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	Data do Pagamento Ativo Evento PU de Evento Situação Liquidação 19/4/2024 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2024 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 ALGT12 Juros 1,056333 Registrado EVENTO ATUALIZADO 18/4/2024 AMSC11 Amortização 7,954592 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,255340 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 AMSC11 Juros 5,195745 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 APCS13 evento generico 12,930400 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 ASCS12 Juros 6,943544 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 BCGE12 Juros 9,951205 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 BMOL12 Juros 10,890222 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 BRQB11 Amortização 20,833955 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 BRQB11 Juros 2,566782 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 CORE11 Juros 285,350111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 CORE11 Vencimento 1.020,360500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 RECG11 Juros 31,024140 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 RECG11 Vencimento 499,996333 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL11 Amortização 13,349781 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL11 Juros 4,957435 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL21 Amortização 17,582471 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL21 Juros 8,852153 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL31 Amortização 18,720926 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL31 Juros 11,367062 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL31 Prêmio 4,148997 Registrado LIQUIDADO 18/4/2024 SFCL41 Amortização 18,903975 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 SFCL41 Juros 11,478206 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 SFCL41 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 SNST13 Amortização 13,325935 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 SNST13 Juros 6,137352 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 TSSS13 Juros 31,567882 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2024 TVXI11 Juros 1,412479 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 AMBP15 Juros 70,090230 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 BBFU12 evento generico 3,790611 Excluído LIQUIDADO 17/4/2024 BBFU22 evento generico 3,468235 Excluído LIQUIDADO 17/4/2024 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2024 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2024 CRMX22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2024 CRMX22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2024 ECOV14 Juros 61,608169 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 ECOV14 Vencimento 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 FENS11 Juros 44,701338 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 FENS11 Prêmio 6,677460 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 FENS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 GUPT11 Amortização 18,518474 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 GUPT11 Juros 4,042536 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 JGRP11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 JGRP11 Juros 11,979901 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 JQTB11 Amortização 10,219138 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 JQTB11 Juros 4,370269 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 TTCH11 Juros 37,393674 Registrado LIQUIDADO 17/4/2024 VERT11 Juros 14,261961 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 ARTR29 Juros 7,079216 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 ARTR29 Prêmio 3,821074 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 ARTR29 Resgate Total Antecipado 666,667000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 AXSO11 Prêmio 1,410371 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 CASN13 Juros 12,411289 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 CTRL11 Juros 128,560819 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 ENGIA5 evento generico 3,060995 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 LGER21 Juros 113,845478 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 LGER31 Juros 106,198336 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 LGER41 Juros 91,334877 Registrado LIQUIDADO 16/4/2024 NLSP11 Amortização 19,912644 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2024 NLSP11 Juros 5,411609 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2024 UNIP18 Juros 66,062189 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ABMX12 Juros 0,004509 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AESLA5 Juros 26,125136 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AGCM11 Amortização 255,579005 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AGCM11 Juros 14,155021 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AGEM11 Juros 11,664426 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AGEP11 Amortização 29,166386 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AGEP11 Juros 10,338919 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ALIG15 Amortização 23,120061 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ALIG15 Juros 30,472863 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ALTF11 Juros 32,050866 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ALUP17 Juros 62,230250 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AMTE13 Juros 0,004672 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ANDA11 Amortização 25.335,547019 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ANDA11 Juros 2.359,070388 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 APCS13 Amortização 12,253444 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 APCS13 evento generico 1,604415 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 APCS13 Juros 7,776865 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 APOL11 Amortização 31,298244 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 APOL11 Juros 32,590094 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATAM21 Amortização 1.016,865901 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATAM21 Juros 325,772650 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATEM13 Amortização 18,500090 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATEM13 Juros 4,242688 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATII11 Amortização 4,772016 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ATII11 Juros 7,570797 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSC11 Amortização 2,593563 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSC11 Juros 8,028655 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSD11 Amortização 1,064576 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSD11 Juros 8,809963 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSO11 Amortização 8,068875 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 AXSO11 Juros 6,966243 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BHGR13 Juros 36,534027 Excluído LIQUIDADO 15/4/2024 BHGR13 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 BKBR18 Juros 61,974563 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BKRC11 Juros 42,003450 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BLAU13 Amortização 0,200000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BLAU13 Juros 0,048556 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 BMBO11 Amortização 8,837556 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BMBO11 Juros 16,911804 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BMBO13 Juros 1,303930 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 BRDT11 Amortização 426,366504 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BRDT11 Juros 76,258887 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BRER11 Juros 45,258731 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BRKPA0 Juros 67,330520 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BSBE11 Amortização 61,155896 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BSBE11 Juros 31,717214 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BTLM21 Amortização 62,947068 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 BTLM21 Juros 21,049807 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CAGE11 Amortização 4,501602 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 CAGE11 Juros 7,094092 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 CARC11 Juros 12,628222 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBCF11 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBCF11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBCF21 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBCS13 Juros 33,080136 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBSS13 Juros 33,795367 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CBSS23 Juros 4,844712 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CCPM11 Amortização 10,415929 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CCPM11 Juros 4,235889 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEAL11 Juros 63,431120 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEAL21 Juros 32,867461 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBA3 Juros 61,923417 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBA4 Juros 62,996927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBB3 Juros 62,690326 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBB4 Juros 63,660911 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBC3 Juros 32,164919 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEEBC4 Juros 32,777151 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPE10 Juros 604,296000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPE10 Vencimento 10.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPE20 Juros 612,820599 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEA1 Juros 62,179118 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEA2 Juros 62,996927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEB1 Juros 62,945833 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEB2 Juros 63,660911 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEC1 Juros 32,451313 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CEPEC2 Juros 32,777151 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGBP13 Amortização 39,650375 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGBP13 Juros 57,236275 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGEP12 Amortização 13,570104 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGEP12 Juros 46,156718 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGOS13 Juros 35,228031 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGOS14 Juros 0,055551 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGOS24 Juros 29,329022 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CGOS34 Juros 30,394818 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CLCD14 Amortização 23,255800 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CLCD14 Juros 5,925712 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CLTM13 Juros 32,133024 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CMGD17 Amortização 20,833264 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CMGD17 Juros 0,531182 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 COMF24 Amortização 56,299271 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CPDU12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2024 CPFPA5 Juros 26,125136 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CPGT17 Juros 62,127983 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CPGT27 Juros 31,416894 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CRED14 Amortização 37,037316 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 CRED14 Juros 11,617233 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 CRED15 Amortização 37,037316 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 CRED15 Juros 13,027620 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 CRNP11 Juros 67,839142 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CRNP12 Juros 37,288545 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CSRN19 Juros 27,093251 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CSRN29 Juros 28,632386 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CSRN39 Juros 59,152180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CSRN39 Vencimento 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CTEE17 Juros 31,416420 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CTEE1B Juros 31,904801 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CTEE2B Juros 32,411555 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CTEEA2 Juros 62,996927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 CVRT12 Juros 9,242940 Excluído LIQUIDADO 15/4/2024 DIRR18 Juros 63,507721 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 DNBG15 Juros 11,124927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ECOV22 Juros 26,258178 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ECOV22 Vencimento 623,612970 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EDPA11 Amortização 26,995472 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EDPA11 Juros 41,968318 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EEELA0 Juros 26,125136 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EGVG11 Juros 14,096056 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EKTRA0 Juros 61,667652 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EKTRB0 Juros 62,434754 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EKTRC0 Juros 31,877908 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELET13 Juros 64,273434 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELET23 Juros 28,592958 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELFA12 Juros 69,986321 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELPLA5 Juros 24,863984 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELPLA7 Juros 31,788010 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELRV11 Amortização 61,155896 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELRV11 Juros 31,717214 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ELTE11 Juros 61,974563 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIA1 Juros 60,158925 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIA4 Juros 25,938282 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIA5 Juros 30,605952 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIA6 Juros 31,915730 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIB4 Juros 27,422246 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIB5 Juros 63,456655 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIB6 Juros 32,530301 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIC5 Juros 64,273434 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENGIC6 Juros 62,741433 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENMTA3 Juros 25,938282 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENMTA4 Juros 33,605952 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENMTA5 Juros 31,915730 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENMTB3 Juros 27,422246 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ENMTB5 Juros 32,530301 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EPIN11 Juros 11,861180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTC11 Amortização 6,593686 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTC11 Juros 30,686197 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTR11 Amortização 6,593686 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTR11 Juros 30,686197 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTR21 Amortização 6,593686 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EQTR21 Juros 30,686197 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDV18 Juros 61,718810 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDV18 Vencimento 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDV38 Juros 71,394694 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDVA3 Juros 56,449537 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDVB3 Juros 58,689701 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ERDVC3 Juros 29,664599 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ESAN11 Juros 9,383111 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 ESHD11 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ESHD11 Juros 8,554053 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ESHD21 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ESHD21 Juros 8,554053 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ESULA6 Juros 33,605952 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ETEN12 Juros 25,938282 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ETEN22 Juros 27,422246 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ETSP12 Amortização 6,593686 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ETSP12 Juros 30,686197 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EVOT11 Amortização 133,014327 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EVOT11 Juros 20,725774 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 EXAT11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2024 EXAT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 EXAT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 FFLV11 Juros 10,908189 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FGRU11 Amortização 14,386784 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FGRU11 Juros 2,433682 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FGRU31 Amortização 17,114596 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FGRU31 Juros 2,913984 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FORB11 Amortização 0,020833 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 FORB11 Juros 0,012429 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GAMZ13 Amortização 24,180804 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GAMZ13 Juros 0,732007 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GASC13 Juros 61,718810 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GASC23 Juros 31,750834 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GASV11 Amortização 13.468,480580 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GASV11 Juros 4.478,128164 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GCII12 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GCII12 Resgate Total Antecipado 47,300792 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GFFA11 Amortização 27,779999 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GFFA11 Juros 9,735344 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GHOL12 Amortização 13,888848 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GHOL12 Juros 5,689786 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GUGE11 Amortização 4,289923 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GUGE11 Juros 7,342180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 GUSA13 Juros 10,468555 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HARG11 Amortização 29,602614 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HARG11 Juros 37,883132 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HBSA11 Juros 32,912503 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HBSA21 Juros 33,136670 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HENZ11 Juros 545,681180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HFCK21 Amortização 10,226771 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 HFCK21 Juros 6,227832 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IGSN14 Amortização 16,399999 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IGSN14 Juros 5,488825 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IOCHA1 Juros 65,293486 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IOCHA2 Juros 72,363897 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IOCHB1 Juros 68,347509 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IPIA11 Juros 12,479952 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IRBR13 Juros 44,212550 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IRBR13 Resgate Total Antecipado 875,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 IRBR21 Juros 40,569371 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ITPE12 Amortização 103,408822 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ITPE12 Juros 26,912171 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 JALL14 Juros 30,890900 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 JALL24 Juros 31,391875 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 JELE12 Amortização 20,832989 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 JELE12 Juros 9,040411 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 KROT11 Juros 583,881300 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 KROT11 Vencimento 10.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LCAMC3 Juros 64,528543 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LCAMD3 Juros 37,364047 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LGCM11 Juros 8,535292 Excluído LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHA5 Juros 44,232033 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHB4 Juros 65,038568 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHB4 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHB6 Juros 30,731496 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 LIGHB6 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 LIGHB7 Juros 64,018261 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHC3 Juros 63,507722 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHC6 Juros 61,974563 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHD2 Juros 27,442398 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LIGHD3 Juros 65,038568 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 LOCF12 Juros 12,047749 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LOCF22 Juros 12,047749 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LORTA5 Juros 59,152180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LSBI11 Amortização 16,393274 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LSBI11 Juros 4,471133 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LTMC12 Amortização 4.580,611582 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LXIN12 Amortização 38,689142 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 LXIN12 Juros 73,219378 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MANT12 Amortização 349,998526 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MANT12 Juros 577,064921 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MDRO14 Juros 13,187719 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MDRO24 Juros 13,187719 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MEZT11 Amortização 13,791719 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MEZT11 Juros 37,828310 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MGLUA0 Juros 61,462993 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MNGN12 Juros 53,342101 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MNLT11 Juros 54,894919 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MNRVA1 Juros 63,252357 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MOVI16 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MOVI16 Juros 57,113924 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MOVI25 Juros 70,124803 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MOVIA2 Juros 54,732009 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRHP11 Amortização 7,855841 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRHP11 Juros 27,692853 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRSL19 Juros 261,713080 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRSL19 Vencimento 13.229,711700 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRSL29 Juros 293,349950 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MRSL29 Vencimento 5.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 MULPA0 Juros 61,718810 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NISS14 Amortização 20,833169 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NISS14 Juros 6,036552 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NISS24 Amortização 76,923118 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NISS24 Juros 7,960292 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NOWS11 Amortização 11,904756 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 NOWS11 Juros 3,139931 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 OENC12 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 OENC12 Juros 9,560109 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 ORMA15 Juros 10,035806 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PALFA3 Juros 26,125136 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PALFB3 Juros 26,116409 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PAXS11 Juros 12,027683 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 PAXS21 Juros 16,483002 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 PCHS14 Amortização 7,776808 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,881993 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PCHS14 Juros 5,292384 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PCHS24 Juros 9,722111 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2024 PLAC11 Juros 10,198372 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLAC21 Juros 10,035180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLAC31 Juros 9,803045 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLII11 Amortização 4,612052 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLII11 Juros 7,772179 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLSB1A Juros 32,182121 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PLSB2A Juros 62,996927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PMZD11 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PMZD11 Juros 9,471711 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PTAZ11 Amortização 7,735667 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PTAZ11 Juros 33,095656 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 PXXM11 Juros 13,289476 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RAHD11 Amortização 30,612642 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RAHD11 Juros 43,241222 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RBRA13 Amortização 178,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RBRA13 Juros 64,528542 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDAS11 Amortização 25,000140 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDAS11 Juros 8,138641 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDAS21 Amortização 25,641163 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDAS21 Juros 8,347322 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDOE17 Juros 64,783588 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDORA5 Juros 65,293486 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDORB5 Juros 65,038568 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RDVE11 incorporacao de juros 153,102703 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 RECS11 Amortização 20,627294 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RECS11 Juros 6,157776 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RIS413 Juros 33,571038 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RISP13 Juros 33,571038 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RLMS11 Juros 80,511896 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 RLMS21 Juros 74,585563 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2024 RRRP13 Juros 36,408237 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RTCQ12 Juros 40,356169 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RUMOA4 Juros 42,009534 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 RUMOB3 Juros 25,378240 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SAPRC1 Juros 64,783588 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SCMR11 Amortização 0,003309 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SCMR11 Juros 0,011908 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SKIN11 Amortização 23,826950 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SKIN11 Juros 6,133726 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SKIN12 Amortização 9,882786 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SKIN12 Juros 23,809690 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SNGO10 Juros 9,367845 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SNRA11 Juros 12,567046 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF12 Amortização 8,456043 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,703109 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF12 Juros 2,643251 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF22 Amortização 4,260710 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,703109 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF22 Juros 9,028927 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF32 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 SSCF32 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 STEN23 Juros 210,384251 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 STEN23 Vencimento 5.859,799307 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TAEEB2 Juros 29,069965 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TAEEC2 Juros 29,837634 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TAEED2 Juros 30,349104 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TBPA11 Amortização 20,408421 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TBPA11 Juros 7,567575 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TIET26 Juros 0,023171 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TIET26 Vencimento 0,711707 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TRPLA4 Juros 29,036823 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TRPLB4 Juros 29,838207 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI11 Amortização 10,365209 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 112,725684 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI11 Juros 6,524274 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI21 Amortização 11,572632 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 112,725684 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI21 Juros 7,925156 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2024 UBAT12 Juros 27,685558 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UHSM12 Juros 32,310911 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UNAZ13 Amortização 498,949268 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UNAZ13 Juros 20,024250 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UNIP17 Juros 65,366581 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UQFN14 Juros 48,587691 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS11 Amortização 99,359456 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS11 Juros 32,283241 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS12 Amortização 98,064320 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS12 Juros 23,039947 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS21 Juros 45,983958 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 UTPS22 Juros 34,943645 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VAMO14 Juros 67,330520 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VAMO24 Juros 69,363484 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VAMO34 Juros 42,051964 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,180465 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VCCS11 Juros 2,586653 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VDBF12 Amortização 26,287173 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VDBF12 Juros 23,090224 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VMSA12 Juros 1,098282 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VMSA22 Juros 0,963615 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VNTO11 Amortização 21,666050 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VNTO11 Juros 3,109115 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VPRC13 Amortização 104,759218 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VPRC13 Juros 13,312364 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSCL11 Amortização 48,407456 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSCL11 Juros 41,242363 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSIT11 Amortização 15,774640 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSIT11 Juros 4,903288 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSPE11 Amortização 13,853796 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VSPE11 Juros 4,179888 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 VVRT11 Juros 9,525475 Registrado LIQUIDADO 15/4/2024 WETE11 Juros 55,973093 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 AEGP17 Juros 66,133634 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 CASN12 Amortização 232,555692 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 CASN12 Juros 97,237791 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 CPPA11 Amortização 49,998497 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 CPPA11 Juros 115,147992 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 CRCG13 Juros 10,962531 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DLGA12 Amortização 1.367,419646 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DLGA12 Juros 818,023560 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DLGA22 Amortização 1.582,673303 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DLGA22 Juros 490,757961 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DMCD11 Amortização 0,027799 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 DMCD11 Juros 0,012583 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 MILS15 Juros 0,016530 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 MILS15 Resgate Total Antecipado 0,466666 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 MTSM12 Amortização 16,666653 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 MTSM12 Juros 5,731462 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 PCHS17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 131,817072 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 PCHS17 Juros 6,739987 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 PCHS27 Juros 10,008357 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 PCHS37 Juros 10,443240 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 PCHS47 Juros 10,746500 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 SOLS11 Juros 0,012461 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 TCBC14 Juros 64,604217 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 TCBC14 Vencimento 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 VDBF12 Prêmio 0,937130 Registrado LIQUIDADO 12/4/2024 VTII21 Juros 124,893109 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 BSA317 Juros 55,151045 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 CMPH13 Juros 43,173370 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 CMPH13 Prêmio 11,000000 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 CMPH13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,012165 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 GYRA13 Juros 2,238707 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 MEAL14 Juros 75,231763 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 OENA13 Juros 1,106688 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 SNGO19 Amortização 27,777983 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 SNGO19 Juros 8,601742 Registrado LIQUIDADO 11/4/2024 TCIP11 Juros 10,623445 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 AGAU21 Amortização 126,950000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2024 AK2411 Amortização 4,661538 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 AK2411 Juros 9,446840 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ALGA19 Juros 58,870494 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 AMTE12 Juros 0,005772 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 APCS13 evento generico 1,875410 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ASCV11 Amortização 9,803910 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2024 ASCV11 Juros 11,525654 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2024 CBPF11 Amortização 27,777735 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 CBPF11 Juros 6,015532 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 CLII12 Juros 72,408861 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 CRCG12 Amortização 20,833186 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 CRCG12 Juros 8,603841 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 CRCG22 Amortização 20,833186 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 DNBG15 Prêmio 10,119883 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 EGSP12 Amortização 38,369725 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 EGSP12 Juros 28,019657 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP11 Amortização 25,765498 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP11 Juros 5,454331 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP21 Amortização 36,248410 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP21 Juros 4,107429 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP31 Amortização 29,384127 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ENOP31 Juros 12,655241 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FOBR11 Amortização 0,033333 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FOBR11 Juros 0,011811 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FOBR12 Juros 0,012963 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FRAG12 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FRAG12 Juros 10,175955 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FRAG21 Amortização 23,809951 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 FRAG21 Juros 2,535751 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2024 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,988144 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 HYPEA6 Juros 59,968980 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 ISHT11 Juros 11,346129 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 LJQQ12 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 LJQQ12 Juros 30,793325 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 MSRO14 Juros 1,945471 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 MSRO15 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 MSRO15 Juros 8,382666 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,963368 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 OCYA11 Juros 4,488698 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 OIWI12 Amortização 16,666511 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 OIWI12 Juros 10,714696 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2024 PCHS12 Juros 12,058210 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2024 PPGE11 Amortização 20,408317 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 PPGE11 Juros 7,004006 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 PRKE12 Amortização 19,187978 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 PRKE12 Juros 6,951474 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 RANM17 Amortização 333,340000 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 RANM17 Juros 61,433425 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 RDAS12 Juros 10,888410 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SAPS11 Amortização 9,999999 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SAPS11 Juros 12,562632 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SCCC12 Juros 10,196761 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SEER14 Juros 62,002221 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 SIAC11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SIAC11 Juros 12,339565 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 SOTR11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2024 SOTR11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2024 TMPE18 Juros 618,187800 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 TMPE18 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2024 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,996459 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 TVFI11 Juros 7,464554 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 UNDAC1 Juros 59,764850 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 UNDAC1 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 UNDAC2 Juros 61,247840 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 UNDAC3 Juros 62,104360 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 VIAD11 Amortização 21,049903 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 VIAD11 Juros 10,609480 Registrado LIQUIDADO 10/4/2024 VIAL19 Juros 1,414107 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 VIAL19 Prêmio 2,949898 Excluído LIQUIDADO 10/4/2024 VIAL19 Resgate Total Antecipado 420,000000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2024 BTNR11 Juros 0,545509 Excluído LIQUIDADO 9/4/2024 BTNR11 Vencimento 49,750020 Excluído LIQUIDADO 9/4/2024 CELG12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 250,273397 Registrado LIQUIDADO 9/4/2024 CELG12 Prêmio 0,898518 Registrado LIQUIDADO 9/4/2024 FISI12 Juros 10,147196 Registrado LIQUIDADO 9/4/2024 ORIOT11 Juros 147,090569 Registrado LIQUIDADO 9/4/2024 ORIOT11 Resgate Total Antecipado 1.075,301674 Registrado LIQUIDADO 9/4/2024 RAGH11 Juros 12,052666 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 ALSR11 Juros 61,032433 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 BBLS13 Juros 1.422,496880 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/4/2024 BBLS13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/4/2024 BCBF16 Juros 62,300584 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 BPGA11 Juros 43,273302 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 BPGA21 Juros 43,273302 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 BPGA31 Juros 43,273302 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 CPGS14 Amortização 62,500352 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 CPGS14 Juros 28,075327 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 DUFR11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 DUFR11 Juros 9,413727 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 EATE19 Juros 65,162079 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 ECTE16 Juros 65,162079 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 ELZM13 Juros 6,564068 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 ETEP14 Juros 65,162079 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 ETSG12 Juros 65,162079 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 HIAG11 Prêmio 6,914120 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 IRJS12 Juros 10,860311 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 IRJS12 Resgate Total Antecipado 422,876439 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 QMCT12 Juros 10,654185 Registrado EVENTO ATUALIZADO 8/4/2024 RVLO11 Juros 0,214674 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 RVLO21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 97,674289 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 TRSR13 Juros 65,162079 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 VERO11 Juros 1,558493 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 VPCE11 Amortização 8,333092 Registrado LIQUIDADO 8/4/2024 VPCE11 Juros 8,177371 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 AALR13 evento generico 109,374778 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 ACEL11 evento generico 0,043195 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 ACEL11 Juros 64,982638 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 ALGT12 Juros 14,908237 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 ALGT12 Prêmio 0,317890 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 ALGT12 Resgate Total Antecipado 250,000124 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 APCS13 evento generico 5,046455 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 CDGD11 evento generico 0,043195 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 CDGD11 Juros 64,982638 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 COGN16 Juros 66,512599 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,711545 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,678160 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 LORTA8 Juros 64,472139 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 MNAU14 Juros 65,747907 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,795019 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 MONY11 Juros 0,841105 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2024 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2024 MVLV19 Juros 70,581285 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 RDORC1 Juros 62,814425 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 STCL11 Juros 7,319566 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 TAEE26 Prêmio 1,151023 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 TFLE19 Juros 62,171706 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 TFLEA0 Juros 63,705907 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 TFLEA1 Juros 63,705907 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 TFLEB0 Juros 64,472139 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 VBRR11 evento generico 3,387119 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 VEBMA3 Juros 63,450368 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 VRGO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,002931 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 VRGO22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,002931 Registrado LIQUIDADO 5/4/2024 VRGO32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,002936 Registrado LIQUIDADO 4/4/2024 AALR13 Amortização 37,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 4/4/2024 AALR13 Juros 69,641655 Registrado NÃO LIQUIDADO 4/4/2024 AEGP19 Juros 65,313504 Registrado LIQUIDADO 4/4/2024 ELPLA6 Juros 63,985911 Registrado LIQUIDADO 4/4/2024 FSFT11 Juros 37,775855 Registrado LIQUIDADO 4/4/2024 SCIV12 Juros 0,854966 Excluído LIQUIDADO 4/4/2024 SCIV12 Resgate Total Antecipado 275,206894 Excluído LIQUIDADO 4/4/2024 SCIV22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 872,804915 Registrado LIQUIDADO 4/4/2024 SCIV22 Juros 3,396616 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 GCII11 Prêmio 1,000000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 GCII11 Resgate Total Antecipado 49,056455 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 HYPE19 Amortização 1.665,999936 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 HYPE19 Juros 527,924897 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 OIWI11 Amortização 16,393337 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 OIWI11 Juros 8,223188 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 SRNP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 3/4/2024 SRNP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 3/4/2024 TSSA17 Amortização 29,409180 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 TSSA17 Juros 9,778816 Registrado LIQUIDADO 3/4/2024 VBBR15 Juros 63,345920 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 AEGE15 Amortização 47,847123 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/4/2024 AEGE15 Juros 2,278038 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/4/2024 BKBR18 Resgate Parcial Antecipado 1.057,155541 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 BRKMA7 Juros 13,145267 Excluído LIQUIDADO 2/4/2024 BRKMA7 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2024 CVRDA6 Participação 1,970507 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 GJAI12 Amortização 23,809040 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 GJAI12 Juros 2,452092 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 PCHS13 Amortização 25,641000 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/4/2024 PCHS13 Juros 10,666892 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/4/2024 PRLG16 Juros 67,091094 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 RISF11 Amortização 16,666542 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 RISF11 Juros 1,039505 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 SCID12 Amortização 14,893846 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 SCID12 Juros 7,729759 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 TMAQ13 Amortização 22,222201 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 TMAQ13 Juros 8,770711 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 UTEP23 Juros 30,943237 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 UTEP33 Juros 64,750215 Registrado LIQUIDADO 2/4/2024 VTII12 evento generico 39,779005 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 AGER12 Juros 15,966244 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ALAP12 evento generico 2,691915 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/4/2024 ANTR11 Amortização 638,931834 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ANTR11 Juros 10,429312 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 APAB11 Amortização 638,931834 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 APAB11 Juros 10,429312 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ARSN11 Amortização 77,309044 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ARSN11 Juros 52,372131 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ATAM11 Amortização 168,291497 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ATAM11 Juros 44,259305 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 AZLAA1 Amortização 99,999889 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 AZLAA1 Juros 3,897154 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 BTCL11 Juros 37,203200 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 BTEN12 Amortização 49,999915 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 BTEN12 Juros 5,817885 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CAML19 Juros 68,997140 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CEAP13 Juros 56,058850 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CHDD11 Juros 16,265012 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CIH211 Juros 18,428032 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CLCA11 Amortização 27,777617 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CLCA11 Juros 9,555106 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CLTM11 Juros 11,039413 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 CLTM11 Vencimento 265,631657 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 CLTM12 Juros 11,039413 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 CLTM12 Vencimento 265,631657 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 CPQB13 Amortização 9.144,944431 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 CPQB13 Juros 6.215,908135 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 DESK11 Amortização 111,111013 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 DESK11 Juros 57,183981 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2024 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2024 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2024 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2024 EBENA0 Juros 59,052190 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 EBENA0 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 EOPM12 Amortização 16,393777 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 EOPM12 Juros 11,499868 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ESCE18 Juros 59,223170 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 ESCE18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 FYPE12 Juros 4,886670 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GRPE12 Amortização 7,917000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GRPE12 Juros 9,482516 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GRPE22 Juros 7,151512 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GSTS13 Amortização 333,332999 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GSTS13 Juros 68,240969 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 GYRA12 Juros 1,450095 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2024 GYRA12 Vencimento 105,494510 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2024 HIAG11 Amortização 83,333000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 HIAG11 Juros 32,500235 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 HOSK14 Juros 4,878567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2024 HOSK15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2024 HOSK15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2024 INEL11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 INEL11 Juros 68,493088 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 INGL11 Amortização 22.427,421426 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 INGL11 Juros 2.175,212010 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 INGL21 Amortização 2.784,980701 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 INGL21 Juros 90,046364 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ITGT12 Amortização 260,000000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ITGT12 Juros 60,967240 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 ITGT22 Juros 61,449350 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 LHII11 Juros 16,673818 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 LMSP12 Amortização 48,000413 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 LMSP12 Juros 37,308314 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MLNV11 Juros 34,729179 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MLNV14 Juros 2,683942 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,377337 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MONY11 Juros 1,985111 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRLE12 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRLE12 Juros 41,954496 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRLE13 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRLE13 Juros 67,231851 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRVEA6 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 MRVEA6 Juros 41,954496 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 NVNI11 evento generico 26,229508 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 OPCT14 Juros 12,849531 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 OPCT24 Juros 13,450452 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 RCOR11 Amortização 2,314767 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 RCOR11 Juros 11,062170 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 SBESA2 Juros 0,860002 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 SCIV11 Juros 5,815822 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 SERS11 Juros 4,825404 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 SERS11 Vencimento 225,875103 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2024 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2024 SMFT15 Juros 18,854800 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 TCBC16 Juros 63,906135 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 TRFS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2024 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2024 TUBI18 Juros 13,050274 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 TUBI28 Juros 14,837550 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 URBS14 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 URBS14 Juros 41,954496 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 USCA11 Amortização 11.233,659100 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 USCA11 Juros 9.913,171000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VERL12 Juros 0,272997 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VIAL19 Amortização 180,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 VIAL19 Juros 39,630571 Excluído LIQUIDADO 1/4/2024 VIDR16 Juros 3,822190 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VIRY11 Juros 14,047479 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VIXL16 Amortização 142,857000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VIXL16 Juros 31,673607 Registrado LIQUIDADO 1/4/2024 VIXL26 Juros 33,658527 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS11 Amortização 15,941521 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,965086 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS11 Juros 6,371882 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS11 Prêmio 0,088659 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS12 Amortização 23,510082 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,915928 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS12 Juros 8,603128 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 APCS12 Prêmio 0,194968 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO11 Amortização 18,111861 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO11 Juros 7,852681 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO12 Amortização 25,074454 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO12 Juros 10,267331 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO21 Amortização 12,544507 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO21 Juros 16,417586 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO22 Amortização 13,369171 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ASEO22 Juros 16,455614 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 BRMB11 Juros 0,003291 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CHPT51 Amortização 70,704559 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CHPT51 Juros 32,168507 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CHSU51 Amortização 70,613048 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CHSU51 Juros 32,557851 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CMSF21 Juros 64,850509 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CNSG11 Amortização 76,359054 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 CNSG11 Juros 5,671087 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ECOV15 Juros 66,126731 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 EMCC12 Amortização 55,555493 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 EMCC12 Juros 4,632832 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 EUFA13 Juros 1,476591 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/3/2024 FACL11 Amortização 10,645563 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 FACL11 Juros 3,426884 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 FBRI11 Juros 65,105881 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 FBRI12 Juros 64,543977 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 GPER11 Amortização 9,258999 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 GPER11 Juros 9,755222 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 GUAR24 Juros 38,513841 Excluído LIQUIDADO 28/3/2024 GUAR24 Prêmio 7,015989 Excluído LIQUIDADO 28/3/2024 GUAR24 Resgate Total Antecipado 800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,367523 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 GYRA13 Juros 1,514786 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 IGTAA0 Juros 66,891695 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 IGTAB0 Juros 68,419900 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 MVST13 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/3/2024 MVST13 evento generico 0,080215 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 MVST13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2024 MWVI11 Amortização 65.710,240506 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 MWVI11 Juros 4.263,562650 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 OENA12 Juros 0,636662 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 OENC11 Amortização 20,408125 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 OENC11 Juros 7,578628 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 PETZ12 Juros 0,003525 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 QATY11 Juros 11,653882 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 REAM11 Amortização 8,749824 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 REAM11 Juros 35,051503 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 REAM21 Juros 38,439389 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 SPCM13 Juros 575,781610 Excluído LIQUIDADO 28/3/2024 SPCM13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2024 SVEA13 Juros 32,952425 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TBUS12 Juros 1,969101 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TBUS22 Juros 1,969101 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TOTB13 Amortização 18,519000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TOTB13 Juros 12,222297 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TSSA11 Juros 14,101885 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TSSA16 Juros 14,175253 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TSSA21 Juros 16,452112 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TUPE12 Amortização 796,050236 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 TUPE12 Juros 529,844937 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 VISI11 Amortização 23,809327 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 VISI11 Juros 8,202140 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 VPRC15 Amortização 18,518358 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 VPRC15 Juros 6,106058 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 XXIX11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 132,094118 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 XXIX11 Juros 19,848965 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ZEPP11 Amortização 23,809502 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ZEPP11 Juros 5,646324 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ZZDT12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2024 ZZDT12 Juros 34,066315 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 CBOS12 Amortização 42,564981 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/3/2024 CBOS12 Juros 2,779157 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/3/2024 CDAR11 Juros 66,202520 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 CEIV11 Juros 343,138483 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 CEIV11 Resgate Total Antecipado 807,274504 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 COLE11 Juros 9,544128 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 COLE11 Prêmio 20,190882 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 COLE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 FISI11 Juros 64,159649 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 FISI11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2024 INMP12 Amortização 344,827257 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 INMP12 Juros 108,670107 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 NCTA11 Juros 12,078349 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 NKEM11 Juros 26,011488 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 PCRP11 Juros 5,426896 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 QUSW11 Amortização 58,823500 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 QUSW11 Juros 32,445840 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 RIGEA2 Juros 63,136670 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 RPAY11 Juros 0,289592 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 RPAY21 Juros 0,289592 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 SEBS21 Juros 12,100300 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 SNGO18 Juros 6,307367 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 VERO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 204,080531 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 VERO11 Juros 4,313925 Registrado LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL17 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL17 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL18 Amortização 25,165567 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL18 Juros 9,079840 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL27 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL27 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL37 Amortização 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/3/2024 VRGL37 Juros 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/3/2024 ALLD15 Juros 27,306746 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 FARB11 Amortização 20,833331 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 FARB11 Juros 7,728158 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 ROMP11 Amortização 9,487105 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2024 ROMP11 Juros 5,588609 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2024 SCIV12 Juros 0,574614 Excluído LIQUIDADO 26/3/2024 SCIV22 Juros 12,230233 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 TSSA13 Amortização 4,925374 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 TSSA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 61,597454 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 TSSA13 Juros 10,303907 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 TSSA23 Juros 10,460025 Registrado LIQUIDADO 26/3/2024 VLLP11 Juros 24,865434 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 ADGE12 Juros 148,625650 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 AEGE15 Juros 32,522105 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 AEGE15 Prêmio 8,225218 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 AEGE15 Resgate Total Antecipado 789,999706 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 AGAU12 Amortização 23,809671 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 AGAU12 Juros 5,210550 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 ALLA13 Juros 12,301159 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 AUUT11 Amortização 17,544002 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 AUUT11 Juros 4,177635 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 BLAU16 Juros 66,461015 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 BLUE12 Amortização 20,833332 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 BLUE12 Juros 7,559621 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CAAT11 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CAAT11 Juros 10,641121 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CDFS12 Juros 4,555907 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CFVT11 Juros 3,154420 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CGEN11 Amortização 4,771959 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CGEN11 Juros 7,831104 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CHMB11 Amortização 31,250231 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CHMB11 Juros 30,939288 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CPDA11 Amortização 23,255220 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 CPDA11 Juros 9,655247 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 EESG11 Juros 22,241687 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EESG11 Resgate Total Antecipado 666,666485 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EUFA13 Juros 66,081919 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EUFA13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EUFA14 Juros 47,198104 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EUFA14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EURF12 Juros 11,900799 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EURF12 Prêmio 21,687604 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 EURF12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 HFTE11 Juros 7,745320 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 HFTE21 Juros 7,674726 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 HVAN12 Amortização 111,111099 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 HVAN12 Juros 30,057325 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 ICCI11 Juros 65,588393 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 ICSC11 Juros 9,896317 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 IVIA17 Juros 19,882461 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 IXVI13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 290,861181 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 IXVI13 Juros 3,875660 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 KEDU11 Amortização 11,111194 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 KEDU11 Juros 8,771833 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 LMTP16 Juros 63,748347 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 LMTP26 Juros 64,822113 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 LOGGA7 Juros 21,882767 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 LSBI13 Juros 10,366979 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 MTRO12 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 MTRO12 Juros 10,782714 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 NIGP12 Juros 65,843692 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 PRAU11 Amortização 4,540780 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 PRAU11 Juros 7,451725 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 PRKE11 Amortização 22,230007 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 PRKE11 Juros 4,576390 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 RODC11 Amortização 27,778635 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 RODC11 Juros 6,275138 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SIMO11 Juros 743,907034 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 SLFT12 Amortização 823,089542 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SLFT12 Juros 319,628569 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SNGO16 Juros 1,856950 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SNGOA1 Juros 10,684252 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SPAD11 Amortização 33,333578 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SPAD11 Juros 12,426530 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SSTE11 Amortização 11,764487 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SSTE11 Juros 10,197590 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 STBP14 Juros 19,903552 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 STBP14 Vencimento 333,400000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2024 STBP24 Juros 61,238461 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 STLO12 Amortização 18,182022 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 STLO12 Juros 12,529534 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 SUHA11 Juros 14,193397 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 TBCR18 Amortização 24,207538 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 TBCR18 Juros 55,384853 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 TOTB12 Amortização 55,363610 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 TOTB12 Juros 31,452579 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 TRFS11 Juros 743,907034 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 VCCO11 Juros 13,242987 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 VDQH12 Juros 64,776330 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 VERO13 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2024 VERT12 Juros 11,953926 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 VILH11 Juros 13,075773 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 VRT911 Juros 9,896316 Registrado LIQUIDADO 25/3/2024 YDUQ18 Juros 63,799504 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 ASCY13 Juros 31,814721 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 BCBF14 Juros 46,494381 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 BMOL11 Amortização 28,571211 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 BMOL11 Juros 8,462951 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 CURY14 Juros 30,148676 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 FNTE11 Amortização 734,411198 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 FNTE11 Juros 86,742887 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 IPLO11 Juros 12,416062 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 JICS11 Amortização 12.047,899350 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 JICS11 Juros 7.708,548023 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 MSRO16 Juros 12,051511 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 MSRO26 Juros 12,051511 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 OBIO11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 OBIO11 Juros 16,273536 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 PCHS15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 263,966113 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 PCHS15 Juros 3,144276 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 PCHS25 Juros 9,681214 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 PCHS35 Juros 9,889843 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 PCHS45 Juros 10,305723 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 SMRJ12 evento generico 37,387437 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 TSSA14 Juros 15,338998 Registrado LIQUIDADO 22/3/2024 VDIE11 Juros 6,446577 Excluído LIQUIDADO 22/3/2024 VDIE11 Vencimento 1.155,978547 Excluído LIQUIDADO 21/3/2024 BELU11 Juros 4.040,385391 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CLGP11 Amortização 13,280860 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CLGP11 Juros 6,865397 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CLGP12 Amortização 6,027336 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CLGP12 Juros 8,688191 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CRFN12 Juros 0,270267 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 CRFN22 Juros 166,192961 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 DMCR19 evento generico 0,001120 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 LOAA11 Amortização 8,357232 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 LOAA11 Juros 7,470657 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 MVSA11 Juros 166,101782 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2024 MVSA11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2024 OENC13 Juros 12,555364 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 POEP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,022719 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 POEP11 Juros 0,005809 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 TMAQ12 Juros 9,141096 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 VPRC14 Amortização 208,333482 Registrado LIQUIDADO 21/3/2024 VPRC14 Juros 54,123325 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AEPSA0 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AEPSA0 Juros 10,031623 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP12 Juros 24,241823 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP12 Prêmio 27,085505 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP13 Juros 25,917668 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP13 Prêmio 31,135787 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 AMBP13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 APCS13 evento generico 11,963849 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AZLA19 Amortização 395,450370 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AZLA19 Juros 305,629624 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AZLAA0 Amortização 395,175987 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 AZLAA0 Juros 305,417563 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BBML13 Juros 13,255418 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BBML23 Juros 13,255418 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BFFT13 Juros 10,339702 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BODY12 Amortização 165,194996 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BODY12 Juros 61,416000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 BODY13 Juros 1.071,651241 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CGDE21 Amortização 10,632422 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CGDE21 Juros 3,697506 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CIEL16 Juros 62,489858 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CSCF11 Amortização 2,209373 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,335278 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CSCF11 Juros 1,414346 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,023878 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 CSCF21 Juros 1,219525 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 DMCR19 Juros 0,011861 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 EBAS12 Juros 11,287024 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ELDC14 Juros 71,672281 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ELMD13 Amortização 99,999989 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ELMD13 Juros 35,073804 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 EMGP11 Juros 8,955546 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 EMGP11 Prêmio 21,062246 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 EMGP11 Resgate Total Antecipado 666,666400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 EMGP12 Juros 69,893283 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ENPX14 Juros 65,304406 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 GFLG11 Juros 7,359983 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 GFLG11 Vencimento 700,001827 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 GLPI12 Juros 10,408036 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 GRNS11 Juros 21,703276 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,860911 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 GYRA13 Juros 1,037750 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 HALE11 Juros 7,960299 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 IGTA17 Juros 60,670520 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 IGTA27 Juros 60,540685 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 IGTA37 Juros 61,542410 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JFLV11 Amortização 4,222972 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JFLV11 Juros 2,752109 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JHSFA3 Juros 10,679203 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JSML10 Juros 30,209003 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JSMLA1 Juros 70,147616 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 JSMLA2 Juros 660,213227 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 LCAMA8 Juros 60,961070 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 LOGGA8 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 LOGGA8 Juros 66,581172 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 LPPP11 Amortização 48,411613 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 LPPP11 Juros 53,667719 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 MCSD12 Juros 63,974866 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 MRCN11 Juros 0,003472 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/3/2024 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/3/2024 PRMN11 Participação 37,677052 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RCLG11 Amortização 48,411609 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RCLG11 Juros 53,667714 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RDCX11 Amortização 36,076427 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RDCX11 Juros 11,379593 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RECG12 Amortização 42,016843 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RECG12 Juros 79,419385 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 REEP11 Amortização 30,033186 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 REEP11 Juros 8,111014 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RLEI11 Amortização 48,411609 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 RLEI11 Juros 53,667714 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 SCIV12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.140,099724 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 SCIV12 Juros 12,163650 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 SCIV13 Juros 11,295210 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 SCIV23 Juros 11,295210 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 SMRJ12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/3/2024 SMRJ12 Juros 43,557384 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 SUPP11 Juros 10,674231 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TFLEA2 Juros 63,514234 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TMPT11 Amortização 23,391782 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TMPT11 Juros 6,758637 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TMPT21 Amortização 25,148173 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TMPT21 Juros 10,126793 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TRIS18 Amortização 166,667000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TRIS18 Juros 66,070658 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,040556 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 TVII11 Juros 0,005348 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 VERL13 Juros 0,259164 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 VERL23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 130,452806 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 VERL23 Juros 15,356332 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 VIDR14 Juros 6,055275 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 VIDR14 Resgate Total Antecipado 852,458932 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 VIDR15 Juros 7,254125 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 VIDR15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2024 ZTIX12 Amortização 27,777617 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ZTIX12 Juros 10,701203 Registrado LIQUIDADO 20/3/2024 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 AERN11 Juros 12,150746 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 CSAN19 Juros 1,932352 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 INSR11 Amortização 9,001696 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 INSR11 Juros 9,348551 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 INSV11 Amortização 9,981841 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 INSV11 Juros 10,366462 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 KLBNA2 Juros 649,193000 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 MGES11 Juros 35,292364 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 PLAC11 evento generico 10,939969 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 PLAC21 evento generico 10,764910 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 PLAC31 evento generico 10,515895 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2024 SFTP11 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 SFTP11 Juros 9,633207 Registrado LIQUIDADO 19/3/2024 XVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 224,861402 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 AMSC11 Amortização 8,066569 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,383757 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 AMSC11 Juros 4,833565 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 ASCP23 evento generico 0,012295 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 ASCS12 Juros 6,738934 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 BCGE12 Juros 9,421946 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 BMOL12 Juros 10,207300 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 BRQB11 Amortização 20,834016 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 BRQB11 Juros 2,611166 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 BVPL11 Juros 37,480801 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CASN13 Juros 13,359305 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CMRV12 Amortização 142,857109 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CMRV12 Juros 48,030327 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2024 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2024 CRMX22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2024 CRMX22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2024 CSMGA5 Amortização 76,923128 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CSMGA5 Juros 18,956941 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CSMGA7 Juros 29,699625 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 CTRL11 Juros 147,909035 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 DMRJ14 Amortização 11,250000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 DMRJ14 Juros 33,678375 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 FYPE12 Juros 61,597204 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,485000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 GUPT11 Amortização 18,518687 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 GUPT11 Juros 4,158527 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 IEMD12 Amortização 1.440,295921 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 IEMD12 Juros 519,503072 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 JGRP11 Amortização 20,407999 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 JGRP11 Juros 11,953925 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 JQTB11 Amortização 10,603698 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 JQTB11 Juros 4,207810 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LBDA12 Juros 46,880980 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LGER21 Juros 119,353915 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LGER31 Juros 111,336764 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LGER41 Juros 95,754134 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LORTD4 Juros 636,437800 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LQRO11 Amortização 71,428569 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 LQRO11 Juros 8,626104 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MILS16 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MILS16 Juros 32,151014 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MILS26 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MILS26 Juros 33,734693 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,336342 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 MONY11 Juros 2,906762 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 NLSP11 Amortização 19,881271 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 NLSP11 Juros 5,863042 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 PNEU11 Amortização 0,062500 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 PNEU11 Juros 0,031993 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 PRTE12 evento generico 122,654591 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 PTBL14 Juros 53,867980 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 RAGH11 evento generico 11,938272 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 RPPB11 Amortização 50,420454 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 RPPB11 Juros 25,351768 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL11 Amortização 13,269650 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL11 Juros 4,537473 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL21 Amortização 17,476934 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL21 Juros 8,101512 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL31 Amortização 18,608556 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL31 Juros 10,402410 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL31 Prêmio 49,234019 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SFCL41 Amortização 18,790505 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 SFCL41 Juros 10,504122 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2024 SNAB14 Amortização 90,908999 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SNAB14 Juros 68,415260 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SNST13 Amortização 13,328367 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 SNST13 Juros 5,885237 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 TEGT11 Amortização 28,587617 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 TEGT11 Juros 48,804699 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 TEGT21 Amortização 28,587617 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 TEGT21 Juros 48,804699 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 TVXI11 Juros 0,300460 Registrado LIQUIDADO 18/3/2024 VERT11 Juros 13,854467 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ABPA11 Amortização 47,618982 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ABPA11 Juros 24,881870 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ABPA21 Amortização 47,618982 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ABPA21 Juros 24,881870 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AEGPA3 Juros 71,899831 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AEGPA7 Juros 64,976998 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AEGPB7 Juros 65,914262 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AGCM11 Amortização 253,294591 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AGCM11 Juros 16,073680 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AGEM11 Juros 12,555364 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AGRU11 Amortização 127,401768 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AGRU11 Juros 66,208564 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ALGA26 Juros 48,469956 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 ALGA26 Vencimento 711,012720 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 ALGA27 Amortização 692,459090 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ALGA27 Juros 36,928872 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ALSO15 Juros 63,893651 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ALSO25 Juros 64,507817 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ALSR12 Juros 68,592801 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ANDA11 Amortização 25.294,883900 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ANDA11 Juros 2.576,362340 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ANET11 Amortização 93,235812 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ANET11 Juros 27,647737 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ANHBA3 Juros 62,715458 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AOVS11 Juros 71,391755 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 APCS13 Amortização 12,253711 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 APCS13 evento generico 0,541452 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 APCS13 Juros 8,565439 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 APFD19 Juros 33,017548 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 APPSA2 Juros 6,323019 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 APPSB2 Juros 12,166911 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ARTR19 Juros 29,439517 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ARTR29 Juros 46,237966 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ASCP13 Juros 37,584996 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ASCP23 Juros 40,501020 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ATEM13 Amortização 18,499950 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ATEM13 Juros 4,791696 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ATII11 Amortização 4,160296 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ATII11 Juros 7,913832 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSC11 Amortização 2,590016 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSC11 Juros 8,439935 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSD11 Amortização 1,062885 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSD11 Juros 9,246888 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSO11 Amortização 8,002088 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSO11 Juros 7,314634 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 AXSO11 Prêmio 1,450876 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BAME11 Amortização 62,500312 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BAME11 Juros 30,890640 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BGCE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 BGCE21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 BHGR13 Juros 20,701116 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 BMBO11 Amortização 7,837091 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BMBO11 Juros 17,912378 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BMBO13 Juros 1,507883 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 BRKP28 Juros 33,981595 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BRST11 Juros 33,504916 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BTLM11 Amortização 61,321570 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 BTLM11 Juros 20,120161 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CAEC11 Juros 67,318006 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CAEC21 Juros 31,538007 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CAGE11 Amortização 4,494610 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 CAGE11 Juros 7,468055 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 CAJS12 Juros 35,330886 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CBCF11 Amortização 14,062842 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CBCF11 Juros 8,904576 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CBCF21 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CCIA11 Juros 30,349248 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CCPM11 Amortização 10,415906 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CCPM11 Juros 4,692886 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CCPRA3 Juros 1,310612 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 CCPRA3 Vencimento 20,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 CCPRB3 Juros 67,062854 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CECO12 Juros 39,634989 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CEMT19 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CERR16 Amortização 183,247312 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CERR16 Juros 25,712601 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CERR17 Juros 39,739818 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CESE22 Juros 63,804014 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CESE32 Juros 34,061692 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CGCE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 CGCE21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 CHPA11 Amortização 831,517012 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CHPA11 Juros 673,212377 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLCD14 Amortização 23,256090 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLCD14 Juros 6,656152 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLGE11 Amortização 31,250526 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLGE11 Juros 16,775955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLGE12 Amortização 22,687449 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLGE12 Juros 19,066252 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CLMO18 Juros 25,344452 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CMGD17 Amortização 20,833285 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CMGD17 Juros 0,769075 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 COCE27 Juros 59,567721 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 COCE27 Vencimento 1.334,551750 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 COMF24 Amortização 51,107733 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CPDU12 Juros 17.690,058161 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 CPGT15 Juros 19,778834 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CPTM15 Juros 45,535388 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CPXB22 Juros 40,183307 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CPXD11 Juros 33,874612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSHO11 Juros 66,297017 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGA4 Amortização 82,999993 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGA4 Juros 4,781412 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGA8 Juros 29,471813 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGB6 Amortização 76,923034 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGB6 Juros 25,145979 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSMGB8 Juros 17,160472 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CSTI11 Amortização 58,445648 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 CSTI11 Juros 36,385673 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 CSTI21 Amortização 57,611490 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 CSTI21 Juros 35,866363 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 CTGE13 Juros 33,211655 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CTGE23 Juros 65,683928 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 CTNS14 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 DDQU11 Juros 32,129786 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 DNBG15 Juros 11,988399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EBENA5 Juros 54,607414 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EDVP14 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ELET14 Juros 30,100753 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ELET24 Juros 62,163007 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ELIT11 Amortização 999,996291 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ELIT11 Juros 390,116147 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EMCC11 Juros 34,423783 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENAT12 Juros 32,077507 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENAT32 Juros 60,374096 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENBR34 Juros 20,673227 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENEV16 Juros 25,441975 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENEV19 Juros 35,574602 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENEV26 Juros 27,736495 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENEV29 Juros 36,081395 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENEV39 Juros 36,841132 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENGIA9 Juros 24,586401 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENGIB9 Juros 25,705528 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENGIC9 Juros 51,035501 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ENSE16 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EQUA11 Juros 28,734691 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EREN13 Amortização 33,757924 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EREN13 Juros 23,979981 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EREN23 Amortização 33,757924 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EREN23 Juros 23,979981 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESAN11 Amortização 40,816478 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 ESAN11 Juros 21,608653 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 ESBG11 Amortização 59,275258 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESBG11 Juros 24,383050 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESHD11 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESHD11 Juros 9,330612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESHD21 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESHD21 Juros 9,330612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ESULA1 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ETAP22 Juros 40,183307 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EXAT11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 EXAT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 EXAT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 EXTZ11 Amortização 63,971156 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 EXTZ11 Juros 28,994634 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FCMN11 Amortização 41,666511 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FCMN11 Juros 13,282763 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FFLV11 Juros 11,760632 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FGRU11 Amortização 14,523407 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FGRU11 Juros 2,675353 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FGRU31 Amortização 16,994398 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FGRU31 Juros 3,199987 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FLCLA0 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FOAU12 Amortização 125,000270 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FOAU12 Juros 49,339612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FORB11 Juros 0,013359 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 FZRC11 Juros 65,275172 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GAMZ13 Amortização 24,142296 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GAMZ13 Juros 0,863887 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GASV11 Amortização 13.010,854592 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GASV11 Juros 4.981,057894 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GBSP11 Amortização 8,229928 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GBSP11 Juros 37,756488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GCII12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 662,653912 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GCII12 Juros 4,012754 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GEPA28 Amortização 692,306995 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GEPA28 Juros 75,533182 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GGEN11 Amortização 39,539071 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GGEN11 Juros 64,610978 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GHOL12 Amortização 13,888862 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GHOL12 Juros 6,297839 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GMLR11 Amortização 42,384686 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GMLR11 Juros 64,610978 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GUGE11 Amortização 4,283721 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 GUGE11 Juros 7,727684 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 HFCK21 Amortização 10,313575 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 HFCK21 Juros 6,595730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 HSPA12 Juros 67,318006 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 HVAN11 Amortização 99,940710 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 HVAN11 Juros 24,969801 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 IGSN14 Amortização 16,100000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 IGSN14 Juros 6,107057 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 JALL13 Juros 33,444987 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 JELE12 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 JELE12 Juros 9,992975 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 JSMLB5 Juros 44,861337 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LCAMD1 Juros 36,377799 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LELE11 Amortização 21.235,674481 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LELE11 Juros 36.028,208536 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LGCM11 Juros 8,946781 Excluído LIQUIDADO 15/3/2024 LGEN11 Amortização 81,010207 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LGEN11 Juros 42,396184 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LJQQ14 Juros 30,444429 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LLXA11 Amortização 2,860534 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 LLXA11 Juros 126,466575 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 LOCF12 Juros 12,958212 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LOCF22 Juros 12,958212 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LORTA7 Juros 31,908669 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LSBI11 Amortização 16,393404 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LSBI11 Juros 5,006438 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 LTMC12 Amortização 4.580,555634 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MDRO14 Juros 14,156290 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MDRO24 Juros 14,156290 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MEAL13 Juros 74,943004 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MNGN12 Juros 57,226577 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MOVI17 Juros 70,374842 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MOVI19 Juros 71,645824 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MOVI27 Juros 71,391755 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MOVI37 Juros 42,614447 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MRSAA1 Juros 25,643703 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MRSAB1 Juros 26,057303 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 MRSAC1 Juros 26,483568 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NISS14 Amortização 20,833487 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NISS14 Juros 6,749957 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NISS24 Juros 8,594111 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NOWS11 Amortização 11,904743 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NOWS11 Juros 3,539070 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NRTB11 Amortização 142,650313 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NRTB11 Juros 29,026666 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NRTB21 Amortização 169,393238 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 NRTB21 Juros 34,468350 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ODYA11 Amortização 73,663525 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ODYA11 Juros 36,640444 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENA11 Amortização 62,499293 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENA11 Juros 27,493596 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENA21 Amortização 67,035879 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENA21 Juros 14,963785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENC12 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OENC12 Juros 10,637544 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OMGE12 Juros 26,987977 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OMGE13 Amortização 40,000230 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 OMGE13 Juros 59,079581 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 ORMA15 Juros 10,843876 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PALF28 Juros 15,839682 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PALF38 Juros 34,297589 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PAMP11 Amortização 0,557344 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PAMP11 Juros 32,949585 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PAMP12 Amortização 56,366011 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PAMP12 Juros 31,037554 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PAXS11 Juros 12,343491 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 PAXS21 Juros 17,134765 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2024 PCHS14 Amortização 8,397113 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 43,411320 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PCHS14 Juros 6,268314 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PCHS24 Juros 31,435884 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PENP11 Amortização 70,431575 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PENP11 Juros 30,115061 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PETR17 Juros 22,840796 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PETR27 Juros 24,725723 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PLAC11 Juros 10,693551 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 PLAC21 Juros 10,522435 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 PLAC31 Juros 10,279029 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 PLII11 Amortização 3,995646 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PLII11 Juros 8,127553 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PMZD11 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PMZD11 Juros 10,458697 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 POWE41 Amortização 686.712,731496 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 POWE41 Juros 269.172,963644 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 PRTE12 Amortização 92,663396 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 PRTE12 Juros 27,389019 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 QMCT13 Juros 32,155908 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RAIN11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 RAIN21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 RDAS11 Amortização 24,999940 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RDAS11 Juros 9,095105 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RDAS21 Amortização 25,640958 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RDAS21 Juros 9,328310 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RECS11 Amortização 25,440985 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RECS11 Juros 6,924209 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RESA17 Juros 63,867247 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RESA27 Juros 64,326579 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RVLO11 Juros 0,306779 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 RVLO21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 215,140242 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAEL15 Juros 22,011534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAPR10 Juros 288,234119 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAPRA1 Juros 65,019339 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAPRA2 Juros 24,955581 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAPRA3 Juros 26,376733 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAVI13 Amortização 8,483361 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SAVI13 Juros 19,580876 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SBSPG0 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SBSPG0 Juros 63,227884 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SBSPH0 Juros 64,661301 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SCLL12 Juros 34,238872 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SCMR11 Amortização 0,003309 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SCMR11 Juros 0,012989 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SKIN11 Amortização 23,792826 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SKIN11 Juros 6,938367 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SKIN12 Amortização 23,809277 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SKIN12 Juros 10,956424 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SLZG11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 SLZG21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2024 SNGO10 Juros 10,141967 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SPRZ11 Amortização 72,884869 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SPRZ11 Juros 33,510428 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SRGI12 Juros 24,158335 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF12 Amortização 8,485971 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,926109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF12 Juros 2,858586 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF22 Amortização 9,050427 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,926109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF22 Juros 4,602852 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF32 Amortização 16,827077 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,926109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SSCF32 Juros 10,320828 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SUZB18 Juros 627,154580 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 SUZBA0 Juros 30,521921 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TAEEA4 Juros 27,053338 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TAEEB4 Juros 27,920025 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TAEEC4 Juros 28,851039 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TCBC17 Juros 66,230869 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TEND19 Juros 74,943004 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TEPA11 Juros 47,582464 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TEQU12 Juros 25,635727 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TIET19 Juros 61,689827 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TIET29 Juros 30,097096 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TIET39 Juros 61,891109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TJMM11 Amortização 24,068779 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TJMM11 Juros 48,761481 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TPEN11 Amortização 67,463070 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TPEN11 Juros 39,789727 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TQMR11 Juros 23,769219 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TRCC11 Amortização 67,463070 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TRCC11 Juros 39,789727 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TRPLA3 Juros 64,251960 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TRUH12 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2024 TRUH22 Juros 37,480999 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TSBE12 Amortização 58,974606 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TSBE12 Juros 48,111180 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI11 Amortização 10,768857 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,774706 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI11 Juros 7,408251 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI21 Amortização 11,976290 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,774706 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 TXVI21 Juros 8,950148 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 UASM11 Juros 32,966290 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 UNAZ13 Amortização 498,999168 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 UNAZ13 Juros 28,651462 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 UNTE11 Amortização 26,018355 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 UNTE11 Juros 202,273827 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,964197 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VCCS11 Juros 3,163904 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VERO12 Juros 46,258528 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VIALA2 Juros 65,275004 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VIXL14 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VIXL14 Juros 69,866005 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VLIM14 Juros 27,018133 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VMSA12 Juros 1,426300 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VMSA22 Juros 1,252333 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VNTO11 Amortização 21,631663 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VNTO11 Juros 3,395660 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VPRC13 Amortização 104,759524 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VPRC13 Juros 15,684653 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VRCP31 Amortização 190,630578 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VRCP31 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,741024 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VRCP31 Juros 109,239886 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VSIT11 Amortização 15,701919 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VSIT11 Juros 5,239472 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VSPE11 Amortização 13,720398 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VSPE11 Juros 4,455102 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VVAR17 Juros 64,251960 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VVAR27 Juros 65,275004 Registrado LIQUIDADO 15/3/2024 VVRT11 Juros 10,307603 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 AGEP11 Amortização 29,166798 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 AGEP11 Juros 10,947800 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 AMTE13 Juros 0,004951 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 BBFU12 evento generico 60,906071 Excluído LIQUIDADO 14/3/2024 BBFU22 evento generico 44,041978 Excluído LIQUIDADO 14/3/2024 BLMN12 Prêmio 1,235469 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 CARC11 Juros 13,296969 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 CRED14 Amortização 37,037020 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 CRED14 Juros 12,369721 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 CRED15 Amortização 37,037020 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 CRED15 Juros 13,839294 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 DRDE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 142,647321 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 DRDE12 Juros 64,181800 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 EPIN11 Juros 12,150746 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 GFFA11 Amortização 27,779999 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 GFFA11 Juros 10,303521 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,826379 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 GYRA13 Juros 2,630954 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 LJQQ13 Amortização 62,500000 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 LJQQ13 Juros 31,331844 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 MSGT12 Prêmio 1,014593 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 MSGT13 Prêmio 1,049931 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 MSGT23 Prêmio 1,098962 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 MSGT33 Prêmio 1,080928 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 PRTE12 Prêmio 0,824717 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 TBPA11 Amortização 20,408155 Registrado LIQUIDADO 14/3/2024 TBPA11 Juros 8,018571 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 GUSA13 Juros 9,774971 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 NTSD15 Juros 63,378380 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 NTSD25 Juros 64,914324 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 NTSD35 Juros 66,192505 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 PXXM11 Juros 12,337359 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,984855 Registrado LIQUIDADO 13/3/2024 TVFI11 Juros 7,787377 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 CASN12 Amortização 232,557537 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 CASN12 Juros 88,385684 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 CPPA11 Amortização 50,003817 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 CPPA11 Juros 102,122911 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 CRCG13 Juros 9,694474 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DLGA12 Amortização 1.367,420476 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DLGA12 Juros 736,760139 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DLGA22 Amortização 1.582,667202 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DLGA22 Juros 449,253617 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DMCD11 Amortização 0,027799 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 DMCD11 Juros 0,011407 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 INBD14 Amortização 9,595221 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 INBD14 Juros 10,088817 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 INBD34 Amortização 9,773155 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 INBD34 Juros 10,275905 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 IXVI13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 169,584177 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 IXVI13 Juros 106,731611 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 MTSM12 Amortização 16,666636 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 MTSM12 Juros 5,229464 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 PCHS17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 124,140825 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 PCHS17 Juros 7,055810 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 PCHS27 Juros 8,871389 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 PCHS37 Juros 9,246537 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 PCHS47 Juros 9,508126 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 SOLS11 Juros 0,010987 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 TOTS14 Juros 63,709803 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 UGPQ11 Juros 34,621964 Registrado LIQUIDADO 12/3/2024 VTII21 Juros 143,818279 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 AESB11 Juros 66,526541 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 AETE11 Amortização 47,500000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 AETE11 Juros 52,266290 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 AGAU21 Amortização 115,410000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2024 AK2411 Amortização 4,661513 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 AK2411 Juros 8,309334 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ARTRA1 Juros 65,320858 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ASCV11 Amortização 9,803920 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ASCV11 Juros 10,167856 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ATEA12 Juros 67,109665 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 BRKS11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 11/3/2024 BRKS11 Juros 0,514115 Excluído EVENTO ATUALIZADO 11/3/2024 BTNR11 Amortização 49,750020 Excluído LIQUIDADO 11/3/2024 BTNR11 Juros 1,056681 Excluído LIQUIDADO 11/3/2024 CBPF11 Amortização 27,778053 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 CBPF11 Juros 5,520600 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 CPOG11 Juros 32,542023 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 CRCG12 Amortização 20,832925 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 CRCG12 Juros 7,725051 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 CRCG22 Amortização 20,832925 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 DRDE22 Juros 18,522945 Excluído LIQUIDADO 11/3/2024 DRDE22 Resgate Total Antecipado 802,850777 Excluído LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP11 Amortização 25,421202 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP11 Juros 5,027863 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP21 Amortização 35,764198 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP21 Juros 3,959226 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP31 Amortização 13,315142 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ENOP31 Juros 11,184555 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FISI12 Juros 9,843239 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FOAU11 Amortização 90,909020 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FOAU11 Juros 42,868615 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FOBR11 Amortização 0,033333 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FOBR11 Juros 0,010677 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FOBR12 Juros 0,011302 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FRAG12 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FRAG12 Juros 9,169463 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FRAG21 Amortização 23,809948 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 FRAG21 Juros 2,460917 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2024 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,806320 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 HSLZA3 Juros 0,031046 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 HYPEA1 Juros 64,297267 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 IATU11 Amortização 333,333333 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 IATU11 Juros 68,385461 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 ISHT11 Juros 9,918622 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 MSRO14 Juros 1,912155 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 MSRO15 Amortização 20,833015 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 MSRO15 Juros 7,537024 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 165,964188 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 OCYA11 Juros 5,800485 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 OENA13 Juros 0,925236 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 OIWI12 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 OIWI12 Juros 9,533591 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 PPGE11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 PPGE11 Juros 6,328467 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 PRKE12 Amortização 19,188156 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 PRKE12 Juros 6,265404 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 PSAN11 Juros 74,740622 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 RAGH11 Juros 11,640599 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/3/2024 RVEN11 Juros 68,640427 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SAPS11 Amortização 12,000259 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SAPS11 Juros 11,083560 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SCCC12 Juros 8,934760 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SCID11 Amortização 112,500000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SCID11 Juros 33,621634 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SIAC11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SIAC11 Juros 10,993559 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SIAC11 Prêmio 2,000000 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SNGO19 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SNGO19 Juros 7,445634 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 SOTR11 Amortização 13,323896 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/3/2024 SOTR11 Juros 68,770482 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/3/2024 TCIP11 Juros 8,836199 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 VABC13 Juros 33,492575 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 VIAD11 Amortização 21,049924 Registrado LIQUIDADO 11/3/2024 VIAD11 Juros 9,488099 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 APCS13 evento generico 16,584758 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 BRKS11 Juros 32,035849 Excluído LIQUIDADO 8/3/2024 BRKS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2024 EEDS13 Juros 31,186192 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 110,245299 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,610405 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 MATX11 Juros 29,989117 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/3/2024 PCHS12 Juros 10,882869 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/3/2024 QMCT12 Juros 10,305203 Registrado EVENTO ATUALIZADO 8/3/2024 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/3/2024 VDIE11 Juros 40,891488 Excluído LIQUIDADO 8/3/2024 VERO11 Amortização 14,577188 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 VERO11 Juros 6,525628 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 VSUL11 Prêmio 0,536526 Registrado LIQUIDADO 8/3/2024 VSUL21 Prêmio 0,623828 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 CHDD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,471386 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 CIH211 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,478065 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 DUFR11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 DUFR11 Juros 8,872191 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 ECOR16 Amortização 400,000000 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 ECOR16 Juros 66,653784 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 ELZM13 Juros 6,050792 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 ESPA12 Juros 28,719572 Excluído LIQUIDADO 7/3/2024 ESPA12 Prêmio 9,537195 Excluído LIQUIDADO 7/3/2024 ESPA12 Resgate Total Antecipado 925,000000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2024 GZHD12 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 GZHD12 Juros 52,107054 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 LHII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,474722 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 VAAL12 Juros 6,908267 Excluído LIQUIDADO 7/3/2024 VAAL12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2024 VPCE11 Amortização 8,333073 Registrado LIQUIDADO 7/3/2024 VPCE11 Juros 7,615816 Registrado LIQUIDADO 6/3/2024 BRKPA1 Juros 73,792639 Registrado LIQUIDADO 6/3/2024 COLE11 Juros 12,196277 Excluído LIQUIDADO 6/3/2024 KATR12 Juros 35,326467 Registrado LIQUIDADO 6/3/2024 KATR22 Juros 35,326467 Registrado LIQUIDADO 6/3/2024 TUPY14 Juros 64,194533 Registrado LIQUIDADO 5/3/2024 AARJA1 Juros 17,967951 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 AARJA1 Resgate Total Antecipado 666,672000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 ETEN13 Juros 65,791566 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 ETEN13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/3/2024 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/3/2024 POEP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,615853 Registrado LIQUIDADO 5/3/2024 POEP11 Juros 1,890726 Registrado LIQUIDADO 5/3/2024 PPGE12 Amortização 100,000012 Registrado LIQUIDADO 5/3/2024 PPGE12 Juros 60,702249 Registrado LIQUIDADO 5/3/2024 TNDA11 Juros 1,932858 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 TNDA11 Vencimento 62,498465 Excluído LIQUIDADO 5/3/2024 TSSA16 evento generico 0,730969 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 ACQO11 Juros 13,989183 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 ACQO11 Vencimento 285,700029 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 ACQO21 Juros 27,978367 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 ACQO21 Vencimento 571,400057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 ACQO31 Juros 41,967551 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 ACQO31 Vencimento 857,100085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2024 AEGPA1 Juros 69,156377 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 GJAI12 Amortização 23,809040 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 GJAI12 Juros 2,616180 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 MILS14 Juros 9,589246 Excluído LIQUIDADO 4/3/2024 MILS14 Prêmio 0,588234 Excluído LIQUIDADO 4/3/2024 MILS14 Resgate Total Antecipado 294,117388 Excluído LIQUIDADO 4/3/2024 MOAR13 Juros 58,969276 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 MOAR23 Juros 59,441825 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 OIWI11 Amortização 16,393754 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 OIWI11 Juros 7,291456 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 PLAC31 Resgate Parcial Antecipado 1.435,181780 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 RISF11 Amortização 16,666591 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 RISF11 Juros 1,069685 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 SCID12 Amortização 14,893863 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 SCID12 Juros 7,575013 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 SCRC11 Juros 28,524317 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TMAQ13 Amortização 22,222223 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TMAQ13 Juros 8,650389 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TSSA17 Amortização 29,400000 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TSSA17 Juros 2,415268 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TUBI18 evento generico 12,848479 Registrado LIQUIDADO 4/3/2024 TUBI28 evento generico 14,590658 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 ANTR11 Juros 10,421256 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 APAB11 Juros 10,421256 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 ARSN11 Amortização 79,613940 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 ARSN11 Juros 48,545211 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 ATAM11 Amortização 166,638711 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 ATAM11 Juros 44,408060 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 AZLAA1 Amortização 99,999989 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 AZLAA1 Juros 4,976074 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 CRMG15 Prêmio 9,856466 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 EOPM12 Amortização 16,393000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 EOPM12 Juros 11,206779 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 GRPE12 Amortização 7,917000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 GRPE12 Juros 9,179259 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 GRPE22 Juros 7,109402 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,101307 Excluído LIQUIDADO 1/3/2024 GYRA12 Juros 1,662024 Excluído LIQUIDADO 1/3/2024 HYPEA0 Juros 437,926412 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 HYPEB0 Juros 656,889290 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 LBDA12 Juros 40,315822 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/3/2024 MOBS11 Amortização 47,618982 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 MOBS11 Juros 22,563540 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 RDCO10 Prêmio 4,145340 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 RDCO19 Prêmio 19,676209 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 RDCO29 Prêmio 4,007295 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 RNVA11 Juros 24.412,417200 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 SBESA2 Juros 0,842500 Registrado LIQUIDADO 1/3/2024 VIDR14 Amortização 16,393507 Excluído LIQUIDADO 1/3/2024 VIDR14 Juros 9,034978 Excluído LIQUIDADO 1/3/2024 VIDR15 Juros 10,619907 Excluído LIQUIDADO 29/2/2024 AGER12 Juros 13,904173 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS11 Amortização 16,531748 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,062674 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS11 Juros 6,362210 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS11 Prêmio 0,399796 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS12 Amortização 23,853589 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,308538 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS12 Juros 8,484042 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 APCS12 Prêmio 0,178162 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.166,666666 Excluído LIQUIDADO 29/2/2024 BTEN12 Amortização 49,999860 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 BTEN12 Juros 5,850842 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 CLCA11 Amortização 27,777206 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 CLCA11 Juros 9,534674 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2024 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2024 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2024 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2024 FACL11 Amortização 10,598624 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 FACL11 Juros 3,297687 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,737029 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 GYRA13 Juros 1,861496 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 HOSK14 Juros 4,392580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2024 INGL11 Amortização 22.427,443854 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 INGL11 Juros 2.332,450123 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 INGL21 Amortização 2.785,259227 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 INGL21 Juros 115,866583 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 LMSP12 Prêmio 0,190493 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,734694 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 MDLR13 Juros 3,269235 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,529435 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 MONY11 Juros 0,976363 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 OPCT14 Juros 12,373428 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 OPCT24 Juros 12,945457 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 PLIN31 evento generico 20,604415 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 PLIN41 evento generico 20,604415 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 PORG31 evento generico 20,578121 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 PORG41 evento generico 20,578121 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 PTGU15 Juros 2,574173 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 SCIV11 Juros 5,609823 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 TSSA16 Juros 12,853601 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 TUBI18 Juros 12,564521 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/2/2024 TUBI28 Juros 14,265802 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/2/2024 TUPE12 Amortização 796,050236 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 TUPE12 Juros 516,351374 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 USCA11 Amortização 11.229,808600 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 USCA11 Juros 9.208,606300 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 VERL12 Juros 0,262706 Registrado LIQUIDADO 29/2/2024 VIRY11 Juros 13,513764 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ACHL11 Juros 62,979326 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO11 Amortização 17,962940 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO11 Juros 7,552175 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO12 Amortização 24,867810 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO12 Juros 9,937955 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO21 Amortização 12,440769 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO21 Juros 15,680371 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO22 Amortização 13,258914 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ASEO22 Juros 15,730631 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 BCPSA2 Juros 65,069523 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 BKBR19 Prêmio 4,738553 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 BRMB11 Juros 0,003313 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CBVV12 Juros 68,826883 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CHPT41 Amortização 87,154706 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CHPT41 Juros 35,022246 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CHSU41 Amortização 81,714350 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CHSU41 Juros 33,297365 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CMRV11 Juros 36,423590 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CMRV11 Prêmio 2,831745 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CMRV11 Resgate Total Antecipado 571,428438 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CNCC11 Juros 18,945128 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CNSG11 Amortização 80,609136 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CNSG11 Juros 6,460084 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CPJG13 Juros 14,667695 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CPJG13 Prêmio 0,257333 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CPJG13 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2024 CPQB13 Amortização 9.144,944430 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 CPQB13 Juros 5.525,166005 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 EMCC12 Amortização 55,555430 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 EMCC12 Juros 5,032508 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 FLAP11 Amortização 100,000229 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 FLAP11 Juros 40,992907 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 FLAP21 Amortização 100,000229 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 FLAP21 Juros 40,992907 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 GPER11 Amortização 9,258678 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 GPER11 Juros 9,510508 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 HSPE13 Juros 0,016112 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 MVLVA0 Juros 72,949513 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 MVST13 Juros 0,009063 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2024 MWVI11 Juros 4.181,307762 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 OENA12 Juros 0,654904 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 OENC11 Amortização 20,408166 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 OENC11 Juros 7,540000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 QATY11 Juros 11,236004 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 RCOR11 Amortização 2,314815 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 RCOR11 Juros 9,691671 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SOIN11 Amortização 0,076923 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SOIN11 Juros 0,039797 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SUMI11 Amortização 50,000211 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SUMI11 Juros 23,034200 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SUMI13 Amortização 47,619460 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 SUMI13 Juros 27,864523 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TBUS12 Amortização 20,407999 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TBUS12 Juros 2,134886 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TBUS22 Amortização 20,407999 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TBUS22 Juros 2,134886 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TOTB13 Juros 11,777120 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TSSA11 Juros 13,567923 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 TSSA21 Juros 15,805030 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 VISI11 Amortização 23,809690 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 VISI11 Juros 8,185008 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 VPRC15 Amortização 18,518641 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 VPRC15 Juros 6,096571 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ZEPP11 Amortização 23,809477 Registrado LIQUIDADO 28/2/2024 ZEPP11 Juros 5,714817 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 260,606078 Excluído LIQUIDADO 27/2/2024 CBOS12 Amortização 42,521046 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/2/2024 CBOS12 Juros 3,201247 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/2/2024 CBOS13 Juros 30,671778 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 CBVV11 Juros 70,341156 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 FABZ26 Juros 165,538698 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 INMP12 Amortização 344,824741 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 INMP12 Juros 103,058483 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 NCTA11 Juros 11,041220 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 PCRP11 Juros 4,967180 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 RPAY11 Juros 0,264227 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 RPAY21 Juros 0,264227 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SCIV12 Juros 14,532344 Excluído LIQUIDADO 27/2/2024 SCIV22 Juros 12,000273 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SEBS11 Juros 12,379020 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SEBS31 Juros 14,854824 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 SNGO18 Juros 6,048262 Registrado LIQUIDADO 27/2/2024 VELH11 incorporacao de juros 17,760202 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2024 VRGL17 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL17 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL18 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL18 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL27 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL27 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL37 Amortização 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/2/2024 VRGL37 Juros 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/2/2024 AGAU12 Amortização 23,809682 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 AGAU12 Juros 5,571244 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ALLA13 Juros 12,427527 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ALSO16 Juros 63,959785 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 AMBP14 Juros 72,199374 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ARTRA4 Juros 72,074573 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 AUUT11 Amortização 17,543835 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 AUUT11 Juros 4,425299 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 BLTZ11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 BLTZ11 Juros 72,962339 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 BLUE12 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 BLUE12 Juros 7,882654 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 BRIT11 Juros 67,865102 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CAAT11 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CAAT11 Juros 11,023939 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CDFS12 Juros 4,970845 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CEBD14 Juros 65,819046 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CFVT11 Juros 1,463456 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CGEN11 Amortização 6,591042 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CGEN11 Juros 13,545172 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CPDA11 Amortização 23,255847 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CPDA11 Juros 10,032102 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 CSNS12 Juros 67,004526 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ELMD14 Juros 65,534283 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ENGIA3 Juros 46,264655 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ENMTA2 Juros 46,264655 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ESULA4 Juros 46,264655 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 FARB11 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 FARB11 Juros 7,285905 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 GDSN11 Juros 70,275205 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 HFTE11 Juros 7,712923 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 HFTE21 Juros 7,642624 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 IBIB16 Juros 77,777777 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ICSC11 Juros 10,539628 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 IHSB13 Juros 58,574005 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 KEDU11 Amortização 11,111297 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 KEDU11 Juros 9,460659 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 LORTA9 Juros 65,819046 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 LORTB9 Juros 67,865102 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 LSBI13 Juros 10,493106 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 MRVEA8 Juros 70,532448 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 MTRO12 Amortização 23,809494 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 MTRO12 Juros 11,183767 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 NIBS11 Juros 34,344438 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 OIBRA2 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2024 OIBRA2 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2024 PRAU11 Amortização 6,271738 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 PRAU11 Juros 7,463599 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 PRKE11 Amortização 22,229829 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 PRKE11 Juros 5,124426 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 RLOG11 Juros 47,456506 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 RODC11 Amortização 27,775169 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 RODC11 Juros 6,651031 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 ROMP11 Amortização 9,545267 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2024 ROMP11 Juros 5,611404 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2024 SAEL18 Juros 46,264655 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 SOLU11 Juros 39,676119 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 SPAD11 Amortização 33,332999 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 SPAD11 Juros 13,649468 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 STLO12 Amortização 18,181878 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 STLO12 Juros 12,892375 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 SUHA11 Juros 14,320002 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TEGA12 Juros 67,353972 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TEND17 Amortização 333,300000 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TEND17 Juros 78,034309 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TLNL16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2024 TLNL16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2024 TSSA13 Amortização 4,950125 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TSSA13 Juros 9,484502 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 TSSA23 Juros 9,580064 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 UNDAE1 Juros 68,523429 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 VERT12 Juros 9,605709 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 VLLP11 Juros 22,205248 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2024 VRT911 Juros 10,539628 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 VZSN11 Amortização 76,923034 Registrado LIQUIDADO 26/2/2024 VZSN11 Juros 28,362213 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 CFRT11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 CFRT11 Juros 28,097326 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,838633 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 CRFN12 Juros 0,550745 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 CRFN22 Juros 67,107481 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,242953 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 MONY11 Juros 2,015130 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 PTMA12 Amortização 125,003541 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 PTMA12 Juros 24,691252 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 SNGO16 Juros 2,157261 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 SNGOA1 Juros 10,846423 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 SSTE11 Amortização 11,764699 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 SSTE11 Juros 10,479347 Registrado LIQUIDADO 23/2/2024 VCCO11 Juros 13,405568 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 ASII11 evento generico 11,655535 Excluído LIQUIDADO 22/2/2024 ASII11 Juros 134,376193 Excluído LIQUIDADO 22/2/2024 ASII11 Prêmio 31,472784 Excluído LIQUIDADO 22/2/2024 ASII11 Resgate Total Antecipado 1.049,092826 Excluído LIQUIDADO 22/2/2024 BMOL11 Amortização 28,571647 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 BMOL11 Juros 8,899504 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 BRKMA7 Juros 67,334340 Excluído LIQUIDADO 22/2/2024 EDVP18 Juros 66,559805 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 ERDVA1 Juros 66,559805 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 ESULA7 Juros 66,559805 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 FABZ15 Juros 39,911891 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 FLCLA4 Juros 66,559805 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 FNTE11 Amortização 734,408559 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 FNTE11 Juros 96,725939 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 IPLO11 Juros 12,578447 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 JICS11 Amortização 12.048,054107 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 JICS11 Juros 7.956,725011 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 MSRO16 Juros 12,213838 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 MSRO26 Juros 12,213838 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 PCHS15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 288,083220 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 PCHS15 Juros 5,957745 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 PCHS25 Juros 9,843399 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 PCHS35 Juros 10,052065 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 PCHS45 Juros 10,468022 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 RIGR11 Juros 35,036620 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 RIGR21 Juros 35,036620 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 SAGA21 Amortização 200,000100 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 SAGA21 Juros 15,734323 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 TSSA14 Juros 15,537960 Registrado LIQUIDADO 22/2/2024 VIAD11 evento generico 4,446172 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 BCPSA1 Juros 50,116414 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 BCPSA1 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 BELU11 Juros 3.825,644455 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 CLGP11 Amortização 11,188732 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 CLGP11 Juros 6,566377 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 CLGP12 Amortização 7,216569 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 CLGP12 Juros 8,254482 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 GUAR23 Juros 27,358787 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 GUAR23 Prêmio 1,134905 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 GUAR23 Resgate Total Antecipado 400,000200 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 LOAA11 Amortização 8,334115 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 LOAA11 Juros 7,788802 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 OENC13 Juros 12,098139 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 TFLE16 Juros 19,257590 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 TFLE16 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2024 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 TMAQ12 Juros 9,017353 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 VPRC14 Amortização 208,336831 Registrado LIQUIDADO 21/2/2024 VPRC14 Juros 54,492980 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 AEPSA0 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 AEPSA0 Juros 9,418442 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BBML13 Juros 12,135523 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BBML23 Juros 12,135523 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BFFT13 Amortização 58,823794 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BFFT13 Juros 10,144384 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BODY12 Amortização 162,157569 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BODY12 Juros 58,092422 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 BODY13 Juros 981,438105 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CGDE21 Amortização 10,916382 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CGDE21 Juros 3,413207 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 COGN17 Juros 71,229683 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 COGN27 Juros 73,011771 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSCF11 Amortização 2,226528 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,249861 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSCF11 Juros 1,356114 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,427935 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSCF21 Juros 1,146081 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 CSUL12 Juros 16,940908 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 DMCR19 Juros 0,011861 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 EBAS12 Juros 10,350560 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,293801 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 GFLG11 Amortização 8,571612 Excluído LIQUIDADO 20/2/2024 GFLG11 Juros 6,851889 Excluído LIQUIDADO 20/2/2024 GLPI12 Juros 9,633407 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 GRNS11 Juros 19,591618 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,436092 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 GYRA13 Juros 1,604578 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 HALE11 Amortização 13,698706 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 HALE11 Juros 7,442774 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 JFLV11 Amortização 4,181453 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 JFLV11 Juros 2,500307 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 JHSFA3 Juros 9,801120 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 LPPP11 Amortização 48,413036 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 LPPP11 Juros 28,394786 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 MRCN11 Juros 0,003342 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/2/2024 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/2/2024 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2024 PRMN11 Participação 42,373259 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RCLG11 Amortização 48,413032 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RCLG11 Juros 28,394783 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RDCX11 Amortização 36,076713 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RDCX11 Juros 10,814713 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RDORB9 Juros 67,656147 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RDORC9 Juros 67,656147 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RDORD7 Juros 66,632830 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RECG12 Amortização 42,015617 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RECG12 Juros 73,349449 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 REEP11 Amortização 30,033561 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 REEP11 Juros 7,754581 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RGCI16 Amortização 71,429000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RGCI16 Juros 37,573727 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RLEI11 Amortização 48,413032 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 RLEI11 Juros 28,394783 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 SCIV13 Juros 10,494045 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 SCIV23 Juros 10,494045 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 SUPP11 Juros 9,772410 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TMPT11 Amortização 23,391511 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TMPT11 Juros 6,494779 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TMPT21 Amortização 25,147882 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TMPT21 Juros 9,690194 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,004531 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 TVII11 Juros 0,001272 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VAMO12 Juros 33,060392 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VAMO22 Juros 68,167420 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VEBMA2 Juros 65,352234 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VERL13 Juros 0,237221 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VERL23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 130,681523 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 VERL23 Juros 15,901909 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 XXIX11 Juros 143,005255 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 ZTIX12 Amortização 27,777206 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 ZTIX12 Juros 10,137504 Registrado LIQUIDADO 20/2/2024 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 ACQO11 Amortização 153,753853 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2024 ACQO21 Amortização 307,507707 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2024 ACQO31 Amortização 461,261560 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2024 AERN11 Juros 11,149279 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 ALGTA3 Juros 68,850845 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 AMSC11 Amortização 8,091904 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,912930 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 AMSC11 Juros 4,893671 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2024 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2024 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 ASCS12 Juros 7,113747 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 BMOL12 Juros 10,387260 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 BRQB11 Amortização 20,834171 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 BRQB11 Juros 2,864487 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2024 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2024 CRMX22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2024 CRMX22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2024 EURF12 Juros 65,171300 Excluído LIQUIDADO 19/2/2024 GUPT11 Amortização 18,518386 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 GUPT11 Juros 4,650448 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 IFCM11 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 IFCM11 Juros 31,414606 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 INSR11 Amortização 9,051191 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 INSR11 Juros 8,679818 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 INSV11 Amortização 10,035827 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 INSV11 Juros 9,624905 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 JGRP11 Juros 12,753779 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 JQTB11 Amortização 10,458500 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 JQTB11 Juros 4,437079 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 LRENB1 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 LRENB1 Juros 66,196237 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SCLL13 Juros 33,908425 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL11 Amortização 13,149267 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL11 Juros 4,586841 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL21 Amortização 17,318384 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL21 Juros 8,189660 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL31 Amortização 18,439738 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL31 Juros 10,515586 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL31 Prêmio 51,137015 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFCL41 Amortização 18,620037 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2024 SFCL41 Juros 10,618405 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2024 SFCL41 Prêmio 104,257390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2024 SFTP11 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SFTP11 Juros 9,062289 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SNST13 Amortização 13,311714 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 SNST13 Juros 6,133307 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 TAEEA3 Juros 66,269477 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 TVXI11 Juros 1,394564 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 VCP711 Juros 11,512270 Excluído LIQUIDADO 19/2/2024 VCP711 Vencimento 900,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2024 VERT11 Juros 14,787164 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 WIZS11 Juros 70,795721 Registrado LIQUIDADO 19/2/2024 YDUQ16 Juros 13,329964 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 ASER11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 911,989746 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 ASER11 Juros 85,719556 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 BCGE12 Juros 8,483645 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 CASN13 Juros 13,575929 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 CTRL11 Juros 159,489093 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 KLAS12 Juros 73,043634 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 LGER11 Juros 122,515068 Excluído LIQUIDADO 16/2/2024 LGER11 Vencimento 20.943,674063 Excluído LIQUIDADO 16/2/2024 LGER21 Juros 118,371506 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 LGER31 Juros 110,420345 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 LGER41 Juros 94,965976 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 MLNV11 evento generico 66,147567 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 NLSP11 Amortização 19,717641 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2024 NLSP11 Juros 6,001880 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2024 NVNI11 evento generico 36,769530 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 SAPE11 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 SAPE11 Juros 0,016068 Registrado LIQUIDADO 16/2/2024 VEII11 Juros 99,417430 Excluído LIQUIDADO 16/2/2024 VEII11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2024 VEII21 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 AESL17 Juros 37,830644 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AGCM11 Amortização 251,209709 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AGCM11 Juros 17,164152 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AGEM11 Juros 12,789852 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AGFO11 Juros 484,426977 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AGVF12 Juros 37,869847 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ALGA18 Juros 617,569490 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ALGA18 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ALGA28 Juros 633,137790 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ALIG13 Amortização 38,538274 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ALIG13 Juros 20,761266 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ALIG14 Amortização 24,965947 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ALIG14 Juros 25,986577 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ANDA11 Amortização 25.086,993345 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ANDA11 Juros 2.657,363675 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 APCS13 Amortização 12,308003 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 APCS13 Juros 4,602050 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 APPS12 Juros 127,445603 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 APPS12 Prêmio 188,216133 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 APPS12 Resgate Total Antecipado 10.157,588996 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ARTP12 Amortização 15,238980 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ARTP12 Juros 35,059656 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ASII11 Juros 131,718052 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 ATEM13 Amortização 18,499864 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ATEM13 Juros 5,108890 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ATII11 Amortização 5,638599 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ATII11 Juros 7,920201 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSC11 Amortização 2,568252 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSC11 Juros 8,391923 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSD11 Amortização 1,054144 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSD11 Juros 9,179984 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSO11 Amortização 7,968187 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSO11 Juros 7,342803 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 AXSO11 Prêmio 1,450876 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BAEP12 Juros 159,537300 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BHGR13 Juros 52,914317 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 BMBO11 Amortização 7,692461 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BMBO11 Juros 18,056760 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BPCH11 Amortização 29,999809 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BPCH11 Juros 17,233672 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BPCH21 Amortização 40,160805 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BPCH21 Juros 13,510342 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BTLM61 Amortização 64,151029 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 BTLM61 Juros 20,626502 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CAGE11 Amortização 4,457669 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 CAGE11 Juros 7,436316 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 CBCF11 Amortização 13,850827 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CBCF11 Juros 9,793324 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CBCF21 Amortização 12,803147 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CCPM11 Amortização 10,416108 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CCPM11 Juros 4,909389 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CEEBA1 Juros 26,971876 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CEEBA6 Juros 66,928228 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CEEBB6 Juros 30,120431 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CEED11 Juros 49,621403 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CEED21 Juros 30,750412 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CENF21 Juros 64,609341 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CESPA2 Juros 26,626520 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CGMG18 Juros 32,508647 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CLCD14 Amortização 23,255787 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CLCD14 Juros 7,059170 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CMDT33 Amortização 467,994225 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CMDT33 Juros 46,765007 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CMGD17 Amortização 20,833285 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CMGD17 Juros 0,985690 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CMNP15 Juros 30,805038 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CNLM15 Amortização 74,916088 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CNLM15 Juros 52,138610 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CNLM25 Amortização 91,677154 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CNLM25 Juros 30,933244 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 COMF24 Amortização 42,057428 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CONX12 Juros 39,425711 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CPDU12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2024 CPFP18 Juros 18,162963 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 CPFP18 Vencimento 707,007230 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 CPFPA0 Juros 37,830644 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CSAN13 Juros 67,195596 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CSAN23 Juros 69,002132 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CSAN33 Juros 32,626568 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CTEE15 Juros 69,701515 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 CTEE15 Vencimento 1.412,412172 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 CTNS19 Juros 65,903278 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CTRR11 Amortização 51,475312 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 CTRR11 Juros 30,967002 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 DNBG15 Juros 12,222757 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 EBEN19 Juros 25,687690 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 EDVP15 Juros 64,609341 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 EDVP19 Juros 66,420399 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 EMGP11 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 EMGP11 Juros 63,924136 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ESAN11 Juros 10,821130 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 ESCE17 Juros 25,687690 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ESHD11 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ESHD11 Juros 9,618163 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ESHD21 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ESHD21 Juros 9,618163 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ESTC25 Juros 313,586360 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ESTC25 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 ESULA8 Juros 65,903278 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ETBA12 Amortização 53,390934 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ETBA12 Juros 34,597946 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 EXAT11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2024 EXAT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 EXAT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 FFLV11 Juros 11,994936 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FGRU11 Amortização 14,210561 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FGRU11 Juros 2,774223 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FGRU31 Amortização 22,911200 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FGRU31 Juros 3,368556 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FOAU13 Juros 75,940873 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 FORB11 Juros 0,013593 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GAMZ13 Amortização 23,943451 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GAMZ13 Juros 0,952416 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GASP19 Juros 28,872977 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GASP29 Juros 29,400596 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GASV11 Amortização 12.959,979636 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GASV11 Juros 5.235,673548 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GCII12 Amortização 1.023,533372 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GCII12 Juros 9,799960 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GHOL12 Amortização 13,888719 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GHOL12 Juros 6,588650 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GMAI11 Amortização 40,324821 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GMAI11 Juros 28,237834 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GMRN11 Amortização 40,324821 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GMRN11 Juros 28,237834 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GUGE11 Amortização 4,247864 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 GUGE11 Juros 7,693281 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 HFCK21 Amortização 2,563579 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 HFCK21 Juros 6,557835 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 HGLB12 Juros 75,684706 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 HZTC24 Amortização 4,999874 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 HZTC24 Juros 36,384946 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 IGSN14 Amortização 15,900000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 IGSN14 Juros 6,419354 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 IPIA13 Juros 37,790726 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ISUL11 Juros 24,080263 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 JELE12 Amortização 20,833521 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 JELE12 Juros 10,447354 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LCEN12 Amortização 8,980678 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LCEN12 Juros 46,781556 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LCEN22 Amortização 8,980678 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LCEN22 Juros 46,781556 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LCEN32 Amortização 8,557424 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 LCEN32 Juros 44,576771 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 LGCM11 Juros 8,875774 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 LIGHB0 Juros 63,335212 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 LOCF12 Juros 13,192794 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LOCF22 Juros 13,192794 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LORTB3 Amortização 5.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LORTB3 Juros 915,106700 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LSBI11 Amortização 16,393436 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LSBI11 Juros 5,290617 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LTMC12 Amortização 4.580,195319 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 LTMC12 Juros 33.925,706770 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MDRO14 Juros 14,391149 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MDRO24 Juros 14,391149 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MLNV11 Amortização 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 MLNV11 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 MMIP12 Amortização 66,667000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MMIP12 Juros 32,432630 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MMIP13 Juros 32,726228 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MNGN12 Juros 58,150522 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MRSL1A Juros 653,858980 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MRSL27 Amortização 551,612539 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MRSL27 Juros 69,461631 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MRSL2A Juros 282,026874 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 MRSL3A Juros 287,070754 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NISS14 Amortização 20,833125 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NISS14 Juros 7,129067 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NISS24 Juros 8,774240 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NITA11 Amortização 43,905713 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NITA11 Juros 59,183171 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NOWS11 Amortização 11,904880 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 NOWS11 Juros 3,769110 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 OENC12 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 OENC12 Juros 11,189083 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 ORMA15 Juros 11,077969 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PAXS11 Juros 12,241891 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 PAXS21 Juros 17,426471 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 PCHS14 Amortização 25,782519 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,760024 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PCHS14 Juros 6,779100 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PCHS24 Juros 10,748250 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2024 PEAG11 Juros 31,131469 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PEJA11 Juros 38,013738 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PEJA21 Juros 69,259951 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PLAC11 incorporacao de juros 105,850930 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 PLAC21 incorporacao de juros 94,690666 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 PLAC31 incorporacao de juros 74,647267 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2024 PLII11 Amortização 5,493091 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PLII11 Juros 8,138073 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PMZD11 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PMZD11 Juros 10,915519 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PPTE11 Amortização 75,943197 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PPTE11 Juros 23,099931 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PRAS11 Amortização 32,784316 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 PRAS11 Juros 31,323364 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RDAS11 Amortização 25,000252 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RDAS11 Juros 9,611638 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RDAS21 Amortização 25,641278 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RDAS21 Juros 9,858088 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RECS11 Amortização 8,620214 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RECS11 Juros 7,173950 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RIGE18 Juros 18,375681 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 RIGE18 Vencimento 707,734889 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 RRRP12 Juros 34,628274 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 RRRP12 Prêmio 5,142858 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 RRRP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 RSAN24 Amortização 249,999750 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RSAN24 Juros 52,717940 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RSAN34 Juros 25,787991 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RSAN44 Juros 28,388854 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RUMOA2 Juros 28,959364 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RUMOA7 Juros 23,332711 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RUMOB1 Amortização 159,320804 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RUMOB1 Juros 18,112447 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 RVLO11 Juros 0,311482 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SAUC14 Juros 52,839962 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SBSPC2 Amortização 689,508043 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SBSPC2 Juros 81,051961 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SCMR11 Amortização 0,003309 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SCMR11 Juros 0,013371 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SEER13 Juros 69,002132 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SIMH15 Juros 74,146383 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SKIN11 Amortização 23,807111 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SKIN11 Juros 7,415501 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SKIN12 Amortização 23,809466 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SKIN12 Juros 11,495188 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SNGO10 Juros 10,375897 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SOTE11 Amortização 18,733768 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SOTE11 Juros 36,309330 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SRNP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/2/2024 SRNP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/2/2024 SRRH11 Amortização 40,365773 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SRRH11 Juros 44,376191 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SRVA11 Juros 5.464,703025 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF12 Amortização 8,562022 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,328381 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF12 Juros 2,961736 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF22 Amortização 9,119776 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,328381 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF22 Juros 4,762802 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF32 Amortização 16,804101 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,328381 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSCF32 Juros 10,583798 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 SSED31 Juros 437,285983 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TRPI13 Amortização 5,281229 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TRPI13 Juros 34,620973 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,262608 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TVFI11 Juros 8,861720 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI11 Amortização 12,145177 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,842619 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI11 Juros 8,690334 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI21 Amortização 13,352557 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,842619 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 TXVI21 Juros 10,363369 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 UNAZ13 Amortização 498,999168 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 UNAZ13 Juros 36,400414 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 USAS11 Juros 36,752481 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 USST11 Juros 31,319889 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VAAL12 Juros 63,832198 Excluído LIQUIDADO 15/2/2024 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,817220 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VCCS11 Juros 3,607385 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VLIM12 Juros 210,202913 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VLME12 Juros 70,223222 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VMSA12 Juros 1,701917 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VMSA22 Juros 1,495142 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VNTO11 Amortização 21,453748 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VNTO11 Juros 3,502409 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VPRC13 Amortização 104,760305 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VPRC13 Juros 17,337767 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VSIT11 Amortização 15,526010 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VSIT11 Juros 5,293718 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VSPE11 Amortização 13,498749 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VSPE11 Juros 4,489929 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VTII12 evento generico 44,198895 Registrado LIQUIDADO 15/2/2024 VVRT11 Juros 10,541574 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ACEN11 Amortização 83,333280 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ACEN11 Juros 63,955810 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AGAU21 Amortização 104,920000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2024 AGEP11 Amortização 29,166238 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AGEP11 Juros 10,981391 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AK2411 Amortização 4,661216 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AK2411 Juros 10,940530 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 AMTE13 Juros 0,004967 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ASCV11 Amortização 9,803930 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ASCV11 Juros 13,427033 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ATEA11 Juros 70,675344 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ATEA22 Juros 69,026210 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 BSEN11 Amortização 42,500000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 BSEN11 Juros 70,512937 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CARC11 Juros 12,533528 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CASN12 Amortização 232,558002 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CASN12 Juros 102,786789 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CBPF11 Amortização 27,777601 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CBPF11 Juros 7,568188 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CPPA11 Amortização 49,996800 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CPPA11 Juros 115,949933 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRCG12 Amortização 20,832637 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRCG12 Juros 10,376510 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRCG13 Juros 10,972473 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRCG22 Amortização 20,832637 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRED14 Amortização 37,037482 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRED14 Juros 12,473883 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRED15 Amortização 37,037482 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CRED15 Juros 13,928825 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 CVRT12 Juros 7,715381 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 CVRT12 Vencimento 532,813390 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 CVRT22 Juros 14,480458 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 CVRT22 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2024 DLGA12 Amortização 1.367,341541 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 DLGA12 Juros 848,970850 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 DLGA22 Amortização 1.582,698399 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 DLGA22 Juros 525,739485 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 DMCD11 Amortização 0,027799 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 DMCD11 Juros 0,013233 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 EBEC15 Juros 67,732955 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP11 Amortização 25,006517 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP11 Juros 6,913513 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP21 Amortização 35,225037 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP21 Juros 5,655419 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP31 Amortização 10,468000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ENOP31 Juros 14,754340 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 EPIN11 Juros 11,803068 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FOBR11 Amortização 0,033333 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FOBR11 Juros 0,014432 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FOBR12 Juros 0,014754 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FRAG12 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FRAG12 Juros 12,357931 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FRAG21 Amortização 23,810034 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 FRAG21 Juros 3,539572 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2024 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,915164 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 GFFA11 Amortização 27,779999 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 GFFA11 Juros 10,326391 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 GUSA13 Juros 10,008824 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 HMRD11 Juros 193,216659 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 INBD14 Amortização 9,675820 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 INBD14 Juros 11,542147 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 INBD34 Amortização 9,855250 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 INBD34 Juros 11,756185 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ISHT11 Juros 12,979875 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 LBDA12 Juros 12,927875 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 LOGN13 Juros 0,023556 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MSRO14 Juros 2,778762 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MSRO15 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MSRO15 Juros 10,136601 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MTSM12 Amortização 16,666790 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 MTSM12 Juros 6,100877 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 NISS12 Amortização 111,111158 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 NISS12 Juros 8,509478 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 NISS22 Amortização 12,500453 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 NISS22 Juros 38,451000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 NVNI11 Amortização 79,854985 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 NVNI11 Juros 20,346568 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 126,432470 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 OCYA11 Juros 9,447463 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ODCF12 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 ODCF12 Juros 76,832940 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 OENA13 Juros 1,159029 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 OIWI12 Juros 12,486425 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PCHS17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 114,734201 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PCHS17 Juros 5,160461 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PCHS27 Juros 5,683429 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PCHS37 Juros 5,919599 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PCHS47 Juros 6,084261 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PPGE11 Amortização 20,408125 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PPGE11 Juros 8,550604 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PRKE12 Amortização 19,187706 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PRKE12 Juros 8,446003 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 PXXM11 Juros 12,571805 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 RENTA5 Juros 70,881303 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SAPS11 Amortização 9,999750 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SAPS11 Juros 14,606737 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SCCC12 Juros 11,719078 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SIAC11 Juros 14,357772 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SIAC11 Prêmio 3,000000 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SNGO19 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SNGO19 Juros 9,645503 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SOLS11 Juros 0,012403 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 SOTR11 Amortização 32,258048 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 SOTR11 Juros 10,206131 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2024 TBPA11 Amortização 20,408006 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 TBPA11 Juros 8,051011 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 TCIP11 Juros 11,017206 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 TFLE18 Amortização 333,333500 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 TFLE18 Juros 42,605011 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 TRSP11 Juros 68,819883 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 VIAD11 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 VIAD11 Juros 12,188475 Registrado LIQUIDADO 14/2/2024 VTII11 Juros 0,433375 Excluído LIQUIDADO 14/2/2024 VTII11 Resgate Total Antecipado 30,076229 Excluído LIQUIDADO 14/2/2024 VTII21 Juros 28,705787 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 BTNR11 Amortização 49,749945 Excluído LIQUIDADO 9/2/2024 BTNR11 Juros 1,966632 Excluído LIQUIDADO 9/2/2024 DESK14 Juros 72,205316 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 FISI12 Juros 12,234287 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 87,121338 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 64,848290 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,498679 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 MONY11 Juros 1,310731 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 RAGH11 Juros 14,398855 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,025143 Registrado LIQUIDADO 9/2/2024 TVII11 Juros 0,002629 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,418269 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 GYRA13 Juros 3,581641 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 LGCM11 evento generico 9,333027 Excluído LIQUIDADO 8/2/2024 OCNP13 Amortização 58,823603 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 OCNP13 Juros 28,882076 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/2/2024 PCHS12 Juros 12,631851 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/2/2024 QMCT12 Amortização 12,500000 Registrado EVENTO ATUALIZADO 8/2/2024 QMCT12 Juros 12,971200 Registrado EVENTO ATUALIZADO 8/2/2024 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/2/2024 VCP711 Juros 9,042903 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2024 VCP711 Vencimento 900,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2024 VERO11 Amortização 14,576858 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 VERO11 Juros 8,301710 Registrado LIQUIDADO 8/2/2024 VUME32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 616,246498 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 APCS13 Prêmio 3,471536 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 DUFR11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 DUFR11 Juros 10,812588 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 ELZM13 Juros 7,218533 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 7/2/2024 JSTN11 Juros 13.976,982684 Excluído LIQUIDADO 7/2/2024 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 7/2/2024 JSTN21 Juros 15.130,858865 Excluído LIQUIDADO 7/2/2024 POSI13 Amortização 142,857109 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 POSI13 Juros 56,904505 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 TSSA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 145,345252 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 VPCE11 Amortização 8,333592 Registrado LIQUIDADO 7/2/2024 VPCE11 Juros 9,177290 Registrado LIQUIDADO 6/2/2024 COLE11 Juros 13,813723 Excluído LIQUIDADO 6/2/2024 DASAA9 Juros 5,057413 Excluído LIQUIDADO 6/2/2024 DASAA9 Resgate Total Antecipado 450,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2024 ACQO11 Amortização 152,411375 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2024 ACQO21 Amortização 305,776988 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2024 ACQO31 Amortização 458,665483 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2024 AEGP14 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 AEGP14 Juros 68,423775 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 AGTP11 Juros 458,597028 Excluído LIQUIDADO 5/2/2024 AGTP11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2024 BSA316 Juros 65,838365 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 EDSE12 Juros 72,246868 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 GAGL11 Juros 71,002744 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 HYPEA2 Juros 67,459529 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 LCAMD1 Prêmio 1,175102 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 LOGN14 Amortização 476,192513 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 LOGN14 Juros 252,704204 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2024 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2024 OIWI11 Amortização 16,393174 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 OIWI11 Juros 9,825536 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 PLAC31 Resgate Parcial Antecipado 1.431,047134 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 RNDN19 Juros 68,256513 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 RNDN29 Juros 69,045262 Registrado LIQUIDADO 5/2/2024 VIALA1 Juros 68,940084 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 ACQO11 Juros 1,958873 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2024 ACQO21 Juros 3,917746 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2024 ACQO31 Juros 5,876620 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2024 CTOL18 Juros 70,243000 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 CTOL28 Juros 79,914460 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 GJAI12 Amortização 23,808852 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 GJAI12 Juros 3,591665 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,548122 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 MONY11 Juros 1,104658 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 RISF11 Amortização 16,666715 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 RISF11 Juros 1,395213 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 SCID12 Amortização 14,893616 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 SCID12 Juros 9,679202 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 TMAQ13 Amortização 22,221996 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 TMAQ13 Juros 11,105603 Registrado LIQUIDADO 2/2/2024 VIAL1A Juros 69,980397 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 ARSN11 Amortização 67,640610 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 ARSN11 Juros 62,618123 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 ATAM11 Amortização 165,002196 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 ATAM11 Juros 55,305452 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 AZLAA1 Amortização 99,999989 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 AZLAA1 Juros 7,408064 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 COGNA0 Juros 66,678223 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 COGNB0 Juros 66,678223 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 EOPM12 Juros 13,384757 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 GRPE12 Amortização 7,917000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 GRPE12 Juros 11,100987 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 GRPE22 Juros 8,819678 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 LPPP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.981,059139 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 LPPP11 Juros 33,062771 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 LPPP11 Prêmio 30,141219 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 NDMI13 Juros 22,920259 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RCLG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.981,059630 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RCLG11 Juros 33,062771 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RCLG11 Prêmio 30,141224 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RLEI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.981,059630 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RLEI11 Juros 33,062771 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RLEI11 Prêmio 30,141224 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 SBESA2 Juros 1,138794 Registrado LIQUIDADO 1/2/2024 SULM18 Juros 68,234650 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 SULM18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 SULM28 Juros 69,811940 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 SULM28 Prêmio 4,500000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 SULM28 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 VIDR14 Amortização 16,393876 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 VIDR14 Juros 11,018826 Excluído LIQUIDADO 1/2/2024 VIDR15 Juros 12,703790 Excluído LIQUIDADO 31/1/2024 ACHL12 Juros 67,783527 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 APCS11 Amortização 15,358704 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 APCS11 Juros 7,559647 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 APCS12 Amortização 23,538691 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 APCS12 Juros 10,125068 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 BTEN12 Amortização 49,999692 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 BTEN12 Juros 7,273702 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 EQTL55 Juros 57,296270 Excluído LIQUIDADO 31/1/2024 EQTL55 Prêmio 2,265796 Excluído LIQUIDADO 31/1/2024 EQTL55 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2024 FACL11 Amortização 8,973950 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 FACL11 Juros 3,696536 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 IRJS12 Juros 33,976480 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 PCRP11 evento generico 2,535293 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 TSSA16 Juros 44,638815 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 TSSA17 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2024 TSSA17 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2024 TUPE12 Amortização 796,050236 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 TUPE12 Juros 627,763876 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 USCA11 Amortização 11.229,808600 Registrado LIQUIDADO 31/1/2024 USCA11 Juros 10.723,964100 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 AGER12 Juros 14,964769 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 ANTR11 Juros 9,405391 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 APAB11 Juros 9,405391 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 BHMS11 Amortização 52,629819 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 BHMS11 Juros 14,051256 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CEIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 269,045823 Excluído LIQUIDADO 30/1/2024 CHPT31 Amortização 76,464845 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CHPT31 Juros 32,916898 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CHSU31 Amortização 76,226826 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CHSU31 Juros 33,496318 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CLCA11 Amortização 27,777530 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CLCA11 Juros 10,133837 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CPQB13 Amortização 9.144,944430 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 CPQB13 Juros 6.107,068647 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2024 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2024 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2024 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2024 HOSK14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2024 INGL11 Amortização 22.427,419184 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 INGL11 Juros 2.645,626775 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 INGL21 Amortização 2.785,259227 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 INGL21 Juros 149,345376 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 OPCT14 Juros 12,698063 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 OPCT24 Juros 13,270275 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 RCOR11 Amortização 2,314836 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 RCOR11 Juros 10,533934 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 SCIV11 Juros 5,778333 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 TUBI18 Juros 12,889217 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 TUBI28 Juros 14,591043 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 VERL12 Juros 0,269203 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 VIRY11 Juros 13,838765 Registrado LIQUIDADO 30/1/2024 VUME21 Juros 5,355682 Excluído LIQUIDADO 30/1/2024 VUME21 Resgate Total Antecipado 41,773611 Excluído LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO11 Amortização 17,893613 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO11 Juros 8,044085 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO12 Amortização 24,764549 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO12 Juros 10,647241 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO21 Amortização 12,393116 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO21 Juros 16,595280 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO22 Amortização 13,203554 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 ASEO22 Juros 16,656181 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 BCPSA3 Juros 67,670669 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 BRMB11 Juros 0,003734 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 CBOS12 Amortização 41,928448 Registrado EVENTO ATUALIZADO 29/1/2024 CBOS12 Juros 3,386344 Registrado EVENTO ATUALIZADO 29/1/2024 CEAP11 Juros 84,934332 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 CNSG11 Amortização 78,184346 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 CNSG11 Juros 7,995885 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 EBEC14 Juros 69,064544 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 EMCC12 Amortização 55,555486 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 EMCC12 Juros 6,051269 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 GPER11 Amortização 9,259018 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 GPER11 Juros 10,381568 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,969742 Excluído LIQUIDADO 29/1/2024 GYRA12 Juros 1,585983 Excluído LIQUIDADO 29/1/2024 HOSK15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 HOSK15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/1/2024 IFCM12 Juros 34,301840 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 IFCM22 Juros 34,301840 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 INMP12 Amortização 344,829999 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 INMP12 Juros 127,037899 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,970116 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 MONY11 Juros 1,721699 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 MOVI34 Juros 71,351397 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 MVST13 Juros 0,009648 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2024 MWVI11 Juros 4.532,307818 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 NCTA11 Juros 13,129954 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 OENA12 Juros 0,692223 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 OENC11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 OENC11 Juros 8,383518 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 PCRP11 Juros 5,076767 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 QATY11 Juros 12,122864 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 RPAY11 Juros 0,312967 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 RPAY21 Juros 0,312967 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 SCIV12 Juros 17,313206 Excluído LIQUIDADO 29/1/2024 SCIV22 Juros 14,296607 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 SNGO18 Juros 7,540574 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TBUS12 Juros 2,557104 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TBUS22 Juros 2,557104 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TFLE17 Juros 43,115034 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TOTB13 Juros 12,691543 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TSSA11 Juros 14,535715 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 TSSA21 Juros 16,887050 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 VISI11 Amortização 23,809277 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 VISI11 Juros 9,123209 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 VPRC15 Amortização 18,518319 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 VPRC15 Juros 6,802782 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 ZEPP11 Amortização 23,809751 Registrado LIQUIDADO 29/1/2024 ZEPP11 Juros 6,456666 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 AHGD12 Amortização 20,500141 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 AHGD12 Juros 32,123517 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 FARB11 Amortização 20,833015 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 FARB11 Juros 8,919770 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 GEPA19 Juros 68,009251 Excluído LIQUIDADO 26/1/2024 GEPA19 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2024 GEPA29 Juros 69,325020 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 HOSK14 Juros 4,594301 Excluído LIQUIDADO 26/1/2024 ITGT11 Prêmio 1,992149 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 PLIN31 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 PLIN41 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 PORG31 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 PORG41 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 ROMP11 Amortização 9,415967 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2024 ROMP11 Juros 5,655797 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2024 STLC11 Amortização 55,555238 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 STLC11 Juros 29,083993 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 TSSA13 Amortização 4,975000 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 TSSA13 Juros 11,356853 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 TSSA23 Juros 11,413923 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,059288 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 TVII11 Juros 0,001128 Registrado LIQUIDADO 26/1/2024 VLLP11 Juros 25,861225 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2024 AFOZ11 Juros 37,935773 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 AFOZ21 Juros 37,935773 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 AGAU12 Amortização 23,809693 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 AGAU12 Juros 6,305461 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 ALLA13 Juros 13,337190 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 AUUT11 Amortização 17,543971 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 AUUT11 Juros 4,973744 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 BLUE12 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 BLUE12 Juros 8,731178 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CAAT11 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CAAT11 Juros 12,113098 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CDFS12 Juros 5,743547 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CFVT11 Juros 5,727472 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CGEN11 incorporacao de juros 14,368361 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2024 CLBH11 Juros 74,124119 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CPDA11 Amortização 23,255154 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 CPDA11 Juros 11,072530 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 EEDS12 Juros 35,097436 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 GCII11 Participação 11,497961 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 HFTE11 Juros 8,054993 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 HFTE21 Juros 2,653485 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 LORTA6 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 LORTA6 Juros 66,239568 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 LSBI13 Juros 11,304318 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 MLNV11 evento generico 65,515280 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 MTRO12 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 MTRO12 Juros 12,318274 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PCHS17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 72,681270 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PCHS17 Juros 9,979294 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PCHS27 Juros 10,187594 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PCHS37 Juros 10,602779 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PCHS47 Juros 10,892297 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PRAU11 Amortização 3,893181 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 PRAU11 Juros 7,822530 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 RADL15 Juros 68,558399 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 RDORD9 Juros 67,468366 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 RODC11 Amortização 27,779108 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 RODC11 Juros 7,484325 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 STLO12 Amortização 18,182287 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 STLO12 Juros 14,076364 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 SUHA11 Juros 15,326165 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 SUMI14 Juros 38,058641 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TBSP11 Juros 33,980261 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TPAR11 Amortização 58,823425 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TPAR11 Juros 20,083629 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TSSS11 Juros 19,341027 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TSSS12 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2024 TSSS12 Juros 33,607046 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 FISI13 Juros 74,199794 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 ICSC11 Juros 10,292278 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 KEDU11 Amortização 11,111333 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 KEDU11 Juros 9,338326 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 MOBS13 Juros 35,753152 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 PRKE11 Amortização 22,229806 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 PRKE11 Juros 5,243133 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 SPAD11 Juros 13,270274 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL17 Amortização 167,770542 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL17 Juros 60,696747 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL18 Amortização 25,165514 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL18 Juros 9,104487 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL27 Amortização 167,770542 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL27 Juros 60,696747 Registrado LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL37 Amortização 167,770542 Excluído LIQUIDADO 24/1/2024 VRGL37 Juros 60,696747 Excluído LIQUIDADO 24/1/2024 VRT911 Juros 10,292278 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 SNGO16 Juros 2,250128 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 SNGOA1 Juros 10,036252 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 SSTE11 Amortização 11,765009 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 SSTE11 Juros 9,811968 Registrado LIQUIDADO 23/1/2024 VCCO11 Juros 12,349535 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 AEPSA0 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 AEPSA0 Juros 10,860071 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BBML13 Juros 14,303530 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BBML23 Juros 14,303530 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BELU11 Juros 3.814,960809 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BFFT13 Juros 11,412515 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BMOL11 Amortização 28,571151 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BMOL11 Juros 8,506682 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BODY12 Amortização 156,012080 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BODY12 Juros 67,363547 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 BODY13 Juros 1.104,296935 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CELG12 Juros 68,836937 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CGDE21 Amortização 10,483404 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CGDE21 Juros 3,846957 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CLGP11 Amortização 13,732901 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CLGP11 Juros 6,640686 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CLGP12 Juros 8,219956 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 COGN19 Juros 72,253860 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,513693 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CRFN12 Juros 1,391289 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CSCF11 Amortização 2,249172 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,718067 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CSCF11 Juros 1,595430 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 CSCF21 Juros 0,109412 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 DMCR19 Juros 0,013337 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 EBAS12 Juros 11,665376 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 EBENA2 Juros 67,519824 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 FNTE11 Amortização 734,415776 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 FNTE11 Juros 97,280502 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 GFLG11 Amortização 8,571314 Excluído LIQUIDADO 22/1/2024 GFLG11 Juros 7,811354 Excluído LIQUIDADO 22/1/2024 GLPI12 Amortização 15,683164 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 GLPI12 Juros 11,047187 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 GRNS11 Juros 21,686918 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,702864 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 GYRA13 Juros 0,558322 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 HALE11 Amortização 13,698764 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 HALE11 Juros 8,548315 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 HBSA12 Juros 72,253860 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 HBSA22 Juros 73,565164 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 IPLO11 Juros 11,585627 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JFLV11 Amortização 4,179201 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JFLV11 Juros 2,772476 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JHSFA1 Juros 34,606727 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JHSFA3 Juros 11,057327 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JICS11 Amortização 12.048,407588 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 JICS11 Juros 7.470,074150 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 LOAA11 Amortização 8,526334 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 LOAA11 Juros 8,377517 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 LPPP11 Amortização 74,999779 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 LPPP11 Juros 87,843864 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 MRCN11 Juros 0,003950 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 MSRO16 Juros 11,256061 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 MSRO26 Juros 11,256061 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 NATUA1 Juros 69,014034 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2024 OBIO21 Juros 33,996821 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2024 OENC13 Juros 12,314494 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/1/2024 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/1/2024 PCHS15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 258,891078 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 PCHS15 Juros 7,816661 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 PCHS25 Juros 9,113487 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 PCHS35 Juros 9,302148 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 PCHS45 Juros 9,678216 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 POMR11 Juros 35,776955 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RCLG11 Amortização 74,999779 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RCLG11 Juros 87,843864 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RDCX11 Amortização 36,076785 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RDCX11 Juros 12,574691 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RECG12 Amortização 42,020088 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RECG12 Juros 83,292330 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 REEP11 Amortização 30,033169 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 REEP11 Juros 9,066557 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RLEI11 Amortização 74,999779 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RLEI11 Juros 87,843864 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RZKG11 Amortização 80,675583 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 RZKG11 Juros 16,751009 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 SCIV13 Juros 11,959736 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 SCIV23 Juros 11,959736 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 STER11 Prêmio 7,500000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 SUPP11 Juros 10,991273 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TLGE13 Amortização 25,000200 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TLGE13 Juros 34,622215 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMAQ12 Juros 9,398017 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMPT11 Amortização 23,391645 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMPT11 Juros 7,606366 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMPT21 Amortização 25,148026 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TMPT21 Juros 11,311790 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TSSA14 Juros 14,211248 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,064542 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 TVII11 Juros 0,002433 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 VERL13 Juros 0,266743 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 VERL23 Juros 156,640628 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 VPRC14 Juros 57,889401 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 VUME21 Juros 0,000100 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/1/2024 VVEO15 Juros 68,143366 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 ZTIX12 Amortização 27,777530 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 ZTIX12 Juros 11,781626 Registrado LIQUIDADO 22/1/2024 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 AERN11 Juros 12,529422 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 HFTE11 Prêmio 2,048080 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 HFTE21 Prêmio 2,048080 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 INSR11 Amortização 8,978176 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 INSR11 Juros 9,867843 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 INSV11 Amortização 9,954843 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 INSV11 Juros 10,942275 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,191403 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 MONY11 Juros 2,942288 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2024 PRMN11 Participação 42,843315 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 SERS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 208,918166 Excluído LIQUIDADO 19/1/2024 SERS11 Juros 25,719843 Excluído LIQUIDADO 19/1/2024 SFTP11 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 SFTP11 Juros 10,435777 Registrado LIQUIDADO 19/1/2024 UNLC11 Juros 73,116440 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 AMSC11 Amortização 8,175142 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,723352 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 AMSC11 Juros 5,239332 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2024 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2024 ARPR11 Prêmio 8,575496 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 ASCS12 Juros 7,873619 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 BCGE12 Juros 9,331525 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 BMOL12 Juros 11,098540 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 BRQB11 Amortização 20,834158 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 BRQB11 Juros 3,282396 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,062836 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 GYRA13 Juros 2,536825 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 LCAMC3 Prêmio 1,028908 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 LCAMD3 Prêmio 1,079680 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 LORTC4 Juros 418,274800 Excluído LIQUIDADO 18/1/2024 LORTC4 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2024 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL11 Amortização 13,092989 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL11 Juros 4,861446 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL21 Amortização 17,244262 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL21 Juros 8,680359 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL31 Amortização 11,146049 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL31 Juros 18,360817 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL31 Prêmio 35,663203 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SFCL41 Amortização 18,540345 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2024 SFCL41 Juros 11,255032 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2024 SNST13 Amortização 13,330425 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 SNST13 Juros 6,707731 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 TFLE15 Juros 68,630510 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 TSSS13 Juros 33,789931 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 TVXI11 Juros 4,175707 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 VECS11 Juros 68,460839 Registrado LIQUIDADO 18/1/2024 VECS21 Juros 84,670371 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 APCS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,927530 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 APCS13 Juros 0,868467 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 CRMX12 Juros 1.336,813460 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/1/2024 CRMX22 Juros 4.287,516831 Excluído LIQUIDADO 17/1/2024 EATE18 Juros 66,561490 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 ECTE15 Juros 66,561490 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 ENTE14 Juros 66,561490 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 ESAN11 evento generico 31,225828 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 FEEN11 Juros 0,006619 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 FEEN21 Juros 0,005880 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,978200 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 GCRD21 Amortização 55,000000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 GUPT11 Amortização 18,518651 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 GUPT11 Juros 4,696550 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 JGRP11 Juros 12,314493 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 JQTB11 Amortização 10,124934 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 JQTB11 Juros 4,258019 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 NOWS11 evento generico 15,844895 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 PASN12 evento generico 0,057575 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 PQCN11 Juros 308,225043 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 SKIN12 evento generico 35,405514 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 TTCH11 Juros 39,627950 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 VERT11 Juros 14,215713 Registrado LIQUIDADO 17/1/2024 VTII12 evento generico 22,099447 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 CASN13 Juros 12,421921 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 CTRL11 Juros 154,133297 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 LGER11 Juros 110,352645 Excluído LIQUIDADO 16/1/2024 LGER21 Juros 106,620426 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 LGER31 Juros 99,458599 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 LGER41 Juros 85,538430 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 NLSP11 Amortização 19,634751 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2024 NLSP11 Juros 5,573614 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2024 OAMS11 Juros 1,769112 Excluído LIQUIDADO 16/1/2024 OAMS11 Prêmio 10,937508 Excluído LIQUIDADO 16/1/2024 OAMS11 Resgate Total Antecipado 439,560337 Excluído LIQUIDADO 16/1/2024 VNYD12 evento generico 0,045203 Registrado LIQUIDADO 16/1/2024 VSEH11 Prêmio 1,186902 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AALM11 Juros 63,090560 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ABMX12 Juros 0,006368 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AERI11 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AERI11 Juros 75,225495 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AFYA11 Juros 69,554205 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGCM11 Amortização 250,158958 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGCM11 Juros 16,562373 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGEM11 Juros 11,695191 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGEO24 Juros 0,016833 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGEP11 Amortização 29,166229 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGEP11 Juros 11,451219 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AGLT11 Juros 25,696798 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ALGAA1 Juros 68,519724 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ALGAA2 Juros 68,260940 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ALGAB1 Juros 28,276161 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ALGAC2 Juros 31,430942 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ALTF11 Juros 33,690946 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AMBP12 Juros 74,453957 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AMTE13 Juros 0,005174 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ANDA11 Amortização 24.981,734723 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ANDA11 Juros 2.485,828635 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 APCS13 Amortização 12,253249 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 APCS13 Juros 8,281201 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ARCV12 Amortização 37,369564 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ARCV12 Juros 26,126719 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ASII11 Juros 120,114386 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 ATBR11 Juros 72,474249 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ATEM13 Amortização 18,499984 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ATEM13 Juros 4,878091 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ATII11 Amortização 3,720145 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ATII11 Juros 7,156459 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSC11 Amortização 3,236079 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSC11 Juros 7,582388 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSD11 Amortização 1,049740 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSD11 Juros 8,275822 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSO11 Amortização 7,924356 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSO11 Juros 6,657034 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 AXSO11 Prêmio 1,312566 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BBFU12 Juros 35,122040 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 BBFU22 Juros 44,400356 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 BBRM11 Amortização 4,811519 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BBRM11 Juros 35,562663 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BHGR13 Juros 48,345143 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 BMBO11 Amortização 9,269191 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BMBO11 Juros 16,479832 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BRKU11 Juros 38,029237 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BTLM51 Amortização 63,565971 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 BTLM51 Juros 20,022279 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CAGE11 Amortização 4,438934 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 CAGE11 Juros 6,724609 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 CARC11 Juros 10,115067 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN12 Amortização 1,784018 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN12 Juros 34,513329 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN22 Amortização 50,634469 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN22 Juros 77,838069 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN32 Amortização 1,791132 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN32 Juros 36,019362 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN52 Amortização 1,791132 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN52 Juros 36,019362 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN72 Amortização 1,791132 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBAN72 Juros 36,019362 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBCF11 Amortização 18,282829 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBCF11 Juros 10,148028 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBCF21 Amortização 9,571299 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCLS11 Juros 36,418554 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCLS21 Juros 35,338924 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCPM11 Amortização 10,416187 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCPM11 Juros 4,599226 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCROA6 Juros 69,037094 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CCROB6 Juros 34,323140 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CEAP12 Juros 28,059279 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CEED13 Juros 27,534373 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CEPE19 Juros 26,113349 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CLAG13 Juros 30,944860 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CLCD14 Amortização 23,255617 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CLCD14 Juros 6,704702 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMGD17 Amortização 20,833335 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMGD17 Juros 1,085953 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMIN11 Juros 27,672615 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMIN12 Juros 35,145100 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMIN21 Juros 28,468107 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CMIN22 Juros 36,086597 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 COMF24 Amortização 41,697683 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPDU12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2024 CPGT16 Juros 32,899055 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPGT18 Juros 67,484206 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPGT26 Juros 24,651372 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPGT28 Juros 34,459765 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPTE12 Amortização 37,817491 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CPTE12 Juros 60,588282 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CRED14 Amortização 37,036999 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CRED14 Juros 13,079953 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CRED15 Amortização 37,036999 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CRED15 Juros 14,591043 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGA1 Juros 5,635969 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGA1 Vencimento 229,043996 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGA2 Amortização 171,781926 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGA2 Juros 21,997800 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGC3 Amortização 223,562474 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSMGC3 Juros 28,140290 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSNAA4 Juros 31,744293 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSNAB4 Juros 33,185132 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSNAC4 Juros 34,144540 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSRNA0 Juros 66,862399 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSRNB0 Juros 67,639600 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CSRNC0 Juros 33,678719 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 CTEEA0 Juros 33,743928 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 DNBG15 Juros 11,182645 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 DRDE22 Juros 21,743247 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 EBENA1 Juros 23,152187 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ECAR11 Juros 340,464662 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EDVP17 Juros 32,559051 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EGIE39 Juros 22,771979 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EGIE49 Juros 23,398749 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EKTRA1 Juros 66,862399 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EKTRB1 Juros 67,639600 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EKTRC1 Juros 33,678719 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ENEV18 Juros 33,190252 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ENEV28 Juros 33,509083 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ENEV38 Juros 69,037094 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ENEV48 Juros 70,587656 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ENSEA1 Juros 30,645278 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EPIN11 Juros 11,929231 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQSP11 Amortização 74,142859 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQSP11 Juros 29,406479 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQSP21 Amortização 71,565800 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQSP21 Juros 28,302061 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQTN11 Amortização 45,414920 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQTN11 Juros 30,453231 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQTS11 Amortização 57,411492 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EQTS11 Juros 30,137426 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESAN11 Amortização 20,408149 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 ESAN11 Juros 10,145473 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 ESCEA0 Juros 19,334415 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESCEA1 Juros 66,706888 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESHD11 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESHD11 Juros 8,885896 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESHD21 Amortização 7,166000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ESHD21 Juros 8,885896 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EUBE11 Amortização 36,977686 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EUBE11 Juros 30,814825 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 EXAT11 Juros 0,011284 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 EXAT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 EXAT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 FCMN11 Amortização 41,666821 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FCMN11 Juros 14,121063 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FFLV11 Juros 6,918715 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FGRU11 Amortização 17,005059 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FGRU11 Juros 2,629337 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FGRU31 Amortização 12,578773 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FGRU31 Juros 3,130546 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FORB11 Juros 0,012421 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 FRAS14 Juros 67,950591 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GALV14 Amortização 10.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 GALV14 Juros 80.864,134769 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 GAMZ13 Amortização 23,843470 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GAMZ13 Juros 0,944096 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GASV11 Amortização 13.214,460555 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GASV11 Juros 4.936,173797 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GCII12 Amortização 488,636724 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GCII12 Juros 11,363275 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GFFA11 Amortização 27,779999 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GFFA11 Juros 10,747470 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GHOL12 Amortização 13,889143 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GHOL12 Juros 6,179210 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GRRB14 Juros 643,714150 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GUGE11 Amortização 4,230495 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GUGE11 Juros 6,955515 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 GUSA13 Juros 10,662111 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 HFCK21 Amortização 3,586552 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 HFCK21 Juros 5,927412 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IGSN14 Amortização 15,600000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IGSN14 Juros 6,045544 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IGSN15 Amortização 25,389459 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IGSN15 Juros 36,781125 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IMRC11 Amortização 12,795891 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IMRC11 Juros 36,992124 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 IPIA12 Juros 25,511869 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 JELE12 Amortização 20,833711 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 JELE12 Juros 9,798909 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 JSMLA5 Juros 78,305950 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 JTEE11 Amortização 38,077645 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 JTEE11 Juros 24,521290 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 KBUM11 Juros 67,895963 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 KNOA11 Amortização 389,483832 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 KNOA11 Juros 358,300544 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LCAMA9 Juros 72,651473 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LGCM11 Juros 7,993846 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 LGTE17 Juros 27,450421 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 LGTE27 Juros 27,450421 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 LIGH1B Amortização 333,350000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 LIGH1B Juros 49,123686 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 LOCF12 Juros 12,059356 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LOCF22 Juros 12,059356 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LORTB1 Juros 68,519724 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LSBI11 Amortização 16,393420 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LSBI11 Juros 5,004365 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 LTMC12 Amortização 4.580,343225 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MDRO14 Juros 13,142309 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MDRO24 Juros 13,142309 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MEZQ11 Amortização 15,516691 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MEZQ11 Juros 40,098021 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MEZU12 Amortização 4,283851 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MEZU12 Juros 43,689511 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MGLU19 Juros 66,706888 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 MGLU19 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 MGSP12 Amortização 31,384364 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MGSP12 Juros 30,153082 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 MNGN12 Juros 53,089383 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MOBP12 Amortização 1.014,828306 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MOBP12 Juros 335,362192 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MRFGA0 Juros 69,192254 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MRHP11 Amortização 5,156900 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MRHP11 Juros 26,997789 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MRPH11 Amortização 5,094371 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 MRPH11 Juros 40,062254 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 NISS14 Amortização 20,833291 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 NISS14 Juros 6,745641 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 NISS24 Amortização 76,923034 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 NISS24 Juros 8,837965 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 NOWS11 Amortização 11,904686 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 NOWS11 Juros 3,598488 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 OENC12 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 OENC12 Juros 10,553128 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 ORMA15 Juros 10,147893 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 OVSAA2 Juros 66,856862 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 OVSAA3 Juros 29,841404 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PASN12 Amortização 66,775307 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PASN12 Juros 27,638427 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PAXS11 Juros 10,917152 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 PAXS21 Juros 15,671283 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 PCHS14 Amortização 8,760194 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PCHS14 Juros 6,298749 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PCHS24 Juros 9,849846 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 PETR16 Juros 26,098791 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PETR26 Juros 27,200582 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PETR36 Juros 64,086420 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PGMN17 Juros 69,037094 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PLII11 Amortização 3,548711 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PLII11 Juros 7,345207 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PMZD11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PMZD11 Juros 10,212751 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 PXXM11 Juros 13,355153 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA16 Amortização 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA16 Juros 0,048173 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA26 Amortização 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA26 Juros 0,060339 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA36 Amortização 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QGSA36 Juros 0,060339 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 QUAT13 Juros 40,092712 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RDAS11 Amortização 16,666635 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RDAS11 Juros 9,000082 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RDAS21 Amortização 17,093980 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RDAS21 Juros 9,230852 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RECS11 Amortização 16,767285 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RECS11 Juros 6,736508 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RIS412 Juros 0,294752 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RIS422 Juros 0,307317 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RISP12 Juros 0,294752 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RISP22 Juros 0,307317 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,982461 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RVLO11 Juros 0,298186 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 RVLO21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 96,155694 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SAELA1 Juros 32,099860 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SAPRB1 Juros 65,825219 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SAPRB3 Juros 31,474676 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SBSPD8 Juros 66,447651 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SBSPE8 Juros 67,691393 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SBSPF8 Juros 68,519724 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SCMR11 Amortização 0,003309 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SCMR11 Juros 0,012319 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SIMH14 Juros 72,651473 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SKIN11 Amortização 23,797112 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SKIN11 Juros 7,104762 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SKIN12 Amortização 23,809514 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 SKIN12 Juros 10,827613 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/1/2024 SMTO14 Juros 31,453625 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SMTO24 Juros 32,146072 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SNGO10 Juros 9,513249 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SNRA11 Juros 3,941826 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SPLV11 Amortização 27,208208 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SPLV11 Juros 33,097678 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF12 Amortização 17,042246 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF12 Juros 2,763106 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF22 Amortização 17,595027 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF22 Juros 4,437796 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF32 Amortização 25,210832 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 SSCF32 Juros 9,784267 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TAEEB1 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TAEEB1 Juros 66,343939 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TAEEC1 Juros 67,276979 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TBEG11 Amortização 27,749695 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TBEG11 Juros 29,455745 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TBPA11 Amortização 20,408317 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TBPA11 Juros 8,413385 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TCII11 incorporacao de juros 161,619205 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 TNHL11 Juros 178,400180 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,138348 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TVFI11 Juros 8,666170 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI11 Amortização 13,278889 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,820297 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI11 Juros 8,839375 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI21 Amortização 14,486271 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,820297 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI21 Juros 10,451846 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 UNAZ13 Amortização 499,118932 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 UNAZ13 Juros 39,885887 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 UNEG11 Amortização 6,340572 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 UNEG11 Juros 35,673187 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VALE28 Juros 38,057867 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 VALE28 Vencimento 588,910871 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 VALE38 Amortização 588,734234 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VALE38 Juros 116,581967 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VALE48 Amortização 294,208604 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VALE48 Juros 117,769449 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,169890 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VCCS11 Juros 3,641324 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VCP711 Juros 9,633455 Excluído LIQUIDADO 15/1/2024 VDEN12 Juros 38,755175 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VIIA19 Juros 11,402698 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VMSA12 Juros 1,783025 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VMSA22 Juros 1,566916 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VNTO11 Amortização 21,363603 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VNTO11 Juros 3,275973 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VNYD12 Amortização 20,482909 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VNYD12 Juros 32,785762 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VPRC13 Amortização 104,760238 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VPRC13 Juros 17,063783 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSEH11 Amortização 17,366197 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSEH11 Juros 41,081204 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSIT11 Amortização 15,415067 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSIT11 Juros 4,855544 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSJH11 Amortização 123,345090 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSJH11 Juros 63,733637 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSJX11 incorporacao de juros 120,872439 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 VSLE11 incorporacao de juros 181,986672 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2024 VSPE11 Amortização 13,334788 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VSPE11 Juros 4,108194 Registrado LIQUIDADO 15/1/2024 VVRT11 Juros 9,663013 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CASN12 Amortização 232,557762 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CASN12 Juros 107,245006 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CPPA11 Amortização 49,996632 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CPPA11 Juros 115,363741 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CRCG13 Juros 11,134395 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 CURY21 Juros 71,130882 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DLGA12 Amortização 1.367,386489 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DLGA12 Juros 876,679411 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DLGA22 Amortização 1.582,672109 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DLGA22 Juros 550,940447 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DMCD11 Amortização 0,027799 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 DMCD11 Juros 0,041463 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 EDSE13 Juros 70,489628 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 INBD14 Amortização 9,757097 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 INBD14 Juros 11,828566 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 INBD34 Amortização 9,938033 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 INBD34 Juros 12,047916 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 MILS15 Juros 0,017272 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 MMGP15 Juros 52.962,413418 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 MTSM12 Amortização 16,666399 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 MTSM12 Juros 6,374745 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 PLII11 Prêmio 1,512675 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 SOLS11 Juros 0,012565 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 TLPP17 Juros 67,285367 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 TLPP27 Juros 68,498461 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 TNDA13 Juros 52,361611 Registrado LIQUIDADO 12/1/2024 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/1/2024 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,062368 Excluído LIQUIDADO 12/1/2024 VTII11 Juros 1,051181 Excluído LIQUIDADO 12/1/2024 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2024 ASHS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,772861 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 ASHS11 Juros 4,172608 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 ASHS11 Prêmio 0,491649 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 CVRT12 Juros 1,737110 Excluído LIQUIDADO 11/1/2024 CVRT22 Juros 27,117268 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/1/2024 LOGGB1 Juros 70,154086 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 OENA13 Juros 1,123470 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 RANM18 Juros 86,394160 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 SNGO19 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 SNGO19 Juros 9,656396 Registrado LIQUIDADO 11/1/2024 TCIP11 Juros 10,643916 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 AGAU21 Amortização 95,380000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2024 AGAU21 Juros 602,132086 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2024 AK2411 Amortização 4,661528 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 AK2411 Juros 9,699932 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 AMBP13 Juros 76,004625 Excluído LIQUIDADO 10/1/2024 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 AMTE12 Juros 0,007550 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ASCV11 Amortização 9,804000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ASCV11 Juros 11,944446 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CBPF11 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CBPF11 Juros 6,970750 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CLRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,061510 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CLRJ11 Juros 36,268317 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 COCE19 Juros 69,334188 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CRCG12 Amortização 20,833110 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CRCG12 Juros 9,375598 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 CRCG22 Amortização 20,833110 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 DASAA9 Juros 2,132723 Excluído LIQUIDADO 10/1/2024 EGSP12 Amortização 38,369762 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 EGSP12 Juros 30,754795 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ENOP11 Amortização 24,668762 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ENOP11 Juros 6,385162 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ENOP21 Amortização 34,749264 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ENOP21 Juros 5,397804 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ENOP31 Juros 12,981287 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FOBR11 Amortização 0,033332 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FOBR11 Juros 0,013133 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FOBR12 Juros 0,012981 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FRAG12 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FRAG12 Juros 35,508601 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FRAG21 Amortização 23,809991 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 FRAG21 Juros 3,401494 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2024 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,000962 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 HAPV11 Juros 22,408114 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 HAPV21 Juros 68,211890 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 ISHT11 Juros 11,440796 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 122,136692 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 91,239067 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 LAMEA3 Juros 721,392700 Registrado EVENTO ATUALIZADO 10/1/2024 LJQQ12 Juros 32,452534 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 MSRO14 Juros 2,693100 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 MSRO15 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 MSRO15 Juros 9,177391 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 MULPB1 Juros 67,857934 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 100,907279 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 OCYA11 Juros 9,629095 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 OIWI12 Juros 11,012347 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2024 PCHS12 Juros 13,131817 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2024 PPGE11 Amortização 20,408147 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 PPGE11 Juros 7,775188 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 PRKE12 Amortização 19,188152 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 PRKE12 Juros 7,660895 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SAPS11 Amortização 18,000457 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SAPS11 Juros 13,092442 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SCCC12 Juros 10,346017 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SIAC11 Juros 11,867151 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SIAC11 Prêmio 5,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 SIMO11 Juros 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/1/2024 SOTR11 Amortização 28,456792 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2024 SOTR11 Juros 5,279427 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2024 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/1/2024 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,024134 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 TVII11 Juros 0,004060 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 VAAL11 Juros 212,328011 Excluído LIQUIDADO 10/1/2024 VAAL11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2024 VIAD11 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 10/1/2024 VIAD11 Juros 10,990315 Registrado LIQUIDADO 9/1/2024 BTNR11 Amortização 49,749995 Excluído LIQUIDADO 9/1/2024 BTNR11 Juros 2,192140 Excluído LIQUIDADO 9/1/2024 FISI12 Juros 10,238811 Registrado LIQUIDADO 9/1/2024 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 748,191034 Registrado LIQUIDADO 9/1/2024 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 558,916824 Registrado LIQUIDADO 9/1/2024 RAGH11 Juros 12,013832 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 CDAI11 Amortização 1.132,016729 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 CDAI11 Juros 323,674065 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 COLE11 Juros 10,566591 Excluído LIQUIDADO 8/1/2024 CPGS14 Amortização 62,500312 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 CPGS14 Juros 31,075966 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 DUFR11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 DUFR11 Juros 10,188296 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 ELZM13 Juros 6,657986 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 FLRY16 Juros 67,601198 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 FLRY26 Juros 68,378401 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 FLRY36 Juros 69,672445 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 MNAU15 Juros 72,634721 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 QMCT12 Juros 6,225626 Registrado EVENTO ATUALIZADO 8/1/2024 TPER41 evento generico 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/1/2024 VERO11 Amortização 14,577028 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 VERO11 Juros 7,098630 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 VPCE11 Amortização 8,333098 Registrado LIQUIDADO 8/1/2024 VPCE11 Juros 8,550844 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 ACQO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 142,850014 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2024 ACQO21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 285,700028 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2024 ACQO31 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 428,550042 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2024 ALAP12 Juros 40,450786 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/1/2024 CAEC11 Prêmio 6,924918 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 CAEC21 Prêmio 21,482054 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,857502 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 GYRA13 Juros 2,838807 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 HAPV14 Juros 121,734957 Excluído LIQUIDADO 5/1/2024 HAPV14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2024 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,365104 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 MONY11 Juros 1,199182 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 MRVEB2 Juros 707,189720 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2024 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2024 NADR19 Juros 70,718972 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 NEXO12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2024 NEXO12 Resgate Total Antecipado 9,794448 Excluído LIQUIDADO 5/1/2024 NKEM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 118,518518 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 NKEM11 Juros 3,223869 Registrado LIQUIDADO 5/1/2024 OAMS11 Amortização 87,912278 Excluído LIQUIDADO 5/1/2024 OAMS11 Juros 42,278407 Excluído LIQUIDADO 4/1/2024 FSFT11 Juros 39,334219 Registrado LIQUIDADO 4/1/2024 OENC12 Prêmio 9,444446 Registrado LIQUIDADO 3/1/2024 ABFR11 Juros 40,413389 Excluído LIQUIDADO 3/1/2024 ABFR11 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2024 MGSP12 evento generico 14,104927 Registrado LIQUIDADO 3/1/2024 OIWI11 Amortização 16,393303 Registrado LIQUIDADO 3/1/2024 OIWI11 Juros 8,855225 Registrado LIQUIDADO 3/1/2024 TSSA17 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2024 TSSA17 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2024 VIRY11 evento generico 0,991920 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ACQO11 Juros 1,638901 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ACQO21 Juros 3,277803 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ACQO31 Juros 4,916705 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 AGER12 Juros 5,959247 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ANTR11 Juros 11,086941 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 APAB11 Juros 11,086941 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ARSN11 Amortização 78,498408 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ARSN11 Juros 56,708937 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ATAM11 Amortização 163,423602 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ATAM11 Juros 53,030071 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 ATBC22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 ATBC22 Vencimento 545.580,453343 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 ATKJ12 Juros 3,649664 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ATKJ12 Prêmio 3,399995 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ATKJ12 Resgate Total Antecipado 679,999036 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ATKJ13 Juros 4,434784 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ATKJ13 Prêmio 6,847824 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 ATKJ13 Resgate Total Antecipado 913,043292 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 AZLAA1 Amortização 100,000229 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 AZLAA1 Juros 8,173165 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 BTCL11 Juros 40,032669 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 BTEN12 Amortização 49,999838 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 BTEN12 Juros 7,996508 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CHDD11 Amortização 423,916088 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CHDD11 Juros 34,389118 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CIH211 Amortização 480,243059 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CIH211 Juros 38,958501 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CLCA11 Amortização 27,777750 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CLCA11 Juros 11,153205 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 CPQB13 Juros 6.575,374375 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2024 EOPM12 Juros 12,322141 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GEBV11 Amortização 30,152438 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GEBV11 Juros 35,666435 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GJAI12 Amortização 23,808997 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GJAI12 Juros 3,278144 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GRPE12 Juros 10,289331 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 GRPE22 Juros 8,405758 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 HIAG11 Amortização 83,333000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 HIAG11 Juros 37,730390 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2024 HOSK14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2024 INGL11 Amortização 22.427,343746 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 INGL11 Juros 3.079,519230 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 INGL21 Amortização 2.785,927716 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 INGL21 Juros 191,230139 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 LHII11 Amortização 434,562298 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 LHII11 Juros 35,252765 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 MRHL12 Amortização 231,675283 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 MRHL12 Juros 25,246482 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 MRPT13 Juros 0,000622 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/1/2024 OPCT14 Juros 13,516889 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 OPCT24 Juros 14,118206 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 RCOR11 Amortização 2,314829 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 RCOR11 Juros 11,526426 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 RISF11 Amortização 16,666705 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 RISF11 Juros 1,234253 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SBESA2 Juros 1,081191 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SCID12 Amortização 14,893601 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SCID12 Juros 8,264650 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SCIV11 Juros 0,574963 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 SECA21 Juros 222,040382 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 SECA21 Vencimento 19.642,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 TMAQ13 Amortização 22,222673 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 TMAQ13 Juros 9,535662 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 TUBI18 Juros 13,717764 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 TUBI28 Juros 15,506218 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 URBM17 Juros 82,114537 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 USCA11 Amortização 11.229,808600 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 USCA11 Juros 11.064,388500 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 VERL12 Juros 0,286355 Registrado LIQUIDADO 2/1/2024 VIDR14 Amortização 16,393617 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 VIDR14 Juros 10,342406 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 VIDR15 Juros 11,703709 Excluído LIQUIDADO 2/1/2024 VIRY11 Juros 14,018561 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS11 Amortização 16,110966 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,206511 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS11 Juros 7,082086 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS12 Amortização 24,471781 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,455043 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 APCS12 Juros 9,583291 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 CLMO16 Juros 125,393008 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 DIXE11 Juros 92,663680 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 DIXE11 Prêmio 20,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 DIXE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 FACL11 Amortização 10,057079 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 FACL11 Juros 3,402225 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 FYPE12 evento generico 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,617905 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 GYRA12 Juros 1,614945 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 HCAR12 evento generico 77,943213 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 HOSK15 Juros 2,881077 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,345888 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 MONY11 Juros 0,919897 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 NEXO12 Juros 26,643302 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2023 NEXO12 Vencimento 253,552201 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2023 NNAE11 Juros 92,663680 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 NNAE11 Prêmio 20,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 NNAE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2023 REAM11 Amortização 9,249993 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 REAM11 Juros 37,482844 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 REAM21 Juros 40,598055 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 SBFC11 Juros 26,645109 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 SECA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2023 SECA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2023 SMFT15 Juros 19,845961 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 TUPE12 Juros 587,125792 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 VIXL16 Juros 33,321919 Registrado LIQUIDADO 29/12/2023 VIXL26 Juros 35,277915 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 AMTG11 Juros 28,115051 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ASEO11 Amortização 15,842971 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ASEO11 Juros 8,119156 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ASEO12 incorporacao de juros 27,224650 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2023 ASEO21 Amortização 9,236541 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ASEO21 Juros 16,628974 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ASEO22 incorporacao de juros 71,132991 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2023 BISC13 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 BISC13 Juros 46,421436 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 BRMB11 Juros 0,003959 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CDGS24 Juros 27.079,051168 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 CDGS24 Resgate Total Antecipado 666.666,400000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 CHPT21 Amortização 76,077995 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CHPT21 Juros 32,794727 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CHSU21 Amortização 75,784235 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CHSU21 Juros 33,149625 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CMPD11 Juros 74,513650 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CNSG11 Amortização 78,375317 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 CNSG11 Juros 9,187376 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 COCEA1 Juros 69,607087 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 DASAA9 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 550,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 DASAA9 Juros 73,607798 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 DCEL11 Amortização 10,403855 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 DCEL11 Juros 51,001320 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ELTN12 Juros 32,131498 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 EMCC12 Amortização 55,555425 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 EMCC12 Juros 6,787859 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 GPER11 Amortização 9,259193 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 GPER11 Juros 10,683928 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 GRMX11 Juros 13,528217 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 GRMX11 Prêmio 1,199156 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 GRMX11 Resgate Total Antecipado 466,134304 Excluído LIQUIDADO 28/12/2023 HCAR12 Juros 76,349307 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2023 LETS15 Juros 73,200545 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 MVST13 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2023 MVST13 Juros 0,100000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2023 MWVI11 Juros 4.561,162676 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 NRSA22 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 NRSA22 Juros 33,618550 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 NVNI11 Amortização 39,927282 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 NVNI11 evento generico 9,183330 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 NVNI11 Juros 21,040629 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 OENA12 Juros 0,638140 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 OENC11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 OENC11 Juros 8,787067 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 PETZ12 Juros 0,005583 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 QATY11 Juros 6,367538 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 SCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 113,207547 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 SCIV11 Juros 6,796367 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2023 SUZB16 Juros 69,522850 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 SVEA13 Juros 34,582381 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TBUS12 Juros 2,861177 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TBUS22 Juros 2,861177 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TOTB13 Juros 12,907049 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TSSA11 Juros 14,787603 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 TSSA21 Juros 17,139421 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 VISI11 Amortização 23,809466 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 VISI11 Juros 9,586393 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 VPRC15 Amortização 18,518466 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 VPRC15 Juros 7,153204 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ZEPP11 Amortização 23,809363 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ZEPP11 Juros 6,868122 Registrado LIQUIDADO 28/12/2023 ZZDT12 Juros 35,680026 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 CBOS12 Amortização 14,153868 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/12/2023 CBOS12 Juros 1,648495 Registrado EVENTO ATUALIZADO 27/12/2023 CLNG11 Amortização 116,861237 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 CLNG11 Juros 48,540293 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 DMRJ12 Juros 8,954446 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 DMRJ12 Resgate Total Antecipado 870,299306 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 DMRJ13 Juros 9,877374 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 DMRJ13 Resgate Total Antecipado 960,000358 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 HSPE14 Juros 0,070117 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 INMP12 Juros 123,562020 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 ITGT12 Prêmio 2,274574 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 ITGT22 Prêmio 2,274806 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 NCTA11 Juros 12,762853 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 NKEM11 Amortização 74,500000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 NKEM11 Juros 37,416973 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 PCRP11 Juros 4,944629 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 PRLK11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,134303 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 PRLK11 Juros 38,178679 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 QUSW11 Juros 33,959284 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 RIPR13 Juros 69,010326 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 RPAY11 Juros 0,303315 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 RPAY11 Prêmio 10,747618 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 RPAY21 Juros 0,303315 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 RPAY21 Prêmio 125,361388 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 SCIV12 Juros 15,855463 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2023 SCIV22 Juros 13,241196 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 SCSA14 Juros 16,291321 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 SCSA14 Prêmio 5,041404 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 SCSA14 Resgate Total Antecipado 771,428073 Excluído LIQUIDADO 27/12/2023 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 SEBS21 Juros 14,044933 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 SNGO18 Juros 7,664196 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 VRGL17 Juros 68,304137 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 VRGL18 Juros 10,245593 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 VRGL27 Juros 68,304137 Registrado LIQUIDADO 27/12/2023 VRGL37 Juros 68,304137 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 AARJA1 Amortização 166,668000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 AARJA1 Juros 67,818985 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 ACEF13 Amortização 87,500364 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 ACEF13 Juros 57,751929 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 AGAU12 Amortização 23,809502 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 AGAU12 Juros 6,430413 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 ALLA13 Juros 11,618335 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 ALLD14 Juros 16,501166 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 ALLD14 Prêmio 2,582504 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 ALLD14 Resgate Total Antecipado 499,999800 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 ALLD15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 155,405000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 ALLD15 Juros 10,603864 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 AUUT11 Amortização 17,543819 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 AUUT11 Juros 5,039615 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 BLUE12 Amortização 20,833015 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 BLUE12 Juros 8,727546 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CAAT11 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CAAT11 Juros 12,020259 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CDFS12 Juros 5,964730 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CFVT11 Juros 5,426345 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CGEN11 incorporacao de juros 13,773170 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2023 CHMB11 Amortização 31,249689 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CHMB11 Juros 34,600325 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CIME11 Amortização 166,667000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CIME11 Juros 342,106666 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CPDA11 Amortização 23,255828 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CPDA11 Juros 11,031146 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CSAN17 Juros 3,921439 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 CSNA10 Juros 1,208461 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 CSNA10 Vencimento 33,328000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 EESG11 Amortização 66,666575 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 EESG11 Juros 26,484184 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 FARB11 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 FARB11 Juros 8,510777 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 FYPE12 Amortização 76,883297 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/12/2023 FYPE12 Juros 28,708695 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/12/2023 GCII11 Participação 3,083585 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 HFTE11 Juros 7,648551 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 HFTE21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2023 ICSC11 Juros 11,060635 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 IGTAA1 Juros 70,087874 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 IGTAB1 Juros 70,878443 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 INSU11 Amortização 20,833015 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/12/2023 INSU11 Juros 10,536116 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/12/2023 JHSF1A Juros 72,826022 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 KEDU11 Amortização 61,111401 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 KEDU11 Juros 10,789733 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 LSBI13 Juros 10,996151 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MGLUA1 Juros 69,470112 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MILS17 Juros 73,088937 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MLNV11 evento generico 68,023153 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,000022 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MONY11 Juros 1,931171 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MTRO12 Amortização 23,809274 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 MTRO12 Juros 12,249112 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 NCFP14 Juros 148,771844 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 NCFP14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2023 PASS11 Juros 70,534241 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 PMIC16 Juros 226,237672 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 PRAU11 Amortização 4,762542 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 PRAU11 Juros 7,460636 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 PRKE11 Amortização 22,230061 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 PRKE11 Juros 5,891921 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 RODC11 Amortização 27,780316 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 RODC11 Juros 7,591205 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 ROMP11 Amortização 9,508426 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2023 ROMP11 Juros 5,692831 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2023 SLFT12 Juros 344,883364 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SNGO16 Juros 2,969675 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SNGOA1 Juros 11,899210 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SPAD11 Juros 14,172156 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SSTE11 Amortização 11,764584 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SSTE11 Juros 11,770494 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 STLO12 Amortização 18,182000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 STLO12 Juros 13,883371 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 SUHA11 Juros 14,824951 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 TOTB12 Amortização 55,363574 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 TOTB12 Juros 36,099649 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 TSSA13 Amortização 5,000000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 TSSA13 Juros 2,582706 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 TSSA23 Juros 2,582706 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 VCCO11 Juros 14,583174 Registrado LIQUIDADO 26/12/2023 VLLP11 Juros 23,434889 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2023 VRT911 Juros 11,060635 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 ASCY13 Juros 34,536515 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 BMOL11 Amortização 28,571000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 BMOL11 Juros 10,440333 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 COMF23 Juros 0,245983 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 COMF23 Prêmio 0,364126 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 COMF23 Resgate Total Antecipado 181,817487 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 CURY14 Juros 31,189941 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 EQTL13 Juros 29,047581 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 EQTL13 Prêmio 1,592573 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 EQTL13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 FNTE11 Amortização 780,290859 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 FNTE11 Juros 125,475220 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 HOSK15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,935475 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 IPLO11 Juros 13,714728 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 JICS11 Amortização 12.047,835902 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 JICS11 Juros 9.011,903989 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 MRPT13 Juros 0,007465 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 MRPT13 Resgate Total Antecipado 0,190399 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 MSRO16 Juros 13,332330 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 MSRO26 Juros 13,332330 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 MVLVA1 Juros 78,294225 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 OBIO11 Juros 17,641420 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PCHS15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,567154 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PCHS15 Juros 10,583946 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PCHS25 Juros 10,847187 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PCHS35 Juros 11,066023 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PCHS45 Juros 11,502259 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 PSSA11 Juros 57,681117 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 PSSA11 Prêmio 1,862381 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 PSSA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 TSSA14 Juros 16,816034 Registrado LIQUIDADO 22/12/2023 VEBM18 Juros 71,329501 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 VEBM18 Prêmio 1,883826 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 VEBM18 Resgate Total Antecipado 1.812,496660 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 VTCM16 Juros 181,779700 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 VTCM16 Prêmio 4,800837 Excluído LIQUIDADO 22/12/2023 VTCM16 Resgate Total Antecipado 4.619,057973 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 BELU11 Juros 189,431772 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CLGP11 Amortização 12,864691 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CLGP11 Juros 7,371675 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CLGP12 Amortização 2,386895 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CLGP12 Juros 9,012703 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,010784 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 CRFN12 Juros 2,308843 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 INSU11 Juros 9,492715 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 INSU11 Prêmio 14,778435 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 INSU11 Resgate Total Antecipado 729,166483 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 ITSA14 Juros 1,971801 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 ITSA14 Prêmio 7,446868 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 ITSA14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 LOAA11 Juros 7,848259 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 MGSP13 Juros 16,242850 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 MGSP13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 OENC13 Juros 13,859838 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 SMFT16 Juros 75,726272 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 SNRA12 Juros 38,920963 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 SNRA12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 TFLE16 Juros 69,713130 Excluído LIQUIDADO 21/12/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 TMAQ12 Juros 10,829860 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 VPRC14 Juros 67,915153 Registrado LIQUIDADO 21/12/2023 VUME21 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/12/2023 VUME21 Vencimento 0,000010 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/12/2023 VUME31 Juros 0,706030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2023 VUME31 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2023 VUME41 Juros 0,476893 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2023 VUME41 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 AEPSA0 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 AEPSA0 Juros 11,941493 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 AXSO11 Prêmio 1,868488 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 AZLA19 incorporacao de juros 1.122,281378 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 AZLAA0 Juros 1.121,502685 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 BELU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29.411,764705 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BELU11 Juros 4.292,200498 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BELU11 Prêmio 908,823529 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BFFT13 Juros 12,245126 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BODY12 Amortização 152,904017 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BODY12 Juros 74,396174 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 BODY13 Juros 1.185,116408 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CEBD15 Juros 71,504965 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CEBD25 Juros 72,195765 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CGDE21 Amortização 10,410444 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CGDE21 Juros 4,106993 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 COMF23 Amortização 15,151440 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 COMF23 Juros 3,015035 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 CSAN16 Juros 70,634628 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CSCF11 Amortização 2,281989 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,490161 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CSCF11 Juros 1,803688 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 CSCF21 Juros 1,350898 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 CSNAA2 Juros 76,331396 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 DMCR19 Juros 0,014300 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 EBAS12 Juros 12,547384 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 EBENA3 Juros 70,388132 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 ENGIB8 Juros 69,783511 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 ERDVA2 Juros 75,808315 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 ESTA12 Amortização 10.357,639893 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ESTA12 Juros 15.263,464561 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 317,000521 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ESTD14 Juros 242,903516 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ESTD14 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ETAM11 Amortização 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2023 ETAM11 Juros 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2023 GFLG11 Amortização 8,571433 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 GFLG11 Juros 8,530605 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 GGSH13 Juros 36,419170 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 GGSH13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 GLPI12 Amortização 15,683179 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 GLPI12 Juros 12,102249 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 GLPX11 Juros 73,757805 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 GRNS11 Juros 22,856743 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,123152 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 GYRA13 Juros 2,641569 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 HALE11 Amortização 13,698655 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 HALE11 Juros 9,364878 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,423369 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 IPTO12 Juros 0,117203 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 JFLV11 Amortização 4,166550 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 JFLV11 Juros 2,921460 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 JHSFA3 Juros 11,909834 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 LPPP11 Amortização 49,992938 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 LPPP11 Juros 95,498835 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 MHSM11 Juros 75,537298 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 MRCN11 Juros 0,004455 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2023 OVSA10 Juros 75,802063 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 PRMN11 Participação 33,900073 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 QMCT12 Juros 4,595142 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 QMCT12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RBNS11 Juros 73,576051 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RCLG11 Amortização 49,992938 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RCLG11 Juros 95,498835 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RDCX11 Amortização 36,076748 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RDCX11 Juros 13,994417 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RDORB7 Juros 69,696183 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RDORC7 Juros 67,244205 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RECG12 Amortização 42,014192 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RECG12 Juros 90,340363 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 REEP11 Amortização 30,032950 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 REEP11 Juros 10,139382 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RLEI11 Amortização 49,992938 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RLEI11 Juros 95,498835 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 RMGL11 Juros 75,802063 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 SCIV13 Juros 12,856031 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 SCIV23 Juros 12,856031 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 SIMH16 Juros 80,029591 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 STKF13 Juros 11,372315 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 STKF13 Vencimento 167,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2023 SUPP11 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 SUPP11 Juros 11,789040 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TMPT11 Amortização 23,391395 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TMPT11 Juros 8,519897 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TMPT21 Amortização 25,147757 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TMPT21 Juros 12,589871 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,037673 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TVII11 Juros 0,007154 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 TVII11 Prêmio 0,008151 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VERL13 Juros 0,286008 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VERL23 Juros 186,766322 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VITP12 Amortização 111,111125 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VITP12 Juros 70,902983 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VLID19 Juros 78,974237 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VSPT11 Juros 69,163614 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 VUME21 Juros 1,749580 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/12/2023 VUME31 Juros 15,972584 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 VUME41 Juros 10,866958 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2023 ZTIX12 Amortização 27,777750 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 ZTIX12 Juros 13,037315 Registrado LIQUIDADO 20/12/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 AERN11 Juros 12,852647 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 AXSC11 evento generico 6,540619 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 BBML13 Juros 39,069526 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 BBML23 Juros 39,069526 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 CESPA1 Amortização 416,625833 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 CESPA1 Juros 89,807962 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 INSR11 Amortização 8,907048 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 INSR11 Juros 10,240686 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 INSV11 Amortização 9,875951 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 INSV11 Juros 11,355702 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 MGES11 Juros 38,152030 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2023 SFTP11 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 SFTP11 Juros 10,977011 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 YDUQ16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 390,477153 Registrado LIQUIDADO 19/12/2023 YDUQ16 Prêmio 3,123817 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 AMSC11 Amortização 8,201147 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,878198 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 AMSC11 Juros 5,050574 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 APCS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,468651 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 APCS13 evento generico 0,002591 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 ARAJ11 evento generico 91,550177 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 ASCS12 Juros 7,966459 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 ATKJ13 Amortização 43,478707 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 ATKJ13 Juros 34,131333 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 BCGE12 Juros 9,751191 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 BMOL12 Juros 10,897050 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 BRQB11 Amortização 20,834053 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 BRQB11 Juros 3,441145 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 BVPL11 Juros 37,673504 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CASN13 Juros 4,647735 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CCPM11 evento generico 0,009328 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CCPRA2 evento generico 0,020735 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CLMO19 Juros 69,515124 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CLMOA0 Juros 71,974901 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CLMOB0 Juros 73,568151 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CPDU12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2023 CPDU12 Vencimento 52.002,308073 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CRMX12 Juros 1.506,371243 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 CRMX22 Juros 4.694,538664 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 CSMGA5 Amortização 76,923042 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CSMGA5 Juros 23,271722 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CSMGA7 Juros 32,488134 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 CTRL11 Juros 194,755804 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 EEDS11 Juros 76,959333 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 ESPA12 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 ESPA12 Juros 37,960361 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 FLRY15 Juros 67,981539 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 FLRY25 Juros 69,580645 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 GASV11 evento generico 8,311390 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,904100 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 GUPT11 Amortização 18,518503 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 GUPT11 Juros 5,295940 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 JGRP11 Juros 13,275511 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 JQTB11 Amortização 10,245817 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 JQTB11 Juros 4,500162 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 LGER11 Juros 127,118095 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 LGER21 Juros 122,818854 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 LGER31 Juros 114,568960 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 LGER41 Juros 98,533953 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 LQRO11 Amortização 71,428569 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 LQRO11 Juros 11,781889 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 MILS16 Juros 34,986505 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 MILS26 Juros 36,600588 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 NLSP11 Amortização 19,525432 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 NLSP11 Juros 6,616195 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 PNEU11 Amortização 0,062500 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 PNEU11 Juros 0,037037 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 RADL14 Juros 67,150931 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 RCCA11 Juros 34,757307 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 RCCA11 Vencimento 499,996333 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 RDLA16 Juros 66,955042 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 RPPB11 Amortização 50,420422 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 RPPB11 Juros 29,361809 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE11 Amortização 99,999943 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE11 Juros 56,516296 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE12 Amortização 109,995434 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE12 Juros 64,248669 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE21 Amortização 99,999943 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SAJE21 Juros 56,516296 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL11 Amortização 13,068275 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL11 Juros 4,684341 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL21 Amortização 17,211710 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL21 Juros 8,363738 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL31 Amortização 18,326159 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL31 Juros 10,739111 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL31 Prêmio 18,921926 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SFCL41 Amortização 18,505348 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 SFCL41 Juros 10,844116 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 SFCL41 Prêmio 38,577744 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2023 SNST13 Amortização 11,316164 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 SNST13 Juros 6,698007 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 STCO11 Juros 0,523787 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 STCO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2023 TANA11 evento generico 91,550177 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 TVXI11 Juros 0,648736 Registrado LIQUIDADO 18/12/2023 VERT11 Juros 15,309792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ABFR12 Juros 44,607299 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ABPA11 Amortização 47,619387 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ABPA11 Juros 28,769479 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ABPA21 Amortização 47,619387 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ABPA21 Juros 28,769479 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ACQO11 Amortização 147,015513 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ACQO21 Amortização 294,031025 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ACQO31 Amortização 441,046538 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ADAG11 Juros 26,050427 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AEAB11 Juros 39,148131 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AEGE15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 62,240103 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 AEGE15 Prêmio 0,622401 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 AGCM11 Amortização 248,765836 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AGCM11 Juros 19,418933 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AGEM11 Juros 13,293476 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AGLT12 Juros 34,277156 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AGRU41 Amortização 147,204593 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AGRU41 Juros 76,817436 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ALEX11 Amortização 0,732784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ALEX11 Juros 29,709474 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ALIG12 Amortização 45,951835 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ALIG12 Juros 18,957299 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ANDA11 Amortização 24.842,431602 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ANDA11 Juros 2.833,934782 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ANEM11 Amortização 8,976051 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ANEM11 Juros 46,260923 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 ANOB11 Vencimento 7.515,254575 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 APCS13 Amortização 7,311329 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 APCS13 Juros 9,172964 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 APPS12 Amortização 4.109,370505 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 APPS12 Juros 1.153,058109 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 APRB18 Amortização 10,334722 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 APRB18 Juros 30,059393 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 APRB28 Amortização 58,214106 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 APRB28 Juros 55,651023 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ARAJ11 Amortização 49,962944 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ARAJ11 Juros 39,659837 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ARPR11 Amortização 70,510397 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ARPR11 Juros 32,427977 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ASAB11 Amortização 58,190432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ASAB11 Juros 32,495573 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ATEM13 Amortização 18,500144 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ATEM13 Juros 5,785349 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ATII11 Amortização 4,157042 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ATII11 Juros 7,926550 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ATKJ12 Amortização 40,000282 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 ATKJ12 Juros 25,587911 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 ATMP17 Amortização 0,052605 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 ATMP17 Juros 0,025084 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 AXSC11 Amortização 3,218426 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 AXSC11 Juros 3,178105 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 AXSD11 Amortização 2,087797 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AXSD11 Juros 9,118031 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AXSO11 Amortização 4,148472 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AXSO11 Juros 7,370393 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 AXSO11 Prêmio 1,636397 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BAME11 Amortização 62,500000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BAME11 Juros 35,836940 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BGCE12 Amortização 26,125783 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BGCE12 Juros 51,992163 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BHGR13 Juros 55,298080 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 BKFE12 Juros 70,188556 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BLMN12 Amortização 41,907514 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BLMN12 Juros 44,472550 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BLNT11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 BMBO11 Amortização 7,380287 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BMBO11 Juros 18,369258 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BTEL12 Juros 81,839371 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BTEL22 Juros 92,324870 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BTLM41 Amortização 65,692311 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 BTLM41 Juros 20,304805 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CADR13 Amortização 995,316321 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CADR13 Juros 458,918436 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CAET12 Amortização 53,067501 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CAET12 Juros 49,504986 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CAGE11 Amortização 4,215124 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CAGE11 Juros 7,421526 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CART12 Amortização 471,120040 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CART12 Juros 59,869605 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CART13 Amortização 28,241562 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CART13 Juros 378,700328 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CART22 Amortização 471,119977 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CART22 Juros 62,449885 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CBAV11 Juros 71,518792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CBCF11 Amortização 21,941580 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CBCF11 Juros 10,229447 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CBCF21 Amortização 4,953985 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCHR11 Juros 77,088122 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCHR21 Juros 77,088122 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCPM11 Amortização 10,416226 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCPM11 Juros 5,365503 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCPRA2 Juros 146,868897 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCROA4 Juros 74,969821 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CCROB4 Juros 25,990034 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEAD11 Amortização 47,503178 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEAD11 Juros 34,070090 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEAR25 Amortização 687,060545 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEAR25 Juros 40,959070 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEAR26 Juros 41,593092 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CEED12 Juros 37,011847 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CERO15 Juros 73,378395 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CGCE12 Amortização 26,125784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CGCE12 Juros 51,992163 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CJEN13 Juros 44,894457 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLCD14 Amortização 23,255972 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLCD14 Juros 7,933310 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGE11 Amortização 30,691003 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGE11 Juros 17,248541 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGE12 Amortização 16,711634 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGE12 Juros 19,342153 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGR13 Amortização 81,687379 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLGR13 Juros 26,275861 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLMO18 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLMO18 Juros 34,543088 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CLPP23 Juros 96,695729 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 CLPP23 Vencimento 1.413,261800 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 CMGD17 Amortização 20,833269 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMGD17 Juros 1,453170 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMGD18 Juros 70,454733 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMGD27 Juros 26,416368 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMGD28 Juros 31,750418 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMNP14 Juros 39,222053 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMTR19 Juros 70,348271 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CMTR29 Juros 39,458416 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CNRD11 Juros 36,012374 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 COMF24 Juros 532,590278 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CONR12 Juros 29,360441 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPFPA3 Juros 71,252875 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPLD16 Juros 72,581811 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPLD18 Juros 69,173499 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPLD26 Juros 27,761930 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPLD28 Juros 72,021783 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPLD38 Juros 73,313878 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CPXD11 Juros 36,779328 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CRED13 Juros 0,481929 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 CRED13 Vencimento 33,333628 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 CRMG15 Amortização 70,361066 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CRMG15 Juros 33,366388 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSAM11 Juros 34,576940 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSBR12 Juros 78,674160 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGA4 Amortização 82,999953 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGA4 Juros 7,871720 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGA8 Juros 27,399756 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGB4 Amortização 161,480477 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGB4 Juros 20,777022 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGB6 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGB6 Juros 30,039517 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSMGB8 Juros 14,627362 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSNP12 Juros 51,133603 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSRNA1 Juros 25,643198 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSRR11 Juros 72,581811 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CSTI11 Juros 35,408784 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CSTI21 Juros 34,903417 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CSVO11 Juros 225,945707 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CSVO11 Vencimento 1.104,756823 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 CTEE18 Juros 22,344134 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CUTI11 Amortização 38,928643 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CUTI11 Juros 29,384814 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CXER12 Amortização 62,545389 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 CXER12 Juros 32,556308 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 DDQU11 Juros 32,080159 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 DNBG15 Juros 12,726099 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 DVOM11 Juros 25,171627 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EBRA13 Juros 0,015751 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ECHP11 Juros 42,381536 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ECHP12 Amortização 60,500278 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ECHP12 Juros 28,632321 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ECHP22 Amortização 60,500278 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ECHP22 Juros 28,632321 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EDTE12 Amortização 16,523656 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EDTE12 Juros 34,381108 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EGME11 Amortização 24,214423 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EGME11 Juros 31,949613 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENAT11 Juros 50,567563 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENAT21 Juros 85,783112 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENDE11 Amortização 20,602398 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENDE11 Juros 33,044252 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENEV13 Juros 26,931152 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENEV15 Juros 34,641063 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENJG21 Amortização 148,874498 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENJG21 Juros 37,192930 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENMI21 Amortização 138,073420 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENMI21 Juros 39,378705 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENTV12 Amortização 6,864814 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ENTV12 Juros 94,612938 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EOVC11 Amortização 51,283689 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EOVC11 Juros 35,603730 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EOVC21 Amortização 27,640886 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EOVC21 Juros 53,634026 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EPSD11 Juros 31,876716 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EQTL15 Juros 71,518792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EQTL25 Juros 72,316154 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESAM14 Juros 32,356248 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESAN11 Amortização 20,408169 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESAN11 Juros 11,802257 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESHD11 Juros 10,228982 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ESHD21 Juros 10,228982 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ETEN11 Juros 32,408368 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ETEN21 Juros 33,820411 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ETEN31 Juros 65,506132 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EVOL11 Amortização 33,427625 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EVOL11 Juros 41,400805 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 EXAT11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 EXAT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 EXAT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 FGEN13 Amortização 146,731477 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FGEN13 Juros 42,685166 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FGRU11 Amortização 17,707952 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FGRU11 Juros 3,041736 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FGRU31 Amortização 12,534587 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FGRU31 Juros 3,548832 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FORB11 Juros 0,014098 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FRAS13 Juros 70,986893 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FTSP11 Amortização 36,142811 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 FTSP11 Juros 22,719005 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GAMZ13 Amortização 23,710718 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GAMZ13 Juros 1,132570 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASC12 Juros 72,794291 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASC14 Juros 31,066950 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASC22 Juros 28,161877 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASP15 Juros 82,569193 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 GASP15 Vencimento 1.412,877000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 GASP34 Amortização 503,058909 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASP34 Juros 110,584834 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASV11 Amortização 12.705,763729 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GASV11 Juros 5.770,844264 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GCII12 Amortização 1.976,263138 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GCII12 Juros 23,736861 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GHOL12 Amortização 13,888979 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GHOL12 Juros 7,210465 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GLIC11 Amortização 991,999409 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GLIC11 Juros 688,616723 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GTSA11 Amortização 40,302822 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GTSA11 Juros 30,784958 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GUAP11 Amortização 292,242023 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GUAP11 Juros 269,032650 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GUGE11 Amortização 3,999908 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 GUGE11 Juros 7,674859 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 HFCK21 Amortização 2,553941 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 HFCK21 Juros 6,533179 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 HVSP11 incorporacao de juros 145,808385 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2023 IFPT11 Juros 35,225475 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IGSN14 Amortização 15,400000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IGSN14 Juros 7,075967 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IPIA14 Juros 28,951595 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IPIL11 Amortização 40,639575 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IPIL11 Juros 40,137356 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IPTO12 Juros 2,563666 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IRBR12 Juros 40,404613 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITGE13 Amortização 94,843164 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITGE13 Juros 42,095475 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITQR11 Amortização 104,544752 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITQR11 Juros 44,462905 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITSA13 Juros 76,029485 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ITSA14 Juros 70,720846 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 ITSA24 Juros 73,909129 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IVAI11 Amortização 29,443132 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 IVAI11 Juros 35,901684 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JALL11 Juros 30,676787 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JALL21 Juros 31,822585 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JAUR12 Amortização 34.603,819841 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JAUR12 Juros 18.572,674200 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JELE12 Amortização 20,833716 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JELE12 Juros 11,429952 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 JTEE12 Juros 34,528027 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LGCM11 Juros 8,791176 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 LGCM11 Vencimento 1.102,460802 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 LINS11 Juros 36,671288 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LJDE15 Juros 68,856692 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LOCF12 Juros 13,696618 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LOCF22 Juros 13,696618 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LSBI11 Amortização 16,393571 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LSBI11 Juros 5,901241 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LTMC12 Amortização 3.134,200286 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LVTC12 Juros 75,499782 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 LVTC22 Juros 77,617056 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MDRO14 Juros 14,895569 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MDRO24 Juros 14,895569 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 MNAU13 Juros 39,266333 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MNGN12 Juros 60,134928 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MOBP13 Juros 35,477772 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,730505 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MONY11 Juros 4,109139 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MOVI18 Juros 41,659268 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MOVI28 Juros 43,101430 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MTRJ19 Amortização 120,502800 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MTRJ19 Juros 49,765344 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 MVLV26 Juros 42,558661 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NAMG11 Resgate Parcial Antecipado 4.936,613404 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NCEN11 Amortização 111,338381 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NCEN11 Juros 28,046081 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NGRD11 Juros 1,022902 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 NGRD11 Prêmio 0,731511 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 NGRD11 Resgate Total Antecipado 181,855000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 NISS14 Amortização 20,833332 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NISS14 Juros 7,939628 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NISS24 Juros 10,077225 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NOWS11 Amortização 11,904857 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 NOWS11 Juros 4,255876 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENA11 Amortização 62,499588 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENA11 Juros 32,141467 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENA21 Amortização 65,883186 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENA21 Juros 15,803896 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENC12 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OENC12 Juros 12,363954 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OGDS11 Juros 77,617056 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OMNG12 Amortização 41,363109 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OMNG12 Juros 33,506601 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ORMA15 Juros 11,580740 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,010440 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVSA16 Juros 0,021725 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVSA26 Juros 0,041563 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,010258 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVTL15 Juros 0,021347 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 OVTL25 Juros 0,040841 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PALFA1 Juros 71,252875 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PAXS11 Juros 11,876745 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 PAXS21 Juros 17,489969 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 PCHS14 Amortização 9,066897 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,382438 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PCHS14 Juros 5,740713 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PCHS24 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2023 PCHS24 Juros 22,881134 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PCHV11 Amortização 8,000192 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PCHV11 Juros 39,278460 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PLII11 Amortização 4,196954 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PLII11 Juros 8,132842 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PMZD11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PMZD11 Juros 11,893036 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 POWE31 Amortização 701.622,213288 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 POWE31 Juros 276.048,397540 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PRLG14 Juros 333,611520 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PRPO12 Amortização 31,552496 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PRPO12 Juros 24,690044 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PTMI11 Amortização 76,725677 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 PTMI11 Juros 23,701660 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 QUEV11 Amortização 292,460521 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 QUEV11 Juros 269,233795 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RAIN12 Amortização 26,125784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RAIN12 Juros 51,992163 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RALB11 Amortização 322,189165 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RALB11 Juros 326,857659 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RATL11 Amortização 5,525531 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RATL11 Juros 39,255839 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 RDAS11 Amortização 16,666464 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDAS11 Juros 10,451828 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDAS21 Amortização 17,093805 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDAS21 Juros 10,719821 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDCO10 Juros 76,558931 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDCO19 Juros 712,528750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RDCO20 Juros 73,928168 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 RDCO20 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 RDCO29 Juros 360,252155 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RECS11 Amortização 24,003364 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RECS11 Juros 7,964232 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RESA15 Juros 36,547601 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RGRA11 Amortização 17,500712 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RGRA11 Juros 41,037729 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RIPR12 Juros 69,656007 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RIPR21 Juros 41,143863 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RIPR22 Juros 27,030820 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RMGG11 Amortização 27,273283 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RMGG11 Juros 56,897096 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RNEP11 Amortização 700,557152 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RNEP11 Juros 112,044379 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RNEP21 Amortização 1.227,673534 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RNEP21 Juros 211,604979 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RSME11 Amortização 322,189165 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RSME11 Juros 326,857659 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RUMOA5 Juros 21,750049 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RUMOA6 Juros 26,227590 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RUMOB5 Juros 24,143418 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RUMOB6 Juros 26,461654 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,758328 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 RVLO11 Juros 0,671156 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SAAS11 Amortização 54,434670 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SAAS11 Juros 31,471949 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPA7 Juros 71,784644 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPA7 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPB7 Juros 72,847404 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPC7 Juros 75,234834 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPD9 Juros 70,135313 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPE9 Juros 58,469919 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SBSPF9 Juros 60,034596 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SCLL12 Juros 37,150601 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SCMR11 Juros 0,006400 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SDMH11 Amortização 35,236405 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SDMH11 Juros 23,761237 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SEBS12 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SEBS12 Juros 77,405512 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SISE11 Amortização 35,101952 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SISE11 Juros 36,565387 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SKIN11 Amortização 23,831576 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SKIN11 Juros 8,431226 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SKIN12 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SKIN12 Juros 12,647767 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SLZG12 Amortização 26,125784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SLZG12 Juros 51,992163 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SMTO13 Juros 27,350004 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SMTO15 Juros 74,834607 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SNGO10 Juros 10,878321 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SNRA11 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SNRA11 Juros 5,392457 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SPCM14 Juros 73,909129 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SPIV11 Amortização 36,115241 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SPIV11 Juros 22,701675 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SRTI11 Amortização 39,059613 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SRTI11 Juros 32,329233 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF12 Amortização 8,729318 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,975987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF12 Juros 3,173146 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF22 Amortização 9,275072 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,975987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF22 Juros 5,090206 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF32 Amortização 16,794053 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,975987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SSCF32 Juros 11,115307 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 STCO11 Juros 11,415948 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 STCO21 Juros 44,791339 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SUZB19 Juros 27,807395 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SUZB29 Juros 28,848021 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SVEA12 Juros 81,839371 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SVEA22 Juros 81,839371 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SVIT11 Amortização 538,515027 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 SVIT11 Juros 354,094806 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TAEB15 Juros 35,769402 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TAEE18 Amortização 37,145556 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TAEE18 Juros 32,043273 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TANA11 Amortização 49,962944 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 TANA11 Juros 39,659837 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2023 TBLE15 Amortização 557,276953 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TBLE15 Juros 69,940185 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TESP11 Amortização 41,471012 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TESP11 Juros 30,525003 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TIET15 Juros 46,047591 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 TIET15 Vencimento 707,365066 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 TIMS12 Juros 24,401974 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TOME12 Amortização 50,654988 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TOME12 Juros 49,188733 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPNO12 Amortização 118,599088 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPNO12 Juros 44,893312 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPNO13 Amortização 2,940306 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPNO13 Juros 28,527834 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPSU12 Amortização 59,760688 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TPSU12 Juros 42,009392 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRER11 Amortização 75,931879 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRER11 Juros 26,038305 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRGO11 Amortização 64,323142 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRGO11 Juros 45,570840 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRIS17 Amortização 124,999970 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRIS17 Juros 47,683888 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TRUH12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2023 TRUH22 Juros 40,492457 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TSMM11 Juros 31,182816 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TVIA42 Juros 77,927765 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 TVIA42 Vencimento 13.321,575315 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI11 Amortização 8,418976 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,634403 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI11 Juros 14,387055 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI21 Amortização 15,594426 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,634403 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 TXVI21 Juros 9,871399 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ULFT11 Amortização 790,099988 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 ULFT11 Juros 309,655987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 UNAZ13 Amortização 656,873796 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 UNAZ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 945,748987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 UNAZ13 Juros 56,286459 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 UNDAF5 Juros 72,847404 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VAMO13 Juros 75,499782 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VAMO17 Juros 74,173669 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VAMO23 Juros 77,881428 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VAMO33 Juros 36,891095 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VBRR11 Juros 45,794486 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,639325 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VCCS11 Juros 4,615294 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VCP711 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 VCP711 Juros 12,196098 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 VCP711 Prêmio 0,093302 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,380804 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VEEX12 Juros 3,749206 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VIIA19 Juros 39,492590 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VIMT13 Amortização 16,296123 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VIMT13 Juros 34,374289 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VLIM13 Juros 31,629884 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VMSA12 Juros 2,292856 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VMSA22 Juros 2,016478 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VNTO11 Amortização 18,589271 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VNTO11 Juros 3,718437 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VNTT11 Amortização 51,383463 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VNTT11 Juros 41,773588 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VP1E11 Amortização 42,929136 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VP1E11 Juros 25,637491 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VP2E11 Amortização 42,928386 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VP2E11 Juros 26,122644 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VPLT12 Amortização 116,268719 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VPLT12 Juros 16,008631 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VPRC13 Amortização 104,759714 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VPRC13 Juros 20,949999 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VRCP21 Juros 39,401427 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 VRCP21 Resgate Total Antecipado 449,884746 Excluído LIQUIDADO 15/12/2023 VRDN12 Amortização 1,577858 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VRDN12 Juros 34,529615 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSCL12 Amortização 62,973031 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSCL12 Juros 35,237989 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSIT11 Amortização 15,527382 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSIT11 Juros 5,435739 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSPE11 Amortização 13,154226 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSPE11 Juros 4,586152 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSUL11 Amortização 78,665000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSUL11 Juros 28,852479 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSUL21 Amortização 99,854080 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VSUL21 Juros 8,269792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VTLA11 Amortização 7,326718 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VTLA11 Juros 37,662696 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VVRT11 Juros 11,044080 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 VVRT11 Prêmio 1,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 WDPR11 Amortização 56,584745 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 WDPR11 Juros 42,054138 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 XNGU17 Amortização 11,698605 Registrado LIQUIDADO 15/12/2023 XNGU17 Juros 27,582823 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 AGEP11 Amortização 29,166735 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 AGEP11 Juros 12,766160 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 AMTE13 Juros 0,005778 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 ANHBA4 Juros 73,456197 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 BRND11 Amortização 76,923110 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 BRND11 Juros 27,638533 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 CRED14 Juros 14,115993 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 CRED15 Juros 15,704318 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 EPIN11 Juros 12,906531 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 GFFA11 Juros 11,664522 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 HYPEA4 Juros 70,530152 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 LJQQ13 Juros 34,223708 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 TBPA11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 TBPA11 Juros 9,373344 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 88,312337 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 TVFI11 Juros 10,899971 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 VELH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 269,988505 Registrado LIQUIDADO 14/12/2023 VELH11 Juros 128,679037 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 AGND11 Juros 12.478,771174 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2023 AGND11 Vencimento 8.781,784240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2023 ATGP11 Amortização 4.375,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 ATGP11 Juros 2.050,725832 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 ATGP21 Amortização 21.625,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 ATGP21 Juros 10.171,527150 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 ATGP31 Amortização 86.850,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 ATGP31 Juros 40.886,072616 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 FEEN11 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2023 FEEN11 Juros 0,048915 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2023 FEEN21 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2023 FEEN21 Juros 0,048915 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2023 GUSA13 Juros 11,020604 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PLAC31 Resgate Parcial Antecipado 1.400,435872 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PLIN31 evento generico 77,266559 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PLIN41 evento generico 77,266559 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PORG31 evento generico 77,167957 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PORG41 evento generico 77,167957 Registrado LIQUIDADO 13/12/2023 PXXM11 Juros 13,714601 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 ALPA12 Juros 70,643053 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 ALPA22 Juros 71,441334 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CASN12 Amortização 232,559912 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CASN12 Juros 107,769569 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS11 Juros 1,093528 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS11 Prêmio 3,645610 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS11 Resgate Total Antecipado 456,429246 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS12 Juros 1,685031 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS12 Prêmio 8,754250 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CBOS12 Resgate Total Antecipado 636,580580 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CCNS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 212,257043 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CCNS12 Juros 159,835979 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CPPA11 Amortização 50,003500 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CPPA11 Juros 113,556505 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CRCG13 Juros 10,925705 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 CVRT12 Juros 4,154749 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 DLGA12 Amortização 1.367,358517 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 DLGA12 Juros 875,399256 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 DLGA22 Amortização 1.582,646564 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 DLGA22 Juros 557,896927 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 EEEL19 Juros 69,844185 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 INBD14 Amortização 9,839056 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 INBD14 Juros 11,739900 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 INBD24 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2023 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2023 INBD34 Amortização 10,021513 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 INBD34 Juros 11,957605 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 MOAR11 Juros 44,030196 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 MOAR11 Resgate Total Antecipado 750,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 MOAR12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 300,000000 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 MOAR12 Juros 8,584155 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 MOAR12 Prêmio 1,950000 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 MTSM12 Amortização 16,666786 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 MTSM12 Juros 6,437582 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 PALFA2 Juros 69,844185 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 RIGEA4 Juros 69,844185 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 SOLS11 Juros 0,012288 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 TIETA0 Juros 149,459760 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/12/2023 UGPQ11 Juros 37,575356 Registrado LIQUIDADO 12/12/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,687638 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 VTII11 Juros 1,672941 Excluído LIQUIDADO 12/12/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2023 ACQO11 Juros 3,599871 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 ACQO21 Juros 7,199742 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 ACQO31 Juros 10,799614 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 AGAU21 Amortização 86,710000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2023 AK2411 Amortização 4,661579 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 AK2411 Juros 10,020412 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ALMC12 Juros 88,159961 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ASCV11 Juros 12,249532 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 BRKS11 Juros 155,160498 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 BTNR11 Amortização 31,249986 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 BTNR11 Juros 2,878084 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 CBPF11 Amortização 27,777778 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CBPF11 Juros 7,472752 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CDGS12 Amortização 58.823,794117 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CDGS12 Juros 63.481,012965 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CEMTA1 Juros 66,820906 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CEMTE2 Juros 68,514106 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CMPH13 Juros 74,314127 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CPOG11 Juros 35,454382 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CRCG12 Amortização 20,833147 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CRCG12 Juros 9,874216 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CRCG22 Amortização 20,833147 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CTNS15 Juros 67,985269 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 CTNS25 Juros 69,042680 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 DASAA0 Juros 338,798000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 DASAA0 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 DASAA1 Juros 684,766500 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 DASAB0 Juros 697,816000 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 DASAC0 Juros 710,881299 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 EESG12 Juros 79,298152 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENOP11 Amortização 24,335580 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENOP11 Juros 6,846772 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENOP21 Amortização 34,279789 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENOP21 Juros 5,956472 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENOP31 Juros 13,286686 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ENSE17 Juros 66,820906 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ESULA2 Juros 66,820906 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 EURF11 Amortização 333,333333 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 EURF11 Juros 77,202426 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FISI12 Juros 11,639839 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FLCLA1 Juros 66,820906 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FLCLB1 Juros 67,350319 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FOBR11 Juros 0,013439 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FOBR12 Juros 0,013286 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FRAG21 Amortização 23,810022 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 FRAG21 Juros 3,779395 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,183156 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IMPA11 Amortização 166,666433 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IMPA11 Juros 35,181473 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IRBR13 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IRBR13 Juros 81,843526 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 ISHT11 Juros 11,745730 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IVPR13 evento generico 2.744,386292 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.042,995978 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 MSRO14 Juros 3,014171 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 MSRO15 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 MSRO15 Juros 9,666949 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 OBAH12 Juros 2,662778 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 OBAH12 Vencimento 83,333404 Excluído LIQUIDADO 11/12/2023 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 144,127517 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 OCYA11 Juros 11,780303 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 OENA13 Juros 1,045106 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 OIWI12 Juros 11,317153 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 PPGE11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 PPGE11 Juros 8,223655 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 PRKE12 Amortização 19,187978 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 PRKE12 Juros 8,090113 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 RAGH11 Juros 13,586678 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAEL16 Juros 66,820906 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAEL26 Juros 67,350319 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAPR19 Juros 668,802300 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAPR29 Juros 676,618600 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAPS11 Amortização 19,999709 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SAPS11 Juros 13,664507 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SCCC12 Juros 10,650633 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SIAC11 Juros 12,172214 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SNGO19 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SNGO19 Juros 9,272467 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 SOTR11 Juros 44,050383 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/12/2023 TCBC15 Juros 70,965676 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 TCIP11 Juros 9,843124 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 UNAZ13 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2023 UNAZ13 Juros 23,039450 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 UNIP15 Juros 463,806858 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 USIM19 Juros 71,231782 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 USIM29 Juros 72,295565 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 USIM39 Juros 73,889292 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 VABC12 Juros 72,735412 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 VABC13 Juros 36,423250 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 VIAD11 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 11/12/2023 VIAD11 Juros 11,525465 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ARPR12 Juros 191,741487 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 ARPR12 Prêmio 5,958707 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 ARPR12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 CAMB12 Juros 2,152075 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 CAMB12 Prêmio 2,990912 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 CAMB12 Resgate Total Antecipado 133,332999 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI13 Amortização 83,740680 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI13 Juros 175,818011 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI23 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI23 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI33 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI33 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI43 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI43 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI53 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI53 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI63 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI63 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI73 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI73 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI83 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI83 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI93 Amortização 83,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 CCCI93 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ENGE11 Juros 198,204881 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 ENGE11 Prêmio 3,354973 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 ENGE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 HCAR11 Juros 63,278624 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 HCAR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR14 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR14 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR24 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR24 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR34 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR34 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR44 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR44 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR54 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR54 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR64 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR64 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR74 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR74 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR84 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR84 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR94 Amortização 175,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ICBR94 Juros 174,962064 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT11 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT21 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT31 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT41 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT51 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT51 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT51 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT61 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT61 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT61 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT71 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT71 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT71 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT81 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT81 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT81 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT91 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 ITCT91 evento generico 13,437852 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 ITCT91 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2023 PCHS12 Amortização 23,799999 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 PCHS12 Juros 57,213224 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/12/2023 QMCT12 Juros 12,295793 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 TPER11 evento generico 14,283149 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 TPER21 evento generico 17,882123 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 TPER31 evento generico 17,509063 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 TPER41 evento generico 17,107917 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/12/2023 VDIE11 Juros 44,320142 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 VERO11 Amortização 14,577142 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 VERO11 Juros 8,225946 Registrado LIQUIDADO 8/12/2023 XPEN11 Juros 334,071902 Excluído LIQUIDADO 8/12/2023 XPEN11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2023 BPSE11 Juros 73,638265 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 DUFR11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 DUFR11 Juros 11,204204 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 ELZM13 Juros 7,173109 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 FENS11 Juros 72,058223 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,002155 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 GYRA13 Juros 1,496357 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 LGOP12 Juros 67,270613 Excluído LIQUIDADO 7/12/2023 LGOP12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2023 SABP11 Juros 35,470104 Excluído LIQUIDADO 7/12/2023 SABP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2023 VPCE11 Amortização 8,333256 Registrado LIQUIDADO 7/12/2023 VPCE11 Juros 9,303982 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 BPGA11 Juros 74,378872 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 BPGA21 Juros 74,378872 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 BPGA31 Juros 74,378872 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 CGEE11 Juros 75,535418 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 CPIS11 Juros 148,235513 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 KATR12 Juros 37,639145 Registrado LIQUIDADO 6/12/2023 KATR22 Juros 37,639145 Registrado LIQUIDADO 5/12/2023 CPNB12 Juros 182,930943 Excluído LIQUIDADO 5/12/2023 CPNB12 Vencimento 2.500,001250 Excluído LIQUIDADO 5/12/2023 LORTB2 Juros 73,067009 Registrado LIQUIDADO 5/12/2023 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2023 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2023 TNDA11 Amortização 62,498465 Excluído LIQUIDADO 5/12/2023 TNDA11 Juros 4,153524 Excluído LIQUIDADO 5/12/2023 VIXL12 Juros 23,881386 Excluído LIQUIDADO 5/12/2023 VIXL12 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO11 Amortização 142,850014 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO11 Juros 3,510729 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO21 Amortização 285,700028 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO21 Juros 7,021458 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO31 Amortização 428,550042 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 ACQO31 Juros 10,532188 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2023 DMRJ12 Amortização 33,300358 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 DMRJ12 Juros 37,348379 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 DMRJ13 Amortização 9,999730 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 DMRJ13 Juros 40,092900 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 FZCH11 Juros 56,871227 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 GJAI12 Amortização 23,809104 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 GJAI12 Juros 3,803664 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 HCAR11 Resgate Parcial Antecipado 1.060,773847 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 MILS14 Amortização 58,823618 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 MILS14 Juros 12,320954 Excluído LIQUIDADO 4/12/2023 OIWI11 Amortização 16,393434 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 OIWI11 Juros 9,212292 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 OVSA17 Juros 14,707609 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 QUAL16 Juros 72,395542 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 RISF11 Amortização 16,666621 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 RISF11 Juros 1,386008 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 SCID12 Amortização 14,893426 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 SCID12 Juros 9,034153 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 SCRC11 Juros 30,821127 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 TMAQ13 Amortização 10,477600 Registrado LIQUIDADO 4/12/2023 TMAQ13 Juros 22,222411 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 ARSN11 Amortização 75,093199 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 ARSN11 Juros 57,925067 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 ATAM11 Amortização 161,862062 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 ATAM11 Juros 56,071490 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 AZLAA1 Amortização 99,999912 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 AZLAA1 Juros 9,686296 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 DIRR16 Juros 18,729739 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 DIRR16 Prêmio 4,947362 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 DIRR16 Resgate Total Antecipado 666,700000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 EOPM12 Juros 12,537489 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 GRPE12 Juros 10,544949 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 GRPE22 Juros 8,848940 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 HCAR11 Resgate Parcial Antecipado 1.060,148569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 ITSA15 Juros 8,641377 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 ITSA15 Prêmio 1,376049 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 ITSA15 Resgate Total Antecipado 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 NGRD11 Juros 2,267410 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 OAEPA1 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 OAEPA2 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 PTGU15 Juros 2,516150 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 SBESA2 Juros 1,153543 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 SVXX11 Juros 77,940428 Registrado LIQUIDADO 1/12/2023 TSSA17 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 TSSA17 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2023 VIDR14 Amortização 16,393319 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 VIDR14 Juros 10,727979 Excluído LIQUIDADO 1/12/2023 VIDR15 Juros 11,918926 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 ANTR11 Juros 10,405092 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APAB11 Juros 10,405092 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS11 Amortização 19,659317 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 138,404153 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS11 evento generico 4,156232 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS11 Juros 8,828720 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS12 Amortização 24,197824 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 APCS12 Juros 9,857081 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 AUSA11 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2023 AUSA11 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2023 BDWP11 Amortização 124,999875 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 BDWP11 Juros 72,175405 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 BTEN12 Amortização 50,000211 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 BTEN12 Juros 8,355734 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CLCA11 Amortização 27,777806 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CLCA11 Juros 11,736319 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CLTM11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 CLTM11 Juros 15,631657 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 CLTM12 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 CLTM12 Juros 15,631657 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CPQB13 Juros 6.784,651124 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 CSNAA3 Juros 74,020143 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2023 ECOS14 Juros 43,221934 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 FACL11 Amortização 10,013064 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 FACL11 Juros 3,444485 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,077472 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 GYRA12 Juros 1,786181 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,733801 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 GYRA13 Juros 2,411692 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2023 HOSK14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2023 IACO11 Amortização 77.000,779068 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 IACO11 Juros 38.271,422347 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 INGL11 Amortização 22.427,409159 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 INGL11 Juros 3.409,290111 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 INGL21 Amortização 2.786,345571 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 INGL21 Juros 228,004708 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 LMSP12 Prêmio 0,191302 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MCBG11 Juros 76,142798 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MDLR13 Amortização 24,710583 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MDLR13 Juros 4,370913 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MOBS11 Amortização 47,618982 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MOBS11 Juros 25,876770 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MOBS12 Amortização 90,909100 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MOBS12 Juros 67,532462 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 MVLV17 Juros 77,732088 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 OPCT14 Juros 13,768279 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 OPCT24 Juros 14,369745 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 PTPN15 Amortização 9,991041 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 PTPN15 Juros 83,075204 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 PTPN25 Amortização 19,968166 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 PTPN25 Juros 80,704333 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 RANM14 Amortização 500.000,000000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 RANM14 Juros 69.762,400000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 RCOR11 Amortização 2,314794 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 RCOR11 Juros 11,526426 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 SCIV11 Juros 2,895522 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 SECA21 Juros 460,134900 Excluído LIQUIDADO 30/11/2023 SUMI13 Amortização 47,618526 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 SUMI13 Juros 31,293956 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 TUBI18 Juros 13,969204 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 TUBI28 Juros 15,758102 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 TUPE12 Juros 606,095892 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 USCA11 Amortização 11.229,808600 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 USCA11 Juros 10.926,248500 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 VERL12 Juros 0,291387 Registrado LIQUIDADO 30/11/2023 VIRY11 Juros 14,967315 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 CHPT11 Amortização 70,990995 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 CHPT11 Juros 29,463733 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 CHSU11 Amortização 70,787861 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 CHSU11 Juros 30,103779 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 CSAA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 946,874374 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 HOSK15 Juros 5,831753 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,334107 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 MONY11 Juros 3,960245 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 OBIO12 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 OBIO12 Juros 75,669240 Registrado LIQUIDADO 29/11/2023 YDUQ17 Juros 72,747950 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ASEO11 Amortização 15,809209 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ASEO11 Juros 7,442075 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ASEO21 Amortização 15,129438 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ASEO21 Juros 9,216911 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ATKJ11 Juros 0,001905 Excluído LIQUIDADO 28/11/2023 ATKJ11 Resgate Total Antecipado 0,300000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2023 BRMB11 Amortização 0,013884 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 BRMB11 Juros 0,003790 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CNCC11 Juros 22,956560 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CNSG11 Amortização 80,049361 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CNSG11 Juros 9,439414 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CPFPA1 Juros 34,020550 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 CPJG13 Juros 34,020550 Excluído LIQUIDADO 28/11/2023 EMCC12 Amortização 55,555238 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 EMCC12 Juros 6,829071 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 GPER11 Amortização 9,259258 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 GPER11 Juros 9,942438 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 HYPE18 Amortização 2.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 HYPE18 Juros 700,786480 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 LMTI15 Juros 77,188883 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 MVST13 Juros 0,008897 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2023 MWVI11 Juros 4.255,092719 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 OENA12 Juros 0,625105 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 OENC11 Amortização 20,407855 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 OENC11 Juros 8,321704 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SCIV12 Juros 15,971809 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2023 SCIV22 Juros 13,492345 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2023 SOIN11 Juros 0,042192 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SSRU11 Amortização 347,497877 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SSRU11 Juros 439,396886 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SUMI11 Amortização 50,000179 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 SUMI11 Juros 26,463405 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TBUS12 Juros 2,871197 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TBUS22 Juros 2,871197 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TOTB13 Juros 11,870330 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TSSA11 Juros 13,573149 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TSSA21 Juros 15,698213 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 TVII11 Prêmio 0,014675 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 VISI11 Amortização 23,809514 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 VISI11 Juros 9,099816 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 VPRC15 Amortização 18,518503 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 VPRC15 Juros 6,795047 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ZEPP11 Amortização 23,809705 Registrado LIQUIDADO 28/11/2023 ZEPP11 Juros 6,594394 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 AEPA16 Juros 79,754133 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 AGAU12 Amortização 23,809477 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 AGAU12 Juros 7,211725 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ALLA13 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2023 ALLD15 Juros 34,233739 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ARML12 Juros 77,372988 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ASAI14 Juros 72,774122 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 AUUT11 Amortização 17,544136 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 AUUT11 Juros 5,618659 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 BLUE12 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 BLUE12 Juros 9,607995 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CAAT11 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CAAT11 Juros 13,143437 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CBOS11 Amortização 15,056410 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 CBOS11 Juros 2,311059 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 CBOS12 Amortização 14,317473 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CBOS12 Juros 3,529563 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CDFS12 Juros 6,799352 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CERO11 Juros 2,931431 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 CERO11 Vencimento 278,050306 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 CFVT11 Juros 3,514177 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,540901 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2023 CIME12 Juros 73,658655 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CPDA11 Amortização 23,255851 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CPDA11 Juros 12,105891 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 CPFPA4 Juros 71,903218 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 DASAA2 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 DASAA2 Juros 70,464845 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 EBENA4 Juros 70,464845 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 EEEL18 Juros 71,210906 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 EEEL28 Juros 71,903218 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ESCEA2 Juros 70,464845 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 FARB11 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 FARB11 Juros 8,912775 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 GUAR14 Juros 25,616477 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 GUAR14 Vencimento 333,333499 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 GUAR24 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 GUAR24 Juros 82,825297 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 HFTE11 Juros 8,013269 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 HFTE21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2023 INMP12 Juros 113,740710 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 INSU11 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 INSU11 Juros 11,562994 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 LMNE11 Amortização 147,836627 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2023 LMNE11 Juros 10,376797 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2023 LMNE21 Amortização 155,228184 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2023 LMNE21 Juros 10,895618 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2023 LMTP17 Juros 73,607439 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 LSBI13 Juros 11,788123 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 MRVEA5 Amortização 0,250000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 MRVEA5 Juros 0,052288 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 MTRO12 Amortização 23,810000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 MTRO12 Juros 13,418775 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 NCTA11 Juros 11,741629 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ONCO19 Juros 72,701489 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ONCO29 Juros 73,658650 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 PCRP11 Juros 4,557430 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 PRAU11 Amortização 3,686734 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 PRAU11 Juros 7,842824 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 RODC11 Amortização 27,778094 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 RODC11 Juros 8,471279 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 ROMP11 Amortização 9,531240 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2023 ROMP11 Juros 5,745627 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2023 RPAY11 Juros 0,278265 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 RPAY21 Juros 0,278265 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SBFC12 Juros 50,910732 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SEBS11 Juros 14,413430 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SEBS31 Juros 17,034053 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SNGO18 Juros 7,358879 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SOLU11 Juros 42,716862 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 STLO12 Juros 14,822296 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 SUHA11 Juros 15,811894 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 VLLP11 Juros 20,194769 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/11/2023 VRGL17 Juros 62,773004 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 VRGL18 Juros 9,415925 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 VRGL27 Juros 62,773004 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 VRGL37 Juros 62,773004 Excluído LIQUIDADO 27/11/2023 VZSN11 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 27/11/2023 VZSN11 Juros 33,069482 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 BSA315 Juros 70,361338 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 BSA325 Juros 71,533723 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 ICSC11 Juros 2,652088 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 KEDU11 Amortização 16,667092 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 KEDU11 Juros 11,218761 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 NIBS11 Juros 29,313895 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 OVSA1A Juros 77,164886 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 POWE31 Resgate Parcial Antecipado 3.401.646,763512 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 PRKE11 Amortização 22,229699 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 PRKE11 Juros 6,287912 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 PTMA12 Amortização 124,993750 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 PTMA12 Juros 31,351922 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 SEHO11 Juros 0,987228 Excluído LIQUIDADO 24/11/2023 SEHO11 Vencimento 75,756000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2023 SPAD11 Juros 14,423464 Registrado LIQUIDADO 24/11/2023 VRT911 Juros 11,311086 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 BBLN11 evento generico 7,873951 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 CFRT11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 CFRT11 Juros 34,869728 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,213876 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 CRFN12 Juros 3,543194 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 ENPX13 Juros 72,449820 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 HOSK14 evento generico 4,620742 Excluído LIQUIDADO 23/11/2023 IBCP13 Juros 73.240,160999 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 86,208775 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 PCHS14 Juros 2,022762 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 SNGO16 Juros 3,195410 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 SNGOA1 Juros 11,617962 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 SSTE11 Amortização 11,764511 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 SSTE11 Juros 11,625922 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,496166 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,496166 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 USIM18 Juros 72,175965 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 USIM28 Juros 73,240160 Registrado LIQUIDADO 23/11/2023 VCCO11 Juros 14,179061 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 BMOL11 Amortização 28,571000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 BMOL11 Juros 10,012048 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 FNTE11 Amortização 780,296193 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 FNTE11 Juros 125,769762 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 IPLO11 Juros 12,701126 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 JICS11 Amortização 8.502,059107 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 JICS11 Juros 12.048,136711 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 MSRO16 Juros 12,353835 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 MSRO26 Juros 12,353835 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 RIGR11 Juros 37,418731 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 RIGR21 Juros 37,418731 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 SAGA21 Amortização 199,999799 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 SAGA21 Juros 25,036676 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 TAEE18 Prêmio 1,194283 Registrado LIQUIDADO 22/11/2023 TSSA14 Juros 15,521952 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 BELU11 Amortização 426.010,122961 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/11/2023 BELU11 Juros 7.743,914032 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/11/2023 CLGP11 Amortização 11,733805 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 CLGP11 Juros 6,427745 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 CLGP12 Amortização 2,384999 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 CLGP12 Juros 7,773522 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 LOAA11 Juros 7,575999 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 OENC13 Juros 12,179015 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 PMIC19 Juros 0,558972 Excluído LIQUIDADO 21/11/2023 PMIC19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2023 RBSA25 Juros 251,285267 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 TMAQ12 Juros 9,735988 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 VPRC14 Juros 62,096472 Registrado LIQUIDADO 21/11/2023 VTII12 evento generico 44,198895 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AEPSA0 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AEPSA0 Juros 10,746874 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AERN11 Juros 12,466872 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AMSC11 Amortização 8,311536 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,749903 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AMSC11 Juros 5,423388 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 ASAI12 Juros 72,176988 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ASAI22 Juros 73,483538 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ASCS12 Juros 8,814649 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BFFT13 Amortização 58,823500 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BFFT13 Juros 11,479414 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BMOL12 Juros 11,671531 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BODY12 Amortização 143,650464 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BODY12 Juros 67,132893 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BODY13 Juros 1.041,753602 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BRQB11 Amortização 20,833102 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 BRQB11 Juros 3,922860 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CEAB11 Juros 74,527616 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CEAC13 Juros 76,066311 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 CEAC13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 CERO14 Juros 76,066311 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 CERO14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 CGDE21 Amortização 10,527435 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CGDE21 Juros 3,611680 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 COMF23 Amortização 15,151553 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 COMF23 Juros 2,848598 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 CSCF11 Amortização 2,339149 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,934222 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CSCF11 Juros 1,669276 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CSCF21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2023 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 CSUL12 Juros 19,245363 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 DMCR19 Juros 0,012561 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 EBAS12 Juros 9,862067 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ENEV17 Juros 72,718218 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 GCRD11 Amortização 4,633069 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 GFLG11 Amortização 8,571338 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 GFLG11 Juros 7,613430 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 GLPI12 Amortização 15,683578 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 GLPI12 Juros 10,835729 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 GRNS11 Juros 19,777988 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,776198 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 GYRA13 Juros 0,303330 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 HALE11 Amortização 13,698963 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 HALE11 Juros 8,397899 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 INSR11 Amortização 8,834748 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 INSR11 Juros 10,045491 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 INSV11 Amortização 9,796684 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 INSV11 Juros 11,139254 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 JFLV11 Amortização 4,155968 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 JFLV11 Juros 2,537279 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 JHSFA3 Juros 10,499855 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 JSMLB3 Juros 74,788474 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 LCAMB2 Juros 73,744654 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 LCAMC2 Juros 75,831267 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 LPPP11 Amortização 49,993942 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 LPPP11 Juros 84,824647 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 MRCN11 Juros 0,004101 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 MRLE16 Juros 73,188288 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ODTP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2023 ODTP11 Vencimento 19.262.692,567716 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2023 OIWI11 Prêmio 2,660000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/11/2023 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/11/2023 PMIC19 Juros 73,188288 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 POEP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,249623 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 PPLV11 Juros 70,681481 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 PPLV11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2023 PPLV12 Juros 71,173572 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 PPLV21 Juros 70,945684 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 PPLV22 Juros 71,440046 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 PRMN11 Participação 40,453143 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RCLG11 Amortização 49,993942 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RCLG11 Juros 84,824647 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RDCX11 Amortização 36,077082 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RDCX11 Juros 12,718066 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RECG12 Amortização 42,014051 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RECG12 Juros 80,170359 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 REEP11 Amortização 30,033408 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 REEP11 Juros 9,257848 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RGCI16 Juros 39,289523 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RLEI11 Amortização 49,993942 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 RLEI11 Juros 84,824647 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 465,252050 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SCIV11 Juros 8,233283 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SCIV13 Juros 11,315836 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SCIV23 Juros 11,315836 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL11 Amortização 13,043693 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL11 Juros 4,978613 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL21 Amortização 17,179335 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL21 Juros 8,889561 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL31 Amortização 18,291688 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL31 Juros 11,414686 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL31 Prêmio 52,812897 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFCL41 Amortização 18,470539 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 SFCL41 Juros 11,526296 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 SFCL41 Prêmio 107,674155 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 SFTP11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SFTP11 Juros 10,903564 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SNST13 Amortização 11,327441 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SNST13 Juros 7,311625 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SUPP11 Amortização 20,408582 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 SUPP11 Juros 10,610797 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TEQU11 Juros 31,818780 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TMPT11 Amortização 23,391769 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TMPT11 Juros 7,789990 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TMPT21 Amortização 25,148159 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TMPT21 Juros 11,454021 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000640 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TVII11 Juros 0,006165 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/11/2023 TVXI11 Juros 0,730099 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 UNDAD1 Amortização 400,000000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 UNDAD1 Juros 56,637648 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 URBS16 Juros 73,188288 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 VEBMA4 Juros 72,265721 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 87,202548 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 VERL13 Juros 1,346595 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 VUME21 Juros 1,462433 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/11/2023 VUME31 Juros 14,002748 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 VUME41 Juros 9,600382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2023 YDUQ16 Juros 36,250430 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ZTIX12 Amortização 27,777806 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ZTIX12 Juros 11,809017 Registrado LIQUIDADO 20/11/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 APCS13 Amortização 12,250870 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 APCS13 Juros 9,987964 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 AXSO11 evento generico 13,633283 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 CIIH11 Juros 2,214497 Excluído EVENTO ATUALIZADO 17/11/2023 CRFB23 Juros 66,766833 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 CRFB33 Juros 67,297167 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 CRMX12 Juros 1.598,767155 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/11/2023 CRMX22 Juros 4.847,510021 Excluído LIQUIDADO 17/11/2023 CYREA4 Juros 73,413339 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 DESK13 Juros 78,243623 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 DTEX12 Juros 697,106599 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 GUPT11 Amortização 18,518734 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 GUPT11 Juros 5,628220 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,874089 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 GYRA13 Juros 2,773873 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 IFCM11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 IFCM11 Juros 36,411278 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 JGRP11 Juros 13,526107 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 JQTB11 Amortização 9,924855 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 JQTB11 Juros 4,539503 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 TMES11 Juros 73,466535 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 VERT11 Juros 15,560723 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 VLME11 evento generico 0,768375 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 WNBR12 Amortização 142,857452 Registrado LIQUIDADO 17/11/2023 WNBR12 Juros 79,647420 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AEGPA0 Juros 81,894472 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AGCM11 Amortização 248,071122 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AGCM11 Juros 20,572202 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AGEM11 Juros 13,544004 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AGNN12 Amortização 123,814572 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AGNN12 Juros 23,365362 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ANDA11 Amortização 24.773,433443 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ANDA11 Juros 2.926,950664 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ANET12 Juros 46,579634 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 ATEM13 Amortização 18,500134 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ATEM13 Juros 6,136918 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ATII11 Amortização 3,173029 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ATII11 Juros 7,931717 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AVTE11 Amortização 320,409674 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AVTE11 Juros 374,933753 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AXSD11 Juros 9,092568 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 AXSO11 Amortização 4,138701 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 AXSO11 Juros 7,383270 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 AXSO11 Prêmio 1,735925 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 BBLN11 Amortização 6,144495 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BBLN11 Juros 24,748028 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BCGE12 Juros 8,395339 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BHGR13 Juros 56,288925 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 BMBO11 Amortização 7,243641 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BMBO11 Juros 18,505216 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BPCH11 Amortização 29,999705 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BPCH11 Juros 20,160168 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BPCH21 Amortização 39,658903 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BPCH21 Juros 14,578515 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BTLM31 Amortização 63,329930 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 BTLM31 Juros 19,163957 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CAGE11 Amortização 4,203682 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 CAGE11 Juros 7,428836 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 CAJS11 Amortização 19,733658 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CAJS11 Juros 32,379504 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CBCF11 Amortização 22,214814 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CBCF11 Juros 11,004704 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CBCF21 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCPM11 Amortização 10,416268 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCPM11 Juros 5,614459 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCRDC1 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCRDC1 Juros 73,066738 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCRDD1 Amortização 686,366644 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCRDD1 Juros 41,235874 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCROA5 Amortização 52,535471 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CCROA5 Juros 26,019928 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CELP16 Juros 0,072529 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CLCD14 Amortização 23,255569 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CLCD14 Juros 8,368867 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMGD17 Amortização 20,833290 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMGD17 Juros 1,702383 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMGD19 Juros 65,935851 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMNP13 Amortização 423,597630 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMNP13 Juros 40,015699 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMNP23 Amortização 423,597630 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CMNP23 Juros 40,015699 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 COCE18 Juros 32,650200 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 COCEA0 Juros 71,414755 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CONF11 Amortização 12,351839 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CONF11 Juros 38,826506 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPFGA2 Juros 31,680496 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPFPA2 Juros 25,473401 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPLD15 Juros 27,056305 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPLD17 Juros 71,508355 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPLD27 Juros 72,314689 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CPLD37 Juros 32,357617 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CRED13 Amortização 33,333628 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 CRED13 Juros 0,980580 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 CRMD11 Amortização 22,568332 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CRMD11 Juros 48,496421 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTEE19 Juros 80,185893 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTEE29 Amortização 20,864757 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTEE29 Juros 29,893544 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTGE11 Juros 23,126868 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CTRL11 Juros 198,988385 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CVCN11 Amortização 53,245131 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 CVCN11 Juros 19,185051 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 DNBG15 Juros 12,976486 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EDPT11 Amortização 54,039131 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EDPT11 Juros 36,981653 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELEK37 Juros 39,981511 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELET22 Juros 70,378501 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELET32 Juros 71,454579 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELET42 Juros 33,523400 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELPLA4 Juros 69,301373 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ELPLB4 Juros 26,006779 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ENEV12 Juros 71,185658 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ENEV22 Juros 74,676552 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ENEV32 Juros 32,664958 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EQMA19 Juros 72,529612 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EQTL22 Amortização 686,458090 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EQTL22 Juros 78,863968 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ERDV36 Amortização 686,184070 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ERDV36 Juros 82,005761 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESAN11 Amortização 20,407960 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESAN11 Juros 12,307176 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESHD11 Amortização 10,535088 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESHD11 Juros 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESHD21 Amortização 10,535088 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ESHD21 Juros 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 EUFA14 Juros 71,571776 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 FCMN11 Amortização 41,666795 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FCMN11 Juros 16,163895 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FGRU11 Amortização 25,996698 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FGRU11 Juros 3,254399 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FGRU31 Amortização 12,225373 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FGRU31 Juros 3,642924 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FORB11 Juros 0,014348 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FOSP11 Juros 0,043866 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FURN11 Amortização 166,666433 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FURN11 Juros 38,422564 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 FURN21 Juros 25,841041 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GAMZ13 Amortização 30,786914 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GAMZ13 Juros 1,252383 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GASP17 Juros 50,261309 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GASV11 Amortização 12.451,717380 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GASV11 Juros 6.053,595748 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GCII12 Amortização 1.965,151884 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GCII12 Juros 34,848115 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GHOL12 Amortização 13,888697 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GHOL12 Juros 7,531063 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GSTS14 Juros 34,201315 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GSTS24 Juros 35,932915 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GUGE11 Amortização 3,988505 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 GUGE11 Juros 7,680846 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HFCK11 Amortização 23,249834 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HFCK11 Juros 46,058949 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HFCK21 Amortização 2,553192 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HFCK21 Juros 6,531263 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HZTC14 Amortização 11,044621 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HZTC14 Juros 37,308649 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HZTC24 Amortização 5,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 HZTC24 Juros 40,205534 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IBPB11 Amortização 4,901178 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IBPB11 Juros 35,466084 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IGSN14 Amortização 15,100000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IGSN14 Juros 7,410134 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IVIA35 Juros 72,260951 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 IVIA45 Juros 45,597273 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 JELE12 Amortização 20,832919 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 JELE12 Juros 11,913057 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LGCM11 Juros 8,767507 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 LGER11 Juros 120,984379 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 LGER21 Juros 116,892585 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LGER31 Juros 109,040765 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LGER41 Amortização 16.863,207907 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LGER41 Juros 192,424880 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LOCF12 Juros 13,947245 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LOCF22 Juros 13,947245 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LORTA2 Juros 72,260952 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LRGO11 Juros 80,825987 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LSBI11 Amortização 16,393187 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LSBI11 Juros 6,218165 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 LTMC12 Amortização 3.134,045987 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MDRO14 Juros 15,146493 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MDRO24 Juros 15,146493 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 MMIP12 Juros 35,920095 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MMIP13 Juros 28,475602 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MNGN12 Amortização 500,500000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MNGN12 Juros 68,901245 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT12 Amortização 57,987260 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT12 Juros 26,185720 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT13 Amortização 22,129656 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT13 Juros 37,124043 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT23 Amortização 7,745207 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT23 Juros 33,048924 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT33 Amortização 11,065158 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 MSGT33 Juros 33,445410 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NISS14 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NISS14 Juros 8,359744 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NISS24 Juros 10,288921 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NLSP11 Amortização 19,471233 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 NLSP11 Juros 6,481162 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 NOWS11 Amortização 11,904762 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NOWS11 Juros 4,507884 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NRTB12 Amortização 24,360228 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NRTB12 Juros 29,125344 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 NTEN11 Juros 45,695229 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OENC12 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OENC12 Juros 12,971113 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OFTS11 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OFTS11 Juros 76,710344 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OGHD11 Juros 80,559326 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OMGE11 Juros 39,300018 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OMGE21 Juros 71,992226 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OMGE41 Juros 32,354522 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ORMA15 Juros 11,830844 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OURI11 Amortização 31,577911 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OURI11 Juros 32,419875 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OVSA19 Amortização 0,250000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 OVSA19 Juros 0,036533 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PAXS11 Juros 132,255154 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 PAXS21 Juros 17,493196 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2023 PCHS14 Amortização 10,231295 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PCHS14 Juros 8,825388 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PCHS24 Juros 11,500881 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 PETZ13 Juros 69,575554 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PLII11 Amortização 3,203963 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PLII11 Juros 8,139337 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PMZD11 Juros 12,143216 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PNBI11 Amortização 526.736,799563 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PNBI11 Juros 139.596,506414 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PNBI21 Amortização 85.000,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 PNBI21 Juros 33.565,357724 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 QUAT12 Juros 43,670088 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RCEN11 Juros 14,425402 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 RCEN11 Vencimento 515,046077 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 RDAS11 Amortização 16,666972 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDAS11 Juros 10,879944 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDAS21 Amortização 17,094326 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDAS21 Juros 11,158914 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDORA3 Juros 72,529612 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDORB3 Juros 75,212638 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RDORC3 Juros 75,212638 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RECS11 Amortização 22,840467 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RECS11 Juros 8,400880 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RESA14 Juros 45,148325 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RIGEA1 Juros 25,473401 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RIGEA3 Juros 31,466967 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RODT12 Juros 40,985332 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RPRG13 Juros 85,349527 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RRRP12 Juros 38,195466 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,362137 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 RVLO11 Juros 1,210127 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SCMR11 Juros 0,004200 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SGAB11 Amortização 30,042614 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SGAB11 Juros 35,767081 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SKIN11 Amortização 23,820213 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SKIN11 Juros 8,942357 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SKIN12 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SKIN12 Juros 13,219809 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SNGO10 Juros 11,128252 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SNGO15 Juros 0,276956 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 SNGO15 Vencimento 23,248000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 SNRA11 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SNRA11 Juros 6,422557 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SNRA13 Juros 40,353941 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SNRO11 Juros 39,307490 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SPVI12 Amortização 1.074,326792 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SPVI12 Juros 281,389490 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRGI11 Amortização 423,453145 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SRGI11 Juros 20,502765 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP11 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP11 Juros 56,889782 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP21 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP21 Juros 62,570084 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP31 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SRNP31 Juros 72,967215 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF12 Amortização 8,848722 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,636979 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF12 Juros 3,290921 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF22 Amortização 9,390234 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,636979 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF22 Juros 5,272561 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF32 Amortização 16,850768 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,636979 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 SSCF32 Juros 11,410714 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 STCO11 Juros 11,666011 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 TAEE16 Juros 70,358350 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TAEE26 Amortização 3,223256 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TAEE26 Juros 35,458999 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TAEEA1 Juros 74,140206 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TAEEA2 Juros 28,170537 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 THAP11 Juros 54,749148 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TIET18 Amortização 53,679999 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TIET18 Juros 31,372257 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TVIA42 Juros 77,720054 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 TVVH11 Amortização 92,541567 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TVVH11 Juros 34,889122 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TXVI11 Amortização 15,174718 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TXVI11 Juros 9,777008 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TXVI21 Amortização 16,373412 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 TXVI21 Juros 11,397878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 UHSM11 Juros 22,883314 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 UHSM21 Juros 68,115318 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 ULFT12 Juros 24,040823 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 UNTE12 Juros 34,552386 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 USCR11 Juros 35,237963 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VBBR14 Juros 149,986640 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VBBR24 Juros 153,373776 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,891457 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VCCS11 Juros 5,140991 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VCP711 Juros 12,446353 Excluído LIQUIDADO 16/11/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,934259 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VEEX12 Juros 3,987791 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VLME11 Amortização 111,111111 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VLME11 Juros 96,221029 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VMSA12 Juros 2,605480 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VMSA22 Juros 2,292578 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VNTO11 Amortização 18,537498 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VNTO11 Juros 3,824441 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VPRC13 Amortização 104,760605 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VPRC13 Juros 22,797306 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VSIT11 Amortização 15,455630 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VSIT11 Juros 5,517490 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VSPE11 Amortização 13,011929 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VSPE11 Juros 4,642270 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VTBE11 Amortização 201,737640 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VTBE11 Juros 32,503696 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VTBE21 Juros 82,158342 Registrado LIQUIDADO 16/11/2023 VVRT11 Juros 11,294050 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 AGEP11 Amortização 29,167000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 AGEP11 Juros 12,751984 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 AMTE13 Juros 0,005774 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 AMTE23 Juros 0,000205 Excluído LIQUIDADO 14/11/2023 AMTE23 Vencimento 0,018492 Excluído LIQUIDADO 14/11/2023 ASCV11 evento generico 13,448909 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 BRMLA0 Juros 71,449628 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 CRED14 Juros 13,671884 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 CRED15 Juros 15,183855 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 EPIN11 Juros 12,520488 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 GFFA11 Juros 11,338037 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 HMRD11 Juros 213,422542 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 LOGN13 Juros 0,025854 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 NISS12 Amortização 111,110936 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 NISS12 Juros 13,997212 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 NISS22 Amortização 12,500158 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 NISS22 Juros 42,585224 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 NVNI11 Amortização 39,927282 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/11/2023 NVNI11 Juros 21,662341 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 OTPA11 Juros 61,189858 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 TBPA11 Amortização 20,408125 Registrado LIQUIDADO 14/11/2023 TBPA11 Juros 9,368521 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 ANIM12 Amortização 142,856966 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 ANIM12 Juros 22,344089 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 BRKMA6 Juros 73,902326 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 BRKMB6 Juros 75,231278 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CASN12 Amortização 232,554460 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CASN12 Juros 112,978409 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CEAB12 Juros 75,127656 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CEAB22 Juros 76,706019 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CPPA11 Amortização 49,997990 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CPPA11 Juros 116,579850 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CRCG13 Juros 4,391499 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 CVRT12 Juros 6,791956 Excluído LIQUIDADO 13/11/2023 CVRT22 Juros 28,884715 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/11/2023 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2023 DLGA12 Amortização 1.367,293963 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 DLGA12 Juros 910,793067 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 DLGA22 Amortização 1.582,704353 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 DLGA22 Juros 588,263276 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 EZTC11 Juros 71,506124 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 GUSA13 Juros 10,742815 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 INBD14 Amortização 9,921704 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 INBD14 Juros 12,135828 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 INBD24 Amortização 0,806844 Excluído LIQUIDADO 13/11/2023 INBD24 Juros 0,986899 Excluído LIQUIDADO 13/11/2023 INBD34 Amortização 10,105693 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 INBD34 Juros 12,360876 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 IVHG11 Juros 58,844899 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 IVHG11 Prêmio 8,506138 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 LMOV11 Amortização 90,909009 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 LMOV11 Juros 60,247922 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,046880 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 MONY11 Juros 3,401610 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 MRFGA1 Juros 73,448382 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 MTSM12 Amortização 16,666636 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 MTSM12 Juros 6,770454 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 OENA13 Juros 1,182538 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 PXXM11 Juros 13,307659 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SAPE12 Amortização 142,857000 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SAPE12 Juros 73,104178 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SNGO19 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SNGO19 Juros 10,817584 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SOLS11 Juros 0,012538 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SUMI12 Amortização 90,909009 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 SUMI12 Juros 60,247922 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 TCIP11 Juros 11,088222 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,025945 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 TVFI11 Juros 11,107746 Registrado LIQUIDADO 13/11/2023 TVSA11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/11/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,690019 Excluído LIQUIDADO 13/11/2023 VTII11 Juros 2,391552 Excluído LIQUIDADO 13/11/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2023 AGAU21 Amortização 78,830000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2023 AK2411 Amortização 4,661368 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 AK2411 Juros 10,833564 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ASCV11 Juros 13,152044 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/11/2023 CBPF11 Amortização 27,778124 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CBPF11 Juros 8,368754 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CBRDA8 Juros 74,310115 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CBRDB8 Juros 75,650704 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CIIH11 Juros 245,926539 Excluído LIQUIDADO 10/11/2023 CIIH11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2023 COMR13 Juros 80,960710 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CRCG12 Amortização 20,833228 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CRCG12 Juros 10,874802 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CRCG22 Amortização 20,833228 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 CSNAA1 Juros 74,041803 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 DRDE22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 197,149222 Excluído LIQUIDADO 10/11/2023 DRDE22 Juros 11,631136 Excluído LIQUIDADO 10/11/2023 EKTR19 Juros 73,773425 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 EKTR29 Juros 74,792914 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ENOP11 Amortização 24,006672 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ENOP11 Juros 7,667446 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ENOP21 Amortização 33,816657 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ENOP21 Juros 6,841033 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ENOP31 Juros 14,242056 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 FOBR11 Juros 0,014402 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 FOBR12 Juros 0,014242 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 FRAG21 Amortização 23,810088 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 FRAG21 Juros 4,370307 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2023 GUAR15 Juros 78,327039 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 HAPV13 Juros 73,773425 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 ISHT11 Juros 12,622587 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 IVPR13 evento generico 24,387928 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 IVPR15 evento generico 18,156552 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 LBDA12 Juros 39,060397 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/11/2023 LCAMB4 Juros 75,114663 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 LCAMD2 Juros 71,355100 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 LCAMD2 Repactuação 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 LORTE4 Juros 72,020478 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 LORTF4 Juros 72,548436 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MOAR12 Juros 25,949640 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MSRO14 Juros 3,507108 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MSRO15 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MSRO15 Juros 10,653034 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 MULP16 Juros 700,347100 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 OCYA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 118,440456 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 OCYA11 Juros 14,322286 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 OIWI12 Juros 12,172196 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PNVL13 Juros 20,368036 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PPGE11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PPGE11 Juros 9,097726 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PRKE12 Amortização 19,188155 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 PRKE12 Juros 8,935113 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 RODB11 incorporacao de juros 436,235014 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2023 SAPS11 Amortização 12,500114 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SAPS11 Juros 14,816773 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SBSPB3 Juros 67,798623 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SBSPC3 Juros 68,553985 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SCCC12 Juros 11,471768 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SIAC11 Juros 13,070787 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 SOTR11 Juros 35,828640 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/11/2023 TIGR11 Juros 72,699266 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 TIGR21 Juros 74,310115 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 UNAZ13 Amortização 232,557889 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 UNAZ13 Juros 71,621467 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 VIAD11 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 10/11/2023 VIAD11 Juros 12,649574 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2023 ATKJ11 Juros 0,012400 Excluído LIQUIDADO 9/11/2023 BRKMA8 Juros 74,366758 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 BRKMB8 Juros 75,707418 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 BTNR11 Amortização 31,250034 Excluído LIQUIDADO 9/11/2023 BTNR11 Juros 3,348165 Excluído LIQUIDADO 9/11/2023 FISI12 Juros 11,943451 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,808186 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 RAGH11 Juros 13,873220 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 RNDNA0 Juros 73,293063 Registrado LIQUIDADO 9/11/2023 RNDNB0 Juros 74,313099 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 OCNP13 Amortização 58,823518 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 OCNP13 Juros 33,175033 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/11/2023 PCHS12 Juros 2,408845 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/11/2023 QMCT12 Juros 12,010496 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 RZKG11 Prêmio 2,274038 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 SULA19 Juros 73,349659 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 SULA29 Juros 74,423411 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 TPER11 evento generico 13,548156 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 TPER21 evento generico 16,962736 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 TPER31 evento generico 16,608711 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 TPER41 evento generico 16,228096 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2023 UNDAE1 Prêmio 1,028121 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 UNDAF5 Prêmio 1,058298 Registrado LIQUIDADO 8/11/2023 VERO11 Juros 8,048815 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 CESE12 Juros 14,091923 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 CESE12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 DUFR11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 DUFR11 Juros 10,644182 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 ELZM13 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 ELZM13 Juros 6,970634 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 IVIA18 Juros 73,649918 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.660,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN11 Juros 15.936,283042 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.660,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 JSTN21 Juros 17.222,093574 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 LCAMB4 Prêmio 1,073413 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 LCAMD2 Prêmio 1,069748 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 RCHL14 Juros 77,316282 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 UNDAC1 Prêmio 1,009184 Excluído LIQUIDADO 7/11/2023 UNDAC2 Prêmio 1,009406 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 UNDAC3 Prêmio 1,009534 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 VPCE11 Amortização 8,333314 Registrado LIQUIDADO 7/11/2023 VPCE11 Juros 8,749345 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 AEGPA4 Juros 2,417434 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ANHBA2 Juros 72,387944 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ARML13 Juros 77,484501 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 BCBF15 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 BCBF15 Juros 79,623447 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 CAML10 Juros 73,919417 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 CMPH14 Juros 73,919416 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 CSAN14 Juros 72,854548 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 CSAN24 Juros 74,983246 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 EATEA0 Juros 73,830016 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ECTE17 Juros 73,830016 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 EMSS13 Juros 71,718254 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ENTE15 Juros 73,830016 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ETPE15 Juros 73,830016 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 ETSG13 Juros 73,830016 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 GGBRB6 Juros 69,111750 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LCAMA9 Prêmio 1,045710 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LCAMB2 Prêmio 1,068600 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LCAMC2 Prêmio 1,070527 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LJDE16 Juros 72,588168 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LOGN14 Amortização 476,192207 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 LOGN14 Juros 287,790607 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 MGSP13 Juros 70,721684 Excluído LIQUIDADO 6/11/2023 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2023 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2023 PGMN16 Juros 74,185471 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 PGMN26 Juros 76,577051 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 SNAB13 Amortização 1.428,466659 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 SNAB13 Juros 199,759011 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 SQIA13 Juros 2,800831 Excluído LIQUIDADO 6/11/2023 SQIA13 Prêmio 5,014004 Excluído LIQUIDADO 6/11/2023 SQIA13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2023 VTBE12 Juros 61,736157 Registrado LIQUIDADO 6/11/2023 VTLA11 Prêmio 1,949086 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 ACQO11 Juros 3,976639 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/11/2023 ACQO21 Juros 7,953278 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/11/2023 ACQO31 Juros 11,929917 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/11/2023 AGAL11 Juros 43,700139 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 BSA312 Juros 710,993090 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 GJAI12 Amortização 23,809035 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 GJAI12 Juros 4,639845 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,715001 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 GYRA13 Juros 2,881768 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 KRSA11 Juros 75,934313 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 KRSA21 Juros 77,273638 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 MATD11 Juros 74,056539 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 OIWI11 Amortização 16,393568 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 OIWI11 Juros 10,182767 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 RISF11 Amortização 16,666763 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 RISF11 Juros 1,620318 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 SCID12 Amortização 14,893542 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 SCID12 Juros 10,462615 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 SQIA12 Juros 5,049568 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 SQIA12 Prêmio 0,831071 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 SQIA12 Resgate Total Antecipado 687,509834 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 SULM16 Juros 2,291720 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 SULM16 Prêmio 0,443520 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 SULM16 Resgate Total Antecipado 333,350000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2023 TMAQ13 Amortização 22,221960 Registrado LIQUIDADO 3/11/2023 TMAQ13 Juros 12,184206 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 ARSN11 Amortização 68,643934 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 ARSN11 Juros 63,249688 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 ATAM11 Amortização 160,291757 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 ATAM11 Juros 62,706018 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 AZLAA1 Amortização 100,000012 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 AZLAA1 Juros 11,913423 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 CRII11 Prêmio 15,927917 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 EOPM12 Juros 13,525323 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 GRPE12 Juros 11,470804 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 GRPE22 Juros 9,878333 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2023 NGRD11 Juros 2,675673 Excluído LIQUIDADO 1/11/2023 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/11/2023 PCHS12 Juros 9,504190 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/11/2023 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 SBESA2 Juros 1,312181 Registrado LIQUIDADO 1/11/2023 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2023 VIDR14 Amortização 16,393584 Excluído LIQUIDADO 1/11/2023 VIDR14 Juros 11,802022 Excluído LIQUIDADO 1/11/2023 VIDR15 Juros 12,875208 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 APCS11 Amortização 18,664839 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 APCS11 Juros 9,943941 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 APCS12 Amortização 24,370547 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 APCS12 Juros 10,642466 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 ATEV11 Amortização 56,731414 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 ATEV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,770167 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 ATEV11 Juros 56,012523 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,790854 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 ATEV21 Juros 80,721180 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 AUSA11 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/10/2023 AUSA11 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/10/2023 BTEN12 Amortização 50,000179 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 BTEN12 Juros 9,193758 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 CAMB12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CAMB12 Juros 4,454690 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CAMB12 Prêmio 4,625081 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CLOR11 Juros 35,104052 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CLOR11 Prêmio 0,081128 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CLOR11 Resgate Total Antecipado 550,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2023 CNVI11 Amortização 80,328191 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 CNVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 86,381226 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 CNVI11 Juros 43,584058 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 CNVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 86,389301 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 CNVI21 Juros 73,963212 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FACL11 Amortização 9,968496 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FACL11 Juros 3,661271 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FVII11 Amortização 58,734328 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,112742 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FVII11 Juros 34,309502 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,121938 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 FVII21 Juros 73,722398 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 HOSK14 Amortização 27,027027 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/10/2023 HOSK14 Juros 5,724738 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/10/2023 LNDV11 Amortização 82,266576 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 LNDV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,437267 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 LNDV11 Juros 41,973124 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 LNDV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,453421 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 LNDV21 Juros 75,644232 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 TUPE12 Juros 663,154219 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 USCA11 Amortização 11.229,808600 Registrado LIQUIDADO 31/10/2023 USCA11 Juros 91.424,107100 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 AEGPA4 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 79,847773 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ANTR11 Juros 9,384883 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 APAB11 Juros 9,384883 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ASEO11 Amortização 15,762141 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ASEO11 Juros 8,329325 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ASEO21 Amortização 9,190010 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ASEO21 Juros 16,822026 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ASPF11 Juros 78,579160 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BHMS11 Amortização 52,629759 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BHMS11 Juros 17,204146 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BRFS31 Juros 34,913183 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BRFS41 Juros 72,151777 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 BRMB11 Juros 0,004468 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CAMLA1 Juros 72,680060 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CAMLB1 Juros 72,680060 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CHPT61 Amortização 66,993028 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CHPT61 Juros 33,521374 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CHSU61 Amortização 66,678675 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CHSU61 Juros 33,814919 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CIIH11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 CLCA11 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CLCA11 Juros 11,210257 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CNSG11 Amortização 78,907437 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CNSG11 Juros 11,791583 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CPCC15 Amortização 0,050000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CPCC15 Juros 0,116641 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 CPQB13 Juros 6.368,229745 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 DASAA5 Juros 72,944104 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 DASAB5 Juros 73,471999 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 DASAC5 Juros 75,317586 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 ECHP13 Juros 36,574740 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 ECHP13 Prêmio 3,075232 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 ECHP13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 EMCC12 Amortização 55,555400 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 EMCC12 Juros 8,409343 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 GPER11 Amortização 9,259267 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 GPER11 Juros 11,398873 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 GRRB15 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 GRRB15 Juros 78,736729 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,973599 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 GYRA12 Juros 1,825414 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 HAPV12 Juros 72,151777 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 HAPV22 Juros 73,208084 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 HOSK14 evento generico 32,751765 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 HOSK15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2023 HOSK15 Juros 0,000001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 IFCM12 Juros 38,477121 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 IFCM22 Juros 38,477121 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 INGL11 Amortização 22.427,576503 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 INGL11 Juros 3.411,262990 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 INGL21 Amortização 2.785,509918 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 INGL21 Juros 242,104087 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,763562 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 MONY11 Juros 4,403357 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 MVST13 Juros 0,010006 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 MWVI11 Juros 4.828,744768 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 OENA12 Juros 0,697225 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 OENC11 Amortização 20,408329 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 OENC11 Juros 9,698576 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 OPCT14 Juros 12,739985 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 OPCT24 Juros 13,283603 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 RCOR11 Amortização 2,314732 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 RCOR11 Juros 10,724633 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 RIS411 Juros 2,439737 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/10/2023 RIS421 Juros 2,439737 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/10/2023 RISP11 Juros 2,439737 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/10/2023 RISP21 Juros 2,439737 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/10/2023 SBFC13 Juros 75,580981 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 SCIV11 Juros 12,340550 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 SECA21 Juros 640,819614 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 SIMR13 Amortização 63,834046 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2023 SIMR13 Juros 73,855577 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2023 SMFT15 Juros 6,604497 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TBUS12 Juros 3,523892 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TBUS22 Juros 3,523892 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TOTB13 Juros 13,444309 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TSSA11 Juros 15,289853 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TSSA21 Juros 17,642834 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TUBI18 Juros 12,921589 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TUBI28 Juros 14,538307 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 TVSA12 Juros 264,348573 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 TVSA12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 TVSA22 Juros 256,136009 Excluído LIQUIDADO 30/10/2023 TVSA22 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 TVSA32 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2023 UNIP16 Juros 73,471999 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 UNIP26 Juros 75,054125 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VERL12 Juros 0,269280 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VIRY11 Juros 14,556492 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VISI11 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VISI11 Juros 10,627034 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VPRC15 Amortização 18,518484 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VPRC15 Juros 7,942884 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VVAR16 Juros 74,527008 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 VVAR26 Juros 75,580982 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ZEPP11 Amortização 23,809514 Registrado LIQUIDADO 30/10/2023 ZEPP11 Juros 7,785034 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 CBOS11 Amortização 15,403562 Excluído LIQUIDADO 27/10/2023 CBOS11 Juros 2,361879 Excluído LIQUIDADO 27/10/2023 CBOS12 Amortização 14,647616 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 CBOS12 Juros 3,571794 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 INMP12 Juros 128,752080 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 NCTA11 Juros 13,282068 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 NIGP11 Juros 75,669233 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 PCRP11 Juros 6,028027 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 RPAY11 Juros 0,313724 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 RPAY11 Prêmio 8,077850 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 RPAY21 Juros 0,313724 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 RPAY21 Prêmio 94,220926 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 SCIV12 Juros 16,979547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2023 SCIV22 Juros 14,521869 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 SNGO18 Juros 8,677404 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 SQIA13 Juros 11,891344 Excluído LIQUIDADO 27/10/2023 VRGL17 Juros 70,919511 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 VRGL18 Juros 10,637898 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 VRGL27 Juros 70,919511 Registrado LIQUIDADO 27/10/2023 VRGL37 Juros 70,919511 Excluído LIQUIDADO 27/10/2023 VVEO16 Juros 73,594313 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 AHGD12 Amortização 16,250448 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 AHGD12 Juros 36,013695 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 AZUL11 Juros 35,027241 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 CBCS11 Juros 315,695930 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CBCS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CBCS12 Juros 246,996671 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CBCS12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CERO11 Amortização 277,770172 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CERO11 Juros 6,310782 Excluído LIQUIDADO 26/10/2023 CROD16 Juros 357,578221 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 FARB11 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 FARB11 Juros 9,836915 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 GGSH12 Juros 80,004018 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/10/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/10/2023 RCHE11 Juros 77,353503 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 ROMP11 Amortização 9,498044 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2023 ROMP11 Juros 5,800328 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2023 STLC11 Amortização 55,555400 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 STLC11 Juros 34,343045 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 VIXL15 Juros 76,557096 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 VIXL25 Juros 78,414479 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 VIXL35 Juros 76,557096 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 VIXL45 Juros 78,414479 Registrado LIQUIDADO 26/10/2023 VLLP11 Juros 21,828644 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AFOZ11 Juros 41,655057 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AFOZ21 Juros 41,655057 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AGAU12 Amortização 23,809751 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AGAU12 Juros 7,695855 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 APCS13 evento generico 0,018637 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AUUT11 Amortização 17,543916 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 AUUT11 Juros 5,965744 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 BLUE12 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 BLUE12 Juros 10,081623 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CAAT11 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CAAT11 Juros 13,697167 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CDFS12 Juros 7,368504 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CFVT11 Juros 4,479830 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,638696 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2023 CORE11 Prêmio 12,011947 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 CPDA11 Amortização 23,255613 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 CPDA11 Juros 12,664314 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 EEDS12 Juros 38,714791 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 GCII11 Participação 15,348142 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 GUAR16 Juros 77,656643 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 HFTE11 Juros 7,992484 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 HFTE21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2023 HYPEA5 Juros 73,666297 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 INSU11 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 INSU11 Juros 12,091459 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 KOIN11 Juros 0,044519 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 KOIN11 Resgate Total Antecipado 20,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 LMNE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2023 LMNE11 Juros 10,567458 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2023 LMNE21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2023 LMNE21 Juros 11,095811 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2023 LSBI13 Juros 12,056054 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 MLNV11 evento generico 69,116391 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 MTRO12 Juros 89,006469 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 MULP17 Juros 691,528800 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 PNVL14 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 PNVL14 Juros 58,083164 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 PRAU11 Amortização 2,713635 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 PRAU11 Juros 7,842040 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 RODC11 Amortização 27,776938 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 RODC11 Juros 9,003702 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 SCSA14 Amortização 14,285850 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 SCSA14 Juros 27,070172 Excluído LIQUIDADO 25/10/2023 SCSA24 Amortização 66,667293 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 SCSA24 Juros 56,802875 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 STLO12 Juros 15,091030 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 SUHA11 Juros 9,157660 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 SUMI14 Juros 41,782343 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TBSP11 Juros 35,078753 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TPAR11 Amortização 58,823484 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TPAR11 Juros 24,502955 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TSSS11 Juros 23,237416 Registrado LIQUIDADO 25/10/2023 TSSS12 Juros 37,170983 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 BKBR19 Juros 75,303883 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 CBSS11 Juros 314,276862 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 CBSS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 CBSS12 Juros 245,661440 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 CBSS12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 CEEBA2 Juros 705,427999 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 CEEBB2 Juros 720,637600 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 HSLZA4 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 HSLZA4 Juros 69,192630 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 IVPR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.769,731461 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 IVPR13 Juros 228,956522 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 IVPR15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.317,517959 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 IVPR15 Juros 170,452044 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 KEDU11 Amortização 16,666432 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 KEDU11 Juros 11,097159 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 MOBS13 Juros 39,392513 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 ODCT11 Juros 86,954455 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/10/2023 ODCT21 Juros 86,954455 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/10/2023 PRKE11 Amortização 22,230018 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 PRKE11 Juros 6,374090 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 RIS411 Juros 37,324670 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RIS411 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RIS421 Juros 37,324670 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RIS421 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RISP11 Juros 37,324670 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RISP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RISP21 Juros 37,324670 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 RISP21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 SEHO11 Amortização 79,221000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 SEHO11 Juros 1,959778 Excluído LIQUIDADO 24/10/2023 SPAD11 Juros 13,987600 Registrado LIQUIDADO 24/10/2023 VRT911 Juros 11,007495 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 ANHB10 Amortização 69,999922 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 ANHB10 Juros 35,508827 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 BELU11 Juros 8.543,491254 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 BMOL11 Amortização 28,571000 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 BMOL11 Juros 10,526850 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CLGP11 Amortização 12,962500 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CLGP11 Juros 7,190849 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CLGP12 Amortização 2,384057 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CLGP12 Juros 8,591336 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 111,190807 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 CRFN12 Juros 5,125061 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 FLRY17 Juros 71,811178 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 FLRY27 Juros 72,868191 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 FNTE11 Amortização 780,296958 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 FNTE11 Juros 137,620134 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 INTB13 Juros 72,604036 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 IPLO11 Juros 12,915659 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 JHSFA1 Juros 38,787651 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 JICS11 Amortização 12.048,148565 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 JICS11 Juros 8.801,815049 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 LOAA11 Juros 8,358798 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 MRLE15 Juros 73,924164 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 MSRO16 Juros 12,568295 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 MSRO26 Juros 12,568295 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2023 OBIO21 Juros 37,516520 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2023 OENC13 Juros 13,687138 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 PMIC18 Juros 73,924164 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 SNGO16 Juros 3,220300 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 SNGOA1 Juros 10,715520 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 SSTE11 Amortização 11,764937 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 SSTE11 Juros 10,846823 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 TEND16 Juros 30,644859 Excluído LIQUIDADO 23/10/2023 TEND16 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 TMAQ12 Juros 11,184202 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 TSSA14 Juros 15,718992 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 URBS15 Juros 73,924164 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 VCCO11 Juros 13,030359 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 VDBG12 Juros 46,736962 Excluído LIQUIDADO 23/10/2023 VDBG12 Vencimento 384,615000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 VPRC14 Juros 72,483368 Registrado LIQUIDADO 23/10/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2023 VUME21 Juros 2,764451 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 AEPSA0 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 AEPSA0 Juros 12,355799 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 BFFT13 Juros 12,898772 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 BODY12 Amortização 140,613038 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 BODY12 Juros 77,353687 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 BODY13 Juros 1.170,718170 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CGDE21 Amortização 10,072437 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CGDE21 Juros 4,063525 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 COMF23 Amortização 15,151544 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 COMF23 Juros 3,424774 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 CSAN15 Juros 74,149384 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CSCF11 Amortização 2,362066 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,374903 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CSCF11 Juros 1,962237 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,269562 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 CSCF21 Juros 1,403346 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 DASAA4 Juros 75,807353 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 DASAA6 Juros 73,169919 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 DASAA8 Juros 73,169919 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 DASAB4 Juros 77,386713 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 DMCR19 Juros 0,014108 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 EBAS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2023 ENGIA7 Juros 72,641655 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 ENGIB7 Juros 73,433955 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 FOZM12 Juros 77,386713 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 GFLG11 Amortização 8,571102 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 GFLG11 Juros 8,676057 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 GLPI12 Amortização 15,683695 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 GLPI12 Juros 12,388089 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 GRNS11 Juros 21,854905 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,664281 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 GYRA13 Juros 1,625751 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 HALE11 Amortização 13,698747 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 HALE11 Juros 9,621669 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 JFLV11 Amortização 4,144480 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 JFLV11 Juros 2,821272 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 JHSFA3 Juros 11,826662 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 JSLGA5 Juros 78,963762 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 KOIN11 Juros 0,314081 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 LPPP11 Amortização 50,000217 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 LPPP11 Juros 96,188141 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 MRCN11 Juros 0,004814 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/10/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/10/2023 POMR11 Juros 31,066962 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 PRMN11 Participação 44,870702 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RCLG11 Amortização 50,000217 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RCLG11 Juros 96,188141 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RDCX11 Amortização 36,076236 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RDCX11 Juros 14,747283 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RECG12 Amortização 42,019822 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RECG12 Juros 90,867398 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 REEP11 Amortização 30,032887 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 REEP11 Juros 10,783223 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RLEI11 Amortização 50,000217 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RLEI11 Juros 96,188141 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 RZKG11 Juros 17,111023 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 SCIV13 Juros 12,729758 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 SCIV23 Juros 12,729758 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 SUPP11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 SUPP11 Juros 12,203958 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TLGE13 Amortização 24,999975 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TLGE13 Juros 39,102963 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TMPT11 Amortização 23,391429 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TMPT11 Juros 9,089503 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TMPT21 Amortização 25,147793 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TMPT21 Juros 13,317926 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TOTB11 Juros 42,440048 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 TOTB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 TOTB21 Juros 32,454180 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 TOTB21 Resgate Total Antecipado 764,706509 Excluído LIQUIDADO 20/10/2023 TVII11 Juros 0,005405 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2023 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,193018 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,193018 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 109,976270 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 VERL13 Juros 3,064014 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 VUME21 Juros 1,982118 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2023 VUME31 Juros 15,704069 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2023 VUME41 Juros 10,831248 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2023 ZTIX12 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 ZTIX12 Juros 13,667159 Registrado LIQUIDADO 20/10/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 AERN11 Juros 13,317683 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 ANET11 Prêmio 12,906066 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 ANET12 Prêmio 22,556031 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 INSR11 Amortização 8,764789 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 INSR11 Juros 10,849373 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 INSV11 Amortização 9,719108 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 INSV11 Juros 12,030663 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2023 SFTP11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/10/2023 SFTP11 Juros 11,918669 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 ALGT12 Juros 18,443320 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 AMSC11 Amortização 8,401173 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,264947 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 AMSC11 Juros 5,530812 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 ASCS12 Juros 9,270051 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 BCGE12 Juros 9,259550 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 BMOL12 Juros 11,903461 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 BRQB11 Amortização 20,832983 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 BRQB11 Juros 4,240531 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 CORE11 Juros 176,391066 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 CORE11 Vencimento 1.020,360500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,344072 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/10/2023 HOSK14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/10/2023 LGCM11 evento generico 8,567694 Excluído LIQUIDADO 18/10/2023 MEAL21 Juros 16,863478 Excluído LIQUIDADO 18/10/2023 MEAL21 Prêmio 41,349787 Excluído LIQUIDADO 18/10/2023 MEAL21 Resgate Total Antecipado 1.117,491883 Excluído LIQUIDADO 18/10/2023 RECG11 Juros 35,829496 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL11 Amortização 13,011365 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL11 Juros 5,036718 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL21 Amortização 17,136757 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL21 Juros 8,993309 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL31 Amortização 18,246353 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL31 Juros 11,547904 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL31 Prêmio 11,291908 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SFCL41 Amortização 18,424761 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 SFCL41 Juros 11,660817 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 SFCL41 Prêmio 23,021777 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2023 SNST13 Amortização 11,329701 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SNST13 Juros 7,592313 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 SSCF32 evento generico 13,342837 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 TSSS13 Juros 37,352883 Registrado LIQUIDADO 18/10/2023 TVXI11 Juros 2,408217 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 AMBP15 Juros 71,206544 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 APCS13 Amortização 11,730026 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 APCS13 Juros 9,813316 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 CRMX12 Juros 1.607,792772 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/10/2023 CRMX22 Juros 4.748,358398 Excluído LIQUIDADO 17/10/2023 ECOV14 Juros 71,167997 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 GUPT11 Amortização 18,518493 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 GUPT11 Juros 5,667984 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 JGRP11 Juros 13,084549 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 JQTB11 Amortização 9,843772 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 JQTB11 Juros 4,361478 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 TTCH11 Juros 36,302891 Registrado LIQUIDADO 17/10/2023 VERT11 Juros 15,022886 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ABMX12 Juros 0,008848 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGCM11 Amortização 247,477235 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGCM11 Juros 20,690518 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGEM11 Juros 13,102350 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGEP11 Juros 13,614374 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGRU12 Amortização 165,298818 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AGRU12 Juros 69,950355 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ALIG15 Amortização 22,552893 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ALIG15 Juros 30,891497 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ALTF11 Juros 37,191914 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ALUP17 Juros 71,660115 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AMTE13 Juros 0,006344 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 AMTE23 Juros 0,000439 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 ANDA11 Amortização 24.713,696814 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ANDA11 Juros 2.876,511790 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 APOL11 Juros 32,314700 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ARTR35 Amortização 687,738301 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ARTR35 Juros 69,490055 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATAM21 Amortização 927,924187 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATAM21 Juros 359,645565 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATEM13 Amortização 18,499990 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATEM13 Juros 6,170925 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATII11 Amortização 2,431872 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ATII11 Juros 7,552213 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AXSD11 Juros 8,637066 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AXSO11 Amortização 4,127986 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AXSO11 Juros 7,041208 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 AXSO11 Prêmio 1,653184 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BBFU12 Juros 36,010908 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 BBFU22 Juros 48,291792 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 BHGR13 Amortização 433,333333 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 BHGR13 Juros 58,585587 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 BKBR18 Juros 71,397965 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BKRC11 Juros 36,565218 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BLAU13 Juros 0,056068 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 BMBO11 Amortização 7,990138 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BMBO11 Juros 17,758955 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BMBO12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 BMBO12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 BRDT11 Amortização 426,366504 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BRDT11 Juros 117,648341 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BRKPA0 Juros 76,889533 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BSBE11 Amortização 59,655106 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BSBE11 Juros 33,498388 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BTLM21 Amortização 63,834763 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 BTLM21 Juros 18,904837 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CAGE11 Amortização 4,193830 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 CAGE11 Juros 7,083661 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 CBCF11 Amortização 21,904435 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CBCF11 Juros 11,057533 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CBCF21 Amortização 2,126295 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CCPM11 Amortização 10,415769 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CCPM11 Juros 5,562558 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEAL11 Juros 72,891357 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEAL21 Juros 32,590658 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBA3 Juros 71,345526 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBA4 Juros 72,446180 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBB3 Juros 72,131825 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBB4 Juros 73,126963 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBC3 Juros 31,893383 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEEBC4 Juros 32,501006 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEMA27 Juros 77,588570 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 CEMA27 Vencimento 1.411,464250 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 CEPE10 Juros 706,123400 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPE20 Juros 716,132000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEA1 Juros 71,607690 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEA2 Juros 72,446180 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEB1 Juros 72,393794 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEB2 Juros 73,126963 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEC1 Juros 32,177424 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CEPEC2 Juros 32,501006 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CESE11 Amortização 318,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CESE11 Juros 410,708062 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CGBP13 Amortização 27,400250 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CGBP13 Juros 67,620009 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CGEP12 Amortização 13,237313 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CGEP12 Juros 46,316471 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CGOS13 Juros 31,243731 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CLCD14 Amortização 23,255753 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CLCD14 Juros 8,383017 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CLTM13 Juros 31,862486 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CMGD17 Amortização 20,833266 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CMGD17 Juros 1,862313 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CPGT17 Juros 71,555263 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CPGT27 Juros 31,151544 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CRED13 Amortização 33,333578 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 CRED13 Juros 1,421107 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 CRED14 Juros 14,581114 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CRED15 Juros 16,170167 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CRNP11 Juros 81,989156 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CSRN19 Juros 26,862924 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CSRN27 Juros 67,056704 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CSRN29 Juros 28,389240 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CSRN39 Juros 69,112789 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTEE17 Juros 31,149872 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTEE1B Juros 31,635398 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTEE2B Juros 32,137986 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTEEA2 Juros 72,446180 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 CTRL11 Juros 191,599959 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 DIRR18 Juros 72,969897 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 DNBG15 Juros 8,727347 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 DRDE22 Juros 37,754644 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 ECPN11 Amortização 31,951779 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ECPN11 Juros 54,471895 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EDPA11 Amortização 23,699969 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EDPA11 Juros 42,392483 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EGVG11 Amortização 128,088928 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EGVG11 Juros 16,305242 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EGVG21 Amortização 128,088929 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EGVG21 Juros 32,906998 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EKTRA0 Juros 71,083296 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EKTRB0 Juros 71,869790 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EKTRC0 Juros 31,608730 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELET13 Juros 73,754988 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELET23 Juros 28,350596 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELPLA5 Juros 24,652613 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELPLA7 Juros 31,520032 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELRV11 Amortização 59,655106 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELRV11 Juros 33,498388 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ELTE11 Juros 71,397965 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGI29 Juros 64,272596 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGI39 Juros 69,679655 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIA4 Juros 25,717750 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIA5 Juros 33,322585 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIA6 Juros 31,646697 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIB4 Juros 27,189353 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIB5 Juros 72,917537 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIB6 Juros 32,256235 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIC5 Juros 73,754988 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENGIC6 Juros 72,184223 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENMTA3 Juros 25,717750 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENMTA4 Juros 33,322585 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENMTA5 Juros 31,646697 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENMTB3 Juros 27,189353 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ENMTB5 Juros 32,256235 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EPIN11 Juros 13,371097 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTC11 Amortização 3,215720 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTC11 Juros 30,502459 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTR11 Amortização 3,215720 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTR11 Juros 30,502459 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTR21 Amortização 3,215720 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EQTR21 Juros 30,502459 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ERDV18 Juros 71,135748 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESAN11 Amortização 20,408582 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESAN11 Juros 12,180824 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESHD11 Juros 10,296152 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESHD21 Juros 10,296152 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ESULA6 Juros 33,322585 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ETEN12 Juros 25,717750 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ETEN22 Juros 27,189353 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ETSP12 Amortização 3,215720 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ETSP12 Juros 30,502459 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EVOT11 Amortização 123,742371 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EVOT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,526511 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 EVOT11 Juros 24,043825 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FGRU11 Amortização 12,845796 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FGRU11 Juros 3,195439 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FGRU31 Amortização 14,677037 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FGRU31 Juros 3,579336 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FORB11 Juros 0,013868 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 FYPE12 Juros 11,600047 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GAMZ13 Amortização 30,713118 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GAMZ13 Juros 1,306605 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GASC13 Juros 71,135748 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GASC23 Juros 31,482682 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GASP16 Juros 59,115498 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GASV11 Amortização 12.705,877543 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GASV11 Juros 6.018,799772 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GCII12 Amortização 2.055,747267 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GCII12 Juros 44,252732 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GFFA11 Juros 12,128517 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GHOL12 Amortização 13,888722 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GHOL12 Juros 7,462807 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GRMX11 Amortização 46,664710 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 GRMX11 Juros 19,927766 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 GUGE11 Amortização 3,978619 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 GUGE11 Juros 7,322433 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HARG11 Juros 37,564516 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HBSA11 Juros 32,634878 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HBSA21 Juros 32,857204 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HENZ11 Juros 554,795790 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HFCK21 Amortização 2,553463 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 HFCK21 Juros 6,219966 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IGSN14 Amortização 14,900000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IGSN14 Juros 7,359488 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IOCHA1 Juros 74,800868 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IOCHB1 Juros 77,932323 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IPIA11 Amortização 320,347927 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IPIA11 Juros 16,497431 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 IRBR11 Juros 81,833694 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 IRBR11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 IRBR21 Juros 40,228152 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ITGT11 Amortização 438,395326 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ITGT11 Juros 70,675559 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ITPE12 Amortização 84,602959 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ITPE12 Juros 29,601538 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 JELE12 Amortização 20,833157 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 JELE12 Juros 11,798854 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 KROT11 Juros 677,209750 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LCAMC3 Juros 74,016555 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LCAMD3 Juros 37,050554 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LGCM11 Juros 8,326496 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LGER11 Juros 109,169657 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 LGER21 Juros 105,477447 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LGER31 Juros 98,392396 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LGER41 Juros 173,633641 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHA5 Juros 43,860287 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHB4 Juros 74,539495 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHB6 Juros 35,436732 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHB7 Juros 73,493356 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHC3 Juros 72,969898 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHC6 Juros 71,397965 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHD2 Juros 27,209625 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHD3 Juros 74,539495 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 LIGHD7 Amortização 66,984400 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2023 LNUV14 Juros 125,175556 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LNUV24 Juros 125,175556 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LNUV34 Juros 125,175556 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LOCF12 Juros 7,356113 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LOCF22 Juros 7,356113 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LORTA5 Juros 69,112790 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LSBI11 Amortização 16,393568 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LSBI11 Juros 6,211811 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LTMC12 Amortização 3.133,796713 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LTTE15 Amortização 61,089691 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 LTTE15 Juros 62,657177 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MANT12 Amortização 350,000967 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MANT12 Juros 684,809518 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MDRO14 Juros 14,627808 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MDRO24 Juros 14,627808 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MEZT11 Amortização 13,806980 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MEZT11 Juros 37,992871 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MGLUA0 Juros 70,873465 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 MNGN12 Juros 66,517386 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MNRVA1 Juros 72,708071 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MOVI16 Juros 64,843651 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MOVI25 Juros 79,754746 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MRHP11 Amortização 5,127770 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MRHP11 Juros 25,413103 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MRSL19 Juros 259,486620 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MRSL29 Juros 342,734200 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 MULPA0 Juros 71,135748 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NISS14 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NISS14 Juros 8,347305 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NISS24 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NISS24 Juros 10,877935 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NLSP11 Amortização 19,424709 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 NLSP11 Juros 6,013924 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 NOWS11 Amortização 11,904910 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 NOWS11 Juros 4,527657 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ODTR11 Juros 1.184,413782 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 OENC12 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 OENC12 Juros 12,909782 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 ORMA15 Juros 11,471416 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PAXS11 Juros 11,015725 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 PAXS21 Juros 16,629027 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 PCHS14 Amortização 62,681453 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PCHS14 Juros 9,261070 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PCHS24 Juros 11,157274 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PLII11 Amortização 2,455336 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PLII11 Juros 7,749102 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PLSB1A Juros 31,910479 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PLSB2A Juros 72,446180 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PMZD11 Juros 11,768804 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 PRLG15 Juros 165,531908 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 PRLG15 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 PTAZ11 Juros 32,816097 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RAHD11 incorporacao de juros 41,289475 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM11 Juros 104.202,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM11 Vencimento 619.408,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM21 Juros 99.172,740000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM21 Vencimento 583.058,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM31 Juros 99.172,740000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM31 Vencimento 583.058,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM41 Juros 98.697,360000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM41 Vencimento 579.622,800000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM51 Juros 98.165,950000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM51 Vencimento 575.782,200000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM61 Juros 98.018,770000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM61 Vencimento 574.718,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM71 Juros 97.500,240000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM71 Vencimento 570.971,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM81 Juros 97.323,840000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM81 Vencimento 569.696,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM91 Juros 94.672,540000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBMM91 Vencimento 550.534,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RBRA13 Juros 79,642367 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDAS11 Amortização 16,666775 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDAS11 Juros 10,753596 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDAS21 Amortização 17,094124 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDAS21 Juros 11,029326 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDOE17 Juros 72,402593 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDORA5 Juros 74,800868 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RDORB5 Juros 74,539495 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RECS11 Amortização 18,762081 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RECS11 Juros 8,357342 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RMPP11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 RTCQ12 Juros 40,018557 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RUMOA3 Juros 49,548526 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RUMOA4 Juros 41,656419 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RUMOB3 Juros 25,162244 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,529886 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 RVLO11 Juros 1,742985 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SAIP11 Amortização 256,989553 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SAIP11 Juros 34,458960 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SAIP12 Amortização 196,646834 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SAIP12 Juros 24,711837 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SAPRC1 Juros 69,284083 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SCMR11 Juros 0,004000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SKIN11 Amortização 23,828184 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SKIN11 Juros 9,002533 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SKIN12 Amortização 23,809151 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SKIN12 Juros 13,128900 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SNGO10 Juros 10,802506 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 SNGO15 Juros 0,537110 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 SNRA11 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SNRA11 Juros 7,112821 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SQIA12 Amortização 20,833073 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 SQIA12 Juros 8,070141 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP11 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP11 Juros 44,373870 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP21 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP21 Juros 48,734579 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP31 Amortização 37,036785 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SRNP31 Juros 56,700883 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF12 Amortização 8,944733 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,169264 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF12 Juros 3,242710 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF22 Amortização 9,481422 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,169264 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF22 Juros 5,189060 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF32 Amortização 9,481422 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,169264 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SSCF32 Juros 5,189060 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 STCO11 Juros 11,314487 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 STEN23 Juros 208,621292 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 SULM16 Juros 23,983539 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 TAEE33 Amortização 474,273920 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TAEE33 Juros 47,982434 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TAEEB2 Juros 28,824314 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TAEEC2 Juros 29,585663 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TAEED2 Juros 30,092928 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TBPA11 Amortização 20,408166 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TBPA11 Juros 10,302343 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TIET26 Juros 0,022976 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TVIA42 Juros 73,853720 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 TXVI11 Amortização 17,351219 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TXVI11 Juros 9,451385 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TXVI21 Amortização 18,542385 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TXVI21 Juros 10,904594 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2023 UBAT12 Juros 27,450696 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UHSM12 Juros 32,028554 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UQFN14 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UQFN14 Juros 74,278058 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS11 Amortização 50,106223 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS11 Juros 33,540887 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS12 Amortização 49,453095 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS12 Juros 23,935916 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS21 Juros 45,598636 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 UTPS22 Juros 34,648554 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VAMO14 Juros 76,889533 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VAMO24 Juros 78,974090 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VAMO34 Juros 41,699887 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,652000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VCCS11 Juros 5,439696 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VCP711 Juros 12,057398 Excluído LIQUIDADO 16/10/2023 VDBF12 Amortização 21,817228 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VDBF12 Juros 23,308482 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,047937 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VEEX12 Juros 8,875229 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VMSA12 Juros 2,781530 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VMSA22 Juros 2,448532 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VNTO11 Amortização 18,492999 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VNTO11 Juros 3,743628 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VPRC13 Amortização 104,760654 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VPRC13 Juros 23,490013 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSCL11 Amortização 37,498612 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSCL11 Juros 42,356725 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSIT11 Amortização 15,389828 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSIT11 Juros 5,333300 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSPE11 Amortização 12,875576 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VSPE11 Juros 4,475006 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 VVRT11 Juros 10,960357 Registrado LIQUIDADO 16/10/2023 WETE11 Juros 55,511056 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 AEGP17 Juros 76,896971 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 CASN12 Amortização 232,559862 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 CASN12 Juros 129,951375 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 CPPA11 Amortização 49,999588 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 CPPA11 Juros 131,350516 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 DLGA12 Amortização 1.367,401233 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 DLGA12 Juros 1.039,385827 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 DLGA22 Amortização 1.582,676962 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 DLGA22 Juros 679,940882 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 DMCD11 Juros 0,046752 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 ELFA12 Juros 79,678249 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 GUSA13 Juros 11,502080 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,593855 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 GYRA13 Juros 1,634896 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 INBD14 Juros 13,644689 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 INBD24 Juros 1,005861 Excluído LIQUIDADO 13/10/2023 INBD34 Juros 13,897717 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 MILS15 Juros 0,019714 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,788867 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 MONY11 Juros 3,760087 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 MTSM12 Amortização 16,666789 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 MTSM12 Juros 7,806504 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 NVNI11 Amortização 40,833500 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 NVNI11 evento generico 11,902514 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 NVNI11 Juros 41,107782 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 PXXM11 Juros 14,197360 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 RDCO15 Juros 61.849,976063 Excluído LIQUIDADO 13/10/2023 RDCO15 Vencimento 861.753,099900 Excluído LIQUIDADO 13/10/2023 RLMS11 incorporacao de juros 79,456839 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2023 RLMS21 incorporacao de juros 0,472790 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2023 SOLS11 Juros 0,014043 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 TCBC14 Juros 75,301911 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 13/10/2023 UNIP17 Juros 74,941642 Registrado LIQUIDADO 13/10/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,034769 Excluído LIQUIDADO 13/10/2023 VTII11 Juros 3,497022 Excluído LIQUIDADO 13/10/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,029302 Excluído LIQUIDADO 11/10/2023 CVRT12 Juros 7,538347 Excluído LIQUIDADO 11/10/2023 HLIO13 Juros 14.101,691950 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 OENA13 Juros 1,264664 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 SNGO19 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 SNGO19 Juros 11,916694 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 TCIP11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 TCIP11 Juros 15,749194 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 TCIP11 Prêmio 4,000000 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,734450 Registrado LIQUIDADO 11/10/2023 TVFI11 Juros 9,256332 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 AGAU21 Amortização 71,660000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2023 AK2411 Amortização 4,661790 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 AK2411 Juros 11,097063 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ALGA19 Juros 69,240823 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 AMTE12 Juros 0,010288 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ASCV11 Juros 13,383912 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CBPF11 Amortização 27,777762 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CBPF11 Juros 8,864261 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CLII12 Amortização 10,000000 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CLII12 Juros 84,122197 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CLIS11 Amortização 10,000000 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CLIS11 Juros 153,977940 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/10/2023 CRCG11 Juros 0,006861 Excluído LIQUIDADO 10/10/2023 CRCG12 Amortização 20,832757 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CRCG12 Juros 11,337836 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 CRCG22 Amortização 20,832757 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 EGSP12 Amortização 38,369998 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 EGSP12 Juros 36,559526 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ENOP11 Amortização 23,682614 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ENOP11 Juros 8,120138 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ENOP21 Amortização 33,359563 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ENOP21 Juros 7,409109 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 ENOP31 Juros 14,474172 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 FOBR11 Juros 0,014634 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 FOBR12 Juros 0,014474 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 FRAG12 Juros 40,370731 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 FRAG21 Amortização 23,809888 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 FRAG21 Juros 4,765292 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2023 ISHT11 Juros 12,854334 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 LJQQ12 Juros 37,099292 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 MSRO14 Juros 3,844487 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 MSRO15 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 MSRO15 Juros 11,119404 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 OCYA11 Juros 14,554422 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 OIWI12 Juros 12,403839 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/10/2023 PCHS12 Juros 8,465783 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/10/2023 PPGE11 Amortização 20,407855 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 PPGE11 Juros 9,530915 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 PRKE12 Amortização 19,187982 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 PRKE12 Juros 9,343607 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 RANM17 Juros 71,913125 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 SAPS11 Amortização 12,999546 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 SAPS11 Juros 15,243349 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 SCCC12 Juros 11,703252 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 SIAC11 Juros 13,302636 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 SOTR11 Juros 8,730630 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/10/2023 TMPE18 Juros 732,873300 Excluído LIQUIDADO 10/10/2023 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/10/2023 UNAZ13 Amortização 232,557645 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 UNAZ13 Juros 76,337424 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 UNDAC1 Juros 70,839890 Excluído LIQUIDADO 10/10/2023 UNDAC2 Juros 72,606930 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 UNDAC3 Juros 73,627690 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 VIAD11 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 10/10/2023 VIAD11 Juros 13,154577 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 ALSR11 Juros 71,355854 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 BCBF16 Juros 72,678354 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 BTNR11 Amortização 31,249878 Excluído LIQUIDADO 9/10/2023 BTNR11 Juros 3,630294 Excluído LIQUIDADO 9/10/2023 CPGS14 Amortização 62,500000 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 CPGS14 Juros 35,333526 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 DUFR11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 DUFR11 Juros 12,216123 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 ELZM13 Amortização 27,777778 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 ELZM13 Juros 8,168326 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 FISI12 Juros 11,581700 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,114270 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 QMCT12 Juros 12,831268 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 RAGH11 Juros 13,406340 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 TPER11 evento generico 13,543255 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 TPER21 evento generico 16,963439 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 TPER31 evento generico 16,610591 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 TPER41 evento generico 16,230723 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 UGEL11 Juros 76,109243 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/10/2023 VERO11 Juros 8,608134 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 VPCE11 Amortização 8,333322 Registrado LIQUIDADO 9/10/2023 VPCE11 Juros 9,939690 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 EATE19 Juros 75,092465 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 ECTE16 Juros 75,092465 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 ETEP14 Juros 75,092465 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 ETSG12 Juros 75,092465 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 HOSK14 Amortização 27,027027 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2023 HOSK14 Juros 6,292153 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2023 TRSR13 Juros 75,092465 Registrado LIQUIDADO 6/10/2023 VTII12 evento generico 106,077348 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 AALR13 evento generico 81,262235 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 ACEL11 Juros 74,828671 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 ALAP12 Juros 191,360943 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/10/2023 CDGD11 Juros 74,828671 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 COGN16 Juros 76,448215 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,975673 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 GYRA13 Juros 1,652439 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 LOCF11 Juros 7,785759 Excluído LIQUIDADO 5/10/2023 LOCF11 Resgate Total Antecipado 813,952821 Excluído LIQUIDADO 5/10/2023 LOCF21 Juros 8,810205 Excluído LIQUIDADO 5/10/2023 LOCF21 Resgate Total Antecipado 921,052247 Excluído LIQUIDADO 5/10/2023 LORTA8 Juros 71,166297 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 LORTA8 Repactuação 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 MNAU14 Juros 75,657580 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2023 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2023 MVLV19 Juros 80,655160 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 TFLE19 Juros 71,960244 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 TFLEA0 Juros 73,546375 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 TFLEA1 Juros 73,546375 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 TFLEB0 Juros 74,338563 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 VEBMA3 Juros 73,282183 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 VMAC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 707,713210 Registrado LIQUIDADO 5/10/2023 VMAC11 Juros 192,286790 Registrado LIQUIDADO 4/10/2023 AALR13 Juros 79,642830 Registrado NÃO LIQUIDADO 4/10/2023 AEGP19 Juros 75,167881 Registrado LIQUIDADO 4/10/2023 ELPLA6 Juros 73,795348 Registrado LIQUIDADO 4/10/2023 FSFT11 Juros 44,455863 Registrado LIQUIDADO 4/10/2023 MCSD11 Juros 237,914309 Excluído LIQUIDADO 4/10/2023 MCSD11 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2023 CVRDA6 Participação 1,378039 Registrado LIQUIDADO 3/10/2023 HYPE19 Amortização 1.666,000000 Registrado LIQUIDADO 3/10/2023 HYPE19 Juros 730,931940 Registrado LIQUIDADO 3/10/2023 LOCF11 Juros 6,677197 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2023 LOCF11 Resgate Total Antecipado 813,952821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2023 LOCF21 Juros 7,555779 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2023 LOCF21 Resgate Total Antecipado 921,052247 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2023 OIWI11 Amortização 16,393637 Registrado LIQUIDADO 3/10/2023 OIWI11 Juros 10,067033 Registrado LIQUIDADO 3/10/2023 VBBR15 Juros 73,093194 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ACQO11 Juros 3,653067 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 ACQO21 Juros 7,306134 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 ACQO31 Juros 10,959201 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 AEGE15 Amortização 77,115128 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 AEGE15 Juros 50,000104 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 ANTR11 Amortização 635,920957 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ANTR11 Juros 16,579508 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 APAB11 Amortização 635,920957 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 APAB11 Juros 16,579508 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ARSN11 Amortização 76,970054 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ARSN11 Juros 61,798941 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ATAM11 Amortização 158,804583 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 ATAM11 Juros 62,929521 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 AZLAA1 Amortização 99,999899 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 AZLAA1 Juros 12,968407 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 BTCL11 evento generico 0,690585 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 BTEN12 Amortização 49,999929 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 BTEN12 Juros 10,499514 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CAML19 Juros 80,118244 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CHDD11 Juros 38,800473 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CIH211 Juros 43,956005 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CLCA11 Amortização 27,777061 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CLCA11 Juros 13,638983 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 CPQB13 Juros 7.606,531516 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 DESK11 Amortização 111,111125 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 DESK11 Juros 75,447325 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 EBENA0 Juros 70,197490 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 EOPM12 Juros 13,108534 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 EQTL13 Juros 71,473917 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 ESCE18 Juros 70,401790 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 GJAI12 Amortização 23,809155 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GJAI12 Juros 4,365515 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GRPE12 Juros 11,197117 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GRPE22 Juros 9,886678 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 GSTS13 Juros 79,322904 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 HIAG11 Amortização 83,333000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 HIAG11 Juros 46,406005 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2023 HOSK14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2023 INEL11 Juros 79,588081 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 INGL11 Amortização 22.427,562085 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 INGL11 Juros 4.325,433241 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 INGL21 Amortização 2.785,196552 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 INGL21 Juros 322,329643 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 LHII11 Juros 39,774906 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 LMSP12 Amortização 51,500086 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 LMSP12 Juros 40,681856 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 MEAL21 Prêmio 2,688000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 MGNU11 Juros 0,883250 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 MGNU11 Resgate Total Antecipado 722,222581 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 MRLE12 Juros 48,348506 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 MRLE13 Juros 78,261553 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 MRPT13 Juros 0,009364 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 MRVEA6 Juros 48,348506 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 NGRD11 Juros 2,814407 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 NVNI11 evento generico 91,476041 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 OPCT14 Juros 15,033840 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 OPCT24 Juros 15,664744 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 RCOR11 Amortização 2,314641 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 RCOR11 Juros 12,713934 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 RISF11 Amortização 16,666771 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 RISF11 Juros 1,481105 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SBESA2 Juros 1,331800 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SCID12 Amortização 14,893482 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SCID12 Juros 9,372822 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SCIV11 Juros 14,594988 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 SECA21 Juros 1.010,795803 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 SRNP11 Amortização 37,036785 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 SRNP11 Juros 39,015645 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 SRNP21 Amortização 37,036785 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 SRNP21 Juros 42,821973 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 SRNP31 Amortização 37,036785 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 SRNP31 Juros 49,769733 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2023 TMAQ13 Amortização 22,221999 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 TMAQ13 Juros 10,965920 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 TOTB11 Prêmio 12,884568 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 TOTB12 Prêmio 10,395125 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 TOTB21 Prêmio 9,852913 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 TUBI18 Juros 15,244597 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 TUBI28 Juros 17,121116 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 URBS14 Juros 48,348506 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 UTEP23 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 UTEP23 Juros 70,949314 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 UTEP33 Juros 73,884618 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 VERL12 Juros 0,317482 Registrado LIQUIDADO 2/10/2023 VIDR14 Amortização 16,393086 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 VIDR14 Juros 11,653623 Excluído LIQUIDADO 2/10/2023 VIDR15 Juros 12,489622 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 APCS12 Amortização 24,601106 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 APCS12 Juros 10,411179 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 BTCL11 Juros 43,838254 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 CAMB12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 360,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 CAMB12 Juros 13,112681 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 CAMB12 Prêmio 8,630687 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 FACL11 Amortização 9,925240 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 FACL11 Juros 3,528448 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,686974 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 GYRA12 Juros 2,220722 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 HOSK15 Amortização 8,333000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2023 HOSK15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2023 HOSK15 Juros 8,752589 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2023 ITGT12 Juros 71,873920 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 ITGT22 Juros 71,642256 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 ITSA15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 600,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 ITSA15 Juros 19,863825 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 ITSA15 Prêmio 2,294458 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,052553 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 MONY11 Juros 4,391220 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 NVNI11 Amortização 81,667000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2023 NVNI11 Juros 81,198625 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2023 NVNI11 Prêmio 20,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2023 ODBH15 Juros 6,291368 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 ODBH15 Prêmio 1,862406 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 ODBH15 Resgate Total Antecipado 738,671366 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 REAM11 Amortização 9,249659 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 REAM11 Juros 42,118797 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 REAM21 Juros 45,067774 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 SMFT15 Juros 14,978459 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 SMFT15 Prêmio 0,307317 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 TCBC16 Juros 74,203392 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 TUPE12 Juros 652,951561 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 VIAL19 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 VIAL19 Juros 61,151572 Excluído LIQUIDADO 29/9/2023 VIRY11 Juros 15,557494 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 VIXL16 Juros 38,010775 Registrado LIQUIDADO 29/9/2023 VIXL26 Juros 40,104620 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 APCS11 Amortização 19,860224 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 APCS11 Juros 8,789289 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ASEO11 Amortização 15,726310 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ASEO11 Juros 8,838980 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ASEO21 Amortização 9,147697 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ASEO21 Juros 17,021104 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 BCPSA1 Juros 73,281314 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 BRMB11 Amortização 0,013884 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 BRMB11 Juros 0,004969 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CHPT51 Amortização 75,632174 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CHPT51 Juros 35,266786 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CHSU51 Amortização 75,443733 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CHSU51 Juros 35,650839 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CMSF11 Juros 144,707340 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 CMSF11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 CMSF21 Juros 75,146729 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CNSG11 Amortização 82,901846 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 CNSG11 Juros 13,860212 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ECOV15 Juros 76,477221 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 EMCC12 Amortização 55,555815 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 EMCC12 Juros 9,725293 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 EUFA13 Juros 71,644186 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 FBRI11 Juros 75,412957 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 FBRI12 Juros 74,827170 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 GPER11 Amortização 9,259276 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 GPER11 Juros 12,347617 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,189968 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 GYRA13 Juros 2,013953 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 IGTAA0 Juros 77,274739 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 IGTAB0 Juros 78,868036 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 MGNU11 Amortização 27,777762 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 MGNU11 Juros 10,378482 Excluído LIQUIDADO 28/9/2023 MVST13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2023 MWVI11 Juros 5.108,676726 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 OENA12 Juros 0,686480 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 OENC11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 OENC11 Juros 10,741916 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 PETZ12 Juros 0,008519 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2023 SVEA13 Juros 33,706509 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TBUS12 Juros 4,063466 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TBUS22 Juros 4,063466 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TOTB13 Juros 9,762156 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TSSA11 Juros 16,363009 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 TSSA21 Juros 18,830793 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 VISI11 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 VISI11 Juros 11,719413 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 VPRC15 Amortização 18,518655 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 VPRC15 Juros 8,766586 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ZEPP11 Amortização 23,809811 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ZEPP11 Juros 8,672095 Registrado LIQUIDADO 28/9/2023 ZZDT12 Juros 40,532360 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 CBOS11 Amortização 15,299533 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 CBOS11 Juros 2,499882 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 CBOS12 Amortização 14,549076 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 CBOS12 Juros 3,624800 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 CDAR11 Juros 76,514976 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 CPLD14 Juros 0,026744 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 CPLD14 Vencimento 0,333334 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 FISI11 Juros 71,935349 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 INMP12 Juros 131,778140 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 NCTA11 Juros 13,584795 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 NKEM11 Juros 41,034990 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 PCRP11 Juros 6,179208 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 QUSW11 Juros 38,550294 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 RIGEA2 Juros 73,318957 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 RPAY11 Juros 0,319793 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 RPAY21 Juros 0,319793 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 SCIV12 Juros 16,356864 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 SCIV22 Juros 13,989316 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 SEBS21 Juros 17,522437 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 SNGO18 Juros 9,237915 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 SQIA13 Juros 12,193657 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 TEND15 Juros 0,596103 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 TEND15 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL17 Amortização 543,767839 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 VRGL17 Juros 78,021240 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL18 Amortização 81,564958 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 VRGL18 Juros 11,703154 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL27 Amortização 543,767839 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 VRGL27 Juros 78,021240 Registrado LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL37 Amortização 543,767839 Excluído LIQUIDADO 27/9/2023 VRGL37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2023 VRGL37 Juros 78,021240 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 CERO11 Amortização 277,769779 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 CERO11 Juros 9,263195 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 CSNA10 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 CSNA10 Juros 5,574249 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 DIAN14 Juros 0,398086 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 DIAN14 Resgate Total Antecipado 571,427393 Excluído LIQUIDADO 26/9/2023 FARB11 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 26/9/2023 FARB11 Juros 9,857815 Registrado LIQUIDADO 26/9/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/9/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/9/2023 NVIE11 Juros 68,139620 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/9/2023 ROMP11 Amortização 9,579973 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2023 ROMP11 Juros 5,854329 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2023 VLLP11 Juros 21,199199 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 ACEF12 Amortização 7.780,000000 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 ACEF12 Juros 3.939,032957 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 AGAU12 Amortização 23,809363 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 AGAU12 Juros 7,835525 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 ALLD14 Juros 18,256498 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 AUUT11 Amortização 17,544179 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 AUUT11 Juros 6,050071 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 BLUE12 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 BLUE12 Juros 10,111542 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CAAT11 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CAAT11 Juros 13,637650 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CDFS12 Juros 7,617599 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CFVT11 Juros 4,382347 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,099440 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2023 CHMB11 Amortização 31,249937 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CHMB11 Juros 39,927028 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CPDA11 Amortização 23,255321 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 CPDA11 Juros 12,664419 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 DIAN14 Amortização 35,714515 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 DIAN14 Juros 8,710309 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 EESG11 Amortização 66,666350 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 EESG11 Juros 31,789538 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 HFTE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2023 HFTE21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2023 HVAN12 Amortização 111,111099 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 HVAN12 Juros 42,575155 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 ICCI11 Juros 75,167996 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 INSU11 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 INSU11 Juros 12,076692 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 IVIA17 Amortização 333,333500 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 IVIA17 Juros 45,637316 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 KEDU11 Amortização 16,666676 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 KEDU11 Juros 12,179212 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 LMNE11 Juros 10,288355 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 LMNE21 Juros 10,802753 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 LMTP16 Juros 72,658394 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 LMTP26 Juros 73,758769 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 LOGGA7 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 LOGGA7 Juros 51,453192 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 LSBI13 Juros 11,798642 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 MLNV11 evento generico 72,036457 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 NIGP12 Juros 75,431874 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 PRAU11 incorporacao de juros 14,099440 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2023 PRKE11 Amortização 22,229840 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 PRKE11 Juros 7,161637 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 RODC11 Amortização 27,780357 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 RODC11 Juros 9,142227 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SEHO11 Amortização 89,784000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 SEHO11 Juros 3,333748 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 SLFT12 Juros 384,453944 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SLFT12 Prêmio 23,693898 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SNGO16 Juros 4,167575 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SNGOA1 Juros 9,264238 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SPAD11 Juros 15,013085 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SSTE11 Amortização 11,765000 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 SSTE11 Juros 161,019135 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 STBP14 Juros 22,840758 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 STBP24 Juros 70,086382 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 STLO12 Juros 45,227237 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 TBCR18 Juros 54,870194 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 TEND15 Juros 40,662775 Excluído LIQUIDADO 25/9/2023 TOTB12 Amortização 110,726532 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 TOTB12 Juros 44,571114 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,093647 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,093647 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 VCCO11 Juros 15,460051 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 VDQH12 Juros 74,893440 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 VRT911 Juros 11,898817 Registrado LIQUIDADO 25/9/2023 YDUQ18 Juros 73,927599 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 ASCY13 Juros 38,717505 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 BCBF14 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 BCBF14 Juros 80,080461 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 BMOL11 Amortização 28,571000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 BMOL11 Juros 12,300006 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 73,505049 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 CRFN12 Juros 7,356789 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 FNTE11 Amortização 780,288712 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 FNTE11 Juros 166,535043 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 IPLO11 Juros 14,590687 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 JICS11 Amortização 12.048,160613 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 JICS11 Juros 10.129,581445 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 MSRO16 Juros 14,207960 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 MSRO26 Juros 14,207960 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 OBIO11 Juros 19,751558 Registrado LIQUIDADO 22/9/2023 TSSA14 Juros 18,468442 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 BELU11 Juros 8.941,731742 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 CLGP11 Amortização 10,807501 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 CLGP11 Juros 7,603257 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 CLGP12 Amortização 5,974557 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 CLGP12 Juros 9,023759 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 DIRR16 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2023 DIRR16 Juros 81,178411 Excluído LIQUIDADO 21/9/2023 LOAA11 Juros 8,087243 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 OENC13 Juros 14,735756 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/9/2023 PCHS12 Juros 5,468838 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/9/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 TMAQ12 Juros 12,317748 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 TSCR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/9/2023 VPRC14 Juros 81,036465 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 AEPSA0 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 AEPSA0 Juros 12,973010 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 BBML13 Juros 44,107056 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 BFFT13 Juros 13,234117 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 BODY12 Amortização 137,504974 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 BODY12 Juros 81,299271 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 BODY13 Juros 1.201,422982 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CGDE21 Amortização 10,195467 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CGDE21 Juros 4,134727 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CIEL16 Juros 72,420737 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 COMF23 Amortização 15,151468 Excluído LIQUIDADO 20/9/2023 COMF23 Juros 3,739585 Excluído LIQUIDADO 20/9/2023 CSCF11 Amortização 2,377419 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,095301 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CSCF11 Juros 2,098355 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,919199 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 CSCF21 Juros 1,615425 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 DMCR19 Juros 0,014464 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ELDC14 Juros 81,991734 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ELMD13 Amortização 100,000229 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ELMD13 Juros 48,241432 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 EMGP12 Juros 80,137245 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 EN2W12 evento generico 57.021,355419 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 EN2W22 evento generico 2,851210 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ENPX14 Juros 75,354104 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 GFLG11 Amortização 8,571564 Excluído LIQUIDADO 20/9/2023 GFLG11 Juros 9,030005 Excluído LIQUIDADO 20/9/2023 GLPI12 Amortização 15,683862 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 GLPI12 Juros 12,930856 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 GRNS11 Juros 22,020771 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,655157 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 GYRA13 Juros 1,391642 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 HALE11 Amortização 13,698498 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 HALE11 Juros 10,069684 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 IGTA17 Juros 71,113290 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 IGTA27 Juros 70,389426 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 IGTA37 Juros 72,140250 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JFLV11 Amortização 4,134168 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JFLV11 Juros 2,838172 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JHSFA3 Juros 12,182305 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JSML10 Juros 34,625201 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JSMLA1 Juros 80,402364 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 JSMLA2 Juros 756,728557 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 KOIN11 Juros 0,321221 Excluído LIQUIDADO 20/9/2023 LCAMA8 Juros 71,455500 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 LOGGA8 Juros 76,684852 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 LPPP11 Amortização 49,994475 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 LPPP11 Juros 99,677105 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 MCSD12 Juros 73,968405 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 MRCN11 Juros 0,005170 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 OIWI11 Prêmio 2,660000 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/9/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/9/2023 PRMN11 Participação 70,830038 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RCLG11 Amortização 49,994475 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RCLG11 Juros 99,677105 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RDCX11 Amortização 36,077074 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RDCX11 Juros 15,607369 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RECG12 Amortização 42,015192 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RECG12 Juros 94,247712 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 REEP11 Amortização 30,033126 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 REEP11 Juros 11,457261 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RLEI11 Amortização 49,994475 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 RLEI11 Juros 99,677105 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SCIV13 Juros 13,085720 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SCIV23 Juros 13,085720 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SEQL13 Juros 12,635121 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2023 SMRJ12 Amortização 18,008335 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SMRJ12 Juros 60,366162 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SUPP11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 SUPP11 Juros 12,807779 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TFLEA2 Juros 71,073889 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TMPT11 Amortização 23,391732 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TMPT11 Juros 9,641876 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TMPT21 Amortização 25,148119 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TMPT21 Juros 14,049322 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TRIS18 Juros 76,152747 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,001472 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TVII11 Juros 0,006783 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 86,132875 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 VERL13 Juros 4,387314 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 VUME21 Juros 0,679849 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/9/2023 VUME31 Juros 16,061076 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2023 VUME41 Juros 11,186542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2023 ZTIX12 Amortização 27,777061 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ZTIX12 Juros 14,418214 Registrado LIQUIDADO 20/9/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 AERN11 Juros 13,001542 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,043953 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 INSR11 Amortização 8,694893 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 INSR11 Juros 10,708746 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 INSV11 Amortização 9,640657 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 INSV11 Juros 11,874714 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 KLBNA2 Juros 754,126500 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 MGES11 Juros 42,442231 Registrado LIQUIDADO 19/9/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2023 SFTP11 Juros 11,669520 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 AMSC11 Amortização 8,467202 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,963412 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 AMSC11 Juros 5,355304 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 APCS13 incorporacao de juros 29,382929 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 ASCS12 Juros 9,320777 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 ATKJ13 Amortização 43,478000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 ATKJ13 Juros 39,170508 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 BCGE12 Juros 9,239263 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 BMOL12 Juros 11,638117 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 BRQB11 Amortização 20,832864 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 BRQB11 Juros 4,382354 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CDGS24 Amortização 166.666,600000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 CDGS24 Juros 67.014,611527 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 CMRV12 Amortização 142,857452 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CMRV12 Juros 65,128743 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CRMX12 Juros 1.796,909072 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 CRMX22 Juros 5.174,773743 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 CSMGA5 Amortização 76,923118 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CSMGA5 Juros 28,943667 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CSMGA7 Juros 36,441127 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 CTRL11 Juros 238,549211 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 ESPA12 Juros 42,200838 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 FYPE12 Juros 13,761853 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 GUPT11 Amortização 18,518358 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 GUPT11 Juros 6,338140 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 JGRP11 Juros 14,061257 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 JQTB11 Amortização 10,004020 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 JQTB11 Juros 4,620564 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LGER11 Juros 126,131678 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 LGER21 Juros 121,914302 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LGER31 Juros 113,679922 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LGER41 Juros 200,611628 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LORTC4 Juros 702,541800 Excluído LIQUIDADO 18/9/2023 LORTD4 Juros 732,341700 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LQRO11 Amortização 71,428741 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 LQRO11 Juros 15,843670 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 MILS16 Juros 38,449393 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 MILS26 Juros 40,121160 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 NLSP11 Amortização 19,373966 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 NLSP11 Juros 7,142756 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 PNEU11 Amortização 0,050000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 PNEU11 Juros 0,042594 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 PTBL14 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 PTBL14 Juros 81,353497 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 RPPB11 Amortização 50,420170 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 RPPB11 Juros 34,776815 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SFCL11 Amortização 27,720445 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SFCL11 Juros 4,929321 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SFCL21 Amortização 17,092493 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SFCL21 Juros 8,664331 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2023 SNAB14 Juros 78,476711 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SNST13 Amortização 11,322762 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 SNST13 Juros 7,549404 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TEGT11 Amortização 26,464854 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TEGT11 Juros 49,378157 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TEGT21 Amortização 26,464854 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TEGT21 Juros 49,378157 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,728551 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 TVXI11 Juros 1,397394 Registrado LIQUIDADO 18/9/2023 VERT11 Juros 16,061076 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ABPA11 Amortização 47,619409 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ABPA11 Juros 33,953429 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ABPA21 Amortização 47,619409 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ABPA21 Juros 33,953429 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ACQO11 Amortização 31,745607 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ACQO21 Amortização 63,491214 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ACQO31 Amortização 95,236821 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 AEGPA3 Juros 82,048544 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AGCM11 Amortização 246,835336 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AGCM11 Juros 23,964634 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AGEM11 Juros 14,735756 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AGRU31 Amortização 146,062330 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AGRU31 Juros 76,221356 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ALGA27 Juros 37,173440 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ALSCA0 Juros 36,454025 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ALSCA0 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ALSO15 Juros 73,704750 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ALSO25 Juros 74,344742 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ALSR12 Juros 78,601812 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANDA11 Amortização 24.649,790850 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANDA11 Juros 3.261,785981 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANET11 Amortização 90,827650 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANET11 Juros 30,359952 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANHBA3 Juros 72,477045 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 AOVS11 Juros 81,518981 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 APFD19 Juros 33,238339 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ARTR19 Juros 29,632905 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ARTR29 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ARTR29 Juros 79,398174 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ASCP13 Juros 32,693664 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ASCP23 Juros 35,235562 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ATEM13 Amortização 18,499755 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ATEM13 Juros 7,205951 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ATII11 Amortização 2,979225 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ATII11 Juros 8,319768 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ATKJ12 Amortização 40,000299 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ATKJ12 Juros 30,105370 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ATMP17 Amortização 0,052605 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2023 ATMP17 Juros 0,030020 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2023 AXSD11 Juros 9,480061 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AXSO11 Amortização 4,118390 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AXSO11 Juros 7,762083 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 AXSO11 Prêmio 1,818675 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BAEP11 Juros 133,780609 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BAME11 Juros 39,926150 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BGCE11 Juros 44,783528 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BGCE21 Juros 44,339535 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BHGR13 Amortização 566,666666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 BHGR13 Juros 72,071898 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BMBO11 Amortização 6,078000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BMBO11 Juros 9,787985 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BMBO12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BMBO12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 BRKP28 Juros 34,206635 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BRST11 Juros 33,727395 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BTLM11 Amortização 64,115959 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 BTLM11 Juros 18,596020 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CAEC11 Juros 77,273257 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CAEC21 Juros 31,746551 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CAGE11 Amortização 4,183047 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CAGE11 Juros 7,803511 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CAJS12 Juros 35,579033 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CBCF11 Amortização 21,617397 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CBCF11 Juros 11,849068 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CBCF21 Amortização 0,395035 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CCPM11 Amortização 10,415750 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CCPM11 Juros 6,411509 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CCPRA3 Juros 1,508211 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CCPRB3 Juros 77,007352 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CEMT19 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CEMT19 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CERR16 Juros 25,880144 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CERR17 Juros 38,405694 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CGCE11 Juros 44,783528 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CGCE21 Juros 44,339535 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CHPA11 Amortização 648,250893 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CHPA11 Juros 707,329615 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLCD14 Amortização 23,255800 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLCD14 Juros 9,757423 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLGE11 Amortização 28,017246 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLGE11 Juros 18,428803 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLGE12 Amortização 16,581963 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLGE12 Juros 20,449108 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CLMO18 Juros 38,564377 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CMGD17 Amortização 20,833287 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CMGD17 Juros 2,342430 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CMRV11 Amortização 142,857109 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CMRV11 Juros 57,546505 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CPGT15 Amortização 263,144176 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CPGT15 Juros 29,869456 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CPTM15 Juros 45,048716 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CPXB12 Juros 75,291080 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CPXB12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CPXB22 Juros 40,451350 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CPXD11 Juros 40,918058 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CRED13 Amortização 33,333611 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CRED13 Juros 2,127651 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 CSHO11 Juros 76,209251 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSMGA4 Amortização 83,000099 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSMGA4 Juros 11,785833 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSMGA6 Juros 58,924973 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSMGB6 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSMGB6 Juros 36,459256 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CSTI11 Juros 35,695174 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CSTI21 Juros 35,185719 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CTGE13 incorporacao de juros 134,257230 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 CTGE23 Juros 75,570349 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CTNS14 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 CTNS14 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EDVP14 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EDVP14 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EGIEA0 Amortização 24,158176 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EGIEA0 Juros 63,962813 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ELIT11 Amortização 999,999124 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ELIT11 Juros 524,144553 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EMCC11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EMCC11 Juros 78,867332 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENBR34 Amortização 509,850199 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENBR34 Juros 41,622539 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENEV16 Juros 25,607708 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENEV19 Juros 35,813877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENEV26 Juros 27,917980 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENEV29 Juros 36,324352 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENEV39 Juros 37,089622 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENSE16 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ENSE16 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EQUA11 Juros 28,923622 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EREN13 Amortização 32,897137 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EREN13 Juros 24,907591 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EREN23 Amortização 32,897137 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EREN23 Juros 24,907591 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESAN11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESAN11 Juros 14,003314 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESBG11 Amortização 57,763885 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESBG11 Juros 26,095768 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESHD11 Juros 11,707788 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESHD21 Juros 11,707788 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESULA1 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ESULA1 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ETAP12 Juros 74,260270 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ETAP12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 ETAP22 Juros 40,451350 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EXTZ11 Amortização 58,876575 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 EXTZ11 Juros 31,240465 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FCMN11 Amortização 41,666586 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FCMN11 Juros 18,818355 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FGRU11 Amortização 12,745036 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FGRU11 Juros 3,620892 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FGRU31 Amortização 14,010889 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FGRU31 Juros 4,053537 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FLCLA0 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FLCLA0 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FOAU12 Amortização 124,999875 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FOAU12 Juros 66,217251 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FORB11 Juros 0,015579 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 FZRC11 Juros 75,144159 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GAMZ13 Amortização 30,633668 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GAMZ13 Juros 1,562012 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GASV11 Amortização 11.943,517216 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GASV11 Juros 6.943,613436 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GBSP11 Amortização 6,951025 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GBSP11 Juros 38,261849 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GCII12 Amortização 2.370,598382 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GCII12 Juros 62,734950 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GGEN11 incorporacao de juros 279,508780 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 GGSH13 Juros 77,804873 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 GHOL12 Amortização 13,888776 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GHOL12 Juros 8,596712 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GMLR11 incorporacao de juros 279,508780 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 GUGE11 Amortização 3,968982 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GUGE11 evento generico 0,321249 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 GUGE11 Juros 8,065000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HFCK21 Amortização 10,290264 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HFCK21 Juros 6,895243 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HSPA12 Juros 77,273257 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HVAN11 Amortização 100,151402 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HVAN11 Juros 36,451648 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 HVAN13 Juros 0,053966 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 HVAN13 Vencimento 0,333333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 IGSN14 Amortização 14,699999 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 IGSN14 Juros 8,491637 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 JALL13 Juros 33,668894 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 JELE12 Amortização 20,833520 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 JELE12 Juros 13,577266 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 JSMLB5 Juros 45,166680 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LCAMD1 Juros 36,621409 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LELE11 Amortização 20.694,720000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LELE11 Juros 36.818,610000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LGCM11 Juros 9,138245 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 LGEN11 Amortização 94,733247 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LGEN11 Juros 46,120247 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LOCF11 Amortização 23,255986 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 LOCF11 Juros 12,853363 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 LOCF21 Amortização 26,315995 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 LOCF21 Juros 14,544601 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 LORTA7 Juros 32,119822 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LSBI11 Amortização 16,393420 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LSBI11 Juros 7,216268 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 LTMC12 Amortização 3.134,277471 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MDRO14 Juros 16,416593 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MDRO24 Juros 16,416593 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MEAL13 Juros 81,709636 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MEAL21 Juros 105,221754 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2023 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2023 MNGN12 Juros 74,617572 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,613182 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MONY11 Juros 4,130366 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MOVI17 Juros 80,459090 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MOVI19 Juros 81,783795 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MOVI27 Juros 81,518982 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MOVI37 Juros 42,903439 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MRVEC1 Amortização 6.882,319150 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 MRVEC1 Juros 883,952270 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NISS14 Amortização 20,833015 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NISS14 Juros 9,686101 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NISS24 Juros 12,261970 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NOWS11 Amortização 11,904755 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NOWS11 Juros 5,276764 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NRTB11 Amortização 130,940894 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NRTB11 Juros 33,859922 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NRTB21 Amortização 155,488634 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 NRTB21 Juros 40,207706 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ODYA11 Amortização 57,427541 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ODYA11 Juros 38,821627 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OENA11 Amortização 24,999969 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OENA11 Juros 36,810768 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OENA21 Amortização 26,397398 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OENA21 Juros 16,448792 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OENC12 Juros 14,523592 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OMGE12 Juros 27,164281 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OMGE13 Juros 67,869041 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 OMGE22 Juros 54,257510 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 ORMA15 Juros 12,938979 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PALF28 Amortização 686,639700 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PALF28 Juros 31,887029 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PALF38 Juros 34,523446 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PAMP11 incorporacao de juros 47,551394 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 PAXS11 Juros 11,956468 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 PAXS21 Juros 18,311573 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 PCHS14 Amortização 11,727237 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 61,223220 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PCHS14 Juros 11,371392 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PCHS24 Juros 12,592929 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PENP11 Amortização 46,201911 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PENP11 Juros 31,744589 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PETR17 Juros 22,988654 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PETR27 Juros 24,886357 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PLII11 Amortização 3,006748 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PLII11 Juros 8,533253 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PMZD11 Juros 13,266589 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 POWE21 Amortização 632.841,838969 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 POWE21 Juros 248.738,349591 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PRTE12 Amortização 65,988529 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 PRTE12 Juros 29,831394 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RAIN11 Juros 44,783528 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 RAIN21 Juros 44,339535 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 RDAS11 Amortização 16,666437 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RDAS11 Juros 12,343655 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RDAS21 Amortização 17,093778 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RDAS21 Juros 12,660156 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RECS11 Amortização 23,888319 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RECS11 Juros 9,731301 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,859512 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 RVLO11 Juros 2,498530 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAEL15 Amortização 438,062022 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAEL15 Juros 33,233140 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAPR10 Juros 290,123497 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAPRA1 Juros 74,877784 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAPRA2 Juros 25,118378 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAPRA3 Juros 26,549297 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAVI13 Amortização 0,661031 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SAVI13 Juros 19,730727 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SBSPG0 Juros 73,010999 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SBSPH0 Juros 74,504683 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SCLL12 Juros 41,308853 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SCMR11 Juros 0,011800 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SKIN11 Amortização 23,809138 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SKIN11 Juros 10,510791 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SKIN12 Amortização 23,809704 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SKIN12 Juros 15,135779 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SLZG11 Juros 44,783528 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 SLZG21 Juros 44,339535 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 SNGO10 Juros 12,202137 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 SNGO15 Juros 0,908644 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 SNRA11 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SNRA11 Juros 9,018821 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SPRZ11 Amortização 58,733096 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SPRZ11 Juros 35,714574 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SQIA12 Amortização 20,832542 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 SQIA12 Juros 9,371788 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 SRGI12 Juros 24,315636 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF12 Amortização 9,289153 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,630479 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF12 Juros 3,795290 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF22 Amortização 9,820707 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,630479 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF22 Juros 6,058340 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF32 Amortização 17,144057 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,630479 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 SSCF32 Juros 12,755366 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 STCO11 Juros 12,766110 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 SUZB18 Juros 724,770450 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TAES14 Amortização 687,682320 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TAES14 Juros 60,407681 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TEND19 Juros 85,220579 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TEPA11 Juros 29,920263 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TEQU12 Juros 25,803205 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TIET19 Juros 71,408350 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TIET29 Juros 30,294513 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TJMM11 Amortização 23,454987 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TJMM11 Juros 50,054470 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TPEN11 Amortização 39,445620 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TPEN11 Juros 41,334641 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TQMR11 Juros 23,923897 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TRCC11 Amortização 39,445620 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TRCC11 Juros 41,334641 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TRPLA3 Juros 69,824807 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TRUH12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2023 TRUH22 Juros 44,807167 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TSBE12 Amortização 59,865309 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TSBE12 Juros 50,452510 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TVIA32 Juros 114,349791 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 TVIA32 Vencimento 18.656,706800 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 TVIA42 Juros 81,026666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI11 Amortização 21,200219 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 186,815957 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI11 Juros 18,994482 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI21 Amortização 22,379932 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 186,815957 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 TXVI21 Juros 21,614467 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 UASM11 Juros 33,186448 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 UNTE11 Juros 26,190273 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,925366 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VCCS11 Juros 6,653763 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VCP711 Juros 13,584515 Excluído LIQUIDADO 15/9/2023 VERO12 Juros 38,358634 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VIALA2 Juros 73,909272 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VIIA19 Juros 43,774143 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VIXL14 Juros 79,928761 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VMSA12 Juros 3,426613 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VMSA22 Juros 3,018025 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VNTO11 Amortização 18,445188 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VNTO11 Juros 4,229878 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VPRC13 Amortização 104,760701 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VPRC13 Juros 28,102700 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VRCP11 Amortização 193,895610 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VRCP11 Juros 111,574258 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VSIT11 Amortização 15,321289 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VSIT11 Juros 5,953837 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VSPE11 Amortização 12,738909 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VSPE11 Juros 4,981675 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VVAR17 Juros 74,078125 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VVAR27 Juros 75,144208 Registrado LIQUIDADO 15/9/2023 VVRT11 Juros 12,376017 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 AGEP11 Juros 14,566062 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 AMTE13 Juros 0,006985 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/9/2023 AMTE23 Juros 0,000707 Excluído LIQUIDADO 14/9/2023 CRED14 Juros 15,579809 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 CRED15 Juros 17,246233 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 ECER11 Juros 148,350979 Excluído LIQUIDADO 14/9/2023 ECER11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2023 EPIN11 Juros 14,310961 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 GFFA11 Juros 13,008042 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,997197 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 GYRA13 Juros 1,400304 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 LJQQ13 Juros 38,188773 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM11 Juros 5.698,844816 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM21 Juros 5.487,450986 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM31 Juros 5.487,450986 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM41 Juros 5.455,116686 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM51 Juros 5.422,311551 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM61 Juros 5.412,294145 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM71 Juros 5.373,689861 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM81 Juros 5.361,690842 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RBMM91 Juros 5.181,352349 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2023 TBPA11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 TBPA11 Juros 11,336038 Registrado LIQUIDADO 14/9/2023 VTII11 evento generico 3,570140 Excluído LIQUIDADO 13/9/2023 CVRT12 Juros 8,832013 Excluído LIQUIDADO 13/9/2023 CVRT22 Juros 65,011660 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/9/2023 ELPLB3 Juros 36,807660 Excluído LIQUIDADO 13/9/2023 ELPLB3 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2023 GUSA13 Juros 11,768714 Registrado LIQUIDADO 13/9/2023 NTSD15 Juros 73,048563 Registrado LIQUIDADO 13/9/2023 NTSD25 Juros 74,648916 Registrado LIQUIDADO 13/9/2023 NTSD35 Juros 75,980753 Registrado LIQUIDADO 13/9/2023 PXXM11 Juros 14,464705 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 CASN12 Amortização 232,557763 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 CASN12 Juros 123,425117 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 CPPA11 Amortização 49,998581 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 CPPA11 Juros 122,335220 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 DLGA12 Amortização 903,584980 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 DLGA12 Juros 975,141461 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 DLGA22 Amortização 1.880,313372 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 DLGA22 Juros 652,664398 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 INBD14 Juros 12,686233 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 INBD24 Juros 2,145178 Excluído LIQUIDADO 12/9/2023 INBD34 Juros 12,921487 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 MTSM12 Amortização 16,666639 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 MTSM12 Juros 7,437029 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 SOLS11 Juros 0,013001 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 TOTS14 Juros 72,732303 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/9/2023 UGPQ11 Juros 41,675877 Registrado LIQUIDADO 12/9/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,208997 Excluído LIQUIDADO 12/9/2023 VTII11 Juros 3,807712 Excluído LIQUIDADO 12/9/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2023 AESB11 Juros 75,372082 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 AETE11 Amortização 41,250000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 AETE11 Juros 62,360104 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 AGAU21 Amortização 65,150000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2023 AK2411 Amortização 4,661961 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 AK2411 Juros 11,362401 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ARTRA1 Juros 73,722502 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ASCV11 Juros 13,615418 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ATEA12 Juros 75,554757 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 BNOM21 Juros 135,747882 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 BNOM21 Vencimento 865,228480 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 BTNR11 Amortização 4,498513 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 BTNR11 Juros 31,250124 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 CBPF11 Amortização 27,777560 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 CBPF11 Juros 9,372347 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 CPOG11 Juros 38,798009 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 CRCG11 Juros 0,007250 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 CRCG12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 CRCG12 Juros 11,810162 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 CRCG22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ENOP11 Amortização 23,362855 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ENOP11 Juros 8,579220 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ENOP21 Amortização 32,908847 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ENOP21 Juros 7,986289 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ENOP31 Juros 14,705927 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FISI12 Juros 12,982150 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FOAU11 Amortização 90,909111 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FOAU11 Juros 55,599510 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FOBR11 Juros 0,014866 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FOBR12 Juros 0,014705 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FRAG21 Amortização 23,809916 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 FRAG21 Juros 5,171181 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,344664 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 HSLZA3 Amortização 0,500000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 HSLZA3 Juros 0,071003 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 HYPEA1 Juros 73,886614 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 IATU11 Juros 77,503620 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ISHT11 Juros 13,085720 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 MSRO14 Juros 4,191412 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 MSRO15 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 MSRO15 Juros 11,595123 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 OBAH12 Amortização 83,333404 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 OBAH12 Juros 5,862093 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 OCYA11 Juros 14,786196 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 ODBH15 Juros 20,724640 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 OENA13 Juros 1,171660 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 OIWI12 Juros 12,635120 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 PCHS12 Amortização 23,800000 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/9/2023 PCHS12 Juros 15,529613 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/9/2023 PPGE11 Amortização 20,408329 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 PPGE11 Juros 9,973309 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 PRKE12 Amortização 19,188001 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 PRKE12 Juros 9,760715 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 PSAN11 Juros 29,611084 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 RAGH11 Juros 14,979181 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 RVEN11 Juros 77,767036 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SABP11 Juros 80,147619 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 SAPS11 Amortização 9,999522 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SAPS11 Juros 15,627430 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SCCC12 Juros 11,934374 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SCID11 Amortização 112,500000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SCID11 Juros 46,547478 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SIAC11 Juros 13,534123 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SNGO19 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SNGO19 Juros 11,362856 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 SOTR11 Juros 8,618185 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/9/2023 TCIP11 Juros 14,534118 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 TEND14 Juros 58,192240 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 TEND14 Vencimento 334,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 TSCR11 Juros 17,039486 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/9/2023 UNAZ13 Amortização 232,560314 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 UNAZ13 Juros 81,159651 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 VABC13 Juros 40,443070 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 VIAD11 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 VIAD11 Juros 13,668900 Registrado LIQUIDADO 11/9/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2023 VUME21 Juros 2,144546 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 BPAC12 Juros 36,418965 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 BPAC12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 DUFR11 Juros 13,621377 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 EBEC13 Amortização 27,027256 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/9/2023 EBEC13 Juros 2,674774 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/9/2023 ECOR16 Juros 77,467176 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 ELZM13 Amortização 27,778124 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 ELZM13 Juros 9,478269 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,784001 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 GYRA13 Juros 1,771919 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 GZHD12 Juros 60,685078 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 PLPL11 Juros 7,685906 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 PLPL11 Vencimento 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 QMCT12 Juros 13,670262 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 TPER11 evento generico 13,547635 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 TPER21 evento generico 16,961305 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 TPER31 evento generico 16,609696 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 TPER41 evento generico 16,230640 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 VDIE11 Juros 48,281466 Excluído LIQUIDADO 8/9/2023 VERO11 Juros 9,180417 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 VPCE11 Amortização 8,333331 Registrado LIQUIDADO 8/9/2023 VPCE11 Juros 11,198351 Registrado LIQUIDADO 6/9/2023 ACQO11 evento generico 4,890740 Excluído LIQUIDADO 6/9/2023 ACQO21 evento generico 12,322385 Excluído LIQUIDADO 6/9/2023 ACQO31 evento generico 14,672221 Excluído LIQUIDADO 6/9/2023 BRKPA1 Juros 73,224388 Registrado LIQUIDADO 6/9/2023 KATR12 Juros 42,328517 Registrado LIQUIDADO 6/9/2023 KATR22 Juros 42,328517 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2023 ODCF12 evento generico 0,551494 Registrado LIQUIDADO 6/9/2023 TUPY14 Juros 74,799976 Registrado LIQUIDADO 5/9/2023 CERA14 Juros 0,015161 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 CERA14 Vencimento 0,200000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 ETEN13 Juros 75,808649 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 MUTU11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2023 MUTU11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2023 PPGE12 Amortização 99,999900 Registrado LIQUIDADO 5/9/2023 PPGE12 Juros 77,768087 Registrado LIQUIDADO 5/9/2023 TNDA11 Amortização 62,489091 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 TNDA11 Juros 6,935589 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 VEBM18 Juros 134,863653 Excluído LIQUIDADO 5/9/2023 VTCM16 Juros 343,693341 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO11 Amortização 30,855513 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO11 Juros 4,884426 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO21 Amortização 61,711028 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO21 Juros 12,306478 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO31 Amortização 92,566542 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 ACQO31 Juros 14,653280 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 AEGPA1 Juros 79,935756 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 BRNX13 Juros 28,888665 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2023 DMRJ12 Amortização 13,200082 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 DMRJ12 Juros 41,721050 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 DMRJ13 Amortização 9,999920 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 DMRJ13 Juros 44,597122 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 GJAI12 Amortização 23,808840 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 GJAI12 Juros 5,708418 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 MILS14 Amortização 58,823432 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 MILS14 Juros 15,952526 Excluído LIQUIDADO 4/9/2023 OIWI11 Amortização 16,393507 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 OIWI11 Juros 11,429438 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 RISF11 Amortização 16,666778 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 RISF11 Juros 1,893507 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 SCID12 Amortização 14,893653 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 SCID12 Juros 11,700016 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 SCRC11 Juros 34,437086 Registrado LIQUIDADO 4/9/2023 TMAQ13 Juros 13,458441 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 ARSN11 Amortização 64,563194 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 ARSN11 Juros 78,460007 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 ATAM11 Amortização 157,330854 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 ATAM11 Juros 75,818279 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 AZLAA1 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 AZLAA1 Juros 37,258644 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 EOPM12 Juros 15,268712 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 GRPE12 Juros 13,123351 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 GRPE22 Juros 11,870737 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 HYPEA0 Amortização 3.333,330000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 HYPEA0 Juros 762,003230 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 HYPEB0 Juros 762,003230 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,887873 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 MONY11 Juros 1,425810 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2023 NGRD11 Juros 3,534131 Excluído LIQUIDADO 1/9/2023 PMAM27 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2023 PTGU15 Juros 2,160095 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 RNVA11 Juros 29.579,933700 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 SBESA2 Juros 1,750124 Registrado LIQUIDADO 1/9/2023 TVIV21 Juros 0,340947 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2023 TVIV21 Vencimento 4,628121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2023 VIDR14 Amortização 16,393296 Excluído LIQUIDADO 1/9/2023 VIDR14 Juros 13,818308 Excluído LIQUIDADO 1/9/2023 VIDR15 Juros 14,555478 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 ACHL11 Juros 73,798900 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 APCS11 Amortização 17,833482 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 APCS11 Juros 10,878197 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 APCS12 Amortização 22,751242 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 APCS12 Juros 12,279270 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 AUSA11 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/8/2023 AUSA11 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/8/2023 BHGR13 Amortização 500,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2023 BTEN12 Amortização 50,000354 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 BTEN12 Juros 12,387237 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 CCROA2 Juros 31,373459 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 CCROA2 Prêmio 3,609807 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 CCROA2 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 CELU13 Juros 14,015319 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 CELU13 Prêmio 6,806823 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 CELU13 Resgate Total Antecipado 666,667000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 EBEC13 Juros 9,672726 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 EBEC13 Prêmio 11,183830 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 EBEC13 Resgate Total Antecipado 770,270636 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 FACL11 Amortização 9,880980 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 FACL11 Juros 4,106971 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 GUAR23 Amortização 199,999800 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 GUAR23 Juros 49,588530 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,255715 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 GYRA13 Juros 2,874351 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 HOSK14 Amortização 3,554371 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 HOSK14 Juros 5,926281 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 IVPR13 Juros 2.722,412063 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2023 IVPR15 Juros 2.024,224530 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2023 LMSP12 Prêmio 0,321033 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 MDLR13 Amortização 24,710526 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 MDLR13 Juros 5,903880 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 PCHS12 Prêmio 27,482040 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 RCEN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 271,245973 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 RCEN11 Juros 25,896883 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 RCEN11 Prêmio 0,594285 Excluído LIQUIDADO 31/8/2023 TSCR11 Prêmio 30,370912 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/8/2023 TUPE12 Juros 770,282888 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 ANTR11 Juros 15,040205 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 APAB11 Juros 15,040205 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CHPT41 Amortização 70,211229 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CHPT41 Juros 36,205175 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CHSU41 Amortização 69,942317 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CHSU41 Juros 36,558259 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CLCA11 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CLCA11 Juros 14,213231 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 CPQB13 Juros 7.777,302069 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2023 INGL11 Amortização 22.427,449948 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 INGL11 Juros 4.677,588454 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 INGL21 Amortização 2.785,475099 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 INGL21 Juros 363,095954 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 MOBS11 Amortização 47,619387 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 MOBS11 Juros 30,529633 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 OPCT14 Juros 15,211997 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 OPCT24 Juros 15,843012 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 RCOR11 Amortização 2,314522 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 RCOR11 Juros 12,914825 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 SCIV11 Juros 14,790330 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2023 SECA21 Juros 1.280,671408 Excluído LIQUIDADO 30/8/2023 SUMI13 Amortização 47,619050 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 SUMI13 Juros 36,543321 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 TUBI18 Juros 15,422791 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 TUBI28 Juros 17,299640 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 VERL12 Juros 0,321048 Registrado LIQUIDADO 30/8/2023 VIRY11 Juros 16,469955 Registrado LIQUIDADO 29/8/2023 MONY11 Juros 0,950161 Registrado LIQUIDADO 29/8/2023 SCIV12 Juros 18,792620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2023 SCIV22 Juros 16,072513 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 ALLD15 Juros 38,538171 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ALSO16 Juros 72,920058 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ASEO11 Amortização 15,689953 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ASEO11 Juros 8,541363 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ASEO21 Amortização 9,147697 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ASEO21 Juros 17,021104 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 BCPSA2 Juros 72,423315 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 BRMB11 Amortização 0,013884 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 BRMB11 Juros 0,004967 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CBOS11 Amortização 15,008864 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CBOS11 Juros 2,526680 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CBOS12 Amortização 14,272029 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CBOS12 Juros 3,874345 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CBVV11 Juros 78,990002 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CERO11 Amortização 277,770065 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CERO11 Juros 14,400615 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CGMG17 Juros 23,347166 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CGMG17 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CNCC11 Juros 27,881240 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CNSG11 Amortização 80,248000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CNSG11 Juros 6,862047 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 CSNS12 Juros 76,091258 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 EMCC12 Amortização 55,555779 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 EMCC12 Juros 10,073281 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FARB11 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FARB11 Juros 11,777673 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FLAP11 Amortização 99,999912 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FLAP11 Juros 53,006934 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FLAP21 Amortização 99,999912 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 FLAP21 Juros 53,006934 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 GPER11 Amortização 9,259342 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 GPER11 Juros 12,046673 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,456047 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 GYRA12 Juros 2,135543 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 HSPE13 Juros 0,027200 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 INMP12 Juros 139,730259 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/8/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/8/2023 MGNU11 Amortização 27,777560 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 MGNU11 Juros 10,391700 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 MVLVA0 Juros 80,421938 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 MVST13 Juros 0,010153 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 MWVI11 Juros 4.975,955509 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 NCTA11 Juros 14,399725 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 OENA12 Juros 0,665772 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 OENC11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 OENC11 Juros 10,582418 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 PCRP11 Juros 6,556975 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 RBXR11 Juros 10,967192 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 RBXR11 Vencimento 142,857923 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 ROMP11 Amortização 9,404925 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 ROMP11 Juros 5,908676 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 RPAY11 Juros 0,338425 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 RPAY11 Prêmio 11,679478 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 RPAY21 Juros 0,338425 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 RPAY21 Prêmio 136,230714 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SEBS11 Juros 17,460197 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SEBS31 Juros 20,370230 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SNGO18 Juros 10,166152 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SOIN11 Juros 0,045598 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SQIA13 Juros 12,941219 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 SUMI11 Amortização 49,999929 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 SUMI11 Juros 30,756682 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TBUS12 Juros 4,202222 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TBUS22 Juros 4,202222 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TSSA11 Juros 15,771221 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TSSA21 Juros 17,242194 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 TVIV21 Juros 0,325889 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 TVIV21 Vencimento 4,628122 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2023 UNDAE1 Juros 77,673358 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VISI11 Amortização 23,809151 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VISI11 Juros 11,641969 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VLLP11 Juros 24,639342 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VPRC15 Amortização 18,518221 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VPRC15 Juros 8,712572 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VRGL17 Juros 82,675588 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VRGL18 Juros 12,401305 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VRGL27 Juros 82,675588 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VRGL37 Juros 82,675588 Excluído LIQUIDADO 28/8/2023 VZSN11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 VZSN11 Juros 40,241209 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ZEPP11 Amortização 23,809501 Registrado LIQUIDADO 28/8/2023 ZEPP11 Juros 8,693817 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 AGAU12 Amortização 23,809705 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 AGAU12 Juros 9,507325 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ALES16 Juros 30,139941 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ALES16 Prêmio 0,515069 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ALES16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ALES25 Juros 58,543499 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ALES25 Prêmio 0,423417 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ALES25 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 AMBP14 Juros 80,180398 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 AUUT11 Amortização 17,544087 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 AUUT11 Juros 7,303379 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 BLTZ11 Juros 80,961545 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 BLUE12 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 BLUE12 Juros 12,080007 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 BRIT11 Juros 75,743007 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 BRKS12 Juros 149,287041 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CAAT11 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CAAT11 Juros 16,212927 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CDFS12 Juros 9,346491 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CEBD14 Juros 73,648376 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CFVT11 Juros 11,593941 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CGEN11 incorporacao de juros 16,160066 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2023 CPDA11 Amortização 23,254999 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPDA11 Juros 15,090652 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPGT15 Prêmio 1,757312 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPGT16 Prêmio 1,579225 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPGT17 Prêmio 4,933786 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPGT26 Prêmio 5,204795 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPGT27 Prêmio 13,521342 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD14 Prêmio 0,000522 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD15 Prêmio 8,408522 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD16 Prêmio 4,403417 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD17 Prêmio 2,650090 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD26 Prêmio 13,672509 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD27 Prêmio 5,778267 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CPLD37 Prêmio 13,266371 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CTRR11 Prêmio 7,437757 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 CUTI11 Prêmio 8,379444 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 DIAN14 Amortização 35,714532 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 DIAN14 Juros 10,723930 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 ENGIA3 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ENGIA3 Juros 77,311266 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ENMTA2 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ENMTA2 Juros 77,311266 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ESULA4 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 ESULA4 Juros 77,311266 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 GCII11 Participação 13,897703 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 INSU11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 INSU11 Juros 14,404625 Excluído LIQUIDADO 25/8/2023 LMNE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 LMNE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 LMNE21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 LMNE21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 LORTA9 Juros 73,648376 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 LORTB9 Juros 75,743007 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 LSBI13 Juros 13,745555 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 MLNV11 evento generico 72,096424 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,535578 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 MONY11 Juros 2,424229 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 OIBRA2 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 OIBRA2 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 PRAU11 incorporacao de juros 16,160066 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2023 RLOG11 Amortização 333,300000 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 RLOG11 Juros 79,137974 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 RODC11 Amortização 27,774678 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 RODC11 Juros 11,041347 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 SAEL18 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 SAEL18 Juros 77,311266 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 SOLU11 Juros 46,864392 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 TEGA12 Juros 75,219739 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 TEND17 Juros 86,154612 Registrado LIQUIDADO 25/8/2023 TLNL16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2023 TLNL16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/8/2023 ARTRA3 Juros 35,252760 Excluído LIQUIDADO 24/8/2023 ARTRA3 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2023 ASER11 Juros 90,052002 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/8/2023 EQTL55 Juros 72,618280 Excluído LIQUIDADO 24/8/2023 GDSN11 Juros 77,591283 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 KEDU11 Amortização 16,666761 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 KEDU11 Juros 13,762155 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 MRVEA8 Juros 77,852374 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 PRKE11 Amortização 22,230118 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 PRKE11 Juros 8,267068 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 PTMA12 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 PTMA12 Juros 39,597348 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 SEHO11 Juros 3,697950 Excluído LIQUIDADO 24/8/2023 SPAD11 Juros 3,566878 Registrado LIQUIDADO 24/8/2023 VRT911 Juros 13,220234 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 CFRT11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 CFRT11 Juros 43,807678 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 MEZ611 Juros 320,832203 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 SNGO16 Juros 4,555222 Registrado LIQUIDADO 23/8/2023 VCCO11 Juros 15,637925 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 BMOL11 Amortização 28,571000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 BMOL11 Juros 12,241452 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 BRKMA7 Juros 74,490762 Excluído LIQUIDADO 22/8/2023 EDVP18 Juros 73,704747 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 ERDVA1 Juros 73,704748 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 ESULA7 Juros 73,704747 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 FLCLA4 Juros 73,704747 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 FNTE11 Amortização 780,290805 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 FNTE11 Juros 171,323947 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 IPLO11 Juros 14,081851 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 JICS11 Amortização 12.048,466524 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 JICS11 Juros 9.941,637288 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 MSRO16 Juros 13,716702 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 MSRO26 Juros 13,716702 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 RIGR11 Juros 41,227800 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 RIGR21 Juros 41,227800 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 SAGA21 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2023 SAGA21 Juros 36,609928 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 AEPSA0 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 AEPSA0 Juros 14,061751 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 AERN11 Juros 15,161715 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BELU11 Juros 8.540,083243 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BFFT13 Amortização 58,824000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BFFT13 Juros 14,913359 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BODY12 Amortização 134,467548 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BODY12 Juros 88,222755 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 BODY13 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 BODY13 Juros 1.274,354816 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CGDE21 Amortização 9,925442 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CGDE21 Juros 4,404967 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CLGP11 Amortização 11,796423 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CLGP11 Juros 7,331470 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CLGP12 Amortização 1,193362 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CLGP12 Juros 8,600947 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 COGN17 Juros 78,295207 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 COGN27 Juros 80,103647 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 COMF23 Amortização 15,151597 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 COMF23 Juros 4,209849 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,416985 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CRFN12 Juros 8,070229 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSCF11 Amortização 2,384166 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,694135 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSCF11 Juros 2,313710 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,324172 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSCF21 Juros 1,764221 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 CSUL12 Juros 22,781086 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 DMCR19 Juros 0,008240 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 GFLG11 Amortização 8,571296 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 GFLG11 Juros 9,718812 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 GLPI12 Amortização 15,683330 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 GLPI12 Juros 13,960795 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 GRNS11 Juros 22,948150 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,768596 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 GYRA13 Juros 0,725363 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 HALE11 Amortização 13,698719 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 HALE11 Juros 10,879460 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 INSR11 Amortização 8,625234 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 INSR11 Juros 12,619258 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 INSV11 Amortização 9,564348 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 INSV11 Juros 13,993241 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 JFLV11 Amortização 4,128846 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 JFLV11 Juros 2,994619 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 JHSFA3 Juros 12,943366 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,973153 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 KOIN11 Juros 1,190261 Excluído LIQUIDADO 21/8/2023 LOAA11 Juros 8,072889 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 LPPP11 Amortização 49,994066 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 LPPP11 Juros 106,755253 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 MRCN11 Juros 0,005703 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 OENC13 Juros 10,076740 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/8/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/8/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 RCLG11 Amortização 49,994066 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RCLG11 Juros 106,755253 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RDORB9 Juros 74,668906 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RDORC9 Juros 74,668906 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RDORD7 Juros 71,165500 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RECG12 Amortização 42,016535 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RECG12 Juros 100,727898 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 REEP11 Amortização 30,033186 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 REEP11 Juros 12,581076 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RGCI16 Juros 43,151965 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RLEI11 Amortização 49,994066 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 RLEI11 Juros 106,755253 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SCIV13 Juros 13,890530 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SCIV23 Juros 13,890530 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SEQL13 Juros 13,418105 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SFTP11 Juros 13,626774 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SUPP11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 SUPP11 Juros 13,890399 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMAQ12 Juros 12,135605 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMPT11 Amortização 23,391561 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMPT11 Juros 10,618681 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMPT21 Amortização 25,147936 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TMPT21 Juros 15,422033 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,005719 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TVII11 Juros 0,007142 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 USAS11 evento generico 0,014598 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VAMO12 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VAMO12 Juros 73,110904 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VAMO22 Juros 75,187722 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VEBMA2 Juros 72,331027 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,848632 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VERL13 Juros 6,229027 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VPRC14 Juros 80,993118 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 VUME21 Juros 0,562264 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/8/2023 VUME31 Juros 17,010265 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 VUME41 Juros 11,899425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2023 ZTIX12 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 ZTIX12 Juros 15,727561 Registrado LIQUIDADO 21/8/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 AMSC11 Amortização 8,530209 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,366752 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 AMSC11 Juros 6,261252 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 ASCS12 Juros 11,226502 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 AZUL11 Resgate Parcial Antecipado 1.210,519920 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 BMOL12 Juros 13,608337 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 BRQB11 Amortização 20,833007 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 BRQB11 Juros 5,397970 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 CAMB12 Amortização 166,667000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2023 CAMB12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 140,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2023 CAMB12 Juros 85,318404 Excluído LIQUIDADO 18/8/2023 CAMB12 Prêmio 3,520627 Excluído LIQUIDADO 18/8/2023 EURF12 Juros 71,486359 Excluído LIQUIDADO 18/8/2023 LRENB1 Juros 72,517372 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,854890 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 MONY11 Juros 2,475471 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 NVNI11 Prêmio 5,000000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 PRMN11 Participação 7,561816 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 SFCL11 Amortização 46,559899 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 SFCL11 Juros 5,942539 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2023 SNST13 Amortização 11,306454 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 SNST13 Juros 8,985664 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 TVXI11 Juros 8,797412 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 WIZS11 Juros 77,144125 Registrado LIQUIDADO 18/8/2023 YDUQ16 Juros 39,958106 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 ALGTA3 Juros 68,312826 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 BCGE12 Juros 9,671555 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 CRMX12 Juros 2.071,986870 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/8/2023 CRMX22 Juros 5.824,304841 Excluído LIQUIDADO 17/8/2023 GUPT11 Amortização 18,518640 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 GUPT11 Juros 7,317702 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,519395 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 GYRA13 Juros 1,831706 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 IFCM11 Juros 40,107139 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 JGRP11 Juros 15,641749 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 JQTB11 Amortização 9,196375 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 JQTB11 Juros 5,102951 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 SAUC14 evento generico 0,020951 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 TAEEA3 Juros 65,357338 Registrado LIQUIDADO 17/8/2023 VERT11 Juros 17,871275 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 CIHI11 Juros 52,032969 Excluído LIQUIDADO 16/8/2023 CIHI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 CTRL11 Juros 253,357263 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 FYPE12 Juros 13,983797 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,074875 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 KLAS12 Juros 78,719517 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 LGER11 Juros 125,842171 Excluído LIQUIDADO 16/8/2023 LGER21 Juros 121,537580 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 LGER31 Amortização 19.593,363229 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 LGER31 Juros 233,509697 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 LGER41 Juros 200,151169 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 NLSP11 Amortização 19,329669 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2023 NLSP11 Juros 7,318554 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2023 SAPE11 Amortização 0,124999 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 SAPE11 Juros 0,026240 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.233,279901 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 VEII11 Juros 105,016417 Excluído LIQUIDADO 16/8/2023 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 160,608758 Registrado LIQUIDADO 16/8/2023 VOLC11 Juros 27,625643 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AESL17 Juros 36,783353 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AGCM11 Amortização 248,092993 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AGCM11 Juros 24,027793 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AGEM11 Juros 14,292001 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AGFO11 Juros 522,286932 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AGVF12 Juros 36,820798 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ALGA18 Juros 674,079050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 ALGA28 Juros 689,603890 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ALIG13 Amortização 37,779989 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ALIG13 Juros 20,917417 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ALIG14 Amortização 24,475188 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ALIG14 Juros 25,845432 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ANDA11 Amortização 24.593,261876 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ANDA11 Juros 3.206,271950 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 ARTP12 Amortização 16,183197 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ARTP12 Juros 34,571015 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ATEM13 Amortização 18,500220 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ATEM13 Juros 7,245281 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ATII11 Amortização 3,382163 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ATII11 Juros 7,960402 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AXSD11 Juros 9,026507 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AXSO11 Amortização 4,113194 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AXSO11 Juros 7,429421 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 AXSO11 Prêmio 1,735925 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BHGR13 Juros 69,880078 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 BPCH11 Amortização 49,999707 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BPCH11 Juros 23,834783 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BPCH21 Amortização 65,618202 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BPCH21 Juros 16,294647 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BSEN11 Juros 76,039777 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BTLM61 Amortização 65,381340 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 BTLM61 Juros 18,525391 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CAGE11 Amortização 4,173424 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 CAGE11 Juros 7,458366 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 CBCF11 Amortização 22,032765 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CBCF11 Juros 12,276524 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CBCF21 Amortização 1,746800 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CCPM11 Amortização 10,416167 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CCPM11 Juros 6,363134 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CEEBA1 Amortização 438,517247 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CEEBA1 Juros 39,335512 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CEED11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CEED11 Juros 71,800484 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CEED21 Juros 29,899330 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CENF21 Juros 70,252320 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CESPA2 Juros 25,890139 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CGMG18 Juros 31,609006 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CLCD14 Amortização 23,255776 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CLCD14 Juros 9,778921 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CMGD17 Amortização 20,833264 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CMGD17 Juros 2,511629 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CNLM15 Amortização 78,061142 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CNLM15 Juros 62,242890 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CNLM25 Amortização 93,647002 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CNLM25 Juros 33,252929 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CONX12 Juros 38,332907 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CPFP18 Juros 17,660316 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 CPFPA0 Juros 36,783353 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CRED13 Amortização 33,333611 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 CRED13 Juros 2,576260 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 CSAN13 Juros 72,831291 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CSAN23 Juros 74,632710 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CSAN33 Juros 31,723373 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CTNS19 Juros 64,927986 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CTRR11 Amortização 50,462891 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 CTRR11 Juros 31,781833 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 EBEN19 Amortização 439,376827 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 EBEN19 Juros 37,464743 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 EDVP15 Juros 70,252320 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 EDVP19 Juros 65,394624 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 EMGP11 Amortização 166,667000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 EMGP11 Juros 82,317464 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 ESAN11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESAN11 Juros 13,880152 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESCE17 Amortização 439,376827 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESCE17 Juros 37,464743 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESHD11 Juros 11,469741 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESHD21 Juros 11,469741 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ESTC25 Juros 341,827740 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 ESULA8 Juros 64,927986 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ETBA12 Juros 33,640443 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FGRU11 Amortização 13,208760 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FGRU11 Juros 3,560045 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FGRU31 Amortização 12,473453 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FGRU31 Juros 3,965738 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FOAU13 Juros 48,906500 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 FORB11 Juros 0,015097 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GAMZ13 Amortização 30,563512 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GAMZ13 Juros 1,609530 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GASP19 Juros 28,074027 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GASP29 Juros 28,586995 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GASV11 Amortização 12.197,942642 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GASV11 Juros 6.905,638020 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GBSP11 Prêmio 1,091020 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GCII12 Amortização 3.251,336858 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GCII12 Juros 78,258845 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GHOL12 Amortização 13,889128 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GHOL12 Juros 8,532234 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GMAI11 Amortização 38,296590 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GMAI11 Juros 28,482952 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GMRN11 Amortização 38,296590 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GMRN11 Juros 28,482952 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GUGE11 Amortização 3,650405 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 GUGE11 Juros 7,706705 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 HFCK21 Amortização 2,573094 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 HFCK21 Juros 6,582173 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 HGLB12 Juros 81,296139 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 HZTC24 Juros 43,399106 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 IGSN14 Amortização 14,400000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 IGSN14 Juros 8,438222 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 IPIA13 Juros 36,743433 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 JELE12 Amortização 20,833772 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 JELE12 Juros 13,467333 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 LCEN12 Amortização 8,388306 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 LCEN12 Juros 55,901846 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 LCEN22 Amortização 8,388306 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 LCEN22 Juros 55,901846 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 LCEN32 Amortização 8,388305 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 LCEN32 Juros 55,901845 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 LGCM11 Juros 8,697728 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 LIGHB0 Juros 30,541672 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 LOCF11 Amortização 23,255776 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 LOCF11 Juros 12,804209 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 LOCF21 Amortização 26,315757 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 LOCF21 Juros 14,488979 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 LSBI11 Amortização 16,393571 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 LSBI11 Juros 7,215876 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 LTMC12 Amortização 3.133,843474 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 LTMC12 Juros 34.492,779123 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MDRO14 Juros 16,434638 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MDRO24 Juros 16,434638 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MLNV11 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 MLNV11 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2023 MMIP12 Juros 159,519363 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MNGN12 Juros 72,223659 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MOAR12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 200,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MOAR12 Juros 38,736995 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MOAR12 Prêmio 1,500000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MRSL1A Juros 710,266960 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MRSL2A Juros 274,223653 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 MRSL3A Juros 279,127499 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 NISS14 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 NISS14 Juros 9,679954 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 NISS24 Juros 11,913791 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 NOWS11 Amortização 11,904668 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 NOWS11 Juros 5,298558 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 OENC12 Juros 14,089569 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 ORMA15 Juros 12,577579 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PAXS11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 PAXS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2023 PCHS14 Amortização 12,315028 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,222483 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PCHS14 Juros 11,764038 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PCHS24 Juros 25,389261 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PEJA11 Juros 36,960258 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PEJA21 Juros 74,889796 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PETR25 Juros 71,367333 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PETR45 Amortização 687,811435 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PETR45 Juros 79,989307 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PLII11 Amortização 3,412181 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PLII11 Juros 8,161703 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PMZD11 Juros 12,890182 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PPTE11 Amortização 74,450059 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PPTE11 Juros 24,060074 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PRAS11 Amortização 28,859957 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 PRAS11 Juros 31,256756 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RDAS11 Amortização 16,666467 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RDAS11 Juros 12,219182 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RDAS21 Amortização 17,093808 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RDAS21 Juros 12,532492 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RECS11 Amortização 13,222590 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RECS11 Juros 9,627217 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RIGE18 Juros 17,867128 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 RRRP12 Juros 41,318922 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 RSAN24 Juros 56,938125 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RSAN34 Juros 25,074759 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RSAN44 Juros 27,603453 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RUMOA2 Juros 28,158359 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RUMOB1 Amortização 156,187573 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RUMOB1 Juros 21,133693 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,528273 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 RVLO11 Juros 3,126067 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SAUC14 Juros 51,352558 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SCMR11 Juros 0,011800 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SEER13 Juros 74,632710 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SIMH15 Juros 79,762251 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SKIN11 Amortização 23,833900 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SKIN11 Juros 10,573839 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SKIN12 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SKIN12 Juros 15,047022 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SNGO10 Juros 11,874468 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SNGO15 Juros 1,177577 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SNRA11 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SNRA11 Juros 9,735356 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SOTE11 Juros 35,303752 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SQIA12 Amortização 20,832984 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SQIA12 Juros 9,371458 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SRRH11 Amortização 39,572483 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SRRH11 Juros 44,594083 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SRVA11 Amortização 25.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SRVA11 Juros 7.848,226500 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF12 Amortização 9,472837 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,965815 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF12 Juros 3,762254 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF22 Amortização 10,002685 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,965815 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSCF22 Juros 5,997813 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 SSED21 Juros 347,386790 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SSED21 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SSED31 Juros 425,172890 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 STCO11 Juros 12,412624 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 SVIT11 Prêmio 8,453505 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TRPI13 Amortização 3,450625 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TRPI13 Juros 33,747662 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TVIA32 Juros 109,130672 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 TVIA42 Juros 77,155385 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 TXVI11 Amortização 21,199332 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TXVI11 Juros 18,770289 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TXVI21 Amortização 22,378995 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 TXVI21 Juros 21,332653 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 USAS11 Juros 35,720039 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 USST11 Juros 30,452984 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VAAL12 Juros 60,734434 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,315737 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VCCS11 Juros 6,914873 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VCP711 Juros 13,193542 Excluído LIQUIDADO 15/8/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,999281 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VEEX12 Juros 4,739752 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VLIM12 Juros 204,393447 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VMSA12 Juros 3,611724 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VMSA22 Juros 3,182382 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VNTO11 Amortização 18,402848 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VNTO11 Juros 4,143286 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VPRC13 Juros 28,856193 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VSIT11 Amortização 15,257325 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VSIT11 Juros 5,765006 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VSPE11 Amortização 12,607028 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VSPE11 Juros 4,810498 Registrado LIQUIDADO 15/8/2023 VVRT11 Juros 12,040389 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 ACQO11 Amortização 26,890291 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 ACQO21 Amortização 53,780582 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 ACQO31 Amortização 80,670874 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 AGEP11 Juros 14,147844 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 AMTE13 Juros 0,006974 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 AMTE23 Juros 0,000919 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 ATEA11 Juros 76,888635 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 ATEA22 Juros 75,229930 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CASN12 Amortização 232,559906 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CASN12 Juros 148,447125 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CPPA11 Amortização 50,004906 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CPPA11 Juros 144,343206 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CRED14 Juros 15,115090 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 CRED15 Juros 16,704980 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 DLGA12 Amortização 903,604410 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 DLGA12 Juros 1.158,711202 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 DLGA22 Amortização 1.880,245571 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 DLGA22 Juros 792,686608 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 EPIN11 Juros 8,537782 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 FEEN11 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 FEEN11 Juros 0,100063 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 FEEN21 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 FEEN21 Juros 0,100063 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 GFFA11 Juros 12,661204 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 GGSH12 Prêmio 6,000000 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 GUSA13 Juros 7,374925 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 GYRA21 Vencimento 21,492347 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 HMRD11 Juros 227,355639 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 INBD14 Juros 14,938452 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 INBD24 Juros 2,414449 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 INBD34 Juros 15,215471 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 LOGN13 Juros 0,027424 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 MTSM12 Amortização 16,666656 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 MTSM12 Juros 8,968549 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 NISS12 Amortização 111,110788 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 NISS12 Juros 19,784366 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 NISS22 Amortização 12,500391 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 NISS22 Juros 45,632943 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 NVNI11 Amortização 81,667000 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 NVNI11 Juros 53,290650 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 PXXM11 Juros 15,425233 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM11 Juros 5.685,764369 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM21 Juros 5.474,855736 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM31 Juros 5.474,855736 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM41 Juros 5.442,595694 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM51 Juros 5.409,865806 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM61 Juros 5.399,871427 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM71 Juros 5.361,355762 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM81 Juros 5.349,384290 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RBMM91 Juros 5.169,459703 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 SOLS11 Juros 0,015250 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 SVIT11 Prêmio 8.453,505540 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 TBPA11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 TBPA11 Juros 11,317192 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 TFLE18 Juros 46,721024 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 TRSP11 Juros 295,267091 Registrado LIQUIDADO 14/8/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/8/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 54,977688 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 VTII11 Juros 5,416063 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 VTII21 Juros 495,817063 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/8/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 VUME21 Juros 1,972873 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 WINP11 Juros 152,363047 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 WINP11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2023 WINP21 Juros 125,530230 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2023 WINP21 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/8/2023 EBEC12 Juros 5,415821 Excluído LIQUIDADO 11/8/2023 EBEC12 Prêmio 2,701495 Excluído LIQUIDADO 11/8/2023 EBEC12 Resgate Total Antecipado 534,883228 Excluído LIQUIDADO 11/8/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,010698 Registrado LIQUIDADO 11/8/2023 MONY11 Juros 4,640651 Registrado LIQUIDADO 11/8/2023 SNGO19 Juros 13,379849 Registrado LIQUIDADO 11/8/2023 TCIP11 Juros 17,034932 Registrado LIQUIDADO 11/8/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,272547 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ACEN11 Amortização 83,333000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ACEN11 Juros 74,174738 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 AGAU21 Amortização 59,220000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2023 AK2411 Amortização 4,661880 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 AK2411 Juros 12,804613 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ASCV11 Juros 15,241530 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 CBPF11 Amortização 27,777983 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 CBPF11 Juros 10,894801 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/8/2023 CRCG11 Juros 0,008422 Excluído LIQUIDADO 10/8/2023 CRCG12 Juros 13,261339 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,424273 Excluído LIQUIDADO 10/8/2023 CVRT12 Juros 8,247513 Excluído LIQUIDADO 10/8/2023 ENOP11 Amortização 23,046964 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ENOP11 Juros 9,955576 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ENOP21 Amortização 32,464721 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ENOP21 Juros 9,435830 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ENOP31 Juros 16,437875 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 FOBR11 Juros 0,016613 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 FOBR12 Juros 0,016437 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 FRAG21 Amortização 23,809836 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 FRAG21 Juros 6,150968 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,376704 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 GYRA13 Juros 1,854751 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ISHT11 Juros 14,660467 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 LBDA12 Juros 42,155109 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 MSRO14 Juros 5,006305 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 MSRO15 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 MSRO15 Juros 13,297336 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 OCYA11 Juros 16,525939 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 ODCF12 Juros 80,567531 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 OIWI12 Juros 14,166198 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 PPGE11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 PPGE11 Juros 11,475249 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 PRKE12 Amortização 19,187805 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 PRKE12 Juros 11,215499 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 SAPS11 Amortização 9,000032 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 SAPS11 Juros 17,602073 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 SCCC12 Juros 13,397579 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 SIAC11 Juros 15,152351 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 SOTR11 Juros 9,641346 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/8/2023 UNAZ13 Amortização 232,556530 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 UNAZ13 Juros 94,713987 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 VIAD11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 10/8/2023 VIAD11 Juros 15,619836 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2023 ATKJ11 Juros 0,015352 Excluído LIQUIDADO 9/8/2023 BTNR11 Amortização 31,249914 Excluído LIQUIDADO 9/8/2023 BTNR11 Juros 5,045880 Excluído LIQUIDADO 9/8/2023 DESK14 Juros 76,506324 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 FISI12 Juros 13,301314 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 PCHS12 Amortização 23,800011 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 PCHS12 Juros 16,268769 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 RAGH11 Juros 15,280440 Registrado LIQUIDADO 9/8/2023 TSCR11 Juros 17,395534 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 ITSA15 Juros 147,267089 Excluído LIQUIDADO 8/8/2023 JSTN11 evento generico 442,345985 Excluído LIQUIDADO 8/8/2023 OCNP13 Amortização 58,823070 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 OCNP13 Juros 38,367223 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 QMCT12 Juros 13,364037 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 TPER11 evento generico 13,551360 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 TPER21 evento generico 16,963039 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 TPER31 evento generico 16,609690 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 TPER41 evento generico 16,229504 Registrado LIQUIDADO 8/8/2023 VERO11 Juros 8,988390 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 AEGP14 Juros 74,337834 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 ANIM12 Resgate Parcial Antecipado 434,146565 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 BSA316 Juros 71,738112 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 DUFR11 Juros 12,766294 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 EBEC13 Amortização 27,026788 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 EBEC13 Juros 11,962039 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 ELZM13 Amortização 27,777762 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 ELZM13 Juros 9,234239 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 GAGL11 Juros 76,931078 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN11 Amortização 19.456,016000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.666,666666 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN11 Juros 17.564,650214 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN21 Amortização 20.862,844250 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.666,666750 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 JSTN21 Juros 19.416,742120 Excluído LIQUIDADO 7/8/2023 LOGN14 Amortização 476,189826 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 LOGN14 Juros 335,442704 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 MUTU11 Amortização 7,722000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2023 MUTU11 Juros 0,707179 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2023 POSI13 Amortização 142,857452 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 POSI13 Juros 71,748437 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 VIALA1 Juros 74,857000 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 VPCE11 Amortização 8,333390 Registrado LIQUIDADO 7/8/2023 VPCE11 Juros 10,605995 Registrado LIQUIDADO 4/8/2023 DIAN24 Juros 3,644885 Excluído LIQUIDADO 4/8/2023 DIAN24 Resgate Total Antecipado 642,856441 Excluído LIQUIDADO 4/8/2023 HYPEA2 Juros 72,189634 Registrado LIQUIDADO 4/8/2023 RPAY11 Prêmio 37,061744 Registrado LIQUIDADO 4/8/2023 RPAY21 Prêmio 432,292229 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 EDSE12 Juros 76,324958 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,883632 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 GYRA13 Juros 3,850319 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 OIWI11 Amortização 16,393876 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 OIWI11 Juros 12,539350 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 RNDN19 Juros 72,414622 Registrado LIQUIDADO 3/8/2023 RNDN29 Juros 73,187582 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 ACQO11 Juros 5,971581 Excluído LIQUIDADO 2/8/2023 ACQO21 Juros 11,943163 Excluído LIQUIDADO 2/8/2023 ACQO31 Juros 17,914744 Excluído LIQUIDADO 2/8/2023 CTOL18 Juros 74,268747 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 CTOL28 Juros 83,744432 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 GJAI12 Amortização 23,808845 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 GJAI12 Juros 5,950826 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 RISF11 Amortização 16,666645 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 RISF11 Juros 1,906258 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 SCID12 Amortização 14,893511 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 SCID12 Juros 11,718895 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 TMAQ13 Juros 13,242637 Registrado LIQUIDADO 2/8/2023 VIAL1A Juros 74,011430 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 ARSN11 Amortização 66,936010 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 ARSN11 Juros 69,127888 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 ATAM11 Amortização 155,874940 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 ATAM11 Juros 73,133497 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 EOPM12 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 GRPE12 Juros 12,363191 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 GRPE22 Juros 11,447423 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 NDMI13 Amortização 333,333500 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 NDMI13 Juros 48,482608 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 NGRD11 Juros 3,547888 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 SBESA2 Juros 1,601094 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 SHOW13 Juros 0,019871 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 SHOW13 Prêmio 0,003795 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 SHOW13 Resgate Total Antecipado 0,500002 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 SULM18 Juros 72,208400 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 SULM28 Juros 73,754049 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 TVII11 Prêmio 0,005331 Registrado LIQUIDADO 1/8/2023 VIDR14 Amortização 16,393777 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 VIDR14 Juros 13,157053 Excluído LIQUIDADO 1/8/2023 VIDR15 Juros 13,621495 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 ACHL12 Juros 71,692664 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 ACQO11 Amortização 52,727120 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 ACQO21 Amortização 105,454242 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 ACQO31 Amortização 158,181362 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 AERI12 Juros 157,810505 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 ANTR11 Juros 15,514326 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 APAB11 Juros 15,514326 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 APCS11 Amortização 18,073185 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 APCS11 Juros 10,622173 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 APCS12 Amortização 23,962734 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 APCS12 Juros 11,489957 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 BHGR13 Amortização 145,559709 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 BHMS11 Amortização 52,629812 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 BHMS11 Juros 19,938237 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 BTEN12 Amortização 50,000377 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 BTEN12 Juros 12,259340 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CEAP11 incorporacao de juros 234,494660 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2023 CLCA11 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CLCA11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CLCA11 Prêmio 1,638709 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 CPQB13 Juros 7.687,156611 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2023 ECHP13 Juros 38,137963 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 ETEN14 Juros 21,817973 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 ETEN14 Vencimento 900,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 FACL11 Amortização 9,837581 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 FACL11 Juros 3,792653 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 HOSK14 Juros 5,522215 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 INGL11 Amortização 22.427,640581 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 INGL11 Juros 4.865,177240 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 INGL21 Amortização 2.785,168700 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 INGL21 Juros 390,982441 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 IRJS12 Juros 6,144848 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,452125 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 MONY11 Juros 3,176478 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 MRTR11 Prêmio 1,133020 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 OPCT14 Juros 7,744830 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 OPCT24 Juros 8,057968 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 PLIN31 evento generico 20,604415 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 PLIN41 evento generico 20,604415 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 PORG31 evento generico 20,578121 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 PORG41 evento generico 20,578121 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 RCOR11 Amortização 2,314375 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 RCOR11 Juros 12,662010 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 RENG14 Juros 11,131048 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 RIS411 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 RIS421 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 RISP11 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 RISP21 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 SCIV11 Juros 14,466904 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 SECA21 Juros 1.504,101683 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 SERS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 241,506730 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 SERS11 Juros 4,619076 Excluído LIQUIDADO 31/7/2023 SMFT15 Juros 22,806579 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TFLE17 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TFLE17 Juros 70,698620 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TUBI18 Juros 15,038755 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TUBI28 Juros 16,829539 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 TUPE12 Juros 729,813956 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 VERL12 Juros 0,312790 Registrado LIQUIDADO 31/7/2023 VIRY11 Juros 17,578690 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ASEO11 Amortização 15,635071 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ASEO11 Juros 9,048829 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ASEO21 Amortização 9,118795 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ASEO21 Juros 17,925249 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 BMPS11 Juros 145,809708 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 BMPS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 BRMB11 Juros 0,005513 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 CGMG17 Juros 25,096810 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 CHPT31 Amortização 68,922027 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 CHPT31 Juros 34,492829 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 CHSU31 Amortização 68,702998 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 CHSU31 Juros 34,855196 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 EMCC12 Amortização 55,555501 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 EMCC12 Juros 11,540329 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 GPER11 Amortização 9,258557 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 GPER11 Juros 13,049176 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,759001 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 GYRA12 Juros 2,253781 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 IFCM12 Juros 39,405378 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 IFCM22 Juros 29,370574 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 MGNU11 Amortização 27,777983 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 MGNU11 Juros 11,533560 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 MVST13 Juros 0,010774 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2023 MWVI11 Juros 5.269,525385 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 OENA12 Juros 0,623555 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 OENC11 Amortização 20,408149 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 OENC11 Juros 11,633434 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 TBUS12 Juros 4,800594 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 TBUS22 Juros 4,800594 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 TOTB11 Juros 47,656265 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 TOTB21 Amortização 58,823070 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 TOTB21 Juros 39,246344 Excluído LIQUIDADO 28/7/2023 TSSA11 Juros 16,808019 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 TSSA21 Juros 19,276974 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2023 VISI11 Amortização 23,809704 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 VISI11 Juros 12,820087 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 VPRC15 Amortização 18,518651 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 VPRC15 Juros 9,601987 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ZEPP11 Amortização 23,809327 Registrado LIQUIDADO 28/7/2023 ZEPP11 Juros 9,658929 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 BCPSA3 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 CBOS11 Amortização 14,576988 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 CBOS11 Juros 2,444633 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 CBOS12 Amortização 13,861289 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 CBOS12 Juros 3,600494 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 INMP12 Juros 142,747510 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA6 Juros 0,012933 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA6 Prêmio 0,001731 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA6 Resgate Total Antecipado 0,333350 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA7 Juros 24,687180 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA7 Prêmio 0,268256 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 LCAMA7 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 MOVI34 Juros 75,040309 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 NCTA11 Juros 14,701577 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 PCRP11 Juros 6,707710 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 RPAY11 Juros 0,344477 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 RPAY21 Juros 0,344477 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 SCIV12 Juros 17,307949 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2023 SCIV22 Juros 14,802738 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 SNGO18 Juros 10,772072 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 SQIA13 Juros 13,242637 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAA2 Juros 26,510565 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAA2 Prêmio 0,329069 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAA2 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAB2 Juros 34,297255 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAB2 Prêmio 12,978406 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 UNDAB2 Resgate Total Antecipado 1.315,694682 Excluído LIQUIDADO 27/7/2023 VRGL17 Juros 84,359699 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 VRGL18 Juros 12,653921 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 VRGL27 Juros 84,359699 Registrado LIQUIDADO 27/7/2023 VRGL37 Juros 84,359699 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 AENE11 Juros 30,231506 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 AENE11 Prêmio 12,158237 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 AENE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 AHGD12 Amortização 16,249849 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 AHGD12 Juros 37,428694 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 CERO11 Amortização 277,770624 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 CERO11 Juros 17,612725 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 FARB11 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 FARB11 Juros 11,790114 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 GEPA19 Juros 71,692664 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 GEPA29 Juros 72,981516 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/7/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/7/2023 PSSA11 Juros 73,754049 Excluído LIQUIDADO 26/7/2023 ROMP11 Amortização 9,497643 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2023 ROMP11 Juros 5,970048 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2023 STLC11 Amortização 55,555815 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 STLC11 Juros 37,545960 Registrado LIQUIDADO 26/7/2023 VLLP11 Juros 23,957799 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AFOZ11 Juros 42,428402 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AFOZ21 Juros 23,353522 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AGAU12 Amortização 23,809514 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AGAU12 Juros 9,190305 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AUUT11 Amortização 17,543863 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 AUUT11 Juros 7,033876 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 BLUE12 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 BLUE12 Juros 11,521084 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CAAT11 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CAAT11 Juros 15,369670 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CDFS12 Juros 9,145372 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,398033 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CFVT11 Juros 10,849614 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,807949 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2023 CLBH11 Juros 76,299126 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 DIAN14 Amortização 35,714548 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 DIAN14 Juros 10,504088 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 DIAN24 Amortização 35,714548 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 DIAN24 Juros 10,177589 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 EEDS12 Juros 39,531865 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 INSU11 Amortização 20,833336 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 INSU11 Juros 13,695481 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 LMNE11 Juros 11,098089 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2023 LMNE21 Juros 11,652973 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2023 LORTA6 Juros 69,885536 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 LSBI13 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 MLNV11 evento generico 74,139078 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 PRAU11 incorporacao de juros 14,807949 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2023 RADL15 Juros 72,156839 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 RODC11 Amortização 27,775710 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 RODC11 Juros 10,643484 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 SCSA14 Amortização 14,285591 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 SCSA14 Juros 28,266536 Excluído LIQUIDADO 25/7/2023 SUMI14 Juros 37,051330 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 TPAR11 Amortização 58,823419 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 TPAR11 Juros 27,453647 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 TSSS11 Juros 25,627637 Registrado LIQUIDADO 25/7/2023 TSSS12 Juros 38,010966 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 BMOL11 Juros 13,069545 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 CPGT14 Juros 0,027519 Excluído LIQUIDADO 24/7/2023 CPGT14 Vencimento 0,333334 Excluído LIQUIDADO 24/7/2023 CRSM14 Juros 158,497393 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 FNTE11 Amortização 780,296281 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 FNTE11 Juros 193,819074 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 IPLO11 Juros 17,061943 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 JICS11 Amortização 12.048,556792 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 JICS11 Juros 10.770,550184 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 KEDU11 Amortização 16,666406 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 KEDU11 Juros 12,388661 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 MOBS13 Juros 34,975373 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 MSRO16 Juros 14,616362 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 MSRO26 Juros 14,616362 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 OBIO21 Juros 38,898968 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2023 PRKE11 Amortização 22,229828 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 PRKE11 Juros 7,597053 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 SEHO11 Juros 3,269073 Excluído LIQUIDADO 24/7/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 SNGO16 Juros 4,753394 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 VCCO11 Juros 15,159227 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 VRT911 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 24/7/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2023 VUME21 Juros 0,731560 Excluído LIQUIDADO 24/7/2023 VVEO15 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 BELU11 Juros 8.928,359369 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CLGP11 Amortização 11,724308 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CLGP11 Juros 7,768416 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CLGP12 Amortização 4,786876 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CLGP12 Juros 9,037410 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 COMF23 evento generico 20,082170 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 91,841597 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CRFN12 Juros 9,719587 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2023 CSNP12 Prêmio 3,868774 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 DETR11 Juros 28,952645 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 DETR11 Resgate Total Antecipado 812,499334 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 EBEC12 Amortização 23,255986 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 EBEC12 Juros 8,395358 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 HCAR11 evento generico 2,133465 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 JHSFA1 Juros 38,892332 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 LOAA11 Juros 7,799145 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,044117 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 MONY11 Juros 5,482739 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 NATUA1 Juros 72,981516 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2023 OCNP11 Juros 7,680981 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 OCNP11 Resgate Total Antecipado 529,411356 Excluído LIQUIDADO 21/7/2023 TEPA11 Prêmio 1,520665 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 TMAQ12 Juros 13,176805 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/7/2023 VPRC14 Juros 89,145537 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 AEPSA0 Juros 82,469017 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 BFFT13 Juros 15,126536 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 BODY12 Amortização 131,359485 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 BODY12 Juros 91,464836 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 BODY13 Amortização 1.897,454642 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 BODY13 Juros 1.321,185842 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CELG12 Juros 69,780100 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CGDE21 Amortização 9,853453 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CGDE21 Juros 4,477070 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 COGN19 Juros 72,374544 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 COMF23 Amortização 15,151604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 COMF23 Juros 4,515711 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 CSCF11 Amortização 2,401742 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,644610 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CSCF11 Juros 2,444233 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,040181 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 CSCF21 Juros 1,788567 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 EBENA2 Juros 70,918572 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 GFLG11 Amortização 8,571121 Excluído LIQUIDADO 20/7/2023 GFLG11 Juros 9,978288 Excluído LIQUIDADO 20/7/2023 GLPI12 Amortização 15,683476 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 GLPI12 Juros 14,377181 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 GRNS11 Juros 22,860213 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,995613 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 GYRA13 Juros 1,962306 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 HALE11 Amortização 13,698303 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 HALE11 Juros 11,239533 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 HBSA12 Juros 75,554362 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 HBSA22 Juros 76,838367 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 JFLV11 Amortização 4,131726 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 JFLV11 Juros 3,021493 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 JHSFA3 Juros 13,156130 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,703675 Excluído LIQUIDADO 20/7/2023 KOIN11 Juros 1,923508 Excluído LIQUIDADO 20/7/2023 LPPP11 Amortização 49,999169 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 LPPP11 Juros 109,078300 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 MRCN11 Juros 0,006014 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 OIWI11 Prêmio 2,680000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/7/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/7/2023 RCLG11 Amortização 49,999169 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RCLG11 Juros 109,078300 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RECG12 Amortização 42,015688 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RECG12 Juros 103,001676 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 REEP11 Amortização 30,033155 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 REEP11 Juros 13,167552 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RLEI11 Amortização 49,999169 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RLEI11 Juros 109,078300 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RZKG11 Amortização 74,607939 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 RZKG11 Juros 17,837079 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 SCIV13 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 SCIV23 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 SEQL13 Juros 13,630969 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 SUPP11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 SUPP11 Juros 14,399240 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TLGE13 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TLGE13 Juros 40,133854 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TMPT11 Amortização 23,391215 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TMPT11 Juros 11,118572 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TMPT21 Amortização 25,147564 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TMPT21 Juros 16,103255 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 148,593133 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 VERL13 Juros 8,626217 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 VUME21 Juros 0,438695 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/7/2023 VUME31 Juros 17,223883 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 VUME41 Juros 12,111969 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2023 ZTIX12 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 ZTIX12 Juros 16,390367 Registrado LIQUIDADO 20/7/2023 ZTIX12 Prêmio 2,326245 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 AERN11 Juros 14,701577 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 CELU13 Amortização 333,332999 Excluído LIQUIDADO 19/7/2023 CELU13 Juros 87,561264 Excluído LIQUIDADO 19/7/2023 INSR11 Amortização 8,556852 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 INSR11 Juros 12,363283 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 INSV11 Amortização 9,487557 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 INSV11 Juros 13,709382 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 SFTP11 Juros 13,233990 Registrado LIQUIDADO 19/7/2023 TRIX11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 TRIX11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2023 UNLC11 Juros 73,111619 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 AMSC11 Amortização 8,635034 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,233439 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 AMSC11 Juros 5,835777 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 AMSC21 Amortização 7,215723 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 AMSC21 Juros 0,874712 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 ASCS12 Juros 10,692030 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 BCGE12 Juros 3,947309 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 BMOL12 Juros 11,992282 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 BRQB11 Amortização 20,832900 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 BRQB11 Juros 5,249914 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,305174 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 SFCL11 Amortização 13,686981 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 SFCL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,550361 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 SFCL11 Juros 5,533727 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2023 SNST13 Amortização 11,280617 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 SNST13 Juros 8,462667 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 TFLE15 Juros 72,449900 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 TSSS13 Juros 37,396477 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 TVXI11 Juros 8,493040 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 VECS11 Juros 71,692664 Registrado LIQUIDADO 18/7/2023 VECS21 Juros 87,561265 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ABMX12 Juros 0,010818 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ACQO11 Amortização 32,376874 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 ACQO21 Amortização 64,753748 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 ACQO31 Amortização 97,130622 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 AEGP13 Juros 361,480565 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 AEGP13 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 AEGP23 Juros 930,113158 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AERI11 Juros 80,072297 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AFYA11 Juros 87,508105 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGCM11 Amortização 247,795711 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGCM11 Juros 26,408460 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGEM11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGEO24 Amortização 0,425755 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGEO24 Juros 0,024827 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AGLT11 Juros 25,266880 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ALGAA1 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ALGAA2 Juros 73,076348 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ALGAB1 Juros 27,803090 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ALGAC2 Juros 30,905089 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ALTF11 Juros 37,771060 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AMBP12 Juros 79,297281 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 ANDA11 Amortização 24.563,767362 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ANDA11 Juros 3.460,102868 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ANIM12 Juros 11,202924 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 ARCV12 Amortização 36,744588 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ARCV12 Juros 26,585899 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ATBR11 Juros 64,636011 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ATEM13 Amortização 18,499788 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ATEM13 Juros 7,936761 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ATII11 Amortização 3,690840 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ATII11 Juros 4,554868 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AXSD11 Juros 9,446968 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AXSO11 Amortização 4,113806 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AXSO11 Juros 7,816355 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 AXSO11 Prêmio 1,818675 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 BBFU12 Juros 35,306366 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 BBFU22 Juros 48,699923 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 BBRM11 Juros 34,967685 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 BHGR13 Juros 75,358303 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 BRKU11 Juros 41,082789 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 BTLM51 Amortização 65,432956 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 BTLM51 Juros 18,124063 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN12 Amortização 1,754977 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN12 Juros 33,978549 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN22 Amortização 5,625938 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN22 Juros 83,583929 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN32 Amortização 1,761975 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN32 Juros 35,461247 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN52 Amortização 1,761975 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN52 Juros 35,461247 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN72 Amortização 1,761975 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBAN72 Juros 35,461247 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBCF11 Amortização 20,496550 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBCF11 Juros 12,261520 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBCF21 Amortização 10,923495 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCLS11 Juros 35,809255 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCLS21 Juros 34,747688 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCNS11 Amortização 150,000000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCNS11 Juros 167,887287 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCPM11 Amortização 10,415786 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCPM11 Juros 6,877272 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCROA6 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CCROB6 Juros 33,748901 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CEPE19 Amortização 438,771015 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CEPE19 Juros 38,512776 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CLAG13 Juros 30,427139 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CLCD14 Amortização 23,255991 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CLCD14 Juros 10,675757 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMGD17 Amortização 20,833194 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMGD17 Juros 2,908273 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMIN11 Juros 27,209640 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMIN12 Juros 34,557107 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMIN21 Juros 27,991823 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CMIN22 Juros 35,482853 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPGT16 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPGT16 Juros 71,035640 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPGT18 Juros 66,877280 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPGT26 Juros 24,238944 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPGT28 Juros 31,386766 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPTE12 Amortização 34,369196 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CPTE12 Juros 67,355819 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CRED13 Amortização 33,333451 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CRED13 Juros 3,269725 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CRMX12 Juros 1.883,860837 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CRMX22 Juros 5.173,790490 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGA1 Amortização 225,210648 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGA1 Juros 11,083321 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGA2 Amortização 168,907946 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGA2 Juros 25,955722 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGB3 Juros 17,927503 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGB3 Vencimento 250,000124 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGC3 Amortização 219,822170 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSMGC3 Juros 34,588937 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSRN18 Juros 39,266425 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSRN18 Vencimento 659,630780 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 CSRNA0 Juros 71,671502 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSRNB0 Juros 72,452207 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CSRNC0 Juros 33,115261 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CTEEA0 Juros 32,381676 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 CTRL11 Juros 254,674422 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EATE18 Juros 70,175760 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EBENA1 Juros 22,764841 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ECAR11 Juros 334,768555 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ECTE15 Juros 70,175760 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EDVP17 Juros 32,014325 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE17 Juros 74,315841 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE19 Juros 47,001450 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE27 Juros 77,538777 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE29 Juros 49,541878 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE39 Juros 22,390998 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EGIE49 Juros 23,007281 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EKTRA1 Juros 71,671502 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EKTRB1 Juros 72,452207 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EKTRC1 Juros 33,115261 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENEV18 Juros 32,634967 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENEV28 Juros 32,948463 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENEV38 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENEV48 Juros 75,413552 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENSEA1 Juros 30,132570 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ENTE14 Juros 70,175760 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQSP11 Amortização 64,227190 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQSP11 Juros 30,413421 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQSP21 Amortização 72,746073 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQSP21 Juros 29,473845 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQTN11 Amortização 33,197188 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQTN11 Juros 30,726462 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQTS11 Amortização 46,367118 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EQTS11 Juros 30,726462 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESAN11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESAN11 Juros 15,013934 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESCEA0 Juros 19,010942 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESCEA1 Juros 71,515290 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESHD11 Juros 12,244966 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ESHD21 Juros 12,244966 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EUBE11 Amortização 40,637192 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 EUBE11 Juros 31,567571 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FCMN11 Amortização 41,666940 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FCMN11 Juros 20,857808 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FGRU11 Amortização 14,519220 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FGRU11 Juros 3,855279 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FGRU31 Amortização 12,481388 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FGRU31 Juros 4,261702 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FORB11 Juros 0,015970 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FRAS14 Juros 72,764600 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 FYPE12 Juros 10,261320 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GALV14 Amortização 60.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 GALV14 Juros 92.459,943180 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 GAMZ13 Amortização 30,526706 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GAMZ13 Juros 1,812069 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GASV11 Amortização 11.943,389093 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GASV11 Juros 7.483,491590 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GCII12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 GCII12 Juros 81,996474 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GEPA24 Juros 35,974574 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 GEPA24 Vencimento 597,544091 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 GHOL12 Amortização 13,888638 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GHOL12 Juros 9,230673 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GRMX11 Amortização 51,336315 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 GRMX11 Juros 22,235012 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 GRRB14 Juros 691,692900 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GRRB24 Juros 559,621048 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GUPT11 Amortização 18,518319 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 GUPT11 Juros 6,662373 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 HCAR11 Juros 80,227823 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 HFCK21 Amortização 2,576452 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 HFCK21 Juros 6,905658 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IFPT11 Juros 13,255856 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IGSN14 Amortização 14,199999 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IGSN14 Juros 9,138695 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IGSN15 Amortização 12,482428 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IGSN15 Juros 36,534800 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IMRC11 Amortização 12,010565 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IMRC11 Juros 44,581529 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 IPIA12 Juros 25,085044 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JELE12 Amortização 20,833500 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JELE12 Juros 14,571404 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JGRP11 Juros 13,741991 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JQTB11 Amortização 9,619169 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JQTB11 Juros 4,478288 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JSMLA5 Juros 83,166638 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JTEE11 Amortização 28,235745 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 JTEE11 Juros 24,729275 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 KNOA11 Amortização 384,039311 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 KNOA11 Juros 366,214801 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LCAMA9 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LGCM11 Juros 9,113634 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LGER11 Juros 119,961458 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LGER21 Juros 115,904261 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LGER31 Juros 222,597587 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LGER41 Juros 190,797932 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LGTE17 Juros 26,991163 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 LGTE27 Juros 26,991163 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 LIGH1B Juros 52,350410 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 LIGHA9 Juros 72,136534 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 LLXA11 Amortização 6,305331 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,143098 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LLXA11 Juros 91,607530 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LOCF11 Amortização 23,255990 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LOCF11 Juros 13,912990 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LOCF21 Amortização 26,316000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LOCF21 Juros 15,743653 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 LORTB1 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LSBI11 Amortização 16,393423 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LSBI11 Juros 7,855480 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 LTMC12 Amortização 3.013,821602 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MEZQ11 Amortização 15,484526 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MEZQ11 Juros 39,970766 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MEZU12 incorporacao de juros 118,047692 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2023 MGLU19 Juros 71,515290 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 MGSP12 Amortização 19,509287 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MGSP12 Juros 30,071078 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 MNGN12 Juros 76,353473 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MOBP12 Amortização 997,846475 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MOBP12 Juros 1.926,590049 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MRFGA0 Juros 74,011859 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MRHP11 Amortização 5,122742 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MRHP11 Juros 24,980230 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MRPH11 Amortização 20,036723 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 MRPH11 Juros 14,404766 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NISS14 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NISS14 Juros 10,540389 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NISS24 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NISS24 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NLSP11 Amortização 19,306502 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 NLSP11 Juros 7,159146 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 NOWS11 Amortização 11,904850 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 NOWS11 Juros 5,802770 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 OENC12 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 ORMA15 Juros 13,329066 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PASN12 Amortização 65,697295 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PASN12 Juros 29,134568 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PAXS11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 PAXS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 PCHS14 Amortização 12,499775 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PCHS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,464488 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PCHS14 Juros 12,820596 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PCHS24 Juros 12,982883 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 PETR16 Juros 25,662147 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PETR26 Juros 26,745505 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PETR36 Juros 69,183360 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PGMN17 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PLII11 Amortização 3,726042 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PLII11 Juros 8,583642 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PMZD11 Juros 13,656802 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PRLK11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,683028 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 PRLK11 Juros 8,118205 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA16 Amortização 0,060000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA16 Juros 0,057149 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA26 Amortização 0,060000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA26 Juros 0,070290 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA36 Amortização 0,060000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QGSA36 Juros 0,070290 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2023 QUAT13 Juros 39,421943 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RAGH11 Prêmio 19,101299 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RDAS11 Amortização 16,666531 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RDAS11 Juros 13,204926 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RDAS21 Amortização 17,093874 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RDAS21 Juros 13,543510 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RECS11 Amortização 21,029391 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RECS11 Juros 10,472695 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,099400 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 RVLO11 Juros 4,262041 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SAELA1 Juros 31,562817 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SAPRB1 Juros 70,629647 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SAPRB3 Juros 30,948091 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPB6 Juros 57,889113 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPC4 Juros 40,683871 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPC6 Juros 61,623539 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPD4 Juros 42,845059 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPD8 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPE8 Juros 72,504233 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SBSPF8 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SCMR11 Juros 0,016086 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SIMH14 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2023 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2023 SKIN11 Amortização 23,785365 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SKIN11 Juros 11,603607 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SKIN12 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SKIN12 Juros 16,331239 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SMTO14 Juros 30,927392 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SMTO24 Juros 31,608254 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 SNGO15 Juros 1,559837 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 SNRA11 Juros 29,430311 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SPLV11 Amortização 26,752057 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SPLV11 Juros 33,236352 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SQIA12 Amortização 20,832753 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 SQIA12 Juros 10,207970 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF12 Amortização 9,596100 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,541019 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF12 Juros 4,094402 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF22 Amortização 10,121581 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,541019 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 SSCF22 Juros 6,520579 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 STCO11 Juros 13,156130 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 TAEEB1 Juros 71,150705 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TAEEC1 Juros 72,087951 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TAES15 Juros 78,256548 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TBEG11 Amortização 29,883661 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TBEG11 Juros 29,735373 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TBLE16 Juros 29,451830 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 TBLE16 Vencimento 472,250007 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 TBLE26 Juros 88,205838 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TRFS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2023 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2023 TVIA32 Juros 114,206249 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 TVIA42 Juros 80,743818 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 TXVI11 Amortização 21,199896 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TXVI11 Juros 20,153940 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TXVI21 Amortização 22,379590 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TXVI21 Juros 22,894887 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2023 UNEG11 Amortização 24,938169 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 UNEG11 Juros 35,792205 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,543007 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VCCS11 Juros 7,790325 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VCP711 Juros 13,974850 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 VDEN12 Juros 38,106775 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,188727 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VEEX12 Juros 5,614347 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VERT11 Juros 15,645892 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VMSA12 Juros 4,124063 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VMSA22 Juros 3,634679 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VNTO11 Amortização 18,380508 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VNTO11 Juros 4,456948 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VNYD12 Amortização 20,156509 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VNYD12 Juros 32,776887 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSEH11 Amortização 10,245693 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSEH11 Juros 40,740148 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSIT11 Amortização 14,393425 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSIT11 Juros 6,127775 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSJH11 Amortização 103,955792 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSJH11 Juros 67,170384 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSPE11 Amortização 12,491248 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VSPE11 Juros 5,103479 Registrado LIQUIDADO 17/7/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 VUME21 Juros 0,811018 Excluído LIQUIDADO 17/7/2023 VVRT11 Juros 12,765887 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 AGEP11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 AMTE13 Juros 0,007565 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/7/2023 AMTE23 Juros 0,001216 Excluído LIQUIDADO 14/7/2023 CRED14 Juros 15,970913 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 CRED15 Juros 35,587052 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 GFFA11 Juros 13,398156 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM11 Juros 11.483,077841 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM21 Juros 10.809,193097 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM31 Juros 10.809,193097 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM41 Juros 10.745,500998 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM51 Juros 10.674,299868 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM61 Juros 10.654,579871 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM71 Juros 10.585,106358 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM81 Juros 10.561,470660 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RBMM91 Juros 10.206,239538 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2023 TBPA11 Amortização 20,407855 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 TBPA11 Juros 12,302772 Registrado LIQUIDADO 14/7/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,719608 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 AALM11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 AALM11 Juros 86,799024 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 AGND11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/7/2023 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/7/2023 CLCD13 Juros 2,451265 Excluído LIQUIDADO 13/7/2023 CLCD13 Vencimento 66,662548 Excluído LIQUIDADO 13/7/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,506499 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 GYRA13 Juros 1,975286 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 KBUM11 Juros 70,918572 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 PXXM11 Juros 15,549642 Registrado LIQUIDADO 13/7/2023 URBI11 Juros 168,970413 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CASN12 Amortização 232,557807 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CASN12 Juros 146,756637 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CPPA11 Amortização 49,998750 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CPPA11 Juros 139,903278 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CURY21 Juros 74,011430 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 CVRT12 Amortização 2,563089 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 CVRT12 Juros 8,334824 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 DLGA12 Amortização 903,509287 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 DLGA12 Juros 1.129,963911 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 DLGA22 Amortização 1.880,230548 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 DLGA22 Juros 789,406371 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 DMCD11 Juros 0,045665 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 GUAR13 Juros 19,291517 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 GUAR13 Prêmio 0,251336 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 GUAR13 Resgate Total Antecipado 333,333499 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 INBD14 Juros 14,426336 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 INBD24 Juros 3,585388 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 INBD34 Juros 14,693859 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 MILS15 Juros 0,019306 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 MMGP15 Juros 57.807,613175 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 MTSM12 Amortização 16,666485 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 MTSM12 Juros 8,871628 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 RAGH11 evento generico 0,935561 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 RBSA11 Amortização 100.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 RBSA11 Juros 32.206,643000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 RCHL13 Juros 10,575056 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 RCHL13 Prêmio 0,930526 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 RCHL13 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 SERS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 323,700000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 SERS11 Juros 241,447223 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 SOLS11 Juros 0,014701 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 TLPP17 Juros 70,247217 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 TLPP27 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 TNDA13 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 TNDA13 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 12/7/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/7/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 80,812201 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 VTII11 Juros 6,573894 Excluído LIQUIDADO 12/7/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2023 LOGGB1 Juros 72,981516 Registrado LIQUIDADO 11/7/2023 RANM18 Juros 90,680280 Registrado LIQUIDADO 11/7/2023 SNGO19 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 11/7/2023 TCIP11 Juros 15,639549 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 AGAU21 Amortização 53,840000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2023 AGAU21 Juros 613,366712 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2023 AK2411 Amortização 4,661546 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 AK2411 Juros 11,251504 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 AMBP13 Juros 78,633282 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 AMTE12 Juros 0,011742 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ASCV11 Juros 13,317511 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 BTNR11 Amortização 31,250070 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 BTNR11 Juros 5,264707 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 CBPF11 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CBPF11 Juros 9,855977 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CDAI11 Amortização 1.132,016729 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CDAI11 Juros 429,782840 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CLRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,346320 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CLRJ11 Juros 36,479841 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 COCE19 Juros 71,498576 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 CRCG11 Juros 0,007617 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 CRCG12 Juros 11,598647 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 EGSP12 Amortização 38,370000 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 EGSP12 Juros 37,271523 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ENOP11 Amortização 22,616762 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ENOP11 Juros 9,000735 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ENOP21 Amortização 31,911777 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ENOP21 Juros 8,670755 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ENOP31 Juros 14,355759 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FISI12 Juros 12,149238 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FLRY16 Juros 72,035904 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FLRY26 Juros 72,816335 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FLRY36 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FOBR11 Juros 0,014508 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FOBR12 Juros 0,014355 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FRAG12 Juros 39,513660 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FRAG21 Amortização 23,809945 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 FRAG21 Juros 5,690772 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 GCBF21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,074839 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 HAPV11 Amortização 333,333500 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 HAPV11 Juros 46,962056 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 HAPV21 Juros 71,479460 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 ISHT11 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 LAMEA3 Juros 749,643400 Registrado EVENTO ATUALIZADO 10/7/2023 LJQQ12 Juros 36,395556 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 LMNE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2023 LMNE21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 MSRO14 Juros 4,648177 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 MSRO15 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 MSRO15 Juros 11,895615 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 MULPB1 Juros 70,660411 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 OCYA11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 OIWI12 Juros 12,384147 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PCHS12 Amortização 23,800482 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PCHS12 Juros 15,953353 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PETZ11 Juros 0,000231 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 PETZ11 Vencimento 0,020416 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 PPGE11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PPGE11 Juros 10,297863 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PRKE12 Amortização 19,188390 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 PRKE12 Juros 10,043329 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 QMCT12 Juros 13,417238 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 RAGH11 Juros 13,729112 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 SAPS11 Amortização 13,999776 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 SAPS11 Juros 15,583308 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 SCCC12 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 SIAC11 Juros 13,240111 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 SOTR11 Juros 8,422507 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 TPER11 evento generico 13,549613 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 TPER21 evento generico 16,961732 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 TPER31 evento generico 16,608250 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 TPER41 evento generico 16,227992 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 TSCR11 Juros 16,632269 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 UNAZ13 Amortização 232,559866 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 UNAZ13 Juros 86,273559 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 VERO11 Juros 9,026362 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 VIAD11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 VIAD11 Juros 13,915005 Registrado LIQUIDADO 10/7/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2023 VUME21 Juros 1,871193 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 ANIM23 Juros 39,507026 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 ANIM23 Prêmio 35,194738 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 ANIM23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 BRCU11 Juros 6,768562 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 BRCU11 Prêmio 0,687011 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 BRCU11 Resgate Total Antecipado 222,235135 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 CSBR11 Juros 12,463617 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 CSBR11 Prêmio 10,841007 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 CSBR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 DUFR11 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 EBEC13 Amortização 27,027129 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 EBEC13 Juros 12,396815 Excluído LIQUIDADO 7/7/2023 ELZM13 Amortização 27,777560 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 ELZM13 Juros 9,603800 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,157508 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 MONY11 Juros 3,377988 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 VPCE11 Amortização 8,333550 Registrado LIQUIDADO 7/7/2023 VPCE11 Juros 10,740398 Registrado LIQUIDADO 6/7/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,983980 Registrado LIQUIDADO 6/7/2023 GYRA13 Juros 2,012244 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 ALAP12 Juros 139,344947 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/7/2023 BRKC11 Juros 158,104400 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 HLIO13 Amortização 181.818,000000 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 HLIO13 Juros 17.098,065884 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 MRVEA2 Juros 716,926640 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 MRVEA2 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 MRVEB2 Juros 732,390930 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 MRVEC2 Juros 722,084000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 MRVEC2 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 MRVED2 Juros 722,084000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 MRVED2 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 NADR19 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 5/7/2023 OAMS11 Amortização 87,912000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2023 OAMS11 Juros 50,750164 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 FSFT11 Juros 42,554567 Registrado LIQUIDADO 4/7/2023 LOGGA2 Juros 16,122866 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 LOGGA2 Prêmio 26,194788 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 LOGGA2 Resgate Total Antecipado 4.500,220000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,121333 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 ODBH15 Juros 7,007516 Excluído LIQUIDADO 4/7/2023 ODBH15 Prêmio 0,124257 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 ABFR11 Juros 41,489686 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 ACQO11 Juros 5,723791 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 ACQO21 Juros 11,447582 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 ACQO31 Juros 17,171373 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 ARSN11 Amortização 72,468317 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 ARSN11 Juros 71,506385 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 ATAM11 Amortização 154,457384 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 ATAM11 Juros 75,487343 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 BALT11 Juros 0,451093 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 BALT11 Vencimento 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 BALT21 Juros 0,518629 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 BALT21 Vencimento 45,837000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 EOPM12 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GJAI12 Amortização 23,809114 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GJAI12 Juros 5,724244 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GRPE12 Juros 12,422552 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 GRPE22 Juros 11,765407 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 NGRD11 Juros 3,784374 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 OIWI11 Amortização 16,393617 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 OIWI11 Juros 10,537502 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 QGDI13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2023 QGDI13 Vencimento 13.714,646371 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2023 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2023 QGIM12 Vencimento 1.343.408,237715 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2023 RDLA15 Juros 79,555684 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 RDLA15 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 RISF11 Amortização 16,666627 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 RISF11 Juros 1,819138 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 SBESA2 Juros 1,710622 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 SCID12 Amortização 14,893414 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 SCID12 Juros 10,816155 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 TMAQ13 Juros 7,201650 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 URBM17 Juros 85,584179 Registrado LIQUIDADO 3/7/2023 VIDR14 Amortização 16,393000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 VIDR14 Juros 13,376332 Excluído LIQUIDADO 3/7/2023 VIDR15 Juros 13,621495 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 AMTG11 Juros 4,331769 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 ANTR11 Juros 15,489698 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 APAB11 Juros 15,489698 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 APCS12 Amortização 23,680935 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 APCS12 Juros 11,771375 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 AUSA11 Amortização 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/6/2023 AUSA11 Juros 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/6/2023 BISC13 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 BISC13 Juros 50,275651 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 BTEN12 Amortização 50,000400 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 BTEN12 Juros 13,561013 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CHDD11 Juros 37,680884 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CIH211 Juros 42,687653 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CLCA11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 CPQB13 Juros 8.111,297293 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 ELTN12 Juros 2,172782 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 FACL11 Amortização 9,794381 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 FACL11 Juros 3,836062 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 FOZG11 Juros 6,231265 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 FOZG11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 GEBV11 Amortização 33,729150 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 GEBV11 Juros 35,786935 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 HIAG11 Juros 45,055076 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 HOSK14 Juros 5,522215 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 INGL11 Amortização 22.427,651135 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 INGL11 Juros 5.398,305270 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 INGL21 Amortização 2.784,231821 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 INGL21 Juros 446,956243 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 IPIL11 evento generico 15,080004 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 LHII11 Juros 38,627200 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 MRHL12 Amortização 247,655671 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 MRHL12 Juros 34,137489 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 MRPT13 Amortização 0,095199 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 MRPT13 Juros 0,000867 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 PLIN31 evento generico 30,906623 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 PLIN41 evento generico 30,906623 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 PORG31 evento generico 30,867182 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 PORG41 evento generico 30,867182 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 RCOR11 Amortização 2,315163 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 RCOR11 Juros 13,301180 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 REAM11 Amortização 9,249642 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 REAM11 Juros 41,274644 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 REAM21 Juros 43,711520 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 SBFC11 evento generico 396,588106 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 SCIV11 Juros 14,954135 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SECA21 Juros 1.838,744296 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SIMO11 Juros 525,947008 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 SRNP11 Amortização 37,037316 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP11 Juros 39,505583 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP11 Prêmio 11,435254 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP21 Amortização 37,037316 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP21 Juros 43,288801 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP21 Prêmio 11,466048 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP31 Amortização 37,037316 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP31 Juros 50,192465 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 SRNP31 Prêmio 11,522132 Excluído LIQUIDADO 30/6/2023 TRFS11 Juros 525,947008 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2023 TUBI18 Juros 15,760507 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 TUBI28 Juros 17,637979 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 TUPE12 Juros 737,883152 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 VERL12 Juros 0,327807 Registrado LIQUIDADO 30/6/2023 XMAS11 Juros 18.602,181364 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2023 APCS11 Amortização 18,810389 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 APCS11 Juros 9,859064 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 BTCL11 Juros 42,506273 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,353972 Excluído LIQUIDADO 29/6/2023 GYRA12 Juros 2,488688 Excluído LIQUIDADO 29/6/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,750232 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 GYRA13 Juros 2,838674 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 IRJS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 577,123560 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 IRJS12 Juros 316,621206 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,366286 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 MONY11 Juros 4,562256 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 SBFC11 Amortização 333,333000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/6/2023 SBFC11 Juros 55,101060 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/6/2023 SUZB16 Juros 73,397689 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 VIXL16 Juros 37,021479 Registrado LIQUIDADO 29/6/2023 VIXL26 Juros 39,016689 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ASEO11 Amortização 15,629110 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ASEO11 Juros 8,757551 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ASEO21 Amortização 9,114828 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ASEO21 Juros 17,236095 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 AXSO11 Prêmio 4,849443 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 BRMB11 Juros 0,005425 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 CGMG17 Juros 23,949234 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 CHPT21 Amortização 73,832902 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 CHPT21 Juros 34,829087 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 CHSU21 Amortização 75,494447 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 CHSU21 Juros 35,163668 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 CMPD11 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 DCEL11 Juros 38,268849 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 EMCC12 Amortização 55,555973 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 EMCC12 Juros 11,700816 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ERDVA0 Juros 74,824765 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 ERDVA0 Prêmio 0,234026 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 ERDVA0 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 GPER11 Amortização 9,258887 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 GPER11 Juros 12,573062 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 HCAR12 Juros 78,377056 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 IPSA12 Juros 26,754339 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 IPSA12 Prêmio 18,041848 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 IPSA12 Resgate Total Antecipado 846,154224 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 LETS15 Juros 75,932218 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 MGNU11 Amortização 27,777501 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 MGNU11 Juros 11,385243 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 MOAR11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 MOAR11 Juros 66,870274 Excluído LIQUIDADO 28/6/2023 MVST13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2023 MWVI11 Juros 5.066,712264 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 NRSA22 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 NRSA22 Juros 52,771290 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 OENA12 Juros 0,653910 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 OENC11 Amortização 20,408169 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 OENC11 Juros 11,385608 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 PETZ12 Juros 0,010372 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 SCIV12 Juros 17,082941 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2023 SCIV22 Juros 14,802738 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 TBUS12 Juros 4,867157 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 TBUS22 Juros 4,867157 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 TSSA11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 TSSA21 Juros 18,392734 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2023 VISI11 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 VISI11 Juros 12,573025 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 VPRC15 Amortização 18,518484 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 VPRC15 Juros 9,417063 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 XVII11 Juros 137,518779 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ZEPP11 Amortização 23,809690 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ZEPP11 Juros 9,546039 Registrado LIQUIDADO 28/6/2023 ZZDT12 Juros 37,448307 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 AXSO11 Prêmio 0,000000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 CBOS11 Amortização 14,678369 Excluído LIQUIDADO 27/6/2023 CBOS11 Juros 2,616398 Excluído LIQUIDADO 27/6/2023 CBOS12 Amortização 13,957968 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 CBOS12 Juros 3,575935 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 CLNG11 Amortização 107,371237 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 CLNG11 Juros 51,767567 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 HSPE14 Juros 0,072816 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 INMP12 Juros 129,686680 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 NASX13 Juros 29,021429 Excluído LIQUIDADO 27/6/2023 NASX13 Prêmio 4,341604 Excluído LIQUIDADO 27/6/2023 NASX13 Resgate Total Antecipado 1.374,699550 Excluído LIQUIDADO 27/6/2023 NCTA11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 PCRP11 Juros 6,094217 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 QUSW11 Juros 37,422921 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 RIPR13 Juros 71,723567 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 RPAY11 Juros 0,249945 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 RPAY21 Juros 0,249945 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 SEBS21 Juros 18,469003 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 SNGO18 Juros 10,124349 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 VRGL17 Juros 76,638188 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 VRGL18 Juros 11,495697 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 VRGL27 Juros 76,638188 Registrado LIQUIDADO 27/6/2023 VRGL37 Juros 76,638188 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 AGAU12 Amortização 23,809811 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 AGAU12 Juros 9,557922 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 ALLD14 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ALLD14 Juros 23,618865 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 AUUT11 Amortização 17,544104 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 AUUT11 Juros 7,276429 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 BLNT11 Juros 59,475708 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 BLUE12 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 BLUE12 Juros 11,809108 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CAAT11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CAAT11 Juros 15,703800 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CDFS12 Juros 9,583876 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CERO11 Amortização 277,770848 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 CERO11 Juros 19,202220 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,574596 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CFVT11 Juros 10,945624 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,600166 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 CLTM11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 CLTM11 Juros 273,570052 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 CSNA10 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 CSNA10 Juros 9,345288 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 DIAN14 Amortização 35,714262 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 DIAN14 Juros 11,056935 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 DIAN24 Amortização 35,714262 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 DIAN24 Juros 10,713252 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 EATE17 Juros 0,207854 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 EATE17 Vencimento 18,172000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 EESG11 Amortização 66,666545 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 EESG11 Juros 33,364639 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETEP13 Juros 0,233522 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETEP13 Vencimento 20,416000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETES11 Juros 0,191087 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETES11 Vencimento 16,706000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETSG11 Juros 0,191086 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETSG11 Vencimento 16,706000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETVG11 Juros 0,191087 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 ETVG11 Vencimento 16,706000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 FARB11 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 FARB11 Juros 10,972856 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 GCII11 Participação 0,363464 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 IGTAA1 Juros 72,712311 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 IGTAB1 Juros 73,492235 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 INSU11 Amortização 20,833122 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 INSU11 Juros 14,037865 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 IXVI11 Juros 14,662443 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 IXVI11 Vencimento 794,433751 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 IXVI21 Juros 48,384679 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 IXVI21 Vencimento 1.078,349310 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 JHSF1A Juros 72,556257 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 KEDU11 Amortização 22,221832 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 KEDU11 Juros 13,965233 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/6/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/6/2023 LMNE11 Amortização 71,216663 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2023 LMNE11 Juros 36,625117 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2023 LMNE21 Amortização 74,777364 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2023 LMNE21 Juros 38,456305 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 LOGGA2 Juros 57,732805 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 LSBI13 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 MILS17 Juros 73,776206 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 MLNV11 evento generico 74,676843 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,011591 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 MRPT13 Juros 0,013356 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 PMIC16 Amortização 3.333,330000 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 PMIC16 Juros 470,169595 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 PRAU11 incorporacao de juros 14,600166 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 PRKE11 Amortização 22,229666 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 PRKE11 Juros 8,671730 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 RODC11 Amortização 27,775059 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 RODC11 Juros 11,010463 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 ROMP11 Amortização 9,693549 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 ROMP11 Juros 6,044691 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 SEHO11 Juros 3,598372 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 TOTB12 Amortização 58,823999 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 TOTB12 Juros 46,517686 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 TVIV21 Juros 0,157085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 TVIV21 Vencimento 4,628122 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2023 VLLP11 Juros 22,859815 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 VRT911 Juros 12,896143 Registrado LIQUIDADO 26/6/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2023 VUME21 Juros 1,986428 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 AARJA1 Amortização 166,659999 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 AARJA1 Juros 83,166638 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 ACEF13 Amortização 87,499625 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 ACEF13 Juros 65,732762 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 AERE11 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 ASHS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,286192 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 ASHS11 Juros 5,953020 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 ASHS11 Prêmio 1,192677 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 CHMB11 Amortização 31,250000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 CHMB11 Juros 39,935508 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 CLTM12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 CLTM12 Juros 137,802057 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 CLTM12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 EPNC11 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 FYPE12 Amortização 20,186784 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 FYPE12 Juros 17,744250 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 MGLUA1 Juros 71,515290 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 OCNP11 Amortização 58,823484 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 OCNP11 Juros 26,861896 Excluído LIQUIDADO 23/6/2023 PASS11 Juros 72,556257 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 SLFT12 Juros 372,334756 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 SNGO16 Juros 5,313209 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 TBPA11 Prêmio 11,455215 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 VCCO11 Juros 15,886805 Registrado LIQUIDADO 23/6/2023 VILH11 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 ARPR11 Prêmio 1,500000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 ASCY13 Juros 37,521384 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 BMOL11 Juros 13,069545 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,381757 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 CRFN12 Juros 11,992294 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 ELKZ12 Juros 2,265575 Excluído LIQUIDADO 22/6/2023 ELKZ12 Vencimento 59,200000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2023 FNTE11 Amortização 780,291339 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 FNTE11 Juros 205,024265 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 JICS11 Amortização 12.047,865483 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 JICS11 Juros 10.933,736196 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 MSRO16 Juros 9,942670 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 MSRO26 Juros 3,303300 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 MVLVA1 Juros 77,391888 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 OBIO11 Juros 19,134930 Registrado LIQUIDADO 22/6/2023 SQIA11 Amortização 20,833272 Excluído LIQUIDADO 22/6/2023 SQIA11 Juros 2,353033 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 BELU11 Juros 8.468,831443 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 CLGP11 Amortização 10,358782 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 CLGP11 Juros 7,500492 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 CLGP12 Amortização 4,809947 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 CLGP12 Juros 8,666711 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 EBEC12 Amortização 23,255986 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 EBEC12 Juros 8,344815 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 LOAA11 Juros 7,783555 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 SAPR28 Juros 703,617200 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 SAPR28 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 SMFT16 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 SNRA12 Juros 39,777842 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 SROP12 Juros 130,315888 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 SROP12 Vencimento 437,482105 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 TFLE16 Juros 71,979840 Excluído LIQUIDADO 21/6/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 TMAQ12 Juros 12,811198 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 VITP12 evento generico 194,648224 Registrado LIQUIDADO 21/6/2023 VPRC14 Juros 85,066900 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 BBML13 Juros 42,603363 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 BFFT13 Juros 13,741992 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 BLAU11 Juros 0,000230 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 BLAU11 Vencimento 0,020849 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 BODY12 Juros 83,093455 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 BODY13 Juros 1.200,263410 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CEBD15 Juros 73,284313 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CEBD25 Juros 73,959910 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CGDE21 Amortização 10,605420 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CGDE21 Juros 4,139241 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 COMF23 Amortização 15,151611 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 COMF23 Juros 4,330017 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 CSCF11 Amortização 2,441983 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,722115 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CSCF11 Juros 2,310593 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,216328 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CSCF21 Juros 1,641135 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 CSNAA2 Juros 78,004308 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 EBENA3 Juros 72,192037 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 EDPT11 Prêmio 11,543360 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 ELTN12 Amortização 27,777961 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 ELTN12 Juros 5,792634 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 ESTA12 Amortização 10.902,778835 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 ESTA12 Juros 16.444,345573 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 ESTD14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 ESTD14 Juros 1,915809 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 ETAM11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2023 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2023 GFLG11 Amortização 8,571118 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 GFLG11 Juros 9,166944 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 GLPI12 Amortização 15,683527 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 GLPI12 Juros 13,251621 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 GLPX11 Juros 75,413552 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 GRNS11 Juros 20,454409 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,605557 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 GYRA13 Juros 1,231654 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 HALE11 Amortização 13,698479 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 HALE11 Juros 10,387273 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 JFLV11 Amortização 4,121782 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 JFLV11 Juros 2,761967 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 JHSFA3 Juros 11,952997 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,761163 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 KOIN11 Juros 2,588424 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 LPPP11 Amortização 49,992199 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 LPPP11 Juros 99,670391 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 MHSM11 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 MRCN11 Juros 0,005645 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/6/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/6/2023 OVSA10 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 PRMN11 Participação 53,504335 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RBNS11 Juros 75,309786 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RCLG11 Amortização 49,992199 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RCLG11 Juros 99,670391 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RDORB7 Juros 71,515290 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RDORC7 Juros 69,117096 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RECG12 Amortização 42,021003 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RECG12 Juros 94,060244 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 REEP11 Amortização 30,033432 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 REEP11 Juros 12,325834 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RLEI11 Amortização 49,992199 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RLEI11 Juros 99,670391 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 RMGL11 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 SCIV13 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 SCIV23 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 SEQL13 Juros 12,384148 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 SIMH16 Juros 75,478592 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 STKF13 Amortização 166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 STKF13 Juros 23,335947 Excluído LIQUIDADO 20/6/2023 SUPP11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 SUPP11 Juros 13,365518 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TMPT11 Amortização 25,147857 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TMPT11 Juros 15,129041 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TMPT21 Amortização 25,147857 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TMPT21 Juros 15,129041 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,004844 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TVII11 Juros 0,006748 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 140,253929 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 VERL13 Juros 9,817745 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 VITP12 Amortização 111,111000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/6/2023 VITP12 Juros 81,362716 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/6/2023 VLID19 Juros 80,588656 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 VSPT11 Juros 70,994414 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 VUME21 Juros 1,190550 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2023 VUME31 Juros 15,645892 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 VUME41 Juros 11,004845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2023 ZTIX12 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 20/6/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 AERN11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 AMSC11 Amortização 8,697737 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,509004 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 AMSC11 Juros 5,929046 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 AMSC21 Amortização 7,213986 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2023 AMSC21 Juros 91,441196 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2023 ARAJ11 evento generico 89,743924 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 ASCS12 Juros 11,026148 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 ATKJ13 Juros 37,837109 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 BRQB11 Amortização 20,833054 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 BRQB11 Juros 5,499901 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 CESPA1 Juros 91,930446 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 CLMO19 Juros 71,775675 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 CRMX12 Juros 2.137,294432 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 CRMX22 Juros 5.740,003377 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 317,000521 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 ESTD14 Juros 271,846109 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 GUPT11 Amortização 18,518466 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 GUPT11 Juros 7,577423 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 INSR11 Amortização 8,488197 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 INSR11 Juros 11,342789 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 INSV11 Amortização 9,412382 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 INSV11 Juros 12,577778 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,328118 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 IPTO12 Juros 0,079198 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 JGRP11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 JQTB11 Amortização 9,571014 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 JQTB11 Juros 4,983734 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MGES11 Juros 40,325771 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MILS16 Juros 37,150669 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MILS26 Juros 38,742019 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MNGN12 evento generico 1.046,840586 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,183282 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 MONY11 Juros 3,483383 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 PNEU11 Amortização 0,050000 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 PNEU11 Juros 0,043953 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 PTGU15 Juros 0,362288 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 RADL14 Juros 69,681480 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 RCCA11 Juros 35,887551 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL11 Amortização 13,634619 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL11 Juros 5,595452 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL21 Amortização 16,277137 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL21 Juros 9,056008 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL31 Amortização 16,892586 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL31 Juros 11,334197 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL31 Prêmio 20,842532 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SFCL41 Amortização 17,057757 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2023 SFCL41 Juros 11,445020 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2023 SFCL41 Prêmio 42,493446 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2023 SFTP11 Juros 12,023696 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SNST13 Amortização 11,307706 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 SNST13 Juros 8,621299 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 TANA11 evento generico 89,743924 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 TRIX11 Juros 0,005725 Excluído LIQUIDADO 19/6/2023 TVXI11 Juros 8,723999 Registrado LIQUIDADO 19/6/2023 VERT11 Juros 17,223883 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CCROA2 Juros 74,375443 Excluído LIQUIDADO 16/6/2023 CLMOA0 Juros 71,753286 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CLMOB0 Juros 74,526043 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CSMGA5 Amortização 76,923034 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CSMGA5 Juros 30,796253 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CSMGA7 Juros 35,265968 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 CTRL11 Juros 276,768974 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 EEDS11 Juros 78,469963 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 ESPA12 Juros 40,752917 Excluído LIQUIDADO 16/6/2023 FLRY15 Juros 69,691083 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 FLRY25 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 FOZG11 Juros 80,072297 Excluído LIQUIDADO 16/6/2023 LGER11 Juros 125,791971 Excluído LIQUIDADO 16/6/2023 LGER21 Juros 121,537581 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 LGER31 Juros 233,416546 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 LGER41 Juros 200,071325 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 LQRO11 Amortização 71,428515 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 LQRO11 Juros 17,884240 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 NLSP11 Amortização 19,321524 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2023 NLSP11 Juros 7,699862 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2023 RPPB11 Amortização 50,420598 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 RPPB11 Juros 35,672343 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 SAJE11 Juros 57,836857 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 SAJE12 Juros 65,558786 Registrado LIQUIDADO 16/6/2023 SAJE21 Juros 57,836857 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 ABFR12 Juros 43,078889 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ABPA11 Amortização 47,619430 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ABPA11 Juros 34,625114 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ABPA21 Amortização 47,619430 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ABPA21 Juros 34,625114 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ADAG11 Juros 25,163466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AEAB11 incorporacao de juros 69,664322 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AGCM11 Amortização 247,994023 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AGCM11 Juros 27,694347 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AGEM11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 AGLT12 Juros 33,105628 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AGRU21 Amortização 145,668850 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AGRU21 Juros 75,701661 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ALEX11 Juros 28,695518 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ALIG12 Amortização 38,975913 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ALIG12 Juros 19,006113 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ANDA11 Amortização 24.583,653201 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ANDA11 Juros 3.567,808404 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ANEM11 Juros 44,678106 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 APRB18 Amortização 10,226931 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 APRB18 Juros 29,259423 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 APRB28 Amortização 58,213838 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 APRB28 Juros 61,040323 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ARAJ11 Amortização 49,441466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ARAJ11 Juros 40,211368 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ARPR11 Amortização 69,414969 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ARPR11 Juros 33,471605 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ASAB11 Amortização 57,583376 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ASAB11 Juros 33,129226 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ATEM13 Amortização 18,500051 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ATEM13 Juros 8,200845 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ATKJ12 Amortização 39,999979 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ATKJ12 Juros 30,615873 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ATMP17 Amortização 0,052605 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2023 ATMP17 Juros 0,030862 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2023 AXSD11 Juros 9,454529 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AXSO11 Amortização 4,103833 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AXSO11 Juros 7,830137 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 AXSO11 Prêmio 2,762265 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BAME11 Juros 38,568788 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BGCE12 Amortização 26,376954 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BGCE12 Juros 51,290221 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BHGR13 Juros 23,838270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BKFE12 Juros 71,775630 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BLMN12 Amortização 41,470325 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BLMN12 Juros 44,381954 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BTEL12 Juros 83,166638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BTEL22 Juros 93,415838 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BTLM41 Amortização 63,364081 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 BTLM41 Juros 17,131169 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CADR13 Amortização 787,946006 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CADR13 Juros 470,917881 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CAET12 Amortização 56,649844 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 CAET12 Juros 50,343066 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 CART13 Amortização 27,950601 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CART13 Juros 366,674250 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CBAV11 Juros 73,076349 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CBCF11 Amortização 20,559408 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CBCF11 Juros 13,073049 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CBCF21 Amortização 7,805077 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 CCHR11 Juros 72,620616 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CCHR21 Juros 51,899315 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CCPM11 Amortização 10,416142 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CCPM11 Juros 7,004616 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CCROA4 Juros 76,450628 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CCROB4 Juros 25,105115 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAD11 Amortização 47,007043 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAD11 Juros 34,420921 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAR16 Juros 69,951880 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAR16 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAR25 Juros 39,560522 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEAR26 Juros 40,172450 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CEED12 Juros 33,988020 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CERO15 Juros 74,894627 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CGCE12 Amortização 26,376954 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CGCE12 Juros 51,290221 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CJEN13 Juros 43,356250 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLCD14 Amortização 23,255446 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLCD14 Juros 10,989745 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLGE11 Amortização 27,941017 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLGE11 Juros 17,979444 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLGE12 Amortização 16,537724 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLGE12 Juros 19,748001 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLGR13 Juros 25,381136 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CLMO18 Juros 37,271524 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMGD17 Amortização 20,833255 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMGD17 Juros 3,150628 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMGD18 Juros 72,035904 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMGD27 Juros 25,517152 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMGD28 Juros 30,666119 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMNP14 Juros 38,190510 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMTR19 Juros 70,131885 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CMTR29 Juros 37,169307 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CNRD11 Juros 34,782734 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 COMF24 Juros 487,529058 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CONR12 Juros 28,359464 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CPFPA3 Juros 72,816335 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CPLD16 Juros 74,115755 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CPLD26 Juros 26,815874 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CPXD11 Juros 33,036462 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CRED13 Amortização 33,333545 Excluído LIQUIDADO 15/6/2023 CRED13 Juros 3,814678 Excluído LIQUIDADO 15/6/2023 CRMG15 Amortização 29,011595 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CRMG15 Juros 33,066415 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSAM11 Juros 1,325449 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSBR12 Juros 80,072297 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSMGA4 Amortização 83,000196 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSMGA4 Juros 14,237920 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSMGB4 Amortização 159,795298 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSMGB4 Juros 23,414459 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSMGB6 Juros 35,265968 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSNP12 Amortização 54,352404 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSNP12 Juros 51,466157 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSRR11 Juros 74,115755 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSTI11 Amortização 77,946896 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSTI11 Juros 32,889504 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSTI21 Amortização 76,834409 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CSTI21 Juros 32,420093 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CTEE18 Juros 21,584284 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CUTI11 Amortização 38,522106 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CUTI11 Juros 29,480305 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CXER12 Amortização 61,821008 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 CXER12 Juros 33,553295 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 DVOM11 Juros 34,212621 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EBRA13 Amortização 0,111110 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EBRA13 Juros 0,024150 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ECHP11 Amortização 28,484903 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ECHP11 Juros 41,883085 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ECHP12 Juros 27,656643 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 ECHP22 Juros 27,656643 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 EDTE12 Amortização 16,351270 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EDTE12 Juros 33,628861 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EGME11 Amortização 23,962249 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EGME11 Juros 31,737966 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENAT11 Juros 46,415498 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 ENAT21 Juros 82,641775 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENDE11 Amortização 20,387771 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENDE11 Juros 32,663549 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENEV13 Juros 26,014213 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENEV15 Juros 33,459185 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENGI28 Juros 77,416861 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENJG11 Juros 7,743584 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENJG11 Vencimento 111,117567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENJG21 Amortização 36,535401 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENJG21 Juros 37,071178 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENMI11 Juros 7,743584 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENMI11 Vencimento 111,117567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENMI21 Amortização 31,003619 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ENMI21 Juros 39,008261 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EOVC11 Amortização 50,749311 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EOVC11 Juros 36,430957 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EOVC21 Amortização 27,353220 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EOVC21 Juros 52,926114 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EPSD11 Juros 30,790920 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EQTL15 Juros 73,076349 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EQTL25 Juros 73,856000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ERDV17 Juros 98,013106 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESAM14 Amortização 40,285220 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESAM14 Juros 32,672782 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESAN11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 ESAN11 Juros 15,347575 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESHD11 Juros 12,328889 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ESHD21 Juros 12,328889 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ETEN11 Juros 31,303705 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ETEN21 Juros 32,667212 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EVOL11 Amortização 33,078963 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 EVOL11 Juros 41,152213 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGEN13 Amortização 145,200577 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGEN13 Juros 45,774688 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGRU11 Amortização 16,183507 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGRU11 Juros 4,002625 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGRU31 Amortização 12,316258 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FGRU31 Juros 4,374900 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FORB11 Juros 0,015970 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FRAS13 Juros 72,556257 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FTSP11 Amortização 35,740430 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 FTSP11 Juros 22,710617 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GAMZ13 Amortização 30,551225 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GAMZ13 Juros 1,941376 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GASC12 Juros 74,323511 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GASC14 Juros 27,799292 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GASC22 Juros 27,202198 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GASV11 Amortização 11.689,300856 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GASV11 Juros 7.650,353449 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GCII12 Amortização 6.380,210000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GCII12 Juros 119,794025 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GHOL12 Amortização 13,888746 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 GHOL12 Juros 9,422977 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 GLIC11 Amortização 981,639275 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GLIC11 Juros 704,179348 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GTSA11 Amortização 36,992189 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GTSA11 Juros 30,819390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GUAP11 Amortização 289,018422 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GUAP11 Juros 266,231339 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,084316 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 GYRA13 Juros 1,654908 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 HFCK21 Amortização 2,584976 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 HFCK21 Juros 6,928506 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 HLIX11 Juros 307,493593 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 HLIX11 Prêmio 1,961240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 HLIX11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 IGSN14 Amortização 13,899999 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 IGSN14 Juros 9,337114 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 IPIL11 Juros 38,983144 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 IPTO12 Juros 2,495505 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 IRBR12 Juros 39,023548 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITGE13 Amortização 82,156389 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITGE13 Juros 43,749710 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITQR11 Amortização 104,545179 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITQR11 Juros 53,624238 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITSA13 Juros 77,486672 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITSA14 Juros 72,296113 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ITSA24 Juros 75,413552 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 IVAI11 Amortização 29,136195 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 IVAI11 Juros 35,385511 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 JALL11 Juros 29,630017 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 JALL21 Juros 30,736347 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 JAUR12 Amortização 34.242,664757 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 JAUR12 Juros 19.258,119167 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 JELE12 Amortização 10,000323 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 JELE12 Juros 14,724792 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 JTEE12 Juros 33,351292 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LGCM11 Juros 9,113634 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LGOP12 Juros 71,434699 Excluído LIQUIDADO 15/6/2023 LJDE15 Juros 70,473278 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LOCF11 Amortização 23,255780 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LOCF11 Juros 14,279121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LOCF21 Juros 15,743653 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LORTB3 Juros 725,872600 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LSBI11 Amortização 16,393439 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LSBI11 Juros 8,056903 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LTMC12 Amortização 3.014,028023 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LVTC12 Juros 76,968778 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 LVTC22 Juros 79,038815 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2023 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2023 MNAU13 Juros 37,925050 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MNGN12 Amortização 929,500000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MNGN12 Juros 92,363072 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MOBP13 Juros 34,264766 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MOVI18 Juros 40,232171 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MOVI28 Juros 41,624269 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MTRJ19 incorporacao de juros 206,788161 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 MVLV26 Juros 41,102620 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 NCEN11 Amortização 110,176826 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NCEN11 Juros 31,281099 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NEOE16 Juros 51,596191 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NEOE26 Amortização 116,187621 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NEOE26 Juros 53,497461 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NISS14 Amortização 20,833503 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NISS14 Juros 10,825267 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NISS24 Juros 13,674020 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NOWS11 Amortização 11,904643 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 NOWS11 Juros 6,002864 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OENA11 Amortização 25,000200 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OENA11 Juros 36,522054 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OENA21 Amortização 26,111199 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OENA21 Juros 16,710047 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OENC12 Juros 14,914289 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OGDS11 Juros 79,038815 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OMNG12 Amortização 40,932169 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OMNG12 Juros 33,767482 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ORMA15 Juros 13,329066 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,035566 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVSA16 Juros 0,021206 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVSA26 Juros 0,040561 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,034947 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVTL15 Juros 0,020837 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 OVTL25 Juros 0,039856 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PALFA1 Juros 72,816335 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PAXS11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PAXS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PCHS14 Amortização 12,500000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PCHS14 Juros 19,537390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PCHS24 Juros 19,537390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PCHV11 Amortização 7,916580 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PCHV11 Juros 38,193541 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PLII11 Amortização 5,244330 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PLII11 Juros 8,608483 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PMZD11 Juros 13,656802 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 POWE11 Amortização 640.670,598563 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 POWE11 Juros 328.767,771682 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PRLG14 Amortização 5.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PRLG14 Juros 683,861080 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PRPO12 Amortização 31,229017 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PRPO12 Juros 24,491095 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PTMI11 Amortização 75,920728 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 PTMI11 Juros 25,596101 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 QUEV11 Amortização 289,234510 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 QUEV11 Juros 266,430390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RAIN12 Amortização 26,376954 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RAIN12 Juros 51,290221 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RALB11 Amortização 320,061108 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RALB11 Juros 160,782485 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RATL11 Juros 37,912943 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RCPS11 Amortização 3.847,431579 Registrado LIQUIDADO 15/6/2023 RCPS11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDAS11 Amortização 16,666955 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDAS11 Juros 13,492018 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDAS21 Amortização 17,094309 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDAS21 Juros 13,837964 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDCO10 Juros 78,004309 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDCO19 Juros 728,163350 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDCO20 Juros 75,413552 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDCO29 Amortização 5.