|
|
|
|
|
|
Data do Evento |
 |
Data do Pagamento |
 |
Emissor |
 |
Ativo |
 |
Evento |
 |
Tipo de Remuneração |
 |
Taxa/Perc. |
 |
Liq. |
|
29/08/2008
|
29/08/2008
|
|
Santos Brasil |
|
STBR11 |
Juros |
ANBID
|
1,5000
|
|
D1 |
|
31/08/2008
|
01/09/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
31/08/2008
|
01/09/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
ALL América |
|
ALLG15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Bandeirante Energia |
|
BANE13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Braskem |
|
BKEM14 |
Juros |
DI
|
103,50
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRLA18 |
Juros |
DI
|
0,7500
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRLA18 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD16 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Pão de Açúcar |
|
CBRD26 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
CCR |
|
CCRO12 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Cemar |
|
CEMA13 |
Juros |
DI
|
105,80
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Copel |
|
CPEL14 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Elektro |
|
EKTR12 |
Juros |
IGP-M
|
11,8000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Elektro |
|
EKTR22 |
Juros |
DI
|
1,6500
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Itaubank Leasing |
|
ILAM17 |
Juros |
DI
|
0,7500
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Itaubank Leasing |
|
ILAM17 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Gafisa |
|
INHA14 |
Juros |
DI
|
1,3000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
J. Macêdo |
|
JMCD11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
14,2900
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
MRS Logística |
|
MRSL13 |
Juros |
DI
|
1,2000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
MRS Logística |
|
MRSL13 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Sabesp |
|
SBES26 |
Juros |
IGP-M
|
11,0000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Sabesp |
|
SBES36 |
Juros |
IGP-M
|
11,0000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Sabesp |
|
SBSP17 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL11 |
Juros |
DI
|
103,00
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Telemar Norte Leste |
|
TLNL21 |
Juros |
DI
|
0,5500
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Telesp |
|
TLPP11 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/09/2008
|
01/09/2008
|
|
Aços Villares |
|
VILA17 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
03/09/2008
|
03/09/2008
|
|
CPFL Energia |
|
DRFT13 |
Juros |
DI
|
0,4500
|
|
D0 |
|
05/09/2008
|
05/09/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/09/2008
|
05/09/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/09/2008
|
05/09/2008
|
|
SNB Participações |
|
SNB11 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
08/09/2008
|
08/09/2008
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
15/09/2008
|
15/09/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/09/2008
|
15/09/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
5,0000
|
|
D0 |
|
15/09/2008
|
15/09/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/09/2008
|
15/09/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
4,5450
|
|
D0 |
|
15/09/2008
|
15/09/2008
|
|
Eletropaulo |
|
ELSP10 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
20/09/2008
|
22/09/2008
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/09/2008
|
22/09/2008
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Vale |
|
CVRDA6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Vale |
|
CVRDB6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Vale |
|
CVRDC6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Vale |
|
CVRDD6 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
La Fonte Participações |
|
LFON21 |
Juros |
IGP-DI
|
3,0000
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
La Fonte Participações |
|
LFON21 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Santos Brasil |
|
STBR11 |
Juros |
ANBID
|
1,5000
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
30/09/2008
|
30/09/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
ALL América |
|
ALLG14 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
AmBev |
|
AMBV11 |
Juros |
DI
|
101,75
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
AmBev |
|
AMBV21 |
Juros |
DI
|
102,50
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
AutoBAn |
|
ANHB21 |
Juros |
IGP-M
|
10,6500
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
AutoBAn |
|
ANHB31 |
