|
|
|
|
|
|
Data do
Evento |
 |
Data do
Pagamento |
|
Emissor |
|
Ativo |
|
Evento |
|
Tipo de Remuneração |
|
Taxa/Perc. |
|
Liq. |
|
10/03/2010
|
10/03/2010
|
|
Camil Alimentos |
|
CAML11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
10/03/2010
|
10/03/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/03/2010
|
10/03/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/03/2010
|
15/03/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/03/2010
|
15/03/2010
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP10 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
15/03/2010
|
15/03/2010
|
|
Duke Energy |
|
GEPA11 |
Juros |
DI
|
2,1500
|
|
D0 |
|
15/03/2010
|
15/03/2010
|
|
PDG Realty |
|
PDGP13 |
Juros |
TR
|
8,7500
|
|
D0 |
|
15/03/2010
|
15/03/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
20/03/2010
|
22/03/2010
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/03/2010
|
22/03/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
20/03/2010
|
22/03/2010
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
21/03/2010
|
22/03/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/03/2010
|
22/03/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
24/03/2010
|
24/03/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/03/2010
|
26/03/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/03/2010
|
26/03/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
29/03/2010
|
29/03/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR41 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
29/03/2010
|
29/03/2010
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
30/03/2010
|
30/03/2010
|
|
Total Fleet S/A |
|
TFLE11 |
Juros |
DI
|
1,9500
|
|
D0 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDA6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDB6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDC6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDD6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2010
|
31/03/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB11 |
Juros |
IGP-M
|
10,6500
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
16,6666
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Juros |
DI
|
103,30
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2500
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
BFB Leasing |
|
BFBL15 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE11 |
Juros |
DI
|
0,4800
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Juros |
TJLP
|
4,0000
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
5,6903
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Energisa |
|
ENRS13 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Even Construtora |
|
EVEC12 |
Juros |
DI
|
1,8500
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Dibens Leasing |
|
ILAM14 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Dibens Leasing |
|
ILAM15 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Dibens Leasing |
|
ILAM24 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Dibens Leasing |
|
ILAM25 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP12 |
Juros |
DI
|
0,2900
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP22 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA12 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Moura Dubeux Engenharia |
|
MDUB11 |
Juros |
TR
|
8,3600
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Localiza |
|
RENT11 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Localiza |
|
RENT11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE12 |
Juros |
IGP-M
|
9,6000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE12 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE43 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE53 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Suzano Papel e Celulose |
|
SUZB13 |
Juros |
IGP-M
|
8,0000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Construtora Tenda |
|
TEND11 |
Juros |
TR
|
8,2100
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TRAC13 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Tupy |
|
TUPY13 |
Juros |
IGP-M
|
10,0000
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Tupy |
|
TUPY13 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
16,6600
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Votorantim Finanças |
|
VFIN14 |
Juros |
DI
|
0,5500
|
|
D0 |
|
01/04/2010
|
01/04/2010
|
|
Votorantim Finanças |
|
VFIN14 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D0 |
|
05/04/2010
|
05/04/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/04/2010
|
05/04/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/04/2010
|
06/04/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/04/2010
|
06/04/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/04/2010
|
08/04/2010
|
|
Odebrecht |
|
ODRI11 |
Juros |
TR
|
8,1600
|
|
D0 |
|
08/04/2010
|
08/04/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/04/2010
|
12/04/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/04/2010
|
12/04/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/04/2010
|
13/04/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Sabesp |
|
SBSP19 |
Juros |
DI
|
2,7500
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Telemar Participações |
|
TELE18 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Telemar Participações |
|
TELE18 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Telemar Participações |
|
TELE28 |
Juros |
DI
|
1,5500
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Vivo Participações |
|
VIVO14 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
15/04/2010
|
15/04/2010
|
|
Vivo Participações |
|
VIVO24 |
Juros |
DI
|
112,00
|
|
D0 |
|
20/04/2010
|
20/04/2010
|
|
ABnote |
|
ABNB11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
20/04/2010
|
20/04/2010
|
|
BV Leasing |
|
BVLS11 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
20/04/2010
|
20/04/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/04/2010
|
22/04/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/04/2010
|
22/04/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/04/2010
|
22/04/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
1,7500
|
|
D0 |
|
24/04/2010
|
26/04/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/04/2010
|
26/04/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/04/2010
|
26/04/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
30/04/2010
|
30/04/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR21 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/04/2010
|
30/04/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR31 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/04/2010
|
30/04/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
30/04/2010
|
30/04/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Juros |
DI
|
0,3000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
2,5000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRAM12 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV21 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV21 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Eletropaulo |
|
EMSP11 |
Juros |
DI
|
1,7500
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Rodonorte |
|
RDNT11 |
Juros |
IGP-M
|
11,0000
|
|
D1 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Rodonorte |
|
RDNT11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Trisul |
|
TRIS13 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP12 |
Juros |
DI
|
120,00
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP22 |
Juros |
DI
|
104,20
|
|
D0 |
|
01/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP22 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D0 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Inepar |
|
INPR14 |
Juros |
INPC
|
8,0000
|
|
D1 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Inepar |
|
INPR14 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
50,0000
|
|
D1 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TBLE11 |
Juros |
IGP-M
|
9,2900
|
|
D0 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TBLE11 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TBLE21 |
Juros |
DI
|
103,90
|
|
D0 |
|
02/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TBLE21 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
