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Data do
Evento
Data do
Pagamento
Emissor Ativo Evento Tipo de Remuneração Taxa/Perc. Liq.
10/03/2010 10/03/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/03/2010 10/03/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/03/2010 10/03/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/03/2010 15/03/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/03/2010 15/03/2010 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
15/03/2010 15/03/2010 Duke Energy GEPA11 Juros DI 2,1500 D0
15/03/2010 15/03/2010 PDG Realty PDGP13 Juros TR 8,7500 D0
15/03/2010 15/03/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
20/03/2010 22/03/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/03/2010 22/03/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
20/03/2010 22/03/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
21/03/2010 22/03/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
22/03/2010 22/03/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/03/2010 24/03/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/03/2010 26/03/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/03/2010 26/03/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
29/03/2010 29/03/2010 Alupar Investimento APAR41 Juros DI 118,00 D0
29/03/2010 29/03/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
30/03/2010 30/03/2010 Total Fleet S/A TFLE11 Juros DI 1,9500 D0
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDA6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDB6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDC6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDD6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/03/2010 31/03/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/04/2010 01/04/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB11 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB11 Amortização VNA FIX/UNIF 16,6666 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB31 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2500 D0
01/04/2010 01/04/2010 BFB Leasing BFBL15 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/04/2010 01/04/2010 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/04/2010 01/04/2010 Diagnósticos da América DASA11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 5,6903 D1
01/04/2010 01/04/2010 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,8500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM14 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM15 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM24 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM25 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Itauseg Participações ITSP12 Juros DI 0,2900 D0
01/04/2010 01/04/2010 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 3,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/04/2010 01/04/2010 Moura Dubeux Engenharia MDUB11 Juros TR 8,3600 D0
01/04/2010 01/04/2010 Localiza RENT11 Juros DI 108,50 D0
01/04/2010 01/04/2010 Localiza RENT11 Vencimento - - D0
01/04/2010 01/04/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE12 Juros IGP-M 9,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE12 Atualização - - D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB13 Juros IGP-M 8,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Construtora Tenda TEND11 Juros TR 8,2100 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia TRAC13 Juros DI 117,00 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tupy TUPY13 Juros IGP-M 10,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tupy TUPY13 Amortização VNA FIX/UNIF 16,6600 D0
01/04/2010 01/04/2010 Votorantim Finanças VFIN14 Juros DI 0,5500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Votorantim Finanças VFIN14 Repactuação - - D0
05/04/2010 05/04/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/04/2010 05/04/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/04/2010 06/04/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/04/2010 06/04/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/04/2010 08/04/2010 Odebrecht ODRI11 Juros TR 8,1600 D0
08/04/2010 08/04/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/04/2010 12/04/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/04/2010 12/04/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/04/2010 13/04/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/04/2010 15/04/2010 Sabesp SBSP19 Juros DI 2,7500 D0
15/04/2010 15/04/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE18 Juros DI 1,4000 D0
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE18 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE28 Juros DI 1,5500 D0
15/04/2010 15/04/2010 Vivo Participações VIVO14 Juros DI 108,00 D0
15/04/2010 15/04/2010 Vivo Participações VIVO24 Juros DI 112,00 D0
20/04/2010 20/04/2010 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0
20/04/2010 20/04/2010 BV Leasing BVLS11 Juros DI 0,5000 D0
20/04/2010 20/04/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/04/2010 22/04/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/04/2010 22/04/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/04/2010 22/04/2010 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/04/2010 26/04/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/04/2010 26/04/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/04/2010 26/04/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
30/04/2010 30/04/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
30/04/2010 30/04/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
30/04/2010 30/04/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/04/2010 30/04/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/05/2010 03/05/2010 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV21 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV21 Amortização VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0
01/05/2010 03/05/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Rodonorte RDNT11 Juros IGP-M 11,0000 D1
01/05/2010 03/05/2010 Rodonorte RDNT11 Vencimento - - D1
01/05/2010 03/05/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Trisul TRIS13 Juros TR 8,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP12 Juros DI 120,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP22 Juros DI 104,20 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP22 Repactuação - - D0
02/05/2010 03/05/2010 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1
02/05/2010 03/05/2010 Inepar INPR14 Amortização VNA FIX/UNIF 50,0000 D1
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE11 Juros IGP-M 9,2900 D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE11 Atualização - - D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE21 Juros DI 103,90 D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE21 Vencimento - - D0
03/05/2010 03/05/2010 Anhanguera AEPA13 Juros DI 2,1500 D0
03/05/2010 03/05/2010 OAS Empreendimentos OASM11 Juros TR 8,5000 D0
05/05/2010 05/05/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/05/2010 05/05/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/05/2010 05/05/2010 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0