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RDCO29 Juros 735,961810 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RECS11 Amortização 22,097432 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RECS11 Juros 10,749020 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RESA15 Juros 35,300086 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RGRA11 Amortização 17,618601 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RGRA11 Juros 40,319446 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RIPR11 Juros 35,236639 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RIPR11 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RIPR12 Juros 71,254885 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RIPR21 Juros 39,738661 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RIPR22 Juros 26,109897 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RMGG11 Amortização 26,987797 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RMGG11 Juros 56,114137 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RNEP11 Amortização 693,247959 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RNEP11 Juros 133,669715 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RNEP21 Amortização 1.214,871878 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RNEP21 Juros 250,503770 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RSME11 Amortização 320,061108 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RSME11 Juros 160,782485 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RUMOA5 Juros 21,010280 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RUMOA6 Juros 25,334219 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RUMOB5 Juros 23,321708 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RUMOB6 Juros 25,560251 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,133228 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 RVLO11 Juros 4,878157 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SAAS11 Amortização 53,866462 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SAAS11 Juros 32,066783 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SBSPA7 Juros 73,336298 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SBSPB7 Juros 74,375443 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SBSPC7 Juros 76,709735 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SBSPD9 Juros 71,723567 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SCLL12 Juros 39,885913 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SCMR11 Juros 0,016086 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SDMH11 Amortização 24,231298 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SDMH11 Juros 23,573601 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SEBS12 Juros 72,250487 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SIMO11 Juros 512,972995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SISE11 Amortização 34,736045 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SISE11 Juros 36,635805 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SKIN11 Amortização 23,799298 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SKIN11 Juros 12,033192 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SKIN12 Amortização 23,809494 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SKIN12 Juros 16,761008 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SLZG12 Amortização 26,376954 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SLZG12 Juros 51,290221 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SMTO13 Juros 26,418112 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SNGO15 Juros 1,871826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SPCM14 Juros 75,413552 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SPIV11 Amortização 35,713167 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SPIV11 Juros 22,693293 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SQIA12 Amortização 20,832903 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SQIA12 Juros 10,483852 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SRTI11 Amortização 38,652418 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SRTI11 Juros 32,548749 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF12 Amortização 9,672443 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,453420 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF12 Juros 4,234170 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF22 Amortização 10,191439 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,453420 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SSCF22 Juros 6,736117 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 STCO11 Juros 13,156095 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 STCO21 Juros 38,636769 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SVEA12 Juros 83,166638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SVEA22 Juros 83,166638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SVIT11 Amortização 532,896874 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 SVIT11 Juros 363,783250 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TAEB15 Juros 34,520301 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TAEE18 Amortização 1,671397 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TAEE18 Juros 30,990119 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TANA11 Amortização 49,441466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TANA11 Juros 40,211368 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TESP11 Amortização 38,725792 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TESP11 Juros 30,619191 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TIMS12 Juros 23,571236 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TOME12 Amortização 50,127404 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TOME12 Juros 49,639701 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TOTB11 Prêmio 54,219841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TOTB21 Prêmio 54,219841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPNO12 Amortização 116,098453 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPNO12 Juros 47,607955 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPNO13 Amortização 2,908931 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPNO13 Juros 27,625179 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPSU12 Amortização 59,137930 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TPSU12 Juros 42,682502 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRER11 Amortização 75,140321 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRER11 Juros 27,349313 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRFS11 Juros 512,972995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRGO11 Amortização 59,673145 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRGO11 Juros 46,037390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRIS17 Amortização 125,000270 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRIS17 Juros 58,309151 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRUH12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TRUH22 Juros 43,217949 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TSMM11 Juros 30,120657 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TVIA22 Juros 114,297649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TVIA22 Vencimento 18.648,199600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TVIA32 Juros 114,297649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TVIA42 Juros 80,808438 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TXVI11 Amortização 21,200168 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TXVI11 Juros 20,501418 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TXVI21 Amortização 22,379878 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 TXVI21 Juros 23,289623 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ULFT11 Amortização 779,016032 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 ULFT11 Juros 332,997253 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 UNDAF5 Juros 74,375443 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VAMO13 Juros 76,968778 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VAMO23 Juros 79,297281 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VAMO33 Juros 35,630724 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VBRR11 Juros 44,224404 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,379725 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VCCS11 Juros 8,286940 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VCP711 Juros 13,974850 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,901781 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VEEX12 Juros 6,014183 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VIMT13 Amortização 33,682092 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VIMT13 Juros 16,125670 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VLIM13 Juros 30,550317 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VMSA12 Juros 4,418628 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VMSA22 Juros 3,894285 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VNTO11 Amortização 18,395644 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VNTO11 Juros 4,581532 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VNTT11 Amortização 50,917972 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VNTT11 Juros 42,602093 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VP1E11 Amortização 21,240683 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VP1E11 Juros 25,374925 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VP2E11 Amortização 21,240542 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VP2E11 Juros 25,843510 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VPLT12 Amortização 102,271780 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VPLT12 Juros 17,427504 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VRCP41 Amortização 226,865563 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VRCP41 Juros 115,306720 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VRDN12 Amortização 1,561377 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VRDN12 Juros 33,393412 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSCL12 Amortização 62,316584 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSCL12 Juros 36,159819 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSIT11 Amortização 14,378595 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSIT11 Juros 6,227163 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSPE11 Amortização 12,400108 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSPE11 Juros 5,176378 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSUL11 Amortização 78,665000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSUL11 Juros 34,981847 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSUL21 Amortização 98,798359 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VSUL21 Juros 9,555836 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VTLA11 Amortização 50,752271 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VTLA11 Juros 38,377000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VTSS11 Juros 74,838491 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 VVRT11 Juros 12,765887 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 WDPR11 Amortização 55,993614 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 WDPR11 Juros 42,665534 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 XNGU17 Amortização 11,576638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2023 XNGU17 Juros 26,914649 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2023 AGEP11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 AMTE13 Juros 0,007395 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 AMTE23 Juros 0,001392 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 BRND11 Amortização 76,923295 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 BRND11 Juros 33,847550 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 CRED14 Juros 15,239454 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 EBEC11 Juros 3,331817 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 EBEC11 Vencimento 244,600000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 GFFA11 Juros 12,785266 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 HYPEA4 Juros 67,834536 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 INHF11 Juros 155,268740 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 INHF11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH10 Juros 32,769587 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH10 Prêmio 1,573744 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH10 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH19 Juros 22,245431 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH19 Prêmio 0,692182 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH19 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH29 Juros 45,156875 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH29 Prêmio 8,373697 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 IOCH29 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2023 LJQQ13 Juros 36,896387 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 ODYA11 Prêmio 8,146980 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM11 Juros 5.813,850223 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM21 Juros 5.472,664260 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM31 Juros 5.472,664260 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM41 Juros 5.440,417128 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM51 Juros 5.404,368195 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM61 Juros 5.394,384015 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM71 Juros 5.359,209770 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM81 Juros 5.347,243082 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RBMM91 Juros 5.167,390558 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2023 TBPA11 Amortização 20,408329 Registrado LIQUIDADO 14/6/2023 TBPA11 Juros 12,074384 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP11 Amortização 4.000,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP11 Juros 2.387,451720 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP21 Amortização 20.500,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP21 Juros 11.890,773949 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP31 Amortização 80.830,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ATGP31 Juros 47.679,865244 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,978524 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 CVRT12 Juros 8,815475 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 NIGP11 Resgate Parcial Antecipado 1.033,279418 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 ODBH15 Juros 7,899565 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 ODBH15 Prêmio 0,015799 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 PXXM11 Juros 14,126102 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 RCEN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 213,707948 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 RCEN11 Juros 72,006336 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 RCEN11 Prêmio 0,714285 Excluído LIQUIDADO 13/6/2023 RIGR21 evento generico 16,917209 Registrado LIQUIDADO 13/6/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,823785 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 AGAU21 Amortização 48,950000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2023 AK2411 Amortização 4,661871 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 AK2411 Juros 12,448062 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ALES16 Juros 71,254885 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 ALMC12 Juros 89,839937 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ALPA12 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ALPA22 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ASCV11 Juros 14,658979 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CASN12 Amortização 232,558039 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CASN12 Juros 136,735950 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CBPF11 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CBPF11 Juros 11,209562 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CDGS12 Amortização 58.823,500000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CDGS12 Juros 69.511,494655 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CEMTA1 Juros 68,803879 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CEMTE2 Juros 70,473278 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CMPH13 Juros 76,191455 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 COMF13 Juros 0,202227 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 COMF13 Vencimento 20,833295 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 CPOG11 Juros 38,020552 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CPPA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CPPA11 Juros 127,742620 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 CRCG11 Juros 0,008664 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 CRCG12 Juros 12,765887 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CSBR11 Juros 84,196058 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 CTNS15 Juros 69,951880 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 CTNS25 Juros 70,994415 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DASAA0 Juros 349,787800 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 DASAA1 Juros 706,986199 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DASAB0 Juros 720,473100 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DASAC0 Juros 733,976900 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DLGA12 Amortização 903,478895 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DLGA12 Juros 1.037,293581 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DLGA22 Amortização 1.880,266046 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 DLGA22 Juros 739,399578 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 EEEL19 Juros 61,193560 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 EESG12 Juros 75,002891 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENOP11 Amortização 22,307178 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENOP11 Juros 10,235346 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENOP21 Amortização 31,474803 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENOP21 Juros 10,006904 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENOP31 Juros 7,152298 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ENSE17 Juros 68,803879 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ESULA2 Juros 68,803879 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 EURF11 Juros 79,038815 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FEEN11 evento generico 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2023 FEEN21 evento generico 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2023 FLCLA1 Juros 68,803879 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FLCLB1 Juros 69,325856 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FOBR11 Juros 0,015970 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FOBR12 Juros 0,015802 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FRAG21 Amortização 23,810054 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 FRAG21 Juros 6,612006 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 GCBF21 Juros 3,701719 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2023 IMPA11 Amortização 166,666600 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 IMPA11 Juros 48,197389 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 INBD14 Juros 13,107661 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 INBD24 Juros 3,257657 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 INBD34 Juros 13,350731 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 ISHT11 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MSRO14 Juros 5,417284 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MSRO15 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MSRO15 Juros 13,398335 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MTSM12 Amortização 16,666993 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 MTSM12 Juros 8,256977 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 OBAH12 Amortização 83,333279 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 OBAH12 Juros 8,627704 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 OCYA11 Juros 15,886805 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 OIWI12 Juros 13,630969 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PALFA2 Juros 67,100481 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 PETZ11 Juros 0,000508 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 PPGE11 Amortização 20,408149 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PPGE11 Juros 11,633434 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PRKE12 Amortização 19,188163 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PRKE12 Juros 11,317726 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PRLK11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,609842 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 PRLK11 Juros 36,132584 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 RAGH11 evento generico 0,985799 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 RIGEA4 Juros 66,508313 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAEL16 Juros 68,803879 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAEL26 Juros 69,325856 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAPR19 Juros 690,487700 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAPR29 Juros 698,565500 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAPS11 Amortização 4,000000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SAPS11 Juros 17,223883 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SCCC12 Juros 12,896143 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SIAC11 Juros 14,573723 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SNGO19 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SOLS11 Juros 0,013356 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 SOTR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2023 SOTR11 Juros 9,271098 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 TCIP11 Juros 15,639549 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/6/2023 UGPQ11 Juros 39,522657 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 UNAZ13 Amortização 232,558006 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 UNAZ13 Juros 98,931181 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 UNIP15 Amortização 3.333,330000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 UNIP15 Juros 715,152900 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 VABC12 Juros 74,635065 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 VIAD11 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 12/6/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,735233 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 VTII11 Juros 6,700569 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2023 VUME21 Juros 1,945288 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 AMMS11 Juros 167,106880 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 BTNR11 Amortização 31,250222 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 BTNR11 Juros 5,963280 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,462472 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,694837 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 GYRA13 Juros 2,090479 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT11 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT21 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT31 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT41 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT51 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT51 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT61 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT61 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT71 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT71 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT81 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT81 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 ITCT91 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/6/2023 ITCT91 Juros 33,594632 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,769394 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 MONY11 Juros 4,195576 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 PCHS12 Amortização 23,799756 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 PCHS12 Juros 16,352015 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 PLPL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 PLPL11 Juros 15,305972 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 QMCT12 Juros 14,704422 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 RAGH11 Juros 13,590000 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TCBC15 Juros 72,296113 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TPER11 evento generico 14,314569 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TPER21 evento generico 17,913100 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TPER31 evento generico 17,540917 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TPER41 evento generico 17,140050 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 TSCR11 Juros 16,632269 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 USIM19 Juros 71,950565 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 USIM29 Juros 72,981516 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 USIM39 Juros 74,525999 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 VABC13 Juros 38,991821 Registrado LIQUIDADO 9/6/2023 VDIE11 Juros 48,030218 Excluído LIQUIDADO 9/6/2023 VERO11 Juros 3,425255 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 BPSE11 Juros 76,044282 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 DUFR11 Juros 13,415420 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 EBEC13 Amortização 27,027006 Excluído LIQUIDADO 7/6/2023 EBEC13 Juros 13,417732 Excluído LIQUIDADO 7/6/2023 ELZM12 Juros 0,367850 Excluído LIQUIDADO 7/6/2023 ELZM12 Vencimento 27,777728 Excluído LIQUIDADO 7/6/2023 ELZM13 Amortização 27,777983 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 ELZM13 Juros 10,423508 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 FENS11 Juros 74,473258 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 VPCE11 Amortização 8,332989 Registrado LIQUIDADO 7/6/2023 VPCE11 Juros 11,364454 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 BPGA11 Juros 76,724336 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 BPGA21 Juros 76,724336 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 BPGA31 Juros 23,937507 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 CGEE11 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 KATR11 Juros 0,418332 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 KATR11 Prêmio 3,750000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 KATR11 Resgate Total Antecipado 625,000092 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 KATR12 Juros 41,423650 Registrado LIQUIDADO 6/6/2023 KATR22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2023 TNDA11 Amortização 62,495341 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 TNDA11 Juros 9,054347 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 URBS12 Juros 239,861169 Excluído LIQUIDADO 6/6/2023 URBS12 Vencimento 3.333,500000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 AMTG11 Amortização 27,777863 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 AMTG11 Juros 5,679559 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 BALT11 Juros 1,093412 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 BALT21 Juros 1,257065 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 521,106957 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 BRNX13 Juros 28,689651 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 CPNB12 Amortização 2.500,001250 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 CPNB12 Juros 377,342743 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 DMRJ12 Amortização 13,200422 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 DMRJ12 Juros 42,014234 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 DMRJ13 Amortização 9,999990 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 DMRJ13 Juros 44,724822 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 FZCH11 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 FZCH11 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 KATR11 Amortização 20,833360 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 KATR11 Juros 9,577232 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 LORTB2 Juros 72,242933 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 MILS14 Amortização 58,823491 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 MILS14 Juros 18,126423 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 OIWI11 Amortização 16,393319 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 OIWI11 Juros 13,003771 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 OVSA17 Amortização 221,593129 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 OVSA17 Juros 30,677162 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 QUAL16 Juros 75,259062 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 SCRC11 Juros 34,281921 Registrado LIQUIDADO 5/6/2023 TEND16 Juros 40,762305 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 VIXL12 Juros 24,649737 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 VLID17 Juros 189,289875 Excluído LIQUIDADO 5/6/2023 VLID17 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO11 Amortização 142,849942 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO11 Juros 8,785236 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO21 Amortização 285,699885 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO21 Juros 17,570472 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO31 Amortização 428,549828 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ACQO31 Juros 26,355708 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV13 Prêmio 1,580133 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV15 Prêmio 1,512385 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV16 Prêmio 1,526646 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV18 Prêmio 1,293905 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV19 Prêmio 1,307218 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV26 Prêmio 1,526646 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV28 Prêmio 1,293905 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV29 Prêmio 1,307218 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV32 Prêmio 1,598721 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV38 Prêmio 1,250000 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV39 Prêmio 1,307218 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 ENEV48 Prêmio 1,250000 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 GJAI12 Amortização 23,808978 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 GJAI12 Juros 6,955510 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,299546 Excluído LIQUIDADO 2/6/2023 NEXO12 Juros 3,497603 Excluído LIQUIDADO 2/6/2023 RISF11 Amortização 16,666819 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RISF11 Juros 2,192482 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,000000 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY11 Juros 0,093293 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY11 Prêmio 86,183381 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,000000 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY21 Juros 0,093293 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 RPAY21 Prêmio 1.005,252300 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 SCID12 Amortização 14,893727 Registrado LIQUIDADO 2/6/2023 SCID12 Juros 12,643190 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 ARSN11 Amortização 62,707711 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 ARSN11 Juros 77,631586 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 ATAM11 Amortização 153,066789 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 ATAM11 Juros 81,555180 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 EOPM12 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GRPE12 Juros 13,080239 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GRPE22 Juros 12,662613 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,356251 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 GYRA13 Juros 2,114008 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 NGRD11 Juros 4,213632 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 OAEPA1 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2023 OAEPA2 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2023 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 SBESA2 Juros 1,917211 Registrado LIQUIDADO 1/6/2023 VBMT11 Juros 237,997436 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VBMT11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VDPT12 Juros 3,699465 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VDPT12 Resgate Total Antecipado 250,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VIDR13 Amortização 14,999927 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VIDR13 Juros 11,057592 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VIDR13 Resgate Total Antecipado 819,999390 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VIDR14 Juros 14,017750 Excluído LIQUIDADO 1/6/2023 VIDR15 Juros 0,644472 Excluído LIQUIDADO 31/5/2023 AISA11 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2023 AISA21 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2023 APCS11 Amortização 17,680932 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 APCS11 Juros 11,065978 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 APCS12 Amortização 9,456000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 APCS12 Juros 22,757353 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 ENBP13 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2023 ENBP13 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2023 FACL11 Amortização 9,750669 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 FACL11 Juros 4,064433 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 HECG11 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2023 HECG21 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2023 HOSK14 Juros 5,522215 Excluído LIQUIDADO 31/5/2023 LMSP12 Prêmio 0,227389 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 MDLR13 Amortização 24,710667 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 MDLR13 Juros 6,732266 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 NAMG11 Participação 882,777358 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 NAMG21 Participação 882,777358 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 OSPV21 Amortização 77,122179 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2023 OSPV21 Juros 95,025484 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2023 RODB11 Prêmio 1,305163 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/5/2023 TUPE12 Juros 781,703866 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 AENE11 Juros 96,725546 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 ANTR11 Juros 13,956156 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 APAB11 Juros 13,956156 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 BDWP11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 BDWP11 Juros 83,166638 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 BTEN12 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 BTEN12 Juros 4,520035 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CHPT11 Amortização 63,407058 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CHPT11 Juros 31,578939 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CHSU11 Amortização 63,218469 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CHSU11 Juros 31,906344 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CLCA11 Juros 13,587873 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CPQB13 Juros 7.420,630631 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 CPRE29 Juros 4,685316 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 CPRE29 Prêmio 1,096123 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 CPRE29 Resgate Total Antecipado 789,059453 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 CSNAA3 Juros 71,768867 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2023 ECOS14 Amortização 405,405000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 ECOS14 Juros 73,596181 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 ETEN14 Juros 12,113001 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2023 GYRA21 Vencimento 925,146887 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2023 INGL11 Amortização 22.427,661103 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 INGL11 Juros 5.177,059867 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 INGL21 Amortização 2.784,440745 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 INGL21 Juros 439,906841 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MCBG11 Juros 76,968778 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MOBS11 Amortização 47,619409 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MOBS11 Juros 30,578484 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MOBS12 Amortização 90,909000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MOBS12 Juros 75,154122 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,795759 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MONY11 Juros 2,426463 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 MVLV17 Juros 78,521690 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PLIN31 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PLIN41 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PORG31 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PORG41 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PTPN15 Amortização 9,996000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PTPN15 Juros 84,526842 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PTPN25 Amortização 19,992000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 PTPN25 Juros 83,016184 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 RANM14 Juros 70.733,879000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 RCOR11 Amortização 2,314964 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 RCOR11 Juros 12,113529 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 SCIV11 Juros 13,417912 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 SECA21 Juros 1.909,098950 Excluído LIQUIDADO 30/5/2023 SUMI13 Amortização 47,619000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 SUMI13 Juros 36,896387 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 TUBI18 Juros 14,317526 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 TUBI28 Juros 16,021752 Registrado LIQUIDADO 30/5/2023 VERL12 Juros 0,297785 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 ANIM11 Juros 0,002611 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 ANIM11 Vencimento 0,076924 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 ASEO11 incorporacao de juros 56,208053 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2023 ASEO21 incorporacao de juros 101,813349 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 BRMB11 Juros 0,005322 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CBOS11 Amortização 15,421719 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CBOS11 Juros 2,734145 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CBOS12 Amortização 14,665087 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CBOS12 Juros 4,229760 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CGMG17 Juros 22,802324 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CNCC11 Juros 29,455472 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CPFPA1 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CPFPA1 Juros 70,269510 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 CPIS12 Juros 35,662093 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CPIS12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CPJG13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 CPJG13 Juros 70,269510 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 EMCC12 Amortização 55,556000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 EMCC12 Juros 11,795686 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 GPER11 Amortização 9,259444 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 GPER11 Juros 12,085746 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 GUAR14 Amortização 333,333500 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 GUAR14 Juros 52,960159 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 GUAR24 Juros 82,825297 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,891983 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 GYRA12 Juros 2,172215 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 HYPE18 Juros 721,123350 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 IGTA19 Juros 81,264282 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 IGTA19 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 INMP12 Juros 136,214949 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 LMTI15 Juros 79,179359 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 MGNU11 Amortização 27,777722 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 MGNU11 Juros 11,200900 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 MONY11 Juros 1,819103 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/5/2023 MVST13 Juros 0,009672 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 MWVI11 Juros 4.892,031710 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 NCTA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 OBIO12 Juros 76,450627 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 OENA12 Juros 0,662024 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 OENC11 Amortização 20,407960 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 OENC11 Juros 11,110849 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 PCRP11 Juros 6,400868 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 RPAY11 Juros 0,493037 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 RPAY21 Juros 0,493037 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SCIV12 Juros 17,658272 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2023 SCIV22 Juros 15,512480 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SEBS11 Juros 18,469003 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SEBS31 Juros 21,310388 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SNGO18 Juros 10,988243 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SOIN11 Juros 0,043711 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SSRU11 Amortização 206,425233 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SSRU11 Juros 439,358462 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SUMI11 Amortização 50,000354 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 SUMI11 Juros 31,369361 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TBUS12 Juros 4,906421 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TBUS22 Juros 4,906421 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TSSA11 Juros 10,663569 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 TSSA21 Juros 17,509271 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2023 VERO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 285,714285 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VERO11 Juros 9,010152 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VISI11 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VISI11 Juros 12,293788 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VPRC15 Amortização 18,518655 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VPRC15 Juros 9,208029 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VRGL17 Juros 80,497594 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VRGL18 Juros 12,074607 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VRGL27 Juros 80,497594 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 VRGL37 Juros 80,497594 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 VUME21 Juros 2,299208 Excluído LIQUIDADO 29/5/2023 YDUQ17 Juros 73,596181 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 ZEPP11 Amortização 23,809277 Registrado LIQUIDADO 29/5/2023 ZEPP11 Juros 9,401883 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 ALLD15 Juros 36,413612 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 ASAI14 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 CERO11 Amortização 277,771266 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 CERO11 Juros 23,528908 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 EATE17 Juros 0,436739 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETEP13 Juros 0,490440 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETES11 Juros 0,400915 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETSG11 Juros 0,400915 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 ETVG11 Juros 0,400915 Excluído LIQUIDADO 26/5/2023 FARB11 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 FARB11 Juros 11,799503 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/5/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/5/2023 MRSL27 Prêmio 5,493923 Registrado LIQUIDADO 26/5/2023 ROMP11 Amortização 9,637117 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2023 ROMP11 Juros 6,100282 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2023 TVIV21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/5/2023 VZSN11 Juros 38,008499 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 AEPA16 Juros 80,330508 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 AGAU12 Amortização 23,809501 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 AGAU12 Juros 9,925534 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 ARML12 Juros 78,004309 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 AUUT11 Amortização 17,544278 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 AUUT11 Juros 7,518983 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 BLUE12 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 BLUE12 Juros 12,097141 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CAAT11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CAAT11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CDFS12 Juros 10,022380 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,096431 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CFVT11 Juros 11,205628 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CGEN11 incorporacao de juros 14,395298 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2023 CIME12 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CPFPA4 Juros 34,522105 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2023 CRBZ11 Vencimento 1.354.944,550239 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2023 DASAA2 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 DIAN14 Amortização 35,714225 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 DIAN14 Juros 11,609781 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 DIAN24 Amortização 35,714225 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 DIAN24 Juros 11,248914 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 EBENA4 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 EEEL18 Juros 34,206381 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 EEEL28 Juros 34,522105 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 ESCEA2 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,546735 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 GYRA13 Juros 1,270898 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 INSU11 Amortização 20,833757 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 INSU11 Juros 14,380259 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 LMNE11 Juros 2,138503 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2023 LMNE21 Juros 2,245424 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 LOGGA2 Juros 58,782401 Excluído LIQUIDADO 25/5/2023 LSBI13 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 MLNV11 evento generico 71,252570 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 MRVEA5 Juros 0,052894 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 ONCO19 Juros 69,154371 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 ONCO29 Juros 70,033218 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 PRAU11 incorporacao de juros 14,395298 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2023 RODC11 Amortização 27,779559 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 RODC11 Juros 11,377501 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 SBFC12 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 SBFC12 Juros 77,020579 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 SOLU11 Juros 37,551421 Registrado LIQUIDADO 25/5/2023 VLLP11 Juros 277,102381 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2023 BSA315 Juros 71,098611 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 BSA325 Juros 72,244076 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 KEDU11 Amortização 33,333424 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 KEDU11 Juros 13,796318 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,129458 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 MONY11 Juros 4,972623 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 OVSA1A Juros 77,745522 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 PRKE11 Amortização 22,230005 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 PRKE11 Juros 8,570485 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 PTMA12 Juros 36,747698 Registrado LIQUIDADO 24/5/2023 SEHO11 Juros 3,433667 Excluído LIQUIDADO 24/5/2023 VRT911 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 CFRT11 Juros 40,606095 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 ENBP13 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/5/2023 ENBP13 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/5/2023 ENPX13 Juros 73,384179 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 IBCP13 Juros 70.159,861000 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 RCHL13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2023 RCHL13 Juros 76,968778 Excluído LIQUIDADO 23/5/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 SNGO16 Juros 5,129221 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 USIM18 Juros 72,816334 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 USIM28 Juros 73,855999 Registrado LIQUIDADO 23/5/2023 VCCO11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 ASAI12 Juros 74,473258 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 ASAI22 Juros 75,782607 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 BELU11 Juros 7.604,627156 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 BFFT13 Juros 13,741992 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 BLAU11 Juros 0,000460 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 BMOL11 Juros 11,277328 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 BODY12 Juros 83,093455 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 BODY13 Juros 1.200,263410 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CEAB11 Juros 76,828921 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CGDE21 Amortização 4,203776 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CGDE21 Juros 9,704478 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CLGP11 Amortização 12,791295 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CLGP11 Juros 6,858130 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CLGP12 Amortização 1,200929 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CLGP12 Juros 7,828472 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 COMF13 Amortização 20,833295 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 COMF13 Juros 0,578992 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 COMF23 Amortização 15,151489 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 COMF23 Juros 4,557913 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 CRED11 Juros 13.023,404799 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 CRED11 Vencimento 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 94,569986 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CRFN12 Juros 11,158822 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSCF11 Amortização 2,427451 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,750888 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSCF11 Juros 2,375612 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,050623 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSCF21 Juros 1,695236 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 CSUL12 Juros 22,884914 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 EBEC12 Amortização 23,256090 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 EBEC12 Juros 7,846743 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 ELTN12 Amortização 27,777974 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 ELTN12 Juros 6,133380 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 FNTE11 Amortização 780,293946 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 FNTE11 Juros 186,561836 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 GFLG11 Amortização 8,571365 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 GFLG11 Juros 9,268049 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 GLPI12 Juros 13,251621 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 GRNS11 Juros 20,147250 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,151159 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 GYRA13 Juros 0,857532 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 HALE11 Amortização 13,698881 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 HALE11 Juros 10,563332 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JFLV11 Amortização 4,096297 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JFLV11 Juros 2,767276 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JHSFA3 Juros 11,952997 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JICS11 Amortização 9.574,905571 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JICS11 Juros 12.048,264511 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 JSMLB3 Juros 77,090338 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,518725 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 KOIN11 Juros 3,801274 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 LCAMB2 Juros 76,044282 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 LCAMC2 Juros 78,135364 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 LOAA11 Juros 7,249797 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 LPPP11 Amortização 49,999741 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 LPPP11 Juros 100,234511 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 MRCN11 Juros 0,005828 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/5/2023 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/5/2023 RBSA25 Juros 257,019186 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RCLG11 Amortização 49,999741 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RCLG11 Juros 100,234511 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RECG12 Amortização 42,015830 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RECG12 Juros 94,535284 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 REEP11 Amortização 30,032728 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 REEP11 Juros 12,688353 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RGCI16 Juros 40,606095 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RIGR11 Juros 38,214979 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RIGR21 Juros 38,214979 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RLEI11 Amortização 49,999741 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 RLEI11 Juros 100,234511 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SAGA21 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SAGA21 Juros 42,387962 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SCIV13 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SCIV23 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SEQL13 Juros 12,384148 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SQIA11 Amortização 20,833316 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 SQIA11 Juros 2,256018 Excluído LIQUIDADO 22/5/2023 SUPP11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 SUPP11 Juros 13,649886 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMAQ12 Amortização 18,181000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMAQ12 Juros 11,798430 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMPT11 Amortização 23,391673 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMPT11 Juros 10,796874 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMPT21 Amortização 25,148056 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TMPT21 Juros 15,633341 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,006550 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TVII11 Juros 0,006752 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 156,539482 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 VERL13 Juros 12,029037 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 VPRC14 Juros 76,917248 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 VUME21 Juros 1,148030 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/5/2023 VUME31 Juros 15,645892 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2023 VUME41 Juros 11,004845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2023 ZTIX12 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 22/5/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 AERN11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 INSR11 Amortização 8,420293 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 INSR11 Juros 11,452642 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 INSV11 Amortização 9,337084 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 INSV11 Juros 12,699592 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 PPLV11 Juros 71,775630 Excluído LIQUIDADO 19/5/2023 PPLV21 Juros 72,035904 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2023 PRMN11 Participação 46,192143 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 SFTP11 Juros 12,023696 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 TEQU11 Juros 31,305900 Registrado LIQUIDADO 19/5/2023 VEBMA4 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 AMSC11 Amortização 8,759560 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,515034 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 AMSC11 Juros 5,734365 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 AMSC21 Amortização 6,800541 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2023 AMSC21 Juros 5,583832 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 ASCS12 Juros 10,815196 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 BRQB11 Amortização 20,833130 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 BRQB11 Juros 5,474529 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 CEAC13 Juros 76,450628 Excluído LIQUIDADO 18/5/2023 CERO14 Juros 76,450628 Excluído LIQUIDADO 18/5/2023 CPGEB1 Juros 35,012455 Excluído LIQUIDADO 18/5/2023 CPGEB1 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2023 CRFB23 Juros 68,429254 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 CRFB33 Juros 68,956199 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 ENEV17 Juros 180,930578 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,226240 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 GYRA13 Juros 2,184060 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 OCRM11 Juros 9,793722 Excluído EVENTO ATUALIZADO 18/5/2023 PPLV12 Juros 71,671502 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 PPLV22 Juros 71,931802 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL11 Amortização 13,629971 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL11 Juros 5,366847 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL21 Amortização 16,271585 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL21 Juros 8,685610 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL31 Amortização 16,886826 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL31 Juros 31,609761 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SFCL41 Amortização 17,051941 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2023 SFCL41 Juros 10,976523 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2023 SNST13 Amortização 11,328385 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 SNST13 Juros 8,359338 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2023 TVXI11 Juros 3,653311 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 UNDAD1 Juros 57,216896 Registrado LIQUIDADO 18/5/2023 YDUQ16 Juros 35,757231 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 BTEN12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2023 BTEN12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 CRMX12 Juros 1.999,998831 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 CRMX22 Juros 5.256,858310 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 CYREA4 Juros 73,804042 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 DESK13 Juros 78,521690 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 DTEX12 Juros 703,617200 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,053100 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 GUPT11 Amortização 18,518503 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 GUPT11 Juros 7,106531 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 IACO11 Amortização 77.000,779199 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 IACO11 Juros 38.540,460289 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 IFCM11 Juros 35,873497 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 IFPT11 Juros 25,983240 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 JGRP11 Juros 13,741991 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 JQTB11 Amortização 9,745161 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 JQTB11 Juros 4,567687 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 TCBC13 Juros 677,591350 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 TCBC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 TMES11 Juros 73,855999 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 TRIX11 Juros 0,005012 Excluído LIQUIDADO 17/5/2023 VERT11 Juros 15,645892 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 WNBR12 Amortização 142,856999 Registrado LIQUIDADO 17/5/2023 WNBR12 Juros 92,854710 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 CTRL11 Juros 247,322794 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 FYPE12 Juros 12,453526 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 LGER11 Juros 108,344124 Excluído LIQUIDADO 16/5/2023 LGER21 Amortização 20.158,281589 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 LGER21 Juros 211,340366 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 LGER31 Juros 201,040742 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 LGER41 Juros 172,320636 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 NLSP11 Amortização 19,277484 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2023 NLSP11 Juros 6,795570 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2023 OFTS11 Juros 72,470100 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 THAP11 Juros 52,894373 Registrado LIQUIDADO 16/5/2023 XVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 218,681399 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AEGPA0 Juros 78,573024 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGCM11 Amortização 247,425131 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGCM11 Juros 23,628514 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGEM11 Juros 12,359333 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGEP11 Juros 12,904118 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGNN12 Amortização 122,584250 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AGNN12 Juros 24,689427 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AMTE13 Juros 0,006846 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 AMTE23 Juros 0,001469 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 ANDA11 Amortização 24.526,683958 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ANDA11 Juros 2.996,915950 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ANET12 Juros 39,143569 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 ARMB11 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 ATEM13 Amortização 18,499817 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ATEM13 Juros 6,916907 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AVTE11 Amortização 275,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AVTE11 Juros 366,559888 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AXSD11 Juros 7,711380 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AXSO11 Amortização 4,079293 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 AXSO11 Juros 6,388945 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BBLN11 Amortização 6,376969 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BBLN11 Juros 24,735234 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BHGR13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 BHGR13 Juros 69,695811 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 BPCH11 Amortização 49,999853 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BPCH11 Juros 23,075795 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BPCH21 Amortização 65,441751 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BPCH21 Juros 15,691717 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BRMLA0 Juros 70,578038 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BTLM31 Amortização 65,851812 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 BTLM31 Juros 17,369691 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CAJS11 Amortização 18,886795 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CAJS11 Juros 31,280431 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CBCF11 Amortização 21,572975 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CBCF11 Juros 13,052314 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CBCF21 Amortização 5,339359 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CCPM11 Amortização 10,415910 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CCPM11 Juros 5,828780 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CCRDC1 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CCRDD1 Juros 39,208530 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CCROA5 Juros 24,743301 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CEAB12 Juros 75,932218 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CEAB22 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CELP16 Juros 0,071692 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CLCD14 Amortização 23,255986 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CLCD14 Juros 9,237218 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CLOR11 Amortização 47,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CLOR11 Juros 40,795407 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CMGD17 Amortização 20,833410 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CMGD17 Juros 2,773155 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 COCE18 Juros 31,044339 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CONF11 Juros 36,915522 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPFGA2 Juros 30,122863 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPFPA2 Juros 24,224930 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPLD15 Juros 25,730501 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPLD17 Juros 70,712049 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPLD27 Juros 71,486297 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPLD37 Juros 30,766263 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CPRE29 Amortização 789,059453 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CPRE29 Juros 27,414797 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CRED13 Amortização 33,333579 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CRED13 Juros 3,561703 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 CRED14 Juros 13,778134 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CRMD11 Amortização 22,344231 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CRMD11 Juros 47,040792 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CTEE19 Juros 79,043108 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CTEE29 Amortização 20,657258 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CTEE29 Juros 28,953047 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CTGE11 Juros 21,994564 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CVCN11 Amortização 52,589737 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 CVCN11 Juros 19,311690 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 EBEC11 Juros 6,023144 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 EDPT11 Amortização 53,501592 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 EDPT11 Juros 36,963130 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELEK27 Juros 72,449900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 ELEK27 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 ELEK37 Juros 38,016000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELET22 Juros 69,627112 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELET32 Juros 70,660411 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELET42 Juros 31,877709 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELPLA4 Juros 68,592768 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ELPLB4 Juros 24,732846 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ENEV12 Juros 69,368625 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ENEV22 Juros 73,754049 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ENEV32 Juros 31,061798 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 EQMA19 Juros 71,692664 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESAN11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESAN11 Juros 12,811142 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESHD11 Juros 10,144221 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ESHD21 Juros 10,144221 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FCMN11 Amortização 41,666960 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FCMN11 Juros 20,050456 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FGRU11 Amortização 12,745919 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FGRU11 Juros 3,357608 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FGRU31 Amortização 11,989641 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FGRU31 Juros 3,655742 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FORB11 Juros 0,013048 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FOSP11 Juros 0,041708 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FURN11 Amortização 166,666600 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FURN11 Juros 50,803979 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 FURN21 Juros 24,575069 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GAMZ13 Amortização 30,480827 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GAMZ13 Juros 1,688483 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GASP17 Juros 50,143764 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GASV11 Amortização 8.131,635399 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GASV11 Juros 6.346,149483 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GCII12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.807,015701 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 GCII12 Juros 97,960632 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GFFA11 Juros 11,560620 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GHOL12 Amortização 13,888858 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GHOL12 Juros 7,857197 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GSTS14 Juros 32,518238 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 GSTS24 Juros 34,163547 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HFCK11 Amortização 60,575742 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HFCK11 Juros 46,091024 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HFCK21 Amortização 2,585510 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HFCK21 Juros 5,666503 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HMRD11 Juros 209,941368 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HZTC14 Juros 35,471848 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 HZTC24 Juros 38,766045 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IBPB11 Amortização 12,130741 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IBPB11 Juros 34,066939 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IGSN14 Amortização 13,700000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IGSN14 Juros 7,789396 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IVIA25 Juros 34,555036 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 IVIA25 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 IVIA35 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 IVIA45 Juros 43,352388 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 JELE12 Amortização 9,999730 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 JELE12 Juros 12,156172 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LGCM11 Juros 7,433872 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 LOCF11 Amortização 23,255803 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 LOCF11 Juros 11,965431 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 LOCF21 Juros 12,862844 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 LOGN13 Juros 0,025312 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LORTA2 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LRGO11 Juros 79,657542 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LSBI11 Amortização 16,393271 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LSBI11 Juros 6,749296 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 LSVE29 Juros 123,732640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 LSVE29 Vencimento 4.480,380093 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 LTMC12 Amortização 3.013,344783 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MDRO14 Juros 14,192102 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MDRO24 Juros 14,192102 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 MNGN12 Juros 75,452230 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT12 Amortização 57,410903 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT12 Juros 26,270730 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT13 Amortização 21,910500 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT13 Juros 36,037232 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT23 Amortização 7,668727 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT23 Juros 31,647864 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT33 Amortização 14,788895 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 MSGT33 Juros 32,243403 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS12 Amortização 111,111232 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS12 Juros 22,824688 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS14 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS14 Juros 9,078873 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS22 Amortização 9,999920 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS22 Juros 42,540223 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NISS24 Juros 11,173997 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NOWS11 Amortização 11,904738 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NOWS11 Juros 5,067442 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NRTB12 Amortização 24,117289 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NRTB12 Juros 28,285115 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NTEN11 Juros 43,443502 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 NVNI11 Juros 49,145446 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OENC12 Juros 12,186147 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OGHD11 Juros 79,401573 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OMGE11 Amortização 450,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OMGE11 Juros 70,660411 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OMGE21 Juros 71,176668 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OMGE31 Juros 70,908122 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OMGE41 Juros 30,766744 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ORMA15 Juros 10,892450 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OTPA11 Amortização 82,962413 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 OTPA11 Juros 61,713234 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OURI11 Amortização 31,418600 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OURI11 Juros 31,754246 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 OVSA19 Juros 0,036104 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PAXS11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 PAXS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 PLII11 Amortização 5,089991 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PLII11 Juros 12,532479 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PMZD11 Juros 11,159943 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PNBI11 Amortização 521.501,426550 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PNBI11 Juros 150.774,836842 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PNBI21 Amortização 85.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PNBI21 Juros 39.681,329760 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 PXXM11 Juros 14,126080 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 QUAT12 Juros 41,518343 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM11 Juros 5.612,535026 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM21 Juros 5.283,163251 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM31 Juros 5.283,163251 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM41 Juros 5.252,032735 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM51 Juros 5.217,232062 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM61 Juros 5.207,593604 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM71 Juros 5.173,637331 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM81 Juros 5.162,085011 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RBMM91 Juros 4.988,460210 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RDAS11 Amortização 16,666366 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDAS11 Juros 11,256245 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDAS21 Amortização 17,093704 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDAS21 Juros 11,544864 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDORA3 Juros 71,692664 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDORB3 Juros 74,268747 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RDORC3 Juros 74,268747 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RECS11 Amortização 17,035425 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RECS11 Juros 8,958796 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RIGEA1 Juros 24,224930 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RIGEA3 Juros 29,919948 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RMPP11 Juros 9,749875 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2023 RODT12 Juros 38,963694 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RPRG13 Juros 83,999326 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RRRP12 Juros 36,917925 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,442779 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 RVLO11 Juros 4,684229 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SCMR11 Juros 0,013144 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SKIN11 Amortização 23,821151 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SKIN11 Juros 10,180522 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SKIN12 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SKIN12 Juros 14,042259 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SNGO10 Juros 10,290756 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 SNGO15 Juros 1,784589 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 SNRA13 Juros 38,365313 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SNRO11 Juros 37,372516 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SPVI12 Amortização 1.471,278257 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 SPVI12 Juros 320,380105 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2023 SQIA12 Amortização 20,832673 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 SQIA12 Juros 8,792870 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 SRGI11 Juros 19,500030 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF12 Amortização 18,226282 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF12 Juros 3,541682 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF22 Amortização 18,739836 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF22 Juros 5,628827 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF32 Amortização 23,886874 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 SSCF32 Juros 10,207290 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 STCO11 Juros 10,751294 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 TAEE16 Juros 69,774929 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TAEE26 Amortização 3,191562 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TAEE26 Juros 33,801771 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TAEEA1 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TAEEA2 Juros 26,788698 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TBPA11 Amortização 20,408145 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TBPA11 Juros 11,219170 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TIET18 Amortização 53,146536 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TIET18 Juros 31,368433 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,583357 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TVIA22 Juros 93,249868 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 TVIA32 Juros 93,249868 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 TVIA42 Juros 65,927656 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 TVVH11 Juros 33,171128 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TXVI11 Amortização 21,199497 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TXVI11 Juros 17,032918 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TXVI21 Amortização 22,379169 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 TXVI21 Juros 19,347237 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 UHSM11 Juros 21,763374 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 UHSM21 Juros 67,453772 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ULFT12 Amortização 445,688804 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 ULFT12 Juros 34,290475 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 UNTE12 Juros 32,851867 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 USCR11 Juros 33,504491 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,776907 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VCCS11 Juros 7,192906 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VCP711 Juros 11,419516 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,847055 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VEEX12 Juros 5,476959 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VLME11 Juros 92,727896 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VMSA12 Juros 3,851809 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VMSA22 Juros 3,394805 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VNTO11 Amortização 18,353258 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VNTO11 Juros 3,836422 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VPRC13 Juros 26,292399 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VSIT11 Amortização 14,318114 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VSIT11 Juros 5,157170 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VSPE11 Amortização 12,271736 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VSPE11 Juros 4,279068 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VTBE11 Juros 31,416367 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VTBE21 Juros 78,633282 Registrado LIQUIDADO 15/5/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 VUME21 Juros 2,192152 Excluído LIQUIDADO 15/5/2023 VVRT11 Juros 10,432752 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 BRKMA6 Juros 73,496603 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 BRKMB6 Juros 74,783187 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 CASN12 Amortização 232,555656 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 CASN12 Juros 140,154314 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 CPCO25 Juros 20,469360 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 CPCO25 Prêmio 1,017806 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 CPCO25 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 CPPA11 Juros 127,742620 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,021713 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 DETR11 Amortização 62,500352 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 DETR11 Juros 37,678246 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2023 DLGA12 Amortização 903,522123 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 DLGA12 Juros 1.047,951245 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 DLGA22 Amortização 1.880,236574 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 DLGA22 Juros 761,578260 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 ENBP13 Amortização 36,982674 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/5/2023 ENBP13 Juros 1,349723 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/5/2023 ENTV12 Prêmio 3,717662 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 EZTC11 Juros 71,176668 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 INBD14 Juros 13,107661 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 INBD24 Juros 1,136125 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 INBD34 Juros 13,350731 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 IVHG11 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 IVHG11 Juros 67,193382 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 IXVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 310,416666 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 IXVI11 Juros 28,653287 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 LMOV11 Amortização 90,909100 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 LMOV11 Juros 66,581000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,757800 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 MONY11 Juros 5,140730 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 MTSM12 Amortização 16,666796 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 MTSM12 Juros 8,453573 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 PADT11 Juros 10,834443 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 PADT11 Prêmio 3,581257 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 PADT11 Resgate Total Antecipado 466,666598 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 SAPE12 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 SOLS11 Juros 0,013356 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 SUMI12 Amortização 90,909100 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 SUMI12 Juros 66,581000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/5/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 78,525903 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 VTII11 Juros 7,899535 Excluído LIQUIDADO 12/5/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/5/2023 ANIM12 Amortização 142,857109 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 ANIM12 Juros 40,819818 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 CVRT12 Juros 7,308159 Excluído LIQUIDADO 11/5/2023 CVRT22 Juros 387,730360 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/5/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,008254 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 GYRA13 Juros 2,195196 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 MRFGA1 Juros 58,527423 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 SNGO19 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 11/5/2023 TCIP11 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 AGAU21 Amortização 44,500000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2023 AK2411 Amortização 4,661955 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 AK2411 Juros 11,367336 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ASCV11 Juros 13,317511 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 BRKB11 Juros 79,401573 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CBPF11 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CBPF11 Juros 10,513041 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CBRDA8 Juros 73,239092 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CBRDB8 Juros 74,525999 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CPRB16 Juros 3.803,400243 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 CPRB16 Vencimento 49.999,899999 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 CRCG11 Juros 0,008125 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 CRCG12 Juros 11,598647 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 CSNAA1 Juros 72,981516 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 EKTR19 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 EKTR29 Juros 73,702565 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ENOP11 Amortização 22,002353 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ENOP11 Juros 9,592541 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ENOP21 Amortização 31,044207 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ENOP21 Juros 9,505770 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2023 FOBR11 Juros 0,014508 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 FOBR12 Juros 0,014355 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 FRAG21 Amortização 23,809961 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 FRAG21 Juros 6,323110 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 GCBF21 Juros 0,507880 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2023 GUAR15 Juros 77,094976 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 HAPV13 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 ISHT11 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 LBDA12 Juros 168,058085 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 LCAMB4 Juros 74,011430 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 LCAMD2 Juros 70,402184 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MOAR12 Juros 71,434699 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MSRO14 Juros 5,194996 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MSRO15 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MSRO15 Juros 12,448893 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 MULP16 Juros 692,741100 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 OCYA11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 OIWI12 Juros 12,384147 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PCHS12 Amortização 23,799999 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PCHS12 Juros 15,143370 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 PETZ11 Juros 0,000693 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PNVL13 Juros 30,205979 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PPGE11 Amortização 20,408169 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PPGE11 Juros 10,839855 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PRKE12 Amortização 19,187774 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PRKE12 Juros 10,521581 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 PRNR11 Juros 0,000381 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 PRNR11 Vencimento 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/5/2023 SAPS11 Juros 15,645892 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SBSPB3 Juros 66,987453 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SBSPC3 Juros 67,712746 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SCCC12 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SIAC11 Juros 13,240111 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SOTR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2023 SOTR11 Juros 8,422507 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 SWLS11 Juros 217,885928 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 TIGR11 Juros 71,692664 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 TIGR21 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 TSCR11 Juros 15,036403 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 UNAZ13 Amortização 232,560908 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 UNAZ13 Juros 93,463068 Registrado LIQUIDADO 10/5/2023 VIAD11 Juros 13,549301 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2023 ATKJ11 Juros 0,015408 Excluído LIQUIDADO 9/5/2023 BRKMA8 Juros 59,756410 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 BRKMB8 Juros 60,799752 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 BTNR11 Amortização 31,249963 Excluído LIQUIDADO 9/5/2023 BTNR11 Juros 5,530003 Excluído LIQUIDADO 9/5/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,452566 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE11 Prêmio 2,647099 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE12 Prêmio 3,102954 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE13 Prêmio 2,238580 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE21 Prêmio 2,648168 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE22 Prêmio 3,168910 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE31 Prêmio 3,331813 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 OMGE41 Prêmio 3,245166 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 RAGH11 Amortização 58,823500 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/5/2023 RAGH11 Juros 12,557435 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 RNDNA0 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 9/5/2023 RNDNB0 Juros 73,187582 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 DUFR11 Juros 10,962932 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 EATEA0 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 EBEC13 Amortização 27,026824 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 EBEC13 Juros 11,310520 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 ECTE17 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 ELZM12 Amortização 27,777728 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 ELZM12 Juros 0,601215 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 ELZM13 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 ELZM13 Juros 8,812073 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 EMSS13 Juros 72,296112 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 ENTE15 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 ETPE15 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 ETSG13 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 GGBRA6 Juros 68,678750 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 GGBRA6 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 GGBRB6 Juros 69,856550 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 IVIA18 Juros 73,648149 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.670,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN11 Juros 17.591,397233 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.670,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 JSTN21 Juros 18.956,126933 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,647637 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 NEXO12 Juros 3,320772 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 NVIE11 Juros 99,528242 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 NVIE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 OCNP13 Amortização 58,823856 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 OCNP13 Juros 36,633349 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 QMCT12 Juros 11,489524 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 RCHL14 Juros 74,645824 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 RIS411 Prêmio 1,555106 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 RIS421 Prêmio 1,555106 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 RISP11 Prêmio 1,555106 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 RISP21 Prêmio 1,555106 Excluído LIQUIDADO 8/5/2023 RPAY21 Juros 0,215295 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 SULA19 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 SULA29 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 TPER11 evento generico 12,789494 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 TPER21 evento generico 16,027916 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 TPER31 evento generico 15,690693 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 TPER41 evento generico 15,329320 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 VERO11 Juros 10,821904 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 VPCE11 Amortização 8,333490 Registrado LIQUIDADO 8/5/2023 VPCE11 Juros 9,376463 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 CAML10 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 CMPH14 Juros 73,239093 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 CSAN14 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 CSAN24 Juros 74,268747 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 LJDE16 Juros 71,950565 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 LOGN14 Amortização 476,193873 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 LOGN14 Juros 323,129260 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 MGSP13 Juros 70,143893 Excluído LIQUIDADO 5/5/2023 PGMN16 Juros 73,496603 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 PGMN26 Juros 75,811292 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 SHOW13 Amortização 0,166666 Excluído LIQUIDADO 5/5/2023 SHOW13 Juros 0,054502 Excluído LIQUIDADO 5/5/2023 SNAB13 Amortização 1.428,895241 Registrado LIQUIDADO 5/5/2023 SNAB13 Juros 297,302034 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 AMTG11 Amortização 27,777725 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 AMTG11 Juros 5,227242 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ANHBA2 Juros 71,176668 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ARML13 Juros 73,505662 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 BCBF15 Juros 78,120769 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV18 Prêmio 1,286494 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV19 Prêmio 1,299730 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV28 Prêmio 1,286494 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV29 Prêmio 1,299730 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV38 Prêmio 1,250000 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV39 Prêmio 1,299730 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 ENEV48 Prêmio 1,250000 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,022601 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 GYRA13 Juros 1,788138 Registrado LIQUIDADO 4/5/2023 KATR11 Amortização 20,833337 Excluído LIQUIDADO 4/5/2023 KATR11 Juros 8,529477 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 AGAL11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 AGAL11 Juros 85,527373 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 BALT11 Juros 1,353279 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 BALT21 Juros 1,555799 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 BSA312 Juros 698,855360 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,503252 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 GYRA12 Juros 0,876578 Excluído LIQUIDADO 3/5/2023 GYRA22 Juros 427,251495 Registrado NÃO LIQUIDADO 3/5/2023 KRSA11 Juros 74,525999 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 KRSA21 Juros 75,811292 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 MATD11 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 OIWI11 Amortização 16,393584 Registrado LIQUIDADO 3/5/2023 OIWI11 Juros 10,920684 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ACQO11 Juros 6,863982 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 ACQO21 Juros 13,727965 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 ACQO31 Juros 20,591947 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 ANTR11 Juros 16,434525 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 APAB11 Juros 16,434525 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ARSN11 Amortização 77,553442 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ARSN11 Juros 56,483830 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ASPF11 Juros 78,883703 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATAM11 Amortização 151,676841 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATAM11 Juros 68,609783 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATEV11 Amortização 50,601140 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATEV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,229833 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATEV11 Juros 59,652582 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,182149 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 ATEV21 Juros 80,506755 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 AUSA11 Amortização 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/5/2023 AUSA11 Juros 0,000010 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/5/2023 BHMS11 Amortização 52,629754 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 BHMS11 Juros 21,223195 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 BRFS31 Juros 33,934659 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 BRFS41 Juros 72,556257 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CAMLA1 Juros 73,076349 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CAMLB1 Juros 73,076349 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CLCA11 Juros 13,587873 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CNVI11 Amortização 54,714228 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CNVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,902563 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CNVI11 Juros 53,165240 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CNVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,910219 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CNVI21 Juros 80,350898 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 CPQB13 Juros 7.471,396836 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 DASAA5 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 DASAB5 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 DASAC5 Juros 75,672918 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2023 ECHP13 Juros 36,905165 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 EOPM12 Juros 12,220815 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FACL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,707477 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FACL11 Juros 3,360910 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FACL11 Prêmio 0,278736 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FVII11 Amortização 73,942994 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,084941 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FVII11 Juros 39,695432 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,085987 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 FVII21 Juros 73,616623 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GJAI12 Amortização 23,809142 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GJAI12 Juros 5,720411 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GRPE12 Juros 10,739944 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GRPE22 Juros 10,620138 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 GRRB15 Juros 79,038815 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 HAPV12 Juros 72,556257 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 HAPV22 Juros 73,596181 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 HOSK14 Juros 5,062948 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 INGL11 Amortização 22.427,481683 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 INGL11 Juros 5.449,536702 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 INGL21 Amortização 2.784,076553 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 INGL21 Juros 473,731252 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 LNDV11 Amortização 64,526362 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 LNDV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,470270 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 LNDV11 Juros 48,192050 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 LNDV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,487136 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 LNDV21 Juros 77,292396 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,338089 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 MONY11 Juros 6,015862 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 MONY21 Juros 333,379376 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/5/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 NGRD11 Juros 3,645782 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 RCOR11 Amortização 2,314737 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 RCOR11 Juros 12,142647 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 RIS411 Juros 40,082608 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 RIS421 Juros 40,082608 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 RISF11 Amortização 16,666547 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 RISF11 Juros 1,792685 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 RISP11 Juros 40,082608 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 RISP21 Juros 40,082608 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 RNVA11 Juros 23.122,068100 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SBESA2 Juros 1,444346 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SBFC13 Juros 75,932217 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SCID12 Amortização 14,893817 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SCID12 Juros 10,032408 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 SCIV11 Juros 13,251728 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2023 SECA21 Amortização 2.147,626623 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 SECA21 Juros 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2023 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2023 SMFT15 Juros 17,664672 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 TRFS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2023 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2023 TUBI18 Juros 14,317526 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 TUBI28 Juros 16,021752 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 UNIP16 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 UNIP26 Juros 75,413552 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VDPT12 Juros 3,287938 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VERL12 Juros 0,297785 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 VIDR13 Amortização 14,999936 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VIDR13 Juros 9,198610 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VIDR14 Juros 11,454529 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VUME21 Juros 2,443953 Excluído LIQUIDADO 2/5/2023 VVAR16 Juros 74,894627 Registrado LIQUIDADO 2/5/2023 VVAR26 Juros 75,932218 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 APCS11 Amortização 19,105672 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 APCS11 Juros 9,749602 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 BRMB11 Amortização 0,013884 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 BRMB11 Juros 0,005754 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 CGMG17 Juros 23,949234 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 CHPT61 Amortização 66,508575 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 CHPT61 Juros 35,005713 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 CHSU61 Amortização 65,743851 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 CHSU61 Juros 35,257588 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 EMCC12 Juros 12,389106 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 FACL11 Amortização 9,707477 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/4/2023 FACL11 Juros 3,360910 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/4/2023 GPER11 Amortização 9,259296 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 GPER11 Juros 12,814854 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 IFCM12 Juros 27,360422 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 IFCM22 Juros 27,360422 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 MGNU11 Amortização 27,777777 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 MGNU11 Juros 12,144258 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 MVST13 Juros 0,010159 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 MWVI11 Juros 5.094,752574 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 OENC11 Amortização 20,408582 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 OENC11 Juros 11,954891 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 PARD12 Juros 24,900565 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 PARD12 Prêmio 1,012308 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 PARD12 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 TBUS12 Juros 5,439750 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 TBUS22 Juros 5,439750 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 TOTB11 Juros 45,336256 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 TOTB21 Amortização 58,823856 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 TOTB21 Juros 40,002602 Excluído LIQUIDADO 28/4/2023 TSSA11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2023 TSSA21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 TUPE12 Juros 645,734898 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 VISI11 Amortização 23,809494 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 VISI11 Juros 13,252650 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 VPRC15 Amortização 18,518488 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 VPRC15 Juros 9,926095 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 ZEPP11 Amortização 23,809466 Registrado LIQUIDADO 28/4/2023 ZEPP11 Juros 10,204383 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 CBOS11 Amortização 15,566797 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 CBOS11 Juros 5,081440 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 CBOS12 Amortização 14,802981 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 CBOS12 Juros 7,459219 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 FLRY24 Juros 681,249160 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 FLRY24 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 FRAG12 Prêmio 6,045172 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,096005 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 GYRA13 Juros 1,800264 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 INMP12 Juros 136,214949 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 LCAMA6 Amortização 0,333350 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 LCAMA6 Juros 0,051867 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 NCTA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 NIGP11 Juros 75,361671 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 PCRP11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 PCRP11 Juros 12,801736 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 RPAY11 Juros 0,210318 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 SNGO18 Juros 11,342705 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL17 Amortização 201,314182 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2023 VRGL17 Juros 83,403367 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL18 Amortização 30,197046 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2023 VRGL18 Juros 12,510471 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL27 Amortização 201,314182 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2023 VRGL27 Juros 83,403367 Registrado LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL37 Amortização 201,314182 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 VRGL37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2023 VRGL37 Juros 83,403367 Excluído LIQUIDADO 27/4/2023 VVEO16 Juros 69,056669 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 AHGD12 Amortização 16,250058 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 AHGD12 Juros 36,242972 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 ASAI12 Prêmio 4,526545 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 ASAI22 Prêmio 7,105143 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 AZUL11 Juros 30,122323 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 CERO11 Amortização 277,769798 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 CERO11 Juros 25,601890 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 CROD16 Amortização 1.400,000000 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 CROD16 Juros 466,936008 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 EATE17 Juros 0,623793 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETEP13 Juros 0,700383 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETES11 Juros 0,572344 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETSG11 Juros 0,572344 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 ETVG11 Juros 0,572344 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 FARB11 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 FARB11 Juros 11,495372 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 GGSH12 Juros 79,555684 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/4/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/4/2023 OCRM11 Juros 3,252458 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 OCRM11 Prêmio 35,098098 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 OCRM11 Resgate Total Antecipado 874,200000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2023 RCHE11 Juros 76,968777 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 ROMP11 Amortização 9,701916 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2023 ROMP11 Juros 6,133220 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2023 SCIV12 Juros 14,268698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2023 SCIV22 Juros 12,676182 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 STLC11 Amortização 55,555779 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 STLC11 Juros 38,268907 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 TVSX11 Prêmio 178,571428 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 VIXL15 Juros 76,191455 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 VIXL25 Juros 78,004309 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 VIXL35 Juros 76,191455 Registrado LIQUIDADO 26/4/2023 VIXL45 Juros 78,004309 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 AFOZ11 Juros 40,367773 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 AGAU12 Amortização 23,809327 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 AGAU12 Juros 9,306040 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 AUUT11 Amortização 17,543770 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 AUUT11 Juros 7,017741 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 BLUE12 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 BLUE12 Juros 11,198295 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 BRCU11 Amortização 110,950974 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 BRCU11 Juros 25,213165 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 CAAT11 Juros 14,499486 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CDFS12 Juros 9,458938 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,160910 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CFVT11 Juros 10,163811 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CGEN11 incorporacao de juros 11,505262 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 CPDA11 Juros 12,684163 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 CRFB21 Juros 68,846920 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 CRFB21 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 123,618643 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 CRFN12 Juros 16,567329 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 DIAN14 Juros 10,496394 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 DIAN24 Juros 10,170364 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 EEDS12 Juros 37,614437 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 ETEN14 Juros 7,046228 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 GCII11 Participação 21,322486 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 GUAR16 Juros 74,645824 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 INSU11 Amortização 20,833511 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 INSU11 Juros 13,310137 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 LMNE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 LMNE11 Juros 1,450053 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 LMNE21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 LMNE21 Juros 1,522553 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 LOGGA2 Juros 54,101419 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 LSBI13 Juros 11,575503 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 MLNV11 evento generico 75,998768 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 MTRO12 Juros 88,303693 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 MULP17 Juros 690,151300 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PLIN31 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PLIN41 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PNVL14 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PNVL14 Juros 72,296112 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PORG31 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PORG41 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 PRAU11 incorporacao de juros 11,505262 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2023 RODC11 Amortização 27,777892 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 RODC11 Juros 10,619344 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 SCSA14 Amortização 14,285821 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 SCSA14 Juros 27,378465 Excluído LIQUIDADO 25/4/2023 SCSA24 Juros 56,587182 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 TPAR11 Amortização 58,823221 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 TPAR11 Juros 28,494863 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 TSSS11 Juros 26,128141 Registrado LIQUIDADO 25/4/2023 TSSS12 Juros 36,168583 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 ANHB10 Amortização 69,999911 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 ANHB10 Juros 40,954274 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 BELU11 Juros 8.738,259070 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 BKBR19 Juros 74,894627 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 BMOL11 Juros 12,471781 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CEEBA2 Juros 703,617200 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CEEBB2 Juros 718,786400 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CLGP11 Amortização 10,547847 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CLGP11 Juros 7,983242 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CLGP12 Amortização 9,626192 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 CLGP12 Juros 9,086911 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 DRDE11 Juros 3,701718 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 DRDE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 EBEC12 Amortização 23,255787 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 EBEC12 Juros 9,444782 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 FLRY17 Juros 72,035904 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 FLRY27 Juros 73,076349 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 FNTE11 Amortização 780,295799 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 FNTE11 Juros 217,026223 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 HSLZA4 Juros 69,015130 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 INTB13 Juros 70,993561 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 JHSFA1 Juros 38,253185 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 JICS11 Amortização 12.048,375957 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 JICS11 Juros 10.744,999056 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 KEDU11 Amortização 11,111156 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 KEDU11 Juros 12,615796 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 LOAA11 Juros 8,800271 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 MRLE15 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 MRVEA7 Juros 4,246110 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 MRVEA7 Vencimento 111,111154 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2023 OBIO21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2023 OBIO21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2023 ODCT11 Amortização 162,372146 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/4/2023 ODCT11 Juros 99,120674 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/4/2023 ODCT21 Amortização 162,372146 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/4/2023 ODCT21 Juros 99,120674 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/4/2023 PMIC18 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 PRKE11 Amortização 22,229619 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 PRKE11 Juros 8,016584 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 SEHO11 Juros 3,104588 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 SNGO16 Juros 5,430939 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 SQIA11 Amortização 20,833195 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 SQIA11 Juros 2,744379 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 TMAQ12 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 226,777974 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 TVIV21 Juros 6,004236 Excluído LIQUIDADO 24/4/2023 URBS15 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 VCCO11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 VPRC14 Juros 89,145537 Registrado LIQUIDADO 24/4/2023 VRT911 Juros 11,127834 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 BFFT13 Juros 15,126536 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 BLAU11 Juros 0,000759 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 BODY12 Juros 91,464836 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 BODY13 Juros 1.321,185842 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CGDE21 Amortização 10,485453 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CGDE21 Juros 4,702416 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CLII12 Prêmio 10,032265 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 COMF13 Amortização 20,833264 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 COMF13 Juros 0,955997 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 COMF23 Amortização 15,151473 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 COMF23 Juros 5,268331 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 CSCF11 Amortização 2,434016 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,464977 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CSCF11 Juros 2,682514 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,850523 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 CSCF21 Juros 1,952012 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 DASAA4 Juros 76,567440 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 DASAA6 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 DASAA8 Juros 73,336298 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 DASAB4 Juros 78,135364 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ELTN12 Amortização 27,777986 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ELTN12 Juros 7,125892 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENEV13 Prêmio 1,568125 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENEV15 Prêmio 1,512385 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENEV16 Prêmio 1,526646 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENEV26 Prêmio 1,526646 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENEV32 Prêmio 1,586571 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENGIA7 Juros 73,424610 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ENGIB7 Juros 74,211193 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 FOZM12 Juros 78,135364 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 GFLG11 Amortização 8,571142 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 GFLG11 Juros 10,312125 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 GLPI12 Juros 14,585551 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 GRNS11 Juros 21,812712 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,268176 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 GYRA12 Juros 2,101462 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,562696 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 GYRA13 Juros 2,297664 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 HALE11 Amortização 13,698231 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 HALE11 Juros 11,820886 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 IPSA12 Amortização 76,922775 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 IPSA12 Juros 38,902016 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 JFLV11 Amortização 4,067427 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 JFLV11 Juros 3,047451 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 JHSFA3 Juros 13,156130 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 JSLGA5 Juros 79,700974 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 109,240659 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 KOIN11 Juros 6,066206 Excluído LIQUIDADO 20/4/2023 LAMEA2 Juros 763,986800 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/4/2023 LPPP11 Amortização 49,995222 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 LPPP11 Juros 110,940793 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 MRCN11 Juros 0,006615 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ODBE22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2023 ODBE22 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2023 ODBE32 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2023 ODBE32 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2023 OSPI32 Juros 0,445516 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI42 Juros 0,445516 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI62 Juros 0,445516 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI82 Juros 0,105645 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPI82 Vencimento 1,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPIA2 Juros 0,105645 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPIA2 Vencimento 1,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 OSPIB2 Juros 0,408807 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 PRMN11 Participação 45,783277 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RCLG11 Amortização 49,995222 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RCLG11 Juros 110,940793 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RECG12 Amortização 42,016881 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RECG12 Juros 104,570268 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 REEP11 Amortização 30,033426 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 REEP11 Juros 14,364603 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RLEI11 Amortização 49,995222 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RLEI11 Juros 110,940793 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 RZKG11 Juros 17,414337 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 SCIV13 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 SCIV23 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 SEQL13 Juros 13,630969 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 SUPP11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 SUPP11 Juros 15,338320 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TLGE13 Juros 39,473921 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TMPT11 Amortização 23,391720 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TMPT11 Juros 12,268764 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TMPT21 Amortização 25,148107 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TMPT21 Juros 17,769102 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,005085 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TVII11 Juros 0,007416 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2023 VERL13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 148,453127 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 VERL13 Juros 36,933000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 VUME21 Juros 0,813311 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2023 VUME31 Juros 17,223883 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2023 VUME41 Juros 12,111969 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2023 ZTIX12 Juros 16,390367 Registrado LIQUIDADO 20/4/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 AALM11 Prêmio 1,040734 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 AERN11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 GCRD11 Amortização 12,873374 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 GCRD11 Prêmio 21,071393 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 INSR11 Amortização 8,353309 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 INSR11 Juros 12,143643 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 INSV11 Amortização 9,261815 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 INSV11 Juros 13,465815 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2023 SFTP11 Juros 12,628657 Registrado LIQUIDADO 19/4/2023 SSMB11 Juros 68,076843 Excluído LIQUIDADO 19/4/2023 SSMB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2023 TRIX11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 19/4/2023 TRIX11 Juros 0,006543 Excluído LIQUIDADO 18/4/2023 ALGT12 Amortização 250,000125 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 ALGT12 Juros 37,236647 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 AMSC11 Amortização 8,807102 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,973399 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 AMSC11 Juros 5,814889 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 AMSC21 Amortização 6,758650 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2023 AMSC21 Juros 5,587474 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 ASCS12 Juros 11,133283 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 BRQB11 Amortização 20,832865 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 BRQB11 Juros 5,712542 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 JELE12 evento generico 2,531149 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 OCRM11 Amortização 65,800000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2023 OCRM11 Juros 14,776199 Excluído LIQUIDADO 18/4/2023 RECG11 Amortização 124,999083 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 RECG11 Juros 45,233994 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL11 Amortização 13,504374 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL11 Juros 5,399199 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL21 Amortização 16,121647 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL21 Juros 8,737968 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL31 Amortização 16,731218 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL31 Juros 10,935763 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SFCL41 Amortização 16,894811 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2023 SFCL41 Juros 11,042690 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2023 SNST13 Amortização 11,277649 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 SNST13 Juros 8,509965 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 TSSS13 Juros 36,782346 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2023 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,696724 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 TVXI11 Juros 8,665138 Registrado LIQUIDADO 18/4/2023 TVXV21 Juros 1,905556 Excluído LIQUIDADO 18/4/2023 TVXV21 Resgate Total Antecipado 559,685831 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ABMX12 Juros 0,012621 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AGCM11 Amortização 245,924952 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AGCM11 Juros 29,971686 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AGEM11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ALIG15 Amortização 22,246617 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ALIG15 Juros 31,138375 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ALTF11 Juros 37,771060 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ALUP17 Juros 72,899896 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ANDA11 Amortização 24.378,540930 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ANDA11 Juros 3.746,160639 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ANIM13 Juros 85,162541 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 ANIM13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 ANIM23 Juros 90,338194 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 APOL11 Juros 31,875892 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ATAM21 Amortização 883,765612 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ATAM21 Juros 389,615722 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ATEM13 Amortização 18,499696 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ATEM13 Juros 8,729004 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AXSD11 Juros 9,375648 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AXSO11 Amortização 4,049731 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AXSO11 Juros 7,790386 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 AXSO11 Prêmio 1,002158 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BBFU12 Juros 34,764955 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 BBFU22 Juros 48,699923 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 BHGR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2023 BHGR13 Juros 84,727842 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 BKBR18 Juros 72,637442 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BLAU13 Amortização 0,200000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BLAU13 Juros 0,071324 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 BRDT11 Amortização 426,366504 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BRDT11 Juros 149,696827 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BRKPA0 Juros 78,135364 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BSBE11 Amortização 51,079639 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BSBE11 Juros 34,796666 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BTLM21 Amortização 64,013801 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 BTLM21 Juros 16,541279 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CBCF11 Amortização 19,110536 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CBCF11 Juros 13,862347 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CBCF21 Amortização 15,825358 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CBCF21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CCPM11 Amortização 10,416037 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CCPM11 Juros 7,259299 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEAL11 Juros 68,616104 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEAL21 Juros 29,800438 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBA3 Juros 72,584942 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBA4 Juros 73,686870 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBB3 Juros 73,372151 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBB4 Juros 74,368440 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBC3 Juros 31,460296 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEEBC4 Juros 32,059668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPE10 Juros 719,685800 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPE20 Juros 729,892999 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEA1 Juros 72,847410 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEA2 Juros 73,686870 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEB1 Juros 73,634423 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEB2 Juros 74,368440 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEC1 Juros 31,740480 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CEPEC2 Juros 32,059668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CESE11 Amortização 455,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CESE11 Juros 433,116812 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CGBP13 Amortização 27,399933 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CGBP13 Juros 70,827664 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CGEP12 Amortização 9,140809 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CGEP12 Juros 46,063779 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CIHI11 Juros 95,779942 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 CLCD14 Amortização 23,255776 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CLCD14 Juros 11,617732 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CLTM13 incorporacao de juros 18,918414 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2023 CMGD17 Amortização 20,833397 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CMGD17 Juros 3,635343 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CPGT17 Juros 72,794922 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CPGT27 Juros 30,728531 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CRED13 Amortização 33,333541 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 CRED13 Juros 4,904586 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CRMX12 Juros 2.058,067829 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 CRMX22 Juros 5.298,392221 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 CSRN19 Juros 26,498147 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CSRN29 Juros 28,003736 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CSRN39 Juros 70,439300 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTEE17 Juros 30,726881 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTEE1B Juros 31,205814 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTEE2B Juros 31,701577 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTEEA2 Juros 73,686870 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 CTRL11 Juros 282,961924 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 DIRR18 Juros 74,211193 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ECOV14 Juros 71,849685 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ECOV22 Amortização 599,877129 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ECOV22 Juros 51,149103 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EDPA11 Amortização 23,378064 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EDPA11 Juros 42,583325 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EGVG11 Juros 16,083830 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EKTRA0 Juros 72,322409 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EKTRB0 Juros 73,109813 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EKTRC0 Juros 31,179508 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELET13 Juros 74,997192 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELET23 Juros 27,965617 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELPLA5 Juros 24,317850 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELPLA7 Juros 31,092014 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELRV11 Amortização 51,079639 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELRV11 Juros 34,796666 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ELTE11 Juros 72,035904 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIA1 Juros 58,602652 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIA4 Juros 25,368523 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIA5 Juros 32,870090 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIA6 Juros 31,216960 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIB4 Juros 26,820143 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIB5 Juros 74,158773 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIB6 Juros 31,818221 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIC5 Juros 74,997192 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENGIC6 Juros 73,424610 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENMTA3 Juros 25,368523 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENMTA4 Juros 32,870090 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENMTA5 Juros 31,216960 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENMTB3 Juros 26,820143 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ENMTB5 Juros 31,818221 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTC11 Amortização 3,172389 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTC11 Juros 30,163668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTR11 Amortização 3,172389 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTR11 Juros 30,163668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTR21 Amortização 3,172389 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EQTR21 Juros 30,163668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ERDV18 Juros 72,374922 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ERDV38 Juros 69,551277 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESAN11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESAN11 Juros 16,014862 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESHD11 Juros 12,496736 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESHD21 Juros 12,496736 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ESULA6 Juros 32,870090 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ETEN12 Juros 25,368523 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ETEN22 Juros 26,820143 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ETSP12 Amortização 3,172389 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ETSP12 Juros 30,163668 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EVOT11 Amortização 107,819972 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 EVOT11 Juros 26,564959 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FGRU11 Amortização 12,683611 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FGRU11 Juros 4,195220 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FGRU31 Amortização 16,183590 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FGRU31 Juros 4,588888 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FORB11 Juros 0,007228 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 FYPE12 Juros 13,773570 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GAMZ13 Amortização 30,296407 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GAMZ13 Juros 2,178759 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GASC13 Juros 72,374922 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GASC23 Juros 31,055172 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GASV11 Amortização 7.115,219929 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GASV11 Juros 7.867,998512 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GCII12 Amortização 4.757,000949 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GCII12 Juros 147,975384 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GHOL12 Amortização 13,888971 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GHOL12 Juros 9,807590 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GRMX11 Amortização 56,475594 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 GRMX11 Juros 24,460960 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 GUPT11 Amortização 18,518484 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 GUPT11 Juros 7,328610 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HARG11 Juros 37,054419 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HBSA11 Juros 32,191721 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HBSA21 Juros 32,411029 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HENZ11 Juros 554,795790 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HFCK21 Amortização 2,576274 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 HFCK21 Juros 6,905183 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IGSN14 Amortização 13,500000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IGSN14 Juros 9,725387 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IOCHA1 Juros 76,044282 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IOCHB1 Juros 79,179360 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IPIA11 Juros 16,273408 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 IRBR11 Juros 83,085244 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 IRBR21 Juros 39,681885 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ITPE12 Amortização 83,453811 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ITPE12 Juros 32,075281 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 JELE12 Amortização 9,999920 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 JELE12 Juros 12,552557 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 JGRP11 Juros 5,474299 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 JQTB11 Amortização 9,633684 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 JQTB11 Juros 4,587973 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 KROT11 Juros 689,561990 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LCAMC3 Juros 75,259062 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LCAMD3 Juros 36,547436 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LGCM11 Juros 9,037597 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 LGER11 Juros 119,055797 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 LGER21 Juros 232,234983 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LGER31 Juros 220,917065 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LGER41 Juros 189,357484 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHA5 Juros 43,264698 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHB4 Juros 75,782607 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHB6 Amortização 500,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHB6 Juros 72,112335 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHB7 Juros 74,735257 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHC3 Juros 74,211193 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHC6 Juros 72,637442 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHD2 Juros 26,840139 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LIGHD3 Juros 75,782607 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 LOCF11 Amortização 23,255565 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 LOCF11 Juros 15,011380 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 LOCF21 Juros 15,743653 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 LORTA5 Juros 70,439300 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LSBI11 Amortização 16,393771 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LSBI11 Juros 8,459750 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LTMC12 Amortização 3.013,376980 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LXIN12 Amortização 12,409255 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 LXIN12 Juros 72,050694 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MANT12 Amortização 349,999655 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MANT12 Juros 723,653158 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MEZT11 Juros 37,476957 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MGLUA0 Juros 72,112335 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/4/2023 MNGN12 Juros 92,363072 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MNRVA1 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,055324 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MONY11 Juros 8,276629 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MOVI16 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MOVI16 Juros 82,305212 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MOVI25 Juros 81,003891 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MRHP11 Amortização 5,009427 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MRHP11 Juros 24,916221 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MRSL19 Juros 255,962996 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MRSL29 Amortização 5.000,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MRSL29 Juros 698,621400 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 MULPA0 Juros 72,374922 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 NISS14 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 NISS14 Juros 11,395018 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 NISS24 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 NLSP11 Amortização 19,161014 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 NLSP11 Juros 7,650532 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 NOWS11 Amortização 11,904761 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 NOWS11 Juros 6,403054 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 OENC12 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 ORMA15 Juros 13,329066 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 PAXS21 Juros 0,224483 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 PLSB1A Juros 31,477159 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 PLSB2A Juros 73,686870 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 PMZD11 Juros 13,656802 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 PTAZ11 Juros 133,279351 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RAHD11 incorporacao de juros 33,654518 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 RDAS11 Amortização 16,666630 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RDAS11 Juros 14,066115 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RDAS21 Amortização 17,093838 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RDAS21 Juros 14,426781 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RDCO34 Juros 340,570228 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 RDCO34 Vencimento 5.999,386632 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 RDORA5 Juros 74,783187 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RDORB5 Juros 74,525999 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RECS11 Amortização 16,445873 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RECS11 Juros 11,167699 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RTCQ12 Juros 32,099912 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RUMOA4 Juros 41,090758 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RUMOB3 Juros 24,820564 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,882146 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 RVLO11 Juros 6,761255 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SCMR11 Juros 0,016086 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SCMR21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,004385 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SCMR21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SKIN11 Amortização 23,784617 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SKIN11 Juros 12,892491 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SKIN12 Amortização 23,809274 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SKIN12 Juros 17,620542 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 SNGO15 Juros 2,495804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 SNRA11 Juros 29,430311 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SQIA12 Amortização 20,832652 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 SQIA12 Juros 11,035611 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF12 Amortização 9,778587 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,967669 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF12 Juros 4,454175 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF22 Amortização 10,285898 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,967669 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF22 Juros 7,074168 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF32 Amortização 15,370359 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,967669 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SSCF32 Juros 12,749278 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 STCO11 Juros 13,156130 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 STEN23 Amortização 7.060,768821 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 STEN23 Juros 463,487330 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 SULM16 Amortização 333,350000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 SULM16 Juros 48,888950 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 TAEEB2 Juros 28,432902 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 TAEEC2 Juros 29,183913 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 TAEED2 Juros 29,684289 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 TIET26 Amortização 0,684824 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 TIET26 Juros 0,045328 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 TVIA22 Juros 113,344038 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 TVIA32 Juros 113,344038 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 TVIA42 Juros 80,134235 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 TXVI11 Juros 20,512675 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 TXVI21 Juros 23,273842 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2023 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2023 UBAT12 Juros 27,077937 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UHSM12 Juros 31,603086 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UQFN14 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS11 Amortização 49,426041 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS11 Juros 34,594328 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS12 Amortização 48,781780 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS12 Juros 24,687687 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS21 Juros 44,979441 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 UTPS22 Juros 34,178053 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VAMO14 Juros 78,135364 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VAMO24 Juros 80,222332 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VAMO34 Juros 41,133635 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VCCS11 Juros 8,801635 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VCP711 Juros 13,974851 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 VDBF12 Amortização 21,535119 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VDBF12 Juros 23,401498 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,306070 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VEEX12 Juros 7,276631 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VERT11 Juros 14,070346 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VMSA12 Juros 5,007758 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VMSA22 Juros 4,413496 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VNTO11 Amortização 18,241699 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VNTO11 Juros 4,783317 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSCL11 Amortização 36,988582 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSCL11 Juros 43,220896 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSIT11 Amortização 14,205041 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSIT11 Juros 6,362070 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSPE11 Amortização 12,099450 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VSPE11 Juros 5,268026 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 VUME21 Juros 1,422022 Excluído LIQUIDADO 17/4/2023 VVRT11 Juros 12,765887 Registrado LIQUIDADO 17/4/2023 WETE11 Juros 59,213221 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 AGEP11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 AMTE13 Juros 0,008119 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 AMTE23 Juros 0,001946 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 CRED14 Juros 15,970913 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 DRDE11 Juros 46,109020 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 EBEC11 Juros 10,470244 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 GFFA11 Juros 13,398156 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM11 Juros 5.765,343987 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM21 Juros 5.427,004614 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM31 Juros 5.427,004614 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM41 Juros 5.395,026527 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM51 Juros 5.359,278358 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM61 Juros 5.349,377479 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM71 Juros 5.314,496700 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM81 Juros 5.302,629853 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RBMM91 Juros 5.124,277878 Excluído LIQUIDADO 14/4/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2023 TBPA11 Amortização 20,408333 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 TBPA11 Juros 13,357301 Registrado LIQUIDADO 14/4/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,252847 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 CLCD13 Amortização 66,667348 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 CLCD13 Juros 4,822217 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,235030 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 CVRT12 Juros 9,477730 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 DASAA3 Juros 25,260881 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 DASAA3 Vencimento 333,333499 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 ELFA12 Juros 80,222332 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,817138 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 GYRA13 Juros 1,848753 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 RDCO15 Juros 62.369,313388 Excluído LIQUIDADO 13/4/2023 RPAY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 137,759506 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 RPAY11 Juros 1,569955 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 RPAY21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 374,762102 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 RPAY21 Juros 3,474644 Registrado LIQUIDADO 13/4/2023 UNIP17 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 AEGP17 Juros 76,191455 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 CASN12 Amortização 232,562746 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 CASN12 Juros 150,806528 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 CPPA11 Juros 134,172380 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 DLGA12 Amortização 903,557264 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 DLGA12 Juros 1.111,865983 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 DLGA22 Amortização 1.880,311222 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 DLGA22 Juros 823,187216 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 DMCD11 Juros 0,044912 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 ENBP13 Amortização 38,462000 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/4/2023 ENBP13 Juros 51,057461 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/4/2023 INBD14 Juros 13,766811 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 INBD24 Juros 5,219294 Excluído LIQUIDADO 12/4/2023 INBD34 Juros 14,022104 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 MILS15 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2023 MILS15 Juros 0,018988 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 MTSM12 Amortização 16,666458 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 MTSM12 Juros 9,085339 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 SOLS11 Juros 0,014028 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 TCBC14 Juros 74,635067 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/4/2023 TVXV21 Juros 3,791735 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2023 UNAZ13 evento generico 22,231028 Registrado LIQUIDADO 12/4/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 73,819705 Excluído LIQUIDADO 12/4/2023 VTII11 Juros 9,481575 Excluído LIQUIDADO 12/4/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,309041 Registrado LIQUIDADO 11/4/2023 GFMP11 Juros 0,276410 Excluído LIQUIDADO 11/4/2023 GFMP11 Resgate Total Antecipado 66,941118 Excluído LIQUIDADO 11/4/2023 GFTP11 Juros 0,276410 Excluído LIQUIDADO 11/4/2023 GFTP11 Resgate Total Antecipado 66,941118 Excluído LIQUIDADO 11/4/2023 HLIO13 Juros 18.961,496150 Registrado LIQUIDADO 11/4/2023 PCHS12 Juros 18,360546 Registrado LIQUIDADO 11/4/2023 SNGO19 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 11/4/2023 TCIP11 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 11/4/2023 TSCR11 Juros 18,230651 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 AGAU21 Amortização 40,450000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2023 AGTI11 Juros 162,725432 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 AGTI11 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 AK2411 Amortização 4,661796 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 AK2411 Juros 11,425251 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ALGA19 Juros 68,647234 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ALSR11 Juros 71,849685 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 AMTE12 Juros 0,013199 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ASAI14 Prêmio 6,597077 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ASCV11 Juros 13,317511 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 BCBF16 Juros 73,162286 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 BTNR11 Amortização 31,249870 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 BTNR11 Juros 6,541723 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 CBPF11 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 CBPF11 Juros 10,841574 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 CLII12 Juros 67,234505 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 CRCG11 Juros 0,008379 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 CRCG12 Juros 11,598647 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 CVCB15 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2023 DUFR11 Juros 14,029465 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 EBEC13 Amortização 13,513952 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 EBEC13 Juros 16,190351 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 EGSP12 Juros 36,659481 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ELZM12 Amortização 27,777686 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 ELZM12 Juros 1,154057 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 ELZM13 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ELZM13 Juros 11,652244 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ENOP11 Amortização 21,700835 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ENOP11 Juros 9,882382 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ENOP21 Amortização 30,619739 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ENOP21 Juros 9,914733 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2023 FOBR11 Juros 0,014508 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 FOBR12 Juros 0,014355 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 FRAG12 Juros 38,864114 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 FRAG21 Amortização 23,810033 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 FRAG21 Juros 6,639279 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,926654 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2023 ISHT11 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 LJQQ12 Juros 35,798144 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 MSRO14 Juros 5,468406 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 MSRO15 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 MSRO15 Juros 12,725533 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,942851 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 NEXO12 Juros 4,266623 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 OCYA11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 OIWI12 Juros 12,384147 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 PETZ11 Juros 0,000924 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 PPGE11 Amortização 20,407960 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 PPGE11 Juros 11,110849 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 PRKE12 Amortização 19,187808 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 PRKE12 Juros 10,760706 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 PRNR11 Juros 0,000763 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 QMCT12 Juros 14,060631 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 RAGH11 Juros 13,888971 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 RANM17 Juros 71,254885 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM11 evento generico 16,598224 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM21 evento generico 15,624157 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM31 evento generico 15,624157 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM41 evento generico 15,532093 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM51 evento generico 15,429175 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM61 evento generico 15,400671 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM71 evento generico 15,300250 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM81 evento generico 15,266086 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 RBMM91 evento generico 14,752617 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 SAPS11 Juros 15,645892 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 SCCC12 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 SIAC11 Juros 13,240110 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 SOTR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2023 SOTR11 Juros 8,422507 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 TMPE18 Juros 727,222900 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 TPER11 evento generico 13,608770 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 TPER21 evento generico 17,032778 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 TPER31 evento generico 16,678360 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 TPER41 evento generico 16,296857 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 UGEL11 Juros 75,932214 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 UNAZ13 Amortização 232,557876 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 UNAZ13 Juros 97,057797 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 UNDAC1 Juros 70,294350 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 UNDAC2 Juros 72,047310 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 UNDAC3 Juros 73,059940 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VERO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 117,583337 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VERO11 Juros 42,212307 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VIAD11 Juros 13,549301 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VPCE11 Amortização 8,333357 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VPCE11 Juros 12,113098 Registrado LIQUIDADO 10/4/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2023 VUME21 Juros 1,242492 Excluído LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 162,900197 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB14 Juros 74,212516 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 67,085505 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB15 Juros 12,847439 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB24 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,472139 Excluído LIQUIDADO 6/4/2023 CVCB24 Juros 76,193616 Excluído LIQUIDADO 6/4/2023 DIAN14 Prêmio 9,052814 Excluído LIQUIDADO 6/4/2023 DIAN24 Prêmio 9,051180 Excluído LIQUIDADO 6/4/2023 EATE19 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 ECTE16 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 ETEP14 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 ETSG12 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,636784 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 GYRA13 Juros 2,332660 Registrado LIQUIDADO 6/4/2023 TRSR13 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 ACEL11 Juros 75,259062 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 ALAP12 Juros 91,628212 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/4/2023 CDGD11 Juros 75,259062 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 COGN16 Juros 76,828921 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 LORTA8 Juros 71,586968 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 MNAU14 Juros 76,044282 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 MVLV19 Juros 81,003891 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 TFLE19 Juros 72,374922 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 TFLEA0 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 TFLEA1 Juros 72,723876 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 TFLEB0 Juros 74,735257 Registrado LIQUIDADO 5/4/2023 VEBMA3 Juros 73,686870 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 AALR13 Juros 73,996699 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 AEGP19 Juros 75,520867 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 AMTG11 Amortização 27,777961 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 AMTG11 Juros 6,142356 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 ELPLA6 Juros 74,158773 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 FSFT11 Juros 43,267067 Registrado LIQUIDADO 4/4/2023 KATR11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 4/4/2023 KATR11 Juros 9,728437 Excluído LIQUIDADO 4/4/2023 MCSD11 Juros 239,487678 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 ACQO11 Juros 8,400478 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 ACQO21 Juros 16,800956 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 ACQO31 Juros 25,201434 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 AEGE15 Amortização 37,500088 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 AEGE15 Juros 81,255019 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 ARSN11 Amortização 64,585777 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 ARSN11 Juros 83,829577 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 ATAM11 Amortização 150,312219 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 ATAM11 Juros 90,337087 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 BALT11 Juros 1,995484 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 BALT21 Juros 2,294099 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 CEEBA0 Juros 381,993400 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 CEEBA0 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 CVRDA6 Participação 1,640621 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 EOPM12 Juros 10,855609 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 EQTL13 Juros 72,374922 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 ETEN14 Juros 20,791554 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 GJAI12 Amortização 23,809020 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 GJAI12 Juros 7,350949 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 GRPE12 Juros 13,809025 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 GRPE22 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 GRPE22 Juros 33,034591 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 HYPE19 Juros 734,246100 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 LMSP12 Amortização 51,499733 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 LMSP12 Juros 43,116608 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 MRLE12 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 MRLE12 Juros 73,424610 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 MRVEA6 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 MRVEA6 Juros 73,424610 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 NGRD11 Juros 4,924856 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 OIWI11 Amortização 16,393086 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 OIWI11 Juros 12,289506 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 RADL92 Juros 697,603200 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 RADL92 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 RISF11 Amortização 16,666786 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 RISF11 Juros 2,287511 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 RNVA11 Juros 29.579,933700 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 SBESA2 Juros 2,195510 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 SCID12 Amortização 14,894000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 SCID12 Juros 12,461275 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 URBS14 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 URBS14 Juros 73,424610 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 UTEP23 Juros 70,851014 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 UTEP33 Juros 72,899896 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 VBBR15 Juros 69,780100 Registrado LIQUIDADO 3/4/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VDPT12 Juros 4,546549 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VIDR13 Amortização 14,999951 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VIDR13 Juros 11,979131 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VIDR14 Juros 14,659564 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 186,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2023 VUME21 Juros 2,063165 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 AUSA11 Amortização 0,000011 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/3/2023 AUSA11 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/3/2023 CAAT11 Prêmio 0,833964 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 ESTD14 Amortização 1.504,380000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/3/2023 FACL11 Amortização 9,664979 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 FACL11 Juros 4,343684 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 HOSK14 Juros 6,137872 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,357011 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ODBH15 Juros 7,637225 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ODBH15 Prêmio 0,116982 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 REAM11 Amortização 9,250000 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 REAM11 Juros 58,522633 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 REAM21 Juros 61,428712 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 TUPE12 Juros 835,161447 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 USCA11 Juros 14.154,201700 Registrado LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT11 Juros 1,824076 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT11 Prêmio 1,893723 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT11 Resgate Total Antecipado 671,065939 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT21 Juros 1,824076 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT21 Prêmio 3,063295 Excluído LIQUIDADO 31/3/2023 ZZDT21 Resgate Total Antecipado 671,065939 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 ANTR11 Amortização 629,437270 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 ANTR11 Juros 19,218548 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 APAB11 Amortização 629,437270 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 APAB11 Juros 19,218548 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 APCS11 Amortização 17,472705 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 APCS11 Juros 11,510841 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 BTCL11 Juros 36,123040 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CAML19 Juros 79,038815 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CGEN11 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CHDD11 Juros 24,122310 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CIH211 Juros 27,327512 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CLCA11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 CPQB13 Juros 8.278,917656 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 DESK11 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 DESK11 Juros 83,681475 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2023 EBENA0 Juros 69,418930 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 ESCE18 Juros 69,620880 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFMP11 Amortização 47,618922 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFMP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 314,010645 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFMP11 Juros 5,586371 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFTP11 Amortização 47,618922 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFTP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 314,010686 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GFTP11 Juros 5,586371 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 GSTS13 Juros 78,263031 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,746056 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 GYRA13 Juros 2,342825 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 HIAG11 Juros 45,055076 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 INEL11 Juros 78,521690 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 INGL11 Amortização 22.427,458134 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 INGL11 Juros 6.298,025299 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 INGL21 Amortização 2.786,682749 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 INGL21 Juros 558,684101 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 LHII11 Juros 24,728117 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL11 Juros 2,843138 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL11 Prêmio 5,303611 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL11 Resgate Total Antecipado 370,106581 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL12 Juros 10,975985 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL12 Prêmio 41,566742 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MEAL12 Resgate Total Antecipado 1.112,343226 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 MRLE13 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 MRPT13 Juros 0,014299 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 PRAU11 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 RCOR11 Amortização 2,314482 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 RCOR11 Juros 13,397329 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 SCIV11 Juros 14,387418 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SECA21 Juros 2.626,363604 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRCS11 Juros 0,457786 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRCS11 Vencimento 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP11 Amortização 37,037020 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP11 Juros 41,151649 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP21 Amortização 37,037020 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP21 Juros 45,092501 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP31 Amortização 37,037020 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 SRNP31 Juros 52,283818 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 TUBI18 Juros 15,760507 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 TUBI28 Juros 17,637979 Registrado LIQUIDADO 30/3/2023 TVXV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 341,541332 Excluído LIQUIDADO 30/3/2023 VERL12 Juros 0,327807 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 ALES25 Juros 71,254885 Excluído LIQUIDADO 29/3/2023 CHPT51 Amortização 65,046617 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 CHPT51 Juros 37,082342 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 CHSU51 Amortização 64,302396 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 CHSU51 Juros 37,426734 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 ITGT12 Juros 71,035640 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 ITGT22 Juros 70,733879 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,523802 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 MONY11 Juros 5,603565 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 SCIV12 Juros 18,000869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2023 SCIV22 Juros 16,222651 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 TCBC16 Juros 73,232326 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 UNDAA1 Juros 383,905049 Excluído LIQUIDADO 29/3/2023 UNDAA1 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2023 VIAL19 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2023 VIAL19 Juros 75,413552 Excluído LIQUIDADO 29/3/2023 VIXL16 Juros 37,021479 Registrado LIQUIDADO 29/3/2023 VIXL26 Juros 39,016689 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 BCPSA1 Juros 72,296113 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 BRKP28 Prêmio 31,294710 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 BRMB11 Juros 0,005635 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 CGMG17 Juros 22,802324 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 CMSF21 Juros 69,789177 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 EMCC12 Juros 11,795686 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 EQTL16 Juros 0,003288 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 EQTL16 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 FBRI11 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 FBRI12 Juros 73,804042 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 GPER11 Amortização 9,259465 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 GPER11 Juros 12,315953 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,391222 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 GYRA12 Juros 1,074822 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 IGTAA0 Juros 76,191455 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 IGTAB0 Juros 77,745523 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 MEZU11 Juros 238,691036 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 MEZU11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 MGNU11 Amortização 27,777749 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 MGNU11 Juros 11,923538 Excluído LIQUIDADO 28/3/2023 MVST13 Juros 0,009672 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 MWVI11 Amortização 65.710,240506 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 MWVI11 Juros 5.609,285077 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 OENC11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 OENC11 Juros 11,652849 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 PETZ12 Juros 0,012447 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 TBUS12 Juros 5,451567 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 TBUS22 Juros 5,451567 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 VISI11 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 VISI11 Juros 12,940829 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 VPRC15 Amortização 18,518506 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 VPRC15 Juros 9,692662 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 ZEPP11 Amortização 23,809514 Registrado LIQUIDADO 28/3/2023 ZEPP11 Juros 10,028674 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 AGAU12 Amortização 23,809690 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 AGAU12 Juros 10,149393 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 ALLD14 Juros 24,407264 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 AUUT11 Amortização 17,543752 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 AUUT11 Juros 7,620437 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 BCBF14 Prêmio 1,001223 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 BCBF15 Prêmio 1,061114 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 BCBF16 Prêmio 1,067117 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 BLUE12 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 BLUE12 Juros 12,065757 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CAAT11 Juros 15,268411 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CDAR11 Juros 72,894300 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CDFS12 Juros 10,377258 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CERO11 Amortização 277,771292 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CERO11 Juros 28,801734 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,591220 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CFVT11 Juros 10,827574 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CPDA11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 CPLD14 Juros 0,026346 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CPRE29 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.476,284017 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CPRE29 Juros 103,641633 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CPRE29 Prêmio 2,990573 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 CSNA10 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 CSNA10 Juros 13,797162 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 DIAN14 Juros 11,052884 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 DIAN24 Juros 10,709448 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 EATE17 Juros 0,831763 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 EESG11 Amortização 66,667042 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 EESG11 Juros 37,132372 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETEP13 Juros 0,933814 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETES11 Juros 0,762973 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETSG11 Juros 0,762973 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ETVG11 Juros 0,762973 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 FARB11 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 FARB11 Juros 11,756628 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 FCIA11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 HVAN12 Amortização 111,111365 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 HVAN12 Juros 51,567809 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 INMP12 Juros 129,686680 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 INSU11 Amortização 20,833089 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 INSU11 Juros 14,342071 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 IVIA17 Juros 46,111291 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/3/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/3/2023 LCAMA7 Juros 36,867775 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 LMNE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 LMNE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 LMNE21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 LMNE21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 LMTP16 Juros 71,549692 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 LMTP26 Juros 72,622535 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 LOGGA2 Juros 57,965174 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 LSBI13 Juros 12,188435 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 MLNV11 evento generico 72,346675 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 NCTA11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 PCRP11 Juros 12,188435 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 QUSW11 Juros 37,324947 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 RIGEA2 Juros 72,296113 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 RODC11 Amortização 27,775027 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 RODC11 Juros 11,531150 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 ROMP11 Amortização 9,678047 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 ROMP11 Juros 6,159732 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 RPAY11 Juros 0,783149 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 SEBS21 Juros 19,889695 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 SNGO18 Juros 11,136794 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 STBP14 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 STBP14 Juros 46,148687 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 STBP24 Juros 70,798427 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 TBCR18 incorporacao de juros 97,141564 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2023 TEND15 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 TEND15 Juros 82,045075 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 VDQH12 Juros 73,206470 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 VRGL17 Juros 79,404646 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 VRGL18 Juros 11,910665 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 VRGL27 Juros 79,404646 Registrado LIQUIDADO 27/3/2023 VRGL37 Juros 79,404646 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 VUME21 Juros 2,126184 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ZZDT11 Amortização 22,254189 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ZZDT11 Juros 9,474195 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ZZDT21 Amortização 22,254189 Excluído LIQUIDADO 27/3/2023 ZZDT21 Juros 9,474195 Excluído LIQUIDADO 24/3/2023 ACEF12 Amortização 7.780,000000 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 ACEF12 Juros 4.482,314533 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 ESBG11 evento generico 0,253403 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 ICCI11 Juros 74,635067 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 KEDU11 Amortização 11,110999 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 KEDU11 Juros 13,433483 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 NIGP12 Juros 74,894627 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PLIN31 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PLIN41 evento generico 15,453311 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PORG31 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PORG41 evento generico 15,433591 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PRKE11 Amortização 22,229795 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 PRKE11 Juros 8,722538 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 SEHO11 Juros 3,269073 Excluído LIQUIDADO 24/3/2023 TOTB12 Juros 46,517686 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 TVSX11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 178,571428 Registrado LIQUIDADO 24/3/2023 VRT911 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,351444 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 GYRA13 Juros 1,414311 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 JSMLA4 Juros 12,897153 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 JSMLA4 Resgate Total Antecipado 250,000066 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 LOGGA7 Juros 50,735692 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 OCNP11 Amortização 58,823419 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 OCNP11 Juros 29,548083 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 SLFT12 Juros 372,334756 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 SNGO16 Juros 5,732658 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 SRCS11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 SRCS11 Juros 0,915573 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 TVXV11 Juros 0,838924 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 TVXV11 Resgate Total Antecipado 226,630964 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 TVXV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 448,256293 Excluído LIQUIDADO 23/3/2023 VCCO11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 23/3/2023 YDUQ18 Juros 72,816335 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 ASCY13 Juros 11,351972 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 BCBF14 Juros 78,780284 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 BMOL11 Juros 11,874378 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/3/2023 ELKZ12 Juros 4,515843 Excluído LIQUIDADO 22/3/2023 FNTE11 Amortização 780,302096 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 FNTE11 Juros 216,804647 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 JICS11 Amortização 12.048,415594 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 JICS11 Juros 10.378,466903 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 OBIO11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 OBIO11 Juros 28,702395 Registrado LIQUIDADO 22/3/2023 SQIA11 Amortização 20,833366 Excluído LIQUIDADO 22/3/2023 SQIA11 Juros 2,850477 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 BELU11 Juros 7.501,526210 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 CLGP11 Amortização 12,687922 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 CLGP11 Juros 6,931527 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 CLGP12 Juros 7,788456 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 CRFN12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 101,898185 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 CRFN12 Juros 27,170101 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 DIRR16 Juros 79,814022 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 EBEC12 Amortização 23,255617 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 EBEC12 Juros 8,450336 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 LOAA11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PADT11 Amortização 66,666656 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 PADT11 Juros 22,130292 Excluído LIQUIDADO 21/3/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2023 TMAQ12 Juros 11,798430 Registrado LIQUIDADO 21/3/2023 VPRC14 Juros 76,917248 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 AERN11 Juros 12,012574 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 AMSC11 Amortização 9,246900 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 AMSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 59,724544 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 AMSC11 Juros 5,539362 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 AMSC21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 AMSC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ASCS12 Juros 10,298406 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ATKJ13 Juros 39,101620 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 BBML13 Juros 42,603363 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 BFFT13 Juros 12,359333 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 BLAU11 Juros 0,000828 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 BODY12 Juros 74,733385 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 BODY13 Juros 1.079,504373 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 BRQB11 Amortização 20,833156 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 BRQB11 Juros 5,352453 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CDGS24 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 CDGS24 Juros 81.003,890999 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 CGDE21 Amortização 9,557471 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CGDE21 Juros 3,902062 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CIEL16 Juros 65,916472 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CMRV12 Amortização 142,857000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CMRV12 Juros 76,567440 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 COMF13 Amortização 20,833285 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 COMF13 Juros 1,041464 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 COMF23 Amortização 15,151647 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 COMF23 Juros 4,508960 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 CSCF11 Amortização 2,418103 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,830691 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CSCF11 Juros 2,251317 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,013921 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 CSCF21 Juros 1,607157 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ELDC14 Juros 80,588655 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ELMD13 Amortização 99,999912 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ELMD13 Juros 55,327177 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ELTN12 Amortização 27,777764 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ELTN12 Juros 6,129636 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 EMGP12 Juros 72,203237 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ENPX14 Juros 74,115755 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 GFLG11 Amortização 8,571307 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 GFLG11 Juros 8,518222 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 GLPI12 Juros 11,919288 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 GRNS11 Juros 79,101013 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,589229 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 GYRA13 Juros 0,955233 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 HALE11 Amortização 13,698573 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 HALE11 Juros 9,817608 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 IEMD12 Amortização 1.495,852842 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 IEMD12 Juros 587,656473 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 IGTA17 Juros 70,024910 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 IGTA27 Juros 69,273669 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 IGTA37 Juros 71,035640 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 INSR11 Amortização 8,287414 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 INSR11 Juros 10,495947 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 INSV11 Amortização 17,314000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 INSV11 Juros 55,265130 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JFLV11 Amortização 4,033043 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JFLV11 Juros 2,490808 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JHSFA3 Juros 10,751294 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JSML10 Juros 34,037990 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JSMLA1 Juros 79,038815 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 JSMLA2 Juros 743,895147 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 KLBNA2 Juros 754,770900 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,958859 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 KOIN11 Juros 6,854456 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 LCAMA8 Juros 70,361720 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 LOGGA8 Juros 75,413552 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 LORTC4 Juros 708,808700 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 LORTD4 Juros 738,883400 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 LPPP11 Amortização 49,996496 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 LPPP11 Juros 91,175120 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MCSD12 Juros 72,764325 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MGES11 Juros 36,960075 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MILS16 Juros 38,391816 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MILS26 Juros 40,037350 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 MRCN11 Juros 0,005569 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/3/2023 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/3/2023 PRMN11 Participação 38,343207 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RCLG11 Amortização 49,996496 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RCLG11 Juros 91,175120 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RECG12 Amortização 42,015825 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RECG12 Juros 85,888429 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 REEP11 Juros 11,738730 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RLEI11 Amortização 49,996496 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 RLEI11 Juros 91,175120 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SCIV13 Juros 11,524502 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SCIV23 Juros 11,524502 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SEQL13 Juros 11,138860 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL11 Amortização 13,420236 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,890701 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL11 Juros 4,903187 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL21 Amortização 1,000000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL21 Juros 1,000000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL31 Amortização 1,000000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL31 Juros 1,000000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SFCL41 Amortização 1,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 SFCL41 Juros 1,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 SFTP11 Juros 10,814846 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SMRJ12 Amortização 14,430000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SMRJ12 Juros 61,250000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SNST13 Amortização 11,282823 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SNST13 Juros 7,789411 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 SUPP11 Juros 12,532135 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TEGT11 Amortização 25,988952 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TEGT11 Juros 58,574608 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TEGT21 Amortização 25,988952 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TEGT21 Juros 58,574608 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TMPT11 Amortização 23,391696 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TMPT11 Juros 10,336439 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TMPT21 Amortização 25,148081 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TMPT21 Juros 14,962838 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TRIS18 Juros 74,894627 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,007880 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TVII11 Juros 0,006061 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 TVXI11 Juros 5,280357 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 VERL13 Juros 166,122902 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 VUME21 Juros 1,332524 Excluído LIQUIDADO 20/3/2023 VUME31 Juros 14,070346 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 VUME41 Juros 9,898929 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2023 ZTIX12 Juros 13,390441 Registrado LIQUIDADO 20/3/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 CRMX12 Juros 1.903,478713 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 CRMX22 Juros 4.803,297969 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 GECR11 Juros 15,305388 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 GECR11 Prêmio 2,386903 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 GECR11 Resgate Total Antecipado 666,666999 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 GUPT11 Amortização 18,518655 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 GUPT11 Juros 6,791563 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 JQTB11 Amortização 10,018223 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 JQTB11 Juros 4,143940 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,521264 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 MONY11 Juros 3,561188 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 OCRM11 Juros 12,651177 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 PNEU11 Juros 0,043953 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 PTBL14 Juros 80,588656 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 RPAY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 671,038023 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 RPAY11 Juros 9,165198 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 RPAY21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 953,497512 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 RPAY21 Juros 14,456534 Registrado LIQUIDADO 17/3/2023 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/3/2023 TRIX11 Juros 0,005680 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 ANET11 evento generico 0,378849 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CPGT15 evento generico 0,020309 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CPTM15 evento generico 37,860506 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CSMGA5 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CSMGA5 Juros 33,595900 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CSMGA7 Juros 34,109171 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 CTRL11 Juros 250,379091 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 EREN13 evento generico 0,833649 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 EREN23 evento generico 0,833649 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 ESPA12 Juros 40,752917 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 FYPE12 Juros 11,135221 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,185909 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 GYRA12 Juros 1,416153 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,822414 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 GYRA13 Juros 2,408579 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 IOCH10 Juros 68,908295 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 LGER11 Juros 101,286110 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 LGER21 Juros 197,572724 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 LGER31 Juros 187,944063 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 LGER41 Juros 161,094911 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 LQRO11 Amortização 71,428586 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 LQRO11 Juros 20,439132 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 NLSP11 Amortização 19,025642 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2023 NLSP11 Juros 6,661604 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2023 RPPB11 Juros 35,672343 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 SNAB14 Juros 77,124173 Registrado LIQUIDADO 16/3/2023 SRCS11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 SRCS11 Juros 1,373359 Excluído LIQUIDADO 16/3/2023 TVXV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 943,678107 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ABPA11 Amortização 47,619050 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ABPA11 Juros 36,447488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ABPA21 Amortização 47,619050 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ABPA21 Juros 36,447488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AGCM11 Amortização 242,395591 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AGCM11 Juros 25,349099 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AGEM11 Juros 12,359333 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AGND11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 AGRU11 Amortização 143,435074 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AGRU11 Juros 75,159979 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ALGA17 Juros 34,819457 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ALGA17 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ALGA26 Amortização 680,418635 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ALGA26 Juros 93,535788 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ALGA27 Juros 35,631008 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ALSCA0 Juros 35,854990 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ALSO15 Juros 72,452207 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ALSO25 Juros 73,076349 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ALSR12 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANDA11 Amortização 24.206,447085 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANDA11 Juros 3.126,758780 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANET11 Amortização 88,926412 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANET11 Juros 31,427432 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANHBA3 Juros 69,472450 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 AOVS11 Juros 74,050737 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 APFD19 Juros 26,653470 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ARTR19 Juros 28,404488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ARTR29 Juros 78,004309 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ATEM13 Amortização 18,499935 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ATEM13 Juros 7,348481 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ATKJ12 Amortização 39,999937 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ATKJ12 Juros 32,146665 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ATMP17 Amortização 0,052605 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 ATMP17 Juros 0,032678 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 AXSD11 Juros 7,605304 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AXSO11 Amortização 4,016069 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AXSO11 Juros 6,341804 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 AXSO11 Prêmio 2,259596 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 BAME11 Juros 38,568788 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 BGCE11 Juros 323,292178 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 BGCE21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.666,666670 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 BISA16 Juros 0,044157 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 BLOC31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 BRKP28 Juros 32,787311 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 BRST11 Juros 32,327527 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 BTLM11 Amortização 62,428811 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 BTLM11 Juros 15,724089 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CAEC11 Juros 75,932217 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CAEC21 Juros 30,429528 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CAJS12 Juros 31,299443 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CBCF11 Amortização 21,110368 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CBCF11 Juros 12,878739 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CBCF21 Amortização 21,110368 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CBCF21 Juros 0,477337 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CCPM11 Amortização 10,416293 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CCPM11 Juros 6,036931 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CCPRA3 Juros 1,482315 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CCPRB3 Juros 75,672918 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CEMT19 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CERR16 Juros 24,808275 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CGCE11 Juros 324,513340 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 CGCE21 Juros 311,381842 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 CHPA11 Amortização 477,442401 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CHPA11 Juros 699,022926 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLCD14 Amortização 23,255990 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLCD14 Juros 9,750399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLGE11 Amortização 23,924645 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLGE11 Juros 18,093691 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLGE12 Amortização 16,284245 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLGE12 Juros 19,744338 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CLMO18 Juros 37,521384 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CMGD17 Amortização 20,833293 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CMGD17 Juros 3,169322 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CMPH11 Juros 15,856603 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CMPH11 Prêmio 5,206494 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CMPH11 Resgate Total Antecipado 480,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CMRV11 Amortização 142,857452 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CMRV11 Juros 67,836190 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 COCE17 Juros 33,801166 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 COCE17 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 COCE27 Juros 57,470734 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CPGT15 Juros 28,606792 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CPTM15 Juros 37,081985 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 CPXB12 Juros 74,073510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CPXB22 Juros 38,771526 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CRED13 Amortização 33,333575 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CRED13 Juros 4,452129 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 CSHO11 Juros 74,894626 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CSMGA4 Amortização 83,000280 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CSMGA4 Juros 17,058327 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CSMGB6 Juros 35,265968 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CSTI11 Juros 32,189230 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CSTI21 Juros 4,544832 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CTGE23 Juros 74,271575 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 CTNS14 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EDVP14 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ELIT11 Amortização 1.000,000125 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ELIT11 Juros 588,769521 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EMCC11 Juros 77,486668 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENBR34 Juros 39,889389 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENEV16 Juros 24,547157 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENEV19 Juros 32,076514 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENEV26 Juros 26,761168 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENEV29 Juros 32,533047 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENEV39 Juros 33,217416 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ENSE16 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EQUA11 Juros 27,724483 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EREN13 Amortização 29,949955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EREN13 Juros 24,578488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EREN23 Amortização 29,949955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EREN23 Juros 24,578488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESAN11 Amortização 20,407999 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESAN11 Juros 13,356291 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESBG11 Amortização 53,653222 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESBG11 Juros 26,342881 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESHD11 Juros 10,281392 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESHD21 Juros 10,281392 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ESULA1 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ETAP12 Juros 73,059940 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 ETAP22 Juros 38,771526 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EXTZ11 Amortização 57,817438 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 EXTZ11 Juros 31,906963 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FCMN11 Amortização 41,666979 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FCMN11 Juros 23,972979 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FGRU11 Amortização 12,892891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FGRU11 Juros 3,499456 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FGRU31 Amortização 16,135812 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FGRU31 Juros 3,842652 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FLCLA0 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FOAU12 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FOAU12 Juros 74,375443 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 FZRC11 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GAMZ13 Amortização 30,082405 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GAMZ13 Juros 1,872346 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GASV11 Amortização 6.523,995667 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GASV11 Juros 8.131,877405 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GBSP11 Amortização 6,825505 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GBSP11 Juros 36,910582 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GCII12 Amortização 2.952,182891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GCII12 Juros 135,307441 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GEPA18 Juros 34,759950 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 GEPA18 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 GEPA28 Juros 72,876955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GGSH13 Juros 69,438770 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 GHOL12 Amortização 13,889030 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 GHOL12 Juros 8,171488 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 HFCK21 Amortização 2,564522 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 HFCK21 Juros 5,620506 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 HSPA12 Juros 67,078304 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 HVAN11 Amortização 100,071600 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 HVAN11 Juros 43,492724 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 IBIB15 Juros 22,076857 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 IBIB15 Vencimento 649,210335 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 IGSN14 Amortização 13,199999 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 IGSN14 Juros 8,100832 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 JALL13 Juros 32,270142 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 JELE12 Amortização 9,999999 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 JELE12 Juros 12,406813 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 JSMLB5 evento generico 0,486033 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 JSMLB5 Juros 43,252047 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LCAMD1 Juros 35,099948 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LELE11 Juros 35.291,250123 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LGCM11 Juros 7,337189 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 LGEN11 Amortização 93,029314 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LGEN11 Juros 47,496686 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LOCF11 Amortização 23,256274 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 LOCF11 Juros 12,563705 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 LOCF21 Juros 12,862844 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 LORTA7 Juros 30,787200 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LSBI11 Amortização 16,393577 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LSBI11 Juros 7,078534 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 LTMC12 Amortização 3.013,324607 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MDRO14 Juros 14,192102 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MDRO24 Juros 14,192102 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MEAL11 Amortização 370,106581 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 MEAL11 Juros 66,690067 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 MEAL21 Juros 103,251093 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 MNGN12 Juros 75,452230 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MOVI17 Juros 79,038815 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MOVI19 Juros 73,619671 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MOVI27 Juros 80,072297 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 MOVI37 Juros 41,118387 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NISS14 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NISS14 Juros 9,544454 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NISS24 Juros 11,173997 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NOWS11 Amortização 11,904749 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NOWS11 Juros 5,394374 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NRTB11 Amortização 128,585705 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NRTB11 Juros 36,896671 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NRTB21 Amortização 152,691914 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 NRTB21 Juros 43,813760 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ODYA11 Amortização 56,395198 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ODYA11 Juros 39,062782 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OENA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OENA11 Juros 38,444267 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OENA21 Amortização 56,424568 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OENA21 Juros 18,591895 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OENC12 Juros 12,186147 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OMGE12 Juros 26,038903 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OMGE13 Amortização 75,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 OMGE13 Juros 72,347204 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 ORMA15 Juros 10,892450 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PALF28 Juros 30,565480 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PALF38 Juros 33,091893 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PENP11 Amortização 44,721198 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PENP11 Juros 31,754683 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PETR17 Juros 22,037240 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PETR27 Juros 23,855991 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PMZD11 Juros 11,159943 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 POWE41 Amortização 609.684,753399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 POWE41 Juros 313.391,858330 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PRTE12 Amortização 64,801431 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 PRTE12 Juros 30,755672 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RAIN11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 RAIN21 Juros 512,328697 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 RALB11 Amortização 299,634166 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 RALB11 Juros 497,123593 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 RDAS11 Amortização 16,666630 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RDAS11 Juros 11,725254 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RDAS21 Amortização 17,093975 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RDAS21 Juros 12,025898 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RECS11 Amortização 20,248253 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RECS11 Juros 9,333798 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RESA17 Juros 56,350589 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RESA27 Juros 56,754986 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RSME11 Amortização 299,634166 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 RSME11 Juros 497,123593 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 88,139567 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 RVLO11 Juros 6,822484 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAEL15 Juros 31,855038 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAPR10 Juros 278,099458 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAPRA1 Juros 73,596181 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAPRA2 Juros 24,077923 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAPRA3 Juros 25,449214 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAVI13 Amortização 0,649128 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SAVI13 Juros 18,930338 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SBSPG0 Juros 71,775630 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SBSPH0 Juros 73,232326 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SCLL12 Juros 39,885913 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SCMR11 Juros 0,013144 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SCMR21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,014399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SCMR21 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SFEN11 Amortização 29,397991 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/3/2023 SFEN11 Juros 0,895146 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/3/2023 SKIN11 Amortização 23,840409 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SKIN11 Juros 10,882723 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SKIN12 Amortização 23,809999 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SKIN12 Juros 14,744375 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SLZG11 Juros 324,513340 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 SLZG21 Juros 313,803306 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2023 SNGO10 Juros 10,290756 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 SNGO15 Juros 2,294497 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 SPRZ11 Amortização 57,677010 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SPRZ11 Juros 36,127015 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SQIA12 Amortização 20,832396 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 SQIA12 Juros 9,243765 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 SRGI12 Juros 23,308645 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF12 Amortização 9,769722 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,792612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF12 Juros 3,714081 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF22 Amortização 10,269862 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,792612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF22 Juros 5,893060 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF32 Amortização 15,282448 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,792612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 SSCF32 Juros 10,574391 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 STCO11 Juros 10,751294 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 SUZB18 Juros 712,548850 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TEND19 Juros 83,681475 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TEND19 Prêmio 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TEQU12 Juros 24,734210 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TIET19 Juros 70,212612 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TIET29 Juros 29,038877 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TIET39 Juros 59,712822 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TJMM11 Amortização 19,743363 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TJMM11 Juros 48,758729 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TPEN11 Amortização 38,736126 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TPEN11 Juros 40,842595 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TQMR11 Juros 22,933194 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TRCC11 Amortização 38,736126 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TRCC11 Juros 40,842595 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TRUH12 Juros 0,507880 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 TRUH22 Juros 6,160694 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TSBE12 Amortização 61,238055 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TSBE12 Juros 50,370459 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 TVIA12 Juros 92,031028 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 TVIA12 Vencimento 18.362,235400 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 TVIA22 Juros 92,031028 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 TVIA32 Juros 92,031028 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 TVIA42 Juros 65,065936 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 TXVI11 Juros 16,536809 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 TXVI21 Juros 18,741871 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2023 UASM11 Juros 31,808131 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 UNDAA2 Juros 36,057395 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 UNDAB2 Juros 45,773602 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 UNTE11 Amortização 193,570679 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 UNTE11 Juros 30,124629 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VCCS11 Juros 7,192906 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VCP711 Juros 11,419516 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 70,910894 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VEEX12 Juros 7,001216 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VIXL14 Juros 78,521690 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VMSA12 Juros 4,333270 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VMSA22 Juros 3,819135 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VNTO11 Amortização 18,113093 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VNTO11 Juros 3,981147 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VPRC13 Juros 26,292399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VRCP31 Amortização 197,232010 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VRCP31 Juros 122,757035 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VSIT11 Amortização 14,078322 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VSIT11 Juros 5,241197 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VSPE11 Amortização 11,917881 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VSPE11 Juros 4,331747 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 67,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 VUME21 Juros 3,369764 Excluído LIQUIDADO 15/3/2023 VVAR17 Juros 72,816335 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VVAR27 Juros 73,856000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VVRT11 Juros 10,432752 Registrado LIQUIDADO 15/3/2023 VVTS23 Juros 7,821614 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 AGEP11 Juros 12,220815 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 AMTE13 Juros 0,006785 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 AMTE23 Juros 0,001789 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 CRED14 Juros 13,048253 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 EBEC11 Juros 9,721931 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 GFFA11 Juros 10,948841 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 LJQQ13 Juros 33,267063 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM11 Juros 5.152,410425 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM21 Juros 4.850,041075 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM31 Juros 4.850,041075 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM41 Juros 4.821,462689 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM51 Juros 4.789,515030 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM61 Juros 4.780,666748 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM71 Juros 4.749,494265 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM81 Juros 4.738,889023 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RBMM91 Juros 4.579,498260 Excluído LIQUIDADO 14/3/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2023 TBPA11 Amortização 20,408149 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 TBPA11 Juros 11,198850 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,069391 Registrado LIQUIDADO 14/3/2023 TVFI11 Juros 10,124589 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 ARTRA1 Juros 74,211193 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 ATEA12 Juros 76,044282 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 CASN12 Amortização 232,560000 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 CASN12 Juros 132,195349 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 CPPA11 Juros 114,895240 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 DLGA12 Amortização 903,498139 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 DLGA12 Juros 961,774539 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 DLGA22 Amortização 1.880,296770 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 DLGA22 Juros 724,917263 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 ELPLB3 Juros 36,192375 Excluído LIQUIDADO 13/3/2023 INBD14 Juros 11,790426 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 INBD24 Juros 1,733104 Excluído LIQUIDADO 13/3/2023 INBD34 Juros 12,009068 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 MTSM12 Amortização 16,666488 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 MTSM12 Juros 7,957404 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 NTSD15 Juros 61,638677 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 NTSD25 Juros 62,972513 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 NTSD35 Juros 64,082312 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 SABP11 Juros 80,639233 Excluído LIQUIDADO 13/3/2023 SNGO19 Juros 10,539077 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 SOLS11 Juros 0,012012 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 TCIP11 Juros 13,390441 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 TOTS14 Juros 70,233298 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 TVXV11 Juros 15,429641 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2023 TVXV21 Juros 20,230098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2023 UGPQ11 Juros 38,862315 Registrado LIQUIDADO 13/3/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 75,294131 Excluído LIQUIDADO 13/3/2023 VTII11 Juros 9,151685 Excluído LIQUIDADO 13/3/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 AESB11 Juros 10,488627 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 AETE11 Amortização 41,250000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 AETE11 Juros 64,969905 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 AGAU21 Amortização 36,770000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 AK2411 Amortização 4,661392 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 AK2411 Juros 10,328451 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ASCV11 Juros 11,977814 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 CBPF11 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 CBPF11 Juros 10,047175 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 CPOG11 Juros 38,020552 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 CRCG11 Juros 0,007765 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 CRCG12 Juros 10,432754 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,283107 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 CVRT12 Juros 7,592613 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 ENOP11 Amortização 21,404367 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ENOP11 Juros 9,145351 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ENOP21 Amortização 30,200646 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ENOP21 Juros 9,280114 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 FCMN11 Resgate Parcial Antecipado 811,223875 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FOAU11 Amortização 90,909009 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FOAU11 Juros 61,914211 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FOBR11 Juros 0,013048 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FOBR12 Juros 0,012910 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FRAG21 Amortização 23,809855 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 FRAG21 Juros 6,255764 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 HSLZA3 Juros 0,070316 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 IATU11 Juros 76,709734 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 ISHT11 Juros 11,524502 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 IXVI11 Juros 104,850418 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 IXVI21 Juros 78,349311 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 MEAL12 Juros 101,070683 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 MHPA11 Juros 22,152401 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 MHPA11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,246909 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 MONY11 Juros 5,843530 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 MSRO14 Juros 5,164258 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 MSRO15 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 MSRO15 Juros 11,694228 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 OBAH12 Amortização 83,333362 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 OBAH12 Juros 11,503605 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 OCYA11 Juros 12,979633 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 OIWI12 Juros 5,554009 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 PETZ11 Juros 0,001039 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 PPGE11 Amortização 20,408582 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 PPGE11 Juros 10,236895 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 PRKE12 Amortização 19,187882 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 PRKE12 Juros 9,893705 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 PRNR11 Juros 0,001029 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 SAPS11 Juros 14,070346 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 SCCC12 Juros 10,539077 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 SCID11 Amortização 112,500000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 SCID11 Juros 54,222084 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 SIAC11 Juros 2,634110 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 SOTR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2023 SOTR11 Juros 7,575071 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 TRIS16 Juros 818,185551 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 TRIS16 Vencimento 71.429,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2023 UNAZ13 Amortização 232,556179 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 UNAZ13 Juros 90,517612 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 VIAD11 Juros 12,186146 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,331316 Registrado LIQUIDADO 10/3/2023 VOLC11 Juros 33,557572 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 BTNR11 Amortização 31,250101 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 BTNR11 Juros 5,966273 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 CRTE11 Participação 2.361,386448 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,244025 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 GYRA13 Juros 2,435395 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 HOSK14 evento generico 2,200617 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 HYPEA1 Juros 72,556257 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 ODBH15 Juros 1,902599 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 RAGH11 Juros 41,599022 Registrado LIQUIDADO 9/3/2023 SRCS11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 SRCS11 Juros 40,688465 Excluído LIQUIDADO 9/3/2023 VABC13 Juros 38,991821 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 BPAC12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 BPAC12 Juros 71,515290 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,422232 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 PCHS12 Juros 14,340656 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 PLPL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 PLPL11 Juros 22,587747 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 QMCT12 Juros 11,489524 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 SFEN11 Juros 2,333055 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 SFEN11 Prêmio 1,481564 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 SFEN11 Resgate Total Antecipado 293,979919 Excluído LIQUIDADO 8/3/2023 TPER11 evento generico 12,256669 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 TPER21 evento generico 15,358598 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 TPER31 evento generico 15,035742 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 TPER41 evento generico 14,689642 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 TSCR11 Juros 14,239399 Registrado LIQUIDADO 8/3/2023 VDIE11 Juros 47,252464 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 DUFR11 Juros 10,962932 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 EBEC13 Amortização 13,513177 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 EBEC13 Juros 12,837489 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 ECOR16 Juros 74,783187 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 ELZM12 Amortização 27,777714 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 ELZM12 Juros 1,202431 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 ELZM13 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 ELZM13 Juros 9,399544 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,015418 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2023 GZHD12 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 GZHD12 Juros 73,239092 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,780071 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 NEXO12 Juros 3,382398 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 TNDA11 Amortização 62,495341 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 TNDA11 Juros 11,503800 Excluído LIQUIDADO 7/3/2023 VPCE11 Amortização 8,333509 Registrado LIQUIDADO 7/3/2023 VPCE11 Juros 9,555065 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 AMTG11 Amortização 27,777974 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 AMTG11 Juros 5,569424 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 CERA14 Juros 0,014875 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 ETEN13 Juros 74,375443 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 HOSK14 evento generico 0,748000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 KATR11 Amortização 20,833362 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 KATR11 Juros 8,582709 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 KATR12 Juros 40,082608 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 KATR22 Juros 0,644472 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2023 PPGE12 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 PPGE12 Juros 79,034894 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 TUPY14 Juros 72,208400 Registrado LIQUIDADO 6/3/2023 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 883,339714 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 TVIV21 Juros 105,980751 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 UGPA16 Juros 68,510590 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 UGPA16 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 VEBM18 Juros 132,420897 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 VTCM16 Juros 337,468098 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2023 VUME21 Juros 2,493334 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BALT11 Juros 2,136123 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BALT21 Juros 2,455766 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BLTZ11 evento generico 8,384168 Registrado LIQUIDADO 3/3/2023 BRNX13 Amortização 87,500185 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 BRNX13 Juros 31,952498 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 DMRJ12 Amortização 13,200087 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 DMRJ12 Juros 41,919404 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 DMRJ13 Amortização 10,000000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 DMRJ13 Juros 42,248510 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 MILS14 Amortização 58,823425 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 MILS14 Juros 20,062482 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 ODBH15 Juros 5,117617 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 ODBH15 Prêmio 0,015352 Excluído LIQUIDADO 3/3/2023 OIWI11 Amortização 16,393296 Registrado LIQUIDADO 3/3/2023 OIWI11 Juros 10,705634 Registrado LIQUIDADO 3/3/2023 SCRC11 Juros 33,728692 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO11 Amortização 142,849942 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO11 Juros 5,231142 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO21 Amortização 285,699885 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO21 Juros 10,462285 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO31 Amortização 428,549828 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 ACQO31 Juros 15,693428 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 AEGPA1 Juros 77,094975 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 GJAI12 Amortização 23,809195 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 GJAI12 Juros 6,292428 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,965515 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 GYRA12 Juros 1,162974 Excluído LIQUIDADO 2/3/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,019207 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 GYRA13 Juros 2,959188 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 MTRO12 Prêmio 5,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 RCOR11 evento generico 14,207407 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 RISF11 Amortização 16,666653 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 RISF11 Juros 1,948572 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 SCID12 Juros 10,184090 Registrado LIQUIDADO 2/3/2023 TEND16 Prêmio 5,994274 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 ANTR11 Juros 19,849252 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 APAB11 Juros 19,849252 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 ARSN11 Amortização 76,611605 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 ARSN11 Juros 57,546640 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 ATAM11 Amortização 148,949991 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 ATAM11 Juros 72,514632 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 CHPT41 Amortização 71,870514 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 CHPT41 Juros 37,814084 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 CHSU41 Amortização 71,541035 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 CHSU41 Juros 38,396523 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 CVCB15 Juros 31,043382 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 GRPE12 Juros 10,841614 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 HYPEA0 Juros 734,966030 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 HYPEB0 Juros 734,966030 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 MOBS11 Amortização 47,619430 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 MOBS11 Juros 33,354852 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 NGRD11 Juros 4,050813 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 SBESA2 Juros 1,557316 Registrado LIQUIDADO 1/3/2023 SJQM21 Juros 94,315299 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 SJQM21 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 SJTN21 Juros 94,315299 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 SJTN21 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 VDPT12 Juros 3,817539 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 VIDR13 Amortização 7,500003 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 VIDR13 Juros 9,442102 Excluído LIQUIDADO 1/3/2023 VIDR14 Juros 11,454529 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 ACHL11 Juros 71,176668 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 ANIM11 Juros 0,005396 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 APCS11 Amortização 19,529527 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 APCS11 Juros 9,601715 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 BCPSA2 Juros 70,936125 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 BRMB11 Juros 0,005501 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 CGMG17 Juros 21,656064 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 CLCA11 Juros 12,904118 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 CNCC11 Juros 33,742110 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 CPQB13 Juros 7.192,312798 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 EMCC12 Juros 11,202614 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 EOPM12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 FACL11 Amortização 17,857119 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 FACL11 Juros 7,373846 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 FLAP11 Amortização 100,000012 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 FLAP11 Juros 60,835433 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 FLAP21 Amortização 100,000012 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 FLAP21 Juros 60,835433 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 GFMP11 Amortização 47,618969 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GFMP11 Juros 5,355920 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GFTP11 Amortização 47,618969 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GFTP11 Juros 5,355920 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GPER11 Amortização 9,259000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 GPER11 Juros 173,295638 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 GUAR13 Amortização 333,333500 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GUAR13 Juros 52,080538 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GUAR23 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 GUAR23 Juros 63,726033 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2023 HOSK14 Juros 1,966543 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 HSPE13 Juros 0,036443 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 INGL11 Amortização 22.427,715517 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 INGL11 Juros 5.693,047754 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 INGL21 Amortização 2.785,290104 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 INGL21 Juros 514,199759 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 JURU11 Juros 29,927343 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 JURU11 Prêmio 62,799273 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 JURU11 Resgate Total Antecipado 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 LMSP12 Prêmio 0,145320 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MDLR13 Amortização 24,710576 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MDLR13 Juros 7,569056 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MGNU11 Amortização 27,778005 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 MGNU11 Juros 11,666842 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,171667 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MONY11 Juros 3,697337 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MVLVA0 Juros 80,072297 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MVST13 Juros 0,009186 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 MWVI11 Juros 5.405,622693 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 OENC11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 OENC11 Juros 11,323910 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 RBXR11 Amortização 142,856780 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 RBXR11 Juros 22,025843 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 RCOR11 Amortização 2,315170 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/2/2023 RCOR11 Juros 11,587214 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/2/2023 SCIV11 Juros 12,413867 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 SECA21 Juros 2.492,691967 Excluído LIQUIDADO 28/2/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2023 SOIN11 Juros 0,045909 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 SUMI11 Amortização 50,000377 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 SUMI11 Juros 34,879404 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 SUMI13 Juros 36,896387 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TBUS12 Juros 5,436127 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TBUS22 Juros 5,436127 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TUBI18 Juros 13,596809 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TUBI28 Juros 15,214605 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 TUPE12 Juros 659,555621 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 USCA11 Juros 11.059,601900 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 66,698198 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VERL12 Juros 1,225877 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VISI11 Amortização 23,809274 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VISI11 Juros 12,596870 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VPRC15 Amortização 18,518317 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 VPRC15 Juros 9,435154 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 ZEPP11 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 28/2/2023 ZEPP11 Juros 9,821751 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AERN11 evento generico 9,532870 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AGAU12 Amortização 23,809277 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AGAU12 Juros 11,028367 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ALLD15 Juros 37,629694 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ALSO16 Juros 69,033247 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AMBP14 Juros 78,477465 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AUUT11 Amortização 17,543914 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 AUUT11 Juros 8,246629 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 BLTZ11 Juros 73,731293 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 BLUE12 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 BLUE12 Juros 12,961218 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 BRIT11 Juros 74,153187 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CAAT11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CBOS11 Amortização 31,875612 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 CBOS11 Juros 2,470359 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 CBOS12 Amortização 30,311403 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CBOS12 Juros 8,291418 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CBVV11 Juros 63,733872 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2023 CDFS12 Juros 11,337891 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CEBD14 Juros 74,562185 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CERO11 Amortização 277,770706 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 CERO11 Juros 32,001571 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,596457 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CFVT11 Juros 11,556088 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CPFPA4 Juros 106,917302 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 CSNS12 Juros 73,270852 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 DIAN14 Juros 11,609781 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 DIAN24 Juros 11,248914 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 EATE17 Juros 1,039732 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 EEEL18 Juros 105,898529 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 EEEL28 Juros 106,917302 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ENGIA3 Juros 78,257572 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ENMTA2 Juros 78,257572 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ESULA4 Juros 78,257572 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETEP13 Juros 1,167245 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETES11 Juros 0,953603 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETSG11 Juros 0,953602 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ETVG11 Juros 0,953603 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 FABZ26 Juros 38,898968 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 FARB11 Amortização 20,833320 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 FARB11 Juros 12,017885 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 GCII11 Participação 4,088439 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 HOSK14 evento generico 5,833456 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 INMP12 Juros 123,162610 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 INSU11 Amortização 20,833126 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 INSU11 Juros 15,407415 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/2/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/2/2023 LMNE11 Amortização 27,705617 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 LMNE11 Juros 4,392659 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 LMNE21 Amortização 49,999917 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 LMNE21 Juros 3,170947 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 LOGGA2 Juros 61,931188 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 LORTA9 Juros 74,562185 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 LORTB9 Juros 76,675388 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 LSBI13 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 NATUC0 Juros 320,304410 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/2/2023 NCTA11 Juros 5,988361 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 OIBRA2 Juros 119,871782 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 PCRP11 Juros 11,575502 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 RLOG11 Juros 80,100523 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 RODC11 Amortização 27,776088 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 RODC11 Juros 12,478488 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ROMP11 Amortização 9,639730 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 ROMP11 Juros 6,177899 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 RPAY11 Juros 12,462701 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SAEL18 Juros 78,257572 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SEBS11 Juros 20,216218 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SEBS31 Juros 23,104250 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 SNGO18 Juros 10,897268 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 TEGA12 Juros 76,147476 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 TEND17 Juros 87,179787 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 TLNL16 Juros 119,871782 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2023 UNDAE1 Juros 77,351691 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL17 Amortização 149,880898 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2023 VRGL17 Juros 77,364651 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL18 Amortização 22,482074 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL18 Juros 11,604666 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL27 Amortização 149,880898 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL27 Juros 77,364651 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL37 Amortização 149,880898 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 VRGL37 Juros 77,364651 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 VUME21 Juros 1,569126 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 VZSN11 Juros 39,278845 Registrado LIQUIDADO 27/2/2023 ZZDT11 Amortização 22,254366 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ZZDT11 Juros 10,270705 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ZZDT21 Amortização 22,254366 Excluído LIQUIDADO 27/2/2023 ZZDT21 Juros 10,270705 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 ASER11 Juros 87,324732 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 EQTL55 Juros 73,504025 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 GDSN11 Juros 77,227758 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 INBH11 Juros 48,421178 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 INBH11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 INBH21 Juros 47,731428 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 INBH21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 KEDU11 Juros 14,109869 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 MRVEA8 Juros 78,784450 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 PRKE11 Amortização 22,229840 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 PRKE11 Juros 9,457083 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 PTMA12 Juros 39,245022 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 SCIV12 Juros 13,908779 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/2/2023 SCIV22 Juros 12,676182 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 SEHO11 Amortização 63,377000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 SEHO11 Juros 4,322761 Excluído LIQUIDADO 24/2/2023 SEQL13 evento generico 13,292491 Registrado LIQUIDADO 24/2/2023 VRT911 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 23/2/2023 CFRT11 Juros 43,371067 Registrado LIQUIDADO 23/2/2023 CRFN12 Juros 153,830579 Registrado LIQUIDADO 23/2/2023 JMCD13 Juros 6.350,974200 Excluído LIQUIDADO 23/2/2023 JMCD13 Prêmio 19.337,016574 Excluído LIQUIDADO 23/2/2023 JMCD13 Resgate Total Antecipado 440.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2023 SNGO16 Juros 6,337855 Registrado LIQUIDADO 23/2/2023 VCCO11 Juros 15,159227 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 AERN11 Juros 9,330704 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/2/2023 AMSC11 incorporacao de juros 64,975085 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 AMSC21 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ASCS12 Juros 13,550305 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BBLS12 Juros 1.329,389130 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 BBLS12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 BELU11 Juros 7.849,561835 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BFFT13 Juros 14,434022 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 BLAU11 Juros 0,001208 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 BMOL11 Juros 11,874378 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BODY12 Juros 87,277700 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BODY13 Juros 1.260,703750 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BRKMA7 Juros 67,940278 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 BRQB11 Amortização 20,832810 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 BRQB11 Juros 7,122933 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CAMB12 Juros 89,154745 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 CGDE21 Amortização 9,488492 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CGDE21 Juros 4,620937 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CLGP11 Amortização 8,180747 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CLGP11 Juros 7,297531 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CLGP12 Amortização 9,555146 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CLGP12 Juros 8,197051 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 COGN17 Juros 79,837436 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 COGN27 Juros 81,677696 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 COMF13 Amortização 20,833285 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 COMF13 Juros 1,520379 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 COMF23 Amortização 15,151401 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 COMF23 Juros 5,505740 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 CSCF11 Amortização 2,398176 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,700963 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSCF11 Juros 2,696248 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,389423 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSCF21 Juros 1,882351 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 CSUL12 Juros 26,380332 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 EBEC12 Amortização 23,255972 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 EBEC12 Juros 9,215905 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 EDVP18 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ELTN12 Amortização 27,777735 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ELTN12 Juros 7,515687 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ERDVA1 Juros 68,446692 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ESULA7 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 EURF12 Juros 74,713298 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 FABZ15 Amortização 60,325397 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 FABZ15 Juros 25,265141 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 FLCLA4 Juros 73,949064 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 FNTE11 Amortização 780,300092 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 FNTE11 Juros 226,984684 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 GFLG11 Amortização 8,571121 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 GFLG11 Juros 10,052875 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 GLPI12 Juros 13,918380 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,125164 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 GYRA13 Juros 0,998437 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 HALE11 Amortização 13,698586 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 HALE11 Juros 11,649792 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 INSR11 Amortização 8,511657 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 INSR11 Juros 12,967288 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 JFLV11 Amortização 4,011808 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 JFLV11 Juros 2,914473 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 JHSFA3 Juros 12,554380 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 JICS11 Amortização 12.048,602341 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 JICS11 Juros 10.526,735979 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 205,360833 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 KOIN11 Juros 11,381224 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 LOAA11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 LPPP11 Amortização 49,994659 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 LPPP11 Juros 107,053120 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 LRENB1 Juros 75,789475 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 MARA11 Juros 6,456400 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2023 MARA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 MRCN11 Juros 0,006695 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/2/2023 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/2/2023 RCLG11 Amortização 49,994659 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RCLG11 Juros 107,053120 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RDORB9 Juros 76,147477 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RDORC9 Juros 76,147477 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RECG12 Amortização 42,012653 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RECG12 Juros 100,786750 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 REEP11 Juros 13,707539 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RGCI16 Juros 44,063463 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RIGR11 Juros 33,682363 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RLEI11 Amortização 49,994659 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 RLEI11 Juros 107,053120 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SAGA21 Juros 45,276885 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SCIV13 Juros 13,529683 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SCIV23 Juros 13,529683 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SEQL13 Juros 13,007362 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL11 Amortização 13,415573 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL11 Juros 6,316415 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL21 Amortização 15,636802 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL21 Juros 9,981951 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 SFCL31 Juros 12,319342 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 SFTP11 Juros 13,233990 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SNST13 Amortização 11,281200 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SNST13 Juros 10,143144 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 SQIA11 Amortização 20,833210 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 SQIA11 Juros 3,088000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 SUPP11 Juros 14,636041 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TMAQ12 Juros 12,423236 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TMPT11 Amortização 23,391093 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TMPT11 Juros 12,438413 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TMPT21 Amortização 25,147432 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TMPT21 Juros 18,012508 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,011560 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TVII11 Juros 0,007121 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 TVXI11 Amortização 8,553572 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,756327 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 TVXI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 VAMO12 Juros 74,562185 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 VAMO22 Juros 76,675388 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 VEBMA2 Juros 73,768663 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 VPRC14 Juros 80,990804 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 VUME11 Juros 0,000010 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/2/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 VUME21 Juros 2,147518 Excluído LIQUIDADO 22/2/2023 VUME31 Juros 16,434576 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 VUME41 Juros 11,558250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2023 WIZS11 Juros 80,619420 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 YDUQ16 Juros 40,788590 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ZTIX12 Juros 15,639550 Registrado LIQUIDADO 22/2/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 CRMX12 Juros 2.502,393232 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/2/2023 CRMX22 Juros 6.193,769257 Excluído LIQUIDADO 17/2/2023 FYPE12 Juros 9,161044 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 GUPT11 Amortização 18,518221 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 GUPT11 Juros 8,946692 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 IFCM11 Juros 40,921535 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 JQTB11 Amortização 8,621231 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 JQTB11 Juros 5,303590 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,187190 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 MONY11 Juros 3,730692 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 OCRM11 Juros 15,485598 Excluído LIQUIDADO 17/2/2023 PRMN11 Participação 45,159564 Registrado LIQUIDADO 17/2/2023 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/2/2023 TRIX11 Juros 0,007361 Excluído LIQUIDADO 16/2/2023 BSEN11 Juros 77,486672 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 CTRL11 Juros 330,777855 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 GCRD11 Amortização 1,369063 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,606269 Excluído LIQUIDADO 16/2/2023 GYRA12 Juros 2,210480 Excluído LIQUIDADO 16/2/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,726342 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 GYRA13 Juros 2,520056 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 KLAS12 Juros 82,224760 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 LGER11 Amortização 20.040,491731 Excluído LIQUIDADO 16/2/2023 LGER11 Juros 256,864633 Excluído LIQUIDADO 16/2/2023 LGER21 Juros 250,525195 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 LGER31 Juros 238,315908 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 LGER41 Juros 204,270778 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 NLSP11 Amortização 18,866835 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2023 NLSP11 Juros 8,646817 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2023 PLIN31 evento generico 51,511039 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 PLIN41 evento generico 51,511039 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 PORG31 evento generico 51,445304 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 PORG41 evento generico 51,445304 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 SAPE11 Amortização 0,124999 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 SAPE11 Juros 0,036548 Registrado LIQUIDADO 16/2/2023 VEII11 Juros 109,693062 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 AESL17 Juros 37,383744 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AGCM11 Amortização 240,376450 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AGCM11 Juros 31,964281 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AGEM11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AGFO11 Juros 545,414976 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AGVF12 Juros 37,425218 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ALGA18 Juros 703,981120 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ALGA28 Juros 720,182790 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ALIG13 Amortização 36,876651 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ALIG13 Juros 21,997200 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ALIG14 Amortização 23,889478 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ALIG14 Juros 26,852241 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ANDA11 Amortização 24.005,030085 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ANDA11 Juros 3.893,695969 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ANET11 Prêmio 3,388033 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 ARMB11 Amortização 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2023 ARMB11 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2023 ARTP12 Amortização 15,797005 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ARTP12 Juros 35,626741 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ATEM13 Amortização 18,499738 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ATEM13 Juros 9,257165 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AXSD11 Juros 9,231999 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AXSO11 Amortização 3,994842 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AXSO11 Juros 7,746507 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 AXSO11 Prêmio 2,762265 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 BLOC31 Juros 0,323914 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 BPCH11 Amortização 30,000193 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BPCH11 Juros 27,111759 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BPCH21 Amortização 38,429389 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BPCH21 Juros 18,025417 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BTLM61 Amortização 65,237732 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 BTLM61 Juros 16,084705 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CBCF11 Amortização 19,884377 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CBCF11 Juros 14,657683 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CBCF21 Amortização 19,884377 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CBCF21 Juros 1,083890 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CCPM11 Amortização 10,415780 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CCPM11 Juros 7,513985 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CEEBA1 Juros 39,979152 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CEED11 Juros 74,982441 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CEED21 Juros 30,386324 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CELB14 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CELB14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CEMTB1 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CEMTB1 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CENF11 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CENF11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CENF21 Juros 73,366608 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CESPA2 Juros 26,308969 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CGMG18 Juros 32,123323 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CLCD14 Amortização 23,255780 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CLCD14 Juros 12,245720 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CMDT33 Amortização 447,812287 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CMDT33 Juros 68,515279 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CMGD17 Amortização 20,833470 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CMGD17 Juros 4,120058 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CNLM15 Amortização 78,060845 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CNLM15 Juros 71,209112 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CNLM25 Amortização 91,406019 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CNLM25 Juros 37,028727 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CONX12 Juros 35,559044 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CPFP18 Amortização 676,518045 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CPFP18 Juros 35,895414 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CPFPA0 Juros 37,383744 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CRED13 Amortização 33,333538 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CRED13 Juros 5,994493 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CSAN13 Juros 76,058356 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CSAN23 Juros 77,938705 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CSAN33 Juros 32,241030 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CTEE15 Juros 68,079248 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 CTRR11 Amortização 49,255102 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 CTRR11 Juros 34,004173 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 EBEN19 Juros 38,076652 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 EDVP15 Juros 73,366608 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 EMGP11 Juros 85,961613 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ENSE18 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ENSE18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ESAN11 Juros 16,348502 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESCE17 Juros 38,076652 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESHD11 Juros 12,664583 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESHD21 Juros 12,664583 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ESTC25 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ESTC25 Juros 713,974960 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 ETBA12 Juros 34,188037 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 FGRU11 Amortização 12,721158 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 FGRU11 Juros 4,358310 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 FGRU31 Amortização 21,733758 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 FGRU31 Juros 4,854952 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 FLCLA2 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 FLCLA2 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 GAMZ13 Amortização 29,832176 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GAMZ13 Juros 2,395071 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GASP19 Juros 28,530425 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GASP29 Juros 29,051993 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GASV11 Amortização 6.861,490066 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GASV11 Juros 8.082,025100 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GCII12 Amortização 4.268,854745 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GCII12 Juros 190,754154 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GHOL12 Amortização 13,888920 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GHOL12 Juros 10,192204 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GMAI11 Amortização 36,174136 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GMAI11 Juros 29,957023 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GMRN11 Amortização 36,174136 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 GMRN11 Juros 29,957023 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 HFCK21 Amortização 2,549534 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 HFCK21 Juros 6,833510 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 HGLB12 Juros 84,895214 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 HZTC24 Juros 43,545205 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 IGSN14 Amortização 13,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 IGSN14 Juros 10,099386 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 IPIA13 Juros 40,622097 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 JELE12 Amortização 10,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 JELE12 Juros 15,338320 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 JURU11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 JURU11 Juros 684,588517 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LCEN12 Juros 54,409466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 LCEN22 Juros 54,409466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 LCEN32 Juros 54,409466 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 LETS14 Juros 0,503677 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LETS14 Vencimento 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LGCM11 Juros 8,899714 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LIGHB0 Juros 31,038077 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LOCF11 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LOCF11 Juros 15,740206 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LOCF21 Juros 12,862844 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LORTA3 Juros 491,135450 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LORTA3 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 LSBI11 Amortização 16,393245 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 LSBI11 Juros 8,862595 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 LTMC12 Amortização 3.014,002118 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 LTMC12 Juros 35.332,865227 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2023 MNGN12 Juros 92,363072 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MRSL1A Juros 741,748180 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MRSL27 Amortização 527,824643 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MRSL27 Juros 101,780953 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MRSL2A Juros 278,677671 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 MRSL3A Juros 283,663592 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NASX13 Juros 41,413437 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 NISS14 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NISS14 Juros 11,964772 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NISS24 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NITA11 Amortização 40,820013 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NITA11 Juros 59,639630 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NOWS11 Amortização 11,904859 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 NOWS11 Juros 6,803247 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ODTP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2023 ODTP11 Vencimento 19.262.692,567716 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2023 OENC12 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 ORMA15 Juros 13,329066 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PEJA11 Juros 35,777528 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PEJA21 Juros 74,408070 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PMZD11 Juros 13,656802 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PPTE11 Amortização 72,668485 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PPTE11 Juros 26,074592 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PRAS11 Amortização 28,170072 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 PRAS11 Juros 32,580435 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RDAS11 Amortização 16,666766 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RDAS11 Juros 14,640245 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RDAS21 Amortização 17,094115 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RDAS21 Juros 15,015632 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RECS11 Amortização 5,442736 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RECS11 Juros 11,488961 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RIGE18 Amortização 677,214330 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 RIGE18 Juros 36,315966 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 RRRP12 Juros 41,464729 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 RSAN24 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RSAN24 Juros 79,279900 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RSAN34 Juros 25,480600 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RSAN44 Juros 28,051400 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RUMOA2 Juros 28,614430 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RUMOB1 Amortização 152,450083 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RUMOB1 Juros 25,055735 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 92,350499 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 RVLO11 Juros 10,019159 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SAUC14 Juros 52,232396 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SBSPB2 Juros 36,009139 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SBSPB2 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SBSPC2 Juros 79,172821 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SCMR11 Juros 0,016086 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SEER13 Juros 77,938705 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SFEN11 Amortização 29,397959 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SFEN11 Juros 4,354993 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SIMH15 Juros 80,588656 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SKIN11 Amortização 13,753297 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SKIN11 Juros 23,848783 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SKIN12 Juros 18,050321 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SMFT15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 400,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SMFT15 Juros 7,178203 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SNGO15 Juros 3,119782 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SOTE11 Juros 35,882035 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SQIA12 Amortização 20,832989 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SQIA12 Juros 11,587370 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SRRH11 Amortização 25,749519 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SRRH11 Juros 46,310943 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SRVA11 Juros 8.195,736299 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF12 Amortização 9,818581 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,408684 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF12 Juros 4,661366 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF22 Amortização 10,312808 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,408684 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF22 Juros 7,392366 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF32 Amortização 15,266145 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,408684 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSCF32 Juros 13,197884 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 SSED21 Juros 362,789040 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 SSED31 Juros 432,150332 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 STCO11 Juros 13,156130 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 TRPI13 Amortização 3,368440 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 TRPI13 Juros 34,382258 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 TVIA12 Juros 111,607439 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 TVIA22 Juros 111,607439 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 TVIA32 Juros 111,607439 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 TVIA42 Juros 78,906459 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 TXVI11 Juros 19,915213 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 TXVI21 Juros 22,545615 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2023 USAS11 Juros 36,321297 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 USST11 Juros 30,949315 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VCCS11 Juros 8,801635 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VCP711 Juros 13,974850 Excluído LIQUIDADO 15/2/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,774628 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VEEX12 Juros 9,479846 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VLIM12 Juros 207,680233 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VMSA12 Juros 5,596887 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VMSA22 Juros 4,932708 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VNTO11 Amortização 4,946363 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VNTO11 Juros 17,962726 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VSIT11 Amortização 13,935516 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VSIT11 Juros 6,447908 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VSPE11 Amortização 11,723501 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VSPE11 Juros 5,317960 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VVRT11 Juros 12,765887 Registrado LIQUIDADO 15/2/2023 VVTS23 Juros 9,577451 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 AGEP11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 AMTE13 Juros 0,008099 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 AMTE23 Juros 0,002321 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 BHGR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/2/2023 BHGR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/2/2023 CRED14 Juros 15,239454 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 EBEC11 Juros 12,715393 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 GFFA11 Juros 12,785266 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 HMRD11 Juros 230,316047 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 LOGN13 Juros 0,027943 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 NISS12 Amortização 111,110699 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 NISS12 Juros 30,237263 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 NISS22 Amortização 9,999990 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 NISS22 Juros 47,447744 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 NVNI11 Juros 54,276642 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM11 Juros 5.677,010375 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM21 Juros 5.343,854862 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM31 Juros 5.343,854862 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM41 Juros 5.312,366727 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM51 Juros 5.277,166272 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM61 Juros 5.267,417090 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM71 Juros 5.233,070736 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM81 Juros 5.221,385707 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RBMM91 Juros 5.045,766348 Excluído LIQUIDADO 14/2/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2023 TBPA11 Amortização 20,408169 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 TBPA11 Juros 13,415984 Registrado LIQUIDADO 14/2/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,343596 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 ATEA11 Juros 78,955694 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 ATEA22 Juros 77,253629 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 CASN12 Juros 161,808670 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 CPPA11 Juros 140,606310 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 DETR11 Amortização 62,500312 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 DETR11 Juros 43,869583 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2023 DLGA12 Amortização 903,531493 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 DLGA12 Juros 1.188,615226 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 DLGA22 Amortização 1.880,229419 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 DLGA22 Juros 911,462869 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 INBD14 Juros 14,426336 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 INBD24 Juros 6,841042 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 INBD34 Juros 14,693859 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 IOCH19 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 IOCH19 Juros 71,208492 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 IOCH29 Juros 72,288076 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 MTSM12 Amortização 16,666552 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 MTSM12 Juros 9,953535 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 SNGO19 Juros 13,486262 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 SOLS11 Juros 0,014701 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 TCIP11 Juros 17,141728 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 TFLE18 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 TFLE18 Juros 71,971024 Registrado LIQUIDADO 13/2/2023 TVXV11 Juros 18,581856 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2023 TVXV21 Juros 24,309150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 90,464980 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 VTII11 Juros 12,722939 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2023 VUME21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2023 VUME21 Juros 193,365769 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 ACEN11 Juros 77,401787 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 AESB11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,206570 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 AESB11 Juros 16,975248 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 AGAU21 Amortização 33,430000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2023 AK2411 Amortização 3,995509 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 AK2411 Juros 13,275029 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ASCV11 Juros 15,330373 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 CBPF11 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 CBPF11 Juros 13,235118 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 CRCG11 Juros 0,010229 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 CRCG12 Juros 13,350009 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 CVRT12 Amortização 8,996393 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 CVRT12 Juros 9,439025 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 ENOP11 Amortização 21,111426 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ENOP11 Juros 12,029755 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ENOP21 Amortização 29,786943 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ENOP21 Juros 12,335624 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2023 FOBR11 Juros 0,016702 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 FOBR12 Juros 0,016526 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 FRAG21 Amortização 23,810089 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 FRAG21 Juros 8,370653 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ISHT11 Juros 14,749260 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,728649 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MONY11 Juros 6,966589 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MSRO14 Juros 6,924291 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MSRO15 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 MSRO15 Juros 15,285790 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 OCYA11 Juros 22,458463 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 ODCF12 Juros 76,399289 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 PETZ11 Juros 0,001595 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 PPGE11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 PPGE11 Juros 13,414070 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 PRKE12 Amortização 19,188370 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 PRKE12 Juros 12,936842 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 PRNR11 Juros 0,001757 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 RAGH11 Prêmio 19,329168 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 SAPS11 Juros 18,013792 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 SCCC12 Juros 13,486262 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 SOTR11 Amortização 32,258048 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 SOTR11 Juros 10,206131 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 TRIS16 Juros 1.047,117996 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 UNAZ13 Amortização 232,559726 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 UNAZ13 Juros 120,022710 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 VIAD11 Juros 15,597466 Registrado LIQUIDADO 10/2/2023 VIGO12 Juros 0,021210 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 VIGO12 Prêmio 0,001640 Excluído LIQUIDADO 10/2/2023 VIGO12 Resgate Total Antecipado 0,400000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO11 Amortização 142,850285 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO11 Juros 17,919304 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO21 Amortização 285,700571 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO21 Juros 35,838609 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO31 Amortização 428,550857 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ACQO31 Juros 53,757914 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2023 ATKJ11 Juros 0,019226 Excluído LIQUIDADO 9/2/2023 AUSA11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 AUSA11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/2/2023 BTNR11 Amortização 31,249920 Excluído LIQUIDADO 9/2/2023 BTNR11 Juros 8,102399 Excluído LIQUIDADO 9/2/2023 DESK14 Juros 79,815882 Registrado LIQUIDADO 9/2/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,332939 Registrado LIQUIDADO 9/2/2023 GYRA13 Juros 2,539797 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 CEPE18 Juros 198,033475 Excluído LIQUIDADO 8/2/2023 CEPE18 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,030143 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 OCNP13 Amortização 58,823562 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 OCNP13 Juros 43,899996 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 PCHS12 Juros 16,750682 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 QMCT12 Juros 14,060631 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 TPER11 evento generico 11,913693 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 TPER21 evento generico 17,529698 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 TPER31 evento generico 17,149168 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 TPER41 evento generico 16,749187 Registrado LIQUIDADO 8/2/2023 TSCR11 Juros 16,632269 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 CPTM15 Prêmio 7,115682 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 DUFR11 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 EBEC13 Amortização 13,513624 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 EBEC13 Juros 15,218501 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 ELZM12 Amortização 27,777714 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 ELZM12 Juros 1,755121 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 ELZM13 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ELZM13 Juros 11,318762 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,993894 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/2/2023 ITCT11 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT11 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT21 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT21 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT31 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT31 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT41 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT41 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT51 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT51 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT61 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT61 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT71 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT71 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT81 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT81 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT91 Amortização 66,405367 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 ITCT91 Juros 1,805173 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 JSTN11 Juros 20.252,802005 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 JSTN21 Juros 21.819,602510 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,961556 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 NEXO12 Juros 4,251199 Excluído LIQUIDADO 7/2/2023 POSI13 Amortização 142,857000 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 POSI13 Juros 86,582506 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 VPCE11 Amortização 8,333090 Registrado LIQUIDADO 7/2/2023 VPCE11 Juros 11,261774 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 AEGP14 Juros 76,241776 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 AMTG11 Amortização 27,777986 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 AMTG11 Juros 7,523441 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 BSA316 Juros 72,374922 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 CTOL17 Amortização 0,052264 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 CTOL17 Juros 0,067139 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 CTOL17 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/2/2023 GAGL11 Juros 78,902545 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 HYPEA2 Juros 75,251518 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 KATR11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 KATR11 Juros 11,308293 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 LOGN14 Amortização 476,194097 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 LOGN14 Juros 371,751864 Registrado LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI13 Juros 16,850234 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI13 Prêmio 3,604312 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI13 Resgate Total Antecipado 666,666999 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI23 Juros 17,079075 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI23 Prêmio 3,605518 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI23 Resgate Total Antecipado 666,666999 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI24 Juros 3,430311 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI24 Prêmio 5,118789 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI24 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI33 Juros 17,079075 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI33 Prêmio 3,605518 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 MOVI33 Resgate Total Antecipado 666,666999 Excluído LIQUIDADO 6/2/2023 VIALA1 Juros 76,774446 Registrado LIQUIDADO 3/2/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2023 BALT11 Juros 3,280236 Excluído LIQUIDADO 3/2/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2023 BALT21 Juros 3,771088 Excluído LIQUIDADO 3/2/2023 EDSE12 Juros 78,257572 Registrado LIQUIDADO 3/2/2023 OIWI11 Amortização 16,393777 Registrado LIQUIDADO 3/2/2023 OIWI11 Juros 13,426242 Registrado LIQUIDADO 3/2/2023 RNDN19 Juros 75,447917 Registrado LIQUIDADO 3/2/2023 RNDN29 Juros 76,254585 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 ACQO11 Juros 12,243475 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2023 ACQO21 Juros 24,486950 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2023 ACQO31 Juros 36,730425 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/2/2023 GJAI12 Amortização 23,809283 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 GJAI12 Juros 8,419768 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,020341 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 GYRA13 Juros 2,040028 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 JSMLA3 Juros 20,900508 Excluído LIQUIDADO 2/2/2023 JSMLA3 Prêmio 3,505236 Excluído LIQUIDADO 2/2/2023 JSMLA3 Resgate Total Antecipado 666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2023 RISF11 Amortização 16,666861 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 RISF11 Juros 2,591117 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 SCID12 Juros 13,031366 Registrado LIQUIDADO 2/2/2023 VIAL1A Juros 77,095531 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 ACQO11 Amortização 142,850285 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/2/2023 ACQO21 Amortização 285,700571 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/2/2023 ACQO31 Amortização 428,550857 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/2/2023 ARSN11 Amortização 60,373771 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 ARSN11 Juros 79,793349 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 ATAM11 Amortização 147,617874 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 ATAM11 Juros 91,114681 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 ETEN14 Juros 22,331611 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 GRPE12 Amortização 4,666999 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 GRPE12 Juros 28,691513 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 NDMI13 Juros 50,488690 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 NGRD11 Juros 5,204930 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 SBESA2 Juros 2,209183 Registrado LIQUIDADO 1/2/2023 SULM18 Juros 75,195072 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 SULM28 Juros 76,808080 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 VDPT12 Juros 4,995628 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 VIDR13 Amortização 7,500235 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 VIDR13 Juros 11,653513 Excluído LIQUIDADO 1/2/2023 VIDR14 Juros 14,017750 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 ACHL12 Juros 67,478019 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 APCS11 Amortização 16,568982 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 APCS11 Juros 12,496483 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 AUSA11 Amortização 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/1/2023 AUSA11 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/1/2023 BHGR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2023 BHGR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2023 CHDD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,931810 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 CHDD11 Juros 13,586717 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 CIH211 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,206904 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 CIH211 Juros 15,311623 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 FACL11 Amortização 7,994836 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/1/2023 FACL11 Juros 4,006959 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/1/2023 LHII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,605790 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 LHII11 Juros 13,912737 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 PLIN31 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 PLIN41 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 PORG31 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 PORG41 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 SJQM11 Juros 129,515482 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 SJQM11 Prêmio 0,170166 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 SJQM11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 SJTN11 Juros 129,515482 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 SJTN11 Prêmio 0,170166 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 SJTN11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2023 TUPE12 Amortização 651,313829 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 TUPE12 Juros 815,527591 Registrado LIQUIDADO 31/1/2023 USCA11 Juros 12.915,183300 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 ANTR11 Juros 20,483129 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 APAB11 Juros 20,483129 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 BCPS10 Juros 73,182975 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 BCPS10 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 BHMS11 Amortização 52,629577 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 BHMS11 Juros 23,925873 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 BRMB11 Juros 0,006846 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CGMG17 Juros 26,245016 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 CHPT31 Amortização 65,991728 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CHPT31 Juros 37,759844 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CHSU31 Amortização 65,238178 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CHSU31 Juros 38,100478 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CLCA11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CPQB13 Amortização 4.613,077740 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 CPQB13 Juros 8.007,071246 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 ECHP13 Juros 38,137963 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 EMCC12 Juros 13,576996 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 EOPM12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 FYPE12 Juros 20,400161 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 GFMP11 Amortização 47,618917 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 GFMP11 Juros 6,515508 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 GFTP11 Amortização 47,618917 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 GFTP11 Juros 6,515508 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 INGL11 Amortização 22.427,350560 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 INGL11 Juros 6.582,305653 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 INGL21 Amortização 2.784,106385 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 INGL21 Juros 604,196398 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 MGNU11 Amortização 27,777354 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 MGNU11 Juros 14,557233 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,440867 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 MONY11 Juros 4,719131 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 MVST13 Juros 0,011133 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 MWVI11 Juros 6.482,756788 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 OENC11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 OENC11 Juros 14,037973 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 RCOR11 Amortização 2,314863 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 RCOR11 Juros 12,845524 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 RIS411 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 RIS421 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 RISP11 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 RISP21 Juros 41,423650 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SAEL17 Juros 65,294726 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SAEL17 Prêmio 0,151967 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SAEL17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SCIV11 Juros 13,729151 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 SECA21 Amortização 19.570,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SECA21 Juros 3.007,281642 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 SIMO11 Juros 408,693543 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2023 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2023 SMFT15 Juros 38,264913 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TBUS12 Juros 6,903101 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TBUS22 Juros 6,903101 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TFLE17 Juros 72,388170 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TOTB11 Juros 48,430747 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 TOTB21 Amortização 58,823562 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 TOTB21 Juros 45,581905 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 TRFS11 Juros 408,693543 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2023 TUBI18 Juros 15,038755 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 TUBI28 Juros 16,829539 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 101,202783 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VERL12 Juros 2,938686 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VISI11 Amortização 23,809999 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VISI11 Juros 15,641913 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VPRC15 Amortização 18,518881 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VPRC15 Juros 11,715336 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 VUME11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 VUME11 Juros 297,431880 Excluído LIQUIDADO 30/1/2023 ZEPP11 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 30/1/2023 ZEPP11 Juros 12,265839 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 AZLA19 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.736,677431 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 AZLA19 Juros 33,455430 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 AZLAA0 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.734,778575 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 AZLAA0 Juros 33,432217 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 CBOS11 Amortização 125,434784 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 CBOS11 Juros 11,477259 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 CBOS12 Amortização 119,697923 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 CBOS12 Juros 11,628259 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,042623 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 GYRA12 Juros 2,475196 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,734155 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 GYRA13 Juros 2,568502 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 HOSK14 Amortização 10,422369 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 INMP12 Juros 149,284169 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 MOVI24 Juros 75,676518 Excluído LIQUIDADO 27/1/2023 MOVI34 Juros 78,093856 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 PCRP11 Juros 14,029464 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 RPAY11 Juros 15,109925 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 SCIV12 Juros 16,789128 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2023 SCIV22 Juros 15,512480 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 SNGO18 Juros 13,595852 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 VRGL17 Juros 36,521392 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 VRGL18 Juros 5,478194 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 VRGL27 Juros 36,521392 Registrado LIQUIDADO 27/1/2023 VRGL37 Juros 36,521392 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 AHGD12 Amortização 16,249753 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 AHGD12 Juros 39,382229 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 CERO11 Amortização 277,771289 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 CERO11 Juros 40,516478 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 EATE17 Juros 1,436084 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ELFA12 Prêmio 5,230481 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETEP13 Juros 1,612155 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETES11 Juros 1,316991 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETSG11 Juros 1,316991 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ETVG11 Juros 1,316991 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 FARB11 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 FARB11 Juros 14,134251 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 GEPA19 Juros 74,581652 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 GEPA29 Juros 75,926545 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/1/2023 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/1/2023 MOVI15 Juros 43,945592 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MOVI15 Prêmio 2,947831 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MOVI15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV13 Juros 0,456854 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV13 Prêmio 1,600000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV13 Resgate Total Antecipado 400,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV15 Juros 30,614085 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV15 Prêmio 3,286820 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 MVLV15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 PSSA11 Juros 76,732700 Excluído LIQUIDADO 26/1/2023 ROMP11 Amortização 9,349255 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2023 ROMP11 Juros 6,212714 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2023 STLC11 Amortização 55,555501 Registrado LIQUIDADO 26/1/2023 STLC11 Juros 43,607235 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 AFOZ11 Juros 43,116185 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 AGAU12 Amortização 23,809466 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 AGAU12 Juros 11,943016 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 AUUT11 Amortização 17,544135 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 AUUT11 Juros 8,896346 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 BLUE12 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 BLUE12 Juros 13,884713 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CAAT11 Juros 16,808018 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CDFS12 Juros 12,340883 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,135474 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CFVT11 Juros 12,402570 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CPDA11 Juros 14,701577 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2023 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2023 DIAN14 Juros 12,167093 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 DIAN24 Juros 11,788769 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 EEDS12 Juros 40,171795 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2023 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2023 INSU11 Amortização 20,833206 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 INSU11 Juros 16,506220 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 LOGGA2 Juros 65,999604 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 LORTA6 Juros 72,677279 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 LSBI13 Juros 13,415420 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 MLNV11 evento generico 78,015687 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 RADL15 Juros 75,047180 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 RODC11 Amortização 27,776325 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 RODC11 Juros 13,461395 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 SCSA14 Amortização 14,285387 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 SCSA14 Juros 29,748994 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 TPAR11 Amortização 58,823393 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 TPAR11 Juros 32,971157 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 TSSS11 Juros 29,762172 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 TSSS12 Juros 38,625822 Registrado LIQUIDADO 25/1/2023 ZZDT11 Amortização 22,254395 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 ZZDT11 Juros 11,098195 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 ZZDT21 Amortização 22,254395 Excluído LIQUIDADO 25/1/2023 ZZDT21 Juros 11,098195 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 CPCO25 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 CPCO25 Juros 72,134300 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 KEDU11 Juros 14,109869 Registrado LIQUIDADO 24/1/2023 MRVEA7 Amortização 111,111154 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 MRVEA7 Juros 9,069773 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 MVLV13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 MVLV13 Juros 116,178512 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 PRKE11 Amortização 22,229817 Registrado LIQUIDADO 24/1/2023 PRKE11 Juros 9,752616 Registrado LIQUIDADO 24/1/2023 SEHO11 Amortização 63,377000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 SEHO11 Juros 5,211855 Excluído LIQUIDADO 24/1/2023 VRT911 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 BELU11 Juros 8.996,574792 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 BMOL11 Juros 13,069545 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 CLGP11 Amortização 11,257893 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 CLGP11 Juros 8,448552 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 CLGP12 Amortização 2,380955 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 CLGP12 Juros 9,400534 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 CPGT14 Juros 0,027917 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 EBEC12 Amortização 23,255569 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 EBEC12 Juros 10,974936 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 FNTE11 Amortização 780,301882 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 FNTE11 Juros 261,050754 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 GECR11 Juros 80,602502 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 JHSFA1 Juros 40,171795 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 JICS11 Amortização 12.048,278397 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 JICS11 Juros 11.749,701604 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 JMCD13 Juros 6.350,974200 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 LOAA11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2023 NATUA1 Juros 74,676087 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2023 OBIO21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2023 PGMN15 Juros 12,519762 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 PGMN15 Vencimento 166,669813 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 SNGO16 Juros 6,654747 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 SQIA11 Amortização 20,833149 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 SQIA11 Juros 3,660153 Excluído LIQUIDADO 23/1/2023 TMAQ12 Juros 14,299985 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 VCCO11 Juros 15,159227 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 VPRC14 Juros 93,226716 Registrado LIQUIDADO 23/1/2023 VVEO15 Juros 74,411746 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 AEPSA0 Juros 74,132523 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 AZLA19 Juros 1.121,222604 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 AZLAA0 Juros 1.120,444644 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 BFFT13 Juros 15,819511 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 BLAU11 Juros 0,001589 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 BODY12 Juros 95,935792 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 BODY13 Juros 1.385,767654 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CGDE21 Amortização 9,641454 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CGDE21 Juros 5,136476 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 COMF13 Amortização 20,833335 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 COMF13 Juros 1,999596 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 COMF23 Amortização 15,151618 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 COMF23 Juros 6,296988 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 CRFN12 Juros 147,666232 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CSCF11 Amortização 2,407871 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,071728 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CSCF11 Juros 3,034077 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 CSCF21 Juros 0,909820 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 EBENA2 Juros 73,698760 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 ELTN12 Amortização 27,778053 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 ELTN12 Juros 8,628716 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 GECR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 333,333000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 GFLG11 Amortização 8,571461 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 GFLG11 Juros 11,133139 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 GLPI12 Juros 15,253109 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 GLPO11 Juros 57,830768 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 GLPO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,558606 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 GYRA13 Juros 3,161366 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 HALE11 Amortização 13,698600 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 HALE11 Juros 12,970124 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 HBSA12 Juros 66,043083 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 HBSA22 Juros 67,160451 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 IPSA12 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 IPSA12 Juros 44,261721 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 JFLV11 Amortização 3,987145 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 JFLV11 Juros 3,197925 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 JHSFA3 Juros 12,554380 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 KOIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 307,482931 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 KOIN11 Juros 215,397357 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 LPPP11 Amortização 49,998830 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 LPPP11 Juros 117,963856 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,679864 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 MONY11 Juros 3,994891 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 MRCN11 Juros 0,007547 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 ODBH15 Juros 3,501666 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 ODBH15 Prêmio 0,010504 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/1/2023 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/1/2023 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/1/2023 OSPI72 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/1/2023 PRMN11 Participação 37,973549 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RCLG11 Amortização 49,998830 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RCLG11 Juros 117,963856 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RECG12 Amortização 42,015925 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RECG12 Juros 110,994461 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 REEP11 Juros 15,022049 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RLEI11 Amortização 49,998830 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RLEI11 Juros 117,963856 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RZKG11 Amortização 75,773645 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 RZKG11 Juros 19,336738 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 SCIV13 Juros 14,955263 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 SCIV23 Juros 14,955263 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 SEQL13 Juros 14,254948 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 SUPP11 Juros 16,041074 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR11 Juros 5,124919 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR11 Prêmio 6,450624 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR11 Resgate Total Antecipado 1.285,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR21 Juros 5,124919 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR21 Prêmio 6,450624 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TFBR21 Resgate Total Antecipado 1.285,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TLGE13 Juros 41,454970 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TMPT11 Amortização 23,391340 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TMPT11 Juros 14,034091 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TMPT21 Amortização 25,147698 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TMPT21 Juros 20,328457 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TUTO11 Juros 3,039866 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TUTO11 Vencimento 75,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2023 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,011343 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TVII11 Juros 0,007844 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2023 VUME31 Juros 18,013793 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2023 VUME41 Juros 12,665981 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2023 ZTIX12 Juros 17,141729 Registrado LIQUIDADO 20/1/2023 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/1/2023 CELU13 Juros 91,049313 Excluído LIQUIDADO 19/1/2023 INSR11 Amortização 8,450953 Registrado LIQUIDADO 19/1/2023 INSR11 Juros 13,688026 Registrado LIQUIDADO 19/1/2023 LTMC12 evento generico 450,370000 Registrado LIQUIDADO 19/1/2023 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2023 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 19/1/2023 SFTP11 Juros 13,839674 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 ASCS12 Juros 13,306404 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 BRQB11 Amortização 20,833037 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 BRQB11 Juros 7,073270 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 OCRM11 Amortização 60,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2023 OCRM11 Juros 17,229270 Excluído LIQUIDADO 18/1/2023 SFCL11 Amortização 13,357997 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 SFCL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,446027 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 SFCL11 Juros 6,111318 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 SNST13 Amortização 11,272665 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 SNST13 Juros 9,864641 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 TFLE15 Juros 75,229550 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 18/1/2023 TRIX11 Juros 0,007770 Excluído LIQUIDADO 18/1/2023 TSSS13 Juros 8,922027 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2023 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,918571 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 TVXI11 Juros 8,532939 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 VECS11 Juros 69,790733 Registrado LIQUIDADO 18/1/2023 VECS21 Juros 85,242043 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 AXSD11 evento generico 5,094547 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 CRMX12 Amortização 5.276,675622 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 CRMX12 Juros 2.344,530109 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 CRMX22 Amortização 3.774,147684 Excluído LIQUIDADO 17/1/2023 CRMX22 Juros 5.695,702197 Excluído LIQUIDADO 17/1/2023 EATE18 Juros 72,273800 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 ECTE15 Juros 72,273800 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 ENTE14 Juros 72,273800 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 GCRD11 Amortização 21,267038 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 GUPT11 Amortização 18,518651 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 GUPT11 Juros 8,397095 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 JQTB11 Amortização 8,775567 Registrado LIQUIDADO 17/1/2023 JQTB11 Juros 4,861581 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ABMX12 Juros 0,014661 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AEGP13 Juros 369,226760 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AERI11 Juros 81,821874 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGCM11 Amortização 239,109270 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGCM11 Juros 33,015217 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGEM11 Juros 15,126535 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGEO24 Juros 0,024724 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGEP11 Juros 15,641913 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AGLT11 Juros 25,162571 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ALGAA1 Juros 74,912254 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ALGAA2 Juros 74,645625 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ALGAB1 Juros 27,689144 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ALGAC2 Juros 30,779972 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ALTF11 Juros 38,391816 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AMBA11 Juros 1,167355 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMBA11 Vencimento 100,000010 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMBA21 Juros 1,167355 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMBA21 Vencimento 100,000010 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMBP12 Juros 81,026829 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AMTE13 Juros 0,009069 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 AMTE23 Juros 0,002798 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 ANDA11 Amortização 23.878,268615 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ANDA11 Juros 3.975,095212 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 ARCV12 Amortização 35,719719 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ARCV12 Juros 27,369602 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ATEM13 Amortização 18,499888 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ATEM13 Juros 9,521246 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AXSD11 Juros 4,993022 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 AXSO11 Amortização 3,970048 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AXSO11 Juros 7,729463 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 AXSO11 Prêmio 2,887974 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 BBFU12 Juros 34,641093 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 BBFU22 Juros 49,504535 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 BBRM11 incorporacao de juros 75,987267 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/1/2023 BHGR13 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 BTLM51 Amortização 64,578645 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 BTLM51 Juros 15,504509 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN12 Amortização 1,705419 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN12 Juros 33,881748 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN22 Amortização 5,626650 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN22 Juros 85,823338 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN32 Amortização 1,712219 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN32 Juros 35,360624 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN52 Amortização 1,712219 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN52 Juros 35,360624 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN72 Amortização 1,712219 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBAN72 Juros 35,360624 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBCF11 Amortização 18,634533 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBCF11 Juros 15,019211 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBCF21 Amortização 18,634533 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CBCF21 Juros 7,547487 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCLS11 Juros 35,637364 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCLS21 Juros 37,631060 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCPM11 Amortização 10,416044 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCPM11 Juros 7,641327 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCROA6 Juros 75,445315 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CCROB6 Juros 33,613331 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CEPE19 Juros 38,357196 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CLAG13 Juros 30,303267 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CLCD14 Amortização 23,255803 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CLCD14 Juros 12,559713 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMGD17 Amortização 20,833480 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMGD17 Juros 4,362416 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMIN11 Juros 27,097939 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMIN12 Juros 28,921955 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMIN21 Juros 27,877136 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CMIN22 Juros 29,694966 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CPGT16 Juros 72,528900 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CPGT26 Juros 24,138080 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CPTE12 Amortização 33,227164 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CPTE12 Juros 71,312089 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CRED13 Amortização 33,333426 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CRED13 Juros 6,539445 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CRED14 Juros 16,702889 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGA1 Amortização 218,925681 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGA1 Juros 16,556890 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGA2 Amortização 164,194219 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGA2 Juros 30,158043 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGB3 Amortização 250,000125 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGB3 Juros 36,608968 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGC3 Amortização 213,687568 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSMGC3 Juros 41,341792 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSRNA0 Juros 70,885998 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSRNB0 Juros 71,659838 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CSRNC0 Juros 31,927422 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CTEEA0 Juros 31,455233 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 CTRL11 Juros 311,249426 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 DRDE11 Juros 48,430747 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 EBEC11 Juros 15,428220 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 EBENA1 Juros 22,670125 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ECAR11 Juros 389,613156 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ECPT11 Juros 19,035664 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 ECPT11 Vencimento 231,691508 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 EDVP17 Juros 31,885115 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EGIE39 Juros 22,297438 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EGIE49 Juros 22,911278 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EKTRA1 Juros 70,885998 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EKTRB1 Juros 71,659838 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EKTRC1 Juros 31,927422 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ENEV18 Juros 31,464413 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ENEV28 Juros 31,766627 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ENEV38 Juros 73,051274 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ENEV48 Juros 74,595098 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ENSEA1 Juros 30,010335 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EQSP11 Juros 30,288430 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EQSP21 Juros 29,352462 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EQTN11 Juros 30,600271 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EQTS11 Juros 30,600271 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESAN11 Juros 16,348502 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESCEA0 Juros 18,931133 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESCEA1 Juros 73,044490 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESHD11 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESHD11 Juros 12,748506 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESHD21 Amortização 6,583000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ESHD21 Juros 12,748506 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EUBE11 Amortização 39,628506 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 EUBE11 Juros 32,707988 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FCMN11 Amortização 41,666645 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FCMN11 Juros 23,972979 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FGRU11 Amortização 15,389973 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FGRU11 Juros 4,472521 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FGRU31 Amortização 11,399040 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FGRU31 Juros 4,930969 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 FRAS14 Juros 74,265587 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GALV14 Juros 46.029,880890 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 GAMZ13 Amortização 29,674659 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GAMZ13 Juros 2,506634 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GASV11 Amortização 6.860,974784 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GASV11 Juros 8.179,963806 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GCII12 Amortização 4.522,326078 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GCII12 Juros 217,545254 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GFFA11 Juros 14,011406 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GHOL12 Amortização 13,889232 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GHOL12 Juros 10,384515 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 GRMX11 Amortização 62,129366 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 GRMX11 Juros 27,352354 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 GRRB14 Juros 706,383660 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 HCAR11 Juros 81,625683 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 HFCK21 Amortização 2,542450 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 HFCK21 Juros 6,814522 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IFPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,293383 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IFPT11 Juros 39,465189 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IGSN14 Amortização 12,699999 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IGSN14 Juros 10,280675 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IGSN15 Amortização 12,134093 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IGSN15 Juros 36,754894 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IMRC11 Amortização 11,146038 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IMRC11 Juros 44,847144 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 IPIA12 Juros 24,981450 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 JELE12 Juros 15,338320 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 JSMLA5 Juros 84,996322 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 JTEE11 Amortização 27,459021 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 JTEE11 Juros 25,243154 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 KNOA11 Amortização 373,312839 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 KNOA11 Juros 377,627773 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LAMEA7 Juros 842,634080 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 LCAMA9 Juros 79,169482 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LETS14 Juros 1,007355 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LGCM11 Juros 8,852798 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LGER11 Juros 233,227364 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LGER21 Juros 227,471295 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LGER31 Juros 216,385534 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LGER41 Juros 185,473315 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LGTE17 Juros 26,880312 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LGTE27 Juros 26,880312 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LIGH1B Amortização 333,300000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LIGH1B Juros 80,231208 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LLXA11 Amortização 6,129367 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,611446 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LLXA11 Juros 91,596932 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LOCF11 Juros 15,718370 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 LOCF21 Juros 2,129002 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 LORTB1 Juros 71,350069 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LSBI11 Amortização 16,393274 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LSBI11 Juros 9,064015 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 LTMC12 Amortização 3.013,785708 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MEZ511 Prêmio 4,493612 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MGLU19 Juros 73,044490 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 MGSP12 Amortização 18,964340 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MGSP12 Juros 30,367605 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 MNGN12 Juros 92,363072 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MRFGA0 Juros 75,605182 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MRHP11 Amortização 2,459484 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 MRHP11 Juros 24,865859 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 NISS14 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 NISS14 Juros 12,249649 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 NISS24 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 NLSP11 Amortização 18,767582 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 NLSP11 Juros 8,027845 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 NOWS11 Amortização 11,904580 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 NOWS11 Juros 7,003339 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 OENC12 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 ORMA15 Juros 13,329066 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PASN12 Amortização 63,863557 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PASN12 Juros 30,951446 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PETR16 Juros 25,555576 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 PETR26 Juros 26,634699 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PETR36 Juros 70,636410 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PGMN17 Juros 75,445315 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 PMZD11 Juros 13,656802 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 QGSA16 Juros 0,028451 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 QGSA26 Juros 0,071777 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 QGSA36 Juros 0,071777 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/1/2023 QUAT13 Juros 33,609762 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM11 Juros 5.647,083261 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM21 Juros 5.315,684022 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM31 Juros 5.315,684022 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM41 Juros 5.284,361881 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM51 Juros 5.249,346991 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM61 Juros 5.239,649202 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM71 Juros 5.205,483909 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM81 Juros 5.193,860479 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RBMM91 Juros 5.019,166922 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 RDAS11 Amortização 12,500190 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RDAS11 Juros 14,855546 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RDAS21 Amortização 12,820704 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RDAS21 Juros 15,236454 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RECS11 Amortização 9,926737 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RECS11 Juros 11,613093 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 RIOL11 Vencimento 602.736,132922 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 113,943399 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 RVLO11 Juros 12,075874 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SAELA1 Juros 31,435272 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SAPRB1 Juros 72,136135 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SAPRB3 Juros 30,822823 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SBESC7 Juros 381,641121 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SBESC7 Vencimento 8.067,308626 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SBSPD8 Juros 72,777405 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SBSPE8 Juros 74,058816 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SBSPF8 Juros 74,912254 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SCMR11 Juros 0,016086 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SFEN11 Amortização 29,397860 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SFEN11 Juros 4,750900 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SIMH14 Juros 77,908966 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SKIN11 Amortização 23,808230 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SKIN11 Juros 14,183043 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SKIN12 Juros 18,050321 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SMTO14 Juros 30,802348 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SMTO24 Juros 31,480696 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SNGO15 Juros 3,431771 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SNRA11 Juros 10,313599 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SPLV11 Amortização 26,005689 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SPLV11 Juros 33,790356 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SQIA12 Amortização 20,832701 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SQIA12 Juros 11,863250 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF12 Amortização 9,863629 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,560944 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF12 Juros 4,783819 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF22 Amortização 10,351211 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,560944 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF22 Juros 7,580035 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF32 Amortização 15,237951 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,560944 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 SSCF32 Juros 13,457830 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 STCO11 Juros 5,361279 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 TAEEB1 Juros 72,670553 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TAEEC1 Juros 73,631846 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TBEG11 Amortização 27,786509 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TBEG11 Juros 30,349886 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TBPA11 Amortização 20,407960 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TBPA11 Juros 15,072766 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 TVIA12 Juros 111,019084 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 TVIA22 Juros 111,019084 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 TVIA32 Juros 111,019084 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 TVIA42 Juros 78,490492 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 TXVI11 Juros 19,594060 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 TXVI21 Juros 22,154848 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 UNEG11 incorporacao de juros 96,882182 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2023 VALE28 Amortização 562,729441 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VALE28 Juros 73,650876 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VALE38 Juros 112,824511 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VALE48 Juros 113,974171 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VCCS11 Juros 8,801635 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VCP711 Juros 13,974851 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VDEN12 Juros 37,952719 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 127,431621 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VEEX12 Juros 11,806218 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VMSA12 Juros 5,891452 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VMSA22 Juros 5,192314 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VNTO11 Amortização 17,867574 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VNTO11 Juros 5,037830 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VNYD12 Amortização 19,593995 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VNYD12 Juros 33,153700 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL17 Amortização 269,458742 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL17 Juros 59,494870 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL18 Amortização 40,418703 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL18 Juros 8,924206 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL27 Amortização 269,458742 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL27 Juros 59,494870 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL37 Amortização 269,458742 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VRGL37 Juros 59,494870 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VSEH11 Amortização 9,959318 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSEH11 Juros 40,922609 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSIT11 Amortização 13,835822 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSIT11 Juros 6,504835 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSJH11 Amortização 101,054464 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSJH11 Juros 71,395732 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSPE11 Amortização 11,567811 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VSPE11 Juros 5,354121 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VVRT11 Juros 12,765887 Registrado LIQUIDADO 16/1/2023 VVTS23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,355414 Excluído LIQUIDADO 16/1/2023 VVTS23 Juros 12,043339 Excluído LIQUIDADO 13/1/2023 AALM11 Juros 90,177230 Registrado LIQUIDADO 13/1/2023 CLCD13 Amortização 66,667248 Excluído LIQUIDADO 13/1/2023 CLCD13 Juros 7,595824 Excluído LIQUIDADO 13/1/2023 ERDVA0 Juros 85,657567 Excluído LIQUIDADO 13/1/2023 KBUM11 Juros 73,604809 Registrado LIQUIDADO 13/1/2023 MHPA11 Juros 37,591404 Excluído LIQUIDADO 13/1/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,404378 Registrado LIQUIDADO 13/1/2023 MONY11 Juros 4,053574 Registrado LIQUIDADO 13/1/2023 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,946289 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 CASN12 Juros 169,225449 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 CPPA11 Juros 147,044220 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 CURY21 Juros 76,812810 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 DLGA12 Amortização 903,479706 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 DLGA12 Juros 1.255,274382 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 DLGA22 Amortização 1.880,271350 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 DLGA22 Juros 978,701061 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 DMCD11 Juros 0,045665 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,065920 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 GYRA13 Juros 2,652251 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 INBD14 Juros 15,086209 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 INBD24 Juros 7,153957 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 INBD34 Juros 15,365969 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MILS15 Juros 0,023096 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MMGP15 Juros 63.187,904022 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MTSM12 Amortização 16,666976 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 MTSM12 Juros 10,635309 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 SOLS11 Juros 0,015374 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 SOTR11 evento generico 42,961919 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 TFBR11 Juros 23,062406 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 TFBR21 Juros 23,062406 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 TLPP17 Juros 71,739452 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 TLPP27 Juros 72,957609 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 TNDA13 Juros 71,312564 Registrado LIQUIDADO 12/1/2023 TVXV11 Juros 19,106167 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2023 TVXV21 Juros 24,932865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2023 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 83,003390 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 VTII11 Juros 14,765395 Excluído LIQUIDADO 12/1/2023 VTII21 Juros 322,384722 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/1/2023 ATRM11 Juros 44,827826 Excluído LIQUIDADO 11/1/2023 ATRM11 Resgate Total Antecipado 5.615,268925 Excluído LIQUIDADO 11/1/2023 CVRT12 Amortização 16,248846 Excluído LIQUIDADO 11/1/2023 CVRT12 Juros 9,701945 Excluído LIQUIDADO 11/1/2023 LAMEA3 Juros 5,927000 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 LAMEA3 Prêmio 119,912299 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 LAMEA3 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 LOGGB1 Juros 75,719430 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 PRLK11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,039759 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 PRLK11 Juros 87,870980 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 RANM18 Juros 94,056480 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 SNGO19 Juros 12,896143 Registrado LIQUIDADO 11/1/2023 TCIP11 Juros 16,390367 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 AGAU21 Juros 647,154170 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2023 AK2411 Amortização 3,995926 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 AK2411 Juros 12,165322 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 AMBP13 Juros 80,951151 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 AMTE12 Juros 0,015345 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ANIM23 Prêmio 1,031625 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 ASCV11 Juros 13,988019 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 CBPF11 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 CBPF11 Juros 12,422184 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 CLRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,147928 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 CLRJ11 Juros 39,839499 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 CRCG11 Juros 0,009601 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 CRCG12 Juros 12,182098 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 EGSP12 Juros 37,883922 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ENOP11 Amortização 30,816197 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ENOP11 Juros 11,408697 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ENOP21 Amortização 29,379806 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ENOP21 Juros 11,667632 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2023 FOBR11 Juros 0,015239 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 FOBR12 Juros 0,002854 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 FRAG12 Juros 40,163606 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 FRAG21 Amortização 23,809932 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 FRAG21 Juros 7,969805 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 HAPV11 Juros 48,298070 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 HAPV21 Juros 73,513960 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 HLIO13 Amortização 90.909,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 HLIO13 Juros 28.320,602183 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 ISHT11 Juros 13,458125 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 LAMEA3 Juros 777,574900 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 LJQQ12 Juros 36,993306 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 MSRO14 Juros 6,605223 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 MSRO15 Juros 13,947366 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 MULPB1 Juros 35,589115 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PCHS12 Juros 18,360546 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 PETZ11 Juros 0,001698 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 PPGE11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PPGE11 Juros 12,524171 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PRKE12 Amortização 19,187692 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PRKE12 Juros 12,055727 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 PRNR11 Juros 0,002004 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 SAPS11 Juros 16,434576 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 SCCC12 Juros 4,670398 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 SOTR11 Amortização 32,258015 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2023 SOTR11 Juros 9,777880 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/1/2023 TRIS16 Juros 955,458018 Excluído LIQUIDADO 10/1/2023 TSCR11 Juros 9,470545 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 UNAZ13 Amortização 232,555692 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 UNAZ13 Juros 113,277568 Registrado LIQUIDADO 10/1/2023 VIAD11 Juros 14,231560 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 AASN11 Juros 121,914072 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/1/2023 AASN11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/1/2023 BTNR11 Amortização 31,250302 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 BTNR11 Juros 7,818743 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 CDAI11 Amortização 1.132,016729 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 CDAI11 Juros 526,256480 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 DUFR11 Juros 14,029465 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 EBEC13 Amortização 27,026616 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 EBEC13 Juros 15,591796 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 ELZM12 Amortização 27,777781 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 ELZM12 Juros 2,308115 Excluído LIQUIDADO 9/1/2023 ELZM13 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 ELZM13 Juros 12,779883 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 FLRY16 Juros 73,484521 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 FLRY26 Juros 74,284921 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 FLRY36 Juros 75,617618 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,070630 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 QMCT12 Juros 14,060631 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 TPER11 evento generico 13,269538 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 TPER21 evento generico 16,617376 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 TPER31 evento generico 16,270995 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 TPER41 evento generico 15,898414 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 VERO11 Juros 44,571428 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 VPCE11 Amortização 8,333038 Registrado LIQUIDADO 9/1/2023 VPCE11 Juros 12,455917 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 ARSN11 evento generico 7,486751 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 BCBF14 Resgate Parcial Antecipado 1.057,320596 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 BCBF15 Resgate Parcial Antecipado 1.038,419287 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,744294 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 GYRA12 Juros 1,215493 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,576659 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2023 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,547692 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 MONY11 Juros 4,927637 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,389938 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 NEXO12 Juros 4,401165 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 SULA19 Prêmio 5,585103 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 SULA29 Prêmio 7,866044 Registrado LIQUIDADO 6/1/2023 SULM16 Prêmio 1,033703 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 SULM18 Prêmio 3,171303 Excluído LIQUIDADO 6/1/2023 SULM28 Prêmio 4,512154 Excluído LIQUIDADO 5/1/2023 ALAP12 Juros 45,176587 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/1/2023 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,463829 Registrado LIQUIDADO 5/1/2023 GYRA13 Juros 2,665073 Registrado LIQUIDADO 5/1/2023 MRVEA2 Juros 742,995870 Excluído LIQUIDADO 5/1/2023 MRVEB2 Juros 759,128400 Registrado LIQUIDADO 5/1/2023 MRVEC2 Juros 748,375990 Excluído LIQUIDADO 5/1/2023 MRVED2 Juros 748,375990 Excluído LIQUIDADO 5/1/2023 NADR19 Juros 127,695754 Registrado LIQUIDADO 5/1/2023 OAMS11 Juros 35,477940 Excluído LIQUIDADO 4/1/2023 AMTG11 Amortização 27,777764 Registrado LIQUIDADO 4/1/2023 AMTG11 Juros 7,572756 Registrado LIQUIDADO 4/1/2023 FSFT11 Juros 38,999384 Registrado LIQUIDADO 4/1/2023 KATR11 Amortização 20,833353 Excluído LIQUIDADO 4/1/2023 KATR11 Juros 11,121947 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 ABFR11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 ABFR11 Juros 85,353538 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 BALT11 Juros 3,492098 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 BALT21 Juros 4,014637 Excluído LIQUIDADO 3/1/2023 OIWI11 Amortização 16,393000 Registrado LIQUIDADO 3/1/2023 OIWI11 Juros 13,588324 Registrado LIQUIDADO 3/1/2023 QGDI13 Juros 0,010000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/1/2023 QGIM12 Juros 0,010000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2023 ACQO11 Juros 1,267692 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 ACQO21 Juros 2,535385 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 ACQO31 Juros 3,803078 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 AESB11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,818181 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 ARSN11 Amortização 66,134428 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 ARSN11 Juros 73,018803 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 ATAM11 Amortização 146,349057 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 ATAM11 Juros 93,452009 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 GJAI12 Amortização 23,808980 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 GJAI12 Juros 8,016511 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 HOSK14 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 HOSK14 Juros 6,308368 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 NGRD11 Juros 5,452755 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 RANM16 Juros 0,001455 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/1/2023 RDLA15 Juros 80,454392 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 RISF11 Amortização 16,666644 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 RISF11 Juros 2,456157 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 SBESA2 Juros 2,283265 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 SCID12 Juros 11,891494 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 URBM17 Juros 80,298647 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 USCA11 Juros 14.154,201700 Registrado LIQUIDADO 2/1/2023 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VDPT12 Juros 5,319669 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VIDR13 Amortização 7,500260 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VIDR13 Juros 11,752836 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VIDR14 Juros 14,017750 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VOES18 Juros 71,059733 Excluído LIQUIDADO 2/1/2023 VOES18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 ANTR11 Juros 19,785156 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 APAB11 Juros 19,785156 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 AUSA11 Amortização 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/12/2022 AUSA11 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/12/2022 BISC13 Juros 31,606531 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CHDD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,445748 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CHDD11 Juros 38,942091 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CIH211 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,445748 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CIH211 Juros 43,872199 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CLCA11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 CPQB13 Juros 6.626,288223 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2022 FACL11 Amortização 9,021851 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 FACL11 Juros 4,048853 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 GEBV11 Amortização 21,289060 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 GEBV11 Juros 36,081855 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 GFMP11 Amortização 47,618757 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 GFMP11 Juros 7,448492 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 GFTP11 Amortização 47,618757 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 GFTP11 Juros 7,448492 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 HIAG11 Juros 45,055076 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 INGL11 Amortização 22.427,672346 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 INGL11 Juros 7.197,747167 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 INGL21 Amortização 2.787,579830 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 INGL21 Juros 670,435711 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 LHII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,445748 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 LHII11 Juros 39,873917 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 MRHL12 Amortização 226,964856 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 MRHL12 Juros 42,742794 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 MRPT13 Juros 0,014299 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 RCOR11 Amortização 2,314526 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 RCOR11 Juros 13,493484 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 SCIV11 Juros 14,387418 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SECA21 Juros 3.308,993835 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP11 Amortização 37,037482 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP11 Juros 42,797735 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP21 Amortização 37,037482 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP21 Juros 46,896223 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP31 Amortização 37,037482 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 SRNP31 Juros 54,375197 Excluído LIQUIDADO 30/12/2022 TUBI18 Juros 15,760507 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 TUBI28 Juros 17,637979 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 TUPE12 Juros 822,104426 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 UTEG11 Juros 107.491,100000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/12/2022 UTEG21 Juros 107.491,100000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/12/2022 UTEG31 Juros 107.491,100000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/12/2022 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 97,740825 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 VERL12 Juros 4,681774 Registrado LIQUIDADO 30/12/2022 VIVR15 Juros 17,637979 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2022 VIVR15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2022 APCS11 Amortização 17,417686 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 APCS11 Juros 11,605701 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 BODY12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,548349 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 BODY13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 845,715708 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 CLMO16 Juros 121,755690 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 ENBP13 Juros 44,443801 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,858475 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 GYRA13 Juros 2,683058 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 HOSK15 Juros 16,105038 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/12/2022 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,129292 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 MONY11 Juros 5,900403 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 SBFC11 Juros 56,160126 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 SUZB16 Juros 74,688389 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 VIXL16 Juros 36,413613 Registrado LIQUIDADO 29/12/2022 VIXL26 Juros 38,375462 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 AEAM11 Juros 0,564255 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/12/2022 AEAM21 Juros 0,564255 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/12/2022 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 BRMB11 Juros 0,006719 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 CGMG17 Juros 25,096810 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 CHPT21 Amortização 67,742625 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 CHPT21 Juros 37,058638 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 CHSU21 Amortização 66,968260 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 CHSU21 Juros 37,355851 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 EMCC12 Juros 12,982883 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,266150 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 GYRA12 Juros 1,600912 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 LETS15 Juros 76,096510 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 MGNU11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 MGNU11 Juros 14,317517 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 MOAR11 Juros 68,037526 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 MVST13 Juros 0,010645 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 MWVI11 Juros 6.147,778299 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 NRSA22 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 NRSA22 Juros 250,502420 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 ODTP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 470.854,640769 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 OENC11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 OENC11 Juros 13,721483 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 PETZ12 Juros 0,014521 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 POSI12 Juros 8,923419 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 POSI12 Prêmio 4,571386 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 POSI12 Resgate Total Antecipado 562,499847 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 SCCC12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2022 SCCC22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2022 SCIV12 Juros 16,560542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2022 SCIV22 Juros 15,512480 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 TBUS12 Juros 6,900803 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 TBUS22 Juros 6,900803 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 UNTY11 Juros 0,580658 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UNTY11 Prêmio 12,258133 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UNTY11 Resgate Total Antecipado 875,000329 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG11 Juros 10.257.565,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG11 Resgate Total Antecipado 100.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG21 Juros 8.701.496,500000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG21 Resgate Total Antecipado 100.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG31 Juros 6.289.026,400000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 UTEG31 Resgate Total Antecipado 100.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2022 VISI11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 VPRC15 Amortização 18,518662 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 VPRC15 Juros 11,469047 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 ZEPP11 Amortização 23,809151 Registrado LIQUIDADO 28/12/2022 ZEPP11 Juros 12,073657 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 AEAM11 Juros 10,775455 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 AEAM11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 AEAM21 Juros 10,775455 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 AEAM21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 CLNG11 Amortização 95,675784 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 CLNG11 Juros 55,331641 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 CMPH11 Juros 19,770687 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 CPRE29 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.612,597075 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 CPRE29 Juros 104,875043 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 CPRE29 Prêmio 9,780492 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 HSPE14 Juros 0,074115 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 IBIB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,987570 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 IBIB15 Juros 51,322989 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 INMP12 Juros 136,214949 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 LSBI12 Juros 18,456471 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 LSBI12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,016224 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 ODBH15 Juros 24,349678 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 ODBH15 Prêmio 0,088097 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 PCRP11 Juros 12,801736 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 QUSW11 Amortização 58,824000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 QUSW11 Juros 39,513685 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 RIPR13 Juros 72,414724 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 RPAY11 Juros 13,785281 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 SAES12 Juros 1.551,450738 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 SAES12 Vencimento 50.404,726866 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 SEBS21 Juros 21,310388 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 SNGO18 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 SNGO18 Juros 12,760557 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 UNTY11 Amortização 20,833511 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 UNTY11 Juros 12,567343 Excluído LIQUIDADO 27/12/2022 VRGL17 Juros 46,698090 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 VRGL18 Juros 7,004694 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 VRGL27 Juros 46,698090 Registrado LIQUIDADO 27/12/2022 VRGL37 Juros 46,698090 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 AGAU12 Amortização 23,809514 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 AGAU12 Juros 11,763590 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 AGVF11 Juros 2,852093 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 AGVF11 Vencimento 234,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ALLD14 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ALLD14 Juros 30,016192 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ASHS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 364,710177 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 ASHS11 Juros 40,289822 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 ASHS11 Prêmio 14,458153 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 ATRM11 Amortização 67,563191 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ATRM11 Juros 79,630128 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 AUUT11 Amortização 17,543928 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 AUUT11 Juros 8,731732 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 BLNT11 Juros 70,769216 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 BLUE12 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 BLUE12 Juros 13,537276 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CAAT11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CBRDA8 Prêmio 7,242381 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CBRDB8 Prêmio 10,745883 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CDFS12 Juros 12,214899 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CERO11 Amortização 277,769345 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 CERO11 Juros 38,401236 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,173574 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CFVT11 Juros 12,009204 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 CSNA10 Juros 16,288572 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 DIAN14 Juros 11,609781 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 DIAN24 Juros 11,248914 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 EATE17 Juros 1,455671 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 EESG11 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 EESG11 Juros 39,141000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETEP13 Juros 1,634107 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETES11 Juros 1,334860 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETSG11 Juros 1,334860 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ETVG11 Juros 1,334860 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 FARB11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 FARB11 Juros 12,540403 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2022 GCII11 Participação 4,928850 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 IGTAA1 Juros 73,990258 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 IGTAB1 Juros 74,790010 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 INSU11 Amortização 20,833736 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 INSU11 Juros 16,092194 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 JHSF1A Juros 73,242610 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 KEDU11 Juros 14,786718 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/12/2022 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/12/2022 LAME19 Juros 735,737380 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/12/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 LOGGA2 Juros 64,030379 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 LSBI13 Juros 7,905677 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 MLNV11 evento generico 66,953202 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 PMIC16 Juros 474,518323 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 PRKE11 Amortização 22,230022 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 PRKE11 Juros 10,529959 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 RANM16 Juros 0,036191 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 RANM16 Prêmio 0,004825 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 RANM16 Resgate Total Antecipado 0,500000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 RODC11 Amortização 27,779999 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 RODC11 Juros 13,212527 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 ROMP11 Amortização 9,612482 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2022 ROMP11 Juros 6,243715 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2022 SEHO11 Juros 5,461856 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 TOTB12 Juros 46,517686 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 VLID18 Juros 6,252848 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VLID18 Prêmio 1,265168 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VLID18 Resgate Total Antecipado 303,584369 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VLID28 Juros 8,208252 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VLID28 Prêmio 2,816355 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VLID28 Resgate Total Antecipado 389,394935 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 VRT911 Juros 12,896143 Registrado LIQUIDADO 26/12/2022 ZZDT11 Amortização 22,254481 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ZZDT11 Juros 10,909545 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ZZDT21 Amortização 22,254481 Excluído LIQUIDADO 26/12/2022 ZZDT21 Juros 10,909545 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 AARJA1 Juros 84,692540 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 ACEF13 Amortização 87,500000 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 ACEF13 Juros 73,277879 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 JMCD13 Juros 6.655,677700 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 MGLUA1 Juros 72,744055 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 NCFP14 Juros 140,067752 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 OCNP11 Amortização 58,823221 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 OCNP11 Juros 32,234260 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 PALF10 Juros 10,375859 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 PALF10 Prêmio 2,909879 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 PALF10 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 PASS11 Juros 73,811441 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 RIGE10 Juros 10,375859 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 RIGE10 Prêmio 2,909879 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 RIGE10 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2022 SLFT12 Juros 372,334756 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 SNGO16 Juros 7,305657 Registrado LIQUIDADO 23/12/2022 VCCO11 Juros 15,886805 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 BMOL11 Juros 13,069545 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 CORE11 Prêmio 5,105764 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 ELKZ12 Juros 6,766111 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 FNTE11 Amortização 596,700533 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 FNTE11 Juros 269,619532 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,231043 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 GYRA13 Juros 1,079772 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 IOCH18 Juros 17,176068 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 IOCH18 Prêmio 0,266797 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 IOCH18 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 JICS11 Amortização 12.048,511831 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 JICS11 Juros 11.912,896371 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 OBIO11 Juros 28,702395 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 OCNP11 Prêmio 3,529407 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 OCNP13 Prêmio 4,705885 Registrado LIQUIDADO 22/12/2022 SQIA11 Amortização 20,833254 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 SQIA11 Juros 3,921577 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 VDBG12 Amortização 615,385000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2022 VDBG12 Juros 143,666164 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 ALMC12 Prêmio 7,004858 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 BELU11 Juros 8.552,898512 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 CLGP11 Amortização 7,465637 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 CLGP11 Juros 8,090830 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 CLGP12 Juros 8,934883 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 CORE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 447,995378 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 CORE11 Prêmio 160,344462 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 CRFN12 Juros 87,210954 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 EBEC12 Amortização 23,255753 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 EBEC12 Juros 10,844004 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,178534 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 IPTO12 Juros 0,150513 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 LGOP11 Juros 40,198077 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 LGOP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 PADT11 Amortização 66,666581 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 PADT11 Juros 24,896575 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 SAPR28 Juros 714,757500 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 SMFT16 Juros 78,829573 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 SNRA12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 SNRA12 Juros 80,951331 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 TFLE16 Juros 73,120360 Excluído LIQUIDADO 21/12/2022 TMAQ12 Juros 11,173996 Registrado LIQUIDADO 21/12/2022 VPRC14 Juros 89,145537 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 AZLA19 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 423,262376 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 AZLAA0 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 422,968695 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 BBML13 Juros 42,603363 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 BFFT13 Juros 14,434022 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 BLAU11 Juros 0,001691 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 BODY12 Juros 88,115679 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 BODY13 Juros 1.272,808140 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CEBD15 Juros 68,577596 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CEBD25 Juros 69,212247 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CGDE21 Amortização 9,800463 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CGDE21 Juros 4,756714 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 COMF13 Amortização 20,833269 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 COMF13 Juros 2,128531 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 COMF23 Amortização 15,151497 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 COMF23 Juros 5,984502 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 CSCF11 Amortização 2,395282 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,468168 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CSCF11 Juros 2,845839 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,026512 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CSCF21 Juros 1,908876 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 CSNAA2 Juros 23,284985 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 EBENA3 Juros 73,381617 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 ELTN12 Amortização 27,777601 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 ELTN12 Juros 8,231468 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 ENPX12 Juros 128,499268 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 ENPX12 Vencimento 1.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 ESTA12 Amortização 11.476,609300 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 ESTA12 Juros 17.601,641943 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 212,990807 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 ESTD14 Juros 278,255659 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 ETAM11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2022 ETAM11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2022 GFLG11 Amortização 8,571574 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 GFLG11 Juros 10,265262 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 GLPI12 Juros 13,918380 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 GLPX11 Juros 76,666005 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,854908 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 GYRA13 Juros 1,651001 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 HALE11 Amortização 13,698948 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 HALE11 Juros 12,019631 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 JFLV11 Amortização 3,970964 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 JFLV11 Juros 2,929594 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 LPPP11 Amortização 50,000008 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 LPPP11 Juros 108,238097 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 MHSM11 Juros 78,545183 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 MONY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,230888 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 MONY11 Juros 6,050137 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 MRCN11 Juros 0,007077 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2022 OVSA10 Juros 78,810688 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 PARD12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 PARD12 Juros 71,147500 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 PRMN11 Participação 32,809349 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RBNS11 Juros 76,578451 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RCLG11 Amortização 50,000008 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RCLG11 Juros 108,238097 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RDORB7 Juros 72,687733 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RDORC7 Juros 70,228898 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RECG12 Amortização 42,017188 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RECG12 Juros 101,784632 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 REEP11 Juros 13,707539 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RLEI11 Amortização 50,000008 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RLEI11 Juros 108,238097 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 RMGL11 Juros 76,291969 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 SCIV13 Juros 13,645973 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 SCIV23 Juros 13,645973 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 SEQL13 Juros 5,554010 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 STKF13 Amortização 166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 STKF13 Juros 35,556604 Excluído LIQUIDADO 20/12/2022 SUPP11 Juros 14,636041 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 TMPT11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 TMPT11 Juros 9,466972 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 TMPT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 TMPT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,010639 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 TVII11 Juros 0,007207 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 VITP12 Juros 80,132435 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 VLID19 Juros 81,334579 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 VSPT11 Juros 67,569337 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 VUME31 Juros 16,434576 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 VUME41 Juros 11,558250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2022 ZTIX12 Juros 15,639550 Registrado LIQUIDADO 20/12/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 ASCS12 Juros 13,030856 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 ATKJ13 Juros 38,469176 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 BRQB11 Amortização 20,832843 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 BRQB11 Juros 6,999817 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CESPA1 Amortização 416,667500 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CESPA1 Juros 123,588825 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CLMO19 Juros 72,935882 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CRMX12 Juros 2.497,795247 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 CRMX22 Juros 5.997,705348 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 CRUM12 Juros 68,551461 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 CRUM12 Vencimento 5.240,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 CRUM22 Juros 595,246469 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 CRUM22 Vencimento 45.500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 FRIO11 Juros 5,068385 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/12/2022 FRIO11 Vencimento 355,059436 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/12/2022 GBEE11 Juros 965,550424 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 GBEE11 Vencimento 57.445,819421 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 GUPT11 Amortização 18,518484 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 GUPT11 Juros 9,044020 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 GZHD11 Juros 104,194696 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 GZHD11 Resgate Total Antecipado 800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 INSR11 Amortização 8,395417 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 INSR11 Juros 12,000571 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 JQTB11 Amortização 8,924204 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 JQTB11 Juros 5,111238 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 LVTC21 Amortização 27,777914 Excluído EVENTO ATUALIZADO 19/12/2022 LVTC21 Juros 0,833916 Excluído EVENTO ATUALIZADO 19/12/2022 MILS16 Juros 37,771060 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 MILS26 Juros 39,389485 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 PNEU11 Juros 0,043953 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 RADL14 Juros 70,744290 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 RCCA11 Amortização 124,999083 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 RCCA11 Juros 45,584591 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 SFCL11 Amortização 14,467682 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 SFCL11 Juros 5,887926 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 SFTP11 Juros 12,023696 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 SNST13 Amortização 10,010740 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 SNST13 Juros 9,553552 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 TRIX11 Amortização 0,007805 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 TRIX11 Juros 0,027778 Excluído LIQUIDADO 19/12/2022 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 TRPZ14 Vencimento 101.517,723686 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2022 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,639717 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 TVXI11 Juros 8,220054 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 UTEP23 Prêmio 4,000000 Registrado LIQUIDADO 19/12/2022 UTEP33 Prêmio 4,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 CCROA2 Juros 74,979453 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 CSMGA5 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 CSMGA5 Juros 36,395556 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 CTRL11 Juros 336,057096 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 EEDS11 Juros 79,142482 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 ESPA12 Juros 36,737563 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 FLRY15 Juros 70,217030 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 FLRY25 Juros 71,806856 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 FOZG11 Juros 80,771694 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 FYPE12 Juros 6,534913 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 GACR11 Juros 945,060550 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2022 GACR11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2022 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,071840 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 LGER11 Juros 242,861729 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 LGER21 Juros 236,867883 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 LGER31 Juros 225,324182 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 LGER41 Juros 193,135013 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 LQRO11 Amortização 71,428506 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 LQRO11 Juros 22,994020 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 MEAL11 Prêmio 0,857982 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 MEAL12 Prêmio 1,292423 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 MEAL21 Prêmio 1,296453 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 NLSP11 Amortização 18,652303 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/12/2022 NLSP11 Juros 8,545645 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/12/2022 NVNI11 evento generico 52,274236 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 OCRM11 Juros 14,965251 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 PLIN31 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 PLIN41 evento generico 12,877759 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 PORG31 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 PORG41 evento generico 12,861326 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 RCEN11 Juros 190,359407 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2022 RPPB11 Juros 35,672343 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE11 Amortização 90,000349 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE11 Juros 64,850226 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE12 Amortização 89,958000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE12 Juros 73,107698 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE21 Amortização 90,000349 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SAJE21 Juros 64,850226 Registrado LIQUIDADO 16/12/2022 SCLL11 Juros 2,541898 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 SCLL11 Prêmio 6,767158 Excluído LIQUIDADO 16/12/2022 SCLL11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ABFR12 Juros 42,269396 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ABPA11 Amortização 47,618999 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ABPA11 Juros 38,269861 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ABPA21 Amortização 47,618999 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ABPA21 Juros 38,269861 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ADAG11 Juros 24,686942 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGCM11 Amortização 237,636003 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGCM11 Juros 32,473432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGEM11 Juros 14,434022 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGLT12 Juros 29,082067 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGND11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2022 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2022 AGRU41 Amortização 165,433695 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AGRU41 Juros 86,687256 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ALIG12 Amortização 31,354243 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ALIG12 Juros 19,212855 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ALPG31 Juros 69,451923 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ALPG31 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 AMBA11 Amortização 100,000010 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 AMBA11 Juros 2,227998 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 AMBA21 Amortização 100,000010 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 AMBA21 Juros 2,227998 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ANDA11 Amortização 23.731,166853 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ANDA11 Juros 3.867,348656 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 APPS12 Amortização 2.870,903166 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 APPS12 Juros 1.340,646158 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 APRB18 Amortização 6,581448 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 APRB18 Juros 28,852074 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 APRB28 Amortização 52,921540 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 APRB28 Juros 65,169140 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ARAJ11 Juros 23,616445 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ARPR11 Amortização 67,790002 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ARPR11 Juros 34,976085 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ASAB11 Amortização 22,235113 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ASAB11 Juros 33,188654 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ATEM13 Amortização 18,500257 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ATEM13 Juros 9,337526 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ATKJ12 Amortização 40,000396 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ATKJ12 Juros 33,677475 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ATMP17 Amortização 0,026302 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 ATMP17 Juros 0,033585 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 AXSO11 Amortização 4,860050 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AXSO11 Juros 7,382555 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 AXSO11 Prêmio 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BAME11 Juros 34,772215 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BGCE12 Amortização 27,495554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BGCE12 Juros 51,471744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BHGR13 Amortização 5.267,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 BHGR13 Juros 79,952944 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 BKFE12 Juros 72,298672 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BLMN12 Amortização 29,275528 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BLMN12 Juros 44,572789 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 BTEL12 Juros 81,862955 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BTEL22 Juros 92,016880 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BTLM41 Amortização 66,678377 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BTLM41 Juros 15,579591 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 BTOW15 Juros 40,464482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CADR13 Amortização 950,785697 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CADR13 Juros 496,027637 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CAET12 Amortização 54,588015 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CAET12 Juros 51,884390 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART12 Amortização 360,033630 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART12 Juros 78,307314 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART13 Amortização 26,974016 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART13 Juros 360,669469 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART22 Amortização 360,033592 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CART22 Juros 81,682621 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CBAV11 Juros 73,621029 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CBCF11 Amortização 19,836123 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CBCF11 Juros 14,902511 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CBCF21 Amortização 19,836123 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CBCF21 Juros 4,313816 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CCPM11 Amortização 10,416154 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CCPM11 Juros 7,413495 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CCPRA2 Juros 136,615120 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CCROA4 Juros 77,051558 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CCROB4 Juros 24,629706 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CEAD11 Amortização 51,859794 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CEAD11 Juros 35,471414 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CEAR15 Juros 34,824527 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CEAR15 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CEAR16 Juros 70,444629 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CEAR25 Juros 38,813962 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CEAR26 Juros 39,414634 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CERO15 Juros 75,469597 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CGCE12 Amortização 27,495554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CGCE12 Juros 51,471744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CJEN13 Juros 42,541516 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLCD14 Amortização 23,255565 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLCD14 Juros 12,284775 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLGE11 Amortização 17,591286 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLGE11 Juros 18,025136 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLGE12 Amortização 10,642655 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLGE12 Juros 19,552167 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLGR13 Juros 24,900547 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLMO18 Juros 37,521386 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CLPP23 Juros 92,749912 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CMGD17 Amortização 20,833489 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CMGD17 Juros 4,394307 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CMGD18 Juros 67,348750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CMGD27 Juros 25,033796 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CMGD28 Juros 27,908728 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CNRD11 Juros 34,126336 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 COMF24 Juros 495,557587 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CONR12 Juros 27,823279 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CPFPA3 Juros 73,356688 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CPLD16 Juros 75,733419 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CPLD26 Juros 26,308596 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CRED13 Amortização 33,333523 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CRED13 Juros 6,759879 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 CRMG15 Amortização 16,803281 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CRMG15 Juros 32,936411 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSBR12 Juros 80,733796 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSMGA4 Amortização 82,999869 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSMGA4 Juros 19,878720 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSMGB4 Amortização 154,255480 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSMGB4 Juros 26,252696 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSMGB6 Juros 35,265968 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSNP12 Juros 50,498605 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSRR11 Juros 74,677743 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSTI11 Juros 31,692327 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CSTI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 CTEE18 Juros 21,174938 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CUTI11 Amortização 43,384796 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CUTI11 Juros 30,181409 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CXER12 Amortização 59,701605 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 CXER12 Juros 34,992996 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 DVOM11 Juros 43,102538 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EBRA13 Juros 0,032438 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ECHP11 Juros 41,094085 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ECHP12 Juros 27,133436 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ECHP22 Juros 27,133436 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EDTE12 Juros 32,993356 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EGME11 Amortização 68,737563 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EGME11 Juros 33,712845 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENDE11 Amortização 52,481077 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENDE11 Juros 34,012755 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENEV13 Juros 25,521566 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENEV15 Juros 32,827142 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENJG11 Amortização 111,117567 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ENJG11 Juros 15,585218 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ENJG21 Amortização 40,043327 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENJG21 Juros 37,652459 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENMI11 Amortização 111,117567 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ENMI11 Juros 15,585218 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ENMI21 Amortização 29,438114 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENMI21 Juros 39,213973 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENTV12 Amortização 6,476199 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ENTV12 Juros 91,255536 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EOVC11 Amortização 42,232579 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EOVC11 Juros 37,478547 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EOVC21 Amortização 24,643934 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EOVC21 Juros 52,968024 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EPSD11 Juros 30,208130 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EQTL15 Juros 73,621029 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EQTL25 Juros 74,413662 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ESAM14 Amortização 32,453555 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ESAM14 Juros 11,018311 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ESAN11 Juros 15,599617 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ESHD11 Juros 12,165513 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ESHD21 Juros 12,165513 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ETEN11 Juros 30,711706 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ETEN21 Juros 32,049692 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ETEN31 Juros 62,830787 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EVOL11 Amortização 25,172213 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 EVOL11 Juros 41,280990 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGEN13 Amortização 65,561775 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGEN13 Juros 46,998877 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGRU11 Amortização 16,750062 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGRU11 Juros 4,384557 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGRU31 Amortização 11,529061 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FGRU31 Juros 4,774967 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FRAS13 Juros 73,092282 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FTSP11 Amortização 33,734674 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 FTSP11 Juros 23,014854 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GAMZ13 Amortização 29,491648 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GAMZ13 Juros 2,495529 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GASC12 Juros 74,888961 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GASC22 Juros 26,687608 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GASP15 Juros 79,198321 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 GASP24 Juros 53,937740 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 GASP24 Vencimento 720,900040 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 GASP34 Juros 106,073231 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GASV11 Amortização 7.369,423308 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GASV11 Juros 7.906,006359 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GCII12 Amortização 6.331,594315 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GCII12 Juros 243,428684 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GHOL12 Amortização 13,889012 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GHOL12 Juros 10,092892 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GLIC11 Amortização 344,587771 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GLIC11 Juros 706,863575 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GTSA11 Amortização 35,709390 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GTSA11 Juros 31,303027 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GUAP11 Amortização 263,816305 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GUAP11 Juros 267,095350 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,789491 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 GYRA12 Juros 2,059289 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,530576 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 GYRA13 Juros 2,777883 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 HFCK21 Amortização 0,505609 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 HFCK21 Juros 6,466944 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IGSN14 Amortização 12,500000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IGSN14 Juros 9,980469 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IPIL11 Juros 38,249299 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IPTO12 Juros 2,310687 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IRBR12 Juros 38,288070 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITGE13 Amortização 79,308093 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITGE13 Juros 45,964507 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITQR11 Amortização 104,545262 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITQR11 Juros 62,507580 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITSA13 Juros 78,104910 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ITSA14 Juros 72,827811 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ITSA24 Juros 75,997176 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 IVAI11 incorporacao de juros 188,598293 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2022 JALL11 Juros 29,070408 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 JALL21 Juros 30,156087 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 JAUR12 Amortização 18.889,059029 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 JAUR12 Juros 19.637,135544 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 JELE12 Juros 7,639975 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 JTEE12 Juros 32,720453 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LETS14 Juros 1,441937 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LGCM11 Juros 8,396741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LJDE15 Juros 70,974683 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LOCF11 Juros 14,998563 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LORTB3 Juros 730,474400 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LSBI11 Amortização 16,393337 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LSBI11 Juros 8,841817 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LTMC12 Amortização 1.691,681424 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LVTC12 Juros 76,346959 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 LVTC21 Juros 7,542902 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LVTC21 Prêmio 1,685518 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LVTC21 Resgate Total Antecipado 666,664611 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 LVTC22 Juros 78,415801 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MDRO14 Juros 16,576958 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MDRO24 Juros 16,576958 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MLNV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 MLNV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 MNAU13 Juros 37,209702 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MNGN12 Juros 88,130413 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MOBP13 Juros 30,910215 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MOVI18 Juros 35,968432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MOVI28 Juros 37,211229 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 MVLV26 Juros 40,328840 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NCEN11 Amortização 91,776470 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NCEN11 Juros 34,245253 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NISS14 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NISS14 Juros 11,961066 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NISS24 Juros 13,048432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NOWS11 Amortização 11,904857 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 NOWS11 Juros 15,593242 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OENA11 Juros 38,444267 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OENA21 Juros 19,173278 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OENC12 Juros 14,231561 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OGDS11 Juros 75,207059 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OMNG12 Amortização 26,341818 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OMNG12 Juros 34,051948 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OMTX11 Juros 6,357548 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 OMTX11 Prêmio 10,553896 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 OMTX11 Resgate Total Antecipado 857,143111 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 ORMA15 Juros 8,461698 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,003292 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVSA16 Juros 0,021552 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVSA26 Juros 0,041229 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,003235 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVTL15 Juros 0,021177 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 OVTL25 Juros 0,040512 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PALFA1 Juros 73,356688 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PCHV11 Juros 37,473805 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PMZD11 Juros 13,032004 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 POWE31 Amortização 621.824,008274 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 POWE31 Juros 319.513,977654 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PRLG14 Juros 688,528890 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PRPO12 Amortização 24,561361 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PRPO12 Juros 24,540175 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PTMI11 Amortização 53,312749 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 PTMI11 Juros 27,045407 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 QUEV11 Amortização 264,013550 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 QUEV11 Juros 267,295047 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RAIN12 Amortização 27,495554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RAIN12 Juros 51,471744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RALB11 Amortização 293,750668 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RALB11 Juros 324,667034 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RATL11 Juros 37,199113 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 RDAS11 Amortização 12,500231 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDAS11 Juros 14,380214 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDAS21 Amortização 12,820747 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDAS21 Juros 14,748934 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDCO10 Juros 78,631200 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDCO19 Juros 733,566880 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RDCO20 Juros 75,997176 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 RDCO29 Juros 741,495160 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RECS11 Amortização 16,299123 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RECS11 Juros 11,276582 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RESA15 Juros 34,633663 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RGRA11 Amortização 28,285361 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RGRA11 Juros 40,683721 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RIPR11 Juros 35,487341 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 RIPR12 Juros 71,769273 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RIPR21 Juros 38,988966 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RIPR22 Juros 25,615831 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RMGG11 Amortização 13,025929 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RMGG11 Juros 55,634897 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RNCV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 RNCV11 Vencimento 1.028,670490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 RNEP11 Amortização 1.673,038426 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RNEP11 Juros 193,609990 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RNEP21 Amortização 1.172,754206 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RNEP21 Juros 291,071591 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RSME11 Amortização 293,750668 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RSME11 Juros 324,667034 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2022 RUMOA5 Juros 20,611899 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RUMOA6 Juros 24,854709 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RUMOB5 Juros 22,879851 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RUMOB6 Juros 25,076502 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 83,408875 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 RVLO11 Juros 12,958804 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SAAS11 Amortização 46,799228 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SAAS11 Juros 32,936897 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPA7 Juros 73,885305 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPB7 Juros 74,941759 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPC7 Juros 77,314993 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPD9 Juros 72,245744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPE9 Juros 54,713032 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SBSPF9 Juros 56,176409 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SDMH11 Amortização 255,587274 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SDMH11 Juros 106,233161 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SFEN11 Amortização 29,397946 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SFEN11 Juros 4,911363 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SISE11 Amortização 31,633273 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SISE11 Juros 37,171336 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SKIN11 Amortização 23,800799 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SKIN11 Juros 13,942752 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SKIN12 Juros 17,222821 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SLZG12 Amortização 27,495554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SLZG12 Juros 51,471744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SMTO13 Juros 25,918274 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SNGO10 Juros 12,016148 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SNGO15 Juros 3,572503 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SNRA11 Juros 10,497848 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SPIV11 Amortização 33,708941 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SPIV11 Juros 22,997298 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SQIA12 Amortização 20,832236 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SQIA12 Juros 11,583870 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 SRTI11 Amortização 34,782346 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SRTI11 Juros 33,148011 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF12 Amortização 9,920581 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,817610 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF12 Juros 4,693332 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF22 Amortização 10,402243 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,817610 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF22 Juros 7,429839 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF32 Amortização 15,229645 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,817610 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SSCF32 Juros 13,118678 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SVEA12 Juros 80,507663 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SVEA22 Juros 80,507663 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SVIT11 Amortização 1.371,791393 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 SVIT11 Juros 414,063797 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TAEB15 Juros 33,868938 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TAEE18 Amortização 1,612889 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TAEE18 Juros 30,441928 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TANA11 Juros 23,616445 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TBLE15 Amortização 532,344303 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TBLE15 Juros 100,623135 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TESP11 Amortização 37,383750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TESP11 Juros 31,156549 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TIET15 Amortização 675,717435 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TIET15 Juros 88,336540 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TIMS12 Juros 23,124801 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TOME12 Amortização 48,389125 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TOME12 Juros 50,806124 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPNO12 Amortização 80,107751 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPNO12 Juros 49,693941 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPNO13 Amortização 2,808483 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPNO13 Juros 27,171201 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPSU12 Amortização 31,715120 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TPSU12 Juros 43,029736 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRER11 Amortização 70,861101 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRER11 Juros 28,942038 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRGO11 Amortização 53,764908 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRGO11 Juros 47,024851 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRIS17 Amortização 124,999875 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TRIS17 Juros 68,572076 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TSMM11 Juros 29,550554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 TVIA12 Juros 105,305174 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TVIA22 Juros 105,305174 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TVIA32 Juros 105,305174 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TVIA42 Amortização 12.853,200591 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TVIA42 Juros 149,638652 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 TXVI11 Juros 18,408584 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 TXVI21 Juros 20,789499 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 ULFT11 Amortização 676,092653 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 ULFT11 Juros 356,714500 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 UNDAF5 Juros 74,941759 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VAMO13 Juros 77,578363 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VAMO23 Juros 79,945803 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VAMO33 Juros 34,958798 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VBRR11 incorporacao de juros 28,279771 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2022 VCCS11 Juros 8,399097 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VCP711 Juros 13,335408 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 78,254115 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VEEX12 Juros 12,628017 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VIMT13 Amortização 12,252363 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VIMT13 Juros 33,418756 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VLIM13 Juros 29,973507 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VMSA12 Juros 5,903132 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VMSA22 Juros 5,202635 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VNTO11 Amortização 15,220902 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VNTO11 Juros 4,874061 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VNTT11 Amortização 33,971033 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VNTT11 Juros 43,337322 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VP1E11 Amortização 38,595627 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VP1E11 Juros 26,027648 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VP2E11 Amortização 37,791031 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VP2E11 Juros 26,463798 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VPLT12 Amortização 49,363050 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VPLT12 Juros 18,060507 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VPRC13 Juros 30,704915 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VRCP21 Amortização 189,453973 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 VRCP21 Juros 117,915992 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 VRDN12 Amortização 1,507347 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VRDN12 Juros 32,803939 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSCL12 Amortização 60,156147 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSCL12 Juros 37,565856 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSIT11 Amortização 13,952572 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSIT11 Juros 6,257488 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSPE11 Amortização 11,403313 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSPE11 Juros 5,139022 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSUL11 Amortização 72,324000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSUL11 Juros 40,241315 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSUL21 Amortização 93,884458 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VSUL21 Juros 10,887944 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VTLA11 Amortização 6,998548 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VTLA11 Juros 37,936865 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VVRT11 Juros 12,182093 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 VVTS13 Juros 0,500681 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/12/2022 VVTS23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 163,680157 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 VVTS23 Juros 7,659406 Excluído LIQUIDADO 15/12/2022 WDPR11 Amortização 40,539073 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 WDPR11 Juros 43,380606 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 XNGU17 Amortização 2,793944 Registrado LIQUIDADO 15/12/2022 XNGU17 Juros 26,472243 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 AGEP11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 AMTE13 Juros 0,008452 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 AMTE23 Juros 0,002785 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 BRND11 Amortização 76,923051 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 BRND11 Juros 39,764138 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 CRED14 Juros 15,239454 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 EBEC11 Juros 17,407180 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 GFFA11 Juros 12,785266 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 NOWS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 571,428571 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM11 Juros 5.430,410383 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM21 Juros 5.111,726598 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM31 Juros 5.111,726598 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM41 Juros 5.081,606255 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM51 Juros 5.047,934851 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM61 Juros 5.038,609157 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM71 Juros 5.005,754752 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM81 Juros 4.994,577301 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RBMM91 Juros 4.826,586559 Excluído LIQUIDADO 14/12/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2022 TBPA11 Amortização 20,408582 Registrado LIQUIDADO 14/12/2022 TBPA11 Juros 14,086787 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP11 Amortização 4.000,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP11 Juros 2.702,675559 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP21 Amortização 19.625,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP21 Juros 13.438,511440 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP31 Amortização 79.030,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 ATGP31 Juros 53.911,265115 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 DUTE11 Juros 40,810033 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 DUTE11 Vencimento 786,666666 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 FEEN11 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2022 FEEN11 Juros 0,142532 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2022 FEEN21 Amortização 0,021875 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2022 FEEN21 Juros 0,361587 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/12/2022 MRSL28 Juros 354,647100 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 MRSL28 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 MRSL38 Juros 239,142678 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 MRSL38 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 TCBC11 Juros 34,256207 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 TCBC11 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2022 VTBE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,025486 Registrado LIQUIDADO 13/12/2022 VTBE11 Juros 0,330341 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 AASN11 Juros 105,796903 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 AASN11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 AK2411 Amortização 3,995259 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 AK2411 Juros 12,217454 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ALES16 Juros 71,656502 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 ALMC12 Juros 89,115229 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ASCV11 Juros 13,988019 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CASN12 Juros 139,590640 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CBPF11 Juros 12,422184 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CDGS12 Amortização 58.824,000000 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CDGS12 Juros 74.300,612999 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CEMTA1 Juros 69,165076 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CEMTE2 Juros 70,861996 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CMPH13 Juros 76,674761 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CPOG11 Juros 38,020552 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CPPA11 Juros 121,316940 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 CRCG11 Juros 0,009868 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 CRCG12 Juros 12,182098 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CSBR11 Juros 84,812611 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 CTNS15 Juros 70,331997 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CTNS25 Juros 71,391732 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 CVRT12 Amortização 13,928364 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 CVRT12 Juros 9,018234 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 DASAA0 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 DASAA0 Juros 702,795700 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 DASAA1 Juros 710,241599 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DASAB0 Juros 723,792700 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DASAC0 Juros 737,360800 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DLGA12 Amortização 903,533240 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DLGA12 Juros 1.045,870440 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DLGA22 Amortização 1.880,277368 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 DLGA22 Juros 828,607118 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ENOP11 Amortização 30,394555 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ENOP11 Juros 11,835092 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ENOP21 Amortização 28,977286 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ENOP21 Juros 12,074145 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 ENSE17 Juros 69,165076 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ERFI21 Juros 0,000010 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/12/2022 ERFI21 Vencimento 0,000010 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/12/2022 ESULA2 Juros 69,165076 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 EURF11 Juros 79,569407 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 FLCLA1 Juros 69,165076 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 FLCLB1 Juros 69,695652 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 FOBR11 Juros 0,015239 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 FRAG11 Juros 0,516117 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 FRAG11 Vencimento 41,658955 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 FRAG21 Amortização 23,809790 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 FRAG21 Juros 8,301889 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 GLIC11 Prêmio 76,625674 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 IMPA11 Amortização 166,666600 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 IMPA11 Juros 60,595749 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 INBD14 Juros 12,448868 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 INBD24 Juros 0,928024 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 INBD34 Juros 12,679721 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 ISHT11 Juros 13,458125 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 MSRO14 Juros 6,892397 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 MSRO15 Juros 13,947366 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 MTSM12 Amortização 16,666387 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 MTSM12 Juros 8,962084 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 OBAH12 Amortização 83,333362 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 OBAH12 Juros 14,379507 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 PETZ11 Juros 0,001941 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 PLIN31 evento generico 38,633279 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PLIN41 evento generico 38,633279 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PORG31 evento generico 38,583978 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PORG41 evento generico 38,583978 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PPGE11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PPGE11 Juros 12,808808 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PRKE12 Amortização 19,187842 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PRKE12 Juros 12,306886 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 PRNR11 Juros 0,002405 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 SAEL16 Juros 69,165076 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SAEL26 Juros 69,695652 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SAPR19 Juros 688,305600 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SAPR29 Juros 696,357000 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SAPS11 Juros 16,434576 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SCLL11 Juros 40,133854 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 SNGO19 Juros 11,716923 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SOLS11 Juros 0,012684 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SOTR11 Amortização 32,258385 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 SOTR11 Juros 10,243498 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 TCIP11 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 TFBR11 Juros 21,753339 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 TFBR21 Juros 21,753339 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 TRIS16 Juros 955,458018 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 46,276225 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 TVFI11 Juros 8,173264 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 TVXV11 Juros 15,540258 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 TVXV21 Juros 20,232347 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 UNAZ13 Amortização 232,557537 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 UNAZ13 Juros 117,053479 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 UNIP15 Juros 719,212070 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 USIM27 Juros 28,735761 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 USIM27 Prêmio 8,657331 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 USIM27 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 VABC12 Juros 75,092578 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VIAD11 Juros 14,231561 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL17 Amortização 269,462609 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 VRGL17 Juros 44,283434 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL18 Amortização 40,419283 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 VRGL18 Juros 6,642497 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL27 Amortização 269,462609 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 VRGL27 Juros 44,283434 Registrado LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL37 Amortização 269,462609 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 VRGL37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 VRGL37 Juros 44,283434 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 70,402786 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 VTII11 Juros 13,199791 Excluído LIQUIDADO 12/12/2022 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2022 WWHD11 Juros 38.315,327716 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/12/2022 BRKS11 Juros 142,387604 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 BTNR11 Amortização 33,277619 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 BTNR11 Juros 8,272034 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2022 CANT15 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2022 ITSA12 Juros 399,246628 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 ITSA12 Prêmio 126,989000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 ITSA12 Resgate Total Antecipado 66.670,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 ITSA25 Juros 46,877293 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 ITSA25 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2022 MONY11 Juros 7,280483 Registrado LIQUIDADO 9/12/2022 RAGH11 Amortização 58,824000 Registrado LIQUIDADO 9/12/2022 RAGH11 Juros 44,198983 Registrado LIQUIDADO 9/12/2022 TCBC15 Juros 72,677308 Registrado LIQUIDADO 9/12/2022 VABC13 Juros 38,351010 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI13 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI23 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI33 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI43 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI53 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI63 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI73 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI83 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 CCCI93 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,544400 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 GJAI12 Resgate Parcial Antecipado 583,728328 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,349760 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 GYRA13 Juros 2,801388 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 IBCP11 Juros 17,492861 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 IBCP11 Prêmio 7,122450 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 IBCP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR14 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR24 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR34 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR44 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR54 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR64 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR74 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR84 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ICBR94 Juros 84,997998 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT11 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT21 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT31 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT41 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT51 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT61 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT71 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT81 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 ITCT91 Juros 56,443233 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 LJDE22 Juros 37,232645 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 LJDE22 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 PCHS12 Juros 15,946707 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 PLPL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 PLPL11 Juros 30,116996 Excluído LIQUIDADO 8/12/2022 QMCT12 Juros 13,417238 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 SPVI12 evento generico 1.707,211530 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 TPER11 evento generico 12,713682 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 TPER21 evento generico 15,923738 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 TPER31 evento generico 15,591399 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 TPER41 evento generico 15,234104 Registrado LIQUIDADO 8/12/2022 VDIE11 incorporacao de juros 155,978547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2022 BPSE11 Juros 75,770765 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 DUFR11 Juros 12,801737 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 EBEC13 Amortização 27,027243 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 EBEC13 Juros 14,632302 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 ELZM12 Amortização 27,777693 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 ELZM12 Juros 2,457171 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 ELZM13 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 ELZM13 Juros 12,004745 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 FENS11 Juros 74,187585 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,576659 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2022 MOVI13 Juros 49,986335 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 MOVI23 Juros 50,689626 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 MOVI33 Juros 50,689626 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,300084 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 NEXO12 Juros 4,118593 Excluído LIQUIDADO 7/12/2022 VPCE11 Amortização 8,333405 Registrado LIQUIDADO 7/12/2022 VPCE11 Juros 11,470323 Registrado LIQUIDADO 6/12/2022 BPGA11 Juros 73,428363 Registrado LIQUIDADO 6/12/2022 BPGA21 Juros 11,897971 Registrado LIQUIDADO 6/12/2022 CPIS11 Juros 136,049809 Registrado LIQUIDADO 6/12/2022 MRPT11 Juros 6,782677 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 MRPT11 Prêmio 2,067826 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 MRPT11 Resgate Total Antecipado 200,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUA0 Juros 379,131189 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUA0 Prêmio 62,274787 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUA0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUB0 Juros 383,288420 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUB0 Prêmio 62,299730 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUB0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUC0 Juros 383,288420 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUC0 Prêmio 62,299730 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUC0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUD0 Juros 383,288420 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUD0 Prêmio 62,299730 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 NATUD0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 TNDA11 Amortização 62,510340 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 TNDA11 Juros 13,359141 Excluído LIQUIDADO 6/12/2022 UQFN14 Prêmio 1,020000 Registrado LIQUIDADO 6/12/2022 URBS12 Juros 238,718745 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 AMTG11 Amortização 27,777735 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 AMTG11 Juros 7,224082 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BALT11 Juros 3,990969 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BALT21 Juros 4,588149 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BRML18 Juros 6,194570 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/12/2022 BRNX13 Amortização 62,499886 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BRNX13 Juros 34,045356 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 BRNX13 Prêmio 0,888149 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 CPNB12 Amortização 2.499,997500 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 CPNB12 Juros 558,954142 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 DMRJ12 Amortização 13,200239 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 DMRJ12 Juros 41,805719 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 FZCH11 Juros 71,860160 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 IACO11 evento generico 177.499,046509 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 KATR11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 KATR11 Juros 10,384749 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 MILS14 Amortização 58,823484 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 MILS14 Juros 21,925483 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 MONY11 Juros 43,790118 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 OIWI11 Juros 13,621494 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 OVSA17 Juros 30,262419 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 QUAL16 Juros 71,976689 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 SCRC11 Juros 33,175753 Registrado LIQUIDADO 5/12/2022 TEND16 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 TEND16 Juros 53,577252 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 VIXL12 Amortização 333,334000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 VIXL12 Juros 48,672759 Excluído LIQUIDADO 5/12/2022 VLID17 Juros 186,583400 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO11 Amortização 142,850285 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO11 Juros 12,761616 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO21 Amortização 285,700571 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO21 Juros 25,523232 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO31 Amortização 428,550857 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2022 ACQO31 Juros 38,284849 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 BRML18 Juros 788,689229 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 BRML18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 FYPE12 Juros 13,773570 Registrado LIQUIDADO 2/12/2022 GJAI12 Amortização 23,809312 Registrado LIQUIDADO 2/12/2022 GJAI12 Juros 7,950238 Registrado LIQUIDADO 2/12/2022 LAMEA5 Juros 809,175510 Excluído LIQUIDADO 2/12/2022 RISF11 Amortização 16,666522 Registrado LIQUIDADO 2/12/2022 RISF11 Juros 2,425519 Registrado LIQUIDADO 2/12/2022 SCID12 Juros 11,322042 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 ARSN11 Amortização 68,820650 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 ARSN11 Juros 70,435867 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 ATAM11 Amortização 145,090793 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 ATAM11 Juros 87,000100 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2022 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2022 CVCB15 Juros 30,531458 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 ETEN14 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 ETEN14 Juros 68,307061 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,258609 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 GYRA13 Juros 2,820854 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 MONY11 evento generico 1,834376 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 NGRD11 Juros 5,179149 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 OAEPA1 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2022 OAEPA2 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2022 OMTX11 Amortização 28,571378 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 OMTX11 Juros 13,187666 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 SBESA2 Juros 2,054800 Registrado LIQUIDADO 1/12/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 VDPT12 Juros 5,127511 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 VIDR13 Amortização 7,500098 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 VIDR13 Juros 10,768233 Excluído LIQUIDADO 1/12/2022 VIDR14 Juros 12,735329 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 AEAM11 Juros 18,214949 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 AEAM21 Juros 18,214949 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 AENE11 Juros 83,994246 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 ANTR11 Juros 19,744246 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 APAB11 Juros 19,744246 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 APCS11 Amortização 0,018000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 APCS11 Juros 26,161924 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 AUSA11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2022 AUSA11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2022 BDWP11 Juros 84,122198 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CENF11 Prêmio 1,040040 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 CENF21 Prêmio 1,040628 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CHPT11 Amortização 61,941538 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CHPT11 Juros 34,078190 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CHSU11 Amortização 61,285827 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CHSU11 Juros 34,078190 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CLCA11 Juros 13,587873 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 CPQB13 Juros 7.519,829234 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2022 ECOS14 Juros 74,312602 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 FACL11 Amortização 8,981768 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 FACL11 Juros 3,717907 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 GFMP11 Amortização 47,618896 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GFMP11 Juros 7,331309 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GFTP11 Amortização 47,618896 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GFTP11 Juros 7,331309 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,407837 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GYRA12 Juros 4,045296 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,239894 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2022 HOSK14 Amortização 10,275075 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 HOSK14 Juros 5,631684 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 IACO11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2022 IACO11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/11/2022 INGL11 Amortização 22.427,492926 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 INGL11 Juros 6.811,924293 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 INGL21 Amortização 2.783,587552 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 INGL21 Juros 642,936700 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 JFEN13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2022 JFEN13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2022 LMSP12 Prêmio 0,142974 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MCBG11 Juros 77,769231 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MDLR13 Amortização 24,710599 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MDLR13 Juros 8,374839 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MOBS11 Amortização 47,619050 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MOBS11 Juros 34,543079 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MOBS12 Juros 74,727952 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 MVLV17 Juros 79,360923 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 PTPN15 Amortização 20,000000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 PTPN15 Juros 77,686218 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 PTPN25 Amortização 20,000000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 PTPN25 Juros 76,292463 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 RANM14 Juros 71.379,189000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 RCOR11 Amortização 2,315140 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 RCOR11 Juros 12,288244 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 RTCQ11 Amortização 13,215059 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/11/2022 RTCQ11 Juros 2,512367 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/11/2022 SCIV11 Juros 13,071304 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 SECA21 Juros 3.149,491604 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 SUMI13 Juros 36,896387 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 TUBI18 Juros 14,317526 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 TUBI28 Juros 16,021752 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 TUPE12 Juros 752,904019 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 USCA11 Juros 12.296,263500 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 123,876683 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 VERL12 Juros 6,097442 Registrado LIQUIDADO 30/11/2022 VVTS23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 85,704321 Excluído LIQUIDADO 30/11/2022 VVTS23 Juros 7,753622 Excluído LIQUIDADO 29/11/2022 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/11/2022 ANIM11 Juros 0,007964 Excluído LIQUIDADO 29/11/2022 HOSK15 Juros 13,893687 Excluído LIQUIDADO 29/11/2022 MONY11 Juros 1,620000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/11/2022 OBIO12 Juros 76,598342 Registrado LIQUIDADO 29/11/2022 VTBE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 568,499231 Registrado LIQUIDADO 29/11/2022 VTBE11 Juros 3,144927 Registrado LIQUIDADO 29/11/2022 YDUQ17 Juros 73,697523 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 AGVF11 Juros 6,285652 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ALLD15 Juros 37,021479 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 ASAI14 Juros 74,769707 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 BRMB11 Juros 0,005947 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 CERO11 Amortização 277,770016 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 CERO11 Juros 43,693638 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 CGMG17 Juros 21,656064 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 CNCC11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 CNCC11 Juros 34,811007 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 CPFPA1 Juros 69,066649 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 CPIS12 Juros 35,099413 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 CPJG13 Juros 69,066649 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 EATE17 Juros 1,747319 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 EMCC12 Juros 7,060802 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETEP13 Juros 1,961473 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETES11 Juros 1,602220 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETSG11 Juros 1,602220 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ETVG11 Juros 1,602220 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 FABZ26 Juros 78,139507 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 FARB11 Juros 13,171531 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 GUAR14 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 GUAR14 Juros 78,928101 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 GUAR24 Juros 82,338703 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 HYPE18 Juros 709,861470 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 IGTA19 Juros 80,128480 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 INMP12 Juros 129,686680 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/11/2022 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/11/2022 LMTI15 Juros 78,045748 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 LOGGA4 Juros 11,898520 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 LOGGA4 Prêmio 20,059492 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 LOGGA4 Resgate Total Antecipado 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 MGNU11 Juros 12,353124 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 MVST13 Juros 0,009186 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 MWVI11 Juros 5.470,981533 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 OENC11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 OENC11 Juros 12,095996 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 PALF10 Juros 69,066649 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 PCRP11 Juros 12,188435 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 RIGE10 Juros 69,066649 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 ROMP11 Amortização 9,512177 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2022 ROMP11 Juros 6,286780 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2022 RPAY11 Juros 13,123735 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SCIV12 Juros 14,859296 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2022 SCIV22 Juros 14,093449 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SEBS11 Juros 20,960736 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SEBS31 Juros 23,755500 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2022 SNGO18 Juros 12,149239 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SOIN11 Juros 0,043711 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SSRU11 Amortização 132,611986 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SSRU11 Juros 428,406016 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SUMI11 Amortização 50,000400 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 SUMI11 Juros 35,059906 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 TBUS12 Juros 6,212703 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 TBUS22 Juros 6,212703 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 TVIV11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/11/2022 UNTY11 Amortização 20,833089 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 UNTY11 Juros 12,243174 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 VISI11 Juros 12,904118 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VPRC15 Amortização 18,518287 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VPRC15 Juros 10,125535 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VRGL17 Juros 88,870161 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VRGL18 Juros 13,330488 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VRGL27 Juros 88,870161 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 VRGL37 Juros 88,870161 Excluído LIQUIDADO 28/11/2022 VZSN11 Juros 38,643481 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 ZEPP11 Amortização 23,809704 Registrado LIQUIDADO 28/11/2022 ZEPP11 Juros 10,714638 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 AEPA16 Juros 81,101227 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 AGAU12 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 AGAU12 Juros 12,131202 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 ARML12 Juros 78,717111 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 ATRM11 Amortização 67,561373 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 ATRM11 Juros 80,576825 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 AUUT11 Amortização 17,543770 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 AUUT11 Juros 8,974280 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 BLUE12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 BLUE12 Juros 13,825299 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CAAT11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CDFS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,655007 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CDFS12 Juros 12,653403 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,158861 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CFVT11 Juros 12,201391 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CIME12 Juros 73,246879 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 DASAA2 Juros 71,800349 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 DIAN14 Amortização 35,714634 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 DIAN14 Juros 12,162634 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 DIAN24 Amortização 35,714634 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 DIAN24 Juros 11,784582 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 EBENA4 Juros 69,017212 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 ENEV12 Prêmio 4,000000 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 ESCEA2 Juros 69,017212 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2022 GCII11 Participação 10,040773 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 INSU11 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 INSU11 Juros 16,434575 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 LOGGA2 Juros 65,079975 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 MLNV11 evento generico 42,810600 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 MONY11 Juros 13,424017 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 MRVEA5 Amortização 0,250000 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 MRVEA5 Juros 0,071052 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 POSI12 Amortização 62,499983 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 POSI12 Juros 27,087950 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 RODC11 Juros 13,212527 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 SBFC12 Juros 77,708927 Registrado LIQUIDADO 25/11/2022 ZZDT11 Amortização 15,406660 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 ZZDT11 Juros 11,130679 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 ZZDT21 Amortização 15,406660 Excluído LIQUIDADO 25/11/2022 ZZDT21 Juros 11,130679 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 BSA315 Juros 71,602624 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 BSA325 Juros 72,776368 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 FLRY13 Juros 339,833285 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 FLRY13 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,740607 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 GYRA13 Juros 1,703999 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 ITSA12 Juros 4.666,936668 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 KEDU11 Juros 14,109869 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 OVSA1A Juros 71,688549 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 PRKE11 Amortização 22,229501 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 PRKE11 Juros 10,343682 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 PTMA12 Juros 37,995610 Registrado LIQUIDADO 24/11/2022 RANM16 Resgate Parcial Antecipado 0,529377 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 RTCQ11 Juros 10,089472 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 RTCQ11 Prêmio 23,958931 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 RTCQ11 Resgate Total Antecipado 948,267780 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 SEHO11 Amortização 42,251000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 SEHO11 Juros 5,804580 Excluído LIQUIDADO 24/11/2022 VRT911 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 CFRT11 Juros 41,987666 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 ENDS11 Juros 3,803688 Excluído LIQUIDADO 23/11/2022 ENDS11 Prêmio 12,045644 Excluído LIQUIDADO 23/11/2022 ENDS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2022 ENPX13 Juros 73,742730 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 JMCD13 Juros 6.046,478600 Excluído LIQUIDADO 23/11/2022 RCHL13 Juros 77,580248 Excluído LIQUIDADO 23/11/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 SNGO16 Juros 6,939531 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 TOME12 Prêmio 5,839684 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 USIM18 Juros 72,754522 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 USIM28 Juros 73,810903 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 VCCO11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 23/11/2022 VNTT11 Prêmio 4,783689 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 BMOL11 Juros 11,277328 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 BRML17 Juros 265,456800 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 BRML17 Prêmio 53,893648 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 BRML17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 CPES13 Juros 2,059815 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 CPES13 Vencimento 164,200000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 FNTE11 Amortização 596,698951 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 FNTE11 Juros 240,019606 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 JICS11 Amortização 12.048,626206 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 JICS11 Juros 10.419,771235 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,591296 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 SAGA21 Juros 43,831425 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 SQIA11 Amortização 20,833334 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 SQIA11 Juros 3,609517 Excluído LIQUIDADO 22/11/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,966856 Registrado LIQUIDADO 22/11/2022 TVFI11 Juros 4,143149 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 ASAI12 Juros 73,735581 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 ASAI22 Juros 75,054505 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 BELU11 Amortização 407.243,081698 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 BELU11 Juros 11.104,167713 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 BFFT13 Juros 13,741992 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 BLAU11 Juros 0,001840 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 BODY12 Juros 83,891259 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 BODY13 Juros 1.211,787494 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CEAB11 Juros 76,108480 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CGDE21 Amortização 9,507493 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CGDE21 Juros 4,592678 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CLGP11 Amortização 7,022299 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CLGP11 Juros 7,004580 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CLGP12 Juros 7,681038 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 COMF13 Amortização 20,833290 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 COMF13 Juros 2,315968 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 COMF23 Amortização 15,151686 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 COMF23 Juros 5,925293 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 CRUM12 Juros 145,104220 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 CRUM22 Juros 625,212314 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 CSCF11 Amortização 2,404348 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,403446 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSCF11 Juros 2,782399 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,102262 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSCF21 Juros 1,872164 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 CSUL12 Juros 28,488681 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 EBEC12 Amortização 23,255800 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 EBEC12 Juros 9,657525 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 ELTN12 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 ELTN12 Juros 8,177848 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 GFLG11 Amortização 8,571509 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 GFLG11 Juros 9,874679 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 GGBRA5 Juros 68,533580 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 GGBRA5 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 GLPI12 Juros 13,251621 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 GRNS11 Juros 55,048405 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,246093 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 GYRA13 Juros 1,149259 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 HALE11 Amortização 15,152000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 HALE11 Juros 11,565801 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 INSR11 Amortização 8,330366 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 INSR11 Juros 12,718840 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 INSV11 Juros 41,000226 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 JFLV11 Amortização 3,947821 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 JFLV11 Juros 2,794605 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 JSMLA3 Juros 49,860591 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 JSMLA4 Amortização 124,999970 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 JSMLA4 Juros 28,094569 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 JSMLB3 Juros 76,371812 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 LCAMB2 Juros 75,318095 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 LCAMC2 Juros 77,424499 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 LMDS11 Juros 0,596225 Excluído EVENTO ATUALIZADO 21/11/2022 LOGGA4 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 LOGGA4 Juros 460,367280 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 LPPP11 Amortização 49,998175 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 LPPP11 Juros 103,619060 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 LVTC11 Juros 0,399270 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 LVTC11 Vencimento 33,343059 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 LVTC21 Amortização 27,777692 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 LVTC21 Juros 9,175338 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 MRCN11 Juros 0,006920 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 OSPI52 Amortização 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/11/2022 OSPI52 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/11/2022 PPLV11 Juros 72,183530 Excluído LIQUIDADO 21/11/2022 PPLV21 Juros 72,450203 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 RBSA25 Amortização 3.333,000000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RBSA25 Juros 505,160290 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RCLG11 Amortização 49,998175 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RCLG11 Juros 103,619060 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RECG12 Amortização 42,016429 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RECG12 Juros 97,385522 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 REEP11 Juros 13,050880 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RGCI16 Juros 41,296648 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RLEI11 Amortização 49,998175 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 RLEI11 Juros 103,619060 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 SCIV13 Juros 12,991967 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 SCIV23 Juros 12,991967 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 SFTP11 Juros 12,628657 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 SUPP11 Juros 13,934257 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TEQU11 Juros 32,075320 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TMPT11 Amortização 22,650624 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TMPT11 Juros 12,478331 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TMPT21 Amortização 23,945056 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TMPT21 Juros 17,766539 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,002396 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TVII11 Juros 0,006838 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 VEBMA4 Juros 73,207557 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 VPRC14 Juros 76,917248 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 VUME31 Juros 15,645892 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 VUME41 Juros 11,004845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2022 ZTIX12 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 21/11/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 ASCS12 Juros 13,364974 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 BRQB11 Amortização 20,833118 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 BRQB11 Juros 7,249805 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 CEAC13 Juros 76,935936 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 CERO14 Juros 76,935936 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 CPGEB1 Juros 35,122720 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 LAMEA4 Juros 811,761860 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 LMDS11 Juros 75,993544 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 LMDS11 Prêmio 6,692936 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 LMDS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 MONY11 Juros 19,087382 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 MVLV15 Juros 79,852868 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 OCRM11 Juros 15,719361 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 ODYA11 Prêmio 1,164295 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 PPLV12 Juros 72,039245 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 PPLV22 Juros 72,305936 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 PRMN11 Participação 41,767580 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SFCL11 Amortização 13,397403 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SFCL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,334162 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SFCL11 Juros 5,993833 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 SNST13 Amortização 10,019827 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SNST13 Juros 9,694116 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 SPRZ11 Prêmio 1,076792 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 TRIX11 Juros 0,007802 Excluído LIQUIDADO 18/11/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2022 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,862225 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 TVXI11 Juros 8,523878 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 UNDAD1 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 UNDAD1 Juros 71,746530 Registrado LIQUIDADO 18/11/2022 YDUQ16 Juros 38,269861 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 CRFB23 Juros 67,044933 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 CRFB33 Juros 67,571195 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 CRMX12 Juros 2.422,678578 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/11/2022 CRMX22 Juros 5.751,318157 Excluído LIQUIDADO 17/11/2022 CYREA4 Juros 74,186501 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 DESK13 Juros 79,020263 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 DTEX12 Juros 705,427999 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 FRIO11 Amortização 23,282803 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/11/2022 FRIO11 Juros 5,153586 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/11/2022 GBEE11 Amortização 702,018851 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2022 GBEE11 Juros 932,570262 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2022 GUPT11 Amortização 18,518654 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 GUPT11 Juros 8,863602 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,731089 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 GYRA13 Juros 2,331982 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 IFCM11 Juros 38,394446 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 JQTB11 Amortização 8,837288 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 JQTB11 Juros 4,904606 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 TCBC13 Juros 679,935660 Excluído LIQUIDADO 17/11/2022 TMES11 Juros 69,035723 Registrado LIQUIDADO 17/11/2022 WNBR12 Juros 93,709189 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AEGPA0 Juros 85,226148 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AGCM11 Amortização 236,665767 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AGCM11 Juros 31,894239 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AGEM11 Juros 13,741991 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AGNN12 Juros 24,572407 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AMBA11 Amortização 99,999860 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 AMBA11 Juros 3,182013 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 AMBA21 Amortização 99,999860 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 AMBA21 Juros 3,182013 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 ANDA11 Amortização 23.634,033525 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ANDA11 Juros 3.759,489647 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 ATEM13 Amortização 18,499688 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ATEM13 Juros 9,129930 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AVTE11 Juros 56,684073 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AXSO11 Amortização 4,832000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 AXSO11 Juros 3,856276 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BBLN11 Amortização 6,144495 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BBLN11 Juros 24,748028 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BHGR13 Juros 525,001582 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 BLOC21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 BPCH11 Amortização 30,000308 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BPCH11 Juros 27,420260 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BPCH21 Amortização 37,836301 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BPCH21 Juros 17,954296 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BTLM31 Amortização 64,056312 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 BTLM31 Juros 14,575503 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CAJS11 Amortização 17,652671 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CAJS11 Juros 31,609233 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CBCF11 Amortização 19,190948 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CBCF11 Juros 15,776373 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CBCF21 Amortização 19,190948 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CBCF21 Juros 6,132111 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCPM11 Amortização 10,415736 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCPM11 Juros 7,174219 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCRDC1 Juros 73,136918 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCRDD1 Juros 39,028133 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCROA5 Amortização 66,826568 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CCROA5 Juros 26,251153 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CELP16 Juros 0,064144 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CLCD14 Amortização 23,256274 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CLCD14 Juros 11,981496 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CLOR11 Amortização 47,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CLOR11 Juros 44,521851 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CMGD17 Amortização 20,833322 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CMGD17 Juros 4,404163 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CMNP13 Juros 38,330386 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CMNP23 Juros 38,330386 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 COCE18 Juros 28,434578 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CONF11 Juros 35,582256 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 CPFGA2 Juros 27,591151 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPFPA2 Juros 24,110352 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD15 Juros 25,608605 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD17 Juros 59,391996 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD25 Juros 36,435234 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD25 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD27 Juros 60,045917 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPLD37 Juros 25,253548 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CPRE29 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CPRE29 Juros 691,528800 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CRED13 Amortização 33,333269 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CRED13 Juros 6,930646 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 CRMD11 incorporacao de juros 54,864972 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2022 CTEE19 Juros 80,200735 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CTEE29 Amortização 19,319584 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CTEE29 Juros 29,327727 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CTGE11 Juros 21,889610 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CTRL11 Juros 314,287039 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CVCN11 Amortização 50,674974 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 CVCN11 Juros 20,281878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 EDPT11 Amortização 57,998838 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 EDPT11 Juros 38,815912 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELEK27 Juros 73,206060 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 ELEK37 Juros 37,840958 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELET22 Juros 70,469484 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELET32 Juros 71,537242 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELET42 Juros 31,729069 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELPLA4 Juros 69,400676 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ELPLB4 Juros 24,615324 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ENEV12 Juros 70,202380 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ENEV22 Juros 72,870469 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ENEV32 Juros 30,916655 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 EQMA19 Juros 64,144902 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 EQTL22 Juros 75,546348 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ERDV26 Juros 36,011155 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 ERDV26 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 ERDV36 Juros 78,556319 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ESAN11 Juros 14,851294 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ESHD11 Juros 11,582865 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ESHD21 Juros 11,582865 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FCMN11 Amortização 41,666602 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FCMN11 Juros 23,984957 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FGRU11 Amortização 24,620679 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FGRU11 Juros 4,357317 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FGRU31 Amortização 11,090882 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FGRU31 Juros 4,617946 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FOSP11 Juros 0,041517 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FURN11 Amortização 166,666600 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FURN11 Juros 64,168949 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 FURN21 Juros 24,458421 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GAMZ13 Amortização 26,434030 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GAMZ13 Juros 2,467316 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GASP17 Juros 52,252211 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GASV11 Amortização 7.369,537916 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GASV11 Juros 7.622,674313 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GCII12 Amortização 56.946,862000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GCII12 Juros 39.055,322000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GERU26 Vencimento 27,073979 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 GHOL12 Amortização 13,888760 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GHOL12 Juros 9,783984 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GSTS14 Juros 29,267065 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 GSTS24 Juros 30,746327 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HFCK11 Amortização 23,824810 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HFCK11 Juros 46,822115 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HFCK21 Amortização 0,503797 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HFCK21 Juros 6,135984 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HZTC14 Juros 35,310663 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 HZTC24 Juros 42,177485 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IBHQ11 Juros 156,236570 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 IBHQ11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 IBPB11 Amortização 12,039943 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IBPB11 Juros 34,262848 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IGSN14 Amortização 12,199999 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IGSN14 Juros 9,660360 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IVIA25 Juros 34,967605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 IVIA35 Juros 72,337374 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 IVIA45 Juros 43,155405 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LETS14 Juros 1,830511 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LGCM11 Juros 7,962739 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LGER11 Juros 219,820819 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LGER21 Juros 214,395625 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LGER31 Juros 203,947104 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LGER41 Amortização 16.087,902737 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LGER41 Juros 264,427969 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LOCF11 Juros 14,279273 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LORTA2 Juros 72,337374 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LRGO11 Juros 75,130690 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LSBI11 Amortização 16,393754 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LSBI11 Juros 8,601452 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 LSVE29 Juros 123,160921 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 LTMC12 Amortização 1.691,094674 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MDRO14 Juros 15,781387 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MDRO24 Juros 15,781387 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 MLNV11 Juros 24,406350 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MNGN12 Amortização 357,500000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MNGN12 Juros 89,494502 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT12 Amortização 48,812685 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT12 Juros 27,350884 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT13 Amortização 30,085560 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT13 Juros 68,734516 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT23 Amortização 11,611970 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT23 Juros 59,173300 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT33 Amortização 18,473589 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 MSGT33 Juros 60,705602 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NISS14 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NISS14 Juros 11,646785 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NISS24 Juros 12,423237 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NLSP11 Amortização 18,576124 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2022 NLSP11 Juros 7,901399 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2022 NOWS11 Juros 15,268411 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NRTB12 Amortização 11,619578 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NRTB12 Juros 28,446241 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 NTEN11 Juros 43,247692 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OENC12 Juros 13,549301 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OGHD11 Juros 83,107607 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OMGE11 Juros 71,537242 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OMGE21 Juros 72,070728 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OMGE41 Juros 30,622863 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OURI11 Amortização 30,438467 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OURI11 Juros 32,537950 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OVSA19 Amortização 0,249999 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 OVSA19 Juros 0,054852 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 PMZD11 Juros 12,407604 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 PNBI11 Amortização 408.299,791004 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 PNBI11 Juros 164.700,028354 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 PNBI21 Amortização 80.000,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 PNBI21 Juros 46.522,218051 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 QUAT12 Juros 41,331080 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDAS11 Amortização 12,500425 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDAS11 Juros 13,885697 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDAS21 Amortização 12,820945 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDAS21 Juros 14,241737 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDORA3 Juros 68,084122 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDORB3 Juros 70,567941 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RDORC3 Juros 70,567941 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RECS11 Amortização 14,989054 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RECS11 Juros 10,906866 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RESA14 Juros 43,247188 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RIGEA1 Juros 24,110352 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RIGEA3 Juros 27,405419 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 RODT12 Juros 39,100986 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RPRG13 Juros 82,632795 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RRRP12 Juros 25,317089 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 130,308910 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 RVLO11 Juros 14,473235 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SFEN11 Amortização 29,398165 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SFEN11 Juros 5,035765 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SKIN11 Amortização 23,834834 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SKIN11 Juros 13,664198 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SKIN12 Juros 16,396005 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SNGO10 Juros 11,440695 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SNGO15 Juros 3,684807 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SNRA11 Juros 10,619522 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SNRA13 Juros 38,192490 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SNRO11 Juros 37,202507 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SPVI12 Amortização 1.529,511791 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2022 SPVI12 Juros 375,716948 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2022 SQIA12 Amortização 20,832231 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SQIA12 Juros 11,279599 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 SRGI11 Juros 19,406110 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF12 Amortização 10,004778 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,445083 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF12 Juros 4,574357 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF22 Amortização 10,482981 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,445083 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF22 Juros 7,235723 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF32 Amortização 15,275712 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,445083 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 SSCF32 Juros 12,715279 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TAEE16 Juros 70,502250 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TAEE26 Juros 33,644975 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TAEEA1 Juros 74,202068 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TAEEA2 Juros 26,662931 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 THAP11 Juros 52,231995 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TIET18 Amortização 47,908000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TIET18 Juros 32,656911 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TVIA12 Juros 99,867276 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 TVIA22 Juros 99,867276 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 TVIA32 Juros 99,867276 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 TVIA42 Juros 141,911399 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 TVVH11 Amortização 88,286577 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TVVH11 Juros 69,399651 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 TXVI11 Juros 17,268383 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 TXVI21 Juros 19,479544 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2022 UHSM11 Juros 21,659174 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 UHSM21 Juros 68,223772 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 ULFT12 Juros 34,130960 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 UNTE12 Juros 32,178957 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 USCR11 Juros 33,351142 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VBBR14 Juros 128,779599 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VBBR24 Juros 131,958365 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VCCS11 Juros 7,996801 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VCP711 Juros 12,696379 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,709699 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VEEX12 Juros 12,530971 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VMSA12 Juros 5,888046 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VMSA22 Juros 5,189367 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VNTO11 Amortização 15,158839 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VNTO11 Juros 4,712966 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VPRC13 Juros 29,233105 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VSIT11 Amortização 13,869917 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VSIT11 Juros 6,017128 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VSPE11 Amortização 11,265297 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VSPE11 Juros 4,930530 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VTBE11 Juros 77,124291 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VTBE21 Juros 77,898878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VVRT11 Juros 11,598647 Registrado LIQUIDADO 16/11/2022 VVTS13 Juros 0,476650 Excluído EVENTO ATUALIZADO 16/11/2022 VVTS23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 115,784641 Excluído LIQUIDADO 16/11/2022 VVTS23 Juros 8,825950 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 AGEP11 Juros 6,771010 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 AMTE13 Juros 0,008214 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 AMTE23 Juros 0,002873 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 BRKMA6 Juros 62,856732 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 BRKMB6 Juros 63,964775 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CASN12 Juros 154,397190 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CEAB12 Juros 73,904147 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CEAB22 Juros 75,443149 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CLII11 Juros 24,204068 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 CLII11 Prêmio 20,526687 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 CLII11 Resgate Total Antecipado 722,220929 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 CORE12 Juros 0,238474 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/11/2022 CPPA11 Juros 134,172380 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CRED14 Juros 14,508532 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 CRII12 Juros 0,238381 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/11/2022 DETR11 Amortização 62,500000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 DETR11 Juros 46,046481 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2022 DLGA12 Amortização 903,510959 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 DLGA12 Juros 1.167,834433 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 DLGA22 Amortização 1.880,293448 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 DLGA22 Juros 939,661766 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 EBEC11 Juros 19,742981 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 ENDS11 Juros 81,473270 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 EZTC11 Juros 72,594947 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 GFFA11 Juros 12,172759 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 HMRD11 Juros 237,680050 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 INBD14 Juros 13,766811 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 INBD24 Juros 7,741762 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 INBD34 Juros 14,022104 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 IVHG11 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 IVHG11 Juros 78,021545 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 LMOV11 Amortização 90,909000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 LMOV11 Juros 74,744136 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 LOGN13 Amortização 0,062499 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 LOGN13 Juros 0,029289 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 LSBI12 Juros 39,152265 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 MSRO13 Juros 4,516000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 MSRO13 Vencimento 277,700000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 MTSM12 Amortização 16,666517 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 MTSM12 Juros 10,117760 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 NISS12 Amortização 111,111013 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 NISS12 Juros 33,613964 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 NISS22 Amortização 10,000000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 NISS22 Juros 45,665259 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 NVNI11 Juros 51,707911 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/11/2022 OTPA11 Amortização 82,962984 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 OTPA11 Juros 61,615534 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 PRNR21 Juros 0,000050 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 PRNR21 Vencimento 0,037036 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RANM15 Juros 252,910072 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RANM15 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM11 Juros 5.589,374777 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM21 Juros 5.261,362162 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM31 Juros 5.261,362162 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM41 Juros 5.230,360107 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM51 Juros 5.195,703040 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM61 Juros 5.186,104354 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM71 Juros 5.152,288203 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM81 Juros 5.140,783554 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RBMM91 Juros 4.967,875219 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2022 SAPE12 Juros 74,207229 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 SOLS11 Juros 0,014028 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 SUMI12 Amortização 90,909000 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 SUMI12 Juros 74,744136 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 TBPA11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 TBPA11 Juros 13,730078 Registrado LIQUIDADO 14/11/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 TFBR11 Juros 27,075302 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 TFBR21 Juros 27,075302 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 TVXV11 Juros 16,924111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2022 TVXV21 Juros 21,985290 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2022 VTII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 89,637313 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 VTII11 Juros 32,012741 Excluído LIQUIDADO 14/11/2022 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2022 ANIM12 Amortização 142,857109 Registrado LIQUIDADO 11/11/2022 ANIM12 Juros 52,018701 Registrado LIQUIDADO 11/11/2022 CORE12 Juros 5,025231 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 CORE12 Resgate Total Antecipado 753,780423 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 CRII12 Juros 5,023272 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 CRII12 Resgate Total Antecipado 753,486492 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 CRTE11 Participação 452,852531 Registrado LIQUIDADO 11/11/2022 CVRT12 Amortização 31,203632 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 CVRT12 Juros 9,476900 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 RMSA11 Juros 71,198400 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 RMSA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 RMSA21 Juros 71,198400 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 RMSA21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2022 RTBD11 Juros 0,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2022 RTBD11 Vencimento 0,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2022 SNGO19 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 11/11/2022 TCIP11 Juros 15,639550 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 AASN11 Juros 89,123008 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2022 AASN11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2022 AK2411 Amortização 3,995382 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 AK2411 Juros 12,269587 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ASCV11 Juros 13,988019 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 BRKB11 Juros 81,091031 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 CBPF11 Juros 12,422184 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 CBRDA8 Juros 74,668753 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 CBRDB8 Juros 76,009790 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 CPRB16 Juros 3.880,837188 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 CRCG11 Juros 0,010134 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 CRCG12 Juros 12,182098 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 CSNAA1 Juros 74,400351 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 EKTR19 Juros 74,131884 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 EKTR29 Juros 75,151713 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ENOP11 Amortização 29,979008 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ENOP11 Juros 12,255657 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ENOP21 Amortização 28,580756 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ENOP21 Juros 12,475094 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2022 FOBR11 Juros 0,015239 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 FRAG11 Amortização 41,666954 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 FRAG11 Juros 1,032333 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 FRAG21 Amortização 23,810136 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 FRAG21 Juros 8,633977 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 GUAR15 Juros 71,350312 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,000289 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 GYRA13 Juros 2,927160 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 HAPV13 Juros 70,685158 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 ISHT11 Juros 13,458125 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 LCAMB4 Juros 73,715248 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 LCAMD2 Juros 71,712751 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 MOAR12 Juros 72,788573 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 MSRO14 Juros 7,179571 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 MSRO15 Juros 13,947366 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 MULP16 Juros 704,178000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 PETZ11 Juros 0,002184 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PNVL13 Juros 40,930378 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PPGE11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PPGE11 Juros 13,093446 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PRKE12 Amortização 19,187995 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PRKE12 Juros 12,558047 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 PRNR11 Juros 0,002806 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 PRNR21 Juros 0,000534 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 SAPS11 Juros 16,434576 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 SBSPB3 Juros 68,155087 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 SBSPC3 Juros 68,910701 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 SOTR11 Amortização 32,257860 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 SOTR11 Juros 10,709109 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 TIGR11 Juros 73,057365 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 TIGR21 Juros 74,668753 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 TRIS16 Juros 955,458018 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,286497 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 UNAZ13 Amortização 232,558002 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 UNAZ13 Juros 120,829398 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 VIAD11 Juros 14,231560 Registrado LIQUIDADO 10/11/2022 VLID18 Amortização 50,597335 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 VLID18 Juros 14,982936 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 VLID28 Amortização 38,939450 Excluído LIQUIDADO 10/11/2022 VLID28 Juros 18,549098 Excluído LIQUIDADO 9/11/2022 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2022 ATKJ11 Juros 0,020486 Excluído LIQUIDADO 9/11/2022 BTNR11 Amortização 33,277498 Excluído LIQUIDADO 9/11/2022 BTNR11 Juros 8,307151 Excluído LIQUIDADO 9/11/2022 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,000660 Registrado LIQUIDADO 9/11/2022 PCHS12 Juros 3,169192 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 CPQB13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19.607,843137 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 CPQB13 Juros 1.960,553787 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 MONY11 Juros 86,923524 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,401434 Excluído LIQUIDADO 8/11/2022 NEXO12 Juros 4,269502 Excluído LIQUIDADO 8/11/2022 OCNP13 Amortização 58,823000 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 OCNP13 Juros 45,176588 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 PGMN16 evento generico 0,632516 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 PGMN26 evento generico 0,653182 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 QMCT12 Juros 12,131694 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 SULA19 Juros 72,948742 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 SULA29 Juros 74,013704 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 TPER11 evento generico 12,706118 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 TPER21 evento generico 15,935333 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 TPER31 evento generico 15,599177 Registrado LIQUIDADO 8/11/2022 TPER41 evento generico 15,239336 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 CAML10 Juros 74,555679 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 CMPH14 Juros 74,555679 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 CSAN14 Juros 72,911111 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 CSAN24 Juros 75,039921 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 DUFR11 Juros 6,685363 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 EATEA0 Juros 70,428124 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 EBEC13 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 EBEC13 Juros 13,596809 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 ECTE17 Juros 70,428124 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 ELZM12 Amortização 27,777720 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 ELZM12 Juros 2,539228 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 ELZM13 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 ELZM13 Juros 11,165234 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 EMSS13 Juros 71,246753 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 ENTE15 Juros 70,428124 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 ETPE15 Juros 70,428124 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 ETSG13 Juros 70,428124 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 GGBRA6 Juros 68,578540 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 GGBRB6 Juros 69,754580 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 IVIA18 Juros 73,185594 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 JSTN11 Amortização 26.116,015880 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/11/2022 JSTN11 Juros 20.366,746302 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 JSTN21 Amortização 27.522,844350 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/11/2022 JSTN21 Juros 21.917,281421 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 LJDE16 Juros 72,644717 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 LOGN14 Amortização 476,194309 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 LOGN14 Juros 386,144583 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 LRENA2 Juros 81,724063 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 LRENA2 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/11/2022 MDRI11 Vencimento 5.873,529815 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/11/2022 MGSP13 Juros 71,330897 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 PGMN16 Juros 74,204426 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 PGMN26 Juros 76,596048 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 SHOW13 Amortização 0,166666 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 SHOW13 Juros 0,069524 Excluído LIQUIDADO 7/11/2022 SNAB13 Amortização 1.428,609520 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 SNAB13 Juros 403,000631 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 VPCE11 Amortização 8,333313 Registrado LIQUIDADO 7/11/2022 VPCE11 Juros 10,466044 Registrado LIQUIDADO 4/11/2022 AMTG11 Amortização 27,778053 Registrado LIQUIDADO 4/11/2022 AMTG11 Juros 7,948942 Registrado LIQUIDADO 4/11/2022 ANHBA2 Juros 72,331313 Registrado LIQUIDADO 4/11/2022 BCBF15 Juros 79,566435 Registrado LIQUIDADO 4/11/2022 BISA17 Juros 0,059369 Excluído LIQUIDADO 4/11/2022 KATR11 Amortização 20,833345 Excluído LIQUIDADO 4/11/2022 KATR11 Juros 11,202443 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 ACQO11 Juros 6,995543 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 ACQO21 Juros 13,991086 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 ACQO31 Juros 20,986629 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 AGAL11 Juros 87,208923 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 BALT11 Juros 4,489841 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 BALT21 Juros 5,161662 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 BSA312 Juros 709,108210 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 CLGR12 Juros 45,472182 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 CLGR12 Prêmio 6,335672 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 CLGR12 Resgate Total Antecipado 1.764,720000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2022 GJAI12 Amortização 23,808917 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 GJAI12 Juros 8,684531 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,531381 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 GYRA13 Juros 2,357238 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 KRSA11 Juros 74,639829 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 KRSA21 Juros 75,956628 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 MATD11 Juros 73,867531 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 OIWI11 Juros 13,621494 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 RISF11 Amortização 16,666776 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 RISF11 Juros 2,638095 Registrado LIQUIDADO 3/11/2022 SCID12 Juros 11,891494 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 ARSN11 Amortização 65,074943 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 ARSN11 Juros 70,870348 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 ATAM11 Amortização 143,880901 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 ATAM11 Juros 89,087600 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 FYPE12 Juros 21,730766 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 LAVR11 Juros 62,168283 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 LAVR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 NGRD11 Juros 5,404305 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 OMTX11 Amortização 28,571435 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 OMTX11 Juros 13,613074 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 PLIN11 Amortização 22,084342 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/11/2022 PLIN11 Juros 0,296916 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/11/2022 PORG11 Amortização 22,056159 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/11/2022 PORG11 Juros 0,296537 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/11/2022 RNVA11 Juros 25.703,379000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 SBESA2 Juros 2,117880 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 STEN23 Prêmio 24,603045 Registrado LIQUIDADO 1/11/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 VDPT12 Juros 5,421913 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 VIDR13 Amortização 7,499771 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 VIDR13 Juros 10,858466 Excluído LIQUIDADO 1/11/2022 VIDR14 Juros 12,735329 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 ANTR11 Juros 20,374363 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 APAB11 Juros 20,374363 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ASPF11 Juros 78,860337 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ATEV11 Amortização 50,794961 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ATEV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,967811 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ATEV11 Juros 64,591200 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,981678 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 ATEV21 Juros 82,379474 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 BHMS11 Amortização 52,629731 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 BHMS11 Juros 25,882411 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 BRFS31 Juros 33,489590 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 BRFS41 Juros 72,380406 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CAMLA1 Juros 72,912997 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CAMLB1 Juros 72,912997 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CLCA11 Juros 13,587873 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CNVI11 Amortização 53,293265 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CNVI11 Juros 56,752734 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CNVI21 Juros 80,410990 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CPCC15 Amortização 0,048750 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CPCC15 Juros 0,059842 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 CPQB13 Juros 10.130,402852 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 DASAA5 Juros 73,179196 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 DASAB5 Juros 73,711397 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 DASAC5 Juros 75,572059 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2022 ECHP13 Juros 38,083456 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 ENEV22 Prêmio 4,000000 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 FACL11 Amortização 8,942133 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 FACL11 Juros 3,755648 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 FVII11 Amortização 71,557465 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 FVII11 Juros 44,611655 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 FVII21 Juros 73,671679 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 GFMP11 Amortização 47,619251 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 GFMP11 Juros 7,895259 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 GFTP11 Amortização 47,619251 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 GFTP11 Juros 7,895259 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 GRRB15 Juros 79,605283 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,990456 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 GYRA12 Juros 4,676355 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 HAPV12 Juros 72,380406 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 HAPV22 Juros 73,445328 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 HOSK14 Amortização 10,560493 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 HOSK14 Juros 5,788120 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 HOSK15 Juros 15,367379 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 INGL11 Amortização 22.427,772821 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 INGL11 Juros 7.084,404665 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 INGL21 Amortização 2.785,258707 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 INGL21 Juros 676,775474 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 LNDV11 Amortização 64,676416 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 LNDV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,163918 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 LNDV11 Juros 54,158196 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 LNDV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,179194 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 LNDV21 Juros 79,178998 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 RCOR11 Amortização 2,314751 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 RCOR11 Juros 12,317362 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 RIS411 Juros 41,368972 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 RIS421 Juros 41,368972 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 RISP11 Juros 41,368972 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 RISP21 Juros 41,368972 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 RTCQ11 Amortização 13,101541 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 RTCQ11 Juros 12,803046 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 SBFC13 Juros 76,396939 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 SCIV11 Juros 13,071304 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 SECA21 Juros 3.292,632584 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 SMFT15 Juros 38,210401 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 TUBI18 Juros 7,133317 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 TUBI28 Juros 7,979040 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 TUPE12 Juros 758,879944 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 UNIP16 Juros 74,252888 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 UNIP26 Juros 75,861315 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 USCA11 Juros 96.652,037000 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 116,742761 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 VERL12 Juros 7,835660 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 VVAR16 Juros 74,775020 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 VVAR26 Juros 75,837610 Registrado LIQUIDADO 31/10/2022 VVTS23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 99,288764 Excluído LIQUIDADO 31/10/2022 VVTS23 Juros 9,745503 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 AALR12 Juros 291,355116 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 AALR12 Prêmio 68,699421 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 AALR12 Resgate Total Antecipado 6.082,818036 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 APFD14 Juros 13,559497 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 APFD14 Prêmio 0,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 APFD14 Resgate Total Antecipado 1.562,425661 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 BRMB11 Amortização 0,013884 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 BRMB11 Juros 0,006741 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 CGMG17 Juros 23,949234 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 CHPT61 Amortização 59,223960 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 CHPT61 Juros 37,315453 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 CHSU61 Amortização 58,488412 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 CHSU61 Juros 37,535253 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 FORJ13 Juros 0,034000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 FORJ13 Resgate Total Antecipado 11,209226 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 MGNU11 Juros 13,662290 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 MVST13 Juros 0,010159 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 MWVI11 Juros 5.911,163041 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 OENC11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 OENC11 Juros 13,662728 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 PLIN11 Juros 2,684818 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 PLIN11 Resgate Total Antecipado 253,048888 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 PORG11 Juros 2,681392 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 PORG11 Resgate Total Antecipado 252,725961 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 TBUS12 Juros 7,157531 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 TBUS22 Juros 7,157531 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 TERP17 Juros 115,222939 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 TERP17 Prêmio 6,898445 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 TERP17 Resgate Total Antecipado 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 TOTB11 Juros 48,339008 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 TOTB21 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 TOTB21 Juros 48,339008 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 VISI11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 VIXL13 Juros 74,177202 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 VIXL13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2022 VPRC15 Amortização 18,518320 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 VPRC15 Juros 11,453186 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 ZEPP11 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 28/10/2022 ZEPP11 Juros 12,179424 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 FLRY24 Juros 681,847170 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,257116 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 GYRA13 Juros 2,985605 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 INMP12 Juros 136,214949 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 LCAMA6 Juros 0,051834 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 NIGP11 Juros 75,656149 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 PCRP11 Juros 12,801736 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 RPAY11 Juros 13,785281 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 SCIV12 Juros 14,675263 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2022 SCIV22 Juros 14,093449 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 SNGO18 Juros 12,760557 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 SULM15 Juros 35,158360 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 SULM15 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 UNTY11 Amortização 20,833126 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 UNTY11 Juros 13,151863 Excluído LIQUIDADO 27/10/2022 VRGL17 Juros 93,345554 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 VRGL18 Juros 14,001795 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 VRGL27 Juros 93,345554 Registrado LIQUIDADO 27/10/2022 VRGL37 Juros 93,345554 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 AGVF11 Juros 9,575699 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 AHGD12 Amortização 16,666296 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 AHGD12 Juros 39,949801 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 AZUL11 Juros 31,597105 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 CERO11 Amortização 277,768627 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 CERO11 Juros 47,054405 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 CROD16 Juros 466,094321 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 EATE17 Juros 1,965749 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETEP13 Juros 2,206645 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETES11 Juros 1,802437 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETSG11 Juros 1,802437 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 ETVG11 Juros 1,802437 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 FARB11 Juros 13,171531 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 GGSH12 Juros 79,910820 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 IBCP11 Juros 77,239690 Excluído LIQUIDADO 26/10/2022 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/10/2022 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/10/2022 RCHE11 Juros 77,239690 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 ROMP11 Amortização 9,491504 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2022 ROMP11 Juros 6,318309 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2022 STLC11 Amortização 55,555973 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 STLC11 Juros 46,211336 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 VIXL15 Juros 76,437100 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 VIXL25 Juros 78,308912 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 VIXL35 Juros 76,437100 Registrado LIQUIDADO 26/10/2022 VIXL45 Juros 78,308912 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 AFOZ11 Juros 26,733966 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 AFOZ21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2022 AGAU12 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 AGAU12 Juros 11,899286 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 ATRM11 Amortização 67,563939 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 ATRM11 Juros 77,615723 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 AUUT11 Amortização 17,543931 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 AUUT11 Juros 8,775059 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 BLUE12 Juros 13,162641 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 BRCU11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 BRCU11 Juros 33,685524 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 CAAT11 Juros 15,268411 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 CDFS12 Juros 5,403414 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 CELP15 Juros 44,640752 Excluído EVENTO ATUALIZADO 25/10/2022 CELP25 Juros 45,296356 Excluído EVENTO ATUALIZADO 25/10/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,201946 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 CFVT11 Juros 11,848493 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 CPDA11 Juros 13,356185 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2022 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2022 CRFB21 Juros 68,643660 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 DIAN14 Amortização 35,714053 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 DIAN14 Juros 12,105542 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 DIAN24 Amortização 35,714053 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 DIAN24 Juros 11,729397 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 EEDS12 Juros 35,682424 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2022 INSU11 Juros 15,645891 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 LOGGA2 Juros 62,961759 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 MTRO12 Juros 84,877691 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 MULP17 Juros 688,113600 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 PNVL14 Juros 70,229584 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 RODC11 Juros 12,579423 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 SCSA14 Amortização 14,285571 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 SCSA14 Juros 30,139669 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 SCSA24 Amortização 66,666688 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 SCSA24 Juros 61,296998 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 TPAR11 Amortização 58,823831 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 TPAR11 Juros 35,387154 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 TSSS11 Juros 31,498885 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 TSSS12 Juros 38,480418 Registrado LIQUIDADO 25/10/2022 ZZDT11 Amortização 15,406667 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 ZZDT11 Juros 10,807576 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 ZZDT21 Amortização 15,406667 Excluído LIQUIDADO 25/10/2022 ZZDT21 Juros 10,807576 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 BKBR19 Juros 72,747504 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 BMOL11 Juros 12,471781 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 CEEBA2 Juros 695,671800 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 CEEBB2 Juros 710,664299 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 CPES13 Juros 4,552523 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 FLRY17 Juros 69,369828 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 FLRY27 Juros 70,399312 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 FNTE11 Amortização 596,707445 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 FNTE11 Juros 273,633755 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 HSLZA4 Juros 68,236270 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 JICS11 Amortização 12.047,887196 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 JICS11 Juros 11.679,363535 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 JMCD13 Juros 6.046,478600 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 KEDU11 Juros 12,757546 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 MRLE15 Juros 71,427759 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 MRVEA7 Amortização 111,110987 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 MRVEA7 Juros 13,339326 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 OBIO21 Juros 29,523552 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2022 ODCT11 Juros 97,998435 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/10/2022 ODCT21 Juros 97,998435 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/10/2022 PMIC18 Juros 71,427759 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 PRKE11 Amortização 22,230018 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 PRKE11 Juros 9,619900 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 SEHO11 Amortização 52,814000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 SEHO11 Juros 5,918176 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 SNGO16 Juros 7,241249 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 SQIA11 Amortização 20,833005 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 SQIA11 Juros 4,241198 Excluído LIQUIDADO 24/10/2022 URBS15 Juros 71,427759 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 VCCO11 Juros 14,432178 Registrado LIQUIDADO 24/10/2022 VRT911 Juros 11,127834 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 ANHB10 Amortização 74,999864 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 ANHB10 Juros 45,533787 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 BELU11 Juros 12.323,240200 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 CLGP11 Amortização 7,332823 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 CLGP11 Juros 7,756406 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 CLGP12 Juros 8,442657 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 EBEC12 Amortização 23,255776 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 EBEC12 Juros 11,015156 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 FORJ13 Juros 0,143497 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 JHSFA1 Juros 39,989765 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 NRSA22 Prêmio 2,371989 Registrado LIQUIDADO 21/10/2022 NTSD12 Juros 56,978391 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 NTSD12 Prêmio 14,764729 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 NTSD12 Resgate Total Antecipado 7.325,386583 Excluído LIQUIDADO 21/10/2022 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/10/2022 VPRC14 Juros 85,066900 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 BFFT13 Juros 14,434022 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 BLAU11 Juros 0,002175 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 BOAV13 Juros 3,384616 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 BOAV13 Vencimento 83,337000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 BODY12 Juros 88,115679 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 BODY13 Juros 1.272,808140 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CGDE21 Amortização 9,209479 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CGDE21 Juros 4,887429 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 COMF13 Amortização 20,833266 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 COMF13 Juros 2,736682 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 COMF23 Amortização 15,151489 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 COMF23 Juros 6,463265 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 CPGT13 Juros 27,142607 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 CPGT13 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 CPLD13 Juros 407,138300 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 CPLD13 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 CSCF11 Amortização 2,409608 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,696730 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CSCF11 Juros 3,029338 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,183450 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 CSCF21 Juros 2,039142 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 DASAA4 Juros 75,307143 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 DASAA6 Juros 70,505666 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 DASAB4 Juros 76,898308 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 ELTN12 Amortização 27,777778 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 ELTN12 Juros 8,947251 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 FOZM12 Juros 76,898308 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 GFLG11 Amortização 8,571316 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 GFLG11 Juros 10,477646 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 GLPI12 Juros 13,918380 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,873486 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 GYRA13 Juros 1,831923 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 HALE11 Amortização 14,924999 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 HALE11 Juros 12,349447 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 INHF11 Resgate Parcial Antecipado 1.051,530416 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 IPSA12 Juros 44,060709 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 JFLV11 Amortização 3,959524 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 JFLV11 Juros 2,965654 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 JSLGA5 Juros 78,487160 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 LAMEA2 Juros 747,316300 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2022 LJDE13 Juros 35,117535 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 LJDE13 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 LOCF11 evento generico 15,313532 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 LPPP11 Amortização 49,993316 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 LPPP11 Juros 109,422987 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 MILN11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2022 MILN11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2022 MILN21 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2022 MILN21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 MRCN11 Juros 0,007460 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2022 PRMN11 Participação 50,668938 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RCLG11 Amortização 49,993316 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RCLG11 Juros 109,422987 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RECG12 Amortização 42,013641 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RECG12 Juros 102,782477 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 REEP11 Juros 13,707539 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RLEI11 Amortização 49,993316 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RLEI11 Juros 109,422987 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 RZKG11 Juros 19,026860 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 SCIV13 Juros 13,645973 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 SCIV23 Juros 13,645973 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 SUPP11 Juros 14,636041 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TLGE13 Juros 41,254498 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TMPT11 Amortização 22,649949 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TMPT11 Juros 13,461334 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TMPT21 Amortização 23,944342 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TMPT21 Juros 19,168577 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TUTO11 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 TUTO11 Juros 6,049688 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,009165 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TVII11 Juros 0,007248 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2022 VDQH11 Juros 4,880721 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 VDQH11 Prêmio 1,574278 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 VDQH11 Resgate Total Antecipado 243,506614 Excluído LIQUIDADO 20/10/2022 VUME31 Juros 16,434576 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2022 VUME41 Juros 11,558250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2022 ZTIX12 Juros 15,639550 Registrado LIQUIDADO 20/10/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/10/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 CRUM12 Juros 218,205968 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 CRUM22 Juros 625,212314 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,983466 Registrado LIQUIDADO 19/10/2022 INSR11 Amortização 8,269739 Registrado LIQUIDADO 19/10/2022 INSR11 Juros 12,832161 Registrado LIQUIDADO 19/10/2022 LVTC11 Amortização 33,333058 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 LVTC11 Juros 0,798420 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 LVTC21 Amortização 27,778038 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 LVTC21 Juros 9,542356 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2022 SFTP11 Juros 12,628657 Registrado LIQUIDADO 19/10/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/10/2022 TRIX11 Juros 0,008585 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 ALGT12 Juros 36,515397 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 ASCS12 Juros 13,041804 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 BRQB11 Amortização 20,832715 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 BRQB11 Juros 7,140626 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 CVCB14 Juros 77,915553 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 CVCB24 Juros 80,056195 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 DALG11 Juros 10,425074 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 DALG11 Prêmio 0,736776 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 DALG11 Resgate Total Antecipado 200,082465 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 OCRM11 Juros 15,719361 Excluído LIQUIDADO 18/10/2022 RECG11 Juros 44,313265 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL11 Amortização 13,376624 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL11 Juros 5,793800 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL21 Amortização 14,429658 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL21 Juros 8,472649 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL31 Amortização 14,698048 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL31 Juros 10,407426 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2022 SNST13 Amortização 10,024980 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 SNST13 Juros 9,363321 Registrado LIQUIDADO 18/10/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2022 TVXI11 Juros 7,177254 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ABMX12 Juros 0,016640 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO11 Juros 6,672961 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO21 Juros 13,345922 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 ACQO31 Juros 20,018883 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 AGCM11 Amortização 235,277446 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 AGCM11 Juros 34,441580 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 AGEM11 Juros 14,434022 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 AGRU12 Amortização 142,863775 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 AGRU12 Juros 76,194013 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ALIG15 Juros 27,334240 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ALTF11 Juros 38,758403 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ALUP17 Juros 70,831421 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 AMBA11 Amortização 99,999960 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 AMBA11 Juros 4,455994 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 AMBA21 Amortização 99,999960 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 AMBA21 Juros 4,455994 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 AMBA31 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 ANDA11 Amortização 23.496,108713 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ANDA11 Juros 4.020,414129 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ANIM13 Juros 83,168898 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ANIM23 Juros 88,376471 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 APOL11 Juros 30,970836 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ARTR35 Juros 66,606192 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ATAM21 Amortização 730,087734 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ATAM21 Juros 407,599134 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ATEM13 Amortização 18,500319 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ATEM13 Juros 9,841522 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BBFU12 Juros 27,663282 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 BBFU22 Juros 46,916004 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 BKBR18 Juros 70,567376 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BLAU13 Juros 0,069246 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BLOC21 Juros 0,323915 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 BRDT11 Juros 145,252639 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BRKPA0 Juros 66,232433 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BSBE11 Amortização 49,229757 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BSBE11 Juros 35,513013 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BTLM21 Amortização 64,924618 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 BTLM21 Juros 14,397057 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CBCF11 Amortização 18,221739 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CBCF11 Juros 15,604720 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CBCF21 Amortização 18,221739 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CBCF21 Juros 10,937423 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CCPM11 Amortização 10,415705 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CCPM11 Juros 7,656529 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBA3 Juros 70,514560 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBA4 Juros 70,555653 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBB3 Juros 71,306537 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBB4 Juros 71,229797 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBC3 Juros 30,567167 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEEBC4 Juros 30,647907 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEMA27 Juros 74,369892 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CEPE10 Juros 696,412799 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPE20 Juros 706,279299 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEA1 Juros 70,778617 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEA2 Juros 70,555653 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEB1 Juros 71,570399 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEB2 Juros 71,229797 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEC1 Juros 30,839426 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CEPEC2 Juros 30,647907 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CESE11 Amortização 82,500000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CESE11 Juros 437,179937 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CGBP13 Amortização 34,299732 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CGBP13 Juros 71,456864 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CGEP12 Amortização 5,663000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CGEP12 Juros 44,993200 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CLCD14 Amortização 23,256000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CLCD14 Juros 39,531199 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CMGD17 Amortização 20,833300 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CMGD17 Juros 4,856866 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CPGT17 Juros 70,725811 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CPGT27 Juros 29,856115 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CRED13 Amortização 33,333179 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CRED13 Juros 7,799850 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CRMX12 Juros 2.226,080967 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CRMX22 Juros 5.225,871029 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN17 Juros 60,749603 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN17 Vencimento 1.308,976590 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN19 Juros 25,745119 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN27 Juros 64,273368 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN29 Juros 27,208050 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CSRN39 Juros 68,162990 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTEE17 Juros 29,853935 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTEE1B Juros 30,319879 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTEE2B Juros 30,801622 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTEEA2 Juros 71,623163 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 CTRL11 Juros 323,264304 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 DIRR18 Juros 72,150667 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ECCR32 Juros 321,701931 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ECCR32 Vencimento 6.013,120224 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ECOV14 Juros 79,147689 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ECPN11 Amortização 30,425346 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ECPN11 Juros 53,548610 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ECPT41 Juros 18,808231 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ECPT41 Vencimento 227,978559 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 EDPA11 Juros 41,375124 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EGVG11 Amortização 121,774704 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EGVG11 Juros 17,858960 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EGVG21 Amortização 121,774705 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EGVG21 Juros 36,045312 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EKTRA0 Juros 70,250438 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EKTRB0 Juros 71,042610 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EKTRC0 Juros 30,294321 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELET13 Juros 72,941435 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELET23 Juros 27,171229 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELPLA5 Juros 23,626785 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELPLA7 Juros 26,080928 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELRV11 Amortização 49,229757 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ELRV11 Juros 35,513013 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENEV13 Prêmio 4,847577 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI19 Juros 58,694785 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI19 Vencimento 1.307,670390 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI29 Juros 61,604352 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI39 Juros 66,787957 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI49 Juros 40,383197 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ENGI49 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIA4 Juros 24,647586 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIA5 Juros 31,937098 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIA6 Juros 26,672414 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIB4 Juros 26,058075 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIB5 Juros 72,097928 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIB6 Juros 27,185279 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIC5 Juros 72,941435 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENGIC6 Juros 63,299105 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENMTA3 Juros 24,647586 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENMTA4 Juros 31,937098 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENMTA5 Juros 26,672414 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENMTB3 Juros 26,058075 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ENMTB5 Juros 27,185279 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EQTC11 Juros 29,306808 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EQTR11 Juros 29,306808 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EQTR21 Juros 29,306808 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ERDV18 Juros 70,303267 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ESAN11 Juros 15,599617 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ESHD11 Juros 12,165513 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ESHD21 Juros 12,165513 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ESULA6 Juros 31,937098 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ETEN12 Juros 24,647586 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ETEN22 Juros 26,058075 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ETSP12 Juros 29,306808 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EVOT11 Amortização 88,904801 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 EVOT11 Juros 28,177690 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 FGRU11 Amortização 11,921299 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 FGRU11 Juros 4,650679 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 FGRU31 Amortização 13,309778 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 FGRU31 Juros 4,934601 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 FRIO11 Amortização 24,809558 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 FRIO11 Juros 4,965322 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 GALV14 Amortização 200.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 GALV14 Juros 54.978,823041 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 GAMZ13 Amortização 26,279504 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GAMZ13 Juros 2,680700 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GASC13 Juros 70,303267 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GASC23 Juros 30,173491 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GASP16 Juros 56,660522 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GASV11 Amortização 7.115,499542 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GASV11 Juros 8.103,314224 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GBEE11 Amortização 710,597899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 GBEE11 Juros 853,417130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 GHOL12 Amortização 13,888985 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GHOL12 Juros 10,459906 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GRMX11 Amortização 68,349138 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 GRMX11 Juros 29,912892 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 GUPT11 Amortização 18,518487 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GUPT11 Juros 8,225577 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,892344 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 GYRA13 Juros 3,080983 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HARG11 Juros 36,003050 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HBSA11 Juros 31,277934 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HBSA21 Juros 31,491041 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HENZ11 Juros 559,356040 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HFCK21 Amortização 0,501092 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 HFCK21 Juros 6,409166 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IGSN14 Amortização 12,000000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IGSN14 Juros 10,310109 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IOCHA1 Juros 69,571643 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IOCHB1 Juros 72,513115 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IPIA11 Juros 15,810398 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 IRBR11 Juros 81,078845 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 IRBR21 Juros 38,555960 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ITGT11 Juros 67,743336 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ITPE12 Amortização 55,684266 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ITPE12 Juros 33,099845 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 JQTB11 Amortização 8,991603 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 JQTB11 Juros 4,452911 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 KROT11 Juros 668,638960 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LAMEA6 Juros 43,210084 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LCAMC3 Juros 67,200656 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LCAMD3 Juros 32,361182 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LETS14 Juros 2,403229 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LGCM11 Juros 8,313403 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LGER11 Juros 218,531314 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LGER21 Juros 213,137945 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LGER31 Juros 202,750716 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LGER41 Juros 262,876791 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHA3 Juros 97,226834 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHA3 Vencimento 1.307,409770 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHA5 Juros 42,037249 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHA7 Juros 71,359314 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHA7 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHB4 Juros 70,976050 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHB5 Juros 37,523654 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHB5 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHB6 Juros 70,039093 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHB7 Juros 72,677911 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHC3 Juros 72,150667 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHC6 Juros 70,567376 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHD2 Juros 26,077642 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHD3 Juros 73,731623 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LIGHD7 Juros 63,682288 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 LNUV14 Juros 124,143889 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LNUV24 Juros 105,230000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LNUV34 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 LOCF11 Juros 14,998563 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 LORTA5 Juros 68,162990 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LSBI11 Amortização 16,393174 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LSBI11 Juros 9,226244 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LTMC12 Amortização 1.691,311291 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LTTE15 Amortização 42,794271 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 LTTE15 Juros 62,235097 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MANT12 Amortização 349,999540 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MANT12 Juros 732,599854 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MDRO14 Juros 16,576958 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MDRO24 Juros 16,576958 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MGLUA0 Juros 70,039093 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MLNV11 Juros 25,634102 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MNGN12 Juros 94,005774 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MNRVA1 Juros 71,886947 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MOVI15 Juros 76,624011 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 MOVI16 Juros 80,294032 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MOVI25 Juros 78,984743 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MRHP11 Amortização 2,426135 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MRHP11 Juros 73,805378 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MRSL19 Juros 248,688252 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MRSL29 Juros 676,050500 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 MULPA0 Juros 70,303267 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 NISS14 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 NISS14 Juros 12,504746 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 NISS24 Juros 13,048432 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 NLSP11 Amortização 18,466968 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 NLSP11 Juros 8,021896 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 NOWS11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 ODTR11 Juros 1.135,329719 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 OENC12 Juros 8,107685 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 PLSB1A Juros 30,583571 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 PLSB2A Juros 71,623163 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 PMZD11 Juros 13,032004 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 PRLG15 Juros 142,706853 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 QGSA16 Amortização 0,200000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 QGSA16 Juros 0,037252 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2022 RDAS11 Amortização 12,500088 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RDAS11 Juros 14,791087 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RDAS21 Amortização 12,820601 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RDAS21 Juros 15,170342 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RECS11 Amortização 11,915380 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RECS11 Juros 11,597635 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 RUMOA3 Juros 47,490065 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RUMOA4 Juros 39,924961 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RUMOB3 Juros 24,115093 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 72,907109 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 RVLO11 Juros 16,458757 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SAIP11 Amortização 228,784062 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SAIP11 Juros 48,543078 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SAIP12 Amortização 240,345580 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SAIP12 Juros 37,630217 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SFEN11 Amortização 29,398146 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SFEN11 Juros 5,666962 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SKIN11 Amortização 23,830617 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SKIN11 Juros 14,763686 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SKIN12 Juros 17,222821 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SNGO10 Juros 12,016148 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SNGO15 Juros 4,167938 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SNRA11 Juros 11,810079 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SQIA12 Amortização 20,832269 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SQIA12 Juros 12,110380 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF12 Amortização 10,083058 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,818957 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF12 Juros 4,952267 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF22 Amortização 10,558138 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,818957 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF22 Juros 7,829020 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF32 Amortização 15,319573 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,818957 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SSCF32 Juros 13,699811 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 STEN23 Juros 450,343670 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 SULM16 Juros 47,307038 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TAEE33 Amortização 450,893837 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TAEE33 Juros 68,986719 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TAEEB2 Juros 24,297236 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TAEEC2 Juros 24,938019 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TAEED2 Juros 25,364925 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TCPA31 Juros 73,392311 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TCPA31 Vencimento 938,952868 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TIET26 Juros 0,044042 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 TVIA12 Juros 104,260011 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TVIA22 Juros 104,260011 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TVIA32 Juros 104,260011 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TVIA42 Juros 148,153476 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 TXVI11 Juros 17,859205 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 TXVI21 Juros 20,123006 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2022 UBAT12 Juros 26,308673 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UHSM12 Juros 30,705901 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UQFN14 Juros 73,468292 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS11 Amortização 32,534929 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS11 Juros 34,613806 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS12 Amortização 32,110841 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS12 Juros 24,700766 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS21 Juros 43,703894 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 UTPS22 Juros 33,207724 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VAMO14 Juros 76,098700 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VAMO24 Juros 78,198407 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VAMO34 Juros 39,967290 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VCCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 319,786694 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VCCS11 Juros 12,347740 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VCP711 Juros 13,335408 Excluído LIQUIDADO 17/10/2022 VDBF12 Amortização 1,187207 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VDBF12 Juros 22,759064 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 98,316679 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VEEX12 Juros 14,875507 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VMSA12 Juros 6,465321 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VMSA22 Juros 5,698106 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VNTO11 Amortização 15,070531 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VNTO11 Juros 5,014924 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VPRC13 Juros 30,704915 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSCL11 Amortização 27,727650 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSCL11 Juros 43,083380 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSIT11 Amortização 13,761718 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSIT11 Juros 6,368166 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSPE11 Amortização 11,109038 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VSPE11 Juros 5,206181 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VVRT11 Juros 6,362702 Registrado LIQUIDADO 17/10/2022 VVTS13 Juros 0,237377 Excluído EVENTO ATUALIZADO 17/10/2022 VVTS23 Juros 171,339563 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 AMTE13 Juros 0,008804 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 AMTE23 Juros 0,003250 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 CRED14 Juros 15,239454 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 DMCD11 Juros 0,048370 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 DRDE11 Juros 90,391499 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 EBEC11 Juros 24,066457 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 GFFA11 Juros 12,785266 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 MILN11 Juros 34,898809 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 MILN11 Prêmio 4,276140 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 MILN11 Resgate Total Antecipado 820,329199 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 MILN21 Juros 35,485188 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 MILN21 Prêmio 4,347988 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 MILN21 Resgate Total Antecipado 834,112570 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM11 Juros 5.376,513253 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM21 Juros 5.060,992423 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM31 Juros 5.060,992423 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM41 Juros 5.031,171026 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM51 Juros 4.997,833813 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM61 Juros 4.988,600676 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM71 Juros 4.956,072353 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM81 Juros 4.945,005839 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RBMM91 Juros 4.778,682414 Excluído LIQUIDADO 14/10/2022 RMPP11 Juros 9,339867 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2022 TBPA11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 14/10/2022 TBPA11 Juros 14,757585 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO11 Juros 5,186238 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO21 Juros 10,372477 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 ACQO31 Juros 15,558716 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 AEAM11 Juros 10,262948 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 AEAM21 Juros 10,262948 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 AEGP17 Juros 75,193658 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 CASN12 Juros 161,808670 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 CLCD13 Amortização 66,667137 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 CLCD13 Juros 10,050323 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 CPPA11 Juros 140,606310 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 CVRT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,394920 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 CVRT12 Juros 10,207516 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 DASAA3 Amortização 333,333500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 DASAA3 Juros 49,053583 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 DLGA12 Amortização 903,510958 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 DLGA12 Juros 1.235,535818 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 DLGA22 Amortização 1.880,271613 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 DLGA22 Juros 1.009,108609 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 ELFA12 Juros 78,046493 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 ERFI21 Juros 154,267586 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2022 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2022 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2022 INBD34 incorporacao de juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2022 MHPA11 Juros 37,300896 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 MILS15 Juros 0,026639 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 MTSM12 Amortização 16,666650 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 MTSM12 Juros 10,819058 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,672553 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 ODBH15 Juros 142,927275 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 ODBH15 Prêmio 0,448799 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 RDCO15 Amortização 369.322,757100 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 RDCO15 Juros 86.363,007201 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 SOLS11 Juros 0,014701 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 TCBC14 Juros 73,601121 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 TFBR11 Juros 31,534884 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 TFBR21 Juros 31,534884 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 TVXV11 Juros 17,450575 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2022 TVXV21 Juros 22,615288 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2022 UNIP17 Juros 73,317045 Registrado LIQUIDADO 13/10/2022 VTII11 evento generico 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2022 VTII11 Juros 92,886184 Excluído LIQUIDADO 13/10/2022 VTII21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2022 CORE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 368,158630 Excluído LIQUIDADO 11/10/2022 CORE12 Juros 131,660329 Excluído LIQUIDADO 11/10/2022 CRII12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 368,451130 Excluído LIQUIDADO 11/10/2022 CRII12 Juros 131,660329 Excluído LIQUIDADO 11/10/2022 SNGO19 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 11/10/2022 TCIP11 Juros 0,739250 Registrado LIQUIDADO 11/10/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,660836 Registrado LIQUIDADO 11/10/2022 VIXL12 Prêmio 1,832085 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 AGTI11 Juros 160,666352 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 AK2411 Amortização 3,995361 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 AK2411 Juros 11,731345 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ALGA19 Juros 66,828159 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 AMTE12 Juros 0,017189 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ASCV11 Juros 13,317511 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 BTNR11 Amortização 33,277937 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 BTNR11 Juros 9,178618 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 CBPF11 Juros 11,827172 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 CRCG11 Juros 0,009903 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 CRCG12 Juros 11,598647 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 CTEL14 Juros 17,931540 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 CTEL14 Prêmio 12,332759 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 CTEL14 Resgate Total Antecipado 888,889000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 EGSP12 Juros 38,169592 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ENOP11 Amortização 32,182102 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ENOP11 Juros 12,098008 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ENOP21 Amortização 28,190442 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ENOP21 Juros 12,253613 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2022 FOBR11 Juros 0,014508 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 FRAG11 Amortização 41,667017 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 FRAG11 Juros 1,474377 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 FRAG12 Juros 40,486142 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 FRAG21 Amortização 23,809874 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 FRAG21 Juros 8,536287 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 GERU17 Juros 1,473726 Excluído EVENTO ATUALIZADO 10/10/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,400415 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 GERU27 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/10/2022 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,765292 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 ISHT11 Juros 12,813178 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 LJQQ12 Juros 37,264598 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 LRNE19 Juros 656,536600 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 LRNE19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 MSRO13 Juros 7,846767 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 MSRO14 Juros 7,108865 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 MSRO15 Juros 13,278819 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 PETZ11 Juros 0,002310 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 PPGE11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 PPGE11 Juros 12,736832 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 PRKE12 Amortização 19,188152 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 PRKE12 Juros 12,195466 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 PRNR11 Juros 0,003053 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 PRNR21 Juros 0,001017 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 QMCT12 Juros 14,060631 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 RANM17 Juros 69,473410 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 SAPS11 Juros 15,645892 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 SOTR11 Amortização 32,258323 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 SOTR11 Juros 10,638961 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 TMPE18 Juros 706,205499 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 TPER11 evento generico 12,717555 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 TPER21 evento generico 15,923480 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 TPER31 evento generico 15,592013 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 TPER41 evento generico 15,235278 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 TRIS16 Juros 909,671886 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 UGEL11 Juros 73,660250 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 UNAZ13 Amortização 232,557762 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 UNAZ13 Juros 118,626139 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 UNDAC1 Juros 68,264957 Excluído LIQUIDADO 10/10/2022 UNDAC2 Juros 69,965700 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 UNDAC3 Juros 70,948120 Registrado LIQUIDADO 10/10/2022 VIAD11 Juros 13,549301 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 ALSR11 Juros 69,916448 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 BCBF16 Juros 71,247658 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 EBEC13 Juros 15,038755 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 ELZM12 Amortização 27,777689 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 ELZM12 Juros 3,159219 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 ELZM13 Juros 12,347741 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,245629 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 GYRA13 Juros 8,249035 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,312000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,092295 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 NEXO12 Juros 4,623157 Excluído LIQUIDADO 7/10/2022 VPCE11 Amortização 8,333725 Registrado LIQUIDADO 7/10/2022 VPCE11 Juros 11,678879 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO11 Juros 2,219385 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO21 Juros 4,438771 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 ACQO31 Juros 6,658157 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/10/2022 DMAD11 Juros 3,380118 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 DMAD11 Prêmio 2,290147 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 DMAD11 Resgate Total Antecipado 444,443600 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 EATE19 Juros 73,564098 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 ECTE16 Juros 73,564098 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 ETEP14 Juros 73,564098 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 ETSG12 Juros 73,564098 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 KEDU11 evento generico 1,054715 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR13 Juros 31,525206 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR13 Prêmio 3,245028 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR23 Juros 32,113470 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR23 Prêmio 11,041846 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 SSBR23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2022 TRSR13 Juros 73,564098 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 VIXL14 Prêmio 8,917341 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 VIXL15 Prêmio 13,034397 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 VIXL25 Prêmio 17,625066 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 VIXL35 Prêmio 13,034397 Registrado LIQUIDADO 6/10/2022 VIXL45 Prêmio 17,625066 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 ACEL11 Juros 71,035674 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 ALAP12 Juros 46,240811 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 CDGD11 Juros 71,035674 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 COGN16 Juros 60,306699 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 LORTA8 Juros 69,499294 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2022 MVLV19 Juros 79,048916 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 TFLE19 Juros 70,298298 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 TFLEA0 Juros 69,216647 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 TFLEB0 Juros 69,980583 Registrado LIQUIDADO 5/10/2022 VEBMA3 Juros 71,628670 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 AEGP19 Juros 73,412830 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 AMTG11 Amortização 27,777601 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 AMTG11 Juros 7,912091 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 ANET11 Prêmio 22,020747 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 ELPLA6 Juros 72,031670 Registrado LIQUIDADO 4/10/2022 KATR11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 4/10/2022 KATR11 Juros 10,946087 Excluído LIQUIDADO 4/10/2022 MCSD11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2022 MCSD11 Juros 462,501764 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO11 Juros 14,889297 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO21 Juros 29,778594 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2022 ACQO31 Juros 44,667891 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 AEGE15 Amortização 37,500300 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 AEGE15 Juros 82,068427 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 ARSN11 Amortização 67,865897 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 ARSN11 Juros 77,057296 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 ATAM11 Amortização 142,630145 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 ATAM11 Juros 95,749336 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 AUUT11 Prêmio 3,864148 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 BALT11 Juros 4,510931 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 BALT21 Juros 5,185892 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 CEEBA0 Juros 365,668450 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 CEEBB0 Juros 731,336899 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 CEEBB0 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 CVRDA6 Participação 1,841096 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 EQTL13 Juros 70,147490 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 GJAI12 Amortização 23,809177 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 GJAI12 Juros 8,586235 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 HYPE19 Juros 706,801770 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 LMSP12 Amortização 43,999900 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 LMSP12 Juros 45,937044 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 MRLE12 Juros 71,211768 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 MRVEA6 Juros 71,211768 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 NGRD11 Juros 5,912756 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 OIWI11 Juros 12,316261 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 OMTX11 Amortização 28,571405 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 OMTX11 Juros 14,745864 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 PLIN11 Amortização 8,005011 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 PLIN11 Juros 0,153109 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 PORG11 Amortização 7,994795 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 PORG11 Juros 0,152914 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 RADL82 Juros 666,254400 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 RADL82 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 RADL92 Juros 667,876700 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 RISF11 Amortização 16,666487 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 RISF11 Juros 2,598770 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 SBESA2 Juros 2,353265 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 SCID12 Juros 11,322042 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 URBS14 Juros 71,211768 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 UTEP13 Juros 65,922749 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 UTEP13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 UTEP23 Juros 68,092942 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 UTEP33 Juros 70,152619 Registrado LIQUIDADO 3/10/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 VDPT12 Juros 6,003963 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 VIDR13 Amortização 11,499582 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 VIDR13 Juros 7,500218 Excluído LIQUIDADO 3/10/2022 VIDR14 Juros 13,376332 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 ANTR11 Amortização 623,145955 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 ANTR11 Juros 25,430134 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 APAB11 Amortização 623,145955 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 APAB11 Juros 25,430134 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 AUSA11 Amortização 479,201633 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2022 AUSA11 Juros 3.469,790950 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2022 CAML19 Juros 78,085039 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CHDD11 Juros 25,546166 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CIH211 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,861228 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CIH211 Juros 31,268869 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CLCA11 Juros 14,956774 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 CPQB13 Juros 11.176,030021 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 DESK11 Juros 82,873557 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2022 EBENA0 Juros 67,929860 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 ESCE18 Juros 68,127349 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 FACL11 Amortização 8,903078 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 FACL11 Juros 3,983304 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 GFMP11 Amortização 47,619220 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 GFMP11 Juros 9,310622 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 GFTP11 Amortização 47,619220 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 GFTP11 Juros 9,310622 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 GSTS13 Juros 77,284948 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 HIAG11 Juros 38,874770 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 HOSK14 Amortização 10,853840 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 HOSK14 Juros 6,248646 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 INEL11 Juros 76,970905 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 INGL11 Amortização 22.427,480401 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 INGL11 Juros 8.097,469139 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 INGL21 Amortização 2.784,088922 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 INGL21 Juros 782,133282 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 LHII11 Juros 26,157448 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 LLISB1 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2022 LLISB1 Juros 0,223299 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2022 MRLE13 Juros 76,217264 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 MRPT11 Juros 9,963316 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 MRPT13 Juros 0,014805 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 NTSD12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 893,029009 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 NTSD12 Juros 68,509452 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 NTSD12 Prêmio 1,923076 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 PLIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 216,727104 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 PLIN11 Juros 5,635755 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 PORG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 216,450529 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 PORG11 Juros 5,628563 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 RCOR11 Amortização 2,314334 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 RCOR11 Juros 13,589634 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 RTCQ11 Amortização 12,988185 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 RTCQ11 Juros 14,283086 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SCIV11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SECA21 Juros 3.781,645912 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRCS11 Juros 47,948528 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP11 Amortização 37,036999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP11 Juros 46,167564 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP21 Amortização 37,036999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP21 Juros 50,637432 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP31 Amortização 37,036999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 SRNP31 Juros 58,796365 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 TUPE12 Juros 803,333298 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 UQFN13 Juros 0,009543 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 UQFN13 Prêmio 0,002362 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 UQFN13 Resgate Total Antecipado 0,285716 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 USIM27 Juros 74,881213 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 111,058998 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 VERL12 Juros 10,445912 Registrado LIQUIDADO 30/9/2022 VVTS13 Juros 0,094724 Excluído LIQUIDADO 30/9/2022 VVTS13 Resgate Total Antecipado 29,750188 Excluído LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO11 Juros 13,390441 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO21 Juros 26,780882 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ACQO31 Juros 40,171323 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ALES25 Juros 69,982668 Excluído LIQUIDADO 29/9/2022 ENBP13 Juros 46,167565 Registrado LIQUIDADO 29/9/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,889585 Excluído LIQUIDADO 29/9/2022 GYRA12 Juros 5,628108 Excluído LIQUIDADO 29/9/2022 HOSK15 Juros 16,105038 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2022 ITGT12 Juros 69,428670 Registrado LIQUIDADO 29/9/2022 ITGT22 Juros 69,445499 Registrado LIQUIDADO 29/9/2022 UNDAA1 Juros 375,198300 Excluído LIQUIDADO 29/9/2022 VIAL19 Juros 74,270655 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 AESB11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,980168 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 AESB11 Juros 7,201650 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 BCPSA1 Juros 70,980763 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 BRMB11 Amortização 0,013885 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 BRMB11 Juros 0,006905 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 CGMG17 Juros 23,949234 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 CHPT51 Amortização 67,386198 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 CHPT51 Juros 38,997575 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 CHSU51 Amortização 66,710005 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 CHSU51 Juros 39,306046 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 CSUL11 Juros 0,003065 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 CSUL11 Vencimento 0,076924 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 ENEV32 Prêmio 4,904599 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 ESPA11 Juros 25,092385 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 ESPA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 FBRI11 Juros 73,124603 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 IGTAA0 Juros 74,997064 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 IGTAB0 Juros 76,599520 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 MGNU11 Juros 13,662290 Excluído LIQUIDADO 28/9/2022 MVST13 Juros 0,010159 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 MWVI11 Juros 5.911,163041 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 OENC11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 OENC11 Juros 13,947366 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 PETZ12 Juros 0,017183 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 SCIV12 Juros 15,213448 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2022 SCIV22 Juros 14,802738 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 TBUS12 Juros 7,443828 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 TBUS22 Juros 7,443828 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 VISI11 Juros 14,272089 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 VPRC15 Amortização 18,518391 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 VPRC15 Juros 11,707700 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 ZEPP11 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 28/9/2022 ZEPP11 Juros 12,508601 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 CBOS11 Amortização 32,915813 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 CBOS11 Juros 2,883192 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 CBOS12 Amortização 31,138747 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 CBOS12 Juros 4,092458 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 CMPH11 Juros 22,056733 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 CPLD14 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 CPLD14 Juros 0,051514 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 INMP12 Juros 129,686680 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 LCAMA7 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 LCAMA7 Juros 71,365300 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 PCRP11 Juros 12,188435 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 QUSW11 Juros 40,954495 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 RIGEA2 Juros 70,378053 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 SEBS21 Juros 23,525990 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 SNGO18 Juros 12,149239 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 UNTY11 Amortização 20,833206 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 UNTY11 Juros 12,799677 Excluído LIQUIDADO 27/9/2022 VRGL17 Juros 88,870161 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 VRGL18 Juros 13,330488 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 VRGL27 Juros 88,870161 Registrado LIQUIDADO 27/9/2022 VRGL37 Juros 88,870161 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ACEF12 Amortização 7.780,000000 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 ACEF12 Juros 4.954,058066 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO11 Juros 11,146311 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO21 Juros 22,292623 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 ACQO31 Juros 33,438935 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/9/2022 AGAU12 Amortização 23,809151 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 AGAU12 Juros 12,866424 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 AGVF11 Juros 12,249377 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ALLD14 Juros 30,578796 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ATRM11 Amortização 67,565806 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ATRM11 Juros 82,470317 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 AUUT11 Amortização 17,543773 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 AUUT11 Juros 9,459378 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 BLUE12 Juros 13,825299 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 CAAT11 Juros 16,037918 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 CERO11 Amortização 277,769461 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 CERO11 Juros 48,000702 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,049856 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 CFVT11 Juros 11,911167 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 CPDA11 Juros 14,028654 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 CSNA10 Juros 19,327082 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 DIAN14 Amortização 35,714566 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 DIAN14 Juros 13,268329 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 DIAN24 Amortização 35,714566 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 DIAN24 Juros 12,855909 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 EATE16 Juros 0,199926 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 EATE16 Vencimento 18,172000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 EATE17 Juros 2,079579 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ECTE14 Juros 0,379301 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ECTE14 Vencimento 34,476000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 EESG11 Juros 39,919077 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETEP13 Juros 2,334399 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETES11 Juros 1,906747 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETSG11 Juros 1,906747 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ETVG11 Juros 1,906747 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 FARB11 Juros 12,540403 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 GCII11 Participação 2,940152 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 HVAN12 Amortização 111,111013 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 HVAN12 Juros 58,189351 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 ICCI11 Juros 73,241049 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 INSU11 Juros 16,434575 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 IOCH18 Juros 34,887844 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 IVIA17 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 IVIA17 Juros 66,519210 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 KEDU11 Juros 13,756722 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/9/2022 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/9/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 LOGGA2 Juros 67,179167 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 NIGP12 Juros 73,508635 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,254423 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ODBH15 Juros 6,122830 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ODBH15 Prêmio 0,022131 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 PRKE11 Amortização 22,229817 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 PRKE11 Juros 11,459070 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 RODC11 Juros 13,212527 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 ROMP11 Amortização 9,663741 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 ROMP11 Juros 6,406337 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2022 SEHO11 Amortização 63,377000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 SEHO11 Juros 7,791204 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 STBP14 Juros 44,383945 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 STBP24 Juros 68,172755 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 TEND15 Juros 70,302647 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TEND15 Prêmio 4,139171 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TOTB12 Juros 46,041592 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 TRLT12 Juros 0,440075 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TRLT12 Vencimento 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TRSR12 Juros 0,297359 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TRSR12 Vencimento 27,028000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TRSU12 Juros 0,224614 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 TRSU12 Vencimento 20,416000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 VCCO11 evento generico 0,524436 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 VRT911 Juros 12,896143 Registrado LIQUIDADO 26/9/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,052997 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 VVTS13 Juros 0,294595 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ZZDT11 Amortização 15,406848 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ZZDT11 Juros 11,572948 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ZZDT21 Amortização 15,406848 Excluído LIQUIDADO 26/9/2022 ZZDT21 Juros 11,572948 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 AGAU12 Prêmio 14,776108 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 JMCD13 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 JMCD13 Juros 6.958,208500 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 LOGGA7 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 LOGGA7 Juros 74,025360 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 OCNP11 Amortização 58,823393 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 OCNP11 Juros 36,229385 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 SLFT12 Juros 385,776778 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 SNGO16 Juros 8,301882 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 VCCO11 Juros 11,015696 Registrado LIQUIDADO 23/9/2022 VIGO12 Amortização 0,199999 Excluído LIQUIDADO 23/9/2022 VIGO12 Juros 0,039969 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 ARTRA1 Prêmio 1,500000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 BCBF14 Juros 77,362864 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 BMOL11 Juros 13,069545 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 CPES13 Juros 7,154357 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 DMAD11 Amortização 27,777961 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 DMAD11 Juros 7,937108 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 ELKZ12 Juros 9,328385 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 FNTE11 Amortização 596,707985 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 FNTE11 Juros 295,326051 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 JICS11 Amortização 12.048,286072 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 JICS11 Juros 12.402,470704 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 OBIO11 Juros 29,695623 Registrado LIQUIDADO 22/9/2022 SQIA11 Amortização 20,833241 Excluído LIQUIDADO 22/9/2022 SQIA11 Juros 4,705847 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 ACQO11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ACQO11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ACQO21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ACQO21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ACQO31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ACQO31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2022 ADMA12 Juros 1,528538 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 ADMA12 Prêmio 1,068039 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 ADMA12 Resgate Total Antecipado 176,478000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 BELU11 Juros 12.407,612461 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 CLGP11 Amortização 5,740800 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 CLGP11 Juros 7,823649 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 CLGP12 Juros 8,467215 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 DIRR16 Juros 78,352587 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 EBEC12 Amortização 23,255991 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 EBEC12 Juros 11,348951 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 FORJ13 Juros 0,143497 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 NATU39 Juros 708,985600 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 NATU39 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 PADT11 Amortização 66,666648 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 PADT11 Juros 28,640619 Excluído LIQUIDADO 21/9/2022 SMRJ12 evento generico 61,593680 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,762035 Registrado LIQUIDADO 21/9/2022 VPRC14 Juros 85,066900 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 AZLA19 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 634,893564 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 AZLAA0 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 634,453043 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 BBML13 Juros 44,107056 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 BFFT13 Juros 9,599681 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 BLAU11 Juros 0,002301 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 BODY12 Juros 83,891259 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 BODY13 Juros 1.211,787494 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2022 CANT15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2022 CGDE11 Juros 11,401162 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 CGDE11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 CGDE21 Amortização 9,377492 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CGDE21 Juros 4,716283 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 COMF13 Amortização 20,833287 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 COMF13 Juros 2,894959 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 COMF23 Amortização 15,151378 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 COMF23 Juros 6,381083 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 CSCF11 Amortização 2,452869 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,680160 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CSCF11 Juros 2,998857 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,747146 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 CSCF21 Juros 2,231854 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ELDC14 Juros 78,476822 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ELMD13 Amortização 100,000012 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ELMD13 Juros 61,514098 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ELTN12 Amortização 27,778124 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ELTN12 Juros 8,859340 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ENPX14 Juros 71,860754 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 GFLG11 Amortização 8,571047 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 GFLG11 Juros 10,076885 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 GLPI12 Juros 13,251621 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,017223 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 GYRA13 Juros 13,379140 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 HALE11 Amortização 14,705999 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 HALE11 Juros 11,946621 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 IGTA17 Juros 67,373340 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 IGTA27 Juros 66,912204 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 IGTA37 Juros 68,344600 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 JFLV11 Amortização 3,974127 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 JFLV11 Juros 2,855652 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 JSML10 Juros 33,113730 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 JSMLA1 Juros 76,892613 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 JSMLA2 Juros 723,695597 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 LCAMA8 Juros 67,696990 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 LOGGA8 Juros 73,187179 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 LPPP11 Amortização 49,994749 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 LPPP11 Juros 104,747171 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 MCSD12 Juros 70,479556 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 MRCN11 Juros 0,007285 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/9/2022 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/9/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 PRMN11 Participação 38,707118 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RCLG11 Amortização 49,994749 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RCLG11 Juros 104,747171 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RECG12 Amortização 42,017552 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RECG12 Juros 98,335596 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 REEP11 Juros 13,050880 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RLEI11 Amortização 49,994749 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 RLEI11 Juros 104,747171 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 SCIV13 Juros 12,991967 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 SCIV23 Juros 12,991967 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 SMRJ12 Juros 1.061,250000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/9/2022 SUPP11 Juros 13,934257 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TMPT11 Amortização 22,650605 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TMPT11 Juros 13,152825 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TMPT21 Amortização 23,945036 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TMPT21 Juros 18,726877 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TOTS13 Juros 48,854538 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 TOTS13 Prêmio 4,195418 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 TOTS13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2022 TRIS18 Juros 72,656803 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,003670 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TVII11 Juros 0,006926 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 VUME31 Juros 15,645892 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 VUME41 Juros 11,004845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2022 ZTIX12 Juros 14,889297 Registrado LIQUIDADO 20/9/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 ASCS12 Juros 14,033210 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 ATKJ13 Juros 39,134143 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 BRQB11 Amortização 20,832838 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 BRQB11 Juros 7,749773 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 CDGS24 Juros 78.136,981000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 CMRV12 Juros 70,298619 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 CRMX12 Juros 2.620,633718 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 CRMX22 Juros 6.085,125865 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 CRUM12 Juros 277,345607 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 CRUM22 Juros 595,246469 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 FRIO11 Amortização 26,436429 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/9/2022 FRIO11 Juros 6,132264 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/9/2022 GBEE11 Amortização 719,281788 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 GBEE11 Juros 1.001,383415 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 GCRD11 Prêmio 11,383361 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 GUPT11 Amortização 18,518506 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 GUPT11 Juros 9,777321 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 INSR11 Amortização 8,210943 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 INSR11 Juros 12,324264 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 JQTB11 Amortização 8,708446 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 JQTB11 Juros 5,220652 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 KLBNA2 Juros 713,870400 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 LORTC4 Juros 675,511000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 LORTD4 Juros 704,127400 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 LVTC11 Amortização 33,333058 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 LVTC11 Juros 1,140220 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 LVTC21 Amortização 27,777676 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 LVTC21 Juros 9,434543 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 MILS16 Juros 38,413054 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 MILS26 Juros 40,084762 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 PNEU11 Juros 0,045506 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 PTBL14 Juros 78,999079 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 SFCL11 Amortização 32,901515 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 SFCL11 Juros 6,285840 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 SFCL21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SFCL31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 SNST13 Amortização 10,026139 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 SNST13 Juros 9,975406 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 TEGT11 Amortização 23,967296 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 TEGT11 evento generico 2,455267 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 TEGT11 Juros 59,074896 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 TEGT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 TEGT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 TRIX11 Juros 0,009406 Excluído LIQUIDADO 19/9/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2022 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,662181 Registrado LIQUIDADO 19/9/2022 TVXI11 Juros 8,662400 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO11 Juros 6,672961 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO21 Juros 13,345922 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 ACQO31 Juros 20,018883 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 CBRDA7 Juros 14,424770 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 CBRDA7 Prêmio 0,785926 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 CBRDA7 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 CSMGA5 Juros 36,974181 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 CTRL11 Juros 365,701157 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 HLIO13 Amortização 181.818,000000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 HLIO13 Juros 48.730,681010 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 IOCH10 Juros 66,848526 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 LGER11 Juros 241,150730 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 LGER21 Juros 235,199112 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 LGER31 Juros 223,736737 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 LGER41 Juros 290,086253 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 LQRO11 Amortização 71,428577 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 LQRO11 Juros 25,947512 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 NLSP11 Amortização 18,520485 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 NLSP11 Juros 9,037886 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/9/2022 OCRM11 Juros 14,965251 Excluído LIQUIDADO 16/9/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2022 RPPB11 Juros 36,485352 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 SNAB14 Juros 74,216056 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 126,694548 Registrado LIQUIDADO 16/9/2022 VOLC11 Juros 28,861007 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ABPA11 Juros 38,873646 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ABPA21 Juros 38,873646 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AEAM11 Juros 110,219829 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AEAM21 Juros 74,429703 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AGCM11 Amortização 235,961820 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AGCM11 Juros 37,394184 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AGEM11 Juros 4,788374 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AGND11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2022 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2022 AGRU31 Amortização 164,268283 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AGRU31 Juros 86,076580 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AGUT25 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/9/2022 ALGA17 Juros 33,743970 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ALGA27 Juros 35,819547 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ALSCA0 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ALSCA0 Juros 69,049500 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ALSO15 Juros 66,243650 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ALSO25 Juros 66,844160 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ALSR12 Juros 75,306724 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 AMBA11 Amortização 99,999960 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AMBA11 Juros 22,473911 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AMBA21 Amortização 99,999960 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AMBA21 Juros 22,473911 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 AMBA31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 ANDA11 Amortização 23.564,175834 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ANDA11 Juros 4.325,107404 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ANET11 Juros 31,691310 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 APFD14 Amortização 67,263344 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 APFD14 Juros 61,260011 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ARTR19 Juros 28,553267 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ARTR29 Juros 76,106906 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ATEM13 Amortização 18,499786 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ATEM13 Juros 10,577579 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ATKJ12 Amortização 39,999746 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ATKJ12 Juros 35,763741 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ATMP17 Amortização 0,026302 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2022 ATMP17 Juros 0,034973 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2022 BISA16 Amortização 0,150000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 BISA16 Juros 0,053673 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 BRKP28 Juros 32,960797 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 BRST11 Juros 32,499152 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 BTLM11 Amortização 65,570747 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 BTLM11 Juros 14,143512 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CAEC11 Juros 73,971803 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CAEC21 Juros 30,590234 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CBCF11 Amortização 19,279749 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CBCF11 Juros 16,503937 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CBCF21 Amortização 19,279749 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CBCF21 Juros 9,879413 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CCPM11 Amortização 10,416350 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CCPM11 Juros 8,150695 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CCPRA3 Juros 1,152486 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CCPRB3 Juros 73,704626 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CEMA18 Juros 672,262300 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CEMA18 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CEMT19 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CERR16 Juros 24,936903 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CHPA11 Juros 702,915392 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CLGE11 Amortização 15,137700 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CLGE11 Juros 18,735098 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CLGE12 Juros 20,046594 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CLMO18 Juros 38,100583 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CMGD17 Amortização 20,833539 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CMGD17 Juros 5,331847 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CMRV11 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CMRV11 Juros 77,279464 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CNEN22 Juros 33,775335 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CNEN22 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 COCE17 Juros 32,694977 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CPGT15 Amortização 251,552492 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CPGT15 Juros 38,376965 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CPXB12 Juros 71,451570 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CPXB22 Juros 38,978536 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CRED13 Amortização 33,333512 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CRED13 Juros 8,719248 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 CSHO11 Juros 72,902709 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSMGA4 Amortização 82,999690 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSMGA4 Juros 22,981724 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSMGA6 Juros 54,259627 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSMGB6 Juros 35,771194 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSTI11 Juros 27,047298 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CSTI21 Juros 0,055191 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 CTGE23 Juros 72,260758 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 CTNS14 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EDVP14 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EGIEA0 Juros 55,898659 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ELIT11 Amortização 999,999000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ELIT11 Juros 644,084001 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EMCC11 Juros 75,573519 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ENBR34 Amortização 487,390462 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ENBR34 Juros 60,159975 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ENEV16 Juros 24,674387 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ENEV26 Juros 26,900651 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ENSE16 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EQUA11 Juros 27,869867 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EREN13 Amortização 29,949816 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EREN13 Juros 25,413877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EREN23 Amortização 29,949816 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EREN23 Juros 25,413877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESAN11 Juros 16,348502 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESBG11 Amortização 52,390877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESBG11 Juros 27,982075 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESHD11 Juros 12,748506 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESHD21 Juros 12,748506 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ESUL18 Juros 225,213933 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ESUL18 Vencimento 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ESULA1 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ETAP12 Juros 70,475020 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 ETAP22 Juros 38,978536 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EXTZ11 Amortização 43,040249 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 EXTZ11 Juros 33,590399 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FCMN11 Amortização 41,667080 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FCMN11 Juros 26,139252 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FGRU11 Amortização 11,894137 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FGRU11 Juros 4,993324 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FGRU31 Amortização 12,724841 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FGRU31 Juros 5,299097 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FLCLA0 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FOAU12 Juros 72,367776 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 FZRC11 Juros 73,437386 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GAMZ13 Amortização 26,355632 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GAMZ13 Juros 2,927088 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GASV11 Amortização 6.861,186332 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GASV11 Juros 8.589,872518 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GBSP11 Juros 34,752345 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GEPA18 Juros 33,532025 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 GHOL12 Amortização 13,888563 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 GHOL12 Juros 11,153736 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 HFCK21 Amortização 0,502801 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 HFCK21 Juros 6,738288 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 HVAN11 Amortização 100,054924 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 HVAN11 Juros 49,876010 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 HVAN13 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 HVAN13 Juros 0,087591 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 IGSN14 Amortização 11,799999 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 IGSN14 Juros 10,973001 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 JSMLB5 Juros 42,912824 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LCAMD1 Juros 35,288271 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LELE11 Juros 35.477,521672 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 LETS14 Juros 3,022065 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 LGCM11 Juros 8,736267 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 LGEN11 Amortização 67,920070 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LGEN11 Juros 50,238785 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LOCF11 Juros 2,129001 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 LORTA7 Juros 30,949946 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LSBI11 Amortização 16,393303 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LSBI11 Juros 9,869703 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 LTMC12 Amortização 1.691,514796 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MAGE11 Juros 11,744059 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 MAGE11 Vencimento 1.359,183035 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 MDRO14 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MDRO24 Juros 17,373162 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MEAL11 Juros 65,559702 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 MEAL21 Juros 101,623865 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 MLNV11 Juros 26,862586 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MNGN12 Juros 98,520610 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MOVI17 Juros 77,172919 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MOVI27 Juros 78,237911 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MOVI37 Juros 41,342487 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 MRVEB1 Juros 353,807100 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 MRVEB1 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 MRVEC1 Juros 848,485549 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NISS14 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NISS14 Juros 13,389149 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NISS24 Juros 13,674020 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NOWS11 Juros 16,808018 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NRTB11 Amortização 117,456599 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NRTB11 Juros 41,289651 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NRTB21 Amortização 139,476414 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 NRTB21 Juros 49,030302 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ODYA11 Amortização 41,173585 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 ODYA11 Juros 40,671661 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 OENA11 Juros 39,053784 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 OENA21 Juros 18,791631 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 OMGE12 Juros 26,174347 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 OMGE13 Juros 70,448572 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 OMGE22 Juros 52,078468 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PALF18 Juros 29,159395 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 PALF18 Vencimento 1.312,784130 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 PALF28 Juros 30,725157 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PALF38 Juros 33,265758 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PETR17 Juros 22,150562 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PETR27 Juros 23,979219 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PGMN14 Juros 0,701676 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/9/2022 PMZD11 Juros 13,656808 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 POWE21 Amortização 561.246,589142 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 POWE21 Juros 288.158,557830 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PRTE12 Amortização 39,840934 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 PRTE12 Juros 32,295886 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RDAS11 Amortização 12,500331 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RDAS11 Juros 15,716757 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RDAS21 Amortização 12,820849 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RDAS21 Juros 16,119747 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RECS11 Amortização 15,093956 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RECS11 Juros 12,342095 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RVLO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,363484 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 RVLO11 Juros 273,583619 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAEL15 Juros 32,022478 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAPR10 Juros 279,552219 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAPRA1 Juros 71,564889 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAPRA2 Juros 24,202945 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAPRA3 Juros 25,581835 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAVI13 Amortização 25,478458 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SAVI13 Juros 19,790775 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SBSPG0 Juros 68,198842 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SBSPH0 Juros 69,662392 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SCMR11 Amortização 0,013092 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2022 SCMR11 Juros 0,042836 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/9/2022 SFEN11 Amortização 29,397999 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SFEN11 Juros 6,334538 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SKIN11 Amortização 23,787095 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SKIN11 Juros 15,902396 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SKIN12 Juros 8,164668 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SNGO10 Juros 12,591940 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SNGO15 Juros 4,679727 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SNRA11 Juros 13,063892 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SPRZ11 Amortização 48,311479 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SPRZ11 Juros 37,962517 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SQIA12 Amortização 20,832757 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SQIA12 Juros 12,966753 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 SRGI12 Juros 23,429390 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF12 Amortização 10,184454 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,996349 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF12 Juros 5,363899 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF22 Amortização 10,656372 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,996349 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF22 Juros 8,474113 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF32 Amortização 15,386114 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,996349 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SSCF32 Juros 14,756462 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 SUZB18 Juros 691,527250 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TAES14 Juros 57,981688 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TEND19 Juros 72,635275 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TEND19 Prêmio 3,655386 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TEQU12 Juros 24,862873 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TIET19 Juros 68,078958 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TIET29 Juros 29,190697 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TJMM11 Amortização 19,218593 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TJMM11 Juros 49,819715 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TPEN11 Juros 41,061796 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TQMR11 Juros 23,051906 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TRCC11 Juros 41,061796 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TSBE12 Amortização 62,096509 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TSBE12 Juros 52,751886 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 TVIA12 Juros 109,557714 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIA22 Juros 109,557714 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIA32 Amortização 17.874,856800 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIA32 Juros 219,115428 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIA42 Juros 155,681512 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,306553 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TVIV21 Juros 58,575139 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 TXVI11 Juros 18,414757 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 TXVI21 Juros 20,724122 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2022 UASM11 Juros 28,938115 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 UNDAA2 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 UNDAA2 Juros 69,564370 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 UNDAB2 Juros 46,021924 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 UNTE11 Juros 30,283578 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VCCS11 Juros 12,939522 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VCP711 Juros 13,974851 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 93,607361 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VEEX12 Juros 17,299178 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VIXL14 Juros 76,640041 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VMSA12 Juros 7,069712 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VMSA22 Juros 6,230737 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VNTO11 Amortização 15,113877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VNTO11 Juros 5,369226 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VPRC13 Juros 32,177696 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VRCP11 Amortização 200,395709 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VRCP11 Juros 124,726119 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VSIT11 Amortização 13,774787 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VSIT11 Juros 6,782332 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VSPE11 Amortização 11,050919 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VSPE11 Juros 5,531969 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VVAR17 Juros 70,761420 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VVAR27 Juros 71,832583 Registrado LIQUIDADO 15/9/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,288387 Excluído LIQUIDADO 15/9/2022 VVTS13 Juros 0,452406 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO11 Juros 5,186238 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO21 Juros 10,372477 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 ACQO31 Juros 15,558716 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 AMTE13 Juros 0,008980 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 AMTE23 Juros 0,003482 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 ATBC12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2022 ATBC12 Vencimento 545.580,453343 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2022 CRED14 Juros 15,239454 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 EBEC11 Juros 27,396095 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 FYPE12 Amortização 18,183000 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 FYPE12 Juros 23,364882 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 GFFA11 Juros 12,785266 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 JELE21 Juros 0,384992 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/9/2022 RBMM11 Juros 5.572,749618 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM21 Juros 5.245,712650 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM31 Juros 5.245,712650 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM41 Juros 5.214,802808 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM51 Juros 5.180,248826 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM61 Juros 5.170,678691 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM71 Juros 5.136,963123 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM81 Juros 5.125,492694 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RBMM91 Juros 4.953,098661 Excluído LIQUIDADO 14/9/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2022 TBPA11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 TBPA11 Juros 15,092981 Registrado LIQUIDADO 14/9/2022 VTII11 evento generico 94,905500 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 CVRT12 Amortização 40,356500 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 CVRT12 Juros 11,870777 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 ELPLB3 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 ELPLB3 Juros 69,095740 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 PGMN14 Juros 7,053788 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 PGMN14 Prêmio 10,502030 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 PGMN14 Resgate Total Antecipado 600,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2022 RZKG11 evento generico 5,890392 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO11 Juros 3,701718 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO21 Juros 7,403437 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 ACQO31 Juros 11,105156 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2022 AEGP15 Juros 77,867097 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 AEGP15 Prêmio 2,678571 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 AEGP15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 AESB11 Juros 74,169129 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 AETE11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 AETE11 Juros 66,227416 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 AGUT25 Juros 204,410653 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 AGUT25 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 AK2411 Amortização 3,995195 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 AK2411 Juros 12,967098 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ARTRA1 Juros 66,047361 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ASCV11 Juros 14,658979 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ATEA12 Juros 66,663464 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 BCEN13 Juros 6,623214 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 BCEN13 Vencimento 99,075041 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 BRML17 Juros 667,246600 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CANT14 Juros 59,503376 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CANT14 Resgate Total Antecipado 1.088,730183 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CASN12 Juros 146,991210 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 CBMG11 Juros 0,280963 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CBMG11 Vencimento 20,833295 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CBPF11 Juros 13,017557 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 CPOG11 Juros 38,506871 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 CPPA11 Juros 127,742620 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CRCG11 Juros 0,011179 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 CRCG12 Juros 4,623414 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 DLGA12 Amortização 539,109823 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 DLGA12 Juros 1.128,913675 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 DLGA22 Amortização 2.243,959317 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 DLGA22 Juros 943,301559 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ENOP11 Amortização 31,742307 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ENOP11 Juros 13,783324 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ENOP21 Amortização 27,804623 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ENOP21 Juros 13,896713 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2022 FOAU11 Amortização 90,909100 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 FOAU11 Juros 66,693425 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 FOBR11 Juros 0,015970 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 FRAG11 Amortização 41,666975 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 FRAG11 Juros 2,163726 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 FRAG21 Amortização 23,809749 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 FRAG21 Juros 9,744138 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 HSLZA3 Juros 0,067846 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 IATU11 Juros 74,430752 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 ISHT11 Juros 14,103492 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 MEAL12 Juros 99,012531 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 MSRO13 Juros 12,956894 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 MSRO14 Juros 8,125811 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 MSRO15 Juros 14,616362 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 MTSM12 Amortização 16,666786 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 MTSM12 Juros 10,026326 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 OBAH11 Juros 3,123062 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 OBAH11 Vencimento 83,337000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 OBAH12 Amortização 83,333562 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 OBAH12 Juros 17,441216 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PETZ11 Juros 0,002797 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PPGE11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 PPGE11 Juros 14,318071 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 PRKE12 Amortização 19,188233 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 PRKE12 Juros 13,686548 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PRNR11 Juros 0,003781 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 PRNR21 Juros 0,001680 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 SABP11 Juros 73,838565 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 SAPS11 Juros 11,711612 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SCID11 Amortização 62,500000 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SCID11 Juros 56,781310 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SCLL11 Juros 40,065628 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 SNGO19 Juros 12,306356 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SOLS11 Juros 0,013356 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SOTR11 Amortização 32,258467 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 SOTR11 Juros 12,418612 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 TEND14 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TEND14 Juros 47,863157 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TEND14 Prêmio 2,299896 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TFBR11 Juros 31,520598 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TFBR21 Juros 31,520598 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TRIS16 Juros 2.002,540720 Excluído LIQUIDADO 12/9/2022 TVXV11 Juros 15,619840 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2022 TVXV21 Juros 20,195686 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2022 UNAZ13 Amortização 232,559912 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 UNAZ13 Juros 134,546433 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 VIAD11 Juros 14,914289 Registrado LIQUIDADO 12/9/2022 WWHD11 Juros 38.800,368705 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 BNOM11 Juros 8,840583 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 BNOM11 Vencimento 865,228480 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 BNOM21 Juros 8,840583 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 BTNR11 Amortização 33,278081 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 BTNR11 Juros 10,093840 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,811691 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,287271 Registrado LIQUIDADO 9/9/2022 GERU27 Juros 4,097530 Registrado LIQUIDADO 9/9/2022 HYPEA1 Juros 70,039026 Registrado LIQUIDADO 9/9/2022 NTSD12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.781,584407 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 NTSD12 Juros 526,107900 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 NTSD12 Prêmio 4,615384 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 ODBH15 Juros 59,888002 Excluído LIQUIDADO 9/9/2022 RAGH11 Juros 44,851552 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 BPAC12 Juros 68,853553 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/9/2022 CANT15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/9/2022 EBEC13 Juros 15,760507 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 ECOR16 Juros 70,809104 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 ELZM12 Amortização 27,777717 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 ELZM12 Juros 3,678502 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 ELZM13 Juros 12,939522 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 GYRA11 Juros 2,274854 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/9/2022 GYRA21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,211931 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 GZHD12 Juros 44,667712 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 LGOP11 Juros 68,279235 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,019345 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 NEXO12 Juros 5,234467 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 PEAB11 Juros 13,007362 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/9/2022 PLPL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 PLPL11 Juros 38,047490 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 QMCT12 Juros 14,060631 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 SMRJ12 evento generico 1,306062 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 TPER11 evento generico 12,718347 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 TPER21 evento generico 15,924374 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 TPER31 evento generico 15,592905 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 TPER41 evento generico 15,236160 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,906917 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 VDQH11 Juros 12,139757 Excluído LIQUIDADO 8/9/2022 VPCE11 Amortização 8,333746 Registrado LIQUIDADO 8/9/2022 VPCE11 Juros 12,347926 Registrado LIQUIDADO 6/9/2022 BISC13 Juros 8,259395 Registrado LIQUIDADO 6/9/2022 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/9/2022 HOSK11 Vencimento 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/9/2022 HOSK15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,098861 Excluído LIQUIDADO 6/9/2022 HOSK15 Juros 0,009184 Excluído LIQUIDADO 6/9/2022 TNDA11 Amortização 62,519716 Excluído LIQUIDADO 6/9/2022 TNDA11 Juros 15,985814 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 AMTG11 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 5/9/2022 AMTG11 Juros 9,087312 Registrado LIQUIDADO 5/9/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BALT11 Juros 6,005963 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BALT21 Juros 6,904674 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BRNX13 Amortização 62,500352 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BRNX13 Juros 38,289340 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 BRNX13 Prêmio 0,888149 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 CERA14 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 CERA14 Juros 0,028426 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 CLII11 Amortização 55,555815 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 CLII11 Juros 35,537377 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 DMRJ12 Amortização 10,899536 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 DMRJ12 Juros 44,196881 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 ETEN13 Juros 71,065152 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 KATR11 Amortização 20,833336 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 KATR11 Juros 12,357719 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 MILS14 Amortização 58,823419 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 MILS14 Juros 25,118162 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 OIWI11 Juros 14,910661 Registrado LIQUIDADO 5/9/2022 SCRC11 Juros 34,446781 Registrado LIQUIDADO 5/9/2022 UGPA16 Juros 64,807890 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 VEBM18 Juros 125,250026 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 VTCM16 Juros 319,193488 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,408493 Excluído LIQUIDADO 5/9/2022 VVTS13 Juros 0,571208 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO11 Amortização 142,900000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO11 Juros 17,106130 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO21 Amortização 285,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO21 Juros 34,212260 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO31 Amortização 428,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2022 ACQO31 Juros 51,318390 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 BCPS19 Juros 663,934400 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 BCPS19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2022 GJAI12 Amortização 23,808955 Registrado LIQUIDADO 2/9/2022 GJAI12 Juros 10,226391 Registrado LIQUIDADO 2/9/2022 RISF11 Amortização 16,666620 Registrado LIQUIDADO 2/9/2022 RISF11 Juros 3,089407 Registrado LIQUIDADO 2/9/2022 SCID12 Juros 12,995911 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 ADMA12 Juros 10,127331 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 ARSN11 Amortização 57,561246 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 ARSN11 Juros 88,743400 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 ATAM11 Amortização 141,453384 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 ATAM11 Juros 106,963820 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 AUUT11 Prêmio 3,864148 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 CLGR12 Juros 92,091567 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 CVCB15 Juros 22,088036 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 GRPE11 Amortização 8,977076 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/9/2022 GRPE11 Juros 0,597549 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/9/2022 HYPEA0 Juros 710,764600 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 HYPEB0 Juros 710,764600 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 NGRD11 Juros 6,713866 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 OMTX11 Amortização 28,571669 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 OMTX11 Juros 16,600095 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 PLIN11 Amortização 14,650776 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 PLIN11 Juros 1,156272 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 PLIN21 Juros 0,382318 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/9/2022 PORG11 Amortização 14,632079 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 PORG11 Juros 1,154796 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 PORG21 Juros 0,378915 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/9/2022 RNVA11 Juros 29.579,933700 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 SBESA2 Juros 2,768854 Registrado LIQUIDADO 1/9/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 VDPT12 Juros 6,892572 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 VIDR13 Amortização 7,499640 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 VIDR13 Juros 12,657353 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 VIDR14 Juros 14,606291 Excluído LIQUIDADO 1/9/2022 VISI11 evento generico 7,609577 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 ACHL11 Juros 68,070534 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 FACL11 Amortização 8,863817 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 FACL11 Juros 4,406621 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 GRPE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2022 GRPE11 Juros 13,001162 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 GRPE11 Resgate Total Antecipado 914,191183 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 GUAR13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 GUAR13 Juros 75,220420 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 GUAR23 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 GUAR23 Juros 76,802937 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 HECG11 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 HECG21 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 HOSK14 Amortização 11,155335 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 HOSK14 Juros 6,708495 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 LMSP12 Prêmio 0,152670 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 MDLR13 Amortização 27,292673 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,248809 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 MDLR13 Juros 9,222796 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 OAMS11 evento generico 27,137218 Excluído LIQUIDADO 31/8/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 31/8/2022 TUPE12 Juros 882,599875 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 ALGA26 Prêmio 16,129251 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 ANTR11 Juros 23,733818 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 APAB11 Juros 23,733818 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CHPT41 Amortização 62,231468 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CHPT41 Juros 39,753173 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CHSU41 Amortização 61,159012 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CHSU41 Juros 39,811329 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CLCA11 Juros 14,218842 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 CPQB13 Juros 10.649,514823 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2022 GFMP11 Amortização 47,618982 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 GFMP11 Juros 9,436611 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 GFTP11 Amortização 47,618982 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 GFTP11 Juros 9,436611 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 IFBD11 Juros 28,129657 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 IFBD11 Prêmio 6,682842 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 IFBD11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 IFBD21 Juros 28,129657 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 IFBD21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 INGL11 Amortização 22.427,316763 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 INGL11 Juros 7.979,858340 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 INGL21 Amortização 2.788,120973 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 INGL21 Juros 778,675617 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 MOBS11 Amortização 47,619000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 MOBS11 Juros 36,967816 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 OAMS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 358,904871 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 OAMS11 Juros 25,710512 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 OAMS11 Prêmio 14,937959 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 RCOR11 Amortização 2,314873 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 RCOR11 Juros 12,946111 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 RTCQ11 Amortização 12,876493 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 RTCQ11 Juros 13,756895 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 SCIV11 Juros 13,312898 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 SECA21 Juros 3.743,387518 Excluído LIQUIDADO 30/8/2022 SUMI13 Juros 35,916181 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 VERL12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 362,679749 Registrado LIQUIDADO 30/8/2022 VERL12 Juros 238,968717 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 ANIM11 Juros 0,010632 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 BRMB11 Amortização 0,014050 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 BRMB11 Juros 0,007357 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 CBOS11 Amortização 31,289939 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 CBOS11 Juros 3,278677 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 CBOS12 Amortização 29,640180 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 CBOS12 Juros 4,621254 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 CGMG17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 CGMG17 Juros 49,839200 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 CNCC11 Juros 35,465118 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 ERFI11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 ERFI11 Resgate Total Antecipado 9,526089 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 FABZ16 Juros 39,029268 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 FABZ16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 FLAP11 Amortização 99,999900 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 FLAP11 Juros 63,474875 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 FLAP21 Amortização 99,999900 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 FLAP21 Juros 63,474875 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 HOSK15 evento generico 3,223882 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 HOSK15 Juros 60,379625 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 HSPE13 Juros 0,041744 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 INMP12 Juros 148,218529 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 INPT11 Juros 0,417489 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 INPT11 Prêmio 2,687095 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 INPT11 Resgate Total Antecipado 268,709511 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 MGNU11 Juros 14,228758 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 MVST13 Juros 0,010571 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 MWVI11 Juros 6.172,446612 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 OENC11 Juros 14,527576 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 PCRP11 Juros 13,922996 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 RBXR11 Amortização 142,857138 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 RBXR11 Juros 30,672171 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 RPAY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 349,568869 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 RPAY11 Juros 21,048578 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SCIV12 Juros 16,315951 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 SCIV22 Juros 16,102948 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SEBS11 Juros 23,130629 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SEBS31 Juros 26,021957 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SIMO11 Juros 297,424974 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2022 SNGO18 Juros 13,877844 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SOIN11 Juros 0,044811 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SUMI11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 SUMI11 Juros 37,663767 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 TBUS12 Juros 8,051994 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 TBUS22 Juros 8,051994 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 TRFS11 Juros 297,424974 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2022 UNTY11 Amortização 20,833736 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 UNTY11 Juros 14,950241 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 VISI11 Juros 7,450630 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2022 VPRC15 Amortização 18,518862 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 VPRC15 Juros 12,458676 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 VRGL17 Juros 101,615826 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 VRGL18 Juros 15,242333 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 VRGL27 Juros 101,615826 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 VRGL37 Juros 101,615826 Excluído LIQUIDADO 29/8/2022 ZEPP11 Amortização 23,809494 Registrado LIQUIDADO 29/8/2022 ZEPP11 Juros 13,371076 Registrado LIQUIDADO 26/8/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 AGVF11 Juros 17,548420 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ALLD15 Juros 32,547619 Registrado LIQUIDADO 26/8/2022 CERO11 Amortização 277,769943 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 CERO11 Juros 58,379614 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 EATE16 Juros 0,455476 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 EATE17 Juros 2,605131 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ECTE14 Juros 0,863982 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETEP13 Juros 2,924325 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETES11 Juros 2,388558 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETSG11 Juros 2,388558 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ETVG11 Juros 2,388558 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 FARB11 Juros 14,310710 Registrado LIQUIDADO 26/8/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,010367 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 GYRA12 Juros 5,532077 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 IXVI21 Juros 23,797962 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 KOMP11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/8/2022 KOMP11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 26/8/2022 NATUA0 Juros 647,258630 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 NATUB0 Juros 655,036590 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 NATUC0 Juros 655,036590 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 NATUD0 Juros 655,036590 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PLIN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 141,589811 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PLIN11 Juros 7,069033 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PLIN21 Juros 1,815378 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PLIN21 Resgate Total Antecipado 162,821276 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PORG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 141,409122 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PORG11 Juros 7,060012 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PORG21 Juros 1,799220 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 PORG21 Resgate Total Antecipado 161,372041 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 ROMP11 Amortização 9,392400 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2022 ROMP11 Juros 6,497174 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TRLT12 Juros 1,002314 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TRSR12 Juros 0,677251 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TRSU12 Juros 0,511481 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 TVXI11 Prêmio 73,386676 Registrado LIQUIDADO 26/8/2022 UNDAE1 Juros 71,189677 Registrado LIQUIDADO 26/8/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,537093 Excluído LIQUIDADO 26/8/2022 VZSN11 Juros 39,384801 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 AGAU12 Amortização 23,809704 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 AGAU12 Juros 14,383005 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 ATRM11 Amortização 52,294359 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 ATRM11 Juros 90,343710 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 AUUT11 Amortização 17,543791 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 AUUT11 Juros 10,533156 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 BLTZ11 Juros 74,934593 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 BLUE12 Juros 15,009806 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CAAT11 Juros 17,436234 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CEBD14 Juros 67,720183 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,723759 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CFVT11 Juros 14,115936 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CPDA11 Juros 15,232789 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2022 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2022 CTEL14 Amortização 111,111000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 CTEL14 Juros 77,499087 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 DIAN14 Amortização 35,714280 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 DIAN14 Juros 15,021470 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 DIAN24 Amortização 35,714280 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 DIAN24 Juros 14,550337 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 ENGIA3 Juros 71,333657 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 ENMTA2 Juros 71,333657 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 ESULA4 Juros 71,333657 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2022 INPT11 Amortização 24,427071 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 INPT11 Juros 5,238724 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 INSU11 Juros 17,871275 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 LOGGA2 Juros 74,002594 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 LORTA9 Juros 63,759146 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 LORTB9 Juros 65,684925 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 POSI12 Amortização 62,499914 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 POSI12 Juros 30,440264 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 RLOG11 Juros 73,135684 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 RODC11 Juros 14,337910 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 SAEL18 Juros 71,333657 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 TEGA12 Juros 65,711327 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 TEND17 Juros 71,075969 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 TEND17 Prêmio 2,688516 Registrado LIQUIDADO 25/8/2022 ZZDT11 Amortização 15,407074 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 ZZDT11 Juros 12,809279 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 ZZDT21 Amortização 15,407074 Excluído LIQUIDADO 25/8/2022 ZZDT21 Juros 12,809279 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 CCPRB1 Juros 393,190009 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 CCPRB1 Prêmio 50,233751 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 CCPRB1 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 ENEV15 Prêmio 4,823596 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 EQTL55 Juros 66,572219 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 KEDU11 Juros 14,644641 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 MRVEA8 Juros 71,735071 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 PRKE11 Amortização 22,230022 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 PRKE11 Juros 3,726961 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 PTMA12 Juros 38,632256 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 SEHO11 Juros 7,715915 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 VRT911 Juros 12,754329 Registrado LIQUIDADO 24/8/2022 WNTY11 Juros 88,267859 Excluído LIQUIDADO 24/8/2022 WNTY11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2022 CFRT11 Juros 39,513005 Registrado LIQUIDADO 23/8/2022 ENEV16 Prêmio 4,626360 Registrado LIQUIDADO 23/8/2022 ENEV26 Prêmio 4,626360 Registrado LIQUIDADO 23/8/2022 FAMR12 Juros 66,520240 Excluído LIQUIDADO 23/8/2022 FAMR12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2022 JMCD13 Juros 6.574,342600 Excluído LIQUIDADO 23/8/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/8/2022 SNGO16 Juros 8,139677 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 BELU11 Juros 12.915,013653 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 BLAU11 Juros 0,002868 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 BMOL11 Juros 12,312325 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 BODY12 Juros 95,369496 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 BODY13 Juros 1.377,587649 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 BSEN11 Juros 69,915271 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/8/2022 CANT15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/8/2022 CGDE11 Juros 12,927493 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 CGDE21 Amortização 9,312519 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CGDE21 Juros 5,497679 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CLGP11 Amortização 6,748649 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CLGP11 Juros 8,282369 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CLGP12 Juros 8,903985 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 COGN17 Juros 73,076946 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 COGN27 Juros 74,891160 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 COMF13 Amortização 20,833264 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 COMF13 Juros 3,621107 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 COMF23 Amortização 15,151609 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 COMF23 Juros 7,522820 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 CPES13 Juros 8,996553 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 CSCF11 Amortização 2,454365 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,123200 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSCF11 Juros 3,523186 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,205170 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSCF21 Juros 2,597321 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 CSUL12 Juros 28,488681 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 DMAD11 Amortização 27,777974 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 DMAD11 Juros 7,938943 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 EBEC12 Amortização 23,255446 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 EBEC12 Juros 12,098640 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 ELTN12 Amortização 27,777762 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 ELTN12 Juros 10,443388 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 FABZ15 Juros 4,025217 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 FNTE11 Amortização 596,710862 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 FNTE11 Juros 286,608710 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 FORJ13 Juros 3,405747 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 GEAM11 Amortização 1,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/8/2022 GEAM11 Juros 1,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/8/2022 GFLG11 Amortização 8,571623 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 GFLG11 Juros 11,531355 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 GLPI12 Juros 15,019370 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 GLPO11 Juros 63,173477 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 GRNS11 Juros 165,540719 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,532282 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 GYRA13 Juros 16,185180 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 HALE11 Amortização 14,493000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 HALE11 Juros 13,781811 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 JFLV11 Amortização 4,001731 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 JFLV11 Juros 3,332606 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 JICS11 Amortização 12.048,177480 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 JICS11 Juros 11.842,819463 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 LPPP11 Amortização 50,997507 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 LPPP11 Juros 119,237306 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 MRCN11 Juros 0,008452 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 OSPI52 Amortização 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/8/2022 OSPI52 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/8/2022 RCLG11 Amortização 50,997507 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RCLG11 Juros 119,237306 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RDORB9 Juros 69,439141 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RDORC9 Juros 69,439141 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RECG12 Amortização 42,019539 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RECG12 Juros 112,024154 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 REEP11 Juros 14,791851 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RGCI16 Juros 25,724952 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RLEI11 Amortização 50,997507 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 RLEI11 Juros 119,237306 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 SAGA21 Juros 43,995795 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 SCIV13 Juros 14,759897 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 SCIV23 Juros 14,759897 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 SQIA11 Amortização 20,833122 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 SQIA11 Juros 4,677047 Excluído LIQUIDADO 22/8/2022 SUPP11 Juros 15,845497 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TMPT11 Amortização 22,650627 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TMPT11 Juros 15,321194 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TMPT21 Amortização 23,945060 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TMPT21 Juros 21,898221 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,010498 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TVII11 Juros 0,007944 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TVII11 Prêmio 0,036503 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2022 VAMO12 Juros 67,876226 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 VAMO22 Juros 69,959596 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 VEBMA2 Juros 67,093897 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 VPRC14 Juros 87,999736 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 VUME31 Juros 17,817836 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2022 VUME41 Juros 12,471054 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2022 ZTIX12 Juros 16,945940 Registrado LIQUIDADO 22/8/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/8/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 CRUM12 Juros 392,140632 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 CRUM22 Juros 672,790300 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 INSR11 Amortização 8,152220 Registrado LIQUIDADO 19/8/2022 INSR11 Juros 14,106058 Registrado LIQUIDADO 19/8/2022 INSV11 Juros 41,674792 Registrado LIQUIDADO 19/8/2022 LVTC11 Amortização 33,333013 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 LVTC11 Juros 1,721415 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 LVTC21 Amortização 27,778280 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 LVTC21 Juros 11,096455 Excluído LIQUIDADO 19/8/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2022 PRMN11 Participação 42,349512 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 ASCS12 Juros 15,540232 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 BRQB11 Amortização 20,832837 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 BRQB11 Juros 8,612973 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 CAMB12 Juros 75,158229 Excluído LIQUIDADO 18/8/2022 EURF12 Juros 66,119442 Excluído LIQUIDADO 18/8/2022 GMAI11 evento generico 63,959596 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 GMRN11 evento generico 63,959596 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 LRENB1 Juros 67,153635 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 NEOE17 Juros 31,471726 Excluído LIQUIDADO 18/8/2022 NEOE17 Vencimento 851,974870 Excluído LIQUIDADO 18/8/2022 OCRM11 Juros 16,997863 Excluído LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL11 Amortização 13,845859 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL11 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2022 SFCL11 Juros 7,016218 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL21 Amortização 14,118146 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL21 Juros 9,699891 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL31 Amortização 14,335263 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL31 Juros 11,878522 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/8/2022 SFCL41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2022 SNST13 Amortização 10,023247 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 SNST13 Juros 10,920257 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 TVXI11 Amortização 2,577403 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 TVXI11 Juros 8,623954 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 WIZS11 Juros 71,794758 Registrado LIQUIDADO 18/8/2022 YDUQ16 Juros 38,774209 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 CRMX12 Juros 2.610,982918 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/8/2022 CRMX22 Juros 6.169,852389 Excluído LIQUIDADO 17/8/2022 EMGP11 evento generico 75,332435 Excluído LIQUIDADO 17/8/2022 FRIO11 Amortização 28,169982 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2022 FRIO11 Juros 6,428760 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2022 GBEE11 Amortização 728,071799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2022 GBEE11 Juros 999,670985 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2022 GMAI11 evento generico 65,295355 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2022 GMRN11 evento generico 65,295355 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2022 GUPT11 Amortização 18,518316 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 GUPT11 Juros 9,846744 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 IFCM11 Juros 38,868450 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 JQTB11 Amortização 8,163637 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 JQTB11 Juros 5,284248 Registrado LIQUIDADO 17/8/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/8/2022 TRIX11 Juros 0,009200 Excluído LIQUIDADO 16/8/2022 BNOM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 251,171171 Excluído LIQUIDADO 16/8/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 CTRL11 Juros 350,697833 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 GCRD21 Prêmio 0,038611 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 KLAS12 Juros 73,109351 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 LGER11 Juros 230,988790 Excluído LIQUIDADO 16/8/2022 LGER21 Juros 225,287969 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 LGER31 Amortização 18.841,151729 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 LGER31 Juros 324,524470 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 LGER41 Juros 277,862200 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 NLSP11 Amortização 18,587249 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/8/2022 NLSP11 Juros 8,832660 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/8/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2022 SAPE11 Amortização 0,124999 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 SAPE11 Juros 0,040212 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,342921 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 TVFI11 evento generico 0,007086 Registrado LIQUIDADO 16/8/2022 VEII11 Juros 92,510944 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 AESL17 Juros 35,662779 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AGCM11 Amortização 238,568421 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AGCM11 Juros 36,980496 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AGFO11 Juros 483,592034 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AGUT15 Juros 336,410945 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 AGUT15 Vencimento 1.010,142368 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 AGUT25 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2022 AGUT25 Vencimento 399,975000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2022 AGVF12 Juros 35,699736 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ALGA18 Juros 616,341380 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 ALGA28 Juros 631,907880 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ALIG13 Amortização 36,329841 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ALIG13 Juros 21,695378 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ALIG14 Amortização 23,535426 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ALIG14 Juros 53,197952 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AMBA31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AMTE13 Juros 0,009403 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 AMTE23 Juros 0,003813 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 ANDA11 Amortização 23.648,820000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ANDA11 Juros 4.239,370000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 ARTP12 Amortização 16,760117 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ARTP12 Juros 34,609688 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ATEM13 Amortização 18,499878 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ATEM13 Juros 10,156913 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BPCH11 Amortização 30,000322 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BPCH11 Juros 27,964077 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BPCH21 Amortização 37,860057 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BPCH21 Juros 19,024902 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BSA313 Juros 680,909250 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 BSA313 Prêmio 54,635279 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 BSA313 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 BTLM61 Amortização 67,402975 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 BTLM61 Juros 14,113551 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CBCF11 Amortização 19,002503 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CBCF11 Juros 16,872603 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CBCF21 Amortização 19,002500 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CBCF21 Juros 10,156659 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CCPM11 Amortização 10,415906 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CCPM11 Juros 7,731758 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CEEBA1 Juros 38,137491 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CEED11 Juros 66,038551 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CEED21 Juros 28,988275 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CELB14 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CEMTB1 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CENF11 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CENF21 Juros 64,486200 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CESPA2 Juros 25,100700 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CGMG18 Juros 30,645754 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CMGD17 Amortização 20,833200 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CMGD17 Juros 5,200735 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CNLM15 Amortização 51,554000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CNLM15 Juros 66,672522 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CNLM25 Amortização 59,472995 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CNLM25 Juros 37,354874 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CPFP18 Juros 34,244288 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CPFPA0 Juros 35,662779 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CRED13 Amortização 33,333193 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CRED13 Juros 8,698835 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 CRED14 Juros 15,704230 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CSAN13 Juros 67,072155 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CSAN23 Juros 68,878483 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CSAN33 Juros 30,756920 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CTRR11 Amortização 48,525126 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 CTRR11 Juros 34,057875 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 EBEC11 Juros 31,598722 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 EBEN19 Juros 36,323485 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 EDVP15 Juros 64,486200 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 EMGP11 Juros 73,691728 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 ENSE18 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 ESAN11 Juros 15,350812 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ESCE17 Juros 36,323485 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ESHD11 Juros 11,917549 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ESHD21 Juros 11,917549 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 ESTC25 Juros 625,943500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 ETBA12 Juros 32,615329 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 FGRU11 Amortização 12,413797 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 FGRU11 Juros 4,888212 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 FGRU31 Amortização 10,692232 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 FGRU31 Juros 5,166436 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 FLCLA2 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 GAMZ13 Amortização 26,451123 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GAMZ13 Juros 2,909522 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GASP19 Juros 52,384451 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GASP29 Juros 53,352527 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GASV11 Amortização 7.115,232760 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GASV11 Juros 8.142,499208 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GEPA27 Juros 18,904322 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 GEPA27 Vencimento 660,778375 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 GFFA11 Juros 13,132147 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GHOL12 Amortização 13,888741 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GHOL12 Juros 10,623512 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 GMAI11 Amortização 34,449944 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 GMAI11 Juros 29,509651 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 GMRN11 Amortização 34,449944 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 GMRN11 Juros 29,509651 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 HFCK21 Amortização 0,504870 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 HFCK21 Juros 6,457486 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 HGLB12 Juros 71,574068 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 HMRD11 Juros 254,673040 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 HOSK15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,711333 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 HOSK15 Juros 47,713502 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2022 HZTC24 Juros 41,400348 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 IGSN14 Amortização 11,500000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 IGSN14 Juros 10,433750 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/8/2022 JELE21 Juros 0,793286 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/8/2022 JURU11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 JURU11 Juros 714,790063 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 LCEN12 Juros 49,749001 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 LCEN22 Juros 49,749001 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 LCEN32 Juros 49,749001 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 LETS14 Juros 3,295101 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 LGCM11 Juros 8,367705 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 LIGHB0 Juros 29,610841 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 LOGN13 Amortização 0,062499 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 LOGN13 Juros 0,031908 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 LSBI11 Amortização 16,393434 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 LSBI11 Juros 9,407509 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 LTMC12 Amortização 1.691,705160 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 LTMC12 Juros 34.689,152857 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MAGE11 Amortização 1.362,736711 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 MAGE11 Juros 22,489232 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 MDRO14 Juros 16,327913 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MDRO24 Juros 16,327913 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MLNV11 Juros 25,041778 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MNGN12 Juros 92,581437 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MRSL1A Juros 652,626670 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MRSL2A Juros 265,865472 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 MRSL3A Juros 270,620316 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NASX13 Juros 39,505873 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 NISS12 Amortização 111,111125 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NISS12 Juros 38,381765 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NISS14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NISS14 Juros 9,767238 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NISS22 Juros 45,705739 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NISS24 Juros 9,767238 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NOWS11 Juros 15,789006 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 NVNI11 Juros 51,944138 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PACR11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2022 PETR15 Juros 62,151572 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PETR15 Vencimento 1.322,811180 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PETR25 Juros 68,627462 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PETR35 Juros 62,583600 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PETR35 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PETR45 Juros 76,918428 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PGMN14 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PGMN14 Juros 9,679785 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 PMZD11 Juros 12,783828 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PPTE11 Amortização 58,272251 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PPTE11 Juros 26,138673 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PRAS11 Amortização 23,967675 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PRAS11 Juros 31,750966 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PRKE11 Amortização 22,229821 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 PRKE11 Juros 42,149156 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM11 Juros 5.592,881362 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM21 Juros 5.264,662963 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM31 Juros 5.264,662963 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM41 Juros 5.233,641458 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM51 Juros 5.198,962648 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM61 Juros 5.189,357941 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM71 Juros 5.155,520574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM81 Juros 5.144,008708 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RBMM91 Juros 4.970,991896 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RDAS11 Amortização 12,500449 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RDAS11 Juros 14,971657 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RDAS21 Amortização 12,820971 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RDAS21 Juros 15,355542 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RECS11 Amortização 7,025665 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RECS11 Juros 11,615167 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RIGE18 Juros 34,645345 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 RSAN24 Juros 70,166789 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RSAN34 Juros 24,310224 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RSAN44 Juros 26,762046 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RUMOA2 Juros 27,299861 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RUMOB1 Amortização 50,064202 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 RUMOB1 Juros 25,042650 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SAEL17 Juros 63,450000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SAUC14 Juros 41,209687 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SBSPB2 Juros 31,595393 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SEDU21 Juros 33,665198 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SEDU21 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SFEN11 Amortização 29,398249 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SFEN11 Juros 6,298552 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SKIN11 Amortização 23,796234 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SKIN11 Juros 15,357726 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SNGO10 Juros 11,768221 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SNGO15 Juros 4,671050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SNRA11 Juros 12,874113 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SOTE11 incorporacao de juros 46,041163 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2022 SQIA12 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SQIA12 Juros 12,388827 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SRRH11 Amortização 25,368598 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SRRH11 Juros 45,108775 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SRVA11 Juros 7.273,861099 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF12 Amortização 10,388088 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,955359 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF12 Juros 5,304545 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF22 Amortização 10,861782 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,955359 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF22 Juros 8,373786 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF32 Amortização 15,609317 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,955359 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSCF32 Juros 14,512846 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 SSED21 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SSED21 Juros 637,091470 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 SSED31 Juros 412,227509 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 TBPA11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 TBPA11 Juros 15,918696 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 TRPI13 Amortização 1,659347 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 TRPI13 Juros 32,842283 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 TVIA12 Juros 104,941020 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 TVIA22 Juros 104,941020 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 TVIA32 Juros 209,882041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 TVIA42 Juros 149,121190 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 TXVI11 Juros 16,990831 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 TXVI21 Juros 19,123333 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2022 USAS11 Juros 33,510957 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 USST11 Juros 29,525117 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VALE29 Juros 97,341747 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VALE29 Vencimento 1.475,308460 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VCCS11 Juros 12,099732 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VCP711 Juros 13,087157 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VEEX12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,402992 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VEEX12 Juros 62,250301 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VIAL16 Juros 94,503693 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VIAL16 Vencimento 1.398,419289 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VLIM12 Juros 198,157345 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VMSA12 Juros 6,883982 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VMSA22 Juros 6,064462 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VNTO11 Amortização 15,169056 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VNTO11 Juros 5,238158 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VPRC13 Juros 29,994617 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VSIT11 Amortização 13,798776 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VSIT11 Juros 6,583004 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VSPE11 Amortização 11,001412 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VSPE11 Juros 5,357195 Registrado LIQUIDADO 15/8/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 107,674162 Excluído LIQUIDADO 15/8/2022 VVTS13 Juros 4,255306 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 AEPS19 Juros 0,000874 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 AEPS19 Resgate Total Antecipado 0,500011 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 ATEA11 Juros 70,362114 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 ATEA22 Juros 54,188749 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 CASN12 Juros 166,200350 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 CPPA11 Juros 144,025720 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 DETR11 Juros 46,001797 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2022 DLGA12 Amortização 539,066554 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 DLGA12 Juros 1.277,694854 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 DLGA22 Amortização 2.243,948600 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 DLGA22 Juros 1.091,430405 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 GYRA11 Juros 43,195397 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 GYRA11 Resgate Total Antecipado 20,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 LSBI12 Juros 38,889766 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 MTSM12 Amortização 16,666857 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 MTSM12 Juros 11,505412 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPI22 Juros 1,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPI72 Amortização 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPI72 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPI82 Juros 0,013173 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPIA2 Juros 0,013173 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV11 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV21 Amortização 58,048952 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPV21 Juros 10,924315 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV41 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV51 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 OSPV61 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2022 SOLS11 Juros 0,015072 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 TFBR11 Juros 38,812686 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 TFBR21 Juros 38,812686 Excluído LIQUIDADO 12/8/2022 TFLE18 Juros 63,596236 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 TVFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,128723 Registrado LIQUIDADO 12/8/2022 TVXV11 Juros 17,336713 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2022 TVXV21 Juros 22,420388 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/8/2022 BRPRA7 Juros 0,580661 Excluído LIQUIDADO 11/8/2022 BRPRA7 Prêmio 11,806851 Excluído LIQUIDADO 11/8/2022 BRPRA7 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2022 CRTE11 Participação 293,362086 Registrado LIQUIDADO 11/8/2022 IOCH19 Juros 62,187229 Excluído LIQUIDADO 11/8/2022 IOCH29 Juros 63,224252 Excluído LIQUIDADO 11/8/2022 RTBD11 Amortização 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/8/2022 RTBD11 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/8/2022 SNGO19 Juros 13,167044 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ACEN11 Juros 63,454152 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 AK2411 Amortização 3,995841 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 AK2411 Juros 12,717688 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ASCV11 Juros 14,339390 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 BRPRA0 Juros 648,634500 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 BRPRA0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 BRPRA7 Juros 67,764633 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 BRPRB0 Juros 614,724000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 BRPRB0 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 CBPF11 Juros 12,698485 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 CRCG11 Juros 0,011186 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 CVRT12 Amortização 39,195831 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 CVRT12 Juros 11,212051 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 ENOP11 Amortização 31,442529 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ENOP11 Juros 13,935889 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ENOP21 Amortização 27,559792 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ENOP21 Juros 13,990972 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2022 FOBR11 Juros 0,015650 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 FRAG11 Amortização 41,667058 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 FRAG11 Juros 2,638215 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 FRAG21 Amortização 23,810160 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 FRAG21 Juros 9,871498 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 GLRP11 Juros 40,449527 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 GLRP11 Prêmio 0,702432 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 GLRP11 Resgate Total Antecipado 661,983107 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 ISHT11 Juros 13,784078 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 MSRO13 Juros 16,920886 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 MSRO14 Juros 8,240368 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 MSRO15 Juros 14,296786 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 PETZ11 Juros 0,002973 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 PPGE11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 PPGE11 Juros 134,508260 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 PRKE12 Amortização 19,188081 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 PRKE12 Juros 40,138767 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/8/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 PRNR11 Juros 0,004112 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 PRNR21 Juros 0,002193 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 SAPS11 Juros 16,903486 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2022 SOTR11 Amortização 32,258467 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 SOTR11 Juros 12,418612 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 TRIS16 Juros 1.956,913892 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 UNAZ13 Amortização 232,554460 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 UNAZ13 Juros 135,896268 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 VIAD11 Juros 14,594620 Registrado LIQUIDADO 10/8/2022 VLID18 Amortização 50,597386 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 VLID18 Juros 8,935733 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 VLID28 Amortização 38,939319 Excluído LIQUIDADO 10/8/2022 VLID28 Juros 10,563116 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 AEPS19 Juros 0,006279 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 ATKJ11 Juros 0,022089 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 BTNR11 Amortização 44,945999 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 BTNR11 Juros 9,666263 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 CBMG11 Amortização 20,833295 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 CBMG11 Juros 0,499478 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 PEAB11 Juros 0,615594 Excluído LIQUIDADO 9/8/2022 PEAB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 BISC13 Juros 8,803027 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 CEPE18 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 CEPE18 Juros 341,552300 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 EBEC13 Juros 15,405022 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 ELZM12 Amortização 27,777686 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 ELZM12 Juros 3,938001 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 ELZM13 Juros 12,585025 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,648723 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,698317 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 GERU27 Juros 3,831790 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.670,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN11 Juros 21.279,306360 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.670,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 JSTN21 Juros 22.875,690962 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 LNUV11 Juros 1,155425 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/8/2022 LNUV21 Juros 1,155425 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/8/2022 LNUV31 Juros 1,155425 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/8/2022 OCNP13 Juros 44,261708 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 PEAB11 Juros 12,670570 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 POSI13 Juros 75,522718 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 QMCT12 Juros 13,080311 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 TERP17 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 TERP17 Juros 344,441074 Excluído LIQUIDADO 8/8/2022 TPER11 evento generico 12,713118 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 TPER21 evento generico 15,926988 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 TPER31 evento generico 15,593910 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 TPER41 evento generico 15,236113 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 VPCE11 Amortização 8,333396 Registrado LIQUIDADO 8/8/2022 VPCE11 Juros 12,120370 Registrado LIQUIDADO 5/8/2022 AEGP14 Juros 67,166768 Registrado LIQUIDADO 5/8/2022 CRMX22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22.926,829268 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 CTOL17 Amortização 0,052299 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 CTOL17 Juros 0,063373 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 EDSE11 Juros 110,388748 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 EDSE11 Prêmio 1,665583 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 EDSE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 GAGL11 Juros 69,742704 Registrado LIQUIDADO 5/8/2022 KOMP11 Juros 2,509824 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 KOMP11 Resgate Total Antecipado 1.211,897373 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 LNUV13 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/8/2022 LNUV23 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/8/2022 LNUV33 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/8/2022 LOGN14 Amortização 476,190500 Registrado LIQUIDADO 5/8/2022 LOGN14 Juros 403,286372 Registrado LIQUIDADO 5/8/2022 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/8/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/8/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,872605 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 NEXO12 Juros 4,915637 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 TOTB11 Prêmio 7,380691 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 TOTB21 Prêmio 7,380691 Excluído LIQUIDADO 5/8/2022 VIALA1 Juros 66,665907 Registrado LIQUIDADO 4/8/2022 AMTG11 Amortização 27,777778 Registrado LIQUIDADO 4/8/2022 AMTG11 Juros 9,615811 Registrado LIQUIDADO 4/8/2022 HYPEA2 Juros 65,505017 Registrado LIQUIDADO 4/8/2022 KATR11 Amortização 20,833297 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 KATR11 Juros 12,897772 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV11 Juros 97,450986 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV11 Resgate Total Antecipado 1.011,636197 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV13 Juros 3,921319 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV21 Juros 97,450986 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV21 Resgate Total Antecipado 1.011,636197 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV23 Juros 3,921319 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV31 Juros 97,450986 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV31 Resgate Total Antecipado 1.011,636197 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV33 Juros 3,921319 Excluído LIQUIDADO 4/8/2022 LNUV33 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2022 BALT11 Juros 6,086187 Excluído LIQUIDADO 3/8/2022 BALT21 Amortização 45,833000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2022 BALT21 Juros 6,997564 Excluído LIQUIDADO 3/8/2022 CHDD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 123,790263 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 CHDD11 Juros 16,548108 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 LHII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,823863 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 LHII11 Juros 16,548108 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 OIWI11 Juros 13,884300 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 RNDN19 Juros 62,665780 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 RNDN29 Juros 63,400567 Registrado LIQUIDADO 3/8/2022 TOTB11 Prêmio 7,380691 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/8/2022 TOTB21 Prêmio 7,380691 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/8/2022 ACQO11 Juros 15,266342 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 ACQO21 Juros 30,532684 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 ACQO31 Juros 45,799026 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 BRPRA4 Juros 555,848400 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 BRPRA4 Prêmio 24,615967 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 BRPRA4 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 GJAI12 Amortização 23,809269 Registrado LIQUIDADO 2/8/2022 GJAI12 Juros 9,429275 Registrado LIQUIDADO 2/8/2022 HOSK14 evento generico 18,600182 Excluído LIQUIDADO 2/8/2022 RISF11 Amortização 16,666653 Registrado LIQUIDADO 2/8/2022 RISF11 Juros 2,911000 Registrado LIQUIDADO 2/8/2022 SCID12 Juros 11,519663 Registrado LIQUIDADO 2/8/2022 VIAL1A Juros 67,064326 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 AERI12 Juros 113,094807 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 ANTR11 Juros 26,153383 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 APAB11 Juros 26,153383 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 ARSN11 Amortização 63,603879 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 ARSN11 Juros 76,633317 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 ATAM11 Amortização 140,308430 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 ATAM11 Juros 97,594180 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 BCPS10 Juros 64,757964 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 BHMS11 Amortização 52,630123 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 BHMS11 Juros 26,984283 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 BRPRA5 Juros 29,803598 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 BRPRA5 Prêmio 4,634116 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 BRPRA5 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 CLCA11 Juros 13,899383 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 CPQB13 Juros 10.943,301017 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2022 ECHP13 Juros 36,880521 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 ESPA11 Juros 70,733791 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GFMP11 Amortização 47,619387 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GFMP11 Juros 10,236351 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GFTP11 Amortização 47,619387 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GFTP11 Juros 10,236351 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GRPE11 Amortização 8,851051 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 GRPE11 Juros 12,229412 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 HOSK14 Amortização 11,465206 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2022 HOSK14 Juros 6,751515 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2022 INGL11 Amortização 22.427,658783 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 INGL11 Juros 8.443,558578 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 INGL21 Amortização 2.786,791642 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 INGL21 Juros 831,690738 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 NDMI13 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 NDMI13 Juros 65,622513 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 NGRD11 Juros 6,202985 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 OMTX11 Amortização 28,571000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 OMTX11 Juros 15,266342 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PLIN11 Juros 7,845778 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PLIN21 Juros 1,956638 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PORG11 Juros 7,835765 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 PORG21 Juros 1,939222 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RCOR11 Amortização 2,314402 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 RCOR11 Juros 13,268865 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 RENG14 Juros 11,131048 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 RIS411 Juros 40,214402 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RIS421 Juros 40,214402 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RISP11 Juros 40,214402 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RISP21 Juros 40,214402 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 RTCQ11 Amortização 12,766000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 RTCQ11 Juros 14,268381 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 SBESA2 Juros 2,449330 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 SCIV11 Juros 14,830860 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SECA21 Juros 3.977,614012 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SMFT15 Juros 37,009330 Registrado LIQUIDADO 1/8/2022 SNTI13 Juros 149,160251 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SNTI13 Vencimento 2.984,923874 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SNTI23 Juros 14,916025 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SNTI23 Vencimento 298,492387 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SULM18 Juros 65,106280 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 SULM28 Juros 66,654189 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 VDPT12 Juros 6,431089 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 VIDR13 Amortização 7,499894 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 VIDR13 Juros 11,344933 Excluído LIQUIDADO 1/8/2022 VIDR14 Juros 13,003955 Excluído LIQUIDADO 29/7/2022 FACL11 Amortização 8,824443 Registrado LIQUIDADO 29/7/2022 FACL11 Juros 4,061699 Registrado LIQUIDADO 29/7/2022 TFLE17 Juros 62,188020 Registrado LIQUIDADO 29/7/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 29/7/2022 TUPE12 Juros 791,386374 Registrado LIQUIDADO 29/7/2022 TVIT14 Juros 15,423454 Excluído LIQUIDADO 29/7/2022 TVIT14 Vencimento 217,893715 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 ARML11 Amortização 20,371804 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/7/2022 ARML11 Juros 0,583179 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/7/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 BRMB11 Juros 0,007345 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 CGMG17 Juros 48,634476 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 CHPT31 Amortização 63,940059 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 CHPT31 Juros 39,249381 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 CHSU31 Amortização 62,572386 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 CHSU31 Juros 39,124147 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 DUTE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 213,333333 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 DUTE11 Juros 72,846990 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,553063 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 GYRA12 Juros 5,894362 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 IPPT16 Juros 49,316760 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 IPPT16 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 MGNU11 Juros 13,927051 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 MVST13 Juros 0,010318 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 MWVI11 Juros 5.968,343115 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 OENC11 Juros 14,225780 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 TBUS12 Juros 8,177741 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 TBUS22 Juros 8,177741 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 TOTB11 Juros 46,428058 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 TOTB21 Juros 46,428058 Excluído LIQUIDADO 28/7/2022 VISI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2022 VPRC15 Amortização 18,518207 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 VPRC15 Juros 12,455541 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 ZEPP11 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 28/7/2022 ZEPP11 Juros 13,426534 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 ARML11 Juros 12,323133 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 ARML11 Prêmio 7,133369 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 ARML11 Resgate Total Antecipado 938,792841 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 CBOS11 Amortização 32,952695 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 CBOS11 Juros 3,429364 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 CBOS12 Amortização 31,308647 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 CBOS12 Juros 4,810106 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 INMP12 Juros 113,456230 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 MOVI24 Juros 65,166031 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 MOVI34 Juros 67,484864 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 PCRP11 Juros 13,025300 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 SCIV12 Juros 138,709154 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2022 SCIV22 Juros 14,865756 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 SNGO18 Juros 12,982150 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 UNTY11 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 UNTY11 Juros 14,310961 Excluído LIQUIDADO 27/7/2022 VRGL17 Juros 95,296890 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 VRGL18 Juros 14,294495 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 VRGL27 Juros 95,296890 Registrado LIQUIDADO 27/7/2022 VRGL37 Juros 95,296890 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 AGVF11 Juros 18,020063 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 AHGD12 Amortização 16,670000 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 AHGD12 Juros 38,699587 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 CERO11 Amortização 277,770012 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 CERO11 Juros 55,380469 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 CTEE15 Prêmio 10,254090 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 EATE16 Juros 0,608331 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 EATE17 Juros 2,530179 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ECTE14 Juros 1,153861 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETEP13 Juros 2,840168 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETES11 Juros 2,319785 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETSG11 Juros 2,319785 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ETVG11 Juros 2,319785 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 FARB11 Juros 12,799230 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 GEPA19 Juros 63,981798 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 GEPA29 Juros 65,271786 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 KOMP11 Amortização 6,916563 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 KOMP11 Juros 7,825125 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 LNUV13 Juros 11,810157 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 LNUV23 Juros 11,810157 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 LNUV33 Juros 11,810157 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 PSSA11 Juros 66,045005 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 ROMP11 Amortização 9,721283 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2022 ROMP11 Juros 6,611722 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2022 STLC11 Amortização 55,556000 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 STLC11 Juros 46,943415 Registrado LIQUIDADO 26/7/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 TRLT12 Juros 1,338560 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 TRSR12 Juros 0,904442 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2022 TRSU12 Juros 0,683022 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 AGAU12 Amortização 23,809489 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 AGAU12 Juros 12,636383 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 ATRM11 Amortização 52,293671 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 ATRM11 Juros 77,788070 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 AUUT11 Amortização 17,544348 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 AUUT11 Juros 9,212791 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 BLUE12 Juros 12,808067 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 BRPRA6 Juros 1,161645 Excluído EVENTO ATUALIZADO 25/7/2022 CAAT11 Juros 14,913101 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,087400 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 CFVT11 Juros 12,423310 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 CPCO25 Juros 61,783100 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 CPDA11 Juros 13,001542 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 CPGT14 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 CPGT14 Juros 0,048179 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2022 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2022 CRSM14 Juros 115,263405 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 DIAN14 Amortização 35,714726 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 DIAN14 Juros 13,354778 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 DIAN24 Amortização 35,714726 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 DIAN24 Juros 12,929719 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2022 GCII11 Participação 7,780806 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 INPT11 Amortização 24,464837 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 INPT11 Juros 4,856267 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 INSU11 Juros 15,290448 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 JMCD13 Juros 6.778,499100 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 KEDU11 Juros 13,737225 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 LOGGA2 Juros 64,011738 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 LORTA6 Juros 62,021400 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 MMGP12 Juros 1.190,226277 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 MMGP12 Vencimento 5.328,491553 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 MRVEA7 Amortização 111,111099 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 MRVEA7 Juros 17,182576 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 RADL15 Juros 56,885688 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 RODC11 Juros 12,225053 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 SCSA14 Amortização 14,285990 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 SCSA14 Juros 28,937966 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 SEHO11 Juros 7,237112 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 SNGO16 Juros 8,681667 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 TPAR11 Amortização 58,823794 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 TPAR11 Juros 36,139623 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 TSSS11 Juros 31,551320 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 TSSS12 Juros 36,477185 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 VRT911 Juros 11,934374 Registrado LIQUIDADO 25/7/2022 ZZDT11 Amortização 15,406299 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 ZZDT11 Juros 11,142207 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 ZZDT21 Amortização 15,406299 Excluído LIQUIDADO 25/7/2022 ZZDT21 Juros 11,142207 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 BMOL11 Juros 12,679558 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 CPES13 Juros 11,601089 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 DMAD11 Amortização 27,777986 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 DMAD11 Juros 8,664308 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 FABZ15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 689,674590 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 FABZ15 Juros 60,325410 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 FABZ15 Prêmio 2,250000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 FNTE11 Amortização 596,716835 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 FNTE11 Juros 303,967477 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 GECR11 Juros 70,366426 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 JICS11 Amortização 12.048,191761 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 JICS11 Juros 12.362,191761 Registrado LIQUIDADO 22/7/2022 OBIO21 Juros 27,992266 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2022 SQIA11 Amortização 20,833265 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 SQIA11 Juros 5,066277 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ12 Juros 55,551752 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ12 Prêmio 136,037557 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ12 Resgate Total Antecipado 5.333,322844 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ22 Juros 79,103155 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ22 Prêmio 908,847298 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 UNAZ22 Resgate Total Antecipado 7.407,402538 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 VACS11 Juros 891,364045 Excluído LIQUIDADO 22/7/2022 VACS11 Resgate Total Antecipado 64,541009 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 BELU11 Juros 12.854,596279 Registrado LIQUIDADO 21/7/2022 BRPRA6 Juros 35,660444 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 BRPRA6 Prêmio 10,356604 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 BRPRA6 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 CLGP11 Amortização 6,772954 Registrado LIQUIDADO 21/7/2022 CLGP11 Juros 8,394310 Registrado LIQUIDADO 21/7/2022 CLGP12 Juros 8,964947 Registrado LIQUIDADO 21/7/2022 EBEC12 Amortização 23,255986 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 EBEC12 Juros 12,265901 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 FORJ13 Juros 6,556014 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 JHSFA1 Juros 37,344580 Registrado LIQUIDADO 21/7/2022 OAEP18 Juros 0,100000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2022 PGMN15 Amortização 166,665813 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 PGMN15 Juros 21,364670 Excluído LIQUIDADO 21/7/2022 VPRC14 Juros 85,967054 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BLAU11 Juros 0,002941 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BOAV13 Juros 6,320131 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BODY12 Juros 89,937483 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 BODY13 Juros 1.299,123628 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRC2 Juros 1,394802 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRC2 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRD2 Juros 1,394802 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRD2 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRE2 Juros 2,789604 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 BRPRE2 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 CGDE11 Juros 12,158619 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 CGDE21 Amortização 9,006484 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 CGDE21 Juros 5,323682 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 COMF13 Amortização 20,833194 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 COMF13 Juros 3,726279 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 COMF23 Amortização 15,151346 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 COMF23 Juros 7,348315 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 CSCF11 Amortização 2,489253 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,454593 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 CSCF11 Juros 3,442906 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,833583 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 CSCF21 Juros 2,520753 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 EBENA2 Juros 62,599809 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 ELTN12 Amortização 27,777560 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 ELTN12 Juros 10,197869 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 GEAM11 Amortização 162,500000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 GEAM11 Juros 2,531719 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 GFLG11 Amortização 8,571371 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 GFLG11 Juros 10,973838 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 GLPI12 Juros 14,157322 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 GYRA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,893347 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 GYRA13 Juros 41,359052 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 HALE11 Amortização 14,285999 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 HALE11 Juros 13,182682 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 IPSA12 Juros 41,304390 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 JFLV11 Amortização 3,975592 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 JFLV11 Juros 3,189619 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 LPPP11 Amortização 49,994256 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 LPPP11 Juros 112,883071 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 MILN11 Amortização 22,171059 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 MILN11 Juros 35,952682 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 MILN21 Amortização 22,543582 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 MILN21 Juros 36,556768 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 MRCN11 Juros 0,008127 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 OSPI52 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/7/2022 OSPI52 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/7/2022 PRMN11 Participação 37,823133 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RCLG11 Amortização 49,994256 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RCLG11 Juros 112,883071 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RECG12 Amortização 42,019594 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RECG12 Juros 105,853322 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 REEP11 Juros 13,942861 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RLEI11 Amortização 49,994256 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RLEI11 Juros 112,883071 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RZKG11 Amortização 73,109299 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 RZKG11 Juros 18,641805 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 SCIV13 Juros 13,909952 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 SCIV23 Juros 13,909952 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 SUPP11 Juros 14,947459 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TLGE13 Juros 35,623589 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TMPT11 Amortização 22,650395 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TMPT11 Juros 14,841396 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TMPT21 Amortização 23,944814 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TMPT21 Juros 21,273637 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TUTO11 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 TUTO11 Juros 8,469630 Excluído LIQUIDADO 20/7/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,006994 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TVII11 Juros 0,007703 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 TVSA32 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2022 TVSA32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2022 VUME31 Juros 16,832297 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2022 VUME41 Juros 11,722351 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2022 ZTIX12 Juros 15,999102 Registrado LIQUIDADO 20/7/2022 ZTIX12 Prêmio 1,077935 Registrado LIQUIDADO 19/7/2022 AALR12 evento generico 2.673,122724 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 CELU13 Juros 79,094392 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 CRUM12 Juros 422,332446 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 CRUM22 Juros 603,521555 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 INSR11 Amortização 8,100453 Registrado LIQUIDADO 19/7/2022 INSR11 Juros 12,809453 Registrado LIQUIDADO 19/7/2022 LVTC11 Amortização 33,333047 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 LVTC11 Juros 1,933891 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 LVTC21 Amortização 27,777926 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 LVTC21 Juros 10,343487 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/7/2022 TRIX11 Juros 0,009485 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,028599 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 AK2411 Juros 0,000086 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 ASCS12 Juros 13,670362 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 BRQB11 Amortização 20,832773 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 BRQB11 Juros 7,611310 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 CRMX12 Juros 2.496,036850 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 CRMX22 Juros 5.930,485106 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 CTRL11 Juros 355,064086 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 EATE18 Juros 61,165640 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 ECTE15 Juros 61,165640 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 ENTE14 Juros 61,165640 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 FRIO11 Amortização 30,017211 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/7/2022 FRIO11 Juros 6,462550 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/7/2022 GBEE11 Amortização 736,969229 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 GBEE11 Juros 956,208204 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 GCRD11 Prêmio 5,321915 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 GEPA24 Amortização 579,058125 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 GEPA24 Juros 70,308202 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 GRMX11 Amortização 75,191571 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 GRMX11 Juros 31,158507 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 GUPT11 Amortização 18,518881 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 GUPT11 Juros 9,507212 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 JQTB11 Amortização 8,970597 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 JQTB11 Juros 5,124876 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 LGER11 Juros 232,570276 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 LGER21 Juros 226,830424 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 LGER31 Juros 326,746356 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 LGER41 Juros 279,764609 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 NLSP11 Amortização 18,714426 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/7/2022 NLSP11 Juros 9,070711 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/7/2022 OCRM11 Juros 15,346124 Excluído LIQUIDADO 18/7/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 SFCL11 Juros 6,026767 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 SFCL21 Juros 8,315540 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 SFCL31 Juros 10,167488 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 SFCL41 Juros 10,167488 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2022 SNST13 Amortização 10,016250 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 SNST13 Juros 9,505599 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 TFLE15 Juros 62,725740 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 TVXI11 Amortização 0,765163 Registrado LIQUIDADO 18/7/2022 TVXI11 Juros 8,280414 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 AALR12 Amortização 2.500,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 AALR12 Juros 10,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ABMX12 Juros 0,016808 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AEGP13 Amortização 3.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 AEGP13 Juros 503,348952 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 AEGP23 Juros 905,325491 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AERI11 Juros 70,626799 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AGCM11 Amortização 240,201803 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AGCM11 Juros 38,402882 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AGEO24 Juros 0,024067 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AGLT11 Juros 24,492557 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ALGAA1 Juros 63,949708 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ALGAA2 Juros 56,591269 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ALGAB1 Juros 26,951043 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ALGAC2 Juros 26,044935 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ALTF11 Juros 35,441091 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 AMBA31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 AMBP12 Juros 69,858561 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 ANDA11 Amortização 23.810,780000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ANDA11 Juros 4.365,410000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ANHB18 Juros 35,439743 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/7/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 ARCV12 Amortização 26,112332 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ARCV12 Juros 27,276934 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ATEM13 Amortização 18,500041 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ATEM13 Juros 10,293882 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 BBFU12 Juros 22,127248 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 BBFU22 Juros 37,234242 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 BHGR13 Juros 1.012,992764 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 BTLM51 Amortização 64,485416 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 BTLM51 Juros 13,116333 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN12 Amortização 3,401589 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN12 Juros 33,061224 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN22 Amortização 11,252198 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN22 Juros 74,274405 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN32 Amortização 3,415153 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN32 Juros 34,503893 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN52 Amortização 3,415153 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN52 Juros 34,503893 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN72 Amortização 3,415153 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBAN72 Juros 34,503893 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBCF11 Amortização 19,299745 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBCF11 Juros 16,685492 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CBCF21 Amortização 19,299745 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 CBCF21 Juros 16,160743 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 CCLS11 Juros 38,157566 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCNS11 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCNS11 Juros 135,359315 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCPM11 Amortização 10,415942 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCPM11 Juros 7,753292 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCROA6 Juros 55,280438 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CCROB6 Juros 27,369926 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CEPE19 Juros 37,332520 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CLAG13 Juros 29,494674 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CLCD14 Juros 36,187339 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CMGD17 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CMGD17 Juros 5,356058 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CMIN11 Juros 26,375779 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CMIN21 Juros 27,133990 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CPGT16 Juros 60,830640 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CPGT26 Juros 23,496122 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CPTE12 Amortização 27,039383 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CPTE12 Juros 62,676287 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CRED13 Amortização 33,333140 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CRED13 Juros 9,125191 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGA1 Amortização 218,308071 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGA1 Juros 21,487276 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGA2 Amortização 163,731630 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGA2 Juros 33,547052 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGB3 Amortização 249,999750 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGB3 Juros 46,054027 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSMGC3 Juros 40,236323 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 CSRN18 Amortização 639,415850 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CSRN18 Juros 76,438328 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 CTEEA0 Juros 29,880532 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 EBENA1 Juros 22,067195 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ECPT31 Juros 19,060696 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 ECPT31 Vencimento 231,038750 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 EDVP17 Juros 26,219280 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE17 Juros 72,333347 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE19 Juros 45,745888 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE27 Juros 75,470660 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE29 Juros 48,218639 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE39 Juros 21,704808 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EGIE49 Juros 22,302204 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ENSEA1 Juros 24,681371 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EQSP11 Juros 29,481378 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EQSP21 Juros 28,570595 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EQTN11 Juros 29,784825 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EQTS11 Juros 29,784825 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ERSA17 Juros 36,449655 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 ERSA17 Vencimento 1.335,986290 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 ESAN11 Juros 15,208588 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ESCEA0 Juros 18,428337 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ESCEA1 Juros 62,144625 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ESHD11 Juros 11,775807 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 ESHD21 Juros 11,775807 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EUBE11 Amortização 31,385179 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 EUBE11 Juros 29,325432 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FCMN11 Amortização 41,666402 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FCMN11 Juros 26,429196 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FGRU11 Amortização 14,292307 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FGRU11 Juros 5,043266 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FGRU31 Amortização 10,799361 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FGRU31 Juros 5,293680 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 FRAS14 Juros 63,255447 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GALV14 Amortização 200.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 GALV14 Juros 108.289,089722 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 GAMZ13 Amortização 26,631827 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GAMZ13 Juros 3,035820 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GASV11 Amortização 7.115,223511 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GASV11 Juros 8.150,215344 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GHOL12 Amortização 13,889148 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GHOL12 Juros 10,685334 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GRRB14 Juros 598,191410 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 GRRB24 Juros 544,679132 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 HCAR11 Juros 69,602355 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 HFCK21 Amortização 0,508581 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 HFCK21 Juros 6,504950 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 IFPT11 Juros 79,113551 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 IGSN14 Amortização 11,299999 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 IGSN14 Juros 10,472516 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 IGSN15 Juros 35,772894 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 IMRC11 Amortização 10,610555 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 IMRC11 Juros 79,061673 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 IPIA12 Juros 24,316292 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 JSMLA5 Juros 73,694079 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 JTEE11 Amortização 69,221542 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 JTEE11 Juros 26,086588 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 KNOA11 Amortização 248,178150 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 KNOA11 Juros 375,873313 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LCAMA9 Juros 68,063786 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LETS14 Juros 3,720480 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LGCM11 Juros 8,424995 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LGTE17 Juros 26,163997 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LGTE27 Juros 26,163997 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LIGH1B Juros 69,089752 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LIGHA9 Juros 70,201392 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LLXA11 Amortização 6,112098 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,836854 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LLXA11 Juros 90,213662 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 LSBI11 Amortização 16,393568 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LSBI11 Juros 9,477206 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 LTMC12 Amortização 1.536,354070 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MAGE11 Amortização 1.372,066823 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 MAGE11 Juros 33,960880 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 MDRO14 Juros 16,185552 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MDRO24 Juros 16,185552 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MGLU19 Juros 62,144625 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 MGSP12 Amortização 10,314971 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MGSP12 Juros 29,782405 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 MNGN12 Juros 91,767252 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 MRFGA0 Juros 58,884415 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 NOWS11 Juros 15,646720 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PASN12 Amortização 63,684174 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PASN12 Juros 32,007295 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PETR16 Juros 24,875710 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PETR26 Juros 25,925868 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PETR36 Juros 59,251710 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 PGMN14 Juros 9,566371 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 PMZD11 Juros 12,641965 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA16 Amortização 0,200000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA16 Juros 0,078079 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA26 Amortização 0,200000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA26 Juros 0,074729 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA36 Amortização 0,200000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 QGSA36 Juros 0,074729 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2022 RDAS11 Amortização 12,499683 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 RDAS11 Juros 15,057253 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 RDAS21 Amortização 12,820184 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 RDAS21 Juros 15,443333 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 RECS11 Amortização 8,290026 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 RECS11 Juros 11,570002 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SAELA1 Juros 25,850310 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SAPRB1 Juros 53,088337 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SAPRB3 Juros 25,347922 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPB6 Juros 56,343739 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPC4 Juros 39,596687 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPC6 Juros 59,978819 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPD4 Juros 41,700261 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPD8 Juros 61,886497 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPE8 Juros 63,124920 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SBSPF8 Juros 63,949708 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SFEN11 Amortização 29,398263 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SFEN11 Juros 6,594002 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SKIN11 Amortização 23,771422 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SKIN11 Juros 15,628937 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SMTO14 Juros 19,243563 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SMTO24 Juros 19,665029 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SNGO10 Juros 5,528077 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SNGO15 Juros 4,906924 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SNRA11 Juros 36,907148 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SPLV11 Amortização 12,966301 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SPLV11 Juros 33,224598 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SQIA12 Juros 12,247018 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SSBR12 Juros 29,780214 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SSBR12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SSBR13 Juros 59,819141 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SSBR23 Juros 61,111726 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF12 Amortização 10,869772 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 46,760819 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF12 Juros 5,640035 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF22 Amortização 11,338658 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 46,760819 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF22 Juros 8,882420 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF32 Amortização 16,038010 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 46,760819 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 SSCF32 Juros 15,151932 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TAEEB1 Juros 57,191638 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TAEEC1 Juros 58,034578 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TAES15 Juros 76,169357 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TBEG11 Amortização 27,456390 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TBEG11 Juros 30,250009 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TBLE16 Amortização 457,776155 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TBLE16 Juros 57,332887 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TBLE26 Juros 85,853773 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 TVIA12 Juros 105,659509 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TVIA22 Juros 105,659509 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TVIA32 Juros 211,319019 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TVIA42 Juros 150,142163 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 TXVI11 Juros 16,581061 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 TXVI21 Juros 18,652647 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2022 VCCS11 Juros 11,957964 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VCP711 Juros 12,945251 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 VDEN12 Juros 36,939002 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VEEX12 Juros 107,440766 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VMSA12 Juros 7,074009 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VMSA22 Juros 6,230276 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VNTO11 Amortização 15,272670 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VNTO11 Juros 5,369924 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VNYD12 Amortização 17,910917 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VNYD12 Juros 32,725159 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VPRC13 Juros 29,436453 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSEH11 Amortização 6,621299 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSEH11 Juros 40,051022 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSIT11 Amortização 13,074384 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSIT11 Juros 6,710072 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSJH11 Amortização 33,590340 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSJH11 Juros 70,931949 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSPE11 Amortização 10,987299 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VSPE11 Juros 5,452076 Registrado LIQUIDADO 15/7/2022 VVTS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 743,353739 Excluído LIQUIDADO 15/7/2022 VVTS13 Juros 131,019158 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 AMTE13 Juros 0,009032 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 AMTE23 Juros 0,003818 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 CRED14 Juros 14,830735 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 EBEC11 Juros 33,035150 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 GFFA11 Juros 12,377536 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 GGSH12 Prêmio 2,000000 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/7/2022 JELE21 Juros 0,964421 Excluído EVENTO ATUALIZADO 14/7/2022 RBMM11 Juros 5.448,683030 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM21 Juros 5.128,926914 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM31 Juros 5.128,926914 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM41 Juros 5.098,705220 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM51 Juros 5.064,920516 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM61 Juros 5.055,563442 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM71 Juros 5.022,598486 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM81 Juros 5.011,383425 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RBMM91 Juros 4.842,827414 Excluído LIQUIDADO 14/7/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2022 TBPA11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 14/7/2022 TBPA11 Juros 15,371286 Registrado LIQUIDADO 13/7/2022 AALM11 Juros 77,716089 Registrado LIQUIDADO 13/7/2022 BRPRC2 Juros 5,857694 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 BRPRD2 Juros 5,857694 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 BRPRE2 Juros 11,715389 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 CLCD13 Amortização 66,667737 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 CLCD13 Juros 11,444611 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 ERDVA0 Juros 73,387432 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 MHPA11 Juros 33,959159 Excluído LIQUIDADO 13/7/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 CASN12 Juros 142,905419 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 CPPA11 Juros 123,664580 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 CURY21 Juros 64,780800 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 CVRT12 Amortização 24,892661 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 CVRT12 Juros 11,479648 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 DLGA12 Amortização 539,085676 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 DLGA12 Juros 1.102,200540 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 DLGA22 Amortização 2.243,963320 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 DLGA22 Juros 961,830549 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 DMCD11 Juros 0,043151 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MILS15 Juros 0,026731 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MMGP15 Juros 56.710,914832 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MTSM12 Amortização 16,666725 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 MTSM12 Juros 10,059639 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPI82 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2022 OSPI82 Juros 0,022887 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/7/2022 OSPIA2 Juros 0,022887 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/7/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV11 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV21 Amortização 62,418228 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/7/2022 OSPV21 Juros 20,408513 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/7/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV41 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV51 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 OSPV61 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2022 RBSA11 Amortização 100.