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Emissor |
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Ativo |
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Evento |
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Data |
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SNB Participações |
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SNB11 |
Pa
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04/
07/
2008 |
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Cyrela Participações |
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CYRE12 |
J
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07/
07/
2008 |
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Cyrela Participações |
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CYRE22 |
J
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07/
07/
2008 |
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Eletrometrô |
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ELTR12 |
J
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07/
07/
2008 |
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Eletrometrô |
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ELTR12 |
A
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07/
07/
2008 |
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A = Amortização
J = Juros
Pr = Prêmio
At = Atualização |
OV = Opção de Venda
Pa = Participação
PP = Prêmio de Permanência |
R = Repactuação
V = Vencimento
RTA = Resgate Total Antecipado |
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Ativo |
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Data |
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Valor Nominal |
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Preço Unitário |
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ABNB11 |
03/07/2008 |
10.000,000000 |
10.253,365460 |
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ALLG14 |
03/07/2008 |
10.000,000000 |
10.312,338200 |
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ALLG15 |
03/07/2008 |
10.000,000000 |
10.421,374910 |
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ALLG16 |
03/07/2008 |
10.000,000000 |
10.010,290990 |
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AMBV11 |
03/07/2008 |
10.000,000000 |
10.009,267600 |
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Emissor |
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Líder |
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Tipo |
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Volume (R$ Mil) |
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Trisul |
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Banco Bradesco BBI |
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DEB |
200.000,00 |
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Bic Arrendamento Mercantil |
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HSBC CTVM |
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DEB |
150.000,00 |
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Unidas |
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Banco Itau BBA |
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DEB |
250.000,00 |
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MRV Engenharia e Participações |
|
Banco Itau BBA |
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DEB |
300.000,00 |
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B2W - Companhia Global do Varejo |
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Unibanco |
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DEB |
350.000,00 |
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DEB = Debêntures Não Conversíveis
DCA = Debêntures Conversíveis |
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Emissor |
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Data Registro |
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Tipo |
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Volume (R$ Mil) |
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Telemar Participações |
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01/07/2008 |
DEB |
1.150.000,00 |
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Telemar Participações |
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01/07/2008 |
DEB |
460.000,00 |
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Gafisa |
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24/06/2008 |
DEB |
125.000,00 |
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Gafisa |
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24/06/2008 |
DEB |
125.000,00 |
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Klabin Segall |
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06/06/2008 |
DEB |
230.000,00 |
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DEB = Debêntures Não Conversíveis
DCA = Debêntures Conversíveis |
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Emissor |
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Ativo |
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Quant. |
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PU Médio |
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Panamericano Leasing |
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PANA13 |
32 |
28.231,999062 |
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Safra Leasing |
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SFLS12 |
202496 |
1.481,512901 |
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