05/05/2010 05/05/2010 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0
05/05/2010 05/05/2010 Tractebel Energia TRAC14 Juros DI 110,00 D0
06/05/2010 06/05/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/05/2010 06/05/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
07/05/2010 07/05/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0
08/05/2010 10/05/2010 Energisa Sergipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0
08/05/2010 10/05/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/05/2010 10/05/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/05/2010 10/05/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
12/05/2010 12/05/2010 JHSF Participações JHSF11 Juros DI 2,4000 D0
13/05/2010 13/05/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/05/2010 17/05/2010 Ecorodovias ECRV11 Juros DI 1,5000 D0
15/05/2010 17/05/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/05/2010 17/05/2010 Tractebel Energia TRAC12 Juros IPCA 7,0000 D0
20/05/2010 20/05/2010 VALE S/A CVRD17 Juros DI 101,75 D0
20/05/2010 20/05/2010 VALE S/A CVRD27 Juros DI 0,2500 D0
20/05/2010 20/05/2010 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0
20/05/2010 20/05/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/05/2010 24/05/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/05/2010 24/05/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
25/05/2010 25/05/2010 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/05/2010 25/05/2010 MRV Engenharia MRVP12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/05/2010 26/05/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/05/2010 26/05/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/05/2010 27/05/2010 MMX Mineração e Metálicos MMXM12 Juros US$ COMERCIAL 8,5000 D0
30/05/2010 31/05/2010 Providência PRVI11 Juros DI 1,3500 D0
31/05/2010 31/05/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/05/2010 31/05/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/06/2010 01/06/2010 Braskem BRAS13 Juros DI 104,10 D0
01/06/2010 01/06/2010 Braskem BRAS13 Vencimento - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 3,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Camargo Corrêa CCHOA1 Juros DI 110,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Camargo Corrêa CCHOA2 Juros DI 114,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA15 Juros DI 1,4000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA15 Vencimento - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA25 Juros IGP-M 10,8000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA25 Atualização - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Cemig Distribuição CMGD11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Cyrela Participações CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/06/2010 01/06/2010 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0
01/06/2010 01/06/2010 Escelsa ESCE11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/06/2010 01/06/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Dibens Leasing ILAM16 Repactuação - - D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Juros IGP-M 9,4000 D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Atualização - - D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D1
01/06/2010 01/06/2010 Itapebi Energia ITPB12 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Itapebi Energia ITPB12 Amortização VNA VAR/UNIF 18,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Light LSEL16 Juros DI 115,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/06/2010 01/06/2010 Machadinho Energética MACH11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7600 D1
01/06/2010 01/06/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Juros DI 0,8500 D0
01/06/2010 01/06/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0
01/06/2010 01/06/2010 Net PLIM16 Juros DI 1,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Sabesp SBES28 Juros IGP-M 10,7500 D0
01/06/2010 01/06/2010 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0
01/06/2010 01/06/2010 Unidas UNID11 Juros DI 4,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Unidas UNID11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2850 D0
01/06/2010 01/06/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Vencimento - - D0
03/06/2010 04/06/2010 Anhanguera AEPA11 Juros DI 3,5000 D0
03/06/2010 04/06/2010 Votorantim Cimentos VOCI11 Juros DI 110,20 D0
03/06/2010 04/06/2010 Votorantim Cimentos VOCI21 Juros DI 112,65 D0
04/06/2010 04/06/2010 Even Construtora EVEI14 Juros DI 1,9000 D0
04/06/2010 04/06/2010 Metaltrust MTLT11 Juros IGP-M 8,5000 D1
04/06/2010 04/06/2010 Metaltrust MTLT11 Vencimento - - D1
05/06/2010 07/06/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/06/2010 07/06/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/06/2010 07/06/2010 Gafisa INHA17 Juros TR 8,2500 D0
06/06/2010 07/06/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/06/2010 07/06/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/06/2010 08/06/2010 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0
08/06/2010 08/06/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/06/2010 10/06/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/06/2010 10/06/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/06/2010 10/06/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/06/2010 14/06/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/06/2010 15/06/2010 Ampla AMPL15 Juros DI 1,1000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Alupar Investimento APAR12 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Minas Gerais ENMG17 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Sergipe ENSE12 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0
15/06/2010 15/06/2010 MRV Engenharia MRVE21 Juros IPCA 10,8000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Multiplan MULP11 Juros DI 117,00 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Paraíba SAEL11 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/06/2010 15/06/2010 CTEEP TEEP11 Juros DI 1,3000 D0
18/06/2010 18/06/2010 Elektro EKTR13 Juros DI 1,4000 D0
20/06/2010 21/06/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/06/2010 21/06/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/06/2010 21/06/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
22/06/2010 22/06/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/06/2010 22/06/2010 ViaOeste VOES12 Juros DI 117,00 D0
23/06/2010 23/06/2010 Camargo Corrêa Desv Imob CCDM11 Juros DI 2,0000 D0
23/06/2010 23/06/2010 Rede Energia RENG14 Juros DI 3,4000 D0
24/06/2010 24/06/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/06/2010 28/06/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/06/2010 28/06/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
28/06/2010 28/06/2010 Cremer CMER12 Juros DI 1,8500 D0
28/06/2010 28/06/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Juros DI 3,8500 D0
28/06/2010 28/06/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
29/06/2010 29/06/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
29/06/2010 29/06/2010 CCR CCRO14 Juros PREFIXADO 14,7500 D0