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 RBSA11 Juros 34.178,407200 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 SOLS11 Juros 0,012948 Registrado LIQUIDADO 12/7/2022 TFBR11 Amortização 210,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 TFBR11 Juros 36,060589 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 TFBR21 Amortização 210,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 TFBR21 Juros 36,060589 Excluído LIQUIDADO 12/7/2022 TVXV11 Juros 14,691089 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2022 TVXV21 Juros 18,979842 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 AEPS19 Juros 0,006486 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 AGAU21 Juros 636,645080 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2022 AK2411 Amortização 3,995512 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 AK2411 Juros 11,473753 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 AMBP13 Juros 69,734250 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 AMTE12 Juros 0,017280 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ASCV11 Juros 8,406872 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 BRNX13 Prêmio 2,664448 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 BTNR11 Amortização 43,013000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 BTNR11 Juros 10,149503 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 CBMG11 Amortização 20,833264 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 CBMG11 Juros 0,740340 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 CBPF11 Juros 11,401981 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 CRCG11 Juros 0,010292 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 EGSP12 Juros 32,574461 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ENOP11 Amortização 31,017000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ENOP11 Juros 12,930351 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ENOP21 Amortização 27,187000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ENOP21 Juros 12,930351 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2022 FOBR11 Juros 0,014082 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 FRAG11 Amortização 41,666992 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 FRAG11 Juros 2,842558 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 FRAG12 Juros 36,960107 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 FRAG21 Amortização 23,809796 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 FRAG21 Juros 9,180648 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 HAPV11 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 HAPV11 Juros 60,571850 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 HAPV21 Juros 61,458920 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 HOSK14 Amortização 12,121996 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 HOSK14 Juros 6,715363 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 ISHT11 Juros 12,387573 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 LAMEA3 Juros 649,858700 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 LJQQ12 Juros 33,849663 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 MSRO13 Juros 19,026757 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 MSRO14 Juros 7,671876 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 MSRO15 Juros 12,853018 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 OAMS11 Prêmio 3,211360 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PETZ11 Juros 0,002891 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PRNR11 Juros 0,004068 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 PRNR21 Juros 0,002465 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 RANM18 Juros 77,352020 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 SAPS11 Juros 5,325281 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2022 SNGO19 Juros 10,738381 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 SOTR11 Amortização 32,258047 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 SOTR11 Juros 11,597808 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 TRIS16 Juros 1.758,541110 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 UNAZ13 Amortização 232,559862 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 UNAZ13 Juros 125,837833 Registrado LIQUIDADO 11/7/2022 UQFN13 Amortização 0,142855 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 UQFN13 Juros 0,027400 Excluído LIQUIDADO 11/7/2022 VIAD11 Juros 4,598442 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 CDAI11 Amortização 1.132,016729 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 CDAI11 Juros 521,102899 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 CLRJ11 Juros 40,891154 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 FLRY16 Juros 61,902107 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 FLRY26 Juros 62,675161 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 FLRY36 Juros 63,962297 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 GECR11 Prêmio 3,724022 Excluído LIQUIDADO 8/7/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,892841 Excluído LIQUIDADO 8/7/2022 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,393225 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 GERU27 Juros 3,934472 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 NEXO12 evento generico 22,563174 Excluído LIQUIDADO 8/7/2022 PEAB11 Juros 12,528370 Excluído LIQUIDADO 8/7/2022 QMCT12 Juros 12,938053 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 TPER11 evento generico 12,710772 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 TPER21 evento generico 15,923872 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 TPER31 evento generico 15,590889 Registrado LIQUIDADO 8/7/2022 TPER41 evento generico 15,233180 Registrado LIQUIDADO 7/7/2022 EBEC13 Juros 14,540977 Excluído LIQUIDADO 7/7/2022 ELZM12 Amortização 27,777593 Excluído LIQUIDADO 7/7/2022 ELZM12 Juros 4,046758 Excluído LIQUIDADO 7/7/2022 ELZM13 Juros 11,851283 Registrado LIQUIDADO 7/7/2022 GYRA11 Juros 1,056084 Excluído LIQUIDADO 7/7/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,437570 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2022 NEXO12 Juros 5,125604 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2022 VOES18 Juros 61,750460 Excluído LIQUIDADO 7/7/2022 VPCE11 Amortização 8,333666 Registrado LIQUIDADO 7/7/2022 VPCE11 Juros 11,515862 Registrado LIQUIDADO 6/7/2022 BISC13 Juros 7,916557 Registrado LIQUIDADO 6/7/2022 CBRDA7 Juros 31,057059 Excluído LIQUIDADO 5/7/2022 ALAP12 Juros 39,032025 Registrado LIQUIDADO 5/7/2022 BRKC11 Juros 106,189045 Registrado LIQUIDADO 5/7/2022 MRVEA2 Juros 617,048640 Excluído LIQUIDADO 5/7/2022 MRVEB2 Juros 632,493440 Registrado LIQUIDADO 5/7/2022 MRVEC2 Juros 622,199480 Excluído LIQUIDADO 5/7/2022 MRVED2 Juros 622,199480 Excluído LIQUIDADO 5/7/2022 OAMS11 Juros 72,468018 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 ABFR11 Juros 73,347958 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 ACQO11 Juros 15,087968 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 ACQO21 Juros 30,175936 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 ACQO31 Juros 45,263904 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 AMTG11 Amortização 27,778124 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 AMTG11 Juros 8,148671 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BALT11 Juros 5,907356 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BALT21 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BALT21 Juros 9,689660 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BRKP19 Juros 0,567047 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BRKP19 Prêmio 36,362132 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 BRKP19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 GJAI12 Amortização 23,808808 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 GJAI12 Juros 9,627200 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 INBD14 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 INBD24 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 KATR11 Amortização 20,833313 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 KATR11 Juros 10,775781 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 OIWI11 Juros 12,454034 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 QGDI13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/7/2022 RANM16 Amortização 0,500000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 RANM16 Juros 0,062853 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 RDLA15 Juros 69,228617 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 RISF11 Amortização 16,666636 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 RISF11 Juros 3,001969 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 SCID12 Juros 11,341948 Registrado LIQUIDADO 4/7/2022 UNAZ12 Amortização 333,335511 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 UNAZ12 Juros 83,598006 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 UNAZ22 Amortização 185,183165 Excluído LIQUIDADO 4/7/2022 UNAZ22 Juros 114,875054 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 ARSN11 Amortização 63,156226 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 ARSN11 Juros 75,900848 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 ATAM11 Amortização 139,173479 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 ATAM11 Juros 98,348327 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 BRKP19 Juros 64,230609 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP15 Juros 24,971701 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP15 Prêmio 2,073854 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP25 Juros 25,357608 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP25 Prêmio 2,074634 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 CELP25 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 GRPE11 Amortização 8,851123 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 GRPE11 Juros 12,164197 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 IBIB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,616549 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 IBIB15 Juros 1,614219 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 IFBH12 Juros 92,204673 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 IFBH12 Prêmio 0,327661 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 IFBH12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 NGRD11 Juros 6,333069 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 OMTX11 Juros 15,070132 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PLIN11 Juros 7,941078 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PLIN21 Juros 1,924793 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PORG11 Juros 7,930944 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 PORG21 Juros 1,907661 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 SBESA2 Juros 2,478879 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 SCIV11 evento generico 14,514520 Registrado LIQUIDADO 1/7/2022 STNG11 Juros 10,295990 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 STNG11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 VDPT12 Juros 6,626098 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 VIDR13 Amortização 7,500092 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 VIDR13 Juros 11,254495 Excluído LIQUIDADO 1/7/2022 VIDR14 Juros 12,808183 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 ANTR11 Juros 25,282023 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 APAB11 Juros 25,282023 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 AUSA11 Amortização 482,336822 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/6/2022 AUSA11 Juros 1.116,965635 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/6/2022 CHDD11 Juros 46,101750 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 CPQB13 Juros 10.799,670786 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 CVCB15 Amortização 254,604999 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 CVCB15 Juros 51,699834 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2022 ENBP12 Juros 32,984842 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 ENBP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 194,344654 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 ESTD14 Juros 18,646152 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 EUBE11 Prêmio 5,339595 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 FACL11 Amortização 4,100634 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 FACL11 Juros 8,785054 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 GEBV11 Amortização 22,467406 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 GEBV11 Juros 36,099973 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 GFMP11 Amortização 47,619409 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 GFMP11 Juros 10,640244 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 GFTP11 Amortização 47,619409 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 GFTP11 Juros 10,640244 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 HOSK14 Amortização 11,783683 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/6/2022 HOSK14 Juros 6,527944 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/6/2022 INGL11 Amortização 22.427,269782 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 INGL11 Juros 8.579,042625 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 INGL21 Amortização 2.787,724226 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 INGL21 Juros 852,414002 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 LHII11 Juros 42,149286 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 MRHL12 Amortização 175,358763 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 MRHL12 Juros 48,741157 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 MRPT11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 MRPT11 Juros 17,751800 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 MRPT13 Amortização 0,099063 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 MRPT13 Juros 0,006294 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 RCOR11 Amortização 2,314893 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 RCOR11 Juros 13,071217 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 RTCQ11 Juros 14,036718 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 SECA21 Juros 4.057,208544 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 SRNP11 Juros 38,811968 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 SRNP21 Juros 42,771512 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 SRNP31 Juros 49,994271 Excluído LIQUIDADO 30/6/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 TUPE12 Juros 783,314909 Registrado LIQUIDADO 30/6/2022 XMAS11 Juros 17.901,214320 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2022 CHPT21 Amortização 65,753260 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 CHPT21 Juros 39,359095 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 CHSU21 Amortização 65,031148 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 CHSU21 Juros 39,623636 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,393299 Excluído LIQUIDADO 29/6/2022 GYRA12 Juros 6,622759 Excluído LIQUIDADO 29/6/2022 HOSK15 Juros 14,794753 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2022 LNUV13 Juros 11,543512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 LNUV13 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 LNUV23 Juros 11,543512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 LNUV23 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 LNUV33 Juros 11,543512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 LNUV33 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2022 SBFC11 Amortização 333,333000 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 SBFC11 Juros 71,860285 Registrado LIQUIDADO 29/6/2022 SUZB16 Juros 61,211099 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 AGAU11 Juros 36,662028 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 AGAU11 Prêmio 35,842748 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 AGAU11 Resgate Total Antecipado 4.523,930000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 ARML11 Amortização 20,431478 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 ARML11 Juros 11,766187 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 BRMB11 Juros 0,006681 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 CGMG17 Juros 43,265124 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 CLNG11 evento generico 22,640538 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 CSUL11 Juros 0,005531 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 MGNU11 Juros 12,421687 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 MOAR11 Juros 55,960421 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 MVST13 Juros 0,009181 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 MWVI11 Juros 5.372,718116 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 NRSA12 Juros 11,388434 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 NRSA12 Vencimento 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2022 OENC11 Juros 12,692852 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 PETZ12 Juros 0,017330 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 SCIV22 Juros 14,422258 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2022 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 TBUS12 Juros 7,557899 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 TBUS22 Juros 7,557899 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 VPRC15 Amortização 18,518353 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 VPRC15 Juros 11,341899 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 ZEPP11 Amortização 23,809274 Registrado LIQUIDADO 28/6/2022 ZEPP11 Juros 12,277289 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 AGAU12 Amortização 23,809709 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 AGAU12 Juros 14,027554 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 AGVF11 Juros 22,450961 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ALLD14 Amortização 166,666999 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ALLD14 Juros 33,444229 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ATRM11 Amortização 52,297043 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ATRM11 Juros 84,646962 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 AUUT11 Amortização 17,544164 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 AUUT11 Juros 10,177826 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 BLUE12 Juros 13,812801 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CAAT11 Juros 16,130876 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CBOS11 Amortização 32,169571 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CBOS11 Juros 3,155560 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CBOS12 Amortização 30,628757 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CBOS12 Juros 4,402882 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CERO11 Amortização 277,767855 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CERO11 Juros 57,304765 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,728334 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CFVT11 Juros 13,815093 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CLNG11 Amortização 66,612392 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CLNG11 Juros 48,310218 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CMPH11 Juros 20,953486 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CPDA11 Juros 14,025838 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 CSNA10 Juros 19,618736 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 DIAN14 Amortização 35,714260 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 DIAN14 Juros 14,990838 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 DIAN24 Amortização 35,714260 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 DIAN24 Juros 14,504745 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 EATE16 Juros 0,790266 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 EATE17 Juros 2,670468 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ECTE14 Juros 1,498906 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 EESG11 Juros 36,499037 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETEP13 Juros 2,997627 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETES11 Juros 2,448362 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETSG11 Juros 2,448362 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ETVG11 Juros 2,448362 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 FARB11 Juros 12,532324 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 GCII11 Participação 22,001745 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 HSPE14 Juros 0,061741 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 IBIB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 285,192740 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 IBIB15 Juros 107,114951 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 INPT11 Amortização 24,210541 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 INPT11 Juros 5,655779 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 INSU11 Juros 16,546463 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 JHSF1A Juros 61,482146 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 KOMP11 Amortização 6,840327 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 KOMP11 Juros 7,832509 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 LAME19 Amortização 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 LAME19 Juros 636,591800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 LNUV13 Juros 11,543512 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 LNUV23 Juros 11,543512 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 LNUV33 Juros 11,543512 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 LOGGA2 Juros 69,931525 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 PCRP11 Juros 11,585323 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 PMIC16 Amortização 3.333,330000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 PMIC16 Juros 594,560000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 QUSW11 Juros 36,411130 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 RODC11 Juros 13,170868 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 ROMP11 Amortização 9,689263 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 ROMP11 Juros 6,637549 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2022 SAES12 Juros 1.521,592997 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 SEBS21 Juros 22,050163 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 SNGO18 Juros 11,546152 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 TRLT12 Juros 1,738807 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 TRSR12 Juros 1,174879 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 TRSU12 Juros 0,887226 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 UNDAA2 Prêmio 1,174074 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 UNDAB2 Prêmio 3,539783 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 UNDAC1 Prêmio 2,075550 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 UNDAC2 Prêmio 3,478943 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 UNDAC3 Prêmio 4,860532 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 UNTY11 Juros 12,752378 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 VRGL17 Juros 84,963823 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 VRGL18 Juros 12,744539 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 VRGL27 Juros 84,963823 Registrado LIQUIDADO 27/6/2022 VRGL37 Juros 84,963823 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 VVAR25 Juros 40,118050 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 VVAR25 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ZZDT11 Amortização 15,406808 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ZZDT11 Juros 12,247122 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ZZDT21 Amortização 15,406808 Excluído LIQUIDADO 27/6/2022 ZZDT21 Juros 12,247122 Excluído LIQUIDADO 24/6/2022 FURN21 evento generico 0,000497 Registrado LIQUIDADO 24/6/2022 IGTAA1 Juros 61,486226 Registrado LIQUIDADO 24/6/2022 IGTAB1 Juros 62,264214 Registrado LIQUIDADO 24/6/2022 KEDU11 Juros 14,093099 Registrado LIQUIDADO 24/6/2022 SEHO11 Juros 7,423646 Excluído LIQUIDADO 24/6/2022 VRT911 Juros 12,203816 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 AARJA1 Juros 65,579985 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 ACEF13 Juros 60,660007 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 CRFB13 Juros 11,912571 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 CRFB13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 JMCD13 Juros 6.630,863800 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 MGLUA1 Juros 60,140764 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 OCNP11 Amortização 58,823831 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 OCNP11 Juros 35,503556 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PASS11 Juros 56,467115 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 PPNV11 Juros 2,512338 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PPNV11 Prêmio 0,290000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PPNV11 Resgate Total Antecipado 58,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PTPN13 Juros 2,234269 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PTPN13 Prêmio 0,290000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 PTPN13 Resgate Total Antecipado 58,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 SLFT12 Juros 348,653329 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 SNGO16 Juros 8,761044 Registrado LIQUIDADO 23/6/2022 VLID18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 395,221008 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 VLID18 Juros 15,647481 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 VLID18 Prêmio 2,303798 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 VLID28 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 455,803294 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 VLID28 Juros 18,499963 Excluído LIQUIDADO 23/6/2022 VLID28 Prêmio 4,082395 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 BMOL11 Juros 11,779673 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2022 CANT15 Juros 8,618826 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 CPES13 Juros 12,968204 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 DMAD11 Amortização 27,777764 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 DMAD11 Juros 8,524091 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 ELKZ12 Juros 10,469088 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 FNTE11 Amortização 596,716867 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 FNTE11 Juros 290,849619 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 HALE11 evento generico 0,492369 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 JICS11 Amortização 12.047,975826 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 JICS11 Juros 11.643,219804 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 OBIO11 Juros 26,670573 Registrado LIQUIDADO 22/6/2022 SLVI11 Juros 18,249696 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 SQIA11 Amortização 20,833158 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 SQIA11 Juros 4,936417 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 VDBG11 Juros 7,501597 Excluído LIQUIDADO 22/6/2022 VDBG11 Resgate Total Antecipado 558,200000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 BELU11 Juros 11.557,908189 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 CLGP11 Amortização 5,512057 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 CLGP11 Juros 7,618446 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 CLGP12 Amortização 1,180402 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 CLGP12 Juros 8,101035 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 EBEC12 Amortização 23,255776 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 EBEC12 Juros 11,177239 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 ESTD14 evento generico 0,070320 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 FORJ13 Juros 6,900310 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,590779 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 IPTO12 Juros 0,113699 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 MRCN11 evento generico 0,005811 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 PADT11 Amortização 66,666575 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 PADT11 Juros 28,434063 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2022 SAPR28 Juros 577,134700 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 SMFT16 Juros 64,851296 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 SNRA12 Juros 67,855142 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 TFLE16 Juros 59,032830 Excluído LIQUIDADO 21/6/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/6/2022 VPRC14 Juros 75,716880 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,018560 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 AK2411 Juros 0,000054 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ASCS12 Juros 15,039013 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ATKJ13 Juros 35,653069 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 AZLA19 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 AZLA19 Juros 727,297137 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 AZLAA0 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 AZLAA0 Juros 726,792502 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 BBML13 Juros 15,443861 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 BLAU11 Juros 0,002804 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 BODY12 Juros 79,624994 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 BODY13 Juros 1.150,162397 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 BRQB11 Amortização 20,832923 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 BRQB11 Juros 8,366388 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CESPA1 Juros 102,849127 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CGDE11 Juros 10,709714 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CGDE21 Amortização 9,673461 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CGDE21 Juros 4,902435 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 COMF13 Amortização 20,833255 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 COMF13 Juros 3,575717 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 COMF23 Amortização 15,151466 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 COMF23 Juros 6,738830 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CRUM12 Juros 475,966832 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CRUM22 Juros 1.164,940351 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 CSCF11 Amortização 2,526527 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,064011 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CSCF11 Juros 3,150446 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,184256 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 CSCF21 Juros 3,077855 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 DALG11 Amortização 90,016709 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 DALG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 250,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 DALG11 Juros 6,902923 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 DALG11 Prêmio 0,700000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 EBENA3 Juros 59,083869 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ELTN12 Amortização 27,777983 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ELTN12 Juros 9,324095 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 ENGI18 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2022 ENPX12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 ENPX12 Juros 206,637611 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 ESTA12 Amortização 12.080,641369 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 ESTA12 Juros 15.360,054691 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 ESTD14 Juros 265,120757 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 ETAM11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2022 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2022 GEAM11 Amortização 37,500000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 GEAM11 Juros 2,762992 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 GFLG11 Amortização 8,571197 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 GFLG11 Juros 9,755856 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 GLPI12 Juros 12,472519 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 GLPX11 Juros 63,421125 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 GYRA13 Juros 35,594745 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 HALE11 Amortização 14,085000 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 HALE11 Juros 11,341777 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 INSR11 Amortização 8,035447 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 INSR11 Juros 12,571580 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 JELE21 Juros 0,157197 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 JELE21 Prêmio 1,539143 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 JELE21 Resgate Total Antecipado 76,800000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 JFLV11 Amortização 3,957605 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 JFLV11 Juros 2,906622 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 LMTI15 Prêmio 2,510074 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 LPPP11 Amortização 49,996405 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 LPPP11 Juros 99,760057 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 LVTC11 Amortização 33,332967 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 LVTC11 Juros 2,249555 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 LVTC21 Amortização 27,778306 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 LVTC21 Juros 10,403603 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 MHSM11 Juros 62,575348 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 MILS16 Juros 30,043583 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 MILS26 Juros 31,442543 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 MRCN11 Juros 0,001605 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 OVSA10 Juros 65,639855 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 PARD12 Juros 57,303860 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 PRMN11 Participação 39,276800 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RBNS11 Juros 62,113759 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RCLG11 Amortização 49,996405 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RCLG11 Juros 99,760057 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RDORB7 Juros 59,686634 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RDORC7 Juros 57,295810 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RECG12 Amortização 42,017708 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RECG12 Juros 93,660392 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 REEP11 Juros 12,283580 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RLEI11 Amortização 49,996405 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 RLEI11 Juros 99,760057 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 SCIV13 Juros 12,299433 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 SCIV23 Juros 12,299433 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 SFCL11 Juros 6,562613 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 SFCL21 Juros 9,037432 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 SFCL31 Juros 11,033464 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 SFCL41 Juros 11,033464 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 SNST13 Amortização 10,005097 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 SNST13 Juros 10,328775 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 STKF13 Amortização 166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 STKF13 Juros 38,759765 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 SUPP11 Juros 13,241079 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TMPT11 Amortização 22,650111 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TMPT11 Juros 13,487555 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TMPT21 Amortização 23,944514 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TMPT21 Juros 19,448045 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 TRIX11 Juros 0,010067 Excluído LIQUIDADO 20/6/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,012013 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TVII11 Juros 0,007050 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 TVXI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,546265 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 TVXI11 Juros 8,538822 Registrado LIQUIDADO 20/6/2022 VUME31 Juros 14,951544 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 VUME41 Juros 10,313669 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2022 ZTIX12 Juros 14,195465 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 ARPR11 Prêmio 1,500000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CCROA2 Juros 62,830719 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 CLMO19 Juros 59,794810 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CPSC12 Juros 2,655597 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 CPSC12 Vencimento 199,639171 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CRMX12 Juros 2.566,648248 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 CRMX22 Juros 6.034,500926 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 CSMGA5 Juros 33,983342 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 CTRL11 Juros 384,694558 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 EEDS11 Juros 66,946699 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 ENGI18 evento generico 76,160981 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 FLRY15 Juros 58,122118 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 FLRY25 Juros 59,693976 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 FOZG11 Juros 68,557500 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 FRIO11 Amortização 31,985571 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2022 FRIO11 Juros 7,012841 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2022 FURN11 Prêmio 4,220275 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 FURN21 Prêmio 6,035058 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 GBEE11 Amortização 745,975390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2022 GBEE11 Juros 990,087170 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2022 GCRD11 Prêmio 4,475610 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 GUPT11 Amortização 18,518662 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 GUPT11 Juros 9,888330 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 JQTB11 Amortização 8,325469 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 JQTB11 Juros 5,379469 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 LGER11 Juros 253,094784 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 LGER21 Juros 246,848387 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 LGER31 Juros 355,581978 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 LGER41 Juros 304,454055 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 LQRO11 Amortização 71,428498 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 LQRO11 Juros 26,193784 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 NLSP11 Amortização 18,589764 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2022 NLSP11 Juros 10,066191 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2022 OCRM11 Juros 14,971530 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 PNEU11 Juros 0,041156 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 RADL14 Juros 56,835710 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 RCCA11 Juros 37,371482 Excluído LIQUIDADO 17/6/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2022 RPPB11 Amortização 20,408341 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 RPPB11 Juros 13,629187 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 SAJE11 Juros 54,059117 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 SAJE12 Juros 61,658199 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 SAJE21 Juros 54,059117 Registrado LIQUIDADO 17/6/2022 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ABFR12 Juros 36,348024 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ABPA11 Juros 35,840028 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ABPA21 Juros 35,840031 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ADAG11 Juros 24,605143 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 AGCM11 Amortização 238,603025 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 AGCM11 Juros 41,185291 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 AGRU21 Amortização 164,885524 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 AGRU21 Juros 86,756059 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ALIG12 Amortização 37,500880 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ALIG12 Juros 19,827450 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ALPG31 Juros 56,550499 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 AMBA11 Prêmio 8,249996 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 AMBA21 Prêmio 8,249996 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 AMBA31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ANDA11 Amortização 23.652,390000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ANDA11 Juros 4.644,240000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 APRB18 Amortização 6,560470 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 APRB18 Juros 28,902459 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 APRB28 Amortização 52,921250 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 APRB28 Juros 56,875225 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ARPR11 Amortização 66,166495 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ARPR11 Juros 36,944688 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ASAB11 Amortização 22,160938 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ASAB11 Juros 33,760718 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ATEM13 Amortização 18,500291 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ATEM13 Juros 10,746716 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ATKJ12 Amortização 40,000320 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ATKJ12 Juros 34,406429 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ATMP17 Amortização 0,026302 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2022 ATMP17 Juros 0,032793 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2022 BGCE12 Amortização 27,995564 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BGCE12 Juros 63,010497 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BKFE12 Juros 57,551828 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BLMN12 Amortização 29,178523 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BLMN12 Juros 45,448219 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BTLM41 Amortização 57,200820 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BTLM41 Juros 11,293675 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 BTOW15 Juros 40,330403 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 CADR13 Amortização 758,108197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CADR13 Juros 521,473574 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CAET12 Amortização 54,518817 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CAET12 Juros 54,194583 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CART13 Amortização 26,887488 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CART13 Juros 465,540197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CBAV11 Juros 60,525194 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CBCF11 Amortização 19,081077 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CBCF11 Juros 17,617227 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CBCF21 Amortização 19,081077 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CBCF21 Juros 10,847025 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CCPM11 Amortização 10,416011 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CCPM11 Juros 7,987816 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CCROA4 Juros 64,783375 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CCROB4 Juros 24,548096 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CEAD11 Amortização 51,687825 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CEAD11 Juros 37,047468 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CEAR15 Juros 28,732595 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 CEAR16 Juros 58,251702 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 CEAR25 Juros 38,685352 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CEAR26 Juros 39,284034 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CERO15 Juros 63,219433 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CGCE12 Amortização 27,995564 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CGCE12 Juros 63,010497 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CJEN13 Juros 44,805309 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CLGE11 Amortização 11,688464 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CLGE11 Juros 19,002218 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CLGE12 Juros 43,539920 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CLGR13 Juros 24,818039 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CLMO18 Juros 35,069228 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CMGD17 Amortização 20,833333 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CMGD17 Juros 5,652523 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CMGD27 Juros 24,950847 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CNRD11 Juros 34,013259 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 COMF24 Juros 465,441826 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CONR12 Juros 27,731087 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CPFPA3 Juros 55,108685 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CPLD16 Juros 63,480250 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CPLD26 Juros 26,221423 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CRED13 Amortização 33,333087 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 CRED13 Juros 9,857608 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 CRMG15 Juros 32,827277 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSBR12 Juros 68,423670 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSMGA4 Amortização 82,999762 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSMGA4 Juros 23,429560 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSMGB4 Juros 26,165708 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSMGB6 Juros 32,746640 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSNP12 Amortização 32,112197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSNP12 Juros 51,582725 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CSRR11 Juros 59,786332 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CTEE18 Juros 21,104775 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CUTI11 Amortização 43,240695 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CUTI11 Juros 31,334795 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CXER12 Amortização 59,513663 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 CXER12 Juros 36,942111 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 DVOM11 Juros 43,538296 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EBRA13 Juros 0,033758 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ECHP11 Juros 40,957919 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ECHP12 Juros 75,793163 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ECHP22 Juros 75,793163 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EDTE12 Juros 32,884032 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EGME11 Amortização 68,510300 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EGME11 Juros 36,164553 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENDE11 Amortização 52,307356 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENDE11 Juros 35,857212 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENEV13 Juros 25,437000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENEV15 Juros 32,718370 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENGI18 Juros 74,603274 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ENGI18 Vencimento 1.326,790960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ENGI28 Juros 75,404014 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENJG11 Amortização 110,950974 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ENJG11 Juros 19,022411 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ENJG21 Amortização 25,179460 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENJG21 Juros 38,332684 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENMI11 Amortização 110,950974 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ENMI11 Juros 19,022411 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ENMI21 Amortização 17,358350 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ENMI21 Juros 39,638984 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EOVC11 Amortização 42,092775 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EOVC11 Juros 39,080550 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EOVC21 Amortização 24,562260 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EOVC21 Juros 53,824766 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EPSD11 incorporacao de juros 138,659000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 EQTL15 Juros 58,793860 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EQTL25 Juros 59,538309 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ERDV17 Juros 95,474463 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ESAM14 Amortização 103,359053 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ESAM14 Juros 36,058614 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ESAN11 Juros 15,564587 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ESHD11 Juros 11,967368 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ESHD21 Juros 11,967368 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ETEN11 Juros 30,609943 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ETEN21 Juros 31,943496 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EVOL11 Amortização 25,088390 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 EVOL11 Juros 42,044590 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGEN13 Amortização 65,344523 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGEN13 Juros 48,923459 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGRU11 Amortização 15,355404 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGRU11 Juros 5,386194 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGRU31 Amortização 10,603059 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FGRU31 Juros 5,604477 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FRAS13 Juros 60,869197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FTSP11 Amortização 33,719594 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 FTSP11 Juros 23,672440 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GAMZ13 Amortização 26,454811 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GAMZ13 Juros 3,270228 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GASC12 Juros 62,645411 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GASC22 Juros 26,599179 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GASV11 Amortização 6.861,256023 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GASV11 Juros 8.403,690170 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GHOL12 Amortização 13,888489 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GHOL12 Juros 11,068136 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GLIC11 Amortização 858,603152 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GLIC11 Juros 744,100832 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GTSA11 Amortização 33,143900 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GTSA11 Juros 32,187957 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GUAP11 Amortização 262,666840 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 GUAP11 Juros 272,087422 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 HFCK21 Amortização 0,505448 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 HFCK21 Juros 6,773767 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 IGSN14 Amortização 11,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 IGSN14 Juros 10,827679 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 IPIL11 incorporacao de juros 24,972641 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 IPTO12 Juros 2,271130 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 IRBR12 Juros 38,161204 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITGE13 Amortização 7,547039 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITGE13 Juros 46,101255 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITQR11 Amortização 104,545021 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITQR11 Juros 60,129904 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITSA13 Juros 65,824728 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ITSA14 Juros 60,607738 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 ITSA24 Juros 63,741003 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 JALL11 Juros 25,483307 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 JALL21 Juros 26,433430 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 JAUR12 Amortização 18.826,589553 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 JAUR12 Juros 20.310,643467 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 JTEE12 incorporacao de juros 150,187134 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 LETS14 Juros 4,251932 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 LGCM11 Juros 8,769099 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 LJDE15 Juros 58,775719 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 LORTA3 Juros 201,720300 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 LORTB3 Juros 594,531900 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 LSBI11 Amortização 16,393637 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 LSBI11 Juros 9,808389 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 LTMC12 Amortização 1.536,499985 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MAGE11 Amortização 1.362,934389 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 MAGE11 Juros 47,128182 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 MDRO14 Juros 16,588456 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MDRO24 Juros 16,588456 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2022 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2022 MNAU13 Juros 37,086409 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MNGN12 Amortização 715,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MNGN12 Juros 105,786850 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 MVLV26 Juros 40,195211 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 NCEN11 Amortização 91,472370 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 NCEN11 Juros 37,672304 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 NEOE16 Juros 50,250077 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 NEOE26 Juros 52,102197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 NOWS11 Juros 16,758167 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OENA11 Juros 23,352212 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OENA21 Juros 14,140292 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OMNG12 Amortização 26,254776 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OMNG12 Juros 34,856397 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,054960 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVSA16 Juros 0,021552 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVSA26 Juros 0,041229 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,054004 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVTL15 Juros 0,021177 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 OVTL25 Juros 0,040512 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PALFA1 Juros 55,108685 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PCHV11 Juros 85,936820 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PGMN14 Juros 9,726588 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 PMZD11 Juros 13,464109 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 POWE11 Amortização 572.028,293472 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 POWE11 Juros 370.823,695234 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PRLG14 Juros 566,780920 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PRPO12 Amortização 24,513998 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PRPO12 Juros 24,970762 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PTMI11 Amortização 53,100409 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 PTMI11 Juros 28,879143 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 QUEV11 Amortização 262,863225 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 QUEV11 Juros 272,290851 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RAIN12 Amortização 27,995564 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RAIN12 Juros 63,010497 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RALB11 Amortização 292,651182 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RALB11 Juros 330,836576 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RATL11 Juros 34,086190 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 RDAS11 Amortização 12,500096 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDAS11 Juros 15,617324 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDAS21 Amortização 12,820609 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDAS21 Juros 16,017764 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDCO10 Juros 66,345024 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDCO19 Juros 611,305910 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RDCO20 Juros 63,741003 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 RDCO29 Juros 619,143890 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RECS11 Amortização 6,135322 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RECS11 Juros 11,822798 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RESA15 Juros 34,518905 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RGRA11 Amortização 28,991215 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RGRA11 Juros 37,321262 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RIPR11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 RIPR11 Juros 58,775719 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 RIPR12 Juros 59,561256 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RIPR21 Juros 38,859776 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RIPR22 Juros 25,530953 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RMGG11 Amortização 12,983014 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RMGG11 Juros 56,022202 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RNCV11 Amortização 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 RNCV11 Juros 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 RNEP11 Amortização 1.667,488969 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RNEP11 Juros 255,216200 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RNEP21 Amortização 1.168,861058 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RNEP21 Juros 335,234743 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RSME11 Amortização 292,651182 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RSME11 Juros 330,836576 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RUMOA5 Juros 20,543601 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RUMOA6 Juros 24,772354 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RUMOB5 Juros 22,804039 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 RUMOB6 Juros 24,993411 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SAAS11 Amortização 46,644120 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SAAS11 Juros 34,297654 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SBSP2B Juros 28,994798 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SBSP2B Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SBSPA7 Juros 61,653186 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SBSPB7 Juros 62,697607 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SBSPC7 Juros 65,043809 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SBSPD9 Juros 57,502114 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SCMR11 Juros 0,013843 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SFEN11 Amortização 29,398276 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SFEN11 Juros 2,887884 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SISE11 Amortização 31,528780 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SISE11 Juros 38,268474 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SKIN11 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SKIN11 Juros 16,442941 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SLZG12 Amortização 27,995564 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SLZG12 Juros 63,010497 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SMTO13 Juros 25,832394 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SNGO15 Juros 5,288494 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SPIV11 Amortização 33,693872 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SPIV11 Juros 23,654383 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SQIA12 Juros 12,461117 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 SRTI11 Amortização 34,667211 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SRTI11 Juros 34,246352 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF12 Amortização 10,873767 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,290934 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF12 Juros 6,058255 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF22 Amortização 11,334746 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,290934 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SSCF22 Juros 9,535013 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SVIT11 Amortização 1.367,245930 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 SVIT11 Juros 469,614792 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TAEB15 Juros 33,309593 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TAEE18 Juros 30,341058 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TESP11 Amortização 35,591292 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TESP11 Juros 32,114969 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TIMS12 Juros 23,048177 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TOME12 Amortização 48,228245 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TOME12 Juros 52,728789 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPNO12 Amortização 79,836672 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPNO12 Juros 52,500826 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPNO13 Amortização 2,799545 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPNO13 Juros 27,149396 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPSU12 Amortização 31,610408 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TPSU12 Juros 44,033886 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRER11 Amortização 70,625697 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRER11 Juros 30,947937 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRGO11 Amortização 49,758526 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRGO11 Juros 48,585361 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRIS17 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TRIS17 Juros 66,084908 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TSMM11 Juros 29,452639 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 TVIA12 Juros 109,969443 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 TVIA22 Amortização 17.942,032400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 TVIA22 Juros 219,938887 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 TVIA32 Juros 219,938887 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 TVIA42 Juros 156,266579 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 TXVI11 Juros 16,748660 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 TXVI21 Juros 18,847595 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2022 ULFT11 Amortização 678,655221 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 ULFT11 Juros 385,610121 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 UNDAF5 Juros 61,365109 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VAMO13 Juros 65,304179 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VAMO23 Juros 67,644653 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VAMO33 Juros 34,842963 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VCCS11 Juros 12,158236 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VCP711 Juros 13,192766 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 VDQH11 Juros 1,950256 Excluído LIQUIDADO 15/6/2022 VIMT13 Amortização 12,211317 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VIMT13 Juros 33,678861 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VLIM13 Juros 28,672727 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VMSA12 Juros 7,465092 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VMSA22 Juros 6,570283 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VNTO11 Amortização 15,171226 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VNTO11 Juros 5,688817 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VNTT11 Amortização 37,677585 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VNTT11 Juros 44,895253 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VP1E11 Amortização 19,234359 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VP1E11 Juros 26,505361 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VP2E11 Amortização 26,928330 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VP2E11 Juros 18,834112 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VPLT12 Amortização 86,099097 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VPLT12 Juros 19,680725 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VPRC13 Juros 30,880231 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VRCP41 Amortização 241,024259 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VRCP41 Juros 133,613324 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VRDN12 Amortização 1,502329 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VRDN12 Juros 32,736370 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSCL12 Amortização 59,956845 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSCL12 Juros 39,521475 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSIT11 Amortização 12,962888 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSIT11 Juros 7,069033 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSPE11 Amortização 10,826147 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSPE11 Juros 5,734468 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSUL11 Amortização 72,324000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSUL11 Juros 37,313787 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSUL21 Amortização 93,541169 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VSUL21 Juros 12,359757 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VTLA11 Amortização 20,927098 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VTLA11 Juros 38,651404 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 VTSS11 Juros 72,891897 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 WDPR11 Amortização 40,405462 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 WDPR11 Juros 44,749533 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 XNGU17 Amortização 2,785053 Registrado LIQUIDADO 15/6/2022 XNGU17 Juros 26,450999 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 AMTE13 Juros 0,008949 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 AMTE23 Juros 0,003930 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 BRND11 Amortização 76,923128 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 BRND11 Juros 37,858625 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 CPLE18 Juros 56,403930 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 CPLE18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 CRED14 Juros 36,062956 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 EBEC11 Juros 35,336780 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 GFFA11 Juros 12,039597 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 JELE21 Juros 1,463441 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM11 Juros 5.593,690000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM21 Juros 5.265,426629 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM31 Juros 5.265,426629 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM41 Juros 5.234,400625 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM51 Juros 5.199,716784 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM61 Juros 5.190,110684 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM71 Juros 5.156,268409 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM81 Juros 5.144,754873 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RBMM91 Juros 4.971,712964 Excluído LIQUIDADO 14/6/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2022 TBPA11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 TBPA11 Juros 15,366094 Registrado LIQUIDADO 14/6/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2022 TVIV21 Juros 3,627291 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP11 Amortização 3.075,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP11 Juros 2.445,751779 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP21 Amortização 16.000,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP21 Juros 12.205,347106 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP31 Amortização 62.660,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ATGP31 Juros 48.868,836322 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 BRPRC2 Juros 5,697720 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 BRPRD2 Juros 5,697720 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 BRPRE2 Juros 11,395440 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 CASN12 Juros 153,970809 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 CPPA11 Juros 132,784800 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 DLGA12 Amortização 539,071294 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 DLGA12 Juros 1.187,490948 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 DLGA22 Amortização 2.244,020444 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 DLGA22 Juros 1.057,899575 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 ENOP11 Prêmio 42,337370 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 GASP18 Juros 34.072,079000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 GASP18 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 HAUS12 Participação 55,000000 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,757442 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 MDLR13 Juros 1,595173 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 MRSL28 Juros 287,593450 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 MRSL38 Juros 193,913921 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 MTSM12 Amortização 16,667100 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 MTSM12 Juros 10,981406 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QCAB14 Juros 51,159718 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QCAB14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QCCS15 Juros 51,159718 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QCCS15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QLCS13 Juros 51,159718 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 QLCS13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 RUMOA2 Prêmio 4,418699 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 RUMOA3 Prêmio 4,393004 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 RUMOB3 Prêmio 4,310245 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 SAPR19 Juros 562,909600 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 SAPR29 Juros 569,455700 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 SCLL11 Juros 37,612193 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 SNGO19 Juros 12,669038 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 SOLS11 Juros 0,013918 Registrado LIQUIDADO 13/6/2022 SSSC12 Juros 1,412350 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 SSSC12 Resgate Total Antecipado 120,198903 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 SSSC22 Juros 0,207541 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 SSSC22 Resgate Total Antecipado 17,204317 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TCBC11 Juros 28,075502 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TFBR11 Juros 41,756795 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TFBR21 Juros 41,756795 Excluído LIQUIDADO 13/6/2022 TVXV11 Juros 15,628405 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2022 TVXV21 Juros 20,194351 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 AGAU11 Juros 79,802731 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 AK2411 Amortização 3,995959 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 AK2411 Juros 12,947355 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ALES16 Juros 57,909588 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 CBPF11 Juros 12,795943 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CDGS12 Juros 61.776,497000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CEMTA1 Juros 56,700829 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CEMTE2 Juros 58,377967 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CMPH13 Juros 64,122967 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CPOG11 Juros 35,362488 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 CRCG11 Juros 0,011835 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 CSBR11 Juros 72,165945 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 CTNS15 Juros 57,854147 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CTNS25 Juros 58,901527 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 CVRT12 Amortização 56,428979 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 CVRT12 Juros 12,656315 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 DASAA0 Juros 568,852500 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 DASAA1 Juros 574,841800 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 DASAB0 Juros 585,739900 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 DASAC0 Juros 596,649199 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ENOP11 Juros 1,257418 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ENOP21 Juros 1,257418 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ENOP31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2022 ENSE17 Juros 56,700829 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ESULA2 Juros 56,700829 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 EURF11 Juros 66,983867 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FLCLA1 Juros 56,700829 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FLCLB1 Juros 57,225220 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FOBR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FOBR11 Juros 0,015883 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FRAG11 Amortização 41,666971 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 FRAG11 Juros 3,721506 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 FRAG21 Amortização 23,810033 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 FRAG21 Juros 10,678028 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 IMPA11 Amortização 166,667000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 IMPA11 Juros 60,209298 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 ISHT11 Juros 13,931018 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 MSRO13 Juros 25,736795 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 MSRO14 Juros 8,930541 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 MSRO15 Juros 14,467173 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 OBAH11 Juros 5,722421 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 OBAH12 Amortização 83,333299 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 OBAH12 Juros 18,520260 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PETZ11 Juros 0,003489 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PRNR11 Juros 0,005000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 PRNR21 Juros 0,003333 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.263,157894 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 SAEL16 Juros 56,700829 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 SAEL26 Juros 57,225220 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 SOTR11 Amortização 32,257811 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 SOTR11 Juros 13,548756 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 TRIS16 Juros 1.977,347086 Excluído LIQUIDADO 10/6/2022 UNAZ13 Amortização 232,557763 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 UNAZ13 Juros 146,070531 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 UNIP15 Juros 594,248290 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 VABC12 Juros 60,329291 Registrado LIQUIDADO 10/6/2022 WWHD11 Juros 35.611,467489 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/6/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 AEPS19 Juros 0,007239 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 AMMS11 Juros 111,191426 Registrado LIQUIDADO 9/6/2022 BTNR11 Amortização 41,238999 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 BTNR11 Juros 11,489813 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 CBMG11 Amortização 20,833285 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 CBMG11 Juros 1,009571 Excluído LIQUIDADO 9/6/2022 RAGH11 Juros 41,651098 Registrado LIQUIDADO 9/6/2022 TCBC15 Juros 60,076518 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI13 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI23 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI33 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI43 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI53 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI63 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI73 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI83 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 CCCI93 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,142635 Excluído LIQUIDADO 8/6/2022 GERU27 Juros 17,215417 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR14 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR24 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR34 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR44 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR54 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR64 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR74 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR84 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ICBR94 Juros 72,096910 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT11 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT21 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT31 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT41 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT51 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT61 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT71 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT81 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 ITCT91 Juros 47,876218 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 LJDE22 Juros 29,975950 Excluído LIQUIDADO 8/6/2022 PEAB11 Juros 12,849149 Excluído LIQUIDADO 8/6/2022 PLPL11 Juros 34,829969 Excluído LIQUIDADO 8/6/2022 QMCT12 Juros 13,278480 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 TPER11 evento generico 12,715422 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 TPER21 evento generico 15,921095 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 TPER31 evento generico 15,589629 Registrado LIQUIDADO 8/6/2022 TPER41 evento generico 15,232916 Registrado LIQUIDADO 7/6/2022 BPSE11 Juros 62,825180 Registrado LIQUIDADO 7/6/2022 EBEC13 Juros 13,606273 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 ELZM12 Amortização 27,777674 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 ELZM12 Juros 4,294085 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 ELZM13 Juros 11,602392 Registrado LIQUIDADO 7/6/2022 FENS11 Juros 61,261050 Registrado LIQUIDADO 7/6/2022 GYRA11 Juros 2,417716 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI13 Juros 62,043403 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI23 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI23 Juros 63,085643 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI33 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 MOVI33 Juros 63,085643 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,235564 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 NEXO12 Juros 5,481589 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 TNDA11 Amortização 62,500966 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 TNDA11 Juros 16,402864 Excluído LIQUIDADO 7/6/2022 TVSA32 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2022 VPCE11 Amortização 8,333635 Registrado LIQUIDADO 7/6/2022 VPCE11 Juros 11,375368 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 AMTG11 Amortização 27,777762 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 AMTG11 Juros 10,050939 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 BISC13 Juros 7,762476 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 BRML18 Juros 667,779019 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 CPNB12 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 CPNB12 Juros 620,605800 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 KATR11 Amortização 20,833321 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 KATR11 Juros 13,127324 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 OVSA17 Amortização 221,559892 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 OVSA17 Juros 37,119639 Registrado LIQUIDADO 6/6/2022 TEND16 Juros 44,235864 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 URBS12 Amortização 3.333,500000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 URBS12 Juros 390,438954 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 VIXL12 Juros 40,365406 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 VLID17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2022 VLID17 Juros 301,091000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BALT11 Juros 7,176089 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BALT21 Juros 11,091494 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BRNX13 Amortização 62,500312 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 BRNX13 Juros 37,229791 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 CLII11 Amortização 55,555779 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 CLII11 Juros 34,671939 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 DMRJ12 Amortização 10,900083 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 DMRJ12 Juros 40,699354 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 MILS14 Amortização 58,823221 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 MILS14 Juros 24,611417 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 OIWI11 Juros 14,038267 Registrado LIQUIDADO 3/6/2022 SCRC11 Juros 30,577492 Registrado LIQUIDADO 3/6/2022 UNAZ12 Amortização 333,335667 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 UNAZ12 Juros 100,117196 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 UNAZ22 Amortização 185,188811 Excluído LIQUIDADO 3/6/2022 UNAZ22 Juros 133,162779 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 ACQO11 Juros 16,213676 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 ACQO21 Juros 32,427352 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 ACQO31 Juros 48,641028 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 ALGA17 Prêmio 3,839453 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 ALGA27 Prêmio 9,787227 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 CANT14 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2022 CANT14 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2022 GJAI12 Amortização 23,808948 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 GJAI12 Juros 10,664461 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 LAMEA5 Juros 674,453140 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 RISF11 Amortização 16,666790 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 RISF11 Juros 3,388383 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 SCID12 Juros 12,107064 Registrado LIQUIDADO 2/6/2022 SFEN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 235,608137 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 SFEN11 Juros 5,937735 Excluído LIQUIDADO 2/6/2022 SFEN11 Prêmio 1,207729 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 ADMA12 Juros 11,280099 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 ARSN11 Amortização 55,897065 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 ARSN11 Juros 80,998950 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 ATAM11 Amortização 138,078468 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 ATAM11 Juros 103,174173 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 CLGR12 Juros 101,727375 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 GRPE11 Amortização 8,851468 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 GRPE11 Juros 12,591731 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 NGRD11 Juros 6,718587 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 OAEPA1 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2022 OAEPA2 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2022 OMTX11 Juros 15,498612 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PLIN11 Juros 8,352338 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PLIN21 Juros 1,969179 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PORG11 Juros 8,341679 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 PORG21 Juros 1,951652 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 RMSA11 Juros 66,216340 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 RMSA21 Juros 66,216340 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 SBESA2 Juros 2,700206 Registrado LIQUIDADO 1/6/2022 STNG11 Juros 10,491490 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VDPT12 Juros 7,088212 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 78,577324 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VDQH11 Juros 27,683171 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VIDR13 Amortização 11,612421 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VIDR13 Juros 7,500257 Excluído LIQUIDADO 1/6/2022 VIDR14 Juros 13,128077 Excluído LIQUIDADO 31/5/2022 AISA11 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 AISA21 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 AUSA11 Amortização 485,492524 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2022 AUSA11 Juros 845,961237 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2022 BGCE21 Juros 310,172793 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2022 FACL11 Amortização 8,746687 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 FACL11 Juros 4,336971 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 HOSK14 Amortização 12,111007 Excluído LIQUIDADO 31/5/2022 HOSK14 Juros 6,589084 Excluído LIQUIDADO 31/5/2022 LMSP12 Prêmio 0,136600 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 MDLR13 Amortização 30,967036 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 MDLR13 Juros 11,760740 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 NAMG11 Participação 51,708498 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 NAMG21 Participação 51,708498 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 RAIN11 Juros 323,292178 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 31/5/2022 TUPE12 Juros 806,317456 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 ANIM11 Juros 0,011432 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 ANTR11 Juros 22,787302 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 APAB11 Juros 22,787302 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 ARML11 Amortização 20,375680 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 ARML11 Juros 12,915882 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 BDWP11 Juros 68,996115 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 BRMB11 Juros 0,007314 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CGMG17 Juros 46,353752 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 CHPT11 Amortização 54,900457 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CHPT11 Juros 35,357576 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CHSU11 Amortização 54,271883 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CHSU11 Juros 35,622250 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CNCC11 Juros 30,588332 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CPFPA1 Juros 54,897900 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CPIS12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 CPIS12 Juros 56,982680 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 CPJG13 Juros 54,897900 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 CPQB13 Amortização 1.591,591581 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 CPQB13 Juros 35.664,048301 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2022 DASA18 Juros 99,707337 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DASA18 Prêmio 3,379204 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DASA18 Resgate Total Antecipado 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DASA19 Juros 106,486200 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DASA19 Prêmio 16,859509 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DASA19 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2022 ECOS14 Juros 59,475074 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 GFMP11 Amortização 47,619430 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 GFMP11 Juros 9,975967 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 GFTP11 Amortização 47,619430 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 GFTP11 Juros 9,975967 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 HOSK15 Juros 14,508504 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/5/2022 HYPE18 Juros 577,665010 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 IGTA19 Juros 66,868532 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 INGL11 Amortização 22.427,447707 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 INGL11 Juros 7.878,703700 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 INGL21 Amortização 2.785,495829 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 INGL21 Juros 789,141483 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 LMTI15 Juros 64,794926 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 MGNU11 Juros 13,355873 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 MOBS11 Juros 31,448713 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,033428 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 MRPT13 Juros 0,004572 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 MVLV17 Juros 64,375087 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 MVST13 Juros 0,009839 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 MWVI11 Juros 5.771,264774 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 OBIO12 Juros 62,717276 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 OENC11 Juros 13,654434 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 PALF10 Juros 54,897900 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 RANM14 Juros 56.627,671000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 RCOR11 Amortização 2,314369 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 RCOR11 Juros 11,653075 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 RIGE10 Juros 54,897900 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 RTCQ11 Juros 12,499480 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 SCIV11 Juros 12,840809 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 SECA21 Juros 3.739,616136 Excluído LIQUIDADO 30/5/2022 SIMO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 SOIN11 Juros 0,037598 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 SSRU11 Amortização 198,134951 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 SSRU11 Juros 437,801655 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 SUMI11 Juros 32,673945 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 TBUS12 Juros 8,412023 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 TBUS22 Juros 8,412023 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 TRFS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2022 VPRC15 Amortização 18,518501 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 VPRC15 Juros 12,445605 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 YDUQ17 Juros 59,475074 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 ZEPP11 Amortização 23,810000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2022 ZEPP11 Juros 13,526592 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 CBOS11 Amortização 29,485187 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 CBOS11 Juros 3,295547 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 CBOS12 Juros 4,642236 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 FABZ16 Juros 60,350970 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 FABZ26 Juros 57,992119 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 192,282074 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 FORJ13 Juros 2,151968 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 GUAR14 Juros 64,440556 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 GUAR24 Juros 67,778615 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,288800 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 GYRA12 Juros 6,089565 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 GYRA13 Juros 84,563229 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 PCRP11 Juros 72,367575 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 SCIV22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2022 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 SEBS11 Juros 20,513878 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 SEBS31 Juros 22,927275 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 SNGO18 Juros 12,375680 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 UNTY11 Juros 13,703697 Excluído LIQUIDADO 27/5/2022 VRGL17 Juros 546,084618 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 VRGL18 Juros 81,912474 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 VRGL27 Juros 546,084618 Registrado LIQUIDADO 27/5/2022 VRGL37 Juros 546,084618 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 AGVF11 Juros 25,174592 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ASAI14 Juros 46,977036 Registrado LIQUIDADO 26/5/2022 BCEN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 503,330494 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BCEN13 Juros 12,798537 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BLNT11 Amortização 7,833289 Registrado LIQUIDADO 26/5/2022 BLNT11 Juros 10,319878 Registrado LIQUIDADO 26/5/2022 BRKN12 Juros 599,025330 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BRKN12 Prêmio 346,200252 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BRKN12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BRKP18 Juros 30,170210 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BRKP18 Prêmio 30,891324 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 BRKP18 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 CERO11 Amortização 277,771266 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 CERO11 Juros 61,473221 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 EATE16 Juros 0,999700 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 EATE17 Juros 2,910372 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ECTE14 Juros 1,896108 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETEP13 Juros 3,266905 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETES11 Juros 2,668269 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETSG11 Juros 2,668269 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ETVG11 Juros 2,668269 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 FARB11 Juros 12,770223 Registrado LIQUIDADO 26/5/2022 KOMP11 Amortização 6,725210 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 KOMP11 Juros 7,793644 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 LNUV13 Juros 11,734106 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 LNUV23 Juros 11,734106 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 LNUV33 Juros 11,734106 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 ROMP11 Amortização 9,548040 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2022 ROMP11 Juros 6,675313 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 TRLT12 Juros 2,199559 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 TRSR12 Juros 1,486198 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 TRSU12 Juros 1,122303 Excluído LIQUIDADO 26/5/2022 VZSN11 Juros 32,581587 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 AEPA16 Juros 64,295358 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 AGAU12 Amortização 23,809494 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 AGAU12 Juros 14,030424 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 ARML12 Juros 57,727127 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 ATRM11 Amortização 52,292533 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 ATRM11 Juros 82,978998 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 AUUT11 Amortização 17,543956 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 AUUT11 Juros 10,123085 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 BLUE12 Juros 13,419007 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 CAAT11 Juros 15,736181 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,788476 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 CFVT11 Juros 14,040513 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 CPDA11 Juros 13,631960 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 DASAA2 Juros 56,574741 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 DIAN14 Amortização 35,714000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 DIAN14 Juros 15,151583 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 DIAN24 Amortização 35,714000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 DIAN24 Juros 144,339924 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2022 GCII11 Participação 11,284232 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 INPT11 Amortização 23,774058 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 INPT11 Juros 5,904802 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 INSU11 Juros 16,151607 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 LOGGA2 Juros 68,746476 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 MRVEA5 Juros 0,055849 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 POSI12 Amortização 62,499704 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 POSI12 Juros 27,713435 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 RODC11 Juros 12,777323 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 SBFC12 Juros 62,307407 Registrado LIQUIDADO 25/5/2022 SSSC12 Juros 1,313674 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 SSSC22 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2022 SSSC22 Juros 0,346477 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 ZZDT11 Amortização 15,406631 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 ZZDT11 Juros 12,126478 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 ZZDT21 Amortização 15,406631 Excluído LIQUIDADO 25/5/2022 ZZDT21 Juros 12,126478 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 BSA315 Juros 56,229060 Registrado LIQUIDADO 24/5/2022 BSA325 Juros 57,367737 Registrado LIQUIDADO 24/5/2022 FLRY13 Juros 263,508000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 ITSA12 Amortização 33.330,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 ITSA12 Juros 5.370,339000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 KEDU11 Juros 13,076416 Registrado LIQUIDADO 24/5/2022 PTMA12 Juros 31,821966 Registrado LIQUIDADO 24/5/2022 SEHO11 Juros 6,886940 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 USIM17 Juros 19,298799 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 USIM17 Prêmio 4,152224 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 USIM17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2022 VRT911 Juros 4,938467 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 BELU11 Juros 11.945,180217 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 BMOL11 Juros 11,404203 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 CLGP11 Amortização 7,908419 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 CLGP11 Juros 8,024970 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 CLGP12 Juros 8,467745 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 CPES13 Juros 14,697425 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 CRED11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 CRED11 Juros 8.145,197280 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 DMAD11 Amortização 27,777735 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 DMAD11 Juros 8,730500 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 EBEC12 Amortização 23,255990 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 EBEC12 Juros 11,738928 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 ENPX13 Juros 56,369780 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 FNTE11 Amortização 596,715458 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 FNTE11 Juros 289,984570 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 FORJ13 Juros 5,434762 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 GGBRA5 Juros 53,623270 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 JICS11 Amortização 12.048,192693 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 JICS11 Juros 11.428,541613 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 JMCD13 Juros 5.862,457000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 RBSA25 Juros 411,756593 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 RCHL13 Juros 61,873221 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 SAGA11 Juros 3,720188 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 SAGA11 Vencimento 111,111154 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 SAGA21 Juros 37,875649 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 SNGO16 Juros 7,969951 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 SQIA11 Amortização 20,832831 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 SQIA11 Juros 4,999459 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 TOTS13 Juros 60,200900 Excluído LIQUIDADO 23/5/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 23/5/2022 VPRC14 Juros 79,538532 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 ASAI12 Juros 58,588620 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 ASAI22 Juros 59,878612 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 BLAU11 Juros 0,003061 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 BODY12 Juros 81,310487 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 BODY13 Juros 1.174,508902 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 BRPRA5 Juros 32,809885 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 CEAB11 Juros 60,909457 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CGDE11 Juros 10,871799 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 CGDE21 Amortização 8,623506 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CGDE21 Juros 5,208635 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 COGN16 Juros 65,022706 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 COMF13 Amortização 20,833410 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 COMF13 Juros 3,934574 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 COMF23 Amortização 15,151497 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 COMF23 Juros 7,123442 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 CSCF11 Amortização 2,517298 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,747939 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSCF11 Juros 3,303742 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,651647 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSCF21 Juros 3,173575 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 CSUL12 Juros 24,960655 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 ELTN12 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 ELTN12 Juros 9,816862 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 EMCC11 Prêmio 6,000000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 GEAM11 Juros 3,091611 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 GFLG11 Amortização 8,571155 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 GFLG11 Juros 9,996465 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 GLPI12 incorporacao de juros 98,198309 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2022 HALE11 Amortização 13,889000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 HALE11 Juros 12,224724 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 JFLV11 Amortização 3,916285 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 JFLV11 Juros 3,042490 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 JSMLA3 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 JSMLA3 Juros 59,620741 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 JSMLA4 Amortização 124,999970 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 JSMLA4 Juros 28,775868 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 JSMLB3 Juros 61,167010 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 LCAMB2 Juros 60,136418 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 LCAMC2 Juros 62,196586 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 LMDS11 Juros 61,424499 Excluído LIQUIDADO 20/5/2022 LPPP11 Amortização 49,995751 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 LPPP11 Juros 101,598774 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 MRCN11 Juros 0,007551 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/5/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/5/2022 PRMN11 Amortização 4,573328 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 PRMN11 Participação 41,738757 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RCLG11 Amortização 49,995751 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RCLG11 Juros 101,598774 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RECG12 Amortização 42,013870 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RECG12 Juros 95,501118 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 REEP11 Juros 12,475645 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RLEI11 Amortização 49,995751 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 RLEI11 Juros 101,598774 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 SCIV13 Juros 12,541335 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 SCIV23 Juros 12,541335 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 SUPP11 Juros 0,657046 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TMPT11 Amortização 22,649798 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TMPT11 Juros 14,084601 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TMPT21 Amortização 23,944183 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TMPT21 Juros 20,470700 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,002852 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 TVII11 Juros 0,007346 Registrado LIQUIDADO 20/5/2022 VUME31 Juros 15,326899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2022 VUME41 Juros 10,455887 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2022 ZTIX12 Juros 14,532739 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 CRFB13 Juros 52,251525 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 CRFB23 Juros 52,775164 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 CRFB33 Juros 53,298542 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 CRUM12 Juros 521,714296 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 CRUM22 Juros 1.116,994239 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 INSR11 Amortização 7,976551 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 INSR11 Juros 12,272588 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 INSV11 Juros 34,443382 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 LBDA11 Juros 1.837,771400 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LBDA11 Vencimento 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LOGGA4 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LOGGA4 Juros 466,028000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LVTC11 Amortização 33,333028 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LVTC11 Juros 2,528491 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LVTC21 Amortização 27,777693 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 LVTC21 Juros 10,395790 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 PPLV11 Juros 56,330979 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 PPLV21 Juros 56,589570 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2022 TEQU11 Juros 31,562310 Registrado LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL11 Juros 2,961817 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL11 Prêmio 44,467118 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL11 Resgate Total Antecipado 4.443,750000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL21 Juros 2,132841 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL21 Prêmio 32,021328 Excluído LIQUIDADO 19/5/2022 UNYL21 Resgate Total Antecipado 3.200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 ASCS12 Juros 14,239738 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 BRQB11 Amortização 20,833143 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 BRQB11 Juros 7,893387 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 CEAC13 Juros 60,784715 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 CERO14 Juros 60,784715 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 CPGEB1 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 CPGEB1 Juros 53,196550 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 DALG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 209,900950 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 DALG11 Juros 40,099049 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 DALG11 Prêmio 0,450000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 LAMEA4 Juros 648,954710 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,410825 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 MVLV15 Juros 63,612595 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 NEOE17 Juros 25,370397 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 OCRM11 Juros 14,540659 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 SFCL11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2022 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2022 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2022 SNST13 Amortização 9,989736 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 SNST13 Juros 9,653175 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 TRIX11 Juros 0,008698 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2022 TVXI11 Juros 4,767093 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 UNDAD1 Juros 54,324190 Registrado LIQUIDADO 18/5/2022 UNYL11 Juros 60,701353 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 UNYL21 Juros 43,711804 Excluído LIQUIDADO 18/5/2022 YDUQ16 Juros 31,787990 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,014069 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 AK2411 Juros 0,000041 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 BMYE11 Juros 17,019995 Excluído LIQUIDADO 17/5/2022 BMYE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 CRMX12 Juros 2.268,328808 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/5/2022 CRMX22 Juros 5.278,428925 Excluído LIQUIDADO 17/5/2022 CYREA4 Juros 57,965022 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 DESK13 Juros 55,492142 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 DTEX12 Juros 532,454700 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 FRIO11 Amortização 34,083005 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2022 FRIO11 Juros 3,984646 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2022 GBEE11 Amortização 755,091611 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2022 GBEE11 Juros 883,481327 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2022 GCRD11 Prêmio 2,778422 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 GUPT11 Amortização 18,518286 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 GUPT11 Juros 8,843468 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 IFCM11 Juros 31,832466 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 JQTB11 Amortização 8,506502 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 JQTB11 Juros 4,908706 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 TCBC13 Juros 519,613880 Excluído LIQUIDADO 17/5/2022 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 181,749776 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 VOLC11 Juros 36,028000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2022 WNBR12 Juros 71,567324 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AGCM11 Amortização 237,486820 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AGCM11 Juros 36,436072 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AGNN12 Juros 24,086977 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AGUT25 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 AGUT25 Vencimento 399,975000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2022 ALGA15 Juros 25,729357 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ALGA15 Vencimento 683,637819 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMBA11 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMBA11 Juros 5,981556 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMBA21 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMBA21 Juros 5,981556 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMBA31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 AMBA31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AMTE13 Juros 0,008323 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 AMTE23 Juros 0,003786 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ANDA11 Amortização 23.542,336847 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ANDA11 Juros 4.077,777935 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 ATEM13 Amortização 18,499664 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ATEM13 Juros 9,138121 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BBLN11 Amortização 3,060671 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BBLN11 Juros 24,322741 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BBML12 evento generico 0,542578 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 BBML12 Juros 6,940719 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 BBML12 Prêmio 9,970476 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 BBML12 Resgate Total Antecipado 790,697375 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 BPCH11 Amortização 20,000152 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BPCH11 Juros 24,238674 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BPCH21 Amortização 25,125528 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BPCH21 Juros 18,223325 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BTLM31 Amortização 60,261103 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 BTLM31 Juros 11,523484 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CAJS11 Juros 30,983334 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CBCF11 Amortização 20,058510 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CBCF11 Juros 17,420113 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CBCF21 Amortização 20,058510 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CBCF21 Juros 8,036525 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CCPM11 Amortização 10,416335 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CCPM11 Juros 6,692407 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CCPRA1 Juros 526,537400 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CCPRA1 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CCPRB1 Juros 562,770440 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CCRDC1 Juros 56,793628 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CCRDD1 Juros 38,254462 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CCROA5 Juros 25,731862 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CLOR11 Amortização 43,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CLOR11 Juros 36,351209 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CMGD17 Amortização 20,833593 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CMGD17 Juros 4,841153 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CONF11 Juros 29,522245 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 CPFPA2 Juros 23,633931 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CPLD15 Juros 25,102676 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CPLD25 Juros 28,267684 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CPRE19 Juros 514,044400 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CPRE19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CPRE29 Juros 520,334200 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CPSC12 Amortização 523,272682 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CPSC12 Juros 7,624389 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CRED13 Amortização 33,333453 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CRED13 Juros 8,665193 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 CTEE19 Juros 63,639966 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CTEE29 Amortização 19,477540 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CTEE29 Juros 29,252510 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CTGE11 Juros 21,457525 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CTRL11 Juros 309,879696 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CVCN11 Amortização 50,476667 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 CVCN11 Juros 20,921880 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 EBEC11 Juros 35,248804 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 EDPT11 Amortização 57,772800 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 EDPT11 Juros 40,023471 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELEK27 Juros 55,057720 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ELEK37 Juros 37,090884 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELET22 Juros 54,208135 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELET32 Juros 55,243105 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELET42 Juros 31,101055 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELPLA4 Juros 53,172130 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELPLB4 Juros 24,129188 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ELPW11 Juros 2.050,968003 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ELPW11 Resgate Total Antecipado 298.711,269136 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ENDS11 Juros 65,536641 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ENEV12 Juros 53,949230 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ENEV22 Juros 56,535369 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ENEV32 Juros 30,304874 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ERDV26 Juros 27,087370 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 ESAN11 Juros 12,997743 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ESHD11 Juros 9,898157 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ESHD21 Juros 9,898157 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FCMN11 Amortização 41,666999 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FCMN11 Juros 25,232186 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FGRU11 Amortização 11,986830 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FGRU11 Juros 4,719372 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FGRU31 Amortização 10,277398 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FGRU31 Juros 4,893741 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FOSP11 Juros 0,040694 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FURN11 Amortização 166,667000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FURN11 Juros 57,888170 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 FURN21 Juros 23,975324 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GAMZ13 Amortização 26,330744 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GAMZ13 Juros 2,905415 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GASP17 Juros 52,099201 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GASV11 Amortização 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 GASV11 Juros 0,000100 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 GFFA11 Juros 10,997856 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GHOL12 Amortização 13,888836 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 GHOL12 Juros 9,337258 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HFCK11 Amortização 11,985694 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HFCK11 Juros 46,354126 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HFCK21 Amortização 0,503428 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HFCK21 Juros 3,981229 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HMRD11 Juros 234,246843 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HZTC14 Juros 27,877248 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 HZTC24 Juros 35,258747 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 IBPB11 Juros 33,583768 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 IGSN14 Amortização 10,800000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 IGSN14 Juros 9,119070 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 IVIA25 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 IVIA25 Juros 53,690261 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 IVIA35 Juros 56,018657 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 IVIA45 Juros 42,298702 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 JELE21 Juros 1,681937 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LETS14 Juros 3,905328 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LGCM11 Juros 7,533604 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LGER11 Juros 207,984541 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LGER21 Amortização 19.348,584805 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LGER21 Juros 305,227771 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LGER31 Juros 292,204973 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LGER41 Juros 250,189814 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LOGN13 Amortização 0,062499 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LOGN13 Juros 0,029991 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LORTA2 Juros 52,662770 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LORTA2 Repactuação 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LSBI11 Amortização 16,393507 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LSBI11 Juros 8,254535 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 LSVE29 Amortização 4.300,417016 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LSVE29 Juros 241,441271 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 LTMC12 Amortização 1.527,379895 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 MAGE11 Amortização 1.356,558474 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 MAGE11 Juros 50,607554 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 MDRO14 Juros 13,879698 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 MDRO24 Juros 13,879698 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 MLNV11 Amortização 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 MLNV11 Juros 0,000001 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 MNGN12 Juros 88,489087 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 MSGT12 Amortização 48,622369 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 MSGT12 Juros 27,989085 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NISS12 Amortização 37,514479 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NISS12 Juros 111,111000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NISS22 Juros 39,909107 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NLSP11 Amortização 18,503533 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 NLSP11 Juros 8,427979 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 NOWS11 Juros 13,357418 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NRTB12 Amortização 11,574374 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NRTB12 Juros 28,170778 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NTEN11 Juros 42,388380 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 NVNI11 Juros 45,821295 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OMGE11 Juros 55,243105 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OMGE21 Juros 55,760204 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OMGE31 Juros 68,339654 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OMGE41 Juros 30,016951 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OTPA11 Amortização 93,333438 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OTPA11 Juros 62,123150 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OURI11 Amortização 30,482662 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OURI11 Juros 32,808676 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 OVSA19 Juros 0,042595 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 PGMN14 Juros 8,050127 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 PMZD11 Juros 10,092804 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 PNBI11 Amortização 406.704,151369 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 PNBI11 Juros 175.742,623793 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 PNBI21 Amortização 80.000,000000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 PNBI21 Juros 41.689,277755 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 QUAT12 Juros 40,509913 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM11 Juros 5.387,097073 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM21 Juros 5.070,955131 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM31 Juros 5.070,955131 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM41 Juros 5.041,075030 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM51 Juros 5.007,672191 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM61 Juros 4.998,420879 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM71 Juros 4.965,828523 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM81 Juros 4.954,740225 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RBMM91 Juros 4.788,089387 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 RDAS11 Amortização 12,499984 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RDAS11 Juros 13,235543 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RDAS21 Amortização 12,820493 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RDAS21 Juros 13,574913 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RECS11 Juros 9,770042 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RIGEA1 Juros 23,633931 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 RPPB11 Amortização 20,407927 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RPPB11 Juros 11,119177 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 RVLO21 Prêmio 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SCMR11 Juros 0,011426 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SFEN11 Amortização 41,798469 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SFEN11 Juros 3,359732 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SKIN11 Amortização 23,819280 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SKIN11 Juros 14,118275 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SNGO15 Juros 4,627329 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SNRA13 Juros 33,479353 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SNRO11 Juros 36,464075 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SPVI12 Amortização 1.506,536935 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 SPVI12 Juros 423,273789 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/5/2022 SQIA12 Juros 10,323691 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SRGI11 Juros 19,023472 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF12 Amortização 10,832584 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,236175 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF12 Juros 5,297485 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF22 Amortização 11,286591 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,236175 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF22 Juros 8,331847 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF32 Amortização 15,278420 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,236175 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSCF32 Juros 13,600777 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 SSSC12 evento generico 17,204301 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SULM23 Juros 399,070120 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 SULM23 Vencimento 5.407,794142 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 TAEE16 Juros 53,040559 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TAEE26 Juros 32,978640 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TAEEA1 Juros 57,826030 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TAEEA2 Juros 26,135612 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TBPA11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TBPA11 Juros 14,466958 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 THAP11 Juros 48,257961 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TIET18 Amortização 47,720719 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TIET18 Juros 33,413864 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 TVIA12 Juros 94,489911 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 TVIA22 Juros 188,979822 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 TVIA32 Juros 188,979822 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 TVIA42 Juros 134,270164 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2022 UHSM11 Juros 21,231808 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 UHSM21 Juros 52,031330 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 ULFT12 Juros 33,455223 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 USCR11 Juros 31,893367 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VCCS11 Juros 9,543686 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VCP711 Juros 10,954203 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VMSA12 Juros 6,402431 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VMSA22 Juros 5,629690 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VNTO11 Amortização 15,099823 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VNTO11 Juros 4,973657 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VPRC13 Juros 26,532034 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VSIT11 Amortização 12,877543 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VSIT11 Juros 6,146847 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VSPE11 Amortização 10,687957 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 VSPE11 Juros 4,978672 Registrado LIQUIDADO 16/5/2022 XPVS12 Juros 26,331390 Excluído LIQUIDADO 16/5/2022 XPVS12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 BRPRC2 Juros 5,174624 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 BRPRD2 Juros 5,174624 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 BRPRE2 Juros 10,349249 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 MEZU11 Resgate Parcial Antecipado 1.085,705179 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPI52 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPI82 Juros 0,023830 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPIA2 Juros 0,023830 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV11 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV21 Amortização 18,197734 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPV21 Juros 21,682827 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV41 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV51 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 OSPV61 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 PGTE12 Juros 9,075453 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 PGTE12 Prêmio 16,228793 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 PGTE12 Resgate Total Antecipado 966,667000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 RANM15 Juros 188,331309 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 SIMO11 Juros 225,808306 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 TRFS11 Juros 225,808306 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/5/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2022 TVIV21 Juros 7,715818 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 VDBG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 441,800000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2022 VDBG11 Juros 91,525692 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 CASN12 Juros 134,495590 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 CPPA11 Juros 115,270700 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 DETR11 Juros 38,139229 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2022 DLGA12 Amortização 539,121630 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 DLGA12 Juros 1.032,414496 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 DLGA22 Amortização 2.243,927148 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 DLGA22 Juros 938,352554 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 IVHG11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 IVHG11 Juros 65,972286 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 LMOV11 Juros 55,546364 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 LSBI12 Juros 31,730202 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 MTSM12 Amortização 16,666836 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 MTSM12 Juros 9,670560 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 SAPE12 Juros 54,302102 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 SOLS11 Juros 0,012108 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 SUMI12 Juros 55,925805 Registrado LIQUIDADO 12/5/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 TFBR11 Juros 38,928110 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 TFBR21 Juros 38,928110 Excluído LIQUIDADO 12/5/2022 TVXV11 Juros 1,408795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2022 TVXV21 Juros 17,385984 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/5/2022 ANIM12 Amortização 142,857452 Registrado LIQUIDADO 11/5/2022 ANIM12 Juros 47,214188 Registrado LIQUIDADO 11/5/2022 CRTE11 Participação 979,126174 Registrado LIQUIDADO 11/5/2022 CVRT12 Amortização 61,932383 Excluído LIQUIDADO 11/5/2022 CVRT12 Juros 12,745931 Excluído LIQUIDADO 11/5/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 157,498291 Excluído LIQUIDADO 11/5/2022 FORJ13 Juros 9,585372 Excluído LIQUIDADO 11/5/2022 RTBD11 Amortização 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/5/2022 RTBD11 Juros 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/5/2022 SNGO19 Juros 10,435280 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 AGAU11 Juros 66,250747 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 AK2411 Amortização 3,996252 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 AK2411 Juros 10,175908 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 BRKB11 Juros 62,801025 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 CBMG11 Amortização 20,833285 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CBMG11 Juros 1,029409 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CBPF11 Juros 9,986903 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 CBRDA8 Juros 56,684133 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 CBRDB8 Juros 57,961495 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 CBVP11 Juros 12.906,249750 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CBVP11 Vencimento 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CPRB16 Amortização 16.666,699999 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CPRB16 Juros 3.966,144967 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CRCG11 Juros 0,009468 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 CSNAA1 Juros 55,296187 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 EKTR19 Juros 56,172741 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 EKTR29 Juros 57,144167 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 FOBR11 Juros 0,012529 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 FRAG11 Amortização 41,666989 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 FRAG11 Juros 3,318961 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 FRAG21 Amortização 23,810129 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 FRAG21 Juros 8,657780 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 ISHT11 Juros 1,806178 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 LCAMD2 Juros 47,124203 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 MOAR12 Juros 54,893141 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO12 Juros 2,460729 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO12 Vencimento 208,490653 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO13 Juros 23,656865 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO14 Juros 7,244051 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 MSRO15 Juros 11,363411 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 MULP16 Juros 515,195800 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 PETZ11 Juros 0,002910 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 PNVL13 Juros 37,421479 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 PRKE12 Juros 32,717263 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 PRNR11 Juros 0,004262 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 PRNR21 Juros 0,003059 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 SBSPB3 Juros 50,479030 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 SBSPC3 Juros 51,198911 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 SOTR11 Amortização 32,258303 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 SOTR11 Juros 11,041135 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 TIGR11 Juros 55,149189 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 TIGR21 Juros 56,684133 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 TRIS16 Juros 1.549,727302 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 UNAZ13 Amortização 232,559906 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 UNAZ13 Juros 118,674809 Registrado LIQUIDADO 10/5/2022 VLID18 Amortização 99,999900 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 VLID18 Juros 31,061184 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 VLID28 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2022 VLID28 Juros 69,639379 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 AEPS19 Juros 0,005553 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 ATKJ11 Juros 0,019330 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 AUSA11 Amortização 488,668872 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/5/2022 AUSA11 Juros 915,516169 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/5/2022 BTNR11 Amortização 39,606000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 BTNR11 Juros 8,953853 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 ELZM12 Amortização 27,777881 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 ELZM12 Juros 4,152541 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 ELZM13 Juros 10,403122 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 GERU17 Juros 0,231681 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 GERU17 Resgate Total Antecipado 20,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,515905 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 GERU27 Juros 1,194897 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 IVIA18 Juros 56,667357 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13.170,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN11 Juros 19.414,624567 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13.170,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 JSTN21 Juros 20.834,842341 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 MRPT13 Juros 0,016348 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 OCNP13 Juros 37,727021 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 PEAB11 Juros 10,479308 Excluído LIQUIDADO 9/5/2022 QMCT12 Juros 10,849216 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 SULA19 Juros 50,657600 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 SULA29 Juros 51,569000 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 TPER11 evento generico 12,903246 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 TPER21 evento generico 16,193343 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 TPER31 evento generico 15,858099 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 TPER41 evento generico 15,483082 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 VPCE11 Amortização 8,333327 Registrado LIQUIDADO 9/5/2022 VPCE11 Juros 10,296289 Registrado LIQUIDADO 6/5/2022 BISC13 Juros 6,937783 Registrado LIQUIDADO 6/5/2022 GGBRA6 Juros 50,258859 Excluído LIQUIDADO 6/5/2022 GGBRB6 Juros 51,113310 Registrado LIQUIDADO 6/5/2022 GYRA11 Juros 2,238846 Excluído LIQUIDADO 6/5/2022 GYRA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/5/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,214905 Excluído LIQUIDADO 6/5/2022 NEXO12 Juros 4,773151 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 BRFS31 evento generico 4,283571 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 CAML10 Juros 56,113176 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 CLNS11 Juros 1,789775 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/5/2022 CMPH14 Juros 56,113176 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 FLEX11 Amortização 60,870000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 FLEX11 Juros 11,709188 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 FLEX21 Amortização 31,273000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 FLEX21 Juros 10,795474 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 LOGN14 Amortização 476,189999 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 LOGN14 Juros 346,414290 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 LRENA1 Juros 62,734592 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 LRENA1 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 LRENA2 Juros 62,937652 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/5/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/5/2022 MGSP13 Juros 49,863712 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 OSPV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.060,783869 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 OSPV21 evento generico 39,068814 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 PGMN16 Juros 52,938643 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 PGMN26 Juros 55,061189 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 SFEN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 116,411603 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 SFEN11 Juros 6,163892 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 SFEN11 Prêmio 0,612877 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 SHOW13 Amortização 0,166666 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 SHOW13 Juros 0,064560 Excluído LIQUIDADO 5/5/2022 SNAB13 Amortização 1.428,609520 Registrado LIQUIDADO 5/5/2022 SNAB13 Juros 373,392541 Registrado LIQUIDADO 4/5/2022 AALR12 Prêmio 51,873456 Excluído LIQUIDADO 4/5/2022 AMTG11 Amortização 27,777560 Registrado LIQUIDADO 4/5/2022 AMTG11 Juros 8,523326 Registrado LIQUIDADO 4/5/2022 ANHBA2 Juros 52,828225 Registrado LIQUIDADO 4/5/2022 BCBF15 Juros 60,802505 Registrado LIQUIDADO 4/5/2022 BISA17 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2022 BISA17 Juros 0,055704 Excluído LIQUIDADO 4/5/2022 KATR11 Amortização 20,833360 Excluído LIQUIDADO 4/5/2022 KATR11 Juros 11,041239 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 AGAL11 Juros 67,994950 Registrado LIQUIDADO 3/5/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 BALT11 Juros 5,954675 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 BALT21 Juros 8,716522 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 BSA312 Juros 484,355300 Registrado LIQUIDADO 3/5/2022 BSA312 Repactuação 10.000,000000 Registrado LIQUIDADO 3/5/2022 MATD11 Juros 54,546382 Registrado LIQUIDADO 3/5/2022 OIWI11 Juros 10,962002 Registrado LIQUIDADO 3/5/2022 UNAZ12 Amortização 333,335816 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 UNAZ12 Juros 83,234577 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 UNAZ22 Amortização 185,186624 Excluído LIQUIDADO 3/5/2022 UNAZ22 Juros 107,501257 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 AALR12 Prêmio 14,303292 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 ACQO11 Juros 12,106057 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 ACQO21 Juros 24,212114 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 ACQO31 Juros 36,318171 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 ANTR11 Juros 26,845321 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 APAB11 Juros 26,845321 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ARSN11 Amortização 72,243478 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ARSN11 Juros 62,636570 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ASPF11 Juros 60,597054 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ATAM11 Amortização 136,976435 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ATAM11 Juros 86,692335 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ATEV11 Amortização 35,340809 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ATEV11 Juros 50,009721 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 ATEV21 Juros 63,988686 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 BHMS11 Amortização 52,630089 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 BHMS11 Juros 24,747440 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 BRFS11 Juros 51,047296 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 BRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 BRFS31 Juros 28,296963 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 BRFS41 Juros 54,376855 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CAMLA1 Juros 51,165124 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CAMLB1 Juros 51,165124 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CANT14 Juros 9,206525 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 CNVI11 Amortização 67,305316 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CNVI11 Juros 45,844620 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CNVI21 Juros 62,459656 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CPCC15 Amortização 0,016250 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 CPCC15 Juros 0,045891 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 DASAA5 Juros 51,924380 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 DASAB5 Juros 52,410020 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 DASAC5 Juros 54,107758 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2022 ECHP13 Juros 31,148842 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 FVII11 Amortização 62,555366 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 FVII11 Juros 36,543803 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 FVII21 Juros 57,224861 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 GFMP11 Amortização 47,619050 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GFMP11 Juros 10,420798 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GFTP11 Amortização 47,619050 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GFTP11 Juros 10,420798 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GJAI12 Amortização 23,808948 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 GJAI12 Juros 8,175253 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 GRPE11 Amortização 8,851184 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GRPE11 Juros 10,409474 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,157753 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 GYRA12 Juros 7,367818 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 HAPV12 Juros 51,431722 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 HAPV22 Juros 52,385365 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 HOSK14 Amortização 12,447424 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 HOSK14 Juros 6,164194 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 INGL11 Amortização 22.427,492561 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 INGL11 Juros 8.083,370695 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 INGL21 Amortização 2.788,392861 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 INGL21 Juros 815,746142 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 LNDV11 Amortização 61,050694 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 LNDV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,934155 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 LNDV11 Juros 44,103579 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 LNDV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,941002 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 LNDV21 Juros 62,139399 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 NGRD11 Juros 5,677195 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 OMTX11 Juros 12,782900 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PLIN11 Juros 6,988219 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PLIN21 Juros 0,926579 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PORG11 Juros 6,979301 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 PORG21 Juros 0,918331 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 RCOR11 Amortização 2,314811 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 RCOR11 Juros 11,633147 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 RIS411 Juros 34,308646 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 RIS421 Juros 34,308646 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 RISF11 Amortização 16,666399 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 RISF11 Juros 2,728000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 RISP11 Juros 34,308646 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 RISP21 Juros 34,308646 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 RNVA11 Juros 24.412,417200 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 RTCQ11 Juros 12,488847 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 SBESA2 Juros 2,137990 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 SCID12 Juros 8,903769 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 SCIV11 Juros 12,613849 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 SECA21 Juros 3.850,341485 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 SLVI11 Juros 29,692383 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 SMFT15 Juros 31,270936 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 STNG11 Juros 8,460480 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VDPT12 Juros 6,033756 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VIDR13 Amortização 7,500410 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VIDR13 Juros 9,544626 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VIDR14 Juros 10,740770 Excluído LIQUIDADO 2/5/2022 VVAR16 Juros 56,675591 Registrado LIQUIDADO 2/5/2022 VVAR26 Juros 57,695595 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 CLNS11 Juros 147,948032 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 CLNS11 Prêmio 7,810230 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 CLNS11 Resgate Total Antecipado 633,075010 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 DIAN14 Prêmio 6,007937 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 FACL11 Amortização 8,708521 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 FACL11 Juros 3,779295 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 FRIO11 Amortização 246,156000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2022 FRIO11 Juros 47,712498 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2022 GRRB15 Juros 60,595976 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 HOSK15 Juros 13,898442 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2022 TLGE12 Juros 53,442405 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 TLGE12 Prêmio 27,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 TLGE12 Resgate Total Antecipado 900,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 TUPE12 Juros 663,631377 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 UNIP16 Juros 55,501746 Registrado LIQUIDADO 29/4/2022 UNIP26 Juros 57,032676 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 ARML11 Amortização 20,400000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 ARML11 Juros 12,000546 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 BRMB11 Juros 0,006753 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 CGMG17 Juros 41,913684 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 CHPT61 Amortização 55,044838 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 CHPT61 Juros 38,080398 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 CHSU61 Amortização 53,875382 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 CHSU61 Juros 38,244087 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 MGNU11 Juros 12,163600 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 MVST13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,147642 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 MVST13 Juros 0,010468 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 MWVI11 Juros 5.255,024090 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 OENC11 Juros 12,448254 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 TBUS12 Juros 7,926814 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 TBUS22 Juros 7,926814 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 TOTB11 Juros 39,512954 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 TOTB21 Juros 39,512954 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 VIXL13 Juros 55,348943 Excluído LIQUIDADO 28/4/2022 VPRC15 Amortização 18,518652 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 VPRC15 Juros 11,564729 Registrado LIQUIDADO 28/4/2022 ZEPP11 Juros 12,326368 Registrado LIQUIDADO 27/4/2022 BCEN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 397,594463 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 BCEN13 Juros 5,631342 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 CBOS11 Amortização 30,529558 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 CBOS11 Juros 3,208366 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 FLRY24 Juros 495,062320 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 104,545454 Registrado LIQUIDADO 27/4/2022 LCAMA6 Amortização 0,333300 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 LCAMA6 Juros 0,055480 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 NIGP11 Juros 56,616842 Registrado LIQUIDADO 27/4/2022 PGTE12 Amortização 33,332999 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 PGTE12 Juros 15,336907 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 SCIV22 Juros 11,871981 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2022 SNGO18 Juros 10,723984 Registrado LIQUIDADO 27/4/2022 SULM15 Juros 25,113120 Excluído LIQUIDADO 27/4/2022 UNTY11 Juros 11,929231 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 AGVF11 Juros 20,781805 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 AHGD12 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 AHGD12 Juros 29,362244 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 AZUL11 Juros 29,054029 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 BLNT11 Amortização 7,833400 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 BLNT11 Juros 8,600798 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 CERO11 Amortização 277,767333 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 CERO11 Juros 53,268793 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 CROD16 Amortização 2.100,000000 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 CROD16 Juros 448,426376 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 EATE16 Juros 0,980925 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 EATE17 Juros 2,549607 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ECTE14 Juros 1,860477 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETEP13 Juros 2,861932 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETES11 Juros 2,337482 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETSG11 Juros 2,337482 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 ETVG11 Juros 2,337482 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 FARB11 Juros 10,555954 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 GGSH12 Juros 60,525138 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 IBCP11 Juros 57,291981 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 KOMP11 Juros 7,620350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2022 LNUV13 Juros 9,663018 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/4/2022 LNUV23 Juros 9,663018 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/4/2022 LNUV33 Juros 9,663018 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/4/2022 RCHE11 Juros 56,887372 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 ROMP11 Amortização 9,868283 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2022 ROMP11 Juros 6,676420 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2022 STLC11 Juros 39,909246 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 TRLT12 Juros 2,158212 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 TRSR12 Juros 1,458258 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 TRSU12 Juros 1,101191 Excluído LIQUIDADO 26/4/2022 VIXL15 Juros 54,551829 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 VIXL25 Juros 56,227871 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 VIXL35 Juros 54,551829 Registrado LIQUIDADO 26/4/2022 VIXL45 Juros 56,227871 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 AGAU12 Amortização 23,809518 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 AGAU12 Juros 12,002480 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 ATRM11 Amortização 52,292472 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ATRM11 Juros 69,551674 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 AUUT11 Amortização 17,544391 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 AUUT11 Juros 8,603847 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 BBML12 Amortização 23,255446 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 BBML12 Juros 8,802558 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 BLUE12 Juros 11,145912 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 BRCU11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 BRCU11 Juros 31,374482 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 BRPRA6 Juros 30,478554 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CCPRA3 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 980,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CCPRA3 Juros 13,687164 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CCPRA3 Prêmio 10,350907 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CEEBA2 Juros 497,716200 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 CEEBB2 Juros 508,342399 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 CELP15 Juros 51,648023 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CELP25 Juros 52,671205 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,613926 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 CFVT11 Juros 12,145457 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 CPDA11 Juros 11,329412 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 CRFB21 Juros 48,710070 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 DIAN14 Juros 12,638698 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ELET12 Juros 45,078530 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ELET12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2022 GCII11 Participação 9,180929 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 HSLZA4 Juros 48,827970 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 INPT11 Amortização 24,098063 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 INPT11 Juros 5,260797 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 INSU11 Juros 13,500161 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 JMCD13 Juros 5.949,749300 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 KEDU11 Juros 12,006418 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 LOGGA2 Juros 57,710155 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 MRVEA7 Amortização 111,111099 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 MRVEA7 Juros 18,129346 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 MULP17 Juros 488,279700 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 NTSD12 Juros 502,437700 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ODCT11 incorporacao de juros 298,977170 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2022 ODCT21 incorporacao de juros 298,977170 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2022 PRKE11 Juros 28,501803 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 RODC11 Juros 10,592949 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 SCSA14 Amortização 14,285312 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 SCSA14 Juros 24,040566 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 SCSA24 Juros 44,838412 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 SEHO11 Juros 6,321979 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 SNGO16 Juros 8,293945 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 SSSC12 Juros 1,108048 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 SSSC22 Juros 0,292405 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 TPAR11 Amortização 58,823500 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 TPAR11 Juros 32,276002 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 TSSS11 Juros 27,355543 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 TSSS12 Juros 30,118599 Registrado LIQUIDADO 25/4/2022 ZZDT11 Amortização 15,406274 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ZZDT11 Juros 10,266285 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ZZDT21 Amortização 15,406274 Excluído LIQUIDADO 25/4/2022 ZZDT21 Juros 10,266285 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 ANHB10 Amortização 75,000177 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 ANHB10 Juros 37,618409 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 BELU11 Juros 12.391,818301 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 BMOL11 Juros 10,974850 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 BRML19 Juros 98,924220 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 BRML19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 CLGP11 Amortização 5,378499 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 CLGP11 Juros 8,364330 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 CLGP12 Amortização 4,668905 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 CLGP12 Juros 8,814685 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 CPES13 Juros 16,232597 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 DMAD11 Amortização 27,778053 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 DMAD11 Juros 8,882937 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 EBEC12 Amortização 23,255780 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 EBEC12 Juros 12,216557 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 FNTE11 Amortização 596,709884 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 FNTE11 Juros 287,400361 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 FORJ13 Juros 12,828243 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 JHSFA1 Juros 24,057884 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 JICS11 Amortização 12.048,509862 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 JICS11 Juros 11.152,207492 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2022 OBIO21 Amortização 250,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2022 OBIO21 Juros 30,865225 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2022 SMFT24 Juros 4,524643 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 SMFT24 Prêmio 130,061155 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 SMFT24 Resgate Total Antecipado 8.100,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 SQIA11 Amortização 20,832866 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 SQIA11 Juros 5,021058 Excluído LIQUIDADO 22/4/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2022 VPRC14 Juros 82,686254 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 BLAU11 Juros 0,003157 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 BOAV13 Juros 8,111911 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 BODY12 Juros 78,883061 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 BODY13 Juros 1.139,445359 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CGDE11 Juros 10,478420 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 CGDE21 Amortização 9,809472 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CGDE21 Juros 5,277142 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 COMF13 Amortização 20,833397 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 COMF13 Juros 4,092367 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 COMF23 Amortização 15,151481 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 COMF23 Juros 7,148618 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 CPGT13 Juros 19,361295 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 CPLD13 Juros 290,418850 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 CSCF11 Amortização 2,520503 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,943674 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CSCF11 Juros 3,281129 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,179876 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 CSCF21 Juros 3,111889 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 DASAA4 Juros 56,667479 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 DASAB4 Juros 58,206420 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 EGSP11 Juros 678,880383 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 EGSP11 Resgate Total Antecipado 56.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 ELTN12 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 ELTN12 Juros 9,805043 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 ENBP12 Juros 37,264718 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 FOZM12 Juros 54,882932 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 GEAM11 Juros 3,262877 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 GFLG11 Amortização 8,571296 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 GFLG11 Juros 9,771940 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 HALE11 Amortização 13,698999 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 HALE11 Juros 12,000545 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 IPSA12 Juros 35,706730 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 JFLV11 Amortização 3,854703 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 JFLV11 Juros 3,015781 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 JSLGA5 Juros 55,463424 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 LAMEA2 Juros 533,542000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/4/2022 LJDE13 Juros 25,086800 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 LPPP11 Amortização 49,992279 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 LPPP11 Juros 98,724921 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 MILN11 Amortização 22,171059 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 MILN11 Juros 32,014892 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 MILN21 Amortização 22,543582 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 MILN21 Juros 32,552814 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 MRCN11 Juros 0,007406 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 PRMN11 Amortização 13,846859 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 PRMN11 Participação 29,275986 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RCLG11 Amortização 49,992279 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RCLG11 Juros 98,724921 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RECG12 Amortização 42,017022 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RECG12 Juros 92,450003 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 REEP11 Juros 12,088737 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RLEI11 Amortização 49,992279 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RLEI11 Juros 98,724921 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 RZKG11 Juros 17,654044 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 SCIV13 Juros 12,147308 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 SCIV23 Juros 12,147308 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 SMFT24 Juros 500,486615 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 TMPT11 Amortização 22,650313 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 TMPT11 Juros 14,090230 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 TMPT21 Amortização 23,944727 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 TMPT21 Juros 20,604628 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 TRIX11 Juros 0,010640 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 TUTO11 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 TUTO11 Juros 9,654073 Excluído LIQUIDADO 20/4/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,007182 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 TVII11 Juros 0,007281 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 VERL13 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 VERL23 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2022 VUME31 Juros 14,931787 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2022 VUME41 Juros 10,062671 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2022 ZTIX12 Juros 14,137936 Registrado LIQUIDADO 19/4/2022 CCCI12 Juros 131,922833 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/4/2022 CCCI12 Vencimento 1.669,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/4/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 CRUM12 Juros 538,081732 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 CRUM22 Juros 1.023,818693 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 GCRD11 Prêmio 13,849342 Registrado LIQUIDADO 19/4/2022 GCRD21 Prêmio 2,391179 Registrado LIQUIDADO 19/4/2022 INSR11 Amortização 7,920083 Registrado LIQUIDADO 19/4/2022 INSR11 Juros 11,443633 Registrado LIQUIDADO 19/4/2022 LVTC11 Amortização 33,332937 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 LVTC11 Juros 2,660597 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 LVTC21 Amortização 27,777749 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 LVTC21 Juros 9,914267 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2022 RADL11 Juros 53,154258 Excluído LIQUIDADO 19/4/2022 RADL11 Vencimento 1.111,120000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ABMX12 Juros 0,015933 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 AGCM11 Amortização 234,995822 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 AGCM11 Juros 44,917481 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,009897 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 AK2411 Juros 0,000021 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ALAP11 Juros 90,836923 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ALAP11 Resgate Total Antecipado 9.411,760000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ALGT12 Amortização 249,999750 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ALGT12 Juros 40,641973 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ALTF11 Juros 36,893104 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ALUP17 Juros 52,953071 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 AMBA11 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 AMBA11 Juros 8,746909 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 AMBA21 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 AMBA21 Juros 8,746909 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ANDA11 Amortização 23.294,578145 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ANDA11 Juros 4.990,337554 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ANIM13 Juros 65,084564 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ANIM23 Juros 70,205194 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 APOL11 Juros 30,706311 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ASCS12 Juros 13,550462 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ATAM21 Amortização 663,523526 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ATAM21 Juros 430,499209 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ATEM13 Amortização 18,500353 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ATEM13 Juros 11,012793 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BKBR18 Juros 52,693435 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BLAU13 Juros 0,051394 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BRDT11 Juros 107,234959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BRQB11 Amortização 20,832856 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BRQB11 Juros 7,500525 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BSBE11 Amortização 27,592576 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BSBE11 Juros 27,731556 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BTLM21 Amortização 57,916268 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 BTLM21 Juros 10,765822 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CBCF11 Amortização 16,396796 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CBCF11 Juros 18,324494 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CBCF21 Amortização 16,396796 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CBCF21 Juros 18,324494 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CCPM11 Amortização 10,415681 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CCPM11 Juros 7,958785 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEEBA3 Juros 49,538356 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEEBB3 Juros 50,253170 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEEBC3 Juros 27,869391 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEPE10 Juros 501,025700 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEPE20 Juros 508,059199 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEPEA1 Juros 49,776691 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEPEB1 Juros 50,491314 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CEPEC1 Juros 28,117342 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CESE11 Amortização 361,250000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CESE11 Juros 454,971500 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CGBP13 Amortização 34,300000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CGBP13 Juros 53,402212 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CGEP12 Amortização 5,614758 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CGEP12 Juros 44,841863 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CLCD14 Juros 31,753346 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CMGD17 Amortização 20,833321 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CMGD17 Juros 5,880418 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CNDS15 Juros 7,118675 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CNDS15 Vencimento 644,491086 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CPGT17 Juros 46,819818 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CPGT27 Juros 25,321863 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CPSC12 Amortização 532,237388 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CPSC12 Juros 14,291759 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CRED13 Amortização 33,333418 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CRED13 Juros 10,765032 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CRMX12 Juros 2.347,323828 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CRMX22 Juros 5.407,300242 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 CSRN19 Juros 25,525226 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CSRN29 Juros 26,975663 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CSRN39 Juros 49,048430 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CTEE17 Juros 29,598950 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CTEE1B Juros 27,885627 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CTEE2B Juros 28,328244 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CTRL11 Juros 355,825630 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CVCB14 Juros 61,957408 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 CVCB24 Juros 64,023009 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 DIRR18 Juros 52,978431 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ECOV22 Amortização 573,218069 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ECOV22 Juros 73,906847 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ECPT21 Juros 18,724569 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ECPT21 Vencimento 226,031365 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 EDPA11 Juros 41,021734 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EGVG11 Juros 17,706425 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EKTRA0 Juros 49,299959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EKTRB0 Juros 50,014962 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EKTRC0 Juros 27,620902 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ELET13 Juros 55,027857 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ELET23 Juros 26,939157 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ELPLA5 Juros 23,424986 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ELPW11 Amortização 22.726,982237 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ELPW11 Juros 2.647,513906 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ELRV11 Amortização 27,592576 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ELRV11 Juros 27,731556 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENBR15 Juros 280,467544 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ENBR15 Vencimento 6.856,898740 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIA1 Juros 56,454706 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIA4 Juros 24,437068 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIA5 Juros 29,116959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIB4 Juros 25,835511 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIB5 Juros 50,967413 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENGIC5 Juros 51,728647 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENMTA3 Juros 24,437068 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENMTA4 Juros 29,116959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ENMTB3 Juros 25,835511 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EQTC11 Juros 29,056495 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EQTR11 Juros 29,056495 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EQTR21 Juros 29,056495 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ERDV18 Juros 52,433736 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ERDV38 Juros 67,004290 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ESAN11 Juros 12,071949 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ESHD11 Juros 49,501825 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ESHD21 Juros 49,501825 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ESULA6 Juros 29,116959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ETEN12 Juros 24,437068 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ETEN22 Juros 25,835511 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ETSP12 Juros 29,056495 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EVOT11 Amortização 65,646626 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 EVOT11 Juros 29,684866 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 FGRU11 Amortização 11,702415 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 FGRU11 Juros 5,766649 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 FGRU31 Amortização 14,777638 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 FGRU31 Juros 6,004347 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GAMZ13 Amortização 26,054816 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GAMZ13 Juros 3,595521 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GASC13 Juros 50,918810 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GASC23 Juros 28,712698 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GASV11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 GASV11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 GBEE11 Amortização 764,319237 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 GBEE11 Juros 920,229219 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 GHOL12 Amortização 13,888850 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GHOL12 Juros 11,169349 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GRMX11 Amortização 82,719000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 GRMX11 Juros 29,672351 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 GUPT11 Amortização 18,518319 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 GUPT11 Juros 9,248776 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 HARG11 incorporacao de juros 88,742265 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 HBSA11 Juros 25,530864 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 HBSA21 Juros 25,704371 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 HENZ11 Juros 559,356040 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 HFCK21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 HFCK21 Juros 7,695177 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 IGSN14 Amortização 10,599999 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 IGSN14 Juros 10,885959 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 IPIA11 Juros 15,675408 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 IRBR11 Juros 63,029407 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 IRBR21 Juros 38,226650 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ITPE12 Amortização 55,208535 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 ITPE12 Juros 34,735030 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 JQTB11 Amortização 8,637440 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 JQTB11 Juros 5,145888 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 KROT11 Juros 490,517870 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LAMEA6 Juros 42,841021 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LETS14 Juros 5,040343 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LGCM11 Juros 9,030808 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LGER11 Juros 238,397578 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LGER21 Juros 349,860432 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LGER31 Juros 334,933344 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LGER41 Juros 286,774418 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHA5 Juros 41,678204 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHA6 Juros 50,353824 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHA6 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHA7 Juros 53,472151 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHB5 Juros 28,549285 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHB6 Juros 52,173972 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHB7 Juros 54,768733 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHC3 Juros 48,388436 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHC6 Juros 52,693434 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHD2 Juros 25,854909 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LIGHD3 Juros 49,725642 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 LORTA5 Juros 49,048430 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LSBI11 Amortização 16,393876 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LSBI11 Juros 9,858682 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LTMC12 Amortização 1.546,009720 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 LXIN12 incorporacao de juros 68,090469 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 MAGE11 Amortização 1.342,329539 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 MAGE11 Juros 72,798300 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 MANT12 Amortização 300,001600 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MANT12 Juros 581,410230 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MDRO14 Juros 13,628608 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MDRO24 Juros 26,124991 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MGLUA0 Juros 52,173972 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/4/2022 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/4/2022 MNGN12 Juros 104,844676 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MNRVA1 Juros 52,727649 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MOVI15 Juros 58,648950 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 MOVI16 Juros 62,257698 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MOVI25 Juros 60,970268 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MRSL19 Juros 246,564181 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MRSL29 Juros 486,504800 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 MULPA0 Juros 51,524514 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 NLSP11 Amortização 18,308827 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 NLSP11 Juros 9,844921 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 NOWS11 Juros 15,160657 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 OCRM11 Juros 13,536030 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 PGMN14 Juros 9,454641 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 PLSB1A Juros 25,937593 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 PLSB2A Juros 47,571759 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 PMZD11 Juros 12,567366 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RDAS11 Amortização 12,500477 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RDAS11 Juros 15,885560 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RDAS21 Amortização 12,821000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RDAS21 Juros 10,642948 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RDCO34 Amortização 5.732,751233 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 RDCO34 Juros 656,200847 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 RECG11 Amortização 125,002083 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RECG11 Juros 39,097800 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RECS11 Juros 11,460245 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 RPPB11 Amortização 20,407963 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RPPB11 Juros 12,879902 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RUMOA4 Juros 39,583579 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 RUMOB3 Juros 23,909123 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SCMR11 Juros 0,013405 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SFCL11 Juros 5,746418 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 SFCL21 Juros 7,882970 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 SFCL31 Juros 9,594966 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 SFCL41 Juros 9,594966 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 SFEN11 Amortização 47,619000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SFEN11 Juros 12,369357 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SKIN11 Amortização 23,800000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SKIN11 Juros 17,156106 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SNGO15 Juros 5,727987 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SNRA11 Juros 32,470074 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SNST13 Amortização 9,970123 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SNST13 Juros 9,079077 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SQIA12 Juros 12,134849 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF12 Amortização 10,926079 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,137830 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF12 Juros 6,582682 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF22 Amortização 11,370539 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,137830 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF22 Juros 10,344162 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF32 Amortização 15,278432 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,137830 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SSCF32 Juros 16,764170 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 STEN13 Juros 238,062335 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 STEN13 Vencimento 6.867,002026 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 STEN23 Amortização 4.066,555091 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 STEN23 Juros 596,124233 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 SULM16 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 SULM16 Juros 50,762950 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 TIET26 Juros 0,043666 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 TVIA12 Juros 113,245714 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 TVIA22 Juros 226,491429 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 TVIA32 Juros 226,491429 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 TVIA42 Juros 160,922160 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 TVXI11 Amortização 0,722513 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 TVXI11 Juros 8,279397 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2022 TXVI11 Juros 16,016615 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 TXVI21 Juros 18,065040 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2022 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UBAT12 Juros 26,955891 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UHSM12 Juros 29,953651 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UNYL11 Juros 56,427017 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 UNYL21 Juros 40,633801 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 UQFN14 Juros 55,217129 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS11 Amortização 32,257400 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS11 Juros 35,310932 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS12 Amortização 31,836930 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS12 Juros 25,198242 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS21 Juros 43,330614 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 UTPS22 Juros 32,924093 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VAMO14 Juros 50,914329 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VAMO24 Juros 52,655427 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VAMO34 Juros 33,556204 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VCP711 Juros 12,899517 Excluído LIQUIDADO 18/4/2022 VDBF12 Amortização 1,178245 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VDBF12 Juros 22,587264 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VMSA12 Juros 7,783231 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VMSA22 Juros 6,838558 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VNTO11 Amortização 14,941631 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VNTO11 Juros 6,063925 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VPRC13 Juros 32,342704 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSCL11 Amortização 27,490555 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSCL11 Juros 43,793868 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSIT11 Amortização 12,717847 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSIT11 Juros 7,454646 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSPE11 Amortização 10,490535 Registrado LIQUIDADO 18/4/2022 VSPE11 Juros 6,027473 Registrado LIQUIDADO 14/4/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/4/2022 AMTE13 Juros 0,009445 Registrado LIQUIDADO 14/4/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 AMTE23 Juros 0,004440 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 EBEC11 Juros 42,605603 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 GFFA11 Juros 12,261126 Registrado LIQUIDADO 14/4/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 JELE21 Juros 2,262253 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM11 Juros 5.509,127252 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM21 Juros 5.185,823965 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM31 Juros 5.185,823965 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM41 Juros 5.155,267011 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM51 Juros 5.121,107521 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM61 Juros 5.111,646645 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM71 Juros 5.078,315997 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM81 Juros 5.066,976523 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RBMM91 Juros 4.896,550659 Excluído LIQUIDADO 14/4/2022 RMPP11 Juros 9,512754 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2022 TBPA11 Juros 16,256605 Registrado LIQUIDADO 14/4/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2022 TVIV21 Juros 9,863508 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 BRPRC2 Juros 5,522802 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 BRPRD2 Juros 5,522802 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 BRPRE2 Juros 11,045604 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 CLCD13 Amortização 66,667044 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 CLCD13 Juros 11,932723 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 DASAA3 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 DASAA3 Juros 55,381655 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 MHPA11 Juros 24,755582 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 260,135553 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 PLIN21 Juros 1,749153 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 260,143878 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 PORG21 Juros 1,743194 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 RDCO15 Juros 64.030,582055 Excluído LIQUIDADO 13/4/2022 TRVA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 980,000000 Registrado LIQUIDADO 13/4/2022 TRVA12 Prêmio 281,780606 Registrado LIQUIDADO 13/4/2022 UNIP17 Juros 48,428817 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 AEGP17 Juros 55,865343 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 CASN12 Juros 138,298260 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 CPPA11 Juros 118,105520 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 CVRT12 Amortização 78,500845 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 CVRT12 Juros 14,462098 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 DLGA12 Amortização 539,139717 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 DLGA12 Juros 1.061,162462 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 DLGA22 Amortização 2.244,001069 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 DLGA22 Juros 983,396354 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 DMCD11 Juros 0,038573 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 MILS15 Juros 0,026056 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 MTSM12 Amortização 16,666534 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 MTSM12 Juros 10,065112 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 SOLS11 Juros 0,012420 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 TCBC14 Juros 54,326046 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 TFBR11 Juros 42,604023 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 TFBR21 Juros 42,604023 Excluído LIQUIDADO 12/4/2022 TVXV11 Juros 15,751023 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2022 TVXV21 Juros 17,650473 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2022 VRGL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 212,280550 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 VRGL18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,845254 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 VRGL27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 212,280550 Registrado LIQUIDADO 12/4/2022 VRGL37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 212,280550 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 AEPS19 Juros 0,007198 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 AGAU11 Juros 78,845182 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 AK2411 Amortização 3,996392 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 AK2411 Juros 11,546034 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 ALGA19 Juros 48,193996 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 AMTE12 Juros 0,016801 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 AUSA11 Amortização 491,866001 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/4/2022 AUSA11 Juros 1.156,060660 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/4/2022 BTNR11 Amortização 38,097000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 BTNR11 Juros 11,717044 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 CBMG11 Amortização 20,833335 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 CBMG11 Juros 1,393352 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 CBPF11 Juros 11,268045 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 CRCG11 Juros 0,010936 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 FOBR11 Juros 0,014216 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 FRAG11 Amortização 41,666786 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 FRAG11 Juros 4,212477 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 FRAG12 Juros 32,850253 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 FRAG21 Amortização 23,810153 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 FRAG21 Juros 10,107442 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 HLIO13 Amortização 90.909,000000 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 HLIO13 Juros 45.688,390932 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 LJQQ12 Juros 27,989122 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 LRNE19 Juros 463,511000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO12 Amortização 208,330593 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO12 Juros 5,574309 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO13 Juros 30,656379 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO14 Juros 8,462553 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 MSRO15 Juros 12,864089 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 PETZ11 Juros 0,003498 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 PRNR11 Juros 0,005200 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 PRNR21 Juros 0,003962 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 RANM17 Juros 50,772390 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 SNGO19 Juros 10,665354 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 SOTR11 Amortização 32,257744 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 SOTR11 Juros 12,941983 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 TMPE18 Juros 498,240100 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 TRIS16 Juros 1.752,363095 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 UNAZ13 Amortização 232,557807 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 UNAZ13 Juros 138,402369 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 UNDAC1 Juros 48,177520 Excluído LIQUIDADO 11/4/2022 UNDAC2 Juros 49,366390 Registrado LIQUIDADO 11/4/2022 UNDAC3 Juros 50,052890 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 AGTI11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 AGTI11 Juros 242,218752 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/4/2022 GERU17 Juros 0,262506 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,806538 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 PEAB11 Juros 12,359690 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 QMCT12 Juros 12,808325 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 TAEE19 Juros 59,023553 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 TAEE19 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 TPER11 evento generico 11,361031 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 TPER21 evento generico 14,200339 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 TPER31 evento generico 13,908936 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 TPER41 evento generico 13,593470 Registrado LIQUIDADO 8/4/2022 UCAA11 Juros 0,002830 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 UCAA11 Resgate Total Antecipado 0,384615 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 UCAA12 Juros 0,005499 Excluído LIQUIDADO 8/4/2022 UCAA12 Resgate Total Antecipado 0,681819 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 ALSR11 Juros 50,351215 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 BCBF16 Juros 49,784239 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGA1 Prêmio 1,553539 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGA2 Prêmio 4,922696 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGA4 Prêmio 1,710089 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGA5 Prêmio 3,809638 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGA6 Prêmio 10,369232 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGB3 Prêmio 1,037237 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGB4 Prêmio 5,185047 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGB6 Prêmio 4,557203 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 CSMGC3 Prêmio 4,200784 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 EBEN17 Juros 96,218048 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 EBEN17 Vencimento 2.000,000999 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 ELZM12 Amortização 27,777863 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 ELZM12 Juros 4,965864 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 ELZM13 Juros 11,601621 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 ESCE15 Juros 96,218048 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 ESCE15 Vencimento 2.000,000999 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 GYRA11 Juros 2,742853 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,028390 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 NEXO12 Juros 5,829773 Excluído LIQUIDADO 7/4/2022 VPCE11 Amortização 8,333755 Registrado LIQUIDADO 7/4/2022 VPCE11 Juros 11,586215 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 BISC13 Juros 7,416755 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 EATE19 Juros 53,737520 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 ECTE16 Juros 53,737520 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 ETEP14 Juros 53,737520 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 ETSG12 Juros 53,737520 Registrado LIQUIDADO 6/4/2022 LBDA11 Juros 6.838,272600 Excluído LIQUIDADO 6/4/2022 RPTL11 Juros 3,716135 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/4/2022 RPTL11 Prêmio 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/4/2022 TRSR13 Juros 53,737520 Registrado LIQUIDADO 5/4/2022 FLEX11 Amortização 60,870000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2022 FLEX11 Juros 12,806337 Excluído LIQUIDADO 5/4/2022 FLEX21 Amortização 31,273000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2022 FLEX21 Juros 11,500902 Excluído LIQUIDADO 5/4/2022 LORTA8 Juros 49,672867 Registrado LIQUIDADO 5/4/2022 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2022 SIMO11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2022 TFLE19 Juros 49,537208 Registrado LIQUIDADO 5/4/2022 TRFS11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2022 VEBMA3 Juros 49,539100 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 ACQO11 Juros 15,096129 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 ACQO21 Juros 30,192258 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 ACQO31 Juros 45,288387 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 AEGE15 Amortização 24,999975 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 AEGE15 Juros 64,897611 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 AEGP19 Juros 51,020675 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 AMTG11 Amortização 27,777983 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 AMTG11 Juros 9,009929 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 BALT11 Juros 7,129258 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 BALT21 Juros 9,924633 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 CANT14 Amortização 300,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/4/2022 CANT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/4/2022 CEEBA0 Amortização 506,635399 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 CEEBA0 Juros 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 CEEBB0 Juros 506,635399 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 ELPLA6 Juros 51,981183 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 GJAI12 Amortização 23,808875 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 GJAI12 Juros 10,475913 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 HYPE19 Juros 512,621780 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 KATR11 Amortização 20,833313 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 KATR11 Juros 11,555409 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 LBDA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/4/2022 LBDA11 Vencimento 100.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/4/2022 LNUV11 Juros 48,239027 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/4/2022 LNUV21 Juros 48,239027 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/4/2022 MCSD11 Juros 317,854558 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 MVST13 evento generico 0,027328 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 ODBH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,102410 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 ODBH15 Juros 9,105807 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 ODBH15 Prêmio 0,248832 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 OIWI11 Juros 12,342376 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 RADL72 Juros 458,633400 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 RADL72 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 RADL82 Juros 461,975400 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 RADL92 Juros 463,089600 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 RISF11 Amortização 16,666786 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 RISF11 Juros 3,587699 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 SCID12 Juros 10,994033 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 UNAZ12 Amortização 333,333149 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 UNAZ12 Juros 99,138731 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 UNAZ22 Amortização 185,182868 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 UNAZ22 Juros 124,551633 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 UTEP13 Juros 46,628023 Excluído LIQUIDADO 4/4/2022 UTEP23 Juros 48,741678 Registrado LIQUIDADO 4/4/2022 UTEP33 Juros 50,748298 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 ARSN11 Amortização 54,800170 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 ARSN11 Juros 75,962328 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 ATAM11 Amortização 135,966625 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 ATAM11 Juros 99,602909 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 BRPRA4 Juros 598,127500 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 CLNS11 Prêmio 7,711636 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 CVRDA6 Participação 2,882969 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 EQTL13 Juros 50,023668 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 GRPE11 Amortização 8,851260 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 GRPE11 Juros 11,794880 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 LMSP12 Amortização 44,000000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 LMSP12 Juros 47,276977 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 MRLE12 Juros 51,051478 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 MRVEA6 Juros 51,051478 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 NGRD11 Juros 6,574317 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 OMTX11 Juros 14,417748 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PLIN11 Juros 8,024013 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PLIN21 Juros 4,659663 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PORG11 Juros 8,013773 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 PORG21 Juros 4,643789 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 RNVA11 Juros 28.287,133000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 SBESA2 Juros 2,639982 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 STNG11 Juros 9,400910 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 URBS14 Juros 51,051478 Registrado LIQUIDADO 1/4/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 VDPT12 Juros 7,036157 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 VIDR13 Amortização 7,499612 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 VIDR13 Juros 10,768697 Excluído LIQUIDADO 1/4/2022 VIDR14 Juros 12,049736 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 ANIM23 Resgate Parcial Antecipado 1.062,914307 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 BMYE11 Juros 55,610087 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 CHSU51 evento generico 11,941219 Registrado LIQUIDADO 31/3/2022 CLNS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 446,644664 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 CLNS11 Prêmio 4,466446 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 FACL11 Amortização 8,669692 Registrado LIQUIDADO 31/3/2022 FACL11 Juros 4,417668 Registrado LIQUIDADO 31/3/2022 HOSK14 Amortização 13,070963 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 HOSK14 Juros 6,606374 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 RODT11 Juros 0,002785 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 RODT11 Vencimento 0,231000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 31/3/2022 TUPE12 Juros 712,445777 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 ANTR11 Amortização 617,109930 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 ANTR11 Juros 27,285372 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 APAB11 Amortização 617,109930 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 APAB11 Juros 27,285372 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CAML19 Juros 56,411325 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CHPT51 Amortização 54,323732 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CHPT51 Juros 40,134886 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CHSU51 Amortização 52,161770 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CHSU51 Juros 29,666002 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 CPQB13 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2022 CPQB13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2022 CSNA19 Juros 81,057306 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 CSNA19 Vencimento 1.666,650000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 DESK11 Juros 60,956629 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2022 EBENA0 Juros 45,530360 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 ESCE18 Juros 45,661350 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.364,940094 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 FORJ13 Juros 22,359656 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 GFMP11 Amortização 47,619000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 GFMP11 Juros 44,874787 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 GFTP11 Amortização 47,619000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 GFTP11 Juros 44,874787 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 GSTS13 Juros 55,651810 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 IBIB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,052814 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 IBIB15 Juros 1,870262 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 INGL11 Amortização 22.427,469433 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 INGL11 Juros 7.601,529809 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 INGL21 Amortização 2.782,714619 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 INGL21 Juros 772,427558 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 LHII11 Juros 45,475547 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 MRLE13 Juros 54,638246 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 MRPT11 Juros 14,508440 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 RCOR11 Amortização 2,315231 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 RCOR11 Juros 10,706822 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 RTCQ11 Juros 11,493381 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 SCIV11 Juros 11,467389 Registrado LIQUIDADO 30/3/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 SECA21 Juros 3.652,599926 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 SRCS11 Juros 46,798845 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 USIM17 Juros 51,337194 Excluído LIQUIDADO 30/3/2022 USIM27 Juros 53,369873 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 ALES25 Juros 48,580405 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 CMRV12 Juros 0,519900 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2022 DIAN14 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2022 DIAN24 Prêmio 13,353594 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,215533 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 GYRA12 Juros 6,761462 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 HOSK15 Juros 12,168994 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 ITGT12 Juros 46,350110 Registrado LIQUIDADO 29/3/2022 ITGT22 Juros 48,070426 Registrado LIQUIDADO 29/3/2022 SCIV22 Juros 13,051214 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2022 SIMO11 Juros 199,025262 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2022 SIMO11 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2022 SPCM23 Juros 27,106063 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 SPCM23 Vencimento 333,400000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 TRFS11 Juros 199,025262 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2022 TRFS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2022 UNDAA1 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 UNDAA1 Juros 500,528600 Excluído LIQUIDADO 29/3/2022 VIAL19 Juros 52,651048 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 AGVF11 Juros 18,876925 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ARML11 Juros 9,880801 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 BLNT11 Amortização 7,832975 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 BLNT11 Juros 7,886635 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 BRMB11 Juros 0,005643 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 CBOS11 Juros 2,777509 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CERO11 Amortização 277,771458 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CERO11 Juros 50,664150 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CGMG17 Juros 34,314860 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CMPH11 Juros 19,466501 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CPLD14 Juros 0,037566 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CSNA10 Juros 18,565346 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 CSUL11 Juros 0,007011 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 DASA19 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 DASA19 Juros 462,175300 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 EATE16 Juros 1,029651 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 EATE17 Juros 2,446794 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ECTE14 Juros 1,952877 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETEP13 Juros 2,746513 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETES11 Juros 2,243196 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETSG11 Juros 2,243196 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 ETVG11 Juros 2,243196 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 FARB11 Juros 9,601113 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 FBRI11 Juros 50,777421 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 IGTAA0 Juros 53,201347 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 IGTAB0 Juros 54,722216 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 IOCH18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 IOCH18 Juros 49,695704 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 KOMP11 Juros 7,495920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2022 LCAMA7 Juros 48,134070 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 LNUV13 Juros 8,578715 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 LNUV23 Juros 8,578715 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 LNUV33 Juros 8,578715 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 MGNU11 Juros 10,020268 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 MVST13 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2022 MVST13 Juros 0,008812 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 MWVI11 Amortização 65.710,240506 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 MWVI11 Juros 4.913,919295 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 OENC11 Juros 10,263735 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 PETZ12 Juros 0,016016 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 PGTE12 Juros 13,394713 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 QUSW11 Juros 26,660783 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 RIGEA2 Juros 46,940604 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 ROMP11 Amortização 9,886310 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2022 ROMP11 Juros 6,641237 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2022 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 SEBS21 Juros 20,081864 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2022 SNGO18 Juros 9,250082 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 TBUS12 Juros 6,748212 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 TBUS22 Juros 6,748212 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 TRLT12 Juros 2,265387 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 TRSR12 Juros 1,530673 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 TRSU12 Juros 1,155865 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 UNTY11 Juros 10,333156 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 VACS11 Juros 78,944700 Excluído LIQUIDADO 28/3/2022 VLLP11 Juros 12,153985 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 VPRC15 Amortização 18,518730 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 VPRC15 Juros 9,716200 Registrado LIQUIDADO 28/3/2022 ZEPP11 Juros 10,159485 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 AGAU12 Amortização 23,809274 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 AGAU12 Juros 11,228147 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 ALAP11 Amortização 588,239999 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ALAP11 Juros 368,482679 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ALLD14 Juros 27,883595 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ATRM11 Amortização 52,297214 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ATRM11 Juros 63,748649 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 AUUT11 Amortização 17,543650 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 AUUT11 Juros 7,992166 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 BBML12 Amortização 23,255986 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 BBML12 Juros 8,212893 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 BLUE12 Juros 10,123431 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 BRML19 Juros 550,171749 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,689535 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 CFVT11 Juros 11,621896 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 CPDA11 Juros 10,297095 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 DIAN14 Juros 11,536164 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 EESG11 Juros 30,980063 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2022 GCII11 Participação 18,583963 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 HVAN12 Amortização 111,111125 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 HVAN12 Juros 47,553220 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 INPT11 Amortização 24,076742 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 INPT11 Juros 5,110516 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 INSU11 Juros 12,351379 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 IVIA17 Juros 45,557588 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 LOGGA2 Juros 52,928547 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 RODC11 Juros 9,600092 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 SSSC12 Juros 1,015274 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 SSSC22 Juros 0,268158 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 STBP14 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 STBP14 Juros 45,608681 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 STBP24 Juros 47,140311 Registrado LIQUIDADO 25/3/2022 TEND15 Juros 49,178895 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 VVAR25 Juros 34,415809 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ZZDT11 Amortização 15,406250 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ZZDT11 Juros 9,503447 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ZZDT21 Amortização 15,406250 Excluído LIQUIDADO 25/3/2022 ZZDT21 Juros 9,503447 Excluído LIQUIDADO 24/3/2022 ACEF12 Amortização 7.780,000000 Registrado LIQUIDADO 24/3/2022 ACEF12 Juros 3.832,938595 Registrado LIQUIDADO 24/3/2022 ECCR32 Prêmio 9,282142 Excluído LIQUIDADO 24/3/2022 ERDV26 Prêmio 0,873674 Excluído LIQUIDADO 24/3/2022 ERDV36 Prêmio 7,162864 Registrado LIQUIDADO 24/3/2022 ICCI11 Juros 49,955666 Registrado LIQUIDADO 24/3/2022 KEDU11 Juros 10,330390 Registrado LIQUIDADO 24/3/2022 PTPN13 Amortização 8,500000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2022 PTPN13 Juros 4,070011 Excluído LIQUIDADO 24/3/2022 SEHO11 Juros 5,437907 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 ECOV13 Juros 37,231181 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 ECOV13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 JMCD13 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 JMCD13 Juros 5.074,108100 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 LOGGA7 Juros 48,636620 Registrado LIQUIDADO 23/3/2022 OCNP11 Amortização 58,823794 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 OCNP11 Juros 32,882824 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 SLFT12 Amortização 423,075329 Registrado LIQUIDADO 23/3/2022 SLFT12 Juros 310,490086 Registrado LIQUIDADO 23/3/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/3/2022 SNGO16 Juros 6,918464 Registrado LIQUIDADO 23/3/2022 VIGO12 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2022 VIGO12 Juros 0,035865 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 BCBF14 Juros 54,849096 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 BMOL11 Juros 8,859357 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 COMF13 evento generico 0,024556 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 COMF23 evento generico 0,037991 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 CPES13 Juros 14,840477 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 DMAD11 Amortização 27,777601 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 DMAD11 Juros 7,605571 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 ELKZ12 Juros 10,539016 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 FNTE11 Amortização 596,714779 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 FNTE11 Juros 239,306264 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 JICS11 Amortização 12.048,074640 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/3/2022 JICS11 Juros 9.135,172264 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/3/2022 OBIO11 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 OBIO11 Juros 29,838666 Registrado LIQUIDADO 22/3/2022 SQIA11 Amortização 20,833079 Excluído LIQUIDADO 22/3/2022 SQIA11 Juros 4,217478 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 BELU11 Juros 10.074,687964 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 BLAU11 Juros 0,002692 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 BODY12 Juros 63,998771 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 BODY13 Juros 924,445652 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CGDE11 Juros 8,398724 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 CGDE21 Amortização 8,990516 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CGDE21 Juros 4,574805 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CLGP11 Amortização 7,808318 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CLGP11 Juros 6,781526 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CLGP12 Juros 7,092181 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 COMF13 Amortização 20,833293 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 COMF13 Juros 3,521608 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 COMF23 Amortização 15,151621 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 COMF23 Juros 5,971719 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 CRUM12 Juros 498,663468 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 CRUM22 Juros 853,792215 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 CSCF11 Amortização 2,523623 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,898301 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CSCF11 Juros 2,698442 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,007982 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 CSCF21 Juros 2,723332 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 DIRR16 Juros 55,608621 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 EBEC12 Amortização 23,255803 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 EBEC12 Juros 9,702203 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 EGSP11 Amortização 7.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 EGSP11 Juros 2.060,631530 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 ELDC14 Juros 50,476127 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 ELMD13 Amortização 99,999900 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 ELMD13 Juros 49,655311 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 ELTN12 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 ELTN12 Juros 8,155936 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 ENPX14 Juros 50,319661 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 FORJ13 Juros 56,472703 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 GEAM11 Amortização 37,500000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 GEAM11 Juros 3,076322 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 GFLG11 Amortização 8,571676 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 GFLG11 Juros 7,894858 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 HALE11 Juros 9,700577 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 IGTA17 Juros 44,486300 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 IGTA27 Juros 45,546751 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 IGTA37 Juros 45,120760 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 INSR11 Amortização 15,160000 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 INSR11 Juros 42,791074 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 JFLV11 Amortização 3,816615 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 JFLV11 Juros 2,576565 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 JSML10 Juros 22,878093 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 JSMLA1 Juros 43,911623 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 JSMLA2 Juros 499,997297 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 KLBNA2 Juros 475,138500 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 LCAMA8 Juros 44,697770 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 LOGGA8 Juros 51,598948 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 LPPP11 Amortização 49,995610 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 LPPP11 Juros 79,136178 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 LVTC11 Amortização 33,332883 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 LVTC11 Juros 2,519676 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 LVTC21 Amortização 27,777720 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 LVTC21 Juros 8,667944 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 MCSD12 Juros 48,987521 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 MDRO14 Juros 43,073845 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/3/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 MRCN11 Juros 0,006011 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 NATU39 Juros 461,572300 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 PADT11 Amortização 66,666350 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 PADT11 Juros 26,355250 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 RCLG11 Amortização 49,995610 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 RCLG11 Juros 79,136178 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 RECG12 Amortização 42,018332 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 RECG12 Juros 74,402607 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 RLEI11 Amortização 49,995610 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 RLEI11 Juros 79,136178 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 SCIV13 Juros 9,826085 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 SCIV23 Juros 9,826085 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 SMRJ12 Juros 43,616815 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TMPT11 Amortização 22,650353 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TMPT11 Juros 11,676803 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TMPT21 Amortização 23,944770 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TMPT21 Juros 17,333762 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TRIS18 Juros 50,799501 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,004319 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 TVII11 Juros 0,005165 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 UCAA11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 UCAA11 Juros 0,013592 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 UCAA12 Juros 0,007131 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 UNIP24 Juros 270,763950 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 UNIP24 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 VPRC14 Juros 65,365578 Registrado LIQUIDADO 21/3/2022 VUME31 Juros 12,206842 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 VUME41 Juros 8,043090 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2022 ZTIX12 Juros 11,528187 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 ASCS12 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 ASCS12 Juros 11,832132 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 BRQB11 Amortização 20,832625 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 BRQB11 Juros 6,462701 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 CDGS24 Juros 55.862,190000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 IEMD12 Amortização 1.647,180930 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 IEMD12 Juros 647,106794 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 LORTC4 Juros 441,626900 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 LORTD4 Juros 460,124300 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 OCRM11 Juros 11,560207 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 PNEU11 evento generico 0,000027 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 PRMN11 Amortização 12,266872 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 PRMN11 Participação 36,721251 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 SFCL11 Juros 5,094906 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 SFCL21 Juros 6,977031 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 SFCL31 Juros 8,480671 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 SFCL41 Juros 8,480671 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 SNST13 Amortização 10,024332 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 SNST13 Juros 7,801082 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 TEGT11 Amortização 22,920556 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 TEGT11 Juros 53,281413 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 TEGT21 Amortização 23,316944 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 TEGT21 Juros 54,202862 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2022 TVXI11 Amortização 0,711618 Registrado LIQUIDADO 18/3/2022 TVXI11 Juros 7,419761 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/3/2022 UNYL11 Amortização 943,750000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 UNYL11 Juros 58,225266 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 UNYL21 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2022 UNYL21 Juros 48,093259 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,007497 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 AK2411 Juros 0,000019 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 CEII11 Juros 0,000517 Excluído EVENTO ATUALIZADO 17/3/2022 CETS11 Juros 0,000513 Excluído EVENTO ATUALIZADO 17/3/2022 CPSC12 Amortização 540,086215 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 CPSC12 Juros 18,167749 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 CRMX12 Juros 1.886,376361 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 CRMX22 Juros 4.302,562109 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 EOII11 Juros 0,007291 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 EOII11 Vencimento 0,151554 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 EOMI11 Juros 0,008110 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 EOMI11 Vencimento 0,168578 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 GBEE11 Amortização 773,659630 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2022 GBEE11 Juros 755,910251 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2022 GCRD11 Prêmio 3,031150 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 GCRD21 Prêmio 18,170828 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 GUPT11 Amortização 18,518391 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 GUPT11 Juros 7,544941 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 JQTB11 Amortização 8,987098 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 JQTB11 Juros 4,379101 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 PNEU11 Juros 0,035170 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 PTBL14 Juros 52,661352 Registrado LIQUIDADO 17/3/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/3/2022 TRIX11 Juros 0,008134 Excluído LIQUIDADO 16/3/2022 ANET11 evento generico 0,912033 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 ATMP17 evento generico 0,054473 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 BCEN13 Juros 39,616669 Excluído LIQUIDADO 16/3/2022 BRKP28 evento generico 0,021533 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 CLGE11 evento generico 0,127177 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 CSMGA5 Juros 27,646803 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 CTRL11 Juros 274,341220 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 IOCH10 Juros 44,238759 Excluído LIQUIDADO 16/3/2022 LGER11 Juros 191,836290 Excluído LIQUIDADO 16/3/2022 LGER21 Juros 281,529401 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 LGER31 Juros 269,517713 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 LGER41 Juros 230,764678 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 LQRO11 Amortização 71,428258 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 LQRO11 Juros 23,164288 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 NLSP11 Amortização 18,017660 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/3/2022 NLSP11 Juros 8,065828 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/3/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2022 RPPB11 Amortização 20,408042 Registrado LIQUIDADO 16/3/2022 RPPB11 Juros 10,176448 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ABPA11 Juros 1.028,020000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2022 ABPA21 Juros 0,891228 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 AGCM11 Amortização 229,549120 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 AGCM11 Juros 35,529775 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 AGRU11 Amortização 159,803889 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 AGRU11 Juros 83,737238 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA16 Juros 23,668237 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA16 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA17 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA17 Juros 44,741127 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA26 Juros 88,578582 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALGA27 Juros 33,742636 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ALSCA0 Juros 44,070270 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ALSR12 Juros 52,153325 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 AMBA11 Amortização 166,666999 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 AMBA11 Juros 22,967026 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 AMBA21 Amortização 166,666999 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 AMBA21 Juros 18,843154 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ANDA11 Juros 3.846,640000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ANET11 Juros 28,960351 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 APFD14 Amortização 49,076565 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 APFD14 Juros 59,483785 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ARTR19 Juros 26,899109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ARTR29 Juros 52,911801 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ATEM13 Amortização 18,500322 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ATEM13 Juros 8,292594 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ATKJ12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ATKJ12 Juros 29,449529 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ATMP17 Amortização 0,026302 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 ATMP17 Juros 0,027062 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 BISA16 Juros 0,036454 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 BRKP18 Juros 59,461788 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 BRKP28 Juros 31,028118 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 BRST11 Juros 30,614232 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 BTLM11 Amortização 56,334462 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 BTLM11 Juros 10,109436 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CAEC11 Juros 50,887941 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CAEC21 Juros 28,816825 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CBCF11 Amortização 20,154866 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CBCF11 Juros 16,888581 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CBCF21 Amortização 20,154866 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CBCF21 Juros 12,095396 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CCPM11 Amortização 10,415673 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CCPM11 Juros 5,879958 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CCPRA3 Juros 49,113760 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CCPRB3 Juros 50,634676 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CEMA18 Juros 430,689600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CEMT19 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CERR16 Juros 23,493485 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CHPA11 Amortização 15,071584 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CHPA11 Juros 662,644777 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CLGE11 Amortização 11,315665 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CLGE11 Juros 17,909095 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CLMO18 Juros 28,954965 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CMGD17 Amortização 20,833169 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CMGD17 Juros 4,422210 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CMRV11 Juros 52,412973 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CNDS15 Amortização 644,491086 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CNDS15 Juros 10,366485 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CNEN22 Juros 21,637235 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 COCE17 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 COCE17 Juros 42,751951 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 COCE27 Juros 54,424899 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CPGT15 Juros 36,146034 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CPXB12 Juros 45,743770 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CPXB22 Juros 36,716714 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CRED13 Amortização 33,333033 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CRED13 Juros 8,376078 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 CSHO11 Juros 50,737760 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CSMGA4 Amortização 82,999638 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CSMGA4 Juros 20,565820 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CSMGB6 Juros 26,471153 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 CTGE23 Juros 47,854097 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 CTNS14 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EDVP14 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ELIT11 Amortização 1.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ELIT11 Juros 486,062810 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ELPW11 Amortização 22.385,599244 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ELPW11 Juros 2.182,683522 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 EMCC11 Juros 49,165407 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ENBR34 Juros 56,660165 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ENEV16 Juros 23,246207 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ENEV26 Juros 25,342881 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ENSE16 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EQUA11 Juros 26,255142 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EREN13 Amortização 29,136746 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EREN13 Juros 24,607830 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EREN23 Amortização 29,136746 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EREN23 Juros 24,607830 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ESBG11 Amortização 47,664679 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ESBG11 Juros 27,609485 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ESUL18 Juros 144,277082 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ESULA1 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ETAP12 Juros 45,125900 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ETAP22 Juros 36,716714 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EXTZ11 Amortização 41,869904 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 EXTZ11 Juros 33,062387 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FCMN11 Juros 21,098652 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FGRU11 Amortização 11,672008 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FGRU11 Juros 4,521658 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FGRU31 Amortização 14,712882 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FGRU31 Juros 4,726692 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FLCLA0 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FOAU12 Juros 47,346091 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 FZRC11 Juros 21,227102 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 GAMZ13 Amortização 25,639873 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 GAMZ13 Juros 2,855472 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 GASV11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 GEPA18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 GEPA18 Juros 42,966220 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 GEPA28 Juros 69,014620 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 GHOL12 Amortização 13,888864 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 GHOL12 Juros 8,341218 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 HFCK21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 HFCK21 Juros 5,921803 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 HVAN11 Amortização 99,671572 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 HVAN11 Juros 39,598258 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 IGSN14 Amortização 10,300000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 IGSN14 Juros 8,119347 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 JSMLB5 Juros 36,769904 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LCAMD1 Juros 31,607481 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LELE11 Juros 33.420,883864 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 LETS14 Juros 4,013860 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 LGCM11 Juros 6,948334 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 LGEN11 Amortização 66,074213 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LGEN11 Juros 49,659403 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LORTA7 Juros 29,155541 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LSBI11 Amortização 16,393617 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LSBI11 Juros 7,315516 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 LTMC12 Amortização 1.536,865514 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 MAGE11 Amortização 1.192,845937 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 MAGE11 Juros 64,438210 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 MEAL11 Amortização 370,106026 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 MEAL11 Juros 71,861858 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 MEAL21 Juros 74,836084 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 MLNV11 Amortização 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2022 MLNV11 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2022 MNGN12 Juros 78,086041 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 MOVI17 Juros 52,958328 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 MOVI27 Juros 53,942421 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 MOVI37 Juros 37,980378 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 MRVEB1 Juros 239,222935 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 NOWS11 Juros 11,796020 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 NRTB11 Amortização 114,264489 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 NRTB11 Juros 42,840472 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 NRTB21 Amortização 135,685873 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 NRTB21 Juros 50,871858 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ODTP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 195.666,666666 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 ODYA11 Amortização 40,054564 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 ODYA11 Juros 39,627017 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 OMGE12 Juros 24,658893 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 OMGE13 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 OMGE13 Juros 50,330676 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PALF18 Juros 27,471000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 PALF28 Juros 28,945570 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PALF38 Juros 31,338088 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PETR17 Juros 20,869310 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PETR27 Juros 22,591671 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PGMN14 Juros 6,916318 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 PMZD11 Juros 9,229737 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 POWE41 Amortização 534.999,395784 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 POWE41 Juros 343.862,658726 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PRTE12 Amortização 38,758031 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 PRTE12 Juros 31,714615 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 RDAS11 Amortização 12,499775 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 RDAS11 Juros 11,982890 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 RDAS21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 RDAS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 RECS11 Juros 8,361192 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAEL15 Juros 30,166785 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAPR10 Juros 263,360737 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAPRA1 Juros 48,606281 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAPRA2 Juros 22,801842 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAPRA3 Juros 24,100457 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAVI13 Amortização 24,785992 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SAVI13 Juros 19,358265 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SCMR11 Juros 0,009727 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SFEN11 Juros 9,075280 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 SKIN11 Juros 12,807327 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 SNGO15 Juros 4,411477 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 SPRZ11 Amortização 46,998408 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SPRZ11 Juros 37,303555 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SQIA12 Juros 8,892342 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 SRGI12 Juros 22,073333 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF12 Amortização 10,924651 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,530289 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF12 Juros 5,236570 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF22 Amortização 11,362177 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,530289 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SSCF22 Juros 8,220684 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 SUZB18 Juros 463,194830 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TEND19 Juros 46,936467 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TEQU12 Juros 23,423347 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TIET19 Juros 45,301470 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TIET29 Juros 27,499874 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TIET39 Juros 56,548160 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TJMM11 Amortização 15,580353 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TJMM11 Juros 47,543666 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TPEN11 Juros 38,678020 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TQMR11 Juros 21,717782 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TRCC11 Juros 38,678020 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TSBE12 Amortização 54,774925 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TSBE12 Juros 51,490636 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 TVIA12 Amortização 17.389,073000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TVIA12 Juros 174,307128 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TVIA22 Juros 174,307128 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TVIA32 Juros 174,307128 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TVIA42 Juros 123,845214 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 TVIV21 Juros 6,537833 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 TXVI11 Juros 11,818247 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 TXVI21 Juros 13,362664 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2022 UNDAA2 Juros 44,549560 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 UNDAB2 Juros 43,347690 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 UNTE11 Juros 28,528085 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VCP711 Juros 9,488815 Excluído LIQUIDADO 15/3/2022 VIXL14 Juros 53,417139 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VMSA12 Juros 5,882306 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VMSA22 Juros 5,159890 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VNTO11 Amortização 14,702968 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VNTO11 Juros 4,745634 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VPRC13 Juros 24,344264 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VRCP31 Amortização 199,618109 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VRCP31 Juros 133,806514 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VSIT11 Amortização 12,490850 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VSIT11 Juros 5,803903 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VSPE11 Amortização 10,239831 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VSPE11 Juros 4,685501 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VVAR17 Juros 44,983836 Registrado LIQUIDADO 15/3/2022 VVAR27 Juros 45,914823 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 AMTE13 Juros 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Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 JELE21 Juros 1,961005 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 MTSM12 Amortização 16,666803 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 MTSM12 Juros 8,246688 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 PPNV11 Amortização 8,500000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 PPNV11 Juros 3,948600 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM11 Juros 4.871,615887 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM21 Juros 4.585,724972 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM31 Juros 4.585,724972 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM41 Juros 4.558,704042 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM51 Juros 4.528,497458 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM61 Juros 4.520,131387 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM71 Juros 4.490,657732 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM81 Juros 4.480,630452 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RBMM91 Juros 4.329,926120 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/3/2022 RMPP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2022 SOLS11 Juros 0,010080 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 TBPA11 Juros 12,134583 Registrado LIQUIDADO 14/3/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 TFBR11 Juros 36,744297 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 TFBR21 Juros 36,744297 Excluído LIQUIDADO 14/3/2022 TVXV11 Juros 12,782135 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2022 TVXV21 Juros 14,380906 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2022 AEGP15 Juros 55,009008 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 BRML17 Juros 428,207700 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CEII11 Juros 0,002339 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CEII11 Resgate Total Antecipado 0,215417 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CESPA2 Prêmio 6,376319 Registrado LIQUIDADO 11/3/2022 CETS11 Juros 0,004283 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CETS11 Resgate Total Antecipado 0,213546 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CVRT12 Amortização 59,513933 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 CVRT12 Juros 12,194945 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 DYDC11 Juros 22,600361 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 DYDC11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2022 SNGO19 Juros 8,610054 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 AETE11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 AETE11 Juros 48,061030 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 AGAU11 Juros 64,598426 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 AK2411 Amortização 3,996386 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 AK2411 Juros 8,988236 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 CBMG11 Amortização 20,833269 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 CBMG11 Juros 1,325703 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 CBPF11 Juros 8,708973 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 CPOG11 Juros 25,859461 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 CRCG11 Juros 0,008656 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 FOAU11 Amortização 90,909000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 FOAU11 Juros 49,997184 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 FOBR11 Juros 0,011114 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 FRAG11 Amortização 41,667003 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 FRAG11 Juros 3,616924 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 FRAG21 Amortização 23,809587 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 FRAG21 Juros 8,104371 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 HSLZA3 Juros 0,044768 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 IATU11 Juros 51,009253 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 MEAL12 Juros 72,107146 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO12 Amortização 208,330604 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO12 Juros 6,518356 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO13 Juros 26,927851 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO14 Juros 6,787283 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 MSRO15 Juros 10,011336 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 OBAH11 Juros 7,011251 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 OBAH12 Amortização 83,333382 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 OBAH12 Juros 17,037162 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PETZ11 Juros 0,002864 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PRNR11 Juros 0,004344 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 PRNR21 Juros 0,003475 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 SCID11 Amortização 62,500000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 SCID11 Juros 40,863358 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 SOTR11 Amortização 32,258000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 SOTR11 Juros 10,426837 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 TEND14 Juros 32,334285 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 TRIS16 Juros 2.040,808221 Excluído LIQUIDADO 10/3/2022 UNAZ13 Amortização 232,558039 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 UNAZ13 Juros 111,306789 Registrado LIQUIDADO 10/3/2022 WWHD11 Juros 29.202,583545 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 AEPS19 Juros 0,005535 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 AUSA11 Amortização 495,084047 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/3/2022 AUSA11 Juros 872,564839 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/3/2022 BTNR11 Amortização 36,699000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 BTNR11 Juros 9,110408 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 CERN21 Juros 11,631415 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 CERN21 Prêmio 0,962301 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 CERN21 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 CRTE11 Participação 331,576906 Registrado LIQUIDADO 9/3/2022 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,059743 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 GERU17 Juros 0,228007 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,136103 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/3/2022 GERU27 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/3/2022 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/3/2022 HYPEA1 Juros 46,474755 Registrado LIQUIDADO 9/3/2022 ODBH15 Juros 48,026012 Excluído LIQUIDADO 9/3/2022 RAGH11 Juros 28,451987 Registrado LIQUIDADO 9/3/2022 SCRC11 Juros 24,852069 Registrado LIQUIDADO 8/3/2022 BPAC12 Juros 44,996006 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 GYRA11 Juros 11,167078 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 LGOP11 Juros 43,518724 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 LMNE11 Amortização 17,315993 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/3/2022 LMNE21 Amortização 199,999369 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/3/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,377815 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 NEXO12 Juros 5,041035 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 PEAB11 Juros 9,208692 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 PLPL11 Juros 28,496111 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 QMCT12 Juros 3,176129 Registrado LIQUIDADO 8/3/2022 TNDA11 Amortização 62,493934 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 TNDA11 Juros 15,441197 Excluído LIQUIDADO 8/3/2022 TPER11 evento generico 12,488971 Registrado LIQUIDADO 8/3/2022 TPER21 evento generico 15,686672 Registrado LIQUIDADO 8/3/2022 TPER31 evento generico 15,351778 Registrado LIQUIDADO 8/3/2022 TPER41 evento generico 14,994960 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 BISC13 Amortização 111,111000 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/3/2022 BISC13 Juros 5,787142 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 CERA14 Juros 0,019237 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 ELZM12 Amortização 27,777725 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 ELZM12 Juros 3,952144 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 ELZM13 Juros 8,645398 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 ETEN13 Juros 48,094337 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 FLEX11 Juros 9,974994 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 FLEX21 Juros 8,964207 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI52 Amortização 0,002554 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPI82 Juros 0,008347 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/3/2022 OSPIA2 Juros 0,008347 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/3/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV11 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV21 Amortização 55,230020 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/3/2022 OSPV21 Juros 23,051629 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/3/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV41 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV51 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 OSPV61 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2022 SNRA11 evento generico 9,190634 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 UGPA16 Juros 41,019100 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 VEBM18 Juros 66,665294 Excluído LIQUIDADO 7/3/2022 VPCE11 Amortização 8,332977 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 VPCE11 Juros 8,713386 Registrado LIQUIDADO 7/3/2022 VTCM16 Juros 169,893201 Excluído LIQUIDADO 4/3/2022 AMTG11 Amortização 27,777501 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 AMTG11 Juros 7,673911 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 CHPT41 Amortização 52,057599 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 CHPT41 Juros 41,634891 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 CHSU41 Amortização 50,852082 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 CHSU41 Juros 41,885480 Registrado LIQUIDADO 4/3/2022 KATR11 Amortização 20,833304 Excluído LIQUIDADO 4/3/2022 KATR11 Juros 9,760367 Excluído LIQUIDADO 4/3/2022 RBHO95 Juros 299,404491 Excluído LIQUIDADO 4/3/2022 RBHO95 Resgate Total Antecipado 22.221,701205 Excluído LIQUIDADO 4/3/2022 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.102,970039 Registrado LIQUIDADO 3/3/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 BALT11 Juros 5,950902 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 BALT21 Juros 7,907944 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 BRNX13 Amortização 62,500000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 BRNX13 Juros 33,071392 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 CLII11 Amortização 55,555501 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 CLII11 Juros 31,017750 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 DMRJ12 Amortização 10,899882 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 DMRJ12 Juros 34,514647 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 MILS14 Amortização 58,823393 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 MILS14 Juros 21,722891 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 OIWI11 Juros 7,562033 Registrado LIQUIDADO 3/3/2022 UNAZ12 Amortização 333,332799 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 UNAZ12 Juros 82,572090 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 UNAZ22 Amortização 185,183197 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 UNAZ22 Juros 101,121450 Excluído LIQUIDADO 3/3/2022 VLLP11 evento generico 15,144518 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ACHL11 Juros 43,615571 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ACQO11 Juros 11,401189 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ACQO21 Juros 22,802378 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ACQO31 Juros 34,203567 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ADMA12 Juros 11,580708 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 AGVF11 Juros 22,826562 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ANIM11 Juros 0,011982 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ANTR11 Juros 29,228005 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 APAB11 Juros 29,228005 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ARML11 Juros 11,023146 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ARSN11 Amortização 71,362756 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ARSN11 Juros 58,515020 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ATAM11 Amortização 134,897851 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ATAM11 Juros 84,286065 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 BCPS19 Juros 406,222600 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 BLNT11 Amortização 7,833756 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 BLNT11 Juros 9,627186 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 BRMB11 Juros 0,006376 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 BRPRA0 Juros 472,340300 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 BRPRB0 Juros 480,243140 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CAET12 Prêmio 1,169192 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 CBOS11 Juros 3,652630 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CERO11 Amortização 277,767106 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CERO11 Juros 63,921818 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CGMG17 Juros 38,009964 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CLGR12 Juros 102,590483 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 CNCC11 Juros 26,878230 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 CPQB13 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2022 CPQB13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2022 CVCB15 Juros 33,416167 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 EATE16 Juros 1,403340 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 EATE17 Juros 3,100396 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ECTE14 Juros 2,661614 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETEP13 Juros 3,480167 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETES11 Juros 2,842381 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETSG11 Juros 2,842381 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 ETVG11 Juros 2,842381 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 FARB11 Juros 11,632409 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 FLAP11 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 FLAP11 Juros 49,053303 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 FLAP21 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 FLAP21 Juros 49,053303 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 GJAI12 Amortização 23,809046 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 GJAI12 Juros 8,116356 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 GRPE11 Amortização 8,850777 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 GRPE11 Juros 9,834658 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 GUAR13 Juros 52,071662 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 GUAR23 Juros 53,595707 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,663965 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 GYRA12 Juros 7,822861 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 HOSK14 Amortização 13,434045 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 HOSK14 Juros 6,211522 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 HOSK15 Juros 12,344628 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 HSPE13 Juros 0,032255 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 HYPEA0 Juros 472,051970 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 HYPEB0 Juros 472,051970 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 INGL11 Amortização 22.427,676718 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 INGL11 Juros 7.543,963730 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 INGL21 Amortização 2.784,344669 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 INGL21 Juros 771,604302 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 KOMP11 Juros 7,407994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 LMNE11 evento generico 7,955973 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 LMNE21 evento generico 8,353757 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 LMSP12 Prêmio 0,118359 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 LNUV13 Juros 10,323566 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 LNUV23 Juros 10,323566 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 LNUV33 Juros 10,323566 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 MGNU11 Juros 11,186042 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 MOBS11 Juros 27,422431 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 MVST13 Juros 0,009767 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 MWVI11 Juros 5.566,830121 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 NATUA0 Juros 443,968269 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 NATUB0 Juros 451,843919 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 NATUC0 Juros 451,843919 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 NATUD0 Juros 451,843919 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 NGRD11 Juros 5,593419 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 OENC11 Juros 11,470421 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 OMTX11 Juros 11,986609 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PGTE12 Juros 15,810080 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PLIN11 Juros 6,766554 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PLIN21 Juros 3,830238 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PORG11 Juros 6,757919 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 PORG21 Juros 3,817190 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 RBXR11 Amortização 142,857280 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 RBXR11 Juros 28,617903 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 RCOR11 Amortização 2,314629 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 RCOR11 Juros 10,243997 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 RISF11 Amortização 16,666636 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 RISF11 Juros 2,883886 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 RNVA11 Juros 24.412,417200 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ROMP11 Amortização 9,142909 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 ROMP11 Juros 6,640723 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 RPAY11 Juros 15,137343 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 RPAY21 Juros 15,137343 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2022 RTCQ11 Juros 11,004169 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SBESA2 Juros 2,081101 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SCID12 Juros 8,201132 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SCIV11 Juros 10,799750 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SEBS11 Juros 19,446390 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SEBS31 Juros 21,607100 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 SECA21 Juros 3.596,420500 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2022 SNGO18 Juros 10,734656 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 STNG11 Juros 7,656500 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 SUMI11 Juros 29,092752 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TBUS12 Juros 7,779619 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TBUS22 Juros 7,779619 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TRLT12 Juros 3,087529 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TRSR12 Juros 2,086176 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TRSU12 Juros 1,575334 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 TUPE12 Juros 648,715804 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 UNDAE1 Juros 50,942394 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 UNTY11 Juros 12,060519 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VDPT12 Juros 6,024379 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VIDR13 Amortização 7,499796 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VIDR13 Juros 8,931342 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VIDR14 Juros 9,946084 Excluído LIQUIDADO 2/3/2022 VLLP11 Juros 14,842716 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/3/2022 VPRC15 Amortização 18,518584 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 VPRC15 Juros 11,058722 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 VZSN11 Juros 30,668001 Registrado LIQUIDADO 2/3/2022 ZEPP11 Juros 11,348653 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 AGAU12 Amortização 23,809999 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 AGAU12 Juros 14,058176 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 ATRM11 Amortização 52,294508 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 ATRM11 Juros 78,127027 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 AUUT11 Amortização 17,543718 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 AUUT11 Juros 9,920275 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 BBML12 Amortização 23,255776 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 BBML12 Juros 10,231795 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 BLTZ11 Juros 53,969919 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 BLUE12 Juros 12,292541 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 CEBD14 Juros 45,410707 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 43,401639 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 CFVT11 Juros 14,979700 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 CTEL14 Juros 55,815686 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 DASA18 Juros 140,358932 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 DIAN14 Juros 14,101927 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 ENGIA3 Juros 50,990744 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 ENMTA2 Juros 50,990744 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 ESULA4 Juros 50,990744 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 FACL11 Amortização 8,631230 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 FACL11 Juros 3,848656 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2022 GCII11 Participação 19,146937 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 INPT11 Amortização 22,769417 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 INPT11 Juros 6,611839 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 INSU11 Juros 15,146349 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 LMNE11 Juros 7,782642 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2022 LMNE21 Juros 8,171760 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 LOGGA2 Juros 64,776857 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 MDLR13 Amortização 30,966888 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 MDLR13 Juros 10,763218 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 OIBRA2 Juros 50,475493 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2022 POSI12 Amortização 62,499886 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 POSI12 Juros 28,858082 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 QMCT11 Juros 19,090103 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 QMCT11 Resgate Total Antecipado 987,500000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 RLOG11 Juros 109,053651 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 RODC11 Juros 11,622444 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 RODT11 Juros 0,002293 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 SAEL18 Juros 50,990744 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 SPPE14 Amortização 9.090,900000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 25/2/2022 SPPE14 Juros 405,445825 Excluído EVENTO ATUALIZADO 25/2/2022 SSSC12 Amortização 67,008009 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2022 SSSC12 Juros 1,337418 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 SSSC22 Juros 0,331633 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 TEND17 Juros 50,729795 Registrado LIQUIDADO 25/2/2022 TLNL16 Juros 50,475493 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2022 ZZDT11 Amortização 15,406153 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 ZZDT11 Juros 11,764859 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 ZZDT21 Amortização 15,406153 Excluído LIQUIDADO 25/2/2022 ZZDT21 Juros 11,764859 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 GASP18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 516.291,838500 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 HGLB11 Juros 49,272766 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 HGLB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 KEDU11 Juros 12,548897 Registrado LIQUIDADO 24/2/2022 MRVEA8 Juros 51,299726 Registrado LIQUIDADO 24/2/2022 PTMA12 Juros 29,758967 Registrado LIQUIDADO 24/2/2022 RAPT13 Juros 210,496725 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 RAPT13 Resgate Total Antecipado 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 SEHO11 Amortização 52,814000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2022 SEHO11 Juros 7,261374 Excluído LIQUIDADO 23/2/2022 FAMR12 Juros 43,218930 Excluído LIQUIDADO 23/2/2022 JMCD13 Juros 5.913,502300 Excluído LIQUIDADO 23/2/2022 SCIV22 Juros 10,596817 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2022 SNGO16 Juros 8,205784 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 BMOL11 Juros 9,779622 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 CPES13 Juros 18,327536 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 DMAD11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 DMAD11 Juros 8,890852 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 FABZ15 Juros 53,148240 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 FNTE11 Amortização 596,714864 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 FNTE11 Juros 272,356454 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 JICS11 Amortização 12.048,000000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 JICS11 Juros 10.231,803000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 SAGA11 Amortização 111,111154 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 SAGA11 Juros 6,768118 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 SAGA21 Juros 35,697126 Registrado LIQUIDADO 22/2/2022 SQIA11 Amortização 20,832828 Excluído LIQUIDADO 22/2/2022 SQIA11 Juros 4,835426 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 BELU11 Juros 11.676,976824 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 BLAU11 Juros 0,003275 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 BODY12 Juros 74,390636 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 BODY13 Juros 1.074,553447 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 BRPRA5 Juros 29,697860 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CCRDB1 Juros 13,313199 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CCRDB1 Prêmio 0,931907 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CCRDB1 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CGDE11 Juros 9,639447 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CGDE21 Amortização 8,415531 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CGDE21 Juros 5,656721 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CLGP11 Amortização 4,210408 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CLGP11 Juros 7,869780 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CLGP12 Amortização 3,421662 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CLGP12 Juros 8,220341 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 COGN17 Juros 51,386989 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 COGN27 Juros 53,192997 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 COMF13 Amortização 20,833470 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 COMF13 Juros 4,384274 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 COMF23 Amortização 15,151266 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 COMF23 Juros 7,231820 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CRUM12 Juros 649,921759 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CRUM22 Juros 1.011,471321 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 CSCF11 Amortização 2,496002 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,395564 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSCF11 Juros 3,190676 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,627909 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSCF21 Juros 3,219246 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 CSUL12 Juros 23,486460 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 EBEC12 Amortização 23,255565 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 EBEC12 Juros 11,061529 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 ELTN12 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 ELTN12 Juros 9,707500 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 FORJ13 Juros 64,831572 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 GEAM11 Juros 3,834061 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 GFLG11 Amortização 8,571424 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 GFLG11 Juros 9,159283 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 GLPO11 Juros 41,529173 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 HALE11 Juros 11,232786 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 INSV11 Juros 32,594367 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 JFLV11 Amortização 3,797257 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 JFLV11 Juros 3,156399 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 LPPP11 Amortização 49,996244 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 LPPP11 Juros 91,093783 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 LVTC11 Amortização 33,333006 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 LVTC11 Juros 3,350056 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 LVTC21 Amortização 27,777977 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 LVTC21 Juros 10,769749 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 MDRO14 Resgate Parcial Antecipado 1.029,789641 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 MDRO24 Juros 43,280592 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 MRCN11 Juros 0,006982 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 RCLG11 Amortização 49,996244 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RCLG11 Juros 91,093783 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RDORB9 Juros 46,331490 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RDORC9 Juros 44,612924 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RECG12 Amortização 42,017790 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RECG12 Juros 85,736630 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RLEI11 Amortização 49,996244 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 RLEI11 Juros 91,093783 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 SCIV13 Juros 11,386421 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 SCIV23 Juros 11,386421 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 SOLA11 Juros 3,099206 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 SOLA11 Vencimento 245,344473 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 TMPT11 Amortização 22,650440 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 TMPT11 Juros 13,920746 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 TMPT21 Amortização 23,944862 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 TMPT21 Juros 20,965188 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 UCAA12 Juros 0,008778 Excluído LIQUIDADO 21/2/2022 VAMO12 Juros 46,210062 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 VAMO22 Juros 48,283853 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 VEBMA2 Juros 45,431346 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 VPRC14 Juros 74,172382 Registrado LIQUIDADO 21/2/2022 VUME31 Juros 14,301492 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 VUME41 Juros 9,204264 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2022 ZTIX12 Juros 13,470371 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 ASCS12 Juros 14,437679 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 BRQB11 Amortização 20,832775 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 BRQB11 Juros 7,934499 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 CCROA3 Juros 28,426135 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 CCROA3 Prêmio 0,941508 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 CCROA3 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 LRENB1 Juros 46,272789 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 NDMI13 Prêmio 1,000000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 NEOE17 Juros 22,742478 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 OCRM11 Juros 14,089337 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 PRMN11 Amortização 15,390597 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 PRMN11 Participação 30,343776 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 SFCL11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2022 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2022 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2022 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2022 SNST13 Amortização 9,998087 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 SNST13 Juros 9,561239 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2022 TVXI11 Juros 2,991214 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 UNYL11 Juros 70,712058 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 UNYL21 Juros 58,407175 Excluído LIQUIDADO 18/2/2022 WIZS11 Juros 47,850669 Registrado LIQUIDADO 18/2/2022 YDUQ16 Juros 29,599250 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 CCPE19 Juros 26,410223 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 CCPE19 Prêmio 16,864801 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 CCPE19 Resgate Total Antecipado 2.222,230000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 CRMX12 Juros 2.276,809888 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 CRMX22 Juros 5.142,767661 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 GBEE11 Amortização 783,114167 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2022 GBEE11 Juros 932,934876 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2022 GUPT11 Amortização 18,518861 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 GUPT11 Juros 9,242792 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 IFCM11 Juros 28,406973 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 JQTB11 Amortização 7,521564 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 JQTB11 Juros 5,586105 Registrado LIQUIDADO 17/2/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/2/2022 TRIX11 Juros 0,009232 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 BMYE12 Juros 25,631165 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 BMYE12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 BMYE22 Juros 25,631165 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 BMYE22 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 CTRL11 Juros 315,937225 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 GCRD11 Prêmio 0,721569 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 KLAS12 Juros 47,889722 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 LGER11 Amortização 18.946,431123 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 LGER11 Juros 348,376668 Excluído LIQUIDADO 16/2/2022 LGER21 Juros 340,840183 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 LGER31 Juros 326,297952 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 LGER41 Juros 279,380680 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 NLSP11 Amortização 17,837248 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/2/2022 NLSP11 Juros 9,945805 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/2/2022 RDAS11 evento generico 34,159923 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2022 RPPB11 Amortização 20,408561 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 RPPB11 Juros 12,039359 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 SAPE11 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2022 SAPE11 Juros 0,032424 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 AESL17 Juros 35,062818 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 AGCM11 Amortização 227,253699 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 AGCM11 Juros 42,157328 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 AGFO11 Juros 339,270105 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 AGUT25 Amortização 350,025000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2022 AGUT25 Juros 0,605931 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2022 AGVF12 Juros 28,657977 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ALGA18 Juros 401,656820 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ALGA28 Juros 417,277800 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ALIG13 Amortização 34,863306 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ALIG13 Juros 43,952202 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ANDA11 Juros 4.438,060000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 ARTP12 Amortização 16,082425 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ARTP12 Juros 32,215625 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ATEM13 Amortização 18,499857 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ATEM13 Juros 9,273001 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BPCH11 Amortização 19,999972 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BPCH11 Juros 22,288964 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BPCH21 Amortização 24,220766 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BPCH21 Juros 19,547471 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BTLM61 Amortização 58,960942 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 BTLM61 Juros 10,285403 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CBCF11 Amortização 19,192215 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CBCF11 Juros 19,087865 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CBCF21 Amortização 19,192215 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CBCF21 Juros 19,087865 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CCPM11 Amortização 10,415793 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CCPM11 Juros 6,437056 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CEEBA1 Juros 37,496792 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CEED11 Juros 42,712459 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CEED21 Juros 26,909257 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CELB14 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CEMTB1 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CENF11 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CENF21 Juros 43,027769 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CESPA2 Juros 24,676310 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CGMG18 Juros 30,129285 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CMDT33 Amortização 423,365102 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CMDT33 Juros 86,366480 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CMGD17 Amortização 20,833487 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CMGD17 Juros 4,917802 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CMTR33 Juros 37,895132 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CMTR33 Vencimento 611,211815 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CNDS15 Amortização 644,490119 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CNDS15 Juros 16,779608 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CNLM15 Amortização 48,903077 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CNLM15 Juros 51,554219 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CNLM25 Amortização 57,072226 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CNLM25 Juros 38,729179 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CPFP18 Juros 33,667214 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CPFP28 Juros 20,311390 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CPFP28 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CPFPA0 Juros 35,062818 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CPSC12 Amortização 550,854520 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CPSC12 Juros 24,331453 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CRED13 Amortização 33,333224 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CRED13 Juros 9,679065 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CSAN13 Juros 46,452126 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CSAN23 Juros 48,309337 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CSAN33 Juros 30,964084 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CTEE15 Juros 64,362630 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 CTRR11 Amortização 46,566630 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 CTRR11 Juros 35,081649 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 EBEN19 Juros 35,712631 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 EDVP15 Juros 43,027769 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ELPW11 Amortização 22.150,676691 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ELPW11 Juros 2.690,521843 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ENSE18 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ESCE17 Juros 35,712631 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 ESTC15 Juros 400,875170 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ESTC15 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ESTC25 Juros 411,292480 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 ETBA12 Juros 32,065793 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 FGRU11 Amortização 11,394362 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 FGRU11 Juros 5,322615 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 FGRU31 Amortização 19,691692 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 FGRU31 Juros 5,630159 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 FLCLA2 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 GAMZ13 Amortização 25,382970 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GAMZ13 Juros 3,400401 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GASV11 Amortização 7.623,628430 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 GASV11 Juros 4.088,525215 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 GEPA27 Juros 18,586396 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 GHOL12 Amortização 13,889216 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GHOL12 Juros 9,248708 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GMAI11 Amortização 31,919159 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GMAI11 Juros 29,896784 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GMRN11 Amortização 31,919159 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 GMRN11 Juros 29,896784 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 HFCK21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 HFCK21 Juros 6,842803 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 HMRD11 evento generico 707,582411 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 HZTC24 Juros 20,962627 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 IGSN14 Amortização 10,099999 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 IGSN14 Juros 8,993909 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 JURU11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 JURU11 Juros 602,962490 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LCEN12 Juros 49,015942 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 LCEN22 Juros 49,015942 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 LCEN32 Juros 49,015942 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LETS14 Juros 4,706968 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LGCM11 Juros 8,029888 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LIGHB0 Juros 29,111509 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LORTA3 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LORTA3 Juros 489,145400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 LSBI11 Amortização 16,393319 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 LSBI11 Juros 8,043430 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 LTMC12 Amortização 1.536,963198 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 LTMC12 Juros 32.692,540130 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MAGE11 Amortização 1.180,917935 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MAGE11 Juros 84,210803 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MLNV11 Amortização 35,118240 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MLNV11 Juros 18,369373 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MNGN12 Juros 86,598027 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL17 Juros 44,782120 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL17 Vencimento 748,514415 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL1A Juros 370,298240 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL27 Juros 96,224482 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL2A Juros 261,380409 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MRSL3A Juros 266,056407 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 MRVE29 Juros 97,974586 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MRVE29 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MRVE39 Juros 522,033962 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 MRVE39 Vencimento 12.807,218000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 NASX13 Juros 38,842062 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 NITA11 incorporacao de juros 101,572755 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 NOWS11 Juros 13,667168 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 PETR35 Juros 39,582810 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 PGMN14 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 PGMN14 Juros 9,382483 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 PMZD11 Juros 10,525684 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 PPTE11 Amortização 55,920026 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 PPTE11 Juros 26,937509 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 PRAS11 Amortização 23,000588 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 PRAS11 Juros 31,875784 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RDAS11 Amortização 12,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2022 RDAS11 Juros 21,604580 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2022 RDAS21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 RDAS21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 RECS11 Juros 9,044680 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RIGE18 Juros 34,061622 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 RIGE28 Juros 20,358685 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 RIGE28 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 RSAN24 Juros 48,728877 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RSAN34 Juros 23,899317 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RSAN44 Juros 26,310373 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RUMOA2 Juros 26,838599 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RUMOB1 Amortização 48,042254 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 RUMOB1 Juros 25,738845 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SAEL17 Juros 41,987905 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SBSPB2 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SBSPB2 Juros 41,727779 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SBSPC2 Juros 74,850588 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SCMR11 Juros 0,010448 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SEDU21 Juros 22,941073 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SFEN11 Juros 9,884396 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SIMO11 Prêmio 11,764024 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SKIN11 Juros 14,243284 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SNGO15 Juros 5,031898 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SQIA12 Juros 9,670802 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SRRH11 Amortização 18,258518 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SRRH11 Juros 45,044675 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SRVA11 Juros 5.131,022900 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF12 Amortização 10,921005 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,672559 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF12 Juros 6,218237 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF22 Amortização 11,353500 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,672559 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF22 Juros 9,759840 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF32 Amortização 14,672134 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,672559 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSCF32 Juros 15,210870 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 SSED21 Juros 422,479670 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 SSED31 Juros 405,313703 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 TRFS11 Prêmio 11,764024 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 TRPI13 Juros 32,288470 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 TVIA12 Juros 201,408793 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 TVIA22 Juros 201,408793 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 TVIA32 Juros 201,408793 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 TVIA42 Juros 143,100948 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 TXVI11 Juros 12,791365 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 TXVI21 Juros 14,523429 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2022 USST11 Juros 26,713559 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VCP711 Juros 10,367256 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 VIAL16 Amortização 1.400,098400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 VIAL16 Juros 119,512964 Excluído LIQUIDADO 15/2/2022 VLIM12 Juros 194,795914 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VMSA12 Juros 6,586166 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VMSA22 Juros 5,765774 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VNTO11 Amortização 14,556130 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VNTO11 Juros 5,575055 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VPRC13 Juros 27,080111 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VSIT11 Amortização 12,342090 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VSIT11 Juros 6,783912 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VSPE11 Amortização 10,055509 Registrado LIQUIDADO 15/2/2022 VSPE11 Juros 5,467063 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 AMTE13 Juros 0,007779 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 AMTE23 Juros 0,003877 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 ATEA11 Juros 47,307554 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 BRPRC2 Juros 4,769754 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 BRPRD2 Juros 4,769754 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 BRPRE2 Juros 9,539509 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 BSA313 Juros 456,492190 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 CASN12 Juros 135,639210 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 CPPA11 Juros 113,531230 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 DETR11 Juros 36,051459 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 DETR21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2022 DLGA12 Amortização 539,078436 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 DLGA12 Juros 1.017,615948 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 DLGA22 Amortização 2.244,030233 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 DLGA22 Juros 978,729949 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 EBEC11 Juros 36,386769 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 GFFA11 Juros 9,764026 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2022 HMRD11 Juros 216,944997 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 JELE21 Juros 2,459809 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 LOGN13 Amortização 0,062500 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 LOGN13 Juros 0,028680 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 LSBI12 Juros 29,007082 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 MTSM12 Amortização 16,666296 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 MTSM12 Juros 9,888439 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 NISS12 Juros 33,405922 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 NISS22 Juros 35,908512 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 NVNI11 Juros 42,088461 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM11 Juros 5.367,088620 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM21 Juros 5.052,120874 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM31 Juros 5.052,120874 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM41 Juros 5.022,351753 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM51 Juros 4.989,072977 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM61 Juros 4.979,856025 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM71 Juros 4.947,384722 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM81 Juros 4.936,337607 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 RBMM91 Juros 4.770,413128 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 SOLS11 Juros 0,012021 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 TBPA11 Juros 13,402449 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TFBR11 Juros 46,402700 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TFBR21 Juros 46,402700 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TFLE18 Juros 42,285945 Registrado LIQUIDADO 14/2/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,039002 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TVIV21 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2022 TVXV11 Juros 15,049534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/2/2022 TVXV21 Juros 15,808236 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2022 CEII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,346532 Excluído LIQUIDADO 11/2/2022 CEII11 Juros 0,029302 Excluído LIQUIDADO 11/2/2022 IOCH19 Juros 40,764125 Excluído LIQUIDADO 11/2/2022 IOCH29 Juros 41,813026 Excluído LIQUIDADO 11/2/2022 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.263,157894 Registrado LIQUIDADO 11/2/2022 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/2/2022 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/2/2022 SNGO19 Juros 10,084261 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 AGAU11 Juros 80,618587 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 AK2411 Amortização 3,330019 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 AK2411 Juros 10,576929 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 BRPRA7 Juros 44,318333 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 CBPF11 Juros 10,156122 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 CRCG11 Juros 0,010350 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 CVRT12 Amortização 82,606728 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 CVRT12 Juros 13,604885 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 FOBR11 Juros 0,013235 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 FRAG11 Amortização 41,667132 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 FRAG11 Juros 4,638276 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 FRAG21 Amortização 23,809887 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 FRAG21 Juros 9,852402 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO12 Amortização 208,330607 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO12 Juros 10,297542 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO13 Juros 35,543635 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO14 Juros 8,248608 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 MSRO15 Juros 4,775461 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 PETZ11 Juros 0,003517 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 PRKE12 Juros 29,927851 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 PRNR11 Juros 0,005491 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 PRNR21 Juros 0,004575 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 SOTR11 Juros 12,354840 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 TRIS16 Juros 2.399,756556 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 UNAZ13 Amortização 232,555656 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 UNAZ13 Juros 136,587688 Registrado LIQUIDADO 10/2/2022 VLID18 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2022 VLID18 Juros 32,001050 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 AEPS19 Juros 0,006365 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 ATKJ11 Juros 0,018707 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/2/2022 AUSA11 Juros 999,355517 Registrado NÃO LIQUIDADO 9/2/2022 BTNR11 Amortização 35,399999 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 BTNR11 Juros 11,135399 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/2/2022 CBMG11 Amortização 20,833290 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 CBMG11 Juros 1,520419 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 MRPT13 Juros 0,014112 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 SPPE14 Juros 3.098,202819 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 SPPE14 Prêmio 313,184045 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 SPPE14 Resgate Total Antecipado 66.498,251653 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,153997 Excluído LIQUIDADO 9/2/2022 SSSC12 Juros 1,610791 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 CEPE18 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 CEPE18 Juros 317,554574 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 FLEX11 Juros 12,958249 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 FLEX21 Amortização 118,560000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 FLEX21 Juros 35,214086 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,690845 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 GERU17 Juros 0,304893 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,279149 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 OCNP13 Juros 31,195932 Registrado LIQUIDADO 8/2/2022 PEAB11 Juros 9,766643 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 TPER11 evento generico 13,806063 Registrado LIQUIDADO 8/2/2022 TPER21 evento generico 17,333625 Registrado LIQUIDADO 8/2/2022 TPER31 evento generico 16,964815 Registrado LIQUIDADO 8/2/2022 TPER41 evento generico 16,571334 Registrado LIQUIDADO 8/2/2022 VIVT15 Juros 195,057850 Excluído LIQUIDADO 8/2/2022 VIVT15 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 AEGP14 Juros 45,413128 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 BISC13 Juros 30,776718 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 CTOL17 Amortização 0,033341 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 CTOL17 Juros 0,046203 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 ELZM12 Amortização 27,777961 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 ELZM12 Juros 4,411819 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 ELZM13 Juros 9,054465 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 FLEX11 Juros 12,366996 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 FLEX21 Amortização 333,333000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 FLEX21 Juros 34,598098 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 GAGL11 Juros 47,108193 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 GZHD11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 GZHD11 Juros 75,759343 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN11 Amortização 19.456,015880 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.500,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN11 Juros 17.750,879212 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN21 Amortização 20.862,844350 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.500,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 JSTN21 Juros 19.034,412408 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 LOGN14 Juros 320,475380 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,256421 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 NEXO12 Juros 5,369282 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPI82 Juros 0,009357 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 OSPIA2 Juros 0,009357 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV11 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV21 Amortização 56,357163 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 OSPV21 Juros 26,367741 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/2/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV41 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV51 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 OSPV61 Vencimento 15.324,379061 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2022 TERP17 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 TERP17 Juros 280,922239 Excluído LIQUIDADO 7/2/2022 VPCE11 Amortização 8,333000 Registrado LIQUIDADO 7/2/2022 VPCE11 Juros 9,219276 Registrado LIQUIDADO 4/2/2022 AMTG11 Amortização 27,777722 Registrado LIQUIDADO 4/2/2022 AMTG11 Juros 9,107646 Registrado LIQUIDADO 4/2/2022 KATR11 Amortização 20,833338 Excluído LIQUIDADO 4/2/2022 KATR11 Juros 11,579273 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 AGTP11 Juros 168,944718 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 BALT11 Juros 7,154453 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 BALT21 Juros 9,108458 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 OIWI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2022 UNAZ12 Amortização 333,336624 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 UNAZ12 Juros 101,444817 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 UNAZ22 Amortização 185,183913 Excluído LIQUIDADO 3/2/2022 UNAZ22 Juros 121,532627 Excluído LIQUIDADO 2/2/2022 ACQO11 Juros 12,811799 Excluído LIQUIDADO 2/2/2022 ACQO21 Juros 25,623598 Excluído LIQUIDADO 2/2/2022 ACQO31 Juros 38,435397 Excluído LIQUIDADO 2/2/2022 GJAI12 Amortização 23,809298 Registrado LIQUIDADO 2/2/2022 GJAI12 Juros 9,274181 Registrado LIQUIDADO 2/2/2022 RISF11 Amortização 16,666789 Registrado LIQUIDADO 2/2/2022 RISF11 Juros 3,621893 Registrado LIQUIDADO 2/2/2022 SCID12 Juros 8,896541 Registrado LIQUIDADO 2/2/2022 VIAL1A Juros 42,540551 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 ARSN11 Amortização 57,238313 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 ARSN11 Juros 70,613991 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 ATAM11 Amortização 133,941879 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 ATAM11 Juros 87,329101 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 GRPE11 Amortização 8,850741 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 GRPE11 Juros 9,970990 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 NDMI13 Juros 43,245239 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 NGRD11 Juros 5,761704 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 OMTX11 Juros 12,225895 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PLIN11 Juros 6,884147 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PLIN21 Juros 0,360522 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PORG11 Juros 6,875362 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 PORG21 Juros 0,359293 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 RAPT13 Amortização 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 RAPT13 Juros 2.381,033450 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 SBESA2 Juros 2,547885 Registrado LIQUIDADO 1/2/2022 STNG11 Juros 7,425580 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 SULM18 Juros 42,727629 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 SULM28 Juros 44,279699 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 VDPT12 Juros 6,237608 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 VIDR13 Amortização 7,500036 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 VIDR13 Juros 8,956338 Excluído LIQUIDADO 1/2/2022 VIDR14 Juros 9,970284 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 ANTR11 Juros 31,184762 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 APAB11 Juros 31,184762 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 BCPS10 Juros 39,734670 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 BHMS11 Amortização 52,629826 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 BHMS11 Juros 21,512502 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 CPQB13 Amortização 4.373,513560 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 CPQB13 Juros 8.307,682205 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2022 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2022 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2022 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2022 ECHP13 Juros 26,239053 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 ESPA11 Juros 40,097915 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 FACL11 Amortização 6,822966 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 FACL11 Juros 3,884829 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 FLHA11 Juros 2,153650 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 FLHA11 Resgate Total Antecipado 114,516022 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 HOSK14 Amortização 13,807212 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 HOSK14 Juros 6,205139 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 HOSK15 Juros 9,119869 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/1/2022 INGL11 Amortização 22.427,150991 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 INGL11 Juros 7.696,012935 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 INGL21 Amortização 2.786,901348 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 INGL21 Juros 791,989864 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 RCOR11 Amortização 2,315000 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 RCOR11 Juros 10,276428 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 RIS411 Juros 29,487081 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 RIS421 Juros 29,487081 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 RISP11 Juros 29,487081 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 RISP21 Juros 29,487081 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 RODT11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/1/2022 RTCQ11 Juros 11,086508 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SCIV11 Juros 10,488030 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 SECA21 Amortização 11.744,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SECA21 Juros 3.701,019379 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SLVI11 Juros 24,924359 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SMFT15 Juros 26,364550 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 SNTI13 Amortização 2.829,658986 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SNTI13 Juros 285,121436 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SNTI23 Amortização 282,965898 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 SNTI23 Juros 28,512143 Excluído LIQUIDADO 31/1/2022 TFLE17 Juros 37,929600 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 TUPE12 Amortização 506,577423 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 TUPE12 Juros 619,112078 Registrado LIQUIDADO 31/1/2022 TVIT14 Juros 9,392404 Excluído LIQUIDADO 30/1/2022 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2022 ARML11 Juros 11,059024 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 BRMB11 Juros 0,006422 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 CGMG17 Juros 37,574420 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 CHPT31 Amortização 53,346175 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 CHPT31 Juros 40,852443 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 CHSU31 Amortização 51,588652 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 CHSU31 Juros 40,655558 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 GASV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2022 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,804900 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 GYRA12 Juros 8,695966 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 MGNU11 Juros 11,237442 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 MVST13 Juros 0,009669 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 MWVI11 Juros 5.372,182502 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 OENC11 Juros 11,548920 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,348992 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 PLIN21 Juros 4,529261 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,361852 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 PORG21 Juros 4,517655 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2022 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2022 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 TBUS12 Juros 8,075197 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 TBUS22 Juros 8,075197 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 TOTB11 Juros 36,133922 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 TOTB21 Juros 36,133922 Excluído LIQUIDADO 28/1/2022 VPRC15 Amortização 18,519000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 VPRC15 Juros 59,181741 Registrado LIQUIDADO 28/1/2022 ZEPP11 Juros 11,415549 Registrado LIQUIDADO 27/1/2022 CBOS11 Juros 4,036715 Excluído LIQUIDADO 27/1/2022 MOVI24 Juros 42,896980 Excluído LIQUIDADO 27/1/2022 MOVI34 Juros 45,240654 Registrado LIQUIDADO 27/1/2022 PGTE12 Juros 15,556431 Excluído LIQUIDADO 27/1/2022 RPAY11 Juros 26,698460 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2022 RPAY21 Juros 26,698460 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2022 SCIV22 Juros 10,711588 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2022 SNGO18 Juros 10,252233 Registrado LIQUIDADO 27/1/2022 UNTY11 Juros 11,128956 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 AGVF11 Juros 20,019615 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 BLNT11 Amortização 7,833216 Registrado LIQUIDADO 26/1/2022 BLNT11 Juros 8,523824 Registrado LIQUIDADO 26/1/2022 CERO11 Amortização 277,767561 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 CERO11 Juros 58,225718 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 EATE16 Juros 1,353157 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 EATE17 Juros 2,813581 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ECTE14 Juros 2,566424 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETEP13 Juros 3,158209 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETES11 Juros 2,579409 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETSG11 Juros 2,579409 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ETVG11 Juros 2,579409 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 FARB11 Juros 10,233603 Registrado LIQUIDADO 26/1/2022 GEPA19 Juros 41,659874 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 GEPA29 Juros 42,963563 Registrado LIQUIDADO 26/1/2022 KOMP11 Juros 7,307296 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2022 LMNE21 evento generico 7,121948 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 LNUV13 Juros 8,983364 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 LNUV23 Juros 8,983364 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 LNUV33 Juros 8,983364 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 PSSA11 Juros 42,776247 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 ROMP11 Amortização 9,254129 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2022 ROMP11 Juros 6,671751 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2022 STLC11 Juros 32,228571 Registrado LIQUIDADO 26/1/2022 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 TRLT12 Juros 2,977099 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 TRSR12 Juros 2,011559 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 TRSU12 Juros 1,518982 Excluído LIQUIDADO 26/1/2022 VLLP11 Juros 13,221949 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 AGAU12 Juros 11,627118 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 ATRM11 Amortização 52,297005 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 ATRM11 Juros 66,847720 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 AUUT11 Amortização 17,544163 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 AUUT11 Juros 8,590052 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 BBML12 Amortização 23,255990 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 BBML12 Juros 8,882984 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 BLUE12 Juros 10,417741 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 BRPRA6 Juros 26,485972 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,309534 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 CFVT11 Juros 13,624913 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 DIAN14 Juros 12,066602 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2022 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2022 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,564100 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 GCII11 Participação 11,362553 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 INBD14 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2022 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2022 INBD24 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2022 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2022 INPT11 Amortização 22,738390 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 INPT11 Juros 5,978873 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 INSU11 Juros 13,018249 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 LMNE11 Juros 6,644065 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 LMNE21 Juros 6,976256 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2022 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 LOGGA2 Juros 55,154838 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 LORTA6 Juros 39,427753 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 RODC11 Juros 9,807029 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 SCSA14 Amortização 14,285669 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 SCSA14 Juros 20,738529 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 SSSC12 Juros 2,998995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2022 SSSC22 Juros 0,285604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2022 TPAR11 Amortização 58,824000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 TPAR11 Juros 89,047499 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 TSSS11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 TSSS11 Juros 24,697565 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 TSSS12 Juros 8,674263 Registrado LIQUIDADO 25/1/2022 ZZDT11 Amortização 15,406452 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 ZZDT11 Juros 10,172831 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 ZZDT21 Amortização 15,406452 Excluído LIQUIDADO 25/1/2022 ZZDT21 Juros 10,172831 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 BMOL11 Juros 9,936741 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 CPCO25 Juros 36,433780 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 CPES13 Juros 20,684197 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 CPGT14 Juros 0,028496 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 DMAD11 Amortização 27,777778 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 DMAD11 Juros 9,606518 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 ESULA3 Juros 94,037222 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 ESULA3 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 FNTE11 Amortização 596,713121 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 FNTE11 Juros 285,876948 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 GECR11 Juros 48,031846 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 JMCD13 Juros 5.545,184400 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 KEDU11 Juros 10,701355 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 MRVEA7 Amortização 111,111365 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 MRVEA7 Juros 18,525024 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 MVLV13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 MVLV13 Juros 65,226233 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 OBIO21 Juros 26,881698 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2022 PRKE11 Juros 24,306981 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 SEHO11 Amortização 52,814000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 SEHO11 Juros 6,750175 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 SNGO16 Juros 7,779670 Registrado LIQUIDADO 24/1/2022 SQIA11 Amortização 20,833003 Excluído LIQUIDADO 24/1/2022 SQIA11 Juros 5,088325 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 BELU11 Juros 12.674,750000 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 CLGP11 Amortização 6,038136 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 CLGP11 Juros 8,627646 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 CLGP12 Amortização 1,135563 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 CLGP12 Juros 8,966906 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 EBEC12 Amortização 23,256274 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 EBEC12 Juros 11,713355 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 FORJ13 Juros 56,894589 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2022 PGMN15 Amortização 166,666063 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 PGMN15 Juros 20,826100 Excluído LIQUIDADO 21/1/2022 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/1/2022 VPRC14 Juros 77,986711 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 BLAU11 Juros 0,003369 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 BOAV13 Juros 9,308138 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 BODY12 Juros 73,558011 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 BODY13 Juros 1.062,526394 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 CETS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,393751 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 CETS11 Juros 0,025903 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 CGDE11 Juros 9,393605 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2022 CGDE21 Amortização 8,869498 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2022 CGDE21 Juros 5,982689 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2022 COMF13 Amortização 20,833480 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 COMF13 Juros 4,596489 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 COMF23 Amortização 15,151618 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 COMF23 Juros 7,403116 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 CSCF11 Amortização 2,526478 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,508953 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 CSCF11 Juros 3,258932 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,710789 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 CSCF21 Juros 3,391285 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 EBENA2 Juros 37,695152 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 ELTN12 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 ELTN12 Juros 9,810082 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 ENBP12 Juros 32,957014 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 GEAM11 Juros 4,050252 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 GFLG11 Amortização 8,571494 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 GFLG11 Juros 9,086836 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 HALE11 Juros 11,059023 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 IPSA12 Juros 31,329251 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 JFLV11 Amortização 3,770509 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 JFLV11 Juros 3,299755 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 LPPP11 Amortização 49,990000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 LPPP11 Juros 89,658000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 MILN11 Amortização 22,171059 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 MILN11 Juros 29,006024 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 MILN21 Amortização 22,543582 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 MILN21 Juros 29,493390 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 MRCN11 Juros 0,006869 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 MRHP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 146,302411 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 MRHP11 Juros 86,255728 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 MRHP11 Prêmio 17,441860 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 PRMN11 Amortização 6,938472 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 PRMN11 Participação 29,353898 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RBHO95 Amortização 22.221,701205 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 RBHO95 Juros 75,797956 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 RCLG11 Amortização 49,994167 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RCLG11 Juros 89,657925 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RECG12 Amortização 42,015388 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RECG12 Juros 83,873835 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RLEI11 Amortização 49,994167 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RLEI11 Juros 89,657925 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RZKG11 Amortização 12,794937 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 RZKG11 Juros 28,828643 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 SCIV13 Juros 11,219614 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 SCIV23 Juros 11,219614 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 SOLA11 Amortização 245,344473 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 SOLA11 Juros 6,144257 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 SRRH11 Prêmio 0,360097 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 TMPT11 Amortização 22,649928 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 TMPT11 Juros 14,263229 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 TMPT21 Amortização 23,944321 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 TMPT21 Juros 21,754393 Registrado LIQUIDADO 20/1/2022 TUTO11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 TUTO11 Juros 11,058111 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 UCAA12 Juros 0,009157 Excluído LIQUIDADO 20/1/2022 VUME31 Juros 14,266886 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2022 VUME41 Juros 8,938757 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2022 ZTIX12 Juros 13,398032 Registrado LIQUIDADO 19/1/2022 CELU13 Juros 56,731966 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 CRUM12 Juros 626,834123 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 CRUM22 Juros 894,143092 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 ECHP12 Prêmio 2,644531 Registrado LIQUIDADO 19/1/2022 ECHP22 Prêmio 2,646018 Registrado LIQUIDADO 19/1/2022 LVTC11 Amortização 33,333162 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 LVTC11 Juros 3,293959 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 LVTC21 Amortização 27,778326 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 LVTC21 Juros 9,990969 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 PMZD11 evento generico 10,296340 Registrado LIQUIDADO 19/1/2022 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2022 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 TRIX11 Juros 0,010040 Excluído LIQUIDADO 19/1/2022 VSCL11 Prêmio 0,399909 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 ASCS12 Juros 12,622924 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 BRQB11 Amortização 20,833379 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 BRQB11 Juros 6,985992 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 BTYS11 Amortização 14.082,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 18/1/2022 BTYS11 Juros 151,194949 Excluído EVENTO ATUALIZADO 18/1/2022 CDGS14 Juros 818,008319 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 CDGS14 Vencimento 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 GCRD11 Prêmio 3,914159 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 ITPO13 Juros 41,612274 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 ITPO13 Resgate Total Antecipado 87.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 MLNV11 evento generico 54,434157 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 OCRM11 Juros 10,538294 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 SFCL11 Juros 5,804986 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2022 SFCL21 Juros 7,918452 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2022 SFCL31 Juros 9,595579 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2022 SFCL41 Juros 9,595579 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2022 SNST13 Amortização 9,967457 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 SNST13 Juros 8,401469 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 TFLE15 Juros 37,041970 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 TVXI11 Amortização 2,571192 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 TVXI11 Juros 8,062739 Registrado LIQUIDADO 18/1/2022 UNYL11 Juros 61,561119 Excluído LIQUIDADO 18/1/2022 UNYL21 Juros 50,848628 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 AALR12 Juros 394,245044 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ABMX12 Juros 0,014034 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AEGP13 Juros 322,431864 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 AERI11 Juros 48,092433 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AGCM11 Amortização 226,033055 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AGCM11 Juros 47,140225 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AGEO24 Juros 0,023558 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AGLT11 Juros 28,150703 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,041871 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AK2411 Juros 0,000096 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ALGAA1 Juros 36,487172 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ALGAB1 Juros 22,217916 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 AMBP12 Juros 46,189765 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ANDA11 Juros 4.830,280000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ANHB18 Juros 10,741462 Excluído EVENTO ATUALIZADO 17/1/2022 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 ARCV12 Amortização 24,753873 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ARCV12 Juros 27,326168 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ATEM13 Amortização 18,500083 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ATEM13 Juros 9,950455 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 BTLM51 Amortização 58,204921 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 BTLM51 Juros 9,814911 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CBAN12 incorporacao de juros 125,117238 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBAN22 incorporacao de juros 125,219823 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBAN32 incorporacao de juros 130,260570 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBAN52 incorporacao de juros 130,260570 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBAN72 incorporacao de juros 130,260570 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBCF11 Amortização 16,137000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CBCF11 Juros 9,966831 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CBCF21 Amortização 16,137000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CBCF21 Juros 9,966831 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CCPM11 Amortização 10,416231 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CCPM11 Juros 6,793061 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CEPE19 Juros 36,549328 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CEPE27 Juros 0,078365 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CEPE27 Vencimento 1,267498 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CLAG13 Juros 24,083618 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CLCD14 Juros 26,568261 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CMGD17 Amortização 20,833125 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CMGD17 Juros 5,274825 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CMIN11 Juros 22,965572 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CMIN21 Juros 23,625113 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CNDS15 Amortização 644,490764 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CNDS15 Juros 23,278722 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CPGT16 Juros 36,004350 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CPGT26 Juros 22,999457 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CPTE12 Amortização 27,745000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CPTE12 Juros 40,915396 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CRED13 Amortização 33,332867 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CRED13 Juros 10,683536 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CRMX12 Amortização 3.380,635867 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CRMX12 Juros 1.985,833987 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CRMX22 Amortização 2.405,898854 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CRMX22 Juros 4.442,853691 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGA1 Amortização 206,953376 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGA1 Juros 26,293686 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGA2 Juros 32,841381 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGB3 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGB3 Juros 36,340550 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 CSMGC3 Juros 39,393597 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CTEEA0 Juros 28,525862 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 CTRL11 Juros 303,649310 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EATE18 Juros 35,506930 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EBENA1 Juros 21,600753 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ECPT11 Amortização 424,715624 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ECPT11 Juros 53,108267 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ECTE15 Juros 35,506930 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EGIE39 Juros 21,245517 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EGIE49 Juros 21,830441 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ELPW11 Amortização 22.022,335889 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ELPW11 Juros 3.115,162781 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ENTE14 Juros 35,506930 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EQSP11 Juros 28,860187 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EQSP21 Juros 27,968274 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EQTN11 Juros 29,157351 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 EQTS11 Juros 29,157351 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ERSA17 Juros 35,683871 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ESCEA0 Juros 18,037907 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ESCEA1 Juros 36,460856 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FCMN11 Juros 21,256251 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FGRU11 Amortização 14,017727 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FGRU11 Juros 5,931223 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FGRU31 Amortização 9,826975 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FGRU31 Juros 6,227320 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 FRAS14 Juros 40,695292 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GALV14 Juros 66.546,597817 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 GAMZ13 Amortização 25,246911 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GAMZ13 Juros 3,815420 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GASV11 Amortização 9.333,708076 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GASV11 Juros 9.692,981361 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GBEE11 Amortização 658,642843 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 GBEE11 Juros 827,098941 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 GHOL12 Amortização 13,889320 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GHOL12 Juros 9,850522 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GRMX11 Amortização 91,000000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 GRMX11 Juros 27,119631 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 GRRB14 Juros 371,727409 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GUPT11 Amortização 18,518207 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 GUPT11 Juros 8,170862 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 HCAR11 Juros 44,822431 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 HFCK21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 HFCK21 Juros 7,456510 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 IGSN14 Amortização 9,799999 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 IGSN14 Juros 9,559827 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 IGSN15 Juros 35,022592 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 IPIA12 Juros 26,627359 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 ITPO13 Amortização 3.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 ITPO13 Juros 4.562,834249 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 JQTB11 Amortização 7,967918 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 JQTB11 Juros 5,113374 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 JSMLA5 Juros 32,696236 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 JTEE11 Amortização 65,735028 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 JTEE11 Juros 162,539246 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 KNOA11 Amortização 294,088674 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 KNOA11 Juros 378,236130 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LCAMA9 Juros 45,502529 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LETS14 Juros 5,285827 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LGCM11 Juros 2,276181 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LGER11 Juros 346,505439 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LGER21 Juros 339,009435 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LGER31 Juros 324,545314 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LGER41 Juros 277,880047 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LGTE17 Juros 21,771850 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LGTE27 Juros 21,771850 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LIGH1B Juros 46,539236 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LLXA11 Amortização 5,794170 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,940239 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LLXA11 Juros 88,762258 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 LSBI11 Amortização 16,393584 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LSBI11 Juros 8,522852 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 LTMC12 Amortização 1.537,048760 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 MAGE11 Amortização 1.174,574891 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 MAGE11 Juros 102,386883 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 MGLU19 Juros 39,522029 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 MGSP12 incorporacao de juros 131,629701 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 MNGN12 Juros 91,807411 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 NLSP11 Amortização 17,740831 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2022 NLSP11 Juros 10,068778 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2022 NOWS11 Juros 13,227979 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PASN12 Amortização 60,371583 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PASN12 Juros 33,179283 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PETR16 Juros 24,350158 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PETR26 Juros 25,378464 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PETR36 Juros 35,080370 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 PGMN14 Juros 9,801230 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 PMZD11 Juros 10,548802 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2022 QGSA16 Juros 0,045923 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 QGSA26 Juros 0,045923 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2022 QGSA36 Juros 0,045923 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2022 RECS11 Amortização 3,426164 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 RECS11 Juros 9,459098 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 RPPB11 Amortização 20,407840 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 RPPB11 Juros 11,812055 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SBESC7 Amortização 3.756,154049 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SBESC7 Juros 540,658537 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SBSPD8 Juros 39,044383 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SBSPE8 Juros 40,285500 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SBSPF8 Juros 41,112103 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SCMR11 Amortização 0,004364 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SCMR11 Juros 0,010849 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SFEN11 Juros 13,355820 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SKIN11 Juros 15,128392 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SNGO15 Juros 5,507779 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SNRA11 Juros 10,647464 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SPLV11 Amortização 12,291854 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SPLV11 Juros 32,854391 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SQIA12 Juros 10,117143 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SSBR12 Juros 18,455695 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SSBR13 Juros 37,172741 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SSBR23 Juros 38,478537 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF12 Amortização 10,903794 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,962913 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF12 Juros 6,924351 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF22 Amortização 11,330289 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,962913 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF22 Juros 10,864710 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF32 Amortização 14,602888 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,962913 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 SSCF32 Juros 16,889037 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 TBEG11 Amortização 23,878698 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 TBEG11 Juros 30,251195 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 TVIA12 Juros 219,466748 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 TVIA22 Juros 219,466748 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 TVIA32 Juros 219,466748 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 TVIA42 Juros 155,931125 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 TXVI31 Participação 1.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2022 VALE28 Amortização 531,955329 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 VALE28 Juros 104,858881 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 VALE38 Juros 107,093317 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VALE48 Juros 108,184722 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VCP711 Juros 10,880290 Excluído LIQUIDADO 17/1/2022 VDEN12 Juros 36,163849 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VMSA12 Juros 7,094236 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VMSA22 Juros 6,201914 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VNTO11 Amortização 14,478303 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VNTO11 Juros 6,174618 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VNYD12 Amortização 15,435744 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VNYD12 Juros 32,442216 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VPRC13 Juros 29,078036 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSEH11 Amortização 6,276929 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSEH11 Juros 39,432701 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSIT11 Amortização 12,252377 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSIT11 Juros 7,476478 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSJH11 Amortização 31,843619 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSJH11 Juros 70,884110 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSPE11 Amortização 9,920896 Registrado LIQUIDADO 17/1/2022 VSPE11 Juros 6,014640 Registrado LIQUIDADO 14/1/2022 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/1/2022 AMTE13 Juros 0,008327 Registrado LIQUIDADO 14/1/2022 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 AMTE23 Juros 0,004262 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 CPSC12 Amortização 558,128164 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 CPSC12 Juros 27,530978 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 EBEC11 Juros 39,549323 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 GFFA11 Juros 10,279230 Registrado LIQUIDADO 14/1/2022 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 JELE21 Juros 2,935638 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBHO95 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7.437,957327 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBHO95 Juros 1.226,194458 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM11 Juros 5.338,260000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM21 Juros 5.024,980000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM31 Juros 5.024,980000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM41 Juros 4.995,380000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM51 Juros 4.962,280000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM61 Juros 4.953,110000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM71 Juros 4.920,810000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM81 Juros 4.909,820000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 RBMM91 Juros 4.898,550000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 TBPA11 Juros 14,266886 Registrado LIQUIDADO 14/1/2022 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,097386 Excluído LIQUIDADO 14/1/2022 TVSC11 Juros 11,377067 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/1/2022 TVSC21 Juros 26,214893 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/1/2022 AALM11 Juros 53,434259 Registrado LIQUIDADO 13/1/2022 BRPRC2 Juros 4,787487 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 BRPRD2 Juros 4,787487 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 BRPRE2 Juros 9,574974 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 CLCD13 Amortização 66,666977 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 CLCD13 Juros 11,460535 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 ERDVA0 Juros 50,801033 Excluído LIQUIDADO 13/1/2022 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 13/1/2022 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 ARON11 Juros 0,615176 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 ARON11 Vencimento 240,365744 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 CASN12 Juros 126,030370 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 CPPA11 Juros 104,902660 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 CURY21 Juros 39,384619 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 CVRT12 Juros 159,845031 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 DLGA12 Amortização 539,099281 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 DLGA12 Juros 941,804644 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 DLGA22 Amortização 2.243,978517 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 DLGA22 Juros 922,063267 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 DMCD11 Juros 0,033053 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 LORTA1 Juros 85,587000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 LORTA1 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 MILS15 Juros 0,023984 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 MMGP15 Juros 40.971,197870 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 MTSM12 Amortização 16,666511 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 MTSM12 Juros 9,259370 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 OAEPA1 evento generico 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2022 OAEPA2 evento generico 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2022 SEQL11 Juros 8,588881 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SEQL11 Prêmio 29,904956 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SEQL11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SEQL21 Juros 9,077848 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SEQL21 Prêmio 29,919456 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SEQL21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 SOLS11 Juros 0,011128 Registrado LIQUIDADO 12/1/2022 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 TFBR11 Juros 45,350495 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 TFBR21 Juros 45,350495 Excluído LIQUIDADO 12/1/2022 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2022 TVXV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2022 BTYS11 Juros 2.972,997512 Excluído LIQUIDADO 11/1/2022 BTYS11 Resgate Total Antecipado 66.654,800000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2022 CBMG11 Amortização 20,833266 Excluído LIQUIDADO 11/1/2022 CBMG11 Juros 1,829249 Excluído LIQUIDADO 11/1/2022 RANM18 Juros 44,821460 Registrado LIQUIDADO 11/1/2022 SNGO19 Juros 8,903904 Registrado LIQUIDADO 11/1/2022 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 46,692274 Registrado LIQUIDADO 11/1/2022 VOLC11 Juros 45,529947 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 AEPS19 Juros 0,006442 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 AGAU11 Juros 71,588779 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 AGAU21 Juros 604,334020 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AK2411 Amortização 3,329777 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AK2411 Juros 9,441535 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AMTE12 Juros 0,014637 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AMTE22 Juros 0,001658 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 AMTE22 Vencimento 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 ARSN11 evento generico 4,569543 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 AUSA11 Juros 989,215113 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 BTNR11 Amortização 34,189000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 BTNR11 Juros 10,337198 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CBPF11 Juros 6,003891 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CCPE19 Juros 129,622185 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CDAI11 Amortização 1.132,016731 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 CDAI11 Juros 389,185577 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 CRCG11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CRCG11 Juros 0,009397 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CSNA18 Juros 72,596620 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 CSNA18 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 DYDC11 evento generico 2,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 DYDC11 Juros 26,608861 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 FLRY16 Juros 39,076230 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FLRY26 Juros 39,857078 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FLRY36 Juros 41,157230 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FOBR11 Juros 0,011827 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG11 Amortização 41,667166 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG11 Juros 4,493151 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG11 Prêmio 2,512793 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG12 Juros 3,724727 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG21 Amortização 23,809607 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG21 Juros 9,033729 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 FRAG21 Prêmio 4,311447 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,455994 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 GERU17 Juros 0,484211 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,197358 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 GYRA11 Juros 4,163229 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 HAPV11 Juros 34,590310 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 HAPV21 Juros 35,090650 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 LAMEA3 Juros 370,782400 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO12 Amortização 208,330244 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO12 Juros 11,485379 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO13 Juros 34,914153 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 MSRO14 Juros 7,566719 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 PEAB11 Juros 10,466389 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PETZ11 Juros 0,003292 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PRLK11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 73,103495 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 PRLK11 Juros 78,745266 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2022 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PRNR11 Juros 0,005205 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 PRNR21 Juros 0,004491 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 SOTR11 Juros 11,024419 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 TPER11 evento generico 11,222736 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 TPER21 evento generico 14,033577 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 TPER31 evento generico 13,744561 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 TPER41 evento generico 13,432135 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 TRIS16 Juros 2.136,492277 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 UNAZ13 Amortização 232,562746 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 UNAZ13 Juros 125,226375 Registrado LIQUIDADO 10/1/2022 UQFN13 Amortização 0,142857 Excluído LIQUIDADO 10/1/2022 UQFN13 Juros 0,022893 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 BBML12 Prêmio 0,842175 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 ELZM12 Amortização 27,777974 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 ELZM12 Juros 5,003101 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 ELZM13 Juros 9,690335 Registrado LIQUIDADO 7/1/2022 HOSK11 Amortização 63.976,392210 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 HOSK11 Juros 3.245,480684 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 HOSK12 Juros 151,521662 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 HOSK12 Vencimento 5.661,863855 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,785799 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 NEXO12 Juros 6,085503 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 QCAB14 Juros 37,841076 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 QCCS15 Juros 37,841076 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 QLCS13 Juros 37,841076 Excluído LIQUIDADO 7/1/2022 VOES18 Juros 38,214382 Excluído LIQUIDADO 6/1/2022 CBRDA7 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2022 CBRDA7 Juros 39,210050 Excluído LIQUIDADO 6/1/2022 FZRC11 Juros 22,548982 Registrado LIQUIDADO 6/1/2022 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/1/2022 RPTL11 Juros 10,183763 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/1/2022 RPTL11 Prêmio 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/1/2022 FLEX11 Juros 11,554628 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 MRVEA2 Juros 387,565540 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 MRVEB2 Juros 403,164320 Registrado LIQUIDADO 5/1/2022 MRVEC2 Juros 392,767660 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 MRVED2 Juros 392,767660 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 OAMS11 Juros 49,315935 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 ODTP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 591.538,461538 Excluído LIQUIDADO 5/1/2022 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPI82 Juros 0,015104 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPIA2 Juros 0,015104 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV11 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV21 Amortização 57,507309 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPV21 Juros 78,645875 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/1/2022 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV41 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV51 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2022 OSPV61 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/1/2022 AMTG11 Amortização 27,777777 Registrado LIQUIDADO 4/1/2022 AMTG11 Juros 8,387776 Registrado LIQUIDADO 4/1/2022 ARON11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 286,326845 Excluído LIQUIDADO 4/1/2022 ARON11 Juros 13,673154 Excluído LIQUIDADO 4/1/2022 KATR11 Amortização 20,833300 Excluído LIQUIDADO 4/1/2022 KATR11 Juros 10,575308 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 ABFR11 Juros 49,119559 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 ACQO11 Juros 12,533759 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 ACQO21 Juros 25,067518 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 ACQO31 Juros 37,601277 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 AHBR11 Prêmio 125,560000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 AHBR11 Resgate Total Antecipado 948,981000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 ARSN11 Amortização 56,712965 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 ARSN11 Juros 71,782304 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 ATAM11 Amortização 132,940832 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 ATAM11 Juros 94,914613 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 BALT11 Juros 6,723840 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 BALT21 Juros 8,221696 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 BRKP19 Juros 35,789583 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 GJAI12 Amortização 23,808969 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 GJAI12 Juros 9,301224 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 GRPE11 Amortização 8,851210 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 GRPE11 Juros 10,696866 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 IGSN15 Prêmio 36,674186 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 NGRD11 Juros 6,298825 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 OMTX11 Juros 13,064201 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PLIN11 Juros 7,467619 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PLIN21 Juros 3,095005 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PORG11 Juros 7,458089 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 PORG21 Juros 3,087074 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 QGDI13 Juros 0,000010 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/1/2022 QGIM12 Juros 0,000100 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/1/2022 RANM16 Juros 0,035454 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 RDLA15 Juros 45,344244 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 RISF11 Amortização 16,666639 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 RISF11 Juros 3,717206 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 RNVA11 Juros 29.579,933700 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 SBESA2 Juros 2,803653 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 SCID12 Juros 8,619575 Registrado LIQUIDADO 3/1/2022 STNG11 Juros 7,798900 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 UNAZ12 Amortização 333,331200 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 UNAZ12 Juros 95,070692 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 UNAZ22 Amortização 185,188619 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 UNAZ22 Juros 111,370522 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 VDPT12 Juros 6,857036 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 VIDR13 Amortização 7,500356 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 VIDR13 Juros 9,564243 Excluído LIQUIDADO 3/1/2022 VIDR14 Juros 10,591987 Excluído LIQUIDADO 31/12/2021 FACL11 Amortização 7,755245 Registrado LIQUIDADO 31/12/2021 FACL11 Juros 4,293363 Registrado LIQUIDADO 31/12/2021 HOSK14 Amortização 14,190746 Excluído LIQUIDADO 31/12/2021 HOSK14 Juros 6,784441 Excluído LIQUIDADO 31/12/2021 QMCT11 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2021 QMCT11 Juros 25,472154 Excluído LIQUIDADO 31/12/2021 RODT11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/12/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 31/12/2021 TUPE12 Juros 654,365125 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 ANTR11 Juros 29,181561 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 APAB11 Juros 29,181561 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 CPQB13 Juros 8.054,737772 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2021 GEBV11 Amortização 18,920996 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 GEBV11 Juros 35,367925 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 INGL11 Amortização 22.427,671949 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 INGL11 Juros 7.602,569829 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 INGL21 Amortização 2.782,627133 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 INGL21 Juros 786,842805 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 ISAV11 Juros 0,008680 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 ISAV11 Resgate Total Antecipado 0,199999 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 MRHL12 Amortização 89,321711 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 MRHL12 Juros 50,464106 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 MRPT11 Juros 10,834383 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 MULP18 Juros 45,979366 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 MULP18 Prêmio 11,250000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 MULP18 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 RCOR11 Juros 9,888168 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 RTCQ11 Juros 10,697936 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 SCIV11 Juros 9,957999 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 SECA21 Juros 3.629,185320 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 SLFT12 Prêmio 50,010848 Registrado LIQUIDADO 30/12/2021 SP3R12 Juros 14,247571 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 SP3R12 Prêmio 54,338054 Excluído LIQUIDADO 30/12/2021 SP3R12 Resgate Total Antecipado 1.036,187040 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 AMPLA0 Juros 21,762310 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 AMPLA0 Prêmio 5,624051 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 AMPLA0 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 BKFE11 Juros 235,562700 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 BKFE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2021 CHPT21 Amortização 51,560195 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 CHPT21 Juros 39,704651 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 CHSU21 Amortização 50,345813 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 CHSU21 Juros 39,907128 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2021 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2021 SBFC11 Juros 47,829557 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 SCIV22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2021 SUZB16 Juros 34,175199 Registrado LIQUIDADO 29/12/2021 VSEH11 Prêmio 0,915603 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 ARML11 Juros 9,648898 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 BMEP11 Vencimento 16.635,271502 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 BMEP21 Vencimento 16.332,755628 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 BMEP31 Vencimento 16.332,755628 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 BMEP41 Vencimento 16.332,755628 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 BMEP51 Vencimento 16.567,539136 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 BRKN12 Juros 506,938850 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 BRMB11 Juros 0,005665 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 CGMG17 Juros 32,521240 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 CSUL11 Juros 0,007449 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,726912 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 GYRA12 Juros 8,550846 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 LMNE11 evento generico 12,857674 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 LMNE21 evento generico 13,500534 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 MGNU11 Juros 1,945324 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 MOAR11 Juros 31,997064 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 MVST13 Amortização 0,027328 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 MVST13 Juros 0,008600 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 MWVI11 Juros 4.695,735818 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 NRSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 NRSA12 Juros 12,682244 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 OENC11 Juros 10,095565 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 PETZ12 Juros 0,013638 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2021 SMFT14 Juros 149,413385 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 SMFT14 Prêmio 57,071476 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 SMFT14 Resgate Total Antecipado 8.100,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 SSBR22 Juros 34,976614 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 SSBR22 Prêmio 10,504149 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 SSBR22 Resgate Total Antecipado 1.260,824290 Excluído LIQUIDADO 28/12/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 TBUS12 Juros 7,268983 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 TBUS22 Juros 7,268983 Registrado LIQUIDADO 28/12/2021 ZEPP11 Juros 9,973962 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 AGAU12 Juros 11,628490 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 AGVF11 Juros 20,378467 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ALAP11 Juros 306,185740 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ALLD13 Juros 2,626050 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ALLD13 Vencimento 124,822206 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ALLD14 Juros 21,707762 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ATEM22 Juros 702,170750 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ATEM22 Vencimento 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ATRM11 Amortização 52,292245 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ATRM11 Juros 67,101496 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 AUUT11 Amortização 17,544403 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 AUUT11 Juros 8,725512 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 BBML12 Amortização 23,255780 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 BBML12 Juros 9,050006 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 BLNT11 Amortização 7,833098 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 BLNT11 Juros 7,774741 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 BLUE12 Juros 10,361556 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 CBOS11 Juros 3,655712 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CERO11 Amortização 277,770411 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CERO11 Juros 54,660896 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,180196 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 CFVT11 Juros 14,510105 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 CLNG11 Amortização 67,748780 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 CLNG11 Juros 57,936536 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CMPH11 Juros 16,103233 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 CSNA10 Juros 15,018657 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 DIAN14 Juros 12,088905 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 EATE16 Juros 1,337354 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 EATE17 Juros 2,641630 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ECTE14 Juros 2,536442 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 EESG11 Juros 24,786195 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETEP13 Juros 2,965189 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETES11 Juros 2,421749 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETSG11 Juros 2,421749 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ETVG11 Juros 2,421749 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 FARB11 Juros 5,979288 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 137,112114 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 FORJ13 Juros 12,182297 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 GCII11 Participação 17,196352 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 HSPE14 Juros 0,036290 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 HSPE14 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 INPT11 Amortização 21,834304 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,063791 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 INPT11 Juros 6,322678 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 INSU11 Juros 13,141550 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 JHSF1A Juros 37,210917 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 KOMP11 Juros 7,192265 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 LAME19 Juros 216,665200 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/12/2021 LMNE11 Juros 5,949801 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/12/2021 LMNE11 Prêmio 1,557613 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/12/2021 LMNE21 Juros 6,247280 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/12/2021 LMNE21 Prêmio 1,761298 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/12/2021 LNUV13 Juros 8,074960 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 LNUV23 Juros 8,074960 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 LNUV33 Juros 8,074960 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 LOGGA2 Juros 55,224669 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 PGTE12 Juros 13,068547 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 PMIC16 Juros 352,153440 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 RODC11 Juros 8,481178 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 ROMP11 Amortização 9,354855 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 ROMP11 Juros 6,690827 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 SAES12 Amortização 40.796,746685 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 SAES12 Juros 2.698,976404 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 SEBS21 Juros 16,121551 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 SNGO18 Juros 8,465930 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 SSSC12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 SSSC22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2021 TCBC11 Prêmio 0,501859 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TCBC13 Prêmio 10,094814 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TCBC14 Prêmio 1,018850 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TRLT12 Juros 2,942312 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TRSR12 Juros 1,988054 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 TRSU12 Juros 1,501226 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 VLLP11 Juros 12,073224 Registrado LIQUIDADO 27/12/2021 VVAR25 Juros 28,200729 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ZZDT11 Amortização 15,406663 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ZZDT11 Juros 10,311994 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ZZDT21 Amortização 15,406663 Excluído LIQUIDADO 27/12/2021 ZZDT21 Juros 2,943218 Excluído LIQUIDADO 24/12/2021 IGSN14 Prêmio 18,931644 Registrado LIQUIDADO 24/12/2021 IGTAA1 Juros 33,078568 Registrado LIQUIDADO 24/12/2021 IGTAB1 Juros 33,732729 Registrado LIQUIDADO 24/12/2021 KEDU11 Juros 9,233816 Registrado LIQUIDADO 24/12/2021 SEHO11 Juros 6,685323 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 AARJA1 Juros 41,421444 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 ACEF13 Juros 36,536254 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,244510 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 IPTO12 Juros 0,212318 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 JMCD13 Juros 5.225,342200 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 NCFP14 Juros 57,674123 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 OCNP11 Amortização 58,823500 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 OCNP11 Juros 29,169183 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 OSPV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11.308,662684 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/12/2021 OSPV21 evento generico 129,609035 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/12/2021 SLFT12 Juros 251,280257 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 SNGO16 Juros 7,404813 Registrado LIQUIDADO 23/12/2021 VVAR11 Juros 34,679093 Excluído LIQUIDADO 23/12/2021 VVAR11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,014487 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 AK2411 Juros 0,000053 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 BMOL11 Juros 8,782284 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 CLMO16 Amortização 200,000000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 CLMO16 Juros 65,199429 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 CPES13 Juros 20,158527 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 DMAD11 Amortização 27,778124 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 DMAD11 Juros 9,031347 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 ELKZ12 Juros 9,702188 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 FNTE11 Amortização 413,118904 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 FNTE11 Juros 259,262680 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 LMTI14 Juros 2,132328 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 LMTI14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 OBIO11 Juros 23,549000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2021 SQIA11 Amortização 20,832646 Excluído LIQUIDADO 22/12/2021 SQIA11 Juros 4,648236 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 BELU11 Juros 11.424,283169 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 CLGP11 Amortização 6,384241 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 CLGP11 Juros 7,867129 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 CLGP12 Juros 8,125062 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 EBEC12 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 EBEC12 Juros 10,222345 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 FORJ13 Juros 61,414364 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 LOGN12 Juros 8,503333 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 LOGN12 Prêmio 80,359105 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 LOGN12 Resgate Total Antecipado 1.066,363688 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 MDRO14 Juros 36,642933 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 PADT11 Amortização 66,666545 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 PADT11 Juros 23,032192 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2021 SAPR28 Juros 315,417100 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 SNRA12 Juros 43,595120 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 TFLE16 Juros 32,253730 Excluído LIQUIDADO 21/12/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/12/2021 VPRC14 Juros 67,396060 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 ASCS12 Juros 12,393736 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 AZLA19 Juros 142,857140 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 AZLAA0 Juros 142,857150 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 BLAU11 Juros 0,002806 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 BODY12 Amortização 73,276830 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BODY12 Juros 60,182857 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BODY13 Amortização 1.058,464807 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BODY13 Juros 869,325764 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BRQB11 Amortização 20,833400 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 BRQB11 Juros 6,815542 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/12/2021 CBLT11 Juros 0,467238 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/12/2021 CESPA1 Juros 62,027290 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CGDE11 Juros 7,443939 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CGDE21 Amortização 9,070469 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CGDE21 Juros 5,260070 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CLMO15 Juros 5,777352 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CLMO15 Prêmio 3,017332 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CLMO15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CNRD11 evento generico 0,265149 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 COMF13 Amortização 20,833489 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 COMF13 Juros 3,930169 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 COMF23 Amortização 15,151481 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 COMF23 Juros 6,205719 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CRUM12 Juros 579,547350 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CRUM22 Juros 1.144,329164 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 CSCF11 Amortização 2,646104 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,799372 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CSCF11 Juros 2,779185 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,242258 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 CSCF21 Juros 2,874999 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 DALG11 Amortização 124,999875 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 DALG11 Juros 37,304224 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ECPO13 Juros 59,239350 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ECPO13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 EGSP11 Amortização 6.900,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 EGSP11 Juros 1.795,933640 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ELTN12 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 ELTN12 Juros 8,075434 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 ENPX12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ENPX12 Juros 167,569000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ESTA12 Amortização 12.716,464598 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 ESTA12 Juros 9.931,950773 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 ESTD14 Amortização 214,920000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ESTD14 Juros 185,400817 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 ETAM11 Amortização 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2021 ETAM11 Juros 0,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/12/2021 GDMG11 Juros 23,584627 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GDMG11 Prêmio 1,250000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GDMG11 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GEAM11 Amortização 31,250000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GEAM11 Juros 3,622832 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GFLG11 Amortização 8,570998 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GFLG11 Juros 7,247973 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 GLPX11 Juros 37,363717 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 HALE11 Juros 8,889176 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2021 JFLV11 Amortização 3,735958 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 JFLV11 Juros 2,861317 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 LPPP11 Amortização 34,992109 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 LPPP11 Juros 70,668295 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 LVTC11 Amortização 33,332911 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 LVTC11 Juros 3,119335 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 LVTC21 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 LVTC21 Juros 9,031021 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 MRCN11 Juros 0,005465 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 OVSA10 Juros 40,023581 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 PARD12 Juros 31,022940 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 PRMN11 Amortização 16,914331 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 PRMN11 Participação 30,087223 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RCLG11 Amortização 34,992109 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RCLG11 Juros 70,668295 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RDORB7 Juros 35,224450 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RDORC7 Juros 32,870152 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RECG12 Amortização 42,020235 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RECG12 Juros 66,700172 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RLEI11 Amortização 34,992109 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 RLEI11 Juros 70,668295 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 SCIV13 Juros 9,028519 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 SCIV23 Juros 9,028519 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 SEQL11 Juros 9,391313 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 SEQL21 Juros 9,967123 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 SFCL11 Juros 5,990702 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 SFCL21 Juros 8,155660 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 SFCL31 Juros 9,867745 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 SFCL41 Juros 9,867745 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 SNST13 Amortização 9,608113 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 SNST13 Juros 8,244113 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 SOLA11 Amortização 245,344105 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 SOLA11 Juros 7,476783 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 STKF13 Amortização 166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 STKF13 Juros 28,076951 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 TMPT11 Amortização 22,650192 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 TMPT11 Juros 11,750096 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 TMPT21 Amortização 23,944600 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 TMPT21 Juros 18,332958 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 TVXI11 Amortização 0,868763 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 TVXI11 Juros 7,711642 Registrado LIQUIDADO 20/12/2021 UCAA11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UCAA11 Juros 0,012119 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UCAA12 Juros 0,007777 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UNYL11 Juros 60,021183 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UNYL21 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 UNYL21 Juros 63,502691 Excluído LIQUIDADO 20/12/2021 VUME31 Juros 11,672061 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 VUME41 Juros 7,049172 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2021 ZTIX12 Juros 10,918426 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 ALES15 Juros 17,075996 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 ALES15 Prêmio 0,711953 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 ALES15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 CRMX12 Juros 1.881,485649 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 CRMX22 Juros 4.184,547351 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 GBEE11 Amortização 800,733214 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2021 GBEE11 Juros 818,319234 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2021 GUPT11 Amortização 18,518352 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 GUPT11 Juros 7,935623 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 JQTB11 Amortização 7,597456 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 JQTB11 Juros 5,360344 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 PNEU11 Juros 0,024941 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 RADL14 Juros 30,831700 Registrado LIQUIDADO 17/12/2021 RCCA11 Amortização 125,002083 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 RCCA11 Juros 26,630542 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SDAS31 Juros 293,727710 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SDAS31 Prêmio 20,822389 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SDAS31 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,568338 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SSSC12 Juros 3,062383 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 159,139104 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 SSSC22 Juros 2,141437 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 TRIX11 Juros 0,008620 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 TRPZ14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2021 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2021 ZZDT21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,037841 Excluído LIQUIDADO 17/12/2021 ZZDT21 Juros 25,906422 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 CANT14 Juros 8,016778 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 CCROA2 Juros 37,857287 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 CPSC12 Amortização 567,839062 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 CPSC12 Juros 31,217108 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 CSMGA5 Juros 21,095992 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 CTRL11 Juros 272,326778 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 EEDS11 Juros 41,390843 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 FLRY15 Juros 33,222913 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 FLRY25 Juros 34,769974 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 FOZG11 Juros 42,091124 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 GCRD11 Prêmio 22,263832 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 LGER11 Juros 343,994424 Excluído LIQUIDADO 16/12/2021 LGER21 Juros 336,552741 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 LGER31 Juros 322,193437 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 LGER41 Juros 275,866339 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 LQRO11 Amortização 71,428467 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 LQRO11 Juros 19,015432 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 NLSP11 Amortização 17,612925 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/12/2021 NLSP11 Juros 10,170936 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/12/2021 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2021 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2021 RPPB11 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 RPPB11 Juros 29,266456 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE11 Amortização 60,000100 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE11 Juros 34,010080 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE12 Amortização 60,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE12 Juros 28,187895 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE21 Amortização 60,000100 Registrado LIQUIDADO 16/12/2021 SAJE21 Juros 34,010080 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ADAG11 Juros 23,498356 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 AGCM11 Amortização 224,395065 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 AGCM11 Juros 43,811538 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 AGRU41 Amortização 142,014399 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 AGRU41 Juros 92,253129 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ALIG12 Amortização 35,528504 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ALIG12 Juros 19,583089 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ALPG31 Juros 30,073079 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ANDA11 Juros 4.382,230000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 APPS12 Amortização 1.788,852814 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 APPS12 Juros 1.400,483350 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 APRB18 Amortização 12,429823 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 APRB18 Juros 27,881324 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 APRB28 Amortização 74,090358 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 APRB28 Juros 34,710963 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ASAB11 Amortização 10,497867 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ASAB11 Juros 25,044088 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ATEM13 Amortização 18,500294 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ATEM13 Juros 8,414351 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ATKJ12 Juros 22,791089 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ATMP17 incorporacao de juros 0,052104 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 BGCE12 Juros 57,294890 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 BLMN12 Amortização 18,890235 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 BLMN12 Juros 44,073972 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 BTLM41 Amortização 59,954998 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 BTLM41 Juros 9,729996 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 BTOW15 Juros 38,518248 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CADR13 Amortização 718,246792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CADR13 Juros 523,917774 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CAET12 Amortização 47,970521 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CAET12 Juros 53,963447 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CART12 Amortização 203,983662 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CART12 Juros 85,075160 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CART22 Amortização 203,983662 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CART22 Juros 88,741346 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CCPM11 Amortização 10,415641 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CCPM11 Juros 5,570619 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CCPRA2 Juros 53,777305 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CCROA4 Juros 39,687187 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CCROB4 Juros 23,443880 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CEAD11 Amortização 9,182400 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CEAD11 Juros 35,685923 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CEAR15 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CEAR15 Juros 32,484971 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CEAR16 Juros 33,259000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CEAR25 Juros 36,946449 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CEAR26 Juros 37,518358 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CERN21 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CERN21 Juros 30,577020 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CERO15 Juros 35,759782 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CGCE12 Juros 57,294890 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 CLGE11 Amortização 26,577238 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CLGE11 Juros 36,301268 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CLGR13 Juros 23,701701 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CLMO18 Juros 22,299725 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CLPP13 Juros 84,675648 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CLPP13 Vencimento 1.274,809230 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CLPP23 Juros 86,863689 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CMGD17 Amortização 20,833291 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CMGD17 Juros 4,367607 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CMGD27 Juros 23,828447 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CNDS15 Amortização 644,490764 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CNDS15 Juros 23,526133 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CNRD11 Juros 32,224839 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 COMF24 Juros 469,214006 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CONR12 Juros 22,269628 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CPLD16 Juros 33,041207 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CPLD26 Juros 20,661915 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CRED13 Amortização 33,333400 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CRED13 Juros 9,368058 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 CRMG15 Juros 30,600474 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSBR12 Juros 43,269942 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSMGA4 Amortização 83,000420 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSMGA4 Juros 16,162830 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSMGB4 Juros 24,988750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSMGB6 Juros 17,127311 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CSNP12 Juros 49,265881 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2021 CTEE18 Juros 20,155155 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CUTI11 Amortização 29,262452 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CUTI11 Juros 30,781274 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CXER12 Amortização 43,891653 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 CXER12 Juros 36,817561 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 DVOM11 Juros 31,267367 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EBRA13 Juros 0,023821 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ECHP11 Juros 39,117525 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ECOR14 Juros 16,333690 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ECOR14 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 EDPT11 Prêmio 26,601595 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EDTE12 Juros 31,405476 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EGME11 Amortização 77,928850 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EGME11 Juros 37,479409 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ELPW11 Amortização 21.890,023148 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ELPW11 Juros 2.988,828327 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ENDE11 Amortização 30,972763 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENDE11 Juros 35,414738 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENEV13 Juros 24,292788 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENEV15 Juros 31,247385 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENJG11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ENJG11 Juros 13,487822 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ENJG21 Amortização 32,122750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENJG21 Juros 37,645218 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENMI11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ENMI11 Juros 13,487822 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ENMI21 Amortização 15,472095 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENMI21 Juros 38,356199 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENTV12 Amortização 6,149170 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ENTV12 Juros 85,933946 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EOVC11 Amortização 33,498388 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EOVC11 Juros 38,710402 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EOVC21 Amortização 21,609127 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EOVC21 Juros 52,323330 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ESAM14 Amortização 28,153299 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ESAM14 Juros 35,458051 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ETEN11 Juros 29,233431 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ETEN21 Juros 30,507141 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ETEN31 Juros 58,847591 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EVOL11 Amortização 11,201264 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 EVOL11 Juros 40,560918 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FABZ14 Juros 3,050672 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 FABZ14 Vencimento 769,231491 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 FGEN13 Amortização 51,661753 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FGEN13 Juros 48,382751 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FGRU11 Amortização 15,525223 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FGRU11 Juros 5,506123 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FGRU31 Amortização 9,941177 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FGRU31 Juros 5,726902 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FRAS13 Juros 35,834986 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FTSP11 Amortização 31,324895 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 FTSP11 Juros 23,294877 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GAMZ13 Amortização 25,063720 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GAMZ13 Juros 3,557857 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GASC12 Juros 44,015224 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GASC22 Juros 31,694784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GASP15 Juros 74,174958 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 GASP24 Amortização 680,731925 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 GASP24 Juros 101,026997 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 GASP34 Juros 99,339633 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GASV11 Amortização 5.410,827945 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GASV11 Juros 8.125,342956 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GHOL12 Amortização 13,888524 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GHOL12 Juros 8,249180 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GLIC11 Amortização 325,380758 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GLIC11 Juros 725,820032 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GTSA11 Amortização 31,401514 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GTSA11 Juros 26,885116 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GUAP11 Amortização 233,925031 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 GUAP11 Juros 265,125822 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 HFCK21 Amortização 0,105663 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 HFCK21 Juros 6,757403 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 IGSN14 Amortização 9,599999 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 IGSN14 Juros 8,008237 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 IPTO12 Juros 2,058169 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 IRBR12 Juros 36,446312 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITGE13 Amortização 7,150215 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITGE13 Juros 44,306568 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITQR11 Amortização 60,605943 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITQR11 Juros 40,647523 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITSA13 Juros 40,712070 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ITSA14 Juros 33,397063 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 ITSA24 Juros 36,231580 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 JAUR12 Amortização 11.147,702803 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 JAUR12 Juros 19.839,276524 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LETS14 Juros 4,604133 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LJDE15 Juros 32,995670 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 LMTI12 Juros 3,003337 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LMTI12 Prêmio 25,970026 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LMTI12 Resgate Total Antecipado 3.243,250000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LMTI14 Juros 8,044912 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LOGA11 Juros 1.501,021687 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LOGA11 Vencimento 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 LORTB3 Juros 316,000500 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 LSBI11 Amortização 16,393086 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 LSBI11 Juros 7,020550 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 LTMC12 Amortização 436,481498 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 MAGE11 Amortização 1.166,063115 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 MAGE11 Juros 102,388243 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 MNAU13 Juros 35,419545 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 MNGN12 Juros 77,689909 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 MVLV26 Juros 50,763249 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 NCEN11 Amortização 72,475214 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 NCEN11 Juros 38,808126 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 NOWS11 Juros 10,581167 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OMNG12 Amortização 24,874073 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OMNG12 Juros 34,166359 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,057995 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVSA16 Juros 0,021725 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVSA26 Juros 0,041563 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,056987 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVTL15 Juros 0,021347 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 OVTL25 Juros 0,040841 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PGMN14 Juros 8,003725 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 136,147177 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 PLIN21 Juros 2,731076 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 PMZD11 Juros 4,645020 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 136,154028 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 PORG21 Juros 2,725479 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 POWE31 Amortização 544.235,177091 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 POWE31 Juros 346.711,233554 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PRLG14 Juros 317,103700 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PRPO12 Amortização 14,573282 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PRPO12 Juros 24,154279 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PTMI11 Amortização 31,474214 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 PTMI11 Juros 28,730979 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 QUEV11 Amortização 234,099928 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 QUEV11 Juros 265,324047 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RAIN12 Juros 57,294890 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 RALB11 Juros 1.155,308809 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 RDCO10 Juros 41,224139 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RDCO19 Juros 360,922380 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RDCO20 Juros 38,661309 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 RDCO29 Juros 368,636170 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RECS11 Amortização 10,103145 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RECS11 Juros 7,757561 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RESA15 Juros 32,967158 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RIPR11 Juros 33,774703 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 RIPR12 Juros 33,528105 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RIPR21 Juros 37,113139 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RIPR22 Juros 23,412205 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RMGG11 Amortização 3,075686 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RMGG11 Juros 53,643529 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RNCV11 Amortização 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2021 RNCV11 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2021 RNEP11 Amortização 1.895,777054 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RNEP11 Juros 315,093485 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RNEP21 Amortização 1.107,404664 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RNEP21 Juros 363,277947 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RSME11 Juros 1.155,308809 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 RUMOA5 Juros 19,619269 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RUMOA6 Juros 20,836483 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RUMOB5 Juros 21,778168 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 RUMOB6 Juros 21,022191 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SAAS11 Amortização 41,122333 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SAAS11 Juros 34,062559 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SBSP2B Juros 16,500527 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SBSPA7 Juros 36,606554 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SBSPB7 Juros 37,634432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SBSPC7 Juros 39,943501 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SCMR11 Juros 0,008629 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SISE11 Amortização 28,377562 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SISE11 Juros 37,656829 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SKIN11 Juros 12,857887 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SLZG12 Juros 57,294890 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 SMTO13 Juros 22,511177 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SNGO14 Juros 0,284661 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SNGO14 Vencimento 32,260000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SNGO15 Juros 4,719471 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SPIV11 Amortização 31,301000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SPIV11 Juros 23,277108 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SQIA12 Juros 8,291650 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 SRTI11 Amortização 31,351159 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SRTI11 Juros 33,809085 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF12 Amortização 10,858222 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,230093 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF12 Juros 6,409369 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF22 Amortização 11,277663 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,230093 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF22 Juros 10,050414 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF32 Amortização 14,496133 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,230093 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SSCF32 Juros 15,579908 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SVIT11 Amortização 647,678001 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 SVIT11 Juros 475,710043 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TAEB15 Juros 29,273069 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TAEE18 Juros 28,976555 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TBLE15 Juros 94,239298 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TERP34 Juros 569,808187 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TERP34 Vencimento 8.035,327000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TESP11 Amortização 33,719747 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TESP11 Juros 26,885116 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TIET15 Juros 82,731454 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TIMS12 Juros 22,011396 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TOME12 Amortização 53,357056 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TOME12 Juros 68,539488 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPNO12 Amortização 52,932639 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPNO12 Juros 52,128503 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPNO13 Amortização 5,303767 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPNO13 Juros 27,097735 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPSU12 Amortização 11,978851 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TPSU12 Juros 42,493729 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TRER11 Amortização 68,493236 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TRER11 Juros 26,822667 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TRGO11 Amortização 116,042671 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TRGO11 Juros 50,437327 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TRIS17 Juros 40,968136 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 TSMM11 incorporacao de juros 253,977035 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 TVIA12 Juros 198,875265 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TVIA22 Juros 198,875265 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TVIA32 Juros 198,875265 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TVIA42 Amortização 12.137,027889 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TVIA42 Juros 212,299345 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2021 ULFT11 Amortização 639,560485 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 ULFT11 Juros 396,872863 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VAMO13 Juros 35,819642 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VAMO23 Juros 37,806084 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VAMO33 Juros 28,762423 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VCP711 Juros 8,987155 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 VIMT13 Juros 25,245435 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VMSA12 Juros 5,957824 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VMSA22 Juros 5,190274 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VNTO11 Amortização 11,977269 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VNTO11 Juros 5,670358 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VNTT11 Amortização 35,680218 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VNTT11 Juros 44,504208 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VP1E11 Amortização 158,133516 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VP1E11 Juros 30,020340 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VP2E11 Amortização 149,010456 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VP2E11 Juros 30,155172 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VPLT12 Amortização 69,918856 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VPLT12 Juros 20,170609 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VPRC13 Juros 23,985156 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VRCP21 Amortização 191,194961 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 VRCP21 Juros 127,100111 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 VRDN12 Amortização 1,422516 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VRDN12 Juros 31,303904 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSCL12 Amortização 56,803854 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSCL12 Juros 39,732357 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSIT11 Amortização 12,350731 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSIT11 Juros 6,852321 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSPE11 Amortização 9,770069 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSPE11 Juros 5,502207 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSUL11 Amortização 69,272000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSUL11 Juros 23,254174 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSUL21 Amortização 87,130883 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VSUL21 Juros 13,219360 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VTLA11 Amortização 6,608729 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 VTLA11 Juros 37,183037 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 WDPR11 Amortização 30,305460 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 WDPR11 Juros 43,883076 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 WWHD11 evento generico 463,902008 Excluído LIQUIDADO 15/12/2021 XNGU17 Amortização 5,276311 Registrado LIQUIDADO 15/12/2021 XNGU17 Juros 22,761778 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 AMTE13 Juros 0,006574 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 AMTE23 Juros 0,003447 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 BRND11 Amortização 76,923042 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 BRND11 Juros 25,188916 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 CBLT11 Juros 1,776213 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 CBLT11 Resgate Total Antecipado 277,772000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 CPLE18 Juros 29,838630 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 EBEC11 Juros 33,183794 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 GFFA11 Juros 7,991086 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 JELE21 Juros 2,592510 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 MNRV16 Juros 7,458627 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 MNRV16 Prêmio 2,014917 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 MNRV16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM11 Juros 5.127,830000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM21 Juros 4.826,900000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM31 Juros 4.826,900000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM41 Juros 4.798,460000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM51 Juros 4.766,670000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM61 Juros 4.757,860000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM71 Juros 4.726,840000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM81 Juros 4.716,280000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 TBPA11 Juros 11,449871 Registrado LIQUIDADO 14/12/2021 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2021 TVIV21 Juros 4,351881 Excluído LIQUIDADO 14/12/2021 TVSC11 Juros 9,882343 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/12/2021 TVSC21 Juros 22,743058 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP11 Amortização 3.075,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP11 Juros 1.562,314078 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP21 Amortização 15.125,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP21 Juros 7.788,459235 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP31 Amortização 61.080,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 ATGP31 Juros 31.203,387256 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 BRPRB2 Juros 3,481374 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 BRPRB2 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 BRPRC2 Juros 3,481374 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 BRPRD2 Juros 3,481374 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 BRPRE2 Juros 6,962749 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 CASN12 Juros 104,515260 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 CPPA11 Juros 43,134440 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 DLGA12 Amortização 539,088802 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 DLGA12 Juros 760,239500 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 DLGA22 Amortização 2.244,017296 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 DLGA22 Juros 757,279060 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 FEEN11 Juros 0,066206 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 LMTI12 Juros 30,614013 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 LORTA1 Juros 310,112600 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 MRSL28 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 MRSL28 Juros 301,081000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 MRSL38 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 MRSL38 Juros 202,978034 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 MTSM12 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 MTSM12 Juros 7,560246 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 SAPR19 Juros 296,184000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 SAPR29 Juros 299,584700 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 SNGO19 Juros 7,851835 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 SOLS11 Juros 0,009114 Registrado LIQUIDADO 13/12/2021 SULM24 Juros 10,574581 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 SULM24 Vencimento 333,400000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TCBC11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TCBC11 Juros 30,847876 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TFBR11 Juros 39,099969 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TFBR21 Juros 39,099969 Excluído LIQUIDADO 13/12/2021 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2021 TVXV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 AGAU11 Juros 67,575478 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 AK2411 Amortização 3,330347 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 AK2411 Juros 8,385064 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 BEPK11 Juros 20,926583 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 BEPK11 Prêmio 3,107344 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 BEPK11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 CDGS12 Juros 36.491,606000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CEMTA1 Juros 31,458840 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CEMTE2 Juros 33,108917 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CMPH13 Juros 38,085076 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CRCG11 Juros 0,008234 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 CRTE11 Participação 357,142856 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CSBR11 Juros 46,675220 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 CTNS15 Juros 32,593547 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 CTNS25 Juros 33,624035 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 DASAA0 Juros 297,634600 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 DASAA1 Juros 300,727999 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 DASAB0 Juros 306,354799 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 DASAC0 Juros 311,984599 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 ENSE17 Juros 31,458840 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 ERFI11 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 ERFI21 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 ESULA2 Juros 31,458840 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 EURF11 Juros 41,576292 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 FLCLA1 Juros 31,458840 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 FLCLB1 Juros 31,974768 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 FOBR11 Juros 0,010716 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 FRAG11 Amortização 41,666875 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 FRAG11 Juros 4,267690 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 FRAG21 Amortização 23,810297 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 FRAG21 Juros 8,307516 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 IMPA11 Juros 34,910725 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO12 Amortização 208,330036 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO12 Juros 12,394758 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO13 Juros 34,387693 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 MSRO14 Juros 6,951127 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 OBAH11 Juros 7,035853 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 OBAH12 Amortização 83,333288 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 OBAH12 Juros 13,976442 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PETZ11 Juros 0,002991 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PRNR11 Juros 0,004957 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 PRNR21 Juros 0,004406 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 SAEL16 Juros 31,458840 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 SAEL26 Juros 31,974768 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 SOTR11 Juros 9,914675 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 TRIS16 Juros 1.898,937603 Excluído LIQUIDADO 10/12/2021 UNAZ13 Amortização 232,560000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 UNAZ13 Juros 117,090829 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 UNIP15 Juros 341,389000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2021 WWHD11 Juros 21.706,680000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 AEPS19 Juros 0,005529 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 9/12/2021 AUSA11 Juros 859,679164 Registrado LIQUIDADO 9/12/2021 BKBR18 Prêmio 9,082994 Registrado LIQUIDADO 9/12/2021 BTNR11 Amortização 26,666999 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 BTNR11 Juros 9,003388 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 CANT15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/12/2021 CBMG11 Amortização 20,833287 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 CBMG11 Juros 1,535656 Excluído LIQUIDADO 9/12/2021 INBD14 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/12/2021 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/12/2021 INBD24 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/12/2021 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/12/2021 CCCI13 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI23 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI33 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI43 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI53 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI63 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI73 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI83 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 CCCI93 Juros 46,537437 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,899983 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 GERU17 Juros 0,497651 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,331988 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 GYRA11 Juros 14,276772 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR14 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR24 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR34 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR44 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR54 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR64 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR74 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR84 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ICBR94 Juros 19,301896 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT11 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT21 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT31 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT41 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT51 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT61 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT71 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT81 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 ITCT91 Juros 30,903356 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 LJDE22 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 LJDE22 Juros 31,097160 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 PEAB11 Juros 8,438995 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 PLPL11 Juros 21,475965 Excluído LIQUIDADO 8/12/2021 TPER11 evento generico 11,276582 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 TPER21 evento generico 14,124532 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 TPER31 evento generico 13,829633 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 TPER41 evento generico 13,512612 Registrado LIQUIDADO 8/12/2021 UNAZ13 evento generico 201,996093 Registrado LIQUIDADO 7/12/2021 BPSE11 Juros 36,123600 Registrado LIQUIDADO 7/12/2021 ELZM12 Amortização 27,777986 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 ELZM12 Juros 4,055674 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 ELZM13 Juros 7,410388 Registrado LIQUIDADO 7/12/2021 FENS11 Juros 35,692208 Registrado LIQUIDADO 7/12/2021 MOVI13 Juros 36,668642 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 MOVI23 Juros 37,694059 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 MOVI33 Juros 37,694059 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,690552 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 NEXO12 Juros 5,139205 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 TNDA11 Amortização 62,500184 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 TNDA11 Juros 12,316459 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 113,323267 Excluído LIQUIDADO 7/12/2021 VDQH11 Juros 23,819589 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 AMTG11 Amortização 27,777749 Registrado LIQUIDADO 6/12/2021 AMTG11 Juros 7,735746 Registrado LIQUIDADO 6/12/2021 BRML18 Juros 400,869950 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 CPIS11 Juros 42,410530 Registrado LIQUIDADO 6/12/2021 CPNB12 Juros 364,935330 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 FLEX11 Juros 9,540722 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 KATR11 Juros 9,576931 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/12/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/12/2021 OVSA17 Juros 20,333434 Registrado LIQUIDADO 6/12/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/12/2021 SAQI11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 6/12/2021 TEND16 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 TEND16 Juros 33,488238 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 URBS12 Juros 220,544806 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 VIXL12 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 VIXL12 Juros 35,017444 Excluído LIQUIDADO 6/12/2021 VLID17 Juros 165,631700 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 BALT11 Juros 6,324663 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 BALT21 Juros 7,450268 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 BRNX13 Juros 25,694913 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 CLII11 Amortização 55,555973 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 CLII11 Juros 25,949803 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 DMRJ12 Amortização 10,900000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 DMRJ12 Juros 26,669220 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 IFBH11 Juros 2.351,320700 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 IFBH11 Vencimento 32.414,164440 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 MILS14 Amortização 58,823831 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 MILS14 Juros 17,407958 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 SCRC11 Juros 15,262528 Registrado LIQUIDADO 3/12/2021 UNAZ12 Amortização 333,335983 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 UNAZ12 Juros 91,647075 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 UNAZ22 Amortização 185,182074 Excluído LIQUIDADO 3/12/2021 UNAZ22 Juros 105,339960 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 ACQO11 Juros 10,529913 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 ACQO21 Juros 21,059826 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 ACQO31 Juros 31,589739 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 ANET11 Prêmio 3,216857 Registrado LIQUIDADO 2/12/2021 BMYE12 Juros 40,489680 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 BMYE22 Juros 40,489680 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 GJAI12 Amortização 23,808706 Registrado LIQUIDADO 2/12/2021 GJAI12 Juros 7,931585 Registrado LIQUIDADO 2/12/2021 LAMEA5 Juros 417,909860 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 NEOE17 evento generico 0,283445 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS11 Juros 29,226548 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS11 Prêmio 93,421744 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS11 Resgate Total Antecipado 1.123,737497 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS21 Juros 40,485861 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS21 Prêmio 327,878171 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 PCHS21 Resgate Total Antecipado 1.157,271101 Excluído LIQUIDADO 2/12/2021 RISF11 Amortização 16,666656 Registrado LIQUIDADO 2/12/2021 RISF11 Juros 3,465027 Registrado LIQUIDADO 2/12/2021 SCID12 Juros 6,977982 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 ADMA12 Juros 10,256297 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 ARSN11 Amortização 63,148593 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 ARSN11 Juros 62,820729 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 ATAM11 Amortização 132,009542 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 ATAM11 Juros 77,640671 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 CLGR12 Juros 87,747122 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 CNBA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2021 CNBA11 Vencimento 833,350000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2021 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2021 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2021 CVCB15 Juros 24,678035 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 GRPE11 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 GRPE11 Juros 17,049499 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 LAMEA3 Prêmio 10,000000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 LAMEA4 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 LAMEA5 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 NGRD11 Juros 5,113647 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 OAEPA1 Juros 0,004391 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/12/2021 OAEPA2 Juros 0,001287 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/12/2021 OMTX11 Juros 10,529913 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PLIN11 Juros 5,987919 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PLIN21 Juros 5,165941 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PORG11 Juros 5,980278 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 PORG21 Juros 5,155354 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 RMSA11 Juros 40,612705 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 RMSA21 Juros 40,612705 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 SBESA2 Juros 2,355300 Registrado LIQUIDADO 1/12/2021 STNG11 Juros 5,949870 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 VDPT12 Juros 5,590569 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 VIDR13 Amortização 7,499787 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 VIDR13 Juros 7,569170 Excluído LIQUIDADO 1/12/2021 VIDR14 Juros 8,385198 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 AHBR11 Amortização 51,019000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 AHBR11 Juros 61,062130 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 AHBR11 Prêmio 125,560000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 AHBR11 Resgate Parcial Antecipado 948,981000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 ANTR11 Juros 28,205137 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 APAB11 Juros 28,205137 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 BDWP11 Juros 39,996031 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CHPT11 Amortização 48,653826 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CHPT11 Juros 35,989550 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CHSU11 Amortização 47,608598 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CHSU11 Juros 36,200345 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 CPQB13 Juros 5.957,889641 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 ECOS14 Juros 34,201558 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 FABZ14 Amortização 769,231491 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 FABZ14 Juros 9,966310 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 FACL11 Amortização 7,721271 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 FACL11 Juros 3,764767 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 GYRA11 Juros 35,201193 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,044830 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 GYRA12 Juros 8,713978 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 HOSK14 Amortização 14,584933 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 HOSK14 Juros 5,358074 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 INGL11 Amortização 22.427,469479 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 INGL11 Juros 6.149,030927 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 INGL21 Amortização 2.789,154445 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 INGL21 Juros 639,873737 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 JFEN13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2021 JFEN13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2021 MDLR13 Amortização 30,966981 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 MDLR13 Juros 2,207565 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 MOBS11 Juros 19,550884 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 PGTE12 evento generico 13,232593 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 RANM14 Juros 31.807,619000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 RCOR11 Juros 7,816860 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 RTCQ11 Juros 8,514733 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 SCIV11 Juros 7,615439 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 SECA21 Juros 2.915,505520 Excluído LIQUIDADO 30/11/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 30/11/2021 TUPE12 Juros 517,549044 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 ANIM11 Juros 0,009413 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 ARML11 Juros 8,501444 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 BRMB11 Juros 0,005005 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 CBOS11 Juros 3,789585 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 CCROA3 Juros 42,302031 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 CGMG17 Juros 28,227044 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 CNCC11 Juros 18,334360 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 CPFPA1 Juros 27,861050 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 CPIS12 Juros 31,642710 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 CPJG13 Juros 27,861050 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 ELEK18 Juros 5,892596 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 ELEK18 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 GUAR14 Juros 39,766712 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 GUAR24 Juros 43,079648 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 HYPE18 Juros 324,077390 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 IGTA19 Juros 41,291559 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 LMTI15 Juros 38,293133 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 MVST13 Juros 0,007475 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 MWVI11 Juros 4.273,867714 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 OENC11 Juros 8,926353 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 PALF10 Juros 27,861050 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 RIGE10 Juros 27,861050 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 RPAY11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2021 RPAY21 Juros 11,794418 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2021 SAQI11 Juros 55,890138 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 SAQI11 Prêmio 140,523451 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 SAQI11 Resgate Total Antecipado 6.961,533009 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SEBS11 Juros 14,223491 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SEBS31 Juros 15,720700 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/11/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/11/2021 SNGO18 Juros 8,137171 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SP3R12 Juros 39,229257 Excluído LIQUIDADO 29/11/2021 SSRU11 Amortização 124,554562 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SSRU11 Juros 417,582080 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 SUMI11 Juros 20,395175 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 TBUS12 Juros 6,614753 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 TBUS22 Juros 6,614753 Registrado LIQUIDADO 29/11/2021 ZEPP11 Juros 5,277124 Registrado LIQUIDADO 26/11/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 AGVF11 Juros 20,686828 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 BLNT11 Amortização 7,667029 Registrado LIQUIDADO 26/11/2021 BLNT11 Juros 7,161692 Registrado LIQUIDADO 26/11/2021 BMEP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP31 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP41 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 BMEP51 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2021 CERO11 Amortização 277,767055 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 CERO11 Juros 51,547157 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 EATE16 Juros 1,303955 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 EATE17 Juros 2,464698 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ECTE14 Juros 2,473090 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETEP13 Juros 2,766579 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETES11 Juros 2,259527 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETSG11 Juros 2,259527 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ETVG11 Juros 2,259527 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 KOMP11 Juros 7,058048 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2021 LNUV13 Juros 7,298739 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 LNUV23 Juros 7,298739 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 LNUV33 Juros 7,298739 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 ROMP11 Amortização 9,292647 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2021 ROMP11 Juros 6,694833 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2021 SCIV22 Juros 8,807522 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TRLT12 Juros 2,868817 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TRSR12 Juros 1,938394 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TRSU12 Juros 1,463722 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.084,870310 Registrado LIQUIDADO 26/11/2021 USSG12 Juros 21,149099 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 USSG12 Prêmio 12,605745 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 USSG12 Resgate Total Antecipado 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2021 VLLP11 Juros 11,225447 Registrado LIQUIDADO 26/11/2021 VZSN11 Juros 18,294874 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 AGAU12 Juros 10,292469 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 ATEM22 Juros 1.239,638000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 ATRM11 Amortização 52,293093 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 ATRM11 Juros 59,412362 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 AUUT11 Amortização 17,543699 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 AUUT11 Juros 7,809635 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 BBML12 Amortização 23,255803 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 BBML12 Juros 8,110910 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 BLUE12 Juros 3,074950 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 CFVT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,638535 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 CFVT11 Juros 13,324709 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 CLMO15 Juros 28,920512 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 DASAA2 Juros 32,008654 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 DIAN14 Juros 10,731373 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,767533 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 GCII11 Participação 6,146473 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 INPT11 Amortização 21,923579 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 INPT11 Juros 5,983786 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 INSU11 Juros 9,016463 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 LMNE11 Prêmio 1,557613 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 LMNE21 Prêmio 1,761298 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 LOGGA2 Juros 48,476089 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 MRVEA5 Juros 0,031288 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 POSI12 Amortização 62,500312 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 POSI12 Juros 22,942686 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 PRLG13 Juros 45,615681 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 PRLG13 Prêmio 6,940282 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 PRLG13 Resgate Total Antecipado 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 SBFC12 Juros 35,383224 Registrado LIQUIDADO 25/11/2021 SSSC12 Juros 0,373157 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2021 SSSC22 Juros 0,261039 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2021 ZZDT11 Amortização 9,129705 Excluído LIQUIDADO 25/11/2021 ZZDT11 Juros 9,168834 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 BSA315 Juros 31,136181 Registrado LIQUIDADO 24/11/2021 BSA325 Juros 32,238909 Registrado LIQUIDADO 24/11/2021 FLRY13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 FLRY13 Juros 281,890080 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 ITSA12 Juros 2.745,365000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 OCNP12 Juros 17,113796 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 OCNP12 Prêmio 35,407400 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 OCNP12 Resgate Total Antecipado 941,176000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 PTMA12 Juros 20,867618 Registrado LIQUIDADO 24/11/2021 SEHO11 Amortização 31,688000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 SEHO11 Juros 5,895272 Excluído LIQUIDADO 24/11/2021 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.082,863068 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2021 ENPX13 Juros 28,568560 Registrado LIQUIDADO 23/11/2021 JMCD13 Juros 4.198,849000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 RCHL13 Juros 37,083889 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2021 SNGO16 Juros 5,968923 Registrado LIQUIDADO 23/11/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 92,041675 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 SSSC12 Juros 4,732518 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 188,478770 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 SSSC22 Juros 5,069616 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 STEN13 Prêmio 19,719788 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 STEN23 Prêmio 46,539584 Registrado LIQUIDADO 23/11/2021 TSLE11 Juros 37,016306 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 TSLE11 Prêmio 137,944377 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 TSLE11 Resgate Total Antecipado 1.133,950218 Excluído LIQUIDADO 23/11/2021 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.081,856898 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2021 ANHB18 Juros 23,412955 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 ANHB18 Resgate Total Antecipado 1.247,150620 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 ASAI12 Juros 32,429520 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 ASAI22 Juros 33,627210 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BELU11 Juros 10.752,945279 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BFLE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/11/2021 BFLE11 Vencimento 1.311,336224 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/11/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 BLAU11 Juros 0,002792 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 BMOL11 Juros 6,925935 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BODY12 Amortização 67,577769 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BODY12 Juros 59,202117 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BODY13 Amortização 976,143341 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BODY13 Juros 855,159235 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 BRPRA5 Juros 21,314337 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 CEAB11 Juros 34,808876 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CGDE11 Juros 7,074430 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 CGDE21 Amortização 8,745544 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CGDE21 Juros 5,585066 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CLGP11 Amortização 6,022732 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CLGP11 Juros 7,465252 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CLGP12 Juros 7,664016 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 COGN16 Juros 40,465199 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 COMF13 Amortização 20,833322 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 COMF13 Juros 4,034495 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 COMF23 Amortização 15,151621 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 COMF23 Juros 6,264465 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 CPES13 Juros 17,450953 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 CSCF11 Amortização 2,811397 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,349403 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSCF11 Juros 2,908910 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,927858 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSCF21 Juros 3,112015 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 CSUL12 Juros 17,309774 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 DMAD11 Amortização 27,777762 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 DMAD11 Juros 7,600675 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 EBEC12 Juros 9,029914 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 ELTN12 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 ELTN12 Juros 7,979452 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 FLHA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,389000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 FLHA11 Juros 1,415389 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 FNTE11 Amortização 413,126418 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 FNTE11 Juros 270,504599 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 FORJ13 Juros 55,367713 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 GEAM11 Juros 3,742254 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 GFLG11 Amortização 8,571857 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 GFLG11 Juros 6,984977 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 GGBRA5 Juros 26,854740 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 HALE11 Juros 7,479766 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 JFLV11 Amortização 3,690410 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 JFLV11 Juros 2,988558 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 JSMLA1 Juros 4,110820 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/11/2021 JSMLA3 Juros 35,103573 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 JSMLA4 Amortização 124,999970 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 JSMLA4 Juros 18,273208 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 JSMLB3 Juros 36,638252 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 LCAMB2 Juros 33,211519 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 LCAMC2 Juros 35,074668 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 LMDS11 Juros 28,176518 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 LOGN12 Amortização 6,055585 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 LOGN12 Juros 8,066658 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 LPPP11 Amortização 34,991262 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 LPPP11 Juros 67,253753 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 MDRO24 Juros 33,638997 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/11/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 MRCN11 Juros 0,005194 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RBSA25 Amortização 3.333,000000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RBSA25 Juros 364,112180 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RCLG11 Amortização 34,991262 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RCLG11 Juros 67,253753 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RECG12 Amortização 42,014172 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RECG12 Juros 63,597112 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RLEI11 Amortização 34,991262 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 RLEI11 Juros 67,253753 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 SAGA11 Amortização 111,110987 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SAGA11 Juros 7,340341 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SAGA21 Juros 26,022229 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 SCIV13 Juros 8,737694 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 SCIV23 Juros 8,737694 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 SEQL11 Juros 9,118522 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SEQL21 Juros 9,722968 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SOLA11 Amortização 245,344351 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SOLA11 Juros 9,738766 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SQIA11 Amortização 20,833014 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 SQIA11 Juros 3,779245 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 TOTS13 Juros 34,030885 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 UCAA12 Juros 0,007921 Excluído LIQUIDADO 22/11/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 VPRC14 Juros 60,157429 Registrado LIQUIDADO 22/11/2021 VUME31 Juros 11,512794 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2021 VUME41 Juros 6,660081 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2021 ZTIX12 Juros 10,721618 Registrado LIQUIDADO 19/11/2021 ANHBA1 Juros 26,940676 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 ANHBA1 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 CBLT11 Juros 2,232741 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 CRUM12 Juros 549,883704 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 CRUM22 Juros 1.008,120124 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 IFBH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28.086,392329 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 IFBH11 Juros 1.913,607668 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 INSR11 Juros 20,066025 Registrado LIQUIDADO 19/11/2021 INSV11 Juros 20,066025 Registrado LIQUIDADO 19/11/2021 LOGGA4 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 LOGGA4 Juros 295,081000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 LVTC11 Amortização 33,332869 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 LVTC11 Juros 3,041333 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 LVTC21 Juros 8,250220 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2021 PRMN11 Participação 22,376132 Registrado LIQUIDADO 19/11/2021 SPFO16 Juros 2,473488 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 SPFO16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 TEQU11 Juros 32,075320 Registrado LIQUIDADO 19/11/2021 TIET27 Juros 18,663608 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 TIET27 Prêmio 3,807861 Excluído LIQUIDADO 19/11/2021 TIET27 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 ASCS12 Juros 11,005478 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 BRQB11 Amortização 20,833186 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 BRQB11 Juros 5,968164 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 CEAC13 Juros 36,306918 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 CERO14 Juros 36,306918 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 CPGEB1 Juros 26,903810 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 CRFB13 Juros 27,016529 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 CRFB23 Juros 27,523553 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 CRFB33 Juros 28,030323 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 GCRD21 Prêmio 11,899338 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 LAMEA4 Juros 403,871980 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 MVLV15 Juros 39,113804 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 NEOE17 Juros 12,972935 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 SFCL11 Juros 5,617871 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2021 SFCL21 Juros 7,627710 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2021 SFCL31 Juros 9,214690 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2021 SFCL41 Juros 9,214690 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2021 SNST13 Amortização 9,642795 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 SNST13 Juros 7,297866 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 TRIX11 Amortização 0,027775 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 TRIX11 Juros 0,007807 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2021 TVXI11 Juros 5,324599 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 UNDAD1 Juros 27,466910 Registrado LIQUIDADO 18/11/2021 UNYL11 Juros 52,857419 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 UNYL21 Juros 55,923395 Excluído LIQUIDADO 18/11/2021 YDUQ16 Juros 20,756588 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 CRMX12 Juros 1.538,937179 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/11/2021 CRMX22 Juros 3.402,719609 Excluído LIQUIDADO 17/11/2021 CYREA4 Juros 33,326421 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 DTEX12 Juros 268,533399 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 FRIO11 Juros 6,534719 Excluído LIQUIDADO 17/11/2021 GBEE11 Juros 693,569469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2021 GUPT11 Amortização 18,518500 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 GUPT11 Juros 6,663550 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 JQTB11 Amortização 7,748270 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 JQTB11 Juros 4,864569 Registrado LIQUIDADO 17/11/2021 TCBC13 Juros 275,737010 Excluído LIQUIDADO 17/11/2021 WNBR12 Juros 42,890168 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 AGCM11 Amortização 222,283222 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 AGCM11 Juros 42,358133 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 AGNN12 Juros 22,895517 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ALGA15 Juros 24,456259 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 AMTE13 Juros 0,006396 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 AMTE23 Juros 0,003430 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ANDA11 Juros 4.133,660000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 ARMB11 Juros 0,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2021 ATEM13 Amortização 18,499620 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ATEM13 Juros 7,511956 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BBLN11 Amortização 2,885769 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BBLN11 Juros 23,180173 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BPCH11 Amortização 19,999992 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BPCH11 Juros 16,237338 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BPCH21 Amortização 23,691035 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BPCH21 Juros 18,696231 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BRPRB2 Juros 3,660638 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 BRPRC2 Juros 3,660638 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 BRPRD2 Juros 3,660638 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 BRPRE2 Juros 7,321277 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 BTLM31 Amortização 57,107736 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 BTLM31 Juros 8,939132 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CAJS11 Juros 29,451437 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCPM11 Amortização 10,415698 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCPM11 Juros 4,825955 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCPRA1 Juros 281,198069 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CCPRB1 Juros 316,870240 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CCRDB1 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CCRDB1 Juros 29,395231 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CCRDC1 Juros 32,195619 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCRDD1 Juros 36,363477 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCROA5 Amortização 31,382541 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CCROA5 Juros 19,157482 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CLOR11 Amortização 41,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CLOR11 Juros 20,657013 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CMGD17 Amortização 20,833332 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CMGD17 Juros 3,816730 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CMNP13 Juros 35,710878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CMNP23 Juros 35,710878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CNDS15 Amortização 644,492310 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CNDS15 Juros 24,117698 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPFPA2 Juros 21,924545 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CPLD15 Juros 23,860988 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CPLD25 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPLD25 Juros 31,941354 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPRE19 Juros 257,205700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPRE29 Juros 260,314300 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPSC12 Amortização 575,665017 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CPSC12 Juros 28,627885 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CRED13 Amortização 33,332915 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CRED13 Juros 8,654431 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 CTEE19 Juros 38,936272 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CTEE29 Amortização 18,366122 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CTEE29 Juros 28,286557 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CTGE11 Juros 20,395966 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CTRL11 Juros 211,787123 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CVCN11 Amortização 47,595205 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 CVCN11 Juros 20,876212 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EBEC11 Juros 34,144352 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EDPT11 Amortização 54,473807 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 EDPT11 Juros 39,927144 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELEK27 Juros 27,524840 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ELEK37 Juros 35,257386 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELET12 Juros 28,119806 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ELET22 Juros 29,650128 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELET32 Juros 30,669078 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELET42 Juros 29,563217 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELPLA4 Juros 28,630167 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELPLB4 Juros 22,935573 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ELPW11 Amortização 21.652,954978 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ELPW11 Juros 2.975,728965 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ENDS11 Juros 41,071957 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ENEV12 Juros 29,395232 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ENEV22 Juros 31,941354 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ENEV32 Juros 28,806332 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 EOII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,465496 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EOII11 Juros 0,010606 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EOMI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,488466 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EOMI11 Juros 0,011294 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 EQTL22 Juros 70,376338 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ERDV26 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ERDV26 Juros 27,089040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 ERDV36 Juros 73,179670 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FCMN11 Juros 16,456144 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FGRU11 Amortização 22,740212 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FGRU11 Juros 5,377730 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FGRU31 Amortização 9,987499 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FGRU31 Juros 5,482673 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FOSP11 Juros 0,038682 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FURN11 Juros 28,920630 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 FURN21 Juros 22,789350 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GAMZ13 Amortização 18,427667 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GAMZ13 Juros 3,426322 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GASP17 Juros 48,663731 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 GFFA11 Juros 7,656727 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GHOL12 Amortização 13,888983 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 GHOL12 Juros 7,295719 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HFCK11 Amortização 11,415641 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HFCK11 Juros 44,509466 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HFCK21 Amortização 0,523608 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HFCK21 Juros 6,377275 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HMRD11 Juros 167,480121 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2021 IBPB11 Juros 31,923603 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 IGSN14 Amortização 9,300000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 IGSN14 Juros 7,082009 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 IVIA25 Juros 29,140273 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 IVIA35 Juros 31,432632 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 IVIA45 Juros 40,208381 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 JELE21 Juros 2,787503 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LETS14 Juros 4,218636 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LGER11 Juros 294,167460 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LGER21 Juros 287,803691 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LGER31 Juros 275,524306 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LGER41 Amortização 15.110,215968 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LGER41 Juros 315,858053 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LMTI14 Juros 6,944909 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LOGN13 Amortização 0,062500 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LOGN13 Juros 0,023274 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LORTA2 Juros 26,342380 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LSBI11 Amortização 16,393296 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LSBI11 Juros 6,108763 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 LSVE29 Juros 229,505273 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 LTMC12 Amortização 436,732620 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 MAGE11 Amortização 1.155,088975 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 MAGE11 Juros 105,648343 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 MNGN12 Amortização 500,500000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 MNGN12 Juros 74,741497 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 MNRV16 Juros 33,719906 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 MSGT12 Amortização 36,677596 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 MSGT12 Juros 27,501812 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NISS12 Juros 25,429972 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NISS22 Juros 27,835553 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NLSP11 Amortização 17,446580 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2021 NLSP11 Juros 8,845159 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2021 NRTB12 Amortização 10,913722 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NRTB12 Juros 27,051018 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NTEN11 Juros 40,293996 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 NVNI11 Juros 33,775172 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OMGE11 Juros 30,669079 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OMGE21 Juros 31,178177 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OMGE41 Juros 28,532619 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OTPA11 Amortização 33,332611 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OTPA11 Juros 40,685337 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OURI11 Amortização 29,925489 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OURI11 Juros 32,093454 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OVSA19 Amortização 0,250000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 OVSA19 Juros 0,032195 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PCEM11 Juros 199,000980 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PCEM11 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PGMN14 Juros 6,905724 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PLSB19 Juros 12,260616 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PLSB19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 PNBI11 Amortização 294.987,454685 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 PNBI11 Juros 177.526,519076 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 PNBI21 Amortização 58.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 PNBI21 Juros 27.261,443979 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 QUAT12 Juros 38,508314 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 RANM15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RANM15 Juros 192,255296 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM11 Juros 5.249,700068 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM21 Juros 4.941,621273 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM31 Juros 4.941,621273 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM41 Juros 4.912,503259 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM51 Juros 4.879,952354 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM61 Juros 4.870,936995 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM71 Juros 4.839,175901 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM81 Juros 4.828,370408 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 RDNT15 Juros 37,804324 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RDNT15 Vencimento 1.266,291600 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RDNT26 Juros 239,887886 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RDNT26 Vencimento 1.236,435542 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RECS11 Amortização 2,610618 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 RECS11 Juros 6,672973 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 RESA14 Juros 40,291026 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 RIGEA1 Juros 21,924545 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 RPTL11 Juros 7,132605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RPTL11 Prêmio 5,589177 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 RPTL11 Resgate Total Antecipado 455,565590 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SCMR11 Juros 0,007200 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 SKIN11 Juros 11,523171 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SNGO14 Juros 0,495888 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SNGO15 Juros 4,264960 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SNRA11 Amortização 7,639433 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SNRO11 Juros 31,869888 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SPVI12 Amortização 1.363,105025 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2021 SPVI12 Juros 452,554309 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2021 SQIA12 Juros 7,179639 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 SRGI11 Juros 18,082130 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF12 Amortização 10,743074 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,413344 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF12 Juros 6,151375 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF22 Amortização 11,154135 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,413344 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF22 Juros 9,641709 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF32 Amortização 14,308296 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,413344 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 SSCF32 Juros 14,915348 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TAEE16 Juros 26,528990 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TAEE26 Juros 31,348151 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TAEEA1 Juros 32,593639 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TAEEA2 Juros 24,244857 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TBPA11 Juros 11,287558 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TIET18 Amortização 41,893347 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TIET18 Juros 33,005039 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 TVIA12 Juros 187,596375 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVIA22 Juros 187,596375 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVIA32 Juros 187,596375 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVIA42 Juros 200,259131 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,133210 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVIV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 TVSC11 Juros 10,380224 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TVSC21 Juros 23,898568 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 TXVI11 Juros 10,262482 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 TXVI21 Juros 11,482338 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2021 UHSM11 Juros 20,181335 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 UHSM21 Juros 27,507041 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 ULFT12 Juros 31,801066 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VCP711 Juros 7,841283 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VMSA12 Juros 5,281891 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VMSA22 Juros 4,585450 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VNTO11 Amortização 11,864181 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VNTO11 Juros 5,419661 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VOES16 Juros 39,210119 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 VOES16 Vencimento 1.264,882150 Excluído LIQUIDADO 16/11/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VPRC13 Juros 20,872205 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VSIT11 Amortização 12,209426 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VSIT11 Juros 6,536553 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VSPE11 Amortização 5,238643 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 VSPE11 Juros 9,599101 Registrado LIQUIDADO 16/11/2021 XPVS12 Juros 13,171190 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 CASN12 Juros 102,414870 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 DETR11 Juros 24,879767 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 DETR21 Juros 0,406180 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2021 DLGA12 Amortização 539,148471 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 DLGA12 Juros 728,552046 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 DLGA22 Amortização 2.244,006495 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 DLGA22 Juros 738,016172 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 IVHG11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 IVHG11 Juros 47,357959 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 LSBI12 Juros 21,023386 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 MTSM12 Juros 19,527377 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 SOLS11 Juros 0,008837 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 SOTR11 evento generico 0,480879 Registrado LIQUIDADO 12/11/2021 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TFBR11 Juros 39,813590 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TFBR21 Juros 39,813590 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TLGE12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TLGE12 Juros 39,358519 Excluído LIQUIDADO 12/11/2021 TVXV11 Juros 10,993621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2021 TVXV21 Juros 12,788927 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2021 ANIM12 Amortização 142,857000 Registrado LIQUIDADO 11/11/2021 ANIM12 Juros 31,486389 Registrado LIQUIDADO 11/11/2021 CRTE11 Participação 652,869346 Registrado LIQUIDADO 11/11/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2021 LMTI12 Juros 30,000895 Excluído LIQUIDADO 11/11/2021 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/11/2021 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/11/2021 SNGO19 Juros 7,068097 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 AGAU11 Juros 62,137833 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 AK2411 Amortização 3,329806 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 AK2411 Juros 7,295581 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 BRKB11 Juros 37,258714 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 CBMG11 Amortização 20,833264 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CBMG11 Juros 1,535038 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CBRDA8 Juros 32,304627 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 CBRDB6 Juros 16,186460 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CBRDB6 Prêmio 1,701432 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CBRDB6 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CBRDB8 Juros 33,552519 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 CBVP11 Juros 6.531,167250 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CPRB16 Juros 2.397,546535 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 CRCG11 Juros 0,007167 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 ECOV13 Juros 29,769805 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 EKTR19 Juros 32,006942 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 EKTR29 Juros 32,963800 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 FOBR11 Juros 0,009476 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 FRAG11 Amortização 41,667272 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 FRAG11 Juros 3,953073 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 FRAG21 Amortização 23,809635 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 FRAG21 Juros 7,466532 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO12 Amortização 208,329655 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO12 Juros 12,708231 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO13 Juros 32,844721 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 MSRO14 Juros 6,242500 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 MULP16 Juros 261,066900 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 MULP19 Juros 26,795321 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MULP19 Prêmio 17,500000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 MULP19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PETZ11 Juros 0,002702 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 PNVL13 Juros 22,748570 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 PRKE12 Juros 20,205266 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PRNR11 Juros 0,004598 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 PRNR21 Juros 0,004195 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 SBSPB3 Juros 26,867154 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 SBSPC3 Juros 27,593561 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 SOTR11 Juros 8,242241 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 SPFO16 Juros 7,595392 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 TRIS16 Juros 1.652,512989 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 UNAZ13 Juros 104,202399 Registrado LIQUIDADO 10/11/2021 VLID18 Juros 42,691447 Excluído LIQUIDADO 10/11/2021 VLID28 Juros 44,649779 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 AEPS19 Juros 0,004671 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 ATKJ11 Juros 0,014150 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 9/11/2021 AUSA11 Juros 729,831566 Registrado LIQUIDADO 9/11/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,866111 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 GERU17 Juros 0,567054 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,765167 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,920204 Registrado LIQUIDADO 9/11/2021 MDLR13 Juros 3,353850 Registrado LIQUIDADO 9/11/2021 MRPT13 Amortização 0,107420 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 MRPT13 Juros 0,001644 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 SMRJ11 Juros 4,097336 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 SMRJ11 Resgate Total Antecipado 734,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2021 SVIT11 Prêmio 23,072817 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 ELZM12 Amortização 27,777764 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 ELZM12 Juros 3,832944 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 ELZM13 Juros 6,309959 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 GGBRA6 Juros 25,329480 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 GGBRB6 Juros 25,754960 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 IVIA18 Juros 31,366406 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 JSTN11 Amortização 9.697,890268 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 JSTN11 Juros 13.424,646071 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 JSTN21 Amortização 10.399,126750 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 JSTN21 Juros 14.395,357361 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,947245 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 NEXO12 Juros 5,077329 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPI82 Juros 0,012064 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/11/2021 OSPIA2 Juros 0,012064 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/11/2021 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV11 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV41 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV51 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 OSPV61 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/11/2021 PEAB11 Juros 6,903180 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 SLFM12 Juros 67,136264 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 SLFM12 Vencimento 0,200000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2021 TPER11 evento generico 11,166773 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 TPER21 evento generico 14,009471 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 TPER31 evento generico 13,713165 Registrado LIQUIDADO 8/11/2021 TPER41 evento generico 13,396282 Registrado LIQUIDADO 5/11/2021 CAML10 Juros 32,427699 Registrado LIQUIDADO 5/11/2021 FLEX11 Juros 9,120808 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 FLEX21 Juros 26,463967 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 IGSN13 Juros 0,088270 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 IGSN13 Resgate Total Antecipado 36,845777 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 LOGN14 Juros 240,112290 Registrado LIQUIDADO 5/11/2021 LRENA1 Juros 39,287462 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 LRENA2 Juros 39,492450 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/11/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/11/2021 NEXO11 Juros 0,195222 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 NEXO11 Resgate Total Antecipado 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 ORBQ11 Juros 5,219191 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 ORBQ11 Prêmio 84,803283 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 ORBQ11 Resgate Total Antecipado 847,826266 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 SAQI11 Juros 74,260967 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 SHOW13 Juros 0,041130 Excluído LIQUIDADO 5/11/2021 SNAB13 Amortização 1.428,952400 Registrado LIQUIDADO 5/11/2021 SNAB13 Juros 246,264207 Registrado LIQUIDADO 4/11/2021 ACQO21 evento generico 0,454143 Excluído LIQUIDADO 4/11/2021 AMTG11 Amortização 27,778005 Registrado LIQUIDADO 4/11/2021 AMTG11 Juros 7,069150 Registrado LIQUIDADO 4/11/2021 BCBF15 Juros 37,296358 Registrado LIQUIDADO 4/11/2021 BISA17 Juros 0,032151 Excluído LIQUIDADO 4/11/2021 ELEK18 Juros 33,439822 Excluído LIQUIDADO 4/11/2021 JSMLA1 Juros 14,689479 Registrado LIQUIDADO 4/11/2021 KATR11 Juros 8,621840 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 ACQO11 Juros 9,573921 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 ACQO21 Juros 18,693938 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 ACQO31 Juros 28,721765 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 AGAL11 Juros 39,128085 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 ATAM11 evento generico 2,788713 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 BALT11 Juros 5,522826 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 BALT21 Juros 6,283211 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 BSA312 Juros 240,771400 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 ECHP13 evento generico 0,360197 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 FNTE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21.336,941925 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 GJAI12 Amortização 23,808877 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 GJAI12 Juros 7,282305 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 IFBH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41.999,999999 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 IFBH21 Juros 5.835,120000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 IFBH21 Vencimento 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 RISF11 Amortização 16,666485 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 RISF11 Juros 3,551652 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 SCID12 Juros 6,025351 Registrado LIQUIDADO 3/11/2021 UNAZ12 Amortização 333,333316 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 UNAZ12 Juros 82,925429 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 UNAZ22 Amortização 185,183525 Excluído LIQUIDADO 3/11/2021 UNAZ22 Juros 93,703834 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 ABEV11 Juros 144.146,015000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 ABEV11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 ANTR11 Juros 31,135173 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 APAB11 Juros 31,135173 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ARSN11 Amortização 62,702850 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ARSN11 Juros 63,251055 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ASPF11 Juros 34,669771 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATAM11 Amortização 131,050511 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATAM11 Juros 68,366076 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATAM11 Prêmio 6,839645 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATAM21 Prêmio 8,799513 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATEV11 Amortização 35,494469 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATEV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,870642 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATEV11 Juros 55,368882 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,875610 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 ATEV21 Juros 87,950040 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 BHMS11 Amortização 52,658793 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 BHMS11 Juros 17,133600 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 BRFS11 Juros 27,370348 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 BRFS31 Juros 31,620448 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 BRFS41 Juros 30,730059 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CNVI11 Amortização 65,780742 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CNVI11 Juros 27,084354 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CNVI21 Juros 39,486494 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CPCC15 Amortização 0,060000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CPCC15 Juros 0,027889 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 CPQB13 Juros 5.856,627359 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2021 ECHP13 Juros 13,686161 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 FABZ14 Amortização 769,230337 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 FABZ14 Juros 14,071372 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 FVII11 Amortização 63,916162 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 FVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,264587 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 FVII11 Juros 22,880511 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,275869 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 FVII21 Juros 37,524454 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 HOSK14 Amortização 14,990069 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 HOSK14 Juros 5,496918 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 INGL11 Amortização 22.427,676176 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 INGL11 Juros 6.074,261158 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 INGL21 Amortização 2.790,134112 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 INGL21 Juros 635,345271 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 LNDV11 Amortização 59,724340 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 LNDV11 Juros 25,953113 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 LNDV21 Juros 39,284030 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 NGRD11 Juros 4,598829 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 OMTX11 Juros 9,517713 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PLIN11 Amortização 18,863341 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PLIN11 Juros 5,298290 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PLIN21 Juros 3,366334 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PORG11 Amortização 18,839268 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PORG11 Juros 5,291529 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 PORG21 Juros 3,359435 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 RCOR11 Juros 7,576823 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 RIS411 Juros 22,680438 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 RIS421 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 1/11/2021 RISP11 Juros 22,680438 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 RISP21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 1/11/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2021 RTCQ11 Juros 8,348001 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 SBESA2 Juros 2,410058 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 SCIV11 Juros 6,965410 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 SECA21 Juros 2.862,438999 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 SLVI11 Juros 18,140187 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 SMFT15 Juros 19,529390 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 STNG11 Juros 4,928160 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VDPT12 Amortização 24,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VDPT12 Juros 5,043620 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VIDR13 Amortização 7,500322 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VIDR13 Juros 6,625026 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VIDR14 Juros 7,375147 Excluído LIQUIDADO 1/11/2021 VVAR16 Juros 31,884536 Registrado LIQUIDADO 1/11/2021 VVAR26 Juros 32,864537 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 FACL11 Amortização 7,687043 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 FACL11 Juros 3,797210 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 GRRB15 Juros 36,965673 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 64,310877 Excluído LIQUIDADO 29/10/2021 GYRA12 evento generico 8,972300 Excluído LIQUIDADO 29/10/2021 GYRA12 Juros 8,972300 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 TUPE12 Juros 445,397983 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 UNIP16 Juros 31,648578 Registrado LIQUIDADO 29/10/2021 UNIP26 Juros 33,181139 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 ARML11 Juros 7,749479 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 BRMB11 Juros 0,004491 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 CGMG17 Juros 24,934992 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 CHPT61 Amortização 47,536593 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 CHPT61 Juros 39,079347 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 CHSU61 Amortização 47,740930 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 CHSU61 Juros 39,247330 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 IGSN13 Amortização 1,330480 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 IGSN13 Juros 0,259184 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,027390 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 MRPT13 Juros 0,010256 Excluído LIQUIDADO 28/10/2021 MVST13 Juros 0,006708 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 MWVI11 Juros 3.735,125668 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 OENC11 Juros 8,195207 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 TBUS12 Juros 6,249341 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 TBUS22 Juros 6,249341 Registrado LIQUIDADO 28/10/2021 VIXL13 Juros 31,629953 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP11 Amortização 396,077893 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP11 Juros 150,499784 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP21 Amortização 388,875134 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP21 Juros 147,762914 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP31 Amortização 388,875134 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP31 Juros 147,762914 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP41 Amortização 388,875134 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP41 Juros 147,762914 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP51 Amortização 394,465218 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 BMEP51 Juros 104,410245 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 CBOS11 Juros 3,243586 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 FLRY24 Juros 258,106180 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 LCAMA6 Juros 0,027068 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 NIGP11 Juros 32,609770 Registrado LIQUIDADO 27/10/2021 PGTE12 Juros 11,841575 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 RPAY11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2021 RPAY21 Juros 10,981775 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2021 SCIV22 Juros 7,653186 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2021 SNGO18 Juros 7,015230 Registrado LIQUIDADO 27/10/2021 SULM15 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 SULM15 Juros 24,536200 Excluído LIQUIDADO 27/10/2021 VRGL17 Juros 18,973859 Registrado LIQUIDADO 27/10/2021 VRGL27 Juros 59,671089 Registrado LIQUIDADO 27/10/2021 VRGL37 Juros 28,505628 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 AGVF11 Juros 18,840207 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 AZUL11 incorporacao de juros 74,257651 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2021 BLNT11 Amortização 7,666769 Registrado LIQUIDADO 26/10/2021 BLNT11 Juros 5,980852 Registrado LIQUIDADO 26/10/2021 CERO11 Amortização 277,769388 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 CERO11 Juros 43,723270 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 CROD16 Juros 218,436911 Registrado LIQUIDADO 26/10/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 EATE16 Juros 1,116383 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 EATE17 Juros 2,030964 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ECTE14 Juros 2,117333 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETEP13 Juros 2,279715 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETES11 Juros 1,861886 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETSG11 Juros 1,861886 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 ETVG11 Juros 1,861886 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 GGSH12 Juros 35,900894 Registrado LIQUIDADO 26/10/2021 KOMP11 Juros 6,932527 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2021 LMNE11 evento generico 29,403699 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/10/2021 LMNE21 evento generico 56,607233 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/10/2021 LNUV13 Juros 5,936028 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 LNUV23 Juros 5,936028 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 LNUV33 Juros 5,936028 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 MVST13 Amortização 0,013189 Registrado LIQUIDADO 26/10/2021 ROMP11 Amortização 9,354924 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2021 ROMP11 Juros 6,679607 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 SMRJ11 Juros 8,953436 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRLT12 Juros 2,456131 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRSR12 Juros 1,659551 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 TRSU12 Juros 1,253159 Excluído LIQUIDADO 26/10/2021 VLLP11 Juros 9,581030 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 AGAU12 Juros 8,392951 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 ATEM22 Juros 1.510,118625 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 ATRM11 Amortização 52,293397 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 ATRM11 Juros 48,264344 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 AUUT11 Amortização 17,543839 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 AUUT11 Juros 6,405420 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 BBML12 Amortização 23,255565 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 BBML12 Juros 6,647827 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 BRCU11 Amortização 111,328692 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 BRCU11 Juros 21,885066 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 BRPRA6 Juros 18,901339 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 CEEBA2 Juros 241,269900 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 CEEBB2 Juros 246,357300 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 CELP15 Juros 27,972189 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 CELP25 Juros 28,996543 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 CRFB21 Juros 23,618510 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 DIAN14 Juros 8,789299 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,812125 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 GCII11 Participação 6,240397 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 HSLZA4 Juros 23,674990 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 INPT11 Amortização 22,272591 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 INPT11 Juros 5,225547 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 JMCD13 Juros 4.165,969800 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 LMNE11 Amortização 4,995802 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2021 LMNE11 Juros 23,809514 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2021 LMNE21 Amortização 5,455405 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2021 LMNE21 Juros 49,999838 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 LOGGA2 Juros 38,730592 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 MRVEA7 Amortização 111,111013 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 MRVEA7 Juros 16,053237 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 MULP17 Juros 236,749900 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 NTSD12 Juros 243,530700 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 PRKE11 Juros 13,849888 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 SCSA14 Amortização 14,285683 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 SCSA14 Juros 14,310095 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 SCSA24 Amortização 66,667185 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 SCSA24 Juros 26,107423 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 SEHO11 Amortização 42,251000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 SEHO11 Juros 5,591395 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 SNGO16 Juros 5,823798 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 SSSC12 Juros 0,465684 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2021 SSSC22 Juros 0,499740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2021 TSSS11 Juros 17,153862 Registrado LIQUIDADO 25/10/2021 USSG12 Amortização 2.500,000250 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 USSG12 Juros 175,608612 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 ZZDT11 Amortização 9,129411 Excluído LIQUIDADO 25/10/2021 ZZDT11 Juros 7,490616 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 BMOL11 Juros 6,690276 Registrado LIQUIDADO 22/10/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 CPES13 Juros 18,556577 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 DMAD11 Amortização 27,777560 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 DMAD11 Juros 7,961374 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2021 FNTE11 Juros 381,895308 Registrado LIQUIDADO 22/10/2021 LNUV11 Juros 20,744126 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 LNUV21 Juros 20,744126 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 LNUV31 Juros 20,744126 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 OBIO21 Juros 19,586422 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/10/2021 ORBQ11 Amortização 21,739135 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 ORBQ11 Juros 11,935772 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 SQIA11 Amortização 20,832664 Excluído LIQUIDADO 22/10/2021 SQIA11 Juros 3,743457 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 ANHB10 Amortização 75,000268 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 ANHB10 Juros 22,427601 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 BELU11 Juros 11.195,882738 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 CLGP11 Amortização 5,849255 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 CLGP11 Juros 7,788703 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 CLGP12 Juros 7,949233 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 EBEC12 Juros 8,522958 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 246,060000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 FORJ13 Juros 40,661652 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 LOGN12 Amortização 6,015114 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 LOGN12 Juros 8,414975 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 OAEP28 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/10/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 190,104537 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 SSSC12 Juros 6,132021 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 203,024202 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 SSSC22 Juros 6,653216 Excluído LIQUIDADO 21/10/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/10/2021 VPRC14 Juros 56,805539 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 BLAU11 Juros 0,002514 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 BOAV13 Juros 8,622195 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 BODY12 Amortização 61,878707 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 BODY12 Juros 53,702709 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 BODY13 Amortização 893,821875 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 BODY13 Juros 775,721705 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CGDE11 Juros 6,120367 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CGDE21 Amortização 8,684492 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CGDE21 Juros 5,645716 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 COMF13 Amortização 20,833300 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 COMF13 Juros 3,817737 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 COMF23 Amortização 15,151484 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 COMF23 Juros 5,863425 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CPGT13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CPGT13 Juros 18,457955 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CPLD13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CPLD13 Juros 276,869200 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 CSCF11 Amortização 41,731665 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,100070 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CSCF11 Juros 2,904356 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,855080 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 CSCF21 Juros 3,578482 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 DASAA4 Juros 32,671671 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 DASAB4 Juros 34,199746 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 ELTN12 Juros 35,217229 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 ENBP12 Juros 23,145121 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 GEAM11 Juros 3,570909 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 GFLG11 Amortização 8,571287 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 GFLG11 Juros 6,160643 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2021 IPSA12 Juros 16,273619 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 ISEC11 Juros 3,220201 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 ISEC11 Prêmio 1,735133 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 ISEC11 Resgate Total Antecipado 343,806467 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 JFLV11 Amortização 3,649370 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 JFLV11 Juros 2,974923 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 LAMEA2 Juros 51,897500 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/10/2021 LJDE13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 LJDE13 Juros 23,962960 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 LPPP11 Amortização 34,999325 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 LPPP11 Juros 58,334770 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 MILN11 Juros 22,563393 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 MILN21 Juros 22,942508 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 MRCN11 Juros 0,004431 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 PRMN11 Participação 34,515395 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RBHO95 Amortização 25.940,640958 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 RBHO95 Juros 1.413,811897 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 RCLG11 Amortização 34,999325 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RCLG11 Juros 58,334770 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RECG12 Amortização 42,015426 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RECG12 Juros 55,152131 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RLEI11 Amortização 34,999325 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 RLEI11 Juros 58,334770 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 SCIV13 Juros 7,782055 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 SCIV23 Juros 7,782055 Registrado LIQUIDADO 20/10/2021 SEQL11 Juros 8,162522 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 SEQL21 Juros 8,766396 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 SMFT14 Juros 270,831486 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 SMFT24 Juros 305,828800 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 SOLA11 Amortização 245,344351 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 SOLA11 Juros 10,999777 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 TUTO11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 TUTO11 Juros 10,208100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 UCAA12 Juros 0,007405 Excluído LIQUIDADO 20/10/2021 VUME31 Juros 10,554527 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2021 VUME41 Juros 5,706410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2021 ZTIX12 Juros 9,764100 Registrado LIQUIDADO 19/10/2021 AK2411 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,934082 Registrado LIQUIDADO 19/10/2021 AK2411 Juros 0,001622 Registrado LIQUIDADO 19/10/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 CBLT11 Juros 2,032469 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 CRUM12 Juros 473,239444 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 CRUM22 Juros 809,707228 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,220657 Registrado LIQUIDADO 19/10/2021 GCRD21 Prêmio 0,024250 Registrado LIQUIDADO 19/10/2021 LVTC11 Amortização 33,332979 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 LVTC11 Juros 2,717278 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 LVTC21 Juros 6,994437 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2021 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 RADL11 Juros 50,716199 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 19/10/2021 TRIX11 Juros 0,007620 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 ALGT12 Juros 32,578626 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 ASCS12 Juros 9,177267 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 BRQB11 Amortização 20,832925 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 BRQB11 Juros 4,854055 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CPGE19 Juros 68,082641 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CPGE19 Vencimento 1.253,413773 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CPSC12 Amortização 588,009658 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CPSC12 Juros 32,213153 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CRMX12 Juros 1.346,539367 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CRMX22 Juros 2.960,129264 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CTRL11 Juros 202,436241 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CVCB14 Juros 35,172577 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 CVCB24 Juros 37,217195 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 FRIO11 Juros 5,874961 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 GBEE11 Juros 638,747730 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 GRMX11 Juros 19,025507 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 GUPT11 Amortização 18,518651 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 GUPT11 Juros 6,018691 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 JQTB11 Amortização 8,139378 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 JQTB11 Juros 4,845054 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 LGER11 Juros 321,207879 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 LGER21 Juros 314,259141 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 LGER31 Juros 300,851012 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 LGER41 Juros 344,892312 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 NLSP11 Amortização 17,231957 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/10/2021 NLSP11 Juros 9,823398 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/10/2021 PRLG15 Juros 60,518769 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 RECG11 Juros 21,114516 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 SFCL11 Juros 5,260973 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 SFCL21 Juros 7,129690 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 SFCL31 Juros 8,600351 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 SFCL41 Juros 8,600351 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 SNST13 Amortização 9,592969 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 SNST13 Juros 6,043952 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 SULM16 Juros 24,158490 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2021 TVXI11 Juros 5,388873 Registrado LIQUIDADO 18/10/2021 UNYL11 Juros 43,630954 Excluído LIQUIDADO 18/10/2021 UNYL21 Juros 46,161752 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ABMX12 Juros 0,010357 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 AGCM11 Amortização 219,539081 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 AGCM11 Juros 45,000677 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 AGRU12 Amortização 123,432610 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 AGRU12 Juros 78,673606 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/10/2021 ALEN11 Juros 0,000042 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/10/2021 ALUP17 Juros 28,686769 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ANDA11 Juros 4.287,400000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ANIM13 Juros 32,672121 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 ANIM23 Juros 36,531572 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 APOL11 Juros 26,576643 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/10/2021 AREG11 Juros 0,000042 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/10/2021 ARTR35 Juros 61,897945 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ATAM21 Amortização 454,167872 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ATAM21 Juros 426,645312 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ATEM13 Amortização 18,499912 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 ATEM13 Juros 7,219908 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 BHGR13 Juros 76,920552 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 BKBR18 Juros 28,431104 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 BLAU13 Juros 0,028175 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 BLOC11 Juros 0,360347 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 BLOC11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 BRDT11 Juros 55,589756 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 BTLM21 Amortização 56,995245 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 BTLM21 Juros 8,610521 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CCPM11 Amortização 10,415809 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CCPM11 Juros 4,453894 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CEEB29 Juros 84,118823 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 CEEB29 Vencimento 1.250,444600 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 CEMA17 Juros 68,330447 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 CEMA17 Vencimento 1.252,121650 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 CEMA27 Juros 69,112245 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 CEPE10 Juros 235,709500 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CEPE20 Juros 238,976399 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CESE11 Amortização 199,500000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CESE11 Juros 464,796875 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CGEP12 Amortização 5,284160 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CGEP12 Juros 42,765634 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 CLCD14 Juros 19,454115 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LTMC12 Amortização 436,983885 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MAGE11 Amortização 1.140,829110 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 MAGE11 Juros 118,992968 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 MANT12 Amortização 300,000000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MANT12 Juros 338,160580 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MNGN12 Juros 72,411169 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MOVI15 Juros 34,295663 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 MOVI16 Juros 36,662916 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MOVI25 Juros 36,581601 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MRSL19 Juros 233,913193 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MRSL29 Juros 228,961300 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 MRTS11 Vencimento 9.127,397961 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 ODTR11 Juros 1.055,043219 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 PGMN14 Juros 6,377920 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 RDCO17 Juros 93,922612 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 RDCO17 Vencimento 3.333,500000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 RECS11 Amortização 5,053419 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 RECS11 Juros 6,142447 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 RUMOA3 Juros 44,134104 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 RUMOA4 Juros 37,554867 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 RUMOB3 Juros 22,682325 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SAIP11 Amortização 197,464403 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SAIP11 Juros 57,995379 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SAIP12 Amortização 247,052374 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SAIP12 Juros 48,608707 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SBSPC5 Juros 93,721143 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SBSPC5 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SCMR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 SKIN11 Juros 11,224252 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SNGO14 Juros 0,696482 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SNGO15 Juros 4,129286 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SNRA11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 SNRA11 Juros 7,147924 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SQIA12 Juros 6,665382 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF12 Amortização 10,684786 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,400973 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF12 Juros 6,547260 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF22 Amortização 11,087769 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,400973 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 SSCF22 Juros 10,257610 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 STEN13 Juros 225,860240 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 STEN23 Juros 565,574017 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 TAEE33 Amortização 420,732295 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 TAEE33 Juros 85,480259 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 TCPA31 Amortização 375,490170 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TCPA31 Juros 97,429754 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TIET26 Juros 0,041428 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 TVIA12 Juros 194,571538 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TVIA22 Juros 194,571538 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TVIA32 Juros 194,571538 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TVIA42 Juros 207,705116 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TVIV21 Juros 11,231103 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 TXVI11 Juros 9,819770 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 TXVI21 Juros 11,071167 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2021 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UBAT12 Juros 26,796667 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS11 Amortização 27,687486 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS11 Juros 73,188624 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS12 Amortização 27,326583 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS12 Juros 44,806893 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS21 Juros 87,855537 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 UTPS22 Juros 57,223071 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VCP711 Juros 7,359764 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VDBF12 Amortização 1,110010 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VDBF12 Juros 21,449689 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VEBM18 Amortização 1.510,416670 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VEBM18 Juros 22,195034 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VEBM18 Prêmio 3,020833 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VMSA12 Juros 5,001659 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VMSA22 Juros 4,319875 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VNTO11 Amortização 11,717789 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VNTO11 Juros 5,694800 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VPRC13 Juros 19,158955 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSCL11 Amortização 22,176898 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSCL11 Juros 42,426959 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSIT11 Amortização 12,041082 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSIT11 Juros 6,855178 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSPE11 Amortização 9,404989 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VSPE11 Juros 5,483167 Registrado LIQUIDADO 15/10/2021 VTCM16 Amortização 1.738,359526 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VTCM16 Juros 42,463670 Excluído LIQUIDADO 15/10/2021 VTCM16 Prêmio 3,476719 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/10/2021 AMTE13 Juros 0,005742 Registrado LIQUIDADO 14/10/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 AMTE23 Juros 0,003143 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 EBEC11 Juros 32,454320 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 GFFA11 Juros 6,775049 Registrado LIQUIDADO 14/10/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 JELE21 Juros 2,769458 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM11 Juros 5.016,885397 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM21 Juros 4.722,468494 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM31 Juros 4.722,468494 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM41 Juros 4.694,641816 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM51 Juros 4.666,013588 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM61 Juros 4.655,110169 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM71 Juros 4.625,083269 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM81 Juros 4.614,411992 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2021 TBPA11 Juros 10,402703 Registrado LIQUIDADO 14/10/2021 TVSC11 Juros 10,380224 Excluído LIQUIDADO 14/10/2021 TVSC21 Juros 23,898568 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 AEGP17 Juros 31,268673 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 ALEN11 Juros 0,000389 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 ALEN11 Resgate Total Antecipado 0,083333 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 AREG11 Juros 0,000389 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 AREG11 Resgate Total Antecipado 0,083333 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 ATAM11 Prêmio 6,839645 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 ATAM21 Prêmio 8,799513 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 BRPRB2 Juros 3,048226 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 BRPRC2 Juros 3,048226 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 BRPRD2 Juros 3,048226 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 BRPRE2 Juros 6,096452 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 CASN12 Juros 93,758330 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 CLCD13 Amortização 66,667187 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 CLCD13 Juros 9,349083 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 DASAA3 Juros 31,220510 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 DLGA12 Amortização 539,075926 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 DLGA12 Juros 644,719868 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 DLGA22 Amortização 2.243,989447 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 DLGA22 Juros 663,865576 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 DMCD11 Juros 0,026925 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 MILS15 Amortização 0,066666 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 MILS15 Juros 0,020603 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 RDCO15 Juros 34.349,232346 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 SOLS11 Juros 0,007973 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 TCBC14 Juros 30,892594 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 TFBR11 Juros 37,633480 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 TFBR21 Juros 37,633480 Excluído LIQUIDADO 13/10/2021 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2021 TVXV21 Juros 8,568512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2021 VRGL17 Juros 18,973859 Registrado LIQUIDADO 13/10/2021 VRGL37 Juros 28,505628 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AEPS19 Juros 0,004951 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AGAU11 Juros 62,253531 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AK2411 Amortização 3,333331 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 AK2411 Juros 6,891402 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 ALGA19 Juros 24,692640 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 AMTE12 Juros 0,012241 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AMTE22 Juros 0,002560 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 AUSA11 Juros 785,515398 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 CBMG11 Amortização 20,833194 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 CBMG11 Juros 1,555844 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 CRCG11 Juros 0,006715 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 DYDC11 Juros 22,612613 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 FLHA11 Juros 0,262222 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2021 FOBR11 Juros 0,009138 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 FRAG11 Amortização 41,667332 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 FRAG11 Juros 3,941012 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 FRAG21 Amortização 23,810374 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 FRAG21 Juros 7,293485 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 HLIO13 Amortização 90.909,000000 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 HLIO13 Juros 26.741,914000 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 LMTI12 Juros 27,431942 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 LRNE19 Juros 219,283200 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO12 Amortização 208,330340 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO12 Juros 13,898257 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO13 Juros 33,986299 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 MSRO14 Juros 6,090101 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 PETZ11 Juros 0,002609 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 PRNR11 Juros 0,004632 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 PRNR21 Juros 0,004323 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 RANM17 Juros 27,253604 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 SNGO19 Juros 5,947753 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 SOTR11 Juros 6,454685 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 SPFO16 Juros 7,164852 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 TMPE18 Juros 235,509100 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 TRIS16 Juros 1.561,489010 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 UNAZ13 Juros 101,298809 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 UNDAC1 Juros 22,782000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2021 UNDAC2 Juros 23,337260 Registrado LIQUIDADO 11/10/2021 UNDAC3 Juros 23,657750 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 AGTI11 Juros 186,254720 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,272118 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 GERU17 Juros 0,658106 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,485422 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/10/2021 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 160,813809 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 MDLR13 Juros 5,359865 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 PEAB11 Juros 7,191455 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 137,566604 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 PLIN21 Juros 1,311649 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 137,570096 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 PORG21 Juros 1,309412 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 TAEE19 Juros 35,745737 Excluído LIQUIDADO 8/10/2021 TPER11 evento generico 11,861324 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 TPER21 evento generico 14,886357 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 TPER31 evento generico 14,570570 Registrado LIQUIDADO 8/10/2021 TPER41 evento generico 14,233254 Registrado LIQUIDADO 7/10/2021 ALSR11 Juros 27,135484 Registrado LIQUIDADO 7/10/2021 EBEN17 Amortização 2.000,001000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 EBEN17 Juros 91,131725 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 ELZM12 Amortização 27,777735 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 ELZM12 Juros 3,777865 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 ESCE15 Amortização 2.000,001000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 ESCE15 Juros 91,131725 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 GYRA11 Juros 35,313843 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,477558 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 NEXO12 Juros 5,326463 Excluído LIQUIDADO 7/10/2021 SAQI11 evento generico 0,304186 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 EATE19 Juros 30,233150 Registrado LIQUIDADO 6/10/2021 ECTE16 Juros 30,233150 Registrado LIQUIDADO 6/10/2021 ETEP14 Juros 30,233150 Registrado LIQUIDADO 6/10/2021 ETSG12 Juros 30,233150 Registrado LIQUIDADO 6/10/2021 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 RPTL11 Juros 26,622923 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 RPTL11 Prêmio 5,223114 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 SLFM12 Juros 114,342762 Excluído LIQUIDADO 6/10/2021 TRSR13 Juros 30,233150 Registrado LIQUIDADO 5/10/2021 FLEX11 Juros 7,962791 Excluído LIQUIDADO 5/10/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,351993 Excluído LIQUIDADO 5/10/2021 IGSN13 Juros 0,166218 Excluído LIQUIDADO 5/10/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2021 MSGT12 Prêmio 22,566941 Registrado LIQUIDADO 5/10/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,609224 Excluído LIQUIDADO 5/10/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2021 SAQI11 Juros 67,150240 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 ACQO11 Juros 9,346969 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 ACQO21 Juros 18,693938 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 ACQO31 Juros 17,630132 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 AEGE15 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 AEGE15 Juros 28,997732 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 AMTG11 Amortização 27,777354 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 AMTG11 Juros 5,943462 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 BALT11 Juros 5,205522 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 BALT21 Juros 5,731162 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 CEEBA0 Juros 237,225299 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 CEEBB0 Juros 237,225299 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 GJAI12 Amortização 23,808614 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 GJAI12 Juros 7,192776 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 HYPE19 Juros 281,029560 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 KATR11 Juros 7,140407 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 LBDA11 Juros 4.380,970000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 MCSD11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 MCSD11 Juros 223,414200 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RADL62 Juros 212,428200 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RADL62 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RADL72 Juros 215,008400 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RADL82 Juros 216,556900 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RADL92 Juros 217,073100 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 RISF11 Amortização 16,666993 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 RISF11 Juros 3,820689 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 SCID12 Juros 5,622135 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 UNAZ12 Amortização 333,337476 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 UNAZ12 Juros 80,508289 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 UNAZ22 Amortização 185,185006 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 UNAZ22 Juros 89,487608 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 UTEP13 Juros 23,498540 Excluído LIQUIDADO 4/10/2021 UTEP23 Juros 25,598490 Registrado LIQUIDADO 4/10/2021 UTEP33 Juros 27,592358 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 ARSN11 Amortização 58,793073 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 ARSN11 Juros 66,848720 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 ATAM11 Amortização 130,150104 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 ATAM11 Juros 70,489040 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 BMYE11 Juros 33,266282 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 BRPRA4 Juros 278,890200 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 CVRDA6 Participação 3,201633 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 EQTL13 Juros 26,944861 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 FLHA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 142,857200 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 FLHA11 Juros 2,415747 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 LMSP12 Juros 48,051301 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 MRLE12 Juros 27,966174 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 MRVEA6 Juros 27,966174 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 NGRD11 Juros 4,502846 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 OMTX11 Juros 9,309056 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PLIN11 Juros 5,087510 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PLIN21 Juros 5,051660 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PORG11 Juros 5,081018 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 PORG21 Juros 5,043042 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 RNVA11 Juros 26.994,951000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 SBESA2 Juros 2,588523 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 STNG11 Juros 4,482010 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 TIET15 Prêmio 15,565714 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 TIET26 Prêmio 0,017721 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 URBS14 Juros 27,966174 Registrado LIQUIDADO 1/10/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 VDPT12 Juros 4,895187 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 VIDR13 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 VIDR13 Juros 6,325128 Excluído LIQUIDADO 1/10/2021 VIDR14 Juros 7,059944 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ANTR11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 APAB11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 APAB11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 CAML19 Juros 34,152247 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 CCCI13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 CPQB13 Juros 5.616,737491 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 CSNA19 Juros 38,429532 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 DESK11 Juros 38,745629 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 EBENA0 Juros 21,602790 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 ESCE18 Juros 21,664230 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 FABZ14 Amortização 769,231106 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 FABZ14 Juros 17,320441 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 FACL11 Amortização 7,652619 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 FACL11 Juros 4,021407 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 GSTS13 Juros 31,491935 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 HGLB11 Juros 40,272391 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 HOSK11 Amortização 0,010000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2021 HOSK11 Juros 0,010000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2021 HOSK14 Amortização 15,764843 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,901822 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 HOSK14 Juros 5,612828 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 INGL11 Amortização 22.427,473738 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 INGL11 Juros 5.866,842923 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 INGL21 Amortização 2.785,389757 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 INGL21 Juros 616,598421 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT31 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT41 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT51 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT61 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT71 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT81 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 ITCT91 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 344,922742 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 LAME19 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/9/2021 LAMEA2 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 30/9/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2021 MRLE13 Juros 32,158304 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 MRPT11 Juros 7,324896 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 PTBL23 Juros 19,885645 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 PTBL23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 QMCT11 Juros 19,464997 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 RCOR11 Juros 6,859348 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 RTCQ11 Juros 7,985738 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 SCIV11 Juros 6,260479 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 SECA21 Juros 2.748,367798 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 TUPE12 Juros 423,192908 Registrado LIQUIDADO 30/9/2021 USIM17 Juros 29,025196 Excluído LIQUIDADO 30/9/2021 USIM27 Juros 31,078980 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 ALES15 Juros 24,769308 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 ALES25 Juros 26,315802 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 CHPT51 Amortização 50,321271 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 CHPT51 Juros 40,646578 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 CHSU51 Amortização 49,209347 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 CHSU51 Juros 40,841645 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 EESG11 evento generico 19,362005 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 71,717353 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 GYRA12 Juros 9,533573 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 ITGT12 Juros 21,946220 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 ITGT22 Juros 25,800556 Registrado LIQUIDADO 29/9/2021 SRCS11 Juros 19,936640 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 UNDAA1 Juros 236,775700 Excluído LIQUIDADO 29/9/2021 VIAL19 Juros 30,053033 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 ARML11 Juros 6,736043 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP11 Amortização 396,077892 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP11 Juros 156,920267 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP21 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP21 Juros 154,066639 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP31 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP31 Juros 154,066639 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP41 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP41 Juros 154,066639 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP51 Amortização 394,465217 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BMEP51 Juros 117,558301 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 BRMB11 Juros 0,003876 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 CGMG17 Juros 21,175556 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 CSUL11 Juros 0,007200 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 IGSN13 Amortização 2,736761 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 IGSN13 Juros 0,637918 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 IGTAA0 Juros 30,866983 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 IGTAB0 Juros 32,391642 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 JSML10 Juros 0,704864 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 JSMLA2 Juros 124,844380 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 MVST13 Amortização 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/9/2021 MVST13 Juros 0,005710 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 MWVI11 Juros 3.234,741624 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 OCNP12 Amortização 58,824000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 OCNP12 Juros 26,150232 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 ODBH14 Juros 63,657560 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 ODBH14 Prêmio 15,503860 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 ODBH14 Resgate Total Antecipado 5.999,972060 Excluído LIQUIDADO 28/9/2021 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 PETZ12 Juros 0,010908 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 SCIV22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 TBUS12 Juros 5,612464 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 TBUS22 Juros 5,612464 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 VRGL17 Juros 96,725494 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 VRGL27 Juros 172,661664 Registrado LIQUIDADO 28/9/2021 VRGL37 Juros 60,689429 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 AGAU12 Juros 7,749242 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 AGVF11 Juros 19,399760 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ALAP11 Juros 254,450669 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ALLD13 Amortização 124,822206 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ALLD13 Juros 3,505399 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ALLD14 Juros 16,151931 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ATEM22 Juros 2.143,398250 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ATRM11 Amortização 52,293311 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ATRM11 Juros 51,437137 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 AUUT11 Amortização 17,543982 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 AUUT11 Juros 6,891896 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 BBML12 Amortização 23,256274 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 BBML12 Juros 7,150141 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 BEPK11 Juros 20,715727 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 BLNT11 Amortização 7,666231 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 BLNT11 Juros 5,693987 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 BRML19 Juros 316,924869 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CERO11 Amortização 277,772422 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CERO11 Juros 42,297563 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CMPH11 Juros 12,923742 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CODE11 Juros 1.387,485362 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CPLD14 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CPLD14 Juros 0,033306 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 CSNA10 Juros 11,023643 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 DASA19 Juros 214,544100 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 DIAN14 Juros 9,425518 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 EATE16 Juros 1,087395 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 EATE17 Juros 1,912991 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ECTE14 Juros 2,062351 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 EESG11 Juros 19,362005 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETEP13 Juros 2,147288 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETES11 Juros 1,753722 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETSG11 Juros 1,753722 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ETVG11 Juros 1,753722 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 GCII11 Participação 10,356214 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 HVAN12 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 HVAN12 Juros 31,436330 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 INPT11 Amortização 22,051670 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 INPT11 Juros 5,948130 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 IOCH18 Juros 26,908946 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 IVIA17 Juros 23,413036 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 KOMP11 Juros 6,828783 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 LCAMA7 Juros 22,213320 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LMNE11 Amortização 5,550575 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LMNE11 Juros 23,809811 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LMNE21 Amortização 6,276408 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LMNE21 Juros 50,000211 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LNUV13 Juros 5,515877 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LNUV23 Juros 5,515877 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LNUV33 Juros 5,515877 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 LOGGA2 Juros 40,675704 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 NATU27 Juros 288,713620 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 NATU27 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 PGTE12 Juros 10,591017 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 PTPN13 Amortização 7,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 PTPN13 Juros 2,890444 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ROMP11 Amortização 9,124164 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 ROMP11 Juros 6,668775 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 RPAY11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 RPAY21 Juros 9,661834 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 SEBS21 Juros 12,332572 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 SMRJ11 Juros 10,372155 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 SNGO18 Juros 5,999657 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 SSSC12 Juros 0,676278 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 SSSC22 Juros 0,735121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2021 STBP14 Juros 23,464661 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 STBP24 Juros 25,012252 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 TEND15 Juros 27,072192 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRLT12 Juros 2,392348 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRSR12 Juros 1,616454 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 TRSU12 Juros 1,220612 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 VLLP11 Juros 9,278239 Registrado LIQUIDADO 27/9/2021 VVAR25 Juros 22,923097 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ZZDT11 Amortização 9,129400 Excluído LIQUIDADO 27/9/2021 ZZDT11 Juros 8,024137 Excluído LIQUIDADO 24/9/2021 ACEF12 Amortização 7.780,000000 Registrado LIQUIDADO 24/9/2021 ACEF12 Juros 2.361,828798 Registrado LIQUIDADO 24/9/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 544,416319 Excluído LIQUIDADO 24/9/2021 FORJ13 Juros 8,917130 Excluído LIQUIDADO 24/9/2021 SEHO11 Amortização 52,814000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2021 SEHO11 Juros 6,004645 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 ARON11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 473,307410 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 ARON11 Juros 26,692590 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 JMCD13 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 JMCD13 Juros 4.047,775900 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 LOGGA7 Juros 22,839340 Registrado LIQUIDADO 23/9/2021 OCNP11 Amortização 58,824000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 OCNP11 Juros 25,917885 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 SLFT12 Juros 201,360221 Registrado LIQUIDADO 23/9/2021 SNGO16 Amortização 27,027000 Registrado LIQUIDADO 23/9/2021 SNGO16 Juros 5,440294 Registrado LIQUIDADO 23/9/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,546150 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 SSSC12 Juros 3,099011 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,296578 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 SSSC22 Juros 3,348583 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 VIGO12 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2021 VIGO12 Juros 0,022831 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 BCBF14 Juros 33,110213 Registrado LIQUIDADO 22/9/2021 BLAU11 evento generico 0,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 BMOL11 Juros 5,934298 Registrado LIQUIDADO 22/9/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 CPES13 Juros 18,020200 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 DMAD11 Amortização 27,777983 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 DMAD11 Juros 7,634583 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 ELKZ12 Juros 8,603283 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2021 FNTE11 Juros 350,741391 Registrado LIQUIDADO 22/9/2021 LAME14 Juros 119,816550 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAME14 Prêmio 36,479266 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAME14 Resgate Total Antecipado 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAME19 Juros 133,129500 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAME19 Prêmio 40,532518 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAME19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA1 Juros 101,786700 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA1 Prêmio 10,203573 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA1 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA2 Juros 201,676300 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA2 Prêmio 32,062411 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 LAMEA2 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 OBIO11 Juros 18,273753 Registrado LIQUIDADO 22/9/2021 ODBH13 Juros 382,414820 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 ODBH13 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 ORBQ11 Amortização 21,738912 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 ORBQ11 Juros 11,555648 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 SQIA11 Amortização 20,832864 Excluído LIQUIDADO 22/9/2021 SQIA11 Juros 3,400274 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 BELU11 Juros 10.558,841506 Registrado LIQUIDADO 21/9/2021 CLGP11 Amortização 5,052064 Registrado LIQUIDADO 21/9/2021 CLGP11 Juros 7,368841 Registrado LIQUIDADO 21/9/2021 CLGP12 Juros 7,482607 Registrado LIQUIDADO 21/9/2021 DIRR16 Juros 33,810787 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 EBEC12 Juros 7,430497 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 FORJ13 Juros 11,410520 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 LOGN12 Amortização 5,980228 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 LOGN12 Juros 7,966274 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 MDRO14 Juros 32,055876 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/9/2021 NATU29 Juros 213,178100 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 NATU29 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 NATU39 Juros 216,102700 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 PADT11 Amortização 66,667042 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 PADT11 Juros 20,113907 Excluído LIQUIDADO 21/9/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/9/2021 VPRC14 Juros 49,602622 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 ASCS12 Juros 9,930954 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 BLAU11 Juros 0,002211 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 BODY12 Amortização 56,179645 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BODY12 Juros 47,424074 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BODY13 Amortização 811,500409 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BODY13 Juros 685,028458 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BRQB11 Amortização 20,832637 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 BRQB11 Juros 5,129635 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CBLT11 Juros 2,068706 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CDGS24 Juros 34.445,148000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CGDE11 Juros 5,180616 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CGDE21 Amortização 8,353517 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CGDE21 Juros 5,431532 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 COMF13 Amortização 20,833539 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 COMF13 Juros 3,510809 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 COMF23 Amortização 15,151499 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 COMF23 Juros 5,332240 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CRUM12 Juros 456,738784 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CRUM22 Juros 732,586667 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 CSCF11 Amortização 3,374343 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,472358 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CSCF11 Juros 2,843418 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,963725 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 CSCF21 Juros 3,723121 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 EGSP11 Amortização 5.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 EGSP11 Juros 1.547,727150 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 ELMD13 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 ELMD13 Juros 32,735623 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 ENPX14 Juros 26,883826 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 GEAM11 Amortização 43,750000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 GEAM11 Juros 3,514271 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 GFLG11 Amortização 8,571208 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 GFLG11 Juros 5,333879 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 HOSK11 Juros 0,010000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/9/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/9/2021 IGTA17 Juros 20,511490 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 IGTA27 Juros 23,239466 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 IGTA37 Juros 20,803670 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 ISEC11 Amortização 4,917000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 ISEC11 Juros 2,883550 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 JFLV11 Amortização 3,618835 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 JFLV11 Juros 2,827931 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 JSML10 Juros 6,236491 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 KLBNA2 Juros 220,152500 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LCAMA8 Juros 20,610880 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LOGGA8 Juros 28,272010 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LORTC4 Juros 208,202000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 LORTD4 Juros 216,821800 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LPPP11 Amortização 34,996713 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LPPP11 Juros 49,740518 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 LVTC11 Amortização 33,332820 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 LVTC11 Juros 2,720198 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 LVTC21 Juros 6,670263 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 MRCN11 Juros 0,003702 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 PRLG13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 PRLG13 Juros 166,093044 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 PRMN11 Amortização 0,544501 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 PRMN11 Participação 32,110708 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RCLG11 Amortização 34,996713 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RCLG11 Juros 49,740518 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RECG12 Amortização 42,014913 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RECG12 Juros 46,802074 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RLEI11 Amortização 34,996713 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 RLEI11 Juros 49,740518 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 SCIV13 Juros 6,761637 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 SCIV23 Juros 6,761637 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 SEQL11 Juros 7,123615 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 SEQL21 Juros 7,698132 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 SFCL11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 SFCL21 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 SFCL21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 SFCL31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 SFCL41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 SNST13 Amortização 9,622600 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 SNST13 Juros 6,502521 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 SOLA11 Amortização 245,344939 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 SOLA11 Juros 11,612833 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 TEGT11 Amortização 20,819246 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 TEGT11 Juros 53,865869 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 TEGT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 TEGT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 TVSX11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,857142 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 TVXI11 Amortização 0,637225 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 TVXI11 Juros 7,705095 Registrado LIQUIDADO 20/9/2021 UCAA11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UCAA11 Juros 0,038443 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UCAA12 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UCAA12 Juros 0,006738 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UNIP24 Juros 158,647740 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UNYL11 Amortização 1.006,250000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UNYL11 Juros 55,504706 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UNYL21 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 UNYL21 Juros 58,163289 Excluído LIQUIDADO 20/9/2021 VUME31 Juros 9,399239 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 VUME41 Juros 4,786736 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2021 ZTIX12 Juros 8,213158 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 CRMX12 Juros 1.326,724867 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 CRMX22 Juros 2.899,926377 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 FRIO11 Juros 5,931855 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 GBEE11 Juros 658,663523 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2021 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,413493 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 GCIV11 Prêmio 2,368661 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 GCRD11 Prêmio 49,390267 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 GCRD21 Prêmio 0,369750 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 GUPT11 Amortização 18,518730 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 GUPT11 Juros 6,111666 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 JQTB11 Amortização 7,210188 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 JQTB11 Juros 5,309269 Registrado LIQUIDADO 17/9/2021 PLSB19 Juros 26,848848 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 TRIX11 Juros 0,007292 Excluído LIQUIDADO 17/9/2021 ZZDT21 Juros 21,092192 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 CPSC12 Amortização 596,388405 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 CPSC12 Juros 33,192045 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 CSMGA5 Juros 16,163387 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 CTRL11 Juros 189,259779 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 IOCH10 Juros 22,902272 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 LGER11 Juros 332,691176 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 LGER21 Juros 325,494018 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 LGER31 Juros 311,606544 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 LGER41 Juros 357,222336 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 LQRO11 Amortização 71,429000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 LQRO11 Juros 78,876137 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 MOVI14 Juros 23,655166 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 MOVI14 Prêmio 0,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 MOVI14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 NLSP11 Amortização 17,033857 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/9/2021 NLSP11 Juros 10,344831 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/9/2021 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2021 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2021 RPPB11 Juros 24,689464 Registrado LIQUIDADO 16/9/2021 STEN13 Prêmio 99,155682 Excluído LIQUIDADO 16/9/2021 STEN23 Prêmio 118,804619 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 AGCM11 Amortização 217,021711 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 AGCM11 Juros 45,541036 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 AGRU31 Amortização 137,348047 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 AGRU31 Juros 89,592354 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ALEN11 Juros 0,000578 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ALGA16 Juros 13,060584 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ALGA17 Juros 23,496476 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ALGA27 Juros 32,944395 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ALSCA0 Juros 20,669970 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ALSR12 Juros 29,266191 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 AMPLA0 Juros 20,427690 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ANDA11 Juros 4.238,230000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ANET11 Juros 25,689917 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 APFD14 Juros 28,507328 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 AREG11 Juros 0,000578 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ARTR19 Juros 26,261365 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ARTR29 Juros 31,760250 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ATEM13 Amortização 18,500187 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ATEM13 Juros 6,814753 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ATKJ12 Juros 18,022307 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 BHGR13 Juros 71,983243 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 BISA16 Juros 0,020554 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 BRKP18 Juros 38,386366 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 BRKP28 Juros 30,315111 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 BRST11 Juros 22,808331 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 BTLM11 Amortização 56,977180 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 BTLM11 Juros 8,282922 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CAEC11 Juros 26,738697 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CAEC21 Juros 24,576692 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CCPM11 Amortização 10,416133 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CCPM11 Juros 4,064804 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CCPRA3 Juros 25,526922 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CCPRB3 Juros 26,893668 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CEMA18 Juros 202,366600 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CEMT19 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CERR16 Juros 22,935275 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CHPA11 Juros 647,147048 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CLMO18 Juros 17,509576 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CMGD17 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CMGD17 Juros 3,239053 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CNDS15 Amortização 644,490914 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CNDS15 Juros 26,344478 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CNEN22 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CNEN22 Juros 20,332170 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 COCE17 Juros 21,484948 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CPGT15 Amortização 231,360972 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CPGT15 Juros 44,120672 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CPXB12 Juros 21,478990 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CPXB22 Juros 35,849822 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CRED13 Amortização 33,333104 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CRED13 Juros 8,439152 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 CSMGA4 Amortização 83,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CSMGA4 Juros 12,274150 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 CTNS14 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EDVP14 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ELIT11 Juros 274,054120 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ELPW11 Amortização 3.372,209022 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ELPW11 Juros 21.144,231123 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ENBR24 Juros 18,582017 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ENBR24 Vencimento 448,518305 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ENBR34 Juros 55,331075 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ENEV16 Juros 22,693832 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ENEV26 Juros 24,741399 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ENSE16 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EQUA11 Juros 22,596545 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EREN13 Amortização 27,545738 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EREN13 Juros 24,674322 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EREN23 Amortização 27,545738 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EREN23 Juros 24,674322 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ESBG11 Amortização 45,063181 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ESBG11 Juros 25,947612 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ESUL18 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ESUL18 Juros 135,554577 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ESULA1 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ETAP12 Juros 21,192170 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 ETAP22 Juros 35,849822 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EXTZ11 Amortização 30,449899 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 EXTZ11 Juros 33,352859 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FCMN11 Juros 14,634526 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FGRU11 Amortização 10,184311 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FGRU11 Juros 5,685622 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FGRU31 Amortização 11,106103 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FGRU31 Juros 5,814467 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FLCLA0 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 171,637146 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 FORJ13 Juros 37,798353 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 GAMZ13 Amortização 17,991628 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 GAMZ13 Juros 3,656547 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2021 GEPA18 Juros 20,188909 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 GHOL12 Amortização 13,889158 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 GHOL12 Juros 6,484973 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 HFCK21 Amortização 1,023964 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 HFCK21 Juros 6,548452 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 HVAN11 Amortização 116,595600 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 HVAN11 Juros 26,924102 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 HVAN13 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 HVAN13 Juros 0,049916 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 IGSN14 Amortização 8,900000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 IGSN14 Juros 6,305240 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LELE11 Juros 32.629,823703 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 LETS14 Juros 3,946758 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 LGEN11 Amortização 62,468287 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LGEN11 Juros 50,776085 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LMTI14 Juros 5,852157 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 LOGA11 Juros 2.412,612375 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 LORTA7 Juros 24,865205 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LSBI11 Amortização 16,393000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LSBI11 Juros 5,192362 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 LTMC12 Amortização 436,474450 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 MAGE11 Amortização 1.127,747657 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 MAGE11 Juros 126,930838 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 MEAL11 Juros 46,497998 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 MEAL21 Juros 49,124946 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 MNGN12 Juros 68,463836 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 MRTS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 MRVEB1 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 MRVEB1 Juros 266,350540 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 MRVEC1 Juros 777,185485 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 NRTB11 Amortização 86,738316 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 NRTB11 Juros 44,928674 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 NRTB21 Amortização 102,999315 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 NRTB21 Juros 53,351539 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ODYA11 Amortização 22,090341 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 ODYA11 Juros 39,443539 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 OMGE12 Juros 24,073393 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 OMGE13 Juros 29,149490 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 OMGE22 Juros 47,704103 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PALF18 Juros 26,818839 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 PALF28 Juros 28,258920 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PALF38 Juros 30,595593 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PETR17 Juros 20,372588 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PETR27 Juros 22,054463 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PGMN14 Juros 5,811060 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 POWE21 Amortização 478.325,786259 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 POWE21 Juros 305.850,769476 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PPNV11 Amortização 7,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 PPNV11 Juros 2,787364 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 PRTE12 Amortização 33,589964 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 PRTE12 Juros 32,126205 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 RECS11 Amortização 8,471942 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 RECS11 Juros 5,604770 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAEL15 Juros 29,452109 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAPR10 Juros 257,113216 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAPRA1 Juros 26,455432 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAPRA2 Juros 21,206243 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAPRA3 Juros 22,413775 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAVI13 Amortização 83,731473 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SAVI13 Juros 21,397455 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SCMR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 SDAS41 Juros 53,963200 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SDAS41 Prêmio 58,009970 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SDAS41 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SEER22 Juros 6,466033 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SEER22 Vencimento 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SNGO14 Juros 0,855434 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SNGO15 Juros 3,932012 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SNRA11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 SNRA11 Juros 6,580628 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SPRZ11 Amortização 37,228667 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SPRZ11 Juros 37,688998 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SQIA12 Juros 6,098358 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 SRGI12 Juros 22,399452 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF12 Amortização 10,628593 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,451595 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF12 Juros 6,639290 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF22 Amortização 11,024569 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,451595 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SSCF22 Juros 10,397184 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 SUZB18 Juros 250,926540 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TAES14 Juros 53,111435 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TEQU12 Juros 21,243052 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TIET19 Juros 24,063137 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TIET29 Juros 26,847628 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TJMM11 Amortização 14,730198 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TJMM11 Juros 47,036213 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TPEN11 Juros 37,765862 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TQMR11 Juros 20,532558 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TRCC11 Juros 37,765862 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TSBE12 Amortização 53,663880 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TSBE12 Juros 52,100852 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 TVIA12 Juros 192,340460 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIA22 Juros 192,340460 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIA32 Amortização 16.440,083500 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIA32 Juros 288,510691 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIA42 Juros 205,323442 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,271054 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TVIV21 Juros 11,242461 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2021 UNDAA2 Juros 20,924540 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 UNDAB2 Juros 42,327849 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 UNTE11 Juros 25,210201 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VCP711 Juros 6,792350 Excluído LIQUIDADO 15/9/2021 VIXL14 Juros 26,856571 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VMSA12 Juros 4,672163 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VMSA22 Juros 4,018339 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VNTO11 Amortização 11,583218 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VNTO11 Juros 5,702227 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VPRC13 Juros 17,442208 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VRCP11 Amortização 196,979225 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VRCP11 Juros 131,491376 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VSIT11 Amortização 11,887582 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VSIT11 Juros 6,851126 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VSPE11 Amortização 9,222952 Registrado LIQUIDADO 15/9/2021 VSPE11 Juros 5,469144 Registrado LIQUIDADO 14/9/2021 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/9/2021 AMTE13 Juros 0,005115 Registrado LIQUIDADO 14/9/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 AMTE23 Juros 0,002856 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 EBEC11 Juros 30,398635 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 ERFI11 evento generico 2,203056 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 GFFA11 Juros 5,947466 Registrado LIQUIDADO 14/9/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 JELE21 Juros 2,688705 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 MNDC11 Juros 680,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/9/2021 MNDC11 Resgate Total Antecipado 680,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2021 RBMM11 Juros 5.125,438176 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM21 Juros 4.824,651694 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM31 Juros 4.824,651694 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM41 Juros 4.796,222912 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM51 Juros 4.764,442496 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM61 Juros 4.755,640533 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM71 Juros 1.823,622086 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM81 Juros 605,812286 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2021 TBPA11 Juros 9,399239 Registrado LIQUIDADO 14/9/2021 TVSC11 Juros 9,882343 Excluído LIQUIDADO 14/9/2021 TVSC21 Juros 22,743058 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 AEGP15 Juros 34,055923 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 BRML17 Juros 200,588900 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 BRPRB2 Juros 2,668834 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 BRPRC2 Juros 2,668834 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 BRPRD2 Juros 2,668834 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 BRPRE2 Juros 5,337668 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 CASN12 Juros 88,830730 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 CASN12 Prêmio 175,073714 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 CLEX11 Juros 21,531926 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 CLEX11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 CVCB13 Juros 0,756171 Excluído EVENTO ATUALIZADO 13/9/2021 DLGA12 Juros 510,888984 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 DLGA22 Juros 526,060428 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 ELPLA3 Juros 20,035280 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 ELPLA3 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 ELPLB3 Juros 20,549410 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/9/2021 ERFI11 Juros 0,343545 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/9/2021 GLRP11 Amortização 85,031007 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 GLRP11 Juros 27,180307 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 LMTI12 Juros 30,038179 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 LNUV12 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 LNUV22 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 LNUV32 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 SNGO19 Juros 3,293042 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 SOLS11 Juros 0,007481 Registrado LIQUIDADO 13/9/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 187,482221 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 SSSC12 Juros 6,066164 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 187,056504 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 SSSC22 Juros 6,491882 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 TFBR11 Juros 36,919322 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 TFBR21 Juros 36,919322 Excluído LIQUIDADO 13/9/2021 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2021 TVXV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2021 AETE11 Amortização 49,000000 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 AETE11 Juros 30,808953 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 AGAU11 Juros 64,270461 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 AK2411 Amortização 3,333629 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 AK2411 Juros 6,772703 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 BKFE11 Juros 210,270100 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CBMG11 Amortização 20,833255 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CBMG11 Juros 1,637328 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CBRDA6 Juros 0,357681 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CBRDA6 Vencimento 20,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CBRDB6 Juros 30,467150 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CEII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,057543 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CEII11 Juros 0,030631 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 CRCG11 Juros 0,006561 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 FOAU11 Juros 29,072256 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 FOBR11 Juros 0,009099 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 FRAG11 Amortização 41,667209 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 FRAG11 Juros 4,087780 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 FRAG21 Amortização 23,810446 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 FRAG21 Juros 7,384866 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 HSLZA3 Juros 0,023783 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 IATU11 Juros 29,592622 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 MEAL12 Juros 46,958231 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2021 MSRO12 Amortização 208,331121 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 MSRO12 Juros 15,490188 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 MSRO13 Juros 36,170794 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 MSRO14 Juros 6,162526 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 OBAH11 Juros 6,890019 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 OBAH12 Amortização 83,333371 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 OBAH12 Juros 11,629960 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PETZ11 Juros 0,002634 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PRNR11 Juros 0,004818 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 PRNR21 Juros 0,004589 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 SCID11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 SCID11 Juros 25,737701 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 SPFO16 Juros 7,031672 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 TEND14 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 TEND14 Juros 27,534534 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 TPER11 evento generico 11,183860 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 TPER21 evento generico 14,059676 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 TPER31 evento generico 13,757442 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 TPER41 evento generico 13,436302 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 TRIS16 Juros 2.045,589248 Excluído LIQUIDADO 10/9/2021 UNAZ13 Juros 101,377000 Registrado LIQUIDADO 10/9/2021 WWHD11 Juros 17.555,674665 Excluído LIQUIDADO 9/9/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/9/2021 AEPS19 Juros 0,004750 Excluído LIQUIDADO 9/9/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 9/9/2021 AUSA11 Juros 754,630963 Registrado LIQUIDADO 9/9/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,577686 Excluído LIQUIDADO 9/9/2021 GERU17 Juros 0,827815 Excluído LIQUIDADO 9/9/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,759378 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 ELZM12 Amortização 27,778053 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 ELZM12 Juros 3,726774 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 GERU18 Prêmio 363,425801 Registrado LIQUIDADO 8/9/2021 GYRA11 Juros 19,951717 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,849836 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 NEXO12 Juros 5,665002 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 PEAB11 Juros 6,466421 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 PLPL11 Juros 17,042547 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 TNDA11 Amortização 62,500116 Excluído LIQUIDADO 8/9/2021 TNDA11 Juros 10,709301 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 AMTG11 Amortização 27,778000 Registrado LIQUIDADO 6/9/2021 AMTG11 Juros 7,046260 Registrado LIQUIDADO 6/9/2021 ATAM11 Prêmio 6,839645 Registrado LIQUIDADO 6/9/2021 ATAM21 Prêmio 8,799513 Registrado LIQUIDADO 6/9/2021 CERA14 Amortização 0,199999 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 CERA14 Juros 0,016444 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 EATE25 Juros 48,661900 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 EATE25 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 ETEN13 Juros 26,211839 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 FLEX11 Juros 8,429161 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 KATR11 Juros 8,290917 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/9/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/9/2021 MLNV12 Amortização 0,027131 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2021 MLNV12 Juros 0,003477 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,243119 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 RPTL11 Prêmio 25,593326 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 SAQI11 Juros 73,769544 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 SLFM12 Juros 158,649491 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 UGPA16 Juros 19,100300 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 VEBM18 Juros 67,579849 Excluído LIQUIDADO 6/9/2021 VTCM16 Juros 124,954786 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 BALT11 Juros 5,910969 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 BALT21 Juros 6,308191 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 BRNX13 Juros 22,000778 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 CLII11 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 CLII11 Juros 40,759994 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB13 Juros 15,491956 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB13 Resgate Total Antecipado 450,000000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 90,194674 Registrado LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 100,000000 Registrado LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB15 Juros 0,069097 Registrado LIQUIDADO 3/9/2021 CVCB24 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 90,200062 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 MILS14 Amortização 58,823794 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 MILS14 Juros 15,144270 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 TCBC21 Juros 214,704410 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 TCBC21 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 UNAZ12 Amortização 333,333130 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 UNAZ12 Juros 92,772594 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 UNAZ22 Amortização 185,186518 Excluído LIQUIDADO 3/9/2021 UNAZ22 Juros 101,433761 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 ACQO11 Juros 9,835927 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 ACQO21 Juros 19,671856 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 ACQO31 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/9/2021 BCPS19 Juros 191,398900 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 DMCC15 Juros 3.291,282874 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 DMCC15 Vencimento 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2021 GJAI12 Amortização 23,808590 Registrado LIQUIDADO 2/9/2021 GJAI12 Juros 7,696985 Registrado LIQUIDADO 2/9/2021 RISF11 Amortização 16,666796 Registrado LIQUIDADO 2/9/2021 RISF11 Juros 4,285310 Registrado LIQUIDADO 2/9/2021 SCID12 Juros 5,755089 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 ADMA12 Juros 9,991641 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 ARSN11 Amortização 51,255377 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 ARSN11 Juros 70,431058 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 ATAM11 Amortização 129,311310 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 ATAM11 Juros 72,230275 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 CLGR12 Juros 81,940867 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 CVCB15 Juros 41,787653 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 HYPEA0 Juros 269,140640 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 HYPEB0 Juros 269,140640 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 NGRD11 Juros 4,602135 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 ODBE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OMTX11 Juros 9,401274 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI52 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI72 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI72 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPI82 Juros 0,020536 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/9/2021 OSPIA2 Juros 0,020536 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/9/2021 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV11 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV21 Amortização 219,205800 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/9/2021 OSPV21 Juros 212,607267 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/9/2021 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV41 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV51 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 OSPV61 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2021 PCHS11 Juros 57,219164 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PCHS21 Juros 46,987916 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PLIN11 Juros 5,121732 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PLIN21 Juros 5,000428 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PORG11 Juros 5,115196 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 PORG21 Juros 4,991897 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 RNVA11 Juros 28.287,135899 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 SBESA2 Juros 2,772530 Registrado LIQUIDADO 1/9/2021 STNG11 Juros 4,339560 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 VDPT12 Juros 4,964675 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 VIDR13 Juros 6,275188 Excluído LIQUIDADO 1/9/2021 VIDR14 Juros 7,910451 Excluído LIQUIDADO 31/8/2021 CTEL13 Juros 14.321,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2021 CTEL13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2021 FACL11 Amortização 7,618975 Registrado LIQUIDADO 31/8/2021 FACL11 Juros 4,248726 Registrado LIQUIDADO 31/8/2021 GUAR13 Juros 31,241248 Excluído LIQUIDADO 31/8/2021 GUAR23 Juros 32,770996 Excluído LIQUIDADO 31/8/2021 LAME14 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAME19 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA1 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA2 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2021 MDLR13 Juros 0,940696 Registrado LIQUIDADO 31/8/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 31/8/2021 TUPE12 Juros 420,579457 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 ANIM11 Juros 0,008148 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 ANTR11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 APAB11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 ARML11 Juros 7,390527 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 BRMB11 Juros 0,004267 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 BRPRA0 Juros 212,153700 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 BRPRA6 Prêmio 1,006958 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 CGMG17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 CGMG17 Juros 34,386906 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 CHPT41 Amortização 45,898435 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CHPT41 Juros 40,582085 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CHSU41 Amortização 44,819640 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CHSU41 Juros 40,770443 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CNCC11 Juros 14,320530 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 CPQB13 Juros 5.137,842978 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2021 FABZ14 Amortização 769,231106 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 FABZ14 Juros 19,384204 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 FLAP11 Juros 27,633651 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 FLAP21 Juros 27,633651 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 HOSK11 Juros 2.570,059773 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2021 HOSK12 Juros 778,889093 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2021 HOSK12 Vencimento 49.284,185670 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,500000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 HOSK14 Juros 5,157079 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 HSPE13 Juros 0,016920 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 IGSN13 Amortização 2,736778 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 IGSN13 Juros 0,610832 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 INGL11 Amortização 22.427,496165 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 INGL11 Juros 5.444,124878 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 INGL21 Amortização 2.784,520304 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 INGL21 Juros 574,765053 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 MVST13 Juros 0,006190 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 MWVI11 Juros 3.519,631583 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 NEOE17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 148,072311 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 NEOE17 Juros 1,927689 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 RBXR11 Amortização 142,857280 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 RBXR11 Juros 20,463331 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 RTCQ11 Juros 7,287934 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 SCIV11 Juros 5,520699 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 SECA21 Juros 2.535,257289 Excluído LIQUIDADO 30/8/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2021 SUMI11 Juros 16,285341 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 TBUS12 Juros 6,341212 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2021 TBUS22 Juros 6,341212 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 GYRA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 91,679039 Excluído LIQUIDADO 27/8/2021 GYRA12 Juros 85,977906 Excluído LIQUIDADO 27/8/2021 GYRA22 Juros 121,010457 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/8/2021 PGTE12 Juros 11,833242 Excluído LIQUIDADO 27/8/2021 RPAY11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2021 RPAY21 Juros 10,644073 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2021 SCIV22 Juros 7,232855 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2021 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 SEBS11 Juros 11,505613 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 SEBS31 Juros 12,656174 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 SNGO18 Juros 6,548490 Registrado LIQUIDADO 27/8/2021 SP3R12 Juros 36,924344 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 AGVF11 Juros 21,749951 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 BLNT11 Amortização 7,666346 Registrado LIQUIDADO 26/8/2021 BLNT11 Juros 5,942155 Registrado LIQUIDADO 26/8/2021 BMEP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP31 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP41 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP51 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 BMEP51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2021 CERO11 Amortização 277,769830 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 CERO11 Juros 45,036932 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 EATE16 Juros 1,176571 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 EATE17 Juros 2,009385 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ECTE14 Juros 2,231477 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETEP13 Juros 2,255484 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETES11 Juros 1,842081 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETSG11 Juros 1,842081 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ETVG11 Juros 1,842081 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 265,674985 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 FORJ13 Juros 8,946784 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 KOMP11 Juros 6,720612 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2021 LNUV13 Juros 5,654867 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 LNUV23 Juros 5,654867 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 LNUV33 Juros 5,654867 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 NATUA0 Juros 221,723670 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 NATUB0 Juros 229,311240 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 NATUC0 Juros 229,311240 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 NATUD0 Juros 229,311240 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 ROMP11 Amortização 8,754898 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2021 ROMP11 Juros 6,674358 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 SMRJ11 Juros 10,517319 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRLT12 Juros 2,588532 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRSR12 Juros 1,749011 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 TRSU12 Juros 1,320706 Excluído LIQUIDADO 26/8/2021 UNDAE1 Juros 28,478241 Registrado LIQUIDADO 26/8/2021 VLLP11 Juros 9,742197 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ATEM22 Juros 2.559,975000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ATRM11 Amortização 52,292989 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ATRM11 Juros 49,345982 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 AUUT11 Amortização 17,544057 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 AUUT11 Juros 6,679140 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 BBML12 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 BBML12 Juros 6,939185 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 CETS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,023363 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 CETS11 Juros 0,001134 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 CODE11 Juros 1.316,862782 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 DASA18 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 DASA18 Juros 122,292114 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 DIAN14 Juros 9,043523 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ENGIA3 Juros 28,601503 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 ENMTA2 Juros 28,601503 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 ESULA4 Juros 28,601503 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2021 GCII11 Participação 16,016009 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 INPT11 Amortização 21,497477 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 INPT11 Juros 6,017333 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LMNE11 Amortização 23,809501 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LMNE11 Juros 5,518602 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LMNE21 Amortização 50,000179 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LMNE21 Juros 6,438359 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 LOGGA2 Juros 38,766977 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 MNDC11 Juros 6,102080 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 POSI12 Amortização 62,500312 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 POSI12 Juros 20,889256 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 SAEL18 Juros 28,601503 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 SPPE14 Amortização 11.083,021623 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 SPPE14 Juros 2.367,015121 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 SSSC12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2021 SSSC22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2021 TEND17 Juros 27,344968 Registrado LIQUIDADO 25/8/2021 VRGL37 Juros 28,595961 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ZZDT11 Amortização 9,129730 Excluído LIQUIDADO 25/8/2021 ZZDT11 Juros 7,724993 Excluído LIQUIDADO 24/8/2021 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,920204 Registrado LIQUIDADO 24/8/2021 MDLR13 Juros 9,135444 Registrado LIQUIDADO 24/8/2021 MRVEA8 Juros 28,975906 Registrado LIQUIDADO 24/8/2021 PTMA12 Juros 15,573880 Registrado LIQUIDADO 24/8/2021 SEHO11 Juros 5,470165 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 BELU11 Juros 12.087,295411 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 BMOL11 Juros 5,345869 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 CLGP11 Amortização 5,537215 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 CLGP11 Juros 8,452957 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 CLGP12 Juros 8,535164 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 CPES13 Juros 19,137993 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 DMAD11 Amortização 27,777501 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 DMAD11 Juros 7,956687 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 EBEC12 Juros 8,129185 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 FABZ15 Juros 30,968507 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 FAMR12 Juros 18,744280 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 FNTE11 Juros 354,125095 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 FORJ13 Juros 54,121207 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 JMCD13 Juros 3.694,546700 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 LOGN12 Amortização 5,962636 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 LOGN12 Juros 9,139457 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 MDRO24 Juros 27,005172 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 ORBQ11 Amortização 21,739574 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 ORBQ11 Juros 12,054108 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SAGA11 Amortização 111,111099 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SAGA11 Juros 7,870992 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SAGA21 Juros 22,325756 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 SNGO16 Juros 4,849341 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 SQIA11 Amortização 20,832987 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SQIA11 Juros 3,435130 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,024644 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SSSC12 Juros 4,996860 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 59,310822 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 SSSC22 Juros 5,205306 Excluído LIQUIDADO 23/8/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 23/8/2021 VPRC14 Juros 54,785958 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 ANHB19 Juros 1.478,331700 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 ANHB19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 BLAU11 Juros 0,002441 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 BODY12 Amortização 50,480584 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 BODY12 Juros 52,030367 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 BODY13 Amortização 729,178943 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 BODY13 Juros 751,565172 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 BRPRA5 Juros 17,253992 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 CGDE11 Juros 5,502330 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 CGDE21 Amortização 8,293543 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CGDE21 Juros 6,312828 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 COMF13 Amortização 20,833200 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 COMF13 Juros 4,003437 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 COMF23 Amortização 15,151344 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 COMF23 Juros 6,004015 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 CSCF11 Amortização 3,759343 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 59,099382 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSCF11 Juros 3,474880 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 62,449330 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSCF21 Juros 4,929048 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 CSUL12 Juros 14,294237 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 GEAM11 Juros 4,018502 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 GFLG11 Amortização 8,571676 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 GFLG11 Juros 5,712440 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 GLPO11 Juros 20,144619 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 ISEC11 Amortização 4,915582 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 ISEC11 Juros 3,202477 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 JFLV11 Amortização 3,585558 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 JFLV11 Juros 3,244707 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 JSMLA1 Juros 13,296999 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 LPPP11 Amortização 34,993178 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 LPPP11 Juros 52,538959 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 MRCN11 Juros 0,003909 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 PRMN11 Amortização 13,139797 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 PRMN11 Participação 23,818959 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RCLG11 Amortização 34,993178 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RCLG11 Juros 52,538959 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RECG12 Amortização 42,012625 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RECG12 Juros 49,858430 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RLEI11 Amortização 34,993178 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 RLEI11 Juros 52,538959 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 SCIV13 Juros 7,321300 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 SCIV23 Juros 7,321300 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 SDAS21 Juros 248,055975 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SDAS21 Vencimento 8.728,800125 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SDAS31 Juros 299,745290 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SDAS41 Juros 317,289590 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SEQL11 Juros 7,737818 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SEQL21 Juros 8,398944 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SOLA11 Amortização 245,344163 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 SOLA11 Juros 14,801270 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 UCAA12 Juros 0,007294 Excluído LIQUIDADO 20/8/2021 VAMO12 Juros 24,693218 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 VAMO22 Juros 26,708350 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 VEBMA2 Juros 22,722521 Registrado LIQUIDADO 20/8/2021 VUME31 Juros 10,356825 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2021 VUME41 Juros 5,049237 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 AGAU11 Prêmio 103,659722 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 CBLT11 Juros 2,247806 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 CRUM12 Juros 474,332169 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 CRUM22 Juros 716,012704 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 LVTC11 Amortização 33,333084 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 LVTC11 Juros 2,914264 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 LVTC21 Juros 6,811363 Excluído LIQUIDADO 19/8/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2021 ASCS12 Juros 9,433175 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 BRQB11 Amortização 20,833110 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 BRQB11 Juros 4,794530 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 LRENB1 Juros 23,451102 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 NEOE17 Juros 13,005379 Excluído LIQUIDADO 18/8/2021 SNST13 Amortização 9,565742 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 SNST13 Juros 6,160683 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 TRIX11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 18/8/2021 TRIX11 Juros 0,007286 Excluído LIQUIDADO 18/8/2021 TVXI11 Amortização 0,629104 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 TVXI11 Juros 7,669159 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 TVXI11 Prêmio 3,960788 Registrado LIQUIDADO 18/8/2021 UNYL11 Juros 52,325970 Excluído LIQUIDADO 18/8/2021 UNYL21 Juros 54,832297 Excluído LIQUIDADO 18/8/2021 YDUQ16 Juros 16,734934 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 CPSC12 Amortização 606,037588 Excluído LIQUIDADO 17/8/2021 CPSC12 Juros 35,686793 Excluído LIQUIDADO 17/8/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 CRMX12 Juros 1.151,109419 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/8/2021 CRMX22 Juros 2.501,870423 Excluído LIQUIDADO 17/8/2021 FRIO11 Juros 5,264182 Excluído LIQUIDADO 17/8/2021 GBEE11 Juros 595,583216 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2021 GCIV11 Prêmio 8,044007 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 GCRD11 Prêmio 2,302454 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 GCRD21 Prêmio 0,281505 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 GUPT11 Amortização 18,518583 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 GUPT11 Juros 5,458519 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 JQTB11 Amortização 7,105085 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 JQTB11 Juros 5,060764 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 PRKE11 Juros 18,337367 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 PRKE12 Juros 18,442868 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 TPER11 evento generico 27,970000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 TPER21 evento generico 35,560000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 TPER31 evento generico 34,730000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2021 TPER41 evento generico 33,870000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AESL17 Juros 32,665233 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AGCM11 Amortização 216,743636 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AGCM11 Juros 48,409017 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AGFO11 Juros 41,309244 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ALEN11 Juros 0,000712 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ALGA18 Juros 190,296320 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ALGA28 Juros 205,358700 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AMTE13 Juros 0,005435 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 AMTE23 Juros 0,003091 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ANDA11 Juros 4.402,190000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 AREG11 Juros 0,000712 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/8/2021 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/8/2021 ARTP12 Amortização 14,682856 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ARTP12 Juros 30,429152 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ATEM13 Amortização 18,849000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ATEM13 Juros 6,841912 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BHGR13 Juros 70,441906 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 BPCH11 Amortização 19,999787 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BPCH11 Juros 13,192086 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BPCH21 Amortização 22,930531 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BPCH21 Juros 19,153050 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BSA313 Juros 247,913300 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 BTLM61 Amortização 57,477965 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 BTLM61 Juros 8,029620 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CCPM11 Amortização 10,416018 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CCPM11 Juros 3,856324 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CEEBA1 Juros 34,932215 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CELB14 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CEMTB1 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CENF11 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CENF21 Juros 21,789345 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CESPA2 Juros 22,990264 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CGMG18 Juros 28,069617 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CMGD17 Amortização 20,833015 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CMGD17 Juros 3,076821 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CNDS15 Amortização 644,490189 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CNDS15 Juros 27,736337 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CNLM15 Amortização 45,039079 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CNLM15 Juros 28,728150 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CNLM25 Amortização 47,204169 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CNLM25 Juros 37,706928 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CPFP18 Juros 31,365666 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CPFP28 Juros 8,772240 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CPFPA0 Juros 32,665233 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CRED13 Amortização 33,332611 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CRED13 Juros 8,603787 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CTRL11 Juros 160,882202 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CTRR11 Amortização 44,085726 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 CTRR11 Juros 34,166918 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 EBEC11 Juros 33,964153 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 EBEN19 Juros 33,270472 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 EDVP15 Juros 21,789345 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ELPW11 Amortização 20.992,223602 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ELPW11 Juros 3.669,934348 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ENSE18 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ESCE17 Juros 33,270472 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 ESTC15 Juros 189,542610 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ESTC25 Juros 199,587460 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 ETBA12 Juros 29,873667 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 FGRU11 Amortização 10,337608 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 FGRU11 Juros 5,998336 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 FGRU31 Amortização 9,074797 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 FGRU31 Juros 6,120923 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 FLCLA2 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 GAMZ13 Amortização 17,836296 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GAMZ13 Juros 3,872635 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 GASV11 Juros 5.872,560619 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GEPA27 Amortização 600,328875 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 GEPA27 Juros 34,630797 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 GFFA11 Juros 6,231891 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GHOL12 Amortização 13,889373 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GHOL12 Juros 6,327223 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GMAI11 Amortização 29,140194 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GMAI11 Juros 28,646811 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GMRN11 Amortização 29,140194 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 GMRN11 Juros 28,646811 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 HFCK21 Amortização 2,034335 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 HFCK21 Juros 6,815779 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 HMRD11 Juros 143,377763 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 IGSN14 Amortização 8,599999 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 IGSN14 Juros 6,154984 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 JELE21 Juros 3,112447 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 JURU11 Juros 384,380000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LETS14 Juros 3,930289 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LGER11 Juros 314,786112 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LGER21 Juros 307,976296 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LGER31 Amortização 17.117,520152 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LGER31 Juros 394,969290 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LGER41 Juros 337,997032 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LIGHB0 Juros 27,121607 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LMTI14 Juros 5,559510 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 LOGN13 Amortização 0,062500 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LOGN13 Juros 0,021048 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LSBI11 Juros 4,868509 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LTMC12 Amortização 436,725130 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 LTMC12 Juros 32.324,976883 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 MAGE11 Amortização 1.118,021010 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 MAGE11 Juros 141,517229 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 MLNV12 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 MLNV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 MNGN12 Juros 67,755895 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 MRTS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 MRVE29 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 MRVE29 Juros 110,141288 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 MRVE39 Juros 486,292742 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 NASX13 Juros 36,185552 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 NISS12 Juros 19,170308 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 NISS22 Juros 21,368183 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 NLSP11 Amortização 16,886649 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 NLSP11 Juros 9,947474 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 NVNI11 Juros 25,893938 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PETR15 Juros 56,235659 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 PETR25 Juros 62,094553 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PETR35 Juros 17,100160 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 PETR45 Juros 69,595433 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PGMN14 Juros 5,516467 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 PPTE11 Amortização 30,252109 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PPTE11 Juros 25,757262 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PRAS11 Amortização 18,336668 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 PRAS11 Juros 30,213175 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM11 Juros 5.081,232117 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM21 Juros 4.783,039869 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM31 Juros 4.783,039869 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM41 Juros 4.754,856280 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM51 Juros 1.518,786035 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM61 Juros 605,852910 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RBMM71 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 RBMM81 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 RECS11 Juros 5,278723 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RIGE18 Juros 31,733044 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RIGE28 Juros 8,792445 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 RIOL11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 RIOL11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 RSAN24 Juros 23,776140 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RSAN34 Juros 18,492345 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RSAN44 Juros 20,353921 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RUMOA2 Juros 25,004620 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RUMOB1 Amortização 45,484127 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 RUMOB1 Juros 25,022467 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SAEL17 Juros 20,786690 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SAPE11 Amortização 0,124999 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SAPE11 Juros 0,018846 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SBSPB2 Juros 20,535870 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SCMR11 Juros 0,004481 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 SEDU21 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SEDU21 Juros 24,541506 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SNGO14 Juros 1,028023 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SNGO15 Juros 3,899717 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SNRA11 Amortização 50,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/8/2021 SNRA11 Juros 5,903157 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SQIA12 Juros 3,037586 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SRRH11 Amortização 17,286308 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SRRH11 Juros 42,604576 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SRVA11 Juros 2.003,404200 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF12 Amortização 10,642093 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,609856 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF12 Juros 7,033633 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF22 Amortização 11,034498 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,609856 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSCF22 Juros 11,011521 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 SSED11 Juros 197,830340 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SSED11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SSED21 Juros 210,374480 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 SSED31 Juros 377,585301 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 TBPA11 Juros 10,203572 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 TIET27 Juros 22,540680 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TRPI13 Juros 30,081402 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 TVIA12 Juros 199,789398 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TVIA22 Juros 199,789398 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TVIA32 Juros 299,684097 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TVIA42 Juros 213,275182 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TVSC11 Juros 11,377067 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TVSC21 Juros 26,214893 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 TXVI11 Juros 8,931625 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 TXVI21 Juros 10,190026 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2021 VALE29 Juros 88,073040 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VCP711 Juros 6,544209 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VIAL16 Amortização 1.600,284086 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VIAL16 Juros 81,086280 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VLIM12 Juros 181,493096 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VLIO11 Juros 74,003061 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VLIO11 Vencimento 1.233,266872 Excluído LIQUIDADO 16/8/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VMSA12 Juros 4,541233 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VMSA22 Juros 3,886348 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VNTO11 Amortização 11,483878 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VNTO11 Juros 5,998668 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VPRC13 Juros 16,411020 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VSIT11 Amortização 11,775252 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VSIT11 Juros 7,193905 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VSPE11 Amortização 9,075755 Registrado LIQUIDADO 16/8/2021 VSPE11 Juros 7,451464 Registrado LIQUIDADO 13/8/2021 BRPRB2 Juros 2,746164 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 BRPRC2 Juros 2,746164 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 BRPRD2 Juros 2,746164 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 BRPRE2 Juros 5,492328 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 FLHA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 687,500000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 FLHA11 Juros 40,812733 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,040693 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 TVIV21 Juros 6,763484 Excluído LIQUIDADO 13/8/2021 VOLC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,663697 Registrado LIQUIDADO 13/8/2021 VOLC11 Juros 13,114080 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 CASN12 Juros 90,441560 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 DLGA12 Juros 489,942062 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 DLGA22 Juros 504,491463 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 GSTE12 Amortização 50,441123 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 GSTE12 Juros 32,571845 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 GSTE13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 327,059499 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 LDCS11 Juros 0,002344 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 LDCS11 Resgate Total Antecipado 8,779871 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 LSBI12 Juros 28,046283 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 MTSM12 Juros 15,182850 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 SOLS11 Juros 0,007508 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 TFBR11 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 TFBR11 Juros 38,668975 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 TFBR21 Amortização 215,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 TFBR21 Juros 38,668975 Excluído LIQUIDADO 12/8/2021 TFLE18 Juros 20,666507 Registrado LIQUIDADO 12/8/2021 TVXV11 Juros 9,510737 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2021 TVXV21 Juros 12,312855 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/8/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,405611 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 ERFI11 Juros 0,372431 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 IOCH19 Juros 19,295569 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 IOCH29 Juros 20,290716 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,070884 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 LDCS11 Juros 0,004231 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 LMTI12 Juros 28,758511 Excluído LIQUIDADO 11/8/2021 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/8/2021 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 AGAU11 Juros 58,533607 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 AK2411 Amortização 3,332854 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 AK2411 Juros 5,801007 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 CBMG11 Amortização 20,833410 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 CBMG11 Juros 1,551924 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 CRCG11 Juros 0,005575 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 CRTE11 Participação 529,124184 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 FOBR11 Juros 0,007995 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 FRAG11 Amortização 41,666897 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 FRAG11 Juros 3,659088 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 FRAG21 Amortização 23,810250 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 FRAG21 Juros 6,553092 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2021 HOSK12 Vencimento 49.017,327252 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2021 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,016750 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 LDCS11 Juros 0,147412 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO12 Amortização 208,329686 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO12 Juros 14,992837 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO13 Juros 33,763342 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 MSRO14 Juros 5,459431 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 PETZ11 Juros 0,002288 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 PRNR11 Juros 0,004397 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 PRNR21 Juros 0,004264 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 SPFO16 Juros 6,024019 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 SSSC12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 174,540779 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 SSSC12 Juros 6,910833 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 SSSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 174,242938 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 SSSC22 Juros 7,208674 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 TRIS16 Juros 1.755,992174 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 UNAZ13 Juros 89,856889 Registrado LIQUIDADO 10/8/2021 VRGL37 Juros 73,742050 Excluído LIQUIDADO 10/8/2021 VRGL37 Vencimento 6.666,664000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/8/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 AEPS19 Juros 0,004084 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 ATKJ11 Juros 0,011509 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 AUSA11 Juros 666,900133 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 CDGS14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 980.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 CDGS14 Juros 29.021,373000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 CEPE18 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 CEPE18 Juros 162,554579 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 ELZM12 Amortização 27,777601 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 ELZM12 Juros 3,756478 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,720992 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 GERU17 Juros 0,883011 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,436205 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 JSTN11 Amortização 9.697,890268 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 JSTN11 Juros 11.406,250740 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 JSTN21 Amortização 10.399,126750 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 JSTN21 Juros 12.231,015603 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 MRPT13 Juros 0,006587 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 PEAB11 Juros 5,935774 Excluído LIQUIDADO 9/8/2021 TPER11 evento generico 11,670000 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 TPER21 evento generico 14,650000 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 TPER31 evento generico 14,330000 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 TPER41 evento generico 14,000000 Registrado LIQUIDADO 9/8/2021 VIVT15 Juros 83,283400 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 BISC13 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 6/8/2021 BISC13 Juros 19,534376 Registrado LIQUIDADO 6/8/2021 CORE11 Resgate Parcial Antecipado 1.327,632051 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CPGT13 Prêmio 1,013747 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CPGT14 Prêmio 0,001002 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CPGT15 Prêmio 1,766814 Registrado LIQUIDADO 6/8/2021 CPLD13 Prêmio 15,206204 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CPLD14 Prêmio 0,001533 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CRII11 Resgate Parcial Antecipado 1.218,810485 Registrado LIQUIDADO 6/8/2021 CTEL11 Juros 304,971404 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CTEL11 Vencimento 12.544,618490 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CTEL12 Juros 4,037341 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 CTEL12 Vencimento 1.199,922930 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 EATE25 Juros 43,584100 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 GERU18 Prêmio 173,558968 Registrado LIQUIDADO 6/8/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 79,139230 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,335048 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 NEXO12 Juros 5,499516 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 SLFM12 Juros 189,438422 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 TERP17 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2021 TERP17 Juros 148,670225 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 AEGP14 Juros 23,998511 Registrado LIQUIDADO 5/8/2021 CTMS14 Juros 2,550982 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 CTMS14 Resgate Total Antecipado 566,668333 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 CTOL17 Amortização 0,033353 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 CTOL17 Juros 0,026483 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 FLEX11 Juros 7,934454 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 FLEX21 Juros 22,431686 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 LOGN14 Juros 181,777110 Registrado LIQUIDADO 5/8/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,768377 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2021 SAQI11 Juros 72,392951 Excluído LIQUIDADO 4/8/2021 AMTG11 Juros 28,600415 Registrado LIQUIDADO 4/8/2021 CIEL15 Juros 5,542410 Excluído LIQUIDADO 4/8/2021 CIEL15 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2021 KATR11 Juros 7,124970 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 BALT11 Juros 4,928162 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 BALT21 Juros 5,109830 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 63,398612 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 IGSN13 Juros 0,204972 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 RAPT13 Juros 1.372,826500 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 UNAZ12 Amortização 333,330698 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 UNAZ12 Juros 80,955409 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 UNAZ22 Amortização 185,187302 Excluído LIQUIDADO 3/8/2021 UNAZ22 Juros 87,317358 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 ACQO11 Juros 8,278313 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 ACQO21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/8/2021 ACQO31 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/8/2021 ARSN11 Amortização 57,875812 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 ARSN11 Juros 70,868126 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 ATAM11 Amortização 128,536429 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 ATAM11 Juros 67,449207 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 GJAI12 Amortização 23,809298 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 GJAI12 Juros 6,520069 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,666666 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 HOSK14 Juros 5,699650 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 NDMI13 Juros 22,882944 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 NGRD11 Juros 4,209081 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 OMTX11 Juros 5,116619 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PLIN11 Juros 4,580441 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PLIN21 Juros 2,396175 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PORG11 Juros 4,574596 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 PORG21 Juros 2,392087 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 RISF11 Amortização 16,666458 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 RISF11 Juros 4,002626 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/8/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 SBESA2 Juros 2,832785 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 SCID12 Juros 4,557422 Registrado LIQUIDADO 2/8/2021 SLVI11 Juros 14,178217 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SNTI13 Amortização 2.667,801467 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SNTI13 Juros 399,940186 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SNTI23 Amortização 266,780146 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SNTI23 Juros 39,994018 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 STNG11 Juros 3,606030 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SULM18 Juros 21,153305 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 SULM28 Juros 22,541523 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 TGMA12 Juros 13,558491 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 TGMA12 Vencimento 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 TGMA22 Juros 13,558491 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 TGMA22 Vencimento 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 VDPT12 Juros 4,500801 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 VIAL17 Juros 188,212760 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 VIAL17 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2021 VIDR13 Juros 5,550391 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 ANTR11 Juros 34,045264 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 APAB11 Juros 34,045264 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 BCPS10 Juros 19,478575 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 BHMS11 Amortização 52,631976 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 BHMS11 Juros 13,878304 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 CPQB13 Juros 4.916,651088 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 ELIT21 Juros 183,367169 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 ELIT21 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 ELIT31 Juros 183,367169 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 ELIT31 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 FABZ14 Amortização 769,232952 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 FABZ14 Juros 21,239053 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 FACL11 Amortização 7,585269 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 FACL11 Juros 4,283949 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 GFSAB6 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 GFSAB6 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 HOSK11 Amortização 607,420969 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 HOSK11 Juros 900,386156 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 HOSK12 Juros 396,802552 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2021 HOSK12 Vencimento 49.284,185670 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2021 INGL11 Amortização 22.427,266284 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 INGL11 Juros 5.222,016542 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 INGL21 Amortização 2.788,502207 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 INGL21 Juros 553,705278 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 LAME14 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAME19 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA1 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA2 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA3 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA4 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA5 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 LAMEA6 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2021 RENG14 Juros 11,131048 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 RTCQ11 Juros 2,208043 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 SCIV11 Juros 4,857520 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 SECA21 Juros 2.419,181869 Excluído LIQUIDADO 30/7/2021 SMFT15 Juros 12,456714 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 30/7/2021 TUPE12 Juros 373,824205 Registrado LIQUIDADO 29/7/2021 TFLE17 Juros 15,860510 Registrado LIQUIDADO 29/7/2021 TVIT14 Amortização 204,275357 Excluído LIQUIDADO 29/7/2021 TVIT14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 122,565214 Excluído LIQUIDADO 29/7/2021 TVIT14 Juros 9,804628 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 ARML11 Juros 6,701941 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP11 Amortização 396,077892 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP11 Juros 146,652084 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP21 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP21 Juros 143,985185 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP31 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP31 Juros 143,985185 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP41 Amortização 388,875133 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP41 Juros 143,985185 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP51 Amortização 394,465216 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BMEP51 Juros 122,901860 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 BRMB11 Juros 0,003673 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 CGMG17 Juros 29,168580 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 CHPT31 Amortização 49,229330 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 CHPT31 Juros 39,355332 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 CHSU31 Amortização 47,646789 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 CHSU31 Juros 39,111069 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 IGSN13 Amortização 4,802299 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 IGSN13 Juros 0,901545 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 IPPT16 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 IPPT16 Juros 25,487890 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 MULT11 Juros 0,132427 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 MULT11 Resgate Total Antecipado 36,407000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 MVST13 Juros 0,005266 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 MWVI11 Juros 2.981,862050 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 SCIV22 Juros 6,574670 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 TBUS12 Juros 5,712872 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 TBUS22 Juros 5,712872 Registrado LIQUIDADO 28/7/2021 VIMT12 Juros 24,923819 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 VIMT12 Prêmio 18,448628 Excluído LIQUIDADO 28/7/2021 VIMT12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 CERO11 Juros 36,542110 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 CLRO11 Juros 150,511400 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 CLRO11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 CPCO25 Juros 15,619920 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 EATE17 Juros 1,580008 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,355722 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 FORJ13 Juros 10,547453 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 MOVI24 Juros 22,387624 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 MOVI34 Juros 24,613329 Registrado LIQUIDADO 27/7/2021 PGTE12 Juros 10,238887 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 RPAY11 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2021 RPAY21 incorporacao de juros 9,067577 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2021 SMRJ11 evento generico 38,772666 Excluído LIQUIDADO 27/7/2021 SNGO18 Juros 5,420186 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 AGVF11 Juros 18,077432 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ATEM22 Juros 2.740,303500 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ATRM11 Amortização 52,008030 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ATRM11 Juros 44,093048 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 AUUT11 Amortização 17,543918 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 AUUT11 Juros 6,022665 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 BBML12 Juros 6,112698 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 BLNT11 Amortização 7,666248 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 BLNT11 Juros 4,757242 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 BRPRA6 Juros 14,919990 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 CERO11 Amortização 277,773500 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 CERO11 Juros 36,542110 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/7/2021 CFVT11 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/7/2021 CODE11 Juros 1.162,314022 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 CPCO25 Juros 15,619920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 CRSM13 Juros 146,948620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 CRSM13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 DIAN14 Juros 8,119641 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 EATE16 Juros 0,949957 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 EATE17 Juros 1,580008 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/7/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ECTE14 Juros 1,801679 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETEP13 Juros 1,773516 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETES11 Juros 1,448446 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETSG11 Juros 1,448446 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ETVG11 Juros 1,448446 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,650346 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 GCII11 Participação 4,490538 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 GEPA19 Juros 21,043081 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 GEPA29 Juros 22,261031 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 INPT11 Amortização 22,445274 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 INPT11 Juros 5,704155 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 KOMP11 Juros 6,642457 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 LMNE11 Amortização 23,809327 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LMNE11 Juros 5,121246 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LMNE21 Amortização 49,999929 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LMNE21 Juros 6,145488 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LNUV13 Juros 4,418505 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LNUV23 Juros 4,418505 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LNUV33 Juros 1,544264 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LOGGA2 Juros 34,167836 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 LORTA6 Juros 19,690557 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 MNDC11 Juros 6,725737 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 MRVEA7 Amortização 111,111125 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 MRVEA7 Juros 14,825995 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ODBH14 Amortização 666,670969 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ODBH14 Juros 77,525311 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 RDNT17 Juros 5,412696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 RDNT17 Vencimento 333,333499 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 ROMP11 Amortização 9,165930 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 ROMP11 Juros 6,676957 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 SCSA14 Amortização 14,285697 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 SCSA14 Juros 10,864556 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 SEHO11 Juros 5,335036 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/7/2021 SMRJ11 Juros 9,919269 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 SSSC12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 SSSC22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TRLT12 Juros 2,089962 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TRSR12 Juros 1,412138 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TRSU12 Juros 1,066326 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 TSSS11 Juros 13,151734 Registrado LIQUIDADO 26/7/2021 TVIV11 Juros 0,763882 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 TVIV11 Resgate Total Antecipado 291,538889 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 TVIV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 229,945960 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 VLLP11 Juros 88,928161 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2021 ZZDT11 Amortização 9,129460 Excluído LIQUIDADO 26/7/2021 ZZDT11 Juros 6,935435 Excluído LIQUIDADO 23/7/2021 CPGT14 Amortização 0,333333 Excluído LIQUIDADO 23/7/2021 CPGT14 Juros 0,017997 Excluído LIQUIDADO 23/7/2021 JMCD13 Juros 3.635,795248 Excluído LIQUIDADO 23/7/2021 SNGO16 Juros 4,601791 Registrado LIQUIDADO 22/7/2021 ANHBA1 Juros 49,485501 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 CPES13 Juros 19,056695 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 DMAD11 Amortização 27,777722 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 DMAD11 Juros 7,826385 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 ESULA3 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 ESULA3 Juros 88,282555 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2021 FNTE11 Juros 336,322550 Registrado LIQUIDADO 22/7/2021 GECR11 Juros 27,552253 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 MNAU12 Juros 12.528,249000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 MNAU12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 OBIO21 Juros 19,412103 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2021 ORBQ11 Amortização 21,739318 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 ORBQ11 Juros 11,910196 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 SQIA11 Amortização 20,832986 Excluído LIQUIDADO 22/7/2021 SQIA11 Juros 3,241003 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 BELU11 Juros 11.463,846162 Registrado LIQUIDADO 21/7/2021 CLGP11 Amortização 5,071745 Registrado LIQUIDADO 21/7/2021 CLGP11 Juros 8,048438 Registrado LIQUIDADO 21/7/2021 CLGP12 Juros 8,085059 Registrado LIQUIDADO 21/7/2021 EBEC12 Juros 5,329803 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 FORJ13 Juros 31,675104 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 LOGN12 Amortização 5,939798 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 LOGN12 Juros 8,706956 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2021 PGMN15 Amortização 166,666341 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 PGMN15 Juros 14,391802 Excluído LIQUIDADO 21/7/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/7/2021 VPRC14 Juros 49,722368 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 BLAU11 Juros 0,002134 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 BOAV13 Juros 8,110255 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 BODY12 Amortização 44,781522 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 BODY12 Juros 45,320752 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 BODY13 Amortização 646,857477 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 BODY13 Juros 654,646510 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CGDE11 Juros 4,639942 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 CGDE21 Amortização 8,785519 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CGDE21 Juros 5,823331 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 COMF13 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 COMF13 Juros 3,621000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 COMF23 Amortização 15,151806 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 COMF23 Juros 5,368810 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 CSCF11 Amortização 4,140666 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,381770 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CSCF11 Juros 3,370470 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 43,028435 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 CSCF21 Juros 4,854124 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 GEAM11 Amortização 18,750000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 GEAM11 Juros 2,426830 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 GFLG11 Amortização 8,571764 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 GFLG11 Juros 4,921532 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 ISEC11 Amortização 4,915786 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 ISEC11 Juros 2,825812 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 JFLV11 Juros 2,946148 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 JSMLA2 Juros 128,193992 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 LPPP11 Amortização 34,998648 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 LPPP11 Juros 44,687189 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 MILN11 Juros 18,512680 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 MILN21 Juros 18,823734 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 MRCN11 Juros 0,003267 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 NRTB11 Prêmio 1,260459 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 NRTB21 Prêmio 1,496759 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 PRMN11 Amortização 10,448347 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 PRMN11 Participação 29,382329 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RBHO95 Amortização 19.455,487554 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/7/2021 RBHO95 Juros 761,991835 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 RCLG11 Amortização 34,998648 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RCLG11 Juros 44,687189 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RECG12 Amortização 42,165609 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RECG12 Juros 42,017882 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RLEI11 Amortização 34,998648 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 RLEI11 Juros 44,687189 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 SCIV13 Juros 6,299185 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 SCIV23 Juros 6,299185 Registrado LIQUIDADO 20/7/2021 SEQL11 Juros 6,679092 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 SEQL21 Juros 7,282077 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 SOLA11 Amortização 245,344408 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 SOLA11 Juros 14,685713 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 TUTO11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 TUTO11 Juros 9,569409 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 UCAA12 Juros 0,006274 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 VUME11 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 VUME21 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2021 VUME31 Juros 1,290365 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2021 VUME41 Juros 0,602710 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2021 ASCS12 Juros 8,673793 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 BRQB11 Amortização 20,833147 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 BRQB11 Juros 4,373145 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 BTYS11 Amortização 15.842,250000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 BTYS11 Juros 2.250,941578 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CBLT11 Juros 1,955375 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CELU13 Juros 36,105625 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 CRMX12 Juros 1.134,349251 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CRMX22 Juros 2.451,682468 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CRUM12 Juros 396,037699 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CRUM22 Juros 564,585516 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CTMS14 Amortização 3,333333 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 CTMS14 Juros 3,952455 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 EATE18 Juros 15,192940 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 ECTE15 Juros 15,192940 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 ENTE14 Juros 15,192940 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 FRIO11 Juros 5,259736 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 GBEE11 Juros 602,802018 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2021 GUPT11 Amortização 18,519000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2021 GUPT11 Juros 27,576842 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2021 JQTB11 Amortização 7,259826 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 JQTB11 Juros 5,291779 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 LVTC11 Amortização 33,332697 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 LVTC11 Juros 2,503837 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 LVTC21 Juros 5,588633 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 SNST13 Amortização 9,590202 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 SNST13 Juros 5,668481 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 TFLE15 Juros 15,672270 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 TRIX11 Juros 0,006961 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 TVXI11 Amortização 0,619195 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 TVXI11 Juros 7,364229 Registrado LIQUIDADO 19/7/2021 UNYL11 Juros 47,839271 Excluído LIQUIDADO 19/7/2021 UNYL21 Juros 50,130693 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 CPSC12 Amortização 613,169789 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 CPSC12 Juros 35,758271 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 CTRL11 Juros 158,123055 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,012570 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 GCIV11 Prêmio 2,117584 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 GCRD11 Prêmio 8,017606 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 GCRD21 Prêmio 1,014750 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 GEPA24 Amortização 517,538970 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 GEPA24 Juros 93,868167 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 LGER11 Juros 326,685690 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 LGER21 Juros 319,618449 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 LGER31 Juros 409,899961 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 LGER41 Juros 350,774032 Registrado LIQUIDADO 16/7/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2021 MULP19 Juros 53,151894 Excluído LIQUIDADO 16/7/2021 NLSP11 Amortização 17,963095 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/7/2021 NLSP11 Juros 76,769467 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/7/2021 RIOL11 Amortização 19.559,289930 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2021 RIOL11 Juros 4.699,464264 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 AALR12 Juros 231,814638 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ABMX12 Juros 0,007977 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AEGP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 AEGP13 Juros 206,888670 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 AEGP23 Juros 805,822167 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AERI11 Juros 27,124187 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AGCM11 Amortização 214,682749 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AGCM11 Juros 49,043591 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AGEO24 Juros 0,021510 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AGFO11 Juros 39,606529 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ALEN11 Juros 0,000823 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ANDA11 Juros 4.360,330000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ANHB18 Juros 31,674618 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 ARCV12 Amortização 23,338027 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ARCV12 Juros 25,517575 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 AREG11 Juros 0,000823 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ATEM13 Amortização 18,500000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ATEM13 Juros 6,516947 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 BAUR11 Amortização 10,873757 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 BAUR11 Juros 2,706643 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 BHGR13 Juros 67,614893 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 BNDC11 Amortização 7,249171 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 BNDC11 Juros 3,226616 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 BTLM51 Amortização 56,912749 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 BTLM51 Juros 7,614104 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CCPM11 Amortização 10,416409 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CCPM11 Juros 3,642900 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CEPE19 Juros 33,366312 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CLCD14 Juros 11,901579 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CMGD17 Amortização 20,833499 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CMGD17 Juros 2,921642 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CNDS15 Amortização 644,490833 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CNDS15 Juros 28,728069 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CPGT16 Juros 14,974890 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CPGT26 Juros 20,999892 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CRED13 Amortização 33,332999 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CRED13 Juros 8,574837 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGA1 Amortização 195,114932 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGA1 Juros 28,806679 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGA2 Juros 29,983014 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGA3 Juros 14,684290 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGA3 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGB3 Juros 15,113290 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CSMGC3 Juros 35,961614 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 CSRN18 Juros 68,038503 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CTEE14 Juros 73,631054 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CTEE14 Vencimento 1.223,794440 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 CTEEA0 incorporacao de juros 21,766012 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 CTEL12 Juros 31,434664 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 DMPA11 Juros 90,308390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 EBENA1 Juros 16,516453 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ECPT31 Amortização 400,422341 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ECPT31 Juros 49,863891 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE17 Juros 64,385011 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE19 Juros 80,375531 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE27 Juros 67,177267 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE29 Juros 84,797690 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE39 Juros 78,167432 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EGIE49 Juros 80,375531 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ELPW11 Amortização 20.782,707709 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ELPW11 Juros 3.800,354597 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 EQSP11 Juros 26,349277 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EQSP21 Juros 132,218025 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EQTN11 Juros 26,620486 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 EQTS11 Juros 26,620486 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ERSA17 Juros 32,577244 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ESCEA0 Juros 13,796360 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FCMN11 Juros 12,601311 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FGRU11 Amortização 11,732968 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FGRU11 Juros 6,045889 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FGRU31 Amortização 9,278876 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FGRU31 Juros 6,145435 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 FRAS14 Juros 21,093974 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GAMZ13 Amortização 17,667177 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GAMZ13 Juros 3,909749 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2021 GHOL12 Amortização 13,889000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GHOL12 Juros 3,908772 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GRRB14 Juros 177,125310 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 GRRB24 Juros 484,838910 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 HFCK21 Amortização 2,040226 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,576968 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 HFCK21 Juros 6,212218 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 IBIB15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,939988 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 IBIB15 Juros 18,521549 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 IGSN14 Amortização 8,400000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 IGSN14 Juros 5,917387 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 IGSN15 Juros 31,972380 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 ITPO13 Amortização 3.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 ITPO13 Juros 2.848,263731 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 KNOA11 Amortização 221,813692 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 KNOA11 Juros 352,737547 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 LAME38 Juros 329,453020 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LAME38 Vencimento 5.176,942981 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LCAMA9 Juros 27,882742 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LETS14 Juros 3,877606 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LIGH1B Juros 22,996375 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 LIGHA9 Juros 59,929937 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LLXA11 Amortização 5,462749 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,151550 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LLXA11 Juros 81,451726 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LMTI14 Juros 5,234959 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 LSBI11 Juros 4,544180 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 LTMC12 Amortização 399,085610 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 MAGE11 Amortização 1.107,390410 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 MAGE11 Juros 149,742871 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 MGLU19 Juros 19,945623 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 MNGN12 Juros 65,495546 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 MRTS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 NFAR11 Juros 251,366470 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 NFAR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 PASN12 Amortização 56,918420 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 PASN12 Juros 31,972380 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 PETR16 Juros 22,232915 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 PETR26 Juros 23,171504 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 PETR36 Juros 14,594360 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 PGMN14 Juros 5,191930 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 191,972075 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 PLIN21 Juros 2,457498 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 191,977206 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 PORG21 Juros 2,454104 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 RECS11 Juros 4,941965 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SBSPB6 Juros 49,540440 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SBSPC4 Juros 35,247283 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SBSPC6 Juros 52,735381 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SBSPD4 Juros 37,119672 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SCMR11 Juros 0,004581 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SNGO14 Juros 1,170757 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SNGO15 Juros 3,820019 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SNRA11 Juros 14,562014 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SPLV11 incorporacao de juros 158,877310 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 SSBR12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SSBR12 Juros 17,464097 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SSBR13 Juros 17,712531 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SSBR22 Juros 74,081742 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SSBR23 Juros 18,953761 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF12 Amortização 10,610186 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,566624 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF12 Juros 7,152796 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF22 Amortização 10,996735 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,566624 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 SSCF22 Juros 11,193313 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 TAES15 Juros 67,799121 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 TBEG11 Amortização 20,824218 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 TBEG11 Juros 28,156428 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 TBLE16 Amortização 409,142024 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TBLE16 Juros 76,548395 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TBLE26 Juros 76,418881 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 TVIA12 Juros 197,889719 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TVIA22 Juros 197,889719 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TVIA32 Juros 296,834578 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TVIA42 Juros 211,247275 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,444389 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TVIV11 Juros 2,393705 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 TXVI11 Juros 7,458068 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 TXVI21 Juros 8,525992 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2021 TXVI31 Participação 0,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VCP711 Juros 6,219340 Excluído LIQUIDADO 15/7/2021 VDEN12 Juros 33,014601 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VMSA12 Juros 4,378490 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VMSA22 Juros 3,734578 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VNTO11 Amortização 11,374346 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VNTO11 Juros 6,016456 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VNYD12 Juros 29,618672 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VPRC13 Juros 15,488769 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSEH11 Amortização 14,793961 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSEH11 Juros 36,495952 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSIT11 Amortização 10,944198 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSIT11 Juros 7,197419 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSJH11 Amortização 1,876782 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSJH11 Juros 64,777903 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSPE11 Amortização 8,928630 Registrado LIQUIDADO 15/7/2021 VSPE11 Juros 7,445039 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 AMTE13 Juros 0,004971 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 AMTE23 Juros 0,002878 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 EBEC11 Juros 32,440924 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 GFFA11 Juros 5,618216 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 JELE21 Juros 3,057573 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 OAEPA1 evento generico 0,041852 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 OAEPA2 evento generico 0,001275 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 RBMM11 Juros 4.869,815023 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 RBMM21 Juros 325,550499 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 RBMM31 Juros 325,550499 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 RBMM41 Juros 151,193637 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 RBMM51 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2021 RBMM61 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2021 RBMM71 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2021 RBMM81 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2021 SLFM11 Amortização 26,977000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2021 SLFM11 Juros 1,428428 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/7/2021 TBPA11 Juros 9,414572 Registrado LIQUIDADO 14/7/2021 TVSC11 Juros 10,878465 Excluído LIQUIDADO 14/7/2021 TVSC21 Juros 25,055845 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 BRPRB2 Juros 2,359163 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 BRPRC2 Juros 2,359163 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 BRPRD2 Juros 2,359163 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 BRPRE2 Juros 4,718327 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 CLCD13 Amortização 66,667253 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 CLCD13 Juros 7,922762 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 ERDVA0 Juros 30,857518 Excluído LIQUIDADO 13/7/2021 OAEPA1 evento generico 0,041852 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/7/2021 OAEPA2 evento generico 0,001275 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/7/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 AGAU11 Juros 61,422779 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 AGAU21 Juros 599,396770 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 AK2411 Amortização 3,330000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 AK2411 Juros 4,072389 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 AMTE12 Juros 0,010380 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 AMTE22 Juros 0,003021 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 CASN12 Juros 76,070120 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 CCPE19 Juros 91,360247 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 CRCG11 Juros 0,005577 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 DLGA12 Juros 400,298025 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 DLGA22 Juros 412,185342 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 DMCD11 Juros 0,021978 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 DYDC11 Juros 18,203821 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,662620 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 ERFI11 Juros 0,382451 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 FOBR11 Juros 0,003370 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 FRAG11 Amortização 41,666917 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 FRAG11 Juros 3,861352 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 FRAG21 Amortização 23,809999 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 FRAG21 Juros 6,769325 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 HAPV11 Juros 14,769880 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 HAPV21 Juros 14,981460 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 LAMEA3 Juros 158,214000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 LDCS11 Amortização 9,939663 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2021 LDCS11 Juros 0,661634 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 LMTI12 Juros 27,792136 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 MILS15 Amortização 0,066667 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 MILS15 Juros 0,017675 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 MMGP15 Juros 25.949,038853 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO12 Amortização 208,330999 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO12 Juros 16,674077 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO13 Juros 36,339007 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 MSRO14 Juros 5,637507 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 PETZ11 Juros 0,002362 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 PRNR11 Juros 0,004648 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 PRNR21 Juros 0,004580 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 RANM18 Juros 18,026970 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 RBSA11 Amortização 60.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 RBSA11 Juros 15.852,972600 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 SOLS11 Juros 0,006273 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 SPFO16 Juros 6,047584 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TFBR11 Amortização 188,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TFBR11 Juros 33,487745 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TFBR21 Amortização 188,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TFBR21 Juros 33,487745 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TRIS16 Juros 1.764,385323 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 TVXV11 Juros 7,950877 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2021 TVXV21 Juros 10,339265 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2021 UNAZ13 Juros 42,144660 Registrado LIQUIDADO 12/7/2021 UQFN13 Amortização 0,142857 Excluído LIQUIDADO 12/7/2021 UQFN13 Juros 0,015502 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 AEPS19 Juros 0,004194 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 AUSA11 Amortização 522,240556 Registrado LIQUIDADO 9/7/2021 AUSA11 Juros 682,985797 Registrado LIQUIDADO 9/7/2021 CBMG11 Amortização 20,833397 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 CBMG11 Juros 1,507872 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 CSNA18 Juros 30,450640 Excluído LIQUIDADO 9/7/2021 TPER11 evento generico 11,720000 Registrado LIQUIDADO 9/7/2021 TPER21 evento generico 14,670000 Registrado LIQUIDADO 9/7/2021 TPER31 evento generico 14,370000 Registrado LIQUIDADO 9/7/2021 TPER41 evento generico 14,040000 Registrado LIQUIDADO 8/7/2021 CDAI11 Juros 214,687058 Registrado LIQUIDADO 8/7/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,859238 Excluído LIQUIDADO 8/7/2021 GERU17 Juros 0,981978 Excluído LIQUIDADO 8/7/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,583168 Excluído LIQUIDADO 8/7/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2021 MULT11 Juros 0,301326 Excluído LIQUIDADO 8/7/2021 PEAB11 Juros 5,250565 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 ELZM12 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 ELZM12 Juros 3,546496 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 GERU18 Prêmio 195,114739 Registrado LIQUIDADO 7/7/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,802153 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 JSTN11 Juros 7.142,640747 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2021 JSTN11 Vencimento 602.353,432843 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2021 JSTN21 Juros 7.659,111869 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2021 JSTN21 Vencimento 645.908,493812 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,375491 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 NEXO12 Juros 5,384943 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 QCAB14 Juros 18,919823 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 QCCS15 Juros 18,919823 Excluído LIQUIDADO 7/7/2021 QLCS13 Juros 18,919823 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 CBRDA7 Juros 20,317290 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 EATE25 Juros 36,712200 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 RPTL11 Juros 34,357659 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 RPTL11 Prêmio 6,743831 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2021 SLFM12 Juros 199,430877 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 ABFR11 Juros 31,476496 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 BALT11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 BALT11 Juros 23,600974 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 BALT21 Amortização 12,500000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 BALT21 Juros 23,849590 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 FLEX11 Juros 6,664999 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 GALV14 Juros 7.164,337446 Registrado LIQUIDADO 5/7/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,134000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 IGSN13 Juros 0,329166 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 KATR11 Juros 6,540208 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 MRVEA2 Juros 199,814140 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 MRVEB2 Juros 214,651980 Registrado LIQUIDADO 5/7/2021 MRVEC2 Juros 204,762550 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 MRVED2 Juros 204,762550 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,038563 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 QGDI13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/7/2021 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/7/2021 QGSA16 Juros 0,004944 Registrado LIQUIDADO 5/7/2021 QGSA26 Juros 0,004944 Registrado LIQUIDADO 5/7/2021 QGSA36 Juros 0,004944 Registrado LIQUIDADO 5/7/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 SAQI11 Juros 62,743210 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 UNAZ12 Amortização 333,335781 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 UNAZ12 Juros 81,330634 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 UNAZ22 Amortização 185,185835 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 UNAZ22 Juros 86,440925 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 VPRC12 Juros 0,509222 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 VPRC12 Resgate Total Antecipado 354,455000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 VTCM12 Juros 859,368262 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 VTCM12 Prêmio 2.055,625000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2021 VTCM12 Vencimento 316.250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2021 ACQO11 Juros 7,989222 Excluído LIQUIDADO 2/7/2021 ACQO21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/7/2021 ACQO31 Juros 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/7/2021 GJAI12 Amortização 23,809000 Registrado LIQUIDADO 2/7/2021 GJAI12 Juros 6,390460 Registrado LIQUIDADO 2/7/2021 LNUV11 Juros 11,636197 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2021 LNUV21 Juros 11,636197 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2021 LNUV31 Juros 11,636197 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2021 RANM16 Juros 0,014829 Excluído LIQUIDADO 2/7/2021 RDLA15 Juros 26,797807 Excluído LIQUIDADO 2/7/2021 RISF11 Amortização 16,666488 Registrado LIQUIDADO 2/7/2021 RISF11 Juros 4,093594 Registrado LIQUIDADO 2/7/2021 SCID12 Juros 4,269398 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 ARSN11 Amortização 57,450433 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 ARSN11 Juros 68,049328 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 ATAM11 Amortização 127,692279 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 ATAM11 Juros 62,740783 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 NGRD11 Juros 3,889546 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PLIN11 Juros 4,164914 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PLIN21 Juros 2,890873 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PORG11 Juros 4,159599 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 PORG21 Juros 2,886881 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 SBESA2 Juros 2,761040 Registrado LIQUIDADO 1/7/2021 STNG11 Juros 3,120940 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 VDPT12 Juros 4,128261 Excluído LIQUIDADO 1/7/2021 VIDR13 Juros 4,980382 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGEO14 Juros 0,001866 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGEO14 Prêmio 0,004345 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGEO14 Resgate Total Antecipado 0,666665 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGNN11 Juros 0,001866 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGNN11 Prêmio 0,004345 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 AGNN11 Resgate Total Antecipado 0,666665 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 ANTR11 Juros 34,045264 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 APAB11 Juros 34,045264 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CHPT21 Amortização 47,082404 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CHPT21 Juros 38,818966 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CHSU21 Amortização 45,994585 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CHSU21 Juros 38,963037 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 CPQB13 Juros 4.458,329397 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2021 FABZ14 Amortização 769,230516 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 FABZ14 Juros 21,789420 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 FACL11 Amortização 7,552494 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 FACL11 Juros 4,122266 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 GEBV11 Amortização 17,873733 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 GEBV11 Juros 33,172242 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 GGSH11 Juros 2,547357 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 GGSH11 Prêmio 6,219567 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 GGSH11 Resgate Total Antecipado 729,166483 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 HOSK11 Juros 873,178064 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,333333 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 HOSK14 Juros 5,110175 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 INGL11 Amortização 22.427,950049 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 INGL11 Juros 4.779,742794 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 INGL21 Amortização 2.788,008790 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 INGL21 Juros 508,889728 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 MRHL12 Juros 46,528465 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 MRPT11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 MRPT11 Juros 7,113582 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 MULP18 Juros 27,602165 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 QMCT11 Juros 14,691891 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 RIOS12 Juros 103,512950 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 RIOS12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 SCIV11 Juros 4,164430 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 SECA21 Juros 2.202,693030 Excluído LIQUIDADO 30/6/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 TUPE12 Juros 333,728434 Registrado LIQUIDADO 30/6/2021 XMAS11 Juros 16.021,678048 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2021 CRMX22 evento generico 75,833017 Excluído LIQUIDADO 29/6/2021 SBFC11 Juros 29,474669 Registrado LIQUIDADO 29/6/2021 SUZB16 Juros 14,271979 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 AGVF11 Juros 20,779974 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ALLD13 Amortização 122,959188 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ALLD13 Juros 3,450737 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ARML11 Juros 5,715836 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BEPK11 Juros 16,270445 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BLNT11 Amortização 7,666882 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 BLNT11 Juros 4,882488 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP11 Amortização 393,019726 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP11 Juros 140,675621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 BMEP21 Amortização 385,872580 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP21 Juros 138,117405 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 BMEP31 Amortização 385,872580 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP31 Juros 138,117405 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 BMEP41 Amortização 385,872580 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP41 Juros 138,117405 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 BMEP51 Amortização 391,754116 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BMEP51 Juros 124,710591 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 BRKN12 Juros 318,449130 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 BRMB11 Juros 0,003102 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 CERO11 Amortização 277,768117 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CERO11 Juros 37,990190 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CGMG17 Juros 24,264864 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CLNG11 Amortização 56,889482 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 CLNG11 Juros 56,237593 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CMPH11 Juros 10,337790 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CPGA13 Juros 0,210410 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CPGA13 Vencimento 56,500000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CSNA10 Juros 7,930346 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 CSUL11 Juros 0,006468 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 EATE16 Juros 0,979504 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 EATE17 Juros 1,590962 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ECPO12 Juros 29,744097 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ECPO12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ECTE14 Juros 1,857716 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETEP13 Juros 1,785809 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETES11 Juros 1,458481 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETSG11 Juros 1,458481 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ETVG11 Juros 1,458481 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 HOSK11 Juros 11,816580 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 HOSK12 Juros 900,712947 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 HOSK12 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 HSPE14 Juros 0,018896 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 IGSN13 Amortização 5,973967 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 IGSN13 Juros 0,975394 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 KOMP11 Juros 6,545645 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 LNUV13 Juros 4,429299 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 LNUV23 Juros 4,429299 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 LNUV33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 MOAR11 Juros 14,380611 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 MVST13 Juros 0,004391 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 MWVI11 Juros 2.651,400673 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 NRSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 NRSA12 Juros 7,944636 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 OCNP12 Juros 21,067231 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 PETZ12 Juros 0,008344 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 PGTE12 Juros 9,833398 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 PMIC16 Juros 178,559100 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 PTBL13 Juros 7,829887 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 PTBL13 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 PTBL23 Juros 26,196214 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 ROMP11 Amortização 8,816886 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 ROMP11 Juros 6,705302 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2021 SAES12 Juros 2.508,585399 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 SCIV12 Juros 5,870986 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 SCIV22 Juros 5,870986 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 SEBS21 Juros 9,372723 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 SMRJ11 Juros 12,204119 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 SNGO18 Juros 5,016633 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 TBUS12 Juros 5,007819 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 TBUS22 Juros 5,007819 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 TRLT12 Juros 2,154963 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 TRSR12 Juros 1,456058 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 TRSU12 Juros 1,099489 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 VPRC12 Juros 2,093947 Excluído LIQUIDADO 28/6/2021 VRGL17 Juros 52,476912 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 VRGL27 Juros 138,860124 Registrado LIQUIDADO 28/6/2021 VRGL37 Juros 70,510985 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ALAP11 Juros 194,737959 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ALLD14 Juros 11,758804 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ATEM22 Juros 3.147,620437 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ATRM11 Amortização 52,292266 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2021 ATRM11 Juros 43,484201 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2021 AUUT11 Amortização 17,544312 Registrado LIQUIDADO 25/6/2021 AUUT11 Juros 5,991984 Registrado LIQUIDADO 25/6/2021 BBML12 Juros 5,943065 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 CFVT11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 25/6/2021 CODE11 Juros 1.132,317801 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 DIAN14 Juros 8,045321 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2021 GCII11 Participação 1,502445 Registrado LIQUIDADO 25/6/2021 INPT11 Amortização 21,820437 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,142857 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 INPT11 Juros 5,947547 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LAME14 Juros 131,536980 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LAME19 Juros 146,152200 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LAME29 Juros 63,509100 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LAME29 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LMNE11 Amortização 23,809690 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LMNE11 Juros 5,059174 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LMNE21 Amortização 50,000354 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LMNE21 Juros 6,222818 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 LOGGA2 Juros 33,221776 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 MNDC11 Juros 7,843313 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 SCVR11 Juros 0,002109 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2021 SCVR11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2021 SSSC12 Juros 12,907843 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2021 SSSC22 Juros 13,477006 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2021 VVAR15 Juros 17,069409 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 VVAR15 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 VVAR25 Juros 18,292584 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ZZDT11 Amortização 9,129621 Excluído LIQUIDADO 25/6/2021 ZZDT11 Juros 6,871925 Excluído LIQUIDADO 24/6/2021 SEHO11 Juros 4,960898 Excluído LIQUIDADO 23/6/2021 AARJA1 Juros 23,547245 Excluído LIQUIDADO 23/6/2021 ACEF13 Juros 18,896781 Registrado LIQUIDADO 23/6/2021 JMCD13 Juros 3.229,415082 Excluído LIQUIDADO 23/6/2021 OCNP11 Juros 21,213797 Excluído LIQUIDADO 23/6/2021 SLFT12 Juros 155,733130 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2021 SNGO16 Juros 3,902650 Registrado LIQUIDADO 23/6/2021 VVAR11 Juros 17,128672 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 AEGE14 Juros 148,466912 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 AEGE14 Prêmio 96,484669 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 AEGE14 Resgate Total Antecipado 9.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 CPES13 Juros 16,890400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 CRMG14 Juros 1.954,813000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 CRMG14 Prêmio 2.504,887032 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 CRMG14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 DMAD11 Amortização 27,777777 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 DMAD11 Juros 6,904592 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 ELKZ12 Juros 7,317424 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 ESTD14 evento generico 0,241369 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2021 FNTE11 Juros 285,064823 Registrado LIQUIDADO 22/6/2021 OBIO11 Juros 13,612347 Registrado LIQUIDADO 22/6/2021 ORBQ11 Amortização 21,738877 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 ORBQ11 Juros 10,601290 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 SQIA11 Amortização 20,832923 Excluído LIQUIDADO 22/6/2021 SQIA11 Juros 2,701217 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 AZLAA0 Juros 85,714285 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 BELU11 Juros 10.384,519601 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 BLAU11 Juros 0,001938 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 BODY12 Juros 41,749757 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 BODY13 Juros 603,064422 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 BRAM26 Juros 64,573766 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 BRAM26 Vencimento 50,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CBLT11 Juros 2,038711 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CESPA1 Juros 33,569908 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CGDE11 Juros 4,092723 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CGDE21 Amortização 8,498535 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CGDE21 Juros 5,882682 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CLGP11 Amortização 5,131575 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CLGP11 Juros 7,313527 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CLGP12 Juros 7,308799 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 COMF13 Amortização 20,833333 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 COMF13 Juros 3,486127 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 COMF23 Amortização 15,151627 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 COMF23 Juros 5,138772 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CRUM12 Juros 385,507910 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CRUM22 Juros 694,105083 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CSCF11 Amortização 4,497249 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,530713 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CSCF11 Juros 3,369910 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 107,875760 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CSCF21 Juros 5,773852 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 CTMS14 Amortização 3,333333 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 CTMS14 Juros 4,043410 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 EGSP11 Amortização 4.800,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 EGSP11 Juros 1.305,879613 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ENGI10 Juros 58,309716 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ENGI10 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ENPX12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ENPX12 Juros 93,481759 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ESTA12 Amortização 13.385,752209 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2021 ESTA12 Juros 5.864,009178 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2021 ESTD14 Amortização 214,920000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ESTD14 Juros 39,558873 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ETAM11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2021 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2021 FORJ13 Juros 39,074870 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 GDMG11 Juros 14,848427 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 GEAM11 Juros 3,892111 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 GFLG11 Amortização 8,571496 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 GFLG11 Juros 4,398469 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 IPTO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,811295 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 IPTO12 Juros 0,131855 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 ISEC11 Amortização 4,917784 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 ISEC11 Juros 2,665029 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 JFLV11 Juros 2,921894 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 JSML10 Juros 2,869031 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 LOGN12 Amortização 5,208924 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 LOGN12 Juros 7,910254 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 LPPP11 Amortização 34,993330 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 LPPP11 Juros 39,126207 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 LVTC11 Amortização 33,333210 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 LVTC11 Juros 2,571191 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 LVTC21 Juros 5,572335 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 MDRO14 Juros 16,219362 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 MRCN11 Juros 0,002792 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 PADT11 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 PADT11 Juros 16,643367 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 PARD12 Juros 12,991670 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2021 RCLG11 Amortização 34,993302 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RCLG11 Juros 39,126207 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RDORB7 Juros 18,229445 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RDORC7 Juros 15,968870 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RECG12 Amortização 42,021474 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RECG12 Juros 37,252611 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RLEI11 Amortização 34,993302 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 RLEI11 Juros 39,126207 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 SAPR18 Juros 128,640300 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SAPR18 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SAPR28 Juros 130,463800 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SCIV13 Juros 5,751062 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 SCIV23 Juros 5,751062 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 SEQL11 Juros 6,130763 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SEQL21 Juros 6,733419 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SNRA12 Juros 24,674616 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SOLA11 Amortização 245,344132 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 SOLA11 Juros 15,309693 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 STKF13 Amortização 166,600000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 STKF13 Juros 16,755756 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 TFLE16 Juros 13,338200 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 UCAA12 Juros 0,005726 Excluído LIQUIDADO 21/6/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/6/2021 VPRC14 Juros 41,487549 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 ASCS12 Juros 8,481225 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 AZLA19 Juros 85,714285 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 BRQB11 Amortização 20,833228 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 BRQB11 Juros 4,103974 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 CIEL15 Juros 12,444790 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 DALG11 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 DALG11 Juros 24,439786 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 PRMN11 Amortização 22,301898 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 PRMN11 Participação 17,977782 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 SNST13 Amortização 9,612998 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 SNST13 Juros 5,486304 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 TVXI11 Amortização 0,612557 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 TVXI11 Juros 7,591680 Registrado LIQUIDADO 18/6/2021 UBYA11 Juros 4,460526 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UBYA11 Prêmio 11,886643 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UBYA11 Resgate Total Antecipado 589,871627 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UNYL11 Amortização 1.006,250000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UNYL11 Juros 53,525339 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UNYL21 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2021 UNYL21 Juros 55,695285 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 CPSC12 Amortização 623,817584 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 CPSC12 Juros 36,600836 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 CRMX12 Juros 980,144439 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 CRMX22 Juros 2.032,771438 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 FRIO11 Juros 4,751885 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 GBEE11 Juros 560,593303 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2021 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,082531 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 GCIV11 Prêmio 0,634007 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 GCRD11 Prêmio 2,499336 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 GCRD21 Prêmio 1,023000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,002527 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 JQTB11 Amortização 6,915574 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 JQTB11 Juros 5,301777 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,920204 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 MDLR13 Juros 2,135057 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 RADL14 Juros 12,735760 Registrado LIQUIDADO 17/6/2021 RCCA11 Juros 13,723689 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 SCVR11 Juros 0,006471 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 TRIX11 Juros 0,005802 Excluído LIQUIDADO 17/6/2021 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2021 ZZDT21 Juros 16,443475 Excluído LIQUIDADO 16/6/2021 CCROA2 Juros 20,689269 Excluído LIQUIDADO 16/6/2021 CSMGA5 Juros 11,694348 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 CTRL11 Juros 127,516631 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 FLRY15 Juros 16,274797 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 FLRY25 Juros 17,748519 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 LGER11 Juros 310,149190 Excluído LIQUIDADO 16/6/2021 LGER21 Juros 303,439686 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 LGER31 Juros 389,151239 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 LGER41 Juros 333,018204 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2021 RIOL11 Amortização 19.456,171222 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2021 RIOL11 Juros 4.601,665178 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2021 RPPB11 Juros 19,920682 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 SAJE11 Juros 17,793270 Registrado LIQUIDADO 16/6/2021 SAJE21 Juros 17,793270 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ADAG11 Juros 22,905075 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGCM11 Amortização 213,550918 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGCM11 Juros 45,329617 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 AGEO14 Juros 0,003146 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGFO11 Juros 32,820499 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 AGNN11 Juros 0,003146 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 AGRU21 Amortização 134,157630 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 AGRU21 Juros 87,511240 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ALEN11 Juros 0,000767 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ALIG12 Amortização 8,949961 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ALIG12 Juros 18,069885 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ALPG31 Juros 12,492690 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ANDA11 Juros 3.942,270000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 APRB18 incorporacao de juros 1.174,215917 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 APRB28 incorporacao de juros 1.058,433694 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 AREG11 Juros 0,000767 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ATEM13 Juros 5,398418 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ATKJ12 Juros 13,494747 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 BGCE12 Juros 41,583827 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 BGCE22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 BHGR13 Juros 56,885550 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 BLMN12 Amortização 18,119669 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 BLMN12 Juros 40,922067 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 BTLM41 Amortização 53,982988 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 BTLM41 Juros 6,904570 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 BTOW15 Juros 39,597356 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CADR13 Amortização 508,883029 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CADR13 Juros 496,819194 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CAET12 Amortização 45,315874 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CAET12 Juros 51,350174 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CBRDA6 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 980,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CBRDA6 Juros 12,204120 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CBRDA6 Prêmio 0,488227 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CCPM11 Amortização 10,415802 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CCPM11 Juros 2,970166 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CCROA4 Juros 22,256233 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CCROB4 Juros 21,090081 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CEAD11 Amortização 8,674005 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CEAD11 Juros 32,910404 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CEAR15 Juros 15,724149 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CEAR16 Juros 16,461621 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CEAR25 Juros 33,787439 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CEAR26 Juros 34,309942 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CERN21 Juros 12,700230 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CGCE12 Juros 41,583827 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 CGCE22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 CLGE11 Juros 33,110366 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CLGR13 Juros 21,143907 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CLMO18 Juros 12,999997 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CMGD17 Amortização 20,833311 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CMGD17 Juros 2,326122 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CMGD27 Juros 21,794213 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CNDS15 Amortização 644,490125 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CNDS15 Juros 25,011993 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CNRD11 Juros 19,710561 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 COMF24 Juros 394,913020 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CRED13 Juros 7,266975 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 CSBR12 Juros 25,612221 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CSMGA4 Juros 7,705580 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CSMGB4 Juros 22,855111 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CSNP12 Amortização 11,487621 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CSNP12 Juros 45,483781 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 CSPE11 Vencimento 1.131.011,291601 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 CTEE18 Juros 18,435362 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CUTI11 Amortização 22,114523 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CUTI11 Juros 28,775200 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CXER12 Amortização 41,430260 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 CXER12 Juros 35,069673 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 DMPA11 Juros 76,809750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 DVOM11 Juros 20,510291 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EBRA13 Juros 0,014636 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ECHP11 Juros 74,252877 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ECOR14 Juros 6,780240 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 EDTE12 Juros 28,721773 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EGME11 Amortização 73,616976 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EGME11 Juros 36,958376 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ELPW11 Amortização 20.680,057187 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ELPW11 Juros 3.584,904774 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENDE11 Amortização 29,259667 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENDE11 Juros 33,451003 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENEV13 Juros 22,218699 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENEV15 Juros 28,576744 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENGI18 Juros 66,228034 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENGI28 Juros 66,938726 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENJG11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENJG11 Juros 7,003166 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENJG21 Amortização 16,804209 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENJG21 Juros 34,949418 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENMI11 Amortização 111,062036 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENMI11 Juros 7,003166 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 ENMI21 Amortização 4,515329 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ENMI21 Juros 35,216207 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EOVC11 Amortização 31,644796 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EOVC11 Juros 36,660506 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EOVC21 Amortização 20,413485 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EOVC21 Juros 48,677374 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ERDV17 Juros 84,750197 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ESAM14 Amortização 76,317741 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ESAM14 Juros 35,097990 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ETEN11 Juros 26,736090 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ETEN21 Juros 27,900527 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EVOL11 Amortização 10,582468 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 EVOL11 Juros 37,459809 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGEN13 Amortização 48,803632 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGEN13 Juros 45,760508 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGRU11 Amortização 12,673451 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGRU11 Juros 5,567738 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGRU31 Amortização 9,275196 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FGRU31 Juros 5,630192 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FRAS13 Juros 18,915819 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FTSP11 Amortização 29,640064 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 FTSP11 Juros 21,935245 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 GAMZ13 Amortização 17,574023 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 GAMZ13 Juros 3,601756 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 GLIC11 Amortização 153,688007 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 GLIC11 Juros 670,503028 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 GUAP11 Amortização 220,848111 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2021 GUAP11 Juros 247,306644 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2021 HFCK21 Amortização 2,036310 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 HFCK21 Juros 6,200295 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 IGSN14 Amortização 8,199999 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 IGSN14 Juros 4,946030 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 IPTO12 Juros 1,373921 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 IRBR12 Juros 31,953057 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ITGE13 Amortização 3,318068 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ITGE13 Juros 40,636758 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ITQR11 Amortização 60,606000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ITQR11 Juros 24,840720 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ITSA13 Juros 22,698269 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 JAUR12 Amortização 10.531,010744 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 JAUR12 Juros 18.543,364036 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 JSML28 Juros 38,668973 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 JSML28 Vencimento 485,362973 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 JSML38 Juros 3,494010 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 JSML38 Vencimento 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LETS14 Juros 3,260765 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LMTI14 Juros 4,234201 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LOGA11 Juros 2.761,586625 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LORTA3 Juros 128,900100 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 LORTB3 Juros 131,213700 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 LSBI11 Juros 3,606827 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 LTMC12 Amortização 398,618747 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 MAGE11 Amortização 1.101,552120 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 MAGE11 Juros 144,011028 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 MLNV12 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 MLNV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 MNAU13 Juros 32,390480 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 MNGN12 Amortização 214,500000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 MNGN12 Juros 40,250174 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 MRTS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 NCEN11 Amortização 68,465617 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 NCEN11 Juros 38,070657 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 NEOE16 Juros 44,611442 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 NEOE26 Juros 46,255464 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OMNG12 Amortização 23,497970 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OMNG12 Juros 32,043535 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,045673 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVSA16 Juros 0,021033 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVSA26 Juros 0,040228 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,044879 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVTL15 Juros 0,020667 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 OVTL25 Juros 0,039528 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PGMN14 Juros 4,195123 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 PLIN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,225437 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 PLIN21 Juros 2,101515 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 PORG21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,228871 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 PORG21 Juros 2,098833 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 POWE11 Amortização 474.011,971853 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 POWE11 Juros 370.694,209407 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PRLG14 Juros 149,861140 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PRPO12 Amortização 13,721753 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PRPO12 Juros 22,371671 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PTMI11 Amortização 29,683471 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 PTMI11 Juros 27,320815 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 QUEV11 Amortização 221,013226 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2021 QUEV11 Juros 247,491540 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2021 RAIN12 Juros 41,583827 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 RAIN22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 RDCO10 Juros 22,989154 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RDCO19 Juros 191,608980 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RDCO20 Juros 20,669244 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 RDCO29 Juros 198,957640 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RECS11 Juros 3,948283 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RESA15 Juros 30,148845 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RIPR11 Juros 16,952957 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 RIPR21 Juros 33,939483 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RMGG11 Amortização 2,904909 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RMGG11 Juros 49,170684 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RNCV11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 RNCV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2021 RNEP11 Amortização 1.790,891770 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RNEP11 Juros 353,351487 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RNEP21 Amortização 1.046,143853 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RNEP21 Juros 371,580381 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RUMOA5 Juros 12,953619 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 RUMOB5 Juros 14,374832 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SAAS11 Amortização 32,343803 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SAAS11 Juros 38,847812 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SBSP2B Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SBSP2B Juros 16,215860 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SBSPA7 Juros 18,808927 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SBSPB7 Juros 19,739576 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SBSPC7 Juros 21,829959 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SCMR11 Juros 0,003479 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2021 SISE11 Amortização 26,807459 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SISE11 Juros 35,444601 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SLZG12 Juros 41,583827 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 SLZG22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SNGO14 Juros 1,123022 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SNGO15 Juros 3,226045 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 SPIV11 Amortização 29,617454 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SPIV11 Juros 21,918513 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SRTI11 Amortização 29,616543 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SRTI11 Juros 31,922958 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF12 Amortização 10,528730 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,547553 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF12 Juros 6,582295 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF22 Amortização 10,908148 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,547553 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SSCF22 Juros 10,295012 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SVIT11 Amortização 764,807553 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 SVIT11 Juros 466,022481 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TAEE18 incorporacao de juros 72,391909 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 TGMA12 Juros 36,021013 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TGMA22 Juros 36,021013 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TOME12 Amortização 57,552959 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TOME12 Juros 51,219122 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TPNO12 Amortização 50,001851 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TPNO12 Juros 49,481705 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TPSU12 Amortização 11,316351 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TPSU12 Juros 39,256941 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TRGO11 incorporacao de juros 370,284533 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 TRIS17 Juros 22,233695 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TSLE11 Amortização 15,067756 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TSLE11 Juros 39,639493 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIA12 Juros 178,901533 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIA22 Amortização 16.058,210200 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIA22 Juros 268,352299 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIA32 Juros 268,352299 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIA42 Juros 190,977386 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,489886 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVIV11 Juros 2,171203 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.025,165287 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2021 ULFT11 Amortização 602,594702 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 ULFT11 Juros 388,913568 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VCP711 Juros 5,128162 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 VDQH11 Juros 4,675415 Excluído LIQUIDADO 15/6/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VMSA12 Juros 3,611467 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VMSA22 Juros 3,058340 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VNTO11 Amortização 11,314175 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VNTO11 Juros 5,506691 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VNTT11 Amortização 33,691707 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VNTT11 Juros 42,173676 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VP1E11 Amortização 74,596053 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VP1E11 Juros 29,552701 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VP2E11 Amortização 70,292077 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VP2E11 Juros 29,552701 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VPLT12 Amortização 44,033789 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VPLT12 Juros 19,287454 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VPRC13 Juros 12,118612 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VRCP41 Amortização 235,043419 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VRCP41 Juros 139,184414 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VRDN12 Amortização 1,344430 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VRDN12 Juros 28,664240 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSCL12 Juros 88,895498 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSIT11 Amortização 10,876332 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSIT11 Juros 6,571626 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSPE11 Amortização 8,816010 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSPE11 Juros 6,788135 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSUL11 Amortização 69,272000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSUL11 Juros 12,240933 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSUL21 Amortização 82,367727 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VSUL21 Juros 13,387527 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VTLA11 Amortização 18,730185 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VTLA11 Juros 34,731999 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 VTSS11 Juros 64,709092 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 WDPR11 Amortização 28,628880 Registrado LIQUIDADO 15/6/2021 WDPR11 Juros 41,171872 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 AMTE13 Juros 0,004131 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 AMTE23 Juros 0,002430 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP11 Amortização 2.550,000000 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP11 Juros 921,575558 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP21 Amortização 13.125,000000 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP21 Juros 4.602,735071 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP31 Amortização 51.740,000000 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 ATGP31 Juros 18.422,871397 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 BRND11 Amortização 76,923119 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 BRND11 Juros 15,070572 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 BRPRB2 Juros 2,099929 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 BRPRC2 Juros 2,099929 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 BRPRD2 Juros 2,099929 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 BRPRE2 Juros 4,199859 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 CASN12 Juros 78,303090 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 CPLE18 Juros 12,430450 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 CRMG14 Juros 34.176,923000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 DLGA12 Juros 385,692055 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 DLGA22 Juros 397,145631 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 EBEC11 Juros 28,312111 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 GFFA11 Juros 4,608455 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 JELE21 Juros 2,759555 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 LORTA1 Juros 130,795900 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 MRSL28 Juros 127,018500 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 MRSL38 Juros 85,623309 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 PACR11 Juros 41,666666 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 RBMM11 Juros 5.006,383684 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 RBMM21 Juros 4.712,589922 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 RBMM31 Juros 4.712,589922 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 RBMM41 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 RBMM51 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 RBMM61 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 RBMM71 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 RBMM81 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 SLFM11 Amortização 26,449000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2021 SLFM11 Juros 1,408256 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/6/2021 SOLS11 Juros 0,006363 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 SULM24 Juros 4,459154 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TBPA11 Juros 3,617033 Registrado LIQUIDADO 14/6/2021 TCBC11 Juros 14,681126 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TFBR11 Juros 35,188357 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TFBR21 Juros 35,188357 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TVSC11 Juros 5,912238 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TVSC21 Juros 13,562303 Excluído LIQUIDADO 14/6/2021 TVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.024,613965 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/6/2021 TVXV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,437336 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 ERFI11 Juros 0,408812 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 LMTI12 Juros 28,099706 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 SAPR19 Juros 123,740800 Registrado LIQUIDADO 11/6/2021 SAPR29 Juros 125,149600 Registrado LIQUIDADO 11/6/2021 VTCM12 Amortização 333.750,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 VTCM12 Juros 4.016,545000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2021 VTCM12 Prêmio 2.169,375000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 AGAU11 Juros 59,659907 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 CBMG11 Amortização 20,833293 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 CBMG11 Juros 1,454757 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 CDGS12 Juros 18.808,522000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 CEMTA1 Juros 15,203156 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 CEMTE2 Juros 16,776038 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 CRCG11 Juros 0,005087 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 CSBR11 Juros 28,128340 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 CTNS15 Juros 16,284787 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 CTNS25 Juros 17,267040 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 DASAA0 Juros 124,695100 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 DASAA1 Juros 125,980200 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 DASAB0 Juros 128,317099 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 DASAC0 Juros 130,654600 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 ENSE17 Juros 15,203156 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 ESULA2 Juros 15,203156 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 EURF11 Juros 24,106737 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 FLCLA1 Juros 15,203156 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 FLCLB1 Juros 15,694956 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 FRAG11 Amortização 41,666935 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 FRAG11 Juros 3,688055 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 FRAG21 Juros 6,278659 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 GGSH11 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 GGSH11 Juros 3,815690 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 IMPA11 Juros 18,493460 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO12 Amortização 208,330412 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO12 Juros 16,962452 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO13 Juros 36,021066 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 MSRO14 Juros 5,345744 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 OBAH11 Juros 6,040229 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 OBAH12 Amortização 83,333280 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 OBAH12 Juros 8,791431 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PETZ11 Juros 0,002197 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PRNR11 Juros 0,004523 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 PRNR21 Juros 0,004523 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 SAEL16 Juros 15,203156 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 SAEL26 Juros 15,694956 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 SPFO16 Juros 3,532878 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/6/2021 TRIS16 Juros 1.624,277789 Excluído LIQUIDADO 10/6/2021 UNIP15 Juros 177,577940 Registrado LIQUIDADO 10/6/2021 WWHD11 Juros 13.008,550000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 AEPS19 Juros 0,003740 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 AUSA11 Juros 426,148133 Registrado LIQUIDADO 9/6/2021 CANT15 Juros 29,081236 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,494976 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 GERU17 Juros 0,953073 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,741245 Excluído LIQUIDADO 9/6/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,596940 Registrado LIQUIDADO 9/6/2021 GERU27 Juros 3,684476 Registrado LIQUIDADO 9/6/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 50,426180 Registrado LIQUIDADO 9/6/2021 ODTP11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/6/2021 CCCI13 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI23 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI33 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI43 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI53 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI63 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI73 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI83 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 CCCI93 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 GERU18 Prêmio 84,553428 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,952188 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT11 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT21 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT31 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT41 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT51 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT61 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT71 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT81 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 ITCT91 Juros 29,827526 Registrado LIQUIDADO 8/6/2021 LJDE22 Juros 13,072120 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 MULT11 Juros 0,336484 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 76,873961 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 NEXO12 Juros 5,660516 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 PLPL11 Juros 11,922611 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 TNDA11 Amortização 62,499905 Excluído LIQUIDADO 8/6/2021 TNDA11 Juros 8,269543 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 CPNB12 Juros 207,151650 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 EATE25 Juros 32,373100 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 ELZM12 Amortização 27,777778 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 ELZM12 Juros 3,102986 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 FLEX11 Juros 6,923616 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,794958 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 IGSN13 Juros 0,331909 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 MOVI13 Juros 20,519560 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 MOVI23 Juros 21,497194 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 MOVI33 Juros 21,497194 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,266397 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 RPTL11 Prêmio 25,593326 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 SAQI11 Juros 67,468131 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 SLFM12 Juros 211,010960 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 TEND16 Juros 17,825985 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 TPER11 evento generico 18,030000 Registrado LIQUIDADO 7/6/2021 TPER21 evento generico 22,800000 Registrado LIQUIDADO 7/6/2021 TPER31 evento generico 22,290000 Registrado LIQUIDADO 7/6/2021 TPER41 evento generico 21,750000 Registrado LIQUIDADO 7/6/2021 URBS12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 URBS12 Juros 174,335690 Excluído LIQUIDADO 7/6/2021 VIXL12 Juros 19,296133 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 BRML18 Juros 226,585459 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 BRNX13 Juros 17,624168 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 KATR11 Juros 6,431643 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 MILS14 Amortização 58,823500 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 MILS14 Juros 12,123802 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 OVSA17 Juros 9,851623 Registrado LIQUIDADO 4/6/2021 UNAZ12 Amortização 333,330000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 UNAZ12 Juros 87,507460 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 UNAZ22 Amortização 185,189999 Excluído LIQUIDADO 4/6/2021 UNAZ22 Juros 91,820730 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 ACQO11 Juros 7,950704 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 ACQO21 Juros 3,468690 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/6/2021 ACQO31 Juros 5,203035 Excluído EVENTO ATUALIZADO 2/6/2021 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 DMCC15 Juros 5.469,096750 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 GJAI12 Juros 6,275939 Registrado LIQUIDADO 2/6/2021 ISAV11 Amortização 0,090000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 ISAV11 Juros 0,010850 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 LAMEA5 Juros 262,056100 Excluído LIQUIDADO 2/6/2021 RISF11 Amortização 16,666552 Registrado LIQUIDADO 2/6/2021 RISF11 Juros 4,384396 Registrado LIQUIDADO 2/6/2021 SCID12 Juros 4,054238 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 ADMA12 Juros 8,939657 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 AHBR11 Juros 30,603305 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 ARSN11 Amortização 53,341869 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 ARSN11 Juros 68,433780 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 ATAM11 Amortização 126,942711 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 ATAM11 Juros 60,532327 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 CLGR12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 CLGR12 Juros 69,569587 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 NGRD11 Juros 3,706947 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 OAEPA1 Juros 0,111985 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2021 OAEPA2 Juros 0,001275 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 PLIN11 Juros 3,897068 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 PLIN21 Juros 4,813620 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 PORG11 Juros 3,892095 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 PORG21 Juros 4,807477 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 RMSA11 Juros 23,655014 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 RMSA21 Juros 16,995273 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 SBESA2 Juros 2,818546 Registrado LIQUIDADO 1/6/2021 STNG11 Juros 2,741160 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 VDPT12 Juros 3,904504 Excluído LIQUIDADO 1/6/2021 VIDR13 Juros 4,605141 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 ANIM11 Juros 0,006355 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 ANTR11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 APAB11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 CPQB13 Juros 11.537,221167 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2021 FABZ14 Amortização 769,231286 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 FABZ14 Juros 22,593812 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 FACL11 Amortização 7,518847 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 FACL11 Juros 4,155589 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 HOSK11 Juros 851,329347 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,193483 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 HOSK14 Juros 4,963756 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 IACO11 Amortização 86.460,929811 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 IACO11 Juros 5.313,198696 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 INGL11 Amortização 22.427,685191 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 INGL11 Juros 4.531,425262 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 INGL21 Amortização 2.782,917083 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 INGL21 Juros 484,308277 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 MDLR13 Juros 10,076665 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 RANM14 Juros 16.728,854000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 SCIV11 Juros 3,652369 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 SECA21 Juros 2.078,082708 Excluído LIQUIDADO 31/5/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 31/5/2021 TUPE12 Juros 308,361159 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 ARML11 Juros 4,408754 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 BRMB11 Juros 0,003154 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CCROA3 Juros 26,801878 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 CGMG17 Juros 24,321606 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 CHPT11 Amortização 39,960566 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CHPT11 Juros 34,490314 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CHSU11 Amortização 39,007322 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CHSU11 Juros 34,644541 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CNCC11 Juros 9,866290 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CPFPA1 Juros 11,920320 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 CPIS12 Juros 16,549837 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 CPJG13 Juros 11,920320 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 HYPE18 Juros 172,857200 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 IGSN13 Amortização 6,365282 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 IGSN13 Juros 1,471711 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 IGTA19 Juros 25,830121 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,020136 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 MRPT13 Juros 0,001623 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 MVST13 Juros 0,004413 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 MWVI11 Juros 2.556,857724 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 PALF10 Juros 11,920320 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 RIGE10 Juros 11,920320 Excluído LIQUIDADO 28/5/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2021 SSRU11 Amortização 294,500831 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 SSRU11 Juros 396,382948 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 TBUS12 Juros 5,304614 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 TBUS22 Juros 5,304614 Registrado LIQUIDADO 28/5/2021 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 28/5/2021 UNPR11 Juros 0,212085 Excluído EVENTO ATUALIZADO 27/5/2021 CMHP12 Juros 37,606509 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 CMHP12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 CPGA13 Juros 0,390618 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 CPGEB1 Resgate Parcial Antecipado 1.000,998920 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 240,720259 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 FORJ13 Juros 9,827902 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 GUAR14 Juros 23,154377 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 GUAR24 Juros 26,183017 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 PGTE12 Juros 9,887329 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 SCIV12 Juros 5,494749 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 SCIV22 Juros 5,494749 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SEBS11 Juros 8,231270 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SEBS31 Juros 9,015201 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SNGO18 Juros 4,841497 Registrado LIQUIDADO 27/5/2021 SP3R12 Juros 36,181900 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 UNPR11 Juros 4,365171 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 UNPR11 Prêmio 3,012325 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 UNPR11 Resgate Total Antecipado 598,099993 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2021 VPRC12 Juros 2,131033 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 AGVF11 Juros 19,853186 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BLNT11 Amortização 7,666440 Registrado LIQUIDADO 26/5/2021 BLNT11 Juros 4,522536 Registrado LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP11 Amortização 390,403132 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP11 Juros 122,979928 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 BMEP21 Amortização 383,303570 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP21 Juros 120,743513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 BMEP31 Amortização 383,303570 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP31 Juros 120,743513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 BMEP41 Amortização 383,303570 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP41 Juros 120,743513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 BMEP51 Amortização 389,306737 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 BMEP51 Juros 107,480012 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 CERO11 Amortização 277,769756 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 CERO11 Juros 35,521152 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 EATE16 Juros 0,896436 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 EATE17 Juros 1,425190 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ECTE14 Juros 1,700167 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETEP13 Juros 1,599732 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETES11 Juros 1,306507 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETSG11 Juros 1,306507 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 ETVG11 Juros 1,306507 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 KOMP11 incorporacao de juros 5,837212 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 LNUV13 Juros 3,909181 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 LNUV23 Juros 1,315825 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 LNUV33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 ROMP11 Amortização 8,761199 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 ROMP11 Juros 6,713246 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 SMRJ11 Juros 11,544025 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRLT12 Juros 1,972204 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRSR12 Juros 1,332571 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TRSU12 Juros 1,006241 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TVSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 368,608770 Excluído LIQUIDADO 26/5/2021 TVSC21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 368,608770 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 ATEM22 Juros 3.234,188000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 ATRM11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2021 ATRM11 Juros 38,848311 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 AUUT11 Amortização 17,544035 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 AUUT11 Juros 5,440950 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 BBML12 Juros 5,274594 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 CLMO15 Juros 13,916427 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 CODE11 Juros 1.007,044521 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 DASAA2 Juros 16,863551 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 DIAN14 Juros 7,279865 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,538528 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 GCII11 Participação 7,196210 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 INPT11 Amortização 21,609248 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 INPT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,962106 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 INPT11 Juros 5,599355 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 IPPT14 Juros 3.837,907428 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 IPPT14 Vencimento 333.400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LMNE11 Amortização 23,809277 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LMNE11 Juros 5,065412 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LMNE21 Amortização 50,000377 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LMNE21 Juros 6,382419 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 LOGGA2 Juros 29,461162 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 MNDC11 Juros 8,109939 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 MRVEA5 Juros 0,016176 Registrado LIQUIDADO 25/5/2021 POSI12 Amortização 62,500000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 POSI12 Juros 14,889186 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 SSSC12 Juros 11,765343 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2021 SSSC22 Juros 12,295167 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2021 ZZDT11 Amortização 9,129253 Excluído LIQUIDADO 25/5/2021 ZZDT11 Juros 6,216985 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 CPES13 Juros 18,414952 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 DMAD11 Amortização 27,777749 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 DMAD11 Juros 7,480860 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 ENPX13 Juros 12,355480 Registrado LIQUIDADO 24/5/2021 FLRY13 Juros 133,163760 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 24/5/2021 FNTE11 Juros 298,181917 Registrado LIQUIDADO 24/5/2021 ISEC11 evento generico 0,001130 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 ITSA12 Juros 1.165,821000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 JMCD13 Juros 3.044,632200 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 ORBQ11 Amortização 21,738915 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 ORBQ11 Juros 11,553270 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 RCHL13 Juros 19,658593 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 SAGA11 Amortização 111,111099 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 SAGA11 Juros 7,555525 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 SAGA21 Juros 18,125332 Registrado LIQUIDADO 24/5/2021 SEHO11 Juros 4,231399 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 SNGO16 Juros 3,526488 Registrado LIQUIDADO 24/5/2021 SQIA11 Amortização 20,833073 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 SQIA11 Juros 2,789135 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 UMMC11 Juros 0,191048 Excluído LIQUIDADO 24/5/2021 UMMC11 Vencimento 41,659000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 BELU11 Juros 10.805,849350 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 CLGP11 Amortização 5,772062 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 CLGP11 Juros 7,662318 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 CLGP12 Juros 7,612366 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 CRED11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 CRED11 Juros 5.255,514039 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 FORJ13 Juros 39,978099 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 GGBRA5 Juros 11,551860 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 LOGN12 Amortização 5,192003 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 LOGN12 Juros 8,280352 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 MDRO24 Juros 15,042203 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 RBSA25 Juros 216,371160 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 SROP12 Amortização 20,834139 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 SROP12 Juros 2,054970 Excluído LIQUIDADO 21/5/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 21/5/2021 VPRC14 Juros 41,268389 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 ABPR11 Juros 860,803337 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 ABPR11 Vencimento 8.863,636363 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 ABPR21 Juros 855,548128 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 ABPR21 Vencimento 8.809,523809 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 BLAU11 Juros 0,001811 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 BODY12 Juros 39,291661 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 BODY13 Juros 567,557853 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 BRPRA5 Juros 12,504771 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 CGDE11 Juros 3,716046 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 CGDE21 Amortização 8,107570 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CGDE21 Juros 5,939303 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 COGN16 Juros 25,230224 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 COMF13 Amortização 20,833593 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 COMF13 Juros 3,421012 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 COMF23 Amortização 15,151320 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 COMF23 Juros 5,006210 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 CRFB13 Juros 13,095691 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 CRFB23 Juros 13,591839 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CRFB33 Juros 14,087737 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CRTE11 Participação 907,664257 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSCF11 Amortização 4,762592 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,759838 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSCF11 Juros 3,390258 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 50,152671 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSCF21 Juros 6,094693 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 CSUL12 Juros 10,465040 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 DGSP13 Juros 11,299540 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 DGSP13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GEAM11 Juros 3,796887 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GEPA25 Juros 337,599478 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GEPA25 Vencimento 4.835,814236 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GFLG11 Amortização 8,646000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 GFLG11 Juros 4,063009 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 ISEC11 Amortização 4,916912 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 ISEC11 Juros 2,561874 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 JFLV11 Juros 2,912865 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 JSMLA1 Juros 7,802670 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 JSMLA3 Juros 20,113088 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 JSMLA4 Amortização 125,000270 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 JSMLA4 Juros 9,325284 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 JSMLB3 Juros 21,577870 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 LPPP11 Amortização 34,997080 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 LPPP11 Juros 35,508782 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 MRCN11 Juros 0,002467 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 PRMN11 Amortização 15,701106 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 PRMN11 Participação 17,310242 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RCLG11 Amortização 34,997080 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RCLG11 Juros 35,508782 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RECG12 Amortização 42,013983 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RECG12 Juros 33,891379 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RLEI11 Amortização 34,997080 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 RLEI11 Juros 35,508782 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 SCIV13 Juros 5,373764 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 SCIV23 Juros 5,373764 Registrado LIQUIDADO 20/5/2021 SEQL11 Juros 5,753321 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 SEQL21 Juros 6,355751 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 SOLA11 Amortização 245,344377 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 SOLA11 Juros 16,083999 Excluído LIQUIDADO 20/5/2021 UCAA12 Juros 0,005349 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CBLT11 Juros 1,877067 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CRUM12 Juros 332,510484 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CRUM22 Juros 568,726782 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CTMS14 Amortização 3,333333 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 CTMS14 Juros 3,648389 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 LOGGA4 Juros 125,605000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 LVTC11 Amortização 33,333157 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 LVTC11 Juros 2,335138 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 LVTC21 Juros 4,914814 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2021 RBHO95 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28.647,365838 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 SCVR11 Juros 0,006446 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 TEQU11 Juros 31,049550 Registrado LIQUIDADO 19/5/2021 TRIX11 Juros 0,005686 Excluído LIQUIDADO 19/5/2021 UBYA11 evento generico 1,606071 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 ASCS12 Juros 7,331613 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 BRQB11 Amortização 20,832757 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 BRQB11 Juros 3,444838 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 CEAC13 Juros 19,323143 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 CERO14 Juros 19,323143 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 CPGEA1 Juros 11,283970 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 CPGEA1 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 CPGEB1 Juros 11,471760 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 GCIV11 Amortização 0,601496 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 GCIV11 Prêmio 2,817669 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 GCRD11 Prêmio 12,929509 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 GCRD21 Prêmio 1,317499 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 LAMEA4 Juros 253,542960 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 MVLV15 Juros 23,392111 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 NEOE17 Juros 7,842271 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 SNST13 Amortização 9,634106 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 SNST13 Juros 4,716663 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 TVXI11 Amortização 0,603233 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 TVXI11 Juros 7,282546 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 UNDAD1 Juros 11,710030 Registrado LIQUIDADO 18/5/2021 UNYL11 Juros 45,866916 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 UNYL21 Juros 47,726386 Excluído LIQUIDADO 18/5/2021 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2021 VPRI21 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2021 YDUQ16 Juros 11,854304 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGCM11 Amortização 211,792895 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGCM11 Juros 48,240651 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 AGEO14 Juros 0,003089 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGFO11 Juros 32,042820 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 AGNN11 Juros 0,003089 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 AGNN12 Juros 22,349312 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 AGUT25 Amortização 250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2021 AGUT25 Juros 27,938227 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ALEN11 Juros 0,000821 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ALGA15 Amortização 609,674435 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ALGA15 Juros 45,517450 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ANDA11 Juros 4.105,710000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 AREG11 Juros 0,000821 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/5/2021 ATEM13 Juros 5,503929 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BBLN11 Amortização 2,729151 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BBLN11 Juros 21,628579 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BHGR13 Juros 813,503975 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 BPCH11 Amortização 20,000396 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BPCH11 Juros 9,834177 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BPCH21 Amortização 22,407448 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BPCH21 Juros 18,264700 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BTLM31 Amortização 56,856486 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 BTLM31 Juros 6,969533 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CAJS11 Juros 26,735809 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CCPM11 Amortização 10,415968 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CCPM11 Juros 2,769743 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CCPRA1 Juros 141,591370 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CCPRB1 Juros 176,219670 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CCRDB1 Juros 15,397262 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CCRDC1 Juros 18,115663 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CCRDD1 Juros 33,838822 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CLOR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CLOR11 Juros 11,150930 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CMGD17 Amortização 20,833503 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CMGD17 Juros 2,187405 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CNDS15 Amortização 644,487957 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CNDS15 Juros 25,512869 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CPLD15 Juros 22,205882 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CPLD25 Juros 17,868847 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CPRE19 Juros 111,943600 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CPRE29 Juros 113,286900 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CPSC12 Amortização 638,814062 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CPSC12 Juros 31,765364 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CRED13 Juros 7,224144 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CRMX12 Juros 762,652195 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CRMX22 Juros 1.630,278734 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 CTEE19 Juros 21,812427 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CTEE29 Amortização 17,370307 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CTEE29 Juros 23,495788 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CTEL13 Juros 12.511,570000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 CTGE11 Juros 16,050723 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CTRL11 Juros 106,222935 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CVCN11 Amortização 44,906946 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 CVCN11 Juros 20,346524 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 DMPA11 Juros 76,588310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 DTEX12 Juros 114,620700 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 EDPT11 Amortização 51,521817 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 EDPT11 Juros 253,799938 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELEK17 Juros 11,651160 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ELEK17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ELEK27 Juros 11,973730 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ELEK37 Juros 32,809579 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELET12 Juros 14,159137 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ELET22 Juros 15,644700 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELET32 Juros 16,633830 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELET42 Juros 27,511545 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELPLA4 Juros 14,654575 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELPLB4 Juros 21,344808 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ELPW11 Amortização 20.493,417475 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ELPW11 Juros 3.889,411888 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 ENEV12 Juros 15,397262 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ENEV22 Juros 17,868847 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ENEV32 Juros 26,807322 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ERDV26 Juros 11,785550 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 FCMN11 Juros 7,901479 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FGRU11 Amortização 9,705254 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FGRU11 Juros 5,881732 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FGRU31 Amortização 9,010169 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FGRU31 Juros 5,940870 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FOSP11 Juros 0,035996 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FRIO11 Juros 3,823462 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 FURN11 Juros 12,576130 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 FURN21 Juros 21,208673 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 GAMZ13 Amortização 17,428565 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 GAMZ13 Juros 3,820683 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 GASP17 Juros 45,068829 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/5/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/5/2021 GBEE11 Juros 460,708384 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 HFCK11 Amortização 10,098032 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 HFCK11 Juros 41,834564 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 HFCK21 Amortização 0,505139 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 HFCK21 Juros 6,460926 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 IBPB11 Juros 25,100845 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 IGSN14 Amortização 7,900000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 IGSN14 Juros 4,862923 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 IVIA25 Juros 15,149762 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 IVIA35 Juros 17,375026 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 IVIA45 Juros 37,415705 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 JQTB11 Amortização 7,345269 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 JQTB11 Juros 4,574169 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LETS14 Juros 3,229800 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LGER11 Juros 292,907767 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LGER21 Amortização 17.255,243276 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LGER21 Juros 382,689977 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LGER31 Juros 367,518033 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LGER41 Juros 314,505475 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LMTI14 Juros 4,040108 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 LORTA2 Juros 11,463040 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LSBI11 Juros 3,381504 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 LSHB14 Juros 53,573209 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 LSVE19 Juros 40,966602 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LSVE19 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LSVE29 Amortização 3.835,150948 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LSVE29 Juros 320,359807 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 LTMC12 Amortização 398,847287 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 MAGE11 Amortização 1.092,483772 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 MAGE11 Juros 159,007562 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 MNGN12 Juros 39,359534 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 MNRV16 Juros 19,595277 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 MRTS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 MRTS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 MSGT12 Amortização 34,689428 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 MSGT12 Juros 26,427995 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 NRTB12 Amortização 10,322215 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 NRTB12 Juros 19,425633 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 NTEN11 Juros 37,494687 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OMGE11 Juros 16,633830 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OMGE21 Juros 17,128023 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OMGE31 Juros 60,945924 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OMGE41 Juros 26,552653 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OURI11 Amortização 28,548201 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OURI11 Juros 30,715921 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 OVSA19 Juros 0,018115 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 PGMN14 Juros 3,999086 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 PNBI11 Amortização 278.999,032706 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 PNBI11 Juros 174.933,676283 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 PNBI21 Amortização 58.500,000000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 PNBI21 Juros 18.200,900850 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 QUAT12 Juros 25,597156 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.631,578947 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 RDNT15 Juros 35,179552 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 RECS11 Juros 3,724528 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 RIOL11 Amortização 19.296,001462 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 RIOL11 Juros 4.478,142958 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 SCMR11 Juros 0,003122 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 SNGO14 Juros 1,242867 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 SNGO15 Juros 3,207652 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 SPVI12 Amortização 241,397480 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SPVI12 Juros 445,750322 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SRGI11 Juros 16,828538 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF12 Amortização 10,599012 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,042264 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF12 Juros 7,030346 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF22 Amortização 10,977064 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,042264 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SSCF22 Juros 10,992736 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 SULM23 Amortização 4.821,273291 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 SULM23 Juros 711,681952 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TAEE16 Juros 11,543660 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 TAEE26 Juros 29,172253 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 TCBC13 Juros 132,193910 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TIET18 Amortização 39,622751 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 TIET18 Juros 31,870104 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 TVIA12 Juros 186,326109 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TVIA22 Juros 279,489164 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TVIA32 Juros 279,489164 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TVIA42 Juros 198,903121 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 TXVI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 TXVI21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2021 UBYA11 Amortização 70,013849 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 UBYA11 Juros 2,694866 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 UHSM11 Juros 18,781942 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 UHSM21 Juros 13,564284 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 ULFT12 Juros 29,593927 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VCP711 Juros 4,978608 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 VLID17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 VLID17 Juros 83,099175 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VMSA12 Juros 3,513487 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VMSA22 Juros 2,955510 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VNTO11 Amortização 11,221094 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VNTO11 Juros 5,805734 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VOES16 Juros 36,487417 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VPRC13 Juros 11,195019 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VSIT11 Amortização 10,779824 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VSIT11 Juros 6,912029 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VSPE11 Amortização 8,680693 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 VSPE11 Juros 7,129803 Registrado LIQUIDADO 17/5/2021 XPVS12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2021 XPVS12 Juros 11,463040 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 AMTE13 Juros 0,003999 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 AMTE23 Juros 0,002387 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 EBEC11 Juros 15,795371 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 EOVC11 Prêmio 9,085283 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 EOVC21 Prêmio 11,771604 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 EVOL11 Prêmio 5,303650 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 GFFA11 Juros 4,403984 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 HMRD11 Juros 107,254396 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 JELE21 Juros 2,889216 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 LOGN13 Juros 0,015823 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 OTPA11 Amortização 33,333000 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 OTPA11 Juros 27,176794 Registrado LIQUIDADO 14/5/2021 PCEM11 Juros 124,962120 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 RBMM11 Juros 4.804,262228 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 RBMM21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM41 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM51 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM61 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM71 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM81 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2021 SLFM11 Amortização 26,620000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/5/2021 SLFM11 Juros 1,587339 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/5/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,358053 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 TVIV11 Juros 1,956692 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 TVSC11 Juros 15,930953 Excluído LIQUIDADO 14/5/2021 TVSC21 Juros 35,488141 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 ATAM11 evento generico 1,320960 Registrado LIQUIDADO 13/5/2021 BRPRB2 Juros 1,867839 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 BRPRC2 Juros 1,867839 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 BRPRD2 Juros 1,867839 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 BRPRE2 Juros 3,735678 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 RANM15 Juros 81,200573 Excluído LIQUIDADO 13/5/2021 TPER11 evento generico 13,720000 Registrado LIQUIDADO 13/5/2021 TPER21 evento generico 17,250000 Registrado LIQUIDADO 13/5/2021 TPER31 evento generico 16,890000 Registrado LIQUIDADO 13/5/2021 TPER41 evento generico 16,480000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 CASN12 Juros 69,782689 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 CPTE11 Juros 0,093671 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 CPTE11 Prêmio 21,105089 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 CPTE11 Resgate Total Antecipado 314,237871 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2021 DLGA12 Juros 318,032843 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2021 DLGA22 Juros 327,477199 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,729882 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 ERFI11 Juros 0,403648 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 IVHG11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 IVHG11 Juros 34,303121 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 KROT11 Prêmio 60,101090 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 MORI11 Amortização 0,052631 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/5/2021 MORI11 Juros 0,000369 Excluído EVENTO ATUALIZADO 12/5/2021 MTSM12 Juros 10,287625 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 SEDU21 Prêmio 6,050823 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 SOLS11 Juros 0,005578 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 SSED11 Prêmio 60,388917 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 SSED21 Prêmio 60,420401 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 SSED31 Prêmio 68,596174 Registrado LIQUIDADO 12/5/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TFBR11 Juros 31,922820 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TFBR21 Juros 31,922820 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TLGE12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TLGE12 Juros 26,330158 Excluído LIQUIDADO 12/5/2021 TVXV11 Juros 7,204387 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2021 TVXV21 Juros 9,618178 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2021 VRGL37 Juros 38,070091 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 ANIM12 Juros 17,008965 Registrado LIQUIDADO 11/5/2021 CBMG11 Amortização 20,833470 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 CBMG11 Juros 1,297261 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 CPTE11 Amortização 28,714744 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 CPTE11 Juros 6,083258 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 LMTI12 Juros 24,215080 Excluído LIQUIDADO 11/5/2021 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/5/2021 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/5/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 AEPS19 Juros 0,003201 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 AGAU11 Juros 49,221343 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 ATKJ11 Juros 0,008475 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 AUSA11 Juros 363,813500 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 CBVP11 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 CBVP11 Juros 5.533,083000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 CPRB16 Amortização 16.666,699999 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 CPRB16 Juros 1.778,984038 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 CRCG11 Juros 0,003899 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 FRAG11 Amortização 41,666602 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 FRAG11 Juros 2,940800 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 FRAG21 Juros 4,926379 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 FRCS11 Amortização 135,221338 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 FRCS11 Juros 56,743045 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 GERU16 Juros 0,006082 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,873327 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 GERU17 Juros 0,904880 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,288755 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,722661 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 GERU27 Juros 3,874439 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,668068 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 GGSH11 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 GGSH11 Juros 3,005498 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MORI11 Juros 0,016860 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MORI11 Prêmio 0,008195 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MORI11 Resgate Total Antecipado 0,947368 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MRPT13 Juros 0,001138 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO12 Amortização 208,331783 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO12 Juros 14,524806 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO13 Juros 30,213193 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 MSRO14 Juros 4,282449 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 MULP16 Juros 110,675400 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 MULT11 Juros 0,391468 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PETZ11 Juros 0,001698 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PNVL13 Amortização 142,800000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 PNVL13 Juros 11,249129 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 PRKE12 Juros 11,770833 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PRNR11 Juros 0,003724 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 PRNR21 Juros 0,003773 Excluído LIQUIDADO 10/5/2021 SBSPB3 Juros 12,728886 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 SBSPC3 Juros 13,417296 Registrado LIQUIDADO 10/5/2021 TRIS16 Juros 1.261,233231 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 ELZM12 Amortização 27,778124 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 ELZM12 Juros 2,969603 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 GERU18 Prêmio 77,852346 Registrado LIQUIDADO 7/5/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,773376 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 JSTN11 Juros 8.373,304829 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 JSTN21 Juros 8.978,762994 Excluído LIQUIDADO 7/5/2021 NEXO12 Juros 43,526884 Excluído LIQUIDADO 6/5/2021 EATE25 Juros 25,313700 Excluído LIQUIDADO 6/5/2021 GGBRA6 Juros 10,762290 Excluído LIQUIDADO 6/5/2021 GGBRB6 Juros 10,941770 Registrado LIQUIDADO 6/5/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2021 SLFM12 Juros 192,466846 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 ENGIA2 Juros 14,169051 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 ENGIA2 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 FLEX11 Juros 6,024962 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 FLEX21 Juros 16,902003 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 LLIS19 Juros 8,001826 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/5/2021 LLIS19 Vencimento 2.000,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/5/2021 LRENA1 Juros 24,848866 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 LRENA2 Juros 25,043108 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,411207 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 SAQI11 Juros 61,108997 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 SHOW13 Juros 0,026595 Excluído LIQUIDADO 5/5/2021 SNAB13 Amortização 1.428,000000 Registrado LIQUIDADO 5/5/2021 SNAB13 Juros 148,417230 Registrado LIQUIDADO 4/5/2021 BCBF15 Juros 20,564583 Registrado LIQUIDADO 4/5/2021 BISA17 Juros 0,018240 Excluído LIQUIDADO 4/5/2021 ELEK18 Juros 19,462327 Excluído LIQUIDADO 4/5/2021 KATR11 Juros 5,316920 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 ACQO11 Juros 6,385496 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 ACQO21 Juros 12,770992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2021 ACQO31 Juros 19,156488 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2021 ARSN11 Amortização 63,801983 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 ARSN11 Juros 65,601740 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 ATAM11 Amortização 124,895130 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 ATAM11 Juros 54,240955 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 BSA312 Juros 103,947600 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 CANT14 Juros 9,459116 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 GJAI12 Juros 4,941190 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 NGRD11 Juros 3,236119 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PLIN11 Juros 3,318654 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PLIN21 Juros 4,034799 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PORG11 Juros 3,314419 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 PORG21 Juros 4,029650 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 RISF11 Amortização 16,666976 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 RISF11 Juros 3,867336 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 RNVA11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 SBESA2 Juros 2,738603 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 SCID12 Juros 3,024705 Registrado LIQUIDADO 3/5/2021 STNG11 Juros 2,106970 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 UNAZ12 Juros 67,426340 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 UNAZ22 Juros 70,982260 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 VDPT12 Juros 3,379454 Excluído LIQUIDADO 3/5/2021 VIDR13 Juros 3,887954 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 ANTR11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 APAB11 Juros 35,184727 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 BHMS11 Amortização 52,632000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 BHMS11 Juros 10,326231 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 BRFS11 Juros 14,016902 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 BRFS31 Juros 28,857147 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 BRFS41 Juros 17,203208 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CNVI11 Amortização 3,346320 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CNVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,778613 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CNVI11 Juros 14,688079 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CNVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,780275 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CNVI21 Juros 26,062587 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CPCC15 Amortização 0,020000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CPCC15 Juros 0,016052 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 538,274479 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 ESTD14 Juros 90,481750 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 FABZ14 Amortização 769,230420 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 FABZ14 Juros 22,005441 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 FACL11 Amortização 7,485305 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FACL11 Juros 3,988879 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FVII11 Amortização 60,192608 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,633893 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FVII11 Juros 13,218994 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,637499 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 FVII21 Juros 24,603280 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 HOSK11 Juros 277,746514 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,227587 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 HOSK14 Juros 4,521631 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 INGL11 Amortização 22.427,230382 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 INGL11 Juros 4.149,879369 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 INGL21 Juros 433,449436 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 IOCH10 Prêmio 17,621720 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 IOCH18 Prêmio 9,329044 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 IOCH19 Prêmio 14,455342 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 IOCH29 Prêmio 24,407465 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 LNDV11 Amortização 23,419503 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 LNDV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,775412 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 LNDV11 Juros 14,578826 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 LNDV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,795935 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 LNDV21 Juros 26,246718 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 MOVI12 Juros 143,402270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 MOVI12 Prêmio 5,020645 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 MOVI12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2021 MVLV11 Juros 0,002031 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 MVLV11 Prêmio 0,001004 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 MVLV11 Resgate Total Antecipado 0,500000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 SCIV11 Juros 2,979580 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 SECA21 Juros 1.894,959966 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 SLVI11 Juros 9,772078 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 TUPE12 Juros 261,259570 Registrado LIQUIDADO 30/4/2021 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 149,677908 Excluído LIQUIDADO 30/4/2021 VDQH11 Juros 11,268273 Excluído LIQUIDADO 29/4/2021 GRRB15 Juros 22,349085 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP11 Amortização 387,866205 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP11 Juros 122,856910 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 BMEP21 Amortização 380,812777 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP21 Juros 120,622732 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 BMEP31 Amortização 380,812777 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP31 Juros 120,622732 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 BMEP41 Amortização 380,812777 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP41 Juros 120,622732 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 BMEP51 Amortização 386,754556 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 BMEP51 Juros 122,856910 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 BRMB11 Juros 0,002570 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 CGMG17 Juros 19,575846 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 CHPT61 Amortização 17,813962 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 CHPT61 Juros 36,412882 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 CHSU61 Amortização 17,005321 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 CHSU61 Juros 36,533778 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 505,720522 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 FORJ13 Juros 9,004464 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 IGSN13 Amortização 6,365158 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 IGSN13 Juros 0,962165 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 LNUV13 evento generico 0,956164 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 MVST13 Juros 0,003566 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 MWVI11 Juros 2.203,101778 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 SCIV12 Juros 4,817534 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 SCIV22 Juros 4,817534 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2021 STBA13 Juros 29.766,815900 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 STBA13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 TBUS12 Juros 4,564966 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 TBUS22 Juros 4,564966 Registrado LIQUIDADO 28/4/2021 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 UNPR11 Juros 4,559468 Excluído LIQUIDADO 28/4/2021 VIXL13 Juros 18,366661 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 CPGA13 Juros 0,441523 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 FLRY14 Juros 117,165220 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 FLRY14 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 FLRY24 Juros 129,459670 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 LCAMA6 Juros 0,011902 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 PGTE12 Juros 5,573162 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 SNGO18 Juros 3,804078 Registrado LIQUIDADO 27/4/2021 SULM15 Juros 10,796330 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2021 VPRC12 Juros 1,766359 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 AGVF11 Juros 15,705877 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ATEM22 Juros 3.262,222125 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ATRM11 Juros 34,594195 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 AUUT11 Amortização 17,543716 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 AUUT11 Juros 4,922051 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 BBML12 Juros 4,663295 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 BLNT11 Amortização 7,666790 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 BLNT11 Juros 3,610344 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 BRCU11 Amortização 111,236125 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 BRCU11 Juros 15,570280 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 BRPRA6 Juros 8,514879 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 CEEBA2 Juros 107,645700 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 CEEBB2 Juros 109,900500 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 CELP15 Juros 15,370627 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 CELP25 Juros 16,350542 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 CERO11 Amortização 277,769747 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/4/2021 CERO11 Juros 28,541812 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/4/2021 CODE11 Juros 892,365073 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 CRFB21 Juros 10,539140 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 CROD16 Amortização 1.550,000000 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 CROD16 Juros 114,889920 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 DIAN14 Juros 2,951996 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 EATE16 Juros 0,696088 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 EATE17 Juros 1,085369 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ECTE14 Juros 1,320188 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETEP13 Juros 1,218292 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETES11 Juros 0,994980 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETSG11 Juros 0,994980 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ETVG11 Juros 0,994980 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,161617 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 GCII11 Participação 10,829326 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 HSLZA4 Juros 10,564180 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 INPT11 Amortização 22,426753 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 INPT11 Juros 5,253916 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LMNE11 Amortização 23,809466 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LMNE11 Juros 4,543370 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LMNE21 Amortização 50,000400 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LMNE21 Juros 5,847760 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LNUV13 Juros 1,750029 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LNUV23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 LNUV33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 LOGGA2 Juros 25,981284 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 MNDC11 Juros 8,175971 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 MRVEA7 Amortização 111,111000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 MRVEA7 Juros 12,516145 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 MULP17 Juros 105,641800 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 NTSD12 Juros 108,647800 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ODBH14 Amortização 666,671636 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ODBH14 Juros 56,625142 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 PRKE11 Juros 10,601519 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 ROMP11 Amortização 9,264867 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 ROMP11 Juros 6,759276 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 SCSA14 Amortização 14,286060 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 SCSA14 Juros 7,394261 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 SCSA24 Juros 14,345944 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 SEHO11 Juros 4,164448 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 SMRJ11 Amortização 38,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 SMRJ11 Juros 6,782435 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 SSSC12 Juros 10,774420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 SSSC22 Juros 11,267591 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TRLT12 Juros 1,531425 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TRSR12 Juros 1,034748 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TRSU12 Juros 0,781350 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 TSSS11 Juros 9,167483 Registrado LIQUIDADO 26/4/2021 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 UMMC11 Juros 0,370806 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 USSG12 Juros 111,046741 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 VIMT12 Juros 36,704526 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ZZDT11 Amortização 9,129407 Excluído LIQUIDADO 26/4/2021 ZZDT11 Juros 5,607366 Excluído LIQUIDADO 23/4/2021 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2021 JMCD13 Juros 2.873,745500 Excluído LIQUIDADO 23/4/2021 ODBH13 Juros 342,733570 Excluído LIQUIDADO 23/4/2021 SNGO16 Juros 3,178561 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 ANHB10 Amortização 75,000067 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 ANHB10 Juros 13,855228 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 BELU11 Juros 10.713,712706 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 CLGP11 Amortização 4,250328 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 CLGP11 Juros 7,671721 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 CLGP12 Amortização 3,168310 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 CLGP12 Juros 7,611678 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 CPES13 Juros 17,409255 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 DMAD11 Amortização 27,778005 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 DMAD11 Juros 7,040857 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 FNTE11 Juros 271,142008 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 FORJ13 Juros 18,016277 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 LOGN12 Amortização 5,201969 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 LOGN12 Juros 8,296246 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 MNAU12 Juros 8.496,581000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,025910 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 MRPT13 Juros 0,003890 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2021 ORBQ11 Amortização 21,739000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 ORBQ11 Juros 10,935502 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 SQIA11 Amortização 20,832542 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 SQIA11 Juros 2,498189 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 SROP12 Amortização 20,833928 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 SROP12 Juros 1,995419 Excluído LIQUIDADO 22/4/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2021 VPRC14 Juros 39,126342 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 BLAU11 Juros 0,001636 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 BOAV13 Juros 7,249550 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 BODY12 Juros 35,613461 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 BODY13 Juros 514,427218 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/4/2021 CEBD13 Juros 0,216211 Excluído EVENTO ATUALIZADO 20/4/2021 CEMS11 Juros 16,908150 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CEMS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CGDE11 Juros 3,262641 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CGDE21 Amortização 9,187520 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CGDE21 Juros 5,716639 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 COMF13 Amortização 20,833321 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 COMF13 Juros 3,227200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 COMF23 Amortização 15,151346 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 COMF23 Juros 4,686355 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CPGT13 Juros 8,369150 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CPLD13 Juros 125,537200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 CSCF11 Amortização 4,787732 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,427559 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CSCF11 Juros 3,927389 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,970521 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 CSCF21 Juros 7,274719 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 DASAA4 Juros 17,929158 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 DASAB4 Juros 19,221797 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 ELTN12 Juros 19,002398 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 GEAM11 Juros 3,560396 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 GFLG11 Amortização 8,570999 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 GFLG11 Juros 2,373576 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 ISEC11 Amortização 4,916912 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 ISEC11 Juros 2,368628 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 JFLV11 Juros 2,748225 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 JSML10 Amortização 214,488636 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 JSMLA2 Juros 93,362405 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 LAMEA2 Juros 115,517100 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 LJDE13 Juros 10,875910 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 LPPP11 Amortização 34,999999 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 LPPP11 Juros 31,448899 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 MILN11 Juros 15,002926 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 MILN21 Juros 15,255009 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 MRCN11 Juros 0,002111 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 PRMN11 Amortização 12,517277 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 PRMN11 Participação 22,309346 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RBHO85 Juros 11.911,168484 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 RBHO85 Vencimento 57.436,364468 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 RCLG11 Amortização 34,999999 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RCLG11 Juros 31,448899 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RECG12 Amortização 42,014139 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RECG12 Juros 29,820749 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RLEI11 Amortização 34,999999 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 RLEI11 Juros 31,448899 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 SCIV13 Juros 4,840645 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 SCIV23 Juros 4,840645 Registrado LIQUIDADO 20/4/2021 SEQL11 Juros 5,201933 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 SEQL21 Juros 5,775353 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 SMFT14 Juros 4,148512 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 SMFT24 Juros 5,139555 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 SMFT34 Juros 4,195937 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 SMFT44 Juros 5,139555 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2021 SOLA11 Amortização 245,344107 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 SOLA11 Juros 16,100034 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 TUTO11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 TUTO11 Juros 8,516152 Excluído LIQUIDADO 20/4/2021 UCAA12 Juros 0,004817 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 ASCS12 Juros 7,455024 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 BRQB11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 BRQB11 Juros 3,450758 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CBLT11 Juros 1,768371 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CCCI12 Amortização 1.666,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/4/2021 CCCI12 Juros 83,154623 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/4/2021 CEBD13 Juros 4,117622 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CEBD13 Prêmio 16,748872 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CEBD13 Resgate Total Antecipado 833,326000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CPSC12 Amortização 642,525905 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CPSC12 Juros 37,646983 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 CRMX12 Juros 821,127887 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CRMX22 Juros 1.745,797582 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CRUM12 Juros 297,004823 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CRUM22 Juros 483,790103 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CTMS14 Amortização 3,333333 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CTMS14 Juros 3,349714 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 CVCB14 Juros 21,579319 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 CVCB24 Juros 23,340081 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 FRIO11 Juros 4,217049 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 GBEE11 Juros 516,141766 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2021 GCIV11 evento generico 1,881611 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 GCRD11 evento generico 1,915371 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 GCRD21 evento generico 0,865904 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 JQTB11 Amortização 7,017624 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 JQTB11 Juros 5,320466 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 LVTC11 Amortização 33,332822 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 LVTC11 Juros 2,175104 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 LVTC21 Juros 4,431421 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 RADL11 Juros 34,649502 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 RECG11 Amortização 125,002500 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 RECG11 Juros 14,315217 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 SCVR11 Juros 0,006451 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 SNST13 Amortização 9,564775 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 SNST13 Juros 4,793560 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 TRIX11 Juros 0,005656 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 TVXI11 Amortização 0,593432 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 TVXI11 Juros 7,224728 Registrado LIQUIDADO 19/4/2021 UNYL11 Juros 46,359986 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 UNYL21 Juros 48,239444 Excluído LIQUIDADO 19/4/2021 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2021 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2021 CTRL11 Juros 105,710274 Registrado LIQUIDADO 16/4/2021 LGER11 Juros 321,292247 Excluído LIQUIDADO 16/4/2021 LGER21 Juros 419,774880 Registrado LIQUIDADO 16/4/2021 LGER31 Juros 403,132686 Registrado LIQUIDADO 16/4/2021 LGER41 Juros 344,982900 Registrado LIQUIDADO 16/4/2021 LNUV12 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 LNUV22 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 LNUV32 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 RIOL11 Amortização 19.236,374347 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 RIOL11 Juros 5.057,687121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2021 SULM16 Juros 11,035520 Excluído LIQUIDADO 16/4/2021 TCSA16 Juros 1,167720 Excluído LIQUIDADO 16/4/2021 TCSA16 Prêmio 2,404242 Excluído LIQUIDADO 16/4/2021 TCSA16 Resgate Total Antecipado 184,265560 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ABMX12 Juros 0,005766 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 AGCM11 Amortização 211,138427 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 AGCM11 Juros 51,464275 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 AGEO14 Juros 0,003089 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 AGFO11 Juros 31,848471 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 AGNN11 Juros 0,003089 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ALEN11 Juros 0,000884 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ALUP17 Juros 16,794647 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ANDA11 Juros 2.141,890110 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ANOB11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 ANOB11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 APAR16 Juros 23,833456 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 APAR16 Vencimento 673,115973 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 AREG11 Juros 0,000884 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ATAM21 Amortização 352,277279 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ATAM21 Juros 411,275433 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ATEM13 Juros 5,212806 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 BKBR18 Juros 16,547906 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 BLAU13 Juros 0,016301 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 BRDT11 Juros 30,431875 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 BTLM21 Amortização 54,956505 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 BTLM21 Juros 6,431039 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CCPM11 Amortização 10,416222 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CCPM11 Juros 2,684841 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CEPE10 Juros 108,043099 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CEPE20 Juros 109,531100 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CESE11 Amortização 365,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CESE11 Juros 482,773125 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CGEP12 Amortização 5,045168 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CGEP12 Juros 40,048928 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CMGD17 Amortização 20,833315 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CMGD17 Juros 2,108259 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CNDS15 Amortização 644,489836 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 CNDS15 Juros 26,442247 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CRED13 Juros 7,268030 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 CSMG27 Juros 213,003400 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 CSMG27 Vencimento 2.906,210000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 CSRN19 Juros 22,566065 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CSRN29 Juros 23,848129 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CSRN39 Juros 10,581140 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CTEE17 Juros 26,167074 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 CTEL11 Juros 470,854196 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 DIAN11 Juros 1,408920 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 DIAN11 Prêmio 18,030305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 DIAN11 Resgate Total Antecipado 249,994000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 DMPA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 ECOV22 Juros 65,599757 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ECPT21 Amortização 393,811538 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ECPT21 Juros 48,837495 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 EDPA11 Juros 36,262656 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 EGVG11 Juros 17,610790 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ELPW11 Amortização 20.451,338264 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ELPW11 Juros 4.225,443030 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ENBR15 Amortização 6.160,768485 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ENBR15 Juros 495,828874 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 ENGIA1 Juros 50,108229 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ENGIA4 Juros 20,196940 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ENGIB4 Juros 21,351735 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ENMTA3 Juros 20,196940 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ENMTB3 Juros 21,351735 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 EQTC11 Juros 102,178133 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 EQTR11 Juros 102,178133 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 EQTR21 Juros 102,178133 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ERDV18 Juros 16,301104 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ERDV38 Juros 59,468849 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ETEN12 Juros 20,196940 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ETEN22 Juros 21,351735 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ETSP12 Juros 102,178133 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 FGRU11 Amortização 9,540868 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 FGRU11 Juros 6,229063 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 FGRU31 Amortização 13,674193 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 FGRU31 Juros 6,327682 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 GAMZ13 Amortização 17,374771 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 GAMZ13 Juros 4,063345 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 HENZ11 Juros 550,237499 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 HFCK21 Amortização 2,018350 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 HFCK21 Juros 6,762223 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 IGSN14 Amortização 7,700000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 IGSN14 Juros 4,857292 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 IPIA11 Juros 13,859004 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 IPSA11 Juros 3,238158 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 IPSA11 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 IRBR11 Juros 24,473768 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 IRBR21 Juros 31,303046 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ITPE12 Amortização 49,603650 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 ITPE12 Juros 34,095642 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 KROT11 Juros 130,870219 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 LAMEA1 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LAMEA1 Juros 113,500300 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LAMEA6 Juros 39,736283 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LETS14 Juros 3,261428 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHA5 Juros 36,842817 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHA6 Juros 14,324452 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHA7 Juros 17,287943 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHA8 Juros 22,256461 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHA8 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHB5 Juros 20,734126 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHB6 Juros 16,054239 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHB7 Juros 18,520105 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LIGHC6 Juros 16,547906 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LMTI14 Juros 3,932480 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 LORTA5 Juros 10,581140 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 LSBI11 Juros 3,242597 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 LTMC12 Amortização 399,075957 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 MAGE11 Amortização 1.089,106838 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 MAGE11 Juros 175,510199 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 MNGN12 Juros 39,087891 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 MOVI15 Juros 19,563194 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 MOVI25 Juros 21,496892 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 MRSL19 Juros 217,981141 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 MRSL29 Juros 104,968500 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 MRTS11 Amortização 155,687756 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 MRTS11 Juros 53,980364 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 PBHA12 Vencimento 1.964,317198 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2021 PGMN14 Juros 3,889507 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.631,578947 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 RDCO17 Juros 54,339730 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 RDCO34 Amortização 5.150,747249 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 RDCO34 Juros 873,594396 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 RECS11 Juros 3,578122 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2021 RUMOA4 Juros 34,991584 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 RUMOB3 Juros 21,137524 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SCMR11 Juros 0,002878 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT14 Juros 160,572420 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT24 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT24 Juros 205,863723 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT34 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT34 Juros 162,734643 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT44 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SMFT44 Juros 205,863723 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SNGO14 Juros 1,377683 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SNGO15 Juros 3,245500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 SNRA11 Juros 10,908745 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF12 Amortização 10,460816 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,064623 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF12 Juros 7,423262 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF22 Amortização 10,831180 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,064623 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 SSCF22 Juros 11,605051 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 STEN13 Amortização 5.999,475523 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 STEN13 Juros 415,071487 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 STEN23 Juros 526,950459 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 TIET26 Juros 0,038600 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 TVIA12 Juros 194,622642 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 TVIA22 Juros 291,933963 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 TVIA32 Juros 291,933963 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 TVIA42 Juros 207,759670 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,732933 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 TVIV11 Juros 2,219700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 UBYA11 Amortização 69,995594 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 UBYA11 Juros 4,726933 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 VCP711 evento generico 2,448353 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 VCP711 Juros 4,927044 Excluído LIQUIDADO 15/4/2021 VDBF12 Amortização 1,060747 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VDBF12 Juros 20,008996 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VMSA12 Juros 3,488039 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VMSA22 Juros 2,917442 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VNTO11 Amortização 11,186880 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VNTO11 Juros 6,137899 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VPRC13 Juros 10,615441 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSCL11 Amortização 9,409635 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSCL11 Juros 39,891640 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSIT11 Amortização 10,736141 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSIT11 Juros 7,290423 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSPE11 Amortização 8,588492 Registrado LIQUIDADO 15/4/2021 VSPE11 Juros 7,509423 Registrado LIQUIDADO 14/4/2021 AMTE13 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 14/4/2021 AMTE13 Juros 0,003811 Registrado LIQUIDADO 14/4/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 AMTE23 Juros 0,002309 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 DGSP14 Juros 57,004612 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 DGSP14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 EBEC11 Juros 28,502348 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 GFFA11 Juros 4,142190 Registrado LIQUIDADO 14/4/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 JELE21 Juros 2,938267 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 RBMM11 Juros 4.949,826473 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 RBMM21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM41 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM51 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM61 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM71 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM81 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 RBMM91 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2021 SLFM11 Amortização 25,784000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/4/2021 SLFM11 Juros 1,709506 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/4/2021 TVSC11 Juros 15,930953 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 TVSC21 Juros 35,488141 Excluído LIQUIDADO 14/4/2021 VRGL17 Juros 9,139196 Registrado LIQUIDADO 14/4/2021 VRGL37 Juros 21,566571 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 BRPRB2 Juros 1,665903 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 BRPRC2 Juros 1,665903 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 BRPRD2 Juros 1,665903 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 BRPRE2 Juros 3,331807 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 CLCD13 Amortização 66,666720 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 CLCD13 Juros 6,435289 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 DASAA3 Juros 19,445396 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,499924 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 ERFI11 Juros 0,510395 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 LREN10 Juros 51,955637 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 LREN10 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 RDCO15 Juros 19.995,083595 Excluído LIQUIDADO 13/4/2021 RODT11 Juros 0,001872 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2021 RODT11 Vencimento 0,291000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2021 TPER11 evento generico 22,040000 Registrado LIQUIDADO 13/4/2021 TPER21 evento generico 27,640000 Registrado LIQUIDADO 13/4/2021 TPER31 evento generico 27,050000 Registrado LIQUIDADO 13/4/2021 TPER41 evento generico 26,430000 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 AGAU11 Juros 56,780164 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 ALGA19 Juros 13,142465 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 ALGAA0 Juros 56,291147 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 ALGAA0 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 AMTE12 Juros 0,008780 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 AMTE22 Juros 0,003171 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 CASN12 Juros 64,169130 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 CBMG11 Amortização 20,833480 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 CBMG11 Juros 1,465814 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 CRCG11 Juros 0,004273 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2021 DLGA12 Juros 279,781828 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2021 DLGA22 Juros 288,090276 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 DMCD11 Juros 0,018144 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/4/2021 DYDC11 Juros 14,734893 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 FRAG11 Amortização 41,666558 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 FRAG11 Juros 3,364236 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 FRAG21 Juros 5,463591 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 GGSH11 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 GGSH11 Juros 3,383175 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 HLIO13 Juros 15.104,764000 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 LMTI12 Juros 25,351599 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 LRNE19 Juros 100,789600 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 MILS15 Amortização 0,066667 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 MILS15 Juros 0,015211 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO12 Amortização 208,331607 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO12 Juros 17,410787 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO13 Juros 35,491178 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 MSRO14 Juros 4,853277 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 PETZ11 Juros 0,001901 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 PRNR11 Juros 0,004311 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 PRNR21 Juros 0,004421 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 RANM17 Juros 15,594715 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 SOLS11 Juros 0,005084 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TFBR11 Juros 30,072329 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TFBR21 Juros 30,072329 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TMPE18 Juros 108,201400 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TRIS16 Juros 1.391,538472 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 TVXV11 Juros 6,583115 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2021 TVXV21 Juros 8,845010 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2021 UNDAC1 Juros 10,468990 Excluído LIQUIDADO 12/4/2021 UNDAC2 Juros 10,722590 Registrado LIQUIDADO 12/4/2021 UNDAC3 Juros 10,868930 Registrado LIQUIDADO 9/4/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 AEPS19 Juros 0,003374 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 AUSA11 Juros 378,708684 Registrado LIQUIDADO 9/4/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.017,076713 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 FRCS11 Amortização 135,221338 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 FRCS11 Juros 60,534313 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 GERU16 Juros 0,006141 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,986042 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 GERU17 Juros 1,007628 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,541494 Excluído LIQUIDADO 9/4/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,722116 Registrado LIQUIDADO 9/4/2021 GERU27 Juros 4,486220 Registrado LIQUIDADO 9/4/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 116,325605 Registrado LIQUIDADO 8/4/2021 GERU18 Prêmio 329,105950 Registrado LIQUIDADO 8/4/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 65,308141 Excluído LIQUIDADO 8/4/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2021 MULT11 Juros 0,459992 Excluído LIQUIDADO 8/4/2021 TAEE19 Juros 23,583868 Excluído LIQUIDADO 8/4/2021 VIAL18 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/4/2021 ALSR11 Juros 15,506060 Registrado LIQUIDADO 7/4/2021 EBEN17 Amortização 1.999,998000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 EBEN17 Juros 62,735760 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ELZM12 Amortização 27,777762 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ELZM12 Juros 2,886781 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ESCE15 Amortização 62,735760 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ESCE15 Juros 1.999,998000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ESCE19 Juros 466,994990 Excluído LIQUIDADO 7/4/2021 ESCE19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 EATE25 Juros 21,400500 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,305902 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 IGSN13 Juros 0,370008 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 RPTL11 Juros 40,825301 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 RPTL11 Prêmio 8,019116 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 SLFM12 Juros 185,941774 Excluído LIQUIDADO 6/4/2021 VIAL18 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2021 ACQO11 Juros 2,683677 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 ACQO21 Juros 5,367354 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2021 ACQO31 Juros 8,051031 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2021 CEEBA0 Juros 110,886100 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 CEEBB0 Juros 110,886100 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 CSHG13 Juros 20,496546 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 CSHG13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 FLEX11 Juros 5,473895 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 GJAI12 Juros 5,633358 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 GSTS12 Juros 51,784732 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 GSTS12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 HYPE19 Juros 169,151270 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 KATR11 Juros 5,290952 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 LBDA11 Juros 3.221,918600 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 LLIS19 Juros 7,094386 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/4/2021 LNUV11 Juros 16,311299 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 LNUV21 Juros 11,125118 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 LNUV31 Juros 4,422632 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 MCSD11 Juros 104,467699 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,673751 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL52 Juros 99,901400 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL52 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL62 Juros 100,143300 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL72 Juros 101,353000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL82 Juros 102,078900 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RADL92 Juros 102,320800 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 RISF11 Amortização 16,666387 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 RISF11 Juros 4,783599 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 SAQI11 Juros 57,353950 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 SCID12 Juros 3,312271 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 UNAZ12 Juros 74,888950 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 UNAZ22 Juros 79,009480 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 UTEP13 Juros 12,603606 Excluído LIQUIDADO 5/4/2021 UTEP23 Juros 14,632504 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 UTEP33 Juros 16,557983 Registrado LIQUIDADO 5/4/2021 VIAL18 Juros 27,619919 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2021 VIAL18 Prêmio 3,596669 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2021 VTCM12 Juros 742,482000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 ARSN11 Amortização 48,738845 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 ARSN11 Juros 75,865622 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 ATAM11 Amortização 125,382500 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 ATAM11 Juros 60,017632 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 BRPRA4 Juros 131,723100 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 CVRDA6 Participação 2,762474 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 EQTL13 Juros 16,034998 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 LMSP12 Juros 46,890030 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 MOVI14 Juros 15,788198 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 MRLE12 Juros 17,021578 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 MRVEA6 Juros 17,021578 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 NGRD11 Juros 3,514224 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PLIN11 Juros 3,527097 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PLIN21 Juros 4,221924 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PORG11 Juros 3,522595 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 PORG21 Juros 4,216536 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 SBESA2 Juros 3,214103 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 STNG11 Juros 2,038980 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 URBS14 Juros 17,021578 Registrado LIQUIDADO 1/4/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 VDPT12 Juros 3,641395 Excluído LIQUIDADO 1/4/2021 VIDR13 Juros 4,092562 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 FACL11 Amortização 7,948733 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 FACL11 Juros 4,624846 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 GFSAB6 Juros 50,545900 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/3/2021 GFSAB6 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/3/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,333333 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 HOSK14 Juros 5,051423 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 IACO11 Amortização 7.609,629400 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 IACO11 Juros 49.257,083769 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 QMCT11 Juros 11,568827 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 SRCS11 Juros 9,583960 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 TUPE12 Juros 272,385816 Registrado LIQUIDADO 31/3/2021 VIAL18 Juros 27,357284 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 VIAL18 Prêmio 3,595750 Excluído LIQUIDADO 31/3/2021 VIAL18 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 ANTR11 Juros 37,607062 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 APAB11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 APAB11 Juros 37,607062 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CAML19 Juros 21,569986 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CHPT51 Amortização 10,812615 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CHPT51 Juros 38,053696 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CHSU51 Amortização 9,888156 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CHSU51 Juros 38,197025 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CPQB13 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2021 CPQB13 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 CSNA19 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 CSNA19 Juros 35,890689 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2021 EBENA0 Juros 10,091530 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 ESCE18 Juros 10,120080 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 FABZ14 Amortização 769,231189 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 FABZ14 Juros 21,532050 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 HOSK12 Amortização 16.273,372055 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 HOSK12 Juros 88,603961 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 INGL11 Amortização 22.427,270140 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 INGL11 Juros 3.860,900676 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 INGL21 Juros 394,304615 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 MRPT11 Juros 4,305006 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 SCIV11 Juros 2,461819 Registrado LIQUIDADO 30/3/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 SECA21 Juros 1.755,723069 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 USIM17 Juros 17,803819 Excluído LIQUIDADO 30/3/2021 USIM27 Juros 19,755779 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 ALES15 Juros 13,858573 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 ALES25 Juros 15,328791 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 BCPS16 Juros 50,403100 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 BCPS16 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 BEPK11 Juros 13,386943 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 BRMB11 Juros 0,002298 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 CGMG17 Juros 17,299278 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CMPH11 Juros 8,581139 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CPGA13 Juros 0,534230 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CPLD14 Juros 0,022831 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CSNA17 Juros 21,161000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CSNA17 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 CSUL11 Juros 0,005997 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 IBIB14 Juros 134,052926 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 IBIB14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 IGSN13 Amortização 7,354089 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 IGSN13 Juros 1,082313 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 IGTAA0 Juros 19,483096 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 IGTAB0 Juros 20,907752 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 ITGT12 Juros 10,287850 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 ITGT22 Juros 14,838965 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 LCAMA7 Juros 10,752680 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 MVLV11 Amortização 0,250000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 MVLV11 Juros 0,014611 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 MVST13 Juros 0,003166 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 MWVI11 Amortização 65.710,240506 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 MWVI11 Juros 2.170,529101 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 OCNP12 Juros 18,170118 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 PETZ12 Juros 0,006624 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 PTPN13 Amortização 7,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 PTPN13 Juros 2,272409 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 SCIV12 Juros 5,074124 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 SCIV22 Juros 5,074124 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 SEBS21 Juros 7,294326 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/3/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/3/2021 SNGO18 Juros 3,624990 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 SPCM23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/3/2021 SPCM23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/3/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 TBUS12 Juros 4,329757 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 TBUS22 Juros 4,329757 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 UNDAA1 Juros 110,945099 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 UNPR11 Juros 4,907334 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 VPRC12 Juros 1,775882 Excluído LIQUIDADO 29/3/2021 VRGL17 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2021 VRGL17 Juros 38,786384 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 VRGL27 Juros 119,550558 Registrado LIQUIDADO 29/3/2021 VRGL37 Juros 172,512697 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 AGVF11 Juros 14,862075 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ALLD13 Amortização 124,201200 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ALLD13 Juros 2,792713 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 BBML12 evento generico 2,643831 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 BLNT11 Amortização 7,667037 Registrado LIQUIDADO 26/3/2021 BLNT11 Juros 3,448190 Registrado LIQUIDADO 26/3/2021 BMEP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP31 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP41 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP51 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 BMEP51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2021 CERO11 Amortização 277,768896 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 CERO11 Juros 27,239456 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 CSNA10 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 CSNA10 Juros 5,214058 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 DASA19 Juros 102,179800 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 EATE16 Juros 0,621540 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 EATE17 Juros 0,952128 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ECTE14 Juros 1,178801 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETEP13 Juros 1,068732 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETES11 Juros 0,872832 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETSG11 Juros 0,872832 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ETVG11 Juros 0,872832 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 IOCH18 Juros 16,278117 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 RBHO85 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20.770,118318 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 RBHO85 Juros 4.229,881681 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 ROMP11 Amortização 9,035135 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2021 ROMP11 Juros 6,762112 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 TRLT12 Juros 1,367414 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 TRSR12 Juros 0,923929 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2021 TRSU12 Juros 0,697669 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ACEF12 evento generico 20,412882 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 ALLD14 Juros 8,441520 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ATEM22 Juros 3.350,382500 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ATRM11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2021 ATRM11 Juros 31,668590 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 AUUT11 Amortização 17,544000 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 AUUT11 Juros 4,571396 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 BBML12 Juros 2,591145 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2021 CODE11 Juros 811,146810 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,161617 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 GCII11 Participação 2,070395 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 HVAN12 Juros 18,902000 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 INPT11 Amortização 21,855385 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 INPT11 Juros 5,098567 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 IVIA17 Juros 12,769140 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 LMNE11 Amortização 23,809514 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 LMNE11 Juros 4,355417 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 LMNE21 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 LMNE21 Juros 5,176488 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 LOGGA2 Juros 23,308672 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 MNDC11 Juros 8,297711 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 NATU27 Juros 179,591599 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 SSSC12 Juros 10,165605 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2021 SSSC22 Juros 10,648235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2021 STBP14 Juros 12,818233 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 STBP24 Juros 14,289858 Registrado LIQUIDADO 25/3/2021 TEND15 Juros 16,248547 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 VVAR15 Juros 13,482026 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 VVAR25 Juros 14,642813 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ZZDT11 Amortização 9,129107 Excluído LIQUIDADO 25/3/2021 ZZDT11 Juros 5,206982 Excluído LIQUIDADO 24/3/2021 ACEF12 Amortização 7.760,000000 Registrado LIQUIDADO 24/3/2021 ACEF12 Juros 1.586,233846 Registrado LIQUIDADO 24/3/2021 SEHO11 Juros 3,608953 Excluído LIQUIDADO 24/3/2021 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2021 UMMC11 Juros 0,471259 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 AGGU13 Juros 5,700685 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 AGGU13 Prêmio 24,757837 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 AGGU13 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 COMF13 evento generico 0,034829 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 COMF23 evento generico 0,041663 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 JMCD13 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 JMCD13 Juros 2.543,695900 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 LOGGA7 Juros 10,862510 Registrado LIQUIDADO 23/3/2021 OCNP11 Juros 17,467127 Excluído LIQUIDADO 23/3/2021 SLFT12 Juros 121,351442 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2021 SNGO16 Juros 2,530949 Registrado LIQUIDADO 23/3/2021 VIGO12 Juros 0,012415 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 BCBF14 Juros 21,525325 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 BELU11 Juros 10.175,666427 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 BLAU11 Juros 0,001390 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 BODY12 Amortização 22,861753 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 BODY12 Juros 32,298693 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 BODY13 Amortização 330,232087 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 BODY13 Juros 466,546256 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 CEBD13 Juros 4,026171 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 CGDE11 Juros 2,737310 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 CGDE21 Amortização 8,269567 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 CGDE21 Juros 5,771632 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 CLGP11 Amortização 6,593394 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 CLGP11 Juros 7,286601 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 CLGP12 Juros 7,181189 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 COMF13 Amortização 20,833169 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 COMF13 Juros 3,005406 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 COMF23 Amortização 15,151405 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 COMF23 Juros 4,382225 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 CPES13 Juros 15,595167 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 DIRR16 Juros 22,274340 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 DMAD11 Amortização 27,777354 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 DMAD11 Juros 6,388891 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 ELKZ12 Juros 6,162364 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 ELMD13 Juros 22,682350 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 FNTE11 Juros 233,718011 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 FORJ13 Juros 18,922474 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 GEAM11 Juros 3,352866 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 IGTA17 Juros 10,068690 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 IGTA27 Juros 13,427220 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 IGTA37 Juros 10,209890 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 ISEC11 Amortização 4,916912 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 ISEC11 Juros 2,200530 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 JFLV11 Juros 2,724793 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 JSML10 Juros 3,721968 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 LCAMA8 Juros 10,115750 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 LOGN12 Amortização 5,179935 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 LOGN12 Juros 7,866230 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 LPPP11 Juros 25,904500 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 MDRO14 Juros 13,203415 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 MRCN11 Juros 0,001605 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 NATU29 Juros 103,511100 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 NATU39 Juros 104,923500 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 ORBQ11 Juros 9,882993 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 OSPV21 evento generico 0,073218 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 PADT11 Juros 12,832961 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 PRLG13 Juros 100,392333 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 RCLG11 Juros 25,904500 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 RECG12 Amortização 42,012607 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 RECG12 Juros 24,987972 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 RLEI11 Juros 25,904500 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 SCIV13 Juros 5,808468 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 SCIV23 Juros 5,808468 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 SEQL11 Juros 4,675587 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SEQL21 Juros 5,248707 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SOLA11 Juros 14,678459 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SQIA11 Amortização 20,832984 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SQIA11 Juros 2,053005 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SROP12 Amortização 20,833833 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 SROP12 Juros 1,719996 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 UCAA12 Juros 0,004291 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 UNIP24 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 UNIP24 Juros 217,018750 Excluído LIQUIDADO 22/3/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2021 VPRC14 Juros 32,922533 Registrado LIQUIDADO 19/3/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CBLT11 Juros 1,573883 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CPGEB1 Resgate Parcial Antecipado 1.006,717690 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CRFN12 Juros 27,898387 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/3/2021 CRFN22 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/3/2021 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 CRTE11 Participação 119,443072 Registrado LIQUIDADO 19/3/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CRUM12 Juros 228,202995 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CRUM22 Juros 354,811171 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CTMS14 Amortização 3,333333 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 CTMS14 Juros 3,044693 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 EGSP11 Amortização 3.500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 EGSP11 Juros 1.073,700683 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 KLBNA2 Juros 106,216700 Registrado LIQUIDADO 19/3/2021 LVTC11 Amortização 33,332718 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 LVTC11 Juros 1,895701 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 LVTC21 Juros 3,876270 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 PPNV11 Amortização 7,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 PPNV11 Juros 2,276706 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2021 PRMN11 Amortização 11,545388 Registrado LIQUIDADO 19/3/2021 PRMN11 Participação 17,550317 Registrado LIQUIDADO 19/3/2021 VTCM12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 350.