Juros |
DI
|
103,30
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Cyrela Participações |
|
CYRE11 |
Juros |
DI
|
0,4800
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Diagnósticos da América |
|
DASA11 |
Juros |
DI
|
103,60
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Energética Meridional |
|
EMCS11 |
Juros |
TJLP
|
4,0000
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Energética Meridional |
|
EMCS11 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
4,9322
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Energisa |
|
ENGI11 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Energisa |
|
ENRS13 |
Juros |
DI
|
1,1000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Even Construtora |
|
EVEC12 |
Juros |
DI
|
1,3000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP12 |
Juros |
DI
|
0,2900
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Itauseg Participações |
|
ITSP22 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Klabin Segall |
|
KSSA12 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Lojas Americanas |
|
LAME13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Petrobras |
|
PETR13 |
Juros |
IGP-M
|
10,3000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PLAY12 |
Juros |
DI
|
2,0000
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PLAY12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PQTM11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PQTM21 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PQTM31 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Hopi Hari |
|
PQTM41 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Localiza |
|
RENT11 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE22 |
Juros |
DI
|
106,00
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE43 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/10/2008
|
01/10/2008
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE53 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
05/10/2008
|
06/10/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/10/2008
|
06/10/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
06/10/2008
|
06/10/2008
|
|
SNB Participações |
|
SNB11 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
08/10/2008
|
08/10/2008
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
09/10/2008
|
09/10/2008
|
|
HSBC Leasing |
|
CCFL12 |
Juros |
DI
|
0,8000
|
|
D1 |
|
09/10/2008
|
09/10/2008
|
|
HSBC Leasing |
|
CCFL12 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
5,0000
|
|
D0 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
4,5450
|
|
D0 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Telemar Participações |
|
TELE18 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
15/10/2008
|
15/10/2008
|
|
Telemar Participações |
|
TELE28 |
Juros |
DI
|
1,5500
|
|
D0 |
|
20/10/2008
|
20/10/2008
|
|
ABnote |
|
ABNB11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/10/2008
|
22/10/2008
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
22/10/2008
|
22/10/2008
|
|
Light |
|
LSEL15 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
0,5000
|
|
D0 |
|
31/10/2008
|
31/10/2008
|
|
Santos Brasil |
|
STBR11 |
Juros |
ANBID
|
1,5000
|
|
D1 |
|
31/10/2008
|
31/10/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
31/10/2008
|
31/10/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Juros |
DI
|
0,3000
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Baesa |
|
BESA11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
2,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRAM12 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRLA28 |
Juros |
DI
|
0,7500
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Bradesco Leasing |
|
BRLA28 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Celpe |
|
CEPE12 |
Juros |
DI
|
108,50
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Cemig Geração |
|
CMGT11 |
Juros |
DI
|
1,2000
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Cemig Geração |
|
CMGT21 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Ecovias |
|
ECOV11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Ecovias |
|
ECOV31 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Eletropaulo |
|
EMSP11 |
Juros |
DI
|
1,7500
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Juros |
IGP-M
|
10,5000
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Investco |
|
INVT11 |
Amortização |
VNA FIX/UNIF
|
11,1100
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Mendes Júnior |
|
MEND17 |
Juros |
IGP-M
|
12,0000
|
|
D1 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Mendes Júnior |
