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Data do Evento Data do Pagamento Emissor Ativo Evento Tipo de Remuneração Taxa/Perc. Liq. 29/08/2008 29/08/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1 31/08/2008 01/09/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 31/08/2008 01/09/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 01/09/2008 01/09/2008 ALL América ALLG15 Juros DI 1,5000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Bandeirante Energia BANE13 Juros DI 104,40 D0 01/09/2008 01/09/2008 Braskem BKEM14 Juros DI 103,50 D0 01/09/2008 01/09/2008 Bradesco Leasing BRLA18 Juros DI 0,7500 D1 01/09/2008 01/09/2008 Bradesco Leasing BRLA18 Vencimento - - D1 01/09/2008 01/09/2008 Pão de Açúcar CBRD16 Juros DI 0,5000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Pão de Açúcar CBRD26 Juros DI 0,5000 D0 01/09/2008 01/09/2008 CCR CCRO12 Juros DI 105,00 D0 01/09/2008 01/09/2008 Cemar CEMA13 Juros DI 105,80 D0 01/09/2008 01/09/2008 Copel CPEL14 Juros DI 104,00 D0 01/09/2008 01/09/2008 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0 01/09/2008 01/09/2008 Elektro EKTR12 Juros IGP-M 11,8000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Elektro EKTR22 Juros DI 1,6500 D0 01/09/2008 01/09/2008 Itaubank Leasing ILAM17 Juros DI 0,7500 D1 01/09/2008 01/09/2008 Itaubank Leasing ILAM17 Vencimento - - D1 01/09/2008 01/09/2008 Gafisa INHA14 Juros DI 1,3000 D0 01/09/2008 01/09/2008 J. Macêdo JMCD11 Juros DI 1,5000 D0 01/09/2008 01/09/2008 J. Macêdo JMCD11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0 01/09/2008 01/09/2008 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1 01/09/2008 01/09/2008 MRS Logística MRSL13 Juros DI 1,2000 D0 01/09/2008 01/09/2008 MRS Logística MRSL13 Vencimento - - D0 01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBES26 Juros IGP-M 11,0000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBES36 Juros IGP-M 11,0000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBSP17 Juros DI 1,5000 D0 01/09/2008 01/09/2008 Telemar Norte Leste TLNL11 Juros DI 103,00 D0 01/09/2008 01/09/2008 Telemar Norte Leste TLNL21 Juros DI 0,5500 D0 01/09/2008 01/09/2008 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0 01/09/2008 01/09/2008 Aços Villares VILA17 Juros DI 104,50 D0 03/09/2008 03/09/2008 CPFL Energia DRFT13 Juros DI 0,4500 D0 05/09/2008 05/09/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0 05/09/2008 05/09/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0 05/09/2008 05/09/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1 08/09/2008 08/09/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0 15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0 15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP10 Amortização VNE FIX/UNIF 5,0000 D0 15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0 15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0 15/09/2008 15/09/2008 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0 20/09/2008 22/09/2008 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0 20/09/2008 22/09/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0 30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDA6 Participação - - D1 30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDB6 Participação - - D1 30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDC6 Participação - - D1 30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDD6 Participação - - D1 30/09/2008 30/09/2008 La Fonte Participações LFON21 Juros IGP-DI 3,0000 D1 30/09/2008 30/09/2008 La Fonte Participações LFON21 Participação - - D1 30/09/2008 30/09/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1 30/09/2008 30/09/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 30/09/2008 30/09/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 01/10/2008 01/10/2008 ALL América ALLG14 Juros DI 110,00 D0 01/10/2008 01/10/2008 AmBev AMBV11 Juros DI 101,75 D0 01/10/2008 01/10/2008 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0 01/10/2008 01/10/2008 AutoBAn ANHB21 Juros IGP-M 10,6500 D0 01/10/2008 01/10/2008 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0 01/10/2008 01/10/2008 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0 01/10/2008 01/10/2008 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0 01/10/2008 01/10/2008 Energética Meridional EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1 01/10/2008 01/10/2008 Energética Meridional EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 4,9322 D1 01/10/2008 01/10/2008 Energisa ENGI11 Juros DI 2,0000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,3000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Itauseg Participações ITSP12 Juros DI 0,2900 D0 01/10/2008 01/10/2008 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0 01/10/2008 01/10/2008 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 2,0000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0 