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 VTCM12 Juros 9.359,120000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2021 VTCM12 Prêmio 2.275,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 ASCS12 Juros 1,949417 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 BRQB11 Juros 2,702479 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 CDGS24 Juros 7.439,774000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 IEMD12 Amortização 1.590,389684 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 IEMD12 Juros 667,373975 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 LORTC4 Juros 99,615200 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 LORTD4 Juros 103,716800 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 OSPV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 106,858768 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 OSPV21 Juros 0,110193 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/3/2021 SNST13 Amortização 9,580494 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 SNST13 Juros 4,095772 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 TEGT11 Amortização 19,920654 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 TEGT11 Juros 49,484987 Registrado LIQUIDADO 18/3/2021 TEGT21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2021 TEGT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2021 TVXI11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2021 TVXI11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2021 UNYL11 Amortização 443,750000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 UNYL11 Juros 42,202528 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 UNYL21 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 UNYL21 Juros 44,657336 Excluído LIQUIDADO 18/3/2021 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2021 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2021 CPSC12 Amortização 656,395879 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 CPSC12 Juros 31,879529 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/3/2021 CRMX12 Juros 605,020299 Registrado LIQUIDADO 17/3/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 CRMX22 Juros 1.279,458014 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 FRIO11 Juros 3,386360 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 GBEE11 Juros 431,960914 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2021 IOCH10 Prêmio 8,750913 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 IOCH18 Prêmio 8,882803 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 IOCH19 Prêmio 8,770108 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 IOCH29 Prêmio 8,771626 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 JQTB11 Amortização 7,178318 Registrado LIQUIDADO 17/3/2021 JQTB11 Juros 4,826780 Registrado LIQUIDADO 17/3/2021 LITL11 Juros 2,912493 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 LITL11 Prêmio 1,305335 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 LITL11 Resgate Total Antecipado 333,333333 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 SCVR11 Juros 0,004772 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 TRIX11 Juros 0,004171 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 VTCM16 Amortização 2.392,582500 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 VTCM16 Juros 5,857425 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 VTCM16 Prêmio 7,177747 Excluído LIQUIDADO 17/3/2021 ZZDT21 Juros 13,101953 Excluído LIQUIDADO 16/3/2021 CPGT15 evento generico 0,082025 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 CSMGA5 Juros 8,359542 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 CTRL11 Juros 68,631065 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 GCRD11 Prêmio 8,285921 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 GCRD21 Prêmio 0,853000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 IOCH10 Juros 12,916283 Excluído LIQUIDADO 16/3/2021 LGER11 Juros 274,808217 Excluído LIQUIDADO 16/3/2021 LGER21 Juros 359,042545 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 LGER31 Juros 344,808116 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 LGER41 Juros 295,071345 Registrado LIQUIDADO 16/3/2021 RIOL11 Amortização 19.059,119938 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2021 RIOL11 Juros 4.449,771333 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2021 RPPB11 Juros 15,352943 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGCM11 Amortização 207,654699 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGCM11 Juros 42,565901 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AGEO14 Juros 0,002248 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGFO11 Juros 23,108615 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGGU13 Juros 105,712778 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AGNN11 Juros 0,002248 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AGRU11 Amortização 131,419820 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AGRU11 Juros 85,016442 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALEN11 Juros 0,000643 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALGA16 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALGA16 Juros 16,100707 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALGA17 Juros 13,603046 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALGA26 Juros 79,144363 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ALGA27 Juros 30,274841 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ALSCA0 Juros 10,156370 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AMPLA0 Juros 9,970800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AMTE13 Juros 0,002882 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AMTE23 Juros 0,001765 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ANOB11 Amortização 228,564469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 ANOB11 Juros 45,256063 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 APFD14 Juros 25,728529 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 AREG11 Juros 0,000643 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ARTR19 Juros 16,028040 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ARTR29 Juros 17,944502 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ATEM13 Juros 3,808846 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 BISA16 Juros 0,012992 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BRKP18 Juros 24,797975 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BRKP28 Juros 24,879470 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 BRPRB2 Juros 1,275848 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BRPRC2 Juros 1,275848 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BRPRD2 Juros 1,275848 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BRPRE2 Juros 2,551696 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 BTLM11 Amortização 53,495740 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 BTLM11 Juros 5,950045 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CCPM11 Amortização 10,415824 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CCPM11 Juros 1,835871 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CEMA18 Juros 98,780300 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CEMT19 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CERR16 Juros 21,079577 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CHPA11 Amortização 40,901313 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CHPA11 Juros 596,302391 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CLMO18 Juros 9,444956 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CMGD17 Amortização 20,833336 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CMGD17 Juros 1,391091 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CNDS15 Amortização 147,419535 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CNDS15 Juros 18,143336 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CNEN22 Juros 9,924409 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 COCE17 Juros 11,688705 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 COCE27 Juros 48,634897 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CPGT15 Juros 40,457058 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CPXB12 Juros 10,481200 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CPXB22 Juros 32,942884 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CRED13 Juros 5,487733 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CSCF11 Amortização 4,862596 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,798389 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSCF11 Juros 2,608401 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,040334 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSCF21 Juros 5,197908 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSMGA4 Juros 4,768150 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 CTNS14 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 CVCB13 Amortização 450,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 CVCB13 Juros 14,562697 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 DIAN11 Juros 1,211691 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 DMPA11 Juros 58,596670 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 EBEC11 Juros 22,218522 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 EDVP14 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ELIT11 Juros 394,112430 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ELIT21 Juros 378,956800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ELIT31 Juros 378,956800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ELPLA3 Juros 10,075650 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ELPLB3 Juros 10,332930 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ELPW11 Amortização 20.221,625691 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ELPW11 Juros 3.554,366624 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ENBR24 Juros 17,071826 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ENBR34 Juros 50,834507 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ENEV16 Juros 19,146550 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ENEV26 Juros 20,871803 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ENSE16 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EREN13 Amortização 26,357343 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EREN13 Juros 23,274269 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EREN23 Amortização 26,357343 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EREN23 Juros 23,274269 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ESUL18 Juros 66,166041 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ESULA1 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ETAP12 Juros 10,341980 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 ETAP22 Juros 32,942884 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EXTZ11 Amortização 29,135985 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 EXTZ11 Juros 31,628150 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 FGRU11 Amortização 9,647478 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 FGRU11 Juros 5,115771 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 FGRU31 Amortização 14,647000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 FGRU31 Juros 5,232085 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 FLCLA0 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 GAMZ13 Amortização 17,215270 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 GAMZ13 Juros 3,351594 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 GEPA18 Juros 9,854830 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 GEPA28 Juros 61,668955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 GFFA11 Juros 3,098977 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 GLRP11 Amortização 84,985900 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 GLRP11 Juros 20,968018 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 HFCK21 Amortização 2,011600 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,912617 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 HFCK21 Juros 5,510875 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 HVAN11 Amortização 116,700000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 HVAN11 Juros 24,581783 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 IGSN14 Amortização 7,400000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 IGSN14 Juros 3,577268 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 IPSA11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 IPSA11 Juros 4,841062 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 JELE21 Juros 2,437720 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LELE11 incorporacao de juros 1.154.785,320000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LETS14 Juros 2,348162 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LGEN11 Juros 46,653738 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 LMTI14 Juros 2,762648 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LOGA11 Juros 2.896,411000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 LSBI11 Juros 2,198820 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 LTMC12 Amortização 398,607493 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 LTTE14 Amortização 235,233335 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2021 LTTE14 Juros 558,658297 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2021 MAGE11 Amortização 1.002,036009 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 MAGE11 Juros 149,244970 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 MEAL11 Juros 33,815497 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 MEAL21 Juros 36,120003 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 MGLU18 Juros 34,289969 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 MGLU18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 MNGN12 Juros 28,717224 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 MRTS11 Amortização 157,343636 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 MRTS11 Juros 61,395936 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 MRVEB1 Juros 165,896910 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 NRTB11 Amortização 82,994549 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 NRTB11 Juros 44,126981 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 NRTB21 Amortização 98,553697 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 NRTB21 Juros 52,399551 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ODYA11 Amortização 21,136981 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 ODYA11 Juros 36,932470 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 OMGE12 Juros 22,125150 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PALF18 Juros 24,648283 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 PALF28 Juros 25,971218 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PALF38 Juros 28,117679 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 PETR17 Juros 18,725228 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PETR27 Juros 20,270519 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PGMN14 Juros 2,727530 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 PMAV11 Juros 150,459036 Excluído EVENTO ATUALIZADO 15/3/2021 POWE41 Amortização 448.514,756219 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 POWE41 Juros 346.185,037766 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PRTE12 Amortização 32,139666 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 PRTE12 Juros 30,583775 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.631,578947 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 RECS11 Juros 2,451643 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2021 SAEL15 Juros 27,066730 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SAPR10 Juros 236,298667 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SAVI13 Amortização 80,117238 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SAVI13 Juros 21,956955 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SCMR11 Juros 0,001761 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SEDU12 Juros 14,877169 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SEDU12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SEER22 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SEER22 Juros 7,928062 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SLFM11 Amortização 25,616000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2021 SLFM11 Juros 1,495298 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SNGO14 Juros 1,105451 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SNGO15 Juros 2,389009 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 SPRZ11 Amortização 35,621891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SPRZ11 Juros 35,792744 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF12 Amortização 10,359828 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF12 Juros 6,075218 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF22 Amortização 10,726617 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF22 Juros 9,494655 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF32 Amortização 10,956098 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SSCF32 Juros 11,693877 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 SUZB18 Juros 151,220010 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TCSA16 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2021 TCSA16 Juros 2,824251 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TIET19 Juros 14,142303 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TIET29 Juros 24,674052 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TIET39 Juros 50,531653 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TJMM11 Amortização 14,205761 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TJMM11 Juros 43,771956 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TPEN11 Juros 34,702362 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TRCC11 Juros 34,702362 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TSBE12 Amortização 37,617333 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TSBE12 Juros 49,100843 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TSBE12 Prêmio 3,881624 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 TVIA12 Amortização 15.730,502600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVIA12 Juros 236,522562 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVIA22 Juros 236,522562 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVIA32 Juros 236,522562 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVIA42 Juros 168,325223 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVSC11 Juros 13,640257 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 TVSC21 Juros 30,348385 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 UBYA11 Amortização 69,988595 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 UBYA11 Juros 22,191904 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 UNDAA2 Juros 10,212050 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 UNDAB2 Juros 38,891478 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 VCP711 Juros 2,227552 Excluído LIQUIDADO 15/3/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VMSA12 Juros 2,481387 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VMSA22 Juros 2,047649 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VNTO11 Amortização 11,083846 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VNTO11 Juros 5,032295 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VPRC13 Juros 6,675665 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VRCP31 Amortização 190,891374 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VRCP31 Juros 136,121910 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VSPE11 Amortização 8,439687 Registrado LIQUIDADO 15/3/2021 VSPE11 Juros 6,133266 Registrado LIQUIDADO 12/3/2021 ACEF14 Juros 52,075153 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 ACEF14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 CASN12 Juros 53,520400 Registrado LIQUIDADO 12/3/2021 CEBD13 Prêmio 3,449183 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/3/2021 DLGA12 Juros 209,086757 Registrado LIQUIDADO 12/3/2021 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/3/2021 DLGA22 Juros 215,295832 Registrado LIQUIDADO 12/3/2021 SOLS11 Juros 0,004154 Registrado LIQUIDADO 12/3/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TFBR11 Juros 25,367077 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TFBR21 Juros 25,367077 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,940614 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TVIV11 Juros 1,676430 Excluído LIQUIDADO 12/3/2021 TVXV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2021 TVXV21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2021 AEGP15 Juros 22,912670 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 BBML11 Juros 10,895424 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 BBML11 Resgate Total Antecipado 6.750,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 BRML17 Juros 99,244100 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 LMTI12 Juros 20,376086 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 PMAV11 Juros 16.013,109490 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 PMAV11 Prêmio 1.647,922060 Excluído LIQUIDADO 11/3/2021 PMAV11 Resgate Total Antecipado 313.571,303143 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 AETE11 Amortização 49,000000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 AETE11 Juros 18,388345 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 AGAU11 Juros 44,600529 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 BKFE11 Juros 104,719200 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 CBRDA6 Juros 8,787880 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 CBRDB6 Juros 8,833990 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 CRCG11 Juros 0,003112 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,043634 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 ERFI11 Juros 0,433803 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 FOAU11 Juros 19,274700 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 265,812929 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 FORJ13 Juros 27,796260 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 FRAG11 Amortização 41,667036 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 FRAG11 Juros 2,532424 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 FRAG21 Juros 4,085453 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 GGSH11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 GGSH11 Juros 2,529279 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 HSLZA3 Juros 0,014240 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 MEAL12 Juros 34,584726 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2021 MOVI21 Juros 6,515869 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI21 Prêmio 6,795909 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI22 Juros 101,973080 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI22 Prêmio 113,395931 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI22 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI32 Juros 72,770392 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI32 Prêmio 85,005310 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MOVI32 Resgate Total Antecipado 7.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO12 Amortização 208,329747 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO12 Juros 14,058396 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO13 Juros 28,239337 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 MSRO14 Juros 3,700573 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV12 Juros 5,920805 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV12 Prêmio 1,623683 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV12 Resgate Total Antecipado 400,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV14 Juros 21,160272 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV14 Prêmio 2,836949 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 MVLV14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 OBAH11 Juros 5,389175 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 OBAH12 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 OBAH12 Juros 6,873878 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PETZ11 Juros 0,001385 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PRNR11 Juros 0,003373 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 PRNR21 Juros 0,003498 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 SCID11 Juros 16,100707 Registrado LIQUIDADO 10/3/2021 TEND14 Juros 17,811071 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 TRIS16 Juros 1.285,978371 Excluído LIQUIDADO 10/3/2021 WWHD11 Juros 10.087,817042 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 AEPS19 Juros 0,002500 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 AUSA11 Juros 280,923077 Registrado LIQUIDADO 9/3/2021 CBMG11 Amortização 20,833489 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 CBMG11 Juros 1,065739 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 FRCS11 Amortização 131,092442 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 FRCS11 Juros 46,434770 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 TNDA11 Amortização 62,500088 Excluído LIQUIDADO 9/3/2021 TNDA11 Juros 7,008472 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 AEGE14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 AEGE14 Juros 214,660210 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 EATE25 Juros 15,606800 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 ELZM12 Amortização 27,777560 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 ELZM12 Juros 2,312353 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 GERU16 Juros 0,003829 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,537731 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 GERU17 Juros 0,797391 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,387168 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,136545 Registrado LIQUIDADO 8/3/2021 GERU27 Juros 3,827906 Registrado LIQUIDADO 8/3/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,187188 Registrado LIQUIDADO 8/3/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,786856 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 IGSN13 Juros 0,377375 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 MULT11 Juros 0,396317 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2021 SLFM12 Juros 152,532305 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 CERA14 Juros 0,010744 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 FLEX11 Juros 4,635716 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 GERU18 Prêmio 218,223000 Registrado LIQUIDADO 5/3/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 67,139896 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 LLIS19 Juros 5,805928 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/3/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/3/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,165746 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 SAQI11 Juros 50,287018 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 UGPA16 Juros 9,636330 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 VEBM18 Juros 34,084683 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 VTCM16 Juros 89,752862 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 VTCT11 Juros 74,214100 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 VTCT11 Prêmio 55,408177 Excluído LIQUIDADO 5/3/2021 VTCT11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/3/2021 BBRK11 Resgate Total Antecipado 0,002486 Excluído LIQUIDADO 4/3/2021 KATR11 Juros 4,257832 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 BRNX13 Juros 12,307603 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 MILS14 Amortização 58,824000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 MILS14 Juros 10,062026 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 TCBC21 Juros 123,238030 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 UNAZ12 Juros 58,596669 Excluído LIQUIDADO 3/3/2021 UNAZ22 Juros 61,962440 Excluído LIQUIDADO 2/3/2021 BCPS19 Juros 97,513200 Excluído LIQUIDADO 2/3/2021 CHPT41 Amortização 16,188593 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 CHPT41 Juros 39,188297 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 CHSU41 Amortização 15,309388 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 CHSU41 Juros 39,331139 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2021 DMCC15 Juros 6.946,600499 Excluído LIQUIDADO 2/3/2021 GJAI12 Juros 4,154451 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 RISF11 Amortização 16,666517 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 RISF11 Juros 3,819200 Registrado LIQUIDADO 2/3/2021 SCID12 Juros 2,340165 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 ADMA12 Juros 8,185598 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 ANIM11 Juros 0,005376 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 ANTR11 Juros 36,305501 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 APAB11 Juros 36,305501 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 ARSN11 Amortização 66,595930 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 ARSN11 Juros 59,733499 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 ATAM11 Amortização 124,534288 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 ATAM11 Juros 45,594718 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 BBML11 Juros 29,698605 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 BRMB11 Juros 0,002163 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 BRPRA0 Juros 112,240600 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CGMG17 Juros 16,073766 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CLGR12 Juros 61,260874 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CNCC11 Juros 7,832426 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CPGA13 Juros 0,640883 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 CPQB13 Juros 2.901,072098 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 FABZ14 Amortização 769,230343 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 FABZ14 Juros 18,605416 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 FLAP11 Juros 19,187114 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 FLAP21 Juros 19,187114 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 GUAR13 Juros 22,012948 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 GUAR23 Juros 23,457893 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 HOSK12 Juros 593,277181 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,333333 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 HOSK14 Juros 4,138845 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 HSPE13 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 HSPE13 Juros 0,010318 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 HYPEA0 Juros 176,649970 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 HYPEB0 Juros 176,649970 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 IGSN13 Amortização 8,104399 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 IGSN13 Juros 1,554825 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 INGL11 Juros 3.096,899993 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 INGL21 Juros 316,279040 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2021 MVST13 Juros 0,002950 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 MWVI11 Juros 2.216,341932 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 NGRD11 Juros 2,630045 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 ODBE12 Juros 336,493400 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2021 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2021 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI52 Juros 0,000702 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI72 Amortização 0,128205 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI72 Juros 0,001163 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPI82 Juros 0,010620 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2021 OSPIA2 Juros 0,010620 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2021 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV11 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV41 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV51 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 OSPV61 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 PLIN11 Juros 2,587914 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 PLIN21 Juros 3,050563 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 PORG11 Juros 2,584612 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 PORG21 Juros 3,046670 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 RBXR11 Amortização 142,856595 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 RBXR11 Juros 17,288546 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SBESA2 Juros 2,562383 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SCIV11 Juros 1,836860 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SEBS11 Juros 7,113617 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SEBS31 Juros 7,760309 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 SECA21 Juros 1.437,958581 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2021 SNGO18 Juros 3,591922 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 SP3R12 Juros 38,426936 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 STNG11 Juros 1,364120 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 TBUS12 Juros 4,240219 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 TBUS22 Juros 4,240219 Registrado LIQUIDADO 1/3/2021 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 UNPR11 Juros 5,336976 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 VDPT12 Juros 2,705406 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 VIDR13 Juros 2,973026 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2021 VPRC12 Juros 1,844343 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 AGVF11 Juros 14,854228 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 BLNT11 Amortização 7,666250 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 BLNT11 Juros 3,476374 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 CERO11 Amortização 277,770900 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 CERO11 Juros 27,733758 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 EATE16 Juros 0,615047 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 EATE17 Juros 0,927032 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ECTE14 Juros 1,166485 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETEP13 Juros 1,040561 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETES11 Juros 0,849823 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETSG11 Juros 0,849823 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ETVG11 Juros 0,849823 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 FACL11 Amortização 7,096209 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 FACL11 Juros 3,486748 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 MDLR13 Juros 7,081608 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 NATUA0 Juros 143,739100 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 NATUB0 Juros 151,209000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 NATUC0 Juros 151,209000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 NATUD0 Juros 151,209000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 ROMP11 Amortização 8,805316 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2021 ROMP11 Juros 6,767917 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TRLT12 Juros 1,353128 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TRSR12 Juros 0,914276 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TRSU12 Juros 0,690379 Excluído LIQUIDADO 26/2/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 26/2/2021 TUPE12 Juros 199,265493 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 ATEM22 Juros 3.764,598750 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 ATRM11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 ATRM11 Juros 29,475276 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 AUUT11 Juros 4,647025 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 CODE11 Juros 823,371616 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 DASA18 Juros 67,561711 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 ENGIA3 Juros 17,299955 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 ENMTA2 Juros 17,299955 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 ESULA4 Juros 17,299955 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/2/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/2/2021 GCII11 Participação 20,637649 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 INPT11 Amortização 21,265382 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 INPT11 Juros 5,396691 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 LMNE11 Amortização 23,809489 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 LMNE11 Juros 4,596029 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 LMNE21 Juros 5,849495 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 LOGGA2 Juros 23,714290 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 MNDC11 Juros 9,335980 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 OIBRA2 Juros 21,056442 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2021 SAEL18 Juros 17,299955 Registrado LIQUIDADO 25/2/2021 SPPE14 Amortização 11.083,021623 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 SPPE14 Juros 2.013,436775 Excluído LIQUIDADO 25/2/2021 SSSC11 Juros 11,926168 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2021 SSSC12 Juros 1,502915 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2021 SSSC22 Juros 1,574454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2021 TLNL16 Juros 21,056442 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2021 ZZDT11 Juros 5,282974 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/2/2021 AMAR15 Juros 8,263112 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 AMAR15 Resgate Total Antecipado 400,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 CNDS14 Juros 1,849344 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 CNDS14 Vencimento 769,240170 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 MRVEA8 Juros 20,634864 Registrado LIQUIDADO 24/2/2021 SCIV12 Juros 3,808846 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 SCIV22 Juros 3,808846 Registrado LIQUIDADO 24/2/2021 SEHO11 Amortização 42,251000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 SEHO11 Juros 3,714887 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2021 UMMC11 Juros 0,608887 Excluído LIQUIDADO 23/2/2021 BCBF12 Juros 4,083105 Excluído LIQUIDADO 23/2/2021 BCBF12 Vencimento 200,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2021 CMTR17 Amortização 143,054195 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2021 CMTR17 Juros 2,140423 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2021 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2021 FAMR12 Juros 10,426490 Excluído LIQUIDADO 23/2/2021 JMCD13 Juros 2.374,538000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2021 SNGO16 Juros 2,321119 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 AMAR16 Juros 14,798318 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 AMAR16 Vencimento 350,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 BELU11 Juros 11.076,856107 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 BLAU11 Juros 0,001475 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 BODY12 Amortização 17,097185 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 BODY12 Juros 1,596307 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 BODY13 Amortização 246,964398 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 BODY13 Juros 23,058242 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 BRPRA5 Juros 11,127002 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CEBD13 Juros 4,309788 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CGDE11 Juros 2,813096 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CGDE21 Amortização 8,212546 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CGDE21 Juros 6,118573 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CLGP11 Amortização 3,674264 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CLGP11 Juros 7,251702 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CLGP12 Amortização 4,166465 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CLGP12 Juros 7,148552 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 COMF13 Amortização 20,833487 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 COMF13 Juros 3,268799 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 COMF23 Amortização 15,151790 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 COMF23 Juros 4,702104 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CPES13 Juros 15,318842 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 CSUL12 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 CSUL12 Juros 43,103528 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 DMAD11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 DMAD11 Juros 0,649390 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 FNTE11 Juros 222,108294 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 FORJ13 Juros 13,890873 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 GEAM11 Juros 3,577240 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 GLPO11 Juros 12,878249 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 ISEC11 Juros 2,287641 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 JFLV11 Juros 2,037130 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 JSMLA1 Juros 5,921429 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 LOGN12 Amortização 5,161576 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 LOGN12 Juros 7,838350 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 LPPP11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 MDRO24 Juros 12,985573 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 MRCN11 Juros 0,001650 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 ORBQ11 Juros 9,330729 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 RCLG11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 RECG12 Amortização 42,018919 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 RECG12 Juros 25,773921 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 RLEI11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 SAGA11 Amortização 111,111365 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SAGA11 Juros 7,694666 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SAGA21 Juros 15,914513 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 SDAS21 Juros 87,624304 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SDAS31 Juros 107,661470 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SDAS41 Juros 115,856440 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SEQL11 Juros 4,848539 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SEQL21 Juros 5,450427 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SOLA11 Juros 15,248634 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SQIA11 Amortização 20,832753 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SQIA11 Juros 1,961666 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SROP12 Amortização 20,833750 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 SROP12 Juros 1,761256 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 UCAA12 Juros 0,004445 Excluído LIQUIDADO 22/2/2021 VAMO12 Juros 17,358528 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 VAMO22 Juros 19,343340 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 VPRC14 Amortização 208,330000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2021 VPRC14 Juros 33,039113 Registrado LIQUIDADO 19/2/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CBLT11 Juros 1,722659 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CRUM12 Juros 245,732665 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CRUM22 Juros 365,443941 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CTMS14 Juros 30,113029 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 CTMS14 Vencimento 583,335000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2021 LVTC11 Amortização 33,333033 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 LVTC11 Juros 2,062943 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 LVTC21 Juros 4,039801 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2021 PRMN11 Amortização 17,158542 Registrado LIQUIDADO 19/2/2021 PRMN11 Participação 19,302689 Registrado LIQUIDADO 19/2/2021 RNEP11 Prêmio 38,175049 Registrado LIQUIDADO 19/2/2021 RNEP21 Prêmio 38,832506 Registrado LIQUIDADO 19/2/2021 SCVR11 Juros 0,005570 Excluído LIQUIDADO 19/2/2021 TRIX11 Juros 0,004868 Excluído LIQUIDADO 18/2/2021 BRQB11 Juros 2,837792 Registrado LIQUIDADO 18/2/2021 GCRD21 Prêmio 0,876039 Registrado LIQUIDADO 18/2/2021 SNST13 Amortização 9,594446 Registrado LIQUIDADO 18/2/2021 SNST13 Juros 4,347574 Registrado LIQUIDADO 18/2/2021 UNYL11 Juros 44,318591 Excluído LIQUIDADO 18/2/2021 UNYL21 Juros 46,896485 Excluído LIQUIDADO 18/2/2021 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2021 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 AESL17 Juros 31,258448 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AGCM11 Amortização 205,884119 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AGCM11 Juros 50,256039 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 AGEO14 Juros 0,002674 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AGFO11 Juros 27,281550 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AGND11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 AGNN11 Juros 0,002674 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ALEN11 Juros 0,000834 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ALGA18 Juros 123,791970 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ALGA28 Juros 138,756060 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AMTE13 Juros 0,003575 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 AMTE23 Juros 0,002223 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ANOB11 Amortização 226,615602 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 ANOB11 Juros 53,919854 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 AREG11 Juros 0,000834 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 ARTP12 Amortização 14,050251 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 ARTP12 Juros 25,215635 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 ATEM13 Juros 4,445065 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BPCH11 Amortização 20,000160 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BPCH11 Juros 9,173186 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BPCH21 Amortização 21,943398 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BPCH21 Juros 18,918923 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BRPRB2 Juros 1,630829 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 BRPRC2 Juros 1,630829 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 BRPRD2 Juros 1,630829 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 BRPRE2 Juros 3,261658 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 BSA313 Juros 178,110709 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 BTLM61 Amortização 56,162714 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 BTLM61 Juros 5,981607 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CCPM11 Amortização 10,415739 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CCPM11 Juros 2,168357 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CEEBA1 Juros 33,427798 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CELB14 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CEMT18 Juros 148,719650 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CEMT18 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CEMTB1 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CENF11 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CENF21 Juros 15,120900 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CESPA2 Juros 21,289004 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CGMG18 Juros 23,384265 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CMDT23 Juros 24,218257 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CMDT23 Vencimento 521,633973 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CMDT33 Juros 77,290530 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CMGD17 Amortização 20,833122 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CMGD17 Juros 1,663746 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CMTR33 Amortização 537,450718 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CMTR33 Juros 66,824074 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CNDS15 Amortização 147,418625 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CNDS15 Juros 21,537057 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CNLM15 Amortização 45,039582 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CNLM15 Juros 22,669851 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CNLM25 Amortização 45,171743 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CNLM25 Juros 37,640698 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CPFP18 Juros 30,014849 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CPFP28 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CPFP28 Juros 10,275210 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CPFPA0 Juros 31,258448 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CPSC12 Amortização 667,484638 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CPSC12 Juros 34,240494 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CRED13 Juros 6,405280 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CRMX12 Juros 609,876754 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CRMX22 Juros 1.282,909447 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CSCF11 Amortização 4,873934 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,003953 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CSCF11 Juros 3,117560 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 64,439875 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CSCF21 Juros 6,684163 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 CTEE15 Juros 57,599192 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CTOL17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,004096 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CTOL17 Juros 0,001062 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CTRL11 Juros 73,559897 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CTRR11 Amortização 42,187703 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 CTRR11 Juros 34,117014 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 DIAN11 Juros 1,616153 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 DMPA11 Juros 68,396130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 EBEC11 Juros 27,633208 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 EBEN19 Juros 31,837621 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 EDVP15 Juros 15,120900 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 ELPW11 Amortização 20.060,949300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ELPW11 Juros 4.265,920971 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ENSE18 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ESCE17 Juros 31,837621 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 ESTC15 Juros 123,043190 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ESTC25 Juros 133,022480 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ESULA0 Juros 141,247880 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ESULA0 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ETBA12 Juros 28,587106 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 FGRU11 Amortização 9,427457 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 FGRU11 Juros 6,001296 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 FGRU31 Amortização 18,334589 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 FGRU31 Juros 6,211694 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 FLCLA2 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 FRIO11 Juros 3,386360 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 GAMZ13 Amortização 17,068233 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 GAMZ13 Juros 3,946134 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 GBEE11 Juros 431,960914 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 GEPA27 Juros 33,139361 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 GFFA11 Juros 3,788947 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 GMAI11 Amortização 26,539774 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 GMRN11 Amortização 26,539774 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 HFCK21 Amortização 1,998445 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 HFCK21 Juros 6,390221 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 HMRD11 Juros 105,343757 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 IGSN14 Amortização 7,200000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 IGSN14 Juros 4,206809 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 IGTA24 Juros 653,210577 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 IGTA24 Vencimento 15.342,176500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 IPSA11 Juros 5,650181 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 JELE21 Juros 3,137995 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 JQTB11 Amortização 6,813409 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 JQTB11 Juros 4,819558 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 JURU11 Juros 316,605390 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LETS14 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LETS14 Juros 2,854253 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LGER11 Amortização 17.164,822148 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LGER11 Juros 382,460181 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LGER21 Juros 374,769026 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LGER31 Juros 359,911112 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LGER41 Juros 307,995813 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LIGHB0 Juros 23,643936 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LMTI14 Juros 3,223833 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 LOGN13 Juros 0,015225 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LSBI11 Juros 2,565763 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LTMC12 Amortização 398,835627 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 LTMC12 Juros 29.623,739117 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 MAGE11 Amortização 993,452046 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MAGE11 Juros 180,931243 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MNGN12 Juros 33,514645 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 MRSL17 Amortização 678,128605 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MRSL17 Juros 80,148185 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MRSL27 Juros 86,106038 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 MRTS11 Amortização 158,646193 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 MRTS11 Juros 72,260633 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 MRVE29 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MRVE29 Juros 124,976262 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 MRVE39 Juros 465,349683 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 NASX13 Juros 34,627158 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 ODTP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 ODTP11 Vencimento 9.478.157,234103 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 PETR35 Juros 10,015880 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 PGMN14 Juros 3,182843 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 PPTE11 Amortização 28,949279 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 PPTE11 Juros 25,279981 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 PRAS11 Amortização 17,546855 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 PRAS11 Juros 29,406731 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.631,578947 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RECS11 Juros 2,852911 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 RIGE18 Juros 30,366406 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 RIGE28 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 RIGE28 Juros 10,298790 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 RIOL11 Amortização 18.896,611271 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 RIOL11 Juros 3.761,899356 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 RUMOA2 Juros 23,927752 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RUMOB1 Amortização 43,524926 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RUMOB1 Juros 24,942532 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RVLO11 Juros 4,571477 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 RVLO21 Prêmio 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2021 SAEL14 Juros 143,739100 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SAEL14 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SAEL17 Juros 14,124788 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SAPE11 Amortização 0,125000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SAPE11 Juros 0,014871 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SBSPA2 Juros 12,279358 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SBSPA2 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SBSPB2 Juros 13,875606 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SBSPC2 Juros 66,981354 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SCMR11 Juros 0,002054 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SEDU21 Juros 17,855100 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SLFM11 Amortização 25,479000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2021 SLFM11 Juros 2,000762 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SNGO14 Juros 1,419067 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SNGO15 Juros 2,872384 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SRRH11 Amortização 1,654375 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SRRH11 Juros 40,498666 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SRVA11 Juros 1.337,705200 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF12 Amortização 10,208038 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF12 Juros 7,139002 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF22 Amortização 10,569453 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF22 Juros 11,159790 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF32 Amortização 10,795571 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSCF32 Juros 13,746654 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 SSED11 Juros 131,276830 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SSED21 Juros 143,739100 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 SSED31 Juros 361,323926 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 TIET27 Juros 15,867333 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TRPI13 incorporacao de juros 85,807730 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2021 TSAE15 Juros 293,021630 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TSAE15 Vencimento 86.497,990523 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVIA12 Juros 273,704271 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVIA22 Juros 273,704271 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVIA32 Juros 273,704271 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVIA42 Juros 194,786206 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVSC11 Juros 16,695625 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 TVSC21 Juros 37,206639 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 VIAL16 Amortização 1.600,655092 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 VIAL16 Juros 64,758557 Excluído LIQUIDADO 17/2/2021 VLIM12 Juros 173,676780 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VMSA12 Juros 2,964511 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VMSA22 Juros 2,446280 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VNTO11 Amortização 10,989082 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VNTO11 Juros 5,892551 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VPRC13 Juros 7,999917 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VSPE11 Amortização 8,302122 Registrado LIQUIDADO 17/2/2021 VSPE11 Juros 7,155117 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 CASN12 Juros 68,437969 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/2/2021 DLGA12 Juros 196,090189 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/2/2021 DLGA22 Juros 201,913316 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 MTSM12 Juros 9,857485 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 SOLS11 Juros 0,007397 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TFBR11 Juros 33,452003 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TFBR21 Juros 33,452003 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TFLE18 Juros 14,605557 Registrado LIQUIDADO 12/2/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,222495 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TVIV11 Juros 1,968189 Excluído LIQUIDADO 12/2/2021 TVXV11 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/2/2021 TVXV21 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2021 CPTE11 Amortização 28,130296 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 CPTE11 Juros 7,011078 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 CVCB12 Juros 5,098911 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 CVCB12 Resgate Total Antecipado 428,571428 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 IOCH19 Juros 13,339113 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 IOCH29 Juros 14,352393 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 LMTI12 Juros 27,232526 Excluído LIQUIDADO 11/2/2021 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/2/2021 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/2/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 AGAU11 Juros 56,102537 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 CRCG11 Juros 0,003806 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 CVRT12 Juros 66,650206 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/2/2021 CVRT22 Juros 66,650206 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/2/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,022748 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 ERFI11 Juros 0,549798 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 163,856360 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 FORJ13 Juros 32,831165 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 FRAG11 Amortização 41,667360 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 FRAG11 Juros 3,236876 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 FRAG21 Juros 4,995601 Registrado LIQUIDADO 10/2/2021 GGSH11 Amortização 20,833336 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 GGSH11 Juros 3,171707 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO12 Amortização 208,330539 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO12 Juros 18,337094 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO13 Juros 36,177789 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2021 MSRO14 Juros 4,625461 Registrado LIQUIDADO 10/2/2021 MTRJ18 Juros 665,104750 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MTRJ18 Prêmio 111,983599 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 MTRJ18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PETZ11 Juros 0,001751 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PRKE12 Juros 11,573171 Registrado LIQUIDADO 10/2/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PRNR11 Juros 0,004278 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 PRNR21 Juros 0,004482 Excluído LIQUIDADO 10/2/2021 TRIS16 Juros 1.572,381343 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 AEPS19 Juros 0,002992 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 ATKJ11 Juros 0,008532 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 AUSA11 Juros 327,839240 Registrado LIQUIDADO 9/2/2021 CBMG11 Amortização 20,833322 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 CBMG11 Juros 1,246666 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 FRCS11 Juros 54,194204 Excluído LIQUIDADO 9/2/2021 MRPT13 Juros 0,002660 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 BISC13 Amortização 111,111000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 BISC13 Juros 17,471849 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 CEPE18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 CEPE18 Juros 104,605640 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 EATE25 Juros 19,946300 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 ELZM12 Amortização 27,777983 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 ELZM12 Juros 2,928117 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 EXTE11 Juros 9,850880 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 EXTE11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 GERU16 Juros 0,004256 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,979690 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 GERU17 Juros 0,914956 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,818093 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,443490 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 GERU27 Juros 4,394120 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 82,152609 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14.350,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 JSTN11 Juros 8.335,938365 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14.350,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 JSTN21 Juros 8.924,669163 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 MULT11 Juros 0,528536 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 SGOI12 Amortização 52,632000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2021 SGOI12 Juros 2,936013 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 SLFM12 Juros 216,627034 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 TERP17 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 TERP17 Juros 111,978699 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 TPER11 evento generico 16,320000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 TPER21 evento generico 20,660000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 TPER31 evento generico 20,190000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 TPER41 evento generico 19,700000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2021 VIVT15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2021 VIVT15 Juros 101,573200 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 AEGP14 Juros 18,657682 Registrado LIQUIDADO 5/2/2021 CPFP17 Juros 34,386037 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 CPFP17 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 CTOL17 Amortização 0,019498 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 CTOL17 Juros 0,023234 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 ENGIA2 Juros 14,353966 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 FLEX11 Juros 5,927227 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 FLEX21 Juros 17,319402 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 GERU18 Prêmio 64,794444 Registrado LIQUIDADO 5/2/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 78,849446 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 LLIS19 Juros 7,421680 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,023088 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2021 SAQI11 Juros 65,822460 Excluído LIQUIDADO 4/2/2021 AMTG11 Juros 19,516110 Registrado LIQUIDADO 4/2/2021 KATR11 Juros 5,443780 Excluído LIQUIDADO 3/2/2021 AGTI11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2021 AGTI11 Juros 95,679096 Excluído LIQUIDADO 3/2/2021 UNAZ12 Juros 71,664769 Excluído LIQUIDADO 3/2/2021 UNAZ22 Juros 75,783979 Excluído LIQUIDADO 2/2/2021 CMTR17 Juros 0,987526 Excluído LIQUIDADO 2/2/2021 CMTR17 Resgate Total Antecipado 1.573,597725 Excluído LIQUIDADO 2/2/2021 GJAI12 Juros 4,848539 Registrado LIQUIDADO 2/2/2021 RAPT13 Juros 1.101,256550 Excluído LIQUIDADO 2/2/2021 RISF11 Amortização 16,666650 Registrado LIQUIDADO 2/2/2021 RISF11 Juros 4,548437 Registrado LIQUIDADO 2/2/2021 SCID12 Juros 2,730727 Registrado LIQUIDADO 2/2/2021 VIAL17 Juros 135,646370 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 ANTR11 Juros 42,816725 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 APAB11 Juros 42,816725 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 ARSN11 Amortização 55,155651 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 ARSN11 Juros 66,771805 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 ATAM11 Amortização 123,770043 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 ATAM11 Juros 51,388247 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 BCPS10 Juros 14,452378 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 BHMS11 Juros 9,950104 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 CPQB13 Amortização 1.457,604599 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 CPQB13 Juros 3.554,798119 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 FABZ14 Amortização 769,227756 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 FABZ14 Juros 24,813315 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 HOSK12 Juros 593,195993 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 HOSK14 Juros 4,958158 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 IACO11 Amortização 0,000001 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 IACO11 Juros 357,350852 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/2/2021 INGL11 Juros 3.772,203021 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 INGL21 Juros 385,246134 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2021 NDMI13 Juros 17,388221 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 NGRD11 Juros 2,989232 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PLIN11 Juros 2,919691 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PLIN21 Juros 3,390039 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PORG11 Juros 2,915965 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 PORG21 Juros 3,385713 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 SBESA2 Juros 2,902876 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 SCIV11 Juros 2,245510 Registrado LIQUIDADO 1/2/2021 SECA21 Amortização 7.826,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SECA21 Juros 1.787,898465 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SLVI11 Juros 9,246635 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SNTI13 Amortização 1.285,493901 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SNTI13 Juros 453,350678 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SNTI23 Amortização 128,549390 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 SNTI23 Juros 45,335067 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 STNG11 Juros 1,515800 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 VDPT12 Juros 3,059597 Excluído LIQUIDADO 1/2/2021 VIDR13 Juros 3,303910 Excluído LIQUIDADO 29/1/2021 FACL11 Amortização 6,144562 Registrado LIQUIDADO 29/1/2021 FACL11 Juros 3,900915 Registrado LIQUIDADO 29/1/2021 TFLE17 Juros 10,408630 Registrado LIQUIDADO 29/1/2021 TUPE12 Amortização 289,472813 Registrado LIQUIDADO 29/1/2021 TUPE12 Juros 222,039506 Registrado LIQUIDADO 29/1/2021 TVIT14 Amortização 326,840572 Excluído LIQUIDADO 29/1/2021 TVIT14 Juros 10,291346 Excluído LIQUIDADO 28/1/2021 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 BRMB11 Juros 0,002418 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 CGMG17 Juros 17,683524 Excluído LIQUIDADO 28/1/2021 CHPT31 Amortização 17,597979 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 CHPT31 Juros 39,180842 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 CHSU31 Amortização 16,539473 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 CHSU31 Juros 38,898505 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 IGSN13 Amortização 8,104389 Excluído LIQUIDADO 28/1/2021 IGSN13 Juros 1,357086 Excluído LIQUIDADO 28/1/2021 JFLV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 563,681859 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 JFLV11 evento generico 19,757251 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 JFLV11 Juros 1,714887 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 MVST13 Juros 0,003246 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 MWVI11 Juros 2.263,333409 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2021 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2021 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 TBUS12 Juros 4,768990 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 TBUS22 Juros 4,768990 Registrado LIQUIDADO 28/1/2021 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2021 UNPR11 Juros 6,524981 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 BBML11 Juros 30,759270 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 CLRO11 Juros 100,193900 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 CPGA13 Juros 0,768600 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 MOVI24 Juros 17,717904 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 MOVI34 Juros 19,987105 Registrado LIQUIDADO 27/1/2021 SCIV12 Juros 4,232950 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 SCIV22 Juros 4,232950 Registrado LIQUIDADO 27/1/2021 SNGO18 Juros 3,591922 Registrado LIQUIDADO 27/1/2021 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2021 VPRC12 Juros 1,914169 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 AGVF11 Juros 14,145670 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 BLNT11 Amortização 7,666345 Registrado LIQUIDADO 26/1/2021 BLNT11 Juros 3,337364 Registrado LIQUIDADO 26/1/2021 CERO11 Amortização 277,773833 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 CERO11 Juros 27,188060 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 EATE16 Juros 0,615022 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 EATE17 Juros 0,913296 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ECTE14 Juros 1,166438 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETEP13 Juros 1,025141 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETES11 Juros 0,837228 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETSG11 Juros 0,837228 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ETVG11 Juros 0,837228 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 ROMP11 Amortização 8,984875 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2021 ROMP11 Juros 6,815798 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2021 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 TRLT12 Juros 1,353071 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 TRSR12 Juros 0,914238 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2021 TRSU12 Juros 0,690350 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ATEM22 Juros 3.714,738750 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ATRM11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ATRM11 Juros 26,750594 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 AUUT11 Juros 4,203519 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 CMTR17 Amortização 143,053714 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CMTR17 Juros 3,773508 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CNDS14 Amortização 769,230939 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CNDS14 Juros 3,698667 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CODE11 Juros 744,797365 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CPCO25 Juros 10,334760 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CPGT14 Juros 0,012147 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2021 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2021 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/1/2021 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/1/2021 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,361854 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 GCII11 Participação 94,967187 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 INPT11 Amortização 21,423069 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 INPT11 Juros 5,021183 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 JMCD13 Juros 2.567,750700 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LMNE11 Amortização 23,809709 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LMNE11 Juros 4,283130 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LMNE21 Juros 5,290929 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LOGGA2 Juros 21,710711 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 LORTA6 Juros 14,701937 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 MNDC11 Juros 9,296674 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 MRVEA7 Juros 11,974129 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 MVLV13 Juros 42,204726 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ODBH14 Amortização 666,670787 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ODBH14 Juros 56,830392 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 PRKE11 Juros 10,127658 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 RDNT17 Amortização 333,333500 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 RDNT17 Juros 7,097790 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2021 SCSA14 Amortização 14,286167 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 SCSA14 Juros 6,929099 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 SEHO11 Amortização 42,251000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 SEHO11 Juros 3,909966 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 SNGO16 Juros 2,565762 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 SSSC11 Juros 10,677752 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2021 TSSS11 Juros 8,572485 Registrado LIQUIDADO 25/1/2021 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 UMMC11 Juros 0,761116 Excluído LIQUIDADO 25/1/2021 ZZDT11 Juros 4,756414 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2021 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 CPES13 Juros 17,704866 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 CPTE11 Prêmio 1,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 CRFN22 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2021 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2021 ESULA3 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 ESULA3 Juros 98,955502 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2021 FNTE11 Juros 248,935472 Registrado LIQUIDADO 22/1/2021 GECR11 Juros 19,517752 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 MNAU12 Juros 8.214,575000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 ORBQ11 Juros 10,317964 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 SQIA11 Amortização 20,832903 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 SQIA11 Juros 2,227056 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,784168 Excluído LIQUIDADO 22/1/2021 VDQH11 Juros 5,840416 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 BELU11 Juros 10.451,620854 Registrado LIQUIDADO 21/1/2021 CLGP11 Amortização 5,324991 Registrado LIQUIDADO 21/1/2021 CLGP11 Juros 7,638150 Registrado LIQUIDADO 21/1/2021 CLGP12 Amortização 1,040059 Registrado LIQUIDADO 21/1/2021 CLGP12 Juros 7,496042 Registrado LIQUIDADO 21/1/2021 FORJ13 Juros 44,575735 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 LAME27 Juros 17,974600 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 LAME27 Prêmio 47,858322 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 LAME27 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 LOGN12 Amortização 5,174578 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 LOGN12 Juros 8,252562 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/1/2021 PGMN15 Amortização 166,665966 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 PGMN15 Juros 14,419223 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 RBHO95 Amortização 12.161,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/1/2021 RBHO95 Juros 14.537,912000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 SROP12 Amortização 20,834097 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 SROP12 Juros 1,923458 Excluído LIQUIDADO 21/1/2021 VPRC14 Juros 34,693931 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 BLAU11 Juros 0,001453 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 BOAV13 Juros 9,255866 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 CEBD13 Juros 4,232347 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 CGDE11 Juros 2,678960 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 CGDE21 Amortização 8,155558 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 CGDE21 Juros 5,880481 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 COMF13 Amortização 20,833125 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 COMF13 Juros 2,645593 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 COMF23 Amortização 15,151255 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 COMF23 Juros 4,188747 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 EBEN18 Juros 51,930850 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 EBEN18 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 ESCE16 Juros 51,930850 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 ESCE16 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 GEAM11 Amortização 15,152181 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 GEAM11 Juros 3,493677 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 ISEC11 Juros 2,178394 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 JFLV11 Juros 5,705150 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 JSMLA2 Juros 90,154949 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 LPPP11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 MILN11 Juros 14,965859 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 MILN21 Juros 15,217319 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 MRCN11 Juros 0,001598 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 PRMN11 Amortização 11,615185 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 PRMN11 Participação 16,464650 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 RCLG11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 RECG12 Amortização 42,014075 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 RECG12 Juros 24,653621 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 RLEI11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/1/2021 SEQL11 Juros 4,617125 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 SEQL21 Juros 5,190212 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 SOLA11 Juros 14,520563 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 TUTO11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 TUTO11 Juros 8,923564 Excluído LIQUIDADO 20/1/2021 UCAA12 Juros 0,004232 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 BTYS11 Amortização 15.842,250000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 BTYS11 Juros 2.292,862696 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CBLT11 Juros 1,636284 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CELU13 Juros 32,048343 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CPLE17 Juros 5,706835 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CPLE17 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CRUM12 Juros 231,979351 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 CRUM22 Juros 330,606936 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 GCRD11 evento generico 0,453636 Registrado LIQUIDADO 19/1/2021 LVTC11 Amortização 33,333224 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 LVTC11 Juros 1,951048 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 LVTC21 Juros 3,654353 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 SCVR11 Juros 0,005570 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 SKYS11 Juros 3,002778 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2021 TRIX11 Juros 0,004868 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 WMBR11 Juros 0,684698 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 WMBR11 Prêmio 73,188500 Excluído LIQUIDADO 19/1/2021 WMBR11 Resgate Total Antecipado 755,554938 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 BRQB11 Juros 2,567178 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 CPSC12 Amortização 677,861206 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 CPSC12 Juros 36,638161 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 CRMX12 Amortização 2.124,375899 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 CRMX12 Juros 614,733209 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 CRMX22 Amortização 1.509,772292 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 CRMX22 Juros 1.286,360880 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 CTRL11 Juros 78,620970 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 EATE18 Juros 10,421720 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 ECTE15 Juros 10,421720 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 ENTE14 Juros 10,421720 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 FRIO11 Juros 3,386360 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 GBEE11 Juros 431,960914 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2021 JQTB11 Amortização 7,289283 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 JQTB11 Juros 4,843845 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 LGER11 Juros 400,637569 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 LGER21 Juros 392,580872 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 LGER31 Juros 377,016798 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 LGER41 Juros 322,634093 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 RIOL11 Amortização 18.849,492656 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2021 RIOL11 Juros 4.076,674079 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2021 SNST13 Amortização 9,606609 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 SNST13 Juros 3,974742 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 TFLE15 Juros 10,654170 Registrado LIQUIDADO 18/1/2021 UNYL11 Juros 40,086982 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 UNYL21 Juros 42,418735 Excluído LIQUIDADO 18/1/2021 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2021 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 AALR12 Juros 32,764499 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 ABMX12 Juros 0,005868 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AEGP13 Juros 167,869130 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 AGCM11 Amortização 205,370748 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AGCM11 Juros 51,130378 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 AGEO14 Juros 0,002724 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 AGEO24 Juros 0,021236 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AGFO11 Juros 27,595777 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 AGNN11 Juros 0,002724 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ALEN11 Juros 0,000917 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ANHB18 Juros 31,273631 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ANOB11 Amortização 226,050536 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 ANOB11 Juros 55,327407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 ARCV12 Amortização 22,490923 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 ARCV12 Juros 25,755931 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 AREG11 Juros 0,000917 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ATEM13 Juros 3,173040 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 BAUR11 Amortização 9,314804 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 BAUR11 Juros 3,039513 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 BNDC11 Amortização 6,986103 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 BNDC11 Juros 3,461285 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 BRKN11 Amortização 1.610,004211 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 BTLM51 Amortização 55,114766 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 BTLM51 Juros 5,567912 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CBRDA5 Juros 3,703790 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CBRDA5 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CCPM11 Amortização 10,416096 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CCPM11 Juros 2,194480 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CEPE19 Juros 32,944965 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CEPE27 Juros 0,070910 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CMGD17 Amortização 20,833757 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CMGD17 Juros 1,704326 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CNDS15 Amortização 147,419250 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CNDS15 Juros 21,903124 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CPGT16 Juros 10,564000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CPGT26 Juros 20,732176 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CRED13 Juros 5,182075 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CSCF11 Amortização 4,790317 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSCF11 Juros 3,137262 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 271,708977 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSCF21 Juros 9,280700 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSMGA1 Juros 28,441339 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CSMGA2 Juros 29,603110 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSMGA3 Juros 10,359430 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CSMGB3 Juros 10,661430 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 CSMGC3 Juros 35,508428 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 CTEL12 Juros 31,036647 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 DIAN11 Juros 1,818177 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 DMPA11 Juros 68,396130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 ECPT11 Amortização 294,562907 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ECPT11 Juros 72,255503 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ELPW11 Amortização 20.029,302092 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ELPW11 Juros 4.407,337038 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 EQSP11 Juros 103,852417 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 EQTN11 Juros 104,958397 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 EQTS11 Juros 104,958397 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 ERSA17 Juros 32,164992 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 FGRU11 Amortização 11,765244 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 FGRU11 Juros 6,086420 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 FGRU31 Amortização 9,969312 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 FGRU31 Juros 6,281016 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 FRAS14 Juros 16,683286 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 GAMZ13 Amortização 17,026107 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 GAMZ13 Juros 4,004304 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 GRRB14 Juros 137,503290 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 HFCK21 Amortização 2,011350 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,932561 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 HFCK21 Juros 6,431485 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 IGSN14 Amortização 6,899999 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 IGSN14 Juros 4,237480 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 IGSN15 Juros 28,545415 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 IPSA11 Juros 5,650181 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ITPO13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 ITPO13 Juros 2.553,095807 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 KNOA11 Amortização 213,760312 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 KNOA11 Juros 355,672704 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 LETS14 Juros 2,854253 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 LLXA11 Amortização 2,848488 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,201896 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 LLXA11 Juros 80,637634 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 LMTI14 Juros 3,223833 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 LSBI11 Juros 2,565763 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 LTMC12 Amortização 399,063892 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 MAGE11 Amortização 991,014835 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 MAGE11 Juros 188,654441 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 MNGN12 Juros 33,514645 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 MOVI21 Juros 23,335749 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 MRTS11 Amortização 160,932877 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 MRTS11 Juros 73,302178 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 NFAR11 Juros 213,251250 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 PASN12 Juros 28,545415 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2021 PETR16 Juros 21,949665 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 PETR26 Juros 22,876523 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 PETR36 Juros 10,296120 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 PGMN14 Juros 3,182843 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.631,578947 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 RECS11 Juros 2,845025 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 SBESC7 Amortização 5.093,722226 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SBESC7 Juros 730,210055 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SCMR11 Juros 0,002054 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SNGO14 Juros 1,548073 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SNGO15 Juros 2,956867 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SNRA11 Juros 10,691170 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSBR12 Juros 13,496875 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SSBR13 Juros 13,750328 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SSBR23 Juros 15,016658 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF12 Amortização 10,126009 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,832992 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF12 Juros 7,159456 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF22 Amortização 10,481973 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,832992 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF22 Juros 11,189044 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF32 Amortização 10,704681 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,832992 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 SSCF32 Juros 13,780709 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TBEG11 Amortização 20,069176 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TBEG11 Juros 28,331211 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TPER11 evento generico 20,870000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TPER21 evento generico 23,130000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TPER31 evento generico 23,180000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TPER41 evento generico 22,960000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 TSAE15 Amortização 38.564,347666 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TSAE15 Juros 423,662677 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIA12 Juros 273,021791 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIA22 Juros 273,021791 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIA32 Juros 273,021791 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIA42 Juros 194,300508 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,836172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 TVIV11 Juros 2,329363 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 VALE18 Juros 46,658513 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 VALE18 Vencimento 725,236585 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 VALE28 Juros 94,883261 Excluído LIQUIDADO 15/1/2021 VALE38 Juros 96,904869 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VALE48 Juros 97,892311 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VDEN12 Juros 32,597549 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VMSA12 Amortização 23,153193 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VMSA12 Juros 3,033452 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VMSA22 Juros 2,503170 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VNTO11 Amortização 10,961219 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VNTO11 Juros 5,946680 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VNYD12 incorporacao de juros 62,090685 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2021 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VPRC13 Juros 8,210441 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSEH11 Amortização 14,257231 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSEH11 Juros 36,530699 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSJH11 Amortização 1,808058 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSJH11 Juros 64,050776 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSPE11 Amortização 8,208061 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 VSPE11 Juros 7,193797 Registrado LIQUIDADO 15/1/2021 WMBR11 Juros 7,220322 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/1/2021 AMTE13 Juros 0,003461 Registrado LIQUIDADO 14/1/2021 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 AMTE23 Juros 0,002185 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 EBEC11 Juros 26,818860 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 GFFA11 Juros 3,443904 Registrado LIQUIDADO 14/1/2021 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 14/1/2021 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 JELE21 Juros 3,144688 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 SLFM11 Amortização 24,820000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/1/2021 SLFM11 Juros 2,069486 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/1/2021 TVSC11 Juros 15,930953 Excluído LIQUIDADO 14/1/2021 TVSC21 Juros 35,488141 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 BRPRB2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 BRPRC2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 BRPRD2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 BRPRE2 Juros 2,835623 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 CLCD13 Amortização 66,666647 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 CLCD13 Juros 6,933783 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 ERDVA0 Juros 27,138414 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,409882 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 ERFI11 Juros 0,715775 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMA5 Juros 130,704270 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMA5 Prêmio 95,935693 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMA5 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB3 Juros 121,499629 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB3 Prêmio 74,026661 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB3 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB5 Juros 120,785340 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB5 Prêmio 4,509076 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 LCAMB5 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 RODT11 Juros 0,001744 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/1/2021 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/1/2021 UNDA20 Juros 99,620110 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 UNDA20 Prêmio 51,875867 Excluído LIQUIDADO 13/1/2021 UNDA20 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 CASN12 Juros 56,502140 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 CBMG11 Amortização 20,833300 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 CBMG11 Juros 1,440115 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2021 DLGA12 Juros 161,960097 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2021 DLGA22 Juros 166,769691 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 DMCD11 Juros 0,017962 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 MILS15 Juros 0,004567 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 MMGP15 Juros 23.856,405878 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 OAEPA1 evento generico 0,004157 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 OAEPA2 evento generico 0,001277 Registrado LIQUIDADO 12/1/2021 SGOI12 Juros 0,462242 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 SGOI12 Prêmio 27,376491 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 SGOI12 Resgate Total Antecipado 425,788976 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 TFBR11 Juros 28,463575 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2021 TFBR21 Juros 28,463575 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AEPS19 Juros 0,003067 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AGAU11 Juros 52,403431 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AGAU21 Juros 604,334019 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 AMTE12 Juros 0,008848 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AMTE22 Juros 0,003755 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 AUSA11 Juros 326,506958 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2021 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 CCPE19 Juros 92,692057 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 CRCG11 Juros 0,001382 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 CSNA18 Juros 9,704220 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 DYDC11 Juros 14,030937 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 FRAG11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 FRAG11 Juros 3,070083 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 FRAG21 Juros 4,540425 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 FRCS11 Juros 54,194204 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 GERU16 Juros 0,004682 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2021 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,473889 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 GERU17 Juros 1,051527 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,506701 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,799592 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 GERU27 Juros 5,052117 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 117,659918 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 GGSH11 Amortização 20,833122 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 GGSH11 Juros 2,954942 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 HAPV11 Juros 10,513880 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 HAPV21 Juros 10,664180 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 LAMEA3 Juros 112,607400 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 LDCS11 Juros 0,080896 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 LMTI12 Juros 23,465597 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO12 Amortização 208,331021 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO12 Juros 17,707495 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO13 Juros 34,374635 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 MSRO14 Juros 4,295434 Registrado LIQUIDADO 11/1/2021 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 PETZ11 Juros 0,001645 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 PRNR11 Juros 0,004027 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 PRNR21 Amortização 0,037036 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 PRNR21 Juros 0,004258 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 TRIS16 Juros 1.429,152000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 UQFN13 Amortização 0,142856 Excluído LIQUIDADO 11/1/2021 UQFN13 Juros 0,015288 Excluído LIQUIDADO 8/1/2021 CDAI11 Juros 184,455216 Registrado LIQUIDADO 8/1/2021 GERU18 Prêmio 251,738271 Registrado LIQUIDADO 8/1/2021 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 82,183612 Excluído LIQUIDADO 8/1/2021 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2021 MULT11 Juros 0,594583 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 ELZM12 Amortização 27,777501 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 ELZM12 Juros 2,891159 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 QCAB14 Juros 15,582036 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 QCCS15 Juros 15,582036 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 QLCS13 Juros 15,582036 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 7/1/2021 SGOI12 Juros 3,516767 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 CBRDA7 Juros 17,108818 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 EATE25 Juros 17,342300 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 RPTL11 Juros 50,675832 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 RPTL11 Prêmio 9,949212 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 SKYS11 Juros 95,827136 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2021 SKYS11 Prêmio 30,684291 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2021 SKYS11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2021 SKYS21 Juros 44,874146 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2021 SKYS21 Prêmio 30,684291 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2021 SKYS21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2021 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2021 SLFM12 Juros 207,169412 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 FLEX11 Juros 4,893884 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,054242 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 IGSN13 Juros 0,431204 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 LLIS19 Juros 6,128972 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/1/2021 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2021 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2021 MRVEA2 Juros 167,241210 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 MRVEB2 Juros 182,270400 Registrado LIQUIDADO 5/1/2021 MRVEC2 Juros 172,253410 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 MRVED2 Juros 172,253410 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,124445 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2021 SAQI11 Juros 55,592383 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 ARSN11 Amortização 54,724350 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 ARSN11 Juros 73,887413 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 ATAM11 Amortização 122,961180 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 ATAM11 Juros 57,322577 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 BALT11 Juros 20,237410 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 BALT21 Juros 20,487192 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 GALV14 Juros 18.490,519734 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2021 GJAI12 Juros 4,848539 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 KATR11 Juros 3,783850 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 NGRD11 Juros 3,361836 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PLIN11 Juros 3,260325 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PLIN21 Juros 3,729615 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PORG11 Juros 3,256165 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 PORG21 Juros 3,724856 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 QGDI13 Juros 29,253150 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 QGIM12 Juros 2.865,470963 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 QGSA16 Juros 0,012760 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2021 QGSA26 Juros 0,012760 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2021 QGSA36 Juros 0,012760 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2021 RANM16 Juros 0,011201 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 RDLA15 Juros 22,934716 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 RISF11 Amortização 16,666786 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 RISF11 Juros 4,639406 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 SBESA2 Juros 3,254571 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 SCID12 Juros 2,730727 Registrado LIQUIDADO 4/1/2021 STNG11 Juros 1,667510 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 UNAZ12 Juros 65,128610 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 UNAZ22 Juros 68,870860 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 VDPT12 Juros 3,424526 Excluído LIQUIDADO 4/1/2021 VIDR13 Juros 3,634903 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 FACL11 Amortização 7,037911 Registrado LIQUIDADO 31/12/2020 FACL11 Juros 4,324591 Registrado LIQUIDADO 31/12/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,666666 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 HOSK14 Juros 5,372910 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 LSBI11 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/12/2020 QMCT11 Juros 11,676732 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RILA11 Juros 183,503094 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RILA11 Prêmio 21,563586 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RILA11 Resgate Total Antecipado 1.030,067208 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RJGT11 Juros 215,540870 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RJGT11 Prêmio 21,760976 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 RJGT11 Resgate Total Antecipado 1.010,126484 Excluído LIQUIDADO 31/12/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/12/2020 TUPE12 Juros 244,430855 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 ANTR11 Juros 38,908968 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 APAB11 Juros 38,908968 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 BRKN11 Juros 15,796754 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 BRKN11 Prêmio 11,969994 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 BRKN11 Resgate Total Antecipado 7.979,996586 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 CHPT21 Amortização 13,207281 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 CHPT21 Juros 38,689881 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 CHSU21 Amortização 12,322230 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 CHSU21 Juros 38,794632 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 CPQB13 Juros 3.392,824170 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2020 FABZ14 Amortização 769,231491 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 FABZ14 Juros 409,681470 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 GEBV11 Amortização 10,679001 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 GEBV11 Juros 32,833549 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 HOSK12 Juros 594,780615 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 INGL11 Amortização 21.326,633330 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 INGL11 Juros 3.677,031797 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 INGL21 Juros 367,703179 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 MRHL12 Juros 45,574246 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 MRPT11 Juros 4,162392 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 MTTM11 Juros 17,271760 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 MTTM11 Resgate Total Antecipado 1.761,005881 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 MULP18 Juros 23,917638 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 RBHO85 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 RDCO18 Juros 16,700150 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 RDCO18 Prêmio 14,476520 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 RDCO18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2020 SCIV11 Juros 2,143329 Registrado LIQUIDADO 30/12/2020 SECA21 Juros 1.706,482923 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 CDAE16 Juros 98,142701 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 CDAE16 Vencimento 26.920,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 CPGEB1 Resgate Parcial Antecipado 1.002,250610 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 ECOC11 Juros 22.751,875000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 ECOC11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 LMTI14 Prêmio 1,001380 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 SBFC11 Juros 25,850766 Registrado LIQUIDADO 29/12/2020 SCIV12 Juros 4,657230 Excluído LIQUIDADO 29/12/2020 SCIV22 Juros 4,657230 Registrado LIQUIDADO 29/12/2020 SUZB16 Juros 11,037830 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 AGVF11 Juros 15,787840 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ALLD13 Amortização 124,201200 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ALLD13 Juros 3,416967 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ALLD14 Juros 8,711354 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ATEM22 Juros 4.661,540000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ATRM11 Juros 33,168870 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 AUUT11 Juros 0,441651 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 BBML11 Juros 30,301650 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 BCPS16 Juros 48,274400 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 BEPK11 Juros 13,180550 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 BLNT11 Amortização 7,666406 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 BLNT11 Juros 3,532699 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 BRMB11 Juros 0,002122 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 CERO11 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CERO11 Juros 29,365120 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CGMG17 Juros 15,269034 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CLNG11 Amortização 81,572098 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 CLNG11 Juros 58,131487 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CMPH11 Juros 8,837283 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CODE11 Juros 948,688457 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CONE31 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 CONE31 Vencimento 10.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 CONE41 Juros 0,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 CONE41 Vencimento 10.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CPGA13 Juros 0,853588 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2020 CRFB11 Juros 3,358480 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CRFB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CSNA10 Amortização 33,334000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CSNA10 Juros 5,299926 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 CSUL11 Juros 0,006728 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 DTRA11 Amortização 209,789192 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 DTRA11 Juros 14,977844 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 EATE16 Juros 0,676553 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 EATE17 Juros 0,990966 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ECTE14 Juros 1,283135 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ESTD14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.164,120550 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ESTD14 Juros 5,995072 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETEP13 Juros 1,112323 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETES11 Juros 0,908426 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETSG11 Juros 0,908426 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ETVG11 Juros 0,908426 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 28/12/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 28/12/2020 GCII11 Participação 29,565769 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 GUAR12 Juros 9,569319 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 GUAR12 Prêmio 6,165439 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 GUAR12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 HSPE14 Juros 0,016121 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 IGSN13 Amortização 8,146224 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 IGSN13 Juros 1,238575 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 INPT11 Amortização 19,778362 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 INPT11 Juros 5,966891 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ITPB15 Juros 112,957899 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ITPB15 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LAME14 Juros 104,787810 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LAME19 Juros 116,430900 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LLISA1 Amortização 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 LLISA1 Juros 178,190016 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/12/2020 LMNE11 Amortização 5,107410 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LMNE11 Juros 23,809151 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LMNE21 Juros 6,128896 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 LOGGA2 Juros 25,444241 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 MNDC11 Juros 11,753880 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 MOAR11 Juros 11,545921 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 MVST13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2020 MWVI11 Juros 2.005,318803 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 NRSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 NRSA12 Juros 8,186936 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 OCNP12 Juros 17,378312 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 PETZ12 Juros 0,006916 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 PMIC16 Juros 151,956700 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 PTBL13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 PTBL13 Juros 13,851102 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 PTBL23 Juros 23,519668 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ROMP11 Amortização 8,703966 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 ROMP11 Juros 6,787740 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 SAES12 Amortização 38.375,630250 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 SAES12 Juros 3.609,006726 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 SEBS21 Juros 7,436963 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2020 SNGO18 Juros 1,708833 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 SSSC11 Juros 12,231534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2020 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 TBUS12 Juros 4,206749 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 TBUS22 Juros 4,206749 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 TRLT12 Juros 1,488440 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 TRSR12 Juros 1,005703 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 TRSU12 Juros 0,759416 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 UNPR11 Juros 6,196024 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 VPRC12 Juros 1,889330 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 VRGL17 Juros 37,147651 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 VRGL27 Juros 118,168452 Registrado LIQUIDADO 28/12/2020 VVAR15 Juros 14,005964 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 VVAR25 Juros 15,225455 Excluído LIQUIDADO 28/12/2020 ZZDT11 Juros 5,479778 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2020 CLMO16 Juros 3,426885 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 CNDS14 Amortização 769,230939 Excluído LIQUIDADO 24/12/2020 CNDS14 Juros 6,103525 Excluído LIQUIDADO 24/12/2020 CRTE11 Participação 225,275877 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 SEHO11 Juros 4,301954 Excluído LIQUIDADO 24/12/2020 TPER11 evento generico 4,840000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 TPER21 evento generico 6,170000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 TPER31 evento generico 6,030000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 TPER41 evento generico 5,880000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2020 UMMC11 Juros 1,004863 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 AARJA1 Juros 21,652600 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 ACEF13 Juros 16,822499 Registrado LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO17 Juros 1,485410 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO23 Juros 596,180000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO23 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO24 Juros 4.031,716731 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO24 Prêmio 12.588,226334 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO24 Resgate Total Antecipado 1.003.026,390000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO27 Juros 1,642412 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CLMO27 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CMTR17 Amortização 143,054131 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 CMTR17 Juros 4,282864 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 357,408454 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 JMCD13 Juros 2.540,030200 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 NCFP13 Juros 316,046000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 NCFP13 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 OCNP11 Juros 17,378312 Excluído LIQUIDADO 23/12/2020 SLFT12 Juros 57,699894 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2020 SNGO16 Juros 2,688108 Registrado LIQUIDADO 23/12/2020 VVAR11 Juros 14,986326 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 CPES13 Juros 18,474587 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 ELKZ12 Juros 7,078964 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2020 FNTE11 Juros 251,198423 Registrado LIQUIDADO 22/12/2020 ORBQ11 Juros 10,317964 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 SQIA11 Amortização 20,832673 Excluído LIQUIDADO 22/12/2020 SQIA11 Juros 2,285660 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 AZLAA0 Juros 42,857143 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 BELU11 Juros 9.866,695817 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 BLAU11 Juros 0,001577 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 BRNX12 Amortização 90,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 BRNX12 Juros 0,169047 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CBLT11 Juros 1,985310 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CEBD13 Juros 4,579163 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CESPA1 Juros 30,531924 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 CGDE11 Juros 2,813096 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CGDE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 CGDE21 Amortização 8,098554 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 CGDE21 Juros 6,232088 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 CGDE21 Resgate Total Antecipado 884,272634 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 CLGP11 Amortização 5,241611 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 CLGP11 Juros 7,215048 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 CLGP12 Juros 7,042785 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 COMF12 Juros 0,156982 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 COMF12 Vencimento 34,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 COMF13 Amortização 20,833291 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 COMF13 Juros 2,870771 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 COMF23 Amortização 15,151373 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 COMF23 Juros 4,490456 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRED12 Juros 0,691290 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRED12 Resgate Total Antecipado 749,999290 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRFN22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 CRFN32 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRUM12 Juros 279,847109 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 CRUM22 Juros 478,552873 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ECPO13 evento generico 8,914525 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ECPO13 Juros 46,042789 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 EGSP11 Amortização 3.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 EGSP11 Juros 1.165,326981 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ENGI10 Juros 51,459006 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ENPX12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ENPX12 Juros 95,342876 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ESTA12 Amortização 14.090,265483 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2020 ESTA12 Juros 5.631,394690 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2020 ESTD14 Amortização 357,150000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ESTD14 Juros 222,223574 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ETAM11 Amortização 125.000,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2020 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2020 FORJ13 Juros 19,238408 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 GDMG11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 GDMG11 Juros 21,011635 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 GEAM11 Amortização 10,304926 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 GEAM11 Juros 3,731215 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 ISEC11 Juros 2,287641 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 JFLV11 Juros 5,938360 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 JSML10 Juros 3,795735 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 LAME27 Juros 112,914700 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 LOGN12 Amortização 5,131306 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 LOGN12 Juros 7,792384 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 LPPP11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 LVTC11 Amortização 33,332867 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 LVTC11 Juros 2,357807 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 LVTC21 Juros 4,232582 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 MDRO14 Juros 13,639256 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 MRCN11 Juros 0,001706 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 PARD12 Juros 10,602500 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2020 RCLG11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 RDORB7 Juros 16,196663 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 RDORC7 Juros 13,867317 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 RECG12 Amortização 42,017144 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 RECG12 Juros 26,002002 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 RLEI11 Juros 26,895170 Registrado LIQUIDADO 21/12/2020 SAPR18 Juros 104,984500 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SAPR28 Juros 106,471000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SEQL11 Juros 4,848539 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SEQL21 Juros 5,450427 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SKYS11 Juros 6,684087 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2020 SOLA11 Juros 15,248634 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SROP12 Amortização 20,833910 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 SROP12 Juros 1,902165 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 STKF13 Juros 14,678121 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 TFLE16 Juros 10,884970 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 UCAA12 Juros 0,004445 Excluído LIQUIDADO 21/12/2020 VPRC14 Juros 33,039113 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 AZLA19 Juros 42,857142 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 BRNX12 Juros 10,554311 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 BRNX12 Prêmio 2,233792 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 BRNX12 Resgate Total Antecipado 740,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 BRQB11 Juros 2,973128 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 CIEL15 Juros 10,329680 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 CRMX22 evento generico 43,045206 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 ENEV14 Juros 15,783401 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 ENEV14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 PRMN11 Amortização 8,664162 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 PRMN11 Participação 6,328851 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 RCIX11 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCIX11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCIX21 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCIX21 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCVI11 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCVI11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCVI21 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RCVI21 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RECE11 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RECE11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RECE21 Juros 0,088689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 RECE21 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 SNST13 Amortização 7,769453 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 SNST13 Juros 4,643399 Registrado LIQUIDADO 18/12/2020 UNYL11 Amortização 443,750000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 UNYL11 Juros 49,062265 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 UNYL21 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 UNYL21 Juros 52,688284 Excluído LIQUIDADO 18/12/2020 VPRI11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2020 VPRI11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2020 ARTR15 Juros 6,076157 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 ARTR15 Prêmio 7,325968 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 ARTR15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 ARTR35 Prêmio 3,411046 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 CPSC12 Amortização 682,462290 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 CPSC12 Juros 42,964924 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.192,307692 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 CRMX12 Amortização 1.041,629473 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 CRMX12 Juros 678,903573 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 CRMX22 Amortização 679,312617 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 CRMX22 Juros 1.374,684531 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 FRIO11 Juros 9,144488 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 FTSP11 evento generico 0,829578 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 GBEE11 Juros 475,311535 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2020 JQTB11 Amortização 6,362782 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 JQTB11 Juros 5,293430 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 RADL14 Juros 10,690710 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 RCCA11 Amortização 125,002500 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 RCCA11 Juros 14,557145 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 SCVR11 Juros 0,005570 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 SPIV11 evento generico 0,828945 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 TRIX11 Juros 0,004868 Excluído LIQUIDADO 17/12/2020 TRPZ14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2020 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2020 VPLT12 Prêmio 2,908738 Registrado LIQUIDADO 17/12/2020 ZZDT21 Juros 13,761536 Excluído LIQUIDADO 16/12/2020 ALGT12 Prêmio 1,276972 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 CCROA2 Juros 19,221948 Excluído LIQUIDADO 16/12/2020 CEMS11 Juros 25,306906 Excluído LIQUIDADO 16/12/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 CTRL11 Juros 83,813522 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 FLRY15 Juros 14,635032 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 FLRY25 Juros 16,166232 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,655911 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,935000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 LGER11 Juros 414,182283 Excluído LIQUIDADO 16/12/2020 LGER21 Juros 405,853206 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 LGER31 Juros 389,762944 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 LGER41 Juros 333,541674 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 RIOL11 Amortização 18.598,407533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2020 RIOL11 Juros 4.355,085646 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2020 SAJE11 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 SAJE11 Juros 17,185792 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 SAJE21 Amortização 50,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2020 SAJE21 Juros 17,185792 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AALR12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.027,606012 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AGCM11 Amortização 202,635101 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AGCM11 Juros 51,435631 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AGEO14 Juros 0,002774 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AGFO11 Juros 27,910005 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AGNN11 Juros 0,002774 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AGRU41 Amortização 118,743552 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 AGRU41 Juros 92,563552 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ALEN11 Juros 0,001001 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ALIG12 Amortização 5,347434 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ALIG12 Juros 18,080082 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ALPG21 Juros 10,471860 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ALPG21 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ALPG31 Juros 10,674300 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AMPL19 Juros 11,484480 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AMPL19 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ANOB11 Amortização 223,039425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 ANOB11 Juros 56,111878 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 APPS12 Amortização 882,626110 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 APPS12 Juros 1.336,210743 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 AREG11 Juros 0,001001 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 BHGR13 Amortização 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2020 BHGR13 Juros 18,882264 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2020 BLMN12 Amortização 8,639463 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 BLMN12 Juros 41,043931 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 BRKN11 Juros 208,316526 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 BTLM41 Amortização 56,825416 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 BTLM41 Juros 5,430812 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CADR13 Amortização 567,522563 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CADR13 Juros 515,174863 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CAET12 Amortização 10,035789 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CAET12 Juros 51,591478 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CART12 Amortização 76,751260 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CART12 Juros 81,240525 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CART22 Amortização 76,751260 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CART22 Juros 84,741463 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CCPM11 Amortização 10,416130 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CCPM11 Juros 2,220604 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CCPRA2 Juros 40,597636 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CEAD11 Amortização 33,495551 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CEAD11 Juros 22,110809 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CEAR15 Juros 14,163443 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CEAR16 Juros 14,929726 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CEAR25 Juros 33,630307 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CEAR26 Juros 34,151010 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CERN11 Juros 3,617167 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CERN11 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CERN21 Juros 10,851479 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CLPP13 Juros 76,464510 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CLPP23 Juros 78,440373 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CMGD17 Amortização 20,833511 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CMGD17 Juros 1,744906 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CMGD27 Juros 21,688930 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CNDS15 Amortização 147,416813 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CNDS15 Juros 22,269184 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CRED12 Amortização 41,666979 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CRED12 Juros 3,838424 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 CSCF11 Amortização 5,087436 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,695903 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSCF11 Juros 3,407821 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSMGA4 Juros 5,007149 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSMGB4 Juros 22,745139 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSNP12 Juros 45,280511 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 CTEE18 Juros 18,345246 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CUTI11 Amortização 21,140099 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CUTI11 Juros 29,263698 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CXER12 Amortização 8,487939 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 CXER12 Juros 35,209335 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 DIAN11 Juros 2,020201 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 DMPA11 Juros 68,396130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 DVOM11 Amortização 111,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2020 DVOM11 Juros 21,801218 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2020 EBRA13 Amortização 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EBRA13 Juros 0,015447 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ECOR14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ECOR14 Juros 11,585800 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 EDTE12 Juros 28,586284 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EGME11 Amortização 7,137496 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EGME11 Juros 37,063479 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ELPW11 Amortização 19.732,191853 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ELPW11 Juros 4.498,426587 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ENDE11 Amortização 16,782037 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENDE11 Juros 33,938587 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENEV13 Juros 22,111633 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENEV15 Juros 26,192465 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENJG11 Amortização 111,328692 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ENJG11 Juros 7,183393 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ENJG21 Amortização 19,074392 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENJG21 Juros 35,408149 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENMI11 Amortização 111,328692 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ENMI11 Juros 7,183393 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ENMI21 Amortização 10,899652 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENMI21 Juros 35,408149 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENTV12 Amortização 11,126063 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ENTV12 Juros 78,455964 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EOVC11 Amortização 25,928653 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EOVC11 Juros 37,578643 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EOVC21 Amortização 22,514993 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EOVC21 Juros 49,424242 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ESAM14 Amortização 26,528277 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ESAM14 Juros 35,907349 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ETEN11 Juros 106,604294 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ETEN21 Juros 111,420580 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ETEN31 Juros 107,763140 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EVOL11 Amortização 6,739677 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 EVOL11 Juros 37,535960 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGEN13 Amortização 34,699855 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGEN13 Juros 46,672230 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGRU11 Amortização 13,635553 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGRU11 Juros 6,121345 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGRU31 Amortização 10,311098 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FGRU31 Juros 6,285067 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FRAS13 Juros 16,671596 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FTSP11 Amortização 27,939339 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 FTSP11 Juros 22,465688 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GAMZ13 Amortização 16,798941 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GAMZ13 Juros 2,676930 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GASP14 Juros 87,100271 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 GASP14 Vencimento 1.229,440470 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 GASP15 Juros 66,982091 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 GASP24 Juros 91,230244 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 GASP34 Juros 89,706506 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 GLIC11 Amortização 146,915147 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GLIC11 Juros 674,480701 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 GUAP11 incorporacao de juros 448,651198 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 HFCK21 Amortização 1,996420 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,934748 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 HFCK21 Juros 6,383745 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 IGSN14 Amortização 6,700000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 IGSN14 Juros 4,267262 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 IPSA11 Juros 5,650181 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ITGE13 Amortização 3,171784 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ITGE13 Juros 40,578070 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 JAUR12 Amortização 5.033,542820 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 JAUR12 Juros 18.661,248895 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 JSML38 Juros 2,985122 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LETS14 Juros 2,854253 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LMTI14 Juros 3,223833 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LOGA11 Juros 3.802,635625 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LORTA3 Juros 110,134900 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 LORTB3 Juros 112,109800 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 LSBI11 Juros 2,565763 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 LTMC12 Amortização 2.458,129313 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 MAGE11 Amortização 977,813994 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 MAGE11 Juros 194,207091 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 MNAU13 Juros 34,801459 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 MNGN12 Juros 33,514645 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 MRTS11 Amortização 161,480563 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 MRTS11 Juros 73,551640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 NCEN11 Amortização 54,150123 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 NCEN11 Juros 40,030169 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OMNG12 Amortização 22,461786 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OMNG12 Juros 32,695276 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,032602 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVSA16 Juros 0,021898 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVSA26 Juros 0,041897 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,032035 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVTL15 Juros 0,021517 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 OVTL25 Juros 0,041169 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 PGMN14 Juros 3,182843 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 POWE31 Amortização 455.456,397056 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 POWE31 Juros 352.838,651602 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 PRLG14 Juros 133,965980 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 PRPO12 Juros 22,263855 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 PTMI11 Amortização 28,390776 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 PTMI11 Juros 28,242231 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 QUEV11 incorporacao de juros 450,810335 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15.789,473684 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RDCO18 Juros 220,548580 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 RDCO19 Juros 177,346490 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RDCO29 Juros 184,983280 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RECS11 Juros 2,837161 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 RESA15 Juros 30,008064 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RIPR11 Juros 15,440270 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 RIPR21 Juros 33,782133 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RMGG11 Amortização 2,777308 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RMGG11 Juros 49,079991 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RNCV11 Amortização 100,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 RNCV11 Juros 131,614850 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2020 RNEP11 Amortização 1.711,938305 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RNEP11 Juros 416,701617 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RNEP21 Amortização 857,155248 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 RNEP21 Juros 403,545847 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SAAS11 Amortização 34,917847 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SAAS11 Juros 33,312709 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SBSP2B Juros 14,674361 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 SCMR11 Juros 0,002050 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 SISE11 Amortização 24,277121 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SISE11 Juros 36,240854 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 SNGO14 Juros 1,677078 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 SNGO15 Juros 3,041349 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 SPIV11 Amortização 27,918026 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SPIV11 Juros 22,448551 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SRTI11 Amortização 26,963564 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SRTI11 Juros 32,732634 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SVIT11 Amortização 438,653696 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 SVIT11 Juros 482,522199 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TBLE15 Juros 85,100763 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TERP34 Amortização 7.256,128100 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TERP34 Juros 1.029,105896 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TGMA12 Juros 24,256614 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TGMA22 Juros 24,256614 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TIET15 Juros 74,708848 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TIET34 Juros 51,729458 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TIET34 Vencimento 1.232,240120 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TOME12 Amortização 1,718966 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TOME12 Juros 51,070276 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TPNO12 Amortização 25,901530 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TPNO12 Juros 50,238551 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TPSU12 Amortização 5,408614 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TPSU12 Juros 39,278841 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 TSAE15 Amortização 86.481,054272 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TSAE15 Juros 716,626934 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TSLE11 Amortização 12,963326 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TSLE11 Juros 39,950131 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TVIA12 Juros 269,384997 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TVIA22 Juros 269,384997 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TVIA32 Juros 269,384997 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TVIA42 Amortização 10.975,430251 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 TVIA42 Juros 255,915747 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 ULFT11 Amortização 578,055924 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 ULFT11 Juros 413,250244 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 USBR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 USBR11 Vencimento 9.700,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 VMSA12 Juros 3,024446 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2020 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VMSA22 Juros 2,560059 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VNTO11 Amortização 8,652672 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VNTO11 Juros 5,921793 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VNTT11 Amortização 22,594902 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VNTT11 Juros 43,027170 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VP1E11 Amortização 41,138977 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VP1E11 Juros 22,654918 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VP2E11 Amortização 41,138977 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VP2E11 Juros 22,654918 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VPLT12 Amortização 42,092472 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VPLT12 Juros 20,028509 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VPRC13 Amortização 104,759863 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VPRC13 Juros 8,420965 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VRCP21 Amortização 182,514767 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 VRCP21 Juros 130,693517 Excluído LIQUIDADO 15/12/2020 VRDN12 Amortização 1,284714 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VRDN12 Juros 28,565451 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSPE11 Amortização 8,027795 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSPE11 Juros 7,153252 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSUL11 Amortização 64,575000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSUL11 Juros 11,897156 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSUL21 Amortização 76,047075 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VSUL21 Juros 14,567266 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VTLA11 Amortização 5,968069 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 VTLA11 Juros 34,821073 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 WDPR11 Amortização 20,165338 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 WDPR11 Juros 41,753799 Registrado LIQUIDADO 15/12/2020 WMBR11 Juros 7,220322 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 AMTE13 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 AMTE13 Juros 0,003342 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 AMTE23 Juros 0,002140 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP11 Amortização 2.550,000000 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP11 Juros 905,008978 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP21 Amortização 12.875,000000 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP21 Juros 4.522,655744 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP31 Amortização 51.330,000000 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 ATGP31 Juros 18.098,459379 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 BRND11 Amortização 76,923034 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 BRND11 Juros 15,318477 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRA2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRA2 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRB2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRC2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRD2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 BRPRE2 Juros 2,977614 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 CASN12 Juros 65,452720 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 CLMO23 Juros 11.398,370000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 CPLE18 Juros 10,594290 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 CRMG14 Juros 33.144,652999 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 CTEE16 Juros 10,559130 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 CTEE16 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 DLGA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 DLGA12 Juros 299,546320 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 DLGA22 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 DLGA22 Juros 308,441697 Registrado LIQUIDADO 14/12/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 EBEC11 Juros 26,573782 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 GUAR11 Juros 27,844600 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 GUAR11 Prêmio 10,505361 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 GUAR11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 INBD14 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 INBD24 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 JELE21 Juros 3,137122 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 LORTA1 Juros 112,749300 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,030864 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 MRPT13 Juros 0,001790 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 MRSL28 Juros 108,254000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 MRSL38 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 MRSL38 Juros 109,460000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 SGOI11 Juros 6,038041 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 SGOI11 Resgate Total Antecipado 865,937165 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 SLFM11 Amortização 24,509000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 SLFM11 Juros 2,121050 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 SULM24 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 SULM24 Juros 7,599293 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TCBC11 Juros 13,041141 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TCSA16 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2020 TCSA16 Juros 0,229883 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TFBR11 Juros 33,944620 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TFBR21 Juros 33,944620 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,738355 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TVIV11 Juros 2,161563 Excluído LIQUIDADO 14/12/2020 TVSC11 Juros 14,948952 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2020 TVSC21 Juros 32,755262 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2020 ALGT12 Amortização 250,000000 Registrado LIQUIDADO 11/12/2020 ALGT12 Juros 5,394563 Registrado LIQUIDADO 11/12/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/12/2020 LDCS11 Juros 0,267732 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 LMTI12 Juros 28,310912 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 SAPR19 Juros 106,408500 Registrado LIQUIDADO 11/12/2020 SAPR29 Juros 107,619000 Registrado LIQUIDADO 11/12/2020 SNGO17 Juros 3,554180 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 SNGO17 Prêmio 30,430741 Excluído LIQUIDADO 11/12/2020 SNGO17 Resgate Total Antecipado 944,444000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 AGAU11 Juros 59,219264 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 BKBR18 Prêmio 9,045005 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 CEMTA1 Juros 13,779252 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 CEMTE2 Juros 15,401047 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 CLMO17 Juros 21,711902 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 CLMO27 Juros 23,974438 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 CTNS15 Juros 14,894510 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 CTNS25 Juros 15,907335 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 DASAA0 Juros 108,191099 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 DASAA1 Juros 109,305099 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 DASAB0 Juros 111,331100 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 DASAC0 Juros 113,357400 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 ENSE17 Juros 13,779252 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,987960 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 ERFI11 Juros 0,748624 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 ESULA2 Juros 13,779252 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 FLCLA1 Juros 13,779252 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 FLCLB1 Juros 14,286337 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 FRAG11 Juros 3,377610 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 FRAG21 Juros 4,995601 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 GGSH11 Amortização 20,833757 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 GGSH11 Juros 3,330293 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 HBOR13 Juros 392,905172 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 HBOR13 Vencimento 54.428,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 IMPA11 Juros 17,171971 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 LMTI12 Prêmio 40,679487 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO12 Amortização 208,329832 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO12 Juros 20,629119 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO13 Juros 39,466722 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO14 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 MSRO14 Juros 4,826565 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 OBAH11 Juros 6,468492 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 OBAH12 Juros 7,218806 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PETZ11 Juros 0,001868 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PRNR11 Juros 0,004584 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 PRNR21 Juros 0,004889 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 RDOR13 Juros 0,605102 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 RDOR13 Vencimento 166,470000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 SAEL16 Juros 13,779252 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 SAEL26 Juros 14,286337 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 SULM17 Juros 6,594948 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 SULM17 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 TRIS16 Juros 1.572,381343 Excluído LIQUIDADO 10/12/2020 UNIP15 Juros 164,133750 Registrado LIQUIDADO 10/12/2020 WWHD11 Juros 10.594,828114 Excluído NÃO LIQUIDADO 9/12/2020 AEPS19 Amortização 0,023809 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 AEPS19 Juros 0,003291 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 AGTI12 Juros 39,617995 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 AGTI12 Prêmio 7,594269 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 AGTI12 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 AUSA11 Juros 340,632015 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2020 BRAP17 Juros 275,903070 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 BRAP17 Resgate Total Antecipado 3.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 CANT15 Juros 5,166766 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 CBMG11 Amortização 20,833539 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 CBMG11 Juros 1,371333 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.280,769230 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 ELOY11 Juros 13,195133 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 ELOY11 Resgate Total Antecipado 755,555555 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 433,434783 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 FORJ13 Juros 29,766560 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 FRCS11 Juros 56,781999 Excluído LIQUIDADO 9/12/2020 MDLR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 229,734013 Registrado LIQUIDADO 9/12/2020 MDLR13 Juros 1,209450 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI13 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI23 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI33 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI43 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI53 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI63 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI73 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI83 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 CCCI93 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 GERU16 Juros 0,004256 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,214218 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 GERU17 Juros 0,971160 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,648164 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,613611 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 GERU27 Juros 4,664039 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 142,184096 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT11 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT21 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT31 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT41 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT51 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT61 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT71 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT81 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 ITCT91 Juros 29,064529 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 LJDE12 Juros 11,066580 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 LJDE12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 LJDE22 Juros 11,546480 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 MULT11 Juros 0,660629 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 TNDA11 Amortização 62,497727 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 TNDA11 Juros 7,796125 Excluído LIQUIDADO 8/12/2020 TPER11 evento generico 11,000000 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 TPER21 evento generico 14,020000 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 TPER31 evento generico 13,680000 Registrado LIQUIDADO 8/12/2020 TPER41 evento generico 13,340000 Registrado LIQUIDADO 7/12/2020 CPIS11 Juros 32,159150 Registrado LIQUIDADO 7/12/2020 CPNB12 Juros 197,647410 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 EATE25 Juros 18,210300 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 ELZM12 Amortização 27,777722 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 ELZM12 Juros 2,845034 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 FLEX11 Juros 5,668795 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 GERU18 Prêmio 426,915333 Registrado LIQUIDADO 7/12/2020 GVAO12 Juros 10,651790 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 GVAO12 Resgate Total Antecipado 677,419354 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 89,320860 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,444843 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 IGSN13 Juros 0,451543 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 LLIS19 Juros 7,098432 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI12 Juros 181,213160 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI13 Juros 19,373156 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI22 Juros 211,231540 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI23 Juros 20,373522 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI32 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI32 Juros 201,235230 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 MOVI33 Juros 20,373522 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 65,280923 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SAQI11 Amortização 217,009990 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SAQI11 Juros 65,911011 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SGOI12 Juros 3,606292 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 SLFM12 Juros 237,317629 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,330702 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 TCSA16 Juros 3,155334 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 TEND16 Juros 16,784519 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 URBS12 Juros 162,155660 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 VIXL12 Juros 18,300960 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 VSBT12 Juros 9,203468 Excluído LIQUIDADO 7/12/2020 VSBT12 Resgate Total Antecipado 535,211267 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP11 Juros 27,174908 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP11 Prêmio 9,708563 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP21 Juros 30,736236 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP21 Prêmio 14,936161 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 LFPP21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2020 OVSA17 Juros 9,163013 Registrado LIQUIDADO 4/12/2020 VLID17 Juros 88,270875 Excluído LIQUIDADO 3/12/2020 MILS14 Juros 10,399158 Excluído LIQUIDADO 3/12/2020 UNAZ12 Juros 42,285539 Excluído LIQUIDADO 3/12/2020 UNAZ22 Juros 44,712309 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 DMCC15 Juros 9.573,805499 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 GJAI12 Juros 4,848539 Registrado LIQUIDADO 2/12/2020 HBOR14 Juros 35,519060 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 HBOR14 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 LAMEA5 Juros 252,311310 Excluído LIQUIDADO 2/12/2020 RISF11 Amortização 16,666857 Registrado LIQUIDADO 2/12/2020 RISF11 Juros 4,730376 Registrado LIQUIDADO 2/12/2020 SCID12 Juros 2,730727 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 ADMA12 Juros 9,306428 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 ARSN11 Amortização 54,267675 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 ARSN11 Juros 67,519811 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 ATAM11 Amortização 122,146440 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 ATAM11 Juros 52,799953 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 CLGR12 Juros 69,645101 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 CNBA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 CNBA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 EVLZ11 Juros 39,639213 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 EVLZ11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 NGRD11 Juros 3,122080 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2020 OAEPA1 Juros 0,004157 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/12/2020 OAEPA2 Juros 0,001277 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/12/2020 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 PLIN11 Juros 3,007263 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 PLIN21 Juros 3,390039 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 PORG11 Juros 3,003425 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 PORG21 Juros 3,385713 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 SBESA2 Juros 3,012392 Registrado LIQUIDADO 1/12/2020 STNG11 Juros 1,515800 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 VDPT12 Juros 3,165710 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 VDQH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,652798 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 VDQH11 Juros 28,207321 Excluído LIQUIDADO 1/12/2020 VIDR13 Juros 3,303910 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 ANIM11 Juros 0,006010 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 ANTR11 Juros 40,211214 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 APAB11 Juros 40,211214 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 BHGR13 Amortização 900,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2020 BHGR13 Juros 74,689324 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2020 BODY12 Amortização 249,433985 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 BODY12 Juros 8,433653 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 BODY13 Amortização 5.192,220296 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 BODY13 Juros 121,540240 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 BRKP17 Juros 308,027459 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 BRMB11 Juros 0,002497 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CCROA3 Juros 26,795095 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CDAE16 Juros 206,539536 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CGMG17 Juros 17,683524 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CHPT11 Amortização 12,399693 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CHPT11 Juros 34,853121 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CHSU11 Amortização 11,622553 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CHSU11 Juros 34,974071 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CLMO16 Juros 25,296284 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CNCC11 Juros 8,090265 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CPFPA1 Juros 11,236720 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 CPIS12 Juros 16,128549 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CPJG13 Juros 11,236720 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CPNB11 Juros 0,012334 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CPNB11 Vencimento 1,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 CPQB13 Juros 18.164,404707 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2020 FACL11 Amortização 7,006410 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 FACL11 Juros 3,960189 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 HOSK12 Juros 599,308672 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,333333 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 HOSK14 Juros 4,830056 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 HYPE18 Juros 168,940390 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 IGSN13 Amortização 8,325255 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 IGSN13 Juros 1,574628 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 IGTA19 Juros 25,783864 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 INGL11 Juros 3.501,637053 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 INGL21 Juros 350,163705 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 MDLR13 Juros 10,763281 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 MWVI11 Juros 2.346,707960 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 PALF10 Juros 11,236720 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 RANM14 Juros 15.809,831000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 RIGE10 Juros 11,236720 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SCIV11 Juros 2,041160 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 SECA21 Juros 1.625,081246 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SEDU12 Resgate Parcial Antecipado 1.006,262742 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SEDU21 Resgate Parcial Antecipado 1.010,245928 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2020 SSED11 Resgate Parcial Antecipado 10.075,406250 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SSED21 Resgate Parcial Antecipado 10.082,543080 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 SSRU11 Amortização 225,076750 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 SSRU11 Juros 403,135796 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 TBUS12 Juros 4,976336 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 TBUS22 Juros 4,976336 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2020 TUPE12 Juros 222,176491 Registrado LIQUIDADO 30/11/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 UNPR11 Juros 7,830108 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 VOES17 Juros 10,913800 Excluído LIQUIDADO 30/11/2020 VOES17 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 BBML11 Juros 34,449835 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 CBRDA5 Resgate Parcial Antecipado 1.000,336139 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 CPGA13 Juros 1,072856 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 PNXT13 Juros 7,846061 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 PNXT13 Resgate Total Antecipado 1.046,397804 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2020 SEBS11 Juros 7,557409 Registrado LIQUIDADO 27/11/2020 SEBS31 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/11/2020 SEBS31 Juros 8,214575 Registrado LIQUIDADO 27/11/2020 SP3R12 Juros 50,347641 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 TLPP16 Juros 117,681260 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 TLPP16 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2020 VPRC12 Juros 2,151838 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 AGVF11 Juros 17,519238 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 BLNT11 Amortização 7,666455 Registrado LIQUIDADO 26/11/2020 BLNT11 Juros 3,730756 Registrado LIQUIDADO 26/11/2020 CERO11 Juros 190,116070 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 EATE16 Juros 0,741016 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 EATE17 Juros 1,071689 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ECTE14 Juros 1,405392 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETEP13 Juros 1,202930 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETES11 Juros 0,982423 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETSG11 Juros 0,982423 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ETVG11 Juros 0,982423 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 LAMEB1 Juros 487,416682 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 LAMEB1 Prêmio 94,421755 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 LAMEB1 Resgate Total Antecipado 11.315,302800 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 ROMP11 Amortização 8,456670 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2020 ROMP11 Juros 6,788811 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2020 SCIV12 Juros 4,232950 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 SCIV22 Juros 4,232950 Registrado LIQUIDADO 26/11/2020 STTZ16 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2020 STTZ16 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2020 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 TRLT12 Juros 1,630258 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 TRSR12 Juros 1,101526 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2020 TRSU12 Juros 0,831772 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 ATEM22 Juros 4.791,307500 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 ATRM11 Juros 33,160767 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 CLMO15 Juros 13,690728 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 CODE11 Juros 905,469959 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2020 DASAA2 Juros 16,757152 Registrado LIQUIDADO 25/11/2020 DTRA11 Amortização 209,789185 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 DTRA11 Juros 14,757412 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/11/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/11/2020 FCIA12 Amortização 47,619387 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 FCIA12 Juros 3,892407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 GCII11 Participação 18,899924 Registrado LIQUIDADO 25/11/2020 INPT11 Amortização 19,162869 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 INPT11 Juros 5,197888 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 IPPT14 Juros 3.717,069932 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 LMNE11 Amortização 23,809704 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 LMNE11 Juros 5,013850 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 LMNE21 Juros 5,849495 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 LOGGA2 Juros 24,571384 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 MNDC11 Juros 12,159801 Excluído LIQUIDADO 25/11/2020 MRVEA5 Juros 0,016042 Registrado LIQUIDADO 25/11/2020 RSCF13 Juros 0,396673 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 SSSC11 Juros 11,544647 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2020 ZZDT11 Juros 5,203152 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2020 CBRDA5 Juros 7,343040 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 CBRDA6 Juros 4,045740 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 CBRDB6 Juros 4,099290 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 CNDS14 Amortização 769,229914 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 CNDS14 Juros 7,397310 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 FLRY13 Juros 130,322570 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 ITSA12 Juros 1.127,111000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 SDAS21 Juros 81,798755 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 SDAS31 Juros 99,119720 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 SDAS41 Juros 105,539970 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 SEHO11 Amortização 21,125000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 SEHO11 Juros 4,007502 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2020 UMMC11 Juros 1,065574 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 BELU11 Juros 10.789,486209 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CLGP11 Amortização 4,579157 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CLGP11 Juros 7,906792 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CLGP12 Juros 7,681352 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CLMO24 Juros 18.911,698484 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CMTR17 Amortização 143,055199 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CMTR17 Juros 4,192579 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 COMF12 Juros 0,336296 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CPES13 Juros 19,244309 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CRFN12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2020 CRFN22 Prêmio 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2020 CVCB12 Amortização 571,428571 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB12 Juros 11,500210 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB12 Prêmio 13,200000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB13 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB13 Juros 3,879278 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB13 Prêmio 11,500000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB14 Amortização 100,000000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB14 Prêmio 15,300000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB24 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 CVCB24 Prêmio 20,400000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 ENPX13 Juros 11,777890 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 ERSA18 Juros 11,642960 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 ERSA18 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 FNTE11 Juros 253,461374 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 FORJ13 Amortização 58,180000 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/11/2020 FORJ13 Juros 39,702442 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 GGBRA5 Juros 11,392630 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 JMCD13 Juros 2.308,586200 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 LOGN12 Amortização 5,111598 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 LOGN12 Juros 8,541934 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 ORBQ11 Juros 10,317964 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 RBSA25 Juros 219,272580 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 SAGA11 Amortização 111,111013 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SAGA11 Juros 9,125135 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SAGA21 Juros 16,177504 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 SNGO16 Juros 2,443436 Registrado LIQUIDADO 23/11/2020 SNGO17 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SNGO17 Juros 5,380402 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SQIA11 Amortização 20,832652 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SQIA11 Juros 2,344264 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SROP12 Amortização 20,833843 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 SROP12 Juros 2,170248 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 STTZ16 Juros 2.696,931864 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 STTZ16 Resgate Total Antecipado 614.929,334743 Excluído LIQUIDADO 23/11/2020 VPRC14 Juros 36,349022 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 BLAU11 Juros 0,001705 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 BRPRA5 Juros 8,063792 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 CEBD13 Juros 4,938891 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 CGDE11 Juros 2,947253 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 CGDE21 Amortização 8,042585 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 CGDE21 Juros 6,588789 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 COGN16 Juros 25,534732 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 COMF13 Amortização 20,833332 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 COMF13 Juros 3,104819 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 COMF23 Amortização 15,151495 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 COMF23 Juros 4,800986 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 DGSP13 Juros 11,245440 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 GEAM11 Amortização 10,304926 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 GEAM11 Juros 3,974761 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 ISEC11 Juros 2,396922 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 JFLV11 Juros 6,168868 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 JSMLA1 Juros 6,017219 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 JSMLA3 Juros 20,442001 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 JSMLA4 Amortização 124,999875 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 JSMLA4 Juros 10,827390 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 JSMLB3 Juros 21,966864 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 LPPP11 Juros 28,177680 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 MRCN11 Juros 0,001817 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 RCLG11 Juros 28,177680 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 RECG12 Amortização 42,018622 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 RECG12 Juros 27,361464 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 RLEI11 Juros 28,177680 Registrado LIQUIDADO 20/11/2020 SEQL11 Juros 5,080009 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 SEQL21 Juros 5,710714 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 SOLA11 Juros 15,976910 Excluído LIQUIDADO 20/11/2020 UCAA12 Juros 0,004657 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CBLT11 Juros 2,075553 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CRFB13 Juros 12,813838 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CRFB23 Juros 13,317852 Registrado LIQUIDADO 19/11/2020 CRFB33 Juros 13,821614 Registrado LIQUIDADO 19/11/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CRUM12 Juros 291,047731 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 CRUM22 Juros 478,552873 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LJDE14 Juros 11,798282 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LJDE14 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LOGGA4 Juros 126,146200 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LVTC11 Amortização 33,333400 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LVTC11 Juros 2,456499 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 LVTC21 Juros 4,232582 Excluído LIQUIDADO 19/11/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2020 PRMN11 Amortização 21,635337 Registrado LIQUIDADO 19/11/2020 PRMN11 Participação 5,163546 Registrado LIQUIDADO 19/11/2020 TEQU11 Juros 32,331920 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 BRQB11 Juros 2,837792 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 CPGEA1 Juros 11,436300 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 CPGEB1 Juros 11,626640 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,243530 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,420506 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,639000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 LAMEA4 Juros 251,553450 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 SCVR11 Juros 0,005570 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 SNST13 Amortização 7,836059 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 SNST13 Juros 4,469816 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 TRIX11 Juros 0,004868 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 UNDAD1 Juros 11,868150 Registrado LIQUIDADO 18/11/2020 UNYL11 Juros 46,825858 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 UNYL21 Juros 50,286593 Excluído LIQUIDADO 18/11/2020 VPRI11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2020 VPRI11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2020 CCCI22 Juros 5,733765 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CCCI22 Prêmio 25,389576 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CCCI22 Resgate Total Antecipado 3.335,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CPSC12 Amortização 704,061725 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CPSC12 Juros 39,461792 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 711,538461 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/11/2020 CRMX12 Amortização 1.041,629473 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 CRMX12 Juros 619,495668 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 CRMX22 Amortização 679,312617 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CRMX22 Juros 1.289,466782 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CVRJ16 Juros 107,611161 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 CVRJ16 Resgate Total Antecipado 224.272,153458 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 DTEX12 Juros 115,994300 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 EGIE18 Juros 18,386533 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 EGIE18 Vencimento 385,997455 Excluído LIQUIDADO 17/11/2020 FURN21 evento generico 0,021283 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 GBEE11 Juros 431,960914 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2020 JQTB11 Amortização 6,531868 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 JQTB11 Juros 4,801104 Registrado LIQUIDADO 17/11/2020 TCBC13 Juros 134,318280 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AGCM11 Amortização 200,847532 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 AGCM11 Juros 51,959522 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AGEO14 Juros 0,002825 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 AGFO11 Juros 28,224233 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AGNN11 Juros 0,002825 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AGUT25 Juros 49,152869 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ALEN11 Juros 0,001084 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ALGA15 Juros 44,556796 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AMTE13 Juros 0,010567 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AMTE23 Juros 0,002420 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ANOB11 Amortização 221,071856 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 ANOB11 Juros 57,124921 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 AREG11 Juros 0,001084 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2020 BBLN11 Amortização 41,719178 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BBLN11 Juros 22,049904 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BPCH11 Amortização 19,999755 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BPCH11 Juros 9,236738 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BPCH21 Amortização 21,406158 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BPCH21 Juros 18,582608 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BTLM31 Amortização 54,304019 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 BTLM31 Juros 4,895143 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CCPM11 Amortização 10,415933 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CCPM11 Juros 2,246726 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CCPRA1 Juros 143,344489 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CCPRB1 Juros 178,818169 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CCRDA1 Juros 13,826686 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CCRDA1 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CCRDB1 Juros 15,602767 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CCRDC1 Juros 18,387590 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CCRDD1 Juros 33,121415 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CLOR11 Amortização 63,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CLOR11 Juros 12,210355 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CMGD17 Amortização 20,833089 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CMGD17 Juros 1,785484 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CMNP13 Juros 32,398193 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CMNP23 Juros 32,398193 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CNDS15 Amortização 147,424578 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CNDS15 Juros 22,635265 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 COBA11 Juros 4,787746 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 COBA11 Resgate Total Antecipado 700,002495 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CPLD15 Juros 21,732868 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CPLD25 Juros 18,134734 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CPRE19 Juros 112,894900 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CPRE29 Juros 114,249700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CRED12 Amortização 41,666645 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CRED12 Juros 4,040447 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CSCF11 Amortização 5,136191 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,322978 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CSCF11 Juros 3,520758 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 CTEL13 Juros 12.617,970000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CTRL11 Juros 77,499957 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CVCN11 Amortização 42,902003 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 CVCN11 Juros 20,811942 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 DIAN11 Juros 2,222226 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 DMPA11 Juros 68,396130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 EBEC11 Juros 30,375758 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ECNT13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 ECNT13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 ELEK17 Juros 11,750190 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ELEK27 Juros 12,075520 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ELEK37 Juros 32,113911 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELET12 Juros 14,334448 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ELET22 Juros 15,856243 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELET32 Juros 16,869526 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELET42 Juros 26,927027 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELPLA4 Juros 14,841964 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELPLB4 Juros 20,889912 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ELPW11 Amortização 19.604,000241 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ELPW11 Juros 4.607,567627 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ENEV12 Juros 15,602767 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ENEV22 Juros 18,134734 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ENEV32 Juros 26,237571 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 EQTL22 Juros 63,328191 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ERDV16 Juros 11,424970 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ERDV16 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ERDV26 Juros 11,885740 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 ERDV36 Juros 65,850477 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FGRU11 Amortização 19,740934 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FGRU11 Juros 6,235284 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FGRU31 Amortização 10,504794 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FGRU31 Juros 6,318988 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FOSP11 Juros 0,035234 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FURN11 Juros 12,683080 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 FURN21 Juros 20,735909 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 GASP17 Juros 40,300013 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2020 GFSAA6 Juros 3,735100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 GFSAA6 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 HFCK11 Juros 40,952135 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 HFCK21 Amortização 0,792157 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 HFCK21 Juros 6,332496 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 HMRD11 Amortização 476,190000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 HMRD11 Juros 110,610940 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 IGSN14 Amortização 6,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 IGSN14 Juros 4,295710 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 IPSA11 Juros 5,650181 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 IVIA25 Juros 15,349228 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 IVIA35 Juros 17,628838 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 IVIA45 Juros 36,624045 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 JELE21 Amortização 25,600000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 JELE21 Juros 3,608694 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LETS14 Juros 2,854253 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LGER11 Juros 373,103976 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LGER21 Juros 365,600871 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LGER31 Juros 351,106529 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LGER41 Amortização 13.653,075453 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LGER41 Juros 376,514432 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LMTI14 Juros 3,223833 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LOGN13 Juros 0,015225 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LORTA2 Juros 11,560470 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LSBI11 Juros 2,565763 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 LSVE19 Juros 41,540747 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LSVE29 Juros 313,563330 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 LTMC12 Amortização 2.457,624494 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 MAGE11 Amortização 969,187529 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 MAGE11 Juros 200,488528 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 MNGN12 Juros 33,514645 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 MNRV16 Juros 19,903432 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 MRTS11 Amortização 162,768913 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 MRTS11 Juros 74,138461 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 MSGT12 Amortização 55,233863 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 MSGT12 Juros 27,227533 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 MTEL15 Amortização 322,031659 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 MTEL15 Juros 14,830170 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 NTEN11 Juros 33,178773 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OMGE11 Juros 16,869526 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OMGE21 Juros 17,375795 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OMGE41 Juros 25,988239 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OTPA11 Juros 28,203783 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/11/2020 OURI11 Amortização 27,165878 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OURI11 Juros 30,894495 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 OVSA19 Juros 0,018387 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2020 PCEM11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 PCEM11 Juros 259,284420 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 PGMN14 Juros 3,182843 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 PNBI11 Amortização 217.232,609875 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 PNBI11 Juros 179.007,302128 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 PNBI21 Amortização 52.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 PNBI21 Juros 19.741,289815 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 RDNT15 Juros 34,433838 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 RDNT16 Juros 11,479170 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 RDNT16 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 RECS11 Juros 2,837161 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 RESA14 Juros 35,073086 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 RIOL11 Amortização 18.434,339430 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 RIOL11 Juros 4.049,412613 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 SAPR23 Juros 250,459387 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SAPR23 Vencimento 7.230,963250 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SCMR11 Juros 0,002046 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 SGOI11 Juros 6,289541 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SLFM11 Amortização 24,414000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SLFM11 Juros 2,498733 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SNGO14 Juros 1,806083 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SNGO15 Juros 3,125832 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 SPVI12 Amortização 95,338858 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 SPVI12 Juros 439,879267 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 SRGI11 Juros 16,469088 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 TAEE16 Juros 11,641770 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 TAEE26 Juros 28,552969 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 TIET18 Amortização 36,451421 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 TIET18 Juros 32,284604 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 TSAE15 Amortização 89.854,139095 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TSAE15 Juros 1.021,017894 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIA12 Juros 267,008584 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIA22 Juros 267,008584 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIA32 Juros 267,008584 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIA42 Juros 253,658155 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,650022 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVIV11 Juros 2,310188 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 TVSC11 Juros 15,454142 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 TVSC21 Juros 33,281051 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 UHSM11 Juros 18,381163 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 UHSM21 Juros 13,725103 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 ULFT12 Juros 28,965405 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 UNIA11 Juros 4,787746 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 UNIA11 Resgate Total Antecipado 700,002495 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 VMSA12 Juros 3,015467 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2020 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VMSA22 Juros 2,616948 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VNTO11 Amortização 8,576716 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VNTO11 Juros 5,923400 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VOES16 Juros 35,714457 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 VPRC13 Amortização 149,043982 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VPRC13 Juros 8,720492 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VPRI11 Juros 0,686297 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 VPRI11 Resgate Total Antecipado 95,160957 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 VSPE11 Amortização 7,879021 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 VSPE11 Juros 7,144569 Registrado LIQUIDADO 16/11/2020 WMBR11 Juros 7,220322 Excluído LIQUIDADO 16/11/2020 XPVS12 Juros 11,560470 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 BRPRA2 Juros 1,559814 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 BRPRB2 Juros 1,559814 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 BRPRC2 Juros 1,559814 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 BRPRD2 Juros 1,559814 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 BRPRE2 Juros 3,119628 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 CVRJ16 Amortização 29.729,535470 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 CVRJ16 Juros 1.343,847751 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 GSTE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/11/2020 GSTE12 Vencimento 380,684558 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/11/2020 RANM15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2020 RANM15 Juros 126,882300 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 CASN12 Juros 62,468289 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 CASN12 Prêmio 100,445805 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 CRTE11 Participação 307,001435 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 DLGA12 Amortização 1.823,784369 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 DLGA12 Juros 291,041657 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 DLGA22 Amortização 5.841,331716 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 DLGA22 Juros 310,833873 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 ECNT13 Juros 0,006294 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 ECNT13 Prêmio 0,003906 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 ECNT13 Resgate Total Antecipado 3,149254 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,760214 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 ERFI11 Juros 0,913527 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 IVHG11 Juros 35,833561 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 MORI11 Amortização 0,052632 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 MORI11 Juros 0,047441 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 MTSM12 Juros 9,702719 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 SLFT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 857,715116 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 SLFT12 Juros 74,034920 Registrado LIQUIDADO 12/11/2020 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 TFBR11 Juros 33,328857 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 TFBR21 Juros 33,328857 Excluído LIQUIDADO 12/11/2020 TLGE12 Juros 27,525522 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 ANIM12 Juros 17,916787 Registrado LIQUIDADO 11/11/2020 CBMG11 Amortização 20,833200 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 CBMG11 Juros 1,505461 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 CPTE11 Amortização 15,321107 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 CPTE11 Juros 7,015459 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 LMTI12 Juros 26,761586 Excluído LIQUIDADO 11/11/2020 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/11/2020 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/11/2020 RTBD11 Opção de Venda 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/11/2020 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 AGAU11 Juros 52,466361 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 ALGA16 Prêmio 12,049969 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 ALGA26 Prêmio 14,033384 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 CBVP11 Juros 5.863,815000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 CPRB16 Juros 1.860,959338 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 FRAG11 Juros 2,916351 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 FRAG21 Juros 4,312912 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2020 GERU16 Juros 0,004469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,980904 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 GERU17 Juros 1,090438 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,688945 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,417556 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 GERU27 Juros 5,237974 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 98,580625 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 GGSH11 Amortização 20,833511 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 GGSH11 Juros 2,943875 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 MSRO12 Amortização 208,328640 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 MSRO12 Juros 18,798733 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 MSRO13 Juros 35,490784 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 MSRO14 Juros 4,167022 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 MULP16 Juros 117,286700 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 PETZ11 Juros 0,001663 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 PNVL13 Juros 11,921169 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 PRKE12 Juros 10,300975 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 PRNR11 Juros 0,004089 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 PRNR21 Juros 0,004397 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 RDOR13 Juros 1,045544 Excluído LIQUIDADO 10/11/2020 SBSPB3 Juros 13,424952 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 SBSPC3 Juros 14,136249 Registrado LIQUIDADO 10/11/2020 TRIS16 Juros 1.357,557328 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 AEPS19 Juros 0,020413 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 ATKJ11 Juros 0,008723 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 AUSA11 Juros 293,014635 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2020 ELZM12 Amortização 27,777777 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 ELZM12 Juros 3,083903 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 FRCS11 Juros 49,020604 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 GERU18 Prêmio 104,524444 Registrado LIQUIDADO 9/11/2020 GYRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 382,531094 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 JSTN11 Juros 8.335,938365 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 JSTN21 Juros 8.924,669163 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MILN11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2020 MILN11 Juros 18,089377 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MILN21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2020 MILN21 Juros 18,393319 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MRPT13 Amortização 0,128281 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MRPT13 Juros 0,005339 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 MULT11 Juros 0,692013 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 9/11/2020 SGOI12 Juros 4,057814 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 EATE25 Juros 18,210300 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 EBIG11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2020 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2020 GGBRA6 Juros 11,770760 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 GGBRB6 Juros 11,967160 Registrado LIQUIDADO 6/11/2020 NTON11 Juros 100,418321 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 NTON11 Vencimento 20.990,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 SLFM12 Juros 257,094054 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 SQOI13 Juros 248,487373 Excluído LIQUIDADO 6/11/2020 SQOI13 Resgate Total Antecipado 1.009,200000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 ENGIA2 Juros 14,137983 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 FLEX11 Juros 5,410424 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 FLEX21 Juros 17,056395 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,658722 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 IGSN13 Juros 0,484135 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 LLIS19 Amortização 2.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2020 LLIS19 Juros 13,550448 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2020 LRENA1 Juros 25,749649 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 LRENA2 Juros 25,947223 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,363216 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 SAQI11 Amortização 113,166722 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 SAQI11 Juros 36,082358 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 SHOW13 Juros 0,020834 Excluído LIQUIDADO 5/11/2020 SKYS11 incorporacao de juros 89,143047 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2020 SKYS21 incorporacao de juros 31,535112 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2020 SNAB13 Juros 160,902660 Registrado LIQUIDADO 4/11/2020 BISA17 Juros 0,019731 Excluído LIQUIDADO 4/11/2020 CANT15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,927984 Excluído LIQUIDADO 4/11/2020 CANT15 Juros 56,262622 Excluído LIQUIDADO 4/11/2020 CANT15 Prêmio 0,183866 Excluído LIQUIDADO 4/11/2020 ELEK18 Juros 20,562043 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 ARSN11 Amortização 57,591228 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 ARSN11 Juros 71,323020 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 ATAM11 Amortização 121,461151 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 ATAM11 Juros 56,182544 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 BSA312 Juros 115,306800 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 CANT14 Juros 53,832591 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 CNVI11 Amortização 4,953365 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 CNVI11 Juros 16,328845 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 CNVI21 Juros 28,228932 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 FVII11 Amortização 61,116169 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 FVII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,644152 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 FVII11 Juros 16,003901 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,651154 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 FVII21 Juros 27,235405 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 GJAI12 Juros 4,617125 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 HOSK14 Juros 5,795334 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 LNDV11 Amortização 24,331520 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 LNDV11 Juros 16,535963 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 LNDV21 Juros 50,836548 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 NGRD11 Juros 3,278482 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2020 PLIN11 Amortização 14,262068 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 PLIN11 Juros 3,203844 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 PLIN21 Juros 3,559811 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 PORG11 Amortização 14,243867 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 PORG11 Juros 3,199756 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 PORG21 Juros 3,555268 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 RISF11 Amortização 16,666725 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 RISF11 Juros 4,591162 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 SBESA2 Juros 3,221087 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 SCID12 Juros 2,600571 Registrado LIQUIDADO 3/11/2020 SLVI11 Juros 9,584447 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 STNG11 Juros 1,591650 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 VDPT12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 VDPT12 Juros 3,380002 Excluído LIQUIDADO 3/11/2020 VIDR13 Juros 3,469391 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 ABEV11 Juros 144.146,015000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 ALGA17 Prêmio 12,034321 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 ALGA27 Prêmio 13,158381 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 ANTR11 Juros 38,908968 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 APAB11 Juros 38,908968 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 BHMS11 Juros 9,565354 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 BRFS11 Juros 15,352379 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 BRFS31 Juros 28,377563 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 BRFS41 Juros 18,646806 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 CPCC15 Amortização 0,080000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2020 CPCC15 Juros 0,018899 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2020 CPQB13 Juros 13.869,953775 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 FACL11 Amortização 6,975308 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 FACL11 Juros 4,189551 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 INGL11 Juros 23.694,778999 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 INGL21 Juros 2.369,477900 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 MVLV14 Juros 32,470272 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 RECJ11 Juros 13,868793 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 RECJ11 Prêmio 0,709708 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 RECJ11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 SCIV11 Juros 2,143329 Registrado LIQUIDADO 30/10/2020 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2020 SECA21 Juros 1.706,481953 Excluído LIQUIDADO 30/10/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2020 TUPE12 Juros 233,303206 Registrado LIQUIDADO 29/10/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2020 CDAE16 Juros 310,019863 Excluído LIQUIDADO 29/10/2020 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 228,630519 Excluído LIQUIDADO 29/10/2020 FORJ13 Juros 15,112502 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 BRMB11 Juros 0,002420 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 CGMG17 Juros 16,878582 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 CHPT61 Amortização 15,124062 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 CHPT61 Juros 36,165577 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 CHSU61 Amortização 14,361373 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 CHSU61 Juros 36,252120 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 153,600000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 ECNT13 Juros 0,281953 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 IGSN13 Amortização 7,280829 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 IGSN13 Juros 1,581888 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 MWVI11 Juros 2.177,315333 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 SCIV12 Juros 4,445065 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 SCIV22 Juros 4,445065 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2020 TBUS12 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 TBUS12 Juros 4,848538 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 TBUS22 Amortização 20,408000 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 TBUS22 Juros 4,848538 Registrado LIQUIDADO 28/10/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 UNPR11 Juros 8,095890 Excluído LIQUIDADO 28/10/2020 VIXL13 Juros 20,048951 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 AALR21 Juros 33,545700 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 AALR21 Prêmio 74,057123 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 AALR21 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 BBML11 Juros 32,321760 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 CPGA13 Juros 1,096845 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 FLRY14 Juros 132,708360 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 FLRY24 Juros 145,422400 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 LCAMA6 Juros 0,013685 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 SULM15 Juros 12,412920 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2020 VPRC12 Juros 2,022319 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 AGVF11 Juros 15,970859 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 AMAR15 Juros 13,698717 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ATEM22 Juros 4.888,454062 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ATRM11 Juros 22,084281 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 BLNT11 Amortização 7,666516 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 BLNT11 Juros 3,246644 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 BRCU11 Amortização 111,125000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 BRCU11 Juros 19,315371 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CEEBA2 Juros 124,868100 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 CEEBB2 Juros 127,485899 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 CELP15 Juros 16,960246 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CELP25 Juros 17,965644 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CNDS14 Amortização 769,228183 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CNDS14 Juros 9,709535 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CODE11 Juros 862,261646 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CRBZ11 Amortização 2.852,569587 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/10/2020 CRBZ11 Juros 2.148,332896 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/10/2020 CRFB11 Juros 11,917800 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CRFB21 Juros 12,072830 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 CROD16 Juros 131,622527 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 DTRA11 Amortização 209,788543 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 DTRA11 Juros 14,493146 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 EATE16 Juros 0,667715 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 EATE17 Juros 0,954353 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ECTE14 Juros 1,266370 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 EDSC13 Juros 203,584429 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 EDSC13 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETEP13 Juros 1,071224 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETES11 Juros 0,874858 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETSG11 Juros 0,874858 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ETVG11 Juros 0,874858 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/10/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/10/2020 FCIA12 Amortização 47,619409 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 FCIA12 Juros 3,924670 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 GCII11 Participação 3,496598 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 GUAR11 Juros 125,035900 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 HSLZA4 Juros 12,254170 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 INPT11 Amortização 20,196640 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 INPT11 Juros 5,073560 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 LMNE11 Amortização 23,809489 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 LMNE11 Juros 4,907056 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 LMNE21 Juros 5,570174 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 LOGGA2 Juros 23,671493 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 MNDC11 Juros 11,579656 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 MRVEA7 Juros 12,451424 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 MULP17 Juros 121,015400 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 NTSD12 Juros 124,461400 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ODBH14 Amortização 666,674120 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ODBH14 Juros 64,324120 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 PRKE11 Juros 7,011511 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 ROMP11 Amortização 8,968573 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 ROMP11 Juros 6,795564 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 RSCF13 Juros 0,377768 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 SCSA14 Amortização 14,285347 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 SCSA14 Juros 7,223024 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 SCSA24 Amortização 66,665000 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 SCSA24 Juros 16,960246 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 SEHO11 Amortização 31,688000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 SEHO11 Juros 4,362002 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 SSSC11 Juros 10,877334 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 STTZ16 Juros 2.721,449319 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRLT12 Juros 1,468991 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRSR12 Juros 0,992562 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TRSU12 Juros 0,749491 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 TSSS11 Juros 8,789876 Registrado LIQUIDADO 26/10/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 UMMC11 Juros 1,278810 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 USSG12 Amortização 2.499,996500 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 USSG12 Juros 179,829715 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 VDLA11 Juros 27,820703 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 VDLA11 Vencimento 1.103,412496 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 VIMT12 Juros 33,321034 Excluído LIQUIDADO 26/10/2020 ZZDT11 Juros 4,930501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2020 CMTR17 Amortização 143,055107 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 CMTR17 Juros 4,716889 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 JMCD13 Juros 2.424,294862 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 ODBH13 Juros 368,078140 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 ONCO17 Juros 21,267860 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 ONCO17 Prêmio 60,148885 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 ONCO17 Resgate Total Antecipado 8.571,430000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 SNGO16 Juros 2,565762 Registrado LIQUIDADO 23/10/2020 SNGO17 Juros 17,418391 Excluído LIQUIDADO 23/10/2020 VTCT11 Juros 127,947800 Excluído LIQUIDADO 22/10/2020 CPES13 Juros 19,244309 Excluído LIQUIDADO 22/10/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2020 FNTE11 Juros 255,724325 Registrado LIQUIDADO 22/10/2020 MNAU12 Juros 8.453,426000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2020 ORBQ11 Juros 10,317964 Excluído LIQUIDADO 22/10/2020 SQIA11 Amortização 20,832396 Excluído LIQUIDADO 22/10/2020 SQIA11 Juros 2,402868 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 ANHB10 Amortização 65,000265 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 ANHB10 Juros 16,520838 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 BELU11 Juros 10.271,940816 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 CLGP11 Amortização 4,798497 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 CLGP11 Juros 7,519001 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 CLGP12 Juros 7,268435 Registrado LIQUIDADO 21/10/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 COMF12 Juros 0,477096 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 FORJ13 Amortização 98,558545 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 FORJ13 Juros 53,320506 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 LOGN12 Amortização 5,093480 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 LOGN12 Juros 8,123224 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/10/2020 SROP12 Amortização 20,834245 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 SROP12 Juros 2,145408 Excluído LIQUIDADO 21/10/2020 VPRC14 Juros 34,693931 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 BLAU11 Juros 0,001598 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 BOAV13 Juros 10,675493 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CEBD13 Amortização 27,779000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CEBD13 Juros 4,617125 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CGDE11 Juros 2,678960 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CGDE21 Amortização 8,287537 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 CGDE21 Juros 6,042934 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 COMF13 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 COMF13 Juros 2,910152 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 COMF23 Amortização 15,151618 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 COMF23 Juros 4,450543 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CPGT13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CPGT13 Juros 14,746600 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CPLD13 Juros 147,466000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CPSC12 Amortização 705,498833 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 CPSC12 Juros 48,450239 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 GEAM11 Amortização 10,304925 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 GEAM11 Juros 1,099304 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 ISEC11 Juros 2,178394 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 JFLV11 Juros 5,570899 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 JSMLA2 Juros 92,795016 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 LAMEA2 Juros 135,684000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 LJDE13 Juros 12,773879 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 LPPP11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 MILN11 Amortização 102,081000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2020 MILN11 Juros 37,426740 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2020 MILN21 Amortização 116,650000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2020 MILN21 Juros 38,055593 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 MRCN11 Juros 0,001678 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2020 PRMN11 Amortização 14,270390 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 PRMN11 Participação 8,435651 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 RBHO75 Juros 7.379,538363 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 RBHO75 Vencimento 40.129,709994 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 RCLG11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 RECG12 Amortização 42,018504 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 RECG12 Juros 24,979449 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 RLEI11 Juros 25,612790 Registrado LIQUIDADO 20/10/2020 SEQL11 Juros 4,617125 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SEQL21 Juros 5,190212 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SMFT14 Juros 87,193692 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SMFT24 Juros 112,044078 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SMFT34 Juros 88,381305 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SMFT44 Juros 112,044078 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 SOLA11 Juros 14,520563 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 TUTO11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 TUTO11 Juros 9,772882 Excluído LIQUIDADO 20/10/2020 UCAA12 Juros 0,004232 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 ALGT12 Juros 20,104754 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 BRQB11 Juros 2,702479 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CBLT11 Juros 1,870042 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CCCI22 Juros 57,060582 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CPGE19 Juros 62,008618 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.538,461538 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRMX12 Amortização 1.041,629473 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 CRMX12 Juros 653,007439 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 CRMX22 Amortização 679,312617 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRMX22 Juros 1.355,646902 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRUM12 Juros 260,994951 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CRUM22 Juros 413,235945 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CSNA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CSNA18 Juros 24,738440 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 CVCB14 Juros 12,603579 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 CVCB24 Juros 12,954300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 GBEE11 Juros 453,632510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,904609 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,963396 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 JQTB11 Amortização 6,702530 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 JQTB11 Juros 5,033851 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 LVTC11 Amortização 33,332915 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 LVTC11 Juros 2,205530 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 LVTC21 Juros 3,654353 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 RADL11 Juros 54,068334 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 RECG11 Juros 15,848518 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 SCVR11 Juros 0,005570 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 SNST13 Amortização 7,809470 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 SNST13 Juros 4,292535 Registrado LIQUIDADO 19/10/2020 TRIX11 Juros 0,004868 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 UNYL11 Juros 44,590081 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 UNYL21 Juros 47,885577 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 VPRI11 Amortização 12,698612 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 VPRI11 Juros 0,813399 Excluído LIQUIDADO 19/10/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2020 BCPS15 Juros 5,081630 Excluído LIQUIDADO 16/10/2020 BCPS15 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 CTRL11 Juros 82,758247 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 HAUS12 Participação 31,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 LGER11 Juros 388,472740 Excluído LIQUIDADO 16/10/2020 LGER21 Juros 380,660674 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 LGER31 Juros 365,569182 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 LGER41 Juros 392,023679 Registrado LIQUIDADO 16/10/2020 MTEL15 Amortização 335,085937 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2020 MTEL15 Juros 16,203647 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2020 RIOL11 Amortização 18.277,152884 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2020 RIOL11 Juros 4.348,079312 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2020 SULM16 Juros 13,191320 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ABMX12 Juros 0,006475 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGCM11 Amortização 199,134937 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGCM11 Juros 52,485770 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AGEO14 Juros 0,002875 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGFO11 Juros 28,538461 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AGNN11 Juros 0,002875 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AGRU12 Amortização 97,357116 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 AGRU12 Juros 77,566976 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ALEN11 Juros 0,001168 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ALUP17 Juros 18,949829 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ANOB11 Amortização 219,186812 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 ANOB11 Juros 58,133007 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 APAR16 Juros 23,016740 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 AREG11 Juros 0,001168 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ARTR15 Juros 19,954215 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ARTR35 Juros 56,145097 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ATAM21 Amortização 592,675527 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ATAM21 Juros 409,419257 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 BKBR18 Juros 18,698578 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 BLAU13 Juros 0,017856 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 BRDT11 Juros 34,928268 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/10/2020 BTLM21 Amortização 54,490038 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 BTLM21 Juros 4,617669 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CCPM11 Amortização 10,415597 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CCPM11 Juros 2,272848 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CEEB29 Juros 76,300756 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CEMA17 Juros 61,979763 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CEMA27 Juros 62,688901 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CEPE10 Juros 130,281400 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CEPE20 Juros 132,077700 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CESE11 Amortização 197,500000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CESE11 Juros 492,500000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CGEP12 Amortização 13,315633 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CGEP12 Juros 39,230759 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CMGD17 Amortização 20,833126 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CMGD17 Juros 1,826063 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CNDS15 Amortização 147,418958 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CNDS15 Juros 23,001331 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 COBA11 Amortização 33,333033 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 COBA11 Juros 5,015731 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CRED12 Amortização 41,666602 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CRED12 Juros 4,242469 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CSCF11 Amortização 15,300068 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,249769 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSCF11 Juros 3,786244 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 CSRN17 Juros 51,208779 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CSRN19 Juros 21,790243 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSRN27 Juros 54,178850 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSRN29 Juros 23,028444 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CSRN39 Juros 12,758749 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CTEE17 Juros 25,267880 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 CTEL11 Amortização 612,823675 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 CTEL11 Juros 478,663053 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 DIAN11 Juros 2,424250 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 DMPA11 Juros 68,396130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 ECCR32 Amortização 5.087,879194 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ECCR32 Juros 813,360625 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ECNT13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ECNT13 Juros 0,573158 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ECPN11 Juros 40,738662 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ECPT41 Amortização 285,618896 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ECPT41 Juros 70,061560 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 EDPA11 Juros 35,019222 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 EGVG11 Amortização 103,068088 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 EGVG11 Juros 18,894409 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 EGVG21 Amortização 103,068088 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 EGVG21 Juros 35,672501 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ELPW11 Amortização 19.443,667137 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ELPW11 Juros 4.715,886906 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ENBR15 Juros 478,856166 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ENGI19 Juros 49,476823 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ENGI29 Juros 51,929222 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ENGI39 Juros 56,298300 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ENGI49 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ENGI49 Juros 36,646510 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ERDV18 Juros 18,447264 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 FGRU11 Amortização 8,212344 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 FGRU11 Juros 6,251980 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 FGRU31 Amortização 11,580096 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 FGRU31 Juros 6,363620 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 GASP16 Juros 47,762177 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 GASP18 Juros 37.218,216999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2020 HENZ11 Juros 554,795790 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 HFCK21 Amortização 0,984224 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,486716 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 HFCK21 Juros 6,294302 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 IGSN14 Amortização 6,200000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 IGSN14 Juros 4,323270 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 IPIA11 Juros 13,381701 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 IPSA11 Juros 5,650182 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ITGT11 Juros 57,103291 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ITPE12 Amortização 34,038625 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 ITPE12 Juros 34,109416 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 KROT11 Juros 151,745299 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 LAMEA1 Juros 136,869400 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LETS14 Juros 2,854253 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHA3 Juros 81,952829 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHA5 Juros 35,579633 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHA6 Juros 16,434521 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHA7 Juros 19,452146 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHA8 Juros 24,511742 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHB5 Juros 22,961457 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHB6 Juros 18,195889 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHB7 Juros 20,706857 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHC6 Juros 18,698577 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LIGHD7 Juros 45,594288 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LITL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 666,666666 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LITL11 Juros 41,521710 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LITL11 Prêmio 0,833333 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LMTI14 Juros 2,455314 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 LORTA5 Juros 12,758750 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 LSBI11 Juros 2,565763 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 LTMC12 Amortização 2.457,761291 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 MAGE11 Amortização 960,923747 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 MAGE11 Juros 206,705308 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2020 MNGN12 Juros 33,514645 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 MRSL19 Juros 210,485655 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 MRSL29 Juros 126,570000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 MRTS11 Amortização 164,116336 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 MRTS11 Juros 74,752189 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 MULP13 Juros 81,417025 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 MULP13 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 ODTR11 Juros 956,986664 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2020 PGMN14 Juros 3,182843 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO14 Juros 21,397360 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO14 Vencimento 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO17 Amortização 3.333,500000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO17 Juros 122,987909 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO24 Juros 160,842467 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RDCO24 Vencimento 3.229,980710 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RECS11 Juros 23,536115 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 RESA31 Juros 45,812640 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RESA31 Vencimento 721,016670 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 RUMOA3 Juros 37,434615 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 RUMOA4 Juros 28,624837 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 RUMOB3 Juros 20,410616 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 SAIP11 Amortização 169,268327 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 SAIP11 Juros 64,319674 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 SAIP12 Amortização 224,965732 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 SAIP12 Juros 57,194793 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 SCMR11 Juros 0,002042 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 SGOI11 Juros 6,249542 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 SNGO14 Juros 1,935089 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 SNGO15 Juros 3,210315 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 SNRA11 Juros 11,019163 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 STEN13 Juros 400,843852 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 STEN23 Juros 508,896277 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 TAEE23 Juros 24,583326 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TAEE23 Vencimento 508,940314 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TAEE33 Juros 77,535665 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 TCPA31 Juros 88,374559 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TIET26 Juros 0,037277 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 TSAE15 Amortização 14.945,632800 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TSAE15 Juros 1.071,647899 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIA12 Juros 264,731845 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIA22 Juros 264,731845 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIA32 Juros 264,731845 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIA42 Juros 251,495253 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,842003 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 TVIV11 Juros 2,502781 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 UBYA11 Amortização 20,004940 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 UBYA11 Juros 4,632438 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 UNIA11 Amortização 33,333033 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 UNIA11 Juros 5,015731 Excluído LIQUIDADO 15/10/2020 VDBF12 Amortização 25,842395 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VDBF12 Juros 19,816208 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VMSA12 Juros 3,006515 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2020 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VMSA22 Juros 2,673837 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VNTO11 Amortização 8,503488 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VNTO11 Juros 5,926280 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VPRC13 Amortização 92,326971 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VPRC13 Juros 8,906022 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VSCL11 Juros 38,525615 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VSPE11 Amortização 7,588857 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 VSPE11 Juros 28,587599 Registrado LIQUIDADO 15/10/2020 WMBR11 Juros 7,220322 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 AMTE23 Juros 0,002372 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 COPS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2020 COPS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 EBEC11 Juros 30,078510 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 JELE21 Juros 3,594514 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 SLFM11 Amortização 23,670000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 SLFM11 Juros 2,537337 Excluído LIQUIDADO 14/10/2020 TVSC11 incorporacao de juros 9,449848 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2020 TVSC21 incorporacao de juros 20,073462 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2020 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 AGAU11 Juros 62,335992 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 ALGA19 Juros 15,563890 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 AMTE12 Juros 0,010128 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 AMTE22 Juros 0,004874 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 BRPRA2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 BRPRB2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 BRPRC2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 BRPRD2 Juros 1,417811 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 BRPRE2 Juros 2,835623 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 CASN12 Juros 59,484800 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 CASN12 Prêmio 100,445805 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 CLCD13 Amortização 66,666422 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 CLCD13 Juros 7,826221 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 CRBZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 673,076923 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 CVRJ16 Amortização 29.729,535470 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 CVRJ16 Juros 1.364,342872 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 DASAA3 Juros 21,400345 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 DLGA12 Juros 277,164011 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 DLGA22 Juros 296,012481 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 DMCD11 Juros 0,018725 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 DYDC11 Juros 15,145484 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 ENEV14 Juros 24,600229 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,853055 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 ERFI11 Juros 1,151039 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 FRAG11 Juros 3,377610 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 FRAG21 Juros 4,995601 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 GGSH11 Amortização 20,833089 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 GGSH11 Juros 3,488878 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 HLIO13 Juros 17.578,901000 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 LMTI12 Juros 29,183187 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 LRNE19 Juros 124,999600 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MSRO12 Amortização 208,330076 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MSRO12 Juros 22,921133 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MSRO13 Juros 42,755655 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MSRO14 Juros 4,826565 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 MVLV12 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 MVLV12 Juros 42,463955 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PETZ11 Juros 0,001985 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PRNR11 Juros 0,004889 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 PRNR21 Juros 0,005297 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 RANM17 Juros 18,082030 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 RDCO15 Juros 22.879,434005 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 RDOR13 Juros 1,816760 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 RODT11 Amortização 0,198000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 RODT11 Juros 0,003086 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TFBR11 Juros 32,624605 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TFBR21 Juros 32,624605 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TMPE18 Juros 134,203500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 TRIS16 Juros 1.572,381343 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 UNDAC1 Juros 12,984270 Excluído LIQUIDADO 13/10/2020 UNDAC2 Juros 13,299200 Registrado LIQUIDADO 13/10/2020 UNDAC3 Juros 13,480930 Registrado LIQUIDADO 9/10/2020 AUSA11 Juros 337,934624 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2020 CBMG11 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 CBMG11 Juros 1,570916 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 EBIG11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2020 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2020 FRCS11 Juros 56,781999 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 GEAM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,070017 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 GEAM11 Juros 1,304983 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 ODBA13 Juros 0,005080 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 ODBA13 Prêmio 0,001425 Excluído LIQUIDADO 9/10/2020 ODBA13 Resgate Total Antecipado 0,279924 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 AGTI11 Juros 167,896464 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 GERU16 Juros 0,004469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,553986 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 GERU17 Juros 1,184129 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,020292 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,404415 Registrado LIQUIDADO 8/10/2020 GERU27 Juros 5,688021 Registrado LIQUIDADO 8/10/2020 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 115,174041 Registrado LIQUIDADO 8/10/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 MULT11 Juros 0,830544 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 ODBA13 Juros 0,005020 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/10/2020 ODBA13 Prêmio 0,001424 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/10/2020 ODBA13 Resgate Parcial Antecipado 0,279924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2020 TAEE19 Juros 25,445316 Excluído LIQUIDADO 8/10/2020 VIAL18 Juros 31,106554 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 ALSR11 Juros 18,288437 Registrado LIQUIDADO 7/10/2020 EBEN17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 EBEN17 Juros 106,484640 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 ELZM12 Amortização 27,777749 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 ELZM12 Juros 3,180274 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 ESCE15 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 ESCE15 Juros 106,484640 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 GERU18 Prêmio 123,020911 Registrado LIQUIDADO 7/10/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 7/10/2020 SGOI12 Juros 4,328338 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 ATRM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 100,792501 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 ATRM11 Juros 19,207498 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BIZC14 Participação 0,047896 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/10/2020 BIZC14 Vencimento 0,064952 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP15 Juros 10,556148 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP15 Prêmio 2,121214 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP16 Juros 23,647378 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP16 Prêmio 4,343457 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 BRKP16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 CADR13 Prêmio 14,208898 Registrado LIQUIDADO 6/10/2020 EATE25 Juros 17,342300 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 NTON11 Juros 190,522385 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 PTBL13 Prêmio 3,709246 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 RPTL11 Juros 63,069404 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 RPTL11 Prêmio 12,370516 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2020 SLFM12 Juros 263,670022 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 ATRM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2020 ATRM11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/10/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2020 BCLV12 Juros 0,000154 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2020 BHGR13 Amortização 700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/10/2020 BHGR13 Juros 30,062850 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/10/2020 CEEBA0 Juros 143,631799 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 CEEBB0 Juros 143,631799 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 FLEX11 Juros 4,893884 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 HYPE19 Juros 193,185900 Registrado LIQUIDADO 5/10/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,627533 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 IGSN13 Juros 0,515324 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 LLIS19 Juros 12,257944 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/10/2020 MCSD11 Juros 133,729300 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 MOVI15 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 5/10/2020 MOVI25 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 5/10/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,706840 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 SAQI11 Juros 58,827697 Excluído LIQUIDADO 5/10/2020 VTCM12 Juros 13.456,659999 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 CRBP11 Juros 6,918951 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 CRBP11 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 CSHG13 Juros 23,514604 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 GJAI12 Juros 4,848539 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 JELE11 Juros 2,055446 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 JELE11 Prêmio 5,296510 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 JELE11 Resgate Total Antecipado 527,595553 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 LBDA11 Juros 3.264,275900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL42 Juros 128,138800 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL42 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL52 Juros 129,077800 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL62 Juros 129,390800 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL72 Juros 130,956000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL82 Juros 131,895300 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RADL92 Juros 132,208400 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 RISF11 Amortização 16,667100 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 RISF11 Juros 4,912317 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 SCID12 Juros 2,730727 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 UTEP13 Juros 15,471142 Excluído LIQUIDADO 2/10/2020 UTEP23 Juros 17,538299 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 UTEP33 Juros 19,500806 Registrado LIQUIDADO 2/10/2020 VRGL37 Juros 1,408152 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 ARSN11 Amortização 53,451752 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 ARSN11 Juros 71,708264 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 ATAM11 Amortização 120,534359 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 ATAM11 Juros 56,911582 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 BRPRA4 Juros 159,847600 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 CVRDA6 Participação 1,271221 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 EQTL13 Juros 19,066823 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 LMSP12 Juros 46,890030 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 MOVI14 Juros 18,815295 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 MRLE12 Juros 19,045917 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 MRVEA6 Juros 19,045917 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 NGRD11 Juros 3,278482 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 PLIN11 Juros 3,224609 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 PLIN21 Juros 3,559811 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 PORG11 Juros 3,220493 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 PORG21 Juros 3,555268 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 SBESA2 Juros 3,278593 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 STNG11 Juros 1,591650 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 URBS14 Juros 19,045917 Registrado LIQUIDADO 1/10/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 VDPT12 Juros 3,407860 Excluído LIQUIDADO 1/10/2020 VIDR13 Juros 3,469391 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 ANTR11 Juros 43,772672 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 APAB11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 APAB11 Juros 43,772672 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 BCLV12 Juros 0,000822 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 BCLV12 Prêmio 0,003154 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 BCLV12 Resgate Total Antecipado 0,572753 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 CHPT51 Amortização 11,366140 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 CHPT51 Juros 37,838608 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 CHSU51 Amortização 10,515420 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 CHSU51 Juros 37,943970 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 CSNA19 Juros 48,247307 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2020 EBENA0 Juros 13,564350 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 240,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 ECNT13 Juros 1,158278 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 ESCE18 Juros 13,602780 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 FACL11 Amortização 6,944661 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 FACL11 Juros 4,220330 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 GEAM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,162497 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 GEAM11 Juros 1,337503 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,666666 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 HOSK14 Juros 5,891793 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 MRPT11 Juros 4,601597 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 PTPN13 Amortização 4,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 PTPN13 Juros 2,638206 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 QMCT11 Juros 12,315533 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2020 SCIV11 Juros 2,143329 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2020 SECA21 Juros 9.507,912068 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 SRCS11 Juros 12,595450 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2020 TUPE12 Juros 233,360546 Registrado LIQUIDADO 30/9/2020 USIM17 Juros 21,359417 Excluído LIQUIDADO 30/9/2020 USIM27 Juros 23,381960 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 ALES15 Juros 17,190319 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 ALES25 Juros 18,701373 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 CDAE16 Juros 393,773893 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 ITGT12 Juros 13,789300 Registrado LIQUIDADO 29/9/2020 ITGT22 Juros 18,197937 Registrado LIQUIDADO 29/9/2020 IVPR13 Juros 718,497886 Registrado LIQUIDADO 29/9/2020 IVPR15 Juros 536,806711 Registrado LIQUIDADO 29/9/2020 MVLV11 Amortização 0,250000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 MVLV11 Juros 0,022970 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 UNDA10 Juros 93,506865 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 UNDA10 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 UNDA20 Juros 207,126310 Excluído LIQUIDADO 29/9/2020 UNDAA1 Juros 148,725000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 AGVF11 Juros 19,475547 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ALLD13 Amortização 127,194000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ALLD13 Juros 4,568247 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 BBML11 Juros 35,001928 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 BCPS16 Juros 52,683200 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 BEPK11 Juros 13,884775 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 BLNT11 Amortização 7,666611 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 BLNT11 Juros 3,789770 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 BRMB11 Juros 0,002340 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 CGMG17 Juros 16,073766 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CMPH11 Juros 9,800737 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CPGA13 Juros 1,279466 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CPLD14 Juros 0,026292 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CSNA10 Amortização 33,334000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CSNA10 Juros 6,099016 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CSNA17 Juros 27,970660 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 CSUL11 Juros 0,008005 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 DASA19 Juros 139,693800 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 EATE16 Juros 0,805453 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 EATE17 Juros 1,138671 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ECTE14 Juros 1,527601 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETEP13 Juros 1,278113 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETES11 Juros 1,043820 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETSG11 Juros 1,043820 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ETVG11 Juros 1,043820 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 IGSN13 Amortização 7,600853 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 IGSN13 Juros 1,577770 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 IOCH18 Juros 19,977751 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 LCAMA7 Juros 14,376350 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP11 Juros 1,237663 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP11 Prêmio 13,034895 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP11 Resgate Total Antecipado 650,507101 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP21 Juros 1,237663 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP21 Prêmio 13,034895 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MOBP21 Resgate Total Antecipado 650,507101 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 MWVI11 Juros 2.174,662345 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 ONCO17 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 ONCO17 Juros 205,721110 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 PETZ12 Juros 0,007875 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 ROMP11 Amortização 8,355822 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2020 ROMP11 Juros 6,812569 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2020 SCIV12 Juros 9,637745 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 SCIV22 Juros 9,637745 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 SEBS21 Juros 8,275424 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 STTZ16 Juros 3.180,643517 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TBUS12 Juros 4,617125 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 TBUS22 Juros 4,617125 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 TRLT12 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TRLT12 Juros 1,772020 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TRSR12 Juros 1,197311 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 TRSU12 Juros 0,904098 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 UNPR11 Juros 8,302293 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 VPRC12 Juros 2,193474 Excluído LIQUIDADO 28/9/2020 VRGL17 Juros 40,541650 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 VRGL27 Juros 123,864630 Registrado LIQUIDADO 28/9/2020 XPVS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2020 XPVS11 Vencimento 1.108,559530 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 ALLD14 Juros 9,283688 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 ATEM22 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 ATEM22 Juros 5.737,280000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 CODE11 Amortização 166.666,864060 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 CODE11 Juros 1.724,894376 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 CRBZ11 Amortização 4.359,871357 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2020 CRBZ11 Juros 3.152,383410 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2020 DTRA11 Amortização 209,790056 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2020 DTRA11 Juros 16,427265 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/9/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/9/2020 FCIA12 Juros 4,318125 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 GCII11 Participação 107,615209 Registrado LIQUIDADO 25/9/2020 INPT11 Amortização 18,735169 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 INPT11 Juros 5,709142 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 IVIA17 Juros 16,440897 Registrado LIQUIDADO 25/9/2020 LMNE11 Amortização 23,809709 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 LMNE11 Juros 5,545191 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 LMNE21 Juros 6,128896 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 LOGGA2 Juros 26,342222 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 MNDC11 Juros 12,740071 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 NATU17 Juros 200,466829 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 NATU17 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 NATU27 Juros 218,195729 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF13 Juros 0,415578 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2020 SSSC11 Juros 11,834037 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2020 STBP14 Juros 16,491770 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 STBP24 Juros 18,016800 Registrado LIQUIDADO 25/9/2020 TEND15 Juros 20,046683 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 VVAR15 Juros 14,282235 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 VVAR25 Juros 15,502058 Excluído LIQUIDADO 25/9/2020 ZZDT11 incorporacao de juros 1,474431 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2020 ACEF12 Amortização 7.760,000000 Registrado LIQUIDADO 24/9/2020 ACEF12 Juros 2.112,913400 Registrado LIQUIDADO 24/9/2020 CNDS14 Amortização 769,228337 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 CNDS14 Juros 12,207010 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 MAKR11 Juros 8.541,621115 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 MAKR11 Vencimento 599.999,797392 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 SEHO11 Amortização 42,251000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 SEHO11 Juros 4,784880 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2020 UMMC11 Juros 1,507311 Excluído LIQUIDADO 23/9/2020 CMTR17 Amortização 143,054391 Excluído LIQUIDADO 23/9/2020 CMTR17 Juros 5,031348 Excluído LIQUIDADO 23/9/2020 JMCD13 Juros 27.505,354000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2020 LOGGA7 Juros 15,232820 Registrado LIQUIDADO 23/9/2020 SLFT12 Juros 145,173040 Registrado LIQUIDADO 23/9/2020 SNGO16 Juros 2,565762 Registrado LIQUIDADO 23/9/2020 VIGO12 Juros 0,016272 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 CPES13 Juros 18,325872 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 ELKZ12 Juros 8,197901 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2020 FNTE11 Juros 245,675840 Registrado LIQUIDADO 22/9/2020 ORBQ11 Juros 9,824229 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 SQIA11 Amortização 20,832989 Excluído LIQUIDADO 22/9/2020 SQIA11 Juros 2,344103 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 BELU11 Juros 9.745,387857 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 BLAU11 Juros 0,001729 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 BRNX12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 BRNX12 Juros 11,890993 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CBLT11 Juros 2,256038 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CEBD13 Juros 4,848539 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CGDE11 Juros 2,813096 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CGDE21 Amortização 7,322603 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 CGDE21 Juros 6,397272 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 CLGP11 Amortização 4,494224 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 CLGP11 Juros 7,147403 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 CLGP12 Juros 6,877117 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 COMF12 Juros 0,602996 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 COMF13 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 COMF13 Juros 3,148588 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 COMF23 Amortização 15,151682 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 COMF23 Juros 4,765384 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CRUM12 Juros 313,448974 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 CRUM22 Juros 478,552873 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 EGSP11 Amortização 2.700,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 EGSP11 Juros 1.269,984799 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 ELMD13 Juros 25,367262 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 FORJ13 Amortização 98,558545 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 FORJ13 Juros 51,118034 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 GEAM11 evento generico 12,921601 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 GEAM11 Juros 0,000001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 IGTA17 Juros 14,040130 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 IGTA27 Juros 17,199312 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 IGTA37 Juros 14,237410 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 ISEC11 Juros 2,287641 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 JFLV11 Juros 5,836219 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 JSML10 Amortização 214,488636 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 JSML10 Juros 5,488009 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 KLBNA2 Juros 151,464200 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 LCAMA8 Juros 14,105880 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 LOGN12 Amortização 5,086519 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 LOGN12 Juros 7,724370 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 LPPP11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 LVTC11 Amortização 33,333354 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 LVTC11 Juros 2,652532 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 LVTC21 Juros 4,232582 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 MRCN11 Juros 0,001790 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 MTTM11 Juros 38,530894 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 NATU19 Juros 141,451900 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 NATU19 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 NATU29 Juros 142,752800 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 NATU39 Juros 144,704500 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 OSPI52 Juros 0,001229 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/9/2020 PPNV11 Amortização 4,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 PPNV11 Juros 2,705075 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2020 PRLG13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 PRLG13 Juros 188,626800 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 RCLG11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 RECG12 Amortização 42,016781 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 RECG12 Juros 26,344143 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 RLEI11 Juros 26,895140 Registrado LIQUIDADO 21/9/2020 SEQL11 Juros 4,848539 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 SEQL21 Juros 5,450427 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 SOLA11 Juros 15,248634 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 SROP12 Amortização 20,833969 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 SROP12 Juros 2,113529 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 TVIT13 Juros 5,178139 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 TVIT13 Vencimento 200,010000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 UCAA12 Juros 0,004445 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 UNIP24 Juros 256,392780 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 UNPR11 Prêmio 40,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2020 VPRC14 Juros 33,039113 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 BRQB11 Juros 2,973128 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 KRMA11 Juros 73,997604 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 KRMA11 Vencimento 20.849,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 LORTC4 Juros 143,432600 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 LORTD4 Juros 149,351400 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 PRMN11 Amortização 16,937771 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 PRMN11 Participação 8,060561 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 SNST13 Amortização 7,781083 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 SNST13 Juros 4,762406 Registrado LIQUIDADO 18/9/2020 TEGT11 Juros 47,455967 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2020 TEGT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2020 UNYL11 Amortização 456,250000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 UNYL11 Juros 51,763279 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 UNYL21 Amortização 550,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 UNYL21 Juros 55,944302 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 VPRI11 Amortização 12,340505 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 VPRI11 Juros 0,992495 Excluído LIQUIDADO 18/9/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2020 CPSC12 Amortização 715,593265 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 CPSC12 Juros 51,234975 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 CRMX12 Amortização 1.041,629473 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 CRMX12 Juros 686,762530 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 CRMX22 Amortização 679,312617 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 CRMX22 Juros 1.421,992678 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 FRIO11 Juros 9,743558 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 GBEE11 Juros 475,311535 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,316337 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,281287 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 JQTB11 Amortização 6,097963 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 JQTB11 Juros 5,274088 Registrado LIQUIDADO 17/9/2020 SCVR11 Juros 0,005304 Excluído LIQUIDADO 17/9/2020 TRIX11 Juros 0,004636 Excluído LIQUIDADO 16/9/2020 CHPA11 evento generico 0,890639 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 CTRL11 Juros 84,137340 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 HAUS12 Participação 53,000000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 IOCH10 Juros 17,285415 Excluído LIQUIDADO 16/9/2020 LGER11 Juros 386,002165 Excluído LIQUIDADO 16/9/2020 LGER21 Juros 378,239782 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 LGER31 Juros 363,244268 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 LGER41 Juros 389,530521 Registrado LIQUIDADO 16/9/2020 MTEL15 Amortização 348,669400 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2020 MTEL15 Juros 16,860498 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2020 RIOL11 Amortização 18.160,915367 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2020 RIOL11 Juros 4.451,318349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 AGCM11 Amortização 197,868496 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGCM11 Juros 50,579962 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGEO14 Juros 0,002786 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGFO11 Juros 27,476299 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGGU13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGGU13 Juros 202,036050 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGNN11 Juros 0,002786 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AGRU31 Amortização 115,950387 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGRU31 Juros 90,761551 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 AGTI12 Juros 104,791435 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ALEN11 Juros 0,001191 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ALGA16 Juros 20,455228 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ALGA17 Juros 17,885760 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ALGA27 Juros 29,561210 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ALSCA0 Juros 14,831280 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AMPLA0 Juros 14,464720 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ANOB11 Amortização 217,792846 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 ANOB11 Juros 56,418454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 APFD14 Juros 24,668977 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 AREG11 Juros 0,001191 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 BHGR13 Amortização 700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2020 BHGR13 Juros 333,742324 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2020 BISA16 Juros 0,016284 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 BTLM11 Amortização 54,825610 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 BTLM11 Juros 4,351518 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CABC11 Amortização 910,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 CABC11 Juros 77,380305 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 CCPM11 Amortização 10,416142 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CCPM11 Juros 2,189368 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CEMA18 Juros 143,298400 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CEMT19 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CERR16 Juros 18,932310 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CHPA11 Juros 581,494161 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CMGD17 Amortização 20,833206 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CMGD17 Juros 1,777674 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CNDS15 Amortização 147,422010 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CNDS15 Juros 22,253364 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CNEN12 Juros 4,799102 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CNEN12 Vencimento 333,334000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CNEN22 Juros 14,397280 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 COBA11 Amortização 33,333224 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 COBA11 Juros 4,993207 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 COCE17 Juros 15,916487 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CPGT15 Juros 39,586619 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CPXB12 Juros 15,206880 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CPXB22 Juros 32,167508 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CRED12 Amortização 41,667080 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CRED12 Juros 4,232364 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 CSCF11 Amortização 15,609665 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,351351 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSCF11 Juros 3,584780 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,707085 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSCF21 Juros 8,749305 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSMGA4 Juros 5,654030 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 CTNS14 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 DIAN11 Juros 2,308544 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2020 DMPA11 Juros 65,128610 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2020 ECNT13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ECNT13 Juros 2,628063 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 EDVP14 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ELPW11 Amortização 19.287,159128 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ELPW11 Juros 4.601,374472 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ENBR24 Amortização 408,811771 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ENBR24 Juros 33,339043 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ENBR34 Juros 49,643855 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ENSE16 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EREN13 Amortização 26,370892 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EREN13 Juros 26,339146 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EREN23 Amortização 26,370892 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EREN23 Juros 26,339146 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ESUL18 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ESUL18 Juros 143,972800 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ESULA1 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ETAP12 Juros 15,004420 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 ETAP22 Juros 32,167508 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EXTZ11 Amortização 24,986203 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 EXTZ11 Juros 31,748462 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 FGRU11 Amortização 8,336646 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 FGRU11 Juros 5,982734 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 FGRU31 Amortização 11,100416 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 FGRU31 Juros 6,110749 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 FLCLA0 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 GASP33 Juros 39,762391 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 GASP33 Vencimento 716,788875 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 GEPA18 Juros 14,296130 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 HFCK21 Amortização 1,477242 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,386301 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 HFCK21 Juros 5,997343 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 IGSN14 Amortização 6,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 IGSN14 Juros 4,142364 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 IPSA11 Juros 3,493981 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 LETS14 Juros 2,718154 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 LGEN11 Juros 45,558632 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 LOGA11 Juros 4.882,418250 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 LSBI11 Juros 45,519088 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 LTMC12 Amortização 2.457,839373 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 LTTE14 Amortização 103,407611 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 LTTE14 Juros 549,750891 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MAGE11 Amortização 954,812790 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MAGE11 Juros 203,071307 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MEAL11 Juros 20,637682 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 MEAL21 Juros 21,953940 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 MNGN12 Juros 31,915161 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 MOBP11 Amortização 5,420586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MOBP11 Juros 2,776509 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MOBP21 Amortização 5,420586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MOBP21 Juros 2,776509 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MRTS11 Amortização 165,836601 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 MRTS11 Juros 71,925832 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 MRVEA1 Juros 184,405060 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MRVEA1 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MRVEB1 Juros 209,582870 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 MRVEC1 Juros 708,595125 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 NRTB11 Amortização 57,515084 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 NRTB11 Juros 45,111421 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 NRTB21 Amortização 68,297549 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 NRTB21 Juros 53,568547 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ODYA11 Amortização 14,386183 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 ODYA11 Juros 36,545336 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PALF18 Juros 24,065739 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 PALF28 Juros 25,357756 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PALF38 Juros 27,454129 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2020 PETR17 Juros 18,281808 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PETR27 Juros 19,790848 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PGMN14 Juros 3,031051 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 PNXT13 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 PNXT13 Juros 10,729184 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 POWE21 Amortização 404.103,926032 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 POWE21 Juros 314.271,986622 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PRTE12 Amortização 33,408877 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 PRTE12 Juros 30,999278 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SAEL15 Juros 26,428027 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SAPR10 Juros 223,311715 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SAVI13 Amortização 66,056789 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SAVI13 Juros 23,378233 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SCMR11 incorporacao de juros 0,000679 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 SEDU12 Juros 19,196494 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SEER22 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SEER22 Juros 15,152703 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SGOI11 Juros 3,557044 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SNGO14 Juros 1,965618 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SNGO15 Juros 3,137633 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 SPRZ11 Amortização 19,161439 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SPRZ11 Juros 35,592010 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 SUZB18 Juros 194,483650 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TAES14 Juros 48,424095 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TAES24 Juros 14,060140 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TAES24 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TIET19 Juros 18,440506 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TIET29 Juros 24,091304 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TJMM11 Amortização 10,744051 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TJMM11 Juros 43,182968 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TOTS11 Juros 14,188240 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TOTS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TPEN11 Juros 33,886275 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TRCC11 Juros 33,886275 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TSAE15 Amortização 84.719,213514 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TSAE15 Juros 1.293,842872 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TSBE12 Amortização 36,763620 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TSBE12 Juros 49,176276 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 TVIA12 Juros 250,487275 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIA22 Juros 250,487275 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIA32 Amortização 14.989,166600 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIA32 Juros 333,983034 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIA42 Juros 237,962911 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37,795934 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 TVIV11 Juros 2,731385 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UBYA11 Amortização 19,988747 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UBYA11 Juros 4,518802 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UNDAA2 Juros 14,815490 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UNDAB2 Juros 37,978519 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UNIA11 Amortização 33,333224 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 UNIA11 Juros 4,993207 Excluído LIQUIDADO 15/9/2020 VMSA12 Juros 2,855050 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2020 VMSA22 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VMSA22 Juros 2,600523 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VNTO11 Amortização 8,448871 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VNTO11 Juros 5,657860 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VPRC13 Amortização 94,291342 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VPRC13 Juros 8,661975 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VRCP11 Amortização 189,852004 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 VRCP11 Juros 136,514436 Registrado LIQUIDADO 15/9/2020 WMBR11 Juros 6,874939 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 AMTE23 Juros 0,002318 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 BRPRA2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 BRPRB2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 BRPRC2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 BRPRD2 Juros 1,488807 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 BRPRE2 Juros 2,977614 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 CASN12 Juros 65,452720 Registrado LIQUIDADO 14/9/2020 CASN12 Prêmio 100,445805 Registrado LIQUIDADO 14/9/2020 COPS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2020 COPS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2020 CVCB13 Juros 14,559680 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 CVRJ16 Amortização 29.729,535470 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 CVRJ16 Juros 1.582,854274 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 DLGA12 Amortização 1.813,129820 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/9/2020 DLGA12 Juros 260,196133 Registrado LIQUIDADO 14/9/2020 DLGA22 Amortização 5.740,194899 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/9/2020 DLGA22 Juros 277,890707 Registrado LIQUIDADO 14/9/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 EBEC11 Juros 29,677889 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 ELPLA3 Juros 14,593630 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 ELPLB3 Juros 14,967100 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 GLRP11 Amortização 63,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 GLRP11 Juros 63,060450 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/9/2020 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/9/2020 HOSK12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/9/2020 HOSK12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/9/2020 JELE11 Amortização 43,952007 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 JELE11 Juros 3,183619 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 JELE21 Juros 3,566026 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 SLFM11 Amortização 24,078000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 SLFM11 Juros 2,563909 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 TCSA16 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/9/2020 TCSA16 Juros 2,144324 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 TFBR11 Juros 36,870705 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2020 TFBR21 Juros 36,870705 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 BRML17 Juros 147,623200 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,508142 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 ERFI11 Juros 1,276766 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,061689 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 LDCS11 Juros 0,193620 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,950921 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2020 LMTI12 Juros 31,708216 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 AGAU11 Juros 63,894356 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 BKFE11 Juros 156,785800 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 CBMG11 Amortização 20,833333 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 CBMG11 Juros 1,636371 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 CBRDA6 Juros 14,648070 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 CBRDB6 Juros 14,842950 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 EBIG11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2020 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2020 FOAU11 Juros 23,491655 Registrado LIQUIDADO 10/9/2020 FRAG11 Juros 3,377610 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 FRAG21 Juros 4,995601 Registrado LIQUIDADO 10/9/2020 GGSH11 Amortização 20,833126 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 GGSH11 Juros 3,568170 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 HBOR13 Amortização 54.428,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 HBOR13 Juros 856,933590 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 HSLZA3 Juros 0,019011 Registrado LIQUIDADO 10/9/2020 MEAL12 Juros 20,264524 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2020 MSRO12 Amortização 208,329003 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 MSRO12 Juros 24,067138 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 MSRO13 Juros 44,400121 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 MSRO14 Juros 4,826565 Registrado LIQUIDADO 10/9/2020 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 OBAH11 Juros 7,797911 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 OBAH12 Juros 7,872176 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PETZ11 Juros 0,002043 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PRNR11 Juros 0,005042 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PRNR21 Amortização 0,037037 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 PRNR21 Juros 0,005500 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 RDOR13 Juros 2,422590 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 SCID11 Juros 20,941631 Registrado LIQUIDADO 10/9/2020 SULM17 Juros 15,405251 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 TEND14 Juros 22,716077 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 TRIS16 Juros 1.886,857171 Excluído LIQUIDADO 10/9/2020 WWHD11 Juros 11.311,790537 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 AUSA11 Juros 229,585095 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/9/2020 CSNP12 Prêmio 5,578476 Registrado LIQUIDADO 9/9/2020 FRCS11 incorporacao de juros 322,239580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/9/2020 GERU16 Juros 0,004466 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 GERU16 Resgate Total Antecipado 1,625250 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,246315 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 GERU17 Juros 1,286365 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,199269 Excluído LIQUIDADO 9/9/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 130,230820 Registrado LIQUIDADO 9/9/2020 GERU27 Juros 7,496722 Registrado LIQUIDADO 9/9/2020 GERU37 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,236797 Registrado LIQUIDADO 8/9/2020 AEGE14 Juros 266,862460 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 BCLV12 Juros 0,001221 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 CERA14 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 CERA14 Juros 0,018707 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 EATE25 Juros 19,078200 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 ELZM12 Amortização 27,778005 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 ELZM12 Juros 3,276647 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 FLEX11 Juros 5,937018 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 GERU18 Prêmio 291,904044 Registrado LIQUIDADO 8/9/2020 LLIS19 Juros 14,882440 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/9/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 MULT11 Juros 0,817805 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,119658 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 NTON11 Juros 314,032498 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SAQI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SAQI11 Juros 72,871599 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SGOI12 Juros 4,598862 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 SLFM12 Juros 310,792470 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 TNDA11 Amortização 62,500312 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 TNDA11 Juros 8,895182 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 UGPA16 Juros 14,901130 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 VEBM18 Juros 52,715594 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 VTCM16 Juros 138,812362 Excluído LIQUIDADO 8/9/2020 WMBR11 Prêmio 15,214106 Excluído LIQUIDADO 4/9/2020 CABP11 Amortização 90,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2020 CABP11 Juros 4,647570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,595967 Excluído LIQUIDADO 4/9/2020 IGSN13 Juros 0,546889 Excluído LIQUIDADO 3/9/2020 MILS14 Juros 11,641379 Excluído LIQUIDADO 3/9/2020 TCBC21 Juros 176,720250 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 BCPS19 Juros 153,605500 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 DMCC15 Juros 13.041,186800 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 EGIT11 Juros 178,629440 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 EGIT11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 GJAI12 Juros 5,109350 Registrado LIQUIDADO 2/9/2020 HBOR14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 HBOR14 Juros 82,216770 Excluído LIQUIDADO 2/9/2020 RISF11 Amortização 16,666836 Registrado LIQUIDADO 2/9/2020 RISF11 Juros 5,242218 Registrado LIQUIDADO 2/9/2020 SCID12 Juros 2,890226 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 AALR11 Juros 166,539700 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 AALR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 AALR21 Juros 169,435000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 ADMA12 Juros 11,224866 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 ARSN11 Amortização 49,280910 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 ARSN11 Juros 72,063447 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 ATAM11 Amortização 119,743159 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 ATAM11 Juros 57,915714 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 CLGR12 Juros 85,426492 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 NGRD11 Juros 3,303526 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 PLIN11 Juros 3,274858 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 PLIN21 Juros 3,592152 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 PORG11 Juros 3,270678 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 PORG21 Juros 3,587568 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 SBESA2 Juros 3,336099 Registrado LIQUIDADO 1/9/2020 STBA12 Juros 33.680,113700 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 STBA12 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 STNG11 Juros 1,621300 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 VDPT12 Juros 3,462822 Excluído LIQUIDADO 1/9/2020 VIDR13 Juros 3,498687 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 ANIM11 Juros 0,007661 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 ANTR11 Juros 46,703113 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 APAB11 Juros 46,703113 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 BRPRA0 Juros 175,575300 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CDAE16 Juros 574,236398 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CEII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,381443 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CEII11 Juros 0,015096 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CETS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,398907 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 CETS11 Juros 0,015096 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2020 EOII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,292755 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 EOII11 Juros 0,004310 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 EOMI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,375000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 EOMI11 Juros 0,015096 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 FACL11 Amortização 6,914520 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 FACL11 Juros 4,250975 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 HOSK14 Juros 5,928045 Excluído LIQUIDADO 31/8/2020 MDLR13 Juros 12,141260 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 OSPI12 Juros 0,000760 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPI22 Juros 0,000737 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPI52 Juros 0,004777 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/8/2020 OSPI72 Amortização 0,384615 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2020 OSPI72 Juros 0,021862 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2020 OSPI82 Juros 0,010495 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2020 OSPIA2 Juros 0,010495 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2020 OSPV11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV11 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV41 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV51 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV61 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 OSPV61 Vencimento 13.391,401900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2020 SCIV11 Juros 2,312040 Registrado LIQUIDADO 31/8/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2020 TUPE12 Juros 236,102160 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 BRMB11 Juros 0,002796 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 CGMG17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 CGMG17 Juros 25,197968 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 CHPT41 Amortização 11,655984 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 CHPT41 Juros 38,271161 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 CHSU41 Amortização 10,854279 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 CHSU41 Juros 38,375838 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 CNCC11 Juros 9,239045 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 FLAP11 Juros 24,446081 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 FLAP21 Juros 24,446081 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2020 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2020 HSPE13 Juros 0,015922 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 IGSN13 Amortização 7,914054 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 IGSN13 Juros 2,017716 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 ITGE13 Prêmio 22,718425 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 LCAMB3 Juros 214,285599 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 MWVI11 Juros 2.348,110744 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 RBXR11 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 RBXR11 Juros 25,449948 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2020 TBUS12 Juros 5,380002 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 TBUS22 Juros 5,380002 Registrado LIQUIDADO 28/8/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2020 UNPR11 Juros 10,336767 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 BBML11 Juros 40,169776 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 CPGA13 Juros 1,589086 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 ESCE13 Juros 47,059874 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 ESCE13 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 IOCH10 Prêmio 8,889182 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 IOCH18 Prêmio 8,900500 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 IOCH19 Prêmio 8,760962 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 IOCH29 Prêmio 8,761789 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/8/2020 SEBS11 Juros 9,030303 Registrado LIQUIDADO 27/8/2020 SEBS31 Juros 9,406566 Registrado LIQUIDADO 27/8/2020 SGOI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 121,565325 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2020 VPRC12 Juros 2,521305 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 AGVF11 Juros 20,873561 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 BLNT11 Amortização 7,666764 Registrado LIQUIDADO 26/8/2020 BLNT11 Juros 3,896811 Registrado LIQUIDADO 26/8/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 EATE16 Juros 0,877390 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 EATE17 Juros 1,227742 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ECTE14 Juros 1,664034 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETEP13 Juros 1,378090 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETES11 Juros 1,125468 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETSG11 Juros 1,125468 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ETVG11 Juros 1,125468 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 NATUA0 Juros 195,886439 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 NATUB0 Juros 203,454839 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 NATUC0 Juros 203,454839 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 NATUD0 Juros 203,454839 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 ROMP11 Amortização 8,345851 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2020 ROMP11 Juros 6,856406 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 STTZ16 Juros 3.258,458630 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 TRLT12 Juros 1,856040 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 TRSR12 Juros 1,304244 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2020 TRSU12 Juros 0,984844 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 ATEM12 Juros 471,203482 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 ATEM12 Vencimento 83.337,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 ATEM22 Juros 5.554,044000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 ATRM11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 ATRM11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 CODE11 Amortização 4.999,916133 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 CODE11 Juros 1.697,887811 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 CRBZ11 Amortização 4.359,871357 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 CRBZ11 Juros 3.168,479865 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 DASA18 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 DASA18 Juros 156,179800 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 DTRA11 Amortização 209,792271 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2020 DTRA11 Juros 16,942794 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/8/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/8/2020 FCIA12 Juros 4,188413 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 GCII11 Participação 25,034519 Registrado LIQUIDADO 25/8/2020 INPT11 Amortização 18,532420 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 INPT11 Juros 4,538664 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 LMNE11 Amortização 23,809494 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 LMNE11 Juros 5,504373 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 LMNE21 Juros 5,927787 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 LOGGA2 Juros 26,007764 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 MNDC11 Juros 12,395038 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF13 Juros 0,416374 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/8/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2020 SPPE14 Amortização 11.083,021623 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 SPPE14 Juros 2.777,839477 Excluído LIQUIDADO 25/8/2020 SSSC11 Juros 11,267606 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/8/2020 BCBF12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 BCBF12 Juros 10,217689 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 CESPA1 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8.389,650919 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 CESPA1 Prêmio 62,922381 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 CMTR17 Amortização 143,055607 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 CMTR17 Juros 5,932707 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 CNDS14 Amortização 769,230516 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 CNDS14 Juros 14,066073 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 CPES13 Juros 21,522709 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 FAMR12 Juros 16,116050 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 FNTE11 Juros 291,282087 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 ORBQ11 Juros 6,384605 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 PRKE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/8/2020 SAGA11 Amortização 111,111125 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 SAGA11 Juros 11,871061 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 SAGA21 Juros 18,023193 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 SEHO11 Juros 4,649743 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 SNGO16 Juros 2,785671 Registrado LIQUIDADO 24/8/2020 SQIA11 Amortização 20,832701 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 SQIA11 Juros 2,856627 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2020 UMMC11 Juros 1,635148 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 BELU11 Juros 11.186,134157 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 CLGP11 Amortização 4,191844 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 CLGP11 Juros 8,240125 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 CLGP12 Amortização 1,000666 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 CLGP12 Juros 7,901700 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 CMPO12 Juros 3,029289 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 CMPO12 Prêmio 0,406058 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 CMPO12 Resgate Total Antecipado 200,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 COMF12 Juros 0,883826 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 CSNP12 evento generico 0,001122 Registrado LIQUIDADO 21/8/2020 FORJ13 Amortização 49,279272 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 FORJ13 Juros 60,734972 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 LOGN12 Amortização 5,099837 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 LOGN12 Juros 8,911345 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 SGOI11 evento generico 28,031144 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 SGOI11 Juros 7,758538 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 SROP12 Amortização 20,834219 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 SROP12 Juros 2,587916 Excluído LIQUIDADO 21/8/2020 VPRC14 Juros 39,176399 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 BLAU11 Juros 0,002042 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 CEBD13 Juros 5,438693 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 CGDE11 Juros 3,208305 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 CGDE21 Amortização 7,573000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 CGDE21 Juros 7,066805 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 COMF13 Amortização 20,833015 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 COMF13 Juros 3,643310 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 COMF23 Amortização 15,151562 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 COMF23 Juros 5,423380 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 GLPO11 Juros 17,848882 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 ISEC11 Juros 2,328368 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 JFLV11 Juros 6,370835 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 JSMLA1 Juros 7,641100 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 LPPP11 Juros 30,826520 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 MRCN11 Juros 0,002138 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 PRMN11 Amortização 16,403410 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 PRMN11 Participação 11,442763 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 RCLG11 Juros 30,826520 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 RECG12 Amortização 42,013447 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 RECG12 Juros 30,218449 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 RLEI11 Juros 30,826520 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 SDAS11 Juros 1,738143 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SDAS11 Vencimento 200,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SDAS21 Juros 78,602330 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SDAS31 Juros 242,400630 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SDAS41 Juros 254,751730 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SEQL11 Juros 5,438693 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SEQL21 Juros 6,098310 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 SOLA11 Juros 17,048861 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 UCAA12 Juros 0,004996 Excluído LIQUIDADO 20/8/2020 VAMO12 Juros 22,508323 Registrado LIQUIDADO 20/8/2020 VAMO22 Juros 24,487208 Registrado LIQUIDADO 19/8/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 CBLT11 Juros 2,437933 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 CRUM12 Juros 349,668545 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 CRUM22 Juros 515,432298 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 LCAMA5 Juros 216,059339 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 LCAMB5 Juros 203,657760 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 LVTC11 Amortização 33,333104 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 LVTC11 Juros 2,869180 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 LVTC21 Juros 4,359609 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2020 SCVR11 Juros 0,006239 Excluído LIQUIDADO 19/8/2020 TRIX11 Juros 0,004037 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 AUSA11 Juros 442,027632 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2020 BRQB11 Juros 2,964643 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,310246 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,192987 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,808200 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 KRMA11 Juros 146,492722 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 PRKE12 Juros 13,299720 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2020 SNST13 Amortização 7,846207 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 SNST13 Juros 4,703605 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 SRRH11 Amortização 1,586536 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 SRRH11 Juros 38,889591 Registrado LIQUIDADO 18/8/2020 UNYL11 Juros 50,516010 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 UNYL21 Juros 54,596288 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 VPRI11 Amortização 12,151780 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 VPRI11 Juros 1,041834 Excluído LIQUIDADO 18/8/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 AESL17 Juros 29,726433 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 AGCM11 Amortização 198,856826 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 AGCM11 Juros 59,108186 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 AGEO14 Juros 0,003388 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 AGFO11 Juros 33,159449 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 AGNN11 Juros 0,003388 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ALEN11 Juros 0,001566 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ALGA18 Juros 178,083340 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ALGA28 Juros 193,007230 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 ANOB11 Amortização 217,271278 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 ANOB11 Juros 66,381108 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 AREG11 Juros 0,001566 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 BODY12 Amortização 153,649438 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 BODY12 Juros 4,327674 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 BODY13 Amortização 3.236,708756 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 BODY13 Juros 63,115216 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 BPCH11 Amortização 29,999961 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 BPCH11 Juros 11,150427 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 BPCH21 Amortização 31,557574 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 BPCH21 Juros 19,808968 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 BTLM61 Amortização 55,626989 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 BTLM61 Juros 4,131838 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CCPM11 Amortização 10,415830 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CCPM11 Juros 2,691563 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CECO11 Juros 71,773100 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CECO11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CEEBA1 Juros 31,789206 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CELB14 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CEMT18 Juros 202,943960 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CEMTB1 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CENF11 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CENF21 Juros 16,752100 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CMGD17 Amortização 20,833736 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CMGD17 Juros 2,241820 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CNDS15 Amortização 147,418497 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CNDS15 Juros 27,488885 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CNLM15 Amortização 17,409223 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CNLM15 Juros 29,010490 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CNLM25 Amortização 16,740345 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CNLM25 Juros 36,367592 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 COBA11 Amortização 33,332867 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 COBA11 Juros 6,120243 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CPFP18 Juros 28,544061 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CPFP28 Juros 16,235620 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CPFPA0 Juros 29,726433 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CPSC12 Amortização 729,723818 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CPSC12 Juros 53,511986 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CRED12 Amortização 41,666402 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CRED12 Juros 5,240201 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CRMX12 Amortização 1.041,629473 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CRMX12 Juros 703,458434 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CRMX22 Amortização 679,312617 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CRMX22 Juros 1.452,771171 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 CSCF11 Amortização 16,066725 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 47,308797 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CSCF11 Juros 11,653475 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,452500 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CSCF21 Juros 99,532409 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CTRL11 Juros 97,559229 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CTRR11 Amortização 40,447801 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 CTRR11 Juros 33,796060 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 DIAN11 Juros 2,733997 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 DMPA11 Juros 76,502890 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 EBEN19 Juros 30,277155 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 ECNT13 Juros 0,131154 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 EDVP15 Juros 16,752100 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 ELPW11 Amortização 19.234,964390 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ELPW11 Juros 5.441,751999 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ENSE18 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ESCE17 Juros 30,277155 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 ESTC15 Juros 177,336550 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ESTC25 Juros 187,289070 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ESULA0 Juros 195,492340 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 ETBA12 Juros 27,186262 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 FGRU11 Amortização 9,266562 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 FGRU11 Juros 6,954203 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 FGRU31 Amortização 9,289403 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 FGRU31 Juros 7,101369 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 FLCLA2 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 GBEE11 Juros 462,728755 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 GEPA17 Juros 16,812152 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 GEPA17 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 GEPA27 Juros 31,515095 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 HFCK21 Amortização 1,478924 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,001014 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 HFCK21 Juros 6,907946 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 IGSN14 Amortização 5,699999 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 IGSN14 Juros 4,946967 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 JQTB11 Amortização 6,310834 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 JQTB11 Juros 5,054683 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 JURU11 Juros 849,811660 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 LETS14 Juros 3,282681 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 LGER11 Juros 403,470887 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 LGER21 Juros 395,351213 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 LGER31 Amortização 15.704,893566 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 LGER31 Juros 476,481812 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 LGER41 Juros 407,621791 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 LTMC12 Amortização 2.457,858533 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 LTMC12 Juros 29.916,491254 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 MAGE11 Amortização 952,526215 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MAGE11 Juros 241,718380 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MILS22 Juros 358,077891 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MILS22 Vencimento 5.094,487827 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MNGN12 Juros 37,833538 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 MOBP11 Amortização 5,421075 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MOBP11 Juros 3,323855 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MOBP21 Amortização 5,421075 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MOBP21 Juros 3,323855 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MRTS11 Amortização 168,243573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 MRTS11 Juros 83,960639 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 MRVE29 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MRVE29 Juros 209,884680 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MRVE39 Juros 442,521986 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 MTEL15 Amortização 362,803499 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 MTEL15 Juros 20,014445 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 NASX13 Juros 32,929810 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 PETR15 Juros 52,228378 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 PETR25 Juros 57,671409 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 PETR35 Juros 15,824690 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 PETR45 Juros 64,640317 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 PGMN14 Juros 3,642724 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 PPTE11 incorporacao de juros 110,223123 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 PRAS11 Amortização 15,246367 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 PRAS11 Juros 28,391877 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 RIGE18 Juros 28,878358 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 RIGE28 Juros 16,272980 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 RIOL11 Amortização 18.117,423774 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 RIOL11 Juros 4.789,734599 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 RUMOA2 Juros 22,755585 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 RUMOB1 Juros 23,720575 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 SAEL14 Juros 197,976840 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SAEL17 Juros 15,905976 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SAPE11 Juros 0,051508 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 SBSPA2 Juros 17,708761 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SBSPB2 Juros 19,300723 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SEDU11 Juros 9,650361 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SEDU11 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SEDU21 Juros 23,269441 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SNGO14 Juros 2,488171 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SNGO15 Juros 3,847153 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SRVA11 Juros 1.880,350999 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 SSED11 Juros 185,548099 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SSED21 Juros 197,976840 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 SSED31 Juros 343,609003 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 TIET27 Juros 21,287072 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TSAE15 Amortização 86.624,979093 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TSAE15 Juros 1.885,935778 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TVIA12 Juros 287,490431 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TVIA22 Juros 287,490431 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TVIA32 Juros 383,320574 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 TVIA42 Juros 273,115909 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 UBYA11 Amortização 20,035646 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 UBYA11 Juros 16,206304 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 UNIA11 Amortização 33,332867 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 UNIA11 Juros 6,120243 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VALE19 Juros 81,790309 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VALE19 Vencimento 1.229,866990 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VALE29 Juros 81,806022 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VIAL16 Amortização 1.200,179359 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VIAL16 Juros 122,811106 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VLIM12 Juros 165,172515 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 VLIO11 Juros 68,734962 Excluído LIQUIDADO 17/8/2020 VMSA12 Juros 3,429542 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2020 VMSA22 Juros 3,147331 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 VNTO11 Amortização 8,428643 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 VNTO11 Juros 6,551841 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 VPRC13 Amortização 96,297508 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 VPRC13 Juros 11,097793 Registrado LIQUIDADO 17/8/2020 WMBR11 Amortização 22,222381 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2020 WMBR11 Juros 8,030419 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 AMTE13 Juros 0,012190 Registrado LIQUIDADO 14/8/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 AMTE23 Juros 0,002858 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 COPS11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2020 COPS11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2020 CRTE11 Participação 129,214765 Registrado LIQUIDADO 14/8/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 EBEC11 Juros 36,536698 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 ECNT13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 271,548870 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 ECNT13 Juros 4,824819 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 HMRD11 Juros 127,002320 Registrado LIQUIDADO 14/8/2020 JELE11 Amortização 43,946258 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 JELE11 Juros 4,046777 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 JELE21 Juros 4,378190 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 LOGN13 Juros 0,012480 Registrado LIQUIDADO 14/8/2020 SLFM11 Amortização 23,298000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 SLFM11 Juros 3,187829 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,683665 Excluído LIQUIDADO 14/8/2020 TVIV11 Juros 3,305883 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 BRPRA2 Juros 1,718684 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 BRPRB2 Juros 1,718684 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 BRPRC2 Juros 1,718684 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 BRPRD2 Juros 1,718684 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 BRPRE2 Juros 3,437368 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2020 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2020 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2020 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2020 CVRJ16 Amortização 29.729,535470 Excluído LIQUIDADO 13/8/2020 CVRJ16 Juros 1.958,916134 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 BODY12 Amortização 104,237094 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2020 BODY12 Juros 99,207540 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2020 BODY13 Amortização 2.213,134192 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2020 BODY13 Juros 3.146,773002 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/8/2020 CASN12 Juros 67,215599 Registrado LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ13 Juros 4.361,091239 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ13 Prêmio 446,953022 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ13 Resgate Total Antecipado 144.623,249550 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ15 Juros 6.105,405627 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ15 Prêmio 625,721716 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 CVRJ15 Resgate Total Antecipado 202.468,500000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 DLGA12 Juros 278,361865 Registrado LIQUIDADO 12/8/2020 DLGA22 Juros 297,291795 Registrado LIQUIDADO 12/8/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,102089 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 ERFI11 Juros 1,668318 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2020 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2020 LTLA11 Juros 23,725647 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 LTLA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 LTLA12 Juros 16,661718 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 LTLA12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 MTSM12 Juros 11,374881 Registrado LIQUIDADO 12/8/2020 TFBR11 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 TFBR11 Juros 39,157505 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 TFBR21 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 TFBR21 Juros 39,157505 Excluído LIQUIDADO 12/8/2020 TFLE18 Juros 19,448441 Registrado LIQUIDADO 11/8/2020 CBMG11 Amortização 20,833593 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 CBMG11 Juros 1,969959 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 CPTE11 Amortização 15,066727 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 CPTE11 Juros 7,414856 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 IOCH19 Juros 18,907976 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 IOCH29 Juros 19,902745 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2020 LMTI12 Juros 32,723146 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 AGAU11 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 AGAU11 Juros 64,328540 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 ATKJ11 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 ATKJ11 Juros 0,010881 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 CEPE18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 CEPE18 Juros 179,193300 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 DGSP12 Juros 16,063940 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 DGSP12 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 EBIG11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2020 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2020 EXTE11 Juros 16,025480 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 FRAG11 Juros 3,409299 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 FRAG21 Juros 4,953737 Registrado LIQUIDADO 10/8/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,751154 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 GERU16 Juros 0,082130 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,158481 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 GERU17 Juros 1,600160 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 158,491126 Registrado LIQUIDADO 10/8/2020 GERU27 Juros 10,628521 Registrado LIQUIDADO 10/8/2020 GGSH11 Amortização 20,833206 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 GGSH11 Juros 3,659176 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MRPT13 Juros 0,002990 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MSRO12 Amortização 208,330541 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MSRO12 Juros 24,915870 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MSRO13 Juros 45,391730 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MSRO14 Juros 4,792390 Registrado LIQUIDADO 10/8/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 MULT11 Juros 1,065296 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 PETZ11 Juros 0,002142 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 PRNR11 Juros 0,005134 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 PRNR21 Juros 0,005436 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 RBHO75 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 RDOR13 Juros 3,045081 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 TOTS12 Juros 15,078819 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 TOTS12 Prêmio 1,015078 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 TOTS12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 TRIS16 Juros 1.880,472741 Excluído LIQUIDADO 10/8/2020 VIVT15 Juros 165,255500 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 CVRJ13 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 CVRJ13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 CVRJ15 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 CVRJ15 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/8/2020 EATE14 Juros 4,093187 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 EATE14 Vencimento 588,160000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ELZM12 Amortização 27,777354 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ELZM12 Juros 3,903784 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ENTE12 Juros 4,093187 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ENTE12 Vencimento 588,160000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ETEP12 Juros 4,093187 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 ETEP12 Vencimento 588,160000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 GERU18 Prêmio 506,863778 Registrado LIQUIDADO 7/8/2020 JSTN11 Juros 9.518,811935 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 JSTN21 Juros 10.191,083909 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 NEXO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 221,854270 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 NEXO12 Juros 59,845789 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 SGOI12 Juros 5,472936 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 STSN11 Juros 4,093187 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 STSN11 Vencimento 588,160000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 TRLT11 Juros 4,093187 Excluído LIQUIDADO 7/8/2020 TRLT11 Vencimento 588,160000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 BISC13 Amortização 111,112000 Registrado LIQUIDADO 6/8/2020 BISC13 Juros 25,375512 Registrado LIQUIDADO 6/8/2020 DLGA12 Juros 1.394,740890 Registrado LIQUIDADO 6/8/2020 DLGA22 Juros 1.489,589900 Registrado LIQUIDADO 6/8/2020 EATE25 Juros 22,547500 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 NTON11 Juros 456,292580 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 SLFM12 Juros 391,827232 Excluído LIQUIDADO 6/8/2020 TERP17 Juros 181,419100 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 AEGP14 Juros 23,988981 Registrado LIQUIDADO 5/8/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 BCLV12 Juros 0,001346 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 CPFP17 Juros 49,148070 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 CTOL17 Amortização 0,019502 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 CTOL17 Juros 0,029308 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 ENGIA2 Juros 14,808212 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 FLEX11 Juros 5,884076 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 FLEX21 Juros 19,211515 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 LLIS19 Juros 15,056176 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/8/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 73,413992 Excluído LIQUIDADO 5/8/2020 SAQI11 Juros 71,754100 Excluído LIQUIDADO 4/8/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,542454 Excluído LIQUIDADO 4/8/2020 IGSN13 Juros 0,600402 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 ARSN11 Amortização 48,847077 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 ARSN11 Juros 79,339380 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 ATAM11 Amortização 118,951304 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 ATAM11 Juros 66,104816 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 CABC11 Juros 300,408677 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 CABC11 Prêmio 188,778258 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 CABC11 Resgate Total Antecipado 13.328,806431 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 CABP11 Juros 24,820326 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 CABP11 Prêmio 20,496406 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 CABP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 GJAI12 Juros 5,295165 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 NDMI13 Juros 23,660396 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 NGRD11 Juros 3,783422 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 PLIN11 Juros 3,805281 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 PLIN21 Juros 4,147431 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 PORG11 Juros 3,800424 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 PORG21 Juros 4,142139 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 RAPT13 Juros 1.071,345000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 RISF11 Amortização 16,666534 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 RISF11 Juros 5,337531 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 SBESA2 Juros 3,718146 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 SCID12 Juros 3,075631 Registrado LIQUIDADO 3/8/2020 STNG11 Juros 1,970700 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 VDPT12 Juros 4,003646 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 VIAL17 Juros 197,360200 Excluído LIQUIDADO 3/8/2020 VIDR13 Juros 4,025082 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2020 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2020 FACL11 Amortização 6,883965 Registrado LIQUIDADO 31/7/2020 FACL11 Juros 4,690234 Registrado LIQUIDADO 31/7/2020 HOSK14 Juros 6,663449 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 INPT11 Amortização 18,767255 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 INPT11 Juros 7,274269 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 SLVI11 Juros 11,206294 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 SNTI13 Amortização 1.231,137959 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 SNTI13 Juros 488,138242 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 SNTI23 Amortização 123,113795 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 SNTI23 Juros 48,813824 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 TGMA12 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 TGMA12 Juros 113,192577 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 TGMA22 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 TGMA22 Juros 113,192577 Excluído LIQUIDADO 31/7/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2020 TUPE12 Juros 271,784206 Registrado LIQUIDADO 30/7/2020 ANTR11 Juros 43,772672 Registrado LIQUIDADO 30/7/2020 APAB11 Juros 43,772672 Registrado LIQUIDADO 30/7/2020 BCPS10 Juros 20,658821 Excluído LIQUIDADO 30/7/2020 BHMS11 Juros 12,247034 Registrado LIQUIDADO 30/7/2020 CPQB13 Juros 25.094,169662 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2020 RENG14 Juros 11,131048 Registrado LIQUIDADO 30/7/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2020 SCIV11 Juros 2,538390 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2020 CDAE16 Juros 684,899392 Excluído LIQUIDADO 29/7/2020 CHPT31 Amortização 11,335011 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 CHPT31 Juros 36,988624 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 CHSU31 Amortização 10,532463 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 CHSU31 Juros 37,089729 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 TFLE17 Juros 17,327670 Registrado LIQUIDADO 29/7/2020 TVIT14 Juros 17,140199 Excluído LIQUIDADO 29/7/2020 USCA11 Juros 1.001,288053 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2020 USCA11 Vencimento 38.462,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2020 USCA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2020 USCA21 Vencimento 129.963,891904 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2020 BRMB11 Amortização 0,013888 Registrado LIQUIDADO 28/7/2020 BRMB11 Juros 0,002725 Registrado LIQUIDADO 28/7/2020 CGMG17 Juros 24,144088 Excluído LIQUIDADO 28/7/2020 IGSN13 Amortização 8,220572 Excluído LIQUIDADO 28/7/2020 IGSN13 Juros 1,959804 Excluído LIQUIDADO 28/7/2020 IPPT16 Juros 44,739540 Excluído LIQUIDADO 28/7/2020 MWVI11 Juros 2.256,919755 Registrado LIQUIDADO 28/7/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2020 TBUS12 Juros 5,053868 Registrado LIQUIDADO 28/7/2020 TBUS22 Juros 5,053868 Registrado LIQUIDADO 28/7/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2020 UNPR11 Juros 10,292295 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 AGVF11 Juros 21,610713 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ATEM12 Juros 1.009,609691 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ATEM22 Juros 5.952,577000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 BBML11 Juros 37,061552 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 BLNT11 Amortização 7,667000 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 BLNT11 Juros 3,138666 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 CLRO11 Juros 168,266500 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 CODE11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 CODE11 Juros 1.853,270122 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 CPGA13 Juros 1,591811 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 DTRA11 Amortização 209,789376 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 DTRA11 Juros 19,662287 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 EATE16 Juros 0,938583 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 EATE17 Juros 1,300862 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ECTE14 Juros 1,780090 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETEP13 Juros 1,460164 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETES11 Juros 1,192495 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETSG11 Juros 1,192495 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ETVG11 Juros 1,192495 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/7/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/7/2020 FCIA12 Juros 4,502536 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 GCII11 Participação 28,091658 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 LMNE11 Amortização 23,809518 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 LMNE11 Juros 6,042167 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 LMNE21 Juros 6,344276 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 LOGGA2 Juros 28,552168 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 LORTA6 Juros 21,371315 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 MNDC11 Juros 13,390000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 MOVI24 Juros 24,103010 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 MOVI34 Juros 26,332450 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 RDNT17 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 RDNT17 Juros 18,170180 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 ROMP11 Amortização 8,528463 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 ROMP11 Juros 6,893281 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF13 Juros 0,469768 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2020 SCSA14 Amortização 14,285820 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 SCSA14 Juros 9,076331 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 SP3R12 Juros 35,953551 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 SSSC11 incorporacao de juros 8,582762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 STTZ16 Juros 3.220,781710 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TRLT12 Juros 1,911950 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TRSR12 Juros 1,395207 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TRSU12 Juros 1,053530 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 TSSS11 Juros 10,588931 Registrado LIQUIDADO 27/7/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2020 VPRC12 Juros 2,329868 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 CNDS14 Amortização 769,231286 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 CNDS14 Juros 17,596842 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 CPCO25 Juros 17,573070 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 MRVEA7 Juros 14,111107 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 ODBH14 Amortização 666,670428 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 ODBH14 Juros 85,418440 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 PRKE11 Amortização 22,733860 Registrado LIQUIDADO 24/7/2020 PRKE11 Juros 3,416759 Registrado LIQUIDADO 24/7/2020 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37.311,440100 Registrado LIQUIDADO 24/7/2020 RCPS11 Juros 56,980957 Registrado LIQUIDADO 24/7/2020 SEHO11 Juros 4,987537 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2020 UMMC11 Juros 1,940785 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 AMBI11 Juros 3,228023 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 AMBI11 Prêmio 39,600312 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 AMBI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 CMTR17 Amortização 143,055675 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 CMTR17 Juros 6,703629 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 CPGT14 Juros 0,020594 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 SNGO16 Juros 2,902753 Registrado LIQUIDADO 23/7/2020 SNGO17 Juros 19,057475 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 SULM15 Prêmio 1,006105 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 SULM23 Prêmio 9,119609 Excluído LIQUIDADO 23/7/2020 SULM24 Prêmio 0,667986 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 ALGA15 Prêmio 11,545376 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 CPES13 Juros 21,044641 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 ESULA3 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 ESULA3 Juros 192,861980 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2020 FNTE11 Juros 287,518882 Registrado LIQUIDADO 22/7/2020 GECR11 Juros 19,395048 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 ISEC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 502,730995 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 ISEC11 Juros 0,523233 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 MNAU12 Juros 10.266,525000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 RCPS11 Juros 2.082,625551 Registrado LIQUIDADO 22/7/2020 RCPS11 Resgate Parcial Antecipado 45.285,795520 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2020 RCPS21 Juros 1.405,396732 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 RCPS21 Resgate Total Antecipado 91.019,007396 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 SQIA11 Amortização 20,832236 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 SQIA11 Juros 2,898466 Excluído LIQUIDADO 22/7/2020 VTLA11 Prêmio 0,828013 Registrado LIQUIDADO 21/7/2020 BELU11 Juros 10.247,494329 Registrado LIQUIDADO 21/7/2020 CLGP11 Amortização 4,169755 Registrado LIQUIDADO 21/7/2020 CLGP11 Juros 7,526289 Registrado LIQUIDADO 21/7/2020 CLGP12 Juros 7,186258 Registrado LIQUIDADO 21/7/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 COMF12 Juros 0,985504 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 FORJ13 Amortização 49,279272 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 FORJ13 Juros 57,087159 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 LOGN12 Amortização 5,107081 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 LOGN12 Juros 8,144916 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2020 PGMN15 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 PGMN15 Juros 24,010601 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2020 SBBO11 Juros 129,702017 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SBBO11 Prêmio 8.782,051282 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SBBO11 Resgate Total Antecipado 225.031,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SBBO21 Juros 5.881,463835 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SBBO21 Prêmio 8.782,051282 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SBBO21 Resgate Total Antecipado 452.484,513000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SROP12 Amortização 20,834345 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 SROP12 Juros 2,504069 Excluído LIQUIDADO 21/7/2020 VPRC14 Juros 255,115140 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 BFLE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2020 BFLE11 Vencimento 1.282.264,992026 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 BLAU11 Juros 0,001890 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 BOAV13 Juros 13,144848 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 BRQB11 Juros 3,187834 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 CARU11 Juros 5.823,629400 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CARU11 Vencimento 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CBLT11 Juros 2,479327 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CEBD13 Juros 4,812623 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CELU13 Juros 38,832849 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CGDE11 Juros 2,874081 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CGDE21 Amortização 8,135044 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 CGDE21 Juros 6,196090 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 COMF13 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 COMF13 Juros 3,321279 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 COMF23 Amortização 15,151903 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 COMF23 Juros 4,872477 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CPGE16 Juros 51,766361 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CPGE16 Prêmio 0,371042 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CPGE16 Resgate Total Antecipado 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CPLE17 Juros 9,877200 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CRUM12 Juros 362,375203 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 CRUM22 Juros 516,348317 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 EBEN18 Juros 89,142949 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 ESCE16 Juros 89,142949 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 GEAM11 Amortização 9,720212 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2020 GEAM11 Juros 3,859088 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2020 ISEC11 Juros 5,246309 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 JFLV11 Juros 5,523264 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 JSMLA2 Juros 108,510959 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 KRMA11 Juros 235,309210 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 LPPP11 Juros 27,563760 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 LVTC11 Amortização 33,332611 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 LVTC11 Juros 2,917411 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 LVTC21 Juros 4,244966 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 MRCN11 Juros 0,001987 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 PRMN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,279359 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 PRMN11 Participação 17,706295 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 RCLG11 Juros 27,563760 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 RDORA7 Juros 43,743000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 RECG12 Amortização 42,018327 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 RECG12 Juros 27,215296 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 RLEI11 Juros 27,563760 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 SEQL11 Juros 4,812623 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 SEQL21 Juros 5,385821 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 SNST13 Amortização 7,815763 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 SNST13 Juros 5,047043 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 SOLA11 Juros 15,048570 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,472647 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 TFLE15 Juros 18,581740 Registrado LIQUIDADO 20/7/2020 TUTO11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 TUTO11 Juros 11,743571 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 UCAA12 Juros 0,004650 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 UNYL11 Juros 53,646123 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 UNYL21 Juros 57,979227 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 VPRI11 Amortização 11,852435 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 VPRI11 Juros 1,186769 Excluído LIQUIDADO 20/7/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2020 BTYS11 Amortização 15.372,850000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 BTYS11 Juros 3.420,253719 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 COPS11 Juros 9,769430 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 COPS11 Resgate Total Antecipado 8.214,147253 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 CPSC12 Amortização 743,648955 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 CPSC12 Juros 54,639340 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 CYRE10 Juros 16,998510 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 CYRE10 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 EATE18 Juros 18,108230 Registrado LIQUIDADO 17/7/2020 ECTE15 Juros 18,108230 Registrado LIQUIDADO 17/7/2020 ENTE14 Juros 18,108230 Registrado LIQUIDADO 17/7/2020 EOII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,120287 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 EOII11 Juros 0,010147 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 GBEE11 Juros 491,550508 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2020 JQTB11 Amortização 5,987191 Registrado LIQUIDADO 17/7/2020 JQTB11 Juros 5,843613 Registrado LIQUIDADO 17/7/2020 SCVR11 Juros 0,006080 Excluído LIQUIDADO 17/7/2020 TSCF21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2020 TVIT14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 130,841991 Excluído LIQUIDADO 16/7/2020 BCPS15 Juros 7,050300 Excluído LIQUIDADO 16/7/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 CTRL11 Juros 106,131357 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,310246 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,796602 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,707000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 GEPA24 Juros 87,347484 Excluído LIQUIDADO 16/7/2020 LGER11 Juros 402,023727 Excluído LIQUIDADO 16/7/2020 LGER21 Juros 393,939155 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 LGER31 Juros 473,713602 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 LGER41 Juros 405,253635 Registrado LIQUIDADO 16/7/2020 MTEL15 Amortização 377,510555 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2020 MTEL15 Juros 22,295972 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2020 RIOL11 Amortização 18.052,440706 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2020 RIOL11 Juros 4.908,883748 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2020 SBBO11 Juros 1.001,780078 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AALR12 Juros 223,268370 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AALR22 Juros 223,268370 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AALR32 Juros 223,268370 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 ABMX12 Juros 0,008650 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AEGP13 Juros 238,184440 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AEGP23 Juros 749,873755 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGCM11 Amortização 198,143572 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGCM11 Juros 57,339474 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AGEO14 Juros 0,003423 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AGEO24 Juros 0,019852 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGFO11 Juros 33,251361 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AGNN11 Juros 0,003423 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ALEN11 Juros 0,001699 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ANHB18 Juros 29,234404 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ANOB11 Amortização 216,491976 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 ANOB11 Juros 64,804358 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 ARCV12 Amortização 31,367963 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 ARCV12 Juros 24,842252 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 AREG11 Juros 0,001699 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 BAUR11 Amortização 8,920926 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 BAUR11 Juros 3,183714 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 BNDC11 Amortização 6,690694 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 BNDC11 Juros 3,492230 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 BTLM51 Amortização 57,758999 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 BTLM51 Juros 3,953650 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CBRDA5 Juros 17,645059 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CCCI12 Amortização 1.666,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 CCCI22 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CCPM11 Amortização 10,415662 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CCPM11 Juros 2,746413 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CEPE19 Juros 30,795768 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CMGD17 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CMGD17 Juros 2,342430 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CMTR26 Juros 500,391685 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CMTR26 Vencimento 6.177,465550 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CNDS15 Amortização 147,421317 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CNDS15 Juros 28,179114 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 COBA11 Amortização 33,333400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 COBA11 Juros 6,224845 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CPGT16 Juros 18,367450 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CPGT26 Juros 19,382059 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CRED12 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CRED12 Juros 5,382704 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CSMGA1 Juros 26,587411 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CSMGA2 Juros 27,673121 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CSMGA3 Juros 18,010440 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CSMGB3 Juros 18,537500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CSMGC3 Juros 33,191127 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 CSRN18 Juros 63,311909 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CTEE14 Juros 68,516119 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 CTEL12 Juros 29,012937 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 DIAN11 Juros 2,691330 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2020 DMPA11 Juros 74,698000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2020 ECNT13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 67,340000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ECNT13 Juros 5,907974 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ECPT31 Amortização 282,107180 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ECPT31 Juros 69,773777 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 EGIE17 Juros 59,911493 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 EGIE27 Juros 62,510327 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 ELPW11 Amortização 19.193,380822 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ELPW11 Juros 5.338,222795 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ERSA17 Juros 30,067425 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 FGRU11 Amortização 10,163348 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 FGRU11 Juros 6,717245 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 FGRU31 Amortização 9,967511 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 FGRU31 Juros 6,855734 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 GRRB14 Juros 208,329820 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 GRRB24 Juros 447,486913 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 HFCK21 Amortização 0,983396 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 HFCK21 Juros 6,589489 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 IGSN14 Amortização 5,500000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 IGSN14 Juros 4,909208 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 ITPO13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 ITPO13 Juros 3.279,053148 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 JSML26 Juros 9,446946 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 JSML26 Vencimento 340,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 JSML36 Juros 53,964099 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 JSML36 Vencimento 716,573300 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 KNOA11 Amortização 153,542711 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 KNOA11 Juros 337,620329 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 LAME38 Amortização 4.776,677617 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LAME38 Juros 613,049917 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LETS14 Juros 3,292445 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LIGHC2 Juros 48,183535 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LIGHC2 Vencimento 1.101,336770 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LLXA11 Amortização 2,728040 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,890292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LLXA11 Juros 75,697261 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 LTMC12 Amortização 2.413,436720 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 MAGE11 Amortização 730,054939 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MAGE11 Juros 236,644574 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MNGN12 Juros 37,278419 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 MOBP11 Amortização 5,420836 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOBP11 Juros 3,307042 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOBP21 Amortização 5,420836 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOBP21 Juros 3,307042 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOVI11 Juros 12,281703 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOVI11 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MOVI21 Juros 30,256313 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 MRTS11 Amortização 170,481538 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 MRTS11 Juros 81,363789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2020 NFAR11 Juros 282,798610 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 PBHA12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 PBHA12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 PETR16 Juros 20,520091 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 PETR26 Juros 21,386370 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 PETR36 Juros 17,899960 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 PGMN14 Juros 3,636830 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 RDLA12 Juros 43,585540 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 RDLA12 Vencimento 1.228,871570 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 RDLA14 Juros 190,478100 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 RDLA14 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SBSPC4 Juros 31,873770 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 SBSPD4 Juros 33,566399 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2020 SMFT14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT14 Juros 104,596670 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT24 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT24 Juros 128,925930 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT34 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT34 Juros 105,759570 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT44 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SMFT44 Juros 128,925930 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SNGO14 Juros 2,608517 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SNGO15 Juros 3,917271 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SNRA11 Juros 12,801677 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 SSBR12 Juros 20,583786 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SSBR13 Juros 20,832981 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SSBR22 Juros 68,936007 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 SSBR23 Juros 22,078018 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TAES15 Juros 63,089098 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 TBEG11 Amortização 14,337394 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 TBEG11 Juros 26,854664 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 TBLE16 Juros 71,231402 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TBLE26 Juros 71,110847 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 TIMM11 Juros 175,346200 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TIMM11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TSAE15 Amortização 12.205,381092 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TSAE15 Juros 1.925,311885 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TVIA12 Juros 273,966414 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TVIA22 Juros 273,966414 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TVIA32 Juros 365,288552 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 TVIA42 Juros 260,268093 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 UNIA11 Amortização 33,333400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 UNIA11 Juros 6,224845 Excluído LIQUIDADO 15/7/2020 VDEN12 Juros 30,471153 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VMSA22 Juros 3,162976 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VNTO11 Amortização 8,399005 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VNTO11 Juros 6,298819 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VPRC13 Amortização 98,346358 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VPRC13 Juros 11,762565 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VSEH11 Amortização 5,461197 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VSEH11 Juros 34,330307 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VSJH11 Amortização 3,463575 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 VSJH11 Juros 60,012450 Registrado LIQUIDADO 15/7/2020 WMBR11 Juros 7,795690 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 AMTE23 Juros 0,002781 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,020857 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 COPS11 Amortização 167,356601 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 COPS11 Juros 70,005533 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 EBEC11 Juros 35,533712 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 JELE11 Juros 3,757676 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 JELE21 Juros 4,248251 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 SLFM11 Amortização 23,538000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 SLFM11 Juros 3,130649 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,390140 Excluído LIQUIDADO 14/7/2020 TVIV11 Juros 3,332248 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 BRPRA2 Juros 1,559065 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 BRPRB2 Juros 1,559065 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 BRPRC2 Juros 1,559065 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 BRPRD2 Juros 1,559065 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 BRPRE2 Juros 3,118131 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 CASN12 Juros 65,693080 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 CLCD13 Amortização 66,666617 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 CLCD13 Juros 10,139801 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 CVRJ16 Juros 1.747,401092 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 DLGA12 Amortização 604,410499 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/7/2020 DLGA12 Juros 1.391,633758 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/7/2020 DLGA22 Amortização 1.913,114865 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/7/2020 DLGA22 Juros 1.486,271469 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/7/2020 DMCD11 Juros 0,009655 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 ECPO12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 ECPO12 Juros 28,982686 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 GUAR12 Juros 18,344650 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 LMTI12 Juros 35,034608 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 MMGP15 Juros 31.545,587921 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 RBSA11 Amortização 120.000,000000 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 RBSA11 Juros 31.599,310080 Registrado LIQUIDADO 13/7/2020 RODT11 Amortização 0,263000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 RODT11 Juros 0,006716 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 TFBR11 Amortização 163,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 TFBR11 Juros 39,363541 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 TFBR21 Amortização 163,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2020 TFBR21 Juros 39,363541 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 AGAU11 Juros 65,985239 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 AGAU21 Juros 515,814420 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 ALIG11 Juros 38,174619 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 ALIG11 Vencimento 2.000,001000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 AMTE12 Juros 0,011784 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 AMTE22 Juros 0,006304 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 CCPE19 Juros 160,560240 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 DYDC11 Juros 14,624145 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 EBIG11 Juros 610.348,987881 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2020 EBIG11 Vencimento 2.578.612,636226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,754693 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 ERFI11 Juros 1,814446 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 FRAG11 Juros 3,574471 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 FRAG21 Juros 5,119163 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 GGSH11 Amortização 20,833736 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 GGSH11 Juros 3,900521 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 HAPV11 Juros 18,655400 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 HAPV21 Juros 18,923160 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 LAMEA3 Juros 199,862400 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 LDCS11 Amortização 9,960212 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 LDCS11 Juros 1,024047 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 MSRO12 Amortização 208,331308 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 MSRO12 Juros 26,841440 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 MSRO13 Juros 48,346652 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 MSRO14 Juros 4,957790 Registrado LIQUIDADO 10/7/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 PETZ11 Juros 0,002326 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 PRNR11 Amortização 0,027777 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 PRNR11 Juros 0,005445 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 PRNR21 Juros 0,005601 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 RDOR13 Juros 3,819427 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 TRIS16 Juros 1.951,330182 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 UQFN13 Amortização 0,142857 Excluído LIQUIDADO 10/7/2020 UQFN13 Juros 0,025226 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 AUSA11 Juros 349,591609 Registrado LIQUIDADO 9/7/2020 CBMG11 Amortização 20,833321 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 CBMG11 Juros 1,980883 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 CSNA18 Juros 78,270960 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 SMFT14 Prêmio 119,162097 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 SMFT24 Prêmio 119,429535 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 SMFT34 Prêmio 119,174881 Excluído LIQUIDADO 9/7/2020 SMFT44 Prêmio 119,429535 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 CDAI11 Juros 0,000000 Registrado LIQUIDADO 8/7/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,019729 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 GERU16 Juros 0,157240 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,170712 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 GERU17 Juros 1,681857 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 136,617383 Registrado LIQUIDADO 8/7/2020 GERU27 Juros 11,595316 Registrado LIQUIDADO 8/7/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 MULT11 Juros 1,102441 Excluído LIQUIDADO 8/7/2020 OAEPA1 evento generico 0,003985 Registrado LIQUIDADO 8/7/2020 OAEPA2 evento generico 0,001272 Registrado LIQUIDADO 7/7/2020 AMBI11 Juros 5,590132 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 ELZM12 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 ELZM12 Juros 3,703081 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 QCAB14 Juros 23,106192 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 QCCS15 Juros 23,106192 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 QLCS13 Juros 23,106192 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 ROCH11 Juros 3.396,129295 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 ROCH11 Vencimento 111.188,372000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 SGOI12 Amortização 35,482864 Excluído LIQUIDADO 7/7/2020 SGOI12 Juros 5,164436 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 BCLV12 Juros 0,002031 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 CBRDA7 Juros 24,686793 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 EATE25 Juros 20,984200 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 FLEX11 Juros 5,581215 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,508989 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 IGSN13 Juros 0,633867 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 LLIS19 Juros 7,521004 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/7/2020 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2020 MRVEA2 Juros 244,382590 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 MRVEB2 Juros 259,285270 Registrado LIQUIDADO 6/7/2020 MRVEC2 Juros 249,352630 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 MRVED2 Juros 249,352630 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 69,634410 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 NTON11 Juros 492,061041 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 PDGE11 Juros 1.141,688250 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2020 PDGE11 Vencimento 7.500,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2020 PDGP11 Juros 408,205680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2020 PDGP11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2020 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 RPTL11 Juros 66,430839 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 RPTL11 Prêmio 30,107762 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 SAQI11 Juros 67,547340 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2020 SLFM12 Juros 387,435264 Excluído LIQUIDADO 3/7/2020 BALT11 Juros 28,000955 Excluído LIQUIDADO 3/7/2020 BALT21 Juros 28,248643 Excluído LIQUIDADO 3/7/2020 GALV14 Juros 33.509,665549 Registrado LIQUIDADO 3/7/2020 QGDI13 Juros 259,848871 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2020 QGIM12 Juros 25.453,307715 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2020 QGSA16 Juros 0,023124 Registrado LIQUIDADO 3/7/2020 QGSA26 Juros 0,023124 Registrado LIQUIDADO 3/7/2020 QGSA36 Juros 0,023124 Registrado LIQUIDADO 2/7/2020 GJAI12 Juros 5,374826 Registrado LIQUIDADO 2/7/2020 INPR13 Vencimento 860,994198 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2020 INPR23 Vencimento 4.305,027354 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2020 RANM16 Juros 0,020211 Excluído LIQUIDADO 2/7/2020 RISF11 Amortização 16,666803 Registrado LIQUIDADO 2/7/2020 RISF11 Juros 5,185224 Registrado LIQUIDADO 2/7/2020 SCID12 Juros 3,255905 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 ARSN11 Amortização 52,237100 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 ARSN11 Juros 72,791994 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 ATAM11 Amortização 118,151998 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 ATAM11 Juros 64,501283 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2020 LUFT12 Juros 8,256567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2020 NGRD11 Juros 3,752684 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 PLIN11 Juros 3,852326 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 PLIN21 Juros 4,172182 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 PORG11 Juros 3,847410 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 PORG21 Juros 4,166858 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 SBESA2 Juros 3,451111 Registrado LIQUIDADO 1/7/2020 STNG11 Juros 2,153080 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 VDPT12 Juros 4,012986 Excluído LIQUIDADO 1/7/2020 VIDR13 Juros 4,024100 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 ANTR11 Juros 42,308025 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 APAB11 Juros 42,308025 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 ATEV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,784345 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 ATEV11 Juros 23,449579 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,801884 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 ATEV21 Juros 34,755129 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 CHPT21 Amortização 11,920913 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 CHPT21 Juros 36,869694 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 CHSU21 Amortização 11,112810 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 CHSU21 Juros 36,913588 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2020 FACL11 Amortização 6,853023 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 FACL11 Juros 4,311858 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 GEBV11 Amortização 6,880914 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 GEBV11 Juros 31,983614 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 HOSK14 Juros 6,116063 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 INGL21 Prêmio 302,552487 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 MRHL12 Juros 43,059573 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 MRPT11 Juros 6,775697 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 QMCT11 Juros 14,163423 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 REVC13 Juros 5,396197 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 REVC13 Vencimento 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2020 SCIV11 Juros 2,784050 Registrado LIQUIDADO 30/6/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2020 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2020 XMAS11 Juros 13.530,293512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 BBML11 Juros 45,879209 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 BCPS16 Juros 77,647400 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 BEPK11 Juros 16,172762 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 BRMB11 Juros 0,003156 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CDAE16 Juros 797,984602 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CGMG17 Juros 27,405568 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CLNG11 Juros 55,366844 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CMPH11 Juros 12,424535 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CMRE12 Juros 55,745784 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CMRE12 Vencimento 16.674,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CPGA13 Juros 2,212397 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 CSUL11 Juros 0,010517 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 ECOC11 Juros 30.354,276000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 HSPE14 Juros 0,024234 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 IGSN13 Amortização 8,520887 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 IGSN13 Juros 2,193505 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 LLISA1 Amortização 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2020 LLISA1 Juros 273,033000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2020 MOAR11 Juros 21,584860 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 MVST13 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/6/2020 MWVI11 Juros 2.623,328965 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 NRSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 NRSA12 Juros 18,640850 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 ODTP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/6/2020 PETZ12 Amortização 0,058823 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 PETZ12 Juros 0,010619 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 PTBL13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 PTBL13 Juros 28,852018 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 PTBL23 Juros 31,572799 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 SAES12 Juros 3.437,693383 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 SEBS21 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 SEBS21 Juros 11,060812 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/6/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/6/2020 SUZB16 Juros 19,956660 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 TBUS12 Juros 5,462381 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 TBUS22 Juros 5,462381 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 UNPR11 Juros 11,628914 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 VPRC12 Juros 2,889342 Excluído LIQUIDADO 29/6/2020 VRGL17 Juros 45,998648 Registrado LIQUIDADO 29/6/2020 VRGL27 Juros 107,229657 Registrado LIQUIDADO 26/6/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 AGVF11 Juros 26,421428 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ALLD13 Amortização 121,800000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ALLD13 Juros 7,909404 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 CSNA10 Amortização 33,334000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 CSNA10 Juros 9,406694 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 EATE16 Juros 1,275077 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 EATE17 Juros 1,751470 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ECTE14 Juros 2,418272 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETEP13 Juros 1,965951 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETES11 Juros 1,605562 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETSG11 Juros 1,605562 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ETVG11 Juros 1,605562 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 ITPB15 Juros 207,066100 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,060877 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 MRPT13 Juros 0,004437 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 PMIC16 Juros 232,772660 Registrado LIQUIDADO 26/6/2020 ROMP11 Amortização 8,314906 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2020 ROMP11 Juros 6,935333 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 STTZ16 Juros 3.704,381210 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 TRLT12 Juros 2,504640 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 TRSR12 Juros 1,895403 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2020 TRSU12 Juros 1,431231 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 ALLD14 Juros 11,668121 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 ATEM12 Juros 1.638,547162 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 ATEM22 Juros 6.449,097000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 CODE11 Juros 2.041,928597 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 DTRA11 Amortização 209,787056 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2020 DTRA11 Juros 25,586631 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/6/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/6/2020 FCIA12 Juros 4,927830 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 GCII11 Participação 27,354060 Registrado LIQUIDADO 25/6/2020 INPT11 Juros 6,541176 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2020 LAME14 Juros 189,541440 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LAME19 Juros 210,601600 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LAME29 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LAME29 Juros 264,688150 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LMNE11 Amortização 23,809274 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LMNE11 Juros 6,678107 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LMNE21 Juros 6,840991 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 LOGGA2 Juros 32,626698 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 MNDC11 Juros 14,880000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,207445 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF13 Juros 0,674261 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF13 Prêmio 0,006742 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF23 Juros 0,051501 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF23 Prêmio 13,775312 Excluído LIQUIDADO 25/6/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2020 CNDS14 Amortização 769,230420 Excluído LIQUIDADO 24/6/2020 CNDS14 Juros 22,321826 Excluído LIQUIDADO 24/6/2020 PARD12 evento generico 0,094489 Excluído LIQUIDADO 24/6/2020 SEHO11 Juros 5,227517 Excluído LIQUIDADO 24/6/2020 TVIV11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2020 UMMC11 Juros 2,268579 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 AARJA1 Juros 26,750009 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 ACEF13 Juros 18,119404 Registrado LIQUIDADO 23/6/2020 CMTR17 Amortização 143,055738 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 CMTR17 Juros 8,314775 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 GVAO12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 322,580645 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 GVAO12 Juros 12,926784 Excluído LIQUIDADO 23/6/2020 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/6/2020 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/6/2020 SLFT12 Juros 167,701240 Registrado LIQUIDADO 23/6/2020 SNGO16 Juros 3,133398 Registrado LIQUIDADO 23/6/2020 VVAR11 Juros 22,334806 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 AZLAA0 Juros 212,611100 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 BELU11 Juros 10.279,359830 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 BLAU11 Juros 0,002586 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 BRNX12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 BRNX12 Juros 14,743880 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 CEBD13 Juros 5,878950 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 CGDE11 Juros 3,744498 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 CGDE21 Amortização 8,082024 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 CGDE21 Juros 6,877101 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 CLGP11 Amortização 4,288846 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 CLGP11 Juros 7,540152 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 CLGP12 Juros 7,167622 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 COMF12 Juros 1,287473 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 COMF13 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 COMF13 Juros 4,205539 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 COMF23 Amortização 15,151663 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 COMF23 Juros 5,947707 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 CPES13 Juros 21,278999 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 CVAN11 Juros 117,872947 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 CVAN11 Vencimento 20.050,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ELKZ12 Juros 10,552709 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ENGI10 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ENGI10 Juros 157,407965 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ENMA24 Juros 300,244557 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 ENMA24 Vencimento 5.088,890807 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 ENPX12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ENPX12 Juros 210,957300 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ESTA12 Juros 7.904,286115 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2020 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 FNTE11 Juros 294,286962 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 FORJ13 Amortização 49,279272 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 FORJ13 Juros 59,433921 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 GDMG11 Juros 26,916405 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 GEAM11 Amortização 6,545597 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2020 GEAM11 Juros 4,671756 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2020 ISEC11 Amortização 23,809000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 ISEC11 Juros 6,457526 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 JFLV11 Juros 6,100403 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 JSML10 Juros 8,480289 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 LAME27 Juros 206,204400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 LOGN12 Juros 8,123794 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 LPPP11 Juros 36,440449 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 MRCN11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 MRCN11 Juros 0,002914 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 OSPI52 Juros 0,002860 Registrado NÃO LIQUIDADO 22/6/2020 PARD12 Juros 19,451660 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 RCLG11 Juros 36,440449 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 RDORB7 Juros 25,254704 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 RDORC7 Juros 22,078009 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 RECG12 Amortização 42,021710 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 RECG12 Juros 35,945713 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 RLEI11 Juros 36,440449 Registrado LIQUIDADO 22/6/2020 SAPR18 Juros 191,661100 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SAPR28 Juros 194,386400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SEQL11 Juros 5,878950 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SEQL21 Juros 6,510156 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SOLA11 Juros 18,134885 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SQIA11 Amortização 20,832231 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SQIA11 Juros 3,185829 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SROP12 Amortização 20,833699 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 SROP12 Juros 2,963010 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 STKF13 Juros 22,869626 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 TFLE16 Juros 19,874840 Excluído LIQUIDADO 22/6/2020 VNRI11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VNRI11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VPII11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VPII11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VRNI11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VRNI11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSEE11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSEE11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSEG11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSEG11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSER11 Juros 0,018533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2020 VSER11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CBLT11 Juros 3,182721 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CESPA1 Juros 263,648790 Registrado LIQUIDADO 19/6/2020 CPSC12 Amortização 744,581872 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CPSC12 Juros 75,919140 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CRUM12 Juros 521,283422 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 CRUM22 Juros 862,533689 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 EGSP11 Amortização 2.400,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 EGSP11 Juros 1.521,998089 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 LLIS19 Amortização 2.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2020 LLIS19 Juros 63,557682 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2020 LVTC11 Amortização 33,333000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 LVTC11 Juros 3,773637 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 LVTC21 Juros 5,060025 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2020 PRMN11 Amortização 16,421404 Registrado LIQUIDADO 19/6/2020 PRMN11 Participação 17,909408 Registrado LIQUIDADO 19/6/2020 UCAA11 Amortização 0,384615 Excluído LIQUIDADO 19/6/2020 UCAA11 Juros 0,013137 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 AZLA19 Juros 224,144700 Registrado LIQUIDADO 18/6/2020 BRQB11 Juros 4,003047 Registrado LIQUIDADO 18/6/2020 CIEL15 Juros 19,039320 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 KRMA11 Juros 367,168860 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 SNST13 Amortização 7,783495 Registrado LIQUIDADO 18/6/2020 SNST13 Juros 5,705350 Registrado LIQUIDADO 18/6/2020 TSCF21 Juros 0,700765 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 UNYL11 Amortização 456,250000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 UNYL11 Juros 62,358428 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 UNYL21 Amortização 550,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 UNYL21 Juros 67,780900 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 VPRI11 Amortização 11,623908 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 VPRI11 Juros 1,280814 Excluído LIQUIDADO 18/6/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2020 BFLE11 Juros 5.444,331283 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2020 BFLE11 Vencimento 1.282.264,992026 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2020 ECOS12 Juros 203,917800 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 ECOS12 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 FOZS13 Juros 290,773420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2020 FOZS13 Prêmio 10,290773 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2020 FOZS13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2020 FRIO11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 FRIO11 Juros 14,713401 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 GBEE11 Juros 508,003907 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,205094 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,213812 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,906369 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 JQTB11 Amortização 5,935411 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 JQTB11 Juros 5,596932 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 RADL14 Juros 19,692750 Registrado LIQUIDADO 17/6/2020 RCCA11 Juros 21,730707 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 SCVR11 Juros 0,006083 Excluído LIQUIDADO 17/6/2020 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2020 CCROA2 Juros 26,367336 Excluído LIQUIDADO 16/6/2020 CEAD11 evento generico 0,037988 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 CEMS11 Juros 33,253239 Excluído LIQUIDADO 16/6/2020 CPSC13 Juros 0,177444 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2020 CPSC13 Vencimento 36,400862 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 CTRL11 Juros 127,752441 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 FLRY15 Juros 22,283365 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 FLRY25 Juros 23,729618 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 ISAV11 evento generico 0,110574 Excluído LIQUIDADO 16/6/2020 LGER11 Juros 364,427000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2020 LGER21 Juros 357,098486 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 LGER31 Juros 429,883952 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 LGER41 Juros 367,758143 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 MTEL15 Amortização 35,118099 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/6/2020 MTEL15 Juros 26,514311 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/6/2020 RIOL11 Amortização 18.005,627246 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2020 RIOL11 Juros 4.573,096631 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2020 SAJE11 Juros 24,460943 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 SAJE21 Juros 17,767228 Registrado LIQUIDADO 16/6/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2020 SBBO11 Juros 1.071,136812 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AGCM11 Amortização 197,629746 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 AGCM11 Juros 52,895644 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AGEO14 Juros 0,003590 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 AGFO11 Juros 34,522292 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AGNN11 Juros 0,003590 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AGRU21 Amortização 114,959189 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 AGRU21 Juros 89,613547 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ALEN11 Juros 0,002013 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ALIG12 Amortização 82,828644 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ALIG12 Juros 18,126294 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ALPG21 Juros 19,077860 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ALPG31 Juros 19,448250 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AMPL19 Juros 20,931180 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AMTE23 Juros 0,003257 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ANOB11 Amortização 215,930571 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 ANOB11 Juros 60,143838 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 AREG11 Juros 0,002013 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP11 Amortização 1.325,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP11 Juros 1.334,619046 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP21 Amortização 6.125,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP21 Juros 6.655,958366 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP31 Amortização 25.430,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ATGP31 Juros 26.660,574902 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,018967 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BLMN12 Amortização 8,427305 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BLMN12 Juros 38,127857 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BRKN11 Juros 262,683460 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRKP15 Juros 23,767754 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRND11 Amortização 76,922775 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BRND11 Juros 24,178378 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BRPRA2 Juros 1,987648 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRPRB2 Juros 1,987648 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRPRC2 Juros 1,987648 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRPRD2 Juros 1,987648 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BRPRE2 Juros 3,975296 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 BTLM41 Amortização 56,833244 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 BTLM41 Juros 3,575206 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CADR13 Amortização 470,943534 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CADR13 Juros 491,261124 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CAET12 Amortização 9,694243 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CAET12 Juros 47,982070 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CCPM11 Amortização 10,415735 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CCPM11 Juros 3,000799 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CCRAA0 Juros 197,261399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CCRAA0 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CEAD11 Amortização 21,390672 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CEAD11 Juros 31,540629 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CEAR15 Juros 22,273391 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CEAR16 Juros 23,009582 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CEAR25 Juros 31,010618 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CEAR26 Juros 31,490063 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CERN11 Juros 6,590833 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CERN21 Juros 19,772460 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CLMO13 Juros 19.633,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CLMO13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CLMO23 Juros 20.931,180000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CMGD17 Juros 2,631834 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CMGD27 Juros 20,003780 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CNDS15 Amortização 147,424154 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CNDS15 Juros 30,957289 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 COBA11 Amortização 33,332915 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 COBA11 Juros 6,320905 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 COPS11 Amortização 165,963432 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 COPS11 Juros 71,392183 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 300,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2020 CPDU12 Juros 66,823340 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2020 CPLE18 Juros 19,448250 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CRED12 Juros 5,396136 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CRMG14 Juros 37.858,195000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CSMGA4 Juros 8,513049 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CSMGB4 Juros 20,977442 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CSNP12 Amortização 2,844452 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CSNP12 Juros 41,851480 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 CTAP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTAP21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CTEE16 Juros 19,567470 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CTEE18 Juros 16,361791 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CUTI11 Amortização 20,465585 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CUTI11 Juros 27,558650 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 CVRJ16 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CVRJ16 Juros 2.110,011153 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 CXER12 Amortização 8,189522 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 CXER12 Juros 32,737760 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 DIAN11 Juros 2,698046 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 DMPA11 Juros 72,933420 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2020 DVOM11 Juros 29,610068 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 EBEC11 Juros 40,758400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 EBRA13 Amortização 0,025361 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EBRA13 Juros 0,111111 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 155,854469 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ECNT13 Juros 6,747156 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ECOR14 Juros 21,116690 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 EDTE12 Juros 26,361627 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EGME11 Amortização 6,910218 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EGME11 Juros 34,420313 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ELPW11 Amortização 19.126,767504 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ELPW11 Juros 4.973,461112 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENDE11 Amortização 16,247109 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENDE11 Juros 31,877430 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENEV13 Juros 19,718211 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENGI18 Juros 61,039599 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENGI28 Juros 61,694543 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENJG11 Amortização 111,236125 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENJG11 Juros 15,272408 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENJG21 Amortização 5,302639 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENJG21 Juros 32,812205 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENMI11 Amortização 111,236125 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENMI11 Juros 15,272408 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ENMI21 Amortização 5,302639 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ENMI21 Juros 32,812205 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EOVC11 Amortização 25,101941 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EOVC11 Juros 35,638254 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EOVC21 Amortização 21,797695 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EOVC21 Juros 46,447452 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ERDV17 Juros 78,107956 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ESAM14 Amortização 58,856879 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ESAM14 Juros 35,151223 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EVOL11 Amortização 6,525468 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 EVOL11 Juros 34,833560 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGEN13 Amortização 33,593879 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGEN13 Juros 44,069373 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGRU11 Amortização 11,241812 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGRU11 Juros 6,179354 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGRU31 Amortização 9,264286 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FGRU31 Juros 6,288857 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FTSP11 Amortização 22,364676 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 FTSP11 Juros 27,813716 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 GLIC11 Amortização 142,233568 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 GLIC11 Juros 628,046102 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 HFCK21 Amortização 1,485382 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,922832 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 HFCK21 Juros 6,030389 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 IGSN14 Amortização 5,200000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 IGSN14 Juros 4,986604 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ITGE13 Amortização 12,502100 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ITGE13 Juros 37,872920 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 JAUR12 Amortização 4.872,831199 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 JAUR12 Juros 17.388,711417 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 JELE11 Juros 4,052321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 JELE21 Juros 4,783293 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 JSML28 Amortização 449,042307 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 JSML28 Juros 71,265203 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 JSML38 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 JSML38 Juros 10,883130 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LETS14 Juros 3,495693 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LFPP11 Juros 33,999906 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LFPP21 Juros 37,406837 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LOGA11 Juros 6.674,601062 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LORTA3 Juros 200,689700 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 LORTB3 Juros 204,304500 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 MAGE11 Amortização 728,161757 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MAGE11 Juros 220,208861 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MGSP11 Juros 749,133380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 MGSP11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 MNGN12 Amortização 700,000000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 MNGN12 Juros 41,154025 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 MOBP11 Amortização 5,421218 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MOBP11 Juros 3,368793 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MOBP21 Amortização 5,421218 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MOBP21 Juros 3,368793 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MRSL28 Juros 200,631300 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MRSL38 Juros 202,876500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 MRTS11 Amortização 172,921529 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 MRTS11 Juros 74,998672 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 NCEN11 Amortização 52,424204 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 NCEN11 Juros 38,867613 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 NEOE16 Juros 37,600867 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 NEOE26 Juros 38,984053 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ODBA13 Amortização 0,093357 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ODBA13 Juros 0,006139 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 OMNG12 Amortização 21,746529 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OMNG12 Juros 30,879897 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,009769 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVSA16 Juros 0,020860 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVSA26 Juros 0,039894 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,009599 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVTL15 Juros 0,020498 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 OVTL25 Juros 0,039201 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 PBHA12 Amortização 136,252710 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 PBHA12 Juros 122,210079 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 PGMN14 Juros 3,808832 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 POWE11 Amortização 405.996,366606 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 POWE11 Juros 377.064,565847 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 PRLG14 Juros 215,366350 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 PRPO12 Juros 27,356071 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 PTMI11 Amortização 27,501983 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 PTMI11 Juros 27,002193 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 RDCO18 Juros 298,536640 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 RDCO19 Juros 257,041330 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RDCO29 Juros 264,377020 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RIPR11 Juros 23,500063 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 RIPR21 Juros 31,150077 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RMGG11 Amortização 2,688142 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RMGG11 Juros 45,356141 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RNEP11 Amortização 1.657,369439 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RNEP11 Juros 444,043298 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RNEP21 Amortização 829,837875 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 RNEP21 Juros 403,035361 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SAAS11 Amortização 33,804879 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SAAS11 Juros 31,747329 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SBSP1B Juros 21,290924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 SBSP1B Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 SBSP2B Juros 22,764248 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2020 SISE11 Amortização 23,502730 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SISE11 Juros 34,290955 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SLFM11 Amortização 22,990000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SLFM11 Juros 3,542107 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SNGO14 Juros 2,811244 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SNGO15 Juros 4,139010 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SPIV11 Amortização 21,818230 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SPIV11 Juros 27,792499 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SRTI11 Amortização 26,104056 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SRTI11 Juros 31,059539 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SULM24 Juros 14,087417 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 SVIT11 Amortização 424,672647 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 SVIT11 Juros 461,918592 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TCBC11 Juros 21,489707 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TCSA16 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 TCSA16 Juros 2,566669 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TIET34 Juros 47,686879 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TOME12 Amortização 1,664398 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TOME12 Juros 47,146806 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TPNO12 Amortização 25,039857 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TPNO12 Juros 47,218749 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TPSU12 Amortização 5,236890 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TPSU12 Juros 36,397332 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 TSAE15 Amortização 89.292,842252 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TSAE15 Juros 2.359,081977 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TSLE11 Amortização 12,550284 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TSLE11 Juros 37,282665 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIA12 Juros 248,345438 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIA22 Amortização 14.860,999000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIA22 Juros 331,127251 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIA32 Juros 331,127251 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIA42 Juros 235,928166 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,859965 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 TVIV11 Juros 3,626268 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 ULFT11 Amortização 556,960250 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 ULFT11 Juros 404,812804 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 UNIA11 Amortização 33,332915 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 UNIA11 Juros 6,320905 Excluído LIQUIDADO 15/6/2020 VLIM11 Juros 84,798630 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 VLIM11 Vencimento 1.242,026370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2020 VMSA12 Juros 3,613252 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VMSA22 Juros 3,377972 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VNTO11 Amortização 8,376526 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VNTO11 Juros 5,759728 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VNTT11 Amortização 21,843465 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VNTT11 Juros 40,615596 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VPLT12 Amortização 20,375274 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VPLT12 Juros 18,857554 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VPRC13 Amortização 100,438799 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VPRC13 Juros 14,021465 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VRCP41 Amortização 148,704690 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VRCP41 Juros 234,265360 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VRDN12 Amortização 1,244328 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VRDN12 Juros 15,698587 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VSUL11 Amortização 64,575000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VSUL11 Juros 20,265639 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VSUL21 Amortização 73,658214 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VSUL21 Juros 14,586151 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VTLA11 Amortização 23,111528 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VTLA11 Juros 32,998649 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 VTSS11 Juros 59,639793 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 WDPR11 Amortização 19,522040 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 WDPR11 Juros 39,201497 Registrado LIQUIDADO 15/6/2020 WMBR11 Juros 7,466151 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/6/2020 CASN12 Juros 74,038620 Registrado LIQUIDADO 12/6/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 LMTI12 Juros 44,209242 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 LORTA1 Juros 207,273400 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 SAPR19 Juros 199,096800 Registrado LIQUIDADO 12/6/2020 SAPR29 Juros 201,372000 Registrado LIQUIDADO 12/6/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 TFBR11 Juros 46,192582 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2020 TFBR21 Juros 46,192582 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 AGAU11 Juros 74,038620 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 CEMTA1 Juros 22,494162 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 CEMTE2 Juros 30,817504 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 CTNS15 Juros 23,592422 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 CTNS25 Juros 24,589786 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 DASAA0 Juros 202,493399 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 DASAA1 Juros 204,588200 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 DASAB0 Juros 208,398200 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 DASAC0 Juros 212,209500 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 ENSE17 Juros 22,494162 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,712828 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 ERFI11 Juros 2,142093 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 ESULA2 Juros 22,494162 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 FLCLA1 Juros 22,494162 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 FLCLB1 Juros 22,993522 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 FRAG11 Juros 4,233500 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 FRAG21 Juros 5,852870 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 GGSH11 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 GGSH11 Juros 4,662302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 HBOR13 Amortização 54.427,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 HBOR13 Juros 1.788,206837 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 IMPA11 Juros 22,786220 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 MSRO12 Amortização 208,328654 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 MSRO12 Juros 31,793747 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 MSRO13 Juros 56,483992 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 MSRO14 Juros 5,683690 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 OBAH11 Juros 11,203924 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 OBAH12 Juros 10,951580 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 PETZ11 Juros 0,002882 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 PRNR11 Amortização 0,027778 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 PRNR11 Juros 0,006358 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 PRNR21 Juros 0,006358 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 RDOR13 Juros 5,238719 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 SAEL16 Juros 22,494162 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 SAEL26 Juros 22,993522 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 TRIS16 Juros 2.254,041375 Excluído LIQUIDADO 10/6/2020 UNIP15 Juros 250,880920 Registrado LIQUIDADO 10/6/2020 WWHD11 Juros 14.393,516331 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 AUSA11 Juros 383,876282 Registrado LIQUIDADO 9/6/2020 CBMG11 Amortização 20,833169 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 CBMG11 Juros 2,199022 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 ELOY11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 244,444444 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 ELOY11 Juros 10,155307 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 TNDA11 Amortização 62,500000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 TNDA11 Juros 9,382866 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 VSBT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 154,929577 Excluído LIQUIDADO 9/6/2020 VSBT12 Juros 3,542184 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 AMBI11 Juros 6,568559 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 BVLS15 Juros 20,893090 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2020 EATE25 Juros 30,647600 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 ELZM12 Juros 14,031095 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 ESTD14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2020 ESTD14 Juros 266,253620 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,898050 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 GERU16 Juros 0,263734 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,233805 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 GERU17 Juros 2,018894 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 GERU27 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,187667 Registrado LIQUIDADO 8/6/2020 GERU27 Juros 11,570914 Registrado LIQUIDADO 8/6/2020 LJDE12 Juros 20,512840 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 LJDE22 Juros 21,406660 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI12 Juros 267,274760 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI13 Juros 27,959823 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI22 Juros 296,825090 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI23 Juros 28,944585 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI32 Juros 282,061060 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MOVI33 Juros 28,944585 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 MULT11 Juros 1,294658 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 NTON11 Juros 771,661418 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 SFCI11 Juros 4.174,808958 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2020 SFCI11 Resgate Total Antecipado 833.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2020 SGOI12 Juros 5,693011 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 SLFM12 Juros 599,269632 Excluído LIQUIDADO 8/6/2020 URBS12 Juros 250,952270 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 BCLV12 Juros 0,002031 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 CPNB12 Juros 243,831940 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 FLEX11 Juros 6,882333 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 54,290920 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 SAQI11 Juros 82,337429 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 TEND16 Juros 23,426901 Excluído LIQUIDADO 5/6/2020 VIXL12 Juros 27,065539 Excluído LIQUIDADO 4/6/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,551504 Excluído LIQUIDADO 4/6/2020 IGSN13 Juros 0,591352 Excluído LIQUIDADO 4/6/2020 OVSA17 Juros 15,060977 Registrado LIQUIDADO 4/6/2020 RBHO75 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2020 VLID17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2020 VLID17 Juros 220,566300 Excluído LIQUIDADO 3/6/2020 BRKP14 Juros 291,864315 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2020 BRKP14 Vencimento 10.267,374690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2020 MILS14 Juros 13,270678 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 DMCC15 Juros 17.347,519500 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 ECOS13 Juros 2.161,463500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2020 ECOS13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2020 GJAI12 Juros 5,753640 Registrado LIQUIDADO 2/6/2020 HBOR14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 HBOR14 Juros 168,633780 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2020 ISAV11 Juros 0,007139 Excluído LIQUIDADO 2/6/2020 RISF11 Amortização 16,666296 Registrado LIQUIDADO 2/6/2020 RISF11 Juros 5,276191 Registrado LIQUIDADO 2/6/2020 SCID12 Juros 3,633922 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 ADMA12 Juros 14,066944 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 ANTR11 Juros 46,703113 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 APAB11 Juros 46,703113 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 ARSN11 Amortização 51,769586 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 ARSN11 Juros 69,669131 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 ATAM11 Amortização 116,877777 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 ATAM11 Juros 65,490000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 CEBD11 Juros 8,586375 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 CEBD11 Prêmio 15,267527 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 CEBD11 Resgate Total Antecipado 2.080,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 CLGR12 Juros 112,882807 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 CPNB11 Juros 0,023074 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 CRMX22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 CRMX22 Vencimento 18.513.880,230000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 HOSK14 Juros 6,757648 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 LUFT12 Juros 11,044966 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 MEAL11 Juros 16,878605 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 MEAL12 Juros 18,623918 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 MEAL21 Juros 17,777642 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 NGRD11 Juros 0,188959 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 OAEPA1 Juros 0,003985 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 OAEPA2 Juros 0,001272 Registrado NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 ODBE12 Juros 1.839,061410 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 ODBE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 OSPI12 Juros 0,025788 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPI12 Vencimento 1,030656 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPI22 Juros 0,025021 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPI22 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPV11 Juros 2.598,743600 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 OSPV11 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 OSPV21 incorporacao de juros 3.089,285775 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPV41 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPV41 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 OSPV51 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 OSPV51 Vencimento 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 OSPV61 Juros 0,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 OSPV61 Vencimento 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 PLIN11 Juros 4,037000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 PLIN21 Juros 4,344743 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 PORG11 Juros 4,031848 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 PORG21 Juros 4,339198 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 RANM14 Juros 26.084,365000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 SBESA2 Juros 3,340937 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 SCIV11 Juros 3,621689 Registrado LIQUIDADO 1/6/2020 SDAS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 968,090099 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 SDAS11 Juros 1,237188 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 SDAS21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.271,199874 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 SDAS21 Juros 140,697440 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 SECA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2020 STBA11 Juros 3.552,816870 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 STBA11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2020 STNG11 Juros 2,391150 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 VDPT12 Juros 4,170997 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 VIDR13 Juros 4,168710 Excluído LIQUIDADO 1/6/2020 VOES17 Juros 20,404220 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 ANIM11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 ANIM11 Juros 0,059899 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 CDAE16 Juros 1.035,359093 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 FACL11 Amortização 6,822705 Registrado LIQUIDADO 29/5/2020 FACL11 Juros 4,134894 Registrado LIQUIDADO 29/5/2020 MDLR13 Juros 14,810182 Registrado LIQUIDADO 29/5/2020 MRLE11 Juros 7,372220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2020 MRLE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2020 NGRD11 Amortização 109,086000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 NGRD11 Juros 4,140264 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 NGRD11 Prêmio 0,452905 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 RCPS21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.072,981393 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 RCPS21 Juros 1.190,176553 Excluído LIQUIDADO 29/5/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2020 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 BRMB11 Juros 0,003569 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CGMG17 Juros 30,425152 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 CHPT11 Amortização 107,792494 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CHPT11 Juros 36,965268 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CHSU11 Amortização 107,242978 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CHSU11 Juros 37,054660 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 CMRE12 Juros 124,047904 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 CNCC11 Juros 11,828376 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CPFPA1 Juros 20,716550 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 CPIS12 Juros 24,805955 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 CPJG13 Juros 20,716550 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 HYPE18 Juros 243,223590 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 IGSN13 Amortização 8,814255 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 IGSN13 Juros 2,426535 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 MVST13 incorporacao de juros 0,032607 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2020 MWVI11 Juros 2.763,329372 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 PALF10 Juros 20,716550 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 RIGE10 Juros 20,716550 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2020 SSRU11 Amortização 331,023852 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 SSRU11 Juros 391,913593 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 TBUS12 Juros 5,840596 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 TBUS22 Juros 5,840596 Registrado LIQUIDADO 28/5/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2020 UNPR11 Juros 12,992659 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 BBML11 Juros 48,683527 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 CPGA13 Juros 2,582689 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 GLIC11 Prêmio 14,675554 Registrado LIQUIDADO 27/5/2020 SEBS11 Amortização 40,000000 Registrado LIQUIDADO 27/5/2020 SEBS11 Juros 11,997668 Registrado LIQUIDADO 27/5/2020 SEBS31 Juros 11,997668 Registrado LIQUIDADO 27/5/2020 TLPP16 Juros 206,196720 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2020 VPRC12 Juros 3,070934 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 AGVF11 Juros 27,284691 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 CERO11 Juros 276,803490 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 EATE16 Juros 1,405480 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 EATE17 Juros 1,914410 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ECTE14 Amortização 34,483000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ECTE14 Juros 2,665590 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETEP13 Juros 2,148842 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETES11 Juros 1,754924 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETSG11 Juros 1,754924 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ETVG11 Juros 1,754924 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 ROMP11 Amortização 8,779227 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2020 ROMP11 Juros 7,025061 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 STTZ16 Juros 3.630,760060 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 TRLT12 Juros 2,665590 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 TRSR12 Juros 2,089246 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2020 TRSU12 Juros 1,577602 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 ATEM12 Juros 1.995,616964 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 ATEM22 Juros 5.896,161000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CLMO15 Juros 21,908362 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CMTR17 Amortização 143,054594 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CMTR17 Juros 10,600574 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CNDS14 Amortização 769,231189 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CNDS14 Juros 26,251583 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CODE11 Juros 1.887,837679 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 DASAA2 Juros 20,372662 Registrado LIQUIDADO 25/5/2020 DTRA11 Amortização 209,788565 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2020 DTRA11 Juros 26,351086 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2020 ENPX13 Juros 22,052339 Registrado LIQUIDADO 25/5/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/5/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/5/2020 FCIA12 Juros 4,535957 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 FLRY13 Juros 220,174300 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 GCII11 Participação 17,872894 Registrado LIQUIDADO 25/5/2020 INPT11 Juros 5,894865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2020 IPPT14 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 IPPT14 Juros 13.714,679033 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 ITSA12 Juros 2.094,707000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 LMNE11 Amortização 23,810000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 LMNE11 Juros 6,234419 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 LMNE21 Juros 6,234419 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 LOGGA2 Juros 30,996059 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 MNDC11 Juros 13,830000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 MRLE11 Juros 284,988360 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 MRVEA5 Juros 0,024605 Registrado LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,024577 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF13 Juros 0,753787 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF13 Prêmio 0,007537 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF23 Juros 0,054635 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF23 Prêmio 12,318711 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2020 SEHO11 Juros 5,300976 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 SNGO16 Juros 3,642323 Registrado LIQUIDADO 25/5/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2020 UMMC11 Juros 2,525943 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 CPES13 Juros 23,784797 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 ENPX11 Juros 54,493955 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2020 ENPX11 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2020 ERSA18 Juros 21,646810 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2020 FNTE11 Juros 332,393088 Registrado LIQUIDADO 22/5/2020 SAGA11 Amortização 111,111000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 SAGA11 Juros 15,189200 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 SAGA21 Juros 19,433303 Registrado LIQUIDADO 22/5/2020 SDAS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.622,169983 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 SDAS11 Juros 104,460674 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 SQIA11 Amortização 20,832269 Excluído LIQUIDADO 22/5/2020 SQIA11 Juros 3,755556 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 BELU11 Juros 9.780,688044 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CLGP11 Amortização 4,949746 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CLGP11 Juros 7,243838 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CLGP12 Juros 6,851171 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CLMO24 Juros 21.083,890000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 COMF12 Juros 1,474921 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 CRED11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 CRED11 Juros 3.887,565959 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 CRFB13 Juros 21,974967 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 CRFB23 Juros 22,471427 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CRFB33 Juros 22,967635 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 CVCB12 Juros 21,233570 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 FORJ13 Amortização 8,195488 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 FORJ13 Juros 61,778483 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 GGBRA5 Juros 21,034000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 LAPR11 Juros 87,560540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2020 LAPR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2020 LAPR21 Juros 92,581234 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2020 LAPR21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2020 LOGN12 Juros 7,764988 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 RBSA25 Juros 306,268169 Registrado LIQUIDADO 21/5/2020 SROP12 Amortização 20,833934 Excluído LIQUIDADO 21/5/2020 SROP12 Juros 3,151454 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 BLAU11 Juros 0,002708 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 CEBD13 Juros 5,714877 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 CGDE11 Juros 3,774595 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 CGDE21 Amortização 7,714014 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 CGDE21 Juros 6,301135 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 COMF13 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 COMF13 Juros 4,219807 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 COMF23 Amortização 15,151389 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 COMF23 Juros 5,819360 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 CVAN11 Juros 233,738469 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 DGSP13 Juros 20,766530 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 GEAM11 Amortização 6,611715 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2020 GEAM11 Juros 4,534667 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2020 GEPA25 Amortização 4.528,282359 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 GEPA25 Juros 637,566780 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 ISEC11 Amortização 23,809000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 ISEC11 Juros 6,368649 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 JFLV11 Juros 5,561572 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 JSMLA1 Juros 10,867519 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 JSMLA3 Juros 29,227678 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 JSMLA4 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 JSMLA4 Juros 21,073640 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 JSMLB3 Juros 30,705548 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 LPPP11 Juros 36,857050 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 MRCN11 Amortização 0,013890 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 MRCN11 Juros 0,002965 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 OSPI52 Juros 0,003034 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/5/2020 PETR14 Juros 828.658,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2020 PETR14 Vencimento 40.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2020 PMAV11 Juros 11.628,520224 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 PRMN11 Participação 19,315122 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 RCLG11 Juros 36,857050 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 RECG12 Amortização 42,013671 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 RECG12 Juros 36,339702 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 RLEI11 Juros 36,857050 Registrado LIQUIDADO 20/5/2020 RTBD11 evento generico 379,313530 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 SEQL11 Juros 5,714877 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 SEQL21 Juros 6,288590 Excluído LIQUIDADO 20/5/2020 SOLA11 Juros 17,485411 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CBLT11 Juros 3,111005 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CRUM12 Juros 539,345942 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CRUM22 Juros 864,519310 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 CTMS14 Juros 8,743265 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,337261 Registrado LIQUIDADO 19/5/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,100000 Registrado LIQUIDADO 19/5/2020 LJDE14 Juros 20,283167 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 LOGGA4 Juros 233,142800 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 LVTC11 Juros 2,995413 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 LVTC21 Juros 3,930079 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2020 SCVR11 Juros 0,006431 Excluído LIQUIDADO 19/5/2020 TEQU11 Juros 31,049550 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 BRQB11 Juros 3,449481 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 CMPO12 Juros 7,252759 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 CPGEA1 Juros 21,131780 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 CPGEB1 Juros 21,485180 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 CPSC12 Amortização 748,797196 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 CPSC12 Juros 67,775876 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 CTRL11 Juros 151,206274 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 DTEX12 Juros 215,861700 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 GBEE11 Juros 482,552954 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2020 JQTB11 Amortização 6,996624 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 JQTB11 Juros 5,118242 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 KRMA11 Juros 408,496305 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 LGER11 Juros 365,817020 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 LGER21 Amortização 16.162,754292 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 LGER21 Juros 448,493674 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 LGER31 Juros 431,523643 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 LGER41 Juros 369,160869 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 MTEL15 Amortização 35,245370 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/5/2020 MTEL15 Juros 31,010948 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/5/2020 RIOL11 Amortização 18.074,305332 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2020 RIOL11 Juros 4.714,582535 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2020 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2020 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 SBBO11 Juros 1.202,162492 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 SBBO21 Juros 16.271,601727 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 SNST13 Amortização 7,847057 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 SNST13 Juros 5,012218 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 TCBC13 Juros 226,064690 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 UNDAD1 Juros 21,082620 Registrado LIQUIDADO 18/5/2020 UNYL11 Juros 53,921991 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 UNYL21 Juros 58,610859 Excluído LIQUIDADO 18/5/2020 VPRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2020 VPRI11 Vencimento 152,770161 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 AGCM11 Amortização 198,383557 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 AGCM11 Juros 54,016955 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 AGEO14 Juros 0,003997 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 AGFO11 Juros 38,121942 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 AGNN11 Juros 0,003997 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ALEN11 Juros 0,002445 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ALGA15 Juros 41,935444 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ANOB11 Amortização 216,754185 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 ANOB11 Juros 61,781193 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 AREG11 Juros 0,002445 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2020 BBLN11 Juros 20,759525 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BODY12 Amortização 106,073006 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 BODY12 Juros 114,999814 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 BPCH11 Amortização 30,000094 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BPCH11 Juros 13,396779 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BPCH21 Amortização 31,482609 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BPCH21 Juros 18,511445 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BTLM31 Amortização 54,270216 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 BTLM31 Juros 3,141814 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CCPM11 Amortização 10,416145 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CCPM11 Juros 3,421689 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CCPRA1 Juros 233,057299 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CCPRB1 Juros 267,433390 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CCRDA1 Juros 22,813637 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CCRDB1 Juros 24,534857 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CCRDC1 Juros 27,233426 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CCRDD1 Juros 31,177894 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CEBD11 Juros 32,650101 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CECO11 Juros 101,815800 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CLOR11 Amortização 55,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CLOR11 Juros 21,008099 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CMGD17 Juros 3,036399 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CNDS15 Amortização 147,420000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CNDS15 Juros 61,588490 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 COBA11 Amortização 33,333347 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 COBA11 Juros 6,929819 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 375,240500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CPGT11 Juros 191,807083 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 CPGT11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 CPLD15 Juros 19,276065 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CPLD25 Juros 25,214581 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CPRE19 Juros 208,085800 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CPRE29 Juros 210,594700 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CRED12 Juros 5,801817 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 CTEL13 Juros 23.269,920000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 CVCN11 Amortização 42,064083 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 CVCN11 Juros 18,580586 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 DIAN11 Juros 2,900885 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 DMPA11 Juros 76,997880 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 154,481128 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ECNT13 Juros 8,120497 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ECOS11 Juros 2.219,716400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 ECOS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 ELEK17 Juros 21,661850 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ELEK27 Juros 22,264580 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ELEK37 Juros 30,229639 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELET12 Juros 23,305729 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ELET22 Juros 24,780494 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELET32 Juros 25,762418 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELET42 Juros 25,348952 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELPLA4 Juros 23,797570 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELPLB4 Juros 19,667840 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ELPW11 Amortização 19.178,138136 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ELPW11 Juros 5.134,576418 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ENEV12 Juros 24,534858 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ENEV22 Juros 26,988414 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ENEV32 Juros 24,700211 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ERDV16 Juros 21,059470 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 ERDV26 Juros 21,912940 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 FGRU11 Amortização 8,528578 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FGRU11 Juros 6,272008 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FGRU31 Amortização 9,386908 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FGRU31 Juros 6,388881 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FOSP11 Juros 0,033165 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FURN11 Juros 18,058399 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 FURN21 Juros 8,923296 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 GASP17 Juros 33,580581 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2020 HFCK11 Juros 38,542071 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 HFCK21 Amortização 0,497264 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 HFCK21 Juros 6,056419 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 IGSN14 Amortização 5,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 IGSN14 Juros 5,417189 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 IVIA15 Juros 22,173540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 IVIA15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 IVIA25 Juros 24,289159 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 IVIA35 Juros 26,498203 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 IVIA45 Juros 34,472520 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 LETS14 Juros 3,900606 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 LORTA2 Juros 21,310420 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 LSVE19 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 LSVE19 Juros 127,585155 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 LSVE29 Amortização 3.592,334400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 LSVE29 Juros 393,561471 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MAGE11 Amortização 730,956558 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MAGE11 Juros 226,789756 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MNGN12 Juros 44,338134 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 MNRV16 Juros 28,702193 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MOBP11 Amortização 5,420893 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MOBP11 Juros 3,670750 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MOBP21 Amortização 5,420893 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MOBP21 Juros 3,670750 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 MRTS11 Amortização 176,523209 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 MRTS11 Juros 76,560775 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 MSGT12 incorporacao de juros 4,145307 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2020 OMGE11 Juros 25,762418 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OMGE21 Juros 26,253004 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OMGE31 Juros 55,919527 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OMGE41 Juros 24,465605 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OURI11 Amortização 26,883347 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OURI11 Juros 29,869338 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 OVSA19 Juros 0,023914 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 PBHA12 Amortização 300,899308 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 PBHA12 Juros 265,179641 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 PGMN14 Juros 4,213873 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 PNBI11 Amortização 212.989,639539 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 PNBI11 Juros 175.797,730977 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 PNBI21 Amortização 52.500,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 PNBI21 Juros 28.747,987120 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 RCPS11 Amortização 3.047,530978 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 RCPS11 Juros 661,975786 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 RCPS21 Amortização 3.028,701432 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 RCPS21 Juros 793,037126 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2020 RDNT15 Juros 32,413124 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 RDNT16 Juros 21,159839 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SAPR23 Juros 235,740786 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SNGO14 Juros 3,220723 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SNGO15 Amortização 23,256000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SNGO15 Juros 4,642772 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SPVI12 Amortização 21,406481 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 SPVI12 Juros 414,772152 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 SRGI11 Juros 15,378837 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 SULM23 Amortização 4.516,021885 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 SULM23 Juros 1.008,140927 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TAEE16 Juros 21,461020 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 TAEE26 Juros 26,878791 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 TIET18 Amortização 35,739503 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 TIET18 Juros 31,416284 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 TSAE15 Amortização 175.676,606520 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TSAE15 Juros 7.113,669606 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TSCF21 Juros 0,559931 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIA12 Juros 249,292692 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIA22 Juros 332,390256 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIA32 Juros 332,390256 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIA42 Juros 236,828057 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,784430 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 TVIV11 Juros 4,099268 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 UBYA11 Amortização 46,689297 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 UBYA11 Juros 5,952653 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 UHSM11 Juros 17,592793 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 UHSM21 Juros 22,932827 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 ULFT12 Juros 27,267497 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 UNIA11 Amortização 33,333347 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 UNIA11 Juros 6,929819 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 VMSA12 Juros 4,018214 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 VMSA22 Juros 3,782838 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 VNTO11 Amortização 8,408432 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 VNTO11 Juros 5,831971 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 VOES16 Juros 33,617840 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 VPRC13 Amortização 102,575760 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 VPRC13 Juros 16,870301 Registrado LIQUIDADO 15/5/2020 WMBR11 Juros 7,774033 Excluído LIQUIDADO 15/5/2020 XPVS12 Juros 21,310420 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 AMTE13 Juros 0,014207 Registrado LIQUIDADO 14/5/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 AMTE23 Juros 0,003521 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 COPS11 Amortização 164,587854 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 COPS11 Juros 69,288482 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 EBEC11 Juros 43,509000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 HMRD11 Juros 146,713620 Registrado LIQUIDADO 14/5/2020 JELE11 Juros 4,095352 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 JELE21 Juros 5,041260 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 OTPA11 Juros 19,976252 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/5/2020 PCEM11 Juros 343,908980 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 SLFM11 Amortização 23,593000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2020 SLFM11 Juros 3,758592 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,028361 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BRPRA2 Juros 2,038041 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BRPRB2 Juros 2,038041 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BRPRC2 Juros 2,038041 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BRPRD2 Juros 2,038041 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 BRPRE2 Juros 4,076082 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 CPSC13 Amortização 56,901906 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 CPSC13 Juros 0,393555 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2020 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2020 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2020 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2020 CVRJ16 Juros 2.076,807149 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 43,365245 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 ERFI11 Juros 2,605994 Excluído LIQUIDADO 13/5/2020 RANM15 Juros 232,500900 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 CASN12 Juros 68,551320 Registrado LIQUIDADO 12/5/2020 CBMG11 Amortização 20,833487 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 CBMG11 Juros 2,574715 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 IVHG11 Juros 37,273312 Registrado LIQUIDADO 12/5/2020 MTSM12 Juros 13,491746 Registrado LIQUIDADO 12/5/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 TFBR11 Juros 44,417078 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 TFBR21 Juros 44,417078 Excluído LIQUIDADO 12/5/2020 TLGE12 Juros 30,443718 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 AEPS19 Juros 0,029505 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 AGAU11 Juros 65,175950 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 ANIM12 Juros 25,066449 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 ATKJ11 Juros 0,013428 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 AUSA11 Juros 385,810028 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 CBVP11 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 CBVP11 Juros 16.241,148000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 CPRB16 Amortização 16.666,699999 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 CPRB16 Juros 3.121,620800 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 CPTE11 Amortização 15,049607 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 CPTE11 Juros 6,983717 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 FRAG11 Juros 3,925200 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 FRAG21 Juros 5,249540 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,588890 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 GERU16 Juros 0,438689 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,518843 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 GERU17 Juros 2,503822 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 GERU27 Juros 72,357453 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 GGSH11 Juros 4,275918 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 HOSK14 Prêmio 2,666666 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 LMTI12 Juros 39,699102 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 LSVE10 Juros 77,439284 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/5/2020 LSVE10 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/5/2020 MRPT13 Juros 0,006350 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 MSRO12 Amortização 208,331562 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 MSRO12 Juros 29,495710 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 MSRO13 Juros 51,718438 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 MSRO14 Juros 5,111200 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 MULP16 Juros 216,451600 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 PETZ11 Juros 0,002787 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 PNVL13 Juros 22,002169 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 PRKE12 Juros 4,065680 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/5/2020 PRNR11 Juros 0,005663 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 PRNR21 Juros 0,005663 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 RDOR13 Juros 5,513713 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 RECJ11 Juros 23,618454 Excluído LIQUIDADO 11/5/2020 RTBD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/5/2020 RTBD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/5/2020 SBSPB3 Juros 22,584452 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 SBSPC3 Juros 23,273909 Registrado LIQUIDADO 11/5/2020 TRIS16 Juros 4.754,818649 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 CRTE11 Participação 328,078488 Registrado LIQUIDADO 8/5/2020 INBD14 Amortização 10,600000 Registrado LIQUIDADO 8/5/2020 INBD14 Juros 7,747514 Registrado LIQUIDADO 8/5/2020 INBD24 Amortização 10,600000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 INBD24 Juros 7,747514 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 MULT11 Juros 1,405320 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 SGOI12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 251,756974 Excluído LIQUIDADO 8/5/2020 SGOI12 Juros 0,370843 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 AMBI11 Juros 6,294286 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 EATE14 Juros 11,558671 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 ENTE12 Juros 11,558671 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 ETEP12 Juros 11,558671 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9.490,780666 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 JSTN11 Juros 23.608,368463 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9.490,780500 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 JSTN21 Juros 25.250,453142 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 MNDC11 Prêmio 30,100000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 SGOI12 Amortização 37,037000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/5/2020 SGOI12 Juros 7,582436 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 STSN11 Juros 11,558671 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2020 TRLT11 Juros 11,558671 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 EATE25 Juros 31,402900 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 GGBRA6 Juros 21,504160 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 GGBRB6 Juros 21,864710 Registrado LIQUIDADO 6/5/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,554669 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 IGSN13 Juros 0,839025 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 NTON11 Juros 820,023259 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2020 SLFM12 Juros 648,159235 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 BCLV12 Juros 0,001997 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 FLEX11 Juros 5,858410 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 FLEX21 Juros 18,046367 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2020 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/5/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,462689 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 SAQI11 Juros 69,148070 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 SHOW13 Juros 0,028402 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 SNAB13 Juros 251,020690 Registrado LIQUIDADO 5/5/2020 VPRI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,462466 Excluído LIQUIDADO 5/5/2020 VPRI11 evento generico 2,531653 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 ARSN11 Amortização 59,145244 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 ARSN11 Juros 70,075041 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 ATAM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2020 ATAM11 Juros 188,076909 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 BISA17 Juros 0,028586 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 BKBR16 Juros 3,376432 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2020 BKBR16 Vencimento 769,240000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2020 BSA312 Juros 210,480000 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 GJAI12 Juros 5,676100 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/5/2020 LUFT12 Juros 14,833591 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/5/2020 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 NGRD11 Juros 4,919678 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 NLSP11 Amortização 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 4/5/2020 NLSP11 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 4/5/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 PLIN11 Juros 4,570227 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 PLIN21 Juros 4,887933 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 PORG11 Juros 4,564394 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 PORG21 Juros 4,881695 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 RISF11 Amortização 16,666511 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 RISF11 Juros 4,854742 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 SBESA2 Juros 3,395695 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 SCID12 Juros 3,758214 Registrado LIQUIDADO 4/5/2020 STNG11 Juros 2,889190 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 UNIP12 Juros 27,269278 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2020 UNIP12 Vencimento 900,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 VDPT12 Juros 4,674017 Excluído LIQUIDADO 4/5/2020 VIDR13 Juros 4,660748 Excluído LIQUIDADO 30/4/2020 ANTR11 Juros 45,237701 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 APAB11 Juros 45,237701 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 ATEV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,049782 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 ATEV21 Juros 24,566382 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 BHMS11 Juros 14,490324 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 BRFS11 Juros 24,935014 Excluído LIQUIDADO 30/4/2020 BRFS31 Juros 27,378977 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 BRFS41 Juros 28,181853 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CIMA11 Juros 9,894523 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 CIMA11 Prêmio 108,352013 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 CIMA11 Resgate Total Antecipado 54.166,112362 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 CNVI11 Amortização 35,153950 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CNVI11 Juros 15,075719 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CNVI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,015374 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CNVI21 Juros 21,788760 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CPCC15 Juros 0,019353 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 CRMX12 Amortização 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 CRMX12 Juros 1,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 CRMX22 Juros 1,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 CRMX22 Vencimento 1,000001 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/4/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2020 FACL11 Amortização 6,793065 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 FACL11 Juros 4,163565 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 FVII11 Amortização 54,354360 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 FVII11 Juros 15,075719 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 FVII21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,963801 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 FVII21 Juros 21,788760 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 GSTE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2020 GSTE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2020 HOSK14 Juros 6,869664 Excluído LIQUIDADO 30/4/2020 INGL11 Juros 5.017,054000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 INGL21 Juros 501,705400 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 LNDV11 Amortização 22,915640 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 LNDV11 Juros 15,075719 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2020 SCIV11 Juros 4,333590 Registrado LIQUIDADO 30/4/2020 SECA21 Juros 2.375,967629 Excluído LIQUIDADO 30/4/2020 SLVI11 Juros 13,554992 Excluído LIQUIDADO 30/4/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2020 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2020 CDAE16 Juros 1.216,533370 Excluído LIQUIDADO 29/4/2020 CHPT61 Amortização 107,624570 Registrado LIQUIDADO 29/4/2020 CHPT61 Juros 39,208816 Registrado LIQUIDADO 29/4/2020 CHSU61 Amortização 107,093429 Registrado LIQUIDADO 29/4/2020 CHSU61 Juros 39,270899 Registrado LIQUIDADO 29/4/2020 CIMA11 Amortização 54.166,762359 Excluído LIQUIDADO 29/4/2020 CIMA11 Juros 2.928,577768 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 28/4/2020 BRMB11 Juros 0,003661 Registrado LIQUIDADO 28/4/2020 CGMG17 Juros 30,662512 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 CMRE12 Juros 187,933249 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 ECOR15 Juros 55,711864 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2020 ECOR15 Prêmio 1,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2020 ECOR15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/4/2020 IGSN13 Amortização 8,522084 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 IGSN13 Juros 2,392008 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 MWVI11 Juros 2.809,381126 Registrado LIQUIDADO 28/4/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2020 TBUS12 Juros 5,676100 Registrado LIQUIDADO 28/4/2020 TBUS22 Juros 5,676100 Registrado LIQUIDADO 28/4/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 UNPR11 Juros 13,149873 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 VIXL13 Juros 28,449684 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 VSBT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 309,859154 Excluído LIQUIDADO 28/4/2020 VSBT12 Juros 6,296204 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 AGVF11 Juros 11,517660 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ATEM12 Juros 2.918,295925 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ATEM22 Juros 9.623,174000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 BBML11 Juros 48,710822 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 BRCU11 Amortização 111,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 BRCU11 Juros 31,375112 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CELP15 Juros 26,639471 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CELP25 Juros 27,638320 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CODE11 Juros 2.233,302145 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CPGA13 Juros 2,808217 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 CRFB11 Juros 22,067500 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CRFB21 Juros 22,355990 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 CROD16 Amortização 400,000000 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 CROD16 Juros 251,494000 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 DTRA11 Amortização 209,794643 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 DTRA11 Juros 34,291413 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 EATE16 Juros 1,674744 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 EATE17 Juros 2,263181 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ECTE14 Juros 3,070389 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETEP13 Juros 2,540321 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETES11 Juros 2,074636 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETSG11 Juros 2,074636 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ETVG11 Juros 2,074636 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/4/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/4/2020 FCIA12 Juros 5,344395 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 FLRY14 Juros 226,571930 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 FLRY24 Juros 238,999340 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 GCII11 Participação 23,200530 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 GUAR11 Juros 231,577900 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 INPT11 Juros 6,799340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 LCAMA6 Juros 0,024937 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 LMNE11 Juros 7,277833 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 LMNE21 Juros 7,277833 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 LOGGA2 Juros 37,614372 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 MNDC11 Juros 17,724840 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 MULP17 Juros 224,094300 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 NTSD12 Juros 230,508500 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 ROMP11 Amortização 8,825841 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 ROMP11 Juros 7,110517 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,062347 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 RSCF13 Juros 0,890099 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 RSCF13 Prêmio 0,008901 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF23 Juros 0,060123 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 RSCF23 Prêmio 14,926803 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2020 SCSA14 Amortização 14,285953 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 SCSA14 Juros 11,989272 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 SCSA24 Juros 24,409300 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 SOLA11 Prêmio 27,141064 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 STTZ16 Juros 3.908,497355 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 SULM15 Juros 22,606490 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TRLT12 Juros 3,070389 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TRSR12 Juros 2,489505 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TRSU12 Juros 1,879840 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 TSSS11 Juros 13,372480 Registrado LIQUIDADO 27/4/2020 USSG12 Juros 252,078596 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 VDLA11 Amortização 1.566,194257 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 VDLA11 Juros 78,977945 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2020 VPRC12 Juros 3,077302 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 AMAR15 Juros 5,649997 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 AMAR15 Prêmio 3,800000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 CEEBA2 Juros 229,103900 Registrado LIQUIDADO 24/4/2020 CEEBB2 Juros 233,931900 Registrado LIQUIDADO 24/4/2020 CNDS14 Amortização 769,230343 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 CNDS14 Juros 33,406938 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 ECSM11 Juros 25,599130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2020 ECSM11 Prêmio 60,153594 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2020 ECSM11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2020 HSLZA4 Juros 22,481430 Registrado LIQUIDADO 24/4/2020 ODBH14 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 ODBH14 Juros 119,495510 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 SEHO11 Juros 5,910876 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2020 UMMC11 Juros 3,069466 Excluído LIQUIDADO 23/4/2020 CMTR17 Amortização 143,054444 Excluído LIQUIDADO 23/4/2020 CMTR17 Juros 12,590617 Excluído LIQUIDADO 23/4/2020 ODBH13 Juros 311,639509 Excluído LIQUIDADO 23/4/2020 SNGO16 Juros 3,989438 Registrado LIQUIDADO 23/4/2020 VTCT11 Juros 234,143200 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 ANHB10 Amortização 65,000000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 ANHB10 Juros 27,343769 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 BELU11 Juros 9.756,294673 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 CLGP11 Amortização 3,905045 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 CLGP11 Juros 7,295304 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 CLGP12 Amortização 2,006791 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 CLGP12 Juros 6,886248 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 COMF12 Juros 1,742525 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 CPES13 Juros 24,849034 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 FNTE11 Juros 337,266624 Registrado LIQUIDADO 22/4/2020 FORJ13 Amortização 8,195488 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 FORJ13 Juros 66,136123 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 LOGN12 Juros 7,789134 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 MNAU12 Juros 12.976,196000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2020 SQIA11 Amortização 20,832757 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 SQIA11 Juros 3,950892 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 SROP12 Amortização 20,834239 Excluído LIQUIDADO 22/4/2020 SROP12 Juros 3,455229 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 ALGT12 Juros 30,190560 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 BLAU11 Juros 0,002990 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 BOAV13 Juros 17,270858 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 BRQB11 Juros 3,042337 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CBLT11 Juros 3,771028 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CCCI12 Juros 303,324702 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CCCI22 Juros 123,264597 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CEBD13 Juros 5,975738 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CGDE11 Juros 4,034952 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CGDE21 Amortização 8,611000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 CGDE21 Juros 6,358398 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 COMF13 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 COMF13 Juros 4,542723 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 COMF23 Amortização 15,151633 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 COMF23 Juros 6,148822 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CPGT13 Juros 27,036970 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CPLD13 Juros 270,369700 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CPSC12 Amortização 609,672564 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CPSC12 Juros 94,909812 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CRUM12 Juros 672,297221 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CRUM22 Juros 1.044,957072 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CVAN11 Juros 369,001821 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 CVCB14 Juros 23,470639 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 CVCB24 Juros 24,127299 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 GEAM11 Amortização 6,678500 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2020 GEAM11 Juros 4,754885 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2020 ISEC11 Amortização 23,809000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 ISEC11 Juros 6,780665 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 JFLV11 Juros 5,557731 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 JSMLA2 Juros 114,203076 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 KRMA11 Juros 632,745359 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 LAMEA2 Juros 248,649400 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 LJDE13 Juros 23,401400 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 LPPP11 Juros 39,171110 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 LVTC11 Juros 4,237122 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 LVTC21 Juros 5,465569 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 MRCN11 Amortização 0,013890 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 MRCN11 Juros 0,003680 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 OSPI52 Juros 0,003339 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 OSPI82 Juros 0,130686 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 OSPIA2 Juros 0,101972 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 PRMN11 Amortização 14,359512 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 PRMN11 Participação 8,014224 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 RADL11 Juros 124,593766 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 RCLG11 Juros 37,171110 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RECG11 Amortização 125,000000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RECG11 Juros 28,178708 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RECG12 Amortização 42,013953 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RECG12 Juros 39,075782 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 RLEI11 Juros 39,171110 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 SEQL11 Juros 5,975738 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SEQL21 Juros 6,549599 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SMFT14 Juros 299,066890 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SMFT24 Juros 351,252760 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SMFT34 Juros 301,558120 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SMFT44 Juros 351,252760 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 SNST13 Amortização 7,812681 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 SNST13 Juros 6,440086 Registrado LIQUIDADO 20/4/2020 SOLA11 Juros 16,127249 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,576259 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 TUTO11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 TUTO11 Juros 15,189461 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 UNYL11 Juros 68,409221 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 UNYL21 Juros 74,357849 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 VDQH11 Amortização 253,571000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 VDQH11 Juros 0,773919 Excluído LIQUIDADO 20/4/2020 VPRI11 Amortização 54,226006 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 VPRI11 Juros 0,906164 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2020 CRTE11 Participação 279,024956 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 GBEE11 Juros 577,244415 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,699983 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,238200 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,075329 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 JQTB11 Amortização 5,898680 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 JQTB11 Juros 5,982828 Registrado LIQUIDADO 17/4/2020 RBHO65 Juros 8.017,532724 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2020 RBHO65 Resgate Total Antecipado 50.605,673033 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2020 SCVR11 Juros 0,007017 Excluído LIQUIDADO 17/4/2020 TSCF21 Juros 0,692656 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 BCPS15 Juros 10,118630 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 CTRL11 Juros 185,163712 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 LGER11 Juros 403,762286 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 LGER21 Juros 495,014777 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 LGER31 Juros 476,284488 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 LGER41 Juros 407,452983 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 MTEL15 Amortização 35,373103 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2020 MTEL15 Juros 37,534869 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2020 RIOL11 Amortização 18.130,509083 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2020 RIOL11 Juros 5.340,867495 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 SBBO11 Juros 1.439,299451 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 SFCI11 Juros 8.933,272938 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 SULM16 Juros 24,279040 Excluído LIQUIDADO 16/4/2020 VRGL17 Juros 13,670727 Registrado LIQUIDADO 16/4/2020 VRGL27 Juros 13,670727 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ABMX12 Amortização 0,052631 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ABMX12 Juros 0,012089 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 AGCM11 Amortização 199,000445 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 AGCM11 Juros 57,869405 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 AGEO14 Juros 0,004476 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 AGFO11 Juros 42,387229 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 AGNN11 Juros 0,004476 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ALEN11 Juros 0,002902 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ALUP17 Juros 19,121773 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ANOB11 Amortização 217,428202 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 ANOB11 Juros 66,565696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 APAR16 Amortização 634,419590 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 APAR16 Juros 45,295319 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 AREG11 Juros 0,002902 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ARTR15 Juros 29,893224 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ATAM21 Juros 416,619658 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BKBR18 Juros 24,162198 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BRDT11 Amortização 7.868,167477 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BRDT11 Juros 243,703900 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BRDT11 Prêmio 2,131832 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BTLM21 Amortização 59,250269 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 BTLM21 Juros 3,134387 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CCPM11 Amortização 10,416013 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CCPM11 Juros 3,864418 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CEBD11 Juros 52,751289 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CEPE10 Juros 239,129199 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CEPE20 Juros 242,443999 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CESE11 Juros 492,500000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CGEP12 Amortização 13,208443 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CGEP12 Juros 39,144549 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CMER14 Juros 195,427970 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 CMER14 Vencimento 2.631,221368 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 CMGD17 Juros 3,428089 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 COBA11 Amortização 33,333104 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 COBA11 Juros 7,771995 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CPSC13 Amortização 70,337207 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CPSC13 Juros 0,879762 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CRED12 Juros 6,333112 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CSMG27 Amortização 2.739,137740 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CSMG27 Juros 406,509268 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 CSRN19 Juros 21,442083 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CSRN29 Juros 22,660394 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CSRN39 Juros 23,415900 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CTEE17 Juros 24,863945 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 CTEL11 Juros 470,982075 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 DIAN11 Juros 3,166531 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2020 DMPA11 Juros 83,271290 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 112,408371 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ECNT13 Juros 9,542847 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ECOR21 Juros 144,938765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 ECOR21 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 ECOV12 Juros 27,783339 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 ECOV12 Vencimento 728,196405 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 ECOV22 Juros 62,586209 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ECPT21 Amortização 283,327163 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ECPT21 Juros 70,075516 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 EDPA11 Juros 34,458079 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 EGVG11 Juros 16,343859 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ELPW11 Amortização 19.245,165003 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ELPW11 Juros 5.555,145416 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ENBR15 Juros 471,168623 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 ENGIA1 Juros 45,490393 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ERDV18 Juros 28,383657 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ERDV38 Juros 50,997279 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 FGRU11 Amortização 8,613476 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 FGRU11 Juros 6,680697 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 FGRU31 Amortização 13,486930 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 FGRU31 Juros 6,845280 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 HENZ11 Juros 554,795790 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 HFCK21 Amortização 3,001870 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 HFCK21 Juros 6,399181 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 IGSN14 Juros 5,929043 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 IPIA11 Juros 12,532373 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ITPE12 Amortização 33,765034 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 ITPE12 Juros 34,726130 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 KROT11 Juros 251,051769 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 LAMEA1 Juros 251,288700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LAMEB1 Juros 790,494076 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LETS14 Juros 4,335881 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHA5 Juros 35,009440 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHA6 Juros 26,367390 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHA7 Juros 19,722430 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHB5 Juros 32,905636 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHB6 Juros 28,131842 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHB7 Juros 20,598806 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LIGHC6 Juros 28,635407 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 LORTA5 Juros 23,415900 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 MAGE11 Amortização 733,212064 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MAGE11 Juros 244,964852 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 MNGN12 Juros 48,447837 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 MOBP11 Amortização 5,421232 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MOBP11 Juros 4,049731 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MOBP21 Amortização 5,421232 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MOBP21 Juros 4,049731 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 MRSL19 Juros 207,206069 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 MRSL29 Juros 232,282000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 MRTS11 Amortização 180,073407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 MRTS11 Juros 82,020363 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 MULP13 Juros 131,080040 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 PBHA12 Amortização 150,917489 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2020 PBHA12 Juros 130,660255 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2020 PGMN14 Juros 4,664956 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 RCPS11 incorporacao de juros 1.838,275124 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 RCPS21 incorporacao de juros 2.074,121606 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 RDCO14 Amortização 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 RDCO14 Juros 64,658627 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 RDCO17 Juros 189,233841 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 RDCO34 Juros 833,530978 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 RUMOB3 Juros 17,491909 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 RVIO14 Juros 39,445234 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 RVIO14 Vencimento 1.266,149150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 SNGO14 Juros 3,713951 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 SNGO15 Juros 5,115507 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 SNRA11 Juros 15,770762 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 STEN13 Amortização 2.250,042575 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 STEN13 Juros 471,792261 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 STEN23 Juros 500,734544 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 TIET26 Juros 0,036679 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 TSAE12 Juros 48,076588 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 TSAE12 Vencimento 1.450,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 TSAE22 Juros 56,414542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 TSAE22 Vencimento 2.134,425694 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2020 TVIA12 Juros 262,607810 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 TVIA22 Juros 350,143746 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 TVIA32 Juros 350,143746 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 TVIA42 Juros 249,477419 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,707547 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 TVIV11 Juros 4,929079 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 UBYA11 Amortização 46,711700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 UBYA11 Juros 6,802689 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 UNIA11 Amortização 33,333104 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 UNIA11 Juros 7,771995 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 VDBF12 Juros 19,499732 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VDQH11 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 VDQH11 Juros 140,052794 Excluído LIQUIDADO 15/4/2020 VMSA12 Juros 4,459423 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VMSA22 Juros 4,212171 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VNTO11 Amortização 8,435242 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VNTO11 Juros 6,196487 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VPRC13 Amortização 104,758187 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VPRC13 Juros 19,635199 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VSCL11 Amortização 33,256621 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 VSCL11 Juros 39,201499 Registrado LIQUIDADO 15/4/2020 WMBR11 Juros 3,942724 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 AMTE23 Juros 0,003768 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 COPS11 Amortização 163,113265 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 COPS11 Juros 70,537714 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 CTEP11 Juros 81,746030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2020 CTEP11 Prêmio 645,454540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2020 CTEP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/4/2020 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 EBEC11 Juros 46,507451 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 GERU27 evento generico 1,687893 Registrado LIQUIDADO 14/4/2020 JELE11 Amortização 33,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/4/2020 JELE11 Juros 4,188469 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/4/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 JELE21 Juros 5,371498 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 SLFM11 Amortização 21,822000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2020 SLFM11 Juros 4,027176 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 AGAU11 Juros 85,446339 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 ALGA19 Juros 22,589255 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 AMTE12 Juros 0,015269 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 AMTE22 Juros 0,008915 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,044564 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BRPRA2 Juros 2,134269 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BRPRB2 Juros 2,134269 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BRPRC2 Juros 2,134269 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BRPRD2 Juros 2,134269 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 BRPRE2 Juros 4,268539 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 CASN12 Juros 77,719580 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 CLCD13 Amortização 66,666109 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 CLCD13 Juros 13,632547 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 CREM16 Juros 69,589074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2020 CREM16 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2020 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRJ16 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRJ16 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 CVRT12 Juros 79,258539 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2020 CVRT22 Juros 79,258539 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2020 ECOR13 Juros 28,003216 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2020 ECOR13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,018728 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 ERFI11 Juros 3,438958 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 FRAG11 Juros 5,226648 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 FRAG21 Juros 6,921363 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 GERU27 evento generico 81,684486 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 GGSH11 Juros 5,675389 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 HLIO13 Juros 27.512,544000 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 INBD14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 INBD24 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/4/2020 IVPR15 incorporacao de juros 1.306,998752 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 LMTI12 Juros 51,722529 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 LRNE19 Juros 230,393400 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 MSRO12 Amortização 208,328104 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 MSRO12 Juros 40,358494 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 MSRO13 Juros 70,130463 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 MSRO14 Juros 6,744304 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 PETZ11 Juros 0,003824 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 PRKE12 Juros 5,406384 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 PRNR11 Juros 0,007450 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 PRNR21 Juros 0,007450 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 RANM17 Juros 28,279791 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 RDCO15 Juros 35.165,948998 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 RDOR13 Juros 8,243265 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 RODT11 Juros 0,009485 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 TFBR11 Juros 51,698740 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 TFBR21 Juros 51,698740 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 TMPE18 Juros 247,451200 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 UNDAC1 Juros 23,936770 Excluído LIQUIDADO 13/4/2020 UNDAC2 Juros 24,520510 Registrado LIQUIDADO 13/4/2020 UNDAC3 Juros 24,857440 Registrado LIQUIDADO 9/4/2020 AUSA11 Juros 484,822655 Registrado LIQUIDADO 9/4/2020 BRPR18 Juros 148,343799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2020 BRPR18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2020 CBMG11 Amortização 20,833125 Excluído LIQUIDADO 9/4/2020 CBMG11 Juros 3,074141 Excluído LIQUIDADO 9/4/2020 LMSP11 Juros 0,000844 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2020 LMSP11 Prêmio 0,001501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2020 LMSP11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/4/2020 AGTI11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 AGTI11 Juros 306,218648 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,104960 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 GERU16 Juros 0,668210 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,114977 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 GERU17 Juros 3,212867 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 GERU27 Juros 53,235697 Registrado LIQUIDADO 8/4/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2020 MULT11 Juros 1,784787 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 ALSR11 Juros 25,329691 Registrado LIQUIDADO 7/4/2020 AMBI11 Juros 7,032042 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 EBEN17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 EBEN17 Juros 243,495800 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 ESCE15 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 ESCE15 Juros 243,495800 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 SGOI12 Amortização 37,037000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2020 SGOI12 Juros 8,868023 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 BCLV12 Juros 0,002651 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 BKBR16 Juros 4,734219 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 EATE25 Juros 36,715000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 ECSM11 Juros 51,233670 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 FLEX11 Juros 7,357292 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,214597 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 IGSN13 Juros 0,887879 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 LLIS19 Juros 31,404924 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 MCSD11 Juros 245,531500 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/4/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 66,930152 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 NTON11 Juros 1.064,833018 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 RPTL11 Juros 77,268684 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 RPTL11 Prêmio 15,166545 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 SAQI11 Juros 86,505155 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 SLFM12 Juros 797,782501 Excluído LIQUIDADO 6/4/2020 VTCM12 Juros 24.472,519999 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 CEEBA0 Juros 261,517899 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 CEEBB0 Juros 261,517899 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 LMSP11 Juros 0,072746 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 PTPN13 Amortização 4,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 PTPN13 Juros 3,672893 Excluído LIQUIDADO 3/4/2020 SNAB12 Juros 3,521071 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2020 SNAB12 Vencimento 200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 CRBP11 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 CRBP11 Juros 20,649576 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 CSHG13 Juros 43,689821 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 ELMD12 Juros 22,343300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 ELMD12 Prêmio 85,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 ELMD12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 GJAI12 Juros 7,125169 Registrado LIQUIDADO 2/4/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 LBDA11 Juros 3.361,833000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL32 Juros 232,004800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 RADL32 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2020 RADL42 Juros 232,575700 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL52 Juros 234,288800 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL62 Juros 234,859800 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL72 Juros 237,715700 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL82 Juros 239,429600 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RADL92 Juros 240,001000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 RISF11 Amortização 16,667000 Registrado LIQUIDADO 2/4/2020 RISF11 Juros 5,979503 Registrado LIQUIDADO 2/4/2020 SCID12 Juros 4,800639 Registrado LIQUIDADO 2/4/2020 UTEP13 Juros 23,492454 Excluído LIQUIDADO 2/4/2020 UTEP23 Juros 25,426865 Registrado LIQUIDADO 2/4/2020 UTEP33 Juros 27,263308 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 ARSN11 Amortização 43,173380 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 ARSN11 Juros 77,434986 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 ATAM11 Juros 80,846780 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 CVRDA6 Participação 1,302383 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 EQTL13 Juros 29,266280 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2020 LUFT12 Juros 20,212665 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2020 MOVI14 Juros 29,012234 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 NGRD11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 NGRD11 Juros 5,762896 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PLIN11 Juros 5,318931 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PLIN21 Juros 5,653416 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PORG11 Juros 5,312143 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 PORG21 Juros 5,646201 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 SBESA2 Juros 3,796867 Registrado LIQUIDADO 1/4/2020 STNG11 Juros 3,431140 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 VDPT12 Juros 5,423330 Excluído LIQUIDADO 1/4/2020 VIDR13 Juros 0,465098 Excluído LIQUIDADO 31/3/2020 FACL11 Amortização 6,763155 Registrado LIQUIDADO 31/3/2020 FACL11 Juros 4,612291 Registrado LIQUIDADO 31/3/2020 HOSK14 Juros 7,446079 Excluído LIQUIDADO 31/3/2020 QMCT11 Juros 20,178990 Excluído LIQUIDADO 31/3/2020 SRCS11 Juros 22,745270 Excluído LIQUIDADO 31/3/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/3/2020 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/3/2020 WMBR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 188,888734 Excluído LIQUIDADO 31/3/2020 WMBR11 Juros 4,716545 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 ALES15 Juros 27,117757 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 ALES25 Juros 28,631440 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 ANTR11 Juros 45,382031 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 APAB11 Amortização 615,834333 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 APAB11 Juros 45,382031 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 BCPS16 Juros 105,881800 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 BRMB11 Amortização 0,013889 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 BRMB11 Juros 0,001171 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CDAE16 Juros 1.419,186754 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CGMG17 Juros 36,045240 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CHPT51 Amortização 52,687709 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 CHPT51 Juros 39,247213 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 CHSU51 Amortização 51,785242 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 CHSU51 Juros 39,288824 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CMRE12 Juros 294,899990 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSNA17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSNA17 Juros 100,485360 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSNA19 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSNA19 Juros 128,466043 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 CSUL11 Juros 0,013966 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2020 EBENA0 Juros 24,069850 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 ESCE18 Juros 24,138390 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 IACO11 Amortização 18.110,466352 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 IGSN13 Amortização 8,542198 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 IGSN13 Juros 2,986205 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 INGL11 Juros 5.027,060000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 INGL21 Juros 502,706000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 ITGT12 Juros 24,618320 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 ITGT22 Juros 28,127131 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 MRPT11 Juros 9,140729 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 MVLV11 Juros 0,032656 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 MWVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 82.500,000000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 MWVI11 Juros 19.643,020100 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 ONCO17 Juros 306,461700 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 PETZ12 Juros 0,013394 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2020 SCIV11 Juros 4,487659 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2020 SECA21 Juros 2.502,214629 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2020 SPCM23 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 SPCM23 Juros 73,077826 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 TBUS12 Juros 6,544533 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 TBUS22 Juros 6,544533 Registrado LIQUIDADO 30/3/2020 UNDA10 Juros 143,157200 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 UNDA20 Juros 306,461700 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 UNDAA1 Juros 265,631700 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 UNPR11 Juros 15,841900 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 USIM17 Juros 26,329526 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 USIM27 Juros 28,057598 Excluído LIQUIDADO 30/3/2020 VRGL17 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2020 VRGL17 Juros 81,512567 Registrado LIQUIDADO 27/3/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 BBML11 Juros 58,079199 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 BEPK11 Juros 13,795982 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 CMPH11 Juros 15,474837 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 CPGA13 Juros 3,566727 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 CPLD14 Juros 0,036235 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 LCAMA7 Juros 25,610080 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 SEBS21 Juros 18,455336 Registrado LIQUIDADO 27/3/2020 TOME12 Prêmio 2,895912 Registrado LIQUIDADO 27/3/2020 USCA11 Juros 283,340476 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/3/2020 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2020 VPRC12 Juros 3,674002 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 AGVF11 Juros 50,961374 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ALLD13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ALLD13 Juros 12,141780 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 CSNA10 Amortização 33,334000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 CSNA10 Juros 12,997640 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 DASA19 Juros 246,747400 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 EATE16 Juros 2,003429 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 EATE17 Juros 2,687226 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ECTE14 Juros 3,554500 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETEP13 Juros 3,016291 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETES11 Juros 2,463349 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETSG11 Juros 2,463349 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ETVG11 Juros 2,463349 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 IOCH18 Juros 29,776125 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 ROMP11 Amortização 8,615300 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2020 ROMP11 Juros 7,167638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 STTZ16 Juros 4.342,469818 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 TRLT12 Juros 3,554500 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 TRSR12 Juros 2,978095 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2020 TRSU12 Juros 2,248775 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 ALLD14 Juros 13,507458 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 ATEM12 Juros 3.488,457453 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 ATRM11 Juros 42,486051 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 CODE11 Juros 2.243,550048 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 DTRA11 Amortização 209,794853 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2020 DTRA11 Juros 37,097184 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/3/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/3/2020 FCIA12 Amortização 47,619430 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2020 FCIA12 Juros 5,650019 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2020 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,928096 Registrado LIQUIDADO 25/3/2020 GCII11 Participação 20,047324 Registrado LIQUIDADO 25/3/2020 INPT11 Amortização 16,554084 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 INPT11 Juros 6,869437 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 IVIA17 Juros 25,535064 Registrado LIQUIDADO 25/3/2020 LMNE11 Juros 7,237793 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 LMNE21 Juros 7,237793 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 LOGGA2 Juros 38,609203 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 MNDC11 Juros 19,159096 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 NATU17 Juros 298,445450 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 NATU27 Juros 316,062539 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,144665 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF13 Juros 2,290323 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF13 Prêmio 0,022903 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF23 Juros 0,145730 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF23 Prêmio 13,787657 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2020 STBP14 Juros 26,311912 Excluído LIQUIDADO 25/3/2020 STBP24 Juros 27,827409 Registrado LIQUIDADO 25/3/2020 TEND15 Juros 29,844544 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 ACEF12 Juros 3.092,009800 Registrado LIQUIDADO 24/3/2020 CNDS14 Amortização 769,227756 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 CNDS14 Juros 35,797913 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 MAKR11 Juros 15.018,510928 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 PPNV11 Amortização 4,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 PPNV11 Juros 3,688654 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 24/3/2020 PRKE11 Juros 4,108219 Registrado LIQUIDADO 24/3/2020 SEHO11 Juros 5,635823 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2020 UMMC11 Juros 3,166671 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 BELU11 Juros 9.246,856127 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 CLGP11 Amortização 6,259477 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 CLGP11 Juros 6,968474 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 CLGP12 Juros 6,536242 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 CMTR17 Amortização 143,056085 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 CMTR17 Juros 12,653830 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 COMF12 Juros 1,943659 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 CPES13 Juros 24,747293 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 ELKZ12 Juros 13,347890 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 FNTE11 Juros 324,434056 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 FORJ13 Amortização 8,195488 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 FORJ13 Juros 67,731202 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 LOGGA7 Juros 25,733410 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 LOGN12 Juros 7,393103 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 NATU19 Juros 251,054300 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 NATU29 Juros 253,375600 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 NATU39 Juros 256,858500 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 SLFT12 Juros 189,549550 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 SNGO16 Juros 3,725191 Registrado LIQUIDADO 23/3/2020 SQIA11 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 SQIA11 Juros 3,937432 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 SROP12 Amortização 20,834036 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 SROP12 Juros 3,620481 Excluído LIQUIDADO 23/3/2020 VIGO12 Juros 0,025135 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 BLAU11 Juros 0,003201 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 BRNX12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 BRNX12 Juros 17,530547 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 CEBD13 Juros 6,021860 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 CGDE11 Juros 4,177941 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 CGDE21 Amortização 6,709840 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 CGDE21 evento generico 0,793290 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 CGDE21 Juros 6,086870 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 COMF13 Amortização 20,833336 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 COMF13 Juros 4,713650 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 COMF23 Amortização 15,151173 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 COMF23 Juros 6,246979 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 CVAN11 Juros 497,405636 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 ELMD12 Juros 50,682010 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 GEAM11 Amortização 10,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 GEAM11 Juros 4,818589 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 IGTA17 Juros 24,714510 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 IGTA27 Juros 27,123080 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 IGTA37 Juros 25,063610 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 ISEC11 Amortização 23,809000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 ISEC11 Juros 6,939386 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 JFLV11 Juros 5,265969 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 JSML10 Juros 10,930813 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 LCAMA8 Juros 23,676570 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 LLIS10 Juros 345,746769 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 LLIS20 Juros 353,268650 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 LPPP11 Juros 40,851550 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 MILN11 Juros 4,672196 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 MILN21 Juros 4,672270 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 MRCN11 Amortização 0,013890 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 MRCN11 Juros 0,003807 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 MTTM11 Juros 56,020918 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 OSPI52 Juros 0,052489 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/3/2020 PRLG13 Juros 287,893350 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 PRMN11 Amortização 2,616798 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 PRMN11 Participação 22,228181 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 RCLG11 Juros 40,851550 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 RECG12 Amortização 42,012717 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 RECG12 Juros 40,712016 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 RLEI11 Juros 40,851550 Registrado LIQUIDADO 20/3/2020 SEQL11 Juros 6,021860 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 SEQL21 Juros 6,567046 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 SOLA11 Amortização 245,343283 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 SOLA11 Juros 17,729145 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 TVIT13 Amortização 200,010000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 TVIT13 Juros 14,331922 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 UCAA11 Juros 0,015515 Excluído LIQUIDADO 20/3/2020 UNIP14 Juros 325,661190 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2020 UNIP14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2020 UNIP24 Juros 355,774710 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 CBLT11 Juros 3,838645 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 CRUM12 Juros 710,873056 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 CRUM22 Juros 1.072,403905 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 EGSP11 Amortização 2.100,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 EGSP11 Juros 1.757,404996 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 HAUS12 Participação 55,800000 Registrado LIQUIDADO 19/3/2020 KLBNA2 Juros 264,578200 Registrado LIQUIDADO 19/3/2020 LVTC11 Juros 4,197123 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 LVTC21 Juros 5,308466 Excluído LIQUIDADO 19/3/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2020 IEMD12 Amortização 1.585,850109 Registrado LIQUIDADO 18/3/2020 IEMD12 Juros 732,773667 Registrado LIQUIDADO 18/3/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 KRMA11 Juros 688,051599 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 LORTC4 Juros 249,541900 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 LORTD4 Juros 259,894700 Registrado LIQUIDADO 18/3/2020 RENA11 Juros 7,253475 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 RENA11 Vencimento 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 SCVR11 Juros 0,006341 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 SNST13 Amortização 7,776456 Registrado LIQUIDADO 18/3/2020 SNST13 Juros 5,946604 Registrado LIQUIDADO 18/3/2020 TEGT11 incorporacao de juros 44,632507 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2020 TEGT21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2020 UNYL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 UNYL11 Juros 63,611717 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 UNYL21 Juros 67,672039 Excluído LIQUIDADO 18/3/2020 VPRI11 Amortização 54,188007 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2020 VPRI11 Juros 1,172407 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2020 CPSC12 Amortização 366,384723 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 CPSC12 Juros 85,775568 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 FRIO11 Juros 16,763922 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 GBEE11 Juros 520,280534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,322862 Registrado LIQUIDADO 17/3/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,120194 Registrado LIQUIDADO 17/3/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,079516 Registrado LIQUIDADO 17/3/2020 JQTB11 Amortização 6,676786 Registrado LIQUIDADO 17/3/2020 JQTB11 Juros 5,196018 Registrado LIQUIDADO 17/3/2020 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,040743 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 MRPT13 Juros 0,005052 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 TSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 112,166811 Excluído LIQUIDADO 17/3/2020 TSCF21 Juros 2,784576 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGCM11 Amortização 76,035200 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGCM11 Juros 49,867575 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGEO14 Juros 0,004159 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGFO11 Juros 39,106047 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGGU13 Juros 300,706020 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGNN11 Juros 0,004159 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGRU11 Amortização 115,675569 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGRU11 Juros 91,295673 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 AGTI12 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AGTI12 Juros 231,199004 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALEN11 Juros 0,002870 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALGA16 Juros 30,322641 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALGA17 Juros 27,748892 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALGA26 Juros 76,484989 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ALGA27 Juros 29,253882 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ALSCA0 Juros 25,669730 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AMPLA0 Juros 25,124010 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AMTE23 Juros 0,003918 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ANOB11 Amortização 217,276164 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 ANOB11 Juros 58,258505 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 APFD14 Juros 24,034418 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 AREG11 Juros 0,002870 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 BHGR13 Juros 51,216362 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2020 BISA16 Juros 0,023686 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 BTLM11 Amortização 34,335648 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 BTLM11 Juros 1,637307 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CABC11 Amortização 2.965,577959 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CABC11 Juros 285,017607 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CCPM11 Amortização 10,416385 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CCPM11 Juros 3,636554 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CEBD11 Juros 62,586770 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CEMA18 Juros 248,885300 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CEMT19 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CHPA11 Amortização 64,802250 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CHPA11 Juros 579,171204 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CMGD17 Juros 3,233195 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CNEN12 Juros 8,335436 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CNEN22 Juros 25,006260 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COBA11 Amortização 33,332611 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COBA11 Juros 7,182427 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COCE17 Juros 25,776303 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COCE27 Juros 46,992155 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COPS11 Amortização 161,361365 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 COPS11 Juros 68,049756 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 498,651220 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CPGT15 Juros 39,173514 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CPXB12 Juros 26,420090 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CPXB22 Juros 31,832705 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CRED12 Juros 5,722216 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CSMGA4 Juros 10,870450 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 CTAP11 Amortização 650,931750 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTAP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTAP21 Amortização 6.786,334250 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 CTEP11 Juros 249,325400 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 CTNS14 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 CTRL11 Juros 171,271110 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 DIAN11 Juros 3,099513 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2020 DMPA11 Juros 74,300950 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2020 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 EBEC11 Juros 47,296726 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ECNT13 Amortização 96,010833 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ECNT13 Juros 9,680223 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 EDVP14 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ELIT11 Juros 289,864970 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ELIT21 Juros 282,872599 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ELIT31 Juros 282,872599 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ELPW11 Amortização 19.211,655450 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ELPW11 Juros 4.880,594240 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ENBR24 Juros 33,168851 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ENBR34 Juros 49,390486 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ENSE16 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ESUL18 Juros 250,062600 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ESULA1 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ETAP12 Juros 26,066450 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ETAP22 Juros 31,832705 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 EXTZ11 Amortização 24,927629 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 EXTZ11 Juros 32,271777 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 FGRU11 Amortização 8,833096 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 FGRU11 Juros 5,783212 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 FGRU31 Amortização 14,237951 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 FGRU31 Juros 5,963486 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 FLCLA0 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2020 GEPA18 Juros 24,829669 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 GEPA28 Juros 59,590514 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 HFCK21 Amortização 3,008798 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 HFCK21 Juros 5,495164 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 IGSN14 Juros 5,376072 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 IOCH10 Juros 24,782684 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 JELE11 Amortização 33,300000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 JELE11 Juros 4,395833 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 JELE21 Juros 5,519282 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LETS14 Juros 4,011101 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LGEN11 Juros 45,083469 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 LGER11 Juros 329,936444 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LGER21 Juros 404,503890 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 LGER31 Juros 389,198337 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 LGER41 Juros 332,952316 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LOGA11 Juros 8.745,884500 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LTTE14 Amortização 103,263201 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 LTTE14 Juros 548,146210 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MAGE11 Amortização 366,279814 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MAGE11 Juros 212,287968 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MEAL11 Juros 29,061816 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MEAL21 Juros 31,330174 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MNGN12 Juros 43,833968 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 MOBP11 Amortização 5,420885 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MOBP11 Juros 3,701177 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MOBP21 Amortização 5,420885 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MOBP21 Juros 3,701177 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MRTS11 Amortização 182,997509 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 MRTS11 Juros 71,406150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 MRVEA1 Juros 283,045680 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MRVEB1 Juros 308,265320 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 MTEL15 Amortização 35,501298 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2020 MTEL15 Juros 34,324869 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2020 NATU36 Juros 253,595400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 NATU36 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 NRTB11 Amortização 57,378636 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 NRTB11 Juros 46,640669 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 NRTB21 Amortização 68,135521 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 NRTB21 Juros 55,384486 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ODBA13 Amortização 0,093378 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ODBA13 Juros 0,008719 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ODBA13 Prêmio 0,001572 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 ODYA11 Amortização 14,351924 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 ODYA11 Juros 36,640387 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PALF18 Juros 23,816050 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 PALF28 Juros 25,094547 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PALF38 Juros 27,168958 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PBHA12 Amortização 315,334096 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 PBHA12 Juros 267,913250 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 PETR17 Juros 15,613158 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PETR27 Juros 16,900164 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PGMN14 Juros 4,293068 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 POWE41 Amortização 395.121,001606 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 POWE41 Juros 369.381,976849 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PRTE12 Amortização 33,329834 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 PRTE12 Juros 31,798500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 RECS11 Juros 3,940448 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 RIOL11 Amortização 18.117,831091 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 RIOL11 Juros 4.475,625111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2020 SAEL15 Juros 26,153500 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 SAVI13 Amortização 65,900145 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 SAVI13 Juros 25,053174 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SBBO11 Juros 1.294,524515 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SEDU12 Juros 29,061816 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SEER22 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SEER22 Juros 195,031574 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SGOI11 Amortização 35,171568 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SGOI11 Juros 6,294055 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SLFM11 Amortização 22,490000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SLFM11 Juros 4,159075 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SNGO14 Juros 3,543787 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SNGO15 Juros 4,679099 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 SPRZ11 Amortização 19,116087 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 SPRZ11 Juros 35,854955 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 SUZB18 Juros 232,128510 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TAES24 Juros 24,417740 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TIET19 Juros 28,304568 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TIET29 Juros 23,841216 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TIET39 Juros 44,293074 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TJMM11 Amortização 5,359152 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TJMM11 Juros 42,947632 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TOTS11 Juros 24,641340 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TPEN11 Juros 33,533352 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TRCC11 Juros 33,533352 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TSAE15 Juros 11.911,291383 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TSBE12 Amortização 26,130771 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TSBE12 Juros 49,530648 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 TVIA12 Amortização 14.953,606700 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TVIA12 Juros 299,788292 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TVIA22 Juros 299,788292 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TVIA32 Juros 299,788292 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 TVIA42 Juros 213,599158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UBYA11 Amortização 46,700000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UBYA11 Juros 26,521317 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UNDAA2 Juros 25,736500 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UNDAB2 Juros 37,582430 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UNIA11 Amortização 33,332611 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 UNIA11 Juros 7,182427 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 VMSA12 Juros 4,116959 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VMSA22 Juros 3,905097 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VNTO11 Amortização 8,428776 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VNTO11 Juros 5,350528 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VPRC13 Juros 18,728548 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VRCP31 Amortização 189,989742 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 VRCP31 Juros 148,344804 Registrado LIQUIDADO 16/3/2020 WMBR11 Amortização 27,778326 Excluído LIQUIDADO 16/3/2020 WMBR11 Juros 8,202674 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 BRPRA2 Juros 2,173088 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 BRPRB2 Juros 2,173088 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 BRPRC2 Juros 2,173088 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 BRPRD2 Juros 2,173088 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 BRPRE2 Juros 4,346176 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CPSC13 Amortização 106,948005 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CPSC13 Juros 1,336621 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVCB13 Juros 25,197220 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ13 Juros 982,260273 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ15 Juros 1.375,136879 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 CVRJ16 Juros 2.267,899943 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 ELPLA3 Juros 25,256270 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 ELPLB3 Juros 25,906060 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 GLRP11 incorporacao de juros 35,299165 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2020 PACR11 Amortização 51,543337 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 PACR11 Juros 76,323234 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 43,404043 Excluído LIQUIDADO 13/3/2020 TVIV11 Juros 4,479049 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 CASN12 Juros 73,076150 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 DLGA12 Amortização 662,214211 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 DLGA12 Juros 398,088511 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 DLGA22 Amortização 1.972,687735 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 DLGA22 Juros 429,998577 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 INBD14 Juros 4,197123 Registrado LIQUIDADO 12/3/2020 INBD24 Juros 4,197123 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 MTRJ18 Juros 887,984970 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 TFBR11 Juros 50,026158 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2020 TFBR21 Juros 50,026158 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 AMAR14 Juros 0,002080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2020 AMAR14 Prêmio 0,003683 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2020 AMAR14 Resgate Total Antecipado 0,727272 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,056013 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 BRML17 Juros 252,248800 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 65,834845 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 ERFI11 Juros 3,381909 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2020 LMTI12 Juros 48,442312 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 AGAU11 Juros 73,076149 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 AGCM11 evento generico 4,109294 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 BKFE11 Juros 267,044200 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 CBMG11 Amortização 20,833291 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 CBMG11 Juros 2,749879 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 CBRDA6 Juros 24,940440 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 CBRDB6 Juros 25,273930 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 EQTL12 Juros 18,314621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2020 EQTL12 Prêmio 6,808968 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2020 EQTL12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2020 FRAG11 Juros 4,569247 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 FRAG21 Juros 5,968109 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 GGSH11 Juros 4,939690 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 HBOR13 Amortização 54.427,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 HBOR13 Juros 2.775,941398 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 HSLZA3 Juros 0,028677 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 MEAL12 Juros 26,213931 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 MSRO12 Amortização 208,330379 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 MSRO12 Juros 36,028308 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 MSRO13 Juros 62,032658 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 MSRO14 Juros 5,821980 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 OBAH11 Juros 13,904747 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 OBAH12 Juros 12,286269 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 PETZ11 Juros 0,003449 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 PRKE12 Juros 4,717625 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 PRNR11 Juros 0,006404 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 PRNR21 Juros 0,006404 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 RDOR13 Juros 7,985393 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 SCID11 Juros 30,595204 Registrado LIQUIDADO 10/3/2020 TEND14 Juros 32,358197 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 TRIS16 Amortização 71.428,500000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 TRIS16 Juros 9.023,506000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2020 WWHD11 Juros 16.119,737230 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 AMBI11 Juros 6,586273 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 AUSA11 Juros 396,829240 Registrado LIQUIDADO 9/3/2020 ELZM12 Juros 15,919686 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,866159 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 GERU16 Juros 0,738140 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 90,285120 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 GERU17 Juros 3,261113 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 MULT11 Juros 1,616553 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 PGMN14 Prêmio 12,511905 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 SGOI12 Amortização 37,037000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2020 SGOI12 Juros 8,554920 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 AEGE14 Juros 345,778260 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 EATE25 Juros 35,625900 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/3/2020 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/3/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,845941 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 IGSN13 Juros 0,999356 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 NTON11 Juros 1.122,535689 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2020 SLFM12 Juros 812,799787 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 BCLV12 Juros 0,002510 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 CERA14 Juros 0,026251 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 FLEX11 Juros 4,131889 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 GSTE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/3/2020 GSTE12 Juros 0,173970 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/3/2020 LLIS19 Juros 28,363092 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/3/2020 MDRI11 Juros 30,803163 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 63,127633 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 NEXO11 Juros 63,127633 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/3/2020 SAQI11 Juros 76,755079 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,775184 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 UGPA16 Juros 24,975810 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 VEBM18 Juros 9,019882 Excluído LIQUIDADO 5/3/2020 VTCM16 Juros 232,737137 Excluído LIQUIDADO 4/3/2020 BKBR16 Juros 4,069891 Excluído LIQUIDADO 4/3/2020 CABP11 Juros 38,904550 Excluído LIQUIDADO 4/3/2020 ECSM11 Juros 44,397170 Excluído LIQUIDADO 3/3/2020 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/3/2020 DMCC15 Juros 21.709,958400 Excluído LIQUIDADO 3/3/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/3/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/3/2020 TCBC21 Juros 271,465680 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 AALR11 Juros 277,978300 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 AALR21 Juros 282,837600 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 ACEF11 Juros 7.757,998800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 ACEF11 Prêmio 4.254,305992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 ACEF11 Resgate Total Antecipado 600.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 ADMA12 Juros 16,574408 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 ANTR11 Juros 51,892426 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 APAB11 Juros 51,892426 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 ARSN11 Amortização 62,267773 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 ARSN11 Juros 63,697004 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 ATAM11 Juros 67,802079 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 BCPS19 Juros 254,927600 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 BMEP11 Juros 2.546,305073 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP11 Vencimento 14.269,874009 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP21 Juros 2.502,087035 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP21 Vencimento 14.022,069519 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP31 Juros 2.502,087035 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP31 Vencimento 14.022,069519 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP41 Juros 2.502,087035 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP41 Vencimento 14.022,069519 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP51 Juros 2.539,336130 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 BMEP51 Vencimento 14.230,819010 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 CDAE16 Juros 1.698,459231 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 CLGR12 Juros 136,251795 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 CPQB13 Amortização 1.333,000000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 CPQB13 Juros 5.361,046210 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 CZED11 Juros 10,082370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 CZED11 Prêmio 17,392329 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 CZED11 Resgate Total Antecipado 4.338,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2020 GJAI12 Juros 5,750937 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 HBOR14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 HBOR14 Juros 769,843820 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,635612 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 HOSK14 Juros 7,045092 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 INGL11 Juros 5.209,259999 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 INGL21 Juros 520,926000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/3/2020 LUFT12 Juros 19,776375 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/3/2020 NGRD11 Juros 4,882628 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 ODAP11 Prêmio 55.679,658760 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PLIN11 Juros 4,554408 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PLIN21 Juros 4,810987 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PORG11 Juros 4,548596 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 PORG21 Juros 4,804848 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 SBESA2 Juros 3,153552 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 SCIV11 Juros 4,751249 Registrado LIQUIDADO 2/3/2020 STNG11 Juros 2,978470 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2020 VDPT12 Juros 4,634438 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 BRPRA0 Juros 292,173800 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 CGMG17 Juros 37,655080 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 CHPT41 Amortização 44,102145 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 CHPT41 Juros 40,305812 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 CHSU41 Amortização 43,215737 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 CHSU41 Juros 40,374177 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 CMRE12 Juros 385,384830 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 CNCC11 Juros 11,359282 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 FACL11 Amortização 6,733000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 FACL11 Juros 3,797673 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 FLAP11 Juros 34,410717 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 FLAP21 Juros 34,410717 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 HSPE13 Juros 0,027141 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 HTPA11 Juros 22,661781 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 HTPA11 Resgate Total Antecipado 1.631,406360 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 IGSN13 Amortização 8,600353 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 IGSN13 Juros 3,263165 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 LCAMB3 Juros 316,554060 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 LLXA11 Prêmio 17,005979 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 MDLR13 Juros 19,210484 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 MDNE15 Juros 12.689,590349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 MDNE15 Resgate Total Antecipado 110.856,174331 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 NAMP11 Juros 25.046,812280 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 NAMP11 Vencimento 305.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 RBXR11 Juros 33,152155 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 SDAS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 211,831511 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2020 TBUS12 Juros 6,746171 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 TBUS22 Juros 6,746171 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 TUPE12 Juros 402,758194 Registrado LIQUIDADO 28/2/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 UNPR11 Juros 17,056772 Excluído LIQUIDADO 28/2/2020 VRDN11 Juros 88.659,597702 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 VRDN11 Prêmio 13.329,315387 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2020 VRDN11 Resgate Total Antecipado 1.481.035,043100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 BBML11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 BBML11 Juros 61,487220 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 CPGA13 Juros 3,970278 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 EREN11 Juros 16,035843 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN11 Resgate Total Antecipado 1.074,947349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN21 Juros 15,589797 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN21 Resgate Total Antecipado 1.045,047118 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN31 Juros 15,486372 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN31 Resgate Total Antecipado 1.038,114146 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN41 Juros 15,281577 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 EREN41 Resgate Total Antecipado 1.024,385893 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 ESCE13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 ESCE13 Juros 135,090952 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 MDUB12 Juros 1.055,926870 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 MDUB12 Prêmio 1.768,802932 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 MDUB12 Resgate Total Antecipado 158.256,846543 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2020 SEBS11 Juros 14,199480 Registrado LIQUIDADO 27/2/2020 SEBS31 Juros 13,951031 Registrado LIQUIDADO 27/2/2020 USCA11 Juros 262,491419 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2020 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2020 VPRC12 Juros 3,894210 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 AGVF11 Juros 32,426513 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ATEM12 Juros 4.159,470217 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/2/2020 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ATRM11 Juros 43,722621 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 BCBF12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 BCBF12 Juros 21,881380 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CMTR17 Amortização 143,053757 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CMTR17 Juros 16,832720 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CNDS14 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CNDS14 Juros 310,223600 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CODE11 Juros 2.301,916915 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CPES13 Juros 33,302116 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 CRBZ11 Juros 6.306,714958 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 DASA18 Juros 265,804800 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 DTRA11 Amortização 209,792703 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 DTRA11 Juros 39,869731 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 EATE16 Juros 2,074521 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 EATE17 Juros 2,763017 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ECTE14 Juros 3,565610 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETEP13 Juros 3,101361 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETES11 Juros 2,532821 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETSG11 Juros 2,532821 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 ETVG11 Juros 2,532821 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 FAMR12 Juros 27,840130 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/2/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/2/2020 FCIA12 Amortização 47,619050 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 FCIA12 Juros 6,093581 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 FNTE11 Juros 427,675129 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,369643 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 GCII11 Participação 26,900126 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 INPT11 Amortização 16,834871 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 INPT11 Juros 7,138732 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 LMNE11 Juros 7,391445 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 LMNE21 Juros 7,391445 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 LOGGA2 Juros 40,233556 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 MNDC11 Juros 21,012271 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 NATUA0 Juros 291,889320 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 NATUB0 Juros 296,658460 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 NATUC0 Juros 296,658460 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 NATUD0 Juros 296,658460 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 OIBRA2 Juros 47,168336 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 PRKE11 Juros 4,784651 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 ROMP11 Amortização 8,833475 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 ROMP11 Juros 7,213427 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF13 Juros 1,097302 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/2/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2020 SAGA11 Juros 18,516855 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 SAGA21 Juros 18,516855 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 SEHO11 Amortização 29,048000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 SEHO11 Juros 6,568813 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 SNGO16 Juros 4,697420 Registrado LIQUIDADO 26/2/2020 SPPE14 Amortização 11.083,021623 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 SPPE14 Juros 4.248,727229 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 SQIA11 Juros 5,188203 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 STTZ16 Juros 4.281,940104 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 TLNL16 Juros 47,168336 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2020 TRLT12 Juros 3,565610 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 TRSR12 Juros 3,083771 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 TRSU12 Juros 2,328571 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2020 UMMC11 Juros 3,834222 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 BELU11 Juros 11.076,856107 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 CLGP11 Amortização 2,948519 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 CLGP11 Juros 8,445850 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 CLGP12 Amortização 5,026098 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 CLGP12 Juros 7,937654 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 COMF12 Juros 2,646001 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 CPGE16 Juros 96,853893 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 FORJ13 Amortização 8,195488 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 FORJ13 Juros 84,487705 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 LOGN12 Juros 8,933989 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 MDNE14 Juros 489,021678 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2020 MDNE14 Resgate Total Antecipado 112.996,879184 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2020 PRAS11 evento generico 0,094484 Registrado LIQUIDADO 21/2/2020 SROP12 Amortização 20,833890 Excluído LIQUIDADO 21/2/2020 SROP12 Juros 4,631133 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 AMAR14 Juros 0,004337 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 AMAR16 Amortização 650,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 AMAR16 Juros 73,762272 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 BLAU11 Juros 0,004099 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 CEBD13 Juros 7,442172 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 CGDE11 Juros 5,207339 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 CGDE21 Amortização 7,647938 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 CGDE21 Juros 7,431724 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 COMF13 Amortização 20,833122 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 COMF13 Juros 5,978431 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 COMF23 Amortização 15,151367 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 COMF23 Juros 7,830678 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 CVAN11 Juros 769,892693 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 ELMD12 Juros 62,862280 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 GEAM11 Amortização 10,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 GEAM11 Juros 6,025392 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 HAUS12 Participação 62,020000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 ISEC11 Amortização 23,809000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 ISEC11 Juros 8,759748 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 JFLV11 Juros 6,364603 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 JSMLA1 Juros 14,309869 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 LPPP11 Juros 50,812360 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 MARA11 Juros 6.431,152340 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2020 MARA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2020 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 MILN11 Juros 5,885104 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 MILN21 Juros 5,789617 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 MRCN11 Amortização 0,013890 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 MRCN11 Juros 0,004863 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 PRMN11 Amortização 3,032656 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 PRMN11 Participação 19,256037 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 RCLG11 Juros 50,812360 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 RECG12 Amortização 42,020000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 RECG12 Juros 105,474050 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 RLEI11 Juros 50,812360 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 SDAS21 Juros 309,212120 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SDAS31 Juros 319,170670 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SDAS41 Juros 331,011890 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SEQL11 Juros 7,442172 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SEQL21 Juros 8,103104 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SOLA11 Amortização 85,870239 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 SOLA11 Juros 22,549791 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,458899 Excluído LIQUIDADO 20/2/2020 VAMO12 Juros 26,691094 Registrado LIQUIDADO 20/2/2020 VAMO22 Juros 28,389403 Registrado LIQUIDADO 19/2/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 CBLT11 Juros 4,700303 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 CRUM12 Juros 877,213339 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 CRUM22 Juros 1.285,514390 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 CTMS14 Juros 10,632188 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 LCAMA5 Juros 325,801260 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 LCAMB5 Juros 312,761290 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 LVTC11 Juros 4,985728 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 LVTC21 Juros 3,667285 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2020 SCVR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,005041 Excluído LIQUIDADO 19/2/2020 SCVR11 Juros 0,002827 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,420560 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,125429 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,080747 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 HTPA11 Juros 13,985611 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2020 HTPA11 Resgate Total Antecipado 1.631,406360 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 KRMA11 Juros 890,054365 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 SNST13 Amortização 7,838380 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 SNST13 Juros 6,750599 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 SRRH11 Amortização 1,581864 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 SRRH11 Juros 40,768414 Registrado LIQUIDADO 18/2/2020 UNYL11 Juros 71,504559 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 UNYL21 Juros 76,068680 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 VPRI11 Amortização 7,527981 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 VPRI11 Juros 1,353105 Excluído LIQUIDADO 18/2/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 AESL17 Juros 30,865986 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 AGCM11 Amortização 75,845566 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 AGCM11 Juros 60,001987 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 AGEO14 Juros 0,005539 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 AGFO11 Juros 51,774994 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 AGND11 Juros 95,120330 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 AGND11 Vencimento 8.979,760336 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 AGNN11 Juros 0,005539 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ALEN11 Juros 0,003984 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ALGA18 Juros 285,378310 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ALGA28 Juros 301,067920 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 ANOB11 Amortização 216,734270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 ANOB11 Juros 75,935727 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 AREG11 Juros 0,003984 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 BHGR13 Juros 67,572474 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 BODY12 Amortização 173,080000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BODY12 Juros 138,142404 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BODY13 Amortização 2.500,000000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BODY13 Juros 1.995,429119 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BPCH11 Amortização 30,000160 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BPCH11 Juros 16,576161 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BPCH21 Amortização 31,479785 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 BPCH21 Juros 20,408330 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CCPM11 Amortização 10,416361 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CCPM11 Juros 4,849994 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CEBD11 Juros 101,547950 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CECO11 Juros 130,559900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CEEBA1 Juros 33,009149 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CEMT18 Juros 311,515130 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CMDT23 Amortização 484,215481 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CMDT23 Juros 46,393512 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CMDT33 Juros 75,137737 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CMGD17 Juros 4,286094 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CMTR33 Amortização 514,015738 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CMTR33 Juros 96,967567 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CNLM15 Amortização 17,409259 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CNLM15 Juros 42,005474 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CNLM25 Amortização 38,360854 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CNLM25 Juros 16,699003 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 COBA11 Amortização 33,332999 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 COBA11 Juros 9,657543 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 495,716420 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CPFP18 Juros 29,635521 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CPFP28 Juros 27,838340 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CPFPA0 Juros 30,865986 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CPSC12 Amortização 374,402619 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CPSC12 Juros 99,247498 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CRED12 Juros 7,470944 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 CTEE15 Juros 55,994593 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CTRL11 Juros 221,110259 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CTRR11 Amortização 40,348334 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 CTRR11 Juros 36,499119 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 DIAN11 Juros 4,358026 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 DMPA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 DMPA11 Juros 96,575430 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 EBEN19 Juros 31,438147 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 ELPW11 Amortização 19.194,452047 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ELPW11 Juros 6.386,021836 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ESCE17 Juros 31,438147 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 ESTC15 Juros 284,593050 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ESTC25 Juros 295,056200 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ESULA0 Juros 303,680670 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ETBA12 Juros 28,227200 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 FGRU11 Amortização 8,764952 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 FGRU11 Juros 7,460377 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 FGRU31 Amortização 17,962893 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 FGRU31 Juros 7,776119 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 FLRY12 Juros 99,485042 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 FLRY12 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 GBEE11 Juros 584,198783 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 GEPA17 Juros 27,490559 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 GEPA27 Juros 32,723526 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 HFCK21 Amortização 1,001432 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 HFCK21 Juros 7,016426 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 IGSN14 Juros 7,027899 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 IGTA14 Juros 148,443105 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 IGTA14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 IGTA24 Juros 634,977909 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 JQTB11 Amortização 6,078799 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 JQTB11 Juros 5,765200 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 LETS14 Juros 5,281235 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 LGER11 Amortização 16.416,367955 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 LGER11 Juros 503,092072 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 LGER21 Juros 493,434911 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 LGER31 Juros 474,764401 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 LGER41 Juros 406,152576 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 MAGE11 Amortização 365,366298 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MAGE11 Juros 274,147540 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MNGN12 Juros 57,257578 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 MOBP11 Amortização 5,421245 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MOBP11 Juros 4,876484 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MOBP21 Amortização 5,421245 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MOBP21 Juros 4,876484 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MRSL17 Juros 77,921060 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MRSL27 Juros 83,716202 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 MRTS11 Amortização 185,635087 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 MRTS11 Juros 92,639738 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 MRVE19 Juros 232,665531 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 MRVE19 Vencimento 7.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 MRVE29 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MRVE29 Juros 373,987680 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MRVE39 Juros 459,591465 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 MTEL15 Amortização 35,629958 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 MTEL15 Juros 43,818730 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 NASX13 Juros 34,193343 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 ODTP11 Amortização 3.333.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 ODTP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2020 PBHA12 Amortização 328,223628 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 PBHA12 Juros 274,355834 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 PETR35 Juros 27,129880 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 PGMN14 Juros 5,641994 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 PRAS11 Amortização 15,116385 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 PRAS11 Juros 29,922915 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 RIGE18 Juros 29,984114 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 RIGE28 Juros 27,902770 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 RIOL11 Amortização 18.072,644565 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 RIOL11 Juros 5.596,784634 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 RUMOA2 Juros 23,624990 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 RUMOB1 Juros 24,627260 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 SAEL14 Juros 306,292780 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SBBO11 Juros 1.672,015428 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SBSPA2 Juros 28,433133 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SBSPB2 Juros 30,106792 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SBSPC2 Juros 65,120183 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 SCVR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,005041 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 SCVR11 Juros 0,002119 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2020 SEDU11 Juros 15,053396 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SEDU21 Juros 34,279637 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SGOI11 Amortização 34,842981 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SGOI11 Juros 8,312080 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SNGO14 Juros 4,850999 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SNGO15 Juros 6,135946 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SRVA11 Juros 2.958,405199 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 SSED11 Juros 293,225870 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SSED21 Juros 306,292779 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 SSED31 Juros 356,812210 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 TFLE13 Juros 13,528090 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 TFLE13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 TFLE14 Juros 18,814616 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 TFLE14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2020 TIET27 Juros 32,195226 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 124,661777 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TSCF21 Juros 5,800434 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TVIA12 Juros 382,373152 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TVIA22 Juros 382,373152 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TVIA32 Juros 382,373152 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 TVIA42 Juros 272,440870 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 UNIA11 Amortização 33,332999 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 UNIA11 Juros 9,657543 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 VIAL16 Amortização 1.200,359371 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 VIAL16 Juros 245,756319 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 VLIM12 Juros 142,019068 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 VMSA12 Juros 5,416671 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 VMSA22 Juros 5,145616 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 VNTO11 Amortização 8,407984 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 VNTO11 Juros 6,882658 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 VPRC13 Juros 10,580322 Registrado LIQUIDADO 17/2/2020 WMBR11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2020 WMBR11 Juros 10,947216 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 AMTE13 Juros 0,006011 Registrado LIQUIDADO 14/2/2020 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 AMTE23 Juros 0,004990 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 COPS11 Amortização 159,686372 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 COPS11 Juros 83,730537 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 EBEC11 Juros 59,349602 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 ECNT13 Amortização 150,144306 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 ECNT13 Juros 12,457319 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 HMRD11 Juros 175,149030 Registrado LIQUIDADO 14/2/2020 JELE11 Amortização 33,300000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 JELE11 Juros 5,714105 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 JELE21 Juros 7,036243 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 SLFM11 Amortização 21,903000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 SLFM11 Juros 5,331581 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 54,158638 Excluído LIQUIDADO 14/2/2020 TVIV11 Juros 6,049702 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 BRPRA2 Juros 2,717905 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 BRPRB2 Juros 2,717905 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 BRPRC2 Juros 2,717905 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 BRPRD2 Juros 2,717905 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 BRPRE2 Juros 5,435811 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CPSC13 Amortização 105,360241 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CPSC13 Juros 2,110653 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ13 Juros 1.292,281890 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ15 Juros 1.809,158463 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CVRJ16 Juros 2.973,807319 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 CZED11 Juros 24,795170 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 LRNE17 Juros 275,986100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2020 LRNE17 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2020 PACR11 Amortização 51,435628 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 PACR11 evento generico 0,762395 Excluído LIQUIDADO 13/2/2020 PACR11 Juros 92,642409 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 CASN12 Juros 86,391169 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 DLGA12 Amortização 590,261504 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 DLGA12 Juros 481,718832 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 DLGA22 Amortização 1.898,366384 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 DLGA22 Juros 526,132718 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 61,515964 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 ERFI11 Juros 4,763354 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 INBD14 Juros 5,033614 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 INBD24 Juros 5,033614 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 MTSM12 Juros 13,753819 Registrado LIQUIDADO 12/2/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 TFBR11 Juros 60,578969 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2020 TFBR21 Juros 60,578969 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 CBMG11 Amortização 20,833332 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 CBMG11 Juros 3,592224 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 CDAI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 485,529016 Registrado LIQUIDADO 11/2/2020 CDAI11 Juros 56,760019 Registrado LIQUIDADO 11/2/2020 CPTE11 Amortização 15,033398 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 CPTE11 Juros 7,738560 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 IOCH19 Juros 29,330172 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 IOCH29 Juros 30,367550 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 LMTI12 Juros 56,761754 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 RTBD11 Juros 175,065458 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 VEBM18 Amortização 1.510,416670 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 VEBM18 Juros 115,127165 Excluído LIQUIDADO 11/2/2020 VEBM18 Prêmio 6,502175 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 AGAU11 Juros 23,400810 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 ATKJ11 Juros 0,015623 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 AUSA11 Juros 501,050512 Registrado LIQUIDADO 10/2/2020 CEPE18 Juros 302,499100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 DGSP12 Juros 26,609300 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 EXTE11 Juros 27,035780 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 FRAG11 Juros 5,233207 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 FRAG21 Juros 6,780452 Registrado LIQUIDADO 10/2/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,379612 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 GERU16 Juros 1,065350 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102,030334 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 GERU17 Juros 4,849636 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,105689 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 GGSH11 Juros 5,642920 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MRPT13 Juros 0,003551 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MSRO12 Amortização 208,328435 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MSRO12 Juros 42,371931 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MSRO13 Juros 72,386079 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MSRO14 Juros 6,618811 Registrado LIQUIDADO 10/2/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 MULT11 Juros 2,248843 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 PETZ11 Juros 0,004062 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 PRKE12 Juros 5,397313 Registrado LIQUIDADO 10/2/2020 PRNR11 Juros 0,007263 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 PRNR21 Juros 0,007263 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 RDOR13 Juros 10,044407 Excluído LIQUIDADO 10/2/2020 VIVT15 Juros 278,840800 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 AMBI11 Juros 8,189469 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,061998 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 CCRC16 Juros 0,008134 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 CCRC16 Prêmio 0,004865 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 CCRC16 Resgate Total Antecipado 0,599999 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 CRMX12 Amortização 21.930,936227 Registrado LIQUIDADO 7/2/2020 CRMX12 Juros 5.426,441002 Registrado LIQUIDADO 7/2/2020 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 EATE14 Juros 21,845378 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 ECTE13 Juros 4,733136 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/2/2020 ECTE13 Vencimento 284,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/2/2020 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 ENTE12 Juros 21,845378 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 ETEP12 Juros 21,845378 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 JSTN11 Juros 12.683,398791 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2020 JSTN21 Juros 13.565,641092 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2020 SGOI12 Juros 10,576853 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 STSN11 Juros 21,845378 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2020 TRLT11 Juros 21,845378 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 BISC13 Juros 33,152940 Registrado LIQUIDADO 6/2/2020 EATE25 Juros 45,693000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 MDNE14 Juros 1.004,030041 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 NTON11 Juros 1.556,636067 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 SLFM12 Juros 1.092,373581 Excluído LIQUIDADO 6/2/2020 TERP17 Juros 304,360500 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 BCLV12 Amortização 0,015072 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 BCLV12 Juros 0,002566 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 CPFP17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 CPFP17 Juros 151,379950 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 CTOL17 Amortização 0,009999 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 CTOL17 Juros 0,040639 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 LLIS19 Juros 34,050665 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 MDRI11 Juros 30,136106 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 88,390694 Excluído LIQUIDADO 5/2/2020 SAQI11 Juros 90,929730 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 BKBR16 Juros 9,275832 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 ECSM11 Juros 50,879430 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,774655 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 IGSN13 Juros 1,081016 Excluído LIQUIDADO 4/2/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2020 ARSN11 Amortização 46,255093 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 ARSN11 Juros 78,254532 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 ATAM11 Juros 84,691109 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 GJAI12 Juros 7,209147 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 HBOR24 Juros 7.132,522200 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 HBOR24 Vencimento 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 HTPA11 Juros 11,415273 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/2/2020 LUFT12 Juros 28,231273 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/2/2020 NDMI13 Juros 31,113294 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 NGRD11 Juros 6,146444 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PLIN11 Juros 5,788029 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PLIN21 Juros 6,076664 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PORG11 Juros 5,780642 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 PORG21 Juros 6,068909 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 RAPT13 Juros 1.603,266750 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 SBESA2 Juros 3,917377 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 STNG11 Juros 3,819160 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 VDPT12 Juros 5,882719 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 VIAL17 Juros 281,513730 Excluído LIQUIDADO 3/2/2020 VPRC13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.971,526600 Registrado LIQUIDADO 3/2/2020 VPRC13 Juros 28,473446 Registrado LIQUIDADO 31/1/2020 BFLE11 Juros 8.297,618486 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2020 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2020 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2020 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,810181 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 HOSK14 Juros 8,538268 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 MDUB12 Amortização 27.250,530225 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 MDUB12 Juros 1.603,361776 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 SLVI11 Juros 11,925897 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 SNTI13 Amortização 491,972902 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 SNTI13 Juros 533,214672 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 SNTI23 Amortização 49,197290 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 SNTI23 Juros 53,321467 Excluído LIQUIDADO 31/1/2020 TUPE12 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2020 TUPE12 Juros 509,465386 Registrado LIQUIDADO 31/1/2020 VSCL11 Prêmio 0,513509 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 ANTR11 Juros 50,264188 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 APAB11 Juros 50,264188 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 BBOP12 Juros 2,247636 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 BBOP12 Prêmio 1,503371 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 BBOP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 BHMS11 Juros 12,247034 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 CPQB13 Juros 6.018,437790 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2020 INGL11 Juros 5.889,639000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 INGL21 Juros 588,963900 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2020 SCIV11 Juros 5,580869 Registrado LIQUIDADO 30/1/2020 SECA21 Amortização 23.487,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2020 SECA21 Juros 3.065,470445 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 CDAE16 Juros 1.899,485034 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 CHPT31 Amortização 51,896459 Registrado LIQUIDADO 29/1/2020 CHPT31 Juros 40,336201 Registrado LIQUIDADO 29/1/2020 CHSU31 Amortização 51,029657 Registrado LIQUIDADO 29/1/2020 CHSU31 Juros 40,404176 Registrado LIQUIDADO 29/1/2020 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,022500 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 ISAV11 Juros 0,004088 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 LMBE11 Juros 1.268,557570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2020 LMBE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2020 TFLE17 Juros 28,671730 Registrado LIQUIDADO 29/1/2020 TVIT14 Juros 32,412960 Excluído LIQUIDADO 29/1/2020 USCA11 Juros 1.268,121871 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2020 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2020 CAIV11 Juros 96,468599 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2020 CAIV11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2020 CGMG17 Juros 36,877856 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 CMRE12 Juros 453,132424 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 IGSN13 Amortização 8,563924 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 IGSN13 Juros 3,294823 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10.411,430000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2020 RCPS11 Juros 15.904,360000 Registrado LIQUIDADO 28/1/2020 RCPS21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11.212,170000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 RCPS21 Juros 15.103,620000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2020 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2020 TBUS12 Juros 6,551627 Registrado LIQUIDADO 28/1/2020 TBUS22 Juros 6,551627 Registrado LIQUIDADO 28/1/2020 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2020 UNPR11 Juros 17,295368 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 AGVF11 Juros 34,793426 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ATEM12 Juros 5.072,804812 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/1/2020 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ATRM11 Juros 46,947840 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 BBML11 Juros 59,736120 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 CLRO11 Juros 270,394700 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 CODE11 Juros 2.228,004366 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 CPGA13 Amortização 55,500000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 CPGA13 Juros 4,121330 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 DTRA11 Amortização 209,790072 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2020 DTRA11 Juros 44,375856 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2020 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 EATE16 Juros 2,324348 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 EATE17 Juros 3,075184 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ECTE14 Juros 3,873940 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETEP13 Juros 3,451753 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETES11 Juros 2,818976 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETSG11 Juros 2,818976 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ETVG11 Juros 2,818976 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 FCIA11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/1/2020 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/1/2020 FCIA12 Amortização 47,619000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 FCIA12 Juros 6,839990 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 GCII11 Participação 34,433161 Registrado LIQUIDADO 27/1/2020 INPT11 Amortização 16,207717 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 INPT11 Juros 7,743069 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 LMNE11 Juros 7,883319 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 LMNE21 Juros 7,883319 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 LOGGA2 Juros 43,659956 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 LORTA6 Juros 8,487090 Registrado LIQUIDADO 27/1/2020 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 MNDC11 Juros 23,927805 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 MOVI24 Juros 41,220893 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 MOVI34 Juros 43,945193 Registrado LIQUIDADO 27/1/2020 RCPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10.457,549373 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/1/2020 RCPS21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11.269,450000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2020 RDNT17 Juros 29,780210 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 ROMP11 Amortização 8,600762 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2020 ROMP11 Juros 7,260303 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2020 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,722147 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 RSCF13 Juros 1,198150 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 RSCF13 Prêmio 0,011981 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF23 Juros 0,068621 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 RSCF23 Prêmio 12,344827 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2020 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2020 SCSA14 Amortização 14,286000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 SCSA14 Juros 12,099108 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 STTZ16 Amortização 5.590,242285 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 STTZ16 Juros 4.615,549904 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TRLT12 Juros 3,873940 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TRSR12 Juros 3,455136 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TRSU12 Juros 2,608990 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 TSSS11 Juros 10,866892 Registrado LIQUIDADO 27/1/2020 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2020 VPRC12 Juros 3,882105 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 AMAR15 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 AMAR15 Juros 9,804917 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 CPCO15 Juros 27,472699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2020 CPCO15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2020 CPCO25 Juros 28,723199 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 MVLV13 Juros 40,655638 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 ODBH14 Juros 140,899269 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 24/1/2020 PRKE11 Juros 5,001042 Registrado LIQUIDADO 24/1/2020 SEHO11 Amortização 29,048000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 SEHO11 Juros 6,880339 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2020 UMMC11 Juros 4,155243 Excluído LIQUIDADO 23/1/2020 CMTR17 Amortização 143,055810 Excluído LIQUIDADO 23/1/2020 CMTR17 Juros 17,290845 Excluído LIQUIDADO 23/1/2020 CPGT14 Juros 0,033608 Excluído LIQUIDADO 23/1/2020 SNGO16 Juros 4,592946 Registrado LIQUIDADO 22/1/2020 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2020 CPES13 Juros 30,453569 Excluído LIQUIDADO 22/1/2020 FNTE11 Amortização 500,000000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2020 FNTE11 Juros 380,888737 Registrado LIQUIDADO 22/1/2020 GECR11 Juros 25,782193 Excluído LIQUIDADO 22/1/2020 MNAU12 Juros 15.169,276000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2020 SQIA11 Juros 4,609732 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 BELU11 Juros 9.095,330000 Registrado LIQUIDADO 21/1/2020 CLGP11 Amortização 5,027524 Registrado LIQUIDADO 21/1/2020 CLGP11 Juros 6,992633 Registrado LIQUIDADO 21/1/2020 CLGP12 Juros 6,538975 Registrado LIQUIDADO 21/1/2020 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 COMF12 Juros 2,415782 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 FORJ13 Amortização 8,195488 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 FORJ13 Juros 71,098676 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 LOGN12 Juros 7,359199 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/1/2020 PGMN15 Juros 34,328734 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2020 SFCI11 Juros 7.016,319594 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 SROP12 Amortização 20,834124 Excluído LIQUIDADO 21/1/2020 SROP12 Juros 3,995890 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 AMAR14 Juros 0,003856 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 BLAU11 Juros 0,003537 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 BOAV13 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 BOAV13 Juros 20,594606 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CBLT11 Juros 4,477208 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CEBD13 Juros 6,223035 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CELU13 Juros 45,383187 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CGDE11 Juros 3,878115 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CGDE21 Amortização 7,657326 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 CGDE21 Juros 6,183546 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 COMF13 Amortização 20,833757 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 COMF13 Juros 5,125297 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 COMF23 Amortização 15,151812 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 COMF23 Juros 6,645476 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CPLE17 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CPLE17 Juros 31,687430 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CRUM12 Juros 839,251901 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CRUM22 Juros 1.195,705997 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 CVAN11 Juros 773,523250 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 EBEN18 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 EBEN18 Juros 283,100599 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 ELMD12 Juros 52,691849 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 ESCE16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 ESCE16 Juros 283,100599 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 GEAM11 Amortização 10,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 GEAM11 Juros 5,101302 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 HAUS12 Participação 30,360000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 ISEC11 Juros 7,310027 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 JFLV11 Juros 5,195188 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 JSMLA2 Amortização 588,230000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 JSMLA2 Juros 40,338600 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 KRMA11 Juros 1.015,656288 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 LPPP11 Juros 66,151290 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 LVTC11 Juros 3,686095 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 LVTC21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 20/1/2020 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 MILN11 Juros 5,009900 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 MILN21 Amortização 116,650000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 MILN21 Juros 5,490290 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 MRCN11 Amortização 0,013890 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 MRCN11 Juros 0,004174 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 OSPI72 Amortização 0,128205 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/1/2020 OSPI72 Juros 0,087825 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/1/2020 PRMN11 Amortização 19,593588 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 RCLG11 Juros 66,151290 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 RLEI11 Juros 66,151290 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 SEQL11 Juros 6,223035 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 SEQL21 Juros 6,768329 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 SNST13 Amortização 7,800000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 SNST13 Juros 4,909711 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 SOLA11 Amortização 85,870308 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 SOLA11 Juros 19,390178 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,313559 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 TFLE15 Juros 30,080160 Registrado LIQUIDADO 20/1/2020 TUTO11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 TUTO11 Juros 17,230413 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 UNYL11 Juros 72,225840 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 UNYL21 Juros 76,836000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 VPRI11 Amortização 1,409698 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 VPRI11 Juros 7,452849 Excluído LIQUIDADO 20/1/2020 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2020 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2020 BBOP12 Juros 39,060630 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 BTYS11 Amortização 15.372,850000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 BTYS11 Juros 5.291,575725 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 CPSC12 Amortização 382,595977 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 CPSC12 Juros 102,616643 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 CYRE10 Juros 27,437230 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 EATE18 Juros 27,039210 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 ECTE15 Juros 27,039210 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 ENTE14 Juros 27,039210 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 GBEE11 Juros 588,657235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2020 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,613232 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,806529 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,050897 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 JQTB11 Amortização 6,031273 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 JQTB11 Juros 5,787837 Registrado LIQUIDADO 17/1/2020 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,040064 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 MRPT13 Juros 0,011332 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 SCVR11 Juros 0,000668 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2020 TSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 116,142089 Excluído LIQUIDADO 17/1/2020 TSCF21 Juros 8,332081 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 BCPS15 Juros 12,144260 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 CSAN12 Juros 20,707470 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 CSAN12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 CTRL11 Juros 218,012998 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 LGER11 Juros 479,151515 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 LGER21 Juros 469,953908 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 LGER31 Juros 452,171869 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 LGER41 Juros 386,825062 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 MTEL15 Amortização 35,759084 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2020 MTEL15 Juros 42,733343 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2020 OVTL15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,008515 Registrado LIQUIDADO 16/1/2020 RIOL11 Amortização 18.034,780246 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2020 RIOL11 Juros 5.460,261983 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2020 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 SBBO11 Juros 1.662,271199 Excluído LIQUIDADO 16/1/2020 TVIT12 evento generico 4,705291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2020 TVIT12 Juros 139,526059 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2020 TVIT12 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 AALR12 Juros 255,944140 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AALR22 Juros 258,722800 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AALR32 Juros 261,502290 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ABMX12 Juros 0,014107 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AEGP13 Juros 343,823070 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AGCM11 Amortização 75,686660 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AGCM11 Juros 55,868845 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AGEO14 Juros 0,004942 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AGEO24 Juros 0,020964 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AGFO11 Juros 45,943192 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AGNN11 Juros 0,004942 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ALEN11 Juros 0,003676 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ANHB18 Juros 30,399589 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ANOB11 Amortização 216,280184 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 ANOB11 Juros 67,265574 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 ARCV12 Juros 14,939321 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 AREG11 Juros 0,003676 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 BAUR11 Amortização 8,912199 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 BAUR11 Juros 3,667924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 BHGR13 Juros 59,892644 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 BNDC11 Amortização 5,570124 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 BNDC11 Juros 3,855109 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CBRDA5 Juros 28,349409 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CCPM11 Amortização 10,416000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CCPM11 Juros 3,237208 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CEBD11 Juros 106,543429 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CEPE19 Juros 32,024895 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CEPE27 Juros 0,068403 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CMGD17 Juros 3,784148 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 COBA11 Juros 8,451014 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 523,926220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CPGT16 Juros 24,914380 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CPGT26 Juros 17,473279 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CPSC13 Amortização 104,020808 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CPSC13 Juros 2,717618 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CRED12 Juros 6,551627 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CSMGA1 Juros 27,645975 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CSMGA2 Juros 28,775485 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CSMGA3 Juros 28,939360 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CSMGB3 Juros 29,791060 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 CSMGC3 Juros 34,517372 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 CTEL12 Juros 30,169187 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 DIAN11 Juros 4,094747 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 DMPA11 Juros 84,510140 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2020 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 140,185019 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ECNT13 Juros 12,254004 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ECPT11 Amortização 224,358592 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ECPT11 Juros 88,291515 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ELPW11 Amortização 19.162,092438 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ELPW11 Juros 5.676,949725 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ENTE23 Juros 13,884500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 ENTE23 Prêmio 40,962240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 ENTE23 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 ERSA17 Juros 31,266332 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 FGRU11 Amortização 11,176744 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 FGRU11 Juros 6,560306 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 FGRU31 Amortização 10,101842 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 FGRU31 Juros 6,825417 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2020 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2020 GRRB14 Juros 306,718240 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 GSTE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2020 GSTE12 Juros 0,112713 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 HFCK21 Amortização 1,003973 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,636363 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 HFCK21 Juros 6,113930 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 IGSN14 Juros 6,166711 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 ITPO13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 ITPO13 Juros 4.451,776000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 JSML26 Juros 13,107629 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 KNOA11 Amortização 102,262386 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 KNOA11 Juros 354,708946 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 LETS14 Juros 4,649000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 LIGHC2 Juros 50,120947 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 LLXA11 Amortização 13,758615 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 LLXA11 Juros 12,102092 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MAGE11 Amortização 364,600809 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MAGE11 Juros 240,613656 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2020 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2020 MNGN12 Juros 50,223248 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 MOBP11 Amortização 21,683573 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MOBP11 Juros 4,412644 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MOBP21 Amortização 21,683573 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MOBP21 Juros 4,412644 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MOVI11 Juros 17,582658 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MOVI21 Juros 41,149729 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 MRTS11 Amortização 188,385988 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 MRTS11 Juros 81,705841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 NFAR11 Juros 390,719210 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 PBHA12 Amortização 327,535958 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 PBHA12 Juros 268,080717 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 PETR16 Juros 21,335051 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 PETR26 Juros 22,236104 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 PETR36 Juros 28,761100 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 PGMN14 Juros 4,962498 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 RDLA12 Juros 45,330695 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 RDLA14 Juros 306,157600 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SBESB7 Juros 333,636378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SBESB7 Vencimento 7.384,187219 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SBESC7 Juros 704,346558 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SGOI11 Amortização 34,196553 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SGOI11 Juros 7,380435 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SNGO14 Juros 4,444897 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SNGO15 Juros 5,391718 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SNRA11 Juros 11,000836 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 SSBR12 Juros 30,982714 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SSBR13 Juros 31,244601 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 SSBR23 Juros 32,553083 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TBEG11 incorporacao de juros 20,095770 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 TIMM11 Juros 281,710600 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIA12 Juros 331,663378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIA22 Juros 331,663378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIA32 Juros 331,663378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIA42 Juros 236,310157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 66,081107 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 TVIV11 Juros 6,348979 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 UNIA11 Juros 8,451014 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 VALE18 Amortização 693,892060 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 VALE18 Juros 90,017907 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 VALE28 Juros 91,529143 Excluído LIQUIDADO 15/1/2020 VALE38 Juros 93,479785 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VALE48 Juros 94,432595 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VDEN12 Juros 31,687086 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VMSA12 Juros 4,766695 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VMSA22 Juros 4,531142 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VNTO11 Amortização 8,390369 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VNTO11 Juros 3,607617 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VPRC13 Juros 43,838868 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VSEH11 Amortização 5,456620 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VSEH11 Juros 35,895676 Registrado LIQUIDADO 15/1/2020 VSJH11 incorporacao de juros 384,075000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2020 WMBR11 Juros 9,571035 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 AMTE13 Juros 0,010941 Registrado LIQUIDADO 14/1/2020 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 AMTE23 Juros 0,004251 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 COPS11 Amortização 156,565928 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 COPS11 Juros 69,511114 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 EBEC11 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 EBEC11 Juros 49,983994 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 JELE11 Juros 4,986622 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 JELE21 Juros 6,030433 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 RBHO55 Juros 8.347,599142 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/1/2020 RBHO55 Resgate Total Antecipado 59.305,534945 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/1/2020 RBHO65 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56.346,865912 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 SLFM11 Amortização 21,641000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2020 SLFM11 Juros 4,594247 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 BRPRA2 Juros 2,263913 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 BRPRB2 Juros 2,263913 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 BRPRC2 Juros 2,263913 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 BRPRD2 Juros 2,263913 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 BRPRE2 Juros 4,527827 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CASN12 Juros 78,855460 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 CLCD13 Amortização 66,667000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CLCD13 Juros 16,399480 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ13 Juros 1.136,248649 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ15 Juros 1.590,716295 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CVRJ16 Juros 2.606,259134 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 CZED11 Juros 21,336100 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 DLGA12 Amortização 640,225430 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 DLGA12 Juros 444,172959 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 DLGA22 Amortização 1.950,043673 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 DLGA22 Juros 490,398588 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 99,317481 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 ERFI11 Juros 5,420048 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 GUAR12 Juros 29,339970 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 INBD14 Juros 4,609732 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 INBD24 Juros 4,609732 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 LMTI12 Juros 58,848559 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 MMGP15 Juros 43.074,041464 Registrado LIQUIDADO 13/1/2020 PACR11 Amortização 51,022128 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 PACR11 Juros 76,181045 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 PGMN14 Prêmio 2,505575 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 RODT11 Juros 0,011194 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 TFBR11 Juros 56,442275 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2020 TFBR21 Juros 56,442275 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 ALIG11 Amortização 2.000,001000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 ALIG11 Juros 121,851340 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 AMTE12 Juros 0,017675 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 AMTE22 Juros 0,011084 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 BCBF13 Juros 36.442,539999 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 BCBF13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 BCLV12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,265000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 BCLV12 Juros 0,000787 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 BCLV12 Prêmio 0,001461 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 CBMG11 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 CBMG11 Juros 3,580700 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 CCPE19 Juros 269,235508 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 FRAG11 Juros 2,997973 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 FRAG21 Juros 3,879857 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 GGSH11 Juros 5,700199 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 HAPV11 Juros 25,908730 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 HAPV21 Juros 26,281910 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 LAMEA3 Juros 319,057600 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 LDCS11 Juros 0,481544 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MDRI11 Amortização 271,975019 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MDRI11 Juros 6,993105 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MNTQ11 Juros 56,885169 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MNTQ11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MNTQ12 Juros 21,339210 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2020 MNTQ12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2020 MSRO12 Amortização 208,331188 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MSRO12 Juros 44,231795 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MSRO13 Juros 75,073087 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 MSRO14 Juros 6,676145 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 PETZ11 Juros 0,004209 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 PRKE12 Juros 4,124172 Registrado LIQUIDADO 10/1/2020 PRNR11 Juros 0,007321 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 PRNR21 Juros 0,007321 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 RDOR13 Juros 11,072164 Excluído LIQUIDADO 10/1/2020 UQFN13 Juros 0,035816 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 AUSA11 Juros 483,407516 Registrado LIQUIDADO 9/1/2020 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,084897 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 CSNA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 CSNA18 Juros 186,967920 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,907593 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 GERU16 Juros 1,140007 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,342206 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 GERU17 Juros 5,537075 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,418277 Excluído LIQUIDADO 9/1/2020 OVSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,008665 Registrado LIQUIDADO 9/1/2020 VNTT11 evento generico 0,021164 Registrado LIQUIDADO 8/1/2020 AARJ11 Juros 222,373123 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2020 AARJ11 Prêmio 191,588365 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2020 AARJ11 Resgate Total Antecipado 38.095,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2020 CDAI11 Juros 30,847475 Registrado LIQUIDADO 8/1/2020 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2020 MULT11 Juros 2,080640 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 AMBI11 Juros 6,825579 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,940889 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 IGSN13 Juros 1,124787 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 MDNE14 Juros 227,409270 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 QCAB14 Juros 30,233597 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 QCCS15 Juros 30,233597 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 QLCS13 Juros 28,133237 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 ROCH11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 ROCH11 Juros 9.112,977666 Excluído LIQUIDADO 7/1/2020 SGOI12 Juros 7,352696 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 BCLV12 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 BCLV12 Juros 0,004140 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 BKBR16 Juros 9,451875 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 DEES11 Juros 0,072572 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 DEES11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 DEET11 Juros 0,072572 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 DEET11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 EATE25 Juros 38,614300 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 ECSM11 Juros 52,022630 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 ENTE23 Juros 38,614300 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 LLIS19 Juros 31,518881 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 MDRI11 Juros 35,630924 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 MRVEA2 Juros 346,158150 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 MRVEB2 Juros 361,694760 Registrado LIQUIDADO 6/1/2020 MRVEC2 Juros 351,339540 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 MRVED2 Juros 351,339540 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 NEXO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,732871 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 NTON11 Juros 1.430,986508 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 RPTL11 Juros 83,031576 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 RPTL11 Prêmio 16,305560 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 SAQI11 Juros 83,585120 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 SLFM12 Juros 964,945575 Excluído LIQUIDADO 6/1/2020 TOME12 Prêmio 5,626773 Registrado LIQUIDADO 6/1/2020 VNTT11 Prêmio 4,633495 Registrado LIQUIDADO 3/1/2020 BALT11 Juros 38,656990 Excluído LIQUIDADO 3/1/2020 BALT21 Juros 38,917338 Excluído LIQUIDADO 3/1/2020 GALV14 Juros 465.629,980000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 QGDI13 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 QGIM12 Juros 317.954,930000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 QGSA16 incorporacao de juros 0,011416 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 QGSA26 incorporacao de juros 0,011416 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 QGSA36 incorporacao de juros 0,011416 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2020 SNAB12 Juros 3,905576 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 ARSN11 Amortização 49,718402 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 ARSN11 Juros 75,043053 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 ATAM11 Juros 82,354950 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 GJAI12 Juros 1,306911 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 HTPA11 Juros 11,173980 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 LCAMA4 Juros 53,482979 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2020 LCAMA4 Resgate Total Antecipado 7.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2020 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2020 LUFT12 Juros 30,883929 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2020 NGRD11 Juros 6,018801 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PLIN11 Juros 5,719417 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PLIN21 Juros 5,968083 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PORG11 Juros 5,712118 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 PORG21 Juros 5,960467 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 RANM16 Juros 0,031828 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 SBESA2 Juros 3,796146 Registrado LIQUIDADO 2/1/2020 STNG11 Juros 3,799590 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2020 VDPT12 Juros 5,807886 Excluído LIQUIDADO 31/12/2019 HOSK14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,000000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2019 HOSK14 Juros 8,151818 Excluído LIQUIDADO 31/12/2019 MDUB12 Juros 1.457,030774 Excluído LIQUIDADO 31/12/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 31/12/2019 TUPE12 Juros 501,021775 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ALLD11 Juros 0,003896 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ALLD11 Resgate Total Antecipado 0,111112 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ALLD12 Amortização 83,328863 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ALLD12 Juros 12,412166 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ALLD12 Resgate Total Antecipado 666,705909 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ANTR11 Juros 45,382031 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 APAB11 Juros 45,382031 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 BCPS16 Juros 127,527900 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 BKBR13 Juros 12,267991 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 BKBR13 Vencimento 666,620000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 BODY12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 278,107763 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 BODY13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.015,367929 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CDAE16 Juros 2.019,834356 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CGMG17 Juros 40,250216 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CHPT21 Amortização 51,281283 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CHPT21 Juros 40,306729 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CHSU21 Amortização 50,376262 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CHSU21 Juros 40,336753 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CMRE12 Juros 577,367745 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CODE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17.461,559149 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CODE11 Juros 244,652683 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CPQB13 Juros 5.308,557740 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 CSUL11 Juros 0,017262 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 DASA17 Juros 7,677050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DASA17 Prêmio 52,337943 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DASA17 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DASA25 Juros 95,311700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DASA25 Prêmio 2,426338 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DASA25 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 ECOC11 Juros 40.924,306000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 GEBV11 Amortização 40,949288 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 GEBV11 Juros 50,048589 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 GSTE12 Amortização 500,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/12/2019 GSTE12 Juros 4,709019 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/12/2019 IGSN13 Amortização 8,420777 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 IGSN13 Juros 4,198156 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 INGL11 Juros 5.236,911000 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 INGL21 Juros 523,691100 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 LCAMA5 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 LCAMB3 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 LCAMB5 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 MDNE14 Juros 409,666230 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 MGLU17 Juros 25,113910 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 MGLU17 Prêmio 2,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 MGLU17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 MRHL12 Juros 44,041435 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 MRPT11 Juros 11,014511 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 NRSA12 Juros 26,162860 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 PETZ12 Juros 0,015533 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 REVC13 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 REVC13 Juros 16,772899 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/12/2019 SCIV11 Juros 5,043619 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 SECA21 Amortização 23.487,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 SECA21 Juros 2.849,025091 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/12/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/12/2019 SUZB16 Juros 31,438850 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 TBUS12 Juros 7,071220 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 TBUS22 Juros 7,071220 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 TREG11 Juros 114,866896 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 TREG11 Resgate Total Antecipado 5.357,690017 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 TREG13 Juros 10,631488 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 TREG13 Prêmio 47,379613 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 TREG13 Resgate Total Antecipado 8.518,398110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2019 UNDA10 Prêmio 5,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNDA20 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNDAA2 Prêmio 1,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNDAB2 Prêmio 1,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNDAC1 Prêmio 1,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNDAC2 Prêmio 1,000000 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 UNDAC3 Prêmio 1,000000 Registrado LIQUIDADO 30/12/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 UNPR11 Juros 19,427683 Excluído LIQUIDADO 30/12/2019 VRGL17 Juros 98,192694 Registrado LIQUIDADO 27/12/2019 BBML11 Juros 64,830810 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 CLNG11 Juros 57,084422 Registrado LIQUIDADO 27/12/2019 CMPH11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 CMPH11 Juros 18,317514 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 HOSK12 Amortização 10.374,340164 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 HOSK12 Juros 125,472674 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 HSPE14 Juros 0,034637 Registrado LIQUIDADO 27/12/2019 LLISA1 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 LLISA1 Juros 329,362320 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 NRTB11 Prêmio 1,346056 Registrado LIQUIDADO 27/12/2019 NRTB21 Prêmio 1,598404 Registrado LIQUIDADO 27/12/2019 PTBL13 Juros 39,490639 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 PTBL23 Juros 42,350550 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 SAES12 Amortização 25.752,686575 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 SAES12 Juros 4.348,837933 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2019 VPRC12 Juros 4,320632 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 AGVF11 Juros 37,713292 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ALLD13 Juros 14,634430 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ATEM12 Juros 5.912,535685 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/12/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ATRM11 Juros 51,116469 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 CBAN11 Juros 1.255,441283 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CBAN11 Prêmio 3.562,433068 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CBAN11 Resgate Total Antecipado 13.804,887024 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CBAN21 Juros 582,244054 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CBAN21 Prêmio 3.867,140787 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CBAN21 Resgate Total Antecipado 13.550,809349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 CODE11 Amortização 16.426,969218 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 CODE11 Juros 2.913,729004 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 CSNA10 Juros 15,667320 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 DTRA11 Juros 49,550954 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 EATE16 Juros 2,546911 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 EATE17 Juros 3,348408 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ECPO12 Juros 37,414023 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ECTE14 Juros 4,120030 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETEP13 Juros 3,758432 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETES11 Juros 3,069431 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETSG11 Juros 3,069431 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ETVG11 Juros 3,069431 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/12/2019 FCIA12 Juros 2,274815 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 GCII11 Participação 37,468297 Registrado LIQUIDADO 26/12/2019 INPT11 Amortização 15,111459 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 INPT11 Juros 8,478502 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 ITPB15 Juros 323,272699 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LAME14 Juros 300,062430 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LAME19 Juros 333,402700 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LMNE11 Juros 8,508764 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LMNE21 Juros 8,508764 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 LOGGA2 Juros 48,225098 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 MNDC11 Juros 27,588249 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 PMIC16 Juros 336,166340 Registrado LIQUIDADO 26/12/2019 ROMP11 Amortização 8,514400 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 ROMP11 Juros 7,239121 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,030409 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 RSCF13 Juros 2,155485 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 RSCF13 Prêmio 0,021554 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF23 Juros 0,085903 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 RSCF23 Prêmio 24,402520 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2019 SDAS11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 SDAS11 Juros 209,999080 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 STTZ16 Juros 3.676,859050 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 TRLT12 Juros 4,120030 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 TRSR12 Juros 3,785973 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2019 TRSU12 Juros 2,858806 Excluído LIQUIDADO 24/12/2019 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2019 PRKE11 Juros 5,349630 Registrado LIQUIDADO 24/12/2019 SEHO11 Juros 7,128498 Excluído LIQUIDADO 24/12/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2019 UMMC11 Juros 4,585604 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ACEF11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ACEF11 Juros 30.173,729000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ALMJ11 Juros 3,915438 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 ALMJ11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 ALMJ11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 BELU11 Juros 7.646,101937 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 CCBN12 Juros 76,714486 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 CCBN12 Vencimento 1.842,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 CLGP11 Amortização 3,857029 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 CLGP11 Juros 8,040569 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 CLGP12 Juros 7,489205 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 CMTR17 Amortização 143,054665 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 CMTR17 Juros 18,391501 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 COMF12 Juros 3,151144 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 CPES13 Juros 34,398320 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ELKZ12 Amortização 58,800000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ELKZ12 Juros 16,760374 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 ELZM11 Juros 107,891104 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 ELZM11 Vencimento 16.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 ERDV15 Juros 689,980800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 ERDV15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 FNTE11 Juros 416,862011 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 FORJ13 Juros 86,666066 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 LAME27 Juros 326,535000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 LOGN12 Juros 8,429097 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 NCFP13 Juros 672,298400 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 SAPR18 Juros 303,380500 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 SAPR28 Juros 307,718100 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 SLFT12 Juros 133,143300 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 SNGO16 Juros 4,621296 Registrado LIQUIDADO 23/12/2019 SQIA11 Juros 5,127115 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 SROP12 Amortização 20,833978 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 SROP12 Juros 4,982883 Excluído LIQUIDADO 23/12/2019 TFLE16 Juros 31,466190 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 AGUT25 Juros 25,258702 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 AMAR14 Juros 0,004978 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ARCV12 Prêmio 1,019059 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 AZLAA0 Juros 331,427500 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 BLAU11 Juros 0,004467 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 BRNX12 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 BRNX12 Juros 21,314085 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 BRPR18 Juros 344,689600 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 CEBD13 Juros 7,514692 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 CGDE11 Juros 5,877396 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 CGDE21 Amortização 6,693487 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 CGDE21 Juros 7,212439 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 COMF13 Amortização 20,833511 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 COMF13 Juros 6,352257 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 COMF23 Amortização 15,151093 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 COMF23 Juros 8,110254 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 CONE21 Juros 5.197,658789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2019 CONE21 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 CVAN11 Juros 1.090,757543 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ELMD12 Juros 64,088989 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ENGI10 Juros 227,064000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ENPX12 Juros 328,834700 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ESTA12 Juros 10.923,229200 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2019 ETAM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2019 GDMG11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 GDMG11 Juros 49,691150 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 GEAM11 Juros 6,178503 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 ISEC11 Juros 8,775037 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 JFLV11 Juros 5,708687 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 JSML10 Juros 13,600494 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 JSMLA2 Juros 157,244400 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 LCEH12 Juros 2,556388 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2019 LCEH12 Resgate Total Antecipado 375,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2019 LLIS18 Juros 403,244570 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 MILN11 Juros 6,179217 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 MILN21 Juros 6,665211 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 PARD12 Juros 30,452270 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 PRMN11 Amortização 21,617995 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 RDORA7 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 20/12/2019 RDORC7 Juros 31,731900 Registrado LIQUIDADO 20/12/2019 SOLA11 Amortização 85,870732 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 SOLA11 Juros 24,060108 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 STKF13 Juros 33,273927 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 TREG13 Amortização 185,203948 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 TREG13 Juros 50,552000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2019 UCAA11 Juros 0,018274 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CBLT11 Juros 5,381454 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CESPA1 Juros 369,613209 Registrado LIQUIDADO 19/12/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CRUM12 Juros 1.030,605268 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 CRUM22 Juros 1.666,693415 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 DASA17 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 DASA17 Juros 318,910400 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 EGSP11 Amortização 1.900,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 EGSP11 Juros 2.074,513198 Excluído LIQUIDADO 19/12/2019 HAUS12 Participação 113,530000 Registrado LIQUIDADO 19/12/2019 IRAC11 Juros 2.416,254089 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 IRAC11 Prêmio 15.122,431811 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 IRAC11 Resgate Total Antecipado 1.008.162,120728 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 LVTC11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/12/2019 LVTC21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/12/2019 PNXT11 Juros 13.911,819000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT12 Juros 7.852,976500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT12 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT21 Juros 13.911,819000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT21 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT31 Juros 13.911,819000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PNXT31 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 AGUT25 Resgate Parcial Antecipado 1.024,785813 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 ANDG12 Juros 26,077388 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 ANDG12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 AZLA19 Juros 348,033100 Registrado LIQUIDADO 18/12/2019 CANT14 Resgate Parcial Antecipado 1.008,461312 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 CDAI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 290,227731 Registrado LIQUIDADO 18/12/2019 CDAI11 Juros 28,187981 Registrado LIQUIDADO 18/12/2019 CIEL15 Juros 28,747160 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 KRMA11 Juros 1.253,895607 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 LCAMA2 Juros 7,784687 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 LCAMA2 Prêmio 1,558385 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 LCAMA2 Resgate Total Antecipado 200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 RENA11 Juros 18,115350 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 UNYL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 UNYL11 Juros 80,591827 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 UNYL21 Juros 83,949820 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 VPRI11 Amortização 7,240920 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 VPRI11 Juros 1,520815 Excluído LIQUIDADO 18/12/2019 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2019 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 BFLE11 Juros 6.021,075233 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 CLMO13 evento generico 192,250905 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 CLMO23 evento generico 205,229524 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 CPSC12 Amortização 133,466524 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 CPSC12 Juros 109,561157 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 CXER12 evento generico 0,305991 Registrado LIQUIDADO 17/12/2019 ECOS12 Juros 316,303300 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 FRIO11 Juros 19,691241 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 GBEE11 Juros 611,492822 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 54,811976 Registrado LIQUIDADO 17/12/2019 JQTB11 Amortização 5,655700 Registrado LIQUIDADO 17/12/2019 JQTB11 Juros 5,754584 Registrado LIQUIDADO 17/12/2019 RADL14 Juros 25,666400 Registrado LIQUIDADO 17/12/2019 RCCA11 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 RCCA11 Juros 35,340080 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 RIAM11 Juros 1,212556 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 RIAM11 Vencimento 175,718579 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 TRPZ14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2019 TSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 181,303002 Excluído LIQUIDADO 17/12/2019 TSCF21 Juros 12,482849 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AGCM11 Amortização 74,826122 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 AGCM11 Juros 55,580466 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AGEO14 Juros 0,005336 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 AGFO11 Juros 49,286180 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AGNN11 Juros 0,005336 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AGRU41 Amortização 98,987953 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 AGRU41 Juros 97,255664 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ALEN11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ALEN11 Juros 0,003545 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ALIG12 incorporacao de juros 16,492992 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ALPG11 Juros 29,347635 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ALPG11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ALPG21 Juros 29,491459 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ALPG31 Juros 30,066981 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AMPL19 Juros 32,372260 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AMTE23 Juros 0,005121 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ANOB11 Amortização 213,821130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ANOB11 Juros 67,889679 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 APPS12 Amortização 159,651407 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 APPS12 Juros 1.304,687270 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AREG11 Amortização 0,041666 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 AREG11 Juros 0,003545 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 BHGR13 Juros 63,628390 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 BLMN12 Amortização 0,111277 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 BLMN12 Juros 39,648873 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 BRKN11 Amortização 820,001413 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 BRKN11 Juros 385,390861 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 BRND11 Amortização 76,923000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 BRND11 Juros 36,986602 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CABC11 Juros 334,110860 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CADR13 Amortização 466,342853 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CADR13 Juros 527,748740 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CAET12 Amortização 3,137037 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CAET12 Juros 50,048453 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CART12 Amortização 29,431641 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CART12 Juros 80,230655 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CART22 Amortização 29,431641 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CART22 Juros 83,688873 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CCRAA0 Juros 304,988399 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CEAD11 Amortização 21,197354 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CEAD11 Juros 33,522649 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CEAR15 Juros 32,511855 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CEAR16 Juros 33,292001 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CEAR25 Juros 32,240357 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CEAR26 Juros 32,739539 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CEBD11 Juros 129,172385 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CERN11 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CERN11 Juros 20,380563 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CERN21 Juros 30,570830 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CLMO13 Juros 30.437,880000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CLMO23 Juros 32.460,870000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CLPP13 Juros 73,909853 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CLPP14 Juros 329,493700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 CLPP14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 CLPP23 Juros 75,820202 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CMGD17 Juros 4,126721 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CMGD27 Juros 17,025021 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 COBA11 Juros 2,163080 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 COPS11 Amortização 154,473147 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 COPS11 Juros 77,759202 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 764,650120 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CPLE18 Juros 29,529560 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CRED12 Juros 6,895145 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CRMG14 Juros 49.454,637000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CSMGA4 Juros 13,669380 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CSMGB4 Juros 20,772512 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CSNP12 Amortização 28,178357 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CSNP12 Juros 44,636554 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 CTEP11 Juros 261,587300 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CTRL11 Juros 231,695744 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CUTI11 Amortização 20,265815 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CUTI11 Juros 29,248003 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CXER12 Amortização 37,916809 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 CXER12 Juros 35,087232 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 DIAN11 Juros 4,596744 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 DMPA11 Juros 87,951800 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 DVOM11 Juros 40,287814 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 EBEC11 Juros 60,028012 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 EBRA13 Juros 0,015954 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 137,954463 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ECNT13 Juros 14,484560 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ECOR14 Juros 32,660780 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 EDTE12 Juros 27,404805 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EGME11 Amortização 24,400794 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EGME11 Juros 36,719561 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ELPW11 Amortização 18.928,890020 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ELPW11 Juros 5.749,235975 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ENDE11 Amortização 29,495229 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ENDE11 Juros 34,269055 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ENJG11 Amortização 111,125000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ENJG11 Juros 26,985479 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ENJG21 Juros 34,115297 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ENMI11 Amortização 111,125000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ENMI11 Juros 26,985479 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ENMI21 Juros 34,115297 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ENTV12 Amortização 21,296784 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ENTV12 Juros 77,488299 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EOVC11 Amortização 24,033161 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EOVC11 Juros 38,941819 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EOVC21 Amortização 4,316623 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EOVC21 Juros 48,487685 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ESAM14 Amortização 15,895080 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ESAM14 Juros 37,130733 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EVOL11 Amortização 5,418472 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 EVOL11 Juros 36,417835 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGEN13 Amortização 20,698656 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGEN13 Juros 46,488979 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGRU11 Amortização 13,024331 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGRU11 Juros 6,591219 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGRU31 Amortização 10,156005 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 FGRU31 Juros 6,830081 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 GASP14 Juros 84,191703 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 GASP15 Juros 64,742195 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 GASP24 Juros 88,184893 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 GASP34 Juros 86,711608 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 GLIC11 Amortização 70,420341 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 GLIC11 Juros 656,501105 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 HFCK21 Amortização 0,997193 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,636363 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 HFCK21 Juros 6,072645 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 IGSN14 Juros 6,510098 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ISOL13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 ISOL13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2019 ISOL23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ISOL23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ITGE13 Amortização 12,379966 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ITGE13 Juros 39,864614 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 JAUR12 Amortização 14.476,169313 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 JAUR12 Juros 18.659,431199 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 JELE11 Juros 6,042957 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 JELE21 Juros 7,186732 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 JSML38 Juros 16,835610 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LETS14 Juros 4,991868 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LGER11 Juros 451,083607 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LGER21 Juros 442,424781 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 LGER31 Juros 425,684383 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 LGER41 Juros 364,165486 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 LLXA11 Amortização 13,602183 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LLXA11 Juros 12,037444 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LOGA11 Juros 11.533,872937 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LORTA3 Juros 310,317000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 LORTB3 Juros 315,936600 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 MAGE11 Amortização 2.329,526385 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MAGE11 Juros 256,174736 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MDNE14 Juros 564,857532 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MNGN12 Juros 52,919448 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 MOBP11 Amortização 21,683774 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MOBP11 Juros 4,799521 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MOBP21 Amortização 21,683774 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MOBP21 Juros 4,799521 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 MRTS11 Amortização 189,400828 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 MRTS11 Juros 82,145992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 MTEL15 Amortização 35,888678 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/12/2019 MTEL15 Juros 44,928629 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/12/2019 NCEN11 Amortização 42,655023 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 NCEN11 Juros 42,095237 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 NOTR12 Juros 30,786830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 NOTR12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 ODAP11 Juros 801.739,670000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ODBA13 Amortização 0,094491 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ODBA13 Juros 0,005684 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 OMNG12 Amortização 21,533833 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 OMNG12 Juros 32,872962 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 OVSA16 Juros 0,019479 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 OVSA26 Juros 0,037230 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 OVTL15 Juros 0,019140 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 OVTL25 Juros 0,036582 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 PBHA12 Amortização 337,304117 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 PBHA12 Juros 271,016370 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 PGMN14 Juros 5,305474 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 POWE31 Amortização 404.787,431450 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 POWE31 Juros 376.698,678300 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 PRLG14 Juros 317,311360 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 PTMI11 Amortização 27,176502 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 PTMI11 Juros 29,077601 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RDCO18 Juros 405,460430 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 RDCO19 Juros 267,024170 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RDCO29 Juros 272,922100 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RHPY11 Juros 271,453849 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RHPY11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RIOL11 Amortização 17.829,729115 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RIOL11 Juros 5.262,608141 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 RIPR11 Juros 33,811783 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 RIPR21 Juros 32,385908 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RMGG11 Amortização 2,662263 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RMGG11 Juros 47,289730 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RNEP11 Amortização 68,387695 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RNEP11 Juros 464,329696 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RNEP21 Amortização 393,750193 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 RNEP21 Juros 434,554050 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SAAS11 Amortização 31,880829 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SAAS11 Juros 34,028637 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SBBO11 Juros 1.729,548621 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SBSP1B Juros 31,470771 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SBSP2B Juros 33,032016 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SGOI11 Amortização 33,496365 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SGOI11 Juros 8,979842 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SISE11 Amortização 21,721513 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SISE11 Juros 36,512683 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SLFM11 Amortização 21,737000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SLFM11 Juros 5,489750 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SNGO14 Juros 4,906908 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SNGO15 Juros 5,734840 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 SRTI11 Amortização 20,679044 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SRTI11 Juros 33,027512 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SVIT11 Amortização 70,087331 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 SVIT11 Juros 483,336160 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TBLE15 Juros 82,256333 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TERP24 Juros 110,995531 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 TERP24 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 TERP34 Juros 994,740861 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TGMA12 Juros 129,149604 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TGMA22 Juros 129,149604 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TIET15 Juros 72,212408 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TIET34 Juros 49,591463 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TOME12 Amortização 1,648351 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TOME12 Juros 49,104768 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TPNO12 Amortização 5,868217 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TPNO12 Juros 49,321925 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TPSU12 Amortização 5,185092 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TPSU12 Juros 38,037737 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 TSAE15 Amortização 67.568,389914 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TSAE15 Juros 15.388,135166 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TSLE11 Amortização 11,046307 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TSLE11 Juros 39,184805 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TVIA12 Juros 327,892444 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TVIA22 Juros 327,892444 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TVIA32 Juros 327,892444 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TVIA42 Amortização 10.521,811872 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 TVIA42 Juros 292,234141 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 ULFT11 Amortização 554,529590 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 ULFT11 Juros 445,985265 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 UNIA11 Juros 2,163080 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 USBR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2019 VMSA12 Juros 5,109604 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VMSA22 Juros 4,873971 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VNTT11 Amortização 27,782591 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VNTT11 Juros 43,516554 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VPLT12 Amortização 20,176388 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VPLT12 Juros 19,842971 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VPRC13 Juros 48,226269 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VRCP21 Amortização 183,192476 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 VRCP21 Juros 142,447942 Excluído LIQUIDADO 16/12/2019 VSUL11 Amortização 80,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VSUL11 Juros 7,028994 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VSUL21 Amortização 80,488460 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VSUL21 Juros 4,094445 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VTLA11 Amortização 5,721620 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 VTLA11 Juros 34,549121 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 WDPR11 Amortização 11,046529 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 WDPR11 Juros 41,183756 Registrado LIQUIDADO 16/12/2019 WMBR11 Juros 9,915583 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP11 Amortização 1.325,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP11 Juros 1.905,460900 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP21 Amortização 7.250,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP21 Juros 9.527,304500 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP31 Amortização 27.660,000000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 ATGP31 Juros 38.109,218000 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 BRPRA2 Juros 2,693367 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 BRPRB2 Juros 2,693367 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 BRPRC2 Juros 2,693367 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 BRPRD2 Juros 2,693367 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 BRPRE2 Juros 5,386735 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CADS13 Juros 0,026134 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2019 CADS13 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2019 CADS13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2019 CPSC13 Amortização 102,483727 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CPSC13 Juros 3,520009 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CTEE16 Juros 30,316110 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ13 Juros 1.395,817557 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ15 Juros 1.954,105498 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CVRJ16 Juros 3.195,459048 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 CZED11 Juros 26,169543 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 MRSL28 Juros 310,881300 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 MRSL38 Juros 314,379100 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 PACR11 Amortização 50,787825 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 PACR11 Juros 84,187057 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 RMGG11 Prêmio 2,207008 Registrado LIQUIDADO 13/12/2019 SULM14 Juros 32,079490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2019 SULM14 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2019 SULM24 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 SULM24 Juros 32,750650 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 TCBC11 Juros 31,826889 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 TVIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 216,340707 Excluído LIQUIDADO 13/12/2019 TVIV11 Juros 119,272102 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 CADS13 Juros 1,265275 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 CASN12 Juros 86,829219 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 CCRC16 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 CCRC16 Juros 0,015843 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 DLGA12 Amortização 617,698646 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 DLGA12 Juros 511,546672 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 DLGA22 Amortização 1.926,771732 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 DLGA22 Juros 570,792912 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 INBD14 Juros 5,240877 Registrado LIQUIDADO 12/12/2019 INBD24 Juros 5,240877 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 LORTA1 Juros 321,077900 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 TFBR11 Juros 63,943911 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2019 TFBR21 Juros 63,943911 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,087299 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 82,970565 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 ERFI11 Juros 6,094747 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 FOZS13 Juros 390,287270 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 LMTI12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 LMTI12 Juros 64,298270 Excluído LIQUIDADO 11/12/2019 SAPR19 Juros 305,764600 Registrado LIQUIDADO 11/12/2019 SAPR29 Juros 309,277000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 CBMG11 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 CBMG11 Juros 3,757321 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 CEMTA1 Juros 29,300630 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 CEMTE2 Juros 30,817504 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 CRTE11 Participação 297,619047 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 CTNS15 Juros 30,636098 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 CTNS25 Juros 31,591711 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 DASAA0 Juros 310,339900 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 DASAA1 Juros 269,586799 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 DASAB0 Juros 319,438000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 DASAC0 Juros 325,312000 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 EDED32 Juros 94,455330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 EDED32 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 ENSE17 Juros 29,583760 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 ESULA2 Juros 29,583760 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 FLCLA1 Juros 29,583760 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 FLCLB1 Juros 30,062248 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 GGSH11 Juros 5,772974 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 HBOR13 Amortização 32.293,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 HBOR13 Juros 9.706,706979 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 IRAC11 Juros 6.929,060522 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 MRSL16 Juros 146,804591 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 MRSL16 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 MSRO12 Amortização 208,327151 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 MSRO12 Juros 45,729753 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 MSRO13 Amortização 277,780000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 MSRO13 Juros 76,983600 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 MSRO14 Juros 6,702492 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 OBAH11 Amortização 83,333000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 OBAH11 Juros 18,171161 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 PETZ11 Juros 0,004410 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 PRNR11 Juros 0,007316 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 PRNR21 Juros 0,007316 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 RDOR13 Juros 12,169464 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 RRPA11 Juros 0,202586 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 RRPA11 Vencimento 25,077607 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2019 SAEL16 Juros 29,583760 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 SAEL26 Juros 30,062248 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 TRIS16 Juros 10.600,028000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2019 UNIP15 Juros 317,642440 Registrado LIQUIDADO 10/12/2019 WWHD11 Juros 19.203,654148 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 AARJ11 Juros 888,665427 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 AMBI11 Juros 4,122297 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 AUSA11 Juros 485,868322 Registrado LIQUIDADO 9/12/2019 BVLS15 Juros 31,873170 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 ELZM12 Juros 18,969228 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 ESTD14 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 ESTD14 Juros 412,168662 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,707473 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 GERU16 Juros 1,312207 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 GERU17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 224,400124 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 GERU17 Juros 7,125211 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,843905 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 LJDE12 Juros 31,290060 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 LJDE22 Juros 32,660890 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI12 Juros 373,180840 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI13 Juros 38,623915 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI22 Juros 404,494520 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI23 Juros 39,667453 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI32 Juros 388,848930 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MOVI33 Juros 39,667453 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 MULT11 Juros 2,309345 Excluído LIQUIDADO 9/12/2019 SGOI12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 9/12/2019 TLGE11 Juros 5.825,628346 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2019 TLGE11 Prêmio 1.356,742513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2019 TLGE11 Resgate Total Antecipado 333.360,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2019 CICE14 Juros 2,094702 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2019 CICE14 Prêmio 112,041894 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2019 CICE14 Resgate Total Antecipado 5.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2019 CPIS11 Juros 63,263680 Registrado LIQUIDADO 6/12/2019 EATE25 Juros 46,349500 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 ENTE23 Juros 46,349500 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 NTON11 Juros 1.805,029748 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 SLFM12 Juros 1.208,810817 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 URBS12 Juros 353,885450 Excluído LIQUIDADO 6/12/2019 VNYD11 Juros 60,838999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2019 VNYD11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 ALGT11 Juros 3.982,344342 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 ALGT11 Resgate Total Antecipado 571.300,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 BCLV12 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 BCLV12 Juros 0,004801 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 CCGR12 Juros 70.001,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR12 Vencimento 3.403,165871 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR22 Juros 3.403,165871 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR22 Vencimento 70.001,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR32 Juros 3.403,165871 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR32 Vencimento 70.001,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR42 Juros 7.895,214143 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CCGR42 Vencimento 162.400,560000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 CICE14 Juros 47,307551 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 CSNP12 Prêmio 1,165926 Registrado LIQUIDADO 5/12/2019 LLIS19 Juros 34,900697 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 MDNE14 evento generico 827,586206 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 MDRI11 Amortização 271,975022 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/12/2019 MDRI11 Juros 13,060285 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 SAQI11 Juros 90,794960 Excluído LIQUIDADO 5/12/2019 VIXL12 Juros 37,434970 Excluído LIQUIDADO 4/12/2019 BKBR16 Juros 9,892095 Excluído LIQUIDADO 4/12/2019 ECSM11 Juros 54,881380 Excluído LIQUIDADO 4/12/2019 JMCD13 Juros 22.393,623000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2019 OVSA17 Juros 17,478845 Registrado LIQUIDADO 4/12/2019 VLID17 Juros 335,337200 Excluído LIQUIDADO 3/12/2019 CDAI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 359,009302 Registrado LIQUIDADO 3/12/2019 CDAI11 Juros 279,288570 Registrado LIQUIDADO 3/12/2019 CPNA11 Juros 590,026273 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2019 CPNA11 Prêmio 442,071039 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2019 CPNA11 Resgate Total Antecipado 294.124,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2019 DMCC15 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2019 DMCC15 Juros 28.360,221000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,877253 Excluído LIQUIDADO 3/12/2019 IGSN13 Juros 0,732257 Excluído LIQUIDADO 3/12/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 ADMA12 Juros 20,678790 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 ALMJ11 Juros 5,133904 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 ANTR11 Juros 53,521089 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 APAB11 Juros 53,521089 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 ARSN11 Amortização 57,299833 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 ARSN11 Juros 71,850584 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 ATAM11 Juros 80,783659 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 BVMF11 Juros 15,104480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 BVMF11 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 CLGR12 Juros 173,530302 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 CNBA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 CNBA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 CPNB11 Juros 0,035462 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 CPQB13 Juros 6.341,265296 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 ETAU11 Juros 313,123200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 ETAU11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 GIOS11 Juros 0,054560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 GIOS11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2019 HOSK14 Juros 8,802074 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 HTPA11 Juros 10,906166 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 INGL11 Juros 6.328,215000 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 INGL21 Juros 632,821500 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,060000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 ISAV11 Juros 0,009352 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 LUFT12 Juros 33,660612 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 MDUB12 Juros 1.603,361776 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 NGRD11 Juros 5,967447 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 OAEPA1 Juros 0,002922 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 OAEPA2 Juros 0,001267 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 OSPI12 Juros 0,129862 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 OSPI22 Juros 0,093729 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 OSPI72 Amortização 0,256410 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/12/2019 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 PLIN11 Juros 5,730707 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 PLIN21 Juros 5,943687 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 PORG11 Juros 5,723393 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 PORG21 Juros 5,936102 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/12/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 SBESA2 Juros 3,669483 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 SCIV11 Juros 6,229990 Registrado LIQUIDADO 2/12/2019 SECA21 Amortização 3.591,378800 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 SECA21 Juros 23.487,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 STNG11 Juros 3,857210 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 VDPT12 Juros 5,806934 Excluído LIQUIDADO 2/12/2019 VOES17 Juros 31,336629 Excluído LIQUIDADO 29/11/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2019 CDAE16 Juros 2.495,171221 Excluído LIQUIDADO 29/11/2019 CINL11 Juros 2.637,485258 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2019 CINL11 Prêmio 899,305485 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2019 CINL11 Resgate Total Antecipado 896.668,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2019 JHSP17 Juros 8,120248 Excluído LIQUIDADO 29/11/2019 JHSP17 Resgate Total Antecipado 927,317347 Excluído LIQUIDADO 29/11/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 29/11/2019 TUPE12 Juros 495,187874 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CADS13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.247,528875 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CADS13 Juros 5,454436 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CGMG17 Juros 44,384256 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CHPT11 Amortização 44,780671 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CHPT11 Juros 40,120139 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CHSU11 Amortização 43,998729 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CHSU11 Juros 40,179546 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CMRE12 Juros 728,215230 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CPFPA1 Juros 29,242820 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 CPIS12 Juros 30,324943 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CPJG13 Juros 29,513960 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 CRFB22 Juros 23,033970 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 CRFB22 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 EREN11 incorporacao de juros 74,947349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 EREN21 incorporacao de juros 45,047118 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 EREN31 incorporacao de juros 38,114146 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 EREN41 incorporacao de juros 24,385893 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2019 IGSN13 Amortização 8,192001 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 IGSN13 Juros 4,212908 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 PALF10 Juros 29,513960 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 RIGE10 Juros 29,242820 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2019 SSRU11 Amortização 216,596079 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 SSRU11 Juros 415,534509 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 TBUS12 Juros 1,036948 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 TBUS22 Juros 1,036948 Registrado LIQUIDADO 28/11/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2019 UNPR11 Juros 21,906077 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 BBML11 Juros 67,308710 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 ELDO12 Juros 23,095223 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 ELDO12 Prêmio 57,585609 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 ELDO12 Resgate Total Antecipado 1.323,203606 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 LLIS17 Amortização 6.666,660000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 LLIS17 Juros 417,901439 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 MTSM11 Juros 6,186454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2019 MTSM11 Resgate Total Antecipado 4.166,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2019 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2019 MVCP11 Vencimento 9.746,240000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2019 SEBS11 Juros 17,278800 Registrado LIQUIDADO 27/11/2019 TLPP16 Juros 309,146840 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2019 VPRC12 Juros 4,597404 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 AGVF11 Juros 38,821277 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 CERO11 Juros 381,055950 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 EATE16 Juros 2,647550 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 EATE17 Juros 3,459911 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ECTE14 Juros 4,160460 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETEP13 Juros 3,883587 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETES11 Juros 3,171639 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETSG11 Juros 3,171639 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ETVG11 Juros 3,171639 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 ROMP11 Amortização 8,719500 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2019 ROMP11 Juros 7,265231 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2019 STTZ16 Juros 3.649,066491 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 TRLT12 Juros 4,959410 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 TRSR12 Juros 3,935570 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2019 TRSU12 Juros 2,971766 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ATEM12 Juros 6.673,145338 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/11/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ATRM11 evento generico 43,386706 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ATRM11 Juros 48,262235 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CMTR17 Amortização 143,056451 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CMTR17 Juros 22,402568 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CODE11 Juros 2.744,133203 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CPNA11 Juros 8.074,687583 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 DTRA11 Amortização 146,970650 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 DTRA11 Juros 48,692650 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ENPX13 Juros 33,531420 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 FCIA11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/11/2019 FLRY13 Juros 320,824470 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,106201 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 GCII11 Participação 23,577934 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 INPT11 Amortização 15,428694 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 INPT11 Juros 8,052003 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 IPPT14 Juros 20.490,597812 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 ITSA12 Juros 3.157,047000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LGTE16 Juros 3,729495 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LGTE16 Vencimento 166,670000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LJDE11 Juros 118,373336 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LJDE11 Vencimento 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LMNE11 Juros 3,936531 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LMNE21 Juros 3,936531 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 LOGGA2 Juros 46,174331 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 MNDC11 Juros 27,494516 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 MRLE11 Juros 389,480230 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 PRKE11 Juros 5,708158 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF13 Juros 1,092421 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF23 Juros 0,087889 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 RSCF23 Prêmio 10,585096 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2019 SEHO11 Juros 7,319451 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 SNGO16 Juros 5,345114 Registrado LIQUIDADO 25/11/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2019 UMMC11 Juros 5,036315 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 CPES13 Juros 38,631598 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 ELZM11 Juros 267,853827 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 ENPX11 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 ENPX11 Juros 171,052000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 ERSA18 Juros 32,844220 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2019 FNTE11 Juros 454,081404 Registrado LIQUIDADO 22/11/2019 HAUS12 Participação 58,500000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2019 RANM14 Juros 35.855,836000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2019 SAGA11 Juros 21,254588 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 SAGA21 Juros 25,959231 Registrado LIQUIDADO 22/11/2019 SLVI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 144,755166 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 SLVI11 Juros 4,490991 Excluído LIQUIDADO 22/11/2019 SQIA11 Juros 5,839914 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 CLGP11 Amortização 2,649804 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 CLGP11 Juros 8,021378 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 CLGP12 Amortização 15,025525 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 CLGP12 Juros 7,564672 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 CLMO14 Juros 31.192,060000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 CLMO14 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 CLMO24 Juros 31.920,700000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 COMF12 Juros 3,521853 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 CVCB12 Juros 32,148510 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 FORJ13 Juros 90,970065 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 GASP14 Prêmio 4,004241 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 GASP15 Prêmio 3,706739 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 GASP16 Prêmio 3,453955 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 GASP17 Prêmio 3,634553 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 GASP24 Prêmio 4,016048 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 GASP33 Prêmio 2,264588 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 GASP34 Prêmio 4,011692 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 GGBRA5 Juros 31,844780 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 LAME10 Juros 335,164000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 LAME10 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 LOGN12 Juros 8,386324 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 RBSA15 Juros 175,863640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 RBSA15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2019 RBSA25 Juros 414,993509 Registrado LIQUIDADO 21/11/2019 SFCI11 Juros 13.229,858304 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 SROP12 Amortização 20,834041 Excluído LIQUIDADO 21/11/2019 SROP12 Juros 5,348495 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 AMAR14 Juros 0,005239 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 BLAU11 Juros 0,004602 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 CEBD13 Juros 7,433283 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 CGDE11 Juros 5,392604 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 CGDE21 Amortização 7,345117 Registrado LIQUIDADO 20/11/2019 CGDE21 Juros 6,934756 Registrado LIQUIDADO 20/11/2019 CGMG16 Juros 48,316300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2019 CGMG16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2019 COMF13 Amortização 20,833089 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 COMF13 Juros 6,443042 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 COMF23 Amortização 15,151471 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 COMF23 Juros 8,112795 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 CVAN11 Juros 1.233,924978 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 DGSP13 Juros 31,374330 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 ELMD12 Juros 63,778119 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 ETSP11 Juros 108,352670 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2019 ETSP11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 GEAM11 Juros 6,134731 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 ISEC11 Juros 8,636209 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 JFLV11 Juros 6,947654 Registrado LIQUIDADO 20/11/2019 JSMLA1 Juros 10,749770 Registrado LIQUIDADO 20/11/2019 JSMLA3 Juros 37,313601 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 JSMLB3 Juros 38,790963 Registrado LIQUIDADO 20/11/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 MILN11 Juros 6,236163 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 MILN21 Juros 6,622464 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 MTSM11 Juros 27,744781 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 PETR14 Juros 1.251.932,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 PMAV11 Juros 15.168,008988 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 SOLA11 Amortização 85,869126 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 SOLA11 Juros 24,437747 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 TREG13 Amortização 185,198152 Excluído LIQUIDADO 20/11/2019 TREG13 Juros 51,594134 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CBLT11 Juros 5,266551 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CRTE11 Participação 571,520958 Registrado LIQUIDADO 19/11/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CRUM12 Juros 1.023,644323 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CRUM22 Juros 1.611,854827 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 CTMS14 Juros 12,241694 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,661205 Registrado LIQUIDADO 19/11/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,061578 Registrado LIQUIDADO 19/11/2019 LOGGA4 Juros 348,767300 Excluído LIQUIDADO 19/11/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2019 PRMN11 Amortização 14,379254 Registrado LIQUIDADO 19/11/2019 WMBR11 evento generico 1,041872 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 AGCM11 Amortização 74,446425 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 AGCM11 Juros 64,012253 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 AGEO14 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 AGEO14 Juros 0,006488 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 AGFO11 Juros 59,572741 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 AGNN11 Amortização 0,013888 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 AGNN11 Juros 0,006488 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ALGA15 Juros 44,253506 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ANOB11 Amortização 212,736122 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 ANOB11 Juros 79,304625 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 BBLN11 Juros 16,334141 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BFLE11 Juros 38.307,212221 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 BHGR13 Juros 76,469089 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 BODY12 Amortização 173,080000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BODY12 Juros 172,179850 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BODY13 Amortização 2.500,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BODY13 Juros 2.447,410192 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BPCH11 Amortização 30,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BPCH11 Juros 20,427946 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BPCH21 Amortização 30,898905 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 BPCH21 Juros 21,645058 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 CCPRA1 Juros 323,455930 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CCPRB1 Juros 358,989949 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CCRDA1 Juros 33,509301 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CCRDB1 Juros 35,376939 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CCRDC1 Juros 38,305529 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 CCRDD1 Juros 32,891682 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CEBD11 Juros 174,288167 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CECO11 Juros 166,289800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CINL11 Juros 7.003,345084 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CLOR11 Amortização 56,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CLOR11 Juros 32,525972 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CMGD17 Juros 5,018506 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 CMPO12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CMPO12 Juros 18,820611 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 743,866240 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPGEA1 Juros 31,264370 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPGEB1 Juros 31,789830 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPRE19 Juros 285,744000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPRE29 Juros 289,202200 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPSC12 Amortização 152,751069 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CPSC12 Juros 114,975521 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CRED12 Juros 8,205680 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 CTEL13 Juros 34.348,960000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 CTRL11 Juros 274,196868 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 DIAN11 Juros 5,812337 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 DMPA11 Juros 103,938729 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 DTEX12 Juros 322,143900 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELEK17 Juros 33,071680 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ELEK27 Juros 33,997090 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ELEK37 Juros 31,891054 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELET12 Juros 33,477040 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ELET22 Juros 35,051989 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELET32 Juros 36,100687 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELET42 Juros 26,325074 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELPLA4 Juros 25,705931 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELPLB4 Juros 15,795103 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ELPW11 Amortização 18.877,024647 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ELPW11 Juros 6.738,640861 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ENEV12 Juros 31,858221 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ENEV22 Juros 34,268479 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ENEV32 Juros 23,639250 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 EQTL12 Juros 38,837182 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 EQTL22 Juros 61,947122 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 ERDV16 Juros 32,147080 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ERDV26 Juros 33,457170 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ERDV36 Juros 64,415542 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 FGRU11 Amortização 19,311270 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 FGRU11 Juros 7,726013 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 FGRU31 Amortização 10,419640 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 FGRU31 Juros 7,916596 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 FOSP11 Juros 0,034991 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 GASP17 Juros 34,390502 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 GBEE11 Juros 627,929773 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 HFCK11 Juros 23,711468 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 HFCK21 Amortização 0,198466 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 HFCK21 Juros 6,952662 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 IGSN14 Juros 7,762312 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 IVIA15 Juros 32,814811 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 IVIA25 Juros 35,110324 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 IVIA35 Juros 37,507581 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 IVIA45 Juros 36,372109 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 JQTB11 Amortização 6,140136 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 JQTB11 Juros 5,760725 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 KRMA11 Juros 1.308,560524 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LCAMA4 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LCAMA4 Juros 315,881011 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LCEH12 Juros 16,354045 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LETS14 Juros 6,014373 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LGER11 Juros 493,811414 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LGER21 Juros 484,332402 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 LGER31 Juros 466,006311 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 LGER41 Amortização 13.138,272371 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 LGER41 Juros 479,186652 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 LLXA11 Amortização 13,533160 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LLXA11 Juros 13,861848 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LORTA2 Juros 32,532230 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 LSVE19 Juros 182,213830 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 LSVE29 Juros 415,176391 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MAGE11 Amortização 2.317,705500 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MAGE11 Juros 314,225160 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MNGN12 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 MNGN12 Juros 69,045667 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 MNRV16 Juros 36,280340 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MOBP11 Amortização 21,683265 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MOBP11 Juros 5,891018 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MOBP21 Amortização 21,683265 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MOBP21 Juros 5,891018 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 MRTS11 Amortização 191,633697 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 MRTS11 Juros 95,633297 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 MTEL15 Amortização 36,018741 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2019 MTEL15 Juros 52,610205 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2019 OMGE11 Juros 34,581296 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 OMGE21 Juros 35,084213 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 OMGE41 Juros 24,410460 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 PBHA12 Amortização 335,592510 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 PBHA12 Juros 264,648961 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 PGMN14 Juros 6,375397 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 PNBI11 Amortização 105.161,557560 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 PNBI11 Juros 362.906,892325 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 PNBI21 Amortização 105.000,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 PNBI21 Juros 43.610,787000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 QUAT11 Juros 7,316995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 QUAT11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 RDNT15 Juros 34,195159 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 RDNT16 Juros 32,301130 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 RIAM11 Juros 2,511933 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 RIOL11 Amortização 17.739,254401 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 RIOL11 Juros 5.895,430556 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 SAPR23 Amortização 6.958,312550 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SAPR23 Juros 497,481438 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SBBO11 Juros 2.032,708001 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SBBO21 Amortização 148.159,035000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SBBO21 Juros 22.527,858625 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SECA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 SECA11 Vencimento 613.700,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 SECA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 SECA21 Vencimento 613.700,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2019 SGOI11 Amortização 33,496365 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SGOI11 Juros 8,979842 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SNGO14 Juros 6,099396 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SNGO15 Juros 6,869708 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 SPVI12 Amortização 816,038998 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 SPVI12 Juros 468,945568 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 TAEE16 Juros 30,843180 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 TAEE26 Juros 26,818717 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 TCBC13 Juros 325,835530 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TIET18 Amortização 5,396459 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 TIET18 Juros 33,309846 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2019 TRXH11 Juros 2.280,929796 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2019 TSCF21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 996,823800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TSCF21 Juros 34,877608 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TVIA12 Juros 375,319424 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TVIA22 Juros 375,319424 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TVIA32 Juros 375,319424 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 TVIA42 Juros 334,503437 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 ULFT12 Juros 28,763027 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 UNYL11 Juros 75,546921 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 UNYL21 Juros 78,694710 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 VMSA12 Juros 6,149908 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 VMSA22 Juros 5,878655 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 VOES16 Juros 35,467530 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 VPRC13 Juros 58,955852 Registrado LIQUIDADO 18/11/2019 VPRI11 Amortização 7,286847 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 VPRI11 Juros 1,430352 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2019 WMBR11 Juros 10,663881 Excluído LIQUIDADO 18/11/2019 XPVS12 Juros 29,537940 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 AMTE13 Juros 0,020361 Registrado LIQUIDADO 14/11/2019 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 AMTE23 Juros 0,005990 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 COPS11 Amortização 153,040948 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 COPS11 Juros 86,514500 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 EBEC11 Juros 70,205044 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 165,924793 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 ECNT13 Juros 17,002036 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 HMRD11 Juros 208,837740 Registrado LIQUIDADO 14/11/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 JELE11 Juros 7,144607 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 JELE21 Juros 8,366146 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 PCEM11 Juros 460,489760 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 SLFM11 Amortização 21,122000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2019 SLFM11 Juros 6,405676 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,120161 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BRPRA2 Juros 2,955306 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BRPRB2 Juros 2,955306 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BRPRC2 Juros 2,955306 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BRPRD2 Juros 2,955306 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 BRPRE2 Juros 5,910612 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CIPS16 Juros 13.532,505800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 CIPS16 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 CIPS26 Juros 12.327,117695 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 CIPS26 Resgate Total Antecipado 102.987,398000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 CPSC13 Amortização 101,038455 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CPSC13 Juros 4,299352 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ13 Juros 1.590,828885 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ15 Juros 2.227,115898 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CVRJ16 Juros 3.634,371194 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 CZED11 Juros 29,588823 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 EQTL14 Juros 1,611060 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 EQTL14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 GSTE12 Juros 23,721587 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 GSTE12 Vencimento 538,055086 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2019 PACR11 Amortização 50,519094 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 PACR11 Juros 88,104610 Excluído LIQUIDADO 13/11/2019 RANM15 Juros 353,675700 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 CADS13 Juros 12,997286 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 CASN12 Juros 89,303419 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 DLGA12 Amortização 603,203864 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 DLGA12 Juros 540,726011 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 DLGA22 Amortização 1.911,784780 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 DLGA22 Juros 609,636697 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 95,189813 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 ERFI11 Juros 8,172888 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/11/2019 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/11/2019 INBD14 Juros 5,487453 Registrado LIQUIDADO 12/11/2019 INBD24 Juros 5,487453 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 TFBR11 Juros 67,370962 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2019 TFBR21 Juros 67,370962 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 AEPS19 Juros 0,036333 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 ATKJ11 Juros 0,019169 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 AUSA11 Juros 613,605547 Registrado LIQUIDADO 11/11/2019 CBMG11 Amortização 20,833015 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 CBMG11 Juros 4,671251 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 CBVP11 Juros 24.407,078668 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 CPRB16 Juros 3.557,123700 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 CPTE11 Amortização 41,557929 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 CPTE11 Juros 8,653730 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 GGSH11 Juros 6,636923 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 IRAC11 Juros 7.635,693691 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 LMTI12 Juros 66,956910 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 LSVE10 Juros 117,328661 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 MRPT13 Juros 0,003518 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 MSRO12 Amortização 208,328380 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 MSRO12 Juros 53,840999 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 MSRO13 Juros 87,568700 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 MULP16 Juros 325,091800 Registrado LIQUIDADO 11/11/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 PETZ11 Juros 0,005224 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 PNVL13 Juros 32,771080 Registrado LIQUIDADO 11/11/2019 PRNR11 Juros 0,008336 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 PRNR21 Juros 0,008336 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RDOR13 Juros 15,084699 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RECJ11 Juros 33,993089 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RRPA11 Juros 0,481512 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 RTBD11 Juros 128,734121 Excluído LIQUIDADO 11/11/2019 SBSPB3 Juros 29,867267 Registrado LIQUIDADO 11/11/2019 SBSPC3 Juros 30,544555 Registrado LIQUIDADO 8/11/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,937908 Excluído LIQUIDADO 8/11/2019 GERU16 Juros 1,793567 Excluído LIQUIDADO 8/11/2019 GERU17 Juros 126,619727 Excluído LIQUIDADO 8/11/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,257425 Excluído LIQUIDADO 8/11/2019 GERU27 Juros 213,801246 Registrado LIQUIDADO 8/11/2019 GERU37 Juros 213,801246 Registrado LIQUIDADO 8/11/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2019 MULT11 Juros 2,912689 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 EATE14 Juros 37,118211 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ECTE13 Juros 31,449255 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ENTE12 Juros 37,118211 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 ETEP12 Juros 37,118211 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 JSTN11 Juros 14.824,771041 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 JSTN21 Juros 15.855,910883 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 STSN11 Juros 37,118211 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2019 TRLT11 Juros 37,118211 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 EATE25 Juros 52,521000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 ENTE23 Juros 52,521000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 GGBRA6 Juros 29,477320 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 GGBRB6 Juros 29,973480 Registrado LIQUIDADO 6/11/2019 GSTS11 Juros 434,928250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2019 GSTS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2019 MDNE14 evento generico 1.034,482758 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 NTON11 Juros 2.141,539758 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2019 SLFM12 Juros 1.366,829738 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 BCLV12 Juros 0,010999 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 CICE14 Juros 52,652243 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/11/2019 HOSK11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/11/2019 LLIS19 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 LLIS19 Juros 49,267216 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 MDNE15 Amortização 28.560,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2019 MDNE15 Juros 3.242,469934 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2019 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/11/2019 MDRI11 Juros 42,277977 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 SAQI11 Juros 94,222230 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 SHOW13 Juros 0,039102 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 SNAB13 Juros 332,023430 Registrado LIQUIDADO 5/11/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,878470 Excluído LIQUIDADO 5/11/2019 TFLE13 Juros 32,681160 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 ALMJ11 Juros 6,617581 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 BISA17 Juros 0,038581 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 BKBR16 Juros 15,670783 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 BSA312 Juros 306,555700 Registrado LIQUIDADO 4/11/2019 CANT14 Juros 42,433120 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 ECSM11 Juros 22,006220 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,581978 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 IGSN13 Juros 1,274689 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2019 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2019 UNIP12 Juros 75,095502 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 ARSN11 Amortização 41,101459 Registrado LIQUIDADO 1/11/2019 ARSN11 Juros 82,995177 Registrado LIQUIDADO 1/11/2019 ATAM11 Juros 71,664399 Registrado LIQUIDADO 1/11/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 HTPA11 Juros 12,854243 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/11/2019 LUFT12 Juros 44,526701 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/11/2019 NGRD11 Juros 3,467000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PLIN11 Amortização 6,440898 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PLIN11 Juros 7,100603 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PLIN21 Juros 7,320209 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PORG11 Amortização 6,432678 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PORG11 Juros 7,091542 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 PORG21 Juros 7,310868 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2019 SBESA2 Juros 4,285194 Registrado LIQUIDADO 1/11/2019 STNG11 Juros 4,859890 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 VDPT12 Amortização 7,500000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2019 VDPT12 Juros 7,149317 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 CRMX12 Amortização 23.685,562713 Registrado LIQUIDADO 31/10/2019 CRMX12 Juros 6.555,725729 Registrado LIQUIDADO 31/10/2019 HOSK14 Juros 10,964136 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,887622 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 LDCS11 Juros 0,021757 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 ODBA13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,295948 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 ODBA13 Juros 0,030833 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 ODBA13 Prêmio 0,000799 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 SLVI11 Juros 22,096808 Excluído LIQUIDADO 31/10/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 31/10/2019 TUPE12 Juros 604,171386 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 ABEV11 Juros 144.760,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2019 ANTR11 Juros 48,636376 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 APAB11 Juros 48,636376 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 BRFS11 Juros 23,248723 Excluído LIQUIDADO 30/10/2019 BRFS31 Juros 19,147352 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 BRFS41 Juros 25,574242 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CHPT61 Amortização 44,224791 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CHPT61 Juros 42,124007 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CHSU61 Amortização 43,451247 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CHSU61 Juros 42,155063 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CPQB13 Amortização 4.112,000000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 CPQB13 Juros 4.226,424159 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 GFVH11 Juros 73.881,120720 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 GFVH11 Resgate Total Antecipado 660.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 HOSK12 Juros 2.458,332245 Excluído LIQUIDADO 30/10/2019 INGL11 Juros 6.726,996999 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 INGL21 Juros 672,699699 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 MDUB12 Juros 907,189541 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 MDUB12 Vencimento 24.867,123225 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 MVST12 Juros 0,127177 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 MVST12 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2019 QGIM12 Vencimento 857.143,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2019 SCIV11 Juros 6,820320 Registrado LIQUIDADO 30/10/2019 SECA11 Juros 15.000,187700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 SECA11 Vencimento 613.700,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2019 SECA21 Juros 15.000,187700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2019 SECA21 Vencimento 613.700,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2019 TSLE11 Prêmio 1,592341 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 BRKP14 Juros 267,374690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 CDAE16 Juros 2.698,484574 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 CIMA11 Amortização 54.166,843611 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 CIMA11 Juros 6.392,820169 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 JHSP17 Juros 7,237501 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 PRMP11 Juros 24,089833 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 PRMP11 Prêmio 17,566214 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 PRMP11 Resgate Total Antecipado 4.013,300000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2019 RBHO55 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44.492,979361 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 AGVF11 Juros 46,820490 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 BBML11 Juros 70,728110 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 CGMG17 Juros 42,959752 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 CMRE12 Juros 793,708882 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 CPLD12 Juros 386,997200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 CPLD12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 CROD16 Juros 367,671400 Registrado LIQUIDADO 28/10/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 EATE16 Juros 3,246142 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 EATE17 Juros 4,218126 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ECTE14 Juros 4,959410 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETEP13 Juros 4,734646 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETES11 Juros 3,866676 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETSG11 Juros 3,866676 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ETVG11 Juros 3,866676 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 FLRY14 Juros 321,238490 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 FLRY24 Juros 334,291120 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 IGSN13 Amortização 7,453299 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 IGSN13 Juros 3,950653 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 LCAMA6 Juros 0,036151 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 ROMP11 Amortização 8,241955 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 ROMP11 Juros 7,317373 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2019 STTZ16 Juros 4.253,193422 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 SULM15 Juros 32,756270 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2019 TRLT12 Juros 4,959410 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 TRSR12 Juros 4,825372 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 TRSU12 Juros 3,643658 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 UNPR11 Juros 21,554928 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2019 VPRC12 Juros 4,948473 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ALGT11 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ALGT11 Juros 27.139,080130 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ATEM12 Juros 8.077,727354 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/10/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ATRM11 evento generico 43,418266 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 ATRM11 Juros 55,661512 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 BRCU11 Juros 37,951032 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 CELP15 Juros 36,373757 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 CELP25 Juros 37,422755 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 CODE11 Juros 3.158,123979 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 CRFB11 Juros 31,952970 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 CRFB21 Juros 32,372720 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 DTRA11 Juros 57,766470 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,244667 Registrado LIQUIDADO 25/10/2019 GCII11 Participação 38,404470 Registrado LIQUIDADO 25/10/2019 GUAR11 Juros 335,395800 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 INPT11 Amortização 14,321691 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 INPT11 Juros 9,316589 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 LIGHA6 evento generico 0,039548 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 LOGGA2 Juros 54,081428 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 MNDC11 Juros 33,404405 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 MULP17 Juros 294,912600 Registrado LIQUIDADO 25/10/2019 NTSD12 Juros 333,839200 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,015664 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF13 Juros 1,832777 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF13 Prêmio 0,018327 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF23 Juros 0,092687 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF23 Prêmio 25,337829 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2019 USSG12 Amortização 1.500,003000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 USSG12 Juros 393,260688 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 VDLA11 Amortização 1.123,780648 Excluído LIQUIDADO 25/10/2019 VDLA11 Juros 85,011258 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 AMAR15 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 AMAR15 Juros 15,823190 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 CEEBA2 Juros 325,652999 Registrado LIQUIDADO 24/10/2019 CEEBB2 Juros 332,548200 Registrado LIQUIDADO 24/10/2019 HSLZA4 Juros 32,491480 Registrado LIQUIDADO 24/10/2019 ODBH14 Juros 174,123150 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 PRKE11 Amortização 20,833000 Registrado LIQUIDADO 24/10/2019 PRKE11 Juros 6,426272 Registrado LIQUIDADO 24/10/2019 SEHO11 Juros 8,047603 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 UMMC11 Juros 5,820003 Excluído LIQUIDADO 24/10/2019 USIM16 Juros 77,221777 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2019 USIM16 Resgate Total Antecipado 8.369,538950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2019 CMTR17 Amortização 143,054586 Excluído LIQUIDADO 23/10/2019 CMTR17 Juros 24,906569 Excluído LIQUIDADO 23/10/2019 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,034187 Excluído LIQUIDADO 23/10/2019 MRPT13 Juros 0,013589 Excluído LIQUIDADO 23/10/2019 ODBH13 Juros 410,598289 Excluído LIQUIDADO 23/10/2019 SNGO16 Juros 5,648641 Registrado LIQUIDADO 23/10/2019 VTCT11 Juros 337,804800 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 CPES13 Juros 39,486122 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 ELZM11 Juros 414,719973 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2019 FNTE11 Juros 450,624167 Registrado LIQUIDADO 22/10/2019 MNAU12 Juros 15.228,705000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2019 SQIA11 Juros 5,845399 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 AMAR14 Juros 0,005736 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 BLAU11 Juros 0,004937 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 BOAV13 Juros 24,181743 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CBLT11 Amortização 27,778000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CBLT11 Juros 6,210893 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CCCI22 Juros 175,728738 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CEBD13 Juros 7,680399 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CGDE11 Juros 5,908550 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CGDE21 Amortização 7,014000 Registrado LIQUIDADO 21/10/2019 CGDE21 Juros 6,983739 Registrado LIQUIDADO 21/10/2019 CGMG16 Juros 51,187700 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CLGP11 Amortização 7,319790 Registrado LIQUIDADO 21/10/2019 CLGP11 Juros 5,074733 Registrado LIQUIDADO 21/10/2019 CLGP12 Juros 6,867750 Registrado LIQUIDADO 21/10/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 COMF12 Juros 3,545504 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 COMF13 Amortização 20,833126 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 COMF13 Juros 6,821052 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 COMF23 Amortização 15,151486 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 COMF23 Juros 8,479811 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CPGT13 Juros 38,563330 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CPLD13 Juros 385,633300 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CRUM12 Juros 1.222,430118 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CRUM22 Juros 1.875,493074 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 CVAN11 Juros 1.435,082553 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 ELMD12 Juros 66,246690 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 FORJ13 Juros 86,324575 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 GEAM11 Juros 6,366003 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 ISEC11 Juros 8,883620 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 JFLV11 Juros 7,194651 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/10/2019 LAMEA2 Juros 354,495900 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 LJDE13 Juros 33,353039 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 LOGN12 Juros 7,613429 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 MILN11 Juros 6,568854 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 MILN21 Juros 6,869382 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 MTSM11 Juros 29,922732 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/10/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2019 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 RADL11 Juros 213,051373 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SMFT14 Juros 357,750730 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SMFT24 Juros 407,264130 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SMFT34 Juros 356,851610 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SMFT44 Juros 403,582420 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SOLA11 Amortização 85,872025 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SOLA11 Juros 25,909700 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SROP12 Amortização 20,833870 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 SROP12 Juros 5,188699 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 TREG13 Amortização 185,200351 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 TREG13 Juros 54,907820 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 TUTO11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2019 TUTO11 Juros 21,006662 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 ALGT12 Juros 39,387060 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 CVCB14 Juros 33,162359 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 CVCB24 Juros 34,094630 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 HAUS12 Participação 58,580000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 KRMA11 Juros 1.632,877374 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 PIIG11 Juros 40,875501 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 PIIG11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 PRMN11 Amortização 1,027094 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 PRMN11 Participação 24,790884 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 RECG11 Juros 37,308574 Registrado LIQUIDADO 18/10/2019 UNYL11 Juros 85,526947 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 UNYL21 Juros 89,090570 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 UTEP12 Juros 0,040540 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 UTEP12 Resgate Total Antecipado 0,916667 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 VPRI11 Amortização 7,965276 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 VPRI11 Juros 0,743293 Excluído LIQUIDADO 18/10/2019 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2019 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2019 CPGE19 Juros 60,369527 Excluído LIQUIDADO 17/10/2019 CPSC12 Amortização 172,527313 Excluído LIQUIDADO 17/10/2019 CPSC12 Juros 126,317691 Excluído LIQUIDADO 17/10/2019 GBEE11 Juros 675,060547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2019 JQTB11 Amortização 0,129995 Registrado LIQUIDADO 17/10/2019 JQTB11 Juros 7,957075 Registrado LIQUIDADO 17/10/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 17/10/2019 RIAM11 Juros 4,083389 Excluído LIQUIDADO 17/10/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2019 TRXH11 Juros 2.644,499740 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2019 TSCF11 Juros 0,324757 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2019 TSCF11 Resgate Total Antecipado 33,134451 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2019 TSCF21 Juros 36,962352 Excluído LIQUIDADO 16/10/2019 BCPS15 Juros 15,430590 Excluído LIQUIDADO 16/10/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 CTRL11 Juros 294,844868 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,119178 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,521295 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,934887 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 LGER11 Juros 493,317895 Excluído LIQUIDADO 16/10/2019 LGER21 Juros 483,848356 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 LGER31 Juros 465,540580 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 LGER41 Juros 478,707749 Registrado LIQUIDADO 16/10/2019 MTEL15 Amortização 36,149276 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2019 MTEL15 Juros 55,988132 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2019 RIOL11 Amortização 17.721,525610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2019 RIOL11 Juros 6.023,368410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2019 SBBO11 Juros 2.171,098569 Excluído LIQUIDADO 16/10/2019 SULM16 Juros 32,479300 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ABMX12 Juros 0,017415 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGCM11 Amortização 74,372023 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGCM11 Juros 58,736060 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 AGEO14 Juros 0,006246 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGFO11 Juros 57,029902 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 AGNN11 Juros 0,006246 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 AGRU12 Amortização 62,103586 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 AGRU12 Juros 79,492590 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ANHB16 Juros 35,591411 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ANHB16 Vencimento 1.307,920510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ANOB11 Amortização 212,523512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ANOB11 Juros 73,762490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 APAR16 Juros 45,355324 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ARTR15 Juros 38,984603 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ARTR35 Juros 54,660599 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 BHGR13 Juros 72,808921 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 BRDT11 Juros 342,460900 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CEBD11 Juros 183,461137 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CEEB29 Juros 74,285694 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CEMA17 Juros 60,341443 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CEMA27 Juros 61,031909 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CEPE10 Juros 310,957900 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CEPE20 Juros 315,283500 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CESE11 Juros 492,500000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CGEP12 Amortização 103,283102 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CGEP12 Juros 43,554347 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CINL11 Juros 6.656,352224 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CMGD17 Juros 4,828118 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 524,712340 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CPSC13 Amortização 99,390783 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CPSC13 Juros 5,359244 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CRED12 Juros 7,737195 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 CSRN17 Juros 49,854365 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 CSRN19 Juros 17,238244 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CSRN27 Juros 52,746155 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CSRN29 Juros 18,215825 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CSRN39 Juros 26,103620 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CTEE17 Juros 24,893174 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 CTEL11 Juros 471,622793 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 DIAN11 Juros 5,802880 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 DMPA11 Juros 97,339929 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECCR22 Juros 370,027539 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ECCR22 Vencimento 7.400,550780 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ECCR32 Juros 791,858940 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 124,602596 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECNT13 Juros 17,673826 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECOR21 Juros 190,246130 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECPT41 Amortização 220,461605 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ECPT41 Juros 86,401252 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 EDPA11 Juros 34,502549 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ELPW11 Amortização 18.799,283250 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ELPW11 Juros 6.287,021937 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ENBR15 Juros 471,819724 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ENGI19 Juros 48,168078 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ENGI29 Juros 50,555824 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ENGI39 Juros 54,809768 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ENGI49 Juros 67,597080 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ERDV18 Juros 29,739901 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ESTC12 Juros 73,601597 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 ESTC12 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 FGRU11 Amortização 8,222154 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 FGRU11 Juros 7,114236 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 FGRU31 Amortização 11,555593 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 FGRU31 Juros 7,316360 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 GASP16 Juros 46,498647 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2019 HENZ11 Juros 568,482459 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 HFCK21 Amortização 0,995972 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,636363 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 HFCK21 Juros 6,369436 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 IGSN14 Juros 7,332560 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ITGT11 Juros 52,653559 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ITPE12 Amortização 30,464791 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 ITPE12 Juros 40,415992 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 IVIA14 Juros 121,305302 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 IVIA14 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 IVIA24 Juros 780,657368 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 IVIA24 Vencimento 13.098,278000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 IVPR13 Amortização 368,765736 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 IVPR13 Juros 1.811,923072 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 KROT11 Juros 320,725690 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 LAMEA1 Juros 353,171600 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LETS14 Juros 5,737178 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHA3 Juros 79,789523 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHA5 Juros 35,054834 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHA6 Juros 31,228291 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHB5 Juros 42,096651 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHB6 Juros 32,883679 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LIGHC6 Juros 33,345042 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LLXA11 Amortização 13,519635 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LLXA11 Juros 12,716579 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 LORTA5 Juros 31,536080 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 MAGE11 Amortização 2.315,389155 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MAGE11 Juros 305,601024 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MDUB12 Amortização 6.789,563375 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MDUB12 Juros 936,467903 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2019 MNGN12 Juros 65,149781 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 MOBP11 Amortização 21,683769 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MOBP11 Juros 5,723866 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MOBP21 Amortização 21,683769 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MOBP21 Juros 5,723866 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MRSL19 Juros 191,006877 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 MRSL29 Juros 299,326100 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 MRTS11 Amortização 194,687025 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 MRTS11 Juros 88,676616 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 MULP13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 MULP13 Juros 351,860560 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 ODTR11 Juros 931,712137 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 PBHA12 Amortização 362,077684 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PBHA12 Juros 279,396047 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PGMN14 Juros 6,066710 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PNXT11 Juros 44.941,746000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PNXT12 Juros 8.874,475500 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PNXT21 Juros 44.941,746000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 PNXT22 Juros 1.309,212000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 PNXT31 Juros 44.941,746000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 QUAT11 Juros 50,423446 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDCO14 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDCO14 Juros 123,088160 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDCO17 Juros 10,406726 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDCO24 Amortização 2.847,080880 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDCO24 Juros 298,943492 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RDNT14 Juros 373,471183 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 RDNT14 Vencimento 13.098,282000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 RESA31 Amortização 699,097695 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RESA31 Juros 89,204865 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 RVIO14 Juros 39,495381 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 SAIP11 Amortização 155,209629 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 SAIP11 Juros 73,582539 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 SAIP12 Amortização 178,931228 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 SAIP12 Juros 66,345222 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 SGOI11 Amortização 33,265848 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 SGOI11 Juros 8,443008 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 SNGO14 Juros 5,996954 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 SNGO15 Juros 6,517890 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 STEN13 Juros 472,409996 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 STEN23 Juros 501,402575 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 TAEE23 Amortização 493,320716 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TAEE23 Juros 47,859281 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TAEE33 Juros 75,485612 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 TCPA31 Juros 86,042363 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TIET26 Juros 0,036727 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 TSAE12 Amortização 850,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TSAE12 Juros 97,417840 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TSAE22 Amortização 2.445,980944 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TSAE22 Juros 244,741975 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TVIA12 Juros 342,245290 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TVIA22 Juros 342,245290 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TVIA32 Juros 342,245290 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 TVIA42 Juros 305,026115 Excluído LIQUIDADO 15/10/2019 VDBF12 Juros 9,408815 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 VIVO34 Juros 70,035304 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 VIVO34 Vencimento 1.750,882610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2019 VMSA12 Juros 5,860890 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 VMSA22 Juros 5,613293 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 VPRC13 Juros 56,979497 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 VSCL11 Amortização 5,417843 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 VSCL11 Juros 39,470895 Registrado LIQUIDADO 15/10/2019 WMBR11 Juros 10,911544 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 AMTE23 Juros 0,005518 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,119868 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BRPRA2 Juros 2,939894 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BRPRB2 Juros 2,939894 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BRPRC2 Juros 2,939894 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BRPRD2 Juros 2,939894 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 BRPRE2 Juros 5,879788 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CADS13 Juros 16,470821 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CASN12 Juros 96,120140 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 CLCD13 Juros 19,757478 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 COPS11 Amortização 151,773090 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 COPS11 Juros 76,392708 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ13 Juros 1.642,337561 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ15 Juros 2.299,226601 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CVRJ16 Juros 3.744,963923 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 CZED11 Juros 30,305720 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 DLGA12 Amortização 462,393421 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 DLGA12 Juros 711,124904 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 DLGA22 Amortização 1.766,767028 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 DLGA22 Juros 810,025923 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 EBEC11 Juros 64,726582 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 ECOR13 Juros 36,897517 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 ENMA16 Juros 115,058073 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2019 ENMA16 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2019 INBD14 Juros 6,003033 Registrado LIQUIDADO 14/10/2019 INBD24 Juros 6,003033 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 JELE11 Juros 6,657280 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 JELE21 Juros 7,683846 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 PACR11 Amortização 50,468146 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 PACR11 Juros 84,345686 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 RDCO15 Juros 53.973,000073 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 RODT11 Amortização 0,248000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 RODT11 Juros 0,018856 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 SLFM11 Amortização 20,110000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 SLFM11 Juros 5,888123 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 TFBR11 Juros 74,225088 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2019 TFBR21 Juros 74,225088 Excluído LIQUIDADO 11/10/2019 CREM16 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2019 CREM16 Juros 174,910084 Excluído LIQUIDADO 11/10/2019 HBAP12 Juros 17.112,573609 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2019 HBAP12 Resgate Total Antecipado 764.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2019 LMTI12 Juros 72,685070 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 AMTE12 Juros 0,021829 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 AMTE22 Juros 0,014558 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 CLOR11 Prêmio 0,974438 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 CPQB13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 103.888,000000 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 CPQB13 Juros 2.778,177860 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 92,387048 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 ERFI11 Juros 8,533234 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 GGSH11 Juros 6,902275 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 IRAC11 Juros 7.646,810095 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 JAUR12 Prêmio 475,586417 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 LRNE19 Juros 314,477799 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 MSRO12 Amortização 208,328373 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 MSRO12 Juros 57,349763 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 MSRO13 Juros 90,227800 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 MVLV12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 MVLV12 Juros 76,703620 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 PETZ11 Juros 0,005589 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 PRNR11 Juros 0,008602 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 PRNR21 Juros 0,008602 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 RANM17 Juros 37,021451 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 RDOR13 Juros 16,825495 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 RNEP11 Prêmio 74,763635 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 RNEP21 Prêmio 67,706832 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 TMPE18 Juros 337,862300 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 UNDAC1 Juros 33,226620 Excluído LIQUIDADO 10/10/2019 UNDAC2 Juros 34,040630 Registrado LIQUIDADO 10/10/2019 UNDAC3 Juros 34,510540 Registrado LIQUIDADO 9/10/2019 AUSA11 Juros 609,818137 Registrado LIQUIDADO 9/10/2019 CBMG11 Amortização 20,833499 Excluído LIQUIDADO 9/10/2019 CBMG11 Juros 4,575886 Excluído LIQUIDADO 9/10/2019 ECRD11 Juros 42,981500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 ECRD11 Prêmio 20,085963 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 ECRD11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 PRSH11 Juros 3.120,360211 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 PRSH11 Prêmio 4.749,282882 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 PRSH11 Resgate Total Antecipado 590.540,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 9/10/2019 RRPA11 Juros 0,678321 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 AGTI11 Juros 377,615368 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 EOVC11 Prêmio 2,383462 Registrado LIQUIDADO 8/10/2019 EOVC21 Prêmio 2,897695 Registrado LIQUIDADO 8/10/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,096598 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 GERU16 Juros 1,942249 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,763805 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2019 MULT11 Juros 2,885593 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 CICE14 Juros 60,313796 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 EATE25 Juros 52,938900 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 EBEN17 Juros 333,423500 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 ENTE23 Juros 52,938900 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 ESCE15 Juros 333,423500 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,077559 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 IGSN13 Juros 1,338150 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 LLIS19 Juros 53,611112 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 MDRI11 Juros 45,861885 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 NTON11 Juros 2.271,844889 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 PTPN13 Amortização 3,500000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 PTPN13 Juros 4,624435 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 RDCO17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 RDCO17 Juros 461,489210 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 RPTL11 Juros 97,537952 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 RPTL11 Prêmio 19,135834 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 SAQI11 Juros 210,557940 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 SLFM12 Juros 1.495,937983 Excluído LIQUIDADO 7/10/2019 VTCM12 Juros 34.011,890000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 BKBR16 Juros 16,991865 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 MCSD11 Juros 338,404999 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 MDNE14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 58,480906 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 MDNE14 Juros 976,001852 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 VPRI11 Amortização 7,782256 Excluído LIQUIDADO 4/10/2019 VPRI11 Juros 0,927836 Excluído LIQUIDADO 3/10/2019 CEEBA0 Juros 359,898000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2019 CEEBB0 Juros 359,898000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2019 SNAB12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2019 SNAB12 Juros 9,238230 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 ALMJ11 Juros 6,614088 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 CRBP11 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 CRBP11 Juros 70,113182 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2019 RADL22 Juros 316,970500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2019 RADL22 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2019 RADL32 Juros 318,544700 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL42 Juros 319,331900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL52 Juros 321,693800 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL62 Juros 322,481300 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL72 Juros 326,419300 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL82 Juros 328,782900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 RADL92 Juros 329,570900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2019 TFLE14 Juros 32,558822 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 ARSN11 Amortização 44,667919 Registrado LIQUIDADO 1/10/2019 ARSN11 Juros 76,074199 Registrado LIQUIDADO 1/10/2019 CVRDA6 Participação 1,013911 Registrado LIQUIDADO 1/10/2019 EQTL13 Juros 37,813999 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 HTPA11 Juros 12,012028 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2019 LUFT12 Juros 45,650915 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2019 MOVI14 Juros 19,322188 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PLIN11 Juros 6,761868 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PLIN21 Juros 6,953078 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PORG11 Juros 6,753239 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 PORG21 Juros 6,944205 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2019 SBESA2 Juros 3,968664 Registrado LIQUIDADO 1/10/2019 STNG11 Juros 4,702670 Excluído LIQUIDADO 1/10/2019 VDPT12 Juros 6,788798 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALES15 Juros 34,019936 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALES25 Juros 35,507191 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALLD11 Juros 0,006885 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALLD12 Amortização 83,337197 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ALLD12 Juros 16,631888 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 ANTR11 Juros 55,290676 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 APAB11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 APAB11 Juros 55,290676 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 ARCV11 Juros 1,252575 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 ARCV11 Resgate Total Antecipado 221,798760 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 ARCV21 Juros 1,166350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 ARCV21 Resgate Total Antecipado 206,530602 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 ARCV31 Juros 1,079241 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 ARCV31 Resgate Total Antecipado 191,105799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 BCPS16 Juros 160,718500 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 BKBR13 Juros 28,741828 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CDAE16 Juros 3.138,681057 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CGMG17 Juros 51,843352 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CHPT51 Amortização 43,994032 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CHPT51 Juros 41,475976 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CHSU51 Amortização 43,151538 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CHSU51 Juros 41,508785 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CMRE12 Juros 1.064,987519 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CPQB13 Juros 7.535,553276 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 CSNA17 Juros 139,551840 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CSNA19 Juros 175,531848 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CSUL11 Amortização 0,076923 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 CSUL11 Juros 0,022220 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 EBENA0 Juros 31,253889 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 ESCE18 Juros 31,343200 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 GFVH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2019 GFVH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2019 IACO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24.147,293851 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 IACO11 Juros 289.353,573182 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 IGSN13 Amortização 7,209391 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 IGSN13 Juros 5,023602 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 INGL11 Juros 6.684,965000 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 INGL21 Juros 668,496500 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 ITGT12 Juros 26,720869 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 ITGT22 Juros 29,034604 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 JHSP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,237501 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MDUB12 Amortização 2.026,750014 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MDUB12 Juros 858,886960 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MRPT11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MRPT11 Juros 18,220567 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MVLV11 Juros 0,041489 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 MWVI11 Amortização 75.000,000000 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 MWVI11 Juros 28.048,528750 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 ONCO17 Juros 397,343380 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 OVSA18 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 OVSA18 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 PETZ12 Juros 0,009952 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2019 SCIV11 Juros 6,901250 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2019 SRCS11 Juros 13,223020 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 TLGE11 Amortização 55.560,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 TLGE11 Juros 19.947,030079 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 TUPE12 Juros 573,451591 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 UNDA10 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 UNDA10 Juros 373,323590 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 UNDA20 Juros 394,129430 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 UNDAA1 Juros 366,004099 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 UNPR11 Juros 26,583390 Excluído LIQUIDADO 30/9/2019 VRGL17 Amortização 1.666,666000 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 VRGL17 Juros 154,724271 Registrado LIQUIDADO 30/9/2019 YOUC11 Amortização 3.730,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 YOUC11 Juros 2.122,211010 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 YOUC11 Prêmio 1.013,460000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2019 YOUC11 Resgate Total Antecipado 72.390,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2019 BBML11 Juros 80,709059 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 CMPH11 Juros 21,814379 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 CPLD14 Juros 0,045520 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 LCAMA7 Juros 35,506360 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 MRVL13 Juros 172,173883 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2019 MRVL13 Resgate Total Antecipado 6.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2019 SEBS21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 27/9/2019 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/9/2019 USCA11 Juros 674,505402 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/9/2019 USCA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 VPRC12 Juros 5,780709 Excluído LIQUIDADO 27/9/2019 VSEH11 Prêmio 0,214257 Registrado LIQUIDADO 26/9/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 AGVF11 Juros 53,218531 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ALLD13 Juros 18,423190 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 CSNA10 Juros 19,726040 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 DASA19 Juros 341,427700 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 EATE16 Juros 3,734775 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 EATE17 Juros 4,826896 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ECTE14 Juros 5,551720 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETEP13 Juros 5,417957 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETES11 Juros 4,424717 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETSG11 Juros 4,424717 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ETVG11 Juros 4,424717 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 HOSK13 Juros 1,280356 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2019 HOSK13 Resgate Total Antecipado 502,298425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2019 IOCH18 Juros 38,763960 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 PPNV11 Amortização 3,500000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 PPNV11 Juros 4,611325 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 ROMP11 Amortização 8,003116 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2019 ROMP11 Juros 7,377979 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2019 STTZ16 Juros 4.675,540375 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 TRLT12 Juros 5,551720 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 TRSR12 Amortização 27,027000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 TRSR12 Juros 5,551720 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2019 TRSU12 Juros 4,192125 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 ATEM12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 ATEM12 Juros 9.153,247000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/9/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 ATRM11 evento generico 43,432950 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 ATRM11 Juros 58,280044 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 CODE11 Juros 3.299,295498 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 DTRA11 Juros 62,035392 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,628331 Registrado LIQUIDADO 25/9/2019 GCII11 Participação 2,351338 Registrado LIQUIDADO 25/9/2019 INPT11 Amortização 13,671027 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 INPT11 Juros 9,781353 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 LOGGA2 Juros 57,464543 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 MNDC11 Juros 36,741732 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 NATU17 Juros 388,028760 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 NATU27 Juros 406,368239 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,888996 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF13 Juros 2,258086 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF13 Prêmio 0,022580 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF23 Juros 0,110304 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF23 Prêmio 19,674679 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2019 STBP14 Juros 28,063148 Excluído LIQUIDADO 25/9/2019 STBP24 Juros 29,326036 Registrado LIQUIDADO 25/9/2019 TEND15 Juros 36,926381 Excluído LIQUIDADO 24/9/2019 ACEF12 Juros 3.956,875400 Registrado LIQUIDADO 24/9/2019 AEGE12 Juros 7,719861 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 AEGE12 Prêmio 5,462265 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 AEGE12 Resgate Total Antecipado 538,506697 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 AEGE13 Juros 29,944815 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 AEGE13 Prêmio 69,538622 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 AEGE13 Resgate Total Antecipado 8.666,696809 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2019 MAKR11 Juros 20.541,935063 Excluído LIQUIDADO 24/9/2019 PRKE11 Juros 6,473551 Registrado LIQUIDADO 24/9/2019 SEHO11 Juros 8,078017 Excluído LIQUIDADO 24/9/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2019 UMMC11 Juros 6,130207 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 CLGP11 Amortização 4,620032 Registrado LIQUIDADO 23/9/2019 CLGP11 Juros 8,465193 Registrado LIQUIDADO 23/9/2019 CLGP12 Juros 7,905129 Registrado LIQUIDADO 23/9/2019 CMTR17 Amortização 143,053542 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 CMTR17 Juros 26,665582 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 COMF12 Juros 4,575835 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 CPES13 Juros 44,715732 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 ELKZ12 Juros 20,590718 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 ELZM11 Juros 620,172902 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 23/9/2019 FNTE11 Juros 496,034307 Registrado LIQUIDADO 23/9/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 FORJ13 Juros 105,304455 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 LOGN12 Juros 8,763921 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 NATU19 Juros 345,578400 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 NATU29 Juros 348,788300 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 NATU39 Juros 353,605100 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 PTGR11 Juros 2,958683 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2019 PTGR11 Vencimento 408,999275 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2019 SQIA11 Juros 6,502698 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 SROP12 Amortização 20,833651 Excluído LIQUIDADO 23/9/2019 SROP12 Juros 6,462994 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 AMAR14 Amortização 0,045454 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 AMAR14 Juros 0,007000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 BLAU11 Juros 0,005928 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 BRNX12 Amortização 30,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 BRNX12 Juros 24,856052 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 CEBD13 Juros 8,831787 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 CGMG16 Juros 60,919200 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 COMF13 Amortização 20,833206 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 COMF13 Juros 8,038637 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 COMF23 Amortização 15,151501 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 COMF23 Juros 9,843560 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 CVAN11 Juros 1.834,362159 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 ELMD12 Juros 76,742489 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 GEAM11 Juros 7,337781 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 IGTA17 Juros 33,957790 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 IGTA27 Juros 35,873392 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 IGTA37 Juros 34,439630 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 ISEC11 Juros 10,151181 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 JFLV11 Juros 8,299183 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2019 JSML10 Juros 18,513838 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 JSMLA1 Juros 19,398680 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 JSMLA2 Juros 191,646400 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 LLIS10 Juros 415,254730 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 LLIS20 Juros 422,705950 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MDUB12 evento generico 2.801,500000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MILN11 Juros 7,710897 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MILN21 Juros 7,942550 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MTSM11 Juros 35,940160 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 MTTM11 Juros 71,767713 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 PRLG13 Juros 376,076610 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 PRMN11 Amortização 3,202313 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 PRMN11 Participação 21,567282 Registrado LIQUIDADO 20/9/2019 SOLA11 Amortização 85,871573 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 SOLA11 Juros 30,552288 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,192632 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 TREG13 Amortização 185,202581 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 TREG13 Juros 65,235095 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 TVIT13 Amortização 199,980000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 TVIT13 Juros 26,960785 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 UCAA11 Juros 0,021143 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 UNIP14 Juros 415,389420 Excluído LIQUIDADO 20/9/2019 UNIP24 Juros 446,738080 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 CBLT11 Juros 6,929098 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 CRUM12 Juros 1.429,348640 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 CRUM22 Juros 2.138,109898 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 EGSP11 Amortização 1.600,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 EGSP11 Juros 2.395,224923 Excluído LIQUIDADO 19/9/2019 HAUS12 Participação 39,410000 Registrado LIQUIDADO 19/9/2019 KLBNA2 Juros 336,721300 Registrado LIQUIDADO 19/9/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2019 TSBE12 evento generico 3,926173 Registrado LIQUIDADO 18/9/2019 ALSCA0 evento generico 0,021719 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 EBRA12 Juros 6,627320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2019 EBRA12 Prêmio 3,039762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2019 EBRA12 Resgate Total Antecipado 499,999800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,156627 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 HOSK13 Juros 4,537800 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 KRMA11 Juros 1.876,508955 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 LORTC4 Juros 341,489200 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 LORTD4 Juros 355,721900 Registrado LIQUIDADO 18/9/2019 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 RENA11 Juros 32,986462 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 UNYL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 UNYL11 Juros 91,210060 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 UNYL21 Juros 93,071490 Excluído LIQUIDADO 18/9/2019 VPRI11 Amortização 50,561593 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/9/2019 VPRI11 Juros 1,689858 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/9/2019 VPRI21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2019 VPRI21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2019 CPSC12 Amortização 192,860383 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 CPSC12 Juros 134,653662 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 EXTZ11 Prêmio 3,839954 Registrado LIQUIDADO 17/9/2019 FRIO11 Juros 20,349267 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 GBEE11 Juros 668,249771 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,165167 Registrado LIQUIDADO 17/9/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,264848 Registrado LIQUIDADO 17/9/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,824645 Registrado LIQUIDADO 17/9/2019 MOBP11 evento generico 23,739052 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 MOBP21 evento generico 23,739052 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 RIAM11 Juros 5,450083 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/9/2019 TRXH11 Juros 2.848,090568 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/9/2019 TSCF11 Amortização 5,355293 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,483912 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 TSCF11 Juros 0,760435 Excluído LIQUIDADO 17/9/2019 TSCF21 Juros 36,624096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 AGCM11 Amortização 74,401757 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGCM11 Juros 61,944180 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AGEO14 Juros 0,006986 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGFO11 Juros 63,422449 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGGU13 Juros 384,435950 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AGNN11 Juros 0,006986 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AGRU31 Amortização 98,426592 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGRU31 Juros 95,907470 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 AGTI12 Juros 294,179780 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ALGA16 Juros 38,703782 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ALGA17 Juros 36,046904 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ALGA22 Juros 29,545490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 ALGA22 Vencimento 496,480136 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 ALGA27 Juros 29,321890 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ALSCA0 Juros 34,586290 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AMPLA0 Juros 28,464780 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 AMTE23 Juros 0,006824 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ANOB11 Amortização 212,608478 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 ANOB11 Juros 78,838037 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 APFD14 Juros 23,587708 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 BHGR13 Amortização 96,539218 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 BHGR13 Juros 80,404367 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 BISA16 Juros 0,029545 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CABC11 Juros 765,782195 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CEBD11 Juros 220,874394 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CEMA18 Juros 336,284000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CEMT19 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CGDE11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 16/9/2019 CGDE21 Amortização 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 16/9/2019 CGDE21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 16/9/2019 CHPA11 Amortização 12,682037 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CHPA11 Juros 581,218878 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CINL11 Juros 7.343,308206 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CMGD17 Juros 5,414704 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CNEN12 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CNEN12 Juros 22,525437 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CNEN22 Juros 33,788140 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 COCE17 Juros 34,010710 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 COPS11 Amortização 150,348860 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 COPS11 Juros 89,183635 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 765,493760 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CPGT15 Juros 39,269251 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CPXB12 Juros 35,707190 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CPXB22 Juros 31,907850 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CRED12 Juros 8,464296 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CSMGA4 Juros 14,627060 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 CTEP11 Juros 265,674600 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 CTNS14 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 CTRL11 Juros 307,289814 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 DIAN11 Juros 6,348205 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 DMPA11 Juros 105,577900 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 EBEC11 Juros 79,960879 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,977814 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ECNT13 Juros 86,648202 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ECRD11 Juros 181,999700 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 EDVP14 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ELPW11 Amortização 18.810,138816 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ELPW11 Juros 6.739,850671 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ENBR24 Amortização 399,080384 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ENBR24 Juros 52,526743 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ENBR34 Juros 52,167354 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ENSE16 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ESUL18 Juros 337,881400 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ESULA1 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ETAP12 Juros 35,227520 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 ETAP22 Juros 31,907850 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 EXTZ11 Amortização 24,391770 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 EXTZ11 Juros 33,205838 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 FGRU11 Amortização 8,367612 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 FGRU11 Juros 7,532084 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 FGRU31 Amortização 11,317107 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 FGRU31 Juros 7,770253 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 FLCLA0 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 GASP13 Juros 12,035427 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 GASP13 Vencimento 333,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 GASP33 Amortização 699,726325 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 GASP33 Juros 77,314084 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/9/2019 GEPA18 Juros 33,548530 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 GRJM21 Amortização 217,723130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 GRJM21 Juros 147,623586 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 HFCK21 Amortização 1,001008 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 HFCK21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,636363 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 HFCK21 Juros 6,707499 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 IGSN14 Juros 8,040094 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 JELE11 Juros 8,289557 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 JELE21 Juros 9,439944 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LETS14 Juros 6,367629 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LGER11 Juros 471,017135 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LGER21 Juros 461,975673 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 LGER31 Juros 444,495512 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 LGER41 Juros 457,067450 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 LLXA11 Amortização 13,525040 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LLXA11 Juros 13,409051 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LOGA11 Juros 14.326,685625 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 LTTE14 Juros 549,504351 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MAGE11 Amortização 2.316,314805 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MAGE11 Juros 340,364373 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MDUB12 Juros 869,867352 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MEAL11 Juros 36,495268 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MEAL21 Juros 38,780011 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MNGN12 Juros 71,335632 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 MOBP11 Amortização 21,683573 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 MOBP11 Juros 2,046838 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 MOBP21 Amortização 21,683573 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 MOBP21 Juros 2,046838 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 MRTS11 Amortização 198,066025 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 MRTS11 Juros 94,528724 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 MRVEA1 Juros 366,205140 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MRVEB1 Juros 392,239680 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 MRVEC1 Juros 688,885421 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 MTEL15 Amortização 36,280285 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 MTEL15 Juros 57,760404 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 NATU36 Juros 339,900500 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 NRTB11 Amortização 35,091241 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 NRTB11 Juros 48,006124 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 NRTB21 Amortização 41,669865 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 NRTB21 Juros 57,005926 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ODYA11 Amortização 42,130861 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 ODYA11 Juros 38,159149 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 PALF18 Juros 23,869889 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 PALF28 Juros 25,151622 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 PALF38 Juros 27,231359 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 PBHA12 Amortização 375,638082 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 PBHA12 Juros 284,097362 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 PGMN14 Juros 6,713073 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 POWE21 Amortização 365.668,140127 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 POWE21 Juros 337.429,384917 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 PRSH11 Juros 4.293,518764 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 PRTE12 Amortização 21,743097 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 PRTE12 Juros 32,624900 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 RIOL11 Amortização 17.728,610493 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 RIOL11 Juros 5.878,668454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 SAEL15 Juros 26,213614 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 SAVI13 Amortização 59,826107 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 SAVI13 Juros 26,895792 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SBBO11 Juros 2.236,720414 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SEDU12 Juros 37,402215 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SEER12 Juros 144,678559 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 SEER12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 SGOI11 Amortização 32,988050 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SGOI11 Juros 9,089979 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SLFM11 Amortização 21,020000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SLFM11 Juros 7,244469 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SNGO14 Juros 6,838599 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SNGO15 Juros 7,186046 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 SPRZ11 Amortização 10,688671 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 SPRZ11 Juros 36,303906 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 SRTV11 Amortização 2.283,682235 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 SRTV11 Juros 651,308962 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/9/2019 TAES14 Juros 47,079010 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TAES24 Juros 32,989659 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TIET19 Juros 29,243985 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TIET29 Juros 19,560488 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TJMM11 Amortização 5,244154 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TJMM11 Juros 43,270481 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TOTS11 Juros 33,293010 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TPEN11 Juros 33,613203 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TRCC11 Juros 33,613203 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TSAE15 Amortização 67.568,316942 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TSAE15 Juros 13.022,407092 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TSBE12 Amortização 26,024845 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TSBE12 Juros 50,533678 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 TVIA12 Juros 358,735888 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TVIA22 Juros 358,735888 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TVIA32 Amortização 14.632,362200 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TVIA32 Juros 448,419860 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 TVIA42 Juros 319,723360 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 UNDAA2 Juros 34,779120 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 UNDAB2 Juros 37,673554 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 USIM16 Juros 191,852405 Excluído LIQUIDADO 16/9/2019 VMSA12 Juros 6,497315 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 VMSA22 Juros 6,237765 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 VOES25 Juros 371,718106 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 VOES25 Vencimento 13.084,434000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2019 VPRC13 Juros 383,939337 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 VRCP11 Amortização 194,040679 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 VRCP11 Juros 149,635109 Registrado LIQUIDADO 16/9/2019 WMBR11 Juros 11,792456 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 BRPRA2 Juros 3,396829 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 BRPRB2 Juros 3,396829 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 BRPRC2 Juros 3,396829 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 BRPRD2 Juros 3,396829 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 BRPRE2 Juros 6,793658 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CPSC13 Amortização 102,591890 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CPSC13 Juros 6,363056 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVCB13 Juros 34,243710 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ13 Juros 1.959,727341 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ15 Juros 2.743,563406 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CVRJ16 Juros 4.461,894630 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 CZED11 Juros 36,016936 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 ELPLA3 Juros 34,324317 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 ELPLB3 Juros 35,211345 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 PACR11 Amortização 50,487406 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 PACR11 Juros 92,821142 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 RTBD11 evento generico 74,960898 Excluído LIQUIDADO 13/9/2019 RTBD11 Juros 24,936943 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 CADS13 Juros 20,571576 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 CASN12 Juros 103,884080 Registrado LIQUIDADO 12/9/2019 CCRC16 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 CCRC16 Juros 0,019009 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 GASP13 evento generico 0,005028 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 INBD14 Juros 6,612788 Registrado LIQUIDADO 12/9/2019 INBD24 Juros 6,612788 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 TFBR11 Juros 82,161465 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2019 TFBR21 Juros 82,161465 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 BRML17 Juros 322,102200 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 ERFI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 120,112096 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 ERFI11 Juros 10,430636 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 GASP13 Prêmio 1,099593 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 LMTI12 Juros 75,713049 Excluído LIQUIDADO 11/9/2019 MDNE15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.040,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 AEGE13 Amortização 666,653190 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 AEGE13 Juros 221,716155 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 BKFE11 Juros 357,627899 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 CBMG11 Amortização 20,833311 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 CBMG11 Juros 5,141427 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 CBRDA6 Juros 33,390850 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 CBRDB6 Juros 33,839180 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 DASA25 Juros 188,701065 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 GGSH11 Juros 6,858299 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 HSLZ19 Juros 1.600,001800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2019 HSLZ19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2019 HSLZA3 Juros 0,036802 Registrado LIQUIDADO 10/9/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 IRAC11 Juros 7.308,587224 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 MDNE14 Juros 620,689655 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 MSRO12 Amortização 208,327735 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 MSRO12 Juros 58,307332 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 MSRO13 Juros 88,822330 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 OBAH11 Juros 20,799005 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 PETZ11 Juros 0,005710 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 PRNR11 Juros 0,008481 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 PRNR21 Juros 0,008481 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 RDCO16 Juros 142,881102 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2019 RDCO16 Resgate Total Antecipado 7.