03/05/2010
|
03/05/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA13 |
Juros |
DI
|
2,1500
|
|
D0 |
|
03/05/2010
|
03/05/2010
|
|
OAS Empreendimentos |
|
OASM11 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
05/05/2010
|
05/05/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/05/2010
|
05/05/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/05/2010
|
05/05/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA15 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
05/05/2010
|
05/05/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA25 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
05/05/2010
|
05/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TRAC14 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
06/05/2010
|
06/05/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/05/2010
|
06/05/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
07/05/2010
|
07/05/2010
|
|
Suzano Papel e Celulose |
|
SUZB23 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
9,8500
|
|
D0 |
|
08/05/2010
|
10/05/2010
|
|
Energisa Sergipe |
|
ENSE11 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
8,8500
|
|
D0 |
|
08/05/2010
|
10/05/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/05/2010
|
10/05/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/05/2010
|
10/05/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
12/05/2010
|
12/05/2010
|
|
JHSF Participações |
|
JHSF11 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
13/05/2010
|
13/05/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/05/2010
|
17/05/2010
|
|
Ecorodovias |
|
ECRV11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
15/05/2010
|
17/05/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/05/2010
|
17/05/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TRAC12 |
Juros |
IPCA
|
7,0000
|
|
D0 |
|
20/05/2010
|
20/05/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRD17 |
Juros |
DI
|
101,75
|
|
D0 |
|
20/05/2010
|
20/05/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRD27 |
Juros |
DI
|
0,2500
|
|
D0 |
|
20/05/2010
|
20/05/2010
|
|
Brasiliana de Energia |
|
ENPP13 |
Juros |
DI
|
2,2500
|
|
D0 |
|
20/05/2010
|
20/05/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/05/2010
|
24/05/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
24/05/2010
|
24/05/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
25/05/2010
|
25/05/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Juros |
DI
|
3,7000
|
|
D0 |
|
25/05/2010
|
25/05/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
26/05/2010
|
26/05/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/05/2010
|
26/05/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
27/05/2010
|
27/05/2010
|
|
MMX Mineração e Metálicos |
|
MMXM12 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
8,5000
|
|
D0 |
|
30/05/2010
|
31/05/2010
|
|
Providência |
|
PRVI11 |
Juros |
DI
|
1,3500
|
|
D0 |
|
31/05/2010
|
31/05/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/05/2010
|
31/05/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Braskem |
|
BRAS13 |
Juros |
DI
|
104,10
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Braskem |
|
BRAS13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Brasil Telecom |
|
BRAT15 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Camargo Corrêa |
|
CCHOA1 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Camargo Corrêa |
|
CCHOA2 |
Juros |
DI
|
114,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Coelba |
|
CEBA15 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Coelba |
|
CEBA15 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Coelba |
|
CEBA25 |
Juros |
IGP-M
|
10,8000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Coelba |
|
CEBA25 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Cemig Distribuição |
|
CMGD11 |
Juros |
IGP-M
|
10,5000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Coelba |
|
COEL16 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Cosern |
|
CRGN14 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE13 |
Juros |
DI
|
0,8100
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Escelsa |
|
ESCE11 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Escelsa |
|
ESCE11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Iguatemi Shopping Centers |
|
IGTA11 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Dibens Leasing |
|
ILAM16 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE21 |
Juros |
IGP-M
|
9,4000
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE21 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE21 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB12 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB12 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
18,0000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Light |
|
LSEL16 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7600
|
|
D1 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
COSAN ALIMENTOS S/A |
|
NAGR11 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
COSAN ALIMENTOS S/A |
|
NAGR11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
25,0000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Net |
|
PLIM16 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE13 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Sabesp |
|
SBES28 |
Juros |
IGP-M
|
10,7500
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Telesp |
|
TLPP11 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Unidas |
|
UNID11 |
Juros |
DI
|
4,0000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Unidas |
|
UNID11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2850
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
01/06/2010
|
01/06/2010
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
03/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA11 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
03/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Votorantim Cimentos |
|
VOCI11 |
Juros |
DI
|
110,20
|
|
D0 |
|
03/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Votorantim Cimentos |
|
VOCI21 |
Juros |
DI
|
112,65
|
|
D0 |
|
04/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Even Construtora |
|
EVEI14 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
04/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Metaltrust |
|
MTLT11 |
Juros |
IGP-M
|
8,5000
|
|
D1 |
|
04/06/2010
|
04/06/2010
|
|
Metaltrust |
|
MTLT11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
05/06/2010
|
07/06/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/06/2010
|
07/06/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/06/2010
|
07/06/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA17 |
Juros |
TR
|
8,2500
|
|
D0 |
|
06/06/2010
|
07/06/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/06/2010
|
07/06/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/06/2010
|
08/06/2010
|
|
BV Leasing |
|
BVLS13 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
12,0436
|
|
D0 |
|
08/06/2010
|
08/06/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/06/2010
|
10/06/2010
|
|
Camil Alimentos |
|
CAML11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
10/06/2010
|
10/06/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/06/2010
|
10/06/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/06/2010
|
14/06/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Ampla |
|
AMPL15 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR12 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Andrade Gutierrez Part. |
|
CANT11 |
Juros |
DI
|
104,10
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Energisa Minas Gerais |
|
ENMG17 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Energisa Sergipe |
|
ENSE12 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVE11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVE21 |
Juros |
IPCA
|
10,8000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Multiplan |
|
MULP11 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Energisa Paraíba |
|
SAEL11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/06/2010
|
15/06/2010
|
|
CTEEP |
|
TEEP11 |
Juros |
DI
|
1,3000
|
|
D0 |
|
18/06/2010
|
18/06/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR13 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