|
MEND17 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP12 |
Juros |
DI
|
103,30
|
|
D0 |
|
01/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Vivo Participações |
|
TSPP22 |
Juros |
DI
|
104,20
|
|
D0 |
|
02/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Enersul |
|
ESUL16 |
Juros |
DI
|
0,7500
|
|
D0 |
|
02/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Inepar |
|
INPR14 |
Juros |
INPC
|
8,0000
|
|
D1 |
|
02/11/2008
|
03/11/2008
|
|
Tractebel Energia |
|
TBLE21 |
Juros |
DI
|
103,90
|
|
D0 |
|
05/11/2008
|
05/11/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/11/2008
|
05/11/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/11/2008
|
05/11/2008
|
|
Gafisa |
|
INHA15 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
05/11/2008
|
05/11/2008
|
|
Gafisa |
|
INHA25 |
Juros |
DI
|
107,20
|
|
D0 |
|
06/11/2008
|
06/11/2008
|
|
SNB Participações |
|
SNB11 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
07/11/2008
|
07/11/2008
|
|
Suzano Papel e Celulose |
|
SUZB23 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
9,8500
|
|
D0 |
|
08/11/2008
|
10/11/2008
|
|
Energipe |
|
ENSE11 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
8,8500
|
|
D0 |
|
08/11/2008
|
10/11/2008
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
10/11/2008
|
10/11/2008
|
|
VBC Energia |
|
NAEN13 |
Juros |
TJLP
|
2,5000
|
|
D1 |
|
10/11/2008
|
10/11/2008
|
|
VBC Energia |
|
NAEN13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
15,0000
|
|
D1 |
|
15/11/2008
|
17/11/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/11/2008
|
17/11/2008
|
|
Cadip |
|
CADP10 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
15/11/2008
|
17/11/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/11/2008
|
17/11/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
4,5450
|
|
D0 |
|
20/11/2008
|
20/11/2008
|
|
Vale |
|
CVRD17 |
Juros |
DI
|
101,75
|
|
D0 |
|
20/11/2008
|
20/11/2008
|
|
Vale |
|
CVRD27 |
Juros |
DI
|
0,2500
|
|
D0 |
|
20/11/2008
|
20/11/2008
|
|
Brasiliana de Energia |
|
ENPP13 |
Juros |
DI
|
2,2500
|
|
D0 |
|
28/11/2008
|
28/11/2008
|
|
Santos Brasil |
|
STBR11 |
Juros |
ANBID
|
1,5000
|
|
D1 |
|
30/11/2008
|
01/12/2008
|
|
Providência |
|
PRVI11 |
Juros |
DI
|
1,3500
|
|
D0 |
|
30/11/2008
|
01/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
30/11/2008
|
01/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Braskem |
|
BRAS13 |
Juros |
DI
|
104,10
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Brasil Telecom |
|
BRAT15 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Camargo Corrêa Cimentos |
|
CCCI21 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Coelba |
|
CEBA15 |
Juros |
DI
|
1,4000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Coelba |
|
CEBA15 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
20,0000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Coelba |
|
COEL16 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Company |
|
CPNY13 |
Juros |
DI
|
108,00
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Cosern |
|
CRGN14 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Recuperação Secundária |
|
CRSC11 |
Juros |
DI
|
0,9000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Recuperação Secundária |
|
CRSC11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
CSN |
|
CSNA23 |
Juros |
IGP-M
|
10,0000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
CSN |
|
CSNA23 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Dibens Leasing |
|
DIBN14 |
Juros |
DI
|
102,20
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Escelsa |
|
ESCE11 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Iguatemi Shopping Centers |
|
IGTA11 |
Juros |
DI
|
110,00
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Juros |
IGP-M
|
9,4000
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Itá Energética |
|
ITAE11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
10,0000
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB22 |
Juros |
IGP-M
|
9,5000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Itapebi Energia |
|
ITPB22 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
12,0000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Juros |
DI
|
0,4300
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Machadinho Energética |
|
MACH11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
4,7600
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
VBC Energia |
|
NAEN16 |
Juros |
TJLP
|
2,5000
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
VBC Energia |
|