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 RDOR13 Juros 17,850850 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 RRPA11 Juros 0,975602 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 SCID11 Juros 38,781418 Registrado LIQUIDADO 10/9/2019 TEND14 Juros 40,601100 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 TRIS16 Juros 11.941,619000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2019 WWHD11 Juros 4.522,222999 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 AARJ11 Juros 1.096,109396 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 AUSA11 Juros 602,861984 Registrado LIQUIDADO 9/9/2019 ELZM12 Juros 19,874758 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,922056 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 GERU16 Juros 2,399635 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,168335 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2019 MULT11 Juros 3,266560 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 EATE15 Juros 59,297400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2019 EATE15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2019 EATE25 Juros 60,876200 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 ENTE13 Juros 59,297400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2019 ENTE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2019 ENTE23 Juros 60,876200 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2019 HOSK11 Juros 2.864,528357 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 NTON11 Juros 2.744,681725 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 SLFM12 Amortização 7.407,400000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2019 SLFM12 Juros 1.780,252753 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 ARCV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 853,009809 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 ARCV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 853,009809 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 ARCV31 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 853,009809 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 BCLV12 Juros 0,012530 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 CERA14 Amortização 0,200000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 CERA14 Juros 0,040919 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 CICE14 Juros 68,490727 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 FGRU21 Juros 5,048779 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2019 FGRU21 Prêmio 37,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2019 FGRU21 Resgate Total Antecipado 831,875041 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2019 LLIS19 Juros 57,955368 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MDNE14 Juros 620,689655 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/9/2019 MDRI11 Juros 49,446283 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MOBP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 122,706789 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MOBP11 Juros 5,064279 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MOBP21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 122,706789 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MOBP21 Juros 5,064279 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 MOBP21 Prêmio 1.044,615423 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 SAQI11 Juros 108,234930 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,568101 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 UGPA16 Juros 33,211700 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 VEBM18 Juros 170,996593 Excluído LIQUIDADO 5/9/2019 VTCM16 Juros 309,563012 Excluído LIQUIDADO 4/9/2019 AMAR23 Juros 251,743500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2019 AMAR23 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2019 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,129066 Excluído LIQUIDADO 4/9/2019 BKBR16 Juros 17,472300 Excluído LIQUIDADO 4/9/2019 CABP11 Juros 201,902022 Excluído LIQUIDADO 4/9/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,213655 Excluído LIQUIDADO 4/9/2019 IGSN13 Juros 1,421401 Excluído LIQUIDADO 3/9/2019 DMCC15 Juros 30.581,846000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/9/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/9/2019 TCBC21 Juros 344,057380 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 AALR11 Juros 361,403600 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 AALR21 Juros 367,747000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ADMA12 Amortização 55,362854 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ADMA12 evento generico 3,460145 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ADMA12 Juros 24,119990 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ALMJ11 Juros 6,479872 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ARSN11 Amortização 48,336198 Registrado LIQUIDADO 2/9/2019 ARSN11 Juros 80,075455 Registrado LIQUIDADO 2/9/2019 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 CLGR12 Juros 205,649188 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 ELDO12 Juros 24,216815 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 HTPA11 Juros 12,878770 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2019 LUFT12 Juros 52,682297 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2019 MDUB12 Juros 2.054,643221 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2019 MDUB12 Vencimento 5.405,000003 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 PLIN11 Juros 7,273768 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 PLIN21 Juros 7,460275 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 PMAM17 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 PORG11 Juros 7,264485 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 PORG21 Juros 7,450754 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/9/2019 SBESA2 Juros 4,218653 Registrado LIQUIDADO 2/9/2019 STNG11 Juros 5,087610 Excluído LIQUIDADO 2/9/2019 VDPT12 Juros 7,271792 Excluído LIQUIDADO 30/8/2019 ANTR11 Juros 55,290676 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 APAB11 Juros 55,290676 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 BRPRA0 Juros 379,092800 Excluído LIQUIDADO 30/8/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 CPQB13 Juros 8.415,857846 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2019 GFVH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2019 GFVH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2019 INGL11 Juros 7.506,695000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 INGL21 Juros 750,670000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 RBCP11 Juros 0,996587 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2019 RBCP11 Vencimento 122,798510 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2019 SCIV11 Juros 6,758169 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 30/8/2019 TUPE12 Juros 615,448621 Registrado LIQUIDADO 29/8/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2019 CDAE16 Juros 3.576,653646 Excluído LIQUIDADO 29/8/2019 JHSP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,055539 Excluído LIQUIDADO 29/8/2019 JHSP17 Juros 7,877108 Excluído LIQUIDADO 29/8/2019 TRVA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2019 TRVA21 Resgate Total Antecipado 1.010,088684 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2019 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2019 USCA11 Juros 1.129,488072 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2019 USCA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2019 CGMG17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 CGMG17 Juros 63,807740 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 CHPT41 Amortização 47,320245 Registrado LIQUIDADO 28/8/2019 CHPT41 Juros 40,462745 Registrado LIQUIDADO 28/8/2019 CHSU41 Amortização 46,515286 Registrado LIQUIDADO 28/8/2019 CHSU41 Juros 40,495453 Registrado LIQUIDADO 28/8/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 CMRE12 Juros 1.153,936279 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 CSAN12 Juros 32,227460 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 HSPE13 Juros 0,034008 Registrado LIQUIDADO 28/8/2019 IGSN13 Amortização 6,851957 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 IGSN13 Juros 6,378054 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 LCAMB3 Juros 377,045659 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 OVSA18 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2019 OVSA18 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2019 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 111.569,474152 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 UNPR11 Juros 26,894069 Excluído LIQUIDADO 28/8/2019 VRDS12 Juros 0,037133 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2019 VRDS12 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2019 BBML11 Juros 75,266590 Excluído LIQUIDADO 27/8/2019 ESCE13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2019 ESCE13 Juros 238,417488 Excluído LIQUIDADO 27/8/2019 SEBS11 Juros 15,451497 Registrado LIQUIDADO 27/8/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2019 VPRC12 Juros 5,515467 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 AGVF11 Juros 51,516306 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ATEM12 Juros 9.323,377000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/8/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ATRM11 evento generico 43,454073 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ATRM11 Juros 59,724284 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 CODE11 Juros 3.369,689871 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 CPNA11 Juros 10.282,328846 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 CRBZ11 Juros 9.745,490760 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/8/2019 DASA18 Juros 334,363600 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 DTRA11 Juros 64,164254 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 EATE16 Juros 3,621432 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 EATE17 Juros 4,656282 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ECTE14 Juros 5,241570 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETEP13 Juros 5,226449 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETES11 Juros 4,268313 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETSG11 Juros 4,268313 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 ETVG11 Juros 4,268313 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,405258 Registrado LIQUIDADO 26/8/2019 GCII11 Participação 24,052469 Registrado LIQUIDADO 26/8/2019 INPT11 Amortização 14,506266 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 INPT11 Juros 9,612683 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 LGTE16 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 LGTE16 Juros 8,286987 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 LOGGA2 Juros 59,467892 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 MNDC11 Juros 39,365619 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 PRKE11 Juros 7,267343 Registrado LIQUIDADO 26/8/2019 RICI13 Juros 0,000235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2019 RICI13 Resgate Total Antecipado 0,016172 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2019 ROMP11 Amortização 8,495840 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2019 ROMP11 Juros 7,431100 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,599062 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 RSCF13 Juros 2,225727 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 RSCF13 Prêmio 0,022257 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF23 Juros 0,104222 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 RSCF23 Prêmio 19,188145 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/8/2019 SEHO11 Juros 8,963849 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 SPPE14 Amortização 11.083,021623 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 SPPE14 Juros 24.034,304040 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 STTZ16 Juros 4.376,046196 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 TRLT12 Juros 5,241570 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 TRSR12 Juros 5,241570 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 TRSU12 Juros 4,064900 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2019 UMMC11 Juros 7,196681 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 BCBF12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 BCBF12 Juros 33,627379 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 CMTR17 Amortização 143,055723 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 CMTR17 Juros 29,823569 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,092500 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 ISAV11 Juros 0,008691 Excluído LIQUIDADO 23/8/2019 JSML10 Amortização 142,045454 Registrado LIQUIDADO 22/8/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 CPES13 Juros 49,235173 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 ELZM11 Juros 838,668908 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2019 FNTE11 Juros 531,073627 Registrado LIQUIDADO 22/8/2019 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,027218 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 MRPT13 Juros 0,002977 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 PTGR11 Amortização 416,999904 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 PTGR11 Juros 6,404981 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 SAGA11 Juros 20,790378 Excluído LIQUIDADO 22/8/2019 SAGA21 Juros 24,985419 Registrado LIQUIDADO 22/8/2019 SQIA11 Juros 6,989343 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 CLGP11 Amortização 4,184328 Registrado LIQUIDADO 21/8/2019 CLGP11 Juros 8,120867 Registrado LIQUIDADO 21/8/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 COMF12 Juros 4,731392 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 CPGE16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 CPGE16 Juros 230,162787 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 FORJ13 Juros 103,545599 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,706478 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 HOSK13 Juros 5,335059 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 LOGN12 Juros 8,372078 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 SFCI11 Juros 60.839,341758 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 SROP12 Amortização 20,834322 Excluído LIQUIDADO 21/8/2019 SROP12 Juros 6,495472 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 AMAR14 Juros 0,006557 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 BLAU11 Juros 0,005692 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 CEBD13 Juros 8,228718 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 CGMG16 Juros 57,559400 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 COMF13 Amortização 20,833736 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 COMF13 Juros 7,660892 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 COMF23 Amortização 15,151886 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 COMF23 Juros 9,289671 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 CRTE11 Participação 497,231504 Registrado LIQUIDADO 20/8/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 CVAN11 Juros 1.880,673498 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 ELMD12 Juros 71,724140 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 GEAM11 Juros 6,877304 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 HAUS12 Participação 38,800000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2019 ISEC11 Juros 8,969736 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 JFLV11 Juros 7,742706 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 MILN11 Juros 7,309094 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 MILN21 Juros 7,417259 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 MTSM11 Juros 34,786644 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 PRMN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,820332 Registrado LIQUIDADO 20/8/2019 PRMN11 Participação 2,232949 Registrado LIQUIDADO 20/8/2019 RBHO45 Juros 1.189,859771 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 RBHO45 Resgate Total Antecipado 69.526,719739 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 RBHO55 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.283,420488 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 SOLA11 Amortização 85,868871 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 SOLA11 Juros 29,172648 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,581984 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 TREG13 Amortização 185,204840 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 TREG13 Juros 62,319379 Excluído LIQUIDADO 20/8/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2019 TRVA21 Juros 6,059336 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2019 CBLT11 Juros 6,493916 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 CRUM12 Juros 1.384,532196 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 CRUM22 Juros 2.020,538180 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 CTMS14 Juros 13,226351 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 GBEE11 Juros 746,026946 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 KRMA11 Juros 2.075,734362 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 LCAMA5 Juros 378,403110 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 LCAMB5 Juros 365,804410 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 LTEN12 Juros 9.182,927250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2019 LTEN12 Vencimento 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 RIAM11 Juros 7,646280 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2019 TRXH11 Juros 3.378,278894 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2019 UNYL11 Juros 93,058555 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 UNYL21 Juros 94,957710 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 VPRI11 Amortização 50,506004 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 VPRI11 Juros 2,110000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2019 VPRI21 incorporacao de juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 BIZC14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,115094 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 BODY13 Amortização 2.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 BODY13 Juros 2.714,031100 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 CPNA11 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 CPSC12 Amortização 251,789961 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 CPSC12 Juros 140,371021 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 CTRL11 Juros 355,938422 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,705390 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,934474 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,962000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 LGER11 Juros 515,452049 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 LGER21 Juros 505,557632 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 LGER31 Amortização 15.350,958570 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 LGER31 Juros 584,807206 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 LGER41 Juros 500,186376 Registrado LIQUIDADO 16/8/2019 MTEL15 Amortização 36,411767 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2019 MTEL15 Juros 66,238561 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2019 RIOL11 Amortização 17.709,118940 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 RIOL11 Juros 6.573,504327 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 SBBO11 Juros 2.588,492601 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 SMFT23 Juros 155,430755 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 SMFT23 Prêmio 118,265154 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 SMFT23 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2019 TSCF11 Amortização 36,653221 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,973391 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 TSCF11 Juros 1,242422 Excluído LIQUIDADO 16/8/2019 TSCF21 Juros 36,127465 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 AESL17 Juros 29,056573 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 AGCM11 Amortização 74,319956 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 AGCM11 Juros 65,092412 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 AGEO14 Juros 0,007650 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 AGFO11 Juros 69,093129 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 AGNN11 Juros 0,007650 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 AGUT25 Juros 41,805011 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ALGA18 Juros 313,334420 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ALGA28 Juros 327,358290 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 ANOB11 Amortização 212,374727 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 ANOB11 Juros 83,931502 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 BHGR13 Amortização 386,156874 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 BHGR13 Juros 89,945425 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 BODY12 Amortização 173,080000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 BODY12 Juros 188,027391 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 BPCH11 Juros 22,148048 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 BPCH21 Juros 21,277524 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CCPE15 Juros 87,737800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CCPE15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CCPE25 Juros 169,673350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CCPE25 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CEBD11 Juros 259,545605 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CECO11 Juros 187,549700 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CEEBA1 Juros 31,072786 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CEMT18 Juros 363,670050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CINL11 Juros 7.950,319744 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CMGD17 Juros 4,843592 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CNLM15 Juros 123,178020 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CNLM25 Juros 36,107660 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 960,810580 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CPFP18 Juros 27,900786 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CPFP28 Juros 33,777870 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CPFPA0 Juros 29,056573 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CRED12 Juros 9,095830 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 CTAP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 CTAP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 CTAP21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 CTRR11 Amortização 39,536224 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 CTRR11 Juros 35,677182 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 DIAN11 Juros 6,821855 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 DMPA11 Juros 62,817030 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 EBEN19 Juros 29,594812 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 ECNT13 Juros 40,650406 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ELPW11 Amortização 18.773,660602 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ELPW11 Juros 7.195,880088 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ESCE17 Juros 29,594812 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 ESTC15 Juros 326,528850 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ESTC25 Juros 336,301340 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ESULA0 Juros 356,101040 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 ETBA12 Juros 34,198062 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU11 Amortização 9,093229 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU11 Juros 7,952142 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU21 Amortização 10,081168 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU21 Juros 7,837914 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU31 Amortização 9,555171 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 FGRU31 Juros 8,205219 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 FLRY12 Juros 117,017524 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 GEPA17 Juros 32,829905 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 GEPA27 Juros 30,804854 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 GRJM21 Amortização 168,287231 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 GRJM21 Juros 148,814904 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 HFCK21 Amortização 1,000908 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 HFCK21 Juros 3,347816 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 IGSN14 Juros 8,652072 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 IGTA14 Juros 174,768310 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 LETS14 Juros 6,902590 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 LIQP15 Juros 0,052916 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 LIQP45 Juros 0,062488 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2019 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,839657 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 LLXA11 incorporacao de juros 14,102112 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2019 MAGE11 Amortização 2.313,768150 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MAGE11 Juros 376,425159 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MILS22 Amortização 4.978,181765 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MILS22 Juros 691,330136 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MNGN12 Juros 76,699615 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 MOBP11 Amortização 25,000200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MOBP11 Juros 8,219468 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MOBP21 Amortização 25,000200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MOBP21 Juros 8,219468 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MRTS11 Amortização 201,201692 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 MRTS11 Juros 100,408130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 MRVE19 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MRVE19 Juros 326,252270 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MRVE29 Juros 424,017840 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 MRVE39 Juros 432,549047 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 NASX13 Juros 32,187685 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PBHA12 Amortização 388,625986 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PBHA12 Juros 287,729897 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PETR15 Juros 50,432031 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PETR25 Juros 55,686277 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 PETR35 Juros 32,915870 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PETR45 Juros 62,413051 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 PGMN14 Juros 7,263931 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PRAS11 Amortização 20,983786 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 PRAS11 Juros 28,755654 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 PRSH11 Juros 4.689,500761 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 RIGE18 Juros 28,227540 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 RIGE28 Juros 33,856270 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 RUMOA2 Juros 18,622547 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 RUMOB1 Juros 22,240953 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 RVAC11 Amortização 9.820,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2019 RVAC11 Juros 6.194,089042 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2019 SAEL14 Juros 358,624680 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SAPR26 Juros 348,759900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 SAPR26 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 SBSPA2 Juros 33,740638 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SBSPB2 Juros 35,357678 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SEDU11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SEDU11 Juros 35,357678 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SEDU21 Juros 39,388916 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SNGO14 Juros 7,635121 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SNGO15 Juros 7,758679 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SRRH11 Amortização 1,550186 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 SRRH11 Juros 80,907839 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 SRTV11 Amortização 2.250,169867 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2019 SRTV11 Juros 720,444237 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2019 SRVA11 Juros 3.586,246799 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 SRVA11 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2019 SSED11 Juros 346,000150 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SSED21 Juros 358,624679 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 SSED31 Juros 335,865233 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 TIET27 Juros 37,375318 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TREG11 Amortização 535,710067 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TREG11 Juros 196,462208 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TVIA12 Juros 374,681831 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TVIA22 Juros 374,681831 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TVIA32 Juros 468,352289 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 TVIA42 Juros 333,935182 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VALE19 Juros 78,968579 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VALE29 Juros 78,983740 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VIAL16 Amortização 800,004400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VIAL16 Juros 326,636892 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VLIO11 Juros 66,365807 Excluído LIQUIDADO 15/8/2019 VMSA12 Juros 7,038244 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 VMSA22 Juros 6,766752 Registrado LIQUIDADO 15/8/2019 WMBR11 Juros 12,577709 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 AMTE13 Juros 0,022064 Registrado LIQUIDADO 14/8/2019 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 AMTE23 Juros 0,006890 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 COPS11 Amortização 148,826179 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 COPS11 Juros 86,430317 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 CPSC13 Amortização 98,064698 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 CPSC13 Juros 7,308422 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 EBEC11 Juros 80,824804 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 HMRD11 Juros 225,789050 Registrado LIQUIDADO 14/8/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 JELE11 Juros 8,457779 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 JELE21 Juros 9,511097 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 NATU18 Juros 97,016942 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2019 NATU18 Vencimento 2.857,142857 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2019 SLFM11 Amortização 19,974000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2019 SLFM11 Juros 7,303015 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 BRPRA2 Juros 3,222761 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 BRPRB2 Juros 3,222761 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 BRPRC2 Juros 3,222761 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 BRPRD2 Juros 3,222761 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 BRPRE2 Juros 6,445522 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ13 Juros 1.923,990376 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ15 Juros 2.693,532656 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CVRJ16 Juros 4.373,805228 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 CZED11 Juros 35,126909 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 LRNE17 Juros 333,493100 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 PACR11 Amortização 50,431535 Excluído LIQUIDADO 13/8/2019 PACR11 Juros 84,972536 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 CADS13 Juros 21,907000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 CASN12 Juros 97,449090 Registrado LIQUIDADO 12/8/2019 CPTE11 Amortização 41,484270 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 CPTE11 Juros 9,303126 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 DGSP12 Juros 32,774460 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 ERFI11 Juros 68,507608 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 GGSH11 Juros 7,815176 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 INBD14 Juros 6,299239 Registrado LIQUIDADO 12/8/2019 INBD24 Juros 6,299239 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 IOCH19 Juros 33,802222 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 IOCH29 Juros 34,787101 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 IRAC11 Juros 8.019,008102 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 LMTI12 Juros 78,537499 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 MSRO12 Amortização 208,329238 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 MSRO12 Juros 67,959716 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 MSRO13 Juros 100,341840 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 PETZ11 Juros 0,006683 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 PRNR11 Juros 0,009595 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 PRNR21 Juros 0,009595 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 RDOR13 Juros 21,632929 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 RTBD11 Juros 222,289872 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 SSBR12 Prêmio 1,005400 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 SSBR13 Prêmio 1,005439 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 SSBR22 Prêmio 1,085044 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 SSBR23 Prêmio 1,005637 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 TFBR11 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 TFBR11 Juros 78,829603 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 TFBR21 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 TFBR21 Juros 78,829603 Excluído LIQUIDADO 12/8/2019 USIM16 Resgate Parcial Antecipado 8.487,913827 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 ATKJ11 Juros 0,012401 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 AUSA11 Juros 686,926845 Registrado LIQUIDADO 9/8/2019 CBMG11 Amortização 20,833503 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 CBMG11 Juros 5,774515 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,650406 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 ECNT13 Prêmio 7,957081 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 EGIE18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 614,002544 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 EGIE18 Juros 14,369770 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 LIGHA4 Juros 2,567382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2019 LIGHA4 Prêmio 11,576975 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2019 LIGHA4 Resgate Total Antecipado 769,231000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2019 MRPT13 Juros 0,021928 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 9/8/2019 RRPA11 Juros 1,315458 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 CEPE18 Juros 363,402600 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 ECCR13 Juros 308,984500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2019 ECCR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2019 EXTE11 Juros 32,468980 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,975369 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 GERU16 Juros 3,082283 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,964226 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 GNAN13 Juros 11,328417 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2019 GNAN13 Prêmio 17,188153 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2019 GNAN13 Resgate Total Antecipado 4.285,710000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 MULT11 Juros 3,712438 Excluído LIQUIDADO 8/8/2019 VIVT15 Juros 334,904800 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 EATE14 Juros 51,859416 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ECTE13 Juros 61,815429 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ENTE12 Juros 51,859416 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 ETEP12 Juros 51,859416 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 HSLZ29 Juros 397,568957 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 HSLZ29 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 JSTN11 Juros 15.803,549537 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 JSTN21 Juros 16.902,768511 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 STSN11 Juros 51,859416 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 TRLT11 Juros 52,104940 Excluído LIQUIDADO 7/8/2019 USIM16 Resgate Parcial Antecipado 8.613,051670 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 EATE15 Juros 57,949000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 EATE25 Juros 59,491800 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 ENTE13 Juros 57,949000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 ENTE23 Juros 59,491800 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 MDNE14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 886,403026 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 MDNE14 Juros 1.251,528008 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 NTON11 Juros 2.785,043595 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 SLFM12 Juros 1.752,429999 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 TERP17 Juros 364,172599 Excluído LIQUIDADO 6/8/2019 VPLT11 Juros 62,072900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/8/2019 VPLT11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/8/2019 VPLT21 Juros 62,072900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/8/2019 VPLT21 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/8/2019 ANDG12 Juros 40,441600 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 BKBR16 Juros 24,455190 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 CICE14 Juros 68,704015 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 CPFP17 Juros 175,794510 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 CTOL17 Amortização 0,010000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 CTOL17 Juros 0,045561 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 LLIS19 Juros 55,758576 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 MDRI11 Juros 47,377546 Excluído LIQUIDADO 5/8/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,417979 Excluído LIQUIDADO 2/8/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2019 ALMJ11 Juros 7,516142 Excluído LIQUIDADO 2/8/2019 HBOR14 Juros 811,383600 Excluído LIQUIDADO 2/8/2019 HBOR24 Juros 8.113,836000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2019 ARSN11 Amortização 39,890218 Registrado LIQUIDADO 1/8/2019 ARSN11 Juros 84,044569 Registrado LIQUIDADO 1/8/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 HTPA11 Juros 13,772403 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2019 LUFT12 Juros 61,859648 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 PLIN11 Juros 8,092322 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 PLIN21 Juros 8,278590 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 PORG11 Juros 8,081995 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 PORG21 Juros 8,268025 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 RAPT13 Juros 1.150,049400 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2019 SBESA2 Juros 4,474210 Registrado LIQUIDADO 1/8/2019 STNG11 Juros 6,511110 Excluído LIQUIDADO 1/8/2019 VDPT12 Juros 8,036713 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 BELA11 Juros 79,376202 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2019 BELA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2019 CRMX12 Amortização 25.580,571446 Registrado LIQUIDADO 31/7/2019 CRMX12 Juros 7.471,320402 Registrado LIQUIDADO 31/7/2019 JHSP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,234294 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 JHSP17 Juros 10,002801 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 MDUB12 Amortização 11.187,911425 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 MDUB12 Juros 934,902754 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 MGLU17 Juros 35,252490 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 SLVI11 Juros 22,781916 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 SNTI13 Amortização 482,178293 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 SNTI13 Juros 525,741328 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 SNTI23 Amortização 48,217829 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 SNTI23 Juros 52,574132 Excluído LIQUIDADO 31/7/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 31/7/2019 TUPE12 Juros 677,071440 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 AEGE12 Amortização 76,929528 Excluído LIQUIDADO 30/7/2019 AEGE12 Juros 14,713095 Excluído LIQUIDADO 30/7/2019 ANTR11 Juros 51,709950 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 APAB11 Juros 51,709950 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CHPT31 Amortização 45,367193 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CHPT31 Juros 40,100713 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CHSU31 Amortização 44,562598 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CHSU31 Juros 40,132537 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 CPQB13 Juros 7.980,027746 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 DLYN11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 DLYN11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 ELFA11 Juros 36,384360 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 ELFA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 ELFA21 Juros 181,921800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 ELFA21 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 GLPI11 Juros 54,490573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 GLPI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 INGL21 Juros 721,250800 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 RBCP11 Amortização 81,735813 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2019 RBCP11 Juros 1,513607 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2019 RECC11 Juros 54,490573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 RECC11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 RENG14 Juros 11,131048 Registrado LIQUIDADO 30/7/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2019 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2019 SECA11 Juros 15.354,808500 Excluído LIQUIDADO 30/7/2019 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2019 SECA21 Juros 15.354,808500 Excluído LIQUIDADO 30/7/2019 SLVI11 Juros 22,422292 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2019 VOTR14 Juros 2,757400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 VOTR14 Prêmio 50,013787 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2019 VOTR14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2019 BBML11 Juros 78,655910 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CDAE16 Juros 3.450,625946 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CGMG17 Juros 64,308730 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CLRO11 Juros 325,988900 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 CMRE12 Juros 1.269,641000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 IGSN13 Amortização 6,471349 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 IGSN13 Juros 6,383035 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 IPPT16 Juros 66,458750 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 LIGHA4 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 LIGHA4 Juros 6,501024 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/7/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/7/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2019 TVIT14 Juros 38,258450 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 UNPR11 Juros 27,571625 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2019 USCA11 Juros 5.719,433791 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2019 USCA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/7/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/7/2019 VOTR14 Juros 350,639900 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2019 VPRC12 Juros 6,176263 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 AGVF11 Juros 58,422491 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 BISA17 Amortização 0,200000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/7/2019 BISA17 Juros 0,017862 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/7/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 EATE16 Juros 4,149909 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 EATE17 Juros 5,309630 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ECTE14 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETEP13 Juros 5,959798 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETES11 Juros 4,867216 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETSG11 Juros 4,867216 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ETVG11 Juros 4,867217 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 GNAN13 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 GNAN13 Juros 221,154978 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 ROMP11 Amortização 8,233256 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2019 ROMP11 Juros 7,476343 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2019 STTZ16 Juros 4.809,938835 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 TRLT12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 TRSR12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 TRSU12 Juros 4,658089 Excluído LIQUIDADO 26/7/2019 VDBF11 Juros 161,281910 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2019 VDBF11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2019 ATEM12 Juros 9.644,035000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/7/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 ATRM11 evento generico 43,454073 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 ATRM11 Juros 62,235202 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 CODE11 Juros 3.502,368696 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 CRBZ11 Juros 10.354,996372 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 DTRA11 Juros 68,177235 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 GCII11 Participação 31,107313 Registrado LIQUIDADO 25/7/2019 INPT11 Amortização 13,850000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 INPT11 Juros 0,955247 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 LOGGA2 Juros 62,776173 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 MNDC11 Juros 42,871196 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RDNT17 Juros 34,936570 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,051743 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF13 Juros 2,369023 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF13 Prêmio 0,023690 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF23 Juros 0,109374 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF23 Prêmio 58,387003 Excluído LIQUIDADO 25/7/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/7/2019 AMAR15 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 AMAR15 Juros 40,588628 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 784,592578 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD15 Juros 24,990755 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD15 Prêmio 72,823259 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD15 Resgate Total Antecipado 9.102,907421 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD16 Juros 4,341367 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMGD16 Resgate Total Antecipado 916,600000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMTR17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 743,299894 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CMTR17 Juros 1,686135 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CPCO15 Juros 29,762840 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 CPCO25 Juros 31,119120 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 ODBH14 Juros 181,591770 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 PRKE11 Juros 7,256278 Registrado LIQUIDADO 24/7/2019 SEHO11 Juros 8,878945 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2019 UMMC11 Juros 7,488874 Excluído LIQUIDADO 23/7/2019 CMTR17 Amortização 168,684008 Excluído LIQUIDADO 23/7/2019 CMTR17 Juros 36,756343 Excluído LIQUIDADO 23/7/2019 CPGT14 Juros 0,039209 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 AMAR14 Juros 0,006801 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 BLAU11 Amortização 0,020833 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 BLAU11 Juros 0,006058 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 BOAV13 Juros 24,896538 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CEBD13 Juros 8,473658 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CGMG16 Juros 60,405900 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CLGP11 Amortização 5,782193 Registrado LIQUIDADO 22/7/2019 CLGP11 Juros 7,780605 Registrado LIQUIDADO 22/7/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 COMF12 Juros 4,926584 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 COMF13 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 COMF13 Juros 1,148708 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 COMF23 Amortização 15,152000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 COMF23 Juros 7,827232 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CPES13 Juros 45,456358 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CSNA15 Juros 57.888,512600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 CSNA15 Vencimento 3.340.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 CVAN11 Juros 2.113,330305 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 EBEN18 Juros 336,319300 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 EBRA12 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 EBRA12 Juros 27,728725 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 ELMD12 Juros 74,170970 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 ELZM11 Juros 910,438699 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 ESCE16 Juros 336,319300 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2019 FNTE11 Juros 477,273185 Registrado LIQUIDADO 22/7/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 FORJ13 Juros 102,629150 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 GEAM11 Amortização 6,250000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 GEAM11 Juros 7,116589 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,194820 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 HOSK13 Juros 5,471420 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 JFLV11 Juros 7,987527 Registrado LIQUIDADO 22/7/2019 LOGN12 Juros 7,220450 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 MILN11 Amortização 14,583000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 MILN11 Juros 7,662003 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 MILN21 Juros 7,662003 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 MTSM11 Juros 37,209573 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/7/2019 PTGR11 Amortização 417,000183 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 PTGR11 Juros 8,682094 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 QCAB13 Juros 161,905950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 QCAB13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 QCCS14 Juros 161,905950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 QCCS14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2019 SOLA11 Amortização 85,871785 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 SOLA11 Juros 29,297576 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 SQIA11 Juros 6,320144 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 SROP12 Amortização 20,833942 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 SROP12 Juros 6,573889 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 TREG13 Amortização 185,196554 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 TREG13 Juros 65,896260 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 TUTO11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2019 TUTO11 Juros 22,317050 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 CBLT11 Juros 6,719620 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 CPLE17 Juros 36,991730 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 CRUM12 Juros 1.482,831200 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 CRUM22 Juros 2.112,450250 Excluído LIQUIDADO 19/7/2019 OVSA16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/7/2019 OVSA16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/7/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 PRMN11 Amortização 1,548088 Registrado LIQUIDADO 19/7/2019 PRMN11 Participação 21,114772 Registrado LIQUIDADO 19/7/2019 UNIP13 Juros 24,298316 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2019 UNIP13 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2019 CCPE18 Juros 76,867578 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 CCPE18 Prêmio 67,435375 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 CCPE18 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 HAUS12 Participação 29,900000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 KRMA11 Juros 2.189,908644 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 TFLE15 Juros 34,778650 Registrado LIQUIDADO 18/7/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2019 TRVA21 Juros 10,399105 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2019 UNYL11 Juros 90,926262 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 UNYL21 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 VPRI11 Amortização 50,410197 Excluído LIQUIDADO 18/7/2019 VPRI11 Juros 2,411867 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 BBOP12 Juros 45,100925 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 BTYS11 Amortização 14.668,750000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 BTYS11 Juros 6.411,496601 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 CBAN11 Prêmio 14,294776 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 CBAN21 Prêmio 13,414636 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 CPSC12 Amortização 235,950276 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 CPSC12 Juros 139,407663 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 CYRE10 Juros 31,625250 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 GBEE11 Juros 694,542380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,070135 Registrado LIQUIDADO 17/7/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2019 LSHB14 Juros 4,640502 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2019 MDUB12 Juros 1.245,760542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2019 MDUB12 Vencimento 5.122,088582 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2019 ODTR11 Prêmio 14,553915 Registrado LIQUIDADO 17/7/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 RIAM11 Juros 8,592058 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/7/2019 TRXH11 Juros 3.339,636879 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/7/2019 TSCF11 Amortização 10,336695 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,450159 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 TSCF11 Juros 1,666395 Excluído LIQUIDADO 17/7/2019 TSCF21 Juros 33,920692 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2019 BCPS15 Juros 15,829050 Excluído LIQUIDADO 16/7/2019 BISC12 Juros 3.851,112900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2019 BISC12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2019 CTRL11 Juros 325,400408 Registrado LIQUIDADO 16/7/2019 GEPA24 Juros 84,479725 Excluído LIQUIDADO 16/7/2019 LGER11 Juros 447,182337 Excluído LIQUIDADO 16/7/2019 LGER21 Juros 438,598398 Registrado LIQUIDADO 16/7/2019 LGER31 Juros 507,351660 Registrado LIQUIDADO 16/7/2019 LGER41 Juros 433,938545 Registrado LIQUIDADO 16/7/2019 MTEL15 Amortização 36,543727 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2019 MTEL15 Juros 59,965817 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2019 RIOL11 Amortização 17.675,525784 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2019 RIOL11 Juros 5.823,624161 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2019 SBBO11 Juros 2.367,374708 Excluído LIQUIDADO 16/7/2019 TVIT12 Juros 147,029169 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ABMX12 Juros 0,017620 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AEGP13 Juros 380,730480 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AEGP23 Juros 698,241447 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AGCM11 Amortização 74,178975 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AGCM11 Juros 53,971755 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AGEO12 Juros 2,094988 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 AGEO12 Resgate Total Antecipado 575,344000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 AGEO13 Juros 3,583238 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 AGEO13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 AGEO14 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AGEO14 Juros 0,000344 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AGFO11 Juros 58,951934 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 AGNN11 Amortização 0,013889 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AGNN11 Juros 0,000344 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AMTE23 Amortização 0,018518 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 AMTE23 Juros 0,006533 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ANHB18 Juros 28,624024 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ANOB11 Amortização 211,971865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 ANOB11 Juros 70,466179 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 BAUR11 Amortização 8,734666 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BAUR11 Juros 3,788519 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BHGR13 Juros 75,744536 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BNDC11 Amortização 4,367333 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BNDC11 Juros 3,796910 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BRPR21 Juros 43,256475 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 BRPR21 Vencimento 748,591370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 BRPRA2 Juros 3,297991 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BRPRB2 Juros 3,297991 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BRPRC2 Juros 3,297991 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BRPRD2 Juros 3,297991 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 BRPRE2 Juros 6,595983 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CBAN21 Amortização 670,485760 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CBAN21 Juros 1.330,698719 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CBRDA5 Juros 32,491480 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CEBD11 Juros 237,451704 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CEPE19 Juros 30,152787 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CINL11 Juros 6.746,141715 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CLCD13 Juros 20,092462 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CMGD15 Amortização 112,500000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CMGD15 Juros 68,752700 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CMTR26 Amortização 6.048,487150 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CMTR26 Juros 963,794600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2019 COPS11 Amortização 147,569384 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 COPS11 Juros 79,708036 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CPGT12 Juros 386,402400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 CPGT12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 CPSC13 Amortização 94,716043 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CPSC13 Juros 7,821078 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CRED12 Juros 4,026158 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CSMGA1 Juros 26,032296 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CSMGA2 Juros 27,095337 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 CSMGA3 Juros 33,169220 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CSMGB3 Juros 34,147210 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CSMGC3 Juros 32,498131 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 CSRN18 Juros 59,722312 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CTEE14 Juros 65,993911 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CTEL12 Juros 28,407180 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ13 Juros 2.042,320732 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ15 Juros 2.859,191840 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CVRJ16 Juros 4.635,391574 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 CZED11 Juros 36,931695 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 DIAN11 Juros 5,747653 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 EBEC11 Amortização 244,440000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 EBEC11 Juros 69,120820 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ECPT31 Amortização 219,889353 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ECPT31 Juros 85,110366 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 EGIE17 Juros 56,042181 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 EGIE27 Juros 58,470158 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 ELPW11 Amortização 18.792,935635 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ELPW11 Juros 6.057,902802 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 ENGI25 Juros 791,051534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 ENGI25 Vencimento 7.485,913150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 ERSA17 Juros 29,439718 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU11 Amortização 9,914638 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU11 Juros 6,627685 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU21 Amortização 10,232333 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU21 Juros 6,536023 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU31 Amortização 10,265233 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 FGRU31 Juros 6,838881 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2019 GRJM21 Amortização 206,802830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 GRJM21 Juros 145,332196 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 HFCK21 Amortização 1,000005 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 HFCK21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 IGSN14 Juros 7,297480 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 ITPO13 Juros 3.567,595600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JELE11 Juros 8,120556 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JELE21 Amortização 25,700000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JELE21 Juros 9,024846 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JSML26 Amortização 330,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JSML26 Juros 28,203629 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JSML36 Amortização 701,612035 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 JSML36 Juros 103,943634 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 KNOA11 Amortização 100,225411 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 KNOA11 Juros 121,124804 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 LAME38 Amortização 4.676,945825 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 LAME38 Juros 885,655704 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 LETS14 Juros 5,853979 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 LIGHC2 Juros 47,177515 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MAGE11 Amortização 2.309,379045 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MAGE11 Juros 327,355203 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MNGN12 Juros 64,648977 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 MOBP11 Amortização 24,999975 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOBP11 Juros 7,115043 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOBP21 Amortização 24,999975 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOBP21 Juros 7,115043 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOVI11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOVI11 Juros 38,828382 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MOVI21 Juros 44,600552 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 MRTS11 Amortização 204,223822 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 MRTS11 Juros 84,131037 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2019 NFAR11 Juros 425,965820 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 OVSA17 Amortização 22,176286 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2019 OVSA17 Juros 3,312927 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/7/2019 PACR11 Amortização 50,343785 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PACR11 Juros 85,168105 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PBHA12 Amortização 414,639734 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PBHA12 Juros 300,149053 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PETR16 Juros 16,824485 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 PETR26 Juros 17,533590 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 PETR36 Juros 27,574880 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 PGMN14 Juros 6,152158 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 PRSH11 Juros 4.010,763087 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 RDLA12 Juros 42,675525 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 RDLA14 Juros 350,945199 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 RODT11 Juros 0,019571 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 RVAC11 Amortização 9.820,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2019 RVAC11 Juros 5.482,522772 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SLFM11 Amortização 20,138000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SLFM11 Juros 6,937674 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SNGO14 Juros 6,670551 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SNGO15 Juros 6,560395 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SRTV11 Amortização 2.217,262328 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2019 SRTV11 Juros 623,735766 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2019 SSBR12 Juros 34,793354 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SSBR13 Juros 31,314933 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SSBR22 Juros 66,397354 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 SSBR23 Juros 32,440813 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TAES15 Juros 60,516023 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 TBLE16 Juros 68,608110 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TBLE26 Juros 68,492016 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 TIMM11 Juros 304,365799 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TSAE15 Amortização 67.568,106311 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TSAE15 Juros 6.132,412554 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TVIA12 Juros 308,760910 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TVIA22 Juros 308,760910 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TVIA32 Juros 385,951137 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 TVIA42 Juros 275,183161 Excluído LIQUIDADO 15/7/2019 VDEN12 Juros 60,029353 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 VMSA12 Juros 5,965922 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 VMSA22 Juros 5,741881 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 VSEH11 Amortização 2,674094 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 VSEH11 Juros 33,884630 Registrado LIQUIDADO 15/7/2019 WMBR11 Juros 10,534949 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 CADS13 Juros 24,773103 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 CASN12 Juros 98,769930 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 101,626016 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 ECNT13 Prêmio 2,734665 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 INBD14 Juros 6,430873 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 INBD24 Juros 6,430873 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 MMGP15 Amortização 37.040,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 MMGP15 Juros 48.285,504000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 ODRI22 Juros 350,005000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2019 ODRI22 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2019 RBSA11 Amortização 120.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 RBSA11 Juros 51.047,764800 Registrado LIQUIDADO 12/7/2019 TFBR11 Amortização 44,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 TFBR11 Juros 80,448909 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 TFBR21 Amortização 62,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2019 TFBR21 Juros 80,601434 Excluído LIQUIDADO 11/7/2019 CPCO14 Juros 1,030499 Excluído LIQUIDADO 11/7/2019 CPCO14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2019 GUAR12 Juros 32,067620 Excluído LIQUIDADO 11/7/2019 LMTI12 Juros 76,212300 Excluído LIQUIDADO 11/7/2019 SRCS11 Juros 19,639720 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 ALIG11 Amortização 1.999,998000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 ALIG11 Juros 203,936460 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/7/2019 AMTE12 Juros 0,022542 Registrado LIQUIDADO 10/7/2019 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 AMTE22 Juros 0,015836 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 BCBF13 Juros 33.395,872999 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 CCPE19 Juros 338,427135 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 GGSH11 Juros 2,757045 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 IRAC11 Juros 7.329,805816 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 LAMEA3 Juros 315,119200 Registrado LIQUIDADO 10/7/2019 LDCS11 Amortização 9,949221 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 LDCS11 Juros 1,975988 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 MSRO12 Amortização 208,331437 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 MSRO12 Juros 64,727085 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 MSRO13 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 PETZ11 Amortização 0,020408 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 PETZ11 Juros 0,006348 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 PRNR11 Juros 0,008876 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 PRNR21 Juros 0,008876 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 RDOR13 Juros 21,267612 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 SMFT13 Juros 49,587990 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2019 SMFT13 Prêmio 17,686643 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2019 SMFT13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2019 UQFN13 Juros 0,039230 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 VPLT11 Juros 205,846890 Excluído LIQUIDADO 10/7/2019 VPLT21 Juros 205,846890 Excluído LIQUIDADO 9/7/2019 AUSA11 Juros 605,105489 Registrado LIQUIDADO 9/7/2019 CBMG11 Amortização 20,833315 Excluído LIQUIDADO 9/7/2019 CBMG11 Juros 4,968394 Excluído LIQUIDADO 9/7/2019 CSNA18 Juros 211,894080 Excluído LIQUIDADO 9/7/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 9/7/2019 RRPA11 Juros 1,316891 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 CRFB22 Juros 31,979560 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 EATE15 Juros 58,586100 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 EATE25 Juros 60,145900 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 ENTE13 Juros 58,586100 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 ENTE23 Juros 60,145900 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,428065 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 GERU16 Juros 2,861641 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,517350 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 MULT11 Juros 3,220707 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 NTON11 Juros 2.979,052533 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 OVSA16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 OVSA16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/7/2019 PADP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,001423 Registrado LIQUIDADO 8/7/2019 PADP11 Juros 0,000051 Registrado LIQUIDADO 8/7/2019 ROCH11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 ROCH11 Juros 14.907,733098 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 RPTL11 Juros 101,323300 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 RPTL11 Prêmio 19,892856 Excluído LIQUIDADO 8/7/2019 SLFM12 Juros 1.765,244000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 BCLV12 Juros 0,012799 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 CICE14 Juros 72,621736 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 CPCO14 Juros 32,444210 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 GYRA11 Juros 8,834421 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/7/2019 LLIS19 Juros 56,059687 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 MDRI11 Juros 47,614095 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/7/2019 MRVEA2 Juros 380,730480 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 MRVEB2 Juros 395,831510 Registrado LIQUIDADO 5/7/2019 MRVEC2 Juros 385,766670 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 MRVED2 Juros 385,766670 Excluído LIQUIDADO 5/7/2019 OAEPA1 evento generico 0,004011 Registrado LIQUIDADO 5/7/2019 OAEPA2 evento generico 0,000055 Registrado LIQUIDADO 5/7/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,541105 Excluído LIQUIDADO 4/7/2019 BKBR16 Juros 23,449991 Excluído LIQUIDADO 4/7/2019 CEOS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,981268 Registrado LIQUIDADO 4/7/2019 CEOS21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,981268 Registrado LIQUIDADO 4/7/2019 CEOS41 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,981268 Registrado LIQUIDADO 4/7/2019 LRNE18 Juros 324,127000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2019 LRNE18 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2019 MDNE14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.200,555275 Excluído LIQUIDADO 4/7/2019 MDNE14 Juros 661,513690 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 BALT11 Juros 41,593105 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 BALT21 Juros 41,844067 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 CMGD16 Amortização 83,400000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 CMGD16 Juros 6,637543 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 HBAP12 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 HBAP12 Juros 16.750,925317 Excluído LIQUIDADO 3/7/2019 SNAB12 Juros 9,067431 Excluído LIQUIDADO 2/7/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2019 ALMJ11 Juros 6,556147 Excluído LIQUIDADO 2/7/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2019 RANM16 Juros 0,035568 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ALLD11 Juros 0,009148 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ANTR11 Juros 57,081740 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 APAB11 Juros 57,081740 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 ARSN11 Amortização 51,622072 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 ARSN11 Juros 69,717102 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 BKBR13 Juros 42,887822 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 CARU11 Juros 7.369,337300 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 CDAE16 Juros 4.008,025629 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 CPQB13 Juros 7.993,468769 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 DLYN11 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2019 ECCR22 Prêmio 7,639137 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ECCR32 Prêmio 45,940873 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ECOC11 Juros 43.899,614000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ECRD11 Prêmio 50,117311 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 ERDV15 Prêmio 10,365579 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 HTPA11 Juros 11,622492 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 INGL21 Juros 205,543000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 LIGHA4 Juros 7,153866 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/7/2019 LUFT12 Juros 54,701193 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/7/2019 MDUB12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 MDUB12 Vencimento 258.410,000120 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 MRHL12 Juros 42,265936 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 MRPT11 Juros 18,437712 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PLIN11 Juros 6,697703 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PLIN21 Juros 6,834391 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PORG11 Juros 6,689156 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 PORG21 Juros 6,825670 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 QUCR14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 RBCP11 Amortização 136,181653 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 RBCP11 Juros 2,521850 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 REVC13 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 REVC13 Juros 28,218674 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 SBESA2 Juros 3,745433 Registrado LIQUIDADO 1/7/2019 VDPT12 Juros 6,634401 Excluído LIQUIDADO 1/7/2019 XMAS11 Juros 12.027,322821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2019 YOUC11 Juros 2.087,973147 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 AGEO12 Juros 4,808446 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 AGEO13 Juros 7,900070 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 ALLD12 Amortização 83,328030 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 ALLD12 Juros 18,272846 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 BCPS16 Juros 162,597300 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 BRPRA2 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 501,567768 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 BRPRB2 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 501,567768 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 BRPRC2 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 501,567768 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 BRPRD2 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 501,567768 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 CGMG17 Juros 67,381280 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 CHPT21 Amortização 43,949417 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 CHPT21 Juros 39,973296 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 CHSU21 Amortização 44,028585 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 CHSU21 Juros 40,004954 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 CMRE12 Amortização 16.674,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 CMRE12 Juros 1.441,206677 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 CPEL16 Juros 1.680,196000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 CPEL16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 CSUL11 Juros 0,022093 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 CXER12 Prêmio 10,660890 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 ELPLC3 Juros 22,697678 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 ELPLC3 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 EMSP14 Juros 6.064,315200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 EMSP14 Resgate Total Antecipado 900.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 IGSN13 Amortização 6,090544 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 IGSN13 Juros 6,746621 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 JHSP17 Juros 7,205394 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2019 SUZB16 Juros 34,936569 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 TUPE12 Juros 561,752055 Registrado LIQUIDADO 28/6/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 UNPR11 Juros 29,923185 Excluído LIQUIDADO 28/6/2019 VRGL17 Juros 156,535104 Registrado LIQUIDADO 27/6/2019 CART12 Prêmio 7,059068 Registrado LIQUIDADO 27/6/2019 CART22 Prêmio 7,067734 Registrado LIQUIDADO 27/6/2019 CLNG11 Juros 54,350373 Registrado LIQUIDADO 27/6/2019 CMPH11 Juros 21,669259 Excluído LIQUIDADO 27/6/2019 HSPE14 Juros 0,037417 Registrado LIQUIDADO 27/6/2019 NSIN12 Juros 245,042437 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2019 NSIN12 Prêmio 65,992563 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2019 NSIN12 Resgate Total Antecipado 43.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2019 PTBL13 Juros 42,094969 Excluído LIQUIDADO 27/6/2019 PTBL23 Juros 44,850770 Excluído LIQUIDADO 27/6/2019 SAES12 Juros 4.141,226545 Excluído LIQUIDADO 27/6/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2019 VPRC12 Juros 6,312264 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 AGVF11 Juros 57,621502 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ALLD13 Juros 18,547280 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 CSNA10 Juros 19,858990 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 EATE16 Juros 4,062304 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 EATE17 Juros 5,173164 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ECTE14 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ELPLC3 Juros 22,077502 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2019 ELPLC3 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2019 ETEP13 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETEP13 Juros 5,806620 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETES11 Juros 4,742115 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETSG11 Juros 4,742115 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ETVG11 Juros 4,742115 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 GRAI21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.766,292932 Registrado LIQUIDADO 26/6/2019 ITPB15 Juros 357,265400 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 ROMP11 Amortização 8,496467 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2019 ROMP11 Juros 7,536834 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2019 STTZ16 Juros 4.590,562762 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 TRLT12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 TRSR12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2019 TRSU12 Juros 4,559755 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 ATEM12 Juros 8.763,476000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/6/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 ATRM11 evento generico 43,419233 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 ATRM11 Juros 56,800606 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 CEPE17 Juros 0,033307 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 CEPE17 Prêmio 0,005166 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 CEPE17 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 CODE11 Amortização 65.707,727611 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 CODE11 Juros 3.687,586251 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 CRBZ11 Juros 9.410,382409 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 DTRA11 Juros 61,957902 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 ENGT22 Juros 62,069475 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 ENGT22 Prêmio 8,124138 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 ENGT22 Resgate Total Antecipado 4.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 GCII11 Participação 39,587072 Registrado LIQUIDADO 25/6/2019 LAME14 Juros 325,956060 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 LAME19 Juros 362,173400 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 LAME29 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 LAME29 Juros 539,894850 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 LOGGA2 Juros 57,609439 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 MNDC11 Juros 40,659565 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,735591 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 RSCF13 Juros 2,720142 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 RSCF13 Prêmio 0,027201 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF23 Juros 0,119822 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 RSCF23 Prêmio 29,566719 Excluído LIQUIDADO 25/6/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2019 ACEF11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ACEF11 Juros 35.981,737500 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 CMTR17 Amortização 168,685346 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 CMTR17 Juros 37,981551 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 CPES13 Juros 51,450872 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ELKZ12 Amortização 58,799999 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ELKZ12 Juros 21,918598 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ELZM11 Juros 1.175,184952 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 24/6/2019 FNTE11 Juros 525,915043 Registrado LIQUIDADO 24/6/2019 LCAMA2 Juros 7,658037 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 OVSA16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2019 OVSA16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2019 PRKE11 Juros 6,594446 Registrado LIQUIDADO 24/6/2019 PTGR11 Amortização 417,000187 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 PTGR11 Juros 12,758673 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 RICI13 Amortização 0,001914 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 RICI13 Juros 0,000684 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 SACV11 Juros 3.898,534188 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2019 SACV11 Vencimento 537.263,620314 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2019 SQIA11 Juros 6,954362 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 UMMC11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 UMMC11 Juros 7,101556 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT11 Amortização 27,027000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2019 ZMPT11 Juros 8,028314 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT11 Prêmio 10,021621 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT11 Resgate Total Antecipado 972,973000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT21 Amortização 270,270000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2019 ZMPT21 Juros 80,283139 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT21 Prêmio 100,216219 Excluído LIQUIDADO 24/6/2019 ZMPT21 Resgate Total Antecipado 9.729,730000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 AMAR14 Juros 0,007452 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 AZLAA0 Juros 351,351200 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 BLAU11 Juros 0,006637 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 BRNX12 Amortização 30,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 BRNX12 Juros 25,923872 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 BRPR18 Juros 377,832499 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CCBN12 Amortização 1.842,100000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CCBN12 Juros 160,627668 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CEBD13 Juros 9,284405 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CEBD13 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CGMG16 Juros 66,177800 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CLGP11 Amortização 4,107120 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 CLGP11 Juros 8,185298 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 COMF12 Juros 5,448120 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 CVAN11 Juros 2.509,110451 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ELMD12 Juros 81,263469 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ENGI10 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ENGI10 Juros 365,606740 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ENMA24 Amortização 4.993,598523 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ENMA24 Juros 584,521526 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ENPX12 Juros 360,426899 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 ESTA12 Juros 2.097,042526 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2019 ETAM11 Juros 516,949291 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2019 FORJ13 Amortização 1.699,411338 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 FORJ13 Juros 119,718612 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 GEAM11 Amortização 3,750000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 GEAM11 Juros 7,837704 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 HAUS12 Participação 53,790000 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,737813 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 HOSK13 Juros 6,065271 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 JFLV11 Juros 8,751561 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 JSML10 Juros 19,888160 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 JSMLA1 Juros 19,968479 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 JSMLA2 Juros 197,275200 Registrado LIQUIDADO 21/6/2019 LAME27 Juros 352,766600 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 LLIS18 Juros 425,965820 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 MILN11 Juros 8,394768 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 MILN21 Juros 8,394768 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 MTSM11 Juros 42,126551 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 PARD12 Juros 32,280430 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SAPR18 Juros 327,723000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SAPR28 Juros 332,414100 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SOLA11 Amortização 85,869329 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SOLA11 Juros 34,509809 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SROP12 Amortização 20,834021 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 SROP12 Juros 7,044651 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 STKF13 Juros 35,803633 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 TFLE16 Juros 33,992420 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 TREG13 Amortização 185,195461 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 TREG13 Juros 73,583999 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 UCAA11 Juros 0,021509 Excluído LIQUIDADO 21/6/2019 UNDA27 Juros 23,050464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2019 UNDA27 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 CBLT11 Juros 7,040720 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 CESPA1 Juros 350,917270 Registrado LIQUIDADO 19/6/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 CRUM12 Juros 1.590,693506 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 CRUM22 Juros 2.529,542127 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 DASA17 Juros 348,576100 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 EGSP11 Amortização 1.300,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 EGSP11 Juros 2.454,617286 Excluído LIQUIDADO 19/6/2019 MDNE15 Amortização 14.280,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2019 MDNE15 Juros 2.251,353765 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 PRMN11 Amortização 1,287883 Registrado LIQUIDADO 19/6/2019 PRMN11 Participação 23,193168 Registrado LIQUIDADO 19/6/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2019 TRVA21 Juros 11,333864 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2019 AZLA19 Juros 379,416200 Registrado LIQUIDADO 18/6/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,266667 Registrado LIQUIDADO 18/6/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,665596 Registrado LIQUIDADO 18/6/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 KRMA11 Juros 2.335,895079 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 RENA11 Juros 45,105750 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 UNYL11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 UNYL11 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 UNYL21 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 VPRI11 Amortização 50,405170 Excluído LIQUIDADO 18/6/2019 VPRI11 Juros 2,813565 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 AGCM11 Amortização 74,171578 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 AGCM11 Juros 65,753476 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 AGFO11 Amortização 83,320000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 AGFO11 Juros 72,087839 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 AGND11 Amortização 418,510980 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 AGRU21 Amortização 98,122053 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 AGRU21 Juros 96,007762 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ALPG11 Juros 32,097650 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ALPG21 Juros 32,255160 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ALPG31 Juros 32,885460 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 AMPL19 Juros 35,410480 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ANOB11 Amortização 211,950726 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 ANOB11 Juros 86,931996 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 BHGR13 Juros 91,766300 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 BLMN12 Amortização 0,110315 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 BLMN12 Juros 38,056720 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 BRKN11 Amortização 600,002000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 BRKN11 Juros 432,409146 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CADR13 Amortização 385,219596 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CADR13 Juros 520,043171 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CAET12 Amortização 3,118640 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CAET12 Juros 48,165799 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CCRAA0 Juros 333,584399 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CEAD11 Amortização 21,012024 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CEAD11 Juros 32,851804 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CEAR15 Juros 35,046016 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CEAR16 Juros 35,803627 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CEAR25 Juros 30,945250 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CEAR26 Juros 31,423916 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CEBD11 Juros 311,672436 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CERN11 Juros 22,291537 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CERN21 Juros 33,437290 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CINL11 Juros 8.221,758952 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CLPP14 Juros 360,426900 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CMGD15 Juros 83,287100 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 761,689700 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CPSC12 Amortização 219,450341 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CPSC12 Juros 141,017400 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 CSNP12 incorporacao de juros 117,274683 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CTRL11 Juros 362,825775 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CUTI11 Amortização 20,088701 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CUTI11 Juros 7,774638 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CXER12 Amortização 37,676963 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 CXER12 Juros 35,239745 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 DIAN11 Juros 6,963285 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 DVOM11 Juros 42,947376 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ECOR14 Juros 33,676150 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ECOS12 Juros 343,839600 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ECPH11 Juros 16.661,544400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 ECPH11 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 ECRD11 Juros 189,246900 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 EDTE12 Juros 25,017085 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EGME11 Amortização 24,186984 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EGME11 Juros 36,130594 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ELPW11 Amortização 18.739,743599 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ELPW11 Juros 7.493,677500 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENDE11 Amortização 29,237209 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ENDE11 Juros 33,964720 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ENGI18 Juros 60,160794 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENGI28 Juros 60,806379 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ENJG11 Amortização 111,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENJG11 Juros 33,200760 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENJG21 Juros 32,743650 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ENMI11 Amortização 111,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENMI11 Juros 33,200760 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ENMI21 Juros 32,743650 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EOVC11 Amortização 23,270946 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EOVC11 Juros 37,444034 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EOVC21 Amortização 4,279317 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EOVC21 Juros 46,707860 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ERDV17 Juros 72,862150 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ESAM14 Amortização 42,016100 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ESAM14 Juros 37,120481 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EVOL11 Amortização 5,371356 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 EVOL11 Juros 35,141143 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGEN13 Amortização 20,517595 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGEN13 Juros 45,262599 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU11 Amortização 11,021728 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU11 Juros 8,131406 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU21 Amortização 10,550439 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU21 Juros 8,015974 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU31 Amortização 9,401219 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 FGRU31 Juros 8,372140 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 GBEE11 Amortização 1.362,052369 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 GBEE11 Juros 708,805677 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 GLIC11 Amortização 69,806072 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 GLIC11 Juros 633,133522 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 GRJM21 Amortização 201,597942 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 GRJM21 Juros 151,802609 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 IGSN14 Juros 8,454568 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ISOL13 Amortização 127,801839 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 ISOL13 Juros 4,258716 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 ISOL23 Amortização 128,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 ISOL23 Juros 3,590660 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 ITGE13 Amortização 18,299862 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ITGE13 Juros 38,947605 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 JAUR12 Amortização 14.349,461837 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 JAUR12 Juros 18.461,019834 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 JSML18 Juros 18,021345 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 JSML18 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 JSML28 Amortização 440,765975 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 JSML28 Juros 105,358298 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 JSML38 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 JSML38 Juros 27,625117 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LETS14 Juros 7,090753 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LGER11 Juros 491,988322 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LGER21 Juros 482,544305 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 LGER31 Juros 558,186386 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 LGER41 Juros 477,417553 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LOGA11 Juros 16.179,984562 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LORTA3 Juros 339,420700 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 LORTB3 Juros 345,576000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 LRNE25 Juros 283,503036 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 LRNE25 Vencimento 4.994,107479 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 LSHB14 Juros 4,842254 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 MAGE11 Amortização 2.309,148750 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MAGE11 Juros 417,412674 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MDNE14 Amortização 279,927303 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MDNE14 Juros 386,359227 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MDUB12 Juros 2.070,655902 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 MDUB12 Vencimento 5.303,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 MNGN12 Amortização 1.400,000000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 MNGN12 Juros 91,071009 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 MOBP11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MOBP11 Juros 8,840563 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MOBP21 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MOBP21 Juros 8,840563 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 MRTS11 Amortização 207,664603 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 MRTS11 Juros 103,633396 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 MTEL15 Amortização 36,676165 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 MTEL15 Juros 66,221045 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 NCEN11 Amortização 42,008620 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 NCEN11 Juros 42,281898 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 NOTR12 Juros 33,673870 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ODBA13 Amortização 0,142900 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ODBA13 Juros 0,048596 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ODTP11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/6/2019 OMNG12 Amortização 21,345033 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 OMNG12 Juros 32,283519 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 OVSA17 Amortização 22,176540 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 OVSA17 Juros 2,006347 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 PBHA12 Amortização 414,598386 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 PBHA12 Juros 294,517496 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 PGMN14 Juros 7,452162 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 POWE11 Amortização 360.827,032455 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 POWE11 Juros 403.279,778807 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 PRSH11 Juros 4.913,631954 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 PTMI11 Amortização 26,975650 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 PTMI11 Juros 28,867961 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RCCA11 Juros 37,569177 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RCHL11 Juros 12.277,854555 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RCHL11 Vencimento 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RDCO18 Juros 428,472960 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RDVT11 Amortização 36,434399 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RDVT11 Juros 52,030101 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RIAM11 Juros 10,024053 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RIOL11 Amortização 17.673,763187 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RIOL11 Juros 6.541,010876 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 RIPR11 Juros 36,308391 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RIPR21 Juros 31,084595 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RMGG11 Amortização 2,639321 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RMGG11 Juros 45,494241 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RNEP11 Amortização 67,789976 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RNEP11 Juros 448,113404 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RNEP21 Amortização 390,298189 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RNEP21 Juros 431,864378 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 RVAC11 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 RVAC11 Juros 6.640,793284 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SAAS11 Juros 30,167847 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SBBO11 Juros 2.670,153114 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SBSP1B Juros 34,034978 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SBSP2B Juros 35,551159 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SISE11 Amortização 21,531456 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 SISE11 Juros 35,860874 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 SMFT13 Juros 199,832280 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SMFT23 Juros 235,345230 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SNGO14 Amortização 32,258000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SNGO14 Juros 8,350081 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SNGO15 Juros 7,947003 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 SRTI11 Amortização 20,498132 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 SRTI11 Juros 32,401027 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 SRTV11 Amortização 2.184,789789 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 SRTV11 Juros 773,938965 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 SVIT11 Amortização 69,474242 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 SVIT11 Juros 466,679198 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TERP24 Juros 119,369307 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TGMA12 Juros 136,997367 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TGMA22 Juros 136,997367 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TIET34 Juros 47,590687 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TOME12 Amortização 1,634136 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TOME12 Juros 47,191843 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TPNO12 Amortização 5,843180 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TPNO12 Juros 47,548991 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TPSU12 Amortização 5,139864 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TPSU12 Juros 36,689389 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 TRXH11 Juros 3.468,080657 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2019 TSAE15 Juros 20.812,031391 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TSCF11 Amortização 12,553713 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,470576 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TSCF11 Juros 2,150275 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TSCF21 Juros 33,148260 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2019 TSLE11 Amortização 10,949655 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TSLE11 Juros 38,006373 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TVIA12 Juros 372,562981 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TVIA22 Amortização 14.533,618800 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TVIA22 Juros 465,703726 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TVIA32 Juros 465,703726 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 TVIA42 Juros 332,046757 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 ULFT11 Amortização 549,347168 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 ULFT11 Juros 451,924045 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 USIM16 Juros 196,973106 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 VLIM11 Juros 83,579794 Excluído LIQUIDADO 17/6/2019 VMSA12 Juros 7,226433 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VMSA22 Juros 6,954890 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VNTT11 Amortização 27,573473 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VNTT11 Juros 42,983420 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VRCP41 Juros 146,572602 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VTLA11 Amortização 45,370888 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VTLA11 Juros 34,948032 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 VTSS11 Juros 58,780996 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 WDPR11 Amortização 10,949976 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 WDPR11 Juros 39,927874 Registrado LIQUIDADO 17/6/2019 WMBR11 Juros 12,766934 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 AMTE23 Amortização 0,018519 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 AMTE23 Juros 0,007659 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 BRND11 Juros 36,192884 Registrado LIQUIDADO 14/6/2019 CLMO13 Juros 33.200,755955 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 CLMO23 Juros 35.410,480720 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 COPS11 Amortização 146,160056 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 COPS11 Juros 92,937736 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 CRMG14 Juros 51.086,220000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 CSNP12 Prêmio 1,116872 Registrado LIQUIDADO 14/6/2019 CTEP11 Juros 261,587300 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 HOSK12 Amortização 10.374,340164 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 HOSK12 Juros 964,732972 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,025000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 ISAV11 Juros 0,001688 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 JELE11 Juros 9,691825 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 JELE21 Juros 10,385582 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 OAEPA1 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,009709 Registrado LIQUIDADO 14/6/2019 SLFM11 Amortização 20,323000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2019 SLFM11 Juros 8,208430 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 BRPRA2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 BRPRB2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 BRPRC2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 BRPRD2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 BRPRE2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CDER11 Juros 38,909606 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2019 CDER11 Prêmio 5,194548 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2019 CDER11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2019 CPSC13 Amortização 106,129070 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CPSC13 Juros 8,590882 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CTEE16 Juros 32,775130 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ13 Juros 2.330,820342 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ15 Juros 3.263,083217 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CVRJ16 Juros 5.280,804927 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 CZED11 Juros 41,552027 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,975609 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 ECNT13 Prêmio 2,775415 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 MRSL28 Juros 336,107800 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 MRSL38 Juros 339,894100 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 PACR11 Amortização 50,338827 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 PACR11 Juros 93,676615 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 SULM14 Juros 34,683910 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 SULM24 Juros 35,410480 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 TCBC11 Juros 34,034978 Excluído LIQUIDADO 13/6/2019 TFBR21 evento generico 11,398981 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CADS13 Juros 28,545288 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CASN12 Juros 94,044500 Registrado LIQUIDADO 12/6/2019 CCRC16 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CCRC16 Juros 0,020474 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CRGN16 Juros 24,506946 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CRGN16 Prêmio 6,634178 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 CRGN16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 INBD14 Juros 6,738128 Registrado LIQUIDADO 12/6/2019 INBD24 Juros 6,738128 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 LLIS16 Juros 94,320310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2019 LLIS16 Vencimento 2.352,948039 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2019 LORTA1 Juros 346,207600 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 TFBR11 Juros 84,705135 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2019 TFBR21 Juros 73,830717 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 CBMG11 Amortização 20,833336 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 CBMG11 Juros 5,903226 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 ERSA11 Juros 21,181441 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA11 Prêmio 33,908860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA11 Resgate Total Antecipado 4.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA12 Juros 7,207485 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA12 Prêmio 1,268018 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA12 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 ERSA13 Juros 10,601953 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 ERSA13 Resgate Total Antecipado 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 ERSA15 Juros 0,034315 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 ERSA15 Prêmio 0,004845 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 ERSA15 Resgate Total Antecipado 0,880000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 FOZS13 Juros 408,398420 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 LMTI12 Juros 76,212300 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 PCHH11 Juros 387,013829 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 PCHH11 Prêmio 549,030254 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 PCHH11 Resgate Total Antecipado 78.045,879600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 11/6/2019 RRPA11 Juros 1,780183 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 AARJ11 Juros 1.232,761849 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 AEGE13 Amortização 666,650000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 AEGE13 Juros 235,348750 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 AEPS16 Juros 2,068153 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 AEPS16 Vencimento 322,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 AESL16 Juros 30,964481 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 AESL16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 AGRU11 Prêmio 2,869593 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 AGRU12 Prêmio 3,221896 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 AGRU21 Prêmio 3,299264 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 AGRU31 Prêmio 3,236644 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 AGRU41 Prêmio 3,175824 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 AUSA11 Juros 3.823,939019 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 BVLS15 Juros 34,462880 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 CPFP19 Juros 27,961654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 CPFP19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 DASAA0 Juros 311,436500 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 DASAB0 Juros 320,567199 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 DASAC0 Juros 326,462199 Registrado LIQUIDADO 10/6/2019 EDED32 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 EDED32 Juros 197,915755 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 ESTC14 Juros 192,884899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 ESTC14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 ESTD14 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 ESTD14 Juros 498,421890 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,920472 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 GERU16 Juros 3,867128 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 HBOR13 Juros 13.529,651236 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 IRAC11 Juros 7.340,415112 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 LJDE12 Juros 33,831630 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 LJDE22 Juros 35,315680 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MILO14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 MILO14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 MRSL16 Juros 152,033900 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MSRO12 Amortização 208,328562 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MSRO12 Juros 66,576377 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MSRO13 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 MULT11 Juros 4,045922 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 OBAH11 Juros 20,670070 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 PETZ11 Juros 0,006348 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 PRNR11 Juros 0,008876 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 PRNR21 Juros 0,008876 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 RDCO16 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 RDCO16 Juros 363,036177 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 RDOR13 Juros 22,449225 Excluído LIQUIDADO 10/6/2019 RIGE19 Juros 27,961654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 RIGE19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2019 TRIS16 Juros 9.176,724500 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/6/2019 WWHD11 Juros 18.159,177000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 CIDJ11 Juros 56,270317 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 CIDJ11 Resgate Total Antecipado 11.393,896330 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 CPJG12 Juros 27,689098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 CPJG12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 JHSP15 Juros 52,154129 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 JHSP15 Resgate Total Antecipado 10.560,429929 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 MOVI12 Juros 390,800350 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 MOVI13 Juros 34,382501 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 MOVI22 Juros 420,949690 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 MOVI23 Juros 35,236405 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 MOVI32 Juros 405,886290 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 MOVI33 Juros 35,236405 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 PALF19 Juros 27,689098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 PALF19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 TERP16 Juros 327,263700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 TERP16 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2019 VILC11 Juros 56,270317 Excluído LIQUIDADO 7/6/2019 VILC11 Resgate Total Antecipado 11.393,896330 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 EATE15 Juros 64,183600 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 EATE25 Juros 65,892900 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 ENTE13 Juros 64,183600 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 ENTE23 Juros 65,892900 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 MDNE14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 778,377286 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 MDNE14 Juros 807,829609 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 NDUT15 Juros 437,830900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2019 NDUT15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 NTON11 Juros 3.455,991352 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 SLFM12 Juros 922,717999 Excluído LIQUIDADO 6/6/2019 URBS12 Juros 371,658970 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR12 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR12 Juros 6.977,960000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR22 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR22 Juros 6.977,960000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR32 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR32 Juros 6.977,960000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR42 Amortização 64.399,860000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CCGR42 Juros 11.304,230000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 CICE14 Juros 79,901077 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 LLIS19 Juros 58,738928 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 MDRI11 Juros 49,890375 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 NSIN12 Juros 1.038,439150 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 PIIG11 Juros 40,371615 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 RBHO35 Juros 9.018,528100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/6/2019 RBHO35 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/6/2019 RBHO45 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39.491,808360 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,888178 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 UTEP12 Amortização 0,083333 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 UTEP12 Juros 0,045851 Excluído LIQUIDADO 5/6/2019 VIXL12 Juros 37,154370 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 BKBR16 Juros 23,449991 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 DMCC15 Juros 30.040,914000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 ERSA13 Prêmio 3,716216 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2019 JMCD13 Juros 17.731,936000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 VLID17 Juros 357,265400 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 VRDN11 Amortização 7.524,061550 Excluído LIQUIDADO 4/6/2019 VRDN11 Juros 113.444,729798 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ADMA12 Amortização 58,823000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ADMA12 Juros 25,224960 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ALMJ11 Juros 7,222359 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ARSN11 Amortização 43,128515 Registrado LIQUIDADO 3/6/2019 ARSN11 Juros 81,092239 Registrado LIQUIDADO 3/6/2019 BVMF11 Juros 16,166965 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 CLGR12 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 CLGR12 Juros 215,669660 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 CMGD16 Juros 6,637213 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ELDO12 Juros 23,427088 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ETAU11 Juros 335,161400 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 HTPA11 Juros 13,756868 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ISAV11 Amortização 0,020000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 ISAV11 Juros 0,013108 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/6/2019 LUFT12 Juros 67,607187 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/6/2019 MRVL13 Juros 267,884951 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 OAEPA1 Juros 0,013635 Registrado NÃO LIQUIDADO 3/6/2019 OAEPA2 Juros 0,001908 Registrado NÃO LIQUIDADO 3/6/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 PLIN11 Juros 7,778806 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 PLIN21 Juros 7,917360 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 PORG11 Juros 7,768879 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 PORG21 Juros 7,907256 Excluído LIQUIDADO 3/6/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/6/2019 SBESA2 Juros 4,399418 Registrado LIQUIDADO 3/6/2019 VDPT12 Juros 7,685949 Excluído LIQUIDADO 31/5/2019 IACO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2019 IACO11 Juros 10.904,015310 Registrado LIQUIDADO 31/5/2019 JHSP17 Juros 7,936190 Excluído LIQUIDADO 31/5/2019 MTBA14 Juros 1,407358 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2019 MTBA14 Prêmio 0,880100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2019 MTBA14 Resgate Total Antecipado 250,049999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/5/2019 OVSA17 Amortização 76,076466 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2019 OVSA17 Juros 2,530508 Registrado NÃO LIQUIDADO 31/5/2019 SUZB17 Juros 48,967100 Excluído LIQUIDADO 31/5/2019 SUZB17 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 31/5/2019 TUPE12 Juros 654,181049 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 ANTR11 Juros 53,500080 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 APAB11 Juros 53,500080 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 CCPE18 Juros 282,302514 Excluído LIQUIDADO 30/5/2019 CPNB11 Juros 0,036083 Excluído LIQUIDADO 30/5/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 CPQB13 Juros 8.006,909791 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2019 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 INGL21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 30/5/2019 MILS13 Juros 119,180131 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2019 MILS13 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2019 RANM14 Juros 38.259,687000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2019 RBCP11 Amortização 84,936239 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/5/2019 RBCP11 Juros 3,296124 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/5/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2019 VOES17 Juros 32,694140 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 ANIM11 Juros 0,073684 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 CDAE16 Juros 4.026,536456 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 CHPT11 Amortização 44,386990 Registrado LIQUIDADO 29/5/2019 CHPT11 Juros 40,116831 Registrado LIQUIDADO 29/5/2019 CHSU11 Amortização 43,658530 Registrado LIQUIDADO 29/5/2019 CHSU11 Juros 40,146014 Registrado LIQUIDADO 29/5/2019 CLCD13 Prêmio 1,005469 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 GNAN14 Juros 137,408100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2019 GNAN14 Prêmio 50,687040 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2019 GNAN14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2019 LCAM28 Juros 0,663721 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2019 LCAM28 Resgate Total Antecipado 100,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2019 LIGHA4 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2019 LIGHA4 Juros 7,448058 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 AEPS17 Juros 1,427240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2019 AEPS17 Resgate Total Antecipado 4.193,560000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 AGEO12 Juros 4,541847 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 AGEO13 Juros 7,179311 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 CGMG17 Juros 61,236990 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 CMRE12 Juros 1.410,538666 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 EMSP14 Juros 34.433,718300 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 IGSN13 Amortização 5,709827 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 IGSN13 Juros 4,630146 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 LUFT11 Juros 534,136156 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/5/2019 LUFT11 Vencimento 66.200,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/5/2019 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/5/2019 OVSA18 Juros 5,022519 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/5/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2019 SSRU11 Amortização 323,267391 Registrado LIQUIDADO 28/5/2019 SSRU11 Juros 402,874756 Registrado LIQUIDADO 28/5/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2019 UNPR11 Juros 28,127769 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 AEPS17 Juros 32,387660 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 AGVF11 Juros 56,643199 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ATEM12 Juros 9.203,665000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 27/5/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ATRM11 evento generico 43,436650 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ATRM11 Juros 59,910857 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 BRSP12 Juros 9,122640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 BRSP12 Vencimento 430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 CERO11 Juros 370,706500 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 CODE11 Juros 3.872,709821 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 CPNA11 Juros 11.339,751049 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 DTRA11 Amortização 208,331106 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 DTRA11 Juros 66,580153 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 EATE16 Juros 3,965059 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 EATE17 Juros 5,026676 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ECTE14 Juros 5,319000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ERSA13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ERSA13 Juros 242,932279 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETEP13 Juros 5,529350 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETES11 Juros 4,607828 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETSG11 Juros 4,607828 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 ETVG11 Juros 4,607828 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,359578 Registrado LIQUIDADO 27/5/2019 GCII11 Participação 30,113524 Registrado LIQUIDADO 27/5/2019 IPPT14 Amortização 333.333,333340 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 IPPT14 Juros 32.570,269999 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 LJDE11 Juros 123,574883 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 LLIS17 Juros 422,459040 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 LOGGA2 Juros 61,087436 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 MNDC11 Juros 44,485589 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 ROMP11 Amortização 8,757737 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 ROMP11 Juros 7,590168 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,827776 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 RSCF13 Juros 2,289774 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 RSCF13 Prêmio 0,022897 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF23 Juros 0,098932 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 RSCF23 Prêmio 26,481904 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/5/2019 STTZ16 Juros 4.371,251090 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 TLPP16 Juros 319,486400 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 TRLT12 Juros 5,319000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 TRSR12 Juros 5,319000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 TRSU12 Juros 4,450598 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 VPRC12 Amortização 16,553000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2019 VPRC12 Juros 5,565852 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 FLRY13 Juros 332,040480 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 ITGT21 Juros 46,957594 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 ITGT21 Prêmio 13,086969 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 ITGT21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 ITSA12 Juros 3.289,738000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 LGTE16 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 LGTE16 Juros 11,613361 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 MRLE11 Juros 397,563970 Excluído LIQUIDADO 24/5/2019 PRKE11 Juros 6,925312 Registrado LIQUIDADO 24/5/2019 UMMC11 Juros 7,457959 Excluído LIQUIDADO 23/5/2019 ALES12 Juros 20.971,418750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 ALES12 Vencimento 625.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 CADS12 Juros 1,342421 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 CADS12 Vencimento 195,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 CADS22 Juros 1,342421 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 CADS22 Vencimento 195,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 CMTR17 Amortização 168,685683 Excluído LIQUIDADO 23/5/2019 CMTR17 Juros 39,206763 Excluído LIQUIDADO 23/5/2019 ENPX13 Juros 28,360340 Registrado LIQUIDADO 23/5/2019 MDUB12 evento generico 9.103,922372 Excluído LIQUIDADO 23/5/2019 OMGE41 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 23/5/2019 STAR13 Juros 139,073500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2019 STAR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 CPES13 Juros 50,466427 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 CRTE11 Participação 524,722482 Registrado LIQUIDADO 22/5/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 ELZM11 Juros 1.286,962276 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 ENPX11 Juros 176,383300 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 ERSA18 Juros 33,867220 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2019 FNTE11 Juros 502,591901 Registrado LIQUIDADO 22/5/2019 PTGR11 Amortização 416,998998 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 PTGR11 Juros 15,235440 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 SACV11 Amortização 3.557,521470 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2019 SACV11 Juros 3.745,355683 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2019 SQIA11 Juros 6,637213 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 ZMPT11 Juros 7,662003 Excluído LIQUIDADO 22/5/2019 ZMPT21 Juros 76,620003 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CLGP11 Amortização 5,357193 Registrado LIQUIDADO 21/5/2019 CLGP11 Juros 7,468473 Registrado LIQUIDADO 21/5/2019 CLMO14 Juros 32.100,282840 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CLMO24 Juros 32.850,470444 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 COMF12 Juros 5,210651 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CRED11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CRED11 Juros 2.007,178540 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CTEP11 evento generico 7,840971 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 CVCB12 Juros 33,085020 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 ERSA11 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 ERSA11 Juros 235,546470 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 FORJ13 Juros 108,834823 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 GGBRA5 Juros 27,371260 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,899854 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 HOSK13 Juros 4,566328 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 LAME10 Juros 344,934000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2019 RBSA15 Juros 178,800649 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 RBSA25 Juros 417,485019 Registrado LIQUIDADO 21/5/2019 SROP12 Amortização 20,833714 Excluído LIQUIDADO 21/5/2019 SROP12 Juros 6,544322 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 AMAR14 Juros 0,006152 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 BLAU11 Juros 0,005479 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CBLT11 Juros 6,077715 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CEBD13 Juros 7,663557 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CEEB19 Juros 6,760260 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 CEEB19 Prêmio 1,047944 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 CEEB19 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 CGMG16 Juros 54,637300 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CIDJ11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CPGEA1 Juros 32,806649 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CPGEB1 Juros 33,358440 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CRUM12 Juros 1.405,074600 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CRUM22 Juros 2.183,572790 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CTMS14 Amortização 83,332999 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CTMS14 Juros 14,304251 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 CVAN11 Juros 2.230,861733 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 DGSP13 Juros 32,225280 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 ELMD12 Juros 67,083429 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 ESTA12 Juros 1.720,564576 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 ETAM11 Juros 904,937330 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 GEAM11 Juros 6,490561 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 GEPA15 Juros 117,388066 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 GEPA15 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 GEPA25 Amortização 4.422,182337 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 GEPA25 Juros 918,631974 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 HAUS12 Participação 86,660000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2019 JFLV11 Juros 7,224069 Registrado LIQUIDADO 20/5/2019 JHSP15 Juros 74,584652 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 KRMA11 Juros 2.363,301638 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 LOGGA4 Juros 363,589400 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 MILN11 Juros 6,929764 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 MILN21 Juros 6,929764 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 MTSM11 Juros 35,897320 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 OSPI52 Juros 0,001732 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/5/2019 OVSA16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2019 OVSA16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2019 PCHH11 Juros 459,792548 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 PETR14 Juros 1.285.886,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 PMAV11 Amortização 62.714,411142 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 PMAV11 Juros 18.135,251050 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 PRMN11 Amortização 9,231451 Registrado LIQUIDADO 20/5/2019 PRMN11 Participação 18,526565 Registrado LIQUIDADO 20/5/2019 SOLA11 Amortização 85,871862 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 SOLA11 Juros 29,143262 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,351383 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 TREG13 Amortização 185,200000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 TREG13 Juros 61,893550 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 TRVA21 Juros 10,208788 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2019 UNYL11 Juros 48,493199 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 UNYL21 Juros 48,493199 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 VILC11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 VPRI11 Amortização 40,731205 Excluído LIQUIDADO 20/5/2019 VPRI11 Juros 2,984871 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 ABPR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.136,360000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 ABPR11 Juros 1.744,186930 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 ABPR21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.190,470000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 ABPR21 Juros 1.505,155510 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 BFLE11 Juros 219.498,623000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 CADR13 Prêmio 53,203661 Registrado LIQUIDADO 17/5/2019 CEBD11 evento generico 30,369385 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 CMPO12 Juros 18,882521 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 CPSC12 Amortização 202,333228 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 CPSC12 Juros 135,692064 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 GBEE11 Juros 674,885070 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,334797 Registrado LIQUIDADO 17/5/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,189797 Registrado LIQUIDADO 17/5/2019 LCAMA4 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 LCAMA4 Juros 367,607110 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/5/2019 LSHB14 Juros 4,802989 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/5/2019 MDUB12 Juros 1.724,172247 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/5/2019 MDUB12 Vencimento 258.410,000120 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/5/2019 PQEL11 Juros 4,099836 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 PQEL11 Resgate Total Antecipado 631,325554 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 PQLR11 Juros 1,177981 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 PQLR11 Resgate Total Antecipado 181,394921 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 RDVC11 Juros 1.576,960800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 RDVC11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2019 RIAM11 Amortização 175,708037 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 RIAM11 Juros 1,630887 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2019 TRXH11 Juros 3.424,759973 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2019 TSCF11 Amortização 14,549518 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,928310 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 TSCF11 Juros 2,512469 Excluído LIQUIDADO 17/5/2019 TSCF21 Juros 30,867728 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2019 BODY13 Juros 2.479,566900 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 CTRL11 Juros 334,076686 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 LGER11 Juros 446,557141 Excluído LIQUIDADO 16/5/2019 LGER21 Amortização 14.538,327821 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 LGER21 Juros 518,969607 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 LGER31 Juros 506,642344 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 LGER41 Juros 433,331866 Registrado LIQUIDADO 16/5/2019 MTEL15 Amortização 36,809082 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/5/2019 MTEL15 Juros 60,401247 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/5/2019 RIOL11 Amortização 17.650,814105 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2019 RIOL11 Juros 6.057,755341 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2019 SBBO11 Juros 2.485,729240 Excluído LIQUIDADO 16/5/2019 SBBO21 Juros 21.187,132590 Excluído LIQUIDADO 16/5/2019 SBIO12 Juros 0,654772 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2019 SBIO12 Prêmio 1,636365 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2019 SBIO12 Resgate Total Antecipado 545,455000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 AGCM11 Amortização 74,075267 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 AGCM11 Juros 57,426225 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 AGFO11 Juros 62,945438 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 AGND11 Juros 257,140430 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 ALGA15 Juros 40,952874 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ANOB11 Amortização 211,675513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 ANOB11 Juros 76,833158 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 BHGR13 Juros 450,998126 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 BNDP36 Juros 80,762338 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 BNDP36 Vencimento 1.507,908990 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 BODY12 Juros 171,662400 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 BPCH11 Juros 20,256256 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 BPCH21 Juros 19,231611 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 CASN11 Juros 14,878898 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN11 Prêmio 811,258484 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN11 Resgate Total Antecipado 5.135,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN21 Juros 7,866531 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN21 Resgate Total Antecipado 5.135,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN31 Juros 14,878898 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN31 Prêmio 811,258484 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN31 Resgate Total Antecipado 5.135,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN41 Juros 7,866531 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CASN41 Resgate Total Antecipado 5.135,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CCPE15 Juros 80,522600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CCRDA1 Juros 33,476934 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CCRDB1 Juros 35,216099 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CCRDC1 Juros 37,942801 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 CCRDD1 Juros 30,447379 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CEBD11 Juros 261,888970 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CEBD12 Juros 40,785084 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CEBD12 Vencimento 4.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CECM11 Juros 1.581,217700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CECM11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CECO11 Juros 172,117900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CINL11 Juros 7.187,932740 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CLCD11 Juros 123,198494 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CLCD11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CLOR11 Amortização 52,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CLOR11 Juros 27,115707 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CMGD15 Juros 72,384300 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 691,786740 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CPGT11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CPGT11 Juros 479,823173 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CPSC13 Amortização 116,930927 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CPSC13 Juros 8,988004 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 DIAN11 Juros 6,051375 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ELEK17 Juros 33,276979 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ELEK27 Juros 34,208220 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ELEK37 Juros 29,521341 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 ELPW11 Amortização 18.737,748737 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ELPW11 Juros 6.639,711161 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 EQTL12 Juros 38,437746 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ERDV16 Juros 32,346570 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ERDV26 Juros 33,664900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU11 Amortização 8,315880 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU11 Juros 7,124690 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU21 Amortização 11,697150 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU21 Juros 7,051896 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU31 Amortização 9,317452 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 FGRU31 Juros 7,341739 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 FOSP11 Juros 0,032388 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 GASP17 Juros 31,476459 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 GRJM21 Amortização 196,233553 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 GRJM21 Juros 148,223311 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 IVIA15 Juros 32,830164 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 IVIA25 Juros 34,967838 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 IVIA35 Juros 37,199912 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 IVIA45 Juros 33,664811 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 LCEH12 Juros 16,080368 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 LETS14 Juros 6,163027 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 LORTA2 Juros 32,734140 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 LSVE19 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 LSVE19 Juros 271,563840 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 LSVE29 Juros 384,340100 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MAGE11 Juros 362,283299 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MNGN12 Juros 79,145290 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 MOBP11 Juros 7,683027 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MOBP21 Juros 7,683027 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MRPT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,025392 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MRPT13 Juros 0,001471 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 MRTS11 Amortização 210,910194 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 MRTS11 Juros 91,474928 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 OVSA17 Amortização 25,634179 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2019 OVSA17 Juros 1,321286 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/5/2019 PBHA12 Amortização 440,773588 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 PBHA12 Juros 305,964919 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 PGMN14 Juros 6,476998 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 PNBI21 Juros 40.729,728000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 PRSH11 Juros 4.318,448272 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 RDNT15 Juros 31,653668 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 RDNT16 Juros 32,501579 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 RVAC11 Amortização 9.820,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2019 RVAC11 Juros 5.711,819005 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 SAPR23 Juros 460,434487 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 SGOI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 SGOI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2019 SNGO14 Juros 7,256996 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 SNGO15 Juros 6,906865 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 SPVI12 Amortização 811,966725 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 SPVI12 Juros 462,918910 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 SRTV11 Amortização 2.152,782129 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2019 SRTV11 Juros 688,329207 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2019 SULM13 Juros 110,169696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 SULM13 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2019 SULM23 Juros 972,426682 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 TIET18 Juros 30,834354 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 TVIA12 Juros 324,602156 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 TVIA22 Juros 405,752696 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 TVIA32 Juros 405,752696 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 TVIA42 Juros 289,301672 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 ULFT12 Juros 26,628606 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 VMSA12 Juros 6,280899 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 VMSA22 Juros 6,044992 Registrado LIQUIDADO 15/5/2019 VOES16 Juros 32,830155 Excluído LIQUIDADO 15/5/2019 WMBR11 Juros 11,092480 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 AMTE13 Juros 0,020162 Registrado LIQUIDADO 14/5/2019 AMTE23 Juros 0,019765 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 COPS11 Amortização 144,130368 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 COPS11 Juros 77,368101 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 EGME11 Prêmio 0,353488 Registrado LIQUIDADO 14/5/2019 ELEK36 Juros 529,104135 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2019 ELEK36 Prêmio 107,513098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2019 ELEK36 Resgate Total Antecipado 14.829,909900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2019 ENDE11 Prêmio 0,337777 Registrado LIQUIDADO 14/5/2019 HMRD11 Juros 206,293030 Registrado LIQUIDADO 14/5/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 JELE11 Juros 8,285385 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 JELE21 Juros 8,571680 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 PCEM11 Juros 450,950550 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 PNVL12 Juros 3,840635 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2019 PNVL12 Resgate Total Antecipado 600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2019 SLFM11 Amortização 20,091000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2019 SLFM11 Juros 6,957461 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 BRPRA2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 BRPRB2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 BRPRC2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 BRPRD2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 BRPRE2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CADS13 Juros 26,873622 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CPEL15 Juros 113,532568 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2019 CPEL15 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2019 CPTE11 Amortização 41,334431 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CPTE11 Juros 9,589419 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ13 Juros 1.894,958241 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ15 Juros 2.652,888480 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CVRJ16 Juros 4.286,366025 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 CZED11 Juros 33,345747 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2019 DELG22 Vencimento 72.215,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/5/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,650406 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 INBD14 Juros 99,451490 Registrado LIQUIDADO 13/5/2019 INBD24 Juros 99,451490 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 LMTI12 Juros 72,569959 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 PACR11 Amortização 50,267243 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 PACR11 Juros 73,442365 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 RANM15 Juros 354,511800 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 RTBD11 Juros 224,429637 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 SBIO12 Amortização 90,909000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 SBIO12 Juros 15,714252 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 TFBR11 Juros 73,462866 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2019 TFBR21 Juros 73,830717 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 CBMG11 Amortização 20,833122 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 CBMG11 Juros 5,774845 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 CBVP11 Juros 24.576,249562 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 GSTE12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 GSTE12 Juros 138,022588 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 IRAC11 Juros 6.999,777053 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 MILO14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2019 MILO14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2019 MSRO12 Amortização 208,326259 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 MSRO12 Juros 65,153525 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 MSRO13 Juros 88,344210 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 MULP16 Juros 327,341400 Registrado LIQUIDADO 10/5/2019 OSPI52 Juros 0,001443 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/5/2019 PETZ11 Juros 0,006044 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 RDOR13 Juros 22,501753 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 RRPA11 Juros 1,941573 Excluído LIQUIDADO 10/5/2019 SPVI12 Prêmio 6,500068 Registrado LIQUIDADO 9/5/2019 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 AEPS16 Juros 3,759063 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN11 Juros 78,764985 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN21 Juros 41,529910 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN31 Juros 78,764985 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 CASN41 Juros 41,529910 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,955735 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 GERU16 Juros 4,144497 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 62,298510 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 LSVE10 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 LSVE10 Juros 234,280380 Excluído LIQUIDADO 9/5/2019 MRPT13 Juros 0,021919 Excluído LIQUIDADO 8/5/2019 CRTE11 Participação 450,592435 Registrado LIQUIDADO 8/5/2019 MDNE14 evento generico 1.586,206896 Excluído LIQUIDADO 8/5/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2019 MULT11 Juros 3,641948 Excluído LIQUIDADO 8/5/2019 PLIN11 evento generico 0,055275 Excluído LIQUIDADO 8/5/2019 SHOW13 evento generico 0,000327 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 EATE14 Juros 56,708450 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ECTE13 Juros 81,580206 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ENTE12 Juros 56,708450 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 ETEP12 Juros 56,708450 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,397703 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 IGSN13 Juros 1,571199 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 JSTN11 Juros 14.371,659407 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 JSTN21 Juros 15.371,282984 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 OVSA16 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/5/2019 OVSA16 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/5/2019 OVSA17 Amortização 80,572984 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/5/2019 OVSA17 Juros 3,509558 Registrado NÃO LIQUIDADO 7/5/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/5/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/5/2019 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 STSN11 Juros 56,708450 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2019 TRLT11 Juros 56,708450 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 BCLV12 Juros 0,012200 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 BISA17 Juros 0,038259 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 BKBR16 Juros 27,911567 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 CICE14 Juros 72,244770 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 EATE15 Juros 50,195700 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 EATE25 Juros 51,531500 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 ENTE13 Juros 50,195700 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 ENTE23 Juros 51,531500 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 GSTS11 Juros 423,882860 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 LLIS19 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 LLIS19 Juros 63,379720 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 MDRI11 Juros 43,063909 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 MTBA14 Amortização 249,949999 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 MTBA14 Juros 18,500944 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 NTON11 Juros 2.852,038994 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 QCAB13 Juros 372,606220 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 QCCS14 Juros 372,606220 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 SHOW13 Juros 0,034371 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,230585 Excluído LIQUIDADO 6/5/2019 TFLE13 Juros 32,928650 Excluído LIQUIDADO 3/5/2019 CMGD16 Juros 6,320153 Excluído LIQUIDADO 3/5/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2019 OSPI52 Juros 0,001154 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/5/2019 ALMJ11 Amortização 1,125000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 ALMJ11 Juros 6,571072 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 ARSN11 Amortização 50,827079 Registrado LIQUIDADO 2/5/2019 ARSN11 Juros 77,759300 Registrado LIQUIDADO 2/5/2019 CANT14 Juros 41,618670 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 HTPA11 Juros 13,408776 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2019 LUFT12 Juros 68,551719 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2019 OVSA18 Juros 6,477883 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PLIN11 Amortização 2,706542 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PLIN11 Juros 7,442914 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PLIN21 Juros 7,556258 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PORG11 Juros 7,433416 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 PORG21 Juros 7,546615 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2019 SBESA2 Juros 4,256193 Registrado LIQUIDADO 2/5/2019 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 UNIP12 Juros 109,009975 Excluído LIQUIDADO 2/5/2019 VDPT12 Juros 7,335316 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 AEGE12 Amortização 76,920873 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 AEGE12 Juros 16,020533 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 ANTR11 Juros 51,709951 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 APAB11 Juros 51,709950 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CHPT61 Amortização 37,955071 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CHPT61 Juros 63,554287 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CHSU61 Amortização 37,225225 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CHSU61 Juros 63,554287 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CPQB13 Juros 7.636,599023 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CRMX12 Amortização 27.627,193976 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 CRMX12 Juros 7.559,685252 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2019 EBEN15 Juros 4.525,465501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2019 EBEN15 Vencimento 120.006,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2019 HOSK12 Juros 2.772,953875 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 INGL11 Juros 6.867,873000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 INGL21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 30/4/2019 JHSP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,464344 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 JHSP17 Juros 7,460236 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2019 SECA11 Juros 14.861,500700 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 SECA21 Juros 14.861,500700 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 SLVI11 Juros 15,130007 Excluído LIQUIDADO 30/4/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 30/4/2019 TUPE12 Juros 627,507011 Registrado LIQUIDADO 29/4/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 AGEO12 Juros 4,950573 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 AGEO13 Juros 7,539632 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CDAE16 Juros 4.025,860323 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CGMG17 Juros 64,308730 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CIMA11 Amortização 54.166,861667 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CIMA11 Juros 8.589,161564 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CMRE12 Juros 1.587,089339 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 CPGE18 Juros 5.381.201,161221 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2019 CPGE18 Vencimento 92.967.554,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2019 FLRY14 Juros 325,012170 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 FLRY24 Juros 337,559200 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 IGSN13 Amortização 5,437223 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 IGSN13 Juros 6,671481 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 LCAM28 Juros 2,358482 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 LCAMA6 Juros 0,036688 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 LIGHA4 Juros 7,092025 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 LUFT11 Juros 560,956159 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2019 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2019 OVSA18 Juros 5,462814 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/4/2019 RBCP11 Amortização 104,891097 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 RBCP11 Juros 3,513588 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 RCRE11 Vencimento 1.435,897191 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/4/2019 SULM15 Juros 33,241410 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 UNPR11 Juros 30,525834 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 VDBF11 Juros 613,887220 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 VDBF11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 VPRC12 Amortização 31,368000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2019 VPRC12 Juros 6,705995 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 AGVF11 Juros 62,328977 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 CROD16 Juros 370,018900 Registrado LIQUIDADO 26/4/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 EATE16 Juros 4,469137 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 EATE17 Juros 5,641485 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ECTE14 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETEP13 Juros 6,083960 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETES11 Juros 5,171402 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETSG11 Juros 5,171402 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ETVG11 Juros 5,171402 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,128703 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 HOSK13 Juros 0,619550 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 OSPI52 Juros 0,001443 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/4/2019 PALF17 Juros 77,308419 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 PALF17 Prêmio 9,191679 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 PALF17 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 ROMP11 Amortização 8,183056 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2019 ROMP11 Juros 7,606129 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2019 STTZ16 Juros 4.809,938835 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 TRLT12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 TRSR12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2019 TRSU12 Juros 5,016400 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 AEPS17 Juros 36,359642 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ALGT11 Juros 27.004,068408 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 AMAR13 Juros 342,585400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2019 AMAR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2019 AMAR23 Juros 344,934000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ATEM12 Juros 9.644,035000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ATEM22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/4/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ATRM11 evento generico 43,454073 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ATRM11 Juros 63,046873 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 CELP15 Juros 36,260547 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 CELP25 Juros 37,260622 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 CODE11 Juros 4.057,899147 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 CRBZ11 incorporacao de juros 88.832,261294 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2019 CRFB11 Juros 32,115910 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 CRFB21 Juros 32,537830 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 DTRA11 Amortização 208,331475 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 DTRA11 Juros 71,348233 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 ECNT13 Prêmio 5,562192 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,892588 Registrado LIQUIDADO 25/4/2019 GCII11 Participação 87,973169 Registrado LIQUIDADO 25/4/2019 GUAR11 Juros 337,107300 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 LOGGA2 Juros 64,622444 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 MNDC11 Juros 48,482988 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 NTSD12 Juros 335,542700 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,989045 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 RSCF13 Juros 11,007110 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 RSCF13 Prêmio 0,110071 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF23 Juros 0,114598 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 RSCF23 Prêmio 33,677578 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2019 USSG12 Juros 389,159667 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 VDLA11 Amortização 1.188,071252 Excluído LIQUIDADO 25/4/2019 VDLA11 Juros 119,166207 Excluído LIQUIDADO 24/4/2019 HOSK13 Juros 7,159264 Excluído LIQUIDADO 24/4/2019 HSLZA4 Juros 29,656290 Registrado LIQUIDADO 24/4/2019 ODBH14 Juros 175,776599 Excluído LIQUIDADO 24/4/2019 PRKE11 Juros 6,925312 Registrado LIQUIDADO 24/4/2019 UMMC11 Juros 7,457959 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 CADS12 Juros 2,491020 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 CADS22 Juros 2,491019 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 CMTR17 Amortização 168,685509 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 CMTR17 Juros 38,500019 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 LORT10 Juros 203,926900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT10 Prêmio 61,223561 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT10 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT17 Juros 19,499842 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT17 Prêmio 28,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT17 Resgate Total Antecipado 4.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT18 Juros 81,193600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT18 Prêmio 28,003315 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 LORT18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2019 MDUB12 Amortização 2.204,999898 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 MDUB12 Juros 2.561,192870 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 ODBH13 Juros 406,533389 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 TIET17 Juros 80,559161 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 TIET17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2019 VTCT11 Juros 338,672200 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 AMAR14 Juros 0,007127 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 BLAU11 Juros 0,006347 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 BOAV13 Juros 24,496559 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CBLT11 Juros 7,361932 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CCCI12 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CCCI12 Juros 490,690251 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CCCI22 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CCCI22 Juros 238,224568 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CEBD13 Juros 8,878945 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CGMG16 Juros 63,291500 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CLGP11 Amortização 4,463834 Registrado LIQUIDADO 22/4/2019 CLGP11 Juros 7,833638 Registrado LIQUIDADO 22/4/2019 COMF12 Amortização 32,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 COMF12 Juros 5,745140 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CPES13 Juros 49,352434 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CPGT13 Juros 38,887220 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CPLD13 Juros 388,872200 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CRUM12 Juros 1.740,648549 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CRUM22 Juros 2.644,939181 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CSNA15 Juros 56.961,829600 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 CVAN11 Juros 2.769,786892 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ELMD12 Juros 35,251160 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ELZM11 Juros 1.382,944860 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ENGT22 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ENGT22 Juros 263,909136 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ESTA12 Juros 1.979,013215 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 ETAM11 Juros 1.040,869351 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2019 FNTE11 Juros 479,212475 Registrado LIQUIDADO 22/4/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 FORJ13 Juros 114,332055 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 GEAM11 Juros 7,545915 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 JFLV11 Juros 8,369467 Registrado LIQUIDADO 22/4/2019 LAMEA2 Juros 357,468900 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 LJDE13 Juros 28,087770 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 MILN11 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 MILN21 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 MTSM11 Juros 42,886839 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 ODRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 ODRI11 Vencimento 416.666,814711 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 OVSA16 Amortização 0,011845 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 OVSA16 Juros 0,000840 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 PCHH11 Juros 532,638153 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PQEL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 368,674445 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PQEL11 Juros 13,394562 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PQLR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 818,605078 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PQLR11 Juros 13,394562 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2019 PTGR11 Amortização 416,998861 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 PTGR11 Juros 17,420058 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 RADL11 Juros 252,711583 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 SACV11 Amortização 3.581,077800 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 SACV11 Juros 3.590,031039 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2019 SOLA11 Amortização 85,870438 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 SOLA11 Juros 34,527619 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 SQIA11 Juros 6,320153 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 SROP12 Amortização 20,833714 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 SROP12 Juros 7,022124 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,542930 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 TREG13 Juros 407,529500 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 TUTO11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 TUTO11 Juros 22,521907 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ZMPT11 Juros 7,295813 Excluído LIQUIDADO 22/4/2019 ZMPT21 Juros 72,958130 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 CEPE16 Juros 12.723,674226 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 CEPE16 Vencimento 333.400,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 CIDJ11 Juros 92,590755 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 DEES11 Resgate Parcial Antecipado 1,015232 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 DEET11 Resgate Parcial Antecipado 1,015232 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 HAUS12 Participação 87,030000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2019 JHSP15 Juros 74,584652 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 KRMA11 Juros 2.879,098398 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 OSPI52 Juros 0,001154 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/4/2019 PRMN11 Amortização 1,912292 Registrado LIQUIDADO 18/4/2019 PRMN11 Participação 17,087500 Registrado LIQUIDADO 18/4/2019 TIET16 Juros 0,000845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2019 TIET16 Prêmio 0,008971 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2019 TIET16 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2019 TRVA21 Juros 10,623032 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2019 UNYL11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 18/4/2019 UNYL21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 18/4/2019 VILC11 Juros 92,590755 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 VPRI11 Amortização 41,887547 Excluído LIQUIDADO 18/4/2019 VPRI11 Juros 3,781054 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 CPSC12 Amortização 184,644910 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 CPSC12 Juros 157,611422 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 GBEE11 Juros 742,742528 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/4/2019 LSHB14 Juros 5,496509 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/4/2019 MDUB12 Juros 2.149,716968 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2019 MDUB12 Vencimento 260.615,000018 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2019 RIAM11 Amortização 129,929238 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 RIAM11 Juros 66,571229 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2019 TRXH11 Juros 3.902,915287 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2019 TSCF11 Amortização 16,407027 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,434756 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 TSCF11 Juros 3,441696 Excluído LIQUIDADO 17/4/2019 TSCF21 Juros 34,670746 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2019 VRDN11 Prêmio 11.588,409376 Excluído LIQUIDADO 16/4/2019 BCPS15 Juros 15,829050 Excluído LIQUIDADO 16/4/2019 CTEL11 evento generico 1,169158 Excluído LIQUIDADO 16/4/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 CTRL11 Juros 355,391063 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 EVEN19 Juros 18,479199 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2019 EVEN19 Prêmio 40,073916 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2019 EVEN19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,993326 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,964331 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 LGER11 Juros 466,292503 Excluído LIQUIDADO 16/4/2019 LGER21 Juros 541,905200 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 LGER31 Juros 529,033140 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 LGER41 Juros 452,482743 Registrado LIQUIDADO 16/4/2019 MTEL15 Amortização 36,942481 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2019 MTEL15 Juros 63,660561 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2019 RIOL11 Amortização 17.550,780107 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2019 RIOL11 Juros 6.452,171980 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2019 SBBO11 Juros 2.672,627087 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ABMX12 Juros 0,017620 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 AGCM11 Amortização 75,071904 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 AGCM11 Juros 60,328166 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 AGFO11 Juros 66,412483 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 ANHB16 Juros 34,132590 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ANOB11 Amortização 210,475865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 ANOB11 Juros 81,666352 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 APAR16 Juros 43,490075 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ARTR15 Juros 39,080035 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ATEB12 Juros 380,802648 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 ATEB12 Prêmio 47,084414 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 ATEB12 Resgate Total Antecipado 8.180,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 BRDT11 Juros 346,428600 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 BRPRA2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 BRPRB2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 BRPRC2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 BRPRD2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 BRPRE2 Juros 7,226434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CEBD11 Juros 328,117938 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CEBD12 Juros 85,670480 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CEEB19 Juros 36,991720 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CESE11 Juros 492,500000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 CGEP12 Juros 46,925402 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CINL11 Juros 7.593,609961 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CLCD13 Juros 20,419814 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CMER14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CMER14 Juros 391,466583 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CMGD15 Juros 76,017200 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 COPS11 Amortização 141,870556 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 COPS11 Juros 90,212249 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CPDU12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.069,255099 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CPSC13 Amortização 115,231802 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CPSC13 Juros 11,257298 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CSMG17 Juros 166,975300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CSMG17 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CSMG27 Amortização 2.651,551620 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CSMG27 Juros 583,016597 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 CTEE17 Juros 23,874177 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 CTEL11 Juros 451,060575 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ13 Juros 2.516,929933 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ15 Juros 3.523,631434 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CVRJ16 Juros 5.684,520115 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 CZED11 Juros 43,732429 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 DIAN11 Juros 6,355226 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOR13 Juros 37,317146 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOR21 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOR21 Juros 381,737920 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOV12 Amortização 704,912115 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOV12 Juros 53,140221 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECOV22 Juros 59,851559 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 ECPT21 Amortização 218,976035 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ECPT21 Juros 84,224058 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 EDPA11 Juros 30,918503 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 ELPW11 Amortização 18.639,010271 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ELPW11 Juros 7.074,934010 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ENBR15 Juros 452,381616 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ENMA16 Juros 117,215771 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ESTC12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 ESTC12 Juros 147,858060 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU11 Amortização 8,151464 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU11 Juros 7,509375 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU21 Amortização 11,386266 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU21 Juros 7,460878 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU31 Amortização 13,716993 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 FGRU31 Juros 7,783377 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 GRJM21 Amortização 190,118321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 GRJM21 Juros 153,844969 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 HENZ11 Juros 550,237500 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 IVIA14 Juros 121,893287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 JELE11 Amortização 33,400000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 JELE11 Juros 9,931797 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 JELE21 Juros 9,931797 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 LAMEA1 Juros 357,265400 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 LAMEB1 Juros 755,831961 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 LETS14 Juros 6,472178 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 LIGHA5 Juros 31,687627 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 LIGHB5 Juros 39,672132 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 MAGE11 Juros 378,315670 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2019 MNGN12 Juros 83,119009 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 MOBP11 Juros 8,068729 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 MOBP21 Juros 8,068729 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 MRTS11 Amortização 213,269446 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 MRTS11 Juros 97,140592 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 MULP13 Juros 353,996440 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 OVSA17 Amortização 29,137749 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2019 OVSA17 Juros 5,500410 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/4/2019 PACR11 incorporacao de juros 1.816,712529 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 PBHA12 Amortização 438,275554 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PBHA12 Juros 298,106455 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PGMN14 Juros 6,801953 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PNXT11 Juros 37.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PNXT21 Juros 22.982,456140 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PNXT31 Juros 12.192,982456 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 PRSH11 Juros 4.585,493607 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDCO14 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDCO14 Juros 162,022014 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDCO15 Juros 54.290,360349 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDCO17 Juros 480,979830 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDCO34 Juros 797,045338 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RDNT14 Juros 358,156196 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RODT11 Juros 0,019890 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RVAC11 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RVAC11 Juros 6.061,483654 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 RVIO14 Juros 37,873817 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 SLFM11 Amortização 19,413000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 SLFM11 Juros 8,266747 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 SNGO14 Juros 7,621230 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 SNGO15 Juros 7,253462 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 SRTV11 Amortização 2.121,311458 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2019 SRTV11 Juros 739,131184 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/4/2019 STEN13 Juros 452,991280 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 STEN23 Juros 480,776250 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 TERP15 Juros 26,381071 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 TERP15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2019 TIET16 Juros 0,035551 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TIET26 Juros 0,035218 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 TSAE12 Amortização 850,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TSAE12 Juros 133,389292 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TVIA12 Juros 338,947780 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TVIA22 Juros 423,684725 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TVIA32 Juros 423,684725 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 TVIA42 Juros 302,087209 Excluído LIQUIDADO 15/4/2019 VMSA12 Juros 6,595982 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 VMSA22 Juros 6,348205 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 VSCL11 Amortização 5,365425 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 VSCL11 Juros 38,052828 Registrado LIQUIDADO 15/4/2019 WMBR11 Juros 11,650327 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 CADS13 Juros 35,260219 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2019 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,650406 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 OSPI52 Juros 0,001732 Registrado NÃO LIQUIDADO 12/4/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 TFBR11 Juros 89,427388 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2019 TFBR21 Juros 90,012306 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 ALES14 Juros 25,101500 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 ALES14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 CREM16 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 CREM16 Juros 259,439778 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 ENGI18 Prêmio 10,613803 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 ENGI28 Prêmio 16,302206 Registrado LIQUIDADO 11/4/2019 IVPR14 Juros 558,137280 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/4/2019 IVPR14 Vencimento 11.874,407339 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/4/2019 LMTI12 Juros 83,500809 Excluído LIQUIDADO 11/4/2019 UNDA19 Juros 10,562300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2019 UNDA19 Prêmio 50,052811 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2019 UNDA19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 AMTE12 Amortização 0,041666 Registrado LIQUIDADO 10/4/2019 AMTE12 Juros 0,023522 Registrado LIQUIDADO 10/4/2019 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 AMTE22 Juros 0,017276 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 IRAC11 Juros 7.713,508519 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 MILO14 Amortização 0,010000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 MILO14 Juros 0,010000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 MSRO12 Amortização 208,327757 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 MSRO12 Juros 73,636836 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 MSRO13 Juros 97,221430 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 OVSA16 Amortização 0,023846 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2019 OVSA16 Juros 0,006923 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/4/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2019 PETZ11 Juros 0,006651 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 RAPT12 Juros 1.135,138600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 RAPT12 Resgate Total Antecipado 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 RAPT13 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 RAPT13 Juros 1.350,136200 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 RDOR13 Juros 25,998350 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 RIGE17 Juros 61,751680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 RIGE17 Prêmio 9,388733 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 RIGE17 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2019 VPLT11 Juros 205,846890 Excluído LIQUIDADO 10/4/2019 VPLT21 Juros 205,846890 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 AEPS16 Juros 5,921326 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN11 Juros 82,351829 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN21 Juros 45,795523 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN31 Juros 82,351829 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CASN41 Juros 45,795523 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CBMG11 Amortização 20,833757 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 CBMG11 Juros 5,350579 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 DMCC14 Juros 3.940,668000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2019 DMCC14 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/4/2019 PTPN13 Amortização 3,500000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 PTPN13 Juros 4,711500 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 9/4/2019 RRPA11 Juros 1,975337 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 AGTI11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 AGTI11 Juros 464,638150 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 EATE15 Juros 64,183600 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 EATE25 Juros 65,892900 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 EBEN17 Juros 334,760400 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 ENTE13 Juros 64,183600 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 ENTE23 Juros 65,892900 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 ESCE15 Juros 334,760400 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 EVEN19 Juros 71,022621 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,008724 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 GERU16 Juros 4,076955 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,113184 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 MULT11 Juros 3,956582 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 NTON11 Juros 3.839,826595 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 PNVL12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 PNVL12 Juros 26,593128 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 RPTL11 Juros 111,597504 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 RPTL11 Prêmio 21,904716 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 SUZB17 Juros 10,152450 Excluído LIQUIDADO 8/4/2019 UNDA19 Juros 442,330300 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 CICE14 Juros 87,510703 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 ELMD11 Juros 2,830923 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2019 ELMD11 Prêmio 4,219844 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2019 ELMD11 Resgate Total Antecipado 600,004000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2019 LLIS19 Juros 73,423660 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 MDRI11 Juros 49,890375 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,275560 Excluído LIQUIDADO 5/4/2019 VTCM12 Juros 33.867,220000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2019 BKBR16 Juros 29,312469 Excluído LIQUIDADO 4/4/2019 MCSD11 Juros 336,544000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2019 MDNE14 evento generico 1.724,137931 Excluído LIQUIDADO 4/4/2019 OSPI52 Juros 0,008399 Registrado NÃO LIQUIDADO 3/4/2019 CEEBA0 Juros 357,468900 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 CEEBB0 Juros 357,468900 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 CMGD16 Juros 6,320153 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 HBAP12 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 HBAP12 Juros 17.946,838878 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 LMSP11 Juros 0,072060 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 SNAB12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2019 SNAB12 Juros 13,601147 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 ALMJ11 Amortização 1,350000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 ALMJ11 Juros 6,249995 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 CVRDA6 Participação 0,982825 Registrado LIQUIDADO 2/4/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2019 JHSP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 50,928477 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 JHSP17 Juros 7,222054 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL12 Juros 314,443100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2019 RADL12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2019 RADL22 Juros 314,443100 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL32 Juros 316,004600 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL42 Juros 316,785400 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL52 Juros 319,128200 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL62 Juros 319,909200 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL72 Juros 323,815400 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL82 Juros 326,159800 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 RADL92 Juros 326,941400 Excluído LIQUIDADO 2/4/2019 TFLE14 Juros 32,250083 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 ALLD11 Juros 0,011435 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 ANTR11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 ANTR11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 APAB11 Amortização 615,834332 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 APAB11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 ARSN11 Amortização 54,544736 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 ARSN11 Juros 70,685128 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 BKBR13 Juros 57,184120 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 CPQB13 Amortização 1.334,000000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 CPQB13 Juros 7.649,396929 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 CSNA19 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 CSNA19 Juros 233,506100 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 DBRV12 Juros 12.489,336034 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 DBRV12 Vencimento 333.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 EQTL13 Juros 36,335516 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 HOSK11 Amortização 5.175,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 HOSK11 Juros 3.775,372601 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 HTPA11 Juros 12,380481 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 INGL11 Juros 6.867,873000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 INGL21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 1/4/2019 IOCH17 Juros 40,752950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 IOCH17 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2019 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 LORT17 Juros 187,905355 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2019 LUFT12 Juros 65,641152 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2019 MRPT11 Juros 18,437712 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PLIN11 Juros 6,748961 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PLIN21 Juros 6,834391 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PORG11 Juros 6,740349 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PORG21 Juros 6,825670 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PPNV11 Amortização 3,500000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 PPNV11 Juros 4,791300 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 RBCP11 Amortização 130,241121 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2019 RBCP11 Juros 4,593177 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 SBESA2 Juros 3,901464 Registrado LIQUIDADO 1/4/2019 TLGE11 Amortização 55.560,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 TLGE11 Juros 22.475,284545 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 VDPT12 Juros 6,634401 Excluído LIQUIDADO 1/4/2019 YOUC11 Juros 2.087,973146 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 CDAE16 Juros 4.006,018445 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 LIGHA4 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 LIGHA4 Juros 7,297480 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 MVLV11 Juros 0,040415 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 SPCM12 Juros 407,525660 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2019 SPCM12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/3/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 29/3/2019 TUPE12 Juros 570,397952 Registrado LIQUIDADO 29/3/2019 UNDA10 Juros 364,564570 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 UNDA20 Juros 384,377460 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 UNDAA1 Juros 359,176599 Excluído LIQUIDADO 29/3/2019 USCA11 Juros 1.359,144750 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/3/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 AGEO12 Juros 4,395888 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 AGEO13 Juros 6,459074 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 ALLD12 Amortização 83,299999 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 ALLD12 Juros 19,294421 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 BCPS16 Juros 157,395100 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CGMG17 Juros 55,096530 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CHPT51 Amortização 52,914668 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 CHPT51 Juros 55,430835 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 CHSU51 Amortização 52,149873 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 CHSU51 Juros 55,430835 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CMRE12 Juros 1.450,391673 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CSNA17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CSNA17 Juros 203,756280 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 CSUL11 Juros 0,021384 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 ERSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 ERSA12 Juros 24,380356 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 IGSN13 Amortização 5,048904 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 IGSN13 Juros 4,151268 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 JHSP17 Juros 77,222450 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 LUFT11 Juros 480,529647 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2019 MWVI11 Amortização 62.500,000000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 MWVI11 Juros 30.021,763750 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 ONCO17 Juros 355,523860 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2019 OVSA18 Juros 4,841655 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 UNPR11 Juros 26,990087 Excluído LIQUIDADO 28/3/2019 VRGL17 Amortização 1.666,670000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2019 VRGL17 Juros 181,825000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2019 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2019 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2019 CMPH11 Juros 20,974184 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 CPLD14 Juros 0,041663 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 ELKZ12 evento generico 0,350899 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 LCAMA7 Juros 34,517960 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2019 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2019 SROP12 Prêmio 0,714285 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 SUZB17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 SUZB17 Juros 140,431500 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 TOME12 Prêmio 2,795600 Registrado LIQUIDADO 27/3/2019 VPRC12 Amortização 31,368000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2019 VPRC12 Juros 5,693345 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 AGVF11 Juros 50,961374 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ALLD13 Juros 17,656330 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ATEM11 Juros 264,626400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2019 ATEM11 Resgate Total Antecipado 300.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2019 CSNA10 Juros 11,300150 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 DASA19 Juros 331,516300 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 EATE16 Juros 3,741638 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 EATE17 Juros 4,703671 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ECTE14 Juros 4,785830 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETEP13 Juros 4,975040 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETES11 Juros 4,311727 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETSG11 Juros 4,311727 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ETVG11 Juros 4,311727 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 IOCH18 Juros 37,446458 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 ROMP11 Amortização 9,212224 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2019 ROMP11 Juros 7,615906 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2019 SBSPB0 Juros 127,738455 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 SBSPB0 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 STTZ16 Juros 3.932,851803 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 TRLT12 Juros 4,785830 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 TRSR12 Juros 4,785830 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2019 TRSU12 Juros 4,199814 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 ACEF12 Juros 3.875,691700 Registrado LIQUIDADO 25/3/2019 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 AEPS17 Juros 31,710469 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 ATRM11 evento generico 43,384421 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 ATRM11 Juros 51,763635 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 CADS12 Juros 3,332292 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2019 CADS22 Juros 3,332292 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2019 CMTR17 Amortização 168,687069 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 CMTR17 Juros 35,687707 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 CODE11 Juros 3.317,559413 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 DTRA11 Amortização 208,332281 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 DTRA11 Juros 59,631869 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 GALV14 Juros 358.813,124000 Registrado NÃO LIQUIDADO 25/3/2019 GALV14 Vencimento 1.000.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 25/3/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,999952 Registrado LIQUIDADO 25/3/2019 GCII11 Participação 15,922379 Registrado LIQUIDADO 25/3/2019 GNAN14 Juros 380,046100 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 LOGGA2 Juros 53,340780 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 MAKR11 Juros 20.225,177170 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 MNDC11 Juros 41,168460 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 NATU17 Juros 374,460750 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 NATU27 Juros 391,781579 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 PRKE11 Juros 5,933055 Registrado LIQUIDADO 25/3/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF13 Juros 7,431133 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF23 Juros 0,208848 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 RSCF23 Prêmio 23,483135 Excluído LIQUIDADO 25/3/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2019 UMMC11 Juros 6,389144 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/3/2019 ATEM11 Juros 3.186,742800 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/3/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 CPES13 Juros 45,568057 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 CSNA10 Prêmio 5,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ELKZ12 Juros 20,612776 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ELZM11 Juros 1.385,872441 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2019 FNTE11 Juros 431,706380 Registrado LIQUIDADO 22/3/2019 PTGR11 Amortização 417,000442 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 PTGR11 Juros 18,293091 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 SACV11 Amortização 3.604,790109 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/3/2019 SACV11 Juros 3.251,356276 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/3/2019 SQIA11 Juros 4,736381 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ZMPT11 Juros 6,563848 Excluído LIQUIDADO 22/3/2019 ZMPT21 Juros 65,638489 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 CLGP11 Amortização 6,083828 Registrado LIQUIDADO 21/3/2019 CLGP11 Juros 6,701435 Registrado LIQUIDADO 21/3/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 COMF12 Juros 5,155168 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 FORJ13 Juros 97,982738 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,663288 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 HOSK13 Juros 5,950136 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 JHSP15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 845,500975 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 NATU19 Juros 325,955200 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 NATU29 Juros 328,980000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 NATU39 Juros 333,518800 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SASS11 Juros 4,753266 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SASS11 Resgate Total Antecipado 4.500,219320 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SROP12 Amortização 20,834000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SROP12 Juros 6,143892 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SUTE11 Juros 12,034575 Excluído LIQUIDADO 21/3/2019 SUTE11 Resgate Total Antecipado 11.393,896330 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 AMAR14 Juros 0,005827 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 BLAU11 Juros 0,005190 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 BRNX12 Juros 22,646988 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 CEBD13 Juros 7,258752 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 CGMG16 Juros 51,754200 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 CVAN11 Juros 2.415,713996 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 DMCC14 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 DMCC14 Juros 21.385,709375 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 ELMD11 Juros 15,876450 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 ESTA12 Juros 1.608,711032 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2019 ETAM11 Juros 846,107543 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,198395 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,001030 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 GEAM11 Juros 6,188992 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 HAUS12 Participação 100,700000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 IGTA17 Juros 30,900250 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 IGTA27 Juros 32,267400 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 IGTA37 Juros 31,061350 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 JFLV11 Juros 6,842560 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 JSML10 Juros 38,658749 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 JSMLA1 Juros 18,708849 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 JSMLA2 Juros 184,832200 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 MILN11 Juros 6,563848 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 MILN21 Juros 6,563848 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 MTSM11 Juros 36,126960 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 MTTM11 Juros 68,990943 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 PCHH11 Juros 435,525821 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 PRLG13 Juros 362,058380 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 PRMN11 Participação 22,393893 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 SOLA11 Amortização 85,870762 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 SOLA11 Juros 28,850493 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 STEN13 Prêmio 4,615403 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 STEN23 Prêmio 4,623384 Registrado LIQUIDADO 20/3/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 72,488953 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2019 TRVA21 Juros 9,027698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2019 TVIT13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 TVIT13 Juros 34,499637 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 UCAA11 Juros 0,020151 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 UNIP14 Juros 399,183890 Excluído LIQUIDADO 20/3/2019 UNIP24 Juros 428,782910 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 CBLT11 Juros 5,756921 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 CRUM12 Juros 1.391,431588 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 CRUM22 Juros 2.068,321195 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 EGSP11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 EGSP11 Juros 1.309,624299 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 MDUB12 Amortização 921,507375 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 MDUB12 Juros 669,738225 Excluído LIQUIDADO 19/3/2019 OVSA16 Juros 0,005187 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/3/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2019 SRCS11 Juros 28,210550 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 CIDJ11 Juros 72,398594 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 CTRL11 Juros 308,381765 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 EATE13 Juros 13,852207 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 EATE13 Vencimento 772,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 GBEE11 Juros 607,095298 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 IEMD12 Amortização 1.256,687626 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 IEMD12 Juros 758,589264 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 JHSP15 Juros 72,398594 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 KRMA11 Juros 2.376,403470 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 LGER11 Juros 396,538747 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 LGER21 Juros 460,840368 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 LGER31 Juros 449,893869 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 LGER41 Juros 384,794820 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 LORTC4 Juros 326,581100 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 LORTD4 Juros 340,182300 Registrado LIQUIDADO 18/3/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 LSHB14 Juros 4,666881 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 MDUB12 Juros 923,743428 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2019 MDUB12 Vencimento 261.918,750018 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/3/2019 MTEL15 Amortização 37,076364 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 MTEL15 Juros 54,739746 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 NATU26 Juros 333,154800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 NATU26 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 NATU36 Juros 335,501000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 RENA11 Juros 52,828687 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 RIAM11 Amortização 132,131473 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 RIAM11 Juros 55,347771 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 RIOL11 Amortização 17.420,135833 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 RIOL11 Juros 5.594,008988 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 SASS11 Juros 3,168289 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 SBBO11 Juros 2.342,848358 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 SUTE11 Juros 72,398594 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 TRIF11 Juros 1,852163 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 TRIF11 Resgate Total Antecipado 214,920293 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/3/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 TRXH11 Juros 3.301,469193 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/3/2019 VILC11 Juros 72,398594 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 VPRI11 Amortização 49,310536 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 VPRI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,247399 Excluído LIQUIDADO 18/3/2019 VPRI11 Juros 0,559817 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 AGCM11 Amortização 73,107179 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGCM11 Juros 51,612031 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGFO11 Juros 57,159003 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGGU13 Juros 371,960780 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 AGRU11 Amortização 96,713710 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGRU11 Juros 94,238428 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 AGTI12 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 AGTI12 Juros 379,389640 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ALGA16 Juros 37,443770 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ALGA17 Juros 34,914352 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ALGA26 Juros 72,638575 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ALGA27 Juros 27,443448 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ALSCA0 Juros 33,023170 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ANOB11 Amortização 208,909127 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 ANOB11 Juros 70,665805 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 APFD14 Juros 21,683894 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 BISA16 Amortização 0,250000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 BISA16 Juros 0,037938 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CABC11 Juros 738,736711 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 CEAD11 Prêmio 1,019976 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CEBD11 Juros 299,740633 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CEBD12 Juros 110,063880 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CEMA18 Juros 326,525200 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CEMT19 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 CHPA11 Juros 543,759624 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 CINL11 Amortização 5.556,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CINL11 Juros 6.543,474491 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CMGD15 Juros 65,122400 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CNEN12 Juros 21,871717 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CNEN22 Juros 32,807560 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 CPGT15 Juros 31,240662 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 CPSC12 Amortização 226,452759 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CPSC12 Juros 124,663829 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CPXB12 Juros 34,093040 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 CPXB22 Juros 29,365071 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 CTNS14 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 DIAN11 Juros 5,746503 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ECNT13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.192,129335 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ECRD11 Juros 177,314700 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 EDVP14 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ELPW11 Amortização 18.492,717430 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ELPW11 Juros 6.136,101593 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ENBR24 Juros 49,143624 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ENBR34 Juros 48,807706 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ENSE16 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ESUL18 Juros 328,075600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ESULA1 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ETAP12 Juros 33,635380 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 ETAP22 Juros 29,365071 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 EXTZ11 Amortização 23,967653 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 EXTZ11 Juros 31,874671 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU11 Amortização 8,233658 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU11 Juros 6,444827 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU21 Amortização 9,552504 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU21 Juros 6,413203 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU31 Amortização 14,181957 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 FGRU31 Juros 6,721144 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 FLCLA0 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 GASP13 Juros 11,657001 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 GEPA18 Juros 32,575010 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 GEPA28 Juros 50,802110 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 GRJM21 Amortização 183,821493 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 GRJM21 Juros 139,203819 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 LETS14 Juros 3,693279 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 LOGA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 LOGA11 Juros 16.535,643750 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 LTTE14 Juros 514,144943 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MAGE11 Juros 321,667711 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MILS13 Prêmio 1,748643 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MILS22 Prêmio 19,042444 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MNGN12 Juros 71,202720 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 MOBP11 Juros 6,912082 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MOBP21 Juros 6,912082 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MRTS11 Amortização 215,269816 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 MRTS11 Juros 83,998897 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 MRVEA1 Juros 354,604700 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 MRVEB1 Juros 379,389640 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 NRTB11 Amortização 34,480659 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 NRTB11 Juros 46,094834 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 NRTB21 Amortização 40,944816 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 NRTB21 Juros 54,736322 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 ODYA11 Juros 35,709483 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 OVSA17 Amortização 29,137516 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2019 OVSA17 Juros 2,450041 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/3/2019 PALF18 Juros 22,343576 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 PALF28 Juros 23,542704 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 PALF38 Juros 25,488265 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 PBHA12 Amortização 461,377556 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 PBHA12 Juros 307,107579 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 PGMN14 Juros 4,853827 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 POWE41 Amortização 361.871,807420 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 POWE41 Juros 382.489,122842 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 PRSH11 Juros 3.971,519801 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 PRTE12 Amortização 21,364399 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 PRTE12 Juros 31,231986 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 RVAC11 Amortização 9.820,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 RVAC11 Juros 4.909,555090 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SAEL15 Juros 19,864891 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 SAVI13 Amortização 58,785173 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 SAVI13 Juros 26,841016 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 SEDU12 Juros 36,204681 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SMFT13 Juros 187,226630 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SMFT23 Juros 220,475250 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SNGO14 Juros 6,528940 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SNGO15 Juros 6,214044 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 SPRZ11 Juros 33,973339 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 SRTV11 Amortização 2.090,203218 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2019 SRTV11 Juros 9.374,578977 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2019 TAES24 Juros 32,032600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TJMM11 Juros 40,485938 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 TOTS11 Juros 32,327020 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TPEN11 Juros 25,972794 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 TRCC11 Juros 25,972794 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 TRIF11 Amortização 208,253293 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 TRIF11 Juros 0,155450 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2019 TSAE15 Juros 19.498,266016 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TSBE12 Amortização 0,730994 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 TSBE12 Juros 47,313254 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 TSCF11 Amortização 18,183595 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,757290 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TSCF11 Juros 3,138543 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TSCF21 Juros 26,530029 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2019 TVIA12 Amortização 14.377,761600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TVIA12 Juros 360,304764 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TVIA22 Juros 360,304764 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TVIA32 Juros 360,304764 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 TVIA42 Juros 256,897297 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 UNDAA2 Juros 32,926560 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 UNDAB2 Juros 34,371668 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 USIM16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 565,950475 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 USIM16 Juros 197,005426 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 VMSA12 Juros 5,651045 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 VMSA22 Juros 5,438859 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 VOES25 Juros 347,899628 Excluído LIQUIDADO 15/3/2019 VRCP31 Juros 140,869249 Registrado LIQUIDADO 15/3/2019 WMBR11 Juros 1,103749 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 BKBR12 Juros 13,829338 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2019 BKBR12 Vencimento 666,620000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2019 CAES11 Juros 64,331579 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2019 CAES11 Resgate Total Antecipado 11.393,896330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2019 CTEP11 Juros 236,159008 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 JELE11 Juros 8,118716 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 JELE21 Juros 8,118716 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 SASS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.958,008589 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 SLFM11 Amortização 20,101000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2019 SLFM11 Juros 6,930718 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 BRPRA2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 BRPRB2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 BRPRC2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 BRPRD2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 BRPRE2 Juros 5,651045 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CBMG11 Amortização 20,833511 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CBMG11 Juros 5,767211 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CPSC13 Amortização 113,440911 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CPSC13 Juros 9,507408 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVCB13 Juros 29,949870 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ13 Juros 2.040,456620 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ15 Juros 2.856,582138 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CVRJ16 Juros 4.601,992066 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 CZED11 Juros 35,050797 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 ELPLA3 Juros 33,039330 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 ELPLB3 Juros 33,892620 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 ELPLC3 Juros 37,062137 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 OVSA17 Amortização 29,137880 Registrado NÃO LIQUIDADO 13/3/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 RRPA11 Juros 2,310865 Excluído LIQUIDADO 13/3/2019 VPRI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 739,129365 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 CADS13 Juros 29,686616 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 CCRC16 Amortização 0,050000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 CCRC16 Juros 0,020255 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/3/2019 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/3/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,831828 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 GERU16 Juros 4,714968 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 MTRJ18 Juros 962,022650 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 TFBR11 Juros 70,250240 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2019 TFBR21 Juros 70,816423 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 AEGE13 Juros 186,335480 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 AEPS16 Juros 6,764246 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 BKFE11 Juros 337,722100 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN11 Juros 84,211812 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN21 Juros 41,098893 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN31 Juros 84,211812 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CASN41 Juros 41,098893 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CBRDA6 Juros 32,340900 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CBRDB6 Juros 32,774910 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 CSSA13 Juros 90,933939 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2019 CSSA13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/3/2019 DASA25 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 DASA25 Juros 367,549580 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 HSLZA3 Juros 0,034965 Registrado LIQUIDADO 11/3/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,704957 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 IGSN13 Juros 1,662476 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 IRAC11 Juros 6.315,821430 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 LMTI12 Juros 65,289399 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 LORT18 Juros 337,044500 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 MDNE15 Amortização 14.280,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/3/2019 MDNE15 Juros 2.063,335750 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/3/2019 MILO14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/3/2019 MILO14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/3/2019 MSRO12 Amortização 208,333793 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 MSRO12 Juros 61,781763 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 MSRO13 Juros 79,474850 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 OBAH11 Juros 20,007358 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 PETZ11 Juros 0,005438 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 RDOR13 Juros 22,269383 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 SCID11 Juros 37,754521 Registrado LIQUIDADO 11/3/2019 TEND14 Juros 37,540749 Excluído LIQUIDADO 11/3/2019 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/3/2019 TRIF11 Juros 1,448167 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/3/2019 WWHD11 Juros 17.577,660000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2019 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2019 AARJ11 Juros 1.259,859516 Excluído LIQUIDADO 8/3/2019 CRFB12 Juros 10,471100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2019 CRFB12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2019 MULT11 Juros 3,502583 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 ALMJ11 Amortização 1,350000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 ALMJ11 Juros 6,588983 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 BCLV12 Juros 0,011900 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 BKBR16 Juros 27,911568 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 CERA14 Juros 0,037447 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 CICE14 Juros 78,812476 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 CMGD16 Juros 6,320153 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 CVCB11 Juros 4,202860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2019 CVCB11 Vencimento 250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2019 DMCC15 Juros 30.040,914000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 EATE15 Juros 50,195700 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 EATE25 Juros 51,531500 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 ENTE13 Juros 50,195700 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 ENTE23 Juros 51,531500 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 EVEN19 Juros 55,540135 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2019 LLIS19 Juros 63,379720 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 MDRI11 Juros 43,063909 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 NSIN12 Juros 1.005,097100 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 NTON11 Juros 3.152,132305 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 STAR13 Juros 162,439700 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 TCBC21 Juros 334,384510 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 UGPA16 Juros 32,107260 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 VEBM18 Juros 165,304429 Excluído LIQUIDADO 6/3/2019 VTCM16 Juros 299,258225 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 AALR11 Juros 357,384492 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 AALR21 Juros 363,656078 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 ADMA12 Juros 25,224960 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 ANTR11 Juros 58,363783 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 APAB11 Juros 58,363784 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 ARSN11 Amortização 50,165100 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 ARSN11 Juros 74,762415 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 CLGR12 Juros 215,669660 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 ELDO12 Juros 22,988871 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 HTPA11 Juros 13,300203 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 ITPO11 Juros 1.557,208390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO11 Prêmio 654,002417 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO11 Resgate Total Antecipado 52.942,993064 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO12 Juros 889,159171 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO12 Prêmio 947,570000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO12 Resgate Total Antecipado 71.440,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO22 Juros 1.032,006542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO22 Prêmio 2.009,430000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 ITPO22 Resgate Total Antecipado 81.820,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2019 LUFT12 Juros 72,951242 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2019 MDNE14 evento generico 1.517,241379 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 MDUB12 Amortização 634,011775 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 MDUB12 Juros 1.541,381629 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PLIN11 Juros 7,123309 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PLIN21 Juros 7,195262 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PNXT11 Prêmio 4.161,803297 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PNXT21 Prêmio 4.161,803512 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PORG11 Juros 7,114219 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 PORG21 Juros 7,186079 Excluído LIQUIDADO 1/3/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 SBESA2 Juros 4,162302 Registrado LIQUIDADO 1/3/2019 VDPT12 Juros 6,984794 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 AGEO12 Juros 5,820126 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 AGEO13 Juros 8,260647 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 ATVS13 Juros 887,680500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 BRPRA0 Juros 377,734500 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CDAE16 Juros 4.852,001267 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CGMG17 Juros 70,454860 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CHPT41 Amortização 36,916298 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 CHPT41 Juros 49,083173 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 CHSU41 Amortização 36,124464 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 CHSU41 Juros 49,083173 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CMRE12 Juros 1.970,584622 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 CPQB13 Amortização 8.047,222783 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 CPQB13 Juros 1.333,000000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 ENGI10 Prêmio 41,795507 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 GFVH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 GFVH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 GRAI11 Juros 136,236220 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 GRAI11 Vencimento 10.000,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 HSPE13 Juros 0,034970 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 IGSN13 Amortização 4,861024 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 IGSN13 Juros 6,039724 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 INGL21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 28/2/2019 LCAMB3 Juros 386,900260 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 LIGHA4 Juros 8,454568 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 LUFT11 Juros 614,627611 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 NAMP11 Amortização 265.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 NAMP11 Juros 51.700,027710 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 OVSA17 Amortização 30,303409 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 OVSA17 Juros 9,462683 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 OVSA18 Juros 6,397641 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 PADP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,100465 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 RBCP11 Amortização 529,244247 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 RBCP11 Juros 52,384196 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2019 REVI11 Juros 684,154410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 REVI11 Vencimento 39.767,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2019 TBUS12 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 TBUS22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 TUPE12 Juros 603,573644 Registrado LIQUIDADO 28/2/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2019 UNPR11 Juros 35,606778 Excluído LIQUIDADO 27/2/2019 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2019 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2019 CSDC13 Juros 24,233052 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2019 CSDC13 Vencimento 3.430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2019 ESCE13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2019 ESCE13 Juros 325,890592 Excluído LIQUIDADO 27/2/2019 OVSA16 Juros 0,002590 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2019 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2019 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2019 USCA11 Juros 1.427,417057 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2019 VPRC12 Amortização 31,368000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2019 VPRC12 Juros 7,221438 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 AGVF11 Juros 59,485641 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 EATE16 Juros 4,468540 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 EATE17 Juros 5,595468 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ECTE14 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETEP13 Juros 5,806620 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETES11 Juros 5,129208 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETSG11 Juros 5,129208 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 ETVG11 Juros 5,129208 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 OMNG12 Prêmio 0,935378 Registrado LIQUIDADO 26/2/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2019 ROMP11 Amortização 8,366544 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2019 ROMP11 Juros 7,643603 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2019 SBIO11 Juros 10.101,623250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2019 SBIO11 Vencimento 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2019 STTZ16 Juros 4.590,562762 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 TRLT12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 TRSR12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2019 TRSU12 Juros 5,015726 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 AEPS17 Juros 39,327842 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 ATRM11 evento generico 43,436585 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 ATRM11 Juros 60,685479 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 BCBF12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 BCBF12 Juros 43,033262 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 BRSP12 Juros 18,959587 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CADS12 Juros 5,656735 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 CADS22 Juros 5,656735 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 CMTR17 Amortização 168,683114 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CMTR17 Juros 46,982654 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CODE11 Juros 3.876,610718 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CPNA11 Juros 13.180,625561 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 CTMS14 evento generico 0,004538 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 DASA18 Juros 335,062400 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 DTRA11 Amortização 208,327570 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 DTRA11 Juros 71,119640 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,453208 Registrado LIQUIDADO 25/2/2019 GCII11 Participação 116,398621 Registrado LIQUIDADO 25/2/2019 LGTE16 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 LGTE16 Juros 16,268043 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 LOGGA2 Juros 62,849492 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 MNDC11 Juros 49,841329 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 NATU35 Juros 335,062400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 NATU35 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 OIBRA2 Juros 53,582887 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 OVTL15 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 OVTL15 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 OVTL25 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 OVTL25 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 PQEL11 Juros 41,094021 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 PQLR11 Juros 41,094021 Excluído LIQUIDADO 25/2/2019 PRKE11 Juros 7,256278 Registrado LIQUIDADO 25/2/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF13 Juros 2,652290 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF23 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2019 TLNL16 Juros 53,582887 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2019 UMMC11 Juros 7,814479 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ATEM11 Juros 5.095,557500 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 CEMT18 Prêmio 62,638645 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 CPES13 Juros 59,777726 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ELZM11 Juros 1.953,764423 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2019 FNTE11 Juros 552,902226 Registrado LIQUIDADO 22/2/2019 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,040000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ISAV11 Juros 0,012063 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 PTGR11 Amortização 416,997863 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 PTGR11 Juros 26,746149 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 RUMOA1 Juros 17,480780 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2019 RUMOA1 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2019 SACV11 Amortização 3.628,659431 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2019 SACV11 Juros 4.185,457858 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2019 ZMPT11 Juros 8,394768 Excluído LIQUIDADO 22/2/2019 ZMPT21 Juros 83,947689 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 CLGP11 Amortização 2,821151 Registrado LIQUIDADO 21/2/2019 CLGP11 Juros 8,558227 Registrado LIQUIDADO 21/2/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 COMF12 Juros 6,892742 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 CPGE16 Juros 235,702597 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 FORJ13 Amortização 5,383402 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 FORJ13 Juros 108,940060 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 62,613843 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 HOSK13 Juros 8,275664 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 SAEL14 Prêmio 62,800801 Excluído LIQUIDADO 21/2/2019 SROP12 Juros 7,857212 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 AMAR14 Juros 0,007127 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 BLAU11 Juros 0,006347 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 CEBD13 Juros 8,878945 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 CGMG16 Juros 63,291500 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 CVAN11 Juros 3.140,038899 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 EDSC13 Prêmio 1,100398 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 ESTA12 Juros 1.953,471964 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 ESUL18 Prêmio 78,568566 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 ETAM11 Juros 280,938374 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 GEAM11 Juros 7,596620 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 HAUS12 Participação 85,370000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2019 JFLV11 Juros 8,369467 Registrado LIQUIDADO 20/2/2019 MALU12 Juros 2,950058 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 MALU12 Resgate Total Antecipado 1.112,804208 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 MILN11 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 MILN21 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 MTSM11 Juros 45,485852 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 OSPI52 Juros 0,005892 Registrado LIQUIDADO 20/2/2019 PCHH11 Juros 532,638153 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 PRMN11 Participação 23,666927 Registrado LIQUIDADO 20/2/2019 SEDU11 Prêmio 1,000845 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 SEDU12 Prêmio 1,031683 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 SEDU21 Prêmio 1,000939 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 SOLA11 Amortização 42,935165 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 SOLA11 Juros 35,671280 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 STEN13 Prêmio 4,438354 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 STEN23 Prêmio 4,444724 Registrado LIQUIDADO 20/2/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,473490 Excluído LIQUIDADO 20/2/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 TRVA21 Juros 11,431873 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2019 VPRI11 Juros 4,936589 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2019 VPRI11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2019 CBLT11 Juros 6,719620 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 CRUM12 Juros 1.659,421950 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 CRUM22 Juros 2.414,181437 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 CTMS14 Amortização 83,332999 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 CTMS14 Juros 17,172841 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 ECCR13 Juros 331,432700 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 LCAMA5 Juros 383,747700 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 LCAMB5 Juros 371,040910 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 LTEN12 Juros 9.314,164250 Excluído LIQUIDADO 19/2/2019 MTBA15 Juros 22,533490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 MTBA15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 OVSA16 Amortização 0,011999 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/2/2019 OVSA16 Juros 0,009213 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/2/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2019 BODY13 Juros 2.692,504000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 CAES11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 CIDJ11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 CTRL11 Juros 399,341556 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 GBEE11 Juros 742,742528 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,716394 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,518428 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 97,393023 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 JHSP15 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 KRMA11 Juros 2.919,840819 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 LGER11 Amortização 13.898,043581 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 LGER11 Juros 593,937642 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 LGER21 Juros 586,738398 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 LGER31 Juros 572,801400 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 LGER41 Juros 489,917794 Registrado LIQUIDADO 18/2/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 LSHB14 Juros 5,919301 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 MTEL15 Amortização 37,210732 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 MTEL15 Juros 70,250586 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 RIAM11 Amortização 134,371035 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 RIAM11 Juros 68,847052 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 RIOL11 Amortização 17.345,559483 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2019 RIOL11 Juros 7.260,362335 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2019 SASS11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 SBBO11 Juros 3.064,379153 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 SUTE11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/2/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 TRXH11 Juros 4.172,074731 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2019 VILC11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 AESL17 Juros 25,207120 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 AGCM11 Amortização 72,794204 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 AGCM11 Juros 66,092551 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 AGFO11 Juros 73,438182 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 AGND11 Juros 856,247370 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2019 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2019 AGUT25 Juros 40,324807 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 ANOB11 Amortização 208,014777 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 ANOB11 Juros 91,536121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2019 ATVS14 Juros 972,631200 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2019 BODY12 Juros 183,453381 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 BPCH11 Juros 29,312496 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 BPCH21 Juros 27,339587 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 BRML22 Juros 478,386652 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 BRML22 Vencimento 7.474,791450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CCPE15 Juros 86,028450 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CCPE25 Juros 173,469750 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CEBD11 Juros 407,427221 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CEBD12 Juros 187,754496 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CECO11 Juros 183,893600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CEEBA1 Juros 23,235855 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 CEMT18 Juros 371,489060 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CINL11 Juros 8.408,400000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CMDT23 Amortização 464,734885 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CMDT23 Juros 66,189513 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CMDT33 Juros 71,822664 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 CMGD15 Juros 83,287100 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CMTR23 Juros 44,848748 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CMTR23 Vencimento 747,479145 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CMTR33 Juros 92,687376 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CNLM25 Juros 64,170996 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2019 CPFP18 Juros 27,774448 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CPFP28 Juros 34,533580 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CPFPA0 Juros 25,207120 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 CPSC12 Amortização 249,386818 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CPSC12 Juros 147,346441 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CSMG26 Juros 14.995,865313 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CSMG26 Vencimento 248.910,555285 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 CTEE15 Juros 53,524177 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 CTRR11 Amortização 38,724283 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 CTRR11 Juros 36,833304 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 DIAN11 Juros 7,736991 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 EBEN19 Juros 26,619083 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 ELPW11 Amortização 18.390,867299 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 ELPW11 Juros 7.967,015668 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 ESCE17 Juros 26,619083 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 ESULA0 Juros 363,792220 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU11 Amortização 8,290088 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU11 Juros 8,285360 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU21 Amortização 10,237855 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU21 Juros 8,263239 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU31 Amortização 17,153356 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 FGRU31 Juros 8,719891 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 FLRY12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 FLRY12 Juros 239,105326 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2019 GEPA17 Juros 33,552143 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 GEPA27 Juros 30,666107 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 GRJM21 Amortização 178,232491 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 GRJM21 Juros 154,951922 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 IGTA14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 IGTA14 Juros 357,117030 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 IGTA24 Juros 606,971946 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 LTMC12 Juros 25.587,700998 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 MAGE11 Juros 409,661266 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MNGN12 Juros 91,071009 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 MOBP11 Juros 8,840563 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MOBP21 Juros 8,840563 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MRSL17 Juros 74,481929 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MRSL27 Juros 80,020622 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 MRTS11 Amortização 217,981332 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 MRTS11 Juros 108,781879 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 MRVE19 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MRVE19 Juros 391,986090 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MRVE29 Juros 432,859350 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 MRVE39 Juros 430,638734 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 NASX13 Juros 32,043030 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 OVSA17 Amortização 30,303409 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2019 OVSA17 Juros 6,789872 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/2/2019 PBHA12 Amortização 472,528162 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 PBHA12 Juros 308,684635 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 PETR35 Juros 33,651980 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 PRAS11 Juros 19,222983 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 PRSH11 Juros 5.134,240758 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 RIGE18 Juros 28,099798 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 RIGE28 Juros 34,613760 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 RVAC11 Juros 5.730,322898 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SAEL14 Juros 366,358460 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SAPR26 Juros 356,566900 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SBSPA2 Juros 34,478218 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SBSPB2 Juros 36,122532 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SBSPB5 Juros 463,437032 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 SBSPB5 Vencimento 7.474,790846 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 SBSPC2 Juros 61,737586 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 SEDU11 Juros 36,122532 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SEDU21 Juros 40,221946 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SNGO14 Juros 8,350081 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SNGO15 Juros 7,947003 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SRVA11 Juros 3.309,307200 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 SSBR21 Juros 467,174459 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 SSBR21 Vencimento 7.474,791354 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 SSED11 Juros 353,520860 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SSED21 Juros 366,358460 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 SSED31 Juros 331,666113 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 TGMA21 Juros 121,630594 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 TGMA21 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 TIET27 Juros 38,174262 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TREG11 Amortização 535,500000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TREG11 Juros 219,015026 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TSCF11 Amortização 33,550149 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,861082 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TSCF11 Juros 4,202416 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TSCF21 Juros 30,296858 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2019 TVIA12 Juros 458,737245 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TVIA22 Juros 458,737245 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TVIA32 Juros 458,737245 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 TVIA42 Juros 327,079656 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 VIAL16 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 VIAL16 Juros 362,990100 Excluído LIQUIDADO 15/2/2019 VMSA12 Juros 7,226433 Registrado LIQUIDADO 15/2/2019 VMSA22 Juros 6,954890 Registrado LIQUIDADO 14/2/2019 AMTE13 Juros 0,017749 Registrado LIQUIDADO 14/2/2019 AMTE23 Juros 0,017400 Excluído LIQUIDADO 14/2/2019 HMRD11 Juros 93,882680 Registrado LIQUIDADO 14/2/2019 JELE11 Juros 10,385582 Excluído LIQUIDADO 14/2/2019 JELE21 Juros 10,385582 Excluído LIQUIDADO 14/2/2019 NATU18 Juros 73,656942 Excluído LIQUIDADO 14/2/2019 SLFM11 Amortização 18,469000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2019 SLFM11 Juros 9,070414 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 BRPRA2 Juros 6,911154 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 BRPRB2 Juros 6,911154 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 BRPRC2 Juros 6,911154 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 BRPRD2 Juros 6,911154 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 BRPRE2 Juros 6,911154 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CPSC13 Amortização 119,589362 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CPSC13 Juros 11,965141 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ13 Juros 2.584,972670 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ15 Juros 3.618,889360 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CVRJ16 Juros 5.822,328419 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 CZED11 Juros 43,909632 Excluído LIQUIDADO 13/2/2019 LRNE17 Juros 340,517900 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 CADS13 Juros 37,122570 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/2/2019 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/2/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 TFBR11 Juros 82,397850 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2019 TFBR21 Juros 83,185900 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 AEPS16 Juros 10,811822 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN11 Juros 103,891659 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN21 Juros 54,954884 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN31 Juros 103,891659 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CASN41 Juros 54,954884 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CBMG11 Amortização 20,833089 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CBMG11 Juros 6,493549 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CPTE11 Amortização 40,620109 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CPTE11 Juros 10,337208 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 CRGN16 Juros 37,422200 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 DGSP12 Juros 32,902570 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 IRAC11 Juros 7.735,741328 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 LIGHB2 Juros 7,809532 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2019 LIGHB2 Prêmio 10,754884 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2019 LIGHB2 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2019 LMTI12 Juros 76,212300 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 MALU12 Juros 9,040319 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2019 MRPT13 Juros 0,018919 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 MSRO12 Amortização 208,334001 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 MSRO12 Juros 77,512457 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 MSRO13 Juros 97,221430 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 PETZ11 Juros 0,006651 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 RDOR13 Juros 28,474525 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 RRPA11 Juros 2,797431 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 RTBD11 Juros 228,165721 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 SBIO12 Amortização 90,909000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 SBIO12 Juros 18,257222 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2019 TRIF11 Juros 1,826250 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 CEPE18 Juros 370,359100 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 EXTE11 Juros 33,089350 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,770232 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 GERU16 Juros 5,767337 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 MDUB12 Amortização 445,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 MDUB12 Juros 2.164,141761 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 MULT11 Juros 4,623860 Excluído LIQUIDADO 8/2/2019 VIVT15 Juros 341,306900 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 EATE14 Juros 70,683792 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ECTE13 Juros 114,232857 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ENTE12 Juros 70,683792 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 ETEP12 Juros 70,683792 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 HSLZ29 Juros 404,753130 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 JSTN11 Juros 15.357,859562 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 JSTN21 Juros 16.426,078483 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 STSN11 Juros 70,683792 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2019 TRLT11 Juros 70,683792 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 EATE15 Juros 61,384400 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 EATE25 Juros 63,019000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 ENTE13 Juros 61,384400 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 ENTE23 Juros 63,019000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 EVEN19 Juros 67,924216 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 NTON11 Juros 4.039,216551 Excluído LIQUIDADO 6/2/2019 TERP17 Juros 328,859900 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 CICE14 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 CICE14 Juros 90,777170 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 CPFP17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 CPFP17 Juros 266,036062 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 CTOL17 Juros 0,045962 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 LLIS19 Juros 70,074609 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 MDNE14 evento generico 413,793103 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 PALF17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 PALF17 Juros 266,036062 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 RIGE17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 RIGE17 Juros 266,036062 Excluído LIQUIDADO 5/2/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,488577 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 ALMJ11 Juros 7,587505 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 ANDG12 Juros 40,471894 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 BKBR16 Juros 35,174949 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 CMGD16 Juros 6,954362 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 HBOR14 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 HBOR14 Juros 1.649,631080 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 HBOR24 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 HBOR24 Juros 16.496,280800 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,716680 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 IGSN13 Juros 1,730792 Excluído LIQUIDADO 4/2/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2019 ARSN11 Amortização 37,419419 Registrado LIQUIDADO 1/2/2019 ARSN11 Juros 82,549411 Registrado LIQUIDADO 1/2/2019 CRTE11 Participação 292,354098 Registrado LIQUIDADO 1/2/2019 ELFA11 Juros 32,433790 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 ELFA21 Juros 162,168950 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 HTPA11 Juros 14,927665 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/2/2019 LUFT12 Juros 84,508578 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/2/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 PLIN11 Juros 7,857980 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 PLIN21 Juros 7,917360 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 PORG11 Juros 7,847952 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 PORG21 Juros 7,907256 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 RAPT13 Juros 3.740,150800 Excluído LIQUIDADO 1/2/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2019 SBESA2 Juros 4,640438 Registrado LIQUIDADO 1/2/2019 SMRR11 Juros 1,529656 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2019 SMRR11 Vencimento 208,332957 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2019 VDPT12 Juros 7,685949 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 CRMX12 Amortização 29.837,560454 Registrado LIQUIDADO 31/1/2019 CRMX12 Juros 8.439,495169 Registrado LIQUIDADO 31/1/2019 CSNP12 Prêmio 1,063171 Registrado LIQUIDADO 31/1/2019 MDUB12 Juros 1.544,000436 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2019 MDUB12 Vencimento 856,250000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2019 MGLU17 Juros 35,812450 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 ODBA13 evento generico 0,000406 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 PIRP11 Juros 1.123,094470 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2019 PIRP11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2019 SNTI13 Amortização 294,786063 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 SNTI13 Juros 537,633295 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 SNTI23 Amortização 29,478606 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 SNTI23 Juros 53,763329 Excluído LIQUIDADO 31/1/2019 TUPE12 Amortização 376,061060 Registrado LIQUIDADO 31/1/2019 TUPE12 Juros 667,537151 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 AEGE12 Amortização 76,928566 Excluído LIQUIDADO 30/1/2019 AEGE12 Juros 18,095815 Excluído LIQUIDADO 30/1/2019 ANTR11 Juros 58,363784 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 APAB11 Juros 58,363784 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 ATVS13 Juros 887,680500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2019 CAIF11 Juros 1,149173 Excluído LIQUIDADO 30/1/2019 CAIF11 Resgate Total Antecipado 100,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2019 CHPT31 Amortização 44,099315 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 CHPT31 Juros 41,723558 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 CHSU31 Amortização 43,331588 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 CHSU31 Juros 41,723558 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 CPQB13 Amortização 8.000,000000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 CPQB13 Juros 8.127,828615 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 DLYN21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2019 DLYN21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2019 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2019 INGL21 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 30/1/2019 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2019 SECA11 Juros 15.108,109800 Excluído LIQUIDADO 30/1/2019 SECA21 Juros 15.108,109800 Excluído LIQUIDADO 29/1/2019 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2019 CDAE16 Juros 4.601,094699 Excluído LIQUIDADO 29/1/2019 LIGHA4 Juros 7,683026 Excluído LIQUIDADO 29/1/2019 TVIT14 Juros 38,552069 Excluído LIQUIDADO 29/1/2019 USCA11 Juros 5.649,215633 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2019 USCA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2019 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 AGEO12 Juros 5,230339 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 AGEO13 Juros 7,179311 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 AGVF11 Juros 62,328977 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2019 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2019 CGMG17 Juros 61,236990 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 CLRO11 Juros 325,809700 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 CMRE12 Juros 1.813,522079 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 CSDC13 Juros 45,581463 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 EATE16 Juros 4,788365 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 EATE17 Juros 5,973341 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ECTE14 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ENGI19 Prêmio 12,201039 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ENGI29 Prêmio 17,818519 Registrado LIQUIDADO 28/1/2019 ENGI39 Prêmio 25,051483 Registrado LIQUIDADO 28/1/2019 ENGI49 Prêmio 8,450713 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETEP13 Juros 6,083960 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETES11 Juros 5,475588 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETSG11 Juros 5,475588 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ETVG11 Juros 5,475588 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 GNAN13 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 GNAN13 Juros 280,831933 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 IGSN13 Amortização 4,609760 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 IGSN13 Juros 5,233590 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 LUFT11 Juros 534,136156 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/1/2019 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 OVSA18 Juros 5,739999 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 ROMP11 Amortização 8,065817 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2019 ROMP11 Juros 7,677357 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2019 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2019 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2019 STTZ16 Juros 4.809,938835 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 TRLT12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 TRSR12 Juros 5,852460 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 TRSU12 Juros 5,374711 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 UNPR11 Juros 31,878264 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 VOTR14 Juros 330,520400 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 VPRC12 Amortização 31,368000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2019 VPRC12 Juros 7,137868 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 AEPS17 Juros 41,641236 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 ATRM11 evento generico 43,436585 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 ATRM11 Juros 60,943686 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 CDER11 Juros 46,017642 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 CODE11 Juros 2.580,942789 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 DTRA11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 DTRA11 Juros 72,632800 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,340441 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 GCII11 Participação 44,785155 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 LOGGA2 Juros 63,436844 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 MNDC11 Juros 51,626576 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 OVTL15 Amortização 0,038160 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 OVTL15 Juros 0,009032 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 OVTL25 Amortização 0,038160 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 OVTL25 Juros 0,009032 Registrado LIQUIDADO 25/1/2019 RDNT17 Juros 32,059390 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF13 Juros 2,652290 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2019 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 66,592495 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 RSCF23 Juros 0,450944 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 RSCF23 Prêmio 7,166169 Excluído LIQUIDADO 25/1/2019 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2019 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2019 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/1/2019 ESULA0 Prêmio 65,008455 Excluído LIQUIDADO 24/1/2019 FORJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 211,956889 Excluído LIQUIDADO 24/1/2019 FORJ13 Juros 16,502504 Excluído LIQUIDADO 24/1/2019 ODBH14 Juros 146,750529 Excluído LIQUIDADO 24/1/2019 PRKE11 Juros 6,925312 Registrado LIQUIDADO 24/1/2019 UMMC11 Juros 7,457959 Excluído LIQUIDADO 23/1/2019 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2019 CADS12 Juros 6,129219 Excluído LIQUIDADO 23/1/2019 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2019 CADS22 Juros 6,129219 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2019 CMTR17 Amortização 168,687033 Excluído LIQUIDADO 23/1/2019 CMTR17 Juros 42,000022 Excluído LIQUIDADO 23/1/2019 CPGT14 Juros 0,037900 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 ATEM11 Juros 5.046,790200 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 CPES13 Juros 50,576122 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 EBRA12 Amortização 166,666600 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 EBRA12 Juros 34,930474 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 ELZM11 Juros 1.762,341661 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 FNTE11 Amortização 83,300000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2019 FNTE11 Juros 457,006015 Registrado LIQUIDADO 22/1/2019 MRFG14 Juros 80,113397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2019 MRFG14 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2019 PTGR11 Amortização 416,997505 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 PTGR11 Juros 24,845790 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 SACV11 Amortização 3.652,686805 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2019 SACV11 Juros 3.478,158564 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2019 STEN13 evento generico 4,489134 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 STEN23 evento generico 4,494037 Registrado LIQUIDADO 22/1/2019 ZMPT11 Juros 6,929764 Excluído LIQUIDADO 22/1/2019 ZMPT21 Juros 69,297649 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 AMAR14 Juros 0,006476 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 BLAU11 Juros 0,005768 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 BOAV13 Juros 7,837430 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CBLT11 Juros 6,719620 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CEBD13 Juros 8,068525 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CGMG16 Juros 57,521200 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CLGP11 Amortização 3,482504 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 CLGP11 Juros 7,066596 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 COMF12 Juros 5,936192 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CPLE17 Juros 37,576150 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CRUM12 Juros 1.694,740100 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CRUM22 Juros 2.414,181437 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CSNA15 Juros 56.035,447200 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 CVAN11 Juros 3.021,661489 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 EBEN18 Juros 336,113800 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ESCE16 Juros 336,113800 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ESTA12 Juros 1.763,813360 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 ETAM11 Juros 958,635229 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 FORJ13 Amortização 9,893123 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 FORJ13 Juros 154,741134 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 GEAM11 Amortização 25,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 GEAM11 Juros 7,133219 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,820763 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 HOSK13 Juros 6,986112 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ITPO12 Amortização 14.280,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ITPO12 Juros 4.692,647193 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ITPO22 Amortização 9.090,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 ITPO22 Juros 5.044,917630 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 JFLV11 Juros 7,605721 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 MILN11 Juros 7,295813 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 MILN21 Juros 7,295813 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 MTSM11 Juros 42,517115 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/1/2019 OSPI52 Juros 0,003209 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 OSPI72 Amortização 0,256410 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/1/2019 OVSA16 Amortização 0,011998 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 OVSA16 Juros 0,009329 Registrado LIQUIDADO 21/1/2019 PCHH11 Juros 484,066690 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/1/2019 SOLA11 Amortização 42,935183 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 SOLA11 Juros 32,761818 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 SROP12 Juros 6,486322 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 STEN13 Prêmio 4,398515 Excluído NÃO LIQUIDADO 21/1/2019 STEN23 Prêmio 4,403249 Registrado NÃO LIQUIDADO 21/1/2019 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,574863 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 TUTO11 Juros 22,154652 Excluído LIQUIDADO 21/1/2019 UNIP13 Juros 24,689849 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 CAES11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 CIDJ11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 HAUS12 Participação 93,280000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2019 JHSP15 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 KRMA11 Juros 3.065,827254 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 PRMN11 Participação 24,462835 Registrado LIQUIDADO 18/1/2019 SASS11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 SUTE11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/1/2019 TFLE15 Juros 32,765120 Registrado LIQUIDADO 18/1/2019 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2019 TRVA21 Juros 9,847197 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2019 VILC11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 BBOP12 Juros 45,824279 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 BTYS11 Amortização 14.668,750000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 BTYS11 Juros 7.178,992898 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 CPSC12 Amortização 293,796476 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 CPSC12 Juros 149,501531 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 CYRE10 Juros 29,538360 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 GBEE11 Juros 708,805677 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2019 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,289252 Registrado LIQUIDADO 17/1/2019 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,367845 Registrado LIQUIDADO 17/1/2019 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,947098 Registrado LIQUIDADO 17/1/2019 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 LSHB14 Juros 5,851015 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 ODPI11 Amortização 13.506,072195 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 ODPI11 Juros 9.639,506178 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 RIAM11 Amortização 136,648557 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 RIAM11 Juros 66,818635 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 TRXH11 Juros 4.110,299548 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/1/2019 TSCF11 Amortização 35,281430 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,541395 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 TSCF11 Juros 4,774948 Excluído LIQUIDADO 17/1/2019 TSCF21 Juros 29,606946 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2019 BCPS15 Juros 15,829050 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 BISC12 Juros 9.368,148000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2019 CTRL11 Juros 351,429242 Registrado LIQUIDADO 16/1/2019 ESPB12 Juros 9,794985 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2019 ESPB12 Vencimento 117,655000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2019 LGER11 Juros 514,605566 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 LGER21 Juros 508,367923 Registrado LIQUIDADO 16/1/2019 LGER31 Juros 496,292486 Registrado LIQUIDADO 16/1/2019 LGER41 Juros 424,479619 Registrado LIQUIDADO 16/1/2019 MTEL15 Amortização 37,345587 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2019 MTEL15 Juros 27,531899 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2019 RIOL11 Amortização 17.290,237529 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2019 RIOL11 Juros 6.408,653118 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2019 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 SBBO11 Juros 2.722,438305 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 TVIT12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2019 TVIT12 Juros 298,722015 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ABMX12 Juros 0,016474 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 AEGP13 Juros 358,680420 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 AGCM11 Amortização 72,562033 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 AGCM11 Juros 54,718355 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 AGFO11 Juros 60,902423 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 ANHB18 Juros 28,228886 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ANOB11 Amortização 207,351336 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 ANOB11 Juros 76,606100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 ATVS14 Juros 802,801200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 BAUR11 Amortização 10,359927 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 BAUR11 Juros 17,462347 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 BNDC11 Amortização 10,146320 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 BNDC11 Juros 17,462347 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CBAN11 Amortização 409,919138 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CBAN11 Juros 1.307,160696 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 CBRDA5 Juros 32,736150 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEBD11 Juros 355,983876 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEBD12 Juros 193,680020 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEPE17 Juros 0,037908 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CEPE19 Juros 22,041715 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 CEPE27 Juros 0,064778 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CINL11 Juros 6.973,180944 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CMGD15 Juros 68,752700 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2019 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2019 CPSC13 Amortização 121,472739 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CPSC13 Juros 12,846239 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CSMG17 Juros 166,975300 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CSMGA1 Juros 25,672736 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CSMGA2 Juros 26,721203 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 CSMGA3 Juros 31,249040 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CSMGB3 Juros 32,169540 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 CSMGC3 Juros 29,968799 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 CTEL12 Juros 28,015015 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 DIAN11 Juros 6,705605 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ECPT11 Amortização 163,791577 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ECPT11 Juros 97,004113 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ELPW11 Amortização 18.393,405803 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ELPW11 Juros 6.682,017771 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 ERSA17 Juros 29,033404 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU11 Amortização 10,432763 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU11 Juros 6,897356 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU21 Amortização 9,347173 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU21 Juros 6,870803 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU31 Amortização 9,618826 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 FGRU31 Juros 7,248620 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2019 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2019 GRJM21 Amortização 219,628491 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 GRJM21 Juros 156,224302 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 JSML26 Juros 28,421884 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 LIGHA2 Juros 6,306240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 LIGHA2 Vencimento 250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 LIGHB2 Juros 52,490170 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 LIGHC2 Juros 46,529408 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MAGE11 Juros 337,072027 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MNGN12 Juros 75,173230 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 MOBP11 Juros 7,297481 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MOBP21 Juros 7,297481 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MOVI11 Juros 39,126807 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MOVI21 Juros 44,947328 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 MRTS11 Amortização 220,968991 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 MRTS11 Juros 91,029294 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2019 NFAR11 Juros 397,771620 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 OVSA17 Amortização 30,303014 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 OVSA17 Juros 5,820408 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 PBHA12 Amortização 457,937158 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 PBHA12 Juros 291,975898 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 PRSH11 Juros 4.283,937935 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 RDLA12 Juros 42,087897 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 RDLA14 Juros 353,591200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 RVAC11 Juros 5.183,095647 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SBESB7 Amortização 7.079,340550 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SBESB7 Juros 631,972773 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SBESC7 Juros 667,075952 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SNGO14 Juros 6,892903 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SNGO15 Juros 6,560395 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 SSBR12 Juros 35,058134 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 TVIA12 Juros 377,538235 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 TVIA22 Juros 377,538235 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 TVIA32 Juros 377,538235 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 TVIA42 Juros 269,184761 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 VALE18 Juros 85,246000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 VALE28 Juros 86,676572 Excluído LIQUIDADO 15/1/2019 VALE38 Juros 88,523090 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 VALE48 Juros 89,425002 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 VMSA12 Juros 5,965922 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 VMSA22 Juros 5,741881 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 VSEH11 Amortização 2,615897 Registrado LIQUIDADO 15/1/2019 VSEH11 Juros 33,506957 Registrado LIQUIDADO 14/1/2019 BRPRA2 Juros 4,706987 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 BRPRB2 Juros 4,706987 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 BRPRC2 Juros 4,706987 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 BRPRD2 Juros 4,706987 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 BRPRE2 Juros 4,706987 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CADS13 Juros 39,592463 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CLCD13 Juros 19,765202 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ13 Juros 2.429,855997 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ15 Juros 3.401,730361 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CVRJ16 Juros 5.466,266309 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 CZED11 Juros 40,852734 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/1/2019 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/1/2019 JELE11 Juros 8,571680 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 JELE21 Juros 8,571680 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 MMGP15 Juros 49.061,384000 Registrado LIQUIDADO 14/1/2019 RODT11 Juros 0,090067 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 SLFM11 Amortização 18,719000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 SLFM11 Juros 7,656345 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 TFBR11 Juros 82,787638 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2019 TFBR21 Juros 83,702793 Excluído LIQUIDADO 11/1/2019 CEPE15 Juros 186,259550 Excluído LIQUIDADO 11/1/2019 CEPE15 Vencimento 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2019 GRAI11 Juros 810,784010 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/1/2019 GRAI11 Vencimento 10.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 11/1/2019 LMTI12 Juros 32,591539 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 ALIG11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 ALIG11 Juros 276,181440 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 AMTE12 Juros 0,023139 Registrado LIQUIDADO 10/1/2019 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 AMTE22 Juros 0,018410 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 CBMG11 Amortização 20,833126 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 CBMG11 Juros 6,035451 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 CCPE19 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 CCPE19 Juros 781,861329 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 IRAC11 Amortização 1.472,016170 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 IRAC11 Juros 7.393,461592 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 LCAM28 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.900,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 LCAM28 Juros 77,777040 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 LCAM28 Prêmio 12,444442 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 LDCS11 Juros 1,796715 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 MALU12 Juros 8,532207 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2019 MDUB12 Amortização 136,250000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 MDUB12 Juros 2.268,817950 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 MSRO12 Amortização 208,331866 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 MSRO12 Juros 75,822933 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 MSRO13 Juros 92,781900 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 PETZ11 Juros 0,006348 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 POWE11 Prêmio 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2019 POWE21 Prêmio 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2019 POWE31 Prêmio 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2019 POWE41 Prêmio 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/1/2019 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 RDOR13 Juros 28,357289 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 RRPA11 Juros 2,773038 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 TRIF11 Juros 1,795354 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 UQFN13 Juros 0,037278 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 VPLT11 Juros 202,493329 Excluído LIQUIDADO 10/1/2019 VPLT21 Juros 202,493329 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 AEPS16 Juros 11,276958 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN11 Juros 98,290729 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN21 Juros 49,835877 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN31 Juros 98,290729 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CASN41 Juros 49,835877 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CPFP19 Juros 33,953511 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CPJG12 Juros 33,953511 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CSNA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 CSNA18 Juros 286,957520 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 73,110974 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 GERU16 Juros 5,873356 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 LCAMA2 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9.800,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 LCAMA2 Juros 462,348420 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 LCAMA2 Prêmio 102,623484 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 PALF19 Juros 33,953511 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 RICI13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,886214 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 RICI13 Juros 0,002976 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 RICI13 Prêmio 0,008891 Excluído LIQUIDADO 9/1/2019 RIGE19 Juros 33,953511 Excluído LIQUIDADO 8/1/2019 LORT10 Juros 356,434800 Excluído LIQUIDADO 8/1/2019 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2019 MULT11 Juros 3,936355 Excluído LIQUIDADO 8/1/2019 RBHO15 Juros 5.466,481600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2019 RBHO15 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2019 RBHO25 Juros 5.466,481600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2019 RBHO25 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2019 TOME12 Prêmio 5,433335 Registrado LIQUIDADO 8/1/2019 VNTT11 Prêmio 4,752135 Registrado LIQUIDADO 7/1/2019 BCLV12 Juros 0,012499 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 CICE14 Juros 90,777170 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 CPCO14 Juros 32,871719 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 EATE15 Juros 55,788500 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 EATE25 Juros 57,273600 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 ENTE13 Juros 55,788500 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 ENTE23 Juros 57,273600 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 EVEN19 Juros 61,730272 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,257843 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 IGSN13 Juros 1,760793 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 LLIS19 Juros 70,074609 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 MRVEA2 Juros 324,420000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 MRVEB2 Juros 337,257560 Registrado LIQUIDADO 7/1/2019 MRVEC2 Juros 328,701630 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 MRVED2 Juros 328,701630 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 NTON11 Juros 3.837,334621 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 QGIM13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/1/2019 QGIM13 Vencimento 3.333,340000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/1/2019 ROCH11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 ROCH11 Juros 19.703,049864 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 RPTL11 Juros 112,291106 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 RPTL11 Prêmio 22,062111 Excluído LIQUIDADO 7/1/2019 TORR11 Juros 13,341911 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/1/2019 TORR11 Vencimento 274,673297 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/1/2019 BKBR16 Juros 35,174949 Excluído LIQUIDADO 4/1/2019 LRNE18 Juros 329,192500 Excluído LIQUIDADO 4/1/2019 LTTE14 Prêmio 13,328518 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 AZLA18 Juros 37,589555 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2019 AZLA18 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2019 BALT11 Juros 35,433255 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 BALT21 Juros 35,646515 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 BRAP17 evento generico 2,703379 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 CMGD16 Juros 2,839140 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 HBAP12 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 HBAP12 Juros 18.830,925349 Excluído LIQUIDADO 3/1/2019 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2019 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2019 MTEL15 Juros 323,299257 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2019 SNAB12 Juros 13,379343 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 ALMJ11 Juros 6,600127 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 ARSN11 Amortização 49,391493 Registrado LIQUIDADO 2/1/2019 ARSN11 Juros 75,358194 Registrado LIQUIDADO 2/1/2019 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 HTPA11 Juros 13,832211 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2019 LUFT12 Juros 80,630165 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2019 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 PLIN11 Juros 7,159285 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 PLIN21 Juros 7,195262 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 PORG11 Juros 7,150149 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 PORG21 Juros 7,186079 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 RANM16 Juros 0,032049 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 RCHL12 Juros 36,161790 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 RCHL12 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 RCHL22 Juros 17,837465 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 RCHL22 Vencimento 500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2019 SBESA2 Juros 4,271817 Registrado LIQUIDADO 2/1/2019 SMRR11 Amortização 208,332957 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 SMRR11 Juros 2,780268 Excluído LIQUIDADO 2/1/2019 VDPT12 Juros 6,984794 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 ALLD11 Juros 0,013499 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 ANTR11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 APAB11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 ATVS13 Juros 845,231499 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 BKBR13 Juros 70,315413 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 CDAE16 Juros 5.033,375439 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 CPQB13 Juros 7.802,885464 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 DLYN21 incorporacao de juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/12/2018 ECOC11 Juros 40.720,534000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 INGL11 Juros 7.212,508000 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 INGL21 Juros 342,279000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/12/2018 LIGHA4 Juros 8,068729 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 MRHL12 Juros 41,626173 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 MRPT11 Juros 18,136984 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 QUCR14 Amortização 333.300,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/12/2018 QUCR14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/12/2018 REVC13 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 REVC13 Juros 37,904280 Excluído LIQUIDADO 31/12/2018 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/12/2018 TUPE12 Juros 606,607901 Registrado LIQUIDADO 31/12/2018 YOUC11 Juros 2.053,822585 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 AESL14 Juros 22,508773 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 AESL14 Prêmio 8,736634 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 AESL14 Resgate Total Antecipado 1.724,818181 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 AGEO12 Juros 5,914667 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 AGEO13 Juros 7,539632 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 ALLD12 Juros 19,294422 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 BCPS16 Juros 157,391200 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 CELE11 Juros 4.056,369682 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CELE11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CGMG17 Juros 64,308730 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 CHPT21 Amortização 45,952289 Registrado LIQUIDADO 28/12/2018 CHPT21 Juros 34,324677 Registrado LIQUIDADO 28/12/2018 CHSU21 Amortização 45,756780 Registrado LIQUIDADO 28/12/2018 CHSU21 Juros 34,757172 Registrado LIQUIDADO 28/12/2018 CLEO11 Juros 5,108620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CLEO11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 CMRE12 Juros 2.010,286077 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 CPCO13 Juros 37,844825 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPCO13 Prêmio 14,689224 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPCO13 Resgate Total Antecipado 2.900,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPFP16 Juros 13.893,768400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPFP16 Prêmio 211,933556 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPFP16 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 CPFP17 Resgate Parcial Antecipado 7.726,420021 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 CSUL11 Juros 0,015379 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 EDQP11 Juros 0,595025 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 EDQP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 IGSN13 Amortização 3,900059 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 IGSN13 Juros 5,675012 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 LETS13 Juros 6,309442 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LETS13 Prêmio 5,879296 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LETS13 Resgate Total Antecipado 833,590000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LMTI11 Juros 34,907595 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LMTI11 Prêmio 47,623014 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LMTI11 Resgate Total Antecipado 7.291,710000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 LUFT11 Juros 560,956159 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/12/2018 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 OVSA18 Juros 6,216282 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 PALF17 Resgate Parcial Antecipado 7.726,420021 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 PARD11 Juros 0,023362 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 PARD11 Prêmio 0,006651 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 PARD11 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 PGNA16 Juros 0,071601 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 PGNA16 Resgate Total Antecipado 40,000450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 RIGE16 Juros 13.893,768400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 RIGE16 Prêmio 211,933556 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 RIGE16 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2018 RIGE17 Resgate Parcial Antecipado 7.726,420021 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2018 SUZB16 Juros 35,195230 Registrado LIQUIDADO 28/12/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 UNPR11 Juros 34,464779 Excluído LIQUIDADO 28/12/2018 VRGL17 Juros 121,848899 Registrado LIQUIDADO 27/12/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2018 BRAP17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 BRAP17 Juros 322,132100 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 CERA13 Juros 140,114456 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CERA13 Prêmio 56,275661 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CERA13 Resgate Total Antecipado 6.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CLNG11 incorporacao de juros 262,966947 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CMPH11 Juros 20,973429 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 CPGEA0 Juros 32,869426 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CPGEA0 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 CSDC13 Juros 68,035053 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 ENSE13 Juros 2.230,042000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 ENSE13 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 ENSE13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 HSPE14 Juros 0,038007 Registrado LIQUIDADO 27/12/2018 PIRP11 Resgate Parcial Antecipado 11.029,039780 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 PTBL13 Juros 42,069912 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 PTBL23 Juros 44,825646 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 SAES12 Juros 4.111,525275 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 VPRC12 Amortização 17,939000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 VPRC12 Juros 7,278532 Excluído LIQUIDADO 27/12/2018 XNGU11 Juros 122,545270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU12 Juros 49,390214 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU15 Juros 19,521496 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU25 Juros 19,756707 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2018 XNGU25 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 AEPS17 Juros 43,954631 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 AGVF11 Juros 61,349781 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ATRM11 evento generico 43,436585 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ATRM11 Juros 61,201894 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 CBRDA2 Juros 9,436035 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 CBRDA2 Prêmio 1,273590 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 CBRDA2 Resgate Total Antecipado 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 CLGR12 Prêmio 30,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 CODE11 Juros 4.004,494065 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 CTEE13 Juros 124,454620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 CTEE13 Vencimento 3.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 DTRA11 Juros 72,632800 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 EATE16 Juros 4,671658 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 EATE17 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 EATE17 Juros 5,806620 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ECTE14 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 EDQP11 Juros 38,160444 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ENGI25 Prêmio 15,268313 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETEP13 Juros 5,806620 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETES11 Juros 5,322754 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETSG11 Juros 5,322754 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 ETVG11 Juros 5,322754 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,750907 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 GCII11 Participação 19,579645 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 ITPB15 Juros 362,831400 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 LAME14 Juros 336,472281 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 LAME19 Juros 373,858000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 LOGGA2 Juros 64,024197 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 MNDC11 Juros 53,411822 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 OVTL15 Amortização 0,005285 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 OVTL15 Juros 0,009081 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 OVTL25 Amortização 0,005285 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 OVTL25 Juros 0,009081 Registrado LIQUIDADO 26/12/2018 ROMP11 Amortização 8,337692 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 ROMP11 Juros 7,725950 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF13 Juros 2,652290 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/12/2018 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,464848 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 RSCF23 Juros 1,538922 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 RSCF23 Prêmio 0,007051 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2018 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2018 STTZ16 Juros 3.476,887458 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 TERP16 Juros 368,613099 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 TRLT12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 TRSR12 Juros 5,585690 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2018 TRSU12 Juros 5,243711 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ACEF11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ACEF11 Juros 41.801,435600 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ALES14 Juros 43,429170 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ATEM11 Juros 6.822,109700 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CADS12 Juros 7,710316 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 CADS22 Juros 7,710316 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 CMTR17 Amortização 168,685510 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CMTR17 Juros 28,024500 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 CPES13 Juros 60,025625 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 DENG11 Juros 0,004896 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 DENG11 Resgate Total Antecipado 0,336201 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 DESA11 Juros 0,007045 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 DESA11 Resgate Total Antecipado 0,483717 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ECRJ11 Juros 2,811754 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 ELEK26 Juros 100,799652 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 ELEK26 Prêmio 36,728604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 ELEK26 Resgate Total Antecipado 7.244,921150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/12/2018 ELKZ12 Juros 21,565075 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ELZM11 Juros 2.215,096816 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ERDV15 Juros 1.193,001700 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ERDV15 Prêmio 22,386003 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 24/12/2018 FNTE11 Juros 538,722723 Registrado LIQUIDADO 24/12/2018 NCFP13 Juros 719,821300 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 PRKE11 Juros 6,594446 Registrado LIQUIDADO 24/12/2018 PTGR11 Amortização 416,998249 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 PTGR11 Juros 31,988858 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 RICI13 Amortização 0,095700 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 RICI13 Juros 0,042593 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 SACV11 Amortização 3.676,873277 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/12/2018 SACV11 Juros 4.056,007095 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/12/2018 UMMC11 Juros 7,101556 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ZMPT11 Juros 8,028314 Excluído LIQUIDADO 24/12/2018 ZMPT21 Juros 80,283140 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 AESL16 Juros 34,223131 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 CCBN12 Amortização 1.381,580000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 CCBN12 Juros 226,185371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 CEEB18 Juros 126,409400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 CEEB18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 CLGP11 Juros 8,174650 Registrado LIQUIDADO 21/12/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 COMF12 Juros 7,163532 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 ECRJ11 Vencimento 219,407639 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 ELVM11 Juros 0,641875 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 ELVM11 Vencimento 68,756203 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,263881 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 HOSK13 Juros 8,330671 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 LAME27 Juros 364,133600 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 MTBA12 Juros 8.505,775980 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 MTBA12 Prêmio 2.194,023103 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 MTBA12 Resgate Total Antecipado 540.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 PJII11 Juros 0,827059 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 PJII11 Vencimento 59,666154 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 SAPR18 Juros 338,270000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 SAPR28 Juros 343,114500 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 SROP12 Juros 7,514310 Excluído LIQUIDADO 21/12/2018 VMII11 Juros 0,210994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2018 VMII11 Vencimento 22,601245 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 AMAR14 Juros 0,007127 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 BLAU11 Juros 0,006347 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 BOAV11 Juros 136,410642 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV11 Prêmio 9,759161 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV11 Resgate Total Antecipado 4.999,990000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV12 Juros 29,869799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV12 Prêmio 2,009220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV12 Resgate Total Antecipado 714,286000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV22 Juros 29,869799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV22 Prêmio 2,009220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BOAV22 Resgate Total Antecipado 714,286000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 BRPR18 Juros 386,812199 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 CEAD11 Prêmio 0,996068 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 CEBD13 Juros 8,878945 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 CGMG16 Juros 63,291500 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 CVAN11 Juros 3.510,290905 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 DMCC14 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 DMCC14 Juros 26.531,228250 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 ELMD11 Juros 18,051371 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 ENGI10 Juros 362,344780 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 ENPX12 Juros 368,985700 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 ESTA12 Juros 1.927,008359 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 ETAM11 Juros 476,988118 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 GEAM11 Juros 7,850145 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 HAUS12 Participação 107,860000 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 IPPT12 Juros 342,787300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 IPPT12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 JFLV11 Juros 8,369467 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 JSMLA1 Juros 19,335160 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 LLIS18 Juros 415,194790 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 MILN11 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 MILN21 Juros 8,028313 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 MSTL11 Juros 119,669949 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 MSTL11 Prêmio 304,134787 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 MSTL11 Resgate Total Antecipado 22.319,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 MTSM11 Juros 48,084866 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 OSPI52 Juros 0,003204 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 PCHH11 Juros 532,638153 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 PGNA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 901,452443 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 PGNA16 Juros 3,711461 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 PRMN11 Amortização 11,721960 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 PRMN11 Participação 13,847096 Registrado LIQUIDADO 20/12/2018 SBSPB0 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 SBSPB0 Juros 513,055880 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 SOLA11 Amortização 42,933688 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 SOLA11 Juros 36,433705 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 77,250305 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 UCAA11 Juros 0,020827 Excluído LIQUIDADO 20/12/2018 UNDA27 Juros 23,607163 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 CBLT11 Juros 7,040720 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 CONE11 evento generico 941,556890 Registrado LIQUIDADO 19/12/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 CRUM12 Juros 1.812,728388 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 CRUM22 Juros 2.845,691418 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 DASA17 Juros 356,844300 Excluído LIQUIDADO 19/12/2018 OVSA16 Amortização 0,011998 Registrado LIQUIDADO 19/12/2018 OVSA16 Juros 0,009897 Registrado LIQUIDADO 19/12/2018 PPRA11 Juros 11,912811 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PPRA11 Vencimento 1.826,724077 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM21 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM31 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM41 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PRPA11 Juros 13,186887 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PRPA11 Vencimento 2.022,092386 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PRPO11 Juros 14,710814 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 PRPO11 Vencimento 2.255,773027 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2018 TRVA21 Juros 10,246768 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2018 AZLA19 Juros 369,750800 Registrado LIQUIDADO 18/12/2018 CAES11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 CIDJ11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,740209 Registrado LIQUIDADO 18/12/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,002090 Registrado LIQUIDADO 18/12/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,079619 Registrado LIQUIDADO 18/12/2018 JHSP15 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 KRMA11 Juros 3.211,813689 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 MCRB15 Juros 0,009661 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2018 MCRB15 Prêmio 0,093664 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2018 MCRB15 Resgate Total Antecipado 1,193673 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2018 RAPT12 Juros 1.523,270550 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 RENA11 Juros 65,511524 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 SASS11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 SUTE11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 18/12/2018 VILC11 Juros 84,509634 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 AGCM11 Amortização 72,453346 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 AGCM11 Juros 60,754251 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 AGFO11 Juros 67,644972 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 AGRU41 Amortização 63,058388 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 AGRU41 Juros 98,311164 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ALPG11 Juros 32,857180 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ALPG21 Juros 33,018480 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ALPG31 Juros 33,663940 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 AMPL19 Juros 36,249770 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ANOB11 incorporacao de juros 1.749,844782 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 APPS12 Juros 728,130697 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ATVS14 Juros 887,680500 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 BLMN12 Amortização 0,215562 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 BLMN12 Juros 38,097843 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 BRKN11 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 BRKN11 Juros 471,106850 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CADR13 Amortização 301,036583 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CADR13 Juros 531,348876 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CAET12 Amortização 6,128334 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CAET12 Juros 48,495325 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CART12 Amortização 28,498349 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CART12 Juros 78,691952 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CART22 Amortização 28,498349 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CART22 Juros 82,083063 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CCRAA0 Juros 341,482900 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEAD11 Amortização 30,787241 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CEAD11 Juros 39,608621 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CEAR15 Juros 35,880218 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEAR16 Juros 36,656793 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEAR25 Juros 30,970511 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CEAR26 Juros 31,449916 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEBD11 Juros 415,501828 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CEBD12 Juros 257,011440 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CERN11 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CERN11 Juros 34,229040 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CERN21 Juros 34,229040 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CINL11 Juros 7.746,012114 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CLPP13 Juros 70,979691 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CLPP14 Juros 368,972300 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CLPP23 Juros 72,813825 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CMDT14 Juros 517,181115 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CMDT14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CMGD15 Juros 76,017200 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/12/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/12/2018 CPSC12 Amortização 277,133202 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CPSC12 Juros 144,293239 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CTAP11 Juros 220,068688 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CTAP13 Juros 213,312226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CTAP21 Juros 304,523416 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CTRL11 Juros 373,614064 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CXER12 Amortização 20,998358 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 CXER12 Juros 36,005123 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 DIAN11 Juros 7,767514 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 EATE13 Juros 28,102179 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ECOS12 Juros 349,167400 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ECRD11 Juros 183,234200 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 EDED11 Juros 6.120,271418 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 EDED11 Vencimento 145.454,545454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 EGME11 Amortização 39,890003 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EGME11 Juros 37,668002 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ELPW11 Amortização 18.316,005946 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ELPW11 Juros 7.516,031453 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ENDE11 Amortização 68,627082 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ENDE11 Juros 36,584095 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ENJG11 Juros 31,542230 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ENJG21 Juros 30,414544 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ENMI11 Juros 31,542230 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ENMI21 Juros 30,414544 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ENTV12 Amortização 61,796385 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ENTV12 Juros 60,271599 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EOVC11 Amortização 14,708546 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EOVC11 Juros 38,087655 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EOVC21 Amortização 5,573261 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EOVC21 Juros 46,988877 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ERSA15 Amortização 0,060000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ERSA15 Juros 0,038801 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ESAM14 incorporacao de juros 19,074628 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 EVOL11 Amortização 68,821473 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 EVOL11 Juros 37,662271 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGEN13 Amortização 7,157961 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGEN13 Juros 45,530463 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU11 Amortização 12,256812 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU11 Juros 7,719320 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU21 Amortização 9,262038 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU21 Juros 7,664527 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU31 Amortização 9,438701 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 FGRU31 Juros 8,083160 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 GASP14 Juros 80,852548 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 GASP15 Juros 62,177449 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 GASP24 Juros 84,686276 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 GASP34 Juros 83,271837 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/12/2018 GBEE11 Amortização 1.248,338222 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 GBEE11 Juros 687,331964 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 GLIC11 Juros 633,771982 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 GRJM21 Amortização 167,696486 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 GRJM21 Juros 152,244017 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 HOSK12 Amortização 6.666,628101 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 HOSK12 Juros 356,907627 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 IRAB11 Juros 1.745,319062 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 IRAB11 Vencimento 166.666,666666 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 ISOL13 Amortização 170,850507 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 ISOL13 Juros 49,735617 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 ISOL23 Amortização 127,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 ISOL23 Juros 41,992451 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 ITGE13 Amortização 17,875934 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ITGE13 Juros 39,673546 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 JAUR12 Juros 18.478,166089 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 JSML18 Juros 18,448615 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 JSML38 Juros 28,280340 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 LGER11 Juros 539,601553 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 LGER21 Juros 533,060928 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 LGER31 Juros 520,398949 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 LGER41 Juros 511,091137 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 LIQP15 Juros 0,019178 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 LIQP45 Juros 0,022510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 LOGA11 Amortização 57.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 LOGA11 Juros 18.400,477467 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 LORTA3 Juros 347,459800 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 LORTB3 Juros 353,763400 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 LSHB14 Juros 5,763548 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 MAGE11 Juros 372,141290 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 MCRB15 Juros 0,008776 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 MNGN12 Juros 83,119009 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 MOBP11 Juros 2,298738 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 MOBP21 Juros 2,298738 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 MRTS11 Amortização 224,377715 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 MRTS11 Juros 102,200219 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 NCEN11 Amortização 21,852198 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 NCEN11 Juros 42,900036 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 NOTR12 Juros 34,471320 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ODBA13 Amortização 0,142900 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 ODBA13 Juros 0,049370 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ODPI11 Juros 9.179,155680 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 OMNG12 Amortização 125,104878 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 OMNG12 Juros 78,083975 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 OVSA17 Amortização 30,302793 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 OVSA17 Juros 6,673836 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 PBHA12 Amortização 483,379877 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 PBHA12 Juros 301,993886 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 POWE31 Amortização 391.534,516161 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 POWE31 Juros 395.905,727004 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 PRSH11 Juros 4.786,849712 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 PTMI11 Amortização 68,529492 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 PTMI11 Juros 31,396028 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RCHL11 Juros 12.569,065138 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 RDCO18 Juros 274,265970 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RDVT11 Amortização 33,666569 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RDVT11 Juros 53,409870 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 REVI11 Amortização 71.429,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 REVI11 Juros 3.128,809808 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RHPY11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RHPY11 Juros 570,196608 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RIAM11 Amortização 110,791104 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RIAM11 Juros 64,484211 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RIOL11 Amortização 17.264,339232 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 RIOL11 Juros 6.844,586758 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 RIPR11 Juros 35,090789 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 RIPR21 Juros 29,371009 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RMGG11 Amortização 2,577457 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RMGG11 Juros 45,653440 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RNEP11 Amortização 264,855493 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RNEP11 Juros 458,486740 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RNEP21 Amortização 331,536797 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RNEP21 Juros 445,165927 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 RVAC11 Juros 5.730,320000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SBBO11 Juros 2.921,215810 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SBSP1B Juros 34,843892 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SBSP2B Juros 36,397998 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SISE11 Amortização 81,628079 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 SISE11 Juros 11,841862 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 SMFT13 Juros 193,489790 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SMFT23 Juros 227,869690 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SNGO14 Juros 7,621230 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SNGO15 Juros 2,067071 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 SRTI11 Amortização 78,090703 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 SRTI11 Juros 10,122172 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 SVIT11 Amortização 1.161,709141 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 SVIT11 Juros 518,395541 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 TBLE15 Juros 78,996472 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 TCRN12 Participação 57,967721 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TERP24 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TERP24 Juros 244,390838 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TERP34 Juros 955,287871 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TGMA12 Juros 140,284271 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TGMA22 Juros 140,284271 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TIET15 Juros 69,349965 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TIET34 Juros 47,636039 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TOME12 Amortização 1,595390 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 TOME12 Juros 47,307665 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 TPNO12 Juros 192,340267 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 TPSU12 Juros 14,300347 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 TRPZ14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TRXH11 Juros 4.036,307479 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSAE15 Amortização 32.433,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSAE15 Juros 40.338,011000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSCF11 Amortização 23,157440 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,560916 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSCF11 Juros 5,109802 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSCF21 Juros 27,570049 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 TSLE11 Amortização 13,370388 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TSLE11 Juros 38,541290 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TVIA12 Juros 416,769898 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TVIA22 Juros 416,769898 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TVIA32 Juros 416,769898 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TVIA42 Amortização 10.188,159696 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 TVIA42 Juros 356,755033 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 ULFT11 Amortização 477,090970 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 ULFT11 Juros 473,686448 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 USBR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2018 USIM16 Juros 203,612720 Excluído LIQUIDADO 17/12/2018 VMSA12 Juros 6,595982 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 VMSA22 Juros 6,348205 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 VNTT11 Amortização 17,911602 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 VNTT11 Juros 43,841755 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 VRCP21 Juros 136,789705 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2018 VTLA11 Amortização 5,539612 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 VTLA11 Juros 35,205088 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 WDPR11 Amortização 5,348027 Registrado LIQUIDADO 17/12/2018 WDPR11 Juros 40,165963 Registrado LIQUIDADO 14/12/2018 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 BKBR12 Juros 28,585984 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 CLMO13 Juros 33.986,406119 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 CLMO23 Juros 36.249,343160 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 CRMG14 Juros 52.324,397000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 ERSA14 Juros 162,588200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2018 ERSA14 Prêmio 91,463293 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2018 ERSA14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2018 JELE11 Juros 9,478225 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 JELE21 Juros 0,449319 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 ODAP11 Juros 659.605,139999 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 ODAP11 Prêmio 55.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 SLFM11 Amortização 19,481000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 SLFM11 Juros 8,662618 Excluído LIQUIDADO 14/12/2018 SNGO13 Juros 63,319625 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2018 SNGO13 Prêmio 463,200000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2018 SNGO13 Resgate Total Antecipado 4.874,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2018 CPSC13 Amortização 120,533560 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CPSC13 Juros 13,064908 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CTEE16 Juros 33,550150 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ13 Juros 2.636,812935 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ15 Juros 3.691,464280 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CVRJ16 Juros 5.924,994027 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 CZED11 Juros 43,897294 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 MRSL28 Juros 675,296300 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 MRSL38 Juros 679,935200 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 RANM24 Juros 3.276,552000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2018 RANM24 Prêmio 7.022,935864 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2018 RANM24 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2018 SULM14 Juros 35,504830 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 SULM24 Juros 36,248900 Excluído LIQUIDADO 13/12/2018 TCBC11 Juros 34,843120 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 CADS13 Juros 42,062357 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 CCRC16 Amortização 0,040000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 CCRC16 Juros 0,022201 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2018 FLRY21 Juros 126,495772 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2018 FLRY21 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2018 LLIS16 Amortização 2.352,940980 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 LLIS16 Juros 193,155341 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 LORTA1 Juros 354,397300 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 TFBR11 Juros 83,177426 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2018 TFBR21 Juros 84,219686 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 CBMG11 Amortização 20,833331 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 CBMG11 Juros 6,169571 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 FOZS13 Juros 418,178510 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 IVPR14 Juros 265,958547 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 LMTI11 Juros 59,937012 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 11/12/2018 RRPA11 Juros 3,004124 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 AARJ11 Juros 1.410,505510 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 AEPS16 Juros 13,156432 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 AUSA11 Juros 3.884,521740 Registrado LIQUIDADO 10/12/2018 BVLS15 Juros 35,277210 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN11 Juros 105,751929 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN21 Juros 51,912369 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN31 Juros 105,751929 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CASN41 Juros 51,912369 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 CMTR15 Juros 410,489645 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 CMTR15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 CSSA13 Juros 92,410099 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 EDED32 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 EDED32 Juros 301,528987 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 ESTC14 Juros 195,900408 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 ESTD14 Juros 510,472360 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/12/2018 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 72,919616 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 GERU16 Juros 6,504283 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 HBOR13 Juros 17.177,670361 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 HMSL15 Juros 426,259515 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 HMSL15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 HSPE12 Juros 1.825,889756 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 HSPE12 Vencimento 90.900,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 IRAC11 Juros 6.702,026931 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 LJDE12 Juros 34,630790 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 LJDE22 Juros 36,150510 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MALU12 Juros 7,677566 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 MDNE14 evento generico 3.034,482759 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MRSL16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MRSL16 Juros 308,833860 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MSRO12 Amortização 208,329254 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MSRO12 Juros 70,245275 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MSRO13 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 10/12/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 MULT11 Juros 4,484082 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 OBAH11 Juros 17,358552 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 PETZ11 Juros 0,005741 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 PGMN13 Juros 65,830354 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 PGMN13 Vencimento 1.666,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2018 RDCO16 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 RDCO16 Juros 409,706940 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 RDOR13 Juros 26,716672 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 TERP15 Juros 38,850030 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 TRIF11 Juros 1,671189 Excluído LIQUIDADO 10/12/2018 WWHD11 Juros 13.516,325000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 MDUB12 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 MDUB12 Juros 1.034,739816 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 MOVI12 Juros 400,130460 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 MOVI22 Juros 431,038020 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 MOVI32 Juros 415,595520 Excluído LIQUIDADO 7/12/2018 SANW11 Juros 146,796562 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2018 SANW11 Prêmio 80,071169 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2018 SANW11 Resgate Total Antecipado 8.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2018 EATE15 Juros 58,586100 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 EATE25 Juros 60,145900 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 ENTE13 Juros 58,586100 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 ENTE23 Juros 60,145900 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 EVEN19 Juros 64,826768 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 LIGHA2 Prêmio 0,252930 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 LIGHB2 Prêmio 1,038365 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 LIGHC2 Prêmio 1,091175 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 NTON11 Juros 4.205,167219 Excluído LIQUIDADO 6/12/2018 URBS12 Juros 365,260950 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR12 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR12 Juros 10.719,716528 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR22 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR22 Juros 10.719,716528 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR32 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR32 Juros 10.719,716528 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR42 Amortização 64.399,860000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CCGR42 Juros 14.684,628420 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CICE13 Juros 50,835215 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2018 CICE13 Prêmio 112,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2018 CICE13 Resgate Total Antecipado 5.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2018 CICE14 Juros 90,777170 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CMTR17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 625,327216 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 CMTR17 Juros 18,957372 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,552087 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 IGSN13 Juros 1,824510 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 LLIS19 Juros 70,074609 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 NSIN12 Juros 1.004,815831 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 OGXM12 Juros 90,943454 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 OGXM12 Resgate Total Antecipado 4.440,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 PGNA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 76,226199 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 RUMOA1 Juros 40,786490 Excluído LIQUIDADO 5/12/2018 UTEP12 Juros 0,046953 Excluído LIQUIDADO 4/12/2018 BKBR16 Juros 33,493867 Excluído LIQUIDADO 4/12/2018 DMCC15 Juros 23.177,657000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2018 LETS13 Juros 9,902929 Excluído LIQUIDADO 4/12/2018 RENO11 Juros 31.817,933530 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2018 RENO11 Resgate Total Antecipado 695.013,156804 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2018 VLID17 Juros 365,694800 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ADMA12 Juros 24,805898 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ALMJ11 Juros 6,274379 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ARSN11 Amortização 53,247411 Registrado LIQUIDADO 3/12/2018 ARSN11 Juros 75,723628 Registrado LIQUIDADO 3/12/2018 BHGR13 Juros 517,401807 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 BVMF11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 BVMF11 Juros 33,095160 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 CAIF11 Juros 1,757051 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 CLGR12 Juros 212,082700 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 CNBA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2018 CNBA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2018 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/12/2018 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/12/2018 CVCB11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 CVCB11 Juros 12,199305 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ELDO12 Amortização 68,056573 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ELDO12 Juros 23,757217 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 ETAU11 Juros 343,056600 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 HTPA11 Juros 14,098215 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/12/2018 LUFT12 Juros 84,469627 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/12/2018 MRVL13 Juros 272,080050 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 MSTL11 Juros 197,543053 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PLIN11 Juros 7,177273 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PLIN21 Juros 7,195262 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PORG11 Juros 7,168114 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 PORG21 Juros 7,186079 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/12/2018 SBESA2 Juros 4,326575 Registrado LIQUIDADO 3/12/2018 SMRR11 Amortização 208,332645 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 SMRR11 Juros 4,170401 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 STAR13 Juros 157,168400 Excluído LIQUIDADO 3/12/2018 VDPT12 Juros 6,984794 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 AMTE11 Juros 200,296335 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2018 AMTE11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2018 ANTR11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 APAB11 Juros 60,317163 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 ATVS13 Juros 887,680500 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 CCPE18 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 CCPE18 Juros 437,189410 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 CPQB13 Juros 8.262,158234 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 HOSK12 Amortização 3.333,314050 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 HOSK12 Juros 707,977993 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,090000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 ISAV11 Juros 0,014418 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 MILS13 Juros 122,999061 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 RANM14 Juros 41.727,689000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 RANM24 Juros 47.208,906000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2018 TUPE12 Juros 606,607901 Registrado LIQUIDADO 30/11/2018 VOES17 Juros 33,740179 Excluído LIQUIDADO 30/11/2018 VTEG12 Juros 1.957,966762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2018 VTEG12 Vencimento 112.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2018 AGVF11 evento generico 0,125489 Excluído LIQUIDADO 29/11/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2018 CDAE16 Juros 5.234,743236 Excluído LIQUIDADO 29/11/2018 CMRE11 Juros 104,237526 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2018 CMRE11 Vencimento 16.420,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2018 LIGHA4 Juros 8,068729 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 AGEO12 Juros 5,811379 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 AGEO13 Juros 7,179311 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,158834 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 CGMG17 Juros 61,236990 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 CHPT11 Amortização 42,167848 Registrado LIQUIDADO 28/11/2018 CHPT11 Juros 27,178869 Registrado LIQUIDADO 28/11/2018 CHSU11 Amortização 41,465823 Registrado LIQUIDADO 28/11/2018 CHSU11 Juros 27,178869 Registrado LIQUIDADO 28/11/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 CMRE12 Juros 2.015,013786 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 EMSP14 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 EMSP14 Juros 39.494,340000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 IGSN13 Amortização 4,021607 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 IGSN13 Juros 5,511529 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 LUFT11 Juros 534,136156 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/11/2018 OVSA18 Amortização 29,411000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 OVSA18 Juros 6,098740 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 SIMR13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2018 SSRU11 incorporacao de juros 322,760105 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2018 UNPR11 Juros 33,753511 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 CSDC13 Juros 81,844419 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 LLIS17 Juros 432,643310 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2018 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2018 TLPP16 Juros 327,068820 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 VPRC12 Amortização 17,939000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2018 VPRC12 Juros 6,710109 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 AEPS17 Juros 44,057248 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 AGVF11 Juros 57,112201 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ATRM11 evento generico 43,436585 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ATRM11 Juros 58,521641 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 BRSP12 Juros 27,568291 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 CODE11 Juros 3.813,070934 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 CPNA11 Juros 14.169,287501 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 DTRA11 Juros 69,162199 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 EATE16 Juros 4,317481 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 EATE17 Juros 5,252160 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ECTE14 Juros 5,052380 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ERSA13 Juros 246,655332 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETEP13 Juros 5,252160 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETES11 Juros 4,902030 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETSG11 Juros 4,902030 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ETVG11 Juros 4,902030 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 FLRY13 Juros 342,677340 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,357556 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 GCII11 Participação 38,450280 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 IPPT14 Juros 33.068,480000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 ITSA12 Juros 3.394,839000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LGTE16 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LGTE16 Juros 20,000521 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LJDE11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LJDE11 Juros 250,944753 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 LOGGA2 Juros 61,524461 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 MNDC11 Juros 52,559036 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 MRLE11 Juros 410,408310 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 OVTL15 Amortização 0,005314 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 OVTL15 Juros 0,008693 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 OVTL25 Amortização 0,005314 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 OVTL25 Juros 0,008693 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 PRKE11 Juros 6,925312 Registrado LIQUIDADO 26/11/2018 ROMP11 Amortização 8,942546 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2018 ROMP11 Juros 7,806664 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2018 RSCF11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF13 Juros 2,525659 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/11/2018 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,488155 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 RSCF23 Juros 0,754586 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 RSCF23 Prêmio 0,007545 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 RSCF31 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2018 RSCF41 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/11/2018 STTZ16 Juros 3.144,980029 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 TRLT12 Juros 5,052380 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 TRSR12 Juros 5,052380 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 TRSU12 Juros 4,846162 Excluído LIQUIDADO 26/11/2018 UMMC11 Juros 7,457959 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 ALES12 Juros 43.282,750000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 CADS12 Juros 8,983895 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2018 CADS22 Juros 8,983895 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2018 CMTR17 Juros 49,874745 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 MDUB12 Amortização 47,500000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 MDUB12 Juros 931,251172 Excluído LIQUIDADO 23/11/2018 TIVF12 Juros 2,283857 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2018 TIVF12 Resgate Total Antecipado 166,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2018 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 ATEM11 Juros 7.440,659200 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 CMTG12 Amortização 833,507386 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2018 CMTG12 Juros 33,324145 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 CPES13 Juros 58,649807 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 CRTE11 Participação 1.121,482122 Registrado LIQUIDADO 22/11/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 ELZM11 Juros 2.279,415943 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 ENPX11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 ENPX11 Juros 364,041400 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2018 FNTE11 Juros 522,964913 Registrado LIQUIDADO 22/11/2018 PRMN11 Amortização 1,190969 Registrado LIQUIDADO 22/11/2018 PRMN11 Participação 14,909044 Registrado LIQUIDADO 22/11/2018 PTGR11 Amortização 416,999554 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 PTGR11 Juros 33,588346 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 SACV11 Amortização 3.701,219902 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/11/2018 SACV11 Juros 3.896,641274 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/11/2018 ZMPT11 Juros 7,662003 Excluído LIQUIDADO 22/11/2018 ZMPT21 Juros 76,620030 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 CLGP11 Juros 7,444390 Registrado LIQUIDADO 21/11/2018 CLMO14 Juros 33.124,230000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 CLMO24 Juros 33.898,740000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 COMF12 Juros 6,769489 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 CVCB12 Juros 34,140890 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 ERSA11 Juros 243,145086 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 HOSK13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,515501 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 HOSK13 Juros 7,253372 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 LAME10 Juros 355,949900 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 OASU11 Juros 1.312,429651 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 OASU11 Resgate Total Antecipado 516.776,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 ODBH12 Juros 210,724264 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 ODBH12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 RBSA15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 RBSA15 Juros 369,086190 Excluído LIQUIDADO 21/11/2018 RBSA25 Juros 430,991720 Registrado LIQUIDADO 21/11/2018 SROP12 Juros 6,828866 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 AMAR14 Juros 0,006152 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 BLAU11 Juros 0,005479 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 CEBD13 Juros 7,663558 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 CGMG16 Juros 54,637300 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 CVAN11 Juros 3.189,572839 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 DGSP13 Juros 32,720940 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 ESTA12 Juros 1.653,192147 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 ETAM11 Juros 907,203043 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,675678 Registrado LIQUIDADO 20/11/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,008573 Registrado LIQUIDADO 20/11/2018 GEAM11 Juros 6,775006 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 GEPA15 Juros 120,183415 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 HAUS12 Participação 104,550000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2018 JFLV11 Juros 7,224069 Registrado LIQUIDADO 20/11/2018 MILN11 Juros 6,929764 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 MILN21 Juros 6,929764 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 MTSM11 Juros 42,627563 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 OSPI52 Juros 0,003211 Registrado LIQUIDADO 20/11/2018 PCHH11 Juros 459,792548 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 PETR14 Juros 1.316.274,800000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 PMAV11 Juros 18.574,742229 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 PQTM11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 SOLA11 Amortização 42,935116 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 SOLA11 Juros 31,775543 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 TCRN12 Participação 55,912988 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,860116 Excluído LIQUIDADO 20/11/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2018 TRVA21 Juros 10,152571 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 CAES11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CBLT11 Juros 3,514192 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CIDJ11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CMPO12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CMPO12 Juros 29,244879 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CPGEA1 Juros 27,681530 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CPGEB1 Juros 28,145939 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CPSC12 Amortização 291,518834 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CPSC12 Juros 146,329438 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CRUM12 Juros 1.596,743232 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CRUM22 Juros 2.456,481860 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CTMS14 Amortização 83,332999 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CTMS14 Juros 18,172388 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 CXER12 Prêmio 10,617888 Registrado LIQUIDADO 19/11/2018 GBEE11 Amortização 1.271,361304 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 GBEE11 Juros 735,191756 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 JHSP15 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 KRMA11 Juros 3.197,370417 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 LCAMA4 Juros 379,421269 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/11/2018 LSHB14 Juros 6,254519 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/11/2018 MRVL14 Juros 61,901731 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 MRVL14 Prêmio 7,123803 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 MRVL14 Resgate Total Antecipado 3.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 ODPI11 Juros 9.639,506178 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 OVSA16 Amortização 0,011999 Registrado LIQUIDADO 19/11/2018 OVSA16 Juros 0,008647 Registrado LIQUIDADO 19/11/2018 PPRA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8.173,275922 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 PPRA11 Juros 618,890760 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 PRPA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7.977,907613 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 PRPA11 Juros 618,890760 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 PRPO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7.744,226972 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 PRPO11 Juros 618,890760 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 RIAM11 Amortização 112,288243 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 RIAM11 Juros 68,636700 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 SASS11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 SUTE11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TRXH11 Juros 4.367,187105 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TSCF11 Amortização 24,703560 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 35,552830 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TSCF11 Juros 5,687880 Excluído LIQUIDADO 19/11/2018 TSCF21 Juros 26,971801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2018 VILC11 Juros 80,471136 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 AGCM11 Amortização 72,605850 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 AGCM11 Juros 64,158942 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 AGFO11 Juros 71,201401 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 ALGA15 Juros 42,152214 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 AMTE11 Juros 449,268180 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2018 ATVS14 Juros 210,641800 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 BODY12 Juros 183,369279 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 BODY13 Juros 2.606,099200 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 CCPE15 Juros 85,962250 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CCRDA1 Juros 35,114816 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CCRDB1 Juros 36,942481 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CCRDC1 Juros 39,808239 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 CCRDD1 Juros 31,332942 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CEBD11 Juros 458,290062 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CEBD12 Juros 314,204884 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CECO11 Juros 183,752000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CINL11 Juros 8.153,990000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CLCD11 Juros 129,249281 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CMGD15 Juros 79,651500 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 CTRL11 Juros 378,169821 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 DIAN11 Amortização 41,666999 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 DIAN11 Juros 8,508985 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ELEK17 Juros 26,341589 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ELEK27 Juros 27,076209 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ELEK37 Juros 22,940095 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 ELPW11 Amortização 18.391,645272 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ELPW11 Juros 8.038,230250 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 EQTL12 Juros 40,328464 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 EQTL22 Juros 55,514856 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 ERDV16 Juros 33,924780 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ERDV26 Juros 35,308520 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ERDV36 Juros 56,958712 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU11 Amortização 18,369263 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU11 Juros 8,269310 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU21 Amortização 13,741996 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU21 Juros 8,170528 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU31 Amortização 9,411121 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 FGRU31 Juros 8,571503 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 FOSP11 Juros 0,025948 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 GASP17 Juros 31,016319 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 GRJM21 Amortização 177,383097 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 GRJM21 Juros 159,097131 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 IRAB11 Amortização 166.666,666666 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 IRAB11 Juros 3.657,767500 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 IVIA15 Juros 29,523653 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 IVIA25 Juros 31,444700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 IVIA35 Juros 33,450164 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 IVIA45 Juros 29,704855 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LCEH12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 625,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 LCEH12 Juros 44,999201 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 LGER11 Juros 540,737430 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 LGER21 Juros 534,182951 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LGER31 Juros 521,494320 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LGER41 Amortização 11.305,138996 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LGER41 Juros 512,166916 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LORTA2 Juros 34,331570 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 LSVE19 Juros 284,890972 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 LSVE29 Juros 395,506958 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 MAGE11 Juros 390,759179 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 MCRB15 Juros 0,008798 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 MNGN12 Juros 47,412270 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 MRTS11 Amortização 228,661096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 MRTS11 Juros 109,130487 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2018 OVSA17 Amortização 30,303255 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 OVSA17 Juros 7,242688 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 PRSH11 Juros 5.068,400035 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 RDNT15 Juros 32,574536 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 RDNT16 Juros 34,087479 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 RIOL11 Amortização 17.300,678445 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 RIOL11 Juros 6.983,685309 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 RVAC11 Juros 6.003,990186 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SAPR13 Juros 118,529018 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 SAPR13 Vencimento 3.340,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 SAPR23 Juros 473,879198 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SBBO11 Juros 2.983,362991 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SBBO21 Amortização 144.496,034000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SBBO21 Juros 26.818,221879 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SNGO13 Juros 75,894759 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SNGO14 Juros 7,985585 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 SPVI12 Juros 476,463314 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 SULM13 Juros 115,546838 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 TIET18 incorporacao de juros 27,002198 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2018 TVIA12 Juros 437,595924 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 TVIA22 Juros 437,595924 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 TVIA32 Juros 437,595924 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 TVIA42 Juros 374,582111 Excluído LIQUIDADO 16/11/2018 ULFT12 Juros 24,585024 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 VMSA12 Juros 6,911153 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 VMSA22 Juros 6,651498 Registrado LIQUIDADO 16/11/2018 VOES16 Juros 33,786152 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 CPSC13 Amortização 120,155080 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 CPSC13 Juros 13,894803 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 JELE11 Juros 9,478225 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 JELE21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 14/11/2018 PCEM11 Juros 473,266150 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 REII11 Juros 0,579330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2018 REII11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2018 SLFM11 Amortização 17,759000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 SLFM11 Juros 8,841552 Excluído LIQUIDADO 14/11/2018 VITJ11 Juros 4,257085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2018 VITJ11 Vencimento 555,610000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2018 CPEL15 Juros 118,127587 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ13 Juros 2.591,588562 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ15 Juros 3.628,151423 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CVRJ16 Juros 5.817,106077 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 CZED11 Juros 42,747833 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 ELVM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 228,326814 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 ELVM11 Juros 23,490618 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 ITPO11 Juros 2.957,275682 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 RANM15 Juros 368,870000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 VMII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 249,033908 Excluído LIQUIDADO 13/11/2018 VMII11 Juros 21,478433 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CADS13 Juros 40,276891 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CBMG11 Amortização 20,833736 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CBMG11 Juros 6,936292 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CBVP11 Juros 25.776,873000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CPTE11 Amortização 42,405831 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 CPTE11 Juros 11,100772 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/11/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/11/2018 ELVM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/11/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 IRAC11 Juros 7.426,618627 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 LMTI11 Juros 61,601893 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 MALU12 Juros 8,439515 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2018 MSRO12 Amortização 208,326372 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 MSRO12 Juros 79,521504 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 MULP16 Juros 294,339400 Registrado LIQUIDADO 12/11/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 OASU11 Juros 4.618,674678 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 OVTL14 Juros 3,120107 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2018 OVTL14 Vencimento 416,590000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2018 PETZ11 Juros 0,006348 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 RDOR13 Juros 30,720514 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 REII11 Juros 6,099754 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 RRPA11 Juros 3,560367 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 RTBD11 Juros 228,070975 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 SBIO12 Amortização 90,909000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 SBIO12 Juros 20,528823 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TFBR11 Juros 75,578008 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TFBR21 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TFBR21 Juros 76,635579 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 TRIF11 Juros 1,900234 Excluído LIQUIDADO 12/11/2018 VMII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/11/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 AEPS16 Juros 15,790000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN11 Juros 109,982000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN21 Juros 56,699200 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN31 Juros 109,982000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CASN41 Juros 56,699200 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 CIPS14 Juros 270,391059 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2018 CIPS14 Resgate Total Antecipado 120.114,280953 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2018 CIPS24 Juros 270,391059 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2018 CIPS24 Resgate Total Antecipado 120.114,280953 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2018 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 81,749012 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 GERU16 Juros 7,936186 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 LSVE10 Juros 245,715418 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 MDUB12 Amortização 5.992,191311 Excluído LIQUIDADO 9/11/2018 MDUB12 Juros 1.264,848263 Excluído LIQUIDADO 8/11/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2018 MULT11 Juros 4,615958 Excluído LIQUIDADO 8/11/2018 NATU26 Prêmio 20,192705 Excluído LIQUIDADO 8/11/2018 NATU36 Prêmio 20,194047 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 EATE14 Juros 80,707838 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ECTE13 Juros 141,200549 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ENTE12 Juros 80,707838 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 ETEP12 Juros 80,707838 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 JSTN11 Juros 26.036,392066 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 JSTN21 Juros 27.847,358401 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 STSN11 Juros 80,707838 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2018 TRLT11 Juros 80,707838 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 EATE15 Juros 52,991700 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 EATE25 Juros 54,402200 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 ENTE13 Juros 52,991700 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 ENTE23 Juros 54,402200 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 EVEN19 Juros 58,634725 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 GSTS11 Juros 441,235530 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,343947 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 IGSN13 Juros 1,838282 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 JHMN11 Juros 48,214685 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2018 JHMN11 Resgate Total Antecipado 11.393,896330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2018 LIGHA3 Prêmio 1,574385 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 MDNE14 evento generico 1.586,206896 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2018 NTON11 Juros 3.961,570036 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 ALMJ11 Juros 7,274805 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 BCLV11 Juros 269,861545 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 BCLV11 Resgate Total Antecipado 54.824,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 BISA17 Juros 0,034745 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 BISC11 Juros 55,983900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 BISC11 Vencimento 1.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 BKBR16 Juros 39,076166 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 CANT14 Juros 29,718860 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 CICE13 Juros 45,973944 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 CICE14 Juros 77,736357 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 CONE11 evento generico 40,000000 Registrado LIQUIDADO 5/11/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/11/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 LETS13 Juros 12,378038 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 MTBA14 Juros 17,561184 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 MTBA15 Juros 39,171317 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 QCAB13 Juros 384,554349 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 QCCS14 Juros 384,554349 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 TCSA16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,248365 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 TFLE13 Juros 33,703050 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2018 UNIP12 Juros 155,153282 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 ARSN11 Amortização 40,366959 Registrado LIQUIDADO 1/11/2018 ARSN11 Juros 83,629366 Registrado LIQUIDADO 1/11/2018 CIPS14 Juros 1.193,226810 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 CIPS24 Juros 1.193,226810 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 EMSP11 Juros 205,524300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2018 EMSP11 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 HTPA11 Juros 15,805763 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/11/2018 LUFT12 Juros 97,184622 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/11/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 MSTL11 Juros 231,879750 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PLIN11 Amortização 2,760542 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PLIN11 Juros 7,917360 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PLIN21 Juros 7,917360 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PORG11 Amortização 2,757019 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PORG11 Juros 7,907256 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 PORG21 Juros 7,907256 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2018 SBESA2 Juros 4,821204 Registrado LIQUIDADO 1/11/2018 SMRR11 Amortização 208,332645 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 SMRR11 Juros 6,118624 Excluído LIQUIDADO 1/11/2018 VDPT12 Juros 4,884249 Excluído LIQUIDADO 31/10/2018 CRMX12 Amortização 23.694,644806 Registrado LIQUIDADO 31/10/2018 CRMX12 Juros 9.220,399145 Registrado LIQUIDADO 31/10/2018 JFEN13 Juros 185.497,731302 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/10/2018 MDUB12 Amortização 121,387325 Excluído LIQUIDADO 31/10/2018 MDUB12 Juros 295,612683 Excluído LIQUIDADO 31/10/2018 TCSA16 evento generico 81,186554 Excluído LIQUIDADO 31/10/2018 TUPE12 Juros 667,509259 Registrado LIQUIDADO 30/10/2018 ABEV11 Juros 143.532,358000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 AEGE12 Amortização 76,920104 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 AEGE12 Juros 20,540930 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 ANTR11 Juros 56,410914 Registrado LIQUIDADO 30/10/2018 APAB11 Juros 56,410914 Registrado LIQUIDADO 30/10/2018 ATVS13 Juros 845,231499 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/10/2018 CPQB13 Juros 7.930,787779 Registrado LIQUIDADO 30/10/2018 EBEN15 Amortização 120.006,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 EBEN15 Juros 9.341,061589 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2018 ENSE13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 ENSE13 Juros 30.430,736000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 HOSK12 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2018 HOSK12 Juros 1.386,520268 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2018 RECB11 Juros 52.147,752540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2018 RECB11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2018 RSCF12 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2018 SECA11 Amortização 16.150,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 SECA11 Juros 16.001,668661 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 SECA21 Amortização 16.150,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2018 SECA21 Juros 16.001,668661 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 AGEO12 Juros 5,990521 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 AGEO13 Juros 7,178940 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CDAE16 Juros 4.916,645630 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CGMG17 Juros 61,233290 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CIMA11 Amortização 54.166,645000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CIMA11 Juros 10.989,244979 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CMRE11 Juros 188,408374 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CMRE12 Juros 2.115,629789 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CPLD12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CPLD12 Juros 819,474000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 CSDC13 Juros 112,925987 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 ECRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 178,560863 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 ECRJ11 Juros 29,992333 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 FLRY14 Juros 335,344250 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 FLRY24 Juros 348,312540 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 IGSN13 Amortização 3,857278 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 IGSN13 Juros 5,551864 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 LCAM28 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 LCAM28 Juros 303,365730 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 LCAMA6 Juros 0,036337 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 LIGHA4 Juros 7,297480 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2018 LUFT11 Juros 1.072,257267 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2018 OAEP11 Juros 8.015,137299 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2018 OAEP11 Vencimento 166.670,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2018 OVSA18 Juros 6,098280 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 SIMR13 Amortização 259,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2018 SULM15 Juros 34,296160 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 UNPR11 Juros 34,689766 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 VPRC12 Amortização 17,939000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 VPRC12 Juros 7,559143 Excluído LIQUIDADO 29/10/2018 VRGL16 Juros 60,453426 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2018 VRGL16 Resgate Total Antecipado 9.761,904761 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 AGVF11 Juros 65,007846 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 CCCI22 evento generico 2,002840 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 CROD16 Juros 381,776899 Registrado LIQUIDADO 26/10/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 EATE16 Juros 4,873729 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 EATE17 Juros 5,805370 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ECTE14 Juros 5,584490 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETEP13 Juros 5,805370 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETES11 Juros 5,515113 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETSG11 Juros 5,515113 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ETVG11 Juros 5,515113 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 MDUB12 Amortização 48,555450 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 MDUB12 Juros 1.876,694538 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 ROMP11 Amortização 8,327960 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2018 ROMP11 Juros 7,831719 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2018 STTZ16 Juros 3.476,136126 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 TRLT12 Juros 5,584490 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 TRSR12 Juros 5,584490 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2018 TRSU12 Juros 5,470521 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 AEPS17 Juros 48,571305 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ALGT11 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ALGT11 Juros 33.445,132231 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 AMAR13 Juros 353,452600 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 AMAR23 Juros 355,877000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ATEB12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ATEB12 Juros 463,913349 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ATRM11 evento generico 43,436585 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 ATRM11 Juros 61,707399 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 CELP15 Juros 32,928591 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 CELP25 Juros 33,529202 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 CODE11 Juros 4.003,752099 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 CRFB11 Juros 32,603480 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 CRFB21 Juros 33,031910 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 DOBR11 Juros 20.008,690875 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2018 DOBR11 Vencimento 428.570,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2018 DTRA11 Juros 72,612000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,612329 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 GCII11 Participação 75,392181 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 GUAR11 Juros 314,430700 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 LOGGA2 Juros 65,185090 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 MNDC11 Juros 56,971205 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 NTSD12 Juros 310,210300 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 OVTL15 Amortização 0,005342 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 OVTL15 Juros 0,009178 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 OVTL25 Amortização 0,005342 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 OVTL25 Juros 0,009178 Registrado LIQUIDADO 25/10/2018 RSCF13 Juros 2,651527 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/10/2018 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/10/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2018 USSG12 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 USSG12 Juros 446,345970 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 VDLA11 Amortização 1.187,717035 Excluído LIQUIDADO 25/10/2018 VDLA11 Juros 149,731507 Excluído LIQUIDADO 24/10/2018 HOSK13 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2018 HOSK13 Juros 22,290464 Excluído LIQUIDADO 24/10/2018 PJII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 247,097896 Excluído LIQUIDADO 24/10/2018 PRKE11 Juros 3,291807 Registrado LIQUIDADO 24/10/2018 UMMC11 Juros 7,456096 Excluído LIQUIDADO 23/10/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2018 CADS12 Juros 9,764658 Excluído LIQUIDADO 23/10/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2018 CADS22 Juros 9,764658 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2018 CMTR17 Juros 47,473667 Excluído LIQUIDADO 23/10/2018 ODBH13 Juros 328,953660 Excluído LIQUIDADO 23/10/2018 VTCT11 Juros 285,245000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 AESL14 Juros 41,769128 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 AMAR14 Juros 0,006799 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ATEM11 Juros 7.570,185300 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 BLAU11 Juros 0,006055 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CEBD13 Juros 2,011061 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CEEB18 Juros 386,620800 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CGMG16 Juros 60,375600 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CMTG12 Amortização 833,632401 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CMTG12 Juros 35,152160 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 COMF12 Juros 7,027347 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CPCO13 Juros 92,883984 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CPES13 Juros 54,263212 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CPGT13 Juros 40,122140 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CPLD13 Juros 401,221400 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CSNA15 Juros 58.745,757000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 CVAN11 Juros 3.702,271965 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ELZM11 Juros 2.210,571648 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ENGT22 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ENGT22 Juros 363,228680 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ESTA12 Juros 1.814,697711 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/10/2018 ETAM11 Juros 995,830575 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/10/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2018 FNTE11 Juros 480,838771 Registrado LIQUIDADO 22/10/2018 GEAM11 Juros 7,489583 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 JFLV11 Juros 7,603114 Registrado LIQUIDADO 22/10/2018 LAMEA2 Juros 345,179300 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 MILN11 Juros 7,659395 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 MILN21 Juros 7,659395 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 MTSM11 Juros 48,354612 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/10/2018 OSPI52 Juros 0,003197 Registrado LIQUIDADO 22/10/2018 PCHH11 Juros 508,145873 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 PTGR11 Amortização 417,000417 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 PTGR11 Juros 33,136103 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 SACV11 Amortização 3.725,727739 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/10/2018 SACV11 Juros 3.546,654356 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/10/2018 SOLA11 Amortização 42,935654 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 SOLA11 Juros 35,487367 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 SROP12 Juros 6,826632 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 TREG13 Juros 420,622110 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 TUTO11 Juros 23,237874 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ZMPT11 Juros 6,927901 Excluído LIQUIDADO 22/10/2018 ZMPT21 Juros 69,279010 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 CBLT11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/10/2018 CCCI22 Juros 241,800750 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 CRUM12 Juros 1.799,661125 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 CRUM22 Juros 2.714,353954 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 DENG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,406216 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 DESA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,340191 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 OVSA16 Amortização 0,011999 Registrado LIQUIDADO 19/10/2018 OVSA16 Juros 0,009674 Registrado LIQUIDADO 19/10/2018 OVTL23 Juros 1,873493 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 OVTL23 Resgate Total Antecipado 1.360,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2018 PRMN11 Amortização 2,882806 Registrado LIQUIDADO 19/10/2018 PRMN11 Participação 14,162888 Registrado LIQUIDADO 19/10/2018 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 RADL11 Juros 295,509992 Excluído LIQUIDADO 19/10/2018 TCRN12 Participação 47,267455 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 CAES11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 CEPE16 Juros 13.019,366686 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 CIDJ11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 CPSC12 Amortização 306,410653 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 CPSC12 Juros 163,294482 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 HAUS12 Participação 129,310000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2018 JHMN11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 JHSP15 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 KRMA11 Juros 3.502,108532 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 SASS11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 SUTE11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2018 TRVA21 Juros 9,578321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2018 TSCF11 Amortização 26,159532 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,948049 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 TSCF11 Juros 6,901905 Excluído LIQUIDADO 18/10/2018 TSCF21 Juros 28,988223 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2018 VILC11 Juros 84,471373 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 AMBT11 Juros 0,051033 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2018 AMBT11 Vencimento 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2018 CPGE19 Juros 58,194289 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 GBEE11 Amortização 1.294,809001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2018 GBEE11 Juros 748,483544 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,852110 Registrado LIQUIDADO 17/10/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,011021 Registrado LIQUIDADO 17/10/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,166684 Registrado LIQUIDADO 17/10/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2018 LSHB14 Juros 6,451640 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/10/2018 ODPI11 Juros 9.632,594247 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 RIAM11 Amortização 113,805613 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 RIAM11 Juros 69,532353 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 TCPA31 evento generico 0,067027 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2018 TRXH11 Juros 4.492,400655 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 BCPS15 Juros 16,322930 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 CHPA11 Prêmio 24,805421 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 CPSC13 Amortização 129,048772 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 CPSC13 Juros 16,260770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 CTRL11 Juros 364,169480 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 LGER11 Juros 512,609950 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 LGER21 Juros 506,396496 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 LGER31 Juros 494,367887 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 LGER41 Juros 485,525664 Registrado LIQUIDADO 16/10/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2018 RIOL11 Amortização 18.913,436407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 RIOL11 Juros 6.750,005984 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 SAEM11 Juros 45,724139 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 SAEM11 Vencimento 8.086,835299 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 SBBO11 Juros 2.898,451832 Excluído LIQUIDADO 16/10/2018 TOWE12 evento generico 422,463704 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 TOWE12 Juros 2,642940 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2018 TOWE12 Resgate Total Antecipado 9.328,002445 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 AGCM11 Amortização 72,280641 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AGCM11 Juros 55,460905 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AGFO11 Juros 61,704047 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AGRU12 Amortização 63,533894 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AGRU12 Juros 80,325278 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 AMTE11 Juros 394,248090 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ANHB15 Juros 32,745489 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 ANHB15 Vencimento 1.358,205980 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 ANHB16 Juros 34,042909 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 APAR16 Juros 43,378917 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ARTR15 Juros 39,677715 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ARTR35 Juros 50,102464 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 BCLV11 Juros 443,907807 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 BRDT11 Juros 351,613600 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CADS13 Juros 51,381726 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CBMG21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CEAR23 Juros 341,558453 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CEAR23 Vencimento 5.048,342554 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEBD11 Juros 434,837548 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEBD12 Juros 309,768416 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEEB19 Juros 37,546010 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEEB29 Juros 71,309209 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEMA17 Juros 57,927903 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CEMA27 Juros 58,590540 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CESE11 Juros 484,291670 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CINL11 Juros 7.066,856993 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CLCD13 Juros 14,855091 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CMGD15 Juros 68,698100 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2018 CSMG17 Juros 169,470800 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 CSRN17 Juros 46,683875 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CSRN27 Juros 49,389461 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 CTEE17 Juros 21,710218 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 CTEL11 Juros 451,060575 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ13 Juros 2.805,246186 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ15 Juros 3.927,266115 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CVRJ16 Juros 6.290,205562 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 CZED11 Juros 45,856772 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 DASA14 Juros 186,863620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 DASA14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2018 DIAN11 Amortização 41,667000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 DIAN11 Juros 7,659826 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECCR12 Juros 118,440473 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 ECCR12 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 ECCR22 Amortização 7.192,443400 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECCR22 Juros 710,473874 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECCR32 Juros 760,191740 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECNT13 Amortização 670,130000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECNT13 Juros 236,186114 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECOR13 Juros 38,191704 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECOR21 Juros 387,563320 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECPT41 Amortização 163,156403 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ECPT41 Juros 96,226091 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ELPW11 Juros 6.907,276665 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ENBR15 Juros 451,242498 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ENGI19 Juros 44,158542 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ENGI29 Juros 46,344751 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 ENGI39 Juros 50,239006 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 ENGI49 Juros 67,351280 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ENMA16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ENMA16 Juros 237,905494 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ESTC12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ESTC12 Juros 225,159300 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU11 Amortização 7,532643 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU11 Juros 7,163336 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU21 Amortização 14,250245 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU21 Juros 7,130142 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU31 Amortização 10,623776 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 FGRU31 Juros 7,446777 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 GASP16 Juros 42,447136 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 GRJM11 Juros 1,847852 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 GRJM11 Vencimento 237,420501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 GRJM21 incorporacao de juros 6.320,723270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 HENZ11 Juros 581,729790 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 IRAB11 Amortização 166.666,666666 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 IRAB11 Juros 4.733,075000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 IVIA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 IVIA14 Juros 247,454358 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 IVIA24 Juros 749,411931 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 IVPR13 Amortização 218,312191 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 IVPR13 Juros 1.715,228414 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 JELE11 Juros 3,149475 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 JELE21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 15/10/2018 LAMEA1 Juros 362,615400 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 LIGHA2 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 LIGHA2 Juros 12,808251 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 LIGHA3 Juros 72,772647 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 MAGE11 Juros 335,765116 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 MCRB15 Juros 0,008410 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2018 MRTS11 Amortização 231,495229 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 MRTS11 Juros 95,365631 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 MTBA12 Amortização 460.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 MTBA12 Juros 43.089,517000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 MULP13 Juros 359,359190 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 ODTR11 Juros 894,382963 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 OVSA17 Amortização 30,302730 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 OVSA17 Juros 6,463727 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 OVTL23 Juros 10,687368 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 PRSH11 Juros 4.418,014031 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO14 Amortização 900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO14 Juros 199,746278 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO15 Juros 115.397,355145 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO17 Juros 488,470250 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO24 Amortização 2.490,317406 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDCO24 Juros 409,991745 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RDNT14 Juros 357,218742 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RESA11 Juros 18,019307 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 RESA11 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 RESA21 Juros 36,295307 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 RESA21 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 RESA31 Juros 85,632421 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RVAC11 Juros 5.179,500535 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 RVIO14 Juros 37,775667 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 SAIP11 Amortização 134,567525 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 SAIP11 Juros 79,619520 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 SAIP12 Juros 59,957405 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2018 SLFM11 Amortização 17,537000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 SLFM11 Juros 8,583074 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 SNGO13 Juros 68,546776 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 SNGO14 Juros 6,889175 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 STEN13 Juros 451,828793 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 STEN23 Juros 479,550367 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 TAEE23 Amortização 479,448274 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TAEE23 Juros 68,916560 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TAEE33 Juros 72,467917 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 TCPA31 Juros 82,524163 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TFBR11 Juros 87,924562 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TFBR21 Juros 60,430739 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TIET16 Juros 0,036089 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TIET26 Juros 0,035127 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 TOWE12 Amortização 328,848221 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TOWE12 Juros 173,861279 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TSAE12 Amortização 850,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TSAE12 Juros 171,992616 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TSAE22 Amortização 2.377,198621 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TSAE22 Juros 361,754311 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TVIA12 Juros 376,074160 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TVIA22 Juros 376,074160 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TVIA32 Juros 376,074160 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 TVIA42 Juros 321,919481 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 VITJ11 Juros 8,102259 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 VIVO34 Juros 67,239763 Excluído LIQUIDADO 15/10/2018 VMSA12 Juros 4,076627 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 VMSA22 Juros 3,923620 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 VSCL11 Amortização 0,658365 Registrado LIQUIDADO 15/10/2018 VSCL11 Juros 37,982348 Registrado LIQUIDADO 11/10/2018 CBBP11 Juros 214,106339 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 CBBP11 Resgate Total Antecipado 45.434,862972 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 CREM16 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 CREM16 Juros 359,922479 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 LMTI11 Juros 69,579884 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 OASU11 Juros 5.333,848425 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 ONCO15 Juros 24.895,628162 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 ONCO15 Prêmio 5.070,212839 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 ONCO15 Resgate Total Antecipado 571.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 ONCO16 Juros 211,825290 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 ONCO16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 OVTL14 Juros 6,863113 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 PTPN13 Amortização 2,250000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2018 PTPN13 Juros 4,981500 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 AMTE12 Juros 0,024653 Registrado LIQUIDADO 10/10/2018 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 AMTE22 Juros 0,021123 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 IRAC11 Juros 7.798,970567 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 MALU12 Juros 8,730515 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2018 MSRO12 Amortização 208,331106 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 MSRO12 Juros 85,212280 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 PETZ11 Juros 0,006645 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 RDOR13 Juros 33,401760 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 REII11 Juros 6,385564 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 TRIF11 Juros 2,044652 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 VPLT11 Juros 215,694790 Excluído LIQUIDADO 10/10/2018 VPLT21 Juros 215,694790 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 AEPS16 Juros 17,744631 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN11 Juros 105,092496 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN21 Juros 58,839100 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN31 Juros 105,092496 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CASN41 Juros 58,839100 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CBMG11 Amortização 20,833000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 CBMG11 Juros 6,110108 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 ELSPA5 Juros 128,175203 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2018 ELSPA5 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2018 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 9/10/2018 RRPA11 Juros 3,290404 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 AGTI11 Juros 479,632540 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 CEJA12 Juros 120,333140 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2018 CEJA12 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2018 EATE15 Juros 58,518800 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 EATE25 Juros 60,076800 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 EBEN17 Juros 345,325400 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 ENTE13 Juros 58,518800 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 ENTE23 Juros 60,076800 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 ESCE15 Juros 345,325400 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 EVEN19 Juros 64,752718 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 110,528032 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 GERU16 Juros 7,749245 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 MULT11 Juros 4,517311 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 NTON11 Juros 4.552,252054 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 PNVL12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 PNVL12 Juros 34,564980 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 RPTL11 Juros 132,995466 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 RPTL11 Prêmio 26,092195 Excluído LIQUIDADO 8/10/2018 UNDA19 Juros 456,567030 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 CICE13 Juros 50,799688 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 CICE14 Juros 95,038199 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,158025 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 IGSN13 Juros 1,902892 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 PMIC15 Juros 181,318100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2018 PMIC15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/10/2018 UNPR11 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 VTCM12 Juros 35.546,240000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 YUNY11 Juros 934,813212 Excluído LIQUIDADO 5/10/2018 YUNY11 Vencimento 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2018 BKBR16 Juros 41,001318 Excluído LIQUIDADO 4/10/2018 HOSK11 Juros 61,462010 Excluído LIQUIDADO 4/10/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2018 LETS13 Juros 15,588078 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 AZLA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 AZLA18 Juros 80,062884 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 CEEBA0 Juros 371,706700 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 CEEBB0 Juros 371,706700 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 HBAP12 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 HBAP12 Juros 22.006,231000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 MDNE14 evento generico 3.448,275862 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 SNAB12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 SNAB12 Juros 19,003619 Excluído LIQUIDADO 3/10/2018 VRDS11 Juros 85,685419 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2018 VRDS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 ALMJ11 Juros 6,609790 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 CPXB11 Juros 530,646400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 CPXB11 Prêmio 10,590713 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 CPXB11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 CVRDA6 Participação 0,671600 Registrado LIQUIDADO 2/10/2018 CVRDB6 Participação 0,671600 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 MANA11 Juros 1.043,913762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 MANA11 Prêmio 156,487827 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 MANA11 Resgate Total Antecipado 77.200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2018 RADL12 Juros 303,603500 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL22 Juros 303,603500 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL32 Juros 305,110400 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL42 Juros 305,863900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL52 Juros 308,124700 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL62 Juros 308,878500 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL72 Juros 312,647900 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL82 Juros 314,910200 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 RADL92 Juros 315,664400 Excluído LIQUIDADO 2/10/2018 TFLE14 Juros 33,534286 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 ALLD11 Juros 0,016513 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 ANTR11 Amortização 615,834330 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 ANTR11 Juros 67,460366 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 APAB11 Amortização 615,834330 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 APAB11 Juros 67,460366 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 ARSN11 Amortização 48,420740 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 ARSN11 Juros 72,503913 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 ATVS13 Juros 886,896699 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 BKBR13 Juros 88,477308 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CDAE16 Juros 5.900,766385 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CGBP11 Juros 37,144388 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 CGBP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 CIPS14 Juros 1.021,360130 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CIPS24 Juros 1.021,360130 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CMRE11 Juros 326,890613 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 CPQB13 Juros 8.389,947816 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 CSNA19 Juros 240,866625 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 DBRV12 Amortização 333.300,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 DBRV12 Juros 25.770,107774 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 HBOR12 Juros 3.157,405827 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 HBOR12 Vencimento 76.960,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 HTPA11 Juros 13,896458 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 IOCH17 Juros 42,056816 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 JMCD12 Juros 5.579,515920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 JMCD12 Vencimento 143.200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 LGTE15 Juros 6,568837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 LGTE15 Vencimento 250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 LIGHA4 Juros 8,446363 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 LORT17 Juros 220,256688 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 LUFT12 Amortização 416,660000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 LUFT12 Juros 87,450180 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/10/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/10/2018 MRPT11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 MRPT11 Juros 23,763189 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 MSTL11 Juros 212,453111 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 MVLV11 Juros 0,039019 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 PLIN11 incorporacao de juros 104,217117 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 PLIN21 incorporacao de juros 104,217117 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 PORG11 incorporacao de juros 102,807976 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2018 PORG21 incorporacao de juros 102,807976 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/10/2018 PPNV11 Amortização 2,250000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 PPNV11 Juros 4,981200 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,472778 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 RSCF12 Participação 15,955387 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 SBESA2 Juros 4,213526 Registrado LIQUIDADO 1/10/2018 SLVI11 Amortização 100,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 SLVI11 Juros 16,104558 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2018 SMRR11 Amortização 208,332853 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 SMRR11 Juros 6,594673 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 TLGE11 Amortização 55.560,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 TLGE11 Juros 26.103,367102 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 UNDA10 Juros 382,341470 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 UNDA20 Juros 403,165390 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 UNDAA1 Juros 376,592899 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 VRGL16 Juros 413,934828 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 VTEG12 Juros 6.136,969725 Excluído LIQUIDADO 1/10/2018 YOUC11 Juros 2.244,120000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 AGEO12 Juros 6,783191 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 AGEO13 Juros 7,891870 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 ALLD12 Juros 20,548027 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 BCPS16 Juros 167,548000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 CGMG17 Juros 45,836950 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 CMRE12 Juros 2.435,888457 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 CSNA17 Juros 213,629280 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 EDED12 Juros 52,669156 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2018 EDED12 Vencimento 1.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2018 ERSA12 Juros 25,562215 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 ERSA14 Juros 404,375300 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 IGSN13 Amortização 3,975778 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 IGSN13 Juros 6,511469 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/9/2018 LUFT11 Juros 1.770,599105 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/9/2018 MDUB12 Amortização 74,138451 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 MDUB12 Juros 1.875,861548 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 MWVI11 Amortização 62.500,000000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2018 MWVI11 Juros 34.036,325250 Registrado LIQUIDADO 28/9/2018 NATU18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7.142,857142 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 NATU18 Juros 86,895800 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 OVSA18 Juros 5,784189 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2018 SPCM12 Juros 420,568170 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 TUPE12 Juros 575,629520 Registrado LIQUIDADO 28/9/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 UNPR11 Juros 39,178871 Excluído LIQUIDADO 28/9/2018 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/9/2018 USCA11 Juros 1.782,762083 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/9/2018 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2018 USCA21 Juros 1.509,495631 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2018 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 CERA13 Juros 164,188708 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 CMPH11 Juros 22,340231 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 CSDC13 Juros 141,651950 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,171041 Registrado LIQUIDADO 27/9/2018 GCII11 Participação 67,414435 Registrado LIQUIDADO 27/9/2018 VPRC12 Amortização 17,939000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2018 VPRC12 Juros 8,060654 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 AGVF11 Juros 66,869974 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 DASA19 Juros 347,582000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 EATE16 Juros 4,968843 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 EATE17 Juros 5,797870 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ECTE14 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ELEJ12 Juros 0,989677 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELEJ12 Vencimento 164,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPA8 Juros 14.888,571526 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPA8 Prêmio 15.665,282859 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPA8 Resgate Total Antecipado 809.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPB8 Juros 14.888,571526 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPB8 Prêmio 15.665,282859 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ELSPB8 Resgate Total Antecipado 809.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ETAP11 Juros 522,538699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ETAP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ETEP13 Juros 5,797870 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETES11 Juros 5,604615 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETSG11 Juros 5,604615 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ETVG11 Juros 5,604615 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 IOCH18 Juros 38,650451 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 ROMP11 Amortização 8,291792 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 ROMP11 Juros 7,854071 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2018 STTZ16 Juros 3.471,648262 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 TRLT12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 TRSR12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 TRSU12 Amortização 20,408000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2018 TRSU12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 AEPS17 Juros 48,410131 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 ATRM11 Amortização 30,530000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 ATRM11 evento generico 78,178471 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 ATRM11 Juros 58,958750 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 CODE11 Juros 3.809,373017 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2018 DTRA11 Juros 69,057900 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,171041 Registrado NÃO LIQUIDADO 25/9/2018 GCII11 Participação 103,545474 Registrado NÃO LIQUIDADO 25/9/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 LOGGA2 Juros 62,573570 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 MNDC11 Juros 55,901767 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 NATU17 Juros 389,630999 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 NATU27 Juros 407,688680 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 OVTL15 Amortização 0,005271 Registrado LIQUIDADO 25/9/2018 OVTL15 Juros 0,008780 Registrado LIQUIDADO 25/9/2018 OVTL25 Amortização 0,005271 Registrado LIQUIDADO 25/9/2018 OVTL25 Juros 0,008780 Registrado LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF11 Amortização 2.040,809888 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF11 Juros 1.511,314647 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,986812 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF13 Juros 2,929897 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF13 Prêmio 0,029298 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF21 Amortização 3.474,781006 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF21 Juros 1.060,161711 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,896528 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF23 Juros 1,101014 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF23 Prêmio 0,011010 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF31 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF31 Juros 126,770188 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF31 Prêmio 8.143,449612 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2018 RSCF41 Amortização 3.662,638931 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 RSCF41 Juros 1.284,762103 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 TIVF12 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2018 TIVF12 Juros 14,704878 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 AGUT15 Juros 10,142368 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ATEM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ATEM11 Juros 9.745,871000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 BLAU11 evento generico 0,000295 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CADS12 Juros 11,517949 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 CADS22 Juros 11,517949 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 CBBP11 Amortização 2.838,472102 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CBBP11 Juros 244,797944 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CMTG12 Amortização 833,382387 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CMTG12 Juros 46,487469 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CMTR17 Juros 49,799555 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 CPES13 Juros 64,252457 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ELKZ12 Juros 20,490496 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ELPLA2 Juros 2.244,004422 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ELPLA2 Resgate Total Antecipado 666.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ELPLB0 Juros 0,030776 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ELPLB0 Prêmio 0,003534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ELPLB0 Resgate Total Antecipado 0,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ELZM11 Juros 2.732,398431 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 24/9/2018 FNTE11 Juros 565,931262 Registrado LIQUIDADO 24/9/2018 GNAN14 Juros 392,067900 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 JSLO11 Juros 413,613370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 JSLO11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/9/2018 MAKR11 Juros 20.696,507011 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 PGNA16 Juros 37,488900 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 PTGR11 Amortização 417,000673 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 PTGR11 Juros 41,559611 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 SACV11 Amortização 3.750,397856 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/9/2018 SACV11 Juros 4.132,440703 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/9/2018 UMMC11 Juros 7,094109 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ZMPT11 Juros 8,020113 Excluído LIQUIDADO 24/9/2018 ZMPT21 Juros 80,201130 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 COMF12 Juros 8,013823 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 HOSK13 Juros 14,295960 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 RECB11 Juros 29.322,301000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2018 RECB11 Vencimento 100.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2018 SANW11 Juros 183,631875 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 SBBO21 evento generico 627,272167 Excluído LIQUIDADO 21/9/2018 SROP12 Juros 7,506113 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 AMAR14 Juros 0,007118 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 BLAU11 Juros 0,006050 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 CGMG16 Juros 63,196100 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 CVAN11 Juros 4.061,910472 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 DMCC14 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 DMCC14 Juros 32.458,939625 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 ELMD11 Juros 20,639934 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 ESTA12 Juros 1.886,458769 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2018 ETAM11 Juros 1.038,724780 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2018 GEAM11 Juros 7,843784 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 HAUS12 Participação 132,090000 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 JFLV11 Juros 7,979695 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 JSML10 Juros 40,953299 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 JSMLA1 Juros 20,252850 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 MDLR11 Juros 29,001325 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2018 MDLR11 Vencimento 1.428,514282 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2018 MILN11 Juros 6,191733 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 MILN21 Juros 6,191733 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 MTSM11 Juros 51,928725 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 MTTM11 Juros 72,405158 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 OSPI52 Juros 0,003181 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 PCHH11 Juros 531,998801 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 PRLG13 Juros 379,929060 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 PRMN11 Participação 31,247403 Registrado LIQUIDADO 20/9/2018 SOLA11 Amortização 42,935553 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 SOLA11 Juros 37,542631 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 TVIT13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 TVIT13 Juros 45,265589 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 UCAA11 Juros 0,019790 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 UNIP14 Juros 398,741470 Excluído LIQUIDADO 20/9/2018 UNIP24 Juros 428,339240 Excluído LIQUIDADO 19/9/2018 CMNP12 Juros 172,446610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 CMNP12 Prêmio 71,207126 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 CMNP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2018 CRUM12 Juros 1.833,244334 Excluído LIQUIDADO 19/9/2018 CRUM22 Juros 2.711,817534 Excluído LIQUIDADO 19/9/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,966098 Registrado LIQUIDADO 19/9/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,128191 Registrado LIQUIDADO 19/9/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,130701 Registrado LIQUIDADO 19/9/2018 OVSA16 Juros 0,009669 Registrado LIQUIDADO 19/9/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 TCRN12 Participação 71,775473 Excluído LIQUIDADO 19/9/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2018 TRVA21 Juros 9,962836 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2018 CAES11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 CIDJ11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 JHMN11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 JHSP15 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 KRMA11 Juros 3.471,516724 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 RENA11 Juros 80,058081 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 SASS11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 SUTE11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/9/2018 VILC11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 AGCM11 Amortização 71,935372 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGCM11 Juros 64,300197 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGFO11 Juros 71,771063 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGGU13 Juros 390,639160 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 AGRU31 Amortização 62,607583 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGRU31 Juros 97,608336 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AGTI12 Juros 372,632880 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ALGA16 Juros 39,324258 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ALGA17 Juros 29,940366 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ALGA22 Amortização 479,878064 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ALGA22 Juros 57,123573 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ALGA27 Juros 23,198380 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 AMTE11 Juros 464,206460 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 APFD14 Juros 21,992153 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 AUSA11 Juros 3.366,176099 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 BCLV11 Juros 603,807818 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 BISA16 Juros 0,039844 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CABC11 Juros 775,973192 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CEBD11 Juros 503,704625 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CEBD12 Juros 403,681427 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CEMA18 Juros 342,890700 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CERA12 Juros 17,905916 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CERA12 Prêmio 5,297138 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CERA12 Resgate Total Antecipado 3.513,520000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CHPA11 Juros 561,951742 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CINL11 Juros 8.221,149176 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CMGD15 Juros 79,531300 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CNEN12 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CNEN12 Juros 34,451999 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CNEN22 Juros 34,451999 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/9/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/9/2018 CPSC12 Amortização 330,604428 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CPSC12 Juros 150,618122 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CTAP11 Juros 226,194449 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CTAP13 Juros 219,249916 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CTAP21 Juros 311,001268 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 CTRL11 Juros 386,697524 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 DIAN11 Juros 8,870737 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 EATE13 Juros 43,450802 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ECRD11 Juros 191,940500 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ELPLB1 Juros 0,014551 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ELPLB1 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ELPW11 Juros 7.964,001364 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ELSP13 Juros 8.157,818700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ELSP13 Resgate Total Antecipado 300.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ELSPA9 Juros 17.317,313155 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ELSPA9 Resgate Total Antecipado 666.700,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ENBR14 Juros 21,844304 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ENBR14 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ENBR24 Juros 50,785515 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 ENBR34 Juros 50,438042 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 ESUL18 Juros 344,520000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 EXTZ11 Amortização 20,962894 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 EXTZ11 Juros 33,668953 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU11 Amortização 7,637243 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU11 Juros 8,327851 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU21 Amortização 17,227370 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU21 Juros 8,375063 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU31 Amortização 10,285863 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 FGRU31 Juros 8,678286 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 GASP13 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 GASP13 Juros 24,479879 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 GASP23 Juros 68,456228 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GASP23 Vencimento 1.353,286520 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GASP33 Juros 74,751157 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 GBEE11 Amortização 1.318,689142 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GBEE11 Juros 725,523192 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GEPA18 Juros 27,394590 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 GRJM11 Amortização 282,363230 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GRJM11 Juros 4,171764 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 IRAB11 Amortização 166.666,666666 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 IRAB11 Juros 7.310,051421 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 LGER11 Juros 535,743913 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 LGER21 Juros 529,250047 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 LGER31 Juros 516,678589 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 LGER41 Juros 507,437319 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 LIQP15 Juros 0,019712 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 LIQP45 Juros 0,023069 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 LOGA11 Amortização 57.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 LOGA11 Juros 20.657,924810 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/9/2018 LSHB14 Juros 6,330323 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/9/2018 LTTE14 Amortização 130,176666 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 LTTE14 Juros 536,633403 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 MAGE11 Juros 387,150985 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 MCRB15 Juros 0,009715 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 MRTS11 Amortização 234,294414 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 MRTS11 Juros 111,819037 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 MRVEA1 Juros 372,397460 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 MRVEB1 Juros 398,447550 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 MRVEC1 Juros 649,575679 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/9/2018 NATU26 Juros 344,107500 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 NATU36 Juros 346,532100 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 NRTB11 Amortização 8,142715 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 NRTB11 Juros 47,916682 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 NRTB21 Amortização 9,669246 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 NRTB21 Juros 56,899716 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 ODPI11 incorporacao de juros 588.949,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 ODYA11 incorporacao de juros 52,811758 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 OVSA17 Amortização 30,302970 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 OVSA17 Juros 7,734474 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 OVTL23 Juros 14,424743 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 PALF18 Juros 23,078614 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 PALF28 Juros 24,317858 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 PALF38 Juros 26,328653 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 POWE21 Amortização 356.097,168006 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 POWE21 Juros 357.321,077006 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 PRSH11 Juros 5.168,309497 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 PRTE12 Amortização 21,021853 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 PRTE12 Juros 32,993676 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 RIAM11 Amortização 115,343488 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 RIAM11 Juros 67,069396 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 RIOL11 Amortização 18.823,091264 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 RIOL11 Juros 7.190,522772 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 RVAC11 Juros 5.996,193051 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SAEM11 Amortização 7.693,163456 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SAEM11 Juros 87,242547 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SANEA2 Juros 1.719,112441 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 SANEA2 Vencimento 271.423,864000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 SAVI13 Amortização 70,752915 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 SAVI13 Juros 7,609050 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SBBO11 Juros 3.104,395919 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SEDU12 Juros 35,257035 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SMFT13 Juros 202,740840 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SMFT23 Juros 238,819940 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SNGO13 Juros 83,389517 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SNGO14 Juros 7,977384 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 SPRZ11 Juros 52,811758 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 TAES14 Juros 42,546456 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 TAES24 Juros 33,637570 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TJMM11 Juros 12,414388 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 TOTS11 Juros 33,946980 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TRXH11 Juros 4.396,598448 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TSBE12 Amortização 0,719637 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 TSBE12 Juros 48,907406 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 TSBE12 Prêmio 1,488182 Registrado LIQUIDADO 17/9/2018 TSCF11 Amortização 26,159858 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TSCF11 Juros 6,520015 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TSCF21 Juros 25,748927 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2018 TVIA12 Juros 433,554950 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TVIA22 Juros 433,554950 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TVIA32 Amortização 14.147,306200 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TVIA32 Juros 520,265940 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 TVIA42 Juros 371,123037 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 USIM16 Juros 213,397304 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 VMSA12 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 17/9/2018 VMSA22 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 17/9/2018 VOES25 Juros 359,395818 Excluído LIQUIDADO 17/9/2018 VRCP11 Juros 144,674728 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/9/2018 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 BKBR12 Juros 44,937035 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 CGMG15 Juros 65,056439 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 CGMG15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 SLFM11 Amortização 17,840000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 SLFM11 Juros 9,630795 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 VITJ11 Juros 13,367202 Excluído LIQUIDADO 14/9/2018 XNGU12 Prêmio 0,500000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 ALES13 Juros 928,286500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2018 ALES13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2018 BOAV11 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 BOAV11 Juros 351,971228 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CPSC13 Amortização 134,982720 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CPSC13 Juros 15,701490 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ13 Juros 3.027,236921 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ15 Juros 4.238,046928 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CVRJ16 Juros 6.781,405065 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 CZED11 Juros 49,065293 Excluído LIQUIDADO 13/9/2018 ESAM13 Juros 29,843109 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2018 ESAM13 Resgate Total Antecipado 100,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CADS13 Juros 53,766176 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CBMG11 Juros 7,398492 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CBRDA2 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CBRDA2 Juros 34,320000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CCRC16 Amortização 0,040000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 CCRC16 Juros 0,024382 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/9/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/9/2018 ELEK26 Amortização 7.198,890850 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 ELEK26 Juros 728,314234 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 ELEK36 Juros 785,424878 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 RRPA11 Amortização 25,077607 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 RRPA11 Juros 1,104765 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 TFBR11 Juros 84,268792 Excluído LIQUIDADO 12/9/2018 TFBR21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 11/9/2018 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,777777 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 GERU16 Juros 9,661166 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 GERU26 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 54,878253 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 LMTI11 Juros 64,871100 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 OASU11 Juros 5.076,084923 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2018 OVTL14 Juros 9,352208 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 AARJ11 Juros 1.592,133729 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 AEPS16 Juros 19,707727 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 AVIA14 Juros 97,243955 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2018 AVIA14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN11 Juros 119,607290 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN21 Juros 61,001394 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN31 Juros 119,607290 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CASN41 Juros 61,001394 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 CSSA13 Juros 95,327899 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 DASA25 Juros 377,029860 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 ELPLA2 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 ELPLA2 Juros 6.183,480859 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 GEPA16 Juros 424,920230 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2018 GEPA16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2018 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 HSPE12 Juros 3.767,669356 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 IRAC11 Juros 7.103,331944 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 LORT18 Juros 345,786300 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 MALU12 Juros 7,836427 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2018 MDNE15 Amortização 12.500,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/9/2018 MDNE15 Juros 3.892,306000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/9/2018 MSRO12 Amortização 208,331475 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 MSRO12 Juros 79,170638 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 MULT11 Juros 5,107437 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 PARD11 Juros 0,039927 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 PETZ11 Juros 0,006037 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 RDOR13 Juros 31,468261 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 REII11 Juros 5,801007 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2018 TRIF11 Juros 1,907376 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 EATE15 Juros 64,086800 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 EATE25 Juros 65,793600 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 ENTE13 Juros 64,086800 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 ENTE23 Juros 65,793600 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 EVEN19 Juros 70,916102 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 HOSK11 Juros 2.561,022279 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 NTON11 Juros 5.178,423095 Excluído LIQUIDADO 6/9/2018 RENO11 Resgate Parcial Antecipado 719.101,684854 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 CICE13 Juros 53,221391 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 CICE14 Juros 95,038200 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 NSIN12 Juros 1.087,404412 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 UGPA16 Juros 33,234940 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 VEBM18 Juros 79,144957 Excluído LIQUIDADO 5/9/2018 VTCM16 Juros 328,240675 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 BKBR16 Juros 40,995271 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,067106 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 IGSN13 Juros 1,951388 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 LETS13 Juros 18,183467 Excluído LIQUIDADO 4/9/2018 MDNE14 evento generico 3.448,275862 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 AALR11 Juros 376,337500 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 AALR21 Juros 382,947800 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 ADMA12 Juros 13,742445 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 ALMJ11 Juros 7,278886 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 ARSN11 Amortização 39,745019 Registrado LIQUIDADO 3/9/2018 ARSN11 Juros 88,141861 Registrado LIQUIDADO 3/9/2018 CAIF11 Juros 1,610427 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CBBP11 Amortização 5.856,890396 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CBBP11 Juros 688,859084 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CIPS14 Juros 1.241,754438 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CIPS24 Juros 1.241,754438 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CLGR12 Juros 229,492730 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 CVCB11 Juros 12,992580 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 ELDO12 Juros 25,497904 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 HTPA11 Juros 17,138990 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 LUFT12 Juros 105,957980 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 MSTL11 Juros 272,533019 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/9/2018 SBESA2 Juros 5,167269 Registrado LIQUIDADO 3/9/2018 SMRR11 Amortização 208,333353 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 SMRR11 Juros 9,586011 Excluído LIQUIDADO 3/9/2018 STAR13 Juros 167,385500 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 CBBP11 Prêmio 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 CTGO12 Juros 27,707452 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2018 CTGO12 Prêmio 55,785714 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2018 CTGO12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2018 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,050000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 ISAV11 Juros 0,016130 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 MDUB12 Amortização 406,081686 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 MDUB12 Juros 1.977,918313 Excluído LIQUIDADO 31/8/2018 TUPE12 Juros 697,375322 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 ANTR11 Juros 65,343651 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 APAB11 Juros 65,343651 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 ATVS13 Juros 971,772699 Excluído LIQUIDADO 30/8/2018 BRPR15 Juros 159,086487 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2018 BRPR15 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 CPQB13 Juros 9.266,925808 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 CPTE11 Prêmio 2,967981 Excluído LIQUIDADO 30/8/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2018 HOSK12 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2018 HOSK12 Juros 156,346850 Excluído LIQUIDADO 30/8/2018 JAUR12 Prêmio 472,595984 Registrado LIQUIDADO 30/8/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2018 RBCP11 Juros 224,071341 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,806182 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 CDAE16 Juros 6.111,538675 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 CMRE11 Juros 435,794361 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 LANO11 Juros 1,267027 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 LANO11 Resgate Total Antecipado 82,484129 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 LCNH11 Juros 2,145968 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 LCNH11 Resgate Total Antecipado 139,703687 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 LIGHA4 Juros 8,446363 Excluído LIQUIDADO 29/8/2018 PASO11 Juros 0,676767 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 PASO11 Resgate Total Antecipado 44,057893 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 SSTN11 Juros 0,643594 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 SSTN11 Resgate Total Antecipado 41,898345 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2018 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2018 USCA11 Juros 2.344,090350 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2018 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/8/2018 USCA21 Juros 3.546,546515 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/8/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 AGEO12 Juros 6,661896 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 AGEO13 Juros 4,296965 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CMRE12 Juros 2.430,485526 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CSMG19 Juros 17,558035 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CSMG19 Prêmio 40,105428 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CSMG19 Resgate Total Antecipado 6.666,680000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 CSMG29 Juros 34,790093 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 CSMG29 Prêmio 70,315710 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 CSMG29 Resgate Total Antecipado 11.684,495061 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 CSMGA0 Juros 30.479,755362 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 CSMGA0 Prêmio 4.466,878532 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 CSMGA0 Resgate Total Antecipado 714.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 HSPE13 Juros 0,037966 Registrado LIQUIDADO 28/8/2018 IGSN13 Amortização 4,061698 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 IGSN13 Juros 6,287477 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 LCAMB3 Juros 388,053049 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 LUFT11 Juros 1.689,778071 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 MRVL14 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 MRVL14 Juros 205,538975 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 OGXM12 Juros 173,241296 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 RVIO15 Juros 2,431629 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 RVIO15 Prêmio 153,048632 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 RVIO15 Resgate Total Antecipado 7.650,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2018 UNPR11 Juros 38,373213 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 AEPS17 Juros 58,231907 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 AGVF11 Juros 72,017427 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/8/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/8/2018 ATRM11 Juros 67,843415 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 BRSP12 Juros 39,206933 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CERA12 Juros 28,961783 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CLND11 Juros 577,076061 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 CLND11 Prêmio 1.033,680000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 CLND11 Resgate Total Antecipado 68.334,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 CODE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/8/2018 CODE11 Juros 4.383,296987 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CPNA11 Juros 16.611,580782 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 CSDC13 Juros 157,611336 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 DASA18 Juros 344,756700 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 DTRA11 Juros 79,457700 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 EATE16 Juros 5,312394 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 EATE17 Juros 6,074790 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ECTE14 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ELEJ12 Juros 2,086497 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ESCE13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ESCE13 Juros 408,619100 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETEP13 Juros 6,074790 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETES11 Juros 5,973547 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETSG11 Juros 5,973547 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETVG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 ETVG11 Juros 5,429006 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,507030 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 GCII11 Participação 71,653329 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 LOGGA2 Juros 72,638538 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 MNDC11 Juros 66,276106 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 NATU35 Juros 344,756700 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 OVTL15 Amortização 0,005300 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 OVTL15 Juros 0,010157 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 OVTL25 Amortização 0,005300 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 OVTL25 Juros 0,010157 Registrado LIQUIDADO 27/8/2018 ROMP11 Amortização 7,998638 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 ROMP11 Juros 7,918787 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 RSCF11 Amortização 7.556,837474 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF11 Juros 3.855,056236 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,426955 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF13 Juros 2,886481 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF13 Prêmio 0,028864 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF21 Amortização 3.317,349177 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF21 Juros 1.240,372996 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,343992 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF23 Juros 1,232906 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF23 Prêmio 0,012329 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF31 Amortização 6.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF31 Juros 183,272884 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF31 Prêmio 6.458,024516 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/8/2018 RSCF41 Amortização 3.963,065986 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RSCF41 Juros 1.502,795958 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RVIO15 Amortização 450,000000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 RVIO15 Juros 166,438395 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 SBIO11 Juros 10.300,299000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 STTZ16 Juros 3.637,410789 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 TRLT12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 TRSR12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 TRSU12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 VPRC12 Amortização 17,939000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2018 VPRC12 Juros 7,084686 Excluído LIQUIDADO 24/8/2018 LGTE16 Amortização 166,666666 Excluído LIQUIDADO 24/8/2018 LGTE16 Juros 74,667830 Excluído LIQUIDADO 24/8/2018 UMMC11 Juros 8,162562 Excluído LIQUIDADO 23/8/2018 BCBF12 Juros 43,179348 Excluído LIQUIDADO 23/8/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2018 CADS12 Juros 14,012771 Excluído LIQUIDADO 23/8/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2018 CADS22 Juros 14,012771 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2018 CMTR17 Juros 45,041208 Excluído LIQUIDADO 23/8/2018 QGSA35 Juros 159,480676 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2018 QGSA35 Vencimento 7.724,421856 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2018 ATEM11 Juros 9.745,871000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 CMTG12 Amortização 833,288633 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 CMTG12 Juros 52,297749 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 CPES13 Juros 65,680237 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 CRTE11 Participação 660,573284 Registrado LIQUIDADO 22/8/2018 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 ELZM11 Juros 2.905,548872 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2018 FNTE11 Juros 575,173314 Registrado LIQUIDADO 22/8/2018 PTGR11 Amortização 417,001988 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 PTGR11 Juros 44,761248 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 SACV11 Amortização 3.775,231328 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/8/2018 SACV11 Juros 4.159,803893 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/8/2018 ZMPT11 Juros 8,020113 Excluído LIQUIDADO 22/8/2018 ZMPT21 Juros 80,201130 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 COMF12 Juros 7,920623 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 CPGE16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 CPGE16 Juros 355,186880 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 FRNS11 Juros 5.924,267780 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 FRNS11 Vencimento 12.765,067400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 HOSK13 Juros 16,934703 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2018 SFCI11 Juros 47.009,293776 Excluído LIQUIDADO 21/8/2018 SROP12 Juros 7,163710 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 AMAR14 Juros 0,006794 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 BLAU11 Juros 0,006050 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CAES11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CGMG16 Juros 60,314900 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CIDJ11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CRUM12 Juros 1.957,794721 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CRUM22 Juros 2.841,399959 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CTMS14 Amortização 83,332999 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CTMS14 Juros 20,972240 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 CVAN11 Juros 4.053,012282 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 ECCR13 Juros 338,776900 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 ELSP19 Juros 112,284201 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 ELSP19 Vencimento 3.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 ESTA12 Juros 1.788,195924 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 ETAM11 Juros 984,619143 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 GEAM11 Juros 7,485532 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 HAUS12 Participação 133,750000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2018 HOSK11 Juros 100,456380 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 JFLV11 Juros 7,979695 Registrado NÃO LIQUIDADO 20/8/2018 JHMN11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 JHSP15 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 KRMA11 Juros 4.154,002571 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 LCAMA5 Juros 391,857840 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 LCAMB5 Juros 378,937790 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 LTEN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 LTEN12 Juros 19.024,451500 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 MILN11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 20/8/2018 MILN21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 20/8/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 MTSM11 Juros 50,798506 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 OSPI52 Juros 0,003184 Registrado LIQUIDADO 20/8/2018 OVSA16 Juros 0,010132 Registrado LIQUIDADO 20/8/2018 PCHH11 Juros 507,738708 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 PRMN11 Amortização 3,756963 Registrado LIQUIDADO 20/8/2018 PRMN11 Participação 18,796904 Registrado LIQUIDADO 20/8/2018 SASS11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 SOLA11 Amortização 42,935066 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 SOLA11 Juros 36,192435 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 SUTE11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 TCRN12 Participação 64,336445 Excluído LIQUIDADO 20/8/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 TRVA21 Juros 10,806715 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2018 VILC11 Juros 92,493109 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 CPSC12 Amortização 346,883820 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 CPSC12 Juros 176,086204 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 GBEE11 Amortização 1.343,009705 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2018 GBEE11 Juros 850,373068 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2018 LSHB14 Juros 7,504350 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/8/2018 RIAM11 Amortização 116,902144 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 RIAM11 Juros 78,217460 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TRXH11 Juros 5.198,809937 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TSCF11 Amortização 28,355917 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,106465 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TSCF11 Juros 8,446217 Excluído LIQUIDADO 17/8/2018 TSCF21 Juros 28,921520 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2018 BODY13 Juros 2.137,857500 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 CTRL11 Juros 428,641306 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,633666 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,866503 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,104268 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 LGER11 Juros 587,458463 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 LGER21 Juros 580,337755 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 LGER31 Amortização 13.119,651540 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 LGER31 Juros 650,631930 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 LGER41 Juros 556,419477 Registrado LIQUIDADO 16/8/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/8/2018 REVI11 Amortização 8.465,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 REVI11 Juros 440,570263 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 RIOL11 Amortização 18.840,028816 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2018 RIOL11 Juros 8.033,889449 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2018 SAEM11 Amortização 7.649,926908 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 SAEM11 Juros 130,496343 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2018 SBBO11 Juros 3.469,276588 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 AGCM11 Amortização 72,000101 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 AGCM11 Juros 64,725251 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 AGFO11 Juros 72,093573 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 AMTE11 Juros 471,923448 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 BCLV11 Juros 693,604441 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 BODY12 Juros 145,073321 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 CCPE15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CCPE15 Juros 177,298100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CCPE25 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CCPE25 Juros 349,195200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CEBD11 Juros 526,579902 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CEBD12 Juros 448,534840 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CEMT18 Juros 330,279730 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CGMG15 Juros 68,164879 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CINL11 Juros 8.258,684814 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CMGD15 Juros 79,531300 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CNLM25 Juros 26,978594 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/8/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2018 CPFP18 Juros 27,471439 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CPFP28 Juros 34,758090 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CPSC13 Amortização 134,546239 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CPSC13 Juros 19,134133 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CSMG19 Amortização 833,330000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CSMG19 Juros 143,833466 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CSMG29 Juros 253,259756 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 CTRR11 incorporacao de juros 42,086710 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 DIAN11 Juros 8,870737 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 EKTR25 Juros 386,542256 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 EKTR25 Vencimento 5.074,016648 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 ELPW11 Juros 5.065,251449 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 ESULA0 Juros 323,465000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU11 Amortização 8,344530 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU11 Juros 8,409728 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU21 Amortização 9,699960 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU21 Juros 8,469065 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU31 Amortização 8,608417 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 FGRU31 Juros 8,762831 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 FLRY12 Juros 240,473973 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 GEPA17 Juros 33,756982 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 GEPA27 Juros 30,331576 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 GRJM11 Amortização 237,991565 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 GRJM11 Juros 6,089806 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 IGTA14 Juros 359,169660 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 IRAB11 Amortização 166.666,666666 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 IRAB11 Juros 9.137,562812 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 LLXA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,949241 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 LTMC12 Juros 24.536,727190 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 MAGE11 Juros 387,499354 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MCRB15 Juros 0,009004 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MILS22 Amortização 4.822,790706 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MILS22 Juros 1.004,575771 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MRTS11 Amortização 238,479985 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 MRTS11 Juros 113,816637 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 MRVE19 Juros 394,045670 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MRVE29 Juros 434,927030 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 MRVE39 Juros 425,940960 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 NASX13 Juros 31,693477 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 OVSA17 Amortização 30,303031 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 OVSA17 Juros 7,983974 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 OVTL23 Juros 16,474574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 PETR15 Juros 47,259523 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 PETR25 Juros 52,179300 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 PETR35 Juros 33,870670 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 PETR45 Juros 58,476806 Registrado LIQUIDADO 15/8/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 PRSH11 Juros 5.220,997769 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 RIGE18 Juros 27,793277 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 RIGE28 Juros 34,838799 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 RVAC11 Juros 5.996,193051 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SAEL14 Juros 325,737200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SANEA2 Juros 1.720,659342 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SANEL2 Juros 2.150,824177 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 SANEL2 Vencimento 339.585,122500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 SAPR16 Juros 357,593600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 SAPR16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2018 SAPR26 Juros 358,886200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SBSPA2 Juros 34,107983 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SBSPB2 Juros 35,725597 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SEDU11 Juros 36,327881 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SEDU21 Juros 40,428107 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SNGO13 Juros 78,924656 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 SNGO14 Juros 7,977384 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TGMA21 Juros 122,315451 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TIET27 Juros 36,472988 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TREG11 Amortização 535,710000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TREG11 Juros 238,677869 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TVIA12 Juros 433,945074 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TVIA22 Juros 433,945074 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TVIA32 Juros 520,734088 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 TVIA42 Juros 371,456983 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 VALE19 Juros 76,503625 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 VALE29 Juros 76,518314 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 VLIO11 Juros 64,294242 Excluído LIQUIDADO 15/8/2018 WDPR11 Prêmio 1,070975 Registrado LIQUIDADO 14/8/2018 NATU18 Juros 343,494300 Excluído LIQUIDADO 14/8/2018 SLFM11 Amortização 17,093000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2018 SLFM11 Juros 9,362927 Excluído LIQUIDADO 14/8/2018 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2018 VITJ11 Juros 17,009562 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CADS13 Juros 59,149880 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CPTE11 Amortização 42,065188 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CPTE11 Juros 12,372470 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ13 Juros 2.973,882603 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ15 Juros 4.163,352378 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CVRJ16 Juros 6.655,891656 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 CZED11 Juros 47,821560 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/8/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/8/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 LMTI11 Juros 76,560336 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 LRNE17 Juros 340,098300 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 OASU11 Juros 6.106,716256 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 OVTL14 Juros 14,348319 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 RTBD11 Juros 239,203583 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 SBIO12 Amortização 90,909000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 SBIO12 Juros 23,917735 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 TFBR11 Amortização 46,000000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 TFBR11 Juros 24,115319 Excluído LIQUIDADO 13/8/2018 TFBR21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 10/8/2018 DGSP12 Juros 32,862530 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 FRTB16 Amortização 250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/8/2018 FRTB16 Juros 37,095931 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/8/2018 FRTB17 Amortização 250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/8/2018 FRTB17 Juros 37,095931 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/8/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 IRAC11 Juros 8.191,192102 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 MALU12 Juros 8,946957 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2018 MSRO12 Amortização 208,332281 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 MSRO12 Juros 93,128305 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 PETZ11 Juros 0,002712 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 RDOR13 Juros 37,499939 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 REII11 Juros 6,674060 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2018 TRIF11 Juros 2,252110 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 AEPS16 Juros 23,750008 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN11 Juros 119,978307 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN21 Juros 69,223693 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN31 Juros 119,978307 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CASN41 Juros 69,223693 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CBMG11 Juros 7,075676 Excluído LIQUIDADO 9/8/2018 CRGN16 Juros 37,086260 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 CEPE18 Juros 354,750900 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 ELPLA2 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 ELPLA2 Juros 49.561,981999 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 EXTE11 Juros 26,734830 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 GERU16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,210000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 GERU16 Juros 73,483160 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 GERU26 Juros 73,483160 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 MANA11 Juros 3.581,346410 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 MULT11 Juros 5,245466 Excluído LIQUIDADO 8/8/2018 VIVT15 Juros 338,356200 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 EATE14 Juros 93,647828 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ECTE13 Juros 173,566808 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ENTE12 Juros 93,647828 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 ETEP12 Juros 93,647828 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 HSLZ29 Juros 400,775800 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 STSN11 Juros 93,647828 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 TRLT11 Juros 93,647828 Excluído LIQUIDADO 7/8/2018 VOTR13 Juros 322,149500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2018 VOTR13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/8/2018 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 BKBR16 Juros 51,332389 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 CGBP11 Prêmio 0,674603 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 CICE13 Juros 53,221391 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 CICE14 Juros 95,038200 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 CPFP17 Juros 268,248915 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 CTOL17 Juros 0,042766 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 EATE15 Juros 58,497800 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 EATE25 Juros 60,055300 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 ENTE13 Juros 58,497800 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 ENTE23 Juros 60,055300 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 EVEN19 Juros 64,729572 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,010893 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 IGSN13 Juros 2,003422 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 LETS13 Juros 22,769966 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 NTON11 Juros 4.901,233243 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 PALF17 Juros 268,248915 Excluído LIQUIDADO 6/8/2018 RIGE17 Juros 268,248915 Excluído LIQUIDADO 3/8/2018 ANDG12 Juros 40,524860 Excluído LIQUIDADO 3/8/2018 MDNE14 evento generico 3.448,275862 Excluído LIQUIDADO 3/8/2018 MDUB12 Amortização 398,507493 Excluído LIQUIDADO 3/8/2018 MDUB12 Juros 493,492506 Excluído LIQUIDADO 3/8/2018 SBPA13 Juros 108,451237 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2018 SBPA13 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 ALMJ11 Juros 7,617413 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 CIPS14 evento generico 1.215,106551 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 CIPS24 evento generico 1.215,106551 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 HBOR14 Juros 1.635,594640 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 HBOR24 Juros 16.355,946400 Excluído LIQUIDADO 2/8/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2018 ARSN11 Amortização 35,132960 Registrado LIQUIDADO 1/8/2018 ARSN11 Juros 84,560496 Registrado LIQUIDADO 1/8/2018 CIPS14 Juros 1.189,568244 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2018 CIPS24 Juros 1.189,568244 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/8/2018 GLIC11 Prêmio 13,695833 Registrado LIQUIDADO 1/8/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 HTPA11 Juros 16,683861 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 LRNE16 Juros 178,087984 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2018 LRNE16 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2018 LUFT12 Juros 101,327790 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 MSTL11 Juros 275,109707 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 RAPT13 Juros 3.713,233700 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 REVI11 Amortização 89.991,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 REVI11 Juros 842,213175 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2018 SBESA2 Juros 5,001969 Registrado LIQUIDADO 1/8/2018 SMRR11 Amortização 208,332694 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 SMRR11 Juros 10,695642 Excluído LIQUIDADO 1/8/2018 TFCM11 Juros 3.688,429836 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2018 TFCM11 Prêmio 4.375,026000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2018 TFCM11 Resgate Total Antecipado 729.171,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 CCCP12 Juros 145,450600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 CCCP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 CRMX12 Amortização 25.088,565506 Registrado LIQUIDADO 31/7/2018 CRMX12 Juros 9.759,238846 Registrado LIQUIDADO 31/7/2018 CRSM12 Juros 33.610,213500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 CRSM12 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 CRSM12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 FERR16 Juros 1.882.267,792835 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 FERR16 Vencimento 55.555.556,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 LBRA11 Amortização 1.428,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2018 LBRA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2018 MDNE14 evento generico 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 MGLU17 Juros 35,636370 Excluído LIQUIDADO 31/7/2018 PATR11 Juros 243,978334 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 PATR11 Resgate Total Antecipado 148.172,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNTI13 Amortização 291,547302 Excluído LIQUIDADO 31/7/2018 SNTI13 Juros 537,518696 Excluído LIQUIDADO 31/7/2018 SNTI23 Amortização 29,154730 Excluído LIQUIDADO 31/7/2018 SNTI23 Juros 53,751869 Excluído LIQUIDADO 31/7/2018 SNVI11 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNVI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNVI21 Juros 6,246545 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNVI21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNVI31 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SNVI31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI11 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI21 Juros 6,246545 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI31 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 STVI31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII11 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII21 Juros 6,246545 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII31 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVII31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX11 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX21 Juros 6,246545 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX31 Juros 6,191734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 SVTX31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2018 TUPE12 Juros 666,920057 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 AEGE12 Amortização 76,923025 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 AEGE12 Juros 22,045848 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 AGEO12 Juros 7,177709 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 ANTR11 Juros 58,996826 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 APAB11 Juros 58,996826 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 ATVS13 Juros 844,485899 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CDAE16 Juros 6.033,868369 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CLND11 Juros 613,447822 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CMRE11 Juros 519,860928 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CMRE12 Juros 2.657,323200 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 CPQB13 Juros 8.116,321707 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2018 GLFV12 Juros 1,643561 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2018 GLFV12 Vencimento 190,507252 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2018 IGSN13 Amortização 4,151301 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 IGSN13 Juros 6,859927 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 IPPT16 Juros 66,131820 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 LIGHA4 Juros 8,060895 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 LUFT11 Juros 1.770,599105 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2018 RENG14 Juros 11,131049 Registrado LIQUIDADO 30/7/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,639662 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 RSCF12 Participação 5,461434 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 SECA11 Amortização 16.150,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 SECA11 Juros 16.147,530700 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 SECA21 Amortização 16.150,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 SECA21 Juros 16.147,530700 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2018 SLVI11 Juros 55,286776 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2018 TVIT14 Juros 6,369030 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2018 UNPR11 Juros 41,240971 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 CERA12 Juros 32,514019 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 CMTR17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.288,922438 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 CMTR17 Juros 12,610584 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 CSDC13 Juros 188,634121 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,752261 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 LDCS11 Juros 0,218652 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 MDUB12 Amortização 608,649500 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 MDUB12 Juros 494,600499 Excluído LIQUIDADO 27/7/2018 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/7/2018 USCA11 Juros 10.000,420725 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/7/2018 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2018 USCA21 Juros 16.514,411924 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2018 VLID16 Juros 6,795139 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2018 VLID16 Prêmio 2,696772 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2018 VLID16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 AGVF11 Juros 73,968563 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 EATE16 Juros 5,418643 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 EATE17 Juros 1,653120 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ECTE14 Juros 5,843639 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ELEJ12 Juros 3,136042 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETEP13 Juros 1,653120 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETES11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETES11 Juros 0,826220 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETSG11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETSG11 Juros 0,826220 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ETVG11 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/7/2018 ETVG11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/7/2018 GNAN13 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 GNAN13 Juros 335,969321 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 ROMP11 Amortização 7,970786 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2018 ROMP11 Juros 7,950184 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2018 STTZ16 Juros 3.637,410789 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 TRLT12 Juros 5,844364 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 TRSR12 Juros 5,844364 Excluído LIQUIDADO 26/7/2018 TRSU12 Juros 5,844364 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 AEPS17 Juros 58,111876 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 ATRM11 Juros 64,880624 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 BOAV12 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 BOAV12 Juros 44,149610 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 BOAV22 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 BOAV22 Juros 44,149610 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 CODE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2018 CODE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2018 DTRA11 Juros 75,989899 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,134636 Registrado LIQUIDADO 25/7/2018 GCII11 Participação 88,651332 Registrado LIQUIDADO 25/7/2018 IROH11 Juros 391.883,800000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2018 IROH11 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 LOGGA2 Juros 70,083395 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 MNDC11 Juros 65,251639 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 OVTL15 Juros 0,009713 Registrado LIQUIDADO 25/7/2018 OVTL25 Juros 0,009713 Registrado LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF11 Juros 1.213,156082 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,881926 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF13 Juros 3,109876 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF13 Prêmio 0,031098 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF21 Amortização 1.996,590171 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF21 Juros 2.293,667762 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,266750 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF23 Juros 1,510719 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF23 Prêmio 0,015107 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF31 Amortização 8.901,308448 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF31 Juros 228,386251 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF31 Prêmio 936,720901 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2018 RSCF41 Amortização 5.327,107265 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 RSCF41 Juros 1.469,045537 Excluído LIQUIDADO 25/7/2018 VSEH11 Prêmio 0,400000 Registrado LIQUIDADO 24/7/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2018 PATR11 Juros 1.155,816141 Excluído LIQUIDADO 24/7/2018 UMMC11 Juros 7,450133 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 ATEM11 Juros 3.533,022000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CADS12 Juros 13,390400 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2018 CADS22 Juros 13,390400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2018 CMTG12 Amortização 833,371970 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CMTG12 Juros 55,458571 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CMTR17 Juros 63,226787 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CODE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/7/2018 CODE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/7/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 COMF12 Juros 8,585099 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 CPES13 Juros 64,045034 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 DENG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,290093 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 DESA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,210244 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 EBRA12 Amortização 166,667000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 EBRA12 Juros 37,721202 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 ELZM11 Juros 2.938,196592 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 23/7/2018 FNTE11 Juros 557,743299 Registrado LIQUIDADO 23/7/2018 HOSK13 Juros 5,747700 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/7/2018 PTGR11 Amortização 416,999304 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 PTGR11 Juros 54,673430 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 SACV11 Amortização 3.800,229235 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/7/2018 SACV11 Juros 3.996,358154 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/7/2018 SROP12 Juros 7,506113 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 ZMPT11 Juros 5,826454 Excluído LIQUIDADO 23/7/2018 ZMPT21 Juros 58,264540 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 AMAR14 Juros 0,006794 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 BLAU11 Juros 0,004895 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 CGMG16 Juros 63,196100 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 CSNA15 Amortização 3.330.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 CSNA15 Juros 115.428,485400 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 CVAN11 Amortização 20.850,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 CVAN11 Juros 4.431,820205 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 EBEN18 Juros 388,737800 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ELPLB1 Juros 0,046328 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ESCE16 Juros 385,785400 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ESTA12 Juros 1.860,328338 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2018 GEAM11 Juros 7,843784 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ITPO12 Amortização 14.280,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ITPO12 Juros 5.479,542899 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ITPO22 Amortização 9.090,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 ITPO22 Juros 5.553,910500 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 JFLV11 Juros 8,361263 Registrado LIQUIDADO 20/7/2018 MDUB12 Juros 395,608508 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 MTSM11 Juros 54,525005 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 OSPI52 Juros 0,003174 Registrado LIQUIDADO 20/7/2018 PCHH11 Juros 531,998801 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 PRMN11 Amortização 12,734137 Registrado LIQUIDADO 20/7/2018 PRMN11 Participação 13,990242 Registrado LIQUIDADO 20/7/2018 RAPT12 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 RAPT12 Juros 701,265900 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 SOLA11 Amortização 42,934451 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 SOLA11 Juros 38,304357 Excluído LIQUIDADO 20/7/2018 UQFN22 Juros 737,665400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2018 UQFN22 Prêmio 680,153323 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2018 UQFN22 Resgate Total Antecipado 84.281,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2018 CMNP12 Juros 253,664579 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 CPLE17 Juros 37,578640 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 CRUM12 Juros 1.994,744728 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 CRUM22 Juros 2.841,399959 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 HAUS12 Participação 113,740000 Registrado LIQUIDADO 19/7/2018 OVSA16 Juros 0,010132 Registrado LIQUIDADO 19/7/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2018 TCRN12 Participação 54,769935 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 TRXH11 evento generico 26.252,899291 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 UNIP13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2018 UNIP13 Juros 49,095354 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 CAES11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 CIDJ11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36.300,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 JHMN11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 JHSP15 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 KRMA11 Juros 4.125,521964 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 MRSS15 Juros 14,707884 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2018 MRSS15 Vencimento 333,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2018 SASS11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 SUTE11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 18/7/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2018 TRVA21 Juros 9,308771 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/7/2018 TRXH11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/7/2018 VILC11 Juros 88,456012 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 ADMA11 Juros 23,207122 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2018 ADMA11 Prêmio 26,765050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2018 ADMA11 Resgate Total Antecipado 4.117,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2018 BBOP12 Juros 43,683442 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 BTYS11 Amortização 12.908,500000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 BTYS11 Juros 7.733,242104 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 CPSC12 Amortização 363,785854 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 CPSC12 Juros 171,193899 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 GBEE11 Amortização 1.367,778811 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2018 GBEE11 Juros 790,354245 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,342682 Registrado LIQUIDADO 17/7/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,618806 Registrado LIQUIDADO 17/7/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,101460 Registrado LIQUIDADO 17/7/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2018 LSHB14 Juros 7,050882 Registrado NÃO LIQUIDADO 17/7/2018 RIAM11 Amortização 118,481863 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 RIAM11 Juros 72,352971 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/7/2018 TRXH11 Juros 4.873,599687 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/7/2018 TSCF11 Amortização 30,442497 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 TSCF11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 56,343717 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 TSCF11 Juros 8,992634 Excluído LIQUIDADO 17/7/2018 TSCF21 Juros 26,989816 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 AGCM11 Amortização 71,763236 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 AGCM11 Juros 61,922130 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 AGFO11 Juros 69,112332 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 AMTE11 Juros 457,761734 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ANHB18 Juros 54,262449 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BCLV11 Juros 747,660920 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BCPS15 Juros 16,062040 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BISC12 Juros 13.997,066100 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BRPR21 Amortização 724,212465 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 BRPR21 Juros 83,695538 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CBAN21 Amortização 486,487875 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CBAN21 Juros 1.333,340035 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CBBP11 Amortização 2.848,959235 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CBBP11 Juros 766,827577 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 CBRDA5 Juros 32,780189 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CEBD11 Juros 524,346893 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CEBD12 Juros 470,842108 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CEPE17 Juros 0,038624 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CGMG15 Juros 65,056439 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CINL11 Juros 7.917,605512 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CMGD15 Juros 75,902600 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CMTR16 Juros 445,017885 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 CMTR16 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 CMTR26 Juros 932,407529 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/7/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/7/2018 CSMG17 Juros 169,434100 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CSMGA1 Juros 21,695486 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CSMGA2 Juros 22,579903 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 CTEE14 Juros 63,844734 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CTEL12 Juros 27,706614 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 CTRL11 Juros 376,889531 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 DIAN11 Juros 8,465822 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ECPT31 Amortização 161,988487 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ECPT31 Juros 95,537280 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ELSPA8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ELSPA8 Juros 19.515,037487 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ELSPB8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ELSPB8 Juros 19.515,037487 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ENGI25 Amortização 7.242,124400 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ENGI25 Juros 1.530,579770 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 ERSA17 Juros 28,713793 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 FATE11 Juros 7.160,782793 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 FATE11 Prêmio 2.444,238635 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 FATE11 Resgate Total Antecipado 932.931,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 FGRU11 Amortização 9,248932 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 FGRU11 Juros 8,078124 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 FGRU21 Amortização 9,501233 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 FGRU21 Juros 8,136712 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 FGRU31 Amortização 9,841216 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 FGRU31 Juros 8,419039 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 GEPA14 Juros 11,614827 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 GEPA14 Vencimento 333,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 GEPA24 Juros 81,392010 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 GRJM11 Amortização 264,359525 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 GRJM11 Juros 7,768682 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 IRAB11 Amortização 166.666,666666 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 IRAB11 Juros 10.464,067848 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 JSML16 Juros 40,987653 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 JSML16 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 JSML26 Amortização 330,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 JSML26 Juros 43,014579 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 JSML36 Juros 100,558569 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LAME18 Juros 178,506200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 LAME18 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 LAME38 Juros 856,813129 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LGER11 Juros 508,940551 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LGER21 Juros 502,771574 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 LGER31 Juros 563,670444 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 LGER41 Juros 482,050141 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 LIGHA2 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LIGHA2 Juros 19,209816 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LIGHB2 Juros 53,089762 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 LIGHC2 Juros 46,017191 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MAGE11 Juros 368,596682 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MCRB15 Juros 0,008698 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MDUB12 Juros 890,254110 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MOVI11 Juros 39,718786 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MOVI21 Juros 45,542623 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 MRTS11 Amortização 241,724254 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2018 MRTS11 Juros 110,101271 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/7/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/7/2018 OVSA17 Amortização 30,303000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 OVSA17 Juros 7,857760 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 OVTL23 Juros 17,679351 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 PRSH11 Juros 5.033,108591 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 RDLA12 Juros 41,624575 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 RDLA14 Juros 185,005099 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 REVI11 Amortização 18.464,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 REVI11 Juros 1.529,356273 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 RIOL11 Amortização 18.778,048908 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 RIOL11 Juros 7.088,305634 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 RVAC11 Juros 5.722,818569 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SAEM11 Amortização 7.606,923435 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SAEM11 Juros 173,506991 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SANEA2 Juros 1.636,809121 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SANEK2 Juros 2.046,011402 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 SANEK2 Vencimento 338.467,960000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/7/2018 SANEL2 Juros 2.046,011402 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SBBO11 Juros 3.074,275133 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SLFM11 Amortização 18,509000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SLFM11 Juros 10,006390 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SNGO13 Juros 84,949423 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SNGO14 Juros 7,613401 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SSBR12 Juros 35,647796 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 SSBR22 Juros 62,111012 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TBLE16 Juros 66,373783 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TBLE26 Juros 66,261470 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TFCM11 Juros 6.651,760725 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TOWE12 Amortização 325,145092 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TOWE12 Juros 178,471856 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIA12 Juros 412,800217 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIA22 Juros 412,800217 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIA32 Juros 495,360260 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIA42 Juros 353,356986 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIT12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 TVIT12 Juros 446,548259 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 VITJ11 Juros 22,278350 Excluído LIQUIDADO 16/7/2018 VSEH11 Amortização 62,080476 Registrado LIQUIDADO 16/7/2018 VSEH11 Juros 48,526710 Registrado LIQUIDADO 13/7/2018 CPGT12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CPGT12 Juros 885,187500 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CPSC13 Amortização 134,436732 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CPSC13 Juros 19,319684 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ13 Amortização 9.610,906500 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ13 Juros 3.205,059547 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ15 Amortização 13.455,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ15 Juros 4.486,993625 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ16 Amortização 21.235,654422 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CVRJ16 Juros 7.167,139090 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 CZED11 Juros 51,148121 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 ELSPA5 Prêmio 1,699741 Excluído LIQUIDADO 13/7/2018 HSLZA0 Juros 591,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2018 CADS13 Juros 61,962518 Excluído LIQUIDADO 12/7/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2018 MMGP15 Juros 48.881,645999 Registrado LIQUIDADO 12/7/2018 MRFG14 Juros 75,080309 Excluído LIQUIDADO 12/7/2018 RBSA11 Amortização 200.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2018 RBSA11 Juros 75.662,134399 Registrado LIQUIDADO 11/7/2018 BREL11 Juros 105,872882 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2018 BREL11 Prêmio 35,755110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2018 BREL11 Resgate Total Antecipado 5.002,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2018 CEPE15 Juros 186,968650 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 LMTI11 Juros 75,047382 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 OASU11 Juros 6.093,881004 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 ONCO16 Juros 205,211910 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2018 OVTL14 Juros 17,152547 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 ALIG11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 ALIG11 Juros 787,462200 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 AMTE12 Juros 0,023882 Registrado LIQUIDADO 10/7/2018 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 AMTE22 Juros 0,021925 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 CBMG11 Juros 6,752973 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 ELPLB0 Prêmio 0,000458 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 ELSP19 Prêmio 1,537303 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 IRAC11 Juros 7.492,932696 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 LDCS11 Amortização 11,074939 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 LDCS11 Juros 2,605096 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 MALU12 Juros 8,074615 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2018 MSRO12 Amortização 208,327570 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 MSRO12 Juros 86,841998 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 RDOR13 Juros 35,407841 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 REII11 Juros 6,091937 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 ROCC11 Juros 17,000182 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2018 ROCC11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 TRIF11 Juros 2,107893 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 VPLT11 Juros 208,963600 Excluído LIQUIDADO 10/7/2018 VPLT21 Juros 92,339349 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 AEPS16 Juros 22,519813 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN11 Juros 120,270441 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN21 Juros 62,234414 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN31 Juros 120,270441 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CASN41 Juros 62,234414 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CPFP19 Juros 32,901687 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CPJG12 Juros 32,316390 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 CSNA18 Juros 288,406880 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 DFNG11 Juros 1.583,963544 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 DFNG11 Vencimento 70.500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 LORT10 Juros 364,274800 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 MULT11 Juros 5,137909 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 PALF19 Juros 34,073271 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 QGIM13 Amortização 3.333,330000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/7/2018 QGIM13 Juros 19,911876 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/7/2018 RIGE19 Juros 33,780254 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 ROCH11 Amortização 36.800,000000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 ROCH11 Juros 21.844,399940 Excluído LIQUIDADO 9/7/2018 TORR11 Amortização 274,640000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/7/2018 TORR11 Juros 27,285637 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2018 BPAR16 Juros 31,422622 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 BPAR16 Vencimento 5.252,765789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 CGBP11 Prêmio 0,873015 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 EATE15 Juros 61,291900 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 EATE25 Juros 62,924000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 ENTE13 Juros 61,291900 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 ENTE23 Juros 62,924000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 EVEN19 Juros 67,822360 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 HOSK11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 HOSK11 Juros 139,613020 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 NTON11 Juros 5.319,013729 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 RPTL11 Juros 137,344119 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 RPTL11 Prêmio 26,958344 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SNII11 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNII11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNII21 Juros 47,187790 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNII21 Vencimento 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNII31 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNII31 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV11 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV21 Juros 47,187790 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV21 Vencimento 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV31 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNIV31 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNVI11 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SNVI21 Juros 47,187790 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SNVI31 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SNVI41 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SNVI41 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV11 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV21 Juros 47,187790 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV21 Vencimento 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV31 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STLV31 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 STVI11 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 STVI21 Juros 47,187790 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 STVI31 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVII11 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVII21 Juros 47,187790 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVII31 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVTX11 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVTX21 Juros 47,187790 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVTX31 Juros 46,773734 Excluído LIQUIDADO 6/7/2018 SVTX41 Juros 46,773734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2018 SVTX41 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/7/2018 BKBR16 evento generico 4,570060 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 CICE13 Juros 53,221391 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 CICE14 Juros 95,038200 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 CPCO14 Juros 32,763557 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,648202 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 IGSN13 Juros 2,041897 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 ODRI11 Juros 5.639,972233 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/7/2018 QGIM12 Vencimento 857.143,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/7/2018 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2018 YUNY11 Juros 1.811,335772 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 ARSN11 evento generico 8,728781 Registrado LIQUIDADO 4/7/2018 BKBR16 Juros 44,612637 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 ELSPA5 Resgate Parcial Antecipado 3.396,870282 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28.529,150200 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28.529,150200 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 LETS13 Juros 24,496667 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 LRNE18 Juros 331,467600 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 TSAE13 Juros 382,246460 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 TSAE13 Prêmio 16,191360 Excluído LIQUIDADO 4/7/2018 TSAE13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 AZLA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 AZLA18 Juros 116,359170 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 CPFP16 Juros 14.307,808400 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 HBAP12 Juros 22.641,701000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2018 MDUB12 Juros 1.290,249600 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 RIGE16 Juros 14.307,808400 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 SNAB12 Juros 18,411633 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 TCRN12 Participação 33,011616 Excluído LIQUIDADO 3/7/2018 TSAE14 Juros 202,247080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2018 TSAE14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 ALLD11 Juros 0,018574 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 ALMJ11 Amortização 0,840000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 ALMJ11 Juros 3,638952 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 ALUB11 Juros 310.890,164747 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/7/2018 ANTR11 Juros 69,577634 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 APAB11 Juros 69,577634 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 ARSN11 Amortização 38,678754 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 ARSN11 Juros 81,324160 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 ATVS13 Juros 929,325300 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 BKBR13 Juros 101,593443 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CANT14 Juros 43,696640 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CARU11 Juros 8.459,652300 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CELE11 Juros 4.133,538300 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CIPS14 Juros 1.115,655793 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CIPS24 Juros 1.115,655793 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 CPQB13 Juros 9.002,542906 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 HTPA11 Juros 16,202271 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 LGTE15 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 LGTE15 Juros 12,929770 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 LUFT12 Juros 96,699810 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 MDNE14 evento generico 3.448,275862 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2018 MRHL12 Juros 40,384714 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 MRPT11 Juros 23,387580 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 MSTL11 Juros 276,369536 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 QUCR14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2018 RCHL22 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 RCHL22 Juros 152,331900 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 REVC13 Juros 38,525909 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 RSCF12 Amortização 19,265133 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 SBESA2 Juros 4,831252 Registrado LIQUIDADO 2/7/2018 SMRR11 Amortização 208,332902 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 SMRR11 Juros 11,666035 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 TFSPA1 Juros 0,295132 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPA1 Vencimento 1,029927 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPB1 Juros 0,284192 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPB1 Vencimento 1,028597 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPC1 Juros 0,273465 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPC1 Vencimento 1,026390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPD1 Juros 0,263050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPD1 Vencimento 1,024924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPE1 Juros 0,252534 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPE1 Vencimento 1,023954 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPF1 Juros 0,242175 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPF1 Vencimento 1,021844 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPG1 Juros 0,232085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPG1 Vencimento 1,020399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPH1 Juros 0,221786 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPH1 Vencimento 1,019000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPI1 Juros 0,211089 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPI1 Vencimento 1,016696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPJ1 Juros 0,201924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPJ1 Vencimento 1,015125 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPK1 Juros 0,191439 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPK1 Vencimento 1,012680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPL1 Juros 0,181520 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPL1 Vencimento 1,010950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPM1 Juros 0,171734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPM1 Vencimento 1,009357 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPN1 Juros 0,162380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPN1 Vencimento 1,007912 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPO1 Juros 0,153370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPO1 Vencimento 1,006127 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPP1 Juros 0,143261 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPP1 Vencimento 1,004289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPQ1 Juros 0,143261 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPQ1 Vencimento 1,004289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPR1 Juros 0,143261 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPR1 Vencimento 1,004289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPS1 Juros 0,143261 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPS1 Vencimento 1,004289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPT1 Juros 0,143261 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 TFSPT1 Vencimento 1,004289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 VTEG12 Juros 9.059,707912 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 XMAS11 incorporacao de juros 10.433,938043 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2018 YOUC11 Amortização 3.560,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2018 YOUC11 Juros 2.317,139942 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CCCP12 Resgate Parcial Antecipado 10.077,105800 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CDAE16 Juros 6.533,083256 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CLND11 Juros 650,538861 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 CMRE11 Juros 653,601857 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 ECOC11 Juros 40.851,767000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 GLFV12 Amortização 190,507252 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 GLFV12 Juros 3,444357 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 LIGHA4 Juros 8,446363 Excluído LIQUIDADO 29/6/2018 PTBL12 Juros 726,255815 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 PTBL12 Prêmio 613,636500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 PTBL12 Resgate Total Antecipado 81.818,200000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 PTBL22 Juros 608,581600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 PTBL22 Prêmio 535,714500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 PTBL22 Resgate Total Antecipado 71.428,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII11 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII21 Juros 45,272305 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII31 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SIII31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX11 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX21 Juros 45,278675 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX31 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX31 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX41 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVPX41 Resgate Total Antecipado 0,000100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI11 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI21 Juros 45,272305 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI31 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI41 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 SVXI41 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 TUPE12 Juros 636,477723 Registrado LIQUIDADO 29/6/2018 UNDA18 Juros 120,542630 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 UNDA18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII11 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII11 Resgate Total Antecipado 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII21 Juros 45,278675 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII21 Resgate Total Antecipado 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII31 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII31 Resgate Total Antecipado 0,001000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII41 Juros 44,875057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2018 VIII41 Resgate Total Antecipado 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 AGEO12 Juros 7,374968 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 ALLD12 Juros 19,909528 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 BCPS16 Juros 162,351000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 CMRE12 Amortização 16.674,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 CMRE12 Juros 2.768,093717 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 CPGE17 Juros 127,366769 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 CPGE17 Prêmio 13,919348 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 CPGE17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 CRIP13 Juros 64,432063 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 CRIP13 Prêmio 2,557080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 CRIP13 Resgate Total Antecipado 3.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2018 IGSN13 Amortização 4,211962 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 IGSN13 Juros 6,991528 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 LUFT11 Juros 1.770,599105 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2018 UNPR11 Juros 42,272021 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 ADMA11 Juros 120,533399 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CERA12 Juros 33,099169 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CERA13 Juros 173,540490 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CMPH11 Juros 21,645458 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CPGEA0 Juros 31,175352 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 CSDC13 Juros 202,450785 Excluído LIQUIDADO 27/6/2018 HSPE14 Juros 0,025337 Registrado LIQUIDADO 27/6/2018 RNEP11 evento generico 0,014515 Registrado LIQUIDADO 27/6/2018 SAES12 Juros 3.956,903970 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 AGVF11 Amortização 257,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 AGVF11 Juros 68,994200 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 CTEE13 Juros 125,781878 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 EATE16 Juros 5,021296 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 ECTE14 Juros 5,310990 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 EDQP11 Juros 38,063307 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 ELEJ12 Juros 3,803994 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 ITPB15 Juros 341,514100 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 RNEP11 Prêmio 11,976438 Registrado LIQUIDADO 26/6/2018 RNEP21 Prêmio 11,244273 Registrado LIQUIDADO 26/6/2018 ROMP11 Amortização 8,486231 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2018 ROMP11 Juros 7,912420 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2018 STTZ16 Juros 3.305,925984 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 TERP16 Juros 366,140100 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 TRLT12 Juros 5,310990 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 TRSR12 Juros 5,310990 Excluído LIQUIDADO 26/6/2018 TRSU12 Juros 5,310990 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 AEPS17 Juros 55,011494 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 ATRM11 Juros 58,958750 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 CADS12 Juros 16,067170 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2018 CADS22 Juros 16,067170 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2018 CBBP11 Juros 454,715546 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2018 CMTR17 Juros 69,573463 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 CODE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2018 CODE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2018 DTRA11 Juros 69,057900 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,664434 Registrado LIQUIDADO 25/6/2018 GCII11 Participação 81,286783 Registrado LIQUIDADO 25/6/2018 LAME14 Juros 196,687529 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LAME19 Juros 357,333100 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LAME29 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LAME29 Juros 843,193900 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LCAMA2 Juros 955,589510 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 LOGGA2 Juros 64,249576 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 MNDC11 Juros 60,996335 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 OVTL15 Juros 0,008826 Registrado LIQUIDADO 25/6/2018 OVTL25 Juros 0,008826 Registrado LIQUIDADO 25/6/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 PATR11 Juros 1.284,218585 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,809827 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF13 Juros 3,021952 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF13 Prêmio 0,030219 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,188182 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF23 Juros 1,573942 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF23 Prêmio 0,015739 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF31 Amortização 2.098,691552 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF31 Juros 218,947248 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2018 RSCF41 Amortização 1.401,338036 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 RSCF41 Juros 1.342,733402 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 UMMC11 Juros 2,831623 Excluído LIQUIDADO 25/6/2018 VLID15 Juros 344,470600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2018 VLID15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2018 VLID16 Juros 36,312640 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 ACEF11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 ACEF11 Juros 45.824,755000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 ALES14 Juros 42,468430 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 CMTG12 Amortização 833,280300 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 CMTG12 Juros 63,918832 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 CPES13 Juros 68,535798 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 ELZM11 Juros 3.251,849755 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2018 FNTE11 Juros 593,657417 Registrado LIQUIDADO 22/6/2018 PTGR11 Amortização 416,999346 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 PTGR11 Juros 62,772466 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 RICI13 Juros 0,042095 Excluído LIQUIDADO 22/6/2018 SACV11 Amortização 3.825,392668 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2018 SACV11 Juros 4.215,075033 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2018 AESL14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.236,363636 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 AESL14 Juros 16,757621 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 AESL14 Prêmio 13,518727 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 AESL16 Juros 34,011083 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 AMAR11 Juros 35.438,649999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2018 AMAR11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2018 CCBN12 Amortização 1.381,580000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 CCBN12 Juros 284,364378 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 COMF12 Amortização 32,200000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 COMF12 Juros 8,870737 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 ENMA14 Juros 123,425346 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2018 ENMA14 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2018 ENMA24 Amortização 4.771,337518 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 ENMA24 Juros 837,715538 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 FORJ13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2018 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/6/2018 LAME27 Juros 362,602100 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 SANW11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 SANW11 Juros 203,466000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2018 SROP12 Juros 7,506113 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 BRPR18 Juros 378,752600 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 CGMG16 Juros 60,314900 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 CSSA12 Juros 52,395016 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 CSSA12 Vencimento 1.432,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 CVAN11 Juros 4.229,524671 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 DMCC14 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 DMCC14 Juros 35.953,557000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 ELMD11 Juros 21,679936 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 ENPX12 Juros 423,650099 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 ESTA12 Juros 1.763,426588 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 ETAM11 Juros 338,670090 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 GEAM11 Juros 7,485532 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 HAUS12 Participação 128,940000 Registrado LIQUIDADO 20/6/2018 IPPT12 Juros 341,558900 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 JFLV11 Juros 7,979695 Registrado LIQUIDADO 20/6/2018 JSMLA1 Juros 19,647460 Registrado LIQUIDADO 20/6/2018 LANO11 Juros 3,598588 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 LCNH11 Juros 6,511294 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 MDLR11 Juros 28,134417 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 MTSM11 Juros 53,276337 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 OSPI52 Juros 0,003134 Registrado LIQUIDADO 20/6/2018 PASO11 Juros 1,922142 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 PCHH11 Amortização 5.503,235100 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 PCHH11 Juros 543,540796 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 PRMN11 Amortização 17,910104 Registrado LIQUIDADO 20/6/2018 SBSPB0 Juros 505,677570 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 SOLA11 Amortização 42,933966 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 SOLA11 Juros 36,919382 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 SSTN11 Juros 1,827926 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 TCRN12 Participação 33,011616 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 TRVA21 Juros 10,145597 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 UNDA17 Juros 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 UNDA17 Vencimento 46,111803 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2018 UNDA27 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2018 UNDA27 Juros 46,607891 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 CRUM12 Juros 1.846,415491 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 CRUM22 Juros 2.869,165054 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 DASA17 Juros 355,785200 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 ECNT13 Amortização 1.219,512195 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 ECRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 242,755919 Excluído LIQUIDADO 19/6/2018 JAUR12 evento generico 188,204869 Registrado LIQUIDADO 19/6/2018 OVSA16 Juros 0,009207 Registrado LIQUIDADO 19/6/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CADR13 evento generico 73,915333 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 CAES11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 CIDJ11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 CRNI11 Juros 29,359654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI11 Vencimento 3.430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI21 Juros 29,359654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI21 Vencimento 3.430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI31 Juros 29,359654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI31 Vencimento 3.430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI41 Juros 29,359654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CRNI41 Vencimento 3.430,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 CTRL11 Juros 419,473361 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 EATE13 Juros 56,176976 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 ECOS12 Juros 340,685200 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 FATE11 Amortização 5.406,111111 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 FATE11 Juros 7.925,518400 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 GBEE11 Amortização 1.393,004734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 GBEE11 Juros 804,930735 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,298355 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,518821 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,113741 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 JHMN11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 JHSP15 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 KRMA11 Juros 3.888,085934 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 LGER11 Juros 553,022163 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 LGER21 Juros 546,318864 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 LGER31 Juros 612,492456 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 LGER41 Juros 523,802654 Registrado LIQUIDADO 18/6/2018 LSHB14 Amortização 27,777000 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/6/2018 LSHB14 Juros 334,596710 Registrado NÃO LIQUIDADO 18/6/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/6/2018 RAPT12 Juros 3.742,856900 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 RENA11 Juros 87,396899 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 REVI11 Amortização 19.575,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 REVI11 Juros 1.827,262082 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 RIAM11 Amortização 120,082929 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 RIAM11 Juros 73,330690 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 RIOL11 Amortização 18.544,387112 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 RIOL11 Juros 7.842,795077 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 SAEM11 Amortização 7.564,139706 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 SAEM11 Juros 216,275734 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 SASS11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 SBBO11 Juros 3.447,948006 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 SUTE11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 TRXH11 Juros 5.001,849718 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 UQFN12 Juros 291,820308 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 UQFN12 Vencimento 6.323,200000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 UQFN22 Amortização 15.718,500000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 UQFN22 Juros 4.664,683800 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 VILC11 Juros 80,386297 Excluído LIQUIDADO 18/6/2018 VLIM11 evento generico 0,145119 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 AGCM11 Amortização 70,870261 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 AGCM11 Juros 64,432436 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 AGFO11 Amortização 41,680000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 AGFO11 Juros 72,738592 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 AGRU21 Amortização 61,680587 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 AGRU21 Juros 95,763895 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ALPG11 Juros 32,517770 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ALPG21 Juros 32,677380 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ALPG31 Juros 33,316060 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 AMPL19 Juros 34,938430 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 AMTE11 Juros 487,357422 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 BCLV11 Juros 873,197688 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 BLMN12 incorporacao de juros 35,993152 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 BRKN11 Juros 437,801330 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CADR13 Amortização 1,268711 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CADR13 Juros 505,654031 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CAET12 Amortização 6,029402 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CAET12 Juros 46,176811 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CCRAA0 Juros 340,891999 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CEAR15 Juros 34,162342 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CEAR25 Juros 27,876071 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CEBD11 Juros 572,330055 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CEBD12 Juros 538,241808 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CERN11 Juros 32,109470 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CERN21 Juros 32,109470 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CGMG15 Juros 68,164880 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CINL11 Juros 8.333,760000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CLPP14 Juros 368,332900 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CMGD15 Juros 79,531300 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2018 CPSC12 Amortização 381,346968 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CPSC12 Juros 158,237502 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CTAP11 Juros 215,666864 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CTAP13 Juros 11.321,180184 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CTAP21 Juros 291,326857 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 CTXP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2018 CXER12 Amortização 20,547770 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 CXER12 Juros 34,786341 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 DIAN11 Juros 8,870737 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ECPH11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ECPH11 Juros 37.922,884000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ECRD11 Juros 156,230100 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 EDED11 Juros 6.064,582109 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 EGME11 Amortização 39,018672 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 EGME11 Juros 34,635241 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ENDE11 Amortização 67,127150 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ENDE11 Juros 34,635241 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ENGI18 Juros 51,616783 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ENGI28 Juros 52,169184 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 EOVC11 Amortização 14,387053 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 EOVC11 Juros 36,634564 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 EOVC21 Amortização 5,451623 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 EOVC21 Juros 44,708826 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ERSA15 Amortização 0,060000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ERSA15 Juros 0,139140 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 EVOL11 Juros 35,658988 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGEN13 Amortização 7,001562 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGEN13 Juros 43,328890 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU11 Amortização 10,278781 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU11 Juros 8,450806 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU21 Amortização 9,335938 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU21 Juros 8,503027 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU31 Amortização 8,635428 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 FGRU31 Juros 8,788932 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 GASV11 Juros 46.207,387171 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 GLIC11 Juros 599,966619 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 GRJM11 Amortização 263,574211 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 GRJM11 Juros 10,273809 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 IRAB11 Juros 10.965,070000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ISOL13 Juros 71,807749 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2018 ISOL23 Juros 64,781762 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2018 ITGE13 Amortização 11,725470 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ITGE13 Juros 38,000074 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 JAUR12 Juros 17.310,297307 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 JSML18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 JSML18 Juros 36,833290 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 JSML28 Juros 99,835891 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 JSML38 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 JSML38 Juros 37,641750 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 LIQP15 Juros 0,017882 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 LIQP45 Juros 0,020860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 LOGA11 Amortização 57.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 LOGA11 Juros 21.389,447542 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 LORTA3 Juros 331,911500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 LORTB3 Juros 337,928500 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 LRNE15 Juros 121,821433 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 LRNE15 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 LRNE25 Amortização 4.771,809628 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 LRNE25 Juros 537,332112 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 MAGE11 Juros 381,516380 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 MCRB15 Juros 0,008597 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 MDUB12 Amortização 375,567700 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 MDUB12 Juros 989,957300 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 MRTS11 Amortização 242,762517 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2018 MRTS11 Juros 115,860512 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2018 NCEN11 Amortização 21,374734 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 NCEN11 Juros 41,423643 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 NOTR12 Juros 32,040400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ODBA13 Juros 0,049143 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 OVSA17 Juros 8,233473 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 OVTL23 Juros 20,574238 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 POWE11 Amortização 357.791,465176 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 POWE11 Juros 413.225,079800 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 PRSH11 Juros 5.326,374312 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 PTMI11 Amortização 67,015671 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 PTMI11 Juros 32,094469 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RCHL11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 RCHL11 Juros 25.094,512547 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 RDVT11 Amortização 14,247682 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RDVT11 Juros 51,111727 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RMGG11 Amortização 2,521408 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RMGG11 Juros 25,141291 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RNEP11 Amortização 259,074936 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RNEP11 Juros 443,526501 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RNEP21 Amortização 324,286983 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RNEP21 Juros 433,685770 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 RVAC11 Juros 5.996,930514 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SANEA2 Juros 1.693,658412 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SANEJ2 Juros 2.117,073015 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 SANEJ2 Vencimento 334.256,285000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 SANEK2 Juros 2.117,073015 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SANEL2 Juros 2.117,073015 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SAPR25 Juros 350,568800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 SAPR25 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 SBSP1B Juros 34,690645 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SBSP2B Juros 36,195544 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SMFT13 Juros 196,916830 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SMFT23 Juros 231,863930 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SNGO13 Juros 88,326167 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SNGO14 Juros 7,977384 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 SVIT11 Amortização 1.194,876007 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 SVIT11 Juros 536,497667 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 TERP24 Juros 242,986402 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TFCM11 Juros 7.163,583262 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TGMA12 Juros 207,655732 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TGMA22 Juros 207,655732 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TIET34 Juros 45,098459 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TOME12 Amortização 1,560711 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 TOME12 Juros 44,852186 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 TSCF11 Amortização 95,184389 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TSCF11 Juros 9,083673 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TSCF21 Juros 23,977555 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2018 TSLE11 Amortização 13,078766 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TSLE11 Juros 36,964466 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TVIA12 Juros 427,135521 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TVIA22 Amortização 13.937,834200 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TVIA22 Juros 512,562626 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TVIA32 Juros 981,254274 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 TVIA42 Juros 365,628006 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 ULFT11 Amortização 465,962315 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 ULFT11 Juros 468,581273 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 USIM16 Juros 207,181769 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 VLIM11 Juros 79,060147 Excluído LIQUIDADO 15/6/2018 VNTT11 Amortização 17,558984 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 VNTT11 Juros 42,277511 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 VRCP41 Juros 138,885735 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/6/2018 VTLA11 Amortização 97,540713 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 VTLA11 Juros 37,151608 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 VTSS11 Juros 52,265876 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 WDPR11 Amortização 5,231306 Registrado LIQUIDADO 15/6/2018 WDPR11 Juros 120,599143 Registrado LIQUIDADO 14/6/2018 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 BKBR12 Juros 58,205261 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 CLMO13 Juros 33.948,590776 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 CLMO23 Juros 36.208,949400 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 CRMG14 Juros 51.633,544000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 SLFM11 Amortização 17,201000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 SLFM11 Juros 10,187857 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 VEBM18 Amortização 3.916,670000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 VEBM18 Juros 181,980930 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2018 VITJ11 Juros 26,733923 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CCRC16 evento generico 0,000415 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CPSC13 Amortização 143,308604 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CPSC13 Juros 18,546062 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CTEE16 Juros 32,956290 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CVRJ13 Juros 3.058,734714 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CVRJ15 Juros 4.282,142980 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CVRJ16 Juros 6.839,954154 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 CZED11 Juros 49,809400 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 LIGHA1 Juros 32,254046 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 LIGHA1 Vencimento 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 SULM14 Juros 35,487240 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 SULM24 Juros 36,230930 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 TCBC11 Juros 34,431034 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 VTCM15 Juros 104,721310 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 VTCM15 Prêmio 52,088850 Excluído LIQUIDADO 13/6/2018 VTCM15 Resgate Total Antecipado 5.104,163750 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 CADS13 Juros 58,863992 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 CCRC16 Amortização 0,040000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 CCRC16 Juros 0,024369 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 DELG22 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2018 DELG22 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2018 FLRY21 Juros 125,853818 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 LLIS16 Amortização 2.352,940980 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 LLIS16 Juros 287,680011 Excluído LIQUIDADO 12/6/2018 LORTA1 Juros 354,440800 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 AEPS16 Juros 26,843900 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 AVIA14 Juros 94,556394 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN11 Juros 128,526770 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN21 Juros 70,766838 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN31 Juros 128,526770 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CASN41 Juros 70,766838 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CBMG11 Juros 6,752973 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CLFS11 Juros 1.938,796450 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CLFS11 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2018 CSSA13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 CSSA13 Juros 185,402370 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 EDED32 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 EDED32 Juros 402,748600 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 ESTC14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 ESTC14 Juros 392,758213 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 FOZS13 Juros 415,222390 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 HBOR13 Juros 20.636,527045 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 HSPE12 Juros 5.493,973035 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 IRAC11 Juros 7.509,511213 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 LMTI11 Juros 69,861087 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 MALU12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 11/6/2018 MRSL16 Juros 308,335822 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 MSRO12 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 MSRO12 Juros 105,671880 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 OASU11 Juros 5.768,284105 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 OVTL14 Juros 18,705016 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 RDCO16 Juros 410,234750 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 RDOR13 Juros 36,588150 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 REII11 Juros 6,091937 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 ROCC11 Juros 17,000182 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 TERP15 Juros 39,193670 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2018 TRIF11 Juros 2,160281 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 AARJ11 Juros 1.659,576663 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 BVLS15 Juros 35,325149 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 ESTD14 Juros 388,986090 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 LJDE12 Juros 33,187950 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 LJDE22 Juros 34,643290 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 MLNV11 evento generico 17,181824 Registrado LIQUIDADO 8/6/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 MULT11 Juros 5,521525 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 PGMN13 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2018 PGMN13 Juros 130,984897 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 ELSPA9 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 ELSPA9 Juros 60.455,881706 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 JSTN11 Amortização 68.844,010000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 JSTN11 Juros 18.552,650000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 JSTN21 Amortização 57.862,000000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 JSTN21 Juros 29.534,660000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2018 MVST12 Juros 0,040899 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 BODY12 Juros 45,188934 Registrado LIQUIDADO 6/6/2018 BODY13 Juros 609,080900 Registrado LIQUIDADO 6/6/2018 CGBP11 Prêmio 1,600288 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 EATE15 Juros 58,497800 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 EATE25 Juros 60,055300 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 ENTE13 Juros 58,497800 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 ENTE23 Juros 60,055300 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 EVEN19 Juros 64,729572 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2018 NTON11 Juros 5.251,225319 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 BPAR16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.747,234211 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 BPAR16 Juros 3.978,730900 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 BPAR16 Prêmio 4,193619 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR12 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR12 Juros 14.160,917721 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR22 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR22 Juros 14.160,917721 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR32 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR32 Juros 14.160,917721 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR42 Amortização 64.399,860000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CCGR42 Juros 17.984,336618 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CGBP11 Juros 51,384185 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CICE13 Juros 48,362272 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 CICE14 Juros 86,361200 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,679984 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 IGSN13 Juros 2,115156 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 NSIN12 Juros 1.191,795250 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 RUMOA1 Juros 37,401090 Excluído LIQUIDADO 5/6/2018 UTEP12 Juros 0,044191 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 BKBR16 Juros 44,612637 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 CVCB11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 CVCB11 Juros 16,649700 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2018 ISAV11 Amortização 0,135000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 ISAV11 Juros 0,022670 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 LETS13 Juros 24,732861 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 MRVL13 Juros 273,422186 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 STAR13 Juros 163,571100 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 VRDN11 Amortização 42.869,296200 Excluído LIQUIDADO 4/6/2018 VRDN11 Juros 108.922,470688 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 ARSN11 Amortização 38,678754 Registrado LIQUIDADO 1/6/2018 ARSN11 Juros 81,324160 Registrado LIQUIDADO 1/6/2018 BHGR13 Juros 514,897819 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 BVMF11 Juros 33,322060 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 CIPS14 Juros 1.110,102537 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 CIPS24 Juros 1.110,102537 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 CLGR11 Juros 213,161020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 CLGR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 CPGE15 Juros 1.948,441700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 CPGE15 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 CTGO12 Juros 26,987100 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 ECRJ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 382,903667 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 ELDO12 Juros 23,833485 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 ELVM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 729,337663 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 ESTR11 Juros 201,644416 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 ESTR11 Resgate Total Antecipado 8.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 ETAU11 Juros 345,410000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 HTPA11 Juros 16,481620 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 LUFT12 Juros 96,699810 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 MDUB12 Juros 2.081,424100 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 MSTL11 Juros 290,188316 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 PJII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 741,293689 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 QGDI11 Juros 244,064666 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 QGDI11 Vencimento 26.666,666663 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2018 RENO11 Amortização 58.010,698761 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 RENO11 Juros 79.367,976413 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2018 SBESA2 Juros 4,888758 Registrado LIQUIDADO 1/6/2018 SMRR11 Amortização 208,332667 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 SMRR11 Juros 13,124288 Excluído LIQUIDADO 1/6/2018 VMII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 755,742041 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 AESL14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.557,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 AESL14 Juros 57,346510 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 AESL14 Prêmio 21,686079 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 ANTR11 Juros 63,227487 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 APAB11 Juros 63,227487 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 ATLA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 ATLA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 ATLA21 Amortização 1.428,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 ATLA21 Juros 2,780886 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 ATVS13 Juros 886,896699 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 CCPE18 Juros 435,979900 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 CODE11 Juros 2.936,976287 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 CPQB13 Juros 8.658,397795 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2018 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 GFVH11 Juros 27.402,702012 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2018 MILS13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 MILS13 Juros 247,951263 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 RANM14 Juros 45.487,932000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 RANM24 Juros 46.977,464000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,282355 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 RSCF12 Participação 7,077517 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 TUPE12 Juros 636,477723 Registrado LIQUIDADO 30/5/2018 VOES17 Juros 31,590039 Excluído LIQUIDADO 30/5/2018 XNIC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 CDAE16 Juros 6.128,613365 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 CLND11 Juros 598,187364 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 CMRE11 Juros 692,978487 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 GLFV12 Amortização 190,478677 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 GLFV12 Juros 4,694695 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 LIGHA4 Juros 7,675576 Excluído LIQUIDADO 29/5/2018 RNCV21 Juros 5,916480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 AGEO12 Juros 6,535937 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 AGVF11 Juros 72,456359 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 CERA12 Juros 33,487126 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 CMRE12 Juros 2.485,124298 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 CSDC13 Juros 214,128068 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 EATE16 Juros 5,374467 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 ECTE14 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 ELEJ12 Juros 4,996459 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 EMSP14 Juros 39.584,591000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 IGSN13 Amortização 4,343334 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 IGSN13 Juros 5,960313 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 LLIS17 Juros 386,411090 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 LUFT11 Juros 1.528,232809 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2018 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2018 PTBL12 Amortização 9.090,900000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 PTBL12 Juros 4.565,716092 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 PTBL22 Amortização 14.285,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 PTBL22 Juros 4.133,543831 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 ROMP11 Amortização 8,146351 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2018 ROMP11 Juros 7,939605 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2018 RVIO15 Amortização 450,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 RVIO15 Juros 171,926649 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2018 STTZ16 Juros 3.471,648262 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 TLPP16 Juros 335,676930 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 TRLT12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 TRSR12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 TRSU12 Juros 5,577280 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2018 UNPR11 Juros 37,371857 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 AEPS17 Juros 60,082752 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 ATRM11 Juros 61,919101 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 BRSP12 Juros 47,121293 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 CODE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2018 CODE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2018 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 CPNA11 Juros 17.396,470000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 CRBZ11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2018 DTRA11 Juros 72,523300 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 ERSA13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 ERSA13 Juros 377,344500 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,535971 Registrado LIQUIDADO 25/5/2018 GCII11 Participação 36,657131 Registrado LIQUIDADO 25/5/2018 IPPT14 Juros 33.726,880000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 LJDE11 Juros 254,160940 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 LOGGA2 Juros 68,060029 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 MNDC11 Juros 65,841196 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 OVTL15 Juros 0,009270 Registrado LIQUIDADO 25/5/2018 OVTL25 Juros 0,009270 Registrado LIQUIDADO 25/5/2018 PREQ11 Juros 13,843004 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2018 PREQ11 Vencimento 620,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2018 RSCF11 Amortização 4.810,680000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF11 Juros 1.657,520000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,278369 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF13 Juros 2,994068 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF13 Prêmio 0,029940 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF21 Amortização 7.336,730000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF21 Juros 1.185,350000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,838627 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF23 Juros 1,716351 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF23 Prêmio 0,017163 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF31 Amortização 7.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF31 Juros 269,780000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF31 Prêmio 4.230,230000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2018 RSCF41 Amortização 8.268,160000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2018 RSCF41 Juros 1.457,140000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 CCCP12 Juros 403,260700 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 FLRY13 Juros 336,613980 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 ITSA12 Juros 3.438,850000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 MRLE11 Juros 350,719560 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2018 PATR11 Juros 1.412,621028 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 ALES12 Juros 65.845,406250 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 CADS12 Juros 16,606477 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2018 CADS22 Juros 16,606477 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2018 CBBP11 Amortização 2.847,762696 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 CBBP11 Juros 455,657586 Excluído LIQUIDADO 23/5/2018 CBBP21 Juros 61,204837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2018 CBBP21 Vencimento 9.090,749970 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2018 CMTR17 Juros 66,399575 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 ALGA14 Juros 39.227,673000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 ALGA14 Prêmio 9.353,049057 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 ALGA14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 CMTG12 Amortização 833,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 CMTG12 Juros 63,368300 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 CPES13 Juros 63,578177 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 CRTE11 Participação 596,678735 Registrado LIQUIDADO 22/5/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 ELZM11 Juros 3.112,446068 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 ENPX11 Juros 369,656600 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2018 FNTE11 Juros 547,878748 Registrado LIQUIDADO 22/5/2018 LORT19 Juros 41,823300 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 LORT19 Prêmio 49,522222 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 LORT19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 PTGR11 Amortização 416,999642 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 PTGR11 Juros 60,610929 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 RBHO13 Juros 497,886832 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 RBHO13 Prêmio 78,214929 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 RBHO13 Resgate Total Antecipado 39.107,464760 Excluído LIQUIDADO 22/5/2018 SACV11 Amortização 3.850,722723 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2018 SACV11 Juros 3.855,993611 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2018 VTSS11 evento generico 2,190587 Registrado LIQUIDADO 21/5/2018 CCRR11 Juros 5,431498 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 CCRR11 Vencimento 120,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 CGMG16 Juros 57,434500 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 COMF12 Juros 7,656477 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CRUM12 Juros 1.974,303921 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CRUM22 Juros 3.013,093767 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CTMS14 Amortização 83,332999 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CTMS14 Juros 22,736480 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CVAN11 Juros 4.027,310072 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 CVCB12 Juros 33,765000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 ERSA11 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 ERSA11 Juros 305,827987 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 ESTA12 Juros 1.668,323048 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 ETAM11 Juros 1.113,210801 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 FERR19 Juros 4,278397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 FERR19 Prêmio 1,147062 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 FERR19 Resgate Total Antecipado 100,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 GEAM11 Juros 7,127442 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 GEPA15 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 GEPA15 Juros 247,029671 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 GEPA25 Juros 875,382667 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 JFLV11 Juros 7,598271 Registrado LIQUIDADO 21/5/2018 LAME10 Juros 361,873400 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 MTSM11 Juros 51,910129 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 OVSA16 Juros 0,009669 Registrado LIQUIDADO 21/5/2018 PCHH11 Juros 517,577992 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 PETR14 Juros 1.361.187,200000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 PMAV11 Amortização 41.809,523810 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 PMAV11 Juros 20.975,086359 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 RBSA15 Juros 372,743360 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 RBSA25 Juros 432,714630 Registrado LIQUIDADO 21/5/2018 SOLA11 Amortização 42,933874 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 SOLA11 Juros 35,500350 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 SROP12 Juros 6,479249 Excluído LIQUIDADO 21/5/2018 WAVE11 Juros 7.695,196774 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2018 WAVE11 Vencimento 294.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 ALGA13 Juros 46,915172 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 ALGA13 Prêmio 40,283491 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 ALGA13 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 CAES11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CIDJ11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI11 Juros 60,769466 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI21 Juros 60,769466 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI31 Juros 60,769466 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 CRNI41 Juros 60,769466 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 HAUS12 Participação 138,550000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2018 JHMN11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 JHSP15 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 KRMA11 Juros 4.228,991081 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 MTBA14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 166,700001 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 MTBA14 Juros 1,772155 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 MTBA14 Prêmio 0,758124 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 PRMN11 Amortização 11,122245 Registrado LIQUIDADO 18/5/2018 SASS11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 SUTE11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 TCRN12 Participação 36,922309 Excluído LIQUIDADO 18/5/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 TRVA21 Juros 9,593372 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2018 VILC11 Juros 84,420442 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 CELP25 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 17/5/2018 CMPO12 Juros 29,289064 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 CPSC12 Amortização 399,605579 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 CPSC12 Juros 169,106366 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 GBEE11 Amortização 1.418,695898 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2018 GBEE11 Juros 819,776060 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,787484 Registrado LIQUIDADO 17/5/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,104669 Registrado LIQUIDADO 17/5/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,865554 Registrado LIQUIDADO 17/5/2018 LCAMA4 Juros 352,717570 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 RIAM11 Amortização 121,705630 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 RIAM11 Juros 74,321620 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 TCPA11 Juros 8,361263 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TCPA11 Prêmio 9,931108 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TCPA11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TCPA21 Juros 8,786011 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TCPA21 Prêmio 24,062935 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TCPA21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/5/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2018 TRXH11 Juros 5.130,099749 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/5/2018 TSCF11 Amortização 77,465417 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 TSCF11 Juros 10,320046 Excluído LIQUIDADO 17/5/2018 TSCF21 Juros 24,616854 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2018 BODY13 Juros 86,785300 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 CTRL11 Juros 404,893082 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 FATE11 Amortização 5.347,411111 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 FATE11 Juros 7.606,926131 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 LGER11 Juros 525,708308 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 LGER21 Amortização 12.680,766344 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 LGER21 Juros 593,515285 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 LGER31 Juros 582,241354 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 LGER41 Juros 497,931956 Registrado LIQUIDADO 16/5/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2018 REVI11 Amortização 14.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 REVI11 Juros 1.842,624188 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 RIOL11 Amortização 18.470,495262 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/5/2018 RIOL11 Juros 7.588,320625 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/5/2018 SAEM11 Amortização 7.521,600221 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 SAEM11 Juros 258,803952 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 SBBO11 Juros 3.352,723752 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 SBBO21 Juros 25.229,891907 Excluído LIQUIDADO 16/5/2018 VOGL11 Juros 38,640617 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2018 VOGL11 Prêmio 84,426726 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2018 VOGL11 Resgate Total Antecipado 8.002,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2018 AGCM11 Amortização 70,587872 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 AGCM11 Juros 58,655232 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 AGFO11 Juros 66,278627 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 AGND11 Juros 521,149430 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 ALGA15 Juros 39,024854 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 AMTE11 Juros 449,916512 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 BCLV11 Juros 875,142736 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 BNDP36 Juros 76,960123 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 BODY12 Juros 3,003453 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2018 CCPE15 Juros 168,902500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CCRDA1 Juros 29,462764 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CCRDB1 Juros 30,939389 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CCRDC1 Juros 33,253739 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 CCRDD1 Juros 24,681560 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CEBD11 Juros 540,821610 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CEBD12 Juros 529,817651 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CGMG15 Juros 61,948950 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CINL11 Juros 7.607,355480 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CLCD11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CLCD11 Juros 257,240534 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CMGD15 Juros 72,275200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 CPDU12 Amortização 1.352,233083 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 CPDU12 Juros 529,941703 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 CPGT11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CPGT11 Juros 900,857900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CPSC13 Amortização 145,790322 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CPSC13 Juros 20,533056 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CSMG19 Amortização 833,330000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CSMG19 Juros 152,242038 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CSMG29 Juros 232,602744 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 DIAN11 Juros 8,061069 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 EQTL12 Juros 34,012213 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 ERDV16 Juros 27,986080 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 ERDV26 Juros 29,124190 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU11 Amortização 7,675047 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU11 Juros 7,711019 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU21 Amortização 10,544141 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU21 Juros 7,781525 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU31 Amortização 8,394443 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 FGRU31 Juros 8,022885 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 GRJM11 Amortização 257,704568 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 GRJM11 Juros 11,907223 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 IRAB11 Juros 9.963,310000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 LCEH12 Juros 44,522307 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 LORTA2 Juros 34,477390 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 LSVE19 Juros 355,725200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 LSVE29 Juros 366,245731 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 MAGE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 MAGE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 MRTS11 Amortização 245,893515 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 MRTS11 Juros 106,647722 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 ODTP11 Juros 3.172.096,325213 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2018 OVSA17 Juros 5,952269 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 OVTL23 Juros 20,560271 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 PRSH11 Juros 4.888,377058 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 RDNT15 Juros 30,163445 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 RDNT16 Juros 38,634709 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 RVAC11 Juros 5.449,530000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SANEA2 Juros 1.533,113989 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SANEI2 Juros 1.916,392487 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2018 SANEI2 Vencimento 332.924,412500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2018 SANEJ2 Juros 1.916,392487 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SANEK2 Juros 1.916,392487 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SANEL2 Juros 1.916,392487 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SAPR13 Juros 119,032723 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SAPR23 Juros 438,757656 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SNGO13 Juros 85,658497 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SNGO14 Juros 7,249549 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SPVI12 Juros 441,124991 Registrado LIQUIDADO 15/5/2018 SULM13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SULM13 Juros 232,040534 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 SULM23 Juros 926,645730 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TEPE31 Amortização 112,160276 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 TEPE31 Juros 60,585750 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2018 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TFCM11 Juros 6.685,541524 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TVIA12 Juros 386,650241 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TVIA22 Juros 463,980289 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TVIA32 Juros 463,980289 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 TVIA42 Juros 330,972606 Excluído LIQUIDADO 15/5/2018 VOES16 Juros 31,284543 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 BODY12 Juros 63,347005 Registrado LIQUIDADO 14/5/2018 BODY13 Juros 915,011800 Registrado LIQUIDADO 14/5/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CADS13 Juros 64,503289 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CPCO13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CPCO13 Juros 16,921840 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CPCO13 Prêmio 6,701531 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CPEL15 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CPEL15 Juros 241,594412 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CVRJ13 Juros 2.912,470571 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CVRJ15 Juros 4.077,377214 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CVRJ16 Juros 6.512,900000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 CZED11 Juros 48,376458 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 DELG12 Juros 1.716,575556 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2018 DELG12 Vencimento 87.755,200000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/5/2018 DELG22 Amortização 27.785,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/5/2018 DELG22 Juros 1.716,575556 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 ELSP13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 ELSP13 Juros 19.807,470500 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 ITPO11 Juros 3.262,174669 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 PCEM11 Juros 467,787170 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 RANM15 Juros 343,268400 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 SLFM11 Amortização 18,686000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 SLFM11 Juros 8,962434 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 UNDA18 Juros 470,248120 Excluído LIQUIDADO 14/5/2018 VDPT11 Juros 59,057957 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2018 VDPT11 Prêmio 115,134367 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2018 VDPT11 Resgate Total Antecipado 7.136,840000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2018 VITJ11 Juros 23,075814 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 CPTE11 Amortização 41,243403 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 CPTE11 Juros 11,933439 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 LMTI11 Juros 75,115585 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 OASU11 Juros 6.300,299447 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 OSPV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.371,808973 Registrado LIQUIDADO 11/5/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 OVTL14 Juros 22,918021 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 QGDI11 Prêmio 1.739,489600 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 RTBD11 Juros 213,922461 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 SBIO12 Amortização 90,909000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2018 SBIO12 Juros 24,509552 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 CBMG11 Juros 6,752973 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 CBVP11 Juros 27.297,580500 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 CODE11 Juros 6.727,021207 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 FRTB16 Juros 33,865236 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 FRTB17 Juros 33,865236 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 IRAC11 Juros 7.526,089731 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 ITPB14 Juros 813,385800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 ITPB14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 RDOR13 Juros 37,768459 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 REII11 Juros 5,510160 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 ROCC11 Juros 17,000182 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 TRIF11 Juros 2,212668 Excluído LIQUIDADO 10/5/2018 UNDA15 Juros 81,102340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 UNDA15 Prêmio 33,333350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 UNDA15 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 UNDA16 Juros 111,145145 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 UNDA16 Prêmio 15,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2018 UNDA16 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 AEPS16 Juros 27,590770 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN11 Juros 128,363452 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN21 Juros 69,715868 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN31 Juros 128,363452 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 CASN41 Juros 69,715868 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 LSVE10 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2018 LSVE10 Juros 371,910300 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 IGSN13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,722845 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 IGSN13 Juros 2,152046 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 JSTN11 Amortização 33.424,911553 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 JSTN11 Juros 50.184,164846 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 JSTN21 Amortização 17.075,713875 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 JSTN21 Juros 66.533,362524 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 MANA11 Juros 4.929,337182 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2018 MULT11 Juros 5,143283 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 BISC11 Juros 114,126422 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 BRPR15 Juros 255,236761 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 CGBP11 Prêmio 0,793650 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 CICE13 Juros 50,791311 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 CICE14 Juros 90,698770 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 EATE14 Juros 96,205402 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 EATE15 Juros 55,704400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 EATE25 Juros 57,187300 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ECTE13 Amortização 1.286,000000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ECTE13 Juros 185,335875 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ENTE12 Juros 96,205402 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ENTE13 Juros 55,704400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ENTE23 Juros 57,187300 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 ETEP12 Juros 96,205402 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 EVEN19 Juros 61,637734 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 GSTS11 Juros 383,722430 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 HOSK11 Juros 137,477630 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 IDIP11 Juros 547,343800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 IDIP11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MAIB12 Juros 2.535,225586 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MAIB12 Prêmio 2.564,895924 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MAIB12 Resgate Total Antecipado 510.443,959382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MTBA13 Juros 122,134153 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MTBA13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2018 MTBA14 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 MTBA14 Juros 39,284110 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 NTON11 Juros 5.166,800284 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 STSN11 Juros 96,205402 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 TFLE13 Juros 34,955460 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2018 TRLT11 Juros 96,205402 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 BKBR16 Juros 52,708184 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 CROD14 Juros 175,065000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2018 CROD14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2018 CRTE11 Participação 254,765599 Registrado LIQUIDADO 4/5/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 LETS13 Juros 28,572524 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 QCAB13 Juros 388,540540 Excluído LIQUIDADO 4/5/2018 QCCS14 Juros 388,540540 Excluído LIQUIDADO 3/5/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2018 ARSN11 Amortização 42,562155 Registrado LIQUIDADO 2/5/2018 ARSN11 Juros 73,831263 Registrado LIQUIDADO 2/5/2018 CIPS14 Juros 1.106,908088 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 CIPS24 Juros 1.106,908088 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 EMSP11 Juros 205,814845 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 FFBA11 Juros 929.662,229659 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2018 FFBA11 Resgate Total Antecipado 55.555.556,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 HTPA11 Juros 16,760970 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 LUFT12 Juros 96,699810 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 MSTL11 Juros 304,007096 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 PIUM13 Juros 929.662,229660 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2018 PIUM13 Resgate Total Antecipado 55.555.556,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2018 SBESA2 Juros 4,946263 Registrado LIQUIDADO 2/5/2018 SMRR11 Amortização 208,332876 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 SMRR11 Juros 14,582543 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2018 UNIP12 Juros 190,788410 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 AEGE12 Amortização 76,923000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 AEGE12 Juros 23,516292 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 AGEO12 Juros 7,769486 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 ANTR11 Juros 58,996826 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 APAB11 Juros 58,996826 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 ATVS13 Juros 294,762600 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CDAE16 Juros 6.637,337068 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CGMG13 Juros 19,313548 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 CGMG13 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 CIMA11 Juros 11.453,347501 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CLND11 Juros 635,619353 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CMRE11 Juros 831,674772 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CMRE12 Juros 2.989,528459 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CPGE18 Juros 5.167.022,294581 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 CPQB13 Amortização 6.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 CPQB13 Juros 8.308,025914 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 CRMX12 Juros 12.741,040000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 EBEN15 Amortização 119.988,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 EBEN15 Juros 14.316,336360 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 GLFV12 Amortização 190,497727 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 GLFV12 Juros 6,573918 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 HOSK12 Juros 4.749,596900 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 IGSN13 Amortização 4,400000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 IGSN13 Juros 5,195598 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 LCAM28 Juros 311,759550 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 LIGHA4 Juros 8,060895 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 LORT19 Juros 371,919700 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 LUFT11 Juros 1.770,600000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2018 MDUB12 Amortização 2.990,194500 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 MDUB12 Juros 2.002,105500 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 OAEP11 Juros 8.172,576448 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 QGDI11 Amortização 8.555,555556 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 QGDI11 Juros 141,849152 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 RDNI13 Juros 13.606,092212 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 RDNI13 Vencimento 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 RNCV21 Juros 6,213220 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/4/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,081662 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 RSCF12 Participação 3,397037 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2018 SECA11 Juros 15.887,595000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2018 SECA21 Juros 15.887,595000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2018 TUPE12 Juros 4.386,382166 Registrado LIQUIDADO 30/4/2018 UNPR11 Amortização 99,700000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 UNPR11 Juros 263,034706 Excluído LIQUIDADO 30/4/2018 VLID14 Juros 90,895030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2018 VLID14 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 CERA12 Juros 39,016807 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 CSDC13 Juros 259,107377 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 HSLZ17 Juros 23,972450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ17 Prêmio 7,167807 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ17 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ27 Juros 24,259458 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ27 Prêmio 4,779877 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ27 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ37 Juros 24,546264 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 HSLZ37 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2018 SULM15 Juros 35,495330 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 VOGL11 Juros 73,937592 Excluído LIQUIDADO 27/4/2018 VTCM15 Resgate Parcial Antecipado 5.213,526230 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 AGVF11 Juros 75,919700 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 CROD16 Juros 349,839700 Registrado LIQUIDADO 26/4/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 EATE16 Juros 5,737390 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 ECTE14 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 ELEJ12 Juros 6,284676 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 ROMP11 Amortização 7,813192 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2018 ROMP11 Juros 7,978492 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2018 STTZ16 Juros 3.637,410789 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 TRLT12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 TRSR12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 TRSU12 Juros 5,843640 Excluído LIQUIDADO 26/4/2018 VTCM12 Resgate Parcial Antecipado 1.009.406,392348 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 AEPS17 Juros 62,393621 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 ALGT11 Juros 34.294,483190 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 AMAR13 Juros 367,001000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 AMAR23 Juros 369,519900 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 ATEB12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 ATEB12 Juros 516,571130 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 ATRM11 Juros 61,919101 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/4/2018 CODE11 Juros 4.548,296080 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/4/2018 CPGE17 Juros 382,586949 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2018 DOBR11 Amortização 428.572,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 DOBR11 Juros 40.665,247334 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 DTRA11 Juros 72,523300 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,978745 Registrado LIQUIDADO 25/4/2018 GCII11 Participação 56,173897 Registrado LIQUIDADO 25/4/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 LOGGA2 Juros 68,646729 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 MNDC11 Juros 67,624618 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 OVTL15 Juros 0,009270 Registrado LIQUIDADO 25/4/2018 OVTL25 Juros 0,009270 Registrado LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF11 Amortização 5.793,974056 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF11 Juros 1.690,507902 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,896162 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF13 Juros 3,397415 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF13 Prêmio 0,033974 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF21 Amortização 5.806,130103 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF21 Juros 1.218,414679 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,358134 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF23 Juros 2,115219 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF23 Prêmio 0,021152 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF31 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF31 Juros 292,560404 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF31 Prêmio 7.768,778996 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2018 RSCF41 Amortização 5.336,199694 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 RSCF41 Juros 1.487,525027 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 TFBR14 Juros 363,513340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2018 TFBR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2018 USSG12 Juros 328,166280 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 VDLA11 Amortização 1.186,484373 Excluído LIQUIDADO 25/4/2018 VDLA11 Juros 178,474865 Excluído LIQUIDADO 24/4/2018 BKBR11 Juros 13,396295 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2018 BKBR11 Vencimento 666,620000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2018 PATR11 Juros 1.467,399866 Excluído LIQUIDADO 24/4/2018 RUMO11 Juros 217,885449 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2018 RUMO11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CADS12 Juros 17,024470 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 CADS22 Juros 17,024469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 CBBP11 Amortização 2.851,886963 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CBBP11 Juros 454,563830 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CBBP21 Amortização 9.090,749970 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 CBBP21 Juros 369,526986 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 CMTG12 Juros 66,547200 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CMTR17 Juros 63,226787 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 COMF12 Juros 8,880138 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 CPES13 Juros 68,132871 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 ELZM11 Juros 3.433,941696 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 23/4/2018 FNTE11 Juros 584,204063 Registrado LIQUIDADO 23/4/2018 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/4/2018 PTGR11 Amortização 417,000897 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 PTGR11 Juros 67,403705 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 SACV11 Amortização 3.876,220501 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/4/2018 SACV11 Juros 2.908,752281 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/4/2018 SROP12 Juros 7,515503 Excluído LIQUIDADO 23/4/2018 TREG12 Juros 426,904350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2018 TREG12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2018 AESL14 Juros 111,454414 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 ATLA11 Amortização 1.428,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2018 ATLA11 Juros 521,519515 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2018 ATLA21 Amortização 1.428,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2018 ATLA21 Juros 6.326,386100 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2018 CEEB18 Juros 403,934000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CGMG16 Juros 63,414500 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CPCO13 Juros 69,141759 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CPGT13 Juros 38,438240 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CPLD13 Juros 406,978400 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CSNA15 Juros 115.512,327300 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 CVAN11 Juros 4.441,214683 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 ENGT12 Juros 444,109570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2018 ENGT12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2018 ENGT22 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 ENGT22 Juros 464,031819 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 ESTA12 Juros 1.827,440061 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2018 ETAM11 Juros 457,577205 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2018 GEAM11 Juros 7,858358 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 JFLV11 Juros 8,380058 Registrado LIQUIDADO 20/4/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 MTSM11 Juros 58,560308 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 PCHH11 Juros 571,079420 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 PRMN11 Amortização 15,271663 Registrado LIQUIDADO 20/4/2018 SOLA11 Amortização 42,934436 Excluído LIQUIDADO 20/4/2018 SOLA11 Juros 39,530547 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CCCI12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CCCI12 Juros 791,075697 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CCCI22 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CCCI22 Juros 318,936596 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CMNP12 Juros 250,856730 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CRUM12 Juros 2.116,517603 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 CRUM22 Juros 3.173,449916 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 HAUS12 Participação 127,210000 Registrado LIQUIDADO 19/4/2018 OVSA16 Juros 0,010161 Registrado LIQUIDADO 19/4/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2018 RADL11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 RADL11 Juros 348,002100 Excluído LIQUIDADO 19/4/2018 TRXH11 evento generico 26.418,525095 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CAES11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CEPE16 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CEPE16 Juros 27.311,812189 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CIDJ11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI11 Juros 90,989319 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI21 Juros 90,989319 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI31 Juros 90,989319 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 CRNI41 Juros 90,989319 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 JHMN11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 JHSP15 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 KRMA11 Juros 4.392,409041 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 MAIB12 Amortização 9.816,270008 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 MAIB12 Juros 4.545,055795 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 ODBE12 Juros 101,231920 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/4/2018 SASS11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 SUTE11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 TCRN12 Participação 21,988055 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2018 TRVA21 Juros 9,092837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2018 VILC11 Juros 84,741329 Excluído LIQUIDADO 18/4/2018 XNGU11 Prêmio 0,350000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 AMBT11 Juros 0,052065 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 CPSC12 Amortização 418,602225 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 CPSC12 Juros 173,055769 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 GBEE11 Amortização 1.549,655757 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 GBEE11 Juros 798,240537 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 GCIV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,372371 Registrado LIQUIDADO 17/4/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,367500 Registrado LIQUIDADO 17/4/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,758394 Registrado LIQUIDADO 17/4/2018 ONCO15 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 ONCO15 Juros 32.762,153248 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 RIAM11 Amortização 123,350259 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 RIAM11 Juros 71,985742 Excluído LIQUIDADO 17/4/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2018 TRXH11 Juros 5.035,778964 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2018 TSCF11 Juros 10,273918 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2018 TSCF21 Juros 24,114209 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 ADHE11 Juros 24,961268 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 ADHE11 Vencimento 3.659,208990 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 AGCM11 Amortização 71,787429 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 AGCM11 Juros 61,809370 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 AGFO11 Juros 70,232905 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 ALGA13 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ALGA13 Juros 318,386853 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 AMTE11 Amortização 483,035901 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 AMTE11 Juros 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ANHB15 Juros 31,139832 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ANHB16 Juros 32,372623 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 APAR16 Juros 41,246139 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ARTR15 Juros 37,609213 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 BCLV11 Juros 1.011,146405 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 BCPS15 Juros 16,151520 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 BRDT11 Juros 373,319200 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CEBD11 Juros 592,432185 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CEBD12 Juros 601,890464 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CEEB19 Juros 39,866570 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CGMG15 Juros 65,525360 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CINL11 Juros 8.071,829665 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CMER14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CMER14 Juros 686,023497 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CMGD15 Juros 76,590200 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CONE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CPDU12 Amortização 1.325,194284 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2018 CPDU12 Juros 573,010105 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2018 CSMG17 Juros 173,296400 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CSMG27 Amortização 2.535,543460 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CSMG27 Juros 737,187546 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 CTEL11 Juros 429,039813 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 CTRL11 Juros 392,849459 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 DASA14 Juros 195,903755 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 DIAN11 Juros 4,828870 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECCR12 Juros 124,604499 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECNT13 Amortização 975,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECNT13 Juros 331,031857 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECOR11 Juros 393,311750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 ECOR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 ECOR21 Juros 405,337490 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECOV12 Juros 50,401269 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECOV22 Juros 56,765640 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 ECPT21 Amortização 158,985683 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ECPT21 Juros 93,374840 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ELSPA8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ELSPA8 Juros 20.819,409093 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ELSPB8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ELSPB8 Juros 20.819,409093 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ENBR15 Juros 429,032147 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ENMA16 Juros 252,595629 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ESTC12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 ESTC12 Juros 314,649400 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 FATE11 Amortização 5.289,333333 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 FATE11 Juros 7.319,541825 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU11 Amortização 7,548086 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU11 Juros 8,144644 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU21 Amortização 10,235246 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU21 Juros 8,241388 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU31 Amortização 12,340395 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 FGRU31 Juros 5,666798 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 GRJM11 Amortização 252,394771 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 GRJM11 Juros 14,308855 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 IRAB11 Juros 10.511,140000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 IVIA14 Juros 259,546263 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 LAMEA1 Juros 385,012600 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 LAMEB1 Juros 719,773442 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 LGER11 Juros 499,506237 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 LGER21 Juros 563,933615 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 LGER31 Juros 553,221593 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 LGER41 Juros 473,114299 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 LIGHA2 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 LIGHA2 Juros 90,106512 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 MAGE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 MAGE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 MRTS11 Amortização 249,512466 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2018 MRTS11 Juros 113,648669 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2018 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2018 MULP13 Juros 377,756880 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 OVSA17 Juros 6,750219 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 OVTL23 Juros 23,700826 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 PRSH11 Juros 5.217,536408 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 PTPN13 Amortização 2,250000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 PTPN13 Juros 4,036000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 QGDI11 Amortização 5.333,333333 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 QGDI11 Juros 163,327888 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RDCO14 Amortização 900,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RDCO14 Juros 245,605698 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RDCO17 Juros 513,314270 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RDCO34 Juros 755,908555 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RDNT14 Juros 339,687026 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RESA11 Juros 18,938058 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RESA21 Juros 38,127140 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 REVI11 Amortização 14.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 REVI11 Juros 1.858,925737 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RIOL11 Amortização 18.429,957288 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RIOL11 Juros 7.336,359860 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RVAC11 Juros 5.767,460875 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 RVIO14 Juros 35,920296 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SAEM11 Amortização 7.479,313830 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SAEM11 Juros 301,093077 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SANEA2 Juros 1.606,467340 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SANEH2 Juros 2.008,084175 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 SANEH2 Vencimento 332.193,727500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2018 SANEI2 Juros 2.008,084175 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SANEJ2 Juros 2.008,084175 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SANEK2 Juros 2.008,084175 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SANEL2 Juros 2.008,084175 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SBBO11 Juros 3.268,823310 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SLFM11 Amortização 15,624000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SLFM11 Juros 10,606319 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SNGO13 Juros 98,424917 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 SNGO14 Juros 7,660345 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 STEN13 Juros 429,620672 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 STEN23 Juros 455,968418 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 STMC11 Juros 34.751,374358 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/4/2018 TCPA11 Juros 50,399905 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TCPA21 Juros 52,876028 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TFCM11 Juros 7.058,505178 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TIET16 Juros 0,037926 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TIET26 Juros 0,033401 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 TOWE12 Amortização 307,200568 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TOWE12 Juros 177,802038 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TSAE12 Amortização 850,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TSAE12 Juros 216,705076 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TSAE14 Juros 503,222430 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TVIA12 Juros 405,148077 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TVIA22 Juros 486,177693 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TVIA32 Juros 486,177693 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 TVIA42 Juros 346,806754 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 VDPT11 Juros 67,313264 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 VITJ11 Juros 26,921778 Excluído LIQUIDADO 16/4/2018 VSCL11 Amortização 0,641027 Registrado LIQUIDADO 16/4/2018 VSCL11 Juros 36,138077 Registrado LIQUIDADO 13/4/2018 CIEL14 Juros 118,129269 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2018 CIEL14 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/4/2018 CPSC13 Amortização 153,272308 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CPSC13 Juros 21,811834 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CVRJ13 Juros 3.227,866501 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CVRJ15 Juros 4.518,922723 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CVRJ16 Juros 7.219,079433 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 CZED11 Juros 54,782393 Excluído LIQUIDADO 13/4/2018 MTBA12 Juros 44.499,700000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 BODY12 Juros 63,802675 Registrado LIQUIDADO 12/4/2018 BODY13 Juros 921,593700 Registrado LIQUIDADO 12/4/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 CADS13 Juros 71,027027 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 ELPLB0 Amortização 0,100000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 ELPLB0 Juros 0,039982 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 SMFT13 evento generico 5,100099 Excluído LIQUIDADO 12/4/2018 SMFT23 evento generico 5,100099 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 CREM16 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 CREM16 Juros 457,032610 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 LMTI11 Juros 77,551479 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 OASU11 Juros 6.597,850718 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 ONCO16 Juros 205,090670 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 OVTL14 Juros 26,442543 Excluído LIQUIDADO 11/4/2018 RDLA13 Juros 39,382400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2018 RDLA13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2018 ABMX11 Juros 301,688200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2018 ABMX11 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2018 AMTE12 Juros 0,023782 Registrado LIQUIDADO 10/4/2018 AMTE22 Amortização 0,062500 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 AMTE22 Juros 0,023302 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 280,272412 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 CBMG11 Juros 6,837405 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 CHPA11 Prêmio 100,198249 Registrado LIQUIDADO 10/4/2018 IDIP12 Juros 379,873500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2018 IDIP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 IRAC11 Juros 7.182,263749 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 RDOR13 Juros 37,500575 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 REII11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 10/4/2018 ROCC11 Juros 16,184135 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 TRIF11 Amortização 6,667000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 TRIF11 Juros 2,178442 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 VPLT11 Juros 208,913150 Excluído LIQUIDADO 10/4/2018 VPLT21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 9/4/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 AEPS16 Juros 28,631335 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 AGTI11 Juros 490,442470 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN11 Juros 137,631065 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN21 Juros 69,211505 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN31 Juros 137,631065 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CASN41 Juros 69,211505 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 CEJA12 Juros 126,798053 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 DFNG11 Juros 3.239,206588 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 EBEN17 Juros 363,863600 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 ELSPA5 Juros 132,009083 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 ESCE15 Juros 363,863600 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 MULT11 Juros 5,604778 Excluído LIQUIDADO 9/4/2018 UNDA19 Juros 468,261230 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 CNLM11 Juros 280,981837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM12 Juros 189,479074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM13 Juros 128,408874 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM14 Juros 50,104188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM21 Juros 280,981837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM22 Juros 189,479074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM22 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM23 Juros 128,408874 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM24 Juros 50,104188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM24 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM31 Juros 280,981837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM32 Juros 189,479074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM32 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM33 Juros 128,408874 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM33 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM34 Juros 50,104188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM34 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM41 Juros 280,981837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM41 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM42 Juros 189,479074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM42 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM43 Juros 128,408874 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 CNLM43 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 EATE15 Juros 62,563200 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 EATE25 Juros 64,229200 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 EDAT13 Juros 8,538801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 EDAT13 Prêmio 3,042694 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 EDAT13 Resgate Total Antecipado 600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 ENTE13 Juros 62,563200 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 ENTE23 Juros 64,229200 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 EVEN19 Juros 69,228296 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 GRED13 Juros 28,607120 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 GRED13 Prêmio 4,143035 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 GRED13 Resgate Total Antecipado 800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 NTON11 Juros 5.944,322174 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 PNVL12 Juros 31,380280 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 RPTL11 Juros 141,134155 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 RPTL11 Prêmio 27,715619 Excluído LIQUIDADO 6/4/2018 SCIP12 Juros 8,538801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 SCIP12 Prêmio 3,042694 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2018 SCIP12 Resgate Total Antecipado 600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2018 CICE13 Juros 53,906238 Excluído LIQUIDADO 5/4/2018 CICE14 Juros 96,261140 Excluído LIQUIDADO 5/4/2018 QGIM12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2018 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/4/2018 VTCM12 Juros 39.926,439999 Excluído LIQUIDADO 5/4/2018 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2018 YUNY11 Juros 2.716,592943 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 ARSN11 evento generico 139,038477 Registrado LIQUIDADO 4/4/2018 BKBR16 Juros 53,553187 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 EOVC11 Prêmio 6,984411 Registrado LIQUIDADO 4/4/2018 EOVC21 Prêmio 8,322348 Registrado LIQUIDADO 4/4/2018 EVOL11 Prêmio 5,164159 Registrado LIQUIDADO 4/4/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 LETS13 Juros 31,577364 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 MINV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/4/2018 PPNV11 Amortização 2,250000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 PPNV11 Juros 3,795800 Excluído LIQUIDADO 4/4/2018 TLGE11 evento generico 152,342504 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 AZLA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 AZLA18 Juros 156,245480 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 BREL11 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 BREL11 Juros 278,420272 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 CVRDA6 Participação 0,689033 Registrado LIQUIDADO 3/4/2018 CVRDB6 Participação 0,689033 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2018 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2018 HBAP12 Juros 22.676,329000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2018 SNAB12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2018 SNAB12 Juros 23,037344 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 ALLD11 Amortização 0,111111 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 ALLD11 Juros 0,021005 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 ANTR11 Amortização 615,834333 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 ANTR11 Juros 72,649679 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 APAB11 Amortização 615,834333 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 APAB11 Juros 72,649679 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 ARSN11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 ARSN11 Juros 81,965488 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 BKBR13 Juros 141,382682 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 CIPS14 Juros 1.107,289280 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 CIPS24 Juros 1.107,289280 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 CMPA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 CMPA21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 CONE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 CPQB13 Amortização 78.666,000000 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 CPQB13 Juros 10.115,534177 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 CRGN15 Juros 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 CRGN15 Vencimento 39.938,350000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 CSNA19 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 CSNA19 Juros 320,463038 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 DBRV12 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 DBRV12 Juros 644.892,185000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 GRAI11 Juros 1.259,843400 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/4/2018 GRAI11 Vencimento 10.000,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 2/4/2018 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 HBOR12 Juros 6.572,561645 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 HTPA11 Juros 17,040319 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 IOCH16 Juros 43,703511 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 IOCH16 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2018 IOCH17 Juros 43,703511 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 JMCD12 Juros 11.647,842500 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 LGTE15 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 LGTE15 Juros 19,358287 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 LORT17 Juros 262,558730 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 LUFT12 Juros 98,111089 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 MDRI11 Juros 52,925205 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MDUB12 Amortização 7.327,335100 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MDUB12 Juros 2.156,914900 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MRPT11 Juros 23,802600 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 MSTL11 Juros 322,995653 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 QGDI11 Amortização 5.888,888889 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 QGDI11 Juros 187,043992 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,657805 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 RSCF12 Participação 2,780561 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 SACV11 Amortização 329.919,196316 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 SACV11 Juros 8.051,655723 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 SBESA2 Juros 5,003769 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 SMRR11 Amortização 208,332647 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 SMRR11 Juros 16,363358 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 TFLE14 Juros 35,245582 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 TLGE11 Amortização 55.560,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 TLGE11 Juros 26.746,963474 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 UNDA10 Prêmio 60,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 UNDA16 Prêmio 3,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 UNDA20 Prêmio 60,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 VSCL11 Prêmio 2,925741 Registrado LIQUIDADO 2/4/2018 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 VTEG12 Juros 12.237,210500 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 YOUC11 Amortização 3.400,000000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2018 YOUC11 Juros 2.405,267832 Excluído LIQUIDADO 31/3/2018 QGDI11 Juros 187,043992 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 29/3/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CDAE16 Juros 6.976,520934 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CGMG13 Juros 19,813521 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CLND11 Juros 653,915478 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 CMRE11 Juros 957,753812 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 GLFV12 Amortização 190,497727 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 GLFV12 Juros 8,360637 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 LSVE19 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 OMNG12 Prêmio 5,184653 Registrado LIQUIDADO 29/3/2018 PTMI11 Prêmio 4,601131 Registrado LIQUIDADO 29/3/2018 RNCV21 Juros 6,085200 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2018 SPCM12 Juros 437,710860 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 UNDA10 Juros 397,997590 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 UNDA20 Juros 417,874389 Excluído LIQUIDADO 29/3/2018 USCA11 Juros 2.658,354047 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/3/2018 USCA21 Juros 4.008,819112 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2018 VRGL16 Juros 438,015104 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 AGEO12 Juros 7,382893 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 CMRE12 Juros 2.887,556333 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 CSNA17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 CSNA17 Juros 301,950960 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 EDED12 Juros 108,977295 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 ERSA12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 ERSA12 Juros 34,841043 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 ERSA14 Juros 428,727100 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 HOLC11 Juros 643,820660 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2018 HOLC11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2018 LUFT11 Juros 1.638,988653 Excluído LIQUIDADO 28/3/2018 MWVI11 Amortização 50.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2018 MWVI11 Juros 37.682,213600 Registrado LIQUIDADO 28/3/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2018 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 ADMA11 Juros 135,687584 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CERA12 Juros 38,246158 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CERA13 Juros 188,774113 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CMPH11 Juros 21,421439 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CRTE11 Participação 297,619046 Registrado LIQUIDADO 27/3/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 CSDC13 Juros 265,127896 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 ULFT11 Prêmio 109,978346 Registrado LIQUIDADO 27/3/2018 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2018 VOGL11 Juros 71,257504 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 AEPS17 Juros 63,138198 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 AGVF11 Juros 70,683110 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 CODE11 Juros 4.559,499425 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/3/2018 CRIP13 Juros 135,394412 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 DTRA11 Juros 71,422199 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 EATE16 Amortização 18,182000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 EATE16 Juros 36,696520 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 ECTE14 Juros 5,492680 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 ELEJ12 Juros 6,862084 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,831878 Registrado LIQUIDADO 26/3/2018 GCII11 Participação 83,089049 Registrado LIQUIDADO 26/3/2018 JSLO11 Juros 440,302540 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 LOGGA2 Juros 67,586020 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 MAKR11 Juros 22.593,706370 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 MNDC11 Juros 67,622986 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 NATU17 Juros 402,351489 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 NATU27 Juros 419,433940 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 OVTL15 Juros 0,008996 Registrado LIQUIDADO 26/3/2018 OVTL25 Juros 0,008996 Registrado LIQUIDADO 26/3/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 PATR11 Juros 1.630,318594 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RBHO13 Juros 814,964564 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 ROMP11 Amortização 8,446412 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2018 ROMP11 Juros 8,032197 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2018 RSCF11 Amortização 2.113,782675 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF11 Juros 1.676,715984 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,643156 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF13 Juros 3,278911 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF13 Prêmio 0,032789 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF21 Amortização 6.030,020354 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF21 Juros 1.233,745515 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 40,343763 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF23 Juros 2,206377 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF23 Prêmio 0,022063 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF31 Amortização 9.401,222500 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF31 Juros 340,841253 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF31 Prêmio 4.437,339247 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2018 RSCF41 Amortização 6.644,471628 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 RSCF41 Juros 1.502,219053 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 STTZ16 Juros 3.419,001385 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 TIVF12 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 TIVF12 Juros 23,188689 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 TRLT12 Juros 5,492679 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 TRSR12 Juros 5,492679 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 TRSU12 Juros 5,492679 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 UNDA17 Prêmio 1,800000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 UNDA19 Prêmio 60,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2018 UNDA27 Prêmio 1,800000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CADS12 Juros 18,732133 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2018 CADS22 Juros 18,732132 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2018 CBBP11 Amortização 2.850,527229 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CBBP11 Juros 492,413834 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CGBP11 Prêmio 1,041164 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 CMTR17 Juros 65,511756 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 GNAN14 Juros 421,497900 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 MAGE11 evento generico 1.138,390789 Excluído LIQUIDADO 23/3/2018 MEDS11 Juros 516,151048 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2018 MEDS11 Resgate Total Antecipado 168.202,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2018 CMTG12 Juros 65,778200 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 CPES13 Juros 67,743650 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 ELZM11 Juros 3.510,998277 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2018 FNTE11 Juros 578,355640 Registrado LIQUIDADO 22/3/2018 PMIC14 Juros 143,178399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2018 PMIC14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2018 PTGR11 Amortização 417,001500 Excluído LIQUIDADO 22/3/2018 PTGR11 Juros 69,237469 Excluído LIQUIDADO 21/3/2018 COMF12 Juros 8,248942 Excluído LIQUIDADO 21/3/2018 MMGP12 evento generico 82,462892 Excluído LIQUIDADO 21/3/2018 SANW11 Juros 205,041900 Excluído LIQUIDADO 21/3/2018 SROP12 Juros 1,048245 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 CGMG16 Juros 228,781800 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 CVAN11 Juros 4.121,171922 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 DMCC14 Juros 35.099,330000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 ELMD11 Juros 23,042036 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 ESTA12 Juros 1.692,832204 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 ETAM11 Juros 1.602,768215 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 GEAM11 Juros 7,273041 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 HAUS12 Participação 106,500000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 JFLV11 Juros 48,812270 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 JSML10 Juros 43,885979 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 JSMLA1 Juros 19,799450 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 MDLR11 Amortização 1.428,514282 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 MDLR11 Juros 56,704131 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 MTSM11 Juros 55,708525 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 MTTM11 Juros 43,698288 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 PCHH11 Juros 533,245624 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 PRLG13 Juros 348,335920 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 PRMN11 Amortização 15,114813 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 SOLA11 Amortização 42,935922 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 SOLA11 Juros 38,759531 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 STEN13 Prêmio 22,196452 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 STEN23 Prêmio 22,234470 Registrado LIQUIDADO 20/3/2018 TCRN12 Participação 40,422146 Excluído LIQUIDADO 20/3/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 TRVA21 Juros 9,164514 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2018 TVIT13 Juros 46,946919 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 BFLE11 Juros 108.354,066000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/3/2018 CAES11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CIDJ11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI11 Juros 117,393234 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI21 Juros 117,393234 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI31 Juros 117,393234 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRNI41 Juros 117,393234 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRUM12 Juros 2.021,207232 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 CRUM22 Juros 2.978,279782 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 EATE13 Juros 72,494900 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 GBEE11 Amortização 1.549,655757 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 GBEE11 Juros 826,754427 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 IEMD12 Amortização 707,386177 Registrado LIQUIDADO 19/3/2018 IEMD12 Juros 765,445392 Registrado LIQUIDADO 19/3/2018 JHMN11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 JHSP15 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 KRMA11 Juros 4.425,822936 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 MAIB12 Amortização 9.816,490780 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 MAIB12 Juros 4.494,765935 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 OVSA16 Juros 0,009395 Registrado LIQUIDADO 19/3/2018 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 RENA11 Juros 102,408581 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 RIAM11 Amortização 125,017112 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 RIAM11 Juros 74,455440 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 SASS11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 SUTE11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 TRXH11 Juros 5.324,378419 Excluído LIQUIDADO 19/3/2018 VILC11 Juros 82,524783 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 CPSC12 Amortização 475,008507 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 CPSC12 Juros 154,528254 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2018 CTRL11 Juros 409,207495 Registrado LIQUIDADO 16/3/2018 ESPB12 Amortização 58,823000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2018 ESPB12 Juros 1,387713 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2018 FATE11 Amortização 5.231,900000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 FATE11 Juros 7.503,264294 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 LGER11 Juros 499,057275 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 LGER21 Juros 563,426745 Registrado LIQUIDADO 16/3/2018 LGER31 Juros 552,724351 Registrado LIQUIDADO 16/3/2018 LGER41 Juros 472,689058 Registrado LIQUIDADO 16/3/2018 MTEL15 Amortização 87,771750 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 NATU16 Juros 368,260500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 NATU16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 NATU26 Juros 372,641200 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 NATU36 Juros 375,270400 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 QGDI11 Juros 13.894,117915 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 QGDI11 Vencimento 59.999,999999 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2018 REVI11 Amortização 14.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 REVI11 Juros 1.996,938683 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 RIOL11 Amortização 18.413,392356 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2018 RIOL11 Juros 7.456,135900 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2018 SAEM11 Amortização 7.437,254609 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 SAEM11 Juros 343,144393 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 SBBO11 Juros 3.398,330545 Excluído LIQUIDADO 16/3/2018 TSCF11 Juros 8,844726 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 TSCF21 Juros 20,352157 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 UGPA15 Juros 372,641200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2018 UGPA15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 ADHE11 Juros 23,747423 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 AGCM11 Amortização 70,369643 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 AGCM11 Juros 59,132525 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 AGFO11 Juros 68,408597 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 AGGU13 Juros 257,817860 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 AGRU11 Amortização 61,244881 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 AGRU11 Juros 95,087427 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 ALGA16 Juros 41,419641 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 ALGA26 Juros 62,375323 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 AMTE11 Juros 476,851492 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 APFD14 incorporacao de juros 104,781125 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 BCBF11 Juros 27.456,237939 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 BCBF11 Prêmio 4.920,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 BCBF11 Resgate Total Antecipado 820.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 BCLV11 Juros 1.066,066007 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 BISA16 Juros 0,038840 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CABC11 Juros 1.051,950121 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CEBD11 Juros 593,153492 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CEBD12 Juros 622,624380 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CEMA18 Juros 303,620400 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CGMG15 Juros 63,824210 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CHPA11 Juros 523,398292 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 CINL11 Amortização 4.444,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CINL11 Juros 4.710,632999 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CMGD15 Juros 75,025000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CNEN12 Juros 34,297129 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CNEN22 Juros 34,297129 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 CPDU12 Amortização 1.299,119045 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 CPDU12 Juros 566,594284 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 CSMGA0 Amortização 143.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CSMGA0 Juros 42.286,959570 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 CTAP11 Juros 211,356309 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 CTAP13 Juros 208,288400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 CTAP21 Juros 270,462704 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 CTXP11 Juros 7.099,333793 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 ENBR14 Juros 22,793693 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 ENBR24 Juros 47,303417 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 ENBR34 Juros 46,980078 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 ESUL18 Juros 353,334800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 EXTZ11 Amortização 20,506182 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 EXTZ11 Juros 32,052322 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 FGRU11 Amortização 7,658450 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 FGRU11 Juros 7,810303 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 FGRU21 Amortização 8,550661 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 FGRU21 Juros 7,909567 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 15/3/2018 GASP13 Juros 25,954883 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 GRJM11 Amortização 251,653752 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,884953 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 GRJM11 Juros 14,952117 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 126,472269 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 IRAB11 Juros 10.151,530000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 LIQP15 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 15/3/2018 LIQP45 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 15/3/2018 LOGA11 Amortização 57.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 LOGA11 Juros 30.837,556120 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 LTTE14 Amortização 126,366944 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 LTTE14 Juros 501,069604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 MAGE11 Amortização 2.190,784800 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 MAGE11 Juros 395,781268 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2018 MRTS11 Amortização 253,513511 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 MRTS11 Juros 109,952629 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 MRVEA1 Juros 372,480550 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 MRVEB1 Juros 396,085850 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 NRTB11 Amortização 7,965483 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 NRTB11 Juros 44,910423 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 NRTB21 Amortização 9,458788 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 NRTB21 Juros 53,329870 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 OVTL13 Juros 2,803626 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 OVTL13 Vencimento 400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 OVTL23 Juros 24,946514 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 PALF18 Juros 16,885635 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 PALF28 Juros 17,789727 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 PALF38 Juros 19,256144 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 POWE41 Amortização 342.044,080308 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 POWE41 Juros 396.358,183434 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 PRSH11 Juros 5.119,705147 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 PRTE12 Amortização 20,563950 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 PRTE12 Juros 31,413602 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 RNEP11 Prêmio 61,515716 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 RNEP21 Prêmio 58,194747 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 RVAC11 Juros 5.628,043895 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEA2 Juros 1.528,374233 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEG2 Juros 1.910,467791 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 SANEG2 Vencimento 331.895,147500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2018 SANEH2 Juros 1.910,467791 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEI2 Juros 1.910,467791 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEJ2 Juros 1.910,467791 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEK2 Juros 1.910,467791 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SANEL2 Juros 1.910,467791 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SMFT13 Juros 172,859979 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SMFT23 Juros 202,182600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SNGO13 Juros 89,380293 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SNGO14 Juros 7,437272 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 SRTV11 Amortização 1.442,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 SRTV11 Juros 20.254,583800 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2018 TAES24 Juros 30,794060 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TFCM11 Juros 6.834,331942 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TOTS11 Juros 34,474920 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TSBE12 Amortização 3,528692 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 TSBE12 Juros 45,678565 Registrado LIQUIDADO 15/3/2018 TVIA12 Amortização 13.839,379400 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TVIA12 Juros 462,545855 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TVIA22 Juros 462,545855 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TVIA32 Juros 462,545855 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 TVIA42 Juros 329,949376 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 UNDA15 Juros 289,707565 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 USIM16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 603,407779 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 USIM16 Juros 218,897077 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 VDPT11 Juros 66,763029 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 VOES25 Juros 334,872354 Excluído LIQUIDADO 15/3/2018 VRCP31 Juros 135,029057 Registrado LIQUIDADO 14/3/2018 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 BKBR12 Juros 72,179681 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 CPSC13 Amortização 156,896020 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 CPSC13 Juros 20,046612 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 LMTI11 evento generico 2,460664 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 PCII11 Juros 502,630260 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2018 PCII11 Vencimento 12.385,575810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2018 PDCI11 Juros 502,630260 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2018 PDCI11 Vencimento 12.385,575810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2018 SLFM11 Juros 9,774327 Excluído LIQUIDADO 14/3/2018 VITJ11 Juros 24,920516 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 BOAV11 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 BOAV11 Juros 453,164602 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 BODY12 Juros 52,341245 Registrado LIQUIDADO 13/3/2018 BODY13 Juros 756,039800 Registrado LIQUIDADO 13/3/2018 CVRJ13 Juros 2.828,097287 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 CVRJ15 Juros 3.959,257016 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 CVRJ16 Juros 6.326,798344 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 CZED11 Juros 49,157953 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2018 LIGHA1 Juros 63,600462 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 ABMX11 Juros 276,496550 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 AVIA14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 AVIA14 Juros 194,959500 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CADS13 Juros 61,319685 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CBRDA2 Juros 37,072030 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CCRC16 Amortização 0,040000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CCRC16 Juros 0,025443 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 CSSA13 Juros 191,306819 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 DASA15 Juros 201,083955 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 DASA15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 DASA25 Juros 409,701790 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 DELG12 Juros 1.666,666667 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 DELG22 Juros 1.666,666667 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 ESTR11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/3/2018 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 HSPE12 Juros 7.530,980932 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 IRAC11 Juros 6.476,028085 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 LMTI11 Juros 66,513980 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 LORT18 Juros 383,073000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 MDNE15 Juros 4.312,978000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/3/2018 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 MEDS11 Juros 4.807,540151 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 MTRJ16 Juros 210,576061 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 MTRJ16 Vencimento 8.571,730000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 MTRJ17 Juros 281,464300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 MTRJ17 Prêmio 35,985125 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 MTRJ17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 OASU11 Juros 5.940,686394 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 OVTL14 Juros 25,875824 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 RDOR13 Juros 35,335211 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 ROCC11 Juros 14,554004 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 TRIF11 Amortização 5,850000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 TRIF11 Juros 2,029432 Excluído LIQUIDADO 12/3/2018 UNDA13 Juros 62,976535 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2018 UNDA13 Vencimento 1.432,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/3/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 AEPS16 Juros 28,042788 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN11 Juros 128,246348 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN21 Juros 65,006719 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN31 Juros 128,246348 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CASN41 Juros 65,006719 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 CBMG11 Juros 5,954177 Excluído LIQUIDADO 9/3/2018 PARD11 Juros 0,042495 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 AARJ11 Juros 1.752,026604 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 CLGR11 Prêmio 6,666666 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 CPFE15 Juros 5,299882 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2018 CPFE15 Prêmio 4,666131 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2018 CPFE15 Resgate Total Antecipado 661,290322 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2018 GEPA16 Juros 446,878730 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 GERU16 Juros 25,472990 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/3/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 MULT11 Juros 4,985020 Excluído LIQUIDADO 8/3/2018 NSIN12 evento generico 22,445987 Excluído LIQUIDADO 7/3/2018 ELOG12 Juros 1.168,790372 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/3/2018 ELOG12 Prêmio 1.667,175000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/3/2018 ELOG12 Resgate Total Antecipado 333.435,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/3/2018 INBD14 Juros 59,667998 Registrado LIQUIDADO 7/3/2018 INBD24 Juros 59,667998 Excluído LIQUIDADO 7/3/2018 ODBE12 Juros 353,113080 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/3/2018 ODBE13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/3/2018 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/3/2018 EATE15 Juros 52,235899 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 EATE25 Juros 53,626200 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 ENTE13 Juros 52,235899 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 ENTE23 Juros 53,626200 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 EVEN19 Juros 57,796943 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 HOSK11 Juros 3.049,074603 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2018 NTON11 Juros 5.077,094716 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 BKBR16 Juros 46,516963 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 CICE13 Juros 49,677280 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 CICE14 Juros 39,612580 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 CLGR11 Juros 202,579800 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 CVCB11 Juros 17,397750 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 LAME14 Juros 354,728070 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 LETS13 Juros 29,635971 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 NSIN12 Juros 1.305,974925 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 VEBM18 Juros 64,807137 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 VOTR13 Juros 413,273600 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 VTCM15 Juros 37,804141 Excluído LIQUIDADO 5/3/2018 VTCM16 Juros 64,807137 Excluído LIQUIDADO 2/3/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2018 STAR13 Juros 165,408500 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 AALR11 Juros 295,338500 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 AALR21 Juros 300,505500 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 ANTR11 Juros 68,091191 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 APAB11 Juros 68,091191 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 ARSN11 Amortização 54,779431 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 ARSN11 Juros 70,558303 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 CIPS14 Juros 945,146034 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 CIPS24 Juros 945,146034 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 CTGO12 Juros 22,073109 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 ELDO12 Juros 22,552203 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 HTPA11 Juros 14,838217 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 LIGN12 Juros 12.407,252000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2018 LIGN12 Vencimento 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2018 LUFT12 Juros 84,988079 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 MDUB12 Amortização 897,412800 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 MDUB12 Juros 1.955,337200 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 MSTL11 Juros 292,347424 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 RNCV21 Juros 6,539240 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 SBESA2 Juros 4,335890 Registrado LIQUIDADO 1/3/2018 SMRR11 Amortização 208,331946 Excluído LIQUIDADO 1/3/2018 SMRR11 Juros 15,530368 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 AGEO12 Juros 7,675481 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CDAE16 Juros 6.951,583466 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CGMG13 Juros 19,265245 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CLND11 Juros 638,577328 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CMRE11 Juros 1.032,898603 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CMRE12 Juros 3.044,939499 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 CPQB13 Amortização 12.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/2/2018 CPQB13 Juros 8.950,083973 Registrado LIQUIDADO 28/2/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2018 GLFV12 Amortização 190,543448 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 GLFV12 Juros 9,690184 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 HSPE13 Juros 0,043455 Registrado LIQUIDADO 28/2/2018 LCAMB3 Juros 418,639960 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 LUFT11 Juros 1.661,441657 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/2/2018 MDRI11 Juros 45,679953 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 MRVL14 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 MRVL14 Juros 295,082502 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 NAMP11 Amortização 220.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 NAMP11 Juros 91.634,961380 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 ODAP11 Juros 204.155,430000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 ODAP11 Prêmio 55.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 OGXM12 Amortização 2.220,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 OGXM12 Juros 296,189114 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,122028 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 RSCF12 Participação 14,303250 Excluído LIQUIDADO 28/2/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/2/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 CERA12 Juros 38,788103 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 COMG11 Juros 13,991691 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 COMG11 Prêmio 20,402963 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 COMG11 Resgate Total Antecipado 4.520,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 CSDC13 Juros 278,487867 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 DOGM11 Juros 45,960878 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 DOGM11 Resgate Total Antecipado 750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 ESCE13 Juros 448,041800 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 LEPS11 Juros 2.018,068789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 LEPS11 Prêmio 2.885,276000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 LEPS11 Resgate Total Antecipado 721.319,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2018 RVIO15 Amortização 450,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 RVIO15 Juros 193,341420 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 USCA11 Juros 2.325,413031 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/2/2018 USCA21 Juros 3.939,458695 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/2/2018 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2018 VOGL11 Juros 71,195794 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 AEPS17 Juros 66,443593 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 AGVF11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/2/2018 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 BRSP12 Juros 58,374173 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 CODE11 Juros 4.759,979226 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 CPNA11 Juros 19.341,880000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2018 DASA18 Juros 387,629400 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 DOGM11 Amortização 250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/2/2018 DOGM11 Juros 45,603792 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/2/2018 DTRA11 Juros 72,994500 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 ECTE14 Juros 5,327040 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 ELEJ12 Juros 7,586411 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 EVEN18 Juros 186,352078 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 EVEN18 Prêmio 35,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 EVEN18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,146764 Registrado LIQUIDADO 26/2/2018 GCII11 Participação 12,074185 Registrado LIQUIDADO 26/2/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 LOGGA2 Juros 69,272184 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 LORT16 Juros 224,418096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 LORT16 Resgate Total Antecipado 8.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 MNDC11 Juros 70,405454 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 NATU25 Juros 385,800900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 NATU25 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 NATU35 Juros 387,629400 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 OVTL15 Juros 0,009108 Registrado LIQUIDADO 26/2/2018 OVTL25 Juros 0,009108 Registrado LIQUIDADO 26/2/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 PATR11 Juros 1.875,597794 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 PREQ11 Juros 29,684943 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 QGDI11 Juros 72,388799 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 ROMP11 Amortização 8,751148 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 ROMP11 Juros 8,069646 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 RSCF11 Amortização 1.201,127482 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF11 Juros 2.831,183238 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,869140 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF13 Juros 3,254998 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF13 Prêmio 0,032549 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF21 Amortização 3.967,408050 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF21 Juros 1.283,621080 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,117783 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF23 Juros 2,400973 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF23 Prêmio 0,024009 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF31 Amortização 6.598,777500 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF31 Juros 386,156400 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2018 RSCF41 Amortização 3.332,653678 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 RSCF41 Juros 1.554,362331 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 SBIO11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 SBIO11 Juros 22.231,863000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 STTZ16 Juros 2.781,381254 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 TRLT12 Juros 5,327040 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 TRSR12 Juros 5,327040 Excluído LIQUIDADO 26/2/2018 TRSU12 Juros 5,327040 Excluído LIQUIDADO 23/2/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2018 CADS12 Juros 21,341440 Excluído LIQUIDADO 23/2/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2018 CADS22 Juros 21,341439 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2018 CBBP11 Amortização 2.851,481142 Excluído LIQUIDADO 23/2/2018 CBBP11 Juros 551,916141 Excluído LIQUIDADO 23/2/2018 CMTR17 Juros 26,196608 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 CMTG12 Juros 70,640700 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 CPES13 Juros 73,578246 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 ELZM11 Juros 3.913,417970 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2018 FNTE11 Juros 625,427393 Registrado LIQUIDADO 22/2/2018 PTGR11 Amortização 416,999658 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 PTGR11 Juros 77,561478 Excluído LIQUIDADO 22/2/2018 SACV11 Amortização 6.086,465746 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2018 SACV11 Juros 6.695,427840 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2018 UNDA18 Prêmio 1,330000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2018 COMF12 Juros 8,370680 Excluído LIQUIDADO 21/2/2018 CPGE16 Juros 403,045310 Excluído LIQUIDADO 21/2/2018 QGDI11 Juros 11.483,633848 Excluído LIQUIDADO 21/2/2018 QGDI11 Vencimento 71.111,111110 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2018 CICE12 Juros 4,680182 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 CICE12 Prêmio 30,056162 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 CICE12 Resgate Total Antecipado 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 CMTR33 evento generico 0,000569 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 CPSC12 Amortização 559,693905 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 CPSC12 Juros 197,090269 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 CTOL16 Juros 0,107314 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 CTOL16 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 CVAN11 Juros 3.975,103870 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 ELOG12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 ELOG12 Juros 5.470,266295 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 ELSP19 Juros 125,612412 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 ESTA12 Juros 1.628,086642 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 ETAM11 Juros 1.541,467321 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8,238793 Registrado LIQUIDADO 20/2/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,645272 Registrado LIQUIDADO 20/2/2018 GEAM11 Juros 5,141878 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 HAUS12 Participação 101,060000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 MTSM11 Juros 55,016114 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 PCHH11 Juros 516,651934 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 PRMN11 Amortização 12,345375 Registrado LIQUIDADO 20/2/2018 RPRG12 Juros 6.745,196567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 RPRG12 Vencimento 166.670,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 SOLA11 Juros 37,360192 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 STEN13 Prêmio 22,015052 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 STEN23 Prêmio 22,045572 Registrado LIQUIDADO 20/2/2018 TCRN12 Participação 32,415068 Excluído LIQUIDADO 20/2/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 TRVA21 Juros 9,693615 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 TSCF11 Juros 5,927918 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 TSCF21 Juros 12,304477 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2018 WAVE11 Juros 9.643,196730 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2018 CAES11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CIDJ11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI11 Juros 148,876830 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI21 Juros 148,876830 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI31 Juros 148,876830 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRNI41 Juros 148,876830 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRUM12 Juros 2.005,492662 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 CRUM22 Juros 2.905,024504 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 DELG12 Juros 1.666,666667 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 DELG22 Juros 1.666,666667 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 ECCR13 Juros 187,820300 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 ECCR13 Prêmio 23,210000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 GBEE11 Amortização 1.549,655757 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 GBEE11 Juros 897,298293 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2018 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/2/2018 JHMN11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 JHSP15 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 KRMA11 Juros 4.662,103296 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 LTEN12 Juros 20.929,074500 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 MAIB12 Amortização 9.816,335538 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 MAIB12 Juros 4.653,857624 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 OVSA16 Juros 0,009054 Registrado LIQUIDADO 19/2/2018 RIAM11 Amortização 126,706490 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 RIAM11 Juros 80,674353 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 SASS11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 SUTE11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 TORR12 Amortização 1.250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2018 TORR12 Juros 392,800320 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2018 TRXH11 Juros 5.883,871155 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2018 VILC11 Juros 84,123643 Excluído LIQUIDADO 19/2/2018 WTEC11 Amortização 1.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/2/2018 WTEC11 Juros 349,225671 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/2/2018 BODY12 Juros 68,979700 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 BODY13 Juros 996,372900 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 CPSC13 Amortização 166,645656 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 CPSC13 Juros 26,376197 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 CTRL11 Juros 447,307402 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 ESPB12 Amortização 58,823000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/2/2018 ESPB12 Juros 1,980614 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/2/2018 FATE11 Amortização 5.175,077778 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 FATE11 Juros 8.075,443200 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 LGER11 Amortização 12.504,088271 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 LGER11 Juros 595,556817 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 LGER21 Juros 589,792840 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 LGER31 Juros 578,589618 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 LGER41 Juros 494,808997 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 MTEL15 Amortização 113,740651 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 POWE11 Prêmio 37.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 POWE21 Prêmio 37.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 POWE31 Prêmio 37.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 POWE41 Prêmio 37.500,000000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2018 REVI11 Amortização 14.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 REVI11 Juros 2.246,930902 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 RIOL11 Amortização 18.354,651276 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 RIOL11 Juros 7.937,591521 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 SAEM11 Amortização 7.395,471186 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 SAEM11 Juros 384,959459 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2018 SBBO11 Juros 3.708,197760 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 ADHE11 Juros 24,859275 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 AGCM11 Amortização 70,145155 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 AGCM11 Juros 62,239683 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 AGFO11 Juros 73,631902 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 AMTE11 Juros 520,111889 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 BCLV11 Juros 1.234,388105 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 BRML22 Amortização 7.202,776900 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 BRML22 Juros 903,101022 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 CCPE15 Juros 181,794500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CCPE25 Juros 406,280900 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CEBD11 Juros 655,210918 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CEBD12 Juros 708,336128 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CGMG15 Juros 68,709170 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CMDT13 Juros 98,209994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 CMDT13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 CMDT23 Juros 62,486631 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CMDT33 Juros 67,802037 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 CMGD15 Juros 81,259400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CMTR23 Amortização 720,277690 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CMTR23 Juros 84,668946 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CMTR33 Juros 87,489019 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 CPDU12 Amortização 1.239,246456 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 CPDU12 Juros 617,927216 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 CPFP18 Juros 26,333489 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CPFP28 Juros 40,439759 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSMG19 Amortização 833,330000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSMG19 Juros 180,257707 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSMG26 Amortização 240.140,581846 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSMG26 Juros 28.327,294472 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSMG29 Juros 231,305545 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 CTEE15 Juros 44,468854 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 FGRU11 Amortização 7,767040 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 FGRU11 Juros 8,242383 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 FGRU21 Amortização 9,776168 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 FGRU21 Juros 8,363390 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 15/2/2018 FLRY12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 FLRY12 Juros 411,953790 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 GEPA17 Juros 31,843141 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 GEPA27 Juros 24,566112 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 GRJM11 Amortização 246,544527 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 GRJM11 Juros 18,515497 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 IGTA14 Juros 410,429600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 IGTA24 Juros 573,037238 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 IRAB11 Juros 2.546,900000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 LEPS11 Juros 5.554,397420 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 LTMC12 Juros 548.261,917953 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 MAGE11 Amortização 2.183,795910 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 MAGE11 Juros 432,339053 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2018 MRSL17 Juros 70,306498 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 MRSL27 Juros 75,531511 Registrado LIQUIDADO 15/2/2018 MRTS11 Amortização 256,987989 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 MRTS11 Juros 117,053642 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 MRVE19 Juros 444,920960 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 MRVE29 Juros 485,349070 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 MRVE39 Juros 408,251334 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 NASX13 Juros 27,427679 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 OVTL13 Juros 5,421039 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 OVTL23 Juros 28,846360 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 PETR35 Juros 36,328400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 PRSH11 Juros 5.551,135833 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 RIGE18 Juros 26,668437 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 RIGE28 Juros 40,533920 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 RVAC11 Juros 6.070,531072 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEA2 Juros 1.602,296128 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEF2 Juros 2.002,870160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 SANEF2 Vencimento 331.331,182500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 SANEG2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEH2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEI2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEJ2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEK2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SANEL2 Juros 2.002,870160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SAPR16 Juros 416,079400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SAPR26 Juros 417,587700 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SBSPB5 Amortização 7.202,776550 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SBSPB5 Juros 874,895726 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SEDU11 Juros 36,281932 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SEDU21 Juros 39,893026 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SNGO13 Juros 102,334275 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SNGO14 Juros 7,979076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SSBR21 Amortização 7.202,776900 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 SSBR21 Juros 881,947186 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TEPE21 Amortização 111,456823 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 TEPE21 Juros 35,148262 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2018 TFCM11 Juros 7.311,149241 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TGMA11 Juros 137,176020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 TGMA11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2018 TGMA21 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TGMA21 Juros 278,712702 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TREG11 Amortização 535,500000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TREG11 Juros 295,905870 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TVIA12 Juros 484,191135 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TVIA22 Juros 484,191135 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TVIA32 Juros 484,191135 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 TVIA42 Juros 345,389676 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2018 VDPT11 Juros 73,115457 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 ABMX11 Juros 363,394500 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CADS13 Juros 75,933336 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CICE12 Juros 242,421119 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 COMG11 Juros 32,879584 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CPTE11 Amortização 40,988083 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CPTE11 Juros 13,023000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CVRJ13 Juros 3.036,001571 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CVRJ15 Juros 4.250,317193 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CVRJ16 Juros 6.794,235384 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 CZED11 Juros 54,084870 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 DGSP12 Juros 34,018930 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 FRTB16 Juros 37,475727 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 FRTB17 Juros 37,475727 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 INBD14 Amortização 111,100000 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2018 INBD14 Juros 59,667998 Registrado NÃO LIQUIDADO 14/2/2018 INBD24 Amortização 111,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2018 INBD24 Juros 59,667998 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/2/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232320 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 IRAC11 Juros 8.300,173954 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 LMTI11 Juros 87,977601 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 LRNE17 Juros 399,782600 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 OASU11 Juros 7.674,593006 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 OVTL14 Juros 35,947564 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 RDOR13 Juros 47,665696 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 ROCC11 Juros 18,634245 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 RTBD11 Juros 242,324180 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 SBIO12 Juros 26,567305 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 SLFM11 Juros 9,943146 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 TRIF11 Amortização 6,150000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 TRIF11 Juros 2,709008 Excluído LIQUIDADO 14/2/2018 VITJ11 Juros 25,481970 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 AEPS16 Juros 39,432113 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN11 Juros 146,271979 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN21 Juros 87,541626 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN31 Juros 146,271979 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CASN41 Juros 87,541626 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CBMG11 Juros 7,478618 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CMTR17 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 844,380222 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CMTR17 Juros 48,104500 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 CRGN16 Juros 43,203910 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,015000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2018 ISAV11 Juros 0,011362 Excluído LIQUIDADO 8/2/2018 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2018 MANA11 Juros 7.419,068493 Excluído LIQUIDADO 8/2/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2018 MULT11 Juros 6,695943 Excluído LIQUIDADO 8/2/2018 VIVT15 Juros 410,616400 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 EATE14 Juros 122,191284 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 ECTE13 Juros 210,015184 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 ENTE12 Juros 122,191284 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 ETEP12 Juros 122,191284 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 HSLZ29 Juros 470,027700 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 SNTI13 evento generico 1,353302 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 SNTI23 evento generico 0,135330 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 STSN11 Juros 122,191284 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2018 TRLT11 Juros 122,191284 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 EATE15 Juros 62,939500 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 EATE25 Juros 64,615600 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 ENTE13 Juros 62,939500 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 ENTE23 Juros 64,615600 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 EVEN19 Juros 69,645423 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2018 NTON11 Juros 6.230,361485 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 AESL14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.481,818181 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 AESL14 Juros 228,593600 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 AESL14 Prêmio 18,972882 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 ALPA14 Juros 152,133743 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2018 ALPA14 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2018 ANDG12 Juros 43,834200 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 BKBR16 Juros 64,538865 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 CPFP17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 CPFP17 Juros 416,392960 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 LETS13 Juros 39,712183 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 PALF17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 PALF17 Juros 416,392960 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 RIGE17 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 RIGE17 Juros 416,392960 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 SBPA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2018 SBPA13 Juros 252,576740 Excluído LIQUIDADO 2/2/2018 CHPA11 Prêmio 11,952883 Registrado LIQUIDADO 2/2/2018 GEAG11 Juros 29,555821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEAG11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEAV11 Juros 29,555821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEAV11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEEM11 Juros 29,555821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEEM11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEJR11 Juros 29,555821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GEJR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GMCB11 Juros 29,555821 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 GMCB11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 HBOR14 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2018 HBOR14 Juros 2.882,046360 Excluído LIQUIDADO 2/2/2018 HBOR24 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2018 HBOR24 Juros 28.820,463600 Excluído LIQUIDADO 2/2/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2018 ARSN11 Amortização 32,841696 Registrado LIQUIDADO 1/2/2018 ARSN11 Juros 86,545013 Registrado LIQUIDADO 1/2/2018 CICE13 Juros 53,173931 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 CIPS14 Juros 1.154,340748 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 CIPS24 Juros 1.154,340748 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 HTPA11 Juros 18,440057 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 IGTA13 Juros 217,409366 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2018 IGTA13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2018 LRNE16 Juros 213,533605 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 LUFT12 Juros 105,463269 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 MSTL11 Juros 378,454066 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 RAPT13 Juros 4.425,644700 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 RSCF31 Amortização 17.219,142978 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 RSCF31 Juros 648,304322 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2018 SBESA2 Juros 5,363500 Registrado LIQUIDADO 1/2/2018 SMRR11 Amortização 208,332554 Excluído LIQUIDADO 1/2/2018 SMRR11 Juros 20,980244 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 CONE12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2018 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/1/2018 DELG12 evento generico 1.111,111111 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 DELG22 evento generico 1.111,111111 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 EDAT13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 EDAT13 Juros 37,742576 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 FERR16 Juros 2.306.813,907343 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 FFBA11 Juros 2.306.813,907343 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 MDUB12 Amortização 1.947,470100 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 MDUB12 Juros 1.240,779900 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 MGLU17 Juros 37,942540 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 NCEN11 Prêmio 8,185899 Registrado LIQUIDADO 31/1/2018 PIUM13 Juros 2.306.813,907343 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 QGDI11 Amortização 7.555,555556 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 QGDI11 Juros 475,695130 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SCIP12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SCIP12 Juros 37,742576 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SNTI13 Amortização 283,693773 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SNTI13 Juros 545,982993 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SNTI23 Amortização 28,369377 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 SNTI23 Juros 54,598299 Excluído LIQUIDADO 31/1/2018 STTZ16 Juros 1.065,072873 Excluído LIQUIDADO 30/1/2018 AEGE12 Juros 25,174109 Excluído LIQUIDADO 30/1/2018 ANTR11 Juros 63,535091 Registrado LIQUIDADO 30/1/2018 APAB11 Juros 63,535091 Registrado LIQUIDADO 30/1/2018 CPQB13 Amortização 42.666,000000 Registrado LIQUIDADO 30/1/2018 CPQB13 Juros 7.961,617999 Registrado LIQUIDADO 30/1/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2018 HAZT15 Amortização 23.800,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/1/2018 HAZT15 Juros 10.880,592888 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/1/2018 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2018 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2018 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,837523 Excluído LIQUIDADO 30/1/2018 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2018 SECA11 Juros 16.971,107800 Excluído LIQUIDADO 30/1/2018 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2018 SECA21 Juros 17.218,244000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2018 STTZ16 Amortização 241.758,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2018 STTZ16 Juros 93.487,132608 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2018 AGEO12 Amortização 23,592000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 AGEO12 Juros 0,397160 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2018 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2018 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CDAE16 Juros 7.259,469277 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CERA12 Juros 47,861857 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CGMG13 Juros 19,639003 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CLND11 Juros 654,172315 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CMRE11 Juros 1.156,400232 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CMRE12 Juros 3.366,852934 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 CSDC13 Juros 354,621152 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 GEAM11 Juros 88,132449 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 GLFV12 Amortização 190,572027 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 GLFV12 Juros 11,455687 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 LCAM19 Juros 469,178900 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 LUFT11 Juros 1.768,440000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 RNCV21 Juros 143,628360 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/1/2018 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2018 UNDA16 Juros 236,756825 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 USCA11 Juros 10.553,029737 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/1/2018 USCA21 Juros 16.674,607138 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/1/2018 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2018 VOGL11 Juros 86,654699 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 AGEO11 Juros 2.190,092420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 AGEO11 Resgate Total Antecipado 976.930,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 CPFE15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.338,709677 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 CPFE15 Juros 63,009270 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 CPFE15 Prêmio 16,812032 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 ECTE14 Juros 6,287340 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 ELEJ12 Juros 10,050576 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 GNAN13 Amortização 1.428,580000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 GNAN13 Juros 483,463099 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 ITSY11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/1/2018 LAME16 Juros 434,249900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 LAME16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 LAME26 Juros 434,249900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 LAME26 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 ROMP11 Amortização 7,745412 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 ROMP11 Juros 8,102131 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2018 TRLT12 Juros 6,287340 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 TRSR12 Juros 6,287340 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 TRSU12 Juros 6,287340 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VEBM18 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VEBM18 Juros 336,714400 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VTCM15 Amortização 729,166666 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VTCM15 Juros 196,416621 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VTCM16 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2018 VTCM16 Juros 336,714400 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 AEPS17 Juros 73,135137 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 BOAV12 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 BOAV12 Juros 59,380167 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 BOAV22 Amortização 142,857000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 BOAV22 Juros 59,380167 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 CODE11 Amortização 16.986,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 CODE11 Juros 5.201,413876 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2018 DTRA11 Juros 78,033900 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,451728 Registrado LIQUIDADO 25/1/2018 IROH11 Juros 484.614,100000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 LOGGA2 Amortização 83,330000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 LOGGA2 Juros 67,238290 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 MNDC11 Juros 76,729174 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 OVTL15 Juros 0,009664 Registrado LIQUIDADO 25/1/2018 OVTL25 Juros 0,009664 Registrado LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2018 RSCF11 Juros 2.546,354432 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,573212 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF13 Juros 3,719229 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF13 Prêmio 0,037192 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF21 Amortização 4.972,514435 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF21 Juros 1.402,631760 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,688022 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF23 Juros 2,888094 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF23 Prêmio 0,028880 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF31 Amortização 17.219,142978 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF31 Juros 518,285222 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF31 Prêmio 130,019100 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2018 RSCF41 Amortização 9.370,796739 Excluído LIQUIDADO 25/1/2018 RSCF41 Juros 1.739,209372 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 BKBR11 Juros 28,994910 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 CPCO13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 CPCO13 Juros 203,850900 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 CPCO13 Prêmio 43,426956 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 NOTR11 Juros 15.212,638088 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2018 NOTR11 Prêmio 5.091,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2018 NOTR11 Resgate Total Antecipado 727.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/1/2018 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 PATR11 Juros 1.938,275764 Excluído LIQUIDADO 24/1/2018 RUMO11 Juros 234,701440 Excluído LIQUIDADO 23/1/2018 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2018 CADS12 Juros 20,744844 Excluído LIQUIDADO 23/1/2018 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2018 CADS22 Juros 20,744844 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2018 CBBP11 Amortização 2.849,201780 Excluído LIQUIDADO 23/1/2018 CBBP11 Juros 527,936433 Excluído LIQUIDADO 23/1/2018 CBBP21 Amortização 9.089,386425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2018 CBBP21 Juros 611,180106 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2018 CMTR17 Juros 70,575900 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 CMTG12 Juros 64,760900 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 COMF12 Juros 8,436244 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 CPES13 Juros 68,411844 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 CSNA15 Juros 127.548,475700 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 CVAN11 Juros 4.426,415032 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 ELPLB1 Juros 0,041604 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 ELZM11 Juros 3.727,690688 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 ESTA12 Juros 1.545,903076 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/1/2018 FNTE11 Amortização 1.083,300000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2018 FNTE11 Juros 579,006127 Registrado LIQUIDADO 22/1/2018 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2018 GEAM11 Juros 4,984589 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2018 ITPO12 Juros 6.306,458000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 ITPO22 Juros 6.382,617800 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 MTSM11 Juros 62,620482 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2018 PCHH11 Juros 576,403170 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 PTGR11 Amortização 417,003489 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 PTGR11 Juros 74,247391 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 SACV11 Amortização 489.017,418063 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2018 SACV11 Juros 9.351,879674 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2018 SOLA11 Juros 41,589970 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 STEN13 Prêmio 20,559018 Excluído LIQUIDADO 22/1/2018 STEN23 Prêmio 20,581146 Registrado LIQUIDADO 19/1/2018 CMNP12 Juros 269,108050 Excluído LIQUIDADO 19/1/2018 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2018 CRUM12 Juros 2.276,046811 Excluído LIQUIDADO 19/1/2018 CRUM22 Juros 3.241,968782 Excluído LIQUIDADO 19/1/2018 OVSA16 Juros 0,010064 Registrado LIQUIDADO 19/1/2018 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2018 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2018 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2018 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2018 PRMN11 Amortização 1,774814 Registrado LIQUIDADO 19/1/2018 PRMN11 Participação 19,979581 Registrado LIQUIDADO 19/1/2018 ULFT11 Prêmio 107,584144 Registrado LIQUIDADO 19/1/2018 UNIP13 Juros 55,685638 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 AGEO11 Juros 5.484,438127 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CAES11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CIDJ11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI11 Juros 188,428029 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI21 Juros 188,428029 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI31 Juros 188,428029 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 CRNI41 Juros 188,428029 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 ESTD13 Juros 4.225,235538 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2018 ESTD13 Prêmio 1.925,889678 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2018 ESTD13 Resgate Total Antecipado 380.952,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2018 HAUS12 Participação 100,100000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2018 JHMN11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 JHSP15 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 KRMA11 Juros 5.082,833778 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 MAIB12 Amortização 9.816,157418 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 MAIB12 Juros 5.003,514825 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 MRSS15 Juros 17,449449 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 SASS11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 SUTE11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 TCRN12 Participação 75,827979 Excluído LIQUIDADO 18/1/2018 TRVA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2018 TRVA21 Juros 6,893905 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2018 VILC11 Juros 88,906026 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 BTYS11 Amortização 12.908,500000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 BTYS11 Juros 9.854,835992 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 CPSC12 Amortização 675,946140 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 CPSC12 Juros 194,631426 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 GBEE11 Amortização 1.530,946763 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 GBEE11 Juros 874,081664 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9,437199 Registrado LIQUIDADO 17/1/2018 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,867560 Registrado LIQUIDADO 17/1/2018 QGIM12 Amortização 142.857,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/1/2018 QGIM12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/1/2018 RIAM11 Amortização 128,418696 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 RIAM11 Juros 78,284761 Excluído LIQUIDADO 17/1/2018 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/1/2018 TRXH11 Juros 5.781,608409 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2018 BCPS15 Juros 15,666320 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 BISC12 Juros 21.849,680800 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 CEMT15 Juros 2,357160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CEMT15 Prêmio 26,649428 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CEMT15 Resgate Total Antecipado 6.660,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CEMT25 Juros 2,357160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CEMT25 Prêmio 26,649428 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CEMT25 Resgate Total Antecipado 6.660,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2018 CTRL11 Juros 411,732554 Registrado LIQUIDADO 16/1/2018 ESPB12 Amortização 58,823000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2018 ESPB12 Juros 2,249032 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2018 FATE11 Amortização 35.892,133333 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 FATE11 Juros 7.610,383724 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 GEPA14 Juros 14,209295 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 LGER11 Juros 537,129456 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 LGER21 Juros 531,930957 Registrado LIQUIDADO 16/1/2018 LGER31 Juros 521,826831 Registrado LIQUIDADO 16/1/2018 LGER41 Juros 446,265544 Registrado LIQUIDADO 16/1/2018 MTEL15 Amortização 103,419767 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 REVI11 Amortização 14.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 REVI11 Juros 2.136,772341 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 RIOL11 incorporacao de juros 75.747,774105 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2018 SAEM11 Amortização 7.353,881208 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 SAEM11 Juros 426,539367 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 SBBO11 Juros 3.428,991095 Excluído LIQUIDADO 16/1/2018 TVIT12 Juros 525,906480 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ADHE11 Juros 22,419409 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 AGCM11 Amortização 69,942291 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 AGCM11 Juros 56,444187 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 AGFO11 Juros 67,011942 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 AMTE11 Juros 479,215285 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 BCLV11 Juros 1.202,102007 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 BODY12 Juros 62,916445 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 BODY13 Juros 908,792600 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 CBAN11 Amortização 790,239270 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CBAN11 Juros 1.323,798590 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEBD11 Juros 614,475546 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEBD12 Juros 682,304656 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEMT15 Juros 46,055604 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEMT25 Juros 46,055604 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEPE17 Juros 0,047378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CEPE27 Juros 0,041548 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CGMG15 Juros 62,398880 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CMGD15 Juros 46,587700 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 COMG11 Juros 33,936548 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 CPDU12 Amortização 1.284,651646 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2018 CPDU12 Juros 572,857443 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2018 CPSC13 Amortização 167,552726 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CPSC13 Juros 26,570995 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CSMG17 Juros 186,338600 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 CTEL12 Juros 23,289324 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CVRJ13 Juros 3.195,319041 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CVRJ15 Juros 4.473,357190 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CVRJ16 Juros 7.151,013034 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 CZED11 Juros 58,009559 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ECPT11 Amortização 119,628145 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ECPT11 Juros 102,430838 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ELSPA8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ELSPA8 Juros 22.957,103894 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ELSPB8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ELSPB8 Juros 22.957,103894 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 ERSA17 Juros 27,758291 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 FGRU11 Amortização 10,017630 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 FGRU11 Juros 7,509898 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 FGRU21 Amortização 8,661316 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 FGRU21 Juros 7,608584 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 15/1/2018 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 GRJM11 Amortização 279,285007 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 GRJM11 Juros 20,680810 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 JSML16 Juros 48,160122 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 JSML26 Juros 50,184671 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 LAME18 Juros 218,896900 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 LEPS11 Juros 5.154,386856 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 LIGHB2 Juros 63,730008 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 LIGHC2 Juros 46,684095 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MAGE11 Amortização 1.935,489572 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MAGE11 Juros 404,318855 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MDUB12 Amortização 2.489,707100 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MDUB12 Juros 3.031,392900 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2018 MOVI11 Juros 43,178235 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MOVI21 Juros 48,599647 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 MRTS11 Amortização 260,587981 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2018 MRTS11 Juros 107,350537 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/1/2018 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 OVTL13 Juros 7,108509 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 OVTL23 Juros 28,051368 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 PRSH11 Juros 5.087,108721 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 RDLA12 Juros 40,238145 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 REVC12 Juros 1,546847 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 REVC12 Vencimento 270,280000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 RVAC11 Juros 5.514,875437 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEA2 Juros 1.442,930537 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEE2 Juros 1.803,663172 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 SANEE2 Vencimento 329.879,555000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 SANEF2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEG2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEH2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEI2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEJ2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEK2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SANEL2 Juros 1.803,663172 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SBESA7 Juros 145,609678 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 SBESA7 Vencimento 3.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 SBESB7 Juros 604,176813 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SBESC7 Juros 637,729910 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SLFM11 Juros 5,466829 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SNGO13 Juros 106,477447 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SNGO14 Juros 4,186265 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 SSBR12 Juros 39,387251 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TFCM11 Juros 6.632,080049 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TOWE12 Amortização 291,911349 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TOWE12 Juros 178,779278 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TVIA12 Juros 436,689352 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TVIA22 Juros 436,689352 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TVIA32 Juros 436,689352 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 TVIA42 Juros 311,505071 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VALE18 Juros 81,490569 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VALE28 Juros 82,857718 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VALE38 Juros 84,622431 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 VALE48 Juros 85,484377 Registrado LIQUIDADO 15/1/2018 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VDPT11 Juros 67,889416 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VITJ11 Juros 25,544384 Excluído LIQUIDADO 15/1/2018 VLRL11 Juros 207,751712 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 VLRL11 Vencimento 26.658,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 VTAR11 Juros 23,240560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 VTAR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 VTEN11 Juros 23,240560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2018 VTEN11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2018 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 CADS13 Juros 78,917421 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 CCPE16 Juros 32.007,532404 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2018 CCPE16 Resgate Total Antecipado 907.792,211699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2018 HSLZ17 Juros 49,752331 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 HSLZ27 Juros 50,267294 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 HSLZ37 Juros 50,782004 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 MMGP15 Juros 57.642,692000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2018 MRFG14 Juros 76,336379 Excluído LIQUIDADO 12/1/2018 TSAE13 Juros 1.155,501390 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 CEPE15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 CEPE15 Juros 474,180500 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 LMTI11 Juros 85,961501 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 OASU11 Juros 7.591,292843 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 ONCO16 Juros 136,897030 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 OVTL14 Juros 37,819562 Excluído LIQUIDADO 11/1/2018 VEBM19 Juros 0,000317 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2018 VEBM19 Prêmio 0,007002 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/1/2018 VEBM19 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 ABMX11 Juros 633,317100 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 AMTE12 Juros 0,025329 Registrado LIQUIDADO 10/1/2018 AMTE22 Juros 0,024848 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 CBMG11 Juros 6,804942 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 IRAC11 Amortização 2.300,232321 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 IRAC11 Juros 7.229,622832 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 LDCS11 Juros 2,927079 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 QGDI11 Amortização 4.222,316437 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 QGDI11 Juros 200,128404 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 RDOR13 Juros 42,707658 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 ROCC11 Juros 16,184135 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 TRIF11 Amortização 5,450000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 TRIF11 Juros 2,401987 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 VEBM19 Juros 0,048348 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 VPLT11 Juros 224,332520 Excluído LIQUIDADO 10/1/2018 VPLT21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 10/1/2018 VTAE11 Juros 22,380580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTAE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTCE11 Juros 22,380580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTCE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTER11 Juros 22,380580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTER11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTVE11 Juros 22,380580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2018 VTVE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/1/2018 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 AEPS16 Juros 34,521843 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN11 Juros 142,021910 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN21 Juros 74,398818 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN31 Juros 142,021910 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CASN41 Juros 74,398818 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CSNA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2018 CSNA18 Juros 454,785500 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 AUSA11 Juros 5.388,831961 Registrado LIQUIDADO 8/1/2018 BKBR16 evento generico 4,186996 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 CPQB13 Juros 9.461,469999 Registrado LIQUIDADO 8/1/2018 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 DFNG11 Juros 5.043,711403 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 EATE15 Juros 63,150000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 EATE25 Juros 64,831700 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 ENTE13 Juros 63,150000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 ENTE23 Juros 64,831700 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 EVEN19 Juros 69,878560 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 LORT10 Juros 452,455000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 MULT11 Juros 5,653041 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 NTON11 Juros 6.427,187665 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 QGIM13 Amortização 3.333,330000 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/1/2018 QGIM13 Juros 568,772100 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/1/2018 RBSA12 Juros 275,693970 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2018 RBSA12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2018 ROCH11 Juros 25.795,219661 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 RPTL11 Amortização 227,400718 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 RPTL11 Juros 99,026587 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 RPTL11 Prêmio 19,540453 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SIII11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SIII21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SIII31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNII11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNII21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNII31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNIV11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNIV21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNIV31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNVI11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNVI21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNVI31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SNVI41 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STLV11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STLV21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STLV31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STVI11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STVI21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 STVI31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVII11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVII21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVII31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVPX11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVPX21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVPX31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVPX41 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVTX11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVTX21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVTX31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVTX41 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVXI11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVXI21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVXI31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 SVXI41 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 TORR11 Amortização 274,640000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/1/2018 TORR11 Juros 47,719054 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/1/2018 VIII11 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 VIII21 Juros 53,811189 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 VIII31 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 8/1/2018 VIII41 Juros 53,339015 Excluído LIQUIDADO 5/1/2018 CYRE12 Juros 439,140700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2018 CYRE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2018 CYRE22 Juros 439,140700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2018 CYRE22 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2018 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2018 YUNY11 Juros 3.882,790290 Excluído LIQUIDADO 4/1/2018 BKBR16 Juros 57,924786 Excluído LIQUIDADO 4/1/2018 BSOI11 Juros 23.083,604198 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2018 BSOI11 Vencimento 243.486,083904 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2018 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2018 LETS13 Juros 40,838879 Excluído LIQUIDADO 4/1/2018 LJDE11 Prêmio 16,684020 Excluído LIQUIDADO 4/1/2018 LRNE18 Juros 371,153600 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 AZLA18 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 AZLA18 Juros 212,111300 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 CCRD18 Juros 36,158000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2018 CCRD18 Prêmio 40,144632 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2018 CCRD18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2018 CPFP16 Juros 17.976,015200 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 HBAP12 Juros 24.361,959000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2018 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2018 RIGE16 Juros 17.976,015200 Excluído LIQUIDADO 3/1/2018 SNAB12 Juros 24,723569 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 ALLD11 Juros 0,022716 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 ANTR11 Juros 74,929816 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 APAB11 Juros 74,929816 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 ARSN11 Amortização 49,794668 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 ARSN11 Juros 78,992083 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 BKBR13 Juros 141,382682 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CANT14 Juros 55,865850 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CELE11 Juros 5.075,100500 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CICE13 Juros 48,737466 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CIPS14 Juros 1.043,031933 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CIPS24 Juros 1.043,031933 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 CMPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 CMPA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 CONE12 Juros 3.534,123000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 EDCM11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2018 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2018 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 HTPA11 Juros 17,024260 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 LGTE15 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 LGTE15 Juros 27,530130 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 LUFT12 Juros 96,577630 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 MDRI11 Amortização 195,828035 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2018 MDRI11 Juros 50,509131 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 MRHL12 Juros 40,333719 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 MRPT11 Juros 3,955109 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 MSTL11 Juros 378,718804 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 QGDI11 Amortização 11.555,555782 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 QGDI11 Juros 380,352997 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 RCHL12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 RCHL12 Juros 111,384050 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 REVC13 Juros 49,708419 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 RSCF12 Participação 32,594911 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 SBESA2 Juros 4,928908 Registrado LIQUIDADO 2/1/2018 SMRR11 Amortização 208,334108 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 SMRR11 Juros 20,750428 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 VTEG12 Juros 16.022,512125 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 YOUC11 Amortização 3.240,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2018 YOUC11 Juros 2.646,080858 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CDAE16 Amortização 27.030,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CDAE16 Juros 7.947,619000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CGMG13 Juros 20,996651 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CLND11 Juros 703,159950 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 CMRE11 Juros 1.346,802435 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 ECOC11 Juros 49.883,325000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 GLFV12 Amortização 190,514873 Excluído LIQUIDADO 29/12/2017 GLFV12 Juros 13,920609 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 CMDT14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 CMDT14 Juros 4,220399 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 CMRE12 Juros 3.546,491597 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 CPEL15 Prêmio 87,471628 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 EBEN16 Juros 394,555310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 EBEN16 Prêmio 65,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 EBEN16 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 ESCE14 Juros 394,555310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 ESCE14 Prêmio 65,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 ESCE14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 FOZI11 Juros 17.297,732464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 FOZI11 Prêmio 7.768,399451 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 FOZI11 Resgate Total Antecipado 903.302,261801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 LUFT11 Juros 1.794,538730 Excluído LIQUIDADO 28/12/2017 MSGT11 Juros 1.923,767870 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 MSGT11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 MSGT21 Juros 1.923,767870 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 MSGT21 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 MSGT31 Juros 1.923,767870 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 MSGT31 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 PALF16 Juros 17.604,986000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 PALF16 Prêmio 631,210165 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 PALF16 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2017 SNTI11 Juros 17.297,732464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 SNTI11 Prêmio 7.768,399451 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2017 SNTI11 Resgate Total Antecipado 903.302,261801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 ADMA11 Juros 161,373457 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 AGEO11 Amortização 438.330,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/12/2017 AGEO11 Juros 2.190,092420 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2017 CCRD19 Juros 308,606129 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 CCRD19 Prêmio 111,609698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 CCRD19 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CERA12 Juros 48,740551 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CERA13 Juros 219,040202 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CMDT14 Juros 29,580179 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 CSDC13 Juros 372,273902 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 RSCC15 Juros 135,301716 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 RSCC15 Resgate Total Antecipado 6.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2017 SAES12 Amortização 7.532,287620 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 SAES12 Juros 4.181,630547 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2017 VOGL11 Juros 87,093444 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 AEPS17 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 AEPS17 Juros 538,266720 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 AMPL18 Juros 298,518096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL18 Prêmio 5,435769 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL18 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL26 Juros 200,190024 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL26 Prêmio 283,818325 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL26 Resgate Total Antecipado 4.926,972187 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL27 Juros 290,867762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL27 Prêmio 54,490843 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL27 Resgate Total Antecipado 9.385,139495 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL28 Juros 298,518096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AMPL28 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AZLA15 Juros 197,136159 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 AZLA15 Resgate Total Antecipado 8.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CADS12 Juros 26,065160 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 CADS22 Juros 26,065159 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 CBBP11 Amortização 2.852,165069 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CBBP11 Juros 656,478759 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CMTR17 Juros 84,378199 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CODE11 Juros 5.044,594475 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CRBZ11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2017 CTEE13 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 CTEE13 Juros 322,836351 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 DTRA11 Juros 76,393299 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 ECTE14 Juros 5,874650 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 ELEJ12 Juros 10,398502 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 ESTA12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 63.822,864708 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 ESTA12 Juros 362,243884 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 ETAM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 111.922,228947 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 ETAM11 Juros 429,036335 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,426293 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 GCII11 Participação 40,000600 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 LAME19 Juros 469,098400 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 LCAM17 Juros 378,187965 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 MNDC11 Juros 76,304824 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 NCFP13 Juros 1.142,801200 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 OVTL15 Juros 0,009351 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 OVTL25 Juros 0,009351 Registrado LIQUIDADO 26/12/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 PATR11 Juros 2.220,975878 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RBHO13 Juros 901,837104 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 ROMP11 Amortização 8,374702 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 ROMP11 Juros 8,126993 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,629974 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF13 Juros 4,346141 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF13 Prêmio 0,043461 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF21 Amortização 7.748,039150 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF21 Juros 1.419,638458 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,745259 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF23 Juros 3,406473 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF23 Prêmio 0,034064 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF31 Amortização 1.780,857022 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF31 Juros 518,079178 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2017 RSCF41 Amortização 9.370,796739 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 RSCF41 Juros 1.739,209372 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 TRLT12 Juros 5,874650 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 TRSR12 Juros 5,874650 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 TRSU12 Juros 5,874650 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 VLID15 Juros 452,126399 Excluído LIQUIDADO 26/12/2017 VLID16 Juros 48,135520 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 ACEF11 Juros 56.787,962000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 AGRU11 Prêmio 1,283467 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 AGRU12 Prêmio 1,237386 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 AGRU21 Prêmio 1,259417 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 AGRU31 Prêmio 1,235447 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 AGRU41 Prêmio 1,212124 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 CAUJ12 Juros 18,906340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2017 CAUJ12 Prêmio 19,490791 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2017 CAUJ12 Resgate Total Antecipado 2.765,492312 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2017 CMTG12 Juros 77,661400 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 CPES13 Juros 82,577885 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 DASA17 Prêmio 15,013361 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 DASA18 Prêmio 15,397231 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 70.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 ELZM11 Juros 4.604,876236 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 FNTE11 Juros 693,111459 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 LLIS16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.949,067591 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 MLNV11 Amortização 16,746411 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 MLNV11 Juros 6,648311 Registrado LIQUIDADO 22/12/2017 PRLG13 Prêmio 32,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 PTGR11 Amortização 416,997810 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 PTGR11 Juros 92,013755 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 RICI13 Juros 0,050448 Excluído LIQUIDADO 22/12/2017 SACV11 Juros 11.037,592415 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2017 AMAR11 Juros 47.191,790000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 CCBN12 Amortização 986,840000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 CCBN12 Juros 409,620160 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 ENMA14 Juros 159,056614 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 LAME17 Juros 566,391315 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2017 LAME17 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2017 LAME27 Juros 1.159,687400 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 LGER11 evento generico 28,872662 Excluído LIQUIDADO 21/12/2017 LGER21 evento generico 28,589253 Registrado LIQUIDADO 21/12/2017 LGER31 evento generico 28,046190 Registrado LIQUIDADO 21/12/2017 LGER41 evento generico 23,985072 Registrado LIQUIDADO 21/12/2017 SANW11 Juros 236,999100 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 CSSA12 Juros 135,454410 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 CVAN11 Juros 4.759,553808 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 DMCC14 Juros 38.283,294000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 ELMD11 Amortização 66,666000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 ELMD11 Juros 9,314636 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 ELOG12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 ELOG12 Juros 15.379,457523 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2017 GEAM11 Juros 5,583615 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2017 HAUS12 Participação 114,890000 Registrado LIQUIDADO 20/12/2017 IPPT12 Juros 455,807200 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 JSMLA1 Juros 22,929600 Registrado LIQUIDADO 20/12/2017 LANO11 Juros 2,116631 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 LCNH11 Juros 3,584946 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 MDLR11 Juros 65,668887 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 MTSM11 Juros 68,963562 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 PASO11 Juros 1,130572 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 PCHH11 Juros 624,207550 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 PRMN11 Amortização 4,607940 Registrado LIQUIDADO 20/12/2017 PRMN11 Participação 17,537725 Registrado LIQUIDADO 20/12/2017 SBSPB0 Juros 619,485330 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 SOLA11 Juros 44,671318 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 SSTN11 Juros 1,075156 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 TCRN12 Participação 62,578642 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 TSLE11 evento generico 0,144292 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 UNDA17 Juros 57,367502 Excluído LIQUIDADO 20/12/2017 UNDA27 Juros 57,885239 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 AZLA17 Juros 253,406860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 AZLA17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 CMTR17 Resgate Parcial Antecipado 10.069,458499 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 CRUM12 Juros 2.414,667410 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 CRUM22 Amortização 45.450,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 CRUM22 Juros 3.721,285000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 DASA17 Juros 476,006700 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 ISAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,050000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 ISAV11 Juros 0,053487 Excluído LIQUIDADO 19/12/2017 OVSA16 Juros 0,010307 Registrado LIQUIDADO 19/12/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2017 TIET15 evento generico 0,003521 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 AGEO11 Amortização 438.330,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/12/2017 AGEO11 Juros 7.556,353279 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CAES11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 CIDJ11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI11 Juros 214,854685 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI21 Juros 214,854685 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI31 Juros 214,854685 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CRNI41 Juros 214,854685 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 CTRL11 Juros 505,216282 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 EATE13 Juros 97,842863 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 ECOS12 Juros 452,444500 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 ESPB12 Amortização 58,823000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/12/2017 ESPB12 Juros 3,225738 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/12/2017 FATE11 Amortização 4.729,100000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 FATE11 Juros 5.337,230000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 GBEE11 Amortização 1.033,132362 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 GBEE11 Juros 951,666371 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,142267 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 GCRD21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,259487 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 JHMN11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 JHSP15 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 KRMA11 Juros 5.158,322025 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 LGER11 Juros 591,232717 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 LGER21 Juros 585,510590 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 LGER31 Juros 574,388709 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 LGER41 Juros 491,216386 Registrado LIQUIDADO 18/12/2017 MAIB12 Amortização 9.816,315880 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 MAIB12 Juros 4.985,158725 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 MRVL17 Juros 89,588536 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 MRVL17 Resgate Total Antecipado 4.999,550010 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 MTEL15 Amortização 102,520741 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 PGMN12 Juros 80,429113 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 PGMN12 Vencimento 1.666,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 RAPT12 Juros 4.799,751500 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 RENA11 Juros 130,136562 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 REVI11 Amortização 91.790,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 REVI11 Juros 3.305,125347 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 RIAM11 Amortização 72,783196 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 RIAM11 Juros 85,374233 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 SAEM11 Amortização 7.312,529715 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 SAEM11 Juros 467,885471 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 SASS11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 SBBO11 Juros 4.178,810000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 SUTE11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/12/2017 TRPZ14 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2017 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 TRXH11 Juros 6.500,519433 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 UQFN12 Amortização 93.676,800000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 UQFN12 Juros 5.702,436100 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 UQFN22 Juros 5.753,785400 Excluído LIQUIDADO 18/12/2017 VILC11 Juros 267,927650 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 ADHE11 Juros 24,678781 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 AGCM11 Amortização 69,635860 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AGCM11 Juros 62,465698 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AGFO11 Juros 76,961024 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AGRU41 Amortização 63,796052 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AGRU41 Juros 99,874244 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 AMTE11 Juros 557,747151 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 APPS12 Juros 680,571166 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 BCLV11 Juros 1.470,478007 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CADR13 Amortização 216,997657 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CADR13 Juros 516,932889 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CAET12 Amortização 5,958946 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CAET12 Juros 46,775281 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CART12 Amortização 27,390137 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CART12 Juros 77,525115 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CART22 Amortização 27,390137 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CART22 Juros 80,866328 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 CCRAA0 Juros 397,938600 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CCRD18 Juros 525,649700 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEBD11 Juros 719,922132 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEBD12 Juros 819,127584 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEMT15 Juros 54,124355 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CEMT25 Juros 54,124355 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CGMG15 Juros 71,786540 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CLPP13 Juros 66,530332 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CLPP14 Juros 490,519800 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CLPP23 Juros 68,248148 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CMDT12 Juros 477,009176 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 CMDT12 Vencimento 6.017,360482 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 CMDT14 Juros 1.475,357400 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CMTR17 Prêmio 0,270000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 CPDU12 Juros 649,864204 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2017 CPSC12 Amortização 801,474111 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CPSC12 Juros 187,932092 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 CRTE11 Participação 595,238094 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 CTEE16 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 CXER12 Juros 19,869812 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 EDED11 Amortização 145.454,545455 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 EDED11 Juros 15.277,601745 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 EOVC11 Amortização 12,852020 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 EOVC11 Juros 37,491925 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 EOVC21 Juros 45,023775 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 EVOL11 Juros 1,120573 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 FGEN13 Amortização 5,503688 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 FGEN13 Juros 43,804169 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 FGRU11 Amortização 11,705587 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 FGRU11 Juros 8,366967 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 FGRU21 Amortização 8,416256 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 FGRU21 Juros 8,447625 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 15/12/2017 GASP14 Juros 78,030083 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 GASP15 Juros 57,794435 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 GASP24 Juros 81,730503 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 GASP34 Juros 80,365241 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 GLIC11 Juros 604,221480 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 GRJM11 Amortização 234,999532 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 GRJM11 Juros 21,752435 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 ITGE13 Amortização 11,521239 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 ITGE13 Juros 38,707374 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 JAUR12 Juros 17.617,060002 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 JSML18 Juros 49,051980 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 JSML38 Juros 50,134990 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 LEPS11 Juros 6.038,516105 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 LRNE15 Juros 157,297294 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 MAGE11 Amortização 460,990397 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 MAGE11 Juros 1.927,009810 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2017 MRTS11 Amortização 263,843777 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2017 MRTS11 Juros 120,176337 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2017 NCEN11 Amortização 1,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 NCEN11 Juros 11,400203 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 ODBA13 Juros 0,060227 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 OSPV21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 341,982186 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 OVTL13 Juros 10,658537 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 OVTL23 Juros 34,289876 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 POWE31 Amortização 349.153,212774 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 POWE31 Juros 412.695,425974 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 PRSH11 Juros 5.885,663230 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 PTMI11 Amortização 121,671117 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 PTMI11 Juros 36,725432 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 QGDI11 Amortização 17.555,555556 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 QGDI11 Juros 949,311344 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 RCHL11 Juros 33.423,343378 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 RDVT11 Amortização 8,716682 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 RDVT11 Juros 51,812071 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 REVC12 Juros 3,591954 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 RHPY11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 RHPY11 Juros 1.250,157470 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 RNEP11 Amortização 254,550000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 RNEP11 Juros 456,130000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 RNEP21 Amortização 318,640000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 RNEP21 Juros 449,030000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 RVAC11 Juros 6.363,468875 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEA2 Juros 1.588,287276 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANED2 Juros 1.985,359095 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 SANED2 Vencimento 328.434,357500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 SANEE2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEF2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEG2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEH2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEI2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEJ2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEK2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SANEL2 Juros 1.985,359095 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SAPR25 Juros 466,732500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SBSP1B Juros 37,216654 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SBSP2B Juros 38,528865 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SNGO13 Juros 103,343010 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 SPES11 Amortização 17.818,075646 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 SPES11 Juros 12.075,186227 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 SVIT11 Juros 508,221146 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 TAES22 Juros 2.522,548500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TAES22 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TAES42 Juros 2.522,548500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TAES42 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TBLE15 Juros 76,237595 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 TEEP21 Juros 328,336213 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TEEP21 Vencimento 4.070,320150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TERP14 Juros 231,535805 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TERP14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 TERP24 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TERP24 Juros 470,853700 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TERP34 Juros 921,940014 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TFCM11 Juros 7.555,347770 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TIET15 Juros 67,200000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TIET34 Juros 45,415775 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TOME12 Amortização 0,613980 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 TOME12 Juros 45,195459 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 TSLE11 Amortização 12,814354 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TSLE11 Juros 37,594670 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TVIA12 Juros 480,675618 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TVIA22 Juros 480,675618 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TVIA32 Juros 480,675618 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TVIA42 Amortização 9.791,970000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 TVIA42 Juros 400,162452 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 ULFT11 Amortização 397,627776 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 ULFT11 Juros 489,517302 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 USBR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2017 USIM16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 461,102793 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 USIM16 Juros 258,030430 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VDPT11 Juros 79,064278 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VLRL11 Juros 422,173990 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VNTT11 Amortização 11,450950 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 VNTT11 Juros 43,094004 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 VRCP21 Juros 132,018648 Excluído LIQUIDADO 15/12/2017 VTLA11 Amortização 5,324721 Registrado LIQUIDADO 15/12/2017 VTLA11 Juros 37,626301 Registrado LIQUIDADO 14/12/2017 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 BKBR12 Juros 97,998993 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 BODY12 Juros 68,147968 Registrado LIQUIDADO 14/12/2017 BODY13 Juros 936,820700 Registrado LIQUIDADO 14/12/2017 CLMO13 Juros 45.295,230000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 CLMO23 Juros 48.328,400000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 COMG11 Juros 38,129968 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 CRMG14 Juros 62.339,136000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2017 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2017 ESTA12 Vencimento 107.143,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2017 ODSP42 Juros 9.691,755196 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2017 ODSP42 Resgate Total Antecipado 1.028.212,935793 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/12/2017 VITJ11 Juros 27,822279 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CPSC13 Amortização 167,785440 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CPSC13 Juros 26,210697 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ13 Amortização 24.988,356900 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ13 Juros 3.543,796685 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ15 Amortização 34.983,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ15 Juros 4.961,216134 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ16 Amortização 56.917,759600 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CVRJ16 Juros 7.935,548278 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 CZED11 Juros 61,712791 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 FERR19 Juros 6,047967 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 LIGHA1 Juros 106,728423 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 SULM14 Juros 47,469880 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 SULM24 Juros 48,470460 Excluído LIQUIDADO 13/12/2017 UTEP11 Juros 11.768,250420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/12/2017 UTEP11 Resgate Total Antecipado 837.140,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2017 ALGA14 Juros 55.469,598000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 CADS13 Juros 80,892914 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 CCRC16 Amortização 0,040000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 CCRC16 Juros 0,029600 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 FLRY21 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 FLRY21 Juros 325,033615 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 HILV11 Juros 74,631637 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2017 HILV11 Resgate Total Antecipado 7.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2017 LLIS16 Juros 518,593800 Excluído LIQUIDADO 12/12/2017 LORTA1 Juros 475,217300 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ABMX11 Juros 666,860499 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 AEPS16 Juros 42,849405 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 AVIA14 Juros 220,480000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN11 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN11 Juros 161,771070 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN21 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN21 Juros 88,096500 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN31 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN31 Juros 161,771070 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN41 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CASN41 Juros 88,096500 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CBMG11 Juros 7,140533 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CLFS11 Juros 2.495,780500 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CLNG11 Prêmio 8,307548 Registrado LIQUIDADO 11/12/2017 CMTR15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CMTR15 Juros 1.221,649890 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 CSSA13 Juros 216,758159 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 EDED22 Juros 166,562466 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2017 EDED22 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2017 EDED32 Juros 509,943740 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ELSP13 Prêmio 5.173,045265 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ELSP19 Prêmio 41,565787 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ELSPA9 Prêmio 7.796,005128 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 EMSP11 Prêmio 51,298946 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 EMSP14 Prêmio 10.296,769220 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ESTC14 Juros 504,331920 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ESTD13 Juros 24.104,942473 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 ESTR11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/12/2017 FOZS13 Juros 576,370030 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HBOR13 Juros 30.344,556448 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HMSL15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HMSL15 Juros 1.254,489010 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 HSPE12 Juros 10.584,247987 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 IRAC11 Juros 7.240,990831 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 LMTI11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 LMTI11 Juros 82,569330 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MDNE14 evento generico 1.680,674266 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MDNE14 Prêmio 39,776517 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MEDS11 Juros 6.735,016932 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MRSL16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MRSL16 Juros 571,275370 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 MTRJ16 Juros 233,275770 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 OASU11 Juros 7.361,782926 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 OVTL14 Juros 38,899553 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 RDCO16 Juros 517,630070 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 RDOR13 Juros 45,964121 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 TERP15 Juros 52,206490 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 TRIF11 Amortização 5,650000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2017 TRIF11 Juros 2,550977 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 AARJ11 Juros 2.107,976857 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 BVLS15 Juros 47,580012 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 CPQB13 Juros 10.836,845999 Registrado LIQUIDADO 8/12/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 MULT11 Juros 6,716988 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 PGMN13 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2017 PGMN13 Juros 252,791301 Excluído LIQUIDADO 7/12/2017 SNVI11 Resgate Parcial Antecipado 1.045,732194 Excluído LIQUIDADO 7/12/2017 SNVI21 Resgate Parcial Antecipado 1.054,989350 Excluído LIQUIDADO 7/12/2017 SNVI31 Resgate Parcial Antecipado 1.045,732194 Excluído LIQUIDADO 7/12/2017 SNVI41 Resgate Parcial Antecipado 1.047,874883 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 EATE15 Juros 67,361500 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 EATE25 Juros 69,155800 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 ENTE13 Juros 67,361500 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 ENTE23 Juros 69,155800 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 EVEN18 Juros 562,476288 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 EVEN19 Juros 74,542410 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2017 NTON11 Juros 6.891,015001 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR12 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR12 Juros 21.867,251343 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR22 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR22 Juros 21.867,251343 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR32 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR32 Juros 21.867,251343 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR42 Amortização 64.399,860000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 CCGR42 Juros 166.315,423680 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 INHA17 Juros 12.537,072499 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2017 INHA17 Vencimento 249.999,999998 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2017 IVPR13 Prêmio 439,734887 Registrado LIQUIDADO 5/12/2017 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2017 NSIN12 Juros 1.646,008812 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 BKBR16 Juros 58,432425 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 CLGR11 Juros 232,171600 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 CVCB11 Juros 19,935120 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/12/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/12/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 LETS13 Juros 40,746488 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 MRVL13 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 MRVL13 Juros 399,653820 Excluído LIQUIDADO 4/12/2017 STAR13 Juros 192,612500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 ARSN11 Amortização 45,183208 Registrado LIQUIDADO 1/12/2017 ARSN11 Juros 79,302172 Registrado LIQUIDADO 1/12/2017 AUSP11 Juros 503,881850 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 AUSP11 Resgate Total Antecipado 5.327,363483 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 BHGR13 Juros 650,074705 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 BVMF11 Juros 45,190349 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 CICE13 Juros 54,011903 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 CIPS14 incorporacao de juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 CIPS24 incorporacao de juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 CNBA11 Amortização 0,000001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 CNBA11 Juros 0,000001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2017 CPGE15 Juros 2.529,342000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 ELDO12 Amortização 13,147527 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 ELDO12 Juros 22,947722 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 ETAU11 Juros 468,531000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 HTPA11 Juros 17,290264 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 LUFT12 Juros 99,569120 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 MDUB12 Juros 1.040,769000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 MRVE14 Juros 9.839,503848 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 MRVE14 Vencimento 233.335,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 MSTL11 Juros 387,494002 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2017 SBESA2 Juros 4,983666 Registrado LIQUIDADO 1/12/2017 SMRR11 Amortização 208,333974 Excluído LIQUIDADO 1/12/2017 SMRR11 Juros 23,165092 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 ANTR11 Juros 70,370138 Registrado LIQUIDADO 30/11/2017 APAB11 Juros 70,370138 Registrado LIQUIDADO 30/11/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 CAUJ12 Juros 26,837207 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 CCPE18 Juros 560,236359 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 CELU12 Juros 27.237,707200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 CELU12 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 CMTR17 Prêmio 0,270000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 CONE12 Juros 16.614,755000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2017 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2017 EABR18 Juros 77,104405 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 ESUL17 Juros 56,218390 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 GFVH11 Juros 38.164,616385 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 MDNE14 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2017 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2017 MGLU13 Juros 89,546985 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU13 Prêmio 2.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU13 Resgate Total Antecipado 11,697700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU14 Juros 328,508279 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU14 Prêmio 6.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU14 Resgate Total Antecipado 34,972500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU15 Juros 121,428999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU15 Prêmio 7.142,857140 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU15 Resgate Total Antecipado 54,482100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU16 Juros 90,134050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU16 Prêmio 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MGLU16 Resgate Total Antecipado 30,540800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 MILS13 Juros 340,584228 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 MTTM11 Amortização 880,687859 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 MTTM11 Juros 46,838714 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 ODAP11 Juros 231.924,990000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 QGDI14 Juros 1.221,542000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2017 QGDI14 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2017 RANM14 Juros 57.998,332000 Registrado LIQUIDADO 30/11/2017 RANM24 Juros 59.554,745000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,128932 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 RSCF12 Participação 28,251012 Excluído LIQUIDADO 30/11/2017 SNVI11 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SNVI21 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SNVI31 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SNVI41 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX11 Juros 43,742460 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX21 Juros 44,129682 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX21 Resgate Total Antecipado 1.008,852320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX31 Juros 43,742460 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX31 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX41 Juros 45,780097 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2017 SVIX41 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2017 CDAE16 Juros 7.834,273999 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 CGMG13 Juros 20,881078 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 CLND11 Juros 697,206221 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 CMRE11 Juros 1.446,067868 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 GLFV12 Amortização 190,493440 Excluído LIQUIDADO 29/11/2017 GLFV12 Juros 15,369046 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 CMRE12 Juros 3.437,024118 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 CSDC12 Juros 33,723960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2017 CSDC12 Vencimento 4.165,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2017 EMSP14 Juros 51.533,220999 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 LUFT11 Juros 2.228,240217 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 QGIM13 Prêmio 11,242326 Excluído LIQUIDADO 28/11/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 AGND11 Juros 32,748540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 ARTC11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 BRSP12 Juros 77,285494 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CERA12 Juros 47,449035 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CODE11 Juros 5.459,823715 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CPNA11 Juros 23.358,230000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CRBZ11 Amortização 147.527,885202 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 CRBZ11 Juros 977,929304 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 CSDC13 Juros 374,316573 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 DTRA11 Juros 83,910500 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 ECTE14 Juros 6,115480 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 ELEJ12 Juros 11,849164 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 ERSA13 Juros 521,520600 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,059286 Registrado LIQUIDADO 27/11/2017 GCII11 Participação 77,309172 Registrado LIQUIDADO 27/11/2017 IPPT14 Juros 46.579,490000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 LJDE11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 LJDE11 Juros 506,103150 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 LOGP11 Juros 352,090000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 LOGP11 Vencimento 41.659,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 MNDC11 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 MNDC11 Juros 84,678250 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2017 OMNG11 Juros 923,254499 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 OMNG11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 OVTL15 Juros 0,010085 Registrado LIQUIDADO 27/11/2017 OVTL25 Juros 0,010085 Registrado LIQUIDADO 27/11/2017 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 PREQ11 Juros 51,033752 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 PTBL12 Amortização 9.090,900000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 PTBL12 Juros 6.224,336400 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 PTBL22 Amortização 14.285,700000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 PTBL22 Juros 6.018,972599 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 ROMP11 Amortização 8,355598 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 ROMP11 Juros 8,164519 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 RSCF11 Amortização 8.994,950097 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF11 Juros 2.036,802789 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 11,134411 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF13 Juros 3,999745 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF13 Prêmio 0,039997 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF21 Amortização 18.885,288595 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF21 Juros 1.683,613578 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 39,608824 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF23 Juros 3,313989 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF23 Prêmio 0,033139 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF31 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF31 Juros 601,950668 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF31 Prêmio 13.410,382732 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2017 RSCF41 Amortização 10.264,100570 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RSCF41 Juros 1.977,812308 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RVIO15 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 RVIO15 Juros 229,829342 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 TRLT12 Juros 6,115480 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 TRSR12 Juros 6,115480 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 TRSU12 Juros 6,115480 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 VOGL11 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2017 VOGL11 Juros 83,674060 Excluído LIQUIDADO 24/11/2017 CCCP12 Juros 558,720300 Excluído LIQUIDADO 24/11/2017 ITSA12 Juros 4.665,649000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2017 PATR11 Juros 2.447,782344 Excluído LIQUIDADO 24/11/2017 PTPN11 Juros 2.882,244569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN11 Resgate Total Antecipado 64.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN12 Juros 3.435,492753 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN12 Resgate Total Antecipado 77.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN22 Juros 2.849,015460 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN22 Prêmio 6.701,171743 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN22 Resgate Total Antecipado 84.171,828000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN32 Juros 3.603,166611 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN32 Prêmio 8.470,646765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 PTPN32 Resgate Total Antecipado 106.452,606000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 SCLA11 Juros 27.645,495950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2017 SCLA11 Resgate Total Antecipado 272.953,970000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 AGGU12 Juros 168,722589 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 AGGU12 Prêmio 29,363768 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 AGGU12 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 ALES12 Juros 121.766,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CADS12 Juros 27,301428 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 CADS22 Juros 27,301428 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 CBBP11 Amortização 2.846,356962 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CBBP11 Juros 684,224210 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CMTR17 Juros 84,690400 Excluído LIQUIDADO 23/11/2017 CROD15 Juros 51,844229 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 CROD15 Prêmio 125,648052 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2017 CROD15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2017 CMTG12 Juros 74,045000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 CPES13 Juros 78,865976 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 ELZM11 Juros 4.496,226962 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 ENPX11 Juros 513,890100 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2017 FNTE11 Juros 656,752695 Registrado LIQUIDADO 22/11/2017 HAUS12 Participação 96,400000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2017 PTGR11 Amortização 417,004245 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 PTGR11 Juros 90,006832 Excluído LIQUIDADO 22/11/2017 SACV11 Juros 10.332,778627 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,705400 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 CCRR11 Juros 13,324866 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 ELSPA5 Prêmio 68,454568 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 ERSA11 Juros 399,629377 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 LAME10 Juros 499,067500 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 QRZG11 Juros 506,278900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 QRZG11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 SFCI11 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 SFCI11 Juros 22.426,740000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 TCRN12 Participação 58,020853 Excluído LIQUIDADO 21/11/2017 VIGO11 Juros 40.934,644000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 VIGO11 Prêmio 3.204,673000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 VIGO11 Resgate Total Antecipado 600.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 VIGO21 Juros 39.872,061000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 VIGO21 Prêmio 2.239,552000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2017 VIGO21 Resgate Total Antecipado 600.