20/06/2010
|
21/06/2010
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/06/2010
|
21/06/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/06/2010
|
21/06/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/06/2010
|
22/06/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/06/2010
|
22/06/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES12 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
23/06/2010
|
23/06/2010
|
|
Camargo Corrêa Desv Imob |
|
CCDM11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
23/06/2010
|
23/06/2010
|
|
Rede Energia |
|
RENG14 |
Juros |
DI
|
3,4000
|
|
D0 |
|
24/06/2010
|
24/06/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/06/2010
|
28/06/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/06/2010
|
28/06/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
28/06/2010
|
28/06/2010
|
|
Cremer |
|
CMER12 |
Juros |
DI
|
1,8500
|
|
D0 |
|
28/06/2010
|
28/06/2010
|
|
GRV Monitor Participações |
|
GRVM11 |
Juros |
DI
|
3,8500
|
|
D0 |
|
28/06/2010
|
28/06/2010
|
|
GRV Monitor Participações |
|
GRVM11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
29/06/2010
|
29/06/2010
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
29/06/2010
|
29/06/2010
|
|
CCR |
|
CCRO14 |
Juros |
PREFIXADO
|
14,7500
|
|
D0 |
|
29/06/2010
|
29/06/2010
|
|
Usiminas |
|
USMG15 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR11 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR21 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR31 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Editora Abril |
|
EABR11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D1 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Editora Abril |
|
EABR11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
14,2857
|
|
D1 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
30/06/2010
|
30/06/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
ALL América |
|
ALLG16 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Companhia Leste Paulista |
|
CLPE11 |
Juros |
DI
|
111,90
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Comercialização Bras |
|
CPCO11 |
Juros |
DI
|
111,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Piratininga |
|
CPFP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Energia |
|
CPGE12 |
Juros |
DI
|
109,80
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Jaguari de Energia |
|
CPJR11 |
Juros |
DI
|
111,90
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Sul Paulista |
|
CPPT11 |
Juros |
DI
|
111,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Ferronorte |
|
FRRN11 |
Juros |
TJLP
|
1,5000
|
|
D1 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME12 |
Juros |
DI
|
2,8000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME22 |
Juros |
DI
|
2,8000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
BICLeasing |
|
LBIC13 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
BICLeasing |
|
LBIC13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Nova Dutra |
|
NDUT11 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Nova Dutra |
|
NDUT11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF14 |
Juros |
DI
|
110,30
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF14 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
37,1428
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
PDG Realty |
|
PDGE11 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE14 |
Juros |
DI
|
110,30
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE23 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI11 |
Juros |
DI
|
106,60
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES11 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
6,6600
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES21 |
Juros |
IGP-M
|
7,6000
|
|
D0 |
|
01/07/2010
|
01/07/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES21 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
02/07/2010
|
02/07/2010
|
|
CTBC |
|
CTBC11 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
02/07/2010
|
02/07/2010
|
|
Escelsa |
|
ESCE12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
02/07/2010
|
02/07/2010
|
|
Helbor Empreendimentos |
|
HBOR11 |
Juros |
DI
|
106,50
|
|
D0 |
|
02/07/2010
|
02/07/2010
|
|
Helbor Empreendimentos |
|
HBOR11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D0 |
|
02/07/2010
|
02/07/2010
|
|
Localiza |
|
LCRC12 |
Juros |
DI
|
0,4400
|
|
D0 |
|
05/07/2010
|
05/07/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE12 |
Juros |
DI
|
0,6500
|
|
D0 |
|
05/07/2010
|
05/07/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE22 |
Juros |
DI
|
0,6500
|
|
D0 |
|
05/07/2010
|
05/07/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/07/2010
|
05/07/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/07/2010
|
06/07/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/07/2010
|
06/07/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/07/2010
|
08/07/2010
|
|
Hypermarcas |
|
HYPE11 |
Juros |
DI
|
113,72
|
|
D0 |
|
08/07/2010
|
08/07/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
09/07/2010
|
09/07/2010
|
|
Bradespar |
|
BPAR12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
09/07/2010
|
09/07/2010
|
|
Bradespar |
|
BPAR12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
10/07/2010
|
12/07/2010
|
|
B2W |
|
BTOW11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
10/07/2010
|
12/07/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/07/2010
|
12/07/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/07/2010
|
13/07/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE11 |
Juros |
DI
|
1,7000
|
|
D0 |
|
13/07/2010
|
13/07/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2900
|
|
D0 |
|
13/07/2010
|
13/07/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
Brookfield Incorporações |
|
BISA12 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
BR Malls |
|
BRML11 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
BR Malls |
|
BRML21 |
Juros |
IPCA
|
7,9000
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
Coelce |
|
CEAR12 |
Juros |
DI
|
0,9500
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
Coelce |
|
CEAR22 |
Juros |
IPCA
|
7,5000
|
|
D0 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/07/2010
|
15/07/2010
|
|
Trisul |
|
TRIS11 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
20/07/2010
|
20/07/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/07/2010
|
22/07/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/07/2010
|
22/07/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/07/2010
|
22/07/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
1,7500
|
|
D0 |
|
24/07/2010
|
26/07/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
24/07/2010
|
26/07/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
26/07/2010
|
26/07/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/07/2010
|
26/07/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
27/07/2010
|
27/07/2010
|
|
Coelba |
|
COEL13 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
10,8000
|
|
D0 |
|
31/07/2010
|
02/08/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/07/2010
|
02/08/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Ampla |
|
AMPL14 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Juros |
DI
|
0,3000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
2,5000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA21 |
Juros |
DI
|
0,4000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA21 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Baesa |
|
BESA21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
30,0000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
CCR |
|
CCRD15 |
Juros |
DI
|
112,00
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
CCR |
|
CCRD25 |
Juros |
IPCA
|
7,5000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2857
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE22 |
Juros |
IGP-M
|
10,9500
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
CSN |
|
CSNA14 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA16 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA26 |
Juros |
DI
|
3,2500
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP13 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Petrobras |
|
PETR12 |