29/06/2010 29/06/2010 Usiminas USMG15 Juros DI 0,5000 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Editora Abril EABR11 Juros DI 1,5000 D1
30/06/2010 30/06/2010 Editora Abril EABR11 Amortização VNA VAR/NUNIF 14,2857 D1
30/06/2010 30/06/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/06/2010 30/06/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/07/2010 01/07/2010 ALL América ALLG16 Juros DI 2,4000 D0
01/07/2010 01/07/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/07/2010 01/07/2010 Companhia Leste Paulista CLPE11 Juros DI 111,90 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Comercialização Bras CPCO11 Juros DI 111,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Piratininga CPFP11 Juros DI 104,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Energia CPGE12 Juros DI 109,80 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Jaguari de Energia CPJR11 Juros DI 111,90 D0
01/07/2010 01/07/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Sul Paulista CPPT11 Juros DI 111,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Ferronorte FRRN11 Juros TJLP 1,5000 D1
01/07/2010 01/07/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Lojas Americanas LAME12 Juros DI 2,8000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Lojas Americanas LAME22 Juros DI 2,8000 D0
01/07/2010 01/07/2010 BICLeasing LBIC13 Juros DI 115,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 BICLeasing LBIC13 Vencimento - - D0
01/07/2010 01/07/2010 Nova Dutra NDUT11 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Nova Dutra NDUT11 Vencimento - - D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Paulista PALF14 Juros DI 110,30 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Paulista PALF14 Amortização VNE FIX/UNIF 37,1428 D0
01/07/2010 01/07/2010 PDG Realty PDGE11 Juros DI 0,9000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rio Grande Energia RIGE14 Juros DI 110,30 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rio Grande Energia RIGE23 Juros DI 0,6000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rossi Residencial ROSI11 Juros DI 106,60 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES11 Juros DI 104,50 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES11 Amortização VNE FIX/UNIF 6,6600 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES21 Juros IGP-M 7,6000 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES21 Amortização VNA FIX/UNIF 12,5000 D0
02/07/2010 02/07/2010 CTBC CTBC11 Juros DI 0,8500 D0
02/07/2010 02/07/2010 Escelsa ESCE12 Juros DI 105,00 D0
02/07/2010 02/07/2010 Helbor Empreendimentos HBOR11 Juros DI 106,50 D0
02/07/2010 02/07/2010 Helbor Empreendimentos HBOR11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D0
02/07/2010 02/07/2010 Localiza LCRC12 Juros DI 0,4400 D0
05/07/2010 05/07/2010 Cyrela Participações CYRE12 Juros DI 0,6500 D0
05/07/2010 05/07/2010 Cyrela Participações CYRE22 Juros DI 0,6500 D0
05/07/2010 05/07/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/07/2010 05/07/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/07/2010 06/07/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/07/2010 06/07/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/07/2010 08/07/2010 Hypermarcas HYPE11 Juros DI 113,72 D0
08/07/2010 08/07/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
09/07/2010 09/07/2010 Bradespar BPAR12 Juros DI 105,00 D0
09/07/2010 09/07/2010 Bradespar BPAR12 Vencimento - - D0
10/07/2010 12/07/2010 B2W BTOW11 Juros DI 2,0000 D0
10/07/2010 12/07/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/07/2010 12/07/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/07/2010 13/07/2010 Celpe CEPE11 Juros DI 1,7000 D0
13/07/2010 13/07/2010 Celpe CEPE11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
13/07/2010 13/07/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/07/2010 15/07/2010 Brookfield Incorporações BISA12 Juros DI 2,0000 D0
15/07/2010 15/07/2010 BR Malls BRML11 Juros DI 0,5000 D0
15/07/2010 15/07/2010 BR Malls BRML21 Juros IPCA 7,9000 D0
15/07/2010 15/07/2010 Coelce CEAR12 Juros DI 0,9500 D0
15/07/2010 15/07/2010 Coelce CEAR22 Juros IPCA 7,5000 D0
15/07/2010 15/07/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/07/2010 15/07/2010 Trisul TRIS11 Juros DI 2,5000 D0
20/07/2010 20/07/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/07/2010 22/07/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/07/2010 22/07/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/07/2010 22/07/2010 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/07/2010 26/07/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
24/07/2010 26/07/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
26/07/2010 26/07/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/07/2010 26/07/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/07/2010 27/07/2010 Coelba COEL13 Juros US$ COMERCIAL 10,8000 D0
31/07/2010 02/08/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/07/2010 02/08/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/08/2010 02/08/2010 Ampla AMPL14 Juros DI 0,8500 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Repactuação - - D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Juros DI 0,4000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Repactuação - - D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Amortização VNA VAR/NUNIF 30,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 CCR CCRD15 Juros DI 112,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 CCR CCRD25 Juros IPCA 7,5000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE12 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2857 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE22 Juros IGP-M 10,9500 D0
01/08/2010 02/08/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/08/2010 02/08/2010 CSN CSNA14 Juros DI 103,60 D0
01/08/2010 02/08/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 Gafisa INHA16 Juros DI 2,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Gafisa INHA26 Juros DI 3,2500 D0
01/08/2010 02/08/2010 MRV Engenharia MRVP13 Juros DI 1,6000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Petrobras PETR12 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Rio Grande Energia RIGE33 Juros DI 0,6000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Santher STTZ14 Juros DI 0,9000 D0
01/08/2010 02/08/2010 TAM TAMM11 Juros DI 104,50 D0
01/08/2010 02/08/2010 TAM TAMM11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/08/2010 02/08/2010 Trisul TRIS13 Juros TR 8,5000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Usiminas USIM14 Juros DI 0,4200 D0
02/08/2010 02/08/2010 Ferronorte FERR16 Juros DI 108,00 D0
02/08/2010 02/08/2010 Ferroban FFBA11 Juros DI 108,00 D0
02/08/2010 02/08/2010 ALL América Malha Sul PIUM13 Juros DI 108,00 D0
05/08/2010 05/08/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/08/2010 05/08/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/08/2010 05/08/2010 Comgás GASP12 Juros DI 1,5000 D0
06/08/2010 06/08/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/08/2010 06/08/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
07/08/2010 09/08/2010 Camargo Corrêa Inv. Infra CCIF11 Juros DI 110,00 D0