01/10/2008 01/10/2008 Petrobras PETR13 Juros IGP-M 10,3000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PLAY12 Juros DI 2,0000 D1 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PLAY12 Vencimento - - D1 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM11 Vencimento - - D1 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM21 Vencimento - - D1 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM31 Vencimento - - D1 01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM41 Vencimento - - D1 01/10/2008 01/10/2008 Localiza RENT11 Juros DI 108,50 D0 01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE22 Juros DI 106,00 D0 01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0 01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0 05/10/2008 06/10/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0 05/10/2008 06/10/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0 06/10/2008 06/10/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1 08/10/2008 08/10/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0 09/10/2008 09/10/2008 HSBC Leasing CCFL12 Juros DI 0,8000 D1 09/10/2008 09/10/2008 HSBC Leasing CCFL12 Vencimento - - D1 15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0 15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP10 Amortização VNE FIX/UNIF 5,0000 D0 15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0 15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0 15/10/2008 15/10/2008 Telemar Participações TELE18 Juros DI 1,4000 D0 15/10/2008 15/10/2008 Telemar Participações TELE28 Juros DI 1,5500 D0 20/10/2008 20/10/2008 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0 22/10/2008 22/10/2008 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0 22/10/2008 22/10/2008 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 0,5000 D0 31/10/2008 31/10/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1 31/10/2008 31/10/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 31/10/2008 31/10/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 01/11/2008 03/11/2008 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0 01/11/2008 03/11/2008 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0 01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0 01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRLA28 Juros DI 0,7500 D0 01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRLA28 Vencimento - - D0 01/11/2008 03/11/2008 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0 01/11/2008 03/11/2008 Cemig Geração CMGT11 Juros DI 1,2000 D0 01/11/2008 03/11/2008 Cemig Geração CMGT21 Juros DI 104,00 D0 01/11/2008 03/11/2008 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0 01/11/2008 03/11/2008 Ecovias ECOV31 Juros IGP-M 9,5000 D0 01/11/2008 03/11/2008 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0 01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Juros IGP-M 10,5000 D0 01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Atualização - - D0 01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Amortização VNA FIX/UNIF 11,1100 D0 01/11/2008 03/11/2008 Mendes Júnior MEND17 Juros IGP-M 12,0000 D1 01/11/2008 03/11/2008 Mendes Júnior MEND17 Repactuação - - D1 01/11/2008 03/11/2008 Vivo Participações TSPP12 Juros DI 103,30 D0 01/11/2008 03/11/2008 Vivo Participações TSPP22 Juros DI 104,20 D0 02/11/2008 03/11/2008 Enersul ESUL16 Juros DI 0,7500 D0 02/11/2008 03/11/2008 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1 02/11/2008 03/11/2008 Tractebel Energia TBLE21 Juros DI 103,90 D0 05/11/2008 05/11/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0 05/11/2008 05/11/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0 05/11/2008 05/11/2008 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0 05/11/2008 05/11/2008 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0 06/11/2008 06/11/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1 07/11/2008 07/11/2008 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0 08/11/2008 10/11/2008 Energipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0 08/11/2008 10/11/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0 10/11/2008 10/11/2008 VBC Energia NAEN13 Juros TJLP 2,5000 D1 10/11/2008 10/11/2008 VBC Energia NAEN13 Amortização VNA VAR/UNIF 15,0000 D1 15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0 15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP10 Vencimento - - D0 15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0 15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0 20/11/2008 20/11/2008 Vale CVRD17 Juros DI 101,75 D0 20/11/2008 20/11/2008 Vale CVRD27 Juros DI 0,2500 D0 20/11/2008 20/11/2008 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0 28/11/2008 28/11/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1 30/11/2008 01/12/2008 Providência PRVI11 Juros DI 1,3500 D0 30/11/2008 01/12/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 30/11/2008 