Juros |
IGP-M
|
11,0000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE33 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Santher |
|
STTZ14 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
TAM |
|
TAMM11 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
TAM |
|
TAMM11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Trisul |
|
TRIS13 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
01/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Usiminas |
|
USIM14 |
Juros |
DI
|
0,4200
|
|
D0 |
|
02/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Ferronorte |
|
FERR16 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
02/08/2010
|
02/08/2010
|
|
Ferroban |
|
FFBA11 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
02/08/2010
|
02/08/2010
|
|
ALL América Malha Sul |
|
PIUM13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
05/08/2010
|
05/08/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/08/2010
|
05/08/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/08/2010
|
05/08/2010
|
|
Comgás |
|
GASP12 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
06/08/2010
|
06/08/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/08/2010
|
06/08/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
07/08/2010
|
09/08/2010
|
|
Camargo Corrêa Inv. Infra |
|
CCIF11 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
07/08/2010
|
09/08/2010
|
|
Camargo Corrêa Inv. Infra |
|
CCIF11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
08/08/2010
|
09/08/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/08/2010
|
10/08/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/08/2010
|
10/08/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
12/08/2010
|
12/08/2010
|
|
INBEV Participações |
|
INBV11 |
Juros |
DI
|
114,00
|
|
D0 |
|
13/08/2010
|
13/08/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
BNDESPar |
|
BNDS23 |
Juros |
IPCA
|
6,8000
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA21 |
Juros |
IPCA
|
13,4000
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA21 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
33,3400
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
COSAN ALIMENTOS S/A |
|
NAGR12 |
Juros |
DI
|
3,3000
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
COSAN ALIMENTOS S/A |
|
NAGR12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/08/2010
|
16/08/2010
|
|
Zain Participações |
|
ZAIN11 |
Juros |
DI
|
2,3500
|
|
D0 |
|
20/08/2010
|
20/08/2010
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP19 |
Juros |
DI
|
1,7500
|
|
D0 |
|
20/08/2010
|
20/08/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
22/08/2010
|
23/08/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
24/08/2010
|
24/08/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
25/08/2010
|
25/08/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Juros |
DI
|
3,7000
|
|
D0 |
|
25/08/2010
|
25/08/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
26/08/2010
|
26/08/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/08/2010
|
26/08/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
31/08/2010
|
31/08/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/08/2010
|
31/08/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
ALL América |
|
ALLG15 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Bandeirante Energia |
|
BANE13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Brookfield Incorporações |
|
BISA11 |
Juros |
IPCA
|
10,2500
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Braskem |
|
BKEM14 |
Juros |
DI
|
103,50
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD16 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD26 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
CCR |
|
CCRO12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Cemar |
|
CEMA13 |
Juros |
DI
|
105,80
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Copel |
|
CPEL14 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE13 |
Juros |
DI
|
0,8100
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR12 |
Juros |
IGP-M
|
11,8000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR12 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR12 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
33,3300
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR22 |
Juros |
DI
|
1,6500
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR22 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3300
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA14 |
Juros |
DI
|
3,2500
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA14 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2900
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Sabesp |
|
SBES36 |
Juros |
IGP-M
|
11,0000
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Sabesp |
|
SBES36 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL11 |
Juros |
DI
|
103,00
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL21 |
Juros |
DI
|
0,5500
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Telesp |
|
TLPP11 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/09/2010
|
01/09/2010
|
|
Telesp |
|
TLPP11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
03/09/2010
|
03/09/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA11 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
03/09/2010
|
03/09/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
03/09/2010
|
03/09/2010
|
|
CPFL Energia |
|
DRFT13 |
Juros |
DI
|
0,4500
|
|
D0 |
|
05/09/2010
|
06/09/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/09/2010
|
06/09/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/09/2010
|
06/09/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/09/2010
|
06/09/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/09/2010
|
08/09/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/09/2010
|
10/09/2010
|
|
Camil Alimentos |
|
CAML11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
10/09/2010
|
10/09/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/09/2010
|
10/09/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/09/2010
|
13/09/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP10 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
Duke Energy |
|
GEPA11 |
Juros |
DI
|
2,1500
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
Duke Energy |
|
GEPA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
25,0000
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
Duke Energy |
|
GEPA21 |
Juros |
IPCA
|
11,6000
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
PDG Realty |
|
PDGP13 |
Juros |
TR
|
8,7500
|
|
D0 |
|
15/09/2010
|
15/09/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
20/09/2010
|
20/09/2010
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/09/2010
|
20/09/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/09/2010
|
21/09/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/09/2010
|
21/09/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/09/2010
|
22/09/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
24/09/2010
|
24/09/2010
|
|
Makro Atacadista |
|
MAKR11 |
Juros |
DI
|
111,00
|
|
D0 |
|
24/09/2010
|
24/09/2010
|
|
Makro Atacadista |
|
MAKR11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
24/09/2010
|
24/09/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
27/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR11 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
27/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR21 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
27/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR31 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
27/09/2010
|
27/09/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR41 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDA6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDB6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDC6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRDD6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
La Fonte Participações |
|
LFON21 |
Juros |
IGP-DI
|
3,0000
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
La Fonte Participações |
|
LFON21 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2010
|
30/09/2010
|
|
Total Fleet S/A |
|
TFLE11 |
Juros |
DI
|
1,9500