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2017 AGEO11 Juros 8.232,995512 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CPSC12 Amortização 771,692406 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CPSC12 Juros 221,748113 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI11 Juros 265,896490 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI21 Juros 265,896490 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI31 Juros 265,896490 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRNI41 Juros 265,896490 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRUM12 Juros 2.455,663363 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CRUM22 Juros 3.723,409999 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 CVAN11 Juros 4.236,020970 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 ECCR13 Juros 514,846300 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 ELMD11 Juros 8,295842 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,950000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2017 GEAM11 Juros 5,168691 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2017 GEPA15 Juros 324,998922 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 KRMA11 Juros 5.798,340083 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 MAIB12 Amortização 9.816,017605 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 MAIB12 Juros 5.500,899454 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 MTSM11 Juros 62,875711 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 OVSA16 Juros 0,010096 Registrado LIQUIDADO 20/11/2017 PCHH11 Juros 560,208928 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 PETR14 Juros 1.847.184,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 PMAV11 Juros 25.971,470788 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 PRMN11 Amortização 2,454512 Registrado LIQUIDADO 20/11/2017 PRMN11 Participação 19,393864 Registrado LIQUIDADO 20/11/2017 SOLA11 Juros 39,705845 Excluído LIQUIDADO 20/11/2017 WAVE11 Juros 10.463,579668 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2017 CMPO12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 CMPO12 Juros 49,925679 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 CSMG29 evento generico 4,980747 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 GBEE11 Juros 979,614685 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 MDUB12 Amortização 129,030000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 MDUB12 Juros 728,470000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 MDUB12 Vencimento 129,030000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2017 QGIM12 Amortização 571.428,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/11/2017 QGIM12 Juros 0,015792 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/11/2017 RIAM11 Amortização 73,333195 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 RIAM11 Juros 89,220545 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 SLUA11 Juros 12,183564 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2017 SLUA11 Prêmio 3,820459 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2017 SLUA11 Resgate Total Antecipado 1.516,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2017 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2017 TRXH11 Juros 7.015,570000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 ADHE11 Juros 24,609861 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 AGCM11 Amortização 69,441389 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 AGCM11 Juros 62,629260 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 AGFO11 Juros 80,368296 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 AGND11 Juros 65,882450 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 ALGA15 Juros 40,315050 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 AMTE11 Juros 590,231662 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 BCLV11 Juros 1.628,973213 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 BODY13 Juros 3.162,080300 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 CBMG21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 CCPE15 Juros 220,478200 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEBD11 Juros 765,071473 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEBD12 Juros 890,162768 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEMT15 Juros 57,813424 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CEMT25 Juros 57,813424 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CGMG15 Juros 75,131560 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CLCD11 Juros 350,871549 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 CPDU12 Juros 669,455010 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 CPSC13 Amortização 170,466452 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CPSC13 Juros 31,500720 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CSMG19 Amortização 833,330000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CSMG19 Juros 238,524600 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CSMG29 Juros 231,996227 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 CTRL11 Juros 516,280028 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 ESPB12 Amortização 58,823000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 ESPB12 Juros 1,904202 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 FGRU11 Amortização 17,355543 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 FGRU11 Juros 8,491246 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 FGRU21 Amortização 12,365047 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 FGRU21 Juros 5,271474 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 16/11/2017 GRJM11 Amortização 240,518898 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 GRJM11 Juros 24,352260 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 INBD14 Prêmio 2,579621 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 INBD24 Prêmio 2,579621 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 IPPT11 Juros 489,718200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 IPPT11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 LCEH12 Juros 51,347341 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LEPS11 Juros 6.430,379611 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LGER11 Juros 589,581586 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LGER21 Juros 583,875440 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 LGER31 Juros 572,784619 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 LGER41 Amortização 10.097,998229 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 LGER41 Juros 548,915245 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 LGTE14 Juros 9,852313 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 LGTE14 Vencimento 333,334000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 LOGA11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LOGA11 Juros 27.589,460000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LORTA2 Juros 49,140890 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 LSVE19 Juros 518,361030 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 LSVE29 Juros 378,269140 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 MAGE11 Amortização 1.921,628265 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 MAGE11 Juros 475,553795 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2017 MRTS11 Amortização 267,566474 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 MRTS11 Juros 121,871961 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 MTEL15 Amortização 101,549097 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 MTRJ17 Juros 611,705899 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 OVTL13 Juros 13,728760 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 OVTL23 Juros 37,967889 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 PRSH11 Juros 6.191,737372 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 QGDI11 Amortização 7.111,111111 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 QGDI11 Juros 431,636139 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 RDNT15 Juros 31,154806 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 REVC12 Juros 5,695832 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 REVI11 Amortização 22.352,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 REVI11 Juros 3.476,512095 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 RVAC11 Juros 6.681,884746 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SAEM11 Amortização 7.271,464837 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SAEM11 Juros 508,999387 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEA2 Juros 1.583,851684 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEC2 Juros 1.979,814605 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 SANEC2 Vencimento 327.517,142500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2017 SANED2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEE2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEF2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEG2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEH2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEI2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEJ2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEK2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SANEL2 Juros 1.979,814605 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SAPR13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SAPR13 Juros 338,887959 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SAPR23 Juros 453,225673 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SBBO11 Juros 4.229,464171 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SBBO21 Amortização 138.158,952000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SBBO21 Juros 30.770,484089 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SNGO13 Juros 113,878649 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 SPES11 Amortização 17.768,959253 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 SPES11 Juros 12.186,544803 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 SPVI12 Juros 455,697083 Registrado LIQUIDADO 16/11/2017 SULM13 Juros 330,751003 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 TEPE11 Amortização 64,905044 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 TEPE11 Juros 75,370913 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2017 TFCM11 Juros 7.820,784429 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 TVIA12 Juros 479,333243 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 TVIA22 Juros 479,333243 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 TVIA32 Juros 479,333243 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 TVIA42 Juros 399,044925 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 VDPT11 Juros 83,613389 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 VLRL11 Juros 630,031435 Excluído LIQUIDADO 16/11/2017 VOES16 Juros 60,895137 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 BODY12 Juros 67,048271 Registrado LIQUIDADO 14/11/2017 CAML14 Juros 10.680,638250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 CAML14 Resgate Total Antecipado 750.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 COMG11 Juros 38,894842 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 ELSP13 Juros 26.661,451500 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 PCEM11 Juros 608,796709 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 TRSR11 Juros 94,948464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 TRSR11 Vencimento 1.875,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 TRSU11 Juros 100,012382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 TRSU11 Vencimento 1.975,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 TUPE12 evento generico 2,225480 Registrado LIQUIDADO 14/11/2017 UNDA14 Juros 274,453720 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 UNDA14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2017 UNDA18 Juros 611,393050 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2017 VITJ11 Juros 32,119406 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 AGSF11 Juros 338,544100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 AGSF11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 AGTS12 Juros 338,544100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 AGTS12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 AGTS22 Juros 32,588110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 AGTS22 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2017 CADS13 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CADS13 Juros 86,746810 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CPEL15 Juros 336,509024 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CPTE11 Amortização 37,668658 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CPTE11 Juros 13,812798 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CVRJ13 Juros 4.946,405211 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CVRJ15 Juros 6.924,828799 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CVRJ16 Juros 7.828,438333 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 CZED11 Juros 62,546312 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 ITPO11 Juros 4.503,171947 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 LMTI11 Juros 94,501400 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 OASU11 Juros 8.681,783018 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 OVTL14 Juros 48,329144 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 RTBD11 Juros 283,628997 Excluído LIQUIDADO 13/11/2017 SBIO12 Juros 30,082894 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 ABMX11 Juros 734,837899 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 CBMG11 Juros 7,844243 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 CBVP11 Juros 60.572,832750 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 CRTE11 Participação 185,491663 Registrado LIQUIDADO 10/11/2017 FRTB16 Juros 40,640908 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 FRTB17 Juros 26,960936 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 IRAC11 Juros 7.616,280685 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 OCER12 Juros 24,760399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2017 OCER12 Vencimento 2.779,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 RDOR13 Juros 51,763868 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 TRIF11 Amortização 5,550000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2017 TRIF11 Juros 2,836392 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 AEPS16 Juros 47,929988 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 CASN11 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 CASN21 Juros 91,814640 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 CASN31 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 CASN41 Juros 91,814640 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 ELNE11 Juros 74,266028 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 ELNE11 Prêmio 61,306522 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 ELNE11 Resgate Total Antecipado 3.532,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 ELNE21 Juros 74,266028 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 ELNE21 Prêmio 61,306522 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 ELNE21 Resgate Total Antecipado 3.532,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2017 LSVE10 Juros 534,413600 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 NOTR11 Amortização 90.900,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2017 NOTR11 Juros 52.770,304011 Excluído LIQUIDADO 8/11/2017 CPQB13 Juros 10.670,914000 Registrado LIQUIDADO 8/11/2017 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2017 MANA11 Juros 10.503,039809 Excluído LIQUIDADO 8/11/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2017 MULT11 Juros 6,820417 Excluído LIQUIDADO 8/11/2017 ODSP42 Juros 122.891,092954 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCDM12 Juros 38.617,450000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCDM12 Prêmio 623,879424 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCDM12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCHOA7 Juros 254,820000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCHOA7 Prêmio 227,929315 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 CCHOA7 Resgate Total Antecipado 800.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2017 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 EATE14 Juros 158,321613 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 ECTE13 Juros 240,113812 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 ENTE12 Juros 158,321613 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 ETEP12 Juros 158,321613 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 JSTN11 Amortização 50.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/11/2017 JSTN11 Juros 21.672,669273 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/11/2017 JSTN21 Amortização 50.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/11/2017 JSTN21 Juros 30.281,938609 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/11/2017 MDUB12 Amortização 955,238600 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 MDUB12 Juros 313,011400 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 STSN11 Juros 158,321613 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 TRLT11 Juros 158,321613 Excluído LIQUIDADO 7/11/2017 UNPR11 evento generico 51,041831 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BCBF11 Juros 49.777,900740 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BISC11 Juros 224,715345 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BKBR16 Juros 74,605939 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BRPR15 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 BRPR15 Juros 543,815700 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 CCHOA7 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 CCHOA7 Juros 51.036,679000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 CMER15 Juros 54.181,834000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 CMER15 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 CROD14 Juros 252,856150 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 CROD15 Juros 667,580880 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 EATE15 Juros 65,009700 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 EATE25 Juros 66,741100 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 ENTE13 Juros 65,009700 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 ENTE23 Juros 66,741100 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 EVEN19 Juros 71,937759 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 HILV11 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 HILV11 Juros 555,702876 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 JEFP11 Juros 18.990,862860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 JEFP11 Vencimento 340.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 LETS13 Juros 49,850050 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 MTBA14 Juros 55,813870 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 NTON11 Juros 6.684,245375 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 QCAB13 Juros 536,295899 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 QCCS14 Juros 536,295899 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 124,581233 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 RPTL11 Juros 48,164976 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 RPTL11 Prêmio 9,552207 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 TFLE13 Juros 49,621120 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 UNPR11 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2017 VTCM13 Juros 83.748,560000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 VTCM13 Prêmio 24.502,491360 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/11/2017 VTCM13 Resgate Total Antecipado 4.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2017 FORJ13 Juros 189,946460 Excluído LIQUIDADO 3/11/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2017 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2017 UNIP12 Juros 316,052056 Excluído LIQUIDADO 3/11/2017 VLID14 evento generico 0,834504 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 ARSN11 Amortização 36,082045 Registrado LIQUIDADO 1/11/2017 ARSN11 Juros 83,541594 Registrado LIQUIDADO 1/11/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 CICE13 Juros 63,541254 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 EMSP11 Juros 281,456730 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 HTPA11 Juros 18,437067 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 ILAM28 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2017 LUFT12 Juros 82,917810 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 MDUB12 Amortização 3.090,421200 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 MDUB12 Juros 2.206,078800 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 MSTL11 Juros 443,197270 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 QGDI11 Amortização 18.444,444444 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 QGDI11 Juros 1.165,919901 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2017 SBESA2 Juros 5,291299 Registrado LIQUIDADO 1/11/2017 SMRR11 Amortização 208,332932 Excluído LIQUIDADO 1/11/2017 SMRR11 Juros 27,527470 Excluído LIQUIDADO 31/10/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2017 CAUJ12 Juros 30,887592 Excluído LIQUIDADO 31/10/2017 GRED13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2017 GRED13 Juros 55,658318 Excluído LIQUIDADO 31/10/2017 MDNE14 evento generico 1.657,565819 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ABEV11 Juros 143.532,358000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ACMB11 Juros 307,349300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 ACMB11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 AEGE12 Juros 29,062787 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 AGSF11 Juros 1.204,896676 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 AGTS12 Juros 1.204,896676 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 AGTS22 Juros 1.327,835570 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ANTR11 Juros 63,535090 Registrado LIQUIDADO 30/10/2017 APAB11 Juros 63,535090 Registrado LIQUIDADO 30/10/2017 APNH11 Juros 307,349300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 APNH11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 CDAE16 Juros 8.335,487999 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CGMG13 Juros 22,549522 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CIMA11 Juros 15.223,906618 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CLND11 Juros 743,346125 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CMRE11 Juros 1.672,213101 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CMRE12 Juros 4.209,631157 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CPLD11 Juros 257,994955 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 CPLD11 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 CSDC12 Juros 81,206520 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 EBEN15 Amortização 120.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 EBEN15 Juros 25.794,107040 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ECTE12 Juros 128,964935 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 ECTE12 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 ENSE13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ENSE13 Juros 77.383,850999 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ESPB12 Amortização 588,230000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2017 ESPB12 Juros 313,403189 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 ESUL17 Juros 55,497340 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 GLFV12 Amortização 190,512491 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 GLFV12 Juros 18,032662 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 HAZT15 Amortização 23.800,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2017 HAZT15 Juros 13.201,610763 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/10/2017 HOSK12 Juros 6.170,303000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 LCAM28 Juros 416,613577 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 LORT19 Juros 527,185800 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 LUFT11 Juros 3.257,424981 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 MDRI11 Juros 45,679953 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 OAEP11 Amortização 166.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 OAEP11 Juros 21.100,324801 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 PNVL11 Juros 678,006450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 PNVL11 Prêmio 187,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 PNVL11 Resgate Total Antecipado 75.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2017 RDNI13 Juros 18.256,751180 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,319530 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 RSCF12 Participação 0,576858 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2017 SECA11 Juros 19.497,360000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2017 SECA21 Juros 19.256,690000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2017 TUPE12 evento generico 1,243593 Registrado LIQUIDADO 30/10/2017 UNPR11 Juros 299,387943 Excluído LIQUIDADO 30/10/2017 VLID14 Juros 124,534100 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/10/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 CERA12 Juros 58,360422 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 CPLD12 Juros 1.365,122400 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 CSDC13 Juros 480,743146 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 FOZI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 FOZI11 Juros 30.915,683671 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 SNTI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 SNTI11 Juros 30.915,683671 Excluído LIQUIDADO 27/10/2017 VOGL11 Juros 98,378490 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 ECTE14 Juros 7,051440 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 ELEJ12 Juros 14,743505 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 GEAG11 Juros 67,743530 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 GEAV11 Juros 67,743530 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 GEEM11 Juros 67,743530 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 GEJR11 Juros 67,743530 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 GMCB11 Juros 67,743530 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 ROMP11 Amortização 7,981900 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2017 ROMP11 Juros 8,187892 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2017 TRLT12 Juros 6,041060 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 TRSR12 Juros 6,041060 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 TRSU12 Juros 6,041060 Excluído LIQUIDADO 26/10/2017 UTEP11 Juros 26.361,276575 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 AGND11 Juros 79,465090 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 ALGT11 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 ALGT11 Juros 54.684,034000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 ALSC12 Juros 2.437,762999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 ALSC12 Vencimento 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 AMAR13 Juros 527,224800 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 AMAR23 Juros 530,871100 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 ATEB12 Juros 531,084380 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 CODE11 Juros 5.802,800000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 CPGE17 Juros 528,479820 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 CRBZ11 Juros 9.978,856856 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 DOBR11 Amortização 428.572,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 DOBR11 Juros 80.312,667581 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 DTRA11 Juros 91,711599 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,024991 Registrado LIQUIDADO 25/10/2017 GCII11 Participação 83,721229 Registrado LIQUIDADO 25/10/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 LOGP11 Juros 785,960000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 MNDC11 Juros 90,250960 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 OVTL15 Juros 0,010643 Registrado LIQUIDADO 25/10/2017 OVTL25 Juros 0,010643 Registrado LIQUIDADO 25/10/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 RSCF11 Amortização 24.002,182226 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF11 Juros 2.398,782825 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,338593 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF13 Juros 4,877530 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF13 Prêmio 0,048775 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF21 Amortização 4.093,992873 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF21 Juros 1.869,465605 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 41,315834 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF23 Juros 4,226852 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF23 Prêmio 0,042268 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF31 Amortização 13.822,626138 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF31 Juros 757,373190 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF31 Prêmio 14.894,142571 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2017 RSCF41 Amortização 8.252,253630 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 RSCF41 Juros 2.220,926419 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 TFBR14 Juros 508,509790 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 VDLA11 Amortização 1.154,812715 Excluído LIQUIDADO 25/10/2017 VDLA11 Juros 203,755591 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 BKBR11 Juros 52,360998 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 PATR11 Juros 2.635,774680 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 RUMO11 Juros 279,676339 Excluído LIQUIDADO 24/10/2017 TREG12 Juros 578,864800 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CADS12 Juros 27,669058 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2017 CADS22 Juros 27,669057 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2017 CBBP11 Juros 670,087817 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CBBP21 Amortização 9.090,295455 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2017 CBBP21 Juros 1.000,364834 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2017 CMTG12 Juros 80,125000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CMTR17 Juros 82,941100 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 CPES13 Juros 84,649363 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 ELZM11 Juros 4.930,676604 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 23/10/2017 FNTE11 Juros 699,786013 Registrado LIQUIDADO 23/10/2017 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/10/2017 PTGR11 Amortização 417,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 PTGR11 Juros 98,664310 Excluído LIQUIDADO 23/10/2017 SACV11 Juros 10.905,794156 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2017 AESL14 Juros 541,898700 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 CEEB18 Juros 575,957000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 CPCO13 Juros 541,898700 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 CPFE15 Juros 16,043040 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 CSNA15 Juros 159.542,264600 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 CVAN11 Juros 4.914,989360 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 ELMD11 Juros 9,635335 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 ENGT12 Juros 588,846359 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 ENGT22 Juros 609,537819 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2017 GEAM11 Juros 6,228342 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2017 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 145,564805 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 MMGP12 Juros 2,868399 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 MTSM11 Juros 74,838038 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 PCHH11 Juros 657,949612 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 PRMN11 Amortização 2,153880 Registrado LIQUIDADO 20/10/2017 PRMN11 Participação 14,720871 Registrado LIQUIDADO 20/10/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 SLUA11 Juros 16,035693 Excluído LIQUIDADO 20/10/2017 SOLA11 Juros 45,982437 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 AMBT11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2017 CCCI22 Juros 454,736626 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 CMNP12 Juros 316,127540 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 CRUM12 Juros 2.808,617104 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 CRUM22 Juros 4.190,965000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2017 EATE12 Juros 104,882232 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 EATE12 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 HAUS12 Participação 90,980000 Registrado LIQUIDADO 19/10/2017 OVSA16 Juros 0,006822 Registrado LIQUIDADO 19/10/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2017 RADL11 Juros 495,831500 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 AGEO11 Juros 8.641,257490 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CEPE16 Juros 38.976,428724 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CPSC12 Amortização 709,670360 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CPSC12 Juros 250,548879 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI11 Juros 311,594511 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI21 Juros 311,594511 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI31 Juros 311,594511 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 CRNI41 Juros 311,594511 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 FERR18 Juros 63.625,870000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,510000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 KRMA11 Juros 6.277,285228 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 MAIB12 Amortização 9.816,143693 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 MAIB12 Juros 5.838,070524 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 MMGP12 evento generico 5,015406 Excluído LIQUIDADO 18/10/2017 ODBE12 Juros 49,143730 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/10/2017 PRLG12 Juros 112,360000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2017 PRLG12 Prêmio 30,740000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2017 PRLG12 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/10/2017 TCRN12 Participação 53,071521 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 AMBT11 Juros 0,066482 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 CPGE19 Juros 55,229161 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 GBEE11 Juros 964,578087 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 ONCO15 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 ONCO15 Juros 51.879,990721 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 RIAM11 Amortização 73,887350 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 RIAM11 Juros 89,241447 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2017 TRXH11 Juros 7.257,390000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ADHE11 Juros 23,336134 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 AGCM11 Amortização 69,150892 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 AGCM11 Juros 59,711043 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 AGFO11 Juros 80,035764 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 AGRU12 Juros 77,165415 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 ALGA13 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ALGA13 Juros 488,420762 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 AMTE11 Juros 595,534610 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ANHB15 Juros 31,076029 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ANHB16 Juros 32,306967 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ANHB24 Juros 18,350350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 ANHB24 Vencimento 1.374,363430 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 APAR16 Juros 41,165432 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 BCLV11 Juros 1.714,755556 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 BODY12 Juros 150,862222 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 BRDT11 Juros 527,841300 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 CBMG21 Juros 1,434048 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 CEAR23 Amortização 4.829,604603 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEAR23 Juros 656,239973 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEBD11 Juros 774,483590 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEBD12 Juros 919,814240 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEEB19 Juros 56,395850 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEEB29 Juros 62,296253 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMA17 Juros 53,137180 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMA27 Juros 53,744380 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMT15 Juros 58,859411 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CEMT25 Juros 58,859411 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CGMG15 Juros 74,985970 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 COMG11 Juros 43,778063 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2017 CPDU12 Juros 657,574505 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2017 CPSC13 Amortização 228,045994 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CPSC13 Juros 36,514429 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CSMG17 Juros 233,146200 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2017 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2017 CTEL11 Juros 428,039332 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 CTRL11 Juros 499,448648 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 DASA14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 DASA14 Juros 531,406400 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECCR12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECCR12 Juros 341,882046 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECCR22 Juros 682,506735 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECCR32 Juros 730,272400 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECNT13 Amortização 900,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECNT13 Juros 483,925287 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECOR11 Juros 532,955650 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECOR21 Juros 545,341240 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECPT41 Amortização 118,274549 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ECPT41 Juros 102,121077 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ELSPA8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ELSPA8 Juros 29.179,520000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ELSPB8 Amortização 47.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ELSPB8 Juros 29.179,520000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ENBR15 Juros 428,208946 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ENMA16 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ENMA16 Juros 535,754300 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ESTC12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ESTC12 Juros 532,955669 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 FGRU11 Amortização 7,080349 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 FGRU11 Juros 5,263275 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 FGRU21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 16/10/2017 FGRU31 Juros 0,000000 Registrado EVENTO NAO PROCESSADO 16/10/2017 GRJM11 Amortização 224,496688 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 GRJM11 Juros 25,212346 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 IVIA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 IVIA14 Juros 528,823820 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 IVIA24 Juros 719,925430 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 IVPR13 Juros 1.473,529835 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 LAMEA1 Juros 544,499322 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 LEPS11 Juros 6.527,433570 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 LGER11 Juros 531,051811 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 LGER21 Juros 525,912133 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 LGER31 Juros 515,922336 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 LGER41 Juros 494,422556 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 LORT16 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 LORT16 Juros 468,964989 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 MAGE11 Amortização 1.913,589412 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 MAGE11 Juros 465,955306 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 MLNV11 Amortização 16,746411 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 MLNV11 Juros 6,300223 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 MNRV14 Juros 178,477845 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 MNRV14 Prêmio 15,535433 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 MNRV14 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 MRTS11 Juros 99,769507 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2017 MTEL15 Amortização 100,589032 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 MULP13 Juros 516,935650 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 ODTR11 Juros 859,204318 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 OVTL13 Juros 16,251870 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 OVTL23 Juros 39,953645 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 PRSH11 Juros 6.211,274141 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RDCO14 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RDCO14 Juros 362,647883 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RDCO24 Amortização 1.588,324488 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RDCO24 Juros 472,623365 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RDNT14 Juros 339,001476 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RESA11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RESA11 Juros 51,796996 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RESA21 Juros 52,055525 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RESA31 Juros 82,263750 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 REVC12 Juros 7,654452 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 REVI11 Amortização 22.352,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 REVI11 Juros 3.455,609255 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RVAC11 Juros 6.690,567595 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 RVIO14 Juros 35,848735 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SAEM11 Amortização 7.230,558841 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SAEM11 Juros 549,882015 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SAIP11 Amortização 73,033115 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 SAIP11 Juros 81,332188 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 SAIP12 incorporacao de juros 9,396987 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 SANEA2 Juros 1.501,903816 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEB2 Juros 1.877,379807 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 SANEB2 Vencimento 326.146,952500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 SANEC2 Juros 1.877,379807 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANED2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEE2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEF2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEG2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEH2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEI2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEJ2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEK2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SANEL2 Juros 1.877,379770 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SBBO11 Juros 4.055,312854 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SLUS11 Juros 8,264721 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 SLUS11 Vencimento 1.292,333374 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SNGO13 Juros 117,236074 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 SPES11 Amortização 17.833,938160 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2017 SPES11 Juros 11.694,089764 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2017 STEN13 Juros 428,775642 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 STEN23 Juros 455,079054 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 TAEE13 Juros 121,732336 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 TAEE13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2017 TAEE23 Juros 66,203534 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TAEE33 Juros 69,615420 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 TCPA11 Juros 64,696394 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TCPA21 Juros 67,247077 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TCPA31 Juros 74,741502 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TFCM11 Juros 7.719,951004 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TIET16 Juros 0,046605 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TIET26 Juros 0,030358 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 TOWE12 Amortização 282,108174 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TOWE12 Juros 187,683665 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TSAE12 Amortização 825,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TSAE12 Juros 333,724782 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TSAE22 Amortização 2.207,375808 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TSAE22 Juros 465,744239 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TVIA12 Juros 454,534887 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TVIA22 Juros 454,534887 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TVIA32 Juros 454,534887 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 TVIA42 Juros 378,400293 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VDPT11 Juros 84,279181 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VITJ11 Juros 40,111678 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VIVO34 Juros 64,591687 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VLRL11 Juros 813,396728 Excluído LIQUIDADO 16/10/2017 VSCL11 Amortização 80,599266 Registrado LIQUIDADO 16/10/2017 VSCL11 Juros 36,650470 Registrado LIQUIDADO 13/10/2017 CADS13 Juros 98,837430 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 CIEL14 Juros 167,027100 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 CVRJ16 Juros 7.681,688936 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 CZED11 Juros 69,619996 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 ELPLB0 Juros 0,043824 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 MTBA12 Juros 58.663,855000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2017 RDCO15 Juros 231.075,857000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2017 CREM16 Juros 603,566330 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 LMTI11 Juros 102,238750 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 OASU11 Juros 9.670,378763 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 OVTL14 Juros 56,411219 Excluído LIQUIDADO 11/10/2017 RDLA13 Juros 56,789420 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 ABMX11 Juros 1.144,000199 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 AMTE12 Juros 0,031073 Registrado LIQUIDADO 10/10/2017 AMTE22 Juros 0,030558 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 CBMG11 Juros 10,213938 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 DOCE11 Juros 582,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2017 DOCE11 Prêmio 600,870000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2017 DOCE11 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 IRAC11 Juros 7.628,219128 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 OCER12 Amortização 2.779,100000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 OCER12 Juros 51,069981 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 RDOR13 Juros 54,936459 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 TRIF11 Amortização 42,100000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2017 TRIF11 Juros 1,416245 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 AEPS16 Juros 49,827628 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 AGTI11 Juros 639,926530 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CASN11 Juros 141,407420 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CASN21 Juros 89,811960 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CASN31 Juros 141,407420 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CASN41 Juros 89,811960 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CEJA12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CEJA12 Juros 366,400649 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 CPQB13 Juros 11.442,087999 Registrado LIQUIDADO 9/10/2017 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 DFNG11 Juros 8.314,523880 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 EBEN17 Juros 520,336400 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 ELSPA5 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 ELSPA5 Juros 361,177911 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 ESCE15 Juros 520,336400 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 MULT11 Juros 7,519470 Excluído LIQUIDADO 9/10/2017 ODRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/10/2017 ODRI11 Vencimento 416.666,814711 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/10/2017 UNDA19 Juros 587,941570 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 CRTE11 Participação 595,238094 Registrado LIQUIDADO 6/10/2017 EATE15 Juros 74,378100 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 EATE25 Juros 76,359900 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 ENTE13 Juros 74,378100 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 ENTE23 Juros 76,359900 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 EVEN19 Juros 82,307960 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 JCPM11 Juros 966,842056 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/10/2017 JCPM11 Prêmio 111,792105 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/10/2017 JCPM11 Resgate Total Antecipado 43.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/10/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 NTON11 Juros 7.766,561957 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 OVTL13 Prêmio 10,060900 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 OVTL14 Prêmio 5,882000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 OVTL23 Prêmio 24,499900 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 RPTL11 Amortização 168,026227 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 RPTL11 Juros 55,388486 Excluído LIQUIDADO 6/10/2017 RPTL11 Prêmio 10,979526 Excluído LIQUIDADO 5/10/2017 FGEN13 Prêmio 1,392252 Registrado LIQUIDADO 5/10/2017 HBAP12 evento generico 0,684521 Excluído LIQUIDADO 5/10/2017 VTCM12 Juros 57.837,469999 Excluído LIQUIDADO 5/10/2017 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2017 YUNY11 Juros 6.001,815000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 BKBR16 Juros 76,956318 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 DOCE11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 DOCE11 Juros 33.453,985800 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 LETS13 Juros 54,173526 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 RSCC15 Amortização 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 RSCC15 Juros 222,830377 Excluído LIQUIDADO 4/10/2017 SEER11 Juros 4.311,114300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/10/2017 SEER11 Resgate Total Antecipado 809.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2017 AZLA18 Juros 272,370970 Excluído LIQUIDADO 3/10/2017 BREL11 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2017 BREL11 Juros 505,393011 Excluído LIQUIDADO 3/10/2017 FORJ13 Juros 192,397839 Excluído LIQUIDADO 3/10/2017 HBAP12 Juros 30.158,229076 Excluído LIQUIDADO 3/10/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2017 PMIC13 Juros 237,373800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2017 PMIC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2017 SNAB12 Juros 30,546406 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 AGND11 Juros 1.686,371240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 AGND11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 ALLD11 Juros 0,028419 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 ALLG10 Juros 552,421450 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 ALLG10 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 ANTR11 Amortização 615,834333 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 ANTR11 Juros 80,281998 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 APAB11 Amortização 615,834333 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 APAB11 Juros 80,281998 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 ARSN11 Amortização 48,960536 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 ARSN11 Juros 79,885815 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 BKBR13 Juros 195,519084 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CAUJ12 Juros 36,159984 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CICE13 Juros 66,008075 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 CONE12 Juros 32.816,334000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 CRGN15 Juros 58.612,440000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CSNA19 Juros 470,149145 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CVRDA6 Participação 0,581174 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 CVRDB6 Participação 0,581174 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 CVRJ13 Amortização 46.424,857050 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CVRJ13 Juros 6.981,839684 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CVRJ15 Amortização 64.993,500000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 CVRJ15 Juros 9.774,380070 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 ESUL17 Juros 67,904752 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 HBOR12 Juros 13.345,437616 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 HOLC11 Juros 671,528110 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 HTPA11 Juros 17,822272 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 IOCH16 Juros 58,852882 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 IOCH17 Juros 58,852882 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 JMCD12 Juros 24.370,795800 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 LGTE15 Juros 33,578629 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 LORT17 Juros 426,380278 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 LUFT12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 2/10/2017 MDRI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 MDRI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 MDUB12 Amortização 12.807,178500 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MDUB12 Juros 2.192,821500 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MRVL17 Amortização 1.249,887502 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MRVL17 Juros 166,470391 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MSGT11 Prêmio 60,874063 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MSGT21 Prêmio 60,874063 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MSGT31 Prêmio 60,874063 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 MSTL11 Juros 448,796674 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 OHLB12 Juros 196,176665 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 OHLB12 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPIX11 Juros 5.791,250600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPIX11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPIX21 Juros 6.217,689900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPIX21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPVI11 Juros 5.791,250600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPVI11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPVI21 Juros 6.217,689900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PPVI21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRPX11 Juros 5.791,250600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRPX11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRPX21 Juros 6.217,689900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRPX21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRRV11 Juros 5.791,250600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRRV11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRRV21 Juros 6.217,689900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PRRV21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PVII11 Juros 5.791,250600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PVII11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PVII21 Juros 6.217,689900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 PVII21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2017 QGDI11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/10/2017 QGDI11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/10/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,936746 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 RSCF12 Participação 10,765069 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 SBESA2 Juros 5,093181 Registrado LIQUIDADO 2/10/2017 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 SECA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 SECA21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2017 SMRR11 Amortização 208,334703 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 SMRR11 Juros 28,747026 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 TLGE11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 TLGE11 Juros 42.895,091314 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 VTEG12 Juros 23.356,055025 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 YOUC11 Amortização 3.090,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2017 YOUC11 Juros 3.291,129707 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CDAE16 Juros 9.492,260999 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CGMG13 Juros 25,875940 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CLND11 Juros 851,759071 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 CMRE11 Juros 2.049,983904 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 GLFV12 Amortização 190,491535 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 GLFV12 Juros 22,499791 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 MDNE14 Juros 1.638,950177 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 ODBE12 Juros 3.273,891100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2017 ODBE13 Juros 498,448440 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2017 ODBE13 Vencimento 10.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2017 SPCM12 Juros 595,696240 Excluído LIQUIDADO 29/9/2017 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2017 USCA11 Juros 3.511,292656 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2017 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2017 USCA21 Juros 4.748,734967 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2017 VRGL16 Juros 644,198345 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CMRE12 Juros 4.744,567230 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CPFE15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.612,903225 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CPFE15 Juros 50,735892 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CPFE15 Prêmio 12,477293 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CSDC12 Juros 134,275480 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 CSNA17 Juros 443,852240 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 EDED12 Juros 225,093288 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 ERSA12 Juros 51,225543 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 ERSA14 Juros 630,923800 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 LUFT11 Juros 4.238,420000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 MWVI11 Amortização 50.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/9/2017 MWVI11 Juros 53.897,259850 Registrado LIQUIDADO 28/9/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2017 TGMA12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 TGMA12 Juros 209,226260 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 TGMA12 Prêmio 17,190565 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 TGMA22 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 TGMA22 Juros 209,226260 Excluído LIQUIDADO 28/9/2017 TGMA22 Prêmio 17,190565 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 ADMA11 Juros 217,075770 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/9/2017 BEMA11 Juros 1.095,601302 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2017 BEMA11 Prêmio 482,036728 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2017 BEMA11 Resgate Total Antecipado 44.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2017 BRPR16 Juros 28,995690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2017 BRPR16 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/9/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 CERA12 Juros 62,973016 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 CERA13 Juros 290,393906 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 CSDC13 Juros 534,151263 Excluído LIQUIDADO 27/9/2017 VOGL11 Juros 101,329920 Excluído LIQUIDADO 26/9/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2017 ELEJ12 Juros 15,847287 Excluído LIQUIDADO 26/9/2017 ROMP11 Amortização 8,315505 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2017 ROMP11 Juros 8,234753 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 ALSC12 Juros 2.519,429750 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CADS12 Juros 35,234084 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 CADS22 Juros 35,234084 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2017 CAPE11 Juros 89,138180 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2017 CBBP11 Juros 822,326373 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CMTR17 Juros 101,780000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CODE11 Juros 5.729,330000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CRBZ11 Juros 9.486,533709 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CRIP13 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 CRIP13 Juros 367,927471 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 DTRA11 Juros 91,968600 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 ESTC13 Juros 553,272400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 ESTC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48,088413 Registrado LIQUIDADO 25/9/2017 GCII11 Participação 70,041874 Registrado LIQUIDADO 25/9/2017 GNAN14 Juros 500,768200 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 JSLO11 Juros 598,153110 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 LOGP11 Juros 1.164,050000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 MAKR11 Juros 32.750,521060 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 MNDC11 Juros 89,251210 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 OVTL15 Juros 0,009660 Registrado LIQUIDADO 25/9/2017 OVTL25 Juros 0,010083 Registrado LIQUIDADO 25/9/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 PATR11 Juros 3.051,504927 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2017 RBHO13 Juros 1.097,311035 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF11 Amortização 16.517,502246 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF11 Juros 2.524,749300 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,284082 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF13 Juros 5,347781 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF13 Prêmio 0,053477 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF21 Amortização 12.400,315235 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF21 Juros 1.964,225634 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 36,036637 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF23 Juros 4,802735 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF23 Prêmio 0,048027 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF31 Amortização 17.075,051134 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF31 Juros 882,766066 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2017 RSCF41 Amortização 10.335,354035 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 RSCF41 Juros 2.301,763439 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 STEN13 Prêmio 32,078237 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 STEN23 Prêmio 32,137649 Registrado LIQUIDADO 25/9/2017 TIVF12 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 TIVF12 Juros 41,115740 Excluído LIQUIDADO 25/9/2017 TUPE12 evento generico 4,702393 Registrado LIQUIDADO 22/9/2017 CMTG12 Juros 93,856100 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 CPES13 Juros 98,959036 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 ELZM11 Juros 5.880,948014 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2017 FNTE11 Juros 812,128712 Registrado LIQUIDADO 22/9/2017 PNVL11 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 PNVL11 Juros 5.011,466075 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 PTGR11 Juros 113,016110 Excluído LIQUIDADO 22/9/2017 SACV11 Juros 12.498,226826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2017 SANW11 Juros 305,801000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 CVAN11 Juros 5.154,620002 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 DMCC14 Juros 44.660,629000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 ELMD11 Juros 10,114884 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2017 GEAM11 Juros 6,774466 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2017 HAUS12 Participação 97,870000 Registrado LIQUIDADO 20/9/2017 JSML10 Juros 60,727949 Registrado LIQUIDADO 20/9/2017 JSMLA1 Juros 25,646209 Registrado LIQUIDADO 20/9/2017 LANO11 Juros 2,585902 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 LCAMA1 Juros 127,911560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2017 LCAMA1 Prêmio 60,767469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2017 LCAMA1 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2017 LCNH11 Juros 4,379753 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MDLR11 Amortização 1.428,441431 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MDLR11 Juros 127,154612 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MGLU16 Juros 147,642600 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MTSM11 Juros 80,458075 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 MTTM11 Juros 41,298734 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 PASO11 Juros 1,381228 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 PCHH11 Juros 697,945659 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 PRMN11 Participação 22,315752 Registrado LIQUIDADO 20/9/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 SLUA11 Juros 17,993709 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 SOLA11 Juros 48,136807 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 SSTN11 Juros 1,313526 Excluído LIQUIDADO 20/9/2017 TCRN12 Participação 41,629090 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 AZLA15 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 AZLA15 Juros 643,545299 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 AZLA17 Juros 310,376580 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 CRUM12 Juros 2.925,401003 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 CRUM22 Juros 4.297,004999 Excluído LIQUIDADO 19/9/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,590000 Registrado LIQUIDADO 19/9/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/9/2017 QGIM12 Amortização 428.571,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/9/2017 QGIM12 Juros 12.989,498747 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/9/2017 AGEO11 Juros 8.731,967395 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 ALES13 Juros 1.377,662530 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI11 Juros 346,792233 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI21 Juros 346,792233 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI31 Juros 346,792233 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CRNI41 Juros 346,792233 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2017 CTRL11 Juros 634,927126 Registrado LIQUIDADO 18/9/2017 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 EATE13 Juros 141,379128 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 GBEE11 Juros 1.060,546953 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 KRMA11 Juros 6.540,647528 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 LGER11 Juros 614,176467 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 LGER21 Juros 608,232283 Registrado LIQUIDADO 18/9/2017 LGER31 Juros 596,678800 Registrado LIQUIDADO 18/9/2017 LGER41 Juros 571,813695 Registrado LIQUIDADO 18/9/2017 MAIB12 Amortização 9.816,431691 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 MAIB12 Juros 3.210,586285 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 MGLU15 Amortização 1.428,571429 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 MGLU15 Juros 491,480485 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 MTEL15 Amortização 99,755903 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 NATU16 Juros 546,286700 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 NATU26 Juros 552,840500 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 NATU36 Juros 556,774600 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 RBSA12 Juros 609,824890 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 RENA11 Juros 181,885000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 REVI11 Amortização 22.352,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 REVI11 Juros 4.481,729533 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 RIAM11 Amortização 74,445693 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 RIAM11 Juros 99,924871 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 SAEM11 Amortização 7.011,898443 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 SAEM11 Juros 575,919385 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 SBBO11 Juros 5.080,456666 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 STMC11 Juros 5.996,521515 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 TRXH11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 TRXH11 Juros 8.440,550000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2017 UGPA15 Juros 552,840500 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ADHE11 Juros 25,637076 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 AGCM11 Amortização 69,040497 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 AGCM11 Juros 65,944573 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 AGFO11 Juros 94,339262 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 AGRU31 Amortização 63,250618 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 AGRU31 Juros 99,020354 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 ALGA12 Juros 19,506501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 ALGA12 Vencimento 333,400000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 ALGA16 Juros 45,259509 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ALGA22 Amortização 460,566459 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ALGA22 Juros 82,571605 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 AMTE11 Juros 711,587060 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ANHB14 Juros 3,184421 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 ANHB14 Vencimento 125,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 BCLV11 Juros 2.129,696973 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CAML14 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CAML14 Juros 57.981,585000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEBD11 Juros 921,890653 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEBD12 Juros 1.115,833068 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEMT15 Juros 70,944222 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CEMT25 Juros 70,944222 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CGMG15 Juros 88,778430 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CHPA11 Juros 535,029395 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 CPDU12 Juros 760,425685 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2017 CPSC12 Amortização 1.319,953016 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CPSC12 Juros 254,530538 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CSMGA0 Amortização 143.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CSMGA0 Juros 151.897,681000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CSPE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CSPE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CVRJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CVRJ15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2017 CVRJ16 Amortização 105.745,202200 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CVRJ16 Juros 11.103,999106 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 CVRJ16 Prêmio 5.769,196800 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ENBR14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ENBR14 Juros 62,917909 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ENBR24 Juros 48,352805 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ENBR34 Juros 48,022029 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 EXTZ11 Amortização 65,387440 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 EXTZ11 Juros 26,929041 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 GASP13 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GASP13 Juros 55,874133 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GASP23 Juros 65,970732 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GASP33 Juros 72,037755 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GRJM11 Amortização 221,644584 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,479486 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GRJM11 Juros 28,010320 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 136,464780 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 ISOL13 Amortização 356,371377 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2017 ISOL13 Juros 33,950764 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2017 ISOL23 Amortização 278,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2017 ISOL23 Juros 36,927012 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 LEPS11 Juros 7.843,390851 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 LTTE14 Amortização 386,808974 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 LTTE14 Juros 507,252285 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 MAGE11 Amortização 1.910,534489 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 MAGE11 Juros 528,446041 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 MLNV11 Amortização 16,746411 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 MLNV11 Juros 6,581920 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 MRTS11 Juros 109,610777 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 NRTB11 Amortização 6,512525 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 NRTB11 Juros 46,130243 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 NRTB21 Amortização 7,733441 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 NRTB21 Juros 54,778372 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 OVTL13 Juros 22,199801 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 OVTL23 Juros 49,626252 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 PDLS41 Resgate Parcial Antecipado 1.073,347835 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 POWE21 Amortização 317.091,936599 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 POWE21 Juros 372.160,352119 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 PRSH11 Juros 7.376,739728 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 PRTE12 Amortização 70,615615 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 PRTE12 Juros 33,968555 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 REVC12 Juros 11,489573 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 RICI11 Juros 26,607627 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 RVAC11 Juros 7.958,371089 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEA2 Amortização 260.501,026000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEA2 Juros 3.299,861330 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEB2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEC2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANED2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEE2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEF2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEG2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEH2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEI2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEJ2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEK2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SANEL2 Juros 2.062,413331 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SEER11 Juros 8.046,404500 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SLUS11 Amortização 1.252,339204 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SLUS11 Juros 16,069131 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SNGO13 Juros 120,593498 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 SPES11 Juros 78.150,542593 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 TCNS33 Juros 559,753860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 TCNS33 Vencimento 7.271,255098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 TFCM11 Juros 8.993,117073 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 TSBE12 Amortização 3,470719 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 TSBE12 Juros 46,800122 Registrado LIQUIDADO 15/9/2017 TVIA12 Juros 499,329023 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 TVIA22 Juros 499,329023 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 TVIA32 Amortização 13.577,980000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 TVIA32 Juros 582,550527 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 TVIA42 Juros 415,691411 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 UNDA15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 UNDA15 Juros 606,626090 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 USIM16 Juros 310,590980 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VDPT11 Juros 100,158418 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VLRL11 Juros 1.173,092800 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VOES15 Juros 24,789380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 VOES15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2017 VOES25 Juros 342,200333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2017 VRCP11 Juros 139,431678 Registrado LIQUIDADO 14/9/2017 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 BKBR12 Juros 138,752885 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 COMG11 Juros 50,623772 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 PCII11 Juros 2.385,575810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2017 PDCI11 Juros 2.385,575810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2017 TIET34 Prêmio 8,341208 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 VITJ11 Juros 50,604236 Excluído LIQUIDADO 14/9/2017 VSEN11 Juros 2.385,575810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2017 VSEN11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/9/2017 BOAV11 Juros 603,404450 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 CPSC13 Amortização 254,236844 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 CPSC13 Juros 37,959282 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 CVRJ16 Amortização 21.604,173286 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/9/2017 CVRJ16 Juros 7.919,733309 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/9/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 CZED11 Juros 76,657732 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2017 LIGHA1 Juros 169,343920 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 BCPS14 Juros 557,635000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 BCPS14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 CADS13 Juros 96,448259 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 CBRDA2 Juros 54,764970 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 CCRC16 Juros 0,035077 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 CTIP12 Juros 545,810700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 CTIP12 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 CTIP12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 EABR18 Resgate Parcial Antecipado 1.165,153020 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 EDAT14 Juros 26,353513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 EDAT14 Prêmio 2,052707 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 EDAT14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 ELEK16 Juros 274,874380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 ELEK16 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2017 ELEK26 Juros 701,870727 Excluído LIQUIDADO 12/9/2017 ELEK36 Juros 756,913614 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ABMX11 Juros 1.254,460499 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 AEPS16 Juros 63,919774 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 AVIA14 Juros 268,161469 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CASN11 Juros 166,868370 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CASN21 Juros 106,956280 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CASN31 Juros 166,868370 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CASN41 Juros 106,956280 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CSNA15 Prêmio 6.764,061807 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 CSSA13 Juros 264,361960 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 DASA15 Juros 283,743750 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 DASA25 Juros 575,327850 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ELNE11 Juros 150,079322 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ELNE21 Juros 150,079322 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 ESTR11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/9/2017 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 HSPE12 Juros 15.316,024365 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 IRAC11 Juros 7.640,157570 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 LMTI11 Juros 99,908500 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 LORT18 Juros 562,457400 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 MDNE15 Juros 10.360,035000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 MEDS11 Juros 9.699,730042 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 MTRJ16 Juros 275,071811 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OASU11 Juros 9.735,691457 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OCER12 Juros 82,740201 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 OVTL14 Juros 59,299284 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 PARD11 Juros 0,052379 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 RDOR13 Juros 61,258447 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 TEBR13 Juros 551,789320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2017 TEBR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2017 TRIF11 Amortização 4,950000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 TRIF11 Juros 1,806632 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2017 UNDA13 Juros 171,904049 Excluído LIQUIDADO 8/9/2017 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2017 AARJ11 Juros 2.694,351277 Excluído LIQUIDADO 8/9/2017 CPQB13 Juros 12.803,779000 Registrado LIQUIDADO 8/9/2017 GEPA16 Juros 624,232010 Excluído LIQUIDADO 8/9/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2017 MULT11 Juros 8,765996 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 EATE15 Juros 86,652899 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 EATE25 Juros 88,963099 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 ENTE13 Juros 86,652899 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 ENTE23 Juros 88,963099 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 EVEN19 Juros 95,896900 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 HOSK11 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 HOSK11 Juros 4.964,264489 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 NTON11 Juros 8.980,912778 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 653,352853 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 RPTL11 Juros 66,688592 Excluído LIQUIDADO 6/9/2017 RPTL11 Prêmio 13,216348 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 LAME14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 LAME14 Juros 563,684969 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 NASX12 Juros 11.090,628000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2017 NASX12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/9/2017 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 NSIN12 Juros 2.242,744143 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 VEBM18 Juros 622,436900 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 VOTR13 Juros 622,436900 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 VTCM15 Juros 363,087984 Excluído LIQUIDADO 5/9/2017 VTCM16 Juros 622,436900 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 BKBR16 Juros 82,572293 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 CLGR11 Juros 298,759200 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 CVCB11 Juros 25,640990 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 FORJ13 Juros 196,587028 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 LETS13 Juros 60,692017 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 RRPA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/9/2017 RRPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/9/2017 STAR13 Juros 243,639400 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 TEPE21 evento generico 182,633502 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 TEPE31 evento generico 182,633502 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 TEPE41 evento generico 182,633502 Excluído LIQUIDADO 4/9/2017 USIM16 Prêmio 20,100362 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 ARSN11 Amortização 31,142799 Registrado LIQUIDADO 1/9/2017 ARSN11 Juros 98,149410 Registrado LIQUIDADO 1/9/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 CICE13 Juros 85,327790 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 ELDO12 Juros 24,260140 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 HTPA11 Juros 22,239633 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 LIGN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 LIGN12 Juros 34.364,310000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 MDUB12 Juros 2.679,476000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 MSTL11 Juros 566,817105 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2017 SBESA2 Juros 6,288832 Registrado LIQUIDADO 1/9/2017 SMRR11 Amortização 208,334801 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 SMRR11 Juros 37,569811 Excluído LIQUIDADO 1/9/2017 SUDA15 Juros 1.814,048030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2017 SUDA15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 CAUJ12 Juros 45,223987 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 MAIB12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 161.025,878000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 MAIB12 Juros 3.478,471500 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 MAIB12 Prêmio 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 ODAP11 Juros 291.890,190000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2017 ODRI11 Amortização 83.333,562942 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2017 ODRI11 Juros 940,717210 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2017 TEPE21 Amortização 103,052818 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2017 TEPE21 Juros 26,401408 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2017 TEPE31 Amortização 103,052818 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2017 TEPE31 Juros 28,697183 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2017 TEPE41 Amortização 103,052818 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2017 TEPE41 Juros 110,059431 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2017 ANTR11 Juros 72,954894 Registrado LIQUIDADO 30/8/2017 APAB11 Juros 72,954894 Registrado LIQUIDADO 30/8/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2017 ESUL17 Juros 73,937702 Excluído LIQUIDADO 30/8/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2017 MDRI11 Juros 54,005348 Excluído LIQUIDADO 30/8/2017 MMGP13 Juros 1,142566 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2017 MMGP13 Vencimento 109,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,165799 Excluído LIQUIDADO 30/8/2017 RSCF12 Participação 0,544050 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CDAE16 Juros 9.586,738000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CGMG13 Juros 26,452526 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CLND11 Juros 862,990726 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 CMRE11 Juros 2.225,170141 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 GLFV12 Amortização 190,427457 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 GLFV12 Juros 24,631190 Excluído LIQUIDADO 29/8/2017 HMSL16 Juros 175,908112 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2017 HMSL16 Resgate Total Antecipado 7.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2017 HSLZ18 Juros 123,413210 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2017 HSLZ18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2017 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2017 USCA11 Juros 4.142,085687 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2017 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/8/2017 USCA21 Juros 5.516,026297 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/8/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CERA12 Juros 72,156551 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CMRE12 Juros 4.948,315571 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSDC12 Juros 183,188006 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSDC13 Juros 632,122086 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSNA17 Prêmio 8,364303 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSNA18 Prêmio 10,128497 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 CSNA19 Prêmio 8,712531 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 ELEJ12 Juros 20,909094 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 ESCE13 Juros 606,117180 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 INBD14 Prêmio 2,513077 Registrado LIQUIDADO 28/8/2017 INBD24 Prêmio 2,513077 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 LUFT11 Juros 4.241,927366 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 MRVL14 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 MRVL14 Juros 486,944136 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 OGXM12 Juros 423,014428 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 ROMP11 Amortização 7,248470 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2017 ROMP11 Juros 8,271384 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2017 RVIO15 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 RVIO15 Juros 303,633183 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 SBIO11 Juros 30.305,859000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2017 TUPE12 evento generico 2,461167 Registrado LIQUIDADO 28/8/2017 VOGL11 Juros 111,209480 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 ALSC12 Juros 2.519,429750 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 BRSP12 Juros 108,332819 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 CODE11 Juros 6.041,740000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 CPNA11 Juros 30.243,002762 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 CRBZ11 Juros 10.895,608295 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 DOGM11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 DOGM11 Juros 107,459573 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 DTRA11 Juros 113,400200 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 ELSPA9 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 ELSPA9 Juros 24.476,576175 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22,951236 Registrado LIQUIDADO 25/8/2017 GCII11 Participação 106,536331 Registrado LIQUIDADO 25/8/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 LOGP11 Juros 1.876,210000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 MNDC11 Juros 108,108480 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 NATU25 Juros 549,027800 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 NATU35 Juros 551,650000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 OVTL15 Juros 0,011658 Registrado LIQUIDADO 25/8/2017 OVTL25 Juros 0,012145 Registrado LIQUIDADO 25/8/2017 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 PREQ11 Juros 83,694626 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/8/2017 RSCF11 Amortização 16.853,228400 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF11 Juros 3.262,388918 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 20,746642 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF13 Juros 6,149988 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF13 Prêmio 0,061499 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF21 Amortização 7.369,173749 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF21 Juros 2.486,994620 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,076175 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF23 Juros 5,592360 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF23 Prêmio 0,055923 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF31 Amortização 18.997,832952 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF31 Juros 1.257,310448 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2017 RSCF41 Amortização 11.333,640660 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 RSCF41 Juros 2.938,379011 Excluído LIQUIDADO 25/8/2017 SPPE14 Amortização 11.111,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/8/2017 SPPE14 Juros 15.139,900700 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/8/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2017 PATR11 Juros 3.724,666174 Excluído LIQUIDADO 24/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.858,264922 Excluído LIQUIDADO 23/8/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2017 CADS12 Juros 39,009410 Excluído LIQUIDADO 23/8/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2017 CADS22 Juros 39,009410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2017 CBBP11 Juros 880,674383 Excluído LIQUIDADO 23/8/2017 CMTR17 Juros 108,999900 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 CMTG12 Juros 95,500500 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 CPES13 Juros 100,487717 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 ELZM11 Juros 6.086,849460 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2017 FNTE11 Juros 818,859373 Registrado LIQUIDADO 22/8/2017 PTGR11 Juros 112,474410 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 SACV11 Juros 13.833,869907 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2017 SFCI11 evento generico 464,630000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.748,150613 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 AVIA13 Juros 101,298384 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 AVIA13 Vencimento 1.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 BRAZ11 Juros 11.961,124364 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 BRAZ11 Prêmio 2.340,709416 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 BRAZ11 Resgate Total Antecipado 468.141,883296 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 CNEN11 Juros 11.219,370273 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 CNEN11 Prêmio 1.938,648909 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 CNEN11 Resgate Total Antecipado 576.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 CPGE16 Juros 553,256099 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 CRUM12 Juros 3.647,508488 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 CRUM22 Juros 5.275,235000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 CVAN11 Juros 5.647,460414 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 ELMD11 Juros 11,091498 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 ELOG12 Juros 30.125,275577 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 ELSP19 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 ELSP19 Juros 231,082688 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 ETAM11 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/8/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/8/2017 GEAM11 Juros 7,687825 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/8/2017 LTEN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 LTEN12 Juros 43.559,595750 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 MTSM11 Juros 90,275120 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 PCHH11 Juros 772,391597 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/8/2017 RPRG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 RPRG12 Juros 19.379,321700 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 SFCI11 Juros 140.697,600000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 SLUA11 Juros 21,002765 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 SOLA11 Juros 52,654086 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.693,130942 Excluído LIQUIDADO 21/8/2017 TUPE12 evento generico 0,847907 Registrado LIQUIDADO 21/8/2017 WAVE11 Juros 12.540,691650 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2017 AGEO11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2017 AGEO11 Juros 20.804,598702 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI11 Juros 457,704063 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI21 Juros 457,704063 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI31 Juros 457,704063 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 CRNI41 Juros 457,704063 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 HAUS12 Participação 81,340000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2017 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/8/2017 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/8/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 KRMA11 Juros 8.134,071998 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 MAIB12 Juros 9.265,739113 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 PRMN11 Amortização 19,692826 Registrado LIQUIDADO 18/8/2017 PRMN11 Participação 3,046899 Registrado LIQUIDADO 18/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.638,135623 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 TCRN12 Participação 60,951469 Excluído LIQUIDADO 18/8/2017 TORR12 Amortização 1.250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2017 TORR12 Juros 594,276873 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2017 WTEC11 Amortização 1.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2017 WTEC11 Juros 566,023253 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2017 CCPE11 Juros 91,930956 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2017 CCPE11 Prêmio 233,333333 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2017 CCPE11 Resgate Total Antecipado 121.300,438532 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2017 CPFE15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.387,096774 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 CPFE15 Juros 371,748199 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 CPFE15 Prêmio 43,191337 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 CPSC12 Amortização 1.574,392799 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 CPSC12 Juros 324,248468 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 GBEE11 Juros 1.208,183903 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2017 RIAM11 Amortização 75,008255 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 RIAM11 Juros 115,677881 Excluído LIQUIDADO 17/8/2017 TRXH11 Juros 29.876,100000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 BODY13 Juros 3.774,247600 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 CTRL11 Juros 685,693932 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,640000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 LGER11 Juros 613,012169 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 LGER21 Juros 607,179254 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 LGER31 Amortização 11.711,230960 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 LGER31 Juros 667,327588 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 LGER41 Juros 570,729705 Registrado LIQUIDADO 16/8/2017 LGTE14 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 LGTE14 Juros 23,710646 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 MTEL15 Amortização 98,916226 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 RDOR14 Juros 14,130225 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2017 RDOR14 Prêmio 56,098632 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2017 RDOR14 Resgate Total Antecipado 7.999,960000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/8/2017 REVI11 Amortização 22.352,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 REVI11 Juros 4.948,210446 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 SAEM11 Amortização 6.972,549824 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 SAEM11 Juros 615,343193 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 SBBO11 Juros 5.432,187836 Excluído LIQUIDADO 16/8/2017 STMC11 Juros 6.269,071681 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 ADHE11 Juros 24,421402 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 AGCM11 Amortização 68,909617 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 AGCM11 Juros 63,155918 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 AGFO11 Juros 94,784881 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 AGGU12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 AGGU12 Juros 592,096920 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 AMTE11 Juros 724,130352 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 ATBC12 Juros 45.580,453343 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2017 ATBC22 Juros 45.580,453343 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 BCLV11 Juros 2.248,195391 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 BODY12 Juros 261,809381 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CCPE11 Juros 1.147,607443 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CCPE15 Juros 277,717900 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CCPE25 Juros 573,964100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEBD11 Juros 939,151311 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEBD12 Juros 1.156,849320 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEMT15 Juros 72,800937 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CEMT25 Juros 72,800937 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CGMG15 Juros 89,405529 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CPDU12 Juros 2.450,475728 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2017 CPFP18 Juros 21,652628 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CPFP28 Juros 47,001499 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CPSC13 Amortização 261,798451 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CPSC13 Juros 48,590978 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CSMG19 Juros 300,517000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CSMG29 Juros 242,050446 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CVRJ13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 CVRJ13 Juros 4.709,035382 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 CVRJ15 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 CVRJ15 Juros 6.592,517685 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 EKTR25 Amortização 4.856,208210 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 EKTR25 Juros 742,970036 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 FLRY12 Juros 564,015740 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 GRJM11 Amortização 178,195518 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 GRJM11 Juros 29,390538 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 HMSL11 Juros 44.466,783349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 HMSL11 Resgate Total Antecipado 5.499.910,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 IGTA14 Juros 562,481790 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 LEPS11 Juros 8.026,448410 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 LOGA11 Juros 33.062,442000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/8/2017 MAGE11 Amortização 1.906,912673 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MAGE11 Juros 519,100319 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MILS12 Juros 289,418195 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 MILS12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 MILS22 Juros 840,640734 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MLNV11 Amortização 16,746411 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 MLNV11 Juros 6,812647 Registrado LIQUIDADO 15/8/2017 MRTS11 Juros 104,411292 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MRVE19 Juros 530,436080 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MRVE29 Juros 566,914670 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 MRVE39 Juros 358,275857 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 OVTL13 Juros 25,344557 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 OVTL23 Juros 52,381432 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 PRLG12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 PRLG12 Juros 592,096920 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 PRSH11 Juros 7.464,886638 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 REVC12 Juros 14,019964 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 RICI11 Juros 28,749699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2017 RIGE18 Juros 23,183958 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 RIGE28 Juros 50,248520 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 RVAC11 Juros 8.040,637673 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEA2 Juros 3.143,444866 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEB2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEC2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANED2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEE2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEF2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEG2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEH2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEI2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEJ2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEK2 Juros 1.964,653041 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEL2 Amortização 325.008,992500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SANEL2 Juros 3.929,306083 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SAPR16 Juros 587,918500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SAPR26 Juros 590,067000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SEER11 Juros 8.299,697600 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SLUS11 Amortização 1.244,383790 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SLUS11 Juros 24,027206 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 SNGO13 Juros 115,900466 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TFCM11 Juros 8.953,465490 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TGMA11 Juros 187,872384 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TGMA21 Juros 380,118485 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TREG11 Juros 409,578802 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TVIA12 Juros 475,662574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TVIA22 Juros 475,662574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TVIA32 Juros 554,939670 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 TVIA42 Juros 395,989093 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VALE19 Juros 73,522179 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VALE29 Juros 73,536299 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VDPT11 Amortização 182,100000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VDPT11 Juros 101,723323 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VLIO11 Juros 59,762314 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2017 VLRL11 Juros 1.392,668055 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CADS13 Juros 115,872029 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CCIF22 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 CCIF22 Juros 18.032,710000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CICE12 Juros 400,230960 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 COMG11 Juros 52,124044 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CVRJ16 Amortização 22.253,989787 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/8/2017 CVRJ16 Juros 11.135,177284 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 CZED11 Juros 85,993935 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 INBD14 Juros 75,742044 Registrado LIQUIDADO 14/8/2017 INBD24 Juros 75,742044 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 LRNE17 Juros 559,283600 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 OEII11 Juros 20.784,072300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 OEII11 Prêmio 27,799508 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 OEII11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 OEII21 Juros 19.908,049607 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 OEII21 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.418,403279 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 TUPE12 evento generico 2,896487 Registrado LIQUIDADO 14/8/2017 VITJ11 Amortização 555,550000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 VITJ11 Juros 56,269045 Excluído LIQUIDADO 14/8/2017 VTCM13 Juros 11.083,800000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 CPTE11 Amortização 37,386585 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 CPTE11 Juros 14,880162 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 LMTI11 Juros 119,800270 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 OASU11 Juros 11.953,016335 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 OVTL14 Juros 76,003375 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 RTBD11 Juros 345,932107 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 SBIO12 Juros 35,660266 Excluído LIQUIDADO 11/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.363,531737 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 ABMX11 Juros 1.451,784000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 CRTE11 Participação 404,834740 Registrado LIQUIDADO 10/8/2017 CSPE11 Amortização 1.664,485506 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 CSPE11 Juros 5.448,678528 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 FRTB16 Juros 46,619782 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 IRAC11 Juros 9.112,471363 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 LCAMA1 Juros 677,629340 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 OCER12 Juros 126,611077 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 ODBC11 Juros 3,933537 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 ODBC11 Vencimento 357,947945 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 OEMR11 Juros 3,959933 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 OEMR11 Vencimento 360,349999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 OERC11 Juros 3,959933 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 OERC11 Vencimento 360,349999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 RDOR13 Juros 72,324778 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 RDOR14 Juros 87,173328 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 TRIF11 Amortização 4,250000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2017 TRIF11 Juros 1,934614 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 AEPS16 Juros 71,305688 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 CASN11 Juros 151,584150 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 CASN21 Juros 111,713350 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 CASN31 Juros 151,584150 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 CASN41 Juros 111,713350 Excluído LIQUIDADO 9/8/2017 HORT11 Juros 67,325220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2017 HORT11 Vencimento 1.111,120000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2017 CPQB13 Juros 12.694,664999 Registrado LIQUIDADO 8/8/2017 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 MANA11 Juros 15.136,973933 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 MMGP12 evento generico 0,006561 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 MULT11 Juros 8,968294 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.199,068419 Excluído LIQUIDADO 8/8/2017 VIVT15 Juros 572,229800 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 CPFP17 Juros 576,901059 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EATE14 Juros 211,981454 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EATE15 Juros 92,843000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EATE25 Juros 95,319000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EBEN16 Juros 652,498630 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ECTE13 Juros 285,836795 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ENTE12 Juros 211,981454 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ENTE13 Juros 92,843000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ENTE23 Juros 95,319000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ESCE14 Juros 652,498630 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 ETEP12 Juros 211,981454 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 EVEN19 Juros 102,750599 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 NTON11 Juros 9.668,745223 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 PALF17 Juros 576,901059 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 RIGE17 Juros 576,901059 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 142,745942 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 RPTL11 Juros 68,577411 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 RPTL11 Prêmio 13,590675 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.144,296196 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 STSN11 Juros 211,981454 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2017 TRLT11 Juros 211,981454 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 AUSP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 487,470958 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 BKBR16 Juros 104,446144 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 LETS13 Juros 73,471567 Excluído LIQUIDADO 4/8/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 121.089,549278 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 ALPA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 ALPA14 Juros 404,009786 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 BTPP11 Juros 63.401,062000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2017 BTPP11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2017 FORJ13 Juros 200,901893 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 235,479333 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 MMGP12 Juros 11,909342 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 SBPA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 SBPA13 Juros 490,758585 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 VTCM13 Amortização 4.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2017 VTCM13 Juros 453.787,840000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2017 HBOR14 Juros 3.782,051400 Excluído LIQUIDADO 2/8/2017 HBOR24 Juros 37.820,514000 Excluído LIQUIDADO 2/8/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2017 ARSN11 Amortização 35,170609 Registrado LIQUIDADO 1/8/2017 ARSN11 Juros 91,718114 Registrado LIQUIDADO 1/8/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 CICE13 Juros 87,200895 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 HTPA11 Juros 21,047500 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 IGTA13 Juros 292,913165 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 LRNE16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 LRNE16 Juros 578,149820 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 MDUB12 Amortização 10.805,167600 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 MDUB12 Juros 2.582,582400 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 MSTL11 Juros 567,065126 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 NASX12 Juros 31.717,449000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 RAPT13 Juros 5.934,970200 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2017 SBESA2 Juros 5,915609 Registrado LIQUIDADO 1/8/2017 SMRR11 Amortização 208,334894 Excluído LIQUIDADO 1/8/2017 SMRR11 Juros 38,796325 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 AEGE12 Juros 33,520896 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 ANTR11 Juros 75,372355 Registrado LIQUIDADO 31/7/2017 APAB11 Juros 75,372355 Registrado LIQUIDADO 31/7/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CAUJ12 Juros 47,149900 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CCRD19 Juros 480,669152 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CDAE16 Juros 10.777,008999 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CGMG13 Juros 30,151945 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CLND11 Juros 971,936784 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 CMRE11 Juros 2.680,944649 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 EDAT13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 EDAT13 Juros 62,299340 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 ESUL17 Juros 77,535174 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 FERR16 Amortização 55.555.555,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 FERR16 Juros 6.444.819,993555 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 FFBA11 Amortização 55.555.555,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 FFBA11 Juros 6.444.819,993555 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 GLFV12 Amortização 126,922007 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 GLFV12 Juros 29,010920 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 HAZT15 Amortização 23.800,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2017 HAZT15 Juros 15.954,948235 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2017 LBRA11 Juros 1.693,317600 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2017 MDRI11 Juros 52,570799 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2017 MMGP13 Amortização 109,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 MMGP13 Juros 2,332225 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 PIUM13 Amortização 55.555.556,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 PIUM13 Juros 6.444.820,051559 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 RENG14 Juros 11,131049 Registrado LIQUIDADO 31/7/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 21,613294 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 RSCF12 Participação 1,360262 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SCIP12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SCIP12 Juros 62,299340 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SECA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2017 SECA11 Juros 22.380,430980 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SECA21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2017 SECA21 Juros 22.138,716514 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SNTI13 Amortização 279,278481 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SNTI13 Juros 538,110133 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SNTI23 Amortização 27,927848 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 SNTI23 Juros 53,811013 Excluído LIQUIDADO 31/7/2017 TUPE12 evento generico 14,964693 Registrado LIQUIDADO 31/7/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 CMRE12 Juros 5.793,439200 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 CSDC12 Juros 263,990308 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 EBAG12 Amortização 111,168496 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2017 EBAG12 Juros 82,973994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2017 LCAM19 Juros 624,413850 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 LUFT11 Juros 4.752,363851 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.816,184327 Excluído LIQUIDADO 28/7/2017 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/7/2017 USCA11 Juros 19.623,615887 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/7/2017 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/7/2017 USCA21 Juros 23.709,254805 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2017 ARTC11 Juros 111,589110 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 CERA12 Juros 80,804841 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 CSDC13 Juros 735,106035 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 FOZI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 FOZI11 Juros 35.463,694963 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 MTTM11 Amortização 711,224336 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 MTTM11 Juros 146,105457 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 MTTM11 Prêmio 1,422448 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 SNTI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 SNTI11 Juros 35.463,694963 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.761,585116 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 UNDA16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 UNDA16 Juros 625,834490 Excluído LIQUIDADO 27/7/2017 VOGL11 Juros 119,264520 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 ELEJ12 Juros 23,345799 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 GNAN13 Juros 675,828900 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 LAME16 Juros 606,479500 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 LAME26 Juros 606,479500 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 ROMP11 Amortização 7,575139 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2017 ROMP11 Juros 8,306173 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.702,641428 Excluído LIQUIDADO 26/7/2017 UTEP11 Juros 29.678,777006 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 ALSC12 Juros 2.437,762999 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 BOAV12 Juros 72,343448 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 BOAV22 Juros 72,343448 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 CODE11 Amortização 230.900,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2017 CODE11 Juros 18.684,887959 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 CRBZ11 Juros 9.920,225822 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 DTRA11 Juros 113,308900 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 7,087618 Registrado LIQUIDADO 25/7/2017 GCII11 Participação 122,217990 Registrado LIQUIDADO 25/7/2017 IROH11 Juros 671.476,800000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 LAME28 Juros 25,914899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2017 LAME28 Prêmio 49,442868 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2017 LAME28 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 LOGP11 Juros 2.286,420000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 MMGP12 evento generico 4,304178 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 MNDC11 Juros 105,672699 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 OVTL15 Juros 0,011340 Registrado LIQUIDADO 25/7/2017 OVTL25 Juros 0,011785 Registrado LIQUIDADO 25/7/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/7/2017 RSCF11 Amortização 11.614,805439 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF11 Juros 4.554,993632 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,535876 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF13 Juros 6,811685 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF13 Prêmio 0,068116 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF21 Amortização 3.922,873109 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF21 Juros 4.006,780368 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,839844 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF23 Juros 6,328003 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF23 Prêmio 0,063280 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF31 Amortização 19.255,944910 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF31 Juros 1.427,539790 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2017 RSCF41 Amortização 12.212,860984 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 RSCF41 Juros 3.044,632197 Excluído LIQUIDADO 25/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.643,727280 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 BKBR11 Juros 80,351553 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CADS12 Juros 41,742561 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2017 CADS22 Juros 41,742561 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2017 CBBP11 Juros 915,498406 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CBBP21 Amortização 9.090,295455 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2017 CBBP21 Juros 1.507,723221 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2017 CMTG12 Juros 108,932600 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CMTR17 Juros 113,308900 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 CPES13 Juros 113,791963 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 ELZM11 Juros 7.021,234126 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 24/7/2017 FNTE11 Juros 921,111420 Registrado LIQUIDADO 24/7/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 PATR11 Juros 3.645,582287 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 PTGR11 Juros 124,770260 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 RUMO11 Juros 318,776750 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 SACV11 Juros 1.356.441,810494 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.584,841510 Excluído LIQUIDADO 24/7/2017 TUPE12 evento generico 14,963460 Registrado LIQUIDADO 21/7/2017 HSLZ18 Juros 315,229050 Excluído LIQUIDADO 21/7/2017 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2017 ACMB11 Juros 676,832590 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 APNH11 Juros 676,832590 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 CSNA15 Amortização 3.330.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 CSNA15 Juros 278.094,800000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 CVAN11 Juros 3.783,565724 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 ELMD11 Juros 5,307573 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2017 GEAM11 Juros 8,391451 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2017 HAUS12 Participação 122,030000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 HMSL11 Juros 59.337,598136 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 ITPO12 Juros 7.804,300300 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 ITPO22 Juros 7.879,693699 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1,874770 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 LDCS11 Juros 0,006800 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 MTSM11 Juros 97,574761 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 PCHH11 Juros 824,293978 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 PRMN11 Amortização 25,812141 Registrado LIQUIDADO 20/7/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 SLUA11 Juros 23,518963 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 SOLA11 Juros 55,450097 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.467,156157 Excluído LIQUIDADO 20/7/2017 TCRN12 Participação 52,878829 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 CABC11 Juros 601,443002 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2017 CMNP12 Juros 336,165540 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 CRUM12 Juros 3.809,012176 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 CRUM22 Juros 5.425,325000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 ECPT11 Prêmio 2,581367 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 ECPT21 Prêmio 2,291620 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 ECPT31 Prêmio 2,247358 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 ECPT41 Prêmio 2,633036 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 JCPM11 Juros 1.421,987150 Excluído LIQUIDADO 19/7/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.408,356575 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 BRML13 Juros 67.824,722000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI11 Juros 476,975311 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI21 Juros 476,975311 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI31 Juros 476,975311 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 CRNI41 Juros 476,975311 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,200000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 KRMA11 Juros 8.052,588045 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 MAIB12 Juros 9.008,650374 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 MRSS15 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 MRSS15 Juros 44,924473 Excluído LIQUIDADO 18/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.349,585370 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 ADHE11 Juros 24,362919 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 AGCM11 Amortização 68,744594 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 AGCM11 Juros 63,339292 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 AGFO11 Juros 99,629007 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 AMTE11 Juros 770,671882 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BCLV11 Juros 2.476,484359 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BISC12 Juros 35.333,019000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BRPR11 Juros 30,399239 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 BRPR11 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 BRPR21 Juros 80,837358 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BTYS11 Amortização 10.561,500000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 BTYS11 Juros 13.344,565108 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CBAN21 Amortização 776,707145 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CBAN21 Juros 1.362,009984 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CCPE11 Juros 1.365,025097 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CCPE16 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CCPE16 Juros 56.383,955400 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEBD11 Juros 1.001,007899 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEBD12 Juros 1.253,303304 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEMT15 Juros 78,107576 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEMT25 Juros 78,107576 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CEPE17 Juros 0,056062 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CGMG15 Juros 94,154209 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CMTR16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CMTR16 Juros 1.448,813150 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CMTR26 Juros 900,641800 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2017 CPSC12 Amortização 1.660,428167 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CPSC12 Juros 312,430253 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CSMG17 Juros 273,432700 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CSPE11 Amortização 20.979,377032 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2017 CSPE11 Juros 11.004,820689 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2017 CTEE14 Juros 56,618193 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 CTRL11 Juros 703,536466 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 CVRJ13 Amortização 1,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CVRJ13 Juros 2.961,378879 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CVRJ15 Amortização 1,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 CVRJ15 Juros 4.145,847514 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 ECPT31 Amortização 117,579626 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 ECPT31 Juros 101,943392 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 ENGI15 Juros 336,290050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 ENGI15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 ENGI25 Juros 1.478,580685 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GBEE11 Juros 1.090,539197 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GEPA14 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GEPA14 Juros 39,052313 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GEPA24 Juros 78,290715 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GRJM11 Amortização 212,545995 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 GRJM11 Juros 30,024926 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 JSML16 Juros 64,509878 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 JSML26 Juros 66,566007 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 JSML36 Juros 97,130611 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LAME18 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LAME18 Juros 620,307423 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LAME28 Juros 623,445849 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LAME38 Juros 827,570219 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LEPS11 Juros 8.588,896333 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LGER11 Juros 583,665547 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 LGER21 Juros 578,016657 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 LGER31 Juros 635,380733 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 LGER41 Juros 543,407263 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 LRNE24 Juros 376,998547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 LRNE24 Vencimento 4.853,303169 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 MAGE11 Amortização 1.902,346040 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 MAGE11 Juros 533,548940 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 MLNV11 Amortização 16,746411 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 MLNV11 Juros 6,709999 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 MRTS11 Juros 104,161250 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 MTEL15 Amortização 98,060859 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 OVTL13 Juros 29,823151 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 OVTL23 Juros 57,694895 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 PHIL11 Juros 13.968,959500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 PHIL11 Vencimento 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 PRSH11 Juros 7.901,762851 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RDLA12 Juros 39,549105 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 REVC12 Juros 17,376893 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 REVI11 Amortização 36.240,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 REVI11 Juros 5.326,602219 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RIAM11 Amortização 75,575068 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RIAM11 Juros 106,079866 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RICI11 Juros 32,318540 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 RVAC11 Juros 8.492,670000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SAEM11 Amortização 6.933,324500 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SAEM11 Juros 654,545215 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEA2 Juros 3.135,917020 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEB2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEC2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANED2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEE2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEF2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEG2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEH2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEI2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEJ2 Juros 1.959,948137 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEK2 Amortização 324.230,670000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEK2 Juros 3.919,896275 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SANEL2 Juros 3.919,896275 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SBBO11 Juros 5.526,934770 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SBESA7 Juros 200,915972 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SEER11 Juros 8.948,803300 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SLUS11 Amortização 1.236,478059 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SLUS11 Juros 31,934722 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SNGO13 Juros 127,308347 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.290,843494 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 STMC11 Juros 6.241,640520 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TBLE16 Juros 62,004456 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TBLE26 Juros 61,899612 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TFCM11 Juros 9.575,815044 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TOWE12 Amortização 272,696250 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TOWE12 Juros 188,425249 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TUPE12 evento generico 2,616453 Registrado LIQUIDADO 17/7/2017 TVIA12 Juros 474,523468 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TVIA22 Juros 474,523468 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TVIA32 Juros 553,610713 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TVIA42 Juros 395,040787 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 TVIT12 Juros 686,180519 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 VDPT11 Juros 106,081761 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2017 VLRL11 Juros 1.686,377780 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 ATLA11 Juros 464,626785 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 COMG11 Juros 55,890465 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 ELSPA8 Juros 31.776,699000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 ELSPB8 Juros 31.776,699000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 LCAMA0 Amortização 1.428,570000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2017 LCAMA0 Juros 579,355939 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.232,130100 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 VITJ11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2017 VITJ11 Juros 70,448501 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CPGT12 Juros 1.515,519600 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CPSC13 Amortização 260,378417 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CPSC13 Juros 46,625752 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CVRJ16 Amortização 22.923,351656 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/7/2017 CVRJ16 Juros 6.284,640101 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 CZED11 Juros 87,243292 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 MGLU13 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 MGLU13 Juros 174,014550 Excluído LIQUIDADO 13/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.173,444978 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 CADS13 Juros 109,751690 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 HSLZ17 Juros 64,744299 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 HSLZ27 Juros 65,254177 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 HSLZ37 Juros 65,763800 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 MMGP15 Juros 72.556,101000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2017 MRFG14 Juros 74,452825 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 RBSA11 Amortização 200.000,000000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2017 RBSA11 Juros 150.419,210000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2017 STMC11 Prêmio 5.296,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2017 TUPE12 evento generico 26,488727 Registrado LIQUIDADO 11/7/2017 CEPE15 Juros 653,783999 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 LMTI11 Juros 107,592000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 OASU11 Amortização 27.199,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 OASU11 Juros 11.024,950426 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 OVTL14 Juros 72,645704 Excluído LIQUIDADO 11/7/2017 SPPE14 Resgate Parcial Antecipado 120.056,160815 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 ABMX11 Juros 1.658,015599 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 AEPS16 Juros 70,341795 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 AMTE12 Juros 0,033124 Registrado LIQUIDADO 10/7/2017 AMTE22 Juros 0,032639 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 BEMA11 Amortização 11.120,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 BEMA11 Juros 3.708,282235 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 BMEP11 incorporacao de juros 2.236,111529 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2017 BMEP21 incorporacao de juros 2.197,280179 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2017 BMEP31 incorporacao de juros 2.197,280179 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2017 BMEP41 incorporacao de juros 2.197,280179 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2017 BMEP51 incorporacao de juros 2.229,991550 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2017 CASN11 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 CASN21 Juros 104,498210 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 CASN31 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 CASN41 Juros 104,498210 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 CPQB13 Juros 12.987,955999 Registrado LIQUIDADO 10/7/2017 CSNA18 Juros 636,858100 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 DFNG11 Juros 11.315,910702 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2017 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2017 EVEN19 evento generico 4,941109 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 IRAC11 Juros 6.931,752672 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 LDCS11 Amortização 11,035023 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 LDCS11 Juros 4,953955 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 LORT10 Juros 638,013100 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 MULT11 Juros 9,418854 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OCER12 Juros 134,797563 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 ODBC11 Juros 6,371869 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OEMR11 Juros 6,394379 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 OERC11 Juros 6,394379 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 RDOR13 Juros 63,259416 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 RDOR14 Juros 75,928629 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 TRIF11 Amortização 4,550000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 TRIF11 Juros 1,982343 Excluído LIQUIDADO 10/7/2017 VEBM19 Juros 0,065975 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 AMPL18 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 AMPL18 Juros 628,412830 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 AMPL28 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 AMPL28 Juros 628,412830 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 QGIM13 Juros 789,833100 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/7/2017 ROCH11 Juros 5.421,839749 Excluído LIQUIDADO 7/7/2017 TORR11 Amortização 274,640000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/7/2017 TORR11 Juros 80,494316 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2017 EATE15 Juros 91,361700 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 EATE25 Juros 93,798000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 ENTE13 Juros 91,361700 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 ENTE23 Juros 93,798000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 EVEN19 Juros 96,272500 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 NTON11 Juros 9.666,364257 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 RPTL11 Amortização 134,506833 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 RPTL11 Juros 67,139049 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 RPTL11 Prêmio 13,308812 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SIII11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SIII21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SIII31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNII11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNII21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNII31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNIV11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNIV21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNIV31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNVI11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNVI21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SNVI31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STLV11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STLV21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STLV31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STVI11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STVI21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 STVI31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVII11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVII21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVII31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVIX11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVIX21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVIX31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVPX11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVPX21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVPX31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVTX11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVTX21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVTX31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVXI11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVXI21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 SVXI31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 VIII11 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 VIII21 Juros 71,496401 Excluído LIQUIDADO 6/7/2017 VIII31 Juros 70,869046 Excluído LIQUIDADO 5/7/2017 CYRE12 Juros 590,043150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/7/2017 CYRE22 Juros 590,043150 Excluído LIQUIDADO 5/7/2017 SNTI13 evento generico 0,909730 Excluído LIQUIDADO 5/7/2017 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2017 YUNY11 Juros 7.711,630560 Excluído LIQUIDADO 4/7/2017 BKBR16 Juros 92,516500 Excluído LIQUIDADO 4/7/2017 BSOI21 Juros 22.943,231992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2017 BSOI21 Vencimento 239.988,471210 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2017 LETS13 Juros 68,139391 Excluído LIQUIDADO 4/7/2017 RSCC15 Amortização 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2017 RSCC15 Juros 283,330000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 ARSN11 Amortização 43,756249 Registrado LIQUIDADO 3/7/2017 ARSN11 Juros 91,031297 Registrado LIQUIDADO 3/7/2017 BFBLA7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLB7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLC7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLD7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLE7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLF7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLG7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLH7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLJ7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BFBLK7 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2017 CANT14 Juros 75,272700 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 CELE11 evento generico 0,030469 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 CICE13 Juros 92,669144 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 CPFP16 Juros 17.897,905200 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/7/2017 HBAP12 Juros 32.278,472000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 HTPA11 Juros 21,101441 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MDUB12 Amortização 4.959,517700 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MDUB12 Juros 1.727,732300 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MRVL17 Amortização 1.250,187487 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MRVL17 Juros 225,290309 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 MSTL11 Juros 590,961556 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 PALF16 Juros 17.897,905200 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 PDLS11 Juros 1,957172 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 PDLS21 Juros 2,416525 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 PDLS31 Juros 2,713333 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 PDLS41 Juros 4,096979 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 QGDI11 Amortização 94.444,444444 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 QGDI11 Juros 10.568,618366 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 RIGE16 Juros 14.361,223600 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/7/2017 SBESA2 Juros 5,914114 Registrado LIQUIDADO 3/7/2017 SMRR11 Amortização 208,333227 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 SMRR11 Juros 41,295149 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 SNAB12 Juros 29,119209 Excluído LIQUIDADO 3/7/2017 TUPE12 evento generico 15,290793 Registrado LIQUIDADO 30/6/2017 ALLD11 Juros 0,027331 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 ALUB11 Juros 303.479,376352 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 ANTR11 Juros 75,311655 Registrado LIQUIDADO 30/6/2017 APAB11 Juros 75,311655 Registrado LIQUIDADO 30/6/2017 ATMM14 Juros 386,673698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 ATMM14 Resgate Total Antecipado 4.500,376981 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 AUSA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12.583,069837 Registrado LIQUIDADO 30/6/2017 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 BKBR13 Juros 235,163255 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 CARU11 Juros 13.991,617300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 CAUJ12 Juros 50,811171 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 CELE11 Juros 6.641,910770 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 CLMO12 Juros 23.885,833433 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 CLMO12 Participação 26.278,628300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 CLMO12 Vencimento 360.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 CVAN11 Juros 7.739,873643 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 DASA16 Juros 235,410200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 DASA16 Prêmio 20,470820 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 DASA16 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 ESUL17 Juros 84,165991 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 LGTE15 Juros 22,080871 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MDRI11 Juros 56,165635 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MMGP13 Amortização 111,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MMGP13 Juros 3,737136 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MRHL12 Juros 39,586458 Registrado LIQUIDADO 30/6/2017 MSGT11 Prêmio 117,848180 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MSGT21 Prêmio 117,848180 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 MSGT31 Prêmio 117,848180 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 QUCR14 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 23,362587 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 RSCF12 Participação 13,428445 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SIII11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SIII31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNII11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNII31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNIV11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNIV31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNVI11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SNVI31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 STLV11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 STLV31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 STVI11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 STVI31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVII11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVII31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVIX11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVIX31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVPX11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVPX31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVTX11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVTX31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVXI11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 SVXI31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2017 VIII11 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 VIII31 Resgate Parcial Antecipado 1.068,727038 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 VTEG12 Juros 28.711,201837 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 YOUC11 Juros 3.491,780000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2017 YOUC11 Prêmio 214,200000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CDAE16 Juros 10.957,866000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CGMG13 Juros 30,753886 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CLND11 Juros 996,657326 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 CMRE11 Juros 2.891,941698 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 GLFV12 Amortização 126,998206 Excluído LIQUIDADO 29/6/2017 GLFV12 Juros 30,997745 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 CABA11 Amortização 200,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/6/2017 CABA11 Juros 96,871488 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/6/2017 CMRE12 Amortização 16.674,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 CMRE12 Juros 5.770,341336 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 CSDC12 Juros 307,657366 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 EBAG12 Amortização 113,356272 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/6/2017 EBAG12 Juros 81,574838 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/6/2017 LUFT11 Juros 4.592,160000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 PDLS11 Juros 11,800643 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 PDLS11 Resgate Parcial Antecipado 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 PDLS12 Juros 28,974578 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2017 PDLS12 Resgate Total Antecipado 822,652000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2017 PDLS21 Juros 14,587037 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 PDLS31 Juros 16,390840 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 PDLS41 Juros 24,835038 Excluído LIQUIDADO 28/6/2017 SIMR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2017 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 ADMA11 Juros 254,884753 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CERA12 Juros 76,955724 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CERA13 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CERA13 Juros 336,484920 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CSDC13 Juros 711,086020 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 CVRJ16 Amortização 166.755,710400 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/6/2017 CVRJ16 Juros 4.709,596247 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN11 Amortização 7.600,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN11 Juros 4.954,145450 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN12 Amortização 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN12 Juros 5.901,059677 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN22 Amortização 22.112,934840 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN22 Juros 4.277,472459 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 PTPN32 Juros 4.277,472459 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 SAES12 Juros 4.070,973355 Excluído LIQUIDADO 27/6/2017 VOGL11 Juros 86,597540 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 AEPS17 Juros 695,204460 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 ALSC12 Juros 2.519,429750 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/6/2017 CAPE11 Juros 118,599584 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/6/2017 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/6/2017 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/6/2017 CONE12 Juros 236.170,489000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2017 CONE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2017 CRBZ11 Juros 9.943,095329 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 CTEE13 Juros 445,851567 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 CVRJ13 Amortização 102.564,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2017 CVRJ13 Juros 1.396,423764 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 CVRJ15 Amortização 102.564,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/6/2017 CVRJ15 Juros 1.954,954170 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 DTRA11 Juros 115,822299 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 ELEJ12 Juros 23,011664 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,313233 Registrado LIQUIDADO 26/6/2017 GCII11 Participação 142,780050 Registrado LIQUIDADO 26/6/2017 LAME19 Juros 647,699160 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 LAME29 Juros 1.466,226868 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 LCAM17 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 LCAM17 Juros 595,106001 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 LOGP11 Juros 2.788,600000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 MNDC11 Juros 85,816949 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 OVTL15 Juros 0,011520 Registrado LIQUIDADO 26/6/2017 OVTL25 Juros 0,011965 Registrado LIQUIDADO 26/6/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 PATR11 Juros 4.290,750002 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/6/2017 RBHO13 Amortização 33.520,684079 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RBHO13 Juros 2.229,265322 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 ROMP11 Amortização 8,308038 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2017 ROMP11 Juros 8,385200 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2017 RSCF11 Juros 5.965,694639 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30,475275 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF13 Juros 6,678140 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF13 Prêmio 0,066781 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF21 Juros 3.881,433586 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44,739120 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF23 Juros 6,341163 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF23 Prêmio 0,063411 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF31 Amortização 11.848,544865 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF31 Juros 3.257,697034 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2017 RSCF41 Amortização 11.076,765378 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 RSCF41 Juros 6.679,724141 Excluído LIQUIDADO 26/6/2017 TUPE12 evento generico 81,962127 Registrado LIQUIDADO 26/6/2017 VLID15 Juros 624,076899 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 CADS12 Juros 46,755278 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2017 CADS22 Juros 46,755277 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2017 CBBP11 Juros 987,820490 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 CMTR17 Juros 122,257400 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 LANO11 evento generico 2,757021 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 LCNH11 evento generico 4,669578 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 PASO11 evento generico 1,472629 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 SSTN11 evento generico 1,400446 Excluído LIQUIDADO 23/6/2017 VLID16 Juros 65,986080 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 ACEF11 Juros 72.095,974000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 AVIS11 Juros 2,799805 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2017 AVIS11 Resgate Total Antecipado 1.211,943203 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2017 CMTG12 Juros 107,182500 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 CPES13 Amortização 163,930000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 CPES13 Juros 118,547738 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 ELZM11 Juros 7.438,318864 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2017 FNTE11 Juros 952,863360 Registrado LIQUIDADO 22/6/2017 PTGR11 Juros 127,646550 Excluído LIQUIDADO 22/6/2017 SACV11 Juros 14.070,444947 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/6/2017 AMAR11 Juros 64.591,800000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 CCBN12 Amortização 986,840000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 CCBN12 Juros 593,108128 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 ENMA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 ENMA14 Juros 420,746629 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 ENMA24 Juros 817,814310 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 HAUS12 Participação 134,950000 Registrado LIQUIDADO 21/6/2017 RTBD11 Prêmio 50,991483 Excluído LIQUIDADO 21/6/2017 SANW11 Juros 345,187900 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 CDAE13 Juros 1,853513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 CDAE13 Vencimento 187,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 CSSA12 Juros 269,177073 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2017 CVAN11 Juros 5.557,324081 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2017 DMCC14 Juros 41.922,932000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 GEAM11 Juros 8,087931 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 HMSL11 Juros 57.176,513181 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 INHA17 evento generico 6,678381 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 IPPT12 Juros 623,263700 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.599,325999 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.599,325999 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 LANO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 LCNH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 MDLR11 Juros 143,463459 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 MGLU16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 MGLU16 Juros 333,155600 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 MMGP12 evento generico 2,469763 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 MTSM11 Juros 92,932407 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 PASO11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 PCHH11 Amortização 5.503,235100 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 PCHH11 Juros 823,885980 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 PRMN11 Amortização 14,709815 Registrado LIQUIDADO 20/6/2017 QGIM12 Amortização 428.571,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 QGIM12 Juros 34.976,988686 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 SBSPA9 Juros 252,961768 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 SBSPA9 Vencimento 4.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2017 SBSPB0 Juros 772,240050 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 SLUA11 Juros 23,203719 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 SOLA11 Juros 46,376130 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 SSTN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2017 TCRN12 Participação 50,698919 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 UNDA17 Juros 72,617921 Excluído LIQUIDADO 20/6/2017 UNDA27 Juros 73,130717 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 AGEO11 Amortização 284.530,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 AGEO11 Juros 32.203,048662 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 AZLA17 Juros 331,337690 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CAES11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 CIDJ11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 CPSC12 Amortização 1.822,602243 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CPSC12 Juros 376,768845 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI11 Juros 532,216142 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI21 Juros 532,216142 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI31 Juros 532,216142 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRNI41 Juros 532,216142 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRUM12 Juros 3.660,700972 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 CRUM22 Juros 5.136,240000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 DASA17 Juros 632,492700 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 EATE13 Juros 181,500468 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 ECOS12 Juros 502,292200 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 EDAT14 Juros 67,092470 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 GBEE11 Juros 1.234,252504 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,134600 Registrado LIQUIDADO 19/6/2017 JHMN11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 JHSP15 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 KRMA11 Juros 8.557,928218 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 MAIB12 Juros 9.436,858987 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 PGMN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 PGMN12 Juros 213,311926 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 RAPT12 Juros 6.373,436200 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 RDVT11 Prêmio 1,307135 Registrado LIQUIDADO 19/6/2017 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 RENA11 Juros 222,813675 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 RIAM11 Amortização 76,146164 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 RIAM11 Juros 116,264979 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 SASS11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 SUTE11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/6/2017 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2017 TUPE12 evento generico 92,287033 Registrado LIQUIDADO 19/6/2017 UQFN12 Juros 7.275,070600 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 UQFN22 Juros 7.326,356500 Excluído LIQUIDADO 19/6/2017 VILC11 Juros 753,124740 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/6/2017 ADHE11 Juros 26,753381 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 AGCM11 Amortização 68,903073 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AGCM11 Juros 69,915037 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AGFO11 Amortização 25,000000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AGFO11 Juros 113,982046 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AGRU21 Amortização 63,124720 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AGRU21 Juros 99,232059 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 AMPL17 Juros 318,875480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 AMPL17 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 AMPL26 Amortização 4.870,806696 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AMPL26 Juros 769,588612 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AMPL27 Amortização 4.639,313906 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AMPL27 Juros 835,084854 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AMTE11 Juros 892,338494 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ANHB14 Juros 7,403282 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AVIS11 Amortização 302,985800 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 AVIS11 Juros 20,943090 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 BCLV11 Juros 2.962,317305 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CADR13 incorporacao de juros 970,655137 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 CAET12 Amortização 47,011314 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 CAET12 Juros 48,030513 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CCPE11 Juros 1.742,556262 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CCRD18 Juros 730,151900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEBD11 Juros 1.162,894568 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEBD12 Juros 1.478,255808 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEMT15 Juros 91,144532 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CEMT25 Juros 91,144532 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CGMG15 Juros 107,831900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CLPP14 Juros 624,533300 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CNEN11 Juros 17.992,076921 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CRMG13 Juros 2.185,926700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 CRMG13 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 CTRL11 Juros 782,500507 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 CVRJ13 Juros 5.573,748280 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 CVRJ15 Juros 7.803,091530 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ECPH11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ECPH11 Juros 91.069,933200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 EDED11 Juros 20.038,271709 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 EOVC11 Amortização 12,716436 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 EOVC11 Juros 37,243002 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 EOVC21 Juros 42,420814 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 FGEN13 Juros 23,315285 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 GASV11 Juros 64.132,280260 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 GLIC11 Juros 593,011443 Registrado NÃO LIQUIDADO 16/6/2017 GRJM11 Amortização 208,886661 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 GRJM11 Juros 32,781487 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 HMSL16 Juros 516,611692 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ISOL13 Amortização 12,793598 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ISOL13 Juros 67,838381 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ISOL23 Amortização 10,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ISOL23 Juros 86,011796 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 JAUR12 Juros 117.637,046333 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 JSML18 Juros 68,092240 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 JSML28 Juros 98,279727 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 JSML38 Juros 69,609269 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LEPS11 Juros 9.997,938155 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LGER11 Juros 612,953960 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LGER21 Juros 607,021608 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 LGER31 Juros 667,264221 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 LGER41 Juros 570,675510 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 LRNE15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LRNE15 Juros 423,426171 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LRNE25 Amortização 4.639,355661 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 LRNE25 Juros 793,330611 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MAGE11 Amortização 1.906,731584 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MAGE11 Juros 603,172363 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MGLU11 Juros 46.505,040000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 MGLU11 Vencimento 750.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 MLNV11 Amortização 7,177033 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 MLNV11 Juros 7,189687 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 MNRV14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MNRV14 Juros 675,812480 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MRTS11 Juros 114,385605 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 MTEL15 Amortização 97,201153 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 NCEN11 Amortização 1,000000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 NCEN11 Juros 11,034114 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 ODBA13 Juros 0,069743 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 OVTL13 Juros 37,743005 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 OVTL23 Juros 69,002923 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 POWE11 Amortização 307.100,088126 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 POWE11 Juros 433.827,217341 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 PRSH11 Juros 9.102,123451 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 PTMI11 Juros 7,107662 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 RCHL11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 RCHL11 Juros 69.609,270000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 RDVT11 Juros 50,852150 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 REVC12 Juros 22,905531 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 REVI11 Amortização 36.240,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 REVI11 Juros 6.205,571013 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 RICI11 Juros 39,373751 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 RNEP11 Amortização 251,876836 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 RNEP11 Juros 457,008564 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 RNEP21 Amortização 315,289831 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 RNEP21 Juros 452,782020 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 RNEV13 Juros 815,157400 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/6/2017 RVAC11 Juros 9.749,430000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SAEM11 Amortização 6.894,369440 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SAEM11 Juros 693,526980 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEA2 Juros 3.443,482851 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEB2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEC2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANED2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEE2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEF2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEG2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEH2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEI2 Juros 2.152,176782 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEJ2 Amortização 324.978,132500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEJ2 Juros 4.304,353564 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEK2 Juros 4.304,353564 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SANEL2 Juros 4.304,353564 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SAPR15 Juros 642,787600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 SAPR15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2017 SAPR25 Juros 647,622600 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SBBO11 Juros 6.115,385308 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SEER11 Juros 10.493,083200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SLUS11 Amortização 1.228,616740 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SLUS11 Juros 39,791964 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SNGO13 Juros 134,912026 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 STMC11 Juros 6.769,174021 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 SVIT11 Juros 493,678322 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 TAES22 Juros 3.340,014400 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TAES42 Juros 3.340,014400 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TERP14 Juros 313,126600 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TERP24 Juros 634,093950 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TFCM11 Juros 11.152,437354 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TGMA12 Juros 450,564180 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TGMA22 Juros 450,564180 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TIET34 Juros 44,574002 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TOME12 Amortização 0,606845 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 TOME12 Juros 44,383516 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 TSLE11 Amortização 12,715245 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TSLE11 Juros 37,470167 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TVIA12 Juros 521,059173 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TVIA22 Amortização 13.550,950000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TVIA22 Juros 607,902368 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TVIA32 Juros 607,902368 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 TVIA42 Juros 433,781761 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 ULFT11 Amortização 396,388090 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 ULFT11 Juros 497,863826 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 USIM16 Juros 347,540190 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VDPT11 Juros 120,567957 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VLIM11 Juros 77,962742 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VLRL11 Juros 2.182,202120 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VNTT11 Amortização 11,371349 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 VNTT11 Juros 42,804003 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VOES15 Juros 57,628400 Excluído LIQUIDADO 16/6/2017 VRCP41 Juros 136,727017 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 VTLA11 Amortização 126,444498 Registrado LIQUIDADO 16/6/2017 VTLA11 Juros 41,964853 Registrado LIQUIDADO 14/6/2017 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 BKBR12 Juros 178,363598 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 CCDM12 Juros 63.541,031000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 COMG11 Juros 62,678192 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 CPSC13 Amortização 257,844280 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 CPSC13 Juros 56,427246 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 VITJ11 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2017 VITJ11 Juros 89,755931 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 CTMS12 Juros 8.741.244,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2017 CTMS12 Vencimento 135.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2017 CVRJ16 Juros 11.469,860000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 CZED11 Juros 92,984700 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 FERR19 Juros 7,691649 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 LIGHA1 Juros 234,553306 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 RSCC12 Juros 23.617,579238 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2017 RSCC12 Vencimento 333.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2017 SULM14 Juros 65,179150 Excluído LIQUIDADO 13/6/2017 SULM24 Juros 66,564600 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ABMX11 Juros 2.123,611400 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ALGA14 Juros 71.875,337000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/6/2017 AVIA14 Juros 283,087609 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 BRAZ11 Juros 8.123,024746 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 BRPR16 Juros 57,318829 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 CADS13 Juros 114,778380 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 CCRC16 Juros 0,038069 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 CSSA13 Juros 279,584520 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 EDED22 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 EDED22 Juros 444,502616 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 EDED32 Juros 677,174140 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ELNE11 Juros 191,055536 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ELNE21 Juros 191,055536 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ESTD13 Juros 30.550,072061 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ESTR11 Juros 151,047049 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 FLRY21 Juros 434,069130 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 FOZS13 Juros 737,951109 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 HBOR13 Juros 45.839,048344 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 HSPE12 Juros 20.490,903999 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 IRAC11 Juros 9.655,080611 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 LMTI11 Juros 123,805070 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 LORTA1 Juros 658,081400 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MDUB12 Amortização 12.640,311400 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MDUB12 Juros 3.004,938600 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MEDS11 Juros 12.934,517069 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MRSL16 Juros 739,481650 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 MTRJ16 Juros 305,282665 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OASU11 Juros 12.662,344168 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OCER12 Juros 205,587728 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 ODBC11 Juros 11,953086 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OEMR11 Juros 11,981742 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OERC11 Juros 11,981742 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 OVTL14 Juros 88,694763 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 RDCO16 Juros 932,775640 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 RDOR13 Juros 82,591962 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 RDOR14 Juros 98,725086 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 TRIF11 Amortização 4,450000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 TRIF11 Juros 0,696501 Excluído LIQUIDADO 12/6/2017 TUPE12 evento generico 108,864513 Registrado LIQUIDADO 9/6/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 AEPS16 Juros 90,126494 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 AUSA11 Juros 6.494,594819 Registrado LIQUIDADO 9/6/2017 CASN11 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 CASN21 Juros 126,377260 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 CASN31 Juros 156,676360 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 CASN41 Juros 126,377260 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 CLFS11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 CLFS11 Juros 6.628,593099 Excluído LIQUIDADO 9/6/2017 ESTC14 Juros 668,074100 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 AARJ11 Juros 3.177,675782 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 BVLS15 Juros 65,796479 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 CPQB13 Juros 14.882,083000 Registrado LIQUIDADO 8/6/2017 MMGP12 evento generico 0,013194 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 MULT11 Juros 11,134395 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 PGMN13 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 PGMN13 Juros 446,264039 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 STAR12 Juros 454,168000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2017 STAR12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2017 ELSPA9 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2017 ELSPA9 Juros 74.605,977000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2017 LCEH11 Juros 7.311,820000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/6/2017 LCEH11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2017 EATE15 Juros 98,651800 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 EATE25 Juros 101,283500 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 ENTE13 Juros 98,651800 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 ENTE23 Juros 101,283500 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 EVEN18 Juros 686,325400 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 EVEN19 Juros 109,182400 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 NTON11 Juros 10.467,828384 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 936,710248 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 RPTL11 Juros 78,966694 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 RPTL11 Prêmio 15,653378 Excluído LIQUIDADO 6/6/2017 STAR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/6/2017 BKBR16 Juros 108,448569 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR12 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR12 Juros 38.909,924760 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR22 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR22 Juros 32.887,088640 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR32 Amortização 69.999,720000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CCGR32 Juros 132.503,869680 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CLGR11 Juros 347,668999 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 CVCB11 Juros 27,317180 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 INHA17 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 INHA17 Juros 28.561,502500 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 LETS13 Juros 82,965091 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 MRVL13 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 MRVL13 Juros 597,013066 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 NSIN12 Juros 2.649,087075 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 ROCH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 296.511,628000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 ROCH11 Juros 44.374,333913 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 ROCH11 Prêmio 2.431,395300 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 RSCC14 Juros 674,683800 Excluído LIQUIDADO 5/6/2017 RSCC14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/6/2017 TUPE12 evento generico 192,764860 Registrado LIQUIDADO 5/6/2017 VRDN11 Juros 75.223,494788 Excluído LIQUIDADO 2/6/2017 INBD14 Prêmio 2,616503 Registrado LIQUIDADO 2/6/2017 INBD24 Prêmio 2,616503 Excluído LIQUIDADO 2/6/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2017 ARSN11 Amortização 30,056957 Registrado LIQUIDADO 1/6/2017 ARSN11 Juros 98,030821 Registrado LIQUIDADO 1/6/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2017 BHGR13 Juros 744,334879 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 BVMF11 Juros 56,759950 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 CICE13 Juros 108,607808 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 CPGE15 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 CPGE15 Juros 6.707,816599 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 ELDO12 Juros 23,417438 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 ETAU11 Juros 646,743800 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 EXIC16 Juros 130,835921 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2017 EXIC16 Vencimento 1.666,666000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 HTPA11 Juros 23,018895 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2017 MRVE14 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 MRVE14 Juros 12.400,089733 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 MSTL11 Juros 680,236563 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 PDLS11 Juros 190,776974 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 PDLS21 Juros 233,365134 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 PDLS31 Juros 261,678982 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 PDLS41 Juros 402,368894 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2017 SBESA2 Juros 6,411451 Registrado LIQUIDADO 1/6/2017 SMRR11 Amortização 208,333008 Excluído LIQUIDADO 1/6/2017 SMRR11 Juros 48,889635 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 CAUJ12 Amortização 280,820000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 CAUJ12 Juros 381,660557 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 ODAP11 Juros 103.752,500000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 ODTP11 evento generico 179.487,179487 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 RENO11 Amortização 25.370,200000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2017 RENO11 Juros 126.561,670000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 ANTR11 Juros 67,939231 Registrado LIQUIDADO 30/5/2017 APAB11 Juros 67,939231 Registrado LIQUIDADO 30/5/2017 CCPE18 Juros 669,418460 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 ESUL17 Juros 83,397167 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 GFVH11 Juros 52.507,362600 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MDRI11 Juros 52,020222 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MGLU14 Amortização 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MGLU14 Juros 667,632899 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MILS13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MILS13 Juros 662,967200 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MMGP13 Amortização 111,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 MMGP13 Juros 4,828365 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 RANM14 Juros 70.090,370000 Registrado LIQUIDADO 30/5/2017 RANM24 Juros 71.565,341000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,701167 Excluído LIQUIDADO 30/5/2017 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2017 SECA11 Juros 4.160,727194 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2017 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2017 SECA21 Juros 4.116,829013 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2017 XNIC11 Juros 149.235,640850 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2017 CDAE16 Juros 10.044,863000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CERA12 Juros 88,732617 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CGMG13 Juros 28,501995 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CLND11 Juros 916,594996 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CMRE11 Juros 2.817,641716 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CMRE12 Juros 6.031,878859 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CSDC12 Juros 368,691295 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 CSDC13 Juros 843,446329 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 EBAG12 Amortização 115,587103 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/5/2017 EBAG12 Juros 82,887817 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/5/2017 EMSP14 Juros 67.910,759000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 GLFV12 Amortização 126,944868 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 GLFV12 Juros 29,656070 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 LUFT11 Juros 4.618,312066 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2017 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2017 RTBD11 Prêmio 50,991483 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 RVIO15 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 RVIO15 Juros 344,924400 Excluído LIQUIDADO 29/5/2017 SIMR13 Juros 94,677136 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/5/2017 TUPE12 evento generico 216,866793 Registrado LIQUIDADO 29/5/2017 VOES14 Juros 16,946007 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2017 VOES14 Vencimento 588,160000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2017 VOGL11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 26/5/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 ELEJ12 Juros 27,384090 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12.480,387999 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12.480,387999 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 PTBL12 Juros 7.795,477700 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 PTBL22 Juros 7.590,381100 Excluído LIQUIDADO 26/5/2017 ROMP11 Amortização 7,918516 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2017 ROMP11 Juros 8,416355 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2017 ALSC12 Juros 2.437,762999 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 BRSP12 Juros 123,406340 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 CODE11 Amortização 154.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2017 CODE11 Juros 5.605,159007 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2017 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 CPNA11 Juros 32.309,543821 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 CRBZ11 Juros 2.903,095000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2017 DTRA11 Juros 29,354600 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 EMSS12 Juros 1,673622 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2017 EMSS12 Vencimento 172,630000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2017 ERSA13 Juros 703,641800 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 GCII11 Participação 138,850073 Registrado LIQUIDADO 25/5/2017 IPPT14 Juros 62.788,730000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 LJDE11 Juros 659,504110 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 LOGP11 Juros 3.420,970000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 OVTL15 Juros 0,012095 Registrado LIQUIDADO 25/5/2017 OVTL25 Juros 0,012540 Registrado LIQUIDADO 25/5/2017 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 PREQ11 Juros 106,062864 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,615483 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF13 Juros 7,212582 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF13 Prêmio 0,072125 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,907167 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF23 Juros 6,814838 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF23 Prêmio 0,068148 Excluído LIQUIDADO 25/5/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2017 STAR12 Juros 998,673000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2017 CCCP12 Juros 732,371200 Excluído LIQUIDADO 24/5/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2017 PATR11 Juros 4.514,212115 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 ALES12 Juros 204.630,531250 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 CADS12 Juros 46,516888 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2017 CADS22 Juros 46,516887 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2017 CBBP11 Juros 952,897229 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 CMTR17 Juros 117,936500 Excluído LIQUIDADO 23/5/2017 SANEI2 evento generico 1.718,808707 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CCRR11 Juros 25,213318 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CDAE13 Juros 3,879842 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CMTG12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 22/5/2017 CPES13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CPES13 Juros 108,341880 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 CVAN11 Juros 6.254,421619 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 ELZM11 Juros 6.909,992723 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 ENPX11 Juros 621,357099 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 ERSA11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 ERSA11 Juros 590,517261 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2017 FNTE11 Juros 865,086476 Registrado LIQUIDADO 22/5/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2017 GEAM11 Juros 8,672767 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2017 GEPA15 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 GEPA15 Juros 652,389449 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 GEPA25 Juros 858,923562 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 HMSL11 Juros 61.392,165426 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 LAME10 Juros 680,756700 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 MTSM11 Juros 98,639829 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2017 PCHH11 Juros 862,187485 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 PETR14 Juros 2.535.072,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 PMAV11 Juros 32.954,415926 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 PTGR11 Juros 114,485910 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 SACV11 Juros 12.598,403383 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 SLUA11 Juros 25,419781 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 SOLA11 Amortização 213,294672 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 SOLA11 Juros 48,396229 Excluído LIQUIDADO 22/5/2017 TUPE12 evento generico 292,909373 Registrado LIQUIDADO 22/5/2017 WAVE11 Juros 13.133,409992 Excluído LIQUIDADO 19/5/2017 AGUT14 Juros 75,078360 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2017 CRTE11 Participação 447,692660 Registrado LIQUIDADO 19/5/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2017 CRUM12 Juros 3.898,045984 Excluído LIQUIDADO 19/5/2017 CRUM22 Juros 5.388,805000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2017 PRMN11 Amortização 5,664065 Registrado LIQUIDADO 19/5/2017 PRMN11 Participação 19,336837 Registrado LIQUIDADO 19/5/2017 TCRN12 Participação 54,389777 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI11 Juros 563,198901 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI21 Juros 563,198901 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI31 Juros 563,198901 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 CRNI41 Juros 563,198901 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 ECCR13 Juros 689,400100 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 HAUS12 Participação 131,600000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 KRMA11 Juros 8.673,021900 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2017 MAIB12 Juros 9.428,577599 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 CMPO12 Juros 61,923806 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 CPSC12 Amortização 2.002,084564 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 CPSC12 Juros 356,583572 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 GBEE11 Juros 1.152,103291 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,224040 Registrado LIQUIDADO 17/5/2017 RIAM11 Amortização 76,721576 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 RIAM11 Juros 115,032444 Excluído LIQUIDADO 17/5/2017 TRXH11 Juros 31.039,620000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 BODY13 Juros 3.735,294700 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 CTRL11 Juros 709,505755 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 IPPT11 Juros 653,575300 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 LGER11 Juros 527,513172 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 LGER21 Amortização 11.470,073350 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 LGER21 Juros 583,097644 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 LGER31 Juros 574,253025 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 LGER41 Juros 491,127994 Registrado LIQUIDADO 16/5/2017 LGTE14 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 LGTE14 Juros 35,411327 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 MTEL15 Amortização 96,273530 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 MTRJ17 Juros 817,929300 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 REVI11 Amortização 8.465,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 REVI11 Juros 5.614,257543 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 SAEM11 Amortização 6.855,548752 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 SAEM11 Juros 732,289246 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 SBBO11 Juros 5.528,932190 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 SBBO21 Juros 29.705,715872 Excluído LIQUIDADO 16/5/2017 STMC11 Juros 6.005,246675 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ADHE11 Juros 20,855812 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2017 AGCM11 Amortização 68,690108 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 AGCM11 Juros 54,801934 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 AGFO11 Juros 91,889257 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 ALGA15 Juros 38,292637 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 AMTE11 Juros 728,976520 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 AVIS11 Amortização 303,058520 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 AVIS11 Juros 20,150385 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 BCLV11 Juros 2.495,929856 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 BNDP36 Juros 74,891041 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 BODY12 Juros 259,042738 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CCPE11 Juros 1.551,837886 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CCPE15 Juros 288,241200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEBD11 Juros 954,934387 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEBD12 Amortização 4.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEBD12 Juros 1.231,220200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CECM11 Juros 1.888,337000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEMT15 Juros 75,019251 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CEMT25 Juros 75,019251 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CGMG15 Juros 87,094180 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CLCD11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CLCD11 Juros 666,914910 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 COMG11 Juros 54,005457 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CPDU12 Juros 706,399377 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2017 CPEL15 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CPEL15 Juros 677,251500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CPGT11 Juros 1.513,398200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CPSC13 Amortização 254,106422 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CPSC13 Juros 52,618331 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CSMG19 Juros 311,916400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CSMG29 Juros 215,045844 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CVRJ13 Juros 2.727,905796 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CVRJ15 Juros 3.818,991735 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CVRJ16 Juros 6.133,399715 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 CZED11 Juros 87,881600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ECOS11 Juros 1.888,337000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ELSP13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ELSP13 Juros 47.833,007600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 GRJM11 Amortização 204,158494 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 GRJM11 Juros 33,210850 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 ITPO11 Juros 6.052,244857 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 LEPS11 Juros 8.210,402965 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 LOGA11 Juros 33.175,421000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 LSVE19 Juros 659,202500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 LSVE29 Juros 359,360448 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 MAGE11 Amortização 1.900,838265 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 MAGE11 Juros 483,559798 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 MLNV11 Amortização 7,177033 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 MLNV11 Juros 1,113074 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 MRTS11 Juros 89,162076 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 OVTL13 Juros 33,388855 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 OVTL23 Juros 58,126217 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 PCEM11 Juros 643,808210 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 PRSH11 Juros 7.399,411381 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 RDNT15 Juros 29,596563 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 REVC12 Juros 20,917962 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 RICI11 Juros 33,737485 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 RVAC11 Juros 7.888,330000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEA2 Juros 2.684,641436 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEB2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEC2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANED2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEE2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEF2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEG2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEH2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEI2 Amortização 323.973,692500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEI2 Juros 1.677,900898 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEJ2 Juros 3.355,801796 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEK2 Juros 3.355,801796 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SANEL2 Juros 3.355,801796 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SAPR13 Juros 444,731255 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SAPR23 Juros 430,519307 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SEER11 Juros 8.677,814400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SLUS11 Amortização 1.220,812449 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SLUS11 Juros 47,599295 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SNGO13 Juros 120,969261 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SPVI12 Juros 432,846322 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 SULM13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SULM13 Juros 650,933500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 SULM23 Juros 901,732743 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TEPE21 Amortização 84,583394 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2017 TEPE21 Juros 21,430674 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2017 TEPE31 Amortização 91,938473 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2017 TEPE31 Juros 103,827576 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/5/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TFCM11 Juros 9.173,107099 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TRSR11 Amortização 1.875,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TRSR11 Juros 246,281711 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TRSU11 Amortização 1.975,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TRSU11 Juros 259,416735 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TUPE12 evento generico 342,491440 Registrado LIQUIDADO 15/5/2017 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/5/2017 TVIA12 Juros 406,242570 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TVIA22 Juros 473,949665 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TVIA32 Juros 473,949665 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 TVIA42 Juros 338,196940 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 UNDA14 Juros 349,427300 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 UNDA18 Juros 760,727080 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 VDPT11 Juros 96,855117 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 VITJ11 Juros 75,412927 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2017 VLRL11 Juros 1.965,556849 Excluído LIQUIDADO 12/5/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2017 CADS13 Juros 106,422049 Excluído LIQUIDADO 12/5/2017 OEII21 Repactuação 115.507,724400 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 CPTE11 Amortização 37,270209 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 CPTE11 Juros 13,872387 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 LMTI11 Juros 109,721040 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 OASU11 Juros 11.209,008818 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 OVTL14 Juros 83,076216 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 RTBD11 Juros 355,163058 Excluído LIQUIDADO 11/5/2017 SBIO12 Juros 35,489324 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 ABMX11 Juros 1.815,620999 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/5/2017 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/5/2017 FRTB16 Juros 33,027363 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 IRAC11 Juros 6.967,305688 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 MDUB12 Amortização 12.692,730200 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 MDUB12 Juros 2.436,261100 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 MLNV11 Amortização 7,177033 Registrado LIQUIDADO 10/5/2017 MLNV11 Juros 5,707186 Registrado LIQUIDADO 10/5/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 OCER12 Juros 204,051734 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 ODBC11 Juros 13,451291 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 OEMR11 Juros 13,475696 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 OERC11 Juros 13,475696 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 RDOR13 Juros 72,054961 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 RDOR14 Juros 85,800957 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 SNAB11 Juros 9.696,570036 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2017 SNAB11 Vencimento 142.858,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2017 TRIF11 Amortização 3,900000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2017 TRIF11 Juros 1,898063 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 AEPS16 Juros 75,995597 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 CASN11 Juros 146,494530 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 CASN21 Juros 101,529760 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 CASN31 Juros 146,494530 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 CASN41 Juros 101,529760 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/5/2017 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/5/2017 EVEN19 evento generico 5,353382 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 LSVE10 Juros 697,659300 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 NOTR11 Amortização 90.900,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2017 NOTR11 Juros 71.001,256369 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 CPQB13 Juros 11.219,070000 Registrado LIQUIDADO 8/5/2017 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 EATE14 Juros 244,183463 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 EATE15 Juros 92,339800 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 EATE25 Juros 94,802300 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ECTE13 Juros 298,170497 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ENTE12 Juros 244,183463 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ENTE13 Juros 92,339800 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ENTE23 Juros 94,802300 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 ETEP12 Juros 244,183463 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 EVEN19 Juros 20,959499 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 JSTN11 Amortização 97.006,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/5/2017 JSTN11 Juros 30.185,845987 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/5/2017 JSTN21 Amortização 97.006,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/5/2017 JSTN21 Juros 34.862,274492 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/5/2017 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 MANA11 Juros 17.729,565859 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 MTBA13 Juros 178,634653 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 MULT11 Juros 8,606424 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 NTON11 Juros 9.939,085763 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 RPTL11 Juros 71,403295 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 RPTL11 Prêmio 14,160894 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 STSN11 Juros 244,183463 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 TIET12 Juros 616,754370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET12 Prêmio 79,625660 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET13 Juros 153,075400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET13 Prêmio 101,530750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET24 Juros 55,070524 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET24 Prêmio 4,218188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TIET24 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2017 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 TRLT11 Juros 244,183463 Excluído LIQUIDADO 8/5/2017 TUPE12 evento generico 486,520180 Registrado LIQUIDADO 5/5/2017 BCBF11 Amortização 110.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 BCBF11 Juros 69.510,282270 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 BISC11 Juros 369,880735 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 BRPR15 Juros 712,641300 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 CCHOA7 Juros 65.253,380000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 CMER15 Juros 68.954,848000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 CRTE11 Participação 725,717932 Registrado LIQUIDADO 5/5/2017 HILV11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 HILV11 Juros 2.614,635660 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 JEFP11 Juros 23.794,286640 Excluído LIQUIDADO 5/5/2017 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/5/2017 MLNV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/5/2017 TFLE12 Juros 56,675640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2017 TFLE12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2017 TLIP13 Amortização 1.666,700000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/5/2017 TLIP13 Juros 756,932065 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/5/2017 BKBR16 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 BKBR16 Juros 104,517550 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 CROD14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 CROD14 Juros 657,195200 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 CROD15 Juros 801,936960 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 LETS13 Juros 76,844439 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 QCAB13 Juros 674,160540 Excluído LIQUIDADO 4/5/2017 QCCS14 Juros 674,160540 Excluído LIQUIDADO 3/5/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2017 MRVE16 Juros 34,273907 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2017 MRVE16 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2017 SNTI13 Prêmio 55,917061 Excluído LIQUIDADO 3/5/2017 SNTI23 Prêmio 5,591267 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 AEGE12 Juros 36,337883 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 ANTR11 Juros 80,107396 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 APAB11 Juros 80,107396 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 ARSN11 Amortização 52,016032 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 ARSN11 Juros 73,059019 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2017 CDAE16 Juros 11.503,480000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CGMG13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CGMG13 Juros 65,655122 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CICE13 Juros 95,512656 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CIMA11 Amortização 54.166,775000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CIMA11 Juros 24.217,654500 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CLND11 Juros 1.056,468923 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CMRE11 Juros 3.409,193278 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 CPLD11 Juros 333,094525 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 DBRV11 Juros 61.193,479375 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2017 DBRV11 Vencimento 875.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2017 EBEN15 Amortização 120.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 EBEN15 Juros 26.500,907399 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 ECTE12 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 ECTE12 Juros 333,029565 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 EMSP11 Juros 349,677025 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 ESUL17 Juros 88,094956 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 GLFV12 Amortização 127,128715 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 GLFV12 Juros 35,466369 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 GRED13 Juros 70,302204 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 HAZT15 Amortização 23.800,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2017 HAZT15 Juros 18.111,531271 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2017 HOSK12 Juros 7.670,381900 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 HTPA11 Juros 17,231478 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2017 JSTN11 Juros 4.190,200741 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 JSTN21 Juros 4.336,283860 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 LCAM28 Juros 529,208242 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 LORT19 Juros 698,489000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MDRI11 Juros 53,001767 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MMGP13 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MMGP13 Juros 6,278464 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 MSTL11 Juros 588,330831 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 NASX12 Juros 32.956,672000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 OAEP11 Juros 26.099,573794 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2017 ODAP11 Juros 214.814,350000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 RDNI13 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 RDNI13 Juros 46.522,837928 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,272014 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 RSCF12 Participação 20,425323 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 SBESA2 Juros 4,828531 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 SECA11 Juros 24.179,062940 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 SECA21 Juros 23.994,390520 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 SMRR11 Amortização 208,335399 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 SMRR11 Juros 43,178420 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 TUPE12 evento generico 1.055,997087 Registrado LIQUIDADO 2/5/2017 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 UNIP12 Juros 448,896597 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2017 VLID14 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2017 VLID14 Juros 325,813610 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 CMRE12 Juros 6.781,757000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 CPGE18 Juros 5.073.535,440000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 CSDC12 Juros 464,181906 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 EBAG12 Amortização 117,861836 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/4/2017 EBAG12 Juros 91,418721 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/4/2017 ESTR11 Amortização 2.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/4/2017 JSTN11 evento generico 14.055,135000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 JSTN21 evento generico 14.055,135000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 LUFT11 Juros 5.023,210000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 SIMR13 Juros 103,518599 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 UNPR11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2017 UNPR11 Juros 481,838090 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2017 BRAZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 92.568,310000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 BRAZ11 Juros 29.614,290000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 BRAZ11 Prêmio 462,840000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CERA12 Juros 95,582252 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 COTR14 Juros 834,154300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2017 COTR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CSDC13 Juros 928,337818 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CVRJ13 Juros 1.733,887763 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CVRJ15 Juros 2.427,394320 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 CVRJ16 Juros 4.456,749094 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 ELDO12 Prêmio 6,557749 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 FOZI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 FOZI11 Juros 38.239,683802 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2017 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2017 SNTI11 Amortização 22.446,060233 Excluído LIQUIDADO 27/4/2017 SNTI11 Juros 38.239,683802 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 ELEJ12 Juros 29,007628 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 ODTP11 evento generico 1.807.692,307692 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 ROMP11 Amortização 8,274771 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2017 ROMP11 Juros 8,464228 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2017 UTEP11 Juros 31.448,024679 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 VIGO11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 VIGO11 Juros 133.345,432000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 VIGO21 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2017 VIGO21 Juros 130.620,336000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 ALGT11 Juros 69.214,129000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 ALSC12 Juros 2.539,062500 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 AMAR13 Juros 690,670200 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 AMAR23 Juros 695,483300 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 BMTE11 Juros 46.989,962000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 BMTE11 Prêmio 7,936508 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 BMTE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 BMTE21 Juros 47.655,578000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 BMTE21 Prêmio 7,936508 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 BMTE21 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 CODE11 Juros 20.057,317614 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 CPGE17 Juros 673,967129 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 DIRR11 Juros 3,684456 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 DIRR11 Vencimento 400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 DOBR11 Amortização 428.572,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 DOBR11 Juros 131.855,514547 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 EMSS12 Juros 3,186008 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,222641 Registrado LIQUIDADO 25/4/2017 GCII11 Participação 98,786083 Registrado LIQUIDADO 25/4/2017 GEAG11 Juros 160,760406 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 GEAV11 Juros 160,760406 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 GEEM11 Juros 160,760406 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 GEJR11 Juros 160,760406 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 GMCB11 Juros 160,760406 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 HAUS12 Participação 284,250000 Registrado LIQUIDADO 25/4/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 LOGP11 Juros 3.691,064942 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 OVTL15 Juros 0,011404 Registrado LIQUIDADO 25/4/2017 OVTL25 Juros 0,011806 Registrado LIQUIDADO 25/4/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 RSCF11 Amortização 12.428,700226 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF11 Juros 3.634,068639 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,279551 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF13 Juros 8,693867 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF13 Prêmio 0,086938 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF21 Amortização 10.543,075520 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF21 Juros 2.734,395784 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,019835 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF23 Juros 8,618947 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF23 Prêmio 0,086189 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF31 Amortização 13.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF31 Juros 1.724,669202 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF31 Prêmio 5.416,154698 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2017 RSCF41 Amortização 14.797,739084 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 RSCF41 Juros 3.426,016647 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 STAR12 Juros 955,831000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 TFBR14 Juros 654,200460 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 VDLA11 Amortização 1.108,995796 Excluído LIQUIDADO 25/4/2017 VDLA11 Juros 222,469524 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 BKBR11 Juros 108,486521 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 CADS12 Juros 50,969875 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 CADS22 Juros 50,969875 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 CBBP11 Juros 1.013,949278 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 CBBP21 Amortização 9.092,477213 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 CBBP21 Juros 2.032,432649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 CMTR17 Juros 125,490300 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 CPES13 Juros 125,571280 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 ELZM11 Juros 8.268,828960 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 ENGT11 Juros 35,151610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 ENGT11 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 24/4/2017 FNTE11 Juros 1.012,597717 Registrado LIQUIDADO 24/4/2017 HSLZ18 Juros 349,543790 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 MMGP12 evento generico 0,546355 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/4/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 PATR11 Juros 4.483,057790 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 PTGR11 Juros 132,373840 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 RUMO11 Juros 330,286790 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 SACV11 Juros 14.526,371429 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/4/2017 TREG12 Juros 723,746040 Excluído LIQUIDADO 24/4/2017 TUPE12 evento generico 849,072287 Registrado LIQUIDADO 20/4/2017 AESL14 Juros 720,251300 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CDAE13 Juros 6,776975 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CEEB18 Juros 765,916600 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CPCO13 Juros 720,251300 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CPFE15 Juros 720,251300 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CSNA15 Juros 317.450,700000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 CVAN11 Juros 7.791,999050 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 DASA16 Juros 756,115000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 ENGT12 Juros 744,201030 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 ENGT22 Juros 765,029290 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2017 GEAM11 Juros 10,346117 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 HMSL11 Juros 73.433,794861 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 ITAP13 Juros 139,498160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2017 ITAP13 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 MTSM11 Juros 116,650251 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2017 PCHH11 Juros 1.006,465204 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 PRMN11 Amortização 4,577620 Registrado LIQUIDADO 20/4/2017 PRMN11 Participação 17,069877 Registrado LIQUIDADO 20/4/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 SLUA11 Juros 30,927419 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 SOLA11 Amortização 190,644952 Excluído LIQUIDADO 20/4/2017 SOLA11 Juros 58,749300 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CCCI12 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CCCI12 Juros 1.578,569800 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CCCI22 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CCCI22 Juros 724,810199 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CRUM12 Juros 4.458,308659 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 CRUM22 Juros 6.073,989999 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 EATE12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 EATE12 Juros 271,727964 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,784998 Registrado LIQUIDADO 19/4/2017 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 JCPM11 Juros 1.798,124512 Excluído LIQUIDADO 19/4/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/4/2017 TCRN12 Participação 34,517281 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CEPE16 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CEPE16 Juros 77.655,890000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CPSC12 Amortização 2.201,080189 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CPSC12 Juros 444,523655 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI11 Juros 635,759774 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI21 Juros 635,759774 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI31 Juros 635,759774 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 CRNI41 Juros 635,759774 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 ECPT21 evento generico 40,408844 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 FERR18 Juros 63.105,300000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 KRMA11 Juros 9.450,248225 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 MAIB12 Juros 10.102,033500 Excluído LIQUIDADO 18/4/2017 MTEL15 evento generico 0,778630 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ADHE11 Amortização 3.563,674156 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2017 ADHE11 Juros 50,942615 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2017 AGCM11 Amortização 69,913199 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 AGCM11 Juros 67,274028 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 AGFO11 Juros 119,863162 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 ALGA13 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ALGA13 Juros 708,432260 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 AMTE11 Juros 964,182696 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ANHB15 Juros 30,825802 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ANHB16 Juros 32,046827 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ANHB24 Juros 18,202591 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 APAR16 Juros 40,833966 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 AVIS11 Amortização 303,103975 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 AVIS11 Juros 30,375014 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 BCLV11 Juros 3.396,130347 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 BRDT11 Juros 705,405200 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CCPE11 Juros 2.235,170313 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEBD11 Juros 1.259,807787 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEBD12 Juros 1.582,673100 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEEB19 Juros 60,908900 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEMT15 Juros 99,951386 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CEMT25 Juros 99,951386 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CGMG15 Juros 114,097890 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CMER14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CMER14 Juros 628,434402 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 COMG11 Juros 75,471920 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CPDU12 Amortização 940,445732 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 CPDU12 Juros 923,391506 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 CRMG13 Juros 3.680,649500 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CRMG13 Prêmio 100,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CROD13 Juros 686,046900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2017 CROD13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2017 CSMG17 Juros 318,223200 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CSMG27 Amortização 2.469,345320 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CSMG27 Juros 912,423095 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CTEL11 Juros 424,592722 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 CTRL11 Juros 856,809121 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 CVRJ13 Amortização 25.641,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 CVRJ13 Juros 4.723,926422 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 CVRJ15 Amortização 25.641,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 CVRJ15 Juros 8.105,463405 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 DASA14 Juros 690,100030 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECCR12 Juros 447,496140 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECNT13 Amortização 900,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECNT13 Juros 677,797199 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECOR11 Juros 691,672630 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECOR21 Juros 704,244850 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECOV12 Juros 49,891946 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECOV22 Juros 56,194087 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 ECPT21 Amortização 77,763000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ECPT21 Juros 102,141731 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ELSPA8 Juros 36.434,804000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ELSPB8 Juros 36.434,804000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ENBR15 Juros 424,760981 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ENMA16 Juros 722,000900 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ESTC12 Juros 691,672630 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 GBEE11 Juros 1.213,777434 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2017 GRJM11 Amortização 199,855998 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 GRJM11 Juros 35,881880 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 IVIA14 Juros 687,478540 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 LEPS11 Juros 10.912,185420 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 LGER11 Juros 582,387650 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 LGER21 Juros 643,754287 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 LGER31 Juros 633,989609 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 LGER41 Juros 542,217509 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 LORT16 Juros 611,649108 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 MAGE11 Amortização 1.898,180958 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 MAGE11 Juros 607,060095 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 MLNV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2017 MLNV11 Juros 40,781436 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 MRTS11 Juros 108,902032 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 MTEL15 Amortização 94,505913 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 MULP13 Juros 675,411230 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ONCO15 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 ONCO15 Juros 76.696,182000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 OVTL13 Juros 47,442035 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 OVTL23 Juros 79,105370 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 PHIL11 Juros 16.033,960500 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 PRSH11 Juros 9.735,689300 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RDCO14 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RDCO14 Juros 510,071227 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RDCO34 Juros 748,379197 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RDNT14 Juros 336,271804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RESA11 Juros 67,646110 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RESA21 Juros 67,908536 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 REVC12 Juros 30,861245 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 REVI11 Amortização 8.465,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 REVI11 Juros 6.721,919013 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RIAM11 Amortização 77,301336 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RIAM11 Juros 122,942983 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RICI11 Juros 46,484167 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RVAC11 Juros 11.936,214730 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 RVIO14 Juros 35,560078 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SAEM11 Amortização 6.817,084620 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SAEM11 Juros 770,834031 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEA2 Juros 3.278,524487 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEB2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEC2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANED2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEE2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEF2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEG2 Juros 2.049,077804 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEH2 Amortização 323.520,790000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEH2 Juros 4.098,155608 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEI2 Juros 4.098,155608 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEJ2 Juros 4.098,155608 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEK2 Juros 4.098,155608 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SANEL2 Juros 4.098,155608 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SBBO11 Juros 6.608,259965 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SEER11 Juros 11.608,621690 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SLUS11 Amortização 1.213,057012 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SLUS11 Juros 55,357030 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 SNGO13 Juros 148,444122 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 STEN13 Juros 425,323097 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 STEN23 Juros 451,414711 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 STMC11 Juros 20.486,770478 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TCPA11 Juros 70,983061 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TCPA21 Juros 73,261137 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TFCM11 Juros 12.160,650045 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TOWE12 Amortização 254,045226 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TOWE12 Juros 192,514226 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TSAE12 Amortização 825,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TSAE12 Juros 485,945616 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TUPE12 evento generico 692,261947 Registrado LIQUIDADO 17/4/2017 TVIA12 Juros 496,100366 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TVIA22 Juros 578,783760 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TVIA32 Juros 578,783760 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 TVIA42 Juros 413,003554 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 VDPT11 Juros 125,409308 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 VITJ11 Juros 102,650354 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2017 VLRL11 Juros 2.825,791066 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CIEL14 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CIEL14 Juros 449,637624 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CPSC13 Amortização 249,785211 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CPSC13 Juros 65,126775 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CVRJ16 Juros 13.658,431988 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 CZED11 Juros 116,076300 Excluído LIQUIDADO 13/4/2017 MTBA12 Juros 75.270,322000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2017 TLIP13 Amortização 6.666,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/4/2017 TLIP13 Juros 5.883,178600 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/4/2017 LMTI11 Juros 128,102360 Excluído LIQUIDADO 11/4/2017 OASU11 Juros 13.058,789980 Excluído LIQUIDADO 11/4/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2017 OVTL14 Juros 102,339027 Excluído LIQUIDADO 11/4/2017 RDLA13 Juros 75,020010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ABMX11 Juros 2.668,391499 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 AEPS16 Juros 103,326417 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 AGTI11 Juros 797,842910 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ALEC11 Juros 18.449,009000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2017 ALEC11 Vencimento 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2017 AMTE12 Juros 0,032646 Registrado LIQUIDADO 10/4/2017 AMTE22 Juros 0,032218 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 CASN11 Juros 164,800010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 CASN21 Juros 130,831180 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 CASN31 Juros 164,800010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 CASN41 Juros 130,831180 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 CPQB13 Juros 15.892,442000 Registrado LIQUIDADO 10/4/2017 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 DFNG11 Juros 15.825,108684 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ELSPA5 Juros 465,489206 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 IRAC11 Juros 8.618,790000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 MDUB12 Juros 620,476600 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 MULT11 Juros 12,551576 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OCER12 Juros 272,023167 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 ODBC11 Juros 1,850993 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OEMR11 Juros 1,853694 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 OERC11 Juros 1,853694 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 RDOR13 Juros 86,258777 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 RDOR14 Juros 102,321591 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 TRIF11 Juros 40,151708 Excluído LIQUIDADO 10/4/2017 TUPE12 evento generico 891,680927 Registrado LIQUIDADO 7/4/2017 CEJA12 Juros 481,972641 Excluído LIQUIDADO 7/4/2017 MMGP12 evento generico 4,098953 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 EATE15 Juros 118,773299 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 EATE25 Juros 121,944899 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 ENTE13 Juros 118,773299 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 ENTE23 Juros 121,944899 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 NTON11 Juros 12.885,401337 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 ODBC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 19,052054 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 ODBC11 Juros 17,873175 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 OEMR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,650000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 OEMR11 Juros 17,873175 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 OENV11 Juros 17,873175 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2017 OENV11 Resgate Total Antecipado 1.665,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2017 OERC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,650000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 OERC11 Juros 17,873175 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 PMIC12 Juros 31,856569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2017 PMIC12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/4/2017 RECB11 Prêmio 965,762367 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 RPTL11 Amortização 318,972236 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 RPTL11 Juros 90,952960 Excluído LIQUIDADO 6/4/2017 RPTL11 Prêmio 18,020739 Excluído LIQUIDADO 5/4/2017 VTCM12 Juros 74.534,130000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2017 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2017 YUNY11 Juros 10.269,223440 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 BKBR16 Juros 120,352720 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 DOCE11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 DOCE11 Juros 56.576,671999 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 LETS13 Juros 91,867326 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 RSCC15 Amortização 1.200,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2017 RSCC15 Juros 377,891200 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 ALLG10 Juros 705,097900 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 ARSN11 Amortização 33,787416 Registrado LIQUIDADO 3/4/2017 ARSN11 Juros 111,866864 Registrado LIQUIDADO 3/4/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/4/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/4/2017 BREL11 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 BREL11 Juros 792,105400 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 CICE13 Juros 132,020708 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 CVRDA6 Participação 0,620127 Registrado LIQUIDADO 3/4/2017 CVRDB6 Participação 0,620127 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 CVRDC6 Participação 0,620127 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2017 CVRDD6 Participação 0,620127 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/4/2017 HBAP12 Juros 36.785,145848 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 HBOR12 Juros 22.502,793992 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 HOLC11 Juros 671,528110 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 HTPA11 Juros 26,916810 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 IOCH16 Juros 74,172769 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 IOCH17 Juros 74,172769 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/4/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/4/2017 MDUB12 Juros 881,943900 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 MRVL17 Amortização 1.250,375000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 MRVL17 Juros 313,546800 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 MSTL11 Juros 800,731426 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 OHLB12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 OHLB12 Juros 494,485373 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 PDLS12 Juros 67,695128 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/4/2017 SBESA2 Juros 7,387123 Registrado LIQUIDADO 3/4/2017 SMRR11 Amortização 208,332009 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 SMRR11 Juros 59,958563 Excluído LIQUIDADO 3/4/2017 TUPE12 evento generico 1.355,964867 Registrado LIQUIDADO 31/3/2017 GRAI11 Juros 797,193160 Registrado LIQUIDADO 31/3/2017 TLGE11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2017 TLGE11 Juros 61.601,340000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2017 VTEG12 Amortização 112.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2017 VTEG12 Juros 51.743,803500 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 ANTR11 Amortização 614,197102 Registrado LIQUIDADO 30/3/2017 ANTR11 Juros 75,014802 Registrado LIQUIDADO 30/3/2017 APAB11 Amortização 614,197102 Registrado LIQUIDADO 30/3/2017 APAB11 Juros 75,014802 Registrado LIQUIDADO 30/3/2017 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 BKBR13 Juros 288,198199 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 CRGN15 Juros 75.066,630000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 CSNA19 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 CSNA19 Juros 722,354900 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 ESUL17 Juros 97,586048 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 JMCD12 Juros 40.334,110300 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 LORT17 Juros 598,644375 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 MDRI11 Juros 56,694135 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 MMGP13 Amortização 116,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 MMGP13 Juros 8,228071 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,320884 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 RSCF12 Participação 7,190835 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 RVAC11 evento generico 35.946,989767 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 SPCM12 Juros 736,758220 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2017 YOUC11 Amortização 2.950,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2017 YOUC11 Juros 3.965,670000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 BHGR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 26,249572 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 BHGR13 Prêmio 0,196872 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CDAE16 Juros 11.294,989999 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CGMG13 Juros 64,792526 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CLND11 Juros 1.044,392531 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 CMRE11 Juros 3.526,057576 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 GLFV12 Amortização 127,068102 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 GLFV12 Juros 36,303979 Excluído LIQUIDADO 29/3/2017 JSML17 Juros 146,793659 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 JSML17 Resgate Total Antecipado 6.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 JSML19 Juros 409,015000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 JSML19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 JSML29 Juros 418,009200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 JSML29 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2017 USCA11 Juros 5.269,036196 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/3/2017 USCA21 Juros 6.489,113100 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/3/2017 VRGL16 Juros 824,257849 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CMRE12 Juros 6.484,889878 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CSDC12 Juros 488,645860 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CSNA17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 CSNA17 Juros 707,599200 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 EBAG12 Amortização 120,181293 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2017 EBAG12 Juros 81,545794 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2017 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 EDED12 Juros 367,837175 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 ERSA12 Amortização 100,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 ERSA12 Juros 72,604310 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 ERSA14 Juros 776.923,200000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 LUFT11 Juros 4.659,120000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2017 MWVI11 Amortização 50.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2017 MWVI11 Juros 69.313,563000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2017 SIMR13 incorporacao de juros 1.263,818179 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2017 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ADMA11 Juros 306,066179 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ALSC12 Juros 2.366,052750 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2017 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/3/2017 ATRM11 Juros 81,717598 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/3/2017 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2017 CAPE11 Juros 162,022946 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 CERA12 Juros 86,650529 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 CERA13 Juros 375,545850 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 CRIP13 Juros 467,550133 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 CSDC13 Juros 855,172939 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 DIRR11 Juros 7,142447 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ELEJ12 Juros 28,259985 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 EMSS12 Juros 4,630898 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 ESTC13 Juros 720,002400 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 59,195600 Registrado LIQUIDADO 27/3/2017 GCII11 Participação 47,667202 Registrado LIQUIDADO 27/3/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 LOGP11 Juros 4.009,333292 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 MTEL15 Amortização 93,662957 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 OVTL15 Juros 0,011004 Registrado LIQUIDADO 27/3/2017 OVTL25 Juros 0,011386 Registrado LIQUIDADO 27/3/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2017 RBHO13 Juros 2.590,896926 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2017 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2017 ROMP11 Amortização 9,005813 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2017 ROMP11 Juros 8,508035 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2017 RSCF11 Amortização 12.671,295026 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF11 Juros 3.644,043530 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,856310 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF13 Juros 7,392685 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF13 Prêmio 0,073926 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF21 Amortização 8.903,402596 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF21 Juros 2.736,200447 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 34,375930 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF23 Juros 7,517732 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF23 Prêmio 0,075177 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF31 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF31 Juros 1.855,782240 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF31 Prêmio 954,257860 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/3/2017 RSCF41 Amortização 13.351,631287 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 RSCF41 Juros 3.448,122828 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 STAR12 Juros 928,336000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 TIVF12 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 TIVF12 Juros 63,864891 Excluído LIQUIDADO 27/3/2017 TUPE12 evento generico 1.132,038453 Registrado LIQUIDADO 24/3/2017 CALO11 Juros 0,936034 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/3/2017 CALO11 Resgate Total Antecipado 572,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/3/2017 JSLO11 Juros 736,144280 Excluído LIQUIDADO 24/3/2017 MAKR11 Juros 41.883,585856 Excluído LIQUIDADO 24/3/2017 MDUB12 Amortização 16.699,589300 Excluído LIQUIDADO 24/3/2017 MDUB12 Juros 2.746,660700 Excluído LIQUIDADO 24/3/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2017 PATR11 Juros 4.501,592503 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 CADS12 Juros 48,416723 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2017 CADS22 Juros 48,416723 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2017 CBBP11 Juros 930,256383 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 CMTR17 Juros 115,135200 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 DELG12 Juros 1.441,989058 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 DELG22 Juros 1.647,218899 Excluído LIQUIDADO 23/3/2017 JHSP14 Juros 16.370,180775 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2017 JHSP14 Vencimento 225.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2017 CPES13 Juros 109,343780 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 ELNE11 Prêmio 16,058135 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 ELNE21 Prêmio 16,058135 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 ELZM11 Juros 7.422,521778 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2017 FNTE11 Juros 852,162078 Registrado LIQUIDADO 22/3/2017 PNVL11 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 PNVL11 Juros 7.054,629000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 PTGR11 Juros 115,164920 Excluído LIQUIDADO 22/3/2017 SACV11 Juros 12.554,114593 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/3/2017 CALO11 Amortização 142,500000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 CALO11 Juros 54,166041 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 LANO11 Juros 3,383349 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 LCNH11 Juros 5,730392 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 PASO11 Juros 1,807175 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2017 SANW11 Juros 360,840600 Excluído LIQUIDADO 21/3/2017 SSTN11 Juros 1,718594 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 AGEO11 Juros 37.046,557209 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 AZLA15 Juros 825,077400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 AZLA17 Juros 380,980820 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CDAE13 Juros 7,537596 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI11 Juros 617,607400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI21 Juros 617,607400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI31 Juros 617,607400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRNI41 Juros 617,607400 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRUM12 Juros 3.955,684054 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CRUM22 Juros 5.312,210000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 CVAN11 Juros 6.946,618396 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 GEAM11 Juros 8,869253 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 HAUS12 Participação 110,760000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 HMSL11 Juros 62.891,216110 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 IEMD12 Amortização 69,127488 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 IEMD12 Juros 760,402367 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 KRMA11 Juros 8.832,717203 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MAIB12 Juros 9.345,586800 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MDLR11 Amortização 1.428,442860 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MDLR11 Juros 218,683745 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MGLU16 Juros 380,871800 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MTSM11 Juros 98,918517 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MTTM11 Amortização 177,806261 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 MTTM11 Juros 255,698456 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2017 PCHH11 Juros 840,219606 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 PRMN11 Amortização 5,829056 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 PRMN11 Participação 17,420276 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 RENA11 Juros 284,893212 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 SLUA11 Juros 26,999182 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 SOLA11 Amortização 196,234725 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 SOLA11 Juros 51,024452 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 TCRN12 Participação 65,454438 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 TIET13 Juros 692,741500 Excluído LIQUIDADO 20/3/2017 TUPE12 evento generico 1.310,338967 Registrado LIQUIDADO 20/3/2017 VNRT12 Juros 136,707382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2017 VNRT12 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2017 BFLE11 Juros 160.569,066000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 CPSC12 Amortização 2.633,724656 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 CPSC12 Juros 413,897487 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 EATE13 Juros 230,327739 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 GBEE11 Juros 1.100,801719 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 MGLU15 Amortização 1.428,571429 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 MGLU15 Juros 726,731300 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 RIAM11 Amortização 77,885477 Excluído LIQUIDADO 17/3/2017 RIAM11 Juros 112,865382 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 CTRL11 Juros 755,848276 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 FMAT11 Juros 3.462,264400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2017 FMAT11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,096340 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 LGER11 Juros 497,737356 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 LGER21 Juros 550,184326 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 LGER31 Juros 541,838948 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 LGER41 Juros 463,405962 Registrado LIQUIDADO 16/3/2017 MTEL15 Amortização 88,548494 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2017 MTEL15 Juros 104,262809 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/3/2017 NATU16 Juros 686,407700 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 NATU26 Juros 694,696600 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 NATU36 Juros 699,673000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 RBSA12 Juros 739,108780 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 REVI11 Amortização 8.465,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 REVI11 Juros 21.530,727000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 SAEM11 Amortização 6.778,665381 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 SAEM11 Juros 809,161588 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 SBBO11 Juros 5.775,461989 Excluído LIQUIDADO 16/3/2017 UGPA15 Juros 694,696600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ADHE11 Juros 41,549476 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 AGCM11 Juros 54,879761 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 AGFO11 Juros 99,889605 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 AGRU11 Amortização 62,684984 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 AGRU11 Juros 98,540794 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 ALGA12 Juros 23,801394 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 AMTE11 Juros 813,650757 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ANHB14 Juros 12,471701 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 AVIA21 Juros 41,861389 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 AVIA21 Vencimento 523,267365 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 AVIS11 Amortização 303,013071 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 AVIS11 Juros 28,891424 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 BCLV11 Juros 2.946,984927 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CABC11 Amortização 150,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 CABC11 Juros 1.029,095459 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 CAML14 Juros 70.869,861999 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CCPE11 Juros 2.015,302796 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEBD11 Juros 1.071,190520 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEBD12 Juros 1.312,090300 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEMT15 Juros 84,939104 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CEMT25 Juros 84,939104 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CGMG15 Juros 95,152409 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CHPA11 Juros 517,445499 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CNEN11 Juros 20.516,520725 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CPDU12 Amortização 1.146,433082 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CPDU12 Juros 780,524549 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CPSC13 Amortização 246,461319 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CPSC13 Juros 59,173695 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CSBN11 Juros 15,290397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 CSBN11 Resgate Total Antecipado 9.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 CTAP11 Juros 350,205163 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CTAP13 Juros 339,453301 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CTAP21 Juros 256,859872 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CTXP11 Juros 11.763,184927 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CVIA21 Juros 41,861392 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 CVIA21 Vencimento 523,267411 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 CVRJ13 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 CVRJ13 Juros 4.810,502319 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 CVRJ15 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 CVRJ15 Juros 6.734,568555 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ENBR14 Juros 75,748024 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ENBR24 Juros 46,764719 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 ENBR34 Juros 46,444960 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 GASP13 Juros 68,787076 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 GRJM11 Amortização 195,407444 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 GRJM11 Juros 33,735209 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 JFEN13 Juros 160.454,284757 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 JSTN11 evento generico 18.245,838900 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 JSTN21 evento generico 18.245,838900 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 LEPS11 Juros 9.254,670441 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 LTTE14 Amortização 351,823774 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 LTTE14 Juros 60,850765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 MAGE11 Amortização 1.893,448969 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 MAGE11 Juros 508,438621 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 MDNE14 Amortização 4.430,100000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 MDNE14 Juros 4.830,225708 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 MRTS11 Juros 88,815468 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 NRTB11 Juros 44,619316 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 NRTB21 Juros 52,984188 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 OVTL13 Juros 42,743253 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 OVTL23 Juros 68,623342 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 POWE41 Amortização 323.907,834432 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 POWE41 Juros 418.739,950657 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 PRSH11 Juros 8.178,765449 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 REVC12 Juros 28,287577 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 RICI11 Juros 40,916456 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 RVAC11 Amortização 47.620,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 RVAC11 Juros 35.946,989767 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2017 SANEA2 Juros 2.674,205226 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEB2 Juros 1.671,378266 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEC2 Juros 1.671,378266 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANED2 Juros 1.671,378266 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEE2 Juros 1.671,378266 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEF2 Juros 1.671,378266 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEG2 Amortização 322.714,285000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEG2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEH2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEI2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEJ2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEK2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SANEL2 Juros 3.342,756533 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SEER11 Juros 9.909,779100 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SLUS11 Amortização 1.205,347107 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SLUS11 Juros 63,065457 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 SNGO13 Juros 130,620380 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TFCM11 Juros 10.343,903952 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TSBE12 Amortização 3,448301 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 TSBE12 Juros 45,381598 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 TVIA12 Amortização 13.456,560000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TVIA12 Juros 472,107242 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TVIA22 Juros 472,107242 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TVIA32 Juros 472,107242 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 TVIA42 Juros 336,882239 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 UNDA15 Juros 735,193640 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 USIM16 Juros 379,924080 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VDPT11 Juros 104,330901 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VIAN21 Juros 41,861392 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 VIAN21 Vencimento 523,267411 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VLRL11 Juros 2.578,376050 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VOES15 Juros 97,077300 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VOES25 Juros 331,019752 Excluído LIQUIDADO 15/3/2017 VRCP31 Juros 132,943363 Registrado LIQUIDADO 15/3/2017 VSEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2017 VSEL11 Vencimento 326,817055 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2017 VSEL21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2017 VSEL31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/3/2017 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2017 BKBR12 Juros 220,083130 Excluído LIQUIDADO 14/3/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2017 COMG11 Juros 61,651841 Excluído LIQUIDADO 14/3/2017 SBPA12 Juros 149,160180 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2017 SBPA12 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2017 VITJ11 Juros 81,894524 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/3/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/3/2017 BOAV11 Juros 618,671869 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CBRDA2 Juros 69,481450 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CCRC16 Juros 0,037548 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CTIP12 Juros 692,465400 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CVRJ16 Juros 10.876,368995 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 CZED11 Juros 94,211100 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 ELEK16 Juros 343,471230 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 ESTR11 Juros 440,048160 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/3/2017 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 LIGHA1 Juros 305,216910 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 LMTI11 Juros 111,842070 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 LORT18 evento generico 5,435618 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 MTRJ16 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 MTRJ16 Juros 400,085520 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 OASU11 Juros 11.392,275071 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 OVTL14 Juros 93,896431 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 TUPE12 evento generico 1.693,525200 Registrado LIQUIDADO 13/3/2017 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2017 UNDA13 Juros 318,415663 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ABMX11 Juros 2.345,535999 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 DASA15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 DASA15 Juros 697,937450 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 DASA25 Juros 705,748550 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ELNE11 Juros 231,386524 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ELNE21 Juros 231,386524 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 HSPE12 Juros 25.758,300496 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 IRAC11 Juros 6.824,180000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 LORT18 Juros 700,956300 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 MEDS11 Juros 16.220,949857 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 MTBA11 Juros 4.884,723699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2017 MTBA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OCER12 Juros 268,092618 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 ODBC11 Juros 20,679432 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OEMR11 Juros 20,679432 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OENV11 Juros 20,679432 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 OERC11 Juros 20,679432 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 RDOR13 Juros 77,361079 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 RDOR14 Juros 91,449984 Excluído LIQUIDADO 10/3/2017 TEBR13 Juros 682,297550 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 AEPS16 Juros 90,424213 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 CASN11 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 CASN21 Juros 109,591340 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 CASN31 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 CASN41 Juros 109,591340 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 CSBN11 Juros 340,552620 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/3/2017 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/3/2017 RIGE16 Amortização 600.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2017 RIGE16 Juros 23.297,251000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 AARJ11 Juros 3.644,393610 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 CPQB13 Juros 12.710,909000 Registrado NÃO LIQUIDADO 8/3/2017 CTIP12 Resgate Parcial Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2017 GEPA16 Juros 748,816850 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 MAGN11 Juros 298,048000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2017 MAGN11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/3/2017 MULT11 Amortização 18,181000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 MULT11 Juros 10,285026 Excluído LIQUIDADO 8/3/2017 PDLS12 Resgate Parcial Antecipado 880,173437 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 BKBR16 Juros 106,546690 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 EATE15 Juros 96,756799 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 EATE25 Juros 99,337600 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 ENTE13 Juros 96,756799 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 ENTE23 Juros 99,337600 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 HOSK11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 HOSK11 Juros 5.930,185520 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 LAME14 Juros 699,595294 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 LETS13 Juros 84,361087 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 NSIN12 Juros 3.218,005293 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 NTON11 Juros 10.623,755506 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 QGIM12 Amortização 142.857,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/3/2017 QGIM12 Juros 25.351,760000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/3/2017 RPTL11 Juros 71,074109 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 RPTL11 Prêmio 14,098989 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 TUPE12 evento generico 1.759,177767 Registrado LIQUIDADO 6/3/2017 VEBM18 Juros 478,893500 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 VOTR13 Juros 380,034900 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 VTCM15 Juros 213,775400 Excluído LIQUIDADO 6/3/2017 VTCM16 Juros 366,338100 Excluído LIQUIDADO 3/3/2017 CLGR11 Juros 387,780700 Excluído LIQUIDADO 2/3/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2017 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 ALSC12 Juros 2.620,882499 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ANTR11 Juros 77,535574 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 APAB11 Juros 77,535574 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 ARSN11 Amortização 51,471277 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 ARSN11 Juros 77,206782 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ATRM11 Juros 109,978811 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 AUSP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.142,325030 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 BRSP12 Juros 173,135388 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CDAE16 Juros 11.776,723000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CERA12 Juros 108,844246 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CGMG13 Juros 67,999226 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CICE13 Juros 111,755894 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CLND11 Juros 1.095,140261 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CMRE11 Juros 3.867,518940 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CMRE12 Juros 7.327,475740 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CPNA11 Amortização 58.823,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CPNA11 Juros 43.021,739000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CSDC12 Juros 601,888675 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 CSDC13 Juros 1.095,303183 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 DIRR11 Juros 14,381162 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 EBAG12 Juros 89,114556 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2017 ELDO12 Juros 22,897873 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ELEJ12 Juros 38,356211 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 EMSS12 Juros 8,286413 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ESCE13 Juros 755,122050 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ESUL17 Juros 98,912140 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,356146 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 GCII11 Participação 99,087693 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 GLFV12 Amortização 127,110625 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 GLFV12 Juros 39,353800 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 HTPA11 Juros 18,630660 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 LIGN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 LIGN12 Juros 81.439,827000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 LOGP11 Juros 5.935,440189 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 LUFT11 Juros 5.098,573200 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MDRI11 Juros 54,964857 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MMGP13 Amortização 117,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MMGP13 Juros 9,581269 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MRVL14 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MRVL14 Juros 681,881211 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 MSTL11 Juros 668,138435 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 NAMP11 Amortização 170.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 NAMP11 Juros 161.248,475520 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 NATU15 Juros 719,269800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 NATU15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 NATU25 Juros 722,748500 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 NATU35 Juros 726,228400 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 ODAP11 Juros 231.414,489999 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 OGXM12 Amortização 2.220,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 OGXM12 Juros 722,033332 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 OVTL15 Juros 0,014646 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 OVTL25 Juros 0,015135 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 PDGP15 Juros 1.041,436610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 PDGP15 Vencimento 0,000001 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 PREQ11 Juros 160,827431 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 QGDI11 Amortização 94.444,444444 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 QGDI11 Juros 13.436,797355 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 RBCP11 Amortização 16,296723 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 RBCP11 Juros 2,298927 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 ROMP11 Amortização 7,470224 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 ROMP11 Juros 8,533891 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 RSCF11 Amortização 12.750,893149 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF11 Juros 5.066,787675 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 14,101823 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF12 Participação 24,314883 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 27,086957 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF13 Juros 9,339599 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF13 Prêmio 0,093396 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF21 Amortização 2.450,307699 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF21 Juros 3.717,735235 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,352390 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF23 Juros 9,312018 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF23 Prêmio 0,093120 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF31 Amortização 14.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF31 Juros 2.671,753578 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF31 Prêmio 8.506,335122 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2017 RSCF41 Amortização 11.448,123651 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RSCF41 Juros 4.786,856701 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 RVIO15 Juros 423,630700 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 SBESA2 Juros 5,157343 Registrado LIQUIDADO 1/3/2017 SBIO11 Juros 20.515,582000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 SMRR11 Amortização 208,334998 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 SMRR11 Juros 51,035789 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 STAR12 Juros 1.251,278000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/3/2017 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2017 VOES14 Juros 41,602821 Excluído LIQUIDADO 24/2/2017 MDUB12 Juros 1.478,944100 Excluído LIQUIDADO 24/2/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2017 PATR11 Juros 6.273,993512 Excluído LIQUIDADO 24/2/2017 USCA11 Juros 5.212,414640 Registrado NÃO LIQUIDADO 24/2/2017 USCA21 Juros 5.498,923957 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/2/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2017 CADS12 Juros 67,436841 Excluído LIQUIDADO 23/2/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2017 CADS22 Juros 67,436841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2017 CBBP11 Juros 1.260,547645 Excluído LIQUIDADO 23/2/2017 CMTR17 Juros 155,998799 Excluído LIQUIDADO 22/2/2017 CPES13 Juros 139,376630 Excluído LIQUIDADO 22/2/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2017 ELZM11 Juros 9.748,825471 Excluído LIQUIDADO 22/2/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2017 FNTE11 Juros 1.145,411394 Registrado LIQUIDADO 22/2/2017 PTGR11 Juros 146,512960 Excluído LIQUIDADO 22/2/2017 SACV11 Juros 15.879,982189 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2017 CPGE16 Juros 707,764150 Excluído LIQUIDADO 21/2/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/2/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2017 AVIA13 Amortização 1.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 AVIA13 Juros 254,357380 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CDAE13 Juros 11,446208 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CEBD11 evento generico 9,214818 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI11 Juros 868,929787 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI21 Juros 868,929787 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI31 Juros 868,929787 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRNI41 Juros 868,929787 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRUM12 Juros 5.147,138790 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CRUM22 Juros 6.814,875000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 CVAN11 Juros 8.965,985504 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 ELOG12 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 ELOG12 Juros 43.603,023421 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 ELSP19 Juros 288,773572 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 GEAM11 Juros 11,047374 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 HAUS12 Participação 100,710000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2017 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2017 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 HMSL11 Juros 78.411,262061 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 KRMA11 Juros 12.035,317339 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 LTEN12 Juros 54.843,034500 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 MAIB12 Juros 12.572,498075 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 MTSM11 Juros 122,102765 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2017 PCHH11 Juros 1.022,720464 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 PRMN11 Participação 18,273389 Registrado LIQUIDADO 20/2/2017 RPRG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 RPRG12 Juros 37.065,293260 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 SLUA11 Juros 34,200983 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 SOLA11 Amortização 204,084212 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 SOLA11 Juros 64,447180 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 TCRN12 Participação 60,396393 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 TORR12 Amortização 1.250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2017 TORR12 Juros 845,724380 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2017 WAVE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2017 WAVE11 Juros 14.163,055806 Excluído LIQUIDADO 20/2/2017 WTEC11 Amortização 1.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2017 WTEC11 Juros 845,724380 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2017 CBVP11 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 CBVP11 Juros 40.167,197999 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 CBVP11 Prêmio 337,500000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 CEBD11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/2/2017 CPSC12 Amortização 2.580,434950 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 CPSC12 Juros 583,946229 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 GBEE11 Juros 1.450,262998 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 RIAM11 Amortização 78,474032 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 RIAM11 Juros 150,547608 Excluído LIQUIDADO 17/2/2017 TRXH11 Juros 39.853,600000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 BODY13 Juros 4.635,051600 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 CTRL11 Juros 1.017,312596 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 EOLZ11 Juros 1.362,999869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 EOLZ11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 EPII11 Juros 1.362,999869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 EPII11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,451539 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 LGER11 Amortização 11.293,454680 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 LGER11 Juros 706,722304 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 LGER21 Juros 701,188201 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 LGER31 Juros 690,552346 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 LGER41 Juros 590,592602 Registrado LIQUIDADO 16/2/2017 LGTE14 Juros 37,831883 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 MCRB15 Resgate Parcial Antecipado 0,939128 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 MTEL15 Amortização 90,081868 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 MTEL15 Juros 12,115109 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 SAEM11 Amortização 6.740,552890 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 SAEM11 Juros 847,273652 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 SBBO11 Juros 7.835,085614 Excluído LIQUIDADO 16/2/2017 UEPI11 Juros 1.362,999869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 UEPI11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 UEVP11 Juros 1.362,999869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/2/2017 UEVP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 ADHE11 Juros 50,648477 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 AGCM11 Juros 66,885595 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 AGFO11 Juros 126,156177 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 AGGU12 Juros 750,631500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 AMTE11 Juros 1.040,645398 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 AVIS11 Amortização 302,978983 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 AVIS11 Juros 40,762022 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 BCLV11 Juros 3.869,139735 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 BODY12 Juros 316,045834 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 BRML12 Juros 362,915830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 BRML12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 BRML22 Juros 907,372740 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CCPE11 Juros 2.750,383652 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CCPE12 Juros 370,466915 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CCPE12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CCPE15 Juros 363,087800 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CCPE25 Juros 744,915200 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CDAE12 Juros 209,003234 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CDAE12 Vencimento 16.647,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CEBD11 Juros 1.367,897246 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CEBD12 Juros 1.645,431500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2017 CEMT15 Juros 109,375912 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CEMT25 Juros 109,375912 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CGMG15 Juros 120,346440 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CMDT13 Juros 148,990555 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CMDT23 Juros 62,765861 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CMDT33 Juros 68,109207 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 CMTR13 Juros 151,416140 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CMTR13 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CMTR23 Juros 85,064248 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CMTR33 Juros 87,900729 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CPDU12 Amortização 933,749067 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CPDU12 Juros 994,293104 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CPSC13 Amortização 244,297424 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CPSC13 Juros 81,386857 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CSMG16 Juros 5.055,293919 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CSMG16 Vencimento 142.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 CSMG19 Juros 393,026200 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CSMG26 Amortização 233.474,620587 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CSMG26 Juros 42.698,023546 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CSMG29 Juros 239,660365 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CVRJ13 Juros 6.051,469251 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 CVRJ15 Juros 8.471,887515 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 FLRY12 Juros 720,973020 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 GRJM11 Amortização 190,876983 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 GRJM11 Juros 38,776615 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 IGTA14 Juros 719,353090 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 IGTA24 Juros 575,563343 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 LEPS11 Juros 11.893,253813 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 LOGA11 Juros 40.599,951999 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2017 MAGE11 Amortização 1.887,221032 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 MAGE11 Juros 636,177926 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 MILS12 Juros 361,296405 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 MRSL17 Juros 70,634560 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 MRSL27 Juros 75,889100 Registrado LIQUIDADO 15/2/2017 MRTS11 Juros 108,273242 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 OVTL13 Juros 58,038968 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 OVTL23 Juros 90,083446 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 PRLG12 Juros 750,631500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 PRSH11 Juros 10.413,031322 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 REVC12 Juros 39,203076 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 RICI11 Juros 54,375774 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEA2 Juros 3.259,594606 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEB2 Juros 2.037,246628 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEC2 Juros 2.037,246628 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANED2 Juros 2.037,246628 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEE2 Juros 2.037,246628 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEF2 Amortização 321.652,812500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEF2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEG2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEH2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEI2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEJ2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEK2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SANEL2 Juros 4.074,493257 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SAPR16 Juros 668,252899 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SAPR26 Juros 670,703999 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SBSPA5 Juros 247,700196 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 SBSPA5 Vencimento 3.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 SBSPB5 Juros 879,007258 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SEER11 Amortização 23.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SEER11 Juros 12.814,146000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SLUS11 Amortização 1.197,686251 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SLUS11 Juros 70,724893 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SNGO13 Amortização 233,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SNGO13 Juros 143,357230 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SPES11 Juros 11.998,226495 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 SSBR11 Juros 363,455539 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 SSBR11 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2017 SSBR21 Juros 886,098594 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TEPE21 Amortização 91,279844 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2017 TEPE21 Juros 105,237760 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TFCM11 Juros 13.313,911532 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TGMA11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TGMA11 Juros 480,312714 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TGMA21 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TGMA21 Juros 727,450740 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TREG11 Juros 526,543492 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TUPE12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2017 TVIA12 Juros 575,441920 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TVIA22 Juros 575,441920 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TVIA32 Juros 575,441920 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 TVIA42 Juros 410,618913 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 VDPT11 Juros 131,387925 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2017 VLRL11 Juros 3.535,296568 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 CICE12 Juros 601,044687 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 COMG11 Juros 75,751699 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 MTEL15 Amortização 90,081868 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 MTEL15 Juros 12,219106 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 VITJ11 Juros 98,300996 Excluído LIQUIDADO 14/2/2017 VTCM13 Juros 613.132,560000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/2/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/2/2017 CPTE11 Amortização 36,996205 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 CPTE11 Juros 16,172215 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 CVRJ16 Juros 12.998,904587 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 CZED11 Juros 114,766900 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 DELG12 Juros 1.254,472519 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 DELG22 Juros 1.432,911200 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 INBD14 Juros 90,203649 Registrado LIQUIDADO 13/2/2017 INBD24 Juros 90,203649 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 LMTI11 Juros 146,826970 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 NVFE11 Juros 226,656131 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVFE11 Resgate Total Antecipado 893,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVMC11 Juros 225,590469 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVMC11 Resgate Total Antecipado 889,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVPE11 Juros 209,478676 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVPE11 Resgate Total Antecipado 825,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVTE11 Juros 223,002433 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVTE11 Resgate Total Antecipado 878,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVTN11 Juros 218,536802 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 NVTN11 Resgate Total Antecipado 861,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2017 OASU11 Juros 14.942,384441 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 OVTL14 Juros 129,265260 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 RTBD11 Juros 449,230487 Excluído LIQUIDADO 13/2/2017 SBIO12 Juros 40,611027 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 ABMX11 Juros 3.091,261249 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 CPFP16 Amortização 600.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 CPFP16 Juros 14.637,062999 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/2/2017 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/2/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 IRAC11 Juros 10.423,700261 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 LCAMA1 Juros 679,084470 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OCER12 Juros 391,236536 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 ODBC11 Juros 31,585051 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OEMR11 Juros 31,585051 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OENV11 Juros 31,585051 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 OERC11 Juros 31,585051 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 PALF16 Amortização 600.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 PALF16 Juros 14.637,062999 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 RDOR13 Juros 103,972088 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2017 RDOR14 Juros 122,498233 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 AEPS16 Juros 123,740024 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 CASN11 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 CASN21 Juros 143,788550 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 CASN31 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 CASN41 Juros 143,788550 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 HORT11 Juros 169,139565 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 MDUB12 Juros 1.588,937100 Excluído LIQUIDADO 9/2/2017 PDGP15 Juros 1.025,273846 Excluído LIQUIDADO 8/2/2017 CPQB13 Juros 12.898,478000 Registrado LIQUIDADO 8/2/2017 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2017 MANA11 Juros 24.860,379216 Excluído LIQUIDADO 8/2/2017 MULT11 Juros 12,893988 Excluído LIQUIDADO 8/2/2017 STAH11 Amortização 95,593401 Excluído NÃO LIQUIDADO 8/2/2017 STAH11 Juros 42,567625 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/2/2017 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 EATE14 Juros 321,737921 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 ECTE13 Juros 360,821096 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 ENTE12 Juros 321,737921 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 ETEP12 Juros 321,737921 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 JSTN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2017 JSTN21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/2/2017 MMGP12 evento generico 10,286642 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 STSN11 Juros 321,737921 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2017 TRLT11 Juros 321,737921 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 AUSP11 Juros 923,525734 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 BKBR16 Juros 139,656020 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 CMPA11 Amortização 90.900,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/2/2017 CMPA21 Amortização 90.900,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/2/2017 CPFP17 Juros 717,198580 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 EATE15 Juros 115,938799 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 EATE25 Juros 119,034200 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 EBEN16 Juros 795,658930 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 ENTE13 Juros 115,938799 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 ENTE23 Juros 119,034200 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 ESCE14 Juros 795,658930 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 LETS13 Juros 114,691532 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 NTON11 Juros 12.933,654097 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 PALF17 Juros 717,198580 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 RIGE17 Juros 717,198580 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 RPTL11 Juros 75,045129 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 RPTL11 Prêmio 14,883152 Excluído LIQUIDADO 6/2/2017 SULM11 Juros 242,785650 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/2/2017 SULM11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2017 ALPA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 ALPA14 Juros 757,083700 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 BTPP11 Juros 78.666,630999 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 FERR16 Prêmio 294.283,066372 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 FFBA11 Prêmio 294.283,066372 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 PIUM13 Prêmio 294.283,066372 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 SBPA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2017 SBPA13 Juros 808,131660 Excluído LIQUIDADO 2/2/2017 HBOR14 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2017 HBOR14 Juros 6.254,117440 Excluído LIQUIDADO 2/2/2017 HBOR24 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2017 HBOR24 Juros 62.541,174400 Excluído LIQUIDADO 2/2/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 ARSN11 Amortização 28,748581 Registrado LIQUIDADO 1/2/2017 ARSN11 Juros 110,678597 Registrado LIQUIDADO 1/2/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2017 CCHOA4 Juros 10.835,811826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CCHOA4 Prêmio 688,855030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CCHOA4 Resgate Total Antecipado 264.706,200000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CCIF12 Juros 56.634,940392 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CCIF12 Prêmio 1.808,257351 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CCIF12 Resgate Total Antecipado 666.668,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2017 CICE13 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 CICE13 Juros 437,588820 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 HTPA11 Juros 27,211068 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 IGTA13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 IGTA13 Juros 733,759084 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2017 LRNE16 Juros 725,658920 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 MSTL11 Juros 856,828866 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 NASX12 Juros 39.023,332000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 RAPT13 Juros 7.418,532000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2017 SBESA2 Juros 7,397706 Registrado LIQUIDADO 1/2/2017 SMRR11 Amortização 208,333332 Excluído LIQUIDADO 1/2/2017 SMRR11 Juros 66,499442 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 CPFP16 Prêmio 480,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 EDAT13 Juros 76,558391 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 FERR16 Juros 8.115.381,102995 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 FFBA11 Juros 8.115.381,102995 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 LUFT11 evento generico 263,532625 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 PALF16 Prêmio 480,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 PIUM13 Juros 8.115.381,176034 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 RIGE16 Prêmio 480,000000 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 SCIP12 Juros 76,558391 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 SNTI13 Amortização 109,555501 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 SNTI13 Juros 555,144891 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 SNTI23 Amortização 11,040439 Excluído LIQUIDADO 31/1/2017 SNTI23 Juros 55,514489 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 AEGE12 Juros 40,736830 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 ANTR11 Juros 80,062482 Registrado LIQUIDADO 30/1/2017 APAB11 Juros 80,062482 Registrado LIQUIDADO 30/1/2017 AXOM11 Juros 526,215419 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2017 AXOM11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2017 CCCP12 Resgate Parcial Antecipado 10.278,957600 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CCRD19 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CCRD19 Juros 861,667390 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CDAE16 Juros 13.287,185999 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CGMG13 Juros 77,001496 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CLND11 Juros 1.244,907508 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CMRE11 Juros 4.572,486701 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CMRE12 Juros 8.887,033782 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 CSDC12 Juros 715,151157 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 EBAG12 Juros 110,071795 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/1/2017 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 ESUL17 Juros 108,500138 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 GLFV12 Amortização 127,009018 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 GLFV12 Juros 46,155715 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 HAZT15 Amortização 23.800,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/1/2017 HAZT15 Juros 194.281,706000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/1/2017 LCAM19 Juros 772,422850 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 LUFT11 Juros 5.752,762989 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 MDRI11 Juros 58,755803 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 MMGP13 Amortização 119,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 MMGP13 Juros 11,853060 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 RBCP11 Amortização 17,049172 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2017 RBCP11 Juros 12,817340 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2017 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 38,573800 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 SECA11 Juros 29.517,228345 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 SECA21 Juros 29.251,595625 Excluído LIQUIDADO 30/1/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2017 VEBM37 Juros 593,816899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2017 VEBM37 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2017 ARTC11 Juros 142,602559 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 CERA12 Juros 126,384931 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 CSDC13 Juros 1.241,398230 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 EABR18 Resgate Parcial Antecipado 1.076,329097 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 FOZI11 Juros 42.032,873722 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2017 NVFE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 132,895711 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 NVMC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 138,126845 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 NVPE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 217,216608 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 NVTE11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 150,831028 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 NVTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 172,751970 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2017 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/1/2017 SNTI11 Juros 42.032,873722 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2017 UNDA16 Juros 772,893660 Excluído LIQUIDADO 27/1/2017 USCA11 Juros 23.111,706548 Registrado NÃO LIQUIDADO 27/1/2017 USCA21 Juros 24.126,416084 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/1/2017 CCHOA0 Juros 2,054390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2017 CCHOA0 Resgate Total Antecipado 100,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2017 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2017 ELEJ12 Juros 43,326588 Excluído LIQUIDADO 26/1/2017 GNAN13 Juros 854,677500 Excluído LIQUIDADO 26/1/2017 ITSY11 incorporacao de juros 449,529594 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/1/2017 LAME16 Juros 766,330600 Excluído LIQUIDADO 26/1/2017 LAME26 Juros 766,330600 Excluído LIQUIDADO 26/1/2017 ROMP11 Amortização 7,049740 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2017 ROMP11 Juros 8,552390 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/1/2017 UTEP11 Juros 36.221,945286 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 ALSC12 Juros 2.620,882499 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 ATRM11 Juros 109,350032 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 BOAV12 Juros 80,875652 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 BOAV22 Juros 80,875652 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 CODE11 Amortização 77.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2017 CODE11 Juros 23.324,780773 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/1/2017 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 DIRR11 Juros 18,971292 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 EMSS12 Juros 10,246607 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 83,315100 Registrado LIQUIDADO 25/1/2017 GCII11 Participação 70,747400 Registrado LIQUIDADO 25/1/2017 IROH11 Juros 854.551,700000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 LOGP11 Juros 6.425,449458 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 MDUB12 Amortização 25.754,674800 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 MDUB12 Juros 6.633,468900 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 OVTL15 Juros 0,014403 Registrado LIQUIDADO 25/1/2017 OVTL25 Juros 0,014870 Registrado LIQUIDADO 25/1/2017 PDGP15 Juros 3.268,559959 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2017 RSCF11 Amortização 32.555,609500 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF11 Juros 5.420,188400 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,852467 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF13 Juros 11,286470 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF13 Prêmio 0,112864 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF21 Amortização 26.375,495200 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF21 Juros 4.007,102500 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 28,984500 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF23 Juros 10,972700 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF23 Prêmio 0,109700 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF31 Amortização 19.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF31 Juros 2.880,254100 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF31 Prêmio 21.226,414200 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2017 RSCF41 Amortização 22.029,899400 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 RSCF41 Juros 5.015,286800 Excluído LIQUIDADO 25/1/2017 STAR12 Juros 7.739,608000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 BKBR11 Juros 151,283257 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 JSML17 Juros 233,310720 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 PATR11 Juros 6.130,481148 Excluído LIQUIDADO 24/1/2017 RUMO11 Juros 383,382910 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 CADS12 Juros 65,732874 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2017 CADS22 Juros 65,732874 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2017 CBBP11 Juros 1.192,344316 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 CBBP21 Amortização 9.093,840971 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2017 CBBP21 Juros 2.701,851426 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2017 CMTR17 Juros 118,791400 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 CPES13 Juros 143,373950 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 ELZM11 Juros 10.322,248433 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 FNTE11 Amortização 750,000000 Registrado LIQUIDADO 23/1/2017 FNTE11 Juros 1.189,302464 Registrado LIQUIDADO 23/1/2017 HSLZ18 Juros 397,930800 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/1/2017 PTGR11 Juros 6,613550 Excluído LIQUIDADO 23/1/2017 SACV11 Juros 16.180,147513 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2017 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 CDAE13 Juros 15,567297 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 CSNA15 Juros 367.087,700000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 CVAN11 Juros 10.762,076968 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 GEAM11 Amortização 23,500000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 GEAM11 Juros 12,836675 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 HMSL11 Juros 91.149,588495 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 ITPO12 Juros 6.589,678200 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 ITPO22 Juros 6.645,429700 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 MTSM11 Amortização 166,660000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 MTSM11 Juros 140,607150 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2017 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2017 PCHH11 Juros 1.161,023038 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 SLUA11 Juros 40,367287 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 SOLA11 Amortização 204,081551 Excluído LIQUIDADO 20/1/2017 SOLA11 Juros 75,836830 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 CAML12 Juros 12.793,918226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2017 CAML12 Vencimento 166.665,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2017 CAML22 Juros 6.193,573730 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2017 CAML22 Vencimento 166.665,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2017 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 CRUM12 Juros 5.693,784176 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 CRUM22 Juros 7.433,915000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 HAUS12 Participação 111,680000 Registrado LIQUIDADO 19/1/2017 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 JCPM11 Juros 2.286,919000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2017 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2017 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2017 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2017 PRMN11 Amortização 2,064506 Registrado LIQUIDADO 19/1/2017 PRMN11 Participação 13,186568 Registrado LIQUIDADO 19/1/2017 TERP14 Prêmio 101,342470 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 TERP24 Prêmio 202,714843 Excluído LIQUIDADO 19/1/2017 TERP34 Prêmio 254,482459 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 BRML13 Juros 68.948,889000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI11 Juros 908,484873 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI21 Juros 908,484873 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI31 Juros 908,484873 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 CRNI41 Juros 908,484873 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 KRMA11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 KRMA11 Juros 12.219,433034 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 MAIB12 Juros 12.609,305450 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 MRSS15 Juros 54,613620 Excluído LIQUIDADO 18/1/2017 TCRN12 Participação 98,466426 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 BPHA15 Juros 80,177308 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2017 BPHA15 Resgate Total Antecipado 945,481161 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2017 BTYS11 Amortização 10.561,500000 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 BTYS11 Juros 16.912,242811 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 CPSC12 Amortização 2.650,893122 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 CPSC12 Juros 615,827827 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 GBEE11 incorporacao de juros 2.741,189668 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/1/2017 GCRD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5,046400 Registrado LIQUIDADO 17/1/2017 RIAM11 Amortização 79,067035 Excluído LIQUIDADO 17/1/2017 RIAM11 Juros 143,462086 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ADHE11 Juros 50,456717 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 AGCM11 Juros 66,632359 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 AGFO11 Juros 131,451609 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 AMTE11 Juros 1.098,167217 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ATLA11 Amortização 1.428,500000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ATLA11 Juros 679,949040 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 AVIS11 Amortização 303,009284 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 AVIS11 Juros 52,633891 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BCLV11 Juros 4.184,692956 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BISC12 Juros 50.012,531400 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BNDS35 Juros 598,462330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 BNDS35 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 BPHA15 Resgate Parcial Antecipado 615,003562 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 BRPR11 Juros 36,880896 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CBAN11 Amortização 460,568688 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CBAN11 Juros 1.351,676974 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CCPE11 Juros 3.084,939004 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CCPE16 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CCPE16 Juros 72.261,751999 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CDAE12 Juros 435,989979 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEBD11 Juros 1.456,266649 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEBD12 Juros 1.698,864500 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEMT15 Juros 116,185016 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CEMT25 Juros 116,185016 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CGMG15 Juros 125,666510 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 COMG11 Juros 88,418790 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CPDU12 Amortização 944,066220 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CPDU12 Juros 1.042,873251 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CRMG13 Juros 4.037,160899 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CRMG23 Juros 4.037,160899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 CRMG23 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 CSMG17 Juros 355,405000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 CTRL11 Juros 983,863180 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 CVRJ13 Juros 6.274,313998 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 CVRJ15 Juros 8.783,863920 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 DTHL11 Juros 1.937,108099 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 DTHL11 Vencimento 150.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 ECPT11 Amortização 79,983721 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ECPT11 Juros 107,766146 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ELSPA8 Juros 40.654,255000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ELSPB7 Juros 781,429460 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 ELSPB7 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 ELSPB8 Juros 40.654,255000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 ENGI15 Juros 402,294665 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/1/2017 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/1/2017 GEPA14 Juros 47,247679 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 GRJM11 Amortização 228,202412 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 GRJM11 Juros 40,465352 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 HMSL12 Juros 9.545,113077 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 HMSL12 Vencimento 739.126,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/1/2017 JSML16 Juros 77,609598 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 JSML26 Juros 79,741436 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LAME18 Juros 764,221900 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LAME28 Juros 768,114200 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LCAMA0 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LCAMA0 Juros 820,108930 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LEPS11 Juros 12.608,090886 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LGER11 Juros 642,646415 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 LGER21 Juros 637,614068 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 LGER31 Juros 627,942527 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 LGER41 Juros 537,045762 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 MAGE11 Amortização 1.880,075824 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 MAGE11 Juros 650,019006 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 MDNE14 Amortização 1.572,821024 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2017 MDNE14 Juros 1.738,368984 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2017 MRTS11 Juros 107,863308 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 MTEL15 Amortização 208,330000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2017 MTEL15 Juros 143,069006 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/1/2017 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 OVTL13 Juros 64,709849 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 OVTL23 Juros 97,429902 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 PHIL11 Juros 17.770,113500 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 PRSH11 Juros 10.938,308352 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 RDLA12 Juros 40,048730 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 REVC12 Juros 44,593455 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 RICI11 Juros 59,411671 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SAEM11 Amortização 6.702,645129 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SAEM11 Juros 885,171379 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEA2 Juros 3.247,253452 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEB2 Juros 2.029,533407 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEC2 Juros 2.029,533407 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANED2 Juros 2.029,533407 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEE2 Amortização 320.435,002500 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEE2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEF2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEG2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEH2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEI2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEJ2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEK2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SANEL2 Juros 4.059,066815 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBBO11 Juros 7.548,110320 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBESA7 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBESA7 Juros 482,357595 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBESB7 Juros 596,554717 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SBESC7 Juros 629,696646 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SEER11 Juros 39.106,716000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SLUS11 Amortização 1.190,078276 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SLUS11 Juros 78,335673 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SNGO13 Juros 152,987140 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 SPES11 Juros 11.952,800082 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 STMC11 Juros 22.394,375908 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TFCM11 Juros 14.116,479432 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TOWE12 Amortização 198,082111 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TOWE12 Juros 238,849417 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TVIA12 Juros 573,263243 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TVIA22 Juros 573,263243 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TVIA32 Juros 573,263243 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 TVIA42 Juros 409,064271 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/1/2017 VALE18 Juros 80,474564 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VALE28 Juros 81,825358 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VALE38 Juros 83,568973 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 VALE48 Juros 84,420641 Registrado LIQUIDADO 16/1/2017 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VDPT11 Juros 136,820409 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VITJ11 Juros 112,080112 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VLRL11 Amortização 20.792,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2017 VLRL11 Juros 3.985,041962 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 CPQB13 Juros 115.588,775107 Registrado LIQUIDADO 13/1/2017 CPSC13 Amortização 257,385405 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 CPSC13 Juros 84,663122 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 CVRJ16 Juros 14.804,749956 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 CZED11 Amortização 149,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 CZED11 Juros 133,791400 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 ELSP13 Prêmio 6.300,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 ELSPA5 Prêmio 136,844119 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 ELSPA9 Prêmio 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 EMSP11 Prêmio 45,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 EMSP14 Prêmio 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2017 MGLU13 Juros 307,544635 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2017 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2017 DELG12 Juros 1.365,764014 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 DELG22 Juros 1.559,890600 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 HSLZ17 Juros 78,883403 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 HSLZ27 Juros 79,421061 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 HSLZ37 Juros 79,958457 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 MMGP15 Juros 87.121,937000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2017 MRFG14 Juros 77,593915 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 QGIM13 Prêmio 18,350000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2017 RFFR11 Amortização 210.900,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/1/2017 RFFR11 Juros 77.735,058277 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/1/2017 CEPE15 Juros 814,786400 Excluído LIQUIDADO 11/1/2017 LMTI11 Juros 146,007400 Excluído LIQUIDADO 11/1/2017 OASU11 Juros 14.837,489095 Excluído LIQUIDADO 11/1/2017 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2017 OVTL14 Juros 134,598032 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 ABMX11 Juros 3.538,029299 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 BEMA11 Amortização 11.120,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 BEMA11 Juros 5.340,506076 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 GEPA13 Juros 371,338919 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2017 GEPA13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2017 IRAC11 Amortização 1.656,432300 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 IRAC11 Juros 9.635,055541 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 LBRA11 Amortização 1.428,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/1/2017 LBRA11 Juros 841,252420 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/1/2017 LDCS11 Juros 5,976228 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OCER12 Juros 408,292294 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 ODBC11 Juros 34,084339 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OEMR11 Juros 34,084339 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OENV11 Juros 34,084339 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 OERC11 Juros 34,084339 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 RDOR13 Juros 100,975727 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2017 RDOR14 Juros 118,574977 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 AEPS16 Juros 122,355686 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 AMPL18 Juros 765,169910 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 AMPL28 Juros 765,169910 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 CASN11 Juros 160,758689 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 CASN21 Juros 136,066387 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 CASN31 Juros 160,758689 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 CASN41 Juros 136,066387 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 CSNA18 Juros 771,543400 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 DFNG11 Juros 19.569,436475 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 LORT10 Juros 779,388500 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 MSGT21 evento generico 7,320000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 MULT11 Juros 13,399817 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 QGIM13 Juros 808,052600 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 ROCH11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 ROCH11 Juros 73.748,584956 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 STAH11 Amortização 207,870188 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 STAH11 Juros 44,010140 Excluído LIQUIDADO 9/1/2017 TORR11 Amortização 274,640000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/1/2017 TORR11 Juros 120,174167 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/1/2017 EATE15 Juros 132,650400 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 EATE25 Juros 136,195000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 ENTE13 Juros 132,650400 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 ENTE23 Juros 136,195000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 ITMG12 Juros 258,804390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2017 ITMG12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2017 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 NTON11 Juros 14.968,854770 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 RPTL11 Amortização 312,943861 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 RPTL11 Juros 91,113317 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 RPTL11 Prêmio 18,056842 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SIII11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SIII21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SIII31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNII11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNII21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNII31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNIV11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNIV21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNIV31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNVI11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNVI21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SNVI31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STLV11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STLV21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STLV31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STVI11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STVI21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 STVI31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVII11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVII21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVII31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVIX11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVIX21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVIX31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVPX11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVPX21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVPX31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVTX11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVTX21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVTX31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVXI11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVXI21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 SVXI31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 VIII11 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 VIII21 Juros 85,610222 Excluído LIQUIDADO 6/1/2017 VIII31 Juros 84,859023 Excluído LIQUIDADO 5/1/2017 CYRE12 Juros 722,340590 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2017 CYRE22 Juros 722,340590 Excluído LIQUIDADO 5/1/2017 MSGT21 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2017 QGIM12 Juros 90.368,420000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2017 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2017 YUNY11 Juros 12.815,255680 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 BKBR16 Juros 137,874519 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 BSOI11 Amortização 244.764,094527 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 BSOI11 Juros 47.189,620000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 FORJ13 Juros 111,147530 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 LETS13 Juros 117,139130 Excluído LIQUIDADO 4/1/2017 RSCC15 Juros 418,759399 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 BRML12 Prêmio 10,553063 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 BRML22 Prêmio 73,575975 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 CPFP16 Juros 72.486,242000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 HBAP12 Juros 34.165,571000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2017 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2017 PALF16 Juros 72.486,242000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2017 RIGE16 Juros 72.486,242000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 ARSN11 Amortização 37,402277 Registrado LIQUIDADO 2/1/2017 ARSN11 Juros 112,824176 Registrado LIQUIDADO 2/1/2017 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2017 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2017 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 HTPA11 Juros 28,040930 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2017 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2017 MRVL17 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 MRVL17 Juros 256,578600 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 MSTL11 Juros 902,601230 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2017 SBESA2 Juros 7,586997 Registrado LIQUIDADO 2/1/2017 SMRR11 Amortização 208,335932 Excluído LIQUIDADO 2/1/2017 SMRR11 Juros 71,177910 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 ANTR11 Juros 77,353772 Registrado LIQUIDADO 30/12/2016 APAB11 Juros 77,353772 Registrado LIQUIDADO 30/12/2016 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 BKBR13 Juros 334,438046 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 CELE11 Juros 15.681,248400 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 CIDJ11 evento generico 883,960792 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 80.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 ESUL17 Juros 118,940863 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 MDRI11 Juros 62,646495 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 MMGP13 Amortização 121,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 MMGP13 Juros 14,433326 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 ODAP11 Juros 248.380,050000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 ODHT12 Juros 537,554699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2016 ODHT12 Resgate Total Antecipado 10.694,465720 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2016 QUCR14 Juros 2.725,024000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,745900 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 YOUC11 Amortização 2.810,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2016 YOUC11 Juros 4.327,850000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CDAE16 Juros 13.624,440999 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CGMG13 Juros 79,246122 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CLND11 Juros 1.285,942117 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CMRE11 Juros 4.903,820375 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CPGE15 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 CPGE17 Prêmio 5,098096 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 EBEN15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 400.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 EBEN15 Juros 23.489,922000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 GLFV12 Amortização 127,141112 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 GLFV12 Juros 49,118977 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 IVPR13 Resgate Parcial Antecipado 12.626,049239 Registrado LIQUIDADO 29/12/2016 LNAM11 Juros 130,478029 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 LNAM11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 MMGP12 evento generico 3,789642 Excluído LIQUIDADO 29/12/2016 ODBA11 Juros 4.649,120000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 ODBA11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 ODBA12 Juros 77,034060 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 ODBA12 Prêmio 14,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 ODBA12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 ODBA13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2016 RNCV11 Juros 14,629230 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 CMRE12 Juros 8.938,443690 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 CPFP16 Prêmio 1.595,783106 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 CSDC12 Juros 704,626691 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 EBAG12 Juros 107,321829 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 LUFT11 Juros 5.880,592245 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 MBHY11 Juros 131,423450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2016 MBHY11 Vencimento 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2016 PALF16 Prêmio 1.595,783106 Excluído LIQUIDADO 28/12/2016 RIGE16 Prêmio 1.595,783106 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 ADMA11 Juros 349,898532 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2016 BTTP13 Juros 24.820,720371 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2016 BTTP13 Resgate Total Antecipado 204.213,565181 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2016 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 CERA12 Juros 121,519383 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 CERA13 Juros 400,124049 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 CSDC13 Juros 1.164,582036 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN11 Amortização 4.200,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN11 Juros 6.137,046900 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN12 Juros 7.309,833300 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN22 Juros 4.308,880492 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN32 Amortização 12.077,003132 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 PTPN32 Juros 4.809,913216 Excluído LIQUIDADO 27/12/2016 RCRE11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2016 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/12/2016 SAES12 Juros 4.100,358655 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 AEPS17 Juros 804,765169 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ALSC12 Juros 2.535,910749 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ATRM11 Juros 107,520064 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 BMTE11 Juros 79.948,812000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 BMTE21 Juros 81.003,965000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 BRAZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 109.289,617486 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 BRAZ11 Juros 4.377,448427 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 BRAZ11 Prêmio 546,448087 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2016 CAPE11 Juros 196,713641 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2016 CTEE13 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 CTEE13 Juros 789,925200 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 DIRR11 Juros 23,157394 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ELEJ12 Juros 40,382312 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 EMSS12 Juros 12,006150 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,413400 Registrado LIQUIDADO 26/12/2016 GCII11 Participação 205,003100 Registrado LIQUIDADO 26/12/2016 LAME19 Juros 768,736800 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 LCAM17 Juros 692,899956 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 LOGP11 Juros 6.820,936932 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 MGLU11 Juros 57.655,260000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 OVTL15 Juros 0,005300 Registrado LIQUIDADO 26/12/2016 OVTL25 Juros 0,005468 Registrado LIQUIDADO 26/12/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 PATR11 Juros 6.800,790890 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2016 RBHO13 Juros 2.726,250448 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 ROMP11 Amortização 8,174366 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2016 ROMP11 Juros 8,585733 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2016 RSCF11 Amortização 16.820,889100 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF11 Juros 5.501,341300 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 17,770661 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF13 Juros 10,713383 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF13 Prêmio 0,107133 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF21 Amortização 10.668,936400 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF21 Juros 4.046,216300 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 101,411200 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF23 Juros 13,023700 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF23 Prêmio 0,130200 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF31 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF31 Juros 3.054,128300 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF31 Prêmio 7.167,060600 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2016 RSCF41 Amortização 12.370,502700 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 RSCF41 Juros 5.052,625400 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 STEN13 Prêmio 12,385637 Excluído LIQUIDADO 26/12/2016 STEN23 Prêmio 12,395331 Registrado LIQUIDADO 26/12/2016 VLID15 Juros 746,691399 Excluído LIQUIDADO 23/12/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2016 CADS12 Juros 72,633944 Excluído LIQUIDADO 23/12/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 CADS22 Juros 72,633944 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 CBBP11 Juros 1.277,741948 Excluído LIQUIDADO 23/12/2016 CMTR14 Juros 1.497,649280 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 CMTR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 EVEC16 Juros 10.970,678363 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 EVEC16 Prêmio 1.033,112035 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 EVEC16 Resgate Total Antecipado 333.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2016 NCFP13 Juros 292,029800 Excluído LIQUIDADO 23/12/2016 VLID16 Juros 78,815380 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 ACEF11 Juros 83.574,475100 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 CCCI22 Resgate Parcial Antecipado 10.371,966554 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 CLMO12 Amortização 48.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 CLMO12 Juros 29.007,849600 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 CLMO12 Participação 116.083,913800 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 CPES13 Juros 145,859550 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 ELVA11 Juros 9.821,160251 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVA11 Vencimento 58.384,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVC11 Juros 11.084,383102 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVC11 Vencimento 65.893,500000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVS11 Juros 9.821,160251 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVS11 Vencimento 58.384,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVV11 Juros 9.821,160251 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELVV11 Vencimento 58.384,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 ELZM11 Juros 10.798,101860 Excluído LIQUIDADO 22/12/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2016 FNTE11 Juros 1.216,179999 Registrado LIQUIDADO 22/12/2016 FORJ13 Juros 3.726,538650 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 MTRN11 Juros 879,199580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 MTRN11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2016 SACV11 Juros 16.278,732657 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 AMAR11 Juros 76.828,069999 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 CCBN12 Amortização 592,110000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 CCBN12 Juros 736,677078 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 CCRC14 Juros 9,818719 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CCRC14 Vencimento 810,820000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CCRC15 Juros 38,080026 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CCRC15 Resgate Total Antecipado 8.775,520000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CMNP11 Juros 92,298165 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CMNP11 Prêmio 93,109494 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 CMNP11 Resgate Total Antecipado 9.231,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2016 ENMA14 Juros 494,391411 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 LAME17 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 LAME17 Juros 1.518,498470 Excluído LIQUIDADO 21/12/2016 LAME27 Juros 1.597,548700 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 AMAR12 Juros 38.157,610000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 AMAR12 Vencimento 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CCCI22 Resgate Parcial Antecipado 10.371,966554 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CDAE13 Juros 16,860677 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CSSA12 Juros 421,221185 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 CVAN11 Juros 10.560,592590 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 GEAM11 Juros 11,931018 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 HAUS12 Participação 173,710000 Registrado LIQUIDADO 20/12/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 HMSL11 Juros 86.732,803294 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 IPPT12 Juros 739,693900 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 MAGN11 Juros 768,846700 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 MDLR11 Juros 235,044387 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 MGLU16 Juros 409,363700 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 MTSM11 Juros 394,315360 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2016 PCHH11 Juros 1.078,730919 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2016 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2016 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2016 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/12/2016 PRMN11 Amortização 0,450526 Registrado LIQUIDADO 20/12/2016 PRMN11 Participação 17,598085 Registrado LIQUIDADO 20/12/2016 SBSPA9 Juros 296,266388 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 SBSPB0 Juros 886,451540 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 SLUA11 Juros 39,014192 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 SOLA11 Amortização 204,080062 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 SOLA11 Juros 73,001050 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 TCRN12 Participação 48,868286 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 TPSU11 Juros 80.042,886000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2016 TPSU11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2016 UNDA17 Juros 83,877863 Excluído LIQUIDADO 20/12/2016 UNDA27 Juros 84,408581 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 AGEO11 Amortização 23.070,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 AGEO11 Juros 20.081,105999 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 AZLA16 Juros 22,804902 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 AZLA16 Resgate Total Antecipado 2.916,780000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 BPHA15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,554502 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CAES11 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CIDJ11 Juros 858,340420 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI11 Juros 926,473265 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI21 Juros 926,473265 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI31 Juros 926,473265 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRNI41 Juros 926,473265 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRUM12 Juros 5.107,706916 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 CRUM22 Juros 6.577,350000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 EATE13 Juros 273,050395 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 EDAT14 Juros 77,400251 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 JCPM12 Juros 853,623312 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 JCPM12 Prêmio 158,384058 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 JCPM12 Resgate Total Antecipado 62.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 JHMN11 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 JHSP15 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 KRMA11 Amortização 20.833,330000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 KRMA11 Juros 12.093,235166 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 LCEH11 Juros 8.767,020000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 MAIB12 Juros 12.365,529675 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 MTRN11 Juros 858,340420 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/12/2016 ODBA11 Juros 1.160,261999 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 OHLB13 Juros 784,580820 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 OHLB13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 PGMN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 PGMN12 Juros 371,104029 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 RAPT12 Juros 7.395,510600 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 RENA11 Juros 324,297225 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 RIAM11 Juros 152,158300 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 SASS11 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 SUTE11 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2016 UQFN12 Juros 8.320,553599 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 UQFN22 Juros 8.373,174799 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 VILC11 Juros 858,340420 Excluído LIQUIDADO 19/12/2016 VSEL11 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/12/2016 VSEL21 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/12/2016 VSEL31 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2016 CPSC12 Amortização 2.695,667299 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 CPSC12 Juros 599,731281 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2016 CTRL11 Juros 1.055,125386 Registrado LIQUIDADO 16/12/2016 LGER11 Juros 671,328829 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 LGER21 Juros 666,071880 Registrado LIQUIDADO 16/12/2016 LGER31 Juros 655,968681 Registrado LIQUIDADO 16/12/2016 LGER41 Juros 617,034402 Registrado LIQUIDADO 16/12/2016 MTEL15 Juros 151,985989 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 REVI11 Amortização 7.143,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 REVI11 Juros 23.884,805695 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 RTBD11 Prêmio 0,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 SAEM11 Amortização 6.664,992401 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 SAEM11 Juros 922,856213 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2016 SBBO11 Juros 8.113,543073 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ADHE11 Juros 48,011429 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 AGCM11 Juros 63,406098 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AGFO11 Juros 126,988839 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AGRU41 Juros 97,150367 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AMPL17 Juros 369,542280 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 AMTE11 Juros 1.073,503265 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ANHB14 Juros 17,803515 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 APPS12 Juros 259,969461 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 AUSA11 Amortização 5.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AUSA11 Juros 8.335,023900 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 AUSP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.748,549592 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 AVIS11 Amortização 302,975953 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 AVIS11 Juros 55,751101 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 BCLV11 Juros 4.190,316510 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CAET12 Amortização 109,901391 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2016 CAET12 Juros 53,096389 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2016 CANT12 Juros 261,351857 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CANT22 Juros 581,830348 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CART12 Amortização 13,321561 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 CART12 Juros 76,180260 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 CART22 Amortização 13,321561 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 CART22 Juros 79,463512 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CCPE11 Juros 3.181,146366 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CCRD18 Juros 856,045500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CDAE12 Juros 631,594902 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEBD11 Juros 1.435,643022 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEBD12 Juros 1.635,874000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEMT15 Juros 114,299137 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CEMT25 Juros 114,299137 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CGMG15 Juros 121,399420 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CMDT12 Amortização 5.853,248346 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CMDT12 Juros 927,997925 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CMDT14 Juros 1.316,870750 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CNEN11 Juros 22.438,402126 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CPDU12 Amortização 1.212,367299 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CPDU12 Juros 1.023,888962 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CPGE17 Prêmio 10,196193 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,489231 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP11 evento generico 0,601700 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP11 Juros 0,601700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 CTAP13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,489241 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP13 evento generico 0,506808 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP13 Juros 0,506808 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 CTAP21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,517567 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP21 evento generico 0,525263 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTAP21 Juros 0,525263 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 CTRD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CTRD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CTRD21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CTRD21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 CTXP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 103,822631 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CTXP11 incorporacao de juros 70.247,579166 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 CVRJ13 Juros 6.049,035603 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 CVRJ15 Juros 8.468,480475 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 DTHL11 Juros 11.871,936750 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ECEE11 Juros 267,995969 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 ECEE11 Prêmio 53,393579 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 ECEE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 EDED11 Amortização 145.454,545455 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 EDED11 Juros 34.536,543272 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 EOVC11 Amortização 100,008586 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 EOVC11 Juros 0,319051 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 EOVC21 incorporacao de juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 FGEN13 Juros 22,961547 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 GASP14 Juros 74,026052 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 GASP24 Juros 77,533608 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 GASP34 Juros 76,239534 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 GASV11 Juros 9.490,265696 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 GLIC11 incorporacao de juros 1.616,328025 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 GRJM11 Amortização 181,703450 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 GRJM11 Juros 40,452078 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 HMSL12 Juros 9.278,193513 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 HMSL16 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 HMSL16 Juros 791,462450 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ISOL13 Amortização 42,761898 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ISOL13 Juros 70,301208 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ISOL23 Amortização 34,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ISOL23 Juros 99,577402 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 JSML18 Juros 79,801869 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 JSML19 Juros 798,018700 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 JSML29 Juros 815,895300 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 JSML38 Juros 81,589530 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 LEPS11 Juros 12.381,975726 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 LRNE15 Juros 490,937225 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 MAGE11 Amortização 1.874,454137 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 MAGE11 Juros 633,957892 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 MDNE14 incorporacao de juros 6.509,177500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 MNRV14 Juros 778,124540 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 MRTS11 Juros 102,634054 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 NCEN11 Amortização 108,057297 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 NCEN11 Juros 104,064294 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 ODBA11 Juros 10.561,467000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 OVTL13 Juros 66,568798 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 OVTL23 Juros 97,532455 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 PDGP17 Amortização 7.307,446979 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 PDGP17 Juros 7.758,867440 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 POWE31 Amortização 315.090,726965 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 POWE31 Juros 429.053,220990 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 PRSH11 Juros 10.648,688814 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RCHL11 Juros 76.225,470000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 RDVT11 Juros 50,806793 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 REVC12 Juros 46,463465 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RHPY11 Juros 1.629,474530 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RIAL12 Juros 380,377279 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 RIAL12 Vencimento 41.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RICI11 Juros 60,159773 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP11 Amortização 123,807383 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP11 Juros 461,253350 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP11 Prêmio 190,701125 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP21 Amortização 309,948376 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP21 Juros 464,439337 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEP21 Prêmio 185,890127 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 RNEV13 Juros 956,344400 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2016 RVAC11 Amortização 47.620,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 RVAC11 Juros 39.908,816999 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEA2 Juros 3.089,938785 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEB2 Juros 1.931,211741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEC2 Juros 1.931,211741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANED2 Amortização 319.476,860000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANED2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEE2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEF2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEG2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEH2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEI2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEJ2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEK2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SANEL2 Juros 3.862,423482 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SAPR15 Juros 753,099500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SAPR25 Juros 758,793200 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SLUS11 Amortização 1.182,509766 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SLUS11 Juros 85,898052 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SNGO13 Juros 138,545650 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 STTZ16 Amortização 25.641,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 STTZ16 Juros 35.266,813633 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 SVIT11 Juros 493,236964 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 TAES22 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TAES22 Juros 7.701,140000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TAES42 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TAES42 Juros 7.701,140000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TBLE15 Juros 74,158358 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 TEEP21 Amortização 3.959,309800 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TEEP21 Juros 638,762917 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TERP14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TERP14 Juros 727,291650 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TERP24 Juros 735,333650 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TERP34 Juros 896,795838 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TFCM11 Juros 13.911,649760 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TGMA12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TGMA12 Juros 778,124540 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TGMA22 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TGMA22 Juros 778,124540 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TIET14 Juros 76,744251 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 TIET14 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 TIET24 Juros 79,945740 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TIET34 Juros 44,534960 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TOME12 Amortização 179,043378 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 TOME12 Juros 52,170991 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 TVIA12 Juros 545,493775 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TVIA22 Juros 545,493775 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TVIA32 Juros 545,493775 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TVIA42 Amortização 9.524,920000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 TVIA42 Juros 444,967065 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 ULFT11 Juros 497,439305 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 USBR11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2016 USIM16 Juros 625,438320 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VDPT11 Juros 131,641725 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VLRL11 Juros 4.176,488685 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VNTT11 Amortização 178,933228 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 VNTT11 Juros 50,914030 Registrado LIQUIDADO 15/12/2016 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VOES15 Juros 138,574920 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VRCP21 Juros 128,418088 Excluído LIQUIDADO 15/12/2016 VSEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 VSEL21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 VSEL31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 VSEL41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 VSEL41 Vencimento 422,483663 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2016 VTLA11 Juros 41,927722 Registrado LIQUIDADO 14/12/2016 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 BKBR12 Juros 337,328620 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 CCDM12 Juros 73.552,064000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 COMG11 Juros 83,415788 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 CPSC13 Amortização 270,501953 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 CPSC13 Juros 81,007522 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 LANO11 Juros 3,038968 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 LCNH11 Juros 5,147112 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 PASO11 Juros 1,623227 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 RFFR11 Resgate Parcial Antecipado 942.146,941320 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 SSTN11 Juros 1,543663 Excluído LIQUIDADO 14/12/2016 VITJ11 Juros 103,473578 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 CTMS12 Juros 10.201.227,750000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 CVRJ16 Juros 12.983,763321 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 CZED11 Juros 781,168990 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 FERR19 Juros 7,927717 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 FOZS13 Juros 30,472710 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 LIGHA1 Juros 374,434724 Excluído LIQUIDADO 13/12/2016 RSCC12 Juros 38.645,830954 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ABMX11 Juros 3.575,113200 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ALGA14 Juros 81.192,296000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ATMM14 Juros 68,318152 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/12/2016 BRAZ11 Amortização 48.701,310000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 BRAZ11 Juros 62.888,367269 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 CCRC15 Juros 104,674595 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 CMTR15 Juros 1.596,023920 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 CRMX12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2016 CRMX12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2016 CRMX12 Prêmio 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/12/2016 DELG12 Juros 1.136,029413 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 DELG22 Juros 1.297,474100 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 EDED22 Amortização 3.333,333294 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 EDED22 Juros 765,332980 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 EDED32 Juros 776,018180 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ELNE11 Juros 269,233399 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ELNE21 Juros 269,233399 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ESTD13 Juros 32.487,956351 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ESTR11 Juros 453,899860 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 FLRY11 Juros 243,110956 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2016 FLRY11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2016 FLRY21 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 FLRY21 Juros 743,140750 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 HBOR13 Juros 59.002,049919 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 HMSL15 Juros 1.630,094540 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 HSPE12 Juros 30.655,139514 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 IRAC11 Juros 9.518,074500 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 LMTI11 Juros 6,590890 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 MDNE15 Juros 8.488,444999 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 MEDS11 Juros 19.283,408036 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 MRSL16 Juros 839,911640 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 MTRJ16 Juros 414,518169 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OASU11 Juros 13.591,993951 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OCER12 Juros 449,533439 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ODBA12 Juros 1.629,570850 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 ODBC11 Juros 38,440928 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OEMR11 Juros 38,440928 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OENV11 Juros 38,440928 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OERC11 Juros 38,440928 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OVTL14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 OVTL14 Juros 128,749770 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 PDGP15 Juros 2.015,811796 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 RDOR13 Juros 104,089767 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2016 RDOR14 Juros 121,867809 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 AEPS16 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 AEPS16 Juros 813,206700 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CASN11 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CASN21 Juros 137,392820 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CASN31 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CASN41 Juros 137,392820 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CCPE13 Juros 582,448670 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2016 CCPE13 Prêmio 31,747346 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2016 CCPE13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2016 CLFS11 Juros 7.601,738799 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CRMG13 Prêmio 100,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CRMG23 Prêmio 100,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CSBN11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 CSBN11 Juros 398,569330 Excluído LIQUIDADO 9/12/2016 URSL11 Juros 775,669400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2016 URSL11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2016 AARJ11 Amortização 4.761,900000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 AARJ11 Juros 4.024,797200 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 BVLS15 Juros 76,339390 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 CPQB13 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 8/12/2016 CPQB13 Juros 80.000,000000 Registrado LIQUIDADO 8/12/2016 CTIP12 Resgate Parcial Antecipado 10.337,653900 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 MULT11 Juros 12,928266 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 PGMN13 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 PGMN13 Juros 638,090577 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 SCLA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 102.649,440969 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 STAH11 Amortização 207,492445 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 STAH11 Juros 43,421624 Excluído LIQUIDADO 8/12/2016 TFTP11 Juros 181.428,074250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/12/2016 TFTP11 Resgate Total Antecipado 750.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2016 ELSPA9 Juros 84.313,246000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 CCGR22 Juros 92.991,579660 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 CMPA11 Juros 44.620,064017 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2016 CMPA21 Juros 44.620,064017 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/12/2016 EATE15 Juros 116,944400 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 EATE25 Juros 120,066800 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 ENTE13 Juros 116,944400 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 ENTE23 Juros 120,066800 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 NTON11 Amortização 20.830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 NTON11 Juros 13.430,433000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 RPTL11 Amortização 45,840894 Excluído LIQUIDADO 6/12/2016 RPTL11 Juros 99,854429 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 BKBR16 Juros 126,852770 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 BRPR14 Juros 741,422119 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2016 BRPR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2016 CLGR11 Juros 404,367299 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 FOZS13 Juros 78,377100 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 INHA17 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 INHA17 Juros 38.666,115621 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 LETS13 Juros 111,595149 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 LSVE10 Prêmio 1,866000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/12/2016 MRVE17 Juros 765,289030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2016 MRVE17 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2016 MRVL13 Amortização 700,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 MRVL13 Juros 732,498243 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 NSIN12 Juros 3.517,398325 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 RSCC14 Juros 771,916900 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 VTCM15 Juros 434,596700 Excluído LIQUIDADO 5/12/2016 VTCM16 Juros 743,821300 Excluído LIQUIDADO 2/12/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2016 MMGP12 evento generico 6,976920 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 ARSN11 Amortização 41,633587 Registrado LIQUIDADO 1/12/2016 ARSN11 Juros 99,819383 Registrado LIQUIDADO 1/12/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2016 BHGR13 Juros 838,578500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 CNBA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 CNBA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 CNBE11 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 CNBE11 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 CPGE15 Juros 7.612,987300 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 ELDO12 Amortização 12,920230 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 ELDO12 Juros 22,550996 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 EOLZ11 incorporacao de juros 981,813480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 EPII11 incorporacao de juros 981,813480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 ETAU11 Juros 743,031200 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 EXIC16 Amortização 1.666,666000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 EXIC16 Juros 292,781928 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 HTPA11 Juros 25,014410 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2016 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2016 MDUB12 Amortização 21.752,325000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 MDUB12 Juros 3.497,557500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 MRVE14 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 MRVE14 Juros 15.619,260470 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 MSTL11 Juros 852,571459 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2016 SBESA2 Juros 6,763117 Registrado LIQUIDADO 1/12/2016 SMRR11 Amortização 208,333215 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 SMRR11 Juros 68,149430 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 SNDA11 Juros 2.479,446125 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 SNDA11 Vencimento 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2016 UEPI11 incorporacao de juros 981,813480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2016 UEVP11 incorporacao de juros 981,813480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 ANTR11 Juros 77,210469 Registrado LIQUIDADO 30/11/2016 APAB11 Juros 77,210469 Registrado LIQUIDADO 30/11/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 AZLA16 Juros 40,821806 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CAUJ12 Juros 65,977615 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CELU12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CELU12 Juros 68.673,308800 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CMNP11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 CMNP11 Juros 621,498660 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 DISM11 Amortização 84,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 DISM11 Juros 104,428544 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 ESUL17 Juros 111,614156 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 ETEP11 Juros 201,497188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 ETEP11 Vencimento 17.263,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 GFVH11 Juros 63.713,441890 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 LJIN11 Amortização 84,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 LJIN11 Juros 104,428544 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 MAQN11 Amortização 84,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 MAQN11 Juros 104,428544 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 MDRI11 Juros 57,909461 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 MGLU14 Juros 778,012300 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 MILS13 Juros 754,611900 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 MMGP13 Amortização 122,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 MMGP13 Juros 14,864433 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 QGDI14 Juros 796,047000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 RFFR11 Amortização 210.900,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2016 RFFR11 Juros 58.469,513310 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/11/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 31,380200 Excluído LIQUIDADO 30/11/2016 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2016 VTEG12 Juros 11.467,776600 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CCCP11 Amortização 3.250,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CCCP11 Juros 735,779850 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CCIF12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CDAE16 Juros 11.908,186000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CGMG13 Juros 69,399823 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CLND11 Juros 1.133,430126 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 CMRE11 Juros 4.470,277486 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 GLFV12 Amortização 126,882046 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 GLFV12 Juros 44,529902 Excluído LIQUIDADO 29/11/2016 TPIS13 Juros 29.133,597106 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 TPIS13 Resgate Total Antecipado 717.761,045000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 TPIS14 Juros 664,887616 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 TPIS14 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 TPIS24 Juros 1.282,929994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 TPIS24 Resgate Total Antecipado 13.471,325400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2016 VOTR13 Juros 753,218700 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2016 BPHA15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 51,261359 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CERA12 Juros 120,532193 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CMRE12 Juros 7.998,534618 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CSDC12 Juros 616,921840 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 CSDC13 Juros 1.125,180824 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 EBAG12 Juros 93,483748 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 ELEJ12 Juros 44,945788 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 EMSP14 Juros 76.064,541000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 INBD14 Prêmio 1,575995 Registrado LIQUIDADO 28/11/2016 INBD24 Prêmio 1,575995 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 LUFT11 Juros 5.987,920000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 MVCP11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2016 MVCP11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/11/2016 PFRM11 Juros 179,526078 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2016 PFRM11 Prêmio 32,506500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2016 PFRM11 Resgate Total Antecipado 5.001,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2016 PTBL12 Juros 8.759,761699 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 PTBL22 Juros 8.547,828900 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 RCRE11 Amortização 7,289536 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/11/2016 RCRE11 Juros 10,853129 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/11/2016 ROMP11 Amortização 7,767734 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2016 ROMP11 Juros 8,626282 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/11/2016 RVIO15 Juros 419,380600 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2016 VOES14 Juros 61,781793 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 ALSC12 Juros 2.620,882499 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 ATRM11 Juros 109,856959 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 BRSP12 Juros 187,041117 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 CPNA11 Juros 42.109,900000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 DIRR11 Juros 28,149028 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 EMSS12 Juros 14,187896 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 ERSA13 Juros 809,601600 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 115,151900 Registrado LIQUIDADO 25/11/2016 GCII11 Participação 96,614700 Registrado LIQUIDADO 25/11/2016 IPPT14 Juros 72.206,170000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 LJDE11 Juros 750,970350 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 LOGP11 Juros 7.470,807844 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 PREQ11 Juros 184,453581 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2016 RSCF11 Amortização 24.346,135200 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF11 Juros 5.422,671600 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 42,737592 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF13 Juros 10,778874 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF13 Prêmio 0,107788 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF21 Amortização 14.597,757200 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF21 Juros 6.564,106400 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF31 Amortização 16.281,857900 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF31 Juros 3.371,275600 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF31 Prêmio 15.245,318000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/11/2016 RSCF41 Amortização 14.655,191800 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 RSCF41 Juros 5.527,839800 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 VSEL21 Amortização 323,061303 Excluído LIQUIDADO 25/11/2016 VSEL31 Amortização 323,061303 Excluído LIQUIDADO 24/11/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2016 PATR11 Juros 6.798,502523 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 ALES12 Juros 281.539,612500 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 CADS12 Juros 68,925482 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 CADS22 Juros 68,925482 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 CBBP11 Juros 1.175,278433 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 CCRC14 Juros 9,918975 Excluído LIQUIDADO 23/11/2016 CYRE16 Juros 18.241,167000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 CYRE16 Prêmio 115,369679 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 CYRE16 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 LCRF11 Juros 1.894,928550 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2016 LCRF11 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2016 CPES13 Juros 126,989680 Excluído LIQUIDADO 22/11/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2016 ELZM11 Juros 9.658,511455 Excluído LIQUIDADO 22/11/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2016 FNTE11 Juros 1.064,198611 Registrado LIQUIDADO 22/11/2016 SACV11 Juros 14.027,924865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2016 TCRN12 Participação 40,007615 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 AGUT14 Juros 85,860870 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CCRR11 Juros 36,562202 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CDAE13 Juros 18,513100 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CRUM12 Juros 5.498,950176 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CRUM22 Juros 6.985,455000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 CVAN11 Juros 10.700,178481 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 ERSA11 Juros 650,540785 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 GEAM11 Juros 11,485624 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 GEPA15 Juros 728,728210 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 HAUS12 Participação 141,760000 Registrado LIQUIDADO 21/11/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 HMSL11 Juros 85.357,345359 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2016 ODBA11 Juros 4.719,250999 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 PCHH11 Juros 1.036,799462 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 PETR14 Juros 2.852.080,400000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 PMAV11 Juros 39.850,825802 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/11/2016 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/11/2016 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/11/2016 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/11/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 SLUA11 Juros 38,988395 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 SOLA11 Amortização 204,083174 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 SOLA11 Juros 72,633215 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 STEN13 Prêmio 12,269195 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 STEN23 Prêmio 12,273595 Registrado LIQUIDADO 21/11/2016 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2016 WAVE11 Juros 16.122,391416 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CPSC12 Amortização 2.694,350780 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CPSC12 Juros 670,954360 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI11 Juros 983,421465 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI21 Juros 983,421465 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI31 Juros 983,421465 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 CRNI41 Juros 983,421465 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 KRMA11 Amortização 20.833,330000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 KRMA11 Juros 12.477,200000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 MAIB12 Juros 12.653,111625 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 ODBA11 Juros 4.128,125000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2016 ODBA11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/11/2016 PRMN11 Participação 34,151989 Registrado LIQUIDADO 18/11/2016 SBIO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2016 SBIO11 Juros 33.725,918000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 CMPO12 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 CMPO12 Juros 86,339637 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 GBEE11 Juros 1.358,375574 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 RIAM11 Juros 146,541684 Excluído LIQUIDADO 17/11/2016 TRXH11 Juros 39.224,810000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 ADHE11 Juros 45,635576 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2016 AGCM11 Juros 60,271217 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 AGFO11 Juros 122,086388 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 ALGA15 Juros 33,644333 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 AMTE11 Juros 1.044,112599 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 AVIS11 Amortização 302,874038 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 AVIS11 Juros 57,417114 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 BCLV11 Amortização 11.605,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 BCLV11 Juros 4.170,297445 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 BODY12 Juros 316,729170 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 BODY13 Juros 4.500,500400 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CCPE11 Juros 3.250,643243 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CCPE15 Juros 368,449400 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CDAE12 Juros 809,230285 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEBD11 Juros 1.408,478157 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEBD12 Juros 1.568,461200 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEMT15 Juros 111,856176 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CEMT25 Juros 111,856176 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CGMG15 Juros 116,689770 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CLCD11 Juros 756,977710 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CPDU12 Amortização 1.270,236929 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CPDU12 Juros 1.001,437186 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CPSC13 Amortização 276,602189 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CPSC13 Juros 89,465773 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CSMG16 Juros 5.113,778885 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CSMG19 Juros 398,837900 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CSMG29 Juros 230,118569 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CTRD11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CTRD11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CTRD21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CTRD21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 CTRL11 Juros 978,417020 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 CVRJ13 Juros 5.805,267495 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 CVRJ15 Juros 8.127,211950 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 GASV11 Juros 9.226,522724 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 GRJM11 Amortização 184,640392 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 GRJM11 Juros 43,215888 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 HMSL12 Juros 8.973,859520 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 IPPT11 Juros 743,427200 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 JCPM12 Juros 2.608,629443 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LEPS11 Juros 12.097,295935 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LGER11 Juros 609,032357 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LGER21 Juros 604,263231 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 LGER31 Juros 595,097566 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 LGER41 Amortização 9.123,391570 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 LGER41 Juros 559,776223 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 LOGA11 Juros 40.853,247999 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LSVE19 Juros 748,947360 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 LSVE29 Juros 365,401510 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 MAGE11 Amortização 1.871,084275 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 MAGE11 Juros 617,262037 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 MRTS11 Juros 112,995254 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2016 MTEL15 Juros 139,617321 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 OVTL13 Juros 67,889994 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 OVTL23 Juros 97,038306 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 PDGP17 Amortização 7.330,964618 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 PDGP17 Juros 7.412,244483 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 PRSH11 Juros 10.315,766082 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 REVC12 Juros 47,906624 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 RIAL12 Amortização 41.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 RIAL12 Juros 726,119855 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 RICI11 Juros 60,497905 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SAEM11 Amortização 6.627,528383 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SAEM11 Juros 960,329219 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEA2 Juros 2.937,086504 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEB2 Juros 1.835,679065 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEC2 Amortização 318.902,510000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEC2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANED2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEE2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEF2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEG2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEH2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEI2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEJ2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEK2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SANEL2 Juros 3.671,358130 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SAPR13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SAPR13 Juros 764,147000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SAPR23 Juros 437,797849 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SBBO11 Juros 7.544,051569 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SBBO21 Amortização 134.525,014000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SBBO21 Juros 34.954,664176 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SLUS11 Amortização 1.175,003713 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SLUS11 Juros 93,412428 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SNGO13 Juros 143,357230 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 SPVI12 Juros 440,181012 Registrado LIQUIDADO 16/11/2016 SULM13 Juros 745,925700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TEPE11 Amortização 75,837448 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TEPE11 Juros 80,268628 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TFCM11 Juros 13.640,952706 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TIET12 Juros 729,650370 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TVIA12 Juros 518,511772 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TVIA22 Juros 518,511772 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TVIA32 Juros 518,511772 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 TVIA42 Juros 422,957460 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 VDPT11 Juros 126,526110 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2016 VLRL11 Juros 4.342,712873 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 ATMM14 Juros 76,161989 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/11/2016 CCRC15 Juros 116,752194 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 COMG11 Juros 81,818883 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 CPEL15 Juros 769,258700 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 CVRJ16 Juros 13.750,327520 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 DELG12 Juros 1.266,343165 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 DELG22 Juros 1.446,284200 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 ELSP13 Juros 53.304,136200 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 FOZS13 Juros 113,758719 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 ITPO11 Juros 7.241,851407 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 LPGL14 Juros 364.460,290000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2016 LPGL14 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/11/2016 TRSR11 Amortização 1.375,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 TRSR11 Juros 376,320801 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 TRSU11 Amortização 1.475,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 TRSU11 Juros 398,349335 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 UNDA14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 UNDA14 Juros 777,379600 Excluído LIQUIDADO 14/11/2016 VITJ11 Juros 99,378227 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 CPTE11 Amortização 35,272105 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 CPTE11 Juros 16,205814 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 CRTE11 Participação 445,279183 Registrado LIQUIDADO 11/11/2016 OASU11 Juros 14.392,071624 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 OSXC61 incorporacao de juros 501,241533 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2016 OVTL14 Juros 136,409439 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 PDGP15 Juros 2.125,486096 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 QGDI11 Amortização 44.444,444444 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 QGDI11 Juros 4.188,400955 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 RTBD11 Juros 467,517039 Excluído LIQUIDADO 11/11/2016 TEND11 Juros 618.768,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2016 TEND11 Vencimento 70.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 ABMX11 Juros 3.612,133800 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 CBVP11 Juros 78.629,085000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/11/2016 CRMX12 Juros 9.416,995500 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/11/2016 ESTC11 Juros 705,302770 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 ESTC11 Prêmio 128,463633 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 ESTC11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 FHER12 Juros 289,458216 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 FHER12 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2016 IRAC11 Amortização 828,216200 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 IRAC11 Juros 9.779,850000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OCER12 Juros 491,454750 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 ODBC11 Juros 43,037174 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OEMR11 Juros 43,037174 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OENV11 Juros 43,037174 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 OERC11 Juros 43,037174 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 RDOR13 Juros 107,243296 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 RDOR14 Juros 125,199854 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2016 SNAB11 Juros 22.075,041473 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 BRIQ11 Juros 11.479,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2016 BRIQ11 Prêmio 9.317,019944 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2016 BRIQ11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2016 CASN11 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 CASN21 Juros 131,929500 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 CASN31 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 CASN41 Juros 131,929500 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 LSVE10 Juros 801,169500 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 NOTR11 Amortização 90.900,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2016 NOTR11 Juros 87.898,371999 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 JSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.993,700000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 JSTN11 Juros 559,515900 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 JSTN21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.993,700000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 JSTN21 Juros 385,556600 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 MANA11 Juros 28.055,325826 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 MULT11 Juros 11,791354 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 ODBA11 Juros 7.688,845000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 ODSP42 Juros 9.347,436667 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/11/2016 STAH11 Amortização 206,947766 Excluído LIQUIDADO 8/11/2016 STAH11 Juros 40,518715 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 BCBF11 Juros 78.279,856770 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 BISC11 Juros 521,047956 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 BRPR15 Juros 813,887400 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCGR12 Juros 30.737,244720 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCGR12 Prêmio 8.400,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCGR22 Prêmio 8.400,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCGR32 Prêmio 8.400,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCGR42 Prêmio 8.400,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 CCHOA7 Juros 74.212,462000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 EATE14 Juros 340,917006 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 EATE15 Juros 118,138299 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 EATE25 Juros 121,292799 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ECTE13 Juros 356,333581 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ENTE12 Juros 340,917006 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ENTE13 Juros 118,138299 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ENTE23 Juros 121,292799 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 ETEP12 Juros 340,917006 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 JEFP11 Amortização 330.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 JEFP11 Juros 53.048,179960 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 JSTN11 Juros 35.788,443350 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 JSTN21 Juros 35.811,497050 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 NTON11 Juros 13.536,276000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 QCAB11 Juros 16.008,026100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCAB11 Resgate Total Antecipado 550.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCAB12 Juros 16.008,026100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCAB12 Resgate Total Antecipado 550.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS11 Juros 16.008,026100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS11 Resgate Total Antecipado 550.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS12 Juros 16.008,026100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS12 Resgate Total Antecipado 550.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS13 Juros 173,842879 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS13 Prêmio 5,086921 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 QCCS13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/11/2016 RPTL11 Amortização 140,963310 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 RPTL11 Juros 85,026452 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 RPTL11 Prêmio 16,858632 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 STSN11 Juros 335,398044 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 TRLT11 Juros 340,917006 Excluído LIQUIDADO 7/11/2016 VEBM18 Juros 368,361400 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 BKBR16 Juros 134,392389 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 CMER15 Juros 76.204,912000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 CROD14 Juros 750,935100 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 CROD15 Juros 890,621790 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2016 LETS13 Juros 122,334861 Excluído LIQUIDADO 3/11/2016 ANDG11 Juros 778,951200 Excluído LIQUIDADO 3/11/2016 ANTR11 evento generico 2,637064 Registrado LIQUIDADO 3/11/2016 APAB11 evento generico 2,637064 Registrado LIQUIDADO 3/11/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2016 MRVE16 Juros 38,735530 Excluído LIQUIDADO 3/11/2016 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2016 UNIP12 Juros 194,902854 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 AGEO11 Juros 17.639,750521 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 ARSN11 Amortização 36,787367 Registrado LIQUIDADO 1/11/2016 ARSN11 Juros 102,225817 Registrado LIQUIDADO 1/11/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2016 CICE13 Juros 450,526360 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 DBRV11 Amortização 437.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 DBRV11 Juros 103.461,255187 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 EMSP11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 EMSP11 Juros 788,276230 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 HTPA11 Juros 25,895460 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2016 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/11/2016 ITPO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 18,405785 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 MDUB12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 22.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 MDUB12 Juros 2.631,963700 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 MRVL17 Juros 823,455600 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 MSTL11 Juros 881,178176 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 NASX12 Juros 40.311,216000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/11/2016 SBESA2 Juros 6,966061 Registrado LIQUIDADO 1/11/2016 SMRR11 Amortização 208,331695 Excluído LIQUIDADO 1/11/2016 SMRR11 Juros 71,289532 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ABEV11 Juros 143.532,358000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AEGE12 Juros 41,953888 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AGSF11 Juros 1.188,762604 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AGTS12 Juros 1.188,762604 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AGTS22 Juros 1.633,750960 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AGVL11 Juros 70,852032 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2016 AGVL11 Prêmio 4,041500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2016 AGVL11 Resgate Total Antecipado 1.426,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2016 ANTR11 Juros 77,100986 Registrado LIQUIDADO 31/10/2016 APAB11 Juros 77,100986 Registrado LIQUIDADO 31/10/2016 ATDC11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ATDC11 Juros 248,188919 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ATDC11 Prêmio 59,411590 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 AZLA16 Juros 46,430625 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CAUJ12 Juros 68,570629 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CDAE16 Juros 13.293,248000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CGMG13 Juros 77,567971 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CIMA11 Juros 27.356,033250 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CLND11 Juros 1.276,481408 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CMER14 Prêmio 86,776664 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CMRE11 Juros 5.193,912116 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 COTR14 Juros 147,285410 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CPLD11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 CPLD11 Juros 741,309160 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 EBEN15 Juros 76.272,899000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ECTE12 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ECTE12 Juros 485,698954 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ENSE13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ENSE13 Juros 131.321,976000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ESUL17 Juros 114,715737 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 ETEP11 Juros 407,176873 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 GALV14 Juros 76.861,209600 Registrado LIQUIDADO 31/10/2016 GLFV12 Amortização 63,569288 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 GLFV12 Juros 50,595086 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 GRED13 Juros 77,930054 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 HOSK12 Juros 8.453,375099 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 LCAM28 Juros 147,827287 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 LORT19 Juros 774,248000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 MDRI11 Juros 58,891036 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 MMGP13 Amortização 124,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 MMGP13 Juros 16,614374 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 OAEP11 Amortização 166.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2016 OAEP11 Juros 43.443,302772 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2016 ODAP11 Juros 186.240,780000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 RDNI13 Juros 52.019,278009 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 25,254100 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 SECA11 Juros 32.918,310000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 SECA21 Juros 32.630,110000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 UTCP23 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2016 VLID14 Juros 363,145115 Excluído LIQUIDADO 31/10/2016 VSEL21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2016 VSEL31 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2016 VTEG12 Juros 16.851,213900 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 ATDC12 Juros 4.953,753542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2016 ATDC12 Resgate Total Antecipado 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 CMRE12 Juros 9.145,579888 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 CSDC12 Juros 690,674348 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 EBAG12 Juros 104,231151 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 LUFT11 Juros 7.640,321496 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 UNPR11 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2016 UNPR11 Juros 664,591753 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 AESL23 Juros 319,757262 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL23 Prêmio 119,033963 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL23 Resgate Total Antecipado 9.202,959830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL33 Juros 313,603218 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL33 Prêmio 116,743037 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL33 Resgate Total Antecipado 9.025,839793 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL43 Juros 298,699659 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL43 Prêmio 111,194986 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESL43 Resgate Total Antecipado 8.596,899225 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 AESS12 Juros 335,469409 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 AESS12 Prêmio 238,467105 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 AESS12 Resgate Total Antecipado 9.655,172413 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/10/2016 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 CERA12 Juros 131,587933 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 CSDC13 Juros 1.197,125210 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 FOZI11 Juros 41.242,456967 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2016 RCRE11 Amortização 7,269730 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 RCRE11 Juros 11,425769 Excluído LIQUIDADO 27/10/2016 SNTI11 Juros 41.242,456967 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2016 CCHOA4 Amortização 29.411,800000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2016 CCHOA4 Juros 23.997,578754 Excluído LIQUIDADO 26/10/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2016 ELEJ12 Juros 47,499050 Excluído LIQUIDADO 26/10/2016 PONT11 Juros 5,344799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2016 PONT11 Prêmio 144,096206 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2016 PONT11 Resgate Total Antecipado 8.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/10/2016 ROMP11 Amortização 7,742563 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/10/2016 ROMP11 Juros 8,659707 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/10/2016 UTEP11 Juros 37.212,481145 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 ALGT11 Juros 77.041,862000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 ALSC12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 ALSC12 Juros 5.071,821499 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 AMAR13 Juros 775,108900 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 AMAR23 Juros 780,531600 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 ATRM11 Juros 106,891012 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 CODE11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 CODE11 Juros 27.036,171560 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 CPGE17 Juros 751,521380 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 DASA13 Juros 184,365642 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2016 DASA13 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 DIRR11 Juros 31,686538 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 DOBR11 Juros 145.801,750586 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 EMSS12 Juros 15,644161 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,124700 Registrado LIQUIDADO 25/10/2016 GCII11 Participação 77,070100 Registrado LIQUIDADO 25/10/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 LOGP11 Juros 7.747,234897 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 PONT11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 PONT11 Juros 377,298594 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2016 RSCF11 Amortização 14.632,325200 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF11 Juros 5.406,775100 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6,361883 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF13 Juros 11,587602 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF13 Prêmio 0,115876 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF21 Amortização 5.435,964600 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF21 Juros 6.402,754000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2016 RSCF31 Amortização 23.718,142100 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF31 Juros 3.530,646400 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2016 RSCF41 Amortização 10.039,695100 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 RSCF41 Juros 5.455,186200 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 TFBR14 Juros 730,967870 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 VDLA11 Amortização 1.372,736701 Excluído LIQUIDADO 25/10/2016 VDLA11 Juros 311,532524 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 BKBR11 Juros 113,972107 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CADS12 Juros 72,084356 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2016 CADS22 Juros 72,084356 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2016 CBBP11 Juros 3.639,837431 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CBBP11 Prêmio 644,547231 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CBBP21 Amortização 9.091,113637 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2016 CBBP21 Juros 3.190,112503 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2016 CCRC14 Juros 10,047443 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 CPES13 Juros 142,125879 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 ELZM11 Juros 11.098,083135 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 ENGT11 Juros 38,721303 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 24/10/2016 FNTE11 Juros 1.197,053782 Registrado LIQUIDADO 24/10/2016 JSML17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 JSML17 Juros 316,515840 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 PATR11 Juros 6.442,373194 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 RUMO11 Juros 388,325640 Excluído LIQUIDADO 24/10/2016 SACV11 Juros 15.520,342347 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2016 TREG12 Juros 795,783050 Excluído LIQUIDADO 21/10/2016 HSLZ18 Juros 376,356239 Excluído LIQUIDADO 21/10/2016 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/10/2016 TCRN12 Participação 11,515198 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CDAE13 Juros 22,190900 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CEEB18 Juros 787,754700 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CSNA15 Juros 378.905,500000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 CVAN11 Juros 11.985,412027 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 DASA16 Juros 804,829000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 ENGT12 Juros 809,298080 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 ENGT22 Juros 830,588120 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 GEAM11 Juros 12,257284 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 HAUS12 Participação 139,760000 Registrado LIQUIDADO 20/10/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 HMSL11 Juros 93.112,610422 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 ITAP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 ITAP13 Juros 306,937560 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2016 PCHH11 Juros 1.105,416880 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 PRMN11 Amortização 2,601588 Registrado LIQUIDADO 20/10/2016 PRMN11 Participação 18,313612 Registrado LIQUIDADO 20/10/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 SLUA11 Juros 43,125618 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 SOLA11 Amortização 204,079634 Excluído LIQUIDADO 20/10/2016 SOLA11 Juros 80,051294 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CAML22 Juros 6.363,852527 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CCCI22 Juros 796,060300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CMER14 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/10/2016 CRMG13 Prêmio 800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CRUM12 Juros 5.663,311661 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CRUM22 Juros 7.098,305000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 CSMG17 evento generico 6,028345 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 EATE12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 EATE12 Juros 445,097388 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 JCPM11 Juros 2.585,812968 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 MMGP12 Juros 4,707647 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 ODBA11 Juros 12.620,478000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2016 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2016 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2016 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2016 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2016 WOWN21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/10/2016 WOWN21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/10/2016 CEPE16 Juros 81.669,530000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CPSC12 Amortização 2.719,951550 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CPSC12 Juros 715,557291 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI11 Juros 994,182505 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI21 Juros 994,182505 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI31 Juros 994,182505 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 CRNI41 Juros 994,182505 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 FERR18 Juros 64.146,700000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 KRMA11 Amortização 20.833,330000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 KRMA11 Juros 12.291,480000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2016 MAIB12 Juros 12.360,127300 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ADHE11 Juros 47,800787 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 AGCM11 Juros 63,127914 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 AGFO11 Juros 129,875964 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 AGRU12 Juros 75,876577 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 ALGA13 Juros 769,267590 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 AMTE11 Juros 1.123,596588 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ANHB15 Juros 30,797691 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ANHB16 Juros 32,018270 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ANHB24 Juros 18,184474 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 APAR16 Juros 40,800500 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 AVIS11 Amortização 302,896765 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 AVIS11 Juros 65,573068 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 BCLV11 Juros 4.709,623323 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 BORG12 Juros 3.531,974208 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 BORG12 Vencimento 220.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 BRDT11 Juros 771,431400 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 CANT12 Amortização 911,490000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CANT22 Amortização 911,570000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CANT32 Amortização 1.234,738397 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CCPE11 Juros 3.663,894758 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CCRD27 Juros 739,060800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 CCRD27 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CDAE12 Juros 1.075,597066 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEAR13 Juros 370,445420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 CEAR13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 CEAR23 Amortização 4.710,077632 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEAR23 Juros 967,930639 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEBD11 Juros 1.527,579220 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEBD12 Juros 1.663,304900 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEMT15 Juros 121,092536 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CEMT25 Juros 121,092536 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CGMG15 Juros 124,131130 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 COBO11 Juros 2.543,405340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 COBO11 Vencimento 159.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/10/2016 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/10/2016 CPDU12 Amortização 1.185,823194 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CPDU12 Juros 1.081,574063 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CRMG13 Juros 25.120,430100 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CROD13 Juros 750,651500 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CSMG17 Juros 364,998600 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CTEL11 Juros 424,254801 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 CTRL11 Juros 1.001,769370 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 CVRJ13 Juros 6.163,447595 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 CVRJ15 Juros 8.628,654060 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 DASA14 Juros 750,536490 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECCR12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECCR12 Juros 731,236650 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECCR22 Juros 671,071400 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECCR32 Juros 718,046398 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECEE11 Juros 428,264530 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECNT13 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECNT13 Juros 748,927165 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECOR11 Juros 752,143270 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECOR21 Juros 764,989030 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECPT41 Amortização 79,394693 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ECPT41 Juros 106,972519 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ENBR15 Juros 444,908153 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ESTC12 Juros 752,143270 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GASV11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/10/2016 GASV11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/10/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GBEE11 Juros 1.252,436924 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GFSA28 Juros 60,350454 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 GFSA28 Vencimento 758,171542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 GRJM11 Amortização 194,913609 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 660,033318 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GRJM11 Juros 48,362019 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.341,793252 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 HMSL12 Juros 9.604,626967 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 IVIA14 Juros 747,857999 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 IVIA24 Juros 707,889171 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 IVPR13 incorporacao de juros 1.294,693125 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 LEPS11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 LEPS11 Juros 40.383,591000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 LGER11 Juros 607,452391 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 LGER21 Juros 602,695636 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 LGER31 Juros 593,553749 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 LGER41 Juros 558,324037 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 LORT16 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 LORT16 Juros 739,818570 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 MAGE11 Amortização 1.866,230250 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 MAGE11 Juros 661,964185 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 MLNV11 Juros 41,785781 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 MRTS11 Juros 102,183763 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 MTEL15 Juros 141,626394 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 MULP13 Juros 735,528450 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 ODTR11 Juros 844,863286 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 ONCO15 Juros 81.587,465000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 OVTL13 Juros 76,358245 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 OVTL23 Juros 106,706903 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 PDGP17 Amortização 7.348,689915 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 PDGP17 Juros 7.802,658124 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 PHIL11 Juros 18.212,221000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 PRSH11 Juros 11.057,256150 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RDCO14 Amortização 700,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RDCO14 Juros 607,721396 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RDCO24 Amortização 1.807,184582 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RDCO24 Juros 555,063835 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RDNT14 Juros 335,975508 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RESA11 Juros 73,660114 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RESA21 Juros 73,928239 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RESA31 Juros 80,889696 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 REVC12 Juros 54,443141 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RIAL12 Amortização 41.600,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RIAL12 Juros 1.144,806982 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RIAM11 Juros 134,009769 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RICI11 Juros 67,169137 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 RVIO14 Juros 35,529670 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SAEM11 Amortização 6.590,214486 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SAEM11 Juros 997,591247 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SAIP11 Juros 67,629145 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 SANEA2 Juros 3.076,382160 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEB2 Amortização 318.075,205000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEB2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEC2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANED2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEE2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEF2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEG2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEH2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEI2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEJ2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEK2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SANEL2 Juros 3.845,477700 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SBBO11 Juros 7.739,888056 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SEER11 Juros 40.641,528000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SLUS11 Amortização 1.167,526568 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SLUS11 Juros 100,878986 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 SNGO13 Juros 152,987140 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 STEN13 Juros 424,970157 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 STEN23 Juros 451,047555 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 STMC11 Juros 25.404,421835 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TAEE13 Juros 150,226045 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TAEE23 Juros 65,093925 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TAEE33 Juros 68,449282 Registrado LIQUIDADO 17/10/2016 TFCM11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TFCM11 Juros 14.790,307000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TOWE12 Amortização 230,751131 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TOWE12 Juros 203,994611 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TSAE12 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TSAE12 Juros 590,787598 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TSAE22 Amortização 2.087,511168 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TSAE22 Juros 570,673365 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TVIA12 Juros 543,100509 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TVIA22 Juros 543,100509 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TVIA32 Juros 543,100509 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 TVIA42 Juros 443,014843 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 UNDA12 Juros 32,055311 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 UNDA12 Vencimento 769,240000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 UNDA22 Juros 442,948370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 UNDA22 Vencimento 5.279,479986 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2016 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 VDPT11 Juros 134,528091 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 VIVO34 Juros 63,510000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2016 VLRL11 Juros 4.966,500701 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 ACDL12 Juros 102,249470 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ACDL12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ALTA11 Juros 154.211,069247 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ALTA11 Prêmio 7.558,170777 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ALTA11 Resgate Total Antecipado 941.176,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 COMG11 Juros 88,703398 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 CPSC13 Amortização 279,712901 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 CPSC13 Juros 94,176103 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 ELOG14 Juros 116,889540 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELOG14 Prêmio 15,175334 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELOG14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELOG15 Juros 27,769206 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELOG15 Prêmio 2,569423 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELOG15 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2016 ELSPA8 Juros 41.542,834000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 ELSPB8 Juros 41.542,834000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 ENMA16 Juros 783,128500 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 FOZS13 Juros 100,963220 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 PDLS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 177,348000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 PDLS12 Juros 53,090953 Excluído LIQUIDADO 14/10/2016 VITJ11 Juros 105,531897 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 ATMM14 Juros 80,607151 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 AZLA15 Prêmio 0,600000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 CCRC15 Juros 123,647401 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 CIEL14 Juros 486,750776 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 CVRJ16 Juros 13.884,672468 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 DELG12 Juros 1.340,084035 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 DELG22 Juros 1.530,471700 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 MTBA12 Juros 80.663,392000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 ODSP32 Juros 46.411,590082 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2016 ODSP32 Resgate Total Antecipado 614.909,263146 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2016 ODSP42 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 402.267,244904 Excluído LIQUIDADO 13/10/2016 ODSP42 Juros 201.546,903854 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 MDUB12 Juros 1.457,272500 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 MDUB12 Prêmio 331,243475 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 OASU11 Juros 14.521,673109 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 OVTL14 Juros 137,731660 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 PDGP15 Juros 609,358471 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 QGDI11 Juros 1.199,785820 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 RDLA13 Juros 82,434400 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 TEND11 Juros 177.448,040000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2016 TEND11 Prêmio 175.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ABMX11 Juros 4.053,384299 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 AGTI11 Juros 829,057310 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ALEC11 Juros 19.899,270500 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 BRIQ11 Juros 76.638,599999 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CASN11 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CASN21 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CASN31 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CASN41 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CTAP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.949,072307 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CTAP13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.889,241736 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CTAP21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.549,317742 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 CTXP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 65.468,190052 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 DFNG11 Juros 23.920,142999 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ELSPA5 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ELSPA5 Juros 755,356120 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 IDIP11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 IRAC11 Juros 8.824,795905 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 MULT11 Juros 3,741736 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OCER12 Juros 508,458660 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 ODBC11 Juros 45,425998 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OEMR11 Juros 45,425998 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OENV11 Juros 45,425998 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 OERC11 Juros 45,425998 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 RDOR13 Juros 105,145121 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 RDOR14 Juros 122,410837 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 STAH11 Amortização 206,792162 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 STAH11 Juros 48,466874 Excluído LIQUIDADO 10/10/2016 TRIF11 Juros 43,122310 Excluído LIQUIDADO 7/10/2016 CEJA12 Amortização 3.333,333300 Excluído LIQUIDADO 7/10/2016 CEJA12 Juros 792,428900 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 EATE15 Juros 125,230700 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 EATE25 Juros 128,575700 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 ENTE13 Juros 125,230700 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 ENTE23 Juros 128,575700 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 NTON11 Juros 14.319,749000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 RPTL11 Amortização 126,139657 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 RPTL11 Juros 91,320304 Excluído LIQUIDADO 6/10/2016 RPTL11 Prêmio 18,277378 Excluído LIQUIDADO 5/10/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 5/10/2016 VTCM12 Juros 79.496,419999 Excluído LIQUIDADO 5/10/2016 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2016 YUNY11 Juros 15.146,907480 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 BKBR16 Juros 128,790840 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 DOCE11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 DOCE11 Juros 76.771,050999 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/10/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/10/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 LETS13 Juros 121,183661 Excluído LIQUIDADO 4/10/2016 RSCC15 Juros 441,361600 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 ALLG10 Juros 764,763780 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 ARSN11 Amortização 47,170529 Registrado LIQUIDADO 3/10/2016 ARSN11 Juros 110,608280 Registrado LIQUIDADO 3/10/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 BREL11 Juros 857,335200 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 CVRDA6 Participação 0,422570 Registrado LIQUIDADO 3/10/2016 CVRDB6 Participação 0,422570 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 CVRDC6 Participação 0,422570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2016 CVRDD6 Participação 0,422570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2016 EVEC16 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 EVEC16 Juros 51.643,478711 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 HBOR12 Juros 30.452,692309 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 HOLC11 Juros 688,187190 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 HTPA11 Juros 27,198742 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 INPS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 INPS11 Vencimento 699.028,970777 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 IOCH16 Juros 80,248330 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 IOCH17 Juros 80,248330 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/10/2016 MDUB12 Amortização 17.502,615000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 MDUB12 Juros 4.026,958200 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 MSTL11 Juros 953,538600 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 OHLB12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 OHLB12 Juros 802,483300 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 PDGP15 Juros 1.508,607651 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 PDLS11 Juros 52,893773 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2016 PDLS21 Juros 63,402106 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2016 PDLS31 Juros 70,245096 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2016 PDLS41 Juros 102,703551 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/10/2016 PMIC11 Juros 37,911569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2016 PMIC11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/10/2016 QGDI11 Juros 4.169,013355 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/10/2016 SBESA2 Juros 7,301260 Registrado LIQUIDADO 3/10/2016 SMRR11 Amortização 208,334872 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 SMRR11 Juros 77,997977 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 TEND11 Amortização 30.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 TEND11 Juros 2.835.822,700000 Excluído LIQUIDADO 3/10/2016 VNTT11 Prêmio 1,139312 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 AGND11 Juros 1.749,927700 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 ANTR11 Amortização 609,334581 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 ANTR11 Juros 84,547732 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 APAB11 Amortização 609,334581 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 APAB11 Juros 84,547732 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 AZLA16 Juros 57,116946 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 BKBR13 Juros 384,145368 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 CAUJ12 Juros 65,470000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 CONE11 Amortização 333,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2016 CONE11 Juros 1.092,920160 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/9/2016 CRGN15 Juros 83.104,470000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 CSNA19 Juros 799,591100 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 ESUL17 Juros 129,168779 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 ETEP11 Juros 676,042215 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 GRAI11 Juros 858,824550 Registrado LIQUIDADO 30/9/2016 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 JMCD12 Juros 55.466,721200 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 LORT17 Juros 721,058775 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MDRI11 Juros 65,886924 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MMGP13 Amortização 126,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MMGP13 Juros 20,192803 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MSGT11 Juros 1.087,935390 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MSGT11 Prêmio 157,315155 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MSGT21 Juros 1.087,935390 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MSGT31 Juros 1.087,935390 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 MSGT31 Prêmio 157,315155 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 PRSG11 Juros 1.016,080000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2016 PRSG11 Prêmio 363,362286 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2016 PRSG11 Resgate Total Antecipado 102.801,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,091000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 SPCM12 Juros 808,999770 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 TLGE11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 TLGE11 Juros 75.865,030078 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 UTCP23 Amortização 3,533881 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 YOUC11 Amortização 2.680,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2016 YOUC11 Juros 4.738,660000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CDAE16 Juros 13.995,304999 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CGMG13 Juros 81,714432 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CLND11 Juros 1.356,261162 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 CMRE11 Juros 5.680,726236 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 COTR14 Juros 769,243109 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 GLFV12 Amortização 63,660974 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 GLFV12 Juros 54,219209 Excluído LIQUIDADO 29/9/2016 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2016 USCA11 Juros 6.736,781994 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/9/2016 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2016 USCA21 Juros 6.702,008872 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/9/2016 VRGL16 Juros 442,212138 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 CMRE12 Juros 9.389,294829 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 CSDC12 Juros 693,988061 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 CSNA17 Juros 781,345900 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 EBAG12 Juros 104,561488 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 EDED12 Juros 503,929443 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 ERSA12 Juros 80,178260 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 LUFT11 Juros 8.628,000640 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 MBHY11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/9/2016 MBHY11 Juros 139,754073 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/9/2016 MWVI11 Juros 75.520,797300 Registrado LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL11 Juros 0,887317 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL21 Amortização 16,936697 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL21 Juros 1,774635 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL31 Amortização 16,936697 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL31 Juros 1,774635 Excluído LIQUIDADO 28/9/2016 VSEL41 Juros 1,183327 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 ADMA11 Juros 398,813966 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 ARTC11 Juros 129,961309 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2016 ATDC12 Amortização 221.456,216000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2016 ATDC12 Juros 19.291,654222 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2016 CERA12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 CERA12 Juros 129,181170 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 CERA13 Juros 405,919140 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 CSDC13 Juros 1.144,277976 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 RCRE11 Amortização 7,264100 Excluído LIQUIDADO 27/9/2016 RCRE11 Juros 10,925573 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 AESL13 Juros 931,640930 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 AESL13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 ALSC12 Juros 5.241,764999 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ATRM11 Juros 113,691056 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 BRAX11 Juros 250.099,019724 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/9/2016 CAPE11 Juros 235,148980 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/9/2016 CRIP13 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 CRIP13 Juros 747,322220 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 DIRR11 Juros 38,123280 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ELEJ12 Juros 47,249316 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ELEK26 evento generico 0,273668 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 EMSS12 Juros 18,527584 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ESTC13 Juros 774,515900 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 45,889800 Registrado LIQUIDADO 26/9/2016 GCII11 Participação 266,143200 Registrado LIQUIDADO 26/9/2016 JSLO11 Juros 798,717100 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 LOGP11 Juros 8.735,890000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 MAKR11 Juros 45.766,418545 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 MTSM11 Prêmio 2,500000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 PATR11 Juros 7.726,979407 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 RBHO13 Juros 2.857,914533 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 ROMP11 Amortização 8,130826 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/9/2016 ROMP11 Juros 8,711385 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF11 Amortização 21.345,555500 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF11 Juros 5.953,166400 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,232400 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF13 Juros 11,180680 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF13 Prêmio 0,111806 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF21 Amortização 13.799,520700 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF21 Juros 6.909,892900 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 RSCF31 Amortização 18.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF31 Juros 3.936,943600 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF31 Prêmio 15.055,167500 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2016 RSCF41 Amortização 13.116,658500 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 RSCF41 Juros 5.903,840800 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 TIVF12 Amortização 166,666000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 TIVF12 Juros 81,728668 Excluído LIQUIDADO 26/9/2016 VSEL21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/9/2016 VSEL31 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/9/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2016 CADS12 Juros 81,934598 Excluído LIQUIDADO 23/9/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2016 CADS22 Juros 81,934597 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2016 CCRC14 Juros 11,074737 Excluído LIQUIDADO 23/9/2016 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado LIQUIDADO 23/9/2016 JHSP14 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2016 JHSP14 Juros 35.506,201950 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 ACDL12 Juros 906,892610 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 ALES13 Juros 802,483300 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 CHPA11 evento generico 2,429679 Registrado LIQUIDADO 22/9/2016 CPES13 Juros 149,128911 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 ELZM11 Juros 11.945,395070 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2016 FNTE11 Juros 1.262,188364 Registrado LIQUIDADO 22/9/2016 PNVL11 Juros 7.653,035399 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 QCCS13 Juros 767,462280 Excluído LIQUIDADO 22/9/2016 SACV11 Juros 16.070,698097 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/9/2016 TOME12 Prêmio 1,210470 Registrado LIQUIDADO 21/9/2016 CALO11 Amortização 142,500000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2016 CALO11 Juros 70,195791 Excluído LIQUIDADO 21/9/2016 INPA11 Juros 293,680000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2016 INPA11 Vencimento 20.408,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2016 INPS12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2016 INPS12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2016 LANO11 Juros 3,568809 Excluído LIQUIDADO 21/9/2016 LCNH11 Juros 6,044506 Excluído LIQUIDADO 21/9/2016 PASO11 Juros 1,906236 Excluído LIQUIDADO 21/9/2016 SSTN11 Juros 1,812799 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 CDAE13 Juros 23,476746 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 CVAN11 Juros 11.981,877111 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 GEAM11 Juros 11,703865 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 HAUS12 Participação 103,530000 Registrado LIQUIDADO 20/9/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 HMSL11 Juros 90.713,098930 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MDLR11 Amortização 1.428,442860 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MDLR11 Juros 312,943119 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MGLU16 Juros 436,025799 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MTSM11 Juros 418,916690 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MTTM11 Amortização 177,806261 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 MTTM11 Juros 290,239743 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 PCHH11 Juros 1.052,468312 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2016 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2016 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2016 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/9/2016 PRMN11 Amortização 2,260796 Registrado LIQUIDADO 20/9/2016 PRMN11 Participação 16,376660 Registrado LIQUIDADO 20/9/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 SLUA11 Juros 42,619272 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 SNOP11 Juros 1.006,075342 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 SNOP11 Vencimento 11.419,857500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 SNOP21 Juros 1.006,075342 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 SNOP21 Vencimento 11.419,857500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/9/2016 SOLA11 Amortização 204,081254 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 SOLA11 Juros 78,756232 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 TCRN12 Participação 58,623886 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 TIET13 Juros 747,287500 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 VNRT12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2016 VNRT12 Juros 293,996828 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 AZLA15 Juros 875,420400 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI11 Juros 1.093,921142 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI21 Juros 1.093,921142 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI31 Juros 1.093,921142 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRNI41 Juros 1.093,921142 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRUM12 Juros 5.463,724009 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 CRUM22 Juros 6.758,020000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 EATE13 Juros 319,310075 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 ELOG14 Juros 1.752,307900 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 ELOG14 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 GBEE11 Juros 1.466,200116 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 KRMA11 Juros 12.910,005000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 MAIB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 MAIB12 Juros 13.165,484400 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 MGLU15 Juros 789,532200 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 ODBA11 Juros 12.015,909000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 RENA11 Juros 364,043437 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 RIAM11 Juros 155,324418 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 VTEG12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2016 VTEG12 Juros 204.929,716000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 CPSC12 Amortização 2.735,959933 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 CPSC12 Juros 751,780804 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2016 CTRL11 Juros 1.112,888647 Registrado LIQUIDADO 16/9/2016 ESAM12 Juros 307,986100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2016 ESAM12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2016 FOZS13 Juros 117,389440 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 ITPO11 Prêmio 54,862208 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 LGER11 Juros 667,849120 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 LGER21 Juros 662,619420 Registrado LIQUIDADO 16/9/2016 LGER31 Juros 652,568589 Registrado LIQUIDADO 16/9/2016 LGER41 Juros 613,836118 Registrado LIQUIDADO 16/9/2016 MTEL15 Juros 155,895609 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 NATU16 Juros 744,731300 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 NATU26 Juros 753,748800 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 NATU36 Juros 759,163000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 RBSA12 Juros 797,102610 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 SAEM11 Amortização 6.041,141894 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 SAEM11 Juros 953,800185 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 SBBO11 Juros 8.635,966010 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 UGPA15 Juros 753,748800 Excluído LIQUIDADO 16/9/2016 VRDN11 Juros 137.345,178596 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ADHE11 Juros 50,045094 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 AGCM11 Juros 66,088776 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 AGFO11 Juros 136,219367 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 AGRU31 Juros 97,046606 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 ALGA12 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ALGA12 Juros 51,346575 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ALGA22 Juros 80,922866 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ALTA11 Juros 1.087,559097 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 AMTE11 Juros 1.191,623833 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ANHB14 Juros 23,660612 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 AVIS11 Amortização 302,857147 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 AVIS11 Juros 67,541889 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 BCLV11 Juros 5.225,753850 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 BORG12 Juros 3.701,566272 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CABC11 Amortização 184,760304 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2016 CABC11 Juros 1.054,547830 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2016 CAML14 Juros 76.476,378000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CCPE11 Juros 4.052,744732 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CDAE12 Juros 1.352,647279 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEBD11 Juros 1.636,510000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEBD12 Juros 1.743,196400 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEMT15 Juros 129,168779 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CEMT25 Juros 129,168779 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CGMG15 Juros 130,080420 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CHPA11 Juros 524,111471 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CNEN11 Juros 24.473,330659 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 COBO11 Juros 2.665,530060 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CONE11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CONE11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CPDU12 Amortização 997,355130 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CPDU12 Juros 1.203,424116 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CTRD11 Amortização 26.509,692572 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CTRD11 Juros 370,350567 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CTRD11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CTRD21 Amortização 12.286,795814 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CTRD21 Juros 411,962993 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CTRD21 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2016 CVRJ13 Juros 6.459,202349 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 CVRJ15 Juros 9.042,702435 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ENBR14 Juros 81,538636 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ENBR24 Juros 47,573412 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 ENBR34 Juros 47,247916 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 GASP13 Juros 74,315218 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 GASP23 Juros 64,652356 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 GASP33 Juros 70,598770 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 GASV11 Juros 10.527,419328 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 GRJM11 Amortização 190,738374 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 GRJM11 Juros 51,474799 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 HMSL12 Juros 10.129,551786 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 LTTE14 Amortização 1.768,901105 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 LTTE14 Juros 526,515789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 MAGE11 Amortização 1.864,738220 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 MAGE11 Juros 709,184765 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 MRTS11 Juros 106,983363 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 NRTB11 Juros 45,385264 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 NRTB21 Juros 53,893730 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 ODAP11 Juros 59.900,120000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 OVTL13 Juros 84,403753 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 OVTL23 Juros 115,545895 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 PDGP17 Amortização 7.379,713349 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 PDGP17 Juros 8.209,758389 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 POWE21 Amortização 286.961,775574 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 POWE21 Juros 389.295,247471 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 PRSH11 Juros 11.683,096424 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 REVC12 Juros 60,618487 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 RIAL12 Amortização 41.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 RIAL12 Juros 1.600,086012 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 RICI11 Juros 73,449417 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 RVAC11 Juros 42.336,117000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/9/2016 SANEA2 Amortização 254.256,726000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEA2 Juros 4.831,143746 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEB2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEC2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANED2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEE2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEF2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEG2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEH2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEI2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEJ2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEK2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SANEL2 Juros 4.025,953122 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SLUS11 Amortização 1.069,470655 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SLUS11 Juros 99,836099 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 SNGO13 Juros 148,170990 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TCNS23 Juros 274,660592 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 TCNS23 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 TCNS33 Amortização 7.096,960634 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TCNS33 Juros 1.097,190108 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TFCM11 Juros 15.500,039000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TSBE12 Amortização 2,983871 Registrado LIQUIDADO 15/9/2016 TSBE12 incorporacao de juros 167,841528 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 TVIA12 Juros 568,586588 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TVIA22 Juros 568,586588 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TVIA32 Amortização 13.252,511200 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TVIA32 Juros 649,813244 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 TVIA42 Juros 463,804203 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 UNDA15 Juros 792,257770 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VDPT11 Juros 141,220379 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VLRL11 Juros 5.575,514772 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VOES15 Juros 184,158700 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VOES25 Juros 336,664589 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VRCP11 incorporacao de juros 125,608201 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2016 VSEL11 Juros 5,035736 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VSEL21 Amortização 0,000001 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VSEL21 Juros 10,071472 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VSEL31 Amortização 0,000001 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VSEL31 Juros 10,071472 Excluído LIQUIDADO 15/9/2016 VSEL41 Juros 6,715658 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 BKBR12 Juros 301,828062 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 COMG11 Juros 90,477725 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 CPSC13 Amortização 288,089665 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 CPSC13 Juros 97,966628 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 LCAM18 Juros 584,135300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2016 LCAM18 Prêmio 52,920676 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2016 LCAM18 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/9/2016 REVI11 Amortização 7.143,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 REVI11 Juros 24.054,408082 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 SBPA12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 SBPA12 Juros 289,836660 Excluído LIQUIDADO 14/9/2016 VITJ11 Juros 105,531897 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 BOAV11 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 BOAV11 Juros 791,702670 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 CVRJ16 Juros 13.218,929800 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 ELEK16 evento generico 6,059809 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 LCAM28 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 LCAM28 Juros 579,838270 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 LIGHA1 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 LIGHA1 Juros 453,284519 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 USIM16 Prêmio 51,010594 Excluído LIQUIDADO 13/9/2016 UTEP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 166.669,811503 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ABMX11 Juros 4.461,294950 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ATMM14 Juros 81,446004 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 CBRDA2 Juros 73,267870 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 CCRC15 Juros 112,335124 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 CLCD12 Juros 1.378,829300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2016 CLCD12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2016 CTIP12 Juros 730,197300 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 DASA15 Juros 751,266159 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 DASA25 Juros 759,369640 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 DELG12 Juros 1.217,417447 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 DELG22 Juros 1.390,375500 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELEK16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELEK16 Juros 716,678504 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELEK26 Juros 681,983444 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELEK36 Juros 735,747976 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELNE11 Juros 313,405532 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ELNE21 Juros 313,405532 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ESTR11 Juros 472,829570 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/9/2016 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 HSPE12 Juros 36.103,462078 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 IRAC11 Juros 10.119,866924 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 LORT18 Juros 762,773900 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 MEDS11 Juros 22.706,607131 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 MTRJ16 Juros 432,106360 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OASU11 Juros 14.521,673109 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OCER12 Juros 599,642047 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ODBC11 Juros 54,475977 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 ODHT12 Juros 561,091300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OEMR11 Juros 54,475977 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OENV11 Juros 54,475977 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OERC11 Juros 54,475977 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 OVTL14 Juros 137,731659 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 PDGP15 Juros 641,152692 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 RDOR13 Juros 118,000168 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 RDOR14 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 RDOR14 Juros 137,019080 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 TEBR13 Juros 735,036959 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 UNDA13 Juros 448,875960 Excluído LIQUIDADO 12/9/2016 VIXL11 Juros 24.814,617547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2016 VIXL11 Vencimento 611.875,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/9/2016 CASN11 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/9/2016 CASN21 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 9/9/2016 CASN31 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/9/2016 CASN41 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 9/9/2016 COMI11 Juros 1.670,810935 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/9/2016 COMI11 Resgate Total Antecipado 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/9/2016 OHLB12 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 AARJ11 Juros 4.259,730199 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 PFRM11 Amortização 1.667,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 PFRM11 Juros 585,145092 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 PRSG11 Amortização 102.801,717695 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 PRSG11 Juros 16.967,673526 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 699,418951 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 RPTL11 evento generico 229,294639 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 STAH11 Amortização 206,452221 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 STAH11 Juros 49,946290 Excluído LIQUIDADO 8/9/2016 YOUC11 Prêmio 611,780000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2016 ACEC14 Amortização 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2016 ACEC14 Juros 2.049,705890 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2016 ACEC15 Juros 2.049,705890 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 ACEC15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 AUCK11 Amortização 1.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2016 AUCK11 Juros 2.049,705890 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/9/2016 AUCK12 Juros 2.049,705890 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 AUCK12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 CMPA11 Juros 46.709,837020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 CMPA21 Juros 46.709,837020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 HOSK11 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2016 HOSK11 Juros 7.198,139520 Excluído LIQUIDADO 6/9/2016 NASX11 Juros 433.656,725000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 NASX11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2016 NTON11 Juros 14.319,749000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/9/2016 BKBR16 Juros 141,760769 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 CLGR11 Juros 442,157700 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 LAME14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 LAME14 Juros 785,282800 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 LETS13 Juros 137,844981 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 NSIN12 Juros 4.049,992687 Excluído LIQUIDADO 5/9/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 2/9/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2016 RRPA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/9/2016 RRPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2016 ARSN11 Amortização 27,171079 Registrado LIQUIDADO 1/9/2016 ARSN11 Juros 126,902948 Registrado LIQUIDADO 1/9/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2016 CVER11 Juros 361,162799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2016 CVER11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2016 ELDO12 Juros 24,268716 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 HTPA11 Juros 32,884283 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13.333,333333 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 INPS11 Juros 7.301,563959 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 IRTH11 Amortização 1,840000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2016 MDUB12 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 MDUB12 Juros 4.996,904175 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 MMGP12 Juros 3,667623 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 MSTL11 Juros 1.070,564121 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 PDGP15 Juros 2.500,213350 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 QGDI11 Juros 4.917,266288 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2016 SBESA2 Juros 8,740158 Registrado LIQUIDADO 1/9/2016 SMRR11 Amortização 208,331259 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 SMRR11 Juros 88,426191 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 SNDA11 Juros 5.408,327750 Excluído LIQUIDADO 1/9/2016 VEBM37 Juros 768,228200 Excluído LIQUIDADO 31/8/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2016 CAUJ12 Juros 80,318476 Excluído LIQUIDADO 31/8/2016 COMI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2016 COMI11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2016 ODAP11 Juros 89.984,569999 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 ANTR11 Juros 78,895462 Registrado LIQUIDADO 30/8/2016 APAB11 Juros 78,895462 Registrado LIQUIDADO 30/8/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 AZLA16 Juros 59,954021 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 DISM11 Amortização 21,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 DISM11 Juros 63,089411 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 ESUL17 Juros 125,426538 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 ETEP11 Juros 860,071227 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 LJIN11 Amortização 21,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 LJIN11 Juros 63,089411 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 MAQN11 Amortização 21,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 MAQN11 Juros 63,089411 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/8/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 MDRI11 Juros 63,909973 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 MMGP13 Amortização 128,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 MMGP13 Juros 21,031624 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 RBCP11 Amortização 298,509127 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2016 RBCP11 Juros 4,704576 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/8/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 24,258600 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 UNIP12 Juros 104,251416 Excluído LIQUIDADO 30/8/2016 UTCP23 Amortização 3,533881 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2016 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2016 ARTC11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/8/2016 CDAE16 Juros 13.354,926000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CERA12 Juros 148,701750 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CGMG13 Juros 77,978505 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CLND11 Juros 1.306,484020 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CMRE11 Juros 5.621,699868 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CMRE12 Juros 10.053,149539 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CSDC12 Juros 727,322271 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 CSDC13 Juros 1.317,270068 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 EBAG12 Juros 109,584163 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 ESCE13 Juros 785,297330 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 GLFV12 Amortização 63,346954 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 GLFV12 Juros 52,658383 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 LUFT11 Juros 9.041,939415 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 MRVL14 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 MRVL14 Juros 787,966680 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 OGXM12 Amortização 1.120,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 OGXM12 Juros 832,062700 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 RCRE11 Juros 12,516411 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 RVIO15 Juros 288,892400 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2016 USCA11 Juros 7.012,636276 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/8/2016 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/8/2016 USCA21 Juros 7.311,281686 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/8/2016 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2016 VOES14 Juros 88,490452 Excluído LIQUIDADO 26/8/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2016 ELEJ12 Juros 56,559141 Excluído LIQUIDADO 26/8/2016 ROMP11 Amortização 7,107593 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/8/2016 ROMP11 Juros 9,558623 Registrado NÃO LIQUIDADO 26/8/2016 SBIO11 Juros 65.765,624000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 ALSC12 Juros 5.241,764999 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 ATRM11 Juros 125,918561 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 BRSP12 Juros 215,324679 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 CPNA11 Juros 44.420,350000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 DIRR11 Juros 46,999886 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 EMSS12 Juros 22,559250 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 GCII11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33,490800 Registrado LIQUIDADO 25/8/2016 GCII11 Participação 406,674800 Registrado LIQUIDADO 25/8/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 LOGP11 Juros 10.212,513149 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 LSVE10 Prêmio 7,157963 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 NATU15 Juros 738,703300 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 NATU25 Juros 742,279200 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 NATU35 Juros 745,856300 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 PREQ11 Juros 222,722565 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 QCAB11 Juros 42.603,739749 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 QCAB12 Juros 42.603,739749 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 QCCS11 Juros 42.603,739749 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 QCCS12 Juros 42.603,739749 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2016 RSCF11 Amortização 19.407,262900 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF11 Juros 6.783,134100 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF13 Juros 52,646400 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF21 Amortização 11.157,660700 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF21 Juros 7.721,391900 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2016 RSCF31 Amortização 14.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF31 Juros 4.501,386500 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF31 Prêmio 20.067,820200 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF33 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2016 RSCF41 Amortização 13.951,006100 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 RSCF41 Juros 6.656,199100 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 SPPE14 Juros 2.439,024390 Excluído LIQUIDADO 25/8/2016 VRDN11 Juros 130.350,798731 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/8/2016 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2016 BKBR11 Juros 70,535211 Excluído LIQUIDADO 24/8/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2016 PATR11 Juros 7.976,224650 Excluído LIQUIDADO 23/8/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2016 CADS12 Juros 80,552008 Excluído LIQUIDADO 23/8/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2016 CADS22 Juros 80,552007 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2016 CCRC14 Juros 10,568073 Excluído LIQUIDADO 23/8/2016 FORJ12 Juros 809,139382 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2016 FORJ12 Vencimento 19.231,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/8/2016 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2016 LCRF11 Juros 3.997,693300 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 AVIA13 Amortização 1.600,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 AVIA13 Juros 381,359035 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CDAE13 Juros 29,727287 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CPES13 Juros 135,480360 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CPGE16 Juros 729,090109 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CVAN11 Juros 14.450,678381 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 CYRE16 Juros 37.660,716500 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELOG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELOG12 Juros 58.103,754884 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELSP19 Amortização 3.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELSP19 Juros 524,250629 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 ELZM11 Juros 11.685,184984 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2016 FNTE11 Juros 1.210,271741 Registrado LIQUIDADO 22/8/2016 GEAM11 Amortização 2,500000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 GEAM11 Juros 13,512629 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 HMSL11 Juros 106.789,673064 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 INPA11 Juros 615,418700 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 KUHN21 Juros 77,995670 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2016 KUHN21 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2016 PCHH11 Juros 1.211,407878 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 RPRG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 RPRG12 Juros 51.395,389457 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 SACV11 Juros 15.141,323671 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/8/2016 SFCI11 Juros 163.471,210000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 SLUA11 Juros 50,859577 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 SOLA11 Amortização 204,081662 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 SOLA11 Juros 93,578240 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2016 WAVE11 Juros 52.421,762712 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 CRTE11 Participação 336,423145 Registrado LIQUIDADO 19/8/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 CRUM12 Juros 6.372,401378 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 CRUM22 Juros 7.779,569999 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 HYPE17 Juros 54.508,959999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2016 HYPE17 Prêmio 7.803,366304 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2016 HYPE17 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/8/2016 LTEN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 LTEN12 Juros 75.214,327000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 MDNE14 Prêmio 1.086,850694 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 ODBA11 Juros 78.796,668000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2016 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/8/2016 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/8/2016 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/8/2016 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/8/2016 PRMN11 Amortização 3,106814 Registrado LIQUIDADO 19/8/2016 PRMN11 Participação 17,850026 Registrado LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI11 Juros 1.253,368750 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI21 Juros 1.253,368750 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI31 Juros 1.253,368750 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 CRNI41 Juros 1.253,368750 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 HAUS12 Participação 171,050000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2016 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/8/2016 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/8/2016 KRMA11 Juros 14.148,190000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 MAIB12 Amortização 4.182,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 MAIB12 Juros 14.496,391046 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 TCRN12 Participação 52,366027 Excluído LIQUIDADO 18/8/2016 TORR12 Juros 229,916740 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2016 WTEC11 Juros 229,916740 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/8/2016 CPSC12 Amortização 2.728,643403 Excluído LIQUIDADO 17/8/2016 CPSC12 Juros 863,488238 Excluído LIQUIDADO 17/8/2016 FOZS13 Juros 1.463,030610 Excluído LIQUIDADO 17/8/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2016 GBEE11 Juros 1.480,519711 Excluído LIQUIDADO 17/8/2016 IDIP12 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2016 RIAM11 Juros 153,069176 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2016 TRXH11 Juros 41.364,470000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 BODY13 Juros 2.763,950100 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 CTRL11 Juros 1.071,691616 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 JCPM12 Juros 2.998,269974 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 LGER11 Juros 634,611497 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 LGER21 Juros 629,642069 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 LGER31 Amortização 10.592,358974 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 LGER31 Juros 682,054006 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 LGER41 Juros 583,286622 Registrado LIQUIDADO 16/8/2016 MTEL15 Juros 148,758577 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 SAEM11 Amortização 6.007,151235 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 SAEM11 Juros 987,765489 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2016 SBBO11 Juros 8.352,166072 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 ADHE11 Juros 47,553340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 AESL23 Juros 737,760778 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AESL33 Juros 723,561844 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AESL43 Juros 689,175567 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AESS12 Juros 781,008364 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AGCM11 Juros 62,801125 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 AGFO11 Juros 130,097232 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 AGGU12 Juros 763,919129 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AMTE11 Juros 1.150,621113 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AVIS11 Amortização 303,140654 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 AVIS11 Juros 69,054537 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 BCLV11 Juros 5.263,671625 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 BODY12 Juros 322,959769 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 BORG12 Juros 3.531,974208 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 BRML12 Juros 369,641200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCPE11 Juros 4.071,007203 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCPE12 Juros 377,142640 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCPE15 Juros 376,119669 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCPE25 Juros 760,176699 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CCRC15 evento generico 132,020510 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CDAE12 Juros 1.505,930000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEBD11 Juros 1.595,442060 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEBD12 Juros 1.663,304900 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEMT15 Juros 125,426538 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CEMT25 Juros 125,426538 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CGMG15 Juros 124,131130 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CICE12 Juros 735,827714 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 COBO11 Juros 2.543,405340 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 COMG11 Juros 96,674680 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CPSC13 Amortização 291,049398 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CPSC13 Juros 111,560552 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CSMG16 Juros 10.448,193687 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CSMG19 Juros 407,153100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CSMG29 Juros 231,996227 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CVRJ13 Juros 6.163,447595 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CVRJ15 Juros 8.628,654060 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 CVRJ16 Juros 15.217,541724 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 EKTR15 Juros 247,142804 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 EKTR15 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 EKTR25 Amortização 4.728,002672 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 EKTR25 Juros 1.080,549066 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 ELOG13 Juros 2.273,773000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 ELOG13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 EXIC16 Prêmio 51,587400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 FLRY12 Juros 734,455670 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 GASV11 Juros 10.168,367241 Registrado LIQUIDADO 15/8/2016 GRJM11 Amortização 143,566191 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 GRJM11 Juros 52,404083 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 HMSL12 Juros 9.727,765988 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 IGTA14 Juros 732,846290 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 INBD11 Juros 10.769,392000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 INBD11 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 INBD12 Juros 660,856110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 INBD12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 LOGA11 Juros 41.671,405000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 LTMC12 Juros 19.502,051116 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2016 MAGE11 Amortização 1.856,568558 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MAGE11 Juros 689,165417 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MDNE14 Juros 8.756,932599 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MILS12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MILS12 Juros 736,064809 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MILS22 Juros 735,528154 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 MRTS11 Juros 101,654795 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 OVTL13 Juros 84,726272 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 OVTL23 Juros 113,811925 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 PDGP17 Amortização 7.384,306976 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 PDGP17 Juros 7.840,475457 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 PRLG12 Juros 763,919130 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 PRSH11 Juros 11.239,881528 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 REVC12 Juros 61,248518 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 RIAL12 Amortização 41.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 RIAL12 Juros 1.909,236684 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 RICI11 Juros 73,004956 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEA2 Juros 4.590,685304 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEB2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEC2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANED2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEE2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEF2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEG2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEH2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEI2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEJ2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEK2 Juros 3.825,571086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEL2 Amortização 316.428,647500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SANEL2 Juros 5.738,356630 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SBSPA5 Juros 252,267416 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SLUS11 Amortização 1.062,670362 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SLUS11 Juros 106,632082 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SNGO13 Juros 148,170990 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 SSBR11 Juros 370,177360 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 STTZ16 Juros 8.423,263974 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TEPE41 Amortização 94,061432 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TEPE41 Juros 109,907536 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TFCM11 Juros 14.790,307000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TGMA11 Juros 489,303951 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TGMA21 Juros 740,890840 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TREG11 Juros 536,748412 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TVIA12 Juros 540,289076 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TVIA22 Juros 540,289076 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TVIA32 Juros 617,473229 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 TVIA42 Juros 440,721517 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VALE19 Juros 66,001278 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VALE29 Juros 65,720914 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VDPT11 Amortização 14,930000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VDPT11 Juros 128,814409 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VITJ11 Juros 110,592790 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VLRL11 Juros 5.674,097876 Excluído LIQUIDADO 15/8/2016 VTCM13 Juros 502.595,600000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 ALTA11 Juros 954,733931 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 ATMM14 Juros 93,758731 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 CCIF12 Juros 138.093,884638 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 CCIF22 Juros 80.550,209029 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2016 CCRC15 Juros 129,308963 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2016 CPDU12 Amortização 1.589,577082 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 CPDU12 Juros 3.204,914349 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 DELG12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2016 DELG12 Juros 1.401,480907 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 DELG22 Juros 1.600,592600 Excluído LIQUIDADO 12/8/2016 ODTP11 evento generico 260.256,410256 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 CPTE11 Amortização 34,990286 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 CPTE11 Juros 17,276127 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 OASU11 Juros 15.915,873131 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 OVTL14 Juros 150,947500 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 RTBD11 Amortização 385,000000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2016 RTBD11 Juros 503,467950 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 ABMX11 Juros 4.461,294950 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 CLCD12 Juros 1.378,829300 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/8/2016 CRMX12 Juros 18.560,538675 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/8/2016 ESTD13 Amortização 190.476,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2016 ESTD13 Juros 10.138,509443 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 IRAC11 Juros 10.291,574727 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OCER12 Juros 639,615497 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 ODAP11 Juros 65.909,820000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 ODBC11 Juros 58,951931 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OEMR11 Juros 58,951931 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OENV11 Juros 58,951931 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 OERC11 Juros 58,951931 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 RDOR13 Juros 120,269455 Excluído LIQUIDADO 10/8/2016 RDOR14 Juros 410,273580 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 BTTP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/8/2016 BTTP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 9/8/2016 CASN11 Juros 150,309614 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 CASN21 Juros 139,774940 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 CASN31 Juros 150,309614 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 CASN41 Juros 139,774940 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 HORT11 Juros 255,389067 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 RRPA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,429109 Excluído LIQUIDADO 9/8/2016 RRPA11 Prêmio 0,035788 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 BISA24 Juros 444,698755 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2016 BISA24 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2016 EATE14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 EATE14 Juros 375,249300 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 ECTE13 Juros 369,006362 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 ENTE12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 ENTE12 Juros 375,249300 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 ETEP12 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 ETEP12 Juros 375,249300 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 JSTN11 Juros 47.786,239260 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 JSTN21 Juros 46.241,608796 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 MANA11 Juros 31.760,975922 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 NTON11 Juros 15.694,184000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 STAH11 Amortização 205,372535 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 STAH11 Juros 48,898737 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 STSN11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 STSN11 Juros 375,249300 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 SULM11 Juros 246,146249 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 TRLT11 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2016 TRLT11 Juros 375,249300 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 CPFP17 Juros 721,426519 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 EBEN16 Juros 798,677290 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 ESCE14 Juros 798,677290 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 PALF17 Juros 721,426519 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 RIGE17 Juros 721,426519 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 5/8/2016 VEBM18 Juros 381,399900 Excluído LIQUIDADO 4/8/2016 BKBR16 Juros 148,252000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2016 LETS13 Juros 148,813107 Excluído LIQUIDADO 4/8/2016 VRDN11 Juros 123.098,177833 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/8/2016 ALPA14 Juros 754,077230 Excluído LIQUIDADO 3/8/2016 BTPP11 Juros 78.295,749000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2016 MDUB12 Amortização 80.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2016 MDUB12 Juros 22.135,560750 Excluído LIQUIDADO 3/8/2016 SBPA13 Juros 552,914190 Excluído LIQUIDADO 2/8/2016 HBOR14 Juros 6.221,699120 Excluído LIQUIDADO 2/8/2016 HBOR24 Juros 62.216,991200 Excluído LIQUIDADO 2/8/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2016 AEGE12 Juros 42,698300 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 ANTR11 Juros 86,929589 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 APAB11 Juros 86,929589 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 ARSN11 Amortização 36,040137 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 ARSN11 Juros 107,551701 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 AZLA16 Juros 68,539896 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 CAUJ12 Juros 82,567353 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 CICE13 Juros 451,253410 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 EDAT13 Juros 76,721439 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 EPSA13 Juros 262,255609 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2016 EPSA13 Vencimento 20.849,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 ESUL17 Juros 133,710559 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 ETEP11 Juros 1.126,545407 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 FERR16 Amortização 55.555.555,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 FERR16 Juros 12.228.164,951087 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 FFBA11 Amortização 55.555.555,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 FFBA11 Juros 12.228.164,951087 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 HTPA11 Juros 28,040944 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 IGTA13 Juros 730,389186 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16.666,666667 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 INPS11 Juros 6.303,900888 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 IRTH11 Amortização 0,740000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 IRTH11 Juros 5,815382 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 LRNE16 Juros 722,481340 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MDRI11 Juros 68,047212 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MDUB12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 MDUB12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 MMGP13 Amortização 130,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MMGP13 Juros 23,916708 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MSTL11 Amortização 1.594,300000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 MSTL11 Juros 1.000,053176 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 PDGP15 Amortização 58.330,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 PDGP15 Juros 2.643,493708 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 PIUM13 Amortização 55.555.556,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 PIUM13 Juros 12.228.165,097825 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 QGDI11 Juros 12.754,252022 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 RAPT13 Juros 7.382,910900 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 RBCP11 Amortização 188,803188 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 RBCP11 Juros 6,371212 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/8/2016 RENG14 Juros 11,131049 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,212800 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 SBESA2 Juros 7,477885 Registrado LIQUIDADO 1/8/2016 SCIP12 Juros 76,721439 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SECA11 Juros 36.088,563991 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SECA21 Juros 35.772,951721 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SMRR11 Amortização 208,332912 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SMRR11 Juros 83,377113 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SNTI13 Amortização 108,460054 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SNTI13 Juros 541,987995 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SNTI23 Amortização 10,925802 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 SNTI23 Juros 54,597554 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 UNIP12 Juros 214,892493 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 USIM16 Juros 870,690919 Excluído LIQUIDADO 1/8/2016 UTCP23 Amortização 3,506575 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 BEEF13 Juros 8.076,250900 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CDAE16 Juros 13.995,304999 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CGMG13 Juros 81,714432 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CLND11 Juros 1.382,093527 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CMRE11 Juros 6.101,495104 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 CPCC14 Juros 861,325340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 CPCC14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 GLFV12 Amortização 63,350638 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 GLFV12 Juros 56,150738 Excluído LIQUIDADO 29/7/2016 IVPR13 Prêmio 3,187352 Registrado LIQUIDADO 29/7/2016 NVAR11 Juros 205,645569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVAR11 Prêmio 20,411291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVAR11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVAS11 Juros 205,645569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVAS11 Prêmio 20,411291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVAS11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVEU11 Juros 205,645569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVEU11 Prêmio 20,411291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVEU11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVSA11 Juros 205,645569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVSA11 Prêmio 20,411291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 NVSA11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 USCA11 Amortização 38.461,500000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2016 USCA11 Juros 31.850,981000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2016 USCA21 Amortização 38.461,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/7/2016 USCA21 Juros 31.903,402500 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/7/2016 VSUR11 Juros 205,645569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 VSUR11 Prêmio 20,411291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2016 VSUR11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2016 CMRE12 Juros 10.267,037600 Excluído LIQUIDADO 28/7/2016 CSDC12 Juros 727,322271 Excluído LIQUIDADO 28/7/2016 EBAG12 Juros 109,584163 Excluído LIQUIDADO 28/7/2016 ELSPA6 Juros 821,368150 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2016 ELSPA6 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/7/2016 LCAM19 Juros 767,214389 Excluído LIQUIDADO 28/7/2016 LUFT11 Juros 9.041,939415 Excluído LIQUIDADO 27/7/2016 ARTC11 Juros 143,049950 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2016 CERA12 Juros 142,190689 Excluído LIQUIDADO 27/7/2016 COMI11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2016 COMI11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/7/2016 CSDC13 Juros 1.259,566863 Excluído LIQUIDADO 27/7/2016 FOZI11 Juros 38.953,748099 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2016 RCRE11 Juros 11,908042 Excluído LIQUIDADO 27/7/2016 SNTI11 Juros 38.953,748099 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/7/2016 UNDA16 Juros 767,214389 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 ELEJ12 Juros 53,597757 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 GNAN13 Juros 849,677300 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 LAME16 Juros 761,865600 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 LAME26 Juros 761,865600 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 ODAP11 Juros 775.088,859999 Excluído LIQUIDADO 26/7/2016 ODAP11 Vencimento 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/7/2016 ROMP11 Amortização 7,844171 Registrado LIQUIDADO 26/7/2016 ROMP11 Juros 8,735847 Registrado LIQUIDADO 26/7/2016 UTEP11 Juros 43.210,636000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 ALSC12 Juros 5.071,821499 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 ATRM11 Juros 110,524861 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 BKBR11 Juros 207,794104 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 BOAV12 Juros 80,129500 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 BOAV22 Juros 80,129500 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CADS12 Juros 86,892210 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 CADS22 Juros 86,892210 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 CBBP11 Amortização 7.692,010449 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CBBP11 Juros 4.071,030801 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CBBP21 Amortização 9.090,090900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 CBBP21 Juros 3.649,011217 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 CCRC14 Juros 11,074737 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CODE11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 CODE11 Juros 30.061,037444 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 DIRR11 Juros 45,372048 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.800,553770 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 EMSS12 Juros 21,559843 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 GCII11 Participação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 JSML17 Juros 321,812319 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 LOGP11 Juros 9.426,109115 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 PATR11 Juros 7.849,194396 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 PONT11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 PONT11 Juros 399,810150 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 QUCR13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 RSCF11 Amortização 20.730,232900 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF11 Juros 6.133,834800 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF13 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/7/2016 RSCF21 Amortização 14.358,373800 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF21 Juros 6.875,058800 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF23 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 25/7/2016 RSCF31 Amortização 29.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF31 Juros 4.247,397100 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF31 Prêmio 6.525,829800 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF41 Amortização 15.874,433300 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RSCF41 Juros 5.967,201200 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 RUMO11 Juros 394,793270 Excluído LIQUIDADO 25/7/2016 STAR11 Juros 31.163,954000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2016 STAR11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2016 CMNP11 Juros 444,882510 Excluído LIQUIDADO 22/7/2016 CPES13 Juros 149,128910 Excluído LIQUIDADO 22/7/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2016 ELZM11 Juros 12.545,960610 Excluído LIQUIDADO 22/7/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2016 FNTE11 Juros 1.274,464305 Registrado LIQUIDADO 22/7/2016 SACV11 Juros 15.656,702072 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2016 INPA11 Juros 923,067750 Excluído LIQUIDADO 21/7/2016 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 CDAE13 Juros 31,011528 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 CSNA15 Juros 372.876,100000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 CVAN11 Juros 14.446,299669 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 GEAM11 Juros 12,920717 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 HAUS12 Participação 160,950000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 HMSL11 Juros 104.384,534945 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2016 PCHH11 Juros 1.158,396706 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 PRMN11 Amortização 6,461235 Registrado LIQUIDADO 20/7/2016 PRMN11 Participação 14,551109 Registrado LIQUIDADO 20/7/2016 SLUA11 Amortização 114,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 SLUA11 Juros 50,350246 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 SOLA11 Amortização 204,081451 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 SOLA11 Juros 92,278166 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 TCRN12 Participação 53,423370 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 TEPE11 Prêmio 0,926349 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 TEPE21 Prêmio 1,159669 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 TEPE31 Prêmio 1,134665 Excluído LIQUIDADO 20/7/2016 TEPE41 Prêmio 1,311487 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CAML12 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CAML12 Juros 25.311,285754 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CAML22 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CAML22 Juros 12.525,221232 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CRUM12 Juros 5.889,889556 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 CRUM22 Juros 7.098,304999 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 JCPM11 Juros 2.776,005000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2016 PQTM11 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2016 PQTM21 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2016 PQTM31 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2016 PQTM41 Juros 0,010000 Registrado NÃO LIQUIDADO 19/7/2016 WOWN21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/7/2016 WOWN21 Juros 150,077847 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/7/2016 AGZU11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/7/2016 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 BISC12 Juros 58.469,465600 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 BRML13 Juros 69.323,611000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 BTYS11 Amortização 7.041,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 BTYS11 Juros 17.263,991654 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI11 Juros 1.136,005770 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI21 Juros 1.136,005770 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI31 Juros 1.136,005770 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CRNI41 Juros 1.136,005770 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2016 CTRL11 Juros 1.133,306896 Registrado LIQUIDADO 18/7/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 GBEE11 Juros 1.426,338084 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 GEPA14 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 GEPA14 Juros 71,193958 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 GEPA24 Juros 76,637712 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 KRMA11 Juros 12.291,482000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 LGER11 Juros 661,483276 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 LGER21 Juros 656,303424 Registrado LIQUIDADO 18/7/2016 LGER31 Juros 710,934675 Registrado LIQUIDADO 18/7/2016 LGER41 Juros 607,985118 Registrado LIQUIDADO 18/7/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 MAIB12 Juros 12.650,475394 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 MRSS15 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 MRSS15 Juros 76,605215 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 MTEL15 Juros 155,895609 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 PHIL11 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 PHIL11 Juros 36.424,441999 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 RIAM11 Juros 146,062802 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 SAEM11 Amortização 5.973,342271 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 SAEM11 Juros 1.021,539632 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 SBBO11 Juros 8.869,355357 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2016 STMC11 Juros 27.943,137001 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ADHE11 Juros 49,568071 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 AGCM11 Juros 65,458827 Registrado LIQUIDADO 15/7/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2016 AGFO11 Juros 136,451245 Registrado LIQUIDADO 15/7/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 AMTE11 Juros 1.219,943961 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 AVIS11 Amortização 302,989160 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 AVIS11 Juros 77,193487 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BCLV11 Juros 5.806,368393 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BORG12 Juros 3.701,566272 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BRML21 Juros 2.241,009926 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 BRML21 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 BRPR11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BRPR11 Juros 73,461935 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 BRPR21 Juros 78,805633 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CBAN21 Amortização 603,276173 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CBAN21 Juros 1.385,604711 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CCPE11 Juros 4.479,362373 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CCPE13 Juros 730,404259 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CCPE16 Juros 71.985,914000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CDAE12 Juros 1.803,619898 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEBD11 Juros 1.707,635193 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEBD12 Juros 1.743,196400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEMT15 Juros 133,710560 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CEMT25 Juros 133,710560 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CGMG15 Juros 130,080420 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CMTR16 Juros 1.593,671710 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CMTR26 Juros 878,042456 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 COBO11 Juros 2.665,530060 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CONE11 Amortização 111,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2016 CONE11 Juros 392,321690 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2016 CPSC12 Amortização 2.715,409525 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CPSC12 Juros 784,381449 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CSMG17 Juros 364,998599 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CVRJ13 Juros 6.459,202349 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 CVRJ15 Juros 9.042,702435 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ECEE11 Juros 421,433890 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ECPT31 Amortização 78,575046 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ECPT31 Juros 105,868166 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ELSPB7 Juros 777,727530 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ENGI15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ENGI15 Juros 799,887660 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 ENGI25 Juros 1.307,571735 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 15/7/2016 GASV11 Juros 10.784,890794 Registrado LIQUIDADO 15/7/2016 GRJM11 Amortização 181,448442 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 GRJM11 Juros 51,856936 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 HMSL12 Juros 10.258,593554 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 HYPE33 Juros 63,570226 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 HYPE33 Vencimento 754,095215 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 JSML16 Juros 77,247981 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 JSML26 Juros 79,345510 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 JSML36 Juros 94,692348 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LAME18 Juros 761,882500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LAME28 Juros 765,762500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LAME38 Juros 806,778805 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LEPS11 Juros 39.740,227000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LRNE14 Juros 367,836430 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 LRNE14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2016 LRNE24 Amortização 4.710,597814 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 LRNE24 Juros 734,963489 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 MAGE11 Amortização 1.846,963785 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 MAGE11 Juros 734,351955 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 MRTS11 Juros 105,963611 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 OVTL13 Juros 93,172974 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 OVTL23 Juros 122,991573 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 PDGP17 Amortização 7.383,016506 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2016 PDGP17 Juros 8.213,433100 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 PRSH11 Juros 11.874,477931 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 RDLA12 Juros 38,712863 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 REVC12 Juros 67,750058 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 RIAL12 Amortização 41.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 RIAL12 Juros 2.401,091766 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 RICI11 Juros 79,565205 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEA2 Juros 4.785,093951 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEB2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEC2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANED2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEE2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEF2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEG2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEH2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEI2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEJ2 Juros 3.987,578292 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEK2 Amortização 314.791,482500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEK2 Juros 5.981,367439 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SANEL2 Juros 5.981,367439 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SBESA7 Juros 480,538224 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SEER11 Juros 39.993,977000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SLUA11 Prêmio 38,909558 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SLUS11 Amortização 1.055,909720 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SLUS11 Juros 113,384828 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 SNGO13 Juros 143,357230 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 STTZ16 Juros 4.397,640000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TFCM11 Juros 15.500,039000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TOWE12 Amortização 215,821181 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TOWE12 Juros 202,592334 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TVIA12 Juros 563,166895 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TVIA22 Juros 563,166895 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TVIA32 Juros 643,619309 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 TVIA42 Juros 459,383282 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 UNDA12 Juros 63,088230 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 VDPT11 Juros 137,245123 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2016 VLRL11 Juros 6.317,055480 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ALTA11 Juros 835,285116 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ATLA11 Amortização 1.428,500000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ATLA11 Juros 782,976380 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 398,256181 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT12 Juros 60,688543 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 840,062098 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT22 Juros 128,899638 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.198,565503 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 CANT32 Juros 100,156987 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 COMG11 Juros 98,534070 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ELSPA8 Juros 40.880,642000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 ELSPB8 Juros 40.880,642000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 LCAMA0 Juros 809,163277 Excluído LIQUIDADO 14/7/2016 VITJ11 Juros 110,592790 Excluído LIQUIDADO 13/7/2016 CPSC13 Amortização 296,366350 Excluído LIQUIDADO 13/7/2016 CPSC13 Juros 100,631032 Excluído LIQUIDADO 13/7/2016 CVRJ16 Juros 14.550,876760 Excluído LIQUIDADO 13/7/2016 PTPA11 Juros 1.495,987653 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/7/2016 PTPA11 Prêmio 12.077,340388 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/7/2016 PTPA11 Resgate Total Antecipado 363.888,888990 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/7/2016 RFFR11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2016 RFFR11 Juros 1.979,633000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 ATMM14 Juros 85,547445 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 CCRC15 Juros 117,989455 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 CNCP15 Juros 96,661542 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2016 CNCP15 Prêmio 2,694992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2016 CNCP15 Resgate Total Antecipado 1.700,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/7/2016 DELG12 Juros 1.278,729547 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 DELG22 Juros 1.460,399299 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 MMGP15 Juros 85.810,334000 Registrado LIQUIDADO 12/7/2016 MRFG14 Juros 75,708161 Excluído LIQUIDADO 12/7/2016 ODTP11 Juros 86.809,836267 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/7/2016 RBSA11 Juros 163.758,112000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2016 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 ABMX11 Juros 4.865,463600 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 AGVL11 Juros 231,019328 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 BEMA11 Amortização 11.120,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 BEMA11 Juros 6.190,389385 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 BMEP11 Juros 2.033,762480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2016 BMEP21 Juros 1.824,789340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2016 BMEP31 Juros 1.824,789340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2016 BMEP41 Juros 1.824,789340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2016 BMEP51 Juros 2.000,827460 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/7/2016 CASN11 Juros 165,985640 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CASN21 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CASN31 Juros 165,985640 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CASN41 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CEPE15 Juros 684,583000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CLCD12 Juros 1.315,744800 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 CSNA18 Juros 773,896800 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 ESAM12 Juros 794,680000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 GEPA13 Juros 369,160580 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 INPS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 110,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 IRAC11 Juros 9.602,556284 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 LBRA11 Juros 835,297049 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 LDCS11 Amortização 11,035062 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 LDCS11 Juros 6,786562 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OASU11 Amortização 20.841,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OASU11 Juros 209.379,372000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OCER12 Juros 648,487418 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 ODBC11 Juros 60,525772 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OEMR11 Juros 60,525772 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OENV11 Juros 60,525772 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OERC11 Juros 60,525772 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 OVTL14 Juros 131,130209 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 RDOR13 Juros 116,932780 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 RRPA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3,317170 Excluído LIQUIDADO 11/7/2016 RRPA11 Prêmio 0,035965 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 COMG11 Prêmio 47,625747 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 DFNG11 Juros 26.070,656965 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 LORT10 Juros 775,313399 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 RFFR11 Amortização 7.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 RFFR11 Juros 3.326,936984 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 STAH11 Amortização 204,664123 Excluído LIQUIDADO 8/7/2016 STAH11 Juros 52,604875 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 AMPL18 Juros 754,114900 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 AMPL28 Juros 754,114900 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 QGIM13 Juros 797,232600 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 ROCH11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 ROCH11 Juros 81.702,561000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SIII11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SIII21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SIII31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNII11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNII21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNII31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNIV11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNIV21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNIV31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNVI11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNVI21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SNVI31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STLV11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STLV21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STLV31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STVI11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STVI21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 STVI31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVII11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVII21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVII31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVIX11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVIX21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVIX31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVPX11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVPX21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVPX31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVTX11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVTX21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVTX31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVXI11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVXI21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 SVXI31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 TORR11 Amortização 274,640000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/7/2016 TORR11 Juros 118,430442 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/7/2016 VIII11 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 VIII21 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2016 VIII31 Prêmio 15,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 LIGN12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 LIGN12 Juros 442.748,507000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 NTON11 Juros 15.006,732000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 RPTL11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 316,320666 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 RPTL11 Juros 328,812533 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 RPTL11 Prêmio 64,524825 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SIII11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SIII21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SIII31 Juros 3,858038 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SNII11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNII21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNII31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SNIV11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNIV21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNIV31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SNVI11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNVI21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SNVI31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 STLV11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 STLV21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 STLV31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 STVI11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 STVI21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 STVI31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SVII11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVII21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVII31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SVIX11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVIX21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVIX31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SVPX11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVPX21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVPX31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SVTX11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVTX21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVTX31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 SVXI11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVXI21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 SVXI31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2016 VIII11 Juros 75,904490 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 VIII21 Juros 59,480763 Excluído LIQUIDADO 6/7/2016 VIII31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/7/2016 CYRE12 Juros 711,973290 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/7/2016 CYRE22 Juros 711,973290 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 QGIM12 Juros 89.105,370000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 TLIP13 Juros 434,782608 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL11 Juros 7,570075 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL11 Prêmio 3,750000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL21 Juros 15,140151 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL21 Prêmio 7,500000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL31 Juros 15,140151 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL31 Prêmio 7,500000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL41 Juros 10,095453 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 VSEL41 Prêmio 5,001000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2016 YUNY11 Juros 16.301,645600 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 BKBR16 Juros 128,790840 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 BSOI21 Amortização 241.874,175930 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 BSOI21 Juros 46.053,984540 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 CNRJ11 Juros 2.578,800200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2016 CNRJ11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2016 CPFP16 Juros 71.989,287999 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 LETS13 Juros 133,301620 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 PALF16 Juros 71.989,287999 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 RIGE16 Juros 71.989,287999 Excluído LIQUIDADO 4/7/2016 RSCC15 Juros 427,495099 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 ARSN11 Amortização 31,213638 Registrado LIQUIDADO 1/7/2016 ARSN11 Juros 117,222829 Registrado LIQUIDADO 1/7/2016 BFBLA6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLB6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLC6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLD6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLE6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLF6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLG6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLH6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLI6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLJ6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLK6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLL6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLM6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLN6 Repactuação 28,316501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLO6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLP6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BFBLQ6 Repactuação 28,316501 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 BNDP16 Juros 557,797925 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BNDP16 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BNDP26 Juros 559,413110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 BNDP26 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 EBEN14 Juros 150,096622 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 EBEN14 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 EPSA13 Juros 549,441286 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 FRRN11 Vencimento 12.449,100000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 HTPA11 Juros 30,910798 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 INPS11 Juros 13.156,610763 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 IRTH11 Amortização 9,660000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 IRTH11 Juros 6,252446 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 MLTN12 Juros 150.425,725388 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 MLTN12 Vencimento 770.840,870000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2016 MRVP15 Juros 37,523977 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 MRVP15 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2016 MSTL11 Amortização 4.885,800000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 MSTL11 Juros 1.122,729716 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDGP15 Juros 2.876,008633 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDLS11 Juros 51,225294 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDLS12 Juros 45,158644 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDLS21 Juros 61,392598 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDLS31 Juros 68,011848 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 PDLS41 Juros 99,391437 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 RFFR11 Amortização 7.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 RFFR11 Juros 3.352,268992 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2016 SBESA2 Juros 8,193226 Registrado LIQUIDADO 1/7/2016 SMRR11 Amortização 208,333328 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 SMRR11 Juros 90,192718 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 TEND11 Amortização 70.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2016 TEND11 Juros 4.551.311,060000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ALUB11 Juros 293.770,082868 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ANTR11 Juros 84,046415 Registrado LIQUIDADO 30/6/2016 APAB11 Juros 84,046415 Registrado LIQUIDADO 30/6/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 AZLA16 Juros 77,650538 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 BKBR13 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 BKBR13 Juros 405,125820 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CARU11 Juros 23.043,556300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CAUJ12 Juros 84,816230 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CELE11 Juros 23.333,067300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CLMO12 Amortização 48.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CLMO12 Juros 35.191,882992 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 CLMO12 Participação 50.784,210500 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ESUL17 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ESUL17 Juros 142,206180 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 ETEP11 Juros 1.413,659486 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 MDRI11 Juros 72,284364 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 MMGP13 Amortização 132,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 MMGP13 Juros 27,004507 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 QUCR14 Juros 141.773,980000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 RBCP11 Amortização 56,839208 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 RBCP11 Juros 19,890499 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 RSCF12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 29,556000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 RSCF12 Participação 74,861100 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 RVIO13 Juros 157,183400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 RVIO13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 SNTI12 Amortização 70.900,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 SNTI12 Juros 9.128,491392 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 STTZ16 Juros 4.397,640000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 TORR12 Juros 269,858460 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/6/2016 UTCP23 Amortização 3,460360 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 VIAL12 Juros 166,362321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 VIAL12 Resgate Total Antecipado 10.583,962499 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2016 VRGL16 Amortização 238,095238 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 VRGL16 Juros 460,236300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 VSEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 VSEL21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 VSEL21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 VSEL31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 VSEL41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2016 WTEC11 Juros 269,858460 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/6/2016 YOUC11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2016 YOUC11 Juros 4.955,334700 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 AMBU11 Juros 70,264173 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 AMBU11 Resgate Total Antecipado 158,539078 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ATDC12 Amortização 218.642,370000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2016 ATDC12 Juros 99.816,162740 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2016 CAIT11 Juros 21,309305 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 CAIT11 Resgate Total Antecipado 48,080799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 CDAE16 Juros 13.995,304999 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 CGMG13 Juros 81,714432 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 CLND11 Juros 1.395,009710 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 CMRE11 Juros 6.311,879539 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 EANG11 Juros 41,459559 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 EANG11 Resgate Total Antecipado 93,546397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ECOQ11 Juros 28,483269 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ECOQ11 Resgate Total Antecipado 64,267621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ECRP11 Juros 40,538726 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ECRP11 Resgate Total Antecipado 91,468695 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ETMD11 Juros 22,548982 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 ETMD11 Resgate Total Antecipado 50,877918 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 GLFV12 Amortização 63,315720 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 GLFV12 Juros 57,115998 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 PDLT11 Juros 15.376,753600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 PDLT11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 RVAC11 Juros 42.290,863450 Excluído LIQUIDADO 29/6/2016 TBNG11 Juros 15.376,753600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 TBNG11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 TEIU11 Juros 12,095368 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 TEIU11 Resgate Total Antecipado 27,291129 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 TRBE11 Juros 15.376,753600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2016 TRBE11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/6/2016 CABA11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 CABA11 Juros 121,600000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 CMRE12 Amortização 16.674,000000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 CMRE12 Juros 10.001,712560 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 CSDC12 Juros 693,988061 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 EBAG12 Juros 104,560564 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 LUFT11 Juros 8.628,000640 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 MBHY11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/6/2016 MBHY11 Juros 137,553570 Excluído LIQUIDADO 28/6/2016 STAR11 Resgate Parcial Antecipado 129.772,870000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ADMA11 Juros 412,029681 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 AEPS17 Juros 797,295240 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ALSC12 Juros 5.241,764999 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ARTC11 Juros 136,503500 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ATRM11 Juros 122,917474 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 BMTE11 Juros 235.045,983000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 BMTE21 Juros 222.214,690000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 BRTO10 Juros 355,262720 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2016 BRTO10 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2016 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2016 CAPE11 Juros 260,314953 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2016 CERA12 Juros 135,683830 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 CSDC13 Juros 1.201,902832 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 CTEE13 Juros 783,626700 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 DIRR11 Juros 54,931197 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ELEJ12 Juros 55,583742 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 EMSS12 Juros 25,886211 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 FORJ13 Amortização 3.300,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2016 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/6/2016 LAME19 Juros 762,613200 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 LAME29 Juros 1.605,406300 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 LCAM17 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 LCAM17 Juros 762,995360 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/6/2016 LOGP11 Juros 10.985,925704 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/6/2016 MGLU11 Juros 57.195,990000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ODTP11 Juros 1.013.448,717872 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/6/2016 PDLT11 Prêmio 288,086400 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPA11 Amortização 375.244,583264 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPA11 Juros 35.288,625767 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN11 Amortização 4.200,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN11 Juros 6.363,448180 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN12 Juros 7.579,293120 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN22 Amortização 11.858,388400 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN22 Juros 4.609,053970 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 PTPN32 Juros 4.609,053970 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 QUCR13 Juros 3.128,376000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2016 RBHO13 Amortização 22.347,122720 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RBHO13 Juros 3.677,762107 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RCRE11 Juros 11,325006 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 ROMP11 Amortização 7,761063 Registrado LIQUIDADO 27/6/2016 ROMP11 Juros 8,761321 Registrado LIQUIDADO 27/6/2016 RRPA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 16,808295 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RRPA11 Prêmio 0,185535 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF11 Amortização 23.793,822300 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF11 Juros 7.055,031800 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF21 Amortização 18.857,845200 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF21 Juros 7.807,803300 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF31 Amortização 31.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF31 Juros 5.070,793700 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF31 Prêmio 3.741,126500 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF41 Amortização 17.456,870300 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RSCF41 Juros 6.790,688400 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 RVAC11 Juros 5.116,358000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/6/2016 SAES12 Juros 3.929,615191 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 TBNG11 Prêmio 288,086400 Excluído LIQUIDADO 27/6/2016 TRBE11 Prêmio 288,086400 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 BRTO18 Juros 72.612,355000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 BRTO18 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 BRTO18 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 EABR18 evento generico 31,656437 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 PATR11 Juros 8.474,715136 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 RFFR11 Amortização 7.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 RFFR11 Juros 2.025,200000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 VLID15 Juros 734,662399 Excluído LIQUIDADO 24/6/2016 VSEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 VSEL21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 VSEL21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 VSEL31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/6/2016 VSEL41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/6/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2016 CADS12 Juros 89,371016 Excluído LIQUIDADO 23/6/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2016 CADS22 Juros 89,371016 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2016 CCRC14 Juros 11,074737 Excluído LIQUIDADO 23/6/2016 MMGP12 Juros 25,409565 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 ACEF11 Juros 17.967,113900 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 BRTE11 Juros 242,564818 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2016 BRTE11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2016 CPES13 Juros 108,238230 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 ELZM11 Juros 12.258,262238 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 ENGI15 Prêmio 42,723155 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 ENGI25 Prêmio 102,488370 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2016 FNTE11 Juros 1.221,985781 Registrado LIQUIDADO 22/6/2016 INBD11 Juros 34.212,112400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 LANO11 Juros 3,293121 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 LCNH11 Juros 5,577572 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 MTRB14 Juros 661,205000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2016 MTRB14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2016 PASO11 Juros 1,758980 Excluído LIQUIDADO 22/6/2016 SACV11 Juros 14.751,269190 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2016 SSTN11 Juros 1,672762 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 AMAR11 Juros 75.528,489999 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 CCBN12 Amortização 592,110000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 CCBN12 Juros 770,819684 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 ENMA14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 ENMA14 Juros 728,597239 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 ENMA24 Juros 789,417000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 INPA11 Juros 1.118,071150 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 MTRB14 Juros 13.307,492000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 21/6/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 21/6/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 21/6/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 21/6/2016 RFFR11 Juros 88.695,568000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 VTCO13 Amortização 276.350,513138 Excluído LIQUIDADO 21/6/2016 VTCO13 Juros 63.919,033859 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 AGEO11 Juros 40.703,490000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2016 AMAR12 Juros 37.188,685000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 BRAM16 Juros 0,657195 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 CAES11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CDAE13 Juros 30,523878 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CIDJ11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI11 Juros 1.302,528036 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI21 Juros 1.302,528036 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI31 Juros 1.302,528036 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRNI41 Juros 1.302,528036 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRUM12 Juros 5.965,415521 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CRUM22 Juros 7.098,304999 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CSSA12 Juros 512,834761 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CVAN11 Amortização 41.700,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 CVAN11 Juros 2.042,417000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 EDAT14 Juros 74,691675 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 FAUR11 Juros 20.075,928400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 FAUR11 Prêmio 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 FAUR11 Resgate Total Antecipado 0,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 GEAM11 Juros 11,738103 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 HAUS12 Participação 154,230000 Registrado LIQUIDADO 20/6/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 HMSL11 Juros 96.898,251631 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 IPPT12 Juros 720,930900 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 JHMN11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 JHSP15 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 JHSP15 Prêmio 25,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 KRMA11 Juros 13.528,908000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 LCEH11 Juros 17.734,590000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MAGN11 Juros 749,318600 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MAIB12 Juros 13.989,035811 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MBHY11 evento generico 706,536609 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2016 MDLR11 Juros 298,202303 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MTRN11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 MTSM11 Juros 399,201330 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/6/2016 OHLB13 Juros 770,039080 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 PCHH11 Amortização 5.503,235100 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 PCHH11 Juros 1.117,508489 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 PGMN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 PGMN12 Juros 489,911886 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 PLAY13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2016 PRMN11 Amortização 6,186580 Registrado LIQUIDADO 20/6/2016 PRMN11 Participação 11,641888 Registrado LIQUIDADO 20/6/2016 RAPT12 Juros 7.322,562400 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 RENA11 Amortização 625,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 RENA11 Juros 357,440500 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SASS11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SBSPA9 Juros 288,177408 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SBSPB0 Juros 833,196350 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SLUA11 Juros 48,275364 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SOLA11 Amortização 204,083337 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SOLA11 Juros 86,377821 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 SUTE11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 TCRN12 Participação 44,519326 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 TPSU11 Juros 78.548,864000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 UQFN12 Juros 8.025,198200 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 UQFN22 Juros 8.075,593000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2016 VILC11 Juros 812,867820 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 CPSC12 Amortização 2.721,023749 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 CPSC12 Juros 901,114383 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 EATE13 Juros 337,416699 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 GBEE11 Juros 1.509,158902 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 RFFR11 Amortização 333.400,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2016 RFFR11 Juros 87.228,169000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2016 RIAM11 Juros 153,069176 Excluído LIQUIDADO 17/6/2016 TRPZ14 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2016 ULFT11 evento generico 0,144449 Registrado LIQUIDADO 17/6/2016 VLIM11 evento generico 0,129437 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 BODY13 Juros 4.075,411400 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 CTRL11 Juros 1.143,516020 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 IOCH15 Juros 182,434014 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2016 IOCH15 Prêmio 8,935861 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2016 IOCH15 Resgate Total Antecipado 4.285,496404 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2016 LGER11 Juros 659,176628 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 LGER21 Juros 654,014839 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 LGER31 Juros 708,455585 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 LGER41 Juros 605,865022 Registrado LIQUIDADO 16/6/2016 MTEL15 Juros 155,895609 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 REVI11 Amortização 55.550,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 REVI11 Juros 52.638,371120 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 SAEM11 Amortização 5.939,820162 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 SAEM11 Juros 1.055,124237 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2016 SBBO11 Juros 8.986,050031 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ADHE11 Juros 47,142340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 AGCM11 Juros 62,258339 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 AGFO11 Juros 130,318500 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 AGRU21 Juros 95,786388 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 AMPL16 Juros 367,438815 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 AMPL16 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 AMPL17 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMPL17 Juros 725,478090 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMPL26 Amortização 4.701,675631 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMPL26 Juros 1.114,298239 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMPL27 Juros 806,087850 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AMTE11 Juros 1.177,645638 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ANHB14 Juros 27,503295 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 APFD12 Juros 2.278,513880 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 APFD12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 ASAA11 Juros 1.165,146260 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 ASAA11 Prêmio 3.004,036131 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 ASAA11 Resgate Total Antecipado 63.862,523500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 AVIS11 Amortização 302,860392 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 AVIS11 Juros 78,259852 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 BCLV11 Juros 5.817,719926 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 BORG12 Juros 3.531,973766 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CAET12 incorporacao de juros 64,627533 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 CANT12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CANT12 Juros 746,703983 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CANT22 Juros 757,314463 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CANT32 Juros 877,224502 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CBAN11 Prêmio 71,713670 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CBAN21 Prêmio 78,358966 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CCPE11 Juros 4.478,119648 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CCRD18 Juros 840,604500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CDAE12 Juros 1.936,281279 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEBD11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEBD11 Juros 1.663,304900 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEBD12 Juros 1.503,709800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEMT15 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEMT15 Juros 129,760540 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEMT25 Amortização 167,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CEMT25 Juros 129,760540 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CGMG15 Juros 124,131130 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CNEN11 Juros 24.330,523599 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 COBO11 Juros 2.543,405022 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CPSC13 Amortização 303,910210 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CPSC13 Juros 114,953584 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CVRJ13 Juros 6.163,447595 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 CVRJ15 Juros 8.628,654060 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 DTHL11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 DTHL11 Juros 23.296,529400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ECPH11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ECPH11 Juros 121.337,645250 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 EDED11 Juros 33.885,860945 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 FGEN13 Juros 21,699211 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 GASV11 Juros 10.414,052895 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 GRJM11 Amortização 306,228862 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 60,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 GRJM11 Juros 56,351317 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 159,120156 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 HMSL12 Juros 9.850,905010 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 HMSL16 Juros 776,550980 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ISOL13 Amortização 40,752897 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ISOL13 Juros 67,706109 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ISOL23 Amortização 33,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ISOL23 Juros 99,154990 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 JSML18 Juros 78,366180 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 JSML19 Juros 783,661800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 JSML28 Juros 94,867119 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 JSML29 Juros 801,205000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 JSML38 Juros 80,120500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 LRNE15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 LRNE15 Juros 722,865600 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 LRNE25 Juros 765,783457 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 MAGE11 Amortização 1.840,523252 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 MAGE11 Juros 713,572932 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 MNRV14 Juros 763,545950 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 MRTS11 Juros 100,776199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 NEER11 Juros 15.254,446970 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 NEER11 Vencimento 85.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 OVTL13 Juros 93,094299 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 OVTL23 Juros 120,916947 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 PDGP17 Juros 111.660,626069 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 POWE11 Amortização 274.643,116537 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 POWE11 Juros 431.716,882638 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 PRSH11 Juros 11.422,506906 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RCNE22 Amortização 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 RCNE22 Juros 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 RDVT11 Juros 48,686216 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 REVC12 Juros 68,053896 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RIAL12 Amortização 58.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RIAL12 Juros 2.829,859955 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RICI11 Juros 78,840776 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RNEP11 Amortização 121,566379 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 RNEP11 Juros 446,476050 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 RNEP21 Amortização 304,332463 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 RNEP21 Juros 456,617489 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 RNEV13 Juros 14,484500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 RVAC11 Juros 41.007,120000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2016 SANEA2 Juros 4.551,008341 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEB2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEC2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANED2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEE2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEF2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEG2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEH2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEI2 Juros 3.792,506951 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEJ2 Amortização 313.693,777500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEJ2 Juros 5.688,760427 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEK2 Juros 5.688,760427 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SANEL2 Juros 5.688,760427 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SAPR15 Juros 739,578100 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SAPR25 Juros 745,166100 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SLUS11 Amortização 1.049,215279 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SLUS11 Juros 120,094763 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SNGO13 Juros 143,357230 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SPES11 Juros 10.394,970702 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/6/2016 STTZ16 Juros 51.474,168032 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 SVIT11 Juros 472,651697 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 TAES22 Juros 7.557,351400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TAES42 Juros 7.557,351400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TERP14 Juros 713,978210 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TERP24 Juros 721,820420 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TFCM11 Juros 14.790,307000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TGMA12 Juros 763,545950 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TGMA22 Juros 763,545950 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TIET14 Juros 74,683233 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TIET24 Juros 77,777809 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TIET34 Juros 42,324129 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TOME12 incorporacao de juros 87,373978 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 TPIS13 Amortização 352.626,037500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TPIS13 Juros 96.372,696048 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TVIA12 Juros 535,619394 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TVIA22 Amortização 13.080,417800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TVIA22 Juros 612,136450 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TVIA32 Juros 612,136450 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 TVIA42 Juros 436,912391 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 ULFT11 Juros 476,507649 Registrado LIQUIDADO 15/6/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VDPT11 Juros 133,109709 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VLIM11 Juros 75,128792 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VLRL11 Juros 6.381,695051 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VNTT11 incorporacao de juros 47,078891 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VOES15 Juros 214,070880 Excluído LIQUIDADO 15/6/2016 VRCP41 incorporacao de juros 121,310716 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2016 VSEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 VSEL21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 VSEL21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 VSEL31 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 VSEL41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2016 VTLA11 Juros 18,275412 Registrado LIQUIDADO 14/6/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 ALTA11 Juros 711,989835 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 BKBR12 Juros 318,936609 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 CCDM12 Juros 72.182,423000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 CNCP15 Prêmio 6,213168 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 COMG11 Juros 91,210772 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.601,400280 Excluído LIQUIDADO 14/6/2016 VITJ11 Juros 100,474272 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 ALGA14 Juros 79.579,429999 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/6/2016 ATMM14 Juros 58,767591 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/6/2016 BRAZ11 Juros 62.136,508157 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 CCRC15 Juros 117,989455 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 CTMS12 Amortização 135.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 CTMS12 Juros 20.025.403,200000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 CVRJ16 Juros 13.218,929800 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 CZED11 Juros 759,745200 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 DELG12 Juros 1.278,729547 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 DELG22 Juros 1.460,399299 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 ESTR11 Juros 443,406125 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 FLRY11 Juros 238,427856 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 FLRY21 Juros 728,744850 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 MTRJ16 Juros 418,324549 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 OVTL14 Juros 144,337410 Excluído LIQUIDADO 13/6/2016 RNEV13 Juros 1.858,905300 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/6/2016 ABMX11 Juros 5.098,622800 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 BTTP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2016 BTTP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2016 CLCD12 Juros 1.378,829300 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 EDED22 Juros 750,535950 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 EDED32 Juros 760,954290 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ELNE11 Juros 331,117127 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ELNE21 Juros 331,117127 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2016 ESTD13 Juros 63.130,039538 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 HBOR13 Juros 64.280,236424 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 HSPE12 Amortização 90.910,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 HSPE12 Juros 77.136,222000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 IRAC11 Juros 10.513,974894 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 MDNE15 Juros 7.909,940000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 MEDS11 Amortização 56.060,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 MEDS11 Juros 48.530,071814 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 MRSL16 Juros 748,479480 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 NVAR11 Juros 747,929750 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 NVAS11 Juros 747,929750 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 NVEU11 Juros 747,929750 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 NVSA11 Juros 747,929750 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OCER12 Juros 719,562397 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 ODBC11 Juros 67,903839 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OEMR11 Juros 67,903839 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OENV11 Juros 67,903839 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 OERC11 Juros 67,903839 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 RDOR13 Juros 124,808028 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 VIXL11 Juros 24.699,191908 Excluído LIQUIDADO 10/6/2016 VSUR11 Juros 747,929750 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 AEPS16 Juros 797,711900 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 AUSA11 Juros 7.916,317100 Registrado LIQUIDADO 9/6/2016 CASN11 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 CASN21 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 CASN31 Juros 160,757130 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 CASN41 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 CLFS11 Juros 7.453,267100 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 CVER11 Juros 760,914800 Excluído LIQUIDADO 9/6/2016 URSL11 Juros 760,914800 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 AARJ11 Juros 4.125,994900 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 BVLS15 Juros 74,868100 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 PGMN13 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 PGMN13 Juros 750,543510 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 STAH11 Amortização 203,063229 Excluído LIQUIDADO 8/6/2016 STAH11 Juros 51,275981 Excluído LIQUIDADO 7/6/2016 ELSPA9 Juros 80.507,384000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2016 PDLS12 Resgate Parcial Antecipado 1.031,912056 Excluído LIQUIDADO 7/6/2016 SPTB11 Juros 30,993306 Excluído LIQUIDADO 7/6/2016 SPTB11 Resgate Total Antecipado 483,801883 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 ALGS11 Juros 74,808488 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2016 ALGS11 Prêmio 142,880000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2016 ALGS11 Resgate Total Antecipado 7.144,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2016 BKBR16 Juros 19,213750 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 BRPR14 Juros 726,176040 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 CCGR12 Juros 51.825,844980 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 CCGR12 Vencimento 420.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2016 CMPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/6/2016 CMPA21 Juros 78.909,538000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/6/2016 INHA17 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 INHA17 Juros 44.097,659250 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 LETS13 Juros 151,184384 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 MRVE17 Juros 749,441010 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 NSIN12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 NSIN12 Juros 4.116,560700 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 NTON11 Juros 13.633,231000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 RSCC14 Juros 762,677000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 VTCM15 Juros 350,935841 Excluído LIQUIDADO 6/6/2016 VTCM16 Juros 728,788300 Excluído LIQUIDADO 3/6/2016 CLGR11 Juros 421,641800 Excluído LIQUIDADO 3/6/2016 MRVL13 Juros 717,384413 Excluído LIQUIDADO 2/6/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2016 TVEX11 Juros 1.571,742800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2016 TVEX11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2016 ALOG11 Amortização 1.428,570000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2016 ALOG11 Juros 349,503521 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2016 ALOG11 Prêmio 12,978626 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2016 ALOG11 Resgate Total Antecipado 2.857,150000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/6/2016 ARSN11 Amortização 30,847948 Registrado LIQUIDADO 1/6/2016 ARSN11 Juros 107,016459 Registrado LIQUIDADO 1/6/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2016 BHGR13 Juros 820,685320 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 CPGE15 Juros 7.453,492700 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 ELDO12 Juros 22,780683 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 EPSA13 Juros 786,364307 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 ETAU11 Juros 727,753700 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 EXIC16 Amortização 1.666,666000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 EXIC16 Juros 429,722018 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 HTPA11 Juros 28,432164 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 IRTH11 Amortização 1,932000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 IRTH11 Juros 5,996171 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 MRVE14 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 MRVE14 Juros 16.576,071818 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 MSTL11 Juros 1.095,541827 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 PDGP15 Juros 5.099,492708 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2016 SBESA2 Juros 7,544422 Registrado LIQUIDADO 1/6/2016 SMRR11 Amortização 208,333113 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 SMRR11 Juros 88,756279 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 SNDA11 Juros 7.736,240437 Excluído LIQUIDADO 1/6/2016 UNIP12 Juros 104,251416 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 AGND11 Prêmio 11,113724 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 CAUJ12 Amortização 149,180000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 CAUJ12 Juros 508,275423 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 HAZT14 evento generico 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/5/2016 IACO11 Juros 80.680,715000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/5/2016 RENO11 Amortização 26.224,950000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 RENO11 Juros 191.203,320000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 STEN13 Prêmio 12,039656 Excluído LIQUIDADO 31/5/2016 STEN23 Prêmio 12,045545 Registrado LIQUIDADO 30/5/2016 ANTR11 Juros 75,689380 Registrado LIQUIDADO 30/5/2016 APAB11 Juros 75,689380 Registrado LIQUIDADO 30/5/2016 ARMB11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2016 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/5/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 AZLA16 Juros 68,994655 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CANT12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CANT22 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CANT32 Amortização 668,281260 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CCCP11 Juros 714,435247 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CDAE16 Juros 12.714,952999 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CERA11 Juros 5,575310 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CERA11 Vencimento 454,450000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CFER13 Juros 50,405859 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2016 CFER13 Resgate Total Antecipado 3.062,960000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2016 CGMG13 Juros 74,244658 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CLND11 Juros 1.279,036051 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CMRE11 Juros 5.925,888686 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CMRE12 Juros 10.205,819145 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 CSDC12 Juros 693,988061 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 EBAG12 Juros 104,561488 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 EMSP14 Juros 74.429,432000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 ESUL17 Juros 784,515920 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 ETEP11 Juros 1.360,788769 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 GFVH11 Juros 64.488,767930 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 GLFV12 Amortização 63,629027 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 GLFV12 Juros 52,769102 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 LUFT11 Juros 8.628,000640 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MDRI11 Juros 60,596367 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MGLU14 Juros 749,381800 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MILS13 Juros 726,871200 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MMGP13 Amortização 133,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 MMGP13 Juros 23,935240 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 QGDI14 Juros 766,729500 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 RVIO13 Juros 700,955600 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 SNTI12 Amortização 61.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2016 SNTI12 Juros 8.311,963272 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2016 UTCP23 Amortização 3,412695 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 VIAL12 Juros 583,962500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2016 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 VOES14 Juros 105,418181 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 VOTR13 Juros 731,369600 Excluído LIQUIDADO 30/5/2016 XNIC11 Juros 131.119,586561 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2016 CERA12 Juros 135,683830 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 CSDC13 Juros 1.201,902832 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 ELEJ12 Juros 60,328187 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 LSVE10 Prêmio 11,670000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 PTBL12 Juros 7.493,955800 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 PTBL22 Juros 7.314,152899 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 RCRE11 Juros 11,237366 Excluído LIQUIDADO 27/5/2016 ROMP11 Amortização 7,231370 Registrado LIQUIDADO 27/5/2016 ROMP11 Juros 9,163667 Registrado LIQUIDADO 25/5/2016 ALSC12 Juros 5.071,821499 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 ATRM11 Juros 124,174807 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 BRSP12 Juros 222,309555 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 CPNA11 Juros 42.327,406000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 DIRR11 Juros 59,924942 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 EMSS12 Juros 28,043166 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 ERSA13 Juros 792,491799 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 ESTC11 Juros 750,577360 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 LJDE11 Juros 734,930240 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 LOGP11 Juros 11.596,261420 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 PREQ11 Juros 239,020241 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF11 Amortização 19.643,620100 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF11 Juros 7.305,935400 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF21 Amortização 23.434,817100 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF21 Juros 8.107,131000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF31 Amortização 24.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF31 Juros 5.377,340400 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF31 Prêmio 20.882,260400 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF41 Amortização 19.951,821800 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 RSCF41 Juros 7.045,528600 Excluído LIQUIDADO 25/5/2016 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2016 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/5/2016 DSLC11 Juros 4,944198 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2016 DSLC11 Resgate Total Antecipado 1.009,355198 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2016 INPS12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/5/2016 INPS12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/5/2016 JSML15 Juros 384,403205 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2016 JSML15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2016 PATR11 Juros 8.324,882651 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ALES12 Juros 321.454,211641 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CADS12 Juros 83,449246 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2016 CADS22 Juros 83,449246 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2016 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CCRC14 Juros 13,415590 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 CCRR11 Juros 45,234431 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ELZM11 Juros 12.544,800865 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ERSA11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 ERSA11 Juros 722,953125 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 23/5/2016 FNTE11 Juros 1.227,842801 Registrado LIQUIDADO 23/5/2016 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/5/2016 FORJ12 Juros 1.542,101789 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/5/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 INPA11 Juros 1.467,939660 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 LCRF11 Juros 5.714,572049 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 MTRB14 Juros 13.977,493999 Excluído LIQUIDADO 23/5/2016 SACV11 Juros 14.564,445571 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2016 AGVL11 Prêmio 4,526452 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/5/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 CDAE13 Juros 34,527263 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 CPDU12 Juros 1.123,986211 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 GEAM11 Juros 12,329208 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 GEPA15 Juros 718,748020 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 GEPA25 Juros 828,633790 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 HMSL11 Juros 103.939,960297 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 KUHN21 Resgate Parcial Antecipado 1.037,345121 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2016 PCHH11 Juros 1.173,729160 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 PETR14 Juros 2.813.571,600000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 PRMN11 Amortização 7,825673 Registrado LIQUIDADO 20/5/2016 PRMN11 Participação 8,256028 Registrado LIQUIDADO 20/5/2016 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 SLUA11 Juros 53,367593 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 SOLA11 Amortização 204,078554 Excluído LIQUIDADO 20/5/2016 SOLA11 Juros 93,393149 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 AGUT14 Juros 78,135660 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 CRUM12 Juros 6.040,941487 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 CRUM22 Juros 7.098,304999 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 HAUS12 Participação 178,550000 Registrado LIQUIDADO 19/5/2016 MTRJ15 Juros 2.325,019200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2016 MTRJ15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/5/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 19/5/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 19/5/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 19/5/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 19/5/2016 WOWN21 Amortização 588,230389 Excluído LIQUIDADO 19/5/2016 WOWN21 evento generico 17,646912 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2016 BFSG13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/5/2016 BRPR11 Prêmio 11,523620 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 BRPR14 Prêmio 65,973856 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 BRPR15 Prêmio 74,586102 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 BRPR21 Prêmio 125,669722 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI11 Juros 1.292,538701 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI21 Juros 1.292,538701 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI31 Juros 1.292,538701 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 CRNI41 Juros 1.292,538701 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 KRMA11 Juros 12.910,005000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 MAIB12 Juros 13.409,484711 Excluído LIQUIDADO 18/5/2016 PGMN11 Juros 122,406959 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2016 PGMN11 Vencimento 1.666,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2016 TCRN12 Participação 28,971578 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 CMPO12 Juros 78,038620 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 CPSC12 Amortização 2.965,188402 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 CPSC12 Juros 899,143078 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 GBEE11 Juros 1.383,905614 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 RIAM11 Juros 139,061123 Excluído LIQUIDADO 17/5/2016 TRXH11 Juros 39.418,210000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 ADHE11 Juros 44,542807 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2016 AGCM11 Juros 58,827990 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 AGFO11 Juros 124,179098 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 AMTE11 Juros 1.134,086917 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 AVIS11 Amortização 303,238240 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 AVIS11 Juros 82,867273 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 BCLV11 Juros 5.802,689930 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 BNDP36 Juros 72,248948 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 BODY12 Amortização 769,230420 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2016 BODY12 Juros 276,881530 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 BORG12 Juros 2.685,936835 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CCPE11 Juros 4.457,497185 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CCPE15 Juros 370,135400 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CDAE12 Juros 2.048,375475 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CEBD11 Juros 1.583,476400 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CEMT15 Juros 791,176680 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CEMT25 Juros 791,176680 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CGMG15 Juros 118,185350 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CLCD11 Juros 740,174830 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 COBO11 Juros 1.934,166471 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 COMG11 Juros 97,575033 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CPGT11 Juros 1.569,778700 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CSMG16 Juros 10.282,036684 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CSMG19 Juros 400,665600 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CSMG29 Juros 224,206143 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 CTRL11 Juros 995,405441 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 CVRJ13 Juros 3.804,820406 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 CVRJ15 Juros 4.504,010940 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 ELSP13 Juros 44.674,250600 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 GASV11 Juros 10.031,767995 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 GRJM11 Amortização 176,688758 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 GRJM11 Juros 55,479692 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 HMSL12 Juros 9.437,601493 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 IPPT11 Juros 727,100700 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 JCPM12 Juros 3.095,393193 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 LGER11 Juros 564,476216 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 LGER21 Amortização 9.528,768400 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 LGER21 Juros 610,474155 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 LGER31 Juros 606,675527 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 LGER41 Juros 518,823606 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 LOGA11 Juros 41.007,124000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 LSVE19 Juros 732,346340 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 LSVE29 Juros 348,110720 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 MAGE11 Amortização 1.826,280075 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 MAGE11 Juros 688,546260 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 MRTS11 incorporacao de juros 95,217428 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 MTEL15 incorporacao de juros 104,456114 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 OVTL13 Juros 92,617316 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 OVTL23 Juros 118,505401 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 PRSH11 Juros 10.962,125409 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 REVC12 Juros 68,033581 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 RIAL12 Amortização 29.400,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 RIAL12 Juros 2.951,720957 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 RICI11 Juros 77,839041 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SAEM11 Amortização 5.906,426979 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SAEM11 Juros 1.088,520031 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEA2 Juros 4.300,134473 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEB2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEC2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANED2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEE2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEF2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEG2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEH2 Juros 3.583,445394 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEI2 Amortização 311.266,210000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEI2 Juros 5.375,168092 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEJ2 Juros 5.375,168092 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEK2 Juros 5.375,168092 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SANEL2 Juros 5.375,168092 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SAPR13 Juros 747,349799 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SAPR23 Juros 417,051790 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SBBO11 Juros 7.853,990000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SBBO21 Juros 33.297,300000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SLUS11 Amortização 1.042,549314 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SLUS11 Juros 126,762068 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SNGO13 Juros 148,170990 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SPEH11 Juros 4.760,168080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2016 SPEH11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2016 SPES11 Juros 9.821,500876 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SPVI12 Juros 419,310010 Registrado LIQUIDADO 16/5/2016 SULM13 Juros 729,542599 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 SULM23 Juros 869,953652 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TEPE31 Amortização 92,526848 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TEPE31 Juros 108,565935 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TEPE31 Prêmio 39,131947 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TFCM11 Juros 14.081,074000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TIET12 Juros 713,533880 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TRSR11 Amortização 1.375,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TRSR11 Juros 470,508239 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TRSU11 Amortização 1.475,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TRSU11 Juros 499,462592 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TUPE12 Amortização 13.000,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/5/2016 TVIA12 Juros 506,095712 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TVIA22 Juros 578,395100 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TVIA32 Juros 578,395100 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 TVIA42 Juros 412,829502 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 UNDA14 Juros 766,227340 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 VDPT11 Juros 128,772652 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 VITJ11 Juros 105,531897 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2016 VLRL11 Juros 6.412,607339 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 ALTA11 Juros 596,031238 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 CPEL15 Juros 752,247399 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 CPSC13 Amortização 306,966031 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 CPSC13 Juros 113,733092 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 CVRJ16 Juros 13.884,672468 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 ITPO11 Juros 7.584,106140 Excluído LIQUIDADO 13/5/2016 ODBA12 Prêmio 10,646054 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 AGRU11 Prêmio 0,611176 Registrado LIQUIDADO 12/5/2016 AGRU12 Prêmio 0,600184 Registrado LIQUIDADO 12/5/2016 AGRU21 Prêmio 0,646862 Registrado LIQUIDADO 12/5/2016 AGRU31 Prêmio 0,634360 Registrado LIQUIDADO 12/5/2016 AGRU41 Prêmio 0,622473 Registrado LIQUIDADO 12/5/2016 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2016 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/5/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 CCRC15 Juros 120,733370 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 DELG12 Juros 1.278,729547 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 DELG22 Juros 1.460,399299 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 SLUA11 Amortização 590,317020 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 SLUA11 Juros 184,414699 Excluído LIQUIDADO 12/5/2016 SLUA11 Prêmio 93,016582 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 ALGS11 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 ALGS11 Juros 676,871196 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 CPTE11 Amortização 34,405036 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 CPTE11 Juros 16,837552 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 OVTL14 Juros 137,731659 Excluído LIQUIDADO 11/5/2016 RTBD11 Juros 479,682569 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 ABMX11 Juros 4.632,439199 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CANT12 Prêmio 52,872151 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CANT22 Prêmio 52,918872 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CANT32 Prêmio 70,241858 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CBVP11 Juros 74.749,878000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CLCD12 Juros 1.252,699800 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado LIQUIDADO 10/5/2016 CRMX12 Juros 18.527,090175 Registrado LIQUIDADO 10/5/2016 FHER12 Juros 280,532591 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 IRAC11 Juros 8.783,738313 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OCER12 Juros 690,037964 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 ODBC11 Juros 65,758458 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 ODHT12 Juros 126,288570 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/5/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OEMR11 Juros 65,758458 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OENV11 Juros 65,758458 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 OERC11 Juros 65,758458 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 RDOR13 Juros 115,453709 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 RDOR14 Juros 390,972560 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2016 SNAB11 Juros 32.102,404660 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 CASN11 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 CASN21 Juros 126,379250 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 CASN31 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 CASN41 Juros 126,379250 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 EATE14 Juros 357,349000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 ECTE13 Amortização 714,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 ECTE13 Juros 378,404100 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 ENTE12 Juros 357,349000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 ETEP12 Juros 357,349000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 JSTN11 Juros 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 JSTN21 Juros 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 LSVE10 Juros 776,765100 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 MANA11 Juros 33.266,449896 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 NOTR11 Juros 85.176,168000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 SRDO11 Juros 0,311794 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2016 SRDO11 Resgate Total Antecipado 15,027000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2016 STAH11 Amortização 201,817298 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 STAH11 Juros 49,911387 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 STSN11 Juros 357,349000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2016 TRLT11 Juros 357,349000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2016 CMER15 Juros 75.062,621000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2016 CRTE11 Participação 96,963781 Registrado LIQUIDADO 6/5/2016 NTON11 Juros 14.319,749000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 BCBF11 Amortização 70.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 BCBF11 Juros 81.557,523000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 BISC11 Juros 605,852302 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 BRPR15 Juros 755,769399 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 CCHOA7 Juros 71.931,207000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 CROD32 Juros 755,769399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2016 CROD32 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2016 JEFP11 Juros 51.408,732839 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 VEBM18 Juros 351,551900 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 WOWN21 evento generico 4,363835 Excluído LIQUIDADO 5/5/2016 WOWN21 Juros 172,256628 Excluído LIQUIDADO 4/5/2016 CROD14 Juros 727,830800 Excluído LIQUIDADO 4/5/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2016 LETS13 Juros 148,502970 Excluído LIQUIDADO 4/5/2016 PMAV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 581.904,761904 Excluído LIQUIDADO 4/5/2016 PMAV11 Juros 141.569,258000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2016 MRVE16 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/5/2016 MRVE16 Juros 75,063750 Excluído LIQUIDADO 3/5/2016 TORR12 Juros 130,740760 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/5/2016 WTEC11 Juros 130,740760 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2016 AEGE12 Juros 40,656682 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ANDG11 Juros 742,529700 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ANTR11 Juros 89,178487 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 APAB11 Juros 89,178487 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 ARSN11 Amortização 44,428990 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 ARSN11 Juros 100,342422 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 AZLA16 Juros 85,674322 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2016 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 CERA11 Juros 12,925133 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 CICE13 Juros 429,653000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 COTR14 Juros 854,361210 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 COTR14 Prêmio 120,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 CPLD11 Juros 724,027039 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 DBRV11 Amortização 437.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 DBRV11 Juros 132.523,044500 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 DSLC11 Amortização 829,255704 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 DSLC11 Juros 11,801014 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 EBEN15 Juros 74.490,675000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 EMSP11 Juros 757,274540 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ENGI15 Prêmio 26,132386 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ENGI25 Prêmio 35,619444 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 EPSA13 Juros 998,196485 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/5/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 ETEP11 Juros 1.802,300196 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 FNTE11 Prêmio 319,148936 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 GALV14 Juros 74.436,574000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 GRAI11 Prêmio 15,165833 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 GRED13 Juros 75,469408 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 HAZT14 evento generico 5.542,065274 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 HOSK12 Juros 6.741,144599 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 HTPA11 Juros 26,859127 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 INPS11 Juros 5.866,490946 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 IRTH11 Amortização 1,932000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 IRTH11 Juros 5,737216 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 LORT19 Juros 736,214200 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MDRI11 Juros 71,287641 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MMGP13 Amortização 136,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MMGP13 Juros 29,704638 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MRVL17 Juros 651,722900 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 MSTL11 Juros 1.066,067366 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 QGDI11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 44.444,444444 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 QGDI11 Juros 4.209,809333 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 SBESA2 Juros 7,118604 Registrado LIQUIDADO 2/5/2016 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SECA11 Juros 36.825,471270 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SECA21 Juros 36.503,732663 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SMRR11 Amortização 208,335039 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SMRR11 Juros 87,064680 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 SNTI12 Amortização 43.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2016 SNTI12 Juros 10.272,600322 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2016 TNLE25 Juros 45,779795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2016 TNLE25 Resgate Total Antecipado 15.003,344541 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2016 UNIP12 Juros 629,996695 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 UTCP23 Amortização 3,373815 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 VLID14 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2016 VLID14 Juros 532,039680 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CDAE16 Juros 13.995,304999 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CGMG13 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CGMG13 Juros 122,565520 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CIMA11 Juros 5.175,413749 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CLND11 Juros 1.420,842075 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CMRE11 Juros 6.732,648407 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 CPQB13 Prêmio 5.280,000000 Registrado LIQUIDADO 29/4/2016 CVRJ15 Juros 816,347025 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 DASA12 Juros 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2016 DASA12 Vencimento 248,477130 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2016 EATE12 Prêmio 9,030479 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 ECTE12 Amortização 1.500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 ECTE12 Juros 579,120104 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 GLFV12 Amortização 63,527847 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 GLFV12 Juros 59,054530 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 LCAM18 Juros 761,063500 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 LCAM28 Juros 763,666400 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 OAEP11 Juros 42.072,968291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2016 ODAP11 Prêmio 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 RDNI13 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2016 RDNI13 Juros 75.585,558000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 CMRE12 Juros 10.908,804452 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 CPGE18 Juros 4.831.952,640243 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 CSDC12 Juros 727,320000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 EBAG12 Juros 109,584163 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 LUFT11 Juros 9.041,939415 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 UNPR11 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2016 UNPR11 Juros 772,088981 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CERA12 Juros 135,683830 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CSDC13 Juros 1.201,902832 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CVRJ13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 296.434,500000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CVRJ13 Juros 3.177,387832 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CVRJ15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 415.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 CVRJ15 Juros 4.448,254000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 FOZI11 Amortização 23.727,301933 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 FOZI11 Juros 38.125,704858 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 JFEN12 Juros 245,523324 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2016 JFEN12 Resgate Total Antecipado 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2016 ODSP22 Juros 30.064,369397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2016 ODSP22 Resgate Total Antecipado 405.340,054982 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2016 ODSP32 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 683.332,387930 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 ODSP32 Juros 96.291,536169 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 RCRE11 Juros 11,169225 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 SNTI11 Amortização 23.727,301933 Excluído LIQUIDADO 27/4/2016 SNTI11 Juros 38.125,704858 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 BRML14 Juros 704,690820 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2016 BRML14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/4/2016 CCHOA4 Juros 23.239,101416 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 ELEJ12 Juros 56,703716 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 ROMP11 Amortização 7,963460 Registrado LIQUIDADO 26/4/2016 ROMP11 Juros 8,331909 Registrado LIQUIDADO 26/4/2016 UTEP11 Juros 41.144,041000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 VIGO11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 VIGO11 Juros 169.280,890000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 VIGO21 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/4/2016 VIGO21 Juros 165.893,987000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ALGT11 Juros 73.973,342000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ALSC12 Juros 5.241,764999 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 AMAR13 Juros 744,283299 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 AMAR23 Juros 749,482900 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ANDH13 Juros 733,083620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 ANDH13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ATRM11 Juros 108,217137 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2016 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 BKBR11 Juros 222,609943 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CADS12 Juros 90,013672 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CADS22 Juros 90,013672 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CBBP11 Amortização 7.689,423000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CBBP11 Juros 4.228,098007 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CBBP21 Amortização 9.091,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CBBP21 Juros 3.860,425876 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CCRC14 Juros 17,613369 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CCRD16 Juros 701,049900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CCRD16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CFER13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.937,040000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CFER13 Juros 733,083620 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CFMS12 Juros 733,083620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CFMS12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 CODE11 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CODE11 Juros 31.492,350000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 CPGE17 Juros 721,625460 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 DASA13 Juros 177,038262 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 DIRR11 Juros 56,018617 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 DOBR11 Juros 127.382,914945 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 EMSS12 Juros 26,059772 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ENGT11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 ENGT11 Juros 75,587060 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 JSML17 Juros 306,442160 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 LOGP11 Juros 10.531,587316 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 MORR13 Juros 733,083620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 MORR13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 PATR11 Juros 8.152,487907 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 PMAV11 Amortização 100.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2016 PMAV11 Juros 136.621,420000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2016 PONT11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 PONT11 Juros 401,827105 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF11 Amortização 19.632,827900 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF11 Juros 6.520,587600 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF21 Amortização 8.335,648000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF21 Juros 7.087,418200 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF31 Amortização 28.051,037400 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF31 Juros 4.949,207000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF31 Prêmio 4.096,798200 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF41 Amortização 12.229,026400 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RSCF41 Juros 6.214,284800 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 RUMO11 Juros 375,943830 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 SRNV12 Juros 733,083620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 SRNV12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 TFBR14 Juros 701,929010 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 TREG12 Juros 770,186000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 VDLA11 Juros 356,484903 Excluído LIQUIDADO 25/4/2016 VGRA12 Juros 733,083620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 VGRA12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2016 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/4/2016 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2016 BORG12 Juros 4.381,212739 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 CMNP11 Juros 423,593200 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 COBO11 Juros 3.154,949391 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 ELZM11 Juros 12.831,339492 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2016 FNTE11 Juros 1.233,699820 Registrado LIQUIDADO 22/4/2016 GASV11 evento generico 64.841,418167 Registrado LIQUIDADO 22/4/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 INPA11 Juros 1.846,014890 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 MGLU13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 MGLU13 Juros 369,786300 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 MTRB14 Juros 14.647,939999 Excluído LIQUIDADO 22/4/2016 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2016 SACV11 Juros 135.418,933000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/4/2016 BRTO19 Juros 141,766729 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 BRTO19 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 BRTO29 Juros 80,322449 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 BRTO29 Resgate Total Antecipado 13.419,521000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 BVLS11 Juros 6.519,262485 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 BVLS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 CDAE13 Juros 36,994523 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 CPDU12 Juros 1.123,986211 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 CSNA15 Juros 366.854,200000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 GEAM11 Juros 12,329208 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 HAUS12 Participação 105,500000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 HMSL11 Juros 106.105,430272 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 ITAP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 ITAP13 Juros 453,044220 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2016 PCHH11 Juros 1.173,729160 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 PRMN11 Amortização 0,584449 Registrado LIQUIDADO 20/4/2016 PRMN11 Participação 10,481512 Registrado LIQUIDADO 20/4/2016 SOLA11 Amortização 204,083294 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 SOLA11 Juros 96,061546 Excluído LIQUIDADO 20/4/2016 TCRN12 Participação 42,589967 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CAML22 Juros 12.323,018707 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CCCI12 Juros 1.602,607900 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CCCI22 Juros 783,314500 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CRUM12 Juros 5.823,250673 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 CRUM22 Juros 6.758,020000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 EATE12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 EATE12 Juros 583,970519 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 GASV11 Amortização 8.562,443988 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 GASV11 Juros 997,136873 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 JCPM11 Juros 2.958,803168 Excluído LIQUIDADO 19/4/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 19/4/2016 WOWN21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/4/2016 WOWN21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/4/2016 ATMM12 Juros 3,869067 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2016 ATMM12 Vencimento 280,913468 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI11 Juros 1.277,829035 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI21 Juros 1.277,829035 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI31 Juros 1.277,829035 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CRNI41 Juros 1.277,829035 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2016 CTRL11 Juros 1.163,934269 Registrado LIQUIDADO 18/4/2016 FERR18 Juros 62.584,980000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 GBEE11 Juros 1.467,328278 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 KRMA11 Juros 12.291,482000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 LGER11 Juros 650,109348 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 LGER21 Juros 703,085345 Registrado LIQUIDADO 18/4/2016 LGER31 Juros 698,710451 Registrado LIQUIDADO 18/4/2016 LGER41 Juros 597,531068 Registrado LIQUIDADO 18/4/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 MAIB12 Juros 12.824,533840 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 MILS11 Juros 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2016 MILS11 Vencimento 253,102306 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/4/2016 MULP13 Juros 0,021193 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 ONCO15 Juros 80.265,240000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 PHIL11 Juros 35.837,122000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 RIAM11 Juros 146,062802 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 SAEM11 Amortização 5.873,150000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 SAEM11 Juros 1.121,730000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 SBBO11 Juros 9.219,440000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 STEN13 evento generico 0,373907 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2016 STMC11 Juros 29.988,649746 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ADHE11 Amortização 3.407,890750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2016 ADHE11 Juros 73,073617 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2016 AGCM11 Juros 64,333289 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 AGFO11 Juros 136,799062 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 ALGA13 Juros 756,939280 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 AMTE11 Juros 1.262,424153 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ANHB15 Juros 29,478318 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ANHB16 Juros 30,645970 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ANHB24 Juros 17,406904 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 APAR16 Juros 39,048999 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 AVIS11 Amortização 302,803953 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 AVIS11 Juros 91,666232 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 BCLV11 Juros 6.677,290208 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 BRDT11 Juros 1.001,003300 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 BRSH11 Juros 225,105710 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2016 BRSH11 Vencimento 17.060,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CCPE11 Juros 5.119,288836 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CCRD27 Juros 727,258000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CDAE12 Juros 2.480,078827 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CEAR13 Juros 364,520400 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CEBD11 Juros 1.743,196400 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CGMG15 Juros 130,080420 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CMER14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CMER14 Juros 1.582,438880 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CPSC12 Amortização 3.071,442800 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CPSC12 Juros 894,774852 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CROD13 Juros 738,657300 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG16 Prêmio 2.284,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG17 Juros 359,117900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG17 Prêmio 250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG26 Prêmio 14.139,204533 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG27 Juros 868,951655 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CSMG27 Prêmio 277,410774 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CTEL11 Juros 349,901312 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CVRJ13 Juros 10.033,763528 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 CVRJ15 Juros 14.046,988000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 DASA14 Juros 738,524010 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECCR12 Juros 719,549060 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECEE11 Juros 414,622200 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECNT13 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECNT13 Juros 777,946160 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECOR11 Juros 740,103720 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECOR21 Juros 752,732900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECOV12 Juros 47,518160 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECOV22 Juros 53,519957 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 ECPT21 Amortização 77,223980 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ECPT21 Juros 103,618405 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 ESTC12 Juros 740,103724 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 GASV11 Amortização 8.662,267964 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2016 GASV11 Juros 65.738,731064 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/4/2016 GRJM11 Amortização 171,865754 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 GRJM11 Juros 58,371163 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 HMSL12 Juros 10.452,156207 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 IVIA14 Juros 735,890640 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 LEPS11 Juros 39.098,705000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 LORT16 Juros 727,986579 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 MAGE11 Amortização 1.815,205979 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 MAGE11 Juros 768,792173 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 MLNV11 Juros 46,063499 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 MRSL17 Prêmio 49,264612 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 MRSL27 Prêmio 60,632127 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 MULP13 Juros 723,747913 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 OVTL13 Juros 106,326806 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 OVTL23 Juros 134,160090 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 PRSH11 Juros 12.161,550191 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RDCO14 Amortização 700,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RDCO14 Juros 650,967780 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RDCO34 Juros 712,746359 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RDNT14 Juros 321,572412 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RESA11 Juros 72,482329 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RESA21 Juros 72,745944 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 REVC12 Juros 78,447415 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RIAL12 Amortização 28.700,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RIAL12 Juros 3.524,617865 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RICI11 Juros 88,738887 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 RVIO14 Juros 34,005646 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEA2 Juros 4.702,816230 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEB2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEC2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANED2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEE2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEF2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEG2 Juros 3.919,013525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEH2 Amortização 309.378,772500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEH2 Juros 5.878,520287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEI2 Juros 5.878,520287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEJ2 Juros 5.878,520287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEK2 Juros 5.878,520287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SANEL2 Juros 5.878,520287 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SEER11 Juros 39.348,273000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SLUS11 Amortização 1.035,923658 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SLUS11 Juros 133,387000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SNGO13 Juros 148,170990 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 SPES11 incorporacao de juros 146.553,675283 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2016 STEN13 Juros 406,546033 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 STEN23 Juros 431,682095 Registrado LIQUIDADO 15/4/2016 TFCM11 Juros 15.500,039000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TNLE25 Juros 1.189,776876 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TOWE12 Amortização 197,311840 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TOWE12 Juros 199,416795 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TPIS14 Juros 529,142489 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TSAE12 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TSAE12 Juros 644,997419 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TVIA12 Juros 553,483474 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TVIA22 Juros 632,552542 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TVIA32 Juros 632,552542 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 TVIA42 Juros 451,484376 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 UNDA12 Juros 93,103491 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 VDPT11 Juros 143,997181 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2016 VLRL11 Juros 7.429,366542 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 ALTA11 Juros 487,144764 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 COMG11 Juros 104,112238 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 ELSPA8 Juros 40.220,679000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 ELSPB8 Juros 40.220,679000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 ENMA16 Juros 770,597000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2016 VITJ11 Juros 110,592790 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 CIEL14 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 CIEL14 Juros 718,470499 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 CPSC13 Amortização 309,263938 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 CPSC13 Juros 112,157626 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 CVRJ16 Juros 7.247,840881 Excluído LIQUIDADO 13/4/2016 MTBA12 Juros 79.367,405000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2016 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2016 ATMM14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/4/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2016 CCRC15 Juros 117,559966 Excluído LIQUIDADO 12/4/2016 DELG12 Juros 1.217,417447 Excluído LIQUIDADO 12/4/2016 DELG22 Juros 1.390,375550 Excluído LIQUIDADO 12/4/2016 EDVI11 Juros 2.226,827600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVI11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVI12 Juros 1.130,695400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVI12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVS11 Juros 2.226,827600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVS11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVS12 Juros 1.130,695400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVS12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVX11 Juros 2.226,827600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVX11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVX12 Juros 1.130,695400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EDVX12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 ENVI11 Juros 2.226,827600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 ENVI11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 ENVI12 Juros 1.130,695400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 ENVI12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EVII11 Juros 2.226,827600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EVII11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EVII12 Juros 1.130,695400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/4/2016 EVII12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ABMX11 Juros 5.473,646550 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ALEC11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ALEC11 Juros 38.509,678500 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CASN11 Juros 171,216830 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CASN21 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CASN31 Juros 171,216830 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CASN41 Juros 146,479400 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CLCD12 Juros 1.315,744800 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 CLDA11 Juros 276,416960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 CLDA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 CNCP16 Juros 6.712,520510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 CNCP16 Resgate Total Antecipado 977.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 DISM11 Juros 10,551853 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ELSPA5 Juros 737,104300 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ENBR12 Juros 347,594765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 ENBR12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 HYPE17 Juros 73.563,100000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 IRAC11 Juros 9.706,323887 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 LCAM15 Juros 253,448560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 LCAM15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 LJIN11 Juros 10,551853 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 MAQN11 Juros 10,551853 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OCER12 Juros 762,919589 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ODBC11 Juros 73,339249 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 ODHT12 Juros 132,644689 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/4/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OEMR11 Juros 73,339249 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OENV11 Juros 73,339249 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OERC11 Juros 73,339249 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 OMSC11 Juros 4.451,962547 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 OMSC11 Vencimento 333.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 OVTL14 Juros 131,130209 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 RDLA11 Juros 732,168700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 RDLA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 RDOR13 Juros 123,429190 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 SIMR13 Juros 62,207418 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 TRIF11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2016 TRIF11 Juros 58,409069 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 BRIQ11 Juros 71.706,680000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 CRTE11 Participação 284,508898 Registrado LIQUIDADO 8/4/2016 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 DFNG11 Juros 28.505,310456 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 ODRI11 Juros 21.433,602583 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 STAH11 Amortização 200,702980 Excluído LIQUIDADO 8/4/2016 STAH11 Juros 56,133760 Excluído LIQUIDADO 7/4/2016 CEJA12 Juros 767,005200 Excluído LIQUIDADO 7/4/2016 CFRI11 Juros 56,220137 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/4/2016 CFRI11 Prêmio 27,979992 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/4/2016 CFRI11 Resgate Total Antecipado 6.938,777979 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/4/2016 FHER12 Prêmio 53,272766 Excluído LIQUIDADO 6/4/2016 NTON11 Juros 14.319,749000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2016 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2016 RPTL11 Juros 325,907059 Excluído LIQUIDADO 6/4/2016 RPTL11 Prêmio 64,000922 Excluído LIQUIDADO 5/4/2016 CREI11 Juros 412,414437 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2016 CREI11 Vencimento 27.776,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2016 VTCM12 Juros 76.945,620000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2016 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/4/2016 YUNY11 Juros 17.643,465840 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 BREL11 Juros 829,533099 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 DOCE11 Juros 73.687,687000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 EVEC16 Juros 49.973,005858 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2016 LETS13 Amortização 277,770000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 LETS13 Juros 123,472570 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 LSVE10 Prêmio 11,248396 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 RSCC12 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 RSCC12 Juros 32.230,371440 Excluído LIQUIDADO 4/4/2016 RSCC13 Juros 770,314999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2016 RSCC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2016 TORR12 Juros 91,340060 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/4/2016 WTEC11 Juros 91,340060 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2016 ALLG10 Juros 740,235010 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 ARSN11 Amortização 30,235359 Registrado LIQUIDADO 1/4/2016 ARSN11 Juros 119,786343 Registrado LIQUIDADO 1/4/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2016 CVRDA6 Participação 0,329581 Registrado LIQUIDADO 1/4/2016 CVRDB6 Participação 0,329581 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 CVRDC6 Participação 0,329581 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2016 CVRDD6 Participação 0,329581 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 EPSA13 Juros 1.373,286854 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 HBOR12 Juros 35.368,773696 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 HOLC11 Juros 665,980860 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 HTPA11 Juros 32,479899 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 INPS11 Amortização 16.666,666667 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 INPS11 Juros 7.156,981698 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 IOCH16 Juros 77,669052 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 IOCH17 Juros 77,669052 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 IRTH11 Juros 6,315602 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 MDUB12 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 MDUB12 Juros 32.440,234800 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 MSTL11 Juros 1.198,862531 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 OHLB12 Juros 776,690530 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDGP15 Amortização 8.333,333333 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDGP15 Juros 3.003,231600 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDLS11 Juros 49,564230 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDLS12 Juros 42,970047 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDLS21 Juros 59,391702 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDLS31 Juros 65,788104 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 PDLS41 Juros 96,094254 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 QGDI11 Juros 4.978,079399 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 RDCD31 Juros 1.032,728500 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/4/2016 RDCD31 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2016 SBESA2 Juros 8,526739 Registrado LIQUIDADO 1/4/2016 SMRR11 Amortização 208,330155 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 SMRR11 Juros 98,648262 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 TEND11 Amortização 30.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2016 TEND11 Juros 7.151.518,600000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/3/2016 CLMO11 Juros 22.739,244482 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 CLMO11 Participação 44.657,182960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 CLMO11 Vencimento 227.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 CTRD11 evento generico 8.625,300000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 CTRD21 evento generico 8.625,300000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 DSLC11 Amortização 1.479,689720 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 DSLC11 Juros 20,254866 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 GRAI11 Juros 787,083040 Registrado LIQUIDADO 31/3/2016 HAZT14 evento generico 4.780,540025 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 HYPE16 Juros 26.482,240000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 HYPE16 Prêmio 4.231,877701 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 HYPE16 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 SBPA12 Juros 27,085836 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 SBPA13 Juros 222,707950 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 TLGE11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 TLGE11 Juros 82.596,322999 Excluído LIQUIDADO 31/3/2016 VEBM17 Juros 120,549500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 VEBM17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 VEBM27 Juros 119,557800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 VEBM27 Prêmio 30,358673 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2016 VEBM27 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2016 ANTR11 Juros 78,177021 Registrado LIQUIDADO 30/3/2016 APAB11 Juros 78,177021 Registrado LIQUIDADO 30/3/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 AZLA16 Juros 87,204897 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 BESA11 Juros 15,702311 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 BESA11 Resgate Total Antecipado 703,001180 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 BESA21 Juros 14,307834 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 BESA21 Resgate Total Antecipado 640,569648 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 BKBR13 Juros 385,828490 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 CAIT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,092366 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 CERA11 Juros 18,501168 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 CSNA19 Juros 761,286500 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 DOBR11 Prêmio 53.732,582782 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 ETEP11 Juros 1.934,817410 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 FNTE11 Prêmio 319,148936 Registrado LIQUIDADO 30/3/2016 INBD12 Juros 785,643350 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 JMCD12 Juros 63.366,563500 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 LORT17 Amortização 750,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 LORT17 Juros 742,212400 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 MDRI11 Juros 69,064142 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 MMGP13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 MMGP13 Juros 30,232099 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 RBCP11 Amortização 59,657020 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 RBCP11 Juros 19,887459 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 SBSPA9 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.231,750504 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 SNTI12 Amortização 43.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2016 SNTI12 Juros 10.411,835280 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2016 SPCM12 Juros 770,193570 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 STMC11 evento generico 323,719514 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 UTCP23 Amortização 3,329350 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 VTCM15 Resgate Parcial Antecipado 6.071,854559 Excluído LIQUIDADO 30/3/2016 YOUC11 Juros 4.718,210100 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CBAN11 Prêmio 13,798036 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CBAN21 Prêmio 15,076621 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CDAE16 Juros 12.714,952999 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CGMG13 Juros 111,361419 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CLND11 Juros 1.302,503569 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CMRE11 Juros 6.308,183773 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CVRJ14 Amortização 1.486,108600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2016 CVRJ14 Juros 36,537002 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2016 CVRJ14 Resgate Total Antecipado 1.430,552048 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/3/2016 CVRJ16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 48.198,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 CVRJ16 Juros 6.438,329000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 GLFV12 Amortização 63,386271 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 GLFV12 Juros 54,526827 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 SIMR13 Amortização 1.109,000000 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 SIMR13 Juros 94,269908 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 USCA11 Juros 7.597,022000 Registrado LIQUIDADO 29/3/2016 USCA21 Juros 8.178,122500 Excluído LIQUIDADO 29/3/2016 VRGL16 Juros 881,538900 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ADMA11 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ADMA11 Juros 423,655190 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ALSC12 Juros 4.901,935000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ARMT11 Amortização 1.250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 ARMT11 Juros 437,502755 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ATRM11 Juros 120,889694 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 BRTO10 Juros 1.443,263090 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 CAPE11 Juros 279,892931 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 CERA12 Juros 122,682590 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CMRE12 Juros 9.597,593328 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CRIP13 Juros 729,273410 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CSDC12 Juros 627,399223 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CSDC13 Juros 1.086,693128 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 CSNA17 Juros 743,945100 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 DIRR11 Juros 66,715740 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EBAG12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2016 EBAG12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.444,980000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EBAG12 Juros 377,890000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EDED12 Juros 575,712254 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ELEJ12 Juros 58,594597 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 EMSS12 Juros 30,877556 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ERSA12 Juros 76,336940 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ESTC13 Juros 743,179000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 LOGP11 Juros 12.230,293272 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 LUFT11 Juros 7.800,964611 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 MBHY11 Amortização 962,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 MBHY11 Juros 174,639471 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 MWVI11 Amortização 50.000,000000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2016 MWVI11 Juros 76.359,263400 Registrado LIQUIDADO 28/3/2016 RBHO13 Juros 3.559,432891 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RBRN11 Juros 1,295934 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2016 RBRN11 Vencimento 203,836132 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2016 RCRE11 Juros 10,058453 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 ROMP11 Amortização 7,880002 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 ROMP11 Juros 8,775296 Registrado NÃO LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF11 Amortização 31.914,400800 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF11 Juros 7.600,127200 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF21 Amortização 17.408,953800 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF21 Juros 8.050,184200 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF31 Amortização 40.625,627200 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF31 Juros 5.968,512200 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF41 Amortização 19.270,346800 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RSCF41 Juros 7.107,271900 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 RTBD11 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 SBIO11 Juros 90.171,716999 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 STMC11 Prêmio 3.643,093565 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 TIVF12 Juros 79,746520 Excluído LIQUIDADO 28/3/2016 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/3/2016 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/3/2016 CNCP16 Juros 12.854,826696 Excluído LIQUIDADO 24/3/2016 JSLO11 Juros 618,927690 Excluído LIQUIDADO 24/3/2016 MAKR11 Juros 44.300,013040 Excluído LIQUIDADO 24/3/2016 OGXM12 Prêmio 70,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2016 PATR11 Juros 8.800,568308 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/3/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CADS12 Juros 92,379088 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2016 CADS22 Juros 92,379088 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2016 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CCRC14 Juros 21,136017 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CIMA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 675.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CIMA11 Juros 64.587,710000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 CIMA11 Prêmio 5.400,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 JHSP14 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 JHSP14 Juros 51.548,760450 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 LANO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 62,944870 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 LANO11 Juros 5,322430 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 LCNH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 87,328312 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 LCNH11 Juros 8,308948 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 PASO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 112,609106 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 PASO11 Juros 5,733720 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 SRDO11 Juros 0,549960 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 SSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 163,307654 Excluído LIQUIDADO 23/3/2016 SSTN11 Juros 7,510157 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 ACDL12 Juros 877,580360 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 ALES13 Juros 776,690530 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 ELZM11 Juros 13.117,878119 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/3/2016 FNTE11 Juros 1.239,556840 Registrado LIQUIDADO 22/3/2016 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/3/2016 HAZT14 evento generico 4.080,918864 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 HBAP11 Juros 23.762,064604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2016 HBAP11 Vencimento 167.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/3/2016 PNVL11 Juros 7.407,567000 Excluído LIQUIDADO 22/3/2016 QCCS13 Juros 388,724940 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/3/2016 APFD12 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 AZLA15 Juros 861,242400 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CALO11 Amortização 142,500000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CALO11 Juros 79,227541 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CDAE13 Juros 37,571011 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CFRI11 Amortização 204,078554 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CFRI11 Juros 96,716320 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CPDU12 Amortização 2.211,536275 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CPDU12 Juros 1.104,565416 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CRUM12 Juros 6.191,993417 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 CRUM22 Juros 7.098,304999 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 GEAM11 Juros 11,738103 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 HMSL11 Juros 103.083,404331 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 HYPE15 Juros 186,238600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 HYPE15 Prêmio 61,117432 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 HYPE15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 INPA11 Juros 1.956,542340 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MDLR11 Amortização 1.428,785700 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MDLR11 Juros 352,050739 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MTRB14 Juros 41.151,694000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MTSM11 Juros 392,714169 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MTTM11 Amortização 177,806261 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 MTTM11 Juros 296,793848 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 PCHH11 Juros 1.117,508489 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 21/3/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 21/3/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 21/3/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 21/3/2016 SNOP11 incorporacao de juros 1.419,857500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 SNOP21 incorporacao de juros 1.419,857500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/3/2016 SOLA11 Amortização 204,081452 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 SOLA11 Juros 93,999371 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 TCRN12 Participação 53,314427 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 TIET13 Juros 729,258700 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 VNRT12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 VNRT12 Juros 430,352748 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 VTCM13 Amortização 2.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 VTCM13 Juros 150.458,700000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2016 VTCM13 Prêmio 7.526,605450 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 AGEO11 Juros 39.394,198999 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI11 Juros 1.391,850050 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI21 Juros 1.391,850050 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI31 Juros 1.391,850050 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 CRNI41 Juros 1.391,850050 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 HAUS12 Participação 120,840000 Registrado LIQUIDADO 18/3/2016 IEMD12 Amortização 66,318815 Registrado LIQUIDADO 18/3/2016 IEMD12 Juros 726,534229 Registrado LIQUIDADO 18/3/2016 KRMA11 Juros 12.910,005000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 MAIB12 Juros 13.531,367839 Excluído LIQUIDADO 18/3/2016 PRMN11 Participação 14,902036 Registrado LIQUIDADO 17/3/2016 ATMM12 Amortização 280,913468 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/3/2016 ATMM12 Juros 7,738177 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/3/2016 BFLE11 Juros 150.776,686000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 CPSC12 Amortização 3.332,229029 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 CPSC12 Juros 983,926297 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 EATE13 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 EATE13 Juros 353,802100 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 GBEE11 Juros 1.480,991676 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 MGLU15 Juros 764,204600 Excluído LIQUIDADO 17/3/2016 RIAM11 Juros 146,062802 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 ALTA11 Juros 369,091695 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 BODY13 Juros 3.944,388000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 CTRL11 Juros 1.120,400790 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 DISM11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 EATE11 Juros 221,701621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 EATE11 Vencimento 18.226,556795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 ENTE11 Juros 221,701621 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 ENTE11 Vencimento 18.226,556795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2016 LGER11 Juros 617,816341 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 LGER21 Juros 668,160851 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 LGER31 Juros 664,003271 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 LGER41 Juros 567,849792 Registrado LIQUIDADO 16/3/2016 LJIN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 MAQN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 MTEL15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2016 MTEL15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2016 NATU16 Juros 720,888399 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 NATU26 Juros 729,607600 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 NATU36 Juros 734,842400 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 RBSA12 Juros 771,490399 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 SAEM11 Amortização 5.840,175353 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 SAEM11 Juros 1.154,748855 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 SBBO11 Juros 8.908,940000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2016 UGPA15 Juros 729,607600 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ADHE11 Juros 69,442208 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 AGCM11 Juros 61,139076 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 AGFO11 Juros 130,650403 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 AGRU11 Juros 93,289459 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 ALGA12 Juros 49,699202 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AMTE11 Juros 1.218,182425 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ANHB14 Juros 31,059306 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ASAA11 Amortização 25.085,768400 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ASAA11 Juros 1.550,579704 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AVIA21 Amortização 499,481842 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AVIA21 Juros 79,259501 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AVIS11 Amortização 302,985744 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 AVIS11 Juros 92,071678 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BCLV11 Juros 6.648,792379 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BORG12 Amortização 17.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BORG12 Juros 12.045,182274 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BRSH11 Juros 424,582412 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BRTO19 Juros 721,436620 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 BRTO29 Juros 821,146632 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CABC11 incorporacao de juros 2.317,353640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 CAML14 Juros 74.023,501000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CCPE11 Juros 5.088,788316 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CDAE12 Juros 2.581,794439 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CEBD11 Juros 1.663,304900 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CGMG15 Juros 124,131130 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CHPA11 incorporacao de juros 1.133,138824 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CNEN11 Juros 24.154,420895 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 COBO11 Juros 8.478,016740 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CONE11 Juros 129,100050 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/3/2016 CPSC13 Amortização 104,911891 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CPSC13 Juros 119,182589 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD11 Amortização 12.355,432700 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD11 Juros 9.668,455609 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD11 Prêmio 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD21 Amortização 1.235,543280 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD21 Juros 9.766,116856 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CTRD21 Prêmio 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/3/2016 CVIA21 Amortização 499,481842 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CVIA21 Juros 79,259501 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CVRJ13 Juros 9.574,640775 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 CVRJ15 Juros 13.404,229000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ENBR14 Juros 65,521972 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ENBR24 Juros 35,591967 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 ENBR34 Juros 34,992915 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 ETMD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 192,183138 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 FORJ13 Prêmio 117,076281 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 GASP13 Juros 71,934582 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 GRJM11 Amortização 167,451034 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 GRJM11 Juros 55,617113 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 HMSL12 Juros 10.035,613540 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 IOCH15 Amortização 714,499401 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 IOCH15 Juros 414,274707 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 LETS11 Juros 8.794,779525 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 LETS11 Prêmio 920,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 LETS11 Resgate Total Antecipado 525.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 LTTE14 Juros 465,871511 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 MAGE11 Amortização 1.807,434826 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 MAGE11 Juros 745,471101 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 NRTB11 Juros 42,592385 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 NRTB21 Juros 48,887439 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 OMSC11 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 OMSC11 Juros 10.397,867867 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 OVTL13 Juros 105,646339 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 OVTL23 Amortização 270,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 OVTL23 Juros 131,574480 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 PDGP13 Juros 3.826,631765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 PDGP13 Vencimento 66.660,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 POWE41 Amortização 287.453,452786 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 POWE41 Juros 401.389,973949 Registrado LIQUIDADO 15/3/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 PRSH11 Juros 11.696,444974 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 REVC12 Juros 78,261961 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 RIAL12 Amortização 26.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 RIAL12 Juros 3.610,827800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 RICI11 Juros 87,594505 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 RVAC11 Juros 35.054,099000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEA2 Juros 4.469,191608 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEB2 Juros 3.724,326340 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEC2 Juros 3.724,326340 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANED2 Juros 3.724,326340 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEE2 Juros 3.724,326340 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEF2 Juros 3.724,326340 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEG2 Amortização 308.054,280000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEG2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEH2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEI2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEJ2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEK2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SANEL2 Juros 5.586,489510 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SLUS11 Amortização 1.029,332233 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SLUS11 Juros 139,969778 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 SNGO13 Juros 138,545650 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TCNS23 Juros 265,825454 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TFCM11 Juros 14.790,307000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TVIA12 Amortização 12.845,261800 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TVIA12 Juros 601,131636 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TVIA22 Juros 601,131636 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TVIA32 Juros 601,131636 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 TVIA42 Juros 429,057705 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 UNDA15 Juros 766,808059 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VDPT11 Juros 139,552659 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VIAN21 Amortização 499,481865 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VIAN21 Juros 79,259505 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VLRL11 Juros 7.443,090814 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VOES15 Juros 241,752700 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VOES25 Juros 315,982459 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VRCP31 incorporacao de juros 115,758127 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/3/2016 VSEL11 Amortização 326,817055 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VSEL11 Juros 11,693118 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VSEL21 Juros 11,693118 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VSEL31 Juros 11,693118 Excluído LIQUIDADO 15/3/2016 VSEL41 Juros 7,796971 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 ALTA11 Juros 369,091695 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 ATMM14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/3/2016 ATMM14 Juros 85,547445 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 BKBR12 Juros 334,419040 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 BOAV11 Juros 772,530629 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 CBRDA2 Juros 72,088839 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 CCRC15 Juros 126,221203 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 COMG11 Juros 96,278722 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 CTIP12 Juros 718,448300 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 CVRJ16 Juros 12.918,116999 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 DELG12 Juros 1.278,729548 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 DELG22 Juros 1.460,399300 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 ELEK16 Juros 710,978369 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 MTRJ14 Juros 3.000,225750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2016 MTRJ14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2016 SBPA12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 SBPA12 Juros 433,489128 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 TORR12 Juros 6,496790 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/3/2016 VITJ11 Juros 100,474272 Excluído LIQUIDADO 14/3/2016 WTEC11 Juros 6,496790 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/3/2016 OVTL14 Juros 137,731659 Excluído LIQUIDADO 11/3/2016 TLIP13 Juros 20.726,127600 Excluído LIQUIDADO 11/3/2016 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2016 UNDA13 Juros 547,435911 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ABMX11 Juros 5.473,646550 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 CLCD12 Juros 1.315,744800 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 DASA15 Juros 727,187280 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 DASA25 Juros 735,019860 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ELNE11 Juros 347,131225 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ELNE21 Juros 347,131225 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 EVEC25 Juros 262,413485 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2016 EVEC25 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 IRAC11 Juros 9.592,840519 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 LETS12 Juros 368,814160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2016 LETS12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2016 LORT18 Juros 738,333800 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OCER12 Juros 801,063646 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ODBC11 Juros 77,610408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 ODHT12 Juros 132,644689 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OEMR11 Juros 77,610408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OENV11 Juros 77,610408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 OERC11 Juros 77,610408 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 RDOR13 Juros 125,594660 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 SIMR13 Juros 165,597862 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 TEBR13 Juros 711,501530 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2016 VIXL11 Juros 24.548,395357 Excluído LIQUIDADO 9/3/2016 CASN11 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/3/2016 CASN21 Juros 133,074920 Excluído LIQUIDADO 9/3/2016 CASN31 Juros 145,087690 Excluído LIQUIDADO 9/3/2016 CASN41 Juros 133,074920 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 AARJ11 Juros 3.993,522099 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 PFRM11 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 PFRM11 Juros 603,858346 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 SNTI12 Resgate Parcial Antecipado 747.860,080000 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 STAH11 Amortização 198,893571 Excluído LIQUIDADO 8/3/2016 STAH11 Juros 49,313953 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 CREI11 Juros 783,325955 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 HOSK11 Amortização 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 HOSK11 Juros 7.676,163390 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 LAME14 Juros 759,898200 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 NSIN12 Juros 4.049,966500 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 NTON11 Juros 12.261,585000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 PRSG11 Amortização 102.801,717652 Excluído LIQUIDADO 7/3/2016 PRSG11 Juros 24.229,642739 Excluído LIQUIDADO 4/3/2016 CECM11 Juros 1.890,314800 Excluído LIQUIDADO 4/3/2016 CEPE14 Juros 334,872060 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2016 CEPE14 Prêmio 19,004616 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2016 CEPE14 Resgate Total Antecipado 6.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/3/2016 ECOS11 Juros 1.843,215600 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL13 Juros 677,907220 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 797,040169 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL23 Juros 780,306560 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL23 Prêmio 138,044397 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL33 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 974,160207 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL33 Juros 780,306560 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL33 Prêmio 135,387597 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL43 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.403,100775 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL43 Juros 780,306560 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 AESL43 Prêmio 355,911628 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 DSLC11 Amortização 818,340864 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 DSLC11 Juros 23,829906 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2016 RBRN11 Amortização 375,176404 Excluído LIQUIDADO 2/3/2016 RBRN11 Juros 4,970375 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 AESL13 Juros 671,304090 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL23 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 797,040169 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL23 Juros 772,670100 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL23 Prêmio 379,622093 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL33 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 974,160207 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL33 Juros 772,670100 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL33 Prêmio 221,543340 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL43 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.403,100775 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL43 Juros 772,670100 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESL43 Prêmio 98,864341 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 AESS12 Amortização Extraordinária 344,827586 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 AESS12 Juros 63,314080 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 AESS12 Prêmio 144,827586 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 ANTR11 Juros 78,059386 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 APAB11 Juros 78,059386 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 ARSN11 Amortização 43,869879 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 ARSN11 Juros 92,379754 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 BGEN11 Juros 743,495538 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/3/2016 BISA23 Juros 43,382643 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2016 BISA23 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2016 CNCP15 Amortização 1.700,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 CNCP15 Juros 260,989555 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 ELDO12 Juros 21,703205 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 EPSA13 Juros 1.421,915486 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 HTPA11 Juros 25,120184 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 IGTA12 Juros 368,319510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2016 IGTA12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2016 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.819,704467 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 INPS11 Juros 5.513,628866 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 IRTH11 Juros 5,448341 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 MSTL11 Juros 1.056,202187 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 PDGP15 Juros 2.315,556000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 QGDI11 Juros 3.865,968866 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 SBESA2 Juros 6,643437 Registrado LIQUIDADO 1/3/2016 SMRR11 Amortização 208,334995 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 SMRR11 Juros 87,549965 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 SNDA11 Juros 9.984,258500 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 VEBM17 Juros 727,323300 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 VEBM27 Juros 721,165900 Excluído LIQUIDADO 1/3/2016 VEBM37 Juros 731,476400 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 AMBU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 190,537759 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ARMB11 Amortização 500,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/2/2016 ARMB11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/2/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 AZLA16 Juros 79,344764 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CDAE16 Juros 12.075,376999 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CERA11 Juros 21,124196 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CERA12 Juros 135,683830 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CGMG13 Juros 105,763960 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CLND11 Juros 1.248,087605 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CMRE11 Juros 6.172,569262 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CMRE12 Juros 10.299,999331 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CPSC11 Juros 162,224910 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2016 CPSC11 Vencimento 13.303,528041 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2016 CSDC12 Juros 660,680517 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CSDC13 Juros 1.201,902832 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CTAP11 Prêmio 11,069285 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CTAP13 Prêmio 10,729447 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CTAP21 Prêmio 14,617289 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 CVRJ14 Juros 34,699310 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 EANG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,186502 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ECOQ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 195,755904 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ECRP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 99,182504 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ESCE13 Juros 757,947169 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/2/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/2/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 ETEP11 Juros 1.841,023701 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 FAUR11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 FAUR11 Juros 49.247,251200 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 GLFV12 Amortização 63,610267 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 GLFV12 Juros 52,619261 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 LUFT11 Juros 8.214,344372 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MDRI11 Juros 60,044365 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MMGP13 Amortização 139,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MMGP13 Juros 27,527240 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MRVL14 Juros 768,889349 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MSGT11 Prêmio 7,320000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MSGT21 Prêmio 7,320000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 MSGT31 Prêmio 7,320000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 NAMP11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 NAMP11 Juros 64.909,742000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 OGXM12 Juros 811,912400 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 RCRE11 Juros 11,022214 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 SNTI12 Amortização 34.500,000000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 SNTI12 Juros 9.328,492073 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 TEIU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 171,932502 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 TERP13 Juros 351,040270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2016 TERP13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/2/2016 UTCP23 Amortização 3,287452 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 29/2/2016 VOES14 Juros 124,476291 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 ELEJ12 Juros 63,527680 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 INPA12 Juros 9.357,176465 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2016 INPA12 Prêmio 25.680,527058 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2016 INPA12 Resgate Total Antecipado 632.656,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/2/2016 MSGT11 Juros 688,951140 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 MSGT11 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 MSGT21 Juros 688,951140 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 MSGT21 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 MSGT31 Juros 688,951140 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 MSGT31 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2016 ROMP11 incorporacao de juros 99,635218 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/2/2016 TUPE12 Juros 9.944,055616 Registrado LIQUIDADO 26/2/2016 USCA11 Juros 6.504,707500 Registrado LIQUIDADO 26/2/2016 USCA21 Juros 7.148,587000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 ALSC12 Juros 5.241,764999 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 ATRM11 Juros 122,089467 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 BRSP12 Juros 239,511684 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 CPNA11 Juros 42.341,621999 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 DIRR11 Juros 71,481150 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 EMSS12 Juros 32,935885 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 LOGP11 Juros 12.812,693515 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 NATU15 Juros 726,906400 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 NATU25 Juros 730,423300 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 NATU35 Juros 733,941400 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 PREQ11 Juros 265,894431 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 QCAB11 Juros 41.920,720050 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 QCAB12 Juros 41.920,720050 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 QCCS11 Juros 41.920,720050 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 QCCS12 Juros 41.920,720050 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF11 Amortização 20.102,939500 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF11 Juros 7.845,155500 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF21 Amortização 14.283,238500 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF21 Juros 8.224,278000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF31 Amortização 39.423,963800 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF31 Juros 6.449,038200 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF41 Amortização 16.447,712100 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 RSCF41 Juros 7.307,747800 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 SPPE14 Juros 7.915,863600 Excluído LIQUIDADO 25/2/2016 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/2/2016 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/2/2016 CNCP16 Juros 12.238,877046 Excluído LIQUIDADO 24/2/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2016 PATR11 Juros 8.605,391928 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/2/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 CADS12 Juros 85,669233 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2016 CADS22 Juros 85,669233 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2016 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 CCRC14 Juros 22,296431 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.090,252570 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 FORJ12 Juros 2.314,007924 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 LCRF11 Juros 7.622,405800 Excluído LIQUIDADO 23/2/2016 MNCR14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/2/2016 MNCR14 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/2/2016 AVIA13 Amortização 1.600,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 AVIA13 Juros 490,728168 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CDAE13 Juros 40,857033 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CFRI11 Amortização 204,083294 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CFRI11 Juros 104,491425 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CPDU12 Amortização 2.211,533990 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CPDU12 Juros 1.196,527100 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CPGE16 Juros 711,501530 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 CYRE16 Juros 25.213,726500 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 ELOG12 Juros 57.172,240199 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 ELSP19 Juros 515,860849 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 ELZM11 Juros 12.119,770075 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2016 FNTE11 Juros 1.126,052231 Registrado LIQUIDADO 22/2/2016 GEAM11 Juros 12,329509 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 HMSL11 Juros 110.439,353713 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 INPA11 Juros 2.236,032730 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 KUHN21 Juros 76,744793 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/2/2016 PCHH11 Juros 1.173,762349 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 RPRG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 RPRG12 Juros 63.216,700573 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 SOLA11 Amortização 204,083333 Excluído LIQUIDADO 22/2/2016 SOLA11 Juros 101,401032 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 CRUM12 Juros 6.267,921129 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 CRUM22 Juros 7.098,759999 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 LTEN12 Juros 74.010,372000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 ODBA11 Juros 77.532,258000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 PRMN11 Amortização 4,232831 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 PRMN11 Participação 16,540106 Registrado LIQUIDADO 19/2/2016 TCRN12 Participação 68,202596 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI11 Juros 1.441,608582 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI21 Juros 1.441,608582 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI31 Juros 1.441,608582 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 CRNI41 Juros 1.441,608582 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 HAUS12 Participação 98,640000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2016 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/2/2016 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/2/2016 KRMA11 Juros 12.911,067000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 MAIB12 Juros 13.593,298050 Excluído LIQUIDADO 18/2/2016 TORR12 Juros 845,933050 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2016 WTEC11 Juros 845,933050 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2016 ATMM12 Amortização 374,550743 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2016 ATMM12 Juros 14,735684 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2016 CPSC12 Amortização 3.118,324163 Excluído LIQUIDADO 17/2/2016 CPSC12 Juros 1.025,321644 Excluído LIQUIDADO 17/2/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2016 GBEE11 Juros 1.423,025841 Excluído LIQUIDADO 17/2/2016 RIAM11 Juros 139,072167 Excluído LIQUIDADO 17/2/2016 TRXH11 Juros 39.437,659999 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 ALTA11 Amortização 7.353,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 ALTA11 Juros 268,568236 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/2/2016 CTRL11 Juros 1.021,938731 Registrado LIQUIDADO 16/2/2016 DISM11 Juros 11,801818 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 EATE11 Amortização 18.181,483640 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 EATE11 Juros 400,485750 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 ENTE11 Amortização 18.181,483640 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 ENTE11 Juros 400,485750 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 JCPM12 Juros 3.334,961700 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 LGER11 Amortização 8.900,923940 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 LGER11 Juros 600,933212 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 LGER21 Juros 598,968049 Registrado LIQUIDADO 16/2/2016 LGER31 Juros 595,241016 Registrado LIQUIDADO 16/2/2016 LGER41 Juros 509,044913 Registrado LIQUIDADO 16/2/2016 LJIN11 Juros 11,801818 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 MAQN11 Juros 11,801818 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 MTEL15 Amortização 238,090000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/2/2016 MTEL15 Juros 127,286423 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/2/2016 SAEM11 Amortização 5.807,336107 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 SAEM11 Juros 1.187,584376 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/2/2016 SBBO11 Juros 8.156,770000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 ADHE11 Juros 62,248101 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2016 AESS12 Juros 731,467010 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 AGCM11 Juros 54,810232 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 AGFO11 Juros 118,247004 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 AGGU12 Juros 739,224039 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 AMTE11 Juros 1.113,838664 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 AVIS11 Amortização 302,858492 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 AVIS11 Juros 87,410177 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BCLV11 Juros 6.263,005211 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BODY12 Amortização 769,231189 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 BODY12 Juros 297,821616 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 BORG12 Amortização 17.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BORG12 Juros 10.578,661940 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BRML12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BRML12 Juros 715,417160 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BRML22 Juros 833,411285 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 BRSH11 Juros 573,669402 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE11 Juros 4.786,280502 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE12 Juros 729,914910 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE15 Juros 358,360499 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CCPE25 Juros 735,631000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CDAE12 Juros 2.529,346695 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CEBD11 Juros 1.503,852500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CGMG15 Juros 462,959470 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CICE12 Juros 837,454598 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CLDA11 Juros 435,869769 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CMDT13 Juros 141,088004 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CMDT23 Juros 57,664718 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CMDT33 Juros 62,569949 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 CMTR13 Juros 143,420600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CMTR23 Juros 78,135284 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CMTR33 Juros 80,738255 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 COBO11 Juros 7.281,416660 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 COMG11 Juros 97,982054 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CONE11 Juros 116,747520 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 CPSC13 Amortização 108,645264 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CPSC13 Juros 120,631563 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG16 Juros 14.937,363378 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG19 Juros 387,901399 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG26 Amortização 221.609,616394 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG26 Juros 52.298,406601 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CSMG29 Juros 216,874033 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CVRJ13 Juros 8.658,281019 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CVRJ15 Juros 12.121,351000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 CVRJ16 Juros 13.570,509000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 EKTR15 Juros 239,163654 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 FLRY12 Juros 710,752800 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 GRJM11 Amortização 164,962156 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 117,330280 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 GRJM11 Juros 61,208371 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 109,608321 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 HMSL12 Juros 9.131,151299 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 IGTA14 Juros 709,197620 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 IGTA24 Juros 528,817600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 LCAM15 Juros 399,410430 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 LETS11 Juros 9.087,565199 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 LOGA11 Juros 39.696,553000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/2/2016 MAGE11 Amortização 1.791,313816 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 MAGE11 Juros 681,559639 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 MDNE14 Juros 8.472,117799 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 MILS12 Juros 712,307820 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 MNCR14 Juros 6,700711 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/2/2016 MRSL17 Juros 64,881146 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 MRSL27 Juros 69,702961 Registrado LIQUIDADO 15/2/2016 OMSC11 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 OMSC11 Juros 14.101,680000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 OVTL13 Juros 99,320659 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 OVTL23 Juros 118,983539 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 PRLG12 Juros 739,224040 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 PRSH11 Juros 10.659,735348 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 REVC12 Juros 73,853423 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 RIAL12 Amortização 28.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 RIAL12 Juros 3.503,157877 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 RICI11 Juros 81,845681 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEA2 Juros 4.006,338041 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEB2 Juros 3.338,615034 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEC2 Juros 3.338,615034 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANED2 Juros 3.338,615034 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEE2 Juros 3.338,615034 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEF2 Amortização 305.306,660000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEF2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEG2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEH2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEI2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEJ2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEK2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SANEL2 Juros 5.007,922551 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SBSPA5 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SBSPA5 Juros 481,065058 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SBSPB5 Juros 807,382539 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SLUS11 Amortização 1.022,795103 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SLUS11 Juros 146,510751 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SNGO13 Juros 148,170990 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SSBR11 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SSBR11 Juros 716,453399 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 SSBR21 Juros 813,889831 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TCNS14 Juros 42.971,951162 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2016 TCNS14 Vencimento 664.695,900000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2016 TEPE21 Amortização 90,755315 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TEPE21 Juros 104,716779 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TEPE21 Prêmio 38,315841 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TFCM11 Juros 13.373,753000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TGMA11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TGMA11 Juros 710,234410 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TGMA21 Juros 716,971470 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TREG11 Juros 519,445005 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TVIA12 Juros 538,880186 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TVIA22 Juros 538,880186 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TVIA32 Juros 538,880186 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 TVIA42 Juros 384,625732 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VDPT11 Juros 128,131670 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VITJ11 Juros 100,487992 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VLRL11 Juros 7.050,384891 Excluído LIQUIDADO 15/2/2016 VTCM13 Juros 769.106,100000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 ATMM14 Amortização 254,901178 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 ATMM14 Juros 89,227732 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 CCRC15 Juros 128,988868 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 DELG12 Juros 1.278,947005 Excluído LIQUIDADO 12/2/2016 DELG22 Juros 1.460,647200 Excluído LIQUIDADO 11/2/2016 CPTE11 Amortização 33,732275 Excluído LIQUIDADO 11/2/2016 CPTE11 Juros 17,137436 Excluído LIQUIDADO 11/2/2016 OVTL14 Juros 137,760029 Excluído LIQUIDADO 11/2/2016 RTBD11 Juros 306,991710 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ABMX11 Juros 5.212,764449 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 BISA24 Juros 444,816850 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CASN11 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CASN21 Juros 133,103200 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CASN31 Juros 155,531310 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CASN41 Juros 133,103200 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CLCD12 Juros 1.252,982300 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2016 CRMX12 Juros 19.377,108281 Registrado LIQUIDADO 10/2/2016 EATE14 Juros 369,482100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ECTE13 Juros 391,235770 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ENTE12 Juros 369,482100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ETEP12 Juros 369,482100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 HORT11 Juros 337,819520 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 IRAC11 Juros 9.018,646968 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 JSTN11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 JSTN11 Juros 38.625,701400 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 JSTN21 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 JSTN21 Juros 38.124,647100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 MANA11 Juros 37.520,420448 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 NTON11 Juros 15.698,088000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OCER12 Juros 799,158312 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ODBC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ODBC11 Juros 77,975379 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 ODHT12 Juros 126,316830 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OEMR11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OEMR11 Juros 77,975379 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OENV11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OENV11 Juros 77,975379 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OERC11 Amortização 322,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 OERC11 Juros 77,975379 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 RDOR13 Juros 121,666641 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 RDOR14 Juros 391,154220 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 SIMR13 Juros 47,016361 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 STAH11 Amortização 196,598318 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 STAH11 Juros 55,311300 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 STSN11 Juros 369,482100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 SULM11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 SULM11 Juros 500,538112 Excluído LIQUIDADO 10/2/2016 TRLT11 Juros 369,482100 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 AUSP11 Juros 1.186,691967 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 CPFP17 Juros 733,615530 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 CREI11 Juros 1.424,831035 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 CRSM11 Juros 145.782,622000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2016 CRSM11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/2/2016 PALF17 Juros 733,615530 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 RIGE17 Juros 733,615530 Excluído LIQUIDADO 5/2/2016 VEBM18 Juros 186,064400 Excluído LIQUIDADO 4/2/2016 TORR11 Amortização 274,645600 Excluído LIQUIDADO 4/2/2016 TORR11 Juros 73,636963 Excluído LIQUIDADO 3/2/2016 ALPA14 Juros 766,827170 Excluído LIQUIDADO 3/2/2016 BLBP12 Juros 599,028690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2016 BLBP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2016 BTPP11 Juros 78.969,622000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2016 SBPA13 Juros 764,152560 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 DSLC11 Amortização 808,078853 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 DSLC11 Juros 31,215189 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 HBOR14 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 HBOR14 Juros 7.844,058599 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 HBOR24 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 HBOR24 Juros 78.440,585999 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 HYPE15 Juros 753,872100 Excluído LIQUIDADO 2/2/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2016 AEGE12 Juros 42,037726 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 ANTR11 Juros 88,782749 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 APAB11 Juros 88,782749 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 ARSN11 Amortização 34,320346 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 ARSN11 Juros 101,428359 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 AZLA16 Juros 102,855848 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 BESA11 Juros 37,712548 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 BESA21 Juros 34,364503 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/2/2016 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 CERA11 Juros 32,327066 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 CICE13 Juros 437,048959 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 CPCC13 Juros 1.413,383200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2016 CPCC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/2/2016 EDAT13 Juros 77,381734 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 ELSPA6 Juros 1.230,493860 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 EPSA13 Juros 1.747,461455 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 ETEP11 Juros 2.479,189228 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 FERR16 Juros 12.333.716,617331 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 FFBA11 Juros 12.333.716,617331 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 HTPA11 Juros 27,875756 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 IGTA13 Juros 730,621929 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10.539,885676 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 INPS11 Juros 6.126,780991 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 IRTH11 Juros 44,005832 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 LRNE16 Juros 722,713920 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MDRI11 Juros 74,528071 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MMGP13 Amortização 142,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MMGP13 Juros 35,751127 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 MSTL11 Juros 1.135,607607 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 PDGP15 Juros 16.659,729000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 PIUM13 Juros 12.333.716,765336 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 QGDI11 Juros 28.081,104333 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 RAPT13 Juros 7.385,240100 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 SBESA2 Juros 7,326521 Registrado LIQUIDADO 1/2/2016 SCIP12 Juros 77,381734 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SECA11 Juros 40.623,647520 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SECA21 Juros 40.268,650564 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SMRR11 Amortização 208,333114 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SMRR11 Juros 94,782278 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SNTI12 Amortização 32.700,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SNTI12 Juros 11.899,917319 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SNTI13 Juros 472,365607 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 SNTI23 Juros 47,236560 Excluído LIQUIDADO 1/2/2016 USIM16 Juros 766,202469 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 AXOM11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 AXOM11 Juros 997,172898 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 BEEF13 Juros 8.210,637400 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CDAE16 Juros 14.000,979000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CGMG13 Juros 122,622160 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CLND11 Juros 1.460,125584 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CMRE11 Juros 7.367,053332 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CPSC11 Amortização 13.204,705346 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CPSC11 Juros 340,498125 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 CVRJ14 Amortização 416,665390 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 CVRJ14 Juros 40,232317 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 EBTE12 Juros 3.389,477999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 EBTE12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 EBTE13 Juros 1.196,056600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 EBTE13 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 EBTE14 Juros 12.363,694000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 EBTE14 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/1/2016 GLFV12 Amortização 63,399099 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 GLFV12 Juros 61,980232 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 SIMR13 Amortização 684,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 SIMR13 Juros 118,201200 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 USCA11 Juros 31.099,307391 Registrado LIQUIDADO 29/1/2016 USCA21 Juros 31.242,492571 Excluído LIQUIDADO 29/1/2016 UTCP11 Juros 205.147,955372 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 UTCP11 Resgate Total Antecipado 772.220,166483 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 UTCP12 Juros 2.169,408600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2016 UTCP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2016 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 CMRE12 Juros 11.555,884859 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 CSDC12 Juros 800,470000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/1/2016 EBAG12 Juros 134,468656 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/1/2016 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2016 KARS11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2016 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2016 KARS21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/1/2016 LCAM19 Juros 779,822360 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 LUFT11 Juros 9.045,556209 Excluído LIQUIDADO 28/1/2016 ODBE13 Juros 824,070550 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 CERA12 Juros 135,744080 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 COMI11 Amortização 1.250,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2016 COMI11 Juros 452,013250 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2016 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 CSDC13 Juros 1.250,600837 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 FOZI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 FOZI11 Juros 40.118,062536 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 RBRN11 Amortização 292,289200 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 RBRN11 Juros 6,776842 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 RCRE11 Juros 10,883995 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 SNTI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 SNTI11 Juros 40.118,062536 Excluído LIQUIDADO 27/1/2016 UNDA16 Juros 779,638400 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 ELEJ12 Juros 62,409428 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 INPA12 Juros 9.199,781140 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 LAME16 Juros 1.512,227800 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 LAME26 Juros 1.512,227800 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 ODAP11 Juros 781.207,559999 Excluído LIQUIDADO 26/1/2016 UTEP11 Juros 42.543,197000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 ALSC12 Juros 5.202,487000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 ATRM11 Juros 111,523169 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2016 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 BKBR11 Juros 251,620177 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 BOAV12 Juros 80,097614 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 BOAV22 Juros 80,097614 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CADS12 Juros 97,161042 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2016 CADS22 Juros 97,161042 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2016 CBBP11 Amortização 7.690,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CBBP11 Juros 4.737,231000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CBBP21 Amortização 9.090,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2016 CBBP21 Juros 4.391,561000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/1/2016 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CCRC14 Juros 28,195870 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CNCP16 Amortização 23.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CNCP16 Juros 12.533,721000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CODE11 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 CODE11 Juros 34.952,568274 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 DIRR11 Juros 68,984486 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 EMSS12 Juros 31,661128 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 HYPE16 Juros 75.874,520000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 JSML17 Juros 311,767359 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 LOGP11 Juros 12.117,114535 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 PATR11 Juros 8.836,441637 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 PONT11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 PONT11 Juros 430,340400 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF11 Amortização 32.751,624600 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF11 Juros 7.459,338100 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF21 Amortização 13.861,023700 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF21 Juros 7.594,033700 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF31 Amortização 20.080,348400 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF31 Juros 6.056,417200 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF41 Amortização 17.510,107500 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RSCF41 Juros 6.805,016800 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 RUMO11 Juros 382,441099 Excluído LIQUIDADO 25/1/2016 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/1/2016 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/1/2016 CMNP11 Juros 438,007600 Excluído LIQUIDADO 22/1/2016 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2016 ELZM11 Juros 13.697,900028 Excluído LIQUIDADO 22/1/2016 FNTE11 Amortização 416,600000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2016 FNTE11 Juros 1.251,901984 Registrado LIQUIDADO 21/1/2016 EBTE12 Juros 11.920,961000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2016 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2016 INPA11 Juros 2.643,568480 Excluído LIQUIDADO 21/1/2016 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/1/2016 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/1/2016 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CDAE13 Juros 43,366283 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CEBD11 evento generico 81,780301 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CFRI11 Amortização 204,081452 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CFRI11 Juros 102,296532 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CPDU12 Amortização 2.211,554434 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CPDU12 Juros 1.174,135318 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 CSNA15 Juros 373.121,300000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 GEAM11 Juros 11,744182 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 HAUS12 Participação 107,570000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2016 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 HMSL11 Juros 342.405,651774 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 PCHH11 Juros 1.118,177848 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 PRMN11 Amortização 8,394496 Registrado LIQUIDADO 20/1/2016 PRMN11 Participação 9,251312 Registrado LIQUIDADO 20/1/2016 SAVI12 Juros 1.686,438200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 SAVI12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 SAVI22 Juros 717,924410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 SAVI22 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/1/2016 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 SLUA11 Juros 60,974927 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 SNTI12 Resgate Parcial Antecipado 819.653,910000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 SOLA11 Amortização 204,081490 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 SOLA11 Juros 99,136812 Excluído LIQUIDADO 20/1/2016 TCRN12 Participação 108,308750 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 BTYS11 Amortização 7.041,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 BTYS11 Juros 18.253,602421 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CAML12 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CAML12 Juros 38.219,493060 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CAML22 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CAML22 Juros 18.798,755902 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CRUM12 Juros 5.738,936003 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 CRUM22 Juros 6.422,264999 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 JCPM11 Juros 3.240,576675 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 JFEN33 Juros 44.459,838999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2016 JFEN33 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2016 PQTM11 Juros 9,323291 Registrado LIQUIDADO 19/1/2016 PQTM21 Juros 9,256405 Registrado LIQUIDADO 19/1/2016 PQTM31 Juros 9,097523 Registrado LIQUIDADO 19/1/2016 PQTM41 Juros 9,093566 Registrado LIQUIDADO 19/1/2016 QUAL11 Juros 479,265620 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2016 QUAL11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2016 WOWN21 Amortização 588,232574 Excluído LIQUIDADO 19/1/2016 WOWN21 Juros 200,205557 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 ATMM12 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 ATMM12 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 BISC12 Juros 67.804,408800 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI11 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI11 Juros 1.348,867000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI21 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI21 Juros 1.348,867000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI31 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI31 Juros 1.348,867000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI41 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CRNI41 Juros 1.348,867000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/1/2016 CTRL11 Juros 1.140,649847 Registrado LIQUIDADO 18/1/2016 DISM11 Juros 13,058533 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 EATE11 Amortização 18.181,474747 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 EATE11 Juros 664,414284 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 ELHI11 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELHI11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELHI12 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELHI12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIH11 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIH11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIH12 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIH12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIX11 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIX11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIX12 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ELIX12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 ENTE11 Amortização 18.181,474747 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 ENTE11 Juros 664,414284 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 EOHI11 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 EOHI11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 EOHI12 Juros 4.104,375399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 EOHI12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/1/2016 GBEE11 Amortização 833,400000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 GBEE11 Juros 1.436,590212 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 GEPA14 Juros 72,211268 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 KRMA11 Juros 11.680,059999 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 LGER11 Juros 656,042705 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 LGER21 Juros 653,897324 Registrado LIQUIDADO 18/1/2016 LGER31 Juros 649,828498 Registrado LIQUIDADO 18/1/2016 LGER41 Juros 555,727650 Registrado LIQUIDADO 18/1/2016 LJIN11 Juros 13,058533 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MAIB12 Juros 12.350,670482 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MAQN11 Juros 13,058533 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MARA11 Juros 865,269740 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MRSS15 Juros 72,387463 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 MTEL15 Juros 140,860847 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 PHIL11 Juros 36.445,830000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 RIAM11 Juros 137,113542 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 SAEM11 Amortização 5.774,712143 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 SAEM11 Juros 1.220,235435 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 SBBO11 Juros 9.136,740560 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 18/1/2016 STMC11 Juros 33.037,031184 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ADHE11 Juros 67,959795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 AESL13 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AESL23 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AESL33 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AESL43 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AESS12 Prêmio 50,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AGCM11 Juros 59,833913 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 AGFO11 Juros 130,944954 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AMTE11 Juros 1.245,920383 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AVIS11 Amortização 303,297107 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 AVIS11 Juros 101,331346 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BCLV11 Juros 7.206,873985 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BISA22 Juros 701,401698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 BISA22 Vencimento 7.444,962300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 BNDS35 Juros 88,389418 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BORG12 Amortização 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BORG12 Juros 12.161,203200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BRML13 Juros 68.574,166999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BRPR11 Juros 74,498650 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 BRSH11 Juros 844,627105 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CBAN11 Amortização 577,762011 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CBAN11 Juros 1.315,987402 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CCPE11 Juros 5.499,376973 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CCPE13 Juros 740,699840 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CCPE16 Juros 72.997,581000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CDAE12 Juros 3.013,873132 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CEBD11 Juros 1.584,190000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CMPP11 Juros 8.505,285000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 CMPP11 Resgate Total Antecipado 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 COBO11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 COBO11 Juros 8.360,827200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CONE11 Juros 129,174480 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 CPSC12 Amortização 2.593,070776 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CPSC12 Juros 958,571964 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CSMG17 Juros 365,226700 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CVRJ13 Juros 9.579,960881 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 CVRJ15 Juros 13.411,676999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ECEE11 Juros 421,645330 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ECPT11 Amortização 65,487780 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ECPT11 Juros 105,912134 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ELSPB7 Juros 788,828110 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ENGI15 Juros 810,150760 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 ESAM11 Juros 2.194,055700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 ESAM11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2016 GRJM11 Amortização 204,069727 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 218,448435 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 GRJM11 Juros 63,839347 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 235,599928 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 HMSL12 Juros 10.164,684565 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 JHSP14 Prêmio 1.687,500000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 JSML16 Juros 78,349097 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 JSML26 Juros 80,482398 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LAME18 Juros 772,495000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LAME28 Juros 776,430900 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LEPS11 Juros 39.761,312000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LETS11 Juros 10.315,377000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 LRNE14 Juros 373,028950 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 MAGE11 Amortização 1.326,671190 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 MAGE11 Juros 755,091010 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 MNCR14 Juros 6,538528 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 OMSC11 Juros 15.603,534308 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 OVTL13 Juros 114,079277 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 OVTL23 Juros 131,648939 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 PRSH11 Juros 11.885,792898 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RDLA12 Juros 31,656091 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 REVC12 Juros 85,124432 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RIAL12 Amortização 27.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RIAL12 Juros 4.129,022936 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RICI11 Juros 93,479014 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RRPA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49,341780 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 RRPA11 Prêmio 0,658219 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEA2 Juros 4.373,785776 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEB2 Juros 3.644,821480 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEC2 Juros 3.644,821480 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANED2 Juros 3.644,821480 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEE2 Amortização 301.478,107500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEE2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEF2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEG2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEH2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEI2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEJ2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEK2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SANEL2 Juros 5.467,232220 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SBESA7 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SBESA7 Juros 727,293160 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SBESB7 Juros 556,710199 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SBESC7 Juros 587,632889 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SEER11 Juros 40.015,076000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SLUS11 Amortização 1.016,296511 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SLUS11 Juros 153,010164 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 SNGO13 Juros 145,935810 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TFCM11 Juros 14.797,764000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TOWE12 Amortização 173,045748 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TOWE12 Juros 200,602727 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TVIA12 Juros 588,299013 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TVIA22 Juros 588,299013 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TVIA32 Juros 588,299013 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 TVIA42 Juros 419,898420 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 UNDA12 Juros 126,241034 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VALE18 Juros 75,093947 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VALE28 Juros 76,354105 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VALE38 Juros 77,980718 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 VALE48 Juros 78,775226 Registrado LIQUIDADO 15/1/2016 VDPT11 Amortização 149,300000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VDPT11 Juros 900,313960 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VLRL11 Amortização 25.020,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2016 VLRL11 Juros 8.154,983337 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 ATLA11 Juros 793,974590 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 COMG11 Juros 104,732504 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 CPCO12 Juros 1.755,203500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/1/2016 CPCO12 Prêmio 1.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/1/2016 CPCO12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/1/2016 ELSPA8 Juros 40.901,387000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 ELSPB8 Juros 40.901,387000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/1/2016 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/1/2016 LCAMA0 Juros 820,608040 Excluído LIQUIDADO 14/1/2016 VITJ11 Juros 105,589834 Excluído LIQUIDADO 13/1/2016 CPSC13 Amortização 112,286585 Excluído LIQUIDADO 13/1/2016 CPSC13 Juros 110,455481 Excluído LIQUIDADO 13/1/2016 CVRJ16 Juros 12.925,204000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 ATMM14 Juros 80,704478 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 CCRC15 Juros 119,155328 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 DELG12 Juros 1.156,738412 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 DELG22 Juros 1.321,073400 Excluído LIQUIDADO 12/1/2016 ESPB11 Juros 234.104,204350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2016 ESPB11 Resgate Total Antecipado 850.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2016 MMGP15 Juros 20.109,396000 Registrado LIQUIDADO 12/1/2016 MRFG14 Juros 76,336379 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 ABMX11 Juros 5.794,087499 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 AGVL11 Juros 348,500932 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 BEMA11 Amortização 11.120,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 BEMA11 Juros 7.113,057512 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 BRTO10 Prêmio 38,762978 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 BRTO18 Prêmio 3.503,993668 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 CASN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 CASN21 Juros 19,859800 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/1/2016 CASN31 Juros 71,109280 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/1/2016 CASN41 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 CLCD12 Juros 1.253,408200 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 CSNA18 Juros 783,810900 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 GEPA13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 GEPA13 Juros 742,047390 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 IRAC11 Amortização 828,216150 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 IRAC11 Juros 9.157,519351 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 KARS11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 KARS21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/1/2016 LBRA11 Juros 779,156840 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 LDCS11 Juros 6,821691 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OCER12 Juros 835,754195 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 ODBC11 Amortização 543,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 ODBC11 Juros 84,862979 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 ODHT12 Juros 126,359410 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OEMR11 Amortização 543,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OEMR11 Juros 84,862979 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OENV11 Amortização 543,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OENV11 Juros 84,862979 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OERC11 Amortização 543,000000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OERC11 Juros 84,862979 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 OVTL14 Juros 124,600349 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 RDOR13 Amortização 166,670000 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 RDOR13 Juros 123,771410 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 SIMR13 Juros 169,334400 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/1/2016 TIET12 evento generico 2,136479 Excluído LIQUIDADO 11/1/2016 TIET13 evento generico 5,725358 Excluído LIQUIDADO 8/1/2016 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2016 DFNG11 Juros 31.372,406555 Excluído LIQUIDADO 8/1/2016 MPAU11 Juros 485,497800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 MPAU11 Prêmio 2.009,709956 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 MPAU11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM11 Juros 447,197025 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM11 Prêmio 53,356477 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM11 Resgate Total Antecipado 6.667,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM12 Juros 308,030300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM12 Prêmio 103,080303 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM13 Juros 134,990023 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM13 Prêmio 58,231920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 PDQM13 Resgate Total Antecipado 7.144,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2016 STAH11 Amortização 194,078224 Excluído LIQUIDADO 8/1/2016 STAH11 Juros 56,001077 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 AMPL18 Juros 763,665309 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 AMPL28 Juros 763,665309 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 QGIM13 Juros 807,007300 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 ROCH11 Juros 82.764,234999 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 SULM11 Prêmio 7,050022 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 SULM13 Prêmio 10,166116 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 SULM23 Prêmio 11,866502 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 TORR11 Amortização 1.110,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/1/2016 TORR11 Juros 15,571583 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/1/2016 VTCM15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.166,666666 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 VTCM15 Juros 121,076400 Excluído LIQUIDADO 7/1/2016 VTCM15 Prêmio 37,317233 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 AMPL18 Prêmio 189,207910 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 AMPL28 Prêmio 189,207910 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 CYRE22 evento generico 0,385604 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 NTON11 Juros 13.640,323000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 RPTL11 Juros 344,694198 Excluído LIQUIDADO 6/1/2016 RPTL11 Prêmio 57,658374 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 CREI11 Juros 1.567,429881 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 CYRE12 Juros 714,340069 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2016 CYRE22 Juros 714,340069 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2016 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2016 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2016 QGIM12 Juros 82.504,359999 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 SPTB11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 9.516,198116 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 SPTB11 Juros 77,219900 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 STEN13 Prêmio 91,904715 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 STEN23 Prêmio 91,904715 Registrado LIQUIDADO 5/1/2016 USIM16 Prêmio 53,152003 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 VIAL12 Juros 745,594999 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2016 YUNY11 Juros 19.254,052320 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 AMPL16 Prêmio 4,512438 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 AMPL17 Prêmio 81,106138 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 AMPL26 Prêmio 37,983462 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 AMPL27 Prêmio 269,699087 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 ARSN11 Amortização 34,053575 Registrado LIQUIDADO 4/1/2016 ARSN11 Juros 121,904925 Registrado LIQUIDADO 4/1/2016 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/1/2016 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/1/2016 BSOI11 Amortização 228.382,443062 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 BSOI11 Juros 64.954,867887 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 CPFP16 Juros 72.251,241000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 DSLC11 Amortização 800,395842 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 DSLC11 Juros 36,068174 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 EBEN14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 EBEN14 Juros 308,750496 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 EPSA13 Juros 2.198,607541 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 HTPA11 Juros 33,923866 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 INPS11 Amortização 9.220,915867 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 INPS11 Juros 7.445,750806 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 MRVP15 Juros 38,593812 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 MSTL11 Juros 1.275,646534 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PALF16 Juros 72.251,241000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PDLS11 Juros 43,767676 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PDLS12 Juros 26,566285 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PDLS21 Juros 52,414726 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PDLS31 Juros 58,037879 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 PDLS41 Juros 84,628182 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 RDCD21 Juros 1.009,246700 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/1/2016 RDCD21 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/1/2016 RIGE16 Juros 72.251,241000 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 4/1/2016 SBESA2 Juros 8,828548 Registrado LIQUIDADO 4/1/2016 SMRR11 Amortização 208,335034 Excluído LIQUIDADO 4/1/2016 SMRR11 Juros 107,165583 Excluído LIQUIDADO 31/12/2015 CPSC11 Amortização 13.096,963273 Excluído LIQUIDADO 31/12/2015 CPSC11 Juros 560,051778 Excluído LIQUIDADO 31/12/2015 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2015 TIET12 Prêmio 120,000000 Excluído LIQUIDADO 31/12/2015 TIET13 Prêmio 140,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ANTR11 Juros 80,526887 Registrado LIQUIDADO 30/12/2015 APAB11 Juros 80,526887 Registrado LIQUIDADO 30/12/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 AZLA16 Juros 103,624932 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 BKBR13 Juros 392,391450 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 CELE11 Juros 31.470,435600 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 CERA11 Juros 37,024009 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 DTHL11 Resgate Parcial Antecipado 301.815,685199 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 EBTE13 Juros 1.196,269800 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ECOG13 Juros 57,105514 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ECOG13 Prêmio 65,604738 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ECOG13 Resgate Total Antecipado 9.315,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ECOG23 Juros 58,785268 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ECOG23 Prêmio 67,534496 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ECOG23 Resgate Total Antecipado 9.589,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 ELVA11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 441.616,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVA11 Juros 43.742,644000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVA11 Prêmio 441,616000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 434.106,500000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVC11 Juros 43.742,644000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVC11 Prêmio 434,106500 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 441.616,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVS11 Juros 43.742,644000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVS11 Prêmio 441,616000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVV11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 441.616,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVV11 Juros 43.742,644000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ELVV11 Prêmio 441,616000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 ETEP11 Juros 2.581,396989 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 LANO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 861,012853 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 LCNH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 779,409853 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 MDRI11 Juros 72,156644 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 MMGP13 Amortização 144,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 MMGP13 Juros 36,105211 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 PASO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 849,774853 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 RBCP11 Amortização 46,875683 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 RBCP11 Juros 5,286363 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 SNTI12 Amortização 23.600,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 SNTI12 Juros 11.687,218537 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 SRDO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 991,414853 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 SSTN11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 801,235853 Excluído LIQUIDADO 30/12/2015 UEEC11 Juros 3.529,632937 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 UEEC11 Resgate Total Antecipado 393.798,110000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 UEEJ11 Juros 5.155,360846 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 UEEJ11 Resgate Total Antecipado 567.682,990000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 UNEJ11 Juros 6.635,769690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 UNEJ11 Resgate Total Antecipado 690.425,260000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 USEC11 Juros 1.818,692396 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 USEC11 Resgate Total Antecipado 189.227,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2015 YOUC11 Juros 4.166,890700 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 ALSC11 Juros 27,227035 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2015 ALSC11 Prêmio 34,185144 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2015 ALSC11 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2015 CGMG13 Juros 111,432160 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CLND11 Juros 1.338,378872 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CMRE11 Juros 6.885,803663 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CVRJ14 Amortização 416,665807 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 CVRJ14 Juros 41,780187 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 GLFV12 Amortização 63,565194 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 GLFV12 Juros 57,195508 Excluído LIQUIDADO 29/12/2015 MPAU11 Juros 9.138,672099 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ADMA11 Juros 430,849029 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 AEPS17 Juros 651,455739 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ALSC12 Juros 4.875,525999 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ARAP11 Juros 3,162704 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2015 ARAP11 Resgate Total Antecipado 2.634,430000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ATRM11 Juros 130,529112 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 BRTO18 Juros 74.036,329000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/12/2015 CAPE11 Juros 318,275952 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/12/2015 CERA12 Juros 129,252040 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CMRE12 Juros 10.157,441519 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CSDC12 Juros 754,260000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CSDC13 Juros 1.236,540278 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 CTEE13 Juros 798,315700 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 DIRR11 Juros 84,946613 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 EBAG12 Juros 118,244201 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ELEJ12 Juros 67,541780 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 EMSS12 Juros 38,852109 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 FORJ13 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 FOZM11 Juros 180.416,351000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2015 FOZM11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/12/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 INPA12 Juros 9.965,879720 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 LAME19 Juros 783,074800 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 LCAM17 Juros 777,846300 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 LOGP11 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 LOGP11 Juros 14.655,743999 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 LUFT11 Juros 7.805,007263 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 MBHY11 Juros 158,649726 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 MGLU11 Juros 58.267,065000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 ODTP11 Juros 1.025.135,721681 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPA11 Amortização 439.155,059921 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPA11 Juros 61.948,372149 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN11 Amortização 1.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN11 Juros 6.572,525487 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN12 Juros 7.826,336546 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN22 Juros 4.459,658051 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN32 Amortização 4.515,300240 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 PTPN32 Juros 4.645,477136 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RBHO13 Juros 3.679,315047 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RBRN11 Amortização 217,098906 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RBRN11 Juros 8,016317 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RCRE11 Juros 10,265229 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RDEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2015 RDEL11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2015 RSCF11 Amortização 64.836,301200 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF11 Juros 31.089,005300 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF21 Amortização 27.440,609600 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF21 Juros 9.152,078200 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF31 Amortização 5.819,023200 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF31 Juros 7.093,654800 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF41 Amortização 23.244,751700 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 RSCF41 Juros 8.183,992800 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 SAES12 Juros 3.801,929214 Excluído LIQUIDADO 28/12/2015 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/12/2015 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/12/2015 CNCP16 Juros 13.796,090000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 11.058,084640 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 PATR11 Juros 9.975,967701 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 RVAC11 Juros 45.682,127000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 VLID15 Juros 754,139599 Excluído LIQUIDADO 24/12/2015 VRDN11 Prêmio 4.697,814715 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 ARAP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.245,450000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 ARAP11 Juros 402,251582 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/12/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 CADS12 Juros 104,304491 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 CADS22 Juros 104,304491 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 CASN21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 23/12/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 CCRC14 Juros 33,242899 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 CMTR14 Juros 1.413,220070 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 ECOQ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 593,960583 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 FORJ13 Juros 44,500960 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/12/2015 MTRB12 Juros 305.399,393000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 MTRB12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 PDLS11 Resgate Parcial Antecipado 1.038,811302 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 PDLS21 Resgate Parcial Antecipado 1.046,457559 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 PDLS31 Resgate Parcial Antecipado 1.051,426152 Excluído LIQUIDADO 23/12/2015 UQFN11 Juros 2.115,974608 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 UQFN11 Prêmio 1.145,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2015 UQFN11 Resgate Total Antecipado 143.200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2015 AMPL16 Prêmio 25,057281 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 AMPL26 Prêmio 202,283082 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 BRTE11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 BRTE11 Juros 497,711182 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 CLMO12 Amortização 48.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 CLMO12 Juros 36.219,894200 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 CLMO12 Participação 157.048,673100 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 ELZM11 Amortização 20.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 ELZM11 Juros 13.984,945000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2015 FNTE11 Juros 1.254,277601 Registrado LIQUIDADO 22/12/2015 INBD11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 INBD11 Juros 47.546,917550 Excluído LIQUIDADO 22/12/2015 UQFN12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 22/12/2015 UQFN22 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 22/12/2015 WAVE11 Juros 8.095,644291 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/12/2015 AMAR11 Juros 76.856,660000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 AMAR12 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 AMAR12 Juros 76.322,750000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CCBN12 Amortização 197,370000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CCBN12 Juros 801,455618 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CDAE13 Juros 45,486949 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CFRI11 Amortização 204,083333 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CFRI11 Juros 110,351602 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CPDU12 Amortização 2.211,502593 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CPDU12 Juros 1.269,594527 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CRUM12 Juros 6.730,999796 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CRUM22 Juros 7.443,819999 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 CSSA12 Juros 631,742367 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 EBTE12 Juros 11.350,087000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 ENMA14 Juros 741,804820 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 GEAM11 Juros 12,335597 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 HAZT14 Amortização 14.531,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 HAZT14 Juros 875,478785 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 INPA11 Juros 2.796,460920 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 IPPT12 Juros 739,766799 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 LAME17 Juros 1.425,940820 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 LAME27 Juros 1.493,358300 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 LANO11 Juros 20,760371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 LCNH11 Juros 20,760371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 LETS12 Juros 431,652500 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 MAGN11 Juros 768,922599 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 MDLR11 Juros 363,910946 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 MTSM11 Juros 405,918180 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/12/2015 OHLB13 Juros 797,291540 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 PASO11 Juros 20,760371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 PCHH11 Juros 1.174,432653 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 PQTM11 Juros 8,580205 Registrado LIQUIDADO 21/12/2015 PQTM21 Juros 8,518650 Registrado LIQUIDADO 21/12/2015 PQTM31 Juros 8,372431 Registrado LIQUIDADO 21/12/2015 PQTM41 Juros 8,368789 Registrado LIQUIDADO 21/12/2015 RDVT11 Prêmio 6,616102 Registrado LIQUIDADO 21/12/2015 SBSPA9 Juros 736,447820 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SLUA11 Juros 66,708078 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SOLA11 Amortização 204,081694 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SOLA11 Juros 106,795836 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SRDO11 Juros 20,760371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 SSTN11 Juros 20,760371 Excluído LIQUIDADO 21/12/2015 TPSU11 Juros 80.694,979000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 AGEO11 Juros 40.718,049000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CAES11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CDAE14 Juros 130,032180 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2015 CDAE14 Prêmio 214,725889 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2015 CDAE14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2015 CIDJ11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CRNI11 Juros 1.563,502200 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CRNI21 Juros 1.563,502200 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CRNI31 Juros 1.563,502200 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 CRNI41 Juros 1.563,502200 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 HAUS12 Participação 180,320000 Registrado LIQUIDADO 18/12/2015 JHMN11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 JHSP15 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 KRMA11 Juros 13.536,703000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 MAIB12 Juros 14.379,550880 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 MODE23 Juros 18.464,137500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2015 MODE23 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2015 MTRN11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 PGMN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 PGMN12 Juros 628,339219 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 PRMN11 Amortização 0,649840 Registrado LIQUIDADO 18/12/2015 PRMN11 Participação 13,120375 Registrado LIQUIDADO 18/12/2015 RAPT12 Juros 7.513,073500 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 SASS11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 SUTE11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 TCRN12 Participação 69,476814 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 TORR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,625878 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 TORR11 Juros 116,270000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 TORR11 Prêmio 8,905519 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 VILC11 Juros 834,677090 Excluído LIQUIDADO 18/12/2015 WAVE11 Amortização 117.600,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 AGUT13 Juros 750,254600 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 AGUT13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2015 ATMM12 Amortização 280,913338 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2015 ATMM12 Juros 20,284110 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2015 CPSC12 Amortização 1.909,066387 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 CPSC12 Juros 1.137,473324 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 EATE13 Juros 365,667030 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 GBEE11 Juros 1.595,228566 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 RFFR11 Juros 80.229,069999 Excluído LIQUIDADO 17/12/2015 RIAM11 Juros 150,925417 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2015 TRPZ14 Juros 727,621686 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/12/2015 BODY13 Juros 4.076,794000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 CTRL11 Juros 1.205,580389 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 DISM11 Juros 13,684742 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 EATE11 Amortização 18.181,465725 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 EATE11 Juros 928,146196 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 ENTE11 Amortização 18.181,465725 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 ENTE11 Juros 928,146196 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 LGER11 Juros 680,842947 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 LGER21 Juros 678,616465 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 LGER31 Juros 674,393826 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 LGER41 Juros 576,735704 Registrado LIQUIDADO 16/12/2015 LJIN11 Juros 13,684742 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 MAQN11 Juros 13,684742 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 MTEL15 Juros 147,618919 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 REVI11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 REVI11 Juros 63.014,283690 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 SAEM11 Amortização 5.742,257431 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 SAEM11 Juros 1.252,702992 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 SBBO11 Juros 9.691,610000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2015 TEEP21 evento generico 943,992049 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ADHE11 Juros 67,313649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 AGCM11 Juros 59,265027 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 AGFO11 Juros 131,055650 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 AGRU41 Juros 171,416729 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 ALSC11 Juros 63,760569 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AMPL16 Juros 376,722230 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AMPL17 Juros 743,725070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AMTE11 Juros 1.259,440387 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ANHB14 Amortização 125,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ANHB14 Juros 36,685680 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 APPS12 incorporacao de juros 895,370952 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 ASAA11 Juros 1.552,778243 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AVIS11 Amortização 303,152499 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 AVIS11 Juros 105,939630 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BCLV11 Juros 7.484,053259 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BORG12 Amortização 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BORG12 Juros 12.617,248320 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BRSH11 Juros 1.054,523996 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 BTTP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2015 BTTP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2015 CANT12 Juros 750,745489 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CANT22 Juros 763,155360 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CART12 Amortização 12,451526 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 CART12 Juros 71,629506 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 CART22 Amortização 12,451526 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 CART22 Juros 74,716272 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CCPE11 Juros 5.703,061947 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CDAE12 Juros 3.229,168238 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CEBD11 Juros 1.664,051500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CMDT12 Amortização 5.470,970995 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CMDT12 Juros 1.295,701510 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CNEN11 Juros 25.587,656443 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 COBO11 Amortização 20.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 COBO11 Juros 8.664,857280 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CONE11 Juros 129,174480 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 CPSC13 Amortização 116,324957 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CPSC13 Juros 129,620352 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CVRJ13 Juros 9.579,960881 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 CVRJ15 Juros 13.411,676999 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 DTHL11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 DTHL11 Juros 35.239,051350 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ECOG13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ECOG13 Juros 122,095677 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ECOG23 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ECOG23 Juros 125,635057 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 EDED11 Amortização 145.454,545455 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 EDED11 Juros 46.344,099490 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 FGEN13 Juros 21,026828 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 GRJM11 Amortização 158,527731 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 GRJM11 Juros 62,418536 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 HMSL12 Juros 10.226,290027 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 HMSL16 Juros 796,539210 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ISOL13 Amortização 18,808990 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ISOL13 Juros 61,156395 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ISOL23 Amortização 16,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ISOL23 Juros 97,521747 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 JSML18 Juros 80,292660 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 JSML19 Juros 802,926600 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 JSML29 Juros 820,917300 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 JSML38 Juros 82,091730 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 LETS11 Juros 11.461,530000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 LRNE15 Juros 741,023730 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 MAGE11 Amortização 1.314,057510 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 MAGE11 Juros 758,750957 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 MNCR14 Juros 6,343460 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 MNRV14 Juros 783,090000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 OMSC11 Juros 15.603,485000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 OVTL13 Juros 118,265673 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 OVTL23 Juros 131,648939 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 POWE31 Amortização 273.041,900384 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 POWE31 Juros 395.233,540619 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 PRSH11 Juros 11.977,157263 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RCNE22 Amortização 190.046,314643 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 RCNE22 Juros 54.809,306134 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 RDVT11 Juros 47,869868 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 REVC12 Juros 88,529405 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RHPY11 Juros 1.536,119780 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RIAL12 Amortização 22.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RIAL12 Juros 4.339,424861 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RICI11 Juros 96,398444 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 RNEP11 Juros 438,976831 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 RNEP21 Amortização 144,852856 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 RNEP21 Juros 454,639812 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 RNEV13 Juros 856,626600 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2015 RVAC11 Juros 41.020,590000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/12/2015 SANEA2 Juros 4.332,200860 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEB2 Juros 3.610,167380 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEC2 Juros 3.610,167380 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANED2 Amortização 298.611,725000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANED2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEE2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEF2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEG2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEH2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEI2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEJ2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEK2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SANEL2 Juros 5.415,251070 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SAPR15 Juros 709,925600 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SAPR25 Juros 715,282100 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SLUS11 Amortização 1.009,844001 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SLUS11 Juros 159,468311 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SNGO13 Juros 134,736650 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SPTB11 Juros 711,961800 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 STTZ16 Amortização 120.879,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 STTZ16 Juros 63.405,470000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 SVIT11 Juros 464,724553 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 TAES12 Juros 3.821,169100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 TAES12 Vencimento 50.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 TAES22 Juros 7.750,127100 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TAES42 Juros 7.750,127100 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TBLE15 Juros 69,030444 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 TEEP21 Amortização 2.775,544519 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TEEP21 Juros 1.379,729397 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TERP14 Juros 731,834240 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TERP24 Juros 739,943000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TERP34 Juros 834,770586 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TFCM11 Juros 14.797,764000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TGMA12 Juros 783,090030 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TGMA22 Juros 783,090030 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TVIA12 Juros 582,705607 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TVIA22 Juros 582,705607 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TVIA32 Juros 582,705607 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TVIA42 Amortização 8.902,840947 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 TVIA42 Juros 467,985441 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 ULFT11 Juros 468,693675 Registrado LIQUIDADO 15/12/2015 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2015 USBR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VLRL11 Juros 9.011,140432 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VOES15 Juros 285,541600 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VRCP21 incorporacao de juros 204,065612 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2015 VSEL11 Juros 11,709741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VSEL21 Juros 11,709741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VSEL31 Juros 11,709741 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VSEL41 Amortização 422,356943 Excluído LIQUIDADO 15/12/2015 VSEL41 Juros 15,613769 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 ALGA14 Juros 82.320,046000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 ATMM14 Juros 29,611826 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/12/2015 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 BKBR12 Juros 372,215207 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 CCDM12 Juros 73.390,516000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 CCRC15 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 CCRC15 Juros 140,978360 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 COMG11 Juros 101,404887 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 CVRJ16 Juros 13.575,831999 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 CZED11 Juros 779,358882 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 DELG12 Juros 1.340,769227 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 DELG22 Juros 1.531,252500 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2015 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 14/12/2015 FLRY11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 FLRY11 Juros 492,810593 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 FLRY21 Juros 753,257130 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 ODBA12 Juros 1.548,548480 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 RSCC12 Juros 54.996,540000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 SNTI12 Resgate Parcial Antecipado 841.245,100000 Excluído LIQUIDADO 14/12/2015 VITJ11 Juros 100,529393 Excluído LIQUIDADO 11/12/2015 BRAZ11 Juros 63.762,260393 Excluído LIQUIDADO 11/12/2015 CTMS12 Juros 20.505.352,500000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2015 DGBL11 Juros 127,298610 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2015 DGBL11 Prêmio 70,891090 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2015 DGBL11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2015 EABR18 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 68,822610 Excluído LIQUIDADO 11/12/2015 EABR18 Juros 80,201695 Excluído LIQUIDADO 11/12/2015 OVTL14 Juros 144,415429 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ABMX11 Juros 6.377,172500 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 CLCD12 Juros 1.379,609000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 CMTR15 Juros 1.470,534850 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 EDED22 Juros 769,061740 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 EDED32 Juros 779,834840 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELNE11 Juros 386,374578 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELNE21 Juros 386,374578 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELSP13 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ELSP13 Juros 8.452,557600 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 HBOR13 Juros 72.471,465686 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 HMSL15 Juros 1.533,009070 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 HSPE12 Juros 79.059,752000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 IRAC11 Amortização 478,156790 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 IRAC11 Juros 10.680,182683 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 MEDS11 Juros 49.749,097957 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 MRSL16 Juros 736,679590 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 NVAR11 Juros 766,366830 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 NVAS11 Juros 766,366830 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 NVEU11 Juros 766,366830 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 NVSA11 Juros 766,366830 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OCER12 Juros 959,923172 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ODBC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ODBC11 Juros 98,081169 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 ODHT12 Juros 139,082770 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OEMR11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OEMR11 Juros 98,081169 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OENV11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OENV11 Juros 98,081169 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OERC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 OERC11 Juros 98,081169 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 RDOR13 Juros 394,986510 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 SIMR13 Juros 157,078799 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 VIXL11 Juros 26.033,179975 Excluído LIQUIDADO 10/12/2015 VSUR11 Juros 766,366830 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 AEPS16 Juros 816,427399 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 APAR13 Juros 10.973,113050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2015 APAR13 Vencimento 150.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2015 AUSA11 Juros 8.113,665500 Registrado LIQUIDADO 9/12/2015 CLFS11 Juros 7.634,837400 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 CVER11 Juros 698,872100 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 MVCP11 Amortização 253,760000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 MVCP11 Juros 908,318420 Excluído LIQUIDADO 9/12/2015 SCAR13 Juros 37.607,954999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2015 SCAR13 Prêmio 6.225,647730 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2015 SCAR13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2015 URSL11 Juros 698,872100 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 AARJ11 Juros 4.127,160499 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 BVLS15 Juros 76,599319 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 CPQB13 Juros 164.307,988000 Registrado LIQUIDADO 8/12/2015 HAZT14 Amortização 10.898,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 HAZT14 Juros 586,048254 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 PGMN13 Juros 768,686510 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 STAH11 Amortização 192,137643 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 STAH11 Juros 56,825922 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 UEEC11 Juros 60.434,571918 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 UEEJ11 Juros 87.119,967350 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 UNEJ11 Juros 105.956,717338 Excluído LIQUIDADO 8/12/2015 USEC11 Juros 29.039,988605 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 BRPR14 Juros 749,621789 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 CMPA11 Juros 81.570,804000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/12/2015 CMPA21 Juros 81.570,804000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 CREI11 Juros 2.271,171992 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 INHA17 Juros 47.759,962750 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 MRVE17 Juros 773,886460 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 NDUT13 Juros 121,445589 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2015 NDUT13 Vencimento 1.670,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/12/2015 NSIN12 Juros 4.117,689500 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 NTON11 Juros 8.845,175000 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 RBCP11 Amortização 231,138747 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/12/2015 RBCP11 Juros 20,406316 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 USBR11 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/12/2015 USBR11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/12/2015 VTCM15 Juros 752,914499 Excluído LIQUIDADO 7/12/2015 VTCM16 Juros 751,699700 Excluído LIQUIDADO 4/12/2015 ARTC11 Amortização 1.111,110000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2015 ARTC11 Juros 28,756216 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2015 MVCP11 Amortização 1.111,110000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2015 MVCP11 Juros 28,756216 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2015 RSCC14 Juros 773,712600 Excluído LIQUIDADO 4/12/2015 VSEL11 Prêmio 11,210538 Excluído LIQUIDADO 4/12/2015 VSEL21 Prêmio 11,210538 Excluído LIQUIDADO 4/12/2015 VSEL31 Prêmio 11,210538 Excluído LIQUIDADO 4/12/2015 VSEL41 Prêmio 14,948131 Excluído LIQUIDADO 3/12/2015 ATMM14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 134,977082 Excluído LIQUIDADO 3/12/2015 ATMM14 Juros 65,011844 Excluído LIQUIDADO 3/12/2015 MRVL13 Juros 728,363305 Excluído LIQUIDADO 3/12/2015 SNTI12 Resgate Parcial Antecipado 837.359,683486 Excluído LIQUIDADO 2/12/2015 DSLC11 Amortização 792,392703 Excluído LIQUIDADO 2/12/2015 DSLC11 Juros 40,805807 Excluído LIQUIDADO 2/12/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2015 ALOG11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 ALOG11 Juros 472,949011 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 ARSN11 Amortização 33,752634 Registrado LIQUIDADO 1/12/2015 ARSN11 Juros 101,695531 Registrado LIQUIDADO 1/12/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2015 BHGR13 Juros 832,969620 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 CNBA11 Amortização 1.514,106004 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/12/2015 CNBA11 Juros 3.934,214558 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/12/2015 CNBE11 Amortização 1.249,033355 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2015 CNBE11 Juros 4.465,095641 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/12/2015 CPCO12 Juros 7.557,298500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 CPGE15 Juros 7.557,298500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 ELDO12 Amortização 9,801000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 ELDO12 Juros 23,860584 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 EPSA13 Juros 2.247,210170 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 ETAU11 Juros 737,027400 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 EXIC16 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 EXIC16 Juros 581,807370 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 HTPA11 Juros 28,432206 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.133,600000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 INPS11 Juros 6.199,730000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 MRVE14 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 MRVE14 Juros 19.159,160370 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 MSTL11 Juros 1.181,943744 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2015 SBESA2 Juros 7,435996 Registrado LIQUIDADO 1/12/2015 SMRR11 Amortização 208,333153 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 SMRR11 Juros 99,925854 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 SNDA11 Juros 12.688,042187 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 TEND11 Amortização 70.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 TEND11 Juros 4.079.442,690000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 TPIS13 Prêmio 26.054,387933 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 TPIS14 Prêmio 169,862716 Excluído LIQUIDADO 1/12/2015 TPIS24 Prêmio 316,226681 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 AMBU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 546,924842 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 ANTR11 Juros 83,095159 Registrado LIQUIDADO 30/11/2015 APAB11 Juros 83,095159 Registrado LIQUIDADO 30/11/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 AZLA16 Juros 103,852248 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CAUJ12 Juros 75,838857 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CCCP11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CCCP11 Juros 747,926400 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CELU12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CELU12 Juros 96.111,151800 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CERA11 Juros 41,124767 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CGMG13 Juros 117,036260 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CLND11 Juros 1.418,121516 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CMPO11 Juros 19.233,508417 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2015 CMPO11 Resgate Total Antecipado 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CMRE11 Juros 7.433,080800 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CMRE12 Juros 11.985,515444 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CPSC11 Amortização 12.982,406854 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CPSC11 Juros 675,599200 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CSDC12 Juros 946,160000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CTNS11 Juros 796,037350 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CVRJ14 Amortização 416,665338 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 CVRJ14 Juros 49,368244 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 EBAG12 Juros 139,632672 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 EBTE13 Juros 1.138,981300 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 EMSP14 Juros 76.659,989000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 ESUL17 Juros 796,037350 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 ETEP11 Juros 2.662,535505 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 ETMD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 553,597110 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 GFVH11 Juros 68.578,643355 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 GLFV12 Amortização 63,708035 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 GLFV12 Juros 61,003251 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 HAZT14 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2015 HAZT14 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/11/2015 ITGE11 Juros 81.223,100515 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2015 ITGE11 Vencimento 1.154.375,442000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/11/2015 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 LUFT11 Juros 10.052,639545 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MDRI11 Juros 69,688028 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MGLU14 Juros 759,010000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MILS13 Juros 736,200400 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MMGP13 Amortização 144,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 MMGP13 Juros 36,263981 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 QGDI14 Juros 776,588600 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 RDEL11 Amortização 0,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 RDEL11 Juros 0,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 RVIO13 Juros 715,447700 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 SNTI12 Amortização 23.600,000000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 SNTI12 Juros 11.441,219453 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 VOES14 Juros 150,051890 Excluído LIQUIDADO 30/11/2015 VOTR13 Juros 681,929200 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 ARTC11 Amortização 1.111,110000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2015 ARTC11 Juros 852,092240 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2015 CERA12 Juros 142,268690 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 CSDC13 Juros 1.411,480946 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 MVCP11 Amortização 1.111,110000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2015 MVCP11 Juros 852,092240 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/11/2015 RBRN11 Amortização 143,375127 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 RBRN11 Juros 9,913778 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 RCRE11 Juros 11,183040 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2015 SFSA15 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/11/2015 SNTI12 Resgate Parcial Antecipado 870.165,558057 Excluído LIQUIDADO 27/11/2015 VLTC11 Juros 547,202819 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2015 VLTC11 Prêmio 10,547202 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2015 VLTC11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 ELEJ12 Juros 72,860459 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 INPA12 Juros 10.760,586260 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 MMGP14 Juros 65.020,787000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 MSAI11 Juros 29,174739 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 MSAI11 Prêmio 112,504951 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 MSAI11 Resgate Total Antecipado 11.250,495162 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 MSAI12 Juros 28,388495 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 MSAI12 Prêmio 109,473004 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 MSAI12 Resgate Total Antecipado 10.947,300428 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2015 PDQM13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2015 PDQM13 Juros 727,493296 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 ALSC12 Juros 5.038,859500 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 ATRM11 Juros 125,753990 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 BRSP12 Juros 260,815243 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 CPNA11 Juros 43.032,975000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 DIRR11 Juros 85,830919 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 EMSS12 Juros 39,135235 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 ERSA13 Juros 725,556999 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 ESTC11 Juros 765,460710 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 LJDE11 Juros 749,286849 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 LOGP11 Juros 13.984,945000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 PREQ11 Juros 297,454839 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF11 Juros 3.793,276000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF21 Amortização 22.442,004700 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF21 Juros 9.007,269700 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF31 Amortização 26.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF31 Juros 7.086,375700 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF31 Prêmio 50.900,789300 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF41 Amortização 20.245,037300 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 RSCF41 Juros 8.056,659300 Excluído LIQUIDADO 25/11/2015 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/11/2015 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/11/2015 CNCP16 Juros 12.534,081900 Excluído LIQUIDADO 24/11/2015 JSML15 Juros 388,929059 Excluído LIQUIDADO 24/11/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2015 PATR11 Juros 9.290,115310 Excluído LIQUIDADO 24/11/2015 PRTE11 Juros 147.970,744000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 PRTE11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 SSCR12 Juros 102,782225 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 SSCR12 Prêmio 146,070906 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 SSCR12 Resgate Total Antecipado 8.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 TRIO11 Juros 10.222,289000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/11/2015 TRIO11 Vencimento 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 ALES12 Amortização 625.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 ALES12 Juros 367.946,457108 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 ANDH11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 ANDH11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 ANDH12 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 ANDH12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/11/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CADS12 Juros 97,018224 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CADS22 Juros 97,018224 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CCRC14 Juros 33,557933 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CCRR11 Juros 55,194660 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 CFER11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CFER11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CFER12 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CFER12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CFMS11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 CFMS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 EBTE12 Juros 12.491,799000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 ELZM11 Juros 13.984,945000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 ERSA11 Juros 736,696518 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 23/11/2015 FNTE11 Juros 1.256,621088 Registrado LIQUIDADO 23/11/2015 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 FORJ12 Juros 3.084,780633 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 INPA11 Juros 3.385,933755 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 LCRF11 Juros 9.526,191000 Excluído LIQUIDADO 23/11/2015 MORR11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 MORR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 MORR12 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 MORR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 SRNV11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 SRNV11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 VGRA11 Juros 831,835740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/11/2015 VGRA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2015 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CDAE13 Juros 49,400243 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CDAE14 Juros 143,120940 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CFRI11 Amortização 204,081490 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CFRI11 Juros 118,683077 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CPDU12 Amortização 2.211,553965 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 CPDU12 Juros 1.368,528111 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 GEAM11 Juros 12,926806 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 GEPA15 Juros 731,413470 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2015 PCHH11 Juros 1.230,653418 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 PETR14 Juros 2.860.138,800000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 SLUA11 Juros 72,695374 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 SOLA11 Amortização 204,079603 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 SOLA11 Juros 114,707990 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2015 WAVE11 Juros 26.298,860000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 AGUT14 Juros 79,389160 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 CRTE11 Participação 499,963008 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 CRUM12 Juros 6.809,579923 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 CRUM22 Juros 7.443,140000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 HAUS12 Participação 189,500000 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PQTM11 Juros 8,450312 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PQTM21 Juros 8,389689 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PQTM31 Juros 8,245684 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PQTM41 Juros 8,242097 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PRMN11 Amortização 7,329116 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 PRMN11 Participação 9,482669 Registrado LIQUIDADO 19/11/2015 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2015 UQFN11 Juros 22.925,313840 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 CRNI11 Juros 1.491,799800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 CRNI21 Juros 1.491,799800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 CRNI31 Juros 1.491,799800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 CRNI41 Juros 1.491,799800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 KRMA11 Juros 12.916,375999 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 MAIB12 Juros 13.781,144815 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 PGMN11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 PGMN11 Juros 248,952614 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 SAEM11 evento generico 142,279400 Excluído LIQUIDADO 18/11/2015 TCRN12 Participação 50,904663 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 ATMM12 Amortização 280,914012 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 ATMM12 Juros 22,111898 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 CPSC12 Amortização 1.953,985676 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 CPSC12 Juros 1.057,973363 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 GBEE11 Juros 1.461,474611 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 MNCR13 Amortização 207.051,970573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2015 MNCR13 Juros 41.112,797850 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2015 RIAM11 Juros 135,290952 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2015 SAEM11 evento generico 6.995,017271 Excluído LIQUIDADO 17/11/2015 TRXH11 Juros 29.748,619999 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ADHE11 Juros 66,640582 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2015 AGCM11 Juros 58,672437 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 AGFO11 Juros 131,148857 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 ALSC11 Juros 63,751705 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 AMTE11 Juros 1.272,786779 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 AVIS11 Amortização 303,253948 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 AVIS11 Juros 110,539316 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BCLV11 Juros 7.760,197687 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BODY12 Amortização 769,230343 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 BODY12 Juros 332,984017 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 BORG12 Amortização 170.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BORG12 Juros 42.527,150000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 BRSH11 Juros 1.264,243049 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CCPE11 Juros 5.905,857559 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CCPE15 Juros 364,218400 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CDAE12 Juros 3.443,990570 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CEBD11 Juros 1.663,874000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CEMT15 Juros 798,480700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CEMT25 Juros 798,480700 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CGMG12 Juros 110,461520 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2015 CGMG12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2015 CICE11 Juros 6,346508 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2015 CICE11 Vencimento 416,589553 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/11/2015 CLCD11 Juros 746,212570 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CLDA11 Juros 443,058869 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 COBO11 Amortização 430.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 COBO11 Juros 42.527,150000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 COMG11 Juros 113,456573 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CONE11 Juros 129,156750 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 CSMG16 Juros 15.181,755296 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CSMG19 Juros 336,081100 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CSMG29 Juros 179,246355 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 CTRL11 Juros 1.104,386084 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 CVRJ13 Juros 9.578,692999 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 CVRJ15 Juros 13.409,902000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 DISM11 Juros 12,431340 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 EATE11 Amortização 18.181,489857 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 EATE11 Juros 1.053,843904 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ECOG13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ECOG13 Juros 123,848380 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ECOG23 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ECOG23 Juros 127,387280 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ELSP13 Juros 61.024,238400 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ENTE11 Amortização 18.181,489857 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 ENTE11 Juros 1.053,843904 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 GRJM11 Amortização 169,036895 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 87,461379 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 GRJM11 Juros 65,925635 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 133,144405 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 HMSL12 Juros 10.286,465105 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 IPPT11 Juros 726,159799 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 JCPM12 Juros 3.572,152031 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LCAM15 Juros 405,977360 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LETS11 Juros 12.606,216975 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LGER11 Juros 612,588895 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LGER21 Juros 610,585616 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 LGER31 Juros 606,786294 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 LGER41 Amortização 7.031,363770 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 LGER41 Juros 558,085891 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 LJIN11 Juros 12,431340 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LOGA11 Juros 40.349,082000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LSVE19 Juros 738,190250 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 LSVE29 Juros 338,730974 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MAGE11 Amortização 1.300,918270 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MAGE11 Juros 761,895013 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MAQN11 Juros 12,431340 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MNCR14 Juros 6,386933 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/11/2015 MSAI11 Amortização 49,081640 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MSAI11 Juros 74,642991 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MSAI12 Amortização 45,004161 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MSAI12 Juros 71,569224 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 MTEL15 Juros 134,089302 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 OMSC11 Juros 15.601,707000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 OVTL13 Juros 122,435473 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 OVTL23 Juros 131,631200 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 PRSH11 Juros 12.066,895366 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 REVC12 Juros 91,919709 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 RIAL12 Amortização 23.200,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 RIAL12 Juros 4.552,583143 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 RICI11 Juros 99,305549 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SAEM11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2015 SAEM11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/11/2015 SANEA2 Juros 4.288,883232 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEB2 Juros 3.574,069360 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEC2 Amortização 295.625,910000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEC2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANED2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEE2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEF2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEG2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEH2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEI2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEJ2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEK2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SANEL2 Juros 5.361,104040 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SAPR13 Juros 752,212500 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SAPR23 Juros 405,843119 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SBBO11 Juros 8.910,060000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SBBO21 Amortização 124.706,082000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SBBO21 Juros 36.735,490000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SLUS11 Amortização 1.003,427312 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SLUS11 Juros 165,885423 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SNGO13 Juros 148,778150 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 SPVI12 Juros 408,052342 Registrado LIQUIDADO 16/11/2015 SULM13 Juros 734,285299 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TEPE11 Amortização 41,009556 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TEPE11 Juros 77,480588 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TEPE11 Prêmio 28,139753 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TFCM11 Juros 14.795,988000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TIET12 Juros 718,912570 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TRSR11 Amortização 1.200,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TRSR11 Juros 566,077204 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TRSU11 Amortização 1.050,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TRSU11 Juros 584,456334 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TVIA12 Juros 576,879144 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TVIA22 Juros 576,879144 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TVIA32 Juros 576,879144 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 TVIA42 Juros 463,306062 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 UNDA14 Juros 778,949340 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 VITJ11 Juros 110,636929 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 16/11/2015 VLRL11 Juros 9.866,059588 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 CPEL15 Juros 762,588799 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 CPSC13 Amortização 120,403989 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 CPSC13 Juros 119,255502 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 CVRJ16 Juros 14.224,393000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 DGBL11 Juros 829,543570 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 ITPO11 Juros 8.235,090000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 LSVE10 Prêmio 45,108765 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 VIVO24 Juros 10,337929 Excluído LIQUIDADO 13/11/2015 VIVO24 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2015 ATMM14 Juros 91,187234 Excluído LIQUIDADO 12/11/2015 CCRC15 Juros 134,502570 Excluído LIQUIDADO 12/11/2015 DELG12 Juros 1.279,165427 Excluído LIQUIDADO 12/11/2015 DELG22 Juros 1.460,895999 Excluído LIQUIDADO 12/11/2015 WFHD12 Juros 1.465.134,066000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/11/2015 WFHD12 Vencimento 6.600.