07/08/2010 09/08/2010 Camargo Corrêa Inv. Infra CCIF11 Vencimento - - D0
08/08/2010 09/08/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/08/2010 10/08/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/08/2010 10/08/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
12/08/2010 12/08/2010 INBEV Participações INBV11 Juros DI 114,00 D0
13/08/2010 13/08/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/08/2010 16/08/2010 BNDESPar BNDS23 Juros IPCA 6,8000 D0
15/08/2010 16/08/2010 Klabin Segall KSSA11 Juros DI 3,0000 D0
15/08/2010 16/08/2010 Klabin Segall KSSA11 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
15/08/2010 16/08/2010 Klabin Segall KSSA21 Juros IPCA 13,4000 D0
15/08/2010 16/08/2010 Klabin Segall KSSA21 Amortização VNA VAR/UNIF 33,3400 D0
15/08/2010 16/08/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR12 Juros DI 3,3000 D0
15/08/2010 16/08/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR12 Vencimento - - D0
15/08/2010 16/08/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/08/2010 16/08/2010 Zain Participações ZAIN11 Juros DI 2,3500 D0
20/08/2010 20/08/2010 Eletropaulo ELSP19 Juros DI 1,7500 D0
20/08/2010 20/08/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/08/2010 23/08/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/08/2010 24/08/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
25/08/2010 25/08/2010 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/08/2010 25/08/2010 MRV Engenharia MRVP12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/08/2010 26/08/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/08/2010 26/08/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
31/08/2010 31/08/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/08/2010 31/08/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/09/2010 01/09/2010 ALL América ALLG15 Juros DI 2,4000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Bandeirante Energia BANE13 Juros DI 104,40 D0
01/09/2010 01/09/2010 Brookfield Incorporações BISA11 Juros IPCA 10,2500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Braskem BKEM14 Juros DI 103,50 D0
01/09/2010 01/09/2010 Pão de Açúcar CBRD16 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Pão de Açúcar CBRD26 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 CCR CCRO12 Juros DI 105,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Cemar CEMA13 Juros DI 105,80 D0
01/09/2010 01/09/2010 Copel CPEL14 Juros DI 104,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/09/2010 01/09/2010 Cyrela Participações CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Juros IGP-M 11,8000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Atualização - - D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Amortização VNA FIX/UNIF 33,3300 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR22 Juros DI 1,6500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR22 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3300 D0
01/09/2010 01/09/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Gafisa INHA14 Juros DI 3,2500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Gafisa INHA14 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
01/09/2010 01/09/2010 J. Macêdo JMCD11 Juros DI 1,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 J. Macêdo JMCD11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
01/09/2010 01/09/2010 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/09/2010 01/09/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBES36 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBES36 Vencimento - - D0
01/09/2010 01/09/2010 Telemar Norte Leste TLNL11 Juros DI 103,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Telemar Norte Leste TLNL21 Juros DI 0,5500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Telesp TLPP11 Vencimento - - D0
03/09/2010 03/09/2010 Anhanguera AEPA11 Juros DI 3,5000 D0
03/09/2010 03/09/2010 Anhanguera AEPA11 Vencimento - - D0
03/09/2010 03/09/2010 CPFL Energia DRFT13 Juros DI 0,4500 D0
05/09/2010 06/09/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/09/2010 06/09/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/09/2010 06/09/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/09/2010 06/09/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/09/2010 08/09/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/09/2010 10/09/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/09/2010 10/09/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/09/2010 10/09/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/09/2010 13/09/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/09/2010 15/09/2010 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA11 Juros DI 2,1500 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA11 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA21 Juros IPCA 11,6000 D0
15/09/2010 15/09/2010 PDG Realty PDGP13 Juros TR 8,7500 D0
15/09/2010 15/09/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
20/09/2010 20/09/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/09/2010 20/09/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/09/2010 21/09/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/09/2010 21/09/2010 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/09/2010 22/09/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/09/2010 24/09/2010 Makro Atacadista MAKR11 Juros DI 111,00 D0
24/09/2010 24/09/2010 Makro Atacadista MAKR11 Vencimento - - D0
24/09/2010 24/09/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/09/2010 27/09/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/09/2010 27/09/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR41 Juros DI 118,00 D0
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDA6 Participação - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDB6 Participação - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDC6 Participação - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDD6 Participação - - D1
30/09/2010 30/09/2010 La Fonte Participações LFON21 Juros IGP-DI 3,0000 D1
30/09/2010 30/09/2010 La Fonte Participações LFON21 Participação - - D1
30/09/2010 30/09/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/09/2010 30/09/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
30/09/2010 30/09/2010 Total Fleet S/A TFLE11 Juros DI 1,9500 D0
01/10/2010 01/10/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBAn ANHB21 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBAn ANHB21 Amortização VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBAn ANHB31 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2500 D0
01/10/2010 01/10/2010 CPFL Piratininga CPFP12 Juros DI 106,45 D0
01/10/2010 01/10/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/10/2010 01/10/2010 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/10/2010 01/10/2010 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 5,9680 D1
01/10/2010 01/10/2010 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,8500 D0
01/10/2010 01/10/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participações ITSP12 Juros DI 0,2900 D0
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participações ITSP12 Vencimento - - D0