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB21 |
Juros |
IGP-M
|
10,6500
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB21 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Juros |
DI
|
103,30
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2500
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
CPFL Piratininga |
|
CPFP12 |
Juros |
DI
|
106,45
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE11 |
Juros |
DI
|
0,4800
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Juros |
TJLP
|
4,0000
|
|
D1 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
5,9680
|
|
D1 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Energisa |
|
ENRS13 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Even Construtora |
|
EVEC12 |
Juros |
DI
|
1,8500
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP12 |
Juros |
DI
|
0,2900
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP22 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA12 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Moura Dubeux Engenharia |
|
MDUB11 |
Juros |
TR
|
8,3600
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Petrobras |
|
PETR13 |
Juros |
IGP-M
|
10,3000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Petrobras |
|
PETR13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE43 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE53 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Construtora Tenda |
|
TEND11 |
Juros |
TR
|
8,2100
|
|
D0 |
|
01/10/2010
|
01/10/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TRAC13 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
05/10/2010
|
05/10/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/10/2010
|
05/10/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/10/2010
|
06/10/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/10/2010
|
06/10/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/10/2010
|
08/10/2010
|
|
Odebrecht |
|
ODRI11 |
Juros |
TR
|
8,1600
|
|
D0 |
|
08/10/2010
|
08/10/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/10/2010
|
11/10/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/10/2010
|
11/10/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/10/2010
|
13/10/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Even Construtora |
|
EVEC13 |
Juros |
IPCA
|
8,7500
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Sabesp |
|
SBSP19 |
Juros |
DI
|
2,7500
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Sabesp |
|
SBSP29 |
Juros |
IPCA
|
12,8700
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Telemar Participações |
|
TELE18 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Telemar Participações |
|
TELE28 |
Juros |
DI
|
1,5500
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Vivo Participações |
|
VIVO14 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Vivo Participações |
|
VIVO24 |
Juros |
DI
|
112,00
|
|
D0 |
|
15/10/2010
|
15/10/2010
|
|
Vivo Participações |
|
VIVO34 |
Juros |
IPCA
|
7,0000
|
|
D0 |
|
20/10/2010
|
20/10/2010
|
|
ABnote |
|
ABNB11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
20/10/2010
|
20/10/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/10/2010
|
21/10/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/10/2010
|
21/10/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/10/2010
|
22/10/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/10/2010
|
22/10/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/10/2010
|
22/10/2010
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
1,7500
|
|
D0 |
|
24/10/2010
|
25/10/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
24/10/2010
|
25/10/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
26/10/2010
|
26/10/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/10/2010
|
26/10/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
29/10/2010
|
29/10/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR11 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
29/10/2010
|
29/10/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR21 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
29/10/2010
|
29/10/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR31 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
31/10/2010
|
01/11/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/10/2010
|
01/11/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Juros |
DI
|
0,3000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
2,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
BFB Leasing |
|
BFBL34 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRAM12 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Cemig Geração |
|
CMGT21 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV31 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Ecovias |
|
ECOV31 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Eletropaulo |
|
EMSP11 |
Juros |
DI
|
1,7500
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Juros |
IGP-M
|
10,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
11,1100
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Mendes Júnior |
|
MEND17 |
Juros |
IGP-M
|
7,0000
|
|
D1 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Mendes Júnior |
|
MEND17 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Trisul |
|
TRIS13 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP12 |
Juros |
DI
|
120,00
|
|
D0 |
|
01/11/2010
|
01/11/2010
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP22 |
Juros |
DI
|
104,20
|
|
D0 |
|
02/11/2010
|
03/11/2010
|
|
Inepar |
|
INPR14 |
Juros |
INPC
|
8,0000
|
|
D1 |
|
03/11/2010
|
03/11/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA13 |
Juros |
DI
|
2,1500
|
|
D0 |
|
03/11/2010
|
03/11/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA23 |
Juros |
IPCA
|
8,7000
|
|
D0 |
|
03/11/2010
|
03/11/2010
|
|
OAS Empreendimentos |
|
OASM11 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
05/11/2010
|
05/11/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/11/2010
|
05/11/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/11/2010
|
05/11/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA15 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
05/11/2010
|
05/11/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA25 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
05/11/2010
|
05/11/2010
|
|
Tractebel Energia |
|
TRAC14 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
06/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
07/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Suzano Papel e Celulose |
|
SUZB23 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
9,8500
|
|
D0 |
|
08/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Energisa Sergipe |
|
ENSE11 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
8,8500
|
|
D0 |
|
08/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
08/11/2010
|
08/11/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Amortização |
VNE VAR/NUNIF
|
1,5000
|
|
D0 |
|
10/11/2010
|
10/11/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/11/2010
|
10/11/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
10/11/2010
|
10/11/2010
|
|
VBC Energia |
|
NAEN13 |
Juros |
TJLP
|
2,5000
|
|
D1 |
|
10/11/2010
|
10/11/2010
|
|
VBC Energia |
|
NAEN13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
12/11/2010
|
12/11/2010
|
|
JHSF Participações |
|
JHSF11 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
13/11/2010
|
16/11/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/11/2010
|
16/11/2010
|
|
Ecorodovias |
|
ECRV11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
15/11/2010
|
16/11/2010
|
|
Ecorodovias |
|
ECRV31 |
Juros |
IPCA
|
8,7500
|
|
D0 |
|
15/11/2010
|
16/11/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
20/11/2010
|
22/11/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRD17 |
Juros |
DI
|
101,75
|
|
D0 |
|
20/11/2010
|
22/11/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRD17 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
20/11/2010
|
22/11/2010
|
|
VALE S/A |
|
CVRD27 |
Juros |
DI
|
0,2500
|
|
D0 |
|
20/11/2010
|
22/11/2010
|
|
Brasiliana de Energia |
|
ENPP13 |
Juros |
DI
|
2,2500
|
|
D0 |
|
20/11/2010
|
22/11/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/11/2010
|
22/11/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/11/2010
|