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 ALGS11 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2015 ALGS11 Juros 801,981990 Excluído LIQUIDADO 11/11/2015 CPTE11 Amortização 29,401174 Excluído LIQUIDADO 11/11/2015 CPTE11 Juros 17,424211 Excluído LIQUIDADO 11/11/2015 IVPR12 Juros 410,470800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 IVPR12 Prêmio 104,104708 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 IVPR12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 IVPR22 Juros 410,470800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 IVPR22 Prêmio 213,414651 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2015 IVPR22 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2015 ABMX11 Juros 5.501,554500 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 CBVP11 Juros 74.331,431999 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 CLCD12 Juros 1.190,117900 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 CRMX12 Amortização 18.750,000000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2015 CRMX12 Juros 20.546,664300 Registrado LIQUIDADO 10/11/2015 ESTA12 Amortização 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/11/2015 ESTA12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/11/2015 FHER12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 FHER12 Juros 565,655381 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 IRAC11 Juros 8.300,690000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OCER12 Juros 862,550488 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 ODBC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 ODBC11 Juros 88,640382 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 ODHT12 Juros 119,978860 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OEMR11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OEMR11 Juros 88,640382 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OENV11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OENV11 Juros 88,640382 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OERC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 OERC11 Juros 88,640382 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 RDOR14 Juros 397,445830 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 SIMR13 Juros 135,481000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2015 SNAB11 Juros 43.073,175162 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 AMBU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 105,520154 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 CAIT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 53,846518 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 EANG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 52,788628 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 EATE14 Juros 369,322900 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ECOQ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 55,197091 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ECRP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32,709924 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ECTE13 Juros 795,853030 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ENTE12 Juros 369,322900 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ETEP12 Juros 369,322900 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ETMD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 57,203859 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 JSTN11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 JSTN11 Juros 40.757,703700 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 JSTN21 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 JSTN21 Juros 39.457,550800 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 LSVE10 Juros 773,551200 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 MANA11 Amortização 76.900,000000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 MANA11 Juros 39.973,937000 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 ODSP22 Juros 31.546,834314 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2015 ODSP32 Juros 173.111,812076 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2015 ODSP42 Juros 173.111,812076 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/11/2015 STAH11 Amortização 190,575148 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 STAH11 Juros 54,978529 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 STSN11 Juros 369,322900 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 TEIU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 15,805107 Excluído LIQUIDADO 9/11/2015 TRLT11 Juros 369,322900 Excluído LIQUIDADO 6/11/2015 BEMA11 Prêmio 133,320000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2015 USBR11 Amortização 150,000000 Registrado NÃO LIQUIDADO 6/11/2015 USBR11 Juros 92,510915 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/11/2015 BCBF11 Juros 82.725,200999 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 BISC11 Juros 716,818007 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 BRPR15 Juros 763,583800 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 CCHOA7 Juros 72.779,063000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 CREI11 Juros 2.599,858933 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 CROD32 Juros 763,583800 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 JEFP11 Amortização 330.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2015 JEFP11 Juros 77.736,365000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 BFBL34 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2015 CROD14 Juros 734,925200 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2015 LANO11 Juros 189,470887 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 LCNH11 Juros 189,470887 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 PASO11 Juros 189,470887 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 SRDO11 Juros 189,470887 Excluído LIQUIDADO 4/11/2015 SSTN11 Juros 189,470887 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 ANDG11 Juros 749,823100 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 ARSN11 Amortização 38,180654 Registrado LIQUIDADO 3/11/2015 ARSN11 Juros 112,514063 Registrado LIQUIDADO 3/11/2015 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 BESA11 Juros 51,082062 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 BESA21 Juros 46,547844 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/11/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/11/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 CAUJ12 Juros 88,664958 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 CICE13 Juros 272,633490 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 CMPP11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 CMPP11 Juros 42.745,141000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 DBRV11 Juros 134.193,188500 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 DSLC11 Amortização 785,948828 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 DSLC11 Juros 43,356025 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 EMSP11 Juros 766,818220 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 EPSA13 Juros 2.621,332283 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 GALV14 Juros 75.937,183000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2015 GRED13 Juros 77,013524 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 HAZT14 Amortização 6.357,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 HAZT14 Juros 227,972648 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 HTPA11 Juros 31,783724 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 INPS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 32.864,493000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 INPS11 Juros 7.135,507000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 MRVE16 Juros 75,347806 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 MSTL11 Juros 1.265,266740 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 PCARA1 Juros 726,748749 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 PCARA1 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2015 SBESA2 Juros 8,256434 Registrado LIQUIDADO 3/11/2015 SMRR11 Amortização 208,333362 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 SMRR11 Juros 107,604006 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 STHE11 Juros 592,237690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 STHE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 STME11 Juros 592,237690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 STME11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2015 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2015 UNIP12 Juros 709,149196 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 AEGE12 Juros 42,700488 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 ANTR11 Juros 80,292744 Registrado LIQUIDADO 30/10/2015 APAB11 Juros 80,292745 Registrado LIQUIDADO 30/10/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 AZLA16 Juros 114,477736 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 BTTP13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 BTTP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 CERA11 Juros 49,346441 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 COTR13 Juros 806,352740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2015 COTR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2015 CPLD11 Juros 725,827680 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 CPSC11 Amortização 12.815,308116 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 CPSC11 Juros 882,185080 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 EBEN15 Juros 74.721,665000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 EBTE13 Juros 1.195,738300 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 ENSE13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 ENSE13 Juros 289.301,950000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 ESTA12 Amortização 35.714,250000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2015 ESTA12 Juros 1.891,702418 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/10/2015 ETAM11 Amortização 62.500,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 ETAM11 Juros 2.536,780687 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 ETEP11 Juros 3.010,140529 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 LORT19 Juros 736,808099 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 MDRI11 Juros 74,218312 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 MMGP13 Amortização 135,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 MMGP13 Juros 39,934568 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 PDQM12 Juros 833,674100 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SECA11 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SECA11 Juros 43.852,207999 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SECA21 Amortização 59.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SECA21 Juros 43.468,716000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/10/2015 SNTI12 Amortização 23.600,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SNTI12 Juros 12.342,606498 Excluído LIQUIDADO 30/10/2015 SOPN11 Juros 83.708,496672 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2015 SOPN11 Resgate Total Antecipado 1.045.000,020446 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2015 VLID14 Juros 533,122807 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CAIT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 624,354084 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CGMG13 Juros 116,979620 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CIMA11 Juros 81.536,850000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CLND11 Juros 1.429,903328 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CMRE11 Juros 7.630,435613 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CVRJ14 Amortização 416,665754 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 CVRJ14 Juros 54,829971 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 DASA12 Juros 249,060144 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 EANG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 617,109469 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 ECRP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 634,609448 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 ECTE12 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 ECTE12 Juros 652,610835 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 GLFV12 Amortização 126,957296 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 GLFV12 Juros 62,826545 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 JFEN12 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 JFEN12 Juros 39,649881 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 LCAM18 Juros 763,191569 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 LCAM28 Juros 765,858060 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 OAEP11 Amortização 166.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2015 OAEP11 Juros 56.370,297407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2015 RDEL11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2015 RDEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/10/2015 RDNI13 Juros 75.785,662999 Excluído LIQUIDADO 29/10/2015 TEIU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 553,789653 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 CMRE12 Juros 11.635,969394 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 COMA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2015 COMA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/10/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 CSDC12 Juros 971,710000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 EBAG12 Juros 135,640097 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 LUFT11 Juros 10.547,969905 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 NDUT12 Juros 10.663,144560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2015 NDUT12 Vencimento 143.200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2015 NDUT22 Juros 10.863,227896 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2015 NDUT22 Vencimento 143.200,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/10/2015 UNPR11 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2015 UNPR11 Juros 905,683700 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 CERA12 Juros 129,191799 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 CSDC13 Juros 1.327,277166 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 FOZI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 FOZI11 Juros 41.409,069230 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 FOZM11 Prêmio 4.604,637192 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 RBRN11 Amortização 71,103850 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 RBRN11 Juros 9,468029 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 RCRE11 Juros 10,079943 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 SNTI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/10/2015 SNTI11 Juros 41.409,069230 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ALGT11 Juros 74.033,049000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ALSC12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ALSC12 Juros 7.264,036500 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 AMAR13 Juros 742,955999 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 AMAR23 Juros 748,146100 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ATRM11 Juros 120,811329 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 BKBR11 Juros 285,202707 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 BRML14 Juros 698,414260 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CCHOA4 Juros 23.003,436427 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CCRD16 Juros 699,802000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CNCP16 Juros 13.158,159990 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CODE11 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CODE11 Juros 38.416,226000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 CPGE17 Juros 721,780230 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DASA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DASA13 Juros 353,989615 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DIRR11 Juros 86,212211 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DOBR11 Amortização 285.714,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 DOBR11 Juros 145.840,836000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 ELEJ12 Juros 64,632513 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 EMSS12 Juros 39,200086 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 INPA12 Juros 9.552,202710 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 JSML17 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 JSML17 Juros 401,439500 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 LOGP11 Juros 13.308,193999 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 PATR11 Juros 9.990,338889 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 PONT11 Juros 436,460200 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RBRN11 Resgate Parcial Antecipado 1.273,775460 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF11 Juros 2.942,485200 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF21 Amortização 19.742,098000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF21 Juros 8.799,816700 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF31 Amortização 36.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF31 Juros 7.160,710700 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF31 Prêmio 19.336,601800 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF41 Amortização 18.723,886400 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RSCF41 Juros 7.883,464500 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 RUMO11 Juros 394,090750 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 SSCR12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 SSCR12 Juros 745,095380 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 TFBR14 Juros 701,603540 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 TREG12 Juros 777,449189 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 UTEP11 Juros 42.468,659000 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 VDLA11 Juros 387,915752 Excluído LIQUIDADO 26/10/2015 VTCO13 Amortização 2.748,282798 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/10/2015 VTCO13 Juros 26.925,797851 Excluído NÃO LIQUIDADO 23/10/2015 BFSG13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/10/2015 BFSG13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/10/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2015 CADS12 Juros 104,209029 Excluído LIQUIDADO 23/10/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2015 CADS22 Juros 104,209029 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2015 CBBP11 Juros 4.798,452000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2015 CBBP21 Juros 4.448,317000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/10/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2015 CCRC14 Juros 38,750299 Excluído LIQUIDADO 23/10/2015 ENGT11 Juros 72,893404 Excluído LIQUIDADO 22/10/2015 CMNP11 Juros 443,812710 Excluído LIQUIDADO 22/10/2015 ELZM11 Juros 13.977,494000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2015 FNTE11 Juros 1.258,297616 Registrado LIQUIDADO 22/10/2015 RBCC11 Juros 1.592,377397 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/10/2015 RBCC11 Vencimento 5.740,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/10/2015 EBTE12 Juros 11.913,525000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2015 INPA11 Juros 3.522,894080 Excluído LIQUIDADO 21/10/2015 MGLU13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2015 MGLU13 Juros 543,102225 Excluído LIQUIDADO 21/10/2015 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2015 AGZU11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CDAE13 Juros 47,102001 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CDAE14 Juros 129,961306 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CEPE14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CEPE14 Juros 592,586080 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CFRI11 Amortização 204,081694 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CFRI11 Juros 110,532980 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CPDU12 Amortização 2.211,533999 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CPDU12 Juros 1.277,153725 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 CSNA15 Juros 377.335,200000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 DELG12 evento generico 58,149327 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2015 ELHI11 Juros 14.828,698100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ELHI12 Juros 7.123,409799 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ELIH11 Juros 14.828,698100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ELIH12 Juros 7.123,409799 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ELIX11 Juros 14.828,698100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ELIX12 Juros 7.123,409799 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 EOHI11 Juros 14.828,698100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 EOHI12 Juros 7.123,409799 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 GEAM11 Juros 11,072118 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 HAUS12 Participação 184,820000 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 HMSL11 Juros 346.521,967775 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ITAP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 ITAP13 Juros 590,931680 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2015 OFCR12 Juros 714,828030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2015 OFCR12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2015 PCHH11 Juros 1.117,508489 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 PQTM11 Juros 8,450312 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 PQTM21 Juros 8,389689 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 PQTM31 Juros 8,245684 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 PQTM41 Juros 8,242097 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 PRMN11 Amortização 6,447106 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 PRMN11 Participação 11,277915 Registrado LIQUIDADO 20/10/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 SLUA11 Juros 68,544170 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 SOLA11 Amortização 204,085825 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 SOLA11 Juros 106,702035 Excluído LIQUIDADO 20/10/2015 TCRN12 Participação 40,441100 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 AMBU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 271,221189 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ATMM12 Amortização 280,913123 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/10/2015 ATMM12 Juros 27,083468 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/10/2015 CAIT11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 437,386425 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CAML22 Juros 18.717,022565 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CCCI22 Juros 759,778900 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CPSC12 Amortização 1.852,917052 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CPSC12 Juros 1.135,222106 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRNI11 Juros 1.419,652300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRNI21 Juros 1.419,652300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRNI31 Juros 1.419,652300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRNI41 Juros 1.419,652300 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRUM12 Juros 5.939,950339 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 CRUM22 Juros 6.417,959999 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 EANG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 447,397945 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 EATE12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 EATE12 Juros 603,155078 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ECOQ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 398,380501 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ECRP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 423,214272 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.741,050410 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ETMD11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 452,208676 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 FERR18 Juros 47.606,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 GBEE11 Juros 1.547,665910 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 JCPM11 Juros 3.456,729656 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 KRMA11 Juros 12.291,482000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 MAIB12 Juros 13.172,650733 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 MILS11 Juros 247,556595 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ODBE12 Juros 788,859010 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 ONCO15 Juros 73.259,130000 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 RIAM11 Juros 140,069606 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/10/2015 TEIU11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 534,901234 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 WOWN21 Amortização 588,229413 Excluído LIQUIDADO 19/10/2015 WOWN21 Juros 192,378838 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CGMG12 Juros 115,957100 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CICE11 Amortização 416,669544 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CICE11 Juros 13,329027 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2015 CTRL11 Juros 1.169,109964 Registrado LIQUIDADO 16/10/2015 CYRE16 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CYRE16 Juros 21.966,492000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 CYRE16 Prêmio 1.084,221809 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 DISM11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 EATE11 Amortização 18.181,370563 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 EATE11 Juros 1.327,466831 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 EBBA12 Juros 23.024,892655 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2015 EBBA12 Prêmio 21.065,210920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2015 EBBA12 Resgate Total Antecipado 888.889,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2015 ENTE11 Amortização 18.181,370563 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 ENTE11 Juros 1.327,466831 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 LGER11 Juros 638,076325 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 LGER21 Juros 635,989697 Registrado LIQUIDADO 16/10/2015 LGER31 Juros 632,032300 Registrado LIQUIDADO 16/10/2015 LGER41 Juros 581,305664 Registrado LIQUIDADO 16/10/2015 LJIN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 MAQN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 MTEL15 Juros 140,766254 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 PHIL11 Juros 36.836,155000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 SAEM11 Amortização 5.677,981113 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 SAEM11 Juros 1.317,092452 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 SBBO11 Juros 9.465,716945 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2015 STMC11 Juros 35.989,158873 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ADHE11 Juros 66,098649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 AGCM11 Juros 58,195302 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 AGFO11 Juros 131,203573 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 AGRU12 Juros 66,803123 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 ALGA13 Juros 741,060560 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ALSC11 Juros 63,723360 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 AMTE11 Juros 1.285,743737 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ANHB15 Juros 28,165031 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ANHB16 Juros 29,280968 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ANHB24 Juros 16,630717 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 APAR16 Juros 37,311057 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 AVIS11 Amortização 303,011538 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 AVIS11 Juros 115,099395 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 BCLV11 Juros 8.033,913133 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 BRSH11 Juros 1.473,447032 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CCPE11 Juros 6.106,569429 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CCRD17 Juros 705,860300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 CCRD17 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 CCRD27 Juros 709,630999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CDAE12 Juros 3.657,649706 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CEAR13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CEAR13 Juros 712,980690 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CEAR23 Juros 888,640677 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CEBD11 Juros 1.663,304700 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CONE11 Juros 129,100050 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 CPSC13 Amortização 124,114480 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CPSC13 Juros 126,837267 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CROD13 Juros 720,744900 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CSMG17 Juros 368,785599 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CVRJ13 Juros 9.574,640775 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 CVRJ15 Juros 13.404,229000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 DASA14 Juros 722,528650 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECCR12 Juros 703,427370 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECCR22 Juros 616,121009 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECCR32 Juros 659,245064 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECEE11 Juros 426,306420 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECNT13 Juros 762,204399 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOG13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOG13 Juros 125,562708 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOG23 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOG23 Juros 129,100049 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOR11 Juros 690,870650 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECOR21 Juros 702,938810 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECPT41 Amortização 63,694334 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ECPT41 Juros 103,440156 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ESTC12 Juros 724,115470 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 GASV11 Juros 64.603,138101 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 GFSA18 Juros 38,242223 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 GFSA18 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 GFSA28 Amortização 698,930475 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 GFSA28 Juros 110,811129 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 GRJM11 Amortização 150,328072 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 GRJM11 Juros 64,441999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 HMSL12 Juros 10.343,461093 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 IVIA14 Juros 719,875020 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 IVIA24 Juros 649,912032 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 KLLA11 Juros 4.569,237138 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 KLLA11 Vencimento 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2015 LEPS11 Juros 40.188,237000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 LETS11 Juros 13.747,121100 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 LLXA11 incorporacao de juros 8,362043 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/10/2015 LORT16 Juros 711,919630 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MAGE11 Amortização 1.290,338960 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MAGE11 Juros 766,342670 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MLNV11 Juros 50,497272 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 MNCR14 Juros 6,259581 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MSAI11 Amortização 48,749098 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MSAI11 Juros 74,975533 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MSAI12 Amortização 44,699244 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MSAI12 Juros 71,874139 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 MULP13 Juros 707,674350 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 ODTR11 Juros 775,656849 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 OMSC11 Juros 15.596,022000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 OVTL13 Juros 126,566407 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 OVTL23 Juros 131,574480 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 PRSH11 Juros 12.153,008419 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RDCO14 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RDCO14 Juros 674,365109 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RDCO24 Amortização 951,986856 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RDCO24 Juros 557,018497 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RDNT14 Juros 307,250791 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RESA11 Juros 70,873583 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RESA21 Juros 71,138907 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RESA31 Juros 74,264118 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 REVC12 Juros 95,275403 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RIAL12 Amortização 22.400,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RIAL12 Juros 4.758,391140 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RICI11 Juros 102,184053 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 RVIO14 Juros 30,921478 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SAIP11 Juros 27,745720 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 SANEA2 Juros 4.254,005271 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEB2 Amortização 293.221,827500 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEB2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEC2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANED2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEE2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEF2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEG2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEH2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEI2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEJ2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEK2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SANEL2 Juros 5.317,506588 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SEER11 Juros 40.446,125999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SLUS11 Amortização 997,040442 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SLUS11 Juros 172,261689 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 SNGO13 Juros 128,215910 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 STEN13 Juros 388,626732 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 STEN23 Juros 412,470597 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 TAEE13 Juros 135,319157 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TAEE23 Juros 59,763910 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TAEE33 Juros 62,844222 Registrado LIQUIDADO 15/10/2015 TFCM11 Juros 11.249,086000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TOWE12 Amortização 156,618756 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TOWE12 Juros 201,099678 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TPIS14 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TPIS14 Juros 778,035050 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TPIS24 Juros 1.047,336109 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TSAE12 Amortização 650,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TSAE12 Juros 683,087335 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TSAE22 Amortização 1.563,574805 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TSAE22 Juros 608,029136 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TVIA12 Juros 572,187857 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TVIA22 Juros 572,187857 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TVIA32 Juros 572,187857 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 TVIA42 Juros 459,538373 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 UNDA12 Juros 159,522601 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 UNDA22 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 UNDA22 Juros 615,535380 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 VIVO24 Juros 70,791690 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 VIVO24 Repactuação 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 VIVO34 Juros 58,307889 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2015 VLRL11 Juros 10.717,806422 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 COMG11 Juros 109,995322 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 ELSPA8 Juros 40.041,303000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 ELSPB8 Juros 30.998,072000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 ENMA16 Juros 751,231800 Excluído LIQUIDADO 14/10/2015 VITJ11 Juros 105,531897 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ABMX11 Juros 7.010,606350 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ALEC11 Juros 38.612,417500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ATMM14 Amortização 332,821720 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2015 ATMM14 Juros 91,343481 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/10/2015 BTTP13 Juros 16.666,666667 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 CCRC15 Juros 128,009650 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 CIEL14 Juros 699,850700 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 CLCD12 Juros 1.378,829300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 CVRJ16 Juros 12.918,116999 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 DELG12 Juros 1.160,793895 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 DELG22 Juros 1.390,375500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ENBR12 Juros 344,765650 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 GAGP11 Juros 2.876,959200 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 GAGP11 Vencimento 200.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 HYPE17 Juros 73.417,270000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 IRAC11 Juros 10.535,510000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 KARS11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 KARS21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OCER12 Juros 1.039,349998 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ODBC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ODBC11 Juros 107,367300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 ODHT12 Juros 139,004789 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OEMR11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OEMR11 Juros 107,367300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OENV11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OENV11 Juros 107,367300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OERC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OERC11 Juros 107,367300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OVTL12 Juros 2,588847 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 OVTL22 Juros 13,568383 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/10/2015 RBCP11 Resgate Parcial Antecipado 920,285300 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 RDLA11 Juros 730,717500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 SIMR12 Amortização 5.560,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2015 SIMR12 Juros 2.964,911690 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/10/2015 SIMR13 Juros 56,798499 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 TRIF11 Juros 58,700435 Excluído LIQUIDADO 13/10/2015 YOUC11 Juros 5.009,579000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2015 ELSPA5 Juros 731,148240 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 DFNG11 Juros 35.657,300983 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 IDIP11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2015 STAH11 Amortização 189,199045 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 STAH11 Juros 61,489057 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 TEND11 Amortização 30.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2015 TEND11 Juros 17.193.262,500000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2015 CEJA12 Juros 757,119700 Excluído LIQUIDADO 6/10/2015 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2015 RPTL11 Juros 375,892903 Excluído LIQUIDADO 6/10/2015 USBR11 Amortização 1.141,544960 Registrado NÃO LIQUIDADO 6/10/2015 USBR11 Juros 267,035646 Registrado NÃO LIQUIDADO 5/10/2015 BREL11 Juros 818,009900 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 CREI11 Juros 2.741,711344 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 DOCE11 Juros 72.934,156999 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 EVEC16 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 EVEC16 Juros 74.232,267000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 RSCC13 Juros 759,642300 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 VTCM12 Juros 75.245,390000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/10/2015 YUNY11 Juros 21.369,015720 Excluído LIQUIDADO 2/10/2015 DSLC11 Amortização 781,727843 Excluído LIQUIDADO 2/10/2015 DSLC11 Juros 50,315920 Excluído LIQUIDADO 2/10/2015 HAZT14 Amortização 4.541,000000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2015 HAZT14 Juros 61.156,223505 Excluído LIQUIDADO 2/10/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2015 RDCD11 Juros 961,427300 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2015 RDCD11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2015 ALLG10 Juros 725,302329 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 ARSN11 Amortização 33,266096 Registrado LIQUIDADO 1/10/2015 ARSN11 Juros 114,453213 Registrado LIQUIDADO 1/10/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2015 BGEN11 Juros 872,888520 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/10/2015 CVRDA6 Participação 0,264663 Registrado LIQUIDADO 1/10/2015 CVRDB6 Participação 0,264663 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 CVRDC6 Participação 0,264663 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2015 CVRDD6 Participação 0,264663 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 EPSA13 Juros 2.882,799096 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 HBOR12 Juros 40.479,636287 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 HOLC11 Juros 682,631280 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 HTPA11 Juros 32,624635 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 INPS11 Juros 51.666,666667 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 IOCH16 Juros 71,121954 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 IOCH17 Juros 71,121954 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 MDUB12 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 MDUB12 Juros 41.007,083250 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 MSTL11 Juros 1.289,267466 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 OHLB12 Juros 738,421700 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2015 SBESA2 Juros 8,443705 Registrado LIQUIDADO 1/10/2015 SMRR11 Amortização 208,331226 Excluído LIQUIDADO 1/10/2015 SMRR11 Juros 110,272947 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 ANTR11 Juros 80,158480 Registrado LIQUIDADO 30/9/2015 APAB11 Juros 80,158480 Registrado LIQUIDADO 30/9/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 AZLA16 Juros 119,905949 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 BKBR13 Juros 407,674940 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 BTTP13 Amortização 55.550,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2015 BTTP13 Juros 622,345113 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CAUJ12 Juros 85,348336 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CERA11 Juros 55,506219 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CPSC11 Amortização 12.691,515888 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CPSC11 Juros 1.053,208235 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 CSNA19 Juros 378,787500 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 EBTE13 Juros 1.195,526100 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 ESTA12 Amortização 35.714,250000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 ESTA12 Juros 4.986,458958 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 ETAM11 Amortização 62.500,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 ETAM11 Juros 22.840,893500 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 ETEP11 Juros 3.224,512829 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 FOZS23 Juros 219,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 FOZS23 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 GRAI11 Juros 772,264610 Registrado LIQUIDADO 30/9/2015 INBD12 Juros 783,583030 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 IRTH11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 IRTH11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 JMCD12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 JMCD12 Juros 276.885,773100 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 LORT17 Juros 735,636700 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 MDRI11 Juros 75,249146 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 MMGP13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 MMGP13 Juros 41,815331 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 MODE23 Juros 21.689,189500 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/9/2015 SNTI12 Amortização 23.600,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 SNTI12 Juros 12.670,598311 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 SPCM12 Juros 767,634230 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 TLGE11 Juros 81.171,877000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2015 VRGL14 Amortização 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VRGL14 Juros 84.680,689999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VRGL14 Resgate Total Antecipado 750.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VRGL15 Juros 53.633,040000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VRGL15 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VTCM24 Juros 29.978,520000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2015 VTCM24 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2015 CGMG13 Juros 111,361419 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CLND11 Juros 1.372,906123 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CMRE11 Juros 7.455,069036 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CVRJ14 Amortização 416,665296 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 CVRJ14 Juros 57,415276 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 GLFV12 Amortização 127,138847 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 GLFV12 Juros 61,567729 Excluído LIQUIDADO 29/9/2015 RDEL11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2015 RDEL11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/9/2015 USCA11 Juros 6.988,784565 Registrado LIQUIDADO 29/9/2015 USCA21 Juros 6.416,209000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 ADMA11 Juros 440,782270 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 AESL13 Juros 531,012560 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 AESL23 Juros 611,918980 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 AESL33 Juros 611,918980 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 AESL43 Juros 611,918980 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CERA12 Juros 135,683830 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CMRE12 Juros 11.271,653380 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CSDC12 Juros 991,027118 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CSDC13 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CSDC13 Juros 1.441,995000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 CSNA17 Juros 724,836799 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 EBAG12 Juros 131,460907 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 EDED12 Juros 658,034824 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 ELEJ12 Juros 76,977333 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 ERSA12 Juros 74,374530 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 INPA12 Juros 11.387,816650 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 LUFT11 Juros 10.954,741686 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 MBHY11 Juros 162,234877 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 NSSP11 Amortização 1.428,570000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2015 NSSP11 Juros 498,496196 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2015 NSSP11 Prêmio 32,142900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2015 NSSP11 Resgate Total Antecipado 4.285,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2015 RBRN11 Amortização 21,151120 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 RBRN11 Juros 10,056123 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 RCRE11 Juros 10,529074 Excluído LIQUIDADO 28/9/2015 TENG11 Juros 2.006,803680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/9/2015 TENG11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2015 ALSC12 Juros 7.252,875750 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 ARMT11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 ARMT11 Juros 541,574825 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 ATRM11 Juros 134,233471 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2015 CAPE11 Juros 355,011322 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2015 CRIP13 Juros 717,402599 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 DIRR11 Juros 99,874904 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 EMSS12 Juros 45,298806 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 LOGP11 Juros 14.647,939999 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RBHO13 Juros 3.754,674696 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF11 Juros 15.509,333000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF21 Amortização 30.165,361700 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF21 Juros 10.070,038300 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF31 Amortização 22.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF31 Juros 8.161,806400 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF31 Prêmio 59.836,954700 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF41 Amortização 45.037,149900 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 RSCF41 Juros 9.251,490100 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 TIVF12 Juros 78,717229 Excluído LIQUIDADO 25/9/2015 VTCO13 Amortização 6.702,680075 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2015 VTCO13 Juros 584,332457 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/9/2015 CNCP16 Juros 13.788,292999 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 MAKR11 Amortização 319.999,818482 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 MAKR11 Juros 66.533,065820 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 ODRI11 Amortização 83.333,299053 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 ODRI11 Juros 27.677,353041 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2015 PATR11 Juros 10.294,773661 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 BFSG13 incorporacao de juros 3.087,253552 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 CADS12 Juros 106,571585 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2015 CADS22 Juros 106,571585 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 CCRC14 Juros 42,271904 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 JHSP14 Amortização 225.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2015 JHSP14 Juros 67.631,883300 Excluído LIQUIDADO 22/9/2015 ACDL12 Juros 853,266909 Excluído LIQUIDADO 22/9/2015 BLBP12 Juros 797,760560 Excluído LIQUIDADO 22/9/2015 ELZM11 Juros 13.307,492000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2015 FNTE11 Juros 1.200,209729 Registrado LIQUIDADO 22/9/2015 PNVL11 Juros 7.218,304500 Excluído LIQUIDADO 22/9/2015 QUAL11 Juros 578,761200 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 AGZU11 Juros 985,911553 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/9/2015 AZLA15 Juros 841,269800 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CALO11 Juros 76,746895 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CDAE13 Juros 51,828191 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CDAE14 Juros 136,503500 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CFRI11 Amortização 204,079603 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CFRI11 Juros 119,001176 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CPDU12 Amortização 2.211,554381 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CPDU12 Juros 1.377,789808 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CRUM12 Juros 6.963,930412 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 CRUM22 Juros 7.438,825000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 EBTE12 Juros 11.343,012000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 GEAM11 Juros 11,629461 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 INPA11 Juros 3.633,484718 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 LETS12 Juros 433,511849 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 MDLR11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 MDLR11 Juros 425,005800 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 MTSM11 Juros 407,364910 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 MTTM11 Amortização 177,806261 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 MTTM11 Juros 99,721091 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/9/2015 PCHH11 Juros 1.173,729160 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 PQTM11 Juros 8,450312 Registrado LIQUIDADO 21/9/2015 PQTM21 Juros 8,389689 Registrado LIQUIDADO 21/9/2015 PQTM31 Juros 8,245684 Registrado LIQUIDADO 21/9/2015 PQTM41 Juros 8,242097 Registrado LIQUIDADO 21/9/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 SLUA11 Juros 74,657091 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 SOLA11 Amortização 204,083415 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 SOLA11 Juros 114,740248 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 TIET13 Juros 706,987800 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 VNRT12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 21/9/2015 VNRT12 Juros 557,935056 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 AGEO11 Juros 41.488,930000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 CRNI11 Juros 1.562,721100 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 CRNI21 Juros 1.562,721100 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 CRNI31 Juros 1.562,721100 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 CRNI41 Juros 1.562,721100 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 HAUS12 Participação 197,410000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2015 KRMA11 Juros 13.528,908000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 MAIB12 Juros 14.563,826892 Excluído LIQUIDADO 18/9/2015 PRMN11 Amortização 2,646619 Registrado LIQUIDADO 18/9/2015 PRMN11 Participação 14,094161 Registrado LIQUIDADO 18/9/2015 TCRN12 Participação 57,121852 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 ATMM12 Amortização 280,913404 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 ATMM12 Juros 32,437050 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 CPSC12 Amortização 1.852,916728 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 CPSC12 Juros 1.215,362214 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 EATE13 Juros 371,855500 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 GBEE11 Juros 1.635,739728 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 MGLU15 Juros 745,254900 Excluído LIQUIDADO 17/9/2015 PDGP13 evento generico 1.127,137739 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2015 RIAM11 Juros 144,657192 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2015 BODY13 Juros 4.150,563400 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 CGMG12 Juros 115,957100 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 CICE11 Amortização 416,670171 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 CICE11 Juros 19,994191 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 CTRL11 Juros 1.178,851799 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 DISM11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 EATE11 Amortização 18.181,377079 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 EATE11 Juros 1.548,618902 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 ENTE11 Amortização 18.181,377079 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 ENTE11 Juros 1.548,618902 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 LGER11 Juros 634,649496 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 LGER21 Juros 632,574075 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 LGER31 Juros 628,637932 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 LGER41 Juros 578,183726 Registrado LIQUIDADO 16/9/2015 LJIN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 MAQN11 Juros 13,051333 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 MTEL15 Juros 140,766254 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 NATU16 Juros 702,433700 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 NATU26 Juros 710,922400 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 NATU36 Juros 716,018899 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 RBSA12 Juros 756,569570 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 RDNT13 Juros 500,580700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2015 RDNT13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2015 SAEM11 Amortização 5.156,472114 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 SAEM11 Juros 1.232,058866 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 SBBO11 Juros 9.577,072032 Excluído LIQUIDADO 16/9/2015 UGPA15 Juros 710,922400 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ADHE11 Juros 62,602873 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 AGCM11 Juros 55,120055 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 AGFO11 Juros 125,021760 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 AGRU31 Juros 143,051053 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 ALGA12 Amortização 333,300000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ALGA12 Juros 72,371993 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ALGA22 Juros 74,258539 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ALSC11 Juros 15,099090 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 AMTE11 Amortização 1.040,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 AMTE11 Juros 1.237,005799 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ANHB14 Juros 37,219909 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ASAA11 Juros 1.565,157364 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 AVIS11 Amortização 303,326683 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 AVIS11 Juros 113,966745 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 BCLV11 Juros 7.912,685336 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 BRSH11 Juros 1.602,588324 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 BRTO19 Juros 699,368270 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CAML14 Juros 71.843,079000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CCPE11 Juros 6.007,969817 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CDAE12 Juros 3.687,272519 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CEBD11 Juros 1.583,476400 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CNEN11 Juros 26.633,530333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CONE11 Juros 122,914820 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 CPSC13 Amortização 129,741633 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CPSC13 Juros 134,707503 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CVRJ13 Juros 9.115,810170 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 CVRJ15 Juros 12.761,879000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ECOG13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ECOG13 Juros 121,230886 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 ECOG23 Juros 122,914820 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GASP13 Juros 69,724810 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GASP23 Juros 59,327972 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GASP33 Juros 64,784674 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GRJM11 Amortização 259,648184 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GRJM11 Juros 68,329492 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 116,350017 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 HMSL12 Juros 9.906,560885 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 IOCH15 Juros 403,996701 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 KLLA11 Juros 4.350,241700 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 LETS11 Amortização 25.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 LETS11 Juros 13.451,311150 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 LLXA11 Juros 84,772635 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2015 LTTE14 Juros 424,905775 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 MAGE11 Amortização 1.283,409110 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 MAGE11 Juros 735,868610 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 MNCR14 incorporacao de juros 173.262,123688 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 MSAI11 Amortização 48,418809 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 MSAI11 Juros 75,305821 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 MSAI12 Amortização 44,396395 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 MSAI12 Juros 72,176989 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 NRTB11 Juros 40,985560 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 NRTB21 Juros 45,446470 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 OMSC11 Juros 14.847,870000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 OVTL13 Amortização 320,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 OVTL13 Juros 124,485640 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 OVTL23 Juros 125,269980 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 PDGP13 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 PDGP13 Juros 12.395,527918 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 POWE21 Amortização 244.219,584338 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 POWE21 Juros 344.885,827428 Registrado LIQUIDADO 15/9/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 PRSH11 Juros 11.657,624338 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 REVC12 Juros 93,951090 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 RIAL12 Amortização 22.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 RIAL12 Juros 4.966,036708 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 RICI11 Juros 100,063204 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 RVAC11 Juros 41.749,085000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEA2 Amortização 233.317,650000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEA2 Juros 5.372,128625 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEB2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEC2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANED2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEE2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEF2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEG2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEH2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEI2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEJ2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEK2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SANEL2 Juros 5.036,370586 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SLUS11 Amortização 904,812171 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SLUS11 Juros 163,113426 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 SNGO13 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 15/9/2015 TAIC11 Juros 41.957,543571 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 TAIC11 Resgate Total Antecipado 666.666,861111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 TCNS13 Juros 384,286385 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 TCNS13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2015 TCNS23 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TCNS23 Juros 517,646081 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TCNS33 Juros 1.006,832085 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TVIA12 Juros 541,938791 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TVIA22 Juros 541,938791 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TVIA32 Amortização 12.161,110000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TVIA32 Juros 609,681140 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 TVIA42 Juros 435,244592 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 UNDA15 Juros 745,378160 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VLRL11 Juros 11.018,701168 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VOES15 Juros 325,909979 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VOES25 Juros 304,044862 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VSEL11 Juros 11,803138 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VSEL21 Juros 11,803138 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VSEL31 Amortização 309,410530 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VSEL31 Juros 17,704707 Excluído LIQUIDADO 15/9/2015 VSEL41 Juros 15,738304 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 ATMM14 Amortização 333,348635 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 ATMM14 Juros 105,571540 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 BKBR12 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 BKBR12 Juros 399,265710 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 BOAV11 Juros 750,605740 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 CBRDA2 Juros 70,120720 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 CCRC15 Juros 140,900370 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 COMG11 Juros 106,414622 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 CTIP12 Juros 698,835900 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 CVRJ16 Juros 13.568,382999 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 DELG12 Juros 1.340,084035 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 DELG22 Juros 1.530,471700 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 ELEK16 Juros 693,538250 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 ELEK26 Juros 631,197588 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 ELEK36 Juros 680,703281 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 MSGT11 Juros 742,111180 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 MSGT21 Juros 477,999030 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 MSGT31 Juros 477,999030 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 SBPA12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 SBPA12 Juros 555,529743 Excluído LIQUIDADO 14/9/2015 VITJ11 Juros 100,474272 Excluído LIQUIDADO 11/9/2015 GAGP11 Juros 3.014,984800 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/9/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2015 OVTL12 Juros 3,051412 Excluído LIQUIDADO 11/9/2015 OVTL22 Juros 14,219069 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 11/9/2015 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2015 UNDA13 Juros 642,489598 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ABMX11 Juros 7.010,606350 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 DASA15 Juros 659,695819 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 DASA25 Juros 667,102360 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 EBIG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 30.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ELNE11 Juros 421,616976 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ELNE21 Juros 421,616976 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 EVEC25 Juros 256,788094 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 IRAC11 Juros 10.262,450000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 LORT18 Juros 716,903900 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 MUDA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/9/2015 MUDA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/9/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OCER12 Juros 1.079,323448 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ODBC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ODBC11 Juros 112,037861 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 ODHT12 Juros 139,004789 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OEMR11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OEMR11 Juros 112,037861 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OENV11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OENV11 Juros 112,037861 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OERC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 OERC11 Juros 112,037861 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 RDOR13 Juros 401,256180 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 SCAR13 Juros 74.894,556999 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 SIMR12 Amortização 5.560,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 SIMR12 Juros 3.622,405534 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 TEBR13 Juros 692,927790 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2015 VIXL11 Juros 27.117,764694 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 AARJ11 Juros 4.192,117700 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 ALSC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 ALSC11 Juros 90,868479 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 ALSC11 Prêmio 34,617906 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 CREI11 Juros 3.798,659534 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 CSNA26 Juros 346,002650 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 CSNA26 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 HOSK11 Juros 7.557,726100 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 LAME14 Juros 303,443100 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 MPRX11 Juros 587,917091 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 MPRX11 Vencimento 34.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 MPRX31 Juros 587,917091 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 MPRX31 Vencimento 34.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/9/2015 NSIN12 Juros 4.318,414500 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 PFRM11 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 PFRM11 Juros 699,682390 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 PRSG11 Amortização 102.801,717696 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 PRSG11 Juros 31.593,910858 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 RBCP11 Amortização 227,527365 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 RBCP11 Juros 26,695116 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 STAH11 Amortização 188,272619 Excluído LIQUIDADO 8/9/2015 STAH11 Juros 56,898486 Excluído LIQUIDADO 4/9/2015 RNEP11 Prêmio 56,478050 Registrado LIQUIDADO 4/9/2015 RNEP21 Prêmio 48,072999 Registrado LIQUIDADO 2/9/2015 DSLC11 Amortização 780,012118 Excluído LIQUIDADO 2/9/2015 DSLC11 Juros 57,862675 Excluído LIQUIDADO 2/9/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2015 MRSL14 Juros 3,222564 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2015 MRSL14 Resgate Total Antecipado 5.520,690000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2015 RRPA11 Amortização 57,081789 Excluído LIQUIDADO 2/9/2015 RRPA11 Juros 191,159371 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 ARSN11 Amortização 114,042335 Registrado LIQUIDADO 1/9/2015 ARSN11 Juros 28,334713 Registrado LIQUIDADO 1/9/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/9/2015 BGEN11 Juros 885,464938 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/9/2015 BISA23 Juros 42,802611 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 CNCP15 Amortização 1.400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 CNCP15 Juros 361,386129 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 ELDO12 Juros 22,207098 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 EPSA13 Juros 3.144,853445 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 HTPA11 Juros 32,782107 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 IGTA12 Juros 360,474155 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 MRSL14 Juros 69,354731 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 MSTL11 Juros 1.313,483170 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 PARC21 Vencimento 1.171,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2015 PDGE11 Amortização 2.500,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2015 PDGE11 Juros 261,697700 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/9/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2015 SBESA2 Juros 8,468126 Registrado LIQUIDADO 1/9/2015 SMRR11 Amortização 208,337578 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 SMRR11 Juros 112,962586 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 SNDA11 Juros 15.672,841125 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 VEBM17 Juros 707,789200 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 VEBM27 Juros 701,802400 Excluído LIQUIDADO 1/9/2015 VEBM37 Juros 711,827100 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 ANTR11 Juros 85,383440 Registrado LIQUIDADO 31/8/2015 APAB11 Juros 85,383440 Registrado LIQUIDADO 31/8/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 AZLA16 Juros 131,366124 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CAUJ12 Juros 86,104689 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CERA11 Juros 64,631356 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CGMG13 Juros 127,999350 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CLND11 Juros 1.592,304781 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CMRE11 Juros 8.789,467539 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CPSC11 Amortização 12.540,418574 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CPSC11 Juros 1.222,332622 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CTAP13 Juros 706,824800 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CVRJ14 Amortização 416,663895 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 CVRJ14 Juros 72,010879 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 EBTE13 Juros 1.252,811000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 ECOP15 Juros 724.153,185617 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2015 ECOP15 Resgate Total Antecipado 4.256.872,917071 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.524,012590 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 ETEP11 Juros 3.604,312964 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 GLFV12 Amortização 127,116350 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 GLFV12 Juros 72,823535 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 MDRI11 Juros 79,928787 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 MMGP13 Amortização 138,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 MMGP13 Juros 45,812693 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 RDEL11 Amortização 24.255,478867 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2015 RDEL11 Juros 6.326,230397 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/8/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/8/2015 SNTI12 Amortização 23.600,000000 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 SNTI12 Juros 9.267,611270 Excluído LIQUIDADO 31/8/2015 SPPE12 Juros 7.763,497881 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2015 SPPE12 Resgate Total Antecipado 66.666,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2015 SPPE13 Juros 3.694,122000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/8/2015 SPPE13 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/8/2015 ARMB11 Juros 26,468400 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/8/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 CMRE12 Juros 13.163,347491 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 CSDC12 Juros 1.213,624479 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 EBAG12 Juros 153,700256 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 FAUR11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 FAUR11 Juros 62.951,460000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 LUFT11 Juros 12.583,098116 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 MRVL14 Juros 658,313880 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 OGXM12 Juros 769,848700 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 TERP13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 TERP13 Juros 667,609110 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 USCA11 Juros 7.315,309000 Registrado LIQUIDADO 28/8/2015 USCA21 Juros 6.012,795000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2015 VOES14 Juros 172,542070 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 CERA12 Juros 148,181949 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 CSDC13 Juros 1.573,646000 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 ESCE13 Juros 715,660549 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 MNCR14 Amortização 41.670,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/8/2015 MNCR14 Juros 14.114,504655 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/8/2015 RBRN11 Amortização 14,113470 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 RBRN11 Juros 11,115315 Excluído LIQUIDADO 27/8/2015 RCRE11 Juros 11,510850 Excluído LIQUIDADO 26/8/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2015 ELEJ12 Juros 78,730100 Excluído LIQUIDADO 26/8/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2015 INPA12 Juros 11.664,868490 Excluído LIQUIDADO 26/8/2015 SBIO11 Juros 73.059,116999 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 ALSC12 Juros 7.252,875750 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 ATRM11 Juros 128,820667 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 BRSP12 Juros 280,326651 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 CCHOA8 Juros 140.589,410000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 DIRR11 Juros 99,638296 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 EMSS12 Juros 45,089276 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 LOGP11 Juros 13.925,565000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 NATU15 Juros 681,233000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 NATU25 Juros 684,522000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 NATU35 Juros 687,812100 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 PREQ11 Juros 327,267619 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 QCAB11 Juros 39.564,886349 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 QCAB12 Juros 39.564,886349 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 QCCS11 Juros 39.564,886349 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 QCCS12 Juros 39.564,886349 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF11 Juros 1.562,445000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF21 Amortização 18.854,776700 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF21 Juros 9.793,320100 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF31 Amortização 37.666,493600 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF31 Juros 8.209,087833 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF31 Prêmio 36.412,208500 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF41 Amortização 16.328,870700 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 RSCF41 Juros 8.985,214800 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 VTCO13 Amortização 6.820,106145 Excluído LIQUIDADO 25/8/2015 VTCO13 Juros 484,453868 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 CADS12 Juros 113,422689 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/8/2015 CADS22 Juros 113,422074 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/8/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 CCRC14 Juros 47,686062 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 CNCP16 Juros 13.088,266000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 ELZM11 Juros 15.214,835000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 24/8/2015 FNTE11 Juros 1.374,845311 Registrado LIQUIDADO 24/8/2015 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 FORJ12 Juros 3.887,542854 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 LCRF11 Juros 11.510,421300 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/8/2015 PATR11 Juros 10.409,119048 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 CPGE16 Juros 673,255680 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 CYRE16 Juros 69.687,599999 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 EBTE12 Juros 12.934,465000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 INPA11 Juros 4.469,843680 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 RBRN11 Resgate Parcial Antecipado 1.298,566454 Excluído LIQUIDADO 21/8/2015 SFCI11 Juros 142.266,190000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2015 AGZU11 Juros 304,240608 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2015 AVIA13 Amortização 1.600,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 AVIA13 Juros 568,423456 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CDAE13 Juros 58,779595 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CDAE14 Juros 148,214580 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CFRI11 Amortização 204,085825 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CFRI11 Juros 132,414843 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CPDU12 Amortização 2.211,534419 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CPDU12 Juros 1.537,931791 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 CRTE11 Participação 216,721812 Registrado LIQUIDADO 20/8/2015 ELOG12 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 ELOG12 Juros 59.759,816236 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 ELSP19 Amortização 3.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 ELSP19 Juros 691,915490 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 GEAM11 Juros 12,626438 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 HAUS12 Participação 134,230000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2015 KUHN11 Juros 70,135188 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2015 KUHN11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2015 KUHN21 Juros 72,229142 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2015 PCHH11 Juros 1.273,181684 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 PRMN11 Amortização 10,826024 Registrado LIQUIDADO 20/8/2015 PRMN11 Participação 7,578415 Registrado LIQUIDADO 20/8/2015 RPRG12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 RPRG12 Juros 70.830,680000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 SLUA11 Juros 83,994092 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 SOLA11 Amortização 204,079276 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 SOLA11 Juros 127,426266 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2015 WAVE11 Juros 28.840,524306 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 CRUM12 Juros 6.959,112552 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 CRUM22 Juros 7.350,140000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 LTEN12 Juros 69.429,655000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 ODBA11 Juros 72.936,519000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2015 PQTM11 Juros 16,084209 Registrado LIQUIDADO 19/8/2015 PQTM21 Juros 15,968821 Registrado LIQUIDADO 19/8/2015 PQTM31 Juros 15,694722 Registrado LIQUIDADO 19/8/2015 PQTM41 Juros 15,687896 Registrado LIQUIDADO 18/8/2015 CRNI11 Juros 1.477,302000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 CRNI21 Juros 1.477,302000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 CRNI31 Juros 1.477,302000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 CRNI41 Juros 1.477,302000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 FOZS12 Juros 144,201577 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2015 FOZS12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/8/2015 HAZT14 Amortização 50.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2015 HAZT14 Juros 61.056,312046 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2015 KRMA11 Juros 12.771,684000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 MAIB12 Juros 13.825,753212 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 TCRN12 Participação 71,370339 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 TORR12 Juros 798,901720 Excluído LIQUIDADO 18/8/2015 WTEC11 Juros 798,901720 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ADHE11 Juros 71,870219 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2015 AESS12 Juros 691,064400 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 AGCM11 Juros 63,270903 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 AGFO11 Juros 142,149410 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 AGGU12 Juros 698,855080 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ALSC11 Juros 137,764970 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 AMTE11 Juros 3.956,396400 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ATMM12 Amortização 280,913076 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ATMM12 Juros 34,427839 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 AVIS11 Amortização 302,708993 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 AVIS11 Juros 134,824565 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 BCLV11 Juros 9.288,758751 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 BODY12 Amortização 769,230000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 BODY12 Juros 370,041344 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 BRML12 Juros 674,945080 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 BRSH11 Juros 2.045,897530 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CCPE11 Juros 7.032,622293 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CCPE12 Juros 689,505560 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CCPE15 Juros 368,929600 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CCPE25 Juros 690,602000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CDAE12 Juros 4.419,767210 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CEBD11 Juros 1.804,031300 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CGMG12 Juros 119,784550 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CICE11 Amortização 416,669754 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CICE11 Juros 27,650167 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CLDA11 Juros 452,898800 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CONE11 Juros 139,577620 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470522 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CPSC12 Juros 1.168,158738 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CSMG16 Juros 20.556,235520 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 CTRL11 Juros 1.227,046953 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 CVRJ13 Juros 10.357,084280 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 CVRJ15 Juros 14.499,628000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 DISM11 Juros 12,792000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EATE11 Amortização 18.181,403351 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EATE11 Juros 1.829,428254 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EBBA12 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EBBA12 Juros 146.321,247000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ECOG13 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ECOG13 Juros 139,577620 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ECOG23 Juros 139,577620 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EKTR15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EKTR15 Juros 451,351165 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 EKTR25 Juros 1.006,111802 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ENTE11 Amortização 18.181,403351 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 ENTE11 Juros 1.829,428254 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 FLRY12 Juros 670,260570 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 GBEE11 Juros 1.558,907423 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 GRJM11 Amortização 320,617925 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2015 GRJM11 Juros 70,758416 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 258,028810 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 HMSL12 Juros 11.313,989490 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 IGTA14 Juros 668,698670 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 JCPM12 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 JCPM12 Juros 3.818,678199 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 KLLA11 Juros 4.944,125554 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LCAM15 Juros 413,990000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LETS11 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LETS11 Juros 46.829,755999 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LGER11 Juros 663,503869 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LGER21 Juros 661,334088 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 LGER31 Amortização 8.093,720810 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 LGER31 Juros 706,824656 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 LGER41 Juros 604,470879 Registrado LIQUIDADO 17/8/2015 LJIN11 Juros 12,792000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LOGA11 Juros 25.991,472999 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 LTMC12 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/8/2015 MAGE11 Amortização 1.280,592290 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MAGE11 Juros 856,461532 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MAQN11 Juros 12,792000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MDNE14 Juros 8.073,159500 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MILS12 Juros 671,822310 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MILS22 Juros 684,773642 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MSAI11 Amortização 48,090758 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MSAI11 Juros 75,633872 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MSAI12 Amortização 44,095597 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MSAI12 Juros 72,477786 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 MTEL15 Juros 145,321258 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 OMSC11 Juros 16.462,184000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 OVTL13 Juros 141,387040 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 OVTL23 Juros 142,290550 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 PDQM11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 PDQM11 Juros 788,368900 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 PRLG12 Juros 698,855080 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 PRSH11 Juros 13.340,308224 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 REVC12 Juros 110,116404 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 RIAL12 Amortização 22.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 RIAL12 Juros 5.662,845562 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 RIAM11 Juros 134,634425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/8/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 RICI11 Juros 116,947447 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SAEM11 Amortização 5.127,485952 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SAEM11 Juros 1.261,050415 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEA2 Juros 6.167,045517 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEB2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEC2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANED2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEE2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEF2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEG2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEH2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEI2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEJ2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEK2 Juros 5.781,605172 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEL2 Amortização 291.006,960000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SANEL2 Juros 7.708,806897 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SBBO11 Juros 10.027,510000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SBSPA5 Juros 453,956268 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SLUS11 Amortização 899,080336 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SLUS11 Juros 168,863219 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 SSBR11 Juros 675,985800 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TEPE41 Amortização 34,601837 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TEPE41 Juros 189,186016 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TEPE41 Prêmio 40,252668 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TGMA11 Juros 669,739940 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TGMA21 Juros 676,506120 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TREG11 Juros 489,017100 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TVIA12 Juros 622,121229 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TVIA22 Juros 622,121229 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TVIA32 Juros 699,886383 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 TVIA42 Juros 499,641112 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 VLRL11 Juros 13.454,478021 Excluído LIQUIDADO 17/8/2015 VRDN11 Prêmio 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 APFD12 Prêmio 25,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 BORG12 Juros 42.659,309000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 BWIC11 Amortização 1,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2015 BWIC11 Juros 41.316,470315 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2015 BWIC11 Resgate Total Antecipado 533,337000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2015 CICE12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 CICE12 Juros 901,540900 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 COBO11 Juros 42.659,309000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 COMG11 Juros 122,612824 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 SAVI11 Juros 48.698,092000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2015 SAVI11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2015 VITJ11 Juros 114,040104 Excluído LIQUIDADO 14/8/2015 VTCM13 Juros 709.537,200000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2015 CPSC13 Amortização 169,038079 Excluído LIQUIDADO 13/8/2015 CPSC13 Juros 128,877690 Excluído LIQUIDADO 13/8/2015 CVRJ16 Juros 14.644,968000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 AGZU11 Juros 857,213166 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/8/2015 ATMM14 Amortização 333,062817 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 ATMM14 Juros 108,939961 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 BSME11 Juros 406,325310 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/8/2015 BSME11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2015 CCIF12 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 CCIF12 Juros 142.502,500000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 CCIF22 Juros 83.144,363999 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 CCRC15 Juros 138,650060 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 DELG12 Juros 1.320,313314 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 DELG22 Juros 1.507,941600 Excluído LIQUIDADO 12/8/2015 ENBR13 Juros 19.973,349028 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2015 ENBR13 Vencimento 871.480,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2015 IVPR12 Juros 770,962900 Excluído LIQUIDADO 11/8/2015 CPTE11 Amortização 28,944456 Excluído LIQUIDADO 11/8/2015 CPTE11 Juros 18,269600 Excluído LIQUIDADO 11/8/2015 GAGP11 Juros 2.831,940000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/8/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2015 OVTL12 Juros 3,181083 Excluído LIQUIDADO 11/8/2015 OVTL22 Juros 13,343470 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/8/2015 ABMX11 Juros 6.556,978449 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 BISA14 Juros 410,449070 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2015 BISA14 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2015 BISA24 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 BISA24 Juros 831,148460 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 BRTO17 Juros 1.327.014,470000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 CRMX12 Amortização 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/8/2015 CRMX12 Juros 20.832,179375 Registrado LIQUIDADO 10/8/2015 DVIX11 Juros 16,366762 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2015 DVIX11 Prêmio 9,245501 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2015 DVIX11 Resgate Total Antecipado 600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/8/2015 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 HORT11 Juros 390,738151 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 IRAC11 Juros 9.940,370000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 MANA11 Juros 40.559,843999 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OCER12 Juros 1.049,229838 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 ODBC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 ODBC11 Juros 109,335441 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 ODHT12 Juros 130,223249 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OEMR11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OEMR11 Juros 109,335441 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OENV11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OENV11 Juros 109,335441 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OERC11 Amortização 336,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 OERC11 Juros 109,335441 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 PDGE14 Juros 30.242,968500 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 RDOR14 Juros 390,378190 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 SIMR12 Amortização 5.560,000000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 SIMR12 Juros 2.930,226000 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 SNTI12 Juros 11.782,456575 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 STAH11 Amortização 187,150427 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 STAH11 Juros 66,554484 Excluído LIQUIDADO 10/8/2015 TORR12 Resgate Parcial Antecipado 10.950,526612 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 EATE14 Juros 365,692200 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 ENTE12 Juros 365,692200 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 ETEP12 Juros 365,692200 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 GSTE11 Juros 148.104,753000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2015 GSTE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2015 JSTN11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 JSTN11 Juros 42.866,762000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 JSTN21 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 JSTN21 Juros 39.369,002000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 STSN11 Juros 365,692200 Excluído LIQUIDADO 7/8/2015 TRLT11 Juros 365,692200 Excluído LIQUIDADO 6/8/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2015 MPRX11 Juros 1.190,689229 Excluído LIQUIDADO 6/8/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2015 MPRX31 Juros 1.190,689229 Excluído LIQUIDADO 6/8/2015 SULM11 Juros 450,152513 Excluído LIQUIDADO 5/8/2015 CPFP17 Juros 657,934800 Excluído LIQUIDADO 5/8/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2015 CREI11 Juros 4.008,117749 Excluído LIQUIDADO 5/8/2015 PALF17 Juros 657,934800 Excluído LIQUIDADO 5/8/2015 RIGE17 Juros 657,934800 Excluído LIQUIDADO 4/8/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/8/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/8/2015 ALPA14 Juros 688,342150 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 ARSN11 Amortização 28,065924 Registrado LIQUIDADO 3/8/2015 ARSN11 Juros 128,532847 Registrado LIQUIDADO 3/8/2015 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 BESA11 Juros 61,989519 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 BESA21 Juros 56,487660 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/8/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 3/8/2015 BTPP11 Juros 71.658,602000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 DSLC11 Amortização 775,206640 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 DSLC11 Juros 62,732207 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 EPSA13 Juros 3.621,909972 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 HBOR14 Juros 6.663,411899 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 HBOR24 Juros 66.634,118999 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 HTPA11 Juros 37,307113 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 HYPE15 Juros 681,865300 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 IGTA13 Juros 670,424063 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 LRNE16 Juros 662,623330 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 MRSL14 Juros 75,330751 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 MSTL11 Juros 1.432,718690 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 PDGP15 Amortização 183.330,000000 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 PDGP15 Juros 25.322,014430 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 QGDI11 Amortização 133.333,333333 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 QGDI11 Juros 34.215,621599 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 RAPT13 Juros 6.782,189500 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/8/2015 SBESA2 Juros 9,593765 Registrado LIQUIDADO 3/8/2015 SMRR11 Amortização 208,335118 Excluído LIQUIDADO 3/8/2015 SMRR11 Juros 123,487908 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 AEPS15 Juros 2.637,845646 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2015 AEPS15 Resgate Total Antecipado 870.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2015 BTTP13 Amortização 55.550,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2015 BTTP13 Juros 7.104,248055 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CAUJ12 Juros 92,895231 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CLMO11 Amortização 84.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CLMO11 Juros 14.563,757000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CLMO11 Participação 27.799,284820 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CPSC11 Amortização 12.500,287609 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 CPSC11 Juros 1.485,058569 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 DVIX12 Juros 29.405,152999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2015 DVIX12 Prêmio 9.264,646377 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2015 DVIX12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/7/2015 EDAT13 Juros 70,042026 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 FERR16 Juros 11.055.631,622444 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 FFBA11 Juros 11.055.631,622444 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 PIUM13 Juros 11.055.631,755111 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 SCIP12 Juros 70,042026 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 WOWN21 Amortização 488,227517 Excluído LIQUIDADO 31/7/2015 WOWN21 Juros 266,463150 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 AEGE12 Juros 40,449940 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 ANTR11 Juros 79,866225 Registrado LIQUIDADO 30/7/2015 APAB11 Juros 79,866225 Registrado LIQUIDADO 30/7/2015 AZLA16 Amortização 416,660000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 AZLA16 Juros 500,967299 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 CERA11 Juros 69,190448 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 EBTE13 Juros 1.214,790400 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 ETEP11 Juros 3.704,133078 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 GLEX13 Juros 663,641040 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2015 GLEX13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/7/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 MDRI11 Juros 81,008930 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 MMGP13 Amortização 140,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 MMGP13 Juros 46,571042 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 RENG14 Juros 11,131049 Registrado LIQUIDADO 30/7/2015 SECA11 Juros 41.581,208000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 SECA21 Juros 41.204,527999 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/7/2015 USIM16 Juros 663,641040 Excluído LIQUIDADO 30/7/2015 VLTC11 Juros 2.055,987780 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 BEEF13 Juros 7.942,031306 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CGMG13 Juros 118,764480 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CLND11 Juros 1.499,273173 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CMRE11 Juros 8.370,479358 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CVRJ14 Amortização 416,665110 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 CVRJ14 Juros 72,624377 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.375,519760 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 ESTA12 Amortização 35.714,250000 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2015 ESTA12 Juros 19.850,550736 Registrado NÃO LIQUIDADO 29/7/2015 GLFV12 Juros 63,275720 Excluído LIQUIDADO 29/7/2015 HTLS11 Juros 662,322000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 HTLS11 Prêmio 70,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 HTLS11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 ODBD11 Juros 69.906,374000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 ODBD11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 ODBD21 Juros 69.906,374000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 ODBD21 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/7/2015 RDEL11 Amortização 24.106,046087 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/7/2015 RDEL11 Juros 6.175,487133 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/7/2015 USCA11 Juros 27.140,236000 Registrado LIQUIDADO 29/7/2015 USCA21 Juros 24.632,057000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 CMRE12 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 CMRE12 Juros 11.884,065000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 CSDC12 Juros 1.141,085116 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 EBAG12 Juros 139,476127 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 LCAM19 Juros 698,476930 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 LUFT11 Juros 11.215,565878 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 ODBE13 Juros 741,005340 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 TORR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,937210 Excluído LIQUIDADO 28/7/2015 TORR11 Prêmio 0,004686 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 ALSC12 Juros 6.968,359500 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 ATRM11 Juros 133,286669 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 CERA12 Juros 125,723370 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 CODE11 Juros 36.794,966000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 COMI11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 COMI11 Juros 500,249875 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 CSDC13 Juros 1.327,882000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 DIRR11 Juros 106,516713 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 ELEJ12 Juros 75,072270 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 EMSS12 Juros 48,104976 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 FOZI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 FOZI11 Juros 39.942,706847 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 INPA12 Juros 11.187,982030 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 LOGP11 Juros 14.266,938000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 MNCR14 Amortização 41.670,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2015 MNCR14 Juros 147.412,440000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/7/2015 ODAP11 Juros 683.118,120000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 PONT11 Juros 415,367300 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RBRN11 Amortização 14,026860 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RBRN11 Juros 9,705542 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RCRE11 Juros 9,942172 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF11 Juros 8.299,560100 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF21 Amortização 15.340,039500 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF21 Juros 10.162,718700 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF31 Amortização 31.333,506400 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF31 Juros 8.746,978900 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF41 Amortização 19.810,762100 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 RSCF41 Juros 9.395,004000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 SNTI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 SNTI11 Juros 39.942,706847 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 UTEP11 Juros 36.347,191000 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 VTCO13 Amortização 6.878,819180 Excluído LIQUIDADO 27/7/2015 VTCO13 Juros 384,520131 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 AEPS15 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 AEPS15 Juros 12.030,430809 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 BKBR11 Juros 293,039201 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 CNCP16 Juros 13.407,613999 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 HYPE16 Juros 67.734,080000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 JSML17 Juros 375,729800 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 PATR11 Juros 10.899,289222 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 RDCO14 Prêmio 9,455237 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 RDCO24 Prêmio 11,473339 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 RDCO34 Prêmio 11,935525 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 RUMO11 Juros 371,384720 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 TSAE12 Prêmio 9,109919 Excluído LIQUIDADO 24/7/2015 TSAE22 Prêmio 11,639926 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CADS12 Juros 113,325337 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 CADS22 Juros 113,325337 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 CBBP11 Juros 8.628,696000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CBBP21 Juros 7.988,598000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CCRC14 Juros 50,241375 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 CELG11 Juros 1.024,212904 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 CELG11 Resgate Total Antecipado 91.840,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 FORJ12 Prêmio 980,572796 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 MTTM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.498,356875 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 MTTM11 Juros 319,718850 Excluído LIQUIDADO 23/7/2015 MTTM12 Juros 68,185521 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/7/2015 MTTM12 Resgate Total Antecipado 2.061,558420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2015 CMNP11 Juros 419,818120 Excluído LIQUIDADO 22/7/2015 ELZM11 Juros 14.266,938000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2015 FNTE11 Juros 1.291,726420 Registrado LIQUIDADO 21/7/2015 APDC11 Juros 355,649083 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2015 APDC11 Resgate Total Antecipado 6.658,190000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2015 EBTE12 Juros 11.550,823999 Excluído LIQUIDADO 21/7/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2015 INPA11 Juros 4.292,284970 Excluído LIQUIDADO 21/7/2015 OAEP18 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2015 PQTM11 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2015 PQTM21 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2015 PQTM31 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2015 PQTM41 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2015 TCRN12 Participação 56,350760 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2015 AGZU11 Juros 1.031,496915 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2015 CAML12 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CAML12 Juros 46.144,472522 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CAML22 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CAML22 Juros 23.442,506557 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CDAE13 Juros 52,268728 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CDAE14 Juros 126,503240 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CFRI11 Amortização 204,083415 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CFRI11 Juros 115,786746 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CPDU12 Amortização 2.211,536630 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CPDU12 Juros 2.840,957913 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRNI11 Juros 1.524,584000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRNI21 Juros 1.524,584000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRNI31 Juros 1.524,584000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRNI41 Juros 1.524,584000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRUM12 Juros 6.573,495807 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CRUM22 Juros 6.865,699999 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 CSNA15 Juros 346.862,700000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 GEAM11 Juros 10,775750 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 HAUS12 Participação 200,820000 Registrado LIQUIDADO 20/7/2015 HMSL11 Juros 321.008,436945 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 JCPM11 Amortização 6.250,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 JCPM11 Juros 3.461,159300 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 KRMA11 Juros 13.148,325000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 MAIB12 Juros 14.326,183451 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 MARA11 Juros 2.035,698340 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 MRSS15 Juros 65,843687 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/7/2015 PCHH11 Juros 1.084,848612 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 PRMN11 Amortização 1,519673 Registrado LIQUIDADO 20/7/2015 PRMN11 Participação 12,171611 Registrado LIQUIDADO 20/7/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 SLUA11 Juros 74,220962 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 SOLA11 Amortização 204,079638 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 SOLA11 Juros 111,149510 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 VTCM24 Juros 67.589,520000 Excluído LIQUIDADO 20/7/2015 WOWN21 Amortização 999,980000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/7/2015 WOWN21 Juros 207,122810 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/7/2015 ATMM12 Amortização 280,913358 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 ATMM12 Juros 39,476323 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 BTYS11 Amortização 4.694,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 BTYS11 Juros 16.567,990453 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470265 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 CPSC12 Juros 1.227,473326 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 GBEE11 Juros 1.626,258004 Excluído LIQUIDADO 17/7/2015 LDDI12 Juros 258,599595 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2015 LDDI12 Resgate Total Antecipado 76.770,024023 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/7/2015 RIAM11 Juros 138,983757 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 BISC12 Juros 68.356,063800 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 BRML13 Juros 68.199,443999 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 CEBD11 evento generico 82,385807 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 CGMG12 Juros 117,711630 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 CICE11 Amortização 416,670588 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 CICE11 Juros 34,129243 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2015 CTRL11 Juros 1.214,654500 Registrado LIQUIDADO 16/7/2015 DISM11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 DISM11 Juros 12,809294 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 EATE11 Amortização 18.181,348990 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 EATE11 Juros 2.024,085651 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 ENTE11 Amortização 18.181,348990 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 ENTE11 Juros 2.024,085651 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 GEPA14 Juros 63,898438 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 GEPA24 Juros 70,698478 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 LGER11 Juros 659,416167 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 LGER21 Juros 657,259755 Registrado LIQUIDADO 16/7/2015 LGER31 Juros 702,470065 Registrado LIQUIDADO 16/7/2015 LGER41 Juros 600,746867 Registrado LIQUIDADO 16/7/2015 LJIN11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 LJIN11 Juros 12,809294 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 MAQN11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 MAQN11 Juros 12,809294 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 MTEL15 Amortização 238,090000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 MTEL15 Juros 146,163600 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 PHIL11 Juros 33.957,870999 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 SAEM11 Amortização 5.098,702011 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 SAEM11 Juros 1.289,879216 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 SBBO11 Juros 9.990,462647 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2015 STMC11 Juros 35.812,683143 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ADHE11 Juros 68,310837 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 AGCM11 Juros 60,140184 Registrado LIQUIDADO 15/7/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2015 AGFO11 Juros 134,076343 Registrado LIQUIDADO 15/7/2015 ALSC11 Juros 129,750790 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 AVIS11 Amortização 302,886313 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 AVIS11 Juros 131,860143 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BCLV11 Juros 9.036,230289 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRML21 Amortização 4.036,881125 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRML21 Juros 640,456115 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRPR11 Juros 66,036750 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRPR21 Juros 72,698129 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 BRSH11 Juros 2.140,018995 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CBAN21 Amortização 277,129474 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CBAN21 Juros 1.304,940379 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CCPE11 Juros 6.821,845188 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CCPE13 Juros 656,248520 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CCPE16 Juros 64.594,376999 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CDAE12 Juros 4.382,599688 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CEBD11 Juros 1.624,247461 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CONE11 Juros 131,483249 Registrado LIQUIDADO 15/7/2015 CPSC13 Amortização 242,173371 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CPSC13 Juros 68,023656 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CSMG17 Juros 338,315899 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CVRJ13 Juros 9.761,774517 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 CVRJ15 Juros 13.666,211000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ECEE11 Juros 395,344750 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ECOG13 Juros 131,483250 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ECOG23 Juros 131,483250 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ECPT31 Amortização 62,823772 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ECPT31 Juros 102,872099 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ELSPA7 Juros 669,067050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 ELSPA7 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 ELSPB7 Juros 697,058020 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ENGI15 Juros 722,976350 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 ENGI25 Juros 1.147,088200 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 GRJM11 Amortização 152,718887 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 GRJM11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 519,409158 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 GRJM11 Juros 73,276416 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 GRJM21 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 548,189126 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 HMSL12 Juros 10.718,505160 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 HYPE23 Juros 69,992765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 HYPE23 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 HYPE33 Amortização 692,823685 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 HYPE33 Juros 117,292694 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 JSML16 Juros 69,736345 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 JSML26 Juros 71,785892 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 JSML36 Juros 87,356349 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 KLLA11 Juros 4.661,409656 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LAME18 Juros 679,568100 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LAME28 Juros 683,015800 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LAME38 Juros 744,260431 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LEPS11 Juros 37.175,335000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LRNE14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LRNE14 Juros 661,396980 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LRNE24 Amortização 4.327,853656 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 LRNE24 Juros 1.016,991600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MAGE11 Amortização 1.272,702840 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MAGE11 Juros 825,017671 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MSAI11 Amortização 47,764931 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MSAI11 Juros 75,959700 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MSAI12 Amortização 43,796837 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 MSAI12 Juros 72,776546 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 OMSC11 Juros 15.541,819000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 OVTL13 Juros 133,212610 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 OVTL23 Juros 134,076139 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 PRSH11 Juros 12.663,223270 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 REVC12 Juros 106,918769 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 RIAL12 Amortização 17.800,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 RIAL12 Juros 5.586,822582 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 RICI11 Juros 113,303882 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEA2 Juros 5.861,729000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEB2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEC2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANED2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEE2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEF2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEG2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEH2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEI2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEJ2 Juros 5.495,370940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEK2 Amortização 289.214,127500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEK2 Juros 7.327,161250 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SANEL2 Juros 7.327,161250 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SBESA7 Juros 643,365940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SLUS11 Amortização 893,356485 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 SLUS11 Juros 174,576407 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TAES11 Juros 446,312349 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 TAES11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 TAES21 Juros 366,855680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 TAES21 Vencimento 4.618,834004 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2015 TOWE12 Amortização 144,102727 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TOWE12 Juros 194,651439 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TVIA12 Juros 591,324129 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TVIA22 Juros 591,324129 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TVIA32 Juros 665,239645 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 TVIA42 Juros 474,907191 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 UNDA12 Juros 177,318829 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 VDPT11 Juros 809,584240 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2015 VLRL11 Juros 13.564,198342 Excluído LIQUIDADO 14/7/2015 ATLA11 Juros 706,835220 Excluído LIQUIDADO 14/7/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2015 COMG11 Juros 112,085510 Excluído LIQUIDADO 14/7/2015 VITJ11 Juros 102,706284 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 ATMM14 Amortização 332,835507 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 ATMM14 Juros 107,529094 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 CCRC15 Juros 130,820460 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 CVRJ16 Juros 12.572,336999 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 DELG12 Amortização 4.081,600000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 DELG12 Juros 1.304,807978 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 DELG22 Juros 1.424,032800 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 GAGP11 Amortização 200.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/7/2015 GAGP11 Juros 5.877,504400 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/7/2015 MRFG14 Juros 75,080309 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 OVTL12 Juros 3,628383 Excluído LIQUIDADO 13/7/2015 OVTL22 Juros 13,838228 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 13/7/2015 RBSA11 Juros 141.535,882000 Registrado LIQUIDADO 10/7/2015 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 ABMX11 Juros 7.419,760800 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 AGVL11 Juros 417,537421 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BEMA11 Amortização 11.120,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BEMA11 Juros 7.180,721200 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BMEP11 Juros 1.811,898270 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BMEP21 Juros 1.605,157900 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BMEP31 Juros 1.605,157900 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 BMEP41 Juros 973,576920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2015 BMEP51 Juros 973,576920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2015 BMEP61 Juros 973,576920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2015 BMEP71 Juros 973,576920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2015 GEPA13 Juros 661,636750 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 IRAC11 Amortização 478,156790 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 IRAC11 Juros 9.946,478351 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 KARS11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2015 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2015 KARS21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2015 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/7/2015 LBRA11 Juros 669,350920 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 LDCS11 Amortização 13,965923 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 LDCS11 Juros 2,061260 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 LDDI12 Amortização 3.318,550159 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 LDDI12 Juros 1.193,838008 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 MMGP14 Juros 77.865,399000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OCER12 Juros 1.128,586047 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 ODBC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 ODBC11 Juros 26,297246 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 ODHT12 Juros 135,197580 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OEMR11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OEMR11 Juros 26,297246 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OENV11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OENV11 Juros 26,297246 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OERC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 OERC11 Juros 26,297246 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 QUCR14 Juros 5.025,578000 Registrado NÃO LIQUIDADO 10/7/2015 SIMR12 Juros 3.603,642000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 SNTI12 Juros 34.007,364423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 SNTI12 Prêmio 41.854,500000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2015 YOUC11 Juros 4.591,545800 Excluído LIQUIDADO 9/7/2015 CSNA18 Juros 660,320999 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 DFNG11 Juros 37.807,369000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 MPRX11 evento generico 37,376418 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 MPRX31 evento generico 37,376418 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 STAH11 Amortização 185,914649 Excluído LIQUIDADO 8/7/2015 STAH11 Juros 64,633215 Excluído LIQUIDADO 7/7/2015 AMPL18 Juros 674,722990 Excluído LIQUIDADO 7/7/2015 AMPL28 Juros 674,722990 Excluído LIQUIDADO 7/7/2015 QGIM13 Juros 705,468500 Excluído LIQUIDADO 7/7/2015 ROCH11 Juros 73.616,724990 Excluído LIQUIDADO 7/7/2015 TORR11 Amortização 1.110,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 7/7/2015 TORR11 Juros 158,495751 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/7/2015 APFD11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APFD11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APFL11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APFL11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APLS11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APLS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APPS11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APPS11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APRB11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 APRB11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 BPAR15 Juros 2.405,136400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 BPAR15 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 BSOI21 Amortização 215.560,265949 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 BSOI21 Juros 62.338,972065 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 CREI11 Juros 4.231,115051 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 CYRE12 Juros 637,671559 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 CYRE22 Juros 637,671559 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 IOCH15 Prêmio 62,819372 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 MPRX11 Juros 1.499,482467 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 MPRX31 Juros 1.499,482467 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 OHLB11 Juros 2.310,007600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 OHLB11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 QGIM12 Juros 73.198,960000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 RPTL11 Amortização 357,100000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 RPTL11 Juros 371,205710 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 SMLE11 Juros 10,725925 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 SMLE11 Vencimento 870,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/7/2015 VIAL12 Juros 661,771600 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/7/2015 YUNY11 Juros 21.227,122000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 CELG11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 CELG11 Juros 1.573,111485 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 CPFP16 Juros 63.973,296000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 CRIO11 Juros 86,494022 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2015 CRIO11 Resgate Total Antecipado 13.028,959165 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2015 CRIO12 Juros 708,586026 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2015 CRIO12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2015 ODBC11 Amortização 776,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 ODBC11 Juros 97,833531 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OEMR11 Amortização 776,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OEMR11 Juros 97,833531 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OENV11 Amortização 776,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OENV11 Juros 97,833531 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OERC11 Amortização 776,000000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 OERC11 Juros 97,833531 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 PALF16 Juros 63.973,296000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2015 RIGE16 Juros 63.973,296000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2015 DSLC11 Amortização 769,129652 Excluído LIQUIDADO 2/7/2015 DSLC11 Juros 64,350848 Excluído LIQUIDADO 2/7/2015 FRRN11 Amortização 0,000000 Excluído RETIRADO: EVENTO 2/7/2015 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído RETIRADO: EVENTO 2/7/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2015 RDCD31 Juros 886,094900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2015 RDCD31 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2015 ARSN11 Amortização 32,532327 Registrado LIQUIDADO 1/7/2015 ARSN11 Juros 113,907214 Registrado LIQUIDADO 1/7/2015 ATDC11 Juros 146,444269 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2015 CICE11 Prêmio 10,416348 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 CICE12 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 EBEN14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 EBEN14 Juros 401,345268 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 EPSA13 Juros 3.530,878861 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 HTPA11 Juros 33,285474 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 INPS11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2015 INPS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 MRSL14 Juros 69,490853 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 MRVP15 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 MRVP15 Juros 66,890877 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 MSTL11 Juros 1.322,892247 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 PDGE11 Juros 684,163479 Registrado LIQUIDADO 1/7/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2015 SBESA2 Juros 8,562173 Registrado LIQUIDADO 1/7/2015 SMRR11 Amortização 208,330893 Excluído LIQUIDADO 1/7/2015 SMRR11 Juros 114,516623 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 ALUB11 Juros 251.389,518612 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 ANTR11 Juros 77,031034 Registrado LIQUIDADO 30/6/2015 APAB11 Juros 77,031034 Registrado LIQUIDADO 30/6/2015 BKBR13 Juros 368,837299 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CAUJ12 Juros 80,978410 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CELE11 Juros 34.384,190000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CERA11 Juros 68,280030 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CLMO12 Amortização 48.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CLMO12 Juros 37.740,685500 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CLMO12 Participação 142.487,616300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CPSC11 Amortização 12.470,235578 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CPSC11 Juros 1.508,735154 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 CPSC13 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 30/6/2015 CRIO12 Juros 688,783270 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 EBTE13 Juros 1.098,333600 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 ETEP11 Juros 3.544,512934 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 IRTH11 Amortização 128,600000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 IRTH11 Juros 16,064346 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 MDRI11 Juros 74,595752 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 MMGP13 Amortização 141,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 MMGP13 Juros 43,923197 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 MODE23 Juros 19.682,338000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2015 ODEM12 Juros 850,053920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 ODEM12 Prêmio 10,850054 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 ODEM12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 QUCR14 Juros 75.264,438000 Registrado NÃO LIQUIDADO 30/6/2015 SCLS11 Juros 20.589,260000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 SCLS11 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 SCLS12 Juros 56.350,751000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 SCLS12 Prêmio 8.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 SCLS12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2015 USIM16 Prêmio 42,144441 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 ADMA11 Juros 380,786070 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 BRTO18 Juros 65.464,715000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CABA11 Juros 121,600000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CBRD10 Juros 647,545300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2015 CBRD10 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2015 CERA12 Juros 137,296479 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CGMG13 Juros 107,187980 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CLND11 Amortização 833,300000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CLND11 Juros 273,201500 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CMRE11 Juros 7.741,007828 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CMRE12 Juros 11.793,750999 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CSDC12 Juros 1.198,009305 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CSDC13 Juros 1.447,512000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CVRJ14 Amortização 416,668219 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 CVRJ14 Juros 70,636139 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 EBAG12 Juros 140,980558 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 GLFV12 Juros 57,156806 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 LUFT11 Juros 11.143,170129 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2015 MBHY11 Juros 176,420981 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2015 MPAU11 Juros 8.153,288700 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 ODTP11 Juros 912.896,532595 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPA11 Amortização 347.455,512703 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPA11 Juros 64.993,484114 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN11 Amortização 1.700,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN11 Juros 5.972,782368 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN12 Juros 7.110,455200 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN22 Amortização 4.338,917240 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN22 Juros 4.355,617515 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 PTPN32 Juros 4.355,617515 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 RBRN11 Amortização 13,916552 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 RBRN11 Juros 11,689053 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 RCRE11 Juros 10,475956 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 RDEL11 Amortização 23.917,074404 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2015 RDEL11 Juros 5.714,899649 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/6/2015 SAES12 Juros 3.565,143659 Excluído LIQUIDADO 29/6/2015 VOTR11 Juros 339,793600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2015 VOTR11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/6/2015 VOTR11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2015 CTEE13 Juros 2.031,530000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 ELEJ12 Juros 79,843434 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 INPA12 Juros 11.932,337130 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 LAME14 Juros 1.078,177300 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 LCAM17 Juros 684,156670 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 MGLU11 Juros 50.580,165000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2015 PMAV11 Juros 72.048,436000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 AGMI12 Juros 1.590,078799 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 AGMI12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 ALSC12 Juros 6.946,172999 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 ATRM11 Juros 133,184231 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 BROK15 Juros 474,937440 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 BROK15 Prêmio 130,936718 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 BROK15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2015 CAPE11 Juros 349,875240 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2015 DBST11 Juros 56,213440 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 DBST11 Vencimento 1.666,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 DIRR11 Juros 110,028752 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.226,811140 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 EMSS12 Juros 49,598311 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 FORJ13 Juros 754,438920 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2015 LAME19 Juros 668,283900 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 LAME29 Juros 1.339,951600 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 LOGP11 Juros 5.812,054000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 QUCR13 Juros 13.693,455000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/6/2015 RBHO13 Amortização 16.760,342040 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RBHO13 Juros 3.983,270487 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF11 Juros 9.230,254500 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF21 Amortização 14.645,034400 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF21 Juros 10.210,521400 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF31 Amortização 40.196,255200 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF31 Juros 9.124,612500 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF31 Prêmio 6.224,041800 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF41 Amortização 23.499,433900 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 RSCF41 Juros 9.560,671300 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 VTCO13 Amortização 6.996,245250 Excluído LIQUIDADO 25/6/2015 VTCO13 Juros 284,108305 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 AEPS15 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 AEPS15 Juros 11.755,460838 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 CNCP16 Juros 12.649,674000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 PATR11 Juros 10.508,743327 Excluído LIQUIDADO 24/6/2015 SBSPA6 Juros 153,483630 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2015 SBSPA6 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2015 TPSU11 Prêmio 14.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 ACEC14 Juros 1.404,702340 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 AUCK11 Juros 1.399,055390 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 BHGR12 Juros 23,154580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 BHGR12 Prêmio 14,580000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 BHGR12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 CADS12 Juros 103,866119 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 CADS22 Juros 103,866119 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 CCRC14 Juros 48,321135 Excluído LIQUIDADO 23/6/2015 EBBA11 Juros 29.443,983098 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 EBBA11 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 ITGE11 Juros 154.375,442000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 VOTR12 Juros 423,822000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 VOTR12 Prêmio 42,063492 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2015 VOTR12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2015 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2015 AGZU11 Juros 12.237,172229 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2015 AMAR11 Juros 65.927,169999 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 AMAR12 Juros 65.471,460000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 APAR13 Juros 10.218,951300 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 BRTE11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 BRTE11 Juros 635,292800 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CCBN12 Amortização 197,370000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CCBN12 Juros 714,210810 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CDAE13 Juros 58,988505 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CDAE14 Juros 137,250510 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CFRI11 Amortização 204,079276 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CFRI11 Juros 128,624360 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CSSA12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 CSSA12 Juros 637,504330 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 EBTE12 Juros 11.370,265000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 ELZM11 Juros 12.798,855000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 ENMA14 Juros 642,092750 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 ENMA24 Juros 725,068145 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/6/2015 FNTE11 Juros 1.161,033842 Registrado LIQUIDADO 22/6/2015 GEAM11 Amortização 142,900000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/6/2015 GEAM11 Juros 63,380974 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 INBD11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 INBD11 Juros 52.646,537300 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 INPA11 Juros 4.519,326490 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 IPPT12 Juros 634,686400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 LETS12 Juros 353,961840 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 MAGN11 Juros 659,575500 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 MDLR11 Juros 385,208400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 MTSM11 Juros 373,549400 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2015 PCHH11 Amortização 5.503,235100 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 PCHH11 Juros 45.387,124312 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/6/2015 SACV11 Juros 11.704,748000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 SBSPA9 Juros 627,810730 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 SLUA11 Juros 83,271132 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 SOLA11 Amortização 204,080427 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 SOLA11 Juros 123,189044 Excluído LIQUIDADO 22/6/2015 TPSU11 Juros 63.291,379999 Excluído LIQUIDADO 19/6/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2015 CRUM12 Juros 6.830,724076 Excluído LIQUIDADO 19/6/2015 CRUM22 Juros 7.055,950000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 19/6/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 19/6/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 19/6/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 19/6/2015 PRMN11 Amortização 0,760385 Registrado LIQUIDADO 19/6/2015 PRMN11 Participação 15,453869 Registrado LIQUIDADO 18/6/2015 AGEO11 Juros 37.403,448999 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CAES11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CIDJ11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CRIO11 incorporacao de juros 861,006678 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2015 CRNI11 Juros 1.501,026700 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CRNI21 Juros 1.501,026700 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CRNI31 Juros 1.501,026700 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 CRNI41 Juros 1.501,026700 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 HAUS12 Participação 202,850000 Registrado LIQUIDADO 18/6/2015 JHMN11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 JHSP15 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 KRMA11 Juros 12.913,238999 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 MAIB12 Juros 14.161,786793 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 MTRN11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 PGMN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 PGMN12 Juros 646,669110 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 PLAY13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/6/2015 RAPT12 Juros 6.441,221800 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 SASS11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 SUTE11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 TCRN12 Participação 72,645668 Excluído LIQUIDADO 18/6/2015 VILC11 Juros 722,777520 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 AGUT13 Juros 636,428300 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 ATMM12 Amortização 280,913060 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 ATMM12 Juros 40,710259 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 BHGR12 Juros 676,410610 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470548 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 CPSC12 Juros 1.226,740248 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 EABR18 Juros 71,694740 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 EATE13 Juros 332,935370 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 GBEE11 Juros 1.541,562232 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 RFFR11 Juros 69.163,109000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2015 RIAM11 Juros 130,345519 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 ARAP11 Amortização 2.100,920000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 ARAP11 Juros 396,157146 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 BODY13 Juros 3.737,741900 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 CAET11 Juros 141.034,333000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2015 CAET11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2015 CGMG12 Juros 104,608450 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 CICE11 Amortização 416,669921 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 CICE11 Juros 36,615881 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 CTRL11 Juros 1.086,893608 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 DISM11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 DISM11 Juros 11,600420 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 EATE11 Amortização 18.181,389545 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 EATE11 Juros 2.000,659191 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 ENTE11 Amortização 18.181,389545 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 ENTE11 Juros 2.000,659191 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 LGER11 Juros 624,421582 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 LGER21 Juros 622,379608 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 LGER31 Juros 665,190650 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 LGER41 Juros 568,865805 Registrado LIQUIDADO 16/6/2015 LJIN11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 LJIN11 Juros 11,600420 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 MAQN11 Amortização 16,666000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 MAQN11 Juros 11,600420 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 MTEL15 Juros 129,732199 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 REVI11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 REVI11 Juros 62.086,091622 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 SAEM11 Amortização 5.069,997757 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 SAEM11 Juros 1.318,545718 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2015 SBBO11 Juros 9.005,560000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ADHE11 Juros 61,593974 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 AGCM11 Juros 54,231748 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 AGFO11 Juros 119,411017 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 AGRU21 Juros 116,480886 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 ALSC11 Juros 115,357790 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AMPL16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AMPL16 Juros 644,362130 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AMPL17 Juros 635,192110 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AMPL26 Juros 1.015,088628 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AMPL27 Juros 734,345669 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ANHB14 Juros 32,557760 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ASAA11 Juros 1.444,336632 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AVIS11 Amortização 303,164434 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 AVIS11 Juros 121,842258 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 BCLV11 Juros 8.292,358058 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 BKBR12 Juros 358,820410 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 BRSH11 Juros 2.091,885563 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CANT12 Juros 641,815750 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CANT22 Juros 653,523739 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CANT32 Juros 758,820976 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CCDM12 Juros 63.162,372531 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CCPE11 Juros 6.237,443041 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CDAE12 Juros 4.092,415490 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CNEN11 Juros 24.000,754144 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 COMG11 Juros 111,359054 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CONE11 Juros 116,930500 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 CTAP11 Juros 646,907870 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CVRJ13 Juros 8.688,150902 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CVRJ15 Juros 12.163,168000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CVRJ16 Juros 13.548,702000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 CZED11 Juros 674,868354 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 DTHL11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 DTHL11 Juros 39.577,609200 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ECOG13 Juros 116,930500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ECOG23 Juros 116,930500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ECPH11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ECPH11 Juros 122.820,463800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 EDED11 Juros 39.855,496145 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ENBR13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 128.520,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ENBR13 Juros 164.813,421000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 FGEN13 Juros 18,980718 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 GRJM11 Amortização 148,010875 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 GRJM11 Juros 76,325634 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 HMSL12 Juros 9.585,251808 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 HMSL16 Juros 685,016340 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 ISOL13 Juros 55,945598 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 ISOL23 Juros 85,349491 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 JSML18 Juros 67,943829 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 JSML19 Juros 657,897200 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 JSML28 Juros 86,420624 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 JSML29 Juros 672,538600 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 JSML38 Juros 69,457450 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 KLLA11 Juros 4.150,613967 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 LRNE15 Juros 632,643389 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 LRNE25 Juros 697,632385 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MAGE11 Amortização 1.262,725870 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MAGE11 Juros 753,762943 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MBXP11 Juros 260,165141 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 MNRV14 Juros 672,329620 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MSAI11 Amortização 47,441310 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MSAI11 Juros 76,283320 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MSAI12 Amortização 43,500102 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 MSAI12 Juros 73,073282 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 NEER11 Amortização 83.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2015 NEER11 Juros 25.820,476080 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/6/2015 OMSC11 Juros 13.865,595000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 OVTL13 Juros 118,500379 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 OVTL23 Juros 119,284260 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 POWE11 Amortização 233.184,890000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 POWE11 Juros 385.391,930000 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 PRSH11 Juros 11.348,943064 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RAZY21 Juros 161,456849 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 RAZY21 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 RCNE22 Amortização 175.167,437675 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 RCNE22 Juros 54.666,525459 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 RDVT11 Juros 43,803255 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 REVC12 Juros 97,793053 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RIAL12 Amortização 19.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RIAL12 Juros 5.248,184357 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RICI11 Juros 103,627498 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RNEP11 incorporacao de juros 387,697651 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 RNEP21 incorporacao de juros 401,040661 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/6/2015 RNEV13 Juros 667,178500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RSCC12 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RSCC12 Juros 70.366,640000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 RVAC11 Juros 36.981,691010 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEA2 Juros 5.285,552212 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEB2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEC2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANED2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEE2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEF2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEG2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEH2 Juros 4.955,205199 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEI2 Juros 4.349,121887 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEJ2 Amortização 286.946,922500 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEJ2 Juros 6.606,940265 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEK2 Juros 6.606,940265 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SANEL2 Juros 6.606,940265 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SCLA11 Juros 73.570,137749 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SLUS11 Amortização 887,681923 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SLUS11 Juros 180,253304 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 STTZ16 Amortização 120.879,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 STTZ16 Juros 64.162,589435 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 SVIT11 Juros 425,248220 Registrado LIQUIDADO 15/6/2015 TAES12 Juros 3.272,705900 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TAES22 Juros 6.647,098800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TAES42 Juros 6.647,098800 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TERP14 Juros 623,972850 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TERP24 Juros 631,623710 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TFTP11 Juros 73.570,137749 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TGMA12 Juros 672,329620 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TGMA22 Juros 672,329620 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TPIS13 Amortização 322.559,655000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TPIS13 Juros 117.053,762229 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TVIA12 Juros 525,047651 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TVIA22 Amortização 11.965,126400 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TVIA22 Juros 599,855614 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TVIA32 Juros 599,855614 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 TVIA42 Juros 428,230258 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VITJ11 Juros 100,596422 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VLRL11 Amortização 60.514,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VLRL11 Juros 58.468,455000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VOES15 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VOES15 Juros 861,596899 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VSEL11 Juros 10,891926 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VSEL21 Amortização 304,424122 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VSEL21 Juros 16,337890 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VSEL31 Juros 16,337890 Excluído LIQUIDADO 15/6/2015 VSEL41 Juros 14,523295 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 ATMM14 Amortização 332,879038 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 ATMM14 Juros 115,114436 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 CCRC15 Juros 134,016700 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 DELG12 Amortização 4.081,600000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 DELG12 Juros 1.398,637986 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 DELG22 Juros 1.461,552600 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 DVIX11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 DVIX11 Juros 61,807961 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 FLRY11 Juros 420,230790 Excluído LIQUIDADO 12/6/2015 FLRY21 Juros 643,593200 Excluído LIQUIDADO 11/6/2015 BRAZ11 Juros 55.290,247563 Excluído LIQUIDADO 11/6/2015 CTMS12 Juros 17.320.686,300000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2015 GAGP11 Juros 5.747,110000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/6/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2015 OVTL12 Juros 3,864580 Excluído LIQUIDADO 11/6/2015 OVTL22 Juros 13,512518 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ABMX11 Juros 6.885,485400 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 BTTP13 Amortização 55.550,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2015 BTTP13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/6/2015 EDED22 Juros 382,833180 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 EDED32 Juros 388,512139 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ELNE11 Juros 407,106883 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ELNE21 Juros 407,106883 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ESTD13 Amortização 190.476,300000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ESTD13 Juros 80.329,218532 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 HBOR13 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 HBOR13 Juros 67.762,182000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 HSPE12 Juros 67.762,182000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 IRAC11 Amortização 478,156790 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 IRAC11 Juros 9.569,363492 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 LDDI12 Amortização 3.318,604838 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 LDDI12 Juros 1.159,216077 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 MEDS11 Juros 42.725,522887 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 MRSL16 Juros 626,763380 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 NVAR11 Juros 1.215,918640 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 NVAS11 Juros 1.196,083000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 NVEU11 Juros 1.215,918640 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 NVSA11 Juros 1.215,918640 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OCER12 Juros 1.086,950170 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ODBC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ODBC11 Juros 120,552290 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 ODHT12 Juros 125,758700 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OEMR11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OEMR11 Juros 120,552290 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OENV11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OENV11 Juros 120,552290 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OERC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 OERC11 Juros 120,552290 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 RDOR13 Juros 359,825620 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 SIMR12 Juros 3.333,908000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 STHE11 Juros 1.196,083000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 STME11 Juros 1.205,996450 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 VIXL11 Juros 24.914,039074 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 VRGL15 Juros 74.929,470000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2015 VSUR11 Juros 1.215,918640 Excluído LIQUIDADO 9/6/2015 AEPS16 Juros 687,883199 Excluído LIQUIDADO 9/6/2015 AUSA11 Juros 6.966,064799 Registrado LIQUIDADO 9/6/2015 BRTO17 Prêmio 53.970,999750 Excluído LIQUIDADO 9/6/2015 CLFS11 Juros 6.514,479300 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 AARJ11 Juros 3.703,626300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2015 BVLS15 Juros 64,494459 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 CMPA11 Juros 70.645,889000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 CMPA21 Juros 70.645,889000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 CMPO11 Juros 17.345,219203 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 ECTE11 Juros 1.385,403879 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2015 ECTE11 Prêmio 212,072600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2015 ECTE11 Resgate Total Antecipado 181.859,360291 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/6/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 MPRX11 Juros 2.403,379995 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 MPRX31 Juros 2.403,379995 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 PGMN13 Juros 634,731900 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 STAH11 Amortização 184,518263 Excluído LIQUIDADO 8/6/2015 STAH11 Juros 59,562884 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 BRPR14 Juros 637,189310 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 CREI11 Juros 4.755,727667 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 FERR18 Juros 11.520,481375 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 INHA17 Juros 43.895,048333 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 MRVE17 Juros 660,073489 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 NDUT13 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 NDUT13 Juros 204,105086 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 NSIN12 Juros 2.096,585000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 RBCP11 Amortização 196,680621 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 RBCP11 Juros 29,353866 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 RSCC14 Juros 661,307099 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 SMLE11 Juros 22,153550 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 SPPE13 Juros 6.728,532000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 VRDN11 Juros 95.605,942825 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 VTCM15 Juros 633,325199 Excluído LIQUIDADO 5/6/2015 VTCM16 Juros 632,309000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2015 CELG11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2015 CELG11 Juros 1.647,932649 Excluído LIQUIDADO 3/6/2015 MRVL13 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2015 MRVL13 Juros 652,774627 Excluído LIQUIDADO 2/6/2015 DSLC11 Amortização 763,480690 Excluído LIQUIDADO 2/6/2015 DSLC11 Juros 68,790473 Excluído LIQUIDADO 2/6/2015 ILAM16 Repactuação 7,256067 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/6/2015 TVEX11 Juros 1.285,872500 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ALOG11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ALOG11 Juros 515,566456 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ANTR11 Juros 84,910815 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 APAB11 Juros 84,910815 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 ARSN11 Amortização 101,435824 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 ARSN11 Juros 32,206077 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2015 BGEN11 Juros 888,389284 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/6/2015 CAUJ12 Amortização 52,580000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 CAUJ12 Juros 229,871263 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 CERA11 Juros 75,777196 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 COMA11 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2015 CPCO12 Juros 6.528,018700 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 CPGE15 Juros 6.528,018700 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 CTNS11 Juros 697,826650 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 EBTE13 Juros 1.121,198399 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ELDO12 Juros 20,734586 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 EPSA13 Juros 3.491,869784 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ESUL17 Juros 697,826650 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ETAU11 Juros 628,637700 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 ETEP11 Juros 3.810,264986 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 EXIC16 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 EXIC16 Juros 637,495176 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 GFVH11 Juros 62.505,779052 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 HTPA11 Juros 29,785130 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 IACO11 Juros 66.761,730000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MDRI11 Juros 79,372482 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MGLU14 Juros 652,658500 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MILS13 Juros 633,137500 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MMGP13 Amortização 143,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MMGP13 Juros 46,876737 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MRSL14 Juros 65,503179 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MRVE14 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MRVE14 Juros 19.093,802800 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 MSTL11 Juros 1.252,268580 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 QGDI14 Juros 667,698800 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 SBESA2 Juros 7,690961 Registrado LIQUIDADO 1/6/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/6/2015 SMRR11 Amortização 208,331262 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 SMRR11 Juros 108,599931 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 SNDA11 Juros 16.403,856875 Excluído LIQUIDADO 1/6/2015 XNIC11 Juros 8.675,145450 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/5/2015 AEPS15 Amortização 1.068,325983 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CCCP11 Juros 632,533300 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CGMG13 Juros 109,349740 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CMRE11 Juros 8.096,254161 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CPSC11 Amortização 12.281,061869 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CPSC11 Juros 1.551,447589 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CVRJ14 Amortização 416,667951 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 CVRJ14 Juros 77,469420 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 GLFV12 Juros 58,554715 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 RDEL11 Amortização 23.741,412631 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 RDEL11 Juros 6.110,235760 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 RVIO13 Juros 605,204699 Excluído LIQUIDADO 29/5/2015 USBR11 Amortização 1.275,664275 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/5/2015 USBR11 Juros 82,902437 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2015 ARMB11 Juros 783,630500 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 28/5/2015 CMRE12 Juros 11.467,112999 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 CSDC12 Juros 1.225,630420 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 EBAG12 Amortização 166,000000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 EBAG12 Juros 140,085750 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 EMSP14 Juros 65.130,213000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 LUFT11 Juros 10.881,340462 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 SDBM11 Juros 222,917100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2015 SDBM11 Prêmio 45,535714 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2015 SDBM11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/5/2015 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2015 VOES14 Juros 166,287264 Excluído LIQUIDADO 27/5/2015 ARTC11 Juros 631,469220 Excluído LIQUIDADO 27/5/2015 CERA12 Juros 127,690769 Excluído LIQUIDADO 27/5/2015 CSDC13 Juros 1.338,027000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2015 MVCP11 Juros 631,469220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2015 DVIX12 Juros 71.810,557999 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 ELEJ12 Juros 72,295090 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 INPA12 Juros 10.321,581840 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 PDQM13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2015 PDQM13 Juros 709,673800 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 AEPS15 Amortização 31.256,710000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 AEPS15 Juros 11.289,791077 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 ALES12 Juros 315.220,304288 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 ALSC12 Juros 6.721,102500 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2015 ATRM11 Juros 113,415409 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2015 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 BRSP12 Juros 258,076669 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CADS12 Juros 108,443497 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2015 CADS22 Juros 108,442983 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/5/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CCRC14 Juros 52,744769 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CNCP16 Juros 11.744,997000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CTXP11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 CTXP11 Juros 85.926,016962 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 DIRR11 Juros 96,444153 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 ECTE12 Prêmio 10,603418 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 EMSS12 Juros 43,401618 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 ESTC11 Juros 648,995060 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2015 FORJ12 Juros 4.247,144993 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/5/2015 JSML15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 JSML15 Juros 671,985660 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 LCRF11 Juros 12.186,151950 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 LJDE11 Juros 633,745600 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 PATR11 Juros 9.962,998976 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 PREQ11 Juros 307,627976 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 QUCR13 Juros 11.540,638999 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RBRN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2015 RBRN11 Juros 9,177299 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RCRE11 Juros 8,179019 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF21 Amortização 13.124,936000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF21 Juros 8.692,539200 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF31 Amortização 27.803,744800 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF31 Juros 7.932,388400 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF41 Amortização 26.606,468200 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 RSCF41 Juros 8.285,650500 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 TRIO11 Juros 17.635,535750 Excluído LIQUIDADO 25/5/2015 VTCO13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/5/2015 VTCO13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/5/2015 CRTE11 Participação 274,135401 Registrado LIQUIDADO 22/5/2015 ELZM11 Juros 13.121,242000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2015 FNTE11 Juros 1.192,654376 Registrado LIQUIDADO 22/5/2015 SACV11 Juros 11.972,096000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 ANDH11 Juros 1.460,136520 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 ANDH12 Juros 499,603830 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 BRTO18 Prêmio 10.319,004830 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 CCRR11 Juros 54,846946 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 CFER11 Juros 986,391450 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 CFMS11 Juros 1.460,136520 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 EBTE12 Juros 10.524,275000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 ERSA11 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 ERSA11 Juros 657,609250 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 INPA11 Juros 4.466,730180 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 LDCS11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,862179 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 LDCS11 Juros 1,877793 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 MORR11 Juros 1.460,136520 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 MORR12 Juros 499,603830 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 SRNV11 Juros 1.460,136520 Excluído LIQUIDADO 21/5/2015 VGRA11 Juros 986,391540 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CDAE13 Juros 54,209291 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CDAE14 Juros 121,571910 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CFRI11 Amortização 204,079638 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CFRI11 Juros 116,640899 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CPDU12 Amortização 3.846,182769 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 CPDU12 Juros 1.363,097991 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 GEPA15 Juros 615,663500 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 GEPA25 Juros 761,394591 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 HAUS12 Participação 177,340000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2015 PETR14 Juros 2.386.512,400000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 PRMN11 Amortização 12,462057 Registrado LIQUIDADO 20/5/2015 PRMN11 Participação 6,308594 Registrado LIQUIDADO 20/5/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 SLUA11 Juros 76,233826 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 SOLA11 Amortização 204,085613 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 SOLA11 Juros 111,362019 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2015 WAVE11 Juros 27.080,840000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 AGUT14 Juros 64,093959 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 CRUM12 Juros 5.778,240540 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 CRUM22 Juros 5.903,875000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 19/5/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 19/5/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 19/5/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 19/5/2015 TCRN12 Participação 68,773992 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2015 UQFN11 Juros 29.218,493318 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 AEGE11 Juros 20.880,300060 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2015 AEGE11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2015 AEGE11 Resgate Total Antecipado 947.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/5/2015 ATMM12 Amortização 280,912104 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 ATMM12 Juros 39,208630 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CGMG12 Juros 101,655400 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CICE11 Amortização 416,669713 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CICE11 Juros 41,853864 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CRNI11 Juros 1.199,977800 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CRNI21 Juros 1.199,977800 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CRNI31 Juros 1.199,977800 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CRNI41 Juros 1.199,977800 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 CTRL11 Juros 1.063,167460 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 DISM11 Juros 33,671597 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 EATE11 Amortização 18.181,295085 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 EATE11 Juros 2.141,569443 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 ECTE11 Amortização 18.181,295085 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 ECTE11 Juros 2.141,569443 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 ENTE11 Amortização 18.181,295085 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 ENTE11 Juros 2.141,569443 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 GBEE11 Juros 1.377,395426 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 IPPT11 Juros 619,748700 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 JCPM12 Juros 6.757,992900 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 KRMA11 Juros 10.288,794999 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 LGER11 Juros 590,237363 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 LGER21 Amortização 7.264,699674 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 LGER21 Juros 628,774512 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 LGER31 Juros 628,774512 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 LGER41 Juros 537,723011 Registrado LIQUIDADO 18/5/2015 LJIN11 Juros 33,671597 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 MAIB12 Juros 11.365,785240 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 MAQN11 Juros 33,671597 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 MNCR13 Amortização 188.367,008693 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/5/2015 MNCR13 Juros 36.792,835418 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/5/2015 MTEL15 Juros 125,884500 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 PGMN11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 PGMN11 Juros 314,700588 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 RIAM11 Juros 115,132971 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 SAEM11 Amortização 5.041,423410 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 SAEM11 Juros 1.347,050657 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 SBBO11 Juros 8.884,889213 Excluído LIQUIDADO 18/5/2015 SBBO21 Juros 34.537,419133 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 ADHE11 Juros 61,141590 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 AGCM11 Juros 53,833436 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 AGFO11 Juros 116,572910 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 AGMI12 Juros 13.332,202800 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 ALSC11 Juros 112,393730 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 AMTE11 Juros 3.365,228700 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 AVIS11 Amortização 302,699477 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 AVIS11 Juros 123,510475 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BCLV11 Juros 8.333,571070 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BNDP36 Juros 66,655788 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BODY12 Amortização 769,230000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 BODY12 Juros 341,250620 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BRSH11 Juros 2.222,276360 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 BRTO10 Prêmio 100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CCPE11 Juros 6.241,421165 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CCPE15 Juros 310,227200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CDAE12 Juros 4.178,608243 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CEMT15 Juros 683,905540 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CEMT25 Juros 683,905540 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CLCD11 Juros 634,223220 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CLDA11 Juros 391,633099 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CONE11 Juros 113,965980 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470505 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CPSC12 Juros 995,403487 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CSMG16 Juros 17.378,086764 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CVRJ13 Juros 8.476,297380 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 CVRJ15 Juros 11.866,579000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 ECNT12 Juros 1.376,482740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 ECNT12 Prêmio 3.142,570655 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 ECNT12 Resgate Total Antecipado 570.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 ECOG13 Juros 113,965979 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 ECOG23 Juros 113,965979 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 GRJM11 Amortização 134,067228 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 GRJM11 Juros 83,852267 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 HMSL12 Juros 9.393,261027 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 KLLA11 Juros 4.051,722436 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 LCAM15 Juros 370,640130 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 LETS11 Juros 37.297,955000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 LSVE19 Juros 626,596929 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 LSVE29 Juros 313,348069 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MAGE11 Amortização 1.253,451630 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MAGE11 Juros 758,071828 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MBXP11 Juros 258,254327 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 MSAI11 Amortização 43,439298 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MSAI11 Juros 70,621070 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MSAI12 Amortização 43,205377 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 MSAI12 Juros 73,368007 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 OMSC11 Juros 13.568,507000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 OVTL13 Juros 115,535399 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 OVTL23 Juros 116,319060 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 PRSH11 Juros 11.147,553434 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RENO11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 154.529,310000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RENO11 Juros 51.646,056000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 REVC12 Juros 97,846884 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RIAL12 Amortização 19.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RIAL12 Juros 5.414,404564 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 RICI11 Juros 103,859877 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEA2 Juros 5.246,731859 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEB2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEC2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANED2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEE2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEF2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEG2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEH2 Juros 4.918,811118 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEI2 Amortização 284.839,407500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEI2 Juros 6.558,414824 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEJ2 Juros 6.558,414824 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEK2 Juros 6.558,414824 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SANEL2 Juros 6.558,414824 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SAPR13 Juros 631,152900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SAPR23 Juros 375,386928 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SLUS11 Amortização 882,032715 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SLUS11 Juros 185,894074 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SPVI12 Juros 377,412356 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 SULM13 Juros 616,192400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 SULM23 Juros 760,004760 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TEPE31 Amortização 33,868491 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TEPE31 Juros 155,953476 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TIET12 Juros 608,270020 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TUPE12 Amortização 24.000,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 TUPE12 Juros 6.857,800152 Registrado LIQUIDADO 15/5/2015 TVIA12 Juros 529,288803 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TVIA22 Juros 595,449903 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TVIA32 Juros 595,449903 Excluído LIQUIDADO 15/5/2015 TVIA42 Juros 425,085069 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 BORG12 Juros 35.829,697000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 COBO11 Juros 35.829,697000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 COMG11 Juros 104,785382 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 ELSP13 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 ELSP13 Juros 57.925,251900 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 TRSR11 Amortização 1.200,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 TRSR11 Juros 549,630002 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 TRSU11 Amortização 1.050,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 TRSU11 Juros 555,805619 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 UNDA14 Juros 658,832450 Excluído LIQUIDADO 14/5/2015 VITJ11 Juros 93,363110 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 CPEL15 Juros 633,551100 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 CVRJ16 Juros 11.984,970999 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 DGBL11 Juros 706,099370 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 ITPO11 Amortização 5.880,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 ITPO11 Juros 7.488,855800 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 OFCR12 evento generico 684,453119 Excluído LIQUIDADO 13/5/2015 SBSPA6 Juros 598,583140 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 ATMM14 Amortização 333,412498 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 ATMM14 Juros 100,924479 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 BSME11 Juros 340,215020 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/5/2015 CCRC15 Juros 112,599080 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 DELG12 Amortização 4.081,600000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 DELG12 Juros 1.227,665100 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 DELG22 Juros 1.230,593600 Excluído LIQUIDADO 12/5/2015 IDRA11 Juros 69.835,241000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2015 IDRA11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2015 SLOU11 Juros 108,789355 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/5/2015 SLOU11 Resgate Total Antecipado 10.109,830200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/5/2015 ABMX11 Juros 6.050,366400 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 ALGS11 Juros 679,303350 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 CBVP11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 CBVP11 Juros 69.582,510000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 CPTE11 Amortização 28,321372 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 CPTE11 Juros 16,428327 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 CRMX12 Amortização 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 11/5/2015 CRMX12 Juros 18.640,606500 Registrado LIQUIDADO 11/5/2015 ECNT12 Amortização 70.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 ECNT12 Juros 45.939,416960 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 FHER12 Juros 490,412179 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 GAGP11 Juros 6.030,140000 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/5/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 IRAC11 Juros 7.862,020000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 LDDI12 Amortização 3.318,560419 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 LDDI12 Juros 1.064,336000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 LSVE10 Juros 657,414300 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OCER12 Juros 990,292669 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 ODBC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 ODBC11 Juros 108,485052 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 ODHT12 Juros 110,778160 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OEMR11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OEMR11 Juros 108,485052 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OENV11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OENV11 Juros 108,485052 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OERC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OERC11 Juros 108,485052 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OFCR12 Juros 669,919540 Excluído NÃO LIQUIDADO 11/5/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OVTL12 Juros 3,332665 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 OVTL22 Juros 10,757474 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 PDGE14 Juros 26.187,597750 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 RDNT13 Juros 602,093300 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 RDOR14 Juros 337,372350 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 SIMR12 Juros 2.919,764390 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 11/5/2015 SNAB11 Juros 46.060,270566 Excluído LIQUIDADO 8/5/2015 LORT15 Juros 563,723800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2015 LORT15 Prêmio 65,017204 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2015 LORT15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2015 MANA11 Juros 34.525,480000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2015 STAH11 Amortização 183,217351 Excluído LIQUIDADO 8/5/2015 STAH11 Juros 60,400356 Excluído LIQUIDADO 7/5/2015 CEMT12 Juros 2.843,905485 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2015 CEMT12 Resgate Total Antecipado 346.463,040000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2015 EATE14 Juros 301,902400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2015 ENTE12 Juros 301,902400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2015 ETEP12 Juros 301,902400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2015 RAZY11 Juros 16,465510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2015 RAZY11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2015 STSN11 Juros 301,902400 Excluído LIQUIDADO 7/5/2015 TRLT11 Juros 301,902400 Excluído LIQUIDADO 6/5/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2015 MPRX11 Juros 2.250,584605 Excluído LIQUIDADO 6/5/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2015 MPRX31 Juros 2.068,584605 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 BCBF11 Juros 70.146,206000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 BISC11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 BISC11 Juros 693,895900 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 BRPR15 Juros 611,462000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 CCHOA7 Juros 60.774,406000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 CREI11 Amortização 27.778,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 CREI11 Juros 13.378,644423 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 CROD22 Juros 625,512200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 CROD22 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 CROD32 Juros 631,320300 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 JEFP11 Juros 65.445,957000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2015 LORTA4 Juros 45.006,206000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 LORTA4 Prêmio 8.940,074472 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 LORTA4 Resgate Total Antecipado 700.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 ONCO12 Juros 77,001180 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 ONCO12 Prêmio 150,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2015 ONCO12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2015 ANDG11 Juros 629,566600 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 ARSN11 Amortização 41,547670 Registrado LIQUIDADO 4/5/2015 ARSN11 Juros 100,760337 Registrado LIQUIDADO 4/5/2015 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 BESA11 Juros 64,509630 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 BESA21 Juros 58,784476 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/5/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 4/5/2015 CELG11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 CELG11 Juros 1.343,551865 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 CPSC11 evento generico 0,253918 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 CRTE11 Participação 302,637496 Registrado LIQUIDADO 4/5/2015 DBRV11 Juros 114.678,838750 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 DSLC11 Amortização 758,097904 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 DSLC11 Juros 66,193045 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 EMSP11 Juros 655,307650 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 ENGI16 Amortização 1.868,719386 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 ENGI16 Juros 57,352210 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 EPSA13 Juros 3.589,928207 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 HBAP11 Amortização 166.600,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 HBAP11 Juros 45.501,586838 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 HTPA11 Juros 29,786066 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 MRSL14 Juros 64,501208 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 MRVE16 Juros 64,252121 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 MSTL11 Juros 1.239,716521 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 PCARA1 Juros 616,899879 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 4/5/2015 SBESA2 Juros 7,680973 Registrado LIQUIDADO 4/5/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 SMLE11 Juros 24,840046 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 SMRR11 Amortização 208,332068 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 SMRR11 Juros 107,599042 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 SPIS12 Juros 4.839,960533 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2015 SPIS12 Vencimento 266.666,666666 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/5/2015 UNIP12 Amortização 910,000000 Excluído LIQUIDADO 4/5/2015 UNIP12 Juros 668,078020 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ALLG18 Juros 26,873740 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ALLG18 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2015 ALLG28 Juros 41,548324 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ALLG28 Resgate Total Antecipado 12.960,207200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2015 ANTR11 Juros 82,127140 Registrado LIQUIDADO 30/4/2015 APAB11 Juros 82,127140 Registrado LIQUIDADO 30/4/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 CERA11 Juros 79,105370 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 CMPP11 Juros 35.537,065600 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 COMA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 COMA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 COTR12 Juros 1.301,512210 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2015 COTR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2015 CPLD11 Juros 620,462729 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 CPSC11 Amortização 12.175,284848 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 CPSC11 Juros 1.646,535560 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 EBEN15 Juros 64.114,080000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 EBTE13 Juros 1.081,960300 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ELSPA6 Juros 361,919200 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 ETEP11 Juros 3.858,519900 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 GALV14 Juros 59.625,058000 Registrado LIQUIDADO 30/4/2015 GRED13 Juros 65,197852 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 INPS11 Amortização 291.924,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 INPS11 Juros 7.151,738479 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 MDRI11 Juros 80,403316 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 MMGP13 Amortização 145,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 MMGP13 Juros 47,294552 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 MTTM12 Amortização 171,798597 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 MTTM12 Juros 71,525422 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 PDQM12 Juros 704,477500 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 QUAL11 Juros 137,242580 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 SAVI11 Juros 155.876,005000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 SECA11 Juros 37.305,925000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 SECA21 Juros 36.948,653000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/4/2015 SOPN11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 SOPN11 Juros 88.351,130344 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 VLID14 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2015 VLID14 Juros 605,963320 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 ALLG19 Juros 402,907210 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 ALLG19 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2015 ALLG29 Juros 288,789603 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2015 ALLG29 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2015 CGMG13 Juros 100,547790 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 CIMA11 Juros 68.886,610000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 CMRE11 Juros 7.630,395139 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 CVRJ14 Amortização 392,159248 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 CVRJ14 Juros 76,294173 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 DASA12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 DASA12 Juros 427,323233 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 ECTE12 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 ECTE12 Juros 619,662020 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 GLFV12 Juros 54,115209 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 JFEN12 Amortização 1.666,670000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 JFEN12 Juros 429,733212 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2015 LCAM18 Juros 656,464150 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 LCAM28 Juros 659,041840 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 OAEP11 Juros 49.071,780810 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/4/2015 RDEL11 Amortização 23.574,027809 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 RDEL11 Juros 5.921,792400 Excluído LIQUIDADO 29/4/2015 RDNI13 Juros 65.130,686000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 CMRE12 Juros 10.046,171000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 CPGE18 Juros 4.453.539,925040 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 CSDC12 Juros 1.125,880699 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 ELSPA6 Resgate Parcial Antecipado 10.351,048410 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 LUFT11 Juros 9.579,659992 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 NDUT12 Juros 17.995,365960 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 NDUT22 Juros 18.331,212900 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 ODSP22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 528.349,846081 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 ODSP22 Juros 57.788,350184 Excluído LIQUIDADO 28/4/2015 UNPR11 Juros 794,067660 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 AEGA12 Juros 68,600666 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2015 AEGA12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/4/2015 ALGT11 Juros 64.015,938000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 ALSC12 Juros 6.886,506750 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 AMAR13 Juros 632,867100 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 AMAR23 Juros 637,265600 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 ATRM11 Juros 123,457311 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 BRML14 Juros 599,291950 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CCHOA4 Juros 19.589,655860 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CCRD16 Juros 596,282300 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CERA12 Juros 112,391380 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CODE11 Juros 33.357,710000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CPGE17 Juros 622,073580 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 CSDC13 Juros 1.169,924000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 DASA13 Juros 304,308905 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 DIRR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 DIRR11 Juros 107,772030 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 DOBR11 Juros 125.862,342000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 ELEJ12 Juros 71,821382 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 EMSS12 Juros 48,425051 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 FOZI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 FOZI11 Juros 36.572,470199 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 INPA12 Juros 10.874,397610 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 PONT11 Juros 372,684500 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 QUCR13 Juros 12.430,203000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RBRN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/4/2015 RBRN11 Juros 10,075577 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RCRE11 Juros 8,979195 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF11 Amortização 3.936,377200 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF11 Juros 8.151,024700 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF21 Amortização 22.992,102500 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF21 Juros 9.553,213400 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF31 Amortização 35.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF31 Juros 8.871,139700 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF31 Prêmio 68.718,919200 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF41 Amortização 25.748,466600 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 RSCF41 Juros 9.147,960400 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 SNTI11 Amortização 15.390,682335 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 SNTI11 Juros 36.572,470199 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 SSCR12 Juros 644,804880 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 TFBR14 Juros 602,401510 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 VDLA11 Juros 289,482551 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 VIGO11 Juros 143.880,630000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 VIGO21 Juros 140.540,833000 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 VTCO13 Amortização 7.172,384355 Excluído LIQUIDADO 27/4/2015 VTCO13 Juros 95,003244 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 AEPS15 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 AEPS15 Juros 69.047,700999 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 BKBR11 Juros 283,169040 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 CNCP16 Juros 12.020,090000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 IRTH11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 10,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 IRTH11 Juros 5,913363 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/4/2015 IRTH11 Prêmio 12,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 JSML17 Juros 331,865200 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2015 PATR11 Juros 10.406,171046 Excluído LIQUIDADO 23/4/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2015 CADS12 Juros 107,873842 Excluído LIQUIDADO 23/4/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2015 CADS22 Juros 107,873842 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2015 CCRC14 Juros 54,661689 Excluído LIQUIDADO 23/4/2015 ENGT11 Juros 61,660777 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 CMNP11 Juros 377,846700 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 EBTE12 Juros 10.262,138000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 ELZM11 Juros 12.224,519000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 FNTE11 Juros 1.113,342781 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 FORJ12 Prêmio 1.177,360000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 INPA11 Juros 4.632,952320 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 MGLU13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 MGLU13 Juros 621,062900 Excluído LIQUIDADO 22/4/2015 OAEP28 Juros 0,000000 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/4/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 22/4/2015 SACV11 Juros 11.131,033000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CAML22 Juros 21.930,805402 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CCCI12 Juros 1.309,912300 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CCCI22 Juros 656,818600 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CDAE13 Juros 55,054727 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CDAE14 Juros 119,134910 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CEPE14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CEPE14 Juros 635,034500 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CFRI11 Amortização 204,080427 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CFRI11 Juros 116,943886 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CPDU12 Amortização 3.846,152000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CPDU12 Juros 1.396,400680 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRNI11 Juros 1.443,310200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRNI21 Juros 1.443,310200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRNI31 Juros 1.443,310200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRNI41 Juros 1.443,310200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRUM12 Juros 6.302,312242 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CRUM22 Juros 6.370,089999 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 CSNA15 Juros 316.786,700000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 DGSP11 Juros 1.169,549673 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2015 DGSP11 Vencimento 104.165,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2015 EATE12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 EATE12 Juros 558,377100 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 FERR18 Juros 48.884,909000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 HAUS12 Participação 174,040000 Registrado LIQUIDADO 20/4/2015 HMSL11 Juros 296.616,533997 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 ITAP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 ITAP13 Juros 633,270200 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 JCPM11 Juros 6.382,704500 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 KRMA11 Juros 12.337,266000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 MAIB12 Juros 13.724,208670 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 MILS11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 MILS11 Juros 428,063414 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 OCIA11 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/4/2015 ODBE12 Juros 699,023789 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 PRMN11 Amortização 13,475540 Registrado LIQUIDADO 20/4/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 SLUA11 Juros 74,554856 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 SOLA11 Amortização 204,078401 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 SOLA11 Juros 111,345412 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 TCRN12 Participação 72,994153 Excluído LIQUIDADO 20/4/2015 WOWN21 Amortização 588,231517 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/4/2015 WOWN21 Juros 248,195426 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/4/2015 ALLG28 evento generico 0,689200 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 ATMM12 Amortização 280,912934 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 ATMM12 Juros 48,354562 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470384 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 CPSC12 Juros 1.217,760213 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 CRMG11 Juros 108.424,178560 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2015 CRMG11 Vencimento 410.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2015 CRMG12 Juros 83.240,844000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2015 CRMG12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 GBEE11 Juros 1.585,831337 Excluído LIQUIDADO 17/4/2015 GLVP14 Juros 569,300800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2015 GLVP14 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 17/4/2015 RIAM11 Juros 131,120431 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 CGMG12 Juros 109,612059 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 CICE11 Amortização 416,669891 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 CICE11 Juros 51,895452 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2015 CTRL11 Juros 1.154,428679 Registrado LIQUIDADO 16/4/2015 EATE11 Amortização 18.181,387744 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 EATE11 Juros 2.521,737923 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 ECTE11 Amortização 18.181,387744 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 ECTE11 Juros 2.521,737923 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 ENTE11 Amortização 18.181,387744 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 ENTE11 Juros 2.521,737923 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 GAGE11 Juros 15.335,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2015 GAGE11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2015 GLVP13 Juros 202.852,618000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/4/2015 GLVP13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/4/2015 LGER11 Juros 644,862908 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 LGER21 Juros 686,966610 Registrado LIQUIDADO 16/4/2015 LGER31 Juros 686,966610 Registrado LIQUIDADO 16/4/2015 LGER41 Juros 587,488434 Registrado LIQUIDADO 16/4/2015 MTEL15 Juros 135,607300 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 PHIL11 Juros 31.200,101000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 SAEM11 Amortização 5.013,231928 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 SAEM11 Juros 1.375,396197 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 SBBO11 Juros 9.715,678938 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2015 STMC11 Juros 35.486,201956 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ADHE11 Amortização 3.115,465221 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 ADHE11 Juros 85,008496 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 AGCM11 Juros 56,133088 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 AGFO11 Juros 120,590350 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 ALGA13 Juros 645,111650 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ALLG18 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ALLG18 Juros 652,912600 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ALLG28 Juros 1.080,866931 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ALSC11 Juros 116,081280 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ANHB15 Juros 26,948804 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ANHB16 Juros 26,201135 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ANHB24 Juros 15,913230 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 AVIS11 Amortização 303,409530 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 AVIS11 Juros 132,023117 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 BCLV11 Juros 8.866,871028 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 BRSH11 Juros 2.485,514579 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CCPE11 Juros 6.620,078557 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CCRD17 Juros 604,709600 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CCRD27 Juros 607,924799 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CDAE12 Juros 4.512,943546 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CEAR13 Juros 617,503200 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CEMT12 Juros 4.405,257882 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CMER14 Juros 1.311,640410 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CONE11 Juros 117,732750 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 CROD13 Juros 617,400699 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CSMG17 Juros 308,888000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CSMG27 Juros 781,280568 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CVRJ13 Juros 16.059,971907 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 CVRJ15 Juros 18.647,802000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 DASA14 Juros 626,887820 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECCR12 Juros 608,110140 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECOG13 Juros 117,732749 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECOG23 Juros 117,732749 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECOV12 Juros 43,616978 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECOV22 Juros 49,126491 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 ECPT21 Amortização 61,437257 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ECPT21 Juros 100,188117 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ESTC12 Juros 628,451110 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 GASV11 Juros 9.677,985786 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 GFSA18 Juros 33,424790 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 GRJM11 Amortização 139,113739 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 GRJM11 Juros 77,495881 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 HMSL12 Juros 9.757,525409 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 IVIA14 Juros 624,281830 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 KLLA11 Juros 4.190,028380 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 LEPS11 Juros 34.356,561000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 LORT16 Juros 616,459940 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MAGE11 Amortização 1.244,614380 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MAGE11 Juros 800,784664 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MBXP11 Juros 269,296387 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 MSAI11 Amortização 43,144985 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MSAI11 Juros 70,915383 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MSAI12 Amortização 42,912649 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MSAI12 Juros 73,660735 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 MULP13 Juros 612,285880 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 NSIN11 Juros 955,740574 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 NSIN11 Resgate Total Antecipado 416.676,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2015 OMSC11 Juros 14.054,712700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 ONCO12 Juros 134,491619 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 OVTL13 Juros 119,381270 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 OVTL23 Juros 120,204410 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 PRSH11 Juros 11.603,331697 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RDCO14 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RDCO14 Juros 606,404951 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RDCO34 Juros 654,254675 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RDNT14 Juros 293,978513 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RESA11 Juros 61,332954 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RESA21 Juros 61,593827 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 REVC12 Juros 103,830771 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RIAL12 Amortização 18.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RIAL12 Juros 5.856,340052 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 RICI11 Juros 110,166276 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEA2 Juros 5.471,013375 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEB2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEC2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANED2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEE2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEF2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEG2 Juros 5.129,075039 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEH2 Amortização 282.831,197500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEH2 Juros 6.838,766718 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEI2 Juros 6.838,766718 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEJ2 Juros 6.838,766718 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEK2 Juros 6.838,766718 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SANEL2 Juros 6.838,766718 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SLUS11 Amortização 876,437294 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 SLUS11 Juros 191,499060 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 STEN13 Juros 371,829719 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 STEN23 Juros 394,639761 Registrado LIQUIDADO 15/4/2015 TNLE25 Juros 1.092,184854 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TOWE12 Amortização 124,011705 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TOWE12 Juros 189,420310 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TPIS14 Juros 681,464530 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TSAE12 Amortização 650,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TSAE12 Juros 643,012988 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TVIA12 Juros 551,911766 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TVIA22 Juros 620,900737 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TVIA32 Juros 620,900737 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 TVIA42 Juros 443,254137 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 UNDA12 Juros 191,567888 Excluído LIQUIDADO 15/4/2015 VIVO24 Juros 60,646320 Excluído LIQUIDADO 14/4/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2015 COMG11 Juros 104,783047 Excluído LIQUIDADO 14/4/2015 ENMA16 Juros 608,815499 Excluído LIQUIDADO 14/4/2015 VITJ11 Juros 92,054389 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 ATMM14 Amortização 332,857735 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 ATMM14 Juros 114,822144 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 CCRC15 Juros 123,079650 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 DELG12 Juros 1.343,295800 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 DELG22 Juros 1.346,536200 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 ENBR12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 ENBR12 Juros 594,236860 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 GAGP11 Amortização 200.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2015 GAGP11 Juros 8.328,878400 Excluído NÃO LIQUIDADO 13/4/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 OVTL12 Juros 4,345679 Excluído LIQUIDADO 13/4/2015 OVTL22 Juros 13,026616 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ABMX11 Juros 7.511,292750 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ALEC11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ALEC11 Juros 50.180,869500 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 HYPE17 Juros 62.298,240000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 IRAC11 Juros 9.726,220000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 KARS11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2015 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2015 KARS21 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2015 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/4/2015 LDDI12 Amortização 3.318,583522 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 LDDI12 Juros 1.269,085048 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OCER12 Juros 1.173,176550 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ODBC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ODBC11 Juros 127,084010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 ODHT12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 10/4/2015 OEMR11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OEMR11 Juros 127,084010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OENV11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OENV11 Juros 127,084010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OERC11 Amortização 207,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 OERC11 Juros 127,084010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 RDLA11 Juros 620,065299 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 SIMR12 Juros 2.817,157760 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 SNTI12 Amortização 11.300,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 SNTI12 Juros 31.776,100326 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 TAIC11 Amortização 111.111,010000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 TAIC11 Juros 50.221,450000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 TRIF11 Amortização 160,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 TRIF11 Juros 63,101177 Excluído LIQUIDADO 10/4/2015 YOUC11 Juros 4.292,997599 Excluído LIQUIDADO 9/4/2015 ELSPA5 Juros 628,907410 Excluído LIQUIDADO 9/4/2015 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2015 NSIN11 Juros 5.548,731517 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 DFNG11 Amortização 71.500,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 DFNG11 Juros 34.973,759000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 ENGI16 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.393,836233 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 ENGI16 Juros 1.512,965750 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 ODRI11 Amortização 83.333,382386 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 ODRI11 Juros 29.921,908279 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 SLOU11 Juros 1.126,759907 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 STAH11 Amortização 180,858477 Excluído LIQUIDADO 8/4/2015 STAH11 Juros 63,918078 Excluído LIQUIDADO 7/4/2015 BTTP13 Juros 2.189,950349 Excluído LIQUIDADO 7/4/2015 CEJA12 Juros 1.889,102100 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 ATMM14 Prêmio 102,105416 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 BREL11 Juros 623,490600 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 CELG11 Amortização 2.040,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 CELG11 Juros 1.749,792900 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 DOCE11 Juros 63.286,798999 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 EVEC16 Juros 65.063,828000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 MPRX11 Juros 2.686,925281 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 MPRX31 Juros 2.868,925281 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 OASM13 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/4/2015 OASM13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/4/2015 OASM23 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/4/2015 OASM23 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/4/2015 RPTL11 Juros 365,010650 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 RSCC13 Juros 649,121100 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 SMLE11 Juros 40,206297 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 VTCM12 Juros 64.300,930000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 VTCO13 Amortização 14.492,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 VTCO13 Juros 110.144,817118 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/4/2015 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/4/2015 YUNY11 Juros 21.379,327200 Excluído LIQUIDADO 2/4/2015 BFBL15 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 DSLC11 Amortização 748,220765 Excluído LIQUIDADO 2/4/2015 DSLC11 Juros 84,406988 Excluído LIQUIDADO 2/4/2015 ILAM14 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 ILAM15 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 ILAM24 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 ILAM25 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2015 RDCD21 Juros 853,680300 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/4/2015 RDCD21 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 ALLG10 Juros 633,549790 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 ARSN11 Amortização 22,125152 Registrado LIQUIDADO 1/4/2015 ARSN11 Juros 112,539952 Registrado LIQUIDADO 1/4/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2015 BGEN11 Juros 1.005,656796 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2015 CPFP13 Juros 60.582,120000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 CPFP13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 CPGE13 Juros 60.582,120000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 CPGE13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 CVRDA6 Participação 0,319464 Registrado LIQUIDADO 1/4/2015 CVRDB6 Participação 0,319464 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 CVRDC6 Participação 0,319464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 CVRDD6 Participação 0,319464 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 EPSA13 Juros 4.167,898267 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 HBOR12 Juros 40.601,642707 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 HOLC11 Juros 677,078250 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 HTPA11 Juros 33,576708 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 IOCH16 Juros 55,929350 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 IOCH17 Juros 55,929350 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MDUB12 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MDUB12 Juros 42.507,144750 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MRSL14 Juros 71,753382 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 MSTL11 Juros 1.380,615419 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 OHLB12 Juros 632,500030 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/4/2015 SBESA2 Juros 8,629425 Registrado LIQUIDADO 1/4/2015 SMRR11 Amortização 208,337362 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 SMRR11 Juros 120,266793 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 TEND11 Amortização 80.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 TEND11 Juros 19.142.747,380000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2015 TIET11 Juros 209,475203 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2015 TIET11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2015 BTTP13 Amortização 55.550,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/3/2015 CLMO11 Amortização 84.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2015 CLMO11 Juros 33.350,721235 Excluído LIQUIDADO 31/3/2015 CLMO11 Participação 87.290,391080 Excluído LIQUIDADO 31/3/2015 CPSC11 Amortização 12.161,244540 Excluído LIQUIDADO 31/3/2015 CPSC11 Juros 1.958,765934 Excluído LIQUIDADO 31/3/2015 SPCM11 Juros 23.348,394570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2015 SPCM11 Prêmio 2.103,870987 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2015 SPCM11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/3/2015 VRGL14 Juros 72.805,330000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 ANTR11 Juros 74,039817 Registrado LIQUIDADO 30/3/2015 APAB11 Juros 74,039817 Registrado LIQUIDADO 30/3/2015 BKBR13 Juros 302,310350 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 BRTO10 Juros 1.207,740350 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CERA11 Juros 80,323888 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CGMG13 Juros 100,009180 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CMRE11 Juros 7.764,052157 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CMRE12 Juros 10.524,503000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CSDC12 Juros 1.237,830000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CSNA16 Juros 296,418550 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CSNA16 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2015 CSNA17 Juros 628,826400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2015 CVRJ14 Amortização 416,669409 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 CVRJ14 Juros 80,680554 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 EBTE13 Juros 1.024,723600 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 EDED12 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 EDED12 Juros 120,296890 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 ERSA12 Juros 64,515630 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 ETEP11 Juros 3.835,273656 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 FNTE11 Prêmio 453,332032 Registrado LIQUIDADO 30/3/2015 GLFV12 Juros 53,868489 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 INBD12 Juros 657,999140 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 IRTH11 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 IRTH11 Juros 23,925812 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 LORT17 Juros 622,567900 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 LUFT11 Juros 10.044,377895 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MBHY11 Juros 197,102113 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/3/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MDRI11 Juros 81,434150 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MMGP13 Amortização 148,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MMGP13 Juros 46,596970 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MODE23 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MODE23 Juros 36.498,195999 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 MWVI11 Amortização 25.000,000000 Registrado LIQUIDADO 30/3/2015 MWVI11 Juros 67.721,310150 Registrado LIQUIDADO 30/3/2015 RDEL11 Amortização 23.266,884849 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 RDEL11 Juros 5.987,187734 Excluído LIQUIDADO 30/3/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/3/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2015 CSDC13 Juros 1.222,532999 Excluído LIQUIDADO 27/3/2015 OASM11 Juros 18.074,670400 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2015 OASM11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 27/3/2015 USCA11 Juros 6.075,620000 Registrado LIQUIDADO 27/3/2015 USCA21 Juros 5.238,841000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 ELEJ12 Juros 72,882504 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 INPA12 Juros 11.061,738180 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 NSSP11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2015 NSSP11 Juros 546,799061 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ALSC12 Juros 5.993,007749 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ARMT11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ARMT11 Juros 569,779552 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ATRM11 Juros 117,560078 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2015 CAPE11 Juros 345,354362 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/3/2015 CELU11 Juros 10.200,764250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 CELU11 Vencimento 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 CRIP13 Juros 614,364160 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 DBST11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 DBST11 Juros 100,836006 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 DIRR11 Juros 101,519010 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 EBTE14 Juros 11.998,239000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 ELZM11 evento generico 13,335265 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 EMSS12 Juros 47,370885 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 QUCR13 Juros 11.725,151999 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RBHO13 Juros 3.611,246874 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RBRN11 Amortização 87,958902 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RBRN11 Juros 10,127271 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RCRE11 Juros 8,438804 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF11 Amortização 30.832,945000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF11 Juros 7.988,532000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF21 Amortização 5.995,629000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF21 Juros 9.052,477200 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF31 Amortização 27.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF31 Juros 8.626,791000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF31 Prêmio 2.537,310700 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF41 Amortização 18.860,532000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 RSCF41 Juros 8.803,521800 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 SDBM11 Juros 597,594200 Excluído LIQUIDADO 25/3/2015 TIVF11 Juros 8.328,973500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 TIVF11 Vencimento 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/3/2015 VOTR11 Juros 598,743700 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 AEGE11 Amortização 52.500,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 AEGE11 Juros 35.398,981000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 CNCP16 Juros 11.315,927000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 INPS12 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/3/2015 INPS12 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 24/3/2015 MAKR11 Juros 56.234,212920 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2015 PATR11 Juros 9.997,713232 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 ACDL12 Juros 742,789139 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 BLBP12 Juros 704,632980 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 CADS12 Juros 103,368705 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2015 CADS22 Juros 103,368705 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2015 CALO11 Juros 68,116644 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 CCRC14 Juros 54,388395 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 EBTE12 Juros 10.114,812000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 ELZM11 Juros 12.063,966000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 23/3/2015 FNTE11 Juros 1.102,007716 Registrado LIQUIDADO 23/3/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 INPA11 Juros 4.833,072824 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 JHSP14 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 JHSP14 Juros 61.497,664800 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 MGLU12 Juros 62.972,140000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2015 MGLU12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/3/2015 PNVL11 Juros 4.590,681000 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 QUAL11 Juros 631,455910 Excluído LIQUIDADO 23/3/2015 SACV11 Juros 10.983,580000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CDAE13 Juros 56,219397 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CDAE14 Juros 117,476999 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CFRI11 Amortização 204,085613 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CFRI11 Juros 115,971522 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CPDU12 Amortização 3.846,200000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 CPDU12 Juros 1.435,640000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 MDLR11 Juros 345,265500 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 MTSM11 Juros 311,645000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 MTTM11 Amortização 437,500000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 MTTM11 Juros 910,363125 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 OCIA11 Amortização 27.778,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2015 PRMN11 Participação 3,982651 Registrado LIQUIDADO 20/3/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 SLUA11 Juros 72,536536 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 SOLA11 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 SOLA11 Juros 112,008070 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 TIET13 Juros 602,321300 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 VNRT12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2015 VNRT12 Juros 600,371200 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 AZLA15 Juros 676,489100 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 CPSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 12,335743 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 CRUM12 Amortização 5.320,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 CRUM12 Juros 5.947,200000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 CRUM22 Juros 5.947,200000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 DGSP11 Juros 2.183,082245 Excluído LIQUIDADO 19/3/2015 HAUS12 Participação 100,470000 Registrado LIQUIDADO 19/3/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 19/3/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 19/3/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 19/3/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 18/3/2015 AGEO11 Juros 34.006,634000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 CRNI11 Juros 1.291,012100 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 CRNI21 Juros 1.291,012100 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 CRNI31 Juros 1.291,012100 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 CRNI41 Juros 1.291,012100 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 IEMD12 Juros 322,954477 Registrado LIQUIDADO 18/3/2015 KRMA11 Juros 11.007,497000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 MAIB12 Juros 12.324,873463 Excluído LIQUIDADO 18/3/2015 TCRN12 Participação 31,480405 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 APDC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.341,809356 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 APDC11 Juros 213,746200 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 ATMM12 Amortização 280,915019 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 ATMM12 Juros 44,210223 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 BSME11 Juros 364,525359 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470097 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 CPSC12 Juros 994,745526 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 EATE13 Juros 300,416040 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 GBEE11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 GBEE11 Juros 505,848200 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 RIAM11 Juros 111,180725 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 ROSI13 Juros 67,681470 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2015 ROSI13 Resgate Total Antecipado 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2015 SPIS12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 33.333,333333 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 SPIS12 Juros 15.500,649300 Excluído LIQUIDADO 17/3/2015 SPIS12 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ADHE11 Juros 71,880143 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 AGCM11 Juros 47,470717 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 AGFO11 Juros 101,358690 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 AGRU11 Juros 91,576033 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 ALGA12 Juros 63,069743 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ALSC11 Juros 97,400209 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ANHB14 Juros 30,176750 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ASAA11 Amortização 22.731,701000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ASAA11 Juros 1.806,521318 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 AVIA21 Amortização 452,610113 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 AVIA21 Juros 108,627513 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 AVIS11 Amortização 303,516100 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 AVIS11 Juros 114,920343 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BCLV11 Juros 7.659,295099 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BKBR12 Juros 336,902969 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BODY13 Juros 3.398,059300 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BRSH11 Juros 2.245,057040 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BRTO19 Juros 606,557000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 BRTO29 Juros 750,223219 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CAML14 Juros 62.545,416999 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CCPE11 Juros 5.698,517208 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CDAE12 Juros 3.952,406224 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CEMT12 Juros 3.842,284989 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CGMG12 Juros 87,580380 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CICE11 Amortização 416,667860 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CICE11 Juros 46,942541 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CNEN11 Juros 22.929,111393 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 COMG11 Juros 93,731655 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CONE11 Juros 98,813120 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 CTRD11 Amortização 1.119,600000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CTRD11 Juros 4.376,080000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CTRD21 Juros 4.376,080000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 CTRL11 Juros 928,393826 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 CVIA21 Amortização 452,610116 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 CVIA21 Juros 108,627514 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 EATE11 Amortização 18.181,309005 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 EATE11 Juros 2.185,186347 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ECOG13 Juros 98,813120 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ECOG23 Juros 98,813120 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ECTE11 Amortização 18.181,309005 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ECTE11 Juros 2.185,186347 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ENTE11 Amortização 18.181,309005 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ENTE11 Juros 2.185,186347 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 GASP13 Juros 60,445523 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 GASV11 Juros 8.246,309279 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 GRJM11 Amortização 134,039008 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 GRJM11 Juros 70,030936 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 HMSL12 Juros 8.234,291673 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 IOCH15 Juros 357,119975 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 KLLA11 Juros 3.520,992041 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 LGER11 Juros 520,451407 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 LGER21 Juros 554,432165 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 LGER31 Juros 554,432165 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 LGER41 Juros 474,146021 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 LTTE14 incorporacao de juros 197,637048 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2015 MAGE11 Amortização 1.228,398480 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MAGE11 Juros 685,726071 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MBXP11 Juros 227,713660 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 MSAI11 Amortização 42,852667 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MSAI11 Juros 71,207702 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MSAI12 Amortização 39,417827 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MSAI12 Juros 68,392220 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 MTEL15 Juros 108,193100 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 NRTB11 Juros 39,228800 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 NRTB21 Juros 42,022140 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 OASM23 Juros 8.594,732000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/3/2015 OMSC11 Juros 11.832,892000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 ONCO12 Juros 113,149299 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 OVTL13 Juros 100,223470 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 OVTL23 Juros 100,927689 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 PDGP13 Amortização 116.670,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 PDGP13 Juros 18.656,394398 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 PDGP17 Juros 79.378,468528 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 POWE41 Amortização 1.313,337577 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 POWE41 Juros 632.687,949409 Registrado LIQUIDADO 16/3/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 PRSH11 Juros 9.812,593732 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RBSA12 Juros 651,739460 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 REVC12 Juros 89,376194 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RIAL12 Amortização 17.100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RIAL12 Juros 5.151,017102 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RICI11 Juros 94,909449 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 RVAC11 Juros 34.787,530000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SAEM11 Amortização 4.984,895235 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SAEM11 Juros 1.403,581518 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEA2 Juros 4.626,348127 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEB2 Juros 4.337,201369 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEC2 Juros 4.337,201369 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANED2 Juros 4.338,060625 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEE2 Juros 4.337,201369 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEF2 Juros 4.337,201369 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEG2 Amortização 279.146,230000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEG2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEH2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEI2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEJ2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEK2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SANEL2 Juros 5.782,935158 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SBBO11 Juros 7.872,647006 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SBPA12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SBPA12 Juros 607,607630 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SCLS11 Juros 32.553,100000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SLUS11 Amortização 870,865040 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 SLUS11 Juros 197,068410 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TCNS13 Juros 337,580560 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TCNS23 Juros 455,325847 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TVIA12 Amortização 11.639,850000 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TVIA12 Juros 525,047651 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TVIA22 Juros 525,047651 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TVIA32 Juros 525,047651 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 TVIA42 Juros 374,825684 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 UGPA14 Juros 120.854,060000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 UGPA14 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 UNDA15 Juros 652,167790 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VIAN21 Amortização 452,610113 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VIAN21 Juros 108,627513 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VITJ11 Juros 81,230535 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VOES25 Juros 220,994288 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VSEL11 Amortização 296,148315 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VSEL11 Juros 15,893742 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VSEL21 Juros 15,893742 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VSEL31 Juros 15,893742 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 VSEL41 Juros 14,128477 Excluído LIQUIDADO 16/3/2015 WF2H11 Juros 319.549,037500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/3/2015 WF2H11 Vencimento 2.500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2015 BOAV11 Juros 652,098960 Excluído LIQUIDADO 13/3/2015 MEGA11 Juros 323,100240 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2015 MEGA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/3/2015 RBCC11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4.994,516591 Excluído LIQUIDADO 13/3/2015 RBCC11 Prêmio 4,495064 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 ATMM14 Amortização 333,044960 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 ATMM14 Juros 100,122807 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 CBRDA2 Juros 57,728419 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 CCRC15 Juros 103,023410 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 CTIP12 Juros 589,134099 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 DELG12 Juros 1.126,463400 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 DELG22 Juros 1.129,234900 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 ELEK16 Juros 590,071940 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 GAGE12 Juros 1.184.920,370000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2015 GAGE12 Vencimento 9.500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/3/2015 MSGT11 Juros 582,263770 Excluído LIQUIDADO 12/3/2015 MSGT21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 12/3/2015 MSGT31 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 11/3/2015 GAGP11 Juros 6.652,119000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2015 OVTL12 Juros 3,713141 Excluído LIQUIDADO 11/3/2015 OVTL22 Juros 10,389317 Excluído LIQUIDADO 11/3/2015 UNDA13 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2015 UNDA13 Juros 644,522190 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ABMX11 Juros 5.960,986849 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ELNE11 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ELNE11 Juros 396,458970 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ELNE21 Amortização 588,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ELNE21 Juros 396,458970 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 EVEC15 Juros 325,816675 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2015 EVEC15 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2015 EVEC25 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 EVEC25 Juros 443,076532 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 IRAC11 Juros 6.934,820000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 LDDI12 Amortização 3.318,584547 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 LDDI12 Juros 1.049,591781 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 LORT18 Juros 603,876699 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 MGLU22 Juros 59.268,560000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2015 MGLU22 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 OCER12 Juros 963,522519 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 ODBC11 Juros 1.346,498940 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 OEMR11 Juros 1.346,498940 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 OENV11 Juros 1.346,498940 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 OERC11 Juros 1.346,498940 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 RDOR13 Juros 326,325440 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 SCAR13 Juros 64.385,673000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 SIMR12 Juros 2.227,860000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 TEBR13 Juros 589,257930 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2015 VIXL11 Juros 23.133,929748 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 AARJ11 Juros 3.484,437599 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 ETAM11 Juros 12.296,148500 Registrado LIQUIDADO 9/3/2015 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 NSIN11 Juros 4.616,489375 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 PFRM11 Juros 606,347380 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 PRSG11 Amortização 34.308,376391 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 PRSG11 Juros 30.045,005634 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 STAH11 Amortização 178,592839 Excluído LIQUIDADO 9/3/2015 STAH11 Juros 55,175490 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 CAUJ12 Juros 247,102508 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 CSNA26 Juros 291,299800 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 EBFD11 Juros 6,228085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFD11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFQ11 Juros 6,228085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFQ11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFT11 Juros 6,228085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFT11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFU11 Juros 6,228085 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 EBFU11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 HOSK11 Juros 6.500,869100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 MPRX11 Juros 2.744,480948 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2015 MPRX31 Juros 2.744,480948 Excluído LIQUIDADO 5/3/2015 RBCP11 Amortização 67,167885 Excluído LIQUIDADO 5/3/2015 RBCP11 Juros 28,626458 Excluído LIQUIDADO 4/3/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/3/2015 SMLE11 Juros 39,465400 Excluído LIQUIDADO 3/3/2015 CELG11 Juros 1.336,675900 Excluído LIQUIDADO 3/3/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/3/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2015 ANTR11 Juros 81,950784 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 APAB11 Juros 81,950784 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 ARSN11 Amortização 45,788311 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 ARSN11 Juros 80,888419 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 BGEN11 Juros 832,013726 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 BISA13 Juros 37,320816 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 BISA13 Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2015 BISA23 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 BISA23 Juros 75,470033 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CERA11 Juros 79,214655 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CGMG13 Juros 96,888449 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CMRE11 Juros 7.701,123114 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CMRE12 Juros 10.725,303999 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CNCP15 Amortização 1.400,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CNCP15 Juros 405,045975 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CSDC12 Juros 1.316,790000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CTAP13 Juros 618,868720 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CVRJ14 Amortização 416,669605 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 CVRJ14 Juros 83,082753 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 DSLC11 Amortização 739,203295 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 DSLC11 Juros 69,286416 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 EBTE13 Juros 943,630700 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 ELDO12 Juros 19,779995 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 EPSA13 Juros 3.485,770451 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 ETEP11 Juros 3.689,612476 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 FAUR11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 FAUR11 Juros 141.468,858000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 GLFV12 Juros 52,439015 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 HTPA11 Juros 24,132119 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 IGTA12 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 IGTA12 Juros 621,905087 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 LGNA11 Juros 42.558,708039 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2015 LGNA11 Vencimento 333.400,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2015 LTTE13 Juros 2.744,709300 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 LTTE13 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/3/2015 LUFT11 Juros 10.286,714799 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MDRI11 Juros 74,580506 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MMGP13 Amortização 150,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MMGP13 Juros 44,761526 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MRSL14 Juros 57,861620 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MRVL14 Juros 658,313880 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MSTL11 Amortização 1.660,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 MSTL11 Juros 1.181,188199 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 OGXM12 Juros 675,114999 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 RDEL11 Amortização 22.986,474918 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 RDEL11 Juros 6.055,862175 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 SBESA2 Juros 6,268244 Registrado LIQUIDADO 2/3/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/3/2015 SMRR11 Amortização 208,330000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 SMRR11 Juros 97,536239 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 SNDA11 Juros 17.328,882499 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 TERP13 Juros 590,064910 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 VEBM17 Juros 600,824200 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 VEBM27 Juros 595,766900 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 VEBM37 Juros 604,234900 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 2/3/2015 VOES14 Juros 176,718539 Excluído LIQUIDADO 27/2/2015 AEPA14 Juros 54.505,019000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 AEPA14 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 AEPA15 Juros 269,612400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 AEPA15 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 AEPA25 Juros 273,865010 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 AEPA25 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2015 CPSC11 Amortização 12.110,381292 Excluído LIQUIDADO 27/2/2015 CPSC11 Juros 1.683,711270 Excluído LIQUIDADO 27/2/2015 CVRJ15 Juros 10.126,401000 Excluído LIQUIDADO 27/2/2015 ESCE13 Juros 639,209240 Excluído LIQUIDADO 27/2/2015 MEGA11 Juros 132,645300 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/2/2015 USCA11 Juros 5.630,423500 Registrado LIQUIDADO 27/2/2015 USCA21 Juros 5.426,954500 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 EBBA11 Prêmio 547,710000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 EBBA12 Prêmio 2.677,530000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 ELEJ12 Juros 76,200360 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 INPA12 Juros 11.639,998034 Excluído LIQUIDADO 26/2/2015 SBIO11 Juros 65.469,610000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 ALSC12 Juros 6.637,949250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 ATRM11 Juros 116,150304 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 BRSP12 Juros 264,962465 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 BRTO19 Prêmio 105,378745 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 BRTO29 Prêmio 126,997862 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 DIRR11 Juros 98,943280 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 EMSS12 Juros 47,881765 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 NATU15 Juros 598,320000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 NATU25 Juros 601,197700 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 NATU35 Juros 604,076099 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 PREQ11 Juros 321,706283 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 QCAB11 Juros 35.397,164550 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 QCAB12 Juros 35.397,164550 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 QCCS11 Juros 35.397,164550 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 QCCS12 Juros 35.397,164550 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 QUCR13 Juros 11.467,177000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RBRN11 Amortização 20,358961 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RBRN11 Juros 10,157582 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RCRE11 Juros 8,337100 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF11 Amortização 57.389,009600 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF11 Juros 8.343,174000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF11 Prêmio 2.136,083600 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF21 Amortização 12.207,371000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF21 Juros 8.925,514000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF31 Amortização 68.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF31 Juros 17.012,608400 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF31 Prêmio 85.952,206300 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF41 Amortização 20.832,505500 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 RSCF41 Juros 8.769,758600 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 TNLE25 Prêmio 143,107735 Excluído LIQUIDADO 25/2/2015 VOTR12 Juros 603,788199 Excluído LIQUIDADO 24/2/2015 CNCP16 Juros 10.519,769990 Excluído LIQUIDADO 24/2/2015 CPSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 13,795604 Excluído LIQUIDADO 24/2/2015 DRFT14 Juros 285,723600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/2/2015 DRFT14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/2/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2015 PATR11 Juros 9.478,568322 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 ALUS12 Juros 51,190603 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2015 ALUS12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/2/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 CADS12 Juros 98,074183 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2015 CADS22 Juros 98,074183 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 CCRC14 Juros 53,445689 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 CPGE16 Juros 597,299499 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 CYRE16 Juros 62.131,522000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 EBTE12 Juros 10.372,708000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 ELZM11 Juros 11.855,634000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2015 FNTE11 Juros 1.083,932129 Registrado LIQUIDADO 23/2/2015 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 FORJ12 Juros 4.575,056921 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 HAUS12 Participação 139,750000 Registrado LIQUIDADO 23/2/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 INPA11 Juros 4.989,464820 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 LCRF11 Juros 12.813,021200 Excluído LIQUIDADO 23/2/2015 SACV11 Juros 10.762,546000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/2/2015 UTCP11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 AVIA13 Amortização 1.600,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 AVIA13 Juros 601,101030 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CDAE13 Juros 59,786379 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CDAE14 Juros 120,882110 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CFRI11 Amortização 204,078401 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CFRI11 Juros 124,007246 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 CPDU12 Juros 1.482,839799 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 ELOG12 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 ELOG12 Juros 58.865,418399 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 ELSP19 Juros 616,577149 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 HTLS11 Juros 677,439700 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 KUHN11 Juros 62,617200 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 KUHN21 Juros 64,746396 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/2/2015 PRMN11 Participação 12,861970 Registrado LIQUIDADO 20/2/2015 RPRG12 Juros 62.264,410000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 SLUA11 Juros 76,798411 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 SOLA11 Juros 115,137890 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 VOES13 Juros 8,759872 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2015 VOES13 Vencimento 142,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2015 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2015 WAVE11 Juros 28.307,528152 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470562 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 CPSC12 Juros 1.212,757642 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/2/2015 CRUM12 Juros 6.086,400000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 CRUM22 Juros 6.086,400000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 DGSP11 Juros 3.350,782119 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 LTEN12 Juros 61.929,230000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 ODBA11 Juros 65.495,213000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 19/2/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 19/2/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 19/2/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 19/2/2015 TCRN12 Participação 77,064753 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ADHE11 Juros 86,850984 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 AESS12 Juros 627,394640 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 AGCM11 Juros 57,347058 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 AGFO11 Juros 121,624214 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 AGGU12 Juros 635,451300 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ALSC11 Juros 116,655070 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 AMTE11 Juros 3.370,514899 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ATMM12 Amortização 280,914849 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ATMM12 Juros 48,901857 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 AVIS11 Amortização 303,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 AVIS11 Juros 411,322280 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BCLV11 Juros 9.438,064249 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BODY12 Juros 342,100110 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 BORG12 Juros 37.297,650000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BRML12 Juros 610,725720 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BRML22 Juros 768,533152 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BRSH11 Juros 2.879,731786 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 BWIC11 Juros 43.599,632062 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CCPE11 Juros 6.994,616688 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CCPE12 Juros 625,782610 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CCPE15 Juros 306,714900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CCPE25 Juros 617,713900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CDAE12 Juros 4.932,582300 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CEMT12 Juros 4.777,822660 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CGMG12 Juros 99,994679 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CICE11 Amortização 416,670036 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CICE11 Juros 59,970418 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CICE12 Juros 860,186400 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CLDA11 Juros 405,585890 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CMDT13 Juros 117,495419 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CMDT23 Juros 53,167076 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CMDT33 Juros 57,691933 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 CMTR13 Juros 119,826074 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CMTR23 Juros 72,049983 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CMTR33 Juros 74,451649 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 COBO11 Juros 37.297,650000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 COMG11 Juros 119,007515 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CONE11 Juros 118,385290 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 CRNI11 Juros 1.268,732900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CRNI21 Juros 1.268,732900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CRNI31 Juros 1.268,732900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CRNI41 Juros 1.268,732900 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CSMG16 Juros 21.606,198373 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CSMG26 Amortização 200.178,869435 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CSMG26 Juros 60.285,411762 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 CTRL11 Juros 1.067,183647 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 CVRJ13 Juros 8.641,231393 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 DISM11 Juros 33,096312 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EATE11 Amortização 18.181,152389 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EATE11 Juros 2.690,072513 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EBFD11 Juros 181,730659 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EBFQ11 Juros 181,730659 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EBFT11 Juros 181,730659 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EBFU11 Juros 181,730659 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ECOG13 Juros 118,385290 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ECOG23 Juros 118,385290 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ECTE11 Amortização 18.181,152389 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ECTE11 Juros 2.690,072513 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 EKTR15 Juros 408,585504 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ENTE11 Amortização 18.181,152389 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 ENTE11 Juros 2.690,072513 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 FLRY12 Juros 605,881669 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 GASV11 Juros 10.056,714516 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 GRJM11 Amortização 128,836174 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 GRJM11 Juros 77,665840 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 HAZT14 Juros 442,281117 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 HMSL12 Juros 9.918,469006 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 IGTA14 Juros 604,266529 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 IGTA24 Juros 487,553393 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 KLLA11 Juros 4.224,450115 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 KRMA11 Juros 10.785,123000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LCAM15 Juros 373,487729 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LETS11 Juros 37.598,647000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LGER11 Amortização 6.698,205620 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LGER11 Juros 639,308479 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LGER21 Juros 639,308479 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 LGER31 Juros 639,308479 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 LGER41 Juros 546,731576 Registrado LIQUIDADO 18/2/2015 LJIN11 Juros 33,096312 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 LTMC12 Juros 14.677,057634 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 MAGE11 Amortização 1.213,593950 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MAGE11 Juros 839,147054 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MAIB12 Juros 12.159,441747 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MAQN11 Juros 33,096312 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MBXP11 Juros 539,485340 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 MDNE14 Juros 7.476,397699 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 MILS12 Juros 607,496590 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MSAI11 Amortização 42,562327 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MSAI11 Juros 71,498041 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MSAI12 Amortização 39,150760 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MSAI12 Juros 68,659286 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 MTEL15 Juros 123,398400 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 OASM13 Juros 8.054,914000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 18/2/2015 OMSC11 Juros 14.228,929000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 ONCO12 Juros 135,944020 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 OVTL13 Juros 120,112410 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 OVTL23 Juros 120,974819 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 PDQM11 Juros 704,829800 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 PRLG12 Juros 635,451300 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 PRSH11 Juros 11.845,612424 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 REVC12 Juros 109,694240 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 RIAL12 Amortização 18.600,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 RIAL12 Juros 6.480,252076 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 RIAM11 Juros 234,043698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 RICI11 Juros 116,693260 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SAEM11 Amortização 4.956,822291 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SAEM11 Juros 1.431,608110 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEA2 Juros 5.589,489414 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEB2 Juros 5.240,146325 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEC2 Juros 5.240,146325 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANED2 Juros 5.240,146325 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEE2 Juros 5.240,146325 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEF2 Amortização 275.781,992500 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEF2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEG2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEH2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEI2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEJ2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEK2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SANEL2 Juros 6.986,861767 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SBBO11 Juros 9.117,294227 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SBSPA5 Amortização 3.300,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SBSPA5 Juros 613,415950 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SBSPB5 Juros 744,516484 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SLUS11 Amortização 865,318466 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SLUS11 Juros 202,602289 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SSBR11 Juros 611,801890 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 SSBR21 Juros 750,520656 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TCNS14 Amortização 600.416,520000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TCNS14 Juros 79.254,980640 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TEPE21 Amortização 32,791530 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TEPE21 Juros 125,857542 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TGMA11 Juros 605,343320 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TGMA21 Juros 612,339930 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TORR12 Juros 725,966179 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TREG11 Juros 63,928012 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TVIA12 Juros 634,343539 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TVIA22 Juros 634,343539 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TVIA32 Juros 634,343539 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 TVIA42 Juros 452,850804 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 VITJ11 Juros 101,782821 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 VTCM13 Juros 645.233,700000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2015 WTEC11 Juros 725,966179 Excluído LIQUIDADO 13/2/2015 GAGE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2015 HAZT14 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 273.437,500000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2015 HAZT14 Juros 302.427,611000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2015 HAZT14 Prêmio 1.367,187500 Excluído LIQUIDADO 13/2/2015 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2015 MTEC12 Juros 431,855047 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/2/2015 ATMM14 Amortização 333,240050 Excluído LIQUIDADO 12/2/2015 ATMM14 Juros 130,147601 Excluído LIQUIDADO 12/2/2015 BSME11 Juros 353,098430 Excluído NÃO LIQUIDADO 12/2/2015 CCRC15 Juros 129,142270 Excluído LIQUIDADO 12/2/2015 DELG12 Juros 1.414,716500 Excluído LIQUIDADO 12/2/2015 DELG22 Juros 1.418,268100 Excluído LIQUIDADO 12/2/2015 IVPR12 Juros 701,436099 Excluído LIQUIDADO 11/2/2015 ARPE11 Juros 496.405,723318 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2015 ARPE11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2015 CPTE11 Amortização 27,413524 Excluído LIQUIDADO 11/2/2015 CPTE11 Juros 18,090391 Excluído LIQUIDADO 11/2/2015 GAGP11 Juros 7.995,519000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2015 OVTL12 Juros 4,754130 Excluído LIQUIDADO 11/2/2015 OVTL22 Juros 12,471485 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 ABMX11 Juros 6.819,754499 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 CRMX12 Amortização 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/2/2015 CRMX12 Juros 19.654,568213 Registrado LIQUIDADO 10/2/2015 IRAC11 Amortização 478,156790 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 IRAC11 Juros 8.761,752395 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 LDDI12 Amortização 3.318,592500 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 LDDI12 Juros 1.248,355600 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 MSPS11 Juros 186.208,461000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2015 MSPS11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 OCER12 Juros 1.138,805998 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 PDGE14 Juros 26.714,856000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 RDOR14 Juros 343,394749 Excluído LIQUIDADO 10/2/2015 SIMR12 Juros 2.543,286860 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 BISA14 Juros 381,622740 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 BISA24 Juros 773,852500 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 EATE14 Juros 618,358699 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 ENTE12 Juros 618,358699 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 ETEP12 Juros 618,358699 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 HORT11 Juros 424,417565 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 MANA11 Juros 34.656,048000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 NSIN11 Juros 5.533,328896 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 SMLE11 evento generico 0,002151 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 STAH11 Juros 74,991319 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 STSN11 Juros 618,358699 Excluído LIQUIDADO 9/2/2015 TRLT11 Juros 618,358699 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 MPRX11 Juros 3.945,159167 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 MPRX31 Juros 3.945,159167 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 SCLS12 Juros 68.875,792999 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 SULM11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2015 SULM11 Juros 623,924129 Excluído LIQUIDADO 5/2/2015 ALUS12 Amortização 1.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2015 ALUS12 Juros 385,629650 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/2/2015 CPFP17 Juros 606,088870 Excluído LIQUIDADO 5/2/2015 CREI11 Juros 14.030,875061 Excluído LIQUIDADO 5/2/2015 PALF17 Juros 606,088870 Excluído LIQUIDADO 5/2/2015 RIGE17 Juros 606,088870 Excluído LIQUIDADO 4/2/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2015 SMLE11 Juros 56,433534 Excluído LIQUIDADO 3/2/2015 ALPA14 Juros 633,772430 Excluído LIQUIDADO 3/2/2015 BTPP11 Juros 307.172,606000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2015 CELG11 Juros 1.536,571700 Excluído LIQUIDADO 3/2/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 ARSN11 Amortização 31,179396 Registrado LIQUIDADO 2/2/2015 ARSN11 Juros 103,430901 Registrado LIQUIDADO 2/2/2015 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 BESA11 Juros 73,096902 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 BESA21 Juros 66,609942 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 BGEN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/2/2015 BGEN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/2/2015 CPCC12 Juros 1.151,183600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 CPCC12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 CPCC22 Juros 1.026,571000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 CPCC22 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 DSLC11 Amortização 730,149850 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 DSLC11 Juros 84,578551 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 EDAT13 Juros 32,315906 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 EPSA13 Juros 4.177,885359 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 FERR16 Juros 10.093.208,292960 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 FFBA11 Juros 10.093.208,292960 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 HTPA11 Amortização 40,951371 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 HTPA11 Juros 31,239457 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 HYPE15 Juros 607,357900 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 IGTA13 Juros 609,117120 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 LRNE16 Juros 601,048580 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 MRSL14 Juros 67,013089 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 PDGP15 Amortização 183.330,000000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 PDGP15 Juros 33.770,635623 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 PIUM13 Juros 10.093.208,414079 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 QGDI11 Juros 9.446,970000 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 RAPT13 Juros 6.171,798400 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/2/2015 SBESA2 Juros 8,026748 Registrado LIQUIDADO 2/2/2015 SCIP12 Juros 32,315906 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 SMRR11 Juros 111,254620 Excluído LIQUIDADO 2/2/2015 TRIS13 Juros 9.757,922100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/2/2015 TRIS13 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/1/2015 ANTR11 Juros 81,916216 Registrado LIQUIDADO 30/1/2015 APAB11 Juros 81,916216 Registrado LIQUIDADO 30/1/2015 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 CERA11 Juros 95,221139 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 CMPA11 Prêmio 1.666,666666 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 CPSC11 Amortização 11.733,065376 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 CPSC11 Juros 2.056,892456 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 CVRJ15 Juros 12.090,826000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 EBTE13 Juros 1.063,497500 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 ETEP11 Juros 4.336,180507 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 GLEX13 Juros 613,369886 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MDRI11 Juros 87,489790 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MMGP13 Amortização 154,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MMGP13 Juros 52,592895 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MTTM12 Amortização 171,798596 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 MTTM12 Juros 76,706836 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 SECA11 Juros 37.524,855000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 SECA21 Juros 37.143,688000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2015 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2015 SFSA15 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/1/2015 USIM16 Juros 613,370879 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 AXOM11 Juros 798,831799 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 BEEF13 Juros 8.412,530499 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 CGMG13 Juros 103,463630 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 CMRE11 Juros 8.415,779044 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 CVRJ14 Amortização 416,669791 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 CVRJ14 Juros 94,012063 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 GLFV12 Juros 56,265798 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 NVCB21 Juros 103,288058 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2015 NVCB21 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/1/2015 ODBD11 Juros 65.076,853000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 ODBD21 Juros 65.076,853000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 RDEL11 Amortização 22.704,946020 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 RDEL11 Juros 6.734,937895 Excluído LIQUIDADO 29/1/2015 USCA11 Juros 24.669,628500 Registrado LIQUIDADO 29/1/2015 USCA21 Juros 22.582,424500 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 CMRE12 Juros 10.409,388000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 CSDC12 Juros 1.331,080000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 LCAM19 Juros 620,041790 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 LDDI11 Juros 112,207043 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2015 LDDI11 Vencimento 3.125,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/1/2015 LUFT11 Juros 10.033,479258 Excluído LIQUIDADO 28/1/2015 VTCM15 Prêmio 10,483129 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 COMI11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 COMI11 Juros 543,844500 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 FOZI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 FOZI11 Juros 37.278,959149 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 MEGA11 Juros 123,130490 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2015 SNTI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 27/1/2015 SNTI11 Juros 37.278,959149 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 ALSC12 Juros 6.578,034750 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 ATRM11 Juros 113,974571 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 BKBR11 Juros 303,181157 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 CNCP16 Juros 11.282,062990 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 CODE11 Juros 32.113,679999 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 DIRR11 Juros 95,614950 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 ELEJ12 Juros 71,706431 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 EMSS12 Juros 47,927509 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 HYPE16 Juros 61.879,820000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 INPA12 Juros 11.040,180240 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 JSML17 Juros 326,105900 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 LAME16 Juros 1.225,857500 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 LAME26 Juros 1.225,857500 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 PATR11 Juros 10.359,384629 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 PONT11 Juros 354,516199 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 QUCR13 Juros 11.133,826000 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RBRN11 Juros 10,033176 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RCRE11 Juros 8,234991 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF11 Amortização 23.154,039400 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF11 Juros 8.261,366200 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF21 Amortização 14.441,789300 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF21 Juros 10.490,066400 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF41 Amortização 30.059,236400 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF41 Juros 8.738,950300 Excluído LIQUIDADO 26/1/2015 RSCF41 Prêmio 3.539,050400 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 CADS12 Juros 106,911693 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2015 CADS22 Juros 106,911693 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2015 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 CCRC14 Juros 60,216256 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 REBE12 Juros 47,142897 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2015 REBE12 Vencimento 1.122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/1/2015 SPCM11 Amortização 90.900,000000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2015 SPCM11 Juros 35.057,814211 Excluído LIQUIDADO 22/1/2015 CMNP11 Juros 378,839330 Excluído LIQUIDADO 22/1/2015 ELZM11 Juros 12.063,966000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2015 FNTE11 Amortização 166,600000 Registrado LIQUIDADO 22/1/2015 FNTE11 Juros 1.105,232856 Registrado LIQUIDADO 22/1/2015 SACV11 Juros 10.916,018000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 APDC11 Juros 715,360519 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 CPSC22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,891923 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 EBTE12 Juros 9.525,317000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 INPA11 Juros 5.088,575848 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 OAEP18 Juros 484,022220 Registrado LIQUIDADO 21/1/2015 TORR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2,153632 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 TORR11 Juros 12,650624 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 TORR11 Prêmio 0,074021 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 TREG11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2015 TREG11 Juros 497,545269 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 BTYS11 Amortização 4.694,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 BTYS11 Juros 16.181,273762 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CDAE13 Juros 54,137452 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CDAE14 Juros 106,138110 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CFRI11 Amortização 204,080000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CFRI11 Juros 111,295360 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CPDU12 Juros 1.308,909699 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 CSNA15 Juros 305.625,600000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 HAUS12 Participação 167,250000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 HMSL11 Juros 290.288,179469 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/1/2015 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 PRMN11 Participação 8,570957 Registrado LIQUIDADO 20/1/2015 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 SLUA11 Juros 69,313265 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 SOLA11 Juros 100,948380 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 TCRN12 Participação 128,503840 Excluído LIQUIDADO 20/1/2015 VTCM24 Juros 61.371,480000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 ATMM12 Amortização 280,913433 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 ATMM12 Juros 53,312402 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CAML12 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CAML12 Juros 52.450,099853 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CAML22 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CAML22 Juros 25.878,568815 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CRNI11 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/1/2015 CRNI21 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/1/2015 CRNI31 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/1/2015 CRNI41 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 19/1/2015 CRUM12 Juros 5.312,039999 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 CRUM22 Juros 5.312,039999 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 DGSP11 Juros 3.899,394506 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 ELSPA6 Juros 632,059460 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 KRMA11 Juros 8.893,807000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2015 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 MAIB12 Juros 11.904,270000 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 MRFG13 Juros 46,808350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2015 MRFG13 Vencimento 333,334000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2015 MRFG23 Juros 40,227436 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2015 MRFG23 Vencimento 423,446696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/1/2015 MRSS15 Juros 59,947806 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 OAEP13 Juros 99,158088 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2015 OAEP13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2015 OAEP15 Juros 0,235037 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2015 OAEP15 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/1/2015 WOWN21 Amortização 588,228309 Excluído LIQUIDADO 19/1/2015 WOWN21 Juros 258,309790 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ARAP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.762,300000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ARAP11 Juros 147,693594 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 BISC12 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 BISC12 Juros 62.205,351000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CGMG12 Juros 96,895379 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CICE11 Amortização 416,671327 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CICE11 Juros 64,540927 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CPSC12 Amortização 1.684,470045 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CPSC12 Juros 707,213823 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 CTRL11 Juros 1.040,334513 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 EATE11 Amortização 18.181,197893 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 EATE11 Juros 2.797,598787 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ECTE11 Amortização 18.181,197893 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ECTE11 Juros 2.797,598787 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ENTE11 Amortização 18.181,197893 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 ENTE11 Juros 2.797,598787 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 GEPA14 Juros 59,031628 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 LGER11 Juros 631,478501 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 LGER21 Juros 631,478501 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 LGER31 Juros 631,478501 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 LGER41 Juros 540,035441 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 MTEC13 Juros 689,219500 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 MTEC23 Juros 689,219500 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 MTEL15 Juros 119,360700 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 PHIL11 Juros 30.348,765000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 SAEM11 Amortização 4.929,162193 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 SAEM11 Juros 1.459,478308 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 SBBO11 Juros 8.972,119614 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 STEN13 Prêmio 53,021985 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 STEN23 Prêmio 53,078187 Registrado LIQUIDADO 16/1/2015 STMC11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2015 STMC11 Juros 37.167,057000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ADHE11 Juros 81,874570 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 AGCM11 Juros 54,063684 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 AGFO11 Juros 113,223871 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 ALLG19 Juros 691,922240 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ALLG29 Juros 495,945329 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ALSC11 Juros 108,370570 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BCLV11 Juros 9.016,104004 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BISA22 Amortização 6.726,989200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BISA22 Juros 1.283,434466 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BNDP24 Juros 95,921318 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 BNDP24 Vencimento 1.349,661930 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 BNDS35 Juros 80,853446 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BRML13 Juros 68.574,166999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BRPR11 Juros 61,334078 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 BRSH11 Juros 2.852,223331 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CANT13 Juros 190,052700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 CANT13 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 CBAN11 Amortização 391,533097 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CBAN11 Juros 1.241,635985 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CCPE11 Juros 6.651,526228 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CCPE13 Juros 609,006640 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CCPE16 Juros 59.816,402000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CDAE12 Juros 4.767,442443 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CEMT12 Juros 4.603,476304 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CMTR22 Juros 352,738502 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 CMTR22 Vencimento 4.574,353706 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 CONE11 Juros 110,020780 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 CSMG17 Juros 298,303700 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 CVRJ13 Juros 8.035,199986 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ECOG13 Juros 110,020780 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ECOG23 Juros 110,020780 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ECPT11 Amortização 41,921129 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ECPT11 Juros 100,365705 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ENGI15 Juros 679,231820 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 EOLW11 Juros 43,104975 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 EOLW11 Resgate Total Antecipado 1.122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 FORJ12 Prêmio 1.368,870595 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 GASV11 Juros 9.503,877592 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 GRJM11 Amortização 157,248060 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 GRJM11 Juros 77,979448 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 HMSL12 Juros 9.266,442329 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 HYPE23 Juros 65,497226 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 JSML16 Juros 65,227355 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 JSML26 Juros 67,384527 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 KLLA11 Juros 3.932,759532 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 LAME18 Juros 623,270499 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 LAME28 Juros 626,424400 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 LEPS11 Juros 33.669,471000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 LRNE14 Juros 614,424050 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MAGE11 Amortização 998,902009 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MAGE11 Juros 799,278237 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MSAI11 Amortização 42,273955 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MSAI11 Juros 71,786412 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MSAI12 Amortização 38,885504 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 MSAI12 Juros 68,924543 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2015 OAEP15 Juros 3,101825 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/1/2015 OASP10 Juros 986,410050 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 OASP10 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2015 OMSC11 Juros 13.281,815000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 ONCO12 Juros 126,766869 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 OVTL13 Juros 111,668039 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 OVTL23 Juros 112,490549 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 PRSH11 Juros 11.092,918116 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 REVC12 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 REVC12 Juros 104,236600 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 RIAL12 Amortização 18.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 RIAL12 Juros 6.349,727973 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 RICI11 Juros 111,288493 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEA2 Juros 5.269,318800 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEB2 Juros 4.939,986375 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEC2 Juros 4.939,986375 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANED2 Juros 4.939,986375 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEE2 Amortização 272.404,332500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEE2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEF2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEG2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEH2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEI2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEJ2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEK2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SANEL2 Juros 6.586,648500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SBESA7 Juros 595,451730 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SBESB7 Juros 509,193137 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SBESC7 Juros 537,484232 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SLUS11 Amortização 859,843412 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 SLUS11 Juros 208,101154 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TORR11 evento generico 201,299358 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TOWE12 Amortização 99,895177 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TOWE12 Juros 193,318738 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TPSU11 Prêmio 1.383,508575 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TVIA12 Juros 598,010583 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TVIA22 Juros 598,010583 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TVIA32 Juros 598,010583 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 TVIA42 Juros 426,913111 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 UNDA12 Juros 215,070749 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 VALE18 Juros 63,103423 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 VALE28 Juros 63,876576 Excluído LIQUIDADO 15/1/2015 VALE38 Juros 65,234251 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 VALE48 Juros 65,604650 Registrado LIQUIDADO 15/1/2015 VDPT11 Juros 500,980400 Excluído LIQUIDADO 14/1/2015 ATLA11 Juros 621,433400 Excluído LIQUIDADO 14/1/2015 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2015 COMG11 Juros 102,267878 Excluído LIQUIDADO 14/1/2015 VITJ11 Juros 86,342535 Excluído LIQUIDADO 13/1/2015 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2015 MTEC12 Juros 380,903515 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 ABMX11 Juros 7.180,998300 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 AGVL11 Juros 492,166432 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 ATMM14 Amortização 332,544800 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 ATMM14 Juros 109,042167 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 BEMA11 Juros 6.756,584099 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 CCRC15 Juros 76,750050 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 DELG12 Juros 1.144,905000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 DELG22 Juros 1.147,831100 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 GAGP11 Amortização 96.281,248000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 GAGP11 Juros 8.270,604126 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2015 GEPA13 Juros 616,256239 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 IRAC11 Amortização 478,156800 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 IRAC11 Juros 8.752,440000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 KARS11 Amortização 40,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2015 KARS11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2015 KARS21 Amortização 40,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2015 KARS21 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 12/1/2015 LBRA11 Juros 624,374889 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 LDCS11 Juros 6,485649 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 LDDI12 Amortização 3.318,500000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 LDDI12 Juros 1.267,812200 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 LLIS11 Juros 63.449,770000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2015 LLIS11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/1/2015 MMGP14 Juros 73.944,489000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 MRFG14 Juros 77,593915 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 OCER12 Juros 1.149,576211 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 OVTL12 Juros 4,496562 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 OVTL22 Juros 11,102623 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 SIMR12 Juros 2.480,152280 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 SNTI12 Amortização 11.300,000000 Excluído LIQUIDADO 12/1/2015 SNTI12 Juros 31.510,089487 Excluído LIQUIDADO 9/1/2015 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2015 NSIN11 Juros 5.666,424161 Excluído LIQUIDADO 8/1/2015 DFNG11 Juros 34.378,618999 Excluído LIQUIDADO 8/1/2015 EOLB11 Juros 40,244612 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2015 EOLB11 Resgate Total Antecipado 1.122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2015 EOLV11 Juros 40,244612 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2015 EOLV11 Resgate Total Antecipado 1.122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/1/2015 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2015 STAH11 Juros 70,414839 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 AMPL18 Juros 631,610940 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 AMPL28 Juros 631,610940 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 FORJ13 Prêmio 100,168625 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 QGIM13 Juros 649,921300 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 ROCH11 Juros 80.062,213000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 TORR11 Amortização 73,615663 Excluído LIQUIDADO 7/1/2015 TORR11 Juros 184,305585 Excluído LIQUIDADO 6/1/2015 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2015 MPRX11 Juros 3.611,993966 Excluído LIQUIDADO 6/1/2015 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2015 MPRX31 Juros 3.611,993966 Excluído LIQUIDADO 6/1/2015 RPTL11 Juros 383,606950 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 BSOI11 Amortização 206.607,726398 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 BSOI11 Juros 79.337,128342 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 CELG11 Juros 1.520,967700 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 CPFP16 Juros 59.583,366000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 CYRE12 Juros 578,538420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2015 CYRE22 Juros 578,538420 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2015 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2015 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2015 OASP19 Juros 176,997440 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2015 OASP19 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/1/2015 OASP19 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 5/1/2015 PALF16 Juros 59.583,366000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 QGIM12 Juros 65.883,020000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 RIGE16 Juros 59.583,366000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 SMLE11 Juros 58,804960 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 VIAL12 Juros 595,821500 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/1/2015 YUNY11 Juros 21.721,537920 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 ARSN11 Amortização 31,954800 Registrado LIQUIDADO 2/1/2015 ARSN11 Juros 110,367336 Registrado LIQUIDADO 2/1/2015 BGEN11 Amortização 2.734,386324 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2015 BGEN11 Juros 1.050,526627 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2015 DSLC11 Amortização 724,499094 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 DSLC11 Juros 88,585432 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 EBEN14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 EBEN14 Juros 510,714896 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 EPSA13 Juros 4.523,230484 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 HTPA11 Amortização 40,951372 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 HTPA11 Juros 16,772112 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 INPS11 Amortização 110.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 INPS11 Juros 22.316,842000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 MRSL14 Juros 70,210777 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 MRVP15 Juros 63,839362 Excluído LIQUIDADO 2/1/2015 PDGE11 Juros 654,727680 Registrado LIQUIDADO 2/1/2015 RDCD11 Juros 821,536900 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/1/2015 RDCD11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2015 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 2/1/2015 SBESA2 Juros 8,606075 Registrado LIQUIDADO 2/1/2015 SMRR11 Juros 114,782560 Excluído LIQUIDADO 31/12/2014 CPSC11 Amortização 11.813,914637 Excluído LIQUIDADO 31/12/2014 CPSC11 Juros 2.266,360115 Excluído LIQUIDADO 31/12/2014 FOZS12 Resgate Parcial Antecipado 1.049,093253 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 ANTR11 Juros 76,516140 Registrado LIQUIDADO 30/12/2014 APAB11 Juros 76,516140 Registrado LIQUIDADO 30/12/2014 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 CELE11 Juros 39.266,892000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 CERA11 Juros 90,414625 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 CVRJ15 Juros 10.840,103000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 EBTE13 Juros 951,815200 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 ETEP11 Juros 4.043,646023 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 IRTH11 Juros 25,733824 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 MDRI11 Juros 84,526652 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 MMGP13 Amortização 156,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 MMGP13 Juros 48,928065 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 MODE23 Juros 36.047,460000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2014 QUCR14 Juros 71.630,904999 Registrado LIQUIDADO 30/12/2014 RNEV22 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV22 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV32 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV32 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV42 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV42 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV52 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV52 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV62 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV62 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV72 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV72 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV82 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV82 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV92 Juros 2.784,610800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 RNEV92 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2014 SFSA15 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/12/2014 SFSA15 Juros 59,533191 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 29/12/2014 BRTO18 Juros 60.882,277000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CBRD10 Juros 1.171,680300 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CGMG13 Juros 88,033900 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CMRE11 Juros 7.318,243678 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CMRE12 Juros 9.776,138000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CPSC12 Juros 0,000000 Excluído EVENTO NAO PROCESSADO 29/12/2014 CSDC12 Amortização 4.166,700000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CSDC12 Juros 1.302,053000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CVRJ14 Amortização 416,666457 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 CVRJ14 Juros 84,346699 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 GLFV12 Amortização 190,522107 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 GLFV12 Juros 49,975311 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 LUFT11 Juros 9.444,556082 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 MBHY11 Juros 218,561421 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 MEGA11 Juros 127,918000 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 MPAU11 Juros 7.766,792700 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 NVCB11 Juros 585,712472 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2014 NVCB11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2014 NVCB21 Juros 585,712472 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 ODTP11 Juros 864.273,207351 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPA11 Amortização 297.911,074773 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPA11 Juros 70.040,134478 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPN11 Juros 10.732,988784 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPN12 Juros 6.730,100899 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPN22 Juros 4.341,262601 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 PTPN32 Juros 4.341,262601 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 RDEL11 Amortização 22.529,228693 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 RDEL11 Juros 5.899,984586 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 SAES12 Juros 3.552,370286 Excluído LIQUIDADO 29/12/2014 TOME11 Juros 726,471840 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/12/2014 TOME11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/12/2014 ALSC12 Juros 6.123,466499 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 ATRM11 Juros 125,010310 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2014 CAPE11 Juros 380,035228 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2014 DBST11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 DBST11 Juros 151,587256 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 DIRR11 Juros 103,648620 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 ELEJ12 Juros 75,921437 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 EMSS12 Juros 53,747955 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 FORJ13 Juros 732,164170 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 INPA12 Juros 11.731,660791 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 LAME19 Juros 629,593100 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 LCAM17 Juros 645,221990 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 MGLU11 Juros 46.852,949999 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 PMAV11 Juros 68.348,088000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 QUCR13 Juros 12.095,938000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RBHO13 Juros 3.663,371202 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RBRN11 Juros 10,955169 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RCRE11 Juros 8,991351 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RSCF11 Amortização 19.456,950924 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RSCF11 Juros 9.146,333520 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 26/12/2014 RSCF41 Amortização 26.940,763551 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RSCF41 Juros 9.741,471660 Excluído LIQUIDADO 26/12/2014 RSCF41 Prêmio 0,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2014 AEGE11 Juros 36.138,342000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2014 CNCP16 Juros 11.648,746000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2014 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2014 PATR11 Juros 10.901,490612 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 CADS12 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 CADS12 Juros 771,076530 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 CADS22 Amortização 185,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2014 CADS22 Juros 771,076530 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 CCRC14 Juros 62,357912 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 CMTR14 Juros 1.171,633000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 OASM13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 415.275,989000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2014 PSAP11 Juros 133.026,634000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2014 PSAP11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 AMAR11 Juros 61.773,800000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 AMAR12 Juros 61.828,020000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 APAR13 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 APAR13 Juros 19.508,157600 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CCBN12 Juros 685,281470 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CCDM12 Prêmio 500,946267 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CDAE13 Juros 63,825613 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CDAE14 Juros 121,290030 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CFRI11 Juros 127,270779 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CLMO12 Amortização 48.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CLMO12 Juros 18.364,923600 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CLMO12 Participação 91.012,329020 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CPDU12 Juros 1.499,997599 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 CSSA12 Juros 905,113310 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 EABR14 Juros 51.110,771999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR14 Prêmio 6.650,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR15 Juros 35.215,558000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR15 Prêmio 6.620,350000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR15 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR16 Juros 1.008,526999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR16 Prêmio 6.554,800000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR16 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR17 Juros 23.432,941000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR17 Prêmio 6.572,280000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EABR17 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 EBTE12 Juros 9.850,834999 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 ENMA14 Juros 608,658810 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/12/2014 FNTE11 Juros 1.050,216841 Registrado LIQUIDADO 22/12/2014 GEAM11 Amortização 142,900000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 GEAM11 Juros 71,775629 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 INBD11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 INBD11 Juros 58.043,505600 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 INPA11 Juros 5.530,166907 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 IPPT12 Juros 599,397100 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 LAME17 Juros 1.186,327510 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 LAME27 Juros 1.219,840900 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 LTTE13 Juros 7.377,907000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 MAGN11 Juros 622,862900 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 MDLR11 Juros 346,416500 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/12/2014 RCNE12 Juros 226.507,542073 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 RCNE12 Vencimento 1.157.613,210000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 RFRT11 Juros 34.533,920500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 RFRT11 Vencimento 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/12/2014 SACV11 Juros 10.257,763999 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 SBSPA9 Juros 598,135930 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 SLUA11 Juros 81,379475 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 SOLA11 Juros 115,272099 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 TPSU11 Juros 168.092,733000 Excluído LIQUIDADO 22/12/2014 VOSA11 Juros 442,376704 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/12/2014 VOSA11 Vencimento 34.300,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 19/12/2014 CRUM11 Juros 17.606,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2014 CRUM11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2014 DGSP11 Juros 5.536,438792 Excluído LIQUIDADO 19/12/2014 LJDE11 Prêmio 90,773310 Excluído LIQUIDADO 19/12/2014 PQTM11 Juros 7,848333 Registrado LIQUIDADO 19/12/2014 PQTM21 Juros 7,792029 Registrado LIQUIDADO 19/12/2014 PQTM31 Juros 7,658282 Registrado LIQUIDADO 19/12/2014 PQTM41 Juros 7,654951 Registrado LIQUIDADO 19/12/2014 PRMN11 Participação 14,869536 Registrado LIQUIDADO 18/12/2014 AGEO11 Juros 27.754,537999 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 CAES11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 CIDJ11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 CPQB12 Juros 11.534,999671 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 CPQB12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 CRIO11 incorporacao de juros 710,332347 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 EABR16 Juros 64.427,599999 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 HAUS12 Participação 178,750000 Registrado LIQUIDADO 18/12/2014 JHMN11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 JHSP15 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 MAIB12 Juros 12.951,989331 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 MMSP11 Juros 78.506,595233 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 MMSP11 Resgate Total Antecipado 556.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 MTRN11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 PGMN12 Juros 614,555460 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 RAPT12 Juros 6.118,497200 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 SASS11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 SUTE11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 TCRN12 Participação 69,577417 Excluído LIQUIDADO 18/12/2014 TYPS12 Juros 10,646512 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 TYPS12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2014 VILC11 Juros 695,428870 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 AGUT13 Juros 597,740899 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 ATMM12 Amortização 280,915821 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 ATMM12 Juros 58,363512 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 BHGR12 Juros 646,673750 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 EATE13 Juros 303,907890 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 NETC17 Juros 5.591,266000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2014 NETC17 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2014 RFFR11 Juros 66.284,787999 Excluído LIQUIDADO 17/12/2014 RIAM11 Juros 112,204646 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2014 BODY13 Juros 2.933,355800 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 CGMG12 Juros 94,617009 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 CICE11 Amortização 416,671668 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 CICE11 Juros 69,264276 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 CTRL11 Juros 1.022,333367 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 EATE11 Amortização 18.181,276725 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 EATE11 Juros 2.917,747814 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 ECTE11 Amortização 18.181,276725 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 ECTE11 Juros 2.917,747814 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 ENTE11 Amortização 18.181,276725 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 ENTE11 Juros 2.917,747814 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 LGER11 Juros 626,591378 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 LGER21 Juros 626,591378 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 LGER31 Juros 626,591378 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 LGER41 Juros 535,856012 Registrado LIQUIDADO 16/12/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 MTEC13 Juros 739,274249 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 MTEC23 Juros 739,274249 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 REVI11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 REVI11 Juros 67.062,537000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 SAEM11 Amortização 4.901,237937 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 SAEM11 Juros 1.487,190618 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2014 SBBO11 Juros 8.886,874878 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ADHE11 Juros 77,359784 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 AGCM11 Juros 51,084822 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 AGFO11 Juros 105,611840 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 ALSC11 Juros 100,891770 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 AMPL16 Juros 608,836779 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 AMPL17 Juros 599,173200 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ANHB14 Juros 29,791700 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 APAR22 Juros 40,773861 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 APAR22 Vencimento 455,573871 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 ASAA11 Juros 1.865,025288 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 BCLV11 Juros 8.624,044968 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 BKBR12 Juros 337,328619 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 BRSH11 Juros 2.820,202981 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CANT12 Juros 606,153290 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CANT22 Juros 618,491960 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CART12 Juros 65,370764 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 CART22 Juros 68,188469 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 CBRD18 Juros 11.949,232000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 CBRD18 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 CCDM12 Juros 59.541,288000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CCPE11 Juros 6.337,106392 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CDAE12 Juros 4.610,687641 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CEMT12 Juros 4.438,875375 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CMDT12 Juros 1.182,584460 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CNEN11 Juros 23.335,617250 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 COMG11 Juros 106,484991 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CONE11 Juros 102,462230 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 CTAP11 Juros 611,513770 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CTAP21 Juros 808,828012 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CVRJ13 Juros 7.486,766161 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 CZED11 Juros 646,073350 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 DTHL11 Amortização 137.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 DTHL11 Juros 46.088,152375 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ECOG13 Juros 102,462230 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ECOG23 Juros 102,462230 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 EDED11 Amortização 145.454,545455 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 EDED11 Juros 47.395,259636 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ENMG17 Juros 59,809894 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 ENMG17 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 ENSE12 Juros 59,809894 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 ENSE12 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 ESTA12 Amortização 35.714,250000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 ESTA12 Juros 32.841,911750 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 GASV11 Juros 8.995,033173 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 GRJM11 Amortização 122,162613 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 GRJM11 Juros 75,821063 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 HMSL12 Juros 8.675,693391 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 HTPA11 Amortização 236,200000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 HTPA11 Juros 217,381122 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ISOL13 Juros 110,332679 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ISOL23 Juros 164,068699 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 JSML18 Juros 63,402060 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 JSML38 Juros 64,811500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 KLLA11 Juros 3.667,975669 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 LRNE15 Juros 596,487390 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MAGE11 Amortização 991,171327 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MAGE11 Juros 762,963247 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MNRV14 Juros 638,311018 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MSAI11 Amortização 41,987539 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MSAI11 Juros 72,072829 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MSAI12 Amortização 38,622043 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MSAI12 Juros 69,188003 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 MTEC12 Juros 468,319557 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OAEP15 Juros 3,467606 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OASM23 Juros 36.403,608000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OMSC11 Juros 12.415,661000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 ONCO12 Juros 118,383990 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OVTL13 Juros 104,029870 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 OVTL23 Juros 104,812630 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 POWE31 Amortização 67.046,274035 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 POWE31 Juros 549.907,398744 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 PRSH11 Juros 10.408,523034 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RCNE22 Juros 52.428,492185 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 RDVT11 Juros 43,675886 Registrado LIQUIDADO 15/12/2014 REVC12 Juros 96,646199 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RHPY11 Juros 651,684820 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RIAL12 Amortização 18.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RIAL12 Juros 6.206,137661 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RICI11 Juros 106,257116 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 RSCC12 Juros 66.178,590000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SAEL11 Juros 59,809894 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 SAEL11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 SANEA2 Juros 4.978,845522 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEB2 Juros 4.667,667677 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEC2 Juros 4.667,667677 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANED2 Amortização 270.296,147500 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANED2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEE2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEF2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEG2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEH2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEI2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEJ2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEK2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SANEL2 Juros 6.223,556903 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SLUS11 Amortização 854,367751 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SLUS11 Juros 213,565001 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 STTZ16 Amortização 153.846,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 STTZ16 Juros 72.893,091999 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 SVIT11 incorporacao de juros 407,738012 Registrado INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/12/2014 TAES12 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TAES12 Juros 6.195,642400 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TAES22 Juros 6.302,813900 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TAES42 Juros 6.302,813900 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TEEP11 Juros 204,729342 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 TEEP11 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/12/2014 TERP14 Juros 587,350750 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TERP24 Juros 595,412880 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TERP34 Juros 761,870295 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TGMA12 Juros 638,312480 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TGMA22 Juros 638,312480 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TVIA12 Juros 565,047561 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TVIA22 Juros 565,047561 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TVIA32 Juros 565,047561 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TVIA42 Amortização 8.058,637301 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 TVIA42 Juros 448,271065 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 USBR11 Amortização 518,282807 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2014 USBR11 Juros 2.338,467145 Registrado NÃO LIQUIDADO 15/12/2014 VITJ11 Juros 88,761495 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 VSEL11 Juros 16,408581 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 VSEL21 Juros 16,408581 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 VSEL31 Juros 16,408581 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 VSEL41 Amortização 382,307363 Excluído LIQUIDADO 15/12/2014 VSEL41 Juros 21,878108 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 ATMM14 Amortização 333,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 ATMM14 Juros 127,889700 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 BRTS11 Juros 10,396419 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 BRTS11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 BRTS11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 DELG12 Juros 1.298,431300 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 DELG22 Juros 1.301,824600 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 DVIX11 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 DVIX11 Juros 75,048774 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 FLRY11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 FLRY11 Juros 599,282880 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 FLRY21 Juros 613,358220 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 LGTE11 Juros 215,519140 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 LGTE11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 LGTE11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 LSVE17 Juros 138,412020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 LSVE17 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 LSVE17 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 MRVL12 Juros 49.822,575289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 MRVL12 Resgate Total Antecipado 790.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/12/2014 OAEP13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2014 OAEP13 Juros 656,557500 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 BRAZ11 Juros 30.652,898017 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 CTMS12 Juros 14.401.532,700000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 CTMS12 Prêmio 243.972,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 GAGP11 Juros 8.892,150723 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/12/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 OVTL12 Juros 5,110012 Excluído LIQUIDADO 11/12/2014 OVTL22 Juros 11,917006 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 ABMX11 Juros 7.301,382199 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 AEPA15 Juros 628,985330 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 AEPA25 Juros 639,784530 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 BTTP13 Juros 27.799,323822 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 ELNE11 Juros 408,623599 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 ELNE21 Juros 408,623599 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 HBOR13 Juros 65.057,346000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 HMSL15 Juros 1.292,938860 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 HSPE12 Juros 65.057,345999 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 IRAC11 Juros 9.579,380000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 LDDI12 Juros 7.228,925500 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 MEDS11 Juros 6.935,029400 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 MRSL16 Juros 596,525770 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 OCER12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 OCER12 Juros 823,617100 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 RDOR13 Juros 332,578140 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 SIMR12 Juros 2.512,676230 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 VIXL11 Juros 24.126,014550 Excluído LIQUIDADO 10/12/2014 VRGL15 Juros 70.383,059999 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 AEPS16 Juros 587,820500 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 AUSA11 Juros 6.713,044700 Registrado LIQUIDADO 9/12/2014 CLFS11 Juros 6.233,051900 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 NSIN11 Juros 5.736,358396 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 ODEM11 Juros 120.291,205000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2014 ODEM11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2014 ODEM11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/12/2014 QGDI11 Amortização 133.333,333333 Excluído LIQUIDADO 9/12/2014 QGDI11 Juros 28.434,188199 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 BVLS15 Juros 60,426130 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 CMPA11 Juros 67.046,540000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 CMPA21 Juros 67.046,540000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 CMPO11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 CMPO11 Juros 33.442,536169 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 MPRX11 Juros 4.530,581409 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 MPRX31 Juros 4.530,581409 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 8/12/2014 STAH11 Juros 79,204481 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 BRPR14 Juros 609,187259 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 INHA17 Juros 48.340,004124 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 LGTI11 Juros 1.919,817830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2014 LGTI11 Prêmio 672,428453 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2014 LGTI11 Resgate Total Antecipado 222.223,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2014 NDUT13 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 NDUT13 Juros 289,252604 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 RBCP11 Juros 30,022400 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 SPPE13 Juros 6.358,572000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 VTCM15 Juros 598,562000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2014 VTCM16 Juros 597,603100 Excluído LIQUIDADO 4/12/2014 RSCC14 Juros 619,680700 Excluído LIQUIDADO 4/12/2014 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/12/2014 SMLE11 Juros 70,870858 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 CELG11 Juros 1.556,099800 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 GLVP14 Juros 734,254800 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 4,754675 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 MMGP12 Juros 36,761676 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 MRVL13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/12/2014 MRVL13 Juros 636,299005 Excluído LIQUIDADO 2/12/2014 DSLC11 Amortização 720,823043 Excluído LIQUIDADO 2/12/2014 DSLC11 Juros 92,773753 Excluído LIQUIDADO 2/12/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2014 RFEI11 Juros 84,792797 Excluído LIQUIDADO 2/12/2014 RFEI11 Vencimento 1.120,225270 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ALOG11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ALOG11 Juros 590,842967 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ANTR11 Juros 84,422408 Registrado LIQUIDADO 1/12/2014 APAB11 Juros 84,422408 Registrado LIQUIDADO 1/12/2014 ARSN11 Juros 2.814,364300 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2014 BGEN11 Juros 21.786,499355 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2014 CCCP11 Juros 604,883199 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CCHOA2 Juros 20.668,444670 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CCHOA2 Vencimento 333.334,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CELU12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CELU12 Juros 109.308,031200 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CERA11 Juros 102,143795 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CGMG13 Juros 103,113800 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CMRE11 Juros 8.766,809426 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 COEL16 Juros 63,854199 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 COEL16 Vencimento 1.112,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CPCO12 Juros 6.171,909100 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CPGE15 Juros 6.171,909100 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CRGN14 Juros 63,854199 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CRGN14 Vencimento 1.112,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CTNS11 Juros 669,554370 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CVRJ14 Amortização 416,666020 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CVRJ14 Juros 102,613556 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 CVRJ15 Juros 11.595,362000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 EBTE13 Juros 1.014,022399 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ELDO12 Amortização 11,124783 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ELDO12 Juros 20,702257 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 EPSA13 Juros 4.162,793132 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ESUL17 Juros 669,554370 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 ETEP11 Juros 4.473,246278 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 EXIC16 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 EXIC16 Juros 734,492096 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 GFVH11 Amortização 42.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 GFVH11 Juros 64.126,431999 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 GLFV12 Amortização 198,460529 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 GLFV12 Juros 61,320582 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/12/2014 LORT15 Juros 618,203800 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MDRI11 Juros 89,650076 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MGLU14 Juros 613,688500 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MILS13 Juros 595,364899 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MMGP13 Amortização 157,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MMGP13 Juros 54,282450 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MRSL14 Juros 62,807256 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MRVE14 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 MRVE14 Juros 28.612,647600 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 QGDI14 Juros 627,805000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 RDEL11 Amortização 22.414,916980 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 RDEL11 Juros 7.268,196283 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 RVIO13 Juros 578,780800 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/12/2014 SBESA2 Juros 7,423006 Registrado LIQUIDADO 1/12/2014 SMRR11 Juros 101,216280 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/12/2014 SNDA11 Juros 19.650,072937 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 ARAP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.256,900000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 ARAP11 Juros 588,086260 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 ARMB11 Juros 372,769600 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 CAUJ12 evento generico 141,316933 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 CMRE12 Juros 10.905,761000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 CPSC11 Amortização 11.489,270889 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 CPSC11 Juros 2.127,074782 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 CSDC12 Juros 1.446,890000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 EMSP14 Juros 63.235,647000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 LUFT11 Juros 11.477,610038 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2014 VOES14 Juros 192,806123 Excluído LIQUIDADO 27/11/2014 MEGA11 Juros 135,019549 Excluído LIQUIDADO 27/11/2014 VOCI21 Juros 59.767,030000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2014 VOCI21 Prêmio 7.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2014 VOCI21 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2014 ATRM11 evento generico 205,154103 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 DVIX12 Juros 65.005,287000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 ELEJ12 Juros 78,881822 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 INPA12 Juros 12.278,310446 Excluído LIQUIDADO 26/11/2014 PDQM13 Juros 680,890700 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 ALSC12 Juros 6.328,439999 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2014 ATRM11 Juros 117,566081 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2014 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 BRSP12 Juros 281,837205 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 DIRR11 Juros 96,092550 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 EMSS12 Juros 51,494349 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 ESTC11 Juros 627,071680 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 LJDE11 Juros 610,856470 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 PREQ11 Amortização 670,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 PREQ11 Juros 347,807210 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 QUCR13 Juros 11.260,345000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RBRN11 Juros 10,402206 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RCRE11 Juros 8,537697 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF11 Amortização 76.627,240864 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF11 Juros 18.739,052916 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF11 Prêmio 69.530,279553 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF41 Amortização 23.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF41 Juros 9.228,937200 Excluído LIQUIDADO 25/11/2014 RSCF41 Prêmio 6.776,277800 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 ALES12 Juros 286.355,450000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 CCRC14 Juros 66,737491 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 DRFT14 Juros 567,392040 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 24/11/2014 FNTE11 Juros 1.192,656134 Registrado LIQUIDADO 24/11/2014 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 FORJ12 Juros 5.287,295458 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 JSML15 Juros 640,743970 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 LCRF11 Juros 14.528,296800 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 PATR11 Juros 10.333,516689 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 RPTL11 Resgate Parcial Antecipado 10.511,388424 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 SACV11 Juros 11.504,551999 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/11/2014 TRIO11 Juros 25.529,361000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 CCRR11 Juros 61,547666 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 EBTE12 Juros 10.495,991000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 ERSA11 Juros 642,690119 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2014 INPA11 Juros 6.195,572131 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CDAE13 Juros 67,105078 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CDAE14 Juros 123,866730 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CFRI11 Juros 130,121009 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CPDU12 Juros 1.271,886300 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CPQB12 Amortização 27.027,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 CPQB12 Juros 13.367,769999 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 GEPA15 Juros 598,431290 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 HAUS12 Participação 199,350000 Registrado LIQUIDADO 20/11/2014 IDRA11 Juros 68.710,142000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2014 PETR14 Juros 1.977.988,800000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 PRMN11 Amortização 3,775435 Registrado LIQUIDADO 20/11/2014 PRMN11 Participação 14,622780 Registrado LIQUIDADO 20/11/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 SLUA11 Juros 85,306855 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 SOLA11 Juros 117,573750 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2014 VOSA11 Juros 891,650151 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/11/2014 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2014 WAVE11 Juros 30.664,380346 Excluído LIQUIDADO 19/11/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2014 DGSP11 Juros 6.453,966513 Excluído LIQUIDADO 19/11/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.153.112,268000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2014 OCER11 Juros 105,940314 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2014 OCER11 Resgate Total Antecipado 33.333,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/11/2014 PQTM11 Juros 7,380109 Registrado LIQUIDADO 19/11/2014 PQTM21 Juros 7,327163 Registrado LIQUIDADO 19/11/2014 PQTM31 Juros 7,201396 Registrado LIQUIDADO 19/11/2014 PQTM41 Juros 7,198263 Registrado LIQUIDADO 19/11/2014 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2014 UQFN11 Juros 38.276,442346 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 CRTE11 Participação 347,669164 Registrado LIQUIDADO 18/11/2014 LGER41 evento generico 787,220609 Registrado LIQUIDADO 18/11/2014 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 MAIB12 Juros 12.170,380396 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 OASM11 evento generico 418,399638 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 PGMN11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 PGMN11 Juros 406,510893 Excluído LIQUIDADO 18/11/2014 TCRN12 Participação 56,352713 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ADHE11 Juros 88,555389 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2014 AGCM11 Juros 58,469762 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 AGFO11 Juros 119,225330 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 ALSC11 Juros 113,678080 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 AMTE11 Juros 3.353,161800 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ATMM12 Amortização 280,915954 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ATMM12 Juros 57,741757 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BCLV11 Juros 9.976,980260 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BODY12 Juros 340,604380 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 BRFA11 Juros 201.512,270000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BRFA11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BRFA21 Juros 201.512,270000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2014 BRFA21 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BRSH11 Juros 3.363,190050 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 BRTS11 Juros 11,878945 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CANT13 Juros 588,958300 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CCPE11 Juros 7.302,282623 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CCPE15 Juros 301,744100 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CDAE12 Juros 5.389,243081 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CEMT12 Juros 5.174,393664 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CEMT15 Juros 673,756150 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CEMT25 Juros 673,756150 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CGMG12 Juros 96,750720 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CICE11 Amortização 416,668752 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CICE11 Juros 77,332629 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CLCD11 Juros 620,468569 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CLDA11 Juros 412,556390 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CONE11 Juros 115,486420 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 CSMG16 Juros 21.365,472264 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 CTRL11 Juros 1.051,942140 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 CVRJ13 Juros 8.442,518846 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 DISM11 Juros 32,389385 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 EATE11 Amortização 18.181,056274 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 EATE11 Juros 3.174,418484 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ECOG13 Juros 115,486419 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ECOG23 Juros 115,486419 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ECTE11 Amortização 18.181,056274 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ECTE11 Juros 3.174,418484 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ENTE11 Amortização 18.181,056274 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ENTE11 Juros 3.174,418484 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 GASV11 Juros 10.301,805641 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 GRJM11 Amortização 155,828614 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 GRJM11 Juros 79,214392 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 HMSL12 Juros 9.830,107347 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 IPPT11 Juros 589,404499 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 JCPM12 Juros 6.533,823300 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 KLLA11 Juros 4.140,391280 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LCAM15 Juros 373,484260 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LETS11 Juros 148.096,779000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LGER11 Juros 653,189183 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LGER21 Juros 653,189183 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 LGER31 Juros 653,189183 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 LGER41 Amortização 4.553,062180 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 LGER41 Juros 591,237504 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 LJIN11 Juros 32,389385 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LSVE19 Juros 612,290500 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 LSVE29 Juros 317,983027 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MAGE11 Amortização 986,142194 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MAGE11 Juros 882,381425 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MAQN11 Juros 32,389385 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MNCR13 Juros 32.345,297513 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MSAI11 Amortização 41,703062 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MSAI11 Juros 72,357307 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MSAI12 Amortização 38,360369 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MSAI12 Juros 69,449678 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MTEC13 Juros 823,523400 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 MTEC23 Juros 823,523400 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OAEP15 Juros 4,561280 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OASP19 Juros 344,565540 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OFCR11 Juros 56,043599 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2014 OFCR11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/11/2014 OMSC11 Juros 14.047,114000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 ONCO12 Juros 133,838729 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OVTL13 Juros 117,291540 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 OVTL23 Juros 118,192900 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 PRSH11 Amortização 6.940,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 PRSH11 Juros 9.261,734000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 REVC12 Juros 108,458899 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RIAL12 Amortização 18.700,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RIAL12 Juros 7.329,987296 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RIAM11 Juros 105,609958 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 RICI11 Juros 122,728159 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SAEM11 Amortização 4.873,641459 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SAEM11 Juros 1.514,746893 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEA2 Juros 5.699,076073 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEB2 Juros 5.342,883818 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEC2 Amortização 268.924,687500 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEC2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANED2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEE2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEF2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEG2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEH2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEI2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEJ2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEK2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SANEL2 Juros 7.123,845091 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SAPR13 Juros 610,495799 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SAPR23 Juros 381,020330 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SBBO11 Juros 9.218,678585 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SBBO21 Amortização 113.442,510000 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SBBO21 Juros 38.810,578522 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SLUS11 Amortização 848,931689 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SLUS11 Juros 218,994083 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 SULM13 Juros 535,528700 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TEPE11 Amortização 282,456172 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TEPE11 Juros 97,100971 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TIET12 Juros 592,639340 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TUPE12 Juros 510,763576 Registrado LIQUIDADO 17/11/2014 TVIA12 Juros 646,777403 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TVIA22 Juros 646,777403 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TVIA32 Juros 646,777403 Excluído LIQUIDADO 17/11/2014 TVIA42 Juros 513,110073 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 BORG12 Juros 36.682,794000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 COBO11 Juros 36.682,794000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 COMG11 Amortização 137,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 COMG11 Juros 115,847609 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 ELSP13 Juros 56.812,803300 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 OASM13 Juros 35.316,138000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 TRSR11 Amortização 275,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 TRSR11 Juros 553,540952 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 TRSU11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 TRSU11 Juros 558,065810 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 UNDA14 Juros 647,576470 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 VITJ11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 VITJ11 Juros 108,975409 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 VIVO14 Juros 9,670030 Excluído LIQUIDADO 14/11/2014 VIVO14 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/11/2014 CPEL15 Juros 566,168600 Excluído LIQUIDADO 13/11/2014 ITPO11 Juros 7.449,223100 Excluído LIQUIDADO 13/11/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2014 MTEC12 Juros 516,994443 Excluído LIQUIDADO 13/11/2014 SBSPA6 Juros 578,753359 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 ATMM14 Juros 125,723845 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 BSME11 Juros 325,597460 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 DELG12 Juros 1.275,758500 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 DELG22 Juros 1.279,150900 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 LGTI11 Juros 11.067,742135 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2014 MEDS11 Juros 6.979,555761 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 ALGS11 Juros 666,401670 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 BRPP13 Juros 58,054080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 BRPP13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 CAEP11 Juros 237,291000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 CAEP11 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 CPTE11 Amortização 24,973517 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 CPTE11 Juros 18,710727 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 GAGP11 Juros 8.343,034087 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 GRED12 Juros 50.152,766000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 GRED12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2014 OCER11 Amortização 5.555,600000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 OCER11 Juros 429,531253 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 OVTL12 Juros 5,054545 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 OVTL22 Juros 11,167798 Excluído LIQUIDADO 11/11/2014 RDNT13 Juros 580,511800 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 ABMX11 Juros 6.830,158999 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 CAEP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 CAEP11 Juros 6.129,988999 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 CBVP11 Juros 66.015,520000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 CRMX12 Amortização 12.500,000000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2014 CRMX12 Juros 19.645,424000 Registrado LIQUIDADO 10/11/2014 ECNT12 Amortização 70.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 ECNT12 Juros 49.391,058410 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 EDAT11 Juros 13.701,972000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 EDAT11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 EDSC11 Juros 13.701,972000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 EDSC11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 FHER12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 FHER12 Juros 714,256259 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 IRAC11 Juros 8.543,640000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 LSVE10 Juros 618,797400 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 MANA11 Juros 34.668,576999 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 NSIN11 Juros 6.146,296335 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 ODSP22 Juros 61.409,356749 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 ODSP32 Juros 125.129,839000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 ODSP42 Juros 125.129,839000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/11/2014 PDGE14 Juros 25.893,804000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 RDOR14 Juros 332,261310 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 SIMR12 Juros 2.344,574000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 SNAB11 Juros 53.082,927704 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 10/11/2014 STAH11 Juros 72,804590 Excluído LIQUIDADO 6/11/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2014 MPRX11 Juros 5.135,402011 Excluído LIQUIDADO 6/11/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2014 MPRX31 Juros 5.135,402011 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 ALUS12 Juros 370,044629 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 BCBF11 Juros 63.247,400999 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 BISC11 Juros 690,215670 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 CCHOA7 Juros 59.776,775000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 CREI11 Juros 13.939,813212 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 CROD22 Juros 610,652899 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 CROD32 Juros 616,319199 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 CRUM11 Juros 86.236,477162 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 JEFP11 Juros 64.789,043000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 LORTA4 Juros 43.936,248999 Excluído LIQUIDADO 5/11/2014 SPPE12 Juros 3.427,788380 Excluído LIQUIDADO 4/11/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2014 MEND17 Juros 9.248,841268 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2014 MEND17 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2014 PARC11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2014 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2014 SMLE11 Juros 74,622363 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 ANDG11 Juros 605,641800 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 BESA11 Juros 82,977985 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 BESA21 Juros 75,614391 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 CELG11 Juros 1.467,586400 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 DBRV11 Juros 111.794,028500 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 DSLC11 Amortização 717,808832 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 DSLC11 Juros 101,638999 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 ECOV31 Juros 303,308799 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 ECOV31 Vencimento 3.192,724200 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 EMSP11 Juros 638,823020 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 EPSA13 Juros 4.918,027993 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 LSVE17 Juros 617,226890 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 MRSL14 Juros 72,136725 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 MRVE16 Juros 62,037950 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 OASM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 OASM11 Juros 33.443,592500 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 PCARA1 Juros 598,296399 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 ROSI13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 ROSI13 Juros 202,256828 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2014 SBESA2 Juros 9,080435 Registrado LIQUIDADO 3/11/2014 SMRR11 Juros 114,549559 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 SOPN11 Amortização 2.417.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 SOPN11 Juros 276.019,124720 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 SPIS12 Juros 20.819,286600 Excluído LIQUIDADO 3/11/2014 TUPE12 Amortização 8.000,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/11/2014 TUPE12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 8.000,000000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2014 TUPE12 Juros 6.804,568500 Registrado LIQUIDADO 3/11/2014 TUPE12 Prêmio 36,664000 Registrado LIQUIDADO 3/11/2014 UNIP12 Juros 652,299730 Excluído LIQUIDADO 31/10/2014 CMPP11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2014 CMPP11 Juros 51.333,367500 Excluído LIQUIDADO 31/10/2014 COMA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2014 COMA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2014 COMA11 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/10/2014 CPSC11 Amortização 11.417,493302 Excluído LIQUIDADO 31/10/2014 CPSC11 Juros 2.545,515439 Excluído LIQUIDADO 31/10/2014 ETAM11 Juros 22.476,931250 Registrado LIQUIDADO 30/10/2014 ANTR11 Juros 79,044048 Registrado LIQUIDADO 30/10/2014 APAB11 Juros 79,044048 Registrado LIQUIDADO 30/10/2014 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 CERA11 Juros 105,681476 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 CPLD11 Juros 592,820449 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 CVRJ15 Juros 11.393,186999 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 EBEN15 Juros 61.427,716000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 EBTE13 Juros 993,833999 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 ETEP11 Juros 4.550,333895 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MDRI11 Amortização 119,050000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MDRI11 Juros 90,730219 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 143,730417 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MMGP12 Juros 63,641765 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MMGP13 Amortização 160,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MMGP13 Juros 55,264900 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MTTM12 Amortização 171,798596 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 MTTM12 Juros 80,967741 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 PDQM12 Juros 667,658900 Excluído LIQUIDADO 30/10/2014 ROPT11 Juros 571.791,030000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2014 VLID14 Juros 577,776050 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CGMG13 Juros 96,663859 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CIMA11 Juros 65.363,950000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CMRE11 Juros 8.395,258064 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CVRJ14 Amortização 416,670802 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 CVRJ14 Juros 102,613556 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 DASA12 Juros 409,865364 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 ECTE12 Juros 592,670930 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 GLFV12 Amortização 206,729717 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 GLFV12 Juros 60,075040 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 JFEN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 JFEN12 Juros 515,457262 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 LCAM18 Juros 630,862379 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 LCAM28 Juros 633,537559 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 OAEP11 Amortização 166.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2014 OAEP11 Juros 59.458,133399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2014 RDEL11 Amortização 22.321,185980 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 RDEL11 Juros 7.072,534708 Excluído LIQUIDADO 29/10/2014 RDNI13 Juros 62.551,007000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 CMRE12 Juros 9.981,060000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 CSDC12 Juros 1.293,347000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 LDDI11 Juros 111,401903 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 LUFT11 Juros 11.112,448446 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 NDUT12 Juros 25.633,775488 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 NDUT22 Juros 26.111,475840 Excluído LIQUIDADO 28/10/2014 UNPR11 Juros 671,974100 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 AEGA12 Juros 66,289176 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ALGT11 Juros 61.530,308000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ALSC12 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 AMAR13 Juros 558,850399 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 AMAR23 Juros 562,721100 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ATRM11 Juros 122,513792 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 BRML14 Juros 568,329169 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 CCHOA4 Juros 18.482,889826 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 CCRD16 Juros 567,210400 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 CODE11 Juros 32.345,341000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 CPGE17 Juros 596,532620 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 DASA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 DASA13 Juros 436,926217 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 DIRR11 Juros 98,925220 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 DOBR11 Juros 120.808,922000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ELEJ12 Juros 75,518583 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 EMSS12 Juros 54,724873 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 FOZI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 FOZI11 Juros 37.055,952861 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 INPA12 Juros 11.807,599162 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 MEGA11 Juros 117,210539 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 OFCR11 Juros 80,870175 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 PONT11 Juros 354,521999 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 QUCR13 Juros 11.622,787999 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 RBRN11 Juros 10,854005 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 RCRE11 Juros 8,908322 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 ROSI14 Juros 2.696,809200 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2014 ROSI14 Resgate Total Antecipado 300.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/10/2014 RSCF41 Amortização 21.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 RSCF41 Juros 9.693,246880 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 RSCF41 Prêmio 11.460,737250 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 SNTI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 SNTI11 Juros 37.055,952861 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 SSCR12 Juros 620,124660 Excluído LIQUIDADO 27/10/2014 TFBR14 Juros 576,117280 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 AEPS15 Juros 66.821,076000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 BKBR11 Amortização 666,670000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 BKBR11 Juros 322,111630 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 CPDU11 Juros 918,076742 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2014 CPDU11 Resgate Total Antecipado 87.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/10/2014 JSML17 Juros 321,139400 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 PATR11 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2014 PATR11 Juros 10.865,283090 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 BFSG13 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/10/2014 BFSG13 Juros 135,294506 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 23/10/2014 BRPP13 Juros 582,537759 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 CCRC14 Juros 68,775269 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 ENGT11 Juros 59,220721 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 SPCM11 Amortização 90.900,000000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2014 SPCM11 Juros 164.221,848000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2014 CAEP11 Juros 61.740,043000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2014 CMNP11 Juros 378,710070 Excluído LIQUIDADO 22/10/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/10/2014 FNTE11 Juros 1.137,030291 Registrado LIQUIDADO 22/10/2014 SACV11 Juros 10.846,906000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2014 EBTE12 Juros 9.439,204000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2014 INPA11 Juros 5.830,790793 Excluído LIQUIDADO 21/10/2014 MGLU13 Juros 583,572400 Excluído LIQUIDADO 21/10/2014 OAEP28 Juros 481,391669 Registrado LIQUIDADO 21/10/2014 PQTM11 Juros 7,380109 Registrado LIQUIDADO 21/10/2014 PQTM21 Juros 7,327163 Registrado LIQUIDADO 21/10/2014 PQTM31 Juros 7,201396 Registrado LIQUIDADO 21/10/2014 PQTM41 Juros 7,198263 Registrado LIQUIDADO 20/10/2014 CAML22 Juros 25.771,220524 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CCCI22 Juros 612,841200 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CDAE13 Juros 59,349643 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CDAE14 Juros 106,364610 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CEPE14 Juros 592,555500 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CFRI11 Juros 111,793480 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CPQB12 Juros 11.488,058000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 CSNA15 Juros 297.847,500000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 DGSP11 Juros 7.079,048762 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 EATE12 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 EATE12 Juros 539,386601 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 FERR18 Juros 49.686,187000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 GUAE11 Juros 1.990,053100 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 GUAE11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 HAUS12 Participação 222,560000 Registrado LIQUIDADO 20/10/2014 HMSL11 Juros 284.994,032425 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 ITAP13 Juros 590,912400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/10/2014 JCPM11 Juros 6.011,942700 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 MAIB12 Amortização 4.166,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 MAIB12 Juros 12.674,783951 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 MILS11 Juros 399,420466 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/10/2014 ODBE12 Juros 662,707350 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 PRMN11 Amortização 1,649853 Registrado LIQUIDADO 20/10/2014 PRMN11 Participação 14,624342 Registrado LIQUIDADO 20/10/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 SLUA11 Juros 75,159897 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 SOLA11 Juros 100,901689 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 TCRN12 Participação 47,263827 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2014 VOSA11 Juros 1.143,584456 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/10/2014 WOWN21 Amortização 588,228799 Excluído LIQUIDADO 20/10/2014 WOWN21 Juros 280,193239 Excluído LIQUIDADO 17/10/2014 ATMM12 Amortização 280,916079 Excluído LIQUIDADO 17/10/2014 ATMM12 Juros 63,160292 Excluído LIQUIDADO 17/10/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2014 RIAM11 Juros 110,268278 Excluído LIQUIDADO 17/10/2014 SAEM11 evento generico 6.518,417841 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 BLBP11 Juros 664,792920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BLBP11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BLBP11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BLBP21 Juros 690,503890 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BLBP21 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BLBP21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 BRTS11 Juros 11,800244 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 CGMG12 Juros 95,547869 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 CICE11 Amortização 416,672726 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 CICE11 Juros 82,576566 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2014 CTRL11 Juros 1.045,999753 Registrado LIQUIDADO 16/10/2014 EATE11 Amortização 18.181,037047 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 EATE11 Juros 3.321,725252 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 ECTE11 Amortização 18.181,037047 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 ECTE11 Juros 3.321,725252 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 ENTE11 Amortização 18.181,037047 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 ENTE11 Juros 3.321,725252 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 LGER11 Juros 650,457785 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 LGER21 Juros 650,457785 Registrado LIQUIDADO 16/10/2014 LGER31 Juros 650,457785 Registrado LIQUIDADO 16/10/2014 LGER41 Juros 588,765165 Registrado LIQUIDADO 16/10/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 MTEC13 Juros 880,378200 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 MTEC23 Juros 880,378200 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 PHIL11 Juros 30.206,105000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 SAEM11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2014 SAEM11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/10/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 SBBO11 Juros 9.217,292554 Excluído LIQUIDADO 16/10/2014 STMC11 Juros 37.237,220000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ADHE11 Juros 84,337289 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2014 AGCM11 Juros 55,687285 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 AGFO11 Juros 112,962365 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 ALGA13 Juros 605,175850 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ALLG18 Juros 618,018830 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ALSC11 Juros 107,560659 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ANHB15 Juros 25,929798 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ANHB24 Juros 15,310230 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 BCLV11 Juros 9.681,113863 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 BRSH11 Juros 3.358,240458 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CCPE11 Juros 7.070,143133 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CCRD17 Juros 566,259800 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CCRD27 Juros 569,265200 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CDAE12 Juros 5.282,204684 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CEAR13 Juros 582,162110 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CEAR23 Juros 814,939239 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CEMT12 Juros 5.056,798300 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CONE11 Juros 109,289330 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 CROD13 Juros 531,444599 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CSMG17 Juros 296,086000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 CVRJ13 Juros 7.991,340537 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 DASA14 Juros 591,665220 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 EABR17 Juros 31.537,706000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECCR12 Juros 572,650590 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECCR22 Juros 565,001665 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECCR32 Juros 604,551781 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECOG13 Juros 109,289330 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECOG23 Juros 109,289330 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECPT41 Amortização 41,212576 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ECPT41 Juros 98,263661 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 GASV11 Juros 9.892,401794 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 GFSA18 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 GFSA18 Juros 63,380013 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 GFSA28 Juros 101,622889 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 GRJM11 Amortização 126,171818 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 GRJM11 Juros 77,310653 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 HMSL12 Juros 9.353,077019 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 KLLA11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 KLLA11 Juros 7.841,989254 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 LEPS11 Juros 33.658,832000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 LORT16 Juros 581,105689 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MAGE11 Amortização 982,018509 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MAGE11 Juros 848,810731 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MLTP12 Juros 126,103126 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2014 MLTP12 Prêmio 51,073995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2014 MLTP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2014 MSAI11 Amortização 41,420512 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MSAI11 Juros 72,639856 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MSAI12 Amortização 38,100466 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 MSAI12 Juros 69,709580 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 OAEP15 Juros 4,933946 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ODTR11 Juros 647,370079 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 OMSC11 Juros 13.317,196000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 ONCO12 Juros 126,832269 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 OVTL13 Juros 111,014900 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 OVTL23 Juros 111,876530 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RDCO14 Amortização 600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RDCO14 Juros 610,119510 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RDCO24 Amortização 652,088760 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RDCO24 Juros 832,010373 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RESA11 Juros 57,793581 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RESA21 Juros 58,057744 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RESA31 Juros 68,104247 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 REVC12 Juros 102,415300 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RIAL12 Amortização 18.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RIAL12 Juros 7.183,057605 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 RICI11 Juros 118,806080 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEA2 Juros 5.427,715014 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEB2 Amortização 267.800,142500 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEB2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEC2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANED2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEE2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEF2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEG2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEH2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEI2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEJ2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEK2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SANEL2 Juros 6.784,643768 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SLUS11 Amortização 843,528300 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 SLUS11 Juros 224,388600 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 STEN13 Juros 357,799249 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 STEN23 Juros 379,754847 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 TAEE13 Juros 112,630520 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TAEE23 Juros 54,805161 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TAEE33 Juros 57,630169 Registrado LIQUIDADO 15/10/2014 TOWE12 Amortização 89,667028 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TOWE12 Juros 197,738370 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TPIS14 Juros 646,933640 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TPIS24 Juros 890,264162 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TSAE12 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TSAE12 Juros 630,071677 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TSAE22 Amortização 659,084442 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TSAE22 Juros 593,175997 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TVIA12 Juros 615,983981 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TVIA22 Juros 615,983981 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TVIA32 Juros 615,983981 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 TVIA42 Juros 488,680625 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 UNDA12 Juros 242,157797 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 UNDA22 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 UNDA22 Juros 774,251007 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 VIVO14 Juros 56,352830 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 VIVO14 Repactuação 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 VIVO24 Juros 56,789900 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 VIVO34 Juros 93,570879 Excluído LIQUIDADO 15/10/2014 VIVO34 Repactuação 1.336,726850 Excluído LIQUIDADO 14/10/2014 COMG11 Juros 104,700760 Excluído LIQUIDADO 14/10/2014 OAEP17 Juros 107,623596 Excluído LIQUIDADO 14/10/2014 VITJ11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2014 VITJ11 Juros 110,856550 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 ATMM14 Juros 119,011511 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 DELG12 Juros 1.208,636700 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 DELG22 Juros 1.211,872800 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 ENBR12 Juros 559,936500 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 GAGP11 Juros 8.682,549875 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 MEDS11 Juros 6.778,924504 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 MTEC12 Juros 478,548444 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 OCER11 Amortização 5.555,600000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 OCER11 Juros 510,560973 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 OVTL12 Juros 5,533972 Excluído LIQUIDADO 13/10/2014 OVTL22 Juros 11,616231 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 ABEN11 Juros 555,171740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2014 ABEN11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2014 ABEN11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2014 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 ABMX11 Juros 7.610,622749 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 ALEC11 Juros 47.729,525250 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 HYPE17 Juros 53.808,180000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 IRAC11 Juros 9.212,680000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 KARS11 Juros 29,705024 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/10/2014 KARS21 Juros 29,705024 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 10/10/2014 LGTE11 Juros 607,450770 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 RDLA11 Juros 582,625600 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 SIMR12 Juros 2.436,108000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 SNTI12 Amortização 11.300,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 SNTI12 Juros 31.933,803328 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 TAIC11 Amortização 111.111,125000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 TAIC11 Juros 54.463,908141 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 TRIF11 Juros 60,362235 Excluído LIQUIDADO 10/10/2014 VTCM14 Juros 26.935,849000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2014 VTCM14 Prêmio 10.887,848573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2014 VTCM14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2014 ELSPA5 Juros 596,364120 Excluído LIQUIDADO 9/10/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2014 NSIN11 Juros 6.340,329150 Excluído LIQUIDADO 9/10/2014 QUCR12 Juros 26,865830 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2014 QUCR12 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/10/2014 QUCR12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2014 ABEN12 Juros 532,910680 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2014 ABEN12 Prêmio 179,059480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2014 ABEN12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/10/2014 CADR11 Juros 1.642,008200 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 CADR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 CADR12 Juros 896,735900 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 CADR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 DFNG11 Juros 34.523,899999 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 FORJ12 Prêmio 828,139640 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 ODRI11 Amortização 83.333,288636 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 ODRI11 Juros 33.769,647656 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 STAH11 Juros 70,907968 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 TMPE12 Juros 2,644977 Excluído LIQUIDADO 8/10/2014 TMPE12 Vencimento 280,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 ARPE11 Amortização 333.400,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/10/2014 ARPE11 Juros 63.773,194803 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 6/10/2014 CAUJ12 Prêmio 46,076642 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 DOCE11 Juros 60.237,638941 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 ELTR12 Juros 0,047570 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 ELTR12 Vencimento 4,457343 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 MPRX11 Juros 4.845,522998 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 MPRX31 Juros 4.845,522998 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 RPTL11 Juros 458,326378 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 RSCC13 Juros 612,705000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 SMLE11 Juros 86,430422 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 VTCM12 Juros 60.202,810000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/10/2014 YUNY11 Juros 23.237,146320 Excluído LIQUIDADO 3/10/2014 CAUJ12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 427,947688 Excluído LIQUIDADO 3/10/2014 CAUJ12 Juros 11,107957 Excluído LIQUIDADO 3/10/2014 CELG11 Juros 1.534,705200 Excluído LIQUIDADO 3/10/2014 EVEC16 Juros 61.529,857000 Excluído LIQUIDADO 2/10/2014 DSLC11 Amortização 713,740723 Excluído LIQUIDADO 2/10/2014 DSLC11 Juros 105,874613 Excluído LIQUIDADO 2/10/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2014 QUCR12 Juros 704,344370 Excluído LIQUIDADO 2/10/2014 RDCD31 Juros 787,791100 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/10/2014 RDCD31 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ALLG10 Juros 599,292819 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CEAR13 Prêmio 42,140210 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CEAR23 Prêmio 50,560000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CPFP13 Juros 56.868,760000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CPGE13 Juros 56.868,760000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CVRDA6 Participação 0,413654 Registrado LIQUIDADO 1/10/2014 CVRDB6 Participação 0,413654 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 CVRDC6 Participação 0,413654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 CVRDD6 Participação 0,413654 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 EPSA13 Juros 4.900,771895 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 HBOR12 Juros 43.313,367617 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 HOLC11 Juros 682,631280 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 HTPA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/10/2014 HTPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/10/2014 ILAMA9 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ILAMB9 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ILAMC9 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ILAMD9 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ILAME9 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 ILAMF9 Repactuação 0,000000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 INPS11 Amortização 9.142,882633 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 INPS11 Juros 22.812,909540 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 IOCH16 Juros 52,508119 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 IOCH17 Juros 52,508119 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MDUB11 Juros 13.117,063250 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MDUB11 Vencimento 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MDUB12 Amortização 75.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MDUB12 Juros 42.306,910493 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 MRSL14 Juros 69,861597 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2014 SBESA2 Juros 8,633651 Registrado LIQUIDADO 1/10/2014 SMRR11 Juros 109,245650 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 TEND11 Amortização 10.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2014 TEND11 Juros 19.495.520,850000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2014 TIET11 Juros 198,045724 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 AZLA14 Juros 522,950737 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2014 AZLA14 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2014 AZLA14 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2014 CAUJ12 Amortização 285,710000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CAUJ12 Juros 81,578773 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CERA11 Juros 105,786275 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CPSC11 Amortização 11.427,847380 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CPSC11 Juros 2.561,509536 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CSNA16 Juros 281,015550 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 CVRJ15 Juros 10.861,243999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 EBTE13 Juros 947,321200 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 EDAT11 Juros 60.973,514000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 EDSC11 Juros 60.973,514000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 ETEP11 Juros 4.503,625307 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 IRTH11 Juros 28,048917 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 LORT17 Juros 590,174900 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 MDRI11 Juros 86,588320 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 MMGP13 Amortização 163,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 MMGP13 Juros 54,525839 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 MODE23 Juros 36.414,634000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 NFIC17 Juros 31.539,319000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 NFIC17 Vencimento 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2014 VRGL14 Juros 66.002,869999 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 AEPA14 Juros 63.331,584000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 AZLA12 Juros 414,590218 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2014 AZLA12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2014 AZLA13 Juros 176,702400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2014 AZLA13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/9/2014 AZLA14 Juros 10.922,029263 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CGMG13 Juros 92,147769 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CMRE11 Juros 8.163,488644 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CMRE12 Juros 10.536,273000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CSDC12 Juros 1.353,770000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CSNA17 Juros 591,433200 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CVRJ14 Amortização 416,664021 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 CVRJ14 Juros 102,277610 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 ECOP15 Juros 418.978,391879 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 ERSA12 Juros 59,714430 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 GLFV12 Amortização 215,343456 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 GLFV12 Juros 59,662934 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 LUFT11 Amortização 66.700,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 LUFT11 Juros 12.467,701999 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 MBHY11 Juros 244,667924 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 MEGA11 Juros 134,813970 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 MWVI11 Amortização 25.000,000000 Registrado LIQUIDADO 29/9/2014 MWVI11 Juros 66.800,707000 Registrado LIQUIDADO 29/9/2014 RDEL11 Amortização 22.194,682587 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 RDEL11 Juros 6.854,569846 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 ROSI14 Juros 8.978,625299 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 ROSI14 Repactuação 300.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/9/2014 USCA11 Juros 5.745,242000 Registrado LIQUIDADO 29/9/2014 USCA21 Juros 5.596,488000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 ACDL11 Juros 660,329650 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2014 ACDL11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 ELEJ12 Juros 84,408640 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 INPA12 Juros 13.207,340323 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 NSSP11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 NSSP11 Juros 639,773678 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 SCLA11 Juros 47.871,021000 Excluído LIQUIDADO 26/9/2014 TFTP11 Juros 47.871,021000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 ARMT11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 ARMT11 Juros 648,424306 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 ATRM11 Juros 129,124323 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 AZLA12 Juros 5.189,992868 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 CAPE11 Amortização 625,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2014 CAPE11 Juros 404,571270 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2014 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 CELU11 Juros 19.966,688250 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 CPDU11 Juros 589,507497 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 CRIP13 Juros 592,508389 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 DBST11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 DBST11 Juros 200,072933 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 DIRR11 Juros 103,362160 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 EMSS12 Juros 58,966304 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 OFCR11 Juros 84,492450 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 OGXP11 Juros 52.023,119000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2014 QUCR13 Juros 12.145,995000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RBHO13 Juros 3.641,230454 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RBRN11 Juros 11,285166 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RCRE11 Juros 9,261992 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RSCF11 Amortização 24.372,759135 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RSCF11 Juros 19.458,613087 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RSCF11 Prêmio 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/9/2014 RSCF21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF21 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF31 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF31 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF31 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2014 RSCF41 Amortização 15.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RSCF41 Juros 10.282,714880 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 RSCF41 Prêmio 14.719,629110 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 SDBM11 Juros 554,760700 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 TIVF11 Juros 16.140,064500 Excluído LIQUIDADO 25/9/2014 VOTR11 Juros 573,888499 Excluído LIQUIDADO 24/9/2014 AEGE11 Juros 36.017,108000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2014 MAKR11 Juros 53.953,285472 Excluído LIQUIDADO 24/9/2014 PATR11 Juros 10.856,547106 Excluído LIQUIDADO 23/9/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2014 CCRC14 Juros 68,426728 Excluído LIQUIDADO 23/9/2014 EOLB11 incorporacao de juros 122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2014 EOLV11 incorporacao de juros 122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2014 EOLW11 incorporacao de juros 122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2014 JHSP14 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2014 JHSP14 Juros 62.241,337000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2014 REBE12 incorporacao de juros 122,065321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/9/2014 CALO11 Juros 54,662587 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CDAE13 Juros 70,327685 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CDAE14 Juros 122,349209 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CFRI11 Juros 128,602550 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CPQB12 Juros 13.215,871000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CSDC11 Juros 78,676094 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 CSDC11 Vencimento 5.556,500000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 EBTE12 Juros 9.883,074000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/9/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/9/2014 FNTE11 Juros 1.094,700604 Registrado LIQUIDADO 22/9/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 INPA11 Juros 6.360,752421 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 MDLR11 Juros 343,895400 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 MGLU12 Juros 59.054,930000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 MGLU22 Juros 60.411,850000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 22/9/2014 SACV11 Juros 10.343,186999 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 SLUA11 Juros 88,666125 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 SOLA11 Juros 116,057169 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 TIET13 Juros 579,097399 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 VNRT12 Juros 579,987040 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 22/9/2014 VOSA11 Juros 1.749,728855 Excluído LIQUIDADO 19/9/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2014 DGSP11 Juros 8.859,050334 Excluído LIQUIDADO 19/9/2014 PQTM11 Juros 7,380109 Registrado LIQUIDADO 19/9/2014 PQTM21 Juros 7,327163 Registrado LIQUIDADO 19/9/2014 PQTM31 Juros 7,201396 Registrado LIQUIDADO 19/9/2014 PQTM41 Juros 7,198263 Registrado LIQUIDADO 19/9/2014 PRMN11 Amortização 5,132658 Registrado LIQUIDADO 19/9/2014 PRMN11 Participação 15,012261 Registrado LIQUIDADO 18/9/2014 CRMX11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/9/2014 HAUS12 Participação 207,260000 Registrado LIQUIDADO 18/9/2014 TCRN12 Participação 50,089324 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 AGGU11 Juros 33.384,792000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2014 AGGU11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2014 ATMM12 Amortização 280,913831 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 ATMM12 Juros 66,456020 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 COEL16 Resgate Parcial Antecipado 1.149,023999 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 EATE13 Juros 595,146810 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 PRLG11 Juros 27.990,427995 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2014 PRLG11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/9/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 RIAM11 Juros 111,050654 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 RNEV12 Juros 2.312,700400 Excluído LIQUIDADO 17/9/2014 RNEV12 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 BRPP12 Juros 302,946250 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2014 BRPP12 Prêmio 5,151473 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2014 BRPP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 BRTS11 Juros 11,296367 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 CGMG12 Juros 91,159929 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 CICE11 Amortização 416,673321 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 CICE11 Juros 84,410622 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2014 CTRL11 Juros 1.005,464079 Registrado LIQUIDADO 16/9/2014 EATE11 Amortização 18.181,073437 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 EATE11 Juros 3.345,225612 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 ECTE11 Amortização 18.181,073437 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 ECTE11 Juros 3.345,225612 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 ENTE11 Amortização 18.181,073437 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 ENTE11 Juros 3.345,225612 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 LGER11 Juros 617,286869 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 LGER21 Juros 617,286869 Registrado LIQUIDADO 16/9/2014 LGER31 Juros 617,286869 Registrado LIQUIDADO 16/9/2014 LGER41 Juros 558,740343 Registrado LIQUIDADO 16/9/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 MTEC13 Juros 904,462299 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 MTEC23 Juros 904,462299 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 RBSA12 Juros 629,852870 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 SAEM11 Amortização 4.514,526171 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 SAEM11 Juros 1.470,209974 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 SBBO11 Juros 8.884,674846 Excluído LIQUIDADO 16/9/2014 UTCP12 Juros 1.221,234600 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ADHE11 Juros 80,034548 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2014 AGCM11 Juros 52,848675 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 AGFO11 Juros 107,868636 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 ALGA12 Juros 59,863170 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ALGA22 Juros 67,523315 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ALSC11 Juros 102,625090 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ANHB14 Juros 28,815300 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ASAA11 Juros 1.808,803807 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BCLV11 Juros 9.462,144753 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BKBR12 Juros 327,343950 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BOAV11 Juros 635,839819 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BRSH11 Juros 3.372,570899 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 BRTO19 Juros 574,564090 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CAML14 Juros 18.515,115000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CCPE11 Juros 6.906,343904 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CDAE12 Juros 5.213,614225 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CEMT12 Juros 4.975,519698 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CNEN11 Juros 23.115,661191 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 COMG11 Juros 109,695550 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CONE11 Juros 104,274370 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 CTRD11 Juros 4.174,420000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CTRD21 Juros 4.174,420000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CVRJ13 Amortização 142.850,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 CVRJ13 Juros 9.149,453959 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 EABR15 Juros 62.994,234999 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ECOG13 Juros 104,274370 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ECOG23 Juros 104,274370 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 GASP13 Juros 57,246866 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 GASP23 Juros 50,209049 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 GASP33 Juros 54,577969 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 GASV11 Juros 9.565,106273 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 GRJM11 Amortização 128,712572 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 GRJM11 Juros 18,116694 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 HMSL12 Juros 8.973,476294 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 IOCH15 Juros 340,961123 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 KLLA11 Juros 7.482,111074 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 LLXA11 Juros 72,675784 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/9/2014 MAGE11 Amortização 976,453007 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MAGE11 Juros 813,533117 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MSAI11 Amortização 41,139875 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MSAI11 Juros 72,920491 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MSAI12 Amortização 37,842326 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MSAI12 Juros 69,967721 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.127.829,610000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 MTEC12 Juros 590,016461 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 NRTB11 Juros 37,421031 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 NRTB21 Juros 38,725124 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/9/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 OAEP15 Juros 5,295992 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 OASM23 Juros 34.088,635000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 OMSC11 Juros 12.705,878000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 ONCO12 Juros 121,010940 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 OVTL13 Juros 105,920690 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 OVTL23 Juros 106,742740 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 PDGP13 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 PDGP13 Juros 23.235,778462 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 POWE21 Amortização 132.835,697716 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 POWE21 Juros 412.256,002897 Registrado LIQUIDADO 15/9/2014 REVC12 Juros 97,712999 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 RIAL12 Amortização 18.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 RIAL12 Juros 7.023,197891 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 RICI11 Juros 115,764190 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEA2 Amortização 213.025,928000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEA2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEB2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEC2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANED2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEE2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEF2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEG2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEH2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEI2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEJ2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEK2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SANEL2 Juros 6.438,622398 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SBPA12 Juros 580,222830 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SCLS11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SCLS11 Juros 47.231,537249 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SLUS11 Amortização 785,198677 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 SLUS11 Juros 215,228554 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TCNS13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TCNS13 Juros 642,961270 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TCNS23 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TCNS23 Juros 650,764980 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TCNS33 Juros 915,482697 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TVIA12 Juros 584,571097 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TVIA22 Juros 584,571097 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TVIA32 Amortização 11.103,460000 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TVIA32 Juros 649,523441 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 TVIA42 Juros 463,759757 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VITJ11 Juros 116,147779 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VSEL11 Juros 15,962595 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VSEL21 Juros 15,962595 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VSEL31 Amortização 283,365213 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VSEL31 Juros 21,283460 Excluído LIQUIDADO 15/9/2014 VSEL41 Juros 21,283460 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 ATMM14 Juros 130,385865 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 CEMT22 Juros 3.581,280960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT22 Prêmio 13.591,816662 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT22 Resgate Total Antecipado 513.604,350727 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT32 Juros 2.370,989462 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT32 Prêmio 8.998,467309 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT32 Resgate Total Antecipado 340.032,104906 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT42 Juros 5.136,462353 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT42 Prêmio 19.493,538574 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT42 Resgate Total Antecipado 736.638,493573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT52 Juros 5.099,118972 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT52 Prêmio 19.352,367592 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT52 Resgate Total Antecipado 731.282,945310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT62 Juros 5.062,050848 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT62 Prêmio 19.211,687237 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT62 Resgate Total Antecipado 725.966,872639 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT72 Juros 5.023,506488 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT72 Prêmio 19.065,403274 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT72 Resgate Total Antecipado 720.439,087756 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT82 Juros 4.986,987939 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT82 Prêmio 18.926,807445 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT82 Resgate Total Antecipado 715.201,831646 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT92 Juros 4.952,455329 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT92 Prêmio 18.795,749905 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMT92 Resgate Total Antecipado 710.249,386124 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTA2 Juros 4.916,453425 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTA2 Prêmio 18.659,107283 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTA2 Resgate Total Antecipado 705.086,223956 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTB2 Juros 4.879,017643 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTB2 Prêmio 18.517,029518 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTB2 Resgate Total Antecipado 699.717,424108 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTC2 Juros 4.841,867370 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTC2 Prêmio 18.376,042679 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTC2 Resgate Total Antecipado 694.389,570245 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTD2 Juros 4.810,010404 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTD2 Prêmio 18.255,138994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CEMTD2 Resgate Total Antecipado 689.820,848321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CRTE11 Participação 94,794580 Registrado LIQUIDADO 12/9/2014 CTIP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.233.048,879999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CTIP11 Prêmio 15.294,241100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 CTIP11 Resgate Total Antecipado 711.895,982943 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/9/2014 DELG12 Juros 1.324,285200 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 DELG22 Juros 1.327,833600 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 ELEK16 Juros 573,020000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 ELEK26 Juros 576,300000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 ELEK36 Juros 621,500000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2014 MEDS11 Juros 7.617,211007 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 EBTE13 Resgate Parcial Antecipado 100.359,770000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 GAGP11 Juros 2.750,040772 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 OCER11 Amortização 5.555,600000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 OCER11 Juros 600,555454 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 OVTL12 Juros 6,075246 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 OVTL22 Juros 12,145634 Excluído LIQUIDADO 11/9/2014 UNDA13 Juros 629,279220 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 ABMX11 Juros 7.608,716249 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 ELNE11 Juros 404,629830 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 ELNE21 Juros 404,629830 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 EVEC15 Juros 318,560530 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 EVEC25 Juros 433,596458 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 IRAC11 Juros 9.250,470000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 MNAR11 Juros 7,110175 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 MNAR11 Vencimento 980,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 RDOR13 Juros 328,613560 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 SCAR13 Juros 62.916,873000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 SIMR12 Juros 2.435,420000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 TEBR13 Juros 573,340130 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2014 VIXL11 Juros 24.387,676512 Excluído LIQUIDADO 9/9/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2014 NSIN11 Juros 6.274,004868 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 CSNA26 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 CSNA26 Juros 565,958200 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 HOSK11 Juros 6.369,229287 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 MPRX11 Juros 6.041,042607 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 MPRX31 Juros 6.041,042607 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 PFRM11 Juros 577,202340 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 PRSG11 Amortização 34.308,376391 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 PRSG11 Juros 31.200,742727 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 STAH11 Juros 68,895579 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/9/2014 TMPE12 Juros 5,048359 Excluído LIQUIDADO 5/9/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2014 ELTR12 Juros 0,286031 Excluído LIQUIDADO 5/9/2014 LAME14 Juros 1.157,306400 Excluído LIQUIDADO 5/9/2014 MLTP12 Juros 586,895120 Excluído LIQUIDADO 5/9/2014 RBCP11 Juros 29,532247 Excluído LIQUIDADO 4/9/2014 CRMX11 Amortização 8.250,000000 Excluído LIQUIDADO 4/9/2014 CRMX11 Juros 5.367,970000 Excluído LIQUIDADO 4/9/2014 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/9/2014 SMLE11 Juros 99,380516 Excluído LIQUIDADO 4/9/2014 TPNO11 Juros 129.111,768000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/9/2014 TPNO11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/9/2014 CELG11 Juros 1.534,778700 Excluído LIQUIDADO 3/9/2014 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 71,256239 Excluído LIQUIDADO 3/9/2014 MMGP12 Juros 4,694502 Excluído LIQUIDADO 2/9/2014 DSLC11 Amortização 711,960255 Excluído LIQUIDADO 2/9/2014 DSLC11 Juros 105,375387 Excluído LIQUIDADO 2/9/2014 GAGP11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2014 GAGP11 Juros 9.053,212000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2014 GEPA13 Prêmio 15,260310 Excluído LIQUIDADO 2/9/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/9/2014 ALLG15 Juros 213,095216 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 ALLG15 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 BISA13 Juros 35,378286 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 BISA23 Juros 71,568871 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CAUJ12 Amortização 285,710000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CAUJ12 Juros 89,047983 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CERA11 Amortização 454,550000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CERA11 Juros 121,434490 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CNCP15 Amortização 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CNCP15 Juros 449,864230 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CVRJ15 Juros 11.901,002999 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CYRE13 Juros 71,267990 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 CYRE13 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 EBRA11 Juros 22.759,531662 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 EBRA11 Vencimento 333.400,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 EBTE13 Juros 1.037,931300 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 ELDO12 Juros 20,089200 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 EPSA13 Juros 4.880,583088 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 ETEP11 Juros 5.117,144753 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 IGTA12 Juros 585,462569 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 MDRI11 Juros 94,873820 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 MMGP13 Amortização 168,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 MMGP13 Juros 61,824732 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 MRSL14 Juros 67,700089 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/9/2014 SBESA2 Juros 8,073902 Registrado LIQUIDADO 1/9/2014 SMRR11 Juros 104,259740 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/9/2014 SNDA11 Juros 21.335,176249 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 AZLA14 Juros 11.973,050000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CANT12 Prêmio 27,020400 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CANT22 Prêmio 44,782246 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CCHOA6 Juros 104.503,480000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2014 CCHOA6 Prêmio 1.656,755220 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2014 CCHOA6 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/8/2014 CGMG13 Juros 100,956549 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CMRE11 Juros 9.346,318233 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CPSC11 Amortização 11.009,352412 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CPSC11 Juros 2.565,592618 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CTIP11 Juros 33.769,163650 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CVRJ14 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 CVRJ14 Juros 116,936570 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 GLFV12 Amortização 224,316100 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 GLFV12 Juros 68,097253 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 MMGP12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 3.457,005269 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 MMGP12 Juros 820,218480 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 RDEL11 Juros 7.490,948700 Excluído LIQUIDADO 29/8/2014 USCA11 Juros 6.295,269500 Registrado LIQUIDADO 29/8/2014 USCA21 Juros 5.596,488000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 ARMB11 Juros 363,706600 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 BRAZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 87.431,693989 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 BRAZ11 Juros 21.163,226526 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 BRAZ11 Prêmio 699,453552 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 CMRE12 Juros 11.014,300999 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 CSDC12 Juros 1.415,382000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 LUFT11 Juros 13.034,565000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 MRVL14 Juros 605,939259 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 OGXM12 Juros 616,833700 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 TERP13 Juros 540,670370 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2014 VOES14 Juros 205,238139 Excluído LIQUIDADO 27/8/2014 MEGA11 Juros 128,884420 Excluído LIQUIDADO 26/8/2014 AEPA23 Juros 45,843575 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2014 AEPA23 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2014 AEPA23 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/8/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2014 ELEJ12 Juros 78,566149 Excluído LIQUIDADO 26/8/2014 INPA12 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2014 INPA12 Juros 12.298,031999 Excluído LIQUIDADO 26/8/2014 SBIO11 Juros 60.312,745999 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 ATRM11 Amortização 83,500000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 ATRM11 Juros 118,758340 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 AZLA12 Juros 5.096,790915 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 BRSP12 Juros 285,663990 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 CCRC14 Juros 78,065578 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 CMAT13 Juros 3.429,516698 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CMAT13 Prêmio 3.076,215100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CMAT13 Resgate Total Antecipado 509.273,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CMAT14 Juros 194,682613 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CMAT14 Prêmio 2.410,961782 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CMAT14 Resgate Total Antecipado 87.791,600000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/8/2014 CPDU11 Juros 278,670704 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 DIRR11 Juros 94,268540 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 EMSS12 Juros 55,408180 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 FORJ12 Juros 5.911,408588 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 LCRF11 Juros 16.036,461500 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 NATU15 Juros 547,717500 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 NATU25 Juros 550,345600 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 NATU35 Juros 552,974200 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 OFCR11 Juros 77,050874 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 PATR11 Juros 10.850,365795 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 PREQ11 Juros 334,930280 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 QCAB11 Juros 32.810,881950 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 QCAB12 Juros 32.810,881950 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 QCCS11 Juros 32.810,881950 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 QCCS12 Juros 32.810,881950 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 QUCR13 Juros 11.077,645999 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 RBRN11 Juros 10,274307 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 RCRE11 Juros 8,432723 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 RSCF41 Amortização 8.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 RSCF41 Juros 9.453,070000 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 RSCF41 Prêmio 48.296,892359 Excluído LIQUIDADO 25/8/2014 VOTR12 Juros 539,290200 Excluído LIQUIDADO 22/8/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2014 FNTE11 Juros 1.210,432608 Registrado LIQUIDADO 22/8/2014 SACV11 Juros 11.327,577000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 CPGE16 Juros 548,999809 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 CRTE11 Participação 601,739355 Registrado LIQUIDADO 21/8/2014 CYRE16 Juros 57.197,122000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 EBTE12 Juros 10.327,487999 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 INPA11 Juros 6.914,026766 Excluído LIQUIDADO 21/8/2014 SFCI11 Juros 116.681,300000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 AVIA13 Juros 552,879110 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CDAE13 Juros 69,174009 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CDAE14 Juros 116,910169 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CFRI11 Juros 122,888340 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 COMI11 Prêmio 45,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CPQB12 Juros 12.628,792000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 CSDC11 Juros 150,303467 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 ELOG12 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 ELOG12 Juros 59.213,728000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 ELSP19 Juros 567,682610 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 HAUS12 Participação 179,400000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2014 HTLS11 Juros 615,817000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 MNAR11 Amortização 960,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 MNAR11 Juros 40,574865 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 OCIA11 Juros 12.467,384735 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/8/2014 PRMN11 Amortização 4,420475 Registrado LIQUIDADO 20/8/2014 PRMN11 Participação 13,636848 Registrado LIQUIDADO 20/8/2014 RPRG12 Juros 57.071,640000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 SLUA11 Juros 86,838761 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 SOLA11 Juros 110,894850 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 TERP13 Prêmio 20,990827 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 VOES13 Juros 16,115521 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2014 VOSA11 Juros 2.086,876135 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2014 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2014 WAVE11 Juros 32.021,900000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 CMAT14 Juros 1.037,434565 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 DGSP11 Juros 9.086,814350 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 LTEN12 Juros 57.054,546000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 ODBA11 Juros 120.876,717000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2014 PQTM11 Juros 7,380109 Registrado LIQUIDADO 19/8/2014 PQTM21 Juros 7,327163 Registrado LIQUIDADO 19/8/2014 PQTM31 Juros 7,201396 Registrado LIQUIDADO 19/8/2014 PQTM41 Juros 7,198263 Registrado LIQUIDADO 19/8/2014 TCRN12 Participação 68,080448 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ATMM12 Amortização 280,913540 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ATMM12 Juros 69,725382 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 BRTS11 Juros 12,409902 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 CGMG12 Juros 99,777739 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 CICE11 Amortização 416,672099 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 CICE11 Juros 98,604434 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 CTRL11 Juros 1.108,809698 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 DISM11 Juros 32,224048 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 EATE11 Amortização 18.181,012206 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 EATE11 Juros 3.854,490235 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ECTE11 Amortização 18.181,012206 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ECTE11 Juros 3.854,490235 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ENTE11 Amortização 18.181,012206 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 ENTE11 Juros 3.854,490235 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS11 Juros 116,746594 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS21 Juros 106,824109 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS21 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS31 Juros 76,709042 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 FOZS31 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 HAZT14 Juros 55.472,575000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/8/2014 LGER11 Juros 674,577133 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 LGER21 Juros 674,577133 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 LGER31 Amortização 6.161,648050 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 LGER31 Juros 714,064924 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 LGER41 Juros 610,596916 Registrado LIQUIDADO 18/8/2014 LJIN11 Juros 32,224048 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 MAQN11 Juros 32,224048 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 MTEC13 Juros 1.060,797749 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 MTEC23 Juros 1.060,797749 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 RIAM11 Juros 111,764334 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 SAEM11 Amortização 4.489,040000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 SAEM11 Juros 1.495,590000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/8/2014 SBBO11 Juros 9.826,329199 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 ADHE11 Juros 87,466567 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2014 AESS12 Juros 573,715800 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 AGCM11 Juros 57,750853 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 AGFO11 Juros 118,182476 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 ALSC11 Juros 112,334949 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 AMTE11 Juros 3.285,094500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 BCLV11 Juros 10.604,846355 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 BODY12 Juros 333,714070 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 BRML12 Juros 557,901879 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 BRSH11 Juros 3.875,938631 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CANT32 Prêmio 86,178002 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CCPE11 Juros 7.734,375466 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CCPE12 Juros 572,186510 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CCPE15 Juros 295,303300 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CCPE25 Juros 562,173600 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CDAE12 Juros 5.897,280578 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT12 Juros 5.611,812551 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT22 Amortização 15.526,788008 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT22 Juros 4.235,403450 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT32 Amortização 10.279,520400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT32 Juros 2.804,051700 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT42 Amortização 22.269,339700 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT42 Juros 6.074,639400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT52 Amortização 22.107,435900 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT52 Juros 6.030,475200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT62 Amortização 21.946,725500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT62 Juros 5.986,636600 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT72 Amortização 21.779,615000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT72 Juros 5.941,052100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT82 Amortização 21.621,287300 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT82 Juros 5.897,863400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT92 Amortização 21.471,569800 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMT92 Juros 5.857,023400 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTA2 Amortização 21.315,482100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTA2 Juros 5.814,445700 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTB2 Amortização 21.153,177800 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTB2 Juros 5.770,172300 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTC2 Amortização 20.992,111200 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTC2 Juros 5.726,236500 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTD2 Amortização 20.853,994100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CEMTD2 Juros 5.688,560800 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CLDA11 Juros 404,524959 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CONE11 Juros 114,143050 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CSMG16 Juros 25.105,850073 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 CVRJ13 Juros 10.015,726606 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 ECOG13 Juros 114,143050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 ECOG23 Juros 114,143050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 EKTR15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 EKTR15 Juros 559,943780 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 EKTR25 Juros 914,568146 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 FLRY12 Juros 553,306090 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 GASV11 Juros 10.610,884995 Registrado LIQUIDADO 15/8/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 HMSL12 Juros 9.876,769641 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 IGTA14 Juros 551,773690 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 KLLA11 Juros 8.191,135428 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 LCAM15 Juros 366,073430 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 LTMC12 Juros 13.526,378268 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2014 MAGE11 Amortização 974,017171 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MAGE11 Juros 897,940968 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MDNE14 Juros 6.429,265800 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MILS12 Juros 554,838250 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MILS22 Juros 622,493574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MSAI11 Amortização 40,861141 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MSAI11 Juros 73,199225 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MSAI12 Amortização 37,585933 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 MSAI12 Juros 70,224113 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OAEP15 Juros 6,441510 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OASP19 Juros 1.223,185070 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OMSC11 Juros 13.912,445000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 ONCO12 Juros 132,492930 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OVTL13 Juros 115,947930 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 OVTL23 Juros 116,849170 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 PDQM11 Juros 641,223600 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 REVC12 Juros 106,933899 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 RIAL12 Amortização 17.700,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 RIAL12 Juros 7.873,620470 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 RICI11 Amortização 204,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 RICI11 Juros 129,383370 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEA2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEB2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEC2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANED2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEE2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEF2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEG2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEH2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEI2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEJ2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEK2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SANEL2 Juros 7.036,250000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SBSPA5 Juros 560,454189 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SLUS11 Amortização 780,230000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SLUS11 Juros 220,220000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 SSBR11 Juros 558,922879 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TGMA11 Juros 552,795310 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TGMA21 Juros 559,433340 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TVIA12 Juros 638,825017 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TVIA22 Juros 638,825017 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TVIA32 Juros 709,805574 Excluído LIQUIDADO 15/8/2014 TVIA42 Juros 506,801180 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 BORG12 Juros 35.962,106000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 BWIC11 Juros 44.155,404775 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 CICE12 Juros 787,868780 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 COBO11 Juros 35.962,106000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 COMG11 Juros 114,590960 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 OASM13 Juros 34.617,079000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VITJ11 Juros 121,339830 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VSEL11 Prêmio 3,002984 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VSEL21 Prêmio 3,002984 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VSEL31 Prêmio 4,003979 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VSEL41 Prêmio 4,003979 Excluído LIQUIDADO 14/8/2014 VTCM13 Juros 582.445,400000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2014 GEPA12 Juros 3.018,145572 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2014 GEPA12 Prêmio 19.075,841597 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2014 GEPA12 Resgate Total Antecipado 459.953,944687 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/8/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2014 MTEC12 Juros 601,041035 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 ATMM14 Juros 118,869550 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 CCIF12 Juros 116.899,960000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 CCIF22 Juros 79.598,210999 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 CPGE14 Juros 2.337,958600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2014 CPGE14 Prêmio 1.361,094849 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2014 CPGE14 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2014 DELG12 Juros 1.207,325200 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 DELG22 Juros 1.210,561299 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 IVPR12 Juros 633,613000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 LGTI11 Juros 10.842,962000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2014 MEDS11 Juros 7.117,592533 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 ABMX11 Juros 7.600,261500 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 CBAN11 Prêmio 13,264304 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 CBAN21 Prêmio 12,557467 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 CPTE11 Amortização 24,684007 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 CPTE11 Juros 18,403403 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 GAGP11 Juros 11.886,594000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 HORT11 Juros 461,596854 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 IRAC11 Juros 9.254,230000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 NSIN11 Juros 7.113,235648 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 OCER11 Amortização 5.555,600000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 OCER11 Juros 608,305255 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 OVTL12 Juros 5,801828 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 OVTL22 Juros 11,072192 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 PDGE14 Juros 25.402,809750 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 RDOR14 Juros 325,922420 Excluído LIQUIDADO 11/8/2014 SIMR12 Juros 2.432,370000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 BISA14 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 BISA14 Juros 703,882750 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 BISA24 Juros 713,940410 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 BRTO17 Juros 1.107.919,800000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 DSLC11 Amortização 711,888320 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 DSLC11 Juros 120,452837 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 MANA11 Juros 34.019,075000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 MNCR12 Juros 4.670,764971 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2014 MNCR12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/8/2014 STAH11 Amortização 169,590000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 STAH11 Juros 76,822060 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2014 TMPE12 Juros 8,286800 Excluído LIQUIDADO 7/8/2014 ALUS11 Juros 3.354,186708 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2014 ALUS11 Resgate Total Antecipado 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/8/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2014 CMAT13 Juros 6.827,583016 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 MPRX11 Juros 6.214,290272 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 MPRX31 Juros 6.214,290272 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 SCLS12 Juros 62.824,209000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 SULM11 Juros 567,236659 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2014 VTCO13 Juros 2.833,823184 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 CPFP17 Juros 550,709170 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 CREI11 Juros 13.695,495724 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 ELTR12 Juros 0,473951 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 GASP12 Juros 3.866.663,744780 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 GASP12 Vencimento 33.340.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 PALF17 Juros 550,709170 Excluído LIQUIDADO 5/8/2014 RIGE17 Juros 550,709170 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 ALPA14 Juros 586,838460 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 CELG11 Juros 1.533,463500 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 CRMX11 Juros 5.417,030744 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 HYPE15 Juros 564,465900 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/8/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/8/2014 SMLE11 Amortização 830,000000 Excluído LIQUIDADO 4/8/2014 SMLE11 Juros 65,734799 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA11 Juros 89,240865 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA11 Repactuação 2.812,004720 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA21 Juros 81,321710 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 BESA21 Repactuação 2.562,463094 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 CCRD25 Juros 33,348412 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 CCRD25 Vencimento 444,645494 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 EPSA13 Juros 5.562,696465 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 IGTA13 Juros 558,990010 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 LRNE16 Juros 551,332960 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 MRSL14 Juros 75,211922 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 PDGP15 Amortização 66.670,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 PDGP15 Juros 34.233,836857 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 QGDI11 Amortização 133.333,333337 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 QGDI11 Juros 43.350,727333 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 RAPT13 Juros 5.666,412500 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 RVTS11 Juros 442,093603 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 RVTS11 Vencimento 31.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/8/2014 SBESA2 Juros 9,309247 Registrado LIQUIDADO 1/8/2014 SMRR11 Juros 114,110290 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 TRIS13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2014 TRIS13 Juros 18.038,573100 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CAUJ12 Amortização 285,710000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CAUJ12 Juros 96,750454 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CLMO11 Amortização 84.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CLMO11 Juros 18.779,960537 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CLMO11 Participação 35.495,755435 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 COMA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2014 COMA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 31/7/2014 CPSC11 Amortização 10.987,580279 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 CPSC11 Juros 2.940,637867 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 FERR16 Juros 9.155.506,630044 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 FFBA11 Juros 9.155.506,630044 Excluído LIQUIDADO 31/7/2014 PIUM13 Juros 9.155.506,739911 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 CERA11 Juros 116,005809 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 CVRJ15 Juros 11.368,800000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 EABR14 Juros 59.932,649999 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 EBTE13 Juros 991,398800 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 ETEP11 Juros 5.061,651353 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 GLEX13 Juros 558,590376 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 INTB12 Juros 2.537,448221 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 INTB12 Vencimento 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 MDRI11 Juros 90,730219 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 MMGP13 Amortização 172,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 MMGP13 Juros 61,093803 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 MTTM12 Amortização 171,798596 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 MTTM12 Juros 82,255462 Excluído LIQUIDADO 30/7/2014 RENG14 Juros 7,585602 Registrado LIQUIDADO 30/7/2014 USIM16 Juros 558,588369 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 AZLA14 Juros 10.912,330000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 BEEF13 Juros 7.942,031300 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CGMG13 Juros 92,027900 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CMRE11 Juros 9.012,128925 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CTIP11 Juros 31.534,068079 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 CVRJ14 Juros 106,604450 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 GLFV12 Amortização 233,662604 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 GLFV12 Juros 64,668275 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 ODBD11 Juros 59.404,167999 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 ODBD21 Juros 59.404,167999 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 PDCP11 Juros 3.265,838699 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 PDCP11 Vencimento 300.000,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 RDEL11 Juros 6.836,779753 Excluído LIQUIDADO 29/7/2014 USCA11 Juros 23.052,904000 Registrado LIQUIDADO 29/7/2014 USCA21 Juros 22.576,943000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 AZLA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 AZLA13 Juros 330,974100 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 CMRE12 Juros 9.561,643999 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 COMI11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 COMI11 Juros 585,756237 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 CSDC12 Juros 1.228,259000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 ELEJ12 Juros 83,895039 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 FOZI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 FOZI11 Juros 36.286,386620 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 INPA12 Juros 12.878,243000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 LDDI11 Amortização 3.125,000000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 LDDI11 Juros 212,235725 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 LUFT11 Juros 11.315,644000 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 MEGA11 Juros 122,892800 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 SNTI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 28/7/2014 SNTI11 Juros 36.286,386620 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 AZLA12 Juros 5.717,517174 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 CODE11 Juros 30.810,934000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 CPDU11 Juros 332,780346 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 DIRR11 Juros 98,703530 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 EMSS12 Juros 59,721339 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 OFCR11 Juros 80,671350 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 PONT11 Juros 337,596400 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 QUCR13 Juros 11.600,580999 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RBRN11 Juros 10,764481 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RCRE11 Juros 8,834846 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RSCF11 Amortização 23.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RSCF11 Juros 17.613,441529 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RSCF11 Prêmio 69.572,388180 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RSCF41 Juros 11.254,230828 Excluído LIQUIDADO 25/7/2014 RSCF41 Prêmio 31.522,289678 Excluído LIQUIDADO 24/7/2014 BKBR11 Juros 306,844620 Excluído LIQUIDADO 24/7/2014 HYPE16 Juros 56.258,920000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2014 JSML17 Juros 305,847500 Excluído LIQUIDADO 24/7/2014 PATR11 Juros 10.843,092487 Excluído LIQUIDADO 23/7/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/7/2014 CCRC14 Juros 77,589977 Excluído LIQUIDADO 22/7/2014 CMNP11 Juros 360,812290 Excluído LIQUIDADO 22/7/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/7/2014 FNTE11 Juros 1.114,372346 Registrado LIQUIDADO 22/7/2014 SACV11 Juros 10.331,186000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 AGZU11 Juros 975,635405 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 21/7/2014 BTOW12 Juros 106.445,942606 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 BTOW12 Vencimento 1.272.468,610000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CAML12 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CAML12 Juros 59.001,848000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CAML22 Amortização 166.667,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CAML22 Juros 29.442,756000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CDAE13 Juros 67,869828 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CDAE14 Juros 111,521330 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CFRI11 Juros 117,224640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CMAT14 Juros 1.048,524845 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CPQB12 Juros 12.046,786000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CSDC11 Juros 215,021917 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 CSNA15 Juros 283.524,900000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 DGSP11 Juros 10.090,821818 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 EBTE12 Juros 8.969,037000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 HMSL11 Juros 271.336,413116 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 INPA11 Juros 6.235,191419 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 OAEP18 Juros 949,630555 Registrado LIQUIDADO 21/7/2014 OCIA11 Juros 12.467,384735 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2014 PQTM11 Juros 7,380109 Registrado LIQUIDADO 21/7/2014 PQTM21 Juros 7,327163 Registrado LIQUIDADO 21/7/2014 PQTM31 Juros 7,201396 Registrado LIQUIDADO 21/7/2014 PQTM41 Juros 7,198263 Registrado LIQUIDADO 21/7/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 SLUA11 Juros 84,853488 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 SOLA11 Juros 105,782420 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/7/2014 TESA12 Juros 55.802,848270 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 TESA12 Vencimento 636.170,907539 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 VOSA11 Juros 2.386,461470 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 VTCM14 Juros 56.638,671000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 VTCM24 Juros 56.784,210000 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 WOWN21 Amortização 588,231967 Excluído LIQUIDADO 21/7/2014 WOWN21 Juros 287,293174 Excluído LIQUIDADO 18/7/2014 HAUS12 Participação 216,940000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2014 MRSS15 Juros 55,193937 Excluído LIQUIDADO 18/7/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.106.376,253000 Excluído LIQUIDADO 18/7/2014 PRMN11 Amortização 5,157126 Registrado LIQUIDADO 18/7/2014 PRMN11 Participação 11,314389 Registrado LIQUIDADO 17/7/2014 ATMM12 Amortização 280,916771 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 ATMM12 Juros 69,678514 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 BTYS11 Amortização 5.867,500000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 BTYS11 Juros 15.096,544965 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 RIAM11 Juros 107,391702 Excluído LIQUIDADO 17/7/2014 TCRN12 Participação 43,020076 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 BRML13 Juros 68.038,782300 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 BRTS11 Juros 11,359006 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 CGMG12 Juros 91,025560 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 CICE11 Amortização 416,668974 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 CICE11 Juros 95,569932 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/7/2014 CTRL11 Juros 1.018,986222 Registrado LIQUIDADO 16/7/2014 EATE11 Amortização 18.181,133142 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 EATE11 Juros 3.692,169898 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 ECTE11 Amortização 18.181,133142 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 ECTE11 Juros 3.692,169898 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 ENTE11 Amortização 18.181,133142 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 ENTE11 Juros 3.692,169898 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 GEPA12 Amortização 397.789,597259 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 GEPA12 Juros 73.890,161276 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 GEPA14 Juros 53,879575 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 GEPA24 Juros 64,659625 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 LGER11 Juros 615,684792 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 LGER21 Juros 615,684792 Registrado LIQUIDADO 16/7/2014 LGER31 Juros 651,725196 Registrado LIQUIDADO 16/7/2014 LGER41 Juros 557,290215 Registrado LIQUIDADO 16/7/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 MTEC13 Juros 1.032,053600 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 MTEC23 Juros 1.032,053600 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 PHIL11 Juros 27.855,506000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 SAEM11 Amortização 4.463,930000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 SAEM11 Juros 1.520,830000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 SBBO11 Juros 9.054,769104 Excluído LIQUIDADO 16/7/2014 STMC11 Juros 34.337,460000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ADHE11 Juros 76,013242 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2014 AGCM11 Juros 50,195628 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 AGFO11 Juros 102,745534 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 ALLG19 Juros 633,068567 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ALLG29 Juros 453,761103 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ALSC11 Juros 97,582869 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 AUTM11 Juros 510,817400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2014 AUTM11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2014 AUTM11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BCLV11 Juros 9.426,196961 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRML11 Juros 132,684149 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRML11 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRML21 Amortização 3.707,151375 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRML21 Juros 878,594875 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRPR11 Juros 56,035660 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRPR21 Juros 66,488749 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 BRSH11 Juros 3.527,112064 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CBAN21 Amortização 127,246861 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CBAN21 Juros 1.205,574935 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CCPE11 Juros 6.871,649513 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CCPE13 Juros 556,276270 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CCPE16 Juros 49.320,689000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CDAE12 Juros 5.288,057857 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT12 Juros 5.018,097124 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT22 Amortização 15.525,219200 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT22 Juros 3.788,920864 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT32 Amortização 10.278,481800 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT32 Juros 2.508,457600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT42 Amortização 22.267,089600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT42 Juros 5.434,270500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT52 Amortização 22.105,205500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT52 Juros 5.394,762000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT62 Amortização 21.944,508100 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT62 Juros 5.355,544600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT72 Amortização 21.777,414400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT72 Juros 5.314,765500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT82 Amortização 21.619,102700 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT82 Juros 5.276,129600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT92 Amortização 21.469,400300 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMT92 Juros 5.239,594900 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTA2 Amortização 21.313,328400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTA2 Juros 5.201,505600 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTB2 Amortização 21.151,040500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTB2 Juros 5.161,899300 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTC2 Amortização 20.989,990200 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTC2 Juros 5.122,595100 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTD2 Amortização 20.851,887000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CEMTD2 Juros 5.088,891100 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CNTR11 Juros 14.861,618000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2014 CNTR11 Vencimento 250.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/7/2014 CONE11 Juros 99,152820 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 CSMG17 Juros 250,367400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 CVRJ13 Juros 8.700,282502 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 EABR17 Juros 29.083,702000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ECOG13 Juros 99,152819 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ECOG23 Juros 99,152819 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ECPT31 Amortização 40,872654 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ECPT31 Juros 97,453179 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ENGI15 Juros 589,303840 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ENGI25 Juros 758,463076 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 GASV11 Juros 9.337,329515 Registrado LIQUIDADO 15/7/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 HMSL12 Juros 8.626,872172 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 HYPE23 Juros 59,954561 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 HYPE33 Juros 107,269103 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 JSML16 Juros 59,700547 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 JSML26 Juros 61,730865 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 JSML36 Juros 79,892458 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 KLLA11 Juros 7.115,147557 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LAME18 Juros 567,423400 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LAME28 Juros 1.108,923800 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LAME38 Juros 680,683746 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LEPS11 Juros 31.039,321000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LRNE14 Juros 561,376420 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 LRNE24 Juros 930,092646 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MAGE11 Amortização 973,918758 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MAGE11 Juros 787,930179 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MLTN12 Juros 69.320,039096 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2014 MLTN12 Vencimento 648.489,510000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 15/7/2014 MSAI11 Amortização 40,584296 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MSAI11 Juros 73,476071 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MSAI12 Amortização 37,331278 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 MSAI12 Juros 70,478768 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OAEP15 Juros 6,155076 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OASM12 Juros 130,548312 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OASM12 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OMSC11 Juros 12.084,009000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 ONCO12 Juros 115,083700 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OVTL13 Juros 100,719940 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 OVTL23 Juros 101,502450 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 REVC12 Juros 92,889199 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 RIAL12 Amortização 13.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 RIAL12 Juros 8.009,528764 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 RICI11 Juros 112,384329 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEA2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEB2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEC2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANED2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEE2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEF2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEG2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEH2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEI2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEJ2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEK2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SANEL2 Juros 6.115,228284 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SBESA7 Juros 543,514540 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SLUS11 Amortização 775,260000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 SLUS11 Juros 225,180000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TAES11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TAES11 Juros 748,116334 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TAES21 Amortização 4.241,557925 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TAES21 Juros 671,015470 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TOWE12 Amortização 75,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TOWE12 Juros 182,506117 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TVIA12 Juros 555,212219 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TVIA22 Juros 555,212219 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TVIA32 Juros 616,902466 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 TVIA42 Juros 440,468360 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2014 UNDA12 Juros 248,120920 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 ATMM14 Juros 118,847680 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 COMG11 Juros 94,544160 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 DELG12 Juros 1.207,106500 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 DELG22 Juros 1.210,342500 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 MEDS11 Juros 7.289,653363 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 MRFG14 Juros 75,080309 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 MTEC12 Juros 580,029345 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 RBCP11 Resgate Parcial Antecipado 1.290,829053 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 RBRN11 Resgate Parcial Antecipado 1.311,317431 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 RBSA11 Juros 120.347,241000 Registrado LIQUIDADO 14/7/2014 STEP11 Juros 13.759,879400 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 STEP11 Vencimento 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/7/2014 VITJ11 Juros 100,107940 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 GAGP11 Juros 11.884,768000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 LLIS11 Juros 58.215,160000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 MNCR12 Juros 5.350,752405 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 OCER11 Juros 669,023219 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 OVTL12 Juros 6,064347 Excluído LIQUIDADO 11/7/2014 OVTL22 Juros 11,070367 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 ABMX11 Juros 7.735,283999 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 AGVL11 Juros 541,110705 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 ALUS11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 ALUS11 Juros 27.706,403521 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 BTOW13 Juros 88,288800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2014 BTOW13 Prêmio 40,353155 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2014 BTOW13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/7/2014 GEPA13 Juros 562,751200 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 IRAC11 Juros 8.541,740000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 LDCS11 Amortização 11,035052 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 LDCS11 Juros 6,584251 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 MMGP14 Juros 15.267,266000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 SIMR12 Juros 2.320,700000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 SNTI12 Amortização 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2014 SNTI12 Juros 29.726,614365 Excluído LIQUIDADO 9/7/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2014 NSIN11 Juros 6.715,088839 Excluído LIQUIDADO 8/7/2014 DFNG11 Juros 31.842,640999 Excluído LIQUIDADO 8/7/2014 STAH11 Amortização 167,397959 Excluído LIQUIDADO 8/7/2014 STAH11 Juros 67,916332 Excluído LIQUIDADO 8/7/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2014 TMPE12 Juros 9,601940 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 CMAT13 Juros 5.831,836556 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 CYRE12 Juros 540,231609 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/7/2014 CYRE22 Juros 540,231609 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 ELTR12 Juros 0,687238 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 MPRX11 Juros 6.048,775232 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 MPRX31 Juros 6.048,775232 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 QGIM12 Juros 61.365,550000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 QGIM13 Juros 576,989500 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 TORR11 Juros 6,759870 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 VIAL12 Juros 555,078300 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 VTCO13 Juros 2.630,879227 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/7/2014 YUNY11 Juros 23.049,209520 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 BSOI21 Amortização 204.143,079445 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 BSOI21 Juros 78.390,706889 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 CEJA12 Prêmio 12,997292 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 CRMX11 Amortização 8.250,000000 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 CRMX11 Juros 11.382,249667 Excluído LIQUIDADO 4/7/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2014 EGES13 Vencimento 527.808,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2014 PTEN11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2014 PTEN11 Vencimento 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2014 PTEN12 Juros 11.473,769580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2014 PTEN12 Vencimento 249.984,805000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/7/2014 CELG11 Juros 1.463,399400 Excluído LIQUIDADO 3/7/2014 CPFP16 Juros 54.294,225000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2014 PALF16 Juros 54.294,225000 Excluído LIQUIDADO 3/7/2014 RIGE16 Juros 54.294,225000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 CTBC11 Juros 778,721073 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 CTBC11 Vencimento 14.285,740000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 DSLC11 Juros 109,507030 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 ESCE12 Juros 175,820223 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 ESCE12 Vencimento 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 FRRN11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2014 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2014 HBOR11 Juros 729.661,772533 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 HBOR11 Vencimento 13.636.363,632733 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2014 LCRC12 Juros 175,068458 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 LCRC12 Vencimento 3.340,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2014 RDCD21 Juros 740,850100 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/7/2014 RDCD21 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2014 ALLG16 Juros 154,644787 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 ALLG16 Vencimento 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 ATDC11 Juros 114,304970 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 EBEN14 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 EBEN14 Juros 573,293969 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 EPSA13 Juros 5.028,007653 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 HTPA11 Amortização 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2014 HTPA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 1/7/2014 INPS11 Amortização 25.659,091333 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 INPS11 Juros 20.873,268335 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 MRSL14 Juros 66,341682 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 MRVP15 Juros 57,329397 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 PDGE11 Juros 588,411959 Registrado LIQUIDADO 1/7/2014 ROSI11 Juros 177,010436 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 ROSI11 Vencimento 3.333,333400 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 RVTS11 Juros 784,345679 Excluído LIQUIDADO 1/7/2014 SBESA2 Amortização 7,575000 Registrado LIQUIDADO 1/7/2014 SBESA2 Juros 7,697089 Registrado LIQUIDADO 1/7/2014 SMRR11 Juros 99,167349 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 ALUB11 Juros 217.418,406086 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2014 AZLA14 Juros 10.914,180000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 BRTO18 Juros 55.962,037000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CABA11 Juros 121,600000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CAUJ12 Amortização 285,710000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CAUJ12 Juros 82,915932 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CELE11 Juros 41.843,507300 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CERA11 Juros 105,418989 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CGMG13 Juros 92,042510 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CMRE11 Juros 9.183,458928 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CMRE12 Juros 10.524,275000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 COIC21 Juros 50.129,130000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2014 COIC21 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/6/2014 COMA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 30/6/2014 CPSC11 Amortização 11.174,160194 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CPSC11 Juros 2.672,359123 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CSDC12 Juros 1.352,131000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CTIP11 Juros 32.287,969349 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CVRJ14 Juros 106,619080 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 CVRJ15 Juros 10.331,407000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 EBTE13 Juros 901,012100 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 ETEP11 Juros 4.758,827022 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 GLFV12 Amortização 243,398546 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 GLFV12 Juros 67,371689 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 IRTH11 Juros 27,697044 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 LUFT11 Juros 12.455,681000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MBHY11 Juros 258,632444 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MDRI11 Juros 82,448109 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MMGP13 Amortização 178,000000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MMGP13 Juros 57,430000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MODE23 Juros 33.560,808000 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 MPAU11 Juros 8.037,904500 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 NVCB11 Juros 537,685830 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 NVCB21 Juros 537,685830 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 PDCP11 Juros 19.262,536200 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 RDEL11 Juros 6.809,541930 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 TORR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 486,967957 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 TORR11 Juros 85,171347 Excluído LIQUIDADO 30/6/2014 TORR11 Prêmio 2,860696 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 ACEC11 Juros 15.892,498000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2014 ACEC11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2014 ACEC11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2014 BTTP13 Amortização 38.900,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 BTTP13 Juros 31.913,966272 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 MEGA11 Juros 128,796989 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.098.636,640000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 NETC17 Juros 5.389,822999 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 ODTP11 Juros 789.990,312794 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 PTPA11 Amortização 245.433,892822 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 PTPA11 Juros 68.864,522195 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 ROSI14 Juros 17.158,779900 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 ROSI14 Repactuação 300.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2014 SAES12 Juros 3.286,666451 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 ELEJ12 Juros 85,553002 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 INPA12 Juros 12.879,699000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 LCAM17 Juros 588,854310 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 MGLU11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 MGLU11 Juros 56.687,750000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 PMAV11 Juros 62.485,796000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2014 TELE10 Juros 1.259,556890 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2014 TELE10 Prêmio 33,778671 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/6/2014 TELE10 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 AZLA12 Juros 5.820,946932 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 CAPE11 Juros 378,772270 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 25/6/2014 CPDU11 Juros 900,544251 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 DBST11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 DBST11 Juros 233,977687 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 DIRR11 Juros 94,210490 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 EMSS12 Juros 58,631331 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 LTTE12 Juros 64.189,098999 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 LTTE12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 OFCR11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 OFCR11 Juros 89,831874 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 QUCR13 Juros 11.071,831000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 RBHO13 incorporacao de juros 11.735,613600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2014 RBRN11 Juros 10,232340 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 RCRE11 Juros 8,398278 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 VNEI11 Juros 205.549,237000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2014 VNEI11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2014 AEGE11 Juros 33.709,719000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2014 BPHA11 Juros 264,082170 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA12 Juros 321,481749 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA21 Juros 265,623590 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA22 Juros 598,346624 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BPHA22 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2014 BRAZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 49.180,327869 Excluído LIQUIDADO 24/6/2014 BRAZ11 Juros 3.779,511581 Excluído LIQUIDADO 24/6/2014 BRAZ11 Prêmio 393,442623 Excluído LIQUIDADO 24/6/2014 PATR11 Juros 9.853,970369 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 AMAR11 Juros 55.577,980000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 APAR13 Juros 17.657,249700 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 CCBN12 Juros 621,236480 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 CCRC14 Juros 73,223260 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 EBBA11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 EBBA11 Juros 50.026,160000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/6/2014 EBTE12 Juros 9.871,804000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 ENMA14 Juros 549,744240 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 ENMA24 Juros 668,432293 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2014 FNTE11 Juros 1.124,917800 Registrado LIQUIDADO 23/6/2014 HAUS12 Participação 219,630000 Registrado LIQUIDADO 23/6/2014 INBD11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 INBD11 Juros 59.291,128800 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 INPA11 Juros 7.117,574705 Excluído LIQUIDADO 23/6/2014 SACV11 Juros 10.332,649000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2014 AGZU11 Juros 142,838720 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2014 AMAR12 Juros 55.152,150000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CDAE13 Juros 73,104606 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CDAE14 Juros 116,877390 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CFRI11 Juros 122,855529 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CMAT14 Juros 1.161,732273 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CPQB12 Juros 12.625,511000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 CSDC11 Juros 300,484072 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 DGSP11 Juros 12.164,431715 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 GEAM11 Juros 64,589355 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 IPPT12 Juros 484,392199 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 MAGN11 Juros 538,118700 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 MDLR11 Juros 321,441000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 MNAR11 Amortização 940,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 MNAR11 Juros 30,659279 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 20/6/2014 PRMN11 Amortização 15,163685 Registrado LIQUIDADO 20/6/2014 PRMN11 Participação 0,557977 Registrado LIQUIDADO 20/6/2014 RFRT11 Juros 31.042,145000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 SLUA11 Juros 91,043120 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 SOLA11 Juros 110,862080 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2014 VOSA11 Juros 2.915,870000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 CAES11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 CIDJ11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 CRIO11 incorporacao de juros 1.457,620140 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2014 EABR16 Juros 58.740,054999 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 GRED12 Juros 58.486,085000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 JHMN11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 JHSP15 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 MRVL12 Amortização 60.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 MRVL12 Juros 50.576,347250 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 MTRN11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 PGMN12 Juros 550,620390 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 PLAY13 Amortização 0,971228 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/6/2014 RAPT12 Juros 5.568,817300 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 SASS11 Juros 630,476760 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 SUTE11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 TCRN12 Participação 54,080636 Excluído LIQUIDADO 18/6/2014 VILC11 Juros 635,534220 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 AGGU11 Juros 32.213,644999 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 AGUT13 Juros 541,674000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 ATMM12 Amortização 280,912200 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 ATMM12 Juros 72,855158 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 BHGR12 Juros 589,547120 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 RFFR11 Juros 60.476,760000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 RIAM11 Amortização 71,430000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2014 RIAM11 Juros 326,916569 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 ADHE11 Juros 83,308442 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 AGCM11 Juros 55,007944 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 AGFO11 Amortização 8,320000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 AGFO11 Juros 113,186710 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/6/2014 AGZU11 Juros 1.886,978431 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/6/2014 ALSC11 Juros 107,407900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 AMPL16 Juros 558,676440 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 AMPL17 Juros 549,505710 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 AMPL26 Juros 939,670792 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 AMPL27 Juros 679,761648 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ANHB14 Juros 27,764799 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ASAA11 Juros 1.740,266876 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BCLV11 Juros 10.611,265381 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BKBR12 Juros 320,784980 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BRSH11 Juros 4.058,487368 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BRTS11 Amortização 3,333000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 BRTS11 Juros 11,398457 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CANT12 Juros 556,129849 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CANT22 Juros 567,838819 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CANT32 Juros 702,420375 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CBRD18 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CBRD18 Juros 21.835,516000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CCDM12 Juros 54.593,706000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CCPE11 Juros 7.731,342898 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CDAE12 Juros 6.002,411477 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT12 Juros 5.681,271792 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT22 Amortização 15.463,366745 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT22 Juros 4.271,300089 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT32 Amortização 10.237,532400 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT32 Juros 2.827,817100 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT42 Amortização 22.178,377500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT42 Juros 6.126,124200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT52 Amortização 22.017,135100 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT52 Juros 6.081,585800 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT62 Amortização 21.857,081200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT62 Juros 6.037,375600 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT72 Amortização 21.690,653200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT72 Juros 5.991,404700 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT82 Amortização 21.532,972200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT82 Juros 5.947,850000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT92 Amortização 21.383,866200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMT92 Juros 5.906,663900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTA2 Amortização 21.228,416100 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTA2 Juros 5.863,725400 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTB2 Amortização 21.066,774800 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTB2 Juros 5.819,076700 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTC2 Amortização 20.906,366100 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTC2 Juros 5.774,768500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTD2 Amortização 20.768,813200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CEMTD2 Juros 5.736,773500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CGMG12 Juros 91,040170 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CICE11 Amortização 416,669170 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CICE11 Juros 101,202743 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CNEN11 Juros 22.769,013870 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 COMG11 Juros 114,576330 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CONE11 Juros 109,136540 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 CTAP11 Juros 561,222380 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 CTRL11 Juros 1.026,708476 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 CVRJ13 Juros 9.576,396945 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 DTHL11 Amortização 137.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 DTHL11 Juros 50.219,964375 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 EATE11 Amortização 18.181,118436 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 EATE11 Juros 3.868,549890 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECOG13 Juros 109,136540 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECOG23 Juros 109,136540 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECPH11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECPH11 Juros 115.797,916000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECTE11 Amortização 18.181,118436 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ECTE11 Juros 3.868,549890 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 EDED11 Juros 16.066,640000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ENMG17 Juros 54,848622 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ENSE12 Juros 54,848622 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ENTE11 Amortização 18.181,118436 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ENTE11 Juros 3.868,549890 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 GASV11 Juros 10.410,616203 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 HMSL12 Juros 9.547,348600 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 KLLA11 Juros 7.831,794582 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 LGER11 Juros 613,231900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 LGER21 Juros 613,231900 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 LGER31 Juros 649,128718 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 LGER41 Juros 555,069967 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 LRNE15 Juros 546,956800 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 LRNE25 Juros 645,773565 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MAGE11 Amortização 970,038647 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MAGE11 Juros 871,992526 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MNRV14 Juros 586,646500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MSAI11 Amortização 40,309326 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MSAI11 Juros 73,751040 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MSAI12 Amortização 37,078349 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MSAI12 Juros 70,731698 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MTEC13 Juros 1.096,742249 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 MTEC23 Juros 1.096,742249 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 NEER11 Amortização 83.000,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/6/2014 NEER11 Juros 33.327,438640 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 16/6/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 OAEP15 Juros 7,390775 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 OASM23 Juros 136.420,538000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 OMSC11 Juros 13.301,868000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 ONCO12 Juros 126,679220 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 OVTL13 Juros 110,862080 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 OVTL23 Juros 111,723699 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 POWE11 Amortização 1.603.875,539522 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 POWE11 Juros 485.069,288640 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 RCNE22 Juros 47.100,986642 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/6/2014 RDVT11 Juros 40,718989 Registrado LIQUIDADO 16/6/2014 REVC12 Juros 102,241900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 REVI11 Juros 59.254,394000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 RIAL12 Amortização 15.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 RIAL12 Juros 7.808,843350 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 RICI11 Juros 123,706539 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SAEL11 Juros 54,848622 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SAEM11 Amortização 4.438,900000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SAEM11 Juros 1.545,930000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEA2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEB2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEC2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANED2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEE2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEF2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEG2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEH2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEI2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEJ2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEK2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SANEL2 Juros 6.701,876542 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SBBO11 Juros 9.146,543816 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SLUS11 Amortização 770,340000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 SLUS11 Juros 230,100000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 STTZ16 Juros 68.016,400000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TAES12 Juros 5.688,563500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TAES22 Juros 5.790,259900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TAES42 Juros 5.790,259900 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TEEP11 Juros 187,922935 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TEEP21 Amortização 3.278,387200 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TEEP21 Juros 1.062,197452 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TERP14 Juros 538,285680 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TERP24 Juros 545,937060 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TGMA12 Juros 586,646500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TGMA22 Juros 586,646500 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TPIS13 Juros 104.080,210084 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TVIA12 Juros 608,469465 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TVIA22 Amortização 11.030,520000 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TVIA22 Juros 676,077183 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TVIA32 Juros 676,077183 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 TVIA42 Juros 482,719109 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VITJ11 Juros 121,325190 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VSEL11 Juros 15,357704 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VSEL21 Amortização 281,503788 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VSEL21 Juros 20,476939 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VSEL31 Juros 20,476939 Excluído LIQUIDADO 16/6/2014 VSEL41 Juros 20,476939 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 BTOW13 Juros 1.159,459500 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 CZED11 Juros 588,792680 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 FORJ12 Prêmio 1.673,602330 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 MTEC12 Juros 707,026796 Excluído LIQUIDADO 13/6/2014 RSCC12 Juros 59.928,980000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 ATMM14 Juros 39,474490 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 DELG12 Juros 515,703700 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 DELG22 Juros 517,081099 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 DVIX11 Juros 68,691679 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 FLRY11 Juros 544,645580 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 FLRY21 Juros 557,893899 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 MEDS11 Juros 8.179,074775 Excluído LIQUIDADO 12/6/2014 OAEP13 Juros 598,549020 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 BRAZ11 Juros 10.435,142744 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 GAGP11 Juros 12.455,681000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 MNCR12 Juros 6.075,012317 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 OCER11 Juros 764,892824 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 OVTL12 Juros 6,631723 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 OVTL22 Juros 11,602034 Excluído LIQUIDADO 11/6/2014 SUZB23 Juros 7,089138 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2014 SUZB23 Prêmio 193,768727 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2014 SUZB23 Resgate Total Antecipado 783,400949 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/6/2014 ABMX11 Juros 7.736,453599 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 AEPA15 Juros 572,375309 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 AEPA25 Juros 582,538320 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 BRPP12 Juros 528,557119 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 BTTP13 Amortização 38.877,777778 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/6/2014 BTTP13 Juros 28.716,651211 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/6/2014 ELNE11 Juros 390,219129 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 ELNE21 Juros 390,219129 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 ESTD13 Juros 36.990,924886 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 HBOR13 Juros 59.269,109000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 HSPE12 Juros 55.505,128000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 IRAC11 Juros 8.488,280000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 LDDI12 Juros 6.574,287399 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 MRSL16 Juros 541,824630 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 RDOR13 Juros 316,635560 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 SIMR12 Juros 2.321,094000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 VIXL11 Juros 24.028,952041 Excluído LIQUIDADO 10/6/2014 VRGL15 Juros 59.787,610000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 AUSA11 Juros 6.120,817600 Registrado LIQUIDADO 9/6/2014 BVLS15 Juros 55,141420 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 CLFS11 Juros 5.669,136100 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 CMAT13 Juros 7.306,068875 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 NSIN11 Juros 6.937,974541 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 ROCH11 Juros 61.511,956000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 SPCM11 Prêmio 16.500,976098 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 STAH11 Amortização 166,973150 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 STAH11 Juros 30,883079 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 9/6/2014 TMPE12 Juros 13,206076 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 CMPA11 Juros 61.117,842999 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 CMPA21 Juros 61.117,842999 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 CMPO11 Juros 30.482,958831 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 MPRX11 Juros 7.424,710141 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 MPRX31 Juros 7.424,710141 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2014 VTCO13 Juros 2.448,510087 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 BRPR14 Juros 553,403570 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 ELTR12 Juros 0,986600 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 INHA17 Juros 46.784,743499 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 NDUT13 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 NDUT13 Juros 348,787343 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 RBCP11 Juros 28,553301 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 SPPE12 Amortização 33.333,300000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 SPPE12 Juros 6.554,700000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 VTCM15 Juros 541,379000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2014 VTCM16 Juros 506,498200 Excluído LIQUIDADO 4/6/2014 AGMI11 Juros 18.034,149900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 AGMI11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 AGMI21 Juros 13.542,588100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 AGMI21 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2014 VRDN11 Juros 88.348,565509 Excluído LIQUIDADO 3/6/2014 CELG11 Juros 1.463,252500 Excluído LIQUIDADO 3/6/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2014 MRVL13 Amortização 200,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2014 MRVL13 Juros 590,740150 Excluído LIQUIDADO 3/6/2014 VOCI21 Juros 55.806,710000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 ABEN12 Juros 706,353770 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 ALOG11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 ALOG11 Juros 633,374190 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 BBOP11 Juros 5.903,477700 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 BBOP11 Vencimento 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CAUJ12 Amortização 285,710000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CAUJ12 Juros 557,058417 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CCHOA2 Juros 18.816,460966 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CMGD11 Juros 1.881,216141 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CMGD11 Vencimento 17.916,344200 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 COEL16 Juros 116,526485 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 COMA11 Juros 0,001116 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/6/2014 COMA11 Participação 0,000000 Excluído INADIMPLENTE: PU NAO LANCADO 2/6/2014 CPCO12 Juros 5.649,522400 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CPGE14 Juros 5.649,522400 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CPGE15 Juros 5.649,522400 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CRGN14 Juros 116,526485 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 CYRE13 Juros 66,261202 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 DSLC11 Juros 109,005680 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 ELDO12 Juros 18,727305 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 EPSA13 Juros 5.482,750103 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 EXIC16 Juros 676,218780 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 IACO11 Juros 54.659,895000 Registrado LIQUIDADO 2/6/2014 IGTA11 Juros 181,387396 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 IGTA11 Vencimento 3.333,340000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 INHA26 Juros 5.896.947,670000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 INHA26 Vencimento 10.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 MRSL14 Juros 70,688709 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 MRVE14 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 MRVE14 Juros 35.847,963200 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 RVTS11 Juros 1.244,038115 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 SBESA2 Juros 8,200119 Registrado LIQUIDADO 2/6/2014 SMRR11 Juros 104,136120 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/6/2014 SNDA11 Juros 21.842,268937 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 CERA11 Juros 110,703679 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 CPSC11 Amortização 10.915,985776 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 CPSC11 Juros 2.926,267382 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 DELG11 Juros 1.644,266174 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2014 DELG11 Resgate Total Antecipado 224.496,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2014 DELG21 Juros 7.369,831999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2014 DELG21 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/5/2014 EBTE13 Juros 946,122100 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 ETEP11 Juros 5.163,587214 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 FGEN12 Juros 674,170771 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 FGEN12 Vencimento 11.330,601200 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 GFVH11 Juros 59.027,581000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 LORT15 Juros 553,543500 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 MDRI11 Juros 86,588320 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 MMGP13 Amortização 188,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 MMGP13 Juros 62,427709 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 PRLG11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 PRLG11 Juros 50.781,885509 Excluído LIQUIDADO 30/5/2014 PRMN11 Participação 3,761560 Registrado LIQUIDADO 30/5/2014 UTCP11 Juros 113.651,560000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 AZLA14 Juros 10.912,330000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CCCP11 Juros 537,001100 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CGMG13 Juros 92,027900 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CMRE11 Juros 9.352,198693 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CTIP11 Juros 33.032,653720 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 CVRJ14 Juros 106,604450 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 GLFV12 Amortização 253,540152 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 GLFV12 Juros 70,169569 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 RDEL11 Juros 6.778,366160 Excluído LIQUIDADO 29/5/2014 RVIO13 Juros 513,898300 Excluído LIQUIDADO 28/5/2014 ARMB11 Juros 321,157299 Excluído LIQUIDADO 28/5/2014 CMRE12 Juros 10.042,112000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2014 EMSP14 Juros 56.432,848000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2014 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2014 VOES14 Juros 196,410857 Excluído LIQUIDADO 27/5/2014 MEGA11 Juros 117,006729 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 AZLA12 Juros 5.887,711689 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 BRSP12 Juros 273,941906 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 BRTU11 Juros 4.273,100000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2014 BRTU11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2014 BRTU11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/5/2014 CPDU11 Juros 1.612,069188 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 CTXP11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 CTXP11 Juros 107.281,603000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 DIRR11 Juros 89,690370 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 ELEJ12 Juros 75,246361 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 EMSS12 Juros 57,368699 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 ESTC11 Juros 572,595860 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 GAGE11 Juros 14.108,530000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 INPA12 Juros 11.112,401000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 JSML15 Juros 585,285790 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 LJDE11 Juros 552,258679 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 NCFP11 Juros 120.254,123864 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 NCFP11 Vencimento 1.200.664,480000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 OFCR11 Juros 85,518825 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 PATR11 Juros 10.347,677375 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 QUCR13 Juros 10.540,446000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 RBRN11 Juros 9,698660 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 RCRE11 Juros 7,960428 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/5/2014 TRIO11 Juros 31.163,010500 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 CCRC14 Juros 79,740332 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 DRFT14 Juros 507,017030 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 FORJ12 Juros 5.902,068886 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2014 LCRF11 Juros 15.843,964950 Excluído LIQUIDADO 22/5/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2014 FNTE11 Juros 1.135,179430 Registrado LIQUIDADO 22/5/2014 SACV11 Juros 10.331,186000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 CCRR11 Amortização 110,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 CCRR11 Juros 61,669237 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 CECT11 Juros 11.814,881000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CECT11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CESA11 Juros 11.814,881000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CESA11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CESJ11 Juros 11.814,881000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CESJ11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 CRTE11 Participação 113,809361 Registrado LIQUIDADO 21/5/2014 EBTE12 Juros 8.969,037000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 ERSA11 Juros 571,503699 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 INPA11 Juros 6.697,050744 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 STEP11 Resgate Parcial Antecipado 111.814,881000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2014 TMARA1 Juros 7.753,048000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 TMARA1 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/5/2014 TMARA1 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CDAE13 Juros 64,787344 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CDAE14 Juros 100,846939 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CFRI11 Juros 106,001490 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CPQB12 Juros 10.893,254000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 CSDC11 Juros 324,033424 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 IDRA11 Juros 61.210,224000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 MNAR11 Amortização 920,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 MNAR11 Juros 73,542015 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 MTEC11 Juros 48,620119 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 MTEC11 Vencimento 4.168,200000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2014 PQTM11 Juros 36,900544 Registrado LIQUIDADO 20/5/2014 PQTM21 Juros 36,635815 Registrado LIQUIDADO 20/5/2014 PQTM31 Juros 36,006979 Registrado LIQUIDADO 20/5/2014 PQTM41 Juros 35,991315 Registrado LIQUIDADO 20/5/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 SLUA11 Juros 80,381771 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 SOLA11 Juros 95,659939 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 VOSA11 Juros 2.873,702917 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 WAVE11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2014 WAVE11 Juros 30.005,434000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 ABEN11 Juros 640,538660 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 ATMM12 Amortização 280,916231 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 ATMM12 Juros 7,202699 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 CEPE14 Prêmio 20,163726 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 CICE11 evento generico 3,330985 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 CMAT14 Juros 917,651001 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 DGSP11 Juros 10.371,847824 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 HAUS12 Participação 235,300000 Registrado LIQUIDADO 19/5/2014 MNCR13 Juros 27.362,815041 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 PGMN11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 PGMN11 Juros 457,382340 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 TCRN12 Participação 57,784810 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/5/2014 UQFN11 Juros 42.540,540397 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 BRTS11 Juros 32,001604 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 CGMG12 Juros 82,320939 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 CICE11 Amortização 416,669355 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 CICE11 Juros 93,318648 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 CTRL11 Juros 935,115585 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 EATE11 Amortização 18.181,036623 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 EATE11 Juros 3.656,963307 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ECTE11 Amortização 18.181,036623 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ECTE11 Juros 3.656,963307 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ENMG17 Prêmio 3,649357 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ENSE12 Prêmio 3,649357 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ENTE11 Amortização 18.181,036623 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ENTE11 Juros 3.656,963307 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ESPB11 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 ESPB11 Juros 125.539,350000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 IPPT11 Juros 523,056700 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 JCPM12 Juros 5.848,488300 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 LGER11 Juros 552,135237 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 LGER21 Amortização 6.108,388600 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 LGER21 Juros 584,455633 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 LGER31 Juros 584,455633 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 LGER41 Juros 499,768012 Registrado LIQUIDADO 16/5/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.083.825,003999 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 MTEC13 Juros 1.049,840999 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 MTEC23 Juros 1.049,840999 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 RDNT12 Juros 0,201407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2014 RDNT12 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2014 RDNT12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2014 SAEL11 Prêmio 3,649357 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 SAEM11 Amortização 4.413,870000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 SAEM11 Juros 1.570,890000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 SBBO11 Juros 8.351,948154 Excluído LIQUIDADO 16/5/2014 SBBO21 Juros 35.622,278208 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ADHE11 Juros 71,583986 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2014 AGCM11 Juros 47,272945 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 ALSC11 Juros 92,681179 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 AMTE11 Juros 2.890,894499 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ATMM12 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ATMM12 Juros 70,585866 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 BCLV11 Juros 9.359,522053 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 BNDP36 Juros 128,956620 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 BODY12 Juros 293,715730 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 BRSH11 Juros 3.654,163183 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CANT13 Juros 514,004299 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CCPE11 Juros 6.816,708172 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CCPE15 Juros 259,215500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CDAE12 Juros 5.336,326617 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT12 Juros 5.038,304475 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT22 Amortização 15.392,571650 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT22 Juros 3.771,992210 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT32 Amortização 10.190,662400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT32 Juros 2.497,250000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT42 Amortização 22.076,839500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT42 Juros 5.409,990500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT52 Amortização 21.916,335300 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT52 Juros 5.370,658500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT62 Amortização 21.757,014100 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT62 Juros 5.331,616400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT72 Amortização 21.591,348100 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT72 Juros 5.291,019500 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT82 Amortização 21.434,388900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT82 Juros 5.252,556200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT92 Amortização 21.285,965600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMT92 Juros 5.216,184700 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTA2 Amortização 21.131,227200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTA2 Juros 5.178,265600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTB2 Amortização 20.970,325900 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTB2 Juros 5.138,836300 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTC2 Amortização 20.810,651600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTC2 Juros 5.099,707700 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTD2 Amortização 20.673,728400 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CEMTD2 Juros 5.066,154200 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CLCD11 Juros 544,785889 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CLDA11 Juros 356,633099 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 CONE11 Juros 94,171910 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 CSMG16 Juros 22.065,583522 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2014 CVRJ13 Juros 8.263,178002 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ECOG13 Juros 94,171910 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ECOG23 Juros 94,171910 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ETAM11 Prêmio 714,062500 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 GASV11 Juros 9.096,894776 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 HMSL12 Juros 8.283,083882 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 IOCH15 Prêmio 20,421619 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 IOCH16 Prêmio 3,035203 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 KLLA11 Juros 6.757,593378 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 LCAM15 Juros 322,473610 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 LSVE19 Juros 537,285710 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 LSVE29 Juros 287,270789 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MAGE11 Amortização 965,597566 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MAGE11 Juros 756,399723 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MSAI11 Amortização 37,636923 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MSAI11 Juros 69,588015 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MSAI12 Amortização 36,827133 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 MSAI12 Juros 70,982913 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 OAEP15 Juros 6,908752 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 OMSC11 Juros 11.476,355000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 ONCO12 Juros 109,298190 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 OVTL13 Juros 95,659939 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 OVTL23 Juros 96,402939 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 RDNT12 Amortização 142,900000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 RDNT12 Juros 31,760983 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 REVC12 Juros 88,224299 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 RIAL12 Amortização 14.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 RIAL12 Juros 6.863,397548 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 RICI11 Juros 106,735229 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEA2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEB2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEC2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANED2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEE2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEF2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEG2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEH2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEI2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEJ2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEK2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SANEL2 Juros 5.759,003784 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SAPR13 Juros 532,732600 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SAPR23 Juros 344,138588 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SLUS11 Amortização 765,460000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 SLUS11 Juros 235,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TELE28 Juros 44,658580 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2014 TELE28 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2014 TIET12 Juros 519,261650 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TRAC12 Juros 345,036511 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TRAC12 Vencimento 4.929,093021 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TUPE12 Juros 6.541,321900 Registrado LIQUIDADO 15/5/2014 TVIA12 Juros 522,664582 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TVIA22 Juros 580,738425 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TVIA32 Juros 580,738425 Excluído LIQUIDADO 15/5/2014 TVIA42 Juros 414,647235 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 BORG12 Juros 31.655,467000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 COBO11 Juros 31.655,467000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 COMG11 Juros 94,544160 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 CYRE16 Resgate Parcial Antecipado 1.028.119,450000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 DELG11 Juros 3.083,320224 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 DELG21 Juros 11.693,959000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 ELSP13 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 ELSP13 Juros 52.648,869850 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 INEP15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/5/2014 INEP15 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 14/5/2014 OASM13 Juros 122.818,061000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 TRSR11 Amortização 275,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 TRSR11 Juros 499,505142 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 TRSU11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 TRSU11 Juros 502,148026 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 UNDA14 Juros 546,837950 Excluído LIQUIDADO 14/5/2014 VITJ11 Juros 100,107940 Excluído LIQUIDADO 13/5/2014 ITPO11 Juros 6.579,052500 Excluído LIQUIDADO 13/5/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2014 MTEC12 Juros 583,080801 Excluído LIQUIDADO 13/5/2014 SBSPA6 Juros 501,558940 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 ABMX11 Juros 6.995,383999 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 ACEC11 Juros 28.165,150000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 ALGS11 Juros 595,077630 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 BRAZ11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 37.550,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 BRAZ11 Juros 49.574,344510 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 BRAZ11 Prêmio 300,400000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 CBVP11 Juros 58.806,020000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 COTV11 Juros 58.755,005000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 COTV11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 CPTE11 Amortização 24,445275 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 CPTE11 Juros 17,222665 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 ECNT12 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 ECNT12 Juros 47.699,997040 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 FHER12 Juros 645,116630 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 GAGP11 Juros 10.178,343000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 IRAC11 Juros 7.170,910000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 LGTI11 Juros 12.658,424711 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 MEDS11 Juros 6.176,035431 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 MNCR12 Juros 5.346,690192 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 OCER11 Juros 677,183005 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 OVTL12 Juros 5,645239 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 OVTL22 Juros 9,481423 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 PDGE14 Juros 23.454,956250 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 RDNT13 Juros 513,149900 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 RDOR14 Juros 300,779540 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 SIMR12 Juros 2.098,526000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 SNAB11 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 12/5/2014 SNAB11 Juros 55.587,169999 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 ATMM12 Prêmio 181,454745 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 CIBP11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2014 CIBP11 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2014 CIBP21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2014 CIBP21 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/5/2014 DVIX11 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 ETAM11 Prêmio 1.576,822235 Registrado LIQUIDADO 9/5/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 NSIN11 Juros 6.476,403144 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 SCTF11 Juros 153,275102 Excluído LIQUIDADO 9/5/2014 SCTF11 Vencimento 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 IOCH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 2.016,129033 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 IOCH15 Juros 37,114464 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 IOCH15 Prêmio 4,106487 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 MANA11 Juros 29.854,635000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 TMAR19 Juros 14.554.240,245893 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR19 Resgate Total Antecipado 41.248.995,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR29 Juros 13.497.511,384721 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR29 Resgate Total Antecipado 38.254.060,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR39 Juros 12.586.182,749669 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR39 Resgate Total Antecipado 35.671.212,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR49 Juros 11.786.044,515327 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR49 Resgate Total Antecipado 33.403.495,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR59 Juros 11.086.980,444387 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMAR59 Resgate Total Antecipado 31.422.238,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2014 TMPE12 Juros 13,677528 Excluído LIQUIDADO 7/5/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2014 CMAT13 Juros 6.226,346274 Excluído LIQUIDADO 7/5/2014 QGDI11 evento generico 369,121000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2014 SUZB23 Juros 36,598789 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 MPRX11 Juros 6.163,849029 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 MPRX31 Juros 6.163,849029 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 TCIB11 Juros 14.722,867551 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/5/2014 TCIB11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/5/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2014 VTCO13 Juros 2.241,299596 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 BISC11 Juros 604,896100 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CCHOA7 Juros 52.015,874000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CELG11 Juros 1.322,978200 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 COTR11 Juros 1.072,685070 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 COTR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 COTR21 Juros 569,580819 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 COTR21 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CREI11 Juros 19.997,768328 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CRMX11 Amortização 49.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CRMX11 Juros 11.692,424197 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CROD12 Juros 519,804900 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CROD12 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CROD22 Juros 528,593799 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CROD32 Juros 533,479699 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 CRUM11 Juros 77.350,539766 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 ELTR12 Juros 0,900543 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/5/2014 JEFP11 Juros 56.610,795000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 LORTA4 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 LORTA4 Juros 43.460,656000 Excluído LIQUIDADO 5/5/2014 MRVE16 Juros 55,448972 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/5/2014 ANDG11 Juros 527,953299 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 BESA11 Juros 89,421331 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 BESA21 Juros 81,486336 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 DBRV11 Juros 99.138,081000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 DSLC11 Juros 97,937839 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 ECOV21 Juros 1.540,729606 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 ECOV21 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 EMSP11 Juros 566,503320 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 EPSA13 Juros 5.401,833401 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 HBAP11 Amortização 166.600,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 HBAP11 Juros 56.604,742544 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 LSVE17 Juros 542,083080 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 MRSL14 Juros 68,150570 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 PCARA1 Juros 524,586789 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 ROSI13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 ROSI13 Juros 281,931120 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 RVTS11 Juros 1.582,293746 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 SBESA2 Juros 7,691047 Registrado LIQUIDADO 2/5/2014 SMRR11 Juros 98,971910 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 SPIS12 Juros 18.389,871000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2014 UNIP12 Juros 574,493050 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 CERA11 Juros 105,132920 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 CMPP11 Juros 45.033,967500 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 COMA11 Juros 0,001115 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 CPLD11 Juros 531,793309 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 CPSC11 Amortização 10.922,940350 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 CPSC11 Juros 2.892,951605 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 EBTE13 Juros 898,155700 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 ETEP11 Juros 5.058,335933 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 INTB12 Juros 4.740,250899 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 MDRI11 Juros 82,448109 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 MMGP13 Amortização 192,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 MMGP13 Juros 61,344602 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 MTTM12 Amortização 171,798596 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 MTTM12 Juros 81,488474 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 PDQM12 Juros 595,176800 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 TRIS15 Juros 991,721124 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 TRIS15 Vencimento 83.700,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2014 VLID14 Juros 517,530830 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 AZLA14 Juros 9.833,490000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CGMG13 Juros 82,956079 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CIMA11 Juros 58.205,639999 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CMRE11 Juros 8.586,219780 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CTIP11 Juros 30.460,382963 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 CVRJ14 Juros 96,131639 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 DASA12 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 DASA12 Juros 552,078180 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 ECTE12 Juros 531,104170 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 GLFV12 Amortização 264,104325 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 GLFV12 Juros 65,918148 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 JFEN12 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 JFEN12 Juros 555,633070 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 LCAM18 Juros 567,304590 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 LCAM28 Juros 569,840080 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 OAEP11 Juros 53.800,924707 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 RDEL11 Juros 6.090,127830 Excluído LIQUIDADO 29/4/2014 RDNI13 Juros 56.223,166999 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 AZLA13 Juros 312,190500 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 BRML14 Juros 511,820270 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 CCHOA4 Juros 16.574,458124 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 CMRE12 Juros 9.045,251000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 ELEJ12 Juros 84,299273 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 FOZI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 FOZI11 Juros 34.903,962131 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 HYPE24 Juros 8.579,579999 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 HYPE24 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/4/2014 INEP15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/4/2014 INPA12 Juros 12.236,336000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 LDDI11 Juros 198,097562 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 MEGA11 Juros 116,553650 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 NDUT12 Juros 30.402,243652 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 NDUT22 Juros 30.967,030180 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 SNTI11 Amortização 11.543,011751 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 SNTI11 Juros 34.903,962131 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 UNPR11 Juros 605,714770 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 VIGO11 Juros 103.461,917000 Excluído LIQUIDADO 28/4/2014 VIGO21 Juros 100.750,896000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 AEGA12 Juros 59,655759 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 ALGT11 Juros 44.843,827000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 AZLA12 Juros 6.501,355342 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 CCRD16 Juros 504,165999 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 CODE11 Juros 28.685,445999 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 CPDU11 Juros 2.096,238531 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 DASA13 Juros 390,324885 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 DIRR11 Juros 93,591980 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 DOBR11 Juros 98.895,814000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 EMSS12 Juros 61,483263 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 OFCR11 Juros 89,184637 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 PONT11 Juros 312,994900 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 QUCR13 Juros 11.009,879000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 RBRN11 Juros 10,117703 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 RCRE11 Juros 8,304189 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 SSCR12 Juros 556,029549 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 TFBR14 Juros 514,318250 Excluído LIQUIDADO 25/4/2014 TMARA1 Juros 54.078,939999 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 AEPS15 Juros 60.104,656000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 BKBR11 Juros 285,456800 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 CRTE11 Participação 66,891879 Registrado LIQUIDADO 24/4/2014 IOCH15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 403,230000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 IOCH15 Juros 5,489920 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 IOCH15 Prêmio 0,817440 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 JSML17 Juros 283,361300 Excluído LIQUIDADO 24/4/2014 PATR11 Juros 8.817,739000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 BRPP13 Juros 519,310520 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 CCRC14 Juros 78,102562 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 ENGT11 Juros 52,847495 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 ODSP12 Juros 48.541,650000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2014 ODSP12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/4/2014 ODSP22 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 159.266,290000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 ODSP22 Juros 48.541,650000 Excluído LIQUIDADO 23/4/2014 PQTM11 Juros 36,900544 Registrado LIQUIDADO 23/4/2014 PQTM21 Juros 36,635815 Registrado LIQUIDADO 23/4/2014 PQTM31 Juros 36,006979 Registrado LIQUIDADO 23/4/2014 PQTM41 Juros 35,991315 Registrado LIQUIDADO 22/4/2014 AGZU11 Juros 1.061,001847 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/4/2014 BLBP11 Juros 617,595130 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 BLBP21 Juros 642,782270 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CAEP11 Juros 55.181,337999 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CAML22 Juros 28.713,683000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CCCI12 Juros 1.049,350000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CCCI22 Juros 555,852500 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CDAE13 Juros 72,914096 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CDAE14 Juros 110,688010 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CEPE14 Juros 537,500300 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CFRI11 Juros 116,390850 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CMAT14 Juros 1.126,405110 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CMNP11 Juros 336,348280 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CPQB12 Juros 11.963,380999 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CSDC11 Juros 425,857850 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 CSNA15 Juros 275.455,900000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 DGSP11 Juros 13.606,887159 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 EATE12 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 EATE12 Juros 505,829457 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 EBTE12 Juros 8.893,478000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 FERR18 Juros 48.884,909000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2014 FNTE11 Juros 1.029,167145 Registrado LIQUIDADO 22/4/2014 HAUS12 Participação 142,680000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2014 HMSL11 Juros 265.006,342593 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 INPA11 Juros 6.881,611193 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 ITAP13 Juros 536,013700 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 JCPM11 Juros 5.500,138900 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 MGLU13 Juros 525,118100 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 MILS11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 MILS11 Juros 547,643900 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 MTEC11 Juros 106,479409 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 OAEP28 Juros 710,250000 Registrado LIQUIDADO 22/4/2014 OCIA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2014 ODBE12 Juros 614,572210 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 SACV11 Juros 9.274,691999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 SLUA11 Juros 90,212263 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 SOLA11 Juros 104,949569 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 VOSA11 Juros 3.548,673763 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 WOWN21 Amortização 588,230371 Excluído LIQUIDADO 22/4/2014 WOWN21 Juros 290,507802 Excluído LIQUIDADO 17/4/2014 ATMM12 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2014 ATMM12 Juros 98,830000 Excluído LIQUIDADO 17/4/2014 CRMR13 Juros 66.633,048750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2014 CRMR13 Resgate Total Antecipado 750.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2014 PRMN11 Amortização 3,013061 Registrado LIQUIDADO 17/4/2014 PRMN11 Participação 11,612651 Registrado LIQUIDADO 17/4/2014 TCRN12 Participação 53,358686 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 CGMG12 Juros 94,291989 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 CICE11 Amortização 416,666022 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 CICE11 Juros 116,915652 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 CTRL11 Juros 1.078,289958 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 EATE11 Amortização 18.181,111738 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 EATE11 Juros 4.373,960821 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 ECOV22 Juros 5,101659 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 ECTE11 Amortização 18.181,111738 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 ECTE11 Juros 4.373,960821 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 ENTE11 Amortização 18.181,111738 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 ENTE11 Juros 4.373,960821 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 LGER11 Juros 635,324284 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 LGER21 Juros 672,514326 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 LGER31 Juros 672,514326 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 LGER41 Juros 575,067000 Registrado LIQUIDADO 16/4/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 MTEC13 Juros 1.268,743049 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 MTEC23 Juros 1.268,743049 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 PHIL11 Juros 27.553,747000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 SAEM11 Amortização 4.389,060000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 SAEM11 Juros 1.595,700000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 SBBO11 Juros 9.679,411652 Excluído LIQUIDADO 16/4/2014 STMC11 Juros 45.418,635000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ACDL11 Juros 622,191600 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ADHE11 Juros 909,759127 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2014 AGCM11 Juros 51,913315 Registrado LIQUIDADO 15/4/2014 ALLG18 Juros 569,160740 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ALLG28 Juros 1.008,503335 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ALSC11 Juros 101,397370 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ANHB15 Juros 24,519521 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ANHB24 Juros 14,716992 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 BCLV11 Juros 10.468,289085 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 BRSH11 Juros 4.163,526519 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CCPE11 Juros 7.607,469260 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CCRD17 Juros 515,943000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CCRD27 Juros 518,674900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CDAE12 Juros 6.010,956461 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEAR13 Juros 534,030160 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT12 Juros 5.664,691570 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT22 Amortização 15.290,124680 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT22 Juros 4.254,702760 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT32 Amortização 10.122,837300 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT32 Juros 2.816,828800 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT42 Amortização 21.929,904600 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT42 Juros 6.102,319500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT52 Amortização 21.770,468700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT52 Juros 6.057,954100 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT62 Amortização 21.612,207900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT62 Juros 6.013,915700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT72 Amortização 21.447,644400 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT72 Juros 5.968,123500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT82 Amortização 21.291,730000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT82 Juros 5.924,738000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT92 Amortização 21.144,294500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMT92 Juros 5.883,711900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTA2 Amortização 20.990,585900 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTA2 Juros 5.840,940200 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTB2 Amortização 20.830,755600 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTB2 Juros 5.796,465000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTC2 Amortização 20.672,144000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTC2 Juros 5.752,329000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTD2 Amortização 20.536,132100 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CEMTD2 Juros 5.714,481700 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 CONE11 Juros 103,046440 Registrado LIQUIDADO 15/4/2014 CVRJ13 Juros 9.044,176200 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 DASA14 Juros 539,123840 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 EABR17 Juros 28.763,605000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECCR12 Juros 524,710940 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECOG13 Juros 103,046440 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECOG23 Juros 103,046440 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECOV12 Juros 40,664296 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECOV22 Juros 40,801688 Registrado LIQUIDADO 15/4/2014 ECPT21 Amortização 40,253730 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ECPT21 Juros 96,770036 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 FJTA11 Juros 99,073086 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 FJTA11 Vencimento 1.426,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 GASV11 Amortização 10.834,000000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2014 GASV11 Juros 10.091,451553 Registrado LIQUIDADO 15/4/2014 GFSA18 Juros 58,462188 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 HMSL12 Juros 9.111,050541 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 KLLA11 Juros 7.400,185033 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 LEPS11 Juros 28.264,990000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 LORT16 Juros 532,995100 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MAGE11 Amortização 959,170907 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MAGE11 Juros 838,693747 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MSAI11 Amortização 37,381921 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MSAI11 Juros 69,843015 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MSAI12 Amortização 36,577618 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 MSAI12 Juros 71,232427 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 OAEP15 Juros 8,142736 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 OMSC11 Juros 12.582,771500 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 ONCO12 Juros 119,780980 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 OVTL13 Juros 104,692569 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 OVTL23 Juros 105,514509 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RDCO14 Juros 561,421550 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RDCO34 Juros 610,009024 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RESA11 Juros 52,988932 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RESA21 Juros 53,247754 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 REVC12 Juros 96,319099 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RIAL12 Amortização 14.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RIAL12 Juros 7.722,393808 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 RICI11 Juros 116,945349 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEA2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEB2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEC2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANED2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEE2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEF2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEG2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEH2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEI2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEJ2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEK2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SANEL2 Juros 6.324,666305 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SLUS11 Amortização 760,560000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 SLUS11 Juros 239,860000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TELE28 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TELE28 Juros 564,001930 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TNLE15 Juros 545,925870 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TNLE15 Vencimento 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TNLE25 Juros 1.018,411207 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TOWE12 Amortização 61,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TOWE12 Juros 186,442353 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TPIS14 Juros 597,488640 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TSAE12 Amortização 300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TSAE12 Juros 600,060100 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TVIA12 Juros 574,224872 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TVIA22 Juros 574,224872 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TVIA32 Juros 574,224872 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 TVIA42 Juros 574,224872 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 UNDA12 Juros 270,656673 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 VIVO14 Juros 51,346010 Excluído LIQUIDADO 15/4/2014 VIVO24 Juros 51,743310 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 COMG11 Juros 103,367790 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 DELG11 Juros 3.898,334361 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 DELG21 Juros 12.814,515999 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 MEDS11 Juros 8.456,196997 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 MTEC12 Juros 740,459363 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 OAEP17 Juros 98,153357 Excluído LIQUIDADO 14/4/2014 VITJ11 Juros 109,522770 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 ENBR12 Juros 511,161950 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 GAGP11 Juros 12.878,457000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 MNCR12 Juros 7.238,276885 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 OCER11 Juros 921,751275 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 OVTL12 Juros 7,421516 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 OVTL22 Juros 11,985653 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 TELE10 Prêmio 10,958244 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 TORR11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 6.976,836524 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 TORR11 Juros 352,984212 Excluído LIQUIDADO 11/4/2014 TORR11 Prêmio 36,649104 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 ABMX11 Juros 8.874,508299 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 ALEC11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 ALEC11 Juros 58.552,880000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 IRAC11 Juros 9.788,390000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 LGTE11 Juros 557,177310 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 SIMR12 Juros 2.501,392000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 SNTI12 Amortização 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 SNTI12 Juros 29.597,963144 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 SOPN11 Amortização 605.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 SOPN11 Juros 228.934,789231 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 TAIC11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 TAIC11 Juros 56.233,788000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 TRIF11 Amortização 140,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2014 TRIF11 Juros 64,967883 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 EDED11 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 272.727,272727 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 EDED11 Juros 37.023,908000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 EDED11 Prêmio 2.181,818182 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 ELSPA5 Juros 545,588740 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2014 NSIN11 Juros 7.633,132888 Excluído LIQUIDADO 8/4/2014 DFNG11 Juros 31.375,850000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2014 ODRI11 Juros 9.565,693435 Excluído LIQUIDADO 8/4/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/4/2014 TMPE12 Juros 17,342509 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 ARPE11 Amortização 166.700,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/4/2014 ARPE11 Juros 312.796,800000 Excluído NÃO LIQUIDADO 7/4/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 CMAT13 Juros 7.005,788840 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 ELTR12 Juros 1,431265 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 MPRX11 Juros 7.881,815843 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 MPRX31 Juros 7.881,815843 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 VTCM12 Juros 54.853,740000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 VTCO13 Juros 2.080,969869 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/4/2014 YUNY11 Juros 24.323,961120 Excluído LIQUIDADO 4/4/2014 DOCE11 Juros 54.923,781235 Excluído LIQUIDADO 4/4/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/4/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/4/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.070.153,176999 Excluído LIQUIDADO 4/4/2014 RSCC13 Juros 552,864399 Excluído LIQUIDADO 3/4/2014 EVEC16 Juros 56.109,976000 Excluído LIQUIDADO 2/4/2014 BPHA11 Juros 565,804590 Excluído LIQUIDADO 2/4/2014 BPHA21 Juros 569,411150 Excluído LIQUIDADO 2/4/2014 DSLC11 Juros 102,168223 Excluído LIQUIDADO 2/4/2014 IGTA12 Prêmio 20,181480 Excluído LIQUIDADO 2/4/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2014 QUCR12 Juros 647,674490 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 ALLG10 Juros 544,211219 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 ANHB11 Juros 293,506296 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 ANHB11 Vencimento 2.733,111044 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 CPFP13 Juros 51.108,540000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 CPGE13 Juros 51.108,540000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 CVRDA6 Participação 0,318470 Registrado LIQUIDADO 1/4/2014 CVRDB6 Participação 0,318470 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 CVRDC6 Participação 0,318470 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2014 CVRDD6 Participação 0,318470 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2014 CYRE11 Juros 167,295695 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 CYRE11 Vencimento 3.334,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 ENRS13 Juros 106,775958 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 ENRS13 Vencimento 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 EPSA13 Juros 5.213,789445 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 HBOR12 Juros 43.846,286918 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 HOLC11 Juros 671,528110 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 HTPA11 Amortização 118,100000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 HTPA11 Juros 95,762260 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 INPS11 Amortização 39.602,169300 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 INPS11 Juros 22.151,875500 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 IOCH16 Juros 47,199320 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MDUB11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MDUB11 Juros 24.412,805500 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MDUB12 Amortização 37.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MDUB12 Juros 45.496,367875 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 MRSL14 Juros 64,573994 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 RDCD11 Juros 729,942000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/4/2014 RDCD11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 RVTS11 Juros 1.858,781376 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 SAOE12 Juros 1.014,568939 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 SAOE12 Vencimento 100.029,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 SBESA2 Juros 7,133880 Registrado LIQUIDADO 1/4/2014 SMRR11 Juros 68,128030 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 TEND11 Amortização 10.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 TEND11 Juros 19.353.715,600000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 TIET11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2014 TIET11 Juros 359,382494 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 AZLA14 Juros 6.094,750000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CERA11 Juros 170,408079 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CGMG13 Juros 81,612129 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CLMO11 Amortização 84.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CLMO11 Juros 40.205,229655 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CLMO11 Participação 101.092,224979 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CMRE11 Juros 8.613,827353 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CPSC11 Amortização 10.991,419561 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CPSC11 Juros 2.817,337805 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CSNA16 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CSNA16 Juros 504,472100 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CTIP11 Juros 29.057,882027 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 CVRJ14 Juros 94,785930 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 EBTE13 Juros 795,030099 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 EDAT11 Juros 55.382,939000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 EDSC11 Juros 55.382,939000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 ETEP11 Juros 4.867,529917 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 GERA21 Juros 326,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 GERA21 Vencimento 33.343,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 GLFV12 Amortização 275,108672 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 GLFV12 Juros 67,738866 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 HAZT14 Juros 15.008,188000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/3/2014 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 IRTH11 Juros 29,095652 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 LORT17 Juros 529,662300 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MDRI11 Juros 78,309610 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MMGP13 Amortização 194,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MMGP13 Juros 59,429196 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MODE13 Juros 16.350,973500 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MODE13 Vencimento 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 MODE23 Juros 32.947,698999 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 NFIC17 Juros 28.721,981500 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 RDEL11 Juros 5.716,122234 Excluído LIQUIDADO 31/3/2014 VRGL14 Juros 56.424,320000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 AEPA14 Juros 57.199,387999 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 BRTO10 Juros 966,361790 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 CMRE12 Juros 8.448,885000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 CVIA11 Juros 0,988785 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 CVIA11 Prêmio 1,139442 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 CVIA11 Resgate Total Antecipado 235,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 HYPE14 Juros 52.525,630000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 HYPE14 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 HYPE24 Juros 52.525,630000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 MBHY11 Juros 270,057960 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 MONT11 Juros 18.863,014963 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 MONT11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 MONT11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 MWVI11 Juros 60.445,528000 Registrado LIQUIDADO 28/3/2014 OASM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 OASM11 Juros 25.990,605600 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 RDNI11 Juros 28.294,206000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 RDNI11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 TRIS15 Juros 1.674,276201 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 USCA11 Juros 5.109,629500 Registrado LIQUIDADO 28/3/2014 USCA21 Juros 5.233,541500 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 VIAN11 Juros 0,988785 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 VIAN11 Prêmio 1,139442 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 VIAN11 Resgate Total Antecipado 235,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/3/2014 VSEL11 Prêmio 4,970763 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 VSEL21 Prêmio 6,627660 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 VSEL31 Prêmio 6,627660 Excluído LIQUIDADO 28/3/2014 VSEL41 Prêmio 6,627660 Excluído LIQUIDADO 27/3/2014 CMCB11 Juros 970,400589 Excluído LIQUIDADO 27/3/2014 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/3/2014 INEP15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/3/2014 MEGA11 Juros 103,731279 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 CCPE14 Juros 137,099000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2014 CCPE14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/3/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 ELEJ12 Juros 72,496611 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 INPA12 Juros 10.364,421000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 NSSP11 Amortização 1.428,570000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 NSSP11 Juros 674,634660 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 SCLA11 Juros 42.793,077000 Excluído LIQUIDADO 26/3/2014 TFTP11 Juros 42.793,077000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 ALSC12 Juros 7.618,246000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 ARMT11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 ARMT11 Juros 668,895839 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 AZLA12 Juros 5.781,955140 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 CAPE11 Juros 354,470180 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 CELU11 Juros 27.162,265500 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 CPDU11 Juros 1.045,767355 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 CRIP13 Juros 525,925750 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 DBST11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 DBST11 Juros 258,665600 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 DIRR11 Juros 78,979970 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 EMSS12 Juros 53,251560 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 OFCR11 Juros 75,145350 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 OGXP11 Juros 104.562,273000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2014 QUCR13 Juros 9.310,651999 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 RBRN11 Juros 8,588445 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 RCRE11 Juros 7,049495 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 TCIB12 Juros 3.289,597123 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2014 TCIB12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2014 TCIB22 Juros 6.072,984718 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2014 TCIB22 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/3/2014 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 TIVF11 Juros 21.619,635750 Excluído LIQUIDADO 25/3/2014 VOTR11 Juros 504,592800 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 AEGE11 Juros 31.400,178000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 CCRC14 Juros 71,703965 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 FNTE11 Amortização 900,000000 Registrado LIQUIDADO 24/3/2014 FNTE11 Juros 971,860700 Registrado LIQUIDADO 24/3/2014 JHSP14 Juros 56.318,633999 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 MAKR11 Juros 47.371,111420 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 MGLU12 Juros 53.086,500000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 MGLU22 Juros 54.302,830000 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 RCNE12 Prêmio 8.085,357522 Excluído LIQUIDADO 24/3/2014 RCNE22 Prêmio 8.085,357786 Registrado LIQUIDADO 24/3/2014 SACV11 Juros 8.667,272000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2014 EBTE12 Juros 7.876,282000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/3/2014 INPA11 Juros 6.317,509223 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/3/2014 AGZU11 Juros 924,511105 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/3/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CDAE13 Juros 63,059526 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CDAE14 Juros 93,479940 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CFRI11 Juros 98,359569 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CPQB12 Juros 10.113,423000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 CSDC11 Juros 417,754509 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 HAUS12 Participação 168,920000 Registrado LIQUIDADO 20/3/2014 MDLR11 Juros 295,208500 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MNAR11 Amortização 900,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MNAR11 Juros 39,936905 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MTEC11 Juros 134,289767 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MTTM11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 MTTM11 Juros 435,797376 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 OCIA11 incorporacao de juros 35.960,217752 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/3/2014 PRMN11 Amortização 0,361713 Registrado LIQUIDADO 20/3/2014 PRMN11 Participação 12,504016 Registrado LIQUIDADO 20/3/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 SLUA11 Juros 77,855121 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/3/2014 VOSA11 Juros 3.331,587876 Excluído LIQUIDADO 19/3/2014 BARE11 Juros 41,393948 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 BARE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2014 CMAT14 Juros 917,227293 Excluído LIQUIDADO 19/3/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/3/2014 DGSP11 Juros 11.748,337739 Excluído LIQUIDADO 19/3/2014 PARE11 Juros 41,393948 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 PARE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 SALE11 Juros 41,393948 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 SALE11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/3/2014 TCRN12 Participação 67,668927 Excluído LIQUIDADO 18/3/2014 IEMD12 Juros 291,803185 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 AGCM11 Juros 44,076156 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 AGGU11 Juros 29.343,686000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ALGA12 Juros 54,159824 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ALSC11 Juros 85,452219 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ANHB14 Juros 25,850390 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ASAA11 Amortização 10.553,095400 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ASAA11 Juros 1.863,710734 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ATIV11 Juros 1.711,708062 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ATIV11 Vencimento 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ATMM12 Amortização 322,584680 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ATMM12 Juros 79,110970 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 AVIA21 Juros 101,275619 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BCLV11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BCLV11 Juros 9.016,982000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BPHA12 Juros 557,057050 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BRSH11 Juros 3.648,147263 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BRTO19 Juros 517,849909 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 BRTO29 Juros 699,424409 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CCPE11 Juros 6.533,752960 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CDAE12 Juros 5.211,738109 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT12 Juros 4.903,861487 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT22 Amortização 15.150,730000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT22 Juros 3.706,802119 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT32 Amortização 10.030,550000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT32 Juros 2.454,090830 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT42 Amortização 21.729,980000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT42 Juros 5.316,491431 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT52 Amortização 21.572,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT52 Juros 5.277,839193 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT62 Amortização 21.415,180000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT62 Juros 5.239,471858 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT72 Amortização 21.252,110000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT72 Juros 5.199,576550 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT82 Amortização 21.097,620000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT82 Juros 5.161,778051 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT92 Amortização 20.951,530000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMT92 Juros 5.126,035100 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTA2 Amortização 20.799,220000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTA2 Juros 5.088,771358 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTB2 Amortização 20.640,850000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTB2 Juros 5.050,023484 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTC2 Amortização 20.483,680000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTC2 Juros 5.011,571118 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTD2 Amortização 20.348,910000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CEMTD2 Juros 4.978,597591 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CGMG12 Juros 75,644010 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CICE11 Amortização 416,665584 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CICE11 Juros 99,050734 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CNEN11 Juros 21.782,160172 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CONE11 Juros 86,863460 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 CTRD11 Juros 4.030,290000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CTRD21 Juros 4.030,290000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 CTRL11 Juros 870,141040 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CVIA11 Juros 8,200298 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CVIA21 Juros 101,275620 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CVRJ13 Amortização 142.850,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 CVRJ13 Juros 8.897,552000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 EABR15 Juros 54.675,373000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 EATE11 Amortização 18.181,254181 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 EATE11 Juros 3.659,004678 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ECOG13 Juros 86,863459 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ECOG23 Juros 86,863459 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ECTE11 Amortização 18.181,254181 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ECTE11 Juros 3.659,004678 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ENTE11 Amortização 18.181,254181 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ENTE11 Juros 3.659,004678 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 GASP13 Juros 45,410349 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 GASV11 Juros 8.729,174712 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 GLEO11 Juros 17.077,177337 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/3/2014 GLEO11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/3/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 HMSL12 Juros 7.719,573616 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 IOCH15 Juros 472,289352 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 KLLA11 Juros 6.244,791122 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 LGER11 Juros 514,785538 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 LGER21 Juros 544,919592 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 LGER31 Juros 544,919592 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 LGER41 Juros 465,960743 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 MAGE11 Amortização 950,426523 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MAGE11 Juros 718,623988 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MSAI11 Amortização 37,128649 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MSAI11 Juros 70,096288 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MSAI12 Amortização 34,224046 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MSAI12 Juros 67,337108 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MTEC13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MTEC13 Juros 5.430,463000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MTEC23 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 MTEC23 Juros 5.262,846000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 NRTB11 Juros 36,129552 Registrado LIQUIDADO 17/3/2014 NRTB21 Juros 36,129552 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/3/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 OAEP15 Juros 7,355999 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 OMSC11 Juros 10.635,616000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 ONCO12 Juros 101,182680 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 PDGP13 Amortização 83.330,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 PDGP13 Juros 27.210,186345 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 PDGP17 Juros 74.004,128877 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 RBSA12 Juros 567,350150 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 REVC12 Juros 80,916300 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 RIAL12 Amortização 13.200,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 RIAL12 Juros 6.718,752177 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 RICI11 Juros 98,756559 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SAEM11 Amortização 4.364,370000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SAEM11 Juros 1.620,380000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEA2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEB2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEC2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANED2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEE2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEF2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEG2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEH2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEI2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEJ2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEK2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SANEL2 Juros 5.369,406002 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SBBO11 Juros 7.863,419923 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SLUS11 Amortização 755,760000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 SLUS11 Juros 244,700000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TCNS13 Juros 585,338610 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TCNS23 Juros 593,038450 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TVIA12 Amortização 10.807,500000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TVIA12 Juros 541,669182 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TVIA22 Juros 541,669182 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TVIA32 Juros 541,669182 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 TVIA42 Juros 541,669182 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 UGPA14 Juros 94.361,460000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VIAN11 Juros 8,200298 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VIAN21 Juros 101,275619 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VSEL11 Amortização 275,812385 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VSEL11 Juros 19,736466 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VSEL21 Juros 19,736466 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VSEL31 Juros 19,736466 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 VSEL41 Juros 19,736466 Excluído LIQUIDADO 17/3/2014 WF2H11 Juros 68.468,322499 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 COMG11 Juros 87,121530 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 DELG11 Juros 3.734,346315 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 DELG21 Juros 10.832,141000 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 MTRJ12 Juros 2.059,636110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2014 MTRJ12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/3/2014 SCLS11 Juros 42.176,711250 Excluído LIQUIDADO 14/3/2014 VITJ11 Juros 92,388510 Excluído LIQUIDADO 13/3/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/3/2014 MTEC12 Juros 622,376030 Excluído LIQUIDADO 12/3/2014 ELEK16 Juros 501,627549 Excluído LIQUIDADO 12/3/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/3/2014 MEDS11 Juros 6.637,928341 Excluído LIQUIDADO 12/3/2014 TPIS14 Prêmio 68,049124 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 GAGP11 Juros 9.907,295000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 MNCR12 Juros 5.929,936446 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 OCER11 Juros 758,794101 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 OVTL12 Juros 5,922390 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 OVTL22 Juros 9,210560 Excluído LIQUIDADO 11/3/2014 UNDA13 Juros 555,156490 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 ABMX11 Juros 6.801,819849 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 CABB12 Juros 7.711,793000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 CABB12 Vencimento 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 ETAM11 Juros 15.442,630500 Registrado LIQUIDADO 10/3/2014 EVEC15 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 EVEC15 Juros 562,106870 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 EVEC25 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 EVEC25 Juros 574,843490 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 IRAC11 Juros 6.735,350000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 NSIN11 Juros 6.318,850254 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 OAEP16 Juros 1.028,154060 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 OAEP16 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/3/2014 PFRM11 Juros 517,466360 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 RDOR13 Juros 287,235580 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 SIMR12 Juros 1.911,832000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 TEBR13 Juros 500,749070 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 TMPE12 Juros 16,646416 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/3/2014 VIXL11 Juros 22.272,759713 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 CMAT13 Juros 6.091,534067 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 MSPS11 Resgate Parcial Antecipado 1.060.230,333000 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 NCFP11 Resgate Parcial Antecipado 1.291.005,693256 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 PRSG11 Amortização 34.308,376391 Excluído LIQUIDADO 7/3/2014 PRSG11 Juros 5.715,613670 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 CSNA26 Juros 489,135599 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/3/2014 HOSK11 Juros 5.391,796500 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/3/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 MPRX11 Juros 6.697,889615 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 MPRX31 Juros 6.697,889615 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/3/2014 VTCO13 Juros 1.889,864771 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/3/2014 ALLG15 Juros 198,816310 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 BISA13 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 BISA13 Juros 58,962479 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 BISA23 Juros 59,761185 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CNCP15 Amortização 1.100,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CNCP15 Juros 481,281444 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CRMX11 Amortização 8.250,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CRMX11 Juros 5.198,690000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CTIP11 Juros 37.266,798530 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 CYRE13 Juros 65,722570 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 DSLC11 Juros 101,468384 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EBRA11 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EBRA11 Juros 42.714,488950 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EBTE13 Juros 952,917700 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/3/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/3/2014 ELDO12 Juros 19,218921 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 ELTR12 Juros 1,274420 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 EPSA13 Juros 5.554,934576 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 IGTA12 Juros 541,549109 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 MLTP12 Juros 511,985330 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 MRSL14 Juros 67,636813 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 RBCP11 Juros 26,537321 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 RVTS11 Juros 2.318,126195 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 SAOE12 Juros 2.101,218729 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 SBESA2 Juros 7,769611 Registrado LIQUIDADO 5/3/2014 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 5/3/2014 SNDA11 Juros 23.863,479750 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 ARMB11 Juros 327,931900 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CGMG13 Juros 92,468160 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CMRE11 Juros 9.957,204790 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CMRE12 Juros 10.587,686000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CPSC11 Amortização 10.657,854931 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CPSC11 Juros 3.019,925012 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 CVRJ14 Juros 107,740019 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 ENBR11 Juros 1.309,602300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 ENBR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 ETEP11 Juros 5.414,578221 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 GERA21 Juros 703,880000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 GLFV12 Amortização 286,613200 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 GLFV12 Juros 80,265556 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 JHSP12 Amortização 250.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 JHSP12 Juros 54.869,504000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 LGNA11 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 LGNA11 Juros 69.377,662043 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 MDRI11 Juros 86,588320 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 MMGP13 Amortização 199,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 MMGP13 Juros 6,395328 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 RDEL11 Juros 6.942,759071 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 TCIB11 Amortização 399.996,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2014 TCIB11 Juros 239.628,368000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/2/2014 TERP13 Juros 507,124920 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 TRIS15 Juros 2.880,158297 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 TSBE11 Juros 437,620700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 TSBE11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 VCCL11 Juros 127,021020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 VCCL11 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 VCCL11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2014 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/2/2014 VOES14 Juros 219,352859 Excluído LIQUIDADO 27/2/2014 INEP15 Juros 90,495586 Excluído LIQUIDADO 27/2/2014 MEGA11 Juros 130,388130 Excluído LIQUIDADO 27/2/2014 USCA11 Juros 5.544,527500 Registrado LIQUIDADO 27/2/2014 USCA21 Juros 5.233,541500 Excluído LIQUIDADO 26/2/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2014 ELEJ12 Juros 88,286808 Excluído LIQUIDADO 26/2/2014 INPA12 Juros 12.466,102000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2014 MMGP13 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/2/2014 MMGP13 Juros 70,094723 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 AZLA12 Juros 6.942,368045 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 BRSP12 Juros 295,454241 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 CPDU11 Juros 1.290,223919 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 DIRR11 Juros 90,273330 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 EMSS12 Juros 62,430314 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 OFCR11 Juros 85,712112 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 QCAB11 Juros 30.774,587250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 QCAB12 Juros 30.774,587250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 QCCS11 Juros 30.774,587250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 QCCS12 Juros 30.774,587250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 QUCR13 Juros 10.677,470999 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 RBRN11 Juros 9,956791 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 RCRE11 Juros 8,172119 Excluído LIQUIDADO 25/2/2014 TCIB12 Amortização 66.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2014 TCIB12 Juros 13.677,830364 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2014 TCIB22 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/2/2014 TCIB22 Juros 23.672,823367 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/2/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 CCRC14 Juros 89,052125 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 DSLC11 Juros 4,170343 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 FNTE11 Juros 3.364,989700 Registrado LIQUIDADO 24/2/2014 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 FORJ12 Juros 6.587,449351 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 LCRF11 Juros 17.477,203800 Excluído LIQUIDADO 24/2/2014 SACV11 Juros 10.888,475000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2014 CPGE16 Juros 512,658790 Excluído LIQUIDADO 21/2/2014 CYRE16 Juros 53.666,903999 Excluído LIQUIDADO 21/2/2014 EBTE12 Juros 9.891,732000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2014 INPA11 Juros 8.224,209973 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2014 AGZU11 Juros 939,870299 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2014 AVIA13 Juros 175,335929 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CDAE13 Juros 81,391384 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CDAE14 Juros 117,925100 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CFRI11 Juros 21,489630 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CPQB12 Juros 12.773,031000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 CSDC11 Juros 599,768385 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 ELOG12 Juros 55.717,395000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 ELSP19 Juros 531,612470 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 HAUS12 Participação 139,510000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2014 LPGL13 Juros 107.639,135000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2014 LPGL13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/2/2014 MCAI11 Juros 236,495600 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2014 MCAI11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/2/2014 MNAR11 Amortização 880,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 MNAR11 Juros 128,007353 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 MTEC11 Juros 224,926571 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 PRMN11 Amortização 2,193495 Registrado LIQUIDADO 20/2/2014 PRMN11 Participação 14,680800 Registrado LIQUIDADO 20/2/2014 RPRG12 Juros 52.738,370000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 SLUA11 Juros 100,311597 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 VOES13 Juros 22,364425 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 VOSA11 Juros 4.626,310988 Excluído LIQUIDADO 20/2/2014 WAVE11 Juros 31.414,124000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 CMAT14 Amortização 982,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 CMAT14 Juros 1.120,116411 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 DGSP11 Juros 16.148,950083 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 ECOP15 AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA 1.554.280,020428 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 ECOP15 Juros 345.722,311539 Excluído LIQUIDADO 19/2/2014 LTEN12 Juros 53.401,894000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2014 HAZT14 Juros 23.296,066000 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/2/2014 TCRN12 Juros 73,060845 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 AESS12 Juros 536,164530 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 AGCM11 Juros 55,966126 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 ALSC11 Juros 107,845750 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 AMTE11 Juros 2.969,657500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ATMM12 Amortização 322,580470 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ATMM12 Juros 94,794592 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BCLV11 Juros 11.388,757000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BODY12 Juros 301,994800 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 BRML12 Juros 519,638710 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BRML22 Juros 726,144354 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BRSH11 Juros 4.780,005549 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 BRTS11 Juros 32,453485 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CCPE11 Juros 8.400,801195 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CCPE12 Juros 534,566339 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CCPE15 Juros 262,760300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CCPE25 Juros 374,677500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CDAE12 Juros 6.761,853399 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT12 Juros 6.353,110782 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT22 Amortização 13.648,931681 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT22 Juros 4.828,838732 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT32 Amortização 9.036,284400 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT32 Juros 3.196,935900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT42 Amortização 19.576,018900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT42 Juros 6.925,775600 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT52 Amortização 19.433,696300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT52 Juros 6.875,423500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT62 Amortização 19.292,422700 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT62 Juros 6.825,442500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT72 Amortização 19.145,523000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT72 Juros 6.773,471000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT82 Amortização 19.006,343900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT82 Juros 6.724,231000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT92 Amortização 18.874,733700 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMT92 Juros 6.677,668800 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTA2 Amortização 18.737,523700 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTA2 Juros 6.629,125400 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTB2 Amortização 18.594,849000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTB2 Juros 6.578,648700 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTC2 Amortização 18.453,262300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTC2 Juros 6.528,556900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTD2 Amortização 18.331,849500 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CEMTD2 Juros 6.485,602400 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CGMG12 Juros 91,305679 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CICE11 Amortização 416,670366 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CICE11 Juros 125,857348 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CLDA11 Juros 370,409030 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CMDT13 Juros 92,843561 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CMDT23 Juros 50,229719 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CMDT33 Juros 54,505846 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 CMTR13 Juros 95,149968 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CMTR23 Juros 68,074475 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CMTR33 Juros 70,344430 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CONE11 Juros 109,653039 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 CSMG16 Amortização 142.900,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CSMG16 Juros 26.257,124000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CSMG26 Amortização 186.843,036135 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CSMG26 Juros 68.353,677851 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 CTRL11 Juros 1.057,128321 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 CVRJ13 Juros 11.235,800000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 EATE11 Amortização 18.180,841072 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 EATE11 Juros 4.597,152151 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ECOG13 Juros 109,653040 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ECOG23 Juros 109,653040 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ECTE11 Amortização 18.180,841072 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ECTE11 Juros 4.597,152151 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 EKTR15 Juros 521,772460 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ENTE11 Amortização 18.180,841072 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ENTE11 Juros 4.597,152151 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 FLRY12 Juros 514,836249 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 GASV11 Juros 11.300,870402 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 HMSL12 Juros 9.794,669645 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 IGTA14 Juros 513,234970 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 IGTA24 Juros 460,606827 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 KLLA11 Juros 7.891,543279 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 LBIC14 Juros 402,441081 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2014 LCAM15 Juros 333,260700 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 LGER11 Amortização 5.971,229078 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 LGER11 Juros 661,818637 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 LGER21 Juros 628,192232 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 LGER31 Juros 661,818637 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 LGER41 Juros 565,921116 Registrado LIQUIDADO 17/2/2014 LTMC12 Juros 12.667,953361 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2014 MAGE11 Amortização 943,916216 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MAGE11 Juros 921,376368 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MCAI11 Juros 4.990,423500 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/2/2014 MILS12 Juros 516,437300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MRVL11 Juros 29.444,847000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2014 MRVL11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/2/2014 MSAI11 Amortização 36,877092 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MSAI11 Juros 70,347845 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MSAI12 Amortização 33,992168 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 MSAI12 Juros 67,568985 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 OAEP15 Juros 9,907289 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 OMSC11 Juros 13.462,336000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 ONCO12 Juros 813,229640 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 PDQM11 Juros 590,095900 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 REVC12 Juros 101,837300 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 RIAL12 Amortização 14.800,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 RIAL12 Juros 8.743,433548 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 RICI11 Juros 124,886600 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SAEM11 Amortização 4.339,980000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SAEM11 Juros 1.644,920000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEA2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEB2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEC2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANED2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEE2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEF2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEG2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEH2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEI2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEJ2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEK2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SANEL2 Juros 6.818,806815 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SBBO11 Juros 9.605,570388 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SBSPA5 Juros 522,305839 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SBSPB5 Juros 703,444304 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SLUS11 Amortização 750,930000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SLUS11 Juros 249,500000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SSBR11 Juros 520,705640 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 SSBR21 Juros 709,119266 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TCNS14 Juros 74.884,490000 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TGMA11 Juros 514,302520 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TGMA21 Juros 521,239060 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TVIA12 Juros 687,869809 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TVIA22 Juros 687,869809 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TVIA32 Juros 687,869809 Excluído LIQUIDADO 17/2/2014 TVIA42 Juros 687,869809 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 BORG12 Juros 18.282,736000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 BWIC11 Juros 46.067,929919 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 COBO11 Juros 32.665,328000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 COMG11 Juros 109,914779 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 DELG11 Juros 5.281,044196 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 DELG21 Juros 13.707,265999 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 VITJ11 Juros 116,660520 Excluído LIQUIDADO 14/2/2014 VTCM13 Juros 535.424,600000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2014 MTEC12 Juros 819,561047 Excluído LIQUIDADO 12/2/2014 LGTI11 Juros 12.801,958000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/2/2014 MEDS11 Juros 8.183,800259 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 ACEC11 Juros 28.285,891000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 CPTE11 Amortização 23,898782 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 CPTE11 Juros 18,442910 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 GAGP11 Juros 11.437,930000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 GARA11 Juros 1.153,939700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2014 GARA11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/2/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 MNCR12 Juros 7.264,051027 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 OCER11 Juros 933,437522 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 OVTL12 Juros 7,084009 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 OVTL22 Juros 10,623889 Excluído LIQUIDADO 11/2/2014 USCA11 Prêmio 2.511,910713 Registrado LIQUIDADO 11/2/2014 USCA21 Prêmio 2.511,696662 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 ABMX11 Juros 7.823,667750 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 BISA14 Juros 571,529300 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 BISA24 Juros 582,136710 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2014 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2014 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/2/2014 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 HORT11 Juros 484,218229 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 IRAC11 Juros 8.788,520000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 MANA11 Juros 24.496,615000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 NSIN11 Juros 7.841,525350 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 ODRI11 Amortização 83.333,371969 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 ODRI11 Juros 24.823,017342 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 PDGE14 Juros 22.901,210250 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 RDOR14 Juros 293,006800 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 SIMR12 Juros 2.194,994000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 10/2/2014 TMPE12 Juros 23,496737 Excluído LIQUIDADO 7/2/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2014 CMAT13 Juros 7.906,210289 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 AUTM11 Juros 549,239740 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 CCPE14 Juros 255,092100 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 MPRX11 Juros 8.890,645768 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 MPRX31 Juros 8.890,645768 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 SCLS12 Juros 58.903,190000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 SULM11 Juros 525,295580 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2014 VTCO13 Juros 1.737,659067 Excluído LIQUIDADO 5/2/2014 CPFP17 Juros 507,446949 Excluído LIQUIDADO 5/2/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2014 ELTR12 Juros 1,745076 Excluído LIQUIDADO 5/2/2014 PALF17 Juros 507,446949 Excluído LIQUIDADO 5/2/2014 RIGE17 Juros 507,446949 Excluído LIQUIDADO 4/2/2014 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído LIQUIDADO 4/2/2014 CRMX11 Juros 6.488,733022 Excluído LIQUIDADO 4/2/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/2/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/2/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2014 ALPA14 Juros 531,085640 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 BESA11 Juros 97,723755 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 BESA21 Juros 89,052181 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 COIC11 Juros 57.062,740000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2014 COIC21 Juros 57.062,739999 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 DSLC11 Juros 109,138513 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 EPSA13 Juros 6.159,134040 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 HYPE15 Juros 504,959100 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 IGTA13 Juros 514,945880 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 LRNE16 Juros 481,445930 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 MRSL14 Juros 73,830832 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 MRVP13 Juros 273,437905 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2014 MRVP13 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/2/2014 PDGP15 Amortização 66.670,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 PDGP15 Juros 37.331,130000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 QGDI11 Amortização 133.333,333330 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 QGDI11 Juros 49.020,146000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 RAPT13 Juros 4.589,292900 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 RVTS11 Juros 2.931,031645 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 SAOE12 Juros 3.403,959628 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 SBESA2 Juros 9,089426 Registrado LIQUIDADO 3/2/2014 TRIS13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/2/2014 TRIS13 Juros 28.819,243230 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 CPSC11 Amortização 10.463,663480 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 CPSC11 Juros 3.371,596165 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 FERR16 Juros 8.308.343,300099 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 FFBA11 Juros 8.308.343,300099 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 PIUM13 Juros 8.308.343,399800 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 PRSA11 Juros 25.697,340202 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2014 PRSA11 Prêmio 5.227,340942 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2014 PRSA11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/1/2014 PRSG11 Juros 38.570,198613 Excluído LIQUIDADO 31/1/2014 PRSG11 Prêmio 3.218,743788 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 EABR14 Juros 55.592,646000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 EBTE13 Juros 928,136100 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 ETEP11 Juros 5.679,302794 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 GERA21 Juros 1.075,760000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 GLEX13 Juros 513,378149 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 INTB12 Juros 7.018,311530 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MDRI11 Juros 90,730219 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MMGP13 Amortização 236,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MMGP13 Juros 82,268922 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MONT11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MONT11 Juros 31.655,230000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MTTM12 Amortização 171,798596 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 MTTM12 Juros 31,392260 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 TRIS15 Juros 3.943,154668 Excluído LIQUIDADO 30/1/2014 USIM16 Juros 513,380020 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 AXOM11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 AXOM11 Juros 907,673200 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 BEEF13 Juros 8.345,190999 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CGMG13 Juros 85,897930 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CMRE11 Juros 9.438,752229 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CTIP11 Amortização 73.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CTIP11 Juros 33.872,571130 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 CVRJ14 Juros 100,465640 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 GLFV12 Amortização 2.035,670000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 GLFV12 Juros 96,197380 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 ODBD11 Juros 51.376,969000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 ODBD21 Juros 37.904,218000 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 RDEL11 Juros 6.589,912199 Excluído LIQUIDADO 29/1/2014 USCA11 Juros 21.614,380040 Registrado LIQUIDADO 29/1/2014 USCA21 Juros 22.765,092640 Excluído LIQUIDADO 28/1/2014 CMRE12 Juros 8.967,616999 Excluído LIQUIDADO 28/1/2014 LDDI11 Amortização 1.875,000000 Excluído LIQUIDADO 28/1/2014 LDDI11 Juros 254,416646 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2014 AGZU11 Juros 267,225833 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/1/2014 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 AZLA12 Juros 7.060,503259 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 AZLA13 Juros 292,354900 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 CODE11 Juros 28.138,779999 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 COEL13 Juros 128,027319 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2014 COEL13 Vencimento 2.412,899897 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/1/2014 COMI11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 COMI11 Juros 590,291199 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 CPDU11 Juros 1.287,318159 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 DIRR11 Juros 87,700800 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 ELEJ12 Juros 83,314883 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 EMSS12 Juros 62,172444 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 FOZI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 FOZI11 Juros 33.861,961893 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 INEP15 Juros 78,223236 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 INPA12 Juros 11.637,925000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 LAME16 Juros 927,543600 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 LAME26 Juros 927,543600 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 MEGA11 Juros 110,871530 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 OFCR11 Juros 83,020437 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 PONT11 Juros 298,193600 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 QUCR13 Juros 10.419,797000 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 RBRN11 Juros 9,902314 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 RCRE11 Juros 8,127407 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 SNTI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 27/1/2014 SNTI11 Juros 33.861,961893 Excluído LIQUIDADO 24/1/2014 BKBR11 Juros 279,773340 Excluído LIQUIDADO 24/1/2014 HYPE16 Juros 13.747,710000 Excluído LIQUIDADO 24/1/2014 JSML17 Juros 261,253400 Excluído LIQUIDADO 23/1/2014 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/1/2014 CCRC14 Juros 85,193215 Excluído LIQUIDADO 22/1/2014 CMNP11 Juros 332,900950 Excluído LIQUIDADO 22/1/2014 SACV11 Juros 9.169,841000 Excluído LIQUIDADO 22/1/2014 VCCL11 Juros 561,817630 Excluído LIQUIDADO 21/1/2014 EBTE12 Juros 7.868,842999 Excluído LIQUIDADO 21/1/2014 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/1/2014 INPA11 Juros 6.799,076310 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/1/2014 AGZU11 Juros 4.448,036460 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/1/2014 CAML12 Juros 53.236,378999 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CAML22 Juros 26.648,983999 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CDAE13 Juros 66,288790 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CDAE14 Juros 94,127289 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CMAT14 Amortização 982,600000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CMAT14 Juros 995,970762 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CPQB12 Juros 10.220,751000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CSDC11 Juros 532,792327 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 CSNA15 Juros 252.608,500000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 DGSP11 Juros 14.040,132603 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 HAUS12 Participação 151,540000 Registrado LIQUIDADO 20/1/2014 HMSL11 Juros 76.440,241465 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MRFG13 Amortização 333,333000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MRFG13 Juros 70,561401 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MRFG23 Amortização 397,947102 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MRFG23 Juros 75,923979 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MRSS15 Juros 50,173177 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 MTEC11 Juros 222,006695 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 PRMN11 Amortização 0,925504 Registrado LIQUIDADO 20/1/2014 PRMN11 Participação 9,894239 Registrado LIQUIDADO 20/1/2014 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 SLUA11 Juros 81,707776 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 VOSA11 Juros 4.035,815456 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 VTCM14 Juros 50.435,790000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 VTCM24 Juros 49.750,210000 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 WOWN21 Amortização 588,226213 Excluído LIQUIDADO 20/1/2014 WOWN21 Juros 290,362657 Excluído LIQUIDADO 17/1/2014 ATMM12 Amortização 322,578120 Excluído LIQUIDADO 17/1/2014 ATMM12 Juros 94,894590 Excluído LIQUIDADO 17/1/2014 TCRN12 Participação 130,910394 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 CGMG12 Juros 83,205230 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 CICE11 Amortização 416,673605 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 CICE11 Juros 121,773687 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/1/2014 CTRL11 Juros 967,256421 Registrado LIQUIDADO 16/1/2014 EATE11 Amortização 18.180,928499 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 EATE11 Juros 4.362,791001 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 ECTE11 Amortização 18.180,928499 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 ECTE11 Juros 4.362,791001 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 ENTE11 Amortização 18.180,928499 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 ENTE11 Juros 4.362,791001 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 GEPA14 Juros 48,681561 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 LGER11 Juros 628,192232 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 LGER21 Juros 628,192232 Registrado LIQUIDADO 16/1/2014 LGER31 Juros 628,192232 Registrado LIQUIDADO 16/1/2014 LGER41 Juros 537,167177 Registrado LIQUIDADO 16/1/2014 PHIL11 Juros 25.864,249999 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 SAEM11 Amortização 4.315,490000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 SAEM11 Juros 1.669,320000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/1/2014 SBBO11 Juros 8.906,023067 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 AGCM11 Juros 48,383127 Registrado LIQUIDADO 15/1/2014 ALLG19 Juros 579,412528 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ALLG29 Juros 415,302357 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ALSC11 Juros 90,131369 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BCLV11 Juros 9.537,571000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BISA12 Juros 278,994510 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2014 BISA12 Vencimento 5.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/1/2014 BISA22 Juros 1.206,150762 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BNDP24 Juros 90,145290 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BNDS35 Juros 75,984749 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BRML11 Juros 119,555252 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BRML13 Juros 68.199,443999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BRPR11 Juros 50,913309 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 BRSH11 Juros 4.140,157378 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CBAN11 Amortização 61,326070 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CBAN11 Juros 1.172,762534 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CCPE11 Juros 7.130,412439 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CCPE13 Juros 504,874510 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CDAE12 Juros 5.807,609553 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT12 Juros 5.454,701923 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT22 Amortização 14.964,623900 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT22 Juros 4.278,183345 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT32 Amortização 9.907,339300 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT32 Juros 2.832,374154 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT42 Amortização 21.463,054100 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT42 Juros 6.135,996570 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT52 Amortização 21.307,012300 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT52 Juros 6.091,386323 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT62 Amortização 21.152,120600 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT62 Juros 6.047,104894 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT72 Amortização 20.991,060500 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT72 Juros 6.001,059966 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT82 Amortização 20.838,465200 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT82 Juros 5.957,435055 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT92 Amortização 20.694,168400 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMT92 Juros 5.916,182544 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTA2 Amortização 20.543,732000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTA2 Juros 5.873,174820 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTB2 Amortização 20.387,304100 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTB2 Juros 5.828,454195 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTC2 Amortização 20.232,069100 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTC2 Juros 5.784,074628 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTD2 Amortização 20.098,952700 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CEMTD2 Juros 5.746,018431 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CMTR22 Amortização 4.172,464450 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CMTR22 Juros 653,245810 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CNTR11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CNTR11 Juros 27.236,715499 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 CVRJ13 Juros 9.404,810000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 EABR17 Juros 27.114,651000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ECOG13 Juros 91,700159 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ECOG23 Juros 91,671010 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ECPT11 Amortização 39,396795 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ECPT11 Juros 97,585711 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 ENGI15 Juros 520,835710 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 15/1/2014 GASV11 Juros 9.712,257128 Registrado LIQUIDADO 15/1/2014 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 HMSL12 Juros 8.229,372633 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 HYPE23 Juros 55,003810 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 JSML16 Juros 54,738652 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 JSML26 Juros 56,858137 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 KLLA11 Juros 6.617,930642 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 LAME18 Juros 507,024400 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 LEPS11 Juros 29.130,587000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 LRNE14 Juros 510,197480 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MAGE11 Amortização 563,273590 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MAGE11 Juros 800,769317 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MSAI11 Amortização 36,627240 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MSAI11 Juros 70,597697 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MSAI12 Amortização 33,761862 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 MSAI12 Juros 67,799292 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 OAEP15 Juros 8,808463 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 OASM12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 OASM12 Juros 242,230068 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 OMSC11 Juros 11.337,143000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 REVC12 Juros 84,428999 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 RIAL12 Amortização 14.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 RIAL12 Juros 7.723,115770 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 RICI11 Juros 104,921899 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEA2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEB2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEC2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANED2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEE2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEF2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEG2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEH2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEI2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEJ2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEK2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SANEL2 Juros 5.894,415157 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SBESA7 Juros 491,555829 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SBESB7 Juros 478,531411 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SBESC7 Juros 505,118920 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SLUS11 Amortização 746,170000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 SLUS11 Juros 254,270000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TOWE12 Amortização 50,001232 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TOWE12 Juros 183,756742 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TVIA12 Juros 594,626904 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TVIA22 Juros 594,626904 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TVIA32 Juros 594,626904 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 TVIA42 Juros 594,626904 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/1/2014 UNDA12 Juros 280,472847 Excluído LIQUIDADO 14/1/2014 COMG11 Juros 87,468699 Excluído LIQUIDADO 14/1/2014 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/1/2014 DELG11 Juros 4.676,802599 Excluído LIQUIDADO 14/1/2014 DELG21 Juros 10.984,844000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 GAGP11 Juros 11.100,579000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 LLIS11 Juros 51.958,510000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MEDS11 Juros 7.336,086160 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MNCR12 Juros 7.438,628895 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MRFG14 Juros 127,142745 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 MTEC12 Juros 677,337719 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 OCER11 Juros 959,945231 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 OVTL12 Juros 7,104070 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 OVTL22 Juros 10,286810 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 PTPN11 Amortização 8.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/1/2014 PTPN11 Juros 5.244,320804 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 ABMX11 Juros 7.997,969699 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 AGVL11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 AGVL11 Juros 582,464610 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 ALUS11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 ALUS11 Juros 30.874,446921 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2014 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2014 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/1/2014 GEPA13 Juros 510,885080 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 IRAC11 Amortização 184,416100 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 IRAC11 Juros 8.597,670000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 LDCS11 Juros 6,021268 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 SIMR12 Juros 2.109,086000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 SNTI12 Amortização 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/1/2014 SNTI12 Juros 28.322,794864 Excluído LIQUIDADO 9/1/2014 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/1/2014 NSIN11 Juros 7.471,689098 Excluído LIQUIDADO 8/1/2014 DFNG11 Juros 29.840,668000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2014 TMPE12 Amortização 280,000000 Excluído LIQUIDADO 8/1/2014 TMPE12 Juros 21,924971 Excluído LIQUIDADO 7/1/2014 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/1/2014 CMAT13 Juros 6.553,159610 Excluído LIQUIDADO 7/1/2014 TORR11 Juros 10,095924 Excluído LIQUIDADO 7/1/2014 TORR11 Prêmio 0,115982 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 BSOI11 Amortização 199.262,897950 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 BSOI11 Juros 96.043,473738 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 CBRD19 Juros 334.549,680000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2014 CBRD19 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2014 CRMX11 Amortização 8.250,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 CRMX11 Juros 125.756,098437 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 CYRE12 Juros 477,757009 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/1/2014 CYRE22 Juros 477,757009 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2014 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 6/1/2014 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 ELTR12 Juros 1,735254 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 MPRX11 Juros 7.542,189682 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 MPRX31 Juros 7.542,189682 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 QGIM12 Juros 53.659,600000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 VIAL12 Juros 485,540300 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 VTCO13 Amortização 13.889,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 VTCO13 Juros 1.548,293066 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/1/2014 YUNY11 Juros 23.589,117600 Excluído LIQUIDADO 3/1/2014 CPFP16 Juros 48.832,736000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2014 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/1/2014 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2014 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/1/2014 PALF16 Juros 48.832,736000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2014 RIGE16 Juros 48.832,736000 Excluído LIQUIDADO 3/1/2014 TORR11 Juros 50,998678 Excluído LIQUIDADO 3/1/2014 TORR11 Prêmio 0,448713 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 ALLG16 Juros 144,136767 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 BNDS15 Juros 433,564789 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2014 BNDS15 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2014 BNDS25 Juros 327,613165 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2014 BNDS25 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2014 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 CTBC11 Juros 1.400,587793 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 DSLC11 Juros 103,769703 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 EBEN14 Juros 528,490120 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 EPSA13 Juros 5.907,920596 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 ESCE12 Juros 155,898673 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 HBOR11 Amortização 13.636.363,636364 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 HBOR11 Juros 1.293.920,181818 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 HTPA11 Juros 80,882309 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 INPS11 Amortização 16.666,666667 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 INPS11 Juros 46.316,045594 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 LCRC12 Juros 156,429661 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 MMSP11 Amortização 142.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 MMSP11 Juros 82.509,122971 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 MRSL14 Juros 69,798494 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 MRVP15 Juros 52,849012 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 PDGE11 Juros 544,531940 Registrado LIQUIDADO 2/1/2014 RDCD31 Juros 631,901500 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/1/2014 RDCD31 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/1/2014 ROSI11 Juros 159,396269 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 RVTS11 Juros 3.144,448437 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 SAOE12 Juros 4.246,572009 Excluído LIQUIDADO 2/1/2014 SBESA2 Juros 8,089283 Registrado LIQUIDADO 31/12/2013 CPSC11 Amortização 10.836,295315 Excluído LIQUIDADO 31/12/2013 CPSC11 Juros 3.268,207136 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 BRTO18 Juros 50.459,598000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CBRD10 Juros 869,200200 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CELE11 Juros 43.239,783199 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CGMG13 Juros 80,207800 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CMRE11 Juros 8.983,643714 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CMRE12 Juros 9.261,905000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CRTE11 Participação 819,097038 Registrado LIQUIDADO 30/12/2013 CTEE12 Juros 1.260,921000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2013 CTEE12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/12/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CTIP11 Juros 31.975,615280 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 CVRJ14 Juros 94,073500 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 EBTE13 Juros 785,193999 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 ETEP11 Juros 4.930,924223 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 GERA21 Juros 1.210,590000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 GLFV12 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 GLFV12 Juros 94,053750 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 IRTH11 Juros 29,649245 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MBHY11 Juros 285,336856 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MDRI11 Juros 78,309610 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MMGP13 Amortização 241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MMGP13 Juros 72,113765 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MODE13 Juros 15.580,122000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MODE23 Juros 31.409,588000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 MPAU11 Juros 7.538,236800 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 NVCB11 Juros 478,321539 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 NVCB21 Juros 478,321539 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 PDCP11 Juros 17.591,212200 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 RDEL11 Juros 6.217,945078 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/12/2013 TRIS15 Juros 4.186,062883 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 AVIA11 Juros 1,021355 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 AVIA11 Prêmio 1,786316 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 AVIA11 Resgate Total Antecipado 294,160000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 AVIA12 Juros 492,841311 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 AVIA12 Prêmio 451,016154 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 AVIA12 Resgate Total Antecipado 47.062,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 ECOP24 Juros 65,731391 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 ECOP24 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 ESTA12 Juros 27.938,444250 Registrado LIQUIDADO 27/12/2013 INEP15 Juros 81,399663 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 LTTE11 Juros 72.986,246000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 LTTE11 Vencimento 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 MEGA11 Juros 114,893810 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 MTRB11 Juros 452,234010 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 MTRB11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/12/2013 MTTM12 Juros 153,324801 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 ODTP11 Juros 722.185,533627 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 PTPA11 Amortização 261.188,657990 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 PTPA11 Juros 85.969,243851 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 ROSI14 Juros 15.512,751900 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 SAES12 Juros 3.307,786662 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 TORR11 Juros 535,902630 Excluído LIQUIDADO 27/12/2013 TORR11 Prêmio 2,679563 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 AZLA12 Juros 7.573,175538 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 CAPE11 Juros 357,195364 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 CPDU11 Juros 1.264,774650 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 DBST11 Juros 252,898200 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 DIRR11 Juros 89,991460 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 ELEJ12 Juros 83,171929 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 EMSS12 Juros 65,356219 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 INPA12 Juros 11.471,425000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 LCAM17 Juros 526,684049 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 MGLU11 Juros 50.055,479999 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 OFCR11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 OFCR11 Juros 97,143399 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 PMAV11 Juros 57.190,942000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 QUCR13 Juros 10.727,882000 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 RBRN11 Juros 10,281206 Excluído LIQUIDADO 26/12/2013 RCRE11 Juros 8,438203 Excluído LIQUIDADO 24/12/2013 AEGE11 Juros 31.394,738000 Excluído LIQUIDADO 24/12/2013 INPS12 Juros 146,021882 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 AMAR11 Juros 49.750,050000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 APAR13 Juros 16.157,781000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 BTTP13 Amortização 72.222,222222 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 BTTP13 Juros 65.617,222500 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 CCBN12 Juros 577,125090 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 CCRC14 Juros 82,377687 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 CYRE15 Juros 486,478020 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2013 CYRE15 Prêmio 60,009948 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2013 CYRE15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/12/2013 EBTE12 Juros 8.963,314999 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 ENMA14 Juros 501,278000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 INBD11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 INBD11 Juros 58.187,527800 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 INPA11 Juros 8.010,752313 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 LAME17 Juros 911,304120 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 LAME27 Juros 908,147900 Excluído LIQUIDADO 23/12/2013 RENG14 Amortização 166,660000 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/12/2013 RENG14 Juros 252,698641 Registrado NÃO LIQUIDADO 23/12/2013 SACV11 Juros 9.479,071999 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 AGUT12 Juros 88,140330 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 AGUT12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 AMAR12 Juros 49.321,420000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CDAE13 Juros 77,440889 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CDAE14 Juros 107,596679 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CPFP15 Juros 591,919700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 CPFP15 Prêmio 935,504853 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 CPFP15 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 CPQB12 Juros 11.696,580000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 CSDC11 Juros 673,742612 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 GEAM11 Juros 60,291727 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 HMSL11 Juros 88.973,779974 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 LLDR11 Juros 49.092,890000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 LLDR11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/12/2013 MDLR11 Juros 159,992200 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 MTEC11 Juros 303,194726 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 PRMN11 Amortização 4,887894 Registrado LIQUIDADO 20/12/2013 PRMN11 Participação 13,884572 Registrado LIQUIDADO 20/12/2013 RFRT11 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 RFRT11 Juros 57.633,376999 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 SLUA11 Juros 95,310759 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 TORR11 Juros 186,328529 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 TORR11 Prêmio 0,931643 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/12/2013 VOSA11 Juros 5.001,524513 Excluído LIQUIDADO 19/12/2013 CMAT14 Juros 1.080,532171 Excluído LIQUIDADO 19/12/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/12/2013 DGSP11 Juros 16.091,111134 Excluído LIQUIDADO 19/12/2013 HAUS12 Participação 195,460000 Registrado LIQUIDADO 19/12/2013 ISOL12 Juros 87,498860 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2013 ISOL12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/12/2013 TRSR11 Prêmio 7,560000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 DRFT13 Juros 92,930696 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 DRFT13 Prêmio 5,482022 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 DRFT13 Resgate Total Antecipado 3.333,333334 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 EABR16 Juros 53.476,408000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 GRED12 Juros 53.209,319000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 JHSP13 Juros 713,020000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 JHSP13 Prêmio 10.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 JHSP13 Resgate Total Antecipado 1.042.145,840000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/12/2013 MRVL12 Amortização 55.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 MRVL12 Juros 49.120,949260 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 RAPT12 Juros 5.026,714100 Excluído LIQUIDADO 18/12/2013 TCRN12 Participação 75,991554 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 AGGU11 Juros 29.162,084000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 ATER11 Juros 65.342,235649 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2013 ATER11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2013 ATMM12 Amortização 322,583035 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 ATMM12 Juros 96,822470 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 BHGR12 Juros 536,645990 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 GLEO11 Amortização 17.197,709775 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 GLEO11 Juros 1.976,367283 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 HAZT14 Juros 21.818,928000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/12/2013 RFFR11 Juros 47.702,892000 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 TORR11 Juros 401,072385 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 TORR11 Prêmio 2,005412 Excluído LIQUIDADO 17/12/2013 VOCI11 Juros 4.090,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/12/2013 VOCI11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2013 AGCM11 Juros 47,942081 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 ALSC11 Juros 88,694719 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 AMPL16 Juros 500,150930 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 AMPL17 Juros 490,586360 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ANHB14 Juros 24,752729 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 APAR12 Juros 18,105923 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2013 APAR12 Vencimento 337,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2013 APAR22 Amortização 414,972039 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 APAR22 Juros 75,405449 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ASAA11 Juros 1.914,570398 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ATIV11 Juros 3.320,078499 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 AVIA11 Juros 9,466003 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 BCLV11 Juros 9.393,831000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 BRSH11 Juros 4.218,435357 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CANT12 Juros 497,494929 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CANT22 Juros 509,707200 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CART12 Juros 61,349152 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 CART22 Juros 63,993512 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 CBRD18 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CBRD18 Juros 28.718,424000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CCDM12 Juros 49.035,330000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CCPE11 Juros 7.140,979741 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CDAE12 Juros 5.867,050015 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT12 Amortização 13.858,520000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT12 Juros 5.504,073186 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT22 Amortização 14.828,210000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT22 Juros 4.342,579409 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT32 Amortização 9.817,030000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT32 Juros 2.875,007612 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT42 Amortização 21.267,400000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT42 Juros 6.228,356808 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT52 Amortização 21.112,780000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT52 Juros 6.183,075079 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT62 Amortização 20.959,300000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT62 Juros 6.138,127117 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT72 Amortização 20.799,710000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT72 Juros 6.091,389112 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT82 Amortização 20.648,510000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT82 Juros 6.047,107549 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT92 Amortização 20.505,530000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMT92 Juros 6.005,234098 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTA2 Amortização 20.356,460000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTA2 Juros 5.961,579013 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTB2 Amortização 20.201,460000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTB2 Juros 5.916,185246 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTC2 Amortização 20.047,640000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTC2 Juros 5.871,137668 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTD2 Amortização 19.915,740000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CEMTD2 Juros 5.832,508641 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CGMG12 Juros 77,793799 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CICE11 Amortização 416,670000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CICE11 Juros 119,541340 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CMDT12 Juros 1.109,831819 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CNEN11 Juros 21.524,803492 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 COMG11 Juros 95,100469 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CTAP11 Juros 502,806280 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CTAP21 Juros 759,068888 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 CTRL11 Juros 909,603514 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CVIA11 Juros 9,556570 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 CVRJ13 Juros 9.261,080000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 DELG11 Juros 5.588,409823 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 DELG21 Juros 11.985,756999 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 DTHL11 Juros 45.156,426875 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 EATE11 Amortização 18.181,175658 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 EATE11 Juros 4.234,977785 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ECOG13 Juros 90,263280 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ECOG23 Juros 90,263280 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ECTE11 Amortização 18.181,175658 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ECTE11 Juros 4.234,977785 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 EDED11 Juros 54.256,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ENMG17 Juros 48,952311 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ENSE12 Juros 48,952311 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ENTE11 Amortização 18.181,175658 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 ENTE11 Juros 4.234,977785 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 GASV11 Juros 9.795,893350 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 HMSL12 Juros 8.141,048873 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 JHSP13 Amortização 148.801,621250 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 JHSP13 Juros 107.137,167300 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 KLLA11 Juros 6.522,066594 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 LGER11 Juros 592,742129 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 LGER21 Juros 592,742129 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 LGER31 Juros 592,742129 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 LGER41 Juros 478,898212 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 LRNE15 Juros 487,928060 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MAGE11 Amortização 559,228330 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MAGE11 Juros 797,853526 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MNRV14 Juros 529,324659 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MSAI11 Amortização 36,379080 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MSAI11 Juros 70,845857 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MSAI12 Amortização 33,533116 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 MSAI12 Juros 68,028037 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 OAEP15 Amortização 55,556000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 OAEP15 Juros 9,182902 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 OMSC11 Juros 11.193,146000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 RCNE22 Juros 45.604,865492 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/12/2013 RDVT11 Juros 40,988943 Registrado LIQUIDADO 16/12/2013 REVC12 Juros 82,798100 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 RIAL12 Amortização 14.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 RIAL12 Juros 7.849,968034 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 RICI11 Juros 103,483140 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SAEL11 Juros 48,952311 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SAEM11 Amortização 4.291,050000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SAEM11 Juros 1.693,580000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEA2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEB2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEC2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANED2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEE2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEF2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEG2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEH2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEI2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEJ2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEK2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SANEL2 Juros 5.840,683371 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SBBO11 Juros 8.431,846060 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SLUS11 Amortização 741,410000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 SLUS11 Juros 259,010000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 STTZ16 Juros 62.689,390000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TAES12 Juros 5.107,684900 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TAES22 Juros 5.213,758400 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TAES42 Juros 5.213,758400 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TEEP11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TEEP11 Juros 336,974161 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TVIA12 Juros 589,206458 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TVIA22 Juros 589,206458 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TVIA32 Juros 589,206458 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TVIA42 Amortização 30.251,478400 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 TVIA42 Juros 589,206458 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VIAN11 Juros 9,556570 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VSEL11 Juros 20,275176 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VSEL21 Juros 20,275176 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VSEL31 Juros 20,275176 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 VSEL41 Juros 20,275176 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 WF2H11 Amortização 1.250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/12/2013 WF2H11 Juros 193.527,543750 Excluído LIQUIDADO 13/12/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/12/2013 MTEC12 Juros 763,595356 Excluído LIQUIDADO 13/12/2013 RSCC12 Juros 52.849,740000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 DVIX11 Juros 58,750711 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 FLRY11 Juros 488,247749 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 FLRY21 Juros 502,175639 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 MEDS11 Juros 7.703,730759 Excluído LIQUIDADO 12/12/2013 OAEP13 Juros 544,922380 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 BRAZ11 Juros 56.645,731282 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 GAGP11 Juros 10.884,835000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 MNCR12 Juros 7.681,285290 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 OCER11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 OCER11 Juros 386,136400 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 OVTL12 Juros 7,194893 Excluído LIQUIDADO 11/12/2013 OVTL22 Juros 10,071240 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 ABMX11 Juros 7.421,967900 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 AEPA15 Juros 516,651029 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 AEPA25 Juros 527,336100 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 BRPP12 Juros 470,588670 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 ESTD13 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 ESTD13 Juros 42.534,374156 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 HBOR13 Juros 53.801,100000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 IRAC11 Juros 7.691,910000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 LDDI12 Juros 6.060,915100 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 MNAR11 Amortização 860,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 MNAR11 Juros 56,101692 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 RDOR13 Juros 284,525570 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 SIMR12 Juros 1.950,006000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 TEND12 Juros 2.423,764000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 TEND12 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 TEND12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/12/2013 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 VIXL11 Juros 22.527,971399 Excluído LIQUIDADO 10/12/2013 VRGL15 Juros 52.566,230000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 BVLS15 Juros 48,096619 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 CLFS11 Juros 5.068,071000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 CMAT13 Juros 7.276,430811 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 NSIN11 Juros 6.774,560328 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 ROCH11 Juros 56.117,182000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 9/12/2013 TMPE12 Juros 22,964538 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 CMPA11 Juros 55.665,892000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 CMPA21 Juros 55.665,892000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 CMPO11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 CMPO11 Juros 41.629,613300 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 GLEO11 Amortização 196.563,352035 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 GLEO11 Juros 87.484,395743 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 MPRX11 Juros 8.535,327427 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/12/2013 MPRX31 Juros 8.535,327427 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 ELTR12 Juros 1,960228 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 GLVP12 Juros 246,824100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2013 GLVP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/12/2013 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 INHA17 Juros 50.594,404291 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 NDUT13 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 NDUT13 Juros 382,243827 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 RBCP11 Juros 27,770171 Excluído LIQUIDADO 5/12/2013 VTCM15 Juros 474,654400 Excluído LIQUIDADO 4/12/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/12/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/12/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/12/2013 MRVL13 Juros 534,043060 Excluído LIQUIDADO 3/12/2013 VOCI11 Juros 47.737,509999 Excluído LIQUIDADO 3/12/2013 VOCI21 Juros 48.824,119999 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 ALOG11 Juros 574,230490 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 BBOP11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 BBOP11 Juros 10.587,213000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 BRTU11 Amortização 10.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 BRTU11 Juros 4.799,350521 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 BTGH11 Juros 51.190,462000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 BTGH11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CAUJ12 Juros 88,690199 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CCHOA2 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CCHOA2 Juros 32.653,956326 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CELU12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CELU12 Juros 108.071,298000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 COEL16 Juros 153,491128 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CPCO12 Juros 5.028,812600 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CPFP15 Juros 4.975,777399 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CPGE14 Juros 5.028,812600 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CPGE15 Juros 5.028,812600 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CRGN14 Juros 153,491128 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 CYRE13 Juros 60,975847 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 DSLC11 Juros 93,886019 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 EBTE13 Juros 873,716500 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 ELDO12 Amortização 10,550555 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 ELDO12 Juros 19,328861 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 EPSA13 Juros 5.546,865965 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 ETEP11 Juros 5.613,250778 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 EXIC16 Juros 613,969716 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 GERA21 Juros 1.676,160000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 GFVH11 Juros 53.858,618000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 IGTA11 Juros 157,409181 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 LORT15 Juros 488,021800 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MDRI11 Juros 90,730219 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MMGP13 Amortização 246,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MMGP13 Juros 83,436760 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MRSL14 Juros 64,811723 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MRVE14 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 MRVE14 Juros 43.775,954000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 PALF15 Juros 4.975,777399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 PALF15 Prêmio 930,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 PALF15 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 PRLG11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 PRLG11 Juros 53.779,063611 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 RDNI11 Juros 44.035,615000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 RIGE13 Juros 1.534.604,366973 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE13 Vencimento 33.333.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE15 Juros 4.975,777399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE15 Prêmio 930,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE15 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE23 Juros 1.838.157,346404 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE23 Vencimento 46.666.666,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE33 Juros 420.138,946876 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE33 Vencimento 13.333.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE43 Juros 270.546,666558 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE43 Vencimento 16.666.666,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE53 Juros 270.546,666558 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RIGE53 Vencimento 16.666.666,660000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/12/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 RVTS11 Juros 3.275,338328 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 SAOE12 Juros 4.890,842529 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 SBESA2 Juros 7,437225 Registrado LIQUIDADO 2/12/2013 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 SNDA11 Juros 24.372,476374 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 TRIS15 Juros 5.639,476388 Excluído LIQUIDADO 2/12/2013 WRRP11 Juros 14,970300 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2013 CCCC11 Juros 5.717,853333 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2013 CCCC11 Resgate Total Antecipado 666.666,666667 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/11/2013 CGMG13 Juros 84,501830 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CMRE11 Amortização 16.393,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CMRE11 Juros 9.674,618000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CPSC11 Amortização 10.268,165625 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CPSC11 Juros 3.098,341158 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CTIP11 Juros 34.150,228777 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 CVRJ14 Juros 99,761640 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 GLFV12 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 GLFV12 Juros 104,053200 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 HERS12 Juros 8.399,891773 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/11/2013 HERS12 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/11/2013 RDEL11 Juros 6.805,075817 Excluído LIQUIDADO 29/11/2013 RVIO13 Juros 452,504300 Excluído LIQUIDADO 28/11/2013 CMRE12 Juros 9.312,381000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2013 EMSP14 Juros 50.994,392000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2013 SULT13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/11/2013 SULT13 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/11/2013 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/11/2013 VOES14 Juros 215,549593 Excluído LIQUIDADO 27/11/2013 INEP15 Juros 80,962371 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 MEGA11 Juros 111,321430 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP21 Juros 33.562,407899 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP21 Prêmio 5.406,383045 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP21 Resgate Total Antecipado 507.075,896602 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP31 Juros 95.931,514784 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP31 Prêmio 15.453,078235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP31 Resgate Total Antecipado 1.449.376,308683 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP41 Juros 95.931,514784 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP41 Prêmio 15.453,078235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP41 Resgate Total Antecipado 1.449.376,308683 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP51 Juros 88.545,555598 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP51 Prêmio 14.263,314835 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 ODSP51 Resgate Total Antecipado 1.337.785,927925 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/11/2013 WRRP11 Juros 77,486700 Excluído LIQUIDADO 27/11/2013 WRRP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/11/2013 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 26/11/2013 ELEJ12 Juros 77,397226 Excluído LIQUIDADO 26/11/2013 INPA12 Juros 10.599,593000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 AZLA12 Juros 6.896,685989 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 BRSP12 Amortização 435,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 BRSP12 Juros 285,269230 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 CCRC14 Juros 90,375417 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 CPDU11 Juros 1.645,564093 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 DIRR11 Juros 78,723920 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 DRFT14 Juros 448,663190 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 EMSS12 Juros 58,540856 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 ESTC11 Juros 505,763780 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 FORJ12 Juros 6.859,882956 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 JSML15 Juros 522,562179 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 LCRF11 Juros 17.974,583900 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 OFCR11 Juros 84,622800 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 OGXM11 Juros 405,441460 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 OGXM11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 QUCR13 Juros 9.442,092000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 RBRN11 Juros 9,292871 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 RCRE11 Juros 7,627366 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 TCIB12 Amortização 66.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 TCIB12 Juros 9.136,485282 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 TCIB22 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 TCIB22 Juros 15.059,972979 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/11/2013 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/11/2013 TRIO11 Juros 35.134,779375 Excluído LIQUIDADO 22/11/2013 AVIA12 Amortização 5,882000 Excluído LIQUIDADO 22/11/2013 AVIA12 Juros 1.420,647675 Excluído LIQUIDADO 22/11/2013 FNTE11 Juros 3.174,727100 Registrado LIQUIDADO 22/11/2013 FRMP11 Juros 12.789,695600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 FRMP11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 FRMP21 Juros 11.731,722600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 FRMP21 Vencimento 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 HAUS12 Participação 214,160000 Registrado LIQUIDADO 22/11/2013 MDIA11 Juros 24.718,103999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 MDIA11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/11/2013 SACV11 Juros 9.621,955999 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 CCRR11 Juros 56,455930 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 CRTE11 Participação 105,283547 Registrado LIQUIDADO 21/11/2013 CVRD27 Juros 438,242160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 CVRD27 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 EBTE12 Juros 8.670,200999 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 ERSA11 Juros 516,650580 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 INPA11 Juros 8.036,456430 Excluído LIQUIDADO 21/11/2013 JSML23 Juros 44.944,783999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 JSML23 Prêmio 5.224,723920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 JSML23 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 JSML33 Juros 46.052,352000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 JSML33 Prêmio 5.230,261760 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 JSML33 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 TAMA11 Juros 23.862,947725 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 TAMA11 Prêmio 5.178,982108 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 21/11/2013 TAMA11 Resgate Total Antecipado 666.668,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CDAE13 Juros 73,449025 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CDAE14 Juros 128,913710 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CPQB12 Juros 10.899,459000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CSDC11 Juros 683,167291 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 CVRD27 Juros 438,242160 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2013 CVRD27 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/11/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 HMSL11 Juros 84.153,367992 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 IDRA11 Juros 45.347,408000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 MTEC11 Juros 326,066257 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 SLUA11 Juros 90,383007 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 TCRN12 Participação 79,274055 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 VOSA11 Juros 5.016,618400 Excluído LIQUIDADO 20/11/2013 WAVE11 Juros 67.738,459999 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 CMAT14 Juros 959,542407 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 DGSP11 Juros 14.991,212255 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 FJTA11 Prêmio 7,130000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 FORJ12 Prêmio 2.334,156000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 PRMN11 Amortização 3,925381 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 PRMN11 Participação 11,396449 Registrado LIQUIDADO 19/11/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/11/2013 SULT13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/11/2013 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 19/11/2013 UQFN11 Juros 46.106,524134 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ABEN11 Juros 579,220360 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 AGCM11 Juros 54,856252 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 ALSC11 Juros 99,822560 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 AMTE11 Juros 2.407,159900 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ATMM12 Amortização 322,577440 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ATMM12 Juros 98,053787 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 BCLV11 Juros 10.585,958000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 BODY12 Juros 291,746330 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 BRSH11 Juros 4.909,391971 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 BRTS11 Juros 31,073618 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/11/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CCPE11 Juros 8.169,285421 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CCPE15 Juros 109,051800 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CDAE12 Juros 6.775,160247 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT12 Juros 6.203,458219 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT22 Juros 4.969,730995 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT32 Juros 3.290,213740 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT42 Juros 7.127,850745 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT52 Juros 7.076,029467 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT62 Juros 7.024,590159 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT72 Juros 6.971,102292 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT82 Juros 6.920,425624 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMT92 Juros 6.872,504845 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMTA2 Juros 6.822,545129 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMTB2 Juros 6.770,595632 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMTC2 Juros 6.719,042323 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CEMTD2 Juros 6.674,834526 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CGMG12 Juros 83,449049 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CICE11 Juros 129,406629 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CLCD11 Juros 489,474440 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CLDA11 Juros 358,006740 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CSMG16 Juros 25.049,032000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 CTRL11 Juros 980,931779 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 CVRJ13 Juros 10.433,120000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 EATE11 Amortização 18.180,795774 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 EATE11 Juros 4.713,009180 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ECOG13 Juros 101,628419 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ECOG23 Juros 39,544160 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ECTE11 Amortização 18.180,795774 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ECTE11 Juros 4.713,009180 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ENTE11 Amortização 18.180,795774 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 ENTE11 Juros 4.713,009180 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 GASV11 Juros 11.305,165803 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 HMSL12 Juros 9.210,667540 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 IPPT11 Juros 457,414300 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 JCPM12 Juros 5.302,569299 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 KLLA11 Juros 7.356,106344 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 LCAM15 Juros 324,470850 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 LGER11 Juros 648,693996 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 LGER21 Juros 648,693996 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 LGER31 Juros 648,693996 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 LGER41 Amortização 15.335,850707 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 LGER41 Juros 648,693996 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 LSVE19 Juros 380,260000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 LSVE29 Juros 226,950000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MAGE11 Amortização 555,140545 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MAGE11 Juros 918,156049 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MCAI11 Juros 4.980,650800 Excluído NÃO LIQUIDADO 18/11/2013 MNCR13 Juros 20.428,722102 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MRVL11 Juros 54.090,339000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MSAI11 Amortização 36,132602 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MSAI11 Juros 71,092335 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MSAI12 Amortização 33,305921 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 MSAI12 Juros 68,255233 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 OAEP15 Juros 55,545255 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 OMSC11 Juros 12.657,891000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 PGMN11 Amortização 1.666,660000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 PGMN11 Juros 480,250319 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 RDNT12 Amortização 142,900000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 RDNT12 Juros 35,264096 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 REVC12 Juros 92,729300 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 RIAL12 Amortização 14.900,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 RIAL12 Juros 9.183,373728 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 RICI11 Juros 116,849880 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SAEM11 Amortização 4.267,120000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SAEM11 Juros 1.717,710000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEA2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEB2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEC2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANED2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEE2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEF2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEG2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEH2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEI2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEJ2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEK2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SANEL2 Juros 6.683,581814 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SBBO11 Juros 9.171,607762 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SBBO21 Amortização 106.431,616000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SBBO21 Juros 40.457,816131 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SLUS11 Amortização 736,710000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 SLUS11 Juros 263,720000 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 TIET12 Juros 468,851610 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 TUPE12 Juros 4.888,724600 Registrado LIQUIDADO 18/11/2013 TVIA12 Juros 674,228542 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 TVIA22 Juros 674,228542 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 TVIA32 Juros 674,228542 Excluído LIQUIDADO 18/11/2013 TVIA42 Juros 674,228542 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 COBO11 Juros 31.755,025000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 COMG11 Juros 102,104930 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 DELG11 Juros 6.549,207950 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 DELG21 Juros 12.924,184000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 ELSP13 Juros 48.101,343350 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 TRSR11 Amortização 275,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 TRSR11 Juros 465,554470 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 TRSU11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/11/2013 TRSU11 Juros 466,751268 Excluído LIQUIDADO 13/11/2013 ITPO11 Juros 6.179,716100 Excluído LIQUIDADO 13/11/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/11/2013 MTEC12 Juros 814,654480 Excluído LIQUIDADO 13/11/2013 SBSPA6 Juros 445,114449 Excluído LIQUIDADO 12/11/2013 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2013 LGTI11 Juros 15.107,100974 Excluído LIQUIDADO 12/11/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/11/2013 MEDS11 Juros 7.733,268532 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 ABMX11 Juros 8.052,754500 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/11/2013 CBVP11 Juros 51.266,789999 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 COTV11 Juros 53.240,344000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 CPTE11 Amortização 20,914320 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 CPTE11 Juros 19,065105 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 ECNT12 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 ECNT12 Juros 46.566,577620 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 FHER12 Juros 572,078449 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 GAGP11 Juros 10.750,818000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 IRAC11 Juros 9.004,630000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 MNAR11 Amortização 840,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 MNAR11 Juros 134,907849 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 MNCR12 Juros 7.974,058987 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 NSIN11 Juros 8.323,777505 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 OVTL12 Juros 7,335737 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 OVTL22 Juros 9,937330 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 PDGE14 Juros 21.249,877500 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 RDOR14 Juros 283,331700 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 SIMR12 Juros 2.111,568000 Excluído LIQUIDADO 11/11/2013 SNAB11 Juros 49.882,695000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2013 ECOP24 Amortização 68,717449 Excluído LIQUIDADO 8/11/2013 ECOP24 Juros 78,184276 Excluído LIQUIDADO 8/11/2013 ENSE11 Juros 103,482426 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/11/2013 ENSE11 Resgate Total Antecipado 2.287,747110 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/11/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/11/2013 TMPE12 Juros 27,922111 Excluído LIQUIDADO 7/11/2013 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/11/2013 CMAT13 Juros 8.084,486405 Excluído LIQUIDADO 7/11/2013 SUZB23 Juros 37,991888 Excluído LIQUIDADO 6/11/2013 CCPE14 Juros 202,589000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2013 MPRX11 Juros 9.250,254238 Excluído LIQUIDADO 6/11/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/11/2013 MPRX31 Juros 9.250,254238 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CCHOA7 Juros 46.522,659000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CREI11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CREI11 Juros 36.700,665016 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CROD12 Juros 456,183699 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CROD22 Juros 463,873600 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CROD32 Juros 468,148300 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 CRUM11 Juros 70.324,587026 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 ELTR12 Juros 2,127961 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 INHA15 Juros 502,407700 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2013 INHA25 Juros 502,407700 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/11/2013 JEFP11 Juros 51.434,370000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 LORTA4 Juros 38.136,216000 Excluído LIQUIDADO 5/11/2013 SPPE12 Juros 4.430,832000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 AEPA23 Amortização 626,122230 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 AEPA23 Juros 108,945268 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 ANDG11 Juros 466,218500 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 DSLC11 Juros 113,472289 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 ECOG12 Juros 114,488410 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 ECOG12 Prêmio 334,008132 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 ECOG12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/11/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/11/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 LCAM16 Juros 22.196,511199 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 LCAM16 Prêmio 4.110,982555 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 LCAM16 Resgate Total Antecipado 800.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/11/2013 LSVE17 Juros 491,954120 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 MRVE16 Juros 49,649512 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 OASM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 OASM11 Juros 32.299,450400 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 OCIA11 Amortização 27.778,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/11/2013 OCIA11 Juros 180.735,276000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/11/2013 PCARA1 Juros 473,103230 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 SPIS12 Juros 17.051,502900 Excluído LIQUIDADO 4/11/2013 WRRP11 Juros 110,525100 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 BESA11 Juros 101,288138 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 BESA21 Juros 92,300411 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 DBRV11 Juros 85.263,958500 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 ECOV11 Juros 54,044162 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2013 ECOV11 Vencimento 1.250,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2013 ECOV31 Amortização 3.101,050380 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 ECOV31 Juros 589,199572 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 EMSP11 Juros 509,019300 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 EPSA13 Juros 6.462,132157 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 MRSL14 Juros 74,451023 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 ROSI13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 ROSI13 Juros 374,576232 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 RVTS11 Juros 4.144,779261 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 SAOE12 Juros 6.668,961347 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 SBESA2 Juros 9,245187 Registrado LIQUIDADO 1/11/2013 SOPN11 Amortização 1.667.087,220000 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 SOPN11 Juros 610.731,417748 Excluído LIQUIDADO 1/11/2013 TOWE11 Juros 1,935350 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2013 TOWE11 Prêmio 10,457321 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/11/2013 TOWE11 Resgate Total Antecipado 994,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 31/10/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2013 CAUJ12 Juros 98,656279 Excluído LIQUIDADO 31/10/2013 CMPP11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2013 CMPP11 Juros 52.087,320000 Excluído LIQUIDADO 31/10/2013 COMA11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/10/2013 COMA11 Participação 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/10/2013 CPSC11 Amortização 10.184,048090 Excluído LIQUIDADO 31/10/2013 CPSC11 Juros 3.625,903302 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 CPLD11 Juros 463,540739 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 EBTE13 Juros 857,421700 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 ETEP11 Juros 5.644,847429 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 GERA21 Juros 1.969,440000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 INBD11 Prêmio 4.159,410000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 INTB12 Juros 9.039,759959 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MDRI11 Juros 90,730219 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MMGP13 Amortização 249,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MMGP13 Juros 84,763654 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MONT11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MONT11 Juros 33.336,495792 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MTTM12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 MTTM12 Juros 248,783083 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 ROPT11 Juros 502.521,170000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/10/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 TRIS15 Juros 6.483,318097 Excluído LIQUIDADO 30/10/2013 VLID14 Juros 448,679950 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CCCC11 Juros 30.107,120000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CGMG13 Juros 79,177510 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CIMA11 Juros 49.622,050000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CMRE11 Juros 9.085,880000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CTIP11 Juros 32.343,999022 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 CVRJ14 Juros 93,735500 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 DASA12 Juros 484,461830 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 ECTE12 Juros 462,606710 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 GLFV12 Juros 97,829510 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 GLVP11 Juros 28.062,591600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2013 GLVP11 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2013 JFEN12 Juros 446,098459 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 JSML14 Juros 10.201,050000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2013 JSML14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 29/10/2013 OAEP11 Amortização 166.666,000000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 OAEP11 Juros 58.194,923000 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 PTEN11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2013 PTEN11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2013 PTEN12 Amortização 0,000001 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 PTEN12 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 29/10/2013 RDEL11 Juros 6.457,954545 Excluído LIQUIDADO 29/10/2013 RDNI13 Juros 49.504,264000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 AZLA13 Juros 275,867000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 BRML14 Juros 442,299240 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 CCHOA4 Juros 14.120,872827 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 CMRE12 Juros 8.329,940000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 ELEJ12 Amortização 166,700000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 ELEJ12 Juros 84,862210 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 FOZI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 FOZI11 Juros 33.422,867600 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/10/2013 INEP15 Juros 80,502801 Excluído NÃO LIQUIDADO 28/10/2013 INPA12 Juros 11.489,988999 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 LDDI11 Juros 242,657146 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 MEGA11 Juros 109,778580 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 NDUT12 Juros 32.151,079064 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 NDUT22 Juros 32.746,038528 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 SNTI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 SNTI11 Juros 33.422,867600 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 TOWE11 Amortização 6,000000 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 TOWE11 Juros 30,968608 Excluído LIQUIDADO 28/10/2013 UNPR11 Juros 536,204380 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 AEGA11 Juros 27.943,811000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2013 AEGA11 Vencimento 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/10/2013 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 AZLA12 Juros 275,867000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 CCRD16 Juros 429,373500 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 CPDU11 Juros 5.603,617105 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 DASA13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 DASA13 Juros 451,060969 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 DIRR11 Juros 84,675050 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 EMSS12 Juros 64,435052 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 OFCR11 Juros 90,786599 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 QUCR13 Juros 10.195,329000 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 RBRN11 Juros 10,168023 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 RCRE11 Juros 8,345308 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 SSCR12 Juros 488,150640 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 TFBR14 Juros 444,690130 Excluído LIQUIDADO 25/10/2013 TMARA1 Juros 47.227,041000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2013 AEPS15 Juros 53.485,129000 Excluído LIQUIDADO 24/10/2013 BKBR11 Juros 268,159930 Excluído LIQUIDADO 23/10/2013 BRPP13 Juros 417,247920 Excluído LIQUIDADO 23/10/2013 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/10/2013 CCRC14 Juros 90,731337 Excluído LIQUIDADO 23/10/2013 ENGT11 Juros 45,901822 Excluído LIQUIDADO 22/10/2013 BLBP11 Juros 551,648250 Excluído LIQUIDADO 22/10/2013 BLBP21 Juros 577,901500 Excluído LIQUIDADO 22/10/2013 CAEP11 Juros 48.309,654000 Excluído LIQUIDADO 22/10/2013 CMNP11 Juros 323,652510 Excluído LIQUIDADO 22/10/2013 HERS13 Juros 6.042,969999 Registrado LIQUIDADO 22/10/2013 SACV11 Juros 8.934,900000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CAML22 Juros 25.897,255000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CCCI22 Juros 467,511000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CDAE13 Juros 72,786288 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CEPE14 Juros 448,910700 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CMAT14 Juros 1.027,525628 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CPQB12 Juros 10.624,207000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CSDC11 Juros 717,746255 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 CSNA15 Juros 237.964,200000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 DGSP11 Juros 16.749,700702 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 EATE12 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 EATE12 Juros 446,351178 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 EBTE12 Juros 8.463,576000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 HMSL11 Juros 83.192,527907 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 INPA11 Juros 7.325,487774 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 ITAP13 Juros 447,674200 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 JCPM11 Juros 4.586,759999 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 MTEC11 Juros 358,881417 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado LIQUIDADO 21/10/2013 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado LIQUIDADO 21/10/2013 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado LIQUIDADO 21/10/2013 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado LIQUIDADO 21/10/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 SLUA11 Juros 89,591888 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 VOSA11 Juros 5.236,439742 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 WOWN21 Amortização 588,230000 Excluído LIQUIDADO 21/10/2013 WOWN21 Juros 303,677000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2013 FERR18 Juros 50.488,077000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2013 HAUS12 Participação 221,870000 Registrado LIQUIDADO 18/10/2013 MILS11 Juros 456,224000 Excluído LIQUIDADO 18/10/2013 PRMN11 Amortização 3,789894 Registrado LIQUIDADO 18/10/2013 PRMN11 Participação 11,648419 Registrado LIQUIDADO 17/10/2013 ATMM12 Amortização 322,580000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2013 ATMM12 Juros 575,365720 Excluído LIQUIDADO 17/10/2013 HAZT14 Juros 21.160,290000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/10/2013 INPS12 Amortização 4.550,000000 Excluído LIQUIDADO 17/10/2013 INPS12 Juros 413,163581 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2013 TCRN12 Participação 78,788495 Excluído LIQUIDADO 17/10/2013 VLID12 Juros 453,049430 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/10/2013 VLID12 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/10/2013 CGMG12 Juros 79,746049 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 CICE11 Juros 125,686759 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 CTRL11 Amortização 694,400000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2013 CTRL11 Juros 771,627000 Registrado LIQUIDADO 16/10/2013 EATE11 Amortização 18.180,896726 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 EATE11 Juros 4.673,399776 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 ECTE11 Amortização 18.180,896726 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 ECTE11 Juros 4.673,399776 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 ENTE11 Amortização 18.180,896726 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 ENTE11 Juros 4.673,399776 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 HTPA11 Juros 6,446366 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 LGER11 Juros 645,017785 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 LGER21 Juros 645,017785 Registrado LIQUIDADO 16/10/2013 LGER31 Juros 645,017785 Registrado LIQUIDADO 16/10/2013 LGER41 Juros 645,017785 Registrado LIQUIDADO 16/10/2013 PHIL11 Juros 24.579,085000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 SAEM11 Amortização 4.242,930000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 SAEM11 Juros 1.741,700000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 SBBO11 Juros 8.919,554147 Excluído LIQUIDADO 16/10/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/10/2013 SULT13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/10/2013 AGCM11 Juros 49,790777 Registrado LIQUIDADO 15/10/2013 ALLG18 Juros 489,350200 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ALSC11 Juros 87,368440 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ANHB24 Juros 14,570028 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 BCLV11 Juros 9.287,356000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 BRSH11 Juros 4.436,824443 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CCPE11 Juros 7.247,845459 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CDAE12 Juros 6.082,650323 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEAR13 Juros 453,371120 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEAR23 Juros 763,434383 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT12 Juros 5.443,269674 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT22 Juros 4.510,296153 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT32 Juros 2.986,044595 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT42 Juros 6.468,905023 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT52 Juros 6.421,874447 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT62 Juros 6.375,190529 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT72 Juros 6.326,647434 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT82 Juros 6.280,655653 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMT92 Juros 6.237,164989 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMTA2 Juros 6.191,823880 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMTB2 Juros 6.144,676938 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMTC2 Juros 6.097,889558 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CEMTD2 Juros 6.057,768623 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 CVRJ13 Juros 9.147,980000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 EABR17 Juros 25.332,227999 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECCR12 Juros 443,827460 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECCR22 Juros 529,293075 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECCR32 Juros 566,343590 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECOG13 Juros 89,015219 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECPT41 Amortização 38,607909 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 ECPT41 Juros 95,238471 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 FJTA11 Juros 176,443693 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 GASV11 Amortização 21.333,000000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2013 GASV11 Juros 10.167,856000 Registrado LIQUIDADO 15/10/2013 GFSA18 Juros 50,518596 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 GFSA28 Juros 95,200236 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 HMSL12 Juros 8.103,737875 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 KLLA11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 KLLA11 Juros 9.696,045000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 LEPS11 Juros 27.970,962000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 LORT16 Juros 452,311120 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MAGE11 Amortização 551,994505 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MAGE11 Juros 837,792255 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MSAI11 Amortização 35,887793 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MSAI11 Juros 71,337143 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MSAI12 Amortização 33,080263 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 MSAI12 Juros 68,480890 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 OAEP17 Juros 98,149228 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 OMSC11 Juros 11.176,523000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 RDCO14 Juros 481,423769 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 REVC12 Juros 80,392600 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 RIAL12 Amortização 14.300,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 RIAL12 Juros 8.512,549510 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 RICI11 Juros 133,105989 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 SANEA2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEB2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEC2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANED2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEE2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEF2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEG2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEH2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEI2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEJ2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEK2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SANEL2 Juros 6.066,074826 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/10/2013 SLUS11 Amortização 732,030000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 SLUS11 Juros 268,400000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TAEE13 Juros 83,463860 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TAEE23 Juros 51,341428 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TAEE33 Juros 53,987893 Registrado LIQUIDADO 15/10/2013 TELE28 Juros 484,066540 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TNLE15 Juros 465,553720 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TPIS14 Juros 518,365080 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TPIS24 Juros 741,010305 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TSAE12 Juros 520,999010 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TSAE22 Juros 369,425801 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TVIA12 Juros 611,941125 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TVIA22 Juros 611,941125 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TVIA32 Juros 611,941125 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 TVIA42 Juros 611,941125 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 UNDA12 Amortização 769,230000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 UNDA12 Juros 292,820730 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 UNDA22 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 UNDA22 Juros 935,067714 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 VIVO14 Juros 42,645639 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 VIVO24 Juros 45,112789 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 VIVO24 Repactuação 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/10/2013 VIVO34 Juros 87,657118 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 COMG11 Juros 84,957830 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 CYRE25 Juros 282,660380 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2013 CYRE25 Prêmio 88,504997 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2013 CYRE25 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/10/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 DELG11 Juros 5.937,213619 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 DELG21 Juros 10.851,095000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 MEDS11 Juros 7.905,312501 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 14/10/2013 MTEC12 Juros 765,090739 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 CEJA11 Juros 187.020,980000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2013 CEJA11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2013 ENBR12 Juros 429,310350 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 GAGP11 Juros 10.841,360000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 LORTB4 Juros 39.784,850000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2013 LORTB4 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/10/2013 MNCR12 Amortização 8.382,097535 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 MNCR12 Juros 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 OVTL12 Juros 7,593731 Excluído LIQUIDADO 11/10/2013 OVTL22 Juros 9,965527 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 ABMX11 Juros 8.051,917849 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 ALEC11 Juros 50.512,504000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 HTPA11 Juros 25,492250 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 IRAC11 Juros 8.418,420000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 IVIA11 Juros 2,496869 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 IVIA11 Prêmio 2,539120 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 IVIA11 Resgate Total Antecipado 352,980000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 IVIA12 Juros 739,726738 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 IVIA12 Prêmio 567,726713 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 IVIA12 Resgate Total Antecipado 52.944,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/10/2013 KARS11 Amortização 40,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/10/2013 KARS11 Juros 3,747089 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/10/2013 KARS21 Amortização 40,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/10/2013 KARS21 Juros 3,747089 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/10/2013 LGTE11 Juros 476,089790 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 SIMR12 Juros 1.984,002000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 SNTI12 Amortização 9.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 SNTI12 Juros 27.299,567000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 TAIC11 Juros 48.137,463000 Excluído LIQUIDADO 10/10/2013 TRIF11 Juros 57,083138 Excluído LIQUIDADO 9/10/2013 AESS12 Prêmio 10,000000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2013 ELSPA5 Juros 464,275290 Excluído LIQUIDADO 9/10/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/10/2013 NSIN11 Juros 7.795,309782 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 DFNG11 Juros 19.623,812000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 MILS11 Prêmio 10,411610 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 MILS12 Prêmio 10,127250 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 MILS22 Prêmio 10,748017 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 ODRI11 Amortização 83.333,280000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 ODRI11 Juros 25.622,770400 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/10/2013 TMPE12 Juros 25,769084 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 CCHOA6 Juros 84.457,540000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 CMAT13 Juros 6.930,699830 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 ELTR12 Juros 2,322739 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 HERS12 Juros 8.799,460000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 MPRX11 Juros 8.879,216849 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 MPRX31 Juros 8.879,216849 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 VTCM12 Juros 45.371,530000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 7/10/2013 YUNY11 Juros 24.150,759360 Excluído LIQUIDADO 4/10/2013 DOCE11 Juros 46.825,040000 Excluído LIQUIDADO 4/10/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/10/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/10/2013 RSCC13 Juros 457,184799 Excluído LIQUIDADO 3/10/2013 EVEC16 Juros 48.056,561992 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 BPHA11 Juros 485,460680 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 BPHA21 Juros 489,154370 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 DSLC11 Juros 108,435538 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 ECOG12 Juros 105,678580 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2013 QUCR12 Juros 569,318310 Excluído LIQUIDADO 2/10/2013 RDCD21 Juros 565,780600 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/10/2013 RDCD21 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/10/2013 WRRP11 Juros 100,484700 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 ALLG10 Juros 463,415009 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 ANHB21 Juros 332,677063 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2013 ANHB21 Vencimento 3.136,813820 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2013 CPFP13 Juros 42.264,380000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 CPGE13 Juros 42.264,380000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 CVRDA6 Participação 0,022900 Registrado LIQUIDADO 1/10/2013 CVRDB6 Participação 0,022900 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 CVRDC6 Participação 0,022900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2013 CVRDD6 Participação 0,022900 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/10/2013 CYRE11 Juros 140,018404 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 ENRS13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 ENRS13 Juros 181,133936 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 EPSA13 Juros 5.788,750026 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 HBOR12 Juros 41.446,686120 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 HERS13 Juros 8.149,460000 Registrado LIQUIDADO 1/10/2013 HTPA11 Juros 218,903078 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 INPS12 Juros 345,229665 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 IOCH16 Juros 32,900200 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MDUB11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MDUB11 Juros 34.759,887750 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MDUB12 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MDUB12 Juros 44.918,575646 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 MRSL14 Juros 66,103801 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 RIGE43 Juros 710.566,049715 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 RIGE53 Juros 710.566,049715 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 RVTS11 Juros 4.040,712114 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 SAOE12 Juros 6.860,948523 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 SBESA2 Juros 7,671133 Registrado LIQUIDADO 1/10/2013 TEND11 Amortização 75.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 TEND11 Juros 22.335.579,200000 Excluído LIQUIDADO 1/10/2013 TIET11 Juros 305,432737 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 AEPA14 Juros 49.707,366999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CAUJ12 Juros 85,506247 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CGMG13 Juros 79,744870 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CIBP11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 CIBP11 Vencimento 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 CMRE11 Juros 9.198,345000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CMRE12 Juros 9.238,512000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CPSC11 Amortização 10.300,403520 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CPSC11 Juros 3.296,456892 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CSNA16 Juros 414,154900 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CTIP11 Juros 33.010,730479 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 CVRJ14 Juros 94,997489 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 EBTE11 Juros 72.724,100000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 EBTE11 Vencimento 10.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/9/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 ETEP11 Juros 5.291,287573 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 GERA21 Juros 2.098,420000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 GLFV12 Juros 99,287020 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 HYPE14 Juros 43.805,790000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 HYPE24 Juros 43.805,790000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 INBD11 Prêmio 4.159,410000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 IRTH11 Juros 30,054550 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 KARS11 Amortização 23,046557 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 KARS11 Juros 29,499404 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 KARS21 Amortização 23,046557 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 KARS21 Juros 29,499404 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MBHY11 Amortização 769,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MBHY11 Juros 297,377350 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MMGP13 Amortização 255,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MMGP13 Juros 80,811966 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MODE13 Juros 14.780,151000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MODE23 Juros 29.817,162999 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 MWVI11 Juros 52.896,704000 Registrado LIQUIDADO 30/9/2013 NFIC17 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 NFIC17 Juros 49.083,335000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 RDEL11 Juros 611,121212 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 TCIB12 Amortização 199.998,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 TCIB12 Juros 13.635,632844 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 TCIB22 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 TCIB22 Juros 17.306,681377 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/9/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 TRIS15 Juros 6.860,304453 Excluído LIQUIDADO 30/9/2013 VRGL14 Juros 46.299,300000 Excluído LIQUIDADO 27/9/2013 ECOP15 Juros 270.384,312500 Excluído LIQUIDADO 27/9/2013 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2013 INEP15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/9/2013 USCA11 Juros 4.941,556500 Registrado LIQUIDADO 27/9/2013 USCA21 Juros 5.233,541500 Excluído LIQUIDADO 26/9/2013 EFGC11 Juros 3,767966 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFGC11 Vencimento 376,686274 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFGE11 Juros 3,163393 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFGE11 Vencimento 316,246714 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFIG11 Juros 3,622711 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFIG11 Vencimento 362,165081 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFIV11 Juros 3,163393 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFIV11 Vencimento 316,246714 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFVG11 Juros 4,235136 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 EFVG11 Vencimento 423,389571 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 26/9/2013 INPA12 Juros 11.661,369999 Excluído LIQUIDADO 26/9/2013 NSSP11 Juros 603,252420 Excluído LIQUIDADO 26/9/2013 SCLA11 Juros 33.474,524250 Excluído LIQUIDADO 26/9/2013 TFTP11 Juros 33.474,524250 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 AMPL25 Juros 789,362761 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 AMPL25 Prêmio 146,560000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 AMPL25 Resgate Total Antecipado 12.403,005600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 AZLA12 Juros 7.698,865397 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 CAPE11 Juros 341,636941 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 CEAR22 Juros 62,985577 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 CEAR22 Prêmio 17,050000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 CEAR22 Resgate Total Antecipado 4.189,202245 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/9/2013 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 CELU11 Juros 32.730,413000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 DBST11 Juros 231,599199 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 DIRR11 Juros 81,430830 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 EMSS12 Juros 63,382297 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 OFCR11 Juros 86,907800 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 OGXP11 Juros 51.606,378000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/9/2013 QUCR13 Juros 9.870,352000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 RBRN11 Juros 10,132561 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 RCRE11 Juros 8,316204 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/9/2013 TIVF11 Juros 25.068,028500 Excluído LIQUIDADO 24/9/2013 JSML14 Juros 24.821,280000 Excluído LIQUIDADO 24/9/2013 MAKR11 Amortização 181.893,984126 Excluído LIQUIDADO 24/9/2013 MAKR11 Juros 45.268,125102 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 CCRC14 Juros 86,279382 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 EBTE12 Juros 8.463,576000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 GEPA21 Juros 19,002437 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2013 GEPA21 Prêmio 129,601619 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2013 GEPA21 Resgate Total Antecipado 8.716,840825 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/9/2013 GLVP12 Juros 285,985030 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 INPA11 Juros 8.427,935479 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 JHSP14 Juros 47.611,260999 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 MGLU12 Juros 43.521,730000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 MGLU22 Juros 44.514,340000 Excluído LIQUIDADO 23/9/2013 SACV11 Juros 9.061,479999 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/9/2013 AGZU11 Juros 1.179,441107 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/9/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 CDAE13 Juros 78,743122 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 CPQB12 Juros 11.320,868000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 CSDC11 Juros 817,269810 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 HMSL11 Juros 89.820,978350 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 MTEC11 Juros 424,359844 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 MTTM11 Amortização 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 MTTM11 Juros 422,390781 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 PRMN11 Amortização 9,191643 Registrado LIQUIDADO 20/9/2013 PRMN11 Participação 11,375580 Registrado LIQUIDADO 20/9/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 SLUA11 Juros 97,003712 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/9/2013 VOSA11 Juros 5.948,425922 Excluído LIQUIDADO 19/9/2013 CMAT14 Juros 1.042,930734 Excluído LIQUIDADO 19/9/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/9/2013 DGSP11 Juros 17.662,624800 Excluído LIQUIDADO 19/9/2013 HAUS12 Participação 186,130000 Registrado LIQUIDADO 19/9/2013 PQTM11 Juros 47,506849 Registrado LIQUIDADO 19/9/2013 PQTM21 Juros 47,166028 Registrado LIQUIDADO 19/9/2013 PQTM31 Juros 46,356446 Registrado LIQUIDADO 19/9/2013 PQTM41 Juros 46,336280 Registrado LIQUIDADO 19/9/2013 TEND12 Juros 2.511,408000 Excluído LIQUIDADO 18/9/2013 TCRN12 Participação 79,037208 Excluído LIQUIDADO 17/9/2013 AGGU11 Juros 27.433,912000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 AGCM11 Juros 51,985861 Registrado LIQUIDADO 16/9/2013 ALGA12 Juros 45,800017 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ALGA22 Juros 63,134519 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ALSC11 Juros 88,840229 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ANHB14 Juros 22,334820 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ASAA11 Juros 1.916,648043 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ATIV11 Juros 4.574,750812 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 AVIA11 Juros 10,154535 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 BCLV11 Juros 9.460,842000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 BRSH11 Juros 4.654,470094 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 BRTO19 Juros 433,875390 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CCPE11 Juros 7.477,402636 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CDAE12 Juros 6.339,543960 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT12 Juros 5.546,712418 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT22 Juros 4.709,412162 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT32 Juros 3.117,869482 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT42 Juros 6.754,487723 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT52 Juros 6.705,380888 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT62 Juros 6.656,636016 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT72 Juros 6.605,949890 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT82 Juros 6.557,927710 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMT92 Juros 6.512,517063 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMTA2 Juros 6.465,174281 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMTB2 Juros 6.415,945944 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMTC2 Juros 6.367,093041 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CEMTD2 Juros 6.325,200888 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CGMG12 Juros 73,444209 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CICE11 Juros 117,264749 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CNEN11 Juros 20.124,618029 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 COMG11 Juros 95,051719 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CTRD11 Juros 1.258,830000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CTRD21 Juros 1.258,830000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CVIA11 Juros 10,261619 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 CVRJ13 Juros 9.314,810000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 DELG11 Juros 7.178,542176 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 DELG21 Juros 12.216,967999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 EABR15 Juros 45.848,026000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 EATE11 Amortização 18.180,930067 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 EATE11 Juros 4.458,559843 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ECOG13 Juros 4,182079 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ECTE11 Amortização 18.180,930067 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ECTE11 Juros 4.458,559843 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ENTE11 Amortização 18.180,930067 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 ENTE11 Juros 4.458,559843 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 GASV11 Juros 10.383,447000 Registrado LIQUIDADO 16/9/2013 GEPA11 Juros 124,304700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 GEPA11 Vencimento 2.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 GEPA21 Amortização 4.355,927500 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 GEPA21 Juros 1.503,166300 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 HMSL12 Juros 8.283,160988 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 IOCH15 Juros 383,600439 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 IVIA11 Juros 10,047372 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 KLLA11 Juros 9.889,069000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 LGER11 Juros 643,849910 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 LGER21 Juros 643,849910 Registrado LIQUIDADO 16/9/2013 LGER31 Juros 643,849910 Registrado LIQUIDADO 16/9/2013 LGER41 Juros 643,849910 Registrado LIQUIDADO 16/9/2013 LLXA11 Juros 64,081316 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/9/2013 MAGE11 Amortização 550,069385 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 MAGE11 Juros 879,551801 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 MSAI11 Amortização 35,644643 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 MSAI11 Juros 71,580293 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 MSAI12 Amortização 33,159057 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 MSAI12 Juros 69,338451 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 OMSC11 Juros 11.440,396000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 PDGP13 Amortização 66.670,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 PDGP13 Juros 29.221,782153 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 REVC12 Juros 81,163399 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 RIAL12 Amortização 14.600,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 RIAL12 Juros 9.060,414840 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 RICI11 Juros 43,617559 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SAEM11 Amortização 3.985,730000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SAEM11 Juros 1.667,840000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SBBO11 Juros 8.345,756014 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SCLS11 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SCLS11 Juros 48.775,640000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SLUS11 Amortização 687,130000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 SLUS11 Juros 257,940000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TCNS13 Juros 502,437320 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TCNS23 Juros 510,260280 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TCNS33 Juros 855,951184 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TVIA12 Juros 638,934173 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TVIA22 Juros 638,934173 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TVIA32 Juros 638,934173 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 TVIA42 Juros 638,934173 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VIAN11 Juros 10,261619 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VSEL11 Juros 20,297217 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VSEL21 Juros 20,297217 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VSEL31 Juros 20,297217 Excluído LIQUIDADO 16/9/2013 VSEL41 Juros 20,297217 Excluído LIQUIDADO 13/9/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/9/2013 MTEC12 Juros 838,349574 Excluído LIQUIDADO 12/9/2013 ELEK16 Juros 425,142270 Excluído LIQUIDADO 12/9/2013 ELEK26 Juros 538,862156 Excluído LIQUIDADO 12/9/2013 ELEK36 Juros 581,121404 Excluído LIQUIDADO 12/9/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/9/2013 MEDS11 Juros 8.166,819257 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 GAGP11 Juros 10.540,324000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 MNCR12 Juros 8.527,177631 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 OVTL12 Juros 7,613060 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 OVTL22 Juros 9,688293 Excluído LIQUIDADO 11/9/2013 SIMR11 Juros 2.095,844432 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2013 SIMR11 Resgate Total Antecipado 221.430,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/9/2013 UNDA13 Juros 437,948580 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 ABMX11 Juros 7.444,450799 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/9/2013 EVEC15 Juros 484,104800 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 EVEC25 Juros 497,155430 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 IRAC11 Juros 8.283,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 MNAR11 Amortização 820,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 MNAR11 Juros 67,425388 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 RDOR13 Juros 267,202220 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 SIMR11 Juros 2.095,844432 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 TEBR13 Juros 421,241370 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/9/2013 VIXL11 Juros 21.588,980267 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 CMAT13 Juros 7.965,017672 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 ETAM11 Juros 13.287,584000 Registrado LIQUIDADO 9/9/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 NSIN11 Juros 7.407,812871 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 PFRM11 Juros 369,659310 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 PRSA11 Amortização 32.681,680000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 PRSA11 Juros 17.513,705554 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 PRSG11 Amortização 55.600,000000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 PRSG11 Juros 44.925,887406 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 9/9/2013 TMPE12 Juros 27,705174 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 CSNA26 Juros 406,677900 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 LBIC14 Juros 51,219349 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 LBIC14 Resgate Total Antecipado 6.700,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/9/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 MPRX11 Juros 9.870,647067 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/9/2013 MPRX31 Juros 9.870,647067 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 ELTR12 Juros 2,539045 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 HERS12 Juros 8.799,990000 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 LAME14 Juros 827,219600 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 MLTP12 Juros 436,114280 Excluído LIQUIDADO 5/9/2013 RBCP11 Juros 28,166366 Excluído LIQUIDADO 4/9/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/9/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/9/2013 DRFT13 Amortização 3.333,333333 Excluído LIQUIDADO 3/9/2013 DRFT13 Juros 268,104660 Excluído LIQUIDADO 3/9/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/9/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/9/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2013 ALLG15 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 ALLG15 Juros 335,712607 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 BISA11 Juros 6.324.980,870000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2013 BISA11 Vencimento 62.487.460,450000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2013 BISA13 Juros 46,180740 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 BISA23 Juros 46,964993 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 CAUJ12 Juros 97,661742 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 CIBP11 Juros 5.231,038181 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2013 CIBP11 Vencimento 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/9/2013 CNCP15 Amortização 800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2013 CNCP15 Juros 441,689957 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/9/2013 CYRE13 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 CYRE13 Juros 111,114905 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 DSLC11 Juros 103,243067 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 EBRA11 Amortização 333.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 EBRA11 Juros 54.776,446000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 ECOG12 Juros 97,349399 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 ELDO12 Juros 19,355824 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 EPSA13 Juros 5.925,646603 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 HERS13 Juros 8.110,460000 Registrado LIQUIDADO 2/9/2013 IGTA12 Juros 448,723849 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 MRSL14 Juros 67,174200 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 RVTS11 Juros 4.477,966808 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 SAOE12 Juros 7.921,395432 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 SBESA2 Juros 7,954470 Registrado LIQUIDADO 2/9/2013 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 2/9/2013 SNDA11 Juros 24.417,165500 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 CPSC11 Amortização 9.905,941328 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 CPSC11 Juros 3.411,939891 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 EBTE11 Juros 75.465,100000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 ETEP11 Juros 5.631,572993 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 GERA21 Juros 2.488,660000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 JHSP12 Juros 45.590,644000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 MMGP13 Amortização 261,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 MMGP13 Juros 87,820467 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 SFCO14 Juros 246,651784 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2013 SFCO14 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/8/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/8/2013 TRIS15 Juros 8.151,607486 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 CGMG13 Juros 285,365870 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 CMRE11 Juros 9.194,294000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 CTIP11 Juros 33.256,408328 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 CVRJ14 Juros 95,093999 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 EFGC11 Juros 101,961000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 EFGE11 Juros 101,961000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 EFIG11 Juros 101,961000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 EFIV11 Juros 101,961000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 EFVG11 Juros 101,961000 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 GLFV12 Juros 99,578600 Excluído LIQUIDADO 29/8/2013 USCA11 Juros 5.202,172500 Registrado LIQUIDADO 29/8/2013 USCA21 Juros 5.596,603857 Excluído LIQUIDADO 28/8/2013 CMRE12 Juros 8.447,341000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2013 TERP13 Juros 399,952350 Excluído LIQUIDADO 28/8/2013 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/8/2013 VOES14 Juros 203,686109 Excluído LIQUIDADO 27/8/2013 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 27/8/2013 INEP15 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/8/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 AZLA12 Juros 7.624,659063 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 BRSP12 Juros 260,238250 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 DIRR11 Juros 77,962120 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 EMSS12 Juros 62,039612 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 INPS12 Amortização 4.550,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/8/2013 INPS12 Juros 232,722210 Excluído NÃO LIQUIDADO 26/8/2013 OFCR11 Juros 82,760799 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCAB11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCAB11 Juros 34.460,317500 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCAB12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCAB12 Juros 34.460,317500 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCCS11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCCS11 Juros 34.460,317500 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCCS12 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QCCS12 Juros 34.460,317500 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 QUCR13 Juros 9.522,886000 Excluído LIQUIDADO 26/8/2013 RCRE11 Juros 8,296295 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 CCRC14 Amortização 270,270000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 CCRC14 Juros 93,744749 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 FORJ12 Amortização 19.230,750000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 FORJ12 Juros 6.786,118250 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/8/2013 LCRF11 Juros 17.553,703300 Excluído LIQUIDADO 22/8/2013 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2013 AVIA12 Juros 1.427,146584 Excluído LIQUIDADO 22/8/2013 CRTE11 Participação 90,556999 Registrado LIQUIDADO 22/8/2013 FNTE11 Juros 2.916,241000 Registrado LIQUIDADO 22/8/2013 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/8/2013 IVIA12 Juros 1.427,146584 Excluído LIQUIDADO 22/8/2013 SACV11 Juros 9.149,199000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 CYRE16 Juros 43.007,862000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 EBTE12 Juros 7.796,211999 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 INPA11 Juros 8.045,764836 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 MSPS11 Juros 65.097,315000 Excluído LIQUIDADO 21/8/2013 SFCI11 Juros 55.267,900000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2013 AGZU11 Juros 1.080,110367 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/8/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 CDAE13 Juros 71,051589 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 CPQB12 Juros 10.062,604999 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 CSDC11 Juros 771,858760 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 ELOG12 Juros 45.018,151999 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 ELSP19 Juros 425,466830 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 HAUS12 Participação 154,660000 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 HMSL11 Juros 80.890,733351 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 MTEC11 Juros 413,502555 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 PQTM11 Juros 47,586026 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 PQTM21 Juros 47,244637 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 PQTM31 Juros 46,433705 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 PQTM41 Juros 46,413506 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 PRMN11 Amortização 8,438597 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 PRMN11 Participação 10,690568 Registrado LIQUIDADO 20/8/2013 RPRG12 Juros 29.921,830000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 SLUA11 Juros 87,595665 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 TESA12 Amortização 597.391,445000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 TESA12 Juros 114.339,051071 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 VOES13 Juros 23,235931 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/8/2013 VOSA11 Juros 5.614,803225 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 CMAT14 Juros 927,673131 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 DGSP11 Juros 16.306,047931 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 HAZT14 Juros 57.684,678000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2013 LTEN12 Juros 42.806,307000 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 MDIA11 Juros 39.593,551999 Excluído LIQUIDADO 19/8/2013 PTEN11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2013 PTEN11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2013 PTEN12 Amortização 249.984,805000 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2013 PTEN12 Juros 102,397525 Excluído NÃO LIQUIDADO 19/8/2013 TCRN12 Participação 78,592700 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 BRTS11 Juros 28,077106 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 CGMG12 Juros 78,052090 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 CICE11 Juros 126,077899 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 CLDA11 Juros 332,132489 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 EATE11 Amortização 18.180,855582 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 EATE11 Juros 4.901,990276 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 ECTE11 Amortização 18.180,855582 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 ECTE11 Juros 4.901,990276 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 ENTE11 Amortização 18.180,855582 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 ENTE11 Juros 4.901,990276 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 LGER11 Juros 670,469470 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 LGER21 Juros 670,469470 Registrado LIQUIDADO 16/8/2013 LGER31 Juros 670,469470 Registrado LIQUIDADO 16/8/2013 LGER41 Juros 670,469470 Registrado LIQUIDADO 16/8/2013 PTEN11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2013 PTEN11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2013 PTEN12 Amortização 249.984,805000 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2013 PTEN12 Juros 48.403,498356 Excluído NÃO LIQUIDADO 16/8/2013 SAEM11 Amortização 3.963,350000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 SAEM11 Juros 1.690,250000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/8/2013 SBBO11 Juros 9.003,866351 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 AESS12 Juros 430,684710 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 AGCM11 Juros 54,225018 Registrado LIQUIDADO 15/8/2013 ALSC11 Juros 90,589489 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 BCLV11 Juros 9.662,099000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 BNDS23 Juros 93,799053 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 BNDS23 Vencimento 1.390,800030 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 BODY12 Juros 191,156420 Registrado LIQUIDADO 15/8/2013 BRCS11 Juros 1.967,450000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 BRCS11 Prêmio 3.349,170000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 BRCS11 Resgate Total Antecipado 277.778,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 BRML12 Juros 414,704510 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 BRSH11 Juros 4.892,037706 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CCPE11 Juros 7.737,296125 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CCPE12 Juros 429,139310 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CDAE12 Juros 6.621,496143 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT12 Juros 5.665,680392 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT22 Juros 4.912,544052 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT32 Juros 3.252,353086 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT42 Juros 7.045,830210 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT52 Juros 6.994,605243 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT62 Juros 6.943,757849 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT72 Juros 6.890,885469 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT82 Juros 6.840,791940 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMT92 Juros 6.793,422588 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMTA2 Juros 6.744,037762 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMTB2 Juros 6.692,686050 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMTC2 Juros 6.641,725967 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CEMTD2 Juros 6.598,026872 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CSMG16 Juros 22.092,379999 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 CVRJ13 Juros 9.509,400000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 EKTR15 Juros 416,767840 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 EKTR25 Juros 851,662933 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 FLRY12 Juros 410,060490 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 GASV11 Juros 10.626,854000 Registrado LIQUIDADO 15/8/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 HMSL12 Juros 8.490,019825 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 IGTA14 Juros 408,512029 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 KLLA11 Juros 10.109,885000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 LBIC14 Juros 12,584181 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 LCAM15 Juros 293,569309 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 LTMC12 Juros 11.859,169810 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/8/2013 MAGE11 Amortização 548,752505 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MAGE11 Juros 922,469237 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MCAI11 Juros 4.640,000200 Excluído NÃO LIQUIDADO 15/8/2013 MILS12 Juros 411,608720 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MILS22 Juros 579,725699 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MSAI11 Amortização 35,403141 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MSAI11 Juros 71,821795 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MSAI12 Amortização 32,934396 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 MSAI12 Juros 69,563113 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 OMSC11 Juros 11.732,138000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 PDQM11 Juros 459,680700 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 REVC12 Juros 82,249100 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 RIAL12 Amortização 14.100,000000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 RIAL12 Juros 9.616,266811 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 SBSPA5 Juros 417,283610 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 SLUS11 Amortização 682,760000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 SLUS11 Juros 262,310000 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 SSBR11 Juros 415,736220 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TGMA11 Juros 409,544369 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TGMA21 Juros 416,252040 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TVIA12 Juros 666,470171 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TVIA22 Juros 666,470171 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TVIA32 Juros 666,470171 Excluído LIQUIDADO 15/8/2013 TVIA42 Juros 666,470171 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 BWIC11 Juros 41.595,589588 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 COBO11 Juros 23.591,251000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 COMG11 Juros 88,789979 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 DELG11 Juros 7.204,202546 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 DELG21 Juros 11.471,130000 Excluído LIQUIDADO 14/8/2013 JSML13 Juros 14.897,517000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2013 JSML13 Prêmio 5.074,487585 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2013 JSML13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/8/2013 VTCM13 Juros 417.466,700000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/8/2013 MTEC12 Juros 771,862730 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 ABMX11 Juros 7.986,071450 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 CBDQB2 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQB2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQD2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQE2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQF2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CBDQJ2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 CCIF12 Juros 84.107,329999 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 CCIF22 Juros 65.476,680000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 CPTE11 Amortização 20,693295 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 CPTE11 Juros 18,969148 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 DPAC11 Juros 2.647,173750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 DPAC11 Vencimento 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/8/2013 GAGP11 Juros 10.374,780000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 IRAC11 Juros 9.036,720000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 LGTI11 Juros 12.955,154808 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MEDS11 Juros 7.448,865168 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MNAR11 Amortização 800,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MNAR11 Juros 152,847033 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 MNCR12 Juros 8.756,354745 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 OVTL12 Juros 7,709728 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 OVTL22 Juros 9,522886 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 PDGE14 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 PDGE14 Juros 20.940,003500 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 RDOR14 Juros 257,723119 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 12/8/2013 SIMR11 Juros 2.313,062759 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQB2 Juros 557,709863 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQB2 Resgate Total Antecipado 56.091,386000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQC2 Juros 1.115,419727 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQC2 Resgate Total Antecipado 112.182,772000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQD2 Juros 1.115,419727 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQD2 Resgate Total Antecipado 112.182,772000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQE2 Juros 1.115,419727 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQE2 Resgate Total Antecipado 112.182,772000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQF2 Juros 1.115,419727 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQF2 Resgate Total Antecipado 112.182,772000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQG2 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQH2 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQI2 Resgate Total Antecipado 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 CBDQJ2 Juros 1.115,419727 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 CBDQJ2 Resgate Total Antecipado 112.182,772000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 9/8/2013 HORT11 Amortização 1.111,110000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 HORT11 Juros 437,828500 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 LBIC14 Juros 551,568600 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/8/2013 NSIN11 Juros 8.167,678436 Excluído LIQUIDADO 8/8/2013 BISA14 Juros 436,833790 Excluído LIQUIDADO 8/8/2013 BISA24 Juros 446,943129 Excluído LIQUIDADO 8/8/2013 BRTO17 Juros 830.274,810000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/8/2013 TMPE12 Juros 29,986513 Excluído LIQUIDADO 7/8/2013 CMAT13 Amortização 13.888,500000 Excluído LIQUIDADO 7/8/2013 CMAT13 Juros 7.628,349864 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 AUTM11 Juros 438,387890 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 MPRX11 Juros 9.232,139443 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 MPRX31 Juros 9.232,139443 Excluído LIQUIDADO 6/8/2013 SULM11 Juros 415,612660 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 ALPA14 Juros 433,698410 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 CABB11 Juros 91.108,984599 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/8/2013 CABB11 Resgate Total Antecipado 1.130.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/8/2013 CPFP17 Juros 398,902360 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/8/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 5/8/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 ELTR12 Juros 2,447701 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 GASP12 Amortização 33.330.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 GASP12 Juros 5.860.890,963230 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 HERS12 Juros 7.842,689999 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 LCAM16 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 LCAM16 Juros 47.442,943000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 LCAM16 Prêmio 1.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 PALF17 Juros 398,902360 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 PDGP15 Amortização 150.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 PDGP15 Juros 633,344100 Excluído LIQUIDADO 5/8/2013 RIGE17 Juros 398,902360 Excluído LIQUIDADO 2/8/2013 DSLC11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2013 ECOG12 Juros 104,964360 Excluído LIQUIDADO 2/8/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/8/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2013 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 BESA11 Juros 102,002154 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 BESA11 Repactuação 4.218,007080 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 BESA21 Juros 92,951184 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 CCRD25 Amortização 417,416278 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 CCRD25 Juros 62,097480 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 CEPE12 Juros 25,228616 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2013 CEPE12 Vencimento 1.224,489795 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2013 COIC11 Juros 43.929,370000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/8/2013 COIC21 Juros 43.929,370000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 EPSA13 Juros 6.204,112427 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 HERS13 Juros 8.262,109999 Registrado LIQUIDADO 1/8/2013 IGTA13 Juros 406,547040 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 MRSL14 Juros 69,597146 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 MRVP13 Juros 218,460590 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 PDGP15 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 PDGP15 Juros 43.487,773000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 QGDI11 Juros 43.505,205000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 RIGE33 Juros 514.995,573590 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 RVTS11 Juros 4.995,463145 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 SAOE12 Juros 9.149,524383 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 SBESA2 Juros 8,528273 Registrado LIQUIDADO 1/8/2013 SULT13 Amortização 106,382980 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 TRIS13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/8/2013 TRIS13 Juros 36.617,566934 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CAUJ12 Juros 94,220428 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CLMO11 Amortização 84.500,000000 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CLMO11 Juros 11.158,915950 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CLMO11 Participação 73.173,768027 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CPSC11 Amortização 10.206,930410 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 CPSC11 Juros 3.599,277785 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 FERR16 Juros 6.403.126,641054 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 FFBA11 Juros 6.403.126,641054 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 PIUM13 Juros 6.403.126,717892 Excluído LIQUIDADO 31/7/2013 TCIB12 Amortização 66.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2013 TCIB12 Juros 1.354,929927 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2013 TCIB22 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/7/2013 TCIB22 Juros 1.705,500142 Excluído NÃO LIQUIDADO 30/7/2013 EABR14 Juros 44.604,688000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 EBTE11 Juros 67.158,700000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 ETEP11 Juros 5.136,823753 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 GERA21 Juros 2.491,320000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 GLEX13 Juros 405,571631 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 INTB12 Juros 9.836,632959 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MMGP13 Amortização 266,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MMGP13 Juros 81,151679 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MONT11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MONT11 Juros 31.591,208584 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MTTM12 Amortização 500,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 MTTM12 Juros 225,421859 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 TRIS15 Juros 8.127,031777 Excluído LIQUIDADO 30/7/2013 USIM16 Juros 405,572080 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 AZLA13 Juros 123,480100 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 BEEF13 Juros 8.009,120300 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 CMRE11 Juros 7.841,388000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 CMRE12 Juros 7.894,360000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 COEL13 Juros 117,324932 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 COMI11 Juros 466,572599 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 CTIP11 Juros 28.595,420217 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 FOZI11 Amortização 9.234,400000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 FOZI11 Juros 30.226,310000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 GLFV12 Juros 85,044350 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 LDDI11 Amortização 1.875,000000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 LDDI11 Juros 265,089150 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 SNTI11 Amortização 9.234,400000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 SNTI11 Juros 30.226,310000 Excluído LIQUIDADO 29/7/2013 USCA11 Juros 5.099,651000 Registrado LIQUIDADO 29/7/2013 USCA21 Juros 5.959,695000 Excluído LIQUIDADO 26/7/2013 TOWE11 Juros 27,092864 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 AZLA12 Juros 7.662,761514 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 DIRR11 Juros 75,731780 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 EMSS12 Juros 61,580867 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 GMRE11 Juros 195.785,360000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 GMRE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/7/2013 OFCR11 Juros 80,094500 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 QUCR13 Juros 9.299,470000 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 RCRE11 Juros 8,293817 Excluído LIQUIDADO 25/7/2013 TCIB12 Amortização 66.666,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2013 TCIB12 Juros 21.389,887874 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2013 TCIB22 Amortização 76.923,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 25/7/2013 TCIB22 Juros 26.737,293000 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/7/2013 BKBR11 Juros 231,480430 Excluído LIQUIDADO 24/7/2013 TAMA11 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 24/7/2013 TAMA11 Juros 37.946,381428 Excluído LIQUIDADO 23/7/2013 CCRC14 Juros 83,141529 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/7/2013 AGZU11 Juros 1.134,977081 Excluído NÃO LIQUIDADO 22/7/2013 BRCS11 Amortização 55.555,500000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 BRCS11 Juros 7.816,890000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 BTOW12 Juros 99.099,019978 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CDAE13 Juros 73,508395 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CMNP11 Juros 284,310940 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CPQB12 Juros 10.264,897000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CSDC11 Juros 831,663329 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 CSNA15 Juros 204.030,600000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 EBTE12 Juros 7.180,572000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 HMSL11 Juros 83.550,344045 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 INPA11 Juros 7.672,894841 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 LSEL15 Juros 35,066695 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2013 LSEL15 Resgate Total Antecipado 1.580,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/7/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 MTEC11 Juros 457,421268 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 SACV11 Juros 7.709,594000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 SLUA11 Amortização 185,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 SLUA11 Juros 90,725700 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 VOSA11 Juros 6.061,315985 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 VTCM14 Juros 41.039,264000 Excluído LIQUIDADO 22/7/2013 VTCM24 Juros 39.431,610000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 CAML12 Juros 42.995,653000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 CAML22 Juros 22.283,072000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 CMAT14 Juros 943,580508 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 DGSP11 Juros 17.130,990592 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 PQTM11 Juros 47,841367 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2013 PQTM21 Juros 47,498146 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2013 PQTM31 Juros 46,682862 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2013 PQTM41 Juros 46,662556 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/7/2013 PRMN11 Amortização 8,689251 Registrado LIQUIDADO 19/7/2013 PRMN11 Participação 8,304793 Registrado LIQUIDADO 19/7/2013 TCRN12 Participação 75,666725 Excluído LIQUIDADO 19/7/2013 WOWN21 Juros 265,348610 Excluído LIQUIDADO 18/7/2013 HAUS12 Participação 191,140000 Registrado LIQUIDADO 18/7/2013 MRSS15 Juros 39,655414 Excluído LIQUIDADO 17/7/2013 BRML13 Juros 79.441,111000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 CGMG12 Juros 67,901949 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 CICE11 Juros 111,698389 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 EATE11 Amortização 18.180,726037 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 EATE11 Juros 4.413,443848 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 ECTE11 Amortização 18.180,726037 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 ECTE11 Juros 4.413,443848 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 ENTE11 Amortização 18.180,726037 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 ENTE11 Juros 4.413,443848 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 GEPA12 Amortização 404.767,519200 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 GEPA12 Juros 103.456,791500 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 LGER11 Juros 582,599732 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 LGER21 Juros 582,599732 Registrado LIQUIDADO 16/7/2013 LGER31 Juros 582,599732 Registrado LIQUIDADO 16/7/2013 LGER41 Juros 582,599732 Registrado LIQUIDADO 16/7/2013 SAEM11 Amortização 3.941,090000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 SAEM11 Juros 1.712,530000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/7/2013 SBBO11 Juros 7.979,308797 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 AGCM11 Juros 47,121745 Registrado LIQUIDADO 15/7/2013 ALLG19 Juros 465,128635 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ALLG29 Juros 333,387714 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ALSC11 Juros 75,386120 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BCLV11 Juros 8.062,279000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BISA12 Juros 225,345790 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRML11 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRML11 Juros 187,391719 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRML21 Amortização 3.480,132675 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRML21 Juros 1.086,132118 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRPR11 Juros 40,420238 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRPR21 Juros 61,652982 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 BRSH11 Juros 4.190,874289 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CBAN21 Amortização 119,454513 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CBAN21 Juros 1.128,946779 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CCPE11 Juros 6.515,211214 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CCPE13 Juros 324,089950 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CDAE12 Juros 5.643,150358 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEAR22 Amortização 4.174,576058 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEAR22 Juros 618,463251 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT12 Juros 4.728,985123 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT22 Juros 4.268,273671 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT32 Juros 2.825,813448 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT42 Juros 6.121,783593 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT52 Juros 6.077,276678 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT62 Juros 6.033,097819 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT72 Juros 5.987,159547 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT82 Juros 5.943,635684 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMT92 Juros 5.902,478729 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMTA2 Juros 5.859,570624 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMTB2 Juros 5.814,953587 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMTC2 Juros 5.770,676818 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CEMTD2 Juros 5.732,708772 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CNTR11 Juros 21.903,989500 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 COMG11 Juros 81,208039 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 CVRJ13 Juros 7.929,710000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 DELG11 Juros 7.080,274442 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 DELG21 Juros 10.593,107000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 EABR17 Juros 21.730,913000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ECPT31 Amortização 38,369695 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ECPT31 Juros 93,479348 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ENGI15 Juros 415,338850 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 ENGI25 Juros 648,135610 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 GASV11 Juros 8.899,814000 Registrado LIQUIDADO 15/7/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 HMSL12 Juros 7.101,583585 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 HYPE23 Juros 44,312638 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 HYPE33 Juros 99,452776 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 KLLA11 Juros 8.451,030000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 LEPS11 Juros 24.240,710000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 LRNE14 Juros 405,215290 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 LRNE24 Juros 862,350714 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MAGE11 Amortização 548,588635 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MAGE11 Juros 805,745356 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MSAI11 Amortização 35,163276 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MSAI11 Juros 72,061661 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MSAI12 Amortização 32,711256 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MSAI12 Juros 69,786253 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 MTEC12 Juros 792,729218 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 OASM12 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 OASM12 Juros 297,578694 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 OGXM11 Juros 469,532870 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 OMSC11 Juros 9.859,220000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 REVC12 Juros 67,690300 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 RIAL12 Amortização 9.900,000000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 RIAL12 Juros 8.443,111723 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 SBESA7 Juros 387,474560 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 SLUS11 Amortização 678,420000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 SLUS11 Juros 266,650000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TAES11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TAES11 Juros 855,538149 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TAES21 Amortização 3.981,813184 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TAES21 Juros 933,208272 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TRIS11 Juros 15,860684 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2013 TRIS11 Vencimento 333,300000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/7/2013 TVIA12 Juros 579,124572 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TVIA22 Juros 579,124572 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TVIA32 Juros 579,124572 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 TVIA42 Juros 579,124572 Excluído LIQUIDADO 15/7/2013 UNDA12 Juros 254,887210 Excluído LIQUIDADO 12/7/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/7/2013 MEDS11 Juros 7.601,244783 Excluído LIQUIDADO 12/7/2013 RBSA11 Juros 98.469,621000 Registrado LIQUIDADO 11/7/2013 AGVL11 Juros 3,156350 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 GAGP11 Juros 9.965,479000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 LLIS11 Juros 40.164,679999 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 MNCR12 Amortização 41.667,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 MNCR12 Juros 109.376,898349 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 OVTL12 Juros 7,595550 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 OVTL22 Juros 9,113932 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 PTPN11 Amortização 8.000,000000 Excluído LIQUIDADO 11/7/2013 PTPN11 Juros 4.572,519000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 ABMX11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 ABMX11 Juros 7.648,832000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 AGVL11 Juros 471,460000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 ALUS11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 ALUS11 Juros 28.652,760993 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQB2 Amortização 9.325,287166 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQB2 Juros 649,041413 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQC2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQD2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQE2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQF2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQG2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQH2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQI2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 CBDQJ2 Juros 1.112,642423 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 GEPA13 Juros 406,441010 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 IRAC11 Juros 8.246,570000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 KARS11 Amortização 40,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/7/2013 KARS11 Juros 28,159819 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/7/2013 KARS21 Amortização 40,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/7/2013 KARS21 Juros 28,159819 Excluído NÃO LIQUIDADO 10/7/2013 LDCS11 Juros 2,186633 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 10/7/2013 SIMR11 Juros 2.152,051340 Excluído LIQUIDADO 9/7/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/7/2013 NSIN11 Juros 7.324,509616 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 CMAT13 Amortização 13.888,500000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 CMAT13 Juros 7.159,449394 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 MPRX11 Juros 9.729,707458 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 MPRX21 Amortização 33.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/7/2013 MPRX21 Juros 9.729,707458 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/7/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 MPRX31 Juros 9.729,707458 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/7/2013 TMPE12 Juros 26,218201 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 CYRE12 Juros 380,164320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/7/2013 CYRE22 Juros 380,164320 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 ELTR12 Juros 2,644310 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 HERS12 Juros 7.820,740000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 MMSP11 Amortização 30.803,427210 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 QGIM12 Juros 41.974,760000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 VIAL12 Juros 380,008199 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído LIQUIDADO 5/7/2013 YUNY11 Juros 22.035,537920 Excluído LIQUIDADO 4/7/2013 BPAR14 Juros 748,405100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2013 BPAR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2013 BPAR23 Juros 1.974,100600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2013 BPAR23 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/7/2013 BSOI21 Amortização 192.150,717135 Excluído LIQUIDADO 4/7/2013 BSOI21 Juros 91.466,337249 Excluído LIQUIDADO 4/7/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 4/7/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 3/7/2013 CPFP16 Juros 38.716,291999 Excluído LIQUIDADO 3/7/2013 CYRE15 Juros 415,012570 Excluído LIQUIDADO 3/7/2013 CYRE25 Juros 425,120670 Excluído LIQUIDADO 3/7/2013 PALF16 Juros 38.716,291999 Excluído LIQUIDADO 3/7/2013 RIGE16 Juros 38.716,291999 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 CELE11 Prêmio 4.880,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 CTBC11 Juros 1.668,817610 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 ECOG12 Juros 93,079119 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 ESCE12 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 ESCE12 Juros 242,565060 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 FRRN11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/7/2013 FRRN11 Juros 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 2/7/2013 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 HBOR11 Juros 1.510.040,045454 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/7/2013 LCRC12 Amortização 3.330,000000 Excluído LIQUIDADO 2/7/2013 LCRC12 Juros 245,846588 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ALLG16 Amortização 2.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ALLG16 Juros 231,792395 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ATBC12 Juros 26.741,290905 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2013 ATBC22 Juros 26.741,290905 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/7/2013 ATDC11 Juros 88,900350 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CAUJ12 Juros 89,940901 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CELE11 Juros 44.095,499100 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CMRE11 Juros 8.365,559000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CPDU11 Amortização 12.500,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CPDU11 Juros 3.355,809158 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 CTIP11 Juros 30.748,494933 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 EBEN14 Juros 418,595630 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 EBTE11 Juros 64.656,800000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 EPSA13 Juros 5.320,845736 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ETEP11 Juros 5.066,024526 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 GERA21 Juros 2.664,920000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 GLFV12 Juros 90,953140 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 HERS13 Juros 6.899,269999 Registrado LIQUIDADO 1/7/2013 HTPA11 Juros 206,043960 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 INPS11 Juros 44.220,287999 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 IRTH11 Juros 28,505214 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MMGP13 Amortização 272,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MMGP13 Juros 81,432468 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MODE13 Juros 13.150,852500 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MODE23 Juros 26.549,874000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MPAU11 Juros 6.468,276000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MRSL14 Juros 59,238895 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MRVP15 Juros 41,859563 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 MUDA11 Amortização 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/7/2013 MUDA11 Juros 164.166,350197 Excluído NÃO LIQUIDADO 1/7/2013 NVCB11 Juros 382,483749 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 NVCB21 Juros 382,483749 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 PDCP11 Juros 11.302,922100 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 PDGE11 Juros 433,614620 Registrado LIQUIDADO 1/7/2013 RDCD11 Juros 538,314099 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 RDCD11 Repactuação 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 RIGE23 Juros 1.742.541,733084 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ROSI11 Amortização 3.333,333300 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 ROSI11 Juros 244,141601 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 RVTS11 Juros 4.566,203879 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 SAOE12 Juros 8.592,356843 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 SBESA2 Juros 7,228728 Registrado LIQUIDADO 1/7/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/7/2013 TRIS15 Juros 8.718,147011 Excluído LIQUIDADO 28/6/2013 BRTO18 Juros 40.395,566000 Excluído LIQUIDADO 28/6/2013 CPSC11 Amortização 9.296,168683 Excluído LIQUIDADO 28/6/2013 CPSC11 Juros 3.120,369201 Excluído LIQUIDADO 28/6/2013 MBHY11 Juros 260,264219 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 CRMR13 Amortização 250.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 CRMR13 Juros 88.304,655000 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 ODTP11 Juros 3.247.057,670000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2013 PTPA11 Amortização 244.166,696328 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 PTPA11 Juros 91.345,474276 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 RBHO12 Juros 8.005,298994 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2013 RBHO12 Prêmio 18.186,874407 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2013 RBHO12 Resgate Total Antecipado 1.347.175,881987 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/6/2013 ROSI14 Juros 12.488,546400 Excluído LIQUIDADO 27/6/2013 SAES12 Juros 3.115,195770 Excluído LIQUIDADO 26/6/2013 MGLU11 Juros 39.065,790000 Excluído LIQUIDADO 26/6/2013 PMAV11 Juros 46.890,300000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 AZLA12 Juros 6.955,652968 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 CAPE11 Juros 302,632372 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 DBST11 Juros 195,671799 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 DIRR11 Juros 66,583430 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 EMSS12 Juros 55,300151 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 OAEP12 Juros 9,828904 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2013 OAEP12 Vencimento 1.432,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2013 OFCR11 Juros 69,729700 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 RCRE11 Juros 7,517793 Excluído LIQUIDADO 25/6/2013 TUPE11 Juros 7.721,718776 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/6/2013 TUPE11 Resgate Total Antecipado 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/6/2013 APAR13 Juros 13.035,656700 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 CCRC14 Juros 80,728359 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 EBBA11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 EBBA11 Juros 60.093,279167 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 GLVP12 Juros 254,185170 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 INBD11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 INBD11 Juros 50.428,470000 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 INPS12 Juros 303,625410 Excluído NÃO LIQUIDADO 24/6/2013 JSML14 Juros 20.649,399999 Excluído LIQUIDADO 24/6/2013 SACV11 Juros 8.229,422000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 AMAR11 Juros 38.279,760000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 CCBN12 Juros 466,643471 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 EBTE12 Juros 7.257,834000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 ENMA14 Juros 395,616309 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 ENMA24 Juros 623,244126 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/6/2013 INPA11 Juros 8.028,604655 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2013 AGZU11 Juros 1.136,927400 Excluído NÃO LIQUIDADO 20/6/2013 AMAR12 Juros 37.981,390000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 CDAE13 Juros 72,464876 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 CPQB12 Juros 9.985,766000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 CSDC11 Juros 849,908617 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 GEAM11 Juros 46,844316 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 HMSL11 Juros 82.250,524951 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 JSML13 Juros 43.385,818000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 JSML23 Juros 43.885,713000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 JSML33 Juros 45.134,355999 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 MTEC11 Juros 478,080000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 PRMN11 Amortização 5,364164 Registrado LIQUIDADO 20/6/2013 PRMN11 Participação 8,695158 Registrado LIQUIDADO 20/6/2013 RFRT11 Juros 46.630,664000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 SLUA11 Juros 87,937689 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/6/2013 VOSA11 Juros 6.220,639372 Excluído LIQUIDADO 19/6/2013 CMAT14 Juros 876,071244 Excluído LIQUIDADO 19/6/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/6/2013 DGSP11 Juros 16.404,364455 Excluído LIQUIDADO 19/6/2013 HAUS12 Participação 221,580000 Registrado LIQUIDADO 19/6/2013 ISOL12 Amortização 9,104576 Excluído LIQUIDADO 19/6/2013 ISOL12 Juros 213,943502 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 19/6/2013 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado LIQUIDADO 19/6/2013 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado LIQUIDADO 19/6/2013 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado LIQUIDADO 19/6/2013 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado LIQUIDADO 18/6/2013 EABR16 Juros 42.818,948000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 GRED12 Juros 42.568,796999 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 ISOL11 Juros 1.114.824,420000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2013 ISOL11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/6/2013 MRVL12 Amortização 55.000,000000 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 MRVL12 Juros 41.826,264959 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 PLAY13 Amortização 12,802203 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 RAPT12 Juros 3.273,831100 Excluído LIQUIDADO 18/6/2013 TCRN12 Participação 73,945674 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AGCM11 Juros 51,711419 Registrado LIQUIDADO 17/6/2013 AGGU11 Juros 23.534,624000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ALSC11 Juros 80,501519 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AMPL16 Juros 400,318820 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AMPL17 Juros 391,285630 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AMPL26 Juros 876,079538 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AMPL27 Juros 633,805166 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ANHB14 Juros 49,124439 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 APAR12 Juros 14,671966 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ASAA11 Juros 1.669,956254 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ATER11 Juros 126.405,102243 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ATIV11 Juros 5.350,720250 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 AVIA11 Juros 10,190977 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 BCLV11 Juros 8.626,495000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 BHGR12 Juros 430,370190 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 BRSH11 Juros 4.604,012806 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CANT12 Juros 397,810420 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CANT22 Juros 409,343779 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CANT32 Juros 654,927007 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CBRD18 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CBRD18 Juros 29.826,056000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CCPE11 Juros 7.048,607509 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CDAE12 Juros 6.166,875887 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT12 Juros 5.061,041577 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT22 Juros 4.684,550304 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT32 Juros 3.101,409673 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT42 Juros 6.718,829533 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT52 Juros 6.669,981942 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT62 Juros 6.621,494403 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT72 Juros 6.571,075858 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT82 Juros 6.523,307196 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMT92 Juros 6.478,136281 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMTA2 Juros 6.431,043430 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMTB2 Juros 6.382,074978 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMTC2 Juros 6.333,479979 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CEMTD2 Juros 6.291,808982 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CGMG12 Juros 65,489009 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CICE11 Juros 109,274950 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CNEN11 Juros 17.956,488926 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CTAP11 Juros 402,826570 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CVIA11 Juros 10,309243 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 CVRJ13 Juros 8.480,580000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 DTHL11 Juros 39.168,617241 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 EATE11 Amortização 18.180,783345 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 EATE11 Juros 4.397,919065 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ECPH11 Juros 92.231,000999 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ECTE11 Amortização 18.180,783345 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ECTE11 Juros 4.397,919065 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 EDED11 Juros 44.036,717000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ENMG17 Juros 39,028142 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ENSE12 Juros 39,028142 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ENTE11 Amortização 18.180,783345 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 ENTE11 Juros 4.397,919065 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 GASV11 Juros 9.548,337000 Registrado LIQUIDADO 17/6/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 HMSL12 Juros 7.622,358872 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 IVIA11 Juros 10,072623 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 KLLA11 Juros 9.054,367999 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 LGER11 Juros 610,227624 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 LGER21 Juros 610,227624 Registrado LIQUIDADO 17/6/2013 LGER31 Juros 610,227624 Registrado LIQUIDADO 17/6/2013 LGER41 Juros 610,227624 Registrado LIQUIDADO 17/6/2013 LRNE15 Juros 388,774940 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 LRNE25 Juros 602,121806 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 MAGE11 Amortização 547,165465 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 MAGE11 Juros 889,096125 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 MRVE11 Juros 138,479647 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2013 MRVE11 Vencimento 3.