NAEN16 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
15,0000
|
|
D1 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Nova América Agroenergia |
|
NAGR11 |
Juros |
DI
|
0,8500
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
NovaMarlim |
|
NVML22 |
Juros |
IGP-M
|
12,2500
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
NovaMarlim |
|
NVML22 |
Atualização |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
NovaMarlim |
|
NVML22 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
CPFL Paulista |
|
PALF13 |
Juros |
DI
|
104,40
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Net |
|
PLIM16 |
Juros |
DI
|
0,7000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Rio Grande Energia |
|
RIGE13 |
Juros |
DI
|
0,6000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Sabesp |
|
SBES18 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Telesp |
|
TLPP11 |
Juros |
DI
|
0,3500
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Unidas |
|
UNID11 |
Juros |
DI
|
2,7500
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Aços Villares |
|
VILA17 |
Juros |
DI
|
104,50
|
|
D0 |
|
01/12/2008
|
01/12/2008
|
|
Aços Villares |
|
VILA17 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
12,5000
|
|
D0 |
|
03/12/2008
|
03/12/2008
|
|
Ferronorte |
|
FFNB15 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
03/12/2008
|
03/12/2008
|
|
Ferronorte |
|
FFNB15 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
25,0000
|
|
D0 |
|
03/12/2008
|
03/12/2008
|
|
Ferronorte |
|
FFNB25 |
Juros |
DI
|
122,00
|
|
D0 |
|
03/12/2008
|
03/12/2008
|
|
Ferronorte |
|
FFNB25 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
25,0000
|
|
D0 |
|
04/12/2008
|
04/12/2008
|
|
Metaltrust |
|
MTLT21 |
Juros |
IGP-M
|
8,5000
|
|
D1 |
|
04/12/2008
|
04/12/2008
|
|
Metaltrust |
|
MTLT21 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
2,6975
|
|
D1 |
|
05/12/2008
|
05/12/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Juros |
DI
|
2,5000
|
|
D0 |
|
05/12/2008
|
05/12/2008
|
|
Eletrometrô |
|
ELTR12 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
-
|
|
D0 |
|
05/12/2008
|
05/12/2008
|
|
SNB Participações |
|
SNB11 |
Participação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
08/12/2008
|
08/12/2008
|
|
BV Leasing |
|
BVLS13 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
12,0436
|
|
D0 |
|
08/12/2008
|
08/12/2008
|
|
Termopernambuco |
|
TMPE12 |
Juros |
DI
|
0,5000
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Juros |
DI
|
104,00
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Cadip |
|
CADP11 |
Amortização |
VNE VAR/UNIF
|
4,5450
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Andrade Gutierrez Part. |
|
CANT11 |
Juros |
DI
|
104,10
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Cemig Distribuição |
|
CMDT12 |
Juros |
IPCA
|
7,9600
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
MRV Engenharia |
|
MRVE11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
NovaMarlim |
|
NVML11 |
Juros |
ANBID
|
-
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
NovaMarlim |
|
NVML11 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
6,6666
|
|
D0 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Juros |
IPCA
|
10,0000
|
|
D1 |
|
15/12/2008
|
15/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT13 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
17/12/2008
|
17/12/2008
|
|
Itaubank Leasing |
|
LBAM14 |
Juros |
US$ COMERCIAL
|
7,0000
|
|
D1 |
|
17/12/2008
|
17/12/2008
|
|
Itaubank Leasing |
|
LBAM14 |
Repactuação |
-
|
-
|
|
D1 |
|
20/12/2008
|
22/12/2008
|
|
Celpe |
|
CELP13 |
Juros |
DI
|
105,00
|
|
D0 |
|
20/12/2008
|
22/12/2008
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Juros |
DI
|
1,6000
|
|
D0 |
|
20/12/2008
|
22/12/2008
|
|
Vicunha Têxtil |
|
VICN15 |
Amortização |
VNE FIX/UNIF
|
7,6923
|
|
D0 |
|
28/12/2008
|
29/12/2008
|
|
Editora Abril |
|
EABR11 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D1 |
|
30/12/2008
|
30/12/2008
|
|
Buettner |
|
BUET12 |
Amortização |
VNA VAR/UNIF
|
-
|
|
D1 |
|
31/12/2008
|
31/12/2008
|
|
Orbis Trust |
|
FNTR11 |
Vencimento |
-
|
-
|
|
D1 |
|
31/12/2008
|
31/12/2008
|
|
Santos Brasil |
|
STBR11 |
Juros |
ANBID
|
1,5000
|
|
D1 |
|
31/12/2008
|
31/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT11 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
31/12/2008
|
31/12/2008
|
|
Sultepa |
|
SULT21 |
Amortização |
VNA VAR/NUNIF
|
-
|
|
D1 |
|
01/01/2009
|
02/01/2009
|
|
ALL América |
|
ALLG16 |
Juros |
DI
|
1,5000
|
|
D0 |
|
01/01/2009
|
02/01/2009
|
|
AmBev |
|
AMBV11 |
Juros |
DI
|
101,75
|
|
D0 |
| |