22/11/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/11/2010
|
22/11/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
23/11/2010
|
23/11/2010
|
|
Tecnisa |
|
TESA11 |
Juros |
IPCA
|
10,4200
|
|
D0 |
|
23/11/2010
|
23/11/2010
|
|
Tecnisa |
|
TESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
24/11/2010
|
24/11/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
25/11/2010
|
25/11/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Juros |
DI
|
3,7000
|
|
D0 |
|
25/11/2010
|
25/11/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
26/11/2010
|
26/11/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/11/2010
|
26/11/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
27/11/2010
|
29/11/2010
|
|
MMX Mineração e Metálicos |
|
MMXM12 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
8,5000
|
|
D0 |
|
30/11/2010
|
30/11/2010
|
|
Providência |
|
PRVI11 |
Juros |
DI
|
1,3500
|
|
D0 |
|
30/11/2010
|
30/11/2010
|
|
Providência |
|
PRVI11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,0000
|
|
D0 |
|
30/11/2010
|
30/11/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
30/11/2010
|
30/11/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Brasil Telecom |
|
BRAT15 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Camargo Corrêa |
|
CCHOA1 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Camargo Corrêa |
|
CCHOA2 |
Juros |
DI
|
114,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Coelba |
|
COEL16 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Coelba |
|
COEL16 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
11,1111
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Cosern |
|
CRGN14 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Cosern |
|
CRGN14 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
11,1111
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE13 |
Juros |
DI
|
0,8100
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Escelsa |
|
ESCE11 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Iguatemi Shopping Centers |
|
IGTA11 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Juros |
IGP-M
|
9,4000
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB22 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB22 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
19,0000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Light |
|
LSEL16 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7600
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
VBC Energia |
|
NAEN16 |
Juros |
TJLP
|
2,5000
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
VBC Energia |
|
NAEN16 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
COSAN ALIMENTOS S/A |
|
NAGR11 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Panamericano Leasing |
|
PANA13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Panamericano Leasing |
|
PANA13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Net |
|
PLIM16 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE13 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Unidas |
|
UNID11 |
Juros |
DI
|
4,0000
|
|
D0 |
|
01/12/2010
|
01/12/2010
|
|
Unidas |
|
UNID11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2850
|
|
D0 |
|
03/12/2010
|
03/12/2010
|
|
Votorantim Cimentos |
|
VOCI11 |
Juros |
DI
|
110,20
|
|
D0 |
|
03/12/2010
|
03/12/2010
|
|
Votorantim Cimentos |
|
VOCI21 |
Juros |
DI
|
112,65
|
|
D0 |
|
04/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Even Construtora |
|
EVEI14 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
04/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Ultrapar Participações |
|
UGPA13 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
05/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Gafisa |
|
INHA17 |
Juros |
TR
|
8,2500
|
|
D0 |
|
06/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/12/2010
|
06/12/2010
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/12/2010
|
08/12/2010
|
|
BV Leasing |
|
BVLS13 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
12,0436
|
|
D0 |
|
08/12/2010
|
08/12/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
08/12/2010
|
08/12/2010
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Amortização |
VNE VAR/NUNIF
|
1,5000
|
|
D0 |
|
10/12/2010
|
10/12/2010
|
|
Camil Alimentos |
|
CAML11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
10/12/2010
|
10/12/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/12/2010
|
10/12/2010
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
10/12/2010
|
10/12/2010
|
|
O Estado de São Paulo |
|
ESTD11 |
Juros |
DI
|
3,4000
|
|
D0 |
|
10/12/2010
|
10/12/2010
|
|
O Estado de São Paulo |
|
ESTD11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
12/12/2010
|
13/12/2010
|
|
Multiplan |
|
MULP11 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
13/12/2010
|
13/12/2010
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Ampla |
|
AMPL15 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Ampla |
|
AMPL25 |
Juros |
IPCA
|
8,3000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR12 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR22 |
Juros |
IPCA
|
8,9500
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Andrade Gutierrez Part. |
|
CANT11 |
Juros |
DI
|
104,10
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Andrade Gutierrez Part. |
|
CANT11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Cemig Distribuição |
|
CMDT12 |
Juros |
IPCA
|
7,9600
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Energisa Minas Gerais |
|
ENMG17 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Energisa Sergipe |
|
ENSE12 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVE11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
Energisa Paraíba |
|
SAEL11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
15/12/2010
|
15/12/2010
|
|
CTEEP |
|
TEEP11 |
Juros |
DI
|
1,3000
|
|
D0 |
|
18/12/2010
|
20/12/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR13 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
18/12/2010
|
20/12/2010
|
|
Elektro |
|
EKTR13 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
20/12/2010
|
20/12/2010
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/12/2010
|
20/12/2010
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/12/2010
|
21/12/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/12/2010
|
21/12/2010
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/12/2010
|
22/12/2010
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/12/2010
|
22/12/2010
|
|
ViaBahia |
|
VBCR11 |
Juros |
DI
|
5,0000
|
|
D0 |
|
22/12/2010
|
22/12/2010
|
|
ViaBahia |
|
VBCR11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
22/12/2010
|
22/12/2010
|
|
ViaOeste |
|
VOES12 |
Juros |
DI
|
117,00
|
|
D0 |
|
23/12/2010
|
23/12/2010
|
|
Camargo Corrêa Desv Imob |
|
CCDM11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
23/12/2010
|
23/12/2010
|
|
Rede Energia |
|
RENG14 |
Juros |
DI
|
3,4000
|
|
D0 |
|
24/12/2010
|
24/12/2010
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/12/2010
|
27/12/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/12/2010
|
27/12/2010
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
Cremer |
|
CMER12 |
Juros |
DI
|
1,8500
|
|
D0 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
Cremer |
|
CMER12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
Editora Abril |
|
EABR11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D1 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
Editora Abril |
|
EABR11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
14,2857
|
|
D1 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
GRV Monitor Participações |
|
GRVM11 |
Juros |
DI
|
3,8500
|
|
D0 |
|
28/12/2010
|
28/12/2010
|
|
GRV Monitor Participações |
|
GRVM11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
29/12/2010
|
29/12/2010
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
29/12/2010
|
29/12/2010
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0408
|
|
D0 |
|
29/12/2010
|
29/12/2010
|
|
CCR |
|
CCRO14 |
Juros |
PREFIXADO
|
14,7500
|
|
D0 |
|
29/12/2010
|
29/12/2010
|
|
Usiminas |
|
USMG15 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
30/12/2010
|
30/12/2010
|
|
Centrais Eletric. Paraíba |
|
EPSA11 |
Juros |
DI
|
112,60
|
|
D0 |
|
30/12/2010
|
30/12/2010
|
|