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2013 MRVE21 Juros 470,896212 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2013 MRVE21 Vencimento 4.396,850794 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2013 MSAI11 Amortização 34,925035 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 MSAI11 Juros 72,299902 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 NEER11 Amortização 83.000,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2013 NEER11 Juros 36.312,533774 Excluído NÃO LIQUIDADO 17/6/2013 OMSC11 Juros 10.604,413000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 RCNE22 Juros 41.040,235805 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/6/2013 REVC12 Juros 71,698799 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 RIAL12 Amortização 12.100,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 RIAL12 Juros 9.407,966616 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SAEL11 Juros 39,028142 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SAEM11 Amortização 3.918,760000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SAEM11 Juros 1.734,690000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SBBO11 Juros 7.822,933109 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SLUS11 Amortização 674,090000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 SLUS11 Juros 270,960000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 STTZ16 Juros 51.998,432000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TAES12 Juros 4.103,460500 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TAES22 Juros 4.203,631600 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TAES42 Juros 4.203,631600 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TEEP11 Juros 270,222601 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TEEP21 Juros 990,306885 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TPIS13 Juros 95.922,458456 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TVIA12 Juros 635,561129 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TVIA22 Juros 635,561129 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TVIA32 Juros 635,561129 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 TVIA42 Juros 635,561129 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VIAN11 Juros 10,309243 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VSEL11 Juros 19,563127 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VSEL21 Juros 19,563127 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VSEL31 Juros 19,563127 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 VSEL41 Juros 19,563127 Excluído LIQUIDADO 17/6/2013 WF2H11 Juros 155.758,451250 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 CCDM12 Juros 38.745,555000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 COMG11 Juros 82,470020 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 DELG11 Juros 7.681,215294 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 DELG21 Juros 10.837,508999 Excluído LIQUIDADO 14/6/2013 DVIX11 Juros 0,585897 Excluído LIQUIDADO 13/6/2013 AZLA11 Juros 21.131,720000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2013 AZLA11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/6/2013 BTOW13 Juros 877,344400 Excluído LIQUIDADO 13/6/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/6/2013 MTEC12 Juros 785,151063 Excluído LIQUIDADO 13/6/2013 RSCC12 Juros 40.855,829999 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 DVIX11 Juros 47,360821 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 FLRY11 Juros 386,369730 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 FLRY21 Juros 399,419190 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 MEDS11 Juros 7.150,794169 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 OAEP13 Juros 439,464080 Excluído LIQUIDADO 12/6/2013 WTAR12 Juros 29.157,150000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 12/6/2013 WTAR12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/6/2013 BRAZ11 Juros 20.792,843545 Excluído LIQUIDADO 11/6/2013 BRAZ11 Prêmio 260,083486 Excluído LIQUIDADO 11/6/2013 GAGP11 Juros 8.813,390000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/6/2013 OVTL12 Juros 6,891979 Excluído LIQUIDADO 11/6/2013 OVTL22 Juros 8,040107 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 ABMX11 Juros 6.691,317999 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 AEPA15 Juros 396,927780 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 AEPA25 Juros 406,515670 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 BRPP12 Juros 370,731640 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 BVLS15 Juros 37,640949 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQB2 Amortização 9.256,061500 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQB2 Juros 669,021534 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQC2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQD2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQE2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQF2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQG2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQH2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQI2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CBDQJ2 Juros 1.003,532302 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 CLFS11 Juros 4.088,838600 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 ESTD13 Amortização 142.857,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 ESTD13 Juros 41.805,831539 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 HBOR13 Juros 40.201,745000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 IRAC11 Amortização 133,618872 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 IRAC11 Juros 7.495,232335 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 MNAR11 Amortização 700,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 MNAR11 Juros 68,691964 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 NSIN11 Juros 7.249,871717 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 ODRI11 Amortização 83.333,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 ODRI11 Juros 13.474,825000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 RDOR13 Juros 229,048920 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 SIMR11 Juros 1.926,440257 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 TMPE12 Juros 29,119138 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 VIXL11 Juros 18.876,046612 Excluído LIQUIDADO 10/6/2013 VRGL15 Juros 40.753,810000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2013 CMAT13 Amortização 13.888,500000 Excluído LIQUIDADO 7/6/2013 CMAT13 Juros 7.396,090271 Excluído LIQUIDADO 7/6/2013 ROCH11 Juros 48.349,368000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 CMPO11 Juros 33.814,483527 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX11 Juros 9.779,102057 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX21 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX21 Juros 9.779,102057 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 MPRX31 Juros 9.779,102057 Excluído LIQUIDADO 6/6/2013 VIAL11 Juros 72.558,640000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/6/2013 VIAL11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/6/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 ELTR12 Juros 2,541924 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 HERS12 Juros 7.066,009999 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 INHA17 Amortização 41.666,666667 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 INHA17 Juros 48.742,415000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 MMGP12 Juros 39,986108 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 MMSP11 Amortização 30.512,319869 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 NDUT13 Amortização 1.666,000000 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 NDUT13 Juros 356,964500 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 RBCP11 Juros 26,834206 Excluído LIQUIDADO 5/6/2013 VTCM15 Juros 369,354000 Excluído LIQUIDADO 4/6/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/6/2013 VRDN11 Juros 82.007,967597 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 ALOG11 Juros 475,140000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 BBOP11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 BBOP11 Juros 12.978,850800 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 BRTU11 Amortização 10.500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 BRTU11 Juros 4.614,763608 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CCHOA2 Juros 25.688,519510 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CMGD11 Juros 1.722,703122 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 COEL16 Juros 163,332258 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CPCO12 Juros 4.076,110500 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CPFP15 Juros 4.026,000199 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CPGE14 Juros 4.076,110500 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CPGE15 Juros 4.076,110500 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CRGN14 Juros 163,332258 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 CYRE13 Juros 96,935409 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 ECOG12 Juros 89,391820 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 ELDO12 Juros 33,753053 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 EPSA13 Juros 5.395,613047 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 EXIC16 Juros 520,147500 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 HERS13 Juros 6.816,820000 Registrado LIQUIDADO 3/6/2013 IGTA11 Amortização 3.333,330000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 IGTA11 Juros 247,707657 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 ITSA11 Juros 2.706,839800 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2013 ITSA11 Vencimento 35.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/6/2013 MLTN12 Juros 57.025,020152 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 MRSL14 Juros 59,884117 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 MRVE14 Juros 39.744,533000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 OASM11 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 OASM11 Juros 6.340,299200 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 PALF15 Juros 4.026,000199 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RBHO12 Juros 9.475,178228 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RDNI11 Juros 41.988,670999 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RIGE13 Juros 1.224.838,833578 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RIGE15 Juros 4.026,000199 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 RVTS11 Juros 4.960,860259 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 SAOE12 Juros 9.520,778846 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 SBESA2 Juros 7,591533 Registrado LIQUIDADO 3/6/2013 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 SNDA11 Juros 23.323,916250 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 VOCI11 Juros 37.224,920000 Excluído LIQUIDADO 3/6/2013 VOCI21 Juros 38.067,950000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 BTGH11 Juros 41.236,572000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 CAUJ12 Amortização 242,850000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 CAUJ12 Juros 434,692269 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 COMA11 Participação 0,000000 Excluído NÃO LIQUIDADO 31/5/2013 CPSC11 Amortização 10.063,719942 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 CPSC11 Juros 3.212,798671 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 EBTE11 Juros 60.643,700000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 ETEP11 Juros 4.864,642160 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 FGEN12 Juros 629,056372 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 GERA21 Juros 2.749,340000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 GFVH11 Juros 43.736,983000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 IACO11 Juros 41.800,010000 Registrado LIQUIDADO 31/5/2013 LORT15 Juros 380,910300 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 MMGP13 Amortização 276,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 MMGP13 Juros 80,243936 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 PRLG11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 PRLG11 Juros 49.960,695000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 TRIS15 Amortização 83.300,000000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 TRIS15 Juros 126.887,538000 Excluído LIQUIDADO 31/5/2013 UTCP11 Juros 82.745,969999 Excluído LIQUIDADO 29/5/2013 CMRE11 Juros 7.615,445000 Excluído LIQUIDADO 29/5/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/5/2013 CTIP11 Juros 28.203,447408 Excluído LIQUIDADO 29/5/2013 GLFV12 Juros 83,115000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2013 EMSP14 Juros 41.226,529000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2013 VOES14 Amortização 588,240000 Excluído LIQUIDADO 28/5/2013 VOES14 Juros 181,446500 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 ALSC12 Juros 8.164,621999 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 AZLA12 Juros 7.165,071137 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 BRSP12 Juros 235,782220 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 DIRR11 Juros 66,663360 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 EMSS12 Juros 56,529754 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 ESTC11 Juros 420,736360 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 GLVP11 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 GLVP11 Juros 37.284,547200 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 NATU14 Juros 36.732,220000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 NATU14 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 NCFP11 Juros 200.664,480000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 OAEP12 Juros 19,524104 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 OFCR11 Juros 69,729700 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 PGHP11 Juros 17.910,136807 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 PGHP11 Prêmio 8.160,391231 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 PGHP11 Resgate Total Antecipado 888.800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/5/2013 PRSA11 Juros 17.910,136807 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 PRSA11 Prêmio 2.870,191231 Excluído LIQUIDADO 27/5/2013 RCRE11 Juros 7,811634 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2013 CNTR11 Prêmio 4.610,677271 Excluído LIQUIDADO 24/5/2013 CTXP11 Juros 86.388,533000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2013 ESTA12 Prêmio 625,000000 Registrado LIQUIDADO 24/5/2013 JSML15 Juros 429,701149 Excluído LIQUIDADO 24/5/2013 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/5/2013 TRIO11 Juros 35.033,805750 Excluído LIQUIDADO 24/5/2013 TRIS14 Juros 439,216876 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 24/5/2013 TRIS14 Vencimento 55.565,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 23/5/2013 CCRC14 Juros 77,823050 Excluído LIQUIDADO 23/5/2013 FORJ12 Juros 5.883,858000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2013 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 23/5/2013 LCRF11 Juros 16.201,216500 Excluído LIQUIDADO 23/5/2013 TCRN12 Participação 64,776708 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2013 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 AVIA12 Juros 1.350,044352 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 CRTE11 Participação 106,955308 Registrado LIQUIDADO 22/5/2013 FNTE11 Juros 2.544,799000 Registrado LIQUIDADO 22/5/2013 FRMP11 Amortização 200.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2013 FRMP11 Juros 21.459,938400 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/5/2013 FRMP21 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 FRMP21 Juros 19.477,040800 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 IVIA12 Juros 1.350,044352 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 SACV11 Juros 7.577,691999 Excluído LIQUIDADO 22/5/2013 TCRN12 Participação 64,776708 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 CCRR11 Juros 46,693888 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 EBTE12 Juros 6.350,389999 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 ERSA11 Juros 422,023240 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 INPA11 Juros 7.271,993922 Excluído LIQUIDADO 21/5/2013 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado LIQUIDADO 21/5/2013 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado LIQUIDADO 21/5/2013 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado LIQUIDADO 21/5/2013 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado LIQUIDADO 20/5/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 AGZU11 Juros 983,905139 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CBHN11 Juros 93.928,909000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2013 CBHN11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CDAE13 Juros 61,781394 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CMAT14 Juros 812,949269 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CPQB12 Juros 8.401,024999 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CSDC11 Juros 748,628495 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 CVRD27 Juros 349,148379 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 DGSP11 Juros 15.675,500804 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 HAUS12 Participação 172,320000 Registrado LIQUIDADO 20/5/2013 HMSL11 Amortização 166.670,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 HMSL11 Juros 70.028,529999 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 MTEC11 Juros 429,364990 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 PGMN11 Juros 399,691140 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 PRMN11 Amortização 6,419079 Registrado LIQUIDADO 20/5/2013 PRMN11 Participação 1,581244 Registrado LIQUIDADO 20/5/2013 SLUA11 Juros 73,731050 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 SPPE11 Juros 49.415,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2013 SPPE11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 20/5/2013 UQFN11 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 UQFN11 Juros 45.063,931000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/5/2013 VOSA11 Juros 5.506,060988 Excluído LIQUIDADO 17/5/2013 TCRN12 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 16/5/2013 CGMG12 Juros 63,374719 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 CICE11 Juros 107,151469 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 CLDA11 Juros 293,353599 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 EATE11 Amortização 18.180,901535 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 EATE11 Juros 4.392,632197 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 ECTE11 Amortização 18.180,901535 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 ECTE11 Juros 4.392,632197 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 ENTE11 Amortização 18.180,901535 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 ENTE11 Juros 4.392,632197 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 ESPB11 Juros 252.411,861000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 IPPT11 Juros 318,094099 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 LGER11 Juros 607,978551 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 LGER21 Juros 607,978551 Registrado LIQUIDADO 16/5/2013 LGER31 Juros 607,978551 Registrado LIQUIDADO 16/5/2013 LGER41 Juros 607,978551 Registrado LIQUIDADO 16/5/2013 MRVL11 Juros 44.678,065000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 SAEM11 Amortização 3.896,760000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 SAEM11 Juros 1.756,720000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 SBBO11 Juros 7.690,951141 Excluído LIQUIDADO 16/5/2013 SBBO21 Juros 44.097,289780 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 AGCM11 Juros 49,173286 Registrado LIQUIDADO 15/5/2013 ALSC11 Juros 74,726190 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 BCLV11 Juros 8.022,442000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 BRSH11 Juros 4.393,265425 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CCPE11 Juros 6.628,567880 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CDAE12 Juros 5.855,067460 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT12 Juros 4.707,610212 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT22 Juros 4.454,360701 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT32 Juros 2.949,012491 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT42 Juros 6.388,679442 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT52 Juros 6.342,232127 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT62 Juros 6.296,127170 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT72 Juros 6.248,186093 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT82 Juros 6.202,764689 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMT92 Juros 6.159,813384 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMTA2 Juros 6.115,034584 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMTB2 Juros 6.068,472345 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMTC2 Juros 6.022,265209 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CEMTD2 Juros 5.982,641843 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CSMG16 Juros 18.959,216000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 CVRJ13 Juros 7.883,250000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 GASV11 Juros 8.901,838000 Registrado LIQUIDADO 15/5/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 HMSL12 Juros 7.111,616776 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 KLLA11 Juros 8.430,618000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 LCAM15 Juros 257,543360 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 MAGE11 Amortização 545,148810 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 MAGE11 Juros 849,885827 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 MCAI11 Juros 4.168,455399 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2013 MSAI11 Amortização 32,570013 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 MSAI11 Juros 68,106776 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 OAEP15 Juros 45,287798 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 ODSP21 Juros 50.349,800027 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2013 ODSP31 Juros 143.914,959862 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2013 ODSP41 Juros 143.914,959862 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2013 ODSP51 Juros 134.224,445246 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/5/2013 OMSC11 Juros 9.909,241000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 RDNT12 Amortização 142,900000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 RDNT12 Juros 33,103310 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 REVC12 Juros 66,042799 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 RIAL12 Amortização 11.600,000000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 RIAL12 Juros 9.084,953002 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 SLUS11 Amortização 669,820000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 SLUS11 Juros 275,240000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TRAC12 Amortização 4.636,460000 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TRAC12 Juros 643,875320 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TVIA12 Juros 604,352004 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TVIA22 Juros 604,352004 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TVIA32 Juros 604,352004 Excluído LIQUIDADO 15/5/2013 TVIA42 Juros 604,352004 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 COMG11 Juros 73,104919 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 DELG11 Juros 7.239,108802 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 DELG21 Juros 9.663,034999 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 ELSP13 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 ELSP13 Juros 40.823,783000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 RDCO13 Juros 11.055,889950 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2013 RDCO13 Resgate Total Antecipado 105.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 14/5/2013 TRSR11 Amortização 275,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 TRSR11 Juros 382,761840 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 TRSU11 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 14/5/2013 TRSU11 Juros 382,761840 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 CPTE11 Amortização 20,547465 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 CPTE11 Juros 18,321493 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 DPAC11 Juros 4.577,907499 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 ENRS14 Juros 64,589100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2013 ENRS14 Prêmio 129,269004 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2013 ENRS14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/5/2013 GAGP11 Juros 9.088,490000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 LGTI11 Juros 13.440,560053 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 MEDS11 Juros 6.779,328969 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 MTEC12 Juros 679,630708 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 OVTL12 Juros 7,291459 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 OVTL22 Juros 8,276344 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 SBSPA6 Juros 348,420370 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 TSAE12 Prêmio 50,347147 Excluído LIQUIDADO 13/5/2013 TSAE22 Prêmio 51,417073 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 ABMX11 Juros 6.870,734999 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQB2 Amortização 9.255,649833 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQB2 Juros 790,424508 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQC2 Juros 1.053,899344 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQD2 Juros 1.053,899344 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQE2 Juros 1.053,899344 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQF2 Juros 1.053,899344 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/5/2013 CBDQJ2 Juros 1.053,899344 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 CBVP11 Juros 59.902,810000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 COTV11 Juros 43.785,546000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 ECNT12 Amortização 45.000,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 ECNT12 Juros 40.815,156375 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 IRAC11 Amortização 133,618900 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 IRAC11 Juros 7.872,300000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 MNAR11 Amortização 400,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 MNAR11 Juros 174,166739 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 PDGE14 Amortização 62.500,000000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 PDGE14 Juros 19.343,784250 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 RDOR14 Juros 221,071820 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 SIMR11 Juros 2.027,888922 Excluído LIQUIDADO 10/5/2013 SNAB11 Juros 40.662,500999 Excluído LIQUIDADO 9/5/2013 ECOP24 Amortização 64,969225 Excluído LIQUIDADO 9/5/2013 ECOP24 Juros 71,607004 Excluído LIQUIDADO 9/5/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/5/2013 NSIN11 Juros 7.271,589910 Excluído LIQUIDADO 8/5/2013 ENSE11 Juros 89,686823 Excluído LIQUIDADO 8/5/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/5/2013 TMPE12 Juros 28,468958 Excluído LIQUIDADO 8/5/2013 VLID13 Juros 285,216820 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2013 VLID13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2013 WTOP11 Juros 4.507,927272 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2013 WTOP11 Prêmio 3.360,647564 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/5/2013 WTOP11 Resgate Total Antecipado 555.600,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/5/2013 CMAT13 Amortização 13.888,500000 Excluído LIQUIDADO 7/5/2013 CMAT13 Juros 6.728,880008 Excluído LIQUIDADO 7/5/2013 SUZB23 Juros 33,026136 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CCHOA7 Juros 38.128,449000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CREI11 Amortização 333.333,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CREI11 Juros 46.131,069000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CROD12 Juros 367,451400 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CROD22 Juros 373,619199 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 CROD32 Juros 377,047300 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/5/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/5/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 ELTR12 Juros 2,493606 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 HERS12 Juros 6.583,350000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 INHA15 Juros 404,512500 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 INHA25 Juros 404,512500 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 6/5/2013 INHA25 Repactuação 10.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 JEFP11 Juros 42.737,824999 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 LORTA4 Amortização 100.000,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 LORTA4 Juros 34.551,612000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 LORTB4 Juros 37.704,730000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MMGP12 Juros 67,134457 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MMSP11 Amortização 30.246,967920 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX11 Juros 8.620,634253 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX21 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX21 Juros 8.620,634253 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 6/5/2013 MPRX31 Juros 8.620,634253 Excluído LIQUIDADO 3/5/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2013 INPR14 Juros 183,016484 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2013 INPR14 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 3/5/2013 MRVE16 Juros 40,787130 Excluído LIQUIDADO 3/5/2013 OASM11 Juros 36.215,228000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 BESA11 Juros 95,559750 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 BESA21 Juros 87,080526 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 CEPE12 Juros 21,655138 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 COMI11 Prêmio 20,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ECOG12 Juros 88,277710 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ECOV11 Juros 86,656200 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ECOV21 Amortização 2.994,441440 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ECOV21 Juros 564,222148 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 EMSP11 Juros 420,227800 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 EPSA13 Juros 5.685,159859 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 HBAP11 Amortização 166.600,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 HBAP11 Juros 63.568,829223 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 HERS13 Juros 7.003,099999 Registrado LIQUIDADO 2/5/2013 IEOG11 Juros 71,642873 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2013 IEOG11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/5/2013 LSVE17 Juros 396,988250 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 MRSL14 Juros 62,497837 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 PCARA1 Juros 379,732770 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 RBHO12 Juros 9.161,183772 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ROSI13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 ROSI13 Juros 429,275970 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 RVTS11 Juros 5.483,894670 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 SAOE12 Juros 10.739,125484 Excluído LIQUIDADO 2/5/2013 SBESA2 Juros 7,954470 Registrado LIQUIDADO 2/5/2013 SPIS12 Juros 6.304,447800 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 CMPP11 Juros 41.798,150000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 COMA11 Juros 0,001142 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 CPLD11 Juros 385,641539 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 CPSC11 Amortização 10.052,138621 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 CPSC11 Juros 3.409,462208 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 CRTE11 Participação 291,819239 Registrado LIQUIDADO 30/4/2013 EBTE11 Juros 59.595,999999 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 ETEP11 Juros 4.891,757000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 GERA21 Amortização 33.333,330000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 GERA21 Juros 2.947,430000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 INTB12 Juros 10.739,883924 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 MMGP13 Amortização 284,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 MMGP13 Juros 81,681895 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 MONT11 Amortização 58.800,000000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 MONT11 Juros 30.988,791000 Excluído LIQUIDADO 30/4/2013 STBP11 Juros 14.873,104079 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 STBP11 Vencimento 333.334,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 TCIB12 Amortização 133.332,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 TCIB12 Juros 17.720,015190 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 TCIB22 Juros 18.985,717000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 30/4/2013 TELE10 Juros 884,681350 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 AEGA11 Juros 24.094,521999 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 CCCC11 Juros 17.688,393333 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 CIMA11 Juros 40.596,670000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 CMRE11 Juros 7.150,102000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 CTIP11 Juros 26.692,802391 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 DASA12 Juros 406,142220 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 ECTE12 Juros 385,458280 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 FOZI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 FOZI11 Juros 28.496,900231 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 GLFV12 Juros 78,126694 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 LDDI11 Juros 245,975400 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 NDUT12 Juros 31.858,995219 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 NDUT22 Juros 32.446,314372 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 OAEP11 Juros 49.838,105999 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 SNTI11 Amortização 9.234,409401 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 SNTI11 Juros 28.496,900231 Excluído LIQUIDADO 29/4/2013 UNPR11 Juros 3,739070 Excluído LIQUIDADO 26/4/2013 CCHOA4 Juros 11.574,763889 Excluído LIQUIDADO 26/4/2013 TOWE11 Juros 24,788014 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 AZLA12 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 AZLA12 Juros 7.591,499999 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 DASA13 Juros 375,938399 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 EMSS12 Juros 59,252993 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 NVPC11 Juros 78,384480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2013 NVPC11 Vencimento 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2013 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 OAEP12 Juros 29,980666 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 OFCR11 Juros 71,416600 Excluído LIQUIDADO 25/4/2013 RCRE11 Juros 8,081383 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/4/2013 TMARA1 Juros 39.601,503000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 AEPS15 Juros 38.359,470999 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 ELSP13 Prêmio 15.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 ELSP19 Prêmio 230,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 ELSPA5 Prêmio 230,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 EMSP11 Prêmio 150,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 EMSP14 Prêmio 15.000,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído LIQUIDADO 24/4/2013 TRIS14 Juros 862,906249 Excluído LIQUIDADO 23/4/2013 CCRC14 Juros 72,702440 Excluído LIQUIDADO 23/4/2013 ENGT11 Juros 38,488930 Excluído LIQUIDADO 23/4/2013 TCRN12 Participação 2,123832 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 ABNB11 Juros 82,182158 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2013 ABNB11 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 22/4/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 AGZU11 Juros 1.150,217258 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 BLBP11 Juros 473,294990 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 BLBP21 Juros 498,139820 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 BRCS11 Amortização 55.555,500000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 BRCS11 Juros 8.445,614024 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CDAE13 Juros 71,378936 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CEPE14 Juros 374,138200 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CPQB12 Juros 9.564,606000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CSDC11 Amortização 5.555,500000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CSDC11 Juros 893,014000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 CSNA15 Juros 185.771,100000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 EBTE12 Juros 6.509,576000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 HMSL11 Juros 224.558,060000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 INPA11 Juros 7.686,567391 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 ITAP13 Juros 373,111300 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 LDCS11 Juros 2,842287 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 LSEL15 Amortização 227,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 LSEL15 Juros 36,413212 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 MTEC11 Juros 520,929625 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 SACV11 Juros 7.065,423000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 SLUA11 Juros 83,731060 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 22/4/2013 VOSA11 Juros 6.579,521587 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 CAML22 Juros 20.261,096999 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 CCCI12 Juros 853,088500 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 CCCI22 Juros 386,740699 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 CMAT14 Juros 877,503160 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 DGSP11 Juros 17.442,626543 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 EATE12 Amortização 250,000000 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 EATE12 Juros 385,158040 Excluído LIQUIDADO 19/4/2013 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado LIQUIDADO 19/4/2013 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado LIQUIDADO 19/4/2013 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado LIQUIDADO 19/4/2013 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado LIQUIDADO 19/4/2013 PRMN11 Participação 5,414071 Registrado LIQUIDADO 19/4/2013 WOWN21 Juros 243,694949 Excluído LIQUIDADO 18/4/2013 FERR18 Juros 48.084,242000 Excluído LIQUIDADO 18/4/2013 HAUS12 Participação 180,150000 Registrado LIQUIDADO 18/4/2013 MILS11 Juros 378,108300 Excluído LIQUIDADO 17/4/2013 FGEN11 Juros 135.059,880000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2013 FGEN11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 17/4/2013 TCRN12 Participação 70,977227 Excluído LIQUIDADO 17/4/2013 VLID12 Juros 382,233010 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 CGMG12 Juros 58,796580 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 CICE11 Juros 100,465430 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 EATE11 Amortização 18.180,576853 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 EATE11 Juros 4.200,676774 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 ECTE11 Amortização 18.180,576853 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 ECTE11 Juros 4.200,676774 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 ENTE11 Amortização 18.180,576853 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 ENTE11 Juros 4.200,676774 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 LGER11 Juros 575,779604 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 LGER21 Juros 575,779604 Registrado LIQUIDADO 16/4/2013 LGER31 Juros 575,779604 Registrado LIQUIDADO 16/4/2013 LGER41 Juros 575,779604 Registrado LIQUIDADO 16/4/2013 SAEM11 Amortização 3.874,890000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 SAEM11 Juros 1.778,630000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 16/4/2013 SBBO11 Juros 7.238,637755 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 AGCM11 Juros 46,570120 Registrado LIQUIDADO 15/4/2013 ALLG18 Juros 418,348220 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ALLG28 Juros 930,591309 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ALSC11 Juros 69,669539 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 AMLP23 Juros 3,592961 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 AMLP33 Juros 1,660591 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 ANHB24 Juros 13,082680 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 BCLV11 Juros 7.490,324000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 BRSH11 Juros 4.207,836862 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CCPE11 Juros 6.264,717428 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CDAE12 Juros 5.580,055881 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEAR13 Juros 384,272080 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT12 Juros 4.396,053836 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT22 Juros 4.218,307585 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT32 Juros 2.792,733367 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT42 Juros 6.050,119592 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT52 Juros 6.006,133692 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT62 Juros 5.962,472009 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT72 Juros 5.917,071508 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT82 Juros 5.874,057153 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMT92 Juros 5.833,381996 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMTA2 Juros 5.790,976191 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMTB2 Juros 5.746,881459 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMTC2 Juros 5.703,123010 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CEMTD2 Juros 5.665,599433 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 COMG11 Juros 75,216339 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 CVRJ13 Juros 7.357,828000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 DELG11 Juros 7.889,559387 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 DELG21 Juros 9.992,467000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ECCR12 Juros 375,232270 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ECPT21 Amortização 37,920525 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ECPT21 Juros 92,385043 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 ENRS14 Juros 415,846610 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 FJTA11 Juros 231,406664 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 GASV11 Juros 8.327,384000 Registrado LIQUIDADO 15/4/2013 GFSA18 Juros 43,334471 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 HMSL12 Juros 6.664,037807 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 KLLA11 Juros 7.878,854999 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 LEPS11 Juros 19.876,830000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 LORT16 Juros 383,268070 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MAGE11 Amortização 542,166645 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MAGE11 Juros 809,088010 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MSAI11 Amortização 32,349342 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MSAI11 Juros 68,327447 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 MTEC12 Juros 791,101435 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 OAEP17 Juros 17,002694 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 OMSC11 Juros 9.286,247000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 REVC12 Juros 61,201799 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 RIAL12 Amortização 11.200,000000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 RIAL12 Juros 2.616,533000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 RPRG11 Juros 8.353,038750 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 RPRG11 Prêmio 8.750,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 RPRG11 Resgate Total Antecipado 875.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 SLUS11 Amortização 665,580000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 SLUS11 Juros 279,500000 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TELE18 Juros 81,166765 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 TELE18 Vencimento 2.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/4/2013 TELE28 Juros 413,344360 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TNLE15 Juros 395,810950 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TNLE25 Juros 939,771048 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TPIS14 Juros 445,824540 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TSAE12 Juros 143,562580 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TVIA12 Juros 572,345120 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TVIA22 Juros 572,345120 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TVIA32 Juros 572,345120 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 TVIA42 Juros 572,345120 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 UNDA12 Juros 235,085289 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 VIVO14 Juros 35,593840 Excluído LIQUIDADO 15/4/2013 VIVO24 Juros 37,645740 Excluído LIQUIDADO 12/4/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído LIQUIDADO 12/4/2013 MEDS11 Juros 7.445,178974 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 GAGP11 Juros 9.373,596000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 OVTL12 Juros 7,711201 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 OVTL22 Juros 8,522548 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 SCLA11 Amortização 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2013 SCLA11 Juros 33.901,088999 Excluído LIQUIDADO 11/4/2013 TFTP11 Amortização 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 11/4/2013 TFTP11 Juros 33.901,088999 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 ABMX11 Juros 6.735,989999 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 ALEC11 Juros 43.235,223000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQB2 Amortização 9.242,179583 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQB2 Juros 876,971289 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQC2 Juros 1.052,365547 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQD2 Juros 1.052,365547 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQE2 Juros 1.052,365547 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 CBDQF2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 10/4/2013 CBDQJ2 Juros 1.052,365547 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 IRAC11 Amortização 133,188720 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 IRAC11 Juros 7.873,267010 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 KARS11 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 KARS11 Juros 27,328100 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 KARS21 Amortização 40,000000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 KARS21 Juros 27,328100 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 LGTE11 Juros 405,080710 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído LIQUIDADO 10/4/2013 SIMR11 Juros 2.037,265469 Excluído LIQUIDADO 9/4/2013 ELSPA5 Juros 394,778710 Excluído LIQUIDADO 9/4/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 9/4/2013 NSIN11 Juros 6.968,262120 Excluído LIQUIDADO 9/4/2013 SUZB13 Juros 3,266445 Excluído LIQUIDADO 9/4/2013 SUZB13 Resgate Total Antecipado 1.780,966700 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/4/2013 AMLP33 Juros 39,857880 Excluído LIQUIDADO 8/4/2013 AMLP33 Prêmio 21,382598 Excluído LIQUIDADO 8/4/2013 AMLP33 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/4/2013 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 CMAT13 Juros 7.098,528536 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX11 Amortização 33.300,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX11 Juros 10.214,968000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX21 Amortização 33.300,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX21 Juros 10.214,968000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX31 Amortização 33.300,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 MPRX31 Juros 10.214,968000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 ODRI11 Juros 38.705,900000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 8/4/2013 TMPE12 Juros 27,888191 Excluído EVENTO ATUALIZADO 5/4/2013 ECOG12 Prêmio 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 ELTR12 Juros 2,827531 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 HERS12 Juros 7.108,490000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 MMSP11 Amortização 30.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 MMSP11 Juros 123.610,523980 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 RIAL11 Juros 4.407,133640 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 RIAL11 Resgate Total Antecipado 739.380,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 VTCM12 Juros 38.056,360000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 5/4/2013 YUNY11 Juros 21.386,360480 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/4/2013 DOCE11 Juros 38.347,555999 Excluído LIQUIDADO 4/4/2013 IRTH11 Prêmio 14,235940 Excluído LIQUIDADO 3/4/2013 EVEC16 Juros 41.319,718000 Excluído LIQUIDADO 3/4/2013 MMGP12 Juros 266,188761 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 BPHA11 Juros 418,533100 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 BPHA21 Juros 422,004070 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 CVRDA6 Participação 0,033898 Registrado LIQUIDADO 2/4/2013 CVRDB6 Participação 0,033898 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2013 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2013 ECOG12 Juros 83,202939 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 HTPA11 Juros 200,124874 Excluído LIQUIDADO 2/4/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 2/4/2013 RDCD31 Juros 790,514700 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ALLG10 Juros 234,675959 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ANHB11 Amortização 2.541,064151 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ANHB11 Juros 532,859561 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CMRE11 Juros 7.075,837000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CPDU11 Juros 4.197,998000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CPFP13 Juros 35.750,900000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CPGE13 Juros 35.750,900000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CSNA16 Juros 353,430100 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CTIP11 Juros 26.627,439066 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CYRE11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 CYRE11 Juros 238,493177 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 EBTE11 Juros 58.727,599999 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ENRS13 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ENRS13 Juros 233,168322 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 EPSA13 Juros 5.214,752995 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 ETEP11 Juros 4.930,006332 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 GERA21 Juros 3.146,483145 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 GLFV12 Juros 81,264750 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 HBOR12 Juros 39.080,872730 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 HERS13 Juros 6.266,909999 Registrado LIQUIDADO 1/4/2013 HTPA11 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2013 IRTH11 Amortização 50,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 IRTH11 Juros 23,831158 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 LAME13 Juros 116,224466 Excluído Não liquidado 1/4/2013 LAME13 Vencimento 3.333,333333 Excluído Não liquidado 1/4/2013 MDUB11 Juros 16.108,095750 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MDUB12 Juros 40.568,479000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MMGP13 Amortização 292,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MMGP13 Juros 83,301580 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MODE13 Amortização 500.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MODE13 Juros 24.553,740000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MODE23 Juros 24.793,620999 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 MRSL14 Juros 56,766104 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 NFIC17 Juros 42.833,047000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 RBHO12 Juros 183.126,949277 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/4/2013 RIGE43 Juros 810.590,433134 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 RIGE53 Juros 810.590,433134 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 RVTS11 Juros 5.249,171888 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 SAOE12 Juros 10.463,088023 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 SBESA2 Juros 7,228728 Registrado LIQUIDADO 1/4/2013 SUZB13 Juros 133,837371 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 TEND11 Amortização 75.000.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 TEND11 Juros 24.805.505,450000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 TIET11 Amortização 3.333,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 TIET11 Juros 393,587290 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 VRGL14 Juros 39.497,319999 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 WTOP11 Amortização 111.100,000000 Excluído LIQUIDADO 1/4/2013 WTOP11 Juros 25.384,935850 Excluído LIQUIDADO 28/3/2013 AEPA14 Juros 43.094,265999 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP13 Juros 36,425713 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP13 Prêmio 3,947746 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP14 Juros 204,316000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP14 Prêmio 39,051917 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP23 Juros 37,107516 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP23 Prêmio 11,992074 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP23 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP43 Juros 38,827316 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP43 Prêmio 58,359304 Excluído Não liquidado 28/3/2013 AMLP43 Resgate Total Antecipado 1.171,821040 Excluído Não liquidado 28/3/2013 CPSC11 Amortização 10.015,397219 Excluído Não liquidado 28/3/2013 CPSC11 Juros 3.144,002710 Excluído Não liquidado 28/3/2013 HYPE14 Juros 37.126,610000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 HYPE24 Juros 37.126,610000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 MAKR11 Juros 39.765,610051 Excluído Não liquidado 28/3/2013 MBHY11 Juros 243,095120 Excluído Não liquidado 28/3/2013 MWVI11 Juros 43.002,649000 Registrado Não liquidado 28/3/2013 REBE11 Juros 100.544,885000 Excluído Não liquidado 28/3/2013 REBE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Não liquidado 27/3/2013 OGXP11 Juros 49.109,394999 Excluído Não liquidado 26/3/2013 NSSP11 Juros 532,256670 Excluído Não liquidado 25/3/2013 ALSC12 Juros 7.618,246000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 AZLA12 Juros 20.529,720000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 BRAZ11 Juros 29.158,249000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 BRAZ11 Prêmio 704,148262 Excluído Não liquidado 25/3/2013 CAPE11 Juros 280,036930 Excluído Não liquidado 25/3/2013 CCRC14 Juros 72,306909 Excluído Não liquidado 25/3/2013 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 CELU11 Juros 36.332,299375 Excluído Não liquidado 25/3/2013 DBST11 Juros 177,578100 Excluído Não liquidado 25/3/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 EMSS12 Juros 54,460725 Excluído Não liquidado 25/3/2013 INPS12 Juros 290,660650 Excluído Não liquidado 25/3/2013 JHSP14 Juros 42.512,212000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 JSML14 Juros 19.378,410000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 OAEP12 Juros 35,965872 Excluído Não liquidado 25/3/2013 OFCR11 Juros 64,269999 Excluído Não liquidado 25/3/2013 RCRE11 Juros 7,261906 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TIVF11 Juros 27.301,895000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TRIS14 Juros 1.224,689231 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TUPE11 Amortização 41.666,500000 Excluído Não liquidado 25/3/2013 TUPE11 Juros 7.882,379259 Excluído Não liquidado 22/3/2013 GLVP12 Juros 234,209889 Excluído Não liquidado 22/3/2013 SACV11 Juros 7.034,091000 Excluído Não liquidado 22/3/2013 TOSN12 Juros 12.738,348480 Excluído Não liquidado 22/3/2013 TOSN12 Resgate Total Antecipado 106.152,904000 Excluído Não liquidado 21/3/2013 EBTE12 Juros 6.167,226000 Excluído Não liquidado 21/3/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Não liquidado 21/3/2013 INPA11 Juros 7.465,612170 Excluído Não liquidado 20/3/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2013 AGZU11 Juros 1.065,248520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 CDAE13 Juros 65,829663 Excluído Não liquidado 20/3/2013 CPQB12 Juros 8.659,618000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 CSDC11 Juros 806,748000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 HAUS12 Participação 162,790000 Registrado Não liquidado 20/3/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 MTEC11 Juros 504,221291 Excluído Não liquidado 20/3/2013 MTTM11 Amortização 1.000,000000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 MTTM11 Juros 409,483070 Excluído Não liquidado 20/3/2013 PRMN11 Amortização 2,406002 Registrado Não liquidado 20/3/2013 PRMN11 Participação 8,187863 Registrado Não liquidado 20/3/2013 SLUA11 Juros 75,773480 Excluído Não liquidado 20/3/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Não liquidado 20/3/2013 VOSA11 Juros 6.239,877621 Excluído Não liquidado 19/3/2013 CMAT14 Juros 794,964896 Excluído Não liquidado 19/3/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Não liquidado 19/3/2013 DGSP11 Juros 17.227,101975 Excluído Não liquidado 19/3/2013 TCRN12 Participação 56,130733 Excluído Não liquidado 18/3/2013 AGGU11 Juros 22.468,178000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 CGMG12 Juros 242,124890 Excluído Não liquidado 18/3/2013 CICE11 Juros 100,274950 Excluído Não liquidado 18/3/2013 EATE11 Amortização 18.180,993536 Excluído Não liquidado 18/3/2013 EATE11 Juros 4.304,585176 Excluído Não liquidado 18/3/2013 ECTE11 Amortização 27.025,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 ECTE11 Juros 4.304,585176 Excluído Não liquidado 18/3/2013 ENTE11 Amortização 27.025,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 ENTE11 Juros 4.304,585176 Excluído Não liquidado 18/3/2013 LGER11 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 LGER21 Juros 0,000000 Registrado Não liquidado 18/3/2013 LGER31 Juros 0,000000 Registrado Não liquidado 18/3/2013 LGER41 Juros 0,000000 Registrado Não liquidado 18/3/2013 SAEM11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SAEM11 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SBBO11 Juros 7.283,212145 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SPMA11 Juros 292.174,599000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SPMA11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 SULT13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 18/3/2013 UGPA14 Juros 83.331,840000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 ALGA12 Juros 40,491384 Excluído Não liquidado 15/3/2013 ALSC11 Juros 69,468420 Excluído Não liquidado 15/3/2013 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 ATIV11 Juros 6.159,637812 Excluído Não liquidado 15/3/2013 AVIA11 Amortização 31,141660 Excluído Não liquidado 15/3/2013 AVIA11 Juros 10,562302 Excluído Não liquidado 15/3/2013 AVIA21 Juros 94,652501 Excluído Não liquidado 15/3/2013 AZLA11 Juros 20.004,830000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 BCLV11 Juros 4.107,118000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 BRSH11 Juros 4.308,738382 Excluído Não liquidado 15/3/2013 BRTO19 Juros 382,035380 Excluído Não liquidado 15/3/2013 BRTO29 Juros 653,751117 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CCPE11 Amortização 13.889,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CCPE11 Juros 6.347,905699 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CDAE12 Juros 5.682,691586 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT12 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT22 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT32 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT42 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT52 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT62 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT72 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT82 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMT92 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMTA2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMTB2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMTC2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CEMTD2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CNEN11 Juros 16.844,606215 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CVIA11 Juros 10,688802 Excluído Não liquidado 15/3/2013 CVIA21 Juros 94,652501 Excluído Não liquidado 15/3/2013 EABR15 Juros 40.367,182000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 GEPA11 Juros 110,525287 Excluído Não liquidado 15/3/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 HMSL12 Juros 6.678,360450 Excluído Não liquidado 15/3/2013 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 IVIA11 Juros 10,435707 Excluído Não liquidado 15/3/2013 KLLA11 Juros 7.858,725000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 MAGE11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 MAGE11 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 MSAI11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 MSAI11 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 OMSC11 Juros 9.266,089000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 PDGP13 Amortização 200.000,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 PDGP13 Juros 38.142,150400 Excluído Não liquidado 15/3/2013 PDGP17 Juros 69.170,138108 Excluído Não liquidado 15/3/2013 REVC12 Juros 60,973500 Excluído Não liquidado 15/3/2013 RIAL11 Amortização 10.012,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 RIAL11 Juros 6.465,097796 Excluído Não liquidado 15/3/2013 SLUS11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 SLUS11 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TCNS13 Juros 447,048800 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TCNS23 Juros 454,465600 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TVIA12 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TVIA22 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TVIA32 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 TVIA42 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VIAN11 Juros 10,688802 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VIAN21 Juros 94,652501 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VSEL11 Juros 6,620978 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VSEL21 Juros 6,620978 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VSEL31 Juros 6,620978 Excluído Não liquidado 15/3/2013 VSEL41 Juros 6,620978 Excluído Não liquidado 14/3/2013 COMG11 Juros 71,406320 Excluído Não liquidado 14/3/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído Não liquidado 14/3/2013 DELG11 Juros 7.879,258421 Excluído Não liquidado 14/3/2013 DELG21 Juros 9.492,778999 Excluído Não liquidado 14/3/2013 SCLS11 Juros 42.986,014000 Excluído Não liquidado 13/3/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído Não liquidado 13/3/2013 MTEC12 Juros 738,239379 Excluído Não liquidado 12/3/2013 ELEK16 Juros 372,494160 Excluído Não liquidado 12/3/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído Não liquidado 12/3/2013 MEDS11 Juros 6.518,355424 Excluído Não liquidado 11/3/2013 ABMX11 Juros 5.750,684999 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQB2 Amortização 9.223,159333 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQB2 Juros 824,599677 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQC2 Juros 899,563284 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQD2 Juros 899,563284 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQE2 Juros 899,563284 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQF2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 CBDQJ2 Juros 899,563284 Excluído Não liquidado 11/3/2013 ETAM11 Juros 4.721,335750 Registrado Não liquidado 11/3/2013 EVEC15 Juros 436,518189 Excluído Não liquidado 11/3/2013 EVEC25 Juros 449,001810 Excluído Não liquidado 11/3/2013 GAGP11 Juros 7.643,640000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 IRAC11 Amortização 133,618872 Excluído Não liquidado 11/3/2013 IRAC11 Juros 6.745,875657 Excluído Não liquidado 11/3/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 NSIN11 Juros 6.389,368986 Excluído Não liquidado 11/3/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 OVTL12 Juros 6,450972 Excluído Não liquidado 11/3/2013 OVTL22 Juros 6,946987 Excluído Não liquidado 11/3/2013 RDOR13 Juros 219,792090 Excluído Não liquidado 11/3/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 SIMR11 Juros 1.786,219953 Excluído Não liquidado 11/3/2013 TEBR13 Juros 366,674950 Excluído Não liquidado 11/3/2013 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Não liquidado 11/3/2013 VIXL11 Juros 18.476,990875 Excluído Não liquidado 8/3/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído Não liquidado 8/3/2013 TMPE12 Juros 26,157808 Excluído Não liquidado 7/3/2013 CMAT13 Amortização 13.888,500000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 CMAT13 Juros 6.168,141770 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PGHP11 Amortização 111.200,000000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PGHP11 Juros 44.650,115000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PRSA11 Amortização 111.200,000000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PRSA11 Juros 44.650,115000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PRSG11 Amortização 111.200,000000 Excluído Não liquidado 7/3/2013 PRSG11 Juros 44.650,115000 Excluído Não liquidado 6/3/2013 CSNA26 Juros 353,553200 Excluído Não liquidado 6/3/2013 MPRX11 Juros 8.327,044999 Excluído Não liquidado 6/3/2013 MPRX21 Juros 8.327,044999 Excluído Não liquidado 6/3/2013 MPRX31 Juros 8.327,044999 Excluído Não liquidado 5/3/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído Não liquidado 5/3/2013 ELTR12 Juros 2,402444 Excluído Não liquidado 5/3/2013 HERS12 Juros 5.784,250000 Excluído Não liquidado 5/3/2013 MLTP12 Juros 383,348640 Excluído Não liquidado 5/3/2013 RBCP11 Juros 25,210974 Excluído Não liquidado 4/3/2013 DRFT13 Juros 239,296006 Excluído Não liquidado 4/3/2013 ECOG12 Juros 74,626129 Excluído Não liquidado 4/3/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado 4/3/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado 4/3/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 4/3/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído EVENTO ATUALIZADO 1/3/2013 ALLG15 Juros 301,355984 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 BISA13 Juros 41,274573 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 BISA23 Juros 42,012445 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CBRD16 Juros 119,487298 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CBRD16 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CBRD26 Juros 119,487298 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CBRD26 Vencimento 3.333,340000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CEMA13 Juros 212,023920 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CEMA13 Vencimento 6.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CMRE11 Juros 7.404,081000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CNCP15 Amortização 800,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CNCP15 Juros 429,953960 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CTIP11 Juros 28.087,411395 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 CYRE13 Juros 90,318215 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 EBRA11 Juros 49.360,284000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 EPSA13 Juros 4.784,152185 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 HERS13 Juros 5.612,490000 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 IGTA12 Juros 400,435269 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 MRSL14 Juros 51,493094 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 RPRG11 Amortização 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 RPRG11 Juros 282.141,370000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 RVTS11 Juros 4.987,457898 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SAOE12 Juros 10.105,815293 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBESA2 Juros 6,503511 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP1A Amortização 333,333000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP1A Juros 42,995396 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP1A Prêmio 6,103096 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP1A Resgate Total Antecipado 666,667000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP2A Juros 20,144931 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SBSP2A Vencimento 500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SNDA11 Amortização 62.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 SNDA11 Juros 23.286,433000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 TLNL21 Juros 360,935339 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 TLNL21 Vencimento 10.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 TSAE11 Juros 42.527,544000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 1/3/2013 TSAE11 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 CPSC11 Amortização 10.403,068812 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 CPSC11 Juros 2.890,771159 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 EBTE11 Juros 52.864,399999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 ETEP11 Juros 4.536,316034 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 GERA21 Juros 3.050,004856 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 GLFV12 Juros 77,119080 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 JHSP12 Juros 41.153,379999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 LGNA11 Amortização 333.300,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 LGNA11 Juros 97.695,618999 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 MMGP13 Juros 75,092310 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 SFCO14 Amortização 3.333,330000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 SFCO14 Juros 453,965462 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 VOES14 Juros 180,610600 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 WTAR11 Juros 99.122,010000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 28/2/2013 WTAR11 Vencimento 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2013 INEP15 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 27/2/2013 INEP15 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2013 ALSC12 Juros 8.437,920000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 BRSP12 Juros 224,970200 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 CCRC14 Juros 75,608560 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 EMSS12 Juros 52,489910 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 FORJ12 Juros 5.903,025250 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 LCRF11 Juros 17.317,178400 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 OAEP12 Juros 42,459935 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 OFCR11 Juros 60,708000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 QCAB11 Juros 31.589,304750 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 QCAB12 Juros 31.589,304750 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 QCCS11 Juros 31.589,304750 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 QCCS12 Juros 31.589,304750 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 RCRE11 Juros 6,813734 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2013 TCIB12 Amortização 66.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2013 TCIB12 Juros 84.394,887000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2013 TCIB22 Juros 52.607,211000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 25/2/2013 TESA21 Juros 42.004,145164 Excluído Não liquidado 25/2/2013 TESA21 Vencimento 404.797,732459 Excluído Não liquidado 25/2/2013 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído LIQUIDADO 25/2/2013 TRIS14 Juros 1.626,103133 Excluído LIQUIDADO 22/2/2013 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2013 AVIA12 Juros 1.476,127608 Excluído LIQUIDADO 22/2/2013 FNTE11 Juros 2.557,117000 Registrado LIQUIDADO 22/2/2013 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído LIQUIDADO 22/2/2013 IVIA12 Juros 1.476,127608 Excluído LIQUIDADO 22/2/2013 SACV11 Juros 7.354,416000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2013 CYRE16 Juros 40.545,008000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2013 EBTE12 Juros 6.444,762000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído LIQUIDADO 21/2/2013 INPA11 Juros 7.994,248736 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2013 AGZU11 Juros 1.085,548892 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2013 CDAE13 Amortização 188,700000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 CDAE13 Juros 66,805280 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 CPQB12 Juros 8.630,512999 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 CSDC11 Juros 802,386000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 ELOG12 Juros 42.601,421999 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 ELSP19 Juros 407,902210 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 HAUS12 Participação 146,360000 Registrado LIQUIDADO 20/2/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 MTEC11 Juros 534,927236 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 PRMN11 Amortização 4,896445 Registrado LIQUIDADO 20/2/2013 PRMN11 Participação 10,895344 Registrado LIQUIDADO 20/2/2013 SLUA11 Juros 75,482749 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 TCRN12 Participação 70,977227 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 VOES13 Juros 27,259713 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído LIQUIDADO 20/2/2013 VOSA11 Juros 6.500,804782 Excluído LIQUIDADO 19/2/2013 CMAT14 Juros 752,670465 Excluído LIQUIDADO 19/2/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído LIQUIDADO 19/2/2013 DGSP11 Juros 16.106,178554 Excluído LIQUIDADO 19/2/2013 LTEN12 Juros 40.153,370000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 CICE11 Juros 105,046669 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 CLDA11 Juros 301,788990 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 EATE11 Amortização 18.181,087399 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 EATE11 Juros 4.624,233209 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 ECTE11 Amortização 18.181,087399 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 ECTE11 Juros 4.624,233209 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 ENTE11 Amortização 18.181,087399 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 ENTE11 Juros 4.624,233209 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 LGER11 Juros 598,234755 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 LGER21 Juros 598,234755 Registrado LIQUIDADO 18/2/2013 LGER31 Juros 598,234755 Registrado LIQUIDADO 18/2/2013 LGER41 Juros 598,234755 Registrado LIQUIDADO 18/2/2013 MDIA11 Juros 36.769,897999 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 MDIA11 Repactuação 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2013 SAEM11 Amortização 3.831,300000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 SAEM11 Juros 1.822,080000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 SBBO11 Juros 7.688,650210 Excluído LIQUIDADO 18/2/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 18/2/2013 SULT13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2013 ALSC11 Juros 72,706560 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 BRML12 Juros 393,661679 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 BRML22 Juros 671,049374 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 BRSH11 Juros 4.627,842801 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CCPE11 Juros 6.748,994134 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CCPE12 Juros 407,838500 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CDAE12 Juros 5.999,519487 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT12 Juros 4.589,984463 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT22 Juros 4.382,972657 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT32 Juros 2.901,749988 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT42 Juros 6.286,290938 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT52 Juros 6.240,588012 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT62 Juros 6.195,221959 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT72 Juros 6.148,049213 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT82 Juros 6.103,355757 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMT92 Juros 6.061,092813 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMTA2 Juros 6.017,031663 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMTB2 Juros 5.971,215656 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMTC2 Juros 5.925,749062 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CEMTD2 Juros 5.886,760721 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CMTR13 Juros 88,464400 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CMTR23 Juros 62,912318 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CMTR33 Juros 65,008651 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CSMG16 Juros 18.731,531000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 CSMG26 Juros 63.170,169018 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 EKTR15 Juros 395,688169 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 HMSL12 Juros 7.024,784226 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 KLLA11 Juros 8.228,463000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 LBIC14 Juros 547,527320 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 LCAM15 Juros 261,227620 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 LTMC12 Juros 10.534,667750 Registrado AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2013 MAGE11 Amortização 536,411950 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 MAGE11 Juros 849,539073 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 MCAI11 Juros 4.145,179100 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 15/2/2013 MILS12 Juros 390,621200 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 MSAI11 Amortização 31,912475 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 MSAI11 Juros 68,764313 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 OMSC11 Juros 9.706,789000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 PDQM11 Juros 434,240300 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 REVC12 Juros 63,750600 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 RIAL11 Amortização 11.584,000000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 RIAL11 Juros 6.874,023155 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SBSPA5 Juros 396,194729 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SBSPB5 Juros 650,086516 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SLUS11 Amortização 657,160000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SLUS11 Juros 287,930000 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SSBR11 Juros 394,674980 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 SSBR21 Juros 655,327270 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 TCNS14 Juros 69.201,176948 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 TVIA12 Juros 594,666330 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 TVIA22 Juros 594,666330 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 TVIA32 Juros 594,666330 Excluído LIQUIDADO 15/2/2013 TVIA42 Juros 594,666330 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 BWIC11 Juros 43.146,692846 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 COMG11 Juros 74,757889 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 DELG11 Juros 8.658,409808 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 DELG21 Juros 9.946,510000 Excluído LIQUIDADO 14/2/2013 VTCM13 Juros 395.324,100000 Excluído LIQUIDADO 13/2/2013 ABMX11 Juros 7.009,851000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQB2 Amortização 9.196,396083 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQB2 Juros 1.097,263841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQC2 Juros 1.097,263841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQD2 Juros 1.097,263841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQE2 Juros 1.097,263841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQF2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQG2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQH2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQI2 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CBDQJ2 Juros 1.097,263841 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CPTE11 Amortização 20,212235 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 CPTE11 Juros 18,697740 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 DPAC11 Juros 6.899,002499 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 GAGP11 Juros 8.900,360000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 HORT11 Juros 433,210320 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 IRAC11 Amortização 133,618872 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 IRAC11 Juros 8.251,615865 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 LGTI11 Juros 13.503,533000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 MEDS11 Juros 6.961,216086 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 MTEC12 Juros 757,650636 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 NSIN11 Juros 8.324,085687 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 OVTL12 Juros 7,703403 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 OVTL22 Juros 8,088412 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 PDGE14 Amortização 62.500,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 PDGE14 Juros 21.209,004375 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 RDOR14 Juros 226,610599 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 13/2/2013 SIMR11 Juros 2.234,999604 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 8/2/2013 BISA14 Juros 443,032120 Excluído LIQUIDADO 8/2/2013 BISA24 Juros 443,300860 Excluído LIQUIDADO 8/2/2013 PDCP11 Juros 18.542,683200 Excluído LIQUIDADO 8/2/2013 SPIS12 Juros 24.262,758000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído LIQUIDADO 8/2/2013 TMPE12 Juros 34,804249 Excluído LIQUIDADO 7/2/2013 CIBP21 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/2/2013 CIBP21 Juros 4.562,824520 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 7/2/2013 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído LIQUIDADO 7/2/2013 CMAT13 Juros 7.959,089306 Excluído LIQUIDADO 6/2/2013 AUTM11 Juros 436,267430 Excluído LIQUIDADO 6/2/2013 MPRX11 Juros 10.163,710000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2013 MPRX21 Juros 10.163,710000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2013 MPRX31 Juros 10.163,710000 Excluído LIQUIDADO 6/2/2013 SULM11 Juros 413,129970 Excluído LIQUIDADO 5/2/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído LIQUIDADO 5/2/2013 ELTR12 Juros 2,911558 Excluído LIQUIDADO 5/2/2013 HERS12 Juros 6.725,469999 Excluído LIQUIDADO 4/2/2013 ALPA14 Juros 425,516090 Excluído LIQUIDADO 4/2/2013 ECOG12 Juros 95,209140 Excluído LIQUIDADO 4/2/2013 EGES13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2013 EGES13 Juros 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2013 INPR13 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2013 INPR23 Amortização 0,000000 Excluído AGUARDANDO HORÁRIO LIMITE PARA LANCAMENTO DO PU 4/2/2013 LCAM16 Juros 46.621,516999 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 BESA11 Juros 105,357312 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 BESA21 Juros 96,008817 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 CEPE12 Juros 44,528106 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 COIC11 Juros 20.977,999999 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 COIC21 Juros 20.977,999999 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 EPSA13 Juros 5.967,013601 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 FHER11 Juros 39.012,220839 Excluído Não liquidado 1/2/2013 FHER11 Prêmio 12.349,386365 Excluído Não liquidado 1/2/2013 FHER11 Resgate Total Antecipado 666.667,000000 Excluído Não liquidado 1/2/2013 FHER21 Juros 39.012,220839 Excluído Não liquidado 1/2/2013 FHER21 Prêmio 12.349,386365 Excluído Não liquidado 1/2/2013 FHER21 Resgate Total Antecipado 666.667,000000 Excluído Não liquidado 1/2/2013 HERS13 Juros 6.837,479999 Registrado LIQUIDADO 1/2/2013 IEOG11 Amortização 2.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 IEOG11 Juros 136,708698 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 IGTA13 Juros 406,409500 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 LPGL12 Juros 95,979650 Excluído Não liquidado 1/2/2013 LPGL12 Vencimento 1.000,000000 Excluído Não liquidado 1/2/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 MRSL14 Juros 63,525239 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 MRVP13 Amortização 5.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 MRVP13 Juros 437,273880 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 PDGP15 Juros 44.446,409983 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 QGDI11 Juros 43.556,346000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 RIGE33 Juros 856.939,240167 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 RVTS11 Juros 6.427,338867 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 SAOE12 Juros 13.210,168600 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 SBESA2 Juros 7,954470 Registrado LIQUIDADO 1/2/2013 TRIS13 Amortização 200.000,000000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 TRIS13 Juros 22.822,138000 Excluído LIQUIDADO 1/2/2013 USIM14 Juros 1.882,433600 Excluído Não liquidado 1/2/2013 USIM14 Vencimento 50.000,000000 Excluído Não liquidado 31/1/2013 CPSC11 Amortização 10.018,153473 Excluído LIQUIDADO 31/1/2013 CPSC11 Juros 3.609,982787 Excluído LIQUIDADO 31/1/2013 FERR16 Juros 6.400.729,974397 Excluído LIQUIDADO 31/1/2013 FFBA11 Juros 6.400.729,974397 Excluído LIQUIDADO 31/1/2013 PIUM13 Juros 6.400.730,051206 Excluído LIQUIDADO 30/1/2013 EABR14 Juros 44.822,107000 Excluído Não liquidado 30/1/2013 EBTE11 Juros 58.208,099999 Excluído Não liquidado 30/1/2013 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Não liquidado 30/1/2013 ETEP11 Juros 5.103,561795 Excluído Não liquidado 30/1/2013 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Não liquidado 30/1/2013 GERA21 Juros 3.598,410983 Excluído Não liquidado 30/1/2013 GLEX13 Juros 407,086190 Excluído Não liquidado 30/1/2013 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Não liquidado 30/1/2013 INTB12 Juros 12.701,578120 Excluído Não liquidado 30/1/2013 MMGP13 Juros 82,800850 Excluído Não liquidado 30/1/2013 MONT11 Juros 31.437,229000 Excluído Não liquidado 29/1/2013 BEEF13 Juros 9.972,944100 Excluído Não liquidado 29/1/2013 CMRE11 Juros 7.026,944000 Excluído Não liquidado 29/1/2013 CTIP11 Amortização 31.111,111111 Excluído Não liquidado 29/1/2013 CTIP11 Juros 26.870,293333 Excluído Não liquidado 28/1/2013 COEL13 Amortização 2.028,499914 Excluído Não liquidado 28/1/2013 COEL13 Juros 215,262479 Excluído Não liquidado 28/1/2013 COMI11 Juros 461,293400 Excluído LIQUIDADO 28/1/2013 FOZI11 Amortização 9.234,409401 Excluído Não liquidado 28/1/2013 FOZI11 Juros 8.665,273254 Excluído Não liquidado 28/1/2013 INEP15 Juros 748,242389 Excluído Não liquidado 28/1/2013 LAME16 Juros 914,846700 Excluído Não liquidado 28/1/2013 LAME26 Juros 914,846700 Excluído Não liquidado 28/1/2013 LDDI11 Juros 241,501150 Excluído Não liquidado 28/1/2013 SNTI11 Amortização 9.234,409401 Excluído Não liquidado 28/1/2013 SNTI11 Juros 8.665,273254 Excluído Não liquidado 28/1/2013 TOWE11 Juros 25,165013 Excluído Não liquidado 25/1/2013 ALSC12 Juros 8.517,780999 Excluído Não liquidado 25/1/2013 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Não liquidado 25/1/2013 EMSS12 Juros 58,944849 Excluído Não liquidado 25/1/2013 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído Não liquidado 25/1/2013 OAEP12 Juros 56,103568 Excluído Não liquidado 25/1/2013 OFCR11 Juros 66,852699 Excluído Não liquidado 25/1/2013 RCRE11 Juros 7,417704 Excluído Não liquidado 24/1/2013 BFBLG8 Juros 0,000000 Registrado Não liquidado 24/1/2013 TAMA11 Amortização 83.333,000000 Excluído Não liquidado 24/1/2013 TAMA11 Juros 37.022,171284 Excluído Não liquidado 24/1/2013 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Não liquidado 24/1/2013 TRIS14 Juros 2.127,993937 Excluído Não liquidado 23/1/2013 CCRC14 Juros 71,769120 Excluído Não liquidado 22/1/2013 LSEL15 Amortização 227,000000 Excluído Não liquidado 22/1/2013 LSEL15 Juros 41,750396 Excluído Não liquidado 22/1/2013 SACV11 Juros 6.630,702000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 AGZU11 Amortização 2.083,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/1/2013 AGZU11 Juros 1.106,048500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/1/2013 BRCS11 Amortização 55.555,500000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 BRCS11 Juros 9.515,067856 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CAML12 Juros 43.778,241999 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CAML22 Juros 20.655,585999 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CMAT14 Juros 829,336821 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CPQB12 Juros 8.604,607999 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CSDC11 Juros 798,504000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 CSNA15 Juros 183.251,400000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 DGSP11 Juros 20.267,889544 Excluído Não liquidado 21/1/2013 EBTE12 Juros 5.806,667000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 HMSL11 Juros 221.352,850000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 INPA11 Juros 7.373,417794 Excluído Não liquidado 21/1/2013 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 MTEC11 Juros 565,609688 Excluído Não liquidado 21/1/2013 SLUA11 Juros 63,956169 Excluído Não liquidado 21/1/2013 VOSA11 Amortização 333,000000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 VOSA11 Juros 6.762,354166 Excluído Não liquidado 21/1/2013 VTCM14 Juros 41.055,240000 Excluído Não liquidado 21/1/2013 VTCM24 Juros 39.449,319999 Excluído Não liquidado 21/1/2013 WOWN21 Juros 248,330870 Excluído Não liquidado 18/1/2013 MNRV11 Juros 1.014,034999 Excluído Sem Custódia 18/1/2013 MNRV11 Prêmio 8.767,745612 Excluído Sem Custódia 18/1/2013 MNRV11 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído Sem Custódia 18/1/2013 MRFG13 Amortização 333,333000 Excluído Não liquidado através do SND 18/1/2013 MRFG13 Juros 105,944640 Excluído Não liquidado através do SND 18/1/2013 MRFG23 Amortização 375,738417 Excluído Não liquidado através do SND 18/1/2013 MRFG23 Juros 106,641119 Excluído Não liquidado através do SND 18/1/2013 MRSS15 Juros 40,466228 Excluído Não liquidado através do SND 17/1/2013 HAUS12 Participação 165,010000 Registrado A Liquidar 16/1/2013 CICE11 Juros 79,728400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 EATE11 Amortização 18.180,849596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 EATE11 Juros 4.495,927894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 ECTE11 Amortização 18.180,849596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 ECTE11 Juros 4.495,927894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 ENTE11 Amortização 18.180,849596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 ENTE11 Juros 4.495,927894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 JAUR11 Juros 99.675,028000 Excluído Sem Custódia 16/1/2013 JAUR11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/1/2013 LGER11 Juros 564,810949 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 LGER21 Juros 564,810949 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 LGER31 Juros 564,810949 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 LGER41 Juros 564,810949 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 SAEM11 Amortização 3.809,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 SAEM11 Juros 1.843,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 SBBO11 Juros 7.351,415800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2013 TCRN12 Participação 111,791018 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ALLG19 Juros 473,143437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ALLG29 Juros 339,132440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ALSC11 Juros 65,432430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BISA12 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BISA12 Juros 458,308569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BISA22 Juros 1.124,716800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BNDP24 Juros 84,070568 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BNDS35 Juros 153,633610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BRML11 Juros 190,867375 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BRPR11 Juros 41,141114 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 BRSH11 Juros 4.271,139390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CBAN11 Amortização 57,903576 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CBAN11 Juros 1.099,073889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CCPE11 Juros 6.167,226509 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CDAE12 Amortização 16.670,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CDAE12 Juros 5.649,019070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT12 Juros 4.132,245400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT22 Juros 3.930,367954 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT32 Juros 2.602,102741 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT42 Juros 5.637,141361 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT52 Juros 5.596,157918 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT62 Juros 5.555,476560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT72 Juros 5.513,175075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT82 Juros 5.473,096859 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMT92 Juros 5.435,198169 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMTA2 Juros 5.395,686963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMTB2 Juros 5.354,602116 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMTC2 Juros 5.313,830598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CEMTD2 Juros 5.278,868362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CMTR22 Amortização 3.939,606772 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CMTR22 Juros 909,259636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 CNTR11 Juros 22.279,293500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ECPT11 Amortização 14,963796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ECPT11 Juros 92,227882 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 ENGI15 Juros 422,645250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 HMSL12 Juros 6.353,580558 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 HYPE23 Juros 45,067683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 KLLA11 Juros 7.409,165999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 LEPS11 Juros 17.638,932000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 LRNE14 Juros 412,432930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 MAGE11 Amortização 354,523417 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 MAGE11 Juros 764,423272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 MSAI11 Amortização 31,696260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 MSAI11 Juros 68,980529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 OASM12 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 OASM12 Juros 403,184520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 OMSC11 Juros 8.745,518000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 REVC12 Juros 57,290500 Excluído Sem Custódia 15/1/2013 RIAL11 Amortização 11.137,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 RIAL11 Juros 6.280,735794 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 SLUS11 Amortização 652,990000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 SLUS11 Juros 292,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/1/2013 SULT13 Juros 8,966669 Excluído Não liquidado através do SND 15/1/2013 TRIS11 Juros 16,121951 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 TVIA12 Juros 561,441890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 TVIA22 Juros 561,441890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 TVIA32 Juros 561,441890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 TVIA42 Juros 561,441890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2013 UNDA12 Juros 239,958870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 COEL17 Juros 44.069,330000 Excluído Sem Custódia 14/1/2013 COEL17 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 14/1/2013 COMG11 Juros 67,279160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 DELG11 Juros 8.163,497131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 DELG21 Juros 8.961,409999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 MEDS11 Amortização 16.666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 MEDS11 Juros 119.139,426000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 MTEC12 Juros 775,121314 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2013 OGXM11 Juros 473,903290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 GAGP11 Juros 8.871,140000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 LLIS11 Juros 41.516,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 OVTL12 Juros 7,867351 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 OVTL22 Juros 8,059160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2013 PTPN11 Juros 4.451,809100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 ABMX11 Juros 6.665,800000 Excluído - 10/1/2013 AGVL11 Juros 980,304430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 ALUS11 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 ALUS11 Juros 34.627,899896 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 CBDQA2 Juros 173,937426 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQA2 Vencimento 18.330,827333 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQB2 Juros 1.043,624556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 CBDQC2 Juros 1.043,624556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 CBDQD2 Juros 1.043,624556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 CBDQE2 Juros 1.043,624556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 CBDQF2 Juros 1.120,947181 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQG2 Juros 1.120,947181 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQH2 Juros 1.120,947181 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQI2 Juros 1.120,947181 Excluído Sem Custódia 10/1/2013 CBDQJ2 Juros 1.043,624556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 GEPA13 Juros 420,001950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 IRAC11 Amortização 133,618872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 IRAC11 Juros 7.876,156704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 KARS11 Juros 27,458310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 KARS21 Juros 27,458310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 LDCS11 Juros 5,454654 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 MNRV11 Juros 23.007,635000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2013 SIMR11 Juros 2.179,630117 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2013 CCDM11 Juros 3.403,016999 Excluído Sem Custódia 9/1/2013 CCDM11 Prêmio 5.017,015085 Excluído Sem Custódia 9/1/2013 CCDM11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 9/1/2013 NSIN11 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2013 NSIN11 Juros 7.366,681000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2013 TMPE12 Amortização 225,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2013 TMPE12 Juros 29,854742 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 CMAT13 Juros 6.631,662970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 CYRE12 Juros 395,875779 Excluído Sem Custódia 7/1/2013 CYRE22 Juros 395,875779 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 ELTR12 Amortização 15,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 ELTR12 Juros 3,025451 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 HERS12 Juros 6.721,830000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 MPRX11 Juros 9.226,756999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 MPRX21 Juros 9.226,756999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 MPRX31 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/1/2013 QGIM12 Juros 43.810,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 VIAL12 Juros 396,597000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2013 YUNY11 Juros 22.500,425280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2013 BSOI11 Amortização 188.856,252712 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2013 BSOI11 Juros 108.329,308357 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2013 EGES13 Amortização 14.660,395008 Excluído Não liquidado através do SND 4/1/2013 EGES13 Juros 958,881988 Excluído Não liquidado através do SND 3/1/2013 CPFP16 Juros 40.472,404000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 CYRE15 Juros 433,071320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 CYRE25 Juros 443,360350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 HTPA11 Juros 206,862880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 INPS11 Juros 355,428001 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 PALF16 Juros 40.472,404000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 RIGE16 Juros 40.472,404000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 ROSI11 Juros 3,994469 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2013 SUZB23 Prêmio 3,613832 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 ALLG16 Juros 243,766479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 BNDP14 Juros 437,741151 Excluído Sem Custódia 2/1/2013 BNDP14 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/1/2013 BRAM15 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/1/2013 CBRD10 Juros 923,995300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 CPDU11 Juros 3.932,396000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 CTBC11 Juros 2.330,611324 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 EBEN14 Juros 441,343460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 ECOG12 Juros 82,840379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 EPSA13 Juros 5.560,223920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 ESCE12 Juros 254,972414 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 FRRN11 Juros 143,421468 Excluído A Liquidar 2/1/2013 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 HBOR11 Juros 2.116.400,727272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 HERS13 Juros 6.226,489999 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 HTPA11 Juros 202,740490 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2013 INPR13 Amortização 2,157880 Excluído Sem Custódia 2/1/2013 INPR23 Amortização 10,789542 Excluído Sem Custódia 2/1/2013 INPS11 Juros 42.906,650171 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 LCRC12 Juros 257,914933 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 MRSL14 Juros 58,507015 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 MRVP15 Juros 44,134346 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 PDGE11 Juros 456,762620 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 RDCD21 Juros 605,697400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 RDCD21 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 REVC11 Juros 4.810,200197 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 RIGE23 Juros 3.396.411,059849 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 ROSI11 Juros 256,964266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 RVTS11 Juros 6.155,249396 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 SAOE12 Juros 12.821,971391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2013 SBESA2 Juros 7,228728 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CAUJ12 Amortização 75,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CAUJ12 Juros 82,917796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CELE11 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CELE11 Juros 50.659,728000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CMRE11 Juros 7.405,153000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CPSC11 Amortização 10.136,514837 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CPSC11 Juros 3.365,870678 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 CTIP11 Juros 28.318,087777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 EBTE11 Juros 55.628,599999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 ETEP11 Juros 4.981,106967 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 GERA21 Juros 3.668,090762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 IRTH11 Juros 23,986343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 MMGP13 Juros 79,035140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 MODE13 Juros 24.827,535000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 MODE23 Juros 25.067,479999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 MPAU11 Juros 6.708,739400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 NVCB11 Juros 401,714170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 NVCB21 Juros 401,714170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2012 SULT21 Juros 184,572662 Excluído Sem Custódia 31/12/2012 SULT21 Vencimento 356,000197 Excluído Sem Custódia 28/12/2012 BRTO18 Juros 42.445,553999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2012 CART11 Juros 379.787,292130 Excluído Sem Custódia 28/12/2012 CART11 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/12/2012 MBHY11 Juros 246,048800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2012 VTCO12 Juros 32.668,098000 Excluído Sem Custódia 28/12/2012 VTCO12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 27/12/2012 CRTE11 Participação 35,714286 Registrado Totalmente liquidado através do SND 27/12/2012 ETAM11 Juros 25.103,299750 Registrado Totalmente liquidado através do SND 27/12/2012 PTPA11 Amortização 228.544,215512 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2012 PTPA11 Juros 96.717,151233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2012 ROSI14 Juros 13.136,868900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 ALSC12 Juros 8.563,877000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 AZLA12 Juros 21.671,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 CAPE11 Juros 293,073027 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 DBST11 Juros 187,435899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 ECOG12 Prêmio 100,662834 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 EMSS12 Juros 60,560828 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 MGLU11 Juros 41.470,799999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 OAEP12 Amortização 1.428,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 OAEP12 Juros 433,593900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 OFCR11 Juros 67,499499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 TUPE11 Amortização 41.666,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2012 TUPE11 Juros 9.245,194896 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 APAR13 Juros 13.988,038200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 CCDM11 Juros 46.474,044000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 CCRC14 Juros 76,033689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 GLVP12 Juros 245,891730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 INBD11 Juros 53.852,646000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 INPS12 Juros 275,324119 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 JSML14 Juros 20.141,570000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 MILS22 Prêmio 2,090287 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 SACV11 Juros 7.755,022000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2012 TRIS14 Juros 2.450,925017 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2012 AMAR11 Juros 41.578,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2012 EBTE12 Juros 6.806,942999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2012 ECRV21 Juros 62,465289 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ECRV21 Prêmio 18,144776 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ECRV21 Resgate Total Antecipado 1.195,572570 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ECRV31 Juros 9,990558 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ECRV31 Prêmio 17,505437 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ECRV31 Resgate Total Antecipado 1.195,572570 Excluído Sem Custódia 21/12/2012 ENMA14 Juros 426,896210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2012 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2012 INPA11 Juros 8.808,514554 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 AGZU11 Juros 1.226,264100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 AMAR12 Juros 41.359,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 CPQB12 Juros 9.558,294000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 CRTE11 Participação 377,823859 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 CSDC11 Juros 892,067000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 DRFT13 Prêmio 13,613508 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 GLEO11 Amortização 56.271,319500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 GLEO11 Juros 91.253,779446 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 JSML13 Juros 46.743,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 JSML23 Juros 47.261,556999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 JSML33 Juros 48.554,999999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 MTEC11 Juros 669,052658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 RFRT11 Juros 50.105,061000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 TRSL12 Juros 13.538,902072 Excluído Sem Custódia 20/12/2012 TRSL12 Vencimento 1.669.500,000000 Excluído Sem Custódia 20/12/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2012 VOSA11 Juros 7.825,713163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 CMAT14 Juros 878,475276 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 DGSP11 Juros 20.267,889544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 EGES13 Amortização 28.470,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 EGES13 Juros 4.400,451207 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2012 HAUS12 Participação 213,590000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 CCCC11 Amortização 333.333,333325 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 CCCC11 Juros 10.158,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 CCCC11 Prêmio 500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 CTAP21 Juros 9,655823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 EABR16 Juros 46.339,884000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 GRED12 Juros 46.080,726000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 ISOL11 Amortização 20.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 18/12/2012 ISOL11 Juros 2.389.205,160000 Excluído Sem Custódia 18/12/2012 MRVL12 Amortização 40.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 MRVL12 Juros 47.116,978999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 PQTM11 Juros 23,299503 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 PQTM21 Juros 23,132349 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 PQTM31 Juros 22,735293 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2012 PQTM41 Juros 22,725403 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ALSC11 Juros 73,475529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AMLP14 Juros 410,897800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AMPL15 Juros 430,208900 Excluído Sem Custódia 17/12/2012 AMPL15 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/12/2012 AMPL16 Juros 435,406920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AMPL17 Juros 426,083520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AMPL25 Juros 990,813560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 APAR12 Amortização 330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 APAR12 Juros 31,463857 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 APAR22 Amortização 392,310000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 APAR22 Juros 106,842060 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ATIV11 Juros 7.824,714000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AVIA11 Juros 12,420089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 AZLA11 Juros 21.288,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 BRSH11 Juros 4.917,569880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CANT11 Juros 1.295,057626 Excluído Sem Custódia 17/12/2012 CANT11 Vencimento 33.340,000000 Excluído Sem Custódia 17/12/2012 CANT12 Juros 432,808229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CANT22 Juros 444,756959 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CBRD18 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CBRD18 Juros 365.772,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CCPE11 Juros 7.051,844307 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CDAE12 Juros 6.385,181713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT12 Juros 4.634,769742 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT22 Juros 4.311,536379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT32 Juros 2.854,455553 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT42 Juros 6.183,833255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT52 Juros 6.138,875223 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT62 Juros 6.094,248573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT72 Juros 6.047,844675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT82 Juros 6.003,879660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMT92 Juros 5.962,305543 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMTA2 Juros 5.918,962527 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMTB2 Juros 5.873,893257 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMTC2 Juros 5.829,167704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CEMTD2 Juros 5.790,814818 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CICE11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 17/12/2012 CMDT12 Juros 1.053,570052 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CNEN11 Juros 18.187,606118 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CTAP11 Juros 438,004980 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CTAP21 Juros 714,280884 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 CVIA11 Juros 12,565494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 DTHL11 Juros 45.119,630500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 EATE11 Amortização 18.180,794120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 EATE11 Juros 4.923,488214 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ECTE11 Amortização 18.180,794120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ECTE11 Juros 4.923,488214 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 EDED11 Juros 47.689,976000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENMG17 Juros 47,172200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENMG17 Repactuação 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENSE12 Juros 47,172200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENSE12 Repactuação 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENTE11 Amortização 18.180,794120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 ENTE11 Juros 4.923,488214 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 HMSL12 Juros 7.170,063099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 IVIA11 Juros 12,274576 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 JHSP13 Juros 101.707,952065 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 KLLA11 Juros 8.305,433000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 LGER11 Juros 644,709752 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 17/12/2012 LGER21 Juros 644,709752 Registrado Parcialmente liquidado através do SND 17/12/2012 LGER31 Juros 644,709752 Registrado Parcialmente liquidado através do SND 17/12/2012 LGER41 Juros 644,709752 Registrado Parcialmente liquidado através do SND 17/12/2012 LRNE15 Juros 423,447650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 MAGE11 Amortização 351,744278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 MAGE11 Juros 841,495591 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 MRVE11 Juros 150,358645 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 MSAI11 Amortização 31,481509 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 MSAI11 Juros 69,195280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 OMSC11 Juros 9.783,872000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 RIAL11 Amortização 11.415,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 RIAL11 Juros 7.135,991428 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SAEL11 Juros 47,172200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SAEL11 Repactuação 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SAEM11 Amortização 1.865,040000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SAEM11 Juros 3.788,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SBBO11 Juros 7.896,376570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SLUS11 Amortização 648,830000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 SLUS11 Juros 296,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 STTZ16 Juros 55.940,395000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 TAES12 Juros 4.457,953400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 TAES22 Juros 4.561,736000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 TAES42 Juros 4.561,736000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 TEEP11 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 TEEP11 Juros 440,602400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VIAN11 Juros 12,565494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VSEL11 Juros 18,507281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VSEL21 Juros 18,507281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VSEL31 Juros 18,507281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 VSEL41 Juros 18,507281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 WF2H11 Amortização 1.250.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2012 WF2H11 Juros 223.537,310000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 BTTP13 Juros 27.957,197500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 COMG11 Juros 75,590529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 DELG11 Juros 9.543,891351 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 DELG21 Juros 10.029,977999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2012 TCRN12 Participação 89,428180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 AVIA11 Prêmio 0,360171 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 AVIA12 Prêmio 42,569091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 AVIA21 Prêmio 0,740869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 CVIA11 Prêmio 0,360258 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 CVIA21 Prêmio 0,740869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 IVIA11 Prêmio 0,360087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 IVIA12 Prêmio 42,569090 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 MTEC12 Amortização 2.777,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 MTEC12 Juros 855,655999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 PORL12 Juros 4.134,910000 Excluído Sem Custódia 13/12/2012 PORL12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 13/12/2012 RSCC12 Juros 45.038,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 VIAN11 Prêmio 0,360255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2012 VIAN21 Prêmio 0,740868 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2012 FLRY11 Juros 423,504360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2012 FLRY21 Juros 437,026629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2012 OAEP13 Juros 478,525910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2012 PALF13 Juros 6,581633 Excluído Sem Custódia 12/12/2012 PALF13 Resgate Total Antecipado 3.333,333333 Excluído Sem Custódia 11/12/2012 GAGP11 Juros 8.566,058000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/12/2012 OVTL12 Amortização 23,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/12/2012 OVTL12 Juros 7,792968 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/12/2012 OVTL22 Juros 7,792968 Excluído Sem Custódia 10/12/2012 ABMX11 Juros 6.140,600000 Excluído - 10/12/2012 BVLS15 Juros 41,765394 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQA2 Amortização 18.206,637500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQA2 Juros 312,470797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQB2 Juros 937,412391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQC2 Juros 937,412391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQD2 Juros 937,412391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQE2 Juros 937,412391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CBDQF2 Juros 937,412391 Excluído Sem Custódia 10/12/2012 CBDQG2 Juros 937,412391 Excluído Sem Custódia 10/12/2012 CBDQH2 Juros 937,412391 Excluído Sem Custódia 10/12/2012 CBDQI2 Juros 937,412391 Excluído Sem Custódia 10/12/2012 CBDQJ2 Juros 937,412391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 CLFS11 Juros 4.445,517400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 ESTD13 Amortização 142.857,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 ESTD13 Juros 52.560,994000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 IRAC11 Juros 7.129,848201 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 NSIN11 Juros 7.484,791000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 RDOR13 Juros 229,161950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 SIMR11 Juros 2.066,516558 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 TMPE12 Juros 34,917846 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 VIXL11 Juros 19.652,217854 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2012 VRGL15 Juros 44.827,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2012 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2012 CMAT13 Juros 7.518,275640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2012 ROCH11 Juros 52.203,248999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2012 CMPO11 Amortização 250.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2012 CMPO11 Juros 48.923,787000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2012 MPRX11 Juros 9.811,202999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2012 MPRX21 Juros 9.811,202999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2012 MPRX31 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 5/12/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2012 ELTR12 Juros 3,173131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2012 HERS12 Juros 6.862,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2012 INHA17 Juros 50.038,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2012 EGES13 Amortização 15.431,901184 Excluído Não liquidado através do SND 4/12/2012 EGES13 Juros 1.704,330035 Excluído Não liquidado através do SND 4/12/2012 PALF13 Prêmio 5,334843 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2012 UGPA13 Juros 95.141,560000 Excluído Sem Custódia 4/12/2012 UGPA13 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 3/12/2012 ALOG11 Juros 516,344110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 BBOP11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 BBOP11 Juros 23.637,775500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 BRTU11 Amortização 6.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 BRTU11 Juros 5.335,448580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CCHOA2 Amortização 333.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CCHOA2 Juros 42.821,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CNBA11 Amortização 1.216,138935 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CNBA11 Juros 216,399683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CNBE11 Amortização 930,310000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CNBE11 Juros 255,230000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 COEL16 Juros 225,427716 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CPCO12 Juros 4.470,302000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CPFP15 Juros 4.418,775400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CPGE14 Juros 4.470,302000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CRGN14 Juros 225,427716 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 CYRE13 Juros 94,863524 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 ECOG12 Juros 79,647949 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 EPSA13 Juros 5.795,762432 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 EXIC16 Juros 472,953500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 HERS13 Juros 6.346,040000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 IGTA11 Juros 275,255670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 INPR13 Amortização 2,163288 Excluído Sem Custódia 3/12/2012 INPR23 Amortização 10,816583 Excluído Sem Custódia 3/12/2012 MACH11 Juros 8,659946 Excluído Sem Custódia 3/12/2012 MACH11 Vencimento 480,000000 Excluído Sem Custódia 3/12/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 MRSL14 Juros 60,117634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 MRVE14 Juros 40.821,924000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 PALF13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 PALF13 Juros 260,974066 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 PALF15 Juros 4.418,775400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RDNI11 Juros 41.441,773000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 REVC11 Juros 5.070,139229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE13 Amortização 33.333.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE13 Juros 2.704.916,200135 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE15 Juros 4.418,775400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE23 Amortização 46.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE33 Amortização 13.333.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE43 Amortização 16.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RIGE53 Amortização 16.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 RVTS11 Juros 6.533,335694 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 SAOE12 Juros 13.798,096014 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 SBESA2 Juros 7,228728 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 SNDA11 Juros 24.287,509990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 VOCI11 Juros 41.000,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2012 VOCI21 Juros 41.930,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 BTGH11 Juros 44.873,379000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CAUJ12 Amortização 75,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CAUJ12 Juros 84,519146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CPSC11 Amortização 9.914,348926 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CPSC11 Juros 3.485,684143 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CTIP11 Amortização 555.749,847777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 CTIP11 Prêmio 2.778,749239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 EBTE11 Juros 59.480,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 ETEP11 Juros 5.437,036625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 GERA21 Juros 4.167,377867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 GFVH11 Juros 45.763,285999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 HYPE13 Juros 33,726873 Excluído Sem Custódia 30/11/2012 HYPE13 Prêmio 6,660000 Excluído Sem Custódia 30/11/2012 HYPE13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 30/11/2012 LORT15 Juros 428,101500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 MMGP13 Juros 84,027110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 PORL12 Juros 9.740,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 PRLG11 Juros 54.726,497999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2012 SULT21 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 29/11/2012 CMRE11 Juros 7.503,407000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/11/2012 CTIP11 Juros 32.800,160000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2012 EMSP14 Juros 45.809,337000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2012 VOES14 Juros 187,918300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/11/2012 MMXM12 Juros 12.957,996086 Excluído Sem Custódia 27/11/2012 MMXM12 Vencimento 299.895,765168 Excluído Sem Custódia 27/11/2012 MSPS11 Juros 77,188125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 AEPS12 Juros 70.102,630500 Excluído Sem Custódia 26/11/2012 AEPS12 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/11/2012 ALSC12 Juros 8.850,599000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 BRSP12 Juros 231,856130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 EMSS12 Juros 59,372561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 ESTC11 Juros 460,408770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 GLVP11 Juros 40.530,974400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 JFEN11 Juros 5.705,850000 Excluído Sem Custódia 26/11/2012 JFEN11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/11/2012 JSML15 Juros 477,530810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 NATU14 Juros 40.478,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 OFCR11 Juros 65,077300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 TRIO11 Juros 45.180,037875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2012 TRIS14 Juros 3.029,299158 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 AEPS11 Juros 7.263,717999 Excluído Sem Custódia 23/11/2012 AEPS11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 23/11/2012 CCHOA4 Amortização 709.922,602686 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 CCRC14 Juros 76,665209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 FORJ12 Juros 6.088,511250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 LCRF11 Juros 19.028,943200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2012 TESA11 Juros 41.391,340700 Excluído Sem Custódia 23/11/2012 TESA11 Vencimento 395.580,584786 Excluído Sem Custódia 22/11/2012 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 AVIA12 Juros 1.657,416580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 CRTE11 Participação 377,823859 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 DTHL11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 DTHL11 Juros 5.604,005499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 DTHL11 Prêmio 375,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 FNTE11 Juros 2.633,687700 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 FRMP11 Amortização 200.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/11/2012 FRMP11 Juros 35.383,128600 Excluído Sem Custódia 22/11/2012 FRMP21 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 FRMP21 Juros 32.296,780199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 HAUS12 Participação 224,600000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 IVIA12 Juros 1.657,416580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2012 SACV11 Juros 7.462,302000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 CCRR11 Juros 51,830804 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 EBTE12 Juros 6.243,725999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 ERSA11 Juros 471,707370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 INPA11 Juros 8.233,629700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2012 MSPS11 Juros 108.604,983915 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 AGZU11 Juros 1.063,422900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 CSDC11 Juros 777,819000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 CVRD27 Juros 393,298419 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 MTEC11 Juros 615,774956 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 TCRN12 Participação 64,198778 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 TRSL12 Juros 23.526,273183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2012 VOSA11 Juros 7.069,570526 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 CMAT14 Juros 762,816698 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 DGSP11 Juros 18.268,831629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 ODSP21 Amortização 897.396,598458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 PGMN11 Juros 442,575830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2012 UQFN11 Juros 49.015,891000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ALSC11 Juros 77,383239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 BRSH11 Juros 5.305,901427 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CCPE11 Juros 7.548,678484 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CDAE12 Juros 6.855,896371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT12 Juros 4.879,423221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT22 Juros 4.490,685881 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT32 Juros 2.973,061601 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT42 Juros 6.440,778934 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT52 Juros 6.393,952842 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT62 Juros 6.347,471901 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT72 Juros 6.299,139866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT82 Juros 6.253,348052 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMT92 Juros 6.210,046480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMTA2 Juros 6.164,902510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMTB2 Juros 6.117,960558 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMTC2 Juros 6.071,376604 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CEMTD2 Juros 6.031,430110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CLDA11 Juros 310,599789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 CSMG16 Juros 20.255,232000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 EATE11 Amortização 18.180,534118 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 EATE11 Juros 5.076,056861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ECRV31 Juros 104,256914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ECTE11 Amortização 18.180,534118 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ECTE11 Juros 5.076,056861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ENTE11 Amortização 18.180,534118 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 ENTE11 Juros 5.076,056861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 HMSL12 Juros 7.588,798434 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 KLLA11 Juros 8.742,229000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 LCAM15 Juros 279,011230 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MAGE11 Amortização 349,646145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MAGE11 Juros 879,502037 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MCAI11 Juros 4.376,404700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MRVL11 Juros 49.960,661000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MSAI11 Amortização 31,268212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 MSAI11 Juros 69,408575 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 OAEP15 Juros 51,443355 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 OMSC11 Juros 10.291,794000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 RDNT12 Amortização 142,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 RDNT12 Juros 45,007990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 RIAL11 Amortização 11.868,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 RIAL11 Juros 7.621,004761 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 SAEM11 Amortização 3.767,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 SAEM11 Juros 1.886,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 SBBO11 Amortização 8.333,000000 Excluído Sem Custódia 16/11/2012 SBBO11 Juros 8.002,340000 Excluído Sem Custódia 16/11/2012 SLUS11 Amortização 644,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2012 SLUS11 Juros 300,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2012 DELG11 Amortização 40.816,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2012 DELG11 Juros 9.982,949000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2012 DELG21 Juros 10.062,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2012 ELSP13 Juros 46.799,693000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 ABMX11 Juros 6.817,400000 Excluído - 12/11/2012 CBDQA2 Amortização 18.211,347500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQA2 Juros 518,411120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQB2 Juros 1.036,822240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQC2 Juros 1.036,822240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQD2 Juros 1.036,822240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQE2 Juros 1.036,822240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CBDQF2 Juros 1.113,640459 Excluído Sem Custódia 12/11/2012 CBDQG2 Juros 1.113,640459 Excluído Sem Custódia 12/11/2012 CBDQH2 Juros 1.113,640459 Excluído Sem Custódia 12/11/2012 CBDQI2 Juros 1.113,640459 Excluído Sem Custódia 12/11/2012 CBDQJ2 Juros 1.036,822240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 COTV11 Juros 48.765,385999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CPTE11 Amortização 18,446836 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 CPTE11 Juros 18,627568 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 DPAC11 Juros 9.717,245000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 ECNT12 Amortização 45.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 ECNT12 Juros 48.810,717000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 GAGP11 Juros 8.586,611999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 IRAC11 Juros 7.889,957544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 LGTI11 Juros 16.643,095866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 OVTL12 Juros 7,813506 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 OVTL22 Juros 7,813506 Excluído Sem Custódia 12/11/2012 PDGE14 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 PDGE14 Juros 24.010,107000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 RDOR14 Juros 168,563860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 SIMR11 Juros 2.353,623834 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2012 SNAB11 Juros 46.766,895000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/11/2012 NSIN11 Juros 7.897,537000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2012 ENSE11 Juros 92,170766 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2012 TMPE12 Juros 36,415608 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2012 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2012 CMAT13 Juros 7.272,185634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2012 ECOP24 Amortização 84,959755 Excluído Não liquidado através do SND 7/11/2012 ECOP24 Juros 84,070635 Excluído Não liquidado através do SND 7/11/2012 EGES13 Amortização 28.350,037333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2012 EGES13 Juros 4.632,913672 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2012 SUZB23 Juros 33,916743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2012 ELSP12 Juros 7,813495 Excluído Sem Custódia 6/11/2012 ELSP12 Prêmio 3,519349 Excluído Sem Custódia 6/11/2012 ELSP12 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 6/11/2012 MPRX11 Juros 8.909,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2012 MPRX21 Juros 8.909,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 AEPA23 Juros 103,341563 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 CREI11 Juros 51.555,186999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 CROD12 Juros 422,817600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 CROD22 Juros 429,933700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 CROD32 Juros 433,889100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 ECOG12 Juros 93,021969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 EGES13 Amortização 16.203,407360 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2012 EGES13 Juros 1.988,712741 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 ELTR12 Juros 2,979749 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 HERS12 Juros 6.259,560000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 INHA15 Juros 465,586300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 INHA25 Juros 465,586300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 LORTA4 Juros 39.762,405000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 LORTB4 Juros 43.388,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 LSVE17 Juros 468,505999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 MRVE16 Juros 47,232514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 OASM11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 OASM11 Juros 50.578,249000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2012 PCARA1 Juros 449,984130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 BESA11 Juros 122,423184 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 BESA21 Juros 111,560501 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 CEPE12 Juros 48,986669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ECOV11 Juros 153,801187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ECOV31 Amortização 2.945,884580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ECOV31 Juros 843,072073 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 EMSP11 Juros 486,054950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 EPSA13 Juros 6.608,134596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 HERS13 Juros 7.078,310000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 IEOG11 Amortização 1.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 IEOG11 Juros 189,867470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ILAM18 Repactuação 1.000,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2012 ILAM28 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2012 INPR13 Amortização 2,168710 Excluído Sem Custódia 1/11/2012 INPR23 Amortização 10,843692 Excluído Sem Custódia 1/11/2012 MEND17 Repactuação 58.032,092597 Registrado A Liquidar 1/11/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 MRSL14 Juros 67,663039 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 REVC11 Juros 5.847,769339 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 ROSI13 Juros 455,129830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 RVTS11 Juros 7.591,501714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 SAOE12 Juros 16.224,993165 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 SBESA2 Juros 7,954470 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 SOPN11 Amortização 1.666.680,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 SOPN11 Juros 982.480,028241 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2012 TRIS13 Juros 23.548,833000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 CAUJ12 Amortização 75,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 CAUJ12 Juros 90,240045 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 CMPP11 Juros 49.573,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 CPSC11 Amortização 10.245,211370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 CPSC11 Juros 3.964,805485 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2012 SULT21 Amortização 44,885018 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 EBTE11 Juros 57.485,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 ECRV11 Juros 17,174117 Excluído Sem Custódia 30/10/2012 ECRV11 Prêmio 1,128891 Excluído Sem Custódia 30/10/2012 ECRV11 Resgate Total Antecipado 400,000000 Excluído Sem Custódia 30/10/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 ETEP11 Juros 5.361,863701 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 GERA21 Juros 4.264,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 INTB12 Juros 15.720,006456 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 MMGP13 Juros 80,824580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 MONT11 Juros 33.662,103000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 PORL12 Juros 9.412,890000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2012 STBP11 Juros 16.881,752763 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 CCCC11 Juros 42.835,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 CMRE11 Juros 6.867,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 CTIP11 Juros 30.026,444444 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 DASA12 Juros 461,505680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 ELSP10 Juros 30,423247 Excluído Sem Custódia 29/10/2012 ELSP10 Prêmio 16,817116 Excluído Sem Custódia 29/10/2012 ELSP10 Resgate Total Antecipado 3.333,000000 Excluído Sem Custódia 29/10/2012 JFEN11 Juros 6.453,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 LDDI11 Juros 358,995840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 NDUT12 Amortização 142.800,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 NDUT12 Juros 43.074,492941 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 NDUT22 Amortização 142.800,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 NDUT22 Juros 43.870,844417 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2012 OAEP11 Juros 55.650,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2012 CCHOA4 Juros 46.104,289999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2012 AEPS11 Juros 53.938,716000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2012 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2012 EMSS12 Juros 64,694128 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2012 OFCR11 Juros 69,839599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2012 TMARA1 Juros 51.072,028000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2012 TRIS14 Juros 3.520,592895 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/10/2012 CCRC14 Juros 74,303490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/10/2012 ENGT11 Juros 44,617829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 ABNB11 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 ABNB11 Juros 189,549492 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 AGZU11 Juros 1.190,167599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 BRCS11 Amortização 55.555,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 BRCS11 Juros 11.887,688000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 CEPE14 Juros 441,243600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 CSDC11 Juros 923,684000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 CSNA15 Juros 206.729,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 EBTE12 Juros 6.377,851999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 EVEI14 Juros 29.407,733600 Excluído Sem Custódia 22/10/2012 EVEI14 Prêmio 4.147,038700 Excluído Sem Custódia 22/10/2012 EVEI14 Resgate Total Antecipado 800.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/10/2012 HMSL11 Juros 245.392,619999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 INPA11 Juros 8.540,506239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 ITAP13 Juros 440,028600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 LSEL15 Amortização 168,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 LSEL15 Juros 6,615098 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 MTEC11 Juros 734,335370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 SACV11 Juros 6.876,917999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 TRSL12 Juros 39.711,896025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2012 VOSA11 Juros 8.244,407443 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2012 CAML22 Juros 22.654,715000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2012 CCCI22 Juros 456,964300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2012 CMAT14 Juros 857,657296 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2012 DGSP11 Juros 21.410,434732 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/10/2012 MILS11 Juros 447,842899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/10/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2012 HAUS12 Participação 189,530000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2012 TCRN12 Participação 71,823180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2012 VLID12 Juros 446,653389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 EATE11 Amortização 18.181,014839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 EATE11 Juros 5.082,124385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 ECTE11 Amortização 18.181,014839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 ECTE11 Juros 5.082,124385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 ENTE11 Amortização 18.181,014839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 ENTE11 Juros 5.082,124385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 SAEM11 Amortização 3.746,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2012 SAEM11 Juros 1.907,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 ALLG18 Juros 481,563300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 ALSC11 Juros 68,543470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 AMLP13 Juros 46,350273 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 AMLP23 Juros 47,124680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 AMLP33 Juros 47,898511 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 AMLP43 Juros 85,623429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 BRSH11 Juros 4.814,244985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CCPE11 Juros 6.816,155331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CDAE12 Juros 6.186,022642 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEAR13 Juros 446,445620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEAR23 Juros 718,225746 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT12 Juros 4.313,426064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT22 Juros 3.853,559998 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT32 Juros 2.551,251982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT42 Juros 5.526,979333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT52 Juros 5.486,796795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT62 Juros 5.446,910439 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT72 Juros 5.405,435618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT82 Juros 5.366,140617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMT92 Juros 5.328,962551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMTA2 Juros 5.290,243480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMTB2 Juros 5.249,961520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMTC2 Juros 5.209,986767 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 CEMTD2 Juros 5.175,707769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 DELG11 Juros 9.689,263999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 DELG21 Juros 9.765,403999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 ECPT41 Amortização 14,671371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 ECPT41 Juros 163,666301 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 ENRS14 Juros 478,985120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 EVEC12 Juros 6,364829 Excluído Sem Custódia 15/10/2012 EVEC12 Prêmio 5,784263 Excluído Sem Custódia 15/10/2012 EVEC12 Resgate Total Antecipado 2.000,000000 Excluído Sem Custódia 15/10/2012 EVEC13 Juros 571,393986 Excluído Sem Custódia 15/10/2012 EVEC13 Vencimento 6.557,340250 Excluído Sem Custódia 15/10/2012 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 FJTA11 Juros 346,851180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 GFSA18 Juros 49,701905 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 GFSA28 Juros 89,560840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 HMSL12 Juros 6.755,006948 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 KLLA11 Juros 7.720,537000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 MAGE11 Amortização 347,595250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 MAGE11 Juros 757,264072 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 MSAI11 Amortização 30,473385 Excluído Não liquidado através do SND 15/10/2012 MSAI11 Juros 5,135667 Excluído Não liquidado através do SND 15/10/2012 OMSC11 Juros 9.057,303000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 RIAL11 Amortização 11.310,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 RIAL11 Juros 6.812,934247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 SLUS11 Amortização 640,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 SLUS11 Juros 304,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 TELE18 Juros 93,733216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 TELE28 Juros 476,406320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 TNLE15 Juros 458,336860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 UNDA12 Juros 257,834800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 UNDA22 Juros 879,669838 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 VIVO14 Juros 42,850210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 VIVO14 Repactuação 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 VIVO24 Juros 44,471760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2012 VIVO34 Juros 82,466051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2012 OVTL12 Juros 8,814359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2012 OVTL22 Juros 8,814360 Excluído Sem Custódia 11/10/2012 SCLA11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2012 SCLA11 Juros 46.432,081500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2012 TFTP11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2012 TFTP11 Juros 46.432,081499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 ABMX11 Juros 7.351,545999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 ALEC11 Juros 42.262,197460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQA2 Amortização 18.206,966667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQA2 Juros 724,118666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQB2 Juros 1.086,177999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQC2 Juros 1.086,177999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQD2 Juros 1.086,177999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQE2 Juros 1.086,177999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 CBDQF2 Juros 1.077,457209 Excluído Sem Custódia 10/10/2012 CBDQG2 Juros 1.077,457209 Excluído Sem Custódia 10/10/2012 CBDQH2 Juros 1.077,457209 Excluído Sem Custódia 10/10/2012 CBDQI2 Juros 1.077,457209 Excluído Sem Custódia 10/10/2012 CBDQJ2 Juros 1.086,177999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 IRAC11 Juros 8.274,315679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 KARS11 Juros 30,810393 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 KARS21 Juros 30,810393 Excluído Sem Custódia 10/10/2012 LGTE11 Juros 481,755079 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 SIMR11 Amortização 7.142,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2012 SIMR11 Juros 2.613,935999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/10/2012 NSIN11 Juros 8.087,102000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 CCHOA6 Juros 145.094,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 CIBE11 Juros 58.620,791316 Excluído Sem Custódia 8/10/2012 CIBE11 Vencimento 1.210.757,089000 Excluído Sem Custódia 8/10/2012 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 CMAT13 Juros 7.498,486947 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 LSEL15 Amortização 3.750,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 LSEL15 Juros 113,507491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 MPRX11 Juros 10.032,531000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 ODRI11 Juros 40.918,915000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2012 TMPE12 Juros 36,891775 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 EGES13 Amortização 28.340,778667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 EGES13 Juros 5.197,852436 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 ELTR12 Juros 3,470867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 HERS12 Juros 7.126,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 SPPE11 Juros 47.687,830000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 VTCM12 Juros 46.174,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 YUNY11 Amortização 40.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2012 YUNY11 Juros 26.571,567000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2012 EGES13 Amortização 16.974,913536 Excluído Não liquidado através do SND 4/10/2012 EGES13 Juros 1.457,637585 Excluído Não liquidado através do SND 4/10/2012 EMCS11 Juros 0,879900 Excluído Sem Custódia 4/10/2012 EMCS11 Resgate Total Antecipado 1.096,815500 Excluído Sem Custódia 3/10/2012 MTRA11 Juros 4.216,418869 Excluído Sem Custódia 3/10/2012 MTRA11 Resgate Total Antecipado 919.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/10/2012 BPHA11 Juros 495,603860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2012 BPHA21 Juros 499,243790 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2012 ECOG12 Juros 85,977829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2012 RDCD11 Juros 422,742500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2012 RDCD11 Repactuação 10.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2012 ANHB21 Amortização 3.004,715420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ANHB21 Juros 637,334544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CAUJ12 Amortização 75,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CAUJ12 Juros 87,911880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CMRE11 Juros 8.111,157000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CPDU11 Atualização 3.554,960000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CPDU11 Juros 3.144,451020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CPFP13 Juros 43.247,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CPGE13 Juros 43.247,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CSNA16 Juros 47,807799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CTIP11 Juros 35.474,817777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CVRDA6 Participação 0,023391 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CVRDB6 Participação 0,023391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 CVRDC6 Participação 0,023391 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 CVRDD6 Participação 0,023391 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 CYRE11 Juros 285,724425 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 EBTE11 Juros 61.784,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ELSP12 Juros 46,844713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 EMCS11 Amortização 154,723342 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2012 EMCS11 Juros 43,146028 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2012 ENRS13 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ENRS13 Juros 368,551880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 EPSA13 Juros 5.972,066824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ETEP11 Juros 5.878,216198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 EVEC12 Juros 99,883785 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 GERA21 Juros 4.838,200677 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 HBOR12 Amortização 76.920,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 HBOR12 Juros 49.684,143603 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 HERS13 Juros 6.260,820000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 HTPA11 Juros 212,074498 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 INPR13 Amortização 2,174145 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 INPR23 Amortização 10,870870 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 IRTH11 Juros 26,790574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 ITSP22 Juros 421,816840 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 ITSP22 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2012 LAME13 Juros 140,584133 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MDUB11 Juros 46.427,934000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MDUB12 Juros 42.878,309000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MMGP13 Juros 86,248020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MODE13 Juros 27.675,571999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MODE23 Juros 27.928,018000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 MRSL14 Juros 60,270073 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 NFIC17 Juros 50.657,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 PORL12 Juros 10.118,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 REVC11 Juros 5.329,399659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 RIGE43 Juros 1.449.301,999855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 RIGE53 Juros 1.449.301,999855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 RVTS11 Juros 6.946,091834 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 SAOE12 Juros 15.028,051504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 SBESA2 Juros 6,866054 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 SULT21 Amortização 44,583671 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 TEND11 Amortização 50.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 TEND11 Juros 26.301.719,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 TIET11 Juros 465,862010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 VRGL14 Juros 47.797,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 WTOP11 Amortização 111.100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2012 WTOP11 Juros 41.439,301724 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 AEPA14 Juros 51.456,817000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 BCPS13 Juros 428,753300 Excluído Sem Custódia 28/9/2012 BCPS13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/9/2012 CPSC11 Amortização 9.952,772701 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 CPSC11 Juros 3.553,269887 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 HYPE14 Juros 45.825,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 HYPE24 Juros 45.825,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 JFEN11 Juros 7.294,359999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 MAKR11 Juros 48.184,727272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2012 TFLE11 Juros 252,701205 Excluído Sem Custódia 28/9/2012 TFLE11 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/9/2012 VTCO11 Juros 104.458,262987 Excluído Sem Custódia 28/9/2012 VTCO11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 27/9/2012 USJC11 Juros 22.039,249200 Excluído Sem Custódia 27/9/2012 USJC11 Prêmio 3.110,196246 Excluído Sem Custódia 27/9/2012 USJC11 Resgate Total Antecipado 600.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/9/2012 ELSP19 Prêmio 201,784312 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2012 LCAM13 Juros 27.776,422999 Excluído Sem Custódia 26/9/2012 LCAM13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/9/2012 NSSP11 Juros 557,531160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 ANHB12 Juros 44.417,050000 Excluído Sem Custódia 25/9/2012 ANHB12 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 25/9/2012 CAPE11 Juros 669,764617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 CELU11 Juros 50.232,349500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 DBST11 Juros 215,657600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 EMSS12 Juros 64,132434 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 OFCR11 Juros 68,240600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 TIVF11 Juros 38.548,959750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 TUPE11 Amortização 41.666,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2012 TUPE11 Juros 11.703,875922 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 CCRC14 Juros 79,743260 Excluído Sem Custódia 24/9/2012 EBTP11 Juros 41.074,670000 Excluído Sem Custódia 24/9/2012 EBTP11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 24/9/2012 GLVP12 Juros 275,566000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 INPS12 Juros 282,440440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 JHSP14 Juros 50.286,308000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 JSML14 Juros 22.812,190000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 SACV11 Juros 8.152,842999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2012 TRIS14 Juros 3.848,944989 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2012 INPA11 Amortização 20.408,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2012 INPA11 Juros 9.794,453999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 AGZU11 Juros 1.268,793824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 CELP13 Juros 103,481399 Excluído Sem Custódia 20/9/2012 CELP13 Vencimento 5.000,000000 Excluído Sem Custódia 20/9/2012 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 MTEC11 Juros 836,194418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 PRMN11 Amortização 0,000000 Registrado Não liquidado através do SND 20/9/2012 PRMN11 Participação 0,000000 Registrado Não liquidado através do SND 20/9/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 TRSL12 Juros 56.907,290583 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2012 VOSA11 Juros 9.159,517671 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2012 CMAT14 Juros 877,143986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2012 DGSP11 Juros 22.865,282920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2012 HAUS12 Participação 216,420000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ALSC11 Juros 81,580490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ATIV11 Juros 10.385,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 AVIA11 Juros 15,528262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 AZLA11 Juros 24.625,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 BRSH11 Juros 5.866,213743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 BRTO19 Juros 468,883570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CCPE11 Juros 8.267,423724 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CDAE12 Juros 7.497,407239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT12 Juros 15.700,768600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT22 Juros 13.213,932651 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT32 Juros 8.748,292979 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT42 Juros 18.952,120302 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT52 Juros 18.814,333594 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT62 Juros 18.677,562499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT72 Juros 18.535,344524 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT82 Juros 18.400,601199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMT92 Juros 18.273,185461 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMTA2 Juros 18.140,348429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMTB2 Juros 18.002,220800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMTC2 Juros 17.865,146589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CEMTD2 Juros 17.747,603235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CNEN11 Juros 21.129,816617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 CVIA11 Juros 15,696420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 EABR15 Juros 49.177,516000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 EATE11 Amortização 18.180,726525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 EATE11 Juros 5.628,525888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ECTE11 Amortização 18.180,726525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ECTE11 Juros 5.628,525888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 EKTR14 Juros 150,809860 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 EKTR14 Prêmio 65,980264 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 EKTR14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 EKTR24 Juros 152,561350 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 EKTR24 Prêmio 71,067929 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 EKTR24 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 ELSP10 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ELSP10 Juros 311,152988 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ENTE11 Amortização 18.180,726525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 ENTE11 Juros 5.628,525888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 GEPA11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 GEPA11 Juros 266,219800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 GEPA21 Juros 1.434,674050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 HMSL12 Juros 8.079,225930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 IEMD11 Juros 14.933,879311 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 IEMD11 Vencimento 1.073.543,369564 Excluído Sem Custódia 17/9/2012 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 IVIA11 Juros 15,359981 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 KLLA11 Juros 9.162,371999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 MAGE11 Amortização 345,625050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 MAGE11 Juros 875,361907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 MTRA11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 MTRA11 Juros 8.165,369674 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 OMSC11 Juros 10.712,583000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 PDGP13 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 PDGP13 Juros 50.862,698312 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 RIAL11 Amortização 11.723,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 RIAL11 Juros 8.187,438446 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 SAEM11 Amortização 3.553,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 SAEM11 Juros 1.839,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 SLUS11 Amortização 604,580000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 SLUS11 Juros 293,070000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 TCNS13 Juros 537,675540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 TCNS23 Juros 545,524720 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 TCNS33 Juros 816,858490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2012 VIAN11 Juros 15,696420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2012 DELG11 Juros 10.898,396000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2012 DELG21 Juros 10.982,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2012 SCLS11 Juros 52.014,737000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2012 TCRN12 Participação 47,167029 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/9/2012 EGES13 Amortização 28.414,848000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/9/2012 EGES13 Juros 5.652,491822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2012 LGTE11 Prêmio 41,629804 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2012 LSVE17 Prêmio 41,364673 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2012 MMGP12 Amortização 1.675,034891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2012 MMGP12 Juros 16,841999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/9/2012 OVTL12 Juros 8,245819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/9/2012 OVTL22 Juros 8,245819 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 ABMX11 Juros 6.931,314000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CBDQA2 Amortização 15.027,369867 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQA2 Juros 918,937651 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQB2 Juros 977,550789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CBDQC2 Juros 977,550789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CBDQD2 Juros 977,550789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CBDQE2 Juros 1.102,724307 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQF2 Juros 1.102,724307 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQG2 Juros 1.102,724307 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQH2 Juros 1.102,724307 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQI2 Juros 1.102,724307 Excluído Sem Custódia 10/9/2012 CBDQJ2 Juros 977,550789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CMAT13 Amortização 9.259,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 CMAT13 Juros 34.871,985163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 EVEC15 Juros 516,840730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 EVEC25 Juros 529,727430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 IRAC11 Juros 7.526,100241 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 NSIN11 Juros 8.354,774000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 PGHP11 Juros 39.448,965999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 PRSA11 Juros 39.448,965999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 PRSG11 Juros 40.328,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 RDOR13 Juros 255,777430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 SIMR11 Juros 2.480,622000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 TMPE12 Juros 43,717312 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2012 VIXL11 Juros 22.376,693604 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2012 ELTR12 Juros 3,886400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2012 HERS12 Juros 7.844,299999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2012 LAME14 Juros 1.118,362000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2012 MLTP12 Juros 483,292860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/9/2012 EGES13 Amortização 17.746,419712 Excluído Não liquidado através do SND 4/9/2012 EGES13 Juros 1.959,950090 Excluído Não liquidado através do SND 3/9/2012 ALLG15 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 ALLG15 Juros 559,100310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 BISA11 Amortização 58.800.279,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 BISA11 Juros 12.104.272,280464 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 BISA13 Juros 51,679094 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 BISA23 Juros 52,473629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CBRD16 Juros 152,783348 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CBRD26 Juros 152,783348 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CEMA13 Juros 274,367280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CNCP15 Juros 535,321230 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CYRE13 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 CYRE13 Juros 166,981102 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 DRFT13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 DRFT13 Juros 447,207500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 EBRA11 Juros 60.387,762000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 ECOG12 Juros 98,046290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 ELOG11 Juros 20.917,531000 Excluído Sem Custódia 3/9/2012 ELOG11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 3/9/2012 EPSA13 Amortização 20.833,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 EPSA13 Juros 126.320,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 HERS13 Juros 8.002,700000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 IGTA12 Juros 503,535930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 INPR13 Amortização 2,179594 Excluído Sem Custódia 3/9/2012 INPR23 Amortização 10,898115 Excluído Sem Custódia 3/9/2012 MACH11 Juros 10,209051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 MRSL14 Juros 77,200157 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 REVC11 Juros 6.970,298112 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 RVTS11 Juros 9.062,553962 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SAOE12 Juros 19.885,681427 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SBESA2 Juros 8,441558 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SBSP1A Juros 53,532123 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SBSP2A Juros 25,309410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 SNDA11 Juros 27.946,727000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2012 TLNL21 Juros 461,012329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2012 CPSC11 Amortização 9.451,251891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2012 CPSC11 Juros 4.571,755950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2012 SULT21 Amortização 43,876938 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 EBTE11 Juros 71.758,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 ETEP11 Juros 6.961,338360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 GERA21 Juros 5.915,702911 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 JHSP12 Juros 51.371,061000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 PORL12 Juros 11.755,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 SFCO14 Amortização 3.333,333000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2012 SFCO14 Juros 801,590690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2012 CMRE11 Juros 8.469,262000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2012 CTIP11 Juros 37.066,191111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/8/2012 JFEN11 Juros 7.339,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/8/2012 VOES14 Juros 220,031999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 EMSS12 Amortização 172,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 EMSS12 Juros 230,365249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 OFCR11 Juros 82,478100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCAB11 Amortização 150.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCAB11 Juros 46.463,265899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCAB12 Amortização 150.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCAB12 Juros 46.463,265899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCCS11 Amortização 150.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCCS11 Juros 46.463,265899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCCS12 Amortização 150.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 QCCS12 Juros 46.463,265899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/8/2012 RCRE11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 27/8/2012 TCIB22 Juros 30.198,991000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2012 RCNE11 Juros 84.977,206000 Excluído Sem Custódia 24/8/2012 RCNE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 24/8/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2012 TRIS14 Juros 5.094,092974 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2012 FORJ12 Juros 6.925,618500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2012 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2012 LCRF11 Juros 23.070,236400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2012 TESA41 Juros 61.114,966580 Excluído Sem Custódia 23/8/2012 TESA41 Vencimento 584.080,965000 Excluído Sem Custódia 22/8/2012 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 AVIA12 Juros 2.049,850190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 CRTE11 Participação 82,748200 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 FNTE11 Juros 2.979,566800 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 IVIA12 Juros 2.049,850190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2012 SACV11 Juros 8.426,158000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/8/2012 INPA11 Juros 9.591,826000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 AGZU11 Juros 1.233,487000 Excluído Não liquidado através do SND 20/8/2012 CMAT14 Juros 941,075946 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 DGSP11 Juros 25.594,883018 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 ELSP19 Juros 515,273690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 LTEN12 Juros 48.601,298999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 LTMC11 Juros 153.701,072162 Excluído Sem Custódia 20/8/2012 LTMC11 Prêmio 3.124,941299 Excluído Sem Custódia 20/8/2012 LTMC11 Resgate Total Antecipado 590.163,934426 Excluído Sem Custódia 20/8/2012 MTEC11 Amortização 4.166,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 MTEC11 Juros 867,147448 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PRMN11 Amortização 4,337133 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 PRMN11 Participação 7,453233 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 TESA12 Juros 108.042,692633 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 TRSL12 Juros 69.767,359798 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 VOES13 Juros 40,351270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2012 VOSA11 Juros 9.272,059548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2012 HAUS12 Participação 141,470000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2012 MDIA11 Juros 45.193,961999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 CLDA11 Juros 360,346869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 EATE11 Amortização 18.180,284238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 EATE11 Juros 6.469,136341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 ECTE11 Amortização 18.180,284238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 ECTE11 Juros 6.469,136341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 ENTE11 Amortização 18.180,284238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 ENTE11 Juros 6.469,136341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 SAEM11 Amortização 3.533,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 SAEM11 Juros 1.859,690000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2012 TCRN12 Participação 88,662569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 ALSC11 Juros 83,391419 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 BNDS23 Juros 89,358815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 BRML12 Juros 476,488399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 BRSH11 Juros 6.135,280178 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CCPE11 Juros 8.603,844577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CCPE12 Juros 490,893509 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CDAE12 Juros 7.802,281230 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 CSMG16 Juros 23.079,137999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 EKTR15 Juros 478,547499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 EKTR25 Juros 811,387733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 HMSL12 Juros 8.298,855605 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 KLLA11 Juros 9.343,644999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 LBIC14 Juros 632,840210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 LCAM15 Juros 309,905280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 MAGE11 Amortização 344,213831 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 MAGE11 Juros 874,762804 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 MCAI11 Juros 4.741,022799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 MTRA11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 MTRA11 Juros 8.574,705531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 OMSC11 Juros 10.894,134000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 RIAL11 Amortização 11.262,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 RIAL11 Juros 8.451,120231 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 SBSPA5 Juros 479,062210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 SLUS11 Amortização 600,764475 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 SLUS11 Juros 296,909196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 SSBR11 Juros 477,518010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2012 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/8/2012 SULT13 Juros 0,390659 Excluído Não liquidado através do SND 14/8/2012 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/8/2012 BWIC11 Juros 54.408,743796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/8/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Não liquidado através do SND 14/8/2012 CMAT13 Juros 1.837,276506 Excluído Não liquidado através do SND 14/8/2012 DELG11 Juros 10.556,376999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/8/2012 DELG21 Juros 10.636,392000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/8/2012 VTCM13 Juros 489.960,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 CCIF12 Juros 118.031,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 CCIF22 Juros 103.330,053000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 CPTE11 Amortização 18,167719 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 CPTE11 Juros 19,597435 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 DPAC11 Juros 14.229,137500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 INBV11 Juros 49.147,990000 Excluído Sem Custódia 13/8/2012 INBV11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 13/8/2012 LGTI11 Juros 19.181,218813 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 OVTL12 Juros 9,637988 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2012 OVTL22 Juros 9,637988 Excluído Sem Custódia 13/8/2012 YOKI11 Juros 49.373,099999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 ABMX11 Juros 8.124,059000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 CBDQA2 Amortização 17.778,983050 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQA2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQB2 Juros 1.109,107754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 CBDQC2 Juros 1.109,107754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 CBDQD2 Juros 1.109,107754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 CBDQE2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQF2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQG2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQH2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQI2 Juros 1.087,201358 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CBDQJ2 Juros 1.109,107754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 CPQB11 Juros 4.073,674141 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CPQB11 Prêmio 19.270,981382 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 CPQB11 Resgate Total Antecipado 625.000,060000 Excluído Sem Custódia 10/8/2012 EGES13 Amortização 585,903493 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 IRAC11 Juros 8.901,547619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 PDGE14 Juros 26.971,355000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2012 SIMR11 Juros 2.917,113000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/8/2012 NSIN11 Juros 9.318,033000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 BISA14 Juros 512,576270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 BISA24 Juros 522,841140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 BRTO17 Juros 1.130.820,490000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 EGES13 Juros 6.564,245986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 SULT13 Amortização 267,743771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 SULT13 Juros 8,687523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2012 TMPE12 Juros 46,110180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/8/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Não liquidado através do SND 7/8/2012 CMAT13 Juros 7.973,658818 Excluído Não liquidado através do SND 6/8/2012 AUTM11 Juros 517,041320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Não liquidado através do SND 6/8/2012 EGES13 Juros 6.431,331796 Excluído Não liquidado através do SND 6/8/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 ELTR12 Juros 4,074056 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 GASP12 Amortização 33.330.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 GASP12 Juros 11.839.863,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 HERS12 Juros 8.038,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2012 SULM11 Juros 493,909630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2012 ALPA14 Juros 510,288680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2012 ECOG12 Juros 104,447529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 AMPL14 Juros 240,648380 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 AMPL14 Vencimento 5.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 BESA11 Juros 143,160534 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 BESA21 Juros 130,457905 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 CCRD25 Amortização 391,337878 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 CCRD25 Juros 88,395591 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 CEPE12 Juros 82,193877 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 FHER11 Juros 44.518,508259 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 FHER21 Juros 44.518,508259 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 HERS13 Juros 7.872,749999 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 IEOG11 Amortização 1.550,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 IEOG11 Juros 257,905108 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 IGTA13 Juros 489,026730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 INPR13 Amortização 2,184800 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 INPR23 Amortização 10,924143 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 MRSL14 Juros 76,435789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 MRVP13 Juros 519,888859 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 OVTL11 Juros 6.876,935107 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 PDGP15 Juros 44.760,579000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 PETR12 Juros 239,701254 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 PETR12 Vencimento 2.170,032050 Excluído Sem Custódia 1/8/2012 QGDI11 Juros 43.778,984000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 REVC11 Juros 7.046,022363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 RIGE33 Juros 1.249.068,320156 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 RVTS11 Juros 8.884,122994 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 SAOE12 Juros 20.363,906973 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 SBESA2 Juros 8,099614 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 TRIS13 Juros 23.859,365000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2012 USIM14 Juros 2.295,526900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 CPSC11 Amortização 10.080,799131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 CPSC11 Juros 4.558,437270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 FERR16 Juros 7.903.401,635053 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 FFBA11 Juros 7.903.401,635053 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 HYPE11 Juros 5.518,670000 Excluído Sem Custódia 31/7/2012 HYPE11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 31/7/2012 PIUM13 Juros 7.903.401,729894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2012 SULT11 Resgate Total Antecipado 11,721237 Excluído Sem Custódia 31/7/2012 SULT21 Amortização 42,976511 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 CMRE11 Juros 8.259,075000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 CTIP11 Juros 36.158,275555 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 EABR14 Juros 53.205,262000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 EBTE11 Juros 63.988,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 ETEP11 Juros 6.326,668820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 GERA21 Juros 5.538,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 GLEX13 Juros 490,916140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 INTB12 Juros 18.901,803690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 JFEN11 Juros 7.919,309999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 MONT11 Juros 35.303,941000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2012 PORL12 Juros 10.479,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2012 COEL13 Juros 212,547530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2012 RDNI12 Juros 33.343,346000 Excluído Sem Custódia 27/7/2012 RDNI12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 27/7/2012 WTOP12 Juros 439,974931 Excluído Sem Custódia 27/7/2012 WTOP12 Resgate Total Antecipado 8.571,420000 Excluído Sem Custódia 25/7/2012 OFCR11 Juros 81,974400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/7/2012 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 25/7/2012 SULT13 Juros 62,631097 Excluído Não liquidado através do SND 24/7/2012 TAMA11 Amortização 83.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/7/2012 TAMA11 Juros 50.624,594242 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/7/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/7/2012 TRIS14 Juros 5.272,680053 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 BTOW12 Juros 94.433,152900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 CPQB11 Juros 6.504,308195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Sem Custódia 23/7/2012 ECOG11 Juros 9.042,135307 Excluído Sem Custódia 23/7/2012 INPA11 Juros 10.348,889000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 LSEL15 Amortização 454,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 LSEL15 Juros 155,715920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2012 SACV11 Juros 1.909,544000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 AGZU11 Juros 1.324,499800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 BRCS11 Juros 12.800,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 CSNA15 Juros 227.780,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 HMSL11 Juros 263.537,060000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 MTEC11 Amortização 4.166,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 MTEC11 Juros 995,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 PRMN11 Amortização 3,288250 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 PRMN11 Participação 9,299560 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 TRSL12 Juros 90.896,995764 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VIAL11 Amortização 21.733,680000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VIAL11 Juros 216.481,100617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VOSA11 Amortização 33.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VOSA11 Juros 78.910,337000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VTCM14 Juros 50.127,053000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2012 VTCM24 Juros 49.507,950000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2012 CAML12 Juros 44.092,418000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2012 CAML22 Juros 24.500,782999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2012 CMAT14 Juros 973,211135 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2012 DGSP11 Juros 27.709,403388 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 CART11 Juros 522.674,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 HAUS12 Participação 197,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2012 TCRN12 Participação 64,026901 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ALLG19 Juros 574,078687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ALLG29 Juros 411,479249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ALSC11 Juros 83,325270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BISA12 Juros 552,438760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BRML11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BRML11 Juros 356,381805 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BRML21 Juros 1.030,706719 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 BRSH11 Juros 6.272,046960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CBAN11 Prêmio 117,150220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CBAN21 Juros 1.071,437207 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CBAN21 Prêmio 122,672283 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CCPE11 Juros 8.778,529134 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CDAE12 Juros 7.930,652670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CEAR22 Amortização 3.912,592354 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CEAR22 Juros 880,334160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 CNTR11 Juros 26.980,077500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 DELG11 Juros 11.456,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 DELG21 Juros 11.540,271000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 EATE11 Amortização 18.181,079706 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 EATE11 Juros 6.040,613618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ECPT31 Amortização 14,466424 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ECPT31 Juros 136,828852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ECTE11 Amortização 18.181,079706 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ECTE11 Juros 6.040,613618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 EKTR14 Juros 508,727229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 EKTR24 Juros 513,879349 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ENTE11 Amortização 18.181,079706 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 ENTE11 Juros 6.040,613618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 GEPA12 Juros 97.722,246252 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 HMSL12 Amortização 4.831,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 HMSL12 Juros 83.843,019000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 HYPE13 Juros 53,446220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 HYPE23 Juros 54,473833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 HYPE33 Juros 94,380518 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 IEMD11 Repactuação 1.000.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/7/2012 KLLA11 Juros 9.291,343999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 LRNE14 Juros 506,150220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 LRNE24 Juros 818,340260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 MAGE11 Amortização 342,739625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 MAGE11 Juros 834,088969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 MTRA11 Amortização 27.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/7/2012 MTRA11 Juros 132.728,044000 Excluído Não liquidado através do SND 16/7/2012 OASM12 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 OASM12 Juros 598,521910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 OMSC11 Juros 10.771,228000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 RIAL11 Amortização 7.068,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 RIAL11 Juros 8.450,539812 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 SAEM11 Amortização 3.513,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 SAEM11 Juros 1.879,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 SLUS11 Amortização 596,920762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 SLUS11 Juros 300,726620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/7/2012 SULT13 Juros 188,391811 Excluído Não liquidado através do SND 16/7/2012 TAES11 Juros 1.189,210220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 TAES21 Juros 885,587091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 TRIS11 Amortização 333,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 TRIS11 Juros 38,533859 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2012 UNDA12 Juros 280,739520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/7/2012 OGXM11 Juros 568,969560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/7/2012 RBSA11 Juros 133.155,243000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 11/7/2012 LLIS11 Juros 52.210,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2012 OVTL12 Juros 9,630073 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2012 OVTL22 Juros 9,630073 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 ABMX11 Juros 7.792,886999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 ALUS11 Amortização 111.122,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 ALUS11 Juros 49.831,716221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 CBDQA2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQB2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQC2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQD2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQE2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQF2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQG2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQH2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQI2 Juros 1.038,207296 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 CBDQJ2 Juros 998,813019 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 GEPA13 Juros 512,912300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 IRAC11 Juros 8.001,650546 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 KARS11 Juros 32,260804 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 KARS21 Juros 32,260805 Excluído Sem Custódia 10/7/2012 LDCS11 Juros 6,582886 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 MNRV11 Juros 28.967,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2012 SIMR11 Juros 2.821,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Não liquidado através do SND 9/7/2012 CMAT13 Juros 8.453,364904 Excluído Não liquidado através do SND 9/7/2012 HYPE11 Juros 51.830,360000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2012 LTMC11 Amortização 409.836,065574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2012 NSIN11 Juros 8.440,255000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2012 TMPE12 Juros 47,752467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2012 LAMS11 Juros 481,100000 Excluído Sem Custódia 6/7/2012 LAMS11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 5/7/2012 CYRE12 Juros 489,939670 Excluído Sem Custódia 5/7/2012 CYRE22 Juros 489,939670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2012 ELTR12 Juros 4,148951 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2012 HERS12 Juros 8.054,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2012 YUNY11 Juros 27.683,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2012 BPAR13 Juros 1.105,739500 Excluído Sem Custódia 4/7/2012 BPAR13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 4/7/2012 BSOI21 Amortização 180.746,853160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2012 BSOI21 Juros 159.402,465978 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2012 EGES13 Juros 6.325,446175 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2012 CYRE15 Juros 527,981560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2012 CYRE25 Juros 538,281740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2012 ECOG21 Juros 2.373,714871 Excluído Sem Custódia 3/7/2012 ECOG21 Prêmio 14.469,719274 Excluído Sem Custódia 3/7/2012 ECOG21 Resgate Total Antecipado 874.990,000000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 ALLG16 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ALLG16 Juros 437,184847 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 AMBV21 Juros 213,795600 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 AMBV21 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 BFBLA7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLB7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLC7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLD7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLE7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLF7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLG7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLH7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLI7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLJ7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BFBLK7 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 2/7/2012 BVLS24 Juros 6.978,013040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 BVLS24 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 CELE11 Juros 61.148,365000 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 2/7/2012 CPDU11 Atualização 1.884,636000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 CPDU11 Juros 2.068,382614 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 CTBC11 Juros 3.593,915502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 EBEN14 Juros 536,672650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 EBTE11 Juros 73.254,599999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ECOG12 Juros 88,623420 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 ESCE12 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ESCE12 Juros 482,641800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ETEP11 Juros 7.379,791681 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 FRRN11 Amortização 3.513,110781 Excluído Não liquidado através do SND 2/7/2012 FRRN11 Juros 175,001725 Excluído Não liquidado através do SND 2/7/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 GERA21 Juros 6.643,004822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 HBOR11 Juros 3.338.873,863636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 HERS13 Juros 7.443,199999 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 HTPA11 Juros 209,832414 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 INPR13 Amortização 2,189960 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 INPR23 Amortização 10,949945 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 INPS11 Juros 45.274,372433 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 IRTH11 Juros 28,794842 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 LCRC12 Amortização 3.330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 LCRC12 Juros 481,945840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 MODE13 Juros 29.668,586999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 MODE23 Juros 29.917,570000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 MRSL14 Juros 72,600395 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 MRVP15 Juros 53,667265 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 OVTL11 Juros 6.670,215860 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 PDGE11 Juros 552,109020 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 PORL12 Juros 12.000,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 RDCO11 Juros 16.282,999200 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 RDCO11 Resgate Total Antecipado 300.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 RDCO12 Juros 15.052,030000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 RDCO12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 REVC11 Juros 6.824,020093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 RIGE23 Juros 4.575.434,079836 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ROSI11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 ROSI11 Juros 490,172300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 RVTS11 Juros 8.884,122994 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 SAOE12 Juros 19.931,775478 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 SBESA2 Juros 7,228728 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 SULT11 Amortização 42,883519 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 SULT21 Amortização 42,131947 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2012 VRMT11 Juros 110.017,737000 Excluído Sem Custódia 2/7/2012 VRMT11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 CMRE11 Juros 8.929,796000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 CPSC11 Amortização 9.500,218317 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 CPSC11 Juros 4.562,740184 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 CTIP11 Juros 39.112,746666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 GRED11 Juros 3.725,972727 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 GRED11 Resgate Total Antecipado 202.785,646837 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM12 Juros 6.656,694999 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM12 Prêmio 23.933,004508 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM14 Juros 101,154170 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM14 Prêmio 91,881426 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 LCAM14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 29/6/2012 MPAU11 Juros 7.737,287300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 TFLE11 Amortização 2.564,393615 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2012 TFLE11 Prêmio 12,794935 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2012 BRTO18 Juros 52.531,734000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2012 JFEN11 Juros 8.244,989999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2012 BTTP13 Juros 34.957,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2012 CRMR13 Juros 123.741,192000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2012 PTPA11 Juros 97.535,313704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2012 ROSI14 Juros 16.177,993800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2012 STTZ15 Juros 70.876,550000 Excluído Sem Custódia 27/6/2012 STTZ15 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/6/2012 BRAT15 Juros 24,385687 Excluído Sem Custódia 26/6/2012 BRAT15 Prêmio 86,388322 Excluído Sem Custódia 26/6/2012 BRAT15 Resgate Total Antecipado 3.340,000000 Excluído Sem Custódia 26/6/2012 MGLU11 Juros 52.951,039999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 CCDM11 Juros 56.713,151000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 EBBA11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 EBBA11 Juros 108.957,964800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 INPS12 Juros 297,406140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 JSML14 Juros 24.899,040000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 OAEP12 Juros 544,814899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 TRIS14 Juros 5.904,594856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 TUPE11 Amortização 41.666,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2012 TUPE11 Juros 13.732,529999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 APAR13 Juros 16.965,073500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 CPQB11 Juros 7.200,419909 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 ECOG11 Juros 9.780,920199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 ECOG21 Amortização 41.670,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 ECOG21 Juros 9.238,500977 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2012 INBD11 Juros 56.397,532000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2012 AMAR11 Juros 52.767,630000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2012 INPA11 Juros 10.601,714000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 AGZU11 Juros 1.286,704400 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 20/6/2012 AMAR12 Juros 52.512,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 CELP13 Juros 113,219700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 COEL17 Juros 50.335,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 ELOG11 Juros 58.557,165999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 JSML13 Juros 56.743,014000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 JSML23 Juros 57.261,661000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 JSML33 Juros 58.557,166000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 LCAM13 Juros 60.109,683999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 MNCR11 Juros 2.702,126462 Excluído Sem Custódia 20/6/2012 MNCR11 Resgate Total Antecipado 566.671,000000 Excluído Sem Custódia 20/6/2012 MTEC11 Amortização 4.166,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 MTEC11 Juros 1.377,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 PRMN11 Amortização 5,156118 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 PRMN11 Participação 7,582683 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 RFRT11 Juros 60.109,684000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2012 TRSL12 Juros 103.849,614994 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2012 CMAT14 Juros 904,097397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2012 DGSP11 Juros 26.770,127840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2012 HAUS12 Participação 188,450000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 EATE11 Amortização 18.180,258284 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 EATE11 Juros 6.964,883126 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 ECTE11 Amortização 18.180,258284 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 ECTE11 Juros 6.964,883126 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 ENTE11 Amortização 18.180,258284 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 ENTE11 Juros 6.964,883126 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 ISOL11 Amortização 18.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 18/6/2012 ISOL11 Juros 4.014.309,398000 Excluído Sem Custódia 18/6/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 SAEM11 Amortização 1.899,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 SAEM11 Juros 3.493,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 USIM14 Prêmio 155,255585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2012 WF2H11 Juros 275.602,785000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ALSC11 Juros 89,486139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AMLP14 Juros 522,517800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AMPL15 Juros 531,366900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AMPL16 Juros 536,574000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AMPL26 Juros 829,412001 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 APAR12 Juros 38,215893 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ATER11 Juros 119.687,300400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ATIV11 Juros 12.745,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AVIA11 Juros 18,172995 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 AZLA11 Juros 26.954,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 BRSH11 Juros 6.885,211233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CANT11 Juros 1.646,385544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CCPE11 Juros 9.594,932415 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CDAE12 Juros 8.665,104278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CNEN11 Juros 23.174,396915 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CTAP11 Juros 539,176590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 CVIA11 Juros 18,351098 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 DTHL11 Juros 62.986,570999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 EDED11 Juros 57.813,856000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ENMG17 Juros 57,295193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 ENSE12 Juros 57,295193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 IVIA11 Juros 17,994762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 KLLA11 Juros 9.953,724999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MAGE11 Amortização 342,466043 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MAGE11 Juros 876,241034 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MRVE11 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MRVE11 Juros 368,138332 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MRVE21 Amortização 4.127,101161 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 MRVE21 Juros 891,587579 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 NEER11 Amortização 83.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 NEER11 Juros 60.645,885009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 OMSC11 Juros 11.505,151000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 RIAL11 Amortização 9.400,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 RIAL11 Juros 9.140,057963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 SAEL11 Juros 57,295193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 SLUS11 Amortização 593,116950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 SLUS11 Juros 304,519717 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 SULT13 Amortização 265,070903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 SULT13 Juros 6,854074 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TAES12 Juros 5.469,804900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TAES22 Juros 5.573,767300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TAES42 Juros 5.573,767300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TCRN12 Participação 100,100657 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TEEP11 Juros 541,778530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TEEP21 Juros 937,561667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 TPIS13 Juros 90.815,364765 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2012 VIAN11 Juros 18,351098 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/6/2012 DELG11 Juros 11.683,944999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/6/2012 DELG21 Juros 11.767,864000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/6/2012 FLRY11 Juros 525,880880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/6/2012 FLRY21 Juros 539,428370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/6/2012 OAEP13 Juros 581,004190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/6/2012 SGBH11 Juros 3.006,040999 Excluído Sem Custódia 12/6/2012 SGBH11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 ABMX11 Juros 8.006,216000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 CBDQA2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQB2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQC2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQD2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQE2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQF2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQG2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQH2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQI2 Juros 10.485,898637 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 CBDQJ2 Juros 10.305,561494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 CLFS11 Juros 5.507,968300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 ESTD13 Juros 55.470,176999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 IRAC11 Juros 7.924,459643 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 LCAM12 Juros 68.520,731000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 NSIN11 Juros 9.514,473000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 OVTL12 Juros 8,953467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 OVTL22 Juros 8,953467 Excluído Sem Custódia 11/6/2012 RDOR13 Juros 272,139520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 SIMR11 Juros 2.910,996000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 VIXL11 Juros 23.617,596061 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2012 VRGL15 Juros 57.075,449999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2012 BVLS15 Juros 53,267220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Não liquidado através do SND 8/6/2012 CMAT13 Juros 8.409,696329 Excluído Não liquidado através do SND 8/6/2012 ROCH11 Juros 63.506,676000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2012 TMPE12 Juros 53,179261 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2012 CMPO11 Juros 60.213,991000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2012 USJC11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2012 USJC11 Juros 55.456,190400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2012 ELTR12 Juros 4,385948 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2012 HERS12 Juros 8.358,120000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2012 INHA17 Juros 54.199,442999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 EGES13 Juros 6.771,369064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 EVEI14 Juros 46.451,671200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 MMSP11 Amortização 10.547,610890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 SULT11 Amortização 41,990832 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 SULT21 Amortização 41,254904 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 VOCI11 Juros 54.407,090000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2012 VOCI21 Juros 53.193,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 BBOP11 Juros 29.337,179500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 BRAT15 Amortização 3.330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 BRAT15 Juros 447,019589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 BRLA19 Juros 2.825,727210 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 BRLA19 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 BRTU11 Amortização 6.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 BRTU11 Juros 6.807,277920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CCHOA2 Juros 55.679,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CMGD11 Juros 1.649,260459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 COEL16 Juros 345,657368 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CPCO12 Juros 5.605,321499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CPFP15 Juros 5.552,821700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CPGE14 Juros 5.605,321499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CPNY13 Juros 3,297091 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 CPNY13 Vencimento 416,666667 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CRGN14 Juros 345,657368 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 CYRE13 Juros 185,037187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 HERS13 Juros 8.538,333250 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 IGTA11 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 IGTA11 Juros 536,751099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 INPR13 Amortização 2,195449 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 INPR23 Amortização 10,977389 Excluído Sem Custódia 1/6/2012 ITSA11 Amortização 35.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 ITSA11 Juros 8.196,439300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MACH11 Juros 22,646932 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MLTN12 Juros 54.589,857024 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MNCR11 Juros 5.440,716271 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MRSL14 Juros 83,651495 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 MRVE14 Juros 44.501,465000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 OVTL11 Juros 7.838,489731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 PALF13 Juros 339,165200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 PALF15 Juros 5.552,821700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 RDNI11 Juros 42.133,939000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 REVC11 Juros 8.010,435241 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 RIGE13 Juros 3.456.400,866839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 RIGE15 Juros 5.552,821700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 RVTS11 Juros 10.415,203400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 SAOE12 Juros 23.619,726385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 SBESA2 Juros 8,426193 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/6/2012 SNDA11 Juros 30.279,718999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2012 IACO11 Juros 63.438,460000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/5/2012 SULT11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 31/5/2012 SULT21 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 30/5/2012 CPSC11 Amortização 9.597,379892 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 CPSC11 Juros 4.793,243597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 EBTE11 Juros 72.820,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 ETEP11 Juros 7.471,844311 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 GERA21 Juros 6.903,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 LORT15 Juros 548,096100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 PORL12 Juros 11.929,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 PRLG11 Juros 65.344,149000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2012 SGBH11 Juros 55.756,764000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/5/2012 CMRE11 Juros 8.365,342000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/5/2012 CTIP11 Juros 36.656,644444 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/5/2012 CYRE14 Juros 4.370,580000 Excluído Sem Custódia 29/5/2012 CYRE14 Vencimento 570.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/5/2012 EMSP14 Juros 42.649,716000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/5/2012 JFEN11 Juros 7.376,059999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/5/2012 LCAM14 Juros 642,500470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/5/2012 MANG13 Juros 1.576,080788 Excluído Sem Custódia 28/5/2012 MANG13 Prêmio 6.682,430807 Excluído Sem Custódia 28/5/2012 MANG13 Resgate Total Antecipado 666.667,000000 Excluído Sem Custódia 28/5/2012 MMXM12 Juros 12.419,114810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/5/2012 NATU14 Juros 52.627,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/5/2012 VOES14 Juros 68,552099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 ESTC11 Juros 570,904670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 GLVP11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 GLVP11 Juros 61.762,140000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 TCIB11 Juros 33.202,663000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 TCIB12 Juros 31.495,566000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2012 TCIB22 Juros 31.495,566000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2012 CTXP11 Juros 78.687,129000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2012 TRIO11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2012 TRIO11 Juros 62.379,526000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2012 TRIS14 Juros 6.547,719294 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2012 FORJ12 Juros 7.288,768500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2012 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2012 LCRF11 Juros 25.819,860900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2012 TESA31 Juros 60.586,587927 Excluído Sem Custódia 23/5/2012 TESA31 Vencimento 579.031,020500 Excluído Sem Custódia 22/5/2012 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 AVIA12 Juros 2.337,479200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 CPQB11 Juros 6.865,623686 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 CRTE11 Participação 99,259471 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 ECOG11 Juros 9.118,385409 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 ECOG21 Amortização 41.670,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 ECOG21 Juros 8.941,536107 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 FNTE11 Juros 2.790,837300 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 FRMP11 Amortização 200.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/5/2012 FRMP11 Juros 55.843,274399 Excluído Sem Custódia 22/5/2012 FRMP21 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 FRMP21 Juros 51.718,704800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2012 IVIA12 Juros 2.337,479199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 AGZU11 Juros 1.240,705500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 CMAT14 Juros 964,522262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 CVRD27 Juros 504,400540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 DGSP11 Juros 29.578,732752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 INPA11 Juros 9.301,494000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 TRSL12 Juros 115.084,770465 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2012 UQFN11 Juros 60.607,099999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 ALSC11 Juros 4,189829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 HAUS12 Participação 177,690000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 MANG13 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 MANG13 Juros 45.376,486298 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PLIM16 Juros 529,330900 Excluído Sem Custódia 18/5/2012 PLIM16 Prêmio 18,809646 Excluído Sem Custódia 18/5/2012 PLIM16 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 18/5/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PRMN11 Amortização 3,883873 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 PRMN11 Participação 5,202868 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 SULT13 Amortização 263,970838 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2012 SULT13 Juros 5,090912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2012 SPIS11 Juros 16.567,790999 Excluído Sem Custódia 17/5/2012 SPIS11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/5/2012 CLDA11 Juros 359,518109 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 EATE11 Amortização 18.180,646829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 EATE11 Juros 6.967,716874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 ECTE11 Amortização 18.180,646829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 ECTE11 Juros 6.967,716874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 ENTE11 Amortização 18.180,646829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 ENTE11 Juros 6.967,716874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 MRVL11 Juros 60.907,754000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 SAEM11 Amortização 2.401,360000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 SAEM11 Juros 1.912,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2012 TCRN12 Participação 51,503626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 ALSC11 Juros 79,081190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 BRSH11 Juros 6.539,182652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CCPE11 Juros 9.073,411985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CDAE12 Juros 8.192,742783 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/5/2012 CEMT12 Juros 5.088,612532 Excluído Não liquidado através do SND 15/5/2012 CEMT32 Amortização 375.283,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CEMT32 Juros 68.676,866400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 CSMG16 Juros 24.015,450999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 ECRV11 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 ECRV11 Juros 34,113072 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 ECRV21 Juros 101,330475 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 GEPA11 Prêmio 6,616280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 GEPA12 Prêmio 1.562,542530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 GEPA21 Prêmio 16,995450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 KLLA11 Juros 9.231,610999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 LCAM15 Juros 318,842919 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 MAGE11 Amortização 341,237869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 MAGE11 Juros 796,095340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 MCAI11 Juros 3.659,199800 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 15/5/2012 OMSC11 Juros 23.586,466000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 RDNT12 Juros 56,896910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 RIAL11 Amortização 8.898,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 RIAL11 Juros 8.553,291645 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 SLUS11 Amortização 589,370693 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 SLUS11 Juros 308,288857 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/5/2012 SULT13 Juros 188,863922 Excluído Não liquidado através do SND 15/5/2012 TRAC12 Amortização 4.353,754181 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 TRAC12 Juros 914,379816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2012 TRAC12 Prêmio 30,749286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 DELG11 Juros 10.258,318000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 DELG21 Juros 10.330,691999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 ELSP13 Juros 56.958,834000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 LGTI11 Juros 23.926,554101 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2012 VOES11 Juros 168,367106 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES11 Prêmio 29,240772 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES11 Resgate Total Antecipado 4.672,000000 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES12 Juros 39.933,558538 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES12 Resgate Total Antecipado 909.091,000000 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES21 Juros 446,440091 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES21 Prêmio 31,293634 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES21 Resgate Total Antecipado 6.824,394750 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES31 Juros 156,876059 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES31 Prêmio 25,781600 Excluído Sem Custódia 14/5/2012 VOES31 Resgate Total Antecipado 5.852,600937 Excluído Sem Custódia 11/5/2012 CPTE11 Amortização 18,006185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2012 CPTE11 Juros 18,240597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2012 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2012 DPAC11 Juros 18.051,772500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2012 OVTL12 Juros 9,641673 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2012 OVTL22 Juros 9,641673 Excluído Sem Custódia 10/5/2012 ABMX11 Juros 7.443,584000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 CMAT13 Amortização 18.906,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 CMAT13 Juros 9.912,548646 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 ECNT12 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 ECNT12 Juros 61.153,314500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 IRAC11 Juros 8.222,867125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 PDGE14 Juros 27.704,489000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 RDCO12 Juros 28.138,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2012 SIMR11 Juros 3.023,310000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2012 NSIN11 Juros 9.374,924000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2012 ENSE11 Juros 86,406423 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2012 TMPE12 Juros 51,715271 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 7/5/2012 CMAT13 Juros 8.408,239206 Excluído Parcialmente liquidado através do SND 7/5/2012 CREI11 Juros 62.627,912999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 CROD12 Juros 543,847500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 CROD22 Juros 553,053600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 CROD32 Juros 558,171500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 ELTR12 Juros 4,431324 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 HERS12 Juros 8.303,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 INHA15 Juros 544,867500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 INHA15 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 INHA25 Juros 544,867500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 LORTA4 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 LORTA4 Juros 56.841,460000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 LORTB4 Juros 55.817,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2012 SUZB23 Juros 31,674525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2012 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2012 CRMX11 Juros 19.897,853912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2012 EGES13 Juros 6.924,212963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2012 TPIS12 Juros 19.186,460000 Excluído Sem Custódia 4/5/2012 TPIS12 Prêmio 6.596,050000 Excluído Sem Custódia 4/5/2012 TPIS12 Resgate Total Antecipado 500.000,000000 Excluído Sem Custódia 3/5/2012 OASM11 Juros 45.510,648000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 BESA11 Juros 163,675266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 BESA21 Juros 149,152459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 CEPE12 Juros 90,428657 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 CPNY13 Juros 6,300842 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 ECOV11 Juros 260,216400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 ECOV21 Amortização 2.790,771600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 ECOV21 Juros 798,675211 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 EMSP11 Juros 590,674970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 HBAP11 Amortização 166.600,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 HBAP11 Juros 112.250,840182 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 HERS13 Juros 8.158,393308 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 IEOG11 Amortização 1.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 IEOG11 Juros 316,145285 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 INPR13 Amortização 2,199921 Excluído Sem Custódia 2/5/2012 INPR14 Juros 48,499191 Excluído Sem Custódia 2/5/2012 INPR14 Vencimento 390,965602 Excluído Sem Custódia 2/5/2012 INPR23 Amortização 10,999753 Excluído Sem Custódia 2/5/2012 LSVE17 Juros 564,916840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 MMSP11 Amortização 10.434,770710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 MNCR11 Juros 5.435,907404 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 MRSL14 Juros 80,190650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 OVTL11 Juros 7.645,739695 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 REVC11 Juros 7.814,899770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 ROSI13 Juros 506,239900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 RVTS11 Juros 10.124,728154 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 SAOE12 Juros 23.219,467648 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 SBESA2 Juros 7,457370 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 TRIS13 Juros 23.266,041000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2012 TSPP22 Juros 530,700099 Excluído Sem Custódia 2/5/2012 TSPP22 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 30/4/2012 CCCC11 Juros 55.187,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 CMPP11 Juros 63.002,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 CMRE11 Juros 9.178,494000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 CTIP11 Juros 40.244,079999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 CYRE14 Juros 4.847,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 DASA12 Juros 573,614570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 EBTE11 Juros 73.112,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 ETEP11 Juros 7.638,261173 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 GERA21 Juros 7.232,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 INTB12 Juros 23.081,657829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 JFEN11 Juros 9.038,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 NDUT12 Juros 55.996,259999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 NDUT22 Juros 57.037,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 OAEP11 Juros 66.886,867000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 PORL12 Juros 11.977,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 STBP11 Amortização 333.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 STBP11 Juros 40.994,161163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 SULT11 Amortização 41,633243 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 SULT21 Amortização 40,903583 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2012 TELE10 Juros 659,710110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/4/2012 CRTE11 Participação 340,251632 Registrado Totalmente liquidado através do SND 26/4/2012 CCHOA4 Juros 59.571,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2012 AEPS11 Juros 65.457,676999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2012 GRED11 Juros 12.431,537022 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/4/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/4/2012 TRIS14 Juros 7.090,647703 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 CPQB11 Juros 7.813,653139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 ECOG11 Juros 10.172,846282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 ECOG21 Amortização 41.670,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 ECOG21 Juros 10.341,506999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 INPA11 Juros 11.349,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 LSEL15 Amortização 454,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/4/2012 LSEL15 Juros 186,415286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 ABNB11 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 ABNB11 Juros 354,017526 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 AGZU11 Juros 1.425,644700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 BRCS11 Juros 14.238,048000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 CEPE14 Juros 570,892100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 CSNA15 Juros 260.452,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 HMSL11 Juros 292.195,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 ITAP13 Juros 569,310700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 PRMN11 Amortização 7,615383 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 PRMN11 Participação 3,192217 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2012 TRSL12 Juros 151.442,857771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2012 CAML22 Juros 19.123,115000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2012 CMAT14 Amortização 1.449,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2012 CMAT14 Juros 1.086,819659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2012 DGSP11 Juros 34.570,536317 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 HAUS12 Participação 160,220000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 MILS11 Juros 579,597400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/4/2012 VLID12 Juros 563,274359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ALLG18 Juros 596,391100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ALLG28 Juros 880,365097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ALSC11 Juros 92,505810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 AMLP13 Juros 57,827748 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 AMLP23 Juros 58,604431 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 AMLP33 Juros 59,380537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 BRSH11 Juros 7.430,578009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CCPE11 Amortização 17.316,926006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CCPE11 Juros 10.303,725578 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CDAE12 Amortização 16.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CDAE12 Juros 9.258,417478 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CEAR13 Juros 561,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CEMT12 Juros 5.873,254529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CEMT22 Amortização 279.672,560732 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 CEMT22 Juros 76.451,999332 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 DELG11 Juros 12.418,228000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 DELG21 Juros 12.502,207999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 EATE11 Amortização 18.180,822074 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 EATE11 Juros 7.207,505541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ECPT21 Amortização 14,311447 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ECPT21 Juros 111,551480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ECTE11 Amortização 18.180,822074 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ECTE11 Juros 7.207,505541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ENRS14 Juros 593,805370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ENTE11 Amortização 18.180,822074 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 ENTE11 Juros 7.207,505541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 FJTA11 Juros 515,878180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 GFSA18 Juros 61,189207 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 KLLA11 Juros 10.210,271000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 MAGE11 Amortização 336,807669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 MAGE11 Juros 833,544010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 RIAL11 Amortização 8.601,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 RIAL11 Juros 9.523,087274 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SAEM11 Amortização 1.315,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SAEM11 Juros 1.920,320000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SLUS11 Amortização 585,600855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SLUS11 Juros 312,033888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SULT13 Amortização 261,645800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 SULT13 Juros 3,338723 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TCRN12 Participação 66,221238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TELE18 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TELE18 Juros 233,382404 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TELE28 Juros 591,218989 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TNLE15 Juros 573,096370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 TNLE25 Juros 889,035285 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 UNDA12 Juros 309,104590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 VIVO14 Juros 55,267879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2012 VIVO24 Juros 57,372009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2012 OVTL12 Juros 10,069255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2012 OVTL22 Juros 10,069255 Excluído Sem Custódia 11/4/2012 SCLA11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2012 SCLA11 Juros 63.783,485000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2012 TFTP11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2012 TFTP11 Juros 63.783,485000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2012 IRAC11 Juros 7.880,556200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2012 KARS11 Juros 35,029328 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2012 KARS21 Juros 35,029328 Excluído Sem Custódia 10/4/2012 LGTE11 Juros 589,661950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2012 SIMR11 Juros 3.036,863999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 CMAT13 Juros 10.295,890361 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 NSIN11 Juros 9.275,024000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 ODRI11 Juros 43.265,391000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/4/2012 TMPE12 Juros 58,428236 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 ELTR12 Juros 5,455533 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 HERS12 Juros 10.077,843280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 SPPE11 Juros 55.442,980000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 VTCM12 Juros 59.554,120000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2012 YUNY11 Juros 31.494,337000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2012 EGES13 Juros 8.202,746879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2012 TAMM11 Juros 56,765900 Excluído Sem Custódia 4/4/2012 TAMM11 Prêmio 1,695050 Excluído Sem Custódia 4/4/2012 TAMM11 Resgate Total Antecipado 3.333,333334 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 AMBV21 Juros 251,709200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 ANHB11 Amortização 2.351,617593 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 ANHB11 Juros 751,943134 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 ANHB31 Juros 77,770924 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 ANHB31 Vencimento 1.450,000000 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 CPFP13 Juros 55.608,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CPGE13 Juros 55.608,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CPNY13 Juros 10,915400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CVRDA6 Participação 0,029336 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CVRDB6 Participação 0,029336 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CVRDC6 Participação 0,029336 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 CVRDD6 Participação 0,029336 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 CYRE11 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 CYRE11 Juros 543,798300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 ELSP12 Juros 58,380028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 EMCS11 Amortização 216,174934 Excluído Não liquidado através do SND 2/4/2012 EMCS11 Juros 63,225045 Excluído Não liquidado através do SND 2/4/2012 ENRS13 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 ENRS13 Juros 576,019740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 EVEC12 Juros 122,972898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 HBOR12 Juros 61.227,932599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 HERS13 Juros 9.422,668199 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 HTPA11 Juros 225,771426 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 INPR13 Amortização 2,204960 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 INPR23 Amortização 11,024944 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 ITSP22 Juros 537,029499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 LAME13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 LAME13 Juros 361,475666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MDUB11 Juros 49.429,306000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MDUB12 Juros 45.344,969000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MMSP11 Amortização 10.333,991320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MNCR11 Juros 6.551,554090 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 MRSL14 Juros 92,962990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 OVTL11 Juros 9.014,367185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 REVC11 Juros 9.214,283094 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 RIGE43 Juros 2.118.672,766546 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 RIGE53 Juros 2.118.672,766546 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 RVTS11 Juros 11.900,307528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SAOE12 Juros 27.574,557649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SBESA2 Juros 9,030965 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SULT11 Amortização 41,022033 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SULT21 Amortização 40,303085 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 SUZB13 Juros 125,934859 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 TEND11 Juros 27.278.699,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 TIET11 Juros 581,207420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2012 TUPY13 Juros 971,965484 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 TUPY13 Vencimento 11.471,461738 Excluído Sem Custódia 2/4/2012 VRGL14 Juros 62.054,129999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 EABR12 Juros 57.002,527000 Excluído Sem Custódia 30/3/2012 EABR12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 30/3/2012 EBTE11 Juros 541.008,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 ETEP11 Juros 8.971,105703 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 GERA21 Juros 8.694,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 IRTH11 Juros 23,073063 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 MAKR11 Juros 61.939,554891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 NFIC17 Juros 61.834,725000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 PORL12 Juros 14.494,190000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 RDNI12 Juros 61.576,250999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 TFLE11 Juros 465,698512 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 WTOP11 Amortização 111.100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2012 WTOP11 Juros 60.510,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2012 CMRE11 Juros 9.536,027000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2012 CTIP11 Juros 41.832,919999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2012 CYRE14 Juros 5.081,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2012 IVPR11 Juros 1.848,604326 Excluído Sem Custódia 29/3/2012 IVPR11 Prêmio 14.994,020786 Excluído Sem Custódia 29/3/2012 IVPR11 Resgate Total Antecipado 499.800,692862 Excluído Sem Custódia 28/3/2012 AEPA14 Juros 61.167,278000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2012 HYPE14 Juros 58.046,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2012 HYPE24 Juros 58.046,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2012 JFEN11 Juros 9.065,899999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2012 TLPT13 Juros 1.005,954510 Excluído Sem Custódia 28/3/2012 TLPT13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/3/2012 ANHB12 Juros 56.630,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 CAPE11 Juros 781,073231 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 CELU11 Juros 68.343,909375 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 INPS12 Juros 336,537320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 JHSF11 Juros 46.282,895000 Excluído Sem Custódia 26/3/2012 JHSF11 Prêmio 6.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/3/2012 JHSF11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/3/2012 JSML14 Juros 29.330,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 SPIS11 Juros 67.100,073000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 TIVF11 Juros 54.650,735125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 TRIS14 Juros 8.260,690688 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2012 TUPE11 Juros 16.180,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2012 CPQB11 Juros 8.309,761743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2012 ECOG11 Juros 10.602,919362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2012 ECOG21 Juros 10.706,461999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2012 CCHOA1 Juros 33.982,170000 Excluído Sem Custódia 21/3/2012 CCHOA1 Prêmio 2.400,810000 Excluído Sem Custódia 21/3/2012 CCHOA1 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 21/3/2012 INPA11 Juros 10.673,216999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 AGZU11 Juros 1.263,600200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 CELP13 Juros 131,374100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 PRMN11 Amortização 6,385500 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 PRMN11 Participação 4,757162 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2012 TRSL12 Juros 150.794,062560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 AMLP12 Juros 8.922.606,000000 Excluído Sem Custódia 19/3/2012 AMLP12 Vencimento 150.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 19/3/2012 CMAT14 Amortização 1.449,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 CMAT14 Juros 932,202463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 DGSP11 Juros 30.411,013462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 HAUS12 Participação 149,230000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 EATE11 Amortização 18.180,927758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 EATE11 Juros 7.315,064700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 ECTE11 Amortização 18.180,927758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 ECTE11 Juros 7.315,064700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 ENTE11 Amortização 18.180,927758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 ENTE11 Juros 7.315,064700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 SAEM11 Amortização 449,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 SAEM11 Juros 1.922,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2012 TCRN12 Participação 56,648452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 ALSC11 Juros 87,649380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 ATIV11 Juros 16.305,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 AVIA11 Juros 22,360764 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 AVIA21 Juros 90,142191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 AZLA11 Juros 31.295,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 BRSH11 Juros 7.189,590121 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CDAE12 Amortização 13.667,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CDAE12 Juros 8.913,935000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CEMT12 Juros 5.771,022034 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CEMTD2 Amortização 372.114,977885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CEMTD2 Juros 203.969,308201 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CNEN11 Juros 26.911,163577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CVIA11 Juros 22,554364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 CVIA21 Juros 90,142191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 ELSP10 Juros 384,304079 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 GEPA11 Juros 320,652885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 IEMD11 Juros 14.604,077800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 IVIA11 Juros 22,167021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 IVPR11 Amortização 62.341,676667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 IVPR11 Juros 54.932,200321 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 KLLA11 Juros 9.632,772000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 MAGE11 Amortização 337,229619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 MAGE11 Juros 754,807913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 PDGP13 Juros 54.207,999292 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 RIAL11 Amortização 7.442,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 RIAL11 Juros 9.037,527880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 SLUS11 Amortização 581,920309 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 SLUS11 Juros 315,755381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 SULT13 Amortização 260,327445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 SULT13 Juros 2,004027 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 TCNS13 Juros 646,471830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 TCNS23 Juros 654,216140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 VIAN11 Juros 22,554364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2012 VIAN21 Juros 90,142191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/3/2012 DELG11 Juros 11.147,811000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/3/2012 DELG21 Juros 11.220,249000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/3/2012 SCLS11 Juros 62.930,558000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 EVEC15 Juros 633,729960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 EVEC25 Juros 646,656420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 IRAC11 Juros 7.282,549628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 OVTL12 Juros 9,086610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 OVTL22 Juros 9,086610 Excluído Sem Custódia 12/3/2012 RDOR13 Juros 244,865890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 SIMR11 Juros 3.091,349999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/3/2012 VIXL11 Juros 28.347,820503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2012 ETAM11 Juros 26.075,849000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 9/3/2012 NSIN11 Juros 9.330,314000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/3/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/3/2012 TMPE12 Juros 58,390664 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2012 CMAT13 Juros 9.555,182514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 DRFT13 Juros 554,581089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 EGES13 Juros 7.313,951652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 ELTR12 Juros 4,614468 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 HERS12 Juros 8.430,596906 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2012 MLTP12 Juros 583,493660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2012 MMSP11 Amortização 10.225,752010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 ALLG15 Juros 656,138310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 BISA13 Juros 61,509190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 BISA23 Juros 62,280058 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CBRD16 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CBRD16 Juros 372,256239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CBRD26 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CBRD26 Juros 372,256239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CEMA13 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CEMA13 Juros 451,390080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CPNY13 Juros 13,352449 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 CYRE13 Juros 206,995935 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 EBRA11 Juros 69.957,206000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 HERS13 Juros 8.644,569999 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 IGTA12 Juros 602,231250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 INPR13 Amortização 2,208235 Excluído Sem Custódia 1/3/2012 INPR23 Amortização 11,041320 Excluído Sem Custódia 1/3/2012 MACH11 Juros 25,457968 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 MNCR11 Juros 6.244,867463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 MRSL14 Amortização 104,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 MRSL14 Juros 85,474630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 OVTL11 Juros 8.407,096730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 REVC11 Juros 8.607,492239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 RVTS11 Juros 11.049,770510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SAOE12 Juros 25.892,722234 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SBESA2 Juros 6,866054 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SBSP1A Juros 63,306982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SBSP2A Amortização 500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SBSP2A Juros 60,480467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 SNDA11 Juros 22.848,524000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 TLNL21 Juros 560,968520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 WTOP12 Amortização 1.428,580000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2012 WTOP12 Juros 781,216400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 CMRE11 Juros 9.512,266000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 CTIP11 Juros 41.753,493333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 CYRE14 Juros 5.121,888900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 ETEP11 Amortização 17.241,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 ETEP11 Juros 28.810,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 GERA21 Juros 8.706,230000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 SULT11 Amortização 40,580275 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2012 SULT21 Amortização 39,869069 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2012 FRRN11 Prêmio 0,000000 Excluído A Liquidar 28/2/2012 JFEN11 Juros 8.647,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2012 JHSP12 Juros 61.154,949900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2012 PORL12 Juros 12.641,790000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2012 SFCO14 Juros 890,699699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 QCAB11 Juros 56.932,914600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 QCAB12 Juros 56.932,914600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 QCCS11 Juros 56.932,914600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 QCCS12 Juros 56.932,914600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 TCIB11 Juros 37.619,047000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 TCIB12 Juros 35.849,398000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2012 TCIB22 Juros 35.849,398000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2012 TRIS14 Juros 9.138,495867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2012 FORJ12 Juros 8.346,429250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2012 LCRF11 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2012 LCRF11 Juros 31.337,371000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2012 TESA21 Amortização 381.044,042855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2012 TESA21 Juros 78.749,034865 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 AGZU11 Juros 1.425,546400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 AVIA12 Juros 2.880,610614 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 CMAT14 Amortização 1.449,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 CMAT14 Juros 1.184,565900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 CPQB11 Juros 8.360,994445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 DGSP11 Juros 39.425,204944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 ECOG11 Juros 10.460,112012 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 ECOG21 Juros 10.491,207999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 ELSP19 Juros 638,897190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 INPA11 Juros 10.955,333999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 IVIA12 Juros 2.880,610614 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 LTEN12 Juros 16.547,051000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 TRSL12 Juros 188.533,296810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 VOES13 Amortização 143,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2012 VOES13 Juros 60,614170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/2/2012 HAUS12 Participação 127,090000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/2/2012 PRMN11 Amortização 8,888964 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/2/2012 PRMN11 Participação 6,209028 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/2/2012 SBSPA3 Juros 555.720,330000 Excluído Sem Custódia 17/2/2012 SBSPA3 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/2/2012 CLDA11 Juros 442,411920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 EATE11 Amortização 18.181,036480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 EATE11 Juros 9.306,399752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 ECTE11 Amortização 18.181,036480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 ECTE11 Juros 9.306,399752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 ENTE11 Amortização 18.181,036480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 ENTE11 Juros 9.306,399752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 SAEM11 Amortização 1.510,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2012 TCRN12 Participação 71,074857 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 BRSH11 Juros 8.704,381483 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 CEMT12 Juros 7.101,308578 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 CEMTC2 Amortização 370.448,239551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 CEMTC2 Juros 194.407,643802 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 EABR13 Juros 15.830,249000 Excluído Sem Custódia 15/2/2012 EABR13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 15/2/2012 EKTR15 Juros 611,605989 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 KLLA11 Juros 11.406,467999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 LBIC14 Juros 771,636120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 MAGE11 Amortização 336,841829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 MAGE11 Juros 1.754,542184 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 MCAI11 Juros 4.040,139600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 RIAL11 Amortização 9.039,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 RIAL11 Juros 10.798,122590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 SLUS11 Amortização 578,194994 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 SLUS11 Juros 319,453028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 SULT13 Amortização 238,541212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2012 SULT13 Juros 20,660181 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2012 BWIC11 Amortização 66.666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2012 BWIC11 Juros 98.195,403999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2012 DELG11 Juros 12.531,031000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2012 DELG21 Juros 12.611,203000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2012 VTCM13 Juros 634.603,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 CPTE11 Amortização 17,776535 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 CPTE11 Juros 19,870949 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 DPAC11 Juros 25.866,645000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 INBV11 Juros 63.609,420000 Excluído Sem Custódia 13/2/2012 LGTI11 Juros 28.472,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 OVTL12 Juros 11,830395 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2012 OVTL22 Juros 11,830395 Excluído Sem Custódia 13/2/2012 YOKI11 Juros 65.048,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Não liquidado através do SND 10/2/2012 IRAC11 Juros 10.222,537332 Excluído Não liquidado através do SND 10/2/2012 PDGE14 Juros 33.179,637000 Excluído Não liquidado através do SND 10/2/2012 RDCO12 Juros 34.531,230000 Excluído Não liquidado através do SND 10/2/2012 SIMR11 Juros 3.838,553999 Excluído Não liquidado através do SND 9/2/2012 NSIN11 Juros 11.509,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2012 BISA14 Juros 645,987029 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2012 BISA24 Juros 656,631770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2012 TMPE12 Juros 70,759504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2012 CMAT13 Juros 10.934,666398 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 CRMX11 Juros 25.021,434679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 EGES13 Juros 9.867,239632 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 ELTR12 Juros 5,894503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2012 HERS12 Juros 10.557,290000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2012 MMSP11 Amortização 10.124,193820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 AMPL14 Juros 306,307735 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 BESA11 Juros 200,981593 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 BESA21 Juros 183,148722 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 CEPE12 Juros 142,156653 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 CPNY13 Juros 19,925979 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 CSNA14 Juros 588,086999 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 CSNA14 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 FHER11 Amortização 333.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 FHER11 Juros 80.600,503000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 FHER21 Amortização 333.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 FHER21 Juros 80.600,503000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 HERS11 Juros 10.187,400000 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 HERS11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 IEOG11 Amortização 850,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 IEOG11 Juros 392,953674 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 INPR13 Amortização 2,213769 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 INPR23 Amortização 11,068992 Excluído Sem Custódia 1/2/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 MNCR11 Juros 7.772,352529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 MRSL14 Juros 647,303720 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 MRVP13 Juros 652,630649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 OVTL11 Juros 10.282,645980 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 PDGP15 Juros 50.151,432999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 QGDI11 Juros 48.443,803000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 REVC11 Amortização 27.027,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 REVC11 Juros 10.512,088999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 RIGE33 Juros 2.112.504,653396 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 RVTS11 Amortização 32.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 RVTS11 Juros 40.525,985000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 SAOE12 Juros 31.865,602806 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 SBESA2 Juros 8,825343 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 TAMM11 Juros 197,781100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 TRIS13 Juros 25.259,021000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 USIM14 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2012 USIM14 Juros 5.896,073700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2012 FERR16 Juros 10.155.779,959376 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2012 FFBA11 Juros 10.155.779,959376 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2012 PIUM13 Juros 10.155.780,081246 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2012 SULT11 Amortização 40,357110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2012 SULT21 Amortização 39,649815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 CMRE11 Juros 10.769,259000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 CTIP11 Juros 47.287,088889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 CYRE14 Juros 5.833,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 GERA21 Juros 9.819,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 INTB12 Juros 28.243,416586 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 JFEN11 Juros 10.849,890000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2012 PORL12 Juros 14.458,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2012 COEL13 Amortização 1.738,899937 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2012 COEL13 Juros 276,795608 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/1/2012 IEMD11 Repactuação 1.000.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 24/1/2012 TAMA11 Amortização 83.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2012 TAMA11 Juros 70.763,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2012 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2012 TRIS14 Juros 10.045,585464 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 CCHOA5 Juros 470.128,400000 Excluído Sem Custódia 23/1/2012 CCHOA5 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 23/1/2012 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 CPQB11 Juros 9.763,155006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 ECOG11 Juros 11.986,424939 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 ECOG21 Juros 11.942,190000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 INPA11 Juros 13.026,516000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 LSEL15 Amortização 454,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2012 LSEL15 Juros 222,241046 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 BRCS11 Juros 16.107,326000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 CSNA15 Juros 299.990,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 HMSL11 Juros 329.848,359999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 RDCO11 Juros 9.779,986500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 RDCO11 Prêmio 600,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2012 TRSL12 Juros 234.115,765203 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2012 CMAT14 Juros 1.284,616800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2012 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2012 DGSP11 Juros 44.434,683857 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2012 PRMN11 Amortização 10,843600 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/1/2012 PRMN11 Participação 4,514354 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 CART11 Juros 672.374,499999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 HAUS12 Participação 140,820000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 MRFG13 Juros 150,965960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 MRFG23 Juros 101,178179 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2012 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/1/2012 TCRN12 Participação 134,168689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ALLG19 Juros 715,704643 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ALLG29 Juros 512,991713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BISA12 Juros 676,706899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BISA22 Juros 1.067,117483 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BNDP12 Juros 78,090783 Excluído Sem Custódia 16/1/2012 BNDP12 Vencimento 1.306,850920 Excluído Sem Custódia 16/1/2012 BNDP24 Juros 171,848533 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BRML11 Juros 447,965925 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 BRSH11 Juros 9.211,513160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CBAN11 Juros 1.712,824544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CEMT12 Juros 7.623,379856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CEMTB2 Amortização 368.385,381614 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CEMTB2 Juros 183.437,952397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CMTR12 Juros 1.260,392380 Excluído Sem Custódia 16/1/2012 CMTR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/1/2012 CMTR22 Juros 862,664848 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 CNTR11 Juros 33.175,541000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 DELG11 Juros 14.136,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 DELG21 Juros 14.224,488000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 EATE11 Amortização 18.180,202295 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 EATE11 Juros 9.008,913367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ECPT11 Juros 87,502637 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ECTE11 Amortização 18.180,202295 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ECTE11 Juros 9.008,913367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 EKTR14 Juros 631,774490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 EKTR24 Juros 637,070350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ENTE11 Amortização 18.180,202295 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 ENTE11 Juros 9.008,913367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 HYPE13 Juros 65,822789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 HYPE23 Juros 66,879117 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 KLLA11 Juros 11.795,205000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 LRNE14 Juros 629,125580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 OASM12 Juros 724,080400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 RIAL11 Amortização 8.642,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 RIAL11 Juros 11.252,922203 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 SAEM11 Amortização 647,027827 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 SLUS11 Amortização 574,537845 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 SLUS11 Juros 323,127309 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 TRIS11 Juros 46,865378 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2012 UNDA12 Juros 341,176910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/1/2012 TPIS12 Juros 36.825,095500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2012 OVTL12 Juros 11,651713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2012 OVTL22 Juros 11,651713 Excluído Sem Custódia 10/1/2012 ALUS11 Amortização 111.100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 ALUS11 Juros 70.894,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 IRAC11 Amortização 957,417869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 IRAC11 Juros 8.636,319977 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 LDCS11 Juros 8,060255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 MNRV11 Juros 36.641,145000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2012 SIMR11 Juros 3.631,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 CMAT13 Juros 12.508,793545 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 HYPE11 Juros 65.433,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 NSIN11 Juros 4.611,871000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 TMPE12 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/1/2012 TMPE12 Juros 74,931610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2012 CYRE12 Juros 613,857259 Excluído Sem Custódia 5/1/2012 CYRE22 Juros 613,857259 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2012 ELTR12 Amortização 13,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2012 ELTR12 Juros 6,461591 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2012 HERS12 Juros 11.363,320000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2012 YUNY11 Juros 27.308,652000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2012 BSOI11 Juros 100.892,934833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2012 CTAX11 Juros 384,356699 Excluído Sem Custódia 4/1/2012 CTAX11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 4/1/2012 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2012 EGES13 Juros 9.962,155195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2012 SUZB13 Prêmio 29,731251 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2012 SUZB23 Prêmio 12,140375 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2012 CYRE15 Juros 646,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2012 CYRE25 Juros 657,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 ALLG16 Juros 527,073540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 AMBV21 Juros 273,496400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 CPNY13 Juros 24,434375 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 CTBC11 Juros 5.276,763692 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 EBEN14 Juros 655,254000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 ESCE12 Juros 600,164599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 FRRN11 Juros 172,526755 Excluído A Liquidar 2/1/2012 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 HBOR11 Juros 4.982.663,454324 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 HERS11 Juros 10.410,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 HTPA11 Juros 225,223044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 INPR13 Amortização 2,217402 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 INPR23 Amortização 11,087155 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 INPS11 Juros 50.037,309738 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 LAME12 Juros 241,271365 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 LAME12 Vencimento 3.333,333333 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 LAME22 Juros 241,271365 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 LAME22 Vencimento 3.333,333333 Excluído Sem Custódia 2/1/2012 LCRC12 Juros 594,021810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 MMSP11 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 MMSP11 Juros 142.155,329400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 MNCR11 Juros 8.274,351082 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 MRVP15 Juros 65,525400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 OVTL11 Juros 10.776,854099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 PDGE11 Juros 671,114049 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 REVC11 Juros 10.706,047000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 RIGE23 Juros 7.990.752,093301 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 ROSI11 Juros 614,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 SAOE12 Juros 33.589,574392 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 SBESA2 Juros 8,898923 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 SULT11 Amortização 39,994194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 SULT21 Amortização 39,293259 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 VOES11 Juros 321,488416 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 VOES31 Amortização 1.914,805243 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2012 VOES31 Juros 580,111543 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 CELE11 Juros 72.693,096000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 EABR13 Juros 68.216,105999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 GERA21 Juros 10.884,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 PORL12 Juros 15.455,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2011 UNID11 Juros 17,055920 Excluído Sem Custódia 30/12/2011 UNID11 Prêmio 3,046411 Excluído Sem Custódia 30/12/2011 UNID11 Resgate Total Antecipado 1.429,000000 Excluído Sem Custódia 29/12/2011 CMRE11 Juros 10.440,809000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 CRTE11 Participação 108,879105 Registrado Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 CTIP11 Juros 48.121,151111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 CYRE14 Juros 5.956,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 ESTD11 Juros 2.828,435600 Excluído Sem Custódia 29/12/2011 ESTD11 Resgate Total Antecipado 400.000,000000 Excluído Sem Custódia 29/12/2011 MPAU11 Juros 8.917,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 TFLE11 Amortização 2.577,749580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2011 TFLE11 Prêmio 29,379347 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2011 CMER12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2011 CMER12 Juros 40.511,709599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2011 JFEN11 Juros 10.608,230000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2011 TAMM11 Prêmio 31,448288 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2011 BTTP13 Juros 40.738,388000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2011 CCRO14 Juros 35.314.784,000000 Excluído Sem Custódia 27/12/2011 CCRO14 Resgate Total Antecipado 507.031.000,148059 Excluído Sem Custódia 27/12/2011 ROSI14 Juros 19.393,643700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 INPS12 Juros 355,885609 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 JSML14 Juros 31.770,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 OAEP12 Juros 673,812499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 TRIS14 Amortização 55.555,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 TRIS14 Juros 11.314,145999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2011 TUPE11 Juros 17.528,079999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2011 CCDM11 Juros 67.362,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2011 RENG14 Juros 75,189726 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 ANHB13 Juros 674.849,650000 Excluído Sem Custódia 22/12/2011 ANHB13 Vencimento 5.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/12/2011 APAR13 Juros 20.144,413800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 CPQB11 Juros 10.169,812178 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 ECOG11 Amortização 6.946,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 ECOG11 Juros 12.250,523000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 ECOG21 Juros 12.122,425999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 VOES12 Amortização 90.909,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2011 VOES12 Juros 67.491,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2011 AMAR11 Juros 63.998,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2011 EPSA12 Juros 133.447,630000 Excluído Sem Custódia 21/12/2011 EPSA12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 21/12/2011 INPA11 Juros 12.651,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 CELP13 Juros 141,871463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 COEL17 Juros 61.472,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 ELOG11 Juros 69.074,027000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 GLEO11 Amortização 53.320,648500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 GLEO11 Juros 90.645,102450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 JSML13 Juros 67.241,851000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 JSML23 Juros 67.765,651000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 JSML33 Juros 69.074,027000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 LCAM13 Juros 70.641,969000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 PRMN11 Amortização 9,021250 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 PRMN11 Participação 5,909952 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 RFRT11 Juros 70.641,969000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2011 TRSL12 Juros 235.174,126477 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 CMAT14 Juros 1.131,262400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 DGSP11 Juros 40.305,160101 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 HAUS12 Participação 209,230000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 ISOL11 Amortização 16.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 ISOL11 Juros 5.893.003,986000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 PQTM11 Juros 21,983401 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 PQTM21 Juros 21,825689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 PQTM31 Juros 21,451061 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2011 PQTM41 Juros 21,441730 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 EATE11 Amortização 18.180,205864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 EATE11 Juros 9.813,783664 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 ECTE11 Amortização 18.180,205864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 ECTE11 Juros 9.813,783664 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 ENTE11 Amortização 18.180,205864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 ENTE11 Juros 9.813,783664 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 TCRN12 Participação 77,478652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2011 WF2H11 Juros 302.954,439999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AMPL15 Juros 634,470330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AMPL16 Juros 639,728410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AMPL25 Juros 934,997963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 APAR12 Amortização 333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 APAR12 Juros 67,646248 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 APAR22 Juros 100,822080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 ATIV11 Juros 19.302,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AVIA11 Juros 25,639974 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 AZLA11 Juros 33.729,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 BRSH11 Juros 9.135,325862 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CANT11 Amortização 33.330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CANT11 Juros 4.005,430261 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CEMT12 Juros 7.672,198282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CEMTA2 Amortização 366.553,020113 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CEMTA2 Juros 172.762,489920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CMDT12 Juros 994,225420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CNEN11 Juros 29.233,006391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 CVIA11 Juros 25,845532 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 DTHL11 Juros 144.071,307000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 ENMG17 Juros 67,646248 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 ENSE12 Juros 67,646248 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 IVIA11 Juros 25,434262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 JHSP13 Juros 95.977,167300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 KLLA11 Juros 11.455,124000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 MRVE11 Juros 437,013242 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 RIAL11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 RIAL11 Juros 11.322,023687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 SAEL11 Juros 67,646248 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 SLUS11 Amortização 570,860710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 SLUS11 Juros 326,778073 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 TAES12 Juros 6.502,367900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 TAES22 Juros 6.607,348000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 TAES42 Juros 6.607,348000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 TEEP11 Juros 644,983890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2011 VIAN11 Juros 25,845532 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2011 DELG11 Juros 13.116,559000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2011 DELG21 Juros 13.196,778000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 CAML11 Amortização 142.857,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 CAML11 Juros 34.726,997000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 ESTD11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 ESTD11 Juros 45.370,590000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 OVTL12 Juros 10,822527 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 OVTL22 Juros 10,822527 Excluído Sem Custódia 12/12/2011 SIMR11 Juros 3.738,008999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 VIXL11 Juros 30.580,044122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2011 VRGL15 Juros 66.248,560000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/12/2011 CLFS11 Juros 6.521,139900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/12/2011 LCAM12 Juros 78.781,518000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2011 BVLS13 Juros 110,076489 Excluído Sem Custódia 8/12/2011 BVLS13 Vencimento 1.797,999994 Excluído Sem Custódia 8/12/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2011 TMPE12 Juros 75,216986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2011 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2011 CMAT13 Juros 11.940,695289 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2011 CTIP11 Amortização 557.204,705000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2011 CTIP11 Prêmio 2.786,023525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2011 CMPO11 Juros 69.784,114000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2011 USJC11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2011 USJC11 Juros 160.879,377000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 EGES13 Juros 9.635,223747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 ELTR12 Juros 5,622152 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 EVEI14 Juros 53.947,133600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 HERS12 Juros 9.747,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 INHA17 Juros 56.538,004000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 UGPA13 Juros 126.207,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 VOCI11 Juros 64.084,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2011 VOCI21 Juros 65.555,049999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/12/2011 CCRD15 Juros 43,183680 Excluído Sem Custódia 2/12/2011 CCRD15 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/12/2011 STTZ15 Juros 72.995,085000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 BBOP11 Amortização 500.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 BBOP11 Juros 68.067,676000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 BRAT15 Juros 509,722982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 BRTU11 Amortização 4.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 BRTU11 Juros 8.031,327100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CCHOA1 Juros 64.050,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CCHOA2 Juros 66.454,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 COEL16 Juros 476,268819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CPCO12 Juros 6.544,407099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CPFP15 Juros 6.491,857400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CPGE14 Juros 6.544,407099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CPNY13 Juros 27,055174 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CRGN14 Juros 476,268819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 CYRE13 Juros 217,791097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 HERS11 Juros 9.880,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 IGTA11 Juros 640,505100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 INPR13 Amortização 2,220972 Excluído Sem Custódia 1/12/2011 INPR23 Amortização 11,105010 Excluído Sem Custódia 1/12/2011 ITAE11 Atualização 178,499392 Excluído Sem Custódia 1/12/2011 ITAE11 Juros 303,120556 Excluído Sem Custódia 1/12/2011 ITAE11 Resgate Total Antecipado 3.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2011 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 MACH11 Juros 40,237096 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 MNCR11 Juros 8.138,042745 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 MRVE14 Juros 47.410,061000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 OVTL11 Juros 10.424,794132 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 PALF13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 PALF13 Juros 606,935799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 PALF15 Juros 6.491,857400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 PLIM16 Juros 664,942870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RDNI11 Juros 51.011,015000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 REVC11 Juros 10.093,890999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE13 Amortização 33.333.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE13 Juros 6.123.281,299999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE15 Juros 6.491,857400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE23 Amortização 46.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE33 Amortização 13.333.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE43 Amortização 16.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 RIGE53 Amortização 16.666.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 SAOE12 Juros 32.671,530166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 SBESA2 Juros 7,878392 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2011 UNID11 Juros 225,791517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 GERA21 Juros 10.679,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 LORT15 Juros 662,895000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 PORL12 Juros 14.639,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 PRLG11 Juros 75.753,716999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 SGBH11 Juros 65.996,168000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 SULT11 Amortização 39,781365 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2011 SULT21 Amortização 39,084161 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/11/2011 CTIP11 Juros 48.318,794999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/11/2011 CYRE14 Juros 5.350,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2011 JFEN11 Juros 9.511,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2011 MMXM12 Amortização 273.205,666431 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2011 MMXM12 Juros 23.867,550824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2011 NATU14 Juros 63.425,960000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2011 GLVP11 Juros 71.869,849999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2011 TCIB11 Juros 38.848,232000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2011 TCIB12 Juros 7.510,225000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2011 TCIB22 Juros 7.510,225000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2011 TRIO11 Juros 150.961,049000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2011 TRIS14 Juros 33.958,276999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2011 FORJ12 Juros 8.684,859250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2011 LCRF11 Juros 32.752,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2011 TESA11 Amortização 375.149,985129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2011 TESA11 Juros 78.182,429631 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 AVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 AVIA12 Juros 3.204,124900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 CPQB11 Juros 9.205,407589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 CRTE11 Participação 135,072776 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 ECOG11 Juros 10.816,138000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 ECOG21 Juros 10.705,664999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 FRMP11 Amortização 200.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/11/2011 FRMP11 Juros 79.156,419000 Excluído Sem Custódia 22/11/2011 FRMP21 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 FRMP21 Juros 73.955,635000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 IVIA12 Amortização 5.882,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2011 IVIA12 Juros 3.204,124899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 CMAT14 Juros 1.214,272499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 CVRD27 Juros 595,414290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 DGSP11 Juros 43.839,975830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 ENPP13 Juros 700,582270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 INPA11 Juros 11.147,044000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 TRSL12 Juros 246.675,847680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2011 UQFN11 Juros 70.365,652000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 HAUS12 Participação 178,100000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 MANG13 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 MANG13 Juros 61.898,176626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PRMN11 Amortização 12,072147 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2011 PRMN11 Participação 5,082024 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2011 TCRN12 Participação 47,240607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 BRSH11 Juros 9.080,273149 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 CEMT12 Juros 7.729,995166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 CEMT92 Amortização 364.656,835343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 CEMT92 Juros 162.666,730845 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 CLDA11 Juros 439,704470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 EATE11 Amortização 18.180,970553 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 EATE11 Juros 9.330,298319 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ECRV11 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ECRV11 Juros 53,378112 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ECRV31 Juros 98,461340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ECTE11 Amortização 18.180,970553 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ECTE11 Juros 9.330,298319 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ENTE11 Amortização 18.180,970553 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 ENTE11 Juros 9.330,298319 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 KLLA11 Juros 11.149,205000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 MCAI11 Juros 4.163,752899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 MRVL11 Juros 70.423,866999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 RDNT12 Juros 68,156099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 RIAL11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 RIAL11 Juros 11.399,358730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 SLUS11 Amortização 567,226481 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2011 SLUS11 Juros 330,405597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2011 ELSP13 Juros 66.204,664000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2011 JHSF11 Juros 71.517,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2011 LGTI11 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2011 LGTI11 Juros 34.507,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2011 DPAC11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2011 DPAC11 Juros 31.363,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2011 OVTL12 Juros 11,622687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2011 OVTL22 Juros 11,622687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2011 ECNT12 Amortização 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2011 ECNT12 Juros 74.771,895999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2011 PDGE14 Juros 34.626,698000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2011 RDCO12 Juros 36.635,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2011 SIMR11 Juros 3.850,607999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2011 ENSE11 Juros 79,353907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2011 TMPE12 Juros 71,079436 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CMAT13 Amortização 18.518,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CMAT13 Juros 11.218,211999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CREI11 Juros 72.704,923999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CROD12 Juros 649,659499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CROD22 Juros 660,711700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 CROD32 Juros 666,856700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 ELTR12 Juros 6,481593 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 HERS12 Juros 11.054,690000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 INHA15 Juros 637,392600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 INHA25 Juros 637,392600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 LORTA4 Juros 67.915,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 LORTB4 Juros 66.685,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2011 SUZB23 Juros 28,714829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2011 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2011 CRMX11 Juros 27.495,423139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2011 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2011 EGES13 Juros 10.659,871437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2011 AEPA23 Juros 97,752343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2011 LSVE17 Juros 671,458890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2011 OASM11 Juros 53.032,937000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 BESA11 Juros 229,105877 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 BESA21 Juros 208,777675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 CEPE12 Juros 155,407689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 CMGT21 Juros 1.943,996715 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 CMGT21 Vencimento 16.131,837123 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 CPNY13 Juros 31,717367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 ECOV11 Juros 386,494500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 ECOV31 Amortização 2.739,846860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 ECOV31 Juros 1.041,141806 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 EMSP11 Juros 687,686220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 HERS11 Juros 10.134,890000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 IEOG11 Amortização 450,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 IEOG11 Juros 436,609207 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 INPR13 Amortização 2,225104 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 INPR23 Amortização 11,125666 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 INVT11 Atualização 89,928131 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 INVT11 Juros 147,395848 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 INVT11 Vencimento 1.293,636386 Excluído Sem Custódia 1/11/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 MNCR11 Juros 8.661,822323 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 OVTL11 Juros 10.940,984758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 REVC11 Juros 10.315,512000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 ROSI13 Juros 610,299940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 RVTS11 Juros 43.047,176000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 SAOE12 Amortização 99.999,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 SAOE12 Juros 267.954,003000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 SBESA2 Juros 7,853211 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 TRIS13 Juros 26.229,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2011 TSPP22 Juros 630,647799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 AEPA13 Juros 69,784282 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 AEPA13 Prêmio 7,177280 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 AEPA13 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 CCCC11 Juros 65.480,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 CTIP11 Juros 54.706,945000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 CYRE14 Amortização 430.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 CYRE14 Juros 10.672,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 DASA12 Juros 669,194030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 GERA21 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 GERA21 Juros 11.353,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 INTB12 Amortização 77.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 INTB12 Juros 33.050,138352 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 OAEP11 Juros 76.762,655000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 PORL12 Juros 15.046,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 PRVI11 Juros 372,074483 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 PRVI11 Prêmio 28,148255 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 PRVI11 Resgate Total Antecipado 6.700,000000 Excluído Sem Custódia 31/10/2011 STBP11 Juros 47.077,378872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 SULT11 Amortização 39,333851 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2011 SULT21 Amortização 38,644489 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/10/2011 JFEN11 Juros 10.833,139999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/10/2011 NDUT12 Juros 123.443,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/10/2011 NDUT22 Juros 125.812,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/10/2011 APAR11 Juros 0,628615 Excluído Sem Custódia 27/10/2011 APAR11 Vencimento 414,550000 Excluído Sem Custódia 26/10/2011 CCHOA4 Juros 69.859,139999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2011 AEPS11 Juros 74.452,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2011 GRED11 Juros 3.634,360255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 APAR11 Amortização 1.210,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 APAR11 Juros 15,378292 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 APAR21 Juros 3,154431 Excluído Sem Custódia 24/10/2011 APAR21 Vencimento 333,330000 Excluído Sem Custódia 24/10/2011 APAR31 Juros 1,577263 Excluído Sem Custódia 24/10/2011 APAR31 Vencimento 166,670000 Excluído Sem Custódia 24/10/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 CPQB11 Juros 10.724,496176 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 ECOG11 Juros 12.300,889000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 ECOG21 Juros 12.178,607999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 LSEL15 Amortização 159,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2011 LSEL15 Juros 249,070935 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/10/2011 INPA11 Juros 12.684,387000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 ABNB11 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 ABNB11 Juros 531,993344 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 CEPE14 Juros 654,203900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 CSNA15 Juros 327.303,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 HMSL11 Juros 354.568,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 ITAP13 Juros 652,384700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 PRMN11 Amortização 10,016073 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 PRMN11 Participação 5,775610 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 RDCO11 Juros 10.521,311700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2011 TRSL12 Juros 286.914,813181 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2011 DGSP11 Juros 47.504,607130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2011 HAUS12 Participação 178,180000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2011 MILS11 Juros 661,313400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/10/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ALLG18 Juros 672,638130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 AMLP13 Juros 65,424833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 AMLP23 Juros 66,213356 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 AMLP33 Juros 67,001295 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 AMLP43 Juros 81,663587 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 BRSH11 Juros 10.002,678387 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 CEMT12 Juros 8.622,546810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 CEMT82 Amortização 363.095,080238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 CEMT82 Juros 153.305,664000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 EATE11 Amortização 18.180,342423 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 EATE11 Juros 9.801,273258 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ECTE11 Amortização 18.180,342423 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ECTE11 Juros 9.801,273258 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ENRS14 Juros 670,012950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ENTE11 Amortização 18.180,342423 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 ENTE11 Juros 9.801,273258 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 FJTA11 Juros 686,099936 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 FJTA11 Prêmio 51,426000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 GFSA18 Juros 68,837561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 GFSA28 Juros 85,771634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 KLLA11 Juros 12.026,037000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 RIAL11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 RIAL11 Juros 53.243,801999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 SBSP19 Amortização 330,000000 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP19 Juros 73,022943 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP19 Prêmio 5,360000 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP19 Resgate Total Antecipado 670,000000 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP29 Juros 150,886444 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP29 Prêmio 15,241055 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SBSP29 Resgate Total Antecipado 1.172,388850 Excluído Sem Custódia 17/10/2011 SLUS11 Amortização 563,648077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 SLUS11 Juros 334,010235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 SULT11 Amortização 39,205528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 SULT21 Amortização 38,518416 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 TCRN12 Participação 69,577429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 TELE18 Juros 263,802320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 TELE28 Juros 667,387129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 TNLE15 Juros 648,988270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 VIVO14 Juros 63,396080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 VIVO24 Juros 65,819129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2011 VIVO34 Juros 78,651322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2011 HYPE12 Juros 12.741,950000 Excluído Sem Custódia 11/10/2011 HYPE12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 11/10/2011 OVTL12 Juros 11,887669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2011 OVTL22 Juros 11,887669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2011 SCLA11 Juros 71.736,985000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2011 TFTP11 Juros 71.736,985000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2011 LGTE11 Juros 661,785260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2011 ODRI11 Juros 47.796,443000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2011 SIMR11 Juros 3.764,823000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2011 TMPE12 Juros 85,902912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2011 CMAT13 Juros 12.621,545000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2011 CMER12 Prêmio 1.246,505517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2011 HTPA11 Juros 3,814715 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2011 EABR12 Juros 66.290,132000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 ELTR12 Juros 6,731014 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 HERS12 Juros 11.287,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 SOPN11 Amortização 279.234,779554 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 SOPN11 Juros 1.116.408,151946 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2011 VTCM12 Juros 67.463,770000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2011 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2011 EGES13 Juros 10.615,999743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 AMBV21 Juros 308,473200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 ANHB21 Amortização 2.780,436740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 ANHB21 Juros 888,349538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 ANHB31 Juros 175,244561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 CPFP13 Juros 63.204,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 CPGE13 Juros 63.204,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 CPNY13 Juros 38,074912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 CYRE11 Juros 615,101620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 ECOP14 Juros 141,258356 Excluído Sem Custódia 3/10/2011 ECOP14 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 3/10/2011 ELSP12 Juros 65,601971 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 EMCS11 Amortização 268,527412 Excluído Não liquidado através do SND 3/10/2011 EMCS11 Juros 82,369704 Excluído Não liquidado através do SND 3/10/2011 ENRS13 Juros 648,060790 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 EVEC12 Juros 137,559410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 HBOR12 Juros 68.515,249999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 HERS11 Juros 10.814,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 HTPA11 Juros 252,900763 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 INPR13 Amortização 2,229298 Excluído Sem Custódia 3/10/2011 INPR23 Amortização 11,146639 Excluído Sem Custódia 3/10/2011 ITSP22 Juros 608,178040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 LAME13 Juros 410,820999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 MDUB11 Juros 53.318,011000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 MDUB12 Juros 48.963,842000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 MNCR11 Juros 9.589,648486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 OVTL11 Juros 11.963,754047 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 REVC11 Juros 10.982,322000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 RIGE43 Juros 3.107.443,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 RIGE53 Juros 3.107.443,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 SBESA2 Juros 8,602148 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 TEND11 Juros 28.978.317,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2011 TIET11 Juros 653,367390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 CVRDA6 Participação 0,028243 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 CVRDB6 Participação 0,028243 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 CVRDC6 Participação 0,028243 Excluído Sem Custódia 30/9/2011 CVRDD6 Participação 0,028243 Excluído Sem Custódia 30/9/2011 EBTE11 Juros 618.545,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 GERA21 Juros 12.718,060000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 LFON21 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2011 LFON21 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2011 MAKR11 Juros 139.219,529236 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 PORL12 Juros 16.858,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 RDNI12 Juros 69.317,002000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 TFLE11 Juros 698,501530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 VRGL14 Juros 69.913,319999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 WTOP11 Amortização 111.100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2011 WTOP11 Juros 77.902,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2011 CTIP11 Juros 58.248,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2011 CYRE14 Juros 11.395,690000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2011 BTOW11 Juros 202,851374 Excluído Sem Custódia 28/9/2011 BTOW11 Prêmio 61,825692 Excluído Sem Custódia 28/9/2011 BTOW11 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído Sem Custódia 28/9/2011 EGES13 Juros 17,150689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2011 HYPE14 Juros 66.133,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2011 HYPE24 Juros 66.133,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2011 INPD11 Juros 12.978,240018 Excluído Sem Custódia 28/9/2011 INPD11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/9/2011 JFEN11 Juros 11.020,349999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR11 Amortização 1.700,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR11 Juros 112,967473 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR21 Amortização 2.444,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR21 Juros 94,368707 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR31 Amortização 2.625,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR31 Juros 94,840930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2011 APAR41 Juros 349,418800 Excluído Sem Custódia 27/9/2011 APAR41 Vencimento 5.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/9/2011 ANHB12 Juros 63.768,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 CAPE11 Juros 845,764540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 CELU11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 CELU11 Juros 85.269,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 INPS12 Juros 393,098599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 JSML14 Juros 35.645,699999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 ROSI12 Juros 18.847,739199 Excluído Sem Custódia 26/9/2011 ROSI12 Vencimento 1.600.000,000000 Excluído Sem Custódia 26/9/2011 SPIS11 Juros 93.849,372000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 TIVF11 Amortização 125.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 TIVF11 Juros 34.259,243000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/9/2011 TUPE11 Juros 19.363,435000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2011 CPQB11 Juros 11.677,132589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2011 ECOG11 Juros 13.074,749000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2011 ECOG21 Juros 12.946,548000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2011 AEPA12 Juros 894,152729 Excluído Sem Custódia 21/9/2011 AEPA12 Vencimento 76.924,000000 Excluído Sem Custódia 21/9/2011 CPFP14 Juros 36.010,350000 Excluído Sem Custódia 21/9/2011 CPFP14 Prêmio 2.900,828980 Excluído Sem Custódia 21/9/2011 CPFP14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 20/9/2011 CELP13 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2011 CELP13 Juros 312,048974 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2011 PRMN11 Amortização 9,878244 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2011 PRMN11 Participação 4,811186 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2011 TRSL12 Juros 295.325,931528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 DGSP11 Juros 47.145,564409 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 HAUS12 Participação 158,360000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 EATE11 Amortização 18.181,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 EATE11 Juros 66.293,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 ECTE11 Amortização 18.181,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 ECTE11 Juros 66.293,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 ENTE11 Amortização 18.181,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 ENTE11 Juros 66.293,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2011 TCRN12 Participação 55,721747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 ATIV11 Juros 23.117,959562 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 AVIA11 Juros 29,898465 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 AZLA11 Juros 36.987,579999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 BRSH11 Juros 10.896,779194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CEMT12 Juros 9.510,581200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CEMT72 Amortização 361.180,495486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CEMT72 Juros 143.511,870667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CNEN11 Juros 32.419,963678 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 CVIA11 Juros 30,126418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 ELSP10 Amortização 3.334,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 ELSP10 Juros 641,439640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 GEPA11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 GEPA11 Juros 531,149122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 GEPA21 Juros 1.357,514179 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 IVIA11 Juros 29,670345 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 KLLA11 Juros 12.843,187000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 PDGP13 Juros 58.961,740219 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 SLUS11 Amortização 521,927456 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 SLUS11 Juros 314,592556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 SULT11 Amortização 38,551477 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 SULT21 Amortização 37,875828 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2011 VIAN11 Juros 30,126418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2011 AMLP12 Juros 9.461.682,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 CAML11 Juros 37.505,681999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 EVEC15 Juros 697,271120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 EVEC25 Juros 710,587100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 OVTL12 Juros 12,164881 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 OVTL22 Juros 12,164881 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 SIMR11 Juros 4.268,379000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2011 VIXL11 Juros 33.707,210005 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/9/2011 EGES13 Amortização 771,506176 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2011 CMAT13 Juros 13.560,079999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2011 TMPE12 Juros 90,272881 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 DRFT13 Juros 611,843070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 EGES13 Amortização 27.004,493824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 EGES13 Juros 12.388,028624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 ELTR12 Juros 7,079144 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 GRED11 Amortização 47.214,353163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 GRED11 Juros 12.838,635500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 HERS12 Juros 11.709,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2011 HYPE12 Juros 33.898,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 ALLG15 Juros 714,622300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 BISA11 Juros 11.458.401,302500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 BISA13 Juros 67,235407 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 BISA23 Juros 68,029190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 BKEM14 Juros 608,483857 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 BKEM14 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 CBRD16 Juros 409,310044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CBRD26 Juros 409,310044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CCHOA5 Juros 647.901,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CEMA13 Juros 497,931920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CPEL14 Juros 611,510900 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 CPEL14 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CPNY13 Juros 48,276958 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CYRE13 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 CYRE13 Juros 323,613359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 EKTR12 Atualização 1.324,645976 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 EKTR12 Juros 549,720225 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 EKTR12 Vencimento 3.334,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 EKTR22 Juros 225,045220 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 EKTR22 Vencimento 3.334,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 HERS11 Juros 12.341,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 IGTA12 Juros 659,111420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 INPR13 Amortização 2,232753 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 INPR23 Amortização 11,163911 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 JMCD11 Juros 95,122606 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 JMCD11 Vencimento 1.426,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2011 MACH11 Juros 44,902086 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 MNCR11 Juros 11.297,034852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 OVTL11 Amortização 27.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 OVTL11 Juros 13.902,300990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 REVC11 Juros 12.461,603000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 SBESA2 Juros 10,410803 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 SBSP1A Juros 69,086666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 SBSP2A Juros 66,176124 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 TLNL21 Juros 616,625680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2011 WTOP12 Juros 862,657499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 ANHB11 Prêmio 13,743545 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 ANHB21 Prêmio 16,485661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 ANHB31 Prêmio 5,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 GERA21 Juros 12.593,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 JHSP12 Juros 66.101,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 PORL12 Juros 16.692,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 SBSPA3 Juros 621.555,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/8/2011 SFCO14 Juros 946,051290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2011 CTIP11 Juros 57.276,979999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2011 CYRE14 Juros 11.263,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2011 JFEN11 Juros 11.958,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/8/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/8/2011 ROSI12 Juros 44.491,888000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCAB11 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCAB11 Juros 71.374,816999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCAB12 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCAB12 Juros 71.374,816999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCCS11 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCCS11 Juros 71.374,816999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCCS12 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCCS12 Juros 71.374,816999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2011 QCHD11 Amortização 100.000,000000 Excluído Sem Custódia 25/8/2011 QCHD11 Juros 71.374,817000 Excluído Sem Custódia 25/8/2011 TCIB11 Juros 41.884,229000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2011 TRIS14 Juros 36.685,247000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2011 LCRF11 Juros 35.360,170993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2011 MUDA11 Amortização 213.745,184000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2011 MUDA11 Juros 96.185,332800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2011 TESA41 Amortização 555.218,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2011 TESA41 Juros 209.814,431856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 AEPA12 Juros 1.913,508216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 AVIA12 Juros 3.402,525800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 CPQB11 Juros 11.635,371390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 CRTE11 Participação 258,088920 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 ECOG11 Juros 12.728,821999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 ECOG21 Juros 12.606,488999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 ELSP19 Juros 666,120030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 IVIA12 Juros 3.402,525800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 TESA12 Juros 103.132,044525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 TRSL12 Juros 368.272,684630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2011 VOES13 Juros 63,694190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2011 DGSP11 Juros 56.657,966685 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2011 PRMN11 Amortização 13,065489 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/8/2011 PRMN11 Participação 4,482078 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/8/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/8/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/8/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/8/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2011 HAUS12 Participação 119,240000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/8/2011 CLDA11 Juros 468,584530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2011 INBV12 Juros 1.011,710000 Excluído Sem Custódia 16/8/2011 INBV12 Prêmio 6.800,000000 Excluído Sem Custódia 16/8/2011 INBV12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/8/2011 TCRN12 Participação 77,687959 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 BNDS23 Juros 84,249400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 BRSH11 Juros 10.705,853281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 CEMT12 Juros 9.459,905116 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 CEMT62 Amortização 359.849,270150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 CEMT62 Juros 133.674,110335 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 EVEC13 Amortização 6.172,669750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 EVEC13 Juros 889,424403 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 EVEC13 Prêmio 99,565163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 KLLA11 Juros 12.383,895999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 LBIC14 Juros 989,483470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 MCAI11 Juros 3.556,388700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 SLUS11 Amortização 518,581113 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 SLUS11 Juros 317,908983 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/8/2011 SULT13 Juros 173,307533 Excluído Não liquidado através do SND 15/8/2011 VTCM13 Juros 654.481,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2011 ZAIN11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 15/8/2011 ZAIN11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 12/8/2011 CCIF12 Juros 131.936,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2011 CCIF22 Amortização 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2011 CCIF22 Juros 128.315,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2011 INBV11 Juros 64.944,120000 Excluído Sem Custódia 12/8/2011 INBV12 Juros 62.009,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2011 LGTI11 Juros 36.353,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2011 YOKI11 Juros 66.414,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/8/2011 DPAC11 Juros 32.975,030000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/8/2011 OVTL12 Juros 13,386929 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/8/2011 OVTL22 Juros 13,386929 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2011 PDGE14 Juros 36.234,679000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2011 SIMR11 Juros 4.287,251999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2011 CMAT13 Juros 13.549,774999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/8/2011 TMPE12 Juros 87,627285 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2011 ELTR12 Juros 7,875819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2011 GASP12 Juros 12.909.369,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2011 HERS12 Juros 12.758,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2011 CRMX11 Amortização 41.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2011 CRMX11 Juros 86.534,321728 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2011 EGES13 Amortização 27.776,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2011 EGES13 Juros 13.252,686000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 AMPL14 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 AMPL14 Juros 607,317870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 BESA11 Juros 241,445195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 BESA21 Juros 220,022246 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CCRD15 Juros 63,289967 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CCRD25 Juros 83,563822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CEPE12 Juros 195,054551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CEPE22 Juros 1.507,101110 Excluído Sem Custódia 1/8/2011 CEPE22 Vencimento 13.821,213500 Excluído Sem Custódia 1/8/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CPNY13 Juros 47,864117 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 CSNA14 Juros 584,084400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 FERR16 Juros 10.240.501,625704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 FFBA11 Juros 10.240.501,625704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 FHER11 Juros 79.451,749000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 FHER21 Juros 79.451,749000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 GERA21 Juros 13.029,140000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 HERS11 Juros 11.123,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 INPR13 Amortização 2,233711 Excluído Sem Custódia 1/8/2011 INPR23 Amortização 11,168705 Excluído Sem Custódia 1/8/2011 INTB12 Amortização 76.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 INTB12 Juros 142.712,116000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 MNCR11 Juros 10.577,954889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 MRSL14 Juros 640,903610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 MRVP13 Juros 646,060950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 OVTL11 Juros 12.564,618999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 PDGP15 Juros 45.860,515000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 PETR12 Juros 222,833569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 PIUM13 Juros 10.240.501,748591 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 PORL12 Juros 17.271,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 QGDI11 Juros 46.578,869000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 REVC11 Juros 11.250,853000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 RIGE33 Juros 2.377.484,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 SBESA2 Juros 8,829863 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 SULT11 Amortização 37,740528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 SULT21 Amortização 37,079091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 TAMM11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 TAMM11 Juros 392,869330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 TRIS13 Juros 26.359,937000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2011 USIM14 Juros 5.850,391400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/7/2011 CTIP11 Juros 59.316,544999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/7/2011 CYRE14 Juros 11.641,230000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/7/2011 CROD11 Juros 1.050.745,875000 Excluído Sem Custódia 28/7/2011 CROD11 Resgate Total Antecipado 37.500.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/7/2011 CROD21 Juros 1.050.745,875000 Excluído Sem Custódia 28/7/2011 CROD21 Resgate Total Antecipado 37.500.000,000000 Excluído Sem Custódia 28/7/2011 JFEN11 Juros 11.781,850000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2011 COEL13 Juros 240,174904 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2011 ROSI12 Juros 60.121,276799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/7/2011 TAMA11 Juros 70.561,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 CPQB11 Juros 11.748,508593 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 ECOG11 Juros 12.545,971000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 ECOG21 Juros 12.423,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 HAUS12 Participação 140,520000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 LSEL15 Amortização 159,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2011 LSEL15 Juros 248,754027 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/7/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/7/2011 AEPA12 Juros 2.694,718597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/7/2011 BTOW12 Juros 89.638,530240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/7/2011 TRAC14 Juros 27.112,060000 Excluído Sem Custódia 21/7/2011 TRAC14 Prêmio 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 21/7/2011 TRAC14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 20/7/2011 HMSL11 Juros 340.304,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2011 PRMN11 Amortização 12,277124 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2011 PRMN11 Participação 3,271650 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2011 RDCO11 Juros 10.097,153400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2011 TRSL12 Amortização 1.666.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2011 TRSL12 Juros 350.280,090000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2011 DGSP11 Juros 49.413,473957 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 CART11 Juros 653.465,799999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 GEPA12 Juros 93.329,576900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BISA12 Juros 661,210640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BRML11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BRML11 Juros 583,773409 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BRML21 Juros 982,416824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 BRSH11 Juros 10.737,794438 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CBAN21 Juros 1.114,904166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CEAR12 Juros 607,065860 Excluído Sem Custódia 15/7/2011 CEAR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 15/7/2011 CEAR22 Juros 839,089402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CEMT12 Juros 9.615,988871 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CEMT52 Amortização 359.274,574058 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 CEMT52 Juros 124.655,160070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 EKTR14 Juros 617,401130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 EKTR24 Juros 622,564870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 HYPE13 Juros 64,319397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 HYPE23 Juros 65,349306 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 HYPE33 Juros 89,958672 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 KLLA11 Juros 12.222,546999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 OASM12 Juros 707,395540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 SLUS11 Amortização 515,318051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 SLUS11 Juros 321,204541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 SULT13 Amortização 177,161908 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 SULT13 Juros 8,645484 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 TAES11 Juros 1.257,462620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 TAES21 Juros 844,096230 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 TCRN12 Participação 63,367713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 TRIS11 Amortização 333,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2011 TRIS11 Juros 68,689435 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/7/2011 TPIS12 Juros 35.538,917000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 ALUS11 Juros 60.690,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 BTOW11 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 BTOW11 Juros 664,025070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 MNRV11 Juros 35.809,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 OVTL12 Juros 10,918825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 OVTL22 Juros 10,918825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2011 SIMR11 Juros 3.839,255999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2011 CCHOA3 Juros 26.514,890000 Excluído Sem Custódia 8/7/2011 CCHOA3 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 8/7/2011 HYPE11 Juros 63.347,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2011 TMPE12 Juros 87,927523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2011 CMAT13 Juros 12.786,631000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2011 JSML12 Juros 4.108,237864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2011 JSML12 Resgate Total Antecipado 916.600,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2011 CYRE12 Juros 586,975500 Excluído Sem Custódia 5/7/2011 CYRE22 Juros 586,975500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2011 ELTR12 Juros 6,893131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2011 HERS12 Juros 10.922,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 BPAR22 Juros 223,456800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 BPAR22 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 CTBC11 Amortização 14.285,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 CTBC11 Juros 6.013,606899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 ESCE12 Juros 585,585600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 HBOR11 Juros 5.671.841,317965 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2011 LCRC12 Juros 579,960159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 ALLG16 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 ALLG16 Juros 676,007329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 AMBV21 Juros 287,349700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLA6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLB6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLC6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLD6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLE6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLF6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLG6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLH6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLI6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLJ6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLK6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLL6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLM6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLN6 Repactuação 10,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLO6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLP6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 BFBLQ6 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/7/2011 CLPE11 Juros 619,828200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CLPE11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPCO11 Juros 614,694000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPCO11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPGE12 Juros 60,785240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPGE12 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPJR11 Juros 619,828200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPJR11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPNY13 Juros 51,462650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPPT11 Juros 614,694000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 CPPT11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 EBEN14 Juros 629,732470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 FRRN11 Amortização 3.345,837859 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2011 FRRN11 Juros 250,003815 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2011 HERS11 Juros 10.963,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 HTPA11 Juros 38,672059 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 INPR13 Amortização 0,743978 Excluído Sem Custódia 1/7/2011 INPR23 Amortização 3,719943 Excluído Sem Custódia 1/7/2011 INPS11 Juros 36.881,026454 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 LAME12 Juros 232,169196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 LAME22 Juros 232,169196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 MNCR11 Juros 10.820,855897 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 OVTL11 Juros 12.424,919000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 PALF14 Juros 38,388759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 PALF14 Vencimento 628,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 PDGE11 Juros 598,766690 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 REVC11 Juros 11.111,333999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 RIGE14 Juros 61,070250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 RIGE14 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 RIGE23 Juros 8.165.481,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 ROSI11 Juros 589,629200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 SBESA2 Juros 8,713991 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 VOES11 Juros 346,843394 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 VOES21 Amortização 1.644,996913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2011 VOES21 Juros 625,098826 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR11 Amortização 1.237,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR11 Juros 104,964504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR21 Amortização 1.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR21 Juros 102,254253 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR31 Amortização 1.656,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 APAR31 Juros 102,334318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 GERA21 Juros 12.823,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 PORL12 Juros 16.998,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 SULT11 Amortização 37,539693 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2011 SULT21 Amortização 36,898177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2011 CCRO14 Juros 35.314.784,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2011 CTIP11 Juros 55.873,214999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2011 CYRE14 Juros 10.940,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2011 EABR11 Juros 6.072,674667 Excluído Sem Custódia 29/6/2011 EABR11 Resgate Total Antecipado 97.119,230876 Excluído Sem Custódia 28/6/2011 CMER12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2011 CMER12 Juros 52.088,676000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2011 CVRJ12 Juros 11.927,040655 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2011 CVRJ12 Prêmio 31.786,606829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2011 CVRJ12 Resgate Total Antecipado 694.442,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2011 JFEN11 Juros 10.550,160000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 BTTP12 Juros 1.175,203685 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 BTTP12 Prêmio 666,978028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 BTTP12 Resgate Total Antecipado 87.755,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 ROSI12 Juros 79.289,894400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 TIVF11 Juros 32.851,030000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/6/2011 TUPE11 Juros 11.187,709999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 CCDM11 Juros 65.764,936000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 EBBA11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 EBBA11 Juros 140.077,418000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 JSML12 Juros 11.380,629130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2011 RENG14 Juros 73,580476 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 APAR13 Juros 19.634,065500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 CPQB11 Juros 12.467,561514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 ECOG11 Juros 13.004,977000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 ECOG21 Juros 12.876,783999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2011 VOES12 Juros 65.501,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2011 AEPA12 Juros 3.552,267377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 CELP13 Juros 297,733035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 COEL17 Juros 59.448,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 DGSP11 Juros 54.746,744678 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 ELOG11 Juros 67.162,672999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 ISOL11 Amortização 14.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 ISOL11 Juros 7.055.444,088000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 JSML13 Juros 65.333,773000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 JSML23 Juros 65.856,635990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 JSML33 Juros 67.162,673000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PRMN11 Amortização 10,084961 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 PRMN11 Participação 1,997726 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 RFRT11 Juros 67.128,407000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2011 TRSL12 Juros 346.108,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/6/2011 HAUS12 Participação 133,430000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/6/2011 TCRN12 Participação 71,084568 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 AMPL15 Juros 612,350970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 APAR12 Juros 65,425577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 ATIV11 Juros 24.472,578000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 AVIA11 Juros 30,953893 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 BRSH11 Juros 11.275,842762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CANT11 Juros 3.852,409944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CEMT12 Juros 10.228,778322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CEMT42 Amortização 358.736,674596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CEMT42 Juros 115.740,159540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CNEN11 Amortização 16.950,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CNEN11 Juros 62.500,656000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 CVIA11 Juros 31,196807 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 ENMG17 Juros 65,425577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 ENSE12 Juros 65,425577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 IVIA11 Juros 30,710801 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 KLLA11 Juros 12.635,039999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 MRVE11 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 MRVE11 Juros 633,324010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 MRVE21 Amortização 3.930,989318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 MRVE21 Juros 1.279,087245 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 NEER11 Amortização 83.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 NEER11 Juros 73.973,808000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 SAEL11 Juros 65,425577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 SLUS11 Amortização 512,047679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 SLUS11 Juros 324,479185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 SULT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 15/6/2011 SULT13 Juros 174,132918 Excluído Não liquidado através do SND 15/6/2011 TAES12 Juros 6.280,846300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 TAES22 Juros 6.385,608100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 TAES42 Juros 6.385,608100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 TEEP11 Juros 622,842660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 TEEP21 Juros 1.358,628440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2011 VIAN11 Juros 31,196807 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/6/2011 OVTL12 Juros 13,045218 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/6/2011 OVTL22 Juros 13,045218 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 CAML11 Juros 36.436,818000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 CPFP14 Juros 60.457,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 ESTD11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 ESTD11 Juros 58.459,663999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 MULP11 Juros 64.479,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 MULP11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 SIMR11 Juros 4.338,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2011 VIXL11 Juros 33.275,553237 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2011 LCAM12 Juros 76.128,610999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2011 BVLS13 Juros 95,982406 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2011 TMPE12 Juros 92,114527 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2011 CMAT13 Juros 12.625,547999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 CBRD17 Juros 246.274,680000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 CBRD17 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 CMPO11 Juros 62.202,577000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 ELTR12 Juros 7,633537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 EVEI14 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 EVEI14 Juros 65.065,616000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 HERS12 Juros 11.833,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 HYPE12 Juros 31.602,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2011 INHA17 Juros 49.739,765000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2011 VOCI11 Juros 60.822,890000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2011 VOCI21 Juros 62.216,019999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2011 STTZ15 Juros 69.923,428000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 BBOP11 Juros 64.922,425000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 BRAT15 Amortização 3.330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 BRAT15 Juros 732,503898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 BRTU11 Juros 7.713,196000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CCHOA1 Juros 60.604,399999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CCHOA2 Juros 62.875,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CEBA25 Atualização 977,292617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CEBA25 Juros 1.185,547603 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CEBA25 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CMGD11 Juros 1.575,280990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 COEL16 Juros 516,519247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CPNY13 Juros 57,659658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CRGN14 Juros 516,519247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 CYRE13 Juros 297,220050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 ESCE11 Juros 191,442933 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 ESCE11 Vencimento 3.333,333334 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 HERS11 Juros 11.338,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 IGTA11 Juros 606,043999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 INPR13 Amortização 0,743770 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 INPR23 Amortização 3,718901 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 ITAE21 Atualização 292,945596 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 ITAE21 Juros 314,034825 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 ITAE21 Resgate Total Antecipado 3.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 ITSA11 Amortização 30.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 ITSA11 Juros 11.618,146000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 LSEL16 Juros 63,444080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 LSEL16 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MACH11 Juros 54,884844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MLTN12 Juros 52.142,140325 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MNCR11 Amortização 33.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MNCR11 Juros 75.717,728000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 MRVE14 Juros 40.087,789000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 NAGR11 Amortização 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 NAGR11 Juros 445,662150 Excluído Sem Custódia 1/6/2011 OVTL11 Juros 12.890,109000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 PALF13 Juros 574,328799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 PLIM16 Juros 633,536690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 RDNI11 Juros 46.844,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 REVC11 Juros 11.513,383000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 RIGE13 Juros 5.810.768,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 SBES28 Juros 147,858083 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 SBES28 Vencimento 1.375,424030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 SBESA2 Juros 9,536959 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2011 UNID11 Juros 325,048782 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2011 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2011 CVRJ12 Juros 14.382,056525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2011 SULT11 Amortização 37,370249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2011 SULT21 Amortização 36,715301 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 BTTP12 Juros 1.291,426672 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 CTIP11 Juros 55.360,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 CYRE14 Juros 10.823,060000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 GERA21 Juros 11.520,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 JFEN11 Juros 11.490,159999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 PORL12 Juros 15.267,790000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2011 PRVI11 Juros 411,844323 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2011 MMXM12 Juros 19.750,848028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2011 ODSP11 Juros 5.778,711318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2011 ODSP11 Resgate Total Antecipado 1.141.659,889000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2011 ODSP51 Amortização 88.343,590000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2011 NATU14 Juros 58.810,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2011 ROSI12 Juros 103.143,903999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2011 GLVP11 Juros 67.284,308000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2011 MRVP12 Juros 7.004,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2011 MRVP12 Vencimento 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2011 JSML12 Juros 10.936,246440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2011 TRIS14 Juros 32.178,510999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 AEPA12 Juros 4.205,394805 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 AVIA12 Juros 3.076,117200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 CPQB11 Juros 11.524,863872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 ECOG11 Juros 11.752,056000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 ECOG21 Juros 11.635,661000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 FRMP11 Juros 75.505,898000 Excluído Sem Custódia 23/5/2011 FRMP21 Juros 70.322,707000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 IVIA12 Juros 3.076,117200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 LCRF11 Juros 30.970,325000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 TESA31 Amortização 550.911,825000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2011 TESA31 Juros 175.118,524715 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 CRTE11 Participação 68,075570 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 CVRD27 Juros 554,562670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 ENPP13 Juros 658,489640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 PRMN11 Amortização 5,226806 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 PRMN11 Participação 3,558486 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2011 TRSL12 Juros 327.740,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2011 DGSP11 Amortização 104.165,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2011 DGSP11 Juros 50.435,399999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 HAUS12 Participação 138,370000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 MANG13 Amortização 111.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 MANG13 Juros 64.090,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/5/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2011 TCRN12 Participação 59,627927 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 BRSH11 Amortização 16.660,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 BRSH11 Juros 7.788,426999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CEMT12 Juros 9.033,599000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CEMT32 Amortização 357.058,032500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CEMT32 Juros 106.165,086953 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CLDA11 Juros 413,098360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CROD11 Juros 7.262.093,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 CROD21 Juros 7.262.093,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 ECRV11 Amortização 200,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 ECRV11 Juros 61,776744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 ECRV21 Juros 146,485952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 ELSP13 Juros 61.776,745000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 KLLA11 Juros 10.850,012323 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 RDNT12 Juros 134,157740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 SLUS11 Amortização 384,080026 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 SLUS11 Juros 326,935451 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 SULT13 Amortização 177,161908 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 SULT13 Juros 5,717245 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2011 TRAC12 Juros 866,405012 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/5/2011 JHSF11 Juros 65.814,722000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/5/2011 LGTI11 Juros 31.564,149999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2011 DPAC11 Juros 28.624,880396 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2011 PDGE14 Juros 31.675,347000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2011 CMAT13 Juros 11.941,122999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2011 ENSE11 Juros 71,852034 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2011 SUZB23 Juros 26,714145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/5/2011 TMPE12 Juros 80,183166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 CREI11 Juros 63.430,946000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 ELTR12 Juros 7,003643 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 HERS12 Juros 10.634,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 INHA15 Juros 571,509900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 INHA25 Juros 571,509900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 LORTA4 Juros 60.883,599999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 LORTB4 Juros 59.784,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2011 TRAC14 Juros 58.686,363250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2011 SOPN11 Amortização 199.998,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2011 AEPA13 Juros 64,199466 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2011 OASM11 Juros 45.967,606000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BESA11 Juros 227,253331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BESA21 Juros 207,089683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BRAM12 Juros 5.525,077054 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 BRAM12 Vencimento 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 CEPE12 Juros 174,409102 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 CPNY13 Juros 52,861258 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 ECOV11 Juros 414,382800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 ECOV21 Amortização 2.692,455400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 ECOV21 Juros 1.018,886755 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 EMSP11 Juros 620,992200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 GERA21 Juros 11.928,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 HBAP11 Amortização 166.600,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 HBAP11 Juros 140.222,987000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 HERS11 Juros 9.651,960000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 INPR13 Amortização 0,743223 Excluído Sem Custódia 2/5/2011 INPR23 Amortização 3,716167 Excluído Sem Custódia 2/5/2011 OVTL11 Juros 11.006,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 PORL12 Juros 15.809,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 REVC11 Juros 9.820,039999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 ROSI13 Juros 469,013910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 SBESA2 Juros 7,237589 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 STBP11 Amortização 333.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 STBP11 Juros 64.407,971999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 SULT11 Amortização 36,967816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 SULT21 Amortização 36,319922 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 TBLE11 Atualização 1.059,732000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 TBLE11 Juros 1.031,710815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 TBLE11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 TRIS13 Juros 22.797,927000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2011 TSPP22 Juros 563,427100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR11 Amortização 412,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR11 Juros 312,699561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR21 Amortização 555,560000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR21 Juros 314,297450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR31 Amortização 552,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 APAR31 Juros 314,297450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 BTTP12 Juros 1.278,815109 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CCCC11 Juros 58.422,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CRTE11 Participação 312,487143 Registrado Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CTIP11 Juros 54.644,889999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CVRJ12 Juros 12.881,214900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 CYRE14 Juros 10.658,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2011 OAEP11 Juros 69.726,605027 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB12 Juros 529,716781 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB12 Prêmio 33,598518 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB12 Resgate Total Antecipado 6.189,986745 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB22 Juros 230,229018 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB22 Prêmio 31,916493 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 ITPB22 Resgate Total Antecipado 6.153,069618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2011 JFEN11 Juros 10.788,559999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2011 CCHOA4 Juros 60.596,319999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2011 ROSI12 Juros 105.342,547200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 AEPA12 Juros 5.718,368517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 AEPS11 Juros 10.447,791000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 CCHOA3 Juros 58.269,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 CPQB11 Juros 12.788,888463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 ECOG11 Juros 12.749,079000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 ECOG21 Juros 12.620,919000 Excluído Sem Custódia 25/4/2011 GRED11 Juros 15.786,279250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 JSML12 Juros 10.367,435631 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 LSEL15 Amortização 159,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2011 LSEL15 Juros 235,488662 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 ABNB11 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 ABNB11 Juros 615,164930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 BVLS11 Juros 1.117,073650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 BVLS11 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 PRMN11 Amortização 5,428751 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 PRMN11 Participação 4,715521 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 RDCO11 Juros 14.088,768744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2011 TRSL12 Juros 355.451,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2011 DGSP11 Juros 303.346,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2011 HAUS12 Participação 132,170000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 AMLP13 Juros 60,353175 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 AMLP23 Juros 61,137944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 AMLP33 Juros 61,922132 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 CEMT12 Juros 11.111,253856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 CEMT22 Amortização 265.747,435000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 CEMT22 Juros 97.666,740462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 ENRS14 Juros 619,221330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 FJTA11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 FJTA11 Juros 749,077229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 GFSA18 Juros 63,749659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 KLLA11 Juros 12.989,816743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 SBSP19 Juros 67,915117 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 SLUS11 Amortização 256,998041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 SLUS11 Juros 328,579003 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 SULT13 Amortização 170,971590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 SULT13 Juros 14,923630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TCRN12 Participação 70,387833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TELE18 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TELE18 Juros 365,258514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TELE28 Juros 616,608010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TNLE15 Juros 598,296730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 TNLE25 Juros 851,763434 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 VIVO14 Juros 57,930360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2011 VIVO24 Juros 60,138700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2011 SCLA11 Juros 65.413,468000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2011 TFTP11 Juros 65.413,468000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2011 ODRI11 Juros 44.326,557000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2011 TMPE12 Juros 93,483598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2011 CVRDA6 Participação 0,015467 Registrado Totalmente liquidado através do SND 7/4/2011 CVRDB6 Participação 0,015467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2011 CVRDC6 Participação 0,015467 Excluído Sem Custódia 7/4/2011 CVRDD6 Participação 0,015467 Excluído Sem Custódia 6/4/2011 EABR12 Juros 59.996,189212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2011 ELTR12 Juros 6,730946 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2011 HERS12 Juros 10.019,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2011 VTCM12 Juros 57.963,268960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 AMBV21 Juros 271,184000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ANHB11 Amortização 2.277,947840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ANHB11 Juros 970,988256 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ANHB31 Juros 234,398203 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 CPFP13 Juros 56.517,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 CPGE13 Juros 56.517,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 CPNY13 Juros 62,044187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 CYRE11 Juros 552,285330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 DASA11 Juros 182,245800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 DASA11 Vencimento 3.333,333334 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ELSP12 Juros 59,231951 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 ENRS13 Juros 584,532710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 EVEC12 Juros 124,681744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 HBOR12 Juros 62.082,148357 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 HERS11 Juros 10.573,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 INPR13 Amortização 0,743583 Excluído Sem Custódia 1/4/2011 INPR23 Amortização 3,717966 Excluído Sem Custódia 1/4/2011 ITSP22 Juros 545,511089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 LAME13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 LAME13 Juros 551,072600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 MDUB11 Juros 50.777,724390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 MDUB12 Juros 38.717,428280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 OVTL11 Juros 12.085,807999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 REVC11 Juros 10.772,663000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 RIGE12 Atualização 1.094,810600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 RIGE12 Juros 1.065,101818 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 RIGE12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 RIGE43 Juros 2.792.672,850000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 RIGE53 Juros 2.792.672,850000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 SBESA2 Juros 8,812735 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 SUZB13 Juros 121,989658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 TEND11 Juros 26.836.158,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 TIET11 Juros 589,724560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 TRAC13 Juros 619,586299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 TRAC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 TUPY13 Amortização 1.851,274493 Excluído Sem Custódia 1/4/2011 TUPY13 Juros 1.041,740559 Excluído Sem Custódia 1/4/2011 VFIN14 Juros 1.141,585350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2011 VFIN14 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 CVRDA6 Participação 0,019122 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 CVRDB6 Participação 0,019122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 CVRDC6 Participação 0,019122 Excluído Sem Custódia 31/3/2011 CVRDD6 Participação 0,019122 Excluído Sem Custódia 31/3/2011 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 CVRJ12 Juros 14.777,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 SULT11 Amortização 36,570146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 SULT21 Amortização 35,929221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2011 VRGL14 Juros 62.457,269999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2011 EBTE11 Juros 543.693,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2011 PORL12 Juros 14.881,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2011 TFLE11 Juros 622,718229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2011 WTOP11 Juros 47.449,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2011 BTTP12 Juros 1.148,370865 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2011 CTIP11 Juros 46.454,879999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2011 CTIP21 Juros 46.454,879999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2011 CYRE14 Juros 9.535,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2011 APAR41 Juros 311,585850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/3/2011 ROSI12 Juros 115.646,932800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/3/2011 AEPS11 Juros 56.204,990999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/3/2011 ANHB12 Juros 110.384,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/3/2011 CELU11 Juros 77.672,271000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/3/2011 TIVF11 Juros 30.028,115000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2011 JSML12 Juros 9.348,198822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2011 CPQB11 Juros 10.552,089494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2011 CRTE11 Participação 178,571428 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/3/2011 ECOG11 Juros 10.290,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2011 ECOG21 Juros 10.185,695000 Excluído Sem Custódia 21/3/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2011 AEPA12 Juros 5.135,754171 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2011 CELP13 Juros 278,706968 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2011 TRSL12 Juros 286.134,630000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 AMLP12 Juros 8.547.711,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PRMN11 Amortização 10,045810 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/3/2011 PRMN11 Participação 4,744036 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/3/2011 HAUS12 Participação 111,330000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2011 TCRN12 Participação 67,512081 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 ATIV11 Juros 24.157,358062 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 AVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 AVIA11 Juros 29,981642 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 AVIA21 Juros 84,811331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 CEMT12 Juros 8.723,990000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 CVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 CVIA11 Juros 30,230967 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 CVIA21 Juros 84,811331 Excluído Não liquidado através do SND 15/3/2011 ELSP10 Juros 564,452440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 GEPA11 Juros 471,488415 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 IVIA11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 IVIA11 Juros 29,732133 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 IVPR11 Juros 51.681,905437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 KLLA11 Juros 9.936,510122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 PDGP13 Juros 53.936,629230 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 SLUS11 Amortização 172,232758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 SLUS11 Juros 329,670305 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 SULT13 Amortização 170,971590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 SULT13 Juros 11,863870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 VIAN11 Amortização 58,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 VIAN11 Juros 30,230967 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2011 VIAN21 Juros 84,811331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2011 CAML11 Juros 33.345,173999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2011 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2011 VIXL11 Juros 30.884,254472 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2011 ELTR12 Juros 6,999502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2011 HERS12 Juros 10.162,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2011 TMPE12 Juros 79,130985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/3/2011 HYPE12 Juros 30.306,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2011 DRFT13 Juros 543,355880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 ALLG15 Juros 643,985380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 BANE13 Juros 180,988166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 BANE13 Vencimento 3.333,333334 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 BKEM14 Juros 538,157839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CBRD16 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CBRD16 Juros 545,558850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CBRD26 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CBRD26 Juros 545,558850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CCRO12 Juros 136,542025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CCRO12 Vencimento 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CEMA13 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CEMA13 Juros 550,440900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CPEL14 Juros 540,829400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CPNY13 Juros 60,674199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CTIP11 Juros 52.566,165000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CTIP21 Juros 52.566,165000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 CYRE13 Juros 286,383040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 EKTR22 Juros 201,788239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 HERS11 Juros 9.693,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 INPR13 Amortização 0,743302 Excluído Sem Custódia 1/3/2011 INPR23 Amortização 3,716561 Excluído Sem Custódia 1/3/2011 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 JMCD11 Juros 170,579986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 MACH11 Juros 52,760071 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 OVTL11 Juros 11.181,324999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 REVC11 Juros 9.931,790000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 SBESA2 Juros 7,756517 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 SBSP1A Juros 62,075759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 SBSP2A Juros 59,229777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 TAMM11 Prêmio 114,331229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 TLNL11 Juros 535,493400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 TLNL11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2011 TLNL21 Juros 548,160970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 BTTP12 Juros 1.182,646028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 CVRJ12 Juros 14.570,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 CYRE14 Juros 9.693,320000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 JHSP12 Juros 60.214,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 PORL12 Juros 39.086,410000 Excluído Sem Custódia 28/2/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 ROSI12 Juros 164.709,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 SBSPA3 Juros 151.185,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 SFCO14 Juros 885,609690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 SULT11 Amortização 36,108018 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2011 SULT21 Amortização 35,475193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2011 MRVP12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2011 MRVP12 Juros 14.856,519599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2011 QCAB11 Juros 67.789,311000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2011 QCCS11 Juros 67.789,311000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2011 QCHD11 Juros 67.789,311000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2011 JSML12 Juros 11.767,091856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2011 TRIS14 Juros 33.965,264999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2011 LCRF11 Juros 32.622,693000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2011 TESA21 Amortização 358.737,785920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/2/2011 TESA21 Juros 142.437,753227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2011 AVIA12 Juros 3.180,719600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2011 CPQB11 Amortização 20.833,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2011 CPQB11 Juros 12.349,043000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2011 ECOG11 Juros 11.780,830000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2011 ECOG21 Juros 11.658,611000 Excluído Sem Custódia 22/2/2011 IVIA12 Juros 3.180,719605 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2011 AEPA12 Juros 6.720,718661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2011 ELSP19 Juros 619,185669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2011 TRSL12 Juros 343.321,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PRMN11 Amortização 8,624075 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2011 PRMN11 Participação 6,020610 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/2/2011 HAUS12 Participação 107,320000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2011 CLDA11 Juros 442,684349 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2011 TCRN12 Participação 53,942820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 CEMT12 Juros 10.279,626100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 KLLA11 Juros 11.414,107212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 SLUS11 Amortização 87,993337 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 SLUS11 Juros 330,243200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 SULT13 Amortização 170,971590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 SULT13 Juros 9,248040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 TLPT12 Juros 570.054,055582 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2011 TLPT12 Vencimento 10.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2011 INBV11 Juros 60.638,820000 Excluído Sem Custódia 14/2/2011 INBV12 Juros 19.321,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/2/2011 LGTI11 Juros 27.439,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/2/2011 DPAC11 Juros 29.428,023436 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2011 PDGE14 Juros 32.998,724000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2011 TMPE12 Juros 87,053597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2011 ELTR12 Juros 8,029512 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2011 HERS12 Juros 11.395,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/2/2011 SPIS11 Juros 47.948,856517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 AMPL14 Juros 569,066580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 BESA11 Juros 238,735976 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 BESA21 Juros 217,553583 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CCRD15 Juros 58,877173 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CEPE12 Juros 208,746073 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CPNY13 Juros 65,857362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 CSNA14 Juros 543,445400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 FHER11 Juros 76.014,439000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 FHER21 Juros 76.014,439000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 HERS11 Juros 9.902,960000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 INPR13 Amortização 0,743532 Excluído Sem Custódia 1/2/2011 INPR23 Amortização 3,717711 Excluído Sem Custódia 1/2/2011 MRSL14 Juros 603,968640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 MRVP13 Juros 608,605640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 OVTL11 Juros 11.501,596000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 PDGP15 Juros 31.676,166000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 QGDI11 Juros 37.703,495000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 REVC11 Juros 10.189,209000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 RIGE33 Juros 2.223.417,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 SBESA2 Juros 8,311962 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 TAMM11 Juros 365,528140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 TRIS13 Juros 24.434,925000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2011 USIM14 Juros 5.463,317100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 BTTP12 Juros 1.335,288388 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 CTIP11 Juros 56.118,285000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 CTIP21 Juros 56.118,285000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 CVRJ12 Juros 15.833,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 CYRE14 Juros 10.814,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 FERR16 Juros 9.373.024,962507 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 FFBA11 Juros 9.373.024,962507 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 PIUM13 Juros 9.373.025,074984 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 SULT11 Amortização 29,473975 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 SULT21 Amortização 28,823690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 TSPP12 Juros 309,516900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 TSPP12 Prêmio 4,410959 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2011 TSPP12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2011 COEL13 Amortização 1.669,199940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2011 COEL13 Juros 354,267817 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2011 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2011 ROSI12 Juros 171.414,785599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 CPQB11 Juros 13.148,792000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 ECOG11 Juros 12.525,989000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 ECOG21 Juros 12.392,034000 Excluído Sem Custódia 24/1/2011 JSML12 Amortização 13.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 JSML12 Juros 10.461,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 LSEL15 Amortização 159,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 LSEL15 Juros 237,985666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/1/2011 TAMA11 Juros 64.712,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/1/2011 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/1/2011 AEPA12 Juros 8.007,560405 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2011 PRMN11 Amortização 10,852710 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/1/2011 PRMN11 Participação 3,163154 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/1/2011 TRSL12 Juros 346.451,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2011 HAUS12 Participação 102,580000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2011 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2011 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2011 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2011 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 BISA12 Juros 632,238679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 BISA22 Juros 1.006,132498 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 BNDP12 Juros 73,623086 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 BRML11 Juros 552,530060 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 CEAR12 Juros 576,503749 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 CEMT12 Juros 11.212,680195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 CMTR12 Juros 1.085,623690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 CMTR22 Juros 813,336360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 EKTR14 Juros 587,141850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 EKTR24 Juros 592,457000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 HYPE13 Juros 61,369188 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 HYPE23 Juros 62,429389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 KLLA11 Juros 12.150,068255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 OASM12 Juros 576,824689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 SLUS11 Amortização 292,790132 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 SULT13 Amortização 170,971590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 SULT13 Juros 6,317310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 TCRN12 Participação 114,547116 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2011 TRIS11 Juros 65,867989 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/1/2011 TPIS12 Juros 34.223,887500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2011 BTOW11 Juros 621,463920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2011 HYPE11 Juros 59.899,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2011 MNRV11 Juros 33.042,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2011 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2011 TMPE12 Juros 94,391941 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2011 CCDM11 Prêmio 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2011 CYRE12 Juros 559,005050 Excluído Sem Custódia 5/1/2011 CYRE22 Juros 559,005050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2011 CYRE22 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2011 ELTR12 Amortização 12,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2011 ELTR12 Juros 7,669499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 ALLG16 Juros 651,478360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 AMBV21 Juros 262,477300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 BNDS13 Juros 437,224758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 BNDS13 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CLPE11 Juros 588,069300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPCO11 Juros 583,205300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPFP11 Juros 272,724850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPFP11 Vencimento 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPGE12 Juros 57,672340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPJR11 Juros 588,069300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPNY13 Juros 75,126375 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CPPT11 Juros 583,205300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 CTBC11 Juros 5.648,723299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 EBEN14 Juros 603,823844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 ESCE12 Juros 546,590100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 HBOR11 Juros 6.050.285,454545 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 HERS11 Juros 10.669,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 INPD11 Amortização 9.993,167190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 INPD11 Juros 11.755,959106 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 INPR13 Amortização 0,743620 Excluído Sem Custódia 3/1/2011 INPR23 Amortização 3,718152 Excluído Sem Custódia 3/1/2011 LAME12 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 LAME12 Juros 448,394625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 LAME22 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 LAME22 Juros 448,394625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 LCRC12 Juros 543,204570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 MMSP11 Amortização 82.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 MMSP11 Juros 96.878,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 OVTL11 Juros 12.445,494000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 PALF14 Juros 57,942370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 PDGE11 Juros 571,938560 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 REVC11 Juros 11.006,866000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 RIGE14 Juros 57,942370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 RIGE23 Juros 7.783.452,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 ROSI11 Juros 559,457600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 SBESA2 Juros 9,735229 Registrado Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 VOES11 Juros 365,610780 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 VOES31 Amortização 1.821,944245 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2011 VOES31 Juros 689,876271 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2010 SULT11 Amortização 29,053365 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2010 SULT21 Amortização 28,439667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2010 CVRJ12 Juros 17.935,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2010 BTTP12 Juros 3.614,921661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2010 CCRO14 Juros 35.899.640,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2010 CYRE14 Juros 10.203,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2010 CMER12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2010 CMER12 Juros 61.675,930999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2010 EABR11 Juros 5.594,525712 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2010 EPSA11 Juros 125.778,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2010 EPSA11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2010 ROSI12 Juros 181.714,928000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2010 TIVF11 Juros 28.921,698000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2010 JSML12 Juros 10.916,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 CCDM11 Juros 62.405,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 PQTM11 Juros 20,610518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 PQTM21 Juros 20,462656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 PQTM31 Juros 20,111424 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 PQTM41 Juros 20,102675 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 RENG14 Juros 69,729235 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 USMG15 Juros 31.683.154,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 USMG15 Prêmio 21.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/12/2010 USMG15 Resgate Total Antecipado 600.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 CPQB11 Juros 12.539,235000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 ECOG11 Juros 11.943,859999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 ECOG21 Juros 11.815,802000 Excluído Sem Custódia 22/12/2010 GRVM11 Juros 6.104,951825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 GRVM11 Prêmio 697,477450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 GRVM11 Resgate Total Antecipado 87.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 VBCR11 Juros 150,881061 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 VBCR11 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2010 VOES12 Juros 60.909,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2010 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2010 AEPA12 Juros 8.107,122432 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2010 CELP13 Juros 264,565996 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2010 PRMN11 Amortização 7,467518 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2010 PRMN11 Participação 4,631781 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2010 TRSL12 Juros 301.046,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2010 AMIP11 Juros 958.284,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2010 AMIP11 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2010 HAUS12 Participação 130,870000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/12/2010 TCRN12 Participação 68,219689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 AMPL15 Juros 575,534220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 AMPL25 Juros 869,531892 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 APAR12 Juros 61,762574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 APAR22 Juros 93,760486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ATIV11 Juros 25.321,828875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 AVIA11 Juros 29,188551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CANT11 Amortização 33.330,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CANT11 Juros 5.391,581000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CEMT12 Juros 10.488,607900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CMDT12 Juros 924,624161 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 CVIA11 Juros 29,437684 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ENMG17 Juros 61,762574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ENSE12 Juros 61,762574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 GEPA11 Prêmio 23,187521 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 GEPA21 Prêmio 34,333087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ISOL11 Amortização 12.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 ISOL11 Juros 7.277.534,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 IVIA11 Juros 28,939233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 KLLA11 Juros 5.792,959363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 MRVE11 Juros 596,600550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 SAEL11 Juros 61,762574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 SLUS11 Amortização 167,284118 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 TEEP11 Juros 586,072539 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2010 VIAN11 Juros 29,437683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/12/2010 MULP11 Juros 59.799,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2010 CAML11 Juros 32.657,501000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2010 ESTD11 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2010 ESTD11 Juros 126.053,843000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2010 VIXL11 Amortização 16.875,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2010 VIXL11 Juros 30.727,985000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2010 BVLS13 Juros 102,478890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2010 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2010 TMPE12 Juros 87,469300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 ELTR12 Juros 7,068389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 EVEI14 Juros 61.509,231999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 HYPE12 Juros 28.200,729300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 INHA17 Juros 47.738,169000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2010 UGPA13 Juros 104.067,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2010 ITPB22 Amortização 10,556381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2010 ITPB22 Juros 3,686157 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2010 VOCI11 Juros 56.417,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2010 VOCI21 Juros 57.707,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/12/2010 STTZ15 Juros 65.890,783000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 BRAT15 Juros 692,058050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CCHOA1 Juros 56.208,789999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CCHOA2 Juros 58.310,759999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 COEL16 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 COEL16 Juros 541,201700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CPNY13 Juros 68,902787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CRGN14 Amortização 1.111,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CRGN14 Juros 541,201700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 CYRE13 Juros 267,633830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 ESCE11 Juros 177,576633 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 HERS11 Juros 9.270,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 IGTA11 Juros 562,087899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 INPR13 Amortização 0,743241 Excluído Sem Custódia 1/12/2010 INPR23 Amortização 3,716254 Excluído Sem Custódia 1/12/2010 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 ITAE11 Atualização 410,868213 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 ITAE11 Juros 420,646556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 ITPB22 Amortização 2.439,915172 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 ITPB22 Juros 786,391469 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 LSEL16 Juros 58,836900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 MACH11 Juros 61,566845 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 NAEN16 Juros 90,054449 Excluído Sem Custódia 1/12/2010 NAEN16 Vencimento 1.026,231149 Excluído Sem Custódia 1/12/2010 NAGR11 Juros 415,718617 Excluído Sem Custódia 1/12/2010 OVTL11 Juros 10.812,379000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 PALF13 Juros 532,729900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 PANA13 Juros 16.655,316200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 PANA13 Vencimento 20.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 PLIM16 Juros 593,463809 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 RDNI11 Juros 40.461,067999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 REVC11 Juros 9.563,299000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 RIGE13 Juros 5.412.017,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 SBESA2 Juros 7,567158 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2010 UNID11 Juros 410,217193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 CVRJ12 Juros 16.077,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 PRVI11 Amortização 3.300,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 PRVI11 Juros 579,937740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 SULT11 Amortização 28,678688 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2010 SULT21 Amortização 28,072904 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/11/2010 CYRE14 Juros 8.804,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/11/2010 MMXM12 Juros 21.919,658759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2010 NATU14 Juros 55.408,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2010 ROSI12 Juros 199.867,166399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2010 GLVP11 Juros 64.316,702924 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2010 MRVP12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2010 MRVP12 Juros 20.624,731800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2010 JSML12 Juros 9.918,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2010 TRIS14 Juros 31.416,340999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2010 CRTE11 Participação 297,717719 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/11/2010 TESA11 Amortização 385.280,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2010 TESA11 Juros 108.699,833870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 AEPA12 Juros 8.490,145928 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 CPQB11 Juros 10.819,082000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 CVRD17 Juros 519,252699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 CVRD17 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 CVRD27 Juros 523,333589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 ENPP13 Juros 628,619239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2010 TRSL12 Juros 316.144,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2010 PRMN11 Amortização 11,304304 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2010 PRMN11 Participação 3,689276 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 HAUS12 Participação 124,120000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 MANG13 Juros 60.347,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 TLNL14 Juros 180,982100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 TLNL14 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 TLNL24 Juros 189,552600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2010 TLNL24 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2010 TCRN12 Participação 69,463157 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 CEMT12 Amortização 23.809,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 CEMT12 Juros 10.229,102560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 CLDA11 Juros 411,752629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 ECRV11 Juros 58,293379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 ECRV31 Juros 91,284337 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 ELSP13 Juros 57.416,012000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2010 SULT13 Amortização 184,251390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2010 JHSF11 Juros 63.883,496000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2010 DPAC11 Juros 28.172,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2010 CRMX11 Juros 40.639,302000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2010 NAEN13 Juros 90,204955 Excluído Sem Custódia 10/11/2010 NAEN13 Vencimento 1.027,946267 Excluído Sem Custódia 10/11/2010 PDGE14 Juros 31.678,852000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2010 ENSE11 Juros 76,171227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2010 SUZB23 Juros 28,014120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2010 TMPE12 Amortização 150,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2010 TMPE12 Juros 80,313139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 ELTR12 Juros 7,529333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 INHA15 Juros 546,707900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 INHA25 Juros 546,707900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 LORTA4 Juros 58.237,060000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 LORTB4 Juros 57.186,919999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2010 TRAC14 Juros 56.137,808990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2010 AEPA13 Juros 62,230000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2010 AEPA23 Juros 90,715956 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2010 INPR14 Juros 14,261146 Excluído Não liquidado através do SND 3/11/2010 OASM11 Juros 46.679,447999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 BESA11 Juros 309,213764 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 BESA21 Amortização 320,315574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 BESA21 Juros 281,778167 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 BFBL34 Repactuação 6.691,972586 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2010 BRAM12 Juros 5.245,993732 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 CEPE12 Juros 204,128448 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 CMGT21 Juros 1.574,970455 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 CPNY13 Juros 72,532583 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 ECOV11 Juros 459,027187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 ECOV31 Amortização 2.561,805000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 ECOV31 Juros 1.206,758547 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 EMSP11 Juros 596,169820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 HERS11 Juros 9.270,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 INPR13 Amortização 0,743611 Excluído Sem Custódia 1/11/2010 INPR23 Amortização 3,718103 Excluído Sem Custódia 1/11/2010 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 INVT11 Atualização 227,689206 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 INVT11 Juros 299,763568 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 MEND17 Repactuação 38.347,165106 Registrado A Liquidar 1/11/2010 OVTL11 Juros 10.812,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 REVC11 Juros 9.563,659999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 ROSI13 Juros 383,343580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 SBESA2 Juros 7,704141 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 STBP11 Juros 53.090,235000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 SULT11 Amortização 28,075514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 SULT21 Amortização 27,482471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 TRIS13 Juros 23.335,411279 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 TSPP12 Juros 607,698500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2010 TSPP22 Juros 534,954100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 APAR11 Juros 54,441952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 APAR21 Juros 54,720150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 APAR31 Juros 54,720150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 BRML11 Prêmio 56,734268 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 BRML21 Prêmio 66,016551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCCC11 Juros 55.876,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO04 Juros 38.913,533187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO04 Resgate Total Antecipado 350.412,822734 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO06 Juros 175.385,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO06 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO10 Juros 38.913,533187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO10 Resgate Total Antecipado 350.412,822734 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO12 Juros 175.385,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO12 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO16 Juros 38.913,533187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO16 Resgate Total Antecipado 350.412,822734 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO18 Juros 175.385,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CCHO18 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CVRJ12 Juros 16.579,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/10/2010 CYRE14 Juros 9.733,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2010 ROSI12 Juros 207.534,719999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2010 CCHOA3 Juros 55.589,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2010 JSML12 Juros 9.913,540000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 CPQB11 Juros 11.960,056000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 INHA16 Juros 820.559,119999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 INHA16 Prêmio 36.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 INHA16 Resgate Total Antecipado 10.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 LSEL15 Amortização 975,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2010 LSEL15 Juros 266,655125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/10/2010 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/10/2010 AEPA12 Juros 9.722,505117 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2010 ABNB11 Juros 577,445160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2010 PRMN11 Amortização 9,561204 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2010 PRMN11 Participação 3,572196 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2010 TRSL12 Juros 315.959,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2010 DGSP11 Juros 281.527,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2010 HAUS12 Participação 116,050000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2010 TCRN12 Participação 63,522318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 BTTP12 Amortização 12.244,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 BTTP12 Prêmio 211,311006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 CEMT12 Juros 10.732,785576 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 EVEC13 Juros 1.011,502373 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 FJTA11 Juros 710,796469 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 SBSP19 Juros 64,056823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 SBSP29 Juros 140,014549 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 SULT13 Amortização 181,974880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 TELE18 Juros 341,928492 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 TELE28 Juros 577,757930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 TNLE15 Juros 559,369000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 VIVO14 Juros 53,680580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 VIVO24 Juros 55,722719 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2010 VIVO34 Juros 72,992196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/10/2010 SOPN11 Amortização 1.870.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/10/2010 SOPN11 Juros 69.539,629999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2010 ODRI11 Juros 44.780,233000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2010 TMPE12 Juros 92,922810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2010 ELTR12 Juros 7,259055 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 AMBV21 Juros 267,868400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ANHB21 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ANHB21 Juros 1.685,097139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ANHB31 Juros 289,515769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 CPFP13 Juros 52.428,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 CPGE13 Juros 52.428,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 CPNY13 Juros 79,837100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 CYRE11 Juros 514,507250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 DASA11 Juros 169,069800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ELSP12 Juros 55,503758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ENRS13 Juros 547,154080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 EVEC12 Juros 508,311942 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 HERS11 Juros 9.718,360000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 INPR13 Amortização 0,743879 Excluído Sem Custódia 1/10/2010 INPR23 Amortização 3,719448 Excluído Sem Custódia 1/10/2010 ITSP12 Juros 504,482580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ITSP12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 ITSP22 Juros 507,649280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 LAME13 Juros 511,223700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 MDUB11 Juros 46.671,431000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 OVTL11 Juros 11.340,806000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 PETR13 Juros 187,343110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 PETR13 Vencimento 1.826,472660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 REVC11 Juros 10.028,627000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 RIGE43 Juros 2.604.169,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 RIGE53 Juros 2.604.169,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 SBESA2 Juros 8,298863 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 TEND11 Juros 26.695.497,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 TIET11 Juros 552,410390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2010 TRAC13 Juros 574,650600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 CVRDA6 Participação 0,021439 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 CVRDB6 Participação 0,021439 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2010 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 CVRJ12 Juros 17.944,404833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 LFON21 Juros 175,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 SULT11 Amortização 27,628478 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 SULT21 Amortização 27,044878 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 TFLE11 Juros 595,259840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 VRGL13 Juros 6.238,657064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2010 VRGL13 Resgate Total Antecipado 944.444,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2010 BTTP12 Juros 4.289,315300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 APAR11 Juros 146,337369 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 APAR21 Juros 147,085150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 APAR31 Juros 147,085150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 APAR41 Juros 285,977750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 CELU11 Juros 75.272,762000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 ROSI12 Juros 235.926,724799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2010 TIVF11 Juros 29.975,009000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2010 INHA14 Juros 33,897320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2010 INHA14 Prêmio 43,204799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2010 INHA14 Resgate Total Antecipado 4.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2010 JSML12 Juros 10.898,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2010 MAKR11 Prêmio 4.407,574400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2010 CPQB11 Juros 11.952,048000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2010 AEPA12 Amortização 76.923,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2010 AEPA12 Juros 32.535,671000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 AMLP12 Juros 7.825.759,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 CELP13 Juros 268,643998 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 HAUS12 Participação 107,610000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 PRMN11 Amortização 8,649155 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 PRMN11 Participação 4,871649 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2010 TRSL12 Juros 300.665,220000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2010 TCRN12 Participação 73,708011 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 ATIV11 Juros 27.990,733125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 AVIA11 Juros 30,118397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 CEMT12 Juros 10.735,331325 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 CVIA11 Juros 30,379823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 ELSP10 Juros 531,277130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 GEPA11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 GEPA11 Juros 597,345220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 GEPA21 Juros 1.260,211314 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 IVIA11 Juros 29,856782 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 PDGP13 Juros 55.921,425600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 SULT13 Amortização 180,463081 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2010 VIAN11 Juros 30,379823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/9/2010 VRGL13 Juros 9.627,019914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2010 CAML11 Juros 33.703,118000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2010 TMPE12 Juros 88,746900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/9/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/9/2010 ELTR12 Juros 8,107242 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/9/2010 HYPE12 Juros 29.705,057861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2010 AEPA11 Juros 1.392.442,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2010 AEPA11 Vencimento 40.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2010 DRFT13 Juros 505,696130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 ALLG15 Juros 608,057990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 BANE13 Juros 167,229266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 BISA11 Juros 10.676.906,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 BKEM14 Juros 497,255917 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CBRD16 Juros 506,839679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CBRD26 Juros 506,839679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CCRO12 Juros 126,160500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CEMA13 Juros 508,582300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CPEL14 Juros 499,718700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CPNY13 Juros 87,774041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 CYRE13 Juros 277,146969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 EKTR12 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 EKTR12 Atualização 979,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 EKTR12 Juros 1.013,564067 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 EKTR22 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 EKTR22 Juros 378,828153 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 HERS11 Juros 10.198,980000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 INHA14 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 INHA14 Juros 391,825752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 INPR13 Amortização 0,743977 Excluído Sem Custódia 1/9/2010 INPR23 Amortização 3,719937 Excluído Sem Custódia 1/9/2010 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 JMCD11 Juros 240,001585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 MACH11 Juros 63,685969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 REVC11 Juros 10.522,176000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 SBES36 Juros 146,584643 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 SBES36 Vencimento 1.338,178650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 SBESA2 Juros 8,870700 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 SBSP1A Juros 58,416865 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 SBSP2A Juros 55,490056 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 TLNL11 Juros 494,797700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2010 TLNL21 Juros 509,515229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2010 CVRJ12 Juros 19.360,515852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2010 SULT11 Amortização 27,129694 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2010 SULT21 Amortização 26,558630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/8/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/8/2010 ROSI12 Juros 278.705,593600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2010 MRVP12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2010 MRVP12 Juros 28.000,372000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2010 JSML12 Juros 10.414,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2010 TRIS14 Juros 31.851,306000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2010 CPQB11 Juros 12.536,686000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2010 CRTE11 Participação 268,711451 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2010 ELSP19 Juros 554,812360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2010 PRMN11 Amortização 10,339920 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2010 PRMN11 Participação 4,272442 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2010 TRSL12 Juros 345.305,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/8/2010 HAUS12 Participação 82,580000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA11 Juros 4,322604 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA11 Prêmio 62,459571 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA11 Resgate Total Antecipado 8.334,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA21 Juros 3,922428 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA21 Prêmio 65,348228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2010 KSSA21 Resgate Total Antecipado 8.720,034525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 BNDS23 Juros 78,507194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 CEMT12 Juros 11.166,218305 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 CLDA11 Juros 227,173110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 KSSA11 Amortização 1.666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 KSSA11 Juros 1.190,210391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 KSSA21 Amortização 2.906,664400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 KSSA21 Juros 2.839,497864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 NAGR12 Juros 9.404.243,850000 Excluído Sem Custódia 16/8/2010 NAGR12 Vencimento 150.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/8/2010 SULT13 Amortização 179,017526 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 TCRN12 Participação 59,796105 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2010 ZAIN11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 13/8/2010 VRGL13 Juros 10.935,292070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/8/2010 INBV11 Juros 51.712,479999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/8/2010 CCIF11 Juros 98.828,741381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/8/2010 CCIF11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/8/2010 TMPE12 Juros 91,225170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2010 ELTR12 Juros 8,419986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2010 GASP12 Juros 10.557.051,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 AMPL14 Juros 493,492360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CCRD15 Juros 50,480113 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CCRD25 Juros 77,984111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CEPE12 Juros 204,221620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CEPE22 Juros 1.385,045047 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CPNY13 Juros 88,958537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 CSNA14 Juros 466,079800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 FERR16 Juros 8.105.744,967577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 FFBA11 Juros 8.105.744,967577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 HERS11 Juros 9.887,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 INPR13 Amortização 0,743921 Excluído Sem Custódia 2/8/2010 INPR23 Amortização 3,719657 Excluído Sem Custódia 2/8/2010 MRSL14 Juros 170,395320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 MRVP13 Juros 532,129359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 PETR12 Juros 204,786690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 PIUM13 Juros 8.105.745,064846 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 REVC11 Juros 10.250,869999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 RIGE33 Juros 1.922.324,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 SBESA2 Juros 9,114625 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 SULT11 Amortização 26,752315 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 SULT21 Amortização 26,187222 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 TAMM11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 TAMM11 Juros 470,221700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 TRIS13 Juros 23.657,092502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2010 USIM14 Juros 4.712,751600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2010 CVRJ12 Amortização 27.778,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2010 CVRJ12 Juros 18.087,070000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2010 EKTR13 Juros 133,437759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2010 EKTR13 Prêmio 59,958021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2010 EKTR13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2010 COEL13 Juros 368,732521 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2010 JSML12 Juros 10.465,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2010 ROSI12 Juros 251.614,895999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2010 TAMA11 Juros 10.765,109999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2010 TAMA11 Prêmio 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2010 KSSA12 Juros 415,115168 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2010 KSSA12 Prêmio 113,420525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2010 KSSA12 Resgate Total Antecipado 10.932,820143 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2010 CPQB11 Juros 12.134,929000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2010 LSEL15 Amortização 175,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2010 LSEL15 Juros 251,218185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2010 PRMN11 Amortização 9,996598 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2010 PRMN11 Participação 3,902016 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2010 TRSL12 Juros 304.606,303187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/7/2010 HAUS12 Participação 76,100000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/7/2010 TCRN12 Participação 74,932878 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 BISA12 Juros 540,092480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 BRML11 Juros 463,534990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 BRML21 Juros 916,826497 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 CEAR12 Juros 486,562809 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 CEAR22 Juros 783,074139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 CEMT12 Juros 10.852,927200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 SULT13 Amortização 177,601308 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2010 TRIS11 Juros 56,548440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/7/2010 VRGL13 Juros 9.656,590455 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/7/2010 BTOW11 Juros 542,639370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2010 BPAR12 Juros 91,950640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/7/2010 BPAR12 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA11 Juros 158,043496 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA11 Repactuação 8.436,014160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA21 Amortização 3.843,756141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA21 Juros 985,864237 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 BESA21 Repactuação 7.687,512282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 HYPE11 Juros 49.614,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2010 TMPE12 Juros 88,421350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2010 CYRE12 Juros 466,593820 Excluído Sem Custódia 5/7/2010 CYRE22 Juros 466,593820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2010 ELTR12 Juros 7,227609 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2010 CTBC11 Juros 4.762,409800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2010 ESCE12 Juros 454,815399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2010 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2010 HBOR11 Juros 5.663.364,136195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2010 LCRC12 Juros 455,262030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 ALLG16 Juros 550,125090 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 AMBV21 Juros 227,723700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CLPE11 Juros 480,915900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPCO11 Juros 476,957900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPFP11 Juros 223,111950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPGE12 Juros 47,168280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPJR11 Juros 480,915900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPNY13 Amortização 416,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPNY13 Juros 85,435200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 CPPT11 Juros 476,957900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 HERS11 Juros 9.099,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 LAME12 Juros 380,146770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 LAME22 Juros 380,146770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 LBIC13 Juros 494,560399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 LBIC13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 NDUT11 Juros 257,254844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 NDUT11 Vencimento 2.719,231340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 PALF14 Amortização 371,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 PALF14 Juros 47,388040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 PDGE11 Juros 474,408550 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 REVC11 Juros 9.490,414000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 RIGE14 Juros 47,388040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 RIGE23 Juros 6.428.747,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 ROSI11 Juros 457,628900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 SBESA2 Juros 2,893365 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 VOES11 Juros 328,958124 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 VOES21 Amortização 1.514,045525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2010 VOES21 Juros 687,563907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 APAR11 Juros 90,763649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 APAR21 Juros 91,227450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 APAR31 Juros 91,227450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 EABR11 Juros 4.888,865539 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 SULT11 Amortização 26,545093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2010 SULT21 Amortização 25,984377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2010 BTTP12 Juros 3.865,520600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2010 CCRO14 Juros 35.022.595,499999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2010 USMG15 Juros 27.393.750,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2010 CMER12 Juros 52.486,747999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2010 GRVM11 Amortização 12.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2010 GRVM11 Juros 6.260,619200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2010 ROSI12 Juros 287.155,250000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/6/2010 TIVF11 Juros 24.475,687000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2010 TAMA11 Juros 10.294,859999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/6/2010 CCDM11 Juros 52.647,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/6/2010 RENG14 Juros 59,674543 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/6/2010 CPQB11 Juros 10.691,255000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2010 VOES12 Juros 49.456,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2010 AEPA12 Juros 27.984,727000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2010 CELP13 Juros 228,585137 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2010 TRSL12 Juros 292.927,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2010 EKTR13 Juros 494,488700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2010 PRMN11 Amortização 16,923367 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2010 PRMN11 Participação 3,281831 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/6/2010 HAUS12 Participação 97,110000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 JSML11 Juros 230,787020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 JSML11 Resgate Total Antecipado 71.428,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 STTZ14 Juros 350,775840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 STTZ14 Prêmio 42,340304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 STTZ14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2010 TCRN12 Participação 69,574823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 AMPL15 Juros 477,619480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 APAR12 Juros 51,800531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 ATIV11 Amortização 62.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 ATIV11 Juros 25.680,453000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 AVIA11 Juros 25,932990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 CANT11 Juros 4.394,872000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 CEMT12 Juros 9.391,801700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 CVIA11 Juros 26,185342 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 ENMG17 Juros 51,800531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 ENSE12 Juros 51,800531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 IVIA11 Juros 25,680453 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 MRVE11 Juros 497,832760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 MRVE21 Juros 1.190,443403 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 MULP11 Juros 48.720,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 SAEL11 Juros 51,800531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 SULT13 Amortização 175,441894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 TEEP11 Juros 487,731229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2010 VIAN11 Juros 26,185342 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/6/2010 VRGL13 Juros 9.031,935194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2010 CAML11 Juros 29.282,888000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2010 CEPE12 Amortização 1.224,489796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2010 BVLS13 Juros 113,457000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2010 CPCM12 Juros 135,887761 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2010 CPCM12 Resgate Total Antecipado 16.156,543644 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2010 TMPE12 Juros 75,398520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 CEPE11 Juros 766,707054 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 CEPE11 Resgate Total Antecipado 19.064,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 ELTR12 Juros 7,670648 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 INHA17 Juros 40.108,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 JSML11 Juros 698,169132 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 TLPP11 Juros 11,113689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 TLPP11 Prêmio 4,758432 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2010 TLPP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2010 AEPA11 Juros 1.235.723,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2010 EVEI14 Juros 51.510,509000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2010 MTLT11 Juros 382,195847 Excluído Sem Custódia 4/6/2010 MTLT11 Vencimento 4.496,423795 Excluído Sem Custódia 4/6/2010 VOCI11 Juros 46.643,409999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2010 VOCI21 Juros 47.704,559999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 BRAS13 Juros 439,439100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 BRAS13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 BRAT15 Juros 599,692851 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CCHOA1 Juros 46.491,059999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CCHOA2 Juros 48.221,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CEBA15 Juros 98,663141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CEBA15 Vencimento 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CEBA25 Atualização 417,807900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CEBA25 Juros 1.120,426572 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CMGD11 Juros 1.429,053463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 COEL16 Juros 452,497009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CPNY13 Juros 236,367000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CRGN14 Juros 452,497009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 CYRE13 Juros 239,629349 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ESCE11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ESCE11 Juros 293,821800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 HERS11 Juros 8.630,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 IGTA11 Juros 464,910599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ILAM16 Repactuação 49.415,643089 Registrado Não liquidado através do SND 1/6/2010 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ITAE21 Atualização 167,568622 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ITAE21 Juros 397,444064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ITPB12 Amortização 2.262,831480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 ITPB12 Juros 749,268820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 LSEL16 Juros 48,654479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 MACH11 Juros 65,726391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 NAGR11 Amortização 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2010 NAGR11 Juros 465,270490 Excluído Sem Custódia 1/6/2010 PALF13 Juros 440,732699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 PLIM16 Juros 503,494739 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 REVC11 Juros 9.082,464000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 RIGE13 Juros 4.524.970,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 SBES28 Juros 134,132568 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 TLPP11 Juros 227,742730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 UNID11 Juros 446,336597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 VICN15 Juros 169,185026 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2010 VICN15 Vencimento 8.461,538462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2010 PRVI11 Juros 490,482810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2010 SULT11 Amortização 26,139898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2010 SULT21 Amortização 25,587741 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2010 MMXM12 Juros 22.764,533179 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2010 ROSI12 Juros 293.981,571200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2010 MRVP12 Amortização 200.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/5/2010 MRVP12 Juros 29.737,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2010 CPQB11 Juros 11.389,525000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2010 TAMA11 Juros 8.938,930000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2010 CRTE11 Participação 118,266779 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 CVRD17 Juros 423,519999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 CVRD27 Juros 428,789680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 ENPP13 Juros 529,827260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 PRMN11 Amortização 4,181722 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 PRMN11 Participação 3,352633 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2010 TRSL12 Juros 282.326,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2010 HAUS12 Participação 110,540000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2010 CEMT12 Juros 9.533,477335 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2010 ECRV11 Juros 49,526121 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2010 SULT13 Amortização 173,067479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2010 TRAC12 Juros 813,447541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2010 TCRN12 Participação 47,544862 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/5/2010 VRGL13 Juros 8.607,001505 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/5/2010 JHSF11 Juros 53.563,401000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2010 SUZB13 Prêmio 10,409581 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2010 SUZB23 Prêmio 4,598346 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2010 CPCM12 Amortização 850,344402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2010 CPCM12 Juros 130,261581 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2010 ENSE11 Juros 81,806335 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2010 TMPE12 Juros 75,334629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2010 SUZB23 Juros 30,091282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/5/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/5/2010 JSML11 Juros 706,062704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2010 ELTR12 Juros 7,050415 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2010 INHA15 Juros 443,321200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2010 INHA25 Juros 443,321200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2010 TRAC14 Juros 45.515,799406 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 AEPA13 Juros 52,102607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 BESA11 Juros 191,999818 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 BRAM12 Juros 4.291,935996 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 CEPE12 Juros 188,657914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 ECOV11 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 ECOV11 Juros 429,193800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 ECOV21 Amortização 2.434,466541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 ECOV21 Juros 1.146,774757 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 EMSP11 Juros 500,897460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 HERS11 Juros 7.639,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 INPR14 Amortização 352,924578 Excluído Não liquidado através do SND 3/5/2010 INPR14 Juros 57,283211 Excluído Não liquidado através do SND 3/5/2010 OASM11 Juros 38.347,367999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 REVC11 Juros 8.144,461999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TBLE11 Atualização 288,224900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TBLE11 Juros 947,851443 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TBLE21 Juros 439,691099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TBLE21 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TRIS13 Juros 14.492,362099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TSPP12 Juros 496,825800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TSPP22 Juros 430,036499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2010 TSPP22 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 APAR11 Juros 160,563573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 APAR21 Juros 161,384050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 APAR31 Juros 161,384050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 CRTE11 Participação 277,577026 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 SULT11 Amortização 25,136970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2010 SULT21 Amortização 25,136970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2010 CPFP12 Juros 5.083.876,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2010 CPFP12 Resgate Total Antecipado 100.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2010 ROSI12 Juros 255.233,203200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/4/2010 TAMA11 Juros 8.747,599999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2010 CPQB11 Juros 10.407,591000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2010 LSEL15 Amortização 175,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2010 LSEL15 Juros 217,956628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2010 ABNB11 Juros 491,765800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2010 BVLS11 Juros 937,188380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2010 PRMN11 Amortização 6,213412 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2010 PRMN11 Participação 0,518950 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2010 TRSL12 Juros 256.588,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2010 HAUS12 Participação 90,440000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/4/2010 TCRN12 Participação 64,765177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 SBSP19 Juros 55,513552 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 SULT13 Amortização 170,810119 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 TELE18 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 TELE18 Juros 389,333304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 TELE28 Juros 494,297050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 VIVO14 Juros 44,911390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2010 VIVO24 Juros 46,612660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/4/2010 VRGL13 Juros 7.864,498521 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/4/2010 CPCM12 Amortização 850,344402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/4/2010 CPCM12 Juros 154,186952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2010 ODRI11 Juros 39.931,370000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2010 TMPE12 Juros 76,770770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/4/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/4/2010 JSML11 Juros 699,470517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2010 ELTR12 Juros 6,708541 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 AMBV21 Juros 207,207400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ANHB11 Amortização 2.053,165205 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ANHB11 Juros 1.084,711219 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ANHB31 Juros 306,848684 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 BFBL15 Repactuação 455,998723 Registrado Não liquidado através do SND 1/4/2010 CYRE11 Juros 439,740520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 DASA11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 DASA11 Juros 286,954333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ENRS13 Juros 471,388349 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 EVEC12 Juros 424,784360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 HERS11 Juros 8.709,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ILAM14 Repactuação 5.008,864499 Registrado Não liquidado através do SND 1/4/2010 ILAM15 Repactuação 501,239310 Registrado Não liquidado através do SND 1/4/2010 ILAM24 Repactuação 4.901,956052 Registrado Não liquidado através do SND 1/4/2010 ILAM25 Repactuação 556,561127 Registrado Não liquidado através do SND 1/4/2010 ITSP12 Juros 430,022160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 ITSP22 Juros 433,092120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 KSSA12 Juros 620,726705 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 LAME13 Juros 433,825800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 MDUB11 Juros 41.676,824000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RENT11 Juros 451,238800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RENT11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 REVC11 Juros 9.301,658999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RIGE12 Atualização 194,356100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RIGE12 Juros 970,532580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RIGE43 Juros 2.229.368,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 RIGE53 Juros 2.229.368,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 SUZB13 Juros 109,045628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 TEND11 Juros 24.580.220,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 TRAC13 Juros 487,430700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 TUPY13 Amortização 1.851,274493 Excluído Sem Custódia 1/4/2010 TUPY13 Juros 957,192926 Excluído Sem Custódia 1/4/2010 VFIN14 Juros 954,395650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2010 VFIN14 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2010 CVRDA6 Participação 0,022283 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2010 CVRDB6 Participação 0,022283 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2010 CVRDC6 Participação 0,022283 Excluído Sem Custódia 31/3/2010 CVRDD6 Participação 0,022283 Excluído Sem Custódia 31/3/2010 RDNT11 Juros 7.899,074039 Excluído Sem Custódia 31/3/2010 RDNT11 Resgate Total Antecipado 77.696,889179 Excluído Sem Custódia 31/3/2010 SULT11 Amortização 25,309514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2010 SULT21 Amortização 24,774898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2010 TFLE11 Juros 510,369460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2010 APAR41 Juros 117,462800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2010 BTTP12 Juros 3.587,998300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2010 ROSI12 Juros 283.766,033600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2010 TAMA11 Juros 8.334,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2010 AEPA12 Juros 26.326,228999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2010 CELP13 Juros 212,310228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2010 CPQB11 Juros 9.914,082000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2010 TRSL12 Juros 256.742,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2010 VICN15 Juros 204,240748 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2010 PRMN11 Amortização 4,729344 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2010 PRMN11 Participação 0,320881 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/3/2010 HAUS12 Participação 69,330000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2010 TCRN12 Participação 61,388999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2010 ELSP10 Juros 457,440200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2010 GEPA11 Juros 520,474670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2010 PDGP13 Juros 38.581,091519 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2010 SULT13 Amortização 168,147282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2010 VRGL13 Juros 7.083,584999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2010 CAML11 Juros 20.245,051000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2010 CPCM12 Amortização 850,344402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2010 CPCM12 Juros 132,185025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/3/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/3/2010 JSML11 Juros 664,800931 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/3/2010 TMPE12 Juros 62,823670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2010 ELTR12 Juros 6,117386 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2010 AEPA11 Juros 1.130.544,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2010 DRFT13 Juros 431,056410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 ALLG15 Juros 512,759390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 AMPL23 Juros 1.391,014308 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 AMPL23 Vencimento 12.356,970500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 BANE13 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 BANE13 Juros 284,504133 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 BKEM14 Juros 423,000925 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CBRD16 Juros 433,573650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CBRD26 Juros 433,573650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CCRO12 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CCRO12 Juros 214,630150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CEMA13 Juros 432,600000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CPEL14 Juros 425,087200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CPNY13 Juros 214,824500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 CYRE13 Juros 218,369528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 EKTR22 Juros 327,485406 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 HERS11 Juros 6.816,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 INHA14 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 INHA14 Juros 456,662088 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 JMCD11 Juros 276,341089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 MACH11 Juros 59,825974 Excluído Não liquidado através do SND 1/3/2010 REVC11 Juros 4.442,175000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 SBSP27 Juros 131,784687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 SBSP27 Vencimento 1.235,697054 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 SULT11 Amortização 24,923235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 SULT21 Amortização 24,396778 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 TLNL11 Juros 420,915600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 TLNL21 Juros 436,086350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2010 TLPP11 Juros 207,244860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/2/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/2/2010 ROSI12 Juros 313.819,328000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2010 MRVP12 Juros 29.710,074000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2010 TAMA11 Juros 8.337,889999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2010 CPQB11 Juros 9.417,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2010 ELSP19 Juros 508,702190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2010 TRSL12 Juros 269.682,922758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/2/2010 HAUS12 Participação 61,640000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/2/2010 PRMN11 Amortização 6,225240 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/2/2010 PRMN11 Participação 4,293763 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/2/2010 TCRN12 Participação 66,523952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/2/2010 KSSA11 Juros 572,538670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/2/2010 NAGR12 Juros 8.817.032,700000 Excluído Sem Custódia 17/2/2010 SULT13 Amortização 165,575245 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/2/2010 VRGL13 Juros 9.058,058515 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/2/2010 INBV11 Juros 48.647,829999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2010 CPCM12 Amortização 850,344402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2010 CPCM12 Juros 168,994208 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2010 CRTE11 Participação 366,399482 Registrado Totalmente liquidado através do SND 8/2/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2010 JSML11 Juros 894,935187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2010 TMPE12 Juros 73,320789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/2/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/2/2010 ELTR12 Juros 7,921531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 AMPL14 Juros 462,484150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 BESA11 Juros 202,171744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 BRAM11 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/2/2010 BRAM13 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/2/2010 BRAM14 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/2/2010 CCRD15 Juros 47,004220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 CEPE12 Juros 191,278971 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 CSNA14 Juros 434,041300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 FERR16 Juros 7.609.736,636228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 FFBA11 Juros 7.609.736,636228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 INHA16 Juros 521.490,040000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 INHA26 Juros 585.251,990000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 PIUM13 Juros 7.609.736,636228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 RIGE33 Juros 1.798.444,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 STTZ14 Juros 465,056820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 SULT11 Amortização 24,477450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 SULT21 Amortização 23,960410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 TAMM11 Juros 437,892700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2010 USIM14 Juros 4.403,326000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2010 COEL13 Amortização 1.836,699940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2010 COEL13 Juros 487,272122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2010 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2010 ROSI12 Juros 313.437,700800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/1/2010 TAMA11 Juros 8.325,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2010 LSEL15 Amortização 175,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2010 LSEL15 Juros 233,332010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2010 PRMN11 Amortização 9,850780 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/1/2010 PRMN11 Participação 3,725820 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/1/2010 TRSL12 Juros 230.735,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2010 HAUS12 Participação 50,400000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2010 ENGI11 Juros 200,871447 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2010 ENGI11 Prêmio 56,712357 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2010 ENGI11 Resgate Total Antecipado 6.666,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 BNDP12 Juros 68,947814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 BRML11 Juros 452,733400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 CEAR12 Juros 476,294640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 SULT13 Amortização 163,659829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 TCRN12 Participação 115,756710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2010 TRIS11 Juros 55,705381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/1/2010 CEPE11 Juros 983,327042 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/1/2010 VRGL13 Juros 7.866,708520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2010 BTOW11 Juros 527,320469 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2010 CPCM12 Amortização 850,344402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2010 CPCM12 Juros 200,387903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2010 TSPP13 Juros 22.797.910,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/1/2010 TSPP13 Vencimento 210.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2010 TMPE12 Juros 73,280270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2010 JSML11 Amortização 4.761,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2010 JSML11 Juros 2.553,327299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2010 CYRE12 Juros 458,112460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2010 CYRE12 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2010 CYRE22 Juros 458,112460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2010 ELTR12 Amortização 10,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2010 ELTR12 Juros 6,615471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 ALLG16 Juros 525,606150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 AMBV21 Juros 214,122000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CLPE11 Juros 484,264500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPCO11 Juros 480,308006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPFP11 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPFP11 Juros 449,325599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPGE12 Juros 47,496560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPJR11 Juros 484,264500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CPPT11 Juros 480,308006 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 CTBC11 Juros 4.726,592200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 ESCE12 Juros 449,956899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 FRRN11 Juros 228,969152 Excluído Não liquidado através do SND 4/1/2010 HBOR11 Amortização 13.636.363,636363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 HBOR11 Juros 6.225.384,545454 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 LAME12 Juros 386,021797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 LAME22 Juros 386,021797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 LBIC13 Juros 498,006300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 LCRC12 Juros 451,180579 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 NDUT21 Juros 303,007228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 NDUT21 Vencimento 3.216,241700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 PALF14 Juros 47,717890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 PDGE11 Juros 479,261650 Registrado Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 RIGE14 Juros 47,717890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 RIGE23 Juros 6.487.937,260000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 ROSI11 Juros 460,811700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 VOES11 Juros 361,317106 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 VOES31 Amortização 1.636,626744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2010 VOES31 Juros 740,506515 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2009 SULT11 Amortização 24,175726 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2009 SULT21 Amortização 23,665059 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR11 Amortização 5.025,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR11 Juros 156,138100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR21 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR21 Juros 156,138100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR31 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR31 Juros 156,138100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR41 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 APAR41 Juros 250,899600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2009 BUET12 Vencimento 1.908,592180 Excluído Sem Custódia 29/12/2009 CCRO14 Juros 35.899.640,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2009 USMG15 Juros 27.292.312,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2009 EABR11 Juros 4.720,132432 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2009 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2009 ROSI12 Juros 345.123,257600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2009 TAMA11 Juros 9.175,259999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 AEPA12 Juros 27.210,304000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO01 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO01 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO03 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO03 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO04 Amortização 649.587,177266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO04 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO05 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO05 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO07 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO07 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO09 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO09 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO10 Amortização 649.587,177266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO10 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO11 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO11 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO13 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO13 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO15 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO15 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO16 Amortização 649.587,177266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO16 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO17 Juros 57.904,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CCHO17 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 CELP13 Juros 219,443419 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 EVEC12 Amortização 1.361,831045 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 EVEC12 Prêmio 15,435949 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/12/2009 VICN15 Juros 211,098717 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2009 EKTR13 Juros 507,012570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2009 PRMN11 Amortização 7,430272 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2009 PRMN11 Participação 5,153074 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2009 HAUS12 Participação 72,330000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2009 MULP11 Juros 50.028,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2009 TCRN12 Participação 65,500561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2009 CANT11 Juros 4.516,598000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2009 CMDT12 Juros 875,302301 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2009 MRVE11 Juros 512,696190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2009 SULT13 Amortização 161,702128 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2009 VRGL13 Amortização 55.556,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2009 VRGL13 Juros 8.755,090000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2009 BVLS13 Juros 105,925668 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2009 TMPE12 Juros 73,354400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2009 ELTR12 Juros 7,760192 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2009 MTLT21 Juros 134,600813 Excluído Sem Custódia 4/12/2009 MTLT21 Vencimento 1.583,538982 Excluído Sem Custódia 4/12/2009 UGPA13 Juros 58.948,765000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 AEPA11 Juros 1.169.237,120000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 CPCM12 Amortização 25.596,883431 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 CPCM12 Juros 321,159684 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 FFNB15 Juros 128,006526 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 FFNB15 Vencimento 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2009 FFNB25 Juros 132,819400 Excluído Sem Custódia 3/12/2009 FFNB25 Vencimento 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2009 BRAS13 Juros 452,743000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 BRAT15 Juros 617,016070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CCCI21 Juros 454,521299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CCCI21 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CEBA15 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CEBA15 Juros 203,160188 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 COEL16 Juros 466,038129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CPNY13 Juros 222,192000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CRGN14 Juros 466,038129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 CYRE13 Juros 225,844520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 ESCE11 Juros 302,717800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 IGTA11 Juros 479,003200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 ITAE11 Atualização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2009 ITAE11 Juros 469,275874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 ITPB22 Amortização 1.520,456795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 ITPB22 Juros 859,467867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 LSEL16 Juros 50,130880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 MACH11 Juros 72,173412 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 NAEN16 Amortização 439,813349 Excluído Sem Custódia 1/12/2009 NAEN16 Juros 130,863006 Excluído Sem Custódia 1/12/2009 NAGR11 Juros 479,137790 Excluído Sem Custódia 1/12/2009 PALF13 Juros 454,076699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 PLIM16 Juros 161,686889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 RIGE13 Juros 4.660.381,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 TLPP11 Juros 214,344650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 UNID11 Juros 551,004880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 VILA17 Juros 107,457900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 VILA17 Prêmio 10,763097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2009 VILA17 Resgate Total Antecipado 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2009 PRVI11 Juros 501,283640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2009 SULT11 Amortização 24,080829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2009 SULT21 Amortização 23,572166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2009 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2009 ROSI12 Juros 378.298,516799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/11/2009 MRVP12 Juros 30.205,198000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2009 CRTE11 Participação 396,137154 Registrado Totalmente liquidado através do SND 24/11/2009 TAMA11 Juros 8.340,229999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2009 CVRD17 Juros 450,205900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2009 CVRD27 Juros 455,547310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2009 ENPP13 Juros 560,982569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2009 PRMN11 Amortização 11,340666 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/11/2009 PRMN11 Participação 4,764494 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2009 CPCM12 Juros 257,378020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2009 HAUS12 Participação 80,680000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/11/2009 SULT13 Amortização 125,701626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2009 TCRN12 Participação 60,148613 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/11/2009 VRGL13 Juros 9.175,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2009 ALLG15 Prêmio 50,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/11/2009 ALLG16 Prêmio 51,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2009 NAEN13 Amortização 440,548399 Excluído Sem Custódia 10/11/2009 NAEN13 Juros 131,301537 Excluído Sem Custódia 9/11/2009 ENSE11 Juros 77,884977 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/11/2009 SUZB23 Juros 28,644401 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/11/2009 TMPE12 Juros 69,816810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2009 ELTR12 Juros 7,481140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2009 INHA15 Juros 481,591300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2009 INHA25 Juros 481,591300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2009 STBR11 Juros 13,920857 Excluído Sem Custódia 4/11/2009 STBR11 Vencimento 1.560,350000 Excluído Sem Custódia 3/11/2009 APAR11 Juros 93,304600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 APAR21 Juros 93,304600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 APAR31 Juros 93,304600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 BESA11 Juros 213,084824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 BRAM12 Juros 4.639,045407 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 CEPE12 Juros 194,405742 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 CMGT11 Juros 1.874,728551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 CMGT11 Vencimento 15.641,490773 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 CMGT21 Juros 1.793,494256 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 ECOV11 Juros 463,904700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 ECOV31 Juros 1.109,030675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 EMSP11 Juros 537,402340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 INVT11 Atualização 2.584,937525 Excluído Não liquidado através do SND 3/11/2009 INVT11 Juros 407,790352 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 SULT11 Amortização 23,905080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 SULT21 Amortização 23,400130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 TBLE21 Juros 463,448500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 TSPP12 Juros 537,145100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2009 TSPP22 Juros 464,817099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2009 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2009 ROSI12 Juros 340.352,140799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2009 TAMA11 Juros 8.749,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2009 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2009 LSEL15 Juros 238,442704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2009 ABNB11 Juros 527,444440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2009 PRMN11 Amortização 10,588782 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2009 PRMN11 Participação 5,021989 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO02 Juros 37.479,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO02 Prêmio 3.913,758467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO02 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO08 Juros 37.479,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO08 Prêmio 3.913,758467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO08 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO14 Juros 37.479,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO14 Prêmio 3.913,758467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CCHO14 Resgate Total Antecipado 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CPCM12 Amortização 288,051364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 CPCM12 Juros 381,662115 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 HAUS12 Participação 78,430000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/10/2009 TCRN12 Participação 55,223973 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 EVEC13 Juros 966,057002 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 SBSP19 Juros 59,492885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 SBSP29 Juros 133,723891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 SULT13 Amortização 124,835580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 TELE18 Juros 420,077600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2009 TELE28 Juros 532,878960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/10/2009 VRGL13 Juros 8.334,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/10/2009 TMPE12 Juros 76,844810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2009 ELTR12 Juros 6,841010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ALLG14 Juros 507,861900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ALLG14 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 AMBV21 Juros 223,790800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ANHB21 Amortização 2.400,818910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ANHB21 Juros 1.278,436064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ANHB31 Juros 408,349731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 CPFP12 Juros 11.962.447,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 CYRE11 Juros 485,730020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 DASA11 Juros 318,416573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 EMCS11 Amortização 405,335637 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2009 EMCS11 Juros 370,652853 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2009 ENGI11 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ENGI11 Juros 564,743180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ENRS13 Juros 518,030750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 EVEC12 Juros 528,429200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ILAMA9 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/10/2009 ILAMB9 Repactuação 10,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/10/2009 ILAMC9 Repactuação 10,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2009 ILAMD9 Repactuação 6,220177 Registrado Não liquidado através do SND 1/10/2009 ILAME9 Repactuação 6,220177 Registrado Não liquidado através do SND 1/10/2009 ILAMF9 Repactuação 6,220177 Registrado Não liquidado através do SND 1/10/2009 ITSP12 Juros 475,811470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 ITSP22 Juros 478,944649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 KSSA12 Juros 22,333875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 LAME13 Juros 481,399800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 PETR13 Juros 174,557626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 PLIM16 Juros 319,595260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 PLIM16 Prêmio 30,344828 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 RENT11 Juros 500,767300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 RIGE43 Juros 2.459.947,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 RIGE53 Juros 2.459.947,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 TEND11 Juros 20.917.209,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2009 TRAC13 Juros 541,032699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 CVRDA6 Participação 0,018610 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 CVRDB6 Participação 0,018610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 CVRDC6 Participação 0,018610 Excluído Sem Custódia 30/9/2009 CVRDD6 Participação 0,018610 Excluído Sem Custódia 30/9/2009 LFON21 Juros 164,191154 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 LORT13 Juros 2.403.591,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 LORT13 Resgate Total Antecipado 300.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 STBR11 Juros 12,672504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 SULT11 Amortização 23,737467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2009 SULT21 Amortização 23,236057 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 APAR11 Juros 66,070400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 APAR21 Juros 66,070400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 APAR31 Juros 66,070400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 APAR41 Juros 66,070400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 ROSI12 Amortização 1.600.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2009 ROSI12 Juros 411.090,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2009 TAMA11 Juros 9.176,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2009 CELP13 Juros 226,878821 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2009 VICN15 Juros 217,658023 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/9/2009 HAUS12 Participação 35,360000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2009 PRMN11 Amortização 10,906975 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2009 PRMN11 Participação 4,591334 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/9/2009 CPCM12 Amortização 298,242480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2009 CPCM12 Juros 365,994234 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2009 TCRN12 Participação 57,024036 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2009 ELSP10 Juros 518,904930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2009 GEPA11 Juros 583,861130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2009 GEPA21 Juros 1.210,750198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2009 SULT13 Amortização 123,975502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/9/2009 VRGL13 Juros 8.756,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2009 ELTR12 Juros 8,376081 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2009 TMPE12 Juros 69,831719 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2009 AEPA11 Juros 1.257.641,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2009 DRFT13 Juros 515,117549 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 ALLG15 Juros 568,224630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 BANE13 Juros 340,857800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 BKEM14 Juros 506,770167 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CBRD16 Juros 515,622380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CBRD26 Juros 515,622380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CCRO12 Juros 257,149450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CEMA13 Juros 518,316400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CPEL14 Juros 509,279100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 CPNY13 Juros 242,513700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 EKTR12 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 EKTR12 Atualização 697,425041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 EKTR12 Juros 1.432,898500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 EKTR22 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 EKTR22 Juros 576,092760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 INHA14 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 INHA14 Juros 557,724815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 JMCD11 Juros 405,826031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 LORT13 Juros 17.518.653,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 MACH11 Juros 78,621075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 SBES26 Juros 138,156221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 SBES26 Vencimento 1.250,737840 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 SBES36 Juros 138,156221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 TLNL11 Juros 504,261800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 TLNL21 Juros 518,258650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 TLPP11 Juros 233,571159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 VILA17 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2009 VILA17 Juros 146,602750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2009 STBR11 Juros 12,589636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2009 SULT11 Amortização 23,486914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2009 SULT21 Amortização 22,990796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/8/2009 KSSA12 Amortização 119,503488 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/8/2009 KSSA12 Juros 44,043837 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/8/2009 ROSI12 Juros 410.793,630000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/8/2009 MRVP12 Juros 32.332,722000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/8/2009 TAMA11 Juros 8.748,519999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/8/2009 CRTE11 Participação 183,459439 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2009 ELSP19 Juros 570,601500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2009 PRMN11 Amortização 12,154182 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2009 PRMN11 Participação 2,847979 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/8/2009 CPCM12 Amortização 426,135952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2009 CPCM12 Juros 232,911355 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2009 HAUS12 Participação 33,580000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 BNDS23 Juros 159,813434 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 KSSA11 Juros 128,926627 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 KSSA21 Juros 273,141824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 NAGR12 Juros 9.898.165,350000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 SULT13 Amortização 123,161890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/8/2009 ZAIN11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 14/8/2009 TCRN12 Participação 57,567226 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2009 VRGL13 Juros 9.754,310000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/8/2009 CCRD13 Juros 34.764.869,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/8/2009 CCRD13 Resgate Total Antecipado 300.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2009 TMPE12 Juros 82,100249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2009 ELTR12 Juros 8,278115 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2009 GASP12 Juros 13.656.616,100000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2009 KSSA12 Juros 231,845264 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 AMPL14 Juros 549,869100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 BESA11 Juros 244,398420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 BESA21 Juros 1.436,133954 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 CEPE12 Juros 215,941457 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 CEPE22 Juros 1.325,788477 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 CSNA14 Juros 524,704499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 PETR12 Juros 196,025815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 RIGE33 Juros 2.147.969,320000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 STTZ14 Juros 552,442500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 TAMM11 Juros 529,380300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2009 USIM14 Juros 5.277,110400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 FERR16 Juros 9.064.183,297077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 FFBA11 Juros 9.064.183,297077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 PIUM13 Juros 9.064.183,297077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 STBR11 Juros 13,915461 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 SULT11 Amortização 23,418730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2009 SULT21 Amortização 22,924054 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2009 COEL13 Juros 494,592833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2009 ROSI12 Juros 404.998,599900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2009 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2009 LSEL15 Juros 260,477376 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/7/2009 HAUS12 Participação 78,050000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2009 PRMN11 Amortização 11,643681 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2009 PRMN11 Participação 0,597452 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/7/2009 CPCM12 Amortização 230,240876 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2009 CPCM12 Juros 422,838379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2009 TCRN12 Participação 66,823738 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 BRML11 Juros 546,992319 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 BRML21 Juros 881,729039 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 CADP11 Juros 0,358606 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 CADP11 Vencimento 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 SULT13 Amortização 122,219075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2009 TRIS11 Juros 64,892216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/7/2009 CEPE11 Juros 1.166,200198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/7/2009 VRGL13 Juros 8.726,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2009 BTOW11 Juros 628,668130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2009 TMPE12 Juros 77,576559 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2009 CYRE12 Juros 572,222239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2009 CYRE22 Juros 572,222239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2009 ELTR12 Juros 7,817188 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2009 CTBC11 Juros 5.802,424400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2009 ESCE12 Juros 564,191000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2009 HBOR11 Amortização 13.636.363,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2009 HBOR11 Juros 8.587.131,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2009 LCRC12 Juros 559,225930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 ALLG16 Juros 609,185250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 AMBV11 Juros 241,402600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 AMBV11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 AMBV21 Juros 243,203100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 CPFP11 Juros 554,886056 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 FRRN11 Juros 222,142672 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2009 LAME12 Juros 404,671822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 LAME22 Juros 404,671822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 LBIC13 Juros 615,331300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 LIGH11 Amortização 73,172146 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2009 LIGH11 Juros 71,750334 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2009 NDUT11 Amortização 2.585,632540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 NDUT11 Juros 493,309835 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 NVML21 Atualização 381,136015 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 NVML21 Juros 3.122,256819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 NVML21 Vencimento 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 PALF12 Juros 582,319233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 PALF12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 PALF22 Juros 1.272,226874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 PALF22 Vencimento 12.928,159200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 PDGE11 Juros 578,777080 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 RIGE23 Juros 7.889.531,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 ROSI11 Juros 569,141500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 VOES11 Juros 483,349523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 VOES21 Amortização 1.439,658875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2009 VOES21 Juros 769,050929 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2009 EABR11 Amortização 16.186,538479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2009 EABR11 Juros 6.978,780273 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2009 STBR11 Juros 13,396848 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2009 SULT11 Amortização 23,368310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2009 SULT21 Amortização 22,874698 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2009 CCRO14 Juros 34.730.566,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2009 USMG15 Juros 34.047.160,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/6/2009 ROSI12 Juros 441.708,759900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2009 CELP13 Juros 259,379620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2009 VICN15 Juros 242,825493 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2009 BPAR11 Juros 0,092523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2009 BPAR11 Resgate Total Antecipado 10,487888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2009 PRMN11 Amortização 4,539108 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/6/2009 PRMN11 Participação 2,263004 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/6/2009 CPCM12 Amortização 231,835254 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/6/2009 CPCM12 Juros 415,469358 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/6/2009 HAUS12 Participação 62,090000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/6/2009 TCRN12 Participação 59,347033 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 CADP11 Juros 0,718449 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 CANT11 Juros 5.766,509000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 MRVE11 Juros 629,670770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 MRVE21 Juros 1.136,145042 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 NVML11 Juros 538,403686 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 NVML11 Vencimento 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 SULT13 Amortização 121,287400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2009 VRGL13 Juros 10.599,019999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2009 BVLS13 Juros 118,936838 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2009 TMPE12 Juros 84,585969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2009 ELTR12 Juros 9,730138 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2009 MTLT11 Amortização 1.294,689794 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2009 MTLT11 Juros 476,877238 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2009 AEPA11 Juros 1.402.638,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2009 FFNB15 Juros 161,273287 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2009 FFNB25 Juros 174,302477 Excluído Sem Custódia 1/6/2009 BRAS13 Juros 594,656800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 BRAT15 Juros 699,596168 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CCCI21 Juros 597,008000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CEBA15 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CEBA15 Juros 385,536786 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CEBA25 Atualização 364,067000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CEBA25 Juros 1.123,993585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CMGD11 Juros 1.383,228225 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 COEL16 Juros 601,495320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CPNY13 Juros 280,066700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 CRGN14 Juros 601,495320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 DIBN14 Juros 58.349,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 DIBN14 Repactuação 1.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ESCE11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ESCE11 Juros 596,420200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 IGTA11 Juros 629,390599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ITAE21 Atualização 181,983481 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ITAE21 Juros 494,184682 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ITPB12 Amortização 1.930,738000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 ITPB12 Juros 909,396806 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 MACH11 Juros 102,884028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 NAGR11 Juros 614,346340 Excluído Sem Custódia 1/6/2009 PALF13 Juros 596,420855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 PLIM16 Juros 606,637690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 PRVI11 Juros 640,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 RIGE13 Juros 6.014.953,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 SBES18 Juros 64,768289 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 SBES18 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 SBES28 Juros 129,832829 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 SULT11 Amortização 23,239828 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 SULT21 Amortização 22,748930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 TLPP11 Juros 267,881550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 UNID11 Amortização 1.428,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 UNID11 Juros 755,779759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 VILA17 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2009 VILA17 Juros 203,152950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/5/2009 STBR11 Juros 13,463290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2009 ROSI12 Juros 421.161,479900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2009 BPAR11 Amortização 989,512111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2009 BPAR11 Juros 48,788880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2009 CRTE11 Participação 198,876241 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2009 CVRD17 Juros 585,016899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2009 CVRD27 Juros 587,464370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2009 ENPP13 Juros 689,201300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2009 PRMN11 Amortização 4,671440 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2009 PRMN11 Participação 4,438188 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/5/2009 CPCM12 Amortização 202,998377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2009 CPCM12 Juros 438,548348 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2009 HAUS12 Participação 24,790000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/5/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2009 CADP11 Juros 1,139757 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2009 SULT13 Amortização 120,363987 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2009 TCRN12 Participação 56,853618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2009 TRAC12 Juros 779,165752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/5/2009 LAME22 Prêmio 55,608636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2009 ENSE11 Juros 93,584699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2009 TMPE12 Juros 81,683459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2009 ELTR12 Juros 8,575600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2009 SUZB23 Juros 34,780492 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2009 ELTR12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 5/5/2009 ELTR12 Juros 8,203507 Excluído Não liquidado através do SND 5/5/2009 INHA15 Juros 631,639400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2009 INHA25 Juros 631,639400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 BESA11 Juros 290,159659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 BRAM12 Juros 6.191,465044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 BRAM12 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 CEPE12 Juros 249,364885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 ECOV11 Juros 619,146000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 ECOV21 Juros 1.128,642330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 EMSP11 Juros 684,738410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 INPR14 Amortização 331,971192 Excluído Não liquidado através do SND 4/5/2009 INPR14 Juros 39,688339 Excluído Não liquidado através do SND 4/5/2009 RDNT11 Amortização 76.121,498472 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 RDNT11 Juros 16.991,848520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 TBLE11 Atualização 538,355500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 TBLE11 Juros 983,074033 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 TBLE21 Juros 618,532700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 TSPP12 Juros 614,854100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2009 TSPP12 Repactuação 10.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 4/5/2009 TSPP22 Juros 620,372499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2009 CRTE11 Participação 198,444137 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/4/2009 STBR11 Juros 14,704087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2009 SULT11 Amortização 23,108900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2009 SULT21 Amortização 22,620800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/4/2009 ROSI12 Juros 445.924,560000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2009 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2009 LSEL15 Juros 296,192937 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2009 ABNB11 Juros 691,959250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2009 BVLS11 Juros 1.318,578030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2009 PRMN11 Amortização 10,572214 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2009 PRMN11 Participação 2,919803 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/4/2009 CPCM12 Amortização 151,913775 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2009 CPCM12 Juros 483,677062 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2009 HAUS12 Participação 46,590000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/4/2009 TCRN12 Participação 57,206470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 CADP11 Juros 1,666058 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 SBSP19 Juros 75,998248 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 SULT13 Amortização 119,400431 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 TELE18 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 TELE18 Juros 689,623749 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2009 TELE28 Juros 697,464610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2009 TMPE12 Juros 98,385979 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/4/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/4/2009 ELTR12 Juros 10,462723 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ALLG14 Juros 695,328900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 AMBV11 Juros 294,061900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 AMBV21 Juros 296,260700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ANHB11 Amortização 2.014,021552 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ANHB11 Juros 1.298,222891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ANHB31 Amortização 1.425,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ANHB31 Juros 651,638100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 CYRE11 Juros 655,665800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 DASA11 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 DASA11 Juros 653,590631 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ENGI11 Juros 735,959480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ENRS13 Juros 688,490010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 EVEC12 Juros 699,056979 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ITSP12 Juros 645,586500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 ITSP22 Juros 648,770470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 LAME13 Juros 658,799100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RENT11 Juros 685,532000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE12 Atualização 627,444700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE12 Juros 1.028,711662 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE22 Juros 669,223500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE22 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE43 Juros 3.310.133,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 RIGE53 Juros 3.310.133,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 SUZB13 Juros 108,745385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2009 TUPY13 Amortização 1.851,274493 Excluído Sem Custódia 1/4/2009 TUPY13 Juros 997,857520 Excluído Sem Custódia 1/4/2009 VFIN14 Juros 1.334,655310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2009 CVRDA6 Participação 0,020278 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2009 CVRDB6 Participação 0,020278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2009 CVRDC6 Participação 0,020278 Excluído Sem Custódia 31/3/2009 CVRDD6 Participação 0,020278 Excluído Sem Custódia 31/3/2009 STBR11 Juros 17,682572 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2009 SULT11 Amortização 22,963959 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2009 SULT21 Amortização 22,512585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/3/2009 ROSI12 Juros 514.194,799999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2009 CELP13 Juros 305,611747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2009 PRMN11 Amortização 5,824656 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/3/2009 PRMN11 Participação 3,565922 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/3/2009 VICN15 Amortização 769,230769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2009 VICN15 Juros 304,447495 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/3/2009 CPCM12 Amortização 177,479810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/3/2009 CPCM12 Juros 451,727343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/3/2009 HAUS12 Participação 43,830000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 CADP11 Juros 1,989485 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 ELSP10 Juros 689,278480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 GEPA11 Juros 755,286760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 SULT13 Amortização 131,502604 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2009 TCRN12 Participação 62,230311 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/3/2009 TMPE12 Juros 88,846540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2009 ELTR12 Juros 9,321694 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2009 DRFT13 Juros 662,617130 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 ALLG15 Juros 723,612650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 AMPL23 Juros 1.405,294689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 BANE13 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 BANE13 Juros 673,345000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 BKEM14 Juros 667,353175 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CBRD16 Juros 670,656220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CBRD26 Juros 670,656220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CCRO12 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CCRO12 Juros 508,006425 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CEMA13 Juros 682,673500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CPEL14 Juros 670,681200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 CPNY13 Juros 328,341400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 EKTR22 Juros 731,533580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 INHA14 Juros 713,042306 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 JMCD11 Juros 620,208402 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 LORT13 Juros 22.183.459,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 MACH11 Juros 119,837141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 SBSP17 Juros 72,361269 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 SBSP17 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 SBSP27 Juros 133,133182 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 SULT11 Amortização 23,051454 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 SULT21 Amortização 22,532007 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 TLNL11 Juros 664,024500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 TLNL21 Juros 673,310279 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 TLPP11 Juros 312,378339 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 VILA17 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2009 VILA17 Juros 277,844262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2009 STBR11 Juros 14,977023 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/2/2009 ROSI12 Juros 514.194,799999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2009 ELSP19 Juros 760,733310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2009 PRMN11 Amortização 12,063743 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/2/2009 PRMN11 Participação 4,274778 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/2/2009 CPCM12 Amortização 52,371447 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/2/2009 CPCM12 Juros 570,814247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/2/2009 HAUS12 Participação 53,310000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/2/2009 TCRN12 Participação 64,945071 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2009 CADP11 Juros 3,004815 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2009 KSSA11 Juros 779,128650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2009 NAGR12 Juros 12.581.335,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2009 SULT13 Amortização 117,361315 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2009 TMPE12 Juros 112,064039 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/2/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/2/2009 ELTR12 Juros 12,448992 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 AMPL14 Juros 707,269520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 BESA11 Juros 355,240247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 CEPE12 Juros 296,392971 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 CPEL13 Juros 254,648986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 CPEL13 Vencimento 3.334,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 CSNA14 Juros 685,564199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 FERR16 Juros 9.538.398,409641 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 FFBA11 Juros 9.355.578,295911 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 MACH11 Opção de Venda 3.897,398630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 PIUM13 Juros 9.538.398,409641 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 RIGE33 Juros 2.774.698,690000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 STTZ14 Juros 709,986650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 SULT11 Amortização 22,821822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 SULT21 Amortização 22,339754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 TAMM11 Juros 691,719700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2009 USIM14 Juros 6.838,750600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2009 STBR11 Juros 18,505849 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2009 COEL13 Amortização 2.314,899930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2009 COEL13 Juros 736,964930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2009 ROSI12 Juros 513.991,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2009 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2009 LSEL15 Juros 352,351115 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2009 PRMN11 Amortização 8,302430 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/1/2009 PRMN11 Participação 2,915977 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/1/2009 CPCM12 Amortização 40,989176 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2009 CPCM12 Juros 574,794936 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2009 HAUS12 Participação 70,060000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2009 TCRN12 Participação 88,840157 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 BNDP12 Juros 141,908643 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 BRML11 Juros 690,866080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 CADP11 Juros 3,523924 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 SULT13 Amortização 116,126110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2009 TRIS11 Juros 80,009634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/1/2009 CEPE11 Juros 1.429,463993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/1/2009 BTOW11 Juros 771,189480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2009 TMPE12 Juros 110,432209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2009 CYRE12 Juros 684,375450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2009 CYRE22 Juros 684,375450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2009 ELTR12 Amortização 9,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2009 ELTR12 Juros 10,587302 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 ALLG16 Juros 746,092260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 AMBV11 Juros 337,567400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 AMBV21 Juros 340,096800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 CPFP11 Juros 690,660400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 CTBC11 Juros 7.050,196899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 ESCE12 Juros 692,404400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 FRRN11 Juros 215,510048 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2009 HBOR11 Juros 10.539.493,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LAME12 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LAME12 Juros 713,022984 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LAME22 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LAME22 Juros 713,022984 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LBIC13 Juros 766,423400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LCRC12 Juros 682,546420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 LIGH11 Amortização 109,496384 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2009 LIGH11 Juros 109,320737 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2009 NDUT11 Prêmio 27,444750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 NDUT21 Amortização 3.272,504200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 NDUT21 Juros 626,939698 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 NDUT21 Prêmio 35,859740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 PALF12 Juros 725,032500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 PDGE11 Juros 713,023020 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 RIGE23 Juros 9.750.344,040000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 ROSI11 Juros 708,520000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 VOES11 Juros 647,866032 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 VOES31 Amortização 1.665,256731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2009 VOES31 Juros 1.361,923185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2008 FNTR11 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 31/12/2008 STBR11 Juros 19,034986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2008 SULT11 Amortização 22,771050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2008 SULT21 Amortização 22,290050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2008 BUET12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 26/12/2008 EABR11 Juros 8.089,104071 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2008 ROSI12 Juros 538.598,639999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2008 CELP13 Juros 348,695266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2008 VICN15 Amortização 769,230769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2008 VICN15 Juros 374,211260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2008 PRMN11 Amortização 8,771034 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2008 PRMN11 Participação 4,139533 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2008 CPCM12 Amortização 335,510892 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2008 CPCM12 Juros 272,953077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2008 HAUS12 Participação 82,340000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2008 LBAM14 Juros 989,270000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/12/2008 LBAM14 Repactuação 2.803,134654 Registrado Não liquidado através do SND 16/12/2008 TCRN12 Participação 45,765381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 CADP11 Juros 3,767743 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 CANT11 Juros 6.795,424000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 CMDT12 Juros 846,853192 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 MRVE11 Juros 734,060180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2008 NVML11 Juros 1.222,122725 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2008 BVLS13 Juros 153,078571 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2008 TMPE12 Juros 103,458329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2008 ELTR12 Juros 12,232146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2008 SNB11 Participação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 4/12/2008 MTLT21 Amortização 1.154,980363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2008 MTLT21 Juros 235,611131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2008 CPCM12 Amortização 19.806,439373 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2008 CPCM12 Juros 2.086,068439 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2008 FFNB15 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2008 FFNB15 Juros 367,447075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2008 FFNB25 Amortização 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 3/12/2008 FFNB25 Juros 400,583700 Excluído Sem Custódia 1/12/2008 BRAS13 Juros 673,423500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 BRAT15 Juros 672,755500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CCCI21 Juros 676,095999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CEBA15 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CEBA15 Juros 578,158560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 COEL16 Juros 678,973100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CPNY13 Juros 357,276800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CRGN14 Juros 678,973100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CRSC11 Juros 2.181,103721 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CRSC11 Vencimento 16.666,666665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CSNA23 Juros 1.408,146350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 CSNA23 Vencimento 14.081,463500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 DIBN14 Juros 66.073,819999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ESCE11 Juros 675,427799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 IGTA11 Juros 712,910300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ITAE11 Atualização 713,007322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ITAE11 Juros 642,027472 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ITPB22 Amortização 1.426,187304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 ITPB22 Juros 1.016,158454 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 MACH11 Juros 146,575078 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 MACH11 Repactuação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2008 NAEN16 Amortização 185,707702 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2008 NAEN16 Juros 31,473641 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2008 NAGR11 Juros 692,655220 Excluído Sem Custódia 1/12/2008 NVML22 Atualização 84,880260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 NVML22 Juros 97,897832 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 NVML22 Vencimento 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 PALF13 Juros 675,428730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 PLIM16 Juros 684,447920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 PRVI11 Juros 725,191700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 RIGE13 Juros 6.789.730,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 SBES18 Juros 72,815202 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 SULT11 Amortização 22,655972 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 SULT21 Amortização 22,177407 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 TLPP11 Juros 339,700260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 UNID11 Juros 796,108430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 VILA17 Amortização 1.250,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2008 VILA17 Juros 345,503800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2008 STBR11 Juros 17,441816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2008 ROSI12 Juros 1.114.679,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2008 CRTE11 Participação 160,367212 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/11/2008 CVRD17 Juros 658,161300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2008 CVRD27 Juros 660,314109 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2008 ENPP13 Juros 770,346770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2008 PRMN11 Amortização 7,546829 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/11/2008 PRMN11 Participação 3,741072 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2008 CPCM12 Juros 601,718987 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2008 HAUS12 Participação 78,680000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2008 CADP10 Juros 0,606717 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2008 CADP10 Vencimento 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2008 CADP11 Juros 4,963559 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2008 TCRN12 Participação 43,169624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2008 ELTR12 Juros 13,063544 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2008 ENSE11 Juros 99,052626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2008 NAEN13 Amortização 185,964847 Excluído Não liquidado através do SND 10/11/2008 NAEN13 Juros 31,517221 Excluído Não liquidado através do SND 10/11/2008 TMPE12 Juros 121,780609 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2008 SUZB23 Juros 36,004339 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2008 SNB11 Participação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2008 ELTR12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2008 ELTR12 Juros 12,580488 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2008 INHA15 Juros 686,595400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2008 INHA25 Juros 686,595400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 BESA11 Juros 382,694754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 BRAM12 Juros 6.590,618656 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 BRLA28 Juros 67,399898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 BRLA28 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 CEPE12 Juros 309,300257 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 CMGT11 Juros 2.072,130030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 CMGT21 Juros 2.001,845321 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 ECOV11 Juros 659,061000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 ECOV31 Juros 1.133,203812 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 EMSP11 Juros 728,521910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 INPR14 Juros 39,435708 Excluído Não liquidado através do SND 3/11/2008 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 INVT11 Atualização 632,367400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 INVT11 Juros 620,039731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 MEND17 Repactuação 43.911,145878 Registrado Não liquidado através do SND 3/11/2008 TBLE21 Juros 658,407100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 TSPP12 Juros 654,484099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2008 TSPP22 Juros 660,369100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2008 KSSA11 Prêmio 51,515636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2008 STBR11 Juros 20,332221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2008 SULT11 Amortização 22,416106 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2008 SULT21 Amortização 21,942607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2008 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2008 LSEL15 Juros 358,615867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2008 ABNB11 Juros 691,399400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2008 PRMN11 Amortização 10,307537 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/10/2008 PRMN11 Participação 3,636224 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2008 CPCM12 Juros 593,916020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2008 HAUS12 Participação 96,620000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/10/2008 TCRN12 Participação 25,286611 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 CADP10 Juros 1,166950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 CADP11 Juros 5,303787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 EVEC13 Juros 929,692119 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 TELE18 Juros 688,656290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2008 TELE28 Juros 696,684659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/10/2008 CCFL12 Juros 382,411784 Excluído Sem Custódia 9/10/2008 CCFL12 Vencimento 3.040,146811 Excluído Sem Custódia 8/10/2008 TMPE12 Juros 115,707920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2008 ELTR12 Juros 11,985702 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2008 SNB11 Participação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2008 ALLG14 Juros 666,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 AMBV11 Juros 326,635200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 AMBV21 Juros 329,081400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 ANHB21 Juros 1.278,171139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 ANHB31 Juros 624,457400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 CYRE11 Juros 629,745820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 DASA11 Juros 626,325800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 EMCS11 Amortização 439,874039 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2008 EMCS11 Juros 442,199791 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2008 ENGI11 Juros 711,120440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 ENRS13 Juros 663,010749 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 EVEC12 Juros 673,719939 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 ITSP12 Juros 619,531510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 ITSP22 Juros 622,758120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 KSSA12 Juros 711,120440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 KSSA12 Prêmio 53,555602 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 LAME13 Juros 631,310899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 PETR13 Juros 174,522557 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 PLAY12 Juros 308,488700 Excluído Sem Custódia 1/10/2008 PLAY12 Vencimento 3.583,773170 Excluído Sem Custódia 1/10/2008 RENT11 Juros 656,894800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 RIGE22 Juros 641,287600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 RIGE43 Juros 3.180.964,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2008 RIGE53 Juros 3.180.964,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 CVRDA6 Participação 0,028621 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 CVRDB6 Participação 0,028621 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2008 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2008 LAME12 Prêmio 82,716638 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 LFON21 Juros 67,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 LFON21 Participação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 30/9/2008 STBR11 Juros 18,945438 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 SULT11 Amortização 22,065525 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2008 SULT21 Amortização 21,599432 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2008 CELP13 Juros 333,149360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2008 VICN15 Juros 360,019960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2008 PRMN11 Amortização 8,648541 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2008 PRMN11 Participação 4,064149 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2008 SNB11 Participação 208,620852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2008 CPCM12 Juros 586,550816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2008 HAUS12 Participação 90,560000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/9/2008 TCRN12 Participação 23,780164 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2008 CADP10 Juros 1,588314 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2008 CADP11 Juros 5,293850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2008 ELSP10 Juros 631,349340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2008 TMPE12 Juros 105,424329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2008 ELTR12 Juros 12,767733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2008 SNB11 Participação 1,507538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2008 DRFT13 Juros 610,967874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 ALLG15 Juros 655,684050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 BANE13 Juros 602,771200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 BKEM14 Juros 597,424400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 BRLA18 Juros 61,624322 Excluído Sem Custódia 1/9/2008 BRLA18 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2008 CBRD16 Juros 603,063070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 CBRD26 Juros 603,063070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 CCRO12 Juros 454,753125 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 CEMA13 Juros 611,094500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 CPEL14 Juros 600,394300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 CPNY13 Juros 330,426500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 EKTR12 Juros 1.412,997569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 EKTR22 Juros 663,554800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 ILAM17 Juros 61,624322 Excluído Sem Custódia 1/9/2008 ILAM17 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2008 INHA14 Juros 645,180660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 JMCD11 Amortização 1.429,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 JMCD11 Juros 655,684050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 MACH11 Juros 135,929010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 MRSL13 Juros 639,925078 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 MRSL13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 SBES26 Juros 136,247510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 SBES36 Juros 136,247510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 SBSP17 Juros 65,568405 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 SULT11 Amortização 21,899942 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 SULT21 Amortização 21,437347 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 TLNL11 Juros 594,454400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 TLNL21 Juros 605,700320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 TLPP11 Juros 314,877800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2008 VILA17 Juros 319,551600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/8/2008 STBR11 Juros 17,659007 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2008 CRTE11 Participação 136,617458 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2008 ELSP19 Juros 663,422810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2008 HAUS12 Participação 74,930000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2008 PRMN11 Amortização 10,077575 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2008 PRMN11 Participação 2,379269 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/8/2008 CPCM12 Juros 579,847041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 CADP10 Juros 2,268680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 CADP11 Juros 6,186690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 KSSA11 Juros 629,897940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 KSSA21 Juros 949,376747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 TCRN12 Participação 21,053610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2008 ZAIN11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 8/8/2008 TMPE12 Juros 112,349220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2008 SNB11 Participação 24,527985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2008 ELTR12 Juros 11,411736 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 AMPL14 Juros 597,896910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 BESA11 Juros 346,793165 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 BESA21 Juros 1.785,848445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 CEPE12 Juros 271,086942 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 CEPE22 Juros 1.318,068586 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 CPEL13 Juros 213,213001 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 CSNA14 Juros 574,345999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 PETR12 Juros 194,883844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 RIGE33 Juros 2.339.846,920000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 STTZ14 Juros 600,482030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 TAMM11 Juros 579,476200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 TSPP11 Juros 5.709,273000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 TSPP11 Vencimento 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2008 USIM14 Juros 5.756,379700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2008 STBR11 Juros 17,718875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2008 SULT11 Amortização 21,812573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2008 SULT21 Amortização 21,351823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/7/2008 COEL13 Juros 495,664417 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2008 LSEL15 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2008 LSEL15 Juros 313,866666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2008 PRMN11 Amortização 10,178847 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2008 PRMN11 Participação 1,615945 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/7/2008 CPCM12 Juros 572,808398 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2008 HAUS12 Participação 60,960000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/7/2008 TCRN12 Participação 24,550620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 BRML11 Juros 573,191369 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 BRML21 Juros 827,524479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 CADP10 Juros 2,486497 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2008 CADP11 Juros 5,876588 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/7/2008 CEPE11 Juros 1.210,124451 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/7/2008 TMPE12 Juros 99,717459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2008 CYRE12 Juros 578,643679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2008 CYRE22 Juros 578,643679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2008 ELTR12 Juros 11,824051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2008 SNB11 Participação 55,748367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2008 CTBC11 Juros 5.878,034600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2008 ESCE12 Juros 571,745200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2008 HBOR11 Juros 8.702.154,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2008 LCRC12 Juros 566,601099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 ALLG16 Juros 615,857040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 AMBV11 Juros 279,057300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 AMBV21 Juros 281,142400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 CPFP11 Juros 561,139626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 FRRN11 Juros 208,899495 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2008 LAME12 Juros 585,180699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 LAME22 Juros 585,180699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 LIGH11 Amortização 145,995175 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2008 LIGH11 Juros 143,967554 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2008 NDUT11 Amortização 2.546,805360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 NDUT11 Juros 716,805430 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 NVML21 Amortização 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 NVML21 Atualização 6.721,615250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 NVML21 Juros 6.860,867601 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 PALF12 Juros 588,890580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 PALF22 Juros 1.232,381362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 PDGE11 Juros 585,180720 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 RIGE23 Juros 8.042.751,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 ROSI11 Juros 575,560900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 VOES11 Amortização 666,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 VOES11 Juros 1.169,685400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 VOES21 Amortização 1.418,040300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2008 VOES21 Juros 851,528719 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2008 EABR11 Juros 6.977,157639 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2008 STBR11 Juros 16,549097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2008 SULT11 Amortização 21,312140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2008 SULT21 Amortização 20,861961 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2008 CELP13 Juros 285,480203 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2008 PRMN11 Amortização 7,167255 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2008 VICN15 Juros 311,898820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2008 HAUS12 Participação 61,180000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/6/2008 CPCM12 Juros 566,658398 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 CADP10 Juros 2,893697 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 CADP11 Juros 6,137533 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 CANT11 Juros 5.529,487000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 HERT13 Juros 0,507928 Excluído Sem Custódia 16/6/2008 HERT13 Vencimento 76,389204 Excluído Sem Custódia 16/6/2008 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 NVML11 Juros 1.587,536538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 TCRN12 Participação 14,112146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2008 ZIVI14 Juros 0,504648 Excluído Sem Custódia 16/6/2008 ZIVI14 Vencimento 75,895914 Excluído Sem Custódia 9/6/2008 BVLS13 Juros 99,681061 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2008 PQUN12 Juros 22,801431 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2008 PQUN12 Resgate Total Antecipado 8.888,888889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2008 TMPE12 Juros 96,012420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2008 SNB11 Participação 35,175879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2008 ELTR12 Juros 11,511116 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2008 MTLT11 Amortização 832,814821 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2008 MTLT11 Juros 532,434330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2008 FFNB15 Juros 304,510685 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2008 FFNB25 Juros 326,504000 Excluído Sem Custódia 2/6/2008 BRAS13 Juros 549,845900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 BRAT15 Juros 549,303600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CCCI21 Juros 552,015500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CEBA15 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CEBA15 Juros 598,731600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CEBA25 Atualização 1.152,547500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CEBA25 Juros 1.184,375718 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CMGD11 Juros 1.306,945488 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 COEL16 Juros 558,166579 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CPNY13 Juros 284,364400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 CRGN14 Juros 558,166579 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 DIBN14 Juros 53.954,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ESCE11 Juros 551,473100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 IGTA11 Juros 552,015500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ITAE21 Atualização 691,501633 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ITAE21 Juros 639,970683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ITPB12 Amortização 1.280,754321 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 ITPB12 Juros 978,977913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 MACH11 Juros 130,388550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 NAGR11 Juros 570,860970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 PALF13 Juros 551,473350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 PLIM16 Juros 563,246289 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 PQUN12 Amortização 1.111,111111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 PQUN12 Juros 620,467090 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 RIGE13 Juros 5.628.362,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 SBES18 Juros 60,379061 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 SBES28 Juros 122,670217 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 SULT11 Amortização 20,751503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 SULT21 Amortização 20,313166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 TLPP11 Juros 271,713960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2008 VILA17 Juros 275,025400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2008 PRVI11 Juros 596,038680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2008 STBR11 Juros 15,257383 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2008 CEGN13 Juros 275,226040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2008 CEGN13 Prêmio 82,201808 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/5/2008 CEGN13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2008 CRTE11 Participação 114,988739 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2008 CVRD17 Juros 540,284099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2008 CVRD27 Juros 543,593309 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2008 ENPP13 Juros 645,743150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/5/2008 CPCM12 Juros 560,660408 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2008 FGTR11 Amortização 65,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/5/2008 TCRN12 Participação 48,953624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 CADP10 Juros 3,166387 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 CADP11 Juros 6,167669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 HERT13 Amortização 75,178825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 HERT13 Juros 0,967406 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 TRAC12 Juros 729,257689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 ZIVI14 Amortização 74,693351 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2008 ZIVI14 Juros 0,961159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2008 ENSE11 Juros 75,074212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2008 TMPE12 Juros 90,165570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2008 SNB11 Participação 27,638191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2008 SUZB23 Juros 27,395745 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2008 ELTR12 Juros 9,377782 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 BESA11 Juros 313,827500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 BRAM12 Juros 5.352,105610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 BRAM12 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 BRLA28 Juros 56,249820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 CEPE12 Juros 237,659657 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 ECOV11 Juros 545,889800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 ECOV21 Juros 1.609,483534 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 EMSP11 Juros 613,123340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 ESUL16 Juros 547,029771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 INPR14 Amortização 318,607466 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2008 INPR14 Juros 50,562895 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2008 RDNT11 Amortização 72.232,802070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 RDNT11 Juros 24.255,559774 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 TBLE11 Atualização 980,790500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 TBLE11 Juros 1.011,657329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 TBLE21 Juros 540,775400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 TSPP12 Juros 542,118499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2008 TSPP22 Juros 546,967500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2008 CRTE11 Participação 164,679711 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/4/2008 STBR11 Juros 15,812032 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2008 SULT11 Amortização 20,304300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2008 SULT21 Amortização 19,875400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2008 PEFX14 Juros 437,812400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2008 PEFX14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2008 BVLS11 Juros 1.185,394460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2008 LSEL15 Amortização 125,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2008 LSEL15 Juros 291,635679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/4/2008 PRMN11 Amortização 8,524005 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2008 PRMN11 Participação 0,695832 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/4/2008 CPCM12 Juros 555,091408 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2008 TCRN12 Participação 26,970003 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 CADP10 Juros 3,493663 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 CADP11 Juros 6,351481 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 HERT13 Amortização 74,663645 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 HERT13 Juros 1,489363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 ZIVI14 Amortização 74,181499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2008 ZIVI14 Juros 1,543428 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2008 TMPE12 Juros 87,929169 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2008 UNIP11 Juros 22,121900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/4/2008 UNIP11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2008 ELTR12 Juros 11,347537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2008 SNB11 Participação 40,201005 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ALLG14 Juros 581,297200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 AMBV11 Juros 262,298100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 AMBV21 Juros 264,256400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ANHB11 Juros 1.196,307120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ANHB31 Juros 544,951700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 CYRE11 Juros 551,728860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 DASA11 Juros 546,576100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ENGI11 Juros 629,339290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 EVEC12 Juros 593,671710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ITSP12 Juros 541,985410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 ITSP22 Juros 545,063310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 LAME13 Juros 550,910300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 RENT11 Juros 573,149300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 RIGE12 Atualização 910,220400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 RIGE12 Juros 1.034,339234 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 RIGE22 Juros 559,583400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 SUZB13 Juros 100,233243 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 TUPY13 Amortização 1.851,274493 Excluído Sem Custódia 1/4/2008 TUPY13 Juros 1.027,215175 Excluído Sem Custódia 1/4/2008 UNIP11 Juros 556,872300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 VFIN14 Juros 1.163,910500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2008 VFIN14 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2008 CVRDA6 Participação 0,022239 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2008 CVRDB6 Participação 0,022239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2008 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2008 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2008 STBR11 Juros 15,034039 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2008 SULT11 Amortização 20,038085 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2008 SULT21 Amortização 19,614818 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/3/2008 NAGR11 Prêmio 3,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2008 CELP13 Juros 270,817732 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2008 VICN15 Juros 297,249209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2008 CPCM12 Juros 2.328,214286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2008 PRMN11 Amortização 10,085306 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/3/2008 PRMN11 Participação 0,920101 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 CADP10 Juros 4,115645 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 CADP11 Juros 7,066564 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 ELSP10 Juros 573,222140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 HERT13 Amortização 74,115193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 HERT13 Juros 1,843659 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 ZIVI14 Amortização 73,618055 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/3/2008 ZIVI14 Juros 1,767955 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/3/2008 TCRN12 Participação 50,304766 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2008 TMPE12 Juros 92,105700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2008 PTIP11 Juros 470,229300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2008 PTIP11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2008 SNB11 Participação 28,643216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2008 ELTR12 Amortização 8,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2008 ELTR12 Juros 10,374877 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 ALLG15 Juros 599,255530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 AMPL13 Juros 584,077290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 AMPL13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 AMPL23 Juros 1.297,422638 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 BANE13 Juros 546,761899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 BKEM14 Juros 541,925573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 BRLA18 Juros 56,126781 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CBRD16 Juros 548,570889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CBRD26 Juros 548,570889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CCRO12 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CCRO12 Juros 549,988400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CEGN13 Juros 589,139290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CEMA13 Juros 554,291900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CPEL14 Juros 544,611500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 CPNY13 Juros 278,727600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 DRFT13 Juros 546,031300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 EKTR22 Juros 606,835970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 ILAM17 Juros 56,126781 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 INHA14 Juros 589,139290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 JMCD11 Juros 599,255530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 MACH11 Juros 127,904648 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 MRSL13 Juros 584,077278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 SBSP17 Juros 59,925552 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 SBSP27 Juros 122,915086 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 TLNL11 Juros 539,237299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 TLNL21 Juros 551,111280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 TLPP11 Juros 266,500750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA11 Juros 536,551200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA12 Juros 28.013.485,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA12 Resgate Total Antecipado 675.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA22 Juros 8.309.097,840000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 UGPA22 Resgate Total Antecipado 214.000.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/3/2008 VILA17 Juros 269,576100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2008 STBR11 Juros 14,081418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2008 SULT11 Amortização 19,761301 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/2/2008 SULT21 Amortização 19,343880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2008 ELSP19 Juros 623,332090 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2008 PRMN11 Amortização 14,378210 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/2/2008 PRMN11 Participação 0,749935 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 CADP10 Juros 4,575930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 CADP11 Juros 7,487136 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 HERT13 Amortização 73,710537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 HERT13 Juros 2,450584 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 KSSA11 Juros 592,801110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 SULT13 Amortização 30,009190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 SULT13 Juros 60,785139 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 TCRN12 Participação 51,471940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 ZIVI14 Amortização 73,229937 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2008 ZIVI14 Juros 2,434606 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2008 SNB11 Participação 70,351759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/2/2008 TMPE12 Juros 92,202839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2008 ELTR12 Amortização 20,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 AMPL14 Juros 587,972930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 BESA11 Juros 332,103912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 CEPE12 Juros 244,280571 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 CPEL13 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 CPEL13 Juros 418,177308 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 CSNA14 Juros 563,354500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 ILAM10 Juros 55,665060 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 ILAM10 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 STTZ14 Juros 590,597290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 TAMM11 Juros 568,382199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2008 TSPP11 Juros 5.600,012000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2008 STBR11 Juros 16,007345 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2008 SULT11 Amortização 19,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2008 SULT21 Amortização 19,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/1/2008 COEL13 Amortização 1.791,199957 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/1/2008 COEL13 Juros 665,281519 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2008 LSEL15 Amortização 125,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2008 LSEL15 Juros 300,115940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/1/2008 PRMN11 Amortização 7,489689 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2008 PRMN11 Participação 0,515208 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2008 TCRN12 Participação 82,793610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 BRML11 Juros 566,840030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 CADP10 Juros 4,557476 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 CADP11 Juros 7,155651 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 HERT13 Amortização 72,915755 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 HERT13 Juros 2,908993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 SULT13 Amortização 29,745343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 SULT13 Juros 60,250703 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 ZIVI14 Amortização 72,440337 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2008 ZIVI14 Juros 2,890026 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2008 CEPE11 Juros 1.200,175844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2008 TMPE12 Juros 83,444420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2008 ELTR12 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/1/2008 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 ALLG16 Juros 626,901080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 AMBV11 Juros 267,252800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 AMBV21 Juros 269,248600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 CPFP11 Juros 570,619092 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 CTBC11 Juros 5.928,194000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 ESCE12 Juros 576,258100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 FRRN11 Juros 202,628152 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2008 HBOR11 Juros 8.770.990,499999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 LAME12 Juros 595,444971 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 LAME22 Juros 595,444971 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 LCRC12 Juros 571,265210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 LIGH11 Amortização 182,058619 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2008 LIGH11 Juros 181,766573 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2008 NDUT21 Amortização 2.980,219050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 NDUT21 Juros 842,313484 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 PALF12 Juros 598,852059 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 PDGE11 Juros 595,444960 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/1/2008 ROSI11 Juros 585,289300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2007 BUET12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 31/12/2007 PMAM13 Juros 1.194,681515 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 PMAM13 Vencimento 3.165,965786 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 PMAM15 Juros 950,852480 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 PMAM15 Vencimento 3.311,720665 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 PMAM33 Juros 1.194,681515 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 PMAM33 Vencimento 3.165,965786 Excluído Sem Custódia 31/12/2007 STBR11 Juros 14,950675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2007 EABR11 Juros 9.844,940580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2007 NAGR11 Prêmio 3,517424 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2007 CELP13 Juros 275,843569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2007 PRMN11 Amortização 15,399484 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2007 PRMN11 Participação 0,578290 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/12/2007 VICN15 Juros 302,696050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 CADP10 Juros 5,504154 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 CADP11 Juros 8,338793 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 CANT11 Juros 5.790,477000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 HERT13 Amortização 71,654633 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 HERT13 Juros 3,227196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 NVML11 Amortização 6.666,666665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 NVML11 Juros 2.145,012452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 SULT13 Amortização 29,508626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 SULT13 Juros 59,771221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 TCRN12 Participação 46,299007 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 ZIVI14 Amortização 71,187438 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2007 ZIVI14 Juros 3,206155 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2007 BVLS13 Juros 107,848028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2007 CFLC14 Juros 2,717832 Excluído Sem Custódia 10/12/2007 CFLC14 Vencimento 28,885480 Excluído Sem Custódia 10/12/2007 CFLC24 Juros 2,008440 Excluído Sem Custódia 10/12/2007 CFLC24 Vencimento 28,885480 Excluído Sem Custódia 10/12/2007 TMPE12 Juros 92,422830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2007 SNB11 Participação 27,638191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2007 CPCM12 Amortização 8.974,859208 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2007 CPCM12 Juros 4.041,889479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2007 IENG11 Juros 4,788448 Excluído Sem Custódia 4/12/2007 IENG11 Vencimento 55,754091 Excluído Sem Custódia 4/12/2007 MTLT21 Amortização 1.623,215625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2007 MTLT21 Juros 347,960228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 BRAS13 Juros 577,951400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 BRAT15 Juros 577,380600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CCCI11 Juros 571,674400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CCCI11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CCCI21 Juros 580,234900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CEBA15 Juros 628,199330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CPNY13 Juros 279,614300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CRSC11 Amortização 16.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CRSC11 Juros 4.325,401367 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 CSNA23 Juros 1.248,117318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 DIBN14 Juros 56.711,170000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 DURA12 Juros 573,029817 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 DURA12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ELCA13 Juros 39,523689 Excluído Sem Custódia 3/12/2007 ELCA13 Vencimento 318,870950 Excluído Sem Custódia 3/12/2007 ESCE11 Juros 579,664000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 FFNB15 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 FFNB15 Juros 470,912399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 FFNB25 Amortização 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 3/12/2007 FFNB25 Juros 505,934100 Excluído Sem Custódia 3/12/2007 IGTA11 Juros 580,234900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ITAE11 Atualização 435,509362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ITAE11 Juros 709,094277 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ITPB22 Amortização 1.062,258770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 ITPB22 Juros 1.000,770824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 MACH11 Juros 141,114661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 NAEN16 Amortização 218,476792 Excluído Não liquidado através do SND 3/12/2007 NAEN16 Juros 125,593470 Excluído Não liquidado através do SND 3/12/2007 NAGR11 Juros 599,336120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 NVML22 Amortização 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 NVML22 Atualização 88,941185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 NVML22 Juros 184,333765 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 PALF13 Juros 579,665000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 PEFX14 Juros 580,234900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 PITI12 Juros 4.802,632500 Excluído Sem Custódia 3/12/2007 PLIM16 Juros 591,450680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 PQUN12 Juros 650,710619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 SBES18 Juros 63,343878 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 TLPP11 Juros 267,320849 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/12/2007 VILA17 Juros 270,433300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2007 STBR11 Juros 14,827459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/11/2007 CRTE11 Participação 119,933498 Registrado Totalmente liquidado através do SND 21/11/2007 CVRD17 Juros 568,826499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2007 CVRD27 Juros 571,967339 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2007 HAUS12 Participação 49,010000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/11/2007 ENPP13 Juros 676,902580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2007 PRMN11 Amortização 9,049550 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/11/2007 PRMN11 Participação 0,575776 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 CADP10 Juros 6,247098 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 CADP11 Amortização 45,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 CADP11 Juros 9,173142 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 HERT13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/11/2007 HERT13 Juros 3,785412 Excluído Não liquidado através do SND 16/11/2007 SULT13 Amortização 29,249159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 SULT13 Juros 59,245658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 TCRN12 Participação 43,641632 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2007 ZIVI14 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/11/2007 ZIVI14 Juros 3,760731 Excluído Não liquidado através do SND 13/11/2007 BESA21 Prêmio 135,264173 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2007 NAEN13 Amortização 218,779312 Excluído Não liquidado através do SND 12/11/2007 NAEN13 Juros 125,767376 Excluído Não liquidado através do SND 8/11/2007 TMPE12 Juros 92,371710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2007 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2007 SUZB23 Juros 35,125664 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE11 Juros 84,184885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE11 Prêmio 44,605924 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE11 Resgate Total Antecipado 8.837,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE21 Juros 671,635340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE21 Prêmio 53,358177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2007 TMPE21 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2007 ESUL16 Juros 603,658900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2007 INPR14 Juros 49,435609 Excluído Não liquidado através do SND 5/11/2007 TBLE21 Juros 601,269599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 BESA11 Juros 356,229223 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 BRAM12 Juros 5.854,547670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 BRLA28 Juros 61,386129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 CEPE12 Juros 254,826085 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 CMGT11 Juros 2.112,979613 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 CMGT21 Juros 2.047,127388 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 ECOV11 Juros 597,267200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 ECOV31 Juros 1.001,352021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 ILAM18 Repactuação 1.000,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2007 ILAM28 Repactuação 100,000000 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2007 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 INVT11 Atualização 406,223625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 INVT11 Juros 731,858137 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 ITSP11 Juros 583,978400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 ITSP11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 KLBN15 Juros 606,135600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 KLBN15 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 TSPP12 Juros 593,131099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2007 TSPP22 Juros 598,449200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2007 STBR11 Juros 16,531796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2007 ELSP18 Juros 186,575557 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2007 ELSP18 Prêmio 175,894561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2007 ELSP18 Resgate Total Antecipado 7.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 22/10/2007 LSEL15 Juros 308,381350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2007 LUPA11 Prêmio 35,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/10/2007 PRMN11 Amortização 10,860933 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/10/2007 PRMN11 Participação 0,577970 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2007 HAUS12 Participação 34,800000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2007 TCRN12 Participação 37,288816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 CADP10 Juros 5,803811 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 CADP11 Amortização 45,550000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 CADP11 Juros 8,291159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 HERT13 Amortização 70,424151 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 HERT13 Juros 4,078000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 SULT13 Amortização 28,979794 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 SULT13 Juros 58,700044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 ZIVI14 Amortização 69,964979 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2007 ZIVI14 Juros 4,051411 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2007 UGPA12 Juros 40.210.647,750000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2007 UGPA22 Juros 12.748.264,620000 Excluído Sem Custódia 9/10/2007 CCFL12 Juros 402,414491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2007 CNCP12 Juros 3,834170 Excluído Sem Custódia 5/10/2007 CNCP12 Participação 3,047100 Excluído Sem Custódia 5/10/2007 CNCP12 Vencimento 349,195796 Excluído Sem Custódia 5/10/2007 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2007 NAGR11 Prêmio 3,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2007 TMPE11 Juros 85,206217 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 ALLG14 Juros 634,702800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 AMBV11 Juros 283,117800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 AMBV21 Juros 285,233700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 ANHB21 Juros 1.739,085551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 ANHB31 Juros 594,926000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 CVRDA6 Participação 0,025455 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 CVRDB6 Participação 0,025455 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2007 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2007 CYRE11 Juros 600,738850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 DASA11 Juros 596,703599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 EMCS11 Amortização 458,352809 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2007 EMCS11 Juros 506,543625 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2007 ENGI11 Juros 680,618640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 LAME13 Juros 601,446100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 LFON21 Juros 47,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 LFON21 Participação 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/10/2007 MRLG22 Atualização 170,212021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 MRLG22 Juros 434,312642 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 MRLG22 Vencimento 3.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 PCAR15 Juros 625,502453 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 PCAR15 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 PETR13 Juros 154,095180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 PTIP11 Juros 597,889100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 RENT11 Juros 625,784700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 RIGE22 Juros 610,937499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2007 UNIP11 Juros 607,970600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/9/2007 STBR11 Juros 14,340466 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 20/9/2007 CELP13 Juros 299,179826 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2007 PRMN11 Amortização 9,835005 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2007 PRMN11 Participação 0,645297 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/9/2007 VICN15 Juros 326,930380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2007 EKTR32 Juros 53,626250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2007 EKTR32 Prêmio 99,433740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2007 EKTR32 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/9/2007 HAUS12 Participação 58,160000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 CADP10 Juros 7,329315 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 CADP11 Juros 9,772420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 HERT13 Amortização 69,527249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 HERT13 Juros 4,623012 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 SULT13 Amortização 28,749150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 SULT13 Juros 58,232880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 TCRN12 Participação 44,101280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 ZIVI14 Amortização 69,073925 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2007 ZIVI14 Juros 4,592870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/9/2007 FGTR11 Amortização 70,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 10/9/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2007 CNCP12 Participação 2,995529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/9/2007 SNB11 Participação 34,170854 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2007 FBRA14 Juros 678,701410 Excluído Não liquidado através do SND 4/9/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/9/2007 TMPE11 Juros 87,783999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 ALLG15 Juros 682,513960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 AMPL13 Juros 666,339640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 BANE13 Juros 628,676699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 BKEM14 Juros 623,092946 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 BRLA18 Juros 64,203364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CBRD16 Juros 628,507620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CBRD26 Juros 628,507620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CCRO12 Juros 632,400900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CEGN13 Juros 671,733740 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CEMA13 Juros 637,368400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CPEL14 Juros 626,194700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CPNY13 Juros 311,900600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CSP10 Juros 11,615030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 CSP10 Vencimento 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 EKTR12 Juros 1.254,073860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 EKTR22 Juros 690,592460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 EKTR32 Juros 690,592460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 ILAM17 Juros 64,203364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 INHA14 Juros 671,733538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 LUPA11 Juros 632,400900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 MACH11 Juros 157,129363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 MRSL13 Juros 666,339411 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 SBES16 Juros 69,597491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 SBES16 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 SBES26 Juros 120,919793 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 SBES36 Juros 120,919793 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 SBSP17 Juros 68,251393 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 TLNL11 Juros 619,992199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 TLNL21 Juros 631,214149 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 TLPP11 Juros 298,715599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 TLPP11 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 UGPA11 Juros 616,892200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/9/2007 VILA17 Juros 301,644100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2007 STBR11 Juros 17,270724 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 21/8/2007 CRTE11 Participação 115,984141 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2007 ELSP18 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2007 ELSP18 Juros 737,897450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2007 PRMN11 Participação 13,236095 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2007 HAUS12 Participação 56,830000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/8/2007 TCRN12 Participação 44,311796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 CADP10 Juros 7,908264 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 CADP11 Juros 9,885329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 HERT13 Amortização 68,852495 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 HERT13 Juros 5,035961 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 ZIVI14 Amortização 68,403570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2007 ZIVI14 Juros 5,003126 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/8/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/8/2007 CNCP12 Participação 2,871427 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2007 SNB11 Participação 36,180905 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2007 TMPE11 Juros 99,088004 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 AMPL14 Juros 633,209170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA11 Juros 398,988470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA11 Repactuação 12.694,234771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA21 Amortização 1.281,252047 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA21 Atualização 512,332077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 BESA21 Juros 1.337,191371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CEPE12 Amortização 1.428,571429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CEPE12 Juros 679,796630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CEPE22 Juros 1.144,914503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CPEL13 Juros 453,547343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CSNA14 Juros 610,849800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 CSP10 Juros 22,681145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 ILAM10 Juros 60,356670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 PETR12 Juros 169,282039 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 RDNT11 Opção de Venda 366.949,822658 Excluído Não liquidado através do SND 1/8/2007 TAMM11 Juros 616,315300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 TSPP11 Juros 6.157,079000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2007 TSPP11 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2007 STBR11 Juros 17,170194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2007 SULT11 Juros 113,867419 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2007 SULT21 Juros 145,546488 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2007 COEL13 Juros 695,862913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TELE17 Juros 591,480499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TELE17 Prêmio 47,882076 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TELE17 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TLMP16 Juros 386,524129 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TLMP16 Prêmio 46,436102 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/7/2007 TLMP16 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/7/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 23/7/2007 LSEL15 Juros 333,784950 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2007 PRMN11 Participação 13,488815 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2007 VGOR14 Juros 973,247249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2007 VGOR14 Resgate Total Antecipado 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2007 HAUS12 Participação 56,660000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 CADP10 Juros 8,302893 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 HERT13 Amortização 68,660246 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 HERT13 Juros 5,301145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 TCRN12 Participação 47,548066 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 ZIVI14 Amortização 68,212575 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2007 ZIVI14 Juros 5,266581 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/7/2007 CEPE11 Juros 1.305,028538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2007 CNCP12 Participação 2,650120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2007 SNB11 Participação 35,175879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2007 CPCM12 Amortização 26.748,309558 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2007 CPCM12 Juros 3.412,716473 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2007 TMPE11 Juros 89,109306 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2007 ITPB11 Juros 655,680481 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2007 ITPB11 Resgate Total Antecipado 10.626,611115 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 ALLG16 Juros 678,524819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 AMBV11 Juros 294,294800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 AMBV21 Juros 296,495300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 CPFP11 Juros 625,331648 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 CSP10 Juros 31,560713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 LAME12 Juros 647,416868 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 LAME22 Juros 647,416868 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 NDUT11 Amortização 2.245,004278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 NDUT11 Juros 842,483565 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 NVML21 Amortização 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 NVML21 Atualização 2.919,531838 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 NVML21 Juros 9.424,900702 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 PALF12 Juros 656,353918 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 PALF22 Juros 1.086,342149 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2007 SULT13 Prêmio 39,593727 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2007 STBR11 Juros 15,710736 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 20/6/2007 CELP13 Juros 311,267871 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2007 ELSP19 Juros 727,762380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2007 PRMN11 Participação 8,054475 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2007 VICN15 Juros 337,168590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/6/2007 HAUS12 Participação 60,650000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 CADP10 Juros 9,494954 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 CANT11 Juros 6.260,294000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 HERT13 Amortização 68,482192 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 HERT13 Juros 5,919582 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 NVML11 Juros 2.844,520138 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 SULT13 Amortização 507,335370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 TCRN12 Participação 46,017799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 ZIVI14 Amortização 68,035682 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2007 ZIVI14 Juros 5,880985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2007 BVLS13 Juros 119,442202 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/6/2007 CNCP12 Participação 2,751281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2007 SNB11 Participação 25,628141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2007 TMPE11 Juros 102,463748 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2007 VGOR14 Amortização 20.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2007 VGOR14 Juros 455,182800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 BRAS12 Juros 3.433,070000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 BRAS12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 ESCE11 Amortização Extraordinária 5,148491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 FFNB15 Juros 515,256270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 FFNB25 Juros 560,879925 Excluído Sem Custódia 4/6/2007 MTLT11 Amortização 1.275,042523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2007 MTLT11 Juros 584,432700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ALLG13 Juros 672,197000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ALLG13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 BRAS12 Juros 7.164,588000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 BRAS13 Juros 635,031300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 BRAT15 Juros 634,402500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CCCI11 Juros 628,116299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CCCI21 Juros 637,546899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CEBA15 Juros 682,108100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CEBA25 Atualização 439,965600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CEBA25 Juros 1.118,104864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CMGD11 Juros 1.181,807095 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 CSP10 Juros 47,508704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 DIBN14 Juros 62.309,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 DURA12 Juros 627,535686 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ESCE11 Juros 631,771999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ITAE21 Atualização 308,246676 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ITAE21 Juros 696,957753 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 ITPB12 Amortização 1.043,996560 Excluído Sem Custódia 1/6/2007 ITPB12 Juros 983,565706 Excluído Sem Custódia 1/6/2007 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 MACH11 Juros 180,279513 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 PALF13 Juros 636,918000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 PEFX14 Juros 637,546900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 PITI12 Amortização 25.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2007 PITI12 Juros 7.037,940000 Excluído Sem Custódia 1/6/2007 PLIM16 Juros 645,758329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 PQUN12 Juros 704,374070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 SBES18 Juros 68,729049 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 SBES28 Juros 110,926012 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 TLPP11 Juros 314,968799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2007 VILA17 Juros 318,059100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2007 STBR11 Juros 17,839297 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/5/2007 SULT13 Prêmio 39,201906 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2007 CRTE11 Participação 138,425046 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/5/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 21/5/2007 CVRD17 Juros 624,344699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2007 CVRD27 Juros 626,334349 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/5/2007 ENPP13 Juros 807,104500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2007 PRMN11 Participação 8,013976 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2007 HAUS12 Participação 58,340000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/5/2007 TCRN12 Participação 44,329921 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 CADP10 Juros 9,201414 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 HERT13 Amortização 68,454810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 HERT13 Juros 6,166164 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 ZIVI14 Amortização 68,008479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2007 ZIVI14 Juros 6,125960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2007 CNCP12 Participação 2,939899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2007 SNB11 Participação 26,633166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2007 EABR11 Juros 5.681,017300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2007 TMPE11 Juros 94,902032 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2007 TMPE21 Juros 702,352850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2007 LBIC12 Juros 7.268,014900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2007 LBIC12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 BESA11 Juros 405,072274 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 BRAM12 Juros 6.213,154665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 BRLA28 Juros 64,721811 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 CPNY12 Juros 32,065506 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 CPNY12 Prêmio 29,487322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 CPNY12 Resgate Total Antecipado 2.916,666678 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 CSP10 Juros 54,546561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 ECOV11 Juros 633,872000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 ESUL16 Juros 630,129800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 EVEN11 Juros 13.662,969913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 INPR14 Amortização 807,411490 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2007 INPR14 Juros 79,636359 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2007 ITSP11 Juros 619,745500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 KLBN15 Juros 643,299900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 RDNT11 Amortização 65.781,054484 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 RDNT11 Juros 29.367,307120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 TBLE11 Atualização 474,754480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 TBLE11 Juros 965,036364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 TBLE21 Juros 627,639499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 TSPP12 Juros 629,475100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2007 TSPP22 Juros 635,128500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2007 STBR11 Juros 16,519044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/4/2007 SULT13 Prêmio 38,821025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/4/2007 ENMA12 Juros 0,833569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/4/2007 ENMA12 Prêmio 23,838392 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/4/2007 ENMA12 Resgate Total Antecipado 205,532551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2007 CJEN11 Amortização 1.643,116553 Excluído Sem Custódia 25/4/2007 CJEN11 Juros 917,631665 Excluído Sem Custódia 23/4/2007 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 23/4/2007 LSEL15 Juros 343,954570 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2007 BVLS11 Juros 1.434,641780 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2007 CRTE11 Participação 142,650948 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/4/2007 PRMN11 Participação 9,547811 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2007 HAUS12 Participação 47,710000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/4/2007 BRTO14 Juros 364,427099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2007 BRTO14 Prêmio 57,448809 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2007 BRTO14 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 CADP10 Amortização 50,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 CADP10 Juros 10,365229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 ENMA12 Juros 1,921002 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 HERT13 Amortização 68,427440 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 HERT13 Juros 6,824825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 TCRN12 Participação 47,783709 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 ZIVI14 Amortização 67,981286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/4/2007 ZIVI14 Juros 6,780327 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2007 CNCP12 Participação 3,011636 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2007 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2007 CPCM12 Amortização 10.691,657969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2007 CPCM12 Juros 1.358,715190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2007 TMPE11 Juros 101,910400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 ALLG14 Juros 689,019300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 AMBV11 Juros 308,040600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 AMBV21 Juros 310,345400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 ANHB11 Juros 1.091,874934 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 ANHB31 Juros 1.440,064400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CPNY12 Juros 38,231184 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CSP10 Juros 72,839172 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CVRDA6 Participação 0,031087 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CVRDB6 Participação 0,031087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/4/2007 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/4/2007 DASA11 Juros 647,671299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 ENGI11 Juros 727,672260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 PCAR15 Juros 673,629936 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 PTIP11 Juros 648,960999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 RENT11 Juros 679,314100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 RIGE12 Atualização 426,218100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 RIGE12 Juros 984,302154 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 RIGE22 Juros 663,158100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 SUZB13 Juros 91,487852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 SUZB23 Juros 35,583271 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 TLMP16 Juros 650,897717 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 TUPY13 Amortização 1.851,274493 Excluído Sem Custódia 2/4/2007 TUPY13 Juros 1.178,911796 Excluído Sem Custódia 2/4/2007 UNIP11 Juros 659,929900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 VFIN14 Juros 1.429,643200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 VGOR13 Juros 3.850,746750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 VGOR13 Vencimento 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 VGOR14 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2007 VGOR14 Juros 7.701,493500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2007 STBR11 Juros 18,023221 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/3/2007 SULT13 Prêmio 38,457300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2007 FGUI12 Amortização 3,936774 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2007 CELP13 Juros 309,234032 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2007 PRMN11 Participação 9,724482 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/3/2007 VICN15 Juros 333,276860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/3/2007 HAUS12 Participação 49,750000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2007 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2007 ENMA12 Juros 1,785727 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2007 FGTR11 Amortização 85,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 CADP10 Juros 91,096510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 CADP19 Juros 0,795726 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 CADP19 Vencimento 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 HERT13 Amortização 68,195575 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 HERT13 Juros 6,550932 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 TCRN12 Participação 43,209758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 ZIVI14 Amortização 67,750933 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2007 ZIVI14 Juros 6,508219 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2007 CNCP12 Participação 4,010975 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2007 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2007 TMPE11 Juros 89,598589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 ALLG15 Juros 701,197160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 AMPL13 Juros 685,998869 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 AMPL23 Juros 1.183,907216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 BANE13 Juros 653,339100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 BKEM14 Juros 647,531442 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 BRLA18 Juros 66,315795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CCRO12 Juros 657,213700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CEGN13 Juros 691,067700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPEL12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2007 CPEL12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2007 CPEL14 Juros 650,756800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPEL22 Juros 701,198683 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPEL22 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPEL32 Juros 2.112,446416 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPEL32 Vencimento 16.147,277244 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CPNY12 Juros 33,752152 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 CSP10 Juros 70,334279 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 EKTR22 Juros 708,787750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 EKTR32 Juros 708,787750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 ILAM17 Juros 66,315795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 INHA14 Juros 691,067296 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 LUPA11 Juros 657,213699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 MACH11 Juros 175,274317 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 MRSL13 Juros 685,998429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 SBES16 Juros 71,384491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 SBSP17 Juros 70,119713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 SBSP25 Juros 510,903236 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 SBSP25 Vencimento 5.377,553588 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 SBSP27 Juros 112,163362 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 TLNL11 Juros 644,303799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 TLNL21 Juros 652,987389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 TLPP11 Juros 306,632200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 TMAR15 Juros 653,984700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 TMAR15 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 UGPA11 Juros 641,078800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2007 VILA17 Juros 309,639399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2007 STBR11 Juros 14,983674 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2007 SULT13 Prêmio 38,056550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2007 FGUI12 Amortização 3,936774 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2007 PRMN11 Participação 211,964995 Registrado Totalmente liquidado através do SND 21/2/2007 COCE11 Amortização 125,000000 Excluído Sem Custódia 21/2/2007 COCE11 Juros 56,478840 Excluído Sem Custódia 21/2/2007 ELSP18 Juros 796,742980 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2007 HAUS12 Participação 57,430000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2007 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2007 ENMA12 Juros 2,358021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 CADP19 Juros 2,058137 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 ELMT11 Juros 274,686774 Excluído Sem Custódia 15/2/2007 ELMT11 Resgate Total Antecipado 57,471909 Excluído Sem Custódia 15/2/2007 HERT13 Amortização 67,980381 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 HERT13 Juros 7,684268 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 TCRN12 Participação 50,904632 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 ZIVI14 Amortização 67,568498 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2007 ZIVI14 Juros 7,637710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/2/2007 ELMT11 Amortização 4,973341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/2/2007 ELMT11 Juros 26,908462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2007 CNCP12 Participação 4,159625 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2007 SNB11 Participação 35,175879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2007 TMPE11 Juros 117,030262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 AMPL14 Juros 710,388010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 BESA11 Amortização 448,234705 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 BESA11 Juros 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CEPE12 Juros 758,072780 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CPEL13 Amortização 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CPEL13 Juros 768,646100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CPNY12 Juros 44,387515 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CSNA14 Juros 689,903999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 CSP10 Juros 99,492216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 ILAM10 Juros 68,164870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 TAMM11 Juros 696,099699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2007 TSPP11 Juros 6.954,111000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2007 ELMT11 Amortização 5,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2007 ELMT11 Juros 23,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2007 STBR11 Juros 18,549597 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2007 SULT13 Prêmio 37,709190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/1/2007 COEL13 Amortização 2.135,999972 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/1/2007 COEL13 Juros 906,681133 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2007 FGUI12 Amortização 3,936774 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2007 PRMN11 Participação 30,600453 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/1/2007 HAUS12 Participação 77,750000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2007 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2007 ENMA12 Juros 2,006995 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2007 TCRN12 Participação 73,895503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 CADP19 Juros 2,582882 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 CEPE11 Juros 1.456,855601 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 HERT13 Amortização 67,673574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 HERT13 Juros 8,099564 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 ZIVI14 Amortização 67,232336 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2007 ZIVI14 Juros 8,046754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2007 ELMT11 Amortização 1,931891 Excluído Não liquidado através do SND 10/1/2007 ELMT11 Juros 0,147622 Excluído Não liquidado através do SND 8/1/2007 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2007 CNCP12 Participação 3,833364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2007 BRTO14 Juros 731,506323 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2007 SNB11 Participação 26,130653 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2007 TMPE11 Amortização 87,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2007 TMPE11 Juros 103,292850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2007 ELMT11 Amortização 5,360000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2007 ELMT11 Juros 23,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 ALLG16 Juros 753,627410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 AMBV11 Juros 317,915000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 AMBV21 Juros 320,294900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 BUET12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2007 CPFP11 Juros 702,400999 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 CPNY12 Juros 42,867655 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 CSP10 Juros 102,090876 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 FRRN11 Juros 930,830507 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 ITPB11 Amortização 1.047,032756 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 ITPB11 Juros 1.461,029576 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 LAME12 Juros 722,048458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 LAME22 Juros 722,048458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 LIGH11 Amortização 252,871357 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2007 LIGH11 Juros 252,464070 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2007 NDUT21 Amortização 2.765,752050 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 NDUT21 Juros 1.037,904778 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 PALF12 Juros 737,376800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2007 SULT13 Prêmio 37,341200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2006 EABR11 Juros 9.153,139069 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/12/2006 STBR11 Juros 17,081247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2006 PLIM15 Juros 535,474280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2006 PLIM15 Prêmio 48,816127 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/12/2006 PLIM15 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2006 CELP13 Juros 336,457324 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2006 ELSP19 Juros 825,494770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2006 PALF11 Juros 1.084,391212 Excluído Sem Custódia 20/12/2006 PALF11 Resgate Total Antecipado 17.217,114900 Excluído Sem Custódia 20/12/2006 PRMN11 Participação 54,477266 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/12/2006 HAUS12 Participação 42,200000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2006 ENMA12 Juros 2,395928 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 ACSH11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 15/12/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 CADP19 Juros 3,863787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 HERT13 Amortização 67,457710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 HERT13 Juros 8,246474 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 NVML11 Amortização 6.666,666665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 NVML11 Juros 3.808,686256 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 SBSP14 Juros 29,294949 Excluído Sem Custódia 15/12/2006 SBSP14 Vencimento 833,260000 Excluído Sem Custódia 15/12/2006 TCRN12 Participação 43,811249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 ZIVI14 Amortização 67,017879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2006 ZIVI14 Juros 8,192706 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/12/2006 ELMT11 Amortização 2,084243 Excluído Não liquidado através do SND 11/12/2006 ELMT11 Juros 0,112195 Excluído Não liquidado através do SND 8/12/2006 CFLC14 Amortização 5,822912 Excluído Sem Custódia 8/12/2006 CFLC14 Juros 3,331784 Excluído Sem Custódia 8/12/2006 CFLC24 Amortização 5,822912 Excluído Sem Custódia 8/12/2006 CFLC24 Juros 2,462141 Excluído Sem Custódia 7/12/2006 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2006 CNCP12 Participação 2,928655 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2006 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2006 INHA13 Juros 17,076000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2006 INHA13 Prêmio 75,128070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2006 INHA13 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2006 ELMT11 Amortização 5,450000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2006 ELMT11 Juros 23,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2006 TMPE11 Amortização 32,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2006 TMPE11 Juros 106,726519 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2006 FFNB15 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2006 FFNB15 Juros 8.189,521450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2006 FFNB25 Amortização 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 4/12/2006 FFNB25 Juros 7.674,483200 Excluído Sem Custódia 4/12/2006 IENG11 Amortização 13,882768 Excluído Não liquidado através do SND 4/12/2006 IENG11 Juros 5,868400 Excluído Não liquidado através do SND 4/12/2006 MTLT21 Amortização 1.516,799069 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2006 MTLT21 Juros 438,120800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ALLG13 Juros 767,544400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 BRAS12 Juros 8.183,200000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 BRAS13 Juros 724,931600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 BRAT15 Juros 724,210800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CADP18 Juros 0,583413 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CADP18 Vencimento 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CCCI11 Juros 717,005300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CCCI21 Juros 727,815300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CEBA15 Juros 770,025510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CPNY12 Juros 46,556703 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CRSC11 Amortização 16.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CRSC11 Juros 8.306,403200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSNA12 Juros 745,856182 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSNA12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSNA13 Juros 742,246300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSNA13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSNA23 Juros 1.179,891907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 CSP10 Juros 116,712134 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 DIBN14 Juros 71.124,440000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 DURA12 Juros 732,786733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 DURA12 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ELCA13 Amortização 300,168706 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ELCA13 Juros 74,728235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ELMT11 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2006 ELMT11 Juros 0,495978 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2006 ESCE11 Juros 727,094300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 INHA13 Juros 802,074880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ITAE11 Atualização 280,481757 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 ITAE11 Juros 789,675857 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 MACH11 Juros 204,411288 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 NAEN16 Amortização 145,653059 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2006 NAEN16 Juros 123,110843 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2006 NVML12 Juros 168,430336 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 NVML12 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 NVML22 Amortização 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 NVML22 Atualização 74,915861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 NVML22 Juros 270,535880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 PEFX14 Juros 727,815300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 PITI12 Juros 8.037,885000 Excluído Sem Custódia 1/12/2006 PQUN12 Juros 792,837190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 SBES18 Juros 77,533488 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 TLPP11 Juros 330,755599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2006 VILA17 Juros 334,003300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2006 STBR11 Juros 17,666282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2006 SULT13 Prêmio 36,957800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2006 PRMN11 Participação 49,757336 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2006 HAUS12 Participação 72,530000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2006 VVAX12 Juros 787,360560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2006 VVAX12 Prêmio 256,739181 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2006 VVAX12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 CADP17 Juros 4,297881 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 CADP17 Vencimento 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 CADP19 Juros 4,944025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 CRTE11 Participação 127,623305 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 ENMA12 Juros 2,353757 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 HERT13 Amortização 66,955543 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 HERT13 Juros 8,904028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 TCRN12 Participação 46,862025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 ZIVI14 Amortização 66,518987 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2006 ZIVI14 Juros 8,845973 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2006 ACSH11 Juros 0,280711 Excluído Sem Custódia 10/11/2006 ELMT11 Amortização 2,234381 Excluído Não liquidado através do SND 10/11/2006 ELMT11 Juros 0,213598 Excluído Não liquidado através do SND 8/11/2006 CNCP12 Juros 3,628272 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2006 CNCP12 Participação 2,829588 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2006 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2006 TMPE11 Amortização 32,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2006 TMPE11 Juros 114,763201 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/11/2006 TMPE21 Juros 821,815880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2006 ESUL16 Juros 760,964900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2006 INPR14 Juros 78,736160 Excluído Não liquidado através do SND 3/11/2006 TBLE21 Juros 757,939500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 BESA11 Amortização 351,500590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 BESA11 Juros 507,245299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 BRAM12 Juros 7.380,210814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 BRLA28 Juros 76,381790 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CADP18 Juros 1,246411 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CMIG11 Juros 2.717,531776 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CMIG21 Juros 2.078,958065 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CMIG21 Repactuação 16.131,837123 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CPNY12 Juros 52,378063 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 CSP10 Juros 137,214307 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 ELMT11 Amortização 5,510000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 ELMT11 Juros 23,810000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 INVT11 Atualização 244,038534 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 INVT11 Juros 1.039,113765 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 INVT11 Repactuação 6.463,528562 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 ITSP11 Juros 736,148100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 KLBN15 Juros 764,282600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 MAXI11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2006 MAXI11 Repactuação 3.327,859816 Excluído Sem Custódia 1/11/2006 MEND17 Repactuação 29.232,583307 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2006 TSPP12 Juros 747,768200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2006 TSPP22 Juros 754,521000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2006 ENPP12 Juros 853,065193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2006 ENPP12 Prêmio 264,101630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2006 ENPP12 Resgate Total Antecipado 9.711,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2006 STBR11 Juros 18,060281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2006 SULT13 Prêmio 36,565181 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/10/2006 CJEN11 Amortização 1.720,426833 Excluído Sem Custódia 25/10/2006 CJEN11 Juros 966,086313 Excluído Sem Custódia 20/10/2006 PRMN11 Participação 49,360303 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2006 HAUS12 Participação 46,250000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 CADP19 Juros 5,813452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 ENMA12 Juros 2,305202 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 HERT13 Amortização 66,642324 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 HERT13 Juros 9,004353 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 TCRN12 Participação 36,967412 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 ZIVI14 Amortização 66,207810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2006 ZIVI14 Juros 8,945644 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/10/2006 ACSH11 Juros 0,244330 Excluído Sem Custódia 10/10/2006 ELMT11 Amortização 2,387508 Excluído Não liquidado através do SND 10/10/2006 ELMT11 Juros 0,200166 Excluído Não liquidado através do SND 9/10/2006 CCFL12 Juros 521,841820 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2006 CNCP12 Amortização 330,328115 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2006 CNCP12 Juros 7,255275 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2006 CNCP12 Participação 2,552823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2006 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2006 UNIP11 Prêmio 25,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2006 INHA12 Juros 147,239630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2006 INHA12 Prêmio 101,472396 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/10/2006 INHA12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2006 TMPE11 Amortização 31,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2006 TMPE11 Juros 111,606700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 ALLG14 Juros 790,148600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 AMBV11 Juros 357,421000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 AMBV21 Juros 360,101699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CADP18 Juros 1,802019 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CPCM12 Juros 8.062,285500 Excluído Sem Custódia 2/10/2006 CPCM12 Vencimento 100.000,000000 Excluído Sem Custódia 2/10/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CPNY12 Juros 53,030022 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CSP10 Juros 144,334764 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CVRDA6 Participação 0,021564 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CVRDB6 Participação 0,021564 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/10/2006 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/10/2006 DASA11 Juros 748,392200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 ELMT11 Amortização 5,580000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 ELMT11 Juros 23,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 FBRA13 Juros 213,401353 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 FBRA13 Vencimento 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 MRLG22 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 MRLG22 Atualização 180,260183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 MRLG22 Juros 778,184168 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 PCAR15 Juros 771,879471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 PETR13 Juros 146,436225 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 PTIP11 Juros 749,889399 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 RENT11 Juros 785,133300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 RIGE22 Juros 766,372300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 SULT13 Prêmio 36,206225 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 SUZB23 Juros 37,519300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 TLMP16 Juros 746,277587 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2006 UNIP11 Juros 762,624000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2006 STBR11 Juros 19,099799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2006 PRMN11 Participação 50,876551 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/9/2006 HAUS12 Participação 65,970000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/9/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/9/2006 ENMA12 Juros 2,607333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/9/2006 ENMA12 Prêmio 5,384589 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 CADP19 Juros 7,603298 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 HERT13 Amortização 66,449620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 HERT13 Juros 71,421281 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 SBSP14 Juros 64,439952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 TCRN12 Participação 46,351875 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 ZIVI14 Amortização 66,016363 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2006 ZIVI14 Juros 72,404376 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/9/2006 ELMT11 Amortização 2,545007 Excluído Não liquidado através do SND 11/9/2006 ELMT11 Juros 0,157913 Excluído Não liquidado através do SND 8/9/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2006 CNCP12 Participação 2,633795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2006 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2006 FBRA14 Juros 829,370580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2006 TMPE11 Amortização 30,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2006 TMPE11 Juros 126,820177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/9/2006 ELMT11 Amortização 5,690000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/9/2006 ELMT11 Juros 26,630000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 ALLG15 Juros 835,711000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 AMPL13 Juros 825,615730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 BANE13 Juros 794,957400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 BRLA18 Juros 80,113624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CADP18 Juros 2,841163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CCRO12 Juros 799,702700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CEGN13 Juros 831,047929 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CPEL12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2006 CPEL22 Juros 841,902590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CPNY12 Juros 65,747475 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 CSP10 Juros 185,049148 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 EKTR12 Juros 1.203,594270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 EKTR22 Juros 850,039390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 EKTR32 Juros 850,039390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 ILAM17 Juros 80,113624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 INHA12 Juros 914,911610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 MACH11 Juros 232,731908 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 MRSL13 Juros 825,615265 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 SBES16 Juros 85,545975 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 SBES26 Juros 116,050745 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 SBES36 Juros 116,050745 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 SBSP17 Juros 84,190397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 TLNL11 Juros 783,893000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 TLNL21 Juros 790,241340 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 TLPP11 Juros 377,370100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 TMAR15 Juros 795,748100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 UGPA11 Juros 779,944200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2006 VILA17 Juros 381,083700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2006 STBR11 Juros 21,375299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/8/2006 COCE11 Juros 64,922009 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/8/2006 CRTE11 Participação 95,442506 Registrado Totalmente liquidado através do SND 21/8/2006 ELSP18 Juros 894,123620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/8/2006 PRMN11 Participação 47,896153 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/8/2006 HAUS12 Participação 50,900000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/8/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2006 ENMA12 Juros 2,800150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 CADP17 Juros 8,918323 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 CADP19 Juros 8,449930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 HERT13 Amortização 66,204663 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 HERT13 Juros 61,700858 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 PLIM15 Juros 817,298020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 TCRN12 Participação 49,951063 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 ZIVI14 Amortização 65,773002 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2006 ZIVI14 Juros 62,747331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2006 ELMT11 Amortização 2,695807 Excluído Não liquidado através do SND 10/8/2006 ELMT11 Juros 0,247668 Excluído Não liquidado através do SND 7/8/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/8/2006 CNCP12 Participação 2,563585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/8/2006 SNB11 Participação 30,150754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2006 TMPE11 Amortização 27,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/8/2006 TMPE11 Juros 135,849159 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 BESA11 Juros 0,000000 Excluído - 1/8/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CADP18 Juros 3,300850 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CEBR11 Juros 204,604411 Excluído Sem Custódia 1/8/2006 CEBR11 Vencimento 2.500,000000 Excluído Sem Custódia 1/8/2006 CEPE12 Juros 839,799290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CEPE22 Juros 1.105,528658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CPEL13 Juros 865,349900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CPNY12 Juros 63,923298 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CSNA14 Juros 776,352200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 CSP10 Juros 185,330392 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 ELMT11 Amortização 5,760000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 ELMT11 Juros 23,610000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 GLTR11 Juros 1.833,854392 Excluído Sem Custódia 1/8/2006 GLTR11 Vencimento 3.074,140000 Excluído Sem Custódia 1/8/2006 ILAM10 Juros 76,702620 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 PETR12 Juros 163,458772 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2006 TSPP11 Juros 7.825,740000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/7/2006 STBR11 Juros 20,037529 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2006 COEL13 Juros 917,563646 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2006 TCSP11 Juros 17.877,784047 Excluído Sem Custódia 27/7/2006 TCSP11 Vencimento 364.209,366525 Excluído Sem Custódia 24/7/2006 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 20/7/2006 PRMN11 Participação 36,220834 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2006 HAUS12 Participação 53,310000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 CADP19 Juros 9,784832 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 ENMA12 Juros 2,622758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 FLCL16 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 17/7/2006 FLCL16 Vencimento 0,000000 Excluído Sem Custódia 17/7/2006 FLCL26 Amortização 20.833,000000 Excluído Sem Custódia 17/7/2006 FLCL26 Juros 6.627,883520 Excluído Sem Custódia 17/7/2006 HERT13 Amortização 66,085709 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 HERT13 Juros 56,638458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 ZIVI14 Amortização 65,654824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/7/2006 ZIVI14 Juros 57,717939 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/7/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/7/2006 TCRN12 Participação 50,409632 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/7/2006 ELMT11 Amortização 2,857537 Excluído Não liquidado através do SND 10/7/2006 ELMT11 Juros 0,201189 Excluído Não liquidado através do SND 7/7/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2006 CNCP12 Participação 2,320603 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2006 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/7/2006 EABR11 Amortização 4.064,669209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2006 BRTO14 Juros 819,216091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2006 TMPE11 Amortização 26,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/7/2006 TMPE11 Juros 114,221626 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CADP18 Juros 4,004898 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CPFP11 Juros 808,126000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CPNY12 Juros 67,464127 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 CSP10 Juros 200,835408 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 ELMT11 Amortização 5,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 ELMT11 Juros 23,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 LAME12 Juros 823,491997 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 LAME22 Juros 823,491997 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 LIGH11 Amortização 285,551883 Excluído Não liquidado através do SND 3/7/2006 LIGH11 Juros 280,313255 Excluído Não liquidado através do SND 3/7/2006 NDUT11 Amortização 2.160,887220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 NDUT11 Juros 1.022,161478 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 NVML21 Amortização 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 NVML21 Atualização 864,308598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 NVML21 Juros 12.303,970908 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 PALF12 Juros 848,569699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 PALF22 Juros 1.054,434361 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/7/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/7/2006 TEKA13 Vencimento 1.334,115258 Excluído Sem Custódia 3/7/2006 VALE15 Juros 3.284,994601 Excluído Sem Custódia 3/7/2006 VALE15 Vencimento 220.630,000000 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL11 Juros 53.402,395813 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL11 Prêmio 1.028,407187 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL11 Resgate Total Antecipado 289.400,000000 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL21 Juros 57.946,034539 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL21 Prêmio 1.122,983902 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 AESL21 Resgate Total Antecipado 316.381,932924 Excluído Sem Custódia 30/6/2006 EABR11 Juros 10.664,865878 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2006 STBR11 Juros 20,412500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2006 PMAM23 Juros 959,850390 Excluído Sem Custódia 29/6/2006 PMAM23 Vencimento 2.824,444743 Excluído Sem Custódia 28/6/2006 FGUI12 Amortização 8,678156 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/6/2006 NVML11 Juros 36,364013 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2006 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 20/6/2006 ELSP19 Juros 917,008599 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2006 PRMN11 Participação 34,544846 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2006 VTRF23 Juros 921,528540 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2006 VTRF23 Vencimento 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 CADP19 Juros 12,127753 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 ENMA12 Juros 2,818738 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 FLCL16 Juros 646,641556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 FLCL26 Amortização 20.833,000000 Excluído Sem Custódia 16/6/2006 FLCL26 Juros 7.723,380596 Excluído Sem Custódia 16/6/2006 HAUS12 Participação 82,010000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 HERT13 Amortização 65,593756 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 HERT13 Juros 53,236879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 NVML11 Amortização 6.666,666665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 NVML11 Juros 4.860,544507 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 SBSP14 Juros 101,620461 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 TCRN12 Participação 40,660803 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 ZIVI14 Amortização 65,166078 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2006 ZIVI14 Juros 54,338538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/6/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/6/2006 ELMT11 Amortização 2,983294 Excluído Não liquidado através do SND 12/6/2006 ELMT11 Juros 0,029622 Excluído Não liquidado através do SND 9/6/2006 ELMT11 Amortização 5,620000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2006 ELMT11 Juros 23,670000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2006 CNCP12 Participação 2,454982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2006 SNB11 Participação 25,628141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2006 TMPE11 Amortização 24,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/6/2006 TMPE11 Juros 142,626229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2006 MTLT11 Amortização 1.221,263876 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/6/2006 MTLT11 Juros 298,463941 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2006 FGTR11 Amortização 65,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 AESL11 Juros 14.708,719204 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 ALLG13 Juros 890,276200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 BRAS12 Juros 9.495,202000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 BRAS13 Juros 840,590400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CADP18 Juros 5,029138 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CCCI11 Juros 831,351700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CCCI21 Juros 843,951900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CEBA15 Juros 880,975020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CEBA25 Atualização 32,930100 Excluído Não liquidado através do SND 1/6/2006 CEBA25 Juros 1.043,513449 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CMIG13 Juros 1.141,518504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CPNY12 Juros 75,700379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CSNA12 Juros 864,984400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CSNA13 Juros 860,773699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 CSP10 Juros 230,762617 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 DURA12 Juros 843,649495 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 INHA13 Juros 912,864290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 ITAE21 Atualização 2.077,233519 Excluído Não liquidado através do SND 1/6/2006 ITAE21 Juros 734,603452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 MACH11 Juros 262,095374 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 PALF11 Juros 1.944,657905 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 PALF21 Juros 944,957605 Excluído Sem Custódia 1/6/2006 PALF21 Vencimento 5.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2006 PEFX14 Juros 843,951900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 PITI12 Juros 9.325,610000 Excluído Sem Custódia 1/6/2006 PQUN12 Juros 903,838619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 SBES18 Juros 88,629651 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 SBES28 Juros 107,145713 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/6/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/6/2006 TLPP11 Juros 395,546500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 TMAR24 Juros 886,056421 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 TMAR24 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 TNLP11 Juros 8.436,504600 Excluído Sem Custódia 1/6/2006 TNLP11 Vencimento 100.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2006 VILA17 Juros 399,442299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2006 VVAX12 Juros 965,803700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2006 STBR11 Juros 22,066322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/5/2006 CRTE11 Participação 115,942164 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/5/2006 FGUI12 Amortização 8,660903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/5/2006 PRMN11 Participação 40,167034 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/5/2006 ENMA12 Amortização 2,625369 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2006 ENMA12 Juros 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2006 HAUS12 Participação 95,530000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 CADP17 Juros 13,466802 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 CADP19 Amortização 88,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 CADP19 Juros 10,648782 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 FLCL16 Juros 1.026,875954 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 FLCL26 Amortização 20.833,000000 Excluído Sem Custódia 15/5/2006 FLCL26 Juros 6.417,974927 Excluído Sem Custódia 15/5/2006 HERT13 Amortização 65,345443 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 HERT13 Juros 50,510963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 TCRN12 Participação 36,897312 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 ZIVI14 Amortização 64,919384 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/5/2006 ZIVI14 Juros 51,630395 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/5/2006 CNCP12 Participação 0,010305 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2006 ELMT11 Amortização 3,148141 Excluído Não liquidado através do SND 10/5/2006 ELMT11 Juros 0,925162 Excluído Não liquidado através do SND 8/5/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/5/2006 CNCP12 Participação 2,605680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2006 SNB11 Participação 23,115578 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2006 TMPE11 Amortização 21,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2006 TMPE11 Juros 121,433370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2006 TMPE21 Juros 903,171629 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 BRAM12 Juros 8.336,549198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 BRLA28 Juros 85,618534 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CADP18 Juros 4,814533 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CPNY12 Juros 65,997887 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CRTE11 Participação 105,935039 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 CSP10 Juros 205,538339 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 ENPP12 Juros 954,290677 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 INPR14 Juros 77,095641 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2006 ITSP11 Juros 831,530400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 KLBN15 Juros 863,452900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 MAXI11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/5/2006 RDNT11 Amortização 62.799,614639 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 RDNT11 Juros 35.045,340649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 TBLE11 Juros 824,960735 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 TBLE21 Juros 842,057600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 2/5/2006 TSPP12 Juros 844,713700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2006 TSPP22 Juros 852,375900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/4/2006 STBR11 Juros 18,389069 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/4/2006 CJEN11 Amortização 1.844,826950 Excluído Sem Custódia 25/4/2006 CJEN11 Juros 271,722440 Excluído Sem Custódia 24/4/2006 FGUI12 Amortização 8,660903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2006 PRMN11 Participação 30,486815 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/4/2006 SBSP15 Juros 23,785120 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2006 SBSP15 Prêmio 33,571185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2006 SBSP15 Resgate Total Antecipado 3.333,333334 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 CADP19 Amortização 32,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 CADP19 Juros 56,793455 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 ENMA12 Juros 2,824508 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 FLCL16 Juros 1.942,413369 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 FLCL26 Juros 8.498,058490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 HAUS12 Participação 47,080000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 HERT13 Amortização 65,621051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 HERT13 Juros 48,324703 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 ZIVI14 Amortização 65,193196 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/4/2006 ZIVI14 Juros 49,458390 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/4/2006 TCRN12 Participação 28,250555 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2006 ELMT11 Amortização 5,700000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/4/2006 ELMT11 Juros 23,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2006 CNCP12 Participação 2,804814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2006 FBRA13 Juros 0,551596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2006 SNB11 Participação 17,587940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2006 TMPE11 Amortização 20,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/4/2006 TMPE11 Juros 138,467067 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 ALLG14 Juros 922,932467 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CADP18 Juros 7,115758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CPCM12 Juros 9.375,427183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CPNY12 Juros 90,101841 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CSP10 Amortização 992,307031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 CSP10 Juros 286,107802 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 FBRA13 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 FBRA13 Juros 492,209450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 MLFT13 Juros 257,604969 Excluído Sem Custódia 3/4/2006 MLFT13 Vencimento 4.482,963990 Excluído Sem Custódia 3/4/2006 PCAR15 Juros 902,776298 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 RENT11 Juros 927,396800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 RIGE12 Juros 1.003,652160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 RIGE22 Juros 905,097200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SBSP15 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SBSP15 Juros 288,122012 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SBSP25 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SBSP25 Atualização 1.841,942967 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SBSP25 Juros 1.106,934195 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SUZB13 Juros 89,586233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 SUZB23 Juros 38,125188 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 3/4/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 3/4/2006 TLMP16 Juros 888,178888 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 TUPY13 Juros 1.130,718519 Excluído Sem Custódia 3/4/2006 UNIP11 Juros 900,642700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 VFIN14 Juros 1.937,351300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 VGOR13 Amortização 15.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/4/2006 VGOR13 Juros 8.362,920800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2006 CVRDA6 Participação 0,011557 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2006 CVRDB6 Participação 0,011557 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2006 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2006 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2006 STBR11 Juros 24,457692 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2006 FGUI12 Amortização 8,660903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/3/2006 MPAR11 Amortização 200,000000 Excluído Não liquidado através do SND 20/3/2006 MPAR11 Juros 74,031244 Excluído Não liquidado através do SND 20/3/2006 PRMN11 Participação 40,190715 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2006 ENMA12 Juros 2,476976 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2006 HAUS12 Participação 66,450000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 FLCL16 Juros 2.174,401912 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 FLCL26 Juros 7.474,506574 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 HERT13 Amortização 65,772328 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 HERT13 Juros 46,361227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 SBSP14 Juros 144,723022 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 TCRN12 Participação 37,196690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 ZIVI14 Amortização 65,343486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2006 ZIVI14 Juros 47,507715 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2006 ELMT11 Amortização 5,770000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2006 ELMT11 Juros 23,110000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2006 CNCP12 Participação 3,875549 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2006 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2006 FBRA14 Juros 942,807930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2006 TMPE11 Amortização 15,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/3/2006 TMPE11 Juros 122,945936 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 AESL11 Juros 15.579,452459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 ALLG15 Juros 929,147720 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 AMPL13 Juros 923,880580 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 AMPL23 Juros 1.156,555045 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 BRLA18 Juros 90,014413 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CADP18 Juros 6,329347 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CCRO12 Juros 905,363300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CEGN13 Juros 929,147919 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CPEL12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2006 CPEL22 Juros 939,674227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CPEL32 Juros 2.063,489199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 CPNY12 Juros 74,855091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 EBTR11 Juros 2,783047 Excluído Sem Custódia 1/3/2006 EBTR11 Vencimento 298,183690 Excluído Sem Custódia 1/3/2006 EKTR22 Juros 947,562470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 EKTR32 Juros 947,562470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 ILAM17 Juros 90,014413 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 INHA12 Juros 1.010,453600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 MACH11 Juros 279,828104 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 MRSL13 Juros 923,880415 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 SBES16 Juros 95,281787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 SBSP17 Juros 93,967445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 SBSP27 Juros 109,568373 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/3/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/3/2006 TLPP11 Juros 423,261699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 TMAR15 Juros 900,864814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 UGPA11 Juros 882,890400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2006 VILA17 Juros 427,435900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/2/2006 STBR11 Juros 19,289416 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2006 FGUI12 Amortização 8,660903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 CJEN11 Amortização 1.976,853752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 CJEN11 Juros 493,903852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 COCE11 Amortização 125,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 COCE11 Juros 90,767285 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 ELSP18 Juros 1.044,899960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2006 PRMN11 Participação 46,144177 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2006 ENMA12 Juros 3,242279 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2006 HAUS12 Participação 56,440000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 CADP17 Juros 19,364310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 FLCL16 Juros 3.353,814531 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 FLCL26 Juros 9.642,216777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 HERT13 Amortização 65,765751 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 HERT13 Juros 44,781688 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 PLIM15 Juros 989,119040 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 TCRN12 Participação 45,515138 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 ZIVI14 Amortização 65,336952 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2006 ZIVI14 Juros 45,938476 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2006 ELMT11 Amortização 5,570000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2006 ELMT11 Juros 21,940000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2006 VSID12 Juros 14.092,894000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2006 VSID12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2006 CNCP12 Participação 4,013146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/2/2006 SNB11 Participação 28,643216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2006 TMPE11 Amortização 15,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2006 TMPE11 Juros 160,145352 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CADP18 Juros 8,682978 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CEBR11 Juros 250,473210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CEPE12 Juros 1.012,139550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CPEL13 Juros 1.059,847500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CPNY12 Juros 96,734233 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CSPS9 Juros 11.945,886036 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 CSPS9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 EBTR11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/2/2006 EBTR11 Juros 3,109118 Excluído Sem Custódia 1/2/2006 ILAM10 Juros 93,849160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2006 NEOE22 Juros 115,690909 Excluído Sem Custódia 1/2/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/2/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/2/2006 TSPP11 Juros 9.576,658000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2006 STBR11 Juros 24,473671 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2006 CEPE11 Amortização 2.797,749944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2006 CEPE11 Juros 1.085,993944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2006 COEL13 Amortização 2.238,199988 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2006 COEL13 Juros 1.068,820433 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2006 TCSP11 Juros 17.981,539955 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/1/2006 FGUI12 Amortização 8,660903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2006 PRMN11 Participação 75,095271 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/1/2006 HAUS12 Participação 40,250000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 ENMA12 Juros 3,026259 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 FLCL16 Juros 4.137,048976 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 FLCL26 Juros 10.342,622442 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 HERT13 Amortização 65,166222 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 HERT13 Juros 43,196511 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 TCRN12 Participação 76,364546 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 ZIVI14 Amortização 64,741332 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/1/2006 ZIVI14 Juros 44,363634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/1/2006 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2006 ELMT11 Amortização 5,650000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2006 ELMT11 Juros 21,790000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2006 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2006 CNCP12 Participação 3,516739 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2006 SNB11 Participação 12,562814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2006 BRTO14 Juros 985,807291 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2006 TMPE11 Amortização 9,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2006 TMPE11 Juros 150,712206 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CADP18 Juros 9,710198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CPNY12 Juros 102,649915 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CSPR9 Juros 11.600,044758 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 CSPR9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 EBTR11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/1/2006 EBTR11 Juros 6,061772 Excluído Sem Custódia 2/1/2006 ITPB11 Amortização 485,143424 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 ITPB11 Juros 2.278,222692 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 LAME12 Juros 974,023160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 LAME22 Amortização Extraordinária 20,694500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 LAME22 Juros 1.223,187304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 LIGH12 Amortização 297,688033 Excluído Sem Custódia 2/1/2006 LIGH12 Juros 120,554222 Excluído Sem Custódia 2/1/2006 NDUT21 Juros 1.558,209494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 PALF12 Juros 1.011,841700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 SBSP15 Juros 305,865108 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2006 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2006 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 2/1/2006 VALE15 Juros 3.485,104864 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2005 BUET12 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 30/12/2005 EABR11 Juros 17.732,585704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2005 STBR11 Juros 24,757645 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2005 NEOE22 Juros 1.205,259212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/12/2005 NEOE22 Resgate Total Antecipado 10.227,742899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2005 CRCS13 Juros 4,464292 Excluído Sem Custódia 20/12/2005 CRCS13 Vencimento 255,190000 Excluído Sem Custódia 20/12/2005 PRMN11 Participação 65,342435 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/12/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2005 ENMA12 Juros 3,241549 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 ACSH11 Juros 0,256093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 FLCL16 Juros 4.720,920093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 FLCL26 Juros 10.537,768065 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 HERT13 Amortização 65,172739 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 HERT13 Juros 41,752165 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 NVML11 Juros 6.401,519214 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 SBSP14 Juros 194,856293 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 TCRN12 Participação 52,001637 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 ZIVI14 Amortização 64,747807 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2005 ZIVI14 Juros 42,928705 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/12/2005 HAUS12 Participação 44,240000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 12/12/2005 ELMT11 Amortização 5,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/12/2005 ELMT11 Juros 21,640000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2005 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2005 CNCP12 Participação 2,852311 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2005 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2005 TMPE11 Amortização 5,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2005 TMPE11 Juros 148,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2005 IENG11 Amortização 17,012146 Excluído Não liquidado através do SND 5/12/2005 IENG11 Juros 7,334083 Excluído Não liquidado através do SND 5/12/2005 MTLT21 Amortização 1.427,643031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2005 MTLT21 Juros 423,705803 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ACST15 Juros 1.696,164000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 AESL11 Amortização 35.475,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 AESL11 Juros 24.493,573517 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 AESL21 Amortização 35.475,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 AESL21 Atualização 9.816,883860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 AESL21 Juros 56.567,510460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ALLG13 Juros 1.035,633300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 BRAS12 Juros 11.050,267000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 BRAS13 Juros 977,479200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CADP18 Juros 9,829244 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CCCI11 Juros 966,670500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CCCI21 Juros 981,412200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CEBA15 Juros 1.014,148260 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CPNY12 Juros 99,186250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CRSC11 Amortização 16.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CRSC11 Juros 13.390,675654 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CSNA12 Juros 1.006,026166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CSNA13 Juros 1.001,099000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CSNA23 Juros 1.144,797360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CSPQ9 Juros 11.251,018622 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 CSPQ9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 DTCY11 Amortização 3.659,016270 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 DTCY11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 DURA12 Juros 975,764127 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 EBTR11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 ELCA13 Amortização 290,029093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ELCA13 Juros 108,762513 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ITAE11 Atualização 176,385772 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 ITAE11 Juros 875,114578 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 MACH11 Juros 317,838826 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 MRLM11 Juros 955,971813 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 MRLM11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 MRLM21 Atualização 195,984191 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 MRLM21 Juros 1.090,970308 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 MRLM21 Vencimento 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 NVML12 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 NVML12 Juros 406,480865 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 NVML22 Amortização 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 NVML22 Atualização 56,040652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 NVML22 Juros 356,864980 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 PITI12 Juros 10.851,560000 Excluído Sem Custódia 1/12/2005 PNAM12 Juros 1.015,886770 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 PNAM12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 PQUN12 Juros 1.037,662360 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 SBES18 Juros 101,962104 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/12/2005 TLPP11 Juros 449,583200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 TMAR24 Juros 1.030,694112 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 TNLP11 Juros 9.757,634100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 VILA17 Juros 454,022500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 VTRF13 Juros 971,490666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2005 VTRF13 Vencimento 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/11/2005 STBR11 Juros 23,306315 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2005 CRCS13 Juros 8,676566 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2005 CRTE11 Participação 104,873249 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2005 PRMN11 Participação 73,604960 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2005 HAUS12 Participação 77,660000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 CADP17 Juros 24,654899 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 ENMA12 Juros 3,160760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 FLCL16 Juros 5.226,233299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 FLCL26 Juros 10.615,786389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 HERT13 Amortização 64,913087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 HERT13 Juros 40,452263 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 TCRN12 Participação 48,156958 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 ZIVI14 Amortização 64,489847 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2005 ZIVI14 Juros 41,637278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2005 NEOE12 Juros 579,998490 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2005 NEOE12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2005 ELMT11 Amortização 5,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2005 ELMT11 Juros 21,530000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2005 CNCP12 Juros 7,024866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2005 CNCP12 Participação 2,320816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2005 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2005 INPR14 Juros 76,543715 Excluído Não liquidado através do SND 3/11/2005 TBLE21 Juros 997,342100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 BFBL34 Repactuação 6.691,972587 Registrado Não liquidado através do SND 1/11/2005 BRAM12 Juros 9.705,360030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 BRLA28 Juros 99,227607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CADP18 Juros 10,766986 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CMIG11 Juros 2.015,765665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CMIG11 Repactuação 15.641,490773 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CMIG21 Juros 2.015,765665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CPNY12 Juros 104,187235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CSPP9 Juros 10.929,584711 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 CSPP9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 EBTR11 Juros 2,941453 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 GGBR13 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 GGBR13 Repactuação 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 INVT11 Atualização 215,929827 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 INVT11 Juros 1.203,340240 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 KLBN15 Juros 1.005,446000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 MAXI11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 MAXI11 Repactuação 3.253,953423 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 SNGO11 Juros 244,266609 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 SNGO11 Vencimento 1.719,261126 Excluído Sem Custódia 1/11/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/11/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/11/2005 TSPP12 Juros 983,488900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2005 TSPP22 Juros 992,466100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2005 ENPP12 Amortização 289,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2005 ENPP12 Juros 727,191270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2005 STBR11 Juros 23,935174 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/10/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2005 CRCS13 Juros 13,941523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2005 PRMN11 Participação 74,438201 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 ENMA12 Juros 3,073603 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 FLCL16 Juros 6.283,211342 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 FLCL26 Juros 11.781,021267 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 HAUS12 Participação 49,120000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 HERT13 Amortização 64,525931 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 HERT13 Juros 39,196639 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 ZIVI14 Amortização 64,105216 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2005 ZIVI14 Juros 40,389841 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/10/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/10/2005 TCRN12 Participação 43,560144 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2005 CCFL12 Juros 595,150866 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2005 ELMT11 Amortização 5,880000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2005 ELMT11 Juros 21,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2005 LAME12 Prêmio 104,977371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2005 LAME22 Prêmio 107,558835 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2005 CNCP12 Amortização 319,837723 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2005 CNCP12 Juros 10,536684 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2005 CNCP12 Participação 2,019627 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2005 SNB11 Participação 17,587940 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 ALLG14 Juros 1.031,002600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 BVAE12 Juros 406,341080 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 BVAE12 Repactuação 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CADP18 Juros 12,302889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CPCM12 Juros 10.397,949730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CPNY12 Juros 114,626731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CSPO9 Juros 10.607,528530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 CSPO9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 EBTR11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/10/2005 EBTR11 Juros 2,813892 Excluído Sem Custódia 3/10/2005 FBRA13 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 FBRA13 Juros 817,020048 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 MRLG22 Amortização 2.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 MRLG22 Atualização 162,613083 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 MRLG22 Juros 1.049,762510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 PCAR15 Juros 1.003,864969 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 PETR13 Juros 142,979980 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 RENT11 Juros 1.036,013000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 RIGE22 Juros 1.010,983700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 SBSP15 Juros 335,400398 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 SUZB23 Juros 38,781926 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 3/10/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 3/10/2005 TLMP16 Juros 992,000590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/10/2005 UNIP11 Juros 1.005,984600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2005 CVRDA6 Participação 0,012456 Registrado Totalmente liquidado através do SND 30/9/2005 CVRDB6 Participação 0,012456 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2005 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2005 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2005 STBR11 Juros 25,468892 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2005 CEGN12 Juros 1.382,367300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2005 CEGN12 Prêmio 506,911837 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/9/2005 CEGN12 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2005 PLIM14 Juros 420,113063 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2005 PLIM14 Resgate Total Antecipado 133.737,535322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2005 PLIM24 Juros 26,146948 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/9/2005 PLIM24 Resgate Total Antecipado 8.323,541311 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2005 CRCS13 Juros 17,858208 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2005 PRMN11 Participação 65,813515 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/9/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2005 ENMA12 Juros 3,452955 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/9/2005 ENMA12 Prêmio 4,204705 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 FLCL16 Juros 7.386,456956 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 FLCL26 Juros 12.926,299673 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 HAUS12 Participação 49,740000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 HERT13 Amortização 64,869741 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 HERT13 Juros 38,054944 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 KEPL14 Amortização 1.040,400000 Excluído Sem Custódia 15/9/2005 PLIM14 Juros 7.065,557807 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 PLIM24 Juros 439,745372 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 SBSP14 Juros 253,475053 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 TCRN12 Participação 45,817141 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 ZIVI14 Amortização 64,446784 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2005 ZIVI14 Juros 39,255590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/9/2005 EABR11 Amortização 219,814436 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2005 ELMT11 Amortização 5,960000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/9/2005 ELMT11 Juros 21,230000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2005 CNCP12 Participação 2,197887 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2005 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 AESL11 Juros 20.343,050400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 AMPL13 Juros 1.020,640110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 BRLA18 Juros 99,552863 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CADP18 Juros 14,455337 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CCRO12 Juros 1.003,527000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CEGN12 Juros 5.502,627900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CPEL12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 CPEL22 Juros 1.037,353503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CPNY12 Juros 130,102823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CSPN9 Juros 10.269,574043 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 CSPN9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 EBTR11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 EBTR11 Juros 2,900746 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 ILAM17 Juros 99,552863 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 INHA12 Juros 1.112,258520 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 MACH11 Juros 352,942190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 MRSL13 Juros 1.020,640325 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 SBES16 Juros 105,126017 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 SBES26 Juros 113,774107 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 SBES36 Juros 113,774107 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 SBSP17 Juros 103,735211 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 SMIC12 Juros 22,579584 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 SMIC12 Prêmio 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 SMIC12 Vencimento 746,931282 Excluído Sem Custódia 1/9/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/9/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/9/2005 TLPP11 Juros 499,540500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 TMAR15 Juros 998,520556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2005 UGPA11 Juros 978,510300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/8/2005 STBR11 Juros 27,639688 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/8/2005 CRTE11 Participação 72,741533 Registrado Totalmente liquidado através do SND 22/8/2005 COCE11 Juros 95,668886 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2005 CRCS13 Juros 25,725287 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/8/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2005 PRMN11 Participação 65,984740 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/8/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2005 ENMA12 Juros 3,523423 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2005 HAUS12 Participação 39,900000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 CADP17 Juros 29,585879 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 EBER12 Juros 0,160292 Excluído Sem Custódia 15/8/2005 EBER12 Vencimento 19,414849 Excluído Sem Custódia 15/8/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 FLCL16 Juros 7.754,590573 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 FLCL26 Juros 12.777,450376 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 HERT13 Amortização 65,294153 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 HERT13 Juros 36,926844 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 TCRN12 Participação 45,011556 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 ZIVI14 Amortização 64,868429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/8/2005 ZIVI14 Juros 38,134845 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2005 ELMT11 Amortização 6,040000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2005 ELMT11 Juros 21,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2005 CNCP12 Participação 2,251896 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/8/2005 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CADP18 Juros 14,025925 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CEBR11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CEBR11 Juros 495,971563 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CPEL13 Juros 1.049,292900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CPNY12 Juros 122,311992 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CSPM9 Juros 9.903,988373 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 CSPM9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 EBTR11 Juros 2,825155 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 GLTR11 Opção de Venda 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/8/2005 ILAM10 Juros 92,919650 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 NEOE12 Juros 1.370,033930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 PETR12 Juros 161,225763 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/8/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/8/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/8/2005 TSPP11 Juros 9.481,726000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/7/2005 STBR11 Juros 25,083093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2005 CEPE11 Juros 1.206,664937 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2005 COEL13 Juros 1.157,722910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2005 TCSP11 Amortização 265.528,075693 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2005 TCSP11 Juros 30.412,338089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2005 CRCS13 Juros 29,560350 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2005 PRMN11 Participação 75,088265 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/7/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2005 ENMA12 Juros 3,593891 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/7/2005 HAUS12 Participação 59,140000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 EBER12 Amortização 61,689598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 EBER12 Juros 0,645759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 FLCL16 Juros 8.877,276247 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 FLCL26 Juros 13.870,744137 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 HERT13 Amortização 65,516910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 HERT13 Juros 35,841457 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 TCRN12 Participação 48,036794 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 ZIVI14 Amortização 65,089734 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2005 ZIVI14 Juros 37,056536 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2005 ELMT11 Amortização 6,120000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/7/2005 ELMT11 Juros 20,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2005 CNCP12 Participação 1,964471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2005 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/7/2005 BRTO14 Juros 947,749295 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CADP18 Juros 15,583709 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CPNY12 Juros 132,016512 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CSPL9 Juros 9.575,622566 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 CSPL9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 EBTR11 Juros 2,834733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 GSPE91 Juros 2.348,806935 Excluído Sem Custódia 1/7/2005 GSPE91 Prêmio 831,444211 Excluído Sem Custódia 1/7/2005 GSPE91 Vencimento 19.289,786416 Excluído Sem Custódia 1/7/2005 LAME12 Juros 940,955104 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 LIGH11 Amortização 350,666481 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2005 LIGH11 Juros 338,294933 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2005 LIGH12 Amortização 661,528964 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 LIGH12 Juros 321,048026 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 NDUT11 Juros 1.017,625997 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 NVML21 Atualização 7.118,526552 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 NVML21 Juros 13.122,019503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 PALF12 Juros 976,956300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 PALF22 Juros 1.049,761554 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 SBSP15 Juros 323,121306 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído Não liquidado através do SND 1/7/2005 VALE15 Juros 3.499,547346 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2005 MENG13 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/6/2005 STBR11 Juros 26,412835 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2005 CERJ12 Juros 166,701320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2005 CERJ12 Prêmio 101,667013 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/6/2005 CERJ12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2005 COEL14 Juros 1.198,626150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2005 COEL14 Prêmio 505,993131 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2005 COEL14 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 CRCS13 Juros 31,334519 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 PRMN11 Participação 77,313151 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 VTRF23 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 VTRF23 Juros 1.796,371876 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/6/2005 VTRF23 Repactuação 10.000,000000 Excluído Não liquidado através do SND 16/6/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2005 ENMA12 Juros 2,940837 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/6/2005 HAUS12 Participação 54,270000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 EBER12 Amortização 61,453728 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 EBER12 Juros 1,171235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 FLCL16 Juros 11.768,119332 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 FLCL26 Juros 17.199,895941 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 HERT13 Amortização 65,806459 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 HERT13 Juros 34,829767 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 NVML11 Juros 6.928,462894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 PLIM14 Juros 2.242,431418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 PLIM24 Juros 139,564188 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 SBSP14 Juros 282,702148 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 TCRN12 Participação 50,806163 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 VSID31 Juros 9.175,625057 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 VSID31 Resgate Total Antecipado 102.779,063350 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 VSID41 Juros 12.234,166743 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 VSID41 Resgate Total Antecipado 137.038,751133 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 VSID51 Juros 13.136,176106 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 VSID51 Resgate Total Antecipado 132.758,871010 Excluído Sem Custódia 15/6/2005 ZIVI14 Amortização 65,377394 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2005 ZIVI14 Juros 36,051442 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2005 ELMT11 Amortização 6,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/6/2005 ELMT11 Juros 20,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído - 7/6/2005 CNCP12 Participação 2,048604 Excluído - 7/6/2005 SNB11 Participação 20,100503 Excluído - 6/6/2005 MTLT11 Amortização 1.202,118606 Excluído - 6/6/2005 MTLT11 Juros 577,633753 Excluído - 6/6/2005 UHSC11 Juros 2.376,777522 Excluído Sem Custódia 6/6/2005 UHSC11 Resgate Total Antecipado 18.568,574393 Excluído Sem Custódia 3/6/2005 PALF11 Amortização Extraordinária 5,509510 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/6/2005 PALF21 Juros 8,719060 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 AESL11 Juros 19.096,700111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 ALLG13 Juros 973,905416 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 BRAS12 Juros 10.389,717000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CADP18 Juros 15,590742 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CCCI11 Juros 909,218800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CCCI21 Juros 923,048200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CEGN12 Juros 5.143,207799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CERJ12 Juros 552,578500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CMIG13 Juros 1.140,515371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 COEL14 Juros 5.398,721783 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CPNY12 Juros 128,580487 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CSNA12 Juros 946,136282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CSNA13 Juros 941,514900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CSPJ9 Juros 9.237,008194 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 CSPJ9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 DTCY11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2005 DURA12 Juros 919,329382 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 EBTR11 Juros 2,847341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 ILAM16 Repactuação 49.415,643082 Registrado - 1/6/2005 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 ITAE21 Atualização 936,185452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 ITAE21 Juros 816,770377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 MACH11 Juros 351,152633 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 MRLM11 Juros 899,948648 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PALF11 Juros 1.945,573310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PALF21 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PALF21 Juros 1.784,124810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PITI12 Juros 10.203,423000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PMAM13 Participação 49,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PMAM15 Participação 49,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PMAM23 Participação 49,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PMAM33 Participação 49,720000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PNAM12 Juros 955,384906 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 PQUN12 Juros 979,937280 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/6/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/6/2005 TLPP11 Juros 465,705800 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 TMAR14 Juros 969,272379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 TMAR14 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 TMAR24 Juros 969,272379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2005 TNLP11 Juros 9.193,290600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2005 STBR11 Juros 25,464278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2005 FGUI12 Amortização 7,876076 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/5/2005 CRTE11 Participação 105,508270 Registrado Totalmente liquidado através do SND 23/5/2005 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 20/5/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2005 CRCS13 Juros 37,227266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2005 PRMN11 Participação 75,121280 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2005 HAUS12 Participação 61,620000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2005 PIUM21 Juros 201,279064 Excluído Sem Custódia 17/5/2005 PIUM21 Vencimento 2.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/5/2005 REDF16 Juros 103,664866 Excluído Sem Custódia 17/5/2005 REDF16 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 17/5/2005 REDF16 Vencimento 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 16/5/2005 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 CADP17 Juros 33,364913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 EBER12 Amortização 61,388895 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 EBER12 Juros 1,641142 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 ENMA12 Juros 3,564261 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 FLCL16 Juros 9.293,364109 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 FLCL26 Juros 13.276,234442 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 HERT13 Amortização 65,951552 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 HERT13 Juros 33,817907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 PLIM14 Amortização 11.260,708676 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 PLIM14 Juros 4.241,013619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 PLIM24 Amortização 700,842689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 PLIM24 Juros 263,951716 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 TCRN12 Participação 35,089654 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 VTRF21 Juros 435,684762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 VTRF21 Vencimento 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 ZIVI14 Amortização 65,521542 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/5/2005 ZIVI14 Juros 35,046180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/5/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2005 EKTR11 Juros 2.155,141709 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2005 EKTR11 Vencimento 18.631,556059 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2005 ELMT11 Amortização 6,290000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2005 ELMT11 Juros 20,560000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/5/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/5/2005 CNCP12 Participação 2,009816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/5/2005 SNB11 Participação 10,050251 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 BRLA28 Juros 89,461274 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CADP18 Amortização 48,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CADP18 Juros 15,426665 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CHAP13 Amortização 90,900000 Excluído - 2/5/2005 CHAP13 Juros 32,023078 Excluído - 2/5/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CPNY12 Juros 124,095328 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CRTE11 Participação 102,462818 Registrado Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CSPI9 Juros 8.921,385079 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 CSPI9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 EBTR11 Juros 2,853474 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 GGBR13 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/5/2005 INPR14 Juros 74,022650 Excluído - 2/5/2005 KLBN15 Juros 903,682100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 MAXI11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/5/2005 RDNT11 Amortização 63.380,834634 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 RDNT11 Juros 42.443,628783 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/5/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/5/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 29/4/2005 STBR11 Juros 23,957496 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/4/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2005 CRCS13 Juros 41,455955 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2005 PRMN11 Participação 73,634133 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/4/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/4/2005 ENMA12 Juros 3,979161 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/4/2005 HAUS12 Participação 62,690000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 EBER12 Amortização 60,264839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 EBER12 Juros 2,184165 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 FLCL16 Juros 10.855,209379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 FLCL26 Juros 14.925,912896 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 HERT13 Amortização 65,389205 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 HERT13 Juros 32,869395 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 TCRN12 Participação 40,649460 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 ZIVI14 Amortização 64,962861 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2005 ZIVI14 Juros 34,103852 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2005 ELMT11 Amortização 6,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/4/2005 ELMT11 Juros 20,420000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2005 CNCP12 Juros 2,431647 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2005 CNCP12 Participação 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2005 SNB11 Participação 8,040201 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 ALLG14 Juros 902,791956 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 BFBL15 Repactuação 455,998723 Registrado - 1/4/2005 CADP18 Amortização 40,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CADP18 Juros 17,410624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CPCM12 Juros 9.181,788985 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CPNY12 Juros 137,933093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CSPH9 Juros 8.629,365681 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CSPH9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CSPS8 Juros 11.778,342137 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 CSPS8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 EBTR11 Amortização 42,592001 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 EBTR11 Juros 3,233173 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 EMCS11 Amortização 440,201996 Excluído - 1/4/2005 EMCS11 Juros 604,315749 Excluído - 1/4/2005 FBRA13 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 FBRA13 Juros 965,662787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 GSPE81 Juros 2.928,502974 Excluído - 1/4/2005 GSPE81 Prêmio 1.036,648354 Excluído - 1/4/2005 GSPE81 Vencimento 24.050,591837 Excluído - 1/4/2005 ILAM14 Repactuação 5.008,864498 Registrado - 1/4/2005 ILAM15 Repactuação 501,239309 Registrado - 1/4/2005 ILAM24 Repactuação 4.901,956051 Registrado - 1/4/2005 ILAM25 Repactuação 556,561127 Registrado - 1/4/2005 MLFT13 Juros 256,882313 Excluído Sem Custódia 1/4/2005 PCAR15 Juros 883,751661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP15 Amortização 3.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP15 Juros 467,787229 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP15 Repactuação 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP25 Amortização 5.156,621072 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP25 Juros 1.956,402925 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SBSP25 Repactuação 10.313,242140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SUZB13 Juros 88,530276 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 SUZB23 Juros 46,270055 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/4/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/4/2005 TUPY13 Juros 1.127,400520 Excluído Sem Custódia 1/4/2005 VGOR13 Amortização 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 VGOR13 Juros 9.224,634000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2005 VLGC11 Vencimento 3.201,408080 Excluído - 1/4/2005 VLGC21 Vencimento 3.201,408080 Excluído - 31/3/2005 CVRDA6 Participação 0,019005 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2005 CVRDB6 Participação 0,019005 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2005 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2005 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2005 STBR11 Juros 25,391128 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2005 PLIM14 Amortização 96.665,496000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2005 PLIM14 Juros 32.998,349473 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2005 PLIM24 Amortização 6.016,256000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2005 PLIM24 Juros 2.053,747471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2005 CRCS13 Juros 42,996150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/3/2005 MPAR11 Amortização 100,000000 Excluído - 21/3/2005 MPAR11 Juros 73,957500 Excluído - 21/3/2005 MPAR11 Repactuação 500,000000 Excluído - 18/3/2005 PRMN11 Participação 69,121128 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/3/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/3/2005 ENMA12 Juros 3,521836 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 EBER12 Amortização 59,325676 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 EBER12 Juros 2,384067 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 FLCL16 Juros 10.301,573585 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 FLCL26 Juros 13.681,777418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 HAUS12 Participação 51,780000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 HERT13 Amortização 64,838081 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 HERT13 Juros 31,927358 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 SBSP14 Juros 299,400996 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 TCRN12 Participação 41,513379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 ZIVI14 Amortização 64,415331 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2005 ZIVI14 Juros 33,167957 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2005 ELMT11 Amortização 6,470000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2005 ELMT11 Juros 20,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2005 CNCP12 Participação 3,066063 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/3/2005 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/3/2005 SNB11 Participação 15,075377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 AESL11 Juros 18.215,015145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 BRLA18 Juros 84,305631 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CADP18 Juros 13,945924 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CEGN12 Juros 4.768,661600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CERJ12 Juros 514,381400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 COEL14 Juros 5.019,217187 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CPEL12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2005 CPEL22 Juros 895,453984 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CPEL22 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CPEL32 Juros 2.034,178889 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CPNY12 Juros 113,265458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CSPG9 Juros 8.318,385695 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CSPG9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CSPR8 Juros 11.414,796290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 CSPR8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 EBTR11 Amortização 42,232763 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 EBTR11 Juros 3,606641 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 ILAM17 Juros 84,305631 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 MACH11 Juros 323,399538 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 MRSL13 Juros 866,668383 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 SBES16 Juros 89,545428 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 SMIC12 Amortização 320,113406 Excluído - 1/3/2005 SMIC12 Juros 31,722887 Excluído - 1/3/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/3/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/3/2005 TLPP11 Juros 428,180300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2005 TMAR15 Juros 841,212874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2005 CEPE11 Amortização 3.290,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/2/2005 STBR11 Juros 20,596417 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2005 PIUM11 Juros 1.944,613696 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2005 PIUM11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/2/2005 FGUI12 Amortização 7,873548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2005 COCE11 Amortização 125,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2005 COCE11 Juros 94,521410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/2/2005 CRCS13 Juros 46,484590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/2/2005 PRMN11 Participação 75,566353 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2005 ENMA12 Juros 4,126537 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 CADP17 Juros 39,447847 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 EBER12 Amortização 34,814543 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 EBER12 Juros 2,917677 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 FLCL16 Juros 10.204,870292 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 FLCL26 Juros 13.131,266920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 HAUS12 Participação 73,320000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 HERT13 Amortização 64,644149 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 HERT13 Juros 31,107830 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 TCRN12 Participação 41,891183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 ZIVI14 Amortização 64,222663 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/2/2005 ZIVI14 Juros 32,353773 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2005 ELMT11 Amortização 6,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2005 ELMT11 Juros 19,190000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 AESL11 Amortização 13.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 AESL11 Juros 2.204,680092 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 AESL21 Amortização 14.019,872831 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 AESL21 Juros 1.430,000663 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 CNCP12 Participação 3,384613 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2005 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 9/2/2005 SNB11 Participação 28,140704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CADP18 Juros 15,916208 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CEBR11 Juros 443,597198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CPNY12 Juros 132,415640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CSPF9 Juros 8.072,743690 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CSPF9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CSPQ8 Juros 11.127,632695 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 CSPQ8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 EBTR11 Amortização 42,107314 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 EBTR11 Juros 3,995476 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 MACH11 Opção de Venda 7.845,569814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/2/2005 MDDT11 Vencimento 1.129,465447 Excluído - 1/2/2005 MDDT21 Vencimento 1.129,465447 Excluído - 1/2/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/2/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/2/2005 TSPP11 Juros 8.482,221000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/1/2005 STBR11 Juros 23,195498 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2005 CEPE11 Juros 1.483,241198 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2005 COEL13 Amortização 2.674,799995 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2005 COEL13 Juros 1.419,236145 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/1/2005 TCSP11 Juros 30.392,865191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/1/2005 FGUI12 Amortização 7,929209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2005 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2005 CRCS13 Juros 57,035473 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2005 PRMN11 Participação 121,101215 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/1/2005 HAUS12 Participação 48,320000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 EBER12 Amortização 34,509694 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 EBER12 Juros 3,198997 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 ENMA12 Juros 4,016702 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 FLCL16 Juros 12.854,299831 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 FLCL26 Juros 16.067,874789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 HERT13 Amortização 64,393016 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 HERT13 Juros 30,226674 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 ZIVI14 Amortização 63,973168 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/1/2005 ZIVI14 Juros 31,478361 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2005 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/1/2005 TCRN12 Participação 74,769056 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2005 ELMT11 Amortização 6,320000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/1/2005 ELMT11 Juros 19,070000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2005 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2005 CNCP12 Participação 2,938286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2005 IOCH44 Juros 8,291070 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2005 IOCH44 Resgate Total Antecipado 120,667471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/1/2005 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/1/2005 SNB11 Participação 15,075377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2005 BRTO14 Juros 856,532668 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/1/2005 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/1/2005 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 CPNY12 Juros 145,552384 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 CSPE9 Juros 7.783,912637 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 CSPE9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 CSPP8 Juros 10.805,105855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 CSPP8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 EBTR11 Amortização 41,943471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 EBTR11 Juros 4,377922 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 GSPE71 Juros 3.159,292273 Excluído - 3/1/2005 GSPE71 Prêmio 1.118,230186 Excluído - 3/1/2005 GSPE71 Vencimento 25.870,928421 Excluído - 3/1/2005 LAME12 Juros 849,566338 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 LAME22 Atualização 1.241,276197 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 LAME22 Juros 1.112,886343 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 LIGH12 Amortização 650,191777 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 LIGH12 Juros 361,011370 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 PALF12 Juros 875,372100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 SBSP15 Juros 450,450104 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/1/2005 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 3/1/2005 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 3/1/2005 VALE15 Juros 3.952,177704 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2004 STBR11 Juros 24,276028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2004 MTDO12 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 28/12/2004 ELMT11 Amortização 6,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/12/2004 ELMT11 Juros 1,500000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2004 VSID51 Amortização 70,853379 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2004 CRCS13 Juros 52,576810 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/12/2004 PRMN11 Participação 120,138714 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/12/2004 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2004 ENMA12 Juros 4,087170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ACSH11 Juros 0,251170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 EBER12 Amortização 42,948708 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 EBER12 Juros 3,425348 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ENMA11 Juros 1.841,366960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ENMA11 Prêmio 143,233170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ENMA11 Repactuação 12.481,950210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 FLCL16 Juros 12.099,044769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 FLCL26 Juros 14.725,811068 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 HAUS12 Participação 47,300000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 HERT13 Amortização 63,920008 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 HERT13 Juros 29,370348 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 NVML11 Juros 7.008,811377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 SBSP14 Juros 312,107101 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 TCRN12 Participação 46,926178 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ZIVI14 Amortização 63,503244 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2004 ZIVI14 Juros 30,627619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2004 ELMT11 Amortização 6,410000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2004 ELMT11 Juros 18,950000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2004 CFLC14 Amortização 11,025695 Excluído - 8/12/2004 CFLC14 Juros 6,451394 Excluído - 8/12/2004 CFLC24 Amortização 11,025695 Excluído - 8/12/2004 CFLC24 Juros 4,767303 Excluído - 7/12/2004 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2004 CNCP12 Participação 2,310669 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/12/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/12/2004 PRCD18 Juros 201,782150 Excluído - 7/12/2004 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2004 IENG11 Amortização 21,259023 Excluído - 6/12/2004 IENG11 Juros 9,534739 Excluído - 6/12/2004 MTLT21 Amortização 1.389,850000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/12/2004 MTLT21 Juros 500,710000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/12/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2004 ACST15 Atualização 1.227,750600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ACST15 Juros 1.341,676113 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ACST15 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 AESL11 Juros 17.238,403486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 AESL21 Atualização 45.432,923155 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 AESL21 Juros 68.505,023462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ALLG13 Juros 853,513596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 BRAS12 Juros 9.102,106000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 BRTO13 Juros 845,437900 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 BRTO13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CEGN12 Juros 4.368,802500 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CERJ12 Juros 473,648480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 COEL14 Juros 4.614,375100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CPNY12 Juros 126,134089 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CRSC11 Amortização 16.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CRSC11 Juros 11.999,114075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSNA12 Juros 829,304386 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSNA13 Juros 825,274700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSNA23 Juros 1.118,104787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSPD9 Juros 7.505,653124 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSPD9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSPO8 Juros 10.464,685142 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 CSPO8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 DTCY11 Amortização 2.928,004796 Excluído - 1/12/2004 DTCY11 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2004 DURA12 Juros 842,822908 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 DURA12 Repactuação 10.000,000000 Excluído - 1/12/2004 EBTR11 Amortização 41,637200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 EBTR11 Juros 4,741041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ELCA13 Juros 106,221657 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ITAE11 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ITAE11 Atualização 1.227,491483 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 ITAE11 Juros 1.073,789679 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 MACH11 Juros 312,072119 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 MRLM11 Juros 791,322963 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 MRLM21 Atualização 1.227,491483 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 MRLM21 Juros 1.196,328964 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 NVML12 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 NVML12 Juros 519,441870 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 NVML22 Amortização 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 NVML22 Atualização 438,482592 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 NVML22 Juros 489,150533 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 PITI12 Juros 8.939,815000 Excluído Sem Custódia 1/12/2004 PLIM12 Amortização 56.348,998200 Excluído - 1/12/2004 PLIM12 Juros 22.937,323281 Excluído - 1/12/2004 PNAM12 Juros 837,368165 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 PQUN12 Juros 871,150469 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 RPSA12 Juros 347,749688 Excluído Sem Custódia 1/12/2004 RPSA12 Repactuação 798,680000 Excluído Sem Custódia 1/12/2004 SPET11 Juros 20,900793 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 SPET11 Vencimento 141,226486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/12/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2004 TLPP11 Juros 388,044199 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 TMAR14 Juros 849,475002 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 TMAR24 Juros 849,475002 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 TNLP11 Juros 8.106,640300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 VTRF13 Amortização 5.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 VTRF13 Juros 1.656,233937 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2004 VTRF13 Repactuação 10.000,000000 Excluído - 30/11/2004 STBR11 Juros 21,120303 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/11/2004 TLTR11 Resgate Total Antecipado 1.000,000000 Excluído Sem Custódia 22/11/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2004 CRCS13 Juros 58,118618 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/11/2004 FGUI12 Amortização 1,136728 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2004 PRMN11 Participação 121,263334 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2004 AESL11 Juros 10.365,671297 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2004 AESL21 Atualização 4.795,102278 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2004 AESL21 Juros 6.723,386710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/11/2004 CRTE11 Participação 97,831490 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2004 HAUS12 Participação 48,770000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2004 PIUM21 Amortização 2.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/11/2004 PIUM21 Juros 363,623568 Excluído Sem Custódia 17/11/2004 REDF16 Juros 105,408025 Excluído - 17/11/2004 REDF16 Participação 0,000000 Excluído - 16/11/2004 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 CADP17 Juros 44,378819 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 EBER12 Amortização 50,599918 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 EBER12 Juros 3,906943 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 ENMA12 Juros 3,967762 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 FLCL16 Juros 11.831,770189 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 FLCL26 Juros 14.050,227097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 HERT13 Amortização 63,400127 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 HERT13 Juros 28,566516 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 TCRN12 Participação 41,272021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 ZIVI14 Amortização 62,986752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/11/2004 ZIVI14 Juros 29,829028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/11/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2004 ELMT11 Amortização 14,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2004 ELMT11 Juros 18,860000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2004 CNCP12 Juros 10,312628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2004 CNCP12 Participação 2,209310 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/11/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 8/11/2004 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2004 BRKM11 Juros 78,680190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2004 BRKM11 Resgate Total Antecipado 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/11/2004 INPR14 Juros 266,432410 Excluído - 1/11/2004 BRKM11 Juros 1.562,294114 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 BRLA28 Juros 81,111561 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CESC11 Juros 166,889514 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 CESC11 Vencimento 1.092,207077 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 CHAP13 Amortização 90,900000 Excluído - 1/11/2004 CHAP13 Juros 37,359279 Excluído - 1/11/2004 CMIG11 Juros 1.974,563551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CMIG21 Juros 1.974,563551 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CPNY12 Juros 125,335696 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CSPC9 Juros 7.262,594514 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CSPC9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CSPN8 Juros 10.180,541621 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 CSPN8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 EBTR11 Amortização 41,299756 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 EBTR11 Juros 5,094503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 ECMD16 Juros 19,956486 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 ECMD16 Vencimento 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 GGBR13 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 GGBR13 Repactuação 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 INVT11 Atualização 1.231,340183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 INVT11 Juros 1.507,483314 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 MAXI11 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 MAXI11 Repactuação 3.104,452610 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 MEND17 Repactuação 20.910,048425 Registrado - 1/11/2004 SNGO11 Juros 239,271502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 SNGO11 Repactuação 1.679,189499 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/11/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/11/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/11/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/11/2004 TRNS11 Juros 971,614729 Excluído Sem Custódia 29/10/2004 STBR11 Juros 20,521699 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/10/2004 FGUI12 Amortização 1,138212 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2004 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 20/10/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2004 CRCS13 Juros 60,713902 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2004 CSPC12 Juros 229,905753 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2004 CSPC12 Prêmio 44,436851 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2004 CSPC12 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 20/10/2004 PRMN11 Participação 127,285822 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/10/2004 ELMT11 Amortização 6,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/10/2004 ELMT11 Juros 1,130000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/10/2004 HAUS12 Participação 43,590000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 EBER12 Amortização 72,699781 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 EBER12 Juros 4,344482 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 ENMA12 Amortização 7,087329 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 ENMA12 Juros 3,842003 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 FLCL16 Juros 12.798,847656 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 FLCL26 Juros 14.855,805315 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 HERT13 Amortização 63,153827 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 HERT13 Juros 27,760052 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 TCRN12 Participação 40,381257 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 ZIVI14 Amortização 62,742068 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2004 ZIVI14 Juros 29,027822 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2004 CCFL12 Juros 531,703851 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2004 ELMT11 Amortização 6,590000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/10/2004 ELMT11 Juros 18,780000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2004 CNCP12 Amortização 313,036571 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2004 CNCP12 Juros 13,749769 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2004 CNCP12 Participação 2,090652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/10/2004 SNB11 Participação 15,075377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2004 CSNA11 Juros 309,443653 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2004 CSNA11 Prêmio 103,094437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2004 CSNA11 Resgate Total Antecipado 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/10/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2004 BRKM11 Juros 1.616,177821 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 COPE10 Juros 9.136,990688 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 COPE10 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 COPE20 Juros 20.573,345304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 COPE20 Repactuação 153.970,301579 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CPCM12 Juros 8.695,393816 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CPCM12 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CPNY12 Juros 132,312831 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CSPB9 Juros 7.029,746575 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CSPB9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CSPM8 Juros 9.908,334711 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 CSPM8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 DRFT12 Juros 920,491590 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 DRFT12 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 EBTR11 Amortização 41,138321 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 EBTR11 Juros 5,464942 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 ECMD16 Juros 19,381907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 EMCS11 Amortização 0,000000 Excluído - 1/10/2004 EMCS11 Juros 0,000000 Excluído - 1/10/2004 FBRA13 Juros 901,746996 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 FGTR11 Amortização 90,000000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 GSPE61 Juros 3.221,480541 Excluído - 1/10/2004 GSPE61 Prêmio 1.140,241697 Excluído - 1/10/2004 GSPE61 Vencimento 26.380,177988 Excluído - 1/10/2004 LCSA12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2004 LCSA12 Vencimento 1.097,090000 Excluído Sem Custódia 1/10/2004 MRLG22 Amortização 1.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 MRLG22 Atualização 1.070,965474 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 MRLG22 Juros 1.383,730487 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 NCSC11 Juros 15.026,254290 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 NCSC11 Vencimento 738.873,766384 Excluído - 1/10/2004 PCAR15 Juros 845,321801 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 PCAR15 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 PETR13 Juros 141,112183 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 SBSP15 Juros 439,249112 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 SUZB23 Juros 49,888407 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/10/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/10/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2004 TRNS11 Juros 967,816813 Excluído Sem Custódia 30/9/2004 LFON21 Juros 0,000000 Excluído - 30/9/2004 LFON21 Participação 0,000000 Excluído - 30/9/2004 STBR11 Juros 20,903610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 ENMA12 Amortização 659,544478 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP13 Juros 46,079177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP13 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP23 Juros 46,079177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP23 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP33 Juros 46,079177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP33 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP43 Juros 46,079177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP43 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP53 Juros 46,079177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2004 SBSP53 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2004 FGUI12 Amortização 1,136728 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2004 CRCS13 Juros 60,737014 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/9/2004 PRMN11 Participação 124,242032 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/9/2004 HAUS12 Participação 46,430000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 EBER12 Amortização 63,929046 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 EBER12 Juros 5,009087 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 FLCL16 Juros 13.191,116974 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 FLCL26 Juros 14.989,905652 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 HERT13 Amortização 62,721052 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 HERT13 Juros 26,998176 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 KEPL14 Amortização 1.300,500000 Excluído Sem Custódia 15/9/2004 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 SBSP14 Juros 346,865397 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 TCRN12 Participação 36,612166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 ZIVI14 Amortização 62,312105 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2004 ZIVI14 Juros 28,270914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2004 ELMT11 Amortização 8,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2004 ELMT11 Juros 24,270000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2004 CNCP12 Participação 2,139262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 8/9/2004 PRCD18 Juros 205,726400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/9/2004 SNB11 Participação 25,125628 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/9/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2004 AESL11 Juros 17.818,326775 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 BRKM11 Juros 1.676,057330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 BRLA18 Juros 82,209358 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CEGN12 Juros 4.503,025800 Excluído Sem Custódia 1/9/2004 CERJ12 Juros 489,536750 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 COEL14 Juros 4.765,062341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CPEL12 Juros 876,947451 Excluído Sem Custódia 1/9/2004 CPEL22 Juros 876,947451 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CPNY12 Juros 140,045458 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CSPA9 Juros 6.792,744438 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CSPA9 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CSPC12 Juros 917,915306 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CSPL8 Juros 9.631,271406 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 CSPL8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 EBTR11 Amortização 40,854605 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 EBTR11 Juros 5,814913 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ECMD16 Juros 18,778332 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP17 Atualização 10,711554 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP17 Juros 0,283371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP17 Vencimento 24,161771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP27 Atualização 4,154123 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP27 Juros 0,367653 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ELSP27 Vencimento 31,348167 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 ILAM17 Juros 82,209358 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 MACH11 Juros 320,159242 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 SMIC12 Amortização 355,681562 Excluído - 1/9/2004 SMIC12 Juros 43,008732 Excluído - 1/9/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/9/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/9/2004 TMAR15 Juros 817,301494 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/9/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/9/2004 TRNS11 Juros 961,142133 Excluído Sem Custódia 31/8/2004 STBR11 Juros 21,930255 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2004 COCE11 Juros 88,263030 Excluído Sem Custódia 20/8/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2004 CRCS13 Juros 73,964741 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/8/2004 CRTE11 Participação 165,956930 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/8/2004 PRMN11 Participação 124,250070 Registrado Totalmente liquidado através do SND 19/8/2004 AESL11 Juros 2.982,404796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2004 AESL21 Atualização 1.379,643983 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/8/2004 AESL21 Juros 1.934,448835 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/8/2004 FGUI12 Amortização 14,332771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/8/2004 HAUS12 Participação 58,340000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 CADP17 Amortização 100,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 CADP17 Juros 16,350833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 EBER12 Amortização 61,691676 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 EBER12 Juros 5,458797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 FLCL16 Juros 14.419,190342 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 FLCL26 Juros 16.064,858805 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 HERT13 Amortização 61,965078 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 HERT13 Juros 26,230813 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 TCRN12 Participação 42,755172 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 ZIVI14 Amortização 61,561060 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/8/2004 ZIVI14 Juros 27,508554 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/8/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2004 ELMT11 Amortização 6,770000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/8/2004 ELMT11 Juros 18,590000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2004 CNCP12 Participação 2,023192 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/8/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 6/8/2004 SNB11 Participação 20,100503 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/8/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/8/2004 BRKM11 Juros 1.671,732744 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CEBR11 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CEBR11 Juros 622,376111 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CFLC13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/8/2004 CFLC13 Juros 0,000000 Excluído - 2/8/2004 CFLC23 Amortização 0,000000 Excluído - 2/8/2004 CFLC23 Juros 0,000000 Excluído - 2/8/2004 CORS12 Juros 0,463778 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CORS12 Vencimento 33,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CPNY12 Juros 142,667566 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CSNA11 Juros 904,560022 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CSPJ8 Juros 9.348,522981 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 CSPJ8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 EBTR11 Amortização 40,362948 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 EBTR11 Juros 6,127931 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ECMD16 Juros 18,278239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ELSP17 Juros 0,509948 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 ELSP27 Juros 0,689845 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 GLTR11 Opção de Venda 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/8/2004 PETR12 Juros 154,923934 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 PLAY12 Amortização 325,796139 Excluído - 2/8/2004 PLAY12 Juros 6,580907 Excluído - 2/8/2004 RDNT11 Opção de Venda 366.949,822658 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/8/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 2/8/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/8/2004 TRNS11 Juros 949,575477 Excluído Sem Custódia 2/8/2004 TSPP11 Juros 7.950,512000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/8/2004 TSPP11 Repactuação 100.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/7/2004 STBR11 Juros 21,918320 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2004 COEL13 Juros 1.604,101676 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2004 TCSP11 Amortização 256.331,560122 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/7/2004 TCSP11 Juros 42.178,794764 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/7/2004 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 20/7/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2004 CRCS13 Juros 71,348051 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/7/2004 PRMN11 Participação 111,963665 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/7/2004 SULT13 Prêmio 19,554530 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/7/2004 HAUS12 Participação 38,130000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 CADP17 Juros 15,819232 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 EBER12 Amortização 58,014951 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 EBER12 Juros 5,681795 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 FGUI12 Amortização 14,317904 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 FLCL16 Juros 15.029,190504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 FLCL26 Juros 16.438,177114 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 HERT13 Amortização 61,163832 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 HERT13 Juros 25,486010 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 SULT13 Amortização 511,756000 Excluído - 15/7/2004 SULT13 Juros 1.032,954967 Excluído - 15/7/2004 TCRN12 Participação 41,101322 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 ZIVI14 Amortização 60,765038 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/7/2004 ZIVI14 Juros 26,768607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/7/2004 ELMT11 Amortização 6,158490 Excluído - 12/7/2004 ELMT11 Juros 12,138198 Excluído - 7/7/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2004 CNCP12 Participação 1,844853 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/7/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/7/2004 SNB11 Participação 15,007504 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/7/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/7/2004 BRKM11 Juros 1.595,550297 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CORS12 Juros 0,884064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CPNY12 Amortização 208,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CPNY12 Juros 139,074992 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CSPI8 Juros 9.070,657763 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 CSPI8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 EBTR11 Amortização 39,841768 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 EBTR11 Juros 6,426855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ECMD16 Juros 17,631289 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ELSP17 Juros 0,740091 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ELSP27 Juros 1,001223 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 GSPE51 Juros 3.133,417377 Excluído - 1/7/2004 GSPE51 Prêmio 1.109,071777 Excluído - 1/7/2004 GSPE51 Vencimento 25.659,043121 Excluído - 1/7/2004 GSPE91 Amortização 4.501,972772 Excluído - 1/7/2004 GSPE91 Juros 2.748,847579 Excluído - 1/7/2004 GSPE91 Prêmio 972,953457 Excluído - 1/7/2004 ITPB11 Juros 1.046,442911 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 ITPB11 Repactuação 10.867,067100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 LAME12 Juros 804,079128 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 LIGH11 Amortização 406,188792 Excluído - 1/7/2004 LIGH11 Juros 401,024841 Excluído - 1/7/2004 LIGH12 Amortização 638,617031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 LIGH12 Juros 376,170140 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 NVML21 Atualização 9.613,621389 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 NVML21 Juros 13.597,052333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 PLAY12 Amortização 325,797089 Excluído - 1/7/2004 PLAY12 Juros 6,899149 Excluído - 1/7/2004 SBSP15 Juros 417,333304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/7/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/7/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/7/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/7/2004 TRNS11 Juros 937,314217 Excluído Sem Custódia 1/7/2004 VALE15 Juros 4.626,805385 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/6/2004 BUET12 Juros 0,000000 Excluído - 30/6/2004 STBR11 Juros 20,810759 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/6/2004 SULT11 Juros 9,582478 Excluído - 29/6/2004 SULT21 Juros 12,136903 Excluído - 25/6/2004 FGUI12 Amortização 14,365011 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2004 SBSP13 Juros 44,651190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2004 SBSP23 Juros 44,651190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2004 SBSP33 Juros 44,651190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2004 SBSP43 Juros 44,651190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/6/2004 SBSP53 Juros 44,651190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 23/6/2004 SULT13 Prêmio 19,339610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/6/2004 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 21/6/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2004 CRCS13 Juros 75,409480 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2004 SULT13 Prêmio 0,000000 Excluído - 21/6/2004 VTRF23 Juros 1.941,779429 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/6/2004 VTRF23 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/6/2004 PRMN11 Participação 142,690855 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 CADP17 Juros 16,350833 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 EBER12 Amortização 52,398300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 EBER12 Juros 6,223821 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 FLCL16 Juros 14.239,835682 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 FLCL26 Juros 15.307,823359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 HAUS12 Participação 42,650000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 HERT13 Juros 24,786401 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 NVML11 Juros 7.412,537793 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 SBSP14 Juros 371,567220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 TCRN12 Participação 33,722052 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 VSID31 Amortização 62.818,457550 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 VSID31 Juros 14.060,413751 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 VSID41 Amortização 31.409,228775 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 VSID41 Juros 14.060,413751 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 VSID51 Juros 12.723,394191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/6/2004 ZIVI14 Juros 26,073560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2004 CRCS13 Amortização 262,892768 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2004 CRCS13 Juros 81,764218 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2004 ELMT11 Amortização 6,950000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 11/6/2004 ELMT11 Juros 18,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/6/2004 SULT13 Prêmio 19,238523 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2004 CNCP12 Participação 1,881736 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/6/2004 RRSP11 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/6/2004 SNB11 Participação 13,567839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/6/2004 SULT13 Prêmio 0,000000 Excluído - 7/6/2004 UHSC11 Juros 2.179,025957 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2004 MTLT11 Amortização 1.102,100491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/6/2004 MTLT11 Juros 289,068662 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/6/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/6/2004 ITAE21 Opção de Venda 9.006,152601 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 AESL11 Juros 17.762,045675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ALIU11 Juros 84.620,114000 Excluído Sem Custódia 1/6/2004 ALIU11 Vencimento 1.000.000,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2004 BRKM11 Juros 1.596,837008 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 BRTO13 Juros 843,939598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CORS12 Juros 1,326720 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CSNA12 Juros 827,835785 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CSNA13 Juros 823,813400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CSPH8 Juros 8.809,070721 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 CSPH8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 DTCY11 Juros 0,000000 Excluído - 1/6/2004 DURA12 Juros 840,893075 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 EBTR11 Amortização 39,301072 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 EBTR11 Juros 6,712555 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ECMD16 Juros 17,073304 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ELSP17 Juros 1,019862 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ELSP27 Juros 1,379738 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ITAE21 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ITAE21 Atualização 703,049437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 ITAE21 Juros 1.219,818452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 LFFE11 Juros 35,206938 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 LFFE11 Vencimento 400,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 MACH11 Juros 337,283097 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 MRLM11 Juros 789,809989 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 PALF11 Juros 1.793,926702 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 PALF21 Juros 2.005,543920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 PLAY12 Amortização 325,794608 Excluído - 1/6/2004 PLAY12 Juros 7,677720 Excluído - 1/6/2004 PNAM12 Juros 835,884724 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/6/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/6/2004 TMAR14 Juros 847,969262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 TMAR24 Juros 847,969262 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 TNLP11 Juros 8.089,958600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/6/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/6/2004 TRNS11 Juros 924,593867 Excluído Sem Custódia 31/5/2004 STBR11 Juros 20,633934 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/5/2004 SULT11 Juros 4,973550 Excluído - 31/5/2004 SULT21 Juros 6,299362 Excluído - 26/5/2004 CDUN11 Participação 170,413680 Excluído Totalmente liquidado através do SND 26/5/2004 CDUN12 Participação 472,729598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/5/2004 FGUI12 Amortização 14,360708 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/5/2004 CRCS13 Amortização 212,475667 Excluído - 20/5/2004 CRCS13 Juros 23,866476 Excluído - 20/5/2004 PRMN11 Participação 109,293313 Registrado Totalmente liquidado através do SND 20/5/2004 SULT13 Prêmio 0,000000 Excluído - 18/5/2004 HAUS12 Participação 63,040000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 CADP17 Juros 15,819232 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 EBER12 Amortização 49,096391 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 EBER12 Juros 6,331731 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 FLCL16 Juros 15.543,061041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 FLCL26 Juros 16.439,776103 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 HERT13 Juros 22,569487 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 PIUM21 Amortização 2.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/5/2004 PIUM21 Juros 542,578188 Excluído Sem Custódia 17/5/2004 REDF16 Juros 102,794318 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 REDF16 Participação 1.113,454598 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 SPET11 Amortização 27,113831 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 SPET11 Juros 1,740056 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 TCRN12 Participação 30,557380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 VTRF11 Juros 516,481450 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 VTRF11 Vencimento 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 VTRF21 Amortização 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 VTRF21 Juros 1.027,493752 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 VTRF21 Repactuação 2.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/5/2004 ZIVI14 Juros 23,760420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/5/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2004 EKTR11 Juros 1.960,962011 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2004 ELMT11 Amortização 7,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/5/2004 ELMT11 Juros 18,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2004 CNCP12 Participação 2,018747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2004 CRTE11 Participação 35,311865 Registrado Totalmente liquidado através do SND 7/5/2004 PERP12 Amortização 181,050608 Excluído Sem Custódia 7/5/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/5/2004 RRSP11 Amortização 7,020000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/5/2004 SNB11 Participação 10,050251 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2004 RRSP11 Amortização 3,310000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/5/2004 RRSP11 Participação 5,200640 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/5/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/5/2004 BRKM11 Juros 1.528,742107 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 BRLA28 Juros 82,343081 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 CHAP13 Amortização 90,900000 Excluído - 3/5/2004 CHAP13 Juros 44,569777 Excluído - 3/5/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 CORS12 Juros 1,695110 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 CSPG8 Juros 8.550,836491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 CSPG8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 EABR11 Amortização 0,000000 Excluído - 3/5/2004 EBTR11 Amortização 38,794084 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 EBTR11 Juros 6,994072 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ECMD16 Juros 16,537208 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ELSP17 Juros 1,233463 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 ELSP27 Juros 1,668735 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 GGBR13 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/5/2004 IOCH44 Amortização 87,591203 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 IOCH44 Juros 20,795355 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 MAXI11 Juros 0,955277 Excluído Sem Custódia 3/5/2004 PLAY12 Amortização 325,793724 Excluído - 3/5/2004 PLAY12 Juros 7,960546 Excluído - 3/5/2004 RDNT11 Amortização 38.156,123654 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 RDNT11 Juros 42.709,042170 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 3/5/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 3/5/2004 TEPR12 Juros 857,162244 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 TEPR12 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/5/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/5/2004 TRNS11 Juros 912,666493 Excluído Sem Custódia 30/4/2004 STBR11 Juros 19,907192 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/4/2004 SULT11 Juros 4,488511 Excluído - 29/4/2004 SULT21 Juros 5,685024 Excluído - 22/4/2004 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 20/4/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2004 CRCS13 Juros 80,252210 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2004 FGUI12 Amortização 14,341975 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/4/2004 SULT13 Prêmio 18,850780 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/4/2004 PRMN11 Participação 88,456480 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 CADP17 Juros 16,460036 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 EBER12 Amortização 47,854321 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 EBER12 Juros 6,869037 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 FLCL16 Juros 17.167,372624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 FLCL26 Juros 17.882,679817 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 HAUS12 Participação 44,130000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 HERT13 Juros 22,707600 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 TCRN12 Participação 37,411025 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/4/2004 ZIVI14 Juros 24,043064 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/4/2004 ELMT11 Amortização 7,140000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/4/2004 ELMT11 Juros 18,210000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2004 CNCP12 Participação 2,075446 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/4/2004 POTI11 Participação 5.260,900000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2004 POTI11 Resgate Total Antecipado 1.288,705890 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/4/2004 SNB11 Participação 10,050251 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2004 RRSP11 Amortização 1,870000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/4/2004 RRSP11 Participação 5,644000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/4/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/4/2004 BRKM11 Juros 1.782,491176 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 COPE10 Juros 9.924,836797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 CORS12 Juros 2,475970 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 CPCM12 Juros 9.358,216338 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 CSPF8 Juros 8.306,659877 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 CSPF8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 DRFT12 Juros 2.449,775790 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 EBTR11 Amortização 38,329418 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 EBTR11 Juros 7,273998 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ECMD16 Juros 15,974789 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ELSP17 Juros 1,529776 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ELSP27 Amortização 30,903164 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ELSP27 Atualização 11,936848 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 ELSP27 Juros 2,174560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 EMCS11 Amortização 0,000000 Excluído - 1/4/2004 EMCS11 Juros 0,000000 Excluído - 1/4/2004 FBRA13 Juros 968,225649 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 GSPE41 Juros 2.476,074149 Excluído - 1/4/2004 GSPE41 Prêmio 876,405415 Excluído - 1/4/2004 GSPE41 Vencimento 20.276,166793 Excluído - 1/4/2004 GSPE81 Amortização 5.410,905829 Excluído - 1/4/2004 GSPE81 Juros 3.303,830597 Excluído - 1/4/2004 GSPE81 Prêmio 1.169,389465 Excluído - 1/4/2004 MLFT13 Juros 231,844218 Excluído Sem Custódia 1/4/2004 PCAR15 Juros 911,455797 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 PLAY12 Amortização 325,796981 Excluído - 1/4/2004 PLAY12 Juros 8,774531 Excluído - 1/4/2004 SBSP15 Juros 426,733860 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 SBSP25 Juros 1.821,522425 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/4/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/4/2004 TLMP12 Amortização 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TLMP12 Juros 4.760,173824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TLMP12 Repactuação 25.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TLMP13 Amortização 3.333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TLMP13 Juros 634,690292 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TLMP13 Repactuação 3.333,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/4/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/4/2004 TRNS11 Juros 901,734807 Excluído Sem Custódia 1/4/2004 VROM11 Juros 2.675,096391 Excluído - 1/4/2004 VROM11 Vencimento 3.441,148254 Excluído - 1/4/2004 VROM21 Juros 2.655,149241 Excluído - 1/4/2004 VROM21 Vencimento 3.415,488953 Excluído - 1/4/2004 VROM31 Vencimento 2.181,190414 Excluído - 31/3/2004 CVRDA6 Participação 0,012062 Registrado Totalmente liquidado através do SND 31/3/2004 CVRDB6 Participação 0,012062 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/3/2004 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2004 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 31/3/2004 STBR11 Juros 23,359485 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/3/2004 SULT11 Juros 4,921864 Excluído - 29/3/2004 SULT21 Juros 6,233898 Excluído - 25/3/2004 CDUN11 Participação 86,216930 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/3/2004 CDUN12 Participação 239,166801 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SBSP13 Juros 44,111380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SBSP23 Juros 44,111380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SBSP33 Juros 44,111380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SBSP43 Juros 44,111380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SBSP53 Juros 44,111380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/3/2004 SULT13 Prêmio 18,640270 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2004 CRCS13 Amortização 254,970000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2004 CRCS13 Juros 80,660420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/3/2004 FGUI12 Amortização 0,000000 Excluído - 22/3/2004 SULT13 Prêmio 0,000000 Excluído - 19/3/2004 MPAR11 Amortização 100,000000 Excluído - 19/3/2004 MPAR11 Juros 125,908902 Excluído - 19/3/2004 PRMN11 Participação 132,131415 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/3/2004 HAUS12 Participação 62,090000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 CADP17 Juros 15,474026 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 EBER12 Amortização 47,279644 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 EBER12 Juros 6,683651 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 FLCL16 Juros 14.666,400548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 FLCL26 Juros 15.059,250562 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 HERT13 Juros 22,838546 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 SBSP14 Amortização 833,340000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 SBSP14 Juros 401,642359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 TCRN12 Participação 38,270565 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/3/2004 ZIVI14 Juros 24,120190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2004 ELMT11 Amortização 7,240000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/3/2004 ELMT11 Juros 18,090000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2004 CNCP12 Participação 2,839823 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 5/3/2004 RRSP11 Amortização 2,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2004 RRSP11 Participação 9,498420 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/3/2004 SNB11 Participação 15,075377 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/3/2004 SPET11 Amortização 59,465894 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/3/2004 SPET11 Juros 2,179371 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/3/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2004 AESL11 Juros 19.404,673524 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 BRKM11 Juros 1.397,935882 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 BRLA18 Juros 90,473675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CORS12 Juros 2,332522 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CPEL12 Juros 958,720922 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CPEL12 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CPEL22 Juros 958,720922 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CPEL32 Juros 1.809,948595 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CSPC12 Juros 999,035911 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CSPE8 Juros 8.025,853305 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 CSPE8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 EBTR11 Amortização 37,900232 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 EBTR11 Juros 7,552177 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ECMD16 Amortização 23,206200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ECMD16 Juros 15,469662 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ELSP17 Juros 1,668959 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ELSP27 Juros 2,257947 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 ILAM17 Juros 90,473675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 MACH11 Juros 330,838604 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/3/2004 PLAY12 Amortização 325,793866 Excluído - 1/3/2004 PLAY12 Juros 8,720982 Excluído - 1/3/2004 SMIC12 Amortização 251,069338 Excluído - 1/3/2004 SMIC12 Juros 110,507292 Excluído - 1/3/2004 SULT11 Juros 6,398892 Excluído - 1/3/2004 SULT21 Juros 8,104661 Excluído - 1/3/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/3/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/3/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/3/2004 TRNS11 Juros 891,637829 Excluído Sem Custódia 27/2/2004 CDUN11 Participação 82,767747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2004 CDUN12 Participação 229,598727 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2004 POTI11 Amortização 59.034,162700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/2/2004 STBR11 Juros 18,187152 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2004 FGUI12 Amortização 14,209094 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/2/2004 PIUM11 Juros 2.475,987193 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2004 CRCS13 Amortização 254,979167 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2004 CRCS13 Juros 102,318055 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/2/2004 SULT13 Prêmio 18,418880 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/2/2004 BRKM11 Opção de Venda 100.000,000000 Excluído - 18/2/2004 PRMN11 Participação 119,865610 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 CADP17 Juros 16,549981 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 EBER12 Amortização 28,020588 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 EBER12 Juros 7,352791 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 FLCL16 Amortização 37.458,349035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 FLCL16 Juros 18.579,515685 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 FLCL26 Amortização 23.411,468147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 FLCL26 Juros 18.819,768043 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 HAUS12 Participação 57,920000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 HERT13 Juros 22,278299 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 INHA11 Juros 2.605,638920 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 INHA11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 TCRN12 Participação 36,956692 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/2/2004 ZIVI14 Juros 23,563685 Excluído Totalmente liquidado através do SND 13/2/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2004 ELMT11 Amortização 6,990000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/2/2004 ELMT11 Juros 17,150000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2004 CSNA21 Juros 24,778577 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2004 CSNA21 Prêmio 100,490782 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/2/2004 CSNA21 Resgate Total Antecipado 10.024,299624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2004 CNCP12 Participação 3,153266 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/2/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 6/2/2004 SNB11 Participação 13,567839 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/2/2004 RRSP11 Participação 11,355020 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/2/2004 POTI11 Amortização 5.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/2/2004 IDCO12 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/2/2004 BRKM11 Juros 1.632,683253 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CEBR11 Juros 769,685035 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CFLC13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/2/2004 CFLC13 Juros 0,000000 Excluído - 2/2/2004 CFLC23 Amortização 0,000000 Excluído - 2/2/2004 CFLC23 Juros 0,000000 Excluído - 2/2/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CORS12 Juros 3,177359 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CPNYT1 Juros 543,250158 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CPNYT1 Vencimento 1.432,612099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CSNA11 Juros 1.090,647707 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CSNA21 Atualização 716,736479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CSNA21 Juros 1.419,967583 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CSPD8 Juros 7.808,111824 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 CSPD8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 EBTR11 Amortização 37,639452 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 EBTR11 Juros 7,857365 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 ECMD16 Amortização 23,176761 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 ELSP17 Juros 2,039689 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 ELSP27 Juros 2,759524 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 FCAP11 Vencimento 7.760,349930 Excluído - 2/2/2004 FLAM16 Juros 0,559855 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 FLAM16 Vencimento 41,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 MRSA11 Juros 766,030410 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/2/2004 PLAY12 Amortização 325,793349 Excluído - 2/2/2004 PLAY12 Juros 9,871336 Excluído - 2/2/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/2/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 2/2/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/2/2004 TRNS11 Juros 885,502730 Excluído Sem Custódia 2/2/2004 TSPP11 Juros 9.828,654000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2004 STBR11 Juros 21,117791 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/1/2004 SULT11 Juros 8,879398 Excluído - 30/1/2004 SULT21 Juros 11,246402 Excluído - 27/1/2004 TCSP11 Juros 41.660,088672 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 CDUN11 Participação 93,009150 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 CDUN12 Participação 258,008501 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 CRSC11 Amortização 16.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 CRSC11 Juros 2.346,731185 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 FGUI12 Amortização 14,209094 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/1/2004 SULT13 Prêmio 32,739330 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2004 CRCS13 Amortização 254,979167 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/1/2004 CRCS13 Juros 88,113796 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/1/2004 PRMN11 Participação 100,710856 Registrado Totalmente liquidado através do SND 16/1/2004 HAUS12 Participação 54,050000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 CADP17 Juros 16,984493 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 EBER12 Amortização 25,973437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 EBER12 Juros 7,486562 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 FLCL16 Amortização 33.333,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 FLCL16 Juros 4.125,015709 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 FLCL26 Amortização 20.833,333333 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 FLCL26 Juros 2.578,134814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 HERT13 Juros 21,701982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 TCRN12 Participação 66,685439 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/1/2004 ZIVI14 Juros 22,991336 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/1/2004 ELMT11 Amortização 7,080000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 12/1/2004 ELMT11 Juros 17,050000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2004 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2004 CNCP12 Participação 2,623825 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/1/2004 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 8/1/2004 SNB11 Participação 8,542714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/1/2004 IDCO12 Participação 1,584993 Excluído Sem Custódia 6/1/2004 POTI11 Amortização 7.055,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2004 PRCD12 Juros 0,513596 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2004 PRCD12 Vencimento 201,718907 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/1/2004 RRSP11 Participação 7,923610 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CORS12 Juros 3,924717 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CPNYS1 Juros 517,282031 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CPNYS1 Vencimento 1.420,149528 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CSPC8 Juros 7.557,431093 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 CSPC8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 EBTR11 Amortização 37,312019 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 EBTR11 Juros 8,143058 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 ECMD16 Amortização 19,313968 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 ELSP17 Juros 2,294646 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 ELSP27 Juros 3,104470 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 FLAM16 Amortização 41,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 FLAM16 Juros 1,207547 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 GSPE31 Juros 1.806,027504 Excluído - 2/1/2004 GSPE31 Prêmio 639,308020 Excluído - 2/1/2004 GSPE31 Vencimento 14.832,161936 Excluído - 2/1/2004 GSPE71 Amortização 5.753,557049 Excluído - 2/1/2004 GSPE71 Juros 3.502,888629 Excluído - 2/1/2004 GSPE71 Prêmio 1.239,972698 Excluído - 2/1/2004 LIGH11 Amortização 0,000000 Excluído - 2/1/2004 LIGH11 Juros 0,000000 Excluído - 2/1/2004 LIGH12 Amortização 627,194419 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 LIGH12 Juros 409,291837 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 MERC13 Juros 4,828924 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 MERC13 Vencimento 333,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 PLAY12 Amortização 325,792824 Excluído - 2/1/2004 PLAY12 Juros 10,419737 Excluído - 2/1/2004 SBSP15 Juros 493,437675 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/1/2004 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 2/1/2004 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 2/1/2004 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 2/1/2004 TRNS11 Juros 877,799573 Excluído Sem Custódia 2/1/2004 VALE15 Juros 4.301,775099 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/12/2003 BCPS11 Juros 1.434,576500 Excluído - 31/12/2003 BCPS11 Repactuação 50.000,000000 Excluído - 31/12/2003 STBR11 Juros 23,059624 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/12/2003 SULT11 Juros 10,425812 Excluído - 30/12/2003 SULT21 Juros 13,205047 Excluído - 29/12/2003 LBAM14 Repactuação 1.837,781354 Registrado Sem Custódia 24/12/2003 SBSP13 Juros 52,206993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2003 SBSP23 Juros 52,206993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2003 SBSP33 Juros 52,206993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2003 SBSP43 Juros 52,206993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/12/2003 SBSP53 Juros 52,206993 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2003 CRCS13 Juros 106,386876 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/12/2003 FGUI12 Amortização 8,652748 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2003 CDUN11 Participação 171,968877 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/12/2003 CDUN12 Participação 477,043733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/12/2003 PRMN11 Participação 125,304838 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/12/2003 SULT13 Prêmio 32,290100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/12/2003 RRSP11 Amortização 2,730000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/12/2003 HAUS12 Participação 40,610000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 ACSH11 Juros 0,223710 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 CADP17 Juros 16,778380 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 CHTR12 Juros 16,316405 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 CHTR12 Resgate Total Antecipado 735,301326 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 EBER12 Amortização 3,893728 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 EBER12 Juros 7,227401 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 HERT13 Juros 21,148004 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 NVML11 Amortização 6.666,666667 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 NVML11 Juros 10.447,167249 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 SBSP14 Juros 487,834733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 TCRN12 Participação 36,474341 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/12/2003 ZIVI14 Juros 22,458885 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2003 ELMT11 Amortização 7,180000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/12/2003 ELMT11 Juros 16,910000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 8/12/2003 CFLC14 Amortização 0,000000 Excluído - 8/12/2003 CFLC14 Juros 0,000000 Excluído - 8/12/2003 CFLC24 Amortização 0,000000 Excluído - 8/12/2003 CFLC24 Juros 0,000000 Excluído - 5/12/2003 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2003 CNCP12 Participação 1,933502 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2003 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 5/12/2003 RRSP11 Amortização 2,800000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2003 RRSP11 Participação 7,445630 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/12/2003 SNB11 Participação 12,562814 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2003 IENG11 Amortização 26,568646 Excluído - 4/12/2003 IENG11 Juros 11,455080 Excluído - 4/12/2003 MTLT21 Amortização 1.181,300914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/12/2003 MTLT21 Juros 382,360565 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/12/2003 IDCO12 Participação 1,224994 Excluído Sem Custódia 2/12/2003 ITAE11 Opção de Venda 10.004,073190 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ACST15 Atualização 1.209,475300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ACST15 Juros 1.345,137036 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 AESL11 Amortização 30.750,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 AESL11 Juros 25.677,270569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 AESL21 Amortização 30.750,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 AESL21 Atualização 11.878,163515 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 AESL21 Juros 16.654,803607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ALIU11 Juros 115.761,725000 Excluído Sem Custódia 1/12/2003 BRTO13 Juros 1.181,038021 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 COPE20 Prêmio 374,264004 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CORS12 Juros 4,303239 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CPNYR1 Juros 493,239799 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CPNYR1 Vencimento 1.411,477817 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CRSC11 Juros 24.808,891191 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CSPB8 Juros 7.290,947144 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 CSPB8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 DTCY11 Amortização 2.196,256126 Excluído - 1/12/2003 DTCY11 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 DURA12 Juros 1.151,983726 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 EBTR11 Amortização 37,084184 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 EBTR11 Juros 8,445219 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ECMD16 Amortização 19,313968 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ECMD16 Juros 0,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ELCA13 Juros 95,005914 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ELSP17 Juros 2,466893 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ELSP27 Juros 3,337516 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 FLAM16 Amortização 41,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 FLAM16 Juros 1,762896 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 INPR12 Amortização 39,496920 Excluído - 1/12/2003 INPR12 Juros 17,249478 Excluído - 1/12/2003 ITAE11 Atualização 1.208,358445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 ITAE11 Juros 1.273,726760 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 LFFE11 Juros 48,141227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 LFFE11 Repactuação 400,000000 Excluído - 1/12/2003 MACH11 Amortização 476,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MACH11 Juros 436,853856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MERC13 Amortização 333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MERC13 Juros 9,460784 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MRLM11 Juros 1.097,757286 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MRLM21 Atualização 1.208,358445 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 MRLM21 Juros 1.199,294354 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 NAEN12 Amortização 0,000000 Excluído - 1/12/2003 NAEN12 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 NAEN16 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 NVML12 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 NVML12 Juros 1.002,251298 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 NVML22 Amortização 714,285714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 NVML22 Atualização 518,346867 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 NVML22 Juros 588,497491 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 PLAY12 Amortização 325,796407 Excluído - 1/12/2003 PLAY12 Juros 10,614042 Excluído - 1/12/2003 PLIM12 Juros 20.370,049246 Excluído - 1/12/2003 PLIM13 Juros 52,506740 Registrado - 1/12/2003 PNAM12 Juros 1.169,597606 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 SULT11 Juros 5,932689 Excluído - 1/12/2003 SULT21 Juros 7,514181 Excluído - 1/12/2003 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TMAR14 Juros 1.186,762587 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 TMAR24 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2003 TNLP11 Juros 11.181,211400 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 TPPF11 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF11 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF21 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF21 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF31 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF31 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF41 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF41 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF51 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF51 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF61 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF61 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF71 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF71 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF81 Juros 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TPPF81 Vencimento 0,000000 Excluído - 1/12/2003 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/12/2003 TRNS11 Juros 872,439558 Excluído Sem Custódia 1/12/2003 VTRF13 Atualização 1.209,475300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 VTRF13 Juros 784,663271 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/12/2003 VTRF13 Repactuação 11.209,475200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2003 POTI11 Amortização 10.500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 28/11/2003 STBR11 Juros 22,033226 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/11/2003 FGUI12 Amortização 8,645576 Excluído Totalmente liquidado através do SND 21/11/2003 CRTE11 Participação 65,750310 Registrado Totalmente liquidado através do SND 21/11/2003 SULT13 Prêmio 31,904100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2003 CRCS13 Juros 119,602269 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2003 USMG13 Juros 1.168,950774 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/11/2003 USMG13 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 19/11/2003 PRMN11 Participação 143,506457 Registrado Totalmente liquidado através do SND 18/11/2003 HAUS12 Participação 64,720000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 CADP17 Juros 17,342479 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 EBER12 Amortização 3,842407 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 EBER12 Juros 7,431437 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 HERT13 Juros 20,630874 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 PIUM21 Amortização 2.000,000000 Excluído Sem Custódia 17/11/2003 PIUM21 Juros 1.000,353584 Excluído Sem Custódia 17/11/2003 TCRN12 Participação 37,378730 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/11/2003 ZIVI14 Juros 23,070856 Excluído Totalmente liquidado através do SND 14/11/2003 ACSH11 Juros 0,222619 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2003 ELMT11 Amortização 7,280000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2003 ELMT11 Juros 16,770000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/11/2003 NAEN13 Juros 0,000000 Excluído - 7/11/2003 CNCP12 Juros 12,287960 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2003 CNCP12 Participação 1,740228 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/11/2003 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/11/2003 SNB11 Participação 11,909548 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2003 CPCM11 Juros 62,759079 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2003 CPCM11 Vencimento 500,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2003 RRSP11 Amortização 4,160000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/11/2003 RRSP11 Participação 4,766220 Excluído Totalmente liquidado através do SND 4/11/2003 IDCO12 Participação 1,108481 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 ALLG11 Juros 415,496245 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ALLG11 Vencimento 3.333,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 BCAM14 Repactuação 4.014,586314 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 BMGL10 Juros 0,519000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 BMGL10 Vencimento 30,400000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 BRLA28 Juros 118,945670 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CESC11 Juros 246,971196 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 CHAP13 Amortização 90,900000 Excluído - 3/11/2003 CHAP13 Juros 57,539929 Excluído - 3/11/2003 CHTR12 Juros 95,034614 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CMIG11 Juros 1.759,244754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CMIG21 Juros 1.759,244754 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CORS12 Juros 5,814135 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CPNYQ1 Juros 470,936358 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CPNYQ1 Vencimento 1.404,590607 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CSPA8 Juros 7.035,837733 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 CSPA8 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 EBTR11 Amortização 36,903235 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 EBTR11 Juros 8,754178 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ECMD16 Amortização 22,555041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ECMD16 Juros 9,843076 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ELSP17 Amortização 21,739000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ELSP17 Juros 2,804560 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 ELSP27 Juros 3,794364 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 FLAM16 Amortização 41,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 FLAM16 Juros 2,863436 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 FNST11 Juros 0,564609 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 FNST11 Vencimento 33,430000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 GGBR13 Juros 1.203,771524 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 GGBR13 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 INPR12 Amortização 40,106325 Excluído - 3/11/2003 INPR12 Juros 18,102104 Excluído - 3/11/2003 INVT11 Amortização 1.292,473044 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 INVT11 Atualização 2.015,586227 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 INVT11 Juros 1.772,849982 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 KLAB13 Juros 1.402,406560 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 KLAB13 Repactuação 10.000,000000 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 MAXI11 Juros 174,427501 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 MAXI11 Repactuação 2.941,418936 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 MBMG11 Juros 0,736964 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 MBMG11 Vencimento 41,820000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 MERC13 Amortização 333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 MERC13 Juros 17,321354 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 PLAY12 Amortização 325,796065 Excluído - 3/11/2003 PLAY12 Juros 11,516551 Excluído - 3/11/2003 SNGO11 Juros 213,188160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 SNGO11 Repactuação 1.500,516662 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TEPR12 Juros 1.255,768693 Excluído Totalmente liquidado através do SND 3/11/2003 TPPF11 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF21 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF31 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF41 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF51 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF61 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF71 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TPPF81 Juros 0,000000 Excluído - 3/11/2003 TRNS11 Amortização 0,000000 Excluído Sem Custódia 3/11/2003 TRNS11 Juros 868,182555 Excluído Sem Custódia 31/10/2003 BCPS11 Juros 2.718,538500 Excluído - 31/10/2003 BCPS11 Repactuação 50.000,000000 Excluído - 31/10/2003 POTI11 Amortização 11.350,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 31/10/2003 STBR11 Juros 26,640077 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/10/2003 SULT11 Juros 0,302211 Excluído - 30/10/2003 SULT21 Juros 0,382772 Excluído - 27/10/2003 CDUN11 Participação 103,343609 Excluído Totalmente liquidado através do SND 27/10/2003 CDUN12 Participação 286,676413 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/10/2003 FGUI12 Amortização 8,638172 Excluído Totalmente liquidado através do SND 20/10/2003 CRCS13 Juros 107,412939 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/10/2003 PRMN11 Participação 134,078995 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/10/2003 VSID51 Amortização 71,575166 Excluído Totalmente liquidado através do SND 16/10/2003 HAUS12 Participação 43,130000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 ACSH11 Juros 0,221776 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 CADP17 Juros 17,183747 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 CRCS12 Juros 0,124146 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 CRCS12 Vencimento 25,868471 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 EBER12 Amortização 3,809990 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 EBER12 Juros 7,271903 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 HERT13 Juros 20,114250 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 SULT13 Prêmio 31,314700 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 TCRN12 Participação 33,785138 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/10/2003 ZIVI14 Juros 21,431872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2003 ELMT11 Amortização 7,380000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/10/2003 ELMT11 Juros 16,580000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/10/2003 CCFL12 Juros 759,494352 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2003 CNCP12 Amortização 279,756028 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2003 CNCP12 Juros 15,359681 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2003 CNCP12 Participação 1,590826 Excluído Totalmente liquidado através do SND 7/10/2003 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 7/10/2003 SNB11 Participação 11,206030 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2003 PRCD12 Amortização 193,562834 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2003 PRCD12 Juros 0,985660 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2003 RRSP11 Amortização 8,010000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 6/10/2003 RRSP11 Participação 6,641180 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 IDCO12 Participação 1,123200 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 TPEC11 Juros 1.206,706171 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 TPEC11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 TPRC11 Juros 1.202,989772 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 TPRC11 Vencimento 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 VICN14 Juros 128,162666 Excluído Totalmente liquidado através do SND 2/10/2003 VICN14 Vencimento 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 BMGL10 Amortização 30,300000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 BMGL10 Juros 1,056100 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 COPE10 Juros 14.010,765911 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 COPE20 Juros 18.231,577213 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 COPE20 Prêmio 220,073457 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 CORS12 Juros 6,509712 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 CPNYP1 Juros 448,890780 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 CPNYP1 Vencimento 1.399,275687 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 EBTR11 Amortização 36,763594 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 EBTR11 Juros 9,069895 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ECMD16 Amortização 22,555041 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ECMD16 Juros 9,272088 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ELSP17 Amortização 26,392232 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ELSP17 Atualização 103,436309 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ELSP17 Juros 3,593910 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ELSP27 Amortização 29,412000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 ELSP27 Juros 4,005029 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 EMCS11 Amortização 0,000000 Excluído - 1/10/2003 EMCS11 Juros 0,000000 Excluído - 1/10/2003 FLAM16 Amortização 41,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 FLAM16 Juros 3,637787 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 FNST11 Amortização 33,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 FNST11 Juros 1,148160 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 GSPE21 Juros 1.597,918289 Excluído - 1/10/2003 GSPE21 Prêmio 565,640322 Excluído - 1/10/2003 GSPE21 Vencimento 13.123,046454 Excluído - 1/10/2003 GSPE61 Amortização 5.893,715355 Excluído - 1/10/2003 GSPE61 Juros 3.588,220004 Excluído - 1/10/2003 GSPE61 Prêmio 1.270,178789 Excluído - 1/10/2003 INPR12 Amortização 40,769963 Excluído - 1/10/2003 INPR12 Juros 17,805454 Excluído - 1/10/2003 INPR13 Amortização 4,857810 Excluído - 1/10/2003 INPR13 Juros 2,121549 Excluído - 1/10/2003 INPR23 Amortização 24,289368 Excluído - 1/10/2003 INPR23 Juros 10,607888 Excluído - 1/10/2003 LCSA12 Juros 0,000000 Excluído Sem Custódia 1/10/2003 MBMG11 Amortização 41,660000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MBMG11 Juros 1,496473 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MERC13 Amortização 333,330000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MERC13 Juros 23,603226 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MRLG22 Amortização 1.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MRLG22 Atualização 2.142,100836 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 MRLG22 Juros 1.663,443282 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 NCSC11 Juros 8.125,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 PCAR15 Juros 1.253,285209 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 PETR13 Juros 125,063639 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 PLAY12 Amortização 325,792295 Excluído - 1/10/2003 PLAY12 Juros 11,675440 Excluído - 1/10/2003 SBSP15 Juros 611,897684 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 SBSP15 Repactuação 10.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 SBSP25 Repactuação 14.217,064462 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 TEKA13 Amortização 0,000000 Excluído - 1/10/2003 TEKA13 Juros 0,000000 Excluído - 1/10/2003 TLMP12 Juros 6.475,677085 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 TLMP13 Juros 863,423661 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 TRAF11 Vencimento 33.318,760626 Excluído Sem Custódia 1/10/2003 TRNS11 Amortização 1.363,032147 Excluído Totalmente liquidado através do SND 1/10/2003 TRNS11 Juros 878,527711 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2003 CVRDA6 Participação 0,000000 Registrado Sem Custódia 30/9/2003 CVRDB6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2003 CVRDC6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2003 CVRDD6 Participação 0,000000 Excluído Sem Custódia 30/9/2003 POTI11 Amortização 8.900,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2003 STBR11 Juros 27,333105 Excluído Totalmente liquidado através do SND 30/9/2003 SULT11 Juros 0,312289 Excluído - 30/9/2003 SULT21 Juros 0,395536 Excluído - 29/9/2003 FBDP11 Juros 6.110,034771 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2003 FBDP11 Vencimento 50.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2003 LFON21 Juros 0,000000 Excluído - 29/9/2003 LFON21 Participação 0,000000 Excluído - 29/9/2003 USIM11 Juros 2.565,959466 Excluído Totalmente liquidado através do SND 29/9/2003 USIM11 Resgate Total Antecipado 40.000,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2003 CRCS12 Amortização 25,306714 Excluído Totalmente liquidado através do SND 25/9/2003 CRCS12 Juros 0,379821 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2003 SBSP13 Juros 64,933872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2003 SBSP23 Juros 64,933872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2003 SBSP33 Juros 64,933872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2003 SBSP43 Juros 64,933872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 24/9/2003 SBSP53 Juros 64,933872 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2003 CRCS13 Juros 132,600569 Excluído Totalmente liquidado através do SND 22/9/2003 FGUI12 Amortização 8,628886 Excluído Totalmente liquidado através do SND 18/9/2003 SULT13 Prêmio 30,890300 Excluído Totalmente liquidado através do SND 17/9/2003 HAUS12 Participação 52,720000 Registrado Totalmente liquidado através do SND 17/9/2003 PRMN11 Participação 166,823595 Registrado Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 CADP17 Juros 18,128484 Excluído Sem Custódia 15/9/2003 EBER12 Amortização 3,722611 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 EBER12 Juros 7,430802 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 HERT13 Juros 19,630071 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 KEPL14 Amortização 1.147,500000 Excluído Sem Custódia 15/9/2003 SBSP14 Juros 596,862804 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 SULT13 Prêmio 0,000000 Excluído - 15/9/2003 TCRN12 Participação 37,721293 Excluído Totalmente liquidado através do SND 15/9/2003 ZIVI14 Juros 20,413326 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2003 ELMT11 Amortização 7,480000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 10/9/2003 ELMT11 Juros 16,390000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/9/2003 ACSH11 Juros 219,190000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 9/9/2003 ACSH11 Prêmio 0,000000 Excluído Totalmente liquidado através do SND 5/9/2003 CNCP12 Juros 12,651605 Excluído Não disponível 5/9/2003 CNCP12 Participação 1,558326 Excluído Não disponível 5/9/2003 PERP12 Juros 0,000000 Excluído Não disponível 5/9/2003 RRSP11 Amortização 1,640000 Excluído Não disponível 5/9/2003 RRSP11 Participação 6,074400 Excluído Não disponível 5/9/2003 SNB11 Participação 12,060302 Excluído Não disponível 2/9/2003 IDCO12 Participação 1,218512 Excluído Não disponível 1/9/2003 BCSP12 Juros 0,563496 Excluído Não disponível 1/9/2003 BCSP12 Vencimento 30,400000 Excluído Não disponível 1/9/2003 BMGL10 Amortização 30,300000 Excluído Não disponível 1/9/2003 BMGL10 Juros 1,667300 Excluído Não disponível 1/9/2003 BRLA18 Juros 122,455657 Excluído Não disponível 1/9/2003 CORS12 Amortização 33,330000 Excluído Não disponível 1/9/2003 CORS12 Juros 7,464363 Excluído Não disponível 1/9/2003 CPEL12 Juros 1.279,239858 Excluído Não disponível 1/9/2003 CPEL22 Juros 1.279,239858 Excluído Não disponível 1/9/2003 CPNYO1 Juros 424,468786 Excluído Não disponível 1/9/2003 CPNYO1 Vencimento 1.382,916151 Excluído Não disponível 1/9/2003 EBTR11 Amortização 36,333775 Excluído Não disponível 1/9/2003 EBTR11 Juros 9,308619 Excluído Não disponível 1/9/2003 ECMD16 Amortização 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