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/10/2010 01/10/2010 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 3,0000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/10/2010 01/10/2010 Moura Dubeux Engenharia MDUB11 Juros TR 8,3600 D0
01/10/2010 01/10/2010 Petrobras PETR13 Juros IGP-M 10,3000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Petrobras PETR13 Vencimento - - D0
01/10/2010 01/10/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Construtora Tenda TEND11 Juros TR 8,2100 D0
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia TRAC13 Juros DI 117,00 D0
05/10/2010 05/10/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/10/2010 05/10/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/10/2010 06/10/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/10/2010 06/10/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/10/2010 08/10/2010 Odebrecht ODRI11 Juros TR 8,1600 D0
08/10/2010 08/10/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/10/2010 11/10/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/10/2010 11/10/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/10/2010 13/10/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/10/2010 15/10/2010 Even Construtora EVEC13 Juros IPCA 8,7500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sabesp SBSP19 Juros DI 2,7500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sabesp SBSP29 Juros IPCA 12,8700 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/10/2010 15/10/2010 Telemar Participações TELE18 Juros DI 1,4000 D0
15/10/2010 15/10/2010 Telemar Participações TELE28 Juros DI 1,5500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participações VIVO14 Juros DI 108,00 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participações VIVO24 Juros DI 112,00 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participações VIVO34 Juros IPCA 7,0000 D0
20/10/2010 20/10/2010 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0
20/10/2010 20/10/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/10/2010 21/10/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/10/2010 21/10/2010 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/10/2010 22/10/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/10/2010 22/10/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/10/2010 22/10/2010 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/10/2010 25/10/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
24/10/2010 25/10/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
26/10/2010 26/10/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/10/2010 26/10/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
31/10/2010 01/11/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/10/2010 01/11/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 BFB Leasing BFBL34 Repactuação - - D1
01/11/2010 01/11/2010 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/11/2010 01/11/2010 Cemig Geração CMGT21 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV31 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV31 Amortização VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0
01/11/2010 01/11/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Atualização - - D0
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Amortização VNA FIX/UNIF 11,1100 D0
01/11/2010 01/11/2010 Mendes Júnior MEND17 Juros IGP-M 7,0000 D1
01/11/2010 01/11/2010 Mendes Júnior MEND17 Repactuação - - D1
01/11/2010 01/11/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Trisul TRIS13 Juros TR 8,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Vivo Participações TSPP12 Juros DI 120,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Vivo Participações TSPP22 Juros DI 104,20 D0
02/11/2010 03/11/2010 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1
03/11/2010 03/11/2010 Anhanguera AEPA13 Juros DI 2,1500 D0
03/11/2010 03/11/2010 Anhanguera AEPA23 Juros IPCA 8,7000 D0
03/11/2010 03/11/2010 OAS Empreendimentos OASM11 Juros TR 8,5000 D0
05/11/2010 05/11/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/11/2010 05/11/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/11/2010 05/11/2010 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0
05/11/2010 05/11/2010 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0
05/11/2010 05/11/2010 Tractebel Energia TRAC14 Juros DI 110,00 D0
06/11/2010 08/11/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/11/2010 08/11/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
07/11/2010 08/11/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0
08/11/2010 08/11/2010 Energisa Sergipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0
08/11/2010 08/11/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
08/11/2010 08/11/2010 Termopernambuco TMPE12 Amortização VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/11/2010 10/11/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/11/2010 10/11/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
10/11/2010 10/11/2010 VBC Energia NAEN13 Juros TJLP 2,5000 D1
10/11/2010 10/11/2010 VBC Energia NAEN13 Vencimento - - D1
12/11/2010 12/11/2010 JHSF Participações JHSF11 Juros DI 2,4000 D0
13/11/2010 16/11/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/11/2010 16/11/2010 Ecorodovias ECRV11 Juros DI 1,5000 D0
15/11/2010 16/11/2010 Ecorodovias ECRV31 Juros IPCA 8,7500 D0
15/11/2010 16/11/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD17 Juros DI 101,75 D0
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD17 Vencimento - - D0
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD27 Juros DI 0,2500 D0
20/11/2010 22/11/2010 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0
20/11/2010 22/11/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/11/2010 22/11/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/11/2010 22/11/2010 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/11/2010 22/11/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
23/11/2010 23/11/2010 Tecnisa TESA11 Juros IPCA 10,4200 D0
23/11/2010 23/11/2010 Tecnisa TESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 33,3333 D0
24/11/2010 24/11/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
25/11/2010 25/11/2010 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/11/2010 25/11/2010 MRV Engenharia MRVP12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/11/2010 26/11/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/11/2010 26/11/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/11/2010 29/11/2010 MMX Mineração e Metálicos MMXM12 Juros US$ COMERCIAL 8,5000 D0
30/11/2010 30/11/2010 Providência PRVI11 Juros DI 1,3500 D0
30/11/2010 30/11/2010 Providência PRVI11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,0000 D0
30/11/2010 30/11/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/11/2010 30/11/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/12/2010 01/12/2010 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 3,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Camargo Corrêa CCHOA1 Juros DI 110,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Camargo Corrêa CCHOA2 Juros DI 114,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Coelba COEL16 Amortização VNE FIX/UNIF 11,1111 D0