Centrais Eletric. Paraíba |
|
EPSA11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
31/12/2010
|
31/12/2010
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
ALL América |
|
ALLG16 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
BNDESPar |
|
BNDS13 |
Juros |
PREFIXADO
|
11,2000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
BNDESPar |
|
BNDS13 |
Vencimento |
PREFIXADO
|
-
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Companhia Leste Paulista |
|
CLPE11 |
Juros |
DI
|
111,90
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Comercialização Bras |
|
CPCO11 |
Juros |
DI
|
111,00
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Piratininga |
|
CPFP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Piratininga |
|
CPFP11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Energia |
|
CPGE12 |
Juros |
DI
|
109,80
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Jaguari de Energia |
|
CPJR11 |
Juros |
DI
|
111,90
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Sul Paulista |
|
CPPT11 |
Juros |
DI
|
111,00
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Ferronorte |
|
FRRN11 |
Juros |
TJLP
|
1,5000
|
|
D1 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Inpar Investimentos |
|
INPD11 |
Juros |
IGP-M
|
10,5000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Inpar Investimentos |
|
INPD11 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
9,0000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME12 |
Juros |
DI
|
2,8000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME22 |
Juros |
DI
|
2,8000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME22 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF14 |
Juros |
DI
|
110,30
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
PDG Realty |
|
PDGE11 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE14 |
Juros |
DI
|
110,30
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE23 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI11 |
Juros |
DI
|
106,60
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
ViaOeste |
|
VOES11 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
ViaOeste |
|
VOES11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
6,6600
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
ViaOeste |
|
VOES31 |
Juros |
IGP-M
|
7,6000
|
|
D0 |
|
01/01/2011
|
03/01/2011
|
|
ViaOeste |
|
VOES31 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
14,2800
|
|
D0 |
|
02/01/2011
|
03/01/2011
|
|
CTBC |
|
CTBC11 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
02/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Escelsa |
|
ESCE12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
02/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Helbor Empreendimentos |
|
HBOR11 |
Juros |
DI
|
106,50
|
|
D0 |
|
02/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Helbor Empreendimentos |
|
HBOR11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D0 |
|
02/01/2011
|
03/01/2011
|
|
Localiza |
|
LCRC12 |
Juros |
DI
|
0,4400
|
|
D0 |
|
05/01/2011
|
05/01/2011
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE12 |
Juros |
DI
|
0,6500
|
|
D0 |
|
05/01/2011
|
05/01/2011
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE22 |
Juros |
DI
|
0,6500
|
|
D0 |
|
05/01/2011
|
05/01/2011
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE22 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D0 |
|
05/01/2011
|
05/01/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/01/2011
|
05/01/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/01/2011
|
06/01/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/01/2011
|
06/01/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/01/2011
|
10/01/2011
|
|
Hypermarcas |
|
HYPE11 |
Juros |
DI
|
113,72
|
|
D0 |
|
10/01/2011
|
10/01/2011
|
|
B2W |
|
BTOW11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
10/01/2011
|
10/01/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/01/2011
|
10/01/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
10/01/2011
|
10/01/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/01/2011
|
10/01/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Amortização |
VNE VAR/NUNIF
|
1,5000
|
|
D0 |
|
13/01/2011
|
13/01/2011
|
|
Celpe |
|
CEPE11 |
Juros |
DI
|
1,7000
|
|
D0 |
|
13/01/2011
|
13/01/2011
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Brookfield Incorporações |
|
BISA12 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Brookfield Incorporações |
|
BISA22 |
Juros |
IPCA
|
9,5000
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
BNDESPar |
|
BNDP12 |
Juros |
IPCA
|
6,0000
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
BR Malls |
|
BRML11 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Coelce |
|
CEAR12 |
Juros |
DI
|
0,9500
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Cemig Geração |
|
CMTR12 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Cemig Geração |
|
CMTR22 |
Juros |
IPCA
|
7,6796
|
|
D0 |
|
15/01/2011
|
17/01/2011
|
|
Trisul |
|
TRIS11 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
20/01/2011
|
20/01/2011
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/01/2011
|
21/01/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/01/2011
|
21/01/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
21/01/2011
|
21/01/2011
|
|
Amil Participações |
|
AMIP11 |
Juros |
DI
|
109,75
|
|
D0 |
|
21/01/2011
|
21/01/2011
|
|
Amil Participações |
|
AMIP11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
22/01/2011
|
24/01/2011
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/01/2011
|
24/01/2011
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/01/2011
|
24/01/2011
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
1,7500
|
|
D0 |
|
24/01/2011
|
24/01/2011
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
24/01/2011
|
24/01/2011
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
26/01/2011
|
26/01/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/01/2011
|
26/01/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
27/01/2011
|
27/01/2011
|
|
Coelba |
|
COEL13 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
10,8000
|
|
D0 |
|
27/01/2011
|
27/01/2011
|
|
Coelba |
|
COEL13 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D0 |
|
29/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
29/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0408
|
|
D0 |
|
31/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Ferronorte |
|
FERR16 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
31/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Ferroban |
|
FFBA11 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
31/01/2011
|
31/01/2011
|
|
ALL América Malha Sul |
|
PIUM13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
31/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/01/2011
|
31/01/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Ampla |
|
AMPL14 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Juros |
DI
|
0,3000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
2,5000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
CCR |
|
CCRD15 |
Juros |
DI
|
112,00
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2857
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
CSN |
|
CSNA14 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Gafisa |
|
INHA16 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Gafisa |
|
INHA26 |
Juros |
DI
|
3,2500
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP13 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE33 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Santher |
|
STTZ14 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
TAM |
|
TAMM11 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Trisul |
|
TRIS13 |
Juros |
TR
|
8,5000
|
|
D0 |
|
01/02/2011
|
01/02/2011
|
|
Usiminas |
|
USIM14 |
Juros |
DI
|
0,4200
|
|
D0 |
|
05/02/2011
|
07/02/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/02/2011
|
07/02/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/02/2011
|
07/02/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/02/2011
|
07/02/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
08/02/2011
|
08/02/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
08/02/2011
|
08/02/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Amortização |