01/12/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 01/12/2008 01/12/2008 Braskem BRAS13 Juros DI 104,10 D0 01/12/2008 01/12/2008 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 104,00 D0 01/12/2008 01/12/2008 Camargo Corrêa Cimentos CCCI21 Juros DI 104,50 D0 01/12/2008 01/12/2008 Coelba CEBA15 Juros DI 1,4000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Coelba CEBA15 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0 01/12/2008 01/12/2008 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Recuperação Secundária CRSC11 Juros DI 0,9000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Recuperação Secundária CRSC11 Vencimento - - D0 01/12/2008 01/12/2008 CSN CSNA23 Juros IGP-M 10,0000 D0 01/12/2008 01/12/2008 CSN CSNA23 Vencimento - - D0 01/12/2008 01/12/2008 Dibens Leasing DIBN14 Juros DI 102,20 D0 01/12/2008 01/12/2008 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0 01/12/2008 01/12/2008 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0 01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Juros IGP-M 9,4000 D1 01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Atualização - - D1 01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D1 01/12/2008 01/12/2008 Itapebi Energia ITPB22 Juros IGP-M 9,5000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Itapebi Energia ITPB22 Amortização VNA VAR/UNIF 12,0000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1 01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Repactuação - - D1 01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7600 D1 01/12/2008 01/12/2008 VBC Energia NAEN16 Juros TJLP 2,5000 D1 01/12/2008 01/12/2008 VBC Energia NAEN16 Amortização VNA VAR/UNIF 15,0000 D1 01/12/2008 01/12/2008 Nova América Agroenergia NAGR11 Juros DI 0,8500 D0 01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Juros IGP-M 12,2500 D0 01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Atualização - - D0 01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Vencimento - - D0 01/12/2008 01/12/2008 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0 01/12/2008 01/12/2008 Net PLIM16 Juros DI 0,7000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Sabesp SBES18 Juros DI 1,5000 D0 01/12/2008 01/12/2008 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0 01/12/2008 01/12/2008 Unidas UNID11 Juros DI 2,7500 D0 01/12/2008 01/12/2008 Aços Villares VILA17 Juros DI 104,50 D0 01/12/2008 01/12/2008 Aços Villares VILA17 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0 03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB15 Juros DI 1,5000 D0 03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB15 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0 03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB25 Juros DI 122,00 D0 03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB25 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0 04/12/2008 04/12/2008 Metaltrust MTLT21 Juros IGP-M 8,5000 D1 04/12/2008 04/12/2008 Metaltrust MTLT21 Amortização VNA VAR/UNIF 2,6975 D1 05/12/2008 05/12/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0 05/12/2008 05/12/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0 05/12/2008 05/12/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1 08/12/2008 08/12/2008 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0 08/12/2008 08/12/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0 15/12/2008 15/12/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0 15/12/2008 15/12/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0 15/12/2008 15/12/2008 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0 15/12/2008 15/12/2008 Cemig Distribuição CMDT12 Juros IPCA 7,9600 D0 15/12/2008 15/12/2008 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0 15/12/2008 15/12/2008 NovaMarlim NVML11 Juros ANBID - D0 15/12/2008 15/12/2008 NovaMarlim NVML11 Amortização VNE FIX/UNIF 6,6666 D0 15/12/2008 15/12/2008 Sultepa SULT13 Juros IPCA 10,0000 D1 15/12/2008 15/12/2008 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1 17/12/2008 17/12/2008 Itaubank Leasing LBAM14 Juros US$ COMERCIAL 7,0000 D1 17/12/2008 17/12/2008 Itaubank Leasing LBAM14 Repactuação - - D1 20/12/2008 22/12/2008 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0 20/12/2008 22/12/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0 20/12/2008 22/12/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0 28/12/2008 29/12/2008 Editora Abril EABR11 Juros DI 1,5000 D1 30/12/2008 30/12/2008 Buettner BUET12 Amortização VNA VAR/UNIF - D1 31/12/2008 31/12/2008 Orbis Trust FNTR11 Vencimento - - D1 31/12/2008 31/12/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1 31/12/2008 31/12/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 31/12/2008 31/12/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1 01/01/2009 02/01/2009 ALL América ALLG16 Juros DI 1,5000 D0 01/01/2009 02/01/2009 AmBev AMBV11 Juros DI 101,75 D0