01/12/2010 01/12/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cosern CRGN14 Amortização VNE FIX/UNIF 11,1111 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cyrela Participações CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/12/2010 01/12/2010 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0
01/12/2010 01/12/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Itá Energética ITAE11 Juros IGP-M 9,4000 D1
01/12/2010 01/12/2010 Itá Energética ITAE11 Atualização - - D1
01/12/2010 01/12/2010 Itá Energética ITAE11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D1
01/12/2010 01/12/2010 Itapebi Energia ITPB22 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Itapebi Energia ITPB22 Amortização VNA VAR/UNIF 19,0000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Light LSEL16 Juros DI 115,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/12/2010 01/12/2010 Machadinho Energética MACH11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7600 D1
01/12/2010 01/12/2010 VBC Energia NAEN16 Juros TJLP 2,5000 D1
01/12/2010 01/12/2010 VBC Energia NAEN16 Vencimento - - D1
01/12/2010 01/12/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Juros DI 0,8500 D0
01/12/2010 01/12/2010 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0
01/12/2010 01/12/2010 Panamericano Leasing PANA13 Juros DI 108,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Panamericano Leasing PANA13 Vencimento - - D0
01/12/2010 01/12/2010 Net PLIM16 Juros DI 1,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Unidas UNID11 Juros DI 4,0000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Unidas UNID11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2850 D0
03/12/2010 03/12/2010 Votorantim Cimentos VOCI11 Juros DI 110,20 D0
03/12/2010 03/12/2010 Votorantim Cimentos VOCI21 Juros DI 112,65 D0
04/12/2010 06/12/2010 Even Construtora EVEI14 Juros DI 1,9000 D0
04/12/2010 06/12/2010 Ultrapar Participações UGPA13 Juros DI 108,50 D0
05/12/2010 06/12/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/12/2010 06/12/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/12/2010 06/12/2010 Gafisa INHA17 Juros TR 8,2500 D0
06/12/2010 06/12/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/12/2010 06/12/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/12/2010 08/12/2010 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0
08/12/2010 08/12/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
08/12/2010 08/12/2010 Termopernambuco TMPE12 Amortização VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/12/2010 10/12/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/12/2010 10/12/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/12/2010 10/12/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
10/12/2010 10/12/2010 O Estado de São Paulo ESTD11 Juros DI 3,4000 D0
10/12/2010 10/12/2010 O Estado de São Paulo ESTD11 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
12/12/2010 13/12/2010 Multiplan MULP11 Juros DI 117,00 D0
13/12/2010 13/12/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ampla AMPL15 Juros DI 1,1000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ampla AMPL25 Juros IPCA 8,3000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Alupar Investimento APAR12 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Alupar Investimento APAR22 Juros IPCA 8,9500 D0
15/12/2010 15/12/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0
15/12/2010 15/12/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
15/12/2010 15/12/2010 Cemig Distribuição CMDT12 Juros IPCA 7,9600 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Minas Gerais ENMG17 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Sergipe ENSE12 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Paraíba SAEL11 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 CTEEP TEEP11 Juros DI 1,3000 D0
18/12/2010 20/12/2010 Elektro EKTR13 Juros DI 1,4000 D0
18/12/2010 20/12/2010 Elektro EKTR13 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
20/12/2010 20/12/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/12/2010 20/12/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/12/2010 21/12/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/12/2010 21/12/2010 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/12/2010 22/12/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaBahia VBCR11 Juros DI 5,0000 D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaBahia VBCR11 Vencimento - - D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaOeste VOES12 Juros DI 117,00 D0
23/12/2010 23/12/2010 Camargo Corrêa Desv Imob CCDM11 Juros DI 2,0000 D0
23/12/2010 23/12/2010 Rede Energia RENG14 Juros DI 3,4000 D0
24/12/2010 24/12/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/12/2010 27/12/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/12/2010 27/12/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
28/12/2010 28/12/2010 Cremer CMER12 Juros DI 1,8500 D0
28/12/2010 28/12/2010 Cremer CMER12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
28/12/2010 28/12/2010 Editora Abril EABR11 Juros DI 1,5000 D1
28/12/2010 28/12/2010 Editora Abril EABR11 Amortização VNA VAR/NUNIF 14,2857 D1
28/12/2010 28/12/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Juros DI 3,8500 D0
28/12/2010 28/12/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
29/12/2010 29/12/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
29/12/2010 29/12/2010 Battistella BTTP12 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0408 D0
29/12/2010 29/12/2010 CCR CCRO14 Juros PREFIXADO 14,7500 D0
29/12/2010 29/12/2010 Usiminas USMG15 Juros DI 0,5000 D0
30/12/2010 30/12/2010 Centrais Eletric. Paraíba EPSA11 Juros DI 112,60 D0
30/12/2010 30/12/2010 Centrais Eletric. Paraíba EPSA11 Vencimento - - D0
31/12/2010 31/12/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
01/01/2011 03/01/2011 ALL América ALLG16 Juros DI 2,4000 D0
01/01/2011 03/01/2011 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/01/2011 03/01/2011 BNDESPar BNDS13 Juros PREFIXADO 11,2000 D0
01/01/2011 03/01/2011 BNDESPar BNDS13 Vencimento PREFIXADO - D0
01/01/2011 03/01/2011 Companhia Leste Paulista CLPE11 Juros DI 111,90 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Comercialização Bras CPCO11 Juros DI 111,00 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Piratininga CPFP11 Juros DI 104,00 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Piratininga CPFP11 Vencimento - - D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Energia CPGE12 Juros DI 109,80 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Jaguari de Energia CPJR11 Juros DI 111,90 D0
01/01/2011 03/01/2011 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/01/2011 03/01/2011 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Sul Paulista CPPT11 Juros DI 111,00 D0
01/01/2011 03/01/2011 Ferronorte FRRN11 Juros TJLP 1,5000 D1