VNE VAR/NUNIF
|
1,5000
|
|
D0 |
|
10/02/2011
|
10/02/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/02/2011
|
10/02/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
12/02/2011
|
14/02/2011
|
|
INBEV Participações |
|
INBV11 |
Juros |
DI
|
114,00
|
|
D0 |
|
13/02/2011
|
14/02/2011
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/02/2011
|
15/02/2011
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
15/02/2011
|
15/02/2011
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
20/02/2011
|
21/02/2011
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP19 |
Juros |
DI
|
1,7500
|
|
D0 |
|
20/02/2011
|
21/02/2011
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/02/2011
|
21/02/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/02/2011
|
21/02/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/02/2011
|
22/02/2011
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/02/2011
|
22/02/2011
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0833
|
|
D0 |
|
23/02/2011
|
23/02/2011
|
|
Tecnisa |
|
TESA21 |
Juros |
IPCA
|
10,4200
|
|
D0 |
|
23/02/2011
|
23/02/2011
|
|
Tecnisa |
|
TESA21 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
24/02/2011
|
24/02/2011
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
25/02/2011
|
25/02/2011
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Juros |
DI
|
3,7000
|
|
D0 |
|
25/02/2011
|
25/02/2011
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
26/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
28/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
28/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0408
|
|
D0 |
|
28/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
28/02/2011
|
28/02/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
ALL América |
|
ALLG15 |
Juros |
DI
|
2,4000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Bandeirante Energia |
|
BANE13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Bandeirante Energia |
|
BANE13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Braskem |
|
BKEM14 |
Juros |
DI
|
103,50
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD16 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD16 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD26 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD26 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
CCR |
|
CCRO12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
CCR |
|
CCRO12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Cemar |
|
CEMA13 |
Juros |
DI
|
105,80
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Cemar |
|
CEMA13 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Copel |
|
CPEL14 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE13 |
Juros |
DI
|
0,8100
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Elektro |
|
EKTR22 |
Juros |
DI
|
1,6500
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Gafisa |
|
INHA14 |
Juros |
DI
|
3,2500
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Gafisa |
|
INHA14 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2900
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL11 |
Juros |
DI
|
103,00
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/03/2011
|
01/03/2011
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL21 |
Juros |
DI
|
0,5500
|
|
D0 |
|
03/03/2011
|
03/03/2011
|
|
CPFL Energia |
|
DRFT13 |
Juros |
DI
|
0,4500
|
|
D0 |
|
05/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
06/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Júlio Simões Logística |
|
JSML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7619
|
|
D0 |
|
09/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
09/03/2011
|
09/03/2011
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Amortização |
VNE VAR/NUNIF
|
1,5000
|
|
D0 |
|
10/03/2011
|
10/03/2011
|
|
Camil Alimentos |
|
CAML11 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
10/03/2011
|
10/03/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
10/03/2011
|
10/03/2011
|
|
CP Cimento |
|
CPCM12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
13/03/2011
|
14/03/2011
|
|
Varig |
|
VRGL13 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
15/03/2011
|
15/03/2011
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP10 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
15/03/2011
|
15/03/2011
|
|
Duke Energy |
|
GEPA11 |
Juros |
DI
|
2,1500
|
|
D0 |
|
15/03/2011
|
15/03/2011
|
|
PDG Realty |
|
PDGP13 |
Juros |
TR
|
8,7500
|
|
D0 |
|
18/03/2011
|
18/03/2011
|
|
Elektro |
|
EKTR13 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
18/03/2011
|
18/03/2011
|
|
Elektro |
|
EKTR13 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
20/03/2011
|
21/03/2011
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/03/2011
|
21/03/2011
|
|
Trisul |
|
TRSL12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/03/2011
|
21/03/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
21/03/2011
|
21/03/2011
|
|
Anhanguera |
|
AEPA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
22/03/2011
|
22/03/2011
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Juros |
DI
|
4,2500
|
|
D0 |
|
22/03/2011
|
22/03/2011
|
|
CPQ Brasil |
|
CPQB11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0833
|
|
D0 |
|
24/03/2011
|
24/03/2011
|
|
TAM Linhas Aéreas S/A |
|
TAMA11 |
Juros |
DI
|
126,50
|
|
D0 |
|
26/03/2011
|
28/03/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Juros |
DI
|
3,5000
|
|
D0 |
|
26/03/2011
|
28/03/2011
|
|
Rossi Residencial |
|
ROSI12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,0000
|
|
D0 |
|
28/03/2011
|
28/03/2011
|
|
Alupar Investimento |
|
APAR41 |
Juros |
DI
|
118,00
|
|
D0 |
|
29/03/2011
|
29/03/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Juros |
DI
|
6,5000
|
|
D0 |
|
29/03/2011
|
29/03/2011
|
|
Battistella |
|
BTTP12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
2,0408
|
|
D0 |
|
30/03/2011
|
30/03/2011
|
|
Total Fleet S/A |
|
TFLE11 |
Juros |
DI
|
1,9500
|
|
D0 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
VALE S/A |
|
CVRDA6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
VALE S/A |
|
CVRDB6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
VALE S/A |
|
CVRDC6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
VALE S/A |
|
CVRDD6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
31/03/2011
|
31/03/2011
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
PREFIXADO
|
-
|
|
D1 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
AutoBAn |
|
ANHB11 |
Juros |
IGP-M
|
10,6500
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
AutoBAn |
|
ANHB11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
16,6666
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Juros |
DI
|
103,30
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2500
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,1666
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE11 |
Juros |
DI
|
0,4800
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Juros |
TJLP
|
4,0000
|
|
D1 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Tractebel Energia |
|
EMCS11 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
6,2593
|
|
D1 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Energisa |
|
ENRS13 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Even Construtora |
|
EVEC12 |
Juros |
DI
|
1,8500
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Hermes |
|
HERS11 |
Juros |
DI
|
115,00
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP22 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA12 |
Juros |
DI
|
3,0000
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA12 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME13 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
33,3333
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Moura Dubeux Engenharia |
|
MDUB11 |
Juros |
TR
|
8,3600
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Renovias Concessionária |
|
REVC11 |
Juros |
DI
|
1,9000
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE12 |
Juros |
IGP-M
|
9,6000
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE12 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/04/2011
|
01/04/2011
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE43 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
| |