01/01/2011 03/01/2011 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/01/2011 03/01/2011 Inpar Investimentos INPD11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Inpar Investimentos INPD11 Amortização VNA VAR/UNIF 9,0000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Lojas Americanas LAME12 Juros DI 2,8000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Lojas Americanas LAME12 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/01/2011 03/01/2011 Lojas Americanas LAME22 Juros DI 2,8000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Lojas Americanas LAME22 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/01/2011 03/01/2011 CPFL Paulista PALF14 Juros DI 110,30 D0
01/01/2011 03/01/2011 PDG Realty PDGE11 Juros DI 0,9000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Rio Grande Energia RIGE14 Juros DI 110,30 D0
01/01/2011 03/01/2011 Rio Grande Energia RIGE23 Juros DI 0,6000 D0
01/01/2011 03/01/2011 Rossi Residencial ROSI11 Juros DI 106,60 D0
01/01/2011 03/01/2011 ViaOeste VOES11 Juros DI 104,50 D0
01/01/2011 03/01/2011 ViaOeste VOES11 Amortização VNE FIX/UNIF 6,6600 D0
01/01/2011 03/01/2011 ViaOeste VOES31 Juros IGP-M 7,6000 D0
01/01/2011 03/01/2011 ViaOeste VOES31 Amortização VNA FIX/UNIF 14,2800 D0
02/01/2011 03/01/2011 CTBC CTBC11 Juros DI 0,8500 D0
02/01/2011 03/01/2011 Escelsa ESCE12 Juros DI 105,00 D0
02/01/2011 03/01/2011 Helbor Empreendimentos HBOR11 Juros DI 106,50 D0
02/01/2011 03/01/2011 Helbor Empreendimentos HBOR11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D0
02/01/2011 03/01/2011 Localiza LCRC12 Juros DI 0,4400 D0
05/01/2011 05/01/2011 Cyrela Participações CYRE12 Juros DI 0,6500 D0
05/01/2011 05/01/2011 Cyrela Participações CYRE22 Juros DI 0,6500 D0
05/01/2011 05/01/2011 Cyrela Participações CYRE22 Repactuação - - D0
05/01/2011 05/01/2011 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/01/2011 05/01/2011 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/01/2011 06/01/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/01/2011 06/01/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/01/2011 10/01/2011 Hypermarcas HYPE11 Juros DI 113,72 D0
10/01/2011 10/01/2011 B2W BTOW11 Juros DI 2,0000 D0
10/01/2011 10/01/2011 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/01/2011 10/01/2011 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
10/01/2011 10/01/2011 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/01/2011 10/01/2011 Termopernambuco TMPE12 Amortização VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
13/01/2011 13/01/2011 Celpe CEPE11 Juros DI 1,7000 D0
13/01/2011 13/01/2011 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/01/2011 17/01/2011 Brookfield Incorporações BISA12 Juros DI 2,0000 D0
15/01/2011 17/01/2011 Brookfield Incorporações BISA22 Juros IPCA 9,5000 D0
15/01/2011 17/01/2011 BNDESPar BNDP12 Juros IPCA 6,0000 D0
15/01/2011 17/01/2011 BR Malls BRML11 Juros DI 0,5000 D0
15/01/2011 17/01/2011 Coelce CEAR12 Juros DI 0,9500 D0
15/01/2011 17/01/2011 Cemig Geração CMTR12 Juros DI 0,9000 D0
15/01/2011 17/01/2011 Cemig Geração CMTR22 Juros IPCA 7,6796 D0
15/01/2011 17/01/2011 Trisul TRIS11 Juros DI 2,5000 D0
20/01/2011 20/01/2011 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/01/2011 21/01/2011 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/01/2011 21/01/2011 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
21/01/2011 21/01/2011 Amil Participações AMIP11 Juros DI 109,75 D0
21/01/2011 21/01/2011 Amil Participações AMIP11 Vencimento - - D0
22/01/2011 24/01/2011 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/01/2011 24/01/2011 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/01/2011 24/01/2011 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/01/2011 24/01/2011 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
24/01/2011 24/01/2011 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
26/01/2011 26/01/2011 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/01/2011 26/01/2011 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/01/2011 27/01/2011 Coelba COEL13 Juros US$ COMERCIAL 10,8000 D0
27/01/2011 27/01/2011 Coelba COEL13 Amortização VNA FIX/UNIF 10,0000 D0
29/01/2011 31/01/2011 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
29/01/2011 31/01/2011 Battistella BTTP12 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0408 D0
31/01/2011 31/01/2011 Ferronorte FERR16 Juros DI 108,00 D0
31/01/2011 31/01/2011 Ferroban FFBA11 Juros DI 108,00 D0
31/01/2011 31/01/2011 ALL América Malha Sul PIUM13 Juros DI 108,00 D0
31/01/2011 31/01/2011 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/01/2011 31/01/2011 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/02/2011 01/02/2011 Ampla AMPL14 Juros DI 0,8500 D0
01/02/2011 01/02/2011 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/02/2011 01/02/2011 CCR CCRD15 Juros DI 112,00 D0
01/02/2011 01/02/2011 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/02/2011 01/02/2011 Celpe CEPE12 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2857 D0
01/02/2011 01/02/2011 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/02/2011 01/02/2011 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/02/2011 01/02/2011 CSN CSNA14 Juros DI 103,60 D0
01/02/2011 01/02/2011 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/02/2011 01/02/2011 Gafisa INHA16 Juros DI 2,0000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Gafisa INHA26 Juros DI 3,2500 D0
01/02/2011 01/02/2011 MRV Engenharia MRVP13 Juros DI 1,6000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Rio Grande Energia RIGE33 Juros DI 0,6000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Santher STTZ14 Juros DI 0,9000 D0
01/02/2011 01/02/2011 TAM TAMM11 Juros DI 104,50 D0
01/02/2011 01/02/2011 Trisul TRIS13 Juros TR 8,5000 D0
01/02/2011 01/02/2011 Usiminas USIM14 Juros DI 0,4200 D0
05/02/2011 07/02/2011 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/02/2011 07/02/2011 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/02/2011 07/02/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/02/2011 07/02/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/02/2011 08/02/2011 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
08/02/2011 08/02/2011 Termopernambuco TMPE12 Amortização VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/02/2011 10/02/2011 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/02/2011 10/02/2011 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
12/02/2011 14/02/2011 INBEV Participações INBV11 Juros DI 114,00 D0
13/02/2011 14/02/2011 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/02/2011 15/02/2011 Klabin Segall KSSA11 Juros DI 3,0000 D0
15/02/2011 15/02/2011 Klabin Segall KSSA11 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
20/02/2011 21/02/2011 Eletropaulo ELSP19 Juros DI 1,7500 D0
20/02/2011 21/02/2011 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/02/2011 21/02/2011 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/02/2011 21/02/2011 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/02/2011 22/02/2011 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/02/2011 22/02/2011 CPQ Brasil CPQB11 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0833 D0
23/02/2011 23/02/2011 Tecnisa TESA21 Juros IPCA 10,4200 D0
23/02/2011 23/02/2011 Tecnisa TESA21 Amortização VNA FIX/UNIF 33,3333 D0
24/02/2011 24/02/2011 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
25/02/2011 25/02/2011 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/02/2011 25/02/2011 MRV Engenharia MRVP12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/02/2011 28/02/2011 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/02/2011 28/02/2011 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
28/02/2011 28/02/2011 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
28/02/2011 28/02/2011 Battistella BTTP12 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0408 D0
28/02/2011 28/02/2011 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
28/02/2011 28/02/2011 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/03/2011 01/03/2011 ALL América ALLG15 Juros DI 2,4000 D0
01/03/2011 01/03/2011 Bandeirante Energia BANE13 Juros DI 104,40 D0
01/03/2011 01/03/2011 Bandeirante Energia BANE13 Vencimento - - D0
01/03/2011 01/03/2011 Braskem BKEM14 Juros DI 103,50 D0
01/03/2011 01/03/2011 Pão de Açúcar CBRD16 Juros DI 0,5000 D0
01/03/2011 01/03/2011 Pão de Açúcar CBRD16 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/03/2011 01/03/2011 Pão de Açúcar CBRD26 Juros DI 0,5000 D0
01/03/2011 01/03/2011 Pão de Açúcar CBRD26 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/03/2011 01/03/2011 CCR CCRO12 Juros DI 105,00 D0
01/03/2011 01/03/2011 CCR CCRO12 Vencimento - - D0
01/03/2011 01/03/2011 Cemar CEMA13 Juros DI 105,80 D0
01/03/2011 01/03/2011 Cemar CEMA13 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
01/03/2011 01/03/2011 Copel CPEL14 Juros DI 104,00 D0
01/03/2011 01/03/2011 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/03/2011 01/03/2011 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/03/2011 01/03/2011 Cyrela Participações CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/03/2011 01/03/2011 Elektro EKTR22 Juros DI 1,6500 D0
01/03/2011 01/03/2011 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/03/2011 01/03/2011 Gafisa INHA14 Juros DI 3,2500 D0
01/03/2011 01/03/2011 Gafisa INHA14 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
01/03/2011 01/03/2011 J. Macêdo JMCD11 Juros DI 1,5000 D0
01/03/2011 01/03/2011 J. Macêdo JMCD11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
01/03/2011 01/03/2011 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/03/2011 01/03/2011 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/03/2011 01/03/2011 Telemar Norte Leste TLNL11 Juros DI 103,00 D0
01/03/2011 01/03/2011 Telemar Norte Leste TLNL11 Vencimento - - D0
01/03/2011 01/03/2011 Telemar Norte Leste TLNL21 Juros DI 0,5500 D0
03/03/2011 03/03/2011 CPFL Energia DRFT13 Juros DI 0,4500 D0
05/03/2011 09/03/2011 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/03/2011 09/03/2011 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/03/2011 09/03/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/03/2011 09/03/2011 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
09/03/2011 09/03/2011 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
09/03/2011 09/03/2011 Termopernambuco TMPE12 Amortização VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/03/2011 10/03/2011 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/03/2011 10/03/2011 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/03/2011 10/03/2011 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/03/2011 14/03/2011 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/03/2011 15/03/2011 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
15/03/2011 15/03/2011 Duke Energy GEPA11 Juros DI 2,1500 D0
15/03/2011 15/03/2011 PDG Realty PDGP13 Juros TR 8,7500 D0
18/03/2011 18/03/2011 Elektro EKTR13 Juros DI 1,4000 D0
18/03/2011 18/03/2011 Elektro EKTR13 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
20/03/2011 21/03/2011 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/03/2011 21/03/2011 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/03/2011 21/03/2011 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/03/2011 21/03/2011 Anhanguera AEPA12 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/03/2011 22/03/2011 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/03/2011 22/03/2011 CPQ Brasil CPQB11 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0833 D0
24/03/2011 24/03/2011 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/03/2011 28/03/2011 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/03/2011 28/03/2011 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
28/03/2011 28/03/2011 Alupar Investimento APAR41 Juros DI 118,00 D0
29/03/2011 29/03/2011 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
29/03/2011 29/03/2011 Battistella BTTP12 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0408 D0
30/03/2011 30/03/2011 Total Fleet S/A TFLE11 Juros DI 1,9500 D0
31/03/2011 31/03/2011 VALE S/A CVRDA6 Participação - - D1
31/03/2011 31/03/2011 VALE S/A CVRDB6 Participação - - D1
31/03/2011 31/03/2011 VALE S/A CVRDC6 Participação - - D1
31/03/2011 31/03/2011 VALE S/A CVRDD6 Participação - - D1
31/03/2011 31/03/2011 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/03/2011 31/03/2011 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/04/2011 01/04/2011 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/04/2011 01/04/2011 AutoBAn ANHB11 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/04/2011 01/04/2011 AutoBAn ANHB11 Amortização VNA FIX/UNIF 16,6666 D0
01/04/2011 01/04/2011 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/04/2011 01/04/2011 AutoBAn ANHB31 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2500 D0
01/04/2011 01/04/2011 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/04/2011 01/04/2011 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/04/2011 01/04/2011 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/04/2011 01/04/2011 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/04/2011 01/04/2011 Diagnósticos da América DASA11 Vencimento - - D0
01/04/2011 01/04/2011 Tractebel Energia EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/04/2011 01/04/2011 Tractebel Energia EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 6,2593 D1
01/04/2011 01/04/2011 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/04/2011 01/04/2011 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,8500 D0
01/04/2011 01/04/2011 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/04/2011 01/04/2011 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/04/2011 01/04/2011 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 3,0000 D0
01/04/2011 01/04/2011 Klabin Segall KSSA12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
01/04/2011 01/04/2011 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/04/2011 01/04/2011 Lojas Americanas LAME13 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/04/2011 01/04/2011 Moura Dubeux Engenharia MDUB11 Juros TR 8,3600 D0
01/04/2011 01/04/2011 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/04/2011 01/04/2011 Rio Grande Energia RIGE12 Juros IGP-M 9,6000 D0
01/04/2011 01/04/2011 Rio Grande Energia RIGE12 Atualização - - D0
01/04/2011 01/04/2011 Rio Grande Energia RIGE12 Vencimento - - D0
01/04/2